ブラックロック・インド株ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ブラックロック・インド株ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2021年11月24日

      【発行者名】                   ブラックロック・ジャパン株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 有田 浩之

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

      【事務連絡者氏名】                   猪浦 純子

      【電話番号】                   03-6703-7940

      【届出の対象とした募集内国投資信託                   ブラックロック・インド株ファンド

       受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託                   2,000億円を上限とします。

       受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

       (注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし

          て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年9月10日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」といいます。)について、2021年
       11月25日にて約款変更を行ない、ファンド・オブ・ファンズ形式とするため、現有価証券届出書の記載に変更があり
       ますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
      2【訂正の内容】

        <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原
       有価証券届出書の更新後の内容を示します。
      第一部【証券情報】

      (12)【その他】

      <更新後>
       ① 購入代金の利息
         購入代金には利息をつけません。
       ② 日本以外の地域における発行

         行ないません。
       ③ 購入不可日

         申込期間中は、以下に定める主要投資対象ファンドの休業日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても
        購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
         ・ルクセンブルグの銀行の休業日
         ・12月24日
         ・その他の受付不可日
       ④ 振替受益権について

         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
        業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
        業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)

        ◆投資信託振替制度とは、
        ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記
         録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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      第二部【ファンド情報】

      第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      <更新後>
        ① ブラックロック・インド株ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、
         信託財産の長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
        ② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人

         投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
         います。
       <商品分類表>

          単位型・追加型            投資対象地域            投資対象資産(収益の源泉)
        単位型投信            国内            株式
        追加型投信            海外            債券
                    内外            不動産投信
                                その他資産(    )
                                資産複合
       <属性区分表>

            投資対象資産             決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
        株式              年1回         グローバル         ファミリー          あり
         一般              年2回         日本         ファンド          (   )
         大型株              年4回         北米
         中小型株              年6回(隔月)         欧州         ファンド・          なし
        債券              年12回(毎月)         アジア         オブ・
         一般              日々         オセアニア         ファンズ
         公債              その他         中南米
         社債                        アフリカ
         その他債券                        中近東(中東)
         クレジット属性                        エマージング
        不動産投信
        その他資産
        (投資信託証券(株式))
        資産複合
         資産配分固定型
         資産配分変更型
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       <各分類および区分の定義>

        Ⅰ.商品分類
        単位型投信・追加型           追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
        投信の区分                    従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
        投資対象地域による           海外         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる
        区分                    投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるも
                            のをいう。
        投資対象資産による           株式         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる
        区分                    投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをい
                            う。
        Ⅱ.属性区分

        投資対象資産による           その他資産(投         目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に
        属性区分           資信託証券(株         投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、
                    式))         投資信託証券を通じて主として株式に投資する。
        決算頻度による属性           年1回         目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記
        区分                    載があるものをいう。
        投資対象地域による           アジア         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収
        属性区分                    益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                            ものをいう。
        投資形態による属性           ファンド・オ         「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
        区分           ブ・ファンズ         ド・オブ・ファンズをいう。
        為替ヘッジによる属           為替ヘッジなし         目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわ
        性区分                    ない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載
                            がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替
                            リスクに対するヘッジの有無をいう。
         上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分

        類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
        照ください。
        ③ 信託金の限度額は、2,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更すること

         ができます。
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        ④ ファンドの特色

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       (2)【ファンドの沿革】

      <訂正前>
        2005年12月13日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2006年10月1日            ファンド名称を「メリルリンチ・インド株ファンド」から「ブラックロック・インド

                    株ファンド」に変更
        2007年1月4日            投資信託振替制度への移行

        2009年12月2日            ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレ

                    イズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株
                    式会社)に承継
        2015年3月11日            信託期間5年延長

        2017年3月11日            信託期間延長(無期限)

      <訂正後>

        2005年12月13日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2006年10月1日            ファンド名称を「メリルリンチ・インド株ファンド」から「ブラックロック・インド

                    株ファンド」に変更
        2007年1月4日            投資信託振替制度への移行

        2009年12月2日            ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレ

                    イズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株
                    式会社)に承継
        2015年3月11日            信託期間5年延長

        2017年3月11日            信託期間延長(無期限)

        2021年11月25日            ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ形式に変更

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       (3)【ファンドの仕組み】

      <更新後>
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        <契約等の概要>

         a.「証券投資信託契約」
           ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
          に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
         b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

           委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
          金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
        <委託会社の概況>

         2021年6月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
         a.資本金    3,120百万円
         b.沿革

          1985年1月       メリルリンチ投資顧問株式会社
                  (後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
                  1987年3月 証券投資顧問業者として登録
                  1987年6月 投資一任業務認可を取得
                  1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
          1988年3月       バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
                  (後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
                  1988年6月 証券投資顧問業者として登録
                  1989年1月 投資一任業務認可を取得
                  1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
          1999年4月       野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
                  (後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
                  1999年6月 証券投資顧問業者として登録
                  1999年8月 投資一任業務認可を取得
          2006年10月       メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
                  ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                  新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
          2009年12月       バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
                  ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                  新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
         c.大株主の状況

                                                 所有
                株主名                   住所                   所有比率
                                                 株式数
          ブラックロック・ジャパン・
                           東京都千代田区丸の内一丁目8番3号                      15,000株       100%
          ホールディングス合同会社
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      2【投資方針】

       (1)【投資方針】
      <更新後>
        ① 主としてインド企業の株式を主要投資対象とする投資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」といいま
         す。)へ投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないま
         す。
        ② 投資対象とする投資信託証券は、ブラックロック・グループの運用会社が運用する別に定める投資信託証券と

         します。別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
        ③ 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が

         決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。
        ④ 外貨建資産については、原則として円貨に対する為替ヘッジを行ないません。

        ⑤ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

        ※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引

         を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
         内規程により管理します。
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       (2)【投資対象】

      <更新後>
        ① 投資対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
         資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
         a.有価証券
         b.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
         c.金銭債権(a.およびb.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        ② 投資対象とする有価証券

          委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
         第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外
         国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品
         取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
         指図します。
         a.国債証券
         b.地方債証券
         c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
           付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
         d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短
           期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する
           特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規
           定する短期農林債をいいます。)
         e.コマーシャル・ペーパー
         f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
         付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
        ③ 投資対象とする金融商品

          当ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有
         価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
         に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
         a.預金
         b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         c.コール・ローン
         d.手形割引市場において売買される手形
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      投資対象ファンドの概要

       a.BGF インディア・ファンド
      形態         ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
               当ファンドはトータルリターンの最大化を目指します。当ファンドは、純資産総額の70%以上を

      投資目的および
               インドの株式(同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる企業の株式を含み
      投資態度
               ます。)に投資します。
      設定日         2005年2月2日

      存続期間         無期限

               ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とし
                ます。
      主な投資制限
               ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性
                のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
      管理報酬         年0.75%
      その他費用         保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。

      決算日         年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。

      収益分配方針         分配を行ないません。

      申込手数料         ございません。

      管理会社         ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー

               ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド

      投資顧問会社
               (副投資顧問会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド)
      保管会社         ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ

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      b.ICS      ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド

      形態         アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
               ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。

      投資目的および
               ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投
      投資態度
               資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
      設定日         2008年9月29日

      存続期間         無期限

               主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先
      主な投資対象
               取引を主要投資対象とします。
               ・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資
      主な投資制限
                産総額の10%以下とします。
      管理報酬
               管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
      その他費用
      決算日         年1回(原則として9月30日)に決算を行ないます。
      収益分配方針         原則として、分配を行ないません。

      申込手数料         ありません。

      管理会社         ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド

      投資顧問会社         ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク

      保管会社         JPモルガン・バンク(アイルランド)ピー・エル・シー

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       (3)【運用体制】

      <更新後>
        ① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
        ② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。

          社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
         クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行なわれているか確認す
         る組織、機能が確立しています。
        ③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。

         ブラックロック・グループ






                                     *
          ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.49兆ドル                            (約1,054兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運
         用グループであり、当社はその日本法人です。
          当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
         びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
         管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
         おります。
         * 2021年6月末現在。(円換算レートは1ドル=110.99円を使用)
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       (4)【分配方針】

        ① (省略)
        ② 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

      <訂正前>
         a.配当金、利子        、貸付有価証券に係る品貸料              およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配
          当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を投資者に分配することができま
          す。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報

          酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
          きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

      (以下、省略)

      <訂正後>

         a.配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
          は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる
          消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報

          酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
          きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

      (以下、省略)

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       (5)【投資制限】

      <更新後>
         当ファンドの約款で定める投資制限
        ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
        ② 投資信託証券への投資制限

          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        ③ 外貨建資産への投資制限

          外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        ④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
         約されることがあります。
        ⑤ 公社債の借入れ

         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
          当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとしま
          す。
         b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
         c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をす
          るものとします。
         d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥ 外国為替予約の指図および範囲

          委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
         約取引の指図をすることができます。
        ⑦ 資金の借入れ

         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
          (換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
          かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
          図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
          有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
          券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
          償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
          たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行
          なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
          し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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        ⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限

          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
         びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
         20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
         調整を行ないます。
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      3【投資リスク】

      <訂正前>
       (1)  投資リスク
         ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
        託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって当ファンドは元金および元金から
        の収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことが
        あります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
        ① 基準価額の変動要因

         a.インド株式投資のリスク
           当ファンドは、       主としてインドの企業の株式に投資します。したがって、インドの経済状況、株式市場動向
          または組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運
          用成果に影響を与えます。
         b.為替変動リスク

           当ファンドの基準価額は円建てで表示されますが、円以外の外貨建資産に投資します。原則として、外貨建
          資産については、為替ヘッジを行ないません。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響
          を与えます。
         c.カントリー・リスク

           当ファンドは、       主としてインドの企業の株式に投資します。インドなどのエマージング諸国の経済は、先進
          諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマー
          ジング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがっ
          て、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因に
          より、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
           インドの証券取引所で取引されている株式は、インドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては
          非居住者による1年を超えない保有有価証券の売買益に対してキャピタル・ゲイン課税が適用されておりま
          す。1年を超えない保有有価証券を売却した場合には、税負担により、基準価額に影響を与える場合がありま
          す。なお、将来税制は変更される可能性があります。
           また、インドの株式には、銘柄により外国人機関投資家の保有比率の制限があります。したがって、外国人
          機関投資家の保有比率の状況によっては買付が制約される場合があります。
         d.デリバティブ取引のリスク

           当ファンドは、       先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手
          法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利等の変動による影響か
          ら当ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファン
          ドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても
          本来の目的を達成できる保証はありません。
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        ② ファンド運営上のリスク

         a.購入および換金の受付の中止・取消
           金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
          るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
          の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
         b.ファンドの繰上償還

           当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
          られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
         c .法令・税制・会計等の変更

           法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (2)  リスクの管理体制

         委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
        には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
        行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
        フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
        規程を定めて管理を行なっております。
         ※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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      <訂正後>

       (1)  投資リスク
         ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
        託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって当ファンドは元金および元金から
        の収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことが
        あります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
        ① 基準価額の変動要因

         a.インド株式投資のリスク
           主としてインドの企業の株式に投資します。したがって、インドの経済状況、株式市場動向または組入株式
          の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を
          与えます。
         b.為替変動リスク

           当ファンドの基準価額は円建てで表示されますが、円以外の外貨建資産に投資します。原則として、外貨建
          資産については、為替ヘッジを行ないません。したがって、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響
          を与えます。
         c.カントリー・リスク

           主としてインドの企業の株式に投資します。インドなどのエマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不
          安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政
          府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進
          国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に
          株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
           インドの証券取引所で取引されている株式は、インドの税制にしたがって課税されます。インドにおいては
          非居住者による1年を超えない保有有価証券の売買益に対してキャピタル・ゲイン課税が適用されておりま
          す。1年を超えない保有有価証券を売却した場合には、税負担により、基準価額に影響を与える場合がありま
          す。なお、将来税制は変更される可能性があります。
           また、インドの株式には、銘柄により外国人機関投資家の保有比率の制限があります。したがって、外国人
          機関投資家の保有比率の状況によっては買付が制約される場合があります。
         d.デリバティブ取引のリスク

           先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産へ
          の投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利等の変動による影響から当ファンドを
          守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に
          影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達
          成できる保証はありません。
        ② ファンド運営上のリスク

         a.購入および換金の受付の中止・取消
           金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
          るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
          の購入および換金の受付を取り消す場合があります。
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         b.ファンドの繰上償還

           当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
          られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
         c.流動性リスクに関する事項

           当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
          請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
          と考えられる状況は以下の通りです。
           ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる
            等、株式市場動向が不安定になった場合
           ・投資対象とする特定の地域・国の政治・経済が不安定になり、その影響により投資対象とする資産の市場
            動向が不安定になった場合
           ・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
          ※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
           制限がかかる場合があります。
         d .法令・税制・会計等の変更

           法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (2)  リスクの管理体制

         委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
        には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
        分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)
        が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
        有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
         ※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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      4【手数料等及び税金】

       (3)【信託報酬等】
      <訂正前>
        ① 信託報酬の総額
          計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                       年1.969%(税抜1.79%)            の率を乗じて得た金額とします。信
         託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとし
         ます。
                    信託報酬の配分                    役務の内容
                     年0.935%        ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書
           委託会社
                    (税抜0.85%)         類の作成等
                     年0.935%        運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
           販売会社
                    (税抜0.85%)         理、購入後の情報提供等
                     年0.099%
           受託会社                  運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
                    (税抜0.09%)
          ※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
        ② (省略)

      <訂正後>

        ① 信託報酬の総額
          ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年1.784%(税抜1.690%)程度と
         なります。 
         a.ファンドの信託報酬
           計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                       年1.034%(税抜0.94%)            の率を乗じて得た額とします。信
          託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
          します。
                     信託報酬の配分                     役務の内容
                      年0.055%         ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類
            委託会社
                     (税抜0.05%)          の作成等
                      年0.935%         運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
            販売会社
                     (税抜0.85%)          理、購入後の情報提供等
                      年0.044%
            受託会社                   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
                     (税抜0.04%)
         b.投資対象ファンドにかかる運用管理費用

           年0.75%程度が投資対象ファンドから支払われます。
        ② (省略)

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       (4)【その他の手数料等】

      <訂正前>
        ①~③(省略)
        ④   ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・

                                        *
         オプション取引等に要する費用、               外貨建資産の保管等に要する費用                はその都度、信託財産中より支弁します。
         *海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
        ⑤   ファンドは、委託会社または投資顧問会社が運用する投資信託証券に投資することがあります。この場合、当

         該投資信託証券についても信託報酬がかかることがあります。
      <訂正後>

        ①~③(省略)
                         *

        ④ 外貨建資産の保管等に要する費用                  はその都度、信託財産中より支弁します。
         *海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
        ⑤   主要投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等並びに副次的投資対象ファンドの報酬

         等が別途投資対象ファンドから支払われます。
      第2【管理及び運営】

      1【申込(販売)手続等】

       (4)  購入不可日
      <訂正前>
         香港、ムンバイいずれかの銀行および証券取引所の休業日または半日営業日に該当する日は、購入を受付けませ
        ん。詳細は販売会社にお問い合わせください。
         ※ 信託約款の変更に伴い、2021年11月25日より以下に変更になる予定です。
           以下に定める主要投資対象ファンドの休業日に該当する場合には、購入は受付けません。詳細は販売会社に
          お問い合わせください。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
          ・その他の受付不可日
      <訂正後>

         以下に定める主要投資対象ファンドの休業日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けま
        せん。詳細は販売会社にお問い合わせください。
         ・ルクセンブルグの銀行の休業日
         ・12月24日
         ・その他の受付不可日
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      2【換金(解約)手続等】

       (2)  換金不可日
      <訂正前>
         香港、ムンバイいずれかの銀行および証券取引所の休業日または半日営業日に該当する日は、換金の申込を受付
        けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
         ※ 信託約款の変更に伴い、2021年11月25日より以下に変更になる予定です。
           以下に定める主要投資対象ファンドの休業日に該当する場合には、換金は受付けません。詳細は販売会社に
          お問い合わせください。
          ・ルクセンブルグの銀行の休業日
          ・12月24日
          ・その他の受付不可日
      <訂正後>

         以下に定める主要投資対象ファンドの休業日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金の申込を受
        付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
         ・ルクセンブルグの銀行の休業日
         ・12月24日
         ・その他の受付不可日
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      3【資産管理等の概要】

       (1)【資産の評価】
      <訂正前>
         当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
        ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
        総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいま
        す。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
        計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
        のとします。
         基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
        ることにより知ることができます。
         また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「インド株」
        と省略されて記載されております。
        (参考)主たる投資対象の評価方法

        外国株式:原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
           ブラックロック・ジャパン株式会社

           電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
           ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
      <訂正後>

         当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
        ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
        総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいま
        す。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
        計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
        のとします。
         基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
        ることにより知ることができます。
         また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「インド株」
        と省略されて記載されております。
        (参考)主たる投資対象の評価方法

         投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
              終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価し
              ます。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格
              (原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
           ブラックロック・ジャパン株式会社

           電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
           ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
                                24/27




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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (5)【その他】

        ⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
      <訂正前>
         a.  「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段
          の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
          す。
         b.「信託財産の運用指図権限委託契約」は、委託会社、投資顧問会社いずれから書面による契約終了の申出が
          ない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
      <訂正後>

         「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意
         思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
                                25/27
















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      第三部【委託会社等の情報】

      第2【その他の関係法人の概況】

      <訂正前>

      1【名称、資本金の額及び事業の内容】
       (1)  受託会社
        ・名称         三菱UFJ信託銀行株式会社
        ・資本金の額         324,279百万円(2021年3月末現在)
        ・事業の内容         銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
        <参考:再信託受託会社の概要>

        ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本金の額         10,000百万円(2021年3月末現在)
        ・事業の内容         銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
        ・再信託の目的         原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
                 会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再
                 信託受託会社へ移管することを目的とします。
       (2)  販売会社

        ・名称         大和証券株式会社
        ・資本金の額         100,000百万円(2021年3月末現在)
        ・事業の内容         金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
       (3)  投資顧問会社

        ・名称         :ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド
                                     *
        ・資本金の額
                 :資本金の額:10百万香港ドル(円貨換算                     約134百万円、2020年12月末現在)
                 * 香港ドルの円貨換算は、2020年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
                   買相場の仲値(1香港ドル=13.35円)によります。
        ・事業の内容         :投資運用業を営んでいます。
      2【関係業務の概要】

       (1)  受託会社
         受託会社(受託者)として、ファンドの投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管
        銀行への指図・連絡等を行ないます。
       (2)  販売会社

         ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
        関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
       (3)  投資顧問会社

         当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運
        用の指図を行なっています。
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      3【資本関係】

       (1)  受託会社
         該当事項はありません。
       (2)  販売会社

         該当事項はありません。
       (3)  投資顧問会社

         当社およびブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドの最終的な親会社は、ブ
        ラックロック・インクです。
        <訂正後>

      1【名称、資本金の額及び事業の内容】
       (1)  受託会社
        ・名称         三菱UFJ信託銀行株式会社
        ・資本金の額         324,279百万円(2021年3月末現在)
        ・事業の内容         銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
        <参考:再信託受託会社の概要>

        ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本金の額         10,000百万円(2021年3月末現在)
        ・事業の内容         銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
        ・再信託の目的         原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
                 会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再
                 信託受託会社へ移管することを目的とします。
       (2)  販売会社

        ・名称         大和証券株式会社
        ・資本金の額         100,000百万円(2021年3月末現在)
        ・事業の内容         金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
      2【関係業務の概要】

       (1)  受託会社
         受託会社(受託者)として、ファンドの投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管
        銀行への指図・連絡等を行ないます。
       (2)  販売会社

         ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
        関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
      3【資本関係】

       (1)  受託会社
         該当事項はありません。
       (2)  販売会社

         該当事項はありません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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