ITbookホールディングス株式会社 訂正四半期報告書 第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | ITbookホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
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ITbookホールディングス株式会社(E34165)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月16日
【四半期会計期間】 第4期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
【会社名】 ITbookホールディングス株式会社
【英訳名】 ITbook Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 俊守
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号
【電話番号】 03-6264-8200 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼CFO 神谷 修司
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号
【電話番号】 03-6264-8200 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼CFO 神谷 修司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年11月15日に提出いたしました第4期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)四半期報告書の
記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(3)キャッシュ・フローの状況
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
(企業結合等関係)
(1株当たり情報)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
第3期 第4期
回次 第2四半期 第2四半期 第3期
連結累計期間 連結累計期間
自2020年4月1日 自2021年4月1日 自2020年4月1日
会計期間
至2020年9月30日 至2021年9月30日 至2021年3月31日
売上高 (千円) 10,319,038 11,812,747 22,830,151
経常利益又は経常損失(△) (千円) △719,004 △495,955 196,887
親会社株主に帰属する当期純損失又
は親会社株主に帰属する四半期純損 (千円) △793,936 △563,656 △358,005
失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △788,393 △560,663 △356,461
純資産額 (千円) 1,780,580 2,348,855 3,005,379
総資産額 (千円) 14,417,947 14,816,767 15,286,296
1株当たり当期純損失又は1株当た
(円) △40.12 △26.22 △17.78
り四半期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - - -
(当期)純利益
自己資本比率 (%) 11.2 14.5 18.4
804,084
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 16,732 △795,546
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △604,996 △355,498 △1,118,294
△750,966
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,109,517 2,539,145
現金及び現金同等物の四半期末
(千円) 4,437,110 3,576,778 3,536,577
(期末)残高
第3期 第4期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自2020年7月1日 自2021年7月1日
会計期間
至2020年9月30日 至2021年9月30日
△19.91
1株当たり四半期純損失(△) (円) △14.03
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2.「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」については、潜在株式は存在するものの、1株当た
り四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標
等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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(訂正後)
第3期 第4期
回次 第2四半期 第2四半期 第3期
連結累計期間 連結累計期間
自2020年4月1日 自2021年4月1日 自2020年4月1日
会計期間
至2020年9月30日 至2021年9月30日 至2021年3月31日
売上高 (千円) 10,319,038 11,812,747 22,830,151
経常利益又は経常損失(△) (千円) △719,004 △495,955 196,887
親会社株主に帰属する当期純損失又
は親会社株主に帰属する四半期純損 (千円) △793,936 △563,656 △358,005
失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △788,393 △560,663 △356,461
純資産額 (千円) 1,780,580 2,348,855 3,005,379
総資産額 (千円) 14,417,947 14,816,767 15,286,296
1株当たり当期純損失又は1株当た
(円) △40.12 △26.22 △17.78
り四半期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり四半期
(円) - - -
(当期)純利益
自己資本比率 (%) 11.2 14.5 18.4
1,145,889
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 16,732 △795,546
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △604,996 △355,498 △1,118,294
△764,982
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,109,517 2,539,145
現金及び現金同等物の四半期末
(千円) 4,437,110 3,576,778 3,536,577
(期末)残高
第3期 第4期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自2020年7月1日 自2021年7月1日
会計期間
至2020年9月30日 至2021年9月30日
△7.01
1株当たり四半期純損失(△) (円) △14.03
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2.「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」については、潜在株式は存在するものの、1株当た
り四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の
期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標
等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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第2【事業の状況】
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(3)キャッシュ・フローの状況
(訂正前)
(前略)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、返済した資金は △750,966 千円となりました。これは主に、短期
借入金の返済による支出等によるものです。
(訂正後)
(前略)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、返済した資金は △764,982 千円となりました。これは主に、短期
借入金の返済による支出等によるものです。
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第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(訂正前)
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △718,083 △418,881
減価償却費 214,392 219,937
のれん償却額 74,854 68,984
貸倒引当金の増減額(△は減少) △8,233 382
受取利息及び受取配当金 △2,212 △1,585
賞与引当金の増減額(△は減少) 47,219 90,107
受注損失引当金の増減額(△は減少) 67,293 -
為替差損益(△は益) - 9,575
支払利息 20,448 32,982
持分法による投資損益(△は益) 3,900 600
訴訟関連損失 - 2,419
投資有価証券売却損益(△は益) - △364,083
売上債権の増減額(△は増加) 812,291 1,433,016
棚卸資産の増減額(△は増加) △211,935 △334,754
仕入債務の増減額(△は減少) 190,131 456,097
△184,030 162,160
その他
小計 306,036 1,356,960
利息及び配当金の受取額
1,517 8,505
利息の支払額 △29,289 △31,979
訴訟関連損失の支払額 - △2,419
法人税等の還付額 12,443 762
△273,974 △185,939
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,732 1,145,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △88,826 △10,629
定期預金の払戻による収入 26,910 35,967
有形固定資産の取得による支出 △244,741 △161,400
有形固定資産の売却による収入 - 2,204
無形固定資産の取得による支出 △154,311 △62,718
貸付けによる支出 △145,251 △414,334
貸付金の回収による収入 2,855 461,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
- △46,298
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
- △7,396
支出
有価証券の取得による支出 - △119
投資有価証券の取得による支出 △7,300 △200,006
投資有価証券の売却による収入 1,000 3,100
関係会社株式の取得による支出 - △60,948
敷金の差入による支出 △3,672 △22,645
敷金の回収による収入 1,697 1,611
差入保証金の差入による支出 △59,394
差入保証金の回収による収入 3,410 3,282
保険積立金の積立による支出 △3,601 △4,399
保険積立金の解約による収入 5,563 -
1,271 186,948
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △604,996 △355,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,150,000 3,775,722
短期借入金の返済による支出 △819,936 △4,401,200
長期借入れによる収入 2,755,000 1,376,266
長期借入金の返済による支出 △869,291 △1,416,888
社債の発行による収入 97,366 -
社債の償還による支出 △98,746 △53,000
自己株式の取得による支出 △2,865 △229
44,409
株式の発行による収入 11,250
非支配株主からの払込みによる収入 - 24,906
非支配株主への配当金の支払額 △1,635 -
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 △111,623 △144,678
- 43,494
その他
△750,966
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,109,517
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,514 △652
25,408
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,519,738
現金及び現金同等物の期首残高
2,917,371 3,536,577
- 15,445
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※ 4,437,110 ※ 3,576,778
現金及び現金同等物の四半期末残高
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(訂正後)
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △718,083 △418,881
減価償却費 214,392 219,937
のれん償却額 74,854 68,984
貸倒引当金の増減額(△は減少) △8,233 382
受取利息及び受取配当金 △2,212 △1,585
賞与引当金の増減額(△は減少) 47,219 90,107
受注損失引当金の増減額(△は減少) 67,293 -
為替差損益(△は益) - 9,575
支払利息 20,448 32,982
持分法による投資損益(△は益) 3,900 600
訴訟関連損失 - 2,419
投資有価証券売却損益(△は益) - △364,083
売上債権の増減額(△は増加) 812,291 1,433,016
棚卸資産の増減額(△は増加) △211,935 △334,754
仕入債務の増減額(△は減少) 190,131 456,097
△184,030 162,160
その他
小計 306,036 1,356,960
利息及び配当金の受取額
1,517 8,505
利息の支払額 △29,289 △31,979
訴訟関連損失の支払額 - △2,419
法人税等の還付額 12,443 762
△273,974 △185,939
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,732 1,145,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △88,826 △10,629
定期預金の払戻による収入 26,910 35,967
有形固定資産の取得による支出 △244,741 △161,400
有形固定資産の売却による収入 - 2,204
無形固定資産の取得による支出 △154,311 △62,718
貸付けによる支出 △145,251 △414,334
貸付金の回収による収入 2,855 461,676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
- △46,298
支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
- △7,396
支出
有価証券の取得による支出 - △119
投資有価証券の取得による支出 △7,300 △200,006
投資有価証券の売却による収入 1,000 3,100
関係会社株式の取得による支出 - △60,948
敷金の差入による支出 △3,672 △22,645
敷金の回収による収入 1,697 1,611
-
差入保証金の差入による支出 △59,394
差入保証金の回収による収入 3,410 3,282
保険積立金の積立による支出 △3,601 △4,399
保険積立金の解約による収入 5,563 -
1,271 186,948
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △604,996 △355,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,150,000 3,775,722
短期借入金の返済による支出 △819,936 △4,401,200
長期借入れによる収入 2,755,000 1,376,266
長期借入金の返済による支出 △869,291 △1,416,888
社債の発行による収入 97,366 -
社債の償還による支出 △98,746 △53,000
自己株式の取得による支出 △2,865 △229
30,623
株式の発行による収入 11,250
非支配株主からの払込みによる収入 - 24,906
非支配株主への配当金の支払額 △1,635 -
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △111,623 △144,678
- 43,494
その他
△764,982
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,109,517
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,514 △652
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訂正四半期報告書
24,755
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,519,738
現金及び現金同等物の期首残高
2,917,371 3,536,577
- 15,445
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
※ 4,437,110 ※ 3,576,778
現金及び現金同等物の四半期末残高
【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
(訂正前)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと
おりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
現金及び預金勘定 4,758,797千円 3,915,528千円
314,447
預入期間が3か月を超える定期預金 321,687
現金及び現金同等物 4,437,110 3,576,778
(訂正後)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと
おりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
現金及び預金勘定 4,758,797千円 3,915,528千円
338,750
預入期間が3か月を超える定期預金 321,687
現金及び現金同等物 4,437,110 3,576,778
(企業結合等関係)
(訂正前)
( 共有 支配下の取引等)
当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるITbookテクノロジー株式会社は、同
社を存続会社とし、2021年7月1日を効力発生日とする吸収合併契約を子会社である株式会社システムハウスわが
家と締結し吸収合併いたしました。
(後略)
(訂正後)
( 共通 支配下の取引等)
当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるITbookテクノロジー株式会社は、同
社を存続会社とし、2021年7月1日を効力発生日とする吸収合併契約を子会社である株式会社システムハウスわが
家と締結し吸収合併いたしました。
(後略)
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訂正四半期報告書
(1株当たり情報)
(訂正前)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純損失(△) △40円12銭 △26円22銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
△793,936 △563,656
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
△793,936 △563,656
損失(△)(千円)
21,774,544
普通株式の期中平均株式数(株) 19,788,044
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であ
るため記載しておりません。
(訂正後)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純損失(△) △40円12銭 △26円22銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
△793,936 △563,656
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
△793,936 △563,656
損失(△)(千円)
21,493,821
普通株式の期中平均株式数(株) 19,788,044
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であ
るため記載しておりません。
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