野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第147計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,558,533,789 円
期末受益権口数 2,986,590,219 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,567 円
期中騰落率 0.99 ％
第148計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,526,552,952 円
期末受益権口数 2,978,090,012 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,484 円
期中騰落率 △0.74 ％
第149計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,529,420,642 円
期末受益権口数 2,975,249,403 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,502 円
期中騰落率 0.45 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第147計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,179,295,607 円
期末受益権口数 2,511,889,077 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,676 円
2/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.80 ％
第148計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,212,535,947 円
期末受益権口数 2,495,063,022 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,868 円
期中騰落率 2.56 ％
第149計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,164,880,818 円
期末受益権口数 2,454,940,723 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,818 円
期中騰落率 △0.23 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第147計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,434,430,514 円
期末受益権口数 28,728,006,143 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,284 円
期中騰落率 1.79 ％
第148計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,048,576,996 円
期末受益権口数 28,461,313,239 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,179 円
期中騰落率 △2.89 ％
第149計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,182,431,181 円
3/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 27,990,324,111 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,281 円
期中騰落率 3.52 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第147計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 451,442,012 円
期末受益権口数 850,303,152 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,309 円
期中騰落率 5.29 ％
第148計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 442,079,476 円
期末受益権口数 848,057,286 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,213 円
期中騰落率 △1.62 ％
第149計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 418,844,770 円
期末受益権口数 819,462,778 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,111 円
期中騰落率 △1.76 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第147計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,105,074,734 円
期末受益権口数 3,688,169,153 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,996 円
期中騰落率 3.44 ％
4/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第148計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,038,861,323 円
期末受益権口数 3,639,254,335 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,855 円
期中騰落率 △4.37 ％
第149計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 956,353,825 円
期末受益権口数 3,556,665,727 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,689 円
期中騰落率 △5.46 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第85計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 788,115,478 円
期末受益権口数 743,106,358 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,606 円
期中騰落率 0.72 ％
第86計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 801,437,252 円
期末受益権口数 741,818,090 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,804 円
期中騰落率 2.15 ％
第87計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 805,425,987 円
期末受益権口数 740,326,069 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,879 円
期中騰落率 0.97 ％
5/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第85計算期間
計算期間
(2021年 8月17日～2021年 9月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 145,792,332 円
期末受益権口数 216,596,399 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,731 円
期中騰落率 1.47 ％
第86計算期間
計算期間
(2021年 9月16日～2021年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 136,262,573 円
期末受益権口数 204,578,495 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,661 円
期中騰落率 △0.74 ％
第87計算期間
計算期間
(2021年10月16日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 136,869,603 円
期末受益権口数 204,182,654 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,703 円
期中騰落率 0.93 ％
6/6
