タカラレーベン・インフラ投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
提出日
提出者 タカラレーベン・インフラ投資法人
カテゴリ 訂正有価証券報告書(内国投資証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
    【表紙】

     【提出書類】                   有価証券報告書の訂正報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年10月20日
     【計算期間】                   第11期(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)
     【発行者名】                   タカラレーベン・インフラ投資法人
     【代表者の役職氏名】                   執行役員 菊池 正英
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目1番1号
     【事務連絡者氏名】                   タカラアセットマネジメント株式会社
                         代表取締役副社長 菊池 正英
     【連絡場所】                   東京都千代田区大手町二丁目1番1号
     【電話番号】                   03-6262-6402
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














                                                          EDINET提出書類
                                               タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
        2021  年8月30日に提出いたしました第11期                     (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)有価証券報
       告書  について、「第一部           ファンド情報 第1           ファンドの状況 5           運用状況 (1)投資状況」内の記
       載に誤りがあったことが判明したことから、これを訂正するため、本訂正報告書を提出いたします。
        上記の誤記は、作成担当者が記載を誤ったものです。これについては有価証券報告書作成担当部署及
       び記載内容関連部署により記載内容の確認を行っておりましたが、確認が不十分であったことにより当
       該誤記について発見できないまま提出に至りました。その後、本投資法人の資産運用会社であるタカラ
       アセットマネジメント株式会社において、記載の誤りについて発見するに至ったものです。
     2【訂正事項】

    第一部【ファンド情報】
       第1【ファンドの状況】
        5【運用状況】
        (1)【投資状況】
     3【訂正箇所】

        下線部          は訂正部分を示しております。
                                 2/3














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                                               タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
    第一部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
    <訂正前>

                                            (2021年5月31日現在)
                                   保有総額          資産総額に対する比率
                      地域等による区分
            資産の種類
                        (注1)
                                 (注2)   (千円)          (注3)   (%)
                               (中略)
          預金・その他資産                            4,6  45 ,755             9.3
                              (後略)
    <訂正後>

                                            (2021年5月31日現在)
                                   保有総額          資産総額に対する比率
                      地域等による区分
            資産の種類
                        (注1)
                                 (注2)   (千円)          (注3)   (%)
                               (中略)
          預金・その他資産                            4,6  54 ,755             9.3
                              (後略)
                                 3/3













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