三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．３０
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2021年11月1日
【提出日】 2021年11月8日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/10
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 ＮＴＴ都市開発リート投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/10
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
159,786
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
159,786
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
159,786
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,397,595
V
（ 2021年11月1日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
11.43
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
12.69
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
7 0.00
2021年9月3日 投資証券 市場外 処分 158,044円
13 0.00
2021年9月6日 投資証券 市場外 取得 157,646円
200 0.01
2021年9月7日 投資証券 市場外 取得 156,688円
32 0.00
2021年9月7日 投資証券 市場外 処分 157,248円
400 0.03
2021年9月8日 投資証券 市場外 取得 155,970円
3/10
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24 0.00
2021年9月8日 投資証券 市場外 処分 155,473円
50 0.00
2021年9月9日 投資証券 市場外 取得 154,985円
12 0.00
2021年9月9日 投資証券 市場外 処分 155,660円
100 0.01
2021年9月9日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2021年9月10日 投資証券 市場外 処分 154,431円
100 0.01
2021年9月10日 投資証券 市場内 処分
37 0.00
2021年9月13日 投資証券 市場外 処分 153,361円
63 0.00
2021年9月13日 投資証券 市場内 処分
15 0.00
2021年9月14日 投資証券 市場外 取得 154,196円
72 0.01
2021年9月14日 投資証券 市場外 処分 154,194円
194 0.01
2021年9月14日 投資証券 市場内 取得
31 0.00
2021年9月14日 投資証券 市場内 処分
78 0.01
2021年9月15日 投資証券 市場外 取得 154,769円
40 0.00
2021年9月15日 投資証券 市場外 処分 154,633円
67 0.00
2021年9月15日 投資証券 市場内 処分
14 0.00
2021年9月16日 投資証券 市場外 取得 154,399円
2 0.00
2021年9月16日 投資証券 市場外 処分 154,648円
100 0.01
2021年9月16日 投資証券 市場内 処分
220 0.02
2021年9月17日 投資証券 市場外 取得 153,464円
3 0.00
2021年9月17日 投資証券 市場外 処分 154,119円
4 0.00
2021年9月21日 投資証券 市場外 取得 154,254円
5 0.00
2021年9月22日 投資証券 市場外 取得 152,876円
8 0.00
2021年9月24日 投資証券 市場外 取得 153,242円
220 0.02
2021年9月27日 投資証券 市場外 取得 151,655円
3 0.00
2021年9月28日 投資証券 市場外 取得 151,753円
8 0.00
2021年9月28日 投資証券 市場外 処分 151,725円
219 0.02
2021年9月29日 投資証券 市場外 取得 152,812円
6 0.00
2021年9月30日 投資証券 市場外 取得 153,158円
25 0.00
2021年10月1日 投資証券 市場外 取得 154,368円
46 0.00
2021年10月1日 投資証券 市場外 処分 148,431円
8 0.00
2021年10月4日 投資証券 市場外 取得 149,052円
23 0.00
2021年10月5日 投資証券 市場外 取得 149,899円
102 0.01
2021年10月6日 投資証券 市場外 取得 150,402円
12 0.00
2021年10月7日 投資証券 市場外 取得 149,274円
13 0.00
2021年10月8日 投資証券 市場外 取得 150,578円
4/10
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54 0.00
2021年10月11日 投資証券 市場外 取得 149,391円
66 0.00
2021年10月12日 投資証券 市場外 取得 150,467円
7 0.00
2021年10月13日 投資証券 市場外 取得 149,995円
15 0.00
2021年10月14日 投資証券 市場外 処分 151,957円
154 0.01
2021年10月15日 投資証券 市場外 取得 153,193円
6 0.00
2021年10月15日 投資証券 市場外 処分 153,702円
94 0.01
2021年10月15日 投資証券 市場内 処分
77 0.01
2021年10月18日 投資証券 市場外 取得 154,169円
55 0.00
2021年10月18日 投資証券 市場外 処分 155,147円
757 0.05
2021年10月19日 投資証券 市場外 取得 155,828円
2 0.00
2021年10月19日 投資証券 市場外 処分 154,213円
205 0.01
2021年10月20日 投資証券 市場外 取得 154,083円
204 0.01
2021年10月21日 投資証券 市場外 取得 155,538円
275 0.02
2021年10月22日 投資証券 市場外 処分 153,853円
680 0.05
2021年10月22日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2021年10月25日 投資証券 市場外 取得 155,963円
1,049 0.08
2021年10月25日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2021年10月26日 投資証券 市場外 処分 153,929円
56 0.00
2021年10月26日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2021年10月27日 投資証券 市場外 取得 154,709円
10 0.00
2021年10月28日 投資証券 市場外 取得 152,783円
2 0.00
2021年10月28日 投資証券 市場外 処分 152,357円
17 0.00
2021年10月28日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2021年10月29日 投資証券 市場外 取得 151,080円
3 0.00
2021年10月29日 投資証券 市場外 処分 150,874円
484 0.03
2021年10月29日 投資証券 市場内 取得
2,050 0.15
2021年11月1日 投資証券 市場外 取得 150,218円
240 0.02
2021年11月1日 投資証券 市場外 処分 150,057円
5 0.00
2021年11月1日 投資証券 市場内 取得
1,693 0.12
2021年11月1日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
5/10
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借入金額計（X）（千円）
20,272,262
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
20,272,262
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
6/10
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03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
36,433
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
36,433
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
36,433
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,397,595
V
（ 2021年11月1日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.61
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
2.83
株券等保有割合（％）
7/10
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（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
15 0.00
2021年9月7日 投資証券 市場内 処分
137 0.01
2021年9月8日 投資証券 市場内 処分
136 0.01
2021年9月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2021年9月10日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2021年9月15日 投資証券 市場内 取得
76 0.01
2021年9月15日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2021年9月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
25 0.00
2021年9月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
160 0.01
2021年9月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
65 0.00
2021年9月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
2021年9月22日 投資証券 市場内 処分
82 0.01
2021年9月24日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
2021年9月24日 投資証券 市場内 取得
96 0.01
2021年9月24日 投資証券 市場内 処分
240 0.02
2021年9月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2021年9月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
30 0.00
2021年9月29日 投資証券 市場内 取得
32 0.00
2021年10月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2021年10月1日 投資証券 市場内 取得
211 0.02
2021年10月1日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2021年10月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.00
2021年10月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
121 0.01
2021年10月5日 投資証券 市場内 取得
80 0.01
2021年10月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
65 0.00
2021年10月7日 投資証券 市場外 処分 現物移管
144 0.01
2021年10月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
46 0.00
2021年10月8日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2021年10月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
414 0.03
2021年10月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
42 0.00
2021年10月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
108 0.01
2021年10月13日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2021年10月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
36 0.00
2021年10月14日 投資証券 市場内 取得
49 0.00
2021年10月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/10
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79 0.01
2021年10月18日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2021年10月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
1 0.00
2021年10月25日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2021年10月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
108 0.01
2021年10月27日 投資証券 市場外 取得 155,756円
16 0.00
2021年10月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
192 0.01
2021年10月27日 投資証券 市場内 取得
176 0.01
2021年10月28日 投資証券 市場内 取得
96 0.01
2021年11月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
46 0.00
2021年11月1日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
5,688,883
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
5,688,883
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
9/10
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２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
196,219
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
196,219
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
196,219
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,397,595
V
（ 2021年11月1日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
14.04
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
15.52
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
159,786 11.43
株式会社
36,433 2.61
日興アセットマネジメント株式会社
196,219 14.04
合計
10/10
