アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月26日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        佐谷戸 淳一
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(以下「ファンド」といいます。)
        ・愛称として「Aナビ40」、「ステージ3」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」
         という名称を用いることがあります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    (5)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.1%   (税抜1%)       が上限となっております。
    (6)【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    (7)【申込期間】

        2022年1月27日       から  2022年7月26日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
              午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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    (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    (12)【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     ① ファンドの目的
        4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
      ② ファンドの基本的性格
       1 ) 商品分類
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇内外
        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       2 ) 属性区分

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       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
        類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル(含む日本)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
       ◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
        目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
        ます。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ(http    s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額

















       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    (2)【ファンドの沿革】

        1999年10月29日
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        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2001年6月1日
        ・ファンド名称変更
         新名称:アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
         旧名称:アセット・ナビゲーション・ファンド(ステージ3)
    (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ② 委託会社の概況(           2021年10月末       現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       192,211,000株         97.562%
       ディングス株式会社
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    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

       ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
        ざします。
         証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
         証券投資信託「        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託「        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
         証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
         証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
       ・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
        組入比率を目処として投資を行ないます。
         株式の標準実質組入          比率  ……………………………………40%
         公社債および短期金融資産の標準実質組入                      比率  …………60%
       ・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
        いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
       ・ また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    (2)【投資対象】

       <アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)>
        以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
         証券投資信託       「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
         証券投資信託       「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託       「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
         証券投資信託       「日本債券インデックスマザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
          第21条および第22条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券
        2)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
        3)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
        4)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
        5)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
        6)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
        7)株券または新株引受権証書
        8)国債証券
        9)地方債証券
        10)特別の法律により法人の発行する債券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        11)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        12)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        13)コマーシャル・ペーパー
        14)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        15)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)~14)の証券または証書の性質を有するも
          の
        16)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                          11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        17)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        18)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        19)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
       ③   次に掲げる金融商品          (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
        10)資金の借入
       <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
          第16条および第17条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
        10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                          11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
       <海外株式インデックス             MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド                       >
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2)国債証券
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        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      12)  に定めるもの以外のもの
        12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(      社債、株式等の振替に関する法律                 第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る 相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品                     取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      12)  に定めるもの以外のもの
        12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
       <日本債券インデックスマザーファンド>
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第              341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)金利先渡取引
        4)有価証券の貸付
        5)公社債の空売
        6)公社債の借入
       <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ま す。)を除きます。)には投資しません。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第              341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)金利先渡取引
        4)為替先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
        8)外国為替予約取引
       <海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
        内外の公社債を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします
        1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
          第13条および第14条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(      社債、株式等の振替に関する法律                 第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)国債証券
        2)地方債証券
        3)特別の法律により法人の発行する債券
        4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
          社債については、会社法第              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
          て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          (会社法施行前の旧商法第              341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
          みます。     ) に限ります。)
        5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6)コマーシャル・ペーパー
        7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
        8)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)スワップ取引
        3)金利先渡取引
        4)為替先渡取引
        5)有価証券の貸付
        6)公社債の空売
        7)公社債の借入
        8)外国為替予約取引
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
       運用の基本方針
         基本方針            わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
                       *
                     数)   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
         主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         投資方針            ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連
                      動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                     ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
                      ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
                      総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                     ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
                      とします。
                     ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                      存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
                      生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
         主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
                      には、制限を設けません。
                     ・外貨建資産への投資は行ないません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                      ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                      えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                      となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
                      該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
         収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

         信託報酬            ありません。
         申込手数料            ありません。
         信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
         その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

         委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
         受託会社            野村信託銀行株式会社
         信託期間            無期限(1999年10月29日設定)
         決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *TOPIX(東証株価指数)は、                  日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
        を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄                            の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
        す。
        TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数
        の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべ
        ての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
        ※TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄は、現行の市場区分において、東京証券取引所第一部に上場
         されている全銘柄が対象となります。(有価証券届出書提出日現在)
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>

       運用の基本方針
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
                                          *
                     ンデックス(円ヘッジなし・円ベース)                     に連動する投資成果を目指して運
                     用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
                       リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
                       (円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
                       を行ないます。
                     ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
                       指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
                       め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                       および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
                       の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                     ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には、制限を設けません。
                     ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                     ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                      ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                      ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                      ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                      に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                     用、信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
        なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は、
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
                                         *
                     デックス(円ヘッジあり・円ベース)                    の動きに連動する投資成果をめざし
                     て運用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
                      ファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円
                      ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行な
                      います。
                     ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを
                      活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引
                      などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、
                      および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の
                      組入総額を超えることがあります。
                     ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
                     ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                      財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
                      には、制限を設けません。
                     ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                     ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッ
        ジし、円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は、
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        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       <日本債券インデックスマザーファンド>

       運用の基本方針
                                                        *
          基本方針
                      わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合                                   の動き
                      に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・ 主としてわが国の公社債に投資し、                  NOMURA-BPI総合        の動きに連動する投資
                       成果をめざして運用を行ないます。
                      ・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
                       す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
                       合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                      ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1998年10月30日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
        で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
        ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
        た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
        事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
        す。
        同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
        の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
        興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
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       <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
                                              *
                     ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)                          の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
                       本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
                       を行ないます。
                     ・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
                       することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
                       建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
                       などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
                       があります。
                     ・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
                       ん。
                     ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                     ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                     用、信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1998年10月30日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
       <海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
                                             *
                     デックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)                         の動きに連動する投資成果
                     をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            内外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
                       本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
                       を行ないます。
                     ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
                       することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの
                       買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、およ
                       び外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を
                       超えることがあります。
                     ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
                     ・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式への投資は行ないません。
                     ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(1998年10月30日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
                                 22/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
    (3)【運用体制】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※上記体制は       2021年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
    (5)【投資制限】

     ① 約款に定める投資制限
       <アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産
         総額の70%未満とします。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
       4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         します。
       5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
         期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
         を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
         はありません。
       14)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)外貨建資産への投資は行ないません。
       4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
         掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
         るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
         るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       10)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、    外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         と とします。
       <日本債券インデックスマザーファンド>
       1)株式への投資は行ないません。
       2)外貨建資産への投資は行ないません。
       3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       11)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
       1)株式への投資は行ないません。
       2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
                                 29/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
       1)株式への投資は行ないません。
       2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
         す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
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         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式および債券        を 実質的な     投資対象としますので、             株式および債券        の価格の下落
         や、  株式および債券        の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
         被ることがあります。           また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポン             レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
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          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
          す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
         ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
         ・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」および「海外債券インデッ
          クス(ヘッジあり)マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
          うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
          ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
          が予想以上に発生する場合があります。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    (2)リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスク                                       、流動性リスク        など)に関する
     モニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理
     手法の構築などの支援に努めております。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                や流動性リスク        の管理状況をモニタリングし
     ます。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、
     運用リスク      および流動性リスク          の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や
     改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針
     に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2021年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











    東証株価指数(TOPIX、配当込)

    当指数は、      日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マーク   で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券
    取引所に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
    FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
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    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    4【手数料等及び税金】

    (1)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  1.1%   (税抜1%)       が上限となっております。
        ・申込手数料の額(1口当たり)は、                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
        ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
        ・販売会社によっては、             償還乗換、乗換優遇          の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
         販売会社にお問い合わせください。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    (2)【換金(解約)手数料】

     ① 換金手数料
        ありません。
     ② 信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.2%   の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
        ※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
         入れる金額のことです。
    (3)【信託報酬等】

     ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.671%    (税抜0.61%)の率
        を乗じて得た額とします。
     ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
                     信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
            0.61%             0.22%             0.35%             0.04%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                 などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、                                日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および                                      毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
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    (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とするマザーファンドに係る費用>

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用はありません。                )のいずれ
         かを選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」                        および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
         NISA」   をご利用の場合、毎年、             一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が            一定期間     非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。                              なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
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         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税 金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2022年1月26日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    5【運用状況】

    【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本              294,268,469            95.04
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―              15,356,597            4.96
                合計(純資産総額)                              309,625,066            100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
    日本    親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               99,004,620        1.4100     139,596,514        1.4120     139,794,523     45.15
         益証券    ド
    日本    親投資信託受     日本株式インデックスTOPIXマ               46,585,343        1.9592     91,271,861        1.9427     90,501,345    29.23
         益証券    ザーファンド
    日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K                4,003,307        4.1177     16,484,417        4.1392     16,570,488     5.35
         益証券    OKUSAI(ヘッジなし)マザー
             ファンド
    日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K                6,210,213        2.5748     15,990,056        2.5884     16,074,515     5.19
         益証券    OKUSAI(ヘッジあり)マザー
             ファンド
    日本    親投資信託受     海外債券インデックス(ヘッジな                6,106,515        2.5816     15,764,579        2.5986     15,868,389     5.13
         益証券    し)マザーファンド
    日本    親投資信託受     海外債券インデックス(ヘッジあ                9,607,961        1.6005     15,377,655        1.6090     15,459,209     4.99
         益証券    り)マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  95.04
                 合  計                                95.04
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第13計算期間末          (2012年10月26日)                 515         515       0.9913         0.9913
      第14計算期間末          (2013年10月28日)                 466         466       1.2162         1.2172
      第15計算期間末          (2014年10月27日)                 360         360       1.2757         1.2767
      第16計算期間末          (2015年10月26日)                 343         344       1.4047         1.4057
      第17計算期間末          (2016年10月26日)                 308         308       1.3778         1.3788
      第18計算期間末          (2017年10月26日)                 314         314       1.5119         1.5129
      第19計算期間末          (2018年10月26日)                 355         355       1.4719         1.4729
      第20計算期間末          (2019年10月28日)                 386         387       1.5407         1.5417
      第21計算期間末          (2020年10月26日)                 301         301       1.5567         1.5577
      第22計算期間末          (2021年10月26日)                 309         309       1.7216         1.7226
                  2020年10月末日              299         ―       1.5372           ―
                     11月末日              306         ―       1.6059           ―
                     12月末日              307         ―       1.6245           ―
                  2021年    1月末日           302         ―       1.6254           ―
                      2月末日           304         ―       1.6345           ―
                      3月末日           311         ―       1.6763           ―
                      4月末日           303         ―       1.6708           ―
                      5月末日           306         ―       1.6800           ―
                      6月末日           303         ―       1.6898           ―
                      7月末日           308         ―       1.6868           ―
                      8月末日           312         ―       1.7052           ―
                      9月末日           308         ―       1.7176           ―
                     10月末日              309         ―       1.7203           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第13期        2011年10月27日~2012年10月26日                                         0.0000
         第14期        2012年10月27日~2013年10月28日                                         0.0010
         第15期        2013年10月29日~2014年10月27日                                         0.0010
         第16期        2014年10月28日~2015年10月26日                                         0.0010
         第17期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         0.0010
         第18期        2016年10月27日~2017年10月26日                                         0.0010
         第19期        2017年10月27日~2018年10月26日                                         0.0010
         第20期        2018年10月27日~2019年10月28日                                         0.0010
         第21期        2019年10月29日~2020年10月26日                                         0.0010
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         第22期        2020年10月27日~2021年10月26日                                         0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第13期        2011年10月27日~2012年10月26日                                          3.57
         第14期        2012年10月27日~2013年10月28日                                          22.79
         第15期        2013年10月29日~2014年10月27日                                          4.97
         第16期        2014年10月28日~2015年10月26日                                          10.19
         第17期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         △1.84
         第18期        2016年10月27日~2017年10月26日                                          9.81
         第19期        2017年10月27日~2018年10月26日                                         △2.58
         第20期        2018年10月27日~2019年10月28日                                          4.74
         第21期        2019年10月29日~2020年10月26日                                          1.10
         第22期        2020年10月27日~2021年10月26日                                          10.66
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第13期        2011年10月27日~2012年10月26日                           27,776,150            93,719,970
         第14期        2012年10月27日~2013年10月28日                           18,386,017           154,999,819
         第15期        2013年10月29日~2014年10月27日                           11,663,810           112,584,086
         第16期        2014年10月28日~2015年10月26日                           11,849,353            49,640,624
         第17期        2015年10月27日~2016年10月26日                            8,937,726           29,583,310
         第18期        2016年10月27日~2017年10月26日                            8,537,068           24,925,795
         第19期        2017年10月27日~2018年10月26日                           57,906,257            23,995,805
         第20期        2018年10月27日~2019年10月28日                           27,380,609            17,962,808
         第21期        2019年10月29日~2020年10月26日                            9,217,244           66,583,100
         第22期        2020年10月27日~2021年10月26日                           12,929,281            26,892,567
    (参考)

    日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)
               株式                日本             40,998,075,830              98.65
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―              561,959,540             1.35
                合計(純資産総額)                            41,560,035,370              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

      株価指数先物取引           買建         日本                617,675,000                 1.49
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
    日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       757,500      1,980.18     1,499,990,000        2,006.50     1,519,923,750      3.66
                        器
    日本     株式   ソニーグループ           電気機器       93,700     13,405.05     1,256,053,500        13,140.00     1,231,218,000      2.96
    日本     株式   キーエンス           電気機器       13,500     66,760.00      901,260,000       68,510.00      924,885,000     2.23
    日本     株式   リクルートホールディング           サービス       110,200      7,401.99     815,700,000        7,572.00     834,434,400     2.01
            ス            業
    日本     株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      945,900       640.20     605,565,180        622.50     588,822,750     1.42
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話           情報・通       171,600      3,266.43     560,519,600        3,188.00     547,060,800     1.32
                       信業
    日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       88,000      6,500.00     572,000,000        6,164.00     542,432,000     1.31
                       信業
    日本     株式   信越化学工業           化学      25,100     19,480.00      488,948,000       20,255.00      508,400,500     1.22
    日本     株式   東京エレクトロン           電気機器        9,500     51,406.00      488,357,000       52,850.00      502,075,000     1.21
    日本     株式   HOYA           精密機器       29,200     17,275.47      504,444,000       16,725.00      488,370,000     1.18
    日本     株式   日本電産           電気機器       38,800     12,574.02      487,872,000       12,570.00      487,716,000     1.17
    日本     株式   ダイキン工業           機械      19,100     25,584.16      488,657,500       24,890.00      475,399,000     1.14
    日本     株式   日立製作所           電気機器       71,900      6,773.78     487,035,000        6,554.00     471,232,600     1.13
    日本     株式   任天堂           その他製        8,400     49,150.00      412,860,000       50,200.00      421,680,000     1.01
                        品
    日本     株式   三菱商事           卸売業      110,400      3,615.47     399,148,800        3,612.00     398,764,800     0.96
    日本     株式   本田技研工業           輸送用機       117,800      3,410.55     401,763,000        3,349.00     394,512,200     0.95
                        器
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      102,100      3,808.47     388,844,900        3,721.00     379,914,100     0.91
            ループ
    日本     株式   村田製作所           電気機器       43,900      8,536.38     374,747,200        8,653.00     379,866,700     0.91
    日本     株式   KDDI           情報・通       107,000      3,680.00     393,760,000        3,528.00     377,496,000     0.91
                       信業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      117,500      3,184.00     374,120,000        3,203.00     376,352,500     0.91
    日本     株式   ソフトバンク           情報・通       222,300      1,540.36     342,424,050        1,554.50     345,565,350     0.83
                       信業
    日本     株式   第一三共           医薬品      117,500      2,854.68     335,425,100        2,867.00     336,872,500     0.81
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      101,000      3,232.69     326,501,800        3,242.00     327,442,000     0.79
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    日本     株式   オリエンタルランド           サービス       16,900     18,002.54      304,243,000       17,940.00      303,186,000     0.73
                        業
    日本     株式   SMC           機械       4,400     68,720.00      302,368,000       67,940.00      298,936,000     0.72
    日本     株式   三井物産           卸売業      114,400      2,617.54     299,447,700        2,592.00     296,524,800     0.71
    日本     株式   ファナック           電気機器       13,100     24,542.36      321,505,000       22,310.00      292,261,000     0.70
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       48,600      6,017.81     292,465,800        5,998.00     291,502,800     0.70
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      188,600      1,521.00     286,860,600        1,505.00     283,843,000     0.68
            ループ
    日本     株式   セブン&アイ・ホールディ           小売業       57,600      4,798.80     276,411,300        4,782.00     275,443,200     0.66
            ングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.21
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.86
                    医薬品                             4.86
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.79
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.36
                    電気機器                            18.47
                    輸送用機器                             7.88
                    精密機器                             2.83
                    その他製品                             2.14
                    電気・ガス業                             1.04
                    陸運業                             3.09
                    海運業                             0.45
                    空運業                             0.42
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.31
                    卸売業                             4.99
                    小売業                             4.30
                    銀行業                             4.60
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             1.94
                    その他金融業                             1.14
                                 42/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             6.50
       合  計                                         98.65
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等(円)       評価額(円)       比率
                                                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物 2021年            買建     31 日本円        625,374,950       617,675,000      1.49
      取引              12月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ             172,890,055,915               67.54
                               カナダ              9,098,627,545              3.55
                               ドイツ              6,876,384,988              2.69
                              イタリア              1,421,317,540              0.56
                              フランス              7,970,694,906              3.11
                              オランダ              5,008,404,403              1.96
                              スペイン              1,863,978,934              0.73
                              ベルギー               637,330,730             0.25
                             オーストリア                167,053,800             0.07
                            ルクセンブルク                 238,378,111             0.09
                             フィンランド                965,670,859             0.38
                             アイルランド               4,881,657,149              1.91
                              ポルトガル                123,860,988             0.05
                              イギリス              10,343,808,154               4.04
                               スイス              8,414,307,252              3.29
                             スウェーデン               2,737,662,790              1.07
                              ノルウェー                510,133,492             0.20
                              デンマーク               2,089,232,816              0.82
                              ケイマン               439,563,313             0.17
                            オーストラリア                4,892,274,072              1.91
                                 43/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              バミューダ                382,687,213             0.15
                            ニュージーランド                  259,510,857             0.10
                           パプアニューギニア                   29,158,183            0.01
                               香港             1,815,668,933              0.71
                             シンガポール                704,718,317             0.28
                              イスラエル                563,545,778             0.22
                              ジャージー                808,084,687             0.32
                            アラブ首長国連邦                       0        0.00
                               マン島               69,090,157            0.03
                               小計            246,202,861,882               96.19
              投資証券                アメリカ              4,987,758,362              1.95
                               カナダ               15,524,838            0.01
                              フランス               113,875,578             0.04
                              イギリス               150,356,216             0.06
                            オーストラリア                 367,341,766             0.14
                               香港               88,907,875            0.03
                             シンガポール                105,277,028             0.04
                               小計             5,829,041,663              2.28
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―             3,931,060,940              1.54
                合計(純資産総額)                           255,962,964,485              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,650,227,875                  1.43
                 買建        ドイツ                680,685,236                 0.27
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       為替予約取引          買建         ―              2,394,633,780                  0.94
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       645,658      16,895.90     10,908,978,684        17,342.63     11,197,409,027      4.37
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
                                 44/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       276,814      35,025.13     9,695,448,302        36,868.86     10,205,817,858      3.99
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      17,560     377,426.45     6,627,608,601        391,771.61     6,879,509,505      2.69
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       31,675     116,495.83     3,690,005,612        122,427.13     3,877,879,558      1.52
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       11,640     312,472.00     3,637,174,194        331,573.11     3,859,511,077      1.51
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       11,262     315,486.53     3,553,009,393        332,209.66     3,741,345,288      1.46
                        娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       92,680     37,362.19     3,462,727,982        36,024.29     3,338,731,790      1.30
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       96,460     26,332.79     2,540,061,135        28,350.43     2,734,682,931      1.07
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      117,050      19,430.74     2,274,369,264        19,364.82     2,266,652,321      0.89
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       36,435     51,093.52     1,861,592,704        51,769.86     1,886,235,024      0.74
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       101,791      18,650.97     1,898,501,254        18,511.15     1,884,269,437      0.74
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      41,080     42,201.12     1,733,622,182        42,236.36     1,735,069,747      0.68
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       51,255     32,993.85     1,691,099,997        32,932.47     1,687,953,873      0.66
            B
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       111,133      14,568.46     1,619,037,110        14,957.62     1,662,285,361      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      298,319      5,400.46     1,611,060,333        5,431.15     1,620,216,012      0.63
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       65,352     26,585.13     1,737,392,044        23,852.51     1,558,809,417      0.61
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       94,689     16,010.41     1,516,010,613        16,218.43     1,535,707,449      0.60
                      パーソナル
                        用品
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       16,252     91,027.11     1,479,372,624        92,726.56     1,506,992,183      0.59
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       70,322     19,552.37     1,374,962,234        19,287.52     1,356,337,375      0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       18,484     73,541.07     1,359,333,321        72,666.95     1,343,176,044      0.52
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・       17,155     76,347.59     1,309,742,944        76,619.26     1,314,403,465      0.51
                        娯楽
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ       34,155     41,018.95     1,401,002,449        37,855.52     1,292,955,289      0.51
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       37,556     33,409.88     1,254,741,693        33,916.85     1,273,781,391      0.50
                      ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       27,173     44,559.79     1,210,823,242        44,503.66     1,209,298,062      0.47
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       163,831      7,314.66     1,198,368,800        7,310.11     1,197,623,893      0.47
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       43,157     28,062.84     1,211,108,400        26,920.46     1,161,806,555      0.45
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ       15,209     69,082.94     1,050,682,472        70,483.35     1,071,981,375      0.42
                      イオテクノ
            INC
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
                                 45/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       216,590      4,904.86     1,062,343,735        4,908.27     1,063,082,329      0.42
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       177,664      6,147.27     1,092,149,217        5,899.47     1,048,123,971      0.41
                        娯楽
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       162,890      6,267.76     1,020,956,045        6,392.80     1,041,323,322      0.41
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    エネルギー                             3.43
                    素材                             4.00
                    資本財                             6.05
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.98
                    自動車・自動車部品                             2.47
                    耐久消費財・アパレル                             1.90
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア・娯楽                             7.15
                    小売                             5.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.38
                    食品・飲料・タバコ                             3.63
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.62
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.05
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.30
                    銀行                             6.18
                    各種金融                             4.73
                    保険                             3.00
                    不動産                             0.36
                    ソフトウェア・サービス                            12.46
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.89
                    電気通信サービス                             1.46
                    公益事業                             2.77
                    半導体・半導体製造装置                             4.73
       投資証券         ―   ―                             2.28
       合  計                                         98.46
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 46/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                          投資
                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                               (各通貨)              (各通貨)
                                                          (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2112      買建    140 米ドル      31,924,875      3,628,900,541        32,112,500      3,650,227,875       1.43
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    DJSTX5   2112    買建    140 ユーロ       5,094,970      676,459,167        5,126,800      680,685,236      0.27
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)        比率
                                                         (%)
     為替予約取引       米ドル                 買建    17,100,000.00        1,946,179,640        1,943,006,090         0.76
            ユーロ                 買建     3,400,000.00        449,568,480        451,627,690        0.18
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ              11,839,717,671              66.66
                               カナダ               624,641,801             3.52
                               ドイツ               471,392,805             2.65
                              イタリア                96,749,130            0.54
                              フランス               544,719,842             3.07
                              オランダ               346,722,717             1.95
                              スペイン               130,336,677             0.73
                              ベルギー                41,235,171            0.23
                             オーストリア                 11,533,326            0.06
                            ルクセンブルク                  14,068,571            0.08
                             フィンランド                 64,855,412            0.37
                             アイルランド                334,770,271             1.88
                              ポルトガル                 5,746,761            0.03
                              イギリス               707,079,282             3.98
                               スイス               580,126,651             3.27
                             スウェーデン                188,845,065             1.06
                              ノルウェー                35,376,232            0.20
                              デンマーク                143,763,555             0.81
                              ケイマン                31,933,188            0.18
                            オーストラリア                 334,770,394             1.88
                                 47/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              バミューダ                28,506,040            0.16
                            ニュージーランド                  14,505,318            0.08
                           パプアニューギニア                   2,214,236            0.01
                               香港              120,931,005             0.68
                             シンガポール                 46,746,525            0.26
                              イスラエル                35,670,725            0.20
                              ジャージー                54,856,750            0.31
                               マン島                5,349,644            0.03
                               小計             16,857,164,765              94.91
              投資証券                アメリカ               345,380,219             1.94
                              フランス                6,970,046            0.04
                              イギリス                11,200,296            0.06
                            オーストラリア                  24,715,756            0.14
                               香港               6,063,009            0.03
                             シンガポール                  5,785,796            0.03
                               小計              400,115,122             2.25
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―              503,691,359             2.84
                合計(純資産総額)                            17,760,971,246              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                 443,241,956                 2.50
                 買建        ドイツ                 82,654,635                0.47
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       為替予約取引          売建         ―              17,678,691,566                 △99.54
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       44,278     16,895.90      748,117,050       17,342.63      767,897,055     4.32
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       18,988     35,025.13      665,057,303       36,868.86      700,065,999     3.94
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       1,205    377,426.45      454,798,881       391,771.61      472,084,792     2.66
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自        2,174    116,495.83      253,261,947       122,427.13      266,156,595     1.50
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・         794    312,472.01      248,102,776       331,573.11      263,269,055     1.48
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・         778    315,486.53      245,448,527       332,209.66      258,459,122     1.46
                        娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・        6,361     37,362.19      237,660,905       36,024.29      229,150,549     1.29
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        6,630     26,332.79      174,586,412       28,350.43      187,963,382     1.06
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行       7,991     19,430.74      155,271,121       19,364.82      154,744,286     0.87
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ        7,016     18,650.97      130,855,231       18,511.15      129,874,295     0.73
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        2,499     51,093.52      127,682,727       51,769.86      129,372,892     0.73
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売       2,833     42,201.12      119,555,785       42,236.36      119,655,613     0.67
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       3,531     32,993.85      116,501,299       32,932.47      116,284,560     0.65
            B
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       7,638     14,568.46      111,273,928       14,957.62      114,246,314     0.64
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      20,367      5,400.46     109,991,203        5,431.15     110,616,285     0.62
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        4,497     26,585.13      119,553,373       23,852.51      107,264,750     0.60
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・        6,531     16,010.41      104,564,050       16,218.43      105,922,603     0.60
                       パーソナル
                        用品
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,111     91,027.11      101,131,121       92,726.56      103,019,217     0.58
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・        4,831     19,552.37      94,457,532       19,287.52      93,178,036     0.52
                        娯楽
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        1,269     73,541.07      93,323,630       72,666.95      92,214,369     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ        2,355     41,018.95      96,599,642       37,855.52      89,149,750     0.50
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        1,162     76,347.59      88,715,902       76,619.26      89,031,584     0.50
                        娯楽
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ        2,551     33,409.88      85,228,620       33,916.85      86,521,896     0.49
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        1,845     44,559.79      82,212,817       44,503.66      82,109,260     0.46
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       11,227      7,314.66      82,121,738       7,310.11      82,070,691     0.46
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ        2,961     28,062.84      83,094,098       26,920.46      79,711,500     0.45
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       14,911      4,904.86      73,136,375       4,908.27      73,187,223     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        1,035     69,082.94      71,500,845       70,483.35      72,950,274     0.41
                       イオテクノ
            INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       12,180      6,147.27      74,873,792       5,899.47      71,855,581     0.40
                        娯楽
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       11,212      6,267.76      70,274,168       6,392.80      71,676,083     0.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    エネルギー                             3.38
                    素材                             3.96
                    資本財                             5.99
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.97
                    自動車・自動車部品                             2.43
                    耐久消費財・アパレル                             1.87
                    消費者サービス                             1.77
                    メディア・娯楽                             7.08
                    小売                             5.52
                    食品・生活必需品小売り                             1.34
                    食品・飲料・タバコ                             3.59
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.61
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.01
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.19
                    銀行                             6.15
                    各種金融                             4.62
                    保険                             2.93
                    不動産                             0.35
                    ソフトウェア・サービス                            12.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.84
                    電気通信サービス                             1.41
                    公益事業                             2.75
                    半導体・半導体製造装置                             4.65
       投資証券         ―   ―                             2.25
       合  計                                         97.16
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                               (各通貨)              (各通貨)
                                                          (%)
       アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2112      買建     17 米ドル       3,878,725      440,894,670        3,899,375      443,241,956      2.50
       カ   取引所
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     株価指
       ドイツ   ユーレック    DJSTX5   2112    買建     17 ユーロ       618,370      82,100,984        622,540      82,654,635      0.47
     数先物
          ス・ドイツ
     取引
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)        比率
                                                         (%)
     為替予約取引       米ドル                 売建    114,002,000.00        12,970,264,260        12,949,314,944        △72.91
            加ドル                 売建     6,717,000.00         617,134,999        617,304,349       △3.48
            ユーロ                 売建    13,763,000.00        1,818,902,863        1,828,218,690        △10.29
            英ポンド                 売建     4,950,000.00         774,892,657        775,708,368       △4.37
            スイスフラン                 売建     4,166,000.00         515,628,506        520,025,875       △2.93
            スウェーデンクローナ                 売建    15,081,000.00         199,521,630        201,331,350       △1.13
            ノルウェークローネ                 売建     2,633,000.00         35,852,835        35,833,430       △0.20
            デンマーククローネ                 売建     8,025,000.00         142,559,187        143,307,462       △0.81
            豪ドル                 売建     4,410,000.00         376,188,313        377,264,730       △2.12
            ニュージーランドドル                 売建      136,000.00        11,080,465        11,083,434       △0.06
            香港ドル                 売建    10,113,000.00         148,022,037        147,739,070       △0.83
            シンガポールドル                 売建      634,000.00        53,524,336        53,529,166       △0.30
            イスラエルシュケル                 売建      502,000.00        17,853,447        18,030,698       △0.10
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    日本債券インデックスマザーファンド

    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                 日本             37,013,080,424              75.72
             地方債証券                  日本             4,809,628,775              9.84
              特殊債券                 日本             5,297,884,490              10.84
              社債券                 日本             1,617,842,190              3.31
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―              140,005,957             0.29
                合計(純資産総額)                            48,878,441,836              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
    日本    国債証券    第357回利付国         720,000,000        100.69     724,975,200        100.77     725,558,400      0.100  2029/12/20     1.48
            債(10年)
    日本    国債証券    第341回利付国         700,000,000        101.60     711,214,000        101.63     711,473,000      0.300  2025/12/20     1.46
            債(10年)
    日本    国債証券    第346回利付国         690,000,000        100.89     696,161,700        100.94     696,520,500      0.100  2027/3/20    1.43
            債(10年)
    日本    国債証券    第350回利付国         680,000,000        100.89     686,099,600        100.96     686,528,000      0.100  2028/3/20    1.40
            債(10年)
    日本    国債証券    第358回利付国         660,000,000        100.62     664,144,800        100.75     664,969,800      0.100  2030/3/20    1.36
            債(10年)
    日本    国債証券    第345回利付国         610,000,000        100.85     615,197,200        100.90     615,496,100      0.100  2026/12/20     1.26
            債(10年)
    日本    国債証券    第349回利付国         590,000,000        100.92     595,457,500        100.98     595,811,500      0.100  2027/12/20     1.22
            債(10年)
    日本    国債証券    第352回利付国         590,000,000        100.86     595,091,700        100.93     595,492,900      0.100  2028/9/20    1.22
            債(10年)
    日本    国債証券    第359回利付国         550,000,000        100.56     553,080,000        100.68     553,789,500      0.100  2030/6/20    1.13
            債(10年)
    日本    国債証券    第351回利付国         535,000,000        100.86     539,627,750        100.96     540,157,400      0.100  2028/6/20    1.11
            債(10年)
    日本    国債証券    第335回利付国         490,000,000        101.72     498,472,100        101.73     498,501,500      0.500  2024/9/20    1.02
            債(10年)
    日本    国債証券    第144回利付国         430,000,000        115.12     495,033,200        115.10     494,955,800      1.500  2033/3/20    1.01
            債(20年)
    日本    国債証券    第340回利付国         420,000,000        101.91     428,051,400        101.95     428,190,000      0.400  2025/9/20    0.88
            債(10年)
    日本    国債証券    第140回利付国         358,000,000        116.87     418,398,180        116.85     418,323,000      1.700  2032/9/20    0.86
            債(20年)
    日本    国債証券    第145回利付国         355,000,000        117.60     417,504,850        117.65     417,671,700      1.700  2033/6/20    0.85
            債(20年)
    日本    国債証券    第117回利付国         343,000,000        117.38     402,620,260        117.50     403,028,430      2.100  2030/3/20    0.82
            債(20年)
    日本    国債証券    第338回利付国         390,000,000        101.65     396,438,900        101.67     396,544,200      0.400  2025/3/20    0.81
            債(10年)
    日本    国債証券    第339回利付国         370,000,000        101.77     376,563,800        101.80     376,674,800      0.400  2025/6/20    0.77
            債(10年)
    日本    国債証券    第113回利付国         290,000,000        116.49     337,835,500        116.60     338,151,600      2.100  2029/9/20    0.69
            債(20年)
    日本    国債証券    第152回利付国         300,000,000        112.60     337,812,000        112.66     337,992,000      1.200  2035/3/20    0.69
            債(20年)
    日本    国債証券    第88回利付国債         300,000,000        111.04     333,144,000        111.09     333,279,000      2.300  2026/6/20    0.68
            (20年)
    日本    国債証券    第354回利付国         325,000,000        100.81     327,642,250        100.92     328,003,000      0.100  2029/3/20    0.67
            債(10年)
    日本    国債証券    第153回利付国         270,000,000        114.08     308,021,400        114.14     308,186,100      1.300  2035/6/20    0.63
            債(20年)
    日本    国債証券    第353回利付国         300,000,000        100.82     302,466,000        100.92     302,787,000      0.100  2028/12/20     0.62
            債(10年)
    日本    国債証券    第60回利付国債         295,000,000        101.72     300,100,550        101.70     300,041,550      1.400  2022/12/20     0.61
            (20年)
    日本    国債証券    第155回利付国         270,000,000        110.17     297,467,100        110.23     297,642,600      1.000  2035/12/20     0.61
            債(20年)
    日本    国債証券    第91回利付国債         250,000,000        111.64     279,122,500        111.69     279,247,500      2.300  2026/9/20    0.57
            (20年)
    日本    国債証券    第139回利付国         230,000,000        115.49     265,643,100        115.53     265,737,400      1.600  2032/6/20    0.54
            債(20年)
    日本    国債証券    第164回利付国         255,000,000        102.24     260,727,300        102.32     260,923,650      0.500  2038/3/20    0.53
            債(20年)
    日本    国債証券    第136回利付国         220,000,000        115.25     253,556,600        115.29     253,642,400      1.600  2032/3/20    0.52
            債(20年)
                                 52/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                75.72
                地方債証券                                 9.84
                 特殊債券                                10.84
                 社債券                                3.31
                 合  計                                99.71
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              73,748,830,710              45.96
                               カナダ              3,143,681,885              1.96
                              メキシコ              1,110,911,598              0.69
                               ドイツ             11,790,070,552               7.35
                              イタリア              14,679,003,385               9.15
                              フランス              16,306,488,909              10.16
                              オランダ              2,990,750,392              1.86
                              スペイン              9,546,105,960              5.95
                              ベルギー              3,627,266,799              2.26
                             オーストリア               2,357,412,633              1.47
                             フィンランド                963,899,316             0.60
                             アイルランド               1,312,786,323              0.82
                              イギリス              9,877,608,271              6.16
                             スウェーデン                489,691,722             0.31
                              ノルウェー                408,399,235             0.25
                              デンマーク                816,606,894             0.51
                              ポーランド                837,472,602             0.52
                            オーストラリア                2,896,694,445              1.81
                                 53/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             シンガポール                669,864,486             0.42
                              マレーシア                771,420,463             0.48
                              イスラエル                735,736,866             0.46
                               小計            159,080,703,446               99.15
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―             1,370,723,565              0.85
                合計(純資産総額)                           160,451,427,011              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       為替予約取引          買建         ―               107,983,595                 0.07
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域                額面総額                               (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,400,000      10,903.43      915,888,920       10,965.60      921,110,636      1.125  2031/2/15    0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,367.13      909,370,458       11,366.68      909,334,629      0.125  2022/10/31     0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      11,313.27      905,061,855       11,306.39      904,511,265      0.250  2023/11/15     0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,480,000      11,382.98      851,447,222       11,448.70      856,362,782      1.625  2031/5/15    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      11,312.16      791,851,417       11,307.05      791,493,977      0.125  2023/7/31    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,100,000      12,002.61      732,159,745       11,996.62      731,794,122      2.375  2026/4/30    0.46
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     3,035,000      22,837.39      693,114,966       23,000.79      698,074,157      4.500  2041/4/25    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      10,688.53      653,069,316       10,742.48      656,365,588      0.875  2030/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      11,795.48      625,160,571       11,787.26      624,725,180      2.500  2023/8/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,940,000      12,415.56      613,328,678       12,424.88      613,789,356      2.875  2028/5/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,140,000      11,927.13      613,054,743       11,923.36      612,860,767      2.250  2025/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,020,000      11,814.35      593,080,511       11,804.80      592,601,302      2.000  2025/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,700,000      12,254.82      575,976,731       12,246.16      575,569,794      3.000  2025/9/30    0.36
    ドイツ    国債証券    BUNDESREPUB.          2,692,000      20,905.04      562,763,750       21,345.99      574,634,100      2.500  2046/8/15    0.36
            DEUTSCHLAND
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,870,000      11,802.58      574,785,980       11,796.81      574,504,875      2.000  2025/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,510,000      12,639.34      570,034,598       12,656.22      570,795,578      3.125  2028/11/15     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,856.53      569,113,717       11,848.76      568,740,734      2.125  2025/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,100,000      13,514.07      554,077,080       13,831.55      567,093,633      3.000  2048/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,274.64      563,732,156       11,268.20      563,410,237      0.250  2024/3/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,264.87      563,243,728       11,259.99      562,999,519      0.375  2024/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,840,000      11,621.42      562,476,984       11,619.20      562,369,537      1.625  2026/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,037.09      551,854,528       11,031.31      551,565,914      0.375  2026/1/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,620,000      11,898.49      549,710,510       11,890.72      549,351,514      2.375  2024/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,933.18      546,659,457       10,944.95      547,247,784      0.750  2028/1/31    0.34
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     2,540,000      21,299.44      541,005,811       21,331.08      541,809,444      5.750  2032/10/25     0.34
                                 54/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      10,813.30      540,665,137       10,824.18      541,209,065      0.500  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,090,000      10,479.84      533,423,912       10,536.01      536,282,914      0.625  2030/8/15    0.33
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     3,560,000      14,983.05      533,396,746       15,006.02      534,214,449      1.500  2031/5/25    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,400,000      12,045.02      529,981,028       12,037.25      529,639,127      2.625  2025/3/31    0.33
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     3,630,000      14,590.37      529,630,580       14,571.92      528,960,758      4.250  2023/10/25     0.33
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.15
                 合  計                                99.15
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)        評価額(円)        比率
                                                         (%)
     為替予約取引       米ドル                 買建      950,000.00       108,122,500        107,983,595        0.07
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

    以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              11,728,091,926              46.18
                               カナダ               486,713,427             1.92
                              メキシコ               190,288,136             0.75
                               ドイツ              1,676,716,667              6.60
                              イタリア              2,234,514,867              8.80
                              フランス              2,583,270,042              10.17
                              オランダ               527,176,575             2.08
                              スペイン              1,501,826,534              5.91
                              ベルギー               620,988,124             2.45
                             オーストリア                430,695,428             1.70
                             フィンランド                134,140,865             0.53
                             アイルランド                231,707,909             0.91
                              イギリス              1,560,370,521              6.14
                                 55/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             スウェーデン                124,104,752             0.49
                              ノルウェー                71,219,746            0.28
                              デンマーク                82,350,241            0.32
                              ポーランド                152,539,705             0.60
                            オーストラリア                 454,993,262             1.79
                             シンガポール                106,087,925             0.42
                              マレーシア                247,217,460             0.97
                              イスラエル                103,401,645             0.41
                               小計             25,248,415,757              99.42
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―              146,287,872             0.58
                合計(純資産総額)                            25,394,703,629              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       為替予約取引          売建         ―              25,627,841,433                △100.92
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,000,000      11,818.57      472,742,845       11,819.90      472,796,133      2.000  2026/11/15     1.86
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,830,000      11,898.49      455,712,393       11,890.72      455,414,783      2.375  2024/8/15    1.79
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,800,000      11,878.73      451,391,993       11,871.63      451,122,027      2.250  2024/11/15     1.78
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,550,000      11,617.87      412,434,494       11,611.87      412,221,673      1.750  2023/5/15    1.62
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,900,000      11,963.76      346,949,258       11,973.09      347,219,664      2.250  2027/11/15     1.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,750,000      11,713.33      322,116,787       11,980.19      329,455,396      2.250  2046/8/15    1.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,000,000      10,813.30      324,399,082       10,824.18      324,725,439      0.500  2027/10/31     1.28
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,100,000       9,298.51     288,254,020        9,569.37     296,650,504      1.250  2050/5/15    1.17
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,700,000      10,688.53      288,590,369       10,742.48      290,046,986      0.875  2030/11/15     1.14
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      11,770.39      282,489,464       11,761.29      282,271,027      2.000  2024/6/30    1.11
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      11,621.42      278,914,206       11,619.20      278,860,927      1.625  2026/5/15    1.10
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,400,000      11,564.14      277,539,500       11,558.81      277,411,635      1.500  2023/3/31    1.09
    フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)    1,300,000      21,299.44      276,892,738       21,331.08      277,304,046      5.750  2032/10/25     1.09
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,814.35      271,730,115       11,804.80      271,510,557      2.000  2025/8/15    1.07
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,000,000      11,927.13      238,542,701       11,923.36      238,467,224      2.250  2025/11/15     0.94
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,000,000      11,795.48      235,909,650       11,787.26      235,745,351      2.500  2023/8/15    0.93
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      12,873.12      199,533,476       13,171.06      204,151,535      2.750  2047/8/15    0.80
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      11,802.58      194,742,683       11,796.81      194,647,442      2.000  2025/2/15    0.77
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      12,432.65      186,489,844       12,447.30      186,709,625      2.875  2028/8/15    0.74
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      11,631.85      186,109,745       11,625.86      186,013,844      1.625  2026/2/15    0.73
                                 56/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      11,585.23      185,363,797       11,581.68      185,306,962      1.750  2023/1/31    0.73
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,856.53      177,848,036       11,848.76      177,731,479      2.125  2025/5/15    0.70
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000       9,591.12     172,640,308        9,864.64     177,563,640      1.375  2050/8/15    0.70
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,676.04      175,140,605       11,669.60      175,044,014      2.375  2023/1/31    0.69
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      12,230.62      171,228,748       12,469.95      174,579,351      2.500  2045/2/15    0.69
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,440,000      11,894.94      171,287,189       11,886.72      171,168,894      2.750  2023/11/15     0.67
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,350,000      12,257.71      165,479,087       12,521.01      169,033,723      2.500  2046/2/15    0.67
    イギリス    国債証券    UK TREASURY         560,000      28,333.12      158,665,507       30,160.63      168,899,566      4.250  2055/12/7    0.67
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,500,000      11,067.95      166,019,253       11,058.84      165,882,715      0.375  2025/11/30     0.65
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      11,625.19      162,752,788       11,620.98      162,693,732      2.125  2022/12/31     0.64
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.42
                 合  計                                99.42
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)        比率
                                                         (%)
     為替予約取引       米ドル                 売建    104,761,000.00        11,920,494,041        11,899,638,887        △46.86
            加ドル                 売建     5,366,000.00         493,012,625        493,129,237       △1.94
            メキシコペソ                 売建    35,233,000.00         196,681,794        194,357,742       △0.77
            ユーロ                 売建    75,940,000.00       10,035,514,216        10,087,113,450        △39.72
            英ポンド                 売建    10,031,000.00        1,570,387,723        1,571,935,168        △6.19
            スウェーデンクローナ                 売建     9,438,000.00         124,867,820        125,997,269       △0.50
            ノルウェークローネ                 売建     5,342,000.00         72,740,055        72,680,859       △0.29
            デンマーククローネ                 売建     4,724,000.00         83,942,485        84,381,968       △0.33
            ポーランドズロチ                 売建     5,486,000.00         156,876,351        157,239,500       △0.62
            豪ドル                 売建     5,352,000.00         456,506,477        457,763,727       △1.80
            シンガポールドル                 売建     1,269,000.00         107,145,021        107,155,405       △0.42
            マレーシアリンギット                 売建     9,796,000.00         267,948,028        267,785,415       △1.05
            イスラエルシュケル                 売建     3,025,000.00         107,582,518        108,662,806       △0.43
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】




    1【申込(販売)手続等】

    (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    (4)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    (5)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    (6)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    ( 7 )受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第2条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    (8)償還乗換
       ・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額
        (手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
        ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
        は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
        い合わせください。
       ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類                                                 の提示を
        求められることがあります。
    (9)乗換優遇
        受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
        求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
        料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
        かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
    2【換金(解約)手続等】

    <解約請求による換金>
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    (3)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    ( 4 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額     から信託財産留保額(当該基準価額に                   0.2%   の率を乗じて得た額)
        を控除した価額        とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
              午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
    (5)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額から                   解約に係る所定の税金           を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    (6)解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    (7)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    ( 8 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、           決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

     ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
                                 60/338




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債(国内・外国)
                        *
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         ・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
              午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
    (2)【保管】

        該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

        無期限とします(1999年10月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
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    (4)【計算期間】

        毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    (5)【その他】

     ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③  信託約款の変更
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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     ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2020年10月27日か

        ら2021年10月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    1【財務諸表】

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    【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                        16,048,180               16,472,900
        コール・ローン
                                       286,653,758               294,168,613
        親投資信託受益証券
                                        3,018,193
                                                           -
        未収入金
                                       305,720,131               310,641,513
        流動資産合計
                                       305,720,131               310,641,513
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         193,659               179,696
        未払収益分配金
                                        3,039,365                 59,890
        未払解約金
                                          66,486               67,963
        未払受託者報酬
                                         948,324               969,324
        未払委託者報酬
                                            4               6
        未払利息
                                          6,585               6,746
        その他未払費用
                                        4,254,423               1,283,625
        流動負債合計
                                        4,254,423               1,283,625
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       193,659,578               179,696,292
        元本
        剰余金
                                       107,806,130               129,661,596
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        65,436,609               84,896,720
          (分配準備積立金)
                                       301,465,708               309,357,888
        元本等合計
                                       301,465,708               309,357,888
       純資産合計
                                       305,720,131               310,641,513
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第21期               第22期
                                 自 2019年10月29日               自 2020年10月27日
                                 至 2020年10月26日               至 2021年10月26日
     営業収益
                                        5,716,298               33,271,986
       有価証券売買等損益
                                        5,716,298               33,271,986
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,217               1,855
       支払利息
                                         134,875               135,464
       受託者報酬
                                        1,923,716               1,932,126
       委託者報酬
                                          13,408               13,443
       その他費用
                                        2,076,216               2,082,888
       営業費用合計
                                        3,640,082               31,189,098
     営業利益又は営業損失(△)
                                        3,640,082               31,189,098
     経常利益又は経常損失(△)
                                        3,640,082               31,189,098
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         455,247              2,779,848
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       135,733,459               107,806,130
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        4,906,516               8,598,246
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,906,516               8,598,246
       額
                                        35,825,021               14,972,334
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        35,825,021               14,972,334
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                         193,659               179,696
     分配金
                                       107,806,130               129,661,596
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       第21期             第22期

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在
    1.   期首元本額                                 251,025,434円             193,659,578円
       期中追加設定元本額                                  9,217,244円             12,929,281円
       期中一部解約元本額                                  66,583,100円             26,892,567円
    2.   受益権の総数                                 193,659,578口             179,696,292口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第21期                            第22期

              自  2019年10月29日                           自  2020年10月27日
              至  2020年10月26日                           至  2021年10月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                        0円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                    3,183,446円       B  費用控除後、繰越欠損金補填後                   28,407,561円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                   58,483,501円        C   信託約款に定める収益調整金                   58,379,989円
     D  信託約款に定める分配準備積立                   62,446,822円       D  信託約款に定める分配準備積立                   56,668,855円
       金                            金
     E  分配対象収益(A+B+C+D)                   124,113,769円        E  分配対象収益(A+B+C+D)                   143,456,405円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      6,408円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      7,983円
      G   分配金額                     193,659円       G   分配金額                     179,696円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                       10円
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第21期                   第22期

                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日
                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
                                 67/338


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    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第21期                   第22期

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    第21期(2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                 68/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益証券                                                    6,052,764
              合計                                          6,052,764

    第22期(2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                   28,105,713

              合計                                          28,105,713

    (関連当事者との取引に関する注記)


      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

                 第21期                            第22期

              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        1.5567円    1口当たり純資産額                        1.7216円
    (1万口当たり純資産額)                       (15,567円)     (1万口当たり純資産額)                       (17,216円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                             4,003,307           16,484,417

    証券        (ヘッジなし)マザーファンド
            海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                             6,210,213           15,990,056

            (ヘッジあり)マザーファンド
                                 69/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            日本債券インデックスマザーファンド                             99,004,620           139,596,514
            海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファン                             6,106,515           15,764,579

            ド
            海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファン                             9,597,905           15,361,446

            ド
            日本株式インデックスTOPIXマザーファンド                             46,430,665            90,971,601

                   合計                     171,353,225            294,168,613

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

      当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K


    OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
    り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
    ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
    通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    (参考)

    日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                114,776,019               386,683,019
        株式                              33,489,436,240               41,021,026,450
        派生商品評価勘定                                  445,600              1,881,150
        未収配当金                                292,763,801               338,895,356
                                         2,115,000               16,455,000
        前払金
        流動資産合計                              33,899,536,660               41,764,940,975
       資産合計                                33,899,536,660               41,764,940,975
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 3,333,250               9,546,500
                                 70/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未払解約金                                28,402,432                3,366,714
                                            32               154
        未払利息
        流動負債合計                                31,735,714               12,913,368
       負債合計                                  31,735,714               12,913,368
     純資産の部
       元本等
        元本                              22,017,538,384               21,309,131,563
        剰余金
                                      11,850,262,562               20,442,896,044
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              33,867,800,946               41,752,027,607
       純資産合計                                33,867,800,946               41,752,027,607
     負債純資産合計                                 33,899,536,660               41,764,940,975
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在

    1.   期首                                 2019年10月29日             2020年10月27日
       期首元本額                                21,582,031,788円             22,017,538,384円
       期首からの追加設定元本額                                5,024,902,333円             2,456,144,995円
       期首からの一部解約元本額                                4,589,395,737円             3,164,551,816円
       元本の内訳 ※
       DCインデックスバランス(株式20)                                 694,622,832円             700,290,293円
       DCインデックスバランス(株式40)                                1,780,001,539円             1,832,450,915円
       DCインデックスバランス(株式60)                                3,373,731,467円             3,596,095,059円
       DCインデックスバランス(株式80)                                3,455,337,100円             3,970,867,945円
       インデックスファンド日本株式(DC専用)                                1,361,389,089円             1,406,433,104円
                                 71/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                3,267,569,917円             3,083,752,587円
       分配型
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 734,514,070円             636,617,068円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  49,415,304円             43,960,093円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  41,038,145円             38,865,552円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  58,523,187円             46,430,665円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  53,449,514円             40,636,155円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                3,758,810,767円             2,907,194,622円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 292,909,234円             243,584,625円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 799,731,646円             691,194,107円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                1,179,083,972円             1,045,621,245円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                1,117,410,601円             1,025,137,528円
       80)
             計                                22,017,538,384円             21,309,131,563円
    2.   受益権の総数                                22,017,538,384口             21,309,131,563口
    3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 369,625,000円             630,570,000円
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日

                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                   111,722,397

              合計                                         111,722,397

    (2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

                                 73/338


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              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                  7,556,941,566

              合計                                        7,556,941,566

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     (2020年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          375,130,000              -     372,255,000          △2,875,000

            合計              375,130,000              -     372,255,000          △2,875,000

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          755,415,000              -     747,770,000          △7,645,000

            合計              755,415,000              -     747,770,000          △7,645,000

    (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

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    (関連当事者との取引に関する注記)
      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        1.5382円    1口当たり純資産額                        1.9593円
    (1万口当たり純資産額)                       (15,382円)     (1万口当たり純資産額)                       (19,593円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                      (単位:円)

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           700     2,992.00         2,094,400

    日本水産                         18,700        655.00       12,248,500

    マルハニチロ                          3,100      2,590.00         8,029,000

    雪国まいたけ                          1,600      1,444.00         2,310,400

    カネコ種苗                           600     1,459.00          875,400

    サカタのタネ                          2,400      3,400.00         8,160,000

    ホクト                          1,700      1,939.00         3,296,300

    ホクリヨウ                           300      752.00         225,600

    住石ホールディングス                          3,400       161.00         547,400

    日鉄鉱業                           500     6,990.00         3,495,000

    三井松島ホールディングス                           800     1,736.00         1,388,800

    INPEX                         80,700        987.00       79,650,900

    石油資源開発                          2,600      2,183.00         5,675,800

    K&Oエナジーグループ                           900     1,674.00         1,506,600

    ヒノキヤグループ                           500     2,264.00         1,132,000

    ショーボンドホールディングス                          2,900      4,650.00        13,485,000

    ミライト・ホールディングス                          7,000      2,223.00        15,561,000

    サンヨーホームズ                           300      728.00         218,400

    日本アクア                           900      565.00         508,500

    ファーストコーポレーション                           700      807.00         564,900

    ベステラ                           400     1,497.00          598,800

                                 75/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    キャンディル                           500      520.00         260,000
    スペースバリューホールディングス                          2,500       809.00        2,022,500

    ダイセキ環境ソリューション                           400     1,897.00          758,800

    第一カッター興業                           600     1,255.00          753,000

    安藤・間                         13,000        775.00       10,075,000

    東急建設                          5,900       817.00        4,820,300

    コムシスホールディングス                          7,100      2,885.00        20,483,500

    ビーアールホールディングス                          2,800       425.00        1,190,000

    高松コンストラクショングループ                          1,300      2,002.00         2,602,600

    東建コーポレーション                           600     9,450.00         5,670,000

    ソネック                           300     1,072.00          321,600

    ヤマウラ                          1,000       917.00         917,000

    オリエンタル白石                          7,100       274.00        1,945,400

    大成建設                         14,500       3,655.00        52,997,500

    大林組                         46,500        973.00       45,244,500

    清水建設                         43,600        851.00       37,103,600

    飛島建設                          1,400      1,078.00         1,509,200

    長谷工コーポレーション                         15,200       1,504.00        22,860,800

    松井建設                          1,900       760.00        1,444,000

    錢高組                           200     4,050.00          810,000

    鹿島建設                         34,100       1,437.00        49,001,700

    不動テトラ                          1,200      1,827.00         2,192,400

    大末建設                           700      876.00         613,200

    鉄建建設                          1,000      1,815.00         1,815,000

    西松建設                          3,300      3,250.00        10,725,000

    三井住友建設                         11,300        491.00        5,548,300

    大豊建設                          1,000      3,875.00         3,875,000

    ナカノフドー建設                          1,300       351.00         456,300

    奥村組                          2,600      2,955.00         7,683,000

    東鉄工業                          2,000      2,505.00         5,010,000

    イチケン                           400     1,930.00          772,000

    富士ピー・エス                           700      552.00         386,400

    淺沼組                           600     4,545.00         2,727,000

    戸田建設                         19,300        736.00       14,204,800

    熊谷組                          2,200      2,804.00         6,168,800

    北野建設                           300     2,164.00          649,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    植木組                           500     1,462.00          731,000
    矢作建設工業                          2,100       777.00        1,631,700

    ピーエス三菱                          1,600       663.00        1,060,800

    日本ハウスホールディングス                          3,300       402.00        1,326,600

    大東建託                          5,100      13,610.00         69,411,000

    新日本建設                          2,100       837.00        1,757,700

    NIPPO                          3,900      4,035.00        15,736,500

    東亜道路工業                           300     5,050.00         1,515,000

    日本道路                           500     8,330.00         4,165,000

    東亜建設工業                          1,300      2,487.00         3,233,100

    日本国土開発                          4,600       601.00        2,764,600

    若築建設                           900     2,023.00         1,820,700

    東洋建設                          5,300       583.00        3,089,900

    五洋建設                         19,800        792.00       15,681,600

    福田組                           500     4,785.00         2,392,500

    住友林業                         11,900       2,112.00        25,132,800

    日本基礎技術                          1,500       527.00         790,500

    巴コーポレーション                          2,200       449.00         987,800

    大和ハウス工業                         42,900       3,774.00        161,904,600

    ライト工業                          2,700      1,974.00         5,329,800

    積水ハウス                         50,400       2,366.50        119,271,600

    日特建設                          1,300       711.00         924,300

    北陸電気工事                           900     1,185.00         1,066,500

    ユアテック                          2,800       689.00        1,929,200

    日本リーテック                          1,000      1,569.00         1,569,000

    四電工                           600     1,664.00          998,400

    中電工                          2,200      2,237.00         4,921,400

    関電工                          7,600       907.00        6,893,200

    きんでん                          9,500      1,896.00        18,012,000

    東京エネシス                          1,600      1,103.00         1,764,800

    トーエネック                           500     3,480.00         1,740,000

    住友電設                          1,300      2,201.00         2,861,300

    日本電設工業                          2,600      1,836.00         4,773,600

    エクシオグループ                          7,100      2,656.00        18,857,600

    新日本空調                          1,300      2,394.00         3,112,200

    九電工                          3,300      3,560.00        11,748,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    三機工業                          3,300      1,421.00         4,689,300
    日揮ホールディングス                         15,500       1,134.00        17,577,000

    中外炉工業                           500     1,750.00          875,000

    ヤマト                          1,600       811.00        1,297,600

    太平電業                          1,000      2,745.00         2,745,000

    高砂熱学工業                          4,200      2,066.00         8,677,200

    三晃金属工業                           200     2,526.00          505,200

    朝日工業社                           400     3,385.00         1,354,000

    明星工業                          3,100       692.00        2,145,200

    大氣社                          2,300      3,275.00         7,532,500

    ダイダン                          1,100      2,446.00         2,690,600

    日比谷総合設備                          1,500      1,939.00         2,908,500

    フィル・カンパニー                           300     2,747.00          824,100

    テスホールディングス                           900     2,248.00         2,023,200

    インフロニア・ホールディングス                         18,300        952.00       17,421,600

    東洋エンジニアリング                          2,000       887.00        1,774,000

    レイズネクスト                          2,500      1,239.00         3,097,500

    ニップン                          4,400      1,599.00         7,035,600

    日清製粉グループ本社                         16,800       1,794.00        30,139,200

    日東富士製粉                           200     3,170.00          634,000

    昭和産業                          1,300      2,786.00         3,621,800

    鳥越製粉                          1,300       760.00         988,000

    中部飼料                          1,800      1,099.00         1,978,200

    フィード・ワン                          2,000       745.00        1,490,000

    東洋精糖                           200     1,166.00          233,200

    日本甜菜製糖                           800     1,637.00         1,309,600

    DM三井製糖ホールディングス                          1,200      2,015.00         2,418,000

    塩水港精糖                          1,800       222.00         399,600

    日新製糖                           700     1,705.00         1,193,500

    森永製菓                          3,500      3,965.00        13,877,500

    中村屋                           400     3,795.00         1,518,000

    江崎グリコ                          4,100      4,095.00        16,789,500

    名糖産業                           700     1,713.00         1,199,100

    井村屋グループ                           900     2,290.00         2,061,000

    不二家                           800     2,346.00         1,876,800

    山崎製パン                         11,200       1,775.00        19,880,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一屋製パン                           300      744.00         223,200
    モロゾフ                           200     5,390.00         1,078,000

    亀田製菓                           900     4,490.00         4,041,000

    寿スピリッツ                          1,400      7,420.00        10,388,000

    カルビー                          6,800      2,721.00        18,502,800

    森永乳業                          2,800      6,600.00        18,480,000

    六甲バター                          1,100      1,639.00         1,802,900

    ヤクルト本社                         10,200       5,740.00        58,548,000

    明治ホールディングス                          9,800      7,060.00        69,188,000

    雪印メグミルク                          3,600      2,197.00         7,909,200

    プリマハム                          2,100      2,717.00         5,705,700

    日本ハム                          5,700      4,020.00        22,914,000

    林兼産業                           500      616.00         308,000

    丸大食品                          1,500      1,695.00         2,542,500

    S Foods                          1,300      3,155.00         4,101,500

    柿安本店                           500     2,666.00         1,333,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                          9,600       703.00        6,748,800

    サッポロホールディングス                          5,100      2,457.00        12,530,700

    アサヒグループホールディングス                         35,000       5,047.00        176,645,000

    キリンホールディングス                         54,600       1,979.00        108,053,400

    宝ホールディングス                         11,000       1,566.00        17,226,000

    オエノンホールディングス                          4,300       377.00        1,621,100

    養命酒製造                           500     1,818.00          909,000

    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         10,400       1,528.00        15,891,200
    サントリー食品インターナショナル                         10,000       4,445.00        44,450,000

    ダイドーグループホールディングス                           800     5,420.00         4,336,000

    伊藤園                          4,500      7,250.00        32,625,000

    キーコーヒー                          1,500      2,238.00         3,357,000

    ユニカフェ                           500     1,092.00          546,000

    ジャパンフーズ                           200     1,232.00          246,400

    日清オイリオグループ                          1,900      3,010.00         5,719,000

    不二製油グループ本社                          3,600      2,675.00         9,630,000

    J-オイルミルズ                          1,400      1,831.00         2,563,400

    キッコーマン                         10,700       9,270.00        99,189,000

    味の素                         35,300       3,290.00        116,137,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ブルドックソース                           700     2,228.00         1,559,600
    キユーピー                          8,300      2,490.00        20,667,000

    ハウス食品グループ本社                          5,600      3,240.00        18,144,000

    カゴメ                          5,600      2,849.00        15,954,400

    焼津水産化学工業                           800      980.00         784,000

    アリアケジャパン                          1,400      7,300.00        10,220,000

    ピエトロ                           200     1,790.00          358,000

    エバラ食品工業                           300     2,498.00          749,400

    やまみ                           200     2,006.00          401,200

    ニチレイ                          7,100      2,778.00        19,723,800

    東洋水産                          7,700      4,670.00        35,959,000

    イートアンドホールディングス                           500     2,106.00         1,053,000

    大冷                           200     1,915.00          383,000

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           900      757.00         681,300

    日清食品ホールディングス                          5,800      8,430.00        48,894,000

    永谷園ホールディングス                           700     2,090.00         1,463,000

    一正蒲鉾                           600      913.00         547,800

    フジッコ                          1,600      1,908.00         3,052,800

    ロック・フィールド                          1,600      1,691.00         2,705,600

    日本たばこ産業                         79,700       2,253.50        179,603,950

    ケンコーマヨネーズ                           900     1,531.00         1,377,900

    わらべや日洋ホールディングス                          1,000      2,162.00         2,162,000

    なとり                           800     1,948.00         1,558,400

    イフジ産業                           200      910.00         182,000

    ピックルスコーポレーション                           700     1,806.00         1,264,200

    ファーマフーズ                          1,400      2,578.00         3,609,200

    ユーグレナ                          7,600       824.00        6,262,400

    紀文食品                           900     1,210.00         1,089,000

    ミヨシ油脂                           600     1,314.00          788,400

    理研ビタミン                          1,400      1,795.00         2,513,000

    片倉工業                          1,600      1,741.00         2,785,600

    グンゼ                          1,100      4,325.00         4,757,500

    東洋紡                          5,700      1,371.00         7,814,700

    ユニチカ                          4,300       364.00        1,565,200

    富士紡ホールディングス                           700     4,050.00         2,835,000

    倉敷紡績                          1,200      1,891.00         2,269,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    シキボウ                           900      936.00         842,400
    日本毛織                          4,400       925.00        4,070,000

    ダイトウボウ                          2,300        99.00        227,700

    トーア紡コーポレーション                           500      432.00         216,000

    ダイドーリミテッド                          1,900       170.00         323,000

    帝国繊維                          1,600      2,064.00         3,302,400

    帝人                         13,700       1,539.00        21,084,300

    東レ                         105,100        703.50       73,937,850

    住江織物                           300     1,807.00          542,100

    日本フエルト                           800      444.00         355,200

    イチカワ                           200     1,325.00          265,000

    日東製網                           100     1,472.00          147,200

    アツギ                          1,200       646.00         775,200

    ダイニック                           600      760.00         456,000

    セーレン                          3,600      2,380.00         8,568,000

    ソトー                           600      878.00         526,800

    東海染工                           200     1,138.00          227,600

    小松マテーレ                          2,400       910.00        2,184,000

    ワコールホールディングス                          3,600      2,320.00         8,352,000

    ホギメディカル                          1,900      3,150.00         5,985,000

    クラウディアホールディングス                           300      283.00         84,900

    TSIホールディングス                          4,500       355.00        1,597,500

    マツオカコーポレーション                           500     1,398.00          699,000

    ワールド                          1,900      1,404.00         2,667,600

    三陽商会                           800      914.00         731,200

    ナイガイ                           500      332.00         166,000

    オンワードホールディングス                          8,700       341.00        2,966,700

    ルックホールディングス                           400     1,393.00          557,200

    ゴールドウイン                          2,400      6,680.00        16,032,000

    デサント                          2,500      4,180.00        10,450,000

    キング                           800      543.00         434,400

    ヤマトインターナショナル                          1,300       319.00         414,700

    特種東海製紙                           900     4,430.00         3,987,000

    王子ホールディングス                         65,300        570.00       37,221,000

    日本製紙                          6,400      1,180.00         7,552,000

    三菱製紙                          2,100       355.00         745,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    北越コーポレーション                         10,400        787.00        8,184,800
    中越パルプ工業                           600     1,187.00          712,200

    巴川製紙所                           500      916.00         458,000

    大王製紙                          7,000      1,983.00        13,881,000

    阿波製紙                           400      380.00         152,000

    レンゴー                         14,900        872.00       12,992,800

    トーモク                           900     1,957.00         1,761,300

    ザ・パック                          1,100      2,976.00         3,273,600

    北の達人コーポレーション                          5,200       424.00        2,204,800

    クラレ                         21,200       1,041.00        22,069,200

    旭化成                         96,100       1,205.00        115,800,500

    共和レザー                           800      682.00         545,600

    昭和電工                         12,600       2,920.00        36,792,000

    住友化学                         114,200        574.00       65,550,800

    住友精化                           700     3,300.00         2,310,000

    日産化学                          8,000      6,400.00        51,200,000

    ラサ工業                           500     1,851.00          925,500

    クレハ                          1,200      7,400.00         8,880,000

    多木化学                           600     6,380.00         3,828,000

    テイカ                          1,100      1,331.00         1,464,100

    石原産業                          2,600      1,225.00         3,185,000

    片倉コープアグリ                           400     1,182.00          472,800

    日本曹達                          2,000      3,440.00         6,880,000

    東ソー                         22,400       1,925.00        43,120,000

    トクヤマ                          4,300      1,998.00         8,591,400

    セントラル硝子                          2,800      2,136.00         5,980,800

    東亞合成                          8,300      1,270.00        10,541,000

    大阪ソーダ                          1,500      2,856.00         4,284,000

    関東電化工業                          3,500      1,022.00         3,577,000

    デンカ                          5,300      3,795.00        20,113,500

    信越化学工業                         26,800      19,480.00        522,064,000

    日本カーバイド工業                           600     1,388.00          832,800

    堺化学工業                          1,000      2,028.00         2,028,000

    第一稀元素化学工業                          1,500      1,474.00         2,211,000

    エア・ウォーター                         14,800       1,740.00        25,752,000

    日本酸素ホールディングス                         12,000       2,637.00        31,644,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日本化学工業                           400     2,884.00         1,153,600
    東邦アセチレン                           200     1,247.00          249,400

    日本パーカライジング                          7,300      1,156.00         8,438,800

    高圧ガス工業                          2,300       762.00        1,752,600

    四国化成工業                          1,900      1,422.00         2,701,800

    戸田工業                           300     3,120.00          936,000

    ステラ ケミファ                           800     2,879.00         2,303,200

    保土谷化学工業                           400     4,985.00         1,994,000

    日本触媒                          2,600      5,840.00        15,184,000

    大日精化工業                          1,200      2,614.00         3,136,800

    カネカ                          3,800      4,390.00        16,682,000

    三菱瓦斯化学                         14,500       2,336.00        33,872,000

    三井化学                         12,500       3,475.00        43,437,500

    JSR                         14,600       3,945.00        57,597,000

    東京応化工業                          2,500      7,010.00        17,525,000

    大阪有機化学工業                          1,200      3,425.00         4,110,000

    三菱ケミカルホールディングス                         96,900        952.60       92,306,940

    KHネオケム                          2,400      2,955.00         7,092,000

    ダイセル                         19,500        853.00       16,633,500

    住友ベークライト                          2,300      4,800.00        11,040,000

    積水化学工業                         30,400       1,780.00        54,112,000

    日本ゼオン                         13,100       1,494.00        19,571,400

    アイカ工業                          4,000      3,530.00        14,120,000

    宇部興産                          7,300      2,127.00        15,527,100

    積水樹脂                          2,200      2,161.00         4,754,200

    タキロンシーアイ                          3,200       609.00        1,948,800

    旭有機材                           800     1,388.00         1,110,400

    ニチバン                           800     1,833.00         1,466,400

    リケンテクノス                          3,500       550.00        1,925,000

    大倉工業                           800     2,092.00         1,673,600

    積水化成品工業                          1,900       579.00        1,100,100

    群栄化学工業                           300     3,215.00          964,500

    タイガースポリマー                           800      431.00         344,800

    ミライアル                           500     1,585.00          792,500

    ダイキアクシス                           600      924.00         554,400

    ダイキョーニシカワ                          3,100       685.00        2,123,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    竹本容器                           500      910.00         455,000
    森六ホールディングス                           800     1,992.00         1,593,600

    恵和                           400     4,680.00         1,872,000

    日本化薬                          9,000      1,204.00        10,836,000

    カーリットホールディングス                          1,500       760.00        1,140,000

    日本精化                          1,100      2,231.00         2,454,100

    扶桑化学工業                          1,100      5,150.00         5,665,000

    トリケミカル研究所                          1,300      3,425.00         4,452,500

    ADEKA                          6,700      2,494.00        16,709,800

    日油                          5,500      5,590.00        30,745,000

    新日本理化                          2,500       323.00         807,500

    ハリマ化成グループ                          1,100       870.00         957,000

    花王                         32,800       6,363.00        208,706,400

    第一工業製薬                           500     3,180.00         1,590,000

    石原ケミカル                           800     1,427.00         1,141,600

    日華化学                           500      967.00         483,500

    ニイタカ                           300     2,316.00          694,800

    三洋化成工業                           900     5,510.00         4,959,000

    有機合成薬品工業                          1,200       321.00         385,200

    大日本塗料                          1,700       850.00        1,445,000

    日本ペイントホールディングス                         54,500       1,266.00        68,997,000

    関西ペイント                         16,300       2,616.00        42,640,800

    神東塗料                          1,300       191.00         248,300

    中国塗料                          3,100       889.00        2,755,900

    日本特殊塗料                          1,100      1,002.00         1,102,200

    藤倉化成                          2,000       534.00        1,068,000

    太陽ホールディングス                          2,200      2,960.00         6,512,000

    DIC                          6,100      3,030.00        18,483,000

    サカタインクス                          2,900      1,113.00         3,227,700

    東洋インキSCホールディングス                          3,100      2,018.00         6,255,800

    T&K TOKA                          1,000       807.00         807,000

    富士フイルムホールディングス                         26,000       8,804.00        228,904,000

    資生堂                         27,600       7,525.00        207,690,000

    ライオン                         17,900       1,890.00        33,831,000

    高砂香料工業                           900     2,922.00         2,629,800

    マンダム                          3,100      1,637.00         5,074,700

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ミルボン                          1,800      6,740.00        12,132,000
    ファンケル                          5,400      3,520.00        19,008,000

    コーセー                          2,800      13,780.00         38,584,000

    コタ                          1,000      1,594.00         1,594,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                          6,300      2,492.00        15,699,600

    ノエビアホールディングス                          1,300      5,610.00         7,293,000

    アジュバンホールディングス                           300     1,215.00          364,500

    新日本製薬                           400     1,711.00          684,400

    エステー                          1,000      1,680.00         1,680,000

    アグロ カネショウ                           500     1,412.00          706,000

    コニシ                          2,400      1,763.00         4,231,200

    長谷川香料                          2,600      2,800.00         7,280,000

    星光PMC                           900      789.00         710,100

    小林製薬                          4,200      8,530.00        35,826,000

    荒川化学工業                          1,200      1,219.00         1,462,800

    メック                          1,100      3,085.00         3,393,500

    日本高純度化学                           400     2,892.00         1,156,800

    タカラバイオ                          3,900      2,958.00        11,536,200

    JCU                          1,700      4,485.00         7,624,500

    新田ゼラチン                          1,000       623.00         623,000

    OATアグリオ                           300     2,093.00          627,900

    デクセリアルズ                          4,100      2,267.00         9,294,700

    アース製薬                          1,200      6,890.00         8,268,000

    北興化学工業                          1,400      1,001.00         1,401,400

    大成ラミック                           500     2,791.00         1,395,500

    クミアイ化学工業                          5,500       846.00        4,653,000

    日本農薬                          2,700       535.00        1,444,500

    アキレス                          1,000      1,355.00         1,355,000

    有沢製作所                          2,100       887.00        1,862,700

    日東電工                          9,000      8,120.00        73,080,000

    レック                          1,800      1,056.00         1,900,800

    三光合成                          1,600       416.00         665,600

    きもと                          2,300       233.00         535,900

    藤森工業                          1,300      4,630.00         6,019,000

    前澤化成工業                           900     1,282.00         1,153,800

    未来工業                           500     1,615.00          807,500

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ウェーブロックホールディングス                           600      662.00         397,200
    JSP                           900     1,586.00         1,427,400

    エフピコ                          2,700      3,850.00        10,395,000

    天馬                          1,100      2,803.00         3,083,300

    信越ポリマー                          2,300      1,014.00         2,332,200

    東リ                          3,800       236.00         896,800

    ニフコ                          5,400      3,755.00        20,277,000

    バルカー                          1,200      2,137.00         2,564,400

    ユニ・チャーム                         28,500       4,393.00        125,200,500

    ショーエイコーポレーション                           300      796.00         238,800

    協和キリン                         17,400       3,735.00        64,989,000

                                                    代用有価証券

    武田薬品工業                         123,300       3,184.00        392,587,200         10,000株
    アステラス製薬                         128,400       1,967.50        252,627,000

    大日本住友製薬                         11,000       1,986.00        21,846,000

    塩野義製薬                         18,600       7,485.00        139,221,000

    わかもと製薬                          1,800       340.00         612,000

    日本新薬                          4,200      9,050.00        38,010,000

    中外製薬                         46,300       4,251.00        196,821,300

    科研製薬                          2,500      4,490.00        11,225,000

    エーザイ                         16,400       8,124.00        133,233,600

    ロート製薬                          7,100      3,360.00        23,856,000

    小野薬品工業                         34,000       2,452.50        83,385,000

    久光製薬                          4,300      3,995.00        17,178,500

    持田製薬                          2,100      3,260.00         6,846,000

    参天製薬                         25,800       1,598.00        41,228,400

    扶桑薬品工業                           500     2,612.00         1,306,000

    日本ケミファ                           200     2,159.00          431,800

    ツムラ                          5,000      3,525.00        17,625,000

    日医工                          4,200       867.00        3,641,400

    キッセイ薬品工業                          2,600      2,366.00         6,151,600

    生化学工業                          2,600      1,014.00         2,636,400

    栄研化学                          2,600      1,974.00         5,132,400

    日水製薬                           500      979.00         489,500

    鳥居薬品                           800     2,952.00         2,361,600

    JCRファーマ                          4,200      2,851.00        11,974,200

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    東和薬品                          2,100      3,395.00         7,129,500
    富士製薬工業                           900     1,117.00         1,005,300

    ゼリア新薬工業                          2,700      2,030.00         5,481,000

    第一三共                         116,400       2,855.00        332,322,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          3,300      1,761.00         5,811,300

    大幸薬品                          2,200       805.00        1,771,000

    ダイト                          1,000      3,220.00         3,220,000

    大塚ホールディングス                         30,800       4,653.00        143,312,400

    大正製薬ホールディングス                          3,700      6,320.00        23,384,000

    ペプチドリーム                          7,800      2,754.00        21,481,200

    あすか製薬ホールディングス                          1,700       999.00        1,698,300

    サワイグループホールディングス                          3,200      5,090.00        16,288,000

    日本コークス工業                         12,500        155.00        1,937,500

    ニチレキ                          1,700      1,325.00         2,252,500

    ユシロ化学工業                           800     1,169.00          935,200

    ビーピー・カストロール                           600     1,428.00          856,800

    富士石油                          3,700       287.00        1,061,900

    MORESCO                           500     1,220.00          610,000

    出光興産                         16,400       3,285.00        53,874,000

    ENEOSホールディングス                         222,700        467.00       104,000,900

    コスモエネルギーホールディングス                          4,700      2,518.00        11,834,600

    横浜ゴム                          8,600      1,970.00        16,942,000

    TOYO TIRE                          7,800      1,852.00        14,445,600

    ブリヂストン                         42,700       5,075.00        216,702,500

    住友ゴム工業                         13,300       1,426.00        18,965,800

    藤倉コンポジット                          1,400       828.00        1,159,200

    オカモト                           900     3,990.00         3,591,000

    フコク                           700     1,005.00          703,500

    ニッタ                          1,500      2,644.00         3,966,000

    住友理工                          2,800       751.00        2,102,800

    三ツ星ベルト                          1,800      1,998.00         3,596,400

    バンドー化学                          2,600       889.00        2,311,400

    日東紡績                          2,200      3,610.00         7,942,000

    AGC                         13,600       5,700.00        77,520,000

    日本板硝子                          7,500       665.00        4,987,500

    石塚硝子                           300     2,187.00          656,100

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    日本山村硝子                           600      923.00         553,800
    日本電気硝子                          5,900      2,879.00        16,986,100

    オハラ                           600     1,385.00          831,000

    住友大阪セメント                          2,700      3,280.00         8,856,000

    太平洋セメント                          8,400      2,442.00        20,512,800

    日本ヒューム                          1,300       755.00         981,500

    日本コンクリート工業                          3,200       301.00         963,200

    三谷セキサン                           700     7,140.00         4,998,000

    アジアパイルホールディングス                          2,300       466.00        1,071,800

    東海カーボン                         12,400       1,546.00        19,170,400

    日本カーボン                           800     4,410.00         3,528,000

    東洋炭素                          1,000      3,070.00         3,070,000

    ノリタケカンパニーリミテド                           800     4,910.00         3,928,000

    TOTO                         10,600       5,710.00        60,526,000

    日本碍子                         16,300       1,935.00        31,540,500

    日本特殊陶業                         11,300       1,726.00        19,503,800

    ダントーホールディングス                          1,000       253.00         253,000

    MARUWA                           500     11,280.00         5,640,000

    品川リフラクトリーズ                           300     4,005.00         1,201,500

    黒崎播磨                           300     4,660.00         1,398,000

    ヨータイ                          1,000      1,290.00         1,290,000

    イソライト工業                           700      915.00         640,500

    東京窯業                          1,900       324.00         615,600

    ニッカトー                           700      788.00         551,600

    フジミインコーポレーテッド                          1,200      6,930.00         8,316,000

    クニミネ工業                           500     1,151.00          575,500

    エーアンドエーマテリアル                           300      980.00         294,000

    ニチアス                          3,700      2,770.00        10,249,000

    ニチハ                          2,000      3,260.00         6,520,000

    日本製鉄                         69,900       2,064.00        144,273,600

    神戸製鋼所                         26,900        694.00       18,668,600

    合同製鐵                           800     1,576.00         1,260,800

    ジェイ エフ イー ホールディングス                         42,400       1,812.00        76,828,800

    東京製鐵                          5,800      1,343.00         7,789,400

    共英製鋼                          1,700      1,423.00         2,419,100

    大和工業                          3,100      3,905.00        12,105,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    東京鐵鋼                           600     1,531.00          918,600
    大阪製鐵                           800     1,204.00          963,200

    淀川製鋼所                          1,900      2,507.00         4,763,300

    丸一鋼管                          4,800      2,641.00        12,676,800

    モリ工業                           500     2,799.00         1,399,500

    大同特殊鋼                          2,400      4,825.00        11,580,000

    日本高周波鋼業                           600      412.00         247,200

    日本冶金工業                          1,200      2,817.00         3,380,400

    山陽特殊製鋼                          1,800      1,804.00         3,247,200

    愛知製鋼                           800     2,695.00         2,156,000

    日立金属                         13,800       2,162.00        29,835,600

    日本金属                           400     1,157.00          462,800

    大平洋金属                          1,000      2,160.00         2,160,000

    新日本電工                          9,700       386.00        3,744,200

    栗本鐵工所                           700     1,658.00         1,160,600

    虹技                           200     1,088.00          217,600

    日本鋳鉄管                           200     1,222.00          244,400

    三菱製鋼                          1,100      1,191.00         1,310,100

    日亜鋼業                          2,300       294.00         676,200

    日本精線                           200     5,030.00         1,006,000

    エンビプロ・ホールディングス                           600     2,630.00         1,578,000

    シンニッタン                          1,900       232.00         440,800

    新家工業                           400     1,747.00          698,800

    大紀アルミニウム工業所                          2,200      1,744.00         3,836,800

    日本軽金属ホールディングス                          4,000      1,951.00         7,804,000

    三井金属鉱業                          4,000      3,395.00        13,580,000

    東邦亜鉛                           800     3,375.00         2,700,000

    三菱マテリアル                          9,700      2,253.00        21,854,100

    住友金属鉱山                         18,700       4,515.00        84,430,500

    DOWAホールディングス                          3,700      4,865.00        18,000,500

    古河機械金属                          2,500      1,266.00         3,165,000

    エス・サイエンス                          7,600        32.00        243,200

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,600       810.00        1,296,000

    東邦チタニウム                          2,700      1,224.00         3,304,800

    UACJ                          2,200      2,717.00         5,977,400

    CKサンエツ                           300     3,495.00         1,048,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    古河電気工業                          4,600      2,577.00        11,854,200
    住友電気工業                         51,200       1,540.50        78,873,600

    フジクラ                         17,700        672.00       11,894,400

    昭和電線ホールディングス                          1,400      2,240.00         3,136,000

    タツタ電線                          2,700       534.00        1,441,800

    カナレ電気                           300     1,723.00          516,900

    平河ヒューテック                           800     1,178.00          942,400

    リョービ                          1,800      1,235.00         2,223,000

    アーレスティ                          1,900       437.00         830,300

    アサヒホールディングス                          5,500      2,220.00        12,210,000

    稲葉製作所                           800     1,344.00         1,075,200

    宮地エンジニアリンググループ                           500     2,609.00         1,304,500

    トーカロ                          3,800      1,361.00         5,171,800

    アルファCo                           500     1,293.00          646,500

    SUMCO                         22,600       2,180.00        49,268,000

    川田テクノロジーズ                           300     3,875.00         1,162,500

    RS Technologies                           500     6,030.00         3,015,000

    ジェイテックコーポレーション                           200     2,151.00          430,200

    信和                           800      724.00         579,200

    東洋製罐グループホールディングス                          9,300      1,325.00        12,322,500

    ホッカンホールディングス                           700     1,485.00         1,039,500

    コロナ                           800      914.00         731,200

    横河ブリッジホールディングス                          2,500      2,317.00         5,792,500

    駒井ハルテック                           300     1,663.00          498,900

    高田機工                           100     2,801.00          280,100

    三和ホールディングス                         13,800       1,424.00        19,651,200

    文化シヤッター                          4,300      1,096.00         4,712,800

    三協立山                          1,900       746.00        1,417,400

    アルインコ                          1,000       998.00         998,000

    東洋シヤッター                           300      672.00         201,600

    LIXIL                         20,200       3,100.00        62,620,000

    日本フイルコン                          1,000       552.00         552,000

    ノーリツ                          2,800      1,880.00         5,264,000

    長府製作所                          1,500      2,040.00         3,060,000

    リンナイ                          2,800      11,720.00         32,816,000

    ダイニチ工業                           700      795.00         556,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日東精工                          1,800       667.00        1,200,600
    三洋工業                           200     1,892.00          378,400

    岡部                          3,000       679.00        2,037,000

    ジーテクト                          1,800      1,447.00         2,604,600

    東プレ                          2,700      1,336.00         3,607,200

    高周波熱錬                          2,800       631.00        1,766,800

    東京製綱                          1,000       917.00         917,000

    サンコール                          1,200       456.00         547,200

    モリテック スチール                          1,100       441.00         485,100

    パイオラックス                          2,200      1,649.00         3,627,800

    エイチワン                          1,400       752.00        1,052,800

    日本発條                         14,600        869.00       12,687,400

    中央発條                           700     1,037.00          725,900

    アドバネクス                           200     1,211.00          242,200

    立川ブラインド工業                           600     1,246.00          747,600

    三益半導体工業                          1,100      2,437.00         2,680,700

    日本ドライケミカル                           400     2,094.00          837,600

    日本製鋼所                          4,400      3,380.00        14,872,000

    三浦工業                          6,300      4,475.00        28,192,500

    タクマ                          5,000      1,543.00         7,715,000

    ツガミ                          3,000      1,592.00         4,776,000

    オークマ                          1,700      5,610.00         9,537,000

    芝浦機械                          1,500      2,686.00         4,029,000

    アマダ                         21,500       1,147.00        24,660,500

    アイダエンジニアリング                          3,800      1,037.00         3,940,600

    滝澤鉄工所                           400     1,121.00          448,400

    FUJI                          5,800      2,635.00        15,283,000

    牧野フライス製作所                          1,700      4,330.00         7,361,000

    オーエスジー                          6,800      1,872.00        12,729,600

    ダイジェット工業                           200     1,110.00          222,000

    旭ダイヤモンド工業                          3,800       713.00        2,709,400

    DMG森精機                          8,700      1,967.00        17,112,900

    ソディック                          3,200       891.00        2,851,200

    ディスコ                          2,000      31,000.00         62,000,000

    日東工器                           700     1,935.00         1,354,500

    日進工具                          1,100      1,461.00         1,607,100

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    パンチ工業                          1,300       588.00         764,400
    冨士ダイス                           700      645.00         451,500

    豊和工業                           800      817.00         653,600

    OKK                           700      306.00         214,200

    東洋機械金属                          1,100       549.00         603,900

    津田駒工業                           300      820.00         246,000

    島精機製作所                          2,100      2,101.00         4,412,100

    オプトラン                          1,800      2,299.00         4,138,200

    NCホールディングス                           500     1,472.00          736,000

    イワキポンプ                           900     1,002.00          901,800

    フリュー                          1,400      1,627.00         2,277,800

    ヤマシンフィルタ                          3,000       670.00        2,010,000

    日阪製作所                          1,800       841.00        1,513,800

    やまびこ                          2,800      1,216.00         3,404,800

    野村マイクロ・サイエンス                           300     4,880.00         1,464,000

    平田機工                           700     6,810.00         4,767,000

    ペガサスミシン製造                          1,500       455.00         682,500

    マルマエ                           600     2,293.00         1,375,800

    タツモ                           700     1,700.00         1,190,000

    ナブテスコ                          8,300      3,860.00        32,038,000

    三井海洋開発                          1,500      1,970.00         2,955,000

    レオン自動機                          1,400      1,394.00         1,951,600

    SMC                          4,400      68,720.00        302,368,000

    ホソカワミクロン                          1,000      3,235.00         3,235,000

    ユニオンツール                           500     3,855.00         1,927,500

    オイレス工業                          2,100      1,706.00         3,582,600

    日精エー・エス・ビー機械                           500     3,790.00         1,895,000

    サトーホールディングス                          1,900      2,691.00         5,112,900

    技研製作所                          1,300      4,340.00         5,642,000

    日本エアーテック                           700     1,239.00          867,300

    カワタ                           400      999.00         399,600

    日精樹脂工業                          1,100      1,112.00         1,223,200

    オカダアイヨン                           500     1,300.00          650,000

    ワイエイシイホールディングス                           600      945.00         567,000

    小松製作所                         67,100       2,922.50        196,099,750

    住友重機械工業                          8,500      2,985.00        25,372,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日立建機                          6,900      3,470.00        23,943,000
    日工                          2,200       667.00        1,467,400

    巴工業                           600     2,440.00         1,464,000

    井関農機                          1,400      1,665.00         2,331,000

    TOWA                          1,400      2,444.00         3,421,600

    丸山製作所                           300     1,570.00          471,000

    北川鉄工所                           700     1,583.00         1,108,100

    ローツェ                           600     10,940.00         6,564,000

    タカキタ                           500      700.00         350,000

    クボタ                         72,200       2,486.50        179,525,300

    荏原実業                           700     2,851.00         1,995,700

    三菱化工機                           500     2,383.00         1,191,500

    月島機械                          2,700      1,162.00         3,137,400

    帝国電機製作所                          1,000      1,450.00         1,450,000

    新東工業                          3,500       755.00        2,642,500

    澁谷工業                          1,300      3,045.00         3,958,500

    アイチ コーポレーション                          2,500       788.00        1,970,000

    小森コーポレーション                          3,800       751.00        2,853,800

    鶴見製作所                          1,100      1,753.00         1,928,300

    住友精密工業                           200     2,352.00          470,400

    酒井重工業                           300     2,478.00          743,400

    荏原製作所                          6,100      6,220.00        37,942,000

    石井鐵工所                           200     2,978.00          595,600

    酉島製作所                          1,500       904.00        1,356,000

    北越工業                          1,500       939.00        1,408,500

    ダイキン工業                         18,900      25,595.00        483,745,500

    オルガノ                           500     7,030.00         3,515,000

    トーヨーカネツ                           600     2,558.00         1,534,800

    栗田工業                          8,000      5,450.00        43,600,000

    椿本チエイン                          2,100      3,375.00         7,087,500

    大同工業                           700     1,062.00          743,400

    木村化工機                          1,300       770.00        1,001,000

    アネスト岩田                          2,500       943.00        2,357,500

    ダイフク                          8,100      10,490.00         84,969,000

    サムコ                           400     2,867.00         1,146,800

    加藤製作所                           800      840.00         672,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    油研工業                           300     1,755.00          526,500
    タダノ                          7,100      1,298.00         9,215,800

    フジテック                          5,100      2,515.00        12,826,500

    CKD                          3,400      2,245.00         7,633,000

    キトー                          1,200      1,588.00         1,905,600

    平和                          4,100      2,051.00         8,409,100

    理想科学工業                          1,100      2,460.00         2,706,000

    SANKYO                          3,500      2,751.00         9,628,500

    日本金銭機械                          1,600       826.00        1,321,600

    マースグループホールディングス                           900     1,637.00         1,473,300

    フクシマガリレイ                          1,000      4,530.00         4,530,000

    オーイズミ                           700      382.00         267,400

    ダイコク電機                           700     1,212.00          848,400

    竹内製作所                          2,500      2,945.00         7,362,500

    アマノ                          3,900      2,702.00        10,537,800

    JUKI                          2,100       849.00        1,782,900

    サンデンホールディングス                          2,100       287.00         602,700

    ジャノメ                          1,300       743.00         965,900

    マックス                          2,000      1,788.00         3,576,000

    グローリー                          3,800      2,443.00         9,283,400

    新晃工業                          1,400      2,060.00         2,884,000

    大和冷機工業                          2,100      1,285.00         2,698,500

    セガサミーホールディングス                         13,500       1,634.00        22,059,000

    日本ピストンリング                           500     1,336.00          668,000

    リケン                           700     2,725.00         1,907,500

    TPR                          2,000      1,460.00         2,920,000

    ツバキ・ナカシマ                          3,200      1,609.00         5,148,800

    ホシザキ                          4,300      9,820.00        42,226,000

    大豊工業                          1,200       835.00        1,002,000

    日本精工                         30,400        810.00       24,624,000

    NTN                         34,200        268.00        9,165,600

    ジェイテクト                         14,200       1,039.00        14,753,800

    不二越                          1,300      4,260.00         5,538,000

    日本トムソン                          4,000       582.00        2,328,000

    THK                          8,600      2,593.00        22,299,800

    ユーシン精機                          1,000       771.00         771,000

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    前澤給装工業                          1,000      1,057.00         1,057,000
    イーグル工業                          1,800      1,207.00         2,172,600

    前澤工業                           900      695.00         625,500

    日本ピラー工業                          1,500      2,627.00         3,940,500

    キッツ                          5,000       768.00        3,840,000

    マキタ                         19,300       5,770.00        111,361,000

    三井E&Sホールディングス                          5,800       570.00        3,306,000

    日立造船                         11,700        906.00       10,600,200

    三菱重工業                         23,300       3,020.00        70,366,000

    IHI                         10,000       2,730.00        27,300,000

    サノヤスホールディングス                          2,200       135.00         297,000

    スター精密                          2,300      1,492.00         3,431,600

    日清紡ホールディングス                          9,000       888.00        7,992,000

    イビデン                          7,100      6,280.00        44,588,000

    コニカミノルタ                         30,000        575.00       17,250,000

    ブラザー工業                         18,100       2,262.00        40,942,200

    ミネベアミツミ                         25,500       2,845.00        72,547,500

    日立製作所                         71,200       6,775.00        482,380,000

    東芝                         29,300       4,785.00        140,200,500

    三菱電機                         148,100       1,603.50        237,478,350

    富士電機                          8,900      5,080.00        45,212,000

    東洋電機製造                           600     1,085.00          651,000

    安川電機                         15,900       4,965.00        78,943,500

    シンフォニアテクノロジー                          1,900      1,321.00         2,509,900

    明電舎                          2,500      2,438.00         6,095,000

    オリジン                           400     1,315.00          526,000

    山洋電気                           700     6,530.00         4,571,000

    デンヨー                          1,300      1,999.00         2,598,700

    東芝テック                          1,600      4,565.00         7,304,000

    芝浦メカトロニクス                           300     7,310.00         2,193,000

    マブチモーター                          3,500      3,915.00        13,702,500

    日本電産                         35,700      12,590.00        449,463,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           800      657.00         525,600

    トレックス・セミコンダクター                           800     2,603.00         2,082,400

    東光高岳                           800     1,463.00         1,170,400

    ダブル・スコープ                          4,300       931.00        4,003,300

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ダイヘン                          1,600      4,610.00         7,376,000
    ヤーマン                          2,500      1,174.00         2,935,000

    JVCケンウッド                         12,800        208.00        2,662,400

    ミマキエンジニアリング                          1,300       887.00        1,153,100

    I-PEX                           700     2,018.00         1,412,600

    日新電機                          3,500      1,386.00         4,851,000

    大崎電気工業                          3,000       561.00        1,683,000

    オムロン                         12,300      10,680.00        131,364,000

    日東工業                          2,200      1,703.00         3,746,600

    IDEC                          2,000      2,327.00         4,654,000

    正興電機製作所                           500     1,421.00          710,500

    不二電機工業                           300     1,258.00          377,400

    ジーエス・ユアサ コーポレーション                          5,300      2,551.00        13,520,300

    サクサホールディングス                           400     1,430.00          572,000

    メルコホールディングス                           500     4,825.00         2,412,500

    テクノメディカ                           300     1,592.00          477,600

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           400     2,180.00          872,000
    日本電気                         18,800       6,290.00        118,252,000

    富士通                         13,300      21,825.00        290,272,500

    沖電気工業                          6,000       951.00        5,706,000

    岩崎通信機                           700      893.00         625,100

    電気興業                           700     2,506.00         1,754,200

    サンケン電気                          1,700      5,650.00         9,605,000

    ナカヨ                           300     1,405.00          421,500

    アイホン                           900     2,383.00         2,144,700

    ルネサスエレクトロニクス                         79,900       1,402.00        112,019,800

    セイコーエプソン                         18,400       2,047.00        37,664,800

    ワコム                         10,700        722.00        7,725,400

    アルバック                          2,700      6,360.00        17,172,000

    アクセル                           600      710.00         426,000

    EIZO                          1,300      4,355.00         5,661,500

    日本信号                          3,500       969.00        3,391,500

    京三製作所                          3,200       487.00        1,558,400

    能美防災                          2,000      2,071.00         4,142,000

    ホーチキ                          1,100      1,215.00         1,336,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    星和電機                           700      521.00         364,700
    エレコム                          3,400      1,709.00         5,810,600

    パナソニック                         157,900       1,527.00        241,113,300

    シャープ                         19,700       1,384.00        27,264,800

    アンリツ                          8,900      2,113.00        18,805,700

    富士通ゼネラル                          4,500      2,754.00        12,393,000

                                                    代用有価証券

    ソニーグループ                         92,800      13,410.00       1,244,448,000          35,000株
    TDK                         21,300       4,140.00        88,182,000

    帝国通信工業                           700     1,321.00          924,700

    タムラ製作所                          5,300       798.00        4,229,400

    アルプスアルパイン                         12,100       1,174.00        14,205,400

    池上通信機                           500      782.00         391,000

    日本電波工業                          1,400       936.00        1,310,400

    鈴木                           700      885.00         619,500

    メイコー                          1,100      3,100.00         3,410,000

    日本トリム                           300     3,480.00         1,044,000

    ローランド ディー.ジー.                           900     2,970.00         2,673,000

    フォスター電機                          1,500       854.00        1,281,000

    SMK                           400     2,279.00          911,600

    ヨコオ                          1,200      2,470.00         2,964,000

    ホシデン                          3,900      1,024.00         3,993,600

    ヒロセ電機                          2,300      18,410.00         42,343,000

    日本航空電子工業                          3,400      1,689.00         5,742,600

    TOA                          1,800       809.00        1,456,200

    マクセル                          2,900      1,300.00         3,770,000

    古野電気                          1,900      1,242.00         2,359,800

    ユニデンホールディングス                           400     3,220.00         1,288,000

    スミダコーポレーション                          1,400      1,338.00         1,873,200

    アイコム                           600     2,414.00         1,448,400

    リオン                           600     2,440.00         1,464,000

    本多通信工業                          1,200       465.00         558,000

    横河電機                         14,800       2,311.00        34,202,800

    新電元工業                           600     4,015.00         2,409,000

    アズビル                         10,000       4,850.00        48,500,000

    東亜ディーケーケー                           800      900.00         720,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日本光電工業                          6,100      3,650.00        22,265,000
    チノー                           500     1,409.00          704,500

    共和電業                          1,500       405.00         607,500

    日本電子材料                           600     1,907.00         1,144,200

    堀場製作所                          2,700      7,440.00        20,088,000

    アドバンテスト                         11,000       9,200.00        101,200,000

    小野測器                           600      520.00         312,000

    エスペック                          1,300      2,282.00         2,966,600

    キーエンス                         14,600      66,760.00        974,696,000

    日置電機                           700     7,820.00         5,474,000

    シスメックス                         11,600      14,275.00        165,590,000

    日本マイクロニクス                          2,600      1,470.00         3,822,000

    メガチップス                          1,500      3,510.00         5,265,000

    OBARA GROUP                           700     3,660.00         2,562,000

    澤藤電機                           200     1,981.00          396,200

    原田工業                           600      952.00         571,200

    コーセル                          1,800       936.00        1,684,800

    イリソ電子工業                          1,200      4,915.00         5,898,000

    オプテックスグループ                          2,400      1,470.00         3,528,000

    千代田インテグレ                           600     2,203.00         1,321,800

    アイ・オー・データ機器                           600      918.00         550,800

    レーザーテック                          6,500      25,000.00        162,500,000

    スタンレー電気                         10,400       2,902.00        30,180,800

    岩崎電気                           500     2,126.00         1,063,000

    ウシオ電機                          7,600      2,040.00        15,504,000

    岡谷電機産業                          1,100       350.00         385,000

    ヘリオス テクノ ホールディング                          1,400       324.00         453,600

    エノモト                           400     1,901.00          760,400

    日本セラミック                          1,400      2,951.00         4,131,400

    遠藤照明                           800     1,227.00          981,600

    古河電池                          1,100      1,599.00         1,758,900

    双信電機                           800      792.00         633,600

    山一電機                          1,000      1,675.00         1,675,000

    図研                          1,000      4,315.00         4,315,000

    日本電子                          2,700      8,570.00        23,139,000

    カシオ計算機                         11,900       1,670.00        19,873,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファナック                         13,000      24,560.00        319,280,000
    日本シイエムケイ                          3,200       425.00        1,360,000

    エンプラス                           700     3,135.00         2,194,500

    大真空                           500     4,035.00         2,017,500

    ローム                          6,200      10,310.00         63,922,000

    浜松ホトニクス                         10,600       6,680.00        70,808,000

    三井ハイテック                          1,500      8,140.00        12,210,000

    新光電気工業                          5,000      3,870.00        19,350,000

    京セラ                         22,600       6,751.00        152,572,600

    太陽誘電                          6,600      5,620.00        37,092,000

    村田製作所                         43,500       8,536.00        371,316,000

    双葉電子工業                          2,600       774.00        2,012,400

    北陸電気工業                           600     1,023.00          613,800

    ニチコン                          4,700      1,077.00         5,061,900

    日本ケミコン                          1,500      2,106.00         3,159,000

    KOA                          2,100      1,525.00         3,202,500

    市光工業                          1,800       574.00        1,033,200

    小糸製作所                          8,900      6,710.00        59,719,000

    ミツバ                          2,800       646.00        1,808,800

    SCREENホールディングス                          2,600      9,580.00        24,908,000

    キヤノン電子                          1,400      1,592.00         2,228,800

                                                    代用有価証券

    キヤノン                         73,600       2,727.00        200,707,200         10,000株
    リコー                         37,700       1,100.00        41,470,000

    象印マホービン                          4,000      1,577.00         6,308,000

    MUTOHホールディングス                           200     1,624.00          324,800

    東京エレクトロン                          8,700      51,310.00        446,397,000

    トヨタ紡織                          4,300      2,147.00         9,232,100

    芦森工業                           300     1,005.00          301,500

    ユニプレス                          2,400       936.00        2,246,400

    豊田自動織機                         12,000       9,640.00        115,680,000

    モリタホールディングス                          2,400      1,434.00         3,441,600

    三櫻工業                          2,000      1,032.00         2,064,000

    デンソー                         32,600       8,080.00        263,408,000

    東海理化電機製作所                          3,900      1,648.00         6,427,200

    川崎重工業                         11,600       2,361.00        27,387,600

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    名村造船所                          4,600       237.00        1,090,200
    日本車輌製造                           600     2,090.00         1,254,000

    三菱ロジスネクスト                          2,000      1,128.00         2,256,000

    近畿車輛                           300     1,092.00          327,600

    日産自動車                         174,500        588.20       102,640,900

    いすゞ自動車                         39,400       1,545.00        60,873,000

    トヨタ自動車                         750,500       1,980.00       1,485,990,000

    日野自動車                         18,500       1,116.00        20,646,000

    三菱自動車工業                         54,800        363.00       19,892,400

    エフテック                          1,100       653.00         718,300

    レシップホールディングス                           600      575.00         345,000

    GMB                           300      870.00         261,000

    ファルテック                           300      719.00         215,700

    武蔵精密工業                          3,300      2,148.00         7,088,400

    日産車体                          2,200       793.00        1,744,600

    新明和工業                          4,200       940.00        3,948,000

    極東開発工業                          2,600      1,601.00         4,162,600

    トピー工業                          1,200      1,195.00         1,434,000

    ティラド                           500     3,055.00         1,527,500

    タチエス                          2,300      1,384.00         3,183,200

    NOK                          7,200      1,320.00         9,504,000

    フタバ産業                          3,800       471.00        1,789,800

    KYB                          1,700      3,090.00         5,253,000

    大同メタル工業                          3,100       616.00        1,909,600

    プレス工業                          7,300       336.00        2,452,800

    ミクニ                          2,000       320.00         640,000

    太平洋工業                          3,100      1,221.00         3,785,100

    河西工業                          2,200       331.00         728,200

    アイシン                         10,800       4,270.00        46,116,000

    マツダ                         46,500       1,045.00        48,592,500

    今仙電機製作所                          1,300       678.00         881,400

    本田技研工業                         116,600       3,411.00        397,722,600

    スズキ                         29,300       5,147.00        150,807,100

    SUBARU                         42,400       2,261.50        95,887,600

    安永                           700     1,163.00          814,100

    ヤマハ発動機                         19,300       3,205.00        61,856,500

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    TBK                          1,900       416.00         790,400
    エクセディ                          2,000      1,724.00         3,448,000

    豊田合成                          4,800      2,330.00        11,184,000

    愛三工業                          2,400       841.00        2,018,400

    盟和産業                           300     1,009.00          302,700

    日本プラスト                          1,300       636.00         826,800

    ヨロズ                          1,300      1,175.00         1,527,500

    エフ・シー・シー                          2,500      1,588.00         3,970,000

    シマノ                          6,000      30,140.00        180,840,000

    テイ・エス テック                          6,900      1,540.00        10,626,000

    ジャムコ                           900     1,008.00          907,200

    テルモ                         45,400       5,115.00        232,221,000

    クリエートメディック                           400      988.00         395,200

    日機装                          4,400      1,028.00         4,523,200

    日本エム・ディ・エム                           900     2,200.00         1,980,000

    島津製作所                         19,100       4,695.00        89,674,500

    JMS                          1,200       756.00         907,200

    長野計器                          1,000      1,349.00         1,349,000

    ブイ・テクノロジー                           700     4,290.00         3,003,000

    東京計器                          1,000      1,014.00         1,014,000

    愛知時計電機                           200     4,715.00          943,000

    インターアクション                           700     2,444.00         1,710,800

    オーバル                          1,300       253.00         328,900

    東京精密                          2,500      4,565.00        11,412,500

    マニー                          5,900      1,981.00        11,687,900

    ニコン                         22,600       1,248.00        28,204,800

    トプコン                          7,500      1,982.00        14,865,000

    オリンパス                         77,800       2,525.00        196,445,000

    理研計器                          1,300      3,160.00         4,108,000

    タムロン                          1,100      2,637.00         2,900,700

    HOYA                         28,900      17,280.00        499,392,000

    シード                           600      655.00         393,000

    ノーリツ鋼機                          1,300      2,415.00         3,139,500

    エー・アンド・デイ                          1,200      1,041.00         1,249,200

    朝日インテック                         16,200       2,991.00        48,454,200

    シチズン時計                         18,800        519.00        9,757,200

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    リズム                           500     1,374.00          687,000
    大研医器                          1,200       580.00         696,000

    メニコン                          4,600      4,150.00        19,090,000

    シンシア                           200      602.00         120,400

    松風                           700     2,261.00         1,582,700

    セイコーホールディングス                          2,100      2,405.00         5,050,500

    ニプロ                         11,000       1,152.00        12,672,000

    中本パックス                           300     1,730.00          519,000

    スノーピーク                           900     5,800.00         5,220,000

    パラマウントベッドホールディングス                          2,800      2,169.00         6,073,200

    トランザクション                           700     1,099.00          769,300

    粧美堂                           400      408.00         163,200

    ニホンフラッシュ                          1,200      1,105.00         1,326,000

    前田工繊                          1,600      3,260.00         5,216,000

    永大産業                          1,600       294.00         470,400

    アートネイチャー                          1,300       739.00         960,700

    バンダイナムコホールディングス                         12,200       8,707.00        106,225,400

    アイフィスジャパン                           300      695.00         208,500

    共立印刷                          1,800       176.00         316,800

    SHOEI                          1,400      5,100.00         7,140,000

    フランスベッドホールディングス                          1,800       906.00        1,630,800

    パイロットコーポレーション                          2,500      4,195.00        10,487,500

    萩原工業                           900     1,519.00         1,367,100

    トッパン・フォームズ                          2,500      1,083.00         2,707,500

    フジシールインターナショナル                          3,000      2,527.00         7,581,000

    タカラトミー                          6,500      1,095.00         7,117,500

    広済堂ホールディングス                          1,000      1,029.00         1,029,000

    エステールホールディングス                           300      667.00         200,100

    タカノ                           400      765.00         306,000

    プロネクサス                          1,100      1,107.00         1,217,700

    ホクシン                           700      205.00         143,500

    ウッドワン                           400     1,148.00          459,200

    大建工業                           900     2,470.00         2,223,000

    凸版印刷                         22,400       1,868.00        41,843,200

    大日本印刷                         17,500       2,811.00        49,192,500

    共同印刷                           400     2,616.00         1,046,400

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    NISSHA                          3,000      1,809.00         5,427,000
    光村印刷                           100     1,557.00          155,700

    TAKARA & COMPANY                           700     1,777.00         1,243,900

    アシックス                         13,000       2,866.00        37,258,000

    ツツミ                           300     2,196.00          658,800

    ローランド                          1,000      5,100.00         5,100,000

    小松ウオール工業                           400     1,928.00          771,200

    ヤマハ                          8,800      7,260.00        63,888,000

    河合楽器製作所                           400     3,635.00         1,454,000

    クリナップ                          1,200       545.00         654,000

    ピジョン                          8,900      2,546.00        22,659,400

    兼松サステック                           100     1,807.00          180,700

    キングジム                          1,100       871.00         958,100

    リンテック                          3,100      2,501.00         7,753,100

    イトーキ                          2,500       374.00         935,000

    任天堂                          8,600      49,150.00        422,690,000

    三菱鉛筆                          2,400      1,377.00         3,304,800

    タカラスタンダード                          3,000      1,547.00         4,641,000

    コクヨ                          7,000      1,742.00        12,194,000

    ナカバヤシ                          1,300       575.00         747,500

    グローブライド                          1,400      4,255.00         5,957,000

    オカムラ                          5,000      1,483.00         7,415,000

    美津濃                          1,400      2,661.00         3,725,400

    東京電力ホールディングス                         125,700        337.00       42,360,900

    中部電力                         45,300       1,289.00        58,391,700

    関西電力                         56,100       1,070.50        60,055,050

    中国電力                         21,400        990.00       21,186,000

    北陸電力                         13,500        582.00        7,857,000

    東北電力                         34,700        768.00       26,649,600

    四国電力                         12,300        768.00        9,446,400

    九州電力                         32,700        836.00       27,337,200

    北海道電力                         13,800        521.00        7,189,800

    沖縄電力                          2,900      1,419.00         4,115,100

    電源開発                         11,800       1,556.00        18,360,800

    エフオン                           900      859.00         773,100

    イーレックス                          2,200      2,702.00         5,944,400

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    レノバ                          2,500      4,800.00        12,000,000
    東京瓦斯                         28,500       1,870.50        53,309,250

    大阪瓦斯                         26,800       1,876.00        50,276,800

    東邦瓦斯                          7,300      3,535.00        25,805,500

    北海道瓦斯                           800     1,514.00         1,211,200

    広島ガス                          3,100       371.00        1,150,100

    西部ガスホールディングス                          1,700      2,317.00         3,938,900

    静岡ガス                          3,900      1,233.00         4,808,700

    メタウォーター                          1,700      1,802.00         3,063,400

    SBSホールディングス                          1,100      4,040.00         4,444,000

    東武鉄道                         15,500       2,851.00        44,190,500

    相鉄ホールディングス                          5,100      2,212.00        11,281,200

    東急                         37,400       1,607.00        60,101,800

    京浜急行電鉄                         19,000       1,284.00        24,396,000

    小田急電鉄                         23,700       2,479.00        58,752,300

    京王電鉄                          8,300      5,780.00        47,974,000

    京成電鉄                         11,100       3,700.00        41,070,000

    富士急行                          2,000      4,585.00         9,170,000

    東日本旅客鉄道                         26,100       7,281.00        190,034,100

    西日本旅客鉄道                         16,500       5,363.00        88,489,500

    東海旅客鉄道                         12,300      17,010.00        209,223,000

    西武ホールディングス                         17,900       1,258.00        22,518,200

    鴻池運輸                          2,400      1,246.00         2,990,400

    西日本鉄道                          4,100      2,781.00        11,402,100

    ハマキョウレックス                          1,100      3,320.00         3,652,000

    サカイ引越センター                           700     4,735.00         3,314,500

    近鉄グループホールディングス                         14,000       3,595.00        50,330,000

    阪急阪神ホールディングス                         18,700       3,505.00        65,543,500

    南海電気鉄道                          6,700      2,277.00        15,255,900

    京阪ホールディングス                          6,300      3,050.00        19,215,000

    神戸電鉄                           300     3,445.00         1,033,500

    名古屋鉄道                         11,600       1,926.00        22,341,600

    山陽電気鉄道                          1,000      1,955.00         1,955,000

    アルプス物流                          1,000      1,042.00         1,042,000

    日本通運                          4,900      7,410.00        36,309,000

    ヤマトホールディングス                         19,700       2,858.00        56,302,600

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    山九                          3,600      5,210.00        18,756,000
    丸運                           900      271.00         243,900

    丸全昭和運輸                          1,100      3,410.00         3,751,000

    センコーグループホールディングス                          7,800      1,027.00         8,010,600

    トナミホールディングス                           300     4,605.00         1,381,500

    ニッコンホールディングス                          4,700      2,248.00        10,565,600

    日本石油輸送                           200     2,702.00          540,400

    福山通運                          1,800      4,690.00         8,442,000

    セイノーホールディングス                         10,500       1,378.00        14,469,000

    エスライン                           400      900.00         360,000

    神奈川中央交通                           400     3,475.00         1,390,000

    日立物流                          2,900      4,865.00        14,108,500

    丸和運輸機関                          3,000      1,590.00         4,770,000

    C&Fロジホールディングス                          1,400      1,690.00         2,366,000

    九州旅客鉄道                         10,900       2,561.00        27,914,900

    SGホールディングス                         26,500       2,870.00        76,055,000

    日本郵船                         11,700       8,080.00        94,536,000

    商船三井                          8,400      6,870.00        57,708,000

    川崎汽船                          4,400      5,460.00        24,024,000

    NSユナイテッド海運                           700     3,925.00         2,747,500

    飯野海運                          6,900       552.00        3,808,800

    乾汽船                          1,000      2,347.00         2,347,000

    日本航空                         34,200       2,456.00        83,995,200

    ANAホールディングス                         37,900       2,680.00        101,572,000

    パスコ                           200     1,488.00          297,600

    トランコム                           400     8,070.00         3,228,000

    日新                          1,100      1,657.00         1,822,700

    三菱倉庫                          4,800      3,260.00        15,648,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,500      2,307.00         3,460,500

    住友倉庫                          5,000      1,859.00         9,295,000

    澁澤倉庫                           800     2,133.00         1,706,400

    東陽倉庫                          2,300       328.00         754,400

    日本トランスシティ                          3,000       598.00        1,794,000

    ケイヒン                           300     1,424.00          427,200

    中央倉庫                           900      976.00         878,400

    川西倉庫                           300     1,167.00          350,100

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    安田倉庫                          1,200       971.00        1,165,200
    ファイズホールディングス                           300      684.00         205,200

    東洋埠頭                           400     1,456.00          582,400

    宇徳                          1,000       532.00         532,000

    上組                          7,700      2,337.00        17,994,900

    サンリツ                           400      807.00         322,800

    キムラユニティー                           400     1,388.00          555,200

    キユーソー流通システム                           300     1,925.00          577,500

    近鉄エクスプレス                          2,700      2,765.00         7,465,500

    東海運                           800      332.00         265,600

    エーアイテイー                           900     1,130.00         1,017,000

    内外トランスライン                           500     2,272.00         1,136,000

    日本コンセプト                           500     1,754.00          877,000

    NECネッツエスアイ                          4,800      2,070.00         9,936,000

    クロスキャット                           400     1,267.00          506,800

    システナ                          5,200      2,113.00        10,987,600

    デジタルアーツ                           800     9,700.00         7,760,000

    日鉄ソリューションズ                          2,100      3,755.00         7,885,500

    キューブシステム                           800     1,005.00          804,000

    WOW WORLD                           200     1,833.00          366,600

    コア                           600     1,636.00          981,600

    ラクーンホールディングス                          1,000      1,555.00         1,555,000

    ソリトンシステムズ                           700     1,435.00         1,004,500

    ソフトクリエイトホールディングス                           600     3,840.00         2,304,000

    TIS                         14,500       3,085.00        44,732,500

    JNSホールディングス                           800      526.00         420,800

    グリー                          8,900       953.00        8,481,700

    GMOペパボ                           200     2,716.00          543,200

    コーエーテクモホールディングス                          3,900      5,330.00        20,787,000

    三菱総合研究所                           600     4,215.00         2,529,000

    ボルテージ                           400      460.00         184,000

    電算                           200     2,422.00          484,400

    AGS                           800      901.00         720,800

    ファインデックス                          1,200       954.00        1,144,800

    ブレインパッド                           400     5,400.00         2,160,000

    KLab                          2,700       655.00        1,768,500

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          2,000      1,027.00         2,054,000
    イーブックイニシアティブジャパン                           200     4,790.00          958,000

    ネクソン                         32,700       2,028.00        66,315,600

    アイスタイル                          4,500       412.00        1,854,000

    エムアップホールディングス                           400     3,570.00         1,428,000

    エイチーム                          1,000      1,608.00         1,608,000

    エニグモ                          1,400      1,121.00         1,569,400

    テクノスジャパン                          1,200       587.00         704,400

    enish                           900      420.00         378,000

    コロプラ                          4,800       808.00        3,878,400

    ブロードリーフ                          7,300       556.00        4,058,800

    クロス・マーケティンググループ                           600      851.00         510,600

    デジタルハーツホールディングス                           700     1,887.00         1,320,900

    システム情報                          1,100       929.00        1,021,900

    メディアドゥ                           600     4,300.00         2,580,000

    じげん                          3,600       399.00        1,436,400

    ブイキューブ                          1,500      1,801.00         2,701,500

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      605.00         181,500

    サイバーリンクス                           500     1,278.00          639,000

    フィックスターズ                          1,600       762.00        1,219,200

    CARTA HOLDINGS                           600     2,440.00         1,464,000

    オプティム                          1,000      1,838.00         1,838,000

    セレス                           500     3,050.00         1,525,000

    SHIFT                           700     25,180.00         17,626,000

    ティーガイア                          1,600      2,061.00         3,297,600

    セック                           200     2,289.00          457,800

    テクマトリックス                          2,200      1,841.00         4,050,200

    プロシップ                           500     1,683.00          841,500

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          3,900      2,174.00         8,478,600

    GMOペイメントゲートウェイ                          2,800      14,420.00         40,376,000

    ザッパラス                           600      565.00         339,000

    システムリサーチ                           400     1,966.00          786,400

    インターネットイニシアティブ                          3,900      3,990.00        15,561,000

    さくらインターネット                          1,600       601.00         961,600

    ヴィンクス                           400      997.00         398,800

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    GMOグローバルサイン・ホールディングス                           300     4,550.00         1,365,000
    SRAホールディングス                           800     2,862.00         2,289,600

    システムインテグレータ                           400      618.00         247,200

    朝日ネット                          1,200       700.00         840,000

    eBASE                          1,800       770.00        1,386,000

    アバント                          1,600      1,623.00         2,596,800

    アドソル日進                           500     2,119.00         1,059,500

    ODKソリューションズ                           300      707.00         212,100

    フリービット                           900     1,309.00         1,178,100

    コムチュア                          1,300      3,060.00         3,978,000

    サイバーコム                           200     1,256.00          251,200

    アステリア                          1,100       710.00         781,000

    アイル                           800     1,694.00         1,355,200

    マークラインズ                           700     3,110.00         2,177,000

    メディカル・データ・ビジョン                          1,800      1,480.00         2,664,000

    gumi                          2,000       946.00        1,892,000

    ショーケース                           400      589.00         235,600

    モバイルファクトリー                           400     1,024.00          409,600

    テラスカイ                           500     2,121.00         1,060,500

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           600     1,705.00         1,023,000
    PCIホールディングス                           700     1,045.00          731,500

    パイプドHD                           300     3,210.00          963,000

    アイビーシー                           300      917.00         275,100

    ネオジャパン                           300     1,310.00          393,000

    PR TIMES                           300     3,715.00         1,114,500

    ラクス                          4,400      3,490.00        15,356,000

    ランドコンピュータ                           300      825.00         247,500

    ダブルスタンダード                           400     3,765.00         1,506,000

    オープンドア                           900     2,497.00         2,247,300

    マイネット                           500      674.00         337,000

    アカツキ                           600     3,175.00         1,905,000

    ベネフィットジャパン                           100     2,700.00          270,000

    Ubicomホールディングス                           400     2,832.00         1,132,800

    カナミックネットワーク                          1,600       615.00         984,000

    ノムラシステムコーポレーション                           800      291.00         232,800

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    チェンジ                          2,700      2,084.00         5,626,800
    シンクロ・フード                           900      395.00         355,500

    オークネット                           800     2,327.00         1,861,600

    キャピタル・アセット・プランニング                           300      890.00         267,000

    エイトレッド                           300     2,452.00          735,600

    マクロミル                          3,000       811.00        2,433,000

    ビーグリー                           400     1,581.00          632,400

    オロ                           500     3,710.00         1,855,000

    ユーザーローカル                           400     1,794.00          717,600

    テモナ                           300      749.00         224,700

    マネーフォワード                          2,200      7,620.00        16,764,000

    サインポスト                           400     1,868.00          747,200

    電算システムホールディングス                           600     2,519.00         1,511,400

    ソルクシーズ                          1,200       537.00         644,400

    フェイス                           500      702.00         351,000

    プロトコーポレーション                          1,700      1,538.00         2,614,600

    ハイマックス                           400     1,210.00          484,000

    野村総合研究所                         25,200       4,175.00        105,210,000

    サイバネットシステム                          1,100       634.00         697,400

    CEホールディングス                           800      542.00         433,600

    日本システム技術                           300     2,063.00          618,900

    インテージホールディングス                          1,800      1,883.00         3,389,400

    東邦システムサイエンス                           400     1,029.00          411,600

    ソースネクスト                          7,000       205.00        1,435,000

    インフォコム                          1,300      2,385.00         3,100,500

    HEROZ                           400     1,806.00          722,400

    ラクスル                          1,600      6,190.00         9,904,000

    IPS                           400     1,913.00          765,200

    FIG                          1,700       316.00         537,200

    システムサポート                           400     1,344.00          537,600

    イーソル                           900      849.00         764,100

    アルテリア・ネットワークス                          1,600      1,616.00         2,585,600

    EduLab                           100     1,684.00          168,400

    東海ソフト                           200     1,202.00          240,400

    ウイングアーク1st                           800     2,062.00         1,649,600

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           300     2,210.00          663,000
    サーバーワークス                           100     4,630.00          463,000

    東名                           200     1,301.00          260,200

    ヴィッツ                           100     1,653.00          165,300

    トビラシステムズ                           300     1,125.00          337,500

    Sansan                          1,300      12,310.00         16,003,000

    Link-U                           300     1,273.00          381,900

    ギフティ                          1,300      3,955.00         5,141,500

    ベース                           200     4,515.00          903,000

    フォーカスシステムズ                          1,000      1,022.00         1,022,000

    クレスコ                          1,000      2,017.00         2,017,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         15,100       1,185.00        17,893,500

    オービック                          4,600      21,560.00         99,176,000

    ジャストシステム                          2,100      5,900.00        12,390,000

    TDCソフト                          1,300      1,305.00         1,696,500

    Zホールディングス                         199,600        688.10       137,344,760

    トレンドマイクロ                          7,800      6,450.00        50,310,000

    IDホールディングス                           900      933.00         839,700

    日本オラクル                          2,900      10,760.00         31,204,000

    アルファシステムズ                           400     4,190.00         1,676,000

    フューチャー                          1,500      2,841.00         4,261,500

    CAC Holdings                           900     1,659.00         1,493,100

    SBテクノロジー                           500     2,866.00         1,433,000

    トーセ                           400      779.00         311,600

    オービックビジネスコンサルタント                          1,400      5,830.00         8,162,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          6,600      3,615.00        23,859,000

    アイティフォー                          1,900       895.00        1,700,500

    東計電算                           200     4,690.00          938,000

    エックスネット                           300     1,018.00          305,400

    大塚商会                          7,900      5,730.00        45,267,000

    サイボウズ                          1,900      2,628.00         4,993,200

    電通国際情報サービス                          2,100      4,045.00         8,494,500

    ACCESS                          1,900       901.00        1,711,900

    デジタルガレージ                          2,400      5,070.00        12,168,000

    EMシステムズ                          2,400       749.00        1,797,600

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ウェザーニューズ                           400     8,350.00         3,340,000
    CIJ                          1,000       851.00         851,000

    ビジネスエンジニアリング                           100     3,470.00          347,000

    日本エンタープライズ                          1,500       200.00         300,000

    WOWOW                           700     2,280.00         1,596,000

    スカラ                          1,300       702.00         912,600

    インテリジェント ウェイブ                           900      608.00         547,200

    IMAGICA GROUP                          1,300       510.00         663,000

    ネットワンシステムズ                          5,900      3,905.00        23,039,500

    システムソフト                          3,100       146.00         452,600

    アルゴグラフィックス                          1,100      3,130.00         3,443,000

    マーベラス                          2,300       714.00        1,642,200

    エイベックス                          2,500      1,528.00         3,820,000

    日本ユニシス                          5,000      3,175.00        15,875,000

    兼松エレクトロニクス                           800     3,675.00         2,940,000

    都築電気                           700     1,763.00         1,234,100

    TBSホールディングス                          9,600      1,811.00        17,385,600

    日本テレビホールディングス                         12,100       1,250.00        15,125,000

    朝日放送グループホールディングス                          1,500       715.00        1,072,500

    テレビ朝日ホールディングス                          4,500      1,748.00         7,866,000

    スカパーJSATホールディングス                          9,700       432.00        4,190,400

    テレビ東京ホールディングス                          1,000      2,203.00         2,203,000

    日本BS放送                           500     1,104.00          552,000

    ビジョン                          2,500      1,464.00         3,660,000

    スマートバリュー                           400      614.00         245,600

    USEN-NEXT HOLDINGS                          1,400      3,355.00         4,697,000

    コネクシオ                           800     1,607.00         1,285,600

    日本通信                         12,900        202.00        2,605,800

    クロップス                           300      974.00         292,200

    日本電信電話                         170,000       3,267.00        555,390,000

    KDDI                         116,600       3,680.00        429,088,000

    ソフトバンク                         132,100       1,535.50        202,839,550

    光通信                          1,700      17,900.00         30,430,000

    エムティーアイ                          1,400       722.00        1,010,800

    GMOインターネット                          5,100      3,080.00        15,708,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      383.00         153,200

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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    KADOKAWA                          3,800      5,790.00        22,002,000
    学研ホールディングス                          2,000      1,124.00         2,248,000

    ゼンリン                          2,600      1,029.00         2,675,400

    昭文社ホールディングス                           600      492.00         295,200

    インプレスホールディングス                          1,200       263.00         315,600

    アイネット                           800     1,308.00         1,046,400

    松竹                          1,000      12,510.00         12,510,000

    東宝                          8,600      5,410.00        46,526,000

    東映                           500     22,880.00         11,440,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         38,700       2,253.00        87,191,100

    ピー・シー・エー                           600     1,769.00         1,061,400

    ビジネスブレイン太田昭和                           500     1,843.00          921,500

    DTS                          3,000      2,557.00         7,671,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          6,200      6,560.00        40,672,000

    シーイーシー                          1,600      1,360.00         2,176,000

    カプコン                         12,500       3,465.00        43,312,500

    アイ・エス・ビー                           700     1,250.00          875,000

    ジャステック                           900     1,302.00         1,171,800

    SCSK                         10,200       2,301.00        23,470,200

    日本システムウエア                           500     2,480.00         1,240,000

    アイネス                          1,400      1,643.00         2,300,200

    TKC                          2,500      3,465.00         8,662,500

    富士ソフト                          1,600      5,690.00         9,104,000

    NSD                          4,700      2,050.00         9,635,000

    コナミホールディングス                          5,300      6,630.00        35,139,000

    福井コンピュータホールディングス                           700     4,110.00         2,877,000

    JBCCホールディングス                          1,000      1,603.00         1,603,000

    ミロク情報サービス                          1,400      1,750.00         2,450,000

    ソフトバンクグループ                         115,400       6,500.00        750,100,000

    ホウスイ                           200      920.00         184,000

    高千穂交易                           600     1,200.00          720,000

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,650.00          495,000

    伊藤忠食品                           400     5,230.00         2,092,000

    エレマテック                          1,200      1,141.00         1,369,200

    JALUX                           500     1,718.00          859,000

    あらた                          1,200      4,040.00         4,848,000

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    トーメンデバイス                           200     5,620.00         1,124,000
    東京エレクトロン デバイス                           500     7,390.00         3,695,000

    フィールズ                          1,400       517.00         723,800

    双日                         16,100       1,908.00        30,718,800

    アルフレッサ ホールディングス                         15,200       1,599.00        24,304,800

    横浜冷凍                          4,100       867.00        3,554,700

    神栄                           200     1,015.00          203,000

    ラサ商事                           900      938.00         844,200

    アルコニックス                          1,600      1,722.00         2,755,200

    神戸物産                         11,300       3,735.00        42,205,500

    ハイパー                           500      552.00         276,000

    あい ホールディングス                          2,100      2,119.00         4,449,900

    ディーブイエックス                           500     1,112.00          556,000

    ダイワボウホールディングス                          6,700      1,991.00        13,339,700

    マクニカ・富士エレホールディングス                          3,500      2,619.00         9,166,500

    ラクト・ジャパン                           500     2,747.00         1,373,500

    グリムス                           400     2,716.00         1,086,400

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,600       768.00        1,996,800

    八洲電機                          1,200       955.00        1,146,000

    メディアスホールディングス                           900      890.00         801,000

    レスターホールディングス                          1,500      1,933.00         2,899,500

    ジューテックホールディングス                           400     1,161.00          464,400

    大光                           600      707.00         424,200

    OCHIホールディングス                           500     1,259.00          629,500

    TOKAIホールディングス                          7,100       880.00        6,248,000

    黒谷                           500      701.00         350,500

    Cominix                           300      738.00         221,400

    三洋貿易                          1,500      1,109.00         1,663,500

    ビューティガレージ                           200     3,965.00          793,000

    ウイン・パートナーズ                          1,100       964.00        1,060,400

    ミタチ産業                           500     1,018.00          509,000

    シップヘルスケアホールディングス                          5,200      2,867.00        14,908,400

    明治電機工業                           600     1,356.00          813,600

    デリカフーズホールディングス                           700      616.00         431,200

    スターティアホールディングス                           300     1,429.00          428,700

    コメダホールディングス                          3,200      2,045.00         6,544,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ピーバンドットコム                           300      681.00         204,300
    アセンテック                           400     1,333.00          533,200

    富士興産                           500     1,053.00          526,500

    協栄産業                           200     1,455.00          291,000

    フルサト・マルカホールディングス                          1,400      1,995.00         2,793,000

    ヤマエグループホールディングス                          1,100      1,111.00         1,222,100

    小野建                          1,300      1,681.00         2,185,300

    南陽                           300     2,019.00          605,700

    佐鳥電機                          1,000      1,018.00         1,018,000

    エコートレーディング                           400      639.00         255,600

    伯東                           900     1,907.00         1,716,300

    コンドーテック                          1,200       985.00        1,182,000

    中山福                          1,000       407.00         407,000

    ナガイレーベン                          2,000      2,335.00         4,670,000

    三菱食品                          1,600      2,950.00         4,720,000

    松田産業                          1,100      3,585.00         3,943,500

    第一興商                          2,800      4,160.00        11,648,000

    メディパルホールディングス                         14,700       2,103.00        30,914,100

    SPK                           700     1,415.00          990,500

    萩原電気ホールディングス                           600     2,113.00         1,267,800

    アズワン                          1,100      15,570.00         17,127,000

    スズデン                           500     1,659.00          829,500

    シモジマ                           900     1,135.00         1,021,500

    ドウシシャ                          1,400      1,762.00         2,466,800

    小津産業                           300     1,928.00          578,400

    高速                           800     1,563.00         1,250,400

    たけびし                           500     1,501.00          750,500

    リックス                           400     1,489.00          595,600

    丸文                          1,300       781.00        1,015,300

    ハピネット                          1,300      1,482.00         1,926,600

    橋本総業ホールディングス                           300     2,146.00          643,800

    日本ライフライン                          4,700      1,254.00         5,893,800

    タカショー                          1,000       824.00         824,000

    IDOM                          5,000       798.00        3,990,000

    進和                           900     2,188.00         1,969,200

    エスケイジャパン                           500      512.00         256,000

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ダイトロン                           600     2,279.00         1,367,400
    シークス                          2,100      1,250.00         2,625,000

    田中商事                           500      661.00         330,500

    オーハシテクニカ                           800     1,497.00         1,197,600

    白銅                           500     2,980.00         1,490,000

    ダイコー通産                           200     1,156.00          231,200

    伊藤忠商事                         99,700       3,233.00        322,330,100

    丸紅                         143,900        970.90       139,712,510

    高島                           300     1,901.00          570,300

    長瀬産業                          8,000      1,914.00        15,312,000

    蝶理                          1,000      1,889.00         1,889,000

    豊田通商                         14,700       5,050.00        74,235,000

    三共生興                          2,300       579.00        1,331,700

    兼松                          5,900      1,344.00         7,929,600

    ツカモトコーポレーション                           300     1,368.00          410,400

    三井物産                         113,400       2,618.00        296,881,200

    日本紙パルプ商事                           800     3,775.00         3,020,000

    カメイ                          1,900      1,178.00         2,238,200

    東都水産                           200     6,960.00         1,392,000

    OUGホールディングス                           300     2,803.00          840,900

    スターゼン                          1,100      2,120.00         2,332,000

    山善                          5,700      1,062.00         6,053,400

    椿本興業                           300     3,890.00         1,167,000

    住友商事                         92,100       1,633.50        150,445,350

    内田洋行                           600     4,835.00         2,901,000

    三菱商事                         88,800       3,628.00        322,166,400

    第一実業                           700     5,230.00         3,661,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          3,600      2,296.00         8,265,600

    西華産業                           800     1,650.00         1,320,000

    佐藤商事                          1,200      1,188.00         1,425,600

    菱洋エレクトロ                          1,100      2,366.00         2,602,600

    東京産業                          1,400       716.00        1,002,400

    ユアサ商事                          1,500      3,060.00         4,590,000

    神鋼商事                           300     3,395.00         1,018,500

    トルク                          1,000       231.00         231,000

    阪和興業                          2,900      3,455.00        10,019,500

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    正栄食品工業                          1,000      4,050.00         4,050,000
    カナデン                          1,200      1,022.00         1,226,400

    菱電商事                          1,100      1,801.00         1,981,100

    岩谷産業                          3,500      6,710.00        23,485,000

    ナイス                           600     1,843.00         1,105,800

    ニチモウ                           300     1,991.00          597,300

    極東貿易                           400     2,571.00         1,028,400

    アステナホールディングス                          2,100       566.00        1,188,600

    三愛石油                          3,600      1,512.00         5,443,200

    稲畑産業                          3,500      1,687.00         5,904,500

    GSIクレオス                           800     1,018.00          814,400

    明和産業                          1,400       845.00        1,183,000

    クワザワホールディングス                           600      632.00         379,200

    ワキタ                          2,900      1,029.00         2,984,100

    東邦ホールディングス                          4,700      1,825.00         8,577,500

    サンゲツ                          3,900      1,581.00         6,165,900

    ミツウロコグループホールディングス                          2,200      1,468.00         3,229,600

    シナネンホールディングス                           600     3,480.00         2,088,000

    伊藤忠エネクス                          3,300      1,020.00         3,366,000

    サンリオ                          4,100      2,595.00        10,639,500

    サンワテクノス                          1,000      1,526.00         1,526,000

    リョーサン                          1,600      2,332.00         3,731,200

    新光商事                          2,000       900.00        1,800,000

    トーホー                           700     1,542.00         1,079,400

    三信電気                           800     1,646.00         1,316,800

    東陽テクニカ                          1,500      1,103.00         1,654,500

    モスフードサービス                          2,100      3,110.00         6,531,000

    加賀電子                          1,300      3,090.00         4,017,000

    ソーダニッカ                          1,500       632.00         948,000

    立花エレテック                          1,100      1,588.00         1,746,800

    フォーバル                           600     1,193.00          715,800

    PALTAC                          2,400      5,160.00        12,384,000

    三谷産業                          2,100       370.00         777,000

    太平洋興発                           700      686.00         480,200

    西本Wismettacホールディングス                           300     3,915.00         1,174,500

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,999.00          399,800

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    コーア商事ホールディングス                          1,200       676.00         811,200
    国際紙パルプ商事                          3,200       369.00        1,180,800

    ヤマタネ                           700     1,613.00         1,129,100

    丸紅建材リース                           200     1,873.00          374,600

    日鉄物産                          1,000      5,100.00         5,100,000

    泉州電業                           400     4,755.00         1,902,000

    トラスコ中山                          3,100      2,747.00         8,515,700

    オートバックスセブン                          5,300      1,529.00         8,103,700

    モリト                          1,200       691.00         829,200

    加藤産業                          2,100      3,200.00         6,720,000

    北恵                           400     1,000.00          400,000

    イノテック                           900     1,397.00         1,257,300

    イエローハット                          2,800      1,933.00         5,412,400

    JKホールディングス                          1,400       880.00        1,232,000

    日伝                          1,200      2,262.00         2,714,400

    北沢産業                          1,200       250.00         300,000

    杉本商事                           700     2,458.00         1,720,600

    因幡電機産業                          3,900      2,734.00        10,662,600

    東テク                           500     2,659.00         1,329,500

    ミスミグループ本社                         18,300       4,825.00        88,297,500

    アルテック                          1,200       319.00         382,800

    タキヒヨー                           500     1,771.00          885,500

    蔵王産業                           300     1,766.00          529,800

    スズケン                          6,200      3,170.00        19,654,000

    ジェコス                          1,100       873.00         960,300

    グローセル                          1,800       405.00         729,000

    ローソン                          3,700      5,430.00        20,091,000

    サンエー                          1,100      4,085.00         4,493,500

    カワチ薬品                          1,000      2,174.00         2,174,000

    エービーシー・マート                          2,300      5,490.00        12,627,000

    ハードオフコーポレーション                           700      777.00         543,900

    アスクル                          2,400      1,624.00         3,897,600

    ゲオホールディングス                          2,000      1,201.00         2,402,000

    アダストリア                          2,000      2,036.00         4,072,000

    ジーフット                          1,000       399.00         399,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      405.00         162,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    くら寿司                          1,500      3,600.00         5,400,000
    キャンドゥ                           700     2,549.00         1,784,300

    アイケイ                           500      521.00         260,500

    パルグループホールディングス                          1,300      1,571.00         2,042,300

    エディオン                          6,200      1,078.00         6,683,600

    サーラコーポレーション                          3,000       616.00        1,848,000

    ワッツ                           800      751.00         600,800

    ハローズ                           600     2,730.00         1,638,000

    フジオフードグループ本社                          1,200      1,355.00         1,626,000

    あみやき亭                           300     3,070.00          921,000

    ひらまつ                          2,900       212.00         614,800

    大黒天物産                           500     6,320.00         3,160,000

    ハニーズホールディングス                          1,200      1,047.00         1,256,400

    ファーマライズホールディングス                           400      827.00         330,800

    アルペン                          1,100      2,815.00         3,096,500

    ハブ                           500      746.00         373,000

    クオールホールディングス                          2,000      1,698.00         3,396,000

    ジンズホールディングス                          1,000      7,230.00         7,230,000

    ビックカメラ                          8,700       986.00        8,578,200

    DCMホールディングス                          9,000      1,141.00        10,269,000

    MonotaRO                         18,500       2,625.00        48,562,500

    東京一番フーズ                           500      587.00         293,500

    アークランドサービスホールディングス                          1,100      2,250.00         2,475,000

    J.フロント リテイリング                         17,400       1,058.00        18,409,200

    ドトール・日レスホールディングス                          2,300      1,650.00         3,795,000

    マツキヨココカラ&カンパニー                          8,200      4,990.00        40,918,000

    ブロンコビリー                           900     2,384.00         2,145,600

    ZOZO                          8,600      4,180.00        35,948,000

    トレジャー・ファクトリー                           500      884.00         442,000

    物語コーポレーション                           800     7,200.00         5,760,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         25,500        833.00       21,241,500

    Hamee                           400     1,313.00          525,200

    マーケットエンタープライズ                           200      736.00         147,200

    ウエルシアホールディングス                          7,700      4,255.00        32,763,500

    クリエイトSDホールディングス                          2,200      3,575.00         7,865,000

    丸善CHIホールディングス                          1,900       377.00         716,300

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ミサワ                           400      672.00         268,800
    ティーライフ                           200     1,422.00          284,400

    シュッピン                          1,000      1,315.00         1,315,000

    オイシックス・ラ・大地                          1,900      4,810.00         9,139,000

    ネクステージ                          2,900      2,152.00         6,240,800

    ジョイフル本田                          4,300      1,589.00         6,832,700

    鳥貴族ホールディングス                           600     1,931.00         1,158,600

    ホットランド                          1,100      1,356.00         1,491,600

    すかいらーくホールディングス                         18,800       1,523.00        28,632,400

    SFPホールディングス                           700     1,503.00         1,052,100

    綿半ホールディングス                          1,100      1,200.00         1,320,000

    ヨシックスホールディングス                           300     2,099.00          629,700

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          4,200      1,039.00         4,363,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           800     1,288.00         1,030,400

    BEENOS                           700     3,285.00         2,299,500

    あさひ                          1,100      1,324.00         1,456,400

    日本調剤                           900     1,640.00         1,476,000

    コスモス薬品                          1,500      17,520.00         26,280,000

    トーエル                           700      816.00         571,200

    オンリー                           300      758.00         227,400

    セブン&アイ・ホールディングス                         57,100       4,798.00        273,965,800

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                          7,800       871.00        6,793,800
    ツルハホールディングス                          3,200      13,910.00         44,512,000

    サンマルクホールディングス                          1,200      1,512.00         1,814,400

    フェリシモ                           300     1,405.00          421,500

    トリドールホールディングス                          3,600      2,738.00         9,856,800

    TOKYO BASE                          1,400       732.00        1,024,800

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,094.00          328,200

    JMホールディングス                          1,000      1,860.00         1,860,000

    サツドラホールディングス                           200     2,244.00          448,800

    アレンザホールディングス                          1,100      1,192.00         1,311,200

    串カツ田中ホールディングス                           400     2,222.00          888,800

    バロックジャパンリミテッド                          1,000       845.00         845,000

    クスリのアオキホールディングス                          1,500      7,500.00        11,250,000

    FOOD & LIFE COMPANIE                          8,500      4,905.00        41,692,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    メディカルシステムネットワーク                          1,300       724.00         941,200
    はるやまホールディングス                           700      574.00         401,800

    ノジマ                          2,600      2,855.00         7,423,000

    カッパ・クリエイト                          2,100      1,365.00         2,866,500

    ライトオン                          1,200       700.00         840,000

    良品計画                         16,800       2,244.00        37,699,200

    三城ホールディングス                          1,900       260.00         494,000

    アドヴァングループ                          1,500       947.00        1,420,500

    アルビス                           500     2,325.00         1,162,500

    コナカ                          1,800       333.00         599,400

    ハウス オブ ローゼ                           200     1,656.00          331,200

    G-7ホールディングス                          1,400      2,191.00         3,067,400

    イオン北海道                          1,900      1,238.00         2,352,200

    コジマ                          2,500       583.00        1,457,500

    ヒマラヤ                           600     1,061.00          636,600

    コーナン商事                          2,100      3,640.00         7,644,000

    エコス                           600     1,868.00         1,120,800

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         29,200       2,386.00        69,671,200
    西松屋チェーン                          3,200      1,453.00         4,649,600

    ゼンショーホールディングス                          7,800      2,607.00        20,334,600

    幸楽苑ホールディングス                           900     1,453.00         1,307,700

    ハークスレイ                           800      474.00         379,200

    サイゼリヤ                          2,200      3,030.00         6,666,000

    VTホールディングス                          5,500       514.00        2,827,000

    魚力                           500     2,035.00         1,017,500

    フジ・コーポレーション                           800     1,213.00          970,400

    ユナイテッドアローズ                          1,700      2,313.00         3,932,100

    ハイデイ日高                          2,100      1,617.00         3,395,700

    YU-WA Creation Holdi                          1,200       245.00         294,000

    コロワイド                          4,900      1,634.00         8,006,600

    ピーシーデポコーポレーション                          1,900       450.00         855,000

    壱番屋                          1,000      4,515.00         4,515,000

    PLANT                           500      722.00         361,000

    スギホールディングス                          2,900      8,180.00        23,722,000

    薬王堂ホールディングス                           600     2,502.00         1,501,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    スクロール                          2,100       882.00        1,852,200
    ヨンドシーホールディングス                          1,300      1,742.00         2,264,600

    木曽路                          1,900      2,109.00         4,007,100

    SRSホールディングス                          2,000       756.00        1,512,000

    千趣会                          2,700       391.00        1,055,700

    リテールパートナーズ                          1,800      1,204.00         2,167,200

    ケーヨー                          2,700       821.00        2,216,700

    上新電機                          1,700      2,411.00         4,098,700

    日本瓦斯                          7,100      1,391.00         9,876,100

    ロイヤルホールディングス                          2,500      2,020.00         5,050,000

    東天紅                           200     1,090.00          218,000

    いなげや                          1,600      1,345.00         2,152,000

    チヨダ                          1,500       769.00        1,153,500

    ライフコーポレーション                          1,400      3,775.00         5,285,000

    リンガーハット                          1,800      2,183.00         3,929,400

    MrMaxHD                          2,000       605.00        1,210,000

    AOKIホールディングス                          2,900       680.00        1,972,000

    オークワ                          2,300      1,099.00         2,527,700

    コメリ                          2,300      2,721.00         6,258,300

    青山商事                          3,300       795.00        2,623,500

    しまむら                          1,700      9,740.00        16,558,000

    はせがわ                          1,000       263.00         263,000

    高島屋                         10,600       1,086.00        11,511,600

    松屋                          3,300      1,102.00         3,636,600

    エイチ・ツー・オー リテイリング                          6,900       921.00        6,354,900

    近鉄百貨店                           600     2,586.00         1,551,600

    丸井グループ                         12,300       2,262.00        27,822,600

    アクシアル リテイリング                          1,200      3,580.00         4,296,000

    イオン                         56,100       2,636.00        147,879,600

    イズミ                          3,000      3,585.00        10,755,000

    平和堂                          2,700      1,967.00         5,310,900

    フジ                          1,800      2,018.00         3,632,400

    ヤオコー                          1,700      6,610.00        11,237,000

    ゼビオホールディングス                          1,800      1,060.00         1,908,000

    ケーズホールディングス                         12,400       1,193.00        14,793,200

    Olympicグループ                           800      712.00         569,600

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日産東京販売ホールディングス                          2,300       248.00         570,400
    シルバーライフ                           300     1,410.00          423,000

    Genky DrugStores                           600     5,470.00         3,282,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300     1,093.00          327,900

    ブックオフグループホールディングス                           900      981.00         882,900

    ギフト                           200     2,710.00          542,000

    アインホールディングス                          2,100      6,740.00        14,154,000

    元気寿司                           400     2,699.00         1,079,600

    ヤマダホールディングス                         48,900        448.00       21,907,200

    アークランドサカモト                          2,300      1,716.00         3,946,800

    ニトリホールディングス                          5,800      20,740.00        120,292,000

    愛眼                          1,400       220.00         308,000

    ケーユーホールディングス                           800     1,035.00          828,000

    吉野家ホールディングス                          4,800      2,163.00        10,382,400

    松屋フーズホールディングス                           700     3,630.00         2,541,000

    サガミホールディングス                          2,200       995.00        2,189,000

    関西スーパーマーケット                          1,100      1,830.00         2,013,000

    王将フードサービス                          1,000      5,910.00         5,910,000

    プレナス                          1,700      1,945.00         3,306,500

    ミニストップ                          1,100      1,373.00         1,510,300

    アークス                          2,800      2,189.00         6,129,200

    バローホールディングス                          3,000      2,408.00         7,224,000

    藤久                           400      779.00         311,600

    ベルク                           700     5,500.00         3,850,000

    大庄                           800     1,010.00          808,000

    ファーストリテイリング                          2,000      73,530.00        147,060,000

    サンドラッグ                          5,500      3,420.00        18,810,000

    サックスバー ホールディングス                          1,300       554.00         720,200

    ヤマザワ                           400     1,718.00          687,200

    やまや                           300     2,414.00          724,200

    ベルーナ                          3,200       810.00        2,592,000

    島根銀行                           500      581.00         290,500

    じもとホールディングス                          1,000       641.00         641,000

    めぶきフィナンシャルグループ                         75,900        235.00       17,836,500

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,800      1,474.00         2,653,200

    九州フィナンシャルグループ                         29,800        384.00       11,443,200

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ゆうちょ銀行                         41,400        901.00       37,301,400
    富山第一銀行                          3,500       297.00        1,039,500

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         89,100        465.00       41,431,500

    西日本フィナンシャルホールディングス                          9,500       687.00        6,526,500

    三十三フィナンシャルグループ                          1,300      1,376.00         1,788,800

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,400      2,557.00         6,136,800

    ひろぎんホールディングス                         21,500        633.00       13,609,500

    おきなわフィナンシャルグループ                          1,300      2,462.00         3,200,600

    十六フィナンシャルグループ                          1,800      2,070.00         3,726,000

    北國フィナンシャルホールディングス                          1,400      1,983.00         2,776,200

    新生銀行                         11,900       1,915.00        22,788,500

    あおぞら銀行                          8,700      2,649.00        23,046,300

                                                    代用有価証券

    三菱UFJフィナンシャル・グループ                         999,600        640.20       639,943,920         100,000株
    りそなホールディングス                         162,900        438.60       71,447,940

    三井住友トラスト・ホールディングス                         27,600       3,842.00        106,039,200

                                                    代用有価証券

    三井住友フィナンシャルグループ                         101,100       3,809.00        385,089,900         10,000株
    千葉銀行                         48,800        729.00       35,575,200

    群馬銀行                         30,100        361.00       10,866,100

    武蔵野銀行                          2,200      1,775.00         3,905,000

    千葉興業銀行                          3,700       270.00         999,000

    筑波銀行                          6,100       174.00        1,061,400

    七十七銀行                          4,600      1,195.00         5,497,000

    青森銀行                          1,100      2,003.00         2,203,300

    秋田銀行                           900     1,425.00         1,282,500

    山形銀行                          1,700       827.00        1,405,900

    岩手銀行                          1,000      1,648.00         1,648,000

    東邦銀行                         13,100        203.00        2,659,300

    東北銀行                           700      999.00         699,300

    みちのく銀行                          1,000       878.00         878,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         13,200       2,111.00        27,865,200

    静岡銀行                         35,600        932.00       33,179,200

    スルガ銀行                         12,800        426.00        5,452,800

    八十二銀行                         32,900        388.00       12,765,200

    山梨中央銀行                          1,700       825.00        1,402,500

    大垣共立銀行                          2,900      1,915.00         5,553,500

                                123/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    福井銀行                          1,300      1,436.00         1,866,800
    清水銀行                           600     1,556.00          933,600

    富山銀行                           300     2,079.00          623,700

    滋賀銀行                          2,900      1,839.00         5,333,100

    南都銀行                          2,100      1,953.00         4,101,300

    百五銀行                         13,200        322.00        4,250,400

    京都銀行                          5,200      5,200.00        27,040,000

    紀陽銀行                          5,200      1,503.00         7,815,600

    ほくほくフィナンシャルグループ                          9,700       843.00        8,177,100

    山陰合同銀行                          9,200       571.00        5,253,200

    中国銀行                         12,600        834.00       10,508,400

    鳥取銀行                           500     1,116.00          558,000

    伊予銀行                         19,400        558.00       10,825,200

    百十四銀行                          1,600      1,475.00         2,360,000

    四国銀行                          2,100       735.00        1,543,500

    阿波銀行                          2,200      2,150.00         4,730,000

    大分銀行                           800     1,871.00         1,496,800

    宮崎銀行                           900     2,041.00         1,836,900

    佐賀銀行                           800     1,454.00         1,163,200

    琉球銀行                          3,200       764.00        2,444,800

    セブン銀行                         48,800        241.00       11,760,800

    みずほフィナンシャルグループ                         198,500       1,521.00        301,918,500

    高知銀行                           600      775.00         465,000

    山口フィナンシャルグループ                         18,300        653.00       11,949,900

    長野銀行                           500     1,104.00          552,000

    名古屋銀行                          1,200      2,522.00         3,026,400

    北洋銀行                         22,000        242.00        5,324,000

    愛知銀行                           500     3,495.00         1,747,500

    中京銀行                           600     1,357.00          814,200

    大光銀行                           500     1,335.00          667,500

    愛媛銀行                          2,100       770.00        1,617,000

    トマト銀行                           600     1,082.00          649,200

    京葉銀行                          6,300       433.00        2,727,900

    栃木銀行                          7,000       178.00        1,246,000

    北日本銀行                           500     1,554.00          777,000

    東和銀行                          2,600       507.00        1,318,200

                                124/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    福島銀行                          1,700       240.00         408,000
    大東銀行                           700      681.00         476,700

    トモニホールディングス                         11,300        307.00        3,469,100

    フィデアホールディングス                          1,400      1,192.00         1,668,800

    池田泉州ホールディングス                         16,900        162.00        2,737,800

    FPG                          5,000       711.00        3,555,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,100      1,288.00         1,416,800

    マーキュリアホールディングス                           500      738.00         369,000

    SBIホールディングス                         18,000       2,986.00        53,748,000

    ジャフコ グループ                          1,900      7,620.00        14,478,000

    大和証券グループ本社                         109,500        667.30       73,069,350

    野村ホールディングス                         222,900        557.20       124,199,880

    岡三証券グループ                         12,500        396.00        4,950,000

    丸三証券                          4,400       614.00        2,701,600

    東洋証券                          5,100       169.00         861,900

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         15,600        403.00        6,286,800

    光世証券                           400      581.00         232,400

    水戸証券                          4,000       298.00        1,192,000

    いちよし証券                          2,900       676.00        1,960,400

    松井証券                          7,200       811.00        5,839,200

    マネックスグループ                         13,100        799.00       10,466,900

    極東証券                          2,000       785.00        1,570,000

    岩井コスモホールディングス                          1,500      1,348.00         2,022,000

    アイザワ証券グループ                          2,600      1,108.00         2,880,800

    マネーパートナーズグループ                          1,700       257.00         436,900

    スパークス・グループ                          6,900       296.00        2,042,400

    かんぽ生命保険                         18,100       1,829.00        33,104,900

    SOMPOホールディングス                         25,800       4,944.00        127,555,200

    アニコム ホールディングス                          4,100       887.00        3,636,700

    MS&ADインシュアランスグループホール

    ディングス                         35,500       3,708.00        131,634,000
    第一生命ホールディングス                         71,900       2,455.00        176,514,500

    東京海上ホールディングス                         48,100       6,018.00        289,465,800

    T&Dホールディングス                         43,700       1,511.00        66,030,700

    アドバンスクリエイト                           700     1,041.00          728,700

    全国保証                          3,800      5,390.00        20,482,000

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    あんしん保証                           500      313.00         156,500
    ジェイリース                           500     2,126.00         1,063,000

    イントラスト                           400      788.00         315,200

    日本モーゲージサービス                           800     1,062.00          849,600

    Casa                           400      914.00         365,600

    アルヒ                          2,200      1,330.00         2,926,000

    プレミアグループ                           700     3,160.00         2,212,000

    クレディセゾン                          8,500      1,453.00        12,350,500

    芙蓉総合リース                          1,500      7,470.00        11,205,000

    みずほリース                          2,300      3,525.00         8,107,500

    東京センチュリー                          3,400      6,580.00        22,372,000

    日本証券金融                          6,200       871.00        5,400,200

    アイフル                         24,600        376.00        9,249,600

    リコーリース                          1,200      3,630.00         4,356,000

    イオンフィナンシャルサービス                          9,000      1,498.00        13,482,000

    アコム                         28,900        387.00       11,184,300

    ジャックス                          1,600      3,090.00         4,944,000

    オリエントコーポレーション                         39,500        163.00        6,438,500

    オリックス                         88,700       2,243.50        198,998,450

    三菱HCキャピタル                         50,600        574.00       29,044,400

    九州リースサービス                           700      607.00         424,900

    日本取引所グループ                         39,400       2,847.00        112,171,800

    イー・ギャランティ                          1,700      2,529.00         4,299,300

    アサックス                           700      710.00         497,000

    NECキャピタルソリューション                           600     2,040.00         1,224,000

    いちご                         16,500        330.00        5,445,000

    日本駐車場開発                         16,500        147.00        2,425,500

    スター・マイカ・ホールディングス                           800     1,462.00         1,169,600

    SREホールディングス                           200     7,510.00         1,502,000

    ADワークスグループ                          3,400       162.00         550,800

    ヒューリック                         34,900       1,110.00        38,739,000

    三栄建築設計                           600     1,804.00         1,082,400

    野村不動産ホールディングス                          8,400      2,920.00        24,528,000

    三重交通グループホールディングス                          3,100       505.00        1,565,500

    サムティ                          2,100      2,476.00         5,199,600

    ディア・ライフ                          2,100       572.00        1,201,200

                                126/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    コーセーアールイー                           600      664.00         398,400
    日本商業開発                          1,000      1,743.00         1,743,000

    プレサンスコーポレーション                          2,400      1,909.00         4,581,600

    THEグローバル社                          1,200       207.00         248,400

    ハウスコム                           300     1,293.00          387,900

    日本管理センター                           800     1,190.00          952,000

    サンセイランディック                           500      831.00         415,500

    エストラスト                           300      650.00         195,000

    フージャースホールディングス                          2,500       694.00        1,735,000

    オープンハウス                          4,700      7,230.00        33,981,000

    東急不動産ホールディングス                         39,800        673.00       26,785,400

    飯田グループホールディングス                         12,200       2,836.00        34,599,200

    イーグランド                           300     1,570.00          471,000

    ムゲンエステート                          1,100       490.00         539,000

    ビーロット                          1,100       553.00         608,300

    ファーストブラザーズ                           400     1,033.00          413,200

    ハウスドゥ                           800      957.00         765,600

    シーアールイー                           400     1,827.00          730,800

    プロパティエージェント                           300     2,785.00          835,500

    ケイアイスター不動産                           500     6,170.00         3,085,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,369.00          547,600

    グッドコムアセット                           700     1,380.00          966,000

    ジェイ・エス・ビー                           300     2,993.00          897,900

    テンポイノベーション                           500      943.00         471,500

    グローバル・リンク・マネジメント                           300     1,040.00          312,000

    フェイスネットワーク                           200     1,270.00          254,000

    パーク24                          7,900      1,821.00        14,385,900

    パラカ                           400     1,616.00          646,400

    三井不動産                         66,600       2,621.00        174,558,600

    三菱地所                         96,000       1,746.50        167,664,000

    平和不動産                          2,500      3,585.00         8,962,500

    東京建物                         14,500       1,690.00        24,505,000

    ダイビル                          3,700      1,541.00         5,701,700

    京阪神ビルディング                          2,600      1,416.00         3,681,600

    住友不動産                         32,800       4,168.00        136,710,400

    テーオーシー                          2,800       637.00        1,783,600

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    東京楽天地                           300     4,020.00         1,206,000
    スターツコーポレーション                          1,800      2,775.00         4,995,000

    フジ住宅                          1,800       687.00        1,236,600

    空港施設                          1,700       547.00         929,900

    明和地所                           800      610.00         488,000

    ゴールドクレスト                          1,400      1,642.00         2,298,800

    エスリード                           600     1,654.00          992,400

    日神グループホールディングス                          2,300       511.00        1,175,300

    日本エスコン                          2,800       814.00        2,279,200

    タカラレーベン                          6,500       311.00        2,021,500

    AVANTIA                           900      858.00         772,200

    イオンモール                          7,400      1,692.00        12,520,800

    毎日コムネット                           600      751.00         450,600

    ファースト住建                           600     1,263.00          757,800

    カチタス                          3,600      4,090.00        14,724,000

    トーセイ                          2,100      1,135.00         2,383,500

    サンフロンティア不動産                          1,900      1,086.00         2,063,400

    FJネクストホールディングス                          1,500      1,013.00         1,519,500

    インテリックス                           500      723.00         361,500

    ランドビジネス                           800      280.00         224,000

    グランディハウス                          1,200       494.00         592,800

    日本空港ビルデング                          5,100      5,450.00        27,795,000

    明豊ファシリティワークス                           600      926.00         555,600

    日本工営                           800     3,435.00         2,748,000

    LIFULL                          4,400       358.00        1,575,200

    ミクシィ                          3,600      2,659.00         9,572,400

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,200      2,243.00         2,691,600

    日本M&Aセンターホールディングス                         23,200       3,585.00        83,172,000

    メンバーズ                           400     3,270.00         1,308,000

    中広                           200      383.00         76,600

    UTグループ                          2,000      3,690.00         7,380,000

    アイティメディア                           500     2,269.00         1,134,500

    E・Jホールディングス                           800     1,252.00         1,001,600

    夢真ビーネックスグループ                          3,800      1,518.00         5,768,400

    コシダカホールディングス                          3,800       688.00        2,614,400

    アルトナー                           300      878.00         263,400

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    パソナグループ                          1,500      3,340.00         5,010,000
    CDS                           400     1,536.00          614,400

    リンクアンドモチベーション                          3,200      1,202.00         3,846,400

    エス・エム・エス                          4,800      4,425.00        21,240,000

    サニーサイドアップグループ                           500      764.00         382,000

    パーソルホールディングス                         14,200       2,943.00        41,790,600

    リニカル                           800      802.00         641,600

    クックパッド                          4,500       233.00        1,048,500

    エスクリ                           500      581.00         290,500

    アイ・ケイ・ケイ                           700      686.00         480,200

    学情                           600     1,182.00          709,200

    スタジオアリス                           700     2,127.00         1,488,900

    シミックホールディングス                           800     1,490.00         1,192,000

    エプコ                           300      842.00         252,600

    NJS                           300     2,020.00          606,000

    綜合警備保障                          5,600      4,995.00        27,972,000

    カカクコム                         10,500       3,595.00        37,747,500

    アイロムグループ                           500     1,976.00          988,000

    セントケア・ホールディング                          1,100       886.00         974,600

    サイネックス                           300      667.00         200,100

    ルネサンス                           900     1,183.00         1,064,700

    ディップ                          2,200      4,185.00         9,207,000

    デジタルホールディングス                          1,000      1,796.00         1,796,000

    新日本科学                          1,700      1,444.00         2,454,800

    キャリアデザインセンター                           400     1,127.00          450,800

    ベネフィット・ワン                          5,200      5,600.00        29,120,000

    エムスリー                         25,000       7,311.00        182,775,000

    ツカダ・グローバルホールディング                           900      340.00         306,000

    ブラス                           200      746.00         149,200

    アウトソーシング                          8,100      2,081.00        16,856,100

    ウェルネット                          1,500       502.00         753,000

    ワールドホールディングス                           600     2,940.00         1,764,000

    ディー・エヌ・エー                          6,000      2,179.00        13,074,000

    博報堂DYホールディングス                         19,700       1,837.00        36,188,900

    ぐるなび                          2,500       537.00        1,342,500

    タカミヤ                          1,800       450.00         810,000

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,000      1,078.00         1,078,000
    ファンコミュニケーションズ                          3,600       453.00        1,630,800

    ライク                           400     1,670.00          668,000

    ビジネス・ブレークスルー                           600      427.00         256,200

    エスプール                          4,000      1,259.00         5,036,000

    WDBホールディングス                           600     3,590.00         2,154,000

    手間いらず                           200     5,700.00         1,140,000

    ティア                           900      487.00         438,300

    CDG                           100     1,440.00          144,000

    アドウェイズ                          2,300       811.00        1,865,300

    バリューコマース                          1,100      4,585.00         5,043,500

    インフォマート                         15,500       1,098.00        17,019,000

    JPホールディングス                          4,100       253.00        1,037,300

    エコナックホールディングス                          2,800        98.00        274,400

    レッグス                           300     1,599.00          479,700

    プレステージ・インターナショナル                          5,300       785.00        4,160,500

    アミューズ                           800     2,227.00         1,781,600

    ドリームインキュベータ                           500      815.00         407,500

    クイック                           900     1,387.00         1,248,300

    TAC                           800      239.00         191,200

    電通グループ                         14,600       4,055.00        59,203,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,261.00          882,700

    ぴあ                           400     3,920.00         1,568,000

    イオンファンタジー                           600     1,850.00         1,110,000

    シーティーエス                          1,600       801.00        1,281,600

    ネクシィーズグループ                           500      894.00         447,000

    H.U.グループホールディングス                          4,000      2,835.00        11,340,000

    アルプス技研                          1,300      2,071.00         2,692,300

    ダイオーズ                           300     1,009.00          302,700

    日本空調サービス                          1,500       797.00        1,195,500

    オリエンタルランド                         15,100      18,010.00        271,951,000

    ダスキン                          3,300      2,663.00         8,787,900

    明光ネットワークジャパン                          1,700       582.00         989,400

    ファルコホールディングス                           700     1,739.00         1,217,300

    秀英予備校                           300      418.00         125,400

    ラウンドワン                          4,800      1,392.00         6,681,600

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    リゾートトラスト                          6,500      2,021.00        13,136,500
    ビー・エム・エル                          1,800      4,065.00         7,317,000

    りらいあコミュニケーションズ                          2,200      1,200.00         2,640,000

    リソー教育                          7,200       492.00        3,542,400

    早稲田アカデミー                           600     1,001.00          600,600

    ユー・エス・エス                         15,800       1,799.00        28,424,200

    東京個別指導学院                          1,300       687.00         893,100

    サイバーエージェント                         34,900       1,981.00        69,136,900

    楽天グループ                         72,600       1,256.00        91,185,600

    クリーク・アンド・リバー社                           700     2,000.00         1,400,000

    モーニングスター                          2,100       527.00        1,106,700

    テー・オー・ダブリュー                          2,600       334.00         868,400

    山田コンサルティンググループ                           800     1,155.00          924,000

    セントラルスポーツ                           500     2,420.00         1,210,000

    フルキャストホールディングス                          1,200      2,639.00         3,166,800

    エン・ジャパン                          2,500      4,640.00        11,600,000

    リソルホールディングス                           200     4,110.00          822,000

    テクノプロ・ホールディングス                          8,500      3,660.00        31,110,000

    アトラグループ                           400      305.00         122,000

    インターワークス                           500      405.00         202,500

    アイ・アールジャパンホールディングス                           600     10,990.00         6,594,000

    KeePer技研                           900     3,375.00         3,037,500

    ファーストロジック                           300      820.00         246,000

    三機サービス                           300     1,067.00          320,100

    Gunosy                           900      645.00         580,500

    デザインワン・ジャパン                           400      240.00         96,000

    イー・ガーディアン                           600     3,170.00         1,902,000

    リブセンス                           900      250.00         225,000

    ジャパンマテリアル                          4,300      1,549.00         6,660,700

    ベクトル                          1,800      1,225.00         2,205,000

    ウチヤマホールディングス                           700      369.00         258,300

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,100      1,780.00         1,958,000

    キャリアリンク                           500     1,612.00          806,000

    IBJ                          1,200      1,114.00         1,336,800

    アサンテ                           500     1,754.00          877,000

    バリューHR                           600     1,824.00         1,094,400

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    M&Aキャピタルパートナーズ                          1,200      6,470.00         7,764,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           600     1,413.00          847,800

    ERIホールディングス                           400     1,587.00          634,800

    アビスト                           200     2,876.00          575,200

    シグマクシス・ホールディングス                           800     2,641.00         2,112,800

    ウィルグループ                          1,100      1,298.00         1,427,800

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200       213.00         468,600

    メドピア                          1,100      3,500.00         3,850,000

    レアジョブ                           300     1,293.00          387,900

    リクルートホールディングス                         101,400       7,400.00        750,360,000

    エラン                          2,000      1,235.00         2,470,000

    土木管理総合試験所                           700      351.00         245,700

    ネットマーケティング                           700      546.00         382,200

    日本郵政                         107,000        878.60       94,010,200

    ベルシステム24ホールディングス                          2,400      1,533.00         3,679,200

    鎌倉新書                          1,500       914.00        1,371,000

    SMN                           300      702.00         210,600

    一蔵                           200      464.00         92,800

    グローバルキッズCOMPANY                           300      896.00         268,800

    エアトリ                           900     3,920.00         3,528,000

    アトラエ                          1,000      2,476.00         2,476,000

    ストライク                           500     4,370.00         2,185,000

    ソラスト                          3,500      1,384.00         4,844,000

    セラク                           500     1,946.00          973,000

    インソース                          1,400      2,332.00         3,264,800

    ベイカレント・コンサルティング                           900     45,750.00         41,175,000

    Orchestra Holdings                           300     4,525.00         1,357,500

    アイモバイル                           400     1,538.00          615,200

    キャリアインデックス                           600     1,009.00          605,400

    MS-Japan                           600     1,012.00          607,200

    船場                           300      787.00         236,100

    グレイステクノロジー                          1,500      1,057.00         1,585,500

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          4,100      2,431.00         9,967,100
    フルテック                           200     1,468.00          293,600

    ツナググループ・ホールディングス                           400      349.00         139,600

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    GameWith                           400      506.00         202,400
    ソウルドアウト                           300     1,497.00          449,100

    MS&Consulting                           300      731.00         219,300

    ウェルビー                           500     1,619.00          809,500

    エル・ティー・エス                           200     3,230.00          646,000

    ミダックホールディングス                           600     5,630.00         3,378,000

    日総工産                          1,100       733.00         806,300

    キュービーネットホールディングス                           700     1,860.00         1,302,000

    RPAホールディングス                          1,700       449.00         763,300

    スプリックス                           400     1,201.00          480,400

    マネジメントソリューションズ                           700     3,570.00         2,499,000

    プロレド・パートナーズ                           300     1,359.00          407,700

    and factory                           400      458.00         183,200

    テノ.ホールディングス                           200      828.00         165,600

    フロンティア・マネジメント                           400      953.00         381,200

    ピアラ                           300      712.00         213,600

    コプロ・ホールディングス                           200     1,253.00          250,600

    ギークス                           300     1,489.00          446,700

    カーブスホールディングス                          3,900       894.00        3,486,600

    フォーラムエンジニアリング                          1,000       948.00         948,000

    ダイレクトマーケティングミックス                           800     4,550.00         3,640,000

    ポピンズホールディングス                           300     3,225.00          967,500

    LITALICO                          1,200      3,260.00         3,912,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                           700      949.00         664,300

    リログループ                          7,700      2,390.00        18,403,000

    東祥                           900     1,866.00         1,679,400

    TREホールディングス                          1,900      1,896.00         3,602,400

    人・夢・技術グループ                           600     1,970.00         1,182,000

    エイチ・アイ・エス                          3,100      2,493.00         7,728,300

    ラックランド                           400     2,880.00         1,152,000

    共立メンテナンス                          2,300      4,135.00         9,510,500

    イチネンホールディングス                          1,500      1,370.00         2,055,000

    建設技術研究所                           800     2,708.00         2,166,400

    スペース                          1,000       932.00         932,000

    燦ホールディングス                           600     1,505.00          903,000

    スバル興業                           100     8,120.00          812,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    東京テアトル                           600     1,240.00          744,000
    タナベ経営                           600      745.00         447,000

    ナガワ                           500     10,980.00         5,490,000

    東京都競馬                          1,100      4,335.00         4,768,500

    常磐興産                           600     1,420.00          852,000

    カナモト                          2,500      2,438.00         6,095,000

    西尾レントオール                          1,300      2,793.00         3,630,900

    トランス・コスモス                          1,300      3,490.00         4,537,000

    乃村工藝社                          6,100      1,116.00         6,807,600

    藤田観光                           600     2,357.00         1,414,200

    KNT-CTホールディングス                           800     1,636.00         1,308,800

    日本管財                          1,500      2,682.00         4,023,000

    トーカイ                          1,400      2,237.00         3,131,800

    セコム                         13,900       7,839.00        108,962,100

    セントラル警備保障                           700     2,838.00         1,986,600

    丹青社                          2,700       932.00        2,516,400

    メイテック                          1,700      6,690.00        11,373,000

    応用地質                          1,600      1,727.00         2,763,200

    船井総研ホールディングス                          2,900      3,165.00         9,178,500

    進学会ホールディングス                           600      414.00         248,400

    オオバ                          1,000       820.00         820,000

    いであ                           400     2,059.00          823,600

    学究社                           400     1,385.00          554,000

    ベネッセホールディングス                          5,200      2,606.00        13,551,200

    イオンディライト                          1,700      3,460.00         5,882,000

    ナック                           700      977.00         683,900

    ダイセキ                          2,800      5,460.00        15,288,000

    ステップ                           500     1,878.00          939,000

            合   計               16,105,200               41,021,026,450

     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               811,466,919              1,114,800,728
        コール・ローン                              1,426,733,123               1,256,678,700
        株式                             223,415,541,666               245,047,142,640
        投資証券                              5,334,508,523               5,776,317,242
        派生商品評価勘定                                60,104,909               115,983,661
        未収入金                                39,451,273               35,090,957
        未収配当金                               164,265,623               150,233,334
                                       522,276,550               619,735,003
        差入委託証拠金
                                     231,774,348,586               254,115,982,265
        流動資産合計
                                     231,774,348,586               254,115,982,265
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                26,849,511                 410,255
        未払金                                20,085,890                    -
        未払解約金                                51,950,784               59,987,211
                                           398               502
        未払利息
                                        98,886,583               60,397,968
        流動負債合計
                                        98,886,583               60,397,968
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              81,609,225,737               61,697,952,086
        剰余金
                                     150,066,236,266               192,357,632,211
          剰余金又は欠損金(△)
                                     231,675,462,003               254,055,584,297
        元本等合計
                                     231,675,462,003               254,055,584,297
       純資産合計
                                     231,774,348,586               254,115,982,265
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし

                      て時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                                135/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      (1)デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                      (2)為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在

    1.   期首                                 2019年10月29日             2020年10月27日
       期首元本額                                70,689,493,098円             81,609,225,737円
       期首からの追加設定元本額                                33,463,538,387円              5,464,327,155円
       期首からの一部解約元本額                                22,543,805,748円             25,375,600,806円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)                                21,291,664,890円             25,040,493,433円
       DCインデックスバランス(株式20)                                 125,790,854円             114,212,302円
       DCインデックスバランス(株式40)                                 326,099,287円             306,565,733円
       DCインデックスバランス(株式60)                                 617,768,856円             606,000,742円
       DCインデックスバランス(株式80)                                 633,127,496円             652,726,376円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                1,788,005,391円             1,505,111,876円
       分配型
       日興五大陸株式ファンド                                4,619,536,139円             3,965,095,222円
       インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家                                  60,652,390円             19,546,879円
       向け)
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 128,258,002円             104,560,092円
       投資家向け)
       インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向                                6,659,771,936円             6,102,747,886円
       け)
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                37,356,692,620円             16,508,539,257円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  4,543,408円             3,671,912円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  3,735,838円             3,199,083円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  5,328,950円             4,003,307円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  4,847,044円             3,267,649円
                                136/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                3,412,350,660円             2,406,816,230円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  26,570,843円             19,521,661円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  72,789,091円             57,058,720円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 108,320,390円              88,910,634円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 101,730,297円              84,283,948円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)                                4,261,641,355円             4,101,619,144円
             計                                81,609,225,737円             61,697,952,086円
    2.   受益権の総数                                81,609,225,737口             61,697,952,086口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日

                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                                137/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 18,727,141,737

    投資証券                                                  △798,775,961

              合計                                        17,928,365,776

    (2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 55,907,720,977

    投資証券                                                  1,338,897,771

              合計                                        57,246,618,748

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
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     (2020年10月26日現在)
                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         2,874,303,434               -    2,916,807,732           42,504,298

            合計             2,874,303,434               -    2,916,807,732           42,504,298

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         3,142,497,754               -    3,227,480,865           84,983,111

            合計             3,142,497,754               -    3,227,480,865           84,983,111

    (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

        で行っております。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (通貨関連)

     (2020年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            買建             1,560,728,900               -    1,551,480,000           △9,248,900
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             米ドル            1,275,820,800               -    1,266,193,000           △9,627,800
             ユーロ             284,908,100              -     285,287,000            378,900

            合計             1,560,728,900               -    1,551,480,000           △9,248,900

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            買建             1,384,511,650               -    1,415,107,120           30,595,470
             米ドル            1,031,861,900               -    1,058,362,900           26,501,000

             ユーロ             352,649,750              -     356,744,220           4,094,470

            売建              36,016,988             -      36,022,163           △5,175

             英ポンド             36,016,988             -      36,022,163           △5,175

            合計             1,420,528,638               -    1,451,129,283           30,590,295

    (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        2.8388円    1口当たり純資産額                        4.1177円
    (1万口当たり純資産額)                       (28,388円)     (1万口当たり純資産額)                       (41,177円)
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    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    CO

                                     28,155        25.16       708,379.80
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      9,780       108.00      1,056,240.00
            CHEVRON    CORP

                                     74,641        113.85      8,497,877.85
            CONOCOPHILLIPS                          52,316        76.52      4,003,220.32

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     26,800        22.56       604,608.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                     26,280        40.66      1,068,544.80
            EOG  RESOURCES     INC

                                     22,662        94.04      2,131,134.48
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     163,831         64.35     10,542,524.85
            HALLIBURTON      CO

                                     34,687        26.22       909,493.14
            HESS   CORP

                                     10,910        88.50       965,535.00
            KINDER    MORGAN    INC

                                     80,380        17.85      1,434,783.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     25,782        68.20      1,758,332.40
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     36,251        35.22      1,276,760.22
            ONEOK   INC

                                     17,040        65.87      1,122,424.80
            PHILLIPS     66

                                     16,825        83.73      1,408,757.25
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      8,570       192.69      1,651,353.30
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     54,581        34.36      1,875,403.16
            VALERO    ENERGY    CORP

                                     15,632        82.69      1,292,610.08
            WILLIAMS     COS  INC

                                     48,344        28.80      1,392,307.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      8,725       293.92      2,564,452.00
            ALBEMARLE     CORP

                                      4,600       239.44      1,101,424.00
            AMCOR   PLC

                                     63,210        12.08       763,576.80
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      3,200       218.02       697,664.00
            BALL   CORP

                                     12,670        87.48      1,108,371.60
            CELANESE     CORP

                                      3,930       171.41       673,641.30
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      8,060        59.13       476,587.80
            CORTEVA    INC

                                     29,012        42.52      1,233,590.24
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      5,235       101.06       529,049.10
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            DOW  INC
                                     28,855        58.71      1,694,077.05
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     20,392        71.93      1,466,796.56
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                      5,095       108.79       554,285.05
            ECOLAB    INC

                                     10,060        221.56      2,228,893.60
            FMC  CORP

                                      5,140        93.24       479,253.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     57,418        39.34      2,258,824.12
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                     14,510        52.98       768,739.80
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      9,645       146.34      1,411,449.30
            LINDE   PLC

                                     20,220        316.68      6,403,269.60
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                     10,050        97.61       980,980.50
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      2,425       393.79       954,940.75
            MOSAIC    CO/THE

                                     14,870        42.43       630,934.10
            NEWMONT    CORP

                                     31,042        57.91      1,797,642.22
            NUCOR   CORP

                                     11,709        109.42      1,281,198.78
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      3,580       133.92       479,433.60
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      9,114       160.07      1,458,877.98
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      5,590        87.93       491,528.70
            SEALED    AIR  CORP

                                      6,376        59.29       378,033.04
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      9,831       309.72      3,044,857.32
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      7,510        67.09       503,845.90
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      5,383       190.87      1,027,453.21
            WESTROCK     CO

                                     10,519        48.57       510,907.83
            3M  CO

                                     22,486        182.40      4,101,446.40
            ALLEGION     PLC

                                      3,850       131.11       504,773.50
            AMETEK    INC

                                      8,943       130.49      1,166,972.07
            BOEING    CO/THE

                                     21,402        212.87      4,555,843.74
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     31,848        54.60      1,738,900.80
            CATERPILLAR      INC

                                     21,256        202.21      4,298,175.76
            CUMMINS    INC

                                      5,675       241.36      1,369,718.00
            DEERE   & CO

                                     11,550        352.72      4,073,916.00
            DOVER   CORP

                                      5,350       168.64       902,224.00
            EATON   CORP   PLC

                                     15,806        162.51      2,568,633.06
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     23,260        96.55      2,245,753.00
            FASTENAL     CO

                                     21,616        56.15      1,213,738.40
            FORTIVE    CORP

                                     13,254        74.38       985,832.52
                                142/338


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            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI
                                      5,570        97.25       541,682.50
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      2,530       470.12      1,189,403.60
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      9,452       207.91      1,965,165.32
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     42,587        105.30      4,484,411.10
            HEICO   CORP

                                      2,000       139.99       279,980.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      2,480       124.59       308,983.20
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     26,986        217.54      5,870,534.44
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                     14,603        30.37       443,493.11
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                      1,800       212.48       382,464.00
            IDEX   CORP

                                      2,830       221.19       625,967.70
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                     12,195        225.51      2,750,094.45
            INGERSOLL-RAND        INC

                                     15,268        54.55       832,869.40
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      9,370        56.82       532,403.40
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     27,824        73.95      2,057,584.80
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      8,205       244.27      2,004,235.35
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                      1,400       304.29       426,006.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      9,616       376.33      3,618,789.28
            MASCO   CORP

                                      8,979        61.51       552,298.29
            NORDSON    CORP

                                      2,010       256.13       514,821.30
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      5,884       406.62      2,392,552.08
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                     16,004        81.86      1,310,087.44
            OWENS   CORNING

                                      4,030        91.55       368,946.50
            PACCAR    INC

                                     14,054        87.23      1,225,930.42
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      4,895       303.90      1,487,590.50
            PENTAIR    PLC

                                      5,588        76.93       429,884.84
            PLUG   POWER   INC

                                     19,000        34.88       662,720.00
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     58,836        91.30      5,371,726.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      4,303       315.68      1,358,371.04
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      4,030       487.92      1,966,317.60
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      6,470        56.70       366,849.00
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      4,770        66.82       318,731.40
            SNAP-ON    INC

                                      1,820       210.16       382,491.20
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      6,136       189.09      1,160,256.24
            SUNRUN    INC

                                      7,160        54.23       388,286.80
            TEXTRON    INC

                                      9,246        74.26       686,607.96
                                143/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                      9,276       180.07      1,670,329.32
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      2,095       636.10      1,332,629.50
            UNITED    RENTALS    INC

                                      2,820       366.26      1,032,853.20
            WABTEC    CORP

                                      5,780        92.91       537,019.80
            WW  GRAINGER     INC

                                      1,607       435.83       700,378.81
            XYLEM   INC

                                      6,308       129.05       814,047.40
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      5,570        83.66       465,986.20
            CINTAS    CORP

                                      3,557       428.59      1,524,494.63
            CLARIVATE     PLC

                                     12,400        22.88       283,712.00
            COPART    INC

                                      8,140       153.28      1,247,699.20
            COSTAR    GROUP   INC

                                     14,910        99.19      1,478,922.90
            EQUIFAX    INC

                                      4,654       274.78      1,278,826.12
            IHS  MARKIT    LTD

                                     14,653        123.93      1,815,946.29
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      5,090       139.14       708,222.60
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      4,840       101.85       492,954.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      8,130       131.26      1,067,143.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      4,405       112.53       495,694.65
            ROLLINS    INC

                                      9,015        39.25       353,838.75
            TRANSUNION                          7,140       118.18       843,805.20

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      5,940       212.02      1,259,398.80
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                     10,626        131.99      1,402,525.74
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                     16,744        161.15      2,698,295.60
            AMERCO                           375      720.60       270,225.00

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      5,150        98.19       505,678.50
            CSX  CORP

                                     88,179        35.73      3,150,635.67
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      5,105        39.51       201,698.55
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      6,527       123.36       805,170.72
            FEDEX   CORP

                                      9,893       235.40      2,328,812.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      3,280       197.73       648,554.40
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      3,640       302.38      1,100,663.20
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      6,180        55.48       342,866.40
            LYFT   INC-A

                                      9,660        48.12       464,839.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      9,830       287.33      2,824,453.90
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      3,995       324.70      1,297,176.50
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      5,470        47.48       259,715.60
                                144/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                     46,970        45.72      2,147,468.40
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     25,616        240.28      6,155,012.48
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     27,987        203.90      5,706,549.30
            APTIV   PLC

                                     10,120        170.29      1,723,334.80
            AUTOLIV    INC

                                      2,540        93.63       237,820.20
            BORGWARNER      INC

                                      9,890        45.49       449,896.10
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                     147,595         16.00      2,361,520.00
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                     51,505        57.76      2,974,928.80
            LEAR   CORP

                                      2,710       168.85       457,583.50
            TESLA   INC

                                     31,675       1,024.86       32,462,440.50
            DR  HORTON    INC

                                     13,386        88.57      1,185,598.02
            GARMIN    LTD

                                      5,865       164.06       962,211.90
            HASBRO    INC

                                      5,298        88.50       468,873.00
            LENNAR    CORP-CL    A

                                     10,480        100.31      1,051,248.80
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      4,650       427.94      1,989,921.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      2,458       193.59       475,844.22
            NEWELL    BRANDS    INC

                                     16,126        22.47       362,351.22
            NIKE   INC  -CL  B

                                     49,248        164.22      8,087,506.56
            NVR  INC

                                       135     4,878.42        658,586.70
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                     10,230        96.60       988,218.00
            PULTE   GROUP   INC

                                     10,010        49.86       499,098.60
            VF  CORP

                                     13,620        70.73       963,342.60
            WHIRLPOOL     CORP

                                      2,644       208.37       550,930.28
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      4,500       169.24       761,580.00
            ARAMARK                          7,800        36.74       286,572.00

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                      1,583      2,412.98       3,819,747.34
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      7,990       111.94       894,400.60
            CARNIVAL     CORP

                                     31,027        22.05       684,145.35
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                      1,105      1,774.98       1,961,352.90
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      5,043       143.48       723,569.64
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                      1,530       466.24       713,347.20
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                     11,440        46.82       535,620.80
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      5,422       161.44       875,327.68
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                     10,920        142.17      1,552,496.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                     14,900        37.99       566,051.00
                                145/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A
                                     10,603        154.79      1,641,238.37
            MCDONALD'S      CORP

                                     28,781        237.34      6,830,882.54
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      8,080        11.21       90,576.80
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                     12,870        48.15       619,690.50
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      8,748        84.91       742,792.68
            STARBUCKS     CORP

                                     45,394        114.71      5,207,145.74
            VAIL   RESORTS    INC

                                      1,520       352.16       535,283.20
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      3,510        90.42       317,374.20
            YUM!   BRANDS    INC

                                     11,624        125.94      1,463,926.56
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     30,290        81.19      2,459,245.10
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     11,640       2,748.94       31,997,661.60
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     11,262       2,775.46       31,257,230.52
            ALTICE    USA  INC-   A

                                     10,600        18.04       191,224.00
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                     18,100        36.83       666,623.00
            CABLE   ONE  INC

                                       225     1,786.49        401,960.25
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                      5,121       731.01      3,743,502.21
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     177,664         54.08      9,608,069.12
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-A

                                      5,790        25.29       146,429.10
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                     12,410        24.40       302,804.00
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      9,279        43.59       404,471.61
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                     11,034        142.19      1,568,924.46
            FACEBOOK     INC-CLASS     A

                                     92,680        328.69      30,462,989.20
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                     14,464        41.83       605,029.12
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      5,466        38.93       212,791.38
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,330       156.76       522,010.80

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                     13,536        36.15       489,326.40
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       740      172.55       127,687.00
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      5,870       175.69      1,031,300.30
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A

                                      3,325        48.93       162,692.25
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C 

                                      6,616        48.96       323,919.36
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      6,970        55.50       386,835.00
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      6,060       100.52       609,151.20
            MATCH   GROUP   INC

                                      9,892       167.65      1,658,393.80
            NETFLIX    INC

                                     17,155        671.66      11,522,327.30
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                     16,580        24.16       400,572.80
                                146/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            OMNICOM    GROUP
                                      8,337        70.18       585,090.66
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     20,950        50.68      1,061,746.00
            ROKU   INC

                                      4,350       323.19      1,405,876.50
            SEA  LTD-ADR

                                      2,500       348.32       870,800.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     47,240         6.04      285,329.60
            SNAP   INC  - A

                                     36,810        54.50      2,006,145.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      4,450       182.99       814,305.50
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                     70,322        172.01      12,096,087.22
            TWITTER    INC

                                     30,850        62.11      1,916,093.50
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                     22,823        37.61       858,373.03
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                      2,710        96.36       261,135.60
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      5,760        95.43       549,676.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      2,488       230.13       572,563.44
            AMAZON.COM      INC

                                     17,560       3,320.37       58,305,697.20
            AUTOZONE     INC

                                       847     1,821.09       1,542,463.23
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                     10,670        70.94       756,929.80
            BEST   BUY  CO  INC

                                      9,014       120.48      1,086,006.72
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      2,430       276.99       673,085.70
            CARMAX    INC

                                      6,249       139.97       874,672.53
            CARVANA    CO

                                      2,950       292.23       862,078.50
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      3,410        67.95       231,709.50
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                      9,120       222.49      2,029,108.80
            DOLLAR    TREE   INC

                                      9,296       105.02       976,265.92
            DOORDASH     INC  - A

                                      2,530       216.33       547,314.90
            EBAY   INC

                                     26,367        80.57      2,124,389.19
            ETSY   INC

                                      4,980       252.57      1,257,798.60
            GENUINE    PARTS   CO

                                      5,611       133.54       749,292.94
            HOME   DEPOT   INC

                                     41,080        371.26      15,251,360.80
            LKQ  CORP

                                     10,810        56.59       611,737.90
            LOWE'S    COS  INC

                                     27,462        231.82      6,366,240.84
            MERCADOLIBRE       INC

                                      1,740      1,536.51       2,673,527.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      2,695       661.34      1,782,311.30
            POOL   CORP

                                      1,460       508.62       742,585.20
            ROSS   STORES    INC

                                     13,722        113.12      1,552,232.64
            TARGET    CORP

                                     19,200        260.35      4,998,720.00
                                147/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TJX  COMPANIES     INC
                                     46,716        65.26      3,048,686.16
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      4,490       211.03       947,524.70
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      2,010       371.00       745,710.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      2,840       235.13       667,769.20
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     17,164        490.10      8,412,076.40
            KROGER    CO

                                     28,230        40.33      1,138,515.90
            SYSCO   CORP

                                     19,886        78.05      1,552,102.30
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     28,602        49.22      1,407,790.44
            WALMART    INC

                                     59,872        150.06      8,984,392.32
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     71,708        47.95      3,438,398.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     21,383        66.63      1,424,749.29
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                       340      506.38       172,169.20
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                     11,680        69.36       810,124.80
            BUNGE   LTD

                                      5,457        88.32       481,962.24
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      6,835        40.20       274,767.00
            COCA-COLA     CO/THE

                                     158,052         54.23      8,571,159.96
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      8,260        52.12       430,511.20
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     19,470        32.89       640,368.30
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      6,690       217.69      1,456,346.10
            GENERAL    MILLS   INC

                                     23,449        61.89      1,451,258.61
            HERSHEY    CO/THE

                                      5,715       180.23      1,030,014.45
            HORMEL    FOODS   CORP

                                     11,500        41.95       482,425.00
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      4,760       123.14       586,146.40
            KELLOGG    CO

                                     10,528        61.73       649,893.44
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     27,050        34.44       931,602.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     26,891        36.22       973,992.02
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                      5,990        58.40       349,816.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                     10,410        80.68       839,878.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      8,330        43.76       364,520.80
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                     53,985        60.34      3,257,454.90
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                     15,600        84.38      1,316,328.00
            PEPSICO    INC

                                     53,311        159.22      8,488,177.42
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     60,068        96.54      5,798,964.72
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                     11,216        83.29       934,180.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      9,680        83.76       810,796.80
                                148/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CLOROX    COMPANY
                                      4,916       161.64       794,622.24
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     29,950        75.14      2,250,443.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      9,110       330.06      3,006,846.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                     13,023        130.11      1,694,422.53
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                     94,689        140.85      13,336,945.65
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     68,726        126.58      8,699,337.08
            ABIOMED    INC

                                      1,770       354.02       626,615.40
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      2,840       589.81      1,675,060.40
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      5,774       122.60       707,892.40
            ANTHEM    INC

                                      9,426       434.56      4,096,162.56
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     19,619        81.36      1,596,201.84
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                     11,247        246.41      2,771,373.27
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     52,988        44.49      2,357,436.12
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                     11,355        48.73       553,329.15
            CENTENE    CORP

                                     22,967        67.97      1,561,066.99
            CERNER    CORP

                                     11,120        71.63       796,525.60
            CIGNA   CORP

                                     13,150        215.62      2,835,403.00
            COOPER    COS  INC/THE

                                      1,840       414.95       763,508.00
            CVS  HEALTH    CORP

                                     51,098        87.68      4,480,272.64
            DANAHER    CORP

                                     24,969        306.10      7,643,010.90
            DAVITA    INC

                                      2,648       113.86       301,501.28
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      9,332        57.27       534,443.64
            DEXCOM    INC

                                      3,710       568.34      2,108,541.40
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     24,040        117.30      2,819,892.00
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                     10,405        241.81      2,516,033.05
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      5,040        76.21       384,098.40
            HOLOGIC    INC

                                     10,298        73.03       752,062.94
            HUMANA    INC

                                      4,975       463.42      2,305,514.50
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      3,270       652.52      2,133,740.40
            INSULET    CORP

                                      2,710       302.20       818,962.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                     13,800        343.59      4,741,542.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      3,875       281.07      1,089,146.25
            MASIMO    CORP

                                      2,020       285.47       576,649.40
            MCKESSON     CORP

                                      6,284       207.45      1,303,615.80
            MEDTRONIC     PLC

                                     51,988        123.56      6,423,637.28
                                149/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                      2,360       297.60       702,336.00
            NOVOCURE     LTD

                                      3,430       119.29       409,164.70
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      3,420        46.27       158,243.40
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                      5,246       145.01       760,722.46
            RESMED    INC

                                      5,630       267.98      1,508,727.40
            STERIS    PLC

                                      3,620       235.37       852,039.40
            STRYKER    CORP

                                     13,073        273.05      3,569,582.65
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      5,180       141.98       735,456.40
            TELEFLEX     INC

                                      1,760       376.90       663,344.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     36,435        449.49      16,377,168.15
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      3,020       133.69       403,743.80
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                      5,350       321.65      1,720,827.50
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      2,920       417.43      1,218,895.60
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      7,952       151.03      1,200,990.56
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      2,770       168.75       467,437.50
            ABBVIE    INC

                                     68,216        108.50      7,401,436.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                     11,700        158.34      1,852,578.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,740       199.67       946,435.80
            AMGEN   INC

                                     22,141        207.63      4,597,135.83
            AVANTOR    INC

                                     21,080        37.90       798,932.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       860      770.48       662,612.80
            BIO-TECHNE      CORP

                                      1,480       510.83       756,028.40
            BIOGEN    INC

                                      5,823       269.94      1,571,860.62
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      7,570        73.51       556,470.70
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     86,105        57.81      4,977,730.05
            CATALENT     INC

                                      6,520       130.89       853,402.80
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                      1,910       423.82       809,496.20
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                     16,526        33.97       561,388.22
            ELI  LILLY   & CO

                                     31,554        245.05      7,732,307.70
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      6,990        93.67       654,753.30
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     48,454        67.67      3,278,882.18
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      8,280       116.07       961,059.60
            ILLUMINA     INC

                                      5,665       420.78      2,383,718.70
            INCYTE    CORP

                                      7,110        66.75       474,592.50
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      7,453       257.25      1,917,284.25
                                150/338


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            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      2,230       142.68       318,176.40
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     101,791        164.08      16,701,867.28
            MERCK   & CO.  INC.

                                     97,673        81.66      7,975,977.18
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       930     1,470.72       1,367,769.60
            MODERNA    INC

                                     13,215        349.56      4,619,435.40
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      3,630       102.55       372,256.50
            NOVAVAX    INC

                                      2,600       135.35       351,910.00
            PERKINELMER      INC

                                      4,550       177.19       806,214.50
            PFIZER    INC

                                     216,590         43.15      9,345,858.50
            PPD  INC

                                      5,510        46.98       258,859.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      4,060       576.20      2,339,372.00
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,460        37.67       243,348.20
            SEAGEN    INC

                                      5,140       175.52       902,172.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     43,590        10.12       441,130.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                     15,209        607.75      9,243,269.75
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      9,980       184.99      1,846,200.20
            VIATRIS    INC

                                     48,469        13.80       668,872.20
            WATERS    CORP

                                      2,336       366.58       856,330.88
            ZOETIS    INC

                                     18,340        211.52      3,879,276.80
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     298,319         47.51     14,173,135.69
            CITIGROUP     INC

                                     79,667        70.83      5,642,813.61
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     15,580        50.31       783,829.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     27,119        45.58      1,236,084.02
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      6,750       215.58      1,455,165.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     56,330        16.64       937,331.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     117,050        170.94      20,008,527.00
            KEYCORP                          39,428        24.07       949,031.96

            M & T BANK   CORP

                                      5,223       159.00       830,457.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                     16,460        216.56      3,564,577.60
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     37,044        24.22       897,205.68
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      2,225       746.01      1,659,872.25
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     51,850        64.57      3,347,954.50
            US  BANCORP

                                     54,831        62.52      3,428,034.12
            WELLS   FARGO   & CO

                                     160,740         50.62      8,136,658.80
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                     14,000        51.36       719,040.00
                                151/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                     26,504        182.31      4,831,944.24
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      4,190       298.00      1,248,620.00
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      7,220        79.96       577,311.20
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     32,912        59.40      1,954,972.80
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     51,255        290.26      14,877,276.30
            BLACKROCK     INC

                                      5,900       924.74      5,455,966.00
            BLACKSTONE      INC

                                     26,500        139.57      3,698,605.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                     17,475        168.68      2,947,683.00
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      6,890        55.63       383,290.70
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      3,940       129.40       509,836.00
            CME  GROUP   INC

                                     13,850        217.69      3,015,006.50
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                     12,120        123.86      1,501,183.20
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                     17,100        33.78       577,638.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                      1,460       432.77       631,844.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                     12,475        31.11       388,097.25
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,800        73.51       132,318.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                     13,193        414.75      5,471,796.75
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                     21,660        133.04      2,881,646.40
            INVESCO    LTD

                                     13,527        24.75       334,793.25
            KKR  & CO  INC  -A

                                     20,050        74.86      1,500,943.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                      1,420       407.25       578,295.00
            MOODY'S    CORP

                                      6,482       385.10      2,496,218.20
            MORGAN    STANLEY

                                     54,203        101.91      5,523,827.73
            MSCI   INC

                                      3,245       652.03      2,115,837.35
            NASDAQ    INC

                                      4,485       201.50       903,727.50
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      7,980       123.39       984,652.20
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      7,640       102.00       779,280.00
            S&P  GLOBAL    INC

                                      9,297       447.37      4,159,198.89
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     56,083        82.89      4,648,719.87
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      4,605        63.99       294,673.95
            STATE   STREET    CORP

                                     13,667        98.60      1,347,566.20
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     22,800        48.89      1,114,692.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      9,005       206.69      1,861,243.45
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      4,360        86.40       376,704.00
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      5,580        68.72       383,457.60
                                152/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AFLAC   INC
                                     25,764        56.98      1,468,032.72
            ALLEGHANY     CORP

                                       500      678.82       339,410.00
            ALLSTATE     CORP

                                     11,633        129.00      1,500,657.00
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,900       137.71       399,359.00
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     32,935        59.64      1,964,243.40
            AON  PLC

                                      8,722       320.11      2,791,999.42
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                     15,245        43.34       660,718.30
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      8,150       164.25      1,338,637.50
            ASSURANT     INC

                                      2,300       164.58       378,534.00
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A

                                      5,510        90.11       496,506.10
            BROWN   & BROWN   INC

                                      9,690        66.46       643,997.40
            CHUBB   LTD

                                     17,315        188.07      3,256,432.05
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      6,230       123.44       769,031.20
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                      1,190       200.87       239,035.30
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                      1,384       282.64       391,173.76
            FNF  GROUP

                                     11,561        49.77       575,390.97
            GLOBE   LIFE   INC

                                      3,246        92.75       301,066.50
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                     13,892        73.80      1,025,229.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      7,533        75.72       570,398.76
            LOEWS   CORP

                                      7,055        57.66       406,791.30
            MARKEL    CORP

                                       525     1,330.53        698,528.25
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     19,693        169.13      3,330,677.09
            METLIFE    INC

                                     29,225        65.64      1,918,329.00
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                     10,890        69.64       758,379.60
            PROGRESSIVE      CORP

                                     22,550        96.35      2,172,692.50
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                     15,222        113.81      1,732,415.82
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                      1,847       149.78       276,643.66
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      9,844       161.58      1,590,593.52
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      4,968       244.81      1,216,216.08
            WR  BERKLEY    CORP

                                      5,394        81.94       441,984.36
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                     13,200        104.90      1,384,680.00
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     49,200         5.16      253,872.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     24,588        356.44      8,764,146.72
            ADOBE   INC

                                     18,484        646.97      11,958,593.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      6,350       107.57       683,069.50
                                153/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANSYS   INC
                                      3,480       374.21      1,302,250.80
            AUTODESK     INC

                                      8,570       311.79      2,672,040.30
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                     16,491        218.07      3,596,192.37
            AVALARA    INC

                                      3,310       181.11       599,474.10
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      6,340        58.41       370,319.40
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      6,530        73.17       477,800.10
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      4,630       183.43       849,280.90
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                     10,900        167.37      1,824,333.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      5,570       128.99       718,474.30
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      4,320       122.37       528,638.40
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      5,028        98.58       495,660.24
            CLOUDFLARE      INC-CLASS     A

                                      8,850       189.41      1,676,278.50
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     20,848        78.96      1,646,158.08
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      2,800       243.47       681,716.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      7,170       280.10      2,008,317.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,400       182.43       255,402.00
            DATADOG    INC-CLASS     A

                                      7,240       161.58      1,169,839.20
            DOCUSIGN     INC

                                      7,340       277.86      2,039,492.40
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                     10,710        30.93       331,260.30
            DYNATRACE     INC

                                      6,630        77.81       515,880.30
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      2,205       652.26      1,438,233.30
            FAIR   ISAAC   CORP

                                      1,055       413.99       436,759.45
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     24,008        122.44      2,939,539.52
            FISERV    INC

                                     23,614        111.11      2,623,751.54
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,040       280.97       854,148.80
            FORTINET     INC

                                      5,470       331.91      1,815,547.70
            GARTNER    INC

                                      3,240       323.19      1,047,135.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                     11,719        157.78      1,849,023.82
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                      7,040        69.99       492,729.60
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      2,870       125.31       359,639.70
            HUBSPOT    INC

                                      1,725       805.70      1,389,832.50
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     34,692        127.64      4,428,086.88
            INTUIT    INC

                                     10,616        602.56      6,396,776.96
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      2,840       174.05       494,302.00
            MASTERCARD      INC

                                     34,155        360.86      12,325,173.30
                                154/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MICROSOFT     CORP
                                     276,814        308.13      85,294,697.82
            MONGODB    INC

                                      2,200       518.87      1,141,514.00
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     22,205        26.67       592,207.35
            OKTA   INC

                                      4,990       261.05      1,302,639.50
            ORACLE    CORP

                                     72,853        97.89      7,131,580.17
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     59,450        25.41      1,510,624.50
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      3,770       497.77      1,876,592.90
            PAYCHEX    INC

                                     12,572        123.18      1,548,618.96
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      1,995       538.93      1,075,165.35
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     43,157        246.88      10,654,600.16
            PTC  INC

                                      4,690       129.36       606,698.40
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      3,220       244.69       787,901.80
            SALESFORCE.COM        INC

                                     37,556        293.92      11,038,459.52
            SERVICENOW      INC

                                      7,700       688.85      5,304,145.00
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      7,290       341.50      2,489,535.00
            SPLUNK    INC

                                      6,310       168.36      1,062,351.60
            SQUARE    INC  - A

                                     15,200        262.00      3,982,400.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      8,470        74.99       635,165.30
            SYNOPSYS     INC

                                      5,817       324.00      1,884,708.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                     17,150        76.11      1,305,286.50
            TWILIO    INC  - A

                                      6,275       358.17      2,247,516.75
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,540       532.41       819,911.40
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      1,950       145.99       284,680.50
            VERISIGN     INC

                                      3,900       219.52       856,128.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     65,352        233.88      15,284,525.76
            VMWARE    INC

                                      3,215       163.25       524,848.75
            WESTERN    UNION   CO

                                     14,561        19.57       284,958.77
            WIX.COM    LTD

                                      2,280       199.45       454,746.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      7,460       282.15      2,104,839.00
            ZENDESK    INC

                                      4,550       132.22       601,601.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      8,180       279.79      2,288,682.20
            ZSCALER    INC

                                      3,120       311.20       970,944.00
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     23,110        79.12      1,828,463.20
            APPLE   INC

                                     645,658        148.64      95,970,605.12
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      2,180       386.04       841,567.20
                                155/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARROW   ELECTRONICS      INC
                                      2,750       120.40       331,100.00
            CDW  CORP/DE

                                      5,590       191.54      1,070,708.60
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     162,890         55.14      8,981,754.60
            COGNEX    CORP

                                      7,020        86.13       604,632.60
            CORNING    INC

                                     32,828        38.61      1,267,489.08
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                     10,172        112.29      1,142,213.88
            F5  NETWORKS     INC

                                      2,385       208.28       496,747.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     50,655        15.41       780,593.55
            HP  INC

                                     47,315        30.63      1,449,258.45
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                      1,310       159.64       209,128.40
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                     12,663        27.64       350,005.32
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      7,230       177.60      1,284,048.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      6,675       245.91      1,641,449.25
            NETAPP    INC

                                      8,146        93.10       758,392.60
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      7,924        89.16       706,503.84
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                     12,555        147.69      1,854,247.95
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,750       445.07       778,872.50
            TRIMBLE    INC

                                      8,960        86.95       779,072.00
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                     12,428        56.83       706,283.24
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      2,175       532.46      1,158,100.50
            AT&T   INC

                                     275,687         25.64      7,068,614.68
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      5,285        29.62       156,541.70
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                     15,241        29.74       453,267.34
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     34,386        12.22       420,196.92
            T-MOBILE     US  INC

                                     24,149        115.93      2,799,593.57
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     159,457         52.58      8,384,249.06
            AES  CORP

                                     27,718        25.17       697,662.06
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      8,260        56.50       466,690.00
            AMEREN    CORPORATION

                                     10,942        84.73       927,115.66
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     19,868        84.67      1,682,223.56
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      6,705       174.85      1,172,369.25
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      4,880        94.20       459,696.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     22,262        26.77       595,953.74
            CMS  ENERGY    CORP

                                     12,240        60.25       737,460.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                     12,896        75.88       978,548.48
                                156/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DOMINION     ENERGY    INC
                                     31,511        76.50      2,410,591.50
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      8,018       115.65       927,281.70
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     29,786        102.84      3,063,192.24
            EDISON    INTERNATIONAL

                                     14,869        61.10       908,495.90
            ENTERGY    CORP

                                      7,127       103.79       739,711.33
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      9,190        47.02       432,113.80
            EVERGY    INC

                                      8,720        64.23       560,085.60
            EVERSOURCE      ENERGY

                                     13,430        86.01      1,155,114.30
            EXELON    CORP

                                     38,386        51.59      1,980,333.74
            FIRSTENERGY      CORP

                                     22,345        37.37       835,032.65
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     75,890        84.29      6,396,768.10
            NISOURCE     INC

                                     15,050        24.97       375,798.50
            NRG  ENERGY    INC

                                     10,000        41.52       415,200.00
            P  G  & E CORP

                                     60,460        11.66       704,963.60
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      4,429        67.07       297,053.03
            PPL  CORP

                                     29,828        29.00       865,012.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     18,888        63.93      1,207,509.84
            SEMPRA    ENERGY

                                     12,237        130.36      1,595,215.32
            SOUTHERN     CO

                                     40,925        62.81      2,570,499.25
            UGI  CORP

                                      7,720        44.66       344,775.20
            VISTRA    CORP

                                     18,240        19.50       355,680.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                     12,040        90.38      1,088,175.20
            XCEL   ENERGY    INC

                                     20,004        64.66      1,293,458.64
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     47,180        122.36      5,772,944.80
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     20,847        180.52      3,763,300.44
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     35,293        135.76      4,791,377.68
            BROADCOM     INC

                                     15,765        522.07      8,230,433.55
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      4,930       179.43       884,589.90
            INTEL   CORP

                                     156,092         49.41      7,712,505.72
            KLA  CORP

                                      6,039       343.23      2,072,765.97
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      5,527       551.97      3,050,738.19
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     30,984        67.67      2,096,687.28
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     20,668        75.80      1,566,634.40
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     43,327        68.76      2,979,164.52
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                      1,825       522.81       954,128.25
                                157/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NVIDIA    CORP
                                     96,460        231.66      22,345,923.60
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                     10,667        200.29      2,136,493.43
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                     16,640        46.22       769,100.80
            QORVO   INC

                                      4,600       167.32       769,672.00
            QUALCOMM     INC

                                     43,822        131.93      5,781,436.46
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      6,210       165.18      1,025,767.80
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,005       311.92       625,399.60
            TERADYNE     INC

                                      6,540       117.28       767,011.20
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     35,902        200.20      7,187,580.40
            XILINX    INC

                                      9,455       175.31      1,657,556.05
                                   12,199,158              1,570,599,896.68

    米ドル小計
                                                 (178,781,386,239)
    加ドル        CAMECO    CORP

                                     14,272        32.84       468,692.48
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     47,004        52.84      2,483,691.36
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     55,183        14.81       817,260.23
            ENBRIDGE     INC

                                     78,467        52.86      4,147,765.62
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      9,622        44.68       429,910.96
            KEYERA    CORP

                                      8,460        31.94       270,212.40
            PARKLAND     CORP

                                      6,170        37.11       228,968.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     22,402        41.88       938,195.76
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     59,939        29.12      1,745,423.68
            TC  ENERGY    CORP

                                     38,733        67.90      2,629,970.70
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      9,775        71.66       700,476.50
            B2GOLD    CORP

                                     42,000         5.51      231,420.00
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     66,724        24.23      1,616,722.52
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      5,750        67.79       389,792.50
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     22,650        30.75       696,487.50
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      7,635       178.93      1,366,130.55
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     21,000         9.80      205,800.00
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     46,025         8.00      368,200.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                     10,600        56.93       603,458.00
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     21,150        10.63       224,824.50
            NUTRIEN    LTD

                                     21,648        87.46      1,893,334.08
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      8,780        32.89       288,774.20
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     17,975        35.34       635,236.50
                                158/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                      3,700       105.31       389,647.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     18,535        51.56       955,664.60
            YAMANA    GOLD   INC

                                     32,800         5.44      178,432.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      8,330        20.42       170,098.60
            CAE  INC

                                     10,265        38.13       391,404.45
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      3,710       109.54       406,393.40
            WSP  GLOBAL    INC

                                      4,030       171.60       691,548.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      5,730        51.21       293,433.30
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      4,040        84.91       343,036.40
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      6,546       147.39       964,814.94
            AIR  CANADA

                                      7,190        23.06       165,801.40
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     27,538        165.42      4,555,335.96
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     25,835        92.93      2,400,846.55
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                     11,858        99.77      1,183,072.66
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      6,420        45.37       291,275.40
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                     12,318        72.88       897,735.84
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      6,110        31.44       192,098.40
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     17,465        34.72       606,384.80
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      1,970       183.47       361,435.90
            DOLLARAMA     INC

                                     11,780        56.75       668,515.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                     32,680        49.01      1,601,646.80
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      6,950        37.50       260,625.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      5,509        94.91       522,859.19
            METRO   INC

                                      7,760        63.03       489,112.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      3,358       138.56       465,284.48
            SAPUTO    INC

                                      9,620        30.86       296,873.20
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                     12,684        35.93       455,736.12
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      9,140        16.82       153,734.80
            BANK   OF  MONTREAL

                                     24,181        137.26      3,319,084.06
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     46,939        82.36      3,865,896.04
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     17,915        150.63      2,698,536.45
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                     12,680        103.60      1,313,648.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     55,479        132.45      7,348,193.55
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     70,510        89.54      6,313,465.40
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     49,649        76.17      3,781,764.33
                                159/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            IGM  FINANCIAL     INC
                                      3,335        48.65       162,247.75
            ONEX   CORPORATION

                                      2,765        97.75       270,278.75
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,810       134.86       244,096.60
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                      1,110       510.54       566,699.40
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      8,904        37.18       331,050.72
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      3,895        75.25       293,098.75
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      6,995       169.54      1,185,932.30
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     79,501        25.12      1,997,065.12
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     23,289        42.47       989,083.83
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     23,214        70.75      1,642,390.50
            FIRSTSERVICE       CORP

                                      1,770       249.80       442,146.00
            BLACKBERRY      LTD

                                     22,208        13.69       304,027.52
            CGI  INC

                                      8,930       114.32      1,020,877.60
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       780     2,246.08       1,751,942.40
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      4,390       120.56       529,258.40
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                      2,250       159.97       359,932.50
            OPEN   TEXT   CORP

                                     10,940        62.54       684,187.60
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A

                                      4,380      1,765.85       7,734,423.00
            BCE  INC

                                      3,000        63.17       189,510.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                     11,575        56.55       654,566.25
            TELUS   CORP

                                     12,662        28.04       355,042.48
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     27,080        18.61       503,958.80
            ALTAGAS    LTD

                                      9,000        26.48       238,320.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                      2,300        40.76       93,748.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      5,445        49.48       269,418.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      4,560        34.99       159,554.40
            EMERA   INC

                                      7,570        59.07       447,159.90
            FORTIS    INC

                                     19,615        55.13      1,081,374.95
            HYDRO   ONE  LTD

                                     11,790        29.99       353,582.10
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      8,600        40.00       344,000.00
                                    1,566,851               97,573,157.78

    加ドル小計
                                                  (8,968,924,663)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     96,856        12.27      1,189,197.96
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS

                                     21,295         9.45      201,237.75
            NESTE   OYJ

                                     16,390        51.06       836,873.40
                                160/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            OMV  AG
                                      5,480        54.96       301,180.80
            REPSOL    SA

                                     57,649        11.67       673,225.02
            TENARIS    SA

                                     19,915        10.06       200,444.47
            TOTALENERGIES       SE

                                     96,487        43.92      4,238,191.47
            VOPAK                          2,510        34.59       86,820.90

            AIR  LIQUIDE    SA

                                     18,340        142.92      2,621,152.80
            AKZO   NOBEL

                                      6,827        96.74       660,443.98
            ARCELORMITTAL                          28,822        28.42       819,265.35

            ARKEMA                          2,205       117.80       259,749.00

            BASF   SE

                                     35,355        63.20      2,234,436.00
            COVESTRO     AG

                                      7,410        56.04       415,256.40
            CRH  PLC

                                     29,850        41.39      1,235,491.50
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      8,540        28.40       242,536.00
            FUCHS   PETROLUB     SE-PRF

                                      2,900        42.82       124,178.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      5,715        64.08       366,217.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      6,552       187.15      1,226,206.80
            LANXESS    AG

                                      3,115        59.04       183,909.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      8,460        43.80       370,548.00
            SOLVAY    SA

                                      3,231       105.45       340,708.95
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     19,305        14.41       278,281.57
            SYMRISE    AG

                                      5,370       117.15       629,095.50
            UMICORE                          7,960        49.79       396,328.40

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     19,568        30.92       605,042.56
            VOESTALPINE      AG

                                      4,249        32.16       136,647.84
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                     10,486        22.80       239,080.80
            AIRBUS    GROUP   SE

                                     22,688        108.08      2,452,119.04
            ALSTOM                          11,635        30.90       359,521.50

            BOUYGUES     SA

                                      9,460        34.31       324,572.60
            BRENNTAG     SE

                                      6,075        82.30       499,972.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     42,250        15.22       643,045.00
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                     19,596        59.88      1,173,408.48
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       900       89.70       80,730.00
            EIFFAGE                          3,250        87.82       285,415.00

            FERROVIAL     SA

                                     18,485        27.15       501,867.75
            GEA  GROUP   AG

                                      6,680        40.63       271,408.40
                                161/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                      6,260        96.18       602,086.80
            KION   GROUP   AG

                                      2,284        87.92       200,809.28
            KNORR-BREMSE       AG

                                      2,970        91.80       272,646.00
            KONE   OYJ-B

                                     13,654        58.18       794,389.72
            LEGRAND    SA

                                     10,528        93.18       980,999.04
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      2,020       181.15       365,923.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      9,565        32.56       311,436.40
            RATIONAL     AG

                                       230      854.80       196,604.00
            SAFRAN    SA

                                     13,550        107.76      1,460,148.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     20,878        140.60      2,935,446.80
            SIEMENS    AG-REG

                                     29,506        139.02      4,101,924.12
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     15,843        23.70       375,479.10
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE

                                     10,210        21.71       221,659.10
            THALES    SA

                                      3,745        81.32       304,543.40
            VINCI   SA

                                     20,460        89.95      1,840,377.00
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                     21,180        10.67       225,990.60
            BUREAU    VERITAS    SA

                                     10,920        27.03       295,167.60
            RANDSTAD     NV

                                      4,965        61.94       307,532.10
            TELEPERFORMANCE                          2,420       357.10       864,182.00

            WOLTERS    KLUWER

                                     10,377        92.00       954,684.00
            ADP                          1,090       109.65       119,518.50

            AENA   SA

                                      2,870       139.60       400,652.00
            ATLANTIA     SPA

                                     18,740        16.20       303,588.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     23,880         5.47      130,719.12
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     38,353        53.20      2,040,379.60
            GETLINK                          14,730        13.22       194,804.25

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                     13,235        87.54      1,158,591.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD

                                      1,720        72.55       124,786.00
            CONTINENTAL      AG

                                      4,385        97.55       427,756.75
            DAIMLER    AG

                                     33,212        82.89      2,752,942.68
            FAURECIA                          4,256        42.33       180,156.48

            FERRARI    NV

                                      4,944       199.50       986,328.00
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                      6,669       134.10       894,312.90
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                      5,670        92.58       524,928.60
            RENAULT    SA

                                      6,837        30.97       211,776.07
                                162/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            STELLANTIS      NV
                                     75,346        17.51      1,319,609.84
            VALEO   SA

                                      8,060        24.23       195,293.80
            VOLKSWAGEN      AG

                                      1,261       283.80       357,871.80
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                      7,183       205.25      1,474,310.75
            ADIDAS    AG

                                      7,331       277.35      2,033,252.85
            ESSILORLUXOTTICA                          11,115        170.94      1,899,998.10

            HERMES    INTERNATIONAL

                                      1,232      1,344.00       1,655,808.00
            KERING                          2,957       640.00      1,892,480.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                     10,799        659.80      7,125,180.20
            MONCLER    SPA

                                      8,860        61.10       541,346.00
            PUMA   SE

                                      4,530       102.05       462,286.50
            SEB  SA

                                       847      124.50       105,451.50
            ACCOR   SA

                                      7,646        29.74       227,392.04
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      6,706       167.80      1,125,266.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      3,900        43.48       169,572.00
            SODEXO                          4,090        75.88       310,349.20

            BOLLORE                          33,530         5.07      170,164.75

            PUBLICIS     GROUPE

                                      8,645        56.54       488,788.30
            SCOUT24    SE

                                      3,880        61.24       237,611.20
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      3,510        46.43       162,969.30
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV

                                     27,730        24.93       691,308.90
            VIVENDI    SE

                                     27,730        11.25       311,962.50
            DELIVERY     HERO   SE

                                      6,050       112.35       679,717.50
            HELLOFRESH      SE

                                      6,070        79.62       483,293.40
            INDITEX                          42,185        30.71      1,295,501.35

            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      6,520        66.70       434,884.00
            PROSUS                          36,130        76.64      2,769,003.20

            ZALANDO    SE

                                      8,260        80.00       660,800.00
            CARREFOUR     SA

                                     24,723        15.35       379,498.05
            COLRUYT    SA

                                      2,305        43.07       99,276.35
            JERONIMO     MARTINS

                                      9,035        19.30       174,420.67
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                     10,930        30.12       329,211.60
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N

                                     42,228        28.35      1,197,374.94
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     29,501        48.53      1,431,831.03
            DANONE                          25,254        56.20      1,419,274.80

                                163/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                                     22,980        12.94       297,361.20
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      4,025        77.10       310,327.50
            HEINEKEN     NV

                                     10,453        92.08       962,512.24
            JDE  PEET'S    NV

                                      2,400        25.76       61,824.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      5,880       117.90       693,252.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                      8,076       199.70      1,612,777.20
            REMY   COINTREAU

                                       810      175.70       142,317.00
            BEIERSDORF      AG

                                      3,805        95.46       363,225.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      4,490        70.80       317,892.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      6,413        75.96       487,131.48
            L'OREAL                          9,916       383.85      3,806,256.60

            AMPLIFON     SPA

                                      5,620        44.54       250,314.80
            BIOMERIEUX                          1,310       107.80       141,218.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                      1,610       172.25       277,322.50
            DIASORIN     SPA

                                       930      191.05       177,676.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      8,273        61.90       512,098.70
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     16,655        41.40       689,517.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     36,020        41.29      1,487,265.80
            ORPEA                          1,790        90.92       162,746.80

            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                      1,080       567.80       613,224.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                     11,230        59.76       671,104.80
            ARGENX    SE

                                      1,840       249.60       459,264.00
            BAYER   AG-REG

                                     36,384        48.45      1,762,986.72
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      5,460       102.90       561,834.00
            GRIFOLS    SA

                                      9,910        20.44       202,560.40
            IPSEN                          1,350        89.00       120,150.00

            MERCK   KGAA

                                      5,130       203.20      1,042,416.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      4,010        37.00       148,370.00
            QIAGEN    N.V.

                                      9,614        47.00       451,858.00
            RECORDATI     SPA

                                      3,920        52.72       206,662.40
            SANOFI                          43,776        85.53      3,744,161.28

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                      1,160       483.00       560,280.00
            UCB  SA

                                      4,928       101.30       499,206.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                     13,360        12.90       172,397.44
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     260,873         5.70     1,487,236.97
                                164/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BANCO   SANTANDER     SA
                                     682,749         3.31     2,265,702.55
            BNP  PARIBAS

                                     43,402        58.21      2,526,430.42
            CAIXABANK     S.A

                                     163,050         2.60      424,745.25
            COMMERZBANK      AG

                                     38,844         6.47      251,476.05
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     40,742        13.05       531,927.55
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                     11,458        37.64       431,279.12
            FINECOBANK      SPA

                                     26,120        16.78       438,424.20
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     151,675         13.14      1,993,919.55
            INTESA    SANPAOLO

                                     643,893         2.46     1,585,908.45
            KBC  GROEP   NV

                                      9,719        80.58       783,157.02
            MEDIOBANCA      SPA

                                     20,050        10.39       208,419.75
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL

                                      5,370        25.56       137,257.20
            SOCIETE    GENERALE

                                     31,389        28.71       901,178.19
            UNICREDIT     SPA

                                     83,846        11.33       950,310.56
            AMUNDI    SA

                                      2,140        77.70       166,278.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     81,855        11.64       953,283.33
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      7,250       144.25      1,045,812.50
            EURAZEO    SE

                                      1,877        81.45       152,881.65
            EXOR   NV

                                      3,424        79.42       271,934.08
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      4,062        99.18       402,869.16
            SOFINA                           480      378.80       181,824.00

            WENDEL                          1,000       113.20       113,200.00

            AEGON   NV

                                     77,949         4.53      353,420.76
            AGEAS                          6,794        42.24       286,978.56

            ALLIANZ    SE-REG

                                     15,858        198.46      3,147,178.68
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     38,748        18.69       724,200.12
            AXA  SA

                                     74,212        23.93      1,775,893.16
            CNP  ASSURANCES

                                      6,040        15.69       94,767.60
            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                      2,275       154.35       351,146.25
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      5,566       246.90      1,374,245.40
            NN  GROUP   NV

                                      9,940        46.00       457,240.00
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     19,560        12.51       244,695.60
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     20,209        46.42       938,101.78
            SCOR   SE

                                      7,452        24.73       184,287.96
            AROUNDTOWN      SA

                                     33,520         6.00      201,321.12
                                165/338


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            DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                     12,300        51.90       638,370.00
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      2,470       133.95       330,856.50
            VONOVIA    SE

                                     22,148        53.54      1,185,803.92
            ADYEN   NV

                                       775     2,679.00       2,076,225.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     17,090        55.12       942,000.80
            ATOS   SE

                                      3,890        46.00       178,940.00
            BECHTLE    AG

                                      3,690        64.94       239,628.60
            CAP  GEMINI    SA

                                      6,109       187.55      1,145,742.95
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     25,890        46.79      1,211,393.10
            EDENRED                          9,626        48.65       468,304.90

            NEMETSCHEK      SE

                                      1,790       101.05       180,879.50
            NEXI   SPA

                                     17,180        17.52       301,079.50
            SAP  SE

                                     40,272        123.74      4,983,257.28
            TEAMVIEWER      AG

                                      7,050        12.80       90,240.00
            WORLDLINE     SA

                                      8,950        66.50       595,175.00
            NOKIA   OYJ

                                     208,086         4.98     1,036,580.40
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     20,330        53.98      1,097,413.40
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     129,336         16.28      2,105,848.75
            ELISA   OYJ

                                      5,465        53.06       289,972.90
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                     15,170         9.67      146,724.24
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     131,606         2.71      357,047.07
            ORANGE    S.A.

                                     76,994         9.60      739,527.37
            PROXIMUS                          5,600        17.30       96,880.00

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     317,713         0.33      106,815.11
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     198,057         0.34       68,290.05
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     32,470         2.29       74,388.77
            TELEFONICA      SA

                                     202,139         3.82      772,676.32
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      4,000        31.43       125,720.00
            E.ON   SE

                                     86,389        10.79       932,137.31
            EDF                          16,905        12.83       216,975.67

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                     10,400        23.78       247,312.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     113,771         4.89      556,909.04
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       960       99.90       95,904.00
            ENAGAS    SA

                                      8,240        19.45       160,309.20
            ENDESA    SA

                                     10,710        19.01       203,650.65
                                166/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ENEL   SPA
                                     315,597         7.06     2,228,430.41
            ENGIE                          70,164        12.08       848,002.10

            FORTUM    OYJ

                                     16,415        27.12       445,174.80
            IBERDROLA     SA

                                     228,062         9.65     2,200,798.30
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      9,072        21.94       199,039.68
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                     19,220        17.69       340,001.80
            RWE  AG

                                     24,615        32.59       802,202.85
            SNAM   SPA

                                     79,380         4.89      388,565.10
            SUEZ                          13,289        19.76       262,590.64

            TERNA   SPA

                                     49,057         6.45      316,417.65
            UNIPER    SE

                                      3,530        38.41       135,587.30
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     24,600        28.23       694,458.00
            VERBUND    AG

                                      2,780        95.90       266,602.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      1,840       359.50       661,480.00
            ASML   HOLDING    NV

                                     16,252        685.60      11,142,371.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     50,535        39.02      1,972,128.37
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     26,093        38.25       998,187.71
                                    7,262,167               190,288,900.23

    ユーロ小計
                                                  (25,127,649,275)
    英ポンド        BP  PLC

                                     778,518         3.60     2,807,725.16
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     159,248         17.75      2,827,925.98
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     144,199         17.88      2,578,566.51
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     50,684        28.12      1,425,487.50
            ANTOFAGASTA      PLC

                                     14,330        14.81       212,227.30
            BHP  GROUP   PLC

                                     81,061        19.96      1,617,977.56
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      5,521        93.00       513,453.00
            EVRAZ   PLC

                                     21,700         6.44      139,878.20
            GLENCORE     PLC

                                     385,213         3.71     1,432,607.14
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      6,589        27.17       179,023.13
            MONDI   PLC

                                     18,370        17.87       328,363.75
            RIO  TINTO   PLC

                                     43,185        47.66      2,058,413.02
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     17,360        58.58      1,016,948.80
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                     121,015         5.74      694,626.10
            BUNZL   PLC

                                     13,836        25.86       357,798.96
            DCC  PLC

                                      3,820        62.14       237,374.80
                                167/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FERGUSON     PLC
                                      8,792       107.50       945,140.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     162,972         1.59      260,429.25
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     321,031         1.32      425,494.48
            SMITHS    GROUP   PLC

                                     15,443        13.90       214,657.70
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      2,600       154.65       402,090.00
            EXPERIAN     PLC

                                     35,428        32.86      1,164,164.08
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      6,025        49.06       295,586.50
            RELX   PLC

                                     74,005        22.27      1,648,091.35
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     78,900         5.93      467,877.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     40,720         6.46      263,051.20
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      4,515        42.62       192,429.30
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                     14,144        18.89       267,250.88
            PERSIMMON     PLC

                                     13,570        26.29       356,755.30
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     124,090         1.49      185,452.50
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     69,398        14.40       999,331.20
            ENTAIN    PLC

                                     21,400        21.37       457,318.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      7,893        48.58       383,441.94
            WHITBREAD     PLC

                                      8,260        31.55       260,603.00
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     36,480         6.00      219,098.88
            INFORMA    PLC

                                     56,580         5.17      292,971.24
            PEARSON    PLC

                                     26,259         6.29      165,274.14
            WPP  PLC

                                     50,104         9.43      472,681.13
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     19,470        10.64       207,258.15
            KINGFISHER      PLC

                                     88,337         3.43      303,437.59
            NEXT   PLC

                                      5,467        78.56       429,487.52
            OCADO   GROUP   PLC

                                     20,060        18.27       366,496.20
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     59,501         2.95      176,063.45
            TESCO   PLC

                                     304,518         2.73      833,465.76
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                     14,945        17.51       261,686.95
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     84,407        25.83      2,180,232.81
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                      7,690        24.70       189,943.00
            DIAGEO    PLC

                                     90,042        36.20      3,259,970.61
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     37,492        15.63       586,187.42
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     28,365        54.71      1,551,849.15
            UNILEVER     PLC

                                     100,962         38.79      3,916,820.79
                                168/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NMC  HEALTH    PLC
                                      8,090         -         -
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     35,006        12.98       454,377.88
            ASTRAZENECA      PLC

                                     59,792        89.42      5,346,600.64
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     193,531         14.24      2,757,042.62
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      7,690        24.59       189,097.10
            BARCLAYS     PLC

                                     668,451         2.00     1,340,912.70
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     787,061         4.43     3,487,073.76
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    2,737,436           0.48     1,335,184.40
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     207,830         2.32      482,165.60
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     109,730         4.89      536,689.43
            3I  GROUP   PLC

                                     36,819        13.26       488,404.03
            ABRDN   PLC

                                     88,515         2.56      227,395.03
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                     13,020        15.58       202,916.70
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                     12,727        74.48       947,906.96
            M&G  PLC

                                     99,522         1.96      195,710.01
            SCHRODERS     PLC

                                      4,131        35.64       147,228.84
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     19,260        15.54       299,300.40
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      6,505        30.32       197,231.60
            AVIVA   PLC

                                     158,565         3.96      629,185.92
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     51,053         2.82      144,020.51
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     237,501         2.82      670,465.32
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     24,810         6.59      163,547.52
            PRUDENTIAL      PLC

                                     102,232         14.64      1,496,676.48
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      4,515        36.43       164,481.45
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     42,810         7.17      307,118.94
            HALMA   PLC

                                     14,690        29.42       432,179.80
            BT  GROUP   PLC

                                     355,852         1.35      481,111.90
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                    1,097,428           1.10     1,215,072.28
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     140,868         9.11     1,284,011.82
            SEVERN    TRENT   PLC

                                     11,503        26.65       306,554.95
            SSE  PLC

                                     39,837        16.15       643,566.73
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     26,105        10.00       261,180.52
                                   11,307,399                69,864,897.22

    英ポンド小計
                                                  (10,942,240,202)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      7,570        17.86       135,200.20
                                169/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                       270      933.00       251,910.00
            GIVAUDAN-REG                           373     4,326.00       1,613,598.00

            HOLCIM    LTD

                                     21,639        45.33       980,895.87
            SIKA   AG-REG

                                      5,550       311.40      1,728,270.00
            ABB  LTD-REG

                                     67,405        30.06      2,026,194.30
            GEBERIT    AG-REG

                                      1,455       716.00      1,041,780.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       590      237.80       140,302.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                      1,480       242.30       358,604.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                      5,477        47.22       258,623.94
            SGS  SA-REG

                                       258     2,765.00        713,370.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,990       292.10       581,279.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                     20,209        112.15      2,266,439.35
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                      1,000       244.00       244,000.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                      1,850        47.24       87,394.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       125     2,098.00        262,250.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       44    10,720.00         471,680.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        4   109,400.00         437,600.00
            NESTLE    SA-REG

                                     111,133        116.80      12,980,334.40
            ALCON   INC

                                     18,824        75.72      1,425,353.28
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      2,231       379.70       847,110.70
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       425     1,881.00        799,425.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      2,898       750.40      2,174,659.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                     85,643        77.02      6,596,223.86
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                      1,230       393.60       484,128.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     27,173        357.25      9,707,554.25
            VIFOR   PHARMA    AG

                                      1,940       123.90       240,366.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       890       70.60       62,834.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     104,638         9.76     1,021,894.70
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      8,170        65.94       538,729.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                       880     1,590.00       1,399,200.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     142,382         16.36      2,329,369.52
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                      1,630       143.10       233,253.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                      1,180       488.50       576,430.00
            SWISS   RE  AG

                                     12,249        81.76      1,001,478.24
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      5,611       398.00      2,233,178.00
                                170/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                      2,551        93.95       239,666.45
            TEMENOS    AG

                                      2,640       117.40       309,936.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      6,660        81.88       545,320.80
            SWISSCOM     AG-REG

                                      1,094       550.40       602,137.60
                                     679,361              59,947,973.46

    スイスフラン小計
                                                  (7,412,566,918)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      8,540       361.10      3,083,794.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                     10,890        307.10      3,344,319.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS

                                     22,310        137.60      3,069,856.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                     10,550        331.60      3,498,380.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     38,560        246.90      9,520,464.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     25,725        552.60      14,215,635.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     15,390        470.30      7,237,917.00
            EPIROC    AB-A

                                     27,585        213.90      5,900,431.50
            EPIROC    AB-B

                                     15,450        181.00      2,796,450.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      6,800       311.30      2,116,840.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     56,100        124.65      6,992,865.00
            SANDVIK    AB

                                     45,770        220.70      10,101,439.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                     11,410        220.00      2,510,200.00
            SKF  AB-B   SHARES-B

                                     14,079        216.90      3,053,735.10
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      7,120       201.20      1,432,544.00
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                     57,670        198.70      11,459,029.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     14,629        146.45      2,142,417.05
            ELECTROLUX      AB-B

                                      8,095       198.30      1,605,238.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                     15,000        113.90      1,708,500.00
            EVOLUTION     AB

                                      6,800      1,510.00       10,268,000.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     18,620        82.22      1,530,936.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     30,138        166.00      5,002,908.00
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      4,230       435.90      1,843,857.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     63,200        80.18      5,067,376.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     21,065        277.00      5,835,005.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                     128,442        111.30      14,295,594.60
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     62,450        138.60      8,655,570.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     47,710        99.66      4,754,778.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     36,220        195.38      7,076,663.60
                                171/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EQT  AB
                                     10,680        446.60      4,769,688.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      4,250       282.20      1,199,350.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS(N)

                                       734      282.20       207,134.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      5,980       276.50      1,653,470.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     69,350        199.02      13,802,037.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                     10,215        339.00      3,462,885.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      2,370       497.40      1,178,838.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      4,570       617.40      2,821,518.00
            SINCH   AB

                                     18,850        171.30      3,229,005.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     115,425         96.15     11,098,113.75
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     78,890        138.85      10,953,876.50
            TELE2   AB-B   SHS

                                     18,705        122.85      2,297,909.25
            TELIA   CO  AB

                                     94,230        35.39      3,334,799.70
                                    1,264,797               220,129,368.35

    スウェーデンクローナ小計
                                                  (2,912,311,543)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     37,444        235.25      8,808,701.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO   A S
                                     53,840        66.02      3,554,516.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      7,660       429.40      3,289,204.00
            ADEVINTA     ASA

                                     11,400        152.75      1,741,350.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      3,830       397.20      1,521,276.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      2,420       456.00      1,103,520.00
            MOWI   ASA

                                     15,340        247.70      3,799,718.00
            ORKLA   ASA

                                     22,670        78.22      1,773,247.40
            DNB  BANK   ASA

                                     39,765        213.80      8,501,757.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      6,810       209.80      1,428,738.00
            TELENOR    ASA

                                     23,915        137.00      3,276,355.00
                                     225,094              38,798,383.20

    ノルウェークローネ小計
                                                   (528,821,963)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      3,840       507.80      1,949,952.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      7,915       459.20      3,634,568.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       385     2,927.00       1,126,895.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     39,180        269.90      10,574,682.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A

                                       140     17,520.00        2,452,800.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B

                                       223     18,495.00        4,124,385.00
            DSV  A/S

                                      7,650      1,523.00       11,650,950.00
                                172/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PANDORA    A/S
                                      4,080       888.20      3,623,856.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      3,950      1,054.00       4,163,300.00
            AMBU   A/S-B

                                      6,780       186.40      1,263,792.00
            COLOPLAST-B                          4,275      1,086.00       4,642,650.00

            DEMANT    A/S

                                      4,410       308.70      1,361,367.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      4,970       426.10      2,117,717.00
            GENMAB    A/S

                                      2,560      2,985.00       7,641,600.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     65,265        681.30      44,465,044.50
            DANSKE    BANK   A/S

                                     20,705        116.35      2,409,026.75
            TRYG   A/S

                                     15,435        154.15      2,379,305.25
            ORSTED    A/S

                                      7,340       900.60      6,610,404.00
                                     199,103              116,192,294.50

    デンマーククローネ小計
                                                  (2,062,413,227)
    豪ドル        AMPOL   LTD

                                      8,775        31.26       274,306.50
            OIL  SEARCH    LTD

                                     77,602         4.48      347,656.96
            SANTOS    LTD

                                     65,495         7.29      477,458.55
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      6,600        34.19       225,654.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     38,333        24.13       924,975.29
            BHP  GROUP   LTD

                                     114,106         37.93      4,328,040.58
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     18,310        20.94       383,411.40
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     69,000         3.82      263,580.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     66,085        14.51       958,893.35
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                     17,805        52.38       932,625.90
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     30,209        25.31       764,589.79
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     42,190         9.66      407,555.40
            ORICA   LIMITED

                                     12,135        15.01       182,146.35
            RIO  TINTO   LTD

                                     14,138        96.44      1,363,468.72
            SOUTH32    LTD

                                     205,747         3.80      781,838.60
            REECE   LTD

                                     10,200        18.04       184,008.00
            BRAMBLES     LTD

                                     62,498        10.28       642,479.44
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     73,570         3.52      258,966.40
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     44,000         5.55      244,200.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     47,076         8.30      390,730.80
            TRANSURBAN      GROUP

                                     127,076         13.74      1,746,024.24
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     25,290        47.33      1,196,975.70
                                173/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD-RTS(N)
                                      1,230        5.37       6,605.10
            CROWN   RESORTS    LTD

                                     11,395         9.66      110,075.70
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      2,130       132.22       281,628.60
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     70,974         5.03      356,999.22
            REA  GROUP   LTD

                                      1,820       163.60       297,752.00
            SEEK   LTD

                                     10,700        32.82       351,174.00
            WESFARMERS      LTD

                                     45,475        57.64      2,621,179.00
            COLES   GROUP   LTD

                                     52,085        17.83       928,675.55
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     50,462         6.80      343,141.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     50,462        40.79      2,058,344.98
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     25,746        11.82       304,317.72
            COCHLEAR     LTD

                                      2,917       222.36       648,624.12
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      6,305        70.11       442,043.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     17,660        39.70       701,102.00
            CSL  LTD

                                     17,552        295.59      5,188,195.68
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     105,769         28.32      2,995,378.08
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     68,907        105.46      7,266,932.22
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     129,523         28.74      3,722,491.02
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     144,571         25.71      3,716,920.41
            ASX  LTD

                                      7,925        81.36       644,778.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                     13,374        200.47      2,681,085.78
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      4,820        35.90       173,038.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     95,125         5.04      479,430.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     92,560         3.47      321,183.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     45,050        11.92       536,996.00
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     57,276        12.20       698,767.20
            AFTERPAY     LTD

                                      8,240       122.60      1,010,224.00
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     15,880        18.06       286,792.80
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      5,130        54.08       277,430.40
            XERO   LTD

                                      5,480       151.79       831,809.20
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                     182,084         3.81      693,740.04
            AGL  ENERGY    LTD

                                     21,261         6.22      132,243.42
            APA  GROUP

                                     45,818         8.55      391,743.90
            AUSNET    SERVICES

                                     72,810         2.49      181,296.90
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     53,520         5.38      287,937.60
                                174/338


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                                    2,718,276               59,249,662.96
    豪ドル小計
                                                  (5,055,181,243)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     56,515         8.07      456,076.05
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                     35,120         7.18      252,161.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     21,200        30.85       654,020.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                     18,800        14.81       278,428.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     76,577         4.55      348,425.35
            MERCURY    NZ  LTD

                                     20,400         6.10      124,440.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     45,980         5.02      230,819.60
                                     274,592               2,344,370.60

    ニュージーランドドル小計
                                                   (191,230,309)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     111,208         52.90      5,882,903.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                     55,000        159.20      8,756,000.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD

                                     82,000        22.55      1,849,100.00
            MTR  CORP

                                     57,500        42.05      2,417,875.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     52,000        26.00      1,352,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     92,000        41.90      3,854,800.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     111,400         17.18      1,913,852.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                     91,000         5.83      530,530.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                     63,000         7.10      447,300.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     67,900        18.58      1,261,582.00
            WH  GROUP   LTD

                                     339,394         5.27     1,788,606.38
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     150,000         24.90      3,735,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     29,100        145.90      4,245,690.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     46,300        484.20      22,418,460.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     466,190         90.95     42,399,980.50
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     77,038        47.35      3,647,749.30
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     75,800        24.80      1,879,840.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     78,000        18.30      1,427,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     57,901        32.55      1,884,677.55
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     72,666        33.95      2,467,010.70
            SINO   LAND   CO

                                     143,050         10.84      1,550,662.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     52,980        102.80      5,446,344.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                     17,517        49.75       871,470.75
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     41,600        21.15       879,840.00
                                175/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                     63,800        42.60      2,717,880.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD

                                     150,000         10.56      1,584,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L

                                     25,000        44.80      1,120,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     59,500        74.90      4,456,550.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     95,000         7.68      729,600.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     384,237         11.72      4,503,257.64
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                     55,000        45.70      2,513,500.00
                                    3,263,081               140,533,461.02

    香港ドル小計
                                                  (2,057,409,869)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     53,360         5.48      292,412.80
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     51,900         3.87      200,853.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     53,900         5.27      284,053.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     211,100         0.77      163,602.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     73,960         4.37      323,205.20
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     71,715        31.49      2,258,305.35
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     137,740         11.99      1,651,502.60
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     41,800        26.88      1,123,584.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     29,700         9.66      286,902.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     118,500         3.42      405,270.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                     17,300         7.45      128,885.00
            UOL  GROUP   LTD

                                     15,550         7.25      112,737.50
            VENTURE    CORP   LTD

                                      9,900        19.31       191,169.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     369,180         2.55      941,409.00
                                    1,255,605                8,363,890.95

    シンガポールドル小計
                                                   (706,832,424)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     26,090        27.70       722,693.00
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                      1,200       474.60       569,520.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     45,535        30.75      1,400,201.25
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     57,005        29.73      1,694,758.65
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     40,300        19.29       777,387.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      4,900       113.40       555,660.00
            AZRIELI    GROUP   LTD

                                      1,340       296.30       397,042.00
            NICE   LTD

                                      2,565       905.60      2,322,864.00
                                     178,935               8,440,125.90

    イスラエルシュケル小計
                                                   (300,174,765)
                                176/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   42,394,419               245,047,142,640
                合   計
                                                 (245,047,142,640)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考

    米ドル     投資証券       AGNC   INVESTMENT      CORP                 19,130          316,410.20

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC          5,240        1,094,845.60

                 AMERICAN     TOWER   CORP                  17,649         5,022,552.42

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC            60,900          531,048.00

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               5,375        1,251,138.75

                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 5,977         700,863.02

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  4,040         637,916.00

                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                16,670         2,961,258.80

                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               11,095         1,738,808.40

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                   14,585          812,384.50

                 EQUINIX    INC                      3,463        2,849,287.14

                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 6,300         541,800.00

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                      14,290         1,218,365.40

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               2,480         830,477.60

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                5,110         963,081.70

                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              20,375          701,715.00

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              27,179          457,422.57

                 INVITATION      HOMES   INC                 22,810          935,894.30

                 IRON   MOUNTAIN     INC                  11,725          539,232.75

                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             20,100          407,025.00

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               4,250         855,440.00

                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 11,160          333,460.80

                 PROLOGIS     INC                     28,678         4,161,177.80

                 PUBLIC    STORAGE                       6,119        2,010,152.69

                 REALTY    INCOME    CORP                  15,030         1,110,266.10

                 REGENCY    CENTERS    CORP                  6,695         471,328.00

                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                4,250        1,484,185.00

                                177/338


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                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               12,974         1,904,972.42
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  4,380         884,760.00

                 UDR  INC                        9,590         524,285.30

                 VENTAS    INC                      14,825          808,259.00

                 VEREIT    INC                       8,272         429,730.40

                 VICI   PROPERTIES      INC                 21,340          644,254.60

                 VORNADO    REALTY    TRUST                  6,851         306,582.25

                 WELLTOWER     INC                     16,720         1,353,985.60

                 WEYERHAEUSER       CO                   28,918         1,091,076.14

                 WP  CAREY   INC                      6,460         501,683.60

                                          501,005         43,387,126.85

    米ドル小計
                                                  (4,938,756,649)
    加ドル     投資証券       CANADIAN     APARTMENT     PROPERTIES      RE           2,800         171,500.00

                 INVST
                                           2,800         171,500.00

    加ドル小計
                                                   (15,764,280)
    ユーロ     投資証券       COVIVIO                          1,925         140,602.00

                 GECINA    SA                       1,950         235,170.00

                 KLEPIERRE                          6,642         136,758.78

                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          5,360         355,046.40

                                          15,877          867,577.18

    ユーロ小計
                                                   (114,563,566)
    英ポンド     投資証券       BRITISH    LAND   COMPANY    PLC               36,981          179,320.86

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              26,624          179,924.99

                 SEGRO   PLC                       45,033          580,025.04

                                          108,638          939,270.89

    英ポンド小計
                                                   (147,108,606)
    豪ドル     投資証券       DEXUS/AU                          35,587          395,371.57

                 GOODMAN    GROUP                      63,582         1,434,409.92

                 GPT  GROUP                        71,335          377,362.15

                 LENDLEASE     GROUP                     28,927          310,965.25

                 MIRVAC    GROUP                      135,075          399,822.00

                 SCENTRE    GROUP                     198,271          614,640.10

                 STOCKLAND                          96,900          459,306.00

                 VICINITY     CENTRES                     178,802          321,843.60

                                          808,479         4,313,720.59

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    豪ドル小計
                                                   (368,046,640)
    香港ドル     投資証券       LINK   REIT                       87,500         5,998,125.00

                                          87,500         5,998,125.00

    香港ドル小計
                                                   (87,812,550)
    シンガ     投資証券       ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            116,243          356,866.01

    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              209,556          444,258.72
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               72,200          155,230.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               139,399          277,404.01

                                          537,398         1,233,758.74

    シンガポールドル小計
                                                   (104,264,951)
                                                   5,776,317,242

                      合計
                                                  (5,776,317,242)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式      598銘柄           97.3  %        ―           71.3  %

                  投資証券        37銘柄             ―        2.7  %           2.0  %

    加ドル               株式       88銘柄           99.8  %        ―            3.6  %

                  投資証券        1銘柄            ―        0.2  %           0.0  %

    ユーロ               株式      230銘柄           99.5  %        ―           10.0  %

                  投資証券        4銘柄            ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式       83銘柄           98.7  %        ―            4.4  %

                  投資証券        3銘柄            ―        1.3  %           0.1  %

    スイスフラン               株式       40銘柄           100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式       42銘柄           100.0   %        ―            1.2  %

    ノルウェークローネ               株式       11銘柄           100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式       18銘柄           100.0   %        ―            0.8  %

    豪ドル               株式       57銘柄           93.2  %        ―            2.0  %

                  投資証券        8銘柄            ―        6.8  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式       7銘柄          100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式       31銘柄           95.9  %        ―            0.8  %

                                179/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  投資証券        1銘柄            ―        4.1  %           0.0  %
    シンガポールドル               株式       14銘柄           87.1  %        ―            0.3  %

                  投資証券        4銘柄            ―       12.9  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式       8銘柄          100.0   %        ―            0.1  %

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                33,915,362               49,665,611
        コール・ローン                               465,491,601               390,550,490
        株式                              10,325,179,492               16,780,154,292
        投資証券                               251,358,988               396,395,818
        派生商品評価勘定                               118,676,267                10,472,882
        未収入金                                2,071,276               3,355,763
        未収配当金                                7,424,886               10,209,550
                                       236,763,776               357,963,641
        差入委託証拠金
                                      11,440,881,648               17,998,768,047
        流動資産合計
                                      11,440,881,648               17,998,768,047
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,868,917              385,794,529
        未払金                                2,095,919               21,501,268
        未払解約金                                8,723,931               2,877,983
                                           129               156
        未払利息
                                        18,688,896               410,173,936
        流動負債合計
                                        18,688,896               410,173,936
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,875,608,160               6,831,162,629
        剰余金
                                      5,546,584,592               10,757,431,482
          剰余金又は欠損金(△)
                                      11,422,192,752               17,588,594,111
        元本等合計
                                      11,422,192,752               17,588,594,111
       純資産合計
                                      11,440,881,648               17,998,768,047
     負債純資産合計
                                180/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし

                      て時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      (1)デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                      (2)為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在

    1.   期首                                 2019年10月29日             2020年10月27日
       期首元本額                                4,930,561,728円             5,875,608,160円
       期首からの追加設定元本額                                1,560,324,240円             1,363,175,797円
       期首からの一部解約元本額                                 615,277,808円             407,621,328円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)                                4,283,823,546円             5,349,584,556円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 379,820,199円             324,670,953円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  6,701,205円             5,734,203円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  5,505,090円             5,090,574円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  7,811,402円             6,210,213円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  7,110,060円             5,202,286円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  39,022,669円             31,207,983円
       20)
                                181/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 106,946,295円              90,331,157円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 159,359,431円             138,338,781円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 149,373,199円             132,630,704円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)                                 730,135,064円             742,161,219円
             計                                5,875,608,160円             6,831,162,629円
    2.   受益権の総数                                5,875,608,160口             6,831,162,629口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日

                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                                182/338



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  1,023,581,654

    投資証券                                                  △29,867,689

              合計                                         993,713,965

    (2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                  3,639,777,594

    投資証券                                                   87,312,902

              合計                                        3,727,090,496

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
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     (2020年10月26日現在)
                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          852,350,843              -     864,239,328          11,888,485

            合計              852,350,843              -     864,239,328          11,888,485

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建          421,562,260              -     430,330,782           8,768,522

            合計              421,562,260              -     430,330,782           8,768,522

    (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

        で行っております。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (通貨関連)

     (2020年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            売建            10,952,181,945               -    10,853,263,080            98,918,865
                                184/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             米ドル            7,981,314,102               -    7,911,144,170           70,169,932
             加ドル             357,329,338              -     355,062,580           2,266,758

             ユーロ            1,166,592,763               -    1,157,627,920            8,964,843

             英ポンド             461,934,734              -     454,309,570           7,625,164

             スイスフラン             354,965,133              -     353,526,460           1,438,673

             スウェーデンク

                          113,689,006              -     112,818,680            870,326
             ローナ
             ノルウェークロー

                           18,455,613             -      17,731,820           723,793
             ネ
             デンマーククロー

                           89,286,932             -      88,639,280           647,652
             ネ
             豪ドル             245,163,983              -     240,189,470           4,974,513

             ニュージーランド

                           9,866,552             -      9,800,270           66,282
             ドル
             香港ドル             109,495,816              -     108,604,680            891,136

             シンガポールドル             35,262,440             -      35,063,360           199,080

             イスラエルシュケ

                           8,825,533             -      8,744,820           80,713
             ル
            合計             10,952,181,945               -    10,853,263,080            98,918,865

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            売建            17,203,273,601               -    17,587,363,770          △384,090,169
             米ドル           12,625,971,820               -    12,898,626,326          △272,654,506

             加ドル             596,310,418              -     619,065,088         △22,754,670

             ユーロ            1,779,281,817               -    1,802,957,143          △23,675,326

             英ポンド             747,819,472              -     768,630,405         △20,810,933

             スイスフラン             500,474,879              -     510,759,785         △10,284,906

             スウェーデンク

                          194,700,246              -     200,963,700          △6,263,454
             ローナ
             ノルウェークロー

                           34,615,995             -      37,133,538         △2,517,543
             ネ
             デンマーククロー

                          140,710,687              -     142,559,187          △1,848,500
             ネ
             豪ドル             359,651,044              -     376,188,313         △16,537,269

                                185/338


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             ニュージーランド
                           10,509,414             -      11,080,465          △571,051
             ドル
             香港ドル             143,595,010              -     148,022,037          △4,427,027

             シンガポールドル             52,432,965             -      53,524,336         △1,091,371

             イスラエルシュケ

                           17,199,834             -      17,853,447          △653,613
             ル
            合計             17,203,273,601               -    17,587,363,770          △384,090,169

    (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        1.9440円    1口当たり純資産額                        2.5748円
    (1万口当たり純資産額)                       (19,440円)     (1万口当たり純資産額)                       (25,748円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    CO

                                      1,970        25.16       49,565.20
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                       686      108.00        74,088.00
                                186/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHEVRON    CORP
                                      5,165       113.85       588,035.25
            CONOCOPHILLIPS                          3,495        76.52       267,437.40

            COTERRA    ENERGY    INC

                                      2,100        22.56       47,376.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                      1,400        40.66       56,924.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                      1,654        94.04       155,542.16
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     11,227        64.35       722,457.45
            HALLIBURTON      CO

                                      2,829        26.22       74,176.38
            HESS   CORP

                                       813       88.50       71,950.50
            KINDER    MORGAN    INC

                                      5,393        17.85       96,265.05
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      1,726        68.20       117,713.20
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      2,457        35.22       86,535.54
            ONEOK   INC

                                      1,197        65.87       78,846.39
            PHILLIPS     66

                                      1,179        83.73       98,717.67
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       629      192.69       121,202.01
            SCHLUMBERGER       LTD

                                      3,600        34.36       123,696.00
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      1,042        82.69       86,162.98
            WILLIAMS     COS  INC

                                      3,189        28.80       91,843.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       585      293.92       171,943.20
            ALBEMARLE     CORP

                                       307      239.44        73,508.08
            AMCOR   PLC

                                      4,230        12.08       51,098.40
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       247      218.02        53,850.94
            BALL   CORP

                                       855       87.48       74,795.40
            CELANESE     CORP

                                       251      171.41        43,023.91
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       763       59.13       45,116.19
            CORTEVA    INC

                                      1,796        42.52       76,365.92
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                       390      101.06        39,413.40
            DOW  INC

                                      1,917        58.71       112,547.07
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      1,451        71.93       104,370.43
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                       427      108.79        46,453.33
            ECOLAB    INC

                                       665      221.56       147,337.40
            FMC  CORP

                                       441       93.24       41,118.84
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      3,655        39.34       143,787.70
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      1,070        52.98       56,688.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       609      146.34        89,121.06
            LINDE   PLC

                                      1,396       316.68       442,085.28
                                187/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                       728       97.61       71,060.08
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       144      393.79        56,705.76
            MOSAIC    CO/THE

                                       882       42.43       37,423.26
            NEWMONT    CORP

                                      2,063        57.91       119,468.33
            NUCOR   CORP

                                       732      109.42        80,095.44
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       274      133.92        36,694.08
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                       632      160.07       101,164.24
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                       385       87.93       33,853.05
            SEALED    AIR  CORP

                                       300       59.29       17,787.00
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       682      309.72       211,229.04
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       583       67.09       39,113.47
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                       335      190.87        63,941.45
            WESTROCK     CO

                                       562       48.57       27,296.34
            3M  CO

                                      1,550       182.40       282,720.00
            ALLEGION     PLC

                                       231      131.11        30,286.41
            AMETEK    INC

                                       674      130.49        87,950.26
            BOEING    CO/THE

                                      1,478       212.87       314,621.86
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                      2,126        54.60       116,079.60
            CATERPILLAR      INC

                                      1,440       202.21       291,182.40
            CUMMINS    INC

                                       417      241.36       100,647.12
            DEERE   & CO

                                       788      352.72       277,943.36
            DOVER   CORP

                                       354      168.64        59,698.56
            EATON   CORP   PLC

                                      1,038       162.51       168,685.38
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      1,540        96.55       148,687.00
            FASTENAL     CO

                                      1,443        56.15       81,024.45
            FORTIVE    CORP

                                       784       74.38       58,313.92
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       347       97.25       33,745.75
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       147      470.12        69,107.64
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       657      207.91       136,596.87
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      2,902       105.30       305,580.60
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       253      124.59        31,521.27
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      1,851       217.54       402,666.54
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      1,146        30.37       34,804.02
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       117      212.48        24,860.16
            IDEX   CORP

                                       206      221.19        45,565.14
                                188/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                       808      225.51       182,212.08
            INGERSOLL-RAND        INC

                                       944       54.55       51,495.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       600       56.82       34,092.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      1,885        73.95       139,395.75
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       577      244.27       140,943.79
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        80      304.29        24,343.20
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       666      376.33       250,635.78
            MASCO   CORP

                                       681       61.51       41,888.31
            NORDSON    CORP

                                       120      256.13        30,735.60
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       412      406.62       167,527.44
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      1,077        81.86       88,163.22
            OWENS   CORNING

                                       340       91.55       31,127.00
            PACCAR    INC

                                       966       87.23       84,264.18
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                       349      303.90       106,061.10
            PENTAIR    PLC

                                       520       76.93       40,003.60
            PLUG   POWER   INC

                                      1,148        34.88       40,042.24
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                      4,040        91.30       368,852.00
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                       283      315.68        89,337.44
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                       284      487.92       138,569.28
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       358       56.70       20,298.60
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                       475       66.82       31,739.50
            SNAP-ON    INC

                                       152      210.16        31,944.32
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       421      189.09        79,606.89
            SUNRUN    INC

                                       280       54.23       15,184.40
            TEXTRON    INC

                                       508       74.26       37,724.08
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                       619      180.07       111,463.33
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       143      636.10        90,962.30
            UNITED    RENTALS    INC

                                       194      366.26        71,054.44
            WABTEC    CORP

                                       412       92.91       38,278.92
            WW  GRAINGER     INC

                                       132      435.83        57,529.56
            XYLEM   INC

                                       529      129.05        68,267.45
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                       365       83.66       30,535.90
            CINTAS    CORP

                                       240      428.59       102,861.60
            CLARIVATE     PLC

                                      1,013        22.88       23,177.44
            COPART    INC

                                       577      153.28        88,442.56
                                189/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COSTAR    GROUP   INC
                                      1,070        99.19       106,133.30
            EQUIFAX    INC

                                       335      274.78        92,051.30
            IHS  MARKIT    LTD

                                      1,040       123.93       128,887.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                       300      139.14        41,742.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                       309      101.85        31,471.65
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                       633      131.26        83,087.58
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       290      112.53        32,633.70
            ROLLINS    INC

                                       763       39.25       29,947.75
            TRANSUNION                           455      118.18        53,771.90

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       433      212.02        91,804.66
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       752      131.99        99,256.48
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      1,104       161.15       177,909.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                       378       98.19       37,115.82
            CSX  CORP

                                      6,102        35.73       218,024.46
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       602       39.51       23,785.02
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       427      123.36        52,674.72
            FEDEX   CORP

                                       672      235.40       158,188.80
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       259      197.73        51,212.07
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                       248      302.38        74,990.24
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       463       55.48       25,687.24
            LYFT   INC-A

                                       641       48.12       30,844.92
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       638      287.33       183,316.54
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                       290      324.70        94,163.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       466       47.48       22,125.68
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                      3,247        45.72       148,452.84
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      1,766       240.28       424,334.48
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      1,897       203.90       386,798.30
            APTIV   PLC

                                       693      170.29       118,010.97
            AUTOLIV    INC

                                       307       93.63       28,744.41
            BORGWARNER      INC

                                       614       45.49       27,930.86
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                     10,382        16.00       166,112.00
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                      3,301        57.76       190,665.76
            LEAR   CORP

                                       167      168.85        28,197.95
            TESLA   INC

                                      2,174      1,024.86       2,228,045.64
            DR  HORTON    INC

                                       927       88.57       82,104.39
                                190/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GARMIN    LTD
                                       466      164.06        76,451.96
            HASBRO    INC

                                       280       88.50       24,780.00
            LENNAR    CORP-CL    A

                                       783      100.31        78,542.73
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                       307      427.94       131,377.58
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       184      193.59        35,620.56
            NEWELL    BRANDS    INC

                                      1,116        22.47       25,076.52
            NIKE   INC  -CL  B

                                      3,351       164.22       550,301.22
            NVR  INC

                                        10     4,878.42         48,784.20
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                       640       96.60       61,824.00
            PULTE   GROUP   INC

                                       707       49.86       35,251.02
            VF  CORP

                                       800       70.73       56,584.00
            WHIRLPOOL     CORP

                                       176      208.37        36,673.12
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                       341      169.24        57,710.84
            ARAMARK                           646       36.74       23,734.04

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       110     2,412.98        265,427.80
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                       521      111.94        58,320.74
            CARNIVAL     CORP

                                      2,298        22.05       50,670.90
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        74     1,774.98        131,348.52
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       311      143.48        44,622.28
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        93      466.24        43,360.32
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                       877       46.82       41,061.14
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                       397      161.44        64,091.68
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       755      142.17       107,338.35
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       909       37.99       34,532.91
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                       723      154.79       111,913.17
            MCDONALD'S      CORP

                                      1,969       237.34       467,322.46
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       641       11.21        7,185.61
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      1,153        48.15       55,516.95
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       521       84.91       44,238.11
            STARBUCKS     CORP

                                      3,143       114.71       360,533.53
            VAIL   RESORTS    INC

                                       122      352.16        42,963.52
            WYNN   RESORTS    LTD

                                       353       90.42       31,918.26
            YUM!   BRANDS    INC

                                       798      125.94       100,500.12
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      2,002        81.19       162,542.38
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       794     2,748.94       2,182,658.36
                                191/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALPHABET     INC-CL     C 
                                       778     2,775.46       2,159,307.88
            ALTICE    USA  INC-   A

                                       740       18.04       13,349.60
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                      1,331        36.83       49,020.73
            CABLE   ONE  INC

                                        17     1,786.49         30,370.33
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                       351      731.01       256,584.51
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     12,180        54.08       658,694.40
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-A

                                       374       25.29        9,458.46
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                       998       24.40       24,351.20
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       595       43.59       25,936.05
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       779      142.19       110,766.01
            FACEBOOK     INC-CLASS     A

                                      6,361       328.69      2,090,797.09
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      1,253        41.83       52,412.99
            IAC/INTERACTIVECORP                           168      156.76        26,335.68

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      1,244        36.15       44,970.60
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                       505      175.69        88,723.45
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C 

                                       623       48.96       30,502.08
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       514       55.50       28,527.00
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       338      100.52        33,975.76
            MATCH   GROUP   INC

                                       682      167.65       114,337.30
            NETFLIX    INC

                                      1,162       671.66       780,468.92
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      1,331        24.16       32,156.96
            OMNICOM    GROUP

                                       510       70.18       35,791.80
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      1,316        50.68       66,694.88
            ROKU   INC

                                       306      323.19        98,896.14
            SEA  LTD-ADR

                                       184      348.32        64,090.88
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      3,371        6.04       20,360.84
            SNAP   INC  - A

                                      2,536        54.50       138,212.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                       287      182.99        52,518.13
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                      4,831       172.01       830,980.31
            TWITTER    INC

                                      2,116        62.11       131,424.76
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      1,604        37.61       60,326.44
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       124       96.36       11,948.64
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                       478       95.43       45,615.54
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       206      230.13        47,406.78
            AMAZON.COM      INC

                                      1,205      3,320.37       4,001,045.85
                                192/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AUTOZONE     INC
                                        58     1,821.09        105,623.22
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                       593       70.94       42,067.42
            BEST   BUY  CO  INC

                                       559      120.48        67,348.32
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       158      276.99        43,764.42
            CARMAX    INC

                                       443      139.97        62,006.71
            CARVANA    CO

                                       192      292.23        56,108.16
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                       225       67.95       15,288.75
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                       605      222.49       134,606.45
            DOLLAR    TREE   INC

                                       576      105.02        60,491.52
            DOORDASH     INC  - A

                                       200      216.33        43,266.00
            EBAY   INC

                                      1,767        80.57       142,367.19
            ETSY   INC

                                       348      252.57        87,894.36
            GENUINE    PARTS   CO

                                       445      133.54        59,425.30
            HOME   DEPOT   INC

                                      2,833       371.26      1,051,779.58
            LKQ  CORP

                                       715       56.59       40,461.85
            LOWE'S    COS  INC

                                      1,894       231.82       439,067.08
            MERCADOLIBRE       INC

                                       120     1,536.51        184,381.20
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       178      661.34       117,718.52
            POOL   CORP

                                        94      508.62        47,810.28
            ROSS   STORES    INC

                                       935      113.12       105,767.20
            TARGET    CORP

                                      1,321       260.35       343,922.35
            TJX  COMPANIES     INC

                                      3,233        65.26       210,985.58
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                       288      211.03        60,776.64
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       115      371.00        42,665.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       198      235.13        46,555.74
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      1,181       490.10       578,808.10
            KROGER    CO

                                      2,119        40.33       85,459.27
            SYSCO   CORP

                                      1,339        78.05       104,508.95
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      2,101        49.22       103,411.22
            WALMART    INC

                                      4,122       150.06       618,547.32
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      4,823        47.95       231,262.85
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      1,548        66.63       103,143.24
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                        28      506.38        14,178.64
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       887       69.36       61,522.32
            BUNGE   LTD

                                       384       88.32       33,914.88
                                193/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                       618       40.20       24,843.60
            COCA-COLA     CO/THE

                                     10,923        54.23       592,354.29
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                       578       52.12       30,125.36
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      1,140        32.89       37,494.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       430      217.69        93,606.70
            GENERAL    MILLS   INC

                                      1,678        61.89       103,851.42
            HERSHEY    CO/THE

                                       418      180.23        75,336.14
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       696       41.95       29,197.20
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                       281      123.14        34,602.34
            KELLOGG    CO

                                       581       61.73       35,865.13
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      2,054        34.44       70,739.76
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      1,765        36.22       63,928.30
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                       369       58.40       21,549.60
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                       716       80.68       57,766.88
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                       389       43.76       17,022.64
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                      3,711        60.34       223,921.74
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      1,082        84.38       91,299.16
            PEPSICO    INC

                                      3,679       159.22       585,770.38
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      4,103        96.54       396,103.62
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       829       83.29       69,047.41
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       719       83.76       60,223.44
            CLOROX    COMPANY

                                       311      161.64        50,270.04
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      2,187        75.14       164,331.18
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       609      330.06       201,006.54
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       872      130.11       113,455.92
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                      6,531       140.85       919,891.35
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      4,659       126.58       589,736.22
            ABIOMED    INC

                                       101      354.02        35,756.02
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       189      589.81       111,474.09
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       353      122.60        43,277.80
            ANTHEM    INC

                                       653      434.56       283,767.68
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      1,263        81.36       102,757.68
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       775      246.41       190,967.75
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                      3,813        44.49       169,640.37
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       878       48.73       42,784.94
                                194/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CENTENE    CORP
                                      1,485        67.97       100,935.45
            CERNER    CORP

                                       882       71.63       63,177.66
            CIGNA   CORP

                                       909      215.62       195,998.58
            COOPER    COS  INC/THE

                                       138      414.95        57,263.10
            CVS  HEALTH    CORP

                                      3,523        87.68       308,896.64
            DANAHER    CORP

                                      1,706       306.10       522,206.60
            DAVITA    INC

                                       195      113.86        22,202.70
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                       651       57.27       37,282.77
            DEXCOM    INC

                                       259      568.34       147,200.06
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                      1,652       117.30       193,779.60
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       729      241.81       176,279.49
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       414       76.21       31,550.94
            HOLOGIC    INC

                                       727       73.03       53,092.81
            HUMANA    INC

                                       328      463.42       152,001.76
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       232      652.52       151,384.64
            INSULET    CORP

                                       183      302.20        55,302.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                       924      343.59       317,477.16
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                       260      281.07        73,078.20
            MASIMO    CORP

                                       158      285.47        45,104.26
            MCKESSON     CORP

                                       399      207.45        82,772.55
            MEDTRONIC     PLC

                                      3,588       123.56       443,333.28
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       130      297.60        38,688.00
            NOVOCURE     LTD

                                       202      119.29        24,096.58
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                       314       46.27       14,528.78
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                       309      145.01        44,808.09
            RESMED    INC

                                       402      267.98       107,727.96
            STERIS    PLC

                                       289      235.37        68,021.93
            STRYKER    CORP

                                       878      273.05       239,737.90
            TELADOC    HEALTH    INC

                                       390      141.98        55,372.20
            TELEFLEX     INC

                                       138      376.90        52,012.20
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      2,499       449.49      1,123,275.51
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                       184      133.69        24,598.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                       354      321.65       113,864.10
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       199      417.43        83,068.57
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       542      151.03        81,858.26
                                195/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                                       200      168.75        33,750.00
            ABBVIE    INC

                                      4,652       108.50       504,742.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       774      158.34       122,555.16
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                       289      199.67        57,704.63
            AMGEN   INC

                                      1,513       207.63       314,144.19
            AVANTOR    INC

                                      1,461        37.90       55,371.90
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                        64      770.48        49,310.72
            BIO-TECHNE      CORP

                                        97      510.83        49,550.51
            BIOGEN    INC

                                       398      269.94       107,436.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       488       73.51       35,872.88
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      6,001        57.81       346,917.81
            CATALENT     INC

                                       498      130.89        65,183.22
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       125      423.82        52,977.50
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                       880       33.97       29,893.60
            ELI  LILLY   & CO

                                      2,145       245.05       525,632.25
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                       426       93.67       39,903.42
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                      3,254        67.67       220,198.18
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                       519      116.07        60,240.33
            ILLUMINA     INC

                                       387      420.78       162,841.86
            INCYTE    CORP

                                       431       66.75       28,769.25
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       490      257.25       126,052.50
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       125      142.68        17,835.00
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      7,016       164.08      1,151,185.28
            MERCK   & CO.  INC.

                                      6,678        81.66       545,325.48
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        65     1,470.72         95,596.80
            MODERNA    INC

                                       907      349.56       317,050.92
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       220      102.55        22,561.00
            NOVAVAX    INC

                                       198      135.35        26,799.30
            PERKINELMER      INC

                                       293      177.19        51,916.67
            PFIZER    INC

                                     14,911        43.15       643,409.65
            PPD  INC

                                       384       46.98       18,040.32
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                       282      576.20       162,488.40
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                       573       37.67       21,584.91
            SEAGEN    INC

                                       386      175.52        67,750.72
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                      3,353        10.12       33,932.36
                                196/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                      1,035       607.75       629,021.25
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                       693      184.99       128,198.07
            VIATRIS    INC

                                      3,111        13.80       42,931.80
            WATERS    CORP

                                       172      366.58        63,051.76
            ZOETIS    INC

                                      1,236       211.52       261,438.72
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     20,367        47.51       967,636.17
            CITIGROUP     INC

                                      5,485        70.83       388,502.55
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      1,172        50.31       58,963.32
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      2,097        45.58       95,581.26
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       438      215.58        94,424.04
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      4,359        16.64       72,533.76
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      7,991       170.94      1,365,981.54
            KEYCORP                          2,531        24.07       60,921.17

            M & T BANK   CORP

                                       362      159.00        57,558.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      1,132       216.56       245,145.92
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      2,726        24.22       66,023.72
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       143      746.01       106,679.43
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                      3,636        64.57       234,776.52
            US  BANCORP

                                      3,739        62.52       233,762.28
            WELLS   FARGO   & CO

                                     10,948        50.62       554,187.76
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      1,012        51.36       51,976.32
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      1,815       182.31       330,892.65
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                       327      298.00        97,446.00
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                       380       79.96       30,384.80
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      2,310        59.40       137,214.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                      3,531       290.26      1,024,908.06
            BLACKROCK     INC

                                       401      924.74       370,820.74
            BLACKSTONE      INC

                                      1,824       139.57       254,575.68
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      1,161       168.68       195,837.48
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                       306      129.40        39,596.40
            CME  GROUP   INC

                                       928      217.69       202,016.32
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       856      123.86       106,024.16
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                       960       33.78       32,428.80
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        86      432.77        37,218.22
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      1,042        31.11       32,416.62
                                197/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                                       139       73.51       10,217.89
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       893      414.75       370,371.75
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                      1,475       133.04       196,234.00
            INVESCO    LTD

                                       990       24.75       24,502.50
            KKR  & CO  INC  -A

                                      1,463        74.86       109,520.18
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        94      407.25        38,281.50
            MOODY'S    CORP

                                       462      385.10       177,916.20
            MORGAN    STANLEY

                                      3,652       101.91       372,175.32
            MSCI   INC

                                       222      652.03       144,750.66
            NASDAQ    INC

                                       338      201.50        68,107.00
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       579      123.39        71,442.81
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       498      102.00        50,796.00
            S&P  GLOBAL    INC

                                       647      447.37       289,448.39
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                      3,749        82.89       310,754.61
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       347       63.99       22,204.53
            STATE   STREET    CORP

                                       955       98.60       94,163.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      1,571        48.89       76,806.19
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       621      206.69       128,354.49
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       333       86.40       28,771.20
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       316       68.72       21,715.52
            AFLAC   INC

                                      1,805        56.98       102,848.90
            ALLEGHANY     CORP

                                        50      678.82        33,941.00
            ALLSTATE     CORP

                                       799      129.00       103,071.00
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       204      137.71        28,092.84
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,227        59.64       132,818.28
            AON  PLC

                                       569      320.11       182,142.59
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      1,194        43.34       51,747.96
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       544      164.25        89,352.00
            ASSURANT     INC

                                       167      164.58        27,484.86
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A

                                       463       90.11       41,720.93
            BROWN   & BROWN   INC

                                       595       66.46       39,543.70
            CHUBB   LTD

                                      1,216       188.07       228,693.12
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       382      123.44        47,154.08
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                        87      200.87        17,475.69
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        83      282.64        23,459.12
                                198/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FNF  GROUP
                                       589       49.77       29,314.53
            GLOBE   LIFE   INC

                                       215       92.75       19,941.25
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       959       73.80       70,774.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       407       75.72       30,818.04
            LOEWS   CORP

                                       575       57.66       33,154.50
            MARKEL    CORP

                                        34     1,330.53         45,238.02
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      1,355       169.13       229,171.15
            METLIFE    INC

                                      2,066        65.64       135,612.24
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       796       69.64       55,433.44
            PROGRESSIVE      CORP

                                      1,483        96.35       142,887.05
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      1,094       113.81       124,508.14
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       119      149.78        17,823.82
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       627      161.58       101,310.66
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                       338      244.81        82,745.78
            WR  BERKLEY    CORP

                                       316       81.94       25,893.04
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       903      104.90        94,724.70
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      1,693       356.44       603,452.92
            ADOBE   INC

                                      1,269       646.97       821,004.93
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       466      107.57        50,127.62
            ANSYS   INC

                                       239      374.21        89,436.19
            AUTODESK     INC

                                       591      311.79       184,267.89
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      1,112       218.07       242,493.84
            AVALARA    INC

                                       240      181.11        43,466.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                       519       58.41       30,314.79
            BLACK   KNIGHT    INC

                                       380       73.17       27,804.60
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                       279      183.43        51,176.97
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                       752      167.37       125,862.24
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                       312      128.99        40,244.88
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                       291      122.37        35,609.67
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                       318       98.58       31,348.44
            CLOUDFLARE      INC-CLASS     A

                                       549      189.41       103,986.09
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      1,308        78.96       103,279.68
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       188      243.47        45,772.36
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                       502      280.10       140,610.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       121      182.43        22,074.03
                                199/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DATADOG    INC-CLASS     A
                                       505      161.58        81,597.90
            DOCUSIGN     INC

                                       501      277.86       139,207.86
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      1,045        30.93       32,321.85
            DYNATRACE     INC

                                       565       77.81       43,962.65
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       159      652.26       103,709.34
            FAIR   ISAAC   CORP

                                        86      413.99        35,603.14
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      1,590       122.44       194,679.60
            FISERV    INC

                                      1,609       111.11       178,775.99
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       192      280.97        53,946.24
            FORTINET     INC

                                       343      331.91       113,845.13
            GARTNER    INC

                                       246      323.19        79,504.74
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                       756      157.78       119,281.68
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                       443       69.99       31,005.57
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       175      125.31        21,929.25
            HUBSPOT    INC

                                       123      805.70        99,101.10
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      2,401       127.64       306,463.64
            INTUIT    INC

                                       713      602.56       429,625.28
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       201      174.05        34,984.05
            MASTERCARD      INC

                                      2,355       360.86       849,825.30
            MICROSOFT     CORP

                                     18,988        308.13      5,850,772.44
            MONGODB    INC

                                       145      518.87        75,236.15
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      1,407        26.67       37,524.69
            OKTA   INC

                                       317      261.05        82,752.85
            ORACLE    CORP

                                      4,972        97.89       486,709.08
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                      4,101        25.41       104,206.41
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                       237      497.77       117,971.49
            PAYCHEX    INC

                                       872      123.18       107,412.96
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       143      538.93        77,066.99
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                      2,961       246.88       731,011.68
            PTC  INC

                                       326      129.36        42,171.36
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       201      244.69        49,182.69
            SALESFORCE.COM        INC

                                      2,551       293.92       749,789.92
            SERVICENOW      INC

                                       514      688.85       354,068.90
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       516      341.50       176,214.00
            SPLUNK    INC

                                       451      168.36        75,930.36
                                200/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SQUARE    INC  - A
                                      1,032       262.00       270,384.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                       603       74.99       45,218.97
            SYNOPSYS     INC

                                       423      324.00       137,052.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      1,090        76.11       82,959.90
            TWILIO    INC  - A

                                       437      358.17       156,520.29
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                        99      532.41        52,708.59
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                       199      145.99        29,052.01
            VERISIGN     INC

                                       250      219.52        54,880.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      4,497       233.88      1,051,758.36
            VMWARE    INC

                                       236      163.25        38,527.00
            WESTERN    UNION   CO

                                      1,045        19.57       20,450.65
            WIX.COM    LTD

                                       150      199.45        29,917.50
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       513      282.15       144,742.95
            ZENDESK    INC

                                       271      132.22        35,831.62
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                       567      279.79       158,640.93
            ZSCALER    INC

                                       227      311.20        70,642.40
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      1,538        79.12       121,686.56
            APPLE   INC

                                     44,278        148.64      6,581,481.92
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       154      386.04        59,450.16
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       287      120.40        34,554.80
            CDW  CORP/DE

                                       335      191.54        64,165.90
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     11,212        55.14       618,229.68
            COGNEX    CORP

                                       423       86.13       36,432.99
            CORNING    INC

                                      2,001        38.61       77,258.61
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                       750      112.29        84,217.50
            F5  NETWORKS     INC

                                       167      208.28        34,782.76
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                      3,827        15.41       58,974.07
            HP  INC

                                      3,231        30.63       98,965.53
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       120      159.64        19,156.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       802       27.64       22,167.28
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       513      177.60        91,108.80
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       466      245.91       114,594.06
            NETAPP    INC

                                       614       93.10       57,163.40
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                       608       89.16       54,209.28
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                       866      147.69       127,899.54
                                201/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                                       120      445.07        53,408.40
            TRIMBLE    INC

                                       734       86.95       63,821.30
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       807       56.83       45,861.81
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       146      532.46        77,739.16
            AT&T   INC

                                     18,880        25.64       484,083.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      1,319        29.74       39,227.06
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,399        12.22       29,315.78
            T-MOBILE     US  INC

                                      1,656       115.93       191,980.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     10,938        52.58       575,120.04
            AES  CORP

                                      1,948        25.17       49,031.16
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       779       56.50       44,013.50
            AMEREN    CORPORATION

                                       730       84.73       61,852.90
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      1,261        84.67       106,768.87
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       475      174.85        83,053.75
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                       294       94.20       27,694.80
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      1,225        26.77       32,793.25
            CMS  ENERGY    CORP

                                       656       60.25       39,524.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       822       75.88       62,373.36
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      2,132        76.50       163,098.00
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       525      115.65        60,716.25
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      2,016       102.84       207,325.44
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      1,059        61.10       64,704.90
            ENTERGY    CORP

                                       596      103.79        61,858.84
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                       765       47.02       35,970.30
            EVERGY    INC

                                       717       64.23       46,052.91
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       990       86.01       85,149.90
            EXELON    CORP

                                      2,485        51.59       128,201.15
            FIRSTENERGY      CORP

                                      1,481        37.37       55,344.97
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      5,175        84.29       436,200.75
            NISOURCE     INC

                                      1,151        24.97       28,740.47
            NRG  ENERGY    INC

                                       676       41.52       28,067.52
            P  G  & E CORP

                                      4,032        11.66       47,013.12
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       319       67.07       21,395.33
            PPL  CORP

                                      2,208        29.00       64,032.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      1,371        63.93       87,648.03
                                202/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SEMPRA    ENERGY
                                       852      130.36       111,066.72
            SOUTHERN     CO

                                      2,684        62.81       168,582.04
            UGI  CORP

                                       547       44.66       24,429.02
            VISTRA    CORP

                                       921       19.50       17,959.50
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       858       90.38       77,546.04
            XCEL   ENERGY    INC

                                      1,401        64.66       90,588.66
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                      3,183       122.36       389,471.88
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      1,423       180.52       256,879.96
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      2,477       135.76       336,277.52
            BROADCOM     INC

                                      1,076       522.07       561,747.32
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                       348      179.43        62,441.64
            INTEL   CORP

                                     10,646        49.41       526,018.86
            KLA  CORP

                                       400      343.23       137,292.00
            LAM  RESEARCH     CORP

                                       382      551.97       210,852.54
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                      2,109        67.67       142,716.03
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      1,600        75.80       121,280.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                      2,973        68.76       204,423.48
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       100      522.81        52,281.00
            NVIDIA    CORP

                                      6,630       231.66      1,535,905.80
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       713      200.29       142,806.77
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      1,060        46.22       48,993.20
            QORVO   INC

                                       316      167.32        52,873.12
            QUALCOMM     INC

                                      2,977       131.93       392,755.61
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       437      165.18        72,183.66
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       118      311.92        36,806.56
            TERADYNE     INC

                                       480      117.28        56,294.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      2,416       200.20       483,683.20
            XILINX    INC

                                       651      175.31       114,126.81
                                     834,194              107,582,063.78

    米ドル小計
                                                  (12,246,066,320)
    加ドル        CAMECO    CORP

                                      1,260        32.84       41,378.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                      3,103        52.84       163,962.52
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      3,855        14.81       57,092.55
            ENBRIDGE     INC

                                      5,242        52.86       277,092.12
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       773       44.68       34,537.64
                                203/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KEYERA    CORP
                                       660       31.94       21,080.40
            PARKLAND     CORP

                                       500       37.11       18,555.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      1,595        41.88       66,798.60
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      4,124        29.12       120,090.88
            TC  ENERGY    CORP

                                      2,664        67.90       180,885.60
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       725       71.66       51,953.50
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      5,316        24.23       128,806.68
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       530       67.79       35,928.70
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      1,389        30.75       42,711.75
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       507      178.93        90,717.51
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                      1,881        9.80       18,433.80
            KINROSS    GOLD   CORP

                                      4,540        8.00       36,320.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       856       56.93       48,732.08
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      1,990        10.63       21,153.70
            NUTRIEN    LTD

                                      1,495        87.46       130,752.70
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                       611       32.89       20,095.79
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      1,299        35.34       45,906.66
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                       233      105.31        24,537.23
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      1,081        51.56       55,736.36
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                       660       20.42       13,477.20
            CAE  INC

                                       753       38.13       28,711.89
            WSP  GLOBAL    INC

                                       385      171.60        66,066.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                       503       51.21       25,758.63
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                       382       84.91       32,435.62
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       543      147.39        80,032.77
            AIR  CANADA

                                       550       23.06       12,683.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      1,834       165.42       303,380.28
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      1,810        92.93       168,203.30
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       674       99.77       67,244.98
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       660       45.37       29,944.20
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                       708       72.88       51,599.04
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      1,223        34.72       42,462.56
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       139      183.47        25,502.33
            DOLLARAMA     INC

                                       672       56.75       38,136.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                      2,407        49.01       117,967.07
                                204/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                       589       94.91       55,901.99
            METRO   INC

                                       776       63.03       48,911.28
            SAPUTO    INC

                                       748       30.86       23,083.28
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       975       35.93       35,031.75
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       656       16.82       11,033.92
            BANK   OF  MONTREAL

                                      1,787       137.26       245,283.62
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                      3,294        82.36       271,293.84
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      1,267       150.63       190,848.21
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       855      103.60        88,578.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      3,783       132.45       501,058.35
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      4,834        89.54       432,836.36
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                      3,329        76.17       253,569.93
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        78      510.54        39,822.12
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                       917       37.18       34,094.06
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                       473      169.54        80,192.42
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      5,669        25.12       142,405.28
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      1,536        42.47       65,233.92
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      1,716        70.75       121,407.00
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       137      249.80        34,222.60
            BLACKBERRY      LTD

                                      1,625        13.69       22,246.25
            CGI  INC

                                       605      114.32        69,163.60
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        57     2,246.08        128,026.56
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                       310      120.56        37,373.60
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       150      159.97        23,995.50
            OPEN   TEXT   CORP

                                       973       62.54       60,851.42
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A

                                       297     1,765.85        524,457.45
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       971       56.55       54,910.05
            TELUS   CORP

                                      1,220        28.04       34,208.80
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      1,915        18.61       35,638.15
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                       411       49.48       20,336.28
            EMERA   INC

                                       675       59.07       39,872.25
            FORTIS    INC

                                      1,363        55.13       75,142.19
            HYDRO   ONE  LTD

                                       950       29.99       28,490.50
            NORTHLAND     POWER   INC

                                       703       40.00       28,120.00
                                     105,776               6,694,505.57

                                205/338


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    加ドル小計
                                                   (615,358,951)
    ユーロ        ENI  SPA

                                      6,446        12.27       79,143.98
            NESTE   OYJ

                                      1,076        51.06       54,940.56
            OMV  AG

                                       556       54.96       30,557.76
            REPSOL    SA

                                      4,038        11.67       47,155.76
            TOTALENERGIES       SE

                                      6,724        43.92       295,351.70
            AIR  LIQUIDE    SA

                                      1,232       142.92       176,077.44
            AKZO   NOBEL

                                       468       96.74       45,274.32
            ARCELORMITTAL                          1,679        28.42       47,725.57

            ARKEMA                           208      117.80        24,502.40

            BASF   SE

                                      2,348        63.20       148,393.60
            COVESTRO     AG

                                       543       56.04       30,429.72
            CRH  PLC

                                      1,988        41.39       82,283.32
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       670       28.40       19,028.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       333       64.08       21,338.64
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       480      187.15        89,832.00
            LANXESS    AG

                                       314       59.04       18,538.56
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       739       43.80       32,368.20
            SOLVAY    SA

                                       192      105.45        20,246.40
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      1,558        14.41       22,458.57
            SYMRISE    AG

                                       407      117.15        47,680.05
            UMICORE                           604       49.79       30,073.16

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      1,438        30.92       44,462.96
            VOESTALPINE      AG

                                       348       32.16       11,191.68
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       774       22.80       17,647.20
            AIRBUS    GROUP   SE

                                      1,586       108.08       171,414.88
            ALSTOM                           875       30.90       27,037.50

            BOUYGUES     SA

                                       502       34.31       17,223.62
            BRENNTAG     SE

                                       402       82.30       33,084.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      2,756        15.22       41,946.32
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                      1,267        59.88       75,867.96
            EIFFAGE                           260       87.82       22,833.20

            FERROVIAL     SA

                                      1,472        27.15       39,964.80
            GEA  GROUP   AG

                                       486       40.63       19,746.18
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       450       96.18       43,281.00
                                206/338


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            KION   GROUP   AG
                                       261       87.92       22,947.12
            KNORR-BREMSE       AG

                                       225       91.80       20,655.00
            KONE   OYJ-B

                                       899       58.18       52,303.82
            LEGRAND    SA

                                       782       93.18       72,866.76
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       116      181.15        21,013.40
            PRYSMIAN     SPA

                                       690       32.56       22,466.40
            RATIONAL     AG

                                        15      854.80        12,822.00
            SAFRAN    SA

                                       876      107.76        94,397.76
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      1,463       140.60       205,697.80
            SIEMENS    AG-REG

                                      2,052       139.02       285,269.04
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                       891       23.70       21,116.70
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE

                                       758       21.71       16,456.18
            THALES    SA

                                       393       81.32       31,958.76
            VINCI   SA

                                      1,486        89.95       133,665.70
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      1,289        10.67       13,753.63
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      1,035        27.03       27,976.05
            RANDSTAD     NV

                                       417       61.94       25,828.98
            TELEPERFORMANCE                           160      357.10        57,136.00

            WOLTERS    KLUWER

                                       669       92.00       61,548.00
            ADP                            93      109.65        10,197.45

            AENA   SA

                                       247      139.60        34,481.20
            ATLANTIA     SPA

                                      1,458        16.20       23,619.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,970        5.47       10,783.78
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      2,682        53.20       142,682.40
            GETLINK                          1,605        13.22       21,226.12

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       930       87.54       81,412.20
            CONTINENTAL      AG

                                       268       97.55       26,143.40
            DAIMLER    AG

                                      2,359        82.89       195,537.51
            FAURECIA                           300       42.33       12,699.00

            FERRARI    NV

                                       325      199.50        64,837.50
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                       424      134.10        56,858.40
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                       404       92.58       37,402.32
            RENAULT    SA

                                       379       30.97       11,739.52
            STELLANTIS      NV

                                      5,309        17.51       92,981.82
            VALEO   SA

                                       686       24.23       16,621.78
                                207/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VOLKSWAGEN      AG
                                        84      283.80        23,839.20
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                       509      205.25       104,472.25
            ADIDAS    AG

                                       513      277.35       142,280.55
            ESSILORLUXOTTICA                           772      170.94       131,965.68

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        87     1,344.00        116,928.00
            KERING                           203      640.00       129,920.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                       738      659.80       486,932.40
            MONCLER    SPA

                                       532       61.10       32,505.20
            PUMA   SE

                                       260      102.05        26,533.00
            ACCOR   SA

                                       541       29.74       16,089.34
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                       443      167.80        74,335.40
            SODEXO                           273       75.88       20,715.24

            PUBLICIS     GROUPE

                                       562       56.54       31,775.48
            SCOUT24    SE

                                       240       61.24       14,697.60
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                       247       46.43       11,468.21
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV

                                      2,083        24.93       51,929.19
            VIVENDI    SE

                                      2,083        11.25       23,433.75
            DELIVERY     HERO   SE

                                       387      112.35        43,479.45
            HELLOFRESH      SE

                                       442       79.62       35,192.04
            INDITEX                          3,074        30.71       94,402.54

            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                       537       66.70       35,817.90
            PROSUS                          2,491        76.64       190,910.24

            ZALANDO    SE

                                       601       80.00       48,080.00
            CARREFOUR     SA

                                      1,713        15.35       26,294.55
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                       643       30.12       19,367.16
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N

                                      3,047        28.35       86,397.68
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      2,102        48.53       102,020.57
            DANONE                          1,686        56.20       94,753.20

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      2,001        12.94       25,892.94
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                       292       77.10       22,513.20
            HEINEKEN     NV

                                       750       92.08       69,060.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       390      117.90        45,981.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                       532      199.70       106,240.40
            BEIERSDORF      AG

                                       244       95.46       23,292.24
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       373       70.80       26,408.40
                                208/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                       404       75.96       30,687.84
            L'OREAL                           669      383.85       256,795.65

            AMPLIFON     SPA

                                       380       44.54       16,925.20
            BIOMERIEUX                           146      107.80        15,738.80

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       135      172.25        23,253.75
            DIASORIN     SPA

                                        90      191.05        17,194.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       585       61.90       36,211.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      1,254        41.40       51,915.60
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      2,379        41.29       98,228.91
            ORPEA                           190       90.92       17,274.80

            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                        79      567.80        44,856.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                       723       59.76       43,206.48
            ARGENX    SE

                                       100      249.60        24,960.00
            BAYER   AG-REG

                                      2,732        48.45       132,379.06
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       362      102.90        37,249.80
            GRIFOLS    SA

                                       713       20.44       14,573.72
            IPSEN                           120       89.00       10,680.00

            MERCK   KGAA

                                       308      203.20        62,585.60
            QIAGEN    N.V.

                                       760       47.00       35,720.00
            SANOFI                          3,053        85.53       261,123.09

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        76      483.00        36,708.00
            UCB  SA

                                       286      101.30        28,971.80
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                       809       12.90       10,439.33
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     18,331         5.70      104,505.03
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     45,704         3.31      151,668.72
            BNP  PARIBAS

                                      2,874        58.21       167,295.54
            CAIXABANK     S.A

                                     11,895         2.60       30,986.47
            COMMERZBANK      AG

                                      3,549        6.47       22,976.22
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      3,122        13.05       40,760.83
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       838       37.64       31,542.32
            FINECOBANK      SPA

                                      1,495        16.78       25,093.57
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     10,410        13.14       136,849.86
            INTESA    SANPAOLO

                                     45,214         2.46      111,362.08
            KBC  GROEP   NV

                                       743       80.58       59,870.94
            MEDIOBANCA      SPA

                                      2,222        10.39       23,097.69
                                209/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SOCIETE    GENERALE
                                      2,059        28.71       59,113.89
            UNICREDIT     SPA

                                      5,231        11.33       59,288.15
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      5,491        11.64       63,948.18
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       500      144.25        72,125.00
            EXOR   NV

                                       344       79.42       27,320.48
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                       389       99.18       38,581.02
            AEGON   NV

                                      4,432        4.53       20,094.68
            AGEAS                           414       42.24       17,487.36

            ALLIANZ    SE-REG

                                      1,130       198.46       224,259.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                      3,542        18.69       66,199.98
            AXA  SA

                                      5,033        23.93       120,439.69
            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                       148      154.35        22,843.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                       381      246.90        94,068.90
            NN  GROUP   NV

                                       906       46.00       41,676.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      1,336        46.42       62,017.12
            SCOR   SE

                                       541       24.73       13,378.93
            AROUNDTOWN      SA

                                      3,248        6.00       19,507.48
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      1,000        51.90       51,900.00
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                       250      133.95        33,487.50
            VONOVIA    SE

                                      1,430        53.54       76,562.20
            ADYEN   NV

                                        54     2,679.00        144,666.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      1,169        55.12       64,435.28
            ATOS   SE

                                       214       46.00        9,844.00
            CAP  GEMINI    SA

                                       449      187.55        84,209.95
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                      1,895        46.79       88,667.05
            EDENRED                           658       48.65       32,011.70

            NEMETSCHEK      SE

                                       178      101.05        17,986.90
            NEXI   SPA

                                      1,336        17.52       23,413.40
            SAP  SE

                                      2,765       123.74       342,141.10
            TEAMVIEWER      AG

                                       462       12.80        5,913.60
            WORLDLINE     SA

                                       704       66.50       46,816.00
            NOKIA   OYJ

                                     15,108         4.98       75,260.50
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      1,417        53.98       76,489.66
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      8,633        16.28       140,562.50
            ELISA   OYJ

                                       506       53.06       26,848.36
                                210/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                      9,792        2.71       26,565.69
            ORANGE    S.A.

                                      5,254        9.60       50,464.67
            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     22,100         0.33       7,430.02
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     23,005         0.34       7,932.12
            TELEFONICA      SA

                                     15,066         3.82       57,589.78
            E.ON   SE

                                      5,959        10.79       64,297.61
            EDF                          1,761        12.83       22,602.43

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                       838       23.78       19,927.64
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                      8,753        4.89       42,845.93
            ENDESA    SA

                                       822       19.01       15,630.33
            ENEL   SPA

                                     21,112         7.06      149,071.83
            ENGIE                          5,327        12.08       64,382.12

            FORTUM    OYJ

                                      1,026        27.12       27,825.12
            IBERDROLA     SA

                                     15,635         9.65      150,877.75
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       720       21.94       15,796.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       989       17.69       17,495.41
            RWE  AG

                                      1,700        32.59       55,403.00
            SNAM   SPA

                                      7,266        4.89       35,567.07
            SUEZ                          1,226        19.76       24,225.76

            TERNA   SPA

                                      4,271        6.45       27,547.95
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      1,423        28.23       40,171.29
            VERBUND    AG

                                       152       95.90       14,576.80
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       116      359.50        41,702.00
            ASML   HOLDING    NV

                                      1,111       685.60       761,701.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                      3,330        39.02       129,953.25
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      1,769        38.25       67,673.09
                                     507,236              13,020,640.83

    ユーロ小計
                                                  (1,719,375,621)
    英ポンド        BP  PLC

                                     53,709         3.60      193,701.50
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     11,310        17.75       200,842.98
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      9,107        17.88       162,851.37
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                      3,283        28.12       92,334.37
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      1,183        14.81       17,520.23
            BHP  GROUP   PLC

                                      5,740        19.96       114,570.40
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                       385       93.00       35,805.00
                                211/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EVRAZ   PLC
                                      1,917        6.44       12,356.98
            GLENCORE     PLC

                                     25,062         3.71       93,205.57
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                       515       27.17       13,992.55
            MONDI   PLC

                                      1,379        17.87       24,649.62
            RIO  TINTO   PLC

                                      2,985        47.66       142,280.02
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      1,211        58.58       70,940.38
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                      9,606        5.74       55,138.44
            BUNZL   PLC

                                       865       25.86       22,368.90
            DCC  PLC

                                       217       62.14       13,484.38
            FERGUSON     PLC

                                       633      107.50        68,047.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     10,179         1.59       16,266.04
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     23,501         1.32       31,148.22
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       845       13.90       11,745.50
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       235      154.65        36,342.75
            EXPERIAN     PLC

                                      2,432        32.86       79,915.52
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       389       49.06       19,084.34
            RELX   PLC

                                      5,026        22.27       111,929.02
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      4,172        5.93       24,739.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                      2,356        6.46       15,219.76
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                       290       42.62       12,359.80
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       993       18.89       18,762.73
            PERSIMMON     PLC

                                       994       26.29       26,132.26
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      6,807        1.49       10,173.06
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      4,794        14.40       69,033.60
            ENTAIN    PLC

                                      1,657        21.37       35,410.09
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       393       48.58       19,091.94
            WHITBREAD     PLC

                                       639       31.55       20,160.45
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                      2,915        6.00       17,507.49
            INFORMA    PLC

                                      4,393        5.17       22,746.95
            PEARSON    PLC

                                      2,704        6.29       17,018.97
            WPP  PLC

                                      3,319        9.43       31,311.44
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      1,704        10.64       18,139.08
            KINGFISHER      PLC

                                      6,190        3.43       21,262.65
            NEXT   PLC

                                       424       78.56       33,309.44
            OCADO   GROUP   PLC

                                      1,268        18.27       23,166.36
                                212/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TESCO   PLC
                                     24,357         2.73       66,665.10
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       857       17.51       15,006.07
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      5,793        25.83       149,633.19
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                       556       24.70       13,733.20
            DIAGEO    PLC

                                      6,185        36.20       223,927.92
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                      2,590        15.63       40,494.65
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      1,944        54.71       106,356.24
            UNILEVER     PLC

                                      6,933        38.79       268,965.73
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      1,973        12.98       25,609.54
            ASTRAZENECA      PLC

                                      4,135        89.42       369,751.70
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     13,003        14.24       185,240.73
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       638       24.59       15,688.42
            BARCLAYS     PLC

                                     44,794         2.00       89,856.76
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     54,072         4.43      239,565.99
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     181,487         0.48       88,520.28
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     13,962         2.32       32,391.84
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      8,143        4.89       39,827.41
            3I  GROUP   PLC

                                      2,819        13.26       37,394.03
            ABRDN   PLC

                                      6,446        2.56       16,559.77
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       913       15.58       14,229.10
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       827       74.48       61,594.96
            M&G  PLC

                                      9,216        1.96       18,123.26
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      1,607        15.54       24,972.78
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       705       30.32       21,375.60
            AVIVA   PLC

                                     11,692         3.96       46,393.85
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     15,774         2.82       44,530.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                      6,583        14.64       96,375.12
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       377       36.43       13,734.11
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      3,107        7.17       22,289.61
            HALMA   PLC

                                      1,095        29.42       32,214.90
            BT  GROUP   PLC

                                     21,498         1.35       29,065.29
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     70,788         1.10       78,376.47
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      9,671        9.11       88,151.16
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       682       26.65       18,175.30
            SSE  PLC

                                      3,064        16.15       49,498.92
                                213/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                      1,628        10.00       16,288.14
                                     757,640               4,776,644.75

    英ポンド小計
                                                   (748,118,100)
    スイスフラン        EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        22      933.00        20,526.00
            GIVAUDAN-REG                            26     4,326.00        112,476.00

            HOLCIM    LTD

                                      1,360        45.33       61,648.80
            SIKA   AG-REG

                                       389      311.40       121,134.60
            ABB  LTD-REG

                                      4,562        30.06       137,133.72
            GEBERIT    AG-REG

                                        96      716.00        68,736.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       145      242.30        35,133.50
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                       419       47.22       19,785.18
            SGS  SA-REG

                                        17     2,765.00         47,005.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                       164      292.10        47,904.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                      1,403       112.15       157,346.45
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        95      244.00        23,180.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        10     2,098.00         20,980.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        4    10,720.00         42,880.00
            NESTLE    SA-REG

                                      7,638       116.80       892,118.40
            ALCON   INC

                                      1,263        75.72       95,634.36
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       153      379.70        58,094.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        29     1,881.00         54,549.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       203      750.40       152,331.20
            NOVARTIS     AG-REG

                                      5,870        77.02       452,107.40
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       121      393.60        47,625.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      1,845       357.25       659,126.25
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       141      123.90        17,469.90
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      7,329        9.76       71,575.01
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       579       65.94       38,179.26
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                        63     1,590.00        100,170.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      9,363        16.36       153,178.68
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       160      143.10        22,896.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        87      488.50        42,499.50
            SWISS   RE  AG

                                       770       81.76       62,955.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       414      398.00       164,772.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       215       93.95       20,199.25
                                214/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TEMENOS    AG
                                       155      117.40        18,197.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                       484       81.88       39,629.92
            SWISSCOM     AG-REG

                                        80      550.40        44,032.00
                                     45,674              4,123,209.68

    スイスフラン小計
                                                   (509,834,876)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                       650      361.10       234,715.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       620      307.10       190,402.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS

                                      1,812       137.60       249,331.20
            ALFA   LAVAL   AB

                                       950      331.60       315,020.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                      2,713       246.90       669,839.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      1,644       552.60       908,474.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      1,262       470.30       593,518.60
            EPIROC    AB-A

                                      1,540       213.90       329,406.00
            EPIROC    AB-B

                                      1,322       181.00       239,282.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                       349      311.30       108,643.70
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      3,908       124.65       487,132.20
            SANDVIK    AB

                                      3,052       220.70       673,576.40
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      1,056       220.00       232,320.00
            SKF  AB-B   SHARES-B

                                      1,125       216.90       244,012.50
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                      4,355       198.70       865,338.50
            ELECTROLUX      AB-B

                                       430      198.30        85,269.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      1,126       113.90       128,251.40
            EVOLUTION     AB

                                       458     1,510.00        691,580.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                      1,820        82.22       149,640.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      2,248       166.00       373,168.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      3,790        80.18       303,882.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      1,708       277.00       473,116.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                      8,543       111.30       950,835.90
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      4,444       138.60       615,938.40
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      4,361        99.66       434,617.26
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                      2,076       195.38       405,608.88
            EQT  AB

                                       718      446.60       320,658.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,045       282.20       294,899.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS(N)

                                        67      282.20        18,907.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      4,788       199.02       952,907.76
                                215/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KINNEVIK     AB  - B
                                       550      339.00       186,450.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                       373      617.40       230,290.20
            SINCH   AB

                                      1,430       171.30       244,959.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      7,741        96.15       744,297.15
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      5,313       138.85       737,710.05
            TELE2   AB-B   SHS

                                      1,460       122.85       179,361.00
            TELIA   CO  AB

                                      8,145        35.39       288,251.55
                                     88,992              15,151,611.55

    スウェーデンクローナ小計
                                                   (200,455,820)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                      2,431       235.25       571,892.75
    ローネ
            NORSK   HYDRO   A S
                                      4,055        66.02       267,711.10
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                       429      429.40       184,212.60
            ADEVINTA     ASA

                                       778      152.75       118,839.50
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       372      397.20       147,758.40
            MOWI   ASA

                                      1,466       247.70       363,128.20
            ORKLA   ASA

                                      1,924        78.22       150,495.28
            DNB  BANK   ASA

                                      2,870       213.80       613,606.00
            TELENOR    ASA

                                      2,000       137.00       274,000.00
                                     16,325              2,691,643.83

    ノルウェークローネ小計
                                                    (36,687,105)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                       320      507.80       162,496.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       602      459.20       276,438.40
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                      2,706       269.90       730,349.40
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B

                                        22    18,495.00         406,890.00
            DSV  A/S

                                       564     1,523.00        858,972.00
            PANDORA    A/S

                                       311      888.20       276,230.20
            CARLSBERG     AS-B

                                       293     1,054.00        308,822.00
            AMBU   A/S-B

                                       552      186.40       102,892.80
            COLOPLAST-B                           302     1,086.00        327,972.00

            DEMANT    A/S

                                       302      308.70        93,227.40
            GN  STORE   NORD   A/S

                                       290      426.10       123,569.00
            GENMAB    A/S

                                       196     2,985.00        585,060.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      4,445       681.30      3,028,378.50
            DANSKE    BANK   A/S

                                      2,079       116.35       241,891.65
            ORSTED    A/S

                                       528      900.60       475,516.80
                                216/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     13,512              7,998,706.15
    デンマーククローネ小計
                                                   (141,977,034)
    豪ドル        AMPOL   LTD

                                       730       31.26       22,819.80
            OIL  SEARCH    LTD

                                      5,893        4.48       26,400.64
            SANTOS    LTD

                                      3,916        7.29       28,547.64
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      2,652        24.13       63,992.76
            BHP  GROUP   LTD

                                      7,879        37.93       298,850.47
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      1,660        20.94       34,760.40
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                      4,205        3.82       16,063.10
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      4,520        14.51       65,585.20
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                      1,306        52.38       68,408.28
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      2,263        25.31       57,276.53
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                      3,384        9.66       32,689.44
            RIO  TINTO   LTD

                                       956       96.44       92,196.64
            SOUTH32    LTD

                                     16,210         3.80       61,598.00
            REECE   LTD

                                       895       18.04       16,145.80
            BRAMBLES     LTD

                                      3,858        10.28       39,660.24
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      5,319        3.52       18,722.88
            SYDNEY    AIRPORT

                                      3,332        8.30       27,655.60
            TRANSURBAN      GROUP

                                      7,835        13.74       107,652.90
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      1,588        47.33       75,160.04
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD-RTS(N)

                                        77       5.37        413.49
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                       169      132.22        22,345.18
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      7,922        5.03       39,847.66
            REA  GROUP   LTD

                                       199      163.60        32,556.40
            SEEK   LTD

                                      1,090        32.82       35,773.80
            WESFARMERS      LTD

                                      2,988        57.64       172,228.32
            COLES   GROUP   LTD

                                      4,142        17.83       73,851.86
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                      3,626        40.79       147,904.54
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      2,315        11.82       27,363.30
            COCHLEAR     LTD

                                       227      222.36        50,475.72
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       644       70.11       45,150.84
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      1,188        39.70       47,163.60
            CSL  LTD

                                      1,207       295.59       356,777.13
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      7,819        28.32       221,434.08
                                217/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                      4,698       105.46       495,451.08
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      8,454        28.74       242,967.96
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      9,954        25.71       255,917.34
            ASX  LTD

                                       514       81.36       41,819.04
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       911      200.47       182,628.17
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       330       35.90       11,847.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      8,157        5.04       41,111.28
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                      3,874        11.92       46,178.08
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                      4,089        12.20       49,885.80
            AFTERPAY     LTD

                                       490      122.60        60,074.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                       485       54.08       26,228.80
            XERO   LTD

                                       286      151.79        43,411.94
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                     10,933         3.81       41,654.73
            AGL  ENERGY    LTD

                                      2,231        6.22       13,876.82
            APA  GROUP

                                      4,476        8.55       38,269.80
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      6,145        5.38       33,060.10
                                     178,041               4,051,854.22

    豪ドル小計
                                                   (345,704,202)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                      3,190        8.07       25,743.30
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      2,139        7.18       15,358.02
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      1,488        30.85       45,904.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      1,124        14.81       16,646.44
            MERCURY    NZ  LTD

                                      2,262        6.10       13,798.20
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      3,409        5.02       17,113.18
                                     13,612               134,563.94

    ニュージーランドドル小計
                                                    (10,976,380)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      7,598        52.90       401,934.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                      4,000       159.20       636,800.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD

                                      6,000        22.55       135,300.00
            MTR  CORP

                                      5,500        42.05       231,275.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      3,000        26.00       78,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      5,161        41.90       216,245.90
            SANDS   CHINA   LTD

                                      7,000        17.18       120,260.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      4,400        7.10       31,240.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                      5,100        18.58       94,758.00
                                218/338


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            WH  GROUP   LTD
                                     32,000         5.27      168,640.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     13,731        24.90       341,901.90
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      2,150       145.90       313,685.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                      3,171       484.20      1,535,398.20
            AIA  GROUP   LTD

                                     32,063        90.95      2,916,129.85
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      5,073        47.35       240,206.55
            ESR  CAYMAN    LTD

                                      5,400        24.80       133,920.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      8,000        18.30       146,400.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      4,750        33.95       161,262.50
            SINO   LAND   CO

                                      8,000        10.84       86,720.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      4,433       102.80       455,712.40
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                      1,000        49.75       49,750.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                      5,000        42.60       213,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      4,694        74.90       351,580.60
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     32,768        11.72       384,040.96
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                      4,000        45.70       182,800.00
                                     213,992               9,626,961.06

    香港ドル小計
                                                   (140,938,709)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                      5,283        5.48       28,950.84
    ル
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                      4,100        5.27       21,607.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      6,300        4.37       27,531.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      4,802        31.49       151,214.98
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      9,108        11.99       109,204.92
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                      3,542        26.88       95,208.96
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                      2,976        9.66       28,748.16
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                      8,911        3.42       30,475.62
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     24,200         2.55       61,710.00
                                     69,222               554,651.48

    シンガポールドル小計
                                                    (46,873,596)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      1,894        27.70       52,463.80
    ケル
            BANK   HAPOALIM     BM
                                      4,308        30.75       132,471.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                      5,363        29.73       159,441.99
            NICE   LTD

                                       172      905.60       155,763.20
                                     11,737               500,139.99

    イスラエルシュケル小計
                                                    (17,787,578)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    2,855,953               16,780,154,292
                合   計
                                                  (16,780,154,292)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考

    米ドル     投資証券       AGNC   INVESTMENT      CORP                  1,361          22,510.94

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC           409         85,456.46

                 AMERICAN     TOWER   CORP                  1,212         344,910.96

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC             4,653          40,574.16

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                382         88,918.14

                 BOSTON    PROPERTIES      INC                  326         38,226.76

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                   291         45,948.90

                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 1,158         205,707.12

                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                763        119,577.36

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                    1,063          59,209.10

                 EQUINIX    INC                       236        194,176.08

                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  497         42,742.00

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                        957         81,593.82

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                175         58,602.25

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                 323         60,875.81

                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC               1,586          54,621.84

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               1,967          33,104.61

                 INVITATION      HOMES   INC                 1,378          56,539.34

                 IRON   MOUNTAIN     INC                    818         37,619.82

                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             1,990          40,297.50

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM                270         54,345.60

                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                  620         18,525.60

                 PROLOGIS     INC                      1,972         286,137.20

                 PUBLIC    STORAGE                        422        138,631.22

                 REALTY    INCOME    CORP                    957         70,693.59

                 REGENCY    CENTERS    CORP                   482         33,932.80

                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 291        101,623.02

                                220/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                844        123,924.52
                 SUN  COMMUNITIES      INC                   317         64,034.00

                 UDR  INC                         680         37,175.60

                 VENTAS    INC                       1,005          54,792.60

                 VEREIT    INC                        634         32,936.30

                 VICI   PROPERTIES      INC                  1,527          46,100.13

                 VORNADO    REALTY    TRUST                   436         19,511.00

                 WELLTOWER     INC                     1,068          86,486.64

                 WEYERHAEUSER       CO                    2,052          77,421.96

                 WP  CAREY   INC                       594         46,130.04

                                          35,716         3,003,614.79

    米ドル小計
                                                   (341,901,471)
    ユーロ     投資証券       GECINA    SA                        150         18,090.00

                 KLEPIERRE                           588         12,106.92

                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                           351         23,250.24

                                           1,089          53,447.16

    ユーロ小計
                                                    (7,057,697)
    英ポンド     投資証券       BRITISH    LAND   COMPANY    PLC               3,140          15,225.86

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               1,694          11,448.05

                 SEGRO   PLC                       3,361          43,289.68

                                           8,195          69,963.59

    英ポンド小計
                                                   (10,957,697)
    豪ドル     投資証券       DEXUS/AU                          2,875          31,941.25

                 GOODMAN    GROUP                      4,311          97,256.16

                 GPT  GROUP                        5,900          31,211.00

                 LENDLEASE     GROUP                     1,550          16,662.50

                 MIRVAC    GROUP                      11,628          34,418.88

                 SCENTRE    GROUP                      11,481          35,591.10

                 STOCKLAND                          5,114          24,240.36

                 VICINITY     CENTRES                     10,480          18,864.00

                                          53,339          290,185.25

    豪ドル小計
                                                   (24,758,605)
    香港ドル     投資証券       LINK   REIT                        5,967         409,037.85

                                           5,967         409,037.85

    香港ドル小計
                                                    (5,988,314)
                                221/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    シンガ     投資証券       ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             10,162          31,197.34
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              17,278          36,629.36
    ル
                                          27,440          67,826.70

    シンガポールドル小計
                                                    (5,732,034)
                                                    396,395,818

                      合計
                                                   (396,395,818)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式      590銘柄           97.3  %        ―           71.3  %

                  投資証券        37銘柄             ―        2.7  %           2.0  %

    加ドル               株式       74銘柄           100.0   %        ―            3.6  %

    ユーロ               株式      200銘柄           99.6  %        ―           10.0  %

                  投資証券        3銘柄            ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式       78銘柄           98.6  %        ―            4.4  %

                  投資証券        3銘柄            ―        1.4  %           0.1  %

    スイスフラン               株式       35銘柄           100.0   %        ―            3.0  %

    スウェーデンクローナ               株式       37銘柄           100.0   %        ―            1.2  %

    ノルウェークローネ               株式       9銘柄          100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式       15銘柄           100.0   %        ―            0.8  %

    豪ドル               株式       49銘柄           93.3  %        ―            2.0  %

                  投資証券        8銘柄            ―        6.7  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式       6銘柄          100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式       25銘柄           95.9  %        ―            0.8  %

                  投資証券        1銘柄            ―        4.1  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式       9銘柄           89.1  %        ―            0.3  %

                  投資証券        2銘柄            ―       10.9  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式       4銘柄          100.0   %        ―            0.1  %

    第2 信用取引契約残高明細表

                                222/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               211,983,356                71,007,193
        国債証券                              33,233,854,647               36,703,224,643
        地方債証券                              3,257,020,000               4,809,141,758
        特殊債券                              4,609,275,000               5,296,862,350
        社債券                              2,433,814,438               1,617,886,592
        未収入金                                    -          57,033,800
        未収利息                                82,296,959               84,374,456
                                        1,250,848               2,584,908
        前払費用
                                      43,829,495,248               48,642,115,700
        流動資産合計
                                      43,829,495,248               48,642,115,700
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                22,272,541               24,088,484
                                            59               28
        未払利息
                                        22,272,600               24,088,512
        流動負債合計
                                        22,272,600               24,088,512
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              31,007,104,895               34,479,945,047
        剰余金
                                      12,800,117,753               14,138,082,141
          剰余金又は欠損金(△)
                                      43,807,222,648               48,618,027,188
        元本等合計
                                      43,807,222,648               48,618,027,188
       純資産合計
                                      43,829,495,248               48,642,115,700
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則

                      として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                                223/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在

    1.   期首                                 2019年10月29日             2020年10月27日
       期首元本額                                28,913,282,954円             31,007,104,895円
       期首からの追加設定元本額                                6,276,681,341円             5,127,924,648円
       期首からの一部解約元本額                                4,182,859,400円             1,655,084,496円
       元本の内訳 ※
       DCインデックスバランス(株式20)                                3,299,809,640円             4,165,088,588円
       DCインデックスバランス(株式40)                                2,929,229,354円             3,824,408,447円
       DCインデックスバランス(株式60)                                2,061,514,447円             2,792,330,713円
       DCインデックスバランス(株式80)                                 316,092,415円             453,495,710円
       インデックスファンド日本債券(DC専用)                                2,146,139,820円             2,228,428,435円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                3,542,424,372円             4,120,607,198円
       分配型
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                1,593,046,655円             1,703,336,062円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  4,546,069円             5,011,963円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  24,979,029円             30,178,231円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  96,410,954円             99,004,620円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                 254,848,043円             244,385,579円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                4,110,973,037円             4,024,703,763円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                1,390,321,836円             1,457,917,809円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                1,314,190,148円             1,449,114,415円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 714,039,343円             816,461,795円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 102,165,160円             116,490,805円
       80)
       インデックスファンド日本債券(1年決算型)                                6,790,875,434円             6,607,446,677円
       日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)                                 315,499,139円             341,534,237円
             計                                31,007,104,895円             34,479,945,047円
    2.   受益権の総数                                31,007,104,895口             34,479,945,047口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日

                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    国債証券                                                  △846,332,693

    地方債証券                                                  △15,749,000

    特殊債券                                                  △27,205,000

    社債券                                                  △17,321,562

              合計                                        △906,608,255

    (2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    国債証券                                                  △421,073,277

    地方債証券                                                  △20,961,242

    特殊債券                                                  △31,174,650

    社債券                                                   △7,985,408

              合計                                        △481,194,577

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)


      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        1.4128円    1口当たり純資産額                        1.4100円
    (1万口当たり純資産額)                       (14,128円)     (1万口当たり純資産額)                       (14,100円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

    国債証券        第1回利付国債(40年)                             70,000,000            99,962,800

            第2回利付国債(40年)                            140,000,000            193,841,200

            第3回利付国債(40年)                             85,000,000           118,425,400

            第4回利付国債(40年)                             95,000,000           133,313,500

            第5回利付国債(40年)                             75,000,000           101,599,500

            第6回利付国債(40年)                            110,000,000            146,808,200

            第7回利付国債(40年)                             80,000,000           102,752,800

            第8回利付国債(40年)                             95,000,000           114,235,600

            第9回利付国債(40年)                            130,000,000            117,399,100

            第10回利付国債(40年)                            125,000,000            131,903,750

            第11回利付国債(40年)                            140,000,000            143,229,800

            第12回利付国債(40年)                            175,000,000            161,750,750

            第13回利付国債(40年)                            180,000,000            165,843,000

            第14回利付国債(40年)                             90,000,000            88,631,100

            第323回利付国債(10年)                             45,000,000            45,295,278

            第325回利付国債(10年)                            210,000,000            211,729,350

            第326回利付国債(10年)                             30,000,000            30,277,500

            第327回利付国債(10年)                             65,000,000            65,676,000

            第328回利付国債(10年)                            115,000,000            116,131,600

            第329回利付国債(10年)                            230,000,000            233,431,600

            第330回利付国債(10年)                            210,000,000            213,614,100

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第331回利付国債(10年)                             80,000,000            81,072,800
            第333回利付国債(10年)                            210,000,000            213,500,700

            第334回利付国債(10年)                            120,000,000            122,212,800

            第335回利付国債(10年)                            490,000,000            498,472,100

            第336回利付国債(10年)                             80,000,000            81,489,600

            第337回利付国債(10年)                             30,000,000            30,369,300

            第338回利付国債(10年)                            390,000,000            396,438,900

            第339回利付国債(10年)                            370,000,000            376,563,800

            第340回利付国債(10年)                            420,000,000            428,051,400

            第341回利付国債(10年)                            700,000,000            711,214,000

            第342回利付国債(10年)                            130,000,000            131,002,300

            第343回利付国債(10年)                            245,000,000            246,940,400

            第344回利付国債(10年)                             50,000,000            50,405,000

            第345回利付国債(10年)                            610,000,000            615,197,200

            第346回利付国債(10年)                            690,000,000            696,161,700

            第347回利付国債(10年)                            160,000,000            161,449,600

            第348回利付国債(10年)                             90,000,000            90,825,300

            第349回利付国債(10年)                            590,000,000            595,457,500

            第350回利付国債(10年)                            680,000,000            686,099,600

            第351回利付国債(10年)                            535,000,000            539,627,750

            第352回利付国債(10年)                            590,000,000            595,091,700

            第353回利付国債(10年)                            300,000,000            302,466,000

            第354回利付国債(10年)                            325,000,000            327,642,250

            第355回利付国債(10年)                            250,000,000            251,910,000

            第356回利付国債(10年)                            200,000,000            201,420,000

            第357回利付国債(10年)                            720,000,000            724,975,200

            第358回利付国債(10年)                            660,000,000            664,144,800

            第359回利付国債(10年)                            550,000,000            553,080,000

            第360回利付国債(10年)                            200,000,000            200,974,000

            第361回利付国債(10年)                             70,000,000            70,254,100

            第362回利付国債(10年)                            250,000,000            250,582,500

            第363回利付国債(10年)                            200,000,000            200,190,000

            第1回利付国債(30年)                             50,000,000            60,961,500

            第3回利付国債(30年)                             70,000,000            83,569,500

            第5回利付国債(30年)                             80,000,000            96,092,800

            第6回利付国債(30年)                             50,000,000            61,460,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第8回利付国債(30年)                             80,000,000            94,529,600
            第14回利付国債(30年)                            108,000,000            136,985,040

            第15回利付国債(30年)                            147,000,000            188,936,160

            第16回利付国債(30年)                             35,000,000            45,122,000

            第17回利付国債(30年)                             50,000,000            64,010,000

            第18回利付国債(30年)                            110,000,000            139,769,300

            第19回利付国債(30年)                             40,000,000            50,989,200

            第20回利付国債(30年)                             40,000,000            52,228,800

            第21回利付国債(30年)                             70,000,000            89,730,900

            第22回利付国債(30年)                             70,000,000            91,947,100

            第23回利付国債(30年)                             55,000,000            72,433,350

            第24回利付国債(30年)                             68,000,000            89,782,440

            第25回利付国債(30年)                             60,000,000            77,611,800

            第26回利付国債(30年)                            170,000,000            223,023,000

            第27回利付国債(30年)                             89,000,000           118,711,760

            第28回利付国債(30年)                            144,000,000            193,049,280

            第29回利付国債(30年)                            176,000,000            234,125,760

            第30回利付国債(30年)                            147,000,000            193,840,080

            第31回利付国債(30年)                            120,000,000            156,732,000

            第32回利付国債(30年)                            160,000,000            212,449,600

            第33回利付国債(30年)                            135,000,000            172,647,450

            第34回利付国債(30年)                            180,000,000            237,457,800

            第35回利付国債(30年)                            168,000,000            215,950,560

            第36回利付国債(30年)                            135,000,000            174,087,900

            第37回利付国債(30年)                            161,000,000            205,006,130

            第38回利付国債(30年)                             95,000,000           119,445,400

            第39回利付国債(30年)                            115,000,000            147,165,500

            第40回利付国債(30年)                             90,000,000           113,540,400

            第41回利付国債(30年)                             90,000,000           111,757,500

            第42回利付国債(30年)                            135,000,000            167,794,200

            第43回利付国債(30年)                            155,000,000            192,837,050

            第44回利付国債(30年)                            150,000,000            186,790,500

            第45回利付国債(30年)                            160,000,000            192,595,200

            第46回利付国債(30年)                            160,000,000            192,704,000

            第47回利付国債(30年)                            165,000,000            202,522,650

            第48回利付国債(30年)                             85,000,000           100,685,900

                                229/338


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            第49回利付国債(30年)                            140,000,000            165,897,200
            第50回利付国債(30年)                             95,000,000            99,678,750

            第51回利付国債(30年)                             90,000,000            84,022,200

            第52回利付国債(30年)                            130,000,000            127,045,100

            第53回利付国債(30年)                            105,000,000            104,884,500

            第54回利付国債(30年)                            110,000,000            114,847,700

            第55回利付国債(30年)                            110,000,000            114,761,900

            第56回利付国債(30年)                             90,000,000            93,824,100

            第57回利付国債(30年)                            100,000,000            104,167,000

            第58回利付国債(30年)                            100,000,000            103,964,000

            第59回利付国債(30年)                            170,000,000            172,517,700

            第60回利付国債(30年)                            120,000,000            127,452,000

            第61回利付国債(30年)                            100,000,000            101,153,000

            第62回利付国債(30年)                            120,000,000            115,144,800

            第63回利付国債(30年)                             90,000,000            83,939,400

            第64回利付国債(30年)                            100,000,000            93,106,000

            第65回利付国債(30年)                            110,000,000            102,239,500

            第66回利付国債(30年)                            180,000,000            167,209,200

            第67回利付国債(30年)                            110,000,000            107,631,700

            第68回利付国債(30年)                            140,000,000            136,963,400

            第69回利付国債(30年)                            110,000,000            110,400,400

            第70回利付国債(30年)                            110,000,000            110,403,700

            第71回利付国債(30年)                            120,000,000            120,295,200

            第58回利付国債(20年)                            135,000,000            137,448,505

            第59回利付国債(20年)                             33,000,000            33,684,420

            第60回利付国債(20年)                            295,000,000            300,100,550

            第61回利付国債(20年)                             27,000,000            27,416,610

            第63回利付国債(20年)                             31,000,000            31,974,020

            第64回利付国債(20年)                             54,000,000            56,059,560

            第65回利付国債(20年)                            100,000,000            104,293,000

            第66回利付国債(20年)                             34,000,000            35,386,520

            第67回利付国債(20年)                             34,000,000            35,623,500

            第68回利付国債(20年)                             78,000,000            82,286,100

            第70回利付国債(20年)                            104,000,000            110,883,760

            第72回利付国債(20年)                            112,000,000            119,127,680

            第73回利付国債(20年)                            113,000,000            120,436,530

                                230/338


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            第74回利付国債(20年)                            118,000,000            126,137,280
            第75回利付国債(20年)                             10,000,000            10,742,000

            第76回利付国債(20年)                             21,000,000            22,415,190

            第77回利付国債(20年)                             40,000,000            42,831,600

            第79回利付国債(20年)                            160,000,000            172,171,200

            第82回利付国債(20年)                             60,000,000            65,115,000

            第87回利付国債(20年)                            130,000,000            143,039,000

            第88回利付国債(20年)                            300,000,000            333,144,000

            第90回利付国債(20年)                             16,000,000            17,785,280

            第91回利付国債(20年)                            250,000,000            279,122,500

            第92回利付国債(20年)                             60,000,000            66,709,200

            第93回利付国債(20年)                             60,000,000            66,706,800

            第94回利付国債(20年)                             50,000,000            55,860,000

            第95回利付国債(20年)                             82,000,000            92,964,220

            第96回利付国債(20年)                             98,000,000           109,993,240

            第97回利付国債(20年)                             45,000,000            50,989,950

            第98回利付国債(20年)                             94,000,000           105,955,860

            第99回利付国債(20年)                            117,000,000            132,470,910

            第100回利付国債(20年)                             30,000,000            34,296,900

            第101回利付国債(20年)                             66,000,000            76,299,300

            第102回利付国債(20年)                             81,000,000            94,108,230

            第103回利付国債(20年)                             11,000,000            12,706,870

            第104回利付国債(20年)                             33,000,000            37,681,050

            第105回利付国債(20年)                             77,000,000            88,306,680

            第106回利付国債(20年)                             2,000,000            2,307,500

            第107回利付国債(20年)                            130,000,000            149,674,200

            第108回利付国債(20年)                            134,000,000            152,362,020

            第109回利付国債(20年)                             27,000,000            30,815,910

            第110回利付国債(20年)                             98,000,000           113,300,740

            第111回利付国債(20年)                             25,000,000            29,205,500

            第112回利付国債(20年)                             80,000,000            92,845,600

            第113回利付国債(20年)                            290,000,000            337,835,500

            第114回利付国債(20年)                             52,000,000            60,822,840

            第115回利付国債(20年)                            125,000,000            147,226,250

            第116回利付国債(20年)                             55,000,000            65,020,450

            第117回利付国債(20年)                            343,000,000            402,620,260

                                231/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第118回利付国債(20年)                             10,000,000            11,693,900
            第119回利付国債(20年)                             30,000,000            34,564,500

            第120回利付国債(20年)                            170,000,000            192,934,700

            第121回利付国債(20年)                             22,000,000            25,617,020

            第122回利付国債(20年)                             17,000,000            19,644,180

            第123回利付国債(20年)                            195,000,000            231,295,350

            第124回利付国債(20年)                             90,000,000           105,932,700

            第125回利付国債(20年)                             50,000,000            59,939,500

            第126回利付国債(20年)                            105,000,000            123,912,600

            第127回利付国債(20年)                             50,000,000            58,539,500

            第128回利付国債(20年)                             65,000,000            76,287,900

            第129回利付国債(20年)                             85,000,000            98,947,650

            第130回利付国債(20年)                            150,000,000            175,078,500

            第131回利付国債(20年)                             12,000,000            13,888,680

            第132回利付国債(20年)                             75,000,000            87,011,250

            第133回利付国債(20年)                             30,000,000            35,105,700

            第134回利付国債(20年)                             50,000,000            58,653,500

            第135回利付国債(20年)                             30,000,000            34,884,000

            第136回利付国債(20年)                            220,000,000            253,556,600

            第137回利付国債(20年)                            200,000,000            233,096,000

            第138回利付国債(20年)                            120,000,000            137,335,200

            第139回利付国債(20年)                            230,000,000            265,643,100

            第140回利付国債(20年)                            358,000,000            418,398,180

            第141回利付国債(20年)                            195,000,000            228,389,850

            第142回利付国債(20年)                            125,000,000            147,776,250

            第143回利付国債(20年)                             94,000,000           109,269,360

            第144回利付国債(20年)                            430,000,000            495,033,200

            第145回利付国債(20年)                            355,000,000            417,504,850

            第146回利付国債(20年)                            135,000,000            159,088,050

            第147回利付国債(20年)                             98,000,000           114,542,400

            第148回利付国債(20年)                             90,000,000           104,276,700

            第149回利付国債(20年)                            115,000,000            133,439,100

            第150回利付国債(20年)                            140,000,000            160,921,600

            第151回利付国債(20年)                            140,000,000            157,530,800

            第152回利付国債(20年)                            300,000,000            337,812,000

            第153回利付国債(20年)                            270,000,000            308,021,400

                                232/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第154回利付国債(20年)                            160,000,000            180,537,600
            第155回利付国債(20年)                            270,000,000            297,467,100

            第156回利付国債(20年)                            160,000,000            162,768,000

            第157回利付国債(20年)                            150,000,000            148,102,500

            第158回利付国債(20年)                            170,000,000            174,972,500

            第159回利付国債(20年)                            150,000,000            156,406,500

            第160回利付国債(20年)                            140,000,000            147,912,800

            第161回利付国債(20年)                            120,000,000            124,912,800

            第162回利付国債(20年)                            150,000,000            156,000,000

            第163回利付国債(20年)                            165,000,000            171,435,000

            第164回利付国債(20年)                            255,000,000            260,727,300

            第165回利付国債(20年)                            170,000,000            173,600,600

            第166回利付国債(20年)                            100,000,000            105,248,000

            第167回利付国債(20年)                            160,000,000            162,958,400

            第168回利付国債(20年)                            100,000,000            100,000,000

            第169回利付国債(20年)                            160,000,000            156,974,400

            第170回利付国債(20年)                            140,000,000            137,088,000

            第171回利付国債(20年)                            170,000,000            166,139,300

            第172回利付国債(20年)                            230,000,000            228,433,700

            第173回利付国債(20年)                            150,000,000            148,708,500

            第174回利付国債(20年)                            200,000,000            197,912,000

            第175回利付国債(20年)                            140,000,000            140,861,000

            第176回利付国債(20年)                            160,000,000            160,708,800

            第177回利付国債(20年)                            150,000,000            147,712,500

    国債証券     合計

                                      33,789,000,000            36,703,224,643
    地方債証券        第6回東京都公募公債(20年)                            100,000,000            106,754,000

            第712回東京都公募公債                            200,000,000            201,381,875

            第730回東京都公募公債                            100,000,000            101,565,000

            第731回東京都公募公債                            100,000,000            101,496,000

            第736回東京都公募公債                            100,000,000            101,435,000

            第739回東京都公募公債                            100,000,000            100,882,000

            第744回東京都公募公債                            100,000,000            102,068,000

            令和3年度第6回北海道公募公債(5年)                            100,000,000            99,928,000

            第214回神奈川県公募公債                            100,000,000            102,017,000

            平成25年度第10回静岡県公募公債                            200,000,000            203,180,000

            平成27年度第10回静岡県公募公債                            200,000,000            203,554,000

                                233/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            平成26年度第12回愛知県公募公債(10年)                            200,000,000            203,026,000
            平成24年度第10回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,099,000

            平成26年度第3回埼玉県公募公債                            200,000,000            203,384,000

            平成22年度第1回福岡県公募公債(15年)                            100,000,000            106,764,000

            平成24年度第9回福岡県公募公債                            100,000,000            100,825,000

            平成26年度第2回新潟県公募公債                            100,000,000            101,399,000

            第10回群馬県公募公債(10年)                            100,000,000            101,383,000

            平成25年度第1回岐阜県公募公債(10年)                            100,000,000            101,551,000

            平成26年度第1回岐阜県公募公債(10年)                            100,000,000            101,593,000

            第133回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,694,000

            第140回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,525,000

            第142回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,174,000

            第144回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,568,000

            第147回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,971,000

            第165回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,134,000

            平成24年度第1回長崎県公募公債                            100,000,000            100,753,868

            平成28年度第1回長崎県公募公債                            100,000,000            100,446,000

            平成27年度第1回佐賀県公募公債                            100,000,000            101,910,000

            平成29年度第1回滋賀県公募公債                            100,000,000            100,759,000

            平成27年度第2回熊本県公募公債(10年)                            100,000,000            101,880,000

            第2回名古屋市定時償還公募公債(10年)                             40,000,000            40,178,960

            第486回名古屋市公募公債(10年)                            200,000,000            203,274,000

            平成27年度第5回札幌市公募公債(10年)                            100,000,000            101,813,000

            第51回川崎市公募公債(5年)                            100,000,000            100,014,055

            第53回川崎市公募公債(5年)                            100,000,000            100,041,000

            令和元年度第1回鹿児島県公募公債(5年)                            100,000,000            99,972,000

            令和2年度第1回鹿児島県公募公債(5年)                            100,000,000            100,051,000

            平成25年度第2回福井県公募公債                            200,000,000            202,698,000

    地方債証券      合計

                                       4,740,000,000            4,809,141,758
    特殊債券        第1回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            100,687,175

            第2回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            101,496,000

            第5回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            100,568,000

            第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            101,660,000

            第13回新関西国際空港株式会社社債(一般担保                            200,000,000            202,900,000

            付)
            第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            100,752,200

                                234/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            101,464,000
            第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社                            100,000,000            100,695,975

            債間限定同順位特約付)
            第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            200,000,000            199,902,000

            第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                            100,000,000            99,821,000

            第17回道路債券                            100,000,000            101,762,000

            第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            112,067,000

            債券
            第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            113,481,000

            債券
            第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            100,985,000

            第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,591,000

            第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,334,000

            第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,377,000

            第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,419,000

            第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,679,000

            構債券
            第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,012,000

            構債券
            第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,472,000

            構債券
            第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,464,000

            構債券
            第11回公営企業債券(20年)                            100,000,000            107,119,000

            第13回公営企業債券(20年)                            100,000,000            107,804,000

            第45回地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,098,000

            F54回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,753,000

            第56回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,724,000

            第60回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,833,000

            第62回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,678,000

            F63回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            105,686,000

            第74回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,879,000

            第81回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,737,000

            第96回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            200,776,000

            第97回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,505,000

            F101回地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            205,662,000

            第105回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            201,696,000

            F290回地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,659,000

                                235/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保                            100,000,000            100,934,000
            付)
            第52回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            100,365,000

            第39回独立行政法人福祉医療機構債券                            100,000,000            101,718,000

            第19回沖縄振興開発金融公庫債券                            100,000,000            101,415,000

            第357回信金中金債(5年)                            100,000,000            99,957,000

            第363回信金中金債(5年)                            100,000,000            99,899,000

            第29回国際協力機構債券                            100,000,000            102,034,000

            第37回国際協力機構債券                            100,000,000            100,342,000

    特殊債券     合計

                                       5,200,000,000            5,296,862,350
    社債券        第15回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)                            100,000,000            101,624,000

            第25回西日本高速道路株式会社社債(一般担保                            100,000,000            101,507,000

            付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
            重畳的債務引受条項付)
            第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債                            100,000,000            100,211,000

            (社債間限定同順位特約付)
            第21回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限                            200,000,000            200,390,000

            定同順位特約付)
            第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限                            100,000,000            101,330,000

            定同順位特約付)
            第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債                            100,000,000            101,515,455

            間限定同順位特約付)
            第29回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間                            100,000,000            103,713,000

            限定同順位特約付)
            第87回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            200,000,000            201,544,137

            (社債間限定同順位特約付)
            第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            100,000,000            101,547,000

            (社債間限定同順位特約付)
            第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般                            200,000,000            201,744,000

            担保付)
            第20回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定                            100,000,000            101,469,000

            同順位特約付)
            第26回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定                            100,000,000            100,006,000

            同順位特約付)
            第19回NTTファイナンス株式会社無担保社債                            100,000,000            101,286,000

            (社債間限定同順位特約付)
    社債券    合計

                                       1,600,000,000            1,617,886,592
                   合計                   45,329,000,000            48,427,115,343

    第2 信用取引契約残高明細表

                                236/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド



    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                94,568,404               163,236,561
        コール・ローン                                18,168,132               21,345,245
        国債証券                             151,573,682,113               158,054,958,026
        派生商品評価勘定                                  46,431               201,424
        未収入金                               165,967,376                94,274,239
        未収利息                              1,147,349,861                986,017,043
                                        29,999,629               25,797,561
        前払費用
                                     153,029,781,946               159,345,830,099
        流動資産合計
                                     153,029,781,946               159,345,830,099
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 163,507                76,670
        未払解約金                               194,737,553               129,447,656
                                            5               8
        未払利息
                                       194,901,065               129,524,334
        流動負債合計
                                       194,901,065               129,524,334
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              62,305,294,771               61,672,878,643
        剰余金
                                      90,529,586,110               97,543,427,122
          剰余金又は欠損金(△)
                                     152,834,880,881               159,216,305,765
        元本等合計
                                     152,834,880,881               159,216,305,765
       純資産合計
                                     153,029,781,946               159,345,830,099
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                                237/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      為替予約取引
      方法
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在

    1.   期首                                 2019年10月29日             2020年10月27日
       期首元本額                                66,014,655,688円             62,305,294,771円
       期首からの追加設定元本額                                7,433,213,464円             5,092,447,058円
       期首からの一部解約元本額                                11,142,574,381円              5,724,863,186円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)                                13,606,901,842円             14,821,148,270円
       DCインデックスバランス(株式20)                                 290,429,905円             353,037,161円
       DCインデックスバランス(株式40)                                 372,429,728円             470,603,500円
       DCインデックスバランス(株式60)                                 471,286,049円             619,099,493円
       DCインデックスバランス(株式80)                                 361,323,232円             500,890,063円
       財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型                                22,100,204,303円             20,225,218,218円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                2,032,710,032円             2,289,399,731円
       分配型
       日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)                                15,849,657,187円             14,500,797,808円
       財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型                                1,006,742,263円               900,317,948円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 150,608,646円             157,019,480円
       投資家向け)
       財産3分法(適格機関投資家専用)                                      -円         24,920,544円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  2,599,441円             2,796,108円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  2,854,393円             3,295,953円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  6,124,228円             6,106,515円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  11,219,101円             10,297,506円
       世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)                                 792,945,418円            1,750,402,022円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 782,824,655円             741,844,896円
                                238/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  61,105,570円             61,212,474円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  83,466,931円             88,314,261円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  81,761,903円             90,547,305円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  58,449,486円             64,570,825円
       80)
       インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算                                3,900,506,886円             3,711,173,590円
       型
       海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)                                 279,143,572円             279,864,972円
             計                                62,305,294,771円             61,672,878,643円
    2.   受益権の総数                                62,305,294,771口             61,672,878,643口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日

                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    国債証券                                                  4,153,948,724

              合計                                        4,153,948,724

    (2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    国債証券                                                 △7,532,287,116

              合計                                       △7,532,287,116

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
     (2020年10月26日現在)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
             買建              23,634,190             -      23,635,495            1,305
              米ドル             23,634,190             -      23,635,495            1,305

             売建              215,564,043              -     215,682,424           △118,381

              米ドル             115,173,465              -     115,159,000            14,465

              ユーロ             76,756,388             -      76,892,400          △136,012

              豪ドル             23,634,190             -      23,631,024            3,166

            合計              239,198,233              -     239,317,919           △117,076

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
             売建              162,163,552              -     162,038,798            124,754
              米ドル             62,529,500             -      62,606,170           △76,670

              ユーロ             90,359,624             -      90,192,107           167,517

              英ポンド              9,274,428             -      9,240,521           33,907

            合計              162,163,552              -     162,038,798            124,754

    (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        2.4530円    1口当たり純資産額                        2.5816円
    (1万口当たり純資産額)                       (24,530円)     (1万口当たり純資産額)                       (25,816円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考

    米ドル     国債証券       US  TREASURY     N/B-1.75%-22/09/30                 3,550,000.00            3,603,971.36

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/09/30                 2,040,000.00            2,073,405.20

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-22/10/15                 3,000,000.00            3,036,240.30

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/10/31                 3,000,000.00            3,053,122.50

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/10/31                 2,400,000.00            2,445,123.12

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-22/10/31                 8,000,000.00            8,000,092.00

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-22/11/15                 2,000,000.00            2,031,278.40

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/11/30                 3,410,000.00            3,478,998.96

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-22/12/15                 2,040,000.00            2,073,388.88

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-22/12/31                 3,900,000.00            3,988,587.72

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/01/15                 3,000,000.00            3,047,636.70

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/01/31                 2,000,000.00            2,038,398.40

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-23/01/31                 1,580,000.00            1,622,956.25

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/01/31                 3,000,000.00            2,996,132.82

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-23/02/15                 2,300,000.00            2,352,917.94

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/02/15                 1,500,000.00            1,522,324.20

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/02/28                 3,100,000.00            3,151,585.86

                                242/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/02/28                  880,000.00            907,981.18
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-23/03/15                 2,000,000.00            2,006,250.00

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/03/31                 2,000,000.00            2,034,687.40

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-23/03/31                 2,130,000.00            2,196,811.92

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-23/04/15                 3,500,000.00            3,497,128.91

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-23/04/30                 1,160,000.00            1,182,860.12

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/04/30                 3,600,000.00            3,731,695.20

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/05/15                 2,650,000.00            2,708,486.29

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/05/15                 2,970,000.00            2,960,950.76

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-23/05/31                 1,500,000.00            1,530,527.25

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/05/31                 1,300,000.00            1,349,841.74

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-23/06/15                 2,500,000.00            2,495,507.80

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/06/30                 1,500,000.00            1,525,400.25

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/06/30                 2,350,000.00            2,438,446.24

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/07/15                 2,680,000.00            2,667,960.93

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-23/07/31                 3,000,000.00            3,045,058.50

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/07/31                 3,000,000.00            3,123,750.00

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/07/31                 7,000,000.00            6,966,230.46

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-23/08/15                 5,300,000.00            5,499,785.09

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/08/15                 3,860,000.00            3,840,096.87

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/08/31                 4,550,000.00            4,629,002.56

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/09/15                 3,000,000.00            2,982,070.32

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/09/30                 2,500,000.00            2,544,580.00

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/09/30                  660,000.00            690,744.12

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/10/15                 1,400,000.00            1,390,921.86

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-23/10/31                 1,700,000.00            1,739,279.18

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/10/31                  900,000.00            943,259.76

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/11/15                 4,000,000.00            4,185,781.20

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-23/11/15                 8,000,000.00            7,962,187.52

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-23/11/30                 2,680,000.00            2,771,234.97

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/11/30                 1,810,000.00            1,899,757.53

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/12/15                 3,000,000.00            2,975,390.64

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-23/12/31                 2,000,000.00            2,074,804.60

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/12/31                 2,470,000.00            2,582,066.37

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/01/31                 2,000,000.00            2,076,992.00

                                243/338


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                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/01/31                 2,520,000.00            2,630,692.76
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-24/02/15                 3,300,000.00            3,466,611.06

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/02/29                 1,500,000.00            1,554,462.75

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-24/02/29                 1,630,000.00            1,698,160.73

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-24/03/15                 5,000,000.00            4,959,375.00

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/03/31                 3,860,000.00            4,001,281.79

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/04/30                 2,000,000.00            2,069,101.40

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/04/30                 3,000,000.00            3,121,699.20

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/05/15                 3,380,000.00            3,540,417.84

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-24/05/15                 2,600,000.00            2,574,101.55

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/05/31                 3,870,000.00            4,004,467.02

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-24/06/15                 4,700,000.00            4,648,410.16

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/06/30                 2,300,000.00            2,381,622.86

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-24/06/30                 2,660,000.00            2,736,007.37

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/07/31                 2,490,000.00            2,588,481.24

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-24/07/31                 2,640,000.00            2,717,498.25

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-24/08/15                 4,620,000.00            4,836,021.03

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-24/08/15                 5,000,000.00            4,955,078.10

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-24/08/31                 1,420,000.00            1,466,843.24

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-24/08/31                 2,300,000.00            2,335,173.67

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/09/30                 2,015,000.00            2,096,032.82

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/09/30                 2,200,000.00            2,248,941.20

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/10/31                 1,090,000.00            1,138,815.75

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/10/31                 1,860,000.00            1,901,595.55

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/11/15                 1,650,000.00            1,724,282.17

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/11/30                 1,400,000.00            1,457,968.68

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/11/30                 3,470,000.00            3,547,464.97

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/12/31                 1,900,000.00            1,987,095.62

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-24/12/31                 1,300,000.00            1,339,330.07

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-25/01/31                 1,500,000.00            1,581,767.55

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-25/01/31                 3,670,000.00            3,736,446.81

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/02/15                 4,870,000.00            5,056,619.86

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/02/28                 2,060,000.00            2,190,278.72

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-25/02/28                 1,540,000.00            1,554,467.53

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/03/31                 4,400,000.00            4,662,452.96

                                244/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-0.5%-25/03/31                 1,570,000.00            1,551,018.95
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/04/30                 2,200,000.00            2,351,894.38

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-25/04/30                 2,150,000.00            2,111,829.09

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-25/05/15                 4,800,000.00            5,006,718.72

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/05/31                 1,150,000.00            1,230,387.64

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/05/31                 2,020,000.00            1,972,932.42

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/06/30                 1,370,000.00            1,460,735.64

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/07/31                 1,440,000.00            1,543,359.31

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/07/31                 3,000,000.00            2,923,066.41

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                 5,020,000.00            5,217,564.10

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/08/31                 3,000,000.00            3,203,261.70

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-25/09/30                 4,700,000.00            5,067,095.38

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/09/30                  320,000.00            311,012.49

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-25/10/31                 1,400,000.00            1,510,605.46

                 US  TREASURY     N/B-0.25%-25/10/31                 3,800,000.00            3,686,816.39

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-25/11/15                 5,140,000.00            5,393,285.32

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-25/11/30                 1,320,000.00            1,418,458.53

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-25/11/30                 3,420,000.00            3,330,024.62

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/12/31                 2,000,000.00            2,129,882.80

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-26/01/31                 1,850,000.00            1,971,225.50

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-26/01/31                 5,000,000.00            4,854,882.80

                 US  TREASURY     N/B-6.0%-26/02/15                 1,800,000.00            2,175,539.04

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/02/15                 3,310,000.00            3,387,125.31

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-26/02/28                 1,790,000.00            1,898,553.65

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-26/02/28                 3,650,000.00            3,559,534.16

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-26/03/31                 2,070,000.00            2,173,459.42

                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/03/31                 2,400,000.00            2,363,390.61

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-26/04/30                 6,100,000.00            6,441,099.19

                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/04/30                 2,740,000.00            2,695,421.48

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/05/15                 4,840,000.00            4,948,332.75

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-26/05/31                 2,740,000.00            2,863,353.43

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-26/06/30                 2,000,000.00            2,067,695.20

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-26/07/31                 2,960,000.00            3,060,188.89

                 US  TREASURY     N/B-0.625%-26/07/31                 3,260,000.00            3,179,264.07

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-26/08/15                 4,000,000.00            4,063,828.00

                                245/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-0.75%-26/08/31                 3,000,000.00            2,941,054.68
                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/09/30                 1,620,000.00            1,655,658.95

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/10/31                 2,450,000.00            2,503,545.73

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-26/11/15                 3,040,000.00            3,160,768.56

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/11/30                 2,870,000.00            2,931,548.01

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-26/12/31                 2,000,000.00            2,055,156.20

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-27/01/31                 2,000,000.00            2,029,140.60

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/02/15                  360,000.00            378,850.75

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-27/02/28                 1,000,000.00             994,433.59

                 US  TREASURY     N/B-0.625%-27/03/31                 1,210,000.00            1,170,344.13

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/04/30                 1,000,000.00             959,003.91

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-27/05/15                 3,530,000.00            3,738,835.15

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/05/31                 1,600,000.00            1,532,218.75

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/06/30                 3,500,000.00            3,349,335.92

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-27/07/31                 2,000,000.00            1,897,500.00

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/08/15                 2,960,000.00            3,115,457.72

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/08/31                 2,100,000.00            2,002,875.00

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-27/09/30                 4,590,000.00            4,341,315.22

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/10/31                 5,000,000.00            4,756,445.30

                 US  TREASURY     N/B-6.125%-27/11/15                 2,860,000.00            3,662,810.86

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/11/15                 3,020,000.00            3,178,550.00

                 US  TREASURY     N/B-0.625%-27/12/31                 3,960,000.00            3,785,203.13

                 US  TREASURY     N/B-0.75%-28/01/31                 5,000,000.00            4,809,179.70

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-28/02/15                 4,000,000.00            4,332,109.20

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-28/02/29                 3,210,000.00            3,160,219.92

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/03/31                 3,960,000.00            3,922,488.26

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/04/30                 3,370,000.00            3,335,839.25

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/05/15                 4,940,000.00            5,395,695.24

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/05/31                 4,300,000.00            4,252,884.77

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/06/30                 3,300,000.00            3,260,490.22

                 US  TREASURY     N/B-5.5%-28/08/15                  500,000.00            632,167.95

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/08/15                 4,200,000.00            4,593,750.00

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-28/08/31                 3,900,000.00            3,815,296.87

                 US  TREASURY     N/B-5.25%-28/11/15                 1,070,000.00            1,345,023.38

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-28/11/15                 4,510,000.00            5,014,820.08

                                246/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-2.625%-29/02/15                 1,870,000.00            2,018,358.13
                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/05/15                 3,880,000.00            4,122,500.00

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-29/08/15                 3,140,000.00            3,167,229.45

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-29/11/15                 2,890,000.00            2,941,985.89

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-30/02/15                 4,340,000.00            4,326,946.10

                 US  TREASURY     N/B-6.25%-30/05/15                 1,060,000.00            1,462,344.51

                 US  TREASURY     N/B-0.625%-30/05/15                 4,590,000.00            4,245,032.81

                 US  TREASURY     N/B-0.625%-30/08/15                 5,090,000.00            4,692,741.38

                 US  TREASURY     N/B-0.875%-30/11/15                 6,110,000.00            5,745,309.37

                 US  TREASURY     N/B-5.375%-31/02/15                  660,000.00            878,934.34

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-31/02/15                 8,400,000.00            8,057,437.50

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-31/05/15                 7,480,000.00            7,490,518.37

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-31/08/15                 4,650,000.00            4,489,066.38

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-36/02/15                  800,000.00           1,086,234.32

                 US  TREASURY     N/B-5.0%-37/05/15                  750,000.00           1,077,831.97

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-38/02/15                  670,000.00            909,472.60

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-38/05/15                  720,000.00            992,109.31

                 US  TREASURY     N/B-3.5%-39/02/15                  800,000.00            989,031.20

                 US  TREASURY     N/B-4.25%-39/05/15                 1,450,000.00            1,960,218.75

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-39/08/15                 1,420,000.00            1,977,876.82

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-39/11/15                  750,000.00           1,031,220.67

                 US  TREASURY     N/B-4.625%-40/02/15                  680,000.00            964,391.36

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-40/05/15                 1,590,000.00            2,195,504.27

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-40/05/15                 3,700,000.00            3,171,232.40

                 US  TREASURY     N/B-3.875%-40/08/15                 1,440,000.00            1,872,787.39

                 US  TREASURY     N/B-1.125%-40/08/15                 1,700,000.00            1,451,474.60

                 US  TREASURY     N/B-4.25%-40/11/15                 1,010,000.00            1,375,888.25

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-40/11/15                 3,100,000.00            2,763,480.46

                 US  TREASURY     N/B-4.75%-41/02/15                 1,500,000.00            2,172,451.05

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-41/05/15                  870,000.00           1,208,348.39

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-41/05/15                 3,000,000.00            3,095,156.10

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-41/08/15                  960,000.00           1,234,762.46

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-42/02/15                  500,000.00            592,285.15

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/08/15                  800,000.00            894,968.72

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/11/15                 2,000,000.00            2,236,054.60

                                247/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                 1,765,000.00            2,090,973.43
                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                 2,050,000.00            2,339,322.24

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-43/08/15                 1,950,000.00            2,489,372.92

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-43/11/15                 2,090,000.00            2,719,530.78

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-44/02/15                 1,080,000.00            1,382,990.54

                 US  TREASURY     N/B-3.375%-44/05/15                 2,400,000.00            2,968,218.72

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-44/08/15                 2,150,000.00            2,561,355.41

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-44/11/15                 2,300,000.00            2,688,933.45

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-45/02/15                 3,300,000.00            3,550,722.45

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                 1,400,000.00            1,641,500.00

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-45/08/15                 3,400,000.00            3,907,875.00

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                 2,700,000.00            3,172,500.00

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/02/15                 2,800,000.00            3,019,406.04

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/05/15                 2,500,000.00            2,697,753.75

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-46/08/15                 2,150,000.00            2,215,507.70

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-46/11/15                 2,000,000.00            2,310,859.20

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-47/02/15                 2,800,000.00            3,309,413.80

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-47/05/15                 2,680,000.00            3,171,926.32

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/08/15                 2,000,000.00            2,265,000.00

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/11/15                 2,840,000.00            3,219,350.72

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/02/15                 2,750,000.00            3,262,670.67

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-48/05/15                 2,400,000.00            2,914,265.52

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/08/15                 4,100,000.00            4,874,435.47

                 US  TREASURY     N/B-3.375%-48/11/15                 2,950,000.00            3,749,323.15

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-49/02/15                 3,300,000.00            3,936,732.36

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-49/05/15                 3,000,000.00            3,503,027.10

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-49/08/15                 2,950,000.00            3,054,229.40

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-49/11/15                 3,100,000.00            3,295,142.52

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-50/02/15                 3,700,000.00            3,631,564.46

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-50/05/15                 2,450,000.00            2,004,166.98

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-50/08/15                 2,570,000.00            2,168,487.69

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-50/11/15                 3,000,000.00            2,693,144.52

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-51/02/15                 4,750,000.00            4,526,601.56

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-51/05/15                 4,100,000.00            4,370,023.13

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-51/08/15                 2,000,000.00            1,962,812.50

                                248/338


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                                      621,190,000.00            645,875,941.85
    米ドル小計
                                                 (73,520,058,460)
    加ドル     国債証券       CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-22/11/01                  1,440,000.00            1,435,750.56

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-23/02/01                   770,000.00            766,417.96

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.75%-23/03/01                  2,210,000.00            2,242,701.37

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-23/05/01                   740,000.00            735,079.74

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-23/06/01                  1,020,000.00            1,033,006.02

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-23/08/01                   810,000.00            802,538.28

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/09/01                  1,470,000.00            1,501,904.88

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-24/03/01                   790,000.00            814,652.74

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-24/04/01                   950,000.00            934,461.80

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.5%-24/06/01                  1,120,000.00            1,164,688.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-24/09/01                   795,000.00            805,920.91

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-25/03/01                   610,000.00            613,471.51

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-25/06/01                   950,000.00            988,025.65

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.5%-25/09/01                  2,165,000.00            2,108,978.46

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-26/03/01                   995,000.00            952,578.17

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/06/01                   770,000.00            778,049.58

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.0%-26/09/01                  1,440,000.00            1,417,595.04

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.0%-27/06/01                   650,000.00            636,843.35

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/06/01                   707,000.00            731,725.91

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-29/06/01                   720,000.00            939,183.12

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-29/06/01                   574,000.00            605,551.05

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-30/06/01                  2,198,000.00            2,143,606.09

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.5%-30/12/01                  1,005,000.00             911,268.67

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-31/06/01                   420,000.00            414,599.22

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-33/06/01                   785,000.00           1,112,252.37

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   600,000.00            854,743.20

                 CANADIAN     GOVERNMENT-4.0%-41/06/01                   820,000.00           1,093,306.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                   990,000.00           1,269,963.09

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-48/12/01                   945,000.00           1,086,358.77

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-51/12/01                  2,703,000.00            2,677,167.42

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.75%-53/12/01                   160,000.00            147,603.68

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-64/12/01                   335,000.00            391,787.52

                                       32,657,000.00            34,111,780.13

                                249/338


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    加ドル小計
                                                  (3,135,554,829)
    メキシコ     国債証券       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-6.75%-           13,100,000.00            13,202,343.75

    ペソ
                 23/03/09
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-23/12/07           16,200,000.00            16,615,125.00

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-24/09/05           17,900,000.00            18,347,500.00

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-           16,700,000.00            18,093,406.25

                 24/12/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-5.75%-           24,250,000.00            22,908,671.87

                 26/03/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-27/06/03           20,100,000.00            20,156,531.25

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-29/05/31           19,870,000.00            20,993,896.87

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-           16,900,000.00            17,116,531.25

                 31/05/29
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            6,300,000.00            6,349,218.75

                 34/11/23
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            4,100,000.00            4,920,000.00

                 36/11/20
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-38/11/18           14,150,000.00            14,888,453.12

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-           12,500,000.00            12,222,656.25

                 42/11/13
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-47/11/07           13,570,000.00            13,582,721.87

                                      195,640,000.00            199,397,056.23

    メキシコペソ小計
                                                  (1,124,858,613)
    ユーロ     国債証券       BELGIUM    KINGDOM-0.65%-71/06/22                    270,000.00            226,763.09

                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-23/06/22                    855,000.00            897,014.27

                 BELGIUM    KINGDOM-0.2%-23/10/22                    615,000.00            625,905.05

                 BELGIUM    KINGDOM-2.6%-24/06/22                    975,000.00           1,059,317.02

                 BELGIUM    KINGDOM-0.5%-24/10/22                    840,000.00            867,610.80

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-25/06/22                   1,395,000.00            1,462,135.77

                 BELGIUM    KINGDOM-4.5%-26/03/28                    670,000.00            818,963.11

                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-26/06/22                   1,132,000.00            1,205,452.08

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-27/06/22                    930,000.00            987,747.42

                 BELGIUM    KINGDOM-0.0%-27/10/22                    495,000.00            502,240.86

                 BELGIUM    KINGDOM-5.5%-28/03/28                   1,320,000.00            1,814,007.36

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-28/06/22                    965,000.00           1,028,447.78

                 BELGIUM    KINGDOM-0.9%-29/06/22                   1,120,000.00            1,203,391.83

                 BELGIUM    KINGDOM-0.1%-30/06/22                    800,000.00            804,188.00

                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-31/06/22                   1,000,000.00            1,085,940.00

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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BELGIUM    KINGDOM-0.0%-31/10/22                    390,000.00            382,707.00
                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-32/03/28                    660,000.00            923,063.46

                 BELGIUM    KINGDOM-1.25%-33/04/22                    910,000.00           1,016,063.23

                 BELGIUM    KINGDOM-3.0%-34/06/22                    543,000.00            724,320.73

                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                   1,305,000.00            2,105,793.67

                 BELGIUM    KINGDOM-1.45%-37/06/22                    425,000.00            486,127.32

                 BELGIUM    KINGDOM-1.9%-38/06/22                    535,000.00            651,672.80

                 BELGIUM    KINGDOM-0.4%-40/06/22                    330,000.00            315,969.72

                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                   1,187,000.00            1,975,577.51

                 BELGIUM    KINGDOM-3.75%-45/06/22                    665,000.00           1,100,532.44

                 BELGIUM    KINGDOM-1.6%-47/06/22                    770,000.00            908,492.89

                 BELGIUM    KINGDOM-1.7%-50/06/22                    640,000.00            774,467.20

                 BELGIUM    KINGDOM-2.25%-57/06/22                    412,000.00            574,713.62

                 BELGIUM    KINGDOM-2.15%-66/06/22                    486,000.00            684,859.53

                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-              555,000.00            502,097.40

                 71/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.45%-             1,420,000.00            1,435,256.48

                 22/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.4%-             1,425,000.00            1,533,041.64

                 23/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,313,000.00            1,325,094.04

                 23/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.35%-             1,290,000.00            1,311,357.24

                 23/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.4%-             1,540,000.00            1,695,035.80

                 23/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.8%-             1,185,000.00            1,328,687.41

                 24/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.8%-             1,340,000.00            1,484,824.52

                 24/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,000,000.00            1,010,735.00

                 24/05/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.25%-             1,180,000.00            1,202,106.12

                 24/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.75%-             1,520,000.00            1,667,123.84

                 24/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,430,000.00            1,447,611.88

                 25/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.6%-             1,450,000.00            1,550,705.40

                                251/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 25/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-             1,490,000.00            1,771,389.48

                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.15%-             1,745,000.00            1,917,084.92

                 25/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-             1,270,000.00            1,281,724.10

                 26/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-             1,335,000.00            1,465,281.31

                 26/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.9%-             1,490,000.00            1,924,115.97

                 26/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.3%-             1,720,000.00            1,846,624.68

                 26/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.5%-             1,475,000.00            1,604,503.52

                 27/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.8%-             1,315,000.00            1,377,522.99

                 27/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-             1,600,000.00            1,740,748.80

                 27/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-              910,000.00            906,699.43

                 28/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-             1,470,000.00            1,596,867.61

                 28/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-             1,475,000.00            1,606,235.17

                 28/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-             1,155,000.00            1,562,108.62

                 28/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-6.0%-             1,745,000.00            2,488,984.24

                 29/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-             1,345,000.00            1,472,172.44

                 29/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.6%-             1,470,000.00            1,511,443.71

                 29/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.5%-             1,420,000.00            1,443,093.46

                 30/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-             1,430,000.00            1,630,650.45

                 30/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.25%-             1,660,000.00            1,789,893.34

                 30/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.1%-             1,455,000.00            1,408,869.94

                 31/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.5%-              730,000.00            729,221.09

                                252/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 31/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.75%-             1,500,000.00            2,324,592.00

                 32/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.35%-             1,370,000.00            1,638,015.84

                 33/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.85%-             1,415,000.00            1,612,212.08

                 35/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.2%-             1,400,000.00            2,085,041.00

                 37/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.85%-              670,000.00            661,448.22

                 37/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.9%-             1,260,000.00            2,120,958.00

                 40/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.2%-             1,000,000.00            1,024,921.00

                 40/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-             1,400,000.00            2,328,891.60

                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.0%-              300,000.00            295,430.88

                 42/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              990,000.00           1,808,356.77

                 44/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.9%-             1,170,000.00            1,604,911.23

                 46/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.7%-              985,000.00           1,314,339.67

                 48/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.0%-             1,170,000.00            1,080,012.96

                 50/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-              848,000.00           1,322,338.97

                 66/07/30
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/10/07                       1,000,000.00            1,006,721.00

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14                       1,750,000.00            1,768,223.10

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13                       1,105,000.00            1,120,614.20

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05                       1,300,000.00            1,321,631.09

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18                       1,360,000.00            1,385,681.56

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11                       1,550,000.00            1,580,764.40

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10                        550,000.00            561,929.50

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10                       1,600,000.00            1,636,340.80

                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,900,000.00            1,954,729.50

                 23/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,720,000.00            1,779,450.08

                 23/05/15
                                253/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.0%-                1,850,000.00            1,942,061.55
                 23/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 790,000.00            911,154.40

                 24/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.75%-                1,230,000.00            1,300,486.74

                 24/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                1,875,000.00            1,980,276.00

                 24/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                1,830,000.00            1,915,662.30

                 24/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,770,000.00            1,835,252.82

                 25/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                1,740,000.00            1,843,604.82

                 25/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                2,685,000.00            2,803,803.19

                 26/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                2,320,000.00            2,374,104.72

                 26/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                2,125,000.00            2,203,952.25

                 27/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.5%-                1,130,000.00            1,584,486.00

                 27/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                2,165,000.00            2,280,885.95

                 27/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,150,000.00            1,176,791.55

                 27/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.625%-                1,150,000.00            1,587,557.52

                 28/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                1,845,000.00            1,948,135.50

                 28/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 970,000.00           1,308,197.29

                 28/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                1,670,000.00            1,737,808.68

                 28/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,080,000.00            1,103,293.98

                 28/11/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                2,055,000.00            2,139,511.87

                 29/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,830,000.00            1,867,907.34

                 29/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                1,280,000.00            1,977,922.56

                 30/01/04
                                254/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,410,000.00            1,438,090.02
                 30/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,700,000.00            1,730,084.89

                 30/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 420,000.00            429,700.74

                 30/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.5%-                1,110,000.00            1,706,878.08

                 31/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                2,420,000.00            2,455,707.10

                 31/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 400,000.00            406,103.60

                 31/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,475,000.00            2,393,388.10

                 34/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,200,000.00            1,196,838.00

                 35/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,000,000.00             988,938.94

                 36/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.0%-                1,790,000.00            2,886,706.15

                 37/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                1,235,000.00            2,160,405.26

                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                1,680,000.00            3,161,733.12

                 40/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                 955,000.00           1,581,205.91

                 42/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                2,325,000.00            3,578,614.42

                 44/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                2,692,000.00            4,238,636.37

                 46/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.25%-                2,040,000.00            2,599,843.32

                 48/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                1,230,000.00            1,148,636.73

                 50/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 360,000.00            340,564.68

                 50/08/15
                 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/12/15                        650,000.00            655,202.60

                 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/09/15                       1,315,000.00            1,331,835.41

                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.15%-             300,000.00            296,024.10

                 72/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.5%-            2,000,000.00            2,121,190.00

                 22/11/01
                                255/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.05%-             600,000.00            603,837.60
                 23/01/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-             910,000.00            927,096.17

                 23/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,200,000.00            1,223,094.00

                 23/03/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,025,000.00            1,101,955.97

                 23/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.6%-            1,000,000.00            1,017,040.00

                 23/06/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,700,000.00            1,854,851.81

                 23/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.3%-            1,640,000.00            1,659,632.10

                 23/08/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-            1,310,000.00            1,381,342.60

                 23/10/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.65%-            1,160,000.00            1,182,500.63

                 23/10/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-9.0%-             860,000.00           1,021,176.90

                 23/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-            1,110,000.00            1,116,088.35

                 24/01/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,650,000.00            1,833,524.55

                 24/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-            1,360,000.00            1,366,249.20

                 24/04/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.85%-            1,075,000.00            1,130,959.12

                 24/05/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.75%-            1,360,000.00            1,429,622.48

                 24/07/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-             200,000.00            200,636.20

                 24/08/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-            1,450,000.00            1,611,383.55

                 24/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-            1,260,000.00            1,319,844.96

                 24/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-            1,080,000.00            1,167,167.88

                 24/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.35%-            1,485,000.00            1,505,408.35

                 25/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,540,000.00            1,800,912.96

                 25/03/01
                                256/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-            1,175,000.00            1,236,848.00
                 25/05/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.5%-            1,300,000.00            1,370,935.93

                 25/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.85%-            1,000,000.00            1,067,708.00

                 25/07/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-            1,300,000.00            1,428,908.00

                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-            1,480,000.00            1,597,295.92

                 25/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.5%-            1,150,000.00            1,168,343.65

                 26/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-            1,730,000.00            2,059,635.93

                 26/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.0%-            1,220,000.00            1,211,777.20

                 26/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.6%-            1,230,000.00            1,310,658.48

                 26/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.1%-            1,220,000.00            1,329,987.88

                 26/07/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-7.25%-             720,000.00            973,139.04

                 26/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.25%-            1,565,000.00            1,644,606.85

                 26/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.85%-            1,180,000.00            1,214,456.00

                 27/01/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.2%-            1,160,000.00            1,280,588.96

                 27/06/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-            1,395,000.00            1,529,104.14

                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,145,000.00            1,182,367.07

                 27/09/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.5%-            2,060,000.00            2,805,007.24

                 27/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.0%-            1,785,000.00            1,957,388.16

                 28/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.25%-            1,230,000.00            1,212,428.40

                 28/03/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.5%-             500,000.00            498,845.50

                 28/07/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,330,000.00            1,706,573.54

                 28/09/01
                                257/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-            1,255,000.00            1,450,889.18
                 28/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.0%-            1,380,000.00            1,626,554.94

                 29/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.25%-            2,050,000.00            2,790,218.10

                 29/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-            1,740,000.00            2,132,968.56

                 30/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.35%-            1,200,000.00            1,259,520.00

                 30/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-            1,167,000.00            1,181,914.26

                 30/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.65%-            1,452,000.00            1,554,888.72

                 30/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.9%-            1,375,000.00            1,377,681.25

                 31/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.0%-            2,230,000.00            3,284,357.38

                 31/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.6%-            1,245,000.00            1,208,628.15

                 31/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.95%-             780,000.00            778,658.40

                 31/12/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.65%-            1,610,000.00            1,717,027.97

                 32/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.75%-            1,630,000.00            2,448,087.22

                 33/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-            1,140,000.00            1,308,481.74

                 33/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,580,000.00            2,296,643.76

                 34/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.35%-            1,050,000.00            1,323,252.00

                 35/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.45%-             900,000.00            920,847.60

                 36/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.25%-            1,100,000.00            1,241,691.00

                 36/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-            2,205,000.00            3,010,501.93

                 37/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.95%-            1,200,000.00            1,477,368.00

                 38/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,600,000.00            2,489,248.00

                 39/08/01
                                258/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.1%-             610,000.00            766,751.70
                 40/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-            1,720,000.00            2,709,063.64

                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.8%-             830,000.00            864,556.22

                 41/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-            1,345,000.00            2,143,176.80

                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.5%-             260,000.00            252,744.70

                 45/04/30
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-            1,120,000.00            1,469,919.36

                 46/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.7%-            1,270,000.00            1,525,264.92

                 47/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.45%-            1,135,000.00            1,545,183.32

                 48/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.85%-             850,000.00           1,240,249.45

                 49/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-            1,180,000.00            1,353,521.36

                 50/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.7%-             750,000.00            731,059.50

                 51/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             680,000.00            799,701.76

                 67/03/01
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.5%-23/04/15                    330,000.00            340,825.98

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-23/09/15                    370,000.00            374,597.62

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.0%-24/04/15                    390,000.00            415,787.19

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-24/09/15                    285,000.00            289,777.45

                 FINNISH    GOVERNMENT-4.0%-25/07/04                    425,000.00            497,050.25

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.875%-25/09/15                    320,000.00            337,046.72

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-26/04/15                    535,000.00            557,305.22

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-26/09/15                    100,000.00            101,788.60

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-27/09/15                    400,000.00            418,686.40

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-28/07/04                    380,000.00            456,471.58

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-28/09/15                    270,000.00            282,555.54

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-29/09/15                    460,000.00            480,864.22

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.0%-30/09/15                    112,000.00            111,757.85

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.75%-31/04/15                    525,000.00            559,914.60

                 FINNISH    GOVERNMENT-1.125%-34/04/15                    365,000.00            405,235.77

                                259/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.125%-36/04/15                    400,000.00            387,775.60
                 FINNISH    GOVERNMENT-0.25%-40/09/15                    220,000.00            212,872.44

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.625%-42/07/04                    325,000.00            468,780.00

                 FINNISH    GOVERNMENT-1.375%-47/04/15                    260,000.00            317,693.22

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.125%-52/04/15                    250,000.00            220,687.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-72/05/25                 515,000.00            404,733.86

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-22/10/25                2,540,000.00            2,614,838.05

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-23/03/25                2,830,000.00            2,857,325.91

                 FRANCE    (GOVT   OF)-8.5%-23/04/25                 960,000.00           1,092,572.16

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-23/05/25                3,160,000.00            3,281,438.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.25%-23/10/25                3,630,000.00            3,989,083.23

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-24/02/25                1,140,000.00            1,156,056.32

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-24/03/25                2,390,000.00            2,425,176.97

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-24/05/25                2,824,000.00            3,033,665.05

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-24/11/25                2,758,000.00            2,954,769.51

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-25/03/25                2,475,000.00            2,516,537.92

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-25/05/25                2,610,000.00            2,702,952.54

                 FRANCE    (GOVT   OF)-6.0%-25/10/25                2,550,000.00            3,215,786.13

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-25/11/25                2,770,000.00            2,932,413.41

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-26/02/25                1,800,000.00            1,829,734.20

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.5%-26/04/25                3,070,000.00            3,609,224.01

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-26/05/25                2,275,000.00            2,365,456.27

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.25%-26/11/25                3,010,000.00            3,096,122.12

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-27/02/25                 360,000.00            364,906.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-27/05/25                2,615,000.00            2,799,880.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.75%-27/10/25                3,350,000.00            3,956,376.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/05/25                3,250,000.00            3,443,576.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/11/25                3,030,000.00            3,212,527.20

                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.5%-29/04/25                2,745,000.00            3,897,444.33

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-29/05/25                2,780,000.00            2,893,293.34

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-29/11/25                2,780,000.00            2,775,121.10

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-30/05/25                3,175,000.00            3,845,782.25

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-30/11/25                3,169,000.00            3,136,051.92

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-31/05/25                3,560,000.00            4,017,449.31

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-31/11/25                1,865,000.00            1,824,393.35

                                260/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.75%-32/10/25                2,540,000.00            4,074,759.44
                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-34/05/25                2,745,000.00            3,043,653.25

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                1,735,000.00            2,744,565.27

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-36/05/25                2,825,000.00            3,139,156.95

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-38/10/25                1,810,000.00            2,846,465.73

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-39/06/25                2,340,000.00            2,828,463.30

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                3,035,000.00            5,220,418.52

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-44/06/25                 960,000.00            919,834.56

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                1,630,000.00            2,534,923.84

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-48/05/25                1,830,000.00            2,362,330.53

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-50/05/25                2,090,000.00            2,437,654.78

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-52/05/25                2,370,000.00            2,277,584.68

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                1,300,000.00            2,465,776.30

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-60/04/25                1,140,000.00            2,263,521.30

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-66/05/25                 825,000.00           1,047,505.80

                 IRISH   TREASURY-0.0%-22/10/18                     135,000.00            135,834.43

                 IRISH   TREASURY-3.9%-23/03/20                     570,000.00            606,283.35

                 IRISH   TREASURY-3.4%-24/03/18                     550,000.00            603,152.82

                 IRISH   TREASURY-5.4%-25/03/13                     760,000.00            911,687.64

                 IRISH   TREASURY-1.0%-26/05/15                     775,000.00            822,717.52

                 IRISH   TREASURY-0.2%-27/05/15                     490,000.00            501,267.06

                 IRISH   TREASURY-0.9%-28/05/15                     520,000.00            554,604.44

                 IRISH   TREASURY-1.1%-29/05/15                     700,000.00            758,599.10

                 IRISH   TREASURY-2.4%-30/05/15                     651,000.00            780,214.38

                 IRISH   TREASURY-0.2%-30/10/18                     177,000.00            177,882.34

                 IRISH   TREASURY-1.35%-31/03/18                     720,000.00            801,248.40

                 IRISH   TREASURY-0.0%-31/10/18                     555,000.00            540,824.19

                 IRISH   TREASURY-1.3%-33/05/15                     355,000.00            393,947.40

                 IRISH   TREASURY-0.4%-35/05/15                     310,000.00            308,302.75

                 IRISH   TREASURY-1.7%-37/05/15                     390,000.00            459,358.38

                 IRISH   TREASURY-0.55%-41/04/22                     250,000.00            244,512.50

                 IRISH   TREASURY-2.0%-45/02/18                     589,000.00            752,406.27

                 IRISH   TREASURY-1.5%-50/05/15                     444,000.00            516,041.22

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-23/01/15                  355,000.00            374,506.18

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-7.5%-23/01/15                  525,000.00            578,006.62

                                261/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-1.75%-23/07/15                 1,070,000.00            1,115,794.93
                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-24/01/15                  980,000.00            994,430.50

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.0%-24/07/15                 1,085,000.00            1,163,237.18

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-25/07/15                 1,305,000.00            1,342,706.67

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-26/07/15                 1,240,000.00            1,295,153.20

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-27/01/15                  968,000.00            986,119.97

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.75%-27/07/15                 1,125,000.00            1,195,848.00

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-5.5%-28/01/15                  825,000.00           1,125,457.49

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.75%-28/07/15                  961,000.00           1,026,157.72

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-29/07/15                  765,000.00            788,572.71

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-30/07/15                  875,000.00            879,931.50

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-31/07/15                  580,000.00            579,230.21

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-33/01/15                 1,025,000.00            1,305,596.81

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-4.0%-37/01/15                 1,150,000.00            1,814,158.35

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-38/01/15                  100,000.00            96,115.40

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-40/01/15                 1,073,000.00            1,127,238.00

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-42/01/15                 1,240,000.00            2,107,837.56

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.75%-47/01/15                 1,248,000.00            2,008,982.97

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-52/01/15                  575,000.00            518,816.17

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.5%-86/11/02                  173,000.00            223,620.83

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.1%-17/09/20                  403,000.00            652,521.48

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.85%-99/99/99                  192,000.00            172,915.22

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.4%-22/11/22                  720,000.00            751,486.32

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-23/04/20                  430,000.00            434,444.91

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-23/07/15                  570,000.00            576,900.42

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.75%-23/10/20                  950,000.00            996,624.10

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-24/07/15                  555,000.00            564,368.95

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.65%-24/10/21                  855,000.00            913,140.00

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-25/04/20                  200,000.00            203,568.40

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.2%-25/10/20                  710,000.00            758,813.21

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.85%-26/03/15                  600,000.00            742,138.44

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-26/10/20                 1,003,000.00            1,059,629.38

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-27/04/20                  685,000.00            715,843.90

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-6.25%-27/07/15                  680,000.00            938,946.72

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-28/02/20                  660,000.00            700,379.46

                                262/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-29/02/20                  640,000.00            667,665.28
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-30/02/20                  740,000.00            738,954.38

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-31/02/20                  665,000.00            658,364.09

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.4%-34/05/23                  610,000.00            773,082.09

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.25%-36/10/20                  215,000.00            209,668.21

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.15%-37/03/15                 1,030,000.00            1,623,836.20

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.0%-40/10/20                  260,000.00            236,207.40

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                  464,000.00            734,313.17

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.5%-47/02/20                  503,000.00            615,851.57

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.75%-51/03/20                  335,000.00            345,912.62

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.8%-62/01/26                  312,000.00            646,460.88

                                      411,096,000.00            477,947,905.60

    ユーロ小計
                                                 (63,113,020,934)
    英ポンド     国債証券       UK  TREASURY-1.625%-71/10/22                      650,000.00            773,805.50

                 UK  TREASURY-0.125%-23/01/31                     1,710,000.00            1,701,364.50

                 UK  TREASURY-2.25%-23/09/07                     1,310,000.00            1,350,257.34

                 UK  TREASURY-0.125%-24/01/31                     1,530,000.00            1,512,440.48

                 UK  TREASURY-1.0%-24/04/22                     1,130,000.00            1,141,028.80

                 UK  TREASURY-2.75%-24/09/07                      875,000.00            927,500.00

                 UK  TREASURY-5.0%-25/03/07                     1,205,000.00            1,378,646.76

                 UK  TREASURY-0.625%-25/06/07                      813,000.00            811,975.62

                 UK  TREASURY-0.125%-26/01/30                     1,110,000.00            1,081,232.35

                 UK  TREASURY-1.5%-26/07/22                      820,000.00            849,189.70

                 UK  TREASURY-1.25%-27/07/22                     1,590,000.00            1,628,939.10

                 UK  TREASURY-4.25%-27/12/07                      910,000.00           1,094,462.46

                 UK  TREASURY-0.125%-28/01/31                      845,000.00            806,364.39

                 UK  TREASURY-1.625%-28/10/22                      890,000.00            934,072.97

                 UK  TREASURY-6.0%-28/12/07                      710,000.00            958,606.50

                 UK  TREASURY-0.875%-29/10/22                      856,000.00            848,958.54

                 UK  TREASURY-0.375%-30/10/22                     1,220,000.00            1,147,078.16

                 UK  TREASURY-4.75%-30/12/07                     1,075,000.00            1,419,644.14

                 UK  TREASURY-0.25%-31/07/31                     1,260,000.00            1,156,568.60

                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                     1,370,000.00            1,791,161.83

                 UK  TREASURY-0.875%-33/07/31                      120,000.00            115,956.00

                 UK  TREASURY-4.5%-34/09/07                      949,000.00           1,315,521.26

                                263/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 UK  TREASURY-0.625%-35/07/31                     1,057,000.00             964,227.11
                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                     1,370,000.00            1,903,691.72

                 UK  TREASURY-1.75%-37/09/07                     1,435,000.00            1,517,668.62

                 UK  TREASURY-4.75%-38/12/07                     1,010,000.00            1,540,859.83

                 UK  TREASURY-4.25%-39/09/07                      970,000.00           1,417,833.48

                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                      935,000.00           1,388,349.71

                 UK  TREASURY-1.25%-41/10/22                      525,000.00            511,514.32

                 UK  TREASURY-4.5%-42/12/07                     1,410,000.00            2,218,322.54

                 UK  TREASURY-3.25%-44/01/22                     1,615,000.00            2,190,686.13

                 UK  TREASURY-3.5%-45/01/22                     1,450,000.00            2,060,132.74

                 UK  TREASURY-0.875%-46/01/31                      435,000.00            387,828.60

                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                     1,275,000.00            2,046,946.71

                 UK  TREASURY-1.5%-47/07/22                     1,460,000.00            1,496,343.48

                 UK  TREASURY-1.75%-49/01/22                      675,000.00            732,181.13

                 UK  TREASURY-4.25%-49/12/07                      895,000.00           1,497,694.07

                 UK  TREASURY-0.625%-50/10/22                      540,000.00            444,673.80

                 UK  TREASURY-3.75%-52/07/22                     1,107,000.00            1,772,817.99

                 UK  TREASURY-1.625%-54/10/22                      635,000.00            682,017.17

                 UK  TREASURY-4.25%-55/12/07                     1,062,000.00            1,918,991.08

                 UK  TREASURY-1.75%-57/07/22                     1,075,000.00            1,216,990.30

                 UK  TREASURY-4.0%-60/01/22                      926,000.00           1,701,092.74

                 UK  TREASURY-0.5%-61/10/22                      730,000.00            563,397.06

                 UK  TREASURY-3.5%-68/07/22                      980,000.00           1,789,993.52

                 UNITED    KINGDOM    GILT-0.75%-23/07/22               1,625,000.00            1,630,299.77

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.0%-25/09/07                885,000.00            929,391.60

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.5%-65/07/22               1,177,000.00            1,691,416.32

                                       50,207,000.00            60,960,136.54

    英ポンド小計
                                                  (9,547,576,584)
    スウェー     国債証券       SWEDISH    GOVERNMENT-1.5%-23/11/13                   6,960,000.00            7,207,080.00

    デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                   5,220,000.00            5,696,331.26
    ローナ
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.0%-26/11/12                   5,200,000.00            5,440,474.00
                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.75%-28/05/12                   3,950,000.00            4,086,788.50

                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.75%-29/11/12                   4,400,000.00            4,552,878.00

                 SWEDISH    GOVERNMENT-0.125%-31/05/12                   2,600,000.00            2,531,615.06

                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.25%-32/06/01                   1,800,000.00            2,138,211.00

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                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-39/03/30                   3,385,000.00            4,950,970.05
                                       33,515,000.00            36,604,347.87

    スウェーデンクローナ小計
                                                   (484,275,522)
    ノル     国債証券       NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/05/24                  5,520,000.00            5,604,146.88

    ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.0%-24/03/14                  4,340,000.00            4,513,877.76
    ローネ
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-25/03/13                  3,390,000.00            3,424,398.33
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/02/19                  2,750,000.00            2,746,264.95

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-27/02/17                  2,640,000.00            2,663,152.80

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/04/26                  2,740,000.00            2,802,965.20

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-29/09/06                  2,770,000.00            2,784,002.35

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.375%-30/08/19                  3,550,000.00            3,459,652.50

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.25%-31/09/17                  2,040,000.00            1,959,318.00

                                       29,740,000.00            29,957,778.77

    ノルウェークローネ小計
                                                   (408,324,524)
    デンマー     国債証券       KINGDOM    OF  DENMARK-0.25%-22/11/15                 4,400,000.00            4,440,139.87

    ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-1.5%-23/11/15                 4,240,000.00            4,424,389.12
    ネ
                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.0%-24/11/15                 1,260,000.00            1,278,610.20
                 KINGDOM    OF  DENMARK-1.75%-25/11/15                 5,310,000.00            5,773,540.16

                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.5%-27/11/15                 4,510,000.00            4,696,339.67

                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.5%-29/11/15                 2,830,000.00            2,952,241.85

                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.0%-31/11/15                 1,150,000.00            1,135,110.20

                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                11,180,000.00            19,567,600.46

                 KINGDOM    OF  DENMARK-0.25%-52/11/15                 1,300,000.00            1,223,209.00

                                       36,180,000.00            45,491,180.53

    デンマーククローネ小計
                                                   (807,468,454)
    ポーラン     国債証券       POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-23/01/25             2,100,000.00            2,124,423.00

    ドズロチ
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.0%-23/04/25             1,430,000.00            1,393,034.50
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-4.0%-23/10/25             1,750,000.00            1,825,425.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-24/04/25             2,110,000.00            2,142,388.50

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.25%-24/10/25             2,430,000.00            2,450,339.10

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.75%-25/04/25             1,440,000.00            1,377,748.80

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.25%-25/07/25             2,690,000.00            2,795,663.20

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-26/07/25             3,090,000.00            3,126,987.30

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-0.25%-26/10/25             1,750,000.00            1,578,762.50

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-27/07/25             2,340,000.00            2,350,904.40

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-28/04/25             2,260,000.00            2,294,826.60
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-5.75%-29/04/25              555,000.00            677,155.50

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-29/10/25             3,145,000.00            3,165,473.95

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-1.25%-30/10/25             2,125,000.00            1,875,737.50

                                       29,215,000.00            29,178,869.85

    ポーランドズロチ小計
                                                   (835,250,985)
    豪ドル     国債証券       AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.25%-22/11/21                 1,360,000.00            1,391,039.14

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.5%-23/04/21                 1,650,000.00            1,781,274.49

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-24/04/21                  855,000.00            910,468.12

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.25%-24/11/21                 1,685,000.00            1,660,000.21

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                 1,220,000.00            1,318,676.89

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.25%-25/11/21                 1,230,000.00            1,191,955.78

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.25%-26/04/21                 1,280,000.00            1,456,632.32

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-0.5%-26/09/21                 1,340,000.00            1,296,491.39

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                 1,270,000.00            1,505,457.23

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-27/11/21                 1,160,000.00            1,254,585.24

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.25%-28/05/21                 1,050,000.00            1,104,901.14

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-28/11/21                  840,000.00            912,436.47

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-29/04/21                 1,130,000.00            1,268,780.49

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-29/11/21                 1,200,000.00            1,305,999.24

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.5%-30/05/21                 1,850,000.00            1,976,555.34

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.0%-30/12/21                 1,900,000.00            1,785,385.36

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.5%-31/06/21                 1,678,000.00            1,641,635.94

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.0%-31/11/21                 1,920,000.00            1,781,582.89

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.25%-32/05/21                 1,580,000.00            1,494,193.81

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.75%-32/11/21                  790,000.00            782,279.04

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.5%-33/04/21                 1,035,000.00            1,320,731.10

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-35/06/21                  530,000.00            576,344.63

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  750,000.00            905,160.07

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-39/06/21                  662,000.00            749,751.21

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-41/05/21                  890,000.00            933,211.99

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                  870,000.00            942,700.59

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.75%-51/06/21                 1,020,000.00             848,512.07

                                       32,745,000.00            34,096,742.19

    豪ドル小計
                                                  (2,909,134,043)
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    シンガ     国債証券       SINGAPORE     GOVERNMENT-1.75%-23/02/01                   630,000.00            639,324.00
    ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-23/07/01                   545,000.00            564,129.50
    ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.0%-24/02/01                   190,000.00            195,391.25
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.0%-24/09/01                   540,000.00            572,184.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.375%-25/06/01                   410,000.00            430,295.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-0.5%-25/11/01                   349,000.00            341,182.40

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.125%-26/06/01                   470,000.00            488,640.20

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.5%-27/03/01                   475,000.00            526,015.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.625%-28/05/01                   290,000.00            308,908.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-29/07/01                   500,000.00            543,750.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.875%-30/09/01                   540,000.00            589,140.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.625%-31/07/01                   210,000.00            208,039.57

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.375%-33/09/01                   405,000.00            464,859.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.25%-36/08/01                   501,000.00            513,059.07

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.375%-39/07/01                   220,000.00            228,580.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                   372,000.00            409,884.48

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-46/03/01                   457,000.00            505,442.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-1.875%-50/03/01                   432,000.00            406,728.00

                                       7,536,000.00            7,935,551.47

    シンガポールドル小計
                                                   (670,633,454)
    マレーシ     国債証券       MALAYSIA     GOVERNMENT-3.795%-22/09/30                   760,000.00            773,639.64

    アリン
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.757%-23/04/20                   630,000.00            645,088.50
    ギット
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.8%-23/08/17                   700,000.00            720,265.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.478%-24/06/14                   775,000.00            791,468.75

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.059%-24/09/30                   830,000.00            862,370.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.882%-25/03/14                   320,000.00            330,879.04

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.955%-25/09/15                  1,650,000.00            1,711,050.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.906%-26/07/15                   780,000.00            804,414.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.9%-26/11/30                   750,000.00            775,875.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.899%-27/11/16                  1,100,000.00            1,132,450.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.885%-29/08/15                  1,320,000.00            1,343,100.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-2.632%-31/04/15                   780,000.00            719,160.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.642%-33/11/07                   700,000.00            739,829.44

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.828%-34/07/05                  1,100,000.00            1,064,800.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.254%-35/05/31                   850,000.00            865,725.00

                                267/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.762%-37/04/07                   890,000.00            943,400.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.893%-38/06/08                   590,000.00            637,417.47

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.757%-40/05/22                  1,270,000.00            1,191,895.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.935%-43/09/30                   570,000.00            610,858.56

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.736%-46/03/15                   720,000.00            741,598.05

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.921%-48/07/06                   790,000.00            840,044.84

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.065%-50/06/15                  1,010,000.00             956,028.12

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.48%-23/03/15                  1,130,000.00            1,151,074.50

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.181%-24/07/15                   940,000.00            977,318.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.392%-26/04/15                  1,070,000.00            1,125,419.25

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.892%-27/03/15                   450,000.00            464,601.46

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.502%-27/05/31                   950,000.00            958,075.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.733%-28/06/15                  1,220,000.00            1,239,520.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.498%-30/04/15                   910,000.00            966,529.83

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.232%-31/06/30                  1,035,000.00            1,073,423.54

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.844%-33/04/15                   980,000.00            967,813.03

                                       27,570,000.00            28,125,131.02

    マレーシアリンギット小計
                                                   (771,357,030)
    イスラエ     国債証券       ISRAEL    FIXED   BOND-1.25%-22/11/30                1,000,000.00            1,012,948.60

    ルシュケ
                 ISRAEL    FIXED   BOND-4.25%-23/03/31                1,320,000.00            1,398,559.00
    ル
                 ISRAEL    FIXED   BOND-0.15%-23/07/31                1,160,000.00            1,160,392.54
                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.5%-23/11/30                1,250,000.00            1,285,298.00

                 ISRAEL    FIXED   BOND-3.75%-24/03/31                1,420,000.00            1,539,602.90

                 ISRAEL    FIXED   BOND-0.5%-25/04/30                1,360,000.00            1,359,045.14

                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.75%-25/08/31                1,240,000.00            1,304,498.72

                 ISRAEL    FIXED   BOND-0.5%-26/02/27                 530,000.00            525,061.88

                 ISRAEL    FIXED   BOND-6.25%-26/10/30                1,100,000.00            1,397,446.82

                 ISRAEL    FIXED   BOND-2.0%-27/03/31                1,270,000.00            1,347,340.33

                 ISRAEL    FIXED   BOND-2.25%-28/09/28                1,250,000.00            1,349,434.12

                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.0%-30/03/31                1,615,000.00            1,581,608.26

                 ISRAEL    FIXED   BOND-1.5%-37/05/31                1,160,000.00            1,086,070.63

                 ISRAEL    FIXED   BOND-5.5%-42/01/31                1,330,000.00            2,077,348.81

                 ISRAEL    FIXED   BOND-3.75%-47/03/31                1,620,000.00            2,029,175.38

                                       18,625,000.00            20,453,831.13

    イスラエルシュケル小計
                                                   (727,444,594)
                                268/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  158,054,958,026
                      合計
                                                 (158,054,958,026)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

          種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券         227銘柄             100.0%               46.6%

    加ドル                 国債証券         32銘柄             100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券         13銘柄             100.0%                0.7%

    ユーロ                 国債証券         336銘柄             100.0%               39.9%

    英ポンド                 国債証券         48銘柄             100.0%                6.0%

    スウェーデンクローナ                 国債証券         8銘柄            100.0%                0.3%

    ノルウェークローネ                 国債証券         9銘柄            100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券         9銘柄            100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券         14銘柄             100.0%                0.5%

    豪ドル                 国債証券         27銘柄             100.0%                1.8%

    シンガポールドル                 国債証券         18銘柄             100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券         31銘柄             100.0%                0.5%

    イスラエルシュケル                 国債証券         15銘柄             100.0%                0.5%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


    海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
                                 2020年10月26日現在               2021年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                80,664,456               94,822,487
        コール・ローン                               265,782,979               176,632,228
        国債証券                              24,438,089,823               25,084,499,464
        派生商品評価勘定                               328,393,143                5,845,123
        未収入金                                    -          269,314,857
        未収利息                               234,079,598               205,713,414
                                        12,867,726                5,189,942
        前払費用
                                      25,359,877,725               25,842,017,515
        流動資産合計
                                      25,359,877,725               25,842,017,515
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,469,202              614,900,264
        未払解約金                                12,281,934                2,855,481
                                            74               70
        未払利息
                                        17,751,210               617,755,815
        流動負債合計
                                        17,751,210               617,755,815
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              15,326,314,880               15,760,382,772
        剰余金
                                      10,015,811,635                9,463,878,928
          剰余金又は欠損金(△)
                                      25,342,126,515               25,224,261,700
        元本等合計
                                      25,342,126,515               25,224,261,700
       純資産合計
                                      25,359,877,725               25,842,017,515
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      為替予約取引
      方法
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2020年10月26日現在             2021年10月26日現在

    1.   期首                                 2019年10月29日             2020年10月27日
       期首元本額                                15,247,027,897円             15,326,314,880円
       期首からの追加設定元本額                                3,146,539,886円             1,464,475,775円
       期首からの一部解約元本額                                3,067,252,903円             1,030,407,883円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)                                3,833,097,916円             4,087,190,320円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                1,136,513,820円             1,238,549,893円
       投資家向け)
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  3,874,458円             4,403,325円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  4,256,652円             5,297,362円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  9,124,934円             9,597,905円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  16,682,495円             16,573,076円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                9,335,627,641円             9,387,722,617円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  90,986,014円             98,744,927円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 124,325,198円             140,965,478円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 121,687,096円             142,979,875円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  87,021,402円             102,372,497円
       80)
       インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算                                 563,117,254円             525,985,497円
       型
             計                                15,326,314,880円             15,760,382,772円
    2.   受益権の総数                                15,326,314,880口             15,760,382,772口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年10月29日                  自  2020年10月27日

                            至  2020年10月26日                  至  2021年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2020年10月26日現在                   2021年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2020年10月26日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

                                272/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券                                                   611,292,964

              合計                                         611,292,964

    (2021年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    国債証券                                                 △1,304,668,146

              合計                                       △1,304,668,146

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
     (2020年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            売建            25,064,619,601               -    24,741,695,660           322,923,941
             米ドル           10,952,310,532               -    10,807,974,230           144,336,302

             加ドル             515,832,567              -     509,256,070           6,576,497

             メキシコペソ             190,817,894              -     194,779,200          △3,961,306

             ユーロ           10,180,865,945               -    10,067,752,040           113,113,905

             英ポンド            1,665,216,835               -    1,632,757,360           32,459,475

             スウェーデンク

                          117,932,268              -     116,741,560           1,190,708
             ローナ
             ノルウェークロー

                           66,912,852             -      64,308,700          2,604,152
             ネ
             デンマーククロー

                          128,076,286              -     127,055,840           1,020,446
             ネ
             ポーランドズロチ             131,543,481              -     126,715,590           4,827,891

             豪ドル             667,172,388              -     650,114,680          17,057,708

             シンガポールドル             105,907,660              -     105,362,210            545,450

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             マレーシアリン
                          250,760,018              -     248,111,910           2,648,108
             ギット
             イスラエルシュケ

                           91,270,875             -      90,766,270           504,605
             ル
            合計             25,064,619,601               -    24,741,695,660           322,923,941

     (2021年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            売建            25,132,848,047               -    25,741,903,188          △609,055,141
             米ドル           11,594,463,001               -    11,942,916,384          △348,453,383

             加ドル             471,156,657              -     494,758,896         △23,602,239

             メキシコペソ             192,913,775              -     197,272,283          △4,358,508

             ユーロ            9,962,497,839               -    10,111,686,771          △149,188,932

             英ポンド            1,535,343,385               -    1,576,508,117          △41,164,732

             スウェーデンク

                          120,576,900              -     124,494,300          △3,917,400
             ローナ
             ノルウェークロー

                           68,969,525             -      72,876,300         △3,906,775
             ネ
             デンマーククロー

                           82,713,604             -      82,996,250          △282,646
             ネ
             ポーランドズロチ             160,471,648              -     161,254,720           △783,072

             豪ドル             478,090,634              -     493,618,719         △15,528,085

             シンガポールドル             105,685,309              -     107,989,902          △2,304,593

             マレーシアリン

                          256,755,119              -     267,948,028         △11,192,909
             ギット
             イスラエルシュケ

                          103,210,651              -     107,582,518          △4,371,867
             ル
            合計             25,132,848,047               -    25,741,903,188          △609,055,141

    (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

         によっております。
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         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

              2020年10月26日現在                            2021年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        1.6535円    1口当たり純資産額                        1.6005円
    (1万口当たり純資産額)                       (16,535円)     (1万口当たり純資産額)                       (16,005円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考

    米ドル     国債証券       US  TREASURY     N/B-1.875%-22/09/30                1,000,000.00            1,016,375.10

                 US  TREASURY     N/B-1.875%-22/10/31                 700,000.00            712,395.25

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-22/11/30                1,100,000.00            1,122,257.73

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-22/12/31                1,400,000.00            1,431,800.72

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/01/15                1,000,000.00            1,015,878.90

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/01/31                1,600,000.00            1,630,718.72

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-23/01/31                1,500,000.00            1,540,781.25

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-23/02/15                 700,000.00            716,105.46

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-23/03/31                2,400,000.00            2,441,624.88

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-23/05/15                3,550,000.00            3,628,349.56

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/06/30                 600,000.00            610,160.10

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                 US  TREASURY     N/B-2.625%-23/06/30                 800,000.00            830,109.36
                 US  TREASURY     N/B-6.25%-23/08/15                 580,000.00            641,239.82

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-23/08/15                2,000,000.00            2,075,390.60

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/08/31                 300,000.00            312,785.13

                 US  TREASURY     N/B-0.125%-23/08/31                 500,000.00            497,265.62

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/09/30                1,000,000.00            1,046,582.00

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-23/11/15                1,440,000.00            1,506,881.23

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-23/11/30                1,000,000.00            1,049,589.80

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-24/02/15                1,080,000.00            1,134,527.25

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-24/03/31                1,300,000.00            1,347,581.95

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/05/15                1,200,000.00            1,256,953.08

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-24/06/30                2,400,000.00            2,485,171.68

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-24/08/15                3,830,000.00            4,009,082.37

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-24/09/30                1,000,000.00            1,022,246.00

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-24/11/15                3,800,000.00            3,971,074.10

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/02/15                1,650,000.00            1,713,228.49

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-25/05/15                1,500,000.00            1,564,599.60

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-25/06/30                 700,000.00            746,361.28

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                2,300,000.00            2,390,517.42

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-25/11/15                2,000,000.00            2,098,554.60

                 US  TREASURY     N/B-0.375%-25/11/30                1,500,000.00            1,460,537.11

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-25/12/31                 900,000.00            958,447.26

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/02/15                1,600,000.00            1,637,281.12

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-26/05/15                2,400,000.00            2,453,718.72

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-26/08/15                 900,000.00            914,361.30

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-26/08/31                 500,000.00            505,107.40

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-26/11/15                4,000,000.00            4,158,906.00

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/02/15                1,100,000.00            1,157,599.52

                 US  TREASURY     N/B-0.5%-27/10/31                3,000,000.00            2,853,867.18

                 US  TREASURY     N/B-6.125%-27/11/15                 530,000.00            678,772.64

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/11/15                2,900,000.00            3,052,250.00

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/04/30                1,000,000.00             989,863.28

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-28/06/30                1,000,000.00             988,027.34

                 US  TREASURY     N/B-1.0%-28/07/31                 400,000.00            388,375.00

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-28/08/15                1,500,000.00            1,640,625.00

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-1.125%-28/08/31                1,400,000.00            1,369,593.75
                 US  TREASURY     N/B-5.25%-28/11/15                 210,000.00            263,976.55

                 US  TREASURY     N/B-2.625%-29/02/15                 900,000.00            971,402.31

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-29/08/15                 600,000.00            605,203.08

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-29/11/15                 500,000.00            508,994.10

                 US  TREASURY     N/B-1.5%-30/02/15                1,200,000.00            1,196,390.62

                 US  TREASURY     N/B-0.875%-30/11/15                2,700,000.00            2,538,843.75

                 US  TREASURY     N/B-5.375%-31/02/15                 400,000.00            532,687.48

                 US  TREASURY     N/B-1.625%-31/05/15                 600,000.00            600,843.72

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-31/08/15                1,000,000.00             965,390.62

                 US  TREASURY     N/B-4.5%-36/02/15                 390,000.00            529,539.23

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-38/02/15                 170,000.00            230,761.70

                 US  TREASURY     N/B-3.5%-39/02/15                 390,000.00            482,152.71

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-39/11/15                 100,000.00            137,496.09

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-40/05/15                 230,000.00            317,588.66

                 US  TREASURY     N/B-3.875%-40/08/15                 350,000.00            455,191.38

                 US  TREASURY     N/B-4.375%-41/05/15                 200,000.00            277,781.24

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-41/08/15                 200,000.00            257,242.18

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-41/11/15                 350,000.00            414,011.71

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/11/15                 300,000.00            335,408.19

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                 100,000.00            118,468.75

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                 250,000.00            285,283.20

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-43/08/15                 140,000.00            178,724.21

                 US  TREASURY     N/B-3.75%-43/11/15                 200,000.00            260,242.18

                 US  TREASURY     N/B-3.625%-44/02/15                 550,000.00            704,300.74

                 US  TREASURY     N/B-3.375%-44/05/15                 120,000.00            148,410.93

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-44/11/15                 600,000.00            701,460.90

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-45/02/15                1,400,000.00            1,506,367.10

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                 450,000.00            527,625.00

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-45/08/15                 700,000.00            804,562.50

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                 200,000.00            235,000.00

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/02/15                1,350,000.00            1,455,785.05

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/05/15                 150,000.00            161,865.22

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-46/08/15                2,750,000.00            2,833,788.92

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-46/11/15                 300,000.00            346,628.88

                                277/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/08/15                1,550,000.00            1,755,375.00
                 US  TREASURY     N/B-2.75%-47/11/15                1,050,000.00            1,190,252.91

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-49/08/15                1,000,000.00            1,035,332.00

                 US  TREASURY     N/B-1.25%-50/05/15                3,100,000.00            2,535,884.75

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-50/08/15                1,800,000.00            1,518,785.15

                                       99,110,000.00           102,698,570.38

    米ドル小計
                                                 (11,690,178,266)
    加ドル     国債証券       CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-22/11/01                   400,000.00            398,819.60

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.75%-23/03/01                   600,000.00            608,878.20

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/09/01                   200,000.00            204,340.80

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.5%-23/11/01                   450,000.00            446,848.65

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-24/04/01                   400,000.00            393,457.60

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.25%-25/03/01                   400,000.00            402,276.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-0.25%-26/03/01                   400,000.00            382,946.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.75%-29/06/01                   480,000.00            626,122.08

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   510,000.00            726,531.72

                 CANADIAN     GOVERNMENT-4.0%-41/06/01                   200,000.00            266,660.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                   200,000.00            256,558.20

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.0%-51/12/01                   450,000.00            445,699.35

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-64/12/01                   100,000.00            116,951.50

                                       4,790,000.00            5,276,090.10

    加ドル小計
                                                   (484,978,201)
    メキシコ     国債証券       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.0%-23/12/07            7,000,000.00            7,179,375.00

    ペソ
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            5,000,000.00            5,417,187.50
                 24/12/05
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-27/06/03            5,000,000.00            5,014,062.50

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-29/05/31            6,000,000.00            6,339,375.00

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            2,500,000.00            2,532,031.25

                 31/05/29
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-8.5%-38/11/18            4,500,000.00            4,734,843.75

                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.75%-            3,000,000.00            2,933,437.50

                 42/11/13
                                       33,000,000.00            34,150,312.50

    メキシコペソ小計
                                                   (192,652,157)
    ユーロ     国債証券       BELGIUM    KINGDOM-2.25%-23/06/22                    170,000.00            178,353.71

                 BELGIUM    KINGDOM-2.6%-24/06/22                    200,000.00            217,295.80

                                278/338


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                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-26/06/22                    150,000.00            159,733.05
                 BELGIUM    KINGDOM-5.5%-28/03/28                    380,000.00            522,214.24

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-28/06/22                    200,000.00            213,149.80

                 BELGIUM    KINGDOM-0.1%-30/06/22                    400,000.00            402,094.00

                 BELGIUM    KINGDOM-1.0%-31/06/22                  1,000,000.00            1,085,940.00

                 BELGIUM    KINGDOM-4.0%-32/03/28                    170,000.00            237,758.77

                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                    260,000.00            419,545.10

                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                    450,000.00            748,955.25

                 BELGIUM    KINGDOM-3.75%-45/06/22                    220,000.00            364,085.92

                 BELGIUM    KINGDOM-2.15%-66/06/22                    80,000.00           112,734.08

                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.4%-              300,000.00            330,201.78

                 23/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.8%-              300,000.00            336,376.56

                 24/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.6%-              500,000.00            534,726.00

                 25/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-              600,000.00            713,311.20

                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-              900,000.00            987,830.10

                 26/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.9%-              800,000.00           1,033,082.40

                 26/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-              300,000.00            325,891.35

                 28/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.4%-              500,000.00            544,486.50

                 28/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              650,000.00            879,108.75

                 28/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-6.0%-              830,000.00           1,183,872.16

                 29/01/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.6%-              500,000.00            514,096.50

                 29/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.95%-              600,000.00            684,189.00

                 30/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.25%-              300,000.00            323,474.70

                 30/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.1%-              300,000.00            290,488.65

                 31/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.2%-              430,000.00            640,405.45

                 37/01/31
                                279/338


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                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-              400,000.00            665,397.60
                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-5.15%-              150,000.00            273,993.45

                 44/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.9%-              400,000.00            548,687.60

                 46/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-2.7%-              250,000.00            333,588.75

                 48/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-              100,000.00            155,936.20

                 66/07/30
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 300,000.00            308,641.50

                 23/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 500,000.00            517,282.00

                 23/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.0%-                 200,000.00            209,952.60

                 23/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 570,000.00            657,415.20

                 24/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.5%-                 500,000.00            528,073.60

                 24/05/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                 250,000.00            261,702.50

                 24/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 500,000.00            518,433.00

                 25/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-1.0%-                 500,000.00            529,771.50

                 25/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.5%-                 650,000.00            678,760.55

                 26/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.25%-                 400,000.00            414,861.60

                 27/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.625%-                 560,000.00            773,071.48

                 28/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 200,000.00            269,731.40

                 28/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-6.25%-                 350,000.00            540,838.20

                 30/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-5.5%-                 470,000.00            722,732.16

                 31/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 300,000.00            486,790.80

                 34/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 900,000.00            897,628.50

                 35/05/15
                                280/338


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                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.0%-                 260,000.00            419,298.10
                 37/01/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                 150,000.00            262,397.40

                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.75%-                 470,000.00            884,532.48

                 40/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-3.25%-                 650,000.00           1,076,213.45

                 42/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 350,000.00            538,716.15

                 44/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 550,000.00            865,991.83

                 46/08/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 200,000.00            186,770.20

                 50/08/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             850,000.00            913,817.15

                 23/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             600,000.00            654,653.58

                 23/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-9.0%-             430,000.00            510,588.45

                 23/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             700,000.00            777,858.90

                 24/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-             200,000.00            222,259.80

                 24/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             450,000.00            526,240.80

                 25/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-             500,000.00            549,580.00

                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.5%-             950,000.00           1,131,013.95

                 26/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-7.25%-             700,000.00            946,107.40

                 26/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-             500,000.00            548,066.00

                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.5%-             600,000.00            816,992.40

                 27/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             550,000.00            705,725.90

                 28/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.25%-             750,000.00           1,020,811.50

                 29/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-             900,000.00           1,103,259.60

                 30/03/01
                                281/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.9%-             700,000.00            701,365.00
                 31/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-6.0%-             650,000.00            957,323.90

                 31/05/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.75%-             250,000.00            375,473.50

                 33/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             250,000.00            363,393.00

                 34/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.0%-             560,000.00            764,571.92

                 37/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             450,000.00            700,101.00

                 39/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             300,000.00            472,511.10

                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             150,000.00            239,016.00

                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.25%-             800,000.00           1,049,942.40

                 46/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.45%-             400,000.00            544,558.00

                 48/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-             250,000.00            294,008.00

                 67/03/01
                 FINNISH    GOVERNMENT-1.5%-23/04/15                    100,000.00            103,280.60

                 FINNISH    GOVERNMENT-4.0%-25/07/04                    200,000.00            233,906.00

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.75%-28/07/04                    300,000.00            360,372.30

                 FINNISH    GOVERNMENT-1.125%-34/04/15                    150,000.00            166,535.25

                 FINNISH    GOVERNMENT-2.625%-42/07/04                    100,000.00            144,240.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-22/10/25                 400,000.00            411,785.52

                 FRANCE    (GOVT   OF)-8.5%-23/04/25                 200,000.00            227,619.20

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-23/05/25                 850,000.00            882,665.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.25%-23/10/25                 750,000.00            824,190.75

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.25%-24/05/25                 650,000.00            698,258.60

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-24/11/25                 750,000.00            803,508.75

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-25/05/25                 400,000.00            414,245.60

                 FRANCE    (GOVT   OF)-6.0%-25/10/25                 950,000.00           1,198,037.97

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.0%-25/11/25                 600,000.00            635,179.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.5%-26/04/25                 400,000.00            470,257.20

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.75%-27/10/25                 350,000.00            413,352.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.75%-28/11/25                 500,000.00            530,120.00

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.5%-29/04/25                 490,000.00            695,718.66
                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-29/05/25                 700,000.00            728,527.10

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.5%-30/05/25                 950,000.00           1,150,706.50

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.5%-31/05/25                 800,000.00            902,797.60

                 FRANCE    (GOVT   OF)-5.75%-32/10/25                1,300,000.00            2,085,506.80

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-34/05/25                1,000,000.00            1,108,799.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                 180,000.00            284,738.76

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.25%-36/05/25                 500,000.00            555,603.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-38/10/25                 460,000.00            723,411.18

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-39/06/25                 150,000.00            181,311.75

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-40/05/25                 670,000.00            654,754.37

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                 250,000.00            430,018.00

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                 450,000.00            699,825.60

                 FRANCE    (GOVT   OF)-2.0%-48/05/25                 300,000.00            387,267.30

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                 320,000.00            606,960.32

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-60/04/25                 350,000.00            694,940.75

                 IRISH   TREASURY-3.9%-23/03/20                     200,000.00            212,731.00

                 IRISH   TREASURY-5.4%-25/03/13                     300,000.00            359,876.70

                 IRISH   TREASURY-1.0%-26/05/15                     300,000.00            318,471.30

                 IRISH   TREASURY-2.4%-30/05/15                     300,000.00            359,545.80

                 IRISH   TREASURY-1.7%-37/05/15                     200,000.00            235,568.40

                 IRISH   TREASURY-2.0%-45/02/18                     200,000.00            255,486.00

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-23/01/15                 270,000.00            284,835.69

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-1.75%-23/07/15                 150,000.00            156,419.85

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.0%-24/07/15                 100,000.00            107,210.80

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-25/07/15                 150,000.00            154,334.10

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-26/07/15                 200,000.00            208,895.68

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-5.5%-28/01/15                 470,000.00            641,169.72

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.5%-33/01/15                 600,000.00            764,251.80

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-4.0%-37/01/15                 700,000.00           1,104,270.30

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-40/01/15                 200,000.00            210,109.60

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-2.75%-47/01/15                 200,000.00            321,952.40

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.75%-23/10/20                 250,000.00            262,269.50

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.65%-24/10/21                 100,000.00            106,800.00

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.85%-26/03/15                 200,000.00            247,379.48

                                283/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-6.25%-27/07/15                 200,000.00            276,160.80
                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-29/02/20                 200,000.00            208,645.40

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.4%-34/05/23                 800,000.00           1,013,878.16

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-4.15%-37/03/15                 350,000.00            551,789.00

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                 250,000.00            395,642.87

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.8%-62/01/26                  80,000.00           165,759.20

                                       59,500,000.00            74,731,745.95

    ユーロ小計
                                                  (9,868,327,052)
    英ポンド     国債証券       UK  TREASURY-0.125%-23/01/31                      300,000.00            298,485.00

                 UK  TREASURY-0.125%-24/01/31                      300,000.00            296,556.96

                 UK  TREASURY-2.75%-24/09/07                      500,000.00            530,000.00

                 UK  TREASURY-1.25%-27/07/22                      600,000.00            614,694.00

                 UK  TREASURY-4.25%-27/12/07                      150,000.00            180,405.90

                 UK  TREASURY-6.0%-28/12/07                      270,000.00            364,540.50

                 UK  TREASURY-0.875%-29/10/22                      500,000.00            495,887.00

                 UK  TREASURY-4.75%-30/12/07                      200,000.00            264,119.84

                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                      280,000.00            366,076.87

                 UK  TREASURY-4.5%-34/09/07                      400,000.00            554,487.36

                 UK  TREASURY-0.625%-35/07/31                      200,000.00            182,446.00

                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                      260,000.00            361,284.56

                 UK  TREASURY-4.75%-38/12/07                      170,000.00            259,352.64

                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                      100,000.00            148,486.60

                 UK  TREASURY-4.5%-42/12/07                      270,000.00            424,785.16

                 UK  TREASURY-3.25%-44/01/22                      550,000.00            746,054.10

                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                      450,000.00            722,451.78

                 UK  TREASURY-1.5%-47/07/22                      100,000.00            102,489.28

                 UK  TREASURY-1.75%-49/01/22                      100,000.00            108,471.28

                 UK  TREASURY-4.25%-55/12/07                      560,000.00           1,011,897.37

                 UK  TREASURY-4.0%-60/01/22                      400,000.00            734,813.28

                 UK  TREASURY-3.5%-68/07/22                      300,000.00            547,957.20

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.0%-25/09/07                300,000.00            315,048.00

                                       7,260,000.00            9,630,790.68

    英ポンド小計
                                                  (1,508,374,436)
    スウェー     国債証券       SWEDISH    GOVERNMENT-1.5%-23/11/13                  2,500,000.00            2,588,750.00

    デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                  1,850,000.00            2,018,814.72
                                284/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ローナ
                 SWEDISH    GOVERNMENT-1.0%-26/11/12                  1,500,000.00            1,569,367.50
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.25%-32/06/01                  1,750,000.00            2,078,816.25

                 SWEDISH    GOVERNMENT-3.5%-39/03/30                    700,000.00           1,023,834.28

                                       8,300,000.00            9,279,582.75

    スウェーデンクローナ小計
                                                   (122,768,879)
    ノル     国債証券       NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/05/24                 1,400,000.00            1,421,341.60

    ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-3.0%-24/03/14                  450,000.00            468,028.80
    ローネ
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-25/03/13                 1,000,000.00            1,010,147.00
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/02/19                 1,000,000.00             998,641.80

                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-28/04/26                 1,300,000.00            1,329,874.00

                                       5,150,000.00            5,228,033.20

    ノルウェークローネ小計
                                                   (71,258,092)
    デンマー     国債証券       KINGDOM    OF  DENMARK-1.75%-25/11/15                  500,000.00            543,647.85

    ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                 2,300,000.00            4,025,534.98
    ネ
                                       2,800,000.00            4,569,182.83

    デンマーククローネ小計
                                                   (81,102,995)
    ポーラン     国債証券       POLAND    GOVERNMENT      BOND-4.0%-23/10/25             1,000,000.00            1,043,100.00

    ドズロチ
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-24/04/25             1,000,000.00            1,015,350.00
                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-3.25%-25/07/25              800,000.00            831,424.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-26/07/25              800,000.00            809,576.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-28/04/25              600,000.00            609,246.00

                 POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.75%-29/10/25             1,000,000.00            1,006,510.00

                                       5,200,000.00            5,315,206.00

    ポーランドズロチ小計
                                                   (152,148,834)
    豪ドル     国債証券       AUSTRALIAN      GOVERNMENT-5.5%-23/04/21                  300,000.00            323,868.09

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-24/04/21                  450,000.00            479,193.75

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                  200,000.00            216,176.54

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.25%-26/04/21                  480,000.00            546,237.12

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                  400,000.00            474,159.76

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.75%-27/11/21                  400,000.00            432,615.60

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-29/04/21                  650,000.00            729,829.49

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.5%-30/05/21                  500,000.00            534,204.15

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-1.0%-30/12/21                  500,000.00            469,838.25

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  550,000.00            663,784.05

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                  450,000.00            487,603.75

                                285/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       4,880,000.00            5,357,510.55
    豪ドル小計
                                                   (457,102,800)
    シンガ     国債証券       SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-23/07/01                  200,000.00            207,020.00

    ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.5%-27/03/01                  400,000.00            442,960.00
    ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-3.375%-33/09/01                  200,000.00            229,560.00
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                  150,000.00            165,276.00

                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-46/03/01                  190,000.00            210,140.00

                                       1,140,000.00            1,254,956.00

    シンガポールドル小計
                                                   (106,056,331)
    マレーシ     国債証券       MALAYSIA     GOVERNMENT-3.955%-25/09/15                  1,000,000.00            1,037,000.00

    アリン
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.899%-27/11/16                  1,400,000.00            1,441,300.00
    ギット
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.885%-29/08/15                  1,000,000.00            1,017,500.00
                 MALAYSIA     GOVERNMENT-3.828%-34/07/05                  1,000,000.00             968,000.00

                 MALAYSIA     GOVERNMENT-4.935%-43/09/30                   500,000.00            535,840.85

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.48%-23/03/15                  600,000.00            611,190.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.181%-24/07/15                 1,000,000.00            1,039,700.00

                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.392%-26/04/15                 2,250,000.00            2,366,535.82

                                       8,750,000.00            9,017,066.67

    マレーシアリンギット小計
                                                   (247,301,168)
    イスラエ     国債証券       ISRAEL    FIXED   BOND-4.25%-23/03/31                1,200,000.00            1,271,417.28

    ルシュケ
                 ISRAEL    FIXED   BOND-6.25%-26/10/30                 500,000.00            635,203.10
    ル
                 ISRAEL    FIXED   BOND-5.5%-42/01/31                 620,000.00            968,388.16
                                       2,320,000.00            2,875,008.54

    イスラエルシュケル小計
                                                   (102,250,253)
                                                  25,084,499,464

                      合計
                                                 (25,084,499,464)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

          種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券         86銘柄             100.0%               46.7%

    加ドル                 国債証券         13銘柄             100.0%                1.9%

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    メキシコペソ                 国債証券         7銘柄            100.0%                0.8%
    ユーロ                 国債証券         138銘柄             100.0%               39.3%

    英ポンド                 国債証券         23銘柄             100.0%                6.0%

    スウェーデンクローナ                 国債証券         5銘柄            100.0%                0.5%

    ノルウェークローネ                 国債証券         5銘柄            100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券         2銘柄            100.0%                0.3%

    ポーランドズロチ                 国債証券         6銘柄            100.0%                0.6%

    豪ドル                 国債証券         11銘柄             100.0%                1.8%

    シンガポールドル                 国債証券         5銘柄            100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券         8銘柄            100.0%                1.0%

    イスラエルシュケル                 国債証券         3銘柄            100.0%                0.4%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


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    2【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2021年10月29日        現在です。
    【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ 資産総額                                309,642,258      円 

    Ⅱ 負債総額                                   17,192   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                309,625,066      円 
    Ⅳ 発行済口数                                179,987,629      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7203   円 
    (参考)

    日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                              42,635,152,406       円 

    Ⅱ 負債総額                               1,075,117,036       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              41,560,035,370       円 
    Ⅳ 発行済口数                              21,393,460,096       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9427   円 
    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                              256,102,704,732        円 

    Ⅱ 負債総額                                139,740,247      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              255,962,964,485        円 
    Ⅳ 発行済口数                              61,838,770,543       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   4.1392   円 
    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ 資産総額                              18,149,503,101       円 
    Ⅱ 負債総額                                388,531,855      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              17,760,971,246       円 
    Ⅳ 発行済口数                               6,861,635,982       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5884   円 
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                              48,882,824,947       円 

    Ⅱ 負債総額                                 4,383,111     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              48,878,441,836       円 
    Ⅳ 発行済口数                              34,616,234,138       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4120   円 
    海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                              160,485,432,780        円 

    Ⅱ 負債総額                                34,005,769     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              160,451,427,011        円 
    Ⅳ 発行済口数                              61,744,625,531       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.5986   円 
    海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                              26,043,652,373       円 

    Ⅱ 負債総額                                648,948,744      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              25,394,703,629       円 
    Ⅳ 発行済口数                              15,782,553,532       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.6090   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換
        該当事項はありません。
    (2)受益者に対する特典
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        該当事項はありません。
    (3)譲渡制限の内容
     ① 譲渡制限はありません。
     ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額
        2021年10月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

    (2)会社の意思決定機関(               2021年10月末       現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    (3)運用の意思決定プロセス(                 2021年10月末       現在)

     1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     5.運用状況の評価・分析および運用リスク                       や流動性リスクの         管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリ
        ングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを
        運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    2【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2021年10月末       現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種 類               ファンド本数
                                         (単位:億円)
       投資信託総合計                              870           268,881
           株式投資信託                          801           233,590
               単位型                      297           11,272
               追加型                      504           222,317
           公社債投資信託                          69           35,291
               単位型                       56           2,155
               追加型                       13           33,136
    3【委託会社等の経理状況】

    1. 当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
      大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
      成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
    2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                                  第62期事業年度        (2020年4月1日から2021

      年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                              第63期中間会計期間          (2021年4月1日から
      2021年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:百万円)
                                   第61期                第62期
                                (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                  24,591                24,698
       有価証券                                    19                17
       前払費用                                   603                785
       未収入金                                    14               225
       未収委託者報酬                                  16,912                24,738
       未収収益                       ※3            1,412    ※3            891
       関係会社短期貸付金                                  2,371                2,403
       立替金                                  1,437                 930
                                       1,316                 361
       その他                       ※2                ※2
       流動資産合計                                  48,679                55,053
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             182   ※1            245
                                        135                190
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   318                436
       無形固定資産
                                        120                241
        ソフトウエア
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        無形固定資産合計                                   120                241
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  17,826                22,903
        関係会社株式                                  25,769                25,987
        長期差入保証金                                   484                678
                                       2,022                1,845
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  46,102                51,414
       固定資産合計                                  46,540                52,092
      資産合計                                  95,220               107,145
                                                  (単位:百万円)

                                   第61期                第62期
                                (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                   554                844
       未払金                                  5,881                9,834
        未払収益分配金                                    8                8
        未払償還金                                    71                71
        未払手数料                                  5,202                8,956
        その他未払金                                   599                798
       未払費用                       ※3            4,289    ※3           4,660
       未払法人税等                                  1,439                1,090
       未払消費税等                       ※4             746   ※4            775
       賞与引当金                                  2,718                3,034
       役員賞与引当金                                    55                55
                                        42               643
       その他
       流動負債合計                                  15,726                20,938
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,395                1,456
       賞与引当金                                    -               156
                                        695                544
       その他
       固定負債合計                                  2,091                2,157
      負債合計                                  17,818                23,095
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                       5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      55,395                61,956
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  55,395                61,956
       自己株式                                  △905               △2,067
       株主資本合計                                  77,073                82,472
      評価・換算差額等
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       その他有価証券評価差額金                                   △60               1,461
                                        389                115
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   329               1,577
      純資産合計                                  77,402                84,049
     負債純資産合計                                  95,220               107,145
    (2)【損益計算書】

                                                  (単位:百万円)
                                  第61期                第62期
                              (自 2019年4月1日                (自 2020年4月1日
                              至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  74,265                78,975
       その他営業収益                                  2,994                3,973
       営業収益合計                                  77,259                82,948
      営業費用
       支払手数料                                  31,322                34,050
       広告宣伝費                                   953                953
       公告費                                    2                1
       調査費                                  17,275                17,813
        調査費                                   920                966
        委託調査費                                  16,333                16,825
        図書費                                    21                22
       委託計算費                                   534                545
       営業雑経費                                  1,058                1,053
        通信費                                   116                174
        印刷費                                   337                331
        協会費                                    52                51
        諸会費                                    10                11
        その他                                   541                483
       営業費用計                                  51,148                54,419
      一般管理費
       給料                                  9,857               10,383
        役員報酬                                   360                243
        役員賞与引当金繰入額                                    55                55
        給料・手当                                  6,675                6,766
        賞与                                    64               159
        賞与引当金繰入額                                  2,702                3,158
       交際費                                    92                14
       寄付金                                    29                30
       旅費交通費                                   420                57
       租税公課                                   440                485
       不動産賃借料                                   901                939
       退職給付費用                                   387                388
       退職金                                    82                10
       固定資産減価償却費                                   118                138
       福利費                                  1,014                1,084
                                       3,229                4,286
       諸経費
       一般管理費計                                  16,573                17,817
      営業利益                                  9,538               10,711
                                                  (単位:百万円)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  第61期                第62期
                              (自 2019年4月1日                (自 2020年4月1日
                              至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    99                75
       受取配当金
                           ※1            4,881    ※1            2,555
       有価証券償還益                                  -                14
       デリバティブ収益                                 223                -
       時効成立分配金・償還金                                  1                1
       為替差益                                    5               -
       その他                                   145                62
       営業外収益合計                                  5,357                2,710
      営業外費用
       支払利息                                   185                122
       有価証券償還損                                    0               -
       デリバティブ費用                                    -               804
       時効成立後支払分配金・償還金                                  1               25
       為替差損                                  -                59
                                        12                42
       その他
       営業外費用合計                                   199               1,054
      経常利益                                  14,695                12,367
      特別利益
       投資有価証券売却益                                   164                774
                                        -                0
       その他
       特別利益合計                                   164                774
      特別損失
       投資有価証券売却損                                    19               237
       投資有価証券評価損                                    21                5
       固定資産処分損                                    0                0
                                        -               125
       役員退職一時金
       特別損失合計                                    41               369
      税引前当期純利益                                  14,818                12,773
      法人税、住民税及び事業税
                                       3,307                3,722
                                        45              △373
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  3,353                3,348
      当期純利益                                  11,465                9,424
    (3)【株主資本等変動計算書】

    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     55,395      55,395      △905     77,073
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862      △2,862            △2,862
     当期純利益                                9,424      9,424            9,424
     自己株式の取得                                          △1,161      △1,161
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     6,561      6,561     △1,161       5,399
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                △60      389      329     77,402
     当期変動額
     剰余金の配当                               △2,862
     当期純利益                               9,424
     自己株式の取得                               △1,161
     株主資本以外の項目の
                    1,521     △273      1,247      1,247
     当期変動額(純額)
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     当期変動額合計               1,521     △273      1,247      6,647
     当期末残高               1,461      115     1,577      84,049
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
                                     第62期

           項目                       (自 2020年4月1日
                                  至 2021年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価方               (1)  有価証券
       法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                3年~15年
                      器具備品                3年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年3月30日)
     (1)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

        当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    (貸借対照表関係)

                第61期                           第62期

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,311百万円          建物                 1,349百万円
        器具備品                  707百万円         器具備品                  764百万円
     ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  151百万円         未収収益                  257百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                  623百万円         未払費用                 1,247百万円
     ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
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     ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。
    (損益計算書関係)

                第61期                           第62期

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                            至 2021年3月31日)
     ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 4,849百万円          受取配当金                 2,498百万円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

    2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,365,700            88,800            -        1,454,500

    (変動事由の概要)

     2019年8月13日の取締役会決議による自己株式の取得                               88,800株
    3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          -   1,171,500          -     -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        -    75,900        -     -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          -    871,200     1,184,700         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          -   2,272,000      1,346,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          -   1,417,000      2,394,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          -   1,417,000      2,939,000         -
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          -   7,224,600      7,863,700         -
    (注)  1  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       2  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    4 配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                                299/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年5月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年6月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年3月31日         2020年7月1日
       取締役会
    第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

    1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

    2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,454,500          1,405,500              -        2,860,000

    (変動事由の概要)

     2020年3月25日の取締役会決議による自己株式の取得                              594,300株
     2020年7月17日の取締役会決議による自己株式の取得                              811,200株
    3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2011年度
                    普通株式        1,184,700          -    752,400      432,300        -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,346,000          -    330,000     1,016,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        2,394,000          -    622,000     1,772,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,939,000          -    332,000     2,607,000         -
     ストックオプション(1)
              合計              7,863,700          -   2,036,400      5,827,300         -
    (注)  1  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       2  2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
        クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
        期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
        ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
        権利行使期間の初日が到来しておりません。
    4 配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年6月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年3月31日         2020年7月1日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2021年5月25日
               普通株式      利益剰余金          5,191       26.74    2021年3月31日         2021年6月29日
       取締役会
                                300/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (リース取引関係)
                第61期                           第62期

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                            至 2021年3月31日)
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
      解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  912百万円         1年内                  911百万円
        1年超                 6,148百万円          1年超                 5,236百万円
         合計                 7,060百万円           合計                 6,148百万円
    (金融商品関係)

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
                                301/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     2  金融商品の時価等に関する事項

        2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位:百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                         24,591            24,591              -
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912              -
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              17,828            17,828              -
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              -
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            -
         デリバティブ取引計                       142            142            -
    (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,912           -         -         -
      未収収益                      1,412          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

                                303/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     2  金融商品の時価等に関する事項

        2021年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                 (単位:百万円)
                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                         24,698            24,698              -
     (2)  未収委託者報酬
                              24,738            24,738              -
     (3)  未収収益
                                891            891            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,403            2,403             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              22,905            22,905              -
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (9,834)            (9,834)              -
     (7)  未払費用
                              (4,660)            (4,660)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (188)            (188)             -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (453)            (453)             -
         デリバティブ取引計                      (642)            (642)             -
    (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
                                304/338

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額23,094百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                 5年以内         10年以内
      現金・預金                     24,698           -         -         -
      未収委託者報酬                     24,738           -         -         -
      未収収益                       891         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      17        812       10,348           20
            合計               50,346          812       10,348           20
    (有価証券関係)

    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
    (注)  1

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
       2
        非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                305/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

    1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       23,094
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             16,914            14,476           2,438
     が取得原価を超え
                  小計            16,914            14,476           2,438
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,990            6,322           △332
     が取得原価を超え
                  小計            5,990            6,322           △332
     ないもの
             合計                 22,905            20,799           2,105
    (注)  1

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て5百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
       2
        非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       5,735              774             237
           合計                  5,735              774             237

    (デリバティブ取引関係)

    第61期(2020年3月31日)

    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (1)株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,913            -       △41        △41
               買建                 -          -        -        -
                                306/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             合計                1,913            -       △41        △41
    (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    (2)通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル               1,808            -        15        15
             合計                1,808            -        15        15
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                           (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                          3,427          -        20
                                                -
              豪ドル                            48                 9
      原則的処理
              シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         -        58
              ドル
                                                -
              香港ドル                           529                 2
                                                -
              人民元                          2,017                  76
                                                -
              ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          -        167
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第62期(2021年3月31日)

    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (1)株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,670            -       △75        △75
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,670            -       △75        △75
    (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    (2)通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
                                307/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル               1,713            -       △112        △112
             合計                1,713            -       △112        △112
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                           (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                          4,620          -       △273
      原則的処理
                         投資有価証券
       方法                                         -
              香港ドル                           862                △57
                                                -
              人民元                          1,684                △117
                                                -
              ユーロ                           180                △5
                  合計                     7,347          -       △453
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (持分法損益等)

                第61期                           第62期

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                            至 2021年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    12,258
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,751
    (退職給付関係)

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     2 確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   (百万円)
        退職給付債務の期首残高                             1,411
         勤務費用                               147
         利息費用                                1
         数理計算上の差異の発生額                              △31
         退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
                                308/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
     3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     2 確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   (百万円)
        退職給付債務の期首残高                             1,363
         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の発生額                                6
         退職給付の支払額                              △86
        退職給付債務の期末残高                             1,429
     (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,429
        未積立退職給付債務                             1,429
        未認識数理計算上の差異                               27
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
        退職給付引当金                             1,456

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,456
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                2
        確定給付制度に係る退職給付費用                               147
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
     3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
                                309/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (ストックオプション等関係)

    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                     2012年1月22日(以下「権利行使可能
                     初日」といいます。)、当該権利行使
                     可能初日から1年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から2年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の2分の1、4分
                     の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
                                310/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ① ストックオプション(新株予約権)の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                  2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                -                   -
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
                                311/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
    (注) 株式数に換算して記載しております。

    ② 単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,633百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

    1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                                312/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ① ストックオプション(新株予約権)の数
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            1,184,700                  1,346,000
      付与                                0                  0
                                313/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      失効                             752,400                   330,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             432,300                 1,016,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                            2,394,000                  2,939,000
      付与                                0                  0
      失効                             622,000                   332,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,772,000                  2,607,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
    (注) 株式数に換算して記載しております。

    ② 単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,738百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                                314/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第61期                           第62期
              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                    822       賞与引当金                    929
        投資有価証券評価損                   102       投資有価証券評価損                    97
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   427       退職給付引当金                   446
        固定資産減価償却費                    96       固定資産減価償却費                    90
        その他                   744       その他                   978
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,624                           3,972
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,194       繰延税金資産合計                   2,541
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                           172
        繰延ヘッジ利益                            繰延ヘッジ利益                     51
       繰延税金負債合計                    172       その他有価証券評価差額金                    645
       繰延税金資産の純額                   2,022       繰延税金負債合計                    696
                                 繰延税金資産の純額                   1,845
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%      法定実効税率                     30.6%

      (調整)                           (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.6%                           0.3%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △9.6%                           △5.7%
      項目                           い項目
      その他                     1.0%     その他                     1.0%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     26.2%
    (関連当事者情報)

    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(%)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       (USD
                                              -
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       (USD
                                             (USD
               シンガ         アセット
                                     貨建)
        Management
                   342,369          直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメン          -
        International
                            100.00
                                     (注1)
                   (SGD千)
                                315/338


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        Limited       国         ト業
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              -          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     (注1)
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          14,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社           英国        マネジメン          -   配当の受取             -
                                             2,700            -
                            100.00
        Holdings
                   (百万円)
                        ト業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
        融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       2
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

    1 関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(%)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,825
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       (USD
                                              -
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                316/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     子会社    Nikko   Asset    シンガ         アセット     直接    -
                   342,369
                                    貸付金利息
               ポール        マネジメン
        Management                    100.00
                                                         7
                   (SGD千)                            63
                                    (米国ドル
                国         ト業
        International
                                                未収収益
                                                       (USD
                                             (USD
        Limited                             貨建)
                                                       71  千)
                                            596千)
                                     (注1)
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              -          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     (注1)
        Nikko   AM
                   131,079
                                             1,783
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                          17,000    千)
                   (注  2)
        Inc.
        Nikko   Asset
               ルクセ
                                              217
                       アセット
                   2,828
                                    増資の引受
        Management
                             直接
     子会社          ンブル        マネジメン          -           (EUR     -
                                                         -
                            100.00
        Luxembourg
                   (EUR  千)
                                     (注3)
                        ト業
                                           1,750   千)
                グ
        S.A.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
        融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       2
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
       3
        Nikko   Asset   Management      Luxembourg      S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
        ロで当社が引き受けたものであります。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            30,151百万円

        負債合計            5,919百万円
        純資産合計            24,231百万円
        営業収益            19,946百万円

        税引前当期純利益            7,020百万円
        当期純利益            5,194百万円
    (セグメント情報等)

      セグメント情報

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

                                317/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
          該当事項はありません。
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
          該当事項はありません。
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
          該当事項はありません。
     第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

          該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                                318/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  第61期              第62期
                項目               (自 2019年4月1日              (自 2020年4月1日
                               至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 395円50銭              432円90銭
     1株当たり当期純利益金額                                  58円61銭              48円45銭
    (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期               第62期
               項目               (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                               至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                  11,465               9,424
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                    -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                  11,465               9,424
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,599               194,509

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2011年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,184,700株、2016年度ス            (1)  432,300株、2016年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション(1)               トックオプション(1)
                             1,346,000株、2016年度ストッ               1,016,000株、2016年度ストッ
                             クオプション(2)          2,394,000     クオプション(2)          1,772,000
                             株、2017年度ストックオプ               株、2017年度ストックオプ
                             ション(1)      2,939,000株        ション(1)      2,607,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第61期              第62期
                項目
                                (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   77,402              84,049

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   77,402              84,049
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,558              194,152
     通株式の数(千株)
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

    中間財務諸表等

    (1)中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)
                               第63期中間会計期間
                                (2021年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                  29,614
       有価証券                                   244
       未収委託者報酬                                  24,429
       未収収益                                  1,019
       関係会社短期貸付金                                  1,846
                                319/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           ※2            2,556
       その他
       流動資産合計                                  59,710
      固定資産
       有形固定資産                      ※1             392
       無形固定資産                                   295
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  24,330
        関係会社株式                                  28,277
        長期差入保証金                                   664
                                       1,790
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  55,062
       固定資産合計                                  55,749
      資産合計                                 115,460
                                   (単位:百万円)

                               第63期中間会計期間
                                (2021年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                  12,200
       未払費用                                  4,648
       未払法人税等                                  2,426
       未払消費税等                      ※3            2,260
       賞与引当金                                  2,224
       役員賞与引当金                                    2
                                       1,090
       その他
       流動負債合計                                  24,855
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,501
       賞与引当金                                   261
                                        341
       その他
       固定負債合計                                  2,104
      負債合計                                  26,960
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363
       資本剰余金
        資本準備金                                  5,220
        資本剰余金合計                                  5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                      66,282
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  66,282
       自己株式                                 △2,067
       株主資本合計                                  86,798
      評価・換算差額等
                                320/338


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       その他有価証券評価差額金                                  1,674
                                        26
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                  1,701
      純資産合計                                  88,500
     負債純資産合計                                 115,460
    (2)中間損益計算書

                                   (単位:百万円)
                               第63期中間会計期間
                               (自 2021年4月1日
                               至 2021年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                  50,001
                                       2,200
       その他営業収益
       営業収益合計
                                      52,202
      営業費用及び一般管理費                      ※1            45,253
      営業利益
                                       6,948
      営業外収益                      ※2            5,135
                           ※3             275
      営業外費用
      経常利益                                  11,808
      特別利益                      ※4             167
                           ※5              30
      特別損失
      税引前中間純利益
                                      11,945
                           ※6            2,428
      法人税等
      中間純利益                                  9,517
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                      株主資本
                   資本金                  剰余金            自己株式
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                       合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363       5,220      5,220      61,956      61,956     △2,067      82,472
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △5,191      △5,191           △5,191
      中間純利益                                 9,517      9,517           9,517
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -      -      -     4,326      4,326       -    4,326
     当中間期末残高               17,363       5,220      5,220      66,282      66,282     △2,067      86,798
                       評価・換算差額等

                    その他
                                     純資産合計
                         繰延ヘッジ      評価・換算
                                321/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   有価証券       損益     差額等合計
                   評価差額金
     当期首残高                 1,461       115     1,577      84,049
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △5,191
      中間純利益                                  9,517
      株主資本以外の項目の
                      213      △89       124      124
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  213      △89       124     4,450
     当中間期末残高                 1,674        26     1,701      88,500
    注記事項

    (重要な会計方針)
                                     第63期中間会計期間

              項目                       (自 2021年4月1日
                                     至 2021年9月30日)
     1 資産の評価基準及び評価方法                    (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            市場価格のない株式等以外のもの
                             時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                            原価は、総平均法により算定)
                            市場価格のない株式等
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
     2 固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
                           額法によっております。
     3 引当金の計上基準                    (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
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     4 収益及び費用の計上基準                      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
                          る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
                          (収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
                          (1)  投資信託委託業務
                            当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
                           サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じ
                           て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                           投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
                           され、日次で収益を認識しております。
                          (2)  投資顧問業務
                            当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
                           を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
                           サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
                           ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
                           月計算され、月次で収益を認識しております。
                          (3)  成功報酬
                            当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
                           信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
                           であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
                           認識しております。
     5 ヘッジ会計の方法                    (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
     6 その他中間財務諸表作成のための基                    (1)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       本となる重要な事項
                            資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
                           の費用として処理しております。
                         (2)  税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
    (会計方針の変更)

                          第63期中間会計期間

                          (自 2021年4月1日
                          至 2021年9月30日)
       (収益認識に関する会計基準の適用)
         「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」
        という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
        で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
         収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認
        識会計基準等の適用による、当中間財務諸表に与える影響はありません。
       (時価の算定に関する会計基準の適用)

         「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
        という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
        基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
        会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当中間財務
        諸表に与える影響はありません。
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    (中間貸借対照表関係)
                    第63期中間会計期間

                     (2021年9月30日)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 2,165百万円
     ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※4 保証債務
        日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッドが発行
       する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供する義務を負っています。当
       社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保
       証しております。
    (中間損益計算書関係)

                    第63期中間会計期間

                    (自 2021年4月1日
                    至 2021年9月30日)
     ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        52百万円
         無形固定資産                        30百万円
     ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        24百万円
         受取配当金                      5,072百万円
     ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        73百万円
         デリバティブ費用                       117百万円
     ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       167百万円
     ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        30百万円
     ※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
    (中間株主資本等変動計算書関係)

     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              2,860,000              -          -        2,860,000

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     3 新株予約権等に関する事項

                             新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間
                  新株予約権の
                                                    会計期間末
                                 当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる
                           当事業                   当中間
                                                     残高
                                 会計期間      会計期間
                  株式の種類
                          年度期首                   会計期間末
                                                    (百万円)
                                  増加      減少
     2011年度
                   普通株式         432,300         -    392,700       39,600         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                   普通株式       1,016,000          -    928,000       88,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                   普通株式       1,772,000          -    912,000       860,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                   普通株式       2,607,000          -    983,000      1,624,000          -
     ストックオプション(1)
             合計             5,827,300          -   3,215,700       2,611,600          -
     (注)1    当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       2  2011年度ストックオプション(1)39,600株、2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ス
         トックオプション(2)860,000株及び2017年度ストックオプション(1)935,000株は、当中間会計期間末
         現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行
         使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)689,000株は権利行使期間の初日が
         到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年5月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年3月31日         2021年6月29日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                    第63期中間会計期間

                    (自 2021年4月1日
                    至 2021年9月30日)
     オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  911百万円
              1年超                 4,780百万円
               合計                 5,692百万円
    (金融商品関係)

     第63期中間会計期間(2021年9月30日)

       金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
       ます。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
       適用指針第31号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適
       用した投資信託及び市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
       つのレベルに分類しております。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
       れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
       す。
     (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                 中間貸借対照表計上額(           ※3  )
                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
       デリバティブ取引        (※1、2)
        株式関連                     33         -         -         33
        通貨関連                     -        △265           -        △265
         デリバティブ取引計                    33        △265           -        △232
      (※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
          なる項目については、△で示しております。
      (※2)株式関連のデリバティブ取引のうち33百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
          おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち0百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその
          他に含まれ、266百万円は、流動負債のその他に含まれております。
      (※3)時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。中間貸借対
          照表における当該投資信託の金額は有価証券に244百万円、投資有価証券に24,313百万円となりま
          す。
     (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間
         (1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
         ります。
     (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
          ベル1に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル2の時価に分類しております。
     (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                       (単位:百万円)
           区分        中間貸借対照表計上額
       非上場株式                      16
       子会社株式                    23,094
       関連会社株式                    5,183
    (有価証券関係)

     第63期中間会計期間(2021年9月30日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
      (注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格がない株式等であり、(金融商品関係)金融商品の時価等及
        び時価のレベルごとの内訳等に関する事項(注2)に記載のとおりであります。
     2 その他有価証券

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                                                  (単位:百万円)
                  種類     中間貸借対照表計上額               取得原価             差額
      中間貸借対照表計
                 投資信託             17,930            15,256            2,674
      上額が取得原価を
                  小計            17,930            15,256            2,674
      超えるもの
      中間貸借対照表計
                 投資信託              6,627            6,888           △260
      上額が取得原価を
                  小計             6,627            6,888           △260
      超えないもの
             合計                  24,557            22,144            2,413
     (注)1    減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2  非上場株式(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がない株式等であることから、
         上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

     第63期中間会計期間(2021年9月30日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち1年超
                        (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                 (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建                2,652           -        33         33
            合計                2,652           -        33         33
     (注)1    上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     (2)通貨関連

                                 契約額等の
                         契約額等                  時価        評価損益
            種類                     うち1年超
                        (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                 (百万円)
            為替予約取引
      市場取引
             売建
     以外の取引
              米ドル                1,811          -        △34         △34
            合計                1,811          -        △34         △34
     (注)1    上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
                                          契約額等の
      ヘッジ会計       デリバティブ取引の                     契約額等                  時価
                       主なヘッジ対象                   うち1年超
       の方法         種類等                  (百万円)                 (百万円)
                                          (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                         4,973          -        △93
       原則的
                        投資有価証券
      処理方法
              ユーロ                           1        -         0
              香港ドル                          979         -        △17
              人民元                         4,970          -       △120
                 合計                    10,924           -       △230
                                327/338


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    (持分法損益等)
                    第63期中間会計期間

                    (自 2021年4月1日
                    至 2021年9月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     (1)関連会社に対する投資の金額                          5,300百万円
     (2)持分法を適用した場合の投資の金額                         14,304百万円
     (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,421百万円
    (収益認識関係)

     第63期中間会計期間(2021年9月30日)

     1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
     2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4.収益及び費
       用の計上基準」に記載の通りです。
      3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中

       間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (ストックオプション等関係)

     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

         該当事項はありません。
    (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     [関連情報]

     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
       1  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

        (1)営業収益
            国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略してお
            ります。
        (2)有形固定資産

            国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

                                328/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
         該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
         該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
         該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                                      第63期中間会計期間

                 項目                     (自 2021年4月1日
                                      至 2021年9月30日)
     1株当たり純資産額                                           455円82銭
     1株当たり中間純利益金額                                            49円02銭
    (注)1      潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
         おりません。
       2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第63期中間会計期間
                 項目                     (自 2021年4月1日
                                      至 2021年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                              9,517
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                                -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                              9,517
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                             194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                           2011年度ストックオプション(1)39,600株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                           2016年度ストックオプション(1)88,000株、
                                2016年度ストックオプション(2)860,000株、
                                2017年度ストックオプション(1)1,624,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第63期中間会計期間
                 項目
                                       (2021年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                              88,500
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                                -
     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)                                              88,500
     1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
                                                  194,152
     の普通株式の数(千株)
    (重要な後発事象)

         該当事項はありません。

    4【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
    (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
                                329/338


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        定めるものを除きます。)。
    (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

    (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社
                                 資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2021年3月末現在         )
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             50,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    (2)販売会社

                                 資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2021年3月末      現在  )
        SMBC日興証券株式会社                             10,000百万円
        株式会社SBI証券                             48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        松井証券株式会社                             11,945百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        マネックス証券株式会社                             12,200百万円
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
        ワイエム証券株式会社                             1,270百万円
        株式会社足利銀行                            135,000百万円
        株式会社岩手銀行                             12,089百万円
        株式会社きらやか銀行                             24,200百万円
                                    37,461百万円        銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社三十三銀行 ※1
                                (2021年5月1日現在)            んでいます。
        株式会社東北銀行                             13,233百万円
        株式会社もみじ銀行                             10,000百万円
        株式会社琉球銀行 ※1                             56,967百万円
                                330/338

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            保険業法に基づき生命保険
        ソニー生命保険株式会社 ※1                             70,000百万円
                                            業を営んでいます。
                                    690,998百万円        信用金庫法に基づき信用金
        信金中央金庫
                                   (出資の総額)         庫の事業を営んでいます。
        ※1 募集の取扱いを行ないません。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    3【資本関係】

    (1)受託会社
        該当事項はありません。
    (2)販売会社
        該当事項はありません。
    第3【その他】

    (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
    (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
    (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
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    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④  分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
                                332/338















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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     2021年6月11日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会 御 中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      貞 廣 篤 典
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      竹 内 知 明
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
                                333/338


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                334/338















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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     2021年12月1日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会 御 中

                               PwCあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木 貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原 康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているアセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の2020年10月27日から2021年10月26日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセット・
    ナビゲーション・ファンド(株式40)の2021年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                     2021年12月3日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取 締 役 会 御 中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞 廣 篤 典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三 上 和 彦
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期
    間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年
    4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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