野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月1日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第34計算期間
計算期間
(2021年 8月20日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 28,838,289,947 円
期末受益権口数 26,404,673,657 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,922 円
期中騰落率 △1.23 %
第35計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 28,107,079,511 円
期末受益権口数 26,979,043,168 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,418 円
期中騰落率 △3.70 %
第36計算期間
計算期間
(2021年10月20日~2021年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 29,653,294,145 円
期末受益権口数 27,976,450,491 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,599 円
期中騰落率 2.70 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第34計算期間
計算期間
(2021年 8月20日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 58,947,431,673 円
期末受益権口数 52,488,664,196 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,231 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.61 %
第35計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 59,554,016,820 円
期末受益権口数 53,816,073,938 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,066 円
期中騰落率 0.31 %
第36計算期間
計算期間
(2021年10月20日~2021年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 62,435,014,029 円
期末受益権口数 55,855,295,223 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,178 円
期中騰落率 2.82 %
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