東芝テック株式会社 四半期報告書 第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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東芝テック株式会社(E01884)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月10日
【四半期会計期間】 第97期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
【会社名】 東芝テック株式会社
【英訳名】 TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 錦 織 弘 信
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】 03(6830)9100(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部 広報室長 阿 部 明
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】 03(6830)9100(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部 広報室長 阿 部 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第96期 第97期
回次 第2四半期 第2四半期 第96期
連結累計期間 連結累計期間
自 2020年4月1日 自 2021年4月1日 自 2020年4月1日
会計期間
至 2020年9月30日 至 2021年9月30日 至 2021年3月31日
売上高 (百万円) 191,735 216,977 405,694
経常利益又は経常損失(△) (百万円) △ 1,388 3,079 7,193
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
(百万円) △ 6,968 2,464 7,126
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △ 8,770 2,032 14,128
純資産額 (百万円) 86,969 110,974 109,862
総資産額 (百万円) 257,874 293,967 289,313
1株当たり四半期(当期)純利益
(円) △ 126.71 44.79 129.55
又は1株当たり四半期純損失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - 44.78 129.46
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 30.8 35.7 35.5
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 10,347 16,722 9,240
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 5,224 △ 5,304 △ 9,573
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 2,141 △ 3,621 △ 4,309
現金及び現金同等物の
(百万円) 35,900 60,145 51,753
四半期末(期末)残高
第96期 第97期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2020年7月1日 自 2021年7月1日
会計期間
至 2020年9月30日 至 2021年9月30日
1株当たり四半期純損失(△) (円) △ 47.05 △ 4.12
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2. 第96期 第2四半期 連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する
ものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期
首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に
ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当 第2四半期 連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
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第2 【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当 第2四半期 連結累計期間における主要なリスクの発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ
スク」についての重要な変更については、以下のとおりであります。
以下に関しては、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から変更がある項目を抜粋して記載
し、変更箇所を下線で示しております。そのため、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告
書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(特に重要なリスク)
(1) 新型コロナウイルス感染拡大の影響
世界的な新型コロナウイルス感染拡大により、当社グループも売上の減少や海外製造拠点の操業度低下等の
影響を受けました。当社グループは、このような環境の悪化に対応するため、収益改善や販売活動及び生産活
動の回復に取り組んでまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症は、未だ収束時期の見通しが
立っておらず、今後、 再度 感染が拡大、長期化した場合には、売上の減少や海外製造拠点の操業度低下等、当
社グループの経営に更なる影響を及ぼすリスクがあります。
一方、ワクチン接種の進展、経済対策、財政政策の下支えなどにより世界経済が急速に回復した場合にも、
電子部品の不足や、国際輸送の逼迫などによる原価の高騰や商品の供給不足により当社グループの経営に更な
る影響を及ぼすリスクがあります。
各報告セグメントにおいて想定されるリスクの内容は、次のとおりであります。
(リテールソリューション事業)
各国における経済活動制限の影響等により、店舗小売業の業績への影響が拡大し、国内及び海外市場向けP
OSシステムの販売が減少することが予想されます。また、外出抑制措置や在宅勤務増加等に伴い事業活動が
制限され、販売・保守サービスに影響が出ることが見込まれます。
(ワークプレイスソリューション事業)
海外及び国内市場向け複合機ともに、外出抑制措置や在宅勤務増加等に伴いオフィスにおける複合機の利用
機会が大幅に減少することにより、販売台数の減少、ドキュメントボリューム低下に伴う保守サービスの売上
減少が見込まれます。
当社グループは、これらのリスクの経営への影響を低減するため、2020年度に実行した構造改革の効果を継
続的に維持することに加え、更なる業務の効率化や間接経費のコントロール、製造原価改善等のコスト削減施
策とともに、市場動向を踏まえた売上回復施策を実施いたします。
(その他の主要なリスク)
(4) 海外生産の拡大
当社グループは、コスト競争力を確保し、為替リスク等に対応するために、海外生産を強化しております。
同時に、日本、中国、シンガポール、マレーシア及び米国など、地域的に分散したリスク対応も図っておりま
すが、中国での生産規模が当社海外生産高の半数程度を占めるため、人民元の切り上げ等の為替変動、政治・
経済情勢、電力供給等のインフラ環境及び社会問題、感染症の発生等 のほか、コロナ禍克服により世界経済が
急速に回復した場合には、電子部品不足の深刻化や国際輸送の逼迫などによる原価の高騰や商品の供給不足が
懸念され、㈱東芝及び当社グループにおいて生産材隘路状況の共有及び対応を図っているものの当該懸念を払
拭できない事態も想定され、これら が、当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。
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2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績
① 事業全体の状況
当 第2四半期 連結累計期 間の世界経済は、新型コロナウイルスワクチン普及や経済対策等の効果により一部に
持ち直しの動きが見られましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により総じて景気は低迷し、依然として
厳しい状況が続きました。
このような状況下で、当社グループは、中期経営計画(2021~2023年度)の基本方針「構造改革・構造転換を
経て、成長領域への集中投資を加速、データの利活用でソリューションパートナーに」の下で、社業の発展に向
けた各種施策の実行に鋭意注力するとともに、店舗・オフィス・物流・製造各領域の課題解決に貢献するソ
リューションパートナーとして、お客様とともに、SDGs(Sustainable Development Goals)達成に向けた取
り組みを推進し、持続可能な社会への貢献に努めてまいりました。
当 第2四半期 連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響が続くとともに、部品及び国際貨
物輸送の需給逼迫や価格高騰の影響を受けましたが、経済活動が前年同期に比べて堅調に推移したことなどか
ら、売上高は 2,169億77百万円 (前年同期比 13%増 )まで回復するとともに、損益については、 営業利益は 43億32
百万円 (前年同期は9億30 百万円の営業損失 )、経常利益は 30億79百万円 (前年同期は13 億88百万円の経常損
失) 、 親会社株主に帰属する四半期純利益は 24億64百万円 (前年同期は69億68百万円 の親会社株主に帰属する四
半期純損失)となり、黒字化を達成いたしました。
② 各報告セグメントの状況
(リテールソリューション事業)
国内及び海外市場向けPOSシステム、国内市場向けオートIDシステム、並びにそれらの関連商品などを取
り扱っているリテールソリューション事業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響や、競合他社との競争激化が
続く厳しい事業環境の中で、「流通業界でグローバルトップのソリューションパートナーに」を目指して、成長
領域(データサービス・次世代店舗・決済・SCM)への集中投資、戦略的パートナーシップによる事業の拡
大、海外市場におけるサービス事業の拡大などに取り組んでまいりました。
国内市場向けPOSシステムは、小売業・飲食業の投資意欲が落ち込む中で、新型コロナウイルス対策を意識
して、決済端末、セミセルフ、セルフオーダーシステム等の拡販に鋭意注力した結果、売上は増加いたしまし
た。
海外市場向けPOSシステムは、各地域で販売が堅調に推移したことから、売上は増加いたしました。
国内市場向けオートIDシステムは、部品の需給逼迫の影響もあってバーコードプリンタの販売が減少したこ
とから、売上は減少いたしました。
この結果、リテールソリューション事業の売上高は、 1,310億86百万円 (前年同期比9%増)となりました。ま
た、同事業の営業利益は、売上高は増加したものの、部品の需給逼迫の影響などを受けたこともあり、 56億98百
万円 (前年同期比5%減)となりました。
(ワークプレイスソリューション事業)
国内及び海外市場向け複合機、海外市場向けオートIDシステム、国内及び海外市場向けインクジェットヘッ
ド、並びにそれらの関連商品などを取り扱っているワークプレイスソリューション事業は、新型コロナウイルス
感染拡大の影響や、競合他社との価格競争激化が続く厳しい事業環境の中で、「顧客接点の機能強化」と同時に
「事業全体での体質強化」を進め、強靭でスリムなグローバル・オペレーション体制を構築し、目標達成に向け
注力するとともに、DMS(Document Management System)/ECM(Enterprise Contents Management)ソ
リューションの強化、オートID事業の強化、クラウドソリューション基盤の強化などに取り組んでまいりまし
た。
複合機は、米州、欧州、アジアなどの各地域で販売が増加したことから、売上は増加いたしました。
海外市場向けオートIDシステムは、多くの地域で販売が堅調に推移したことから、売上は増加いたしまし
た。
インクジェットヘッドは、国内及び海外顧客向けの販売が増加したことから、売上は増加いたしました。
この結果、ワークプレイスソリューション事業の売上高は、 878億36百万円 (前年同期比22%増)となりまし
た。また、同事業の損益は、売上高の増加により改善しましたが、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫・価格高騰
の影響を受けたこともあり、営業損失 13億65百万円 (前年同期は69億13百万円の営業損失)となりました。
(注)オートIDシステムとは、ハード・ソフトを含む機器により、自動的にバーコード、ICタグなどのデータ
を取り込み、内容を識別・管理するシステムをいいます。
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(2)財政状態
当 第2四半期 連結会計期間の資産は、前連結会計年度に比べ46億54百万円増加し、 2,939億67百万円 となりまし
た。これは、流動資産の「 受取手形、売掛金及び契約資産 」が41億45百万円減少しましたが、「 現金及び預金 」
が 104億38百万円 増加したことなどによります。
負債は、前連結会計年度に比べ35億42百万円増加し、 1,829億92百万円 となりました。これは、固定負債の「 退
職給付に係る負債 」が 11億12百万円 、「 その他 」が 12億25百万円 減少しましたが、流動負債の「 支払手形及び買
掛金 」が 59億87百万円 増加したことなどによります。
純資産は、前連結会計年度に比べ 11億12百万円増加 し、 1,109億74百万円 となりました。これは主に、「 利益剰
余金 」が親会社株主に帰属する四半期純利益により 24億64百万円 増加したこと、配当金の支払いにより11億円減
少したこと、その他の包括利益累計額の「 為替換算調整勘定 」が 7億8百万円 増加したこと、「 非支配株主持
分 」が 11億25百万円 減少したことなどによります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当 第2四半期 連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動については、税金等調整前四半期純利益が 22億16百万円 であり、 減価償却費 が 79億58百万円 、売上債
権の減少額が 67億2百万円 、仕入債務の増加が 53億37百万円 となりましたが、棚卸資産の増加額が 42億62百万円
となったことなどから、 167億22百万円の収入 (前年同期は 103億47百万円の支出 )となりました。
投資活動については、有形固定資産並びに無形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得などにより、
53億4百万円の支出 (前年同期は 52億24百万円の支出 )となりました。
これによりフリー・キャッシュ・フローは 114億18百万円の収入 (前年同期は 155億72百万円の支出 )となりま
した。
財務活動については、ファイナンス・リース債務の返済や配当金の支払いなどにより、 36億21百万円の支出
(前年同期は 21億41百万円の支出 )となりました。
以上の結果、当 第2四半期 連結会計期間の当社グループの資金(四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「現
金及び現金同等物」)残高は、前連結会計年度と比べ 83億92百万円増加 し 601億45百万円 となりました。
(4)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当 第2四半期 連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達
成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当 第2四半期 連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重
要な変更はありません。
また、当 第2四半期 連結累計期間において、新たに発生した当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財
務上の対処すべき課題はありません。
(6)研究開発活動
当 第2四半期 連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は、 113億34百万円 であります。
なお、当 第2四半期 連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当 第2四半期 連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 200,000,000
計 200,000,000
② 【発行済株式】
第2四半期 会計期間末
提出日現在
上場金融商品取引所名
発行数(株)
種類 現在発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
取引業協会名
(2021年11月10日)
( 2021年9月30日 )
東京証券取引所
単元株式数 100株
普通株式 57,629,140 57,629,140
(市場第一部)
計 57,629,140 57,629,140 ― ―
(2)【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2021年7月1日~
― 57,629,140 ― 39,970 ― ―
2021年9月30日
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(5)【大株主の状況】
2021年9月30日 現在
発行済株式(自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。)の総数に対する
(千株)
所有株式数の割合(%)
㈱東芝 東京都港区芝浦一丁目1番1号 28,827 52.38
モルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目9番7号
3,143 5.71
MUFG証券㈱
日本マスタートラスト信託銀行㈱
東京都港区浜松町二丁目11番3号 2,580 4.69
(信託口)
ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
510312 02101 U.S.A. 1,357 2.47
(常任代理人 (東京都港区港南二丁目15番1号)
㈱みずほ銀行決済営業部)
ステート ストリート バンク
アンド トラスト カンパニー P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
510311 02101 U.S.A. 1,245 2.26
(常任代理人 (東京都港区港南二丁目15番1号)
㈱みずほ銀行決済営業部)
ゴールドマン・サックス・アン
ド・
200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA
カンパニーレギュラーアカウント
1,128 2.05
(東京都港区六本木六丁目10番1号)
(常任代理人
ゴールドマン・サックス証券㈱)
JPモルガン証券㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 1,007 1.83
㈱日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 898 1.63
第一生命保険㈱ 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 728 1.32
東芝テック社員持株会 東京都品川区大崎一丁目11番1号 696 1.27
計 ――― 41,612 75.61
(注) 1.上記のほか、自己株式が2,595千株あります。
2.千株未満は切捨てております。
3.2021年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、モルガン・スタン
レーMUFG証券㈱及びその共同保有者であるモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナ
ショナル・ピーエルシーが2021年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当
社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況
には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
保有株券等の数 株券等保有割合
氏名又は名称 住所
(千株) (%)
モルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目9番7号 3,143 5.45
MUFG証券㈱
モルガン・スタンレー・
英国 ロンドン カナリーワーフ 25
アンド・カンパニー・
2 0.00
インターナショナル・ カボットスクエア E14 4QA
ピーエルシー
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(6)【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
普通株式 2,595,700
単元株式数 100株
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 54,902,600
完全議決権株式(その他) 549,026 同上
普通株式 130,840
単元未満株式 ― 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 57,629,140 ― ―
総株主の議決権 ― 549,026 ―
(注) ㈱証券保管振替機構名義の株式200株は、「完全議決権株式(その他)」に200株(議決権2個)を含めておりま
す。
② 【自己株式等】
2021年9月30日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
東京都品川区
東芝テック㈱ 2,595,700 ― 2,595,700 4.50
大崎一丁目11番1号
計 ― 2,595,700 ― 2,595,700 4.50
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表
について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 42,179 52,617
グループ預け金 10,064 7,535
受取手形及び売掛金 63,928 -
受取手形、売掛金及び契約資産 - 59,783
商品及び製品 31,582 31,762
仕掛品 4,376 4,946
原材料及び貯蔵品 6,944 9,927
その他 24,115 23,279
△ 1,394 △ 1,405
貸倒引当金
流動資産合計 181,797 188,448
固定資産
有形固定資産 45,168 42,730
無形固定資産
のれん 1,633 1,266
9,876 9,868
その他
無形固定資産合計 11,510 11,134
投資その他の資産
その他 50,929 51,741
△ 91 △ 88
貸倒引当金
投資その他の資産合計 50,837 51,653
固定資産合計 107,516 105,518
資産合計 289,313 293,967
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 48,509 54,496
短期借入金 542 636
未払法人税等 1,375 2,292
74,918 73,826
その他
流動負債合計 125,346 131,253
固定負債
長期借入金 1,019 992
退職給付に係る負債 26,624 25,512
26,460 25,235
その他
固定負債合計 54,104 51,739
負債合計 179,450 182,992
純資産の部
株主資本
資本金 39,970 39,970
資本剰余金 57 107
利益剰余金 52,616 54,160
△ 5,372 △ 5,334
自己株式
株主資本合計 87,273 88,905
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,681 1,716
繰延ヘッジ損益 △ 16 17
為替換算調整勘定 10,805 11,514
最小年金負債調整額 △ 832 △ 832
3,799 3,634
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 15,436 16,050
新株予約権
57 48
7,094 5,969
非支配株主持分
純資産合計 109,862 110,974
負債純資産合計 289,313 293,967
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
売上高 191,735 216,977
116,731 130,477
売上原価
売上総利益 75,003 86,500
※1 75,933 ※1 82,167
販売費及び一般管理費
営業利益又は営業損失(△) △ 930 4,332
営業外収益
受取利息 150 175
受取配当金 22 22
デリバティブ評価益 - 689
為替差益 387 -
220 139
その他
営業外収益合計 780 1,027
営業外費用
支払利息 263 253
デリバティブ評価損 164 -
為替差損 - 1,430
809 596
その他
営業外費用合計 1,238 2,280
経常利益又は経常損失(△) △ 1,388 3,079
特別利益
※2 284
-
環境対策費戻入益
特別利益合計 284 -
特別損失
※3 6,630 ※3 863
事業構造改革費用
特別損失合計 6,630 863
税金等調整前四半期純利益又は
△ 7,735 2,216
税金等調整前四半期純損失(△)
法人税等 470 866
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 8,205 1,349
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △ 1,236 △ 1,114
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
△ 6,968 2,464
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 8,205 1,349
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 329 34
繰延ヘッジ損益 0 34
為替換算調整勘定 △ 1,042 777
最小年金負債調整額 △ 16 △ 0
164 △ 164
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計 △ 564 682
四半期包括利益 △ 8,770 2,032
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 7,391 3,078
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 1,378 △ 1,046
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は
△ 7,735 2,216
税金等調整前四半期純損失(△)
減価償却費 7,932 7,958
環境対策費戻入益 △ 284 -
事業構造改革費用 6,630 863
貸倒引当金の増減額(△は減少) 154 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 4,171 △ 1,423
受取利息及び受取配当金 △ 172 △ 198
支払利息 263 253
売上債権の増減額(△は増加) 1,262 6,702
棚卸資産の増減額(△は増加) 4,263 △ 4,262
仕入債務の増減額(△は減少) △ 10,747 5,337
1,239 △ 217
その他
小計 △ 1,362 17,232
利息及び配当金の受取額
197 199
利息の支払額 △ 260 △ 258
割増退職金等の支払額 △ 6,154 △ 637
法人税等の支払額 △ 2,787 △ 1,210
20 1,395
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 10,347 16,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 - 477
有形固定資産の取得による支出 △ 4,097 △ 3,689
有形固定資産の売却による収入 66 128
無形固定資産の取得による支出 △ 1,006 △ 1,127
投資有価証券の取得による支出 △ 36 △ 1,168
投資有価証券の売却による収入 11 0
短期貸付金の純増減額(△は増加) 32 8
長期貸付けによる支出 △ 3 △ 0
長期貸付金の回収による収入 2 2
事業譲受による支出 △ 124 -
△ 67 63
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,224 △ 5,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △ 89 △ 273
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 1,571 △ 2,495
長期借入れによる収入 207 355
長期借入金の返済による支出 - △ 21
自己株式の取得による支出 △ 6 △ 6
配当金の支払額 △ 550 △ 1,099
△ 130 △ 79
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,141 △ 3,621
現金及び現金同等物に係る換算差額 311 595
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 17,401 8,392
現金及び現金同等物の期首残高 53,302 51,753
※1 35,900 ※1 60,145
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
・従来は工事完成基準を適用していた顧客仕様の受託ソフトウェア等の契約のうち、一定の期間にわたり履行
義務が充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定
の期間にわたり認識する方法に変更しております。
・従来は出荷基準を適用していた消耗品取引及び当社の代理店向け取引の一部については、商品及び製品の支
配が移転した時点、主には引渡時点で収益を認識する方法に変更しております。
・売上リベート等の当社の代理店又は顧客に支払われる対価については、従来は販売費及び一般管理費として
処理する方法によっておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半
期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、第1四半期連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の期
首残高が179百万円増加しております。
また、従来の方法に比べて、当 第2四半期 連結累計期間の売上高が543百万円減少、売上原価が118百万円減
少、販売費及び一般管理費が156百万円減少しており、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれ
ぞれ268百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい
た「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す
ることとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法
により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年
3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ
る収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える
影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当 第2四半期 連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積 り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、「四半期財務諸表に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 2020年3月31日)第19項の規定により、「中間財務諸表等における
税効果会計に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第29号 2018年2月16日)第15項(法定実効税率を使用す
る方法)に準じて計算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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(追加情報)
(「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」について)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設
されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項
目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務
対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
て、改正前の税法の規定に基づいております。
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(四半期連結貸借対照表関係)
1 保証債務
従業員について、金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度 当 第2四半期 連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
従業員住宅ローン
14 百万円 10 百万円
(銀行借入金等保証)
2 受取手形等の割引高
前連結会計年度 当 第2四半期 連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
受取手形割引高 732 百万円 693 百万円
輸出為替手形(信用状なし)割引高 54 69
(四半期連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前 第2四半期 連結累計期間 当 第2四半期 連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
給与・賞与等 36,533 百万円 39,013 百万円
退職給付費用 1,606 1,233
研究開発費 10,334 10,271
※2 環境対策費戻入益
前 第2四半期 連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
土壌改良等の環境対策費を再見積りした結果、不要となった金額を戻し入れたものであります。
当 第2四半期 連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
該当事項はありません。
※3 事業構造改革費用
前 第2四半期 連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
国内及び海外での割増退職金の支払いなどの費用であります。
当 第2四半期 連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
国内及び海外での割増退職金の支払いなどの費用であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり
であります。
前 第2四半期 連結累計期間 当 第2四半期 連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
現金及び預金 35,415 百万円 52,617 百万円
グループ預け金 485 7,535
預入期間が3か月を超える定期預金 - △8
現金及び現金同等物 35,900 60,145
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前 第2四半期 連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
1.配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決 議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
2020年5月26日
普通株式 549 10.0 2020年3月31日 2020年6月29日 利益剰余金
取締役会
2.基準日が当 第2四半期 連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当 第2四半期 連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当 第2四半期 連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決 議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
2021年5月10日
普通株式 1,100 20.0 2021年3月31日 2021年6月7日 利益剰余金
取締役会
2.基準日が当 第2四半期 連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当 第2四半期 連結会計期間の
末日後となるもの
1株当たり
配当金の総額
決 議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
2021年11月8日
普通株式 1,100 20.0 2021年9月30日 2021年12月1日 利益剰余金
取締役会
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前 第2四半期 連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
損益計算書
調整額
リテール ワークプレイス
計上額
計
ソリューション ソリューション
(注)
売上高
外部顧客への売上高 120,418 71,317 191,735 - 191,735
セグメント間の
37 668 706 △ 706 -
内部売上高又は振替高
計 120,456 71,985 192,441 △ 706 191,735
セグメント利益又は損失(△) 5,982 △ 6,913 △ 930 - △ 930
(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と一致しております。
Ⅱ 当 第2四半期 連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
損益計算書
調整額
リテール ワークプレイス
計上額
計
ソリューション ソリューション
(注)
売上高
外部顧客への売上高 131,045 85,931 216,977 - 216,977
セグメント間の
41 1,904 1,945 △ 1,945 -
内部売上高又は振替高
計 131,086 87,836 218,923 △ 1,945 216,977
セグメント利益又は損失(△) 5,698 △ 1,365 4,332 - 4,332
(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
2. 報告セグメントの 変更 等に関する情報
(報告セグメントの区分変更)
第1四半期連結会計期間より「プリンティングソリューション事業」の名称を「ワークプレイスソリュー
ション事業」に変更するとともに、従来「リテールソリューション事業」に含めておりました国内市場向け複
合機に関する事業を「ワークプレイスソリューション事業」に移管しております。
なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間の報告セグメント区分に
基づき作成したものを開示しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等
を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様
に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の「リテールソリューション事業」の売
上高は607百万円減少、セグメント損益は271百万円減少し、「ワークプレイスソリューション事業」の売上高
は64百万円増加、セグメント損益は2百万円増加しております。
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(収益認識関係)
当社グループの外部顧客への売上高は、主に顧客との契約から生じる収益であり、 顧客の所在地を基礎とした
地域別に分解した内訳と報告セグメントとの関係は以下のとおりであります。
当 第2四半期 連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
(単位:百万円)
リテール ワークプレイス
合計
ソリューション ソリューション
日本 79,501 9,265 88,767
米州 32,058 33,478 65,537
欧州 13,124 27,462 40,586
その他 6,361 15,725 22,086
外部顧客への売上高 131,045 85,931 216,977
(注)外部顧客への売上高に含まれる 貸手のリースから生じる 収益については、重要性が乏しい為、内訳の記載を
省略しております。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前 第2四半期 連結累計期間 当 第2四半期 連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
(1) 1株当たり四半期純利益又は
△126円71銭 44円79銭
1株当たり四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は
△6,968 2,464
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又
は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失 △6,968 2,464
(△)(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 54,998 55,020
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
- 44円78銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
- -
(百万円)
普通株式増加数(千株) 39 16
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計 - -
年度末から重要な変動があったものの概要
(注) 前 第2四半期 連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの
の、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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2【その他】
(1)剰余金の配当
2021年11月8日 開催の 取締役会 において、次のとおり剰余金の配当(中間配当)を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 1,100百万円
② 1株当たりの金額 20.0円
③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2021年12月1日
(注)2021年9月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、支払いを行います。
(2)重要な訴訟事件等
当社及び国内子会社1社は、セミセルフレジに関する特許権を侵害しているとして、株式会社寺岡精工から東
京地方裁判所に提起された、仮処分命令の申立書及び特許権侵害訴訟の訴状を2021年6月に受領しました。
一方で、当社は、株式会社寺岡精工及びそのグループ会社である株式会社デジアイズを債務者として、寺岡精工
が販 売するセミセルフPOS及びフルセルフPOSについて、当社が保有する特許権に基づき、製造販売の差止
を求める仮処分命令の申立を2021年10月5日に東京地方裁判所に提出しました。
当社といたしましては、本件の内容を精査して適切に対処して行くこととし、本件に係る手続きの中で、当社の
正当性を主張してまいります 。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年11月10日
東芝テック株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
宗 雪 賢 二
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
村 田 賢 士
公認会計士
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東芝テック株式
会社の 2021年4月1日 から 2022年3月31日 までの連結会計年度の 第2四半期 連結会計期間( 2021年7月1日 から 2021年
9月30日 まで)及び 第2四半期 連結累計期間( 2021年4月1日 から 2021年9月30日 まで)に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ
ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東芝テック株式会社及び連結子会社の 2021年9月30日 現在の財政
状態並びに同日をもって終了する 第2四半期 連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して
いないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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EDINET提出書類
東芝テック株式会社(E01884)
四半期報告書
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当 と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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