野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,444,904,456 円
期末受益権口数 8,246,447,624 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,815 円
期中騰落率 0.81 ％
第137計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,303,196,119 円
期末受益権口数 8,200,754,145 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,686 円
期中騰落率 △1.39 ％
第138計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,242,104,349 円
期末受益権口数 8,129,078,356 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,679 円
期中騰落率 0.17 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 39,589,375,606 円
期末受益権口数 101,698,797,815 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,893 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.63 ％
第137計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 38,553,073,274 円
期末受益権口数 100,425,801,943 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,839 円
期中騰落率 △1.13 ％
第138計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 37,960,229,051 円
期末受益権口数 99,076,613,210 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,831 円
期中騰落率 0.05 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,170,640,229 円
期末受益権口数 11,226,891,300 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,387 円
期中騰落率 1.68 ％
第137計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,175,227,105 円
期末受益権口数 11,110,307,355 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,458 円
期中騰落率 1.42 ％
第138計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,178,951,890 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 10,998,885,708 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,527 円
期中騰落率 1.38 ％
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