ブラックロック世界好配当株式オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック世界好配当株式オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月19日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック世界好配当株式オープン
受益証券に係るファンドの名称】
(愛称:世界の息吹)
【届出の対象とした募集内国投資信託 1,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック世界好配当株式オープン
(ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜
3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行なうコースおよび申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なりますので、
詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2021年11月20日から2022年5月20日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック世界好配当株式オープン」(ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファン
ド」または「ファンド」という場合があります。)は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 (中東)
その他資産 エマージング
(投資信託証券(株式))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
投信の区分 の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資
属性区分 託証券(株式)) する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託
証券を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
属性区分 (日本を含む) 本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
区分 ファンズ ブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
性区分 の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものを
いう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対する
ヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
④ ファンドの特色
a.当ファンドは、世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期
待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高い
と考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は、本届出書提出日現
在、以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポート
フォリオ クラスF受益証券
(ルクセンブルグ籍証券投資信託、以下「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリ
オ」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券
(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ
ンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、
市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、BGIS グローバ
ル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)へ
の投資比率を高位に保ちます。
d.投資対象ファンドには、以下のような特徴があります。
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
・世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行ないます。
*
・配当利回りに関しては、MSCI ACWI を上回ることを目指します。
* MSCI ACWIとは、新興国を含む世界各国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価
指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
・トータル・リターンを最大化することを目指します。
・ファンドは、少なくともその純資産の80%を譲渡性のある投資適格債券に投資します。また、少なくとも
*
ファンドの純資産の70%を5年未満のデュレーション の米ドル建て債券に投資します。
・平均デュレーションは3年を超えないものとします。
・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
* デュレーションとは、金利がある一定の割合で変動した場合、債券の価格がどの程度変化するかを示す
指標です。この数値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
e.主要投資対象ファンドであるBGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオは、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによっ
て運用されます。
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グローバル株式チームの概要
グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、ブラックロック・グループの海外
拠点の調査・運用チームと情報を共有しながら、運用を行なっています。
f.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
g.毎月決算を行ないます。さらに半年毎にボーナス分配を行ないます。
・原則として、月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、安定分配を行なう
ことを目指します。
・2月および8月の決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案し、期間中の売買益を上乗せして分配するこ
とがあります。
※ ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります。
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(2)【ファンドの沿革】
2005年9月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ世界好配当株式オープン」から「ブラックロック世界好配当株式オープン」
へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承
継
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
<委託会社の概況>
2021年8月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、弊社グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないま
す。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 約款で別に定める投資対象とする投資信託証券の選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営
上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
の社内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資
産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、②に
掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
る投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て)
世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行ないま
投資目的
す。配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設定日 2005年9月29日
信託期間 無期限
*
・ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資し
ます。
・ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成す
*
る国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資することができます。
(*なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行なわれている企
業を含みます。)
主な投資対象
・通常、ポートフォリオは少なくとも50銘柄以上の株式に投資します。
・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるた
めにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証
券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCFD取引のような
派生商品の使用を含みます。
・ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行なうことはできません。
主な投資制限
・他の発行体の証券の引受を行なうことはできません。
管理報酬 管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注)
その他費用 保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として1月末日)決算を行ないます。
収益分配方針 毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行ないます。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指し
ます。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、
投資態度
ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
主な投資対象 主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、あるいは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか
確認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.49兆ドル (約1,054兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
* 2021年6月末現在。(円換算レートは1ドル=110.99円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
・ 委託会社がa.の範囲内で決定するものとし、原則として配当等収益を中心に安定分配を行なうことを目
指します。
・ 毎年2月および8月の決算時には、基準価額水準、市況動向等を勘案し、前記に加え、売買益(評価益を
含みます。)等より分配を行なう場合があります。
・ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもの
ではありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売り付けを行ない
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
⑤ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係
る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図
をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却また
は換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
① 基準価額の変動要因
a.株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
b.為替変動リスク
外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行ないません。ま
た、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。したがって、為替レートの変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する株式にも一部投資しま
す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督するうえで大きな影響力
を行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事
情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
d.債券投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響によ
り金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果
に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債
務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入の受付および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた
受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
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b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
•経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
株式市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)
が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています (以下同じ。) 。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.298%(税抜1.18%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
します。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の
年0.660%
委託会社
(税抜0.60%)
作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
年0.605%
販売会社
(税抜0.55%)
購入後の情報提供等
年0.033%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.03%)
※ 投資対象ファンドに係る報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われま
す。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
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b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となり
ます。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできま
せん。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。
※ 上記は2021年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2021年8月末現在のものです。
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 6,252,243,967 98.68
内 ルクセンブルグ 6,252,243,967 98.68
投資証券 66,956,174 1.06
内 ルクセンブルグ 66,956,174 1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,699,908 0.26
純資産総額 6,335,900,049 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シ
ルクセン
投資信託
1 リーズ グローバル・エクイ 2,758,986 2,254.09 6,219,024,039 2,266.13 6,252,243,967 98.68
受益証券
ブルグ
ティ・インカム・ポートフォ
リオ クラスF受益証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 37,584 1,780.37 66,914,870 1,781.47 66,956,174 1.06
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.68
投資証券 1.06
合計 99.74
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第70期(2011年9月26日) 7,744,649,467 7,804,136,944 0.5208 0.5248
第71期(2011年10月25日) 8,142,213,135 8,200,150,415 0.5621 0.5661
第72期(2011年11月25日) 7,805,540,442 7,862,401,101 0.5491 0.5531
第13特定期間
第73期(2011年12月26日) 8,001,159,410 8,057,315,925 0.5699 0.5739
第74期(2012年1月25日) 8,014,317,684 8,042,482,209 0.5691 0.5711
第75期(2012年2月27日) 8,234,203,367 8,261,041,757 0.6136 0.6156
第76期(2012年3月26日) 8,276,066,136 8,302,527,869 0.6255 0.6275
第77期(2012年4月25日) 7,909,395,930 7,935,217,945 0.6126 0.6146
第78期(2012年5月25日) 7,183,223,219 7,208,410,114 0.5704 0.5724
第14特定期間
第79期(2012年6月25日) 7,387,955,656 7,412,937,766 0.5915 0.5935
第80期(2012年7月25日) 7,098,832,086 7,123,280,159 0.5807 0.5827
第81期(2012年8月27日) 7,278,407,386 7,302,442,183 0.6057 0.6077
第82期(2012年9月25日) 6,901,385,375 6,912,682,952 0.6109 0.6129
第83期(2012年10月25日) 6,751,238,174 6,773,287,735 0.6124 0.6144
第84期(2012年11月26日) 6,653,251,879 6,674,567,409 0.6243 0.6263
第15特定期間
第85期(2012年12月25日) 6,891,110,327 6,911,977,467 0.6605 0.6625
第86期(2013年1月25日) 7,474,904,408 7,495,567,411 0.7235 0.7255
第87期(2013年2月25日) 8,694,602,963 8,717,590,299 0.7565 0.7585
第88期(2013年3月25日) 9,054,113,898 9,077,352,690 0.7792 0.7812
第89期(2013年4月25日) 9,364,167,580 9,386,641,059 0.8334 0.8354
第90期(2013年5月27日) 9,676,428,237 9,699,008,396 0.8571 0.8591
第16特定期間
第91期(2013年6月25日) 8,891,325,196 8,914,186,341 0.7779 0.7799
第92期(2013年7月25日) 9,567,484,930 9,590,094,972 0.8463 0.8483
第93期(2013年8月26日) 9,169,319,882 9,191,620,269 0.8223 0.8243
第94期(2013年9月25日) 9,298,982,208 9,320,923,810 0.8476 0.8496
第95期(2013年10月25日) 8,979,195,400 9,000,347,880 0.8490 0.8510
第96期(2013年11月25日) 8,834,359,350 8,854,129,432 0.8937 0.8957
第17特定期間
第97期(2013年12月25日) 8,654,672,551 8,673,804,674 0.9047 0.9067
第98期(2014年1月27日) 8,565,037,014 8,584,375,132 0.8858 0.8878
第99期(2014年2月25日) 8,584,627,630 8,603,749,996 0.8979 0.8999
0.8930 0.8950
第100期(2014年3月25日) 8,382,036,757 8,400,809,983
0.9243 0.9263
第101期(2014年4月25日) 8,454,313,790 8,472,607,140
0.9401 0.9421
第102期(2014年5月26日) 8,934,012,997 8,953,020,394
第18特定期間
0.9537 0.9557
第103期(2014年6月25日) 9,031,367,352 9,050,307,233
0.9424 0.9444
第104期(2014年7月25日) 8,719,462,539 8,737,967,767
0.9452 0.9472
第105期(2014年8月25日) 8,784,413,492 8,803,001,791
第106期(2014年9月25日) 9,290,112,851 9,309,002,238 0.9836 0.9856
第107期(2014年10月27日) 9,373,920,239 9,393,833,920 0.9415 0.9435
第108期(2014年11月25日) 11,038,224,140 11,058,791,813 1.0734 1.0754
第19特定期間
第109期(2014年12月25日) 11,508,414,701 11,530,083,583 1.0622 1.0642
第110期(2015年1月26日) 11,468,280,671 11,490,250,797 1.0440 1.0460
第111期(2015年2月25日) 11,676,908,042 11,698,764,638 1.0685 1.0705
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
1.0677 1.0697
第112期(2015年3月25日) 12,212,104,769 12,234,980,408
1.0789 1.0819
第113期(2015年4月27日) 12,166,875,000 12,200,706,496
1.1081 1.1111
第114期(2015年5月25日) 12,601,449,667 12,635,567,195
第20特定期間
1.1107 1.1137
第115期(2015年6月25日) 12,194,801,672 12,227,739,324
1.0946 1.0976
第116期(2015年7月27日) 11,961,961,590 11,994,745,578
0.9681 0.9711
第117期(2015年8月25日) 10,553,863,261 10,586,568,132
第118期(2015年9月25日) 11,032,641,282 11,066,423,538 0.9797 0.9827
第119期(2015年10月26日) 11,966,022,853 11,999,597,879 1.0692 1.0722
第120期(2015年11月25日) 12,365,052,551 12,400,024,696 1.0607 1.0637
第21特定期間
第121期(2015年12月25日) 11,702,676,030 11,737,178,376 1.0176 1.0206
第122期(2016年1月25日) 11,041,440,882 11,075,947,337 0.9599 0.9629
第123期(2016年2月25日) 11,057,175,263 11,093,302,455 0.9182 0.9212
第124期(2016年3月25日) 11,376,190,982 11,411,422,398 0.9687 0.9717
第125期(2016年4月25日) 11,251,143,558 11,285,837,617 0.9729 0.9759
第126期(2016年5月25日) 10,817,230,691 10,851,537,799 0.9459 0.9489
第22特定期間
第127期(2016年6月27日) 9,886,739,142 9,920,701,122 0.8733 0.8763
第128期(2016年7月25日) 10,614,323,153 10,647,913,952 0.9480 0.9510
第129期(2016年8月25日) 9,636,760,235 9,668,419,285 0.9132 0.9162
第130期(2016年9月26日) 9,478,935,761 9,510,404,120 0.9037 0.9067
第131期(2016年10月25日) 9,481,263,353 9,512,801,224 0.9019 0.9049
第132期(2016年11月25日) 10,005,614,589 10,036,805,941 0.9623 0.9653
第23特定期間
第133期(2016年12月26日) 10,257,258,272 10,287,917,732 1.0037 1.0067
第134期(2017年1月25日) 9,903,537,499 9,933,422,744 0.9942 0.9972
第135期(2017年2月27日) 9,839,539,734 9,868,838,480 1.0075 1.0105
第136期(2017年3月27日) 9,876,134,213 9,905,608,769 1.0052 1.0082
第137期(2017年4月25日) 11,053,908,855 11,086,882,183 1.0057 1.0087
第138期(2017年5月25日) 11,373,333,942 11,405,799,337 1.0510 1.0540
第24特定期間
第139期(2017年6月26日) 11,338,327,348 11,370,214,041 1.0667 1.0697
第140期(2017年7月25日) 11,084,831,836 11,116,036,746 1.0657 1.0687
第141期(2017年8月25日) 8,256,429,166 8,280,473,293 1.0302 1.0332
第142期(2017年9月25日) 8,488,650,887 8,512,270,028 1.0782 1.0812
第143期(2017年10月25日) 8,643,750,788 8,667,275,624 1.1023 1.1053
第144期(2017年11月27日) 8,567,434,769 8,591,146,710 1.0839 1.0869
第25特定期間
第145期(2017年12月25日) 8,856,871,149 8,880,729,087 1.1137 1.1167
第146期(2018年1月25日) 8,962,525,751 8,986,306,641 1.1306 1.1336
第147期(2018年2月26日) 7,999,098,155 8,022,278,673 1.0352 1.0382
第148期(2018年3月26日) 7,719,343,100 7,743,192,984 0.9710 0.9740
第149期(2018年4月25日) 8,134,044,648 8,158,508,585 0.9975 1.0005
第150期(2018年5月25日) 8,019,914,181 8,043,931,391 1.0018 1.0048
第26特定期間
第151期(2018年6月25日) 7,930,668,781 7,954,611,400 0.9937 0.9967
第152期(2018年7月25日) 7,935,437,322 7,958,466,319 1.0338 1.0368
第153期(2018年8月27日) 8,007,533,338 8,030,583,969 1.0422 1.0452
第154期(2018年9月25日) 8,210,468,506 8,233,526,933 1.0682 1.0712
第155期(2018年10月25日) 7,663,502,139 7,686,562,060 0.9970 1.0000
第156期(2018年11月26日) 7,759,666,942 7,782,824,140 1.0053 1.0083
第27特定期間
第157期(2018年12月25日) 7,195,477,411 7,218,795,369 0.9257 0.9287
第158期(2019年1月25日) 7,242,067,336 7,265,039,143 0.9458 0.9488
第159期(2019年2月25日) 7,699,070,208 7,721,924,736 1.0106 1.0136
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第160期(2019年3月25日) 7,779,326,868 7,802,227,850 1.0191 1.0221
第161期(2019年4月25日) 7,745,432,062 7,767,570,360 1.0496 1.0526
第162期(2019年5月27日) 7,482,748,345 7,504,922,805 1.0123 1.0153
第28特定期間
第163期(2019年6月25日) 7,403,406,940 7,425,456,838 1.0073 1.0103
第164期(2019年7月25日) 7,421,003,025 7,442,664,131 1.0278 1.0308
第165期(2019年8月26日) 6,915,184,568 6,936,797,329 0.9599 0.9629
第166期(2019年9月25日) 7,102,759,983 7,124,150,486 0.9962 0.9992
第167期(2019年10月25日) 7,100,154,866 7,121,154,336 1.0143 1.0173
第168期(2019年11月25日) 7,027,295,108 7,047,665,932 1.0349 1.0379
第29特定期間
第169期(2019年12月25日) 7,132,900,326 7,152,753,335 1.0779 1.0809
第170期(2020年1月27日) 7,173,322,267 7,193,064,911 1.0900 1.0930
第171期(2020年2月25日) 6,938,486,674 6,957,740,745 1.0811 1.0841
第172期(2020年3月25日) 4,882,856,912 4,901,683,345 0.7781 0.7811
第173期(2020年4月27日) 5,451,503,859 5,470,174,748 0.8759 0.8789
第174期(2020年5月25日) 5,537,628,311 5,556,323,113 0.8886 0.8916
第30特定期間
第175期(2020年6月25日) 5,676,046,354 5,694,409,388 0.9273 0.9303
第176期(2020年7月27日) 5,806,938,457 5,825,213,825 0.9532 0.9562
第177期(2020年8月25日) 5,932,142,055 5,950,320,830 0.9790 0.9820
第178期(2020年9月25日) 5,631,735,958 5,649,672,859 0.9419 0.9449
第179期(2020年10月26日) 5,834,982,923 5,852,814,754 0.9817 0.9847
第180期(2020年11月25日) 6,030,843,877 6,048,441,241 1.0281 1.0311
第31特定期間
第181期(2020年12月25日) 6,001,362,047 6,018,867,413 1.0285 1.0315
第182期(2021年1月25日) 6,139,872,798 6,157,392,402 1.0514 1.0544
第183期(2021年2月25日) 6,243,396,017 6,260,853,939 1.0729 1.0759
第184期(2021年3月25日) 6,442,595,500 6,459,893,451 1.1173 1.1203
第185期(2021年4月26日) 6,704,036,603 6,721,287,918 1.1658 1.1688
第186期(2021年5月25日) 6,760,045,512 6,776,871,239 1.2053 1.2083
第32特定期間
第187期(2021年6月25日) 6,851,370,042 6,868,140,714 1.2256 1.2286
第188期(2021年7月26日) 6,632,242,393 6,648,582,640 1.2177 1.2207
第189期(2021年8月25日) 6,302,819,574 6,571,050,496 1.1749 1.2249
2020年8月末現在 5,937,400,780 ― 0.9792 ―
2020年9月末現在 5,778,424,479 ― 0.9683 ―
2020年10月末現在 5,477,571,689 ― 0.9218 ―
2020年11月末現在 6,028,995,765 ― 1.0283 ―
2020年12月末現在 6,096,582,291 ― 1.0406 ―
2021年1月末現在 6,113,439,036 ― 1.0435 ―
2021年2月末現在 6,327,741,685 ― 1.0873 ―
2021年3月末現在 6,707,256,751 ― 1.1500 ―
2021年4月末現在 6,758,027,714 ― 1.1827 ―
2021年5月末現在 6,808,783,263 ― 1.2156 ―
2021年6月末現在 6,834,497,330 ― 1.2232 ―
2021年7月末現在 6,657,285,930 ― 1.2218 ―
2021年8月末現在 6,335,900,049 ― 1.1812 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第70期 0.0040
第71期 0.0040
第72期 0.0040
第13特定期間
第73期 0.0040
第74期 0.0020
第75期 0.0020
第76期 0.0020
第77期 0.0020
第78期 0.0020
第14特定期間
第79期 0.0020
第80期 0.0020
第81期 0.0020
第82期 0.0020
第83期 0.0020
第84期 0.0020
第15特定期間
第85期 0.0020
第86期 0.0020
第87期 0.0020
第88期 0.0020
第89期 0.0020
第90期 0.0020
第16特定期間
第91期 0.0020
第92期 0.0020
第93期 0.0020
第94期 0.0020
第95期 0.0020
第96期 0.0020
第17特定期間
第97期 0.0020
第98期 0.0020
第99期 0.0020
第100期 0.0020
第101期 0.0020
第102期 0.0020
第18特定期間
第103期 0.0020
第104期 0.0020
第105期 0.0020
第106期 0.0020
第107期 0.0020
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0030
第114期 0.0030
第20特定期間
第115期 0.0030
第116期 0.0030
第117期 0.0030
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第118期 0.0030
第119期 0.0030
第120期 0.0030
第21特定期間
第121期 0.0030
第122期 0.0030
第123期 0.0030
第124期 0.0030
第125期 0.0030
第126期 0.0030
第22特定期間
第127期 0.0030
第128期 0.0030
第129期 0.0030
第130期 0.0030
第131期 0.0030
第132期 0.0030
第23特定期間
第133期 0.0030
第134期 0.0030
第135期 0.0030
第136期 0.0030
第137期 0.0030
第138期 0.0030
第24特定期間
第139期 0.0030
第140期 0.0030
第141期 0.0030
第142期 0.0030
第143期 0.0030
第144期 0.0030
第25特定期間
第145期 0.0030
第146期 0.0030
第147期 0.0030
第148期 0.0030
第149期 0.0030
第150期 0.0030
第26特定期間
第151期 0.0030
第152期 0.0030
第153期 0.0030
第154期 0.0030
第155期 0.0030
第156期 0.0030
第27特定期間
第157期 0.0030
第158期 0.0030
第159期 0.0030
第160期 0.0030
第161期 0.0030
第162期 0.0030
第28特定期間
第163期 0.0030
第164期 0.0030
第165期 0.0030
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第166期 0.0030
第167期 0.0030
第168期 0.0030
第29特定期間
第169期 0.0030
第170期 0.0030
第171期 0.0030
第172期 0.0030
第173期 0.0030
第174期 0.0030
第30特定期間
第175期 0.0030
第176期 0.0030
第177期 0.0030
第178期 0.0030
第179期 0.0030
第180期 0.0030
第31特定期間
第181期 0.0030
第182期 0.0030
第183期 0.0030
第184期 0.0030
第185期 0.0030
第186期 0.0030
第32特定期間
第187期 0.0030
第188期 0.0030
第189期 0.0500
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第70期 △7.9
第71期 8.7
第72期 △1.6
第13特定期間
第73期 4.5
第74期 0.2
第75期 8.2
第76期 2.3
第77期 △1.7
第78期 △6.6
第14特定期間
第79期 4.0
第80期 △1.5
第81期 4.6
第82期 1.2
第83期 0.6
第84期 2.3
第15特定期間
第85期 6.1
第86期 9.8
第87期 4.8
第88期 3.3
第89期 7.2
第90期 3.1
第16特定期間
第91期 △9.0
第92期 9.1
第93期 △2.6
第94期 3.3
第95期 0.4
第96期 5.5
第17特定期間
第97期 1.5
第98期 △1.9
第99期 1.6
第100期 △0.3
3.7
第101期
1.9
第102期
第18特定期間
1.7
第103期
第104期 △1.0
0.5
第105期
第106期 4.3
第107期 △4.1
第108期 14.2
第19特定期間
第109期 △0.9
第110期 △1.5
第111期 2.5
第112期 0.1
第113期 1.3
第114期 3.0
第20特定期間
0.5
第115期
第116期 △1.2
第117期 △11.3
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第118期 1.5
第119期 9.4
第120期 △0.5
第21特定期間
第121期 △3.8
第122期 △5.4
第123期 △4.0
第124期 5.8
第125期 0.7
第126期 △2.5
第22特定期間
第127期 △7.4
第128期 8.9
第129期 △3.4
第130期 △0.7
第131期 0.1
第132期 7.0
第23特定期間
第133期 4.6
第134期 △0.6
第135期 1.6
第136期 0.1
第137期 0.3
第138期 4.8
第24特定期間
第139期 1.8
第140期 0.2
第141期 △3.0
第142期 5.0
第143期 2.5
第144期 △1.4
第25特定期間
第145期 3.0
第146期 1.8
第147期 △8.2
第148期 △5.9
第149期 3.0
第150期 0.7
第26特定期間
第151期 △0.5
第152期 4.3
第153期 1.1
第154期 2.8
第155期 △6.4
第156期 1.1
第27特定期間
第157期 △7.6
第158期 2.5
第159期 7.2
第160期 1.1
第161期 3.3
第162期 △3.3
第28特定期間
第163期 △0.2
第164期 2.3
第165期 △6.3
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第166期 4.1
第167期 2.1
第168期 2.3
第29特定期間
第169期 4.4
第170期 1.4
第171期 △0.5
第172期 △27.7
第173期 13.0
第174期 1.8
第30特定期間
第175期 4.7
第176期 3.1
第177期 3.0
第178期 △3.5
第179期 4.5
第180期 5.0
第31特定期間
第181期 0.3
第182期 2.5
第183期 2.3
第184期 4.4
第185期 4.6
第186期 3.6
第32特定期間
第187期 1.9
第188期 △0.4
第189期 0.6
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第70期 438,622,430 323,745,806 14,871,869,296
第71期 99,635,504 487,184,663 14,484,320,137
第72期 73,275,082 342,430,424 14,215,164,795
第13特定期間
第73期 96,314,626 272,350,605 14,039,128,816
第74期 203,733,001 160,599,218 14,082,262,599
第75期 130,276,241 793,343,584 13,419,195,256
第76期 339,375,964 527,704,560 13,230,866,660
第77期 216,707,483 536,566,458 12,911,007,685
第78期 130,000,133 447,560,255 12,593,447,563
第14特定期間
第79期 26,301,867 128,694,126 12,491,055,304
第80期 112,372,899 379,391,494 12,224,036,709
第81期 83,185,719 289,823,641 12,017,398,787
第82期 62,387,797 782,209,777 11,297,576,807
第83期 14,689,612 287,485,883 11,024,780,536
第84期 57,161,467 424,176,984 10,657,765,019
第15特定期間
第85期 242,090,956 466,285,958 10,433,570,017
第86期 318,999,187 421,067,359 10,331,501,845
第87期 1,316,363,728 154,197,176 11,493,668,397
第88期 648,734,999 523,007,281 11,619,396,115
第89期 472,488,369 855,144,909 11,236,739,575
第90期 608,536,585 555,196,505 11,290,079,655
第16特定期間
第91期 489,415,631 348,922,517 11,430,572,769
第92期 123,908,305 249,459,715 11,305,021,359
第93期 247,299,691 402,127,277 11,150,193,773
第94期 136,845,258 316,237,805 10,970,801,226
第95期 144,565,771 539,126,737 10,576,240,260
第96期 121,895,304 813,094,133 9,885,041,431
第17特定期間
第97期 590,656,683 909,636,321 9,566,061,793
第98期 230,540,538 127,543,123 9,669,059,208
第99期 205,047,017 312,922,911 9,561,183,314
179,668,725 354,238,710 9,386,613,329
第100期
165,815,099 405,753,333 9,146,675,095
第101期
608,446,121 251,422,224 9,503,698,992
第102期
第18特定期間
272,525,862 306,284,305 9,469,940,549
第103期
78,474,434 295,800,890 9,252,614,093
第104期
174,352,039 132,816,423 9,294,149,709
第105期
第106期 798,424,725 647,880,659 9,444,693,775
第107期 631,694,141 119,547,117 9,956,840,799
第108期 809,049,690 482,053,494 10,283,836,995
第19特定期間
第109期 971,319,269 420,715,234 10,834,441,030
第110期 281,928,605 131,306,220 10,985,063,415
第111期 507,401,626 564,166,978 10,928,298,063
822,534,536 313,013,074 11,437,819,525
第112期
377,639,714 538,293,826 11,277,165,413
第113期
329,875,972 234,531,974 11,372,509,411
第114期
第20特定期間
223,279,170 616,571,244 10,979,217,337
第115期
264,172,897 315,394,085 10,927,996,149
第116期
112,320,932 138,693,216 10,901,623,865
第117期
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第118期 497,719,505 138,591,154 11,260,752,216
第119期 63,634,333 132,711,076 11,191,675,473
第120期 773,939,745 308,233,448 11,657,381,770
第21特定期間
第121期 76,157,942 232,757,439 11,500,782,273
第122期 58,882,903 57,513,484 11,502,151,692
第123期 590,012,248 49,766,594 12,042,397,346
第124期 36,468,785 335,060,498 11,743,805,633
第125期 47,257,361 226,376,444 11,564,686,550
第126期 14,344,009 143,327,591 11,435,702,968
第22特定期間
第127期 21,736,631 136,779,398 11,320,660,201
第128期 31,928,951 155,655,846 11,196,933,306
第129期 19,003,227 662,919,641 10,553,016,892
14,043,553 77,607,280 10,489,453,165
第130期
10,512,623,995
第131期 92,349,744 69,178,914
10,397,117,650
第132期 14,154,723 129,661,068
第23特定期間
10,219,820,318
第133期 68,247,570 245,544,902
9,961,748,568
第134期 13,901,518 271,973,268
9,766,248,845
第135期 71,556,394 267,056,117
215,660,998 157,057,759 9,824,852,084
第136期
1,210,546,482 44,289,152 10,991,109,414
第137期
60,455,075 229,766,042 10,821,798,447
第138期
第24特定期間
100,194,155 293,094,920 10,628,897,682
第139期
200,661,224 427,922,059 10,401,636,847
第140期
76,522,499 2,463,450,186 8,014,709,160
第141期
第142期 12,526,034 154,188,166 7,873,047,028
第143期 127,055,922 158,490,920 7,841,612,030
第144期 236,951,552 174,583,059 7,903,980,523
第25特定期間
第145期 206,106,877 157,441,194 7,952,646,206
第146期 89,970,080 115,652,916 7,926,963,370
第147期 134,995,030 335,118,802 7,726,839,598
287,295,411 64,173,350 7,949,961,659
第148期
309,683,181 104,999,098 8,154,645,742
第149期
21,556,913 170,465,881 8,005,736,774
第150期
第26特定期間
79,358,613 104,222,136 7,980,873,251
第151期
57,741,263 362,282,144 7,676,332,370
第152期
69,091,350 61,879,974 7,683,543,746
第153期
第154期 67,928,876 65,330,269 7,686,142,353
第155期 88,556,352 88,058,258 7,686,640,447
第156期 73,822,624 41,396,925 7,719,066,146
第27特定期間
第157期 149,265,887 95,679,226 7,772,652,807
第158期 143,951,294 259,335,059 7,657,269,042
第159期 32,208,896 71,301,901 7,618,176,037
134,601,429 119,116,634 7,633,660,832
第160期
94,863,816 349,091,660 7,379,432,988
第161期
30,739,880 18,686,097 7,391,486,771
第162期
第28特定期間
74,018,064 115,538,574 7,349,966,261
第163期
27,311,883 156,909,333 7,220,368,811
第164期
46,304,739 62,419,860 7,204,253,690
第165期
35/149
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第166期 19,499,378 93,585,111 7,130,167,957
第167期 48,727,238 179,071,675 6,999,823,520
第168期 56,029,035 265,577,668 6,790,274,887
第29特定期間
第169期 18,685,303 191,290,349 6,617,669,841
第170期 111,400,978 148,189,259 6,580,881,560
第171期 20,932,198 183,789,770 6,418,023,988
第172期 57,401,545 199,947,609 6,275,477,924
第173期 19,079,196 70,927,156 6,223,629,964
第174期 19,668,065 11,697,086 6,231,600,943
第30特定期間
第175期 26,959,682 137,548,968 6,121,011,657
第176期 21,941,289 51,163,475 6,091,789,471
第177期 10,501,911 42,699,544 6,059,591,838
第178期 17,859,890 98,484,655 5,978,967,073
第179期 21,189,343 56,212,608 5,943,943,808
第180期 22,247,112 100,402,739 5,865,788,181
第31特定期間
第181期 12,624,977 43,291,047 5,835,122,111
第182期 45,110,699 40,364,688 5,839,868,122
第183期 67,882,178 88,442,779 5,819,307,521
第184期 40,570,131 93,893,790 5,765,983,862
第185期 86,764,395 102,309,825 5,750,438,432
第186期 23,998,170 165,860,625 5,608,575,977
第32特定期間
第187期 32,114,224 50,465,990 5,590,224,211
第188期 54,581,818 198,056,933 5,446,749,096
第189期 18,644,268 100,774,918 5,364,618,446
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権
については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。
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(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取り扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせ
ください。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金の支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。
取扱いを行なうコースおよび換金単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受
付は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売
会社にお問い合わせください。
(2) 換金不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、
販売会社の営業日であっても換金は受付けません。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができます。
換金の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できます。ただ
し、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金
を受付けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「好配当株」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
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電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
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d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~ f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
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e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年2月および8月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いた
だいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
います。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において換金が行なわれた
受益権に係る投資者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に
お支払いを開始します。
投資者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する投資者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われま
す。この場合、販売会社は、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当
該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。換金代金は、投資者の
請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファ
ンドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年2月26日から2021年8月25
日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック世界好配当株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2021年2月25日現在) (2021年8月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 94,037,863 351,560,314
投資信託受益証券 6,108,760,735 6,148,218,975
投資証券 57,695,714 66,890,515
7,537,685 11,808,849
未収配当金
流動資産合計 6,268,031,997 6,578,478,653
資産合計 6,268,031,997 6,578,478,653
負債の部
流動負債
未払収益分配金 17,457,922 268,230,922
未払解約金 - 16
未払受託者報酬 173,051 179,520
未払委託者報酬 6,634,012 6,881,892
370,995 366,729
その他未払費用
流動負債合計 24,635,980 275,659,079
負債合計 24,635,980 275,659,079
純資産の部
元本等
元本 5,819,307,521 5,364,618,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 424,088,496 938,201,128
559,695,018 1,017,391,637
(分配準備積立金)
元本等合計 6,243,396,017 6,302,819,574
純資産合計 6,243,396,017 6,302,819,574
負債純資産合計 6,268,031,997 6,578,478,653
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2020年8月26日 (自 2021年2月26日
至 2021年2月25日) 至 2021年8月25日)
営業収益
受取配当金 53,999,196 69,585,924
受取利息 122 79
有価証券売買等損益 637,723,275 708,848,381
11,027,187 226,197,026
為替差損益
営業収益合計 702,749,780 1,004,631,410
営業費用
受託者報酬 997,217 1,094,197
委託者報酬 38,228,579 41,946,140
2,261,076 2,279,503
その他費用
営業費用合計 41,486,872 45,319,840
営業利益又は営業損失(△) 661,262,908 959,311,570
経常利益又は経常損失(△) 661,262,908 959,311,570
当期純利益又は当期純損失(△) 661,262,908 959,311,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,576,847 12,437,950
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 127,449,783 424,088,496
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,701,206 43,305,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
267,560 -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
4,433,646 43,305,948
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 123,350,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 123,350,102
加額
105,848,988 352,716,834
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 424,088,496 938,201,128
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を、投資証券は、その配当
落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2021年2月25日現在) (2021年8月25日現在)
1 当該特定期間の末日にお
5,819,307,521口 5,364,618,446口
ける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.0729円 1.1749円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目
(自 2020年8月26日
至 2021年2月25日)
分配金の計算過程 第178期計算期間(2020年8月26日~2020年9月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(5,540,900円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,241,227,700円)、分配準備積立
金(614,348,348円)により、分配対象収益は2,861,116,948円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,936,901円(1万口当り30円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
第179期計算期間(2020年9月26日~2020年10月26日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(8,879,795円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,230,226,792円)、分配準備積立
金(596,298,569円)により、分配対象収益は2,835,405,156円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,831,831円(1万口当り30円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
第180期計算期間(2020年10月27日~2020年11月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(10,248,479円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相
当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,203,067,503円)、分配準備積
立金(577,458,036円)により、分配対象収益は2,790,774,018円となり、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,597,364円(1万口当り30円)を分配に充
てる事と決定いたしました。
第181期計算期間(2020年11月26日~2020年12月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(5,229,444円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,192,771,097円)、分配準備積立
金(565,907,718円)により、分配対象収益は2,763,908,259円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,505,366円(1万口当り30円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
第182期計算期間(2020年12月26日~2021年1月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(6,962,291円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,198,812,129円)、分配準備積立
金(549,825,479円)により、分配対象収益は2,755,599,899円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,519,604円(1万口当り30円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
第183期計算期間(2021年1月26日~2021年2月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(7,176,318円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(38,813,766円)、収益調整金(有価証券売買等
損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,197,283,057円)、分配
準備積立金(531,162,856円)により、分配対象収益は2,774,435,997円となり、委託
会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,457,922円(1万口当り30円)を分
配に充てる事と決定いたしました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当特定期間
項目
(自 2021年2月26日
至 2021年8月25日)
分配金の計算過程 第184期計算期間 (自2021年2月26日 至2021年3月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益(9,470,376円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(262,769,274円)、収益調整金(有価証券売
買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,181,039,651円)、
分配準備積立金(550,688,502円)により、分配対象収益は3,003,967,803円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,297,951円(1万口当り30円)
を分配に充てる事と決定いたしました。
第185期計算期間 (自2021年3月26日 至2021年4月26日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益(11,461,916円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(283,566,518円)、収益調整金(有価証券
売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,187,086,675
円)、分配準備積立金(791,531,855円)により、分配対象収益は3,273,646,964円と
なり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,251,315円(1万口当り
30円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第186期計算期間 (自2021年4月27日 至2021年5月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益(26,719,382円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(211,152,302円)、収益調整金(有価証券
売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,137,513,555
円)、分配準備積立金(1,038,552,182円)により、分配対象収益は3,413,937,421円
となり、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、16,825,727円(1万口当
り30円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第187期計算期間 (自2021年5月26日 至2021年6月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益(3,987,704円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(125,910,110円)、収益調整金(有価証券売
買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,137,712,649円)、
分配準備積立金(1,248,289,210円)により、分配対象収益は3,515,899,673円とな
り、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、16,770,672円(1万口当り30
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第188期計算期間 (自2021年6月26日 至2021年7月26日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,095,716,397円)、分配準備積立金
(1,313,602,983円)により、分配対象収益は3,409,319,380円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、16,340,247円(1万口当り30円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
第189期計算期間 (自2021年7月27日 至2021年8月25日)
当計算期間末における、費用控除後の配当等収益(9,902,791円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(2,428,635円)、収益調整金(有価証券売買
等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,068,528,379円)、分
配準備積立金(1,273,291,133円)により、分配対象収益は3,354,150,938円となり、
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、268,230,922円(1万口当り500
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
I 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「債券投
資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要とな
る外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替
変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要
なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクで
あります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2021年2月25日現在) (2021年8月25日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2021年2月25日現在) (2021年8月25日現在)
期首元本額 6,059,591,838円 5,819,307,521円
期中追加設定元本額 186,914,199円 256,673,006円
期中一部解約元本額 427,198,516円 711,362,081円
2 有価証券関係
前特定期間末(2021年2月25日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 13,301,601
投資証券 107,175
合計 13,408,776
当特定期間末(2021年8月25日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 71,944,053
投資証券 41,291
合計 71,985,344
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・イ
ンベストメント・シリーズ グ
アメリカドル ローバル・エクイティ・インカ 2,728,626.370 55,964,126.840
投資信託
ム・ポートフォリオ クラスF受
受益証券
益証券
55,964,126.840
アメリカドル 小計 2,728,626.370
(6,148,218,975)
6,148,218,975
投資信託受益証券 合計
(6,148,218,975)
ブラックロック・グローバル・
ファンズ USダラー・ショー
アメリカドル 37,584.600 608,870.520
ト・デュレーション・ボンド・
投資証券
ファンド クラスX投資証券
608,870.520
アメリカドル 小計 37,584.600
(66,890,515)
66,890,515
投資証券 合計
(66,890,515)
6,215,109,490
合計
(6,215,109,490)
(注1) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
組入 組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 98.9% -% 100.0%
投資証券 1銘柄 -% 1.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド クラスX投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エ
クイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
上された投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況
は以下の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
各ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラ
スX投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同
ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年2月28日に終了する中間計算期間(2020年9月1日
から2021年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2021年2月28日現在の中
間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財
務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセン
ブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポート
フォリオ クラスF受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年1月31日に終了する計算期間(2020年2月1日から2021年
1月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2021年1
月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したもので
す。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2021年2月28日現在(未監査)
USダラー・ショート・
デュレーション・ボン
ド・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 1,700,377,964
24,348,878
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
1,724,726,842
銀行預金 2(a) 94,948,329
ブローカーに対する債権 15 1,280,968
未収利息および未収配当金 2(a) 4,743,793
売却投資有価証券未収金 2(a) 7,297
販売投資証券未収金 2(a) 4,614,046
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) 2,153,276
未決済先渡為替予約 2(c) 2,042,782
25,870
その他の資産 2(a,c)
資産合計 1,834,543,203
負債
ブローカーに対する債務 15 575,712
未払収益分配金 2(a) 81,800
購入投資有価証券未払金 2(a) 50,563,021
買戻し投資証券未払金 2(a) 5,566,246
スワップの時価 2(c) 359,080
1,343,160
その他の負債 5,6,7,8
負債合計 58,489,019
純資産合計 1,776,054,184
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2021 2020年 2019年 2018年
通貨
2月28日現在 8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル 1,776,054,184 1,640,867,085 1,756,701,574 1,968,227,941
以下の1口当たり純資産価額:
*
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 8.67 8.63 8.56
8.41
*
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 8.67 8.63 8.55
8.40
クラスAシンガポール・ドル・ヘッ シンガポール
*
9.72 9.68 9.65
9.56
ジ毎月分配型投資証券 ・ドル
*
クラスA無分配投資証券 米ドル 14.24 14.10 13.74
13.19
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資
*
ユーロ 10.12 10.07 10.03
9.92
証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 10.58 10.48 10.21 -
*
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 8.67 8.64 8.57
8.42
*
クラスC無分配投資証券 米ドル 11.33 11.29 11.14
10.82
*
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル 9.95 9.90 9.82
9.64
*
クラスD無分配投資証券 米ドル 14.66 14.49 14.07
13.45
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資
*
ユーロ 10.10 10.04 9.96
9.82
証券
*
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.90 12.81 12.54
12.09
クラスI毎四半期分配型投資証券 米ドル 10.35 10.31 10.25 -
*
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.18 11.04 10.72
10.24
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資
*
ユーロ 10.15 10.08 10.00
9.85
証券
*
米ドル 16.13 15.91 15.37
クラスX無分配投資証券
14.63
ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種
類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで
当該額を換算することによって算定される。
*
希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
USダラー・ショート・
デュレーション・ボン
ド・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
1,640,867,085
収益
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b) 13,437,962
スワップ利息 2(c) 671,669
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) 117,983
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b) 2,181,562
有価証券貸付による収益 2(b) 39,825
221,628
投資運用報酬リベート 5
収益合計 2(b) 16,670,629
費用
銀行利息 2(b) 5,820
スワップ利息 2(c) 662,847
年間サービス費用 7 534,698
保管および預託報酬 2(h),8 135,459
販売報酬 6 513,020
342,490
税金 9
4,388,805
投資運用報酬 5
6,583,139
費用合計
純利益
10,087,490
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) 14,275,457
事後通告証券契約 2(c) (58,813)
4,091,453
上場先物取引 2(c)
オプション/スワップション契約 2(c) (12,293)
スワップ取引 2(c) (1,640,639)
先渡為替予約 2(c) (8,681,928)
(251,133)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価益 7,722,104
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) (2,876,247)
上場先物取引 2(c) 2,093,037
スワップ取引 2(c) 509,397
先渡為替予約 2(c) 1,793,404
21,119
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 1,540,710
運用成績による純資産の増加 19,350,304
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 493,224,934
(376,394,878)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 116,830,056
配当金宣言額 16
(993,261)
1,776,054,184
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
5,351,019 1,393,510 2,138,633 4,605,896
クラスA毎月分配型投資証券 2,257,109 199,622 149,957 2,306,774
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型
79,934 – 6,532 73,402
投資証券
クラスA無分配投資証券 38,228,216 12,782,132 10,960,648 40,049,700
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,618,492 2,184,713 844,906 3,958,299
クラスAI無分配投資証券 1,000 23,068 15,282 8,786
クラスC毎日分配型投資証券 135,492 3,181 49,942 88,731
クラスC無分配投資証券 3,179,445 1,256,051 1,170,880 3,264,616
クラスD毎月分配型投資証券 5,407,240 2,677,511 1,079,655 7,005,096
クラスD無分配投資証券 27,041,599 8,300,115 5,218,769 30,122,945
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 933,650 793,789 231,281 1,496,158
クラスE無分配投資証券 9,367,264 752,951 2,222,395 7,897,820
クラスI毎四半期分配型投資証券 3,022,303 24,245 – 3,046,548
クラスI無分配投資証券 6,253,092 1,480,013 1,254,352 6,478,753
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 11,604,505 5,140,040 3,210,411 13,534,134
クラスX無分配投資証券 9,468,255 648,792 402,294 9,714,753
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ファンド
アイルランド
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~
326,728 33,741,200 1.90
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~ 30,354,760 1.71
332,000
ファンド合計 64,095,960 3.61
コマーシャル・ペーパー
英国
USD Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon) 6,977,917 0.39
7,000,000
米国
Enel Finance America LLC 8/10/2021 (Zero Coupon)
USD 3,500,000 3,495,062 0.20
Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)
USD 5,000,000 4,981,699 0.28
General Motors Financial Co Inc 5/11/2021 (Zero Coupon)
USD 6,020,000 6,013,039 0.34
General Motors Financial Co Inc 19/4/2021 (Zero Coupon)
USD 3,000,000 2,997,809 0.17
General Motors Financial Co Inc 26/4/2021 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,994,950 0.34
Marathon Petroleum Corp 31/3/2021 (Zero Coupon)
USD 9,000,000 8,998,283 0.51
Ovintiv Inc 4/1/2021 (Zero Coupon) 8,991,005 0.50
USD 9,000,000
41,471,847 2.34
コマーシャル・ペーパー合計 48,449,764 2.73
債券
522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2019-5A A2’ ‘144A’
USD 638,000 643,023 0.04
FRN 15/1/2033
CIFC Funding 2014-V Ltd ‘Series 2014-5A A1R2’ ‘144A’
USD 2,000,000 2,000,184 0.11
FRN 17/10/2031
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 5,249,123 5,271,800 0.30
‘Series 2013-C10 A3FL’ ‘144A’ FRN 15/7/2046
New Jersey Turnpike Authority 1.047% 1/1/2026
USD 2,375,000 2,349,195 0.13
Regatta VIII Funding Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 4,690,000 4,695,175 0.27
17/10/2030
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A APL
2,720,070 0.15
USD 2,730,000
’ ‘144A 15/1/2053 (Zero Coupon)
17,679,447 1.00
オーストラリア
APT Pipelines Ltd 4.25% 15/7/2027
USD 1,003,000 1,130,334 0.06
GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.4% 30/9/2026
USD 91,000 100,133 0.01
Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/6/2025
USD 499,000 559,752 0.03
Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/3/2027
USD 935,000 1,017,027 0.06
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オーストラリア(続き)
National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN
AUD 118,799 92,432 0.00
20/6/2044
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29/9/2027
USD 446,000 458,140 0.03
Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027
USD 464,000 496,480 0.03
Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/2022
EUR 1,100,000 1,411,582 0.08
TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN
AUD 784,611 611,658 0.03
12/4/2044
Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/2024 9,087,467 0.51
USD 8,450,000
14,965,005 0.84
オーストリア
BRF GmbH 4.35% 29/9/2026
USD 200,000 209,094 0.01
Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031
232,767 0.02
USD 235,000
441,861 0.03
バーレーン
Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026
USD 320,000 369,700 0.02
Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030
USD 212,000 242,177 0.02
CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025
233,250 0.01
USD 200,000
845,127 0.05
ベルギー
KBC Group NV 1.125% 25/1/2024
1,128,076 0.06
EUR 900,000
バミューダ諸島
Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027
USD 200,000 205,400 0.01
Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/5/2025
USD 680,000 703,587 0.04
Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025
457,477 0.03
USD 447,000
1,366,464 0.08
ブラジル
Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/2023
USD 5,000,000 5,112,500 0.29
Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/3/2024
USD 240,000 258,638 0.01
Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030
USD 486,000 486,683 0.03
Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028
USD 510,000 551,914 0.03
Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026
USD 209,000 243,256 0.01
Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25%
259,727 0.02
USD 250,000
24/1/2025
6,912,718 0.39
英領バージン諸島
Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75%
USD 520,000 552,825 0.03
31/1/2027
China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 9/3/2027
USD 978,000 1,100,708 0.06
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英領バージン諸島(続き)
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875%
USD 716,000 783,572 0.05
31/8/2027
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026
USD 600,000 596,113 0.03
Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/9/2025
USD 750,000 753,570 0.04
Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125%
USD 330,000 362,381 0.02
15/5/2024
Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 7/11/2027
USD 709,000 774,361 0.04
Hysan MTN Ltd 2.875% 2/6/2027
USD 901,000 950,555 0.05
Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025
USD 862,000 855,670 0.05
Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 4/2/2027
USD 489,000 547,833 0.03
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625%
USD 550,000 604,926 0.04
12/4/2027
Vigorous Champion International Ltd 2.75% 2/6/2025
USD 672,000 688,572 0.04
Yunda Holding Investment Ltd 2.25% 19/8/2025
645,648 0.04
USD 654,000
9,216,734 0.52
カナダ
Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’
USD 1,155,556 1,164,876 0.07
5.375% 15/5/2021
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 6/5/2026
EUR 900,000 1,162,602 0.06
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024 896,828 0.05
EUR 730,000
3,224,306 0.18
ケイマン諸島
ABQ Finance Ltd 1.875% 8/9/2025
USD 870,000 875,438 0.05
Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/3/2027
USD 966,000 1,096,264 0.06
Baidu Inc 2.875% 6/7/2022
USD 2,780,000 2,856,450 0.16
Baidu Inc 3.625% 6/7/2027
USD 800,000 883,250 0.05
CDBL Funding 1 3.5% 24/10/2027
USD 940,000 1,010,500 0.06
China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/6/2025
USD 650,000 645,223 0.04
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45%
USD 200,000 200,034 0.01
9/2/2026
Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 15/12/2026
USD 498,000 561,728 0.03
Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024
USD 454,000 475,352 0.03
Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026
USD 235,000 235,219 0.01
Meituan 2.125% 28/10/2025
USD 600,000 606,420 0.03
Samba Funding Ltd 2.9% 29/1/2027
USD 918,000 976,092 0.06
Sands China Ltd 3.8% 8/1/2026
USD 462,000 495,181 0.03
Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/6/2027
USD 689,000 704,933 0.04
Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026
USD 484,000 530,207 0.03
Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/1/2028
USD 550,000 593,095 0.03
Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030
USD 235,000 250,459 0.01
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026 200,702 0.01
USD 200,000
13,196,547 0.74
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
チリ
Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022
USD 250,000 257,269 0.02
Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031
USD 679,000 688,761 0.04
Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028
USD 880,000 965,388 0.05
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65%
USD 200,000 221,250 0.01
7/5/2030
GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029*
USD 790,000 865,173 0.05
Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030 338,045 0.02
USD 310,000
3,335,886 0.19
中国
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN
USD 896,000 915,460 0.05
27/7/2027
Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2.349% 29/10/2025
USD 600,000 583,431 0.03
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026 683,076 0.04
USD 662,000
2,181,967 0.12
コロンビア
Bancolombia SA 3% 29/1/2025
USD 200,000 207,250 0.01
Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027
USD 660,000 712,388 0.04
Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026
USD 980,000 1,085,350 0.06
Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029
USD 250,000 277,109 0.02
Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024
USD 540,000 649,181 0.04
Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026
USD 540,000 606,825 0.03
SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024 373,150 0.02
USD 340,000
3,911,253 0.22
デンマーク
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/2022
USD 2,560,000 2,592,205 0.15
Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 11/9/2026
5,510,926 0.31
USD 5,525,000
8,103,131 0.46
ドミニカ共和国
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75%
USD 200,000 207,102 0.01
30/3/2029
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5%
USD 446,000 453,317 0.03
30/1/2030
Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.875%
USD 420,000 427,875 0.02
23/9/2032
Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026 315,563 0.02
USD 270,000
1,403,857 0.08
エジプト
Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75%
EUR 100,000 126,470 0.01
11/4/2025
Egypt Government International Bond 5.25% 6/10/2025
USD 395,000 414,997 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
エジプト(続き)
Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577%
USD 310,000 324,241 0.02
21/2/2023
Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025
USD 200,000 213,875 0.01
Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022
USD 200,000 205,500 0.01
Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375%
EUR 330,000 419,666 0.03
11/4/2031
Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029
220,719 0.01
USD 200,000
1,925,468 0.11
フィンランド
CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/2023
1,125,583 0.06
EUR 905,000
フランス
Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022
EUR 600,000 731,424 0.04
APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)
EUR 400,000 486,694 0.03
Arkema SA 0.125% 14/10/2026
EUR 200,000 243,105 0.01
Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024
EUR 600,000 786,277 0.04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024
EUR 700,000 854,902 0.05
BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 13/1/2027
USD 2,955,000 2,916,714 0.16
BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022
EUR 800,000 988,263 0.06
BPCE SA 0.625% 28/4/2025
EUR 500,000 620,957 0.04
Capgemini SE 0.625% 23/6/2025
EUR 500,000 620,069 0.03
Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 26/1/2027
USD 4,210,000 4,158,255 0.23
Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28/1/2026
EUR 600,000 723,492 0.04
Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,200,000 1,460,003 0.08
Engie SA 0.375% 28/2/2023
EUR 900,000 1,102,083 0.06
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 422,440 505,922 0.03
FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035
EUR 421,806 503,758 0.03
Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,000,000 1,210,820 0.07
Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/2061
EUR 1,900,000 2,333,830 0.13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)
EUR 400,000 484,895 0.03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)
EUR 700,000 852,369 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)
EUR 700,000 848,962 0.05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/2022
EUR 80,000 97,637 0.01
Orange SA 0.75% 11/9/2023
EUR 1,300,000 1,609,480 0.09
Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)*
EUR 1,600,000 1,943,664 0.11
Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025
EUR 300,000 379,640 0.02
PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)
EUR 400,000 482,679 0.03
RCI Banque SA 0.75% 10/4/2023
EUR 2,120,000 2,602,432 0.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625%
EUR 300,000 385,424 0.02
8/10/2024
Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)
EUR 300,000 365,159 0.02
Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024
EUR 600,000 736,340 0.04
Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,400,000 1,704,771 0.10
Thales SA 0.75% 7/6/2023
EUR 900,000 1,110,459 0.06
Veolia Environnement SA 14/1/2027 (Zero Coupon)
EUR 400,000 479,651 0.03
Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/2022
1,466,141 0.08
EUR 1,200,000
35,796,271 2.02
ドイツ
Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026*
EUR 535,000 666,418 0.04
BASF SE 0.101% 5/6/2023
EUR 600,000 731,612 0.04
BASF SE 2% 5/12/2022
EUR 1,105,000 1,392,940 0.08
Bayer AG 0.05% 12/1/2025
EUR 600,000 724,994 0.04
Commerzbank AG FRN 24/3/2026
EUR 200,000 245,518 0.01
Covestro AG 0.875% 3/2/2026
EUR 290,000 363,366 0.02
Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025
EUR 600,000 739,519 0.04
E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 1,315,000 1,600,590 0.09
KION Group AG 1.625% 24/9/2025
EUR 500,000 630,244 0.04
Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026
EUR 710,000 865,062 0.05
Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023
EUR 1,600,000 1,945,594 0.11
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 800,000 974,549 0.05
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 1,500,000 1,821,940 0.10
SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034
EUR 600,000 731,349 0.04
Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/2024
EUR 1,100,000 1,397,855 0.08
Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/2021
EUR 1,900,000 2,306,075 0.13
Volkswagen Leasing GmbH1% 16/2/2023
EUR 2,455,000 3,030,046 0.17
ZF Finance GmbH 3% 21/9/2025 1,385,114 0.08
EUR 1,100,000
21,552,785 1.21
香港
Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027
USD 444,000 446,220 0.02
CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/8/2025
USD 647,000 640,048 0.04
CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026
USD 300,000 297,968 0.02
CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027
USD 889,000 910,669 0.05
Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026
USD 443,000 449,783 0.03
Far East Horizon Ltd 2.625% 3/3/2024
USD 200,000 200,767 0.01
GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024
USD 469,000 506,300 0.03
Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026
USD 200,000 198,687 0.01
ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 15/11/2027
USD 941,000 1,033,189 0.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
香港(続き)
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 9/11/2027
784,042 0.04
USD 715,000
5,467,673 0.31
インド
Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030
USD 200,000 206,906 0.01
Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026
USD 475,000 510,625 0.03
Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/6/2025
USD 481,000 521,434 0.03
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 274,000 293,094 0.02
Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026
USD 200,000 213,938 0.01
ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026
USD 478,000 515,568 0.03
Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16/1/2024
USD 478,000 518,671 0.03
Indian Railway Finance Corp Ltd 3.73% 29/3/2024
USD 467,000 499,909 0.03
Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022
USD 290,000 304,092 0.02
NTPC Ltd 3.75% 3/4/2024
USD 480,000 508,725 0.03
Oil India Ltd 5.375% 17/4/2024
USD 250,000 277,773 0.01
Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024
USD 465,000 493,481 0.03
REC Ltd 2.25% 1/9/2026
USD 280,000 275,991 0.01
REC Ltd 3.875% 7/7/2027
500,029 0.03
USD 468,000
5,640,236 0.32
インドネシア
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/5/2025
USD 487,000 539,961 0.03
Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028
USD 420,000 453,994 0.03
Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022
USD 340,000 352,059 0.02
Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028
USD 310,000 349,358 0.02
Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029
USD 200,000 233,952 0.01
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
USD 730,000 792,620 0.04
4.125% 15/5/2027
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/1/2026
304,500 0.02
USD 300,000
3,026,444 0.17
アイルランド
Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024
EUR 820,000 999,374 0.06
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023
EUR 610,000 758,917 0.04
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,765,096 0.10
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 2,160,000 2,240,886 0.12
3.3% 23/1/2023
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 4,300,000 4,421,279 0.25
3.5% 26/5/2022
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 3,000,000 3,082,191 0.17
3.95% 1/2/2022*
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD 325,000 340,553 0.02
4.625% 1/7/2022
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/2021
EUR 1,135,000 1,376,400 0.08
ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024
EUR 525,000 700,004 0.04
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05%
USD 310,000 321,964 0.02
23/1/2025
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 465,300 558,428 0.03
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 242,550 291,143 0.02
River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032
EUR 935,550 1,131,956 0.06
SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030
EUR 700,000 844,006 0.05
Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/2030
GBP 871,739 1,225,468 0.07
Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021 755,519 0.04
USD 754,000
20,813,184 1.17
イスラエル
Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031*
USD 515,000 530,128 0.03
Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030
USD 265,000 283,177 0.02
Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023 385,221 0.02
USD 364,706
1,198,526 0.07
イタリア
ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)
EUR 440,000 532,401 0.03
FCA Bank SpA/Ireland 0.125% 16/11/2023
EUR 180,000 218,664 0.01
FCA Bank SpA/Ireland 0.5% 18/9/2023
EUR 620,000 759,104 0.04
Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)
EUR 320,000 387,670 0.02
UniCredit SpA ‘144A’ FRN 22/9/2026 1,177,335 0.07
USD 1,165,000
3,075,174 0.17
日本
Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024
EUR 290,000 353,027 0.02
Japan Treasury Discount Bill 17/5/2021 (Zero Coupon)
JPY 3,500,000,000 32,887,126 1.85
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/2021
USD 1,999,000 1,999,000 0.11
Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/2024
EUR 1,045,000 1,286,538 0.07
Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15/9/2023
EUR 380,000 481,484 0.03
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.043% 15/9/2023
USD 4,151,000 4,370,088 0.25
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/2025
USD 2,697,000 2,861,126 0.16
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/9/2027
USD 476,000 525,127 0.03
Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 4.345% 17/9/2027 1,456,235 0.08
USD 1,320,000
46,219,751 2.60
ジャージー
Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/2025 1,541,570 0.09
EUR 1,230,000
ルクセンブルグ
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026
EUR 460,000 585,252 0.03
Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*
USD 160,000 143,925 0.01
Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/7/2027
EUR 780,000 930,644 0.05
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)
EUR 3,760,000 4,576,158 0.26
Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)
EUR 483,000 584,346 0.03
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023
EUR 635,000 778,312 0.05
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 27/4/2031
USD 300,000 322,031 0.02
Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125%
USD 387,000 411,006 0.02
15/1/2028
Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027
USD 446,000 494,433 0.03
Puma International Financing SA 5.125% 6/10/2024
USD 200,000 200,250 0.01
Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025
USD 230,000 242,327 0.01
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/6/2023
EUR 1,515,000 1,897,055 0.11
SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/6/2025
EUR 270,000 344,995 0.02
Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022
EUR 605,000 749,185 0.04
Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026 216,625 0.01
USD 200,000
12,476,544 0.70
マレーシア
Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030
428,392 0.02
USD 391,000
モーリシャス
Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023
USD 477,000 491,310 0.03
India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024 263,125 0.01
USD 250,000
754,435 0.04
メキシコ
Alfa SAB de CV 6.875% 25/3/2044
USD 205,000 252,855 0.02
BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033
USD 200,000 211,438 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031*
USD 200,000 201,125 0.01
Cemex SAB de CV ‘144A’ 5.2% 17/9/2030
USD 360,000 394,560 0.02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 1/9/2032
USD 150,000 143,531 0.01
Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027
USD 200,000 212,156 0.01
Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050
USD 200,000 208,250 0.01
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031
USD 200,000 201,750 0.01
Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026
USD 550,000 557,820 0.03
Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031
USD 648,000 624,308 0.04
Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026
USD 380,000 426,740 0.02
Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032
USD 200,000 225,719 0.01
Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’
USD 260,000 271,223 0.02
8.25% 11/2/2025
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031
USD 1,400,000 1,354,500 0.08
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
メキシコ(続き)
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030
USD 410,000 416,662 0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 482,625 0.03
USD 450,000
6,185,262 0.35
モロッコ
Morocco Government International Bond ‘144A’ 3%
676,961 0.04
USD 697,000
15/12/2032
オランダ
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026
EUR 600,000 768,991 0.04
BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)
EUR 890,000 1,082,140 0.06
Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024
EUR 490,000 613,685 0.03
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 150,000 182,407 0.01
Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023
EUR 450,000 548,502 0.03
Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/2025
EUR 1,520,000 1,875,226 0.11
Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/2058
EUR 1,419,113 1,727,914 0.10
Dutch Property Finance 2020-2 BV (Restricted) FRN 28/1/2058
EUR 290,000 356,558 0.02
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 2,161,000 2,619,647 0.15
Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058
EUR 740,000 897,056 0.05
E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 275,000 338,154 0.02
Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)
EUR 1,860,000 2,261,821 0.13
Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022*
EUR 600,000 750,924 0.04
Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026
USD 725,000 791,043 0.04
ING Bank NV FRN 8/4/2022
EUR 1,300,000 1,585,342 0.09
ING Groep NV FRN 3/9/2025
EUR 500,000 606,040 0.03
ING Groep NV 1% 20/9/2023
EUR 800,000 998,565 0.06
Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039
EUR 246,309 300,015 0.02
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7%
USD 120,000 126,608 0.01
1/5/2025
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875%
USD 1,500,000 1,666,890 0.09
18/6/2026
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023
USD 200,000 212,406 0.01
Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025
USD 649,000 729,010 0.04
Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027
USD 140,000 171,150 0.01
Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025
EUR 200,000 256,424 0.01
RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)
EUR 725,000 879,888 0.05
Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)
EUR 1,905,000 2,313,113 0.13
Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero
EUR 1,100,000 1,339,963 0.08
Coupon)
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/2023
EUR 935,000 1,151,493 0.06
Stellantis NV 3.375% 7/7/2023
EUR 665,000 861,641 0.05
Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/2022
EUR 1,130,000 1,386,802 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
VEON Holdings BV ‘144A’ 3.375% 25/11/2027
USD 268,000 273,904 0.01
VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025
USD 440,000 467,544 0.03
Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/2023
EUR 1,000,000 1,219,124 0.07
Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024
508,250 0.03
EUR 400,000
31,868,240 1.79
ノルウェー
Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon) 560,025 0.03
EUR 460,000
パナマ
AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375%
USD 265,000 280,983 0.02
31/5/2030
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ‘144A’
USD 250,000 255,547 0.01
2.375% 14/9/2025
Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030
USD 295,000 287,197 0.02
Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032
USD 231,000 221,507 0.01
Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028
USD 670,000 737,209 0.04
Panama Government International Bond 4% 22/9/2024 588,263 0.03
USD 540,000
2,370,706 0.13
パラグアイ
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 2.739%
USD 459,000 441,357 0.03
29/1/2033
Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95%
1,088,465 0.06
USD 959,000
28/4/2031
1,529,822 0.09
ペルー
Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030
USD 155,000 159,069 0.01
Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25%
USD 270,000 287,255 0.02
4/10/2026
Corp Financiera de Desarrollo SA ‘144A’ 2.4% 28/9/2027
USD 200,000 201,812 0.01
Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032
USD 230,000 214,259 0.01
Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026
1,303,125 0.07
USD 1,250,000
2,165,520 0.12
フィリピン
Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029 1,386,481 0.08
USD 1,235,000
カタール
Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029
USD 580,000 664,100 0.04
Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028 928,263 0.05
USD 785,000
1,592,363 0.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルーマニア
Romanian Government International Bond ‘144A’ 3%
712,969 0.04
USD 702,000
14/2/2031
ロシア連邦
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027
USD 400,000 453,000 0.02
Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026 458,188 0.03
USD 400,000
911,188 0.05
サウジアラビア
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030
USD 265,000 259,744 0.02
Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024
USD 865,000 913,656 0.05
Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026
USD 215,000 234,350 0.01
Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028
USD 200,000 220,875 0.01
Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025
USD 200,000 222,531 0.01
Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375%
660,666 0.04
USD 570,000
16/4/2029
2,511,822 0.14
シンガポール
BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027
USD 929,000 995,191 0.05
BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027
USD 474,000 498,367 0.03
Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027
USD 465,000 498,712 0.03
ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026 507,219 0.03
USD 473,000
2,499,489 0.14
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond
243,584 0.01
USD 230,000
4.875% 14/4/2026
韓国
Hyundai Capital Services Inc 1.25% 8/2/2026
USD 290,000 285,195 0.02
Hyundai Capital Services Inc 3.625% 29/8/2027
USD 721,000 797,719 0.04
Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 30/7/2025
USD 678,000 694,103 0.04
Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/9/2027 220,062 0.01
USD 200,000
1,997,079 0.11
スペイン
Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021
EUR 800,000 978,000 0.05
Amadeus IT Group SA 9/2/2023 (Zero Coupon)
EUR 2,900,000 3,521,468 0.20
Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/2024
EUR 2,700,000 3,507,116 0.20
Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025
EUR 500,000 607,856 0.03
Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027
EUR 200,000 248,241 0.01
Banco Santander SA 2.746% 28/5/2025
USD 1,600,000 1,693,423 0.10
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 664,097 812,958 0.05
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スペイン(続き)
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 569,226 692,376 0.04
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033
EUR 284,613 349,762 0.02
FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033 573,475 0.03
EUR 474,355
12,984,675 0.73
スウェーデン
Atlas Copco AB 2.5% 28/2/2023
EUR 850,000 1,086,373 0.06
Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021*
EUR 1,000,000 1,214,700 0.07
Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon) 292,808 0.02
EUR 241,000
2,593,881 0.15
スイス
Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 2/2/2027
USD 2,830,000 2,790,732 0.16
UBS AG/London 0.75% 21/4/2023
EUR 875,000 1,082,517 0.06
UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/2023
USD 2,215,000 2,290,468 0.13
UBS Group AG FRN 29/1/2026 871,734 0.05
EUR 715,000
7,035,451 0.40
タイ
PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/6/2027
680,367 0.04
USD 650,000
ウクライナ
Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024
USD 254,000 275,630 0.01
Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024
USD 250,000 277,937 0.02
Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028 402,245 0.02
USD 339,000
955,812 0.05
アラブ首長国連邦
National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027
439,549 0.03
USD 439,000
英国
Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021
USD 472,000 473,401 0.03
Antofagasta Plc ‘144A’ 2.375% 14/10/2030
USD 200,000 199,250 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,511 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 139,509 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 100,000 140,021 0.01
Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058
GBP 624,000 872,830 0.05
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,699,000 2,412,574 0.14
Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/2030
GBP 1,457,438 2,037,876 0.11
Barclays Plc FRN 15/2/2023
USD 2,125,000 2,205,597 0.12
Barclays Plc FRN 10/12/2024
USD 2,190,000 2,203,102 0.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Barclays Plc FRN 2/4/2025
EUR 500,000 663,943 0.04
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 545,000 673,260 0.04
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 105,000 143,777 0.01
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 220,000 301,284 0.02
CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057
GBP 907,122 1,265,739 0.07
Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072
GBP 255,000 356,506 0.02
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 581,219 811,435 0.05
Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070
GBP 224,959 311,690 0.02
Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070
GBP 303,276 426,790 0.02
Fresnillo Plc ‘144A’ 4.25% 2/10/2050
USD 280,000 282,324 0.02
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 1,413,000 1,971,690 0.11
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 668,000 932,122 0.05
Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067
GBP 218,000 304,195 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 700,000 980,410 0.05
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 200,000 280,449 0.02
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 125,000 174,997 0.01
Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054
GBP 100,000 141,107 0.01
Informa Plc 1.5% 5/7/2023
EUR 1,200,000 1,496,334 0.08
Informa Plc 2.125% 6/10/2025
EUR 2,255,000 2,879,435 0.16
Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057
EUR 742,000 907,375 0.05
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 2,170,333 2,176,311 0.12
Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN
GBP 301,500 423,106 0.02
22/12/2069
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 370,000 524,457 0.03
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 1,902,630 2,665,655 0.15
Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057
GBP 630,000 888,609 0.05
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/2023
USD 1,095,000 1,106,922 0.06
Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/2023
EUR 795,000 1,005,095 0.06
National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025
EUR 600,000 732,642 0.04
Natwest Group Plc FRN 15/5/2023
USD 4,500,000 4,655,903 0.26
Natwest Group Plc FRN 22/5/2024
USD 1,780,000 1,842,249 0.10
Natwest Group Plc 3.875% 12/9/2023
USD 2,650,000 2,860,314 0.16
Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN
GBP 775,000 1,081,793 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN
GBP 954,000 1,331,300 0.07
15/3/2029
Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/2046
GBP 1,996,794 2,789,692 0.16
Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027
GBP 375,000 521,620 0.03
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 605,000 845,688 0.05
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 230,000 321,742 0.02
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024
GBP 1,095,000 1,531,651 0.09
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,435,000 1,748,260 0.10
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 2,120,000 2,580,996 0.14
Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/2032
EUR 1,195,000 1,452,247 0.08
Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/2055
GBP 2,265,000 3,185,121 0.18
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 139,604 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 100,000 138,759 0.01
Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056
GBP 115,000 160,423 0.01
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 1,218,091 1,680,876 0.09
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 2,285,000 3,192,859 0.18
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 525,000 741,016 0.04
Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070
GBP 997,542 1,405,654 0.08
Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021
EUR 140,000 170,183 0.01
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 905,000 1,264,682 0.07
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 535,000 745,603 0.04
Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030
GBP 385,000 536,555 0.03
Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024
USD 2,235,000 2,346,316 0.13
Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023
USD 475,000 487,497 0.03
Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/2067
GBP 6,925,894 9,721,534 0.55
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 1,745,000 2,445,234 0.14
Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
EUR 515,000 630,586 0.04
Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 12/1/2025
USD 2,125,000 2,126,935 0.12
Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 14/1/2027
USD 1,559,000 1,539,735 0.09
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 264,000 367,924 0.02
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 1,340,000 1,867,491 0.10
Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031
GBP 324,000 451,543 0.03
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 874,842 1,235,797 0.07
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 560,000 789,091 0.04
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 115,000 162,758 0.01
Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063
GBP 145,000 204,608 0.01
Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X A’ FRN
GBP 383,311 535,466 0.03
15/7/2051
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,590,000 2,236,592 0.13
Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/2028
GBP 1,650,000 2,311,260 0.13
Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/2052
GBP 3,019,116 4,179,222 0.23
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 1,145,000 1,625,961 0.09
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 1,236,474 1,742,974 0.10
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 390,000 551,226 0.03
Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054
GBP 225,000 321,113 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024
GBP 1,080,000 1,557,795 0.09
WPP Finance 2013 3% 20/11/2023 412,911 0.02
EUR 314,000
112,427,689 6.33
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-
USD 2,723,000 3,025,609 0.17
1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/2035
225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L A’
USD 2,145,000 2,364,700 0.13
‘144A’ 3.597% 10/2/2036
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017-
USD 1,865,000 1,866,468 0.11
280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
7-Eleven Inc ‘144A’ 0.8% 10/2/2024
USD 4,165,000 4,166,158 0.23
7-Eleven Inc ‘144A’ 0.95% 10/2/2026
USD 1,165,000 1,144,728 0.06
AbbVie Inc 1.25% 1/6/2024
EUR 320,000 402,219 0.02
AbbVie Inc 1.5% 15/11/2023
EUR 1,305,000 1,647,655 0.09
AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026
USD 1,500,000 1,618,459 0.09
Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN
USD 2,047,169 2,047,767 0.12
15/7/2026
Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022
USD 855,000 875,169 0.05
Alexander Funding Trust ‘144A’ 1.841% 15/11/2023
USD 1,905,000 1,940,472 0.11
Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN
USD 650,000 653,597 0.04
21/10/2028
ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN
USD 6,794,230 6,794,733 0.38
15/1/2028
Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025
USD 900,000 939,237 0.05
American Tower Corp 1.3% 15/9/2025
USD 925,000 929,058 0.05
American Tower Corp 1.95% 22/5/2026
EUR 440,000 573,779 0.03
American Tower Corp 2.4% 15/3/2025
USD 450,000 470,431 0.03
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series
USD 490,782 492,186 0.03
2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022
Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series
USD 824,296 829,889 0.05
2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023
AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN
USD 3,363,240 3,363,601 0.19
24/7/2029
AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A
USD 1,300,000 1,298,842 0.07
’FRN 13/12/2029
ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’
USD 1,932,966 1,937,537 0.11
2.28% 15/4/2026
AT&T Inc 1.05% 5/9/2023
EUR 845,000 1,051,999 0.06
Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/2026
USD 1,380,000 1,353,365 0.08
Ball Corp 5.25% 1/7/2025
USD 3,054,000 3,432,757 0.19
Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘
USD 2,862,253 2,899,881 0.16
Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/2049
Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’
USD 17,026 16,733 0.00
FRN 25/11/2033
Bank of America Corp FRN 19/6/2026
USD 4,825,000 4,843,339 0.27
Bank of America Corp FRN 24/10/2026
USD 4,950,000 4,931,816 0.28
Bank of America Corp 3.875% 1/8/2025
USD 1,575,000 1,756,033 0.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
BAT Capital Corp 2.789% 6/9/2024
USD 2,935,000 3,118,493 0.18
BAT Capital Corp 3.222% 15/8/2024
USD 4,420,000 4,744,150 0.27
BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’
USD 1,880,000 1,854,186 0.10
3.708% 5/9/2032
Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023
EUR 310,000 387,408 0.02
Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’
USD 2,000,000 2,007,433 0.11
‘144A’ FRN 15/7/2029
Benefit Street Partners CLOV-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’
USD 520,000 520,009 0.03
‘144A’ FRN 20/4/2031
Boeing Co/The 2.196% 4/2/2026
USD 1,500,000 1,496,613 0.08
BorgWarner Inc ‘144A’ 5% 1/10/2025
USD 3,180,000 3,694,446 0.21
Broadcom Inc 4.7% 15/4/2025
USD 7,545,000 8,498,962 0.48
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’
USD 1,241,519 1,243,981 0.07
‘144A’ FRN 15/11/2035
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series
USD 2,333,392 2,339,333 0.13
2014-5A A1RR’ ‘144A’FRN 15/7/2031
Carrier Global Corp 2.242% 15/2/2025
USD 420,000 437,276 0.02
Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’FRN
USD 610,699 610,376 0.03
22/4/2027
CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622%
USD 3,000,000 3,170,419 0.18
10/8/2049
CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 1/5/2025
USD 4,000,000 4,134,000 0.23
Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’FRN
USD 5,830,000 5,838,458 0.33
20/10/2028
Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’
USD 1,250,000 1,251,337 0.07
FRN 17/10/2030
CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-
USD 2,877,662 2,882,188 0.16
BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 633,000 696,141 0.04
Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024
Charter Communications Operating LLC / Charter
USD 2,500,000 2,844,781 0.16
Communications Operating Capital 4.908% 23/7/2025
Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’FRN
USD 122,829 122,836 0.01
15/8/2029
CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-
USD 165,410 158,311 0.01
HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035
Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024
EUR 340,000 415,660 0.02
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’
USD 1,975,000 1,976,649 0.11
FRN 17/10/2030
CIT Group Inc FRN 19/6/2024
USD 1,146,000 1,214,760 0.07
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series
USD 2,735,000 2,874,769 0.16
2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series
USD 4,105,233 4,255,389 0.24
2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series
USD 1,897,532 1,988,856 0.11
2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016-
USD 2,899,000 3,114,398 0.18
P4 A4’ 2.902% 10/7/2049
Citigroup Inc FRN 8/4/2026
USD 4,370,000 4,689,962 0.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’
USD 2,229,394 2,277,567 0.13
2.739% 10/3/2046
COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’FRN
USD 5,329,972 5,729,385 0.32
10/7/2045
COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478%
USD 607,506 618,225 0.04
10/1/2046
COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A
USD 406,926 408,971 0.02
’ 1.873% 12/4/2035
COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A
USD 3,000,000 3,245,907 0.18
’ FRN 10/8/2049
COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’
USD 3,000,000 3,279,894 0.18
3.828% 15/7/2047
COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’
USD 5,137,611 5,531,205 0.31
3.528% 10/12/2047
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’
USD 2,217,376 2,310,232 0.13
3.367% 10/6/2047
COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’
USD 1,930,675 2,017,396 0.11
3.548% 10/9/2047
COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’
USD 3,450,000 3,694,010 0.21
3.178% 10/2/2035
COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’
USD 1,574,235 1,574,432 0.09
2.856% 10/3/2048
COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’
USD 9,065,970 260,123 0.01
FRN 10/5/2048
COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’
USD 2,320,808 2,456,511 0.14
3.445% 10/8/2048
COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’
USD 388,829 388,918 0.02
2.976% 10/7/2048
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A
USD 636,888 639,291 0.04
’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A
USD 1,726,988 1,739,404 0.10
’ ‘144A’ 3.55% 15/8/2027
Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/2025
USD 3,085,000 3,102,061 0.17
Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024
USD 635,000 684,909 0.04
CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1
USD 1,645,000 1,789,041 0.10
A4’ 3.505% 15/4/2050
CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/1/2027
EUR 230,000 280,912 0.02
DAE Funding LLC ‘144A’ 2.625% 20/3/2025
USD 295,000 299,563 0.02
Daimler Finance North AmericaLLC ‘144A’ 3.35% 4/5/2021
USD 1,490,000 1,498,177 0.08
Danaher Corp 1.7% 30/3/2024
EUR 375,000 478,898 0.03
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A
USD 2,076,000 2,084,445 0.12
’ FRN 19/12/2030
Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’FRN
USD 6,255,000 6,268,219 0.35
20/10/2030
Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/2024
USD 2,180,000 2,305,313 0.13
Diamondback Energy Inc 4.75% 31/5/2025
USD 2,100,000 2,356,740 0.13
Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/2025
USD 1,215,000 1,271,666 0.07
Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023
USD 1,250,000 1,307,885 0.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/2024
USD 1,435,000 1,572,211 0.09
Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/2024
USD 4,400,000 4,936,368 0.28
Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A
USD 341,827 343,193 0.02
’ 2.87% 20/10/2023
Enterprise Products OperatingLLC 2.85% 15/4/2021
USD 1,500,000 1,501,516 0.08
Equinix Inc 1.25% 15/7/2025
USD 100,000 99,637 0.01
Exelon Corp 2.45% 15/4/2021
USD 2,125,000 2,126,218 0.12
Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/2024
EUR 1,890,000 2,302,907 0.13
Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/2027
USD 39,505 41,717 0.00
Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/2021
USD 9 9 0.00
Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/2025
USD 874 890 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL4364’FRN 1/9/2042
USD 995,887 1,049,452 0.06
Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/2030
USD 55,588 59,270 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/2030
USD 37,811 40,293 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031
USD 453,581 479,182 0.03
Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/2031
USD 46,237 49,500 0.00
Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032
USD 275,452 294,849 0.02
Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/2030
USD 20,476 21,832 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/2030
USD 71,121 75,907 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030
USD 644,788 686,275 0.04
Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/2032
USD 65,180 69,861 0.00
Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/2047
USD 1,237,271 1,361,772 0.08
Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/2047
USD 4,098,393 4,540,794 0.26
Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/2028
USD 50,505 53,338 0.00
Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/2044
USD 1,519,635 1,585,349 0.09
Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031
USD 562,799 597,663 0.03
Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030
USD 241,800 255,486 0.01
Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030
USD 611,747 646,380 0.04
Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031
USD 108,035 115,481 0.01
Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030
USD 396,138 418,650 0.02
Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/2030
USD 60,247 64,104 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/2030
USD 26,379 27,949 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/2030
USD 17,740 18,720 0.00
Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030
USD 608,734 643,154 0.04
Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031
USD 447,631 477,614 0.03
Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/2031
USD 77,129 81,510 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/2031
USD 26,162 27,641 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/2031
USD 64,436 68,069 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/2031
USD 73,208 78,062 0.00
Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/2031
USD 49,553 52,852 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/2031
USD 22,016 23,259 0.00
Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/2031
USD 81,016 86,162 0.01
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031
USD 433,449 460,614 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032
USD 440,350 468,115 0.03
Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032
USD 364,951 384,705 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/2032
USD 37,047 39,644 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032
USD 585,765 628,614 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/2032
USD 18,437 19,441 0.00
Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032
USD 716,815 767,865 0.04
Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032
USD 306,992 323,931 0.02
Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3%1/9/2032
USD 442,043 470,376 0.03
Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/2033
USD 1,866,322 2,020,266 0.11
Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/2033
USD 15,383 16,331 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033
USD 108,496 116,120 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032
USD 96,916 103,703 0.01
Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/2032
USD 28,968 31,000 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/2033
USD 51,857 55,229 0.00
Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048
USD 594,892 673,751 0.04
Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/2033
USD 37,120 39,569 0.00
Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033
USD 469,257 522,459 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047
USD 487,205 541,530 0.03
Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/2047
USD 4,633,980 5,160,713 0.29
Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033
USD 247,489 260,799 0.01
Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/2048
USD 1,827,059 2,047,115 0.12
Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/2049
USD 5,236,268 6,028,957 0.34
Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034
USD 700,490 771,635 0.04
Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/2034
USD 54,573 59,005 0.00
Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034
USD 381,398 413,943 0.02
Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/2049
USD 1,431,353 1,651,623 0.09
Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034
USD 152,010 166,114 0.01
Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034
USD 833,243 910,323 0.05
Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032
USD 609,082 652,857 0.04
Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033
USD 331,816 357,561 0.02
Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/2033
USD 1,376,482 1,493,456 0.08
Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034
USD 377,573 406,463 0.02
Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/2033
USD 10,985,386 11,715,673 0.66
Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/2021
USD 4,395 4,632 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031
USD 434,714 459,261 0.03
Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/2031
USD 89,719 94,802 0.01
Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/2032
USD 23,185 24,521 0.00
Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/2035
USD 7,641,344 7,976,721 0.45
Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025
USD 16,000,000 15,845,540 0.89
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/2022
EUR 1,530,000 1,863,609 0.11
Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/2023
EUR 1,945,000 2,399,136 0.14
FirstEnergy Corp 3.35% 15/7/2022
USD 1,330,000 1,358,504 0.08
FirstEnergy Corp 4.25% 15/3/2023
USD 2,900,000 3,094,978 0.17
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’
USD 11,462,000 11,923,877 0.67
3.38% 15/3/2024
Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/2023
USD 5,839,000 5,975,925 0.34
Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/2034
USD 1,782,124 1,936,194 0.11
Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/2034
USD 2,026,828 2,230,981 0.13
Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/2034
USD 1,883,937 2,098,458 0.12
Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047
USD 400,724 447,425 0.03
Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/2049
USD 11,316,387 12,681,766 0.71
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 103,933,794 2,324,266 0.13
Certificates FRN 25/9/2024
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,387,724 1,398,751 0.08
Certificates 2.158% 25/10/2021
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 1,491,029 1,536,602 0.09
Certificates 3.065% 25/8/2022
Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/2045
USD 3,610,174 3,747,422 0.21
Freddie Mac REMICS ‘Series4459 BN’ 3% 15/8/2043
USD 2,191,070 2,335,177 0.13
Freddie Mac REMICS ‘Series4748 HC’ 3% 15/1/2044
USD 2,538,391 2,601,493 0.15
Freddie Mac REMICS ‘Series4286 MP’ 4% 15/12/2043
USD 1,879,841 2,047,592 0.12
Freddie Mac REMICS ‘Series3986 M’ 4.5% 15/9/2041
USD 137,609 145,571 0.01
Freddie Mac REMICS ‘Series3959 MA’ 4.5% 15/11/2041
USD 124,001 136,628 0.01
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘
USD 1,055,786 1,060,921 0.06
Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/2029
FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A
USD 1,085,000 1,117,424 0.06
’ FRN 25/1/2045
FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A
USD 645,000 667,340 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A
USD 620,000 642,679 0.04
’ FRN 25/5/2045
FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A
USD 590,000 619,463 0.04
’ FRN 25/1/2046
FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A
USD 465,000 493,327 0.03
’ FRN 25/7/2046
FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘
USD 1,400,000 1,444,596 0.08
144A’ FRN 25/7/2022
General Mills Inc 0.45% 15/1/2026
EUR 360,000 443,083 0.03
General Motors Co 5.4% 2/10/2023
USD 965,000 1,076,445 0.06
General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/2021
USD 4,261,000 4,291,302 0.24
General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/2021
USD 1,610,000 1,651,141 0.09
General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/2023
USD 4,360,000 4,752,890 0.27
Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027
USD 737,000 828,873 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Global Payments Inc 1.2% 1/3/2026
USD 2,260,000 2,231,981 0.13
Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2
USD 1,000,000 1,002,138 0.06
’ ‘144A’ FRN 18/1/2031
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/2023
EUR 1,220,000 1,483,005 0.08
Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’
USD 1,801,516 1,805,724 0.10
FRN 25/8/2060
Government National Mortgage Association ‘Series 2012-
USD 5,848,541 153,339 0.01
120IO’ FRN 16/2/2053
Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36AM
USD 3,591,926 3,750,447 0.21
’ 3% 20/7/2045
GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-
USD 3,375,000 3,378,174 0.19
500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/2032
GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5AS’
USD 2,495,000 2,510,628 0.14
‘144A’ FRN 10/8/2044
GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012- GCJ7
USD 1,889,585 1,914,852 0.11
A4’ 3.377% 10/5/2045
GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16
USD 2,039,025 2,131,530 0.12
AAB’ 3.813% 10/11/2046
GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014- GC18
USD 3,495,242 3,773,724 0.21
A4’ 4.074% 10/1/2047
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 ‘Series 2015- GC32
USD 2,330,000 2,579,779 0.15
A4’ 3.764% 10/7/2048
GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015- GC34
USD 1,500,000 1,647,418 0.09
A4’ 3.506% 10/10/2048
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB
USD 3,160,994 3,328,093 0.19
’ 2.777% 10/10/2049
Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2AAR
USD 1,573,135 1,573,975 0.09
’ ‘144A’ FRN 25/7/2027
Halliburton Co 3.8% 15/11/2025
USD 92,000 102,220 0.01
HCA Inc 5.375% 1/9/2026
USD 893,000 1,024,289 0.06
HCA Inc 5.875% 15/2/2026
USD 2,722,000 3,157,520 0.18
HPS Loan Management 14-2019 Ltd ‘Series 14A-19A1’ ‘144A
USD 3,500,000 3,500,527 0.20
’ FRN 25/7/2030
Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/2022
USD 1,290,000 1,326,058 0.07
ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 1,709,283 1,709,285 0.10
19/10/2028
Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/2024
EUR 1,045,000 1,281,414 0.07
Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021
USD 500,000 510,058 0.03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
USD 3,780,000 3,949,514 0.22
2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-
USD 302,815 303,632 0.02
C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 4,382,312 4,437,550 0.25
CIBX ‘Series 2012-CBXA4’ 3.483% 15/6/2045
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-
USD 3,615,000 3,751,655 0.21
HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/2032
82/149
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-
USD 3,389,301 3,463,087 0.20
LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A
USD 2,332,303 2,351,243 0.13
’ FRN 25/6/2046
JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A
USD 62,543 62,545 0.00
’ FRN 25/1/2047
JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘
USD 84,675 84,721 0.00
144A’ FRN 25/8/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘
USD 2,566,221 2,693,202 0.15
Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘
USD 2,752,264 2,899,926 0.16
Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/2047
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘
USD 785,898 824,273 0.05
Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘
USD 1,516,312 1,647,436 0.09
Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/2048
JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2025
USD 2,405,000 2,527,760 0.14
JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/2026
USD 4,155,000 4,305,238 0.24
KB Home 7.625% 15/5/2023
USD 3,500,000 3,850,000 0.22
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024
USD 365,000 402,895 0.02
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/2025
USD 2,603,000 2,874,467 0.16
LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd ‘144A’FRN
USD 400,000 400,929 0.02
16/7/2031
Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’
USD 3,790,000 3,818,412 0.22
3.81% 21/12/2026
LYB International Finance IIILLC 1.25% 1/10/2025
USD 950,000 946,140 0.05
Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026
EUR 730,000 936,128 0.05
Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’
USD 1,561,602 1,576,347 0.09
‘144A’ FRN 25/4/2057
MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025
EUR 700,000 860,837 0.05
Morgan Stanley FRN 26/7/2024
EUR 700,000 862,080 0.05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 867,899 896,785 0.05
‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000 1,601,550 0.09
‘Series 2013-C13A4’ 4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 2,775,560 2,900,141 0.16
‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500 4,642,130 0.26
‘Series 2015-C25A5’ 3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 3,438,000 3,625,265 0.20
‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000 3,253,127 0.18
‘Series 2016-C31A5’ 3.102% 15/11/2049
Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27
USD 1,356,556 1,411,472 0.08
AJ’ FRN 11/6/2042
Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’
USD 4,940,000 4,968,510 0.28
‘144A’ 3.469% 11/8/2033
MPLX LP 1.75% 1/3/2026
USD 4,665,000 4,686,720 0.26
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
MPLX LP 3.5% 1/12/2022
USD 1,995,000 2,090,806 0.12
Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-
USD 479,564 484,283 0.03
AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 620,000 624,081 0.04
2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068
Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series
USD 2,000,000 2,069,436 0.12
2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/2068
Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘
USD 745,708 770,312 0.04
144A’ 4% 15/12/2059
Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’
USD 3,860,797 3,853,248 0.22
FRN 15/1/2028
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A
USD 4,870,000 4,879,833 0.27
A’ ‘144A’ FRN 18/10/2030
New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A
USD 589,075 623,999 0.04
A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A
USD 2,766,283 2,969,309 0.17
A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/2057
Northwest Airlines 2002-1 ClassG-2 Pass Through Trust
USD 31,691 31,458 0.00
6.264% 20/11/2021
Nucor Corp 2% 1/6/2025
USD 265,000 273,927 0.02
Nutrition & Biosciences Inc ‘144A’ 1.23% 1/10/2025
USD 2,104,000 2,087,150 0.12
Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024
USD 725,000 713,219 0.04
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-
USD 3,639,066 3,678,263 0.21
1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/2024
Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A
USD 1,415,000 1,426,422 0.08
’ ‘144A’ 3.3% 14/3/2029
OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A
USD 1,900,000 2,047,937 0.12
’ ‘144A’ 3.14% 14/10/2036
Ovintiv Inc 3.9% 15/11/2021
USD 2,175,000 2,197,137 0.12
Pacific Gas and Electric CoFRN 15/11/2021
USD 4,135,000 4,145,582 0.23
Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024
USD 575,000 612,226 0.03
PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025
USD 535,000 539,936 0.03
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 1.2%
USD 1,050,000 1,040,905 0.06
15/11/2025
PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19%
USD 2,830,000 2,840,105 0.16
17/4/2023
PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52%
USD 4,430,000 4,518,688 0.25
15/10/2023
Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ FRN
USD 2,500,000 2,503,735 0.14
24/7/2031
Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/1/2026
USD 1,395,000 1,376,223 0.08
PPM CLO 4 Ltd ‘Series 2020- 4A A1’ ‘144A’ FRN
USD 350,000 351,929 0.02
18/10/2031
PulteGroup Inc 5% 15/1/2027
USD 195,000 230,466 0.01
Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’
USD 2,094,517 2,107,834 0.12
‘144A’ FRN 15/6/2033
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024
USD 1,702,000 1,936,202 0.11
Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024
USD 700,000 754,081 0.04
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Sealed Air Corp ‘144A’ 5.125% 1/12/2024
USD 1,315,000 1,442,391 0.08
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series
USD 4,554,723 4,880,095 0.28
2019-4 MA’ 3% 25/2/2059
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘
USD 1,187,568 1,207,078 0.07
144A’ FRN 25/8/2047
Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘
USD 255,126 256,768 0.01
144A’ FRN 25/12/2047
Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216%
USD 758,450 808,113 0.05
5/7/2049
SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026
USD 550,000 539,277 0.03
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-
USD 7,571,082 7,471,108 0.42
A A4’ FRN 15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-
USD 5,158,447 5,062,368 0.29
B A4’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-
USD 3,563,969 3,488,782 0.20
A A5’ FRN 15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-
USD 2,684,898 2,634,547 0.15
B A5’ FRN 15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-
USD 1,544,485 1,506,939 0.09
A A4A’ FRN 16/12/2041
SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-CA5’
USD 4,665,000 5,070,271 0.29
‘144A’ FRN 15/10/2041
SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN
USD 1,102,920 1,104,443 0.06
25/6/2043
SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A
USD 845,031 858,440 0.05
’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027
SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B
USD 3,110,171 3,135,646 0.18
’ ‘144A’ FRN 15/9/2034
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-AA1’
USD 1,951,067 1,950,084 0.11
‘144A’ FRN 15/3/2027
SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B
USD 680,000 664,935 0.04
’ ‘144A’ FRN 15/9/2037
SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B’
USD 950,000 953,592 0.05
‘144A’ 2.31% 15/1/2053
Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-AA2
USD 578,301 588,200 0.03
’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036
SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C
USD 306,709 310,598 0.02
A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032
SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D
USD 354,385 361,602 0.02
A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033
Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E
USD 1,675,124 1,696,121 0.10
A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/2036
SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D
USD 2,764,904 2,854,380 0.16
A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/2040
Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C
USD 4,004,612 4,169,216 0.23
A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/2048
Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D
USD 3,806,978 3,977,306 0.22
A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/2048
Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’FRN
USD 64,640 64,751 0.00
25/11/2033
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/2023
USD 2,480,000 2,606,703 0.15
South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/2023
USD 2,197,000 2,387,897 0.13
Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024
USD 620,000 686,296 0.04
Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘
USD 1,461,654 1,465,256 0.08
144A’ 3.48% 15/5/2028
Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘
USD 1,295,395 1,299,862 0.07
144A’ 2.68% 15/7/2030
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 173,438 175,062 0.01
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint
USD 2,975,000 3,228,247 0.18
Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/2025
Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025
USD 165,000 172,798 0.01
Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.45% 15/1/2023
USD 1,930,000 2,008,804 0.11
Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025
EUR 565,000 737,381 0.04
T-Mobile USA Inc ‘144A’ 1.5% 15/2/2026
USD 603,000 605,723 0.03
Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘
USD 999,355 1,008,931 0.06
144A’ FRN 25/4/2056
Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘
USD 1,699,092 1,722,439 0.10
144A’ FRN 25/7/2056
Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024
EUR 885,000 1,101,378 0.06
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’FRN
USD 1,750,000 1,750,458 0.10
25/7/2029
UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1 A4
USD 2,900,000 3,161,486 0.18
’ 3.46% 15/6/2050
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 1,190,507 1,332,557 0.08
15/10/2027
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 220,000 231,226 0.01
15/1/2026
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/5/2022
USD 20,735,000 20,738,645 1.17
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/9/2022
USD 14,600,000 14,597,719 0.82
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/11/2022
USD 15,500,000 15,495,156 0.87
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/12/2022*
USD 61,000,000 60,957,109 3.43
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/1/2023
USD 48,500,000 48,476,318 2.73
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023*
USD 58,000,000 57,866,329 3.26
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/9/2023
USD 24,000,000 23,926,875 1.35
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/12/2023*
USD 40,000,000 39,787,500 2.24
United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/1/2024*
USD 43,000,000 42,776,602 2.41
United States Treasury Note/ Bond 0.25% 15/11/2023
USD 51,500,000 51,431,602 2.90
United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/1/2022*
USD 107,155,000 108,546,759 6.11
United States Treasury Note/ Bond 1.875% 15/2/2041
USD 10,170,000 9,730,624 0.55
United States Treasury Note/ Bond 2% 31/10/2021
USD 22,000,000 22,283,594 1.25
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公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
VeriSign Inc 5.25% 1/4/2025
USD 355,000 397,378 0.02
Verizon Communications Inc 1.75% 20/1/2031
USD 1,750,000 1,652,391 0.09
ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/2024
USD 965,000 1,045,366 0.06
Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7%
USD 430,000 444,671 0.03
26/9/2022
Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN
USD 633,811 633,715 0.04
25/7/2026
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series
USD 2,699,423 2,822,067 0.16
2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series
USD 8,476 9,043 0.00
2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/2058
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series
USD 1,579,000 1,705,956 0.10
2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series
USD 4,996,000 5,525,354 0.31
2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/2050
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8
USD 3,358,915 3,365,638 0.19
AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/2045
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21
USD 3,665,188 3,812,687 0.21
ASB’ 3.393% 15/8/2047
Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021
USD 1,765,000 1,794,040 0.10
WRKCo Inc 3.75% 15/3/2025
USD 2,000,000 2,193,922 0.12
ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022 737,874 0.04
USD 719,000
1,167,648,125 65.74
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027
423,557 0.02
USD 370,374
1,611,355,032 90.72
債券合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,723,900,756 97.06
な有価証券および短期金融商品合計
その他の譲渡可能な有価証券
債券
米国
LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4%30/10/2027** 826,086 0.05
USD 826,913
債券合計 826,086 0.05
その他の譲渡可能な有価証券合計 826,086 0.05
投資有価証券合計 1,724,726,842 97.11
その他の純資産 51,327,342 2.89
純資産合計(米ドル) 1,776,054,184 100.00
~
関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
**
注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
RBS Plc
EUR 3,490,000 USD 4,237,481 17/3/2021 (5,017)
JP Morgan
EUR 6,860,000 USD 8,368,227 17/3/2021 (48,827)
JPY 434,689,567 USD 4,140,000 Citibank 17/3/2021 (55,734)
MXN 177,538,882 EUR 7,100,000 Citibank 17/3/2021 (139,858)
Bank of America
NOK 71,400,000 SEK 69,989,174 17/3/2021 (38,159)
Deutsche Bank
NOK 35,700,000 SEK 35,075,678 17/3/2021 (28,779)
Morgan Stanley
NOK 71,700,000 SEK 69,844,940 17/3/2021 14,109
Credit Suisse
SEK 34,523,055 NOK 35,000,000 17/3/2021 44,378
Deutsche Bank
SEK 105,297,724 NOK 107,400,000 17/3/2021 59,778
Morgan Stanley
USD 689,105 AUD 890,000 17/3/2021 (2,251)
RBS Plc
USD 193,613 CAD 246,000 17/3/2021 (693)
USD 277,798 CAD 348,043 Barclays 17/3/2021 2,892
USD 603,795 EUR 496,000 Citibank 17/3/2021 2,276
USD 2,948,759 EUR 2,422,000 Barclays 17/3/2021 11,501
RBS Plc
USD 656,750 EUR 539,000 17/3/2021 3,083
State Street
USD 4,163,500 EUR 3,454,000 17/3/2021 (25,305)
JP Morgan
USD 8,837,530 EUR 7,219,000 17/3/2021 82,757
Royal Bank of Canada
USD 370,531 EUR 304,000 17/3/2021 1,858
USD 1,614,748 EUR 1,336,000 ANZ 17/3/2021 (5,474)
USD 3,476,091 EUR 2,903,000 Nomura 17/3/2021 (44,494)
Bank of America
USD 7,447,035 EUR 6,110,032 17/3/2021 37,151
BNP Paribas
USD 72,249,132 EUR 58,654,000 17/3/2021 1,117,053
Societe Generale
USD 70,878,837 EUR 58,346,000 17/3/2021 120,282
Morgan Stanley
USD 3,165,772 GBP 2,290,000 17/3/2021 (26,036)
JP Morgan
USD 57,783,209 GBP 42,384,000 17/3/2021 (1,291,716)
USD 7,583,750 GBP 5,417,000 UBS 17/3/2021 33,521
BNP Paribas
USD 1,126,269 GBP 823,000 17/3/2021 (20,831)
State Street
USD 4,030,585 GBP 2,887,000 17/3/2021 6,677
RBS Plc
USD 888,133 GBP 629,514 17/3/2021 10,715
Bank of America
USD 3,158,502 GBP 2,256,000 17/3/2021 14,084
Bank of America
USD 4,140,000 JPY 433,125,392 17/3/2021 70,431
62,311
USD 32,971,108 JPY 3,500,000,000 Barclays 17/5/2021
未実現純評価損 (38,317)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 192,936,346 USD 231,890,584 15/3/2021 2,077,470
BNY Mellon
(132)
USD 512,454 EUR 422,692 15/3/2021
未実現純評価益 2,077,338
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon 3,761
SGD 713,962 USD 533,538 15/3/2021
未実現純評価益 3,761
未実現純評価益合計 2,042,782
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2021年2月28日現在
未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル)
Euro Bund
(5) EUR 2021年3月 20,535
Euro BOBL
(298) EUR 2021年3月 364,026
Euro Schatz
(320) EUR 2021年3月 57,951
US Treasury 2 Year Note (CBT)
2,380 USD 2021年6月 (453,877)
US Long Bond (CBT)
4 USD 2021年6月 (4,000)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(16) USD 2021年6月 2,117
US Long Bond (CBT)
(18) USD 2021年6月 37,858
US Ultra 10 Year Note
(91) USD 2021年6月 175,478
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(102) USD 2021年6月 138,655
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(157) USD 2021年6月 275,882
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(215) USD 2021年6月 190,542
US Treasury 5 Year Note (CBT) 1,348,109
(1,296) USD 2021年6月
合計 2,153,276
スワップ 2021年2月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD (3,555,000) ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1%の固
定金利を受け取る Citigroup 20/6/2024 308,769 49,950
CDS USD 5,750,000 ファンドはCDX.NA.HY.35.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%
Credit Suisse
の固定金利を支払う 20/12/2025 (98,762) (480,223)
CDS USD 400,000 ファンドはBroadcom Incに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の
JP Morgan
固定金利を支払う 20/12/2024 (14,391) (5,023)
IRS USD 20,820,000 ファンドは0.22526%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払う 31/3/2023 (16,865) (16,865)
IRS USD 47,260,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、0.217%の固定金利を支払う 31/3/2023 47,432 45,039
IRS USD 2,300,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
受け取り、1.86%の固定金利を支払う 15/2/2047 53,687 51,116
IRS USD 2,280,000 ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を
Bank of America
(3,074) (3,074)
受け取り、1.97227%の固定金利を支払う 15/2/2047
合計 276,796 (359,080)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2021年1月31日現在
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 79,381,863
11,291,914
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
90,673,777
未収利息および未収配当金 2(a) 108,966
売却投資有価証券未収金 2(a) 2,684,443
38,722
販売投資証券未収金 2(a)
資産合計 93,505,908
負債
銀行からの借入金 2(a) 408,560
購入投資有価証券未払金 2(a) 2,151,282
155,747
未払費用およびその他の負債 2(a),4,5,6,7,8
負債合計 2,715,589
純資産合計 90,790,319
管理会社の取締役会を代表して署名
(署名) (署名)
取締役 取締役
2021年5月20日 2021年5月20日
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年1月31日現在
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
2021年 2020年 2019年
通貨
1月31日現在 1月31日現在 1月31日現在
純資産合計 米ドル 90,790,319 100,733,419 103,966,269
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA分配型受益証券 米ドル 15.44 14.95 13.27
クラスF分配型受益証券 米ドル 17.98 17.21 15.18
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2021年1月31日に終了した会計年度
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
期首純資産
100,733,419
収益
2,441,316
受取配当金(源泉徴収税控除後) 2(c)
収益合計 2,441,316
費用
投資運用報酬 4 198,880
販売報酬 4 198,880
管理事務代行報酬 6 62,587
監査報酬 7 15,872
法務報酬 46,767
印刷およびその他の報告費用 65,077
年次税 10 15,217
調整報酬 5 8,287
保管報酬 8 3,465
登録・名義書換事務代行報酬 4,082
20,002
その他の報酬 2(c)
費用合計 639,116
純投資利益 1,802,200
投資有価証券に係る実現利益 2(a),2(b)
10,859,618
投資有価証券に係る実現(損失) 2(a),2(b) (4,441,676)
以下に係る実現純利益/(損失):
(362,094)
外国通貨および先渡為替予約 2(d),2(e)
当期における実現純利益 6,055,848
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額
(3,292,363)
投資有価証券に係る未実現評価(損)の変動額 121,364
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
(294)
外国通貨および先渡為替予約 2(d),2(e)
当期における未実現評価益/(損)の純変動 (3,171,293)
運用成績による純資産の増加 4,686,755
資本の変動
受益証券発行による正味受取額 2(h) 6,485,410
(18,895,640)
受益証券買戻しによる正味支払額 2(h)
資本の変動による純資産の減少
(12,410,230)
(2,219,625)
配当金宣言額 11
期末純資産 90,790,319
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済受益証券口数変動計算書 2021年1月31日現在
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
期首発行済 発行 買戻 期末発行済
受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券
2,576,677 234,516 622,111 2,189,082
3,613,183 186,462 631,081 3,168,564
クラスF分配型受益証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
投資有価証券明細表 2021年1月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通株式
オーストラリア
Ansell Ltd
29,201 826,311 0.91
Sonic Healthcare Ltd 845,008 0.93
31,973
1,671,319 1.84
カナダ
TELUS Corp 139,137 0.15
6,613
139,137 0.15
デンマーク
Novo Nordisk A/S ’B’ 1,694,888 1.87
24,311
1,694,888 1.87
フィンランド
Kone Oyj ’B’ 707,885 0.78
8,948
707,885 0.78
フランス
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,097 1,280,648 1.41
37,725 Sanofi 3,576,590 3.94
Schneider Electric SE 767,919 0.85
5,194
5,625,157 6.20
ドイツ
Deutsche Post AG Reg 1,176,636 1.30
23,675
1,176,636 1.30
アイルランド
Eaton Corp Plc
5,885 709,849 0.78
Medtronic Plc
915,625 1.01
8,136
1,625,474 1.79
オランダ
Heineken NV
6,775 707,997 0.78
Koninklijke Philips NV 1,516,824 1.67
27,611
2,224,821 2.45
シンガポール
DBS Group Holdings Ltd
75,600 1,434,898 1.58
United Overseas Bank Ltd
1,066,212 1.17
60,500
2,501,110 2.75
スペイン
Amadeus IT Group SA 2,284,137 2.52
35,596
2,284,137 2.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スイス
Nestle SA Reg 1,434,631 1.58
12,718
1,434,631 1.58
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,688,421 1.86
80,000
1,688,421 1.86
英国
Amcor Plc - CDI
78,375 866,631 0.95
AstraZeneca Plc
18,646 1,930,923 2.13
BAE Systems Plc
421,898 2,698,421 2.97
British American Tobacco Plc
58,095 2,133,078 2.35
Diageo Plc
18,665 754,447 0.83
Ferguson Plc
15,849 1,861,302 2.05
Reckitt Benckiser Group Plc
26,647 2,266,961 2.50
RELX Plc
102,836 2,574,813 2.84
Unilever Plc
2,745,362 3.02
47,117
17,831,938 19.64
米国
AbbVie Inc
17,945 1,866,639 2.06
Assurant Inc
12,951 1,734,398 1.91
Bristol-Myers Squibb Co
42,584 2,645,318 2.91
Carrier Global Corp
42,746 1,646,148 1.81
Cisco Systems Inc/Delaware
29,898 1,348,101 1.48
Citizens Financial Group Inc
49,640 1,854,054 2.04
Coca-Cola Co
24,165 1,179,252 1.30
Comcast Corp ’A’
59,730 3,027,116 3.33
Hasbro Inc
24,791 2,347,708 2.59
International Paper Co
29,653 1,486,208 1.64
Intuit Inc
2,470 908,219 1.00
M&T Bank Corp
8,201 1,113,942 1.23
Microsoft Corp
15,594 3,687,981 4.06
Otis Worldwide Corp
28,703 1,854,214 2.04
Paychex Inc
29,682 2,592,129 2.85
Philip Morris International Inc
32,847 2,656,994 2.93
Procter & Gamble Co
9,043 1,168,989 1.29
Progressive Corp
14,609 1,290,559 1.42
Synchrony Financial
51,646 1,783,336 1.96
Sysco Corp
19,755 1,442,313 1.59
Texas Instruments Inc
18,172 3,046,718 3.36
UnitedHealth Group Inc
6,745 2,268,748 2.50
Visa Inc ’A’ 3,168,504 3.49
16,039
46,117,588 50.79
普通株式合計 86,723,142 95.52
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されてい
86,723,142 95.52
る譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
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その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通株式
カナダ
TELUS Corp 3,059,234 3.37
145,402
3,059,234 3.37
普通株式合計 3,059,234 3.37
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 3,059,234 3.37
集団投資スキーム~
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware
891,401 0.98
8,910
Fund
891,401 0.98
集団投資スキーム合計 891,401 0.98
投資有価証券-時価
90,673,777 99.87
116,542 0.13
その他の純資産
純資産合計(米ドル) 90,790,319 100.00
~ 関連当事者ファンドへの投資。詳細については注記9を参照のこと。
業種別内訳 2021年1月31日現在
純資産比率
(%)
消費財、非循環型
43.46
金融 14.80
技術 13.13
資本財 11.48
通信 8.33
消費財、循環型 6.05
素材 1.64
集団投資スキーム 0.98
投資有価証券-時価 99.87
0.13
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年8月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
Ⅰ 資産総額 6,463,567,703円
Ⅱ 負債総額 127,667,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,335,900,049円
Ⅳ 発行済数量 5,363,943,609口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1812円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金
は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金の受付、換
金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 174 10,504,437
単位型株式投資信託 49 418,111
合計 223 10,922,548
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自2020年1月1日 至2020年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 20,388 17,786
立替金 26 29
前払費用 175 190
未収入金 ※2 9 3
未収委託者報酬 1,696 1,756
未収運用受託報酬 2,268 2,166
未収収益 ※2 1,327 872
0 0
その他流動資産
流動資産計 25,892 22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,240 1,002
475 480
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,716 1,482
無形固定資産
5 6
ソフトウエア
無形固定資産計 5 6
投資その他の資産
投資有価証券 49 142
長期差入保証金 1,120 1,122
前払年金費用 800 899
長期前払費用 45 34
824 888
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,839 3,088
固定資産計 4,561 4,577
資産合計 30,454 27,383
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(単位:百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 94 121
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 487 444
その他未払金 908 1,508
未払費用 ※2 653 859
未払消費税等 117 210
未払法人税等 363 343
前受金 97 84
賞与引当金 2,017 1,987
役員賞与引当金 139 195
10 -
早期退職慰労引当金
流動負債計 4,967 5,835
固定負債
退職給付引当金 67 69
782 783
資産除去債務
固定負債計 850 853
負債合計 5,818 6,688
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
14,330 10,386
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,666 10,723
株主資本合計 24,634 20,691
評価・換算差額等
1 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 3
純資産合計 24,636 20,694
負債・純資産合計 30,454 27,383
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,643 5,605
運用受託報酬 ※1 7,545 7,342
13,290 12,092
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,480 25,041
営業費用
支払手数料 1,632 1,405
広告宣伝費 167 127
調査費
調査費 381 352
3,587 3,346
委託調査費 ※1
調査費計
3,968 3,698
委託計算費 82 85
営業雑経費
通信費 53 64
印刷費 82 82
43 49
諸会費
営業雑経費計 178 195
営業費用計
6,029 5,512
一般管理費
給料
役員報酬 482 601
給料・手当 4,441 4,691
2,343 2,384
賞与
給料計
7,268 7,678
退職給付費用 308 331
福利厚生費 977 1,028
事務委託費 ※1 2,339 2,701
交際費 57 16
寄付金 2 1
旅費交通費 233 60
租税公課 257 246
不動産賃借料 875 905
水道光熱費 76 60
固定資産減価償却費 404 428
資産除去債務利息費用 0 0
312 390
諸経費
一般管理費計 13,114 13,851
営業利益
7,335 5,677
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(単位:百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
1 5
その他
営業外収益計
1 5
営業外費用
為替差損 32 20
固定資産除却損 3 0
0 -
その他
営業外費用計 36 20
経常利益
7,300 5,662
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
36 -
特別退職金
特別損失計 36 -
税引前当期純利益
7,263 5,662
法人税、住民税及び事業税 2,338 1,970
22 △64
法人税等調整額
当期純利益 4,902 3,756
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2020年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益 3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社 として、連結納税制度
を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年
3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
に基づいております。
(会計方針の変更)
(金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更)
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公
認会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態を
より適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比
べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20
百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円
器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収入金 3 百万円 - 百万円
未収収益 579 百万円 185 百万円
その他未払金 894 百万円 1,496 百万円
未払費用 182 百万円 89 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
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(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
運用受託報酬 225 百万円 247 百万円
その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円
委託調査費 698 百万円 763 百万円
事務委託費 954 百万円 851 百万円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 20,388 -
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 -
(4) 未収収益 1,327 1,327 -
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 26,801 26,797 △4
(1) 未払手数料 487 487 -
(2) 未払費用 653 653 -
負債計 1,141 1,141 -
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当事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 17,786 -
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 -
(4) 未収収益 872 872 -
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料 444 444 -
(2) 未払費用 859 859 -
負債計 1,304 1,304 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 20,388 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,696 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,268 - - -
(4) 未収収益 1,327 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 57 11
合計 25,680 1,051 57 11
当事業年度(2020年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,786 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,756 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,166 - - -
(4) 未収収益 872 - - -
合計 22,581 - - -
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(有価証券関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
当事業年度 (2020年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 142 138 4
合計 142 138 4
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,047
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額 132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,047
勤務費用 297
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務 69
未積立退職給付債務 △1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
△829
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益 △14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金 -
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2020年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 191 215
賞与引当金 617 608
資産除去債務 239 239
未払事業税 72 72
早期退職慰労引当金 3 -
退職給付引当金 20 21
有形固定資産 1 2
45 94
その他
繰延税金資産合計
1,191 1,256
繰延税金負債
退職給付引当金 △245 △275
資産除去債務に対応する除去費用 △121 △90
△0 △1
その他
繰延税金負債合計 △366 △367
繰延税金資産の純額 824 888
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
824 888
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 2.9
0.0 0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 % 33.7 %
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
期首残高 781 782
時の経過による調整額 0 0
期末残高 782 783
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
米ドル 79 - 0 0
取引
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 99 - 0 0
合計 99 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
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(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
225
受託報酬
未収収益 579
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
698
調査費
未払費用 182
事務
954
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益 -
東京都 保有等
その他未払金 894
同会社 100
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用
247
受託報酬
未収収益 185
受入
5,052
ブラックロック・ファイ 米国 73 (被所有) 投資顧問
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 米ドル 100 再委任等
763
調査費
未払費用 89
事務
851
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金 -
日本 株式の 連結法人税
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 1,496
東京都 保有等 の個別帰属額
その他未払金 1,496
同会社 100
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 3,314 未収収益 351
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 145
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 28
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 2,874 未収収益 314
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 220
ド・アドバイザーズ 米ドル 顧問業
未払費用 -
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 16
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭
1株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
項目
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,902 3,756
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2020年1月1日 至2020年12月31日)を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2021年1月1日 至2021年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 12,619
立替金 30
前払費用 200
未収入金 7
未収委託者報酬 1,879
未収運用受託報酬 1,708
未収収益 1,166
0
為替予約
流動資産計 17,612
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 885
464
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,349
無形固定資産
10
ソフトウエア
無形固定資産計 10
投資その他の資産
投資有価証券 40
長期差入保証金 1,121
前払年金費用 927
長期前払費用 14
550
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,654
固定資産計 4,013
資産合計 21,626
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 146
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 446
その他未払金 670
未払費用 571
未払消費税等 241
未払法人税等 265
前受金 166
賞与引当金 1,025
86
役員賞与引当金
流動負債計 3,699
固定負債
退職給付引当金 79
783
資産除去債務
固定負債計 863
負債合計 4,563
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
6,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 7,092
株主資本合計 17,059
評価・換算差額等
3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3
純資産合計 17,063
負債・純資産合計 21,626
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,152
運用受託報酬 4,542
6,993
その他営業収益
営業収益計
14,688
営業費用
支払手数料 729
広告宣伝費 50
調査費
調査費 140
2,647
委託調査費
調査費計
2,788
委託計算費 49
営業雑経費
通信費 25
印刷費 48
17
諸会費
営業雑経費計 92
営業費用計
3,710
一般管理費
給料
役員報酬 400
給料・手当 2,443
1,484
賞与
給料計
4,329
退職給付費用 183
福利厚生費 534
事務委託費 1,588
交際費 4
旅費交通費 13
租税公課 123
不動産賃借料 451
水道光熱費 24
固定資産減価償却費 ※1 210
資産除去債務利息費用 0
183
諸経費
一般管理費計 7,647
営業利益
3,330
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 4
為替差益 91
0
雑益
営業外収益計 96
営業外費用
0
固定資産除却損
営業外費用計 0
経常利益
3,426
税引前中間純利益 3,426
法人税、住民税及び事業税 819
338
法人税等調整額
中間純利益 2,268
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他
その他
純資産
評価・
株主資本 有価証券
利益
その他 資本 利益 合計
資本金 換算差額
資本 利益
合計 評価
剰余金
資本 剰余金 剰余金
等合計
準備金 準備金
差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
3,120 3,001 3,846 6,847 336
当期首残高 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900
0 0
中間純利益 2,268 2,268 2,268 2,268
株主資本以外の項目の
0 0 0
当中間期変動額(純額)
- - - - - 0 0
当中間期変動額合計 △3,631 △3,631 △3,631 △3,630
3,120 3,001 3,846 6,847 336 3 3
当中間期末残高 6,755 7,092 17,059 17,063
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び 時価法を採用しております。
評価方法
(1) 有形固定資産
3. 固定資産の減価償却方法
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給
付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有してお
ります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に
備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金
を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
属させる方法については、ポイント基準によっております。 過去勤務
債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9
年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を
計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を
連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)に
おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2021年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,125百万円
器具備品 1,377百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 209百万円
無形固定資産 1百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年以内 835百万円
1年超 -
合計 835百万円
(注)上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 12,619 12,619 -
② 未収委託者報酬 1,879 1,879 -
③ 未収運用受託報酬 1,708 1,708 -
④ 未収収益 1,166 1,166 -
⑤ 投資有価証券
40 40
その他有価証券 -
⑥ 長期差入保証金 1,121 1,119 △1
資産計 18,534 18,532 △1
⑦ 未払手数料 446 446 -
⑧ 未払費用 571 571 -
負債計 1,018 1,018 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 -
デリバティブ計 0 0 -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、()で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価 その他 40 35 5
を超えるもの 投資信託
合計 40 35 5
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 783 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 0 百万円
時の経過による調整額 0 百万円
中間会計期間末残高 百万円
783
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
3,152 4,542 6,993 14,688
外部顧客
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
7,363 6,247 1,076 14,688
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 3,011 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,987 投資運用業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 6 - 0 0
合計 6 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1株当たり純資産額 1,137,549円80銭
1株当たり中間純利益 151,242円29銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,268百万円
1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 2,268百万円
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投
資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、
定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式
会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ないま
した。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更
および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ないま
した。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 342,037百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末現在)
銀行法に基づき、銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
株式会社SMBC信託銀行 87,550
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 37,250
銀行法に基づき、銀行業を営んでおり
ます。
株式会社広島銀行 54,573
いちよし証券株式会社 14,577
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
東海東京証券株式会社 6,000
金融商品取引法に定める第一種金融商
*
品取引業を営んでいます。
10,000
野村證券株式会社
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 7,495
* 野村證券株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する
事務等を行ない、新規の募集および販売の取扱いは行ないません。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年10月13日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック世界好配当株式オープンの2021年2月26日から2021年8月25日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック世界好配当株式オープンの2021年8月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月6日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山田 信之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中島 紀子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の中間会計
期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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