オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | オーストラリアリートファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月1日
【ファンド名】 オーストラリアリートファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
期別 第 55 計算期間
計算期間 2021 年8月 21 日~ 2021 年9月 21 日
1万口当たり収益分配金(税込) 35 円
期末純資産総額 (分配落) 2,686,442,428 円
期末受益権口数 4,722,702,146 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,688 円
期中騰落率 2.78 %
期別 第 56 計算期間
計算期間 2021 年9月 22 日~ 2021 年 10 月 20 日
1万口当たり収益分配金(税込) 65 円
期末純資産総額 (分配落) 2,756,540,985 円
期末受益権口数 4,687,877,393 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,880 円
期中騰落率 4.52 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 21 日~ 2021 年 11 月 22 日
1万口当たり収益分配金(税込) 40 円
期末純資産総額 (分配落) 2,689,314,974 円
期末受益権口数 4,679,084,748 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 5,748 円
期中騰落率 △ 1.56 %
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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