Zホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 Zホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                  Zホールディングス株式会社(E05000)
                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年11月12日

      【会社名】                       Zホールディングス株式会社

      【英訳名】                       Z  Holdings     Corporation

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長Co-CEO(共同最高経営責任者) 川邊 健太郎

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区紀尾井町1番3号

      【電話番号】                       03(6779)4900

      【事務連絡者氏名】                       法務統括部 統括部長  妹尾 正仁

      【最寄りの連絡場所】                       東京都千代田区紀尾井町1番3号

      【電話番号】                       03(6779)4900

      【事務連絡者氏名】                       法務統括部 統括部長  妹尾 正仁

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       新株予約権証券

      【届出の対象とした募集金額】                       (LINE第29回新株予約権証券)

                             その他の者に対する割当                      10,801,728,000円
                             (発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の

                             合計額を合算した金額)
                                                   38,623,284,000円
                             (注)   1.本募集は、2021年10月25日付の当社取締役会決議に基づ
                                 き、ストック・オプションの付与を目的として新株予約
                                 権を発行するものであります。
                               2.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株
                                 予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、
                                 及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発
                                 行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき
                                 金額の合計額を合算した金額は減少します。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年10月25日に提出いたしました有価証券届出書並びに2021年11月4日及び2021年11月9日に提出いたしました
       有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2021年11月11日にLINE第29回新株予約権証券につき「発行価額の総
       額」「発行価格」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価
       額の総額」が確定し、これに伴い「新規発行による手取金の額」が確定しました。これらに関する事項を訂正するた
       め有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行新株予約権証券(LINE第29回新株予約権証券)
           (1) 募集の条件
           (2) 新株予約権の内容等
          2 新規発行による手取金の使途
           (1) 新規発行による手取金の額
        第三部 参照情報

         第2 参照書類の補完情報
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        を付して表示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行新株予約権証券(LINE第29回新株予約権証券)】

       (1)  【募集の条件】
        (訂正前)
                                        <省略>
                         8,687,574,000       円
                          (注) 2021年10月22日現在の株式会社東京証券取引所における当社普
      発行価額の総額
                             通株式の普通取引の終値を基礎として算出された見込額であ
                             る。
                         各新株予約権の払込金額は、              二項モデルにより算定した1株当たりのオ
                         プション価格(1円未満の端数は四捨五入)に各新株予約権の目的である
      発行価格                   株式の数(以下、付与株式数という。)を乗じた金額                        とする。但し、新株
                         予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、金銭債
                         権と相殺するものとする。
                                        <省略>
                               <省略>
        (訂正後)
                                        <省略>
      発行価額の総額                   10,801,728,000       円

                         各新株予約権の払込金額は、              新株予約権1個当たり357,200円(1株当た
      発行価格                   り304円)    とする。但し、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金
                         額の払込みに代えて、金銭債権と相殺するものとする。
                                        <省略>
                               <省略>
       (2)  【新株予約権の内容等】

        (訂正前)
                                        <省略>
      新株予約権の行使時の払込金額                   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約
                         権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払
                         込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とす
                         る。行使価額は、        上記「割当日」に記載の新株予約権を割り当てる日(以
                         下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日
                         を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平
                         均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の
                         終値(終値がない場合は、これに先立つ直近日における終値)のいずれか
                         高い方の金額      とする。
                         なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
      新株予約権の行使により株式を発行す                   金 32,248,843,200       円
      る場合の株式の発行価額の総額                    (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定し
                             て計算された額である。
                          (注)    2021年10月22日現在の株式会社東京証券取引所における当社普
                             通株式の普通取引の終値を基礎として算出された見込額であ
                             る。但し、     新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、
                             新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及
                             び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は
                             減少する。
                                        <省略>
                               <省略>
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        (訂正後)

                                        <省略>
      新株予約権の行使時の払込金額                   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約
                         権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払
                         込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とす
                         る。行使価額は、        783円   とする。
                         なお、下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
      新株予約権の行使により株式を発行す                   金 38,623,284,000       円
      る場合の株式の発行価額の総額                    (注) すべての新株予約権の行使により、新株が発行されると仮定し
                             て計算された額である。
                          (注) 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権
                             の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取
                             得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
                                        <省略>
                               <省略>
      2  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                32,248,843,200                    5,400,000               32,243,443,200

                               <省略>
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                38,623,284,000                    5,400,000               38,617,884,000

                               <省略>
      第三部     【参照情報】

      第2   【参照書類の補完情報】

        (訂正前)

       参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(                        訂正報告書により訂正されたものを含み、                    以下、有価証券報告書
      等という。)の提出日以降、本訂正届出書提出日(2021年11月                            9 日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載され
      た「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本訂正届出書提出日(2021年
      11月  9 日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
        (訂正後)

       参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(                        訂正報告書により訂正されたものを含み、                    以下、有価証券報告書
      等という。)の提出日以降、本訂正届出書提出日(2021年11月                            12 日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載され
      た「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本訂正届出書提出日(2021年
      11月  12 日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
                                 4/4



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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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