オーストラリアリートファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 オーストラリアリートファンド(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長 殿

    【提出日】                  2021年12月1日

    【ファンド名】                  オーストラリアリートファンド(毎月分配型)

    【発行者名】                  カレラアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 廣川 雅一

    【本店の所在の場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

    【事務連絡者氏名】                  秋永 芳郎

    【連絡場所】                  東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階

    【電話番号】                  03-6691-2017

    【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

      「 オーストラリアリートファンド(毎月分配型)                         」につき、金融商品取引法第                24 条の  5 第 4 項および

      特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                          29 条第  2 項第  4 号に基づき、本臨時報告書を提出す

      るものであります。

     2【報告内容】

       期別                                第 55 計算期間

       計算期間                           2021  年8月    21 日~  2021  年9月    21 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             35 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      2,686,442,428        円

       期末受益権口数                                      4,722,702,146        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           5,688   円

       期中騰落率                                           2.78  %

       期別                                第 56 計算期間

       計算期間                           2021  年9月    22 日~  2021  年 10 月 20 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             65 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      2,756,540,985        円

       期末受益権口数                                      4,687,877,393        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           5,880   円

       期中騰落率                                           4.52  %

       期別                                第 57 計算期間

       計算期間                           2021  年 10 月 21 日~  2021  年 11 月 22 日

       1万口当たり収益分配金(税込)                                             40 円

       期末純資産総額 (分配落)                                      2,689,314,974        円

       期末受益権口数                                      4,679,084,748        口

       期末1万口当たり基準価額(分配落)                                           5,748   円

       期中騰落率                                          △ 1.56  %

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      (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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