野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年6月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2021年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（２）投資対象
＜更新後＞
米国およびカナダの金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投
※
資信託証券）を実質的な主要投資対象 とします。
※円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーマーケット マザーファンド」を主
要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する
場合があります。
ファンド名 投資対象
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファン
円コース
ド－ クラスJPY
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネーマーケット マザーファンド
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファン
豪ドルコース
ド－ クラスAUD
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネーマーケット マザーファンド
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファン
ブラジルレアルコース
ド－ クラスBRL
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（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネーマーケット マザーファンド
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファン
南アフリカランドコース
ド－ クラスZAR
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネーマーケット マザーファンド
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファン
米ドルコース
ド－ クラスUSD
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネーマーケット マザーファンド
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファン
メキシコペソコース
ド－ クラスMXN
（毎月分配型）/（年2回決算型）
野村マネーマーケット マザーファンド
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
■「ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファンド－ クラスJPY／AUD／BRL／
ZAR／USD／MXN」の主要投資対象■
◆米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とします。
◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
■REITについて■
◆REIT（Real Estate Investment Trust）とは、「 不動産 （Real Estate）」に投資する「投資信託
（Investment Trust）」のことです。
■「野村マネーマーケット マザーファンド」の主要投資対象■
◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
ものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
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イ．為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である野村マネー
マーケット マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）
に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
ます。
(注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リー
「円コース」の場合
ト・ファンド－ クラスJPY
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リー
「豪ドルコース」の場合
ト・ファンド－ クラスAUD
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リー
「ブラジルレアルコース」の場合
ト・ファンド－ クラスBRL
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リー
「南アフリカランドコース」の場合
ト・ファンド－ クラスZAR
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・
「米ドルコース」の場合
ファンド－ クラスUSD
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・
「メキシコペソコース」の場合
ファンド－ クラスMXN
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託について
ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファンド
（クラスJPY／クラスAUD／クラスBRL／クラスZAR／クラスUSD／クラスMXN）
（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
＜運用の基本方針＞
主要投資対象 米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREIT
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投資方針 ・収益性・成長性等を勘案して選定したREITに分散投資を行ない、配当収益の
獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指します。
・主として、個別銘柄の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプロー
チ」により投資銘柄を選定することを基本とします。
※投資銘柄の選定にあたっては、ESGの視点でも投資銘柄の評価・分析を行
ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。ただし、
信託財産の純資産総額の10%以内の範囲で、米国およびカナダの不動産関連
の株式に投資する場合があります。
・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として、当該資産にか
かる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスMXNについては、ク
ラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通
貨を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。クラ
スUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追
求します。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針 毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
り、分配を行なう方針です。
償還条項 ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞ
れ償還する場合があります。
＜主な関係法人＞
受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
副投資顧問会社 ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー
管理事務代行会社 ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド
保管銀行 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
＜管理報酬等＞
※
信託報酬
純資産総額の0.67%（年率） 程度
※但し、信託報酬のうち、管理事務代行会社報酬および保管銀行報酬には年間最低報
酬額が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記の報酬率を上回る場
合があります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）
その他の費用 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
ファンドの設立に係る費用（5年を超えない期間にわたり償却）。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
件を満たしております。
＊上記は2021年12月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■「ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファンド」のREITの運用体制等について■
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「ノムラ・ファンド・シリーズ－ノース・アメリカン・リート・ファンド」のREITの運用は主として
副投資顧問会社であるハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーが行ない
ます。
＜REITの運用体制＞
ポートフォリオ運用チームはハイトマン・グループ（ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリ
ティーズ・エルエルシーと親会社を共にし、不動産投資に関する各種サービスを提供している資産
運用子会社群を指します。）内の不動産リサーチチーム、実物不動産投資チーム、モーゲージチー
ムからの情報を運用に活用しています。また、高い経営規範に則って業務を遂行すべく、不動産証
券専属のコンプライアンスオフィサーを配置しています。
＜REIT投資の考え方＞
REIT運用に関わる信念は、「REITの長期投資収益は、各REIT銘柄が所有する不動産のパフォーマン
スを反映する」というものです。従って、REITの分析には個々の不動産からもたらされる収益を吟
味することが重要であると考えています。また、次の点に着目して不動産からもたらされる収益を
分析しています。
◆物件ポートフォリオのグレード、テナント需要との適合性
◆不動産市況サイクルの中での、現在及び1年半から2年先の物件ポートフォリオのポジション
◆REIT経営陣の物件運用能力
銘柄選択に際してはGARP(Growth At a Reasonable Price／適正価値における成長銘柄投資)戦
略による運用を行ない、より高い収益成長性を持ちながら、相対的に割安な価格で取引されている
銘柄に焦点をあてています。
＜REITの運用プロセス＞
ボトムアップによる銘柄選択を重視して運用を行ないます。
◆銘柄ファンダメンタルズ分析
ハイトマン・グループ内の不動産リサーチチームや実物不動産投資チームなどの協力を得て、
各不動産市場（セクター別、地域別）の需給状況、価格情報などの把握や市場予想を行ないま
す。この不動産市場分析の結果を踏まえ、各REIT銘柄の不動産ポートフォリオ分析、マネジメ
ント（経営）能力分析、および資本構造分析を行ないます。
①不動産ポートフォリオ分析：各REIT銘柄の保有物件のグレード、競争力、需給状況などを把
握することを目的に、REITが所有する代表的な物件を視察・分析します。この結果は、各銘
柄のキャッシュフロー予測の基礎となります。
②マネジメント（経営）能力分析：経営陣の能力や見識を吟味することを目的に積極的な企業
訪問を行なっています。
③資本構造分析：資本構造の強み、柔軟性などに加えて、収益成長のための資金調達能力や資
本コストを把握します。
◆銘柄評価
銘柄ファンダメンタルズ分析の結果を基に定性分析、資本市場分析、不動産価格分析を行ない
ます。
①定性分析：不動産運用能力、物件買収・売却能力、不動産開発能力、資金調達能力・バラン
スシートの柔軟性、株主・経営陣間の信頼度合い・利益相反の有無（程度）、経営戦略など
を勘案して、経営陣の能力を評価します。
②資本市場分析：各銘柄のキャッシュフロー成長率を予測し、それに各要因により調整を加
え、最終的に各銘柄の期待収益率の算出を行ないます。
③不動産価格分析（NAV分析）：不動産のキャッシュフローをベースに、適切な資本化率
（キャップレート）を使って現在の不動産価格を求め、これに負債の控除などの調整を行
なった後、不動産価値を算出します。この不動産価値を現在のREITの価格と比較し、割安度
を求めます。
◆ポートフォリオの構築
ポートフォリオ運用ミーティングにおいて、売買候補銘柄が議論されます。売買候補銘柄が決
定された後は、リスク管理上等のチェックを実施し、更にファンド毎のガイドラインを準拠す
るよう、ポートフォリオを構築します。
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(参考)マザーファンドの概要
「野村マネーマーケット マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的とし
て運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネーマーケット マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
３投資リスク
＜更新後＞
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≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
［REITの価格変動リスク］
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
ます。ファンドはREITに実質的に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
［為替変動リスク］
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
＜円コース＞
・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスク
の低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入
資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
＜米ドルコース＞
※
・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース） について、原則として対円で為替
ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を
行なった場合も含みます。
＜上記以外の各コース＞
※
・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース） について、原則として米ドルを売
り、各コースの通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影
※
響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドルベース） の額と当該為替取引における
米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。そ
の場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を
行なった場合も含みます。
・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況とな
る可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定さ
れます。
各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当
該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる
通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける
場合もあります。
各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替
取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
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［債券価格変動リスク］
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰
上償還させます。
●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
●各コースは、外国投資信託を通じて米国およびカナダの金融商品取引所に上場されているREITに実質的に
投資を行ないます。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国、カナダいずれの国との間におい
ても租税条約がなく軽減税率が適用されないため、 外国投資信託が収受するREITの配当金について米国で
は30%、カナダでは25%の源泉税が差し引かれます。
※これらの記載は、2021年10月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、現
地の税制が変更された場合等は変更になる場合があります。
●外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
※
の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF （ノ
ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
から大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ド
ルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
フォーマンスが悪化する場合があります。
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
ません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
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［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年10月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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（１）投資状況
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 798,222,300 98.21
親投資信託受益証券 日本 6,352,782 0.78
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,168,512 1.00
合計（純資産総額） 812,743,594 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 462,087,828 98.73
親投資信託受益証券 日本 1,406,738 0.30
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,490,178 0.95
合計（純資産総額） 467,984,744 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 631,515,216 97.65
親投資信託受益証券 日本 7,330,482 1.13
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,836,752 1.21
合計（純資産総額） 646,682,450 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 63,573,694 98.03
親投資信託受益証券 日本 509,385 0.78
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 765,481 1.18
合計（純資産総額） 64,848,560 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,995,373,440 97.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 26,167,443 1.27
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 24,838,992 1.21
合計（純資産総額） 2,046,379,875 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 97,170,840 97.16
親投資信託受益証券 日本 1,600,006 1.59
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,240,232 1.24
合計（純資産総額） 100,011,078 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 20,858,328 97.21
親投資信託受益証券 日本 117,063 0.54
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 481,142 2.24
合計（純資産総額） 21,456,533 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,530,056 96.83
親投資信託受益証券 日本 13,249 0.50
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 69,537 2.66
合計（純資産総額） 2,612,842 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 328,641,323 98.94
親投資信託受益証券 日本 9,989 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,482,636 1.04
合計（純資産総額） 332,133,948 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 187,783,551 98.83
親投資信託受益証券 日本 9,989 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,201,237 1.15
合計（純資産総額） 189,994,777 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 322,610,044 98.98
親投資信託受益証券 日本 9,989 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,306,054 1.01
合計（純資産総額） 325,926,087 100.00
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 193,103,118 98.70
親投資信託受益証券 日本 9,989 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,523,751 1.29
合計（純資産総額） 195,636,858 100.00
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
特殊債券 日本 25,063,562 53.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 21,571,400 46.25
合計（純資産総額） 46,634,962 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 80,175 9,694 777,216,450 9,956 798,222,300 98.21
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 6,330,625 1.0035 6,352,782 1.0035 6,352,782 0.78
受益証券 ファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.21
親投資信託受益証券 0.78
合 計 98.99
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 46,413 9,574 444,358,062 9,956 462,087,828 98.73
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスJPY
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 1,401,832 1.0036 1,406,878 1.0035 1,406,738 0.30
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.73
親投資信託受益証券 0.30
合 計 99.04
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 73,896 8,210 606,686,160 8,546 631,515,216 97.65
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスAUD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 7,304,915 1.0035 7,330,482 1.0035 7,330,482 1.13
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.65
親投資信託受益証券 1.13
合 計 98.78
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 7,439 7,747 57,635,232 8,546 63,573,694 98.03
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスAUD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 507,609 1.0036 509,436 1.0035 509,385 0.78
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.03
親投資信託受益証券 0.78
合 計 98.81
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 615,856 3,198 1,969,507,488 3,240 1,995,373,440 97.50
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 26,076,177 1.0035 26,167,443 1.0035 26,167,443 1.27
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.50
親投資信託受益証券 1.27
合 計 98.78
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 29,991 3,196 95,851,236 3,240 97,170,840 97.16
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスBRL
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 1,594,426 1.0036 1,600,165 1.0035 1,600,006 1.59
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.16
親投資信託受益証券 1.59
合 計 98.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 3,207 6,480 20,781,360 6,504 20,858,328 97.21
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 116,655 1.0035 117,063 1.0035 117,063 0.54
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.21
親投資信託受益証券 0.54
合 計 97.75
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 389 6,380 2,482,150 6,504 2,530,056 96.83
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－ クラスZAR
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 13,203 1.0036 13,250 1.0035 13,249 0.50
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 96.83
親投資信託受益証券 0.50
合 計 97.33
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 20,429 15,712 320,980,448 16,087 328,641,323 98.94
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0035 9,989 1.0035 9,989 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.94
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.95
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 11,673 14,936 174,357,499 16,087 187,783,551 98.83
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスUSD
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0036 9,990 1.0035 9,989 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.83
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.84
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 33,034 9,416 311,048,144 9,766 322,610,044 98.98
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスMXN
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0035 9,989 1.0035 9,989 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.98
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.98
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・ファンド・シリーズ－ 19,773 9,241 182,722,293 9,766 193,103,118 98.70
諸島 益証券 ノース・アメリカン・リート・
ファンド－クラスMXN
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 野村マネーマーケット マザー 9,955 1.0036 9,990 1.0035 9,989 0.00
受益証券 ファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.70
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.70
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 特殊債券 日本高速道路保 10,000,000 100.19 10,019,400 100.19 10,019,400 1.1 2021/12/28 21.48
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１５２回
2 日本 特殊債券 政保 地方公共 10,000,000 100.08 10,008,872 100.08 10,008,872 0.502 2021/12/24 21.46
団体金融機構債
券（８年） 第
２回
3 日本 特殊債券 政保 地方公共 5,000,000 100.70 5,035,290 100.70 5,035,290 0.801 2022/8/15 10.79
団体金融機構債
券 第３９回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
特殊債券 53.74
合 計 53.74
②投資不動産物件
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
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①純資産の推移
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5特定期間 (2012年 3月15日)
312 313 1.4161 1.4201
第6特定期間 (2012年 9月18日)
390 391 1.5142 1.5182
第7特定期間 (2013年 3月15日)
7,101 7,201 1.4220 1.4420
第8特定期間 (2013年 9月17日)
6,291 6,393 1.2390 1.2590
第9特定期間 (2014年 3月17日)
5,984 6,033 1.2328 1.2428
第10特定期間 (2014年 9月16日)
4,877 4,916 1.2430 1.2530
第11特定期間 (2015年 3月16日)
3,227 3,251 1.3438 1.3538
第12特定期間 (2015年 9月15日)
2,491 2,512 1.1799 1.1899
第13特定期間 (2016年 3月15日)
2,374 2,393 1.2230 1.2330
第14特定期間 (2016年 9月15日)
2,453 2,473 1.2125 1.2225
第15特定期間 (2017年 3月15日)
2,206 2,220 1.1257 1.1327
第16特定期間 (2017年 9月15日)
1,692 1,703 1.1273 1.1343
第17特定期間 (2018年 3月15日)
1,274 1,283 0.9952 1.0022
第18特定期間 (2018年 9月18日)
1,074 1,078 1.0675 1.0715
第19特定期間 (2019年 3月15日)
951 955 1.0740 1.0780
第20特定期間 (2019年 9月17日)
1,679 1,686 1.0865 1.0905
第21特定期間 (2020年 3月16日)
1,157 1,162 0.9322 0.9362
第22特定期間 (2020年 9月15日)
1,058 1,060 0.9732 0.9752
第23特定期間 (2021年 3月15日)
956 958 1.0760 1.0780
第24特定期間 (2021年 9月15日)
794 795 1.2329 1.2349
2020年10月末日 973 ― 0.9086 ―
11月末日 1,022 ― 1.0000 ―
12月末日 947 ― 0.9935 ―
2021年 1月末日
948 ― 1.0073 ―
2月末日
930 ― 1.0458 ―
3月末日
951 ― 1.0831 ―
4月末日
983 ― 1.1372 ―
5月末日
992 ― 1.1537 ―
6月末日
936 ― 1.1931 ―
7月末日
803 ― 1.2387 ―
8月末日
810 ― 1.2495 ―
9月末日
778 ― 1.2087 ―
10月末日 812 ― 1.2783 ―
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野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2012年 3月15日)
149 149 1.6293 1.6303
第6計算期間 (2012年 9月18日)
266 266 1.7830 1.7840
第7計算期間 (2013年 3月15日)
1,161 1,162 1.8253 1.8263
第8計算期間 (2013年 9月17日)
501 501 1.7418 1.7428
第9計算期間 (2014年 3月17日)
618 618 1.8653 1.8663
第10計算期間 (2014年 9月16日)
336 336 1.9709 1.9719
第11計算期間 (2015年 3月16日)
261 261 2.2245 2.2255
第12計算期間 (2015年 9月15日)
165 165 2.0472 2.0482
第13計算期間 (2016年 3月15日)
247 248 2.2279 2.2289
第14計算期間 (2016年 9月15日)
394 394 2.3037 2.3047
第15計算期間 (2017年 3月15日)
534 534 2.2225 2.2235
第16計算期間 (2017年 9月15日)
315 315 2.3108 2.3118
第17計算期間 (2018年 3月15日)
261 261 2.1201 2.1211
第18計算期間 (2018年 9月18日)
147 147 2.3318 2.3328
第19計算期間 (2019年 3月15日)
138 138 2.4002 2.4012
第20計算期間 (2019年 9月17日)
388 388 2.4930 2.4940
第21計算期間 (2020年 3月16日)
432 432 2.1957 2.1967
第22計算期間 (2020年 9月15日)
453 453 2.3373 2.3383
第23計算期間 (2021年 3月15日)
491 491 2.6158 2.6168
第24計算期間 (2021年 9月15日)
469 469 3.0289 3.0299
2020年10月末日 424 ― 2.1859 ―
11月末日 465 ― 2.4116 ―
12月末日 462 ― 2.4006 ―
2021年 1月末日
462 ― 2.4393 ―
2月末日
477 ― 2.5382 ―
3月末日
494 ― 2.6332 ―
4月末日
509 ― 2.7703 ―
5月末日
518 ― 2.8159 ―
6月末日
451 ― 2.9172 ―
7月末日
469 ― 3.0346 ―
8月末日
474 ― 3.0661 ―
9月末日
460 ― 2.9692 ―
10月末日 467 ― 3.1461 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5特定期間 (2012年 3月15日)
2,466 2,478 1.3401 1.3471
第6特定期間 (2012年 9月18日)
2,593 2,607 1.3610 1.3680
第7特定期間 (2013年 3月15日)
4,812 4,858 1.5766 1.5916
第8特定期間 (2013年 9月17日)
3,939 4,000 1.2870 1.3070
第9特定期間 (2014年 3月17日)
4,003 4,067 1.2558 1.2758
第10特定期間 (2014年 9月16日)
4,975 5,051 1.2975 1.3175
第11特定期間 (2015年 3月16日)
5,688 5,776 1.3043 1.3243
第12特定期間 (2015年 9月15日)
4,170 4,252 1.0187 1.0387
第13特定期間 (2016年 3月15日)
4,606 4,699 0.9964 1.0164
第14特定期間 (2016年 9月15日)
3,988 4,034 0.8572 0.8672
第15特定期間 (2017年 3月15日)
3,149 3,166 0.9057 0.9107
第16特定期間 (2017年 9月15日)
2,229 2,236 0.9468 0.9498
第17特定期間 (2018年 3月15日)
1,492 1,498 0.8172 0.8202
第18特定期間 (2018年 9月18日)
1,235 1,238 0.8586 0.8606
第19特定期間 (2019年 3月15日)
1,024 1,026 0.8693 0.8703
第20特定期間 (2019年 9月17日)
805 806 0.8516 0.8526
第21特定期間 (2020年 3月16日)
550 551 0.6570 0.6580
第22特定期間 (2020年 9月15日)
588 589 0.7752 0.7762
第23特定期間 (2021年 3月15日)
622 622 0.9375 0.9385
第24特定期間 (2021年 9月15日)
610 611 1.0241 1.0251
2020年10月末日 516 ― 0.6892 ―
11月末日 550 ― 0.7911 ―
12月末日 544 ― 0.8067 ―
2021年 1月末日
559 ― 0.8326 ―
2月末日
601 ― 0.9010 ―
3月末日
613 ― 0.9345 ―
4月末日
636 ― 0.9902 ―
5月末日
645 ― 1.0064 ―
6月末日
627 ― 1.0207 ―
7月末日
629 ― 1.0355 ―
8月末日
619 ― 1.0345 ―
9月末日
599 ― 1.0045 ―
10月末日 646 ― 1.1259 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2012年 3月15日)
426 426 1.5834 1.5844
第6計算期間 (2012年 9月18日)
542 542 1.6605 1.6615
第7計算期間 (2013年 3月15日)
730 730 2.0590 2.0600
第8計算期間 (2013年 9月17日)
442 442 1.8110 1.8120
第9計算期間 (2014年 3月17日)
319 319 1.9431 1.9441
第10計算期間 (2014年 9月16日)
384 384 2.2035 2.2045
第11計算期間 (2015年 3月16日)
570 570 2.4152 2.4162
第12計算期間 (2015年 9月15日)
303 303 2.0843 2.0853
第13計算期間 (2016年 3月15日)
320 320 2.2956 2.2966
第14計算期間 (2016年 9月15日)
305 305 2.1670 2.1680
第15計算期間 (2017年 3月15日)
243 243 2.3951 2.3961
第16計算期間 (2017年 9月15日)
194 195 2.5577 2.5587
第17計算期間 (2018年 3月15日)
101 101 2.2574 2.2584
第18計算期間 (2018年 9月18日)
96 96 2.4051 2.4061
第19計算期間 (2019年 3月15日)
96 96 2.4587 2.4597
第20計算期間 (2019年 9月17日)
78 78 2.4247 2.4257
第21計算期間 (2020年 3月16日)
45 45 1.8814 1.8824
第22計算期間 (2020年 9月15日)
45 45 2.2366 2.2376
第23計算期間 (2021年 3月15日)
53 53 2.7264 2.7274
第24計算期間 (2021年 9月15日)
58 58 2.9958 2.9968
2020年10月末日 38 ― 1.9910 ―
11月末日 44 ― 2.2888 ―
12月末日 45 ― 2.3370 ―
2021年 1月末日
47 ― 2.4153 ―
2月末日
51 ― 2.6177 ―
3月末日
53 ― 2.7175 ―
4月末日
56 ― 2.8830 ―
5月末日
57 ― 2.9334 ―
6月末日
58 ― 2.9781 ―
7月末日
59 ― 3.0243 ―
8月末日
59 ― 3.0240 ―
9月末日
57 ― 2.9384 ―
10月末日 64 ― 3.2969 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5特定期間 (2012年 3月15日)
22,534 22,797 1.0304 1.0424
第6特定期間 (2012年 9月18日)
17,183 17,410 0.9083 0.9203
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第7特定期間 (2013年 3月15日)
23,923 24,187 1.0866 1.0986
第8特定期間 (2013年 9月17日)
16,991 17,225 0.8706 0.8826
第9特定期間 (2014年 3月17日)
16,454 16,680 0.8739 0.8859
第10特定期間 (2014年 9月16日)
16,962 17,174 0.9589 0.9709
第11特定期間 (2015年 3月16日)
12,968 13,148 0.8628 0.8748
第12特定期間 (2015年 9月15日)
8,898 9,062 0.6543 0.6663
第13特定期間 (2016年 3月15日)
8,497 8,645 0.6926 0.7046
第14特定期間 (2016年 9月15日)
8,241 8,338 0.6812 0.6892
第15特定期間 (2017年 3月15日)
8,913 9,006 0.7663 0.7743
第16特定期間 (2017年 9月15日)
7,690 7,771 0.7640 0.7720
第17特定期間 (2018年 3月15日)
5,476 5,546 0.6237 0.6317
第18特定期間 (2018年 9月18日)
4,054 4,091 0.5568 0.5618
第19特定期間 (2019年 3月15日)
4,057 4,077 0.6107 0.6137
第20特定期間 (2019年 9月17日)
3,559 3,577 0.5787 0.5817
第21特定期間 (2020年 3月16日)
2,325 2,342 0.4161 0.4191
第22特定期間 (2020年 9月15日)
1,846 1,851 0.3705 0.3715
第23特定期間 (2021年 3月15日)
1,802 1,806 0.4002 0.4012
第24特定期間 (2021年 9月15日)
2,038 2,042 0.4934 0.4944
2020年10月末日 1,523 ― 0.3136 ―
11月末日 1,768 ― 0.3696 ―
12月末日 1,747 ― 0.3752 ―
2021年 1月末日
1,690 ― 0.3668 ―
2月末日
1,736 ― 0.3823 ―
3月末日
1,770 ― 0.3958 ―
4月末日
1,885 ― 0.4358 ―
5月末日
1,972 ― 0.4600 ―
6月末日
2,149 ― 0.5066 ―
7月末日
2,148 ― 0.5090 ―
8月末日
2,090 ― 0.5044 ―
9月末日
1,963 ― 0.4772 ―
10月末日 2,046 ― 0.4991 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2012年 3月15日)
1,057 1,057 1.3980 1.3990
第6計算期間 (2012年 9月18日)
765 765 1.3332 1.3342
第7計算期間 (2013年 3月15日)
1,164 1,165 1.7218 1.7228
第8計算期間 (2013年 9月17日)
1,327 1,328 1.4910 1.4920
第9計算期間 (2014年 3月17日)
1,072 1,073 1.6263 1.6273
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第10計算期間 (2014年 9月16日)
856 856 1.9231 1.9241
第11計算期間 (2015年 3月16日)
757 757 1.8556 1.8566
第12計算期間 (2015年 9月15日)
524 524 1.5326 1.5336
第13計算期間 (2016年 3月15日)
477 477 1.8054 1.8064
第14計算期間 (2016年 9月15日)
533 533 1.9219 1.9229
第15計算期間 (2017年 3月15日)
647 648 2.3081 2.3091
第16計算期間 (2017年 9月15日)
447 447 2.4525 2.4535
第17計算期間 (2018年 3月15日)
344 344 2.1443 2.1453
第18計算期間 (2018年 9月18日)
204 204 2.0120 2.0130
第19計算期間 (2019年 3月15日)
185 186 2.2892 2.2902
第20計算期間 (2019年 9月17日)
167 167 2.2421 2.2431
第21計算期間 (2020年 3月16日)
111 111 1.6643 1.6653
第22計算期間 (2020年 9月15日)
96 96 1.5316 1.5326
第23計算期間 (2021年 3月15日)
97 97 1.6802 1.6812
第24計算期間 (2021年 9月15日)
111 111 2.0958 2.0968
2020年10月末日 75 ― 1.3007 ―
11月末日 88 ― 1.5363 ―
12月末日 90 ― 1.5638 ―
2021年 1月末日
88 ― 1.5332 ―
2月末日
92 ― 1.6019 ―
3月末日
96 ― 1.6616 ―
4月末日
105 ― 1.8337 ―
5月末日
108 ― 1.9391 ―
6月末日
120 ― 2.1397 ―
7月末日
120 ― 2.1542 ―
8月末日
114 ― 2.1392 ―
9月末日
97 ― 2.0273 ―
10月末日 100 ― 2.1245 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5特定期間 (2012年 3月15日)
144 145 1.1379 1.1479
第6特定期間 (2012年 9月18日)
115 116 1.0625 1.0725
第7特定期間 (2013年 3月15日)
169 171 1.1394 1.1494
第8特定期間 (2013年 9月17日)
127 129 0.9894 0.9994
第9特定期間 (2014年 3月17日)
53 54 0.9648 0.9748
第10特定期間 (2014年 9月16日)
56 57 1.0097 1.0197
第11特定期間 (2015年 3月16日)
60 60 1.1109 1.1209
第12特定期間 (2015年 9月15日)
66 67 0.9127 0.9227
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 (2016年 3月15日)
39 39 0.7986 0.8086
第14特定期間 (2016年 9月15日)
35 35 0.7854 0.7914
第15特定期間 (2017年 3月15日)
28 28 0.9084 0.9144
第16特定期間 (2017年 9月15日)
26 27 0.9009 0.9069
第17特定期間 (2018年 3月15日)
23 23 0.8774 0.8834
第18特定期間 (2018年 9月18日)
20 20 0.7904 0.7964
第19特定期間 (2019年 3月15日)
21 21 0.8169 0.8209
第20特定期間 (2019年 9月17日)
21 21 0.8105 0.8145
第21特定期間 (2020年 3月16日)
15 15 0.6176 0.6216
第22特定期間 (2020年 9月15日)
15 15 0.5999 0.6019
第23特定期間 (2021年 3月15日)
17 17 0.7536 0.7556
第24特定期間 (2021年 9月15日)
21 21 0.9048 0.9068
2020年10月末日 14 ― 0.5618 ―
11月末日 16 ― 0.6555 ―
12月末日 17 ― 0.6707 ―
2021年 1月末日
17 ― 0.6704 ―
2月末日
16 ― 0.7116 ―
3月末日
18 ― 0.7688 ―
4月末日
19 ― 0.8291 ―
5月末日
20 ― 0.8790 ―
6月末日
20 ― 0.8767 ―
7月末日
20 ― 0.8921 ―
8月末日
20 ― 0.8958 ―
9月末日
19 ― 0.8544 ―
10月末日 21 ― 0.9213 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2012年 3月15日)
50 50 1.3803 1.3813
第6計算期間 (2012年 9月18日)
57 57 1.3768 1.3778
第7計算期間 (2013年 3月15日)
34 34 1.5641 1.5651
第8計算期間 (2013年 9月17日)
25 25 1.4286 1.4296
第9計算期間 (2014年 3月17日)
25 25 1.4812 1.4822
第10計算期間 (2014年 9月16日)
2 2 1.6725 1.6735
第11計算期間 (2015年 3月16日)
2 2 1.9315 1.9325
第12計算期間 (2015年 9月15日)
2 2 1.6760 1.6770
第13計算期間 (2016年 3月15日)
2 2 1.5793 1.5803
第14計算期間 (2016年 9月15日)
2 2 1.6472 1.6482
第15計算期間 (2017年 3月15日)
2 2 1.9874 1.9884
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第16計算期間 (2017年 9月15日)
2 2 2.0490 2.0500
第17計算期間 (2018年 3月15日)
2 2 2.0904 2.0914
第18計算期間 (2018年 9月18日)
2 2 1.9664 1.9674
第19計算期間 (2019年 3月15日)
2 2 2.1040 2.1050
第20計算期間 (2019年 9月17日)
2 2 2.1498 2.1508
第21計算期間 (2020年 3月16日)
3 3 1.6864 1.6874
第22計算期間 (2020年 9月15日)
1 1 1.6684 1.6694
第23計算期間 (2021年 3月15日)
2 2 2.1417 2.1427
第24計算期間 (2021年 9月15日)
2 2 2.5985 2.5995
2020年10月末日 1 ― 1.5727 ―
11月末日 1 ― 1.8415 ―
12月末日 2 ― 1.8903 ―
2021年 1月末日
2 ― 1.8955 ―
2月末日
2 ― 2.0176 ―
3月末日
2 ― 2.1842 ―
4月末日
2 ― 2.3622 ―
5月末日
2 ― 2.5084 ―
6月末日
3 ― 2.5049 ―
7月末日
3 ― 2.5552 ―
8月末日
2 ― 2.5734 ―
9月末日
2 ― 2.4528 ―
10月末日 2 ― 2.6389 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年 9月16日)
466 467 1.0495 1.0505
第2特定期間 (2015年 3月16日)
1,445 1,447 1.3258 1.3268
第3特定期間 (2015年 9月15日)
1,077 1,078 1.2051 1.2061
第4特定期間 (2016年 3月15日)
746 747 1.2509 1.2519
第5特定期間 (2016年 9月15日)
641 642 1.1792 1.1802
第6特定期間 (2017年 3月15日)
611 611 1.2782 1.2792
第7特定期間 (2017年 9月15日)
450 450 1.2867 1.2877
第8特定期間 (2018年 3月15日)
335 336 1.1365 1.1375
第9特定期間 (2018年 9月18日)
442 442 1.3342 1.3352
第10特定期間 (2019年 3月15日)
420 420 1.3848 1.3858
第11特定期間 (2019年 9月17日)
476 476 1.4005 1.4015
第12特定期間 (2020年 3月16日)
255 255 1.2236 1.2246
第13特定期間 (2020年 9月15日)
264 264 1.2676 1.2686
第14特定期間 (2021年 3月15日)
273 273 1.4612 1.4622
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間 (2021年 9月15日)
309 309 1.6940 1.6950
2020年10月末日 245 ― 1.1741 ―
11月末日 266 ― 1.2870 ―
12月末日 260 ― 1.2743 ―
2021年 1月末日
244 ― 1.3032 ―
2月末日
257 ― 1.3790 ―
3月末日
278 ― 1.4886 ―
4月末日
284 ― 1.5450 ―
5月末日
284 ― 1.5827 ―
6月末日
299 ― 1.6487 ―
7月末日
308 ― 1.6975 ―
8月末日
313 ― 1.7204 ―
9月末日
310 ― 1.6992 ―
10月末日 332 ― 1.8203 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 9月16日)
389 390 1.0427 1.0437
第2計算期間 (2015年 3月16日)
904 905 1.3312 1.3322
第3計算期間 (2015年 9月15日)
550 551 1.2126 1.2136
第4計算期間 (2016年 3月15日)
563 564 1.2688 1.2698
第5計算期間 (2016年 9月15日)
656 656 1.2024 1.2034
第6計算期間 (2017年 3月15日)
538 538 1.3089 1.3099
第7計算期間 (2017年 9月15日)
386 387 1.3213 1.3223
第8計算期間 (2018年 3月15日)
248 248 1.1725 1.1735
第9計算期間 (2018年 9月18日)
253 254 1.3727 1.3737
第10計算期間 (2019年 3月15日)
168 168 1.4323 1.4333
第11計算期間 (2019年 9月17日)
415 415 1.4573 1.4583
第12計算期間 (2020年 3月16日)
295 295 1.2744 1.2754
第13計算期間 (2020年 9月15日)
212 213 1.3313 1.3323
第14計算期間 (2021年 3月15日)
209 210 1.5410 1.5420
第15計算期間 (2021年 9月15日)
176 176 1.7924 1.7934
2020年10月末日 186 ― 1.2337 ―
11月末日 204 ― 1.3535 ―
12月末日 198 ― 1.3411 ―
2021年 1月末日
186 ― 1.3728 ―
2月末日
198 ― 1.4540 ―
3月末日
153 ― 1.5699 ―
4月末日
163 ― 1.6306 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5月末日
168 ― 1.6713 ―
6月末日
176 ― 1.7423 ―
7月末日
174 ― 1.7949 ―
8月末日
179 ― 1.8203 ―
9月末日
177 ― 1.7979 ―
10月末日 189 ― 1.9272 ―
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2014年 9月16日)
458 460 1.0166 1.0196
第2特定期間 (2015年 3月16日)
161 162 1.1137 1.1167
第3特定期間 (2015年 9月15日)
43 43 0.9241 0.9271
第4特定期間 (2016年 3月15日)
36 36 0.9120 0.9150
第5特定期間 (2016年 9月15日)
32 32 0.7929 0.7959
第6特定期間 (2017年 3月15日)
67 67 0.8447 0.8477
第7特定期間 (2017年 9月15日)
63 63 0.9496 0.9526
第8特定期間 (2018年 3月15日)
54 54 0.8063 0.8093
第9特定期間 (2018年 9月18日)
11 11 0.9397 0.9427
第10特定期間 (2019年 3月15日)
10 10 0.9584 0.9614
第11特定期間 (2019年 9月17日)
227 227 0.9739 0.9769
第12特定期間 (2020年 3月16日)
228 229 0.7434 0.7464
第13特定期間 (2020年 9月15日)
337 338 0.7590 0.7620
第14特定期間 (2021年 3月15日)
295 296 0.8865 0.8895
第15特定期間 (2021年 9月15日)
308 309 1.0743 1.0773
2020年10月末日 308 ― 0.6933 ―
11月末日 359 ― 0.8060 ―
12月末日 281 ― 0.8052 ―
2021年 1月末日
285 ― 0.8144 ―
2月末日
289 ― 0.8346 ―
3月末日
298 ― 0.9114 ―
4月末日
313 ― 0.9736 ―
5月末日
313 ― 0.9996 ―
6月末日
304 ― 1.0466 ―
7月末日
310 ― 1.0762 ―
8月末日
310 ― 1.0783 ―
9月末日
300 ― 1.0401 ―
10月末日 325 ― 1.1306 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 9月16日)
211 212 1.0344 1.0354
第2計算期間 (2015年 3月16日)
214 214 1.1589 1.1599
第3計算期間 (2015年 9月15日)
138 138 0.9816 0.9826
第4計算期間 (2016年 3月15日)
113 113 0.9857 0.9857
第5計算期間 (2016年 9月15日)
43 43 0.8759 0.8759
第6計算期間 (2017年 3月15日)
64 64 0.9476 0.9476
第7計算期間 (2017年 9月15日)
192 192 1.0912 1.0922
第8計算期間 (2018年 3月15日)
155 155 0.9499 0.9499
第9計算期間 (2018年 9月18日)
77 77 1.1297 1.1307
第10計算期間 (2019年 3月15日)
73 73 1.1760 1.1770
第11計算期間 (2019年 9月17日)
116 116 1.2311 1.2321
第12計算期間 (2020年 3月16日)
131 131 0.9578 0.9578
第13計算期間 (2020年 9月15日)
141 141 1.0079 1.0079
第14計算期間 (2021年 3月15日)
159 159 1.2028 1.2038
第15計算期間 (2021年 9月15日)
185 185 1.4826 1.4836
2020年10月末日 128 ― 0.9242 ―
11月末日 150 ― 1.0793 ―
12月末日 150 ― 1.0815 ―
2021年 1月末日
145 ― 1.0979 ―
2月末日
149 ― 1.1293 ―
3月末日
160 ― 1.2366 ―
4月末日
167 ― 1.3253 ―
5月末日
173 ― 1.3649 ―
6月末日
178 ― 1.4330 ―
7月末日
184 ― 1.4780 ―
8月末日
185 ― 1.4850 ―
9月末日
179 ― 1.4353 ―
10月末日 195 ― 1.5651 ―
②分配の推移
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0240円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0240円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.1200円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.1200円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0800円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0600円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0600円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0600円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0600円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0480円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0420円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0420円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0240円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0240円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0240円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0240円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0180円
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0120円
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0010円
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0420円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0420円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0900円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.1150円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.1200円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.1200円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.1200円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.1200円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.1200円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0900円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0400円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0200円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0180円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0120円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0080円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0060円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0060円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0060円
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0060円
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0010円
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0720円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0720円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0720円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0720円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0720円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0720円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0720円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0720円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0720円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0600円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0480円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0480円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0480円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0300円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0220円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0180円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0180円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0120円
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0060円
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0010円
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0600円
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0600円
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0600円
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0600円
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0600円
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0600円
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0600円
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0600円
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0600円
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0480円
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0360円
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0360円
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0360円
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0360円
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0280円
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0240円
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0240円
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0180円
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0120円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0120円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 0.0010円
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 0.0010円
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 0.0010円
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 0.0010円
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 0.0010円
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 0.0010円
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0010円
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0030円
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0060円
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0060円
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0060円
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0060円
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0060円
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0060円
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0060円
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0060円
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0060円
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0060円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0060円
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0060円
第14特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0060円
第15特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0010円
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0010円
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0010円
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0010円
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0010円
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0010円
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0010円
第14計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0010円
第15計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0010円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0090円
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0180円
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0180円
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0180円
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0180円
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0180円
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0180円
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0180円
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0180円
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0180円
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0180円
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0180円
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0180円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0180円
第15特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 0.0010円
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 0.0010円
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 0.0010円
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.0000円
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 0.0000円
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 0.0000円
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 0.0010円
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 0.0000円
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 0.0010円
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 0.0010円
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 0.0010円
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 0.0000円
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0000円
第14計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 0.0010円
第15計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 0.0010円
③収益率の推移
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 13.9％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 8.6％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 1.8％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △4.4％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 6.0％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 5.7％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 12.9％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △7.7％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 8.7％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 4.0％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 △3.2％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 3.9％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △8.0％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 9.7％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 2.9％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 3.4％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △12.0％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 6.3％
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 11.8％
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 15.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 20.3％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 9.5％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 2.4％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △4.5％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 7.1％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 5.7％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 12.9％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △7.9％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 8.9％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 3.4％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 △3.5％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 4.0％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △8.2％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 10.0％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3.0％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 3.9％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △11.9％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 6.5％
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 12.0％
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 15.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 24.9％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 4.7％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 22.5％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △11.1％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 6.9％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 12.9％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 9.8％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △12.7％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 9.6％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △4.9％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 10.3％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.7％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.8％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6.5％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 2.2％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △1.3％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △22.1％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 18.9％
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 21.7％
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 9.9％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 26.3％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 4.9％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 24.1％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △12.0％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 7.3％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 13.5％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 9.7％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △13.7％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 10.2％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △5.6％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 10.6％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.8％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.7％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6.6％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 2.3％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △1.3％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △22.4％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 18.9％
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 21.9％
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 9.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 17.2％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △4.9％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 27.6％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △13.3％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 8.6％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 18.0％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 △2.5％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △15.8％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 16.9％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 7.0％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 19.5％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.0％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △12.1％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △5.9％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 13.6％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △2.3％
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △25.0％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 △8.1％
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 9.6％
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 24.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 17.3％
51/196
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △4.6％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 29.2％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △13.3％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 9.1％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 18.3％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 △3.5％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △17.4％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 17.9％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 6.5％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 20.1％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 6.3％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △12.5％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △6.1％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 13.8％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 △2.0％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △25.7％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 △7.9％
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 9.8％
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 24.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 20.3％
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △1.4％
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 12.9％
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △7.9％
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 3.6％
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 10.9％
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 16.0％
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △12.4％
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 △5.9％
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 4.4％
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 20.2％
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 3.1％
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 1.4％
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △5.8％
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 6.9％
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 2.2％
52/196
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △20.8％
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 0.0％
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 27.6％
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 21.7％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 20.2％
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 △0.2％
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 13.7％
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 △8.6％
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 3.8％
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 13.0％
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 15.5％
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △13.2％
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 △5.7％
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 4.4％
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 20.7％
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 3.1％
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 2.1％
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 △5.9％
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 7.0％
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 2.2％
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △21.5％
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 △1.0％
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 28.4％
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 21.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 5.3％
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 26.9％
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △8.7％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 4.3％
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △5.3％
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.9％
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 1.1％
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.2％
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 17.9％
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4.2％
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 1.6％
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △12.2％
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 4.1％
第14特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 15.7％
第15特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 16.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 4.4％
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 27.8％
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △8.8％
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 4.7％
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △5.2％
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.9％
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 1.0％
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △11.2％
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 17.2％
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4.4％
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 1.8％
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △12.5％
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 4.5％
第14計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 15.8％
第15計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 16.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 収益率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 2.6％
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 11.3％
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △15.4％
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.6％
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △11.1％
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.8％
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 14.5％
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △13.2％
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 18.8％
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3.9％
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 3.5％
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △21.8％
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 4.5％
第14特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 19.2％
第15特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 23.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 3.5％
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 12.1％
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 △15.2％
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 0.4％
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 △11.1％
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 8.2％
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 15.3％
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 △12.9％
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 19.0％
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4.2％
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 4.8％
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 △22.2％
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 5.2％
第14計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 19.4％
第15計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 23.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 194,962,866 91,306,635 220,514,809
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 271,273,998 233,968,926 257,819,881
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 5,659,826,332 923,628,632 4,994,017,581
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 2,545,266,218 2,460,906,428 5,078,377,371
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 1,731,793,335 1,955,726,253 4,854,444,453
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 838,985,043 1,769,515,669 3,923,913,827
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 89,161,019 1,611,040,464 2,402,034,382
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 288,696,904 579,438,190 2,111,293,096
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 421,299,587 591,146,348 1,941,446,335
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 660,034,190 578,021,333 2,023,459,192
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 253,636,433 316,889,546 1,960,206,079
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 17,588,029 476,165,976 1,501,628,132
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 9,902,452 230,740,073 1,280,790,511
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6,189,646 280,764,345 1,006,215,812
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 4,294,890 124,250,750 886,259,952
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 735,864,145 75,958,062 1,546,166,035
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 29,148,849 333,165,070 1,242,149,814
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 5,689,444 159,943,325 1,087,895,933
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 1,894,725 200,513,336 889,277,322
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 1,607,826 246,701,176 644,183,972
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 272,386,550 363,487,714 91,818,507
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 162,459,761 104,663,581 149,614,687
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 806,952,649 320,287,858 636,279,478
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 141,988,377 490,504,199 287,763,656
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 210,735,409 167,095,284 331,403,781
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 44,515,292 205,144,690 170,774,383
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 1,140,975 54,384,392 117,530,966
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 275,555 36,786,164 81,020,357
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 33,610,147 3,334,083 111,296,421
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 98,236,350 38,159,686 171,373,085
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 134,845,006 65,659,603 240,558,488
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 4,691,835 108,603,759 136,646,564
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 199,659 13,354,288 123,491,935
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 94,662 60,309,860 63,276,737
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 50,663 5,501,723 57,825,677
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 101,327,941 3,380,185 155,773,433
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 58,759,690 17,610,363 196,922,760
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 2,033,646 5,036,886 193,919,520
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 181,087 6,140,405 187,960,202
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 264,896 33,257,945 154,967,153
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 1,758,488,236 1,370,118,280 1,840,236,543
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 1,167,307,267 1,101,723,568 1,905,820,242
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 2,324,591,913 1,177,895,110 3,052,517,045
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 1,723,496,334 1,715,043,575 3,060,969,804
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 912,227,678 785,189,141 3,188,008,341
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 1,753,151,291 1,106,709,771 3,834,449,861
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 1,423,400,928 896,110,888 4,361,739,901
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 697,409,247 965,257,688 4,093,891,460
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 1,175,551,719 646,008,401 4,623,434,778
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 968,022,362 938,530,283 4,652,926,857
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 239,093,353 1,415,033,199 3,476,987,011
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 16,507,138 1,138,661,964 2,354,832,185
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 8,082,929 535,915,061 1,827,000,053
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 6,215,918 393,721,623 1,439,494,348
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3,342,788 263,812,883 1,179,024,253
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 2,195,922 235,173,558 946,046,617
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 1,704,344 109,986,641 837,764,320
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 1,663,892 80,500,310 758,927,902
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 1,234,295 96,520,216 663,641,981
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 784,858 67,831,593 596,595,246
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 202,239,514 310,481,863 269,332,081
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 166,556,155 109,358,212 326,530,024
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 271,894,907 243,654,980 354,769,951
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 130,550,081 240,943,382 244,376,650
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 31,117,601 111,178,357 164,315,894
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 70,094,812 59,781,156 174,629,550
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 85,226,638 23,717,679 236,138,509
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 803,806 91,479,191 145,463,124
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 3,525,760 9,561,303 139,427,581
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 18,999,925 17,345,691 141,081,815
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 405,195 39,960,147 101,526,863
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 240,376 25,548,531 76,218,708
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 579,208 31,684,112 45,113,804
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 456,437 5,599,721 39,970,520
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 291,707 1,068,521 39,193,706
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 16,085 6,978,634 32,231,157
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 28,987 7,989,666 24,270,478
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 11,580 3,966,051 20,316,007
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 146,884 931,868 19,531,023
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 215,810 171,849 19,574,984
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 4,239,770,719 6,618,783,503 21,870,046,755
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 1,599,036,196 4,551,867,500 18,917,215,451
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 8,963,244,247 5,864,130,754 22,016,328,944
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 4,309,560,631 6,808,746,462 19,517,143,113
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 2,674,419,763 3,362,309,545 18,829,253,331
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 2,578,996,219 3,718,361,892 17,689,887,658
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 761,751,378 3,421,580,665 15,030,058,371
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 458,569,239 1,887,216,996 13,601,410,614
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 357,530,230 1,689,255,988 12,269,684,856
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 1,251,626,215 1,422,169,290 12,099,141,781
第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 1,319,231,900 1,786,716,401 11,631,657,280
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 185,686,919 1,751,178,750 10,066,165,449
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 138,594,391 1,423,343,681 8,781,416,159
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 93,308,418 1,591,559,894 7,283,164,683
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 48,633,122 687,221,880 6,644,575,925
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 54,965,525 549,778,785 6,149,762,665
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 125,622,729 686,436,671 5,588,948,723
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 40,476,270 646,315,832 4,983,109,161
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 20,878,028 500,193,891 4,503,793,298
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第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 14,662,204 385,994,515 4,132,460,987
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 491,991,938 689,323,161 756,216,065
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 50,695,834 232,990,758 573,921,141
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 391,616,928 289,130,442 676,407,627
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 442,344,754 228,612,288 890,140,093
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 40,136,922 270,665,511 659,611,504
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 157,952,772 372,400,807 445,163,469
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 29,613,327 66,771,984 408,004,812
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 44,562,092 110,446,231 342,120,673
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 4,474,186 82,155,655 264,439,204
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 67,395,852 54,152,105 277,682,951
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 40,484,689 37,444,841 280,722,799
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 280,495 98,667,655 182,335,639
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 70,935 21,973,175 160,433,399
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 148,926 59,042,683 101,539,642
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 46,560 20,362,647 81,223,555
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 34,421,979 40,879,392 74,766,142
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 141,861 7,895,378 67,012,625
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 630,889 4,830,806 62,812,708
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 121,206 5,171,716 57,762,198
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 455,441 4,905,824 53,311,815
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5特定期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 164,742,985 201,020,631 126,832,860
第6特定期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 153,861,956 172,123,428 108,571,388
第7特定期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 77,272,486 36,664,310 149,179,564
第8特定期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 2,496,180 22,474,553 129,201,191
第9特定期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 793,026 74,301,206 55,693,011
第10特定期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 384,369 132,574 55,944,806
第11特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 1,968,120 3,613,828 54,299,098
第12特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 23,018,399 3,926,878 73,390,619
第13特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 1,250,285 25,715,090 48,925,814
第14特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 844,026 4,395,780 45,374,060
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第15特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 604,838 15,043,019 30,935,879
第16特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 1,411,703 2,436,782 29,910,800
第17特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 1,561,524 5,122,047 26,350,277
第18特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 701,487 1,403,101 25,648,663
第19特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 333,757 244,707 25,737,713
第20特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 864,833 53,481 26,549,065
第21特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 582,967 1,751,238 25,380,794
第22特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 365,678 ― 25,746,472
第23特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 142,302 2,185,465 23,703,309
第24特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 148,138 583,728 23,267,719
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2011年 9月16日～2012年 3月15日 11,543,118 5,868,722 36,284,387
第6計算期間 2012年 3月16日～2012年 9月18日 24,246,899 18,643,539 41,887,747
第7計算期間 2012年 9月19日～2013年 3月15日 7,341,334 26,924,765 22,304,316
第8計算期間 2013年 3月16日～2013年 9月17日 9,285,453 13,446,274 18,143,495
第9計算期間 2013年 9月18日～2014年 3月17日 12,511 877,598 17,278,408
第10計算期間 2014年 3月18日～2014年 9月16日 560,897 16,205,551 1,633,754
第11計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 58,285 174,712 1,517,327
第12計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 156,122 35,327 1,638,122
第13計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 61,372 ― 1,699,494
第14計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 982 409,289 1,291,187
第15計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 5,434 ― 1,296,621
第16計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 533 227,860 1,069,294
第17計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 133,768 25,240 1,177,822
第18計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 146,350 ― 1,324,172
第19計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 23,885 206,345 1,141,712
第20計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 27,553 119,024 1,050,241
第21計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 906,048 22,435 1,933,854
第22計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 36,659 887,714 1,082,799
第23計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 5,676 22,961 1,065,514
第24計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 273,151 270,205 1,068,460
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 447,631,167 2,809,855 444,821,312
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 840,316,972 194,522,018 1,090,616,266
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 98,025,965 294,601,579 894,040,652
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 101,636,534 398,867,045 596,810,141
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 92,313,506 145,097,322 544,026,325
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 45,570,205 111,396,452 478,200,078
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 81,109,409 209,566,241 349,743,246
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 19,774,198 74,105,173 295,412,271
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 154,507,739 118,438,349 331,481,661
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 3,343,753 31,041,548 303,783,866
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 55,595,755 19,252,635 340,126,986
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 48,296,364 179,379,241 209,044,109
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 11,814,739 11,974,342 208,884,506
第14特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 1,184,059 23,153,789 186,914,776
第15特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 3,202,616 7,663,757 182,453,635
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 373,960,776 ― 373,960,776
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 327,508,243 21,784,948 679,684,071
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 17,593,594 243,145,676 454,131,989
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 106,244,587 116,187,325 444,189,251
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 210,243,548 108,523,906 545,908,893
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 24,335,828 159,086,987 411,157,734
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 635,408 119,070,515 292,722,627
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 382,663 81,108,218 211,997,072
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 4,070,844 31,034,905 185,033,011
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 885,617 68,563,777 117,354,851
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 172,002,547 4,526,607 284,830,791
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 15,853,036 68,835,084 231,848,743
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 7,794,631 79,676,362 159,967,012
第14計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 409,108 24,152,846 136,223,274
第15計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 4,490,294 42,285,384 98,428,184
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 451,405,845 43,875 451,361,970
第2特定期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 8,805,435 315,034,051 145,133,354
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 2,739,866 100,814,894 47,058,326
第4特定期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 312,991 7,112,214 40,259,103
第5特定期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 2,169,150 1,485,549 40,942,704
第6特定期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 51,339,295 12,833,850 79,448,149
第7特定期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 12,808,777 25,789,202 66,467,724
第8特定期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 18,161,626 17,211,411 67,417,939
第9特定期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 384,920 55,312,998 12,489,861
第10特定期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 116,986 1,719,853 10,886,994
第11特定期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 225,124,596 2,705,896 233,305,694
第12特定期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 82,968,258 8,638,268 307,635,684
第13特定期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 146,557,058 10,098,907 444,093,835
第14特定期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 3,319,557 114,196,175 333,217,217
第15特定期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 1,072,148 46,735,062 287,554,303
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 6月 9日～2014年 9月16日 204,893,629 ― 204,893,629
第2計算期間 2014年 9月17日～2015年 3月16日 80,978,020 100,517,044 185,354,605
第3計算期間 2015年 3月17日～2015年 9月15日 25,069,723 69,210,226 141,214,102
第4計算期間 2015年 9月16日～2016年 3月15日 2,331,413 28,881,627 114,663,888
第5計算期間 2016年 3月16日～2016年 9月15日 140,702 64,749,009 50,055,581
第6計算期間 2016年 9月16日～2017年 3月15日 23,547,114 5,820,102 67,782,593
第7計算期間 2017年 3月16日～2017年 9月15日 201,059,448 92,575,451 176,266,590
第8計算期間 2017年 9月16日～2018年 3月15日 9,236,065 21,501,074 164,001,581
第9計算期間 2018年 3月16日～2018年 9月18日 121,565 95,891,401 68,231,745
第10計算期間 2018年 9月19日～2019年 3月15日 131,990 5,726,957 62,636,778
第11計算期間 2019年 3月16日～2019年 9月17日 32,665,355 507,975 94,794,158
第12計算期間 2019年 9月18日～2020年 3月16日 44,488,168 2,036,040 137,246,286
第13計算期間 2020年 3月17日～2020年 9月15日 6,377,533 3,703,935 139,919,884
第14計算期間 2020年 9月16日～2021年 3月15日 152,063 7,416,646 132,655,301
第15計算期間 2021年 3月16日～2021年 9月15日 788,265 8,320,437 125,123,129
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年3月16日から2021年9月15日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2021年3月16日から2021年9月15日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年3月16日から2021年9月15日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
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（単位：円）
前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,782,620 12,995,193
投資信託受益証券 941,210,080 777,619,428
6,354,681 6,353,415
親投資信託受益証券
959,347,381 796,968,036
流動資産合計
959,347,381 796,968,036
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,778,554 1,288,367
未払解約金 - 828,879
未払受託者報酬 23,487 21,843
未払委託者報酬 665,458 618,846
未払利息 4 9
2,338 2,172
その他未払費用
2,469,841 2,760,116
流動負債合計
2,469,841 2,760,116
負債合計
純資産の部
元本等
元本 889,277,322 644,183,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 67,600,218 150,023,948
81,144,124 53,625,834
（分配準備積立金）
956,877,540 794,207,920
元本等合計
956,877,540 794,207,920
純資産合計
959,347,381 796,968,036
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 10,793,075 2,854,085
101,419,461 135,408,382
有価証券売買等損益
112,212,536 138,262,467
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,712 1,882
受託者報酬 161,001 149,593
委託者報酬 4,561,515 4,238,269
16,041 14,896
その他費用
4,740,269 4,404,640
営業費用合計
107,472,267 133,857,827
営業利益又は営業損失（△）
107,472,267 133,857,827
経常利益又は経常損失（△）
107,472,267 133,857,827
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
772,317 △771,926
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △29,127,331 67,600,218
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,803,176 309,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,803,176 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 309,140
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,133 43,591,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 43,591,984
額
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前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,133 -
額
11,762,444 8,923,179
分配金
67,600,218 150,023,948
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
889,277,322口 644,183,972口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0760円 1口当たり純資産額 1.2329円
(10,000口当たり純資産額) (10,760円) (10,000口当たり純資産額) (12,329円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 9月16日から2020年10月15日まで 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,368,183円 費用控除後の配当等収益額 A 540,905円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 812,739,198円 収益調整金額 C 652,812,481円
分配準備積立金額 D 101,363,658円 分配準備積立金額 D 79,042,832円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 917,471,039円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 732,396,218円
当ファンドの期末残存口数 F 1,078,095,210口 当ファンドの期末残存口数 F 865,752,283口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,510円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,459円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,156,190円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,731,504円
2020年10月16日から2020年11月16日まで 2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,041,398円 費用控除後の配当等収益額 A 538,228円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 791,898,933円 収益調整金額 C 649,870,833円
分配準備積立金額 D 99,979,162円 分配準備積立金額 D 77,492,672円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 895,919,493円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 727,901,733円
当ファンドの期末残存口数 F 1,050,413,108口 当ファンドの期末残存口数 F 861,827,262口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,529円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,446円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,100,826円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,723,654円
2020年11月17日から2020年12月15日まで 2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 502,348円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 752,560,050円 収益調整金額 C 597,538,053円
分配準備積立金額 D 96,969,940円 分配準備積立金額 D 70,308,843円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 849,529,990円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 668,349,244円
当ファンドの期末残存口数 F 998,189,597口 当ファンドの期末残存口数 F 792,405,481口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,510円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,434円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,996,379円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,584,810円
2020年12月16日から2021年 1月15日まで 2021年 6月16日から2021年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 582,388円 費用控除後の配当等収益額 A 369,132円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 717,815,197円 収益調整金額 C 489,223,319円
分配準備積立金額 D 90,686,243円 分配準備積立金額 D 57,159,493円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 809,083,828円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 546,751,944円
当ファンドの期末残存口数 F 952,070,008口 当ファンドの期末残存口数 F 648,750,405口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,498円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,427円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,904,140円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,297,500円
2021年 1月16日から2021年 2月15日まで 2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 582,631円 費用控除後の配当等収益額 A 364,053円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 688,534,211円 収益調整金額 C 489,180,711円
分配準備積立金額 D 85,764,254円 分配準備積立金額 D 56,208,979円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 774,881,096円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 545,753,743円
当ファンドの期末残存口数 F 913,177,667口 当ファンドの期末残存口数 F 648,672,360口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,485円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,413円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,826,355円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,297,344円
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 559,107円 費用控除後の配当等収益額 A 61,263円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 670,532,593円 収益調整金額 C 485,850,610円
分配準備積立金額 D 82,363,571円 分配準備積立金額 D 54,852,938円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 753,455,271円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 540,764,811円
当ファンドの期末残存口数 F 889,277,322口 当ファンドの期末残存口数 F 644,183,972口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,472円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,394円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,778,554円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,288,367円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 1,087,895,933円 期首元本額 889,277,322円
期中追加設定元本額 1,894,725円 期中追加設定元本額 1,607,826円
期中一部解約元本額 200,513,336円 期中一部解約元本額 246,701,176円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 27,427,200 324,888
親投資信託受益証券 △633 0
合計 27,426,567 324,888
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 81,222 777,619,428
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスJPY
小計
銘柄数：1 81,222 777,619,428
組入時価比率：97.9% 99.2%
合計 777,619,428
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 6,330,625 6,353,415
証券 ンド
小計
銘柄数：1 6,330,625 6,353,415
組入時価比率：0.8% 0.8%
合計 6,353,415
合計 783,972,843
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第23期 第24期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,020,151 8,392,133
投資信託受益証券 485,643,976 462,136,980
1,407,158 1,406,878
親投資信託受益証券
494,071,285 471,935,991
流動資産合計
494,071,285 471,935,991
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 187,960 154,967
未払受託者報酬 75,105 81,586
未払委託者報酬 2,127,799 2,311,564
未払利息 2 5
7,456 8,095
その他未払費用
2,398,322 2,556,217
流動負債合計
2,398,322 2,556,217
負債合計
純資産の部
元本等
元本 187,960,202 154,967,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 303,712,761 314,412,621
67,701,522 96,522,664
（分配準備積立金）
491,672,963 469,379,774
元本等合計
491,672,963 469,379,774
純資産合計
494,071,285 471,935,991
負債純資産合計
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（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 4,841,915 1,581,945
50,346,765 73,700,224
有価証券売買等損益
55,188,680 75,282,169
営業収益合計
営業費用
支払利息 597 947
受託者報酬 75,105 81,586
委託者報酬 2,127,799 2,311,564
7,456 8,095
その他費用
2,210,957 2,402,192
営業費用合計
52,977,723 72,879,977
営業利益又は営業損失（△）
52,977,723 72,879,977
経常利益又は経常損失（△）
52,977,723 72,879,977
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
469,996 8,931,682
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 259,319,521 303,712,761
剰余金増加額又は欠損金減少額 248,715 495,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
248,715 495,667
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,175,242 53,589,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,175,242 53,589,135
額
187,960 154,967
分配金
303,712,761 314,412,621
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月
15日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
187,960,202口 154,967,153口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6158円 1口当たり純資産額 3.0289円
(10,000口当たり純資産額) (26,158円) (10,000口当たり純資産額) (30,289円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,562,504円 費用控除後の配当等収益額 A 1,429,327円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 39,366,133円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 398,755,659円 収益調整金額 C 328,849,662円
分配準備積立金額 D 63,326,978円 分配準備積立金額 D 55,882,171円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 466,645,141円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 425,527,293円
当ファンドの期末残存口数 F 187,960,202口 当ファンドの期末残存口数 F 154,967,153口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 24,826円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 27,459円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 187,960円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 154,967円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 193,919,520円 期首元本額 187,960,202円
期中追加設定元本額 181,087円 期中追加設定元本額 264,896円
期中一部解約元本額 6,140,405円 期中一部解約元本額 33,257,945円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 49,858,112 64,585,260
親投資信託受益証券 △421 △280
合計 49,857,691 64,584,980
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 48,270 462,136,980
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスJPY
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：1 48,270 462,136,980
組入時価比率：98.5% 99.7%
合計 462,136,980
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 1,401,832 1,406,878
証券 ンド
小計
銘柄数：1 1,401,832 1,406,878
組入時価比率：0.3% 0.3%
合計 1,406,878
合計 463,543,858
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,082,233 7,684,941
投資信託受益証券 608,884,850 597,054,656
7,332,673 7,331,212
親投資信託受益証券
623,299,756 612,070,809
流動資産合計
623,299,756 612,070,809
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 663,641 596,595
未払受託者報酬 15,018 16,740
未払委託者報酬 425,475 474,290
未払利息 2 5
1,494 1,665
その他未払費用
1,105,630 1,089,295
流動負債合計
1,105,630 1,089,295
負債合計
純資産の部
元本等
元本 663,641,981 596,595,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △41,447,855 14,386,268
111,805,530 98,125,987
（分配準備積立金）
622,194,126 610,981,514
元本等合計
622,194,126 610,981,514
純資産合計
623,299,756 612,070,809
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
80/196
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 5,609,275 2,430,260
106,774,230 60,650,245
有価証券売買等損益
112,383,505 63,080,505
営業収益合計
営業費用
支払利息 896 1,114
受託者報酬 91,389 104,718
委託者報酬 2,589,124 2,966,896
9,075 10,414
その他費用
2,690,484 3,083,142
営業費用合計
109,693,021 59,997,363
営業利益又は営業損失（△）
109,693,021 59,997,363
経常利益又は経常損失（△）
109,693,021 59,997,363
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,491,085 551,154
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △170,609,776 △41,447,855
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,372,277 113,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,372,277 113,156
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 251,113 1,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
251,113 1,078
額
4,143,349 3,724,164
分配金
△41,447,855 14,386,268
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっており
ます。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
663,641,981口 596,595,246口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 41,447,855円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9375円 1口当たり純資産額 1.0241円
(10,000口当たり純資産額) (9,375円) (10,000口当たり純資産額) (10,241円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 9月16日から2020年10月15日まで 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,531,737円 費用控除後の配当等収益額 A 408,479円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 773,992,265円 収益調整金額 C 665,870,817円
分配準備積立金額 D 126,144,027円 分配準備積立金額 D 109,304,203円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 901,668,029円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 775,583,499円
当ファンドの期末残存口数 F 754,257,878口 当ファンドの期末残存口数 F 648,711,741口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,954円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,955円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 754,257円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 648,711円
2020年10月16日から2020年11月16日まで 2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,822,815円 費用控除後の配当等収益額 A 410,732円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 721,038,740円 収益調整金額 C 659,506,646円
分配準備積立金額 D 118,304,418円 分配準備積立金額 D 108,010,956円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 841,165,973円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 767,928,334円
当ファンドの期末残存口数 F 702,619,734口 当ファンドの期末残存口数 F 642,489,342口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,971円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,952円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 702,619円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 642,489円
2020年11月17日から2020年12月15日まで 2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 424,494円 費用控除後の配当等収益額 A 404,133円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 699,307,265円 収益調整金額 C 641,072,067円
分配準備積立金額 D 115,830,844円 分配準備積立金額 D 104,784,582円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 815,562,603円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 746,260,782円
当ファンドの期末残存口数 F 681,408,919口 当ファンドの期末残存口数 F 624,509,625口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,968円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,949円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 681,408円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 624,509円
2020年12月16日から2021年 1月15日まで 2021年 6月16日から2021年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 434,139円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 689,645,952円 収益調整金額 C 627,848,991円
分配準備積立金額 D 113,957,302円 分配準備積立金額 D 102,423,811円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 804,037,393円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 730,272,802円
当ファンドの期末残存口数 F 671,960,318口 当ファンドの期末残存口数 F 611,609,241口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,965円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,940円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 671,960円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 611,609円
2021年 1月16日から2021年 2月15日まで 2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 434,232円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 687,119,554円 収益調整金額 C 616,208,165円
分配準備積立金額 D 113,268,657円 分配準備積立金額 D 99,937,244円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 800,822,443円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 716,145,409円
当ファンドの期末残存口数 F 669,464,976口 当ファンドの期末残存口数 F 600,251,108口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,962円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,930円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 669,464円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 600,251円
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 430,089円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 681,169,528円 収益調整金額 C 612,475,775円
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分配準備積立金額 D 112,039,082円 分配準備積立金額 D 98,722,582円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 793,638,699円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 711,198,357円
当ファンドの期末残存口数 F 663,641,981口 当ファンドの期末残存口数 F 596,595,246口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,958円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,920円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 663,641円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 596,595円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
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１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 758,927,902円 期首元本額 663,641,981円
期中追加設定元本額 1,234,295円 期中追加設定元本額 784,858円
期中一部解約元本額 96,520,216円 期中一部解約元本額 67,831,593円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 39,870,040 △3,006,861
親投資信託受益証券 △731 0
合計 39,869,309 △3,006,861
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 77,099 597,054,656
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスAUD
小計
銘柄数：1 77,099 597,054,656
組入時価比率：97.7% 98.8%
合計 597,054,656
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 7,304,915 7,331,212
証券 ンド
小計
銘柄数：1 7,304,915 7,331,212
組入時価比率：1.2% 1.2%
合計 7,331,212
合計 604,385,868
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第23期 第24期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 791,258 1,097,808
投資信託受益証券 52,188,725 57,336,576
509,537 509,436
親投資信託受益証券
53,489,520 58,943,820
流動資産合計
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第23期 第24期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
53,489,520 58,943,820
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 19,531 19,574
未払受託者報酬 7,476 9,553
未払委託者報酬 211,762 270,458
699 900
その他未払費用
239,468 300,485
流動負債合計
239,468 300,485
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,531,023 19,574,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 33,719,029 39,068,351
33,419,012 33,321,641
（分配準備積立金）
53,250,052 58,643,335
元本等合計
53,250,052 58,643,335
純資産合計
53,489,520 58,943,820
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 451,575 222,990
9,238,001 5,345,350
有価証券売買等損益
9,689,576 5,568,340
営業収益合計
営業費用
支払利息 14 19
受託者報酬 7,476 9,553
委託者報酬 211,762 270,458
699 900
その他費用
219,951 280,930
営業費用合計
9,469,625 5,287,410
営業利益又は営業損失（△）
9,469,625 5,287,410
経常利益又は経常損失（△）
9,469,625 5,287,410
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△126,203 8,237
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 25,123,254 33,719,029
剰余金増加額又は欠損金減少額 165,363 385,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
165,363 385,064
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,145,885 295,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,145,885 295,341
額
19,531 19,574
分配金
33,719,029 39,068,351
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月
15日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
19,531,023口 19,574,984口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7264円 1口当たり純資産額 2.9958円
(10,000口当たり純資産額) (27,264円) (10,000口当たり純資産額) (29,958円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 437,110円 費用控除後の配当等収益額 A 212,494円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 33,781,396円 収益調整金額 C 34,224,327円
分配準備積立金額 D 33,001,433円 分配準備積立金額 D 33,128,721円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 67,219,939円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 67,565,542円
当ファンドの期末残存口数 F 19,531,023口 当ファンドの期末残存口数 F 19,574,984口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 34,416円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 34,516円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,531円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,574円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 20,316,007円 期首元本額 19,531,023円
期中追加設定元本額 146,884円 期中追加設定元本額 215,810円
期中一部解約元本額 931,868円 期中一部解約元本額 171,849円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 9,343,677 5,313,703
親投資信託受益証券 △153 △101
合計 9,343,524 5,313,602
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 7,404 57,336,576
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスAUD
小計
銘柄数：1 7,404 57,336,576
組入時価比率：97.8% 99.1%
合計 57,336,576
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 507,609 509,436
証券 ンド
小計
銘柄数：1 507,609 509,436
組入時価比率：0.9% 0.9%
合計 509,436
合計 57,846,012
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 28,203,621 34,965,878
投資信託受益証券 1,759,356,588 1,986,921,240
26,175,266 26,170,051
親投資信託受益証券
1,813,735,475 2,048,057,169
流動資産合計
1,813,735,475 2,048,057,169
資産合計
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前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,503,793 4,132,460
未払解約金 5,634,810 3,509,895
未払受託者報酬 43,755 55,950
未払委託者報酬 1,239,680 1,585,228
未払利息 11 24
4,365 5,583
その他未払費用
11,426,414 9,289,140
流動負債合計
11,426,414 9,289,140
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,503,793,298 4,132,460,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,701,484,237 △2,093,692,958
1,085,573,416 983,616,686
（分配準備積立金）
1,802,309,061 2,038,768,029
元本等合計
1,802,309,061 2,038,768,029
純資産合計
1,813,735,475 2,048,057,169
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 44,115,495 19,369,660
122,743,883 417,388,237
有価証券売買等損益
166,859,378 436,757,897
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,752 3,365
受託者報酬 282,377 330,345
委託者報酬 8,000,651 9,359,640
28,180 32,972
その他費用
8,313,960 9,726,322
営業費用合計
158,545,418 427,031,575
営業利益又は営業損失（△）
158,545,418 427,031,575
経常利益又は経常損失（△）
158,545,418 427,031,575
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,515,743 2,073,833
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,137,074,875 △2,701,484,237
剰余金増加額又は欠損金減少額 316,928,282 216,183,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
316,928,282 216,183,067
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,184,949 7,880,226
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,184,949 7,880,226
額
28,213,856 25,469,304
分配金
△2,701,484,237 △2,093,692,958
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
4,503,793,298口 4,132,460,987口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 2,701,484,237円 元本の欠損 2,093,692,958円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4002円 1口当たり純資産額 0.4934円
(10,000口当たり純資産額) (4,002円) (10,000口当たり純資産額) (4,934円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 9月16日から2020年10月15日まで 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,658,903円 費用控除後の配当等収益額 A 2,272,328円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 1,762,178,499円 収益調整金額 C 1,559,243,434円
分配準備積立金額 D 1,180,682,915円 分配準備積立金額 D 1,048,602,335円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,956,520,317円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,610,118,097円
当ファンドの期末残存口数 F 4,932,774,332口 当ファンドの期末残存口数 F 4,351,863,887口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,993円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,997円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,932,774円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,351,863円
2020年10月16日から2020年11月16日まで 2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,603,870円 費用控除後の配当等収益額 A 3,265,742円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,723,459,787円 収益調整金額 C 1,547,148,945円
分配準備積立金額 D 1,162,236,134円 分配準備積立金額 D 1,037,550,233円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,900,299,791円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,587,964,920円
当ファンドの期末残存口数 F 4,822,476,968口 当ファンドの期末残存口数 F 4,316,611,416口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,014円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,995円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,822,476円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,316,611円
2020年11月17日から2020年12月15日まで 2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,580,645円 費用控除後の配当等収益額 A 3,218,076円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,693,646,470円 収益調整金額 C 1,526,875,172円
分配準備積立金額 D 1,149,805,673円 分配準備積立金額 D 1,022,186,709円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,847,032,788円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,552,279,957円
当ファンドの期末残存口数 F 4,735,668,901口 当ファンドの期末残存口数 F 4,258,702,210口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,011円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,993円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,735,668円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,258,702円
2020年12月16日から2021年 1月15日まで 2021年 6月16日から2021年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,137,787円 費用控除後の配当等収益額 A 2,946,616円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,663,777,149円 収益調整金額 C 1,515,140,882円
分配準備積立金額 D 1,126,287,837円 分配準備積立金額 D 1,012,628,905円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,792,202,773円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,530,716,403円
当ファンドの期末残存口数 F 4,648,473,610口 当ファンドの期末残存口数 F 4,224,770,339口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,006円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,990円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,648,473円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,224,770円
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2021年 1月16日から2021年 2月15日まで 2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,430,305円 費用控除後の配当等収益額 A 1,387,678円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,636,511,603円 収益調整金額 C 1,501,723,869円
分配準備積立金額 D 1,104,473,514円 分配準備積立金額 D 1,000,985,153円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,744,415,422円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,504,096,700円
当ファンドの期末残存口数 F 4,570,672,344口 当ファンドの期末残存口数 F 4,184,898,328口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,004円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,983円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,570,672円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,184,898円
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,377,928円 費用控除後の配当等収益額 A 2,600,538円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,613,130,971円 収益調整金額 C 1,483,515,847円
分配準備積立金額 D 1,086,699,281円 分配準備積立金額 D 985,148,608円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,703,208,180円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,471,264,993円
当ファンドの期末残存口数 F 4,503,793,298口 当ファンドの期末残存口数 F 4,132,460,987口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,002円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,980円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,503,793円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,132,460円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 4,983,109,161円 期首元本額 4,503,793,298円
期中追加設定元本額 20,878,028円 期中追加設定元本額 14,662,204円
期中一部解約元本額 500,193,891円 期中一部解約元本額 385,994,515円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 57,086,238 6,838,590
親投資信託受益証券 △2,608 0
合計 57,083,630 6,838,590
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 621,690 1,986,921,240
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスBRL
小計
銘柄数：1 621,690 1,986,921,240
組入時価比率：97.5% 98.7%
合計 1,986,921,240
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 26,076,177 26,170,051
証券 ンド
小計
銘柄数：1 26,076,177 26,170,051
組入時価比率：1.3% 1.3%
合計 26,170,051
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合計 2,013,091,291
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第23期 第24期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,366,011 2,049,617
投資信託受益証券 94,569,260 108,670,392
1,600,484 1,600,165
親投資信託受益証券
97,535,755 112,320,174
流動資産合計
97,535,755 112,320,174
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 57,762 53,311
未払受託者報酬 14,523 18,286
未払委託者報酬 411,551 518,092
未払利息 - 1
1,399 1,758
その他未払費用
485,235 591,448
流動負債合計
485,235 591,448
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,762,198 53,311,815
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 39,288,322 58,416,911
81,661,348 75,746,237
（分配準備積立金）
97,050,520 111,728,726
元本等合計
97,050,520 111,728,726
純資産合計
97,535,755 112,320,174
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 2,234,555 1,074,565
6,303,589 23,071,113
有価証券売買等損益
8,538,144 24,145,678
営業収益合計
営業費用
支払利息 74 143
受託者報酬 14,523 18,286
委託者報酬 411,551 518,092
1,399 1,758
その他費用
427,547 538,279
営業費用合計
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第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
8,110,597 23,607,399
営業利益又は営業損失（△）
8,110,597 23,607,399
経常利益又は経常損失（△）
8,110,597 23,607,399
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△515,209 1,552,772
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 33,389,066 39,288,322
剰余金増加額又は欠損金減少額 58,884 448,823
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,884 448,823
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,727,672 3,321,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,727,672 3,321,550
額
57,762 53,311
分配金
39,288,322 58,416,911
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月
15日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
57,762,198口 53,311,815口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.6802円 1口当たり純資産額 2.0958円
(10,000口当たり純資産額) (16,802円) (10,000口当たり純資産額) (20,958円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,097,772円 費用控除後の配当等収益額 A 1,009,017円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 112,157,451円 収益調整金額 C 104,120,150円
分配準備積立金額 D 79,621,338円 分配準備積立金額 D 74,790,531円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 193,876,561円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 179,919,698円
当ファンドの期末残存口数 F 57,762,198口 当ファンドの期末残存口数 F 53,311,815口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 33,564円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 33,748円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 57,762円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 53,311円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 62,812,708円 期首元本額 57,762,198円
期中追加設定元本額 121,206円 期中追加設定元本額 455,441円
期中一部解約元本額 5,171,716円 期中一部解約元本額 4,905,824円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 6,893,427 21,551,828
親投資信託受益証券 △479 △319
合計 6,892,948 21,551,509
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 34,002 108,670,392
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスBRL
小計
銘柄数：1 34,002 108,670,392
組入時価比率：97.3% 98.5%
合計 108,670,392
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 1,594,426 1,600,165
証券 ンド
小計
銘柄数：1 1,594,426 1,600,165
組入時価比率：1.4% 1.5%
合計 1,600,165
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 110,270,557
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 399,975 558,242
投資信託受益証券 17,405,520 20,441,280
117,098 117,074
親投資信託受益証券
17,922,593 21,116,596
流動資産合計
17,922,593 21,116,596
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 47,406 46,535
未払受託者報酬 435 565
未払委託者報酬 12,297 15,943
33 38
その他未払費用
60,171 63,081
流動負債合計
60,171 63,081
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,703,309 23,267,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △5,840,887 △2,214,204
5,234,519 4,892,518
（分配準備積立金）
17,862,422 21,053,515
元本等合計
17,862,422 21,053,515
純資産合計
17,922,593 21,116,596
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 291,525 97,690
3,960,885 3,823,186
有価証券売買等損益
4,252,410 3,920,876
営業収益合計
営業費用
支払利息 6 3
受託者報酬 2,697 3,339
委託者報酬 76,280 94,481
209 240
その他費用
79,192 98,063
営業費用合計
4,173,218 3,822,813
営業利益又は営業損失（△）
103/196
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
4,173,218 3,822,813
経常利益又は経常損失（△）
4,173,218 3,822,813
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△10,664 19,405
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △10,301,786 △5,840,887
剰余金増加額又は欠損金減少額 631,966 122,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
631,966 122,429
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 50,883 19,628
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,883 19,628
額
304,066 279,526
分配金
△5,840,887 △2,214,204
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
23,703,309口 23,267,719口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
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元本の欠損 5,840,887円 元本の欠損 2,214,204円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7536円 1口当たり純資産額 0.9048円
(10,000口当たり純資産額) (7,536円) (10,000口当たり純資産額) (9,048円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 9月16日から2020年10月15日まで 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 97,844円 費用控除後の配当等収益額 A 16,440円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,470,073円 収益調整金額 C 11,510,572円
分配準備積立金額 D 5,733,742円 分配準備積立金額 D 5,225,980円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,301,659円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,752,992円
当ファンドの期末残存口数 F 25,722,469口 当ファンドの期末残存口数 F 23,684,346口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,115円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,073円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,444円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 47,368円
2020年10月16日から2020年11月16日まで 2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 108,964円 費用控除後の配当等収益額 A 16,072円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,426,771円 収益調整金額 C 11,256,817円
分配準備積立金額 D 5,751,728円 分配準備積立金額 D 5,076,788円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,287,463円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,349,677円
当ファンドの期末残存口数 F 25,621,105口 当ファンドの期末残存口数 F 23,155,316口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,137円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,060円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,242円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 46,310円
2020年11月17日から2020年12月15日まで 2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,641円 費用控除後の配当等収益額 A 16,069円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,442,849円 収益調整金額 C 11,281,374円
分配準備積立金額 D 5,809,216円 分配準備積立金額 D 5,046,550円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,268,706円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,343,993円
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当ファンドの期末残存口数 F 25,643,364口 当ファンドの期末残存口数 F 23,190,188口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,124円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,047円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,286円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 46,380円
2020年12月16日から2021年 1月15日まで 2021年 6月16日から2021年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,787円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,459,336円 収益調整金額 C 11,306,393円
分配準備積立金額 D 5,774,571円 分配準備積立金額 D 5,016,239円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,250,694円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,322,632円
当ファンドの期末残存口数 F 25,666,571口 当ファンドの期末残存口数 F 23,225,787口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,110円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,027円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,333円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 46,451円
2021年 1月16日から2021年 2月15日まで 2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,093円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,469,865円 収益調整金額 C 11,317,142円
分配準備積立金額 D 5,737,343円 分配準備積立金額 D 4,969,788円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,225,301円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,286,930円
当ファンドの期末残存口数 F 25,677,606口 当ファンドの期末残存口数 F 23,241,125口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,097円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,007円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,355円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 46,482円
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,501円 費用控除後の配当等収益額 A 15,747円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,515,356円 収益調整金額 C 11,335,725円
分配準備積立金額 D 5,265,424円 分配準備積立金額 D 4,923,306円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,797,281円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,274,778円
当ファンドの期末残存口数 F 23,703,309口 当ファンドの期末残存口数 F 23,267,719口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,086円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,994円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 47,406円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 46,535円
（金融商品に関する注記）
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(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 25,746,472円 期首元本額 23,703,309円
期中追加設定元本額 142,302円 期中追加設定元本額 148,138円
期中一部解約元本額 2,185,465円 期中一部解約元本額 583,728円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 742,302 654,840
親投資信託受益証券 △11 0
合計 742,291 654,840
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 3,210 20,441,280
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスZAR
小計
銘柄数：1 3,210 20,441,280
組入時価比率：97.1% 99.4%
合計 20,441,280
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 116,655 117,074
証券 ンド
小計
銘柄数：1 116,655 117,074
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 117,074
合計 20,558,354
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第23期 第24期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,735 84,089
投資信託受益証券 2,222,535 2,693,664
13,253 13,250
親投資信託受益証券
2,292,523 2,791,003
流動資産合計
2,292,523 2,791,003
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,065 1,068
未払受託者報酬 342 462
未払委託者報酬 9,033 12,954
120 125
その他未払費用
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第23期 第24期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
10,560 14,609
流動負債合計
10,560 14,609
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,065,514 1,068,460
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,216,449 1,707,934
763,900 614,605
（分配準備積立金）
2,281,963 2,776,394
元本等合計
2,281,963 2,776,394
純資産合計
2,292,523 2,791,003
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 34,510 13,365
484,249 508,966
有価証券売買等損益
518,759 522,331
営業収益合計
営業費用
支払利息 - 1
受託者報酬 342 462
委託者報酬 9,033 12,954
120 125
その他費用
9,495 13,542
営業費用合計
509,264 508,789
営業利益又は営業損失（△）
509,264 508,789
経常利益又は経常損失（△）
509,264 508,789
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,250 95,495
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 723,747 1,216,449
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,018 401,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,018 401,331
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,265 322,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,265 322,072
額
1,065 1,068
分配金
1,216,449 1,707,934
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
110/196
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月
15日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,065,514口 1,068,460口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1417円 1口当たり純資産額 2.5985円
(10,000口当たり純資産額) (21,417円) (10,000口当たり純資産額) (25,985円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 33,374円 費用控除後の配当等収益額 A 11,258円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,755,147円 収益調整金額 C 1,923,433円
分配準備積立金額 D 731,591円 分配準備積立金額 D 604,415円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,520,112円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,539,106円
当ファンドの期末残存口数 F 1,065,514口 当ファンドの期末残存口数 F 1,068,460口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,651円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,764円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,065円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,068円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 1,082,799円 期首元本額 1,065,514円
期中追加設定元本額 5,676円 期中追加設定元本額 273,151円
期中一部解約元本額 22,961円 期中一部解約元本額 270,205円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 470,076 416,118
親投資信託受益証券 △4 △3
合計 470,072 416,115
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 423 2,693,664
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－ クラスZAR
小計
銘柄数：1 423 2,693,664
組入時価比率：97.0% 99.5%
合計 2,693,664
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 13,203 13,250
証券 ンド
小計
銘柄数：1 13,203 13,250
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 13,250
合計 2,706,914
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,086,709 4,355,046
投資信託受益証券 270,404,040 305,147,973
9,992 9,990
親投資信託受益証券
273,500,741 309,513,009
流動資産合計
273,500,741 309,513,009
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 186,914 182,453
未払受託者報酬 6,542 8,470
未払委託者報酬 185,323 239,962
未払利息 1 3
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前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
648 832
その他未払費用
379,428 431,720
流動負債合計
379,428 431,720
負債合計
純資産の部
元本等
元本 186,914,776 182,453,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 86,206,537 126,627,654
39,981,365 68,387,439
（分配準備積立金）
273,121,313 309,081,289
元本等合計
273,121,313 309,081,289
純資産合計
273,500,741 309,513,009
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 1,867,335 617,085
36,600,803 44,406,131
有価証券売買等損益
38,468,138 45,023,216
営業収益合計
営業費用
支払利息 343 452
受託者報酬 42,099 49,068
委託者報酬 1,192,907 1,390,353
4,154 4,844
その他費用
1,239,503 1,444,717
営業費用合計
37,228,635 43,578,499
営業利益又は営業損失（△）
37,228,635 43,578,499
経常利益又は経常損失（△）
37,228,635 43,578,499
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△97,724 95,174
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 55,901,953 86,206,537
剰余金増加額又は欠損金減少額 269,965 2,039,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
269,965 2,039,638
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,106,478 4,004,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,106,478 4,004,310
額
1,185,262 1,097,536
分配金
86,206,537 126,627,654
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
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２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
186,914,776口 182,453,635口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4612円 1口当たり純資産額 1.6940円
(10,000口当たり純資産額) (14,612円) (10,000口当たり純資産額) (16,940円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 9月16日から2020年10月15日まで 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 504,989円 費用控除後の配当等収益額 A 101,711円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 84,245,672円 収益調整金額 C 75,620,217円
分配準備積立金額 D 44,544,245円 分配準備積立金額 D 39,965,433円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 129,294,906円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 115,687,361円
当ファンドの期末残存口数 F 208,925,817口 当ファンドの期末残存口数 F 186,935,982口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,188円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,188円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 208,925円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 186,935円
2020年10月16日から2020年11月16日まで 2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 697,522円 費用控除後の配当等収益額 A 101,408円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,395,570円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 83,706,563円 収益調整金額 C 74,591,783円
分配準備積立金額 D 44,241,624円 分配準備積立金額 D 39,338,183円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,645,709円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 117,426,944円
当ファンドの期末残存口数 F 207,069,277口 当ファンドの期末残存口数 F 184,378,088口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,212円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,368円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 207,069円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 184,378円
2020年11月17日から2020年12月15日まで 2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 100,144円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 24,207,329円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 83,443,102円 収益調整金額 C 72,889,691円
分配準備積立金額 D 44,581,107円 分配準備積立金額 D 41,518,492円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,024,209円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 138,715,656円
当ファンドの期末残存口数 F 206,396,783口 当ファンドの期末残存口数 F 179,884,572口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,202円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,711円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 206,396円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 179,884円
2020年12月16日から2021年 1月15日まで 2021年 6月16日から2021年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 101,789円 費用控除後の配当等収益額 A 92,582円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,252,833円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 76,154,534円 収益調整金額 C 74,358,861円
分配準備積立金額 D 40,550,499円 分配準備積立金額 D 65,646,081円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,806,822円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 142,350,357円
当ファンドの期末残存口数 F 188,348,482口 当ファンドの期末残存口数 F 181,792,244口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,201円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,830円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 188,348円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 181,792円
2021年 1月16日から2021年 2月15日まで 2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 105,201円 費用控除後の配当等収益額 A 79,785円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 862,497円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 75,864,763円 収益調整金額 C 74,595,242円
分配準備積立金額 D 40,299,779円 分配準備積立金額 D 67,809,704円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,269,743円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,347,228円
当ファンドの期末残存口数 F 187,610,998口 当ファンドの期末残存口数 F 182,094,506口
117/196
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,197円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,872円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 187,610円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 182,094円
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 104,829円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 75,590,867円 収益調整金額 C 74,877,594円
分配準備積立金額 D 40,063,450円 分配準備積立金額 D 68,569,892円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 115,759,146円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,447,486円
当ファンドの期末残存口数 F 186,914,776口 当ファンドの期末残存口数 F 182,453,635口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,193円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,862円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 186,914円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 182,453円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
118/196
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 208,884,506円 期首元本額 186,914,776円
期中追加設定元本額 1,184,059円 期中追加設定元本額 3,202,616円
期中一部解約元本額 23,153,789円 期中一部解約元本額 7,663,757円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 18,074,910 61,287
親投資信託受益証券 △1 0
合計 18,074,909 61,287
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 20,429 305,147,973
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスUSD
小計
銘柄数：1 20,429 305,147,973
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 305,147,973
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,990
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,990
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,990
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 305,157,963
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第14期 第15期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,030,897 3,210,550
投資信託受益証券 207,967,728 174,150,483
9,992 9,990
親投資信託受益証券
211,008,617 177,371,023
流動資産合計
211,008,617 177,371,023
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 136,223 98,428
未払受託者報酬 32,510 28,919
未払委託者報酬 920,971 819,485
未払利息 1 2
3,187 2,827
その他未払費用
1,092,892 949,661
流動負債合計
1,092,892 949,661
負債合計
純資産の部
元本等
元本 136,223,274 98,428,184
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 73,692,451 77,993,178
24,763,597 41,249,566
（分配準備積立金）
209,915,725 176,421,362
元本等合計
209,915,725 176,421,362
純資産合計
211,008,617 177,371,023
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 1,457,635 354,830
28,500,271 26,068,253
有価証券売買等損益
29,957,906 26,423,083
営業収益合計
営業費用
支払利息 254 348
受託者報酬 32,510 28,919
委託者報酬 920,971 819,485
3,187 2,827
その他費用
956,922 851,579
営業費用合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
29,000,984 25,571,504
営業利益又は営業損失（△）
29,000,984 25,571,504
経常利益又は経常損失（△）
29,000,984 25,571,504
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
384,837 1,493,097
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 53,002,061 73,692,451
剰余金増加額又は欠損金減少額 130,142 3,044,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
130,142 3,044,867
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,919,676 22,724,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,919,676 22,724,119
額
136,223 98,428
分配金
73,692,451 77,993,178
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月
15日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
136,223,274口 98,428,184口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.5410円 1口当たり純資産額 1.7924円
(10,000口当たり純資産額) (15,410円) (10,000口当たり純資産額) (17,924円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,321,687円 費用控除後の配当等収益額 A 337,590円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,875,744円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 23,740,817円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 48,928,854円 収益調整金額 C 36,743,612円
分配準備積立金額 D 18,702,389円 分配準備積立金額 D 17,269,587円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,828,674円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,091,606円
当ファンドの期末残存口数 F 136,223,274口 当ファンドの期末残存口数 F 98,428,184口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,419円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,933円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 136,223円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 98,428円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 159,967,012円 期首元本額 136,223,274円
期中追加設定元本額 409,108円 期中追加設定元本額 4,490,294円
期中一部解約元本額 24,152,846円 期中一部解約元本額 42,285,384円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 28,171,033 24,557,935
親投資信託受益証券 △3 △2
合計 28,171,030 24,557,933
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 11,659 174,150,483
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスUSD
小計
銘柄数：1 11,659 174,150,483
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 174,150,483
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,990
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,990
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,990
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 174,160,473
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,898,784 5,154,776
投資信託受益証券 287,998,440 304,860,590
親投資信託受益証券 9,992 9,990
4,885,300 -
未収入金
308,792,516 310,025,356
流動資産合計
308,792,516 310,025,356
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 999,651 862,662
未払解約金 12,190,472 -
未払受託者報酬 7,378 8,400
未払委託者報酬 209,061 238,011
未払利息 6 3
729 829
その他未払費用
13,407,297 1,109,905
流動負債合計
13,407,297 1,109,905
負債合計
純資産の部
元本等
元本 333,217,217 287,554,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △37,831,998 21,361,148
30,648,783 52,890,991
（分配準備積立金）
295,385,219 308,915,451
元本等合計
295,385,219 308,915,451
純資産合計
308,792,516 310,025,356
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 5,076,065 1,063,090
51,571,646 65,316,348
有価証券売買等損益
56,647,711 66,379,438
営業収益合計
営業費用
支払利息 556 578
受託者報酬 50,168 51,495
委託者報酬 1,421,335 1,459,017
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
4,958 5,084
その他費用
1,477,017 1,516,174
営業費用合計
55,170,694 64,863,264
営業利益又は営業損失（△）
55,170,694 64,863,264
経常利益又は経常損失（△）
55,170,694 64,863,264
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
371,254 131,029
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △107,016,036 △37,831,998
剰余金増加額又は欠損金減少額 21,962,636 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,962,636 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 755,053 62,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 45,422
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
755,053 17,104
額
6,822,985 5,476,563
分配金
△37,831,998 21,361,148
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 3月16日から2021年 9月15日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
333,217,217口 287,554,303口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 37,831,998円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8865円 1口当たり純資産額 1.0743円
(10,000口当たり純資産額) (8,865円) (10,000口当たり純資産額) (10,743円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2020年 9月16日から2020年10月15日まで 2021年 3月16日から2021年 4月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,859,480円 費用控除後の配当等収益額 A 188,661円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 178,823,662円 収益調整金額 C 130,952,454円
分配準備積立金額 D 44,109,569円 分配準備積立金額 D 29,978,265円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 224,792,711円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 161,119,380円
当ファンドの期末残存口数 F 445,669,972口 当ファンドの期末残存口数 F 325,962,480口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,043円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,942円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,337,009円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 977,887円
2020年10月16日から2020年11月16日まで 2021年 4月16日から2021年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,109,106円 費用控除後の配当等収益額 A 184,766円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 109,717円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 178,794,747円 収益調整金額 C 129,572,249円
分配準備積立金額 D 44,578,774円 分配準備積立金額 D 28,866,354円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 225,482,627円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 158,733,086円
当ファンドの期末残存口数 F 445,503,820口 当ファンドの期末残存口数 F 322,479,071口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,061円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,922円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,336,511円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 967,437円
2020年11月17日から2020年12月15日まで 2021年 5月18日から2021年 6月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 180,114円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 26,240,225円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 140,505,122円 収益調整金額 C 125,441,294円
分配準備積立金額 D 35,822,486円 分配準備積立金額 D 27,300,370円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 176,327,608円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 179,162,003円
当ファンドの期末残存口数 F 350,025,075口 当ファンドの期末残存口数 F 312,157,346口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,037円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,739円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,050,075円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 936,472円
2020年12月16日から2021年 1月15日まで 2021年 6月16日から2021年 7月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 204,051円 費用控除後の配当等収益額 A 157,979円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,537,671円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 140,447,858円 収益調整金額 C 116,011,810円
分配準備積立金額 D 34,717,310円 分配準備積立金額 D 48,847,269円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 175,369,219円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 168,554,729円
当ファンドの期末残存口数 F 349,798,536口 当ファンドの期末残存口数 F 288,621,210口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,013円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,839円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,049,395円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 865,863円
2021年 1月16日から2021年 2月15日まで 2021年 7月16日から2021年 8月16日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 204,387円 費用控除後の配当等収益額 A 149,260円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,115,944円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 140,606,437円 収益調整金額 C 116,085,234円
分配準備積立金額 D 33,871,006円 分配準備積立金額 D 51,677,056円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 174,681,830円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 170,027,494円
当ファンドの期末残存口数 F 350,114,779口 当ファンドの期末残存口数 F 288,747,585口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,989円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,888円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,050,344円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 866,242円
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 199,397円 費用控除後の配当等収益額 A 130,305円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 785,653円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 133,845,074円 収益調整金額 C 115,628,569円
分配準備積立金額 D 31,449,037円 分配準備積立金額 D 52,837,695円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 165,493,508円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 169,382,222円
当ファンドの期末残存口数 F 333,217,217口 当ファンドの期末残存口数 F 287,554,303口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,966円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,890円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 999,651円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 862,662円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 444,093,835円 期首元本額 333,217,217円
期中追加設定元本額 3,319,557円 期中追加設定元本額 1,072,148円
期中一部解約元本額 114,196,175円 期中一部解約元本額 46,735,062円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 8,913,135 989,700
親投資信託受益証券 △1 0
合計 8,913,134 989,700
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 32,990 304,860,590
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスMXN
小計
銘柄数：1 32,990 304,860,590
組入時価比率：98.7% 100.0%
合計 304,860,590
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,990
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,990
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,990
合計 304,870,580
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第14期 第15期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,232,227 3,282,745
投資信託受益証券 158,154,696 183,193,584
9,992 9,990
親投資信託受益証券
160,396,915 186,486,319
流動資産合計
160,396,915 186,486,319
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 132,655 125,123
未払受託者報酬 23,812 29,134
未払委託者報酬 674,484 825,537
未払利息 - 2
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第14期 第15期
(2021年 3月15日現在) (2021年 9月15日現在)
2,320 2,855
その他未払費用
833,271 982,651
流動負債合計
833,271 982,651
負債合計
純資産の部
元本等
元本 132,655,301 125,123,129
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 26,908,343 60,380,539
23,163,724 43,068,515
（分配準備積立金）
159,563,644 185,503,668
元本等合計
159,563,644 185,503,668
純資産合計
160,396,915 186,486,319
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
受取配当金 2,211,505 602,970
24,891,613 36,104,086
有価証券売買等損益
27,103,118 36,707,056
営業収益合計
営業費用
支払利息 137 261
受託者報酬 23,812 29,134
委託者報酬 674,484 825,537
2,320 2,855
その他費用
700,753 857,787
営業費用合計
26,402,365 35,849,269
営業利益又は営業損失（△）
26,402,365 35,849,269
経常利益又は経常損失（△）
26,402,365 35,849,269
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
423,829 861,042
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,109,026 26,908,343
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 277,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 277,354
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 46,564 1,668,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,077 1,668,262
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,487 -
額
132,655 125,123
分配金
26,908,343 60,380,539
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 3月16日から2021年 9月
15日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第14期 第15期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
132,655,301口 125,123,129口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2028円 1口当たり純資産額 1.4826円
(10,000口当たり純資産額) (12,028円) (10,000口当たり純資産額) (14,826円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,074,426円 費用控除後の配当等収益額 A 583,733円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 20,874,914円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 43,714,632円 収益調整金額 C 41,367,607円
分配準備積立金額 D 21,221,953円 分配準備積立金額 D 21,734,991円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 67,011,011円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 84,561,245円
当ファンドの期末残存口数 F 132,655,301口 当ファンドの期末残存口数 F 125,123,129口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,051円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,758円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 132,655円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 125,123円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期
2021年 3月15日現在 2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
期首元本額 139,919,884円 期首元本額 132,655,301円
期中追加設定元本額 152,063円 期中追加設定元本額 788,265円
期中一部解約元本額 7,416,646円 期中一部解約元本額 8,320,437円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第14期 第15期
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
種類
至 2021年 3月15日 至 2021年 9月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 24,494,061 35,176,103
親投資信託受益証券 △3 △2
合計 24,494,058 35,176,101
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・ファンド・シリーズ－ノー 19,824 183,193,584
券 ス・アメリカン・リート・ファンド
－クラスMXN
小計
銘柄数：1 19,824 183,193,584
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 183,193,584
親投資信託受益 日本円 野村マネーマーケット マザーファ 9,955 9,990
証券 ンド
小計
銘柄数：1 9,955 9,990
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 9,990
合計 183,203,574
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村北米ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,489,500
特殊債券 25,089,434
未収利息 41,618
17,226
前払費用
46,637,778
流動資産合計
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(2021年 9月15日現在)
46,637,778
資産合計
負債の部
流動負債
15
未払利息
15
流動負債合計
15
負債合計
純資産の部
元本等
元本 46,471,378
剰余金
166,385
期末剰余金又は期末欠損金（△）
46,637,763
元本等合計
46,637,763
純資産合計
46,637,778
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月15日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0036円
(10,000口当たり純資産額) (10,036円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月16日
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月15日現在
2021年 3月16日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 46,471,378円
同期中における追加設定元本額 0円
同期中における一部解約元本額 0円
期末元本額 46,471,378円
期末元本額の内訳＊
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型 6,330,625円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型 7,304,915円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 26,076,177円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 116,655円
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型 1,401,832円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型 507,609円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 1,594,426円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 13,203円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） 995,521円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） 995,521円
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ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） 99,553円
ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（年２回決算型） 995,521円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型 9,955円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,955円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型 9,955円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,955円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,033,304
券 政府保証債第１５２回
政保 地方公共団体金融機構債券 5,000,000 5,040,570
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,015,560
（８年） 第２回
小計
銘柄数：3 25,000,000 25,089,434
組入時価比率：53.8% 100.0%
合計 25,089,434
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）毎月分配型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 813,352,502 円
Ⅱ 負債総額 608,908 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 812,743,594 円
Ⅳ 発行済口数 635,817,717 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2783 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（円コース）年２回決算型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 469,127,459 円
Ⅱ 負債総額 1,142,715 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 467,984,744 円
Ⅳ 発行済口数 148,749,976 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1461 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）毎月分配型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 646,918,978 円
Ⅱ 負債総額 236,528 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 646,682,450 円
Ⅳ 発行済口数 574,387,378 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1259 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）年２回決算型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 64,918,496 円
Ⅱ 負債総額 69,936 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 64,848,560 円
Ⅳ 発行済口数 19,669,474 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2969 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,049,789,755 円
Ⅱ 負債総額 3,409,880 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,046,379,875 円
Ⅳ 発行済口数 4,100,003,981 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4991 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
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2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 100,128,596 円
Ⅱ 負債総額 117,518 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 100,011,078 円
Ⅳ 発行済口数 47,075,726 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1245 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 21,464,611 円
Ⅱ 負債総額 8,078 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,456,533 円
Ⅳ 発行済口数 23,290,384 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9213 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,113,382 円
Ⅱ 負債総額 500,540 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,612,842 円
Ⅳ 発行済口数 990,128 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6389 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）毎月分配型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 332,661,651 円
Ⅱ 負債総額 527,703 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 332,133,948 円
Ⅳ 発行済口数 182,462,456 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8203 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（米ドルコース）年２回決算型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 190,205,476 円
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Ⅱ 負債総額 210,699 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 189,994,777 円
Ⅳ 発行済口数 98,585,116 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9272 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 326,046,128 円
Ⅱ 負債総額 120,041 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 325,926,087 円
Ⅳ 発行済口数 288,267,794 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1306 円
野村北米ＲＥＩＴ投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 195,853,812 円
Ⅱ 負債総額 216,954 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 195,636,858 円
Ⅳ 発行済口数 125,000,242 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5651 円
（参考）野村マネーマーケット マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 46,634,978 円
Ⅱ 負債総額 16 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,634,962 円
Ⅳ 発行済口数 46,471,378 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0035 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2021年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 989 39,313,559
単位型株式投資信託 198 820,184
追加型公社債投資信託 14 6,430,213
単位型公社債投資信託 506 1,591,773
合計 1,707 48,155,729
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
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ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
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評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
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剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
株式会社りそな銀行
279,928百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
(再信託受託者：株式会社日本カス
トディ銀行)
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2021年9月末現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2021年9月末現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型の２０２１年３月１６
日から２０２１年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（円コース）毎月分配型の２０２１年９月１５日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型の２０２１年３月１
６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（円コース）年2回決算型の２０２１年９月１５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年３月
１６日から２０２１年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年９月１５日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
174/196
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年３
月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年９月１５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
176/196
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２
１年３月１６日から２０２１年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年９月１５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
178/196
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０
２１年３月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年９月１５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０
２１年３月１６日から２０２１年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年９月１５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２
０２１年３月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年９月１５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年３月
１６日から２０２１年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年９月１５日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年３
月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年９月１５日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
188/196
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１
年３月１６日から２０２１年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１年９月１５日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２
１年３月１６日から２０２１年９月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１年９月１５日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
196/196
