タカラレーベン・インフラ投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日) |
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提出者 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月20日
【計算期間】 第11期(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)
【発行者名】 タカラレーベン・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 菊池 正英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役副社長 菊池 正英
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】 03-6262-6402
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021 年8月30日に提出いたしました第11期 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)有価証券報
告書 について、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (1)投資状況」内の記
載に誤りがあったことが判明したことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。
上記の誤記は、作成担当者が記載を誤ったものです。これについては有価証券報告書作成担当部署及
び記載内容関連部署により記載内容の確認を行っておりましたが、確認が不十分であったことにより当
該誤記について発見できないまま提出に至りました。その後、本投資法人の資産運用会社であるタカラ
アセットマネジメント株式会社において、記載の誤りについて発見するに至ったものです。
2【訂正事項】
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
3【訂正箇所】
下線部 は訂正部分を示しております。
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タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
5【運用状況】
(1)【投資状況】
<訂正前>
(2021年5月31日現在)
保有総額 資産総額に対する比率
地域等による区分
資産の種類
(注1)
(注2) (千円) (注3) (%)
(中略)
預金・その他資産 4,6 45 ,755 9.3
(後略)
<訂正後>
(2021年5月31日現在)
保有総額 資産総額に対する比率
地域等による区分
資産の種類
(注1)
(注2) (千円) (注3) (%)
(中略)
預金・その他資産 4,6 54 ,755 9.3
(後略)
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