野村インデックスファンド・海外５資産バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村インデックスファンド・海外５資産バランス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村インデックスファンド・海外５資産バランス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
野村インデックスファンド・海外5資産バランス
（ファンドの愛称を「Funds-i 海外5資産バランス」とします。なお、「ファンド」という場合、または
「野村Funds-i 海外5資産バランス」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
2兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口あたりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（５）【申込手数料】
※
① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%（税抜2.00%）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
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た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
（６）【申込単位】
1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位
※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年12月1日から2022年11月29日まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（また
は「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。)
の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的
※
な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券マザー
ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」を
親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主
要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村インデックスファンド・海外5資産バランス）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
(資産複合（株式、 中近東
債券、不動産投 （中東）
信）資産配分固定
型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2013年9月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村インデックスファンド・海外5資産バランス
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
外国債券マザーファンド
（親投資信託）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
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・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）
とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
基本投資割
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
合
MSCI-KOKUSAI指数（円
換算ベース・為替ヘッジ
①外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1/6 外国の株式
＊1
なし）
新興国の株式（DR（預 MSCIエマージング・マー
※1
ケット・インデックス（配当
②新興国株式マザーファンド 1/6
託証書） を含みま
＊2
す。） 込み・円換算ベース）
FTSE世界国債インデッ
③外国債券マザーファンド 1/6 外国の公社債 クス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）
JP モルガン・ガバメント・
ボンド・インデックス－エ
マージング・マーケッツ・
④新興国債券（現地通貨建て） 現地通貨建ての新興
1/6
グローバル・ディバーシ
マザーファンド 国の公社債
ファイド（円換算ベー
＊3
ス）
S&P先進国REIT指数（除
日本を除く世界各国の
く日本、配当込み、円換
⑤海外REITインデックス マザーファンド
1/3
※2
＊4
REIT
算ベース）
※1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
金融商品取引所などで取引されます。
※2 海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替
ヘッジなし）は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの運用の基本方針における「MSCI-KOKUSAI指数
（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。
*2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算し
たものです。
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*3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified （USドルベース）をもと
に、委託会社が円換算したものです。
*4 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
■投資プロセス■
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
［2］ 合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お
よび為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
す。
［3］ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
○MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）
○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
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事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記
します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡
大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けて
いたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要か
どうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及す
ることはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面
による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income
LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債
券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するす
べての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円
換算ベース）
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、
これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以
下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、
金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかな
る投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うもので
はありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思わ
れるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去の
ものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモ
ルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る
金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の
引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イ
ンデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、
金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はそ
の他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性につい
て、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本イ
ンデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものでは
ありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引
に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思わ
れる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性
及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うもの
ではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが
一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会
員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・
エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督
庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務につ
いてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関す
るご連絡は、 index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情
報については、 www.morganmarkets.com もご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支
援、推奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの
特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場の
パフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わ
ず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾
者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本
ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または
販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任
を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性
について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を
負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国
REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、
明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数ま
たはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または
適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
は結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
かかる損害について責任を負いません。
（２）【投資対象】
外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的
な主要投資対象とします。
ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券
マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「海外REITインデックス マザー
ファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「（5）投資制限
④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
ロ 次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
② 有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、新興国株式マザーファ
ンド、外国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、および海外REITイン
デックス マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。)
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券および新株予約権証券
13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
ファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
性質を有するもの
15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。）
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券
または証書を除きます。）
8．流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証
券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
ます。）
9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
※1
３ 金利先渡取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※2
４ 為替先渡取引
※3
５ 直物為替先渡取引
※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
※
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
ス)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
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当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け 取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
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行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商
品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
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ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
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(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
て はこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支上
の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な
投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ
流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになる
ことも想定されます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
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●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
配当に影響が及ぶことが想定されます。
●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
●金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
あります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率）（税抜2.00％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
② 収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％(税抜年
0.60％)以内(2021年11月30日現在 年0.66％(税抜年0.60％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
は次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.28％ 年0.28％ 年0.04％
＊上記配分は、2021年11月30日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発
生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事
務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
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は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
※
⑤ ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは
ありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合が
あります。
５【運用状況】
以下は 2021年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,335,760,324 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,380,423 0.10
合計（純資産総額） 3,339,140,747 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 760,503,071,759 69.88
カナダ 36,780,835,503 3.38
ドイツ 30,215,810,906 2.77
イタリア 8,018,561,587 0.73
フランス 36,187,452,342 3.32
オランダ 16,728,657,661 1.53
スペイン 7,967,250,201 0.73
ベルギー 2,695,212,095 0.24
オーストリア 723,179,302 0.06
ルクセンブルグ 536,825,397 0.04
フィンランド 3,389,951,214 0.31
アイルランド 2,372,146,126 0.21
ポルトガル 621,880,450 0.05
イギリス 46,953,862,543 4.31
スイス 31,525,764,038 2.89
スウェーデン 12,079,321,538 1.11
ノルウェー 2,163,561,345 0.19
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デンマーク 8,730,602,080 0.80
オーストラリア 20,887,911,006 1.91
ニュージーランド 785,546,383 0.07
香港 8,921,111,723 0.81
シンガポール 2,946,240,348 0.27
イスラエル 1,229,657,500 0.11
小計 1,042,964,413,047 95.84
投資証券 アメリカ 20,774,609,896 1.90
カナダ 119,662,550 0.01
フランス 469,106,069 0.04
イギリス 640,589,005 0.05
オーストラリア 1,508,437,528 0.13
香港 398,940,026 0.03
シンガポール 460,278,163 0.04
小計 24,371,623,237 2.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 20,849,244,819 1.91
合計（純資産総額） 1,088,185,281,103 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,334,956,630 1.40
買建 カナダ 717,783,524 0.06
買建 ドイツ 2,157,970,623 0.19
買建 イギリス 936,577,177 0.08
買建 スイス 613,871,910 0.05
買建 オーストラリア 447,470,244 0.04
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,490,386,622 9.53
メキシコ 1,217,567,285 1.78
ブラジル 2,932,131,489 4.30
チリ 110,038,523 0.16
コロンビア 45,952,076 0.06
ギリシャ 121,085,775 0.17
イギリス 51,563,492 0.07
トルコ 161,813,132 0.23
チェコ 75,493,195 0.11
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ハンガリー 166,014,938 0.24
ポーランド 488,558,354 0.71
香港 15,452,107,040 22.70
マレーシア 870,309,488 1.27
タイ 1,069,910,898 1.57
フィリピン 420,783,204 0.61
インドネシア 867,508,051 1.27
韓国 8,232,593,553 12.09
台湾 9,605,824,533 14.11
インド 7,897,104,928 11.60
パキスタン 10,169,013 0.01
カタール 481,841,524 0.70
エジプト 44,784,638 0.06
南アフリカ 2,019,993,736 2.96
アラブ首長国連邦 526,813,852 0.77
クウェート 384,741,447 0.56
サウジアラビア 2,174,749,263 3.19
小計 61,919,840,049 90.98
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 3,020,007,729 4.43
投資証券 メキシコ 28,862,044 0.04
南アフリカ 31,660,200 0.04
小計 60,522,244 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,050,954,848 4.48
合計（純資産総額） 68,051,324,870 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,731,637,033 4.01
買建 シンガポール 234,785,776 0.34
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 280,842,470,546 45.92
カナダ 11,968,747,703 1.95
メキシコ 4,225,864,706 0.69
ドイツ 40,646,757,614 6.64
イタリア 61,566,838,135 10.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 57,240,008,502 9.36
オランダ 10,025,666,777 1.63
スペイン 39,056,835,021 6.38
ベルギー 14,195,552,341 2.32
オーストリア 8,664,815,519 1.41
フィンランド 2,618,808,676 0.42
アイルランド 8,182,346,219 1.33
イギリス 36,708,699,037 6.00
スウェーデン 1,741,174,451 0.28
ノルウェー 1,464,698,741 0.23
デンマーク 3,066,854,733 0.50
ポーランド 3,469,271,799 0.56
オーストラリア 11,049,260,215 1.80
シンガポール 2,734,198,530 0.44
マレーシア 2,904,153,419 0.47
イスラエル 2,753,338,099 0.45
小計 605,126,360,783 98.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,348,403,739 1.03
合計（純資産総額） 611,474,764,522 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 871,642,674 8.81
ブラジル 759,556,007 7.68
チリ 193,829,210 1.95
コロンビア 435,588,666 4.40
ペルー 172,955,578 1.74
ウルグアイ 10,966,855 0.11
ドミニカ共和国 19,319,144 0.19
トルコ 177,051,156 1.79
チェコ 440,140,783 4.45
ハンガリー 362,909,345 3.66
ポーランド 811,456,864 8.20
ロシア 725,664,716 7.33
ルーマニア 301,055,535 3.04
マレーシア 764,579,847 7.73
タイ 827,102,074 8.36
フィリピン 26,338,048 0.26
インドネシア 975,600,025 9.86
南アフリカ 741,732,351 7.50
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中国 898,484,401 9.08
小計 9,515,973,279 96.22
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 373,430,055 3.77
合計（純資産総額） 9,889,403,334 100.00
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 32,976,507,200 74.85
カナダ 863,061,747 1.95
ドイツ 115,906,387 0.26
イタリア 12,691,218 0.02
フランス 853,299,217 1.93
オランダ 72,970,222 0.16
スペイン 186,477,921 0.42
ベルギー 579,728,674 1.31
アイルランド 48,874,109 0.11
シンガポール 24,309,792 0.05
イギリス 2,481,451,159 5.63
オーストラリア 2,960,365,262 6.72
ニュージーランド 177,958,417 0.40
香港 627,221,807 1.42
シンガポール 1,434,451,212 3.25
韓国 72,863,931 0.16
イスラエル 30,030,566 0.06
小計 43,518,168,841 98.78
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 533,185,867 1.21
合計（純資産総額） 44,051,354,708 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 433,533,312 0.98
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 377,494,483 3.0576 1,154,227,132 2.9242 1,103,869,367 33.05
受益証券 ザーファンド
2 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 351,517,327 1.6426 577,402,362 1.5963 561,127,109 16.80
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 220,800,946 2.5554 564,234,738 2.5403 560,900,643 16.79
受益証券
4 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 398,488,401 1.4239 567,407,635 1.4003 558,003,307 16.71
受益証券 ザーファンド
5 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 132,096,584 4.2874 566,350,895 4.1777 551,859,898 16.52
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,932,600 13,530.22 39,678,751,117 15,985.53 46,879,175,835 4.30
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,257,400 26,216.29 32,964,369,164 31,785.28 39,966,811,072 3.67
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 79,770 346,318.14 27,625,798,698 369,461.35 29,471,931,921 2.70
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 421,100 32,582.15 13,720,343,575 38,009.15 16,005,653,570 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,850 232,139.70 12,268,583,222 300,736.87 15,893,943,812 1.46
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,180 233,504.88 11,950,780,268 301,111.80 15,410,902,252 1.41
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 143,900 71,912.65 10,348,230,520 87,444.21 12,583,222,567 1.15
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 437,940 14,766.04 6,466,643,504 22,962.62 10,056,252,606 0.92
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 532,000 17,308.22 9,207,976,183 18,573.12 9,880,901,968 0.90
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 462,800 18,499.66 8,561,642,945 18,357.11 8,495,674,396 0.78
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 297,300 23,851.26 7,090,980,683 25,370.02 7,542,508,611 0.69
サービス
SHARES
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 165,800 42,094.00 6,979,186,100 44,813.88 7,430,142,498 0.68
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 233,100 29,075.31 6,777,454,931 31,034.29 7,234,094,584 0.66
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 186,900 34,287.07 6,408,253,731 37,709.20 7,047,850,527 0.64
り
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 430,200 15,185.43 6,532,776,070 15,894.87 6,837,976,688 0.62
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 506,300 12,747.83 6,454,231,387 13,481.70 6,825,787,140 0.62
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,355,000 4,374.47 5,927,409,740 4,820.39 6,531,634,412 0.60
18 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 73,720 67,702.71 4,991,044,084 84,110.32 6,200,612,938 0.56
半導体製
造装置
19 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 319,300 20,722.87 6,616,814,989 19,326.34 6,170,902,150 0.56
20 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 155,500 40,143.65 6,242,338,848 39,529.02 6,146,763,356 0.56
サービス
21 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 196,100 26,680.28 5,232,004,735 28,987.28 5,684,405,608 0.52
サービス
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 84,000 52,725.06 4,428,905,058 64,656.18 5,431,119,456 0.49
ウェア
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 77,920 57,501.14 4,480,488,947 67,046.79 5,224,286,282 0.48
24 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 170,740 23,774.97 4,059,339,311 30,274.35 5,169,044,226 0.47
ウェア
25 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 805,700 6,172.37 4,973,086,493 6,259.68 5,043,428,688 0.46
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 123,500 36,633.02 4,524,178,247 40,525.43 5,004,891,099 0.45
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 744,000 6,364.56 4,735,238,278 6,701.76 4,986,116,582 0.45
ス・消耗
燃料
28 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 984,100 4,080.87 4,015,985,768 4,871.87 4,794,414,746 0.44
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 740,600 5,814.16 4,305,967,671 6,209.32 4,598,623,577 0.42
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 69,070 50,859.77 3,512,884,334 64,868.83 4,480,490,226 0.41
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.78
メディア 1.07
娯楽 1.51
不動産管理・開発 0.39
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.16
化学 2.03
建設資材 0.24
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.29
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.45
建設関連製品 0.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設・土木 0.21
電気設備 0.87
コングロマリット 1.10
機械 1.64
商社・流通業 0.31
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.00
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.25
自動車 1.84
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.43
ホテル・レストラン・レジャー 1.86
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.33
複合小売り 0.49
専門小売り 1.72
食品・生活必需品小売り 1.37
飲料 1.54
食品 1.50
タバコ 0.65
家庭用品 1.07
パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・用品 3.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.74
医薬品 4.51
銀行 6.10
各種金融サービス 0.88
保険 2.97
情報技術サービス 4.48
ソフトウェア 7.72
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.58
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.57
各種電気通信サービス 1.33
無線通信サービス 0.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電力 1.65
ガス 0.13
総合公益事業 0.77
水道 0.10
消費者金融 0.50
資本市場 3.25
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.14
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.18
専門サービス 0.80
投資証券 ― ― 2.23
合 計 98.08
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,826,000 2,410.87 4,402,259,850 2,335.31 4,264,279,712 6.26
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,365,400 696.75 3,041,623,493 691.80 3,020,007,729 4.43
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 426,700 8,611.40 3,674,486,026 6,686.70 2,853,214,890 4.19
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 354,000 7,747.00 2,742,440,393 7,017.27 2,484,113,580 3.65
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,123,080 3,133.43 3,519,095,944 2,132.55 2,395,028,746 3.51
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 298,500 4,022.09 1,200,594,853 3,595.00 1,073,107,500 1.57
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 211,500 2,939.18 621,637,623 3,817.05 807,306,815 1.18
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 252,600 2,050.83 518,040,984 2,555.29 645,468,149 0.94
サービス
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9 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,128,000 89.62 638,826,669 80.09 570,928,565 0.83
BANK-H
10 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 127,000 3,776.24 479,583,103 4,147.13 526,686,717 0.77
当・不動産
FINANCE
金融
11 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 64,060 8,445.11 540,994,229 8,015.71 513,486,408 0.75
ネット販
売・通信販
売
12 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 266,500 1,505.69 401,268,892 1,809.00 482,099,566 0.70
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
13 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 434,000 732.45 317,884,211 1,106.44 480,195,446 0.70
ス・消耗燃
料
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 293,821 2,384.43 700,597,481 1,566.64 460,314,540 0.67
15 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 111,538 4,184.86 466,771,388 3,676.10 410,025,199 0.60
導体製造装
置
16 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 60,990 7,070.87 431,252,519 6,676.34 407,190,586 0.59
タ・周辺機
PFD
器
17 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 374,200 920.27 344,368,216 1,071.34 400,897,299 0.58
18 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 100,800 4,186.14 421,963,247 3,931.74 396,320,360 0.58
19 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 777,000 482.28 374,736,469 504.27 391,818,745 0.57
RUSSIA
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 924,649 472.41 436,815,763 422.77 390,915,707 0.57
機器・部品
INDUSTRY
21 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 67,800 4,732.77 320,882,153 5,725.76 388,207,138 0.57
サービス
LTD
22 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 40,470 12,245.40 495,571,450 9,470.00 383,250,900 0.56
導体製造装
置
23 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 469,000 1,169.83 548,653,116 784.42 367,897,201 0.54
GROUP CO-H
24 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 19,980 21,426.45 428,100,525 17,002.88 339,717,670 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
25 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 31,430 9,267.95 291,291,831 10,791.32 339,171,389 0.49
ス・消耗燃
料
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26 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 1,064,000 365.13 388,506,706 316.36 336,607,040 0.49
タ・周辺機
器
27 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 92,700 2,979.21 276,173,029 3,616.69 335,267,163 0.49
ラビア
28 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 9,130 34,424.23 314,293,250 36,648.90 334,604,457 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
29 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 32,510 14,864.01 483,229,193 9,967.59 324,046,520 0.47
ネット販
売・通信販
売
30 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 16,130 24,475.54 394,790,599 18,929.70 305,336,061 0.44
カ ネット販
売・通信販
売
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.10
メディア 0.19
娯楽 0.87
不動産管理・開発 1.58
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 5.46
化学 2.87
建設資材 1.03
容器・包装 0.07
金属・鉱業 3.70
紙製品・林産品 0.16
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.49
電気設備 0.35
コングロマリット 0.92
機械 0.34
商社・流通業 0.08
商業サービス・用品 0.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.49
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.51
自動車部品 0.47
自動車 2.91
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.09
繊維・アパレル・贅沢品 1.17
ホテル・レストラン・レジャー 0.95
インターネット販売・通信販売 7.06
複合小売り 0.31
専門小売り 0.48
食品・生活必需品小売り 1.17
飲料 0.77
食品 1.57
タバコ 0.38
家庭用品 0.42
パーソナル用品 0.55
ヘルスケア機器・用品 0.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.66
バイオテクノロジー 0.90
医薬品 1.15
銀行 12.44
各種金融サービス 0.78
保険 2.41
情報技術サービス 2.45
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.11
コンピュータ・周辺機器 5.46
電子装置・機器・部品 2.29
半導体・半導体製造装置 8.80
各種電気通信サービス 1.06
無線通信サービス 1.57
電力 0.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガス 0.56
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.77
消費者金融 0.56
資本市場 0.77
各種消費者サービス 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.55
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.16
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.43
投資証券 ― ― 0.08
合 計 95.51
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 116,100,000 15,192.43 17,638,419,613 15,040.12 17,461,584,074 5.375 2031/2/15 2.85
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,000,000 13,971.55 9,081,513,194 13,656.86 8,876,960,486 6 2026/2/15 1.45
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 60,700,000 14,522.73 8,815,299,936 14,291.65 8,675,037,071 5.5 2028/8/15 1.41
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,471.13 7,570,952,290 11,401.41 7,524,932,179 1.5 2023/2/28 1.23
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,600,000 12,440.06 7,165,477,542 12,329.56 7,101,827,479 2.875 2028/5/15 1.16
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,400,000 14,384.07 6,961,892,396 14,202.47 6,873,996,586 5.25 2028/11/15 1.12
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,050,000 11,503.63 6,332,750,638 11,429.83 6,292,121,415 1.75 2023/1/31 1.02
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 52,700,000 11,984.08 6,315,614,855 11,828.10 6,233,412,596 2.25 2025/11/15 1.01
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,717.06 6,034,286,667 12,086.48 6,224,539,665 2.5 2046/2/15 1.01
N/B
10 スペイン 国債証券 SPANISH 28,200,000 20,331.27 5,733,418,732 20,310.10 5,727,449,328 5.75 2032/7/30 0.93
GOVERNMENT
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,500,000 11,922.68 5,782,503,598 11,795.31 5,720,729,323 2.5 2024/5/15 0.93
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,926.91 5,379,037,081 11,791.82 5,318,111,131 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13 イタリア 国債証券 BUONI 29,300,000 17,815.49 5,219,939,566 17,828.47 5,223,744,464 5.25 2029/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
14 イタリア 国債証券 BUONI 29,200,000 18,015.31 5,260,470,769 17,831.07 5,206,674,367 6.5 2027/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
15 フランス 国債証券 FRANCE 28,000,000 18,854.69 5,279,315,584 18,595.05 5,206,615,671 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
16 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,080.29 5,130,514,953 20,283.53 5,182,443,102 3.25 2045/5/25 0.84
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,000,000 11,782.65 5,184,370,060 11,667.66 5,133,770,400 2.25 2023/12/31 0.83
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 11,848.87 5,166,111,573 11,721.43 5,110,544,825 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
19 フランス 国債証券 FRANCE 24,600,000 20,865.37 5,132,882,409 20,713.62 5,095,551,939 4.75 2035/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
20 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 15,554.63 5,148,582,795 15,359.19 5,083,892,387 3.5 2026/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,043.66 5,094,470,345 11,917.73 5,041,200,081 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,902.86 5,070,621,169 11,770.39 5,014,189,583 2.75 2023/11/15 0.82
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,300,000 11,438.22 4,952,750,992 11,375.39 4,925,548,177 1.875 2022/8/31 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,731.33 4,939,758,557 12,446.29 4,829,160,829 6.25 2023/8/15 0.78
BOND
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,731.05 4,680,689,544 12,067.68 4,815,006,548 2.5 2045/2/15 0.78
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,700,000 12,799.61 4,569,463,831 13,123.49 4,685,087,392 3 2044/11/15 0.76
N/B
27 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 20,892.11 4,638,049,035 20,592.06 4,571,437,728 3.25 2044/1/22 0.74
2044
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 12,079.48 4,590,206,118 11,964.50 4,546,513,759 2.375 2027/5/15 0.74
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,700,000 11,898.28 4,485,651,590 11,780.89 4,441,395,749 2.25 2024/11/15 0.72
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,829.41 4,388,714,484 11,696.95 4,339,568,666 2.75 2023/7/31 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.96
合 計 98.96
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 9,500,000 3,036.75 288,491,283 2,983.38 283,421,244 2.75 2028/4/25 2.86
ド
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 14,000,000 1,846.92 258,569,101 1,858.18 260,145,813 3.6 2030/5/21 2.63
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 13,100,000 1,726.44 226,164,758 1,608.53 210,718,445 ― 2024/1/1 2.13
NACIONAL
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4 中国 国債証券 CHINA 11,500,000 1,807.82 207,899,641 1,810.23 208,176,750 3.48 2027/6/29 2.10
GOVERNMENT BOND
5 ポーラン 国債証券 POLAND 6,500,000 2,936.05 190,843,327 2,884.52 187,493,800 2.5 2023/1/25 1.89
ド
GOVERNMENT BOND
6 ポーラン 国債証券 POLAND 6,100,000 2,790.05 170,193,083 2,779.53 169,551,684 0.75 2025/4/25 1.71
ド
GOVERNMENT BOND
7 中国 国債証券 CHINA 8,000,000 1,885.43 150,834,674 1,881.76 150,541,013 4.15 2027/12/4 1.52
GOVERNMENT BOND
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 21,100,000 703.53 148,444,833 684.81 144,496,198 8 2030/1/31 1.46
カ
SOUTH AFRICA
9 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,265.02 138,177,099 2,132.04 130,054,803 10 2023/1/1 1.31
NACIONAL
10 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 23,900,000 548.62 131,121,841 520.41 124,378,287 5.75 2026/3/5 1.25
DESARR FIX RT
11 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 859.18 128,019,002 828.31 123,419,369 10.5 2026/12/21 1.24
カ
SOUTH AFRICA
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 19,350,000 608.06 117,659,822 554.53 107,301,866 7.5 2027/6/3 1.08
DESARR FIX RT
13 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 18,700,000 603.75 112,902,836 566.12 105,866,263 8 2024/9/5 1.07
DESARR FIX RT
14 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,335.50 112,346,954 2,103.68 101,187,201 10 2025/1/1 1.02
NACIONAL
15 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,600,000 2,834.15 102,029,474 2,771.30 99,766,876 3.885 2029/8/15 1.00
ア
GOVERNMENT
16 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,500,000 475.68 97,514,526 465.15 95,356,645 0.25 2027/2/10 0.96
17 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.82 92,070,992 0.82 92,118,345 7 2030/9/15 0.93
シア
GOVERNMENT
18 ポーラン 国債証券 POLAND 3,000,000 2,969.53 89,085,903 2,951.75 88,552,663 2.5 2027/7/25 0.89
ド
GOVERNMENT BOND
19 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 651.14 91,811,245 598.30 84,361,444 10 2024/12/5 0.85
DESARR FIX RT
20 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,900,000 614.58 85,426,655 606.82 84,348,050 8.75 2048/2/28 0.85
カ
SOUTH AFRICA
21 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 17,800,000 488.25 86,909,186 473.65 84,309,778 1.2 2031/3/13 0.85
22 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 502.88 83,478,927 487.38 80,905,162 1 2026/6/26 0.81
23 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 338.95 81,009,357 337.82 80,739,014 1.45 2024/12/17 0.81
GOVERNMENT BOND
24 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 51,000,000 162.71 82,983,436 158.14 80,654,149 7.7 2039/3/16 0.81
BOND - OFZ
25 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,854.74 82,787,503 2,732.65 79,246,996 3.733 2028/6/15 0.80
ア
GOVERNMENT
26 中国 国債証券 CHINA 4,500,000 1,696.41 76,338,787 1,713.71 77,117,040 2.2 2025/7/27 0.77
GOVERNMENT BOND
27 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.86 75,897,070 0.86 75,915,840 8.125 2024/5/15 0.76
シア
GOVERNMENT
28 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 166.76 79,547,502 158.49 75,603,718 7.95 2026/10/7 0.76
BOND - OFZ
29 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,210,000,000 3.78 83,722,254 3.40 75,174,748 9.85 2027/6/28 0.76
ア
COLOMBIA
30 タイ 国債証券 THAILAND 22,300,000 335.95 74,917,320 329.29 73,433,437 1.6 2029/12/17 0.74
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 96.22
合 計 96.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 190,360 13,865.74 2,639,483,686 14,151.16 2,693,815,731 6.11
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 23,080 90,763.29 2,094,816,747 89,712.83 2,070,572,200 4.70
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 39,280 33,010.64 1,296,658,304 33,835.65 1,329,064,505 3.01
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 84,440 15,130.23 1,277,596,984 14,980.49 1,264,952,744 2.87
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 72,700 17,975.04 1,306,785,990 16,425.37 1,194,125,068 2.71
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 108,700 8,872.47 964,437,814 9,377.77 1,019,364,338 2.31
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 35,990 23,666.62 851,761,956 25,182.00 906,300,180 2.05
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 87,700 8,895.34 780,122,131 9,127.07 800,444,565 1.81
9 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,690 21,313.25 760,669,909 21,582.65 770,284,878 1.74
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 433,400 1,638.59 710,168,942 1,710.57 741,365,199 1.68
ラリア
11 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 100,200 7,918.86 793,469,934 7,392.31 740,710,063 1.68
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 34,340 17,849.28 612,944,508 19,251.35 661,091,675 1.50
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 148,400 4,210.64 624,859,455 4,359.28 646,917,746 1.46
14 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 101,300 6,422.81 650,631,467 6,313.40 639,548,149 1.45
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 29,880 19,023.97 568,436,463 21,259.20 635,225,016 1.44
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 29,850 19,801.37 591,071,087 21,145.04 631,179,611 1.43
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,700 34,751.28 580,346,387 36,254.24 605,445,902 1.37
18 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 308,000 1,634.89 503,546,916 1,814.18 558,769,226 1.26
19 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 97,500 5,471.40 533,462,203 5,441.55 530,551,164 1.20
20 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 138,500 3,875.93 536,817,229 3,806.39 527,186,289 1.19
21 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 158,400 3,595.15 569,472,902 3,231.13 511,811,055 1.16
22 香港 投資証券 LINK REIT 539,000 1,087.02 585,905,351 938.29 505,741,005 1.14
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 36,600 13,639.11 499,191,516 12,447.74 455,587,372 1.03
24 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 25,920 14,987.76 388,482,985 16,798.07 435,406,047 0.98
25 アメリカ 投資証券 UDR INC 71,800 5,578.09 400,507,063 5,991.07 430,159,372 0.97
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 47,600 8,620.04 410,314,373 8,276.48 393,960,638 0.89
27 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 43,800 8,548.44 374,421,868 8,888.68 389,324,464 0.88
28 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 158,500 2,477.54 392,691,599 2,400.68 380,508,414 0.86
29 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 74,600 5,241.58 391,022,515 4,959.17 369,954,470 0.83
30 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 153,700 2,407.19 369,986,479 2,314.50 355,739,511 0.80
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.78
合 計 98.78
②【投資不動産物件】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 630 米ドル 139,663,112.5 15,631,095,551 137,017,125 15,334,956,630 1.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 34 カナダド 8,305,076 729,268,723 8,174,280 717,783,524 0.06
オール取引 ル
数先物(2021年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 409 ユーロ 16,908,937.5 2,195,794,623 16,617,670 2,157,970,623 0.19
ス・ドイツ 先物(2021年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 31 豪ドル 5,698,175 458,475,161 5,561,400 447,470,244 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 88 英ポンド 6,175,335 928,955,645 6,226,000 936,577,177 0.08
ス 際金融先物 物(2021年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 44 スイスフ 5,252,250 629,639,730 5,120,720 613,871,910 0.05
ス・チュー (2021年12月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 395 米ドル 25,543,750 2,858,856,500 24,407,050 2,731,637,033 4.01
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年12月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 136 米ドル 2,057,109 230,231,641 2,097,800 234,785,776 0.34
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年10月限)
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 96 米ドル 3,994,980 447,118,165 3,873,600 433,533,312 0.98
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年12月限)
ブ トレー
ド
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2014年 9月 8日) 370 370 1.1988 1.1988
第2計算期間 (2015年 9月 7日) 955 955 1.1844 1.1844
第3計算期間 (2016年 9月 6日) 1,148 1,148 1.1966 1.1966
第4計算期間 (2017年 9月 6日) 1,268 1,268 1.3396 1.3396
第5計算期間 (2018年 9月 6日) 1,571 1,571 1.3748 1.3748
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 (2019年 9月 6日) 1,920 1,920 1.4229 1.4229
第7計算期間 (2020年 9月 7日) 2,407 2,407 1.4222 1.4222
第8計算期間 (2021年 9月 6日) 3,390 3,390 1.7870 1.7870
2020年 9月末日 2,390 ― 1.3799 ―
10月末日 2,355 ― 1.3624 ―
11月末日 2,526 ― 1.4798 ―
12月末日 2,587 ― 1.5064 ―
2021年 1月末日 2,640 ― 1.5402 ―
2月末日 2,727 ― 1.5830 ―
3月末日 2,861 ― 1.6434 ―
4月末日 2,984 ― 1.6917 ―
5月末日 3,089 ― 1.7194 ―
6月末日 3,167 ― 1.7494 ―
7月末日 3,247 ― 1.7462 ―
8月末日 3,336 ― 1.7653 ―
9月末日 3,339 ― 1.7366 ―
②【分配の推移】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 0.0000円
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 0.0000円
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 0.0000円
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 0.0000円
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 0.0000円
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 0.0000円
第7計算期間 2019年 9月 7日～2020年 9月 7日 0.0000円
第8計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
計算期間 収益率
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 19.9％
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 △1.2％
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 1.0％
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 12.0％
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 2.6％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 3.5％
第7計算期間 2019年 9月 7日～2020年 9月 7日 △0.0％
第8計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 25.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 9月12日～2014年 9月 8日 395,745,491 86,381,200 309,364,291
第2計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 906,155,539 408,381,112 807,138,718
第3計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 292,583,145 139,766,859 959,955,004
第4計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 302,213,416 314,884,385 947,284,035
第5計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 493,990,022 297,907,683 1,143,366,374
第6計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 451,040,057 244,895,168 1,349,511,263
第7計算期間 2019年 9月 7日～2020年 9月 7日 682,842,826 339,267,398 1,693,086,691
第8計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 638,979,217 434,718,250 1,897,347,658
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
ます。）
※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
(4)販売単位
1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口
単位）とします。
(5)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(6)申込代金の支払い
販売会社の定める期日までに支払うものとします。
(7)積立方式
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
(8)申込受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
(9)申込手続等に関する照会先
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ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
(3)申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
(4)換金単位
1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5)換金価額
解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
(6)換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
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(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産( 受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。 )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの
価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
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外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2013年9月12日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は
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受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
し ます。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
との間において存続します。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
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思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ます。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
権の買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前まで
に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとしま
す。
なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
するものとします。
４【受益者の権利等】
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受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。 また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。 ）に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
り下さい。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から５年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して５営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続
等」をご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村インデックスファンド・海外５資産バランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
13,268,421 19,095,562
コール・ローン
2,405,515,882 3,387,158,992
親投資信託受益証券
2,418,784,303 3,406,254,554
流動資産合計
2,418,784,303 3,406,254,554
資産合計
負債の部
流動負債
3,750,890 5,522,303
未払解約金
470,486 676,112
未払受託者報酬
6,586,802 9,465,509
未払委託者報酬
18 14
未払利息
35,229 50,649
その他未払費用
10,843,425 15,714,587
流動負債合計
10,843,425 15,714,587
負債合計
純資産の部
元本等
1,693,086,691 1,897,347,658
元本
剰余金
714,854,187 1,493,192,309
期末剰余金又は期末欠損金（△）
166,586,518 660,646,781
（分配準備積立金）
2,407,940,878 3,390,539,967
元本等合計
2,407,940,878 3,390,539,967
純資産合計
2,418,784,303 3,406,254,554
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
営業収益
28,857,371 659,677,722
有価証券売買等損益
28,857,371 659,677,722
営業収益合計
営業費用
4,640 4,301
支払利息
925,920 1,234,057
受託者報酬
12,962,857 17,276,593
委託者報酬
69,329 92,434
その他費用
13,962,746 18,607,385
営業費用合計
14,894,625 641,070,337
営業利益又は営業損失（△）
14,894,625 641,070,337
経常利益又は経常損失（△）
14,894,625 641,070,337
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,425,124 64,700,711
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
570,656,360 714,854,187
期首剰余金又は期首欠損金（△）
275,681,980 391,415,181
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
275,681,980 391,415,181
額
143,953,654 189,446,685
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
143,953,654 189,446,685
額
- -
分配金
714,854,187 1,493,192,309
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月 8日から2021年 9月
6日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
2020年 9月 7日現在 2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,693,086,691口 1,897,347,658口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4222円 1口当たり純資産額 1.7870円
(10,000口当たり純資産額) (14,222円) (10,000口当たり純資産額) (17,870円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 54,532,365円 費用控除後の配当等収益額 A 80,352,274円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 449,842,802円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 548,267,669円 収益調整金額 C 832,545,528円
分配準備積立金額 D 112,054,153円 分配準備積立金額 D 130,451,705円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 714,854,187円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,493,192,309円
当ファンドの期末残存口数 F 1,693,086,691口 当ファンドの期末残存口数 F 1,897,347,658口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,222円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,869円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
2020年 9月 7日現在 2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
期首元本額 1,349,511,263円 期首元本額 1,693,086,691円
期中追加設定元本額 682,842,826円 期中追加設定元本額 638,979,217円
期中一部解約元本額 339,267,398円 期中一部解約元本額 434,718,250円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
種類
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 24,748,255 596,231,452
合計 24,748,255 596,231,452
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国債券マザーファンド 218,017,283 557,208,571
証券
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 130,403,390 559,300,139
マザーファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 372,571,108 1,140,067,590
ファンド
新興国株式マザーファンド 346,984,130 570,268,417
新興国債券（現地通貨建て）マザー 393,368,629 560,314,275
ファンド
小計
銘柄数：5 1,461,344,540 3,387,158,992
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 3,387,158,992
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「外国債券マザー
ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益
証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,461,034,401
コール・ローン 1,738,602,879
株式 1,061,560,891,069
投資証券 25,568,402,945
派生商品評価勘定 437,590,049
未収入金 43,529,150
未収配当金 1,843,005,073
7,428,944,856
差入委託証拠金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2021年 9月 6日現在)
1,107,082,000,422
流動資産合計
1,107,082,000,422
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,491,764
未払解約金 460,200,464
未払利息 1,363
4,850,600
その他未払費用
471,544,191
流動負債合計
471,544,191
負債合計
純資産の部
元本等
元本 258,011,264,881
剰余金
848,599,191,350
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,106,610,456,231
元本等合計
1,106,610,456,231
純資産合計
1,107,082,000,422
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.2890円
(10,000口当たり純資産額) (42,890円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 229,010,608,154円
同期中における追加設定元本額 61,375,408,656円
同期中における一部解約元本額 32,374,751,929円
期末元本額 258,011,264,881円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 32,908,286円
バランスセレクト５０ 101,989,492円
バランスセレクト７０ 121,183,557円
野村外国株式インデックスファンド 488,853,758円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,296,418,352円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 4,258,637,333円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,708,788,215円
野村資産設計ファンド２０１５ 10,502,919円
野村資産設計ファンド２０２０ 10,551,754円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,732,037円
野村資産設計ファンド２０３０ 26,435,219円
野村資産設計ファンド２０３５ 22,914,347円
野村資産設計ファンド２０４０ 43,786,499円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 47,890,605,048円
のむラップ・ファンド（保守型） 789,995,611円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,042,385,467円
のむラップ・ファンド（積極型） 7,113,872,922円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,348,317円
野村インデックスファンド・外国株式 5,981,471,526円
マイ・ロード 981,556,629円
ネクストコア 21,122,173円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 130,403,390円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,898,183,150円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 549,515,484円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,880,364円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,498,211円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,803,173円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,418,217円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,195,178円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 188,531,758円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 574,118,384円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,761,150円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,959,896円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 31,434,864円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,238,371円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 34,277,286円
野村６資産均等バランス 1,080,836,550円
野村つみたて外国株投信 8,567,636,443円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,747,898,676円
世界６資産分散ファンド 37,138,529円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,588,773円
野村スリーゼロ先進国株式投信 364,100,609円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
3,662,756,616円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 3,269,504,759円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 147,233,854円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 69,818,382円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 680,099,654円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,095,714,318円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,590,169円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,354,281円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,163,760円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,314,544円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 21,077,776円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 8,106,769円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,241,755円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 29,601,759円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 98,537,093円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,347,951,017円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 26,970,617円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 180,673,562円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,920,835,788円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,165,908円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,417,956円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,829,874円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,562,637円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
80,252,104,197円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,167,975,172円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,916,051,962円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,549,395,758円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイバランスＤＣ３０ 776,069,576円
マイバランスＤＣ５０ 1,755,046,878円
マイバランスＤＣ７０ 1,483,316,399円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 29,317,645,182円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 500,467,931円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 39,682,018円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 347,234,820円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 270,862,587円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 264,799,779円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 14,586,303円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,604,220円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 35,341,107円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 5,664,033円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,285,194円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,178,956円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 137,760,233円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 107,759,873円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 62,726,230円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 82,296,948円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,847,414円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 15,601,136円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 81,960,210円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 130,000 23.16 3,010,800.00
HALLIBURTON CO 150,000 20.17 3,025,500.00
SCHLUMBERGER LTD 242,000 28.09 6,797,780.00
CHENIERE ENERGY INC 42,200 89.92 3,794,624.00
CHEVRON CORP 337,100 97.49 32,863,879.00
CONOCOPHILLIPS 236,700 56.24 13,312,008.00
DEVON ENERGY CORP 109,000 29.17 3,179,530.00
EOG RESOURCES INC 100,800 67.99 6,853,392.00
EXXON MOBIL CORP 737,800 54.87 40,483,086.00
HESS CORP 47,300 69.91 3,306,743.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINDER MORGAN INC 356,000 16.34 5,817,040.00
MARATHON PETROLEUM CORP 113,700 58.24 6,621,888.00
OCCIDENTAL PETE CORP 166,000 25.92 4,302,720.00
ONEOK INC 78,300 53.17 4,163,211.00
PHILLIPS 66 76,400 69.62 5,318,968.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 39,900 149.88 5,980,212.00
VALERO ENERGY CORP 70,400 64.70 4,554,880.00
WILLIAMS COS 210,000 24.97 5,243,700.00
AIR PRODUCTS 39,000 268.28 10,462,920.00
ALBEMARLE CORP 20,800 241.86 5,030,688.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 155.14 3,025,230.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 45.43 1,603,679.00
CORTEVA INC 128,500 44.92 5,772,220.00
DOW INC 128,500 62.12 7,982,420.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 72.08 6,768,312.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 112.56 2,588,880.00
ECOLAB INC 45,000 225.14 10,131,300.00
FMC CORP 23,200 95.28 2,210,496.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 43,700 150.91 6,594,767.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 90,700 313.43 28,428,101.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 47,200 95.73 4,518,456.00
MOSAIC CO/THE 63,000 32.15 2,025,450.00
PPG INDUSTRIES 41,400 155.66 6,444,324.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 81.80 1,922,300.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,400 307.43 13,649,892.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,100 374.48 4,156,728.00
VULCAN MATERIALS CO 23,500 180.31 4,237,285.00
AMCOR PLC 268,000 12.68 3,398,240.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 225.73 3,295,658.00
BALL CORP 57,500 97.38 5,599,350.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 111.80 2,549,040.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 63,800 59.92 3,822,896.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 152.45 2,454,445.00
SEALED AIR CORP 26,500 61.22 1,622,330.00
WESTROCK CO 47,300 52.60 2,487,980.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FREEPORT-MCMORAN INC 252,000 36.14 9,107,280.00
NEWMONT CORP 139,400 59.67 8,317,998.00
NUCOR CORP 53,200 114.05 6,067,460.00
STEEL DYNAMICS 37,100 66.77 2,477,167.00
BOEING CO 96,900 218.17 21,140,673.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 202.46 8,584,304.00
HEICO CORP 7,900 124.44 983,076.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 113.34 1,394,082.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 31.37 2,070,420.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 203.17 1,320,605.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,400 231.74 8,203,596.00
LOCKHEED MARTIN 43,400 356.00 15,450,400.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,400 365.93 9,660,552.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 264,000 83.65 22,083,600.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,100 448.81 3,635,361.00
TEXTRON INC 40,700 72.55 2,952,785.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,020 602.27 5,432,475.40
ALLEGION PLC 16,300 148.13 2,414,519.00
CARRIER GLOBAL CORP 144,300 57.41 8,284,263.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 98.14 2,296,476.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 125,500 75.02 9,415,010.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 332.79 1,896,903.00
MASCO CORP 45,800 61.19 2,802,502.00
OWENS CORNING INC 18,900 95.40 1,803,060.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 73.24 1,809,028.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 41,600 199.94 8,317,504.00
AMETEK INC 40,600 135.40 5,497,240.00
EATON CORP PLC 70,100 166.38 11,663,238.00
EMERSON ELEC 103,800 105.38 10,938,444.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 453.75 4,991,250.00
PLUG POWER INC 85,600 26.40 2,259,840.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 20,400 324.00 6,609,600.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 58.21 1,647,343.00
SUNRUN INC 29,200 45.54 1,329,768.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3M CORP 101,300 194.39 19,691,707.00
GENERAL ELECTRIC CO 190,500 104.75 19,954,875.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 121,000 228.36 27,631,560.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 55.93 2,142,119.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,500 486.22 8,995,070.00
CATERPILLAR INC DEL 95,400 210.37 20,069,298.00
CUMMINS INC 25,800 238.57 6,155,106.00
DEERE & COMPANY 51,700 389.34 20,128,878.00
DOVER CORP 25,600 174.93 4,478,208.00
FORTIVE CORP 56,200 75.50 4,243,100.00
IDEX CORP 13,300 222.57 2,960,181.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 55,300 228.53 12,637,709.00
INGERSOLL-RAND INC 72,500 52.94 3,838,150.00
NORDSON CORP 8,800 241.45 2,124,760.00
OTIS WORLDWIDE CORP 72,400 91.82 6,647,768.00
PACCAR 60,900 84.43 5,141,787.00
PARKER HANNIFIN CORP 22,400 289.91 6,493,984.00
PENTAIR PLC 30,000 77.87 2,336,100.00
SNAP-ON INC 9,700 226.90 2,200,930.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 28,200 191.10 5,389,020.00
WABTEC CORP 31,800 90.23 2,869,314.00
XYLEM INC 32,000 137.25 4,392,000.00
FASTENAL CO 101,200 55.89 5,656,068.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 429.65 3,411,421.00
UNITED RENTALS INC 12,900 351.37 4,532,673.00
CINTAS CORP 16,600 396.53 6,582,398.00
COPART INC 37,500 145.63 5,461,125.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 38,700 125.47 4,855,689.00
ROLLINS INC 41,000 39.71 1,628,110.00
WASTE CONNECTIONS INC 46,200 131.28 6,065,136.00
WASTE MANAGEMENT INC 73,100 155.40 11,359,740.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 90.09 2,189,187.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 29,000 123.57 3,583,530.00
INC
FEDEX CORPORATION 43,700 266.04 11,625,948.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 125,900 197.34 24,845,106.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC 25,200 40.25 1,014,300.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 48.86 1,216,614.00
AMERCO 1,720 655.02 1,126,634.40
CSX CORP 397,000 32.00 12,704,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 181.08 2,643,768.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,900 291.63 4,636,917.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 53.19 1,420,173.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 43,500 48.21 2,097,135.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,300 250.40 10,842,320.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 301.15 5,240,010.00
UBER TECHOLOGIES INC 209,300 40.32 8,438,976.00
UNION PAC CORP 115,800 214.91 24,886,578.00
APTIV PLC 47,100 149.93 7,061,703.00
AUTOLIV INC 14,000 87.72 1,228,080.00
BORGWARNER INC 40,400 43.14 1,742,856.00
LEAR CORP 10,900 159.37 1,737,133.00
FORD MOTOR COMPANY 690,000 12.89 8,894,100.00
GENERAL MOTORS CO 225,100 48.82 10,989,382.00
TESLA INC 142,700 733.57 104,680,439.00
DR HORTON INC 60,800 94.96 5,773,568.00
GARMIN LTD 27,300 176.11 4,807,803.00
LENNAR CORP-A 48,400 105.61 5,111,524.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 194.07 1,979,514.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 25.66 1,693,560.00
NVR INC 607 5,100.64 3,096,088.48
PULTEGROUP INC 47,000 53.39 2,509,330.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 225.87 2,552,331.00
HASBRO INC 23,400 99.36 2,325,024.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 44,100 98.56 4,346,496.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,600 388.33 8,387,928.00
NIKE INC-B 222,500 163.29 36,332,025.00
V F CORP 58,800 76.23 4,482,324.00
AIRBNB INC-CLASS A 21,400 158.00 3,381,200.00
ARAMARK 39,000 34.13 1,331,070.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,210 2,304.45 16,615,084.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,300 103.56 3,655,668.00
CARNIVAL CORP 140,000 22.96 3,214,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,930 1,920.01 9,465,649.30
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 148.05 3,464,370.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 514.50 3,550,050.00
DRAFTKINGS INC - CL A 54,600 61.02 3,331,692.00
EXPEDIA GROUP INC 23,600 142.64 3,366,304.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 48,600 123.08 5,981,688.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 43.13 2,527,418.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 48,200 133.00 6,410,600.00
MCDONALD'S CORP 130,500 238.82 31,166,010.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 13.81 469,540.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 67,000 42.54 2,850,180.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 79.43 3,264,573.00
STARBUCKS CORP 206,000 117.19 24,141,140.00
VAIL RESORTS INC 6,700 291.58 1,953,586.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 100.30 1,715,130.00
YUM BRANDS INC 52,700 130.92 6,899,484.00
GENUINE PARTS CO 25,200 122.18 3,078,936.00
LKQ CORP 49,000 50.84 2,491,160.00
POOL CORP 7,000 496.89 3,478,230.00
AMAZON.COM INC 79,100 3,478.05 275,113,755.00
CHEWY INC - CLASS A 15,100 76.75 1,158,925.00
DOORDASH INC-A 12,400 193.46 2,398,904.00
EBAY INC 119,200 76.53 9,122,376.00
ETSY INC 22,200 220.38 4,892,436.00
MERCADOLIBRE INC 7,840 1,946.01 15,256,718.40
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 273.54 3,583,374.00
DOLLAR GENERAL CORP 40,800 222.45 9,075,960.00
DOLLAR TREE INC 40,700 92.81 3,777,367.00
TARGET CORP 86,200 244.31 21,059,522.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 199.44 2,393,280.00
AUTOZONE 3,720 1,537.25 5,718,570.00
BATH & BODY WORKS INC 47,000 65.60 3,083,200.00
BEST BUY COMPANY INC 38,600 114.02 4,401,172.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC 11,400 297.50 3,391,500.00
CARMAX INC 27,900 127.15 3,547,485.00
CARVANA CO 12,400 328.66 4,075,384.00
HOME DEPOT 185,300 330.34 61,212,002.00
LOWES COS INC 123,200 205.98 25,376,736.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,030 584.80 7,035,144.00
ROSS STORES INC 61,700 115.38 7,118,946.00
TJX COS INC 211,200 71.07 15,009,984.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,600 198.80 4,095,280.00
ULTA BEAUTY INC 8,900 382.11 3,400,779.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 77,110 462.55 35,667,230.50
KROGER CO 128,000 46.65 5,971,200.00
SYSCO CORP 89,700 77.35 6,938,295.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 129,000 51.29 6,616,410.00
WALMART INC 269,700 149.25 40,252,725.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,540 562.51 866,265.40
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 70.93 3,738,011.00
COCA COLA CO 713,800 56.73 40,493,874.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 61.06 2,216,478.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 30,100 211.83 6,376,083.00
KEURIG DR PEPPER INC 125,000 35.24 4,405,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 46.98 1,475,172.00
MONSTER BEVERAGE CORP 69,300 97.58 6,762,294.00
PEPSICO INC 241,400 157.09 37,921,526.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 97,800 60.20 5,887,560.00
BUNGE LIMITED 24,700 77.39 1,911,533.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 43.05 1,549,800.00
CONAGRA BRANDS INC 81,000 33.49 2,712,690.00
GENERAL MILLS 107,000 57.77 6,181,390.00
HERSHEY CO/THE 25,100 177.99 4,467,549.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 42.81 2,140,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 120.61 2,243,346.00
KELLOGG CO 46,300 63.44 2,937,272.00
KRAFT HEINZ CO/THE 120,000 35.83 4,299,600.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 26,800 63.58 1,703,944.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCCORMICK & CO INC. 43,200 88.08 3,805,056.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 246,500 61.72 15,213,980.00
TYSON FOODS INC-CL A 52,500 78.23 4,107,075.00
ALTRIA GROUP INC 320,900 50.97 16,356,273.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 272,600 106.10 28,922,860.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,500 84.39 3,586,575.00
CLOROX CO 21,200 169.51 3,593,612.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 139,000 77.91 10,829,490.00
KIMBERLY-CLARK CORP 59,000 140.75 8,304,250.00
PROCTER & GAMBLE CO 426,700 144.05 61,466,135.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 40,400 341.83 13,809,932.00
ABBOTT LABORATORIES 310,000 128.94 39,971,400.00
ABIOMED INC 8,000 372.69 2,981,520.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,950 721.50 9,343,425.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 88,200 82.71 7,295,022.00
BECTON,DICKINSON 50,500 257.83 13,020,415.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 246,000 44.92 11,050,320.00
DANAHER CORP 112,200 332.43 37,298,646.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 62.43 2,397,312.00
DEXCOM INC 16,700 542.43 9,058,581.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 109,200 121.07 13,220,844.00
HOLOGIC INC 46,100 80.25 3,699,525.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,750 688.33 10,152,867.50
INSULET CORP 11,600 302.59 3,510,044.00
INTUITIVE SURGICAL INC 20,600 1,071.77 22,078,462.00
MASIMO CORP 9,300 276.98 2,575,914.00
MEDTRONIC PLC 235,800 134.63 31,745,754.00
NOVOCURE LTD 16,400 138.55 2,272,220.00
RESMED INC 25,500 295.80 7,542,900.00
STERIS PLC 17,400 217.82 3,790,068.00
STRYKER CORP 59,500 276.65 16,460,675.00
TELEFLEX INC 8,100 398.43 3,227,283.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,800 455.92 4,012,096.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,000 464.38 6,036,940.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 36,400 146.74 5,341,336.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERISOURCEBERGEN CORP 27,300 125.14 3,416,322.00
ANTHEM INC 42,500 378.73 16,096,025.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 53.64 2,757,096.00
CENTENE CORP 100,700 64.37 6,482,059.00
CIGNA CORP 59,400 216.92 12,885,048.00
CVS HEALTH CORP 228,700 87.47 20,004,389.00
DAVITA INC 12,500 132.17 1,652,125.00
HCA HEALTHCARE INC 46,700 252.95 11,812,765.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 78.38 2,014,366.00
HUMANA INC 22,700 415.56 9,433,212.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,900 306.65 5,182,385.00
MCKESSON CORP 27,700 206.28 5,713,956.00
MOLINA HEALTHCARE INC 10,400 274.75 2,857,400.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 49.89 813,207.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,500 155.84 3,662,240.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 164,500 422.86 69,560,470.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 156.22 2,030,860.00
ABBVIE INC 307,800 111.62 34,356,636.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 20,400 197.46 4,028,184.00
AMGEN INC 100,100 226.37 22,659,637.00
BIOGEN INC 26,000 333.60 8,673,600.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 84.95 2,599,470.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 107.98 3,196,208.00
GILEAD SCIENCES INC 219,400 71.96 15,788,024.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,500 110.01 4,015,365.00
INCYTE CORP 33,700 76.09 2,564,233.00
MODERNA INC 59,500 416.70 24,793,650.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 95.87 1,629,790.00
NOVAVAX INC 11,900 251.49 2,992,731.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,420 679.57 12,517,679.40
SEAGEN INC 23,100 152.22 3,516,282.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 44,700 198.05 8,852,835.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 389,300 65.61 25,541,973.00
CATALENT INC 30,200 140.35 4,238,570.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 34.15 2,527,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELI LILLY & CO. 142,100 259.53 36,879,213.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 136.93 1,451,458.00
JOHNSON & JOHNSON 458,900 175.04 80,325,856.00
MERCK & CO INC 442,800 77.26 34,210,728.00
PFIZER INC 976,100 46.84 45,720,524.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 39.31 1,136,059.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 9.48 1,848,600.00
VIATRIS INC 215,000 14.89 3,201,350.00
ZOETIS INC 82,400 209.69 17,278,456.00
BANK OF AMERICA CORP 1,344,000 41.05 55,171,200.00
CITIGROUP 360,200 71.17 25,635,434.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 43.07 3,204,408.00
FIFTH THIRD BANCORP 121,000 38.51 4,659,710.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,300 202.13 6,124,539.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 256,000 15.25 3,904,000.00
JPMORGAN CHASE & CO 527,500 159.49 84,130,975.00
KEYCORP 170,000 20.05 3,408,500.00
M & T BANK CORP 21,700 138.96 3,015,432.00
PNC FINANCIAL 74,600 191.52 14,287,392.00
REGIONS FINANCIAL CORP 172,000 19.71 3,390,120.00
SVB FINANCIAL GROUP 9,790 571.51 5,595,082.90
TRUIST FINANCIAL CORP 233,900 56.45 13,203,655.00
US BANCORP 245,200 56.15 13,767,980.00
WELLS FARGO CO 720,600 44.17 31,828,902.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 231,200 281.89 65,172,968.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 31.21 2,153,490.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 64.43 1,398,131.00
AFLAC INC 113,000 55.71 6,295,230.00
ALLEGHANY CORP 2,300 662.77 1,524,371.00
ALLSTATE CORP 51,600 133.97 6,912,852.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 137.80 1,722,500.00
AMERICAN INTL GROUP 149,600 55.10 8,242,960.00
AON PLC 39,600 291.43 11,540,628.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 39.43 2,799,530.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 35,400 145.49 5,150,346.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC 10,200 170.37 1,737,774.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 24,500 69.11 1,693,195.00
BROWN & BROWN INC 42,700 58.94 2,516,738.00
CHUBB LTD 78,700 183.46 14,438,302.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 121.08 3,232,836.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 180.87 795,828.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 256.64 1,822,144.00
FNF GROUP 50,000 48.08 2,404,000.00
GLOBE LIFE INC 17,700 94.29 1,668,933.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 68.09 4,235,198.00
LINCOLN NATIONAL CORP 30,400 67.56 2,053,824.00
LOEWS CORP 38,500 54.76 2,108,260.00
MARKEL CORP 2,330 1,255.66 2,925,687.80
MARSH & MCLENNAN COS 88,800 159.50 14,163,600.00
METLIFE INC 128,400 61.22 7,860,648.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 66.00 3,168,000.00
PROGRESSIVE CO 103,300 96.23 9,940,559.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 68,700 104.89 7,205,943.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 9,200 152.47 1,402,724.00
TRAVELERS COS INC/THE 44,100 159.17 7,019,397.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 22,800 228.52 5,210,256.00
WR BERKLEY CORP 23,900 74.45 1,779,355.00
ACCENTURE PLC-CL A 111,000 343.33 38,109,630.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 113.80 3,322,960.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 73,800 207.38 15,304,644.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 20,600 170.75 3,517,450.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 92,000 76.55 7,042,600.00
EPAM SYSTEMS INC 9,880 643.39 6,356,693.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 107,500 125.39 13,479,425.00
FISERV INC 105,300 115.66 12,178,998.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 261.92 3,719,264.00
GARTNER INC 15,300 313.35 4,794,255.00
GLOBAL PAYMENTS INC 51,700 158.01 8,169,117.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 74.96 2,218,816.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 156,400 139.58 21,830,312.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 175.74 2,231,898.00
MASTERCARD INC 154,200 340.23 52,463,466.00
MONGODB INC 9,500 507.41 4,820,395.00
OKTA INC 21,300 270.40 5,759,520.00
PAYCHEX INC 56,800 113.60 6,452,480.00
PAYPAL HOLDINGS INC 194,700 289.13 56,293,611.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 33,300 310.00 10,323,000.00
SQUARE INC - A 68,000 269.74 18,342,320.00
TWILIO INC - A 27,800 367.23 10,208,994.00
VERISIGN INC 17,600 220.23 3,876,048.00
VISA INC-CLASS A SHARES 294,800 225.11 66,362,428.00
WESTERN UNION CO 75,000 21.72 1,629,000.00
WIX.COM LTD 9,400 233.72 2,196,968.00
ADOBE INC 83,300 666.59 55,526,947.00
ANSYS INC 15,200 368.38 5,599,376.00
AUTODESK INC. 38,400 288.75 11,088,000.00
AVALARA INC 15,300 189.78 2,903,634.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 29,100 67.18 1,954,938.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 75.89 2,049,030.00
CADENCE DESIGN SYS INC 48,800 165.71 8,086,648.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 115.96 2,783,040.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 124.36 2,499,636.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 102.75 2,239,950.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 39,400 130.44 5,139,336.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 261.91 3,326,257.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 32,700 278.23 9,098,121.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 170.00 1,207,000.00
DATADOG INC - CLASS A 31,100 138.06 4,293,666.00
DOCUSIGN INC 33,700 310.05 10,448,685.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 32.39 1,846,230.00
DYNATRACE INC 33,000 70.93 2,340,690.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 467.23 2,392,217.60
FORTINET INC 24,400 320.19 7,812,636.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 123.01 1,672,936.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUBSPOT INC 7,590 704.09 5,344,043.10
INTUIT INC 47,620 563.25 26,821,965.00
MICROSOFT CORP 1,246,900 301.14 375,491,466.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 27.28 2,782,560.00
ORACLE CORPORATION 326,600 90.00 29,394,000.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 264,000 26.64 7,032,960.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,000 468.22 7,959,740.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 496.26 4,466,340.00
PTC INC 18,700 132.99 2,486,913.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 250.81 3,335,773.00
SALESFORCE.COM INC 169,340 267.08 45,227,327.20
SERVICENOW INC 34,320 678.63 23,290,581.60
SPLUNK INC 28,500 158.44 4,515,540.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 74.00 2,982,200.00
SYNOPSYS INC 26,400 336.64 8,887,296.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 73,100 78.20 5,716,420.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,100 488.10 3,465,510.00
UNITY SOFTWARE INC 9,400 133.61 1,255,934.00
VMWARE INC - CLASS A 14,200 145.11 2,060,562.00
WORKDAY INC-CLASS A 32,600 277.74 9,054,324.00
ZENDESK INC 20,500 125.08 2,564,140.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 36,800 298.29 10,977,072.00
ZSCALER INC 13,700 287.40 3,937,380.00
ARISTA NETWORKS INC 10,100 363.12 3,667,512.00
CISCO SYSTEMS 734,400 59.42 43,638,048.00
F5 NETWORKS INC 10,400 203.61 2,117,544.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 28.98 1,738,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 29,700 244.85 7,272,045.00
APPLE INC 2,908,200 154.30 448,735,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C 46,000 97.14 4,468,440.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 233,000 15.48 3,606,840.00
HP INC 219,000 29.86 6,539,340.00
NETAPP INC 38,200 91.35 3,489,570.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 90.32 3,269,584.00
WESTERN DIGITAL CORP 54,900 61.41 3,371,409.00
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AMPHENOL CORP-CL A 103,700 77.04 7,989,048.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 117.43 1,608,791.00
CDW CORPORATION 24,000 202.70 4,864,800.00
COGNEX CORP 30,800 88.46 2,724,568.00
CORNING INC 135,000 39.49 5,331,150.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 174.22 1,202,118.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 32,100 181.28 5,819,088.00
TE CONNECTIVITY LTD 57,200 149.67 8,561,124.00
TRIMBLE INC 44,600 94.86 4,230,756.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,390 590.60 5,545,734.00
ADVANCED MICRO DEVICES 212,000 109.92 23,303,040.00
ANALOG DEVICES INC 93,299 162.44 15,155,489.56
APPLIED MATERIALS 160,600 135.83 21,814,298.00
BROADCOM INC 71,400 497.68 35,534,352.00
ENPHASE ENERGY INC 21,600 173.94 3,757,104.00
INTEL CORP 703,700 53.51 37,654,987.00
KLA CORP 26,500 341.75 9,056,375.00
LAM RESEARCH 24,940 610.71 15,231,107.40
MARVELL TECHNOLOGY INC 141,400 61.51 8,697,514.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 46,600 156.83 7,308,278.00
MICRON TECHNOLOGY 195,300 73.81 14,415,093.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,600 502.13 3,816,188.00
NVIDIA CORP 434,240 228.43 99,193,443.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,000 212.99 10,223,520.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 74,000 45.71 3,382,540.00
QORVO INC 19,400 185.36 3,595,984.00
QUALCOMM INC 196,600 144.63 28,434,258.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,700 183.01 5,252,387.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 285.80 2,629,360.00
TERADYNE INC 28,900 121.88 3,522,332.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 161,100 189.88 30,589,668.00
XILINX INC 42,900 155.96 6,690,684.00
AT & T INC 1,248,000 27.56 34,394,880.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 28.66 888,460.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 28.85 1,846,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 12.13 2,001,450.00
VERIZON COMMUNICATIONS 721,500 55.43 39,992,745.00
T-MOBILE US INC 109,300 136.00 14,864,800.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 61.47 2,747,709.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,000 90.41 7,775,260.00
DUKE ENERGY CORP 135,200 105.68 14,287,936.00
EDISON INTERNATIONAL 65,800 58.65 3,859,170.00
ENTERGY CORP 35,500 112.56 3,995,880.00
EVERGY INC 39,900 68.50 2,733,150.00
EVERSOURCE ENERGY 59,300 91.99 5,455,007.00
EXELON CORPORATION 168,800 49.82 8,409,616.00
FIRSTENERGY CORP 93,000 39.59 3,681,870.00
NEXTERA ENERGY INC 343,000 85.69 29,391,670.00
NRG ENERGY INC 40,500 45.43 1,839,915.00
PG&E CORP 261,000 9.15 2,388,150.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 77.18 1,474,138.00
PPL CORPORATION 136,000 30.09 4,092,240.00
SOUTHERN CO. 184,700 66.27 12,240,069.00
XCEL ENERGY INC 93,200 69.80 6,505,360.00
ATMOS ENERGY CORP 22,200 97.50 2,164,500.00
UGI CORP 36,000 46.88 1,687,680.00
AMEREN CORPORATION 44,400 88.11 3,912,084.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 25.94 2,438,360.00
CMS ENERGY CORP 51,400 64.96 3,338,944.00
CONSOLIDATED EDISON INC 60,300 76.30 4,600,890.00
DOMINION ENERGY INC 141,000 78.38 11,051,580.00
DTE ENERGY COMPANY 34,600 120.75 4,177,950.00
NISOURCE INC 65,000 25.06 1,628,900.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 89,100 64.14 5,714,874.00
SEMPRA ENERGY 55,600 133.41 7,417,596.00
WEC ENERGY GROUP INC 56,000 96.08 5,380,480.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 32,000 185.15 5,924,800.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 49.43 1,957,428.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 51.06 3,421,020.00
AMERICAN EXPRESS CO 118,500 159.30 18,877,050.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 78,200 157.26 12,297,732.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,900 122.99 6,629,161.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 47.38 4,918,044.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,900 272.35 5,419,765.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 61.81 1,934,653.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,500 53.93 7,900,745.00
BLACKROCK INC 26,710 937.28 25,034,748.80
BLACKSTONE INC 118,600 129.00 15,299,400.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 50.09 1,452,610.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 126.25 2,259,875.00
CME GROUP INC 62,700 195.30 12,245,310.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 385.91 2,469,824.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 32.00 1,632,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 106.35 872,070.00
GOLDMAN SACHS GROUP 59,200 411.31 24,349,552.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 98,200 121.13 11,894,966.00
INVESCO LTD 57,000 24.88 1,418,160.00
KKR & CO INC-A 90,400 64.44 5,825,376.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 475.22 3,183,974.00
MOODYS CORP 29,200 385.39 11,253,388.00
MORGAN STANLEY 243,200 104.25 25,353,600.00
MSCI INC 14,240 650.75 9,266,680.00
NASDAQ INC 20,100 198.53 3,990,453.00
NORTHERN TRUST CORP 34,300 117.35 4,025,105.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,200 139.04 2,947,648.00
S&P GLOBAL INC 41,800 452.08 18,896,944.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 251,700 72.09 18,145,053.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 62.04 1,395,900.00
STATE STREET CORP 59,800 92.89 5,554,822.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,400 218.57 8,611,658.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 88.41 1,653,267.00
AES CORP 118,000 24.64 2,907,520.00
VISTRA CORP 80,000 19.11 1,528,800.00
CERNER CORP 51,500 75.69 3,898,035.00
TELADOC HEALTH INC 23,000 144.56 3,324,880.00
23,600 317.64 7,496,304.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
10X GENOMICS INC-CLASS A 13,000 185.21 2,407,730.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 53,500 179.28 9,591,480.00
AVANTOR INC 91,000 40.72 3,705,520.00
BIO TECHNE CORP 6,600 513.09 3,386,394.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 819.70 3,262,406.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,000 449.55 4,045,950.00
ILLUMINA INC 25,500 466.98 11,907,990.00
IQVIA HOLDINGS INC 33,200 263.22 8,738,904.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,575.31 6,474,524.10
PERKINELMER INC 20,000 190.50 3,810,000.00
PPD INC 20,000 46.72 934,400.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 68,490 568.11 38,909,853.90
WATERS CORP 10,600 423.40 4,488,040.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 83.12 2,061,376.00
CLARIVATE PLC 57,000 26.26 1,496,820.00
COSTAR GROUP INC 69,100 87.86 6,071,126.00
EQUIFAX INC 21,600 278.28 6,010,848.00
IHS MARKIT LTD 65,800 122.24 8,043,392.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 137.10 3,139,590.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 99.02 2,356,676.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 103.65 2,104,095.00
TRUNSUNION 33,200 124.47 4,132,404.00
VERISK ANALYTICS INC 27,300 205.08 5,598,684.00
CBRE GROUP INC 58,000 98.56 5,716,480.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.22 928,400.00
ALTICE USA INC-A 42,000 28.27 1,187,340.00
CABLE ONE INC 980 2,085.43 2,043,721.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,930 811.33 18,603,796.90
COMCAST CORP-CL A 800,000 61.72 49,376,000.00
DISCOVERY INC - A 31,000 28.31 877,610.00
DISCOVERY INC - C 49,100 27.16 1,333,556.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 45.43 1,971,662.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 36.89 2,139,620.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 34.13 866,902.00
67,000 37.30 2,499,100.00
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INTERPUBRIC GROUP
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 185.31 741,240.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,100 190.80 4,979,880.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 50.10 1,497,990.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 50.16 647,064.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 22.56 1,511,520.00
OMNICOM GROUP 37,600 73.74 2,772,624.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.33 1,107,750.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 100,000 41.28 4,128,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 134,500 81.18 10,918,710.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 86,000 44.02 3,785,720.00
DISNEY (WALT) CO 316,600 181.00 57,304,600.00
ELECTRONIC ARTS 50,200 146.60 7,359,320.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 51.40 1,747,600.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 86.08 2,504,928.00
NETFLIX INC 77,130 590.53 45,547,578.90
ROKU INC 19,900 342.27 6,811,173.00
SEA LTD-ADR 11,800 353.36 4,169,648.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 20,600 160.56 3,307,536.00
INC
ALPHABET INC-CL A 52,410 2,874.79 150,667,743.90
ALPHABET INC-CL C 50,750 2,895.50 146,946,625.00
FACEBOOK INC-A 417,600 376.26 157,126,176.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 132.06 1,796,016.00
MATCH GROUP INC 44,800 148.19 6,638,912.00
PINTEREST INC- CLASS A 92,300 56.59 5,223,257.00
SNAP INC-A 163,400 75.08 12,268,072.00
TWITTER INC 139,700 64.66 9,033,002.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 97.08 951,384.00
ZILLOW GROUP INC - C 27,500 97.56 2,682,900.00
小計
銘柄数：597 7,019,706,029.74
(770,974,313,246)
組入時価比率：69.7% 72.6%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 27.04 1,946,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 206,000 43.82 9,026,920.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 10.98 2,371,680.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENBRIDGE INC 352,000 50.12 17,642,240.00
IMPERIAL OIL 46,000 34.32 1,578,720.00
KEYERA CORP 41,000 30.41 1,246,810.00
PARKLAND CORP 28,000 37.30 1,044,400.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 38.96 3,740,160.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 23.47 6,172,610.00
TC ENERGY CORP 169,000 60.57 10,236,330.00
NUTRIEN LTD 99,700 76.60 7,637,020.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 72.27 1,785,069.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 73.72 3,022,520.00
B2GOLD CORP 175,000 5.00 875,000.00
BARRICK GOLD 311,000 25.43 7,908,730.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 25.67 2,644,010.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 185.27 6,243,599.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 10.03 1,033,090.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.75 1,681,750.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 52.77 2,532,960.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 10.21 1,204,780.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 33.32 1,176,196.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 30.78 2,431,620.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 80,000 58.36 4,668,800.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.53 906,920.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 100.60 1,408,400.00
CAE INC 50,000 38.06 1,903,000.00
WSP GLOBAL INC 19,800 163.91 3,245,418.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 20.54 759,980.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 107.06 1,605,900.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 45.27 1,358,100.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 78.82 1,442,406.00
AIR CANADA 32,000 24.02 768,640.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 123,300 159.01 19,605,933.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 116,800 90.59 10,580,912.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 50,500 100.68 5,084,340.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 50.05 1,851,850.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 48,800 80.54 3,930,352.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 191.76 1,955,952.00
DOLLARAMA INC 52,000 56.86 2,956,720.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 142,000 50.42 7,159,640.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 40.19 1,286,080.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 89.81 2,820,034.00
METRO INC 43,500 64.43 2,802,705.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 136.27 1,921,407.00
SAPUTO INC 41,000 35.21 1,443,610.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 36.73 1,873,230.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 21.25 743,750.00
BANK OF MONTREAL 112,000 127.73 14,305,760.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 210,000 78.12 16,405,200.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 79,000 145.57 11,500,030.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 58,300 98.18 5,723,894.00
ROYAL BANK OF CANADA 249,200 129.48 32,266,416.00
TORONTO DOMINION BANK 317,800 82.45 26,202,610.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 567.02 2,630,972.80
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 38.70 1,935,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 70.45 1,289,235.00
INTACT FINANCIAL CORP 30,100 173.04 5,208,504.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 339,000 24.42 8,278,380.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 43.03 4,173,910.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 103,100 64.69 6,669,539.00
CGI INC 39,800 115.44 4,594,512.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 9,200 153.56 1,412,752.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,660 1,946.48 38,267,796.80
BLACKBERRY LTD 94,000 13.88 1,304,720.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,550 2,192.52 7,783,446.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 150.19 2,913,686.00
OPEN TEXT CORP 47,000 68.66 3,227,020.00
BCE INC 10,600 65.73 696,738.00
TELUS CORP 78,600 29.18 2,293,548.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 63.49 3,993,521.00
EMERA INC 42,500 59.18 2,515,150.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC 81,000 57.79 4,680,990.00
HYDRO ONE LTD 55,000 31.82 1,750,100.00
ALTAGAS LTD 52,000 25.51 1,326,520.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 109,000 19.61 2,137,490.00
ATCO LTD CL1 13,000 42.26 549,380.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.62 723,086.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 222,300 71.21 15,829,983.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 47.04 705,600.00
ONEX CORPORATION 13,200 88.41 1,167,012.00
TMX GROUP LTD 9,500 139.78 1,327,910.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 55.48 1,331,520.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 42.55 1,702,000.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 148.81 4,538,705.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 236.21 1,700,712.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 31.79 858,330.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 37.25 2,868,250.00
小計
銘柄数：88 428,057,101.60
(37,484,960,387)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 88,000 8.49 747,296.00
ENI SPA 443,000 10.53 4,664,790.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.48 687,042.00
NESTE OYJ 74,600 53.22 3,970,212.00
OMV AG 25,000 47.30 1,182,500.00
REPSOL SA 262,000 9.59 2,512,842.00
TOTALENERGIES SE 434,000 37.26 16,173,010.00
VOPAK 11,400 35.88 409,032.00
AIR LIQUIDE SA 82,100 151.14 12,408,594.00
AKZO NOBEL 32,900 102.00 3,355,800.00
ARKEMA 11,600 111.35 1,291,660.00
BASF SE 159,500 64.81 10,337,195.00
COVESTRO AG 34,400 57.28 1,970,432.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 28.30 1,103,700.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 10,500 43.54 457,170.00
KONINKLIJKE DSM NV 30,200 177.85 5,371,070.00
LANXESS 15,500 63.28 980,840.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOLVAY SA 13,000 110.70 1,439,100.00
SYMRISE AG 22,500 119.95 2,698,875.00
UMICORE 34,300 54.60 1,872,780.00
CRH PLC 137,200 44.68 6,130,096.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 72.04 1,793,796.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 49.35 2,087,505.00
ARCELORMITTAL 127,000 28.21 3,582,670.00
VOESTALPINE AG 20,000 37.90 758,000.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.88 1,620,480.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 34.80 3,166,800.00
AIRBUS SE 102,700 114.48 11,757,096.00
DASSAULT AVIATION SA 500 943.00 471,500.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 194.20 1,786,640.00
SAFRAN SA 59,600 104.44 6,224,624.00
THALES SA 18,600 85.82 1,596,252.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 87,800 61.00 5,355,800.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 94.12 2,484,768.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 45,263 23.27 1,053,270.01
BOUYGUES 40,000 35.89 1,435,600.00
EIFFAGE SA 14,100 91.18 1,285,638.00
FERROVIAL SA 80,454 24.93 2,005,718.22
VINCI 93,900 91.14 8,558,046.00
LEGRAND SA 47,100 97.38 4,586,598.00
PRYSMIAN SPA 43,000 32.46 1,395,780.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 93,400 153.88 14,372,392.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 25.28 1,845,440.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 25.66 975,080.00
SA
SIEMENS AG 133,900 142.58 19,091,462.00
ALSTOM 55,300 34.62 1,914,486.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 14.04 2,528,100.00
GEA GROUP AG 29,000 40.44 1,172,760.00
KION GROUP AG 13,100 89.68 1,174,808.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 102.25 1,298,575.00
KONE OYJ 60,400 69.82 4,217,128.00
RATIONAL AG 830 944.00 783,520.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ 82,000 11.83 970,470.00
BRENNTAG SE 26,800 85.22 2,283,896.00
DEUTSCHE POST AG-REG 173,300 59.19 10,257,627.00
INPOST SA 34,000 15.75 535,636.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 8.28 464,072.00
ADP 4,700 98.02 460,694.00
AENA SME SA 13,300 133.90 1,780,870.00
ATLANTIA SPA 89,000 15.76 1,403,085.00
GETLINK 72,000 13.71 987,480.00
CONTINENTAL AG 18,900 110.88 2,095,632.00
FAURECIA 20,688 39.99 827,313.12
MICHELIN (CGDE) 29,900 136.85 4,091,815.00
VALEO SA 37,300 23.31 869,463.00
BAYER MOTOREN WERK 58,000 79.40 4,605,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 68.00 693,600.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 149,500 70.17 10,490,415.00
FERRARI NV 22,300 184.30 4,109,890.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 87.60 2,391,480.00
RENAULT SA 33,700 30.11 1,014,707.00
STELLANTIS NV 356,000 17.13 6,098,280.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 288.80 1,675,040.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 32,400 201.90 6,541,560.00
SEB SA 4,180 137.60 575,168.00
ADIDAS AG 33,500 299.05 10,018,175.00
ESSILORLUXOTTICA 49,300 166.46 8,206,478.00
HERMES INTERNATIONAL 5,520 1,255.00 6,927,600.00
KERING SA 12,970 683.30 8,862,401.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 48,380 634.90 30,716,462.00
SE
MONCLER SPA 34,800 54.02 1,879,896.00
PUMA SE 18,900 102.55 1,938,195.00
ACCOR SA 32,000 28.67 917,440.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 29,500 168.95 4,984,025.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 44.54 685,916.00
SODEXO 15,900 69.42 1,103,778.00
DELIVERY HERO SE 27,300 129.25 3,528,525.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HELLOFRESH SE 29,000 93.66 2,716,140.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 30,600 81.05 2,480,130.00
PROSUS NV 161,700 77.36 12,509,112.00
ZALANDO SE 38,300 94.70 3,627,010.00
INDITEX SA 191,000 29.57 5,647,870.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 15.53 1,661,710.00
COLRUYT SA 8,700 47.81 415,947.00
JERONIMO MARTINS 47,000 18.24 857,280.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 34.78 1,739,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 182,000 28.29 5,149,690.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 133,500 50.29 6,713,715.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.91 1,083,810.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 77.40 1,548,000.00
HEINEKEN NV 45,700 91.80 4,195,260.00
PERNOD RICARD SA 37,000 183.70 6,796,900.00
REMY COINTREAU 3,900 168.60 657,540.00
DANONE 113,800 61.51 6,999,838.00
JDE PEET'S BV 11,000 28.98 318,780.00
KERRY GROUP PLC-A 27,700 124.25 3,441,725.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 76.05 1,368,900.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 82.10 2,545,100.00
BEIERSDORF AG 17,900 102.60 1,836,540.00
LOREAL-ORD 44,100 394.85 17,412,885.00
BIOMERIEUX 6,900 110.65 763,485.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 190.90 1,374,480.00
DIASORIN SPA 4,000 201.90 807,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 161,000 39.94 6,431,145.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,450 578.40 2,573,880.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 58.74 2,702,040.00
AMPLIFON SPA 20,300 44.12 895,636.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 65.16 2,384,856.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 72,700 43.73 3,179,171.00
ORPEA 9,300 105.60 982,080.00
ARGENX SE 7,800 295.00 2,301,000.00
GRIFOLS SA 54,000 20.92 1,129,680.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG-REG 173,300 47.47 8,227,417.50
IPSEN 7,300 82.82 604,586.00
MERCK KGAA 22,500 205.90 4,632,750.00
ORION OYJ 16,500 35.15 579,975.00
RECORDATI SPA 16,800 55.46 931,728.00
SANOFI 198,300 87.85 17,420,655.00
UCB SA 22,700 98.04 2,225,508.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 11.86 830,340.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,170,000 5.56 6,514,560.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,000,000 3.07 9,228,000.00
BNP PARIBAS 196,600 53.87 10,590,842.00
CAIXABANK 760,000 2.64 2,008,680.00
COMMERZBANK AG 188,000 5.45 1,024,600.00
CREDIT AGRICOLE SA 202,000 12.11 2,447,836.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 34.87 1,708,630.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.38 1,707,735.00
ING GROEP NV 679,000 11.79 8,006,768.00
INTESA SANPAOLO 2,920,000 2.38 6,971,500.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 43,500 72.12 3,137,220.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.88 1,057,802.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 20.94 607,260.00
SOCIETE GENERALE 138,000 26.56 3,665,970.00
UNICREDIT SPA 376,000 10.85 4,081,856.00
EURAZEO SE 5,953 86.60 515,529.80
EXOR NV 19,500 70.02 1,365,390.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 96.94 1,890,330.00
SOFINA SA 2,900 371.80 1,078,220.00
WENDEL 4,300 122.00 524,600.00
AEGON NV 329,000 4.16 1,369,627.00
AGEAS 28,900 42.46 1,227,094.00
ALLIANZ SE-REG 71,500 196.68 14,062,620.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.32 3,256,160.00
AXA SA 341,000 23.59 8,044,190.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.41 403,620.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE 10,900 154.55 1,684,595.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 24,500 241.65 5,920,425.00
NN GROUP NV 45,600 43.92 2,002,752.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.42 1,005,400.00
SAMPO OYJ-A SHS 86,400 43.76 3,780,864.00
SCOR SE 30,000 25.43 762,900.00
ADYEN NV 3,440 2,670.00 9,184,800.00
AMADEUS IT GROUP SA 79,400 51.40 4,081,160.00
ATOS SE 15,300 45.18 691,254.00
BECHTLE AG 13,200 62.74 828,168.00
CAPGEMINI SA 28,200 191.55 5,401,710.00
EDENRED 42,400 46.95 1,990,680.00
NEXI SPA 74,000 17.65 1,306,100.00
WORLDLINE SA 41,300 72.39 2,989,707.00
DASSAULT SYSTEMES SE 116,000 48.79 5,659,640.00
NEMETSCHEK SE 9,200 83.80 770,960.00
SAP SE 181,800 125.60 22,834,080.00
TEAMVIEWER AG 25,200 28.25 711,900.00
NOKIA OYJ 927,000 5.12 4,746,240.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 334.20 2,807,280.00
ASML HOLDING NV 73,110 721.80 52,770,798.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 226,000 36.95 8,350,700.00
STMICROELECTRONICS NV 119,000 37.90 4,510,100.00
CELLNEX TELECOM SA 89,700 57.52 5,159,544.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 583,000 17.80 10,379,732.00
ELISA OYJ 25,700 54.34 1,396,538.00
ILIAD SA 2,400 182.00 436,800.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.99 549,560.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 2.70 1,648,220.00
ORANGE SA 346,000 9.54 3,303,954.00
PROXIMUS 26,000 16.69 434,070.00
TELECOM ITALIA SPA 1,590,000 0.36 587,982.00
TELECOM ITALIA-RNC 1,180,000 0.39 466,690.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.41 361,650.00
AG
TELEFONICA SA 881,000 4.12 3,632,363.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 36.42 611,856.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 10.96 865,840.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 106.90 513,120.00
ENDESA S.A. 57,000 20.81 1,186,170.00
ENEL SPA 1,409,000 7.72 10,880,298.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.78 2,278,612.00
FORTUM OYJ 79,000 26.32 2,079,280.00
IBERDROLA SA 1,028,075 10.55 10,851,331.62
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 17.25 1,362,750.00
TERNA SPA 251,000 6.69 1,680,194.00
VERBUND AG 12,700 94.30 1,197,610.00
ENAGAS SA 39,000 19.22 749,775.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 21.77 1,088,500.00
SNAM SPA 351,158 4.93 1,733,667.04
E.ON SE 396,000 11.12 4,404,312.00
ENGIE 323,000 11.99 3,874,062.00
RWE AG 114,000 33.35 3,801,900.00
SUEZ 62,000 19.61 1,215,820.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 94,000 29.59 2,781,460.00
AMUNDI SA 10,000 79.20 792,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 360,000 10.54 3,795,120.00
DEUTSCHE BOERSE AG 33,300 145.50 4,845,150.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 23.16 1,134,840.00
UNIPER SE 15,100 34.40 519,440.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 122.70 2,907,990.00
QIAGEN N.V. 39,400 47.70 1,879,380.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 531.00 2,628,450.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 28.13 1,519,020.00
RANDSTAD NV 21,400 61.92 1,325,088.00
TELEPERFORMANCE 10,200 377.10 3,846,420.00
WOLTERS KLUWER 46,700 97.32 4,544,844.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.31 1,093,014.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 59,800 52.34 3,129,932.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 130.45 1,630,625.00
VONOVIA SE 92,800 54.66 5,072,448.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLICIS GROUPE 38,000 55.78 2,119,640.00
BOLLORE 168,000 5.06 850,920.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 55.54 960,842.00
VIVENDI SE 127,000 32.93 4,182,110.00
SCOUT24 AG 15,200 71.70 1,089,840.00
小計
銘柄数：232 862,507,173.31
(112,496,810,614)
組入時価比率：10.2% 10.6%
英ポンド JACKSON FINANCIAL INC 11,525 14.12 162,763.88
BP PLC 3,550,000 2.96 10,529,300.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 711,000 14.33 10,192,896.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 648,000 14.31 9,274,176.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 92.00 2,263,200.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 29.00 1,009,200.00
ANGLO AMERICAN PLC 227,000 30.91 7,016,570.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 14.24 997,150.00
BHP GROUP PLC 369,000 21.19 7,819,110.00
EVRAZ PLC 76,000 5.92 450,376.00
GLENCORE PLC 1,740,000 3.33 5,795,070.00
RIO TINTO PLC-REG 194,600 54.08 10,523,968.00
MONDI PLC 84,000 20.40 1,713,600.00
BAE SYSTEMS PLC 573,000 5.64 3,232,866.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.11 1,697,840.00
DCC PLC 16,000 62.96 1,007,360.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.88 1,442,025.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 14.40 1,022,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 164.65 2,156,915.00
ASHTEAD GROUP PLC 78,000 57.34 4,472,520.00
BUNZLE 61,000 25.94 1,582,340.00
FERGUSON PLC 38,900 106.10 4,127,290.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.81 1,847,580.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 7.11 1,287,634.00
PERSIMMON PLC 58,000 28.70 1,664,600.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.77 1,099,570.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 22,600 47.51 1,073,726.00
73,000 18.92 1,381,160.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC 314,000 14.96 4,699,010.00
ENTAIN PLC 102,000 19.43 1,981,860.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 45.89 1,491,425.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 32.06 1,163,778.00
OCADO GROUP PLC 83,000 20.05 1,664,150.00
NEXT PLC 23,800 79.14 1,883,532.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 10.32 960,225.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.48 1,216,265.00
MORRISON SUPERMARKETS 440,000 2.90 1,276,000.00
SAINSBURY 299,000 3.03 908,362.00
TESCO PLC 1,370,000 2.55 3,503,090.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.36 896,240.00
DIAGEO PLC 409,500 35.30 14,457,397.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 19.63 1,217,370.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 378,000 27.11 10,247,580.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 15.55 2,504,355.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 124,700 56.89 7,094,183.00
UNILEVER PLC 456,600 39.78 18,163,548.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 13.99 2,099,250.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 270,780 85.09 23,040,670.20
GLAXOSMITHKLINE PLC 878,000 14.78 12,983,864.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 25.72 761,312.00
BARCLAYS PLC 2,930,000 1.84 5,411,710.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,579,000 3.84 13,759,465.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,360,000 0.43 5,365,476.00
NATWEST GROUP PLC 1,010,000 2.14 2,161,400.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 4.53 2,171,786.00
M&G PLC 440,000 2.02 890,560.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 34.86 1,220,100.00
AVIVA PLC 670,000 4.13 2,767,100.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.13 685,470.00
LEGAL & GENERAL 1,020,000 2.79 2,845,800.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.25 762,744.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL PLC 461,000 15.37 7,085,570.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 41.76 831,483.36
SAGE GROUP PLC (THE) 180,000 7.43 1,338,480.00
HALMA PLC 65,000 30.40 1,976,000.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.62 2,479,365.00
VODAFONE GROUP PLC 4,740,000 1.20 5,726,868.00
SSE PLC 186,000 16.62 3,091,320.00
NATIONAL GRID PLC 614,000 9.41 5,780,810.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 28.02 1,204,860.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.56 1,288,320.00
3I GROUP PLC 167,000 13.35 2,230,285.00
ABRDN PLC 366,000 2.63 964,776.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 14.93 970,775.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 56,300 80.68 4,542,284.00
SCHRODERS PLC 19,700 37.93 747,221.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 16.70 1,586,500.00
EXPERIAN PLC 159,000 32.47 5,162,730.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 53.48 1,524,180.00
RELX PLC 334,000 21.91 7,317,940.00
INFORMA PLC 248,000 5.49 1,363,008.00
PEARSON 126,000 7.62 960,120.00
WPP PLC 218,000 9.90 2,159,072.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.34 1,084,482.00
小計
銘柄数：85 310,517,925.44
(47,239,091,997)
組入時価比率：4.3% 4.4%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 19.29 790,890.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,150 982.50 1,129,875.00
GIVAUDAN-REG 1,598 4,584.00 7,325,232.00
SIKA AG-REG 24,500 329.90 8,082,550.00
HOLCIM LTD 91,800 51.96 4,769,928.00
GEBERIT AG-REG 6,580 763.00 5,020,540.00
ABB LTD 302,000 34.42 10,394,840.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 282.00 1,043,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 295.30 1,978,510.00
9,300 337.70 3,140,610.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 91,300 101.50 9,266,950.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 258.50 1,214,950.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 50.35 528,675.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,332.00 1,469,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 10,730.00 1,899,210.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 18 109,200.00 1,965,600.00
NESTLE SA-REG 502,100 115.22 57,851,962.00
ALCON INC 86,700 77.24 6,696,708.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 358.30 3,439,680.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,781.00 3,187,990.00
NOVARTIS AG-REG 386,100 83.37 32,189,157.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 122,400 364.75 44,645,400.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 405.60 2,352,480.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 133.20 1,212,120.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 77.70 419,580.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 147.40 1,090,760.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 478.80 2,733,948.00
SWISS RE LTD 52,500 82.62 4,337,550.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 26,500 399.30 10,581,450.00
TEMENOS AG-REG 12,000 139.45 1,673,400.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 29,400 94.36 2,774,184.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 535.20 2,381,640.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 433,000 9.68 4,194,038.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 62.52 2,463,288.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,990 1,622.50 6,473,775.00
UBS GROUP AG 641,000 15.29 9,804,095.00
LONZA AG-REG 12,970 768.80 9,971,336.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 51.14 1,437,034.00
SGS SA-REG 1,060 2,883.00 3,055,980.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 97.65 1,318,275.00
小計
銘柄数：40 276,306,750.00
(33,187,203,742)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 263.20 9,738,400.00
ローナ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLIDEN AB 49,000 300.00 14,700,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 155.20 15,520,000.00
ASSA ABLOY AB-B 176,000 274.70 48,347,200.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 242,000 124.80 30,201,600.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 249.80 14,988,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 303.30 7,885,800.00
ALFA LAVAL AB 57,000 351.90 20,058,300.00
ATLAS COPCO AB-A 116,300 591.20 68,756,560.00
ATLAS COPCO AB-B 66,800 497.90 33,259,720.00
EPIROC AB - A 113,000 192.15 21,712,950.00
EPIROC AB - B 69,000 167.00 11,523,000.00
SANDVIK AB 195,000 220.70 43,036,500.00
SKF AB-B SHARES 68,000 219.30 14,912,400.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 196.50 6,681,000.00
VOLVO AB-B SHS 250,000 192.28 48,070,000.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 142.90 7,716,600.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 217.90 8,933,900.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 116.05 8,471,650.00
EVOLUTION AB 29,300 1,473.40 43,170,620.00
HENNES&MAURITZ AB-B 124,000 175.66 21,781,840.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 421.70 7,211,070.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 80.24 22,868,400.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 104,000 275.50 28,652,000.00
NORDEA BANK ABP 569,000 105.60 60,086,400.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 283,000 118.25 33,464,750.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 247,000 98.40 24,304,800.00
SWEDBANK AB 160,000 168.44 26,950,400.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 20,000 315.60 6,312,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 299.40 7,485,000.00
INVESTOR AB-B SHS 318,000 205.90 65,476,200.00
KINNEVIK AB - B 44,000 343.70 15,122,800.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 546.00 6,879,600.00
SINCH AB 83,000 200.60 16,649,800.00
ERICSSON LM-B 511,000 102.92 52,592,120.00
HEXAGON AB-B SHS 339,000 150.15 50,900,850.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB 480,000 36.72 17,625,600.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 130.40 11,996,800.00
EQT AB 42,000 417.80 17,547,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 598.40 11,190,080.00
EMBRACER GROUP AB 44,000 207.00 9,108,000.00
小計
銘柄数：41 991,890,310.00
(12,725,952,677)
組入時価比率：1.1% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 170,000 194.30 33,031,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 437.80 12,958,880.00
NORSK HYDRO 246,000 62.20 15,301,200.00
MOWI ASA 78,000 232.10 18,103,800.00
ORKLA ASA 133,000 78.14 10,392,620.00
DNB BANK ASA 167,000 189.95 31,721,650.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 203.80 6,317,800.00
TELENOR ASA 116,000 152.60 17,701,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 412.00 7,457,200.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 463.90 6,680,160.00
ADEVINTA ASA 45,000 167.00 7,515,000.00
小計
銘柄数：11 167,180,910.00
(2,114,838,511)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 561.00 10,210,200.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,800 496.70 17,285,160.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,310 3,324.00 4,354,440.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,000 265.50 46,197,000.00
DSV PANALPINA A S 34,800 1,646.00 57,280,800.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 17,570.00 9,839,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 18,615.00 19,359,600.00
PANDORA A/S 17,700 775.60 13,728,120.00
CARLSBERG B 18,000 1,088.50 19,593,000.00
AMBU A/S-B 29,000 210.40 6,101,600.00
COLOPLAST-B 21,000 1,104.00 23,184,000.00
DEMANT A/S 20,100 364.90 7,334,490.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GN STORE NORD A/S 21,200 487.00 10,324,400.00
GENMAB A/S 11,600 3,062.00 35,519,200.00
NOVO NORDISK A/S-B 293,500 629.60 184,787,600.00
DANSKE BANK AS 122,000 106.85 13,035,700.00
TRYG A/S 60,666 154.75 9,388,063.50
ORSTED A/S 33,400 989.00 33,032,600.00
小計
銘柄数：18 520,555,173.50
(9,130,537,743)
組入時価比率：0.8% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.24 1,129,600.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.83 1,340,500.00
SANTOS LTD. 310,000 6.25 1,937,500.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 35.99 611,830.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 19.90 3,243,700.00
ORICA LTD 79,000 13.44 1,061,760.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 54.31 4,290,490.00
BHP GROUP LIMITED 511,000 42.35 21,640,850.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 23.92 2,152,800.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 3.90 1,326,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 298,000 20.85 6,213,300.00
NEWCREST MINING 143,000 24.58 3,514,940.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.76 1,893,440.00
RIO TINTO LTD 65,300 111.37 7,272,461.00
SOUTH32 LTD 870,000 3.28 2,853,600.00
REECE LTD 49,000 19.83 971,670.00
BRAMBLES LTD 247,000 12.17 3,005,990.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.34 907,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.79 1,155,950.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 7.93 1,934,920.00
TRANSURBAN GROUP 481,000 14.32 6,887,920.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 46.07 4,560,930.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.41 517,550.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 156.71 1,614,113.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.87 1,806,326.83
WESFARMERS LIMITED 200,000 57.78 11,556,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLES GROUP LTD 227,000 17.74 4,026,980.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 219,000 6.79 1,487,010.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 219,000 40.72 8,917,680.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 12.37 1,669,950.00
COCHLEAR LTD 11,500 237.36 2,729,640.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 71.95 2,374,350.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 43.75 3,412,500.00
CSL LIMITED 79,000 303.87 24,005,730.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 498,000 27.87 13,879,260.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 310,500 101.84 31,621,320.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 573,000 28.70 16,445,100.00
WESTPAC BANKING CORP 635,000 26.02 16,522,700.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 5.40 2,322,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.57 1,606,500.00
QBE INSURANCE 266,000 11.70 3,112,200.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 12.66 2,810,520.00
AFTERPAY LTD 37,500 130.71 4,901,625.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 16.57 1,673,570.00
WISETECH GLOBAL LTD 23,000 49.23 1,132,290.00
XERO LIMITED 23,300 151.01 3,518,533.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.85 2,810,500.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.95 643,500.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 4.46 1,471,800.00
APA GROUP 205,000 9.15 1,875,750.00
AGL ENERGY LTD 105,000 6.41 673,050.00
ASX LTD 34,500 86.96 3,000,120.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 59,300 169.18 10,032,374.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 43.87 1,140,620.00
REA GROUP LTD 8,800 155.57 1,369,016.00
SEEK LTD 60,000 33.18 1,990,800.00
小計
銘柄数：56 268,578,928.83
(21,926,783,749)
組入時価比率：2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.25 1,616,750.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 5.98 699,660.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 33.45 3,345,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 15.80 1,169,200.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.83 1,482,810.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.68 915,160.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 5.21 1,303,750.00
小計
銘柄数：7 10,532,330.00
(827,103,874)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 30.85 10,180,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 483,040 57.05 27,557,432.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 243,000 173.90 42,257,700.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 31.60 7,268,000.00
MTR CORP 272,000 43.85 11,927,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 50.65 19,196,350.00
SANDS CHINA LTD 432,000 25.60 11,059,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 6.95 1,876,500.00
WYNN MACAU LTD 228,000 9.10 2,074,800.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 15.88 5,081,600.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 19.68 5,707,200.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.11 9,837,100.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 23.40 15,678,000.00
HANG SENG BANK 131,000 140.20 18,366,200.00
AIA GROUP LTD 2,108,000 92.70 195,411,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.62 6,367,752.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 45.80 4,900,600.00
CLP HLDGS 281,000 76.85 21,594,850.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.10 12,217,400.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,953,383 12.44 24,300,084.52
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 208,600 487.60 101,713,360.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 49.70 17,645,488.00
ESR CAYMAN LTD 330,000 24.00 7,920,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 18.78 6,760,800.00
HENDERSON LAND 267,443 34.75 9,293,644.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 36.35 9,775,096.60
SINO LAND CO.LTD 620,000 11.40 7,068,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 108.30 24,042,600.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 53.05 3,978,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 21.00 4,830,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 39.70 11,076,300.00
小計
銘柄数：31 656,964,107.37
(9,282,902,837)
組入時価比率：0.8% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.76 936,240.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 5.19 1,453,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.04 1,209,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.78 881,400.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.15 1,411,000.00
DBS GROUP HLDGS 315,000 30.12 9,487,800.00
OCBC-ORD 580,000 11.62 6,739,600.00
UNITED OVERSEAS BANK 210,000 25.56 5,367,600.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.90 850,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.38 3,332,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 10.17 1,505,160.00
CAPITALAND LIMITED 480,000 4.02 1,929,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.86 480,200.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.07 615,090.00
小計
銘柄数：14 36,198,990.00
(2,962,525,341)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.70 2,837,500.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 461.10 2,305,500.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 27.80 5,754,600.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 26.65 6,342,700.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 16.90 3,599,700.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 105.80 2,433,400.00
NICE LTD 10,600 941.60 9,980,960.00
AZRIELI GROUP 6,500 305.90 1,988,350.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：8 35,242,710.00
(1,207,866,351)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,061,560,891,069
(1,061,560,891,069)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,504,740.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,000 5,002,080.00
AMERICAN TOWER CORP 79,200 23,919,192.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,056,320.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,200 5,634,970.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,847,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,500 2,685,200.00
CROWN CASTLE INTL CORP 75,900 15,066,150.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,900 8,195,640.00
DUKE REALTY CORP 66,400 3,560,368.00
EQUINIX INC 15,600 13,772,148.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,591,022.00
EQUITY RESIDENTIAL 62,400 5,340,816.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,825,612.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,600 4,377,846.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,416,900.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 1,988,910.00
INVITATION HOMES INC 99,000 4,153,050.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,419,620.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,143,350.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,400 4,001,256.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 43,000 1,454,260.00
PROLOGIS INC 128,300 17,832,417.00
PUBLIC STORAGE 27,400 9,062,824.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REALTY INCOME CORP 66,400 4,800,720.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,795,906.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,200 7,036,416.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 58,100 7,887,075.00
SUN COMMUNITIES INC 19,100 3,994,383.00
UDR INC 51,100 2,829,407.00
VENTAS INC 63,900 3,598,209.00
VEREIT INC 41,300 2,091,019.00
VICI PROPERTIES INC 94,000 3,010,820.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,130,220.00
WELLTOWER INC 72,100 6,254,675.00
WEYERHAEUSER CO 133,000 4,873,120.00
WP CAREY INC 30,500 2,418,955.00
小計
銘柄数：37 2,218,200 198,572,616.00
(21,809,230,415)
組入時価比率：2.0% 85.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 926,035.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 496,320.00
小計
銘柄数：2 36,900 1,422,355.00
(124,555,627)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 659,940.00
GECINA SA 8,100 1,041,660.00
KLEPIERRE 32,300 660,858.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,486,968.00
小計
銘柄数：4 70,100 3,849,426.00
(502,080,633)
組入時価比率：0.0% 2.0%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 861,462.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 816,294.00
SEGRO PLC 209,000 2,708,640.00
小計
銘柄数：3 479,000 4,386,396.00
(667,302,423)
組入時価比率：0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,085,440.00
GOODMAN GROUP 296,000 6,843,520.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP 330,000 1,646,700.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,320,900.00
MIRVAC GROUP 660,000 2,052,600.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,668,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,864,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,189,250.00
小計
銘柄数：8 3,583,000 19,670,410.00
(1,605,892,272)
組入時価比率：0.1% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,647,200.00
LINK REIT 370,000 26,325,500.00
小計
銘柄数：2 840,000 29,972,700.00
(423,514,251)
組入時価比率：0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,671,644.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 829,979 1,734,656.11
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 769,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 549,980 1,149,458.20
小計
銘柄数：4 2,289,199 5,325,358.31
(435,827,324)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 25,568,402,945
(25,568,402,945)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 18,422,892,996 － 18,855,814,628 432,921,632
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,166,006,897 － 1,164,183,550 △1,823,347
米ドル 1,166,006,897 － 1,164,183,550 △1,823,347
合計 － － － 431,098,285
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,173,563,566
コール・ローン 177,660,907
株式 63,989,167,190
投資信託受益証券 2,996,574,262
投資証券 63,388,215
派生商品評価勘定 77,497,951
未収入金 8,759,699
未収配当金 61,514,823
723,712,207
差入委託証拠金
70,271,838,820
流動資産合計
70,271,838,820
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,467,961
未払金 136,330,604
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(2021年 9月 6日現在)
未払解約金 76,642,160
未払利息 139
3,231,100
その他未払費用
225,671,964
流動負債合計
225,671,964
負債合計
純資産の部
元本等
元本 42,620,989,329
剰余金
27,425,177,527
期末剰余金又は期末欠損金（△）
70,046,166,856
元本等合計
70,046,166,856
純資産合計
70,271,838,820
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6435円
(10,000口当たり純資産額) (16,435円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 34,441,716,263円
同期中における追加設定元本額 11,732,372,672円
同期中における一部解約元本額 3,553,099,606円
期末元本額 42,620,989,329円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 21,084,960円
野村資産設計ファンド２０２０ 21,187,328円
野村資産設計ファンド２０２５ 37,391,512円
野村資産設計ファンド２０３０ 52,288,540円
野村資産設計ファンド２０３５ 45,472,587円
野村資産設計ファンド２０４０ 85,964,647円
野村資産設計ファンド２０４５ 14,396,651円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,495,053,993円
ネクストコア 24,145,377円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 346,984,130円
野村資産設計ファンド２０５０ 21,402,658円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 6,933,656円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,556,505円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,807,587円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,345,023円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 890,502円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,167,714円
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インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,402,375円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,413,185円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 9,564,396円
野村つみたて外国株投信 3,254,865,399円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,038,889,610円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,803,892,653円
世界６資産分散ファンド 98,789,147円
野村資産設計ファンド２０６０ 11,023,831円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
809,762,509円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 940,004,435円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,312,466円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 371,298,081円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
775,481円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 29,385,103,430円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 572,303,330円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,504,333円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 11,196,824円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 10,375,231円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 8,221,371円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 5,614,689円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 43,603,183円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 13.83 280,749.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 31,430 86.90 2,731,267.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 253.10 1,771,700.00
PJSC GAZPROM-ADR 434,000 8.71 3,780,140.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 7.58 635,962.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 133,000 4.65 619,514.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 40.37 666,105.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 4.94 52,364.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 19.45 235,345.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 9,779 53.82 526,305.78
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CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 7.50 72,000.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 31.94 328,982.00
PJSC ALROSA 176,000 2.00 352,579.04
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 33.39 1,622,754.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 93.40 439,914.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 22.64 357,712.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 62.64 394,632.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 31,700 30.84 977,628.00
DIDI GLOBAL INC 18,200 9.02 164,164.00
LI AUTO INC - ADR 40,000 30.28 1,211,200.00
NIO INC ADR 100,800 40.37 4,069,296.00
XPENG INC ADR 28,900 39.75 1,148,775.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 14,300 49.66 710,138.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 39,200 31.42 1,231,664.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 31,200 62.50 1,950,000.00
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 24.39 119,511.00
DADA NEXUS LTD-ADR 4,100 25.48 104,468.00
JD.COM INC-ADR 64,060 79.85 5,115,511.30
OZON HOLDINGS PLC - ADR 2,900 52.27 151,583.00
PINDUODUO INC ADR 32,510 102.23 3,323,497.30
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 32,200 15.40 495,880.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 15.21 393,939.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 32.85 279,225.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 20.12 142,852.00
ADECOAGRO SA 9,000 9.15 82,350.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 56,300 6.05 340,615.00
BEIGENE, LTD ADR 3,560 336.32 1,197,299.20
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 3,000 20.51 61,530.00
I-MAB-SPONSORED ADR 2,300 71.69 164,887.00
ZAI LAB LTD - ADR 5,420 145.57 788,989.40
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 42.88 334,464.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 19.59 354,579.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 20.37 281,106.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 32.96 241,596.80
CREDICORP LTD 4,970 104.61 519,911.70
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PJSC SBERBANK OF RUSSIA 777,000 4.54 3,531,931.20
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 59.20 816,960.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 95.90 891,870.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.40 123,221.78
21VIANET GROUP INC-ADR 7,200 21.80 156,960.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 6,000 12.59 75,540.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 63.00 409,500.00
GLOBANT SA 2,850 331.11 943,663.50
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 33.95 135,800.00
AGORA INC-ADR 3,400 32.81 111,554.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY 8,100 4.61 37,341.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 61.75 253,175.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.33 267,304.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 6.72 200,928.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 2.61 111,969.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 150,502.80
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 25.01 150,060.00
LUFAX HOLDING LTD 11,300 8.80 99,440.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 2.55 340,249.91
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 41.27 123,810.00
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR 5,500 13.75 75,625.00
GAOTU TECHEDU INC-ADR 8,600 3.15 27,090.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 2.36 258,184.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 5.12 152,217.60
51JOB INC-ADR 2,210 77.00 170,170.00
KE HOLDINGS INC ADR 25,590 18.98 485,698.20
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.92 80,636.16
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 85.95 1,033,119.00
HUYA INC-ADR 5,900 11.22 66,198.00
IQIYI INC-ADR 21,400 9.97 213,358.00
NETEASE INC-ADR 29,790 92.99 2,770,172.10
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 46,700 8.93 417,031.00
AUTOHOME INC-ADR 4,810 46.02 221,356.20
BAIDU INC - SPON ADR 19,980 162.98 3,256,340.40
HELLO GROUP INC-SPN ADR 11,500 13.28 152,720.00
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JOYY INC 4,250 64.60 274,550.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 21.24 148,680.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 53.87 242,415.00
YANDEX NV-A 22,740 78.85 1,793,049.00
小計
銘柄数：84 61,595,074.87
(6,764,987,072)
組入時価比率：9.7% 10.6%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 58.49 5,495,603.42
CEMEX SAB - CPO 1,121,985 16.11 18,075,178.35
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 230,983 91.17 21,058,720.11
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 286.12 2,406,269.20
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 65.31 2,279,319.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 365.31 5,223,933.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 231.82 7,047,328.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 151.42 2,483,288.00
WALMART DE MEXICO-SER V 388,000 69.64 27,020,320.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 123.76 3,960,320.00
BECLE SAB DE CV 47,000 49.98 2,349,060.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 38,000 113.59 4,316,420.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 144,200 170.03 24,518,326.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 226.07 3,526,692.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 114,000 49.41 5,632,740.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 34.20 3,762,000.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 192,000 125.91 24,174,720.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 18.99 3,209,310.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 18.88 2,095,680.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,537,000 18.77 47,619,490.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 178,000 50.07 8,912,460.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 69.61 1,607,991.00
小計
銘柄数：22 226,775,168.08
(1,250,347,566)
組入時価比率：1.8% 2.0%
レアル COSAN SA 86,800 22.13 1,920,884.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 27.30 7,589,400.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 354,000 26.33 9,320,820.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 14.76 708,480.00
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BRASKEM SA-PREF A 13,200 66.78 881,496.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 25.74 1,570,140.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 62.56 938,400.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 34.81 1,608,222.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 27.38 2,601,100.00
VALE SA 293,821 98.61 28,973,688.81
SUZANO SA 52,960 61.71 3,268,161.60
WEG SA 117,448 36.25 4,257,490.00
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 54.79 2,501,711.40
RUMO SA 96,000 18.99 1,823,040.00
CCR SA 75,600 11.92 901,152.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 56.79 681,480.00
AMERICANAS SA 26,639 41.88 1,115,641.32
LOJAS RENNER S.A. 62,795 37.12 2,330,950.40
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 18.90 4,347,000.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 83,600 25.63 2,142,668.00
VIA S/A 92,000 9.62 885,040.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 18.32 542,272.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 26.09 2,040,238.00
AMBEV SA 355,956 16.56 5,894,631.36
BRF SA 39,700 23.77 943,669.00
JBS SA 74,600 31.10 2,320,060.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 50.72 3,170,000.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 102,000 14.89 1,518,780.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 81.69 3,047,037.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,800 68.50 2,041,300.00
HYPERA SA 23,900 34.48 824,072.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 19.19 2,131,030.31
BANCO BRADESCO SA - PREF 373,039 22.17 8,270,274.63
BANCO DO BRASIL SA 72,800 29.13 2,120,664.00
BANCO INTER SA-UNITS 27,300 63.75 1,740,375.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 38.94 950,136.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 358,991 29.77 10,687,162.07
ITAUSA SA 336,017 11.25 3,780,191.25
44,100 19.18 845,838.00
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BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
TOTVS SA 40,000 39.17 1,566,800.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 42.09 1,751,154.45
TIM SA 46,552 11.90 553,968.80
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 37.82 680,760.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 30,000 37.20 1,116,000.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 69,683 13.61 948,385.63
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 86,000 6.79 583,940.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 27.33 527,469.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 43.81 446,862.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 25.65 1,795,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 35.60 758,280.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 475,799 14.05 6,684,975.95
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 27.43 2,468,700.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 39.30 471,600.00
小計
銘柄数：53 153,589,091.98
(3,248,578,243)
組入時価比率：4.6% 5.1%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,165.00 185,573,500.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,688.00 121,453,288.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,994.90 150,343,980.00
CENCOSUD SA 126,000 1,460.00 183,960,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 32,990.00 106,920,590.00
COLBUN SA 471,000 126.97 59,802,870.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,134.00 26,082,000.00
小計
銘柄数：7 834,136,228.00
(119,327,358)
組入時価比率：0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 31,400.00 499,260,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 20,260.00 263,380,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 22,600.00 763,880,000.00
小計
銘柄数：3 1,526,520,000.00
(44,157,644)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.00 0.00
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OPAP SA 13,190 13.21 174,239.90
JUMBO SA 6,732 13.15 88,525.80
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.16 240,572.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.84 153,318.40
HOLDINGS
HELLENIC TELECOM 18,000 15.90 286,200.00
小計
銘柄数：6 942,856.60
(122,976,786)
組入時価比率：0.2% 0.2%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 27,800 14.59 405,602.00
小計
銘柄数：1 405,602.00
(61,704,232)
組入時価比率：0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 103.70 860,710.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 18.11 2,100,760.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 15.70 650,922.00
KOC HLDGS 53,000 23.04 1,221,120.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 8.76 770,880.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 170.10 1,054,620.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 71.10 2,133,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 5.89 1,207,450.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 9.82 1,396,011.20
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.69 522,342.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 16.16 1,890,720.00
小計
銘柄数：11 13,808,535.20
(182,554,358)
組入時価比率：0.3% 0.3%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 828.00 4,181,400.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 89.00 3,738,000.00
CEZ AS 9,500 684.50 6,502,750.00
小計
銘柄数：3 14,422,150.00
(74,134,177)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,420.00 90,750,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,840.00 81,328,000.00
OTP BANK NYRT 16,200 18,010.00 291,762,000.00
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小計
銘柄数：3 463,840,000.00
(174,061,062)
組入時価比率：0.2% 0.3%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 74.36 1,397,968.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 6.20 606,174.00
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 176.80 1,750,320.00
LPP SA 94 14,360.00 1,349,840.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 69.25 2,035,950.00
DINO POLSKA SA 3,820 328.20 1,253,724.00
BANK PEKAO SA 15,700 108.00 1,695,600.00
PKO BANK POLSKI SA 63,000 42.82 2,697,660.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 305.00 945,500.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 40.87 2,063,935.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 8.10 317,310.75
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 9.63 498,366.82
CYFROWY POLSAT SA 18,900 36.34 686,826.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 187.02 927,619.20
小計
銘柄数：14 18,226,793.77
(527,432,376)
組入時価比率：0.8% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 6.85 890,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,740,900 3.92 6,824,328.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 245,000 17.24 4,223,800.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,520,000 3.52 5,350,400.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 14.68 1,409,280.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS 69,000 17.08 1,178,520.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 46.30 4,213,300.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 11.98 3,701,820.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 8.15 1,434,400.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 5.65 1,582,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 11.02 1,763,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 240,000 5.87 1,408,800.00
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GANFENG LITHIUM CO LTD 22,600 158.60 3,584,360.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 15.86 1,554,280.00
MMG LTD 168,000 3.78 635,040.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 13.40 482,400.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 6.57 374,490.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 11.00 4,741,000.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 7.28 567,840.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 11.18 1,319,240.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 6.07 1,226,140.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 15.76 1,449,920.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 4.23 737,712.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 33.15 4,442,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 4.35 1,261,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 7.16 1,097,270.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 16.92 947,249.28
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 45.70 1,658,910.00
CITIC LTD 473,000 10.04 4,748,920.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 10.50 2,372,370.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 29.70 1,692,900.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 10.50 808,500.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 15.62 781,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 19.70 2,951,060.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 8.05 933,800.00
BOC AVIATION LTD 15,000 58.80 882,000.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 55,000 30.80 1,694,000.00
LTD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 5.42 1,523,020.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 46,000 16.30 749,800.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 109,000 62.40 6,801,600.00
GREENTOWN SER 128,000 8.55 1,094,400.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.34 544,680.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.56 483,360.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 14.10 3,849,300.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 4.89 479,220.00
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AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 13.56 1,437,360.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.48 660,960.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.16 554,880.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 10.18 804,220.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.89 785,460.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 46.70 2,036,120.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 29.50 1,593,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.40 1,395,200.00
BYD CO LTD-H 58,500 254.40 14,882,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 8.54 1,571,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 454,000 27.40 12,439,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 224,000 33.25 7,448,000.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 8.20 1,639,098.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 13.60 1,169,600.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 167,000 31.00 5,177,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 80,000 160.40 12,832,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 6.50 1,326,000.00
LI NING CO LTD 166,000 99.90 16,583,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 63,700 172.30 10,975,510.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 74,000 31.70 2,345,800.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 26.05 1,484,850.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 70,800 18.18 1,287,144.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,123,080 164.90 185,195,892.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 192,000 3.71 712,320.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 78.30 1,753,920.00
MEITUAN-CLASS B 298,500 244.80 73,072,800.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 40.75 1,711,500.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 0.88 968,316.80
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 10.42 1,167,040.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 65.40 2,812,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 4.53 674,970.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 98.65 690,550.00
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CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 107,333 64.35 6,906,878.55
NONGFU SPRING LTD 27,400 40.70 1,115,180.00
TSING TAO BREWERY CO-H 38,000 63.35 2,407,300.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 15.00 4,380,000.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 244,000 46.40 11,321,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.30 479,450.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 13.92 2,338,560.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 7.40 925,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 349,000 5.35 1,867,150.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 44.30 1,373,300.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 133,000 40.30 5,359,900.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 22.45 516,350.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 44.10 1,962,450.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 48.15 2,263,050.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 13.78 2,480,400.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 15,000 37.00 555,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 13.72 1,179,920.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 58.15 2,128,290.00
TECHNOLOGY CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.68 798,112.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 20.55 1,981,020.00
3SBIO,INC 77,000 8.56 659,120.00
AKESO INC 20,000 42.60 852,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 84,000 66.05 5,548,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 296.60 1,720,280.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 16.00 1,568,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.16 386,880.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.74 927,520.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 707,520 10.10 7,145,952.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 21.85 1,835,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 50.10 1,728,450.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 747,500 6.82 5,097,950.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SSY GROUP LTD 82,000 4.78 391,960.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.67 5,099,700.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,890,000 2.73 16,079,700.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.58 2,737,878.20
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 3.17 507,200.00
CHINA CITIC BANK-H 640,000 3.63 2,323,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,128,000 5.67 40,415,760.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.88 740,160.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 289,192 66.05 19,101,131.60
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 3.35 1,255,580.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.01 412,370.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,182,000 4.41 18,442,620.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 556,000 5.68 3,158,080.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 8.95 1,378,300.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 582,000 13.46 7,833,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 23.75 4,702,500.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 12.08 1,249,941.76
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 23.75 1,403,625.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.48 1,455,760.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 7.11 3,913,486.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 469,000 60.35 28,304,150.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 35,800 37.35 1,337,130.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 194,000 14.42 2,797,480.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 15.02 991,320.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 1.08 959,040.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 187,000 28.15 5,264,050.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 67,000 32.00 2,144,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 27,000 29.45 795,150.00
WEIMOB INC 125,000 12.04 1,505,000.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 34.50 1,776,750.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 26.00 1,228,552.00
LENOVO GROUP LTD 520,000 8.30 4,316,000.00
XIAOMI CORPORATION 1,064,000 25.40 27,025,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 42.70 2,220,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 37.00 2,220,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 14.48 941,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 54,700 237.40 12,985,780.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 40.00 1,120,000.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 45.70 2,102,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 348,000 18.22 6,340,560.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.05 2,929,500.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 29.55 1,063,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 23.05 5,693,350.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 68,000 47.30 3,216,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 61,500 154.30 9,489,450.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 8.51 2,689,160.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.32 1,344,600.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 11.48 2,755,200.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.44 892,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 10.12 485,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.59 1,220,940.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.90 532,800.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 102,800 20.75 2,133,100.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 20.35 3,296,700.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 15.00 1,239,000.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 7.47 1,296,792.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 11.92 1,215,840.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 8.75 402,500.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 14.58 947,700.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 108,000 4.07 439,560.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.91 1,197,570.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 240,000 16.12 3,868,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 3.40 816,000.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 19.92 2,988,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 4.52 1,075,760.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 290,000 13.30 3,857,000.00
TECHNOLOGY LT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENSCRIPT BIOTECH CORP 78,000 35.75 2,788,500.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 133.10 1,064,800.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 9,600 172.20 1,653,120.00
WUXI APPTEC CO LTD 24,100 155.20 3,740,320.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 266,500 115.80 30,860,700.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 8.38 787,720.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 4.73 463,540.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 2.55 1,045,500.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 18.16 5,193,760.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 6.66 566,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 238,444 30.30 7,224,853.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 52,200 40.65 2,121,930.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 21.70 2,777,600.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 236,000 5.30 1,250,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 8.76 5,031,568.80
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 11.72 656,320.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 6.45 923,640.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 48,000 31.80 1,526,400.00
KAISA GROUP HLDS LTD 200,428 2.57 515,099.96
KWG GROUP HOLDINGS LTD 92,000 8.16 750,720.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 9.36 1,198,080.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 36.05 4,866,750.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 48.20 356,680.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 101,000 6.30 636,300.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 7.31 1,228,080.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.31 406,560.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 16.64 1,713,920.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 41,000 18.06 740,460.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 20.45 3,885,500.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 43,000 19.80 851,400.00
WHARF(HOLDING) 117,000 26.55 3,106,350.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 7.44 744,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.59 307,530.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 69.00 1,959,600.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.82 713,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUAISHOU TECHNOLOGY 19,000 90.15 1,712,850.00
TENCENT HOLDINGS LTD 426,700 488.00 208,229,600.00
小計
銘柄数：214 1,141,131,482.35
(16,124,187,845)
組入時価比率：23.0% 25.1%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.70 845,218.80
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 20.20 292,900.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.24 1,565,600.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 5.45 1,351,600.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 8.80 297,440.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.36 519,200.00
MISC BHD 99,960 7.02 701,719.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 6.55 369,813.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.40 226,160.00
GENTING BHD 187,000 5.02 938,740.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 3.00 687,000.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 27.88 214,676.00
IOI CORP 162,000 4.05 656,100.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.50 567,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 135.30 595,320.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.38 950,981.20
QL RESOURCES BHD 60,000 5.50 330,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 3.98 574,314.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 6.92 809,640.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 3.15 252,000.00
SUPERMAX CORP BHD 111,831 3.12 348,912.72
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 3.74 1,600,720.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 6.33 987,480.00
AMMB HOLDING 125,000 3.26 407,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 4.96 2,519,680.00
HONG LEONG BANK 60,960 19.00 1,158,240.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.40 246,964.80
MALAYAN BANKING 291,000 8.36 2,432,760.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.13 4,344,760.00
RHB BANK BHD 125,023 5.49 686,376.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEKOM MALAYSIA 62,000 6.04 374,480.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 4.10 799,500.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 4.41 1,261,260.00
MAXIS BHD 146,200 4.64 678,368.00
TENAGA NASIONAL 182,000 10.36 1,885,520.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.00 1,071,000.00
小計
銘柄数：36 33,549,543.99
(889,237,373)
組入時価比率：1.3% 1.4%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 110.00 12,430,000.00
PTT PCL-NVDR 764,000 38.25 29,223,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 49.50 4,108,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 42.50 4,716,097.50
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 61.50 9,347,631.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 428.00 25,123,600.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 68.50 6,144,450.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.40 4,474,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 63.50 18,669,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.55 3,822,705.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.22 2,954,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 32.50 8,806,785.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 34.50 5,348,362.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.10 4,999,817.70
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 29.25 7,546,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 34.75 2,561,075.00
CP ALL PCL-NVDR 421,000 63.00 26,523,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 134.50 2,811,050.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 35.00 3,920,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 27.00 7,533,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 20.40 4,075,920.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 36.25 2,030,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 782,000 23.40 18,298,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 134.50 4,330,900.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 11.20 2,990,960.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 106.00 5,384,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 730.00 19,199,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.40 3,128,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 190.00 16,283,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 86.00 12,040,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 67.50 4,590,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 62.00 3,038,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 70.50 4,441,500.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 18.40 2,833,600.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 45.00 1,530,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 179.50 3,105,350.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 66.50 6,317,500.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 83.25 4,911,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 42.50 7,713,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 47.00 2,021,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 52.75 9,758,750.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.15 5,053,000.00
小計
銘柄数：42 334,138,553.70
(1,132,729,697)
組入時価比率：1.6% 1.8%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 44.90 6,555,400.00
AYALA CORPORATION 21,102 790.00 16,670,580.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 560.00 3,060,400.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 64.95 16,562,574.75
SM INVESTMENTS CORP 17,100 1,020.00 17,442,000.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 177.20 12,226,800.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 200.60 8,625,800.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 145.70 9,761,900.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 83.50 12,190,916.50
BDO UNIBANK INC 124,998 115.80 14,474,768.40
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 44.50 5,682,427.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.89 2,908,942.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,702.00 5,593,140.00
PLDT INC 4,970 1,475.00 7,330,750.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 289.80 4,897,620.00
AYALA LAND LTD 608,000 33.10 20,124,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SM PRIME HLDGS 773,975 34.00 26,315,150.00
小計
銘柄数：17 190,423,969.15
(419,789,639)
組入時価比率：0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,355.00 1,137,116,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 21,375.00 3,143,193,750.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,020.00 1,693,200,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 11,100.00 1,409,700,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 9,200.00 1,619,200,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,350.00 1,786,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 2,800.00 1,778,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 8,000.00 1,920,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 5,350.00 8,881,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,475.00 1,508,550,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,525.00 2,740,500,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,425.00 3,206,075,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 33,100.00 966,520,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 4,240.00 2,219,640,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,440.00 2,217,600,000.00
BANK CENTRAL ASIA 823,000 33,000.00 27,159,000,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 6,125.00 8,146,250,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 5,450.00 2,719,550,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 4,110,000 3,930.00 16,152,300,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,390.00 2,055,810,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,800,000 3,390.00 12,882,000,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 3,070.00 1,697,710,000.00
小計
銘柄数：22 107,038,914,750.00
(824,199,643)
組入時価比率：1.2% 1.3%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 41,950.00 151,020,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 92,700.00 364,311,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,900 250,000.00 975,000,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 38,900.00 400,670,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 192,000.00 286,080,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 338,000.00 212,940,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,383 725,000.00 2,452,675,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 249,000.00 261,450,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 278,000.00 166,800,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 1,060 209,000.00 221,540,000.00
SKC CO LTD 1,450 150,500.00 218,225,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 151,000.00 338,391,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 50,900.00 376,609,100.00
KOREA ZINC CO LTD 592 517,000.00 306,064,000.00
POSCO 5,510 348,000.00 1,917,480,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 32,400.00 146,448,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 45,250.00 190,955,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 55,000.00 379,500,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR RTS 99 94,200.00 9,325,800.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 23,900.00 344,160,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 23,000 21,750.00 500,250,000.00
ECOPRO BM CO LTD 810 314,800.00 254,988,000.00
CJ CORP 1,100 104,000.00 114,400,000.00
LG CORP 6,554 96,400.00 631,805,600.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 132,000.00 887,040,000.00
SK INC 2,510 265,000.00 665,150,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 27,150.00 78,735,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 42,650.00 142,877,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 65,300.00 194,920,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 113,500.00 364,335,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,270.00 192,489,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 81,800.00 118,610,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 190,000.00 216,600,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 31,200.00 393,120,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 39,300.00 809,580,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 7,800.00 116,142,000.00
CJ LOGISTICS 780 171,000.00 133,380,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 46,150.00 245,518,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 16,500.00 192,225,000.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 278,000.00 1,376,100,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,260 214,500.00 2,200,770,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 101,000.00 266,640,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 101,500.00 149,205,000.00
KIA CORP 20,260 85,900.00 1,740,334,000.00
COWAY CO LTD 3,340 77,600.00 259,184,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,280 153,500.00 1,270,980,000.00
HLB INC 7,400 64,700.00 478,780,000.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 46,150.00 135,219,500.00
KANGWON LAND INC 7,900 28,350.00 223,965,000.00
CJ ENM CO LTD 657 153,900.00 101,112,300.00
LOTTE SHOPPING CO 800 107,500.00 86,000,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 274,500.00 117,211,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 89,200.00 174,832,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 178,000.00 86,330,000.00
E-MART CO 1,181 179,000.00 211,399,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 444,500.00 226,695,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 125,000.00 225,000,000.00
KT & G CORP 9,410 81,900.00 770,679,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 224,500.00 552,270,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 57,000.00 86,640,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,444,000.00 967,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 686,000.00 71,344,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 5,814 118,700.00 690,121,800.00
ALTEOGEN INC 2,130 85,100.00 181,263,000.00
CELLTRION INC 7,050 283,000.00 1,995,150,000.00
GREEN CROSS CORP 410 390,000.00 159,900,000.00
SEEGENE, INC. 2,720 65,000.00 176,800,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,400 335,000.00 469,000,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,050 163,000.00 171,150,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 313,000.00 153,370,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 69,700.00 162,401,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 125,000.00 221,250,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 64,600.00 245,544,600.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 44,650.00 1,058,205,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 10,400.00 156,416,000.00
KAKAOBANK CORP 3,870 80,800.00 312,696,000.00
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KB FINANCIAL GROUP INC 28,500 52,900.00 1,507,650,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 38,700.00 1,253,880,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 11,250.00 475,875,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 60,000.00 171,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 229,000.00 574,790,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 74,600.00 346,144,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 171,500.00 440,755,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 93,800.00 116,312,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 354,000 76,600.00 27,116,400,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 60,990 71,100.00 4,336,389,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 225,500.00 193,930,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 20,950.00 339,390,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 184,500.00 750,915,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,010 760,000.00 3,047,600,000.00
SK HYNIX INC 40,470 107,000.00 4,330,290,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 14,400.00 191,520,000.00
SK TELECOM CO LTD 830 305,500.00 253,565,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 23,750.00 465,500,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 93,200.00 292,648,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 5,570.00 136,465,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 8,880.00 219,664,560.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 13,300.00 102,809,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 49,100.00 175,041,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,189 951,000.00 1,130,739,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 23,650.00 139,535,000.00
HYBE CO LTD 1,220 281,000.00 342,820,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 622,000.00 806,112,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 126,000.00 185,220,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 88,400.00 252,824,000.00
KAKAO CORP 22,850 156,500.00 3,576,025,000.00
NAVER CORP 9,130 452,500.00 4,131,325,000.00
小計
銘柄数：107 91,306,380,260.00
(8,664,975,486)
組入時価比率：12.4% 13.5%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 97.70 8,632,772.00
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FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 83.00 20,583,834.00
FORMOSA PLASTIC 273,424 100.50 27,479,112.00
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 88.00 35,175,888.00
ASIA CEMENT 152,980 45.10 6,899,398.00
TAIWAN CEMENT 395,294 48.50 19,171,759.00
CHINA STEEL 914,544 37.45 34,249,672.80
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 30.00 7,033,620.00
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,000 862.00 8,620,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,050 331.00 5,974,550.00
EVERGREEN MARINE 202,375 125.50 25,398,062.50
WAN HAI LINES LIMITED 39,000 222.00 8,658,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 117,000 120.50 14,098,500.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 30.05 4,297,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 37.05 5,262,433.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 413.50 4,135,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 339.00 6,356,928.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 577.00 8,333,611.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 217.50 7,137,262.50
POU CHEN CORP 175,468 32.75 5,746,577.00
MOMO.COM INC 3,000 1,580.00 4,740,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 587.00 11,740,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 278.50 10,531,756.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 378,836 72.00 27,276,192.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 191.50 2,489,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 359,013 16.70 5,995,517.10
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,400,212 22.85 31,994,844.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 871,063 26.30 22,908,956.90
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 769,943 22.80 17,554,700.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 668,720 20.95 14,009,684.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 761,380 32.55 24,782,919.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 14.10 10,709,640.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 19.05 12,956,952.75
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 728,451 22.30 16,244,457.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 44.70 13,033,357.80
SAVINGS BANK
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CHAILEASE HOLDING CO LTD 96,571 256.50 24,770,461.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 24.70 18,751,054.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 586,035 59.60 34,927,686.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,089,789 13.95 15,202,556.55
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 28.85 5,405,307.15
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 479,541 84.80 40,665,076.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 748,113 9.38 7,017,299.94
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 36,000 283.00 10,188,000.00
ACER INC 256,767 25.30 6,496,205.10
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 386.00 10,325,500.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 319.50 15,912,697.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 164.00 7,517,760.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 22.80 8,084,652.00
INVENTEC CO.,LTD 251,911 24.45 6,159,223.95
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 60.90 8,885,127.30
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 136.00 7,072,000.00
PEGATRON CORP 159,692 65.30 10,427,887.60
QUANTA COMPUTER INC 188,684 77.40 14,604,141.60
WISTRON CORP 212,457 27.55 5,853,190.35
WIWYNN CORP 5,000 974.00 4,870,000.00
AU OPTRONICS CORP 572,008 17.25 9,867,138.00
DELTA ELECTRONICS INC 143,681 272.00 39,081,232.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 64.90 3,558,726.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY 924,649 112.50 104,023,012.50
INNOLUX CORP 660,322 16.65 10,994,361.30
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 2,725.00 19,184,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 427.00 6,832,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 53.10 4,118,754.60
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 155.00 15,500,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 182.00 3,276,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 48.15 5,796,634.05
YAGEO CORPORATION 28,377 480.50 13,635,148.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 99.50 6,408,795.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 248,658 128.50 31,952,553.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 2,285.00 4,570,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 885.00 13,275,000.00
MEDIATEK INC 111,538 919.00 102,503,422.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 66.00 6,600,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 43,058 456.50 19,655,977.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 424.50 3,950,397.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 112.50 5,191,537.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 565.00 18,315,605.00
SILERGY CORP 6,000 4,120.00 24,720,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,826,000 620.00 1,132,120,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 904,500 70.00 63,315,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 158.50 10,936,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 351.00 8,424,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 30.85 7,465,700.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 287,065 111.00 31,864,215.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 60.60 6,363,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 98.90 12,678,980.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 69.90 3,250,979.10
小計
銘柄数：87 2,502,777,104.84
(9,935,274,273)
組入時価比率：14.2% 15.4%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 491.30 34,391,000.00
COAL INDIA LTD 142,000 146.35 20,781,700.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 275.95 9,487,161.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 113.10 12,780,300.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 123.10 19,326,700.00
PETRONET LNG LTD 34,980 229.80 8,038,404.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 211,500 2,388.50 505,167,750.00
ASIAN PAINTS LTD 29,800 3,338.80 99,496,240.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 831.35 15,795,650.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,422.85 23,959,950.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,327.40 28,859,760.00
UPL LTD 32,100 752.80 24,164,880.00
ACC LIMITED 6,000 2,469.00 14,814,000.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 437.10 24,914,700.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,510.45 26,734,965.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 30,440.80 26,787,904.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 7,929.85 64,469,680.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 461.30 53,972,100.00
JSW STEEL LTD 66,000 690.90 45,599,400.00
TATA STEEL LIMITED 56,200 1,443.65 81,133,130.00
VEDANTA LTD 82,000 308.30 25,280,600.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 198.60 16,841,280.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 53,700 1,691.50 90,833,550.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,430.45 25,318,965.00
SIEMENS LIMITED 3,100 2,267.40 7,028,940.00
ADANI ENTERPRISES LTD 19,100 1,565.55 29,902,005.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,965.65 9,847,906.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 727.25 9,003,355.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 754.90 32,158,740.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,411.15 16,878,050.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 791.30 10,049,510.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 218.65 23,176,900.00
MRF LTD 200 82,397.85 16,479,570.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,757.50 21,004,425.00
EICHER MOTORS LTD 11,600 2,802.60 32,510,160.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,799.45 26,034,885.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 749.90 46,643,780.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 6,863.10 66,297,546.00
TATA MOTORS LTD 134,000 295.55 39,603,700.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 32,473.30 11,040,922.00
TITAN CO LTD 26,900 2,019.30 54,319,170.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 4,113.10 19,331,570.00
TRENT LTD 15,000 995.70 14,935,500.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 3,938.90 45,297,350.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 752.95 17,016,670.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 7,600 4,124.20 31,343,920.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 20,266.65 47,829,294.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 869.85 39,404,205.00
ITC LTD 221,100 210.60 46,563,660.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 61,000 2,766.70 168,768,700.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,724.50 17,589,900.00
DABUR INDIA LTD 45,900 641.25 29,433,375.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 1,119.35 30,446,320.00
MARICO LIMITED 46,000 560.80 25,796,800.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 5,014.55 35,101,850.00
BIOCON LTD 31,000 363.50 11,268,500.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 757.90 14,172,730.00
CIPLA LIMITED 34,500 941.10 32,467,950.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 4,898.55 44,772,747.00
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,536.35 15,218,100.00
LUPIN LTD 14,900 969.45 14,444,805.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 789.40 48,705,980.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 3,189.65 10,430,155.50
AXIS BANK LIMITED 162,700 798.00 129,834,600.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 285.70 15,999,200.00
ICICI BANK LTD 374,200 724.30 271,033,060.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 43,500 1,791.85 77,945,475.00
YES BANK LTD 839,000 11.10 9,312,900.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 16,734.35 52,880,546.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 2,614.90 20,728,312.30
REC LTD 39,810 154.25 6,140,692.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 734.40 45,312,480.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,629.75 26,076,000.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 697.75 23,165,300.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,244.15 45,411,475.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 76,900 1,174.75 90,338,275.00
INFOSYS LTD 252,600 1,700.65 429,584,190.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 5,461.25 21,845,000.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 67,800 3,842.05 260,490,990.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 1,441.95 63,734,190.00
WIPRO LTD 106,000 655.10 69,440,600.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 225.65 13,764,650.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 177,500 658.45 116,874,875.00
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ADANI TRANSMISSION LTD 19,100 1,750.50 33,434,550.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 218,666 175.55 38,386,816.30
ADANI TOTAL GAS LTD 19,000 1,477.40 28,070,600.00
GAIL INDIA LTD 94,600 147.40 13,944,040.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 558.15 7,535,025.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 127,000 2,758.60 350,342,200.00
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 7,523.40 150,768,936.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 571.45 16,343,470.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,507.00 15,070,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 1,108.35 14,519,385.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,350.05 21,195,785.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 3,164.15 15,187,920.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,081.35 30,277,800.00
NTPC LIMITED 322,000 117.00 37,674,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 5,208.30 50,520,510.00
DLF LIMITED 58,000 343.70 19,934,600.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 6,184.10 30,054,726.00
小計
銘柄数：100 5,174,442,589.60
(7,813,408,310)
組入時価比率：11.2% 12.2%
パキスタンル LUCKY CEMENT 9,000 824.10 7,416,900.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 120.83 4,301,548.00
MCB BANK LIMITED 34,000 161.95 5,506,300.00
小計
銘柄数：3 17,224,748.00
(11,368,333)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.99 624,253.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.08 677,600.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 1.99 609,695.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 12.94 1,850,420.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 6.00 707,400.00
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.51 1,070,766.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.67 454,725.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 18.28 1,533,692.00
QATAR NATIONAL BANK 347,000 18.97 6,582,590.00
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OOREDOO QSC 43,100 6.91 297,907.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.70 574,480.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.09 349,170.00
小計
銘柄数：12 15,332,698.20
(459,674,292)
組入時価比率：0.7% 0.7%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 11.61 598,205.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 121,733 46.92 5,711,712.36
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT 37,000 16.00 592,000.00
小計
銘柄数：3 6,901,917.61
(48,269,250)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 186.06 2,790,900.00
SASOL LTD 43,800 221.18 9,687,684.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 245.80 1,720,600.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,570.05 6,452,905.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 246.09 7,628,790.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 134.65 8,025,140.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 50.32 2,053,056.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 207.96 11,583,372.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 641.16 2,500,524.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 190.48 5,085,816.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 56.66 11,615,300.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 199.14 5,078,070.00
NASPERS LTD-N SHS 16,130 2,570.00 41,454,100.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 61.75 3,804,417.50
MR PRICE GROUP LTD 16,700 208.66 3,484,622.00
BID CORP LTD 27,300 312.78 8,538,894.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 301.66 5,520,378.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 182.59 7,230,564.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 203.70 3,116,610.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 186.05 2,381,440.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 196.03 6,174,945.00
ABSA GROUP LTD 55,200 151.47 8,361,144.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,490 1,839.96 11,941,340.40
NEDBANK GROUP LTD 31,900 180.00 5,742,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 144.61 13,173,971.00
FIRSTRAND LTD 377,000 61.68 23,253,360.00
REMGRO LTD 33,200 118.50 3,934,200.00
DISCOVERY LTD 38,500 122.19 4,704,315.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 15.80 4,645,200.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 30.86 1,245,201.00
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 149,000 63.48 9,458,520.00
MTN GROUP LTD 133,000 129.94 17,282,020.00
VODACOM GROUP 51,700 139.67 7,220,939.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 278.60 2,448,894.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 104.04 2,734,275.24
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 113.30 3,020,578.00
小計
銘柄数：36 275,094,085.64
(2,109,971,636)
組入時価比率：3.0% 3.3%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 179,000 4.48 801,920.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 7.61 1,323,150.70
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 5.61 718,080.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.08 518,307.32
EMIRATES NBD PJSC 197,000 13.90 2,738,300.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 336,000 17.20 5,779,200.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 22.94 2,711,508.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 4.20 1,163,400.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 4.23 1,226,700.00
小計
銘柄数：9 16,980,566.02
(508,567,952)
組入時価比率：0.7% 0.8%
クウェートディ AGILITY 79,200 1.00 79,200.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.79 56,406.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 343,200 0.82 282,796.80
NATIONAL BANK OF KUWAIT 498,300 0.93 467,405.40
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.59 113,211.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.78 29,841.12
小計
銘柄数：6 1,028,860.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(376,665,763)
組入時価比率：0.5% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 25.60 245,760.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,000 35.10 5,931,900.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 72.40 653,048.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 20.70 579,600.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 127.00 2,108,200.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 34.15 1,000,595.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 66,500 122.40 8,139,600.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 36.35 679,745.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 18.88 887,360.00
SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL 8,400 46.35 389,340.00
COMPANY
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 67.60 1,345,240.00
SAUDI CEMENT 6,400 63.30 405,120.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 35,100 73.30 2,572,830.00
JARIR MARKETING CO 3,730 211.60 789,268.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 117.20 433,640.00
ALMARAI CO 18,000 56.70 1,020,600.00
SAVOLA 16,600 39.95 663,170.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 182.00 546,000.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 193.00 656,200.00
AL RAJHI BANK 92,700 120.60 11,179,620.00
ALINMA BANK 81,000 23.36 1,892,160.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 23.18 1,108,004.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.68 636,988.00
BANK ALBILAD 23,300 42.10 980,930.00
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 40.40 1,987,680.00
RIYAD BANK 97,500 26.70 2,603,250.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 34.00 2,077,400.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 161,900 61.10 9,892,090.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 160.00 624,000.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 92.70 250,290.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 134.60 5,868,560.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 31.65 756,435.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 14.18 411,220.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 27.95 1,626,690.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 10.24 235,520.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 12.60 441,000.00
小計
銘柄数：36 71,619,053.00
(2,100,586,824)
組入時価比率：3.0% 3.3%
合計 63,989,167,190
(63,989,167,190)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW22 23,800.00 0.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW24 47,600.00 0.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW26 95,200.00 0.00
小計
銘柄数：3 166,600.00 0.00
(0)
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
(0)
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,365,400 27,283,750.00
券
小計
銘柄数：1 4,365,400 27,283,750.00
(2,996,574,262)
組入時価比率：4.3% 98.0%
合計 2,996,574,262
(2,996,574,262)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 5,215,860.00
小計
銘柄数：1 234,000 5,215,860.00
(28,758,165)
組入時価比率：0.0% 0.9%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,515,000.00
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小計
銘柄数：1 300,000 4,515,000.00
(34,630,050)
組入時価比率：0.0% 1.1%
合計 63,388,215
(63,388,215)
合計 3,059,962,477
(3,059,962,477)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,861,940,035 － 2,930,104,267 68,164,232
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 121,027,342 － 120,811,900 △215,442
米ドル 121,027,342 － 120,811,900 △215,442
売建 44,012,800 － 43,931,600 81,200
米ドル 44,012,800 － 43,931,600 81,200
合計 － － － 68,029,990
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 912,602,918
コール・ローン 1,025,548,004
国債証券 607,073,503,843
派生商品評価勘定 642,394
未収入金 78,235,427
未収利息 4,467,223,340
前払費用 280,072,475
16,132,081
その他未収収益
613,853,960,482
流動資産合計
613,853,960,482
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,040,775
未払金 1,630,645,961
未払解約金 216,989,308
未払利息 804
7,460,279
その他未払費用
1,856,137,127
流動負債合計
1,856,137,127
負債合計
純資産の部
元本等
元本 239,458,881,234
剰余金
372,538,942,121
期末剰余金又は期末欠損金（△）
611,997,823,355
元本等合計
611,997,823,355
純資産合計
613,853,960,482
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
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計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5558円
(10,000口当たり純資産額) (25,558円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
214,632,406,741円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 225,234,821,899円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 240,582,717,160円
同期中における追加設定元本額 37,628,762,123円
同期中における一部解約元本額 38,752,598,049円
期末元本額 239,458,881,234円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 82,696,149円
バランスセレクト５０ 83,756,563円
バランスセレクト７０ 79,374,093円
野村外国債券インデックスファンド 276,075,084円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,674,090,627円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,732,921,479円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,771,588,216円
野村資産設計ファンド２０１５ 19,715,326円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,808,318円
野村資産設計ファンド２０２５ 35,233,227円
野村資産設計ファンド２０３０ 39,332,501円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,492,221円
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野村資産設計ファンド２０４０ 50,363,545円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,093,488,994円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,968,228,847円
のむラップ・ファンド（普通型） 16,721,014,570円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,034,288,686円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 518,329,213円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,135,788円
野村インデックスファンド・外国債券 911,537,638円
マイ・ロード 9,072,757,403円
ネクストコア 225,052,712円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 218,017,283円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,587,380,832円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,255,926,980円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,304,647円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,701,756円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,082,174円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,437,532円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,107,617円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 673,524,191円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 613,944,799円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,170,162円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,465,299円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,220,011円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,503,926円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,953,331円
野村６資産均等バランス 1,807,002,762円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,368,698,617円
世界６資産分散ファンド 62,090,268円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,975,119円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
7,101,309,942円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 3,831,538,846円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,364,287円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,181,656,161円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 186,760,596円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,329,808,407円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 918,199,562円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,658,552円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,942,320円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 353,789円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,212,257,742円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 9,889,847円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 52,858,879円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,779,807円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,215,657円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 164,740,969円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,962,732,785円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,182,571円
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ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,458,731,446円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 706,561,132円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,848,071円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,500,558円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,269,509円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,662,779円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 569,245,209円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,436,844,804円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,617,292,068円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 5,048,636,109円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 19,073,307,286円
マイバランスＤＣ３０ 1,946,225,885円
マイバランスＤＣ５０ 1,467,101,680円
マイバランスＤＣ７０ 990,888,631円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 7,572,783,876円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 5,338,239,200円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 621,213,943円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 239,040,330円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 402,527,261円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 194,953,555円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 16,259,089円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 36,804,344円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 16,881,495円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,426,940円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 6,078,850円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,189,682円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 115,736,297円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 76,646,576円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 42,285,965円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 55,035,449円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,515,770円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 10,433,008円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 45,675,212円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 43,351,418.48
US TREASURY BOND 45,100,000.00 47,714,388.37
US TREASURY BOND 65,000,000.00 80,163,278.00
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,671,093.00
US TREASURY BOND 60,700,000.00 78,810,409.51
US TREASURY BOND 48,400,000.00 62,401,965.12
US TREASURY BOND 100,000.00 140,320.31
US TREASURY BOND 100,000.00 117,718.75
US TREASURY BOND 200,000.00 268,523.42
US TREASURY N/B 43,300,000.00 44,049,289.18
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,217,906.16
US TREASURY N/B 100,000.00 101,457.03
US TREASURY N/B 900,000.00 915,574.14
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,436,589.57
US TREASURY N/B 600,000.00 608,367.18
US TREASURY N/B 100,000.00 102,019.53
US TREASURY N/B 5,100,000.00 5,209,569.93
US TREASURY N/B 11,100,000.00 11,296,850.73
US TREASURY N/B 100,000.00 102,304.68
US TREASURY N/B 400,000.00 407,656.24
US TREASURY N/B 25,800,000.00 26,467,169.94
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,629,624.96
US TREASURY N/B 55,050,000.00 56,277,868.23
US TREASURY N/B 100,000.00 103,097.65
US TREASURY N/B 400,000.00 410,609.36
US TREASURY N/B 500,000.00 508,828.10
US TREASURY N/B 66,000,000.00 67,307,103.60
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,550,272.99
US TREASURY N/B 500,000.00 502,558.55
US TREASURY N/B 400,000.00 408,203.12
US TREASURY N/B 100,000.00 103,632.81
US TREASURY N/B 900,000.00 899,630.82
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,353,319.00
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US TREASURY N/B 400,000.00 416,828.12
US TREASURY N/B 37,200,000.00 38,176,500.00
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,736,625.00
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,336,604.85
US TREASURY N/B 800,000.00 817,593.68
US TREASURY N/B 100,000.00 104,367.18
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,386,335.83
US TREASURY N/B 37,100,000.00 38,904,276.88
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,788,183.35
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,150,358.83
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,050,078.10
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,027,749.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,054,375.00
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,913,445.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,056,250.00
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,913,043.68
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,580,218.52
US TREASURY N/B 29,300,000.00 30,988,181.03
US TREASURY N/B 44,000,000.00 46,002,343.20
US TREASURY N/B 800,000.00 843,062.48
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,502,402.29
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,472,605.18
US TREASURY N/B 800,000.00 847,656.24
US TREASURY N/B 500,000.00 522,617.15
US TREASURY N/B 400,000.00 420,437.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,778,027.28
US TREASURY N/B 500,000.00 522,011.70
US TREASURY N/B 700,000.00 734,863.22
US TREASURY N/B 48,500,000.00 51,267,909.55
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,298,398.30
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,499,956.81
US TREASURY N/B 500,000.00 519,277.30
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,990,444.98
US TREASURY N/B 500,000.00 519,550.75
US TREASURY N/B 300,000.00 313,078.11
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US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,127,413.98
US TREASURY N/B 43,600,000.00 45,851,530.16
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,136,007.73
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,534,531.04
US TREASURY N/B 500,000.00 516,679.65
US TREASURY N/B 37,200,000.00 39,315,750.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,421,288.89
US TREASURY N/B 500,000.00 516,679.65
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,009,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,179.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,066,914.00
US TREASURY N/B 300,000.00 308,718.75
US TREASURY N/B 18,100,000.00 19,022,674.65
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,046,210.89
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,648,025.83
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,102,681.55
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,375,895.85
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,504,698.61
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,084,804.60
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,432,484.17
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,651,750.00
US TREASURY N/B 27,500,000.00 28,981,345.25
US TREASURY N/B 700,000.00 758,433.55
US TREASURY N/B 29,200,000.00 31,961,452.76
US TREASURY N/B 100,000.00 109,601.56
US TREASURY N/B 50,600,000.00 53,922,598.40
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,921,875.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,827,734.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 19,173,385.17
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,079,609.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,079,296.80
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,343,164.00
US TREASURY N/B 200,000.00 200,109.36
US TREASURY N/B 42,300,000.00 45,490,672.08
US TREASURY N/B 300,000.00 300,058.59
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,873,828.08
US TREASURY N/B 300,000.00 319,230.45
US TREASURY N/B 300,000.00 299,871.09
US TREASURY N/B 800,000.00 841,812.48
US TREASURY N/B 300,000.00 301,429.68
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,580,530.80
US TREASURY N/B 36,900,000.00 38,192,939.10
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,342,655.20
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,532,187.50
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,829,687.36
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,165,819.24
US TREASURY N/B 31,400,000.00 32,692,794.52
US TREASURY N/B 100,000.00 104,800.78
US TREASURY N/B 200,000.00 206,906.24
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,144,851.28
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,420,179.60
US TREASURY N/B 300,000.00 295,875.00
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,631,445.10
US TREASURY N/B 38,000,000.00 41,136,482.00
US TREASURY N/B 700,000.00 683,949.21
US TREASURY N/B 300,000.00 292,921.86
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,368,132.16
US TREASURY N/B 300,000.00 291,539.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,077,070.30
US TREASURY N/B 300,000.00 293,484.36
US TREASURY N/B 500,000.00 488,398.40
US TREASURY N/B 500,000.00 491,875.00
US TREASURY N/B 29,700,000.00 32,947,276.23
US TREASURY N/B 100,000.00 100,652.34
US TREASURY N/B 500,000.00 506,777.30
US TREASURY N/B 100,000.00 101,328.12
US TREASURY N/B 57,600,000.00 64,433,249.28
US TREASURY N/B 500,000.00 506,210.90
US TREASURY N/B 500,000.00 505,781.25
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,093,800.41
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,368,421.80
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,217,992.16
US TREASURY N/B 23,100,000.00 25,187,119.65
US TREASURY N/B 300,000.00 310,335.93
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,194,007.76
US TREASURY N/B 600,000.00 579,210.90
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,738,847.55
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,433,593.10
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,752,491.98
US TREASURY N/B 112,700,000.00 154,302,145.62
US TREASURY N/B 1,000,000.00 985,859.30
US TREASURY N/B 100,000.00 102,968.75
US TREASURY N/B 25,700,000.00 35,877,600.92
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,194,890.16
US TREASURY N/B 100,000.00 142,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 127,820.31
US TREASURY N/B 100,000.00 139,726.56
US TREASURY N/B 100,000.00 143,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 142,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 146,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 142,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 134,390.62
US TREASURY N/B 100,000.00 140,898.43
US TREASURY N/B 300,000.00 449,507.79
US TREASURY N/B 100,000.00 143,460.93
US TREASURY N/B 100,000.00 132,835.93
US TREASURY N/B 100,000.00 122,039.06
US TREASURY N/B 100,000.00 122,289.06
US TREASURY N/B 100,000.00 119,914.06
US TREASURY N/B 200,000.00 230,890.62
US TREASURY N/B 100,000.00 115,425.78
US TREASURY N/B 290,000.00 354,547.64
US TREASURY N/B 100,000.00 131,625.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,981,113.15
US TREASURY N/B 18,000,000.00 22,955,625.00
159/240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 29,100,000.00 35,773,674.69
US TREASURY N/B 35,700,000.00 43,060,333.26
US TREASURY N/B 39,900,000.00 44,315,493.60
US TREASURY N/B 23,400,000.00 28,303,945.02
US TREASURY N/B 17,500,000.00 20,751,855.25
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,487,116.91
US TREASURY N/B 51,500,000.00 57,303,807.95
US TREASURY N/B 28,200,000.00 31,414,357.26
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,696,677.10
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,926,843.04
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,437,578.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,074,332.01
US TREASURY N/B 11,400,000.00 13,318,851.42
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,872,643.95
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,617,831.20
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,386,355.15
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,870,702.60
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,994,573.99
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,038,003.42
US TREASURY N/B 100,000.00 120,339.84
US TREASURY N/B 11,250,000.00 12,004,979.62
US TREASURY N/B 300,000.00 328,910.13
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,012,304.60
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,859,000.00
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,928,375.00
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,396,785.07
US TREASURY N/B 15,700,000.00 15,438,741.01
US TREASURY N/B 31,700,000.00 34,852,663.27
小計
銘柄数：201 2,272,810,000.00 2,526,039,651.45
(277,434,934,918)
組入時価比率：45.3% 45.6%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,087,408.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,349,505.20
CANADIAN GOVERNMENT 7,660,000.00 7,814,571.14
CANADIAN GOVERNMENT 1,470,000.00 1,516,377.03
160/240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 521,871.50
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,643,087.00
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 35,150,573.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,919,139.90
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 341,824.35
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 309,994.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,410,885.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 201,339.20
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 854,204.80
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,352,382.46
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,090,862.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 614,569.80
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 15,036,574.80
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 3,892,987.80
CANADIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 5,777,884.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,546,129.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,592,459.70
CANADIAN GOVERNMENT 5,600,000.00 5,933,043.20
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 127,213.30
小計
銘柄数：23 120,110,000.00 138,084,887.28
(12,092,093,579)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,374,734.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 93,500,000.00 98,051,580.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 72,104,896.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 82,300,000.00 79,704,389.68
MEX BONOS DESARR FIX RT 62,300,000.00 64,467,977.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 84,591,268.39
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 71,802,597.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 420,172.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 41,300,000.00 51,667,373.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,483,932.72
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 70,170,707.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 45,224,398.60
MEXICAN FIXED RATE BONDS 107,700,000.00 112,397,970.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：13 739,200,000.00 783,461,998.52
(4,319,696,075)
組入時価比率：0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 631,620.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,002,920.00
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,937,525.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,372,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,037,694.50
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,795,023.54
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,294,533.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,552,801.12
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,154,560.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,083,732.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,117,279.00
BELGIUM KINGDOM 10,000,000.00 11,110,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,438,724.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 114,530.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 589,719.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 125,473.00
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 5,295,773.40
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,806,632.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,331,036.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,369,583.80
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,483,452.50
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,464,903.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,118,060.75
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,416,297.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 2,425,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,200,000.00 17,576,028.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,276,854.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,093,466.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 17,640,027.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,400,000.00 8,261,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 497,090.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 969,174.00
162/240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,549,273.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,543,925.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,326,397.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 23,900,000.00 31,294,564.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,500,000.00 9,369,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,202,214.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,523,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,000,000.00 17,895,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,321,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,574,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,164,145.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,254,386.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,940,673.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,532,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,460,920.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 14,229,121.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,618,906.00
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 251,952.50
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 505,915.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,046,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 402,815.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,076,180.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,719,552.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 29,825,792.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,805,383.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,000,000.00 12,736,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,103,557.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,818,098.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,770,556.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,522,612.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,035,190.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 735,924.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,846,206.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,924.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 27,170,540.00
163/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 644,178.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,281,806.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,415,342.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 13,222,356.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,800,000.00 24,657,702.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,542,025.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,826,639.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 3,089,968.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,919,246.24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,160,288.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 18,881,928.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,300,000.00 26,560,317.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,224,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,529,988.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 28,110,000.00 30,055,212.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,820,524.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,600,000.00 5,718,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,171.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,100,000.00 6,605,238.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 549,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,059,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,600,000.00 25,986,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 19,172,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 634,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,397,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,955,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,089,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,800,000.00 26,970,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 848,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,844,861.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 430,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,750,000.00 13,042,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,267,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,700,000.00 16,512,610.00
164/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,204,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,800,000.00 27,193,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 223,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 222,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,200,000.00 40,412,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 222,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 14,601,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,453,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,093,113.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,750,000.00 25,202,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 545,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,738,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,645,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 31,983,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 17,401,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,762,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 630,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,942,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 256,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 18,002,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 14,278,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,350,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,906,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,604,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 10,080,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,621,445.20
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,419.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,643.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 405,901.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 750,295.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,256,640.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,235.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,104,974.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,038,695.10
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,559,984.00
165/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 874,702.40
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 228,826.80
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,009,552.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 598,264.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 379,893.90
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 202,050.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,628,080.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,636,381.17
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,715.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,912,100.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,840,111.20
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,549,978.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,890,322.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,833,715.70
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,679,520.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,429,023.00
FRANCE (GOVT OF) 14,600,000.00 15,751,735.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,120,708.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,636,119.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,493,648.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 114,300.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 124,184.20
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,779,781.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,399,868.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 495,488.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,033,639.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 12,779,729.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,100,000.00 26,669,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,235,035.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,127,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,407,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 39,430,375.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,395,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,000,000.00 40,603,152.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 15,027,454.00
166/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,544,638.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,300,000.00 39,446,578.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 484,017.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,350,000.00 7,677,515.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 40,785,873.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,250,000.00 12,179,391.87
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,890,000.00 26,304,352.31
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,438,675.31
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,048,925.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 662,517.00
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,900,688.50
IRISH TSY 1.35% 2031 2,500,000.00 2,846,645.75
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 3,096,064.40
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,749,482.86
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,933,293.00
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,358,364.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,096,163.20
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,215,650.80
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 5,736,328.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 212,240.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 3,895,097.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 418,755.04
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,770.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,322,930.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,555,626.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,008,870.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,697,336.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,104,380.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,086,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,526,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,200,000.00 12,061,365.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,018,405.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 543,297.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,100,000.00 7,180,629.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,600,000.00 12,626,495.60
167/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,378,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,742.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 210,087.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 912,825.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,086.86
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,326,065.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 752,871.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,401,376.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,771,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,137,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,686,116.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,600,000.00 11,256,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 11,192,083.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 648,248.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 7,153,007.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,000,000.00 7,554,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,143,434.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,045,247.40
REPUBLIC OF IRELAND 9,850,000.00 10,545,480.92
SPANISH GOVERNMENT 20,200,000.00 29,309,398.06
SPANISH GOVERNMENT 28,200,000.00 44,606,760.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,958,678.00
小計
銘柄数：229 1,439,700,000.00 1,880,650,878.76
(245,293,294,116)
組入時価比率：40.1% 40.4%
英ポンド UK TREASURY 2,100,000.00 2,100,611.52
UK TREASURY 10,500,000.00 10,627,514.10
UK TREASURY 2,300,000.00 2,398,415.16
UK TREASURY 1,600,000.00 1,635,502.40
UK TREASURY 7,450,000.00 8,024,475.46
UK TREASURY 14,570,000.00 16,999,908.83
UK TREASURY 200,000.00 203,043.52
UK TREASURY 200,000.00 214,101.20
UK TREASURY 1,910,000.00 2,022,129.98
UK TREASURY 400,000.00 420,336.00
168/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 8,680,000.00 10,742,243.00
UK TREASURY 200,000.00 216,411.60
UK TREASURY 5,100,000.00 7,105,003.80
UK TREASURY 7,350,000.00 10,079,093.22
UK TREASURY 8,000,000.00 10,912,713.60
UK TREASURY 13,300,000.00 19,305,029.80
UK TREASURY 4,030,000.00 5,866,256.60
UK TREASURY 100,000.00 160,266.04
UK TREASURY 600,000.00 922,781.28
UK TREASURY 300,000.00 469,644.48
UK TREASURY 1,320,000.00 2,192,020.51
UK TREASURY 18,440,000.00 27,724,879.29
UK TREASURY 5,900,000.00 10,049,932.56
UK TREASURY 8,200,000.00 8,995,347.52
UK TREASURY 16,100,000.00 18,719,270.36
UK TREASURY 5,350,000.00 9,529,690.71
UK TREASURY 1,100,000.00 1,149,500.00
UK TREASURY 6,750,000.00 11,562,083.10
UK TREASURY 1,300,000.00 1,510,843.36
UK TREASURY 700,000.00 856,175.32
UK TREASURY 1,950,000.00 3,835,683.54
UK TREASURY 100,000.00 155,363.20
UK TREASURY 200,000.00 394,284.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,200,000.00 31,846,033.20
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 12,375,897.60
小計
銘柄数：35 184,900,000.00 251,322,485.86
(38,233,689,773)
組入時価比率：6.2% 6.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,212,004.97
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 39,974,095.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,682,320.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,627,450.40
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,867,680.00
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 8,028,683.55
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 32,034,137.13
169/240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：7 121,350,000.00 138,426,371.05
(1,776,010,340)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,424,891.85
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,806,802.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,840,350.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,817,508.92
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,914,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,905,250.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 24,000,000.00 24,936,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,462,789.00
小計
銘柄数：8 111,700,000.00 116,108,231.77
(1,468,769,131)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 403,320.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 20,870,000.00 21,784,106.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,068,850.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,528,960.00
KINGDOM OF DENMARK 34,750,000.00 36,821,100.00
KINGDOM OF DENMARK 38,700,000.00 69,071,581.98
KINGDOM OF DENMARK 1,000,000.00 958,000.00
小計
銘柄数：7 140,720,000.00 177,635,917.98
(3,115,734,001)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 44,800,000.00 46,142,279.68
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 794,453.44
POLAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 11,902,336.60
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 62,422,229.67
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,795,499.20
小計
銘柄数：5 118,300,000.00 124,056,798.59
(3,589,856,392)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,144.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,550,000.00 4,954,733.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,300,000.00 6,750,450.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,144,156.18
170/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,933,371.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,480,761.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,341,727.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,240,532.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,800,000.00 9,112,318.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,059,590.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,819,704.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,623,482.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,338,105.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,363,311.43
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,458,034.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,506,185.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,668,775.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 853,790.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,711,716.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,782,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,738,700.00
小計
銘柄数：21 121,160,000.00 138,964,569.33
(11,345,067,440)
組入時価比率：1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,774,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 509,905.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,276,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,504,085.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,472,270.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,172,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,487,864.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,430,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 549,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 337,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,223,065.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,492,048.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,068,992.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,189,711.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,233,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,013,305.00
171/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：16 30,750,000.00 33,735,435.25
(2,760,908,020)
組入時価比率：0.5% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 419,717.88
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,827,423.04
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,715,701.04
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 439,940.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 510,716.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,826,597.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,017,917.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,275,502.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,087,997.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 631,556.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,777,157.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,824,070.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,217,024.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,293,989.94
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 293,947.61
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,819,909.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,823,423.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 819,317.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,625,416.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,689,141.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,385,814.69
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 326,889.93
小計
銘柄数：22 103,280,000.00 109,649,172.50
(2,906,273,246)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,076,055.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,329,681.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,155,716.00
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,442,884.96
ISRAEL FIXED BOND 11,600,000.00 12,260,762.68
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,412,927.90
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,398,438.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,503,897.50
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 8,484,647.30
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000.00 1,636,968.42
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,642,604.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,519,822.00
小計
銘柄数：12 70,200,000.00 79,864,405.96
(2,737,176,812)
組入時価比率：0.4% 0.5%
合計 607,073,503,843
(607,073,503,843)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 9月 6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
875,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
2,125,000
US TREASURY N/B
898,000
US TREASURY N/B
767,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
173/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
1,905,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
595,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
1,028,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
174/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
1,615,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
12,060,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,500,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,100,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
メキシコペソ 500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
4,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,100,000
ISRAEL FIXED BOND
4,225,000
ISRAEL FIXED BOND
1,300,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
175/240
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,530,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,000,000
FRANCE (GOVT OF)
7,000,000
BELGIUM KINGDOM
3,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
1,925,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
5,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 782,169,963 － 781,777,385 △392,578
米ドル 313,875,769 － 313,011,800 △863,969
ユーロ 364,892,097 － 365,211,000 318,903
英ポンド 75,908,052 － 76,064,530 156,478
ズロチ 27,494,045 － 27,490,055 △3,990
売建 21,197,157 － 21,202,960 △5,803
リンギ 21,197,157 － 21,202,960 △5,803
合計 － － － △398,381
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 132,412,528
コール・ローン 40,223,523
国債証券 9,720,387,202
派生商品評価勘定 457,496
未収入金 14,355,599
未収利息 116,487,448
11,336,106
前払費用
10,035,659,902
流動資産合計
10,035,659,902
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 259,073
未払金 76,658,599
未払解約金 4,226,763
未払利息 31
807,900
その他未払費用
81,952,366
流動負債合計
81,952,366
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,988,030,163
剰余金
2,965,677,373
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,953,707,536
元本等合計
9,953,707,536
純資産合計
10,035,659,902
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4244円
(10,000口当たり純資産額) (14,244円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,804,673,377円
同期中における追加設定元本額 2,397,624,197円
同期中における一部解約元本額 1,214,267,411円
期末元本額 6,988,030,163円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 20,009,170円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,102,911円
野村資産設計ファンド２０２５ 35,314,028円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,765,095円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,076,307円
野村資産設計ファンド２０４０ 49,636,981円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,035,155円
野村インデックスファンド・新興国債券 761,165,516円
ネクストコア 42,131,335円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 393,368,629円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,206,032円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,758,273円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,073,517円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,416,797円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,091,641円
世界６資産分散ファンド 112,034,398円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,019,457円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 3,924,746,010円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
879,038円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 86,603,437円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 386,725,075円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 955,678,207円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 85,203,276円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,308,078円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,992,396円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,150,953円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,538,451円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 7,700,000.00 7,762,554.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,647,730.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 18,700,000.00 19,610,316.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,100,000.00 15,641,216.01
MEX BONOS DESARR FIX RT 23,900,000.00 23,146,232.24
MEX BONOS DESARR FIX RT 19,350,000.00 20,023,360.65
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,800,000.00 11,818,702.44
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,400,000.00 9,911,078.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,298,397.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,377,770.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 12,806,729.44
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MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 6,893,603.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,939,706.70
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5,700,000.00 5,948,639.13
小計
銘柄数：14 155,550,000.00 162,826,035.81
(897,757,631)
組入時価比率：9.0% 9.2%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,500,000.00 2,345,719.25
LETRA TESOURO NACIONAL 3,900,000.00 3,321,698.64
LETRA TESOURO NACIONAL 13,100,000.00 10,599,933.12
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,691,412.85
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,294,122.74
NOTA DO TESOURO NACIONAL 481,000.00 4,910,541.98
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,210,606.72
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,474,087.75
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,555,076.96
小計
銘柄数：9 24,821,000.00 37,403,200.01
(791,118,823)
組入時価比率：7.9% 8.1%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 100,375,410.00
BONOS TESORERIA PESOS 420,000,000.00 397,386,696.00
BONOS TESORERIA PESOS 190,000,000.00 191,153,395.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 288,180,986.50
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 232,722,384.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 234,008,257.50
小計
銘柄数：6 1,460,000,000.00 1,443,827,129.00
(206,546,689)
組入時価比率：2.1% 2.1%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,210,000,000.00 2,628,485,600.00
TITULOS DE TESORERIA 1,100,000,000.00 1,134,971,090.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,074,051,950.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 1,931,709,480.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 867,216,330.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 868,263,210.00
TITULOS DE TESORERIA 1,750,000,000.00 1,843,475,550.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,564,479,040.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,819,761,010.00
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TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 788,444,280.00
小計
銘柄数：10 14,060,000,000.00 14,520,857,540.00
(420,044,846)
組入時価比率：4.2% 4.3%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 210,495.24
BONOS DE TESORERIA 1,000,000.00 998,464.80
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 584,398.80
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 612,445.47
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 566,312.74
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 803,028.10
PERU BONO SOBERANO 500,000.00 524,632.85
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 992,608.10
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,129,337.88
小計
銘柄数：9 6,520,000.00 6,421,723.98
(172,301,276)
組入時価比率：1.7% 1.8%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,171,828.80
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 4,171,828.80
(10,750,802)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 9,560,000.00
小計
銘柄数：1 8,000,000.00 9,560,000.00
(18,464,184)
組入時価比率：0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,037,850.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 727,985.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,881,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 770,000.00 669,130.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,178,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 448,760.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 913,530.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 784,890.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,586,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 325,204.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,675,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 542,500.00
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TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,513,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,177,140.00
小計
銘柄数：14 16,810,000.00 14,462,689.00
(191,202,533)
組入時価比率：1.9% 2.0%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 13,666,660.00
CZECH REPUBLIC 16,600,000.00 16,047,220.00
CZECH REPUBLIC 20,500,000.00 18,920,475.00
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 12,319,098.00
CZECH REPUBLIC 17,800,000.00 16,812,541.44
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 6,620,250.00
CZECH REPUBLIC 2,400,000.00 3,112,936.80
小計
銘柄数：7 91,000,000.00 87,499,181.24
(449,772,041)
組入時価比率：4.5% 4.6%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 17,803,080.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 62,214,272.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 84,692,300.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 69,768,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 75,685,170.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 70,345,951.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 38,000,000.00 36,001,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 78,846,280.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 87,001,900.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 84,378,049.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 72,313,050.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 105,000,000.00 107,441,239.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 130,000,000.00 134,595,149.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 37,536,000.00
小計
銘柄数：14 982,000,000.00 1,018,621,640.90
(382,248,975)
組入時価比率：3.8% 3.9%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,500,000.00 6,694,750.40
POLAND GOVERNMENT BOND 700,000.00 732,737.04
POLAND GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 3,338,503.04
POLAND GOVERNMENT BOND 6,100,000.00 6,057,707.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND 9,500,000.00 10,214,324.00
POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 645,416.94
POLAND GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,337,000.00
小計
銘柄数：7 28,000,000.00 29,020,438.90
(839,770,244)
組入時価比率：8.4% 8.6%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 13,500,000.00 13,594,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,100,628.40
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 29,072,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 39,000,000.00 38,775,555.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 28,786,776.98
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 27,359,594.10
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 28,166,400.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 50,109,417.63
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,820,591.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 11,540,019.60
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 18,959,930.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 40,000,000.00 37,722,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,036,950.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 21,229,594.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 29,539,815.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 28,979,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,155,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 39,000,000.00 41,184,390.00
小計
銘柄数：18 456,400,000.00 468,133,161.71
(706,881,074)
組入時価比率：7.1% 7.3%
レイ ROMANIA 1,000,000.00 1,010,485.00
ROMANIA 550,000.00 576,675.00
ROMANIA 400,000.00 412,399.64
ROMANIA 500,000.00 511,789.55
ROMANIA 1,000,000.00 1,002,885.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,034,695.00
ROMANIA 800,000.00 812,333.84
ROMANIA 920,000.00 962,232.60
ROMANIA 500,000.00 503,075.00
184/240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROMANIA 500,000.00 529,130.00
ROMANIA 1,100,000.00 1,090,134.87
ROMANIA 760,000.00 850,571.78
ROMANIA 800,000.00 862,600.00
ROMANIA 1,400,000.00 1,364,594.00
小計
銘柄数：14 11,230,000.00 11,523,601.28
(304,006,430)
組入時価比率：3.1% 3.1%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 839,435.76
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,106,604.20
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 804,652.16
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,099,852.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,433,869.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,030,235.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 724,023.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,237,045.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,729,102.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,315,706.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 633,251.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,543,187.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,023,895.83
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,600,000.00 3,779,326.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,192,656.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 777,613.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 982,444.50
小計
銘柄数：17 27,300,000.00 28,252,903.03
(748,848,845)
組入時価比率：7.5% 7.7%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,165,072.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,097,674.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 17,634,326.59
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,724,559.74
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,028,915.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,581,099.81
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 12,658,796.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,530,807.60
185/240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,404,219.43
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,353,774.53
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 12,809,388.48
THAILAND GOVERNMENT BOND 22,300,000.00 22,612,918.06
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 15,229,743.36
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 9,866,536.02
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 12,432,728.10
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 13,388,139.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 14,540,867.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 6,794,654.76
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,700,000.00 17,120,658.46
小計
銘柄数：19 232,500,000.00 247,974,880.49
(840,634,844)
組入時価比率：8.4% 8.6%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 11,960,767.00
小計
銘柄数：1 10,000,000.00 11,960,767.00
(26,367,510)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 2,180,000,000.00 2,238,402,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,833,245,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,730,000,000.00 8,462,417,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,629,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,900,000,000.00 7,288,125,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,925,751,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,790,240,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,743,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,146,250,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,230,000,000.00 8,520,555,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,289,600,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,431,877,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 11,100,000,000.00 11,788,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,900,000,000.00 2,985,550,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,951,808,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,814,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,454,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,953,900,000.00
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INDONESIA GOVERNMENT 7,180,000,000.00 8,239,050,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,357,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,647,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,602,300,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 5,285,400,000.00
小計
銘柄数：23 113,860,000,000.00 124,379,621,900.00
(957,723,088)
組入時価比率：9.6% 9.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,243,960.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 16,938,002.63
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,100,000.00 20,138,268.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,863,698.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,265,065.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,100,000.00 5,583,116.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,425,374.08
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,663,360.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,290,387.71
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,007,298.87
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,055,641.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,900,000.00 11,850,240.67
小計
銘柄数：12 112,610,000.00 103,324,414.55
(792,498,259)
組入時価比率：8.0% 8.2%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,067,380.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,500,000.00 10,405,080.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,551,758.25
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,542,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,767,369.60
CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,667,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 15,116,780.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,386,760.00
小計
銘柄数：8 53,500,000.00 56,504,627.85
(963,449,108)
組入時価比率：9.7% 10.0%
合計 9,720,387,202
(9,720,387,202)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 104,781,119 － 104,926,871 145,752
米ドル 46,023,124 － 45,903,881 △119,243
メキシコペソ 21,403,614 － 21,499,530 95,916
チェココルナ 37,354,381 － 37,523,460 169,079
売建 76,147,995 － 76,095,324 52,671
米ドル 58,757,995 － 58,565,494 192,501
ルーブル 6,750,000 － 6,793,650 △43,650
ランド 10,640,000 － 10,736,180 △96,180
合計 － － － 198,423
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 236,214,130
コール・ローン 82,917,576
投資証券 44,911,932,588
派生商品評価勘定 14,604,095
未収入金 1,173,243
未収配当金 39,646,647
172,367,224
差入委託証拠金
45,458,855,503
流動資産合計
45,458,855,503
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 77,560
未払解約金 29,072,753
未払利息 65
307,900
その他未払費用
29,458,278
流動負債合計
29,458,278
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,846,273,818
剰余金
30,583,123,407
期末剰余金又は期末欠損金（△）
45,429,397,225
元本等合計
45,429,397,225
純資産合計
45,458,855,503
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.0600円
(10,000口当たり純資産額) (30,600円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2021年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,365,943,287円
同期中における追加設定元本額 4,858,774,618円
同期中における一部解約元本額 3,378,444,087円
期末元本額 14,846,273,818円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,569,668,582円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,027,870,234円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 756,869,294円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,163,267円
野村資産設計ファンド２０２０ 13,222,947円
野村資産設計ファンド２０２５ 16,726,885円
野村資産設計ファンド２０３０ 17,323,638円
野村資産設計ファンド２０３５ 18,185,359円
野村資産設計ファンド２０４０ 33,273,240円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,457,173円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,644,785,310円
ネクストコア 12,831,904円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 372,571,108円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 795,214,136円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,223,880円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,160,763円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,252,315円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,935,204円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,188,114円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,018,649円
野村６資産均等バランス 1,543,998,645円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,986,066円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
3,071,164,320円
ヘッジなし）連動型上場投信
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 1,793,351,278円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 686,750,054円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 59,014,477円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
416,449円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 302,734,746円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 23,639,377円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,946,763円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,144,757円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,212,220円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,711,559円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,016,053円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,622,286円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,011,839円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 15,610,927円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 22,200 474,414.00
AGREE REALTY CORP 17,300 1,290,753.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 18,700 428,043.00
ALEXANDERS INC 500 128,970.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 34,960 7,286,363.20
AMERICAN ASSETS TRUST INC 13,100 521,249.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 35,000 1,819,650.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 28,000 238,560.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 70,000 2,975,700.00
AMERICOLD REALTY TRUST 64,800 2,441,664.00
APARTMENT INCOME REIT CO 40,300 2,108,093.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 36,800 272,688.00
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APPLE HOSPITALITY REIT INC 53,500 809,455.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 14,200 193,830.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 35,580 8,284,803.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 76,370.00
BOSTON PROPERTIES 36,300 4,133,844.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 43,200 604,800.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 75,300 1,779,339.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 39,800 1,107,236.00
BRT APARTMENTS CORP 2,400 49,248.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 24,950 3,828,328.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 25,400 566,928.00
CENTERSPACE 3,400 356,728.00
CHATHAM LODGING TRUST 13,000 154,570.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,200 36,400.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 174,517.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 20,808.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 29,000 479,660.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,000 297,420.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 126,914.00
CORESITE REALTY CORP 11,040 1,704,355.20
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 28,500 806,835.00
COUSINS PROPERTIES INC 38,200 1,491,710.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,600 90,928.00
CUBESMART 51,600 2,830,260.00
CYRUSONE INC 31,500 2,542,050.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 53,000 470,640.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 71,810 12,035,356.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 124,000 849,400.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 223,200.00
DOUGLAS EMMETT INC 42,400 1,417,432.00
DUKE REALTY CORP 95,700 5,131,434.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 21,300 462,636.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 10,270 1,895,020.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 350,844.00
EPR PROPERTIES 19,100 989,380.00
EQUINIX INC 22,850 20,172,665.50
EQUITY COMMONWEALTH 30,900 818,232.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 43,300 3,816,029.00
EQUITY RESIDENTIAL 87,700 7,506,243.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 29,800 973,864.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,580 5,563,916.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 34,110 6,607,448.10
FARMLAND PARTNERS INC 6,800 85,272.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 17,940 2,204,108.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 33,100 1,876,439.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 19,300 559,700.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 110,750.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 56,100 2,879,613.00
GEO GROUP INC/THE 30,100 238,091.00
GETTY REALTY CORP 9,800 311,346.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 9,200 208,748.00
GLADSTONE LAND CORP 6,600 157,476.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 13,500 214,515.00
GLOBAL NET LEASE INC 24,200 417,450.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 35,600 1,101,464.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 55,600 1,739,168.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 137,500 4,998,125.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 89,856.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 26,900 1,244,394.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 180,700 2,921,919.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 38,500 1,052,975.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 25,900 542,087.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 16,400 456,576.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 6,080 1,532,646.40
INC
INVITATION HOMES INC 144,800 6,074,360.00
IRON MOUNTAIN INC 73,800 3,644,244.00
JBG SMITH PROPERTIES 28,000 854,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 180,000 136,800.00
KILROY REALTY CORP 26,900 1,791,002.00
KIMCO REALTY CORP 153,900 3,405,807.00
KITE REALTY GROUP TRUST 21,300 442,614.00
LEXINGTON REALTY TRUST 71,000 991,160.00
LIFE STORAGE INC 19,720 2,545,654.80
LTC PROPERTIES INC 10,500 362,985.00
MACERICH CO /THE 43,600 752,972.00
MACK-CALI REALTY CORP 22,900 409,681.00
MANULIFE US REAL ESTATE 379,515 277,045.95
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 150,400 3,256,160.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 29,200 5,727,288.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 24,300 461,700.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 45,200 2,145,644.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 19,900 1,169,523.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 12,000 736,080.00
NETSTREIT CORP 5,800 151,438.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 157,680.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 6,000 402,480.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 12,200 325,252.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 60,300 2,039,346.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,200 134,106.00
PARAMOUNT GROUP INC 44,000 387,640.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 59,700 1,115,196.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 32,900 715,575.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 15,000 31,350.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 55,800 1,055,736.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 32,100 573,306.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 7,400 174,788.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 12,400 157,976.00
INC
PRIME US REIT 110,000 93,500.00
PROLOGIS INC 188,880 26,252,431.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA 5,170 826,631.30
PUBLIC STORAGE 38,820 12,840,103.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REALTY INCOME CORP 95,200 6,882,960.00
REGENCY CENTERS CORP 40,400 2,801,336.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 30,000 546,900.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 54,000 726,840.00
RETAIL VALUE INC 4,401 113,721.84
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 34,000 2,156,960.00
RLJ LODGING TRUST 42,600 613,440.00
RPT REALTY 21,200 276,236.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 14,200 1,171,074.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 54,700 897,080.00
SAFEHOLD INC 3,500 296,905.00
SAUL CENTERS INC 3,400 154,598.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 146,475.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 43,000 485,900.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 83,930 11,393,497.50
SITE CENTERS CORP 43,000 694,880.00
SL GREEN REALTY CORP 17,900 1,256,580.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 29,600 1,537,720.00
STAG INDUSTRIAL INC 41,000 1,774,070.00
STORE CAPITAL CORP 62,400 2,250,144.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 27,000 247,050.00
SUN COMMUNITIES INC 28,520 5,964,387.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 54,200 639,560.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 26,000 452,920.00
TERRENO REALTY CORP 18,000 1,246,680.00
UDR INC 75,800 4,197,046.00
UMH PROPERTIES INC 11,000 274,780.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,200 185,312.00
URBAN EDGE PROPERTIES 27,400 520,326.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 132,204.00
VENTAS INC 95,700 5,388,867.00
VEREIT INC 58,600 2,966,918.00
VICI PROPERTIES INC 137,100 4,391,313.00
VORNADO REALTY TRUST 40,500 1,695,330.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 21,100 539,949.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLTOWER INC 106,500 9,238,875.00
WHITESTONE REIT 9,600 94,272.00
WP CAREY INC 45,500 3,608,605.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 28,800 493,632.00
小計
銘柄数：153 6,376,926 307,834,541.99
(33,809,467,746)
組入時価比率：74.4% 75.2%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 16,100 695,842.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 183,680.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 6,000 78,000.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 268,856.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,700 1,348,655.00
CHOICE PROPERTIES REIT 42,000 640,080.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 22,000 237,380.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 12,600 231,210.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,800 229,760.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 24,000 404,400.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,700 156,646.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 26,800 485,616.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 8,100 745,443.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 35,800 589,984.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 17,300 306,037.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 14,200 308,850.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 117,250.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 82,110.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 24,000 321,360.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 54,960.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 40,200 906,912.00
SLATE GROCERY REIT 4,300 58,652.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 42,640.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,900 548,098.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 21,400 461,812.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 74,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 10,600 288,108.00
小計
銘柄数：27 445,700 9,867,241.00
(864,074,294)
組入時価比率：1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 9,260 1,132,498.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 46,200 758,604.00
ALTAREA 940 190,350.00
BEFIMMO S.C.A. 6,500 227,825.00
CARE PROPERTY INVEST 6,800 189,380.00
CARMILA 11,400 135,204.00
COFINIMMO 7,600 1,052,600.00
COVIVIO 12,200 947,208.00
CROMWELL REIT EUR 72,000 187,920.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 9,711 205,678.98
GECINA SA 13,900 1,787,540.00
HAMBORNER REIT AG 17,600 168,361.60
HIBERNIA REIT PLC 160,000 204,800.00
ICADE 8,000 572,000.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 55,720.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 65,000 570,700.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 6,000 154,200.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 172,700.00
KLEPIERRE 51,500 1,053,690.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 16,000 88,160.00
MERCIALYS 10,800 103,788.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 84,000 825,720.00
MONTEA 2,540 321,056.00
NSI NV 4,300 152,650.00
RETAIL ESTATES 2,600 178,880.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 35,500 2,489,970.00
VASTNED RETAIL NV 5,200 124,020.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 34,700 1,348,442.00
WERELDHAVE NV 10,000 132,900.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,500 234,000.00
小計
銘柄数：30 838,751 15,766,565.58
(2,056,433,148)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：4.5% 4.6%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 33,984.00
ASSURA PLC 680,000 531,760.00
BIG YELLOW GROUP PLC 42,200 663,806.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 216,000 204,552.00
BRITISH LAND 239,000 1,294,902.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 219,000 391,572.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 162,000 161,514.00
CUSTODIAN REIT PLC 97,000 93,702.00
DERWENT LONDON PLC 28,600 1,083,368.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 142,788.00
GCP STUDENT LIVING PLC 118,000 250,160.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 65,000 516,100.00
HAMMERSON PLC 1,080,000 389,772.00
HOME REIT PLC 60,000 68,100.00
HOME REIT PLC-ENT RTS 60,000 2,700.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 94,000 108,476.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 191,000 1,404,614.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 236,000 616,904.00
LXI REIT PLC 159,000 236,910.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 63,280.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 123,140.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 345,000 575,115.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 91,100.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 52,900 628,981.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 84,800.00
TRUST
SEGRO PLC 305,800 3,963,168.00
SHAFTESBURY PLC 79,000 520,610.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 76,670.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 216,000 255,960.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 96,000 101,184.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 437,000 1,040,060.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 176,000 140,800.00
UNITE GROUP PLC 102,200 1,260,126.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WORKSPACE GROUP PLC 32,800 313,240.00
小計
銘柄数：35 6,532,500 17,433,918.00
(2,652,221,945)
組入時価比率：5.8% 5.9%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 107,000 370,220.00
APN INDUSTRIA REIT 38,000 141,740.00
ARENA REIT 87,000 387,150.00
AVENTUS GROUP 96,000 340,800.00
BWP TRUST 128,000 526,080.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 149,000 517,030.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 119,000 476,000.00
CENTURIA OFFICE REIT 100,000 259,000.00
CHARTER HALL GROUP 118,100 2,142,334.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 142,000 759,700.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 130,000 505,700.00
CHARTER HALL SOCIAL 82,000 318,980.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 470,000 432,400.00
DEXUS/AU 273,000 2,904,720.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 153,400.00
GOODMAN GROUP 428,400 9,904,608.00
GPT GROUP 497,000 2,480,030.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 80,000 354,400.00
HOME CONSORTIUM 44,000 311,960.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 120,000 193,200.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 142,800.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 74,000 476,560.00
IRONGATE GROUP 125,000 190,000.00
MIRVAC GROUP 1,013,000 3,150,430.00
NATIONAL STORAGE REIT 280,000 672,000.00
RURAL FUNDS GROUP 103,000 269,860.00
SCENTRE GROUP 1,329,000 3,854,100.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 273,000 745,290.00
STOCKLAND TRUST GROUP 612,000 2,851,920.00
VICINITY CENTRES 978,000 1,735,950.00
WAYPOINT REIT LTD 195,000 553,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：31 8,360,500 38,122,162.00
(3,112,293,305)
組入時価比率：6.9% 6.9%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 220,000 370,700.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 289,000 745,620.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 390,000 456,300.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 310,000 530,100.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 100,000 318,000.00
小計
銘柄数：5 1,309,000 2,420,720.00
(190,099,141)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 2,185,000.00
FORTUNE REIT 370,000 3,085,800.00
LINK REIT 531,000 37,780,650.00
PROSPERITY REIT 360,000 1,126,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 1,178,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 380,000 1,531,400.00
TRUST
小計
銘柄数：6 2,381,000 46,888,050.00
(662,528,146)
組入時価比率：1.5% 1.5%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 174,900.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 329,869 301,830.13
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 834,762 2,587,762.20
ASCOTT RESIDENCE TRUST 479,956 494,354.68
CAPITALAND CHINA TRUST 270,279 356,768.28
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,152,694 2,409,130.46
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 180,000 217,800.00
EC WORLD REIT 60,000 48,900.00
ESR REIT 688,952 330,696.96
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 162,500.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 94,446.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 344,838 824,162.82
FRASERS HOSPITALITY TRUST 200,000 102,000.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 719,746 1,101,211.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRUST
IREIT GLOBAL 141,212 91,081.74
KEPPEL DC REIT 333,211 843,023.83
KEPPEL REIT 490,000 529,200.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 220,000 199,100.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 1,310,000 81,220.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 567,716 1,180,849.28
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 489,900 1,435,407.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 736,008 1,538,256.72
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 550,000 550,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 265,443.96
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 100,000 489,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 98,893.80
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 128,100.00
SPH REIT 250,000 236,250.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 211,200.00
SUNTEC REIT 560,000 817,600.00
小計
銘柄数：30 13,035,523 17,901,089.24
(1,465,025,143)
組入時価比率：3.2% 3.3%
ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 24,000 159,120,000.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 38,710,000.00
JR REIT XXVII 28,000 148,960,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,000 55,260,000.00
LOTTE REIT CO LTD 28,257 159,652,050.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 19,000 88,730,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 90,200,000.00
小計
銘柄数：7 126,257 740,632,050.00
(70,285,981)
組入時価比率：0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 860,850.00
小計
銘柄数：1 45,000 860,850.00
(29,503,739)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 44,911,932,588
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(44,911,932,588)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 413,403,415 － 428,007,510 14,604,095
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 57,186,480 － 57,111,080 △75,400
米ドル 57,186,480 － 57,111,080 △75,400
売建 19,591,440 － 19,593,600 △2,160
豪ドル 19,591,440 － 19,593,600 △2,160
合計 － － － 14,526,535
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,366,500,689 円
Ⅱ 負債総額 27,359,942 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,339,140,747 円
Ⅳ 発行済口数 1,922,837,930 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7366 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,092,778,282,685 円
Ⅱ 負債総額 4,593,001,582 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,088,185,281,103 円
Ⅳ 発行済口数 260,474,402,383 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1777 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 68,305,462,416 円
Ⅱ 負債総額 254,137,546 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,051,324,870 円
Ⅳ 発行済口数 42,631,813,394 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5963 円
（参考）外国債券マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 612,754,062,717 円
Ⅱ 負債総額 1,279,298,195 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 611,474,764,522 円
Ⅳ 発行済口数 240,706,502,425 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5403 円
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（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,903,672,665 円
Ⅱ 負債総額 14,269,331 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,889,403,334 円
Ⅳ 発行済口数 7,062,423,309 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4003 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 44,117,029,489 円
Ⅱ 負債総額 65,674,781 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,051,354,708 円
Ⅳ 発行済口数 15,064,253,062 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9242 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
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③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が 必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 989 39,313,559
単位型株式投資信託 198 820,184
追加型公社債投資信託 14 6,430,213
単位型公社債投資信託 506 1,591,773
合計 1,707 48,155,729
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
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関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
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受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊ 2021年9月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
香川証券株式会社 555百万円
ａｕカブコム証券株式会社 7,196百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
八十二証券株式会社 3,000百万円 業を営んでいます。
北洋証券株式会社 500百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
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山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社筑波銀行 48,868百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま
※
岡崎信用金庫
3,096百万円
す。
＊ 2021年9月末現在
※ 岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
第３【その他】
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(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年１０月２２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・海外５資産バランスの２０２０年９
月８日から２０２１年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村インデックスファンド・海外５資産バランスの２０２１年９月６日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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