インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月23日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第101計算期間
計算期間 自 2021年 9月15日
至 2021年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,156,131,059 円
期末受益権口数 3,455,592,501 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,027 円
期中騰落率 △4.7 ％
第102計算期間
計算期間 自 2021年10月15日
至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,195,749,926 円
期末受益権口数 3,417,289,883 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,278 円
期中騰落率 2.4 ％
第103計算期間
計算期間 自 2021年11月16日
至 2021年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,052,385,494 円
期末受益権口数 3,380,273,227 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,988 円
期中騰落率 △2.0 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第83計算期間
計算期間 自 2021年 9月15日
至 2021年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,410,257,568 円
期末受益権口数 8,886,630,774 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,589 円
期中騰落率 △1.8 ％
第84計算期間
計算期間 自 2021年10月15日
至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,373,971,584 円
期末受益権口数 8,630,565,129 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,861 円
期中騰落率 2.9 ％
第85計算期間
計算期間 自 2021年11月16日
至 2021年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,016,523,155 円
期末受益権口数 8,520,161,598 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,583 円
期中騰落率 △2.3 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第83計算期間
計算期間 自 2021年 9月15日
至 2021年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,962,764,490 円
期末受益権口数 2,724,059,721 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,876 円
期中騰落率 △1.5 ％
第84計算期間
計算期間 自 2021年10月15日
至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,823,013,993 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,546,715,120 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,085 円
期中騰落率 2.0 ％
第85計算期間
計算期間 自 2021年11月16日
至 2021年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,615,687,083 円
期末受益権口数 2,489,221,529 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,508 円
期中騰落率 △5.1 ％
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