明治安田女性活躍推進ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 明治安田女性活躍推進ファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年11月25日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長   西尾 友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目3番2号

      【事務連絡者氏名】                   植村 吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目3番2号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   明治安田女性活躍推進ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限 1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】
      明治安田女性活躍推進ファンド(以下「当ファンド」ということがあります。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】
      ①追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
      ②当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
      ③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
       である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益
       権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】
      上限 1,000億円
    (4)【発行(売出)価格】
      ①取得申込受付日の基準価額※とします。
      ②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
       は、翌営業日の取扱いとします。
      ③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における


       受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
    (5)【申込手数料】
      ①取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
       ます。
      ②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
      ※分配金再投資コースでは、自動継続投資契約(計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買付を
       自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
       名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
    (6)【申込単位】
      ①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
       取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した
       場合、当該契約に規定する単位とします。
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      ②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
       ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
       中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
      ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
      ※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
    (7)【申込期間】
     2021  年11月26日から2022年5月25日まで
     ※申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】
     申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
     販売会社については下記へお問合わせください。
     ※販売会社と販売会社以外の取次会社が取次契約を結ぶことにより、当該取次会社がファンドの取扱いを


       当該販売会社に取次ぐ場合があります。
    (9)【払込期日】
     取得申込者は、        販売会社が定める日までに               申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を
     乗じた額)、申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額)を販売                                                   会社に支払
     うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
     振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する
     口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】
     申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
     販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照ください。
    (11)【振替機関に関する事項】
     株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】
     ①申込証拠金
       該当事項はありません。
     ②本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
     ③決算日
       年2回(    2 月 、 8月の各26日       。休業日の場合は翌営業日)
     ④振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、
       償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規
       程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①「明治安田女性活躍推進ファンド」は、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中
       から、「女性活躍推進」に貢献すると判断される銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指
       して運用を行います。
       この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(平成18年法律第
       108号)の適用を受けます。
      ②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

      ■商品分類表

          単位型・追加型                  投資対象地域             投資対象資産(収益の源泉)
                                               株  式
             単位型                 国  内                  債  券
                             海  外                 不動産投信
             追加型                 内  外             その他資産(    )
                                               資産複合
     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
     <商品分類表(網掛け表示部分)の定義>

       追加型
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が国内の資産を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
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      ■属性区分表
           投資対象資産                   決算頻度                投資対象地域
      株式                  年1回                  グローバル

       一般
       大型株                  年2回                  日本
       中小型株
                       年4回                  北米
      債券
       一般                  年6回                  欧州
       公債                  (隔月)
       社債                                   アジア
       その他債券                  年12回
       クレジット属性                (毎月)                  オセアニア
       (  )
                       日々                  中南米
      不動産投信
                       その他                  アフリカ
      その他資産(  )                  (  )
                                         中近東
      資産複合(  )                                   (中東)
       資産配分固定型
       資産配分変更型                                   エマージング
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
     <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

       株式 一般
        目論見書または投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型
        株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
       年2回
        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
       日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載
        があるものをいいます。
      (注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信

          託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
      ③信託金の限度額:上限 1,000億円

       ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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      ④ファンドの特色
        特  色  ①
       主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、「女

       性活躍推進に優れた企業」「女性活躍推進を強化している企業」「女性の活躍を後押しする商品・サー
       ビスを提供している企業」に着目して選定した銘柄に投資します。
        特  色  ②
       「女性活躍推進に優れた企業」を選定するプロセスにおいて、経済産業省と株式会社東京証券取引所の

       共同事業である「なでしこ銘柄*1」を活用します。
       ※上記内容は2021年3月時点。「なでしこ銘柄」に関する事業は、将来変更される可能性があります。





        特  色  ③
       最終的な銘柄選択にあたっては、個別企業の成長性や財務内容等の調査・分析を活用したボトムアッ

       プ・アプローチ*2を重視します。
       *2  ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問等を通じた個別企業の調査・分析に基づき投資価値を判
         断し、投資銘柄を選定する手法です。
      ⑤ファンドの仕組み

       ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。




    (2)【ファンドの沿革】

      2015  年7月30日 信託契約の締結、ファンドの設定、運用開始
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    (3)【ファンドの仕組み】
      ①ファンドの仕組み
       明治安田女性活躍推進ファンドは、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の中か
       ら、「女性活躍推進」に貢献すると判断される銘柄に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
       て運用を行います。
       ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
      ②委託会社等及びファンドの関係法人

       1 .委託会社(委託者):明治安田アセットマネジメント株式会社
        信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
       2 .受託会社(受託者):三菱UFJ信託銀行株式会社
        信託財産の保管・管理業務等を行います。
        (受託会社は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがありま
        す。)
       3 .販売会社
        ファンドの販売会社としての募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還
        金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
       ※1 信託契約








          委託会社と受託会社との間において、「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社および
          受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還
          等を規定しています。
       ※2 投資信託受益権の取扱に関する契約

          委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱い
          等を規定しています。
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      ③委託会社等の概況

       1 .資本金の額(本書提出日現在):10億円
       2 .委託会社の沿革
         1986  年11月      コスモ投信株式会社設立
         1988  年10月     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資
                顧問株式会社」に変更
         2000  年2月      商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年7月     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・ア
                セットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年4月     商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」
                に変更
       3 .大株主の状況(本書提出日現在)
                                                 発行済株式総数
                                             所有
            氏名または名称                    住所                 に対する所有
                                            株式数
                                                 株式数の割合
         明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内2-1-1                    17,539    株      92.86   %
                        ドイツ,     60323    フランクフルト・
         アリアンツ・グローバル・
         インベスターズ         ゲー・      アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                            1,261   株      6.68  %
         エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
         富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                      87 株      0.46  %
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    2【投資方針】
    (1)【投資方針】
      ①基本方針
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②運用方法
       1 .投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
       2 .投資態度
        a .主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、
          「女性活躍推進」に貢献すると判断される銘柄に投資します。
        b .「女性活躍推進に優れた企業」「女性活躍推進を強化している企業」「女性の活躍を後押しする
          商品・サービスを提供している企業」に着目し、投資候補銘柄群を選定します。
        c .最終的な銘柄選択にあたっては、個別企業の成長性や財務内容等の調査・分析を活用したボトム
          アップ・アプローチを重視します。
        d .株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
        e .資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
       3 .運用プロセス
        ●「女性活躍推進に優れた企業」を選定するプロセスでは、「なでしこ銘柄」を活用します。
        ● 「女性活躍推進を強化している企業」「女性の活躍を後押しする商品・サービスを提供している企
          業」を選定するプロセスでは、アナリストによる企業訪問等を通じた定性的アプローチや、CSRデー
          タ*を活用した定量的アプローチに基づき、独自のスクリーニングを行います。
         * CSRデータとは、企業の社会的責任(CSR:Corporate                               Social    Responsibility)への取組みを評
           価するために使用する数値等を指します。
         ※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。








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    (2)【投資対象】
     ① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
        ものをいいます。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
           るものに限ります。)
        ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
        ニ.金銭債権
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
     ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1 .株券または新株引受権証書
       2 .国債証券
       3 .地方債証券
       4 .特別の法律により法人の発行する債券
       5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6 .特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
       7 .投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       8 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。)
       9 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。)
       10 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
         第1項第8号で定めるものをいいます。)
       11 .コマーシャル・ペーパー
       12 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
         株予約権証券
       13 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するも
         の
       14 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       15 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       16 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
       18 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
       21 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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       22 .外国の者に対する権利で20.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書の
       うち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下
       「投資信託証券」といいます。
     ③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
       2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
       図することができます。
       1 .預金
       2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3 .コール・ローン
       4 .手形割引市場において売買される手形
       5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6 .外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       7 .流動性のある外国の者に対する貸付債権
     ④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
       ができます。
     ⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産
       総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
     ⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(取引所等に上場等され、かつ当該取引所において常時売
       却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下
       「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5
       を超えることとなる投資の指図を行いません。
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    (3)【運用体制】
     当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。
     ①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
       検討を行います。
     ②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
       画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
     ③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
       たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
     ④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
       クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
      ●ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基










       本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
      ●ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
     ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
       また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報が
       ご覧いただけます。
    <受託会社に対する管理体制>

     当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
     を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
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    (4)【分配方針】
      年2回(    2 月 、 8月の各26日       。休業日の場合は翌営業日)                決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益
      の分配を行います。
      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全
       額とします。
      ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行
       うものではありません。
      ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に
       基づき、元本部分と同一の運用を行います。
      ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
      ※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
       または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票
       は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (5)【投資制限】

      ■投資信託約款による投資制限
      ①株式への投資
       株式への投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資
       外貨建て資産への投資は行いません。
      ③投資信託証券への投資
       投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ④信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。
      ⑤投資する株式等の範囲
       1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
        に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
        れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
        する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
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       2 .前1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
        で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資するこ
        とを指図することができるものとします。
      ⑥同一銘柄の株式等への投資制限
       1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超える
        こととなる投資の指図をしません。
       2 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
        財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑦信用取引の指図範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
        の指図をすることができるものとします。
       2 .前1.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
        します。
       3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
        額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決
        済するための指図をするものとします。
      ⑧同一銘柄の転換社債等への投資制限
       委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社
       債の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図を行いません。
      ⑨先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避する
        ため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
        げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
        のをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
        をいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
        とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
       2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避する
        ため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指
        図をすることができます。
      ⑩スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
        るため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
        交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       3 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
        のとします。
       4 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
        提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引の運用指図
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       1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
        るため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2 .金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
        す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       3 .金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
        のとします。
       4 .委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
        提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限
       デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付けの指図および範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
        の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額の50%を超えないものとします。
        b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       2 .前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
        ます。
      ⑭有価証券の空売りの指図範囲
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
        い有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
        なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
        をすることができるものとします。
       2 .前1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
        とします。
       3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
        産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
        を決済するための指図をするものとします。
      ⑮有価証券の借入れ
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
        す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
        図をするものとします。
       2 .前1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
        産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価
        証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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       4 .前1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑯資金の借入れ
       1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
        て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
        通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
        用は行わないものとします。
       2 .一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
        で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から
        信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
        し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
        計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額
        の10%を超えないこととします。
       3 .収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
        までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4 .借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ■法律等で規制される投資制限

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受
      益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなり
      ません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
      <同一株式の投資制限>
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託に
       つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に
       100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得すること
       を受託会社に指図しないものとします。
      <投資運用業に関する禁止行為>
       運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を
       超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しな
       いものとします。
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    3【投資リスク】
    (1)ファンドのリスクと留意点
      明治安田女性活躍推進ファンドは、国内の株式等、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動
      します。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
      ①値動きの主な要因
       1 .株価変動リスク
        株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
        の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
        す。
       2 .信用リスク
        投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
        能性があります。
        また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
        契約不履行が起こる可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ②その他の留意点
       ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、
        希望する数量を売買できなくなることがあります。
       ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
       ●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
        ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
        のではありません。
        投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部
        または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
        因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
        算日の基準価額と比べ下落することとなります。
        当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・

        オフ)の適用はありません。
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    (2)リスクに対する管理体制
      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。






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    (3)参考情報
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    <代表的な資産クラスの指数について>
     東証株価指数(TOPIX)                は、東京証券取引所           市場第一部※(以下、東証市場第一部ということがあり

     ます。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引
     所」といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の
     対象としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
     ※東京証券取引所は、2022年4月4日に現在の市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グ
       ロース市場」の3つの新しい市場区分に再編する予定です。当該再編に伴い、記載内容に変更が生じる
       場合があります。以下同じ。
     東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
     などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
     ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
     出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
     券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
     保証、言及をするものではありません。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    -BPI(国債)        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC(JP
     モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
     取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としま
     す。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
     ※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
     ※収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
    (2)【換金(解約)手数料】

      解約手数料および信託財産留保額はありません。
    (3)【信託報酬等】

     ファンドの純資産総額に対し、年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ
     て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、
     信託財産中から支払われます。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとしま
     す。
     <内訳>
           配分                        料率(年率)
          委託会社                       0.77  %(税抜0.7%)

          販売会社                       0.66  %(税抜0.6%)

          受託会社                      0.033   %(税抜0.03%)

           合計                     1.463   %(税抜1.33%)

     <内容>

          支払い先                          役務の内容
                   ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告
          委託会社         書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等に
                   かかる費用の対価
                   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
          販売会社
                   ドの管理等の対価
          受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計        運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
     販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行
     う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
    (4)【その他の手数料等】

     ファンドは以下の費用も負担します。
     ① 信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価
       証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その
       他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
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     ②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
       できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
     ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    (5)【課税上の取扱い】

     ①個人、法人別の課税の取扱いについて
       1 .個人の受益者に対する課税
       <収益分配金の課税>
        収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
        原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。
        なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
                     税率
          20.315    %(所得税15.315%および地方税5%)

       <一部解約時および償還時の課税>

        一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税
        込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率によ
        る申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税
        率で源泉徴収され、申告は不要となります。
                     税率
          20.315    %(所得税15.315%および地方税5%)

       <損益通算について>

        一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
        債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
        分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
        なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
        きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
        ります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       2 .法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
                    税率
               15.315    %(所得税のみ)

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     ②個別元本について
       1 .追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
         料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
         す。
       2 .受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信
         託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       3 .受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの受益権を取得す
         る場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場
         合はコース別に、個別元本の算出が行われることがあります。
       4 .受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
         払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
     ③収益分配金について

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
       (受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
       1 .収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
        回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
       2 .収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
        が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
        金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
       1 .の場合

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       2 .の場合
       ※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではあり





        ません。
      ※課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ※当ファンドは配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」
       の適用対象です。
       <少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
       NISA  (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生
       じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
       通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設
       する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
       等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満ま
       での方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       詳しくは、販売会社へお問合わせください。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※上記は2021年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあり
       ます。課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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    5【運用状況】
      以下は2021年9月30日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
    (1)【投資状況】
      明治安田女性活躍推進ファンド
                資産の種類                  国/地域         時価合計(円)          投資比率(%)
      株式                             日本          6,447,124,200             98.62

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                              ―           89,948,226            1.38

                   合計(純資産総額)                          6,537,072,426            100.00

    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      明治安田女性活躍推進ファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                     帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資
      順                          数量又は
        国/
          種類       銘柄名          業種           単価     金額     単価     金額    比率
        地域
      位                          額面総額
                                      (円)     (円)     (円)     (円)    (%)
      1 日本  株式  トヨタ自動車             輸送用機器       123,500    1,901.40    234,822,900      2,000.00    247,000,000      3.78
      2 日本  株式  ソニーグループ              電気機器       16,100   11,295.00     181,849,500      12,455.00     200,525,500      3.07
            三菱UFJ
      3 日本  株式                 銀行業      279,000     630.89   176,019,259       657.90   183,554,100      2.81
            フィナンシャル・グループ
      4 日本  株式  キーエンス              電気機器       2,200   67,501.83     148,504,036      67,000.00     147,400,000      2.25
            リクルートホールディングス
      5 日本  株式                サービス業       19,900    6,252.00    124,414,800      6,832.00    135,956,800      2.08
      6 日本  株式  ソフトバンクグループ             情報・通信業        19,900    6,275.49    124,882,417      6,480.00    128,952,000      1.97
      7 日本  株式  住友ベークライト               化学      21,700    5,013.71    108,797,524      5,190.00    112,623,000      1.72
      8 日本  株式  HOYA              精密機器       6,300   17,573.75     110,714,644      17,475.00     110,092,500      1.68
      9 日本  株式  日本製鉄               鉄鋼      51,000    2,152.10    109,757,466      2,034.00    103,734,000      1.59
      10  日本  株式  シチズン時計              精密機器      201,000     489.93    98,476,025       516.00   103,716,000      1.59
      11  日本  株式  日立製作所              電気機器       15,000    6,093.21     91,398,150      6,640.00     99,600,000      1.52
      12  日本  株式  村田製作所              電気機器       10,000    9,014.85     90,148,500      9,960.00     99,600,000      1.52
      13  日本  株式  日本電信電話             情報・通信業        32,000    2,898.50     92,752,000      3,085.00     98,720,000      1.51
      14  日本  株式  タダノ               機械      81,200    1,201.86     97,591,404      1,184.00     96,140,800      1.47
      15  日本  株式  第一三共              医薬品      32,200    2,628.01     84,622,095      2,979.50     95,939,900      1.47
      16  日本  株式  三菱商事              卸売業      27,000    3,290.78     88,851,060      3,536.00     95,472,000      1.46
      17  日本  株式  武田薬品工業              医薬品      25,000    3,773.07     94,326,947      3,699.00     92,475,000      1.41
      18  日本  株式  西日本旅客鉄道              陸運業      16,100    5,764.87     92,814,513      5,645.00     90,884,500      1.39
      19  日本  株式  関東電化工業               化学      84,800    1,050.85     89,112,887      1,071.00     90,820,800      1.39
      20  日本  株式  T&Dホールディングス              保険業      57,000    1,433.68     81,719,824      1,549.00     88,293,000      1.35
      21  日本  株式  IHI               機械      30,500    2,492.55     76,022,896      2,871.00     87,565,500      1.34
      22  日本  株式  ミスミグループ本社              卸売業      18,200    4,389.54     79,889,670      4,755.00     86,541,000      1.32
      23  日本  株式  伊藤忠商事              卸売業      26,000    3,482.49     90,544,740      3,277.00     85,202,000      1.30
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            三井住友
      24  日本  株式                 銀行業      21,200    3,800.00     80,560,000      3,944.00     83,612,800      1.28
            フィナンシャルグループ
      25  日本  株式  エスペック              電気機器       35,000    2,159.60     75,586,173      2,363.00     82,705,000      1.27
      26  日本  株式  トランス・コスモス             サービス業       22,200    3,582.39     79,529,183      3,665.00     81,363,000      1.24
      27  日本  株式  KDDI             情報・通信業        21,000    3,481.50     73,111,500      3,691.00     77,511,000      1.19
      28  日本  株式  スズキ             輸送用機器       15,300    4,784.68     73,205,616      4,995.00     76,423,500      1.17
      29  日本  株式  オリエンタルランド             サービス業        4,100   16,522.42     67,741,922     18,130.00     74,333,000      1.14
      30  日本  株式  SEMITEC              電気機器       6,400   10,181.12     65,159,206     11,280.00     72,192,000      1.10
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

          種類        国内/外国                   業種               投資比率(%)
          株式          国内      鉱業                                 0.51
                          建設業                                 1.44
                          食料品                                 3.39
                          繊維製品                                 0.50
                          化学                                 6.39
                          医薬品                                 4.87
                          ゴム製品                                 0.51
                          鉄鋼                                 1.92
                          非鉄金属                                 0.52
                          機械                                 6.21
                          電気機器                                16.96
                          輸送用機器                                 7.35
                          精密機器                                 4.10
                          その他製品                                 1.70
                          電気・ガス業                                 0.43
                          陸運業                                 3.02
                          海運業                                 0.27
                          空運業                                 0.83
                          倉庫・運輸関連業                                 1.08
                          情報・通信業                                 8.85
                          卸売業                                 4.91
                          小売業                                 4.36
                          銀行業                                 4.90
                          証券、商品先物取引業                                 0.72
                          保険業                                 2.46
                          その他金融業                                 0.96
                          不動産業                                 1.77
                          サービス業                                 7.70
          合計                                                98.62
                                26/76


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      ②【投資不動産物件】
      明治安田女性活躍推進ファンド
       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      明治安田女性活躍推進ファンド
       該当事項はありません。
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    (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
      明治安田女性活躍推進ファンド
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第1期計算期間末          (2016   年  2月26日)
                            3,983,192,865         3,983,192,865             7,920         7,920
       第2期計算期間末          (2016   年  8月26日)
                            3,979,784,660         3,979,784,660             7,913         7,913
       第3期計算期間末          (2017   年  2月27日)
                            4,725,090,965         4,725,090,965             9,407         9,407
       第4期計算期間末          (2017   年  8月28日)
                            4,974,588,059         4,974,588,059             9,901         9,901
       第5期計算期間末          (2018   年  2月26日)
                            5,510,149,958         5,555,524,009            10,929         11,019
       第6期計算期間末          (2018   年  8月27日)
                            5,447,200,084         5,462,647,482            10,579         10,609
       第7期計算期間末          (2019   年  2月26日)
                            4,964,314,656         4,964,314,656             9,562         9,562
       第8期計算期間末          (2019   年  8月26日)
                            4,450,939,057         4,450,939,057             8,561         8,561
       第9期計算期間末          (2020   年  2月26日)
                            4,986,363,900         4,986,363,900             9,610         9,610
       第10期計算期間末          (2020   年  8月26日)
                            5,046,079,738         5,046,079,738             9,708         9,708
       第11期計算期間末          (2021   年  2月26日)
                            5,815,296,985         5,861,970,306            11,214         11,304
       第12期計算期間末          (2021   年  8月26日)
                            6,083,671,230         6,136,194,275            11,583         11,683
                 2020  年  9月末日
                            5,037,382,716               ―       9,685          ―
                    10月末日           4,867,638,504               ―       9,352          ―
                    11月末日           5,412,330,817               ―      10,406           ―
                    12月末日           5,591,853,463               ―      10,757           ―
                 2021  年  1月末日
                            5,522,648,464               ―      10,648           ―
                     2月末日
                            5,815,296,985               ―      11,214           ―
                     3月末日
                            6,140,901,109               ―      11,769           ―
                     4月末日
                            5,991,047,758               ―      11,503           ―
                     5月末日
                            6,115,745,091               ―      11,710           ―
                     6月末日
                            6,211,921,140               ―      11,854           ―
                     7月末日
                            6,062,312,024               ―      11,556           ―
                     8月末日
                            6,219,550,781               ―      11,756           ―
                     9月末日
                            6,537,072,426               ―      12,359           ―
      ②【分配の推移】

      明治安田女性活躍推進ファンド
           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金(円)
        第1期計算期間          2015  年  7月30日~2016年        2月26日                            0
        第2期計算期間          2016  年  2月27日~2016年        8月26日                            0
        第3期計算期間          2016  年  8月27日~2017年        2月27日                            0
        第4期計算期間          2017  年  2月28日~2017年        8月28日                            0
        第5期計算期間          2017  年  8月29日~2018年        2月26日                            90
        第6期計算期間          2018  年  2月27日~2018年        8月27日                            30
        第7期計算期間          2018  年  8月28日~2019年        2月26日                            0
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        第8期計算期間          2019  年  2月27日~2019年        8月26日                            0
        第9期計算期間          2019  年  8月27日~2020年        2月26日                            0
        第10期計算期間          2020  年  2月27日~2020年        8月26日                            0
        第11期計算期間          2020  年  8月27日~2021年        2月26日                            90
        第12期計算期間          2021  年  2月27日~2021年        8月26日                           100
      ③【収益率の推移】

      明治安田女性活躍推進ファンド
           期                  計算期間                     収益率(%)
        第1期計算期間          2015  年  7月30日~2016年        2月26日                         △20.80
        第2期計算期間          2016  年  2月27日~2016年        8月26日                          △0.09
        第3期計算期間          2016  年  8月27日~2017年        2月27日                          18.88
        第4期計算期間          2017  年  2月28日~2017年        8月28日                           5.25
        第5期計算期間          2017  年  8月29日~2018年        2月26日                          11.29
        第6期計算期間          2018  年  2月27日~2018年        8月27日                          △2.93
        第7期計算期間          2018  年  8月28日~2019年        2月26日                          △9.61
        第8期計算期間          2019  年  2月27日~2019年        8月26日                         △10.47
        第9期計算期間          2019  年  8月27日~2020年        2月26日                          12.25
        第10期計算期間          2020  年  2月27日~2020年        8月26日                           1.02
        第11期計算期間          2020  年  8月27日~2021年        2月26日                          16.44
        第12期計算期間          2021  年  2月27日~2021年        8月26日                           4.18
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
        計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
        た数に100を乗じた数です。
    (4)【設定及び解約の実績】

      明治安田女性活躍推進ファンド
           期                  計算期間                設定口数(口)        解約口数(口)
        第1期計算期間         2015  年  7月30日~2016年        2月26日                5,035,704,670          6,203,969
        第2期計算期間         2016  年  2月27日~2016年        8月26日                  1,923,715        1,960,899
        第3期計算期間         2016  年  8月27日~2017年        2月27日                   839,650       7,553,138
        第4期計算期間         2017  年  2月28日~2017年        8月28日                  9,022,014        7,536,611
        第5期計算期間         2017  年  8月29日~2018年        2月26日                  25,081,144         7,755,336
        第6期計算期間         2018  年  2月27日~2018年        8月27日                 109,471,186         1,899,449
        第7期計算期間         2018  年  8月28日~2019年        2月26日                  46,969,947         4,194,368
        第8期計算期間         2019  年  2月27日~2019年        8月26日                  14,416,837         7,153,096
        第9期計算期間         2019  年  8月27日~2020年        2月26日                  11,393,692        22,054,361
        第10期計算期間          2020  年  2月27日~2020年        8月26日                  19,645,312        10,257,329
        第11期計算期間          2020  年  8月27日~2021年        2月26日                  17,083,002        29,057,997
        第12期計算期間          2021  年  2月27日~2021年        8月26日                  97,736,275        31,356,352
      ( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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    <参考情報>
      以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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    第2【管理及び運営】

    1【申込(販売)手続等】
    (1)申込受付
        取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
        込は、翌営業日の取扱いとします。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込を取消すことがあります。
    (2)申込単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
        取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)
        および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
    (3)申込価額
        取得申込受付日の基準価額とします。
        取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口
        数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額)を販売会
        社に支払うものとします。
        基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
        受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基


        準価額とします。
    (4)申込手数料
        取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額と
        します。収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投
        資されます。
    ※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、

      保護預りの形態はありません。
      取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権
      の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記
      載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
      該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
      割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
      項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
      社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加
      信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
      にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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    2【換金(解約)手続等】
    信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。
    (1)解約方法
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
    (2)解約受付
        解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
        込は、翌営業日の取扱いとします。
    (3)解約単位
        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
    (4)解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
    (5)信託財産留保額


        ありません。
    (6)解約代金の支払い
        一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目以降、販売会社の本支
        店、営業所等で支払います。
    (7)解約に関する留意点
        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
        部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消
        すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
        に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
        を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
    ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ

      の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
      載または記録が行われます。
      なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
    ※買取請求については、販売会社へお問合わせください。

    ※前記において「解約」を「換金」ということがあります。

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    3【資産管理等の概要】
    (1)【資産の評価】
      ①基準価額の算出
       基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
       控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。
      ②組入資産の評価
         主な資産の種類                            評価方法
                   原則として、取得した国の金融商品取引所における最終相場により評価

       株式
                   します。
       基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
       基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
    (2)【保管】


      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      この信託の期間は、信託契約締結日から2023年7月28日までとします。
      ※約款の規定にしたがい信託期間が延長された場合には、延長された信託期間の満了日までとします。
    (4)【計算期間】

      ファンドの計算期間は、原則として毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日までとするこ
      とを原則とします。
     ※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は当該日の翌営業日とし、その翌日
       より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終
       了日とします。
    (5)【その他】

     ①信託の終了
       1 .信託契約の解約
        a .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口
          を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
          めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
          を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
          約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b .委託会社は、前記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
          を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
          をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        c .前記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
          じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
          い る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
        d .前記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
        e .前記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
          じている場合であって、前記b.からd.までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
       2 .信託契約に関する監督官庁の命令
        a .委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        b .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、②信託約款の
          変更等の規定にしたがいます。
       3 .委託会社の登録取消等に伴う取扱い
        a .委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
          委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b .前a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
          会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、②信託約款の変更等の書面決議が否決された
          場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       4 .委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        a .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
          事業を譲渡することがあります。
        b .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
          契約に関する事業を承継させることがあります。
       5 .受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
        a .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
          に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
          受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
          は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、②信託約款の変更等の規定にしたがい、新受
          託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任すること
          はできないものとします。
        b .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
     ②信託約款の変更等
       1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
        投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託会社指図型投資信託の併合」をいいます。以下
        同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
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        を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することがで
        きないものとします。
       2 .委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
        場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。こ
        の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書
        面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       3 .前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受
        益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
        決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       4 .前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       5 .書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       6 .前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
        該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
        をしたときには適用しません。
       7 .前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
     ③反対受益者の受益権買取請求の不適用
       この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託
       契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約
       金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
       解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項
       に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
     ④関係法人との契約等
       委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会
       社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
     ⑤公告
       1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
        https://www.myam.co.jp/
       2 .前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥運用報告書に記載すべき事項の提供
       1 .委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、
        運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
        て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
       2 .前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、
        これを交付するものとします。
     ⑦信託約款に関する疑義の取扱い
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       この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
      ⑧信託事務処理の再信託
       受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会
       社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
       基づいて所定の事務を行います。
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    4【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控
       除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日
       までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
      ③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、その金銭は、委託会社に帰属します。
      ④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
       続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (2)償還金に対する請求権
      ①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
       日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
    (4)帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
      たは謄写を請求することができます。
    (5)反対者の買取請求権
      信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
      款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
      き旨を請求することができます。
      ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
      信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
      約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
      解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
      める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び

       に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に                                                 基づいて作成
       しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年2月27日から2021年8月

       26日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】

     明治安田女性活躍推進ファンド
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第11期              第12期
                                (2021年2月26日現在)              (2021年8月26日現在)
      資産の部
       流動資産
                                      230,443,449              175,773,767
         金銭信託
                                     5,600,158,650              6,003,021,250
         株式
                                      334,682,197              148,270,293
         未収入金
                                        5,254,850              4,749,800
         未収配当金
                                     6,170,539,146              6,331,815,110
         流動資産合計
                                     6,170,539,146              6,331,815,110
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      268,719,506              151,055,184
         未払金
                                       46,673,321              52,523,045
         未払収益分配金
                                          6,116              6,113
         未払解約金
                                         894,956             1,001,132
         未払受託者報酬
                                       38,781,487              43,382,366
         未払委託者報酬
                                         166,775              176,040
         その他未払費用
                                      355,242,161              248,143,880
         流動負債合計
                                      355,242,161              248,143,880
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     5,185,924,616              5,252,304,539
         元本
         剰余金
                                      629,372,369              831,366,691
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      620,008,075              806,912,636
          (分配準備積立金)
                                     5,815,296,985              6,083,671,230
         元本等合計
                                     5,815,296,985              6,083,671,230
       純資産合計
                                     6,170,539,146              6,331,815,110
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                    第11期              第12期
                                (自 2020年8月27日              (自 2021年2月27日
                                 至 2021年2月26日)                至 2021年8月26日)
      営業収益
                                       54,693,480              68,229,482
       受取配当金
                                      814,961,050              221,433,830
       有価証券売買等損益
                                         32,454              24,349
       その他収益
                                      869,686,984              289,687,661
       営業収益合計
      営業費用
                                         894,956             1,001,132
       受託者報酬
                                       38,781,487              43,382,366
       委託者報酬
                                         197,176              237,009
       その他費用
                                       39,873,619              44,620,507
       営業費用合計
                                      829,813,365              245,067,154
      営業利益又は営業損失(△)
                                      829,813,365              245,067,154
      経常利益又は経常損失(△)
                                      829,813,365              245,067,154
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,425,520              1,923,706
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                     △ 151,819,873              629,372,369
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        1,477,718              15,182,718
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         847,143                 -
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         630,575             15,182,718
       少額
                                           -           3,808,799
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           -           3,808,799
       加額
                                       46,673,321              52,523,045
      分配金
                                      629,372,369              831,366,691
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.運用資産の評価基準及び               株式
        評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                     は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに
                     準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                     価しております。
      2.費用・収益の計上基準               (1)受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は
                        予想配当金額を計上しております。
                     (2)有価証券売買等損益の計上基準
                        約定日基準で計上しております。
      3.その他               当ファンドの計算期間は、2021年2月27日から2021年8月26日までとなっており
                     ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

      該当事項はございません。
    (貸借対照表に関する注記)

                 第11期                          第12期
             (2021年2月26日現在)                          (2021年8月26日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.計算期間の末日における受益権の総数
                        5,185,924,616口                          5,252,304,539口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                          1口当たり純資産額
                            1.1214円                          1.1583円
        (10,000口当たり純資産額)                          (10,000口当たり純資産額)
                           (11,214円)                          (11,583円)
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                 第11期                          第12期
              (自 2020年8月27日                          (自 2021年2月27日
               至 2021年2月26日)                          至 2021年8月26日)
      分配金の計算過程                          分配金の計算過程
      計算期間末における分配対象額689,856,635円(10,000                          計算期間末における分配対象額895,175,509円(10,000
      口当たり1,330円22銭)のうち、46,673,321円(10,000                          口当たり1,704円33銭)のうち、52,523,045円(10,000
      口当たり90円00銭)を分配金額としております。                          口当たり100円00銭)を分配金額としております。
              項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額(費用控除後)               A    52,047,233     円  配当等収益額(費用控除後)               A    57,460,368     円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                      B    17,753,825     円                  B    185,683,080     円
       (費用控除後、繰越欠損金補填後)                          (費用控除後、繰越欠損金補填後)
       収益調整金額               C    23,175,239     円  収益調整金額               C    35,739,828     円
       分配準備積立金額               D    596,880,338     円  分配準備積立金額               D    616,292,233     円
       分配対象額(A+B+C+D)               E    689,856,635     円  分配対象額(A+B+C+D)               E    895,175,509     円
       期末受益権口数               F   5,185,924,616      口  期末受益権口数               F   5,252,304,539      口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                      G    1,330  円  22 銭                  G    1,704  円  33 銭
       (E÷F×10,000)                          (E÷F×10,000)
       10,000口当たりの分配金額               H     90円  00銭   10,000口当たりの分配金額               H     100円   00銭
       分配金額(F×H÷10,000)               I    46,673,321円       分配金額(F×H÷10,000)               I    52,523,045円
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    (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関す            る事項
                            第11期                   第12期
                        (自 2020年8月27日                   (自 2021年2月27日
                         至 2021年2月26日)                   至 2021年8月26日)
      1.金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
        針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      2.金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「(その他の注記)」の「2.有価証券                   「(その他の注記)」の「2.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスクなどの市場リスク、信用リ                   格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                    スク、及び流動性リスクに晒されており                   スク、及び流動性リスクに晒されており
                    ます。                   ます。
      3.金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
        理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      4.金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
        る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2.金融商品の時価等に関する事項
                           第11期                    第12期
                       (自 2020年8月27日                    (自 2021年2月27日
                        至 2021年2月26日)                    至 2021年8月26日)
      1.貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法            株式                    株式
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     第11期(自 2020年8月27日 至 2021年2月26日)
        該当事項はございません。
     第12期(自 2021年2月27日 至 2021年8月26日)

        該当事項はございません。
    (その他の注記)

     1.元本の移動
                            第11期                   第12期
                         (自 2020年8月27日                   (自 2021年2月27日
                          至 2021年2月26日)                   至 2021年8月26日)
      期首元本額
                               5,197,899,611円                   5,185,924,616円
      期中追加設定元本額
                                 17,083,002円                   97,736,275円
      期中一部解約元本額
                                 29,057,997円                   31,356,352円
     2.有価証券関係

     売買目的有価証券
                      第11期                       第12期
                  (自 2020年8月27日                       (自 2021年2月27日
                   至 2021年2月26日)                       至 2021年8月26日)
        種類    当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                       当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
      株式                       410,063,618                       102,131,572
        合計                     410,063,618                       102,131,572
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.デリバティブ取引関係
     第11期(2021年2月26日現在)
        該当事項はございません。
     第12期(2021年8月26日現在)

        該当事項はございません。
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式                                                                            (2021年8月26日現在)
                                              評価額
       通貨              銘柄              株式数                     備考
                                          単価        金額
      日本円     INPEX                          54,000      752.00       40,608,000
          大成建設                          5,800     3,510.00        20,358,000
          熊谷組                          9,000     2,662.00        23,958,000
          大東建託                          4,300    12,400.00        53,320,000
          関電工                          41,000      919.00       37,679,000
          日清製粉グループ本社                          26,500     1,799.00        47,673,500
          山崎製パン                          12,000     1,780.00        21,360,000
          ヤクルト本社                          8,500     6,290.00        53,465,000
          キリンホールディングス                          8,800     1,979.00        17,415,200
          味の素                          16,000     3,159.00        50,544,000
          ジェイフロンティア                          7,200     4,190.00        30,168,000
          ワールド                          29,100     1,358.00        39,517,800
          関東電化工業                          59,500     1,023.00        60,868,500
          エア・ウォーター                          26,600     1,789.00        47,587,400
          日本触媒                          8,700     5,860.00        50,982,000
          三井化学                          15,000     3,570.00        53,550,000
          三菱ケミカルホールディングス                          55,500      940.70       52,208,850
          住友ベークライト                          14,000     4,700.00        65,800,000
          富士フイルムホールディングス                          9,000     8,805.00        79,245,000
          協和キリン                          8,000     3,600.00        28,800,000
          武田薬品工業                          9,000     3,665.00        32,985,000
          アステラス製薬                          24,900     1,852.50        46,127,250
          塩野義製薬                          6,500     6,912.00        44,928,000
          エーザイ                          2,600     9,057.00        23,548,200
          ロート製薬                          19,200     3,390.00        65,088,000
          第一三共                          32,000     2,567.00        82,144,000
          相模ゴム工業                          2,500     1,092.00        2,730,000
          東海カーボン                          24,400     1,410.00        34,404,000
          日本製鉄                          25,000     2,070.00        51,750,000
          ジェイ エフ イー ホールディングス                          25,000     1,639.00        40,975,000
          三井金属鉱業                          13,000     3,205.00        41,665,000
          リョービ                          13,000     1,262.00        16,406,000
          三和ホールディングス                          27,000     1,415.00        38,205,000
          日本製鋼所                          11,200     2,502.00        28,022,400
          日立建機                          14,500     3,115.00        45,167,500
          ハーモニック・ドライブ・システムズ                          5,000     6,130.00        30,650,000
          タダノ                          56,000     1,195.00        66,920,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          セガサミーホールディングス                          30,000     1,493.00        44,790,000
          IHI                          23,000     2,449.00        56,327,000
          イビデン                          5,500     5,720.00        31,460,000
          ミネベアミツミ                          27,000     2,780.00        75,060,000
          日立製作所                          20,000     6,072.00       121,440,000
          日本電気                          9,300     5,600.00        52,080,000
          パナソニック                          58,500     1,257.50        73,563,750
          ソニーグループ                          17,000     11,295.00        192,015,000
          アルプスアルパイン                          42,700     1,121.00        47,866,700
          エスペック                          31,100     2,114.00        65,745,400
          キーエンス                          1,600    65,080.00        104,128,000
          フェローテックホールディングス                          7,900     2,933.00        23,170,700
          村田製作所                          11,500     8,892.00       102,258,000
          小糸製作所                          5,300     6,550.00        34,715,000
          デンソー                          9,400     7,537.00        70,847,800
          川崎重工業                          16,000     2,366.00        37,856,000
          日産自動車                         126,000       566.00       71,316,000
          トヨタ自動車                          26,900     9,507.00       255,738,300
          マツダ                          38,000      935.00       35,530,000
          スズキ                          9,400     4,596.00        43,202,400
          HOYA                          5,800    17,410.00        100,978,000
          シード                          76,000      684.00       51,984,000
          シチズン時計                         154,000       472.00       72,688,000
          ブシロード                          10,200     2,850.00        29,070,000
          大日本印刷                          26,600     2,578.00        68,574,800
          関西電力                          48,000     1,108.00        53,184,000
          東日本旅客鉄道                          6,300     7,535.00        47,470,500
          西日本旅客鉄道                          9,900     6,118.00        60,568,200
          阪急阪神ホールディングス                          7,800     3,380.00        26,364,000
          SGホールディングス                          13,000     3,020.00        39,260,000
          商船三井                          3,500     7,130.00        24,955,000
          日本航空                          21,400     2,375.00        50,825,000
          上組                          27,000     2,357.00        63,639,000
          NECネッツエスアイ                          16,000     2,025.00        32,400,000
          日鉄ソリューションズ                          12,300     3,685.00        45,325,500
          i-plug                          3,800     6,920.00        26,296,000
          ビジョナル                          4,000     6,310.00        25,240,000
          モビルス                          7,300     1,280.00        9,344,000
          Zホールディングス                         113,600       688.50       78,213,600
          日本電信電話                          40,000     2,898.50       115,940,000
          KDDI                          24,000     3,401.00        81,624,000
          エヌ・ティ・ティ・データ                          22,500     1,966.00        44,235,000
          シーイーシー                          15,600     1,557.00        24,289,200
          ソフトバンクグループ                          18,000     6,207.00       111,726,000
          三井物産                          30,400     2,397.50        72,884,000
          住友商事                          41,800     1,525.50        63,765,900
          三菱商事                          29,000     3,273.00        94,917,000
          オートバックスセブン                          18,500     1,517.00        28,064,500
          ミスミグループ本社                          18,300     4,265.00        78,049,500
          ローソン                          8,700     5,470.00        47,589,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          アダストリア                          13,000     1,762.00        22,906,000
          ウエルシアホールディングス                          11,300     4,050.00        45,765,000
          セブン&アイ・ホールディングス                          10,600     4,778.00        50,646,800
          コジマ                          36,000      668.00       24,048,000
          イオン                          11,000     3,046.00        33,506,000
          ニトリホールディングス                          2,700    20,300.00        54,810,000
          りそなホールディングス                         268,000       424.60      113,792,800
          三井住友フィナンシャルグループ                          30,500     3,800.00       115,900,000
          みずほフィナンシャルグループ                          58,000     1,547.50        89,755,000
          野村ホールディングス                          75,000      532.50       39,937,500
          MS&ADインシュアランスグループホールディ
                                    13,000     3,561.00        46,293,000
          ングス
          第一生命ホールディングス                          27,300     2,200.50        60,073,650
          T&Dホールディングス                          41,000     1,379.00        56,539,000
          東京センチュリー                          6,000     5,920.00        35,520,000
          パーク24                          24,000     2,120.00        50,880,000
          三井不動産                          20,700     2,486.50        51,470,550
          FRONTEO                          23,000     1,551.00        35,673,000
          オリエンタルランド                          4,200    16,460.00        69,132,000
          ラウンドワン                          23,000     1,199.00        27,577,000
          リクルートホールディングス                          21,800     6,252.00       136,293,600
          エアトリ                          14,000     2,699.00        37,786,000
          トランス・コスモス                          8,700     3,370.00        29,319,000
      小計                             2,821,500             6,003,021,250
      合計                                          6,003,021,250

    (2)株式以外の有価証券            (2021年8月26日現在)

       該当事項はございません。
    第2 デリバティブ取引及            び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はございません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】

    (2021年9月30日現在)
    【純資産額計算書】
      Ⅰ 資産総額                                         6,793,991,738        円
      Ⅱ 負債総額                                          256,919,312       円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         6,537,072,426        円
      Ⅳ 発行済口数                                         5,289,144,391        口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.2359    円
        (1万口当たり純資産額)                                            (12,359     円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)名義書換の事務等
        該当事項はありません。
        委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された
        場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
        場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
        ん。
        したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
        名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の
        請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
         または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②前項の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
         数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
         は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
         す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
         行われるよう通知するものとします。
        ③前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
         ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
         おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
         日や振替停止期間を設けることができます。
    (4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
        譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、
        委託会社および受託会社に対抗することができません。
    (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
        に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
    (7)償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
        益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。)に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
    (1)資本金の額
      本書提出日現在の資本金の額:                       10 億円

      会社が発行する株式総数:                     33,220    株

      発行済株式総数:                     18,887    株

      <過去5年間における資本金の額の推移>

       該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構

     ①会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
     ②投資運用の意思決定機構
       1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       4 .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    2【事業の内容及び営業の概況】

     「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
     の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言業務を行っています。
     2021  年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
     信託を除きます。)。
                種類                  本数             純資産総額
                        追加型             157  本      1,720,325,943,330           円
       株式投資信託
                        単位型             15  本       218,450,032,332         円
       公社債投資信託                 単位型             12  本       40,518,678,778         円
                合計                    184  本      1,979,294,654,440           円
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    3【委託会社等の経理状況】
       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
        府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31
        日まで)の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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    (1)【貸借対照表】
                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                           (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                         8,487,669              7,648,171
       前払費用                          149,996              200,486
       未収入金                              -           113,842
       未収委託者報酬                         1,573,822              1,490,727
       未収運用受託報酬                          130,905              130,764
       未収投資助言報酬                          261,532              258,067
       差入保証金                          181,690                  -
                                     38             5,074
       その他
       流動資産合計                         10,785,656               9,847,134
       固定資産
       有形固定資産
                                 ※1             ※1
         建物
                                   4,057             707,678
                                ※1              ※1
         器具備品
                                  123,677              345,634
                                   6,336              1,354
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                         134,071             1,054,667
       無形固定資産
         ソフトウェア                          95,476              125,943
         電話加入権                          6,662                -
                                     -           22,934
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                         102,138              148,878
       投資その他の資産
         投資有価証券                            -            4,362
         長期差入保証金                         300,000              300,000
         長期前払費用                          2,889              13,175
         前払年金費用                          9,979             223,189
                                  122,271               15,044
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                         435,140              555,772
       固定資産合計                          671,350             1,759,319
      資産合計                          11,457,007              11,606,453
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                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                           (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
      負債の部
       流動負債
       預り金                           55,062              288,719
       未払金                          869,140              940,511
         未払収益分配金                           143              149
         未払手数料                         539,255              461,104
         その他未払金                         329,741              479,258
       未払費用                           34,549              38,371
       未払法人税等                          247,148              145,252
       未払消費税等                          140,907               26,255
       賞与引当金                          130,550              155,393
       前受収益                              -            3,666
                                  62,571                 -
       資産除去債務
       流動負債合計                         1,539,930              1,598,171
       固定負債
       長期未払金                              -           138,492
                                     -           227,552
       資産除去債務
       固定負債合計                              -           366,045
       負債合計                          1,539,930              1,964,216
      純資産の部
       株主資本
       資本金                         1,000,000              1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                         660,443              660,443
                                 2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                        3,514,783              3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                          83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                        3,092,001              3,092,001
                                 2,227,250              1,952,160
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                        5,402,292              5,127,202
       株主資本合計                         9,917,076              9,641,986
       評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              -             251
       評価・換算差額等合計                              -             251
       純資産合計                          9,917,076              9,642,237
      負債・純資産合計                          11,457,007              11,606,453
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    (2)【損益計算書】
                                            (単位:千円)
                             前事業年度              当事業年度
                          (自 2019年4月         1日     (自 2020年4月         1日
                           至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                          6,850,468              6,334,125
       受入手数料                            1,793              11,877
       運用受託報酬                          1,919,226              1,871,659
       投資  助言報酬                         555,313              550,486
       その他収益                              -            6,666
      営業収益合計                           9,326,801              8,774,814
      営業費用
       支払手数料                          2,330,306              1,908,970
       広告宣伝費                            62,095              54,081
       公告費                             750              250
       調査費                          1,683,927              1,629,740
       調査費                          661,179              694,741
       委託調査費                         1,022,747               934,999
       委託計算費                           363,070              382,749
       営業雑経費                           143,974              138,454
       通信費                           20,446              21,821
       印刷費                          106,638               97,182
       協会費                           12,628              13,023
       諸会費                           4,261              6,147
                                     0             279
       営業雑費
      営業費用合計                           4,584,125              4,114,246
      一般管理費
       給料                          1,846,336              2,035,031
       役員報酬                           76,381              65,817
       給料・手当                         1,413,822              1,535,188
       賞与                          356,133              411,987
       その他報酬給与                           3,878              22,038
       賞与引当金繰入                           130,550              155,393
       法定福利費                           276,448              303,647
       福利厚生費                            33,441              40,150
       交際費                            3,232              1,508
       寄付金                             200             8,669
       旅費交通費                            32,621               9,202
       租税  公課                         71,876              68,896
       不動産賃     借料                      207,615              275,188
                                              △  145,682
       退職給付費用                           110,387
       固定資産減価償却費                           104,847              128,728
       事務委託費                           139,713               98,607
                                  72,766              167,863
       諸経費
      一般管理費合計                           3,033,916              3,147,203
      営業利益                           1,708,759              1,513,364
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                                            (単位:千円)
                             前事業年度             当事業年度
                          (自 2019年4月         1日    (自 2020年4月         1日
                           至 2020年3月31日)              至 2021年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                           208              100
       受取配当金                              2              30
       投資有価証券売却益                              37              12
       償還  金等時効完成分                            31               -
                                 ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                   1,389              1,496
       為替差益                             473              327
                                   1,400              3,001
       雑益
      営業外収益合計                             3,543              4,967
      営業外費用
       投資有価証券売却損                              8              -
       時効成立後支払償還金                             2,312                -
                                    997              645
       雑損失
      営業外費用合計                             3,317               645
      経常利益                           1,708,985              1,517,687
      特別損失
                                ※2              ※2
       移転関連費用
                                  168,847              222,760
      特別損失合計                            168,847              222,760
      税引前当期純利益                           1,540,137              1,294,926
      法人税、住民税及び事業税                            490,515              334,591
                                 △  78,687
      法人税等調整額                                          107,115
      法人税等合計                            411,827              441,707
      当期純利益                           1,128,310               853,219
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    (3)【株主資本等変動計算書】
    前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -         -          -          -
     当期末残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
      当期純利益                                1,128,310        1,128,310        1,128,310
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △60,456        △60,456        △60,456
     当期末残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
                            評価・換算差額等

                                              純資産合計
                      その他有価証券            評価・換算差額等
                       評価差額金              合計
     当期首残高                         15             15   9,977,548
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △1,188,766
      当期純利益                                         1,128,310
      株主資本以外の項目の
                             △15             △15       △15
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        △15             △15     △60,472
     当期末残高                          -             -   9,917,076
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    当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 
                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                               資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       -         -           -         -
     当期末残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
      当期純利益                                 853,219        853,219        853,219
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △275,090        △275,090        △275,090
     当期末残高                  83,040     3,092,001        1,952,160        5,127,202        9,641,986
                           評価・換算差額等

                                             純資産合計
                      その他有価証券           評価・換算差額等
                       評価差額金             合計
     当期首残高                         -            -     9,917,076
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △1,128,309
      当期純利益                                           853,219
      株主資本以外の項目の
                             251            251         251
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        251            251      △274,838
     当期末残高                        251            251      9,642,237
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    [ 注記事項]
    (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。)
      2 .固定資産の減価償却方法

       (1)有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物   6年~18年
        器具備品 3年~20年
       (2)無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
        採用しております。
      3 .引当金の計上基準

       (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
        しております。
       (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
        付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
        便法により計上しております。
      4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2020年3月31日)                 (2021年3月31日)
         建物                       68,745   千円             17,690   千円
         器具備品                      342,079    千円             327,329    千円
    (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                              前事業年度
                                               当事業年度
                           (自 2019年4月         1日
                                            (自 2020年4月         1日
                            至 2020年3月31日)                   至 2021年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                       1,389   千円              1,496   千円
     ※2  移転関連費用

       前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
        当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
         建物付属設備                    149,274    千円
         システム関係                     9,877   千円

         什器備品                     9,319   千円

         少額資産                      376  千円

        当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
        の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
        は、別途グルーピングを実施しております。
        当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
        回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
        価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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       当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

        新オフィスへの移転に伴う、移転費用(引越費用、原状回復工事費用)並びに内装工事期間及び原状回復期
        間等に係る賃借料を計上しております。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
              普通株式      1,188,766,667       円  62,941   円00銭     2019  年3月31日     2019  年6月20日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議     株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      利益剰余金      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
      定時株主総会
    当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      1,128,309,380       円  59,740   円00銭     2020  年3月31日     2020  年6月30日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2021  年6月30日
               普通株式      利益剰余金      853,201,338      円   45,174   円00銭     2021  年3月31日      2021  年6月30日
      定時株主総会
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (リース取引関係)
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           (単位:千円)
                       前事業年度                 当事業年度
                     (自 2019年4月         1日        (自 2020年4月         1日
                                       至 2021年3月31日)
                      至 2020年3月31日)
       1 年内                        8,789                476,805
       1 年超                        11,718               1,562,983
       合計                        20,507               2,039,788
    (金融商品関係)

    1. 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
      ております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
      当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
      業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
      理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半
      期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされてお
      ります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
      差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リ
      スクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。
       営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社
      家賃のフリーレント期間分のうち1年超の支払期日分です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません((注2)参照)。
     前事業年度 (2020年3月31日)

                       貸借対照表計上額               時価          差額
                          (千円)            (千円)          (千円)
       (1)   現金・預金                   8,487,669           8,487,669               -
       (2)   未収委託者報酬                   1,573,822           1,573,822               -
       (3)   未収運用受託報酬                    130,905           130,905             -
       (4)   未収投資助言報酬                    261,532           261,532             -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                          -           -          -
       (6)差入保証金                       181,690           181,690             -
       (7)   長期差入保証金                    300,000           287,008         △12,991
       資産計                     10,935,620           10,922,629           △12,991
       (1)   未払手数料                    539,255           539,255             -
       (2)   その他未払金                    329,741           329,741             -
       負債計                       868,997           868,997             -
     当事業年度 (2021年3月31日)

                        貸借対照表計上額               時価          差額
                          (千円)            (千円)          (千円)
       (1)   現金・預金                   7,648,171           7,648,171               -
       (2)   未収委託者報酬                   1,490,727           1,490,727               -
       (3)   未収運用受託報酬                    130,764           130,764             -
       (4)   未収投資助言報酬                    258,067           258,067             -
       (5)未収入金                       113,842           113,842             -
       (6)投資有価証券
          その他有価証券                        4,362           4,362            -
       (7)   長期差入保証金                    300,000           287,140         △12,859
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       資産計                      9,945,937           9,933,077           △12,859
       (1)   未払手数料                    461,104           461,104             -
       (2)   その他未払金                    479,258           479,258             -
       負債計                       940,362           940,362             -
    (注1)金融商品の時価の算定方法
       資産
        現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、差入保証金、未収入金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
         た現在価値により算定しております。
       負債
        未払手数料、その他未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                          前事業年度               当事業年度
          区分              (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
          長期未払金                       - 千円           138,492    千円

        長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
         には含めておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度 (2020年3月31日)
                                 1年超        5年超
                        1年以内                         10年超
                                5年以内        10年以内
                        (千円)                         (千円)
                                (千円)        (千円)
       現金・預金                  8,487,669             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,573,822             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,905            -        -        -
       未収投資助言報酬                   261,532            -        -        -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                             -        -        -        -
        満期のあるもの
       差入保証金                   181,690            -        -        -
                             -        -     300,000            -
       長期差入保証金
       合計                 10,635,620             -     300,000            -
     当事業年度 (2021年3月31日)

                                 1年超        5年超
                        1年以内                         10年超
                                5年以内        10年以内
                        (千円)                         (千円)
                                (千円)        (千円)
       現金・預金                  7,648,171             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,490,727             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,764            -        -        -
       未収投資助言報酬                   258,067            -        -        -
       未収入金                   113,842            -        -        -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                             -        -      3,261           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                      -     300,000            -        -
       合計                  9,641,574         300,000         3,261           -
    (有価証券関係)

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    1. その他有価証券
     前事業年度 (2020年3月31日)
     該当事項はありません。
     当事業年度(2021年3月31日)

                      貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                        (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
        株式                        -            -           -
        債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                     4,362            4,000             362
          小計                  4,362            4,000             362
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
        株式                        -            -           -
        債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                       -            -           -
          小計                     -            -           -
          合計                      4,362            4,000             362
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      2,028               37             8
     当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      1,012               12             -
    3. 減損処理を行った有価証券

     該当事項はありません。
    (デリバティブ取引関係)

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    (退職給付関係)

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
    1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
      用)及び退職給付費用を計算しております。
    2 .簡便法を適用した確定給付制度
     (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                            △45,606       千円
         退職給付費用                             110,387       〃
         退職給付の支払額                                -   〃
         制度への拠出額                            △74,761       〃
        前払年金費用の期末残高                             △9,979       〃
     (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             742,154      千円
        年金資産                            △752,407        〃
                                    △10,252       〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        前払年金費用                             △9,979       〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
     (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             110,387      千円
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

    1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
      用)及び退職給付費用を計算しております。
    2 .簡便法を適用した確定給付制度

     (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △9,979      千円
         退職給付費用                            △145,682        〃
         退職給付の支払額                                -   〃
         制度への拠出額                            △67,527       〃
        前払年金費用の期末残高                            △223,189        〃
     (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             695,521      千円
        年金資産                            △918,984        〃
                                   △223,462        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
        前払年金費用                            △223,189        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
     (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                            △145,682       千円
    (ストック・オプション等関係)   

      該当事項はありません。
    (税効果会計関係)

    1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                           39,974      千円          47,581     千円
        未払事業税                           18,922      〃          13,802      〃
        資産除去債務                           19,159      〃          69,676      〃
        減損損失                           51,701      〃             -   〃
        未払賃借料                              -             58,313      〃
        その他                           9,384      〃          31,870      〃
                                         〃                〃
       繰延税金資産小計                           139,142                221,244
                                  △1,494       〃         △69,676       〃
       評価性引当額
       繰延税金資産合計                                  〃                〃
                                  137,647                151,567
       繰延税金負債
                                         〃        △  68,071      〃
        資産除去費用                          △12,321
                                         〃        △  68,340      〃
        前払年金費用                          △3,055
                                         〃          △  111    〃
                                      -
        その他有価証券評価差額金
                                         〃                〃
                                                 △  136,523
       繰延税金負債合計                           △15,376
                                         〃                〃
       繰延税金資産の純額                           122,271                 15,044
    2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2020年3月31日)              (2021年3月31日)
       法定実効税率                               30.62      %        30.62      %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.04     〃         0.03     〃
       評価性引当額の増減                               -1.18     〃         5.27     〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                               -2.90     〃        -1.90     〃
       住民税均等割                                0.15     〃         0.09     〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               26.73      %        34.11      %
    (持分法損益等)

    該当事項はありません。
    (企業結合等関係)

    該当事項はありません。
    (資産除去債務関係)

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要 
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

     使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用
     しております。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                 前事業年度                当事業年度
                              (自 2019年4月         1日       (自 2020年4月         1日
                               至 2020年3月31日)                 至 2021年3月31日)
       期首残高                           58,882     千円           62,571     千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                              -  〃          227,390      〃
       時の経過による調整額                            396   〃             162   〃
       見積もりの変更による増加額                           3,291     〃              -  〃
       資産除去債務の履行による減少額                              -            △62,571      〃
       期末残高                           62,571     千円           227,552     千円
    (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
    (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
      当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     [関連情報]
      前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
      1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
        外部顧客への営業収益               6,850,468           1,793      1,919,226          555,313      9,326,801
       2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
      当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                その他収益        合計
               (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
       外部顧客への
                 6,334,125          11,877      1,871,659         550,486        6,666    8,774,814
        営業収益
       2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10%以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

      前事業年度自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       該当事項はありません。
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
       該当事項はありません。
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
       該当事項はありません。
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    (関連当事者情報)

    1 .関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    (被所有)       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合(%)
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの           410,511    資助言      229,693
          明治安田                    (被所有)            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内           保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                    販売、及び
                                               470,663          143,178
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    (被所有)       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合(%)
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの            409,787    資助言     223,460
          明治安田                     (被所有)            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内          保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                     販売、及び
                                                484,387          154,440
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    (注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
    投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    (注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

     親会社情報
      明治安田生命保険相互会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2019年4月         1日     (自 2020年4月         1日
                                   至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                525,074    円18銭          510,522    円46銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 59,740   円05銭           45,174   円95銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                          前事業年度           当事業年度
                                        (2020年3月31日)           (2021年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                       9,917,076           9,642,237
      普通株式に係る純資産額(千円)                                       9,917,076           9,642,237
      差額の主な内訳                                           -           -
      普通株式の発行済株式数(株)                                        18,887           18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                           -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)                                        18,887           18,887
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       1 株当たり当期純利益金額
                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2019年4月         1日     (自 2020年4月         1日
                                   至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
      当期純利益(千円)                                   1,128,310               853,219
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                   1,128,310               853,219
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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    4【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
    禁止されています。
    (1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
    (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。)。
    (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
        (5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    (4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

    (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
                                             (2021年3月31日現在)
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        (百万円)
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      三菱UFJ信託銀行株式会社                    324,279      機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

                                             (2021年3月31日現在)
                        資本金の額
             名称                             事業の内容
                        (百万円)
      株式会社SBI証券                      48,323
      楽天証券株式会社                      7,495
                                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
                                 業を営んでいます。
      auカブコム証券株式会社                      7,196
      松井証券株式会社                      11,945
                                 労働金庫法に基づき、全国の労働金庫の中央
      労働金庫連合会※1                     120,000      金融機関として、労働金庫業を営んでいま
                                 す。
                                 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいま
      明治安田生命保険相互会社※2                     980,000
                                 す。
      ※1 労働金庫連合会において取り次ぐ登録金融機関(労働金庫)の本支店または出張所において募集等の
         取次ぎを行います。労働金庫連合会                   の資本金の額は「出資金」の額です。
      ※2    明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社
        受託銀行として、信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社
        は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
    (2)販売会社
        販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関
        する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事
        務等を行います。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3【資本関係】
    (1)受託会社
        該当事項はありません。
    (2)販売会社
        「販売会社」である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株
        (持株比率92.86%)です。
    (参考情報:再信託受託会社の概要)

      1 .名称、資本金の額及び事業の内容]
                                             (2021年3月31日現在)
                       資本金の額

            名称                             事業の内容
                       (百万円)
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機

      日本マスタートラスト
                          10,000      関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
      信託銀行株式会社
                                に基づき信託業務を営んでいます。
      2 .関係業務の概要
       受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委
       託され、その事務を行うことがあります。
      3 .資本関係
       該当ありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【その他】

    (1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    (2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                   (当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)                             、電話番
          号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              (昭和26年法律
         第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    (3)    届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目的・特
        色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    (4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    (5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         (当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    (6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
    (7)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
    (8)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
    (9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    (10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書(目論見書)」
        「投資信託説明書(交付目論見書)」
        「投資信託説明書(請求目論見書)」
    (11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2021年6月4日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        小 林 広 樹 ㊞
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日
     から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
     資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
      基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
      ある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
     した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
     他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
        2.      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                            2021年10月15日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

     取 締 役 会  御 中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東  京  事  務  所

                       指定有限責任社員

                                    公認会計士          森重 俊寛
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                    公認会計士          福村 寛
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田女性活躍推進ファンドの2021年2月2
    7日から2021年8月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、明治安田女性活躍推進ファンドの2021年8月26日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                75/76


                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
      存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

     明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
         ます。
       2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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