ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券に係るファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
10兆円を上限とします。
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
（以上を総称して「ＤＣターゲット・イヤー ファンド」という場合、あるいは総称してまたは個
別に「ファンド」、「当ファンド」という場合があります。また、「ＤＣターゲット・イヤー
ファンド２０２５」を「２０２５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５」を「２０
３５」、「ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５」を「２０４５」、「ＤＣターゲット・
イヤー ファンド２０５５」を「２０５５」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
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1円以上1円単位とします。
（７）【申込期間】
2021年12月 1日から2022年 5月27日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手
数料で再投資されるコース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することで
リスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 4,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を含 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （ ）
一般 年6回 北米 ロング・
公債 （隔月） ショート
社債 欧州 型/絶対収
その他債券 年12回 益追求型
クレジット属 （毎月） アジア
性 その他
（ ） 日々 オセアニア （ ）
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、短期 （中東）
金融資産）資産
配分変更型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指しま
す。「無担保コール翌日物金利」とは、金融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデック
スの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月26日 「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DC
ターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イ
ヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド
2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月 1日 ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」
から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCター
ゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファン
ド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から
「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲッ
ト・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド
2045」にそれぞれ変更
ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式
インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国
株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザー
ファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日 「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日 「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、
運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2021年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外
国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」および「短
期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということが
あります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」というこ
とがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあ
ります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる
場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外
国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含み
ます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。
「国内債券 「国内株式 「外国債券 「外国株式
「短期金融資産
インデックス インデックス インデックス インデックス
マザーファンド」
マザーファン マザーファン マザーファン マザーファン
受益証券
ド」 ド」 ド」 ド」
受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
DCターゲット・イ
48％ 28％ 5％ 14％ 5％
ヤー ファンド2025
DCターゲット・イ
33％ 38％ 5％ 19％ 5％
ヤー ファンド2035
DCターゲット・イ
18％ 48％ 5％ 24％ 5％
ヤー ファンド2045
DCターゲット・イ
18.75％ 47.50％ 5.00％ 23.75％ 5.00％
ヤー ファンド2055
3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ター
ゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたが
い、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れ
を漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リ
スクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最
終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。
上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読み
ください。
（※1） （※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
2025 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
2035 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
2045 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
2055 39
4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100％投
資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変
動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あります。
7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザー
ファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
1．国内債券インデックス マザーファンド
2．国内株式インデックス マザーファンド
3．外国債券インデックス マザーファンド
4．外国株式インデックス マザーファンド
5．短期金融資産 マザーファンド
6．株券または新株引受権証書
7．国債証券
8．地方債証券
9．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の
性質を有するもの
18．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
19．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
≪２０５５≫
1．～17．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
19．～27．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社
債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法
人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンド概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、 TOPIX（東証株価指数） と連動する投資成 果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投 資を行い、 TOPIX（東証株
価指数） の動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
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⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨
に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「短期金融資産 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同
じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収
益率を上回る運用成果をめざします。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
よう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
株式への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
（ハ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（チ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
（リ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
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より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券 数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（ヌ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図
することができます。（投資信託約款第23条）
（ル）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
（ヲ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
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は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投 資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（カ）公社債の空売りの指図範囲
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みま
す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指
図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第27条）
（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）
（レ）資金の借入れ
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
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産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信
託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の
再 投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託
約款第38条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま
す。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）
（ソ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売
買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記（イ）から（ト）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に
対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
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(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
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③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドの
リスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率
を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前 到来後
（第1計算期間から第 （第（＊2）
（＊1）計算期間ま 計算期間以降）
主な役務
で）
年率0.473％ 年率0.231％
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
合計
（※）
配分
委託した資金の運用、
年率0.264％ 年率0.11％
委託会社 基準価額の計算、開示
（税抜0.24％） （税抜0.1％）
資料作成等の対価
運用報告書等各種書類
年率0.165％ 年率0.077％ の送付、口座内での
販売会社
（税抜0.15％） （税抜0.07％） ファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託
年率0.044％ 年率0.044％
受託会社 会社からの指図の実行
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
の対価
前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みくださ
い。
（＊1） （＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
18 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
28 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
38 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
38 39
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
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一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課 税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
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される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,062,275,749 97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,689,803 2.95
合計(純資産総額) 5,215,965,552 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 3,033,552,049 1.0119 3,069,653,102 1.0120 3,069,954,673 58.86
益証券
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 882,306,711 1.4147 1,248,261,502 1.4101 1,244,140,693 23.85
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 222,737,634 1.8845 419,761,894 1.9766 440,263,207 8.44
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 52,239,057 3.9836 208,104,255 3.9103 204,270,384 3.92
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 33,805,216 3.0787 104,077,249 3.0660 103,646,792 1.99
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.05
合計 97.05
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 1,081,707,176 1,081,707,176 8,565 8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,746,921,402 4,746,921,402 12,679 12,679
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,212,318,199 5,212,318,199 13,142 13,142
2020年 9月末日 4,782,745,820 ― 12,685 ―
10月末日 4,780,388,198 ― 12,616 ―
11月末日 4,873,399,882 ― 12,827 ―
12月末日 4,898,349,924 ― 12,886 ―
2021年 1月末日 4,916,610,754 ― 12,888 ―
2月末日 4,921,162,362 ― 12,933 ―
3月末日 4,998,721,084 ― 13,062 ―
4月末日 5,019,202,889 ― 13,059 ―
5月末日 5,064,216,779 ― 13,084 ―
6月末日 5,159,032,862 ― 13,111 ―
7月末日 5,178,128,490 ― 13,108 ―
8月末日 5,215,310,149 ― 13,150 ―
9月末日 5,215,965,552 ― 13,166 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
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第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 1.1
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 3.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 416,917,074 27,887,265 1,262,989,413
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 419,462,284 171,242,620 3,743,879,044
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 475,701,731 253,364,979 3,966,215,796
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(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,251,117,957 96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 170,075,148 3.14
合計(純資産総額) 5,421,193,105 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 2,044,095,233 1.4145 2,891,508,180 1.4101 2,882,378,688 53.17
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 687,824,936 1.8845 1,296,249,832 1.9766 1,359,554,768 25.08
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 162,563,416 3.9835 647,579,196 3.9103 635,671,725 11.73
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 86,886,794 3.0786 267,491,446 3.0660 266,394,910 4.91
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 105,847,694 1.0119 107,107,354 1.0120 107,117,866 1.98
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.86
合計 96.86
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 688,663,598 688,663,598 7,757 7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,220,411,377 4,220,411,377 13,567 13,567
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 5,349,656,108 5,349,656,108 14,955 14,955
2020年 9月末日 4,257,200,289 ― 13,580 ―
10月末日 4,241,147,872 ― 13,409 ―
11月末日 4,453,609,665 ― 13,981 ―
12月末日 4,547,023,297 ― 14,145 ―
2021年 1月末日 4,576,506,220 ― 14,168 ―
2月末日 4,619,722,646 ― 14,303 ―
3月末日 4,814,026,637 ― 14,681 ―
4月末日 4,838,577,519 ― 14,675 ―
5月末日 4,942,234,011 ― 14,759 ―
6月末日 5,228,941,891 ― 14,849 ―
7月末日 5,264,294,633 ― 14,836 ―
8月末日 5,359,838,146 ― 14,984 ―
9月末日 5,421,193,105 ― 15,061 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.8
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 4.8
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 10.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 344,852,373 19,768,611 887,818,902
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 398,934,497 100,702,007 3,110,899,178
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 568,152,385 101,939,288 3,577,112,275
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
（１）【投資状況】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,666,324,763 96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 85,898,739 3.12
合計(純資産総額) 2,752,223,502 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 745,264,397 1.4146 1,054,294,565 1.4101 1,050,897,326 38.18
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 491,876,116 1.8847 927,039,658 1.9766 972,242,330 35.33
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 116,261,022 3.9832 463,100,159 3.9103 454,615,474 16.52
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 43,860,880 3.0786 135,030,314 3.0660 134,477,458 4.89
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 53,450,766 1.0119 54,086,874 1.0120 54,092,175 1.97
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.88
合計 96.88
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 201,929,105 201,929,105 6,871 6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,070,589,304 2,070,589,304 13,738 13,738
第14期計算期間末 (2021年 8月30日) 2,699,465,334 2,699,465,334 15,702 15,702
2020年 9月末日 2,089,236,290 ― 13,741 ―
10月末日 2,070,692,907 ― 13,513 ―
11月末日 2,212,088,714 ― 14,315 ―
12月末日 2,276,149,414 ― 14,546 ―
2021年 1月末日 2,293,280,272 ― 14,593 ―
2月末日 2,322,232,556 ― 14,822 ―
3月末日 2,447,061,107 ― 15,334 ―
4月末日 2,463,409,711 ― 15,316 ―
5月末日 2,518,909,434 ― 15,435 ―
6月末日 2,638,727,822 ― 15,567 ―
7月末日 2,658,609,746 ― 15,520 ―
8月末日 2,706,818,738 ― 15,745 ―
9月末日 2,752,223,502 ― 15,884 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
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第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 4.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 7.5
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 14.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 132,499,607 9,393,588 293,899,487
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 260,422,137 100,415,451 1,507,175,909
第14期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 333,011,049 120,997,969 1,719,188,989
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 82,327,415 96.99
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現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,556,355 3.01
合計(純資産総額) 84,883,770 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 19,529,683 1.8865 36,843,800 1.9766 38,602,371 45.48
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 14,087,733 1.4150 19,935,470 1.4101 19,865,112 23.40
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 4,620,529 3.9827 18,402,543 3.9103 18,067,654 21.29
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,347,435 3.0787 4,148,372 3.0660 4,131,235 4.87
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 1,641,347 1.0119 1,661,039 1.0120 1,661,043 1.96
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.99
合計 96.99
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
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（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日) 17,950,694 17,950,694 10,382 10,382
第4期計算期間末 (2021年 8月30日) 81,504,845 81,504,845 12,285 12,285
2020年 9月末日 18,766,910 ― 10,376 ―
10月末日 19,160,666 ― 10,163 ―
11月末日 21,224,846 ― 10,937 ―
12月末日 21,453,871 ― 11,160 ―
2021年 1月末日 22,776,478 ― 11,215 ―
2月末日 23,905,434 ― 11,453 ―
3月末日 28,074,753 ― 11,940 ―
4月末日 29,442,484 ― 11,917 ―
5月末日 32,322,556 ― 12,035 ―
6月末日 76,735,144 ― 12,165 ―
7月末日 77,830,691 ― 12,100 ―
8月末日 81,824,271 ― 12,328 ―
9月末日 84,883,770 ― 12,483 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 10.1
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 18.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 17,683,699 4,797,666 17,289,618
第4期計算期間 2020年 8月29日～2021年 8月30日 51,620,729 2,564,231 66,346,116
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 559,165,884,100 84.08
地方債証券 日本 36,499,280,427 5.49
特殊債券 日本 39,876,899,990 6.00
社債券 日本 27,470,591,160 4.13
フランス 1,100,384,000 0.17
オーストラリア 400,428,000 0.06
小計 28,971,403,160 4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 497,106,837 0.07
合計(純資産総額) 665,010,574,514 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４５回利付国 8,160,000,000 100.95 8,237,520,000 100.81 8,226,667,200 0.100 2025/9/20 1.24
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 7,830,000,000 101.05 7,912,234,600 101.03 7,911,275,400 0.100 2028/3/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,750,000,000 100.74 7,807,350,000 100.64 7,799,600,000 0.100 2024/9/20 1.17
債（５年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,890,000,000 100.57 6,929,828,200 100.42 6,919,351,400 0.005 2026/6/20 1.04
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 6,880,000,000 100.60 6,921,280,000 100.48 6,913,643,200 0.100 2023/12/20 1.04
債（５年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.43 6,789,338,400 0.100 2023/9/20 1.02
債（５年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,640,000,000 100.98 6,705,404,000 100.92 6,701,287,200 0.100 2026/9/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 6,350,000,000 101.01 6,414,706,500 100.98 6,412,738,000 0.100 2027/3/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,310,000,000 100.91 6,367,421,000 100.78 6,359,407,300 0.100 2025/6/20 0.96
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 6,300,000,000 100.70 6,344,352,000 100.59 6,337,737,000 0.100 2024/6/20 0.95
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,170,000,000 102.24 6,308,208,000 102.03 6,295,436,100 0.400 2025/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第４２７回利付国 5,990,000,000 100.26 6,006,097,900 100.23 6,004,256,200 0.005 2023/8/1 0.90
債（２年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 5,940,000,000 101.22 6,012,937,800 101.04 6,002,310,600 0.600 2023/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,810,000,000 100.67 5,849,405,100 100.33 5,829,579,700 0.100 2031/6/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,690,000,000 100.66 5,727,554,000 100.54 5,720,953,600 0.100 2024/3/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,700,000,000 100.35 5,720,406,000 100.26 5,714,934,000 0.100 2022/12/20 0.86
債（５年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 5,660,000,000 100.46 5,686,036,000 100.71 5,700,525,600 0.100 2030/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国 5,450,000,000 100.54 5,479,970,900 100.44 5,474,416,000 0.005 2026/3/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,340,000,000 101.84 5,438,463,400 101.71 5,431,634,400 0.300 2025/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 5,380,000,000 100.80 5,423,201,400 100.67 5,416,476,400 0.100 2024/12/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 5,260,000,000 100.90 5,307,718,000 100.91 5,308,234,200 0.100 2029/9/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 5,220,000,000 100.96 5,270,112,000 100.87 5,265,622,800 0.100 2026/3/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３２７回利付国 5,190,000,000 101.34 5,260,064,100 101.11 5,247,609,000 0.800 2022/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 5,150,000,000 100.95 5,199,383,100 100.96 5,199,749,000 0.100 2029/6/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 5,090,000,000 101.05 5,143,906,100 101.04 5,143,394,100 0.100 2027/9/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 5,090,000,000 100.95 5,138,452,200 100.97 5,139,474,800 0.100 2029/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 5,010,000,000 101.05 5,062,991,900 101.01 5,060,751,300 0.100 2028/9/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 4,860,000,000 102.23 4,968,378,000 101.96 4,955,401,800 0.600 2024/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 4,920,000,000 100.34 4,936,773,600 100.59 4,949,372,400 0.100 2030/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.59 4,876,320,000 0.600 2023/12/20 0.73
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.08
地方債証券 5.49
特殊債券 6.00
社債券 4.36
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合計 99.93
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 486,963,215,070 98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,740,158,535 1.37
合計(純資産総額) 493,703,373,605 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,781,870,000 1.37
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,862,000 1,826.95 16,190,430,900 2,000.00 17,724,000,000 3.59
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,096,000 10,790.97 11,826,903,120 12,455.00 13,650,680,000 2.76
日本 株式 キーエンス 電気機器 171,700 54,031.40 9,277,191,380 67,000.00 11,503,900,000 2.33
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日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,362,300 8,223.42 11,202,765,066 6,480.00 8,827,704,000 1.79
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,197,600 5,560.39 6,659,123,064 6,832.00 8,182,003,200 1.66
ス 業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,804,000 619.33 7,310,571,320 657.90 7,765,851,600 1.57
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,008,100 2,929.82 5,883,371,542 3,085.00 6,194,988,500 1.25
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 316,900 18,834.99 5,968,808,331 18,900.00 5,989,410,000 1.21
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 341,400 14,392.68 4,913,660,952 17,475.00 5,965,965,000 1.21
日本 株式 日立製作所 電気機器 841,200 5,752.88 4,839,322,656 6,640.00 5,585,568,000 1.13
日本 株式 ダイキン工業 機械 222,900 21,648.34 4,825,414,986 24,460.00 5,452,134,000 1.10
日本 株式 任天堂 その他製 100,100 67,456.49 6,752,394,649 54,310.00 5,436,431,000 1.10
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,455,600 3,718.44 5,412,561,264 3,699.00 5,384,264,400 1.09
日本 株式 日本電産 電気機器 421,200 12,536.45 5,280,352,740 12,420.00 5,231,304,000 1.06
日本 株式 村田製作所 電気機器 514,100 8,293.50 4,263,688,350 9,960.00 5,120,436,000 1.04
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 102,500 48,605.05 4,982,017,625 49,670.00 5,091,175,000 1.03
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,376,800 3,708.10 5,105,312,080 3,691.00 5,081,768,800 1.03
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,377,500 3,358.19 4,625,906,725 3,455.00 4,759,262,500 0.96
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,194,100 3,947.04 4,713,160,464 3,944.00 4,709,530,400 0.95
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,374,900 2,524.88 3,471,457,512 2,979.50 4,096,514,550 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,205,200 3,249.74 3,916,586,648 3,277.00 3,949,440,400 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 153,500 26,283.61 4,034,534,135 24,565.00 3,770,727,500 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,344,800 1,670.42 3,916,800,816 1,584.50 3,715,335,600 0.75
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,049,100 2,988.42 3,135,151,422 3,536.00 3,709,617,600 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 51,200 65,569.29 3,357,147,648 70,080.00 3,588,096,000 0.73
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 674,100 4,746.14 3,199,372,974 5,085.00 3,427,798,500 0.69
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 568,300 5,180.54 2,944,100,882 6,021.00 3,421,734,300 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,338,200 2,417.39 3,234,951,298 2,464.00 3,297,324,800 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 177,800 16,297.81 2,897,750,618 18,130.00 3,223,514,000 0.65
業
日本 株式 富士通 電気機器 157,400 17,851.70 2,809,857,580 20,310.00 3,196,794,000 0.65
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.20
建設業 2.28
食料品 3.39
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 6.96
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医薬品 5.08
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.66
金属製品 0.59
機械 5.30
電気機器 18.34
輸送用機器 7.60
精密機器 2.93
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.12
陸運業 3.25
海運業 0.47
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.32
卸売業 4.70
小売業 4.44
銀行業 4.94
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.00
その他金融業 1.13
不動産業 1.98
サービス業 5.95
小計 98.63
合計 98.63
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 334 円 6,892,842,900 6,781,870,000 1.37
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 134,932,172,129 45.28
フランス 29,622,702,495 9.94
イタリア 27,461,878,651 9.22
ドイツ 21,707,171,356 7.28
イギリス 17,578,771,598 5.90
スペイン 17,294,069,722 5.80
ベルギー 6,896,932,231 2.31
カナダ 5,678,752,870 1.91
オランダ 5,426,604,668 1.82
オーストラリア 5,317,259,436 1.78
オーストリア 4,316,071,697 1.45
アイルランド 2,387,323,410 0.80
メキシコ 2,022,045,883 0.68
フィンランド 1,776,218,290 0.60
ポーランド 1,653,700,172 0.55
デンマーク 1,474,819,643 0.49
マレーシア 1,391,435,058 0.47
イスラエル 1,334,084,483 0.45
シンガポール 1,315,315,589 0.44
スウェーデン 845,879,468 0.28
ノルウェー 711,599,017 0.24
小計 291,144,807,866 97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,856,488,758 2.30
合計(純資産総額) 298,001,296,624 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,132,607,620 0.72
買建 ドイツ 2,524,575,795 0.85
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,661,369,340 1.56
売建 ― 78,629,011 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,320.24 1,646,079,585 10,405.93 1,659,746,940 0.625 2030/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,742.57 1,616,756,972 10,832.63 1,630,311,105 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,362.21 1,461,072,763 10,440.03 1,472,045,288 0.625 2030/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 13,600,000 10,455.81 1,421,990,925 10,686.61 1,453,379,129 1.875 2051/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,193.74 1,455,187,337 11,153.09 1,449,901,744 0.250 2024/3/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,745.78 1,266,951,887 10,052.68 1,306,849,626 1.375 2040/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,069.58 1,273,002,563 10,997.88 1,264,757,206 0.500 2026/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,400.77 1,271,186,881 11,313.53 1,261,459,505 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,189.81 1,230,879,550 11,108.93 1,221,982,787 0.750 2026/3/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,847.78 1,210,843,243 11,740.23 1,199,851,831 2.000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,900.68 1,207,919,111 11,780.89 1,195,760,495 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,531.84 1,174,300,932 10,614.91 1,183,562,743 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,493.00 1,149,300,358 11,422.83 1,142,283,500 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/50 11,300,000 9,865.98 1,114,855,951 10,070.17 1,137,929,992 1.625 2050/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,217.79 1,138,606,100 11,200.52 1,136,853,304 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 11,132.67 1,113,267,680 11,135.60 1,113,560,284 0.250 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,162.70 1,116,270,841 11,131.66 1,113,166,818 0.125 2024/1/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 11,035.92 1,103,592,409 10,974.71 1,097,471,784 0.250 2025/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,810.77 1,081,077,250 10,791.53 1,079,153,625 0.625 2027/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,395.94 1,082,615,062 11,343.48 1,077,631,124 1.500 2022/9/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,997.73 1,073,797,425 11,883.63 1,063,584,945 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,334.92 1,076,817,574 11,157.89 1,060,000,445 1.250 2028/6/30 0.36
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,639.96 1,061,757,060 12,566.51 1,055,587,470 3.125 2028/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,729.45 1,019,298,289 10,705.41 1,017,013,982 0.375 2027/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,986.80 1,024,871,992 11,891.93 1,016,760,627 2.250 2027/8/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000 22,409.94 1,012,929,298 22,462.01 1,015,283,036 4.500 2041/4/25 0.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 15,904.21 1,014,688,848 15,868.50 1,012,410,454 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,627.00 1,020,850,739 11,529.94 1,012,329,251 1.625 2026/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 11,189.20 1,008,147,101 11,157.46 1,005,287,341 0.375 2024/7/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 11,157.97 1,004,217,869 11,126.42 1,001,377,974 0.250 2024/6/15 0.34
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.70
合計 97.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,148,967.14 800,112,402 7,114,062.5 796,205,875 0.27
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 40 アメリカ 5,312,721.52 594,599,793 5,258,750 588,559,300 0.20
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 42 アメリカ 6,814,961.35 762,730,474 6,681,937.5 747,842,445 0.25
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,806,472.5 364,448,519 2,805,250 364,289,765 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 35 ユーロ 4,741,963.5 615,791,380 4,725,000 613,588,500 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 70 ユーロ 12,017,377 1,560,576,577 11,910,500 1,546,697,530 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,350,000.00 2,133,110,027 2,165,352,075 0.73
カナダドル 買建 3,120,000.00 271,850,894 273,918,840 0.09
ユーロ 買建 14,770,000.00 1,917,063,337 1,918,261,135 0.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 買建 2,020,000.00 306,663,920 303,837,290 0.10
カナダドル 売建 895,497.87 78,623,727 78,629,011 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 344,194,019,791 66.57
イギリス 21,327,736,235 4.13
カナダ 17,576,264,659 3.40
スイス 16,292,266,216 3.15
フランス 16,062,694,582 3.11
ドイツ 14,103,169,586 2.73
オランダ 10,450,957,137 2.02
アイルランド 9,472,295,686 1.83
オーストラリア 9,369,443,000 1.81
スウェーデン 5,356,228,340 1.04
デンマーク 4,072,671,429 0.79
スペイン 3,773,442,191 0.73
香港 3,405,309,610 0.66
イタリア 2,904,932,127 0.56
フィンランド 1,957,982,261 0.38
ジャージー 1,570,114,883 0.30
シンガポール 1,372,918,552 0.27
ベルギー 1,296,081,034 0.25
バミューダ 1,158,246,620 0.22
ケイマン 998,806,745 0.19
ノルウェー 987,078,646 0.19
イスラエル 985,885,555 0.19
ニュージーランド 501,136,115 0.10
ルクセンブルク 496,510,489 0.10
キュラソー 396,196,384 0.08
オーストリア 342,205,134 0.07
ポルトガル 250,534,753 0.05
パナマ 201,419,111 0.04
リベリア 195,517,401 0.04
マン島 161,635,455 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パプアニューギニア 64,542,137 0.01
小計 491,298,241,864 95.02
投資信託受益証券 オーストラリア 216,518,588 0.04
香港 81,880,151 0.02
小計 298,398,739 0.06
投資証券 アメリカ 9,550,254,272 1.85
オーストラリア 688,623,359 0.13
イギリス 300,430,262 0.06
フランス 249,172,113 0.05
シンガポール 230,863,835 0.04
香港 159,979,297 0.03
カナダ 75,892,858 0.01
小計 11,255,215,996 2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,176,715,369 2.74
合計(純資産総額) 517,028,571,968 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,539,740,033 2.04
買建 カナダ 802,228,647 0.16
買建 ドイツ 2,014,757,668 0.39
買建 イギリス 425,716,900 0.08
買建 オーストラリア 534,077,388 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,237,360,995 0.24
売建 ― 317,341,726 △0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,380,967 13,946.35 19,259,450,778 15,985.53 22,075,494,379 4.27
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 592,083 27,944.18 16,545,277,242 31,785.27 18,819,523,938 3.64
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 37,556 362,280.56 13,605,808,832 369,461.35 13,875,490,476 2.68
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 198,185 36,791.46 7,291,515,818 38,009.15 7,532,843,631 1.46
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 24,877 263,778.65 6,562,021,525 300,736.87 7,481,431,224 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 24,088 269,901.79 6,501,394,443 301,111.80 7,253,181,193 1.40
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 67,711 70,734.55 4,789,507,738 87,444.21 5,920,935,255 1.15
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 206,048 18,219.45 3,754,082,634 22,962.62 4,731,403,244 0.92
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 250,254 18,381.74 4,600,104,163 18,573.12 4,647,998,574 0.90
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 217,670 18,942.45 4,123,205,268 18,357.11 3,995,793,962 0.77
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 139,816 25,439.41 3,556,837,387 25,370.02 3,547,135,499 0.69
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 77,990 46,102.08 3,595,501,719 44,813.88 3,495,035,063 0.68
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 109,624 32,394.12 3,551,173,537 31,034.29 3,402,103,752 0.66
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 87,860 35,692.40 3,135,934,897 37,709.20 3,313,130,804 0.64
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 201,599 15,092.41 3,042,615,167 15,894.87 3,204,391,591 0.62
品・パー
ソナル用
品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 237,137 13,321.06 3,158,917,533 13,481.70 3,197,011,031 0.62
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 637,169 4,744.28 3,022,913,750 4,820.39 3,071,405,879 0.59
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 34,516 71,721.67 2,475,545,438 84,110.32 2,903,151,874 0.56
半導体製
造装置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 150,108 19,994.50 3,001,335,607 19,326.34 2,901,039,085 0.56
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 73,080 40,356.11 2,949,224,781 39,529.02 2,888,781,132 0.56
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 92,194 29,101.43 2,682,978,012 28,987.27 2,672,453,292 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 39,486 56,472.59 2,229,876,830 64,656.18 2,553,014,081 0.49
ウェア・
サービス
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 36,617 56,274.49 2,060,603,191 67,046.79 2,455,052,500 0.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 80,235 26,579.88 2,132,636,736 30,274.36 2,429,063,275 0.47
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 378,603 6,417.49 2,429,682,026 6,259.68 2,369,935,747 0.46
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 57,934 37,834.12 2,191,882,371 40,525.43 2,347,800,493 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 349,538 6,532.77 2,283,451,500 6,701.76 2,342,523,142 0.45
ギー
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 462,196 4,334.66 2,003,463,253 4,871.87 2,251,762,339 0.44
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 347,932 5,920.56 2,059,955,065 6,209.32 2,160,421,683 0.42
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 32,450 52,546.44 1,705,131,978 64,868.83 2,104,993,598 0.41
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.28
素材 3.95
資本財 6.14
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.85
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 7.33
小売 5.57
食品・生活必需品小売り 1.39
食品・飲料・タバコ 3.68
家庭用品・パーソナル用品 1.67
ヘルスケア機器・サービス 5.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.35
銀行 6.04
各種金融 4.59
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保険 2.97
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.09
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.80
電気通信サービス 1.58
公益事業 2.73
半導体・半導体製造装置 4.52
小計 95.02
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.18
合計 97.26
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 433 アメリカ 96,260,418.5 10,773,466,039 94,172,087.5 10,539,740,033 2.04
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 9,313,261 817,797,448 9,135,960 802,228,647 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 51 スイスフ 6,114,287 732,980,725 5,935,380 711,533,354 0.14
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 247 ユーロ 10,240,981.5 1,329,893,857 10,035,610 1,303,224,314 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 37 オースト 6,840,109 550,355,170 6,637,800 534,077,388 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 40 イギリス 2,801,435 421,419,867 2,830,000 425,716,900 0.08
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,213,000.00 1,029,217,830 1,031,101,956 0.20
カナダドル 買建 271,000.00 23,863,718 23,796,239 0.00
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ユーロ 買建 790,000.00 103,012,840 102,590,190 0.02
イギリスポンド 買建 260,000.00 39,296,140 39,111,540 0.01
スイスフラン 買建 340,000.00 40,755,800 40,761,070 0.01
カナダドル 売建 3,614,000.00 317,500,742 317,341,726 △0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,099,121,766 100.00
合計(純資産総額) 10,099,121,766 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
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上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
て、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価しま
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す。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファン
ドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日か
ら2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終
了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
≪2025、2035、2045≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
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②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
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えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
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財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別 して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
≪2055≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の
登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年8月29日から2021
年8月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2020年 8月28日現在） （2021年 8月30日現在）
資産の部
流動資産
149,899,887 168,444,556
コール・ローン
4,609,034,724 5,056,309,139
親投資信託受益証券
4,980,000
-
未収入金
4,758,934,611 5,229,733,695
流動資産合計
4,758,934,611 5,229,733,695
資産合計
負債の部
流動負債
1,018,103 5,137,323
未払解約金
999,559 1,116,662
未払受託者報酬
9,745,673 10,887,457
未払委託者報酬
291 291
未払利息
249,583 273,763
その他未払費用
12,013,209 17,415,496
流動負債合計
12,013,209 17,415,496
負債合計
純資産の部
元本等
3,743,879,044 3,966,215,796
元本
剰余金
1,003,042,358 1,246,102,403
期末剰余金又は期末欠損金（△）
650,245,412 777,424,309
（分配準備積立金）
4,746,921,402 5,212,318,199
元本等合計
4,746,921,402 5,212,318,199
純資産合計
4,758,934,611 5,229,733,695
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
営業収益
469 566
受取利息
70,615,533 199,934,415
有価証券売買等損益
70,616,002 199,934,981
営業収益合計
営業費用
62,666 58,780
支払利息
1,997,652 2,191,090
受託者報酬
19,477,033 21,363,087
委託者報酬
249,824 273,763
その他費用
21,787,175 23,886,720
営業費用合計
48,828,827 176,048,261
営業利益又は営業損失（△）
48,828,827 176,048,261
経常利益又は経常損失（△）
48,828,827 176,048,261
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
568,009 7,193,971
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
887,847,044 1,003,042,358
期首剰余金又は期首欠損金（△）
110,544,079 142,375,447
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
110,544,079 142,375,447
額
43,609,583 68,169,692
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
43,609,583 68,169,692
額
- -
分配金
1,003,042,358 1,246,102,403
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第14期計算期間は2020年 8月29日か
ら2021年 8月30日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,743,879,044口 3,966,215,796口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2679円 1口当たり純資産額 1.3142円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,679円) (1万口当たり純資産額) (13,142円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 34,845,667円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 168,853,766円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 761,892,058円 収益調整金額 C 887,424,472円
分配準備積立金額 D 615,399,745円 分配準備積立金額 D 608,570,543円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,412,137,470円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,664,848,781円
当ファンドの期末残存口数 F 3,743,879,044口 当ファンドの期末残存口数 F 3,966,215,796口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,771円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,197円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 2020年 8月29日
至 2021年 8月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2021年 8月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,495,659,380円 3,743,879,044円
期中追加設定元本額 419,462,284円 475,701,731円
期中一部解約元本額 171,242,620円 253,364,979円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 47,607,391 138,231,316
合計 47,607,391 138,231,316
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 222,968,562 420,050,473
外国株式インデックス マザーファンド 52,297,886 208,370,467
国内債券インデックス マザーファンド 883,338,967 1,250,101,306
外国債券インデックス マザーファンド 33,847,224 104,212,217
短期金融資産 マザーファンド 3,037,129,127 3,073,574,676
合計 4,229,581,766 5,056,309,139
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年8月29日から2021
年8月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2020年 8月28日現在） （2021年 8月30日現在）
資産の部
流動資産
135,988,987 183,335,668
コール・ローン
4,094,365,459 5,178,398,909
親投資信託受益証券
80,000
-
未収入金
4,230,434,446 5,361,734,577
流動資産合計
4,230,434,446 5,361,734,577
資産合計
負債の部
流動負債
536,941 110
未払解約金
862,391 1,099,370
未払受託者報酬
8,408,240 10,718,756
未払委託者報酬
264 317
未払利息
215,233 259,916
その他未払費用
10,023,069 12,078,469
流動負債合計
10,023,069 12,078,469
負債合計
純資産の部
元本等
3,110,899,178 3,577,112,275
元本
剰余金
1,109,512,199 1,772,543,833
期末剰余金又は期末欠損金（△）
788,965,493 1,206,937,583
（分配準備積立金）
4,220,411,377 5,349,656,108
元本等合計
4,220,411,377 5,349,656,108
純資産合計
4,230,434,446 5,361,734,577
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
営業収益
450 532
受取利息
198,452,256 472,473,450
有価証券売買等損益
198,452,706 472,473,982
営業収益合計
営業費用
55,777 55,203
支払利息
1,722,821 2,080,334
受託者報酬
16,797,369 20,283,121
委託者報酬
215,292 259,916
その他費用
18,791,259 22,678,574
営業費用合計
179,661,447 449,795,408
営業利益又は営業損失（△）
179,661,447 449,795,408
経常利益又は経常損失（△）
179,661,447 449,795,408
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,106,484 7,535,610
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
829,366,447 1,109,512,199
期首剰余金又は期首欠損金（△）
131,543,929 257,504,165
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
131,543,929 257,504,165
額
29,953,140 36,732,329
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
29,953,140 36,732,329
額
- -
分配金
1,109,512,199 1,772,543,833
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第14期計算期間は2020年 8月29日か
ら2021年 8月30日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,110,899,178口 3,577,112,275口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3567円 1口当たり純資産額 1.4955円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,567円) (1万口当たり純資産額) (14,955円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 125,735,707円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 442,261,033円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 939,188,401円 収益調整金額 C 1,222,457,858円
分配準備積立金額 D 663,229,786円 分配準備積立金額 D 764,676,550円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,728,153,894円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,429,395,441円
当ファンドの期末残存口数 F 3,110,899,178口 当ファンドの期末残存口数 F 3,577,112,275口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,555円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,791円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 2020年 8月29日
至 2021年 8月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2021年 8月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,812,666,688円 3,110,899,178円
期中追加設定元本額 398,934,497円 568,152,385円
期中一部解約元本額 100,702,007円 101,939,288円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 161,177,275 403,908,611
合計 161,177,275 403,908,611
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 683,752,645 1,288,121,607
外国株式インデックス マザーファンド 161,519,458 643,541,976
国内債券インデックス マザーファンド 2,031,132,615 2,874,458,876
外国債券インデックス マザーファンド 86,338,817 265,828,583
短期金融資産 マザーファンド 105,185,640 106,447,867
合計 3,067,929,175 5,178,398,909
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年8月29日から2021
年8月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2020年 8月28日現在） （2021年 8月30日現在）
資産の部
流動資産
66,443,904 92,588,882
コール・ローン
2,008,849,464 2,613,100,016
親投資信託受益証券
530,000
-
未収入金
2,075,823,368 2,705,688,898
流動資産合計
2,075,823,368 2,705,688,898
資産合計
負債の部
流動負債
671,061 101,787
未払解約金
414,798 557,329
未払受託者報酬
4,044,155 5,433,872
未払委託者報酬
129 160
未払利息
103,921 130,416
その他未払費用
5,234,064 6,223,564
流動負債合計
5,234,064 6,223,564
負債合計
純資産の部
元本等
1,507,175,909 1,719,188,989
元本
剰余金
563,413,395 980,276,345
期末剰余金又は期末欠損金（△）
343,292,214 613,377,043
（分配準備積立金）
2,070,589,304 2,699,465,334
元本等合計
2,070,589,304 2,699,465,334
純資産合計
2,075,823,368 2,705,688,898
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
営業収益
217 264
受取利息
142,190,443 320,070,552
有価証券売買等損益
142,190,660 320,070,816
営業収益合計
営業費用
26,867 27,433
支払利息
832,396 1,044,283
受託者報酬
8,115,638 10,181,568
委託者報酬
103,963 130,416
その他費用
9,078,864 11,383,700
営業費用合計
133,111,796 308,687,116
営業利益又は営業損失（△）
133,111,796 308,687,116
経常利益又は経常損失（△）
133,111,796 308,687,116
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,750,871 13,442,710
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
374,732,708 563,413,395
期首剰余金又は期首欠損金（△）
86,757,968 167,798,044
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
86,757,968 167,798,044
額
28,438,206 46,179,500
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,438,206 46,179,500
額
- -
分配金
563,413,395 980,276,345
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第14期計算期間は2020年 8月29日か
ら2021年 8月30日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,507,175,909口 1,719,188,989口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3738円 1口当たり純資産額 1.5702円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,738円) (1万口当たり純資産額) (15,702円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 74,612,636円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 295,246,799円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 528,107,847円 収益調整金額 C 675,845,958円
分配準備積立金額 D 268,679,578円 分配準備積立金額 D 318,130,244円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 871,400,061円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,289,223,001円
当ファンドの期末残存口数 F 1,507,175,909口 当ファンドの期末残存口数 F 1,719,188,989口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,781円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,499円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 2020年 8月29日
至 2021年 8月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第14期
(2021年 8月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,347,169,223円 1,507,175,909円
期中追加設定元本額 260,422,137円 333,011,049円
期中一部解約元本額 100,415,451円 120,997,969円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 120,507,218 276,234,569
合計 120,507,218 276,234,569
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 488,190,269 919,701,647
外国株式インデックス マザーファンド 115,320,737 459,472,412
国内債券インデックス マザーファンド 739,326,680 1,046,295,117
外国債券インデックス マザーファンド 43,515,108 133,978,666
短期金融資産 マザーファンド 53,015,983 53,652,174
合計 1,439,368,777 2,613,100,016
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年8月29日から2021年
8月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
（2020年 8月28日現在） （2021年 8月30日現在）
資産の部
流動資産
562,107 2,637,366
コール・ローン
17,416,189 78,976,686
親投資信託受益証券
17,978,296 81,614,052
流動資産合計
17,978,296 81,614,052
資産合計
負債の部
流動負債
2,553 10,051
未払受託者報酬
24,781 97,957
未払委託者報酬
1 4
未払利息
267 1,195
その他未払費用
27,602 109,207
流動負債合計
27,602 109,207
負債合計
純資産の部
元本等
17,289,618 66,346,116
元本
剰余金
661,076 15,158,729
期末剰余金又は期末欠損金（△）
649,366 4,795,666
（分配準備積立金）
17,950,694 81,504,845
元本等合計
17,950,694 81,504,845
純資産合計
17,978,296 81,614,052
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
営業収益
1
受取利息 -
797,984 4,591,081
有価証券売買等損益
797,984 4,591,082
営業収益合計
営業費用
42 290
支払利息
4,166 14,638
受託者報酬
40,509 142,499
委託者報酬
402 1,711
その他費用
45,119 159,138
営業費用合計
752,865 4,431,944
営業利益又は営業損失（△）
752,865 4,431,944
経常利益又は経常損失（△）
752,865 4,431,944
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,833 215,862
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
661,076
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 252,607
185,651 10,452,096
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
50,192
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
135,459 10,452,096
額
170,525
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
170,525
-
額
- -
分配金
661,076 15,158,729
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年8月29日から翌年8月28日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間は2020年 8月29日か
ら2021年 8月30日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
１. 計算期間の末日にお 17,289,618口 66,346,116口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0382円 1口当たり純資産額 1.2285円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,382円) (1万口当たり純資産額) (12,285円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 148,752円 費用控除後の配当等収益額 A 456,470円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 475,124円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,759,612円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 347,217円 収益調整金額 C 10,363,063円
分配準備積立金額 D 25,490円 分配準備積立金額 D 579,584円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 996,583円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,158,729円
当ファンドの期末残存口数 F 17,289,618口 当ファンドの期末残存口数 F 66,346,116口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 576円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,284円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2020年 8月29日
至 2021年 8月30日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2021年 8月30日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 8月29日 自 2020年 8月29日
区分
至 2020年 8月28日 至 2021年 8月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,403,585円 17,289,618円
期中追加設定元本額 17,683,699円 51,620,729円
期中一部解約元本額 4,797,666円 2,564,231円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2020年 8月28日現在) (2021年 8月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 724,948 4,101,942
合計 724,948 4,101,942
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 19,072,130 35,929,985
外国株式インデックス マザーファンド 4,504,088 17,945,637
国内債券インデックス マザーファンド 13,734,474 19,437,027
外国債券インデックス マザーファンド 1,313,629 4,044,532
短期金融資産 マザーファンド 1,600,302 1,619,505
合計 40,224,623 78,976,686
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,009,108,969
国債証券 555,820,158,800
地方債証券 36,356,155,256
特殊債券 40,369,357,533
社債券 30,043,443,180
未収入金 109,340
未収利息 1,446,705,772
前払費用 60,351,574
流動資産合計 667,105,390,424
資産合計 667,105,390,424
負債の部
流動負債
未払金 3,496,581,200
未払解約金 62,435,014
未払利息 5,203
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2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 3,559,021,417
負債合計 3,559,021,417
純資産の部
元本等
元本 468,883,493,377
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 194,662,875,630
元本等合計 663,546,369,007
純資産合計 663,546,369,007
負債純資産合計 667,105,390,424
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 8月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 468,883,493,377口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,419,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4152円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,152円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 8月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月30日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 8月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 393,683,774,509円
期中追加設定元本額 94,794,859,397円
期中一部解約元本額 19,595,140,529円
期末元本額 468,883,493,377円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,784,714,042円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,629,697円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,832,206,860円
世界経済インデックスファンド 2,786,545,798円
ＤＣマイセレクション２５ 24,598,457,539円
ＤＣマイセレクション５０ 27,884,756,319円
ＤＣマイセレクション７５ 8,130,591,391円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 437,310,799円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 93,053,856,385円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,937,366,274円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 11,673,646,896円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 12,950,937,403円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 2,725,816,637円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 883,338,967円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,031,132,615円
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2021年 8月30日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 739,326,680円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,045,617,185円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 11,159,089円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,651,160円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,159,984円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,005,829円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 1,015,770円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 117,647,996円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 191,294,482円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,523,386円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,236,247円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,340,071,990円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 803,424,933円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,398,283,520円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 230,935,832円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 84,732,368円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,086,371,369円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,225,897,079円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,528,854,801円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 145,433,924円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,980,597,781円
日本債券ファンド・シリーズ１ 13,843,812,552円
分散投資コア戦略ファンドＡ 31,812,321,476円
分散投資コア戦略ファンドＳ 39,976,595,052円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 135,672,518円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,262,181,903円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 58,072,328円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 34,099,054円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,033,956円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 26,246,925円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 48,261,985円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 77,763,323円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,206,325円
グローバル経済コア 195,794,487円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 23,032,770円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 13,734,474円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 6,888,759円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 3,421,402円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,019,344円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 561,871円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 78,465,994,690円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 52,913,575円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,068円
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2021年 8月30日現在
区分
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 81,273円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 8月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,790,338,300
地方債証券 65,501,145
特殊債券 59,135,918
社債券 68,652,020
合計 1,983,627,383
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４１６回利付国債（２年） 4,530,000,000 4,540,872,000
第４１７回利付国債（２年） 3,240,000,000 3,248,618,400
第４１８回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,042,984,800
第４１９回利付国債（２年） 570,000,000 571,749,900
第４２０回利付国債（２年） 1,250,000,000 1,254,100,000
第４２１回利付国債（２年） 590,000,000 592,059,100
第４２２回利付国債（２年） 130,000,000 130,477,100
第４２３回利付国債（２年） 410,000,000 410,975,800
第４２４回利付国債（２年） 570,000,000 571,379,400
第４２５回利付国債（２年） 2,870,000,000 2,877,289,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４２６回利付国債（２年） 620,000,000 621,649,200
第４２７回利付国債（２年） 3,940,000,000 3,950,598,600
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,390,599,600
第１３４回利付国債（５年） 5,700,000,000 5,717,499,000
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,095,177,600
第１３６回利付国債（５年） 4,400,000,000 4,418,656,000
第１３７回利付国債（５年） 6,760,000,000 6,792,718,400
第１３８回利付国債（５年） 6,880,000,000 6,917,358,400
第１３９回利付国債（５年） 5,690,000,000 5,724,196,900
第１４０回利付国債（５年） 6,300,000,000 6,341,643,000
第１４１回利付国債（５年） 7,750,000,000 7,804,637,500
第１４２回利付国債（５年） 5,380,000,000 5,421,049,400
第１４３回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,839,360,000
第１４４回利付国債（５年） 6,310,000,000 6,365,401,800
第１４５回利付国債（５年） 8,240,000,000 8,317,208,800
第１４６回利付国債（５年） 2,590,000,000 2,615,770,500
第１４７回利付国債（５年） 5,450,000,000 5,482,373,000
第１４８回利付国債（５年） 4,340,000,000 4,366,170,200
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 581,544,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,593,232,200
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 778,734,000
第４回利付国債（４０年） 1,200,000,000 1,703,292,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,466,210,300
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,701,302,400
第７回利付国債（４０年） 1,040,000,000 1,351,532,000
第８回利付国債（４０年） 1,230,000,000 1,496,454,900
第９回利付国債（４０年） 1,720,000,000 1,569,878,400
第１０回利付国債（４０年） 2,370,000,000 2,526,491,100
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,850,161,900
第１２回利付国債（４０年） 1,710,000,000 1,596,438,900
第１３回利付国債（４０年） 2,040,000,000 1,895,976,000
第１４回利付国債（４０年） 640,000,000 635,078,400
第３２５回利付国債（１０年） 4,590,000,000 4,635,073,800
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,153,820,800
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,228,726,600
第３２８回利付国債（１０年） 4,750,000,000 4,804,245,000
第３２９回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,874,008,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,900,000,000 1,936,404,000
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 913,536,000
第３３２回利付国債（１０年） 4,800,000,000 4,880,976,000
第３３３回利付国債（１０年） 3,030,000,000 3,086,600,400
第３３４回利付国債（１０年） 4,860,000,000 4,960,456,200
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第３３５回利付国債（１０年） 2,370,000,000 2,415,788,400
第３３６回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,071,945,000
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,839,928,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,646,184,000
第３３９回利付国債（１０年） 4,750,000,000 4,846,187,500
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,456,512,000
第３４１回利付国債（１０年） 3,440,000,000 3,504,018,400
第３４２回利付国債（１０年） 5,220,000,000 5,273,713,800
第３４３回利付国債（１０年） 4,820,000,000 4,872,393,400
第３４４回利付国債（１０年） 6,640,000,000 6,714,235,200
第３４５回利付国債（１０年） 3,740,000,000 3,783,907,600
第３４６回利付国債（１０年） 6,350,000,000 6,428,041,500
第３４７回利付国債（１０年） 3,880,000,000 3,929,858,000
第３４８回利付国債（１０年） 5,090,000,000 5,158,256,900
第３４９回利付国債（１０年） 4,130,000,000 4,187,696,100
第３５０回利付国債（１０年） 7,830,000,000 7,941,107,700 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,610,000,000 4,677,951,400
第３５２回利付国債（１０年） 5,010,000,000 5,084,799,300
第３５３回利付国債（１０年） 4,430,000,000 4,496,804,400
第３５４回利付国債（１０年） 5,090,000,000 5,167,418,900
第３５５回利付国債（１０年） 5,150,000,000 5,226,889,500
第３５６回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,322,153,400
第３５７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,839,732,000
第３５８回利付国債（１０年） 3,790,000,000 3,842,112,500
第３５９回利付国債（１０年） 4,030,000,000 4,083,437,800
第３６０回利付国債（１０年） 5,740,000,000 5,807,732,000
第３６１回利付国債（１０年） 4,920,000,000 4,972,693,200
第３６２回利付国債（１０年） 4,850,000,000 4,896,317,500
第３６３回利付国債（１０年） 2,390,000,000 2,409,884,800
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 135,517,800
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 193,606,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 144,754,800
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 139,739,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 60,660,000
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 434,528,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 223,174,800
第８回利付国債（３０年） 350,000,000 417,448,500
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 275,644,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 178,574,400
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 308,885,200
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 235,261,800
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 491,776,000
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第１４回利付国債（３０年） 800,000,000 1,026,160,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 442,030,600
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 260,846,000
第１７回利付国債（３０年） 950,000,000 1,231,219,000
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 443,804,550
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 683,625,800
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 634,387,200
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 648,720,000
第２２回利付国債（３０年） 420,000,000 558,558,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 573,422,200
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 508,101,800
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 458,801,000
第２６回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,514,809,200
第２７回利付国債（３０年） 1,920,000,000 2,594,803,200
第２８回利付国債（３０年） 2,140,000,000 2,907,553,800
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,251,777,900
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,366,118,300
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,456,708,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,102,724,000
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,362,760,400
第３４回利付国債（３０年） 1,795,000,000 2,404,833,300
第３５回利付国債（３０年） 2,300,000,000 3,002,719,000
第３６回利付国債（３０年） 2,310,000,000 3,026,215,500
第３７回利付国債（３０年） 2,160,000,000 2,797,329,600
第３８回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,918,545,000
第３９回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,953,165,000
第４０回利付国債（３０年） 1,620,000,000 2,077,536,600
第４１回利付国債（３０年） 990,000,000 1,250,973,900
第４２回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,897,455,000
第４３回利付国債（３０年） 1,390,000,000 1,760,240,400
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,546,606,200
第４５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,764,489,600
第４６回利付国債（３０年） 1,850,000,000 2,268,451,500
第４７回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,847,913,200
第４８回利付国債（３０年） 1,860,000,000 2,241,095,400
第４９回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,735,891,200
第５０回利付国債（３０年） 1,790,000,000 1,909,500,400
第５１回利付国債（３０年） 1,760,000,000 1,671,260,800
第５２回利付国債（３０年） 1,910,000,000 1,899,418,600
第５３回利付国債（３０年） 1,060,000,000 1,077,755,000
第５４回利付国債（３０年） 2,110,000,000 2,243,246,500
第５５回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,636,234,600
第５６回利付国債（３０年） 1,680,000,000 1,781,791,200
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第５７回利付国債（３０年） 1,610,000,000 1,706,406,800
第５８回利付国債（３０年） 2,600,000,000 2,753,764,000
第５９回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,084,251,000
第６０回利付国債（３０年） 2,540,000,000 2,746,121,000
第６１回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,678,068,700
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 117,301,200
第６３回利付国債（３０年） 1,160,000,000 1,102,092,800
第６４回利付国債（３０年） 2,510,000,000 2,378,024,200
第６５回利付国債（３０年） 1,010,000,000 955,338,800
第６６回利付国債（３０年） 1,030,000,000 972,670,200
第６７回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,490,835,000
第６８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 1,627,913,200
第６９回利付国債（３０年） 930,000,000 946,098,300
第７０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 1,798,620,900
第７１回利付国債（３０年） 930,000,000 942,778,200
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 306,432,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 204,780,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 356,993,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 244,231,200
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 325,376,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 206,974,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 333,382,400
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 230,293,800
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 344,678,400
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 136,735,300
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 201,303,100
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 412,202,700
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 428,464,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 213,108,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 672,978,600
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 385,380,000
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 214,764,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 140,315,500
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 289,499,400
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 311,976,200
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 183,152,900
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 291,921,300
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 238,702,200
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 423,774,000
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 654,402,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 317,921,200
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 513,216,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 319,530,700
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 566,599,800
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 2,024,712,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 469,098,000
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 389,221,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 704,151,000
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 505,251,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 984,016,000
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 458,441,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 685,475,300
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 696,052,700
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,795,730,100
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 456,460,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 499,422,000
第９９回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,471,438,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 553,156,800
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 833,411,150
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,476,757,800
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 466,072,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 184,235,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,364,917,800
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 442,251,600
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 302,086,200
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 757,119,000
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 598,894,400
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,283,623,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,144,095,600
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 925,579,800
第１１３回利付国債（２０年） 1,520,000,000 1,787,900,000
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,752,312,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 832,720,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,779,417,600
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,280,491,200
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 779,625,000
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 616,692,100
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,799,031,600
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,762,845,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,096,181,000
第１２３回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,238,483,500
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 724,515,300
第１２５回利付国債（２０年） 1,820,000,000 2,202,400,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 869,437,300
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,205,089,200
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,148,974,700
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,045,500,800
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,513,755,700
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,167,990,000
第１３２回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,358,290,400
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,452,888,300
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,338,236,400
第１３５回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,208,993,400
第１３６回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,686,756,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,282,548,500
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 716,205,400
第１３９回利付国債（２０年） 730,000,000 851,114,300
第１４０回利付国債（２０年） 2,520,000,000 2,972,214,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,540,000,000 1,820,495,600
第１４２回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,217,217,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,800,000,000 2,111,922,000
第１４４回利付国債（２０年） 1,420,000,000 1,649,827,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,995,000,000 3,558,119,900
第１４６回利付国債（２０年） 2,890,000,000 3,440,747,300
第１４７回利付国債（２０年） 2,490,000,000 2,940,391,200
第１４８回利付国債（２０年） 2,230,000,000 2,610,482,600
第１４９回利付国債（２０年） 2,930,000,000 3,437,651,800
第１５０回利付国債（２０年） 3,260,000,000 3,789,032,800
第１５１回利付国債（２０年） 2,175,000,000 2,474,497,500
第１５２回利付国債（２０年） 3,290,000,000 3,746,290,100
第１５３回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,919,493,500
第１５４回利付国債（２０年） 2,600,000,000 2,967,588,000
第１５５回利付国債（２０年） 2,860,000,000 3,187,012,400
第１５６回利付国債（２０年） 2,600,000,000 2,673,502,000
第１５７回利付国債（２０年） 3,080,000,000 3,075,564,800
第１５８回利付国債（２０年） 2,930,000,000 3,051,770,800
第１５９回利付国債（２０年） 2,930,000,000 3,092,527,100
第１６０回利付国債（２０年） 2,460,000,000 2,631,609,600
第１６１回利付国債（２０年） 2,190,000,000 2,308,260,000
第１６２回利付国債（２０年） 620,000,000 652,990,200
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,746,633,500
第１６４回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,719,112,600
第１６５回利付国債（２０年） 2,180,000,000 2,255,144,600
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 959,958,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,690,000,000 2,776,214,500
第１６８回利付国債（２０年） 2,430,000,000 2,462,294,700
第１６９回利付国債（２０年） 1,690,000,000 1,680,045,900
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第１７０回利付国債（２０年） 2,360,000,000 2,341,946,000
第１７１回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,277,796,600
第１７２回利付国債（２０年） 2,760,000,000 2,779,182,000
第１７３回利付国債（２０年） 3,110,000,000 3,126,389,700
第１７４回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,488,804,000
第１７５回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,592,229,600
第１７６回利付国債（２０年） 2,810,000,000 2,866,143,800
第１７７回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,160,000,000
国債証券合計 519,400,000,000 555,820,158,800
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,751,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,126,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 133,287,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 131,930,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 128,072,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 127,418,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 300,000,000 342,924,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,891,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,214,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 100,603,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,294,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,882,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 200,094,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 100,999,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 100,971,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 101,562,000
第７２６回東京都公募公債 200,000,000 203,346,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 101,487,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,593,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,025,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,897,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 302,646,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 200,412,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,183,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,966,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,372,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,178,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 202,042,000
第２９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 101,454,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 272,708,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 115,992,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 234,308,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,785,000
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第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 115,035,000
第７８回神奈川県公募公債（５年） 200,000,000 200,000,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 202,946,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 101,878,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,842,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,942,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,897,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 200,330,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 234,302,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 233,904,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 117,026,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,943,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,647,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,558,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,645,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,378,250
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,093,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,074,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,616,200
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,960,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 500,000,000 505,030,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,071,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,123,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 116,780,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 101,634,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,101,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 100,531,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 104,626,000
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 141,095,720
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,089,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 114,124,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,011,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 436,156,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,842,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,942,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 471,848,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 101,603,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,604,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 103,443,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 302,385,000
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第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 121,605,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 104,491,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,033,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,887,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,049,000
平成２６年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 101,846,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,955,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,071,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,115,000
平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５ 100,000,000 100,054,000
年）
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 313,723,100
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 117,381,000
年）
平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０ 150,000,000 151,788,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,999,000
年）
平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,945,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,759,000
年）
平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,592,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,677,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,338,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,324,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 312,750,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,029,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 103,372,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,588,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,753,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 200,866,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 116,149,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 233,402,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,003,000
平成２５年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,492,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,752,132
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,858,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 113,869,000
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第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,151,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 231,172,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 108,178,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,942,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 202,446,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,308,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 201,076,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,193,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,670,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,029,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,355,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,282,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,957,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 100,547,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 100,424,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 114,063,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 114,600,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 107,052,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,379,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 107,733,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 132,362,000
年）
平成２５年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 101,680,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 113,328,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,004,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 103,372,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 104,546,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 302,631,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 100,531,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 100,272,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 231,172,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,858,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,033,000
平成２４年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 100,996,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 101,659,000
平成２５年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 101,613,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,492,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,047,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,354,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 121,069,200
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 300,633,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,767,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 303,006,000
平成３０年度第３回茨城県公募公債 100,000,000 100,049,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 232,252,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,076,000
年）
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,985,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,876,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,728,000
第１２１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,934,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,238,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,454,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,465,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,634,000
第１３１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,627,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,043,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 112,000,000 114,047,360
第１３５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,844,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,758,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,673,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,236,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,952,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,112,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,101,116
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,100,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,456,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,371,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,674,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,488,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 401,196,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,183,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,891,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,261,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,862,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,652,328
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,136,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,985,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 201,840,000
年）
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,182,000
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第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 235,416,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 302,634,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 105,068,000
平成２５年度第８回大阪市公募公債 100,000,000 101,845,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 201,348,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,393,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 135,270,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 114,745,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 126,486,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,966,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,112,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 302,496,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 100,910,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 101,207,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,784,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 134,742,000
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 231,590,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 118,243,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,339,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 99,495,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,254,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 349,689,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,862,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 101,269,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,091,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 203,468,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 229,692,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 302,490,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,626,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 108,054,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,038,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,403,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,117,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,768,000
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 100,405,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,462,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,064,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,346,000
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平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 116,711,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 116,019,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 203,374,000
平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年） 200,000,000 200,098,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,742,000
年）
平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５ 200,000,000 200,068,000
年）
平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５ 100,000,000 100,038,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 152,478,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,497,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,836,850
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,201,500
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 552,788,500
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 200,000,000 200,168,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 200,422,000
平成２５年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,843,000
平成２４年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 101,056,000
平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０ 150,000,000 151,599,000
年）
平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０ 200,000,000 202,386,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,236,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 114,080,000
地方債証券合計 34,529,430,000 36,356,155,256
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,668,720
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 414,309,100
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 311,979,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,396,000
社債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,955,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 95,637,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 102,483,000
第１７回道路債券 100,000,000 101,998,000
第２１回道路債券 100,000,000 129,476,000
第２７回道路債券 400,000,000 424,500,000
第２８回道路債券 200,000,000 262,716,000
第３３回道路債券 200,000,000 266,820,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,111,000
券
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第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 151,982,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,912,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 107,836,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,686,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 144,133,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,362,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 235,718,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,254,000
券
第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,038,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 909,855,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,597,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,972,000
返済機構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 304,548,000
債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,476,000
債券
第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,729,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,035,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,967,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,505,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,755,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 225,622,000
債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,982,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,881,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,206,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,729,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,110,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 624,072,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 304,784,440
返済機構債券
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第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 634,813,800
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,288,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,452,360
返済機構債券
第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,506,000
返済機構債券
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 269,776,368
返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,204,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,122,000
債券
第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 429,583,340
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,650,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,576,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,805,400
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,807,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,738,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,368,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,691,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,533,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,255,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,249,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,114,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,830,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,647,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 95,569,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,971,110
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,260,840
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,164,400
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,753,000
返済機構債券
200,000,000 201,470,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,893,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,480,800
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,888,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 313,299,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,047,360
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,882,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,763,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 378,480,000
第３回公営企業債券（２０年） 210,000,000 213,339,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,110,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 395,004,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,575,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 264,602,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 42,281,200
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 130,391,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 234,304,000
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 229,754,000
年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 196,060,000
年）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 234,602,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,656,000
年）
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,986,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,362,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,202,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,218,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,110,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,912,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,059,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,663,000
第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,544,550
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,232,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,625,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,850,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,878,000
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,598,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,614,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,990,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,530,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,626,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,090,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,151,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,396,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,565,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,834,810
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,530,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,889,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,880,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,349,700
券
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,872,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,179,320
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,416,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,589,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,850,000
券
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,208,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,310,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,732,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,993,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 107,599,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,952,000
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,922,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,565,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,468,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,113,400
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,892,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,081,500
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,488,970
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,902,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 212,976,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 170,450,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 93,343,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 200,018,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,230,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 102,429,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,398,800
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,987,000
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第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,786,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,253,000 11,465,906
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,650,000 11,905,834
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,922,000 12,226,726
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 160,887,000 160,920,786
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 114,772,000 114,875,294
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,681,000 11,950,831
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,651,000 13,021,168
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 208,062,000 207,727,020
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,101,000 10,119,787
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 21,088,000 21,311,321
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,530,000 12,889,109
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 227,454,000 226,878,541
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 81,134,000 81,159,962
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,140,000 11,336,843
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,031,000 13,453,465
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 264,819,000 264,940,816
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,199,000 11,398,454
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 182,664,000 182,864,930
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 13,148,000 13,590,035
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,971,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,282,000 18,301,983
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,551,000 18,660,574
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,374,000 20,699,375
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,287,000 22,661,927
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,541,000 25,199,934
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,067,000 25,717,514
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,304,000 54,720,846
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,439,000 11,631,861
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,289,000 24,606,691
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,563,000 11,790,791
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,281,000 11,516,885
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,156,000 25,523,954
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,571,000 10,685,061
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,990,000 25,404,690
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第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,802,000 24,061,354
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,499,000 12,937,464
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,754,000 51,136,607
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,191,000 27,537,479
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,215,000 12,578,518
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,687,000 38,743,673
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,672,000 36,554,342
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,786,000 36,711,752
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,238,000 80,313,683
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,770,000 87,720,593
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,846,000 44,822,485
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,182,000 45,539,737
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,363,000 45,780,920
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,730,000 39,664,417
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,374,000 39,016,961
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,984,000 45,415,175
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 178,141,500
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,162,000 119,166,862
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 153,744,000 160,510,273
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,759,000 45,621,820
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,071,000 47,029,334
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,919,000 47,787,444
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,244,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 145,734,000 151,650,800
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,761,000 51,581,257
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,116,000 107,265,509
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,380,000 60,347,406
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,922,000 63,849,631
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,591,000 63,813,819
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,758,000 198,430,286
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 128,198,000 133,216,951
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,140,000 64,444,151
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,311,000 69,873,529
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,385,000 73,952,999
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,778,000 79,555,538
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,552,000 79,163,920
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,841,000 79,813,109
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,252,000 80,577,885
券
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第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,021,000 81,242,120
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,487,000 82,715,823
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,189,000 83,525,393
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,086,000 83,201,548
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,314,000 83,429,354
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,822,000 83,993,931
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,444,000 169,461,700
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,959,000 84,075,628
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,846,000 171,542,470
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,251,000 85,397,656
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,518,000 170,558,752
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,173,000 86,347,535
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,556,000 173,539,187
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,596,000 174,577,402
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,710,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,420,000 88,931,491
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,162,000 88,852,071
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,210,000 88,195,473
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,928,000 180,221,649
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,497,000 90,064,410
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,313,000 90,008,748
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,436,000 181,607,029
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,186,000 91,134,935
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 275,526,000 274,029,893
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,658,000 183,625,761
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,653,000 94,477,146
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,475,000 95,011,618
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,222,000 195,345,509
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,355,000 98,269,163
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,278,000 197,086,274
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,892,000 197,367,066
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,108,000 99,093,004
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,654,000 199,444,520
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,094,000 200,710,821
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,436,000 100,658,068
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,542,000
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 301,602,000
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,943,000
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,559,000
第６０回日本学生支援債券 200,000,000 199,982,000
第６２回日本学生支援債券 100,000,000 99,986,000
第６４回日本学生支援債券 300,000,000 299,883,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 107,705,000
い第８２３号商工債 200,000,000 200,604,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,506,000
い第８３２号商工債 200,000,000 200,060,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,999,000
い第８４３号商工債 200,000,000 200,518,000
い第８４７号商工債 100,000,000 100,154,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,118,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,119,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,252,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,147,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,120,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,866,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,091,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,970,000
第２５４号商工債（３年） 300,000,000 300,075,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 101,994,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 117,848,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,540,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,286,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,750,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 503,730,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,032,000
第６０回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,778,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,367,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,223,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 201,038,000
債券
第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,974,000
債券
特殊債券合計 38,751,913,000 40,369,357,533
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,319,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 299,706,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,240,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,584,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,326,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,235,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,986,000
エー円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,169,000
円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,284,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,909,000
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,860,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,644,000
第１５回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,564,000
担保社債
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,032,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 300,483,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,671,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,403,000
社債
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,748,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,467,000
式会社無担保社債
第１３回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,804,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,801,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 199,800,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,214,000
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第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,874,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,969,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 100,492,000
社無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,775,000
無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,866,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,207,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 200,676,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,569,000
保社債
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,821,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,033,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,185,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,644,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,782,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,161,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,141,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,938,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,812,000
第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,744,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,359,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 203,544,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,196,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,069,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,243,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,946,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,502,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,949,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,695,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,478,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,355,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,209,000
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,112,000
グス株式会社無担保社
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,852,000
担保社債
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第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,125,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 100,014,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 108,371,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 100,334,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 100,183,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,284,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,819,000
債
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,437,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 203,198,000
第２０回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,983,000
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,296,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,046,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,873,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,673,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,625,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,553,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,177,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,150,000
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 201,678,000
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,138,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,946,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,140,000
社特定社債
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,198,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,709,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,363,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,899,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,865,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 118,222,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 201,004,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,697,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,281,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,120,000
プ無担保社債（劣後特
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 117,492,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 111,836,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,020,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,295,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,414,000
300,000,000 303,939,000
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第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免
除特約・劣後特約）
第３回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,322,000
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,342,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,035,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,676,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,664,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,830,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,209,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,768,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,339,000
社債
第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,253,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,332,000
社債
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,838,000
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,949,000
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,992,000
社無担保社債
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,976,000
会社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,301,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,042,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,097,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,306,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,081,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,894,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,482,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,167,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 202,200,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 101,638,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 101,677,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,526,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,252,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,478,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,144,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,123,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,385,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,082,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,087,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,143,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,818,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,156,000
第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,785,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,743,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,431,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,658,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,407,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,216,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,313,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,853,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,281,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 111,889,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 232,662,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,828,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,302,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,658,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,197,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,609,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,351,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,893,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,052,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,074,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,224,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,940,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,101,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,319,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,137,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,609,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,611,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,079,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,051,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 195,516,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,936,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,108,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 101,578,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,959,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 400,260,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,365,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,792,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,214,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,462,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 105,313,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,247,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,508,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,696,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,405,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,891,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,231,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,691,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,442,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,647,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,172,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,549,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 202,206,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,079,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,529,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,357,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 202,054,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,204,180
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,734,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,293,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,920,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,984,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,141,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,885,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,730,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,238,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,047,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,964,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,109,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,559,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,016,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,493,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,906,000
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,879,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,563,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,477,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,329,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,098,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,939,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,543,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,881,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 207,242,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 405,672,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,442,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 305,577,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,595,000
債
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,683,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,686,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,413,000
債
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 201,694,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 201,346,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 101,082,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,460,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,587,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,006,000
保社債
社債券合計 29,626,000,000 30,043,443,180
合計 662,589,114,769
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,129,123,025
株式 471,975,714,930
派生商品評価勘定 57,706,700
未収入金 30,643,202
未収配当金 591,021,614
差入委託証拠金 195,322,000
流動資産合計 476,979,531,471
資産合計 476,979,531,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,865,250
前受金 54,913,500
未払金 11,681,637
未払解約金 39,375,280
未払利息 7,140
流動負債合計 108,842,807
負債合計 108,842,807
純資産の部
元本等
元本 253,126,744,568
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 223,743,944,096
元本等合計 476,870,688,664
純資産合計 476,870,688,664
負債純資産合計 476,979,531,471
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 8月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2021年 8月30日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 253,126,744,568口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8839円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,839円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 8月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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2021年 8月30日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 8月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 217,774,818,206円
期中追加設定元本額 85,233,891,371円
期中一部解約元本額 49,881,965,009円
期末元本額 253,126,744,568円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 420,455,572円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,898,621,112円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,243,264円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,781,096,530円
世界経済インデックスファンド 3,027,030,056円
日本株式インデックス・オープン 3,465,877,428円
ＤＣマイセレクション２５ 6,135,670,494円
ＤＣマイセレクション５０ 18,175,045,249円
ＤＣマイセレクション７５ 17,963,416,731円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,904,227,504円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,997,278,412円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,609,640,631円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 6,158,188,965円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,780,402,423円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 222,968,562円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 683,752,645円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 488,190,269円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,319,403,342円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,558,001,493円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,195,294円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,076,117円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 20,457,639円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 190,852,112円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,358,345円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 45,665,967円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,578,558円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 30,528,034円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 90,337,559円
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2021年 8月30日現在
区分
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,112,900,803円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 473,103,610円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,015,511,473円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 145,932,062円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,298,087円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 547,051,957円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 308,709,283円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 394,848,672円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,442,132円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 646,230,734円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,641,067,065円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,952,370,953円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,492,806,352円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,088,522,067円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,412,057,804円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,014,239,060円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 422,075,921円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 395,658,804円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,064,349,975円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 210,051,770円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,491,519円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 59,929,947円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 26,408,539,689円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 592,505,570円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 37,161,766円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 129,022,977円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 23,645,935円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,477,336円
グローバル経済コア 236,682,910円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 23,347,156円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 64,047,097円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 19,072,130円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,211,188,493円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 150,802,682円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 4,317,173円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 3,297,620円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,519,732円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,397,939円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 42,981,073,534円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,155,384,771円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 205,044,462円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 31,738,413円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 541,022,593円
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2021年 8月30日現在
区分
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,635,177,391円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 8,021円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 58,821円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 8月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,537,666,201
合計 6,537,666,201
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 8月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,808,836,500 － 4,863,750,000 54,913,500
合計 4,808,836,500 － 4,863,750,000 54,913,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,800 3,050.00 23,790,000
日本水産 222,600 609.00 135,563,400
マルハニチロ 37,500 2,551.00 95,662,500
雪国まいたけ 19,700 1,601.00 31,539,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カネコ種苗 7,300 1,502.00 10,964,600
サカタのタネ 28,600 3,635.00 103,961,000
ホクト 20,100 1,987.00 39,938,700
ホクリヨウ 3,700 754.00 2,789,800
住石ホールディングス 42,000 134.00 5,628,000
日鉄鉱業 5,500 6,530.00 35,915,000
三井松島ホールディングス 10,000 1,312.00 13,120,000
ＩＮＰＥＸ 961,900 764.00 734,891,600
石油資源開発 31,300 1,890.00 59,157,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,600 1,354.00 15,706,400
ヒノキヤグループ 5,200 2,334.00 12,136,800
ショーボンドホールディングス 34,200 4,920.00 168,264,000
ミライト・ホールディングス 83,100 2,130.00 177,003,000
タマホーム 14,500 2,430.00 35,235,000
サンヨーホームズ 2,800 719.00 2,013,200
日本アクア 9,500 581.00 5,519,500
ファーストコーポレーション 7,300 764.00 5,577,200
ベステラ 4,600 1,458.00 6,706,800
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 40,000 208.00 8,320,000
キャンディル 4,100 621.00 2,546,100
スペースバリューホールディングス 29,200 839.00 24,498,800
ダイセキ環境ソリューション 4,600 1,209.00 5,561,400
第一カッター興業 5,900 1,309.00 7,723,100
安藤・間 153,700 815.00 125,265,500
東急建設 70,200 748.00 52,509,600
コムシスホールディングス 85,000 2,921.00 248,285,000
ビーアールホールディングス 32,100 513.00 16,467,300
高松コンストラクショングループ 14,900 2,059.00 30,679,100
東建コーポレーション 7,400 10,390.00 76,886,000
ソネック 2,500 1,098.00 2,745,000
ヤマウラ 10,400 954.00 9,921,600
オリエンタル白石 80,600 275.00 22,165,000
大成建設 172,300 3,475.00 598,742,500
大林組 553,700 918.00 508,296,600
清水建設 518,700 799.00 414,441,300
飛島建設 15,900 1,090.00 17,331,000
長谷工コーポレーション 181,400 1,514.00 274,639,600
松井建設 21,800 776.00 16,916,800
錢高組 2,400 4,180.00 10,032,000
鹿島建設 405,700 1,420.00 576,094,000
不動テトラ 13,600 1,734.00 23,582,400
大末建設 7,000 986.00 6,902,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄建建設 11,200 1,818.00 20,361,600
西松建設 39,600 3,440.00 136,224,000
三井住友建設 133,800 478.00 63,956,400
大豊建設 12,100 4,085.00 49,428,500
前田建設工業 138,700 822.00 114,011,400
佐田建設 12,800 479.00 6,131,200
ナカノフドー建設 13,200 366.00 4,831,200
奥村組 30,400 3,045.00 92,568,000
東鉄工業 23,700 2,490.00 59,013,000
イチケン 4,000 1,931.00 7,724,000
富士ピー・エス 7,100 571.00 4,054,100
淺沼組 6,600 4,475.00 29,535,000
戸田建設 229,900 810.00 186,219,000
熊谷組 25,700 2,698.00 69,338,600
北野建設 3,400 2,179.00 7,408,600
植木組 4,900 1,484.00 7,271,600
矢作建設工業 24,500 735.00 18,007,500
ピーエス三菱 18,200 650.00 11,830,000
日本ハウスホールディングス 37,800 427.00 16,140,600
大東建託 60,400 12,660.00 764,664,000
新日本建設 23,500 855.00 20,092,500
ＮＩＰＰＯ 45,800 3,180.00 145,644,000
東亜道路工業 3,400 4,540.00 15,436,000
前田道路 34,200 1,871.00 63,988,200
日本道路 5,400 8,090.00 43,686,000
東亜建設工業 14,800 2,313.00 34,232,400
日本国土開発 53,900 576.00 31,046,400
若築建設 9,900 1,931.00 19,116,900
東洋建設 62,100 558.00 34,651,800
五洋建設 235,200 699.00 164,404,800
世紀東急工業 26,600 846.00 22,503,600
福田組 5,900 4,980.00 29,382,000
住友林業 141,700 2,061.00 292,043,700
日本基礎技術 16,900 593.00 10,021,700
巴コーポレーション 24,600 433.00 10,651,800
大和ハウス工業 511,300 3,369.00 1,722,569,700
ライト工業 31,700 1,914.00 60,673,800
積水ハウス 600,500 2,166.00 1,300,683,000
日特建設 13,700 722.00 9,891,400
北陸電気工事 9,600 1,304.00 12,518,400
ユアテック 31,700 705.00 22,348,500
日本リーテック 11,600 1,728.00 20,044,800
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四電工 3,000 3,400.00 10,200,000
中電工 25,500 2,263.00 57,706,500
関電工 90,000 939.00 84,510,000
きんでん 112,500 1,854.00 208,575,000
東京エネシス 18,400 1,054.00 19,393,600
トーエネック 5,600 3,820.00 21,392,000
住友電設 15,600 2,187.00 34,117,200
日本電設工業 30,400 1,865.00 56,696,000
協和エクシオ 84,000 2,732.00 229,488,000
新日本空調 14,600 2,397.00 34,996,200
九電工 38,800 3,970.00 154,036,000
三機工業 39,200 1,507.00 59,074,400
日揮ホールディングス 184,700 918.00 169,554,600
中外炉工業 6,000 1,824.00 10,944,000
ヤマト 17,700 770.00 13,629,000
太平電業 12,300 2,717.00 33,419,100
高砂熱学工業 50,100 2,117.00 106,061,700
三晃金属工業 2,200 2,300.00 5,060,000
朝日工業社 4,100 3,410.00 13,981,000
明星工業 35,800 753.00 26,957,400
大氣社 26,900 3,535.00 95,091,500
ダイダン 12,300 2,720.00 33,456,000
日比谷総合設備 17,800 1,909.00 33,980,200
フィル・カンパニー 3,200 2,904.00 9,292,800
テスホールディングス 10,100 2,011.00 20,311,100
東洋エンジニアリング 23,300 900.00 20,970,000
レイズネクスト 29,700 1,116.00 33,145,200
ニップン 51,900 1,622.00 84,181,800
日清製粉グループ本社 200,200 1,804.00 361,160,800
日東富士製粉 1,300 6,650.00 8,645,000
昭和産業 15,400 2,802.00 43,150,800
鳥越製粉 15,700 787.00 12,355,900
中部飼料 21,600 1,139.00 24,602,400
フィード・ワン 23,800 760.00 18,088,000
東洋精糖 3,000 1,172.00 3,516,000
日本甜菜製糖 9,200 1,645.00 15,134,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 14,000 1,960.00 27,440,000
塩水港精糖 21,100 221.00 4,663,100
日新製糖 8,400 1,700.00 14,280,000
森永製菓 41,600 3,880.00 161,408,000
中村屋 4,300 3,815.00 16,404,500
江崎グリコ 48,800 4,175.00 203,740,000
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名糖産業 7,800 1,740.00 13,572,000
井村屋グループ 10,000 2,375.00 23,750,000
不二家 9,900 2,363.00 23,393,700
山崎製パン 132,800 1,797.00 238,641,600
第一屋製パン 3,400 869.00 2,954,600
モロゾフ 2,800 5,510.00 15,428,000
亀田製菓 10,100 4,700.00 47,470,000
寿スピリッツ 17,100 7,380.00 126,198,000
カルビー 80,800 2,728.00 220,422,400
森永乳業 32,800 6,990.00 229,272,000
六甲バター 12,900 1,603.00 20,678,700
ヤクルト本社 121,900 6,340.00 772,846,000
明治ホールディングス 117,200 6,800.00 796,960,000
雪印メグミルク 42,700 2,316.00 98,893,200
プリマハム 24,900 2,972.00 74,002,800
日本ハム 67,700 4,290.00 290,433,000
林兼産業 5,900 583.00 3,439,700
丸大食品 17,400 1,792.00 31,180,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,900 3,215.00 51,118,500
柿安本店 6,100 2,566.00 15,652,600
伊藤ハム米久ホールディングス 114,100 740.00 84,434,000
サッポロホールディングス 60,500 2,358.00 142,659,000
アサヒグループホールディングス 416,900 5,095.00 2,124,105,500
キリンホールディングス 651,300 1,994.00 1,298,692,200
宝ホールディングス 131,400 1,384.00 181,857,600
オエノンホールディングス 50,300 383.00 19,264,900
養命酒製造 5,400 1,839.00 9,930,600
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 124,400 1,526.00 189,834,400
サントリー食品インターナショナル 118,600 4,325.00 512,945,000
ダイドーグループホールディングス 10,000 5,310.00 53,100,000
伊藤園 53,800 7,070.00 380,366,000
キーコーヒー 17,400 2,213.00 38,506,200
ユニカフェ 5,300 1,015.00 5,379,500
ジャパンフーズ 2,500 1,239.00 3,097,500
日清オイリオグループ 22,200 3,075.00 68,265,000
不二製油グループ本社 43,200 2,483.00 107,265,600
かどや製油 1,900 4,045.00 7,685,500
Ｊ－オイルミルズ 16,500 1,820.00 30,030,000
キッコーマン 127,500 8,130.00 1,036,575,000
味の素 421,400 3,202.00 1,349,322,800
ブルドックソース 8,000 2,102.00 16,816,000
キユーピー 98,700 2,700.00 266,490,000
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ハウス食品グループ本社 66,300 3,535.00 234,370,500
カゴメ 67,200 2,930.00 196,896,000
焼津水産化学工業 8,600 970.00 8,342,000
アリアケジャパン 16,200 6,280.00 101,736,000
ピエトロ 2,300 1,750.00 4,025,000
エバラ食品工業 3,900 2,628.00 10,249,200
やまみ 1,900 2,068.00 3,929,200
ニチレイ 84,400 2,817.00 237,754,800
東洋水産 91,200 4,520.00 412,224,000
イートアンドホールディングス 6,100 2,102.00 12,822,200
大冷 2,000 2,015.00 4,030,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,900 753.00 7,454,700
日清食品ホールディングス 69,500 8,610.00 598,395,000
永谷園ホールディングス 8,700 2,142.00 18,635,400
一正蒲鉾 6,900 928.00 6,403,200
フジッコ 19,200 1,912.00 36,710,400
ロック・フィールド 19,100 1,589.00 30,349,900
日本たばこ産業 950,200 2,135.50 2,029,152,100
ケンコーマヨネーズ 10,800 1,553.00 16,772,400
わらべや日洋ホールディングス 11,600 2,398.00 27,816,800
なとり 9,900 1,970.00 19,503,000
イフジ産業 2,700 956.00 2,581,200
ピックルスコーポレーション 8,400 1,875.00 15,750,000
ファーマフーズ 16,700 3,070.00 51,269,000
北の達人コーポレーション 61,900 512.00 31,692,800
ユーグレナ 90,200 888.00 80,097,600
紀文食品 10,300 1,276.00 13,142,800
ミヨシ油脂 6,800 1,285.00 8,738,000
理研ビタミン 16,700 1,852.00 30,928,400
片倉工業 19,600 1,488.00 29,164,800
グンゼ 12,800 4,535.00 58,048,000
東洋紡 68,700 1,355.00 93,088,500
ユニチカ 52,100 347.00 18,078,700
富士紡ホールディングス 8,500 4,185.00 35,572,500
倉敷紡績 15,000 1,967.00 29,505,000
シキボウ 9,700 924.00 8,962,800
日本毛織 52,600 1,013.00 53,283,800
トーア紡コーポレーション 6,400 432.00 2,764,800
帝国繊維 19,800 2,015.00 39,897,000
帝人 163,100 1,587.00 258,839,700
東レ 1,252,700 739.70 926,622,190
サカイオーベックス 4,700 3,805.00 17,883,500
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住江織物 3,800 1,840.00 6,992,000
日本フエルト 10,900 445.00 4,850,500
イチカワ 2,600 1,360.00 3,536,000
日東製網 1,900 1,530.00 2,907,000
アツギ 13,600 632.00 8,595,200
ダイニック 6,500 740.00 4,810,000
セーレン 42,800 1,946.00 83,288,800
ソトー 7,100 802.00 5,694,200
東海染工 2,400 1,149.00 2,757,600
小松マテーレ 28,600 1,018.00 29,114,800
ワコールホールディングス 43,200 2,330.00 100,656,000
ホギメディカル 23,400 3,515.00 82,251,000
ＴＳＩホールディングス 53,100 313.00 16,620,300
マツオカコーポレーション 5,700 1,420.00 8,094,000
ワールド 22,800 1,382.00 31,509,600
三陽商会 9,000 865.00 7,785,000
ナイガイ 7,000 339.00 2,373,000
オンワードホールディングス 104,600 293.00 30,647,800
ルックホールディングス 5,700 1,315.00 7,495,500
ゴールドウイン 28,600 6,550.00 187,330,000
デサント 29,600 3,215.00 95,164,000
キング 9,700 510.00 4,947,000
ヤマトインターナショナル 15,800 326.00 5,150,800
特種東海製紙 10,600 4,540.00 48,124,000
王子ホールディングス 778,500 578.00 449,973,000
日本製紙 76,500 1,238.00 94,707,000
三菱製紙 24,500 361.00 8,844,500
北越コーポレーション 123,700 607.00 75,085,900
中越パルプ工業 6,600 1,190.00 7,854,000
巴川製紙所 5,700 919.00 5,238,300
大王製紙 83,400 2,035.00 169,719,000
阿波製紙 4,500 385.00 1,732,500
レンゴー 178,300 905.00 161,361,500
トーモク 10,600 1,902.00 20,161,200
ザ・パック 13,100 2,932.00 38,409,200
クラレ 252,900 1,030.00 260,487,000
旭化成 1,146,200 1,135.50 1,301,510,100
共和レザー 9,400 687.00 6,457,800
昭和電工 123,100 2,483.00 305,657,300
住友化学 1,361,200 555.00 755,466,000
住友精化 8,400 3,565.00 29,946,000
日産化学 94,700 6,040.00 571,988,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサ工業 5,700 1,859.00 10,596,300
クレハ 14,800 7,470.00 110,556,000
多木化学 6,700 6,360.00 42,612,000
テイカ 12,700 1,328.00 16,865,600
石原産業 31,000 1,137.00 35,247,000
片倉コープアグリ 4,500 1,208.00 5,436,000
日本曹達 24,200 3,525.00 85,305,000
東ソー 267,300 1,990.00 531,927,000
トクヤマ 51,400 2,193.00 112,720,200
セントラル硝子 33,000 2,202.00 72,666,000
東亞合成 98,500 1,256.00 123,716,000
大阪ソーダ 17,600 2,680.00 47,168,000
関東電化工業 41,000 1,051.00 43,091,000
デンカ 63,100 3,850.00 242,935,000
信越化学工業 319,800 17,900.00 5,724,420,000
日本カーバイド工業 6,400 1,323.00 8,467,200
堺化学工業 12,100 2,088.00 25,264,800
第一稀元素化学工業 17,400 1,625.00 28,275,000
エア・ウォーター 176,300 1,775.00 312,932,500
日本酸素ホールディングス 142,400 2,590.00 368,816,000
日本化学工業 4,900 3,305.00 16,194,500
東邦アセチレン 2,600 1,606.00 4,175,600
日本パーカライジング 87,200 1,151.00 100,367,200
高圧ガス工業 27,400 765.00 20,961,000
チタン工業 2,200 1,832.00 4,030,400
四国化成工業 22,500 1,379.00 31,027,500
戸田工業 3,700 3,170.00 11,729,000
ステラ ケミファ 9,400 2,821.00 26,517,400
保土谷化学工業 5,100 5,000.00 25,500,000
日本触媒 31,300 5,820.00 182,166,000
大日精化工業 14,300 2,526.00 36,121,800
カネカ 44,700 4,560.00 203,832,000
三菱瓦斯化学 173,200 2,039.00 353,154,800
三井化学 149,300 3,715.00 554,649,500
ＪＳＲ 173,500 3,705.00 642,817,500
東京応化工業 29,700 6,680.00 198,396,000
大阪有機化学工業 14,700 3,800.00 55,860,000
三菱ケミカルホールディングス 1,156,000 954.70 1,103,633,200
ＫＨネオケム 28,500 3,025.00 86,212,500
ダイセル 232,500 883.00 205,297,500
住友ベークライト 27,200 4,690.00 127,568,000
積水化学工業 361,800 1,861.00 673,309,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ゼオン 155,900 1,454.00 226,678,600
アイカ工業 48,200 3,670.00 176,894,000
宇部興産 87,300 2,240.00 195,552,000
積水樹脂 26,100 2,158.00 56,323,800
タキロンシーアイ 37,400 640.00 23,936,000
旭有機材 9,800 1,480.00 14,504,000
ニチバン 9,100 1,815.00 16,516,500
リケンテクノス 42,200 574.00 24,222,800
大倉工業 8,800 2,225.00 19,580,000
積水化成品工業 23,200 598.00 13,873,600
群栄化学工業 3,900 2,696.00 10,514,400
タイガースポリマー 9,100 445.00 4,049,500
ミライアル 5,500 1,300.00 7,150,000
ダイキアクシス 6,600 869.00 5,735,400
ダイキョーニシカワ 36,500 679.00 24,783,500
竹本容器 6,200 929.00 5,759,800
森六ホールディングス 9,300 2,140.00 19,902,000
恵和 4,300 4,795.00 20,618,500
日本化薬 107,000 1,221.00 130,647,000
カーリットホールディングス 17,100 853.00 14,586,300
日本精化 12,500 2,121.00 26,512,500
扶桑化学工業 13,600 4,545.00 61,812,000
トリケミカル研究所 16,000 3,465.00 55,440,000
ＡＤＥＫＡ 79,600 2,317.00 184,433,200
日油 65,100 6,130.00 399,063,000
新日本理化 28,600 284.00 8,122,400
ハリマ化成グループ 12,900 898.00 11,584,200
花王 390,600 6,638.00 2,592,802,800
第一工業製薬 5,900 3,250.00 19,175,000
石原ケミカル 4,400 2,654.00 11,677,600
日華化学 5,800 1,079.00 6,258,200
ニイタカ 3,600 2,228.00 8,020,800
三洋化成工業 10,300 5,850.00 60,255,000
有機合成薬品工業 13,200 326.00 4,303,200
大日本塗料 19,500 857.00 16,711,500
日本ペイントホールディングス 649,700 1,352.00 878,394,400
関西ペイント 194,300 2,845.00 552,783,500
神東塗料 13,600 191.00 2,597,600
中国塗料 41,600 902.00 37,523,200
日本特殊塗料 12,900 1,065.00 13,738,500
藤倉化成 23,300 530.00 12,349,000
太陽ホールディングス 12,700 5,970.00 75,819,000
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ＤＩＣ 73,000 3,095.00 225,935,000
サカタインクス 34,300 1,144.00 39,239,200
東洋インキＳＣホールディングス 36,600 2,035.00 74,481,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,100 822.00 9,946,200
富士フイルムホールディングス 310,300 8,812.00 2,734,363,600
資生堂 328,900 7,235.00 2,379,591,500
ライオン 213,200 1,880.00 400,816,000
高砂香料工業 11,000 2,877.00 31,647,000
マンダム 37,000 1,675.00 61,975,000
ミルボン 21,800 6,880.00 149,984,000
ファンケル 64,300 3,695.00 237,588,500
コーセー 33,200 13,460.00 446,872,000
コタ 11,200 1,593.00 17,841,600
シーボン 2,300 1,878.00 4,319,400
ポーラ・オルビスホールディングス 75,400 2,420.00 182,468,000
ノエビアホールディングス 15,000 5,850.00 87,750,000
アジュバンコスメジャパン 3,900 1,051.00 4,098,900
新日本製薬 4,800 1,884.00 9,043,200
エステー 11,300 1,791.00 20,238,300
アグロ カネショウ 5,900 1,432.00 8,448,800
コニシ 29,000 1,700.00 49,300,000
長谷川香料 30,400 2,800.00 85,120,000
星光ＰＭＣ 10,100 875.00 8,837,500
小林製薬 49,500 8,700.00 430,650,000
荒川化学工業 14,700 1,270.00 18,669,000
メック 13,200 3,200.00 42,240,000
日本高純度化学 4,800 2,961.00 14,212,800
タカラバイオ 46,200 3,180.00 146,916,000
ＪＣＵ 19,900 4,170.00 82,983,000
新田ゼラチン 11,100 638.00 7,081,800
ＯＡＴアグリオ 3,600 1,811.00 6,519,600
デクセリアルズ 49,400 2,031.00 100,331,400
アース製薬 14,500 6,510.00 94,395,000
北興化学工業 16,400 1,048.00 17,187,200
大成ラミック 5,400 2,809.00 15,168,600
クミアイ化学工業 65,700 907.00 59,589,900
日本農薬 31,500 546.00 17,199,000
アキレス 12,200 1,336.00 16,299,200
有沢製作所 24,600 927.00 22,804,200
日東電工 106,700 8,230.00 878,141,000
レック 20,900 1,115.00 23,303,500
三光合成 18,500 443.00 8,195,500
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きもと 27,000 241.00 6,507,000
藤森工業 15,800 4,600.00 72,680,000
前澤化成工業 11,200 1,271.00 14,235,200
未来工業 6,300 1,663.00 10,476,900
ウェーブロックホールディングス 6,100 677.00 4,129,700
ＪＳＰ 10,300 1,619.00 16,675,700
エフピコ 32,500 4,145.00 134,712,500
天馬 13,200 2,784.00 36,748,800
信越ポリマー 27,200 975.00 26,520,000
東リ 44,000 235.00 10,340,000
ニフコ 64,800 3,490.00 226,152,000
バルカー 14,300 2,142.00 30,630,600
ユニ・チャーム 340,300 4,872.00 1,657,941,600
ショーエイコーポレーション 3,900 824.00 3,213,600
協和キリン 207,200 3,550.00 735,560,000
武田薬品工業 1,468,900 3,665.00 5,383,518,500
アステラス製薬 1,530,800 1,846.50 2,826,622,200
大日本住友製薬 130,900 1,957.00 256,171,300
塩野義製薬 222,000 6,919.00 1,536,018,000
わかもと製薬 21,000 352.00 7,392,000
日本新薬 50,100 8,770.00 439,377,000
中外製薬 552,200 4,242.00 2,342,432,400
科研製薬 30,200 5,010.00 151,302,000
エーザイ 195,100 8,955.00 1,747,120,500
ロート製薬 84,200 3,460.00 291,332,000
小野薬品工業 405,500 2,604.50 1,056,124,750
久光製薬 51,400 4,415.00 226,931,000
持田製薬 24,500 3,590.00 87,955,000
参天製薬 307,300 1,624.00 499,055,200
扶桑薬品工業 5,700 2,502.00 14,261,400
日本ケミファ 2,100 2,232.00 4,687,200
ツムラ 58,900 3,790.00 223,231,000
日医工 50,000 878.00 43,900,000
キッセイ薬品工業 31,200 2,423.00 75,597,600
生化学工業 31,100 1,124.00 34,956,400
栄研化学 31,000 2,152.00 66,712,000
日水製薬 6,500 1,003.00 6,519,500
鳥居薬品 9,500 2,901.00 27,559,500
ＪＣＲファーマ 49,800 2,883.00 143,573,400
東和薬品 25,400 2,942.00 74,726,800
富士製薬工業 10,900 1,162.00 12,665,800
ゼリア新薬工業 32,000 2,166.00 69,312,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一三共 1,387,500 2,544.00 3,529,800,000
キョーリン製薬ホールディングス 39,000 1,854.00 72,306,000
大幸薬品 26,600 924.00 24,578,400
ダイト 11,300 3,585.00 40,510,500
大塚ホールディングス 366,900 4,649.00 1,705,718,100
大正製薬ホールディングス 43,500 6,300.00 274,050,000
ペプチドリーム 92,600 3,910.00 362,066,000
あすか製薬ホールディングス 20,100 1,045.00 21,004,500
サワイグループホールディングス 38,700 5,020.00 194,274,000
日本コークス工業 149,200 124.00 18,500,800
ニチレキ 20,800 1,291.00 26,852,800
ユシロ化学工業 9,900 1,192.00 11,800,800
ビーピー・カストロール 6,300 1,344.00 8,467,200
富士石油 42,900 257.00 11,025,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,400 1,136.00 7,270,400
出光興産 195,900 2,655.00 520,114,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,656,100 427.30 1,134,951,530
コスモエネルギーホールディングス 55,800 2,209.00 123,262,200
横浜ゴム 102,200 1,883.00 192,442,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 92,900 1,956.00 181,712,400
ブリヂストン 508,600 5,037.00 2,561,818,200
住友ゴム工業 158,600 1,310.00 207,766,000
藤倉コンポジット 15,400 725.00 11,165,000
オカモト 10,500 4,175.00 43,837,500
フコク 7,700 1,015.00 7,815,500
ニッタ 18,300 2,756.00 50,434,800
住友理工 34,200 699.00 23,905,800
三ツ星ベルト 21,400 2,034.00 43,527,600
バンドー化学 31,100 909.00 28,269,900
日東紡績 26,300 3,325.00 87,447,500
ＡＧＣ 162,100 5,280.00 855,888,000
日本板硝子 89,600 561.00 50,265,600
石塚硝子 3,000 2,048.00 6,144,000
日本山村硝子 7,400 933.00 6,904,200
日本電気硝子 71,000 2,352.00 166,992,000
オハラ 7,000 1,370.00 9,590,000
住友大阪セメント 31,800 3,005.00 95,559,000
太平洋セメント 100,300 2,542.00 254,962,600
日本ヒューム 16,200 739.00 11,971,800
日本コンクリート工業 38,300 302.00 11,566,600
三谷セキサン 8,200 6,220.00 51,004,000
アジアパイルホールディングス 27,300 488.00 13,322,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海カーボン 148,000 1,464.00 216,672,000
日本カーボン 9,100 4,165.00 37,901,500
東洋炭素 11,500 2,756.00 31,694,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,800 4,160.00 40,768,000
ＴＯＴＯ 126,100 5,990.00 755,339,000
日本碍子 194,300 1,807.00 351,100,100
日本特殊陶業 134,400 1,702.00 228,748,800
ＭＡＲＵＷＡ 6,100 10,620.00 64,782,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,885.00 16,317,000
黒崎播磨 3,000 4,915.00 14,745,000
ヨータイ 12,700 1,265.00 16,065,500
イソライト工業 7,900 661.00 5,221,900
東京窯業 22,700 324.00 7,354,800
ニッカトー 8,100 712.00 5,767,200
フジミインコーポレーテッド 14,200 5,990.00 85,058,000
クニミネ工業 5,600 1,096.00 6,137,600
エーアンドエーマテリアル 3,400 1,000.00 3,400,000
ニチアス 44,600 2,906.00 129,607,600
ニチハ 24,600 3,170.00 77,982,000
日本製鉄 833,500 2,168.50 1,807,444,750
神戸製鋼所 319,700 691.00 220,912,700
中山製鋼所 24,400 469.00 11,443,600
合同製鐵 9,500 1,485.00 14,107,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 505,300 1,728.00 873,158,400
東京製鐵 68,100 1,175.00 80,017,500
共英製鋼 19,700 1,448.00 28,525,600
大和工業 37,100 4,150.00 153,965,000
東京鐵鋼 6,700 1,579.00 10,579,300
大阪製鐵 9,300 1,182.00 10,992,600
淀川製鋼所 23,000 2,480.00 57,040,000
丸一鋼管 56,700 2,707.00 153,486,900
モリ工業 5,200 2,336.00 12,147,200
大同特殊鋼 28,600 4,940.00 141,284,000
日本高周波鋼業 6,600 390.00 2,574,000
日本冶金工業 13,600 2,632.00 35,795,200
山陽特殊製鋼 21,000 1,800.00 37,800,000
愛知製鋼 9,800 2,810.00 27,538,000
日立金属 164,600 2,129.00 350,433,400
日本金属 4,400 1,016.00 4,470,400
大平洋金属 11,900 1,645.00 19,575,500
新日本電工 112,900 329.00 37,144,100
栗本鐵工所 7,900 1,654.00 13,066,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
虹技 2,500 1,142.00 2,855,000
三菱製鋼 13,000 1,240.00 16,120,000
日亜鋼業 25,800 291.00 7,507,800
日本精線 2,500 4,940.00 12,350,000
エンビプロ・ホールディングス 7,500 1,596.00 11,970,000
シンニッタン 21,400 243.00 5,200,200
新家工業 4,400 1,498.00 6,591,200
大紀アルミニウム工業所 26,400 1,458.00 38,491,200
日本軽金属ホールディングス 47,600 1,931.00 91,915,600
三井金属鉱業 47,100 3,310.00 155,901,000
東邦亜鉛 9,700 2,024.00 19,632,800
三菱マテリアル 115,400 2,222.00 256,418,800
住友金属鉱山 223,200 4,154.00 927,172,800
ＤＯＷＡホールディングス 44,200 4,810.00 212,602,000
古河機械金属 28,900 1,245.00 35,980,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 18,300 789.00 14,438,700
東邦チタニウム 31,400 1,109.00 34,822,600
ＵＡＣＪ 26,500 2,689.00 71,258,500
ＣＫサンエツ 3,700 3,280.00 12,136,000
古河電気工業 54,300 2,354.00 127,822,200
住友電気工業 609,400 1,468.50 894,903,900
フジクラ 211,000 625.00 131,875,000
昭和電線ホールディングス 17,000 2,276.00 38,692,000
東京特殊電線 2,300 2,700.00 6,210,000
タツタ電線 31,000 526.00 16,306,000
カナレ電気 2,700 1,722.00 4,649,400
平河ヒューテック 9,800 1,182.00 11,583,600
リョービ 21,600 1,286.00 27,777,600
アーレスティ 21,700 436.00 9,461,200
アサヒホールディングス 65,600 2,253.00 147,796,800
稲葉製作所 9,800 1,464.00 14,347,200
宮地エンジニアリンググループ 5,700 2,640.00 15,048,000
トーカロ 45,000 1,342.00 60,390,000
アルファＣｏ 6,200 1,250.00 7,750,000
ＳＵＭＣＯ 222,700 2,326.00 518,000,200
川田テクノロジーズ 3,600 3,650.00 13,140,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,700 5,850.00 33,345,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,618.00 4,974,200
信和 9,300 714.00 6,640,200
東洋製罐グループホールディングス 111,200 1,535.00 170,692,000
ホッカンホールディングス 8,900 1,439.00 12,807,100
コロナ 9,700 915.00 8,875,500
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横河ブリッジホールディングス 30,000 2,218.00 66,540,000
駒井ハルテック 3,500 1,644.00 5,754,000
高田機工 1,600 2,803.00 4,484,800
三和ホールディングス 164,600 1,424.00 234,390,400
文化シヤッター 51,400 1,166.00 59,932,400
三協立山 22,500 755.00 16,987,500
アルインコ 11,500 1,031.00 11,856,500
東洋シヤッター 3,900 669.00 2,609,100
ＬＩＸＩＬ 240,500 3,145.00 756,372,500
日本フイルコン 12,200 513.00 6,258,600
ノーリツ 33,400 1,897.00 63,359,800
長府製作所 17,800 2,039.00 36,294,200
リンナイ 34,000 11,490.00 390,660,000
ダイニチ工業 8,400 753.00 6,325,200
日東精工 21,900 612.00 13,402,800
三洋工業 2,100 1,873.00 3,933,300
岡部 35,400 665.00 23,541,000
ジーテクト 21,700 1,503.00 32,615,100
東プレ 32,600 1,348.00 43,944,800
高周波熱錬 33,600 625.00 21,000,000
東京製綱 12,500 1,026.00 12,825,000
サンコール 14,900 447.00 6,660,300
モリテック スチール 13,600 439.00 5,970,400
パイオラックス 25,800 1,536.00 39,628,800
エイチワン 17,100 718.00 12,277,800
日本発條 173,900 795.00 138,250,500
中央発條 8,400 1,112.00 9,340,800
アドバネクス 2,500 1,203.00 3,007,500
立川ブラインド工業 7,700 1,284.00 9,886,800
三益半導体工業 13,600 2,322.00 31,579,200
日本ドライケミカル 4,400 1,999.00 8,795,600
日本製鋼所 53,100 2,566.00 136,254,600
三浦工業 75,600 4,980.00 376,488,000
タクマ 59,300 1,670.00 99,031,000
ツガミ 36,400 1,529.00 55,655,600
オークマ 20,400 5,230.00 106,692,000
芝浦機械 18,200 2,621.00 47,702,200
アマダ 256,200 1,118.00 286,431,600
アイダエンジニアリング 46,000 1,059.00 48,714,000
滝澤鉄工所 5,100 1,109.00 5,655,900
ＦＵＪＩ 69,700 2,798.00 195,020,600
牧野フライス製作所 20,500 4,050.00 83,025,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーエスジー 80,900 1,973.00 159,615,700
ダイジェット工業 2,200 1,179.00 2,593,800
旭ダイヤモンド工業 46,400 517.00 23,988,800
ＤＭＧ森精機 103,700 1,955.00 202,733,500
ソディック 38,800 893.00 34,648,400
ディスコ 23,700 31,850.00 754,845,000
日東工器 8,400 1,985.00 16,674,000
日進工具 13,800 1,398.00 19,292,400
パンチ工業 14,700 554.00 8,143,800
冨士ダイス 8,900 679.00 6,043,100
豊和工業 10,000 827.00 8,270,000
ＯＫＫ 6,700 390.00 2,613,000
東洋機械金属 12,700 501.00 6,362,700
津田駒工業 3,400 843.00 2,866,200
エンシュウ 4,500 783.00 3,523,500
島精機製作所 25,700 2,037.00 52,350,900
オプトラン 21,900 2,230.00 48,837,000
ＮＣホールディングス 5,300 1,043.00 5,527,900
イワキポンプ 11,200 927.00 10,382,400
フリュー 17,100 1,596.00 27,291,600
ヤマシンフィルタ 35,300 622.00 21,956,600
日阪製作所 21,600 843.00 18,208,800
やまびこ 33,900 1,255.00 42,544,500
野村マイクロ・サイエンス 3,800 4,815.00 18,297,000
平田機工 8,300 6,730.00 55,859,000
ペガサスミシン製造 17,900 429.00 7,679,100
マルマエ 7,200 1,952.00 14,054,400
タツモ 8,200 1,598.00 13,103,600
ナブテスコ 99,600 4,360.00 434,256,000
三井海洋開発 18,600 1,646.00 30,615,600
レオン自動機 17,200 1,471.00 25,301,200
ＳＭＣ 51,700 69,980.00 3,617,966,000
ホソカワミクロン 6,200 6,600.00 40,920,000
ユニオンツール 6,500 3,905.00 25,382,500
オイレス工業 24,500 1,637.00 40,106,500
日精エー・エス・ビー機械 5,900 4,190.00 24,721,000
サトーホールディングス 23,000 2,705.00 62,215,000
技研製作所 15,400 4,725.00 72,765,000
日本エアーテック 8,100 1,191.00 9,647,100
カワタ 4,800 899.00 4,315,200
日精樹脂工業 13,700 1,159.00 15,878,300
オカダアイヨン 5,600 1,314.00 7,358,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワイエイシイホールディングス 7,000 953.00 6,671,000
小松製作所 800,100 2,663.00 2,130,666,300
住友重機械工業 101,200 2,897.00 293,176,400
日立建機 82,600 3,105.00 256,473,000
日工 26,800 685.00 18,358,000
巴工業 7,000 2,395.00 16,765,000
井関農機 16,600 1,542.00 25,597,200
ＴＯＷＡ 16,500 2,635.00 43,477,500
丸山製作所 3,800 1,633.00 6,205,400
北川鉄工所 8,100 1,601.00 12,968,100
ローツェ 7,700 8,440.00 64,988,000
タカキタ 6,300 610.00 3,843,000
クボタ 861,400 2,246.00 1,934,704,400
荏原実業 8,200 2,471.00 20,262,200
三菱化工機 5,800 2,379.00 13,798,200
月島機械 32,800 1,167.00 38,277,600
帝国電機製作所 12,400 1,308.00 16,219,200
新東工業 42,300 781.00 33,036,300
澁谷工業 15,500 3,110.00 48,205,000
アイチ コーポレーション 30,400 748.00 22,739,200
小森コーポレーション 45,100 839.00 37,838,900
鶴見製作所 13,700 1,735.00 23,769,500
住友精密工業 2,700 2,417.00 6,525,900
日本ギア工業 7,300 300.00 2,190,000
酒井重工業 3,200 2,450.00 7,840,000
荏原製作所 73,300 5,370.00 393,621,000
石井鐵工所 2,600 3,020.00 7,852,000
酉島製作所 17,900 962.00 17,219,800
北越工業 18,300 1,090.00 19,947,000
ダイキン工業 224,900 26,995.00 6,071,175,500
オルガノ 5,800 6,270.00 36,366,000
トーヨーカネツ 6,800 2,498.00 16,986,400
栗田工業 95,600 5,140.00 491,384,000
椿本チエイン 25,300 3,390.00 85,767,000
大同工業 8,700 1,014.00 8,821,800
木村化工機 15,100 739.00 11,158,900
アネスト岩田 29,800 1,015.00 30,247,000
ダイフク 97,200 9,580.00 931,176,000
サムコ 4,400 3,030.00 13,332,000
加藤製作所 10,000 912.00 9,120,000
油研工業 3,100 1,739.00 5,390,900
タダノ 85,400 1,204.00 102,821,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジテック 60,800 2,733.00 166,166,400
ＣＫＤ 41,000 2,254.00 92,414,000
キトー 14,900 1,678.00 25,002,200
平和 49,300 2,017.00 99,438,100
理想科学工業 13,000 2,383.00 30,979,000
ＳＡＮＫＹＯ 42,000 2,823.00 118,566,000
日本金銭機械 19,700 566.00 11,150,200
マースグループホールディングス 11,300 1,694.00 19,142,200
フクシマガリレイ 12,100 4,830.00 58,443,000
オーイズミ 7,600 383.00 2,910,800
ダイコク電機 8,200 915.00 7,503,000
竹内製作所 29,600 2,661.00 78,765,600
アマノ 46,300 2,780.00 128,714,000
ＪＵＫＩ 24,600 766.00 18,843,600
蛇の目ミシン工業 16,200 693.00 11,226,600
マックス 23,700 1,923.00 45,575,100
グローリー 45,400 2,314.00 105,055,600
新晃工業 16,400 2,197.00 36,030,800
大和冷機工業 25,600 1,235.00 31,616,000
セガサミーホールディングス 160,600 1,471.00 236,242,600
日本ピストンリング 6,500 1,401.00 9,106,500
リケン 8,200 2,599.00 21,311,800
ＴＰＲ 23,800 1,493.00 35,533,400
ツバキ・ナカシマ 38,700 1,486.00 57,508,200
ホシザキ 51,600 10,270.00 529,932,000
大豊工業 14,500 851.00 12,339,500
日本精工 362,700 765.00 277,465,500
ＮＴＮ 408,600 250.00 102,150,000
ジェイテクト 169,400 993.00 168,214,200
不二越 15,000 4,285.00 64,275,000
日本トムソン 48,500 565.00 27,402,500
ＴＨＫ 102,800 2,530.00 260,084,000
ユーシン精機 11,800 840.00 9,912,000
前澤給装工業 12,400 1,034.00 12,821,600
イーグル工業 21,900 1,254.00 27,462,600
前澤工業 10,700 700.00 7,490,000
日本ピラー工業 17,900 2,569.00 45,985,100
キッツ 59,600 813.00 48,454,800
マキタ 230,300 6,310.00 1,453,193,000
日立造船 140,300 805.00 112,941,500
三菱重工業 277,500 2,926.00 811,965,000
ＩＨＩ 118,800 2,479.00 294,505,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スター精密 27,200 1,554.00 42,268,800
日清紡ホールディングス 108,000 917.00 99,036,000
イビデン 85,100 5,870.00 499,537,000
コニカミノルタ 360,100 553.00 199,135,300
ブラザー工業 216,100 2,237.00 483,415,700
ミネベアミツミ 304,700 2,828.00 861,691,600
日立製作所 848,900 6,170.00 5,237,713,000
東芝 349,400 4,770.00 1,666,638,000
三菱電機 1,765,500 1,501.00 2,650,015,500
富士電機 106,400 4,780.00 508,592,000
東洋電機製造 6,900 1,112.00 7,672,800
安川電機 190,000 5,420.00 1,029,800,000
シンフォニアテクノロジー 22,900 1,198.00 27,434,200
明電舎 29,900 2,438.00 72,896,200
オリジン 4,800 1,271.00 6,100,800
山洋電気 8,700 7,080.00 61,596,000
デンヨー 15,000 2,089.00 31,335,000
東芝テック 19,000 4,740.00 90,060,000
芝浦メカトロニクス 3,300 6,680.00 22,044,000
マブチモーター 41,600 3,835.00 159,536,000
日本電産 425,000 12,495.00 5,310,375,000
トレックス・セミコンダクター 9,900 2,587.00 25,611,300
東光高岳 9,700 1,492.00 14,472,400
ダイヘン 19,300 4,745.00 91,578,500
ヤーマン 29,800 1,090.00 32,482,000
ＪＶＣケンウッド 157,900 208.00 32,843,200
ミマキエンジニアリング 17,200 900.00 15,480,000
Ｉ－ＰＥＸ 8,700 2,009.00 17,478,300
日新電機 41,400 1,236.00 51,170,400
大崎電気工業 35,100 559.00 19,620,900
オムロン 147,000 10,260.00 1,508,220,000
日東工業 25,900 1,749.00 45,299,100
ＩＤＥＣ 23,700 2,259.00 53,538,300
正興電機製作所 6,300 1,476.00 9,298,800
不二電機工業 3,800 1,283.00 4,875,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 63,900 2,585.00 165,181,500
サクサホールディングス 4,100 1,354.00 5,551,400
メルコホールディングス 6,300 5,150.00 32,445,000
テクノメディカ 4,700 1,616.00 7,595,200
日本電気 224,400 5,720.00 1,283,568,000
富士通 158,900 19,980.00 3,174,822,000
沖電気工業 71,700 986.00 70,696,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎通信機 7,700 918.00 7,068,600
電気興業 8,500 2,307.00 19,609,500
サンケン電気 20,600 5,320.00 109,592,000
ナカヨ 3,400 1,421.00 4,831,400
アイホン 10,000 2,165.00 21,650,000
ルネサスエレクトロニクス 954,200 1,178.00 1,124,047,600
セイコーエプソン 219,100 1,995.00 437,104,500
ワコム 129,300 699.00 90,380,700
アルバック 32,500 5,890.00 191,425,000
アクセル 8,800 750.00 6,600,000
ＥＩＺＯ 15,000 4,275.00 64,125,000
日本信号 41,200 919.00 37,862,800
京三製作所 37,900 475.00 18,002,500
能美防災 23,900 2,144.00 51,241,600
ホーチキ 13,800 1,195.00 16,491,000
星和電機 10,300 521.00 5,366,300
エレコム 41,100 1,768.00 72,664,800
パナソニック 1,882,900 1,295.00 2,438,355,500
シャープ 234,800 1,449.00 340,225,200
アンリツ 106,100 1,909.00 202,544,900
富士通ゼネラル 53,900 2,715.00 146,338,500
ソニーグループ 1,106,000 11,235.00 12,425,910,000
ＴＤＫ 85,300 11,460.00 977,538,000
帝国通信工業 8,700 1,429.00 12,432,300
タムラ製作所 63,500 742.00 47,117,000
アルプスアルパイン 145,200 1,148.00 166,689,600
池上通信機 5,600 786.00 4,401,600
鈴木 9,200 843.00 7,755,600
メイコー 13,600 2,720.00 36,992,000
日本トリム 4,100 3,800.00 15,580,000
ローランド ディー．ジー． 10,800 2,849.00 30,769,200
フォスター電機 17,800 874.00 15,557,200
ＳＭＫ 4,500 2,135.00 9,607,500
ヨコオ 14,700 2,657.00 39,057,900
ホシデン 47,300 909.00 42,995,700
ヒロセ電機 27,200 18,560.00 504,832,000
日本航空電子工業 40,500 1,641.00 66,460,500
ＴＯＡ 20,800 828.00 17,222,400
マクセルホールディングス 35,900 1,311.00 47,064,900
古野電気 23,700 1,086.00 25,738,200
ユニデンホールディングス 4,200 2,732.00 11,474,400
スミダコーポレーション 17,300 1,294.00 22,386,200
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アイコム 7,300 2,435.00 17,775,500
リオン 7,900 2,613.00 20,642,700
本多通信工業 16,100 465.00 7,486,500
横河電機 176,700 1,716.00 303,217,200
新電元工業 6,800 4,050.00 27,540,000
アズビル 119,400 4,670.00 557,598,000
東亜ディーケーケー 10,100 860.00 8,686,000
日本光電工業 73,300 3,685.00 270,110,500
チノー 5,600 1,449.00 8,114,400
共和電業 16,900 379.00 6,405,100
日本電子材料 7,300 1,798.00 13,125,400
堀場製作所 32,600 7,790.00 253,954,000
アドバンテスト 131,300 9,340.00 1,226,342,000
小野測器 9,500 553.00 5,253,500
エスペック 16,100 2,153.00 34,663,300
キーエンス 173,300 65,390.00 11,332,087,000
日置電機 8,600 8,030.00 69,058,000
シスメックス 137,900 12,255.00 1,689,964,500
日本マイクロニクス 31,500 1,429.00 45,013,500
メガチップス 18,000 3,295.00 59,310,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,300 3,850.00 31,955,000
澤藤電機 2,400 2,045.00 4,908,000
原田工業 8,400 933.00 7,837,200
コーセル 22,600 1,029.00 23,255,400
イリソ電子工業 15,000 4,635.00 69,525,000
オプテックスグループ 29,700 1,455.00 43,213,500
千代田インテグレ 8,000 1,920.00 15,360,000
アイ・オー・データ機器 7,700 904.00 6,960,800
レーザーテック 77,600 22,870.00 1,774,712,000
スタンレー電気 123,900 2,741.00 339,609,900
岩崎電気 7,000 2,060.00 14,420,000
ウシオ電機 91,100 1,986.00 180,924,600
岡谷電機産業 15,900 353.00 5,612,700
ヘリオス テクノ ホールディング 19,600 329.00 6,448,400
エノモト 5,600 1,589.00 8,898,400
日本セラミック 16,800 2,952.00 49,593,600
遠藤照明 10,300 950.00 9,785,000
古河電池 13,300 1,595.00 21,213,500
双信電機 10,200 860.00 8,772,000
山一電機 12,200 1,639.00 19,995,800
図研 11,800 3,710.00 43,778,000
日本電子 32,300 7,810.00 252,263,000
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カシオ計算機 142,000 1,703.00 241,826,000
ファナック 155,000 23,555.00 3,651,025,000
日本シイエムケイ 41,000 423.00 17,343,000
エンプラス 8,300 3,155.00 26,186,500
大真空 6,300 3,800.00 23,940,000
ローム 73,500 10,590.00 778,365,000
浜松ホトニクス 126,800 6,370.00 807,716,000
三井ハイテック 17,500 6,310.00 110,425,000
新光電気工業 59,600 3,630.00 216,348,000
京セラ 269,300 6,748.00 1,817,236,400
太陽誘電 78,700 6,160.00 484,792,000
村田製作所 518,800 9,047.00 4,693,583,600
双葉電子工業 31,600 812.00 25,659,200
北陸電気工業 7,700 1,024.00 7,884,800
ニチコン 56,700 1,089.00 61,746,300
日本ケミコン 17,800 2,165.00 38,537,000
ＫＯＡ 25,100 1,557.00 39,080,700
市光工業 22,800 678.00 15,458,400
小糸製作所 105,900 6,720.00 711,648,000
ミツバ 32,500 667.00 21,677,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 30,600 9,380.00 287,028,000
キヤノン電子 16,900 1,590.00 26,871,000
キヤノン 877,300 2,568.00 2,252,906,400
リコー 449,200 1,109.00 498,162,800
象印マホービン 48,500 1,714.00 83,129,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 3,000 1,585.00 4,755,000
東京エレクトロン 103,400 46,570.00 4,815,338,000
トヨタ紡織 51,500 2,056.00 105,884,000
芦森工業 3,400 1,031.00 3,505,400
ユニプレス 29,000 912.00 26,448,000
豊田自動織機 142,900 9,430.00 1,347,547,000
モリタホールディングス 28,300 1,558.00 44,091,400
三櫻工業 24,500 1,106.00 27,097,000
デンソー 388,700 7,592.00 2,951,010,400
東海理化電機製作所 46,500 1,605.00 74,632,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 68,300 470.00 32,101,000
川崎重工業 138,100 2,389.00 329,920,900
名村造船所 53,000 226.00 11,978,000
日本車輌製造 6,400 2,100.00 13,440,000
三菱ロジスネクスト 23,400 955.00 22,347,000
近畿車輛 3,000 1,133.00 3,399,000
日産自動車 2,082,300 579.40 1,206,484,620
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いすゞ自動車 468,800 1,393.00 653,038,400
トヨタ自動車 1,788,700 9,534.00 17,053,465,800
日野自動車 220,500 955.00 210,577,500
三菱自動車工業 653,500 281.00 183,633,500
エフテック 12,400 632.00 7,836,800
レシップホールディングス 7,000 587.00 4,109,000
ＧＭＢ 3,300 902.00 2,976,600
ファルテック 3,200 719.00 2,300,800
武蔵精密工業 39,400 1,908.00 75,175,200
日産車体 25,900 754.00 19,528,600
新明和工業 49,900 917.00 45,758,300
極東開発工業 30,500 1,655.00 50,477,500
トピー工業 14,600 1,184.00 17,286,400
ティラド 5,500 3,045.00 16,747,500
曙ブレーキ工業 96,900 189.00 18,314,100
タチエス 27,100 1,355.00 36,720,500
ＮＯＫ 85,500 1,344.00 114,912,000
フタバ産業 44,400 481.00 21,356,400
ＫＹＢ 19,800 3,095.00 61,281,000
大同メタル工業 36,600 594.00 21,740,400
プレス工業 87,700 348.00 30,519,600
ミクニ 22,700 322.00 7,309,400
太平洋工業 37,000 1,275.00 47,175,000
河西工業 24,000 391.00 9,384,000
アイシン 129,200 4,170.00 538,764,000
マツダ 554,100 952.00 527,503,200
今仙電機製作所 15,600 702.00 10,951,200
本田技研工業 1,390,100 3,312.00 4,604,011,200
スズキ 350,000 4,725.00 1,653,750,000
ＳＵＢＡＲＵ 506,000 2,038.50 1,031,481,000
安永 8,600 1,141.00 9,812,600
ヤマハ発動機 230,400 2,774.00 639,129,600
ＴＢＫ 21,200 409.00 8,670,800
エクセディ 24,000 1,663.00 39,912,000
豊田合成 57,100 2,343.00 133,785,300
愛三工業 27,700 845.00 23,406,500
盟和産業 2,800 1,010.00 2,828,000
日本プラスト 15,000 632.00 9,480,000
ヨロズ 15,200 1,182.00 17,966,400
エフ・シー・シー 28,900 1,530.00 44,217,000
シマノ 71,200 31,790.00 2,263,448,000
テイ・エス テック 82,100 1,482.00 121,672,200
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ジャムコ 10,400 1,001.00 10,410,400
テルモ 541,300 4,476.00 2,422,858,800
クリエートメディック 5,300 980.00 5,194,000
日機装 53,000 886.00 46,958,000
日本エム・ディ・エム 10,200 2,243.00 22,878,600
島津製作所 227,200 4,920.00 1,117,824,000
ＪＭＳ 15,000 773.00 11,595,000
長野計器 12,800 1,116.00 14,284,800
ブイ・テクノロジー 8,300 4,545.00 37,723,500
東京計器 11,300 1,011.00 11,424,300
愛知時計電機 2,300 4,675.00 10,752,500
インターアクション 8,800 2,700.00 23,760,000
オーバル 15,900 280.00 4,452,000
東京精密 29,800 4,760.00 141,848,000
マニー 70,300 2,178.00 153,113,400
ニコン 269,600 1,168.00 314,892,800
トプコン 89,000 1,722.00 153,258,000
オリンパス 925,900 2,240.00 2,074,016,000
理研計器 15,600 2,819.00 43,976,400
タムロン 13,700 2,569.00 35,195,300
ＨＯＹＡ 344,500 17,520.00 6,035,640,000
シード 6,900 691.00 4,767,900
ノーリツ鋼機 15,900 2,385.00 37,921,500
エー・アンド・デイ 14,900 1,070.00 15,943,000
朝日インテック 193,100 3,245.00 626,609,500
シチズン時計 224,100 480.00 107,568,000
リズム 5,600 1,356.00 7,593,600
大研医器 14,000 600.00 8,400,000
メニコン 27,100 8,870.00 240,377,000
シンシア 2,000 640.00 1,280,000
松風 8,100 1,945.00 15,754,500
セイコーホールディングス 25,000 2,173.00 54,325,000
ニプロ 131,600 1,280.00 168,448,000
中本パックス 4,500 1,677.00 7,546,500
スノーピーク 11,500 5,200.00 59,800,000
パラマウントベッドホールディングス 33,900 2,096.00 71,054,400
トランザクション 9,700 1,094.00 10,611,800
粧美堂 5,100 419.00 2,136,900
ニホンフラッシュ 15,100 1,279.00 19,312,900
前田工繊 19,500 3,305.00 64,447,500
永大産業 23,100 300.00 6,930,000
アートネイチャー 17,000 702.00 11,934,000
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バンダイナムコホールディングス 146,000 7,567.00 1,104,782,000
アイフィスジャパン 4,500 680.00 3,060,000
共立印刷 29,600 175.00 5,180,000
ＳＨＯＥＩ 16,600 4,855.00 80,593,000
フランスベッドホールディングス 22,700 935.00 21,224,500
パイロットコーポレーション 29,800 4,250.00 126,650,000
萩原工業 11,400 1,509.00 17,202,600
トッパン・フォームズ 31,500 1,016.00 32,004,000
フジシールインターナショナル 36,300 2,483.00 90,132,900
タカラトミー 79,200 1,067.00 84,506,400
廣済堂 12,300 980.00 12,054,000
エステールホールディングス 4,700 653.00 3,069,100
タカノ 6,000 729.00 4,374,000
プロネクサス 14,200 1,031.00 14,640,200
ホクシン 10,900 164.00 1,787,600
ウッドワン 5,900 1,109.00 6,543,100
大建工業 11,900 2,354.00 28,012,600
凸版印刷 268,400 1,890.00 507,276,000
大日本印刷 208,700 2,611.00 544,915,700
共同印刷 5,400 2,644.00 14,277,600
ＮＩＳＳＨＡ 36,200 1,698.00 61,467,600
光村印刷 1,500 1,645.00 2,467,500
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 8,700 1,754.00 15,259,800
アシックス 156,100 2,315.00 361,371,500
ツツミ 4,400 2,378.00 10,463,200
ローランド 12,300 4,990.00 61,377,000
小松ウオール工業 5,400 1,954.00 10,551,600
ヤマハ 105,000 6,350.00 666,750,000
河合楽器製作所 4,900 3,775.00 18,497,500
クリナップ 16,400 557.00 9,134,800
ピジョン 106,700 3,225.00 344,107,500
兼松サステック 1,100 1,805.00 1,985,500
キングジム 14,200 879.00 12,481,800
リンテック 37,800 2,491.00 94,159,800
イトーキ 32,500 363.00 11,797,500
任天堂 101,000 52,490.00 5,301,490,000
三菱鉛筆 29,100 1,472.00 42,835,200
タカラスタンダード 36,500 1,662.00 60,663,000
コクヨ 84,700 1,944.00 164,656,800
ナカバヤシ 17,400 586.00 10,196,400
グローブライド 8,600 7,370.00 63,382,000
オカムラ 60,700 1,721.00 104,464,700
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美津濃 17,500 2,598.00 45,465,000
東京電力ホールディングス 1,497,500 293.00 438,767,500
中部電力 540,200 1,332.50 719,816,500
関西電力 669,000 1,121.50 750,283,500
中国電力 254,700 1,031.00 262,595,700
北陸電力 161,400 595.00 96,033,000
東北電力 413,500 854.00 353,129,000
四国電力 146,700 775.00 113,692,500
九州電力 389,900 853.00 332,584,700
北海道電力 165,200 531.00 87,721,200
沖縄電力 34,300 1,441.00 49,426,300
電源開発 140,500 1,660.00 233,230,000
エフオン 10,700 824.00 8,816,800
イーレックス 25,900 2,215.00 57,368,500
レノバ 30,000 4,115.00 123,450,000
東京瓦斯 339,500 2,147.50 729,076,250
大阪瓦斯 319,800 2,083.00 666,143,400
東邦瓦斯 86,800 5,280.00 458,304,000
北海道瓦斯 9,500 1,581.00 15,019,500
広島ガス 36,400 378.00 13,759,200
西部ガスホールディングス 19,900 2,475.00 49,252,500
静岡ガス 45,900 1,292.00 59,302,800
メタウォーター 19,900 1,887.00 37,551,300
ＳＢＳホールディングス 13,100 3,995.00 52,334,500
東武鉄道 184,000 2,964.00 545,376,000
相鉄ホールディングス 60,500 2,280.00 137,940,000
東急 445,300 1,539.00 685,316,700
京浜急行電鉄 226,700 1,361.00 308,538,700
小田急電鉄 282,800 2,650.00 749,420,000
京王電鉄 98,700 6,150.00 607,005,000
京成電鉄 132,300 3,460.00 457,758,000
富士急行 24,100 4,615.00 111,221,500
新京成電鉄 4,500 2,154.00 9,693,000
東日本旅客鉄道 310,800 7,521.00 2,337,526,800
西日本旅客鉄道 157,300 6,084.00 957,013,200
東海旅客鉄道 146,800 16,415.00 2,409,722,000
西武ホールディングス 212,800 1,362.00 289,833,600
鴻池運輸 28,100 1,340.00 37,654,000
西日本鉄道 48,900 2,809.00 137,360,100
ハマキョウレックス 13,500 3,295.00 44,482,500
サカイ引越センター 8,100 4,870.00 39,447,000
近鉄グループホールディングス 167,200 3,890.00 650,408,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阪急阪神ホールディングス 223,000 3,335.00 743,705,000
南海電気鉄道 79,300 2,442.00 193,650,600
京阪ホールディングス 74,500 3,215.00 239,517,500
神戸電鉄 4,000 3,590.00 14,360,000
名古屋鉄道 137,500 1,960.00 269,500,000
山陽電気鉄道 11,900 1,993.00 23,716,700
アルプス物流 11,700 944.00 11,044,800
日本通運 57,900 7,490.00 433,671,000
ヤマトホールディングス 234,300 2,777.00 650,651,100
山九 42,900 5,100.00 218,790,000
丸運 9,500 268.00 2,546,000
丸全昭和運輸 13,600 3,470.00 47,192,000
センコーグループホールディングス 92,200 970.00 89,434,000
トナミホールディングス 4,000 4,800.00 19,200,000
ニッコンホールディングス 56,100 2,336.00 131,049,600
日本石油輸送 1,800 2,645.00 4,761,000
福山通運 21,400 4,710.00 100,794,000
セイノーホールディングス 125,200 1,377.00 172,400,400
エスライン 4,600 909.00 4,181,400
神奈川中央交通 4,100 3,435.00 14,083,500
日立物流 34,500 4,615.00 159,217,500
丸和運輸機関 35,300 1,432.00 50,549,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,900 1,750.00 29,575,000
九州旅客鉄道 129,300 2,510.00 324,543,000
ＳＧホールディングス 315,900 2,986.00 943,277,400
日本郵船 140,100 8,570.00 1,200,657,000
商船三井 99,500 8,240.00 819,880,000
川崎汽船 51,500 5,380.00 277,070,000
ＮＳユナイテッド海運 8,600 3,595.00 30,917,000
飯野海運 82,400 523.00 43,095,200
共栄タンカー 5,400 1,051.00 5,675,400
乾汽船 11,400 2,196.00 25,034,400
日本航空 407,400 2,378.00 968,797,200
ＡＮＡホールディングス 451,300 2,660.50 1,200,683,650
パスコ 3,200 1,487.00 4,758,400
トランコム 5,100 8,260.00 42,126,000
日新 13,300 1,524.00 20,269,200
三菱倉庫 57,900 3,120.00 180,648,000
三井倉庫ホールディングス 17,700 2,707.00 47,913,900
住友倉庫 59,100 1,768.00 104,488,800
澁澤倉庫 9,200 2,217.00 20,396,400
東陽倉庫 28,000 324.00 9,072,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本トランスシティ 36,800 587.00 21,601,600
ケイヒン 3,200 1,399.00 4,476,800
中央倉庫 10,200 995.00 10,149,000
川西倉庫 3,100 1,132.00 3,509,200
安田倉庫 13,700 948.00 12,987,600
ファイズホールディングス 3,000 736.00 2,208,000
東洋埠頭 5,100 1,487.00 7,583,700
宇徳 11,900 538.00 6,402,200
上組 92,000 2,384.00 219,328,000
サンリツ 4,300 772.00 3,319,600
キムラユニティー 4,500 1,351.00 6,079,500
キユーソー流通システム 4,200 1,755.00 7,371,000
近鉄エクスプレス 31,600 2,592.00 81,907,200
東海運 9,500 347.00 3,296,500
エーアイテイー 10,500 1,061.00 11,140,500
内外トランスライン 6,500 2,127.00 13,825,500
日本コンセプト 5,300 2,153.00 11,410,900
ＮＥＣネッツエスアイ 57,400 2,085.00 119,679,000
クロスキャット 4,900 1,066.00 5,223,400
システナ 61,900 2,211.00 136,860,900
デジタルアーツ 10,100 8,550.00 86,355,000
日鉄ソリューションズ 25,100 3,725.00 93,497,500
キューブシステム 9,100 1,095.00 9,964,500
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,900 1,675.00 4,857,500
コア 7,500 1,518.00 11,385,000
ラクーンホールディングス 12,400 2,248.00 27,875,200
ソリトンシステムズ 8,800 1,483.00 13,050,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,900 3,130.00 21,597,000
ＴＩＳ 173,300 3,095.00 536,363,500
ＪＮＳホールディングス 8,600 509.00 4,377,400
グリー 106,600 638.00 68,010,800
ＧＭＯペパボ 1,900 3,680.00 6,992,000
コーエーテクモホールディングス 46,100 4,885.00 225,198,500
三菱総合研究所 7,500 4,185.00 31,387,500
電算 2,100 2,286.00 4,800,600
ＡＧＳ 9,200 892.00 8,206,400
ファインデックス 14,900 1,043.00 15,540,700
ブレインパッド 4,500 5,210.00 23,445,000
ＫＬａｂ 31,800 650.00 20,670,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 23,200 1,088.00 25,241,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 3,730.00 10,817,000
ネクソン 390,200 2,077.00 810,445,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイスタイル 53,400 420.00 22,428,000
エムアップホールディングス 4,600 3,045.00 14,007,000
エイチーム 12,100 1,505.00 18,210,500
エニグモ 16,500 1,461.00 24,106,500
テクノスジャパン 14,000 623.00 8,722,000
コロプラ 57,200 833.00 47,647,600
ブロードリーフ 86,300 525.00 45,307,500
クロス・マーケティンググループ 7,200 923.00 6,645,600
デジタルハーツホールディングス 8,100 1,911.00 15,479,100
システム情報 13,300 959.00 12,754,700
メディアドゥ 6,800 5,150.00 35,020,000
じげん 43,500 417.00 18,139,500
ブイキューブ 17,700 1,848.00 32,709,600
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 629.00 2,264,400
サイバーリンクス 6,000 1,561.00 9,366,000
フィックスターズ 18,800 758.00 14,250,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,100 2,118.00 15,037,800
オプティム 12,200 2,166.00 26,425,200
セレス 6,400 2,739.00 17,529,600
ＳＨＩＦＴ 8,700 24,790.00 215,673,000
ティーガイア 18,600 1,957.00 36,400,200
セック 2,700 2,408.00 6,501,600
日本アジアグループ 16,700 970.00 16,199,000
テクマトリックス 27,000 1,937.00 52,299,000
プロシップ 5,300 1,600.00 8,480,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 47,100 2,187.00 103,007,700
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 33,600 14,170.00 476,112,000
ザッパラス 7,400 598.00 4,425,200
システムリサーチ 5,200 2,026.00 10,535,200
インターネットイニシアティブ 46,200 3,755.00 173,481,000
さくらインターネット 19,100 622.00 11,880,200
ヴィンクス 5,200 954.00 4,960,800
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,900 4,630.00 18,057,000
ＳＲＡホールディングス 9,300 2,763.00 25,695,900
システムインテグレータ 5,500 607.00 3,338,500
朝日ネット 14,500 745.00 10,802,500
ｅＢＡＳＥ 21,000 782.00 16,422,000
アバント 18,700 1,531.00 28,629,700
アドソル日進 6,300 2,246.00 14,149,800
ＯＤＫソリューションズ 4,100 706.00 2,894,600
フリービット 10,700 830.00 8,881,000
コムチュア 16,000 2,963.00 47,408,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイバーコム 2,900 1,327.00 3,848,300
アステリア 12,900 708.00 9,133,200
アイル 9,800 1,807.00 17,708,600
マークラインズ 8,800 2,874.00 25,291,200
メディカル・データ・ビジョン 22,100 1,667.00 36,840,700
ｇｕｍｉ 24,300 870.00 21,141,000
ショーケース 4,300 674.00 2,898,200
モバイルファクトリー 4,200 1,051.00 4,414,200
テラスカイ 5,800 2,192.00 12,713,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,800 1,988.00 15,506,400
ＰＣＩホールディングス 8,100 1,115.00 9,031,500
パイプドＨＤ 3,700 2,261.00 8,365,700
アイビーシー 3,200 852.00 2,726,400
ネオジャパン 3,500 1,510.00 5,285,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,800 3,165.00 12,027,000
ラクス 52,200 3,695.00 192,879,000
ランドコンピュータ 3,000 1,252.00 3,756,000
ダブルスタンダード 2,300 7,640.00 17,572,000
オープンドア 10,400 2,287.00 23,784,800
マイネット 6,200 661.00 4,098,200
アカツキ 7,000 3,280.00 22,960,000
ベネフィットジャパン 1,500 2,363.00 3,544,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,600 2,909.00 13,381,400
カナミックネットワーク 19,000 621.00 11,799,000
ノムラシステムコーポレーション 9,600 305.00 2,928,000
チェンジ 32,000 2,343.00 74,976,000
シンクロ・フード 11,400 385.00 4,389,000
オークネット 9,400 2,052.00 19,288,800
キャピタル・アセット・プランニング 3,800 1,013.00 3,849,400
セグエグループ 4,800 814.00 3,907,200
エイトレッド 3,400 2,390.00 8,126,000
マクロミル 35,700 750.00 26,775,000
ビーグリー 4,200 1,509.00 6,337,800
オロ 5,500 3,645.00 20,047,500
ユーザーローカル 5,400 1,859.00 10,038,600
テモナ 4,100 799.00 3,275,900
ニーズウェル 4,200 728.00 3,057,600
マネーフォワード 26,200 8,560.00 224,272,000
サインポスト 4,200 684.00 2,872,800
電算システムホールディングス 7,200 2,638.00 18,993,600
ソルクシーズ 7,600 1,020.00 7,752,000
フェイス 5,800 670.00 3,886,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プロトコーポレーション 20,800 1,479.00 30,763,200
ハイマックス 5,200 1,103.00 5,735,600
野村総合研究所 301,000 4,055.00 1,220,555,000
サイバネットシステム 12,800 692.00 8,857,600
ＣＥホールディングス 9,800 551.00 5,399,800
日本システム技術 3,300 1,940.00 6,402,000
インテージホールディングス 21,800 1,527.00 33,288,600
東邦システムサイエンス 4,900 958.00 4,694,200
ソースネクスト 83,100 232.00 19,279,200
インフォコム 15,900 2,418.00 38,446,200
ＨＥＲＯＺ 5,100 2,045.00 10,429,500
ラクスル 18,900 5,580.00 105,462,000
ＩＰＳ 4,200 2,171.00 9,118,200
ＦＩＧ 20,100 275.00 5,527,500
システムサポート 5,400 1,349.00 7,284,600
イーソル 10,800 897.00 9,687,600
アルテリア・ネットワークス 19,300 1,795.00 34,643,500
ＥｄｕＬａｂ 1,700 3,045.00 5,176,500
東海ソフト 3,000 1,262.00 3,786,000
ウイングアーク１ｓｔ 9,500 2,403.00 22,828,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,100 1,877.00 7,695,700
サーバーワークス 1,800 3,760.00 6,768,000
東名 1,900 1,120.00 2,128,000
ヴィッツ 1,800 1,528.00 2,750,400
トビラシステムズ 3,600 1,250.00 4,500,000
Ｓａｎｓａｎ 15,400 11,200.00 172,480,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,300 1,613.00 5,322,900
ギフティ 15,100 3,480.00 52,548,000
ベース 3,000 5,030.00 15,090,000
フォーカスシステムズ 11,900 1,016.00 12,090,400
クレスコ 11,500 1,974.00 22,701,000
フジ・メディア・ホールディングス 179,900 1,163.00 209,223,700
オービック 54,600 21,000.00 1,146,600,000
ジャストシステム 24,700 6,440.00 159,068,000
ＴＤＣソフト 15,400 1,380.00 21,252,000
Ｚホールディングス 2,380,800 694.60 1,653,703,680
トレンドマイクロ 92,600 5,940.00 550,044,000
ＩＤホールディングス 10,300 929.00 9,568,700
日本オラクル 35,200 8,930.00 314,336,000
アルファシステムズ 4,700 3,990.00 18,753,000
フューチャー 18,400 2,433.00 44,767,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,300 1,656.00 17,056,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＢテクノロジー 6,300 3,000.00 18,900,000
トーセ 5,200 788.00 4,097,600
オービックビジネスコンサルタント 16,600 5,290.00 87,814,000
伊藤忠テクノソリューションズ 79,000 3,370.00 266,230,000
アイティフォー 23,000 875.00 20,125,000
東計電算 2,100 4,865.00 10,216,500
エックスネット 3,100 1,024.00 3,174,400
大塚商会 93,800 5,680.00 532,784,000
サイボウズ 23,200 2,482.00 57,582,400
電通国際情報サービス 25,100 4,205.00 105,545,500
ＡＣＣＥＳＳ 21,900 961.00 21,045,900
デジタルガレージ 28,700 4,930.00 141,491,000
ＥＭシステムズ 28,900 805.00 23,264,500
ウェザーニューズ 5,200 5,890.00 30,628,000
ＣＩＪ 11,600 854.00 9,906,400
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,305.00 5,949,000
日本エンタープライズ 19,500 209.00 4,075,500
ＷＯＷＯＷ 8,400 2,430.00 20,412,000
スカラ 15,900 725.00 11,527,500
インテリジェント ウェイブ 10,700 633.00 6,773,100
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 15,500 517.00 8,013,500
ネットワンシステムズ 70,800 3,475.00 246,030,000
システムソフト 37,300 199.00 7,422,700
アルゴグラフィックス 13,500 3,340.00 45,090,000
マーベラス 27,700 685.00 18,974,500
エイベックス 30,000 1,493.00 44,790,000
日本ユニシス 60,200 2,956.00 177,951,200
兼松エレクトロニクス 9,500 3,805.00 36,147,500
都築電気 7,900 1,752.00 13,840,800
ＴＢＳホールディングス 115,100 1,622.00 186,692,200
日本テレビホールディングス 144,800 1,186.00 171,732,800
朝日放送グループホールディングス 17,600 715.00 12,584,000
テレビ朝日ホールディングス 53,700 1,713.00 91,988,100
スカパーＪＳＡＴホールディングス 114,600 411.00 47,100,600
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,089.00 26,112,500
日本ＢＳ放送 6,200 1,107.00 6,863,400
ビジョン 29,800 1,186.00 35,342,800
スマートバリュー 5,100 731.00 3,728,100
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 16,500 2,944.00 48,576,000
ワイヤレスゲート 8,000 417.00 3,336,000
コネクシオ 10,000 1,543.00 15,430,000
クロップス 3,600 966.00 3,477,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電信電話 2,026,500 2,958.00 5,994,387,000
ＫＤＤＩ 1,389,400 3,404.00 4,729,517,600
ソフトバンク 1,574,600 1,467.50 2,310,725,500
光通信 20,400 19,070.00 389,028,000
エムティーアイ 17,200 686.00 11,799,200
ＧＭＯインターネット 61,400 2,808.00 172,411,200
ファイバーゲート 5,900 1,740.00 10,266,000
アイドママーケティングコミュニケーション 5,500 381.00 2,095,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 44,900 5,040.00 226,296,000
学研ホールディングス 24,600 1,231.00 30,282,600
ゼンリン 31,600 1,040.00 32,864,000
昭文社ホールディングス 7,700 503.00 3,873,100
インプレスホールディングス 14,300 246.00 3,517,800
アイネット 9,100 1,448.00 13,176,800
松竹 11,500 12,210.00 140,415,000
東宝 102,300 4,805.00 491,551,500
東映 5,700 19,730.00 112,461,000
エヌ・ティ・ティ・データ 461,400 1,954.00 901,575,600
ピー・シー・エー 2,600 5,560.00 14,456,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,743.00 10,632,300
ＤＴＳ 36,000 2,584.00 93,024,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 73,900 6,520.00 481,828,000
シーイーシー 18,700 1,578.00 29,508,600
カプコン 148,600 3,080.00 457,688,000
アイ・エス・ビー 8,300 1,212.00 10,059,600
ジャステック 10,300 1,263.00 13,008,900
ＳＣＳＫ 40,000 6,930.00 277,200,000
日本システムウエア 5,800 2,378.00 13,792,400
アイネス 17,200 1,569.00 26,986,800
ＴＫＣ 29,400 3,725.00 109,515,000
富士ソフト 18,500 5,770.00 106,745,000
ＮＳＤ 55,800 2,039.00 113,776,200
コナミホールディングス 63,000 6,950.00 437,850,000
福井コンピュータホールディングス 8,000 4,560.00 36,480,000
ＪＢＣＣホールディングス 11,900 1,562.00 18,587,800
ミロク情報サービス 17,300 1,628.00 28,164,400
ソフトバンクグループ 1,374,800 6,152.00 8,457,769,600
ホウスイ 1,400 929.00 1,300,600
高千穂交易 6,700 1,182.00 7,919,400
オルバヘルスケアホールディングス 2,900 1,572.00 4,558,800
伊藤忠食品 4,200 5,280.00 22,176,000
エレマテック 14,000 1,123.00 15,722,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＡＬＵＸ 4,900 1,706.00 8,359,400
あらた 13,800 4,455.00 61,479,000
トーメンデバイス 2,200 4,965.00 10,923,000
東京エレクトロン デバイス 5,700 5,440.00 31,008,000
フィールズ 15,200 493.00 7,493,600
双日 960,400 326.00 313,090,400
アルフレッサ ホールディングス 180,400 1,753.00 316,241,200
横浜冷凍 48,800 902.00 44,017,600
ラサ商事 9,200 917.00 8,436,400
アルコニックス 18,500 1,593.00 29,470,500
神戸物産 135,000 4,130.00 557,550,000
ハイパー 4,400 533.00 2,345,200
あい ホールディングス 24,800 2,221.00 55,080,800
ディーブイエックス 5,400 1,005.00 5,427,000
ダイワボウホールディングス 79,200 2,072.00 164,102,400
マクニカ・富士エレホールディングス 41,500 2,601.00 107,941,500
ラクト・ジャパン 6,000 2,733.00 16,398,000
グリムス 5,200 2,865.00 14,898,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,300 814.00 24,664,200
八洲電機 13,500 1,000.00 13,500,000
メディアスホールディングス 9,900 904.00 8,949,600
レスターホールディングス 18,100 1,922.00 34,788,200
ジューテックホールディングス 4,000 1,106.00 4,424,000
大光 6,700 688.00 4,609,600
ＯＣＨＩホールディングス 5,100 1,275.00 6,502,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 84,300 921.00 77,640,300
黒谷 4,800 854.00 4,099,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,100 710.00 2,201,000
三洋貿易 17,500 1,133.00 19,827,500
ビューティガレージ 2,800 4,645.00 13,006,000
ウイン・パートナーズ 12,600 1,000.00 12,600,000
ミタチ産業 4,800 769.00 3,691,200
シップヘルスケアホールディングス 61,300 2,739.00 167,900,700
明治電機工業 6,000 1,358.00 8,148,000
デリカフーズホールディングス 6,800 657.00 4,467,600
スターティアホールディングス 3,400 1,805.00 6,137,000
コメダホールディングス 37,900 2,018.00 76,482,200
ピーバンドットコム 2,400 713.00 1,711,200
アセンテック 4,500 1,277.00 5,746,500
富士興産 5,300 978.00 5,183,400
協栄産業 2,000 1,450.00 2,900,000
小野建 15,600 1,561.00 24,351,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南陽 3,600 1,993.00 7,174,800
佐鳥電機 10,900 856.00 9,330,400
エコートレーディング 3,700 632.00 2,338,400
伯東 10,600 1,789.00 18,963,400
コンドーテック 13,500 1,015.00 13,702,500
中山福 10,100 414.00 4,181,400
ナガイレーベン 23,100 2,552.00 58,951,200
三菱食品 19,100 2,940.00 56,154,000
松田産業 12,700 2,934.00 37,261,800
第一興商 33,000 3,805.00 125,565,000
メディパルホールディングス 174,300 2,112.00 368,121,600
ＳＰＫ 7,500 1,373.00 10,297,500
萩原電気ホールディングス 6,400 2,244.00 14,361,600
アズワン 12,500 16,260.00 203,250,000
スズデン 6,100 1,511.00 9,217,100
尾家産業 5,100 1,110.00 5,661,000
シモジマ 10,700 1,092.00 11,684,400
ドウシシャ 16,400 1,754.00 28,765,600
小津産業 3,800 1,918.00 7,288,400
高速 9,200 1,631.00 15,005,200
たけびし 6,100 1,554.00 9,479,400
リックス 3,900 1,553.00 6,056,700
丸文 15,400 702.00 10,810,800
ハピネット 14,500 1,471.00 21,329,500
橋本総業ホールディングス 3,500 2,219.00 7,766,500
日本ライフライン 56,200 1,334.00 74,970,800
タカショー 11,300 994.00 11,232,200
マルカ 6,200 2,619.00 16,237,800
ＩＤＯＭ 58,600 920.00 53,912,000
進和 10,300 2,270.00 23,381,000
エスケイジャパン 4,300 453.00 1,947,900
ダイトロン 7,400 2,160.00 15,984,000
シークス 24,900 1,279.00 31,847,100
田中商事 5,400 658.00 3,553,200
オーハシテクニカ 8,900 1,488.00 13,243,200
白銅 6,200 2,604.00 16,144,800
ダイコー通産 2,100 1,249.00 2,622,900
伊藤忠商事 1,216,300 3,296.00 4,008,924,800
丸紅 1,714,800 876.60 1,503,193,680
高島 2,800 1,770.00 4,956,000
長瀬産業 95,500 1,808.00 172,664,000
蝶理 11,100 1,845.00 20,479,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
豊田通商 174,700 4,800.00 838,560,000
三共生興 26,400 518.00 13,675,200
兼松 69,500 1,422.00 98,829,000
ツカモトコーポレーション 2,900 1,438.00 4,170,200
三井物産 1,387,200 2,435.00 3,377,832,000
日本紙パルプ商事 9,100 3,745.00 34,079,500
カメイ 22,700 1,189.00 26,990,300
東都水産 2,000 5,830.00 11,660,000
ＯＵＧホールディングス 2,800 2,990.00 8,372,000
スターゼン 12,900 2,227.00 28,728,300
山善 68,000 1,100.00 74,800,000
椿本興業 3,200 3,780.00 12,096,000
住友商事 1,097,400 1,552.50 1,703,713,500
内田洋行 7,400 5,450.00 40,330,000
三菱商事 1,058,700 3,315.00 3,509,590,500
第一実業 7,900 4,735.00 37,406,500
キヤノンマーケティングジャパン 43,100 2,480.00 106,888,000
西華産業 9,200 1,741.00 16,017,200
佐藤商事 14,400 1,176.00 16,934,400
菱洋エレクトロ 13,200 2,263.00 29,871,600
東京産業 15,800 708.00 11,186,400
ユアサ商事 17,800 3,000.00 53,400,000
神鋼商事 3,900 3,160.00 12,324,000
トルク 9,400 227.00 2,133,800
阪和興業 34,800 3,280.00 114,144,000
正栄食品工業 11,300 4,215.00 47,629,500
カナデン 14,100 1,050.00 14,805,000
菱電商事 12,500 1,800.00 22,500,000
フルサト工業 8,800 2,040.00 17,952,000
岩谷産業 41,700 6,100.00 254,370,000
ナイス 6,900 1,931.00 13,323,900
ニチモウ 2,700 2,015.00 5,440,500
極東貿易 5,000 2,393.00 11,965,000
アステナホールディングス 24,100 596.00 14,363,600
三愛石油 42,800 1,385.00 59,278,000
稲畑産業 41,800 1,661.00 69,429,800
ＧＳＩクレオス 8,500 1,040.00 8,840,000
明和産業 16,100 471.00 7,583,100
クワザワホールディングス 6,200 621.00 3,850,200
ヤマエ久野 12,700 1,200.00 15,240,000
ワキタ 34,300 1,016.00 34,848,800
東邦ホールディングス 55,800 1,919.00 107,080,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンゲツ 46,800 1,614.00 75,535,200
ミツウロコグループホールディングス 25,700 1,294.00 33,255,800
シナネンホールディングス 6,400 3,520.00 22,528,000
伊藤忠エネクス 38,500 986.00 37,961,000
サンリオ 48,800 2,183.00 106,530,400
サンワテクノス 11,500 1,431.00 16,456,500
リョーサン 19,200 2,226.00 42,739,200
新光商事 23,500 773.00 18,165,500
トーホー 7,900 1,621.00 12,805,900
三信電気 9,300 1,623.00 15,093,900
東陽テクニカ 17,200 1,175.00 20,210,000
モスフードサービス 24,600 3,300.00 81,180,000
加賀電子 15,700 2,935.00 46,079,500
ソーダニッカ 16,600 579.00 9,611,400
立花エレテック 12,900 1,491.00 19,233,900
フォーバル 6,100 1,004.00 6,124,400
ＰＡＬＴＡＣ 27,900 4,800.00 133,920,000
三谷産業 23,000 377.00 8,671,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,900 3,760.00 14,664,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 1,847.00 2,955,200
コーア商事ホールディングス 13,100 648.00 8,488,800
国際紙パルプ商事 37,200 357.00 13,280,400
ヤマタネ 7,500 1,564.00 11,730,000
丸紅建材リース 1,700 1,862.00 3,165,400
日鉄物産 12,400 5,020.00 62,248,000
泉州電業 4,900 4,345.00 21,290,500
トラスコ中山 36,200 2,919.00 105,667,800
オートバックスセブン 63,000 1,552.00 97,776,000
モリト 12,700 684.00 8,686,800
加藤産業 25,100 3,420.00 85,842,000
北恵 4,400 1,042.00 4,584,800
イノテック 9,800 1,405.00 13,769,000
イエローハット 32,900 1,947.00 64,056,300
ＪＫホールディングス 15,800 808.00 12,766,400
日伝 14,400 2,390.00 34,416,000
北沢産業 11,900 241.00 2,867,900
杉本商事 8,800 2,613.00 22,994,400
因幡電機産業 46,400 2,727.00 126,532,800
東テク 5,800 2,636.00 15,288,800
ミスミグループ本社 218,200 4,305.00 939,351,000
アルテック 11,800 320.00 3,776,000
タキヒヨー 5,800 1,783.00 10,341,400
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蔵王産業 3,400 1,640.00 5,576,000
スズケン 73,700 3,260.00 240,262,000
ジェコス 12,000 897.00 10,764,000
グローセル 18,900 411.00 7,767,900
ローソン 44,000 5,390.00 237,160,000
サンエー 13,200 4,055.00 53,526,000
カワチ薬品 12,300 2,348.00 28,880,400
エービーシー・マート 27,200 5,920.00 161,024,000
ハードオフコーポレーション 8,100 788.00 6,382,800
アスクル 28,300 1,722.00 48,732,600
ゲオホールディングス 23,600 1,189.00 28,060,400
アダストリア 24,300 1,788.00 43,448,400
くら寿司 18,200 4,275.00 77,805,000
キャンドゥ 8,500 1,943.00 16,515,500
アイケイ 5,600 622.00 3,483,200
パルグループホールディングス 15,500 1,664.00 25,792,000
エディオン 74,100 1,058.00 78,397,800
サーラコーポレーション 35,900 616.00 22,114,400
ワッツ 8,800 896.00 7,884,800
ハローズ 7,100 3,000.00 21,300,000
フジオフードグループ本社 14,700 1,350.00 19,845,000
あみやき亭 3,900 2,897.00 11,298,300
大黒天物産 5,600 6,910.00 38,696,000
ハニーズホールディングス 14,100 1,145.00 16,144,500
ファーマライズホールディングス 4,700 777.00 3,651,900
アルペン 13,400 3,460.00 46,364,000
ハブ 6,100 693.00 4,227,300
クオールホールディングス 23,700 1,555.00 36,853,500
ジンズホールディングス 11,900 7,140.00 84,966,000
ビックカメラ 103,500 1,066.00 110,331,000
ＤＣＭホールディングス 107,600 1,060.00 114,056,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 220,000 2,375.00 522,500,000
東京一番フーズ 5,100 588.00 2,998,800
きちりホールディングス 4,600 609.00 2,801,400
アークランドサービスホールディングス 12,900 2,227.00 28,728,300
Ｊ．フロント リテイリング 208,000 965.00 200,720,000
ドトール・日レスホールディングス 27,700 1,648.00 45,649,600
マツモトキヨシホールディングス 72,000 5,110.00 367,920,000
ブロンコビリー 10,100 2,447.00 24,714,700
ＺＯＺＯ 102,600 4,160.00 426,816,000
トレジャー・ファクトリー 5,500 902.00 4,961,000
物語コーポレーション 9,300 6,150.00 57,195,000
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ココカラファイン 15,500 8,670.00 134,385,000
三越伊勢丹ホールディングス 304,800 751.00 228,904,800
Ｈａｍｅｅ 4,700 1,652.00 7,764,400
マーケットエンタープライズ 1,600 824.00 1,318,400
ウエルシアホールディングス 92,000 3,985.00 366,620,000
クリエイトＳＤホールディングス 25,700 3,885.00 99,844,500
丸善ＣＨＩホールディングス 20,300 385.00 7,815,500
ミサワ 4,100 670.00 2,747,000
ティーライフ 2,600 1,485.00 3,861,000
チムニー 5,300 1,480.00 7,844,000
シュッピン 12,200 1,176.00 14,347,200
オイシックス・ラ・大地 23,000 3,640.00 83,720,000
ネクステージ 35,200 2,126.00 74,835,200
ジョイフル本田 51,200 1,404.00 71,884,800
鳥貴族ホールディングス 6,600 1,782.00 11,761,200
ホットランド 13,300 1,315.00 17,489,500
すかいらーくホールディングス 224,700 1,600.00 359,520,000
ＳＦＰホールディングス 8,500 1,374.00 11,679,000
綿半ホールディングス 13,400 1,248.00 16,723,200
ヨシックスホールディングス 3,600 2,066.00 7,437,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 50,900 1,075.00 54,717,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,300 1,456.00 13,540,800
ＢＥＥＮＯＳ 8,900 3,065.00 27,278,500
あさひ 13,200 1,343.00 17,727,600
日本調剤 10,800 1,757.00 18,975,600
コスモス薬品 17,600 19,510.00 343,376,000
トーエル 8,900 858.00 7,636,200
オンリー 3,700 763.00 2,823,100
セブン＆アイ・ホールディングス 680,300 4,745.00 3,228,023,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 93,500 856.00 80,036,000
ツルハホールディングス 38,000 14,220.00 540,360,000
サンマルクホールディングス 14,000 1,522.00 21,308,000
フェリシモ 4,100 1,490.00 6,109,000
トリドールホールディングス 43,300 2,279.00 98,680,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,400 609.00 9,987,600
ウイルプラスホールディングス 3,100 976.00 3,025,600
ＪＭホールディングス 11,900 2,275.00 27,072,500
サツドラホールディングス 2,800 2,168.00 6,070,400
アレンザホールディングス 13,500 1,378.00 18,603,000
串カツ田中ホールディングス 4,800 1,937.00 9,297,600
バロックジャパンリミテッド 12,500 811.00 10,137,500
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クスリのアオキホールディングス 17,300 7,770.00 134,421,000
力の源ホールディングス 7,900 612.00 4,834,800
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 101,900 4,720.00 480,968,000
メディカルシステムネットワーク 15,600 794.00 12,386,400
はるやまホールディングス 8,800 582.00 5,121,600
ノジマ 31,100 2,703.00 84,063,300
カッパ・クリエイト 24,400 1,406.00 34,306,400
ライトオン 13,000 723.00 9,399,000
良品計画 200,300 2,394.00 479,518,200
三城ホールディングス 22,900 264.00 6,045,600
アドヴァングループ 18,100 918.00 16,615,800
アルビス 5,700 2,405.00 13,708,500
コナカ 20,500 352.00 7,216,000
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,640.00 3,936,000
Ｇ－７ホールディングス 8,600 3,635.00 31,261,000
イオン北海道 23,100 1,182.00 27,304,200
コジマ 30,500 653.00 19,916,500
ヒマラヤ 6,400 1,253.00 8,019,200
コーナン商事 24,800 3,635.00 90,148,000
エコス 6,600 1,931.00 12,744,600
ワタミ 22,900 970.00 22,213,000
マルシェ 4,600 478.00 2,198,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 347,700 2,118.00 736,428,600
西松屋チェーン 38,400 1,332.00 51,148,800
ゼンショーホールディングス 93,500 2,748.00 256,938,000
幸楽苑ホールディングス 11,000 1,505.00 16,555,000
ハークスレイ 4,000 1,041.00 4,164,000
サイゼリヤ 25,900 2,475.00 64,102,500
ＶＴホールディングス 66,200 536.00 35,483,200
魚力 5,600 2,113.00 11,832,800
フジ・コーポレーション 9,500 1,168.00 11,096,000
ユナイテッドアローズ 20,100 1,757.00 35,315,700
ハイデイ日高 25,300 1,640.00 41,492,000
京都きもの友禅 12,600 249.00 3,137,400
コロワイド 57,800 1,789.00 103,404,200
ピーシーデポコーポレーション 21,000 472.00 9,912,000
壱番屋 12,300 4,800.00 59,040,000
ＰＬＡＮＴ 5,000 727.00 3,635,000
スギホールディングス 34,800 8,550.00 297,540,000
薬王堂ホールディングス 7,700 2,509.00 19,319,300
スクロール 25,300 877.00 22,188,100
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ヨンドシーホールディングス 16,200 1,745.00 28,269,000
木曽路 22,900 2,355.00 53,929,500
ＳＲＳホールディングス 23,300 824.00 19,199,200
リテールパートナーズ 21,400 1,220.00 26,108,000
ケーヨー 32,300 809.00 26,130,700
上新電機 20,100 2,525.00 50,752,500
日本瓦斯 84,800 1,531.00 129,828,800
ロイヤルホールディングス 29,800 1,971.00 58,735,800
いなげや 19,500 1,470.00 28,665,000
チヨダ 17,400 804.00 13,989,600
ライフコーポレーション 16,300 4,255.00 69,356,500
リンガーハット 21,400 2,246.00 48,064,400
ＭｒＭａｘＨＤ 24,500 639.00 15,655,500
ＡＯＫＩホールディングス 34,200 629.00 21,511,800
オークワ 27,400 1,142.00 31,290,800
コメリ 27,000 2,532.00 68,364,000
青山商事 39,200 653.00 25,597,600
しまむら 20,300 9,840.00 199,752,000
はせがわ 10,600 268.00 2,840,800
高島屋 126,800 1,119.00 141,889,200
松屋 38,200 932.00 35,602,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 82,600 852.00 70,375,200
近鉄百貨店 6,800 2,417.00 16,435,600
丸井グループ 147,200 1,978.00 291,161,600
アクシアル リテイリング 14,500 4,055.00 58,797,500
イオン 669,200 2,922.00 1,955,402,400
イズミ 35,400 3,575.00 126,555,000
平和堂 32,200 2,182.00 70,260,400
フジ 21,100 1,943.00 40,997,300
ヤオコー 19,800 7,160.00 141,768,000
ゼビオホールディングス 21,400 1,109.00 23,732,600
ケーズホールディングス 148,300 1,212.00 179,739,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,500 767.00 7,286,500
日産東京販売ホールディングス 27,200 243.00 6,609,600
シルバーライフ 3,700 1,910.00 7,067,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,700 5,090.00 39,193,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,700 920.00 3,404,000
ブックオフグループホールディングス 10,100 964.00 9,736,400
ギフト 2,900 2,248.00 6,519,200
アインホールディングス 25,300 7,370.00 186,461,000
元気寿司 5,000 2,617.00 13,085,000
ヤマダホールディングス 583,700 482.00 281,343,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アークランドサカモト 27,500 1,553.00 42,707,500
ニトリホールディングス 69,000 20,370.00 1,405,530,000
グルメ杵屋 12,800 996.00 12,748,800
愛眼 13,900 225.00 3,127,500
ケーユーホールディングス 9,500 1,018.00 9,671,000
吉野家ホールディングス 57,300 2,037.00 116,720,100
松屋フーズホールディングス 8,500 3,600.00 30,600,000
サガミホールディングス 25,700 1,032.00 26,522,400
関西スーパーマーケット 13,400 1,320.00 17,688,000
王将フードサービス 11,600 5,980.00 69,368,000
プレナス 19,700 2,034.00 40,069,800
ミニストップ 13,000 1,407.00 18,291,000
アークス 33,400 2,254.00 75,283,600
バローホールディングス 35,700 2,460.00 87,822,000
ベルク 8,600 5,860.00 50,396,000
大庄 9,700 989.00 9,593,300
ファーストリテイリング 23,300 71,030.00 1,654,999,000
サンドラッグ 65,500 3,680.00 241,040,000
サックスバー ホールディングス 15,400 552.00 8,500,800
ヤマザワ 4,300 1,725.00 7,417,500
やまや 3,600 2,440.00 8,784,000
ベルーナ 37,800 827.00 31,260,600
島根銀行 6,000 584.00 3,504,000
じもとホールディングス 11,800 712.00 8,401,600
めぶきフィナンシャルグループ 904,800 247.00 223,485,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,800 1,631.00 35,555,800
九州フィナンシャルグループ 355,600 430.00 152,908,000
ゆうちょ銀行 493,300 958.00 472,581,400
富山第一銀行 41,500 293.00 12,159,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,060,900 429.00 455,126,100
西日本フィナンシャルホールディングス 113,700 703.00 79,931,100
三十三フィナンシャルグループ 15,100 1,472.00 22,227,200
第四北越フィナンシャルグループ 28,300 2,705.00 76,551,500
ひろぎんホールディングス 256,800 643.00 165,122,400
新生銀行 142,000 1,370.00 194,540,000
あおぞら銀行 103,700 2,606.00 270,242,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,912,300 590.30 7,031,830,690
りそなホールディングス 2,009,600 427.30 858,702,080
三井住友トラスト・ホールディングス 329,200 3,618.00 1,191,045,600
三井住友フィナンシャルグループ 1,205,100 3,793.00 4,570,944,300
千葉銀行 581,200 696.00 404,515,200
群馬銀行 358,400 358.00 128,307,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武蔵野銀行 25,900 1,791.00 46,386,900
千葉興業銀行 44,300 287.00 12,714,100
筑波銀行 72,400 174.00 12,597,600
七十七銀行 54,600 1,258.00 68,686,800
青森銀行 13,500 2,150.00 29,025,000
秋田銀行 10,400 1,462.00 15,204,800
山形銀行 19,600 879.00 17,228,400
岩手銀行 11,400 1,710.00 19,494,000
東邦銀行 155,700 216.00 33,631,200
東北銀行 8,300 1,015.00 8,424,500
みちのく銀行 11,200 892.00 9,990,400
ふくおかフィナンシャルグループ 157,200 2,051.00 322,417,200
静岡銀行 424,100 872.00 369,815,200
十六銀行 21,800 2,322.00 50,619,600
スルガ銀行 152,700 365.00 55,735,500
八十二銀行 392,200 384.00 150,604,800
山梨中央銀行 20,200 841.00 16,988,200
大垣共立銀行 34,400 1,949.00 67,045,600
福井銀行 14,900 1,590.00 23,691,000
北國銀行 16,200 2,119.00 34,327,800
清水銀行 7,200 1,638.00 11,793,600
富山銀行 3,400 1,967.00 6,687,800
滋賀銀行 34,900 1,890.00 65,961,000
南都銀行 25,300 2,019.00 51,080,700
百五銀行 156,700 325.00 50,927,500
京都銀行 62,400 4,875.00 304,200,000
紀陽銀行 61,700 1,594.00 98,349,800
ほくほくフィナンシャルグループ 115,900 851.00 98,630,900
山陰合同銀行 109,700 585.00 64,174,500
中国銀行 149,900 888.00 133,111,200
鳥取銀行 5,500 1,126.00 6,193,000
伊予銀行 230,700 594.00 137,035,800
百十四銀行 18,500 1,589.00 29,396,500
四国銀行 24,700 730.00 18,031,000
阿波銀行 26,700 2,199.00 58,713,300
大分銀行 10,000 1,788.00 17,880,000
宮崎銀行 10,900 2,050.00 22,345,000
佐賀銀行 9,900 1,450.00 14,355,000
沖縄銀行 15,900 2,716.00 43,184,400
琉球銀行 37,800 816.00 30,844,800
セブン銀行 581,800 250.00 145,450,000
みずほフィナンシャルグループ 2,366,300 1,545.50 3,657,116,650
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高知銀行 6,300 781.00 4,920,300
山口フィナンシャルグループ 217,400 648.00 140,875,200
長野銀行 5,700 1,158.00 6,600,600
名古屋銀行 14,000 2,677.00 37,478,000
北洋銀行 262,500 263.00 69,037,500
愛知銀行 5,800 3,495.00 20,271,000
中京銀行 6,300 1,356.00 8,542,800
大光銀行 6,000 1,367.00 8,202,000
愛媛銀行 24,300 788.00 19,148,400
トマト銀行 6,700 1,084.00 7,262,800
京葉銀行 74,300 447.00 33,212,100
栃木銀行 84,100 174.00 14,633,400
北日本銀行 5,400 1,578.00 8,521,200
東和銀行 30,600 508.00 15,544,800
福島銀行 20,000 243.00 4,860,000
大東銀行 8,400 619.00 5,199,600
トモニホールディングス 134,600 326.00 43,879,600
フィデアホールディングス 169,100 127.00 21,475,700
池田泉州ホールディングス 200,300 167.00 33,450,100
ＦＰＧ 59,000 687.00 40,533,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,600 1,424.00 19,366,400
マーキュリアホールディングス 6,200 732.00 4,538,400
ＳＢＩホールディングス 214,700 2,624.00 563,372,800
ジャフコ グループ 22,200 6,450.00 143,190,000
大和証券グループ本社 1,304,600 622.40 811,983,040
野村ホールディングス 2,659,300 536.90 1,427,778,170
岡三証券グループ 149,000 408.00 60,792,000
丸三証券 52,200 633.00 33,042,600
東洋証券 59,300 150.00 8,895,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 186,400 399.00 74,373,600
光世証券 4,700 563.00 2,646,100
水戸証券 47,400 305.00 14,457,000
いちよし証券 35,300 634.00 22,380,200
松井証券 85,600 800.00 68,480,000
マネックスグループ 156,600 576.00 90,201,600
極東証券 23,700 810.00 19,197,000
岩井コスモホールディングス 18,000 1,370.00 24,660,000
藍澤證券 31,500 1,039.00 32,728,500
マネーパートナーズグループ 19,900 207.00 4,119,300
スパークス・グループ 81,500 277.00 22,575,500
かんぽ生命保険 215,900 2,003.00 432,447,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 307,000 4,833.00 1,483,731,000
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アニコム ホールディングス 49,000 900.00 44,100,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 422,900 3,563.00 1,506,792,700
第一生命ホールディングス 857,100 2,198.00 1,883,905,800
東京海上ホールディングス 573,500 5,374.00 3,081,989,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 520,500 1,379.00 717,769,500
アドバンスクリエイト 8,300 978.00 8,117,400
全国保証 45,400 5,300.00 240,620,000
あんしん保証 7,300 310.00 2,263,000
イントラスト 5,500 693.00 3,811,500
日本モーゲージサービス 9,300 1,094.00 10,174,200
Ｃａｓａ 5,300 936.00 4,960,800
アルヒ 26,000 1,340.00 34,840,000
プレミアグループ 8,200 3,370.00 27,634,000
クレディセゾン 102,000 1,267.00 129,234,000
芙蓉総合リース 18,300 7,620.00 139,446,000
みずほリース 27,000 3,525.00 95,175,000
東京センチュリー 40,500 6,200.00 251,100,000
日本証券金融 74,200 862.00 63,960,400
アイフル 293,400 350.00 102,690,000
リコーリース 13,800 3,660.00 50,508,000
イオンフィナンシャルサービス 106,900 1,302.00 139,183,800
アコム 344,500 430.00 148,135,000
ジャックス 19,400 2,732.00 53,000,800
オリエントコーポレーション 473,900 152.00 72,032,800
オリックス 1,057,400 2,063.00 2,181,416,200
三菱ＨＣキャピタル 603,000 588.00 354,564,000
九州リースサービス 9,300 599.00 5,570,700
日本取引所グループ 470,600 2,643.00 1,243,795,800
イー・ギャランティ 20,600 2,428.00 50,016,800
アサックス 9,600 698.00 6,700,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 7,300 2,113.00 15,424,900
いちご 199,500 351.00 70,024,500
日本駐車場開発 202,600 170.00 34,442,000
スター・マイカ・ホールディングス 10,900 1,439.00 15,685,100
ＳＲＥホールディングス 2,800 7,490.00 20,972,000
ＡＤワークスグループ 34,200 159.00 5,437,800
ヒューリック 370,900 1,297.00 481,057,300
三栄建築設計 7,900 1,872.00 14,788,800
野村不動産ホールディングス 100,600 2,880.00 289,728,000
三重交通グループホールディングス 39,200 501.00 19,639,200
サムティ 25,600 2,324.00 59,494,400
ディア・ライフ 26,300 490.00 12,887,000
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日本商業開発 12,200 1,708.00 20,837,600
プレサンスコーポレーション 29,800 1,688.00 50,302,400
ハウスコム 4,600 1,249.00 5,745,400
日本管理センター 9,800 1,249.00 12,240,200
サンセイランディック 7,400 808.00 5,979,200
フージャースホールディングス 28,400 663.00 18,829,200
オープンハウス 55,600 5,300.00 294,680,000
東急不動産ホールディングス 476,600 643.00 306,453,800
飯田グループホールディングス 146,000 2,719.00 396,974,000
イーグランド 4,300 1,421.00 6,110,300
ムゲンエステート 14,600 470.00 6,862,000
ハウスドゥ 8,600 1,047.00 9,004,200
シーアールイー 5,700 1,662.00 9,473,400
グッドコムアセット 8,800 1,426.00 12,548,800
ジェイ・エス・ビー 4,100 3,445.00 14,124,500
テンポイノベーション 7,000 905.00 6,335,000
フェイスネットワーク 2,800 1,363.00 3,816,400
パーク２４ 94,400 2,147.00 202,676,800
パラカ 5,600 1,817.00 10,175,200
三井不動産 794,400 2,527.50 2,007,846,000
三菱地所 1,145,100 1,742.00 1,994,764,200
平和不動産 30,300 4,300.00 130,290,000
東京建物 173,100 1,703.00 294,789,300
ダイビル 45,500 1,483.00 67,476,500
京阪神ビルディング 31,300 1,543.00 48,295,900
住友不動産 392,000 3,581.00 1,403,752,000
テーオーシー 37,100 666.00 24,708,600
東京楽天地 3,300 4,140.00 13,662,000
スターツコーポレーション 21,400 2,915.00 62,381,000
フジ住宅 23,000 684.00 15,732,000
空港施設 20,700 592.00 12,254,400
明和地所 11,300 603.00 6,813,900
ゴールドクレスト 16,800 1,701.00 28,576,800
エスリード 8,000 1,605.00 12,840,000
日神グループホールディングス 29,500 501.00 14,779,500
日本エスコン 32,400 789.00 25,563,600
タカラレーベン 73,000 322.00 23,506,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 11,000 879.00 9,669,000
イオンモール 88,400 1,667.00 147,362,800
毎日コムネット 8,400 749.00 6,291,600
ファースト住建 8,000 1,271.00 10,168,000
カチタス 43,600 3,605.00 157,178,000
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トーセイ 25,600 1,178.00 30,156,800
穴吹興産 4,800 2,014.00 9,667,200
サンフロンティア不動産 23,100 1,159.00 26,772,900
エフ・ジェー・ネクスト 18,900 1,035.00 19,561,500
インテリックス 3,900 743.00 2,897,700
ランドビジネス 7,300 269.00 1,963,700
サンネクスタグループ 7,400 994.00 7,355,600
グランディハウス 15,900 495.00 7,870,500
日本空港ビルデング 60,900 5,010.00 305,109,000
明豊ファシリティワークス 8,000 932.00 7,456,000
日本工営 10,000 3,100.00 31,000,000
ＬＩＦＵＬＬ 52,400 338.00 17,711,200
ミクシィ 43,000 2,485.00 106,855,000
ジェイエイシーリクルートメント 14,100 1,758.00 24,787,800
日本Ｍ＆Ａセンター 276,800 3,205.00 887,144,000
メンバーズ 5,100 3,250.00 16,575,000
中広 3,100 383.00 1,187,300
ＵＴグループ 24,400 2,899.00 70,735,600
アイティメディア 5,800 2,281.00 13,229,800
タケエイ 19,000 1,624.00 30,856,000
Ｅ・Ｊホールディングス 9,100 1,235.00 11,238,500
夢真ビーネックスグループ 45,200 1,200.00 54,240,000
コシダカホールディングス 45,700 575.00 26,277,500
アルトナー 4,500 812.00 3,654,000
パソナグループ 18,400 2,689.00 49,477,600
ＣＤＳ 4,400 1,650.00 7,260,000
リンクアンドモチベーション 37,200 1,053.00 39,171,600
ＧＣＡ 24,800 1,377.00 34,149,600
エス・エム・エス 57,400 3,790.00 217,546,000
サニーサイドアップグループ 6,200 722.00 4,476,400
パーソルホールディングス 168,800 2,574.00 434,491,200
リニカル 9,800 823.00 8,065,400
クックパッド 54,300 226.00 12,271,800
アイ・ケイ・ケイ 8,700 691.00 6,011,700
学情 7,100 1,173.00 8,328,300
スタジオアリス 8,600 2,263.00 19,461,800
シミックホールディングス 9,500 1,482.00 14,079,000
エプコ 4,000 815.00 3,260,000
ＮＪＳ 3,900 1,876.00 7,316,400
綜合警備保障 67,200 5,070.00 340,704,000
カカクコム 124,700 3,395.00 423,356,500
アイロムグループ 6,100 2,082.00 12,700,200
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セントケア・ホールディング 12,700 918.00 11,658,600
サイネックス 3,300 670.00 2,211,000
ルネサンス 10,800 1,197.00 12,927,600
ディップ 26,500 3,475.00 92,087,500
デジタルホールディングス 11,900 1,656.00 19,706,400
新日本科学 20,900 860.00 17,974,000
キャリアデザインセンター 4,500 1,158.00 5,211,000
ベネフィット・ワン 61,500 4,435.00 272,752,500
エムスリー 297,700 7,217.00 2,148,500,900
ツカダ・グローバルホールディング 10,700 334.00 3,573,800
アウトソーシング 96,800 1,790.00 173,272,000
ウェルネット 17,600 506.00 8,905,600
ワールドホールディングス 6,900 2,612.00 18,022,800
ディー・エヌ・エー 71,500 1,959.00 140,068,500
博報堂ＤＹホールディングス 235,000 1,749.00 411,015,000
ぐるなび 30,000 468.00 14,040,000
タカミヤ 21,100 481.00 10,149,100
ジャパンベストレスキューシステム 11,400 1,076.00 12,266,400
ファンコミュニケーションズ 42,900 410.00 17,589,000
ライク 4,600 1,773.00 8,155,800
ビジネス・ブレークスルー 7,800 404.00 3,151,200
エスプール 48,000 927.00 44,496,000
ＷＤＢホールディングス 7,800 3,440.00 26,832,000
手間いらず 2,200 5,540.00 12,188,000
ティア 10,400 512.00 5,324,800
ＣＤＧ 1,700 1,557.00 2,646,900
アドウェイズ 27,900 672.00 18,748,800
バリューコマース 13,300 4,445.00 59,118,500
インフォマート 185,200 979.00 181,310,800
ＪＰホールディングス 49,300 279.00 13,754,700
エコナックホールディングス 33,900 88.00 2,983,200
レッグス 3,700 2,238.00 8,280,600
プレステージ・インターナショナル 63,600 737.00 46,873,200
アミューズ 9,300 2,373.00 22,068,900
ドリームインキュベータ 5,500 891.00 4,900,500
クイック 10,700 1,362.00 14,573,400
ＴＡＣ 10,500 233.00 2,446,500
電通グループ 174,000 4,120.00 716,880,000
イオンファンタジー 6,700 1,880.00 12,596,000
シーティーエス 19,400 749.00 14,530,600
ネクシィーズグループ 6,200 870.00 5,394,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 47,300 3,180.00 150,414,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルプス技研 15,100 1,939.00 29,278,900
ダイオーズ 3,600 1,056.00 3,801,600
日本空調サービス 18,100 722.00 13,068,200
オリエンタルランド 179,400 16,720.00 2,999,568,000
ダスキン 39,300 2,631.00 103,398,300
明光ネットワークジャパン 20,300 575.00 11,672,500
ファルコホールディングス 8,200 1,762.00 14,448,400
ラウンドワン 57,800 1,304.00 75,371,200
リゾートトラスト 77,500 1,888.00 146,320,000
ビー・エム・エル 21,800 4,375.00 95,375,000
りらいあコミュニケーションズ 25,900 1,190.00 30,821,000
リソー教育 86,400 394.00 34,041,600
早稲田アカデミー 7,500 948.00 7,110,000
ユー・エス・エス 189,000 1,823.00 344,547,000
東京個別指導学院 15,400 590.00 9,086,000
サイバーエージェント 416,000 1,989.00 827,424,000
楽天グループ 865,400 1,114.00 964,055,600
クリーク・アンド・リバー社 9,000 1,773.00 15,957,000
モーニングスター 25,200 487.00 12,272,400
テー・オー・ダブリュー 30,500 321.00 9,790,500
山田コンサルティンググループ 10,100 1,118.00 11,291,800
セントラルスポーツ 6,400 2,438.00 15,603,200
フルキャストホールディングス 14,500 2,108.00 30,566,000
エン・ジャパン 30,100 3,615.00 108,811,500
リソルホールディングス 1,900 3,970.00 7,543,000
テクノプロ・ホールディングス 101,100 2,958.00 299,053,800
アトラグループ 3,700 320.00 1,184,000
インターワークス 5,600 395.00 2,212,000
アイ・アールジャパンホールディングス 6,900 12,730.00 87,837,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 10,900 3,525.00 38,422,500
ファーストロジック 3,600 774.00 2,786,400
三機サービス 3,500 1,089.00 3,811,500
Ｇｕｎｏｓｙ 11,000 674.00 7,414,000
デザインワン・ジャパン 5,500 219.00 1,204,500
イー・ガーディアン 6,900 3,305.00 22,804,500
リブセンス 10,800 208.00 2,246,400
ジャパンマテリアル 52,100 1,232.00 64,187,200
ベクトル 21,300 1,018.00 21,683,400
ウチヤマホールディングス 9,200 326.00 2,999,200
チャーム・ケア・コーポレーション 12,800 1,523.00 19,494,400
キャリアリンク 5,700 1,968.00 11,217,600
ＩＢＪ 14,100 968.00 13,648,800
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アサンテ 6,300 1,752.00 11,037,600
バリューＨＲ 6,900 1,611.00 11,115,900
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 14,000 5,200.00 72,800,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,700 1,627.00 10,900,900
ＥＲＩホールディングス 5,000 1,020.00 5,100,000
アビスト 2,700 2,971.00 8,021,700
シグマクシス 9,400 2,475.00 23,265,000
ウィルグループ 12,600 1,299.00 16,367,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 26,500 205.00 5,432,500
メドピア 13,100 3,945.00 51,679,500
レアジョブ 3,400 1,323.00 4,498,200
リクルートホールディングス 1,208,600 6,376.00 7,706,033,600
エラン 23,500 1,254.00 29,469,000
土木管理総合試験所 8,600 365.00 3,139,000
ネットマーケティング 9,000 431.00 3,879,000
日本郵政 1,276,900 940.00 1,200,286,000
ベルシステム２４ホールディングス 28,500 1,588.00 45,258,000
鎌倉新書 17,300 1,048.00 18,130,400
ＳＭＮ 4,100 652.00 2,673,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,500 749.00 2,621,500
エアトリ 10,800 2,903.00 31,352,400
アトラエ 11,800 2,680.00 31,624,000
ストライク 6,400 3,960.00 25,344,000
ソラスト 41,600 1,500.00 62,400,000
セラク 5,500 2,069.00 11,379,500
インソース 16,500 2,073.00 34,204,500
ベイカレント・コンサルティング 11,100 54,400.00 603,840,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,300 3,505.00 11,566,500
アイモバイル 5,000 1,453.00 7,265,000
キャリアインデックス 7,200 1,046.00 7,531,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,100 1,008.00 7,156,800
船場 3,700 786.00 2,908,200
グレイステクノロジー 17,500 1,157.00 20,247,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 48,800 2,855.00 139,324,000
フルテック 2,600 1,345.00 3,497,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,600 526.00 2,945,600
ソウルドアウト 4,200 1,763.00 7,404,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,200 605.00 1,936,000
ウェルビー 6,500 1,515.00 9,847,500
エル・ティー・エス 2,200 3,450.00 7,590,000
ミダック 7,400 4,365.00 32,301,000
日総工産 13,600 748.00 10,172,800
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キュービーネットホールディングス 7,900 1,766.00 13,951,400
ＲＰＡホールディングス 20,800 598.00 12,438,400
スプリックス 5,100 938.00 4,783,800
マネジメントソリューションズ 8,400 2,838.00 23,839,200
プロレド・パートナーズ 3,800 2,356.00 8,952,800
テノ．ホールディングス 2,400 938.00 2,251,200
フロンティア・マネジメント 4,700 1,042.00 4,897,400
ピアラ 3,100 867.00 2,687,700
コプロ・ホールディングス 2,500 1,125.00 2,812,500
ギークス 3,100 1,622.00 5,028,200
カーブスホールディングス 46,700 837.00 39,087,900
フォーラムエンジニアリング 12,100 872.00 10,551,200
ダイレクトマーケティングミックス 9,100 4,190.00 38,129,000
ポピンズホールディングス 4,000 2,920.00 11,680,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,900 5,130.00 35,397,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,800 1,121.00 9,864,800
リログループ 92,300 2,486.00 229,457,800
東祥 10,700 1,670.00 17,869,000
エイチ・アイ・エス 37,200 2,581.00 96,013,200
ラックランド 4,900 2,799.00 13,715,100
共立メンテナンス 28,000 3,670.00 102,760,000
イチネンホールディングス 17,800 1,221.00 21,733,800
建設技術研究所 10,200 2,465.00 25,143,000
スペース 12,400 912.00 11,308,800
長大 6,900 1,862.00 12,847,800
燦ホールディングス 7,500 1,425.00 10,687,500
スバル興業 1,100 7,970.00 8,767,000
東京テアトル 6,600 1,251.00 8,256,600
タナベ経営 3,400 1,501.00 5,103,400
ナガワ 5,400 10,640.00 57,456,000
東京都競馬 12,700 4,260.00 54,102,000
カナモト 29,900 2,508.00 74,989,200
西尾レントオール 15,700 2,897.00 45,482,900
トランス・コスモス 16,100 3,440.00 55,384,000
乃村工藝社 72,600 905.00 65,703,000
藤田観光 7,400 2,224.00 16,457,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,000 1,372.00 12,348,000
日本管財 18,200 2,625.00 47,775,000
トーカイ 16,400 2,385.00 39,114,000
セコム 166,300 8,347.00 1,388,106,100
セントラル警備保障 8,200 2,602.00 21,336,400
丹青社 32,200 858.00 27,627,600
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メイテック 20,400 6,390.00 130,356,000
応用地質 19,200 1,320.00 25,344,000
船井総研ホールディングス 34,700 2,708.00 93,967,600
進学会ホールディングス 7,300 423.00 3,087,900
オオバ 12,200 811.00 9,894,200
いであ 4,700 1,861.00 8,746,700
学究社 5,100 1,382.00 7,048,200
ベネッセホールディングス 62,000 2,384.00 147,808,000
イオンディライト 20,900 3,480.00 72,732,000
ナック 8,300 926.00 7,685,800
ダイセキ 33,960 4,460.00 151,461,600
ステップ 6,300 1,777.00 11,195,100
合 計 184,983,060 471,975,714,930
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 437,793,431
コール・ローン 5,611,940,512
国債証券 289,902,524,323
派生商品評価勘定 14,728,832
未収利息 1,545,629,789
前払費用 38,107,316
差入委託証拠金 491,488,446
流動資産合計 298,042,212,649
資産合計 298,042,212,649
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,967,432
前受金 369,782
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2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
未払解約金 33,325,867
未払利息 9,704
流動負債合計 54,672,785
負債合計 54,672,785
純資産の部
元本等
元本 96,783,804,165
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 201,203,735,699
元本等合計 297,987,539,864
純資産合計 297,987,539,864
負債純資産合計 298,042,212,649
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 8月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2021年 8月30日現在
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 96,783,804,165口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0789円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,789円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 8月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2021年 8月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 8月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 97,121,104,574円
期中追加設定元本額 17,753,270,544円
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2021年 8月30日現在
区分
期中一部解約元本額 18,090,570,953円
期末元本額 96,783,804,165円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,408,849,351円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 603,282,534円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 397,686,870円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,087,855,490円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,694,556円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 7,442,214,223円
世界経済インデックスファンド 10,596,941,935円
ＤＣマイセレクション２５ 1,920,837,617円
ＤＣマイセレクション５０ 1,619,649,817円
ＤＣマイセレクション７５ 1,104,816,151円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,220,132,290円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 904,740,353円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 699,855,884円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 371,948,092円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 33,847,224円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 86,338,817円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 43,515,108円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 11,623,141,575円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 635,114,350円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 225,076円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,235,701円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,233,869円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 32,018,598円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 61,785,845円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 106,632,165円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 88,244,203円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 87,030,560円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,523,081,342円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 471,954,017円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,873,963,697円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 220,294,709円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,754,529円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 494,646,709円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 184,968,047円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 227,879,181円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 777,788,384円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,055,913,187円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 742,940,466円
外国債券ファンド・シリーズ１ 628,143,326円
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区分
コア投資戦略ファンド（安定型） 911,972,296円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,396,565,810円
分散投資コア戦略ファンドＡ 256,969,288円
分散投資コア戦略ファンドＳ 551,227,295円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 479,848,653円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,746,376,828円
コア投資戦略ファンド（切替型） 957,038,082円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 233,456,949円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 102,492,162円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,299,974,131円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 195,413,567円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 18,123,586,009円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 194,820,634円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 221,393,803円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 360,611,003円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,684,202円
グローバル経済コア 771,117,489円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,748,450円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,313,629円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 271,449,363円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 33,978,653円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 4,423,606円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 4,183,384円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 2,153,152円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 2,177,543円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 503,031,815円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,601,311,536円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 337,207,265円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 344,328,335円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 221,806,158円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 185,883,196円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 43,657円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 20,374円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 8月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,634,616,962
合計 4,634,616,962
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 8月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 5,825,025,597 － 5,825,395,379 369,782
合計 5,825,025,597 － 5,825,395,379 369,782
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 8月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,798,569,449 － 5,791,961,067 △6,608,382
アメリカドル 2,698,469,523 － 2,691,416,882 △7,052,641
カナダドル 248,551,014 － 246,936,296 △1,614,718
ユーロ 2,448,618,645 － 2,453,498,964 4,880,319
イギリスポンド 402,930,267 － 400,108,925 △2,821,342
合計 5,798,569,449 － 5,791,961,067 △6,608,382
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,960,156.30
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,690,129.68
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,996,875.00
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,495,019.55
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,044,257.85
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,980,625.04
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,238,955.07
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,400,249.98
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,976,640.69
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,165,859.37
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,968,359.40
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,009,843.76
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 986,406.25
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,855,078.10
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,376,660.17
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,536,859.38
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,879,062.48
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 7,004,921.91
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,940,937.52
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,196,445.36
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,722,812.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,960,390.64
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,943,593.76
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,384,550.81
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,812,492.18
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,206,462.50
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,875,572.66
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,419,199.21
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,931,097.67
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,536,400.76
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,284,082.05
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,390,593.75
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 15,106,394.61
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,444,628.90
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T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,769,140.60
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,357,890.62
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 11,004,726.59
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,999,765.64
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 8,035,937.52
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,778,043.02
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,853,644.60
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 8,053,125.04
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,590,473.46
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 8,277,726.60
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,220,007.81
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 8,105,000.00
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 7,369,394.57
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,641,977.52
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,115,781.24
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,109,472.65
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,701,945.36
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,558,154.30
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,095,468.76
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,071,582.05
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 12,065,625.00
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,317,582.00
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,204,375.00
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,622,146.12
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,958,742.16
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,085,546.88
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,136,914.10
T 1.5% 08/15/26 2,400,000.00 2,482,218.74
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,640,273.48
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,778,242.23
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,421,785.13
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,585,244.14
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,360,711.33
T 1.625% 05/15/31 9,470,000.00 9,765,197.70
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,025,468.75
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,537,109.37
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,987,304.68
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,077,636.70
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,574,707.02
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,597,703.12
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,228,028.10
T 1.625% 11/15/50 11,300,000.00 10,565,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,137,373.48
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,670,382.80
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,723,561.51
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,790,177.74
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,492,718.74
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,242,740.22
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,135,234.39
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 7,979,617.22
T 1.875% 02/15/51 9,900,000.00 9,818,015.62
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,149,589.81
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,463,691.43
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,072,031.24
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,261,562.50
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,711,485.55
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,604,965.81
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,331,093.75
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,741,960.95
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,536,218.74
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,829,359.38
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,040,750.00
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,258,593.75
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,792,120.31
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,461,728.15
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,189,218.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,611,810.52
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 8,012,695.35
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,353,554.67
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,202,271.46
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,811,690.62
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,913,359.37
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,655,359.37
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,729,660.20
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,688,406.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,239,587.87
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,706,367.21
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,887,593.79
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,159,277.35
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,056,324.98
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,794,289.05
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,320,431.27
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,735,906.25
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 3,048,847.67
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,290,039.05
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T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,738,117.21
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,654,208.21
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,337,109.40
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,588,679.68
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,484,062.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,200,688.47
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,357,335.97
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,665,468.75
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,754,305.64
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,081,138.68
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 8,294,589.88
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,452,335.93
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,783,837.87
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,118,298.82
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,690,859.37
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,300,377.32
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,180,351.57
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,265,638.65
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,755,320.30
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,055,054.69
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,947,734.37
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,048,906.25
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,508,203.12
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,828,625.00
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,576,054.69
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,476,796.87
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,447,418.76
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,272,081.25
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,594,472.67
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,334,687.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,124,393.75
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,913,859.37
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,754,495.31
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,143,506.25
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,937,110.14
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,395,300.00
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,132,789.08
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,011,064.46
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,641,992.20
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,255,546.87
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,190,527.32
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,136,132.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,888,617.94
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,103,515.65
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,504,266.03
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,457,527.72
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,750,722.67
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,053,261.73
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,261,144.93
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,221,679.70
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,832,002.31
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,047,382.82
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,289,367.18
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,457,656.26
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,480,602.37
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 5,120,015.62
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,582,562.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,145,527.35
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,862,441.42
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,996,414.08
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 987,645.31
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,189,562.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,647,187.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,668,125.00
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 4,048,593.75
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,956,480.47
T 3% 02/15/47 800,000.00 982,500.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,487,058.61
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,675,078.16
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,951,467.19
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,260,976.58
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,022,853.93
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,732,878.93
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,598,015.64
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,481,054.70
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,397,187.50
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,261,757.81
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,323,781.25
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,407,265.63
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,719,968.75
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,808,914.06
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,795,795.31
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,525,659.37
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 785,855.47
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,454,375.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 2,028,600.00
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,127,929.68
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,635,390.62
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,677,609.37
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,673,937.50
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,559,718.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,096,312.50
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,903,068.36
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,490,917.97
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,845,486.32
1,142,350,000.00 1,196,793,793.47
アメリカドル 小計
(131,336,150,895)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,056,817.60
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,221,563.60
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,381,808.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,594,748.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 909,872.60
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,355,104.00
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,769,079.60
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,454,555.20
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,272,549.40
CAN 1.25% 03/01/25 1,960,000.00 1,999,219.60
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,672,715.60
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,091,100.40
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,402,282.40
CAN 1.5% 06/01/31 2,220,000.00 2,270,904.60
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 615,990.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,697,178.40
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,738,840.30
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,518,300.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,398,578.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,903,482.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,372,833.00
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 315,858.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,301,101.20
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 712,118.40
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,396,630.30
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,443,437.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 4,988,455.20
CAN 3.5% 12/01/45 1,150,000.00 1,564,333.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,478,463.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,577,475.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,414,224.00
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,226,916.80
63,540,000.00 67,116,536.20
カナダドル 小計
(5,837,125,153)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,625,598.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 34,035,894.40
MBONO 5.75% 03/05/26 38,440,000.00 37,378,287.20
MBONO 6.75% 03/09/23 29,950,000.00 30,520,248.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 40,438,773.90
MBONO 7.75% 05/29/31 27,580,000.00 29,080,076.20
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,608,970.80
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 11,105,832.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,970,000.00 37,203,264.60
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 28,610,215.20
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 36,273,125.70
MBONO 8% 11/07/47 24,630,000.00 25,615,692.60
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 36,527,371.10
362,940,000.00 382,023,349.70
メキシコペソ 小計
(2,076,335,107)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,412,004.20
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 999,727.40
BGB 0.4% 06/22/40 1,050,000.00 1,044,057.00
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,682,434.80
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 575,891.20
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,832,518.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,822,191.80
BGB 0.8% 06/22/28 2,090,000.00 2,268,841.30
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,589,698.80
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 443,054.80
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 1,028,996.40
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,726,350.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 853,336.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,696,627.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,140,000.00 1,439,911.20
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,324,984.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,457,862.80
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,205,640.80
BGB 2.15% 06/22/66 770,000.00 1,145,505.90
BGB 2.25% 06/22/23 1,010,000.00 1,064,903.60
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,128,565.90
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,342,465.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,059,104.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,417,043.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,215,614.60
BGB 4.25% 09/28/22 1,820,000.00 1,917,897.80
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,413,793.80
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,555,048.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,904,093.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,482,104.90
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,223,951.30
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 4,998,163.50
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,045,996.40
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,684,015.20
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,876,251.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 591,611.60
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,805,866.40
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,316,388.80
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,131,978.00
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,844,727.50
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 685,349.70
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,346,187.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,913,810.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,221,594.40
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,043,440.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 996,162.60
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,637,405.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,316,680.10
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,496,453.40
BTPS 0.95% 12/01/31 1,700,000.00 1,745,645.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,008,470.00
BTPS 0% 04/15/24 2,000,000.00 2,016,500.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,076,867.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,086,819.20
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,532,505.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,441,312.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,030,834.80
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,532,312.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,564,456.90
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,052,466.30
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,305,010.10
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,794,381.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,137,662.40
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,386,944.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,951,795.40
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,118,340.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,909,574.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,052,880.60
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,533,152.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 749,863.30
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,558,000.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,145,219.20
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,126,208.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,157,465.70
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,085,356.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,278,895.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,216,355.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,745,505.10
BTPS 2.8% 03/01/67 1,020,000.00 1,255,212.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,231,730.90
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,602,147.00
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 3,002,873.90
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,279,834.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,844,665.20
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,646,891.00
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,887,420.80
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,986,507.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,976,175.60
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,412,171.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,807,428.20
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,051,992.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,085,665.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,512,536.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,880,254.60
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 4,017,007.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,756,752.00
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 5,021,794.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,997,654.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,816,740.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,961,251.60
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,484,742.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,692,293.50
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,525,016.80
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,335,562.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,450,634.10
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,677,091.20
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 5,001,660.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,449,807.60
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,927,240.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 963,752.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,098,659.60
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,146,584.40
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,318,081.20
DBR 0.5% 02/15/25 1,350,000.00 1,410,939.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,171,690.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,574,364.60
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,333,304.00
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,738,325.50
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 836,312.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,914,385.40
DBR 0% 05/15/36 1,670,000.00 1,715,206.90
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,512,211.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,663,940.00
DBR 0% 08/15/30 6,450,000.00 6,751,473.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 705,650.70
DBR 0% 08/15/31 750,000.00 782,497.50
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,361,081.40
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,251,540.80
DBR 0% 11/15/28 900,000.00 940,068.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,779,908.60
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,059,633.60
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,137,840.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,433,537.20
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,864,400.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,754,461.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,107,220.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,913,772.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,679,930.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,570,000.00 5,862,368.40
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,017,528.80
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,842,312.30
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,897,289.90
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,197,708.90
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,522,672.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 5,019,940.90
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,531,291.60
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,495,464.40
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,333,452.80
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,768,182.60
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,986,537.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,405,153.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,874,875.20
203/293
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,830,146.40
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,352,542.20
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,688,708.50
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,182,271.50
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 830,867.40
FRTR 0.5% 06/25/44 1,230,000.00 1,224,071.40
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,788,230.90
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,830,134.00
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 768,852.70
FRTR 0.75% 11/25/28 5,100,000.00 5,516,160.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,072,222.00
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,559,080.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,346,918.80
FRTR 0% 02/25/27 950,000.00 975,450.50
FRTR 0% 03/25/23 7,190,000.00 7,271,318.90
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,055,374.50
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,616,379.80
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,372,721.80
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,131,868.40
FRTR 0% 11/25/31 2,910,000.00 2,930,952.00
FRTR 1.25% 05/25/34 4,110,000.00 4,703,566.20
FRTR 1.25% 05/25/36 5,930,000.00 6,815,408.30
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,837,701.00
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 4,370,394.20
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,611,340.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,182,602.60
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,781,494.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,489,388.80
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,053,527.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,645,904.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,434,109.00
FRTR 2.25% 10/25/22 2,940,000.00 3,040,842.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,926,384.40
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,176,477.30
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,779,691.60
FRTR 3.25% 05/25/45 3,050,000.00 4,917,179.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,575,486.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,561,557.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 8,042,074.40
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 5,106,908.00
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,782,888.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 4,209,347.10
204/293
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,475,609.70
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,521,677.90
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,169,810.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,431,183.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,153,340.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 965,860.80
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,062,218.40
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 782,762.00
IRISH 0.55% 04/22/41 390,000.00 396,622.20
IRISH 0.9% 05/15/28 720,000.00 782,661.60
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 533,842.50
IRISH 0% 10/18/31 880,000.00 883,722.40
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,328,868.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 768,905.40
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 709,100.20
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 942,653.40
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,000,547.60
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,525,207.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,489,582.60
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,526,418.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,071,083.70
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,082,457.40
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,835,314.40
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,397,341.10
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,804,939.20
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,582,862.40
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,455,024.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,281,289.80
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,765,378.80
NETHER 0% 01/15/24 1,420,000.00 1,446,028.60
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,901,511.20
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 703,080.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 942,446.40
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,984,550.40
NETHER 0% 07/15/31 860,000.00 885,628.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,032,732.00
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,664,602.20
NETHER 2.75% 01/15/47 2,230,000.00 3,764,931.30
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,149,697.50
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,657,765.20
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,987,472.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,576,050.20
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,411,498.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 222,944.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,398,498.10
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,212,816.30
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,855,450.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,247,816.60
OBL 0% 10/07/22 3,110,000.00 3,135,502.00
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,478,966.80
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,535,322.70
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,576,098.30
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,886,377.50
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 944,726.10
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,751,220.00
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 743,206.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,227,076.80
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 333,220.80
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,484,916.00
RAGB 0% 02/20/31 740,000.00 753,719.60
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 953,157.00
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,521,960.00
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,470,096.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,425.60
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 399,550.20
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 755,447.00
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,192,269.30
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 466,880.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,065,279.60
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,401,966.30
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,444,699.80
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,414,627.20
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,363,789.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,480,312.80
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,032,463.10
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,972,114.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,644,456.10
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,662,808.80
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 545,481.00
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 434,175.60
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 412,724.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 406,140.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 653,442.80
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 925,810.50
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 693,920.50
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RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 813,283.60
RFGB 0.75% 04/15/31 620,000.00 680,877.80
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 733,746.00
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,262.00
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 429,101.40
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 645,649.20
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 644,369.60
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 630,306.60
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 674,082.50
RFGB 1.625% 09/15/22 850,000.00 870,969.50
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 892,870.60
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 515,398.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 783,479.80
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 982,960.70
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,154,603.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,342,326.50
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,655,804.70
SPGB 0.45% 10/31/22 2,460,000.00 2,491,955.40
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 3,003,472.00
SPGB 0.5% 10/31/31 930,000.00 949,288.20
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 3,088,148.50
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,122,160.00
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 975,062.40
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,389,973.50
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,433,871.30
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,947,563.00
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,404,514.00
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,277,929.80
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,378,582.20
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,355,183.00
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,986,692.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,746,818.60
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,649,899.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,997,843.60
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,353,545.60
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 613,885.80
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,921,598.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,286,039.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,223,027.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,118,341.30
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,421,542.60
SPGB 1% 10/31/50 2,330,000.00 2,215,993.10
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,118,004.10
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SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,993,953.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,533,445.50
SPGB 2.75% 10/31/24 2,500,000.00 2,762,600.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,050,000.00 2,885,149.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,845,258.80
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,815,192.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,869,078.40
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,984,339.80
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,416,974.40
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,495,999.20
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,715,336.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,883,995.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,914,923.30
SPGB 5.15% 10/31/44 1,810,000.00 3,382,310.80
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,280,873.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,542,766.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,563,915.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,527,351.00
770,860,000.00 909,350,593.40
ユーロ 小計
(117,779,088,857)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,508,995.20
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,510,721.60
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,965,099.50
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,217,489.40
UKT 0.25% 01/31/25 650,000.00 650,084.50
UKT 0.25% 07/31/31 2,110,000.00 2,025,220.20
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,371,793.60
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,164,500.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,726,282.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,950,000.00 2,854,066.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,860,000.00 1,684,639.20
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,388,721.20
UKT 0.875% 01/31/46 960,000.00 927,628.80
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,747,940.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 511,775.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,144,822.20
UKT 1.25% 07/31/51 180,000.00 191,122.20
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,929,864.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,118,240.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,635,511.10
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,756,290.60
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,198,110.80
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UKT 1.625% 10/22/71 1,120,000.00 1,496,185.60
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,532,674.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,752,974.90
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,173,227.20
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,293,144.20
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,635,472.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,607,600.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,045,216.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,120,000.00 1,206,665.60
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,906,308.80
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,741,129.00
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,876,306.00
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,883,893.40
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,777,728.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 3,063,208.50
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,876,223.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,511,081.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,698,306.80
UKT 4.25% 12/07/40 1,900,000.00 3,000,404.00
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,754,134.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,723,390.70
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,751,125.40
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,584,978.80
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,922,705.80
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 2,009,179.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,664,948.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 3,081,232.00
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,102,364.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,745,037.50
98,380,000.00 122,645,760.90
イギリスポンド 小計
(18,519,509,895)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,970,000.00 5,957,283.90
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,763,833.80
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,841,993.50
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,000,875.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,544,112.80
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,566,750.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,247,949.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,580,000.00 8,433,054.00
60,920,000.00 67,355,852.00
スウェーデンクローナ 小計
(856,766,437)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,994,750.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,040,000.00 5,099,623.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,855,603.60
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,270,403.20
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,899,887.10
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,950,107.60
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,753,359.60
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,914,987.20
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,756,630.40
54,780,000.00 56,495,351.90
ノルウェークローネ 小計
(712,406,387)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 7,170,000.00 7,242,990.60
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,870,000.00 3,820,193.10
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 11,018,524.80
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,186,614.80
DGB 0% 11/15/24 1,830,000.00 1,863,141.30
DGB 0% 11/15/31 3,110,000.00 3,147,755.40
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,765,846.20
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,986,160.00
DGB 4.5% 11/15/39 14,980,000.00 27,039,499.20
70,340,000.00 85,070,725.40
デンマーククローネ 小計
(1,481,932,036)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,900,000.00 1,803,366.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,567,832.00
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,222,226.40
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 4,012,303.00
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,130,351.40
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,047,578.60
POLGB 2.5% 04/25/24 1,800,000.00 1,893,654.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,454,021.20
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,039,572.60
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,868,288.80
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 6,802,627.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 5,357,202.80
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 4,054,408.00
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 786,816.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,617,975.90
56,550,000.00 59,658,224.10
ポーランドズロチ 小計
(1,688,500,750)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,928,915.90
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,317,582.80
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 2,027,984.40
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,749,233.80
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,293,898.30
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,642,748.80
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ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,694,879.20
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 3,193,255.00
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,277,188.80
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,798,284.80
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,246,931.60
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,251,432.50
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,479,346.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,871,843.10
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,431,535.50
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,162,275.50
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,877,476.60
ACGB 2.75% 11/21/29 2,420,000.00 2,756,210.60
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,843,764.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,577,520.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,206,350.60
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,106,615.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,013,799.20
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,299,202.60
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,583,408.70
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,842,023.20
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,724,550.00
63,450,000.00 69,198,257.70
オーストラリアドル 小計
(5,553,160,180)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 386,439.30
ルドル
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 305,247.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 815,840.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 422,091.60
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 785,051.20
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 953,848.60
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 522,021.50
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 470,342.60
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 580,821.70
SIGB 2.75% 03/01/46 1,190,000.00 1,384,350.80
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,037,142.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,115,945.80
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 661,484.40
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 856,208.40
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 425,346.30
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,388,070.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 990,173.40
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 998,615.20
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,708,470.90
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14,560,000.00 15,807,510.70
シンガポールドル 小計
(1,289,260,572)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,523,370.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 721,651.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,388,203.40
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,556,281.50
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,742,406.20
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,120,825.20
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 529,969.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,532,295.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 962,475.60
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,382,618.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,077,596.30
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,573,785.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,187,889.90
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,076,734.60
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,526,644.80
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 633,612.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,506,259.00
MGS 4.059% 09/30/24 960,000.00 1,007,452.80
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 745,438.40
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,344,524.80
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,220,890.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,144,654.40
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,126,445.80
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,114,482.80
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,071,597.10
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,567,438.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,495,232.00
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,541,508.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,821,506.40
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,124,698.20
50,550,000.00 53,368,485.80
マレーシアリンギット 小計
(1,402,171,574)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 700,960.82
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 866,547.78
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,444,390.68
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,490,000.00 6,537,136.87
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,120,490.05
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,806,228.89
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,146,903.72
ILGOV 1% 03/31/30 3,180,000.00 3,189,335.20
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,609,949.96
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ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,464,065.08
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 4,083,346.66
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,886,258.75
ILGOV 6.25% 10/30/26 4,940,000.00 6,423,211.28
35,590,000.00 40,278,825.74
イスラエルシェケル 小計
(1,370,116,480)
289,902,524,323
合計
(289,902,524,323)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 214銘柄 100.0 % 45.3 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 340銘柄 100.0 % 40.6 %
イギリスポンド 国債証券 51銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 6,807,750,550
コール・ローン 999,823,260
株式 509,905,176,766
投資信託受益証券 307,051,646
投資証券 11,661,953,975
派生商品評価勘定 455,807,304
未収入金 1,748,870
未収配当金 753,949,708
差入委託証拠金 3,930,507,205
流動資産合計 534,823,769,284
資産合計 534,823,769,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 878,352
前受金 455,642,899
未払解約金 555,083,223
未払利息 1,729
流動負債合計 1,011,606,203
負債合計 1,011,606,203
純資産の部
元本等
元本 133,977,978,789
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 399,834,184,292
元本等合計 533,812,163,081
純資産合計 533,812,163,081
負債純資産合計 534,823,769,284
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 8月30日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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2021年 8月30日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2021年 8月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 133,977,978,789口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.9843円
の額
(1万口当たり純資産額) (39,843円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 8月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 8月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 147,798,871,638円
期中追加設定元本額 19,012,870,612円
期中一部解約元本額 32,833,763,461円
期末元本額 133,977,978,789円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,980,908,500円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,569,870円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 28,351,456,279円
世界経済インデックスファンド 8,845,372,852円
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2021年 8月30日現在
区分
外国株式インデックス・オープン 830,239,601円
ＤＣマイセレクション２５ 850,546,933円
ＤＣマイセレクション５０ 3,993,460,346円
ＤＣマイセレクション７５ 4,480,068,436円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 11,320,513,480円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 413,154,267円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,875,531,809円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,513,220,502円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 52,297,886円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 161,519,458円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 115,320,737円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,894,746,779円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,851,889,261円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,294,989円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,085,097円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 30,671,853円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 23,304,498円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 85,079,750円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 14,588,632円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 43,186,401円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 367,701,596円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 208,299,177円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,509,628,330円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 351,466,302円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 42,014,703円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 205,075,640円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 70,076,549円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,184,199,192円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,324,853,900円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,127,922,453円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,175,668,297円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,441,608,434円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,477,877,522円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,233,934,458円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,118,423,510円
コア投資戦略ファンド（切替型） 997,038,521円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 632,234,837円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,869,090円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 172,126,466円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 658,012,852円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,111,612,409円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 163,689,529円
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2021年 8月30日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 570,766,441円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 108,822,906円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,477,368円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 117,835,478円
グローバル経済コア 671,585,427円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,940,209円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 4,504,088円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 664,326,699円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 81,301,456円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 12,152,080円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 9,282,528円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 4,255,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 3,953,891円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 560,545,102円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 879,035,095円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,460,231,567円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 910,630,180円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 144,953,925円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 4,684,544円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 34,174円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 21,644円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 277,587,747円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 260,107,582円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 279,785,392円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 270,292,284円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 268,409,933円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 265,829,351円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 266,176,902円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 8月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 31,435,895,693
投資信託受益証券 18,504,612
投資証券 848,141,099
合計 32,302,541,404
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
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株式関連
（2021年 8月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,885,972,252 － 12,341,615,151 455,642,899
合計 11,885,972,252 － 12,341,615,151 455,642,899
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 8月30日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 863,412,600 － 862,698,653 △713,947
アメリカドル 754,620,000 － 753,899,669 △720,331
ユーロ 108,792,600 － 108,798,984 6,384
合計 863,412,600 － 862,698,653 △713,947
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 23.07 1,337,598.60
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CHENIERE ENERGY INC 19,034 89.70 1,707,349.80
CHEVRON CORP 162,537 98.64 16,032,649.68
CONOCOPHILLIPS 113,805 56.74 6,457,295.70
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 30.36 1,730,520.00
EOG RESOURCES INC 48,739 69.63 3,393,696.57
EXXON MOBIL 357,409 55.77 19,932,699.93
HALLIBURTON CO 77,539 20.55 1,593,426.45
HESS CORP 22,781 69.85 1,591,252.85
KINDER MORGAN INC 169,739 16.59 2,815,970.01
MARATHON PETROLEUM CORP 54,237 60.02 3,255,304.74
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 25.66 2,029,859.96
ONEOK INC 37,709 53.84 2,030,252.56
PHILLIPS 66 38,113 72.61 2,767,384.93
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 151.67 2,723,083.18
SCHLUMBERGER 116,716 29.08 3,394,101.28
VALERO ENERGY CORP 34,683 67.11 2,327,576.13
WILLIAMS COS 104,984 24.61 2,583,656.24
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,561 268.50 4,983,628.50
ALBEMARLE CORP 10,180 236.65 2,409,097.00
AMCOR PLC 132,975 12.78 1,699,420.50
AVERY DENNISON CORP 7,457 226.14 1,686,325.98
BALL CORP 27,925 94.37 2,635,282.25
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 160.25 1,577,180.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 45.23 862,581.33
CORTEVA INC 64,900 44.18 2,867,282.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 109.28 1,225,247.36
DOW INC 63,659 65.38 4,162,025.42
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 75.15 3,467,345.85
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 115.27 1,276,615.25
ECOLAB INC 22,189 224.99 4,992,303.11
FMC CORP 10,507 93.07 977,886.49
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 36.57 4,583,756.94
INT'L PAPER CO 30,800 60.13 1,852,004.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 151.83 3,216,366.72
LINDE PLC 44,125 314.54 13,879,077.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 102.88 2,332,598.24
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 384.35 2,045,126.35
MOSAIC CO/THE 31,911 32.65 1,041,894.15
NEWMONT CORPORATION 68,576 58.19 3,990,437.44
NUCOR CORP 25,565 119.85 3,063,965.25
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 151.39 1,163,734.93
PPG INDUSTRIES INC 20,538 161.84 3,323,869.92
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RPM INTERNATIONAL INC 10,456 83.49 872,971.44
SEALED AIR CORP 14,689 61.07 897,057.23
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,917 302.87 6,638,001.79
STEEL DYNAMICS INC 18,273 70.91 1,295,738.43
VULCAN MATERIALS CO 11,347 187.95 2,132,668.65
WESTROCK CO 21,356 51.95 1,109,444.20
3 M COMPANY 48,764 195.05 9,511,418.20
ALLEGION PLC 7,601 141.49 1,075,465.49
AMETEK INC 19,666 136.84 2,691,095.44
BOEING CO 46,662 221.75 10,347,298.50
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 58.32 4,117,566.96
CATERPILLAR 45,919 212.83 9,772,940.77
CUMMINS INC 12,914 240.30 3,103,234.20
DEERE&CO 25,063 379.49 9,511,157.87
DOVER CORP 12,202 174.59 2,130,347.18
EATON CORP 33,384 170.03 5,676,281.52
EMERSON ELECTRIC CO 51,393 104.77 5,384,444.61
FASTENAL CO 48,796 55.67 2,716,473.32
FORTIVE CORP 25,722 74.07 1,905,228.54
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 101.74 1,303,289.40
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 437.11 2,277,780.21
GENERAL DYNAMICS CORP 20,350 199.72 4,064,302.00
GENERAL ELECTRIC CO 92,290 106.09 9,791,046.10
GRAINGER (WW) INC 3,846 432.13 1,661,971.98
HEICO CORP 3,640 127.90 465,556.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 116.77 753,049.73
HONEYWELL INTL INC 58,647 231.14 13,555,667.58
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 32.79 1,035,967.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 206.99 729,018.78
IDEX CORP 5,916 225.30 1,332,874.80
ILLINOIS TOOL WORKS 26,587 230.64 6,132,025.68
INGERSOLL-RAND INC 31,562 52.85 1,668,051.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 55.83 988,191.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 60,279 74.73 4,504,649.67
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 232.20 4,199,569.20
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 333.82 1,022,156.84
LOCKHEED MARTIN CORP 21,206 361.99 7,676,359.94
MASCO CORP 23,467 61.99 1,454,719.33
NORDSON CORP 4,880 233.54 1,139,675.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,571 364.84 4,951,243.64
OTIS WORLDWIDE CORP 35,040 92.01 3,224,030.40
OWENS CORNING 8,642 98.60 852,101.20
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PACCAR INC 30,155 82.25 2,480,248.75
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 304.53 3,421,090.02
PENTAIR PLC 14,533 76.69 1,114,535.77
PLUG POWER INC 41,884 26.60 1,114,114.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 128,033 85.40 10,934,018.20
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 321.66 3,196,657.08
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,784 478.55 4,203,583.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 60.60 837,976.80
SMITH (A.O.) CORP 12,146 72.38 879,127.48
SNAP-ON INC 4,900 227.24 1,113,476.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 194.05 2,661,977.90
SUNRUN INC 13,917 44.38 617,636.46
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 458.89 1,789,212.11
TEXTRON 18,893 72.89 1,377,110.77
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 198.78 4,103,216.76
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 608.75 2,693,718.75
UNITED RENTALS INC 6,103 355.22 2,167,907.66
WABTEC CORP 15,024 90.11 1,353,812.64
XYLEM INC 15,209 134.94 2,052,302.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 81.68 928,211.52
CINTAS CORP 8,043 391.69 3,150,362.67
CLARIVATE PLC 27,357 25.01 684,198.57
COPART INC 18,067 144.44 2,609,597.48
COSTAR GROUP INC 34,030 83.19 2,830,955.70
EQUIFAX INC 10,409 266.86 2,777,745.74
IHS MARKIT LTD 32,602 119.33 3,890,396.66
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 136.01 1,450,002.61
LEIDOS HOLDINGS 11,220 98.21 1,101,916.20
REPUBLIC SERVICES INC 18,483 123.56 2,283,759.48
ROBERT HALF INTL INC 9,566 104.09 995,724.94
ROLLINS INC 17,468 38.61 674,439.48
TRANSUNION 15,741 119.63 1,883,095.83
VERISK ANALYTICS INC 13,390 199.52 2,671,572.80
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 128.08 2,875,908.32
WASTE MANAGEMENT INC 36,263 154.15 5,589,941.45
AMERCO 1,000 673.74 673,740.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 90.74 1,024,636.08
CSX CORP 192,089 33.45 6,425,377.05
DELTA AIR LINES INC 14,609 41.52 606,565.68
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 124.57 1,777,863.04
FEDEX CORP 21,597 267.90 5,785,836.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 179.56 1,266,257.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 294.46 2,345,373.90
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 51.86 554,902.00
LYFT INC-A 21,288 48.39 1,030,126.32
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,133 260.81 5,511,697.73
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 289.78 2,319,109.34
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 50.88 688,559.04
UBER TECHNOLOGIES INC 103,109 40.69 4,195,505.21
UNION PACIFIC CORP 56,461 221.43 12,502,159.23
UNITED PARCEL SERVICE B 60,637 193.30 11,721,132.10
APTIV PLC 23,540 156.41 3,681,891.40
AUTOLIV INC 6,776 89.74 608,078.24
BORGWARNER INC 19,781 43.49 860,275.69
FORD MOTOR COMPANY 334,463 13.31 4,451,702.53
GENERAL MOTORS CO 108,886 49.80 5,422,522.80
LEAR CORP 5,287 164.50 869,711.50
TESLA INC 64,902 711.92 46,205,031.84
DR HORTON INC 29,632 96.96 2,873,118.72
GARMIN LTD 12,854 175.86 2,260,504.44
HASBRO INC 10,572 98.45 1,040,813.40
LENNAR CORP-CL A 22,762 107.96 2,457,385.52
LULULEMON ATHLETICA INC 10,358 405.97 4,205,037.26
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 203.65 1,030,876.30
NEWELL BRANDS INC 31,461 25.54 803,513.94
NIKE B 107,303 167.58 17,981,836.74
NVR INC 297 5,139.27 1,526,363.19
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 104.34 2,267,934.24
PULTE GROUP INC 21,609 54.88 1,185,901.92
VF CORP 28,638 76.63 2,194,529.94
WHIRLPOOL CORP 5,220 225.94 1,179,406.80
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 154.18 719,249.70
ARAMARK 20,955 34.95 732,377.25
BOOKING HOLDINGS INC 3,445 2,305.47 7,942,344.15
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 104.24 1,830,454.40
CARNIVAL CORPORATION 70,520 24.35 1,717,162.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,399 1,918.95 4,603,561.05
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 153.08 1,639,792.96
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 511.87 1,664,089.37
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 60.01 940,596.74
EXPEDIA GROUP INC 11,638 146.74 1,707,760.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 127.56 3,034,397.28
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 43.91 1,289,636.70
MARRIOTT INTL A 23,009 136.02 3,129,684.18
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MCDONALD'S CORP 62,893 237.48 14,935,829.64
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 12.88 227,486.56
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 43.32 1,432,332.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 83.26 1,604,170.42
STARBUCKS CORP 99,234 115.12 11,423,818.08
VAIL RESORTS INC 3,574 304.44 1,088,068.56
WYNN RESORTS LTD 9,302 101.05 939,967.10
YUM BRANDS INC 25,844 131.70 3,403,654.80
ACTIVISION BLIZZARD INC 65,003 82.43 5,358,197.29
ALPHABET INC-CL A 25,430 2,880.08 73,240,434.40
ALPHABET INC-CL C 24,928 2,891.01 72,067,097.28
ALTICE USA INC- A 22,505 28.21 634,866.05
CABLE ONE INC 445 2,067.12 919,868.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,410 807.18 9,209,923.80
COMCAST CORP-CL A 385,983 59.40 22,927,390.20
DISCOVERY INC - A 12,804 28.28 362,097.12
DISCOVERY INC-C 28,190 27.15 765,358.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 43.15 868,695.80
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 142.94 3,565,495.36
FACEBOOK INC-A 203,410 372.63 75,796,668.30
FOX CORP - CLASS A 27,658 37.20 1,028,877.60
FOX CORP- CLASS B 15,092 34.53 521,126.76
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 132.77 892,347.17
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 36.84 1,246,444.56
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 184.98 477,063.42
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 189.52 2,561,552.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 49.84 766,489.36
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 49.29 669,555.36
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 49.49 315,944.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 86.90 1,208,605.20
MATCH GROUP INC 21,851 141.00 3,080,991.00
NETFLIX INC 37,386 558.92 20,895,783.12
NEWS CORP-CLASS A 33,479 22.74 761,312.46
OMNICOM GROUP 18,031 73.19 1,319,688.89
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 57.22 2,618,787.74
ROKU INC 9,122 357.03 3,256,827.66
SEA LTD-ADR 638 321.03 204,817.14
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.25 622,175.00
SNAP INC - A 78,901 73.12 5,769,241.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 160.03 1,558,372.14
THE WALT DISNEY CO 153,336 180.14 27,621,947.04
TWITTER INC 66,866 63.43 4,241,310.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 40.89 1,986,681.54
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 98.63 542,169.11
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 99.24 1,332,495.48
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 203.82 1,085,137.68
AMAZON.COM 36,205 3,349.63 121,273,354.15
AUTOZONE INC 1,986 1,548.49 3,075,301.14
BATH & BODY WORKS INC 19,806 68.54 1,357,503.24
BEST BUY COMPANY INC 19,870 117.50 2,334,725.00
BURLINGTON STORES INC 5,808 309.53 1,797,750.24
CARMAX INC 13,891 126.59 1,758,461.69
CARVANA CO 5,700 337.52 1,923,864.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 88.11 606,020.58
DOLLAR GENERAL CORP 20,962 225.25 4,721,690.50
DOLLAR TREE INC 20,151 90.89 1,831,524.39
EBAY 56,933 76.41 4,350,250.53
ETSY INC 11,000 210.40 2,314,400.00
GENUINE PARTS CO 12,119 123.66 1,498,635.54
HOME DEPOT 90,952 323.38 29,412,057.76
LKQ CORP 26,705 52.05 1,389,995.25
LOWES COMPANIES 61,610 205.90 12,685,499.00
MERCADOLIBRE INC 3,770 1,865.00 7,031,050.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,067 591.91 3,591,117.97
POOL CORP 3,304 480.91 1,588,926.64
ROSS STORES INC 29,776 118.89 3,540,068.64
TARGET (DAYTON HUDSON) 42,191 249.18 10,513,153.38
TJX COMPANIES INC 103,121 73.64 7,593,830.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 192.40 1,910,916.80
ULTA BEAUTY INC 4,520 387.23 1,750,279.60
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 291.12 1,746,720.00
COSTCO WHOLESALE CORP 37,370 450.34 16,829,205.80
KROGER CO 61,306 45.49 2,788,809.94
SYSCO CORP 43,568 80.25 3,496,332.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 48.48 3,069,268.80
WALMART INC 131,340 146.52 19,243,936.80
ALTRIA GROUP INC 156,266 49.53 7,739,854.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 60.57 2,927,893.23
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 585.11 435,321.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 70.17 1,839,857.40
BUNGE LIMITED 11,604 77.12 894,900.48
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 41.40 656,976.60
COCA-COLA CO 345,573 55.65 19,231,137.45
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 58.11 894,545.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 41,157 33.05 1,360,238.85
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,180 212.42 3,012,115.60
GENERAL MILLS INC 53,282 57.73 3,075,969.86
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 175.63 2,200,995.16
HORMEL FOODS CORP 27,157 44.92 1,219,892.44
JM SMUCKER CO 9,145 123.57 1,130,047.65
KELLOGG CO 21,630 63.28 1,368,746.40
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 35.13 2,093,607.48
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 36.38 2,085,956.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 65.56 847,297.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 85.22 1,797,119.36
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 47.51 864,824.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 118,747 61.89 7,349,251.83
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 97.33 3,334,331.14
PEPSICO INC 116,436 154.94 18,040,593.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 131,310 102.10 13,406,751.00
TYSON FOODS INC 25,074 78.51 1,968,559.74
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 82.71 1,741,459.05
CLOROX COMPANY 10,830 164.86 1,785,433.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 67,648 77.44 5,238,661.12
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,298 340.82 6,577,144.36
KIMBERLY-CLARK CORP 28,913 136.35 3,942,287.55
PROCTER & GAMBLE CO 208,024 142.31 29,603,895.44
ABBOTT LABORATORIES 149,509 124.59 18,627,326.31
ABIOMED INC 3,781 358.53 1,355,601.93
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,263 701.85 4,395,686.55
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 119.89 1,546,101.44
ANTHEM INC 20,600 372.67 7,677,002.00
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 73.97 3,256,455.28
BECTON DICKINSON & CO 24,401 248.50 6,063,648.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP 118,882 44.80 5,325,913.60
CARDINAL HEALTH 24,692 51.74 1,277,564.08
CENTENE CORP 48,540 63.98 3,105,589.20
CERNER CORP 25,323 76.84 1,945,819.32
CIGNA CORP 30,245 210.68 6,372,016.60
CVS HEALTH CORP 110,398 83.71 9,241,416.58
DANAHER CORP 54,077 319.10 17,255,970.70
DAVITA INC 5,784 130.81 756,605.04
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 62.09 1,103,587.66
DEXCOM INC 8,037 520.71 4,184,946.27
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 53,513 116.39 6,228,378.07
HCA HEALTHCARE INC 23,291 251.85 5,865,838.35
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HENRY SCHEIN INC 11,747 75.23 883,726.81
HOLOGIC INC 21,687 79.19 1,717,393.53
HUMANA INC 11,040 405.76 4,479,590.40
IDEXX LABORATORIES INC 7,161 668.27 4,785,481.47
INSULET CORP 5,923 295.09 1,747,818.07
INTUITIVE SURGICAL INC 9,913 1,036.52 10,275,022.76
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 300.52 2,489,808.20
MASIMO CORP 4,835 277.28 1,340,648.80
MCKESSON CORP 13,893 201.12 2,794,160.16
MEDTRONIC PLC 113,657 133.81 15,208,443.17
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 268.74 1,327,575.60
NOVOCURE LTD 7,933 134.74 1,068,892.42
OAK STREET HEALTH INC 7,613 46.72 355,679.36
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 149.14 1,690,501.90
RESMED INC 12,370 286.91 3,549,076.70
STERIS PLC 7,163 213.61 1,530,088.43
STRYKER CORP 28,475 273.42 7,785,634.50
TELADOC HEALTH INC 11,375 142.83 1,624,691.25
TELEFLEX INC 3,934 388.22 1,527,257.48
THE COOPER COS INC 4,134 446.58 1,846,161.72
UNITEDHEALTH GROUP INC 80,170 418.76 33,571,989.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 156.79 1,136,413.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 330.42 3,890,695.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 446.96 2,823,446.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 150.07 2,596,211.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 164.21 928,607.55
ABBVIE INC 149,024 119.58 17,820,289.92
AGILENT TECHNOLOGIES 26,029 173.81 4,524,100.49
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 203.93 1,966,496.99
AMGEN 48,679 222.78 10,844,707.62
AVANTOR INC 42,980 39.28 1,688,254.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 792.41 1,468,335.73
BIO-TECHNE CORP 3,245 495.01 1,606,307.45
BIOGEN INC 12,750 343.19 4,375,672.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 83.51 1,234,528.33
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 188,895 66.60 12,580,407.00
CATALENT INC 15,232 129.85 1,977,875.20
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 436.75 1,836,097.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 33.31 1,201,191.91
EXACT SCIENCES CORP 14,756 103.89 1,533,000.84
GILEAD SCIENCES INC 105,658 71.28 7,531,302.24
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 108.23 1,940,130.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILLUMINA INC 12,501 464.58 5,807,714.58
INCYTE CORP 15,212 75.68 1,151,244.16
IQVIA HOLDINGS INC 16,036 259.55 4,162,143.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 133.15 661,888.65
JOHNSON & JOHNSON 222,152 172.93 38,416,745.36
LILLY (ELI) & CO 68,743 259.75 17,855,994.25
MERCK & CO 213,503 76.30 16,290,278.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,565.61 3,211,066.11
MODERNA INC 27,089 382.22 10,353,957.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 95.22 806,894.28
NOVAVAX INC 5,754 226.67 1,304,259.18
PERKINELMER INC 9,372 182.91 1,714,232.52
PFIZER 470,870 46.60 21,942,542.00
PPD INC 11,027 46.26 510,109.02
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,829 663.29 5,856,187.41
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 39.19 608,777.46
SEAGEN INC 11,471 166.81 1,913,477.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.35 751,749.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,232 548.51 18,228,084.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 199.92 4,489,803.36
VIATRIS INC 103,541 14.37 1,487,884.17
WATERS CORP 5,228 407.35 2,129,625.80
ZOETIS INC 39,976 203.82 8,147,908.32
BANK OF AMERICA CORP 656,214 42.49 27,882,532.86
CITIGROUP 175,488 72.99 12,808,869.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 44.74 1,612,474.34
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 39.46 2,421,305.06
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 202.92 3,008,694.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC 127,582 15.65 1,996,658.30
JPMORGAN CHASE & CO 257,893 163.05 42,049,453.65
KEY CORP 83,212 20.89 1,738,298.68
M & T BANK CORP 10,537 142.18 1,498,150.66
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 35,597 194.51 6,923,972.47
REGIONS FINL CORP 81,824 20.92 1,711,758.08
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 574.48 2,523,690.64
TRUIST FINANCIAL CORP 115,723 57.97 6,708,462.31
US BANCORP 122,617 58.30 7,148,571.10
WELLS FARGO & CO 348,776 49.81 17,372,532.56
ALLY FINANCIAL INC 31,445 53.54 1,683,565.30
AMERICAN EXPRESS 57,665 168.65 9,725,202.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 276.42 2,815,337.70
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 58.65 888,723.45
229/293
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BANK NEW YORK CO 71,298 56.41 4,021,920.18
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 115,834 286.60 33,198,024.40
BLACKROCK INC 12,861 954.94 12,281,483.34
BLACKSTONE INC 58,748 124.22 7,297,676.56
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 38,568 175.80 6,780,254.40
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 48.37 609,220.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 125.40 1,112,925.00
CME GROUP INC 30,156 199.86 6,026,978.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,121 133.48 3,486,631.08
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 31.49 1,033,344.35
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 376.58 1,185,473.84
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 32.94 858,745.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 96.47 416,364.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,134 419.69 12,227,248.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,143 118.41 5,582,202.63
INVESCO LTD 35,765 25.69 918,802.85
KKR & CO INC 43,643 64.20 2,801,880.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 484.77 1,554,657.39
MOODY'S CORP 14,125 377.85 5,337,131.25
MORGAN STANLEY 118,951 105.45 12,543,382.95
MSCI INC 6,908 629.59 4,349,207.72
NASDAQ INC 9,657 193.48 1,868,436.36
NORTHERN TRUST CORP 17,625 121.03 2,133,153.75
PRICE T ROWE GROUP INC 19,057 222.65 4,243,041.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 142.99 1,476,228.76
S&P GLOBAL INC 20,253 438.30 8,876,889.90
SCHWAB (CHARLES) CORP 121,361 75.84 9,204,018.24
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 63.15 603,082.50
STATE STREET CORP 29,894 94.28 2,818,406.32
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 51.95 2,571,992.55
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 89.00 806,429.00
VOYA FINANCIAL INC 10,050 65.58 659,079.00
AFLAC 54,481 57.09 3,110,320.29
ALLEGHANY CORP 1,276 685.02 874,085.52
ALLSTATE CORP 26,425 137.51 3,633,701.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 136.78 864,312.82
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 55.01 4,138,237.27
AON PLC 19,359 285.13 5,519,831.67
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 41.75 1,420,794.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 143.76 2,351,769.84
ASSURANT INC 4,726 169.36 800,395.36
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 65.58 669,375.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROWN & BROWN INC 19,873 58.15 1,155,614.95
CHUBB LTD 38,652 186.32 7,201,640.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 124.40 1,591,200.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 174.88 378,790.08
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 267.91 880,888.08
FNF GROUP 24,961 49.05 1,224,337.05
GLOBE LIFE INC 8,106 96.95 785,876.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 68.18 2,070,694.78
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 70.66 1,156,280.24
LOEWS CORP 18,851 56.53 1,065,647.03
MARKEL CORP 1,156 1,272.80 1,471,356.80
MARSH & MCLENNAN COS 42,677 156.35 6,672,548.95
METLIFE INC 64,294 62.77 4,035,734.38
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 68.12 1,571,664.64
PROGRESSIVE CORP 50,582 97.49 4,931,239.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,127 107.36 3,556,514.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 118.72 789,725.44
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 158.87 772,743.68
TRAVELERS COS INC/THE 21,022 162.09 3,407,455.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 219.30 2,416,905.30
WR BERKLEY CORP 11,715 76.14 891,980.10
CBRE GROUP INC-A 27,882 95.62 2,666,076.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.26 420,462.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 35.95 2,288,756.75
ACCENTURE PLC-CL A 53,519 335.66 17,964,187.54
ADOBE INC 40,430 658.52 26,623,963.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 112.20 1,534,110.60
ANSYS INC 7,474 365.02 2,728,159.48
AUTODESK INC 18,457 315.64 5,825,767.48
AUTOMATIC DATA PROCESS 35,984 208.96 7,519,216.64
AVALARA INC 7,698 179.94 1,385,178.12
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 65.06 910,579.76
BLACK KNIGHT INC 14,413 75.33 1,085,731.29
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 171.58 1,671,532.36
CADENCE DESIGN SYSTEMS 23,282 162.47 3,782,626.54
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 110.75 1,361,782.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 126.68 1,328,366.48
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 101.77 1,062,885.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 123.57 2,194,850.34
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 77.24 3,553,580.68
COUPA SOFTWARE INC 6,059 239.13 1,448,888.67
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,957 282.31 4,222,510.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 168.79 523,249.00
DATADOG INC - CLASS A 14,371 134.84 1,937,785.64
DOCUSIGN INC 15,540 300.76 4,673,810.40
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 31.15 898,521.75
DYNATRACE INC 14,790 66.97 990,486.30
EPAM SYSTEMS INC 4,753 629.10 2,990,112.30
FAIR ISAAC CORP 2,615 459.50 1,201,592.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 52,242 128.59 6,717,798.78
FISERV INC 51,693 117.94 6,096,672.42
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 261.84 1,707,982.32
FORTINET INC 11,565 316.06 3,655,233.90
GARTNER INC 7,500 307.80 2,308,500.00
GLOBAL PAYMENTS INC 25,292 164.14 4,151,428.88
GODADDY INC - CLASS A 13,798 74.12 1,022,707.76
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 118.00 745,524.00
HUBSPOT INC 3,646 702.55 2,561,497.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP 75,281 139.41 10,494,924.21
INTUIT INC 23,082 565.94 13,063,027.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 175.93 1,106,775.63
MASTERCARD INC-CLASS A 74,900 355.73 26,644,177.00
MICROSOFT CORP 606,107 299.72 181,662,390.04
MONGODB INC 4,623 395.61 1,828,905.03
NORTONLIFELOCK INC 50,376 26.78 1,349,069.28
OKTA INC 10,230 262.38 2,684,147.40
ORACLE CORP 161,383 89.35 14,419,571.05
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 43,290 25.71 1,112,985.90
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 461.28 3,833,698.08
PAYCHEX INC 27,703 114.37 3,168,392.11
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 484.70 2,052,704.50
PAYPAL HOLDINGS INC 93,989 278.33 26,159,958.37
PTC INC 9,984 131.98 1,317,688.32
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 257.48 1,646,069.64
SALESFORCE.COM INC 82,450 266.53 21,975,398.50
SERVICENOW INC 16,513 632.40 10,442,821.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 297.71 583,511.60
SPLUNK INC 13,355 155.07 2,070,959.85
SQUARE INC - A 33,292 268.01 8,922,588.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 76.24 1,474,100.40
SYNOPSYS INC 12,728 331.81 4,223,277.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 35,780 80.58 2,883,152.40
TWILIO INC - A 13,692 361.25 4,946,235.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 476.17 1,589,931.63
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UNITY SOFTWARE INC 4,329 123.51 534,674.79
VERISIGN INC 8,760 214.66 1,880,421.60
VISA INC-CLASS A SHARES 143,326 232.69 33,350,526.94
VMWARE INC-CLASS A 6,812 148.18 1,009,402.16
WESTERN UNION CO 38,757 21.65 839,089.05
WIX.COM LTD 5,010 223.51 1,119,785.10
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 269.28 4,175,186.40
ZENDESK INC 10,500 124.69 1,309,245.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 340.81 5,979,511.45
ZSCALER INC 6,234 273.73 1,706,432.82
AMPHENOL CORPORATION 51,451 76.75 3,948,864.25
APPLE INC 1,420,191 148.60 211,040,382.60
ARISTA NETWORKS INC 4,720 372.86 1,759,899.20
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 122.68 748,348.00
CDW CORP/DE 11,982 199.25 2,387,413.50
CISCO SYSTEMS 356,369 59.02 21,032,898.38
COGNEX CORP 14,352 89.17 1,279,767.84
CORNING 64,989 40.75 2,648,301.75
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 96.95 2,087,333.50
F5 NETWORKS INC 5,350 205.57 1,099,799.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 15.42 1,683,077.58
HP INC 106,353 28.92 3,075,728.76
IPG PHOTONICS CORP 3,207 172.43 552,983.01
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 29.49 923,154.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 177.51 2,840,870.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,091 242.81 3,421,435.71
NETAPP INC 18,303 87.06 1,593,459.18
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 86.31 1,548,401.40
TE CONNECTIVITY LTD 27,668 152.70 4,224,903.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 95.71 2,026,754.96
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 63.24 1,630,959.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 587.96 2,711,671.52
AT&T INC 601,777 27.13 16,326,210.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 28.41 440,809.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 28.54 961,227.20
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 11.97 1,030,988.07
T-MOBILE US INC 52,257 138.38 7,231,323.66
VERIZON COMMUNICATIONS 349,306 54.77 19,131,489.62
AES CORP 54,375 24.19 1,315,331.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 60.84 1,264,133.52
AMEREN CORPORATION 20,898 88.02 1,839,441.96
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,494 89.29 3,704,999.26
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AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 180.31 2,788,313.84
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.38 1,111,982.22
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 25.62 1,233,910.44
CMS ENERGY CORP 23,697 64.16 1,520,399.52
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 75.64 2,174,271.80
DOMINION ENERGY INC 69,073 78.19 5,400,817.87
DTE ENERGY COMPANY 16,240 120.65 1,959,356.00
DUKE ENERGY CORP 66,012 104.67 6,909,476.04
EDISON INTL 32,117 57.53 1,847,691.01
ENTERGY CORP 16,926 111.69 1,890,464.94
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 48.71 1,014,824.14
EVERGY INC 18,475 68.31 1,262,027.25
EVERSOURCE ENERGY 29,303 90.18 2,642,544.54
EXELON CORP 81,616 49.09 4,006,529.44
FIRSTENERGY CORP 45,787 38.57 1,766,004.59
NEXTERA ENERGY INC 165,232 83.41 13,782,001.12
NISOURCE INC 35,781 24.82 888,084.42
NRG ENERGY INC 23,078 45.07 1,040,125.46
PG&E CORP 135,327 9.12 1,234,182.24
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 77.31 832,783.32
PPL CORPORATION 63,429 29.22 1,853,395.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 64.17 2,775,865.86
SEMPRA ENERGY 27,056 131.86 3,567,604.16
SOUTHERN CO 88,673 65.99 5,851,531.27
UGI CORP 18,019 46.47 837,342.93
VISTRA CORP 37,797 18.68 706,047.96
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 94.41 2,532,170.61
XCEL ENERGY INC 46,423 68.70 3,189,260.10
ADVANCED MICRO DEVICES 102,014 111.40 11,364,359.60
ANALOG DEVICES 45,192 166.48 7,523,564.16
APPLIED MATERIALS 77,306 136.55 10,556,134.30
BROADCOM INC 34,444 495.94 17,082,157.36
ENPHASE ENERGY INC 10,113 174.99 1,769,673.87
INTEL CORP 342,906 53.89 18,479,204.34
KLA CORP 12,889 342.93 4,420,024.77
LAM RESEARCH CORP 12,019 609.59 7,326,662.21
MARVELL TECHNOLOGY INC 66,930 61.34 4,105,486.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 159.38 3,570,749.52
MICRON TECHNOLOGY 94,036 74.00 6,958,664.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 494.96 1,747,703.76
NVIDIA CORP 209,265 226.36 47,369,225.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 23,203 226.51 5,255,711.53
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ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 45.50 1,637,818.00
QORVO INC 9,678 190.73 1,845,884.94
QUALCOMM 95,794 144.85 13,875,760.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 183.45 2,634,158.55
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 291.25 1,339,750.00
TERADYNE INC 14,398 122.60 1,765,194.80
TEXAS INSTRUMENTS 77,615 190.52 14,787,209.80
XILINX INC 20,982 156.27 3,278,857.14
26,454,163 3,372,188,438.89
アメリカドル 小計
(370,063,959,283)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 22.46 603,724.80
CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 42.42 4,360,182.12
CENOVUS ENERGY INC 96,666 10.53 1,017,892.98
ENBRIDGE 173,165 49.74 8,613,227.10
IMPERIAL OIL 24,763 33.76 835,998.88
INTER PIPELINE LTD 35,455 19.99 708,745.45
KEYERA CORP 18,607 30.78 572,723.46
PARKLAND CORP 14,075 38.32 539,354.00
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 39.23 1,791,477.18
SUNCOR ENERGY 132,181 24.20 3,198,780.20
TC ENERGY CORP 77,108 59.78 4,609,516.24
AGNICO EAGLE MINES 20,293 73.92 1,500,058.56
B2GOLD CORP 90,243 4.92 443,995.56
BARRICK GOLD CORP 153,589 25.56 3,925,734.84
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 72.36 950,738.04
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 26.64 1,465,200.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 183.79 2,823,565.77
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 10.00 518,470.00
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.63 827,481.13
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 49.73 1,165,074.44
LUNDIN MINING CORP 62,243 10.35 644,215.05
NUTRIEN LTD 48,966 77.31 3,785,561.46
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 32.56 599,462.16
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 28.82 1,168,968.02
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 97.82 762,996.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 56.67 2,240,051.76
YAMANA GOLD INC 81,672 5.62 458,996.64
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 20.66 407,497.84
CAE INC 25,999 36.06 937,523.94
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 105.75 814,803.75
WSP GLOBAL INC 8,602 163.54 1,406,771.08
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 44.05 594,895.25
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RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 78.98 809,150.10
THOMSON REUTERS CORP 15,013 145.51 2,184,541.63
AIR CANADA 13,805 25.03 345,539.15
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 139.21 8,473,712.70
CP RAILWAY LIMITED 57,581 90.61 5,217,414.41
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 100.85 2,347,989.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 48.76 832,772.04
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 81.50 1,880,449.50
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.52 479,104.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 36.97 1,309,551.34
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 192.81 1,042,909.29
DOLLARAMA INC 26,700 57.81 1,543,527.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 51.21 3,797,375.13
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 40.69 620,644.57
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 88.12 1,137,893.56
METRO INC 18,840 63.21 1,190,876.40
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 134.74 927,415.42
SAPUTO INC 24,489 35.42 867,400.38
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 36.53 1,015,534.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 21.65 454,411.85
BANK MONTREAL 53,539 126.94 6,796,240.66
BANK NOVA SCOTIA 100,660 79.39 7,991,397.40
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 146.47 5,681,571.30
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 99.32 2,710,343.48
ROYAL BANK OF CANADA 119,310 132.28 15,782,326.80
TORONTO-DOMINION BANK 151,853 83.30 12,649,354.90
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 106,335 71.87 7,642,296.45
IGM FINANCIAL INC 7,685 46.29 355,738.65
ONEX CORP 6,603 88.93 587,204.79
TMX GROUP LTD 4,685 138.04 646,717.40
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 563.63 1,202,222.79
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 39.36 936,295.68
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 72.16 728,743.84
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 173.30 2,260,351.90
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 25.10 4,092,705.60
POWER CORP OF CANADA 43,577 43.02 1,874,682.54
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 65.69 3,330,614.38
FIRSTSERVICE CORP 3,690 233.08 860,065.20
BLACKBERRY LIMITED 39,400 14.23 560,662.00
CGI INC - CL A 18,428 110.33 2,033,161.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 2,130.77 3,539,208.97
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 131.84 1,093,744.64
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NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 161.29 693,708.29
OPEN TEXT CORP 24,643 68.73 1,693,713.39
SHOPIFY INC - CLASS A 9,429 1,934.14 18,237,006.06
BCE INC 6,203 64.95 402,884.85
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 64.01 1,957,681.84
TELUS CORP 32,908 29.07 956,635.56
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.68 1,019,778.24
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 25.44 620,608.80
ATCO LTD -CLASS I 5,241 42.56 223,056.96
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 55.41 625,855.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 35.64 367,947.36
EMERA INC 18,723 59.51 1,114,205.73
FORTIS INC 36,823 57.70 2,124,687.10
HYDRO ONE LTD 32,299 31.36 1,012,896.64
NORTHLAND POWER INC 17,854 41.98 749,510.92
3,469,882 205,927,724.17
カナダドル 小計
(17,909,534,171)
ユーロ ENI 218,529 10.42 2,278,820.41
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 8.62 424,347.44
NESTE OIL OYJ 37,233 50.62 1,884,734.46
OMV AG 12,549 47.47 595,701.03
REPSOL SA 127,332 9.90 1,261,096.12
TENARIS SA 40,648 8.62 350,548.35
TOTALENERGIES SE 208,459 37.75 7,869,327.25
VOPAK 6,360 36.30 230,868.00
AIR LIQUIDE 40,492 150.72 6,102,954.24
AKZO NOBEL 15,301 103.60 1,585,183.60
ARCELORMITTAL 61,651 29.41 1,813,155.91
ARKEMA 5,949 107.10 637,137.90
BASF SE 78,752 66.50 5,237,008.00
COVESTRO AG 17,254 55.50 957,597.00
CRH PLC 64,773 45.24 2,930,330.52
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 29.00 572,866.00
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 42.66 245,806.92
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 74.18 967,381.38
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 180.75 2,701,670.25
LANXESS 7,293 60.00 437,580.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 49.05 956,671.20
SOLVAY SA 6,906 113.40 783,140.40
STORA ENSO OYJ R 42,169 16.71 704,854.83
SYMRISE AG 11,456 120.65 1,382,166.40
UMICORE 17,605 56.64 997,147.20
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UPM KYMMENE OYJ 45,603 34.71 1,582,880.13
VOESTALPINE AG 7,152 38.62 276,210.24
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 23.03 477,388.87
AIRBUS SE 50,151 115.02 5,768,368.02
ALSTOM 24,388 36.87 899,185.56
BOUYGUES ORD 21,446 35.35 758,116.10
BRENNTAG SE 12,514 86.44 1,081,710.16
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 14.21 1,151,784.59
DASSAULT AVIATION SA 213 966.00 205,758.00
EIFFAGE 7,964 87.62 697,805.68
FERROVIAL SA 41,438 24.46 1,013,573.48
GEA GROUP AG 13,382 39.60 529,927.20
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 97.32 1,206,573.36
KION GROUP AG 5,887 90.20 531,007.40
KNORR-BREMSE AG 6,822 101.70 693,797.40
KONE OYJ-B 29,051 72.02 2,092,253.02
LEGRAND SA 21,768 97.16 2,114,978.88
MTU AERO ENGINES AG 4,753 197.30 937,766.90
PRYSMIAN SPA 21,155 31.91 675,056.05
RATIONAL AG 483 943.40 455,662.20
SAFRAN SA 28,410 107.12 3,043,279.20
SAINT-GOBAIN 43,973 62.65 2,754,908.45
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,808 152.20 6,819,777.60
SIEMENS 63,910 140.68 8,990,858.80
SIEMENS ENERGY AG 36,181 24.28 878,474.68
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 25.49 571,868.15
THALES SA 9,665 86.08 831,963.20
VINCI S.A. 45,934 90.89 4,174,941.26
WARTSILA OYJ 41,917 12.16 509,710.72
BUREAU VERITAS SA 25,073 28.03 702,796.19
RANDSTAD NV 11,218 62.50 701,125.00
TELEPERFORMANCE 4,734 373.30 1,767,202.20
WOLTERS KLUWER 22,949 97.56 2,238,904.44
ADP 2,382 100.35 239,033.70
AENA SME SA 6,542 136.30 891,674.60
ATLANTIA SPA 46,597 15.94 742,989.16
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.74 203,606.72
DEUTSCHE POST AG-REG 81,964 59.24 4,855,547.36
GETLINK 29,362 13.81 405,636.03
INPOST SA 12,480 15.90 198,432.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 78.28 2,245,383.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 68.40 341,384.40
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CONTINENTAL AG 9,928 114.90 1,140,727.20
DAIMLER AG 73,367 71.21 5,224,464.07
FAURECIA 10,948 42.07 460,582.36
FERRARI NV 10,170 183.10 1,862,127.00
MICHELIN 13,839 139.75 1,934,000.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 85.94 1,009,365.30
RENAULT SA 17,362 31.17 541,260.35
STELLANTIS NV 170,174 17.16 2,920,866.53
VALEO SA 21,538 24.14 519,927.32
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,167 200.75 3,044,775.25
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 282.00 701,052.00
ADIDAS AG 16,242 304.25 4,941,628.50
ESSILORLUXOTTICA 23,442 162.04 3,798,541.68
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,241.00 3,389,171.00
KERING 6,205 668.60 4,148,663.00
LVMH 23,334 623.10 14,539,415.40
MONCLER SPA 14,361 54.34 780,376.74
PUMA SE 9,220 105.10 969,022.00
SEB SA 2,282 133.60 304,875.20
ACCOR 14,436 29.10 420,087.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 165.40 2,401,277.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 42.88 347,671.04
SODEXO 8,135 69.44 564,894.40
BOLLORE 83,646 5.10 426,594.60
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.76 952,213.52
SCOUT24 AG 7,492 71.58 536,277.36
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 53.74 379,995.54
VIVENDI SE 61,243 32.48 1,989,172.64
DELIVERY HERO SE 13,414 120.00 1,609,680.00
HELLOFRESH SE 13,805 93.86 1,295,737.30
INDITEX 95,060 28.96 2,752,937.60
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 74.78 1,164,474.16
PROSUS 78,855 71.77 5,659,423.35
ZALANDO SE 17,664 94.12 1,662,535.68
CARREFOUR 52,544 16.90 887,993.60
COLRUYT SA 5,424 48.07 260,731.68
JERONIMO MARTINS 24,901 17.75 442,117.25
KESKO OYJ-B SHS 25,583 35.45 906,917.35
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 28.72 2,510,128.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 51.72 3,299,115.36
DANONE (GROUPE) 54,643 62.16 3,396,608.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 11.67 572,728.59
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HEINEKEN HOLDING NV 10,701 78.40 838,958.40
HEINEKEN NV 22,407 92.62 2,075,336.34
JDE PEET'S BV 7,000 29.03 203,210.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 123.60 1,612,980.00
PERNOD-RICARD 18,224 177.70 3,238,404.80
REMY COINTREAU 2,382 165.30 393,744.60
BEIERSDORF AG 9,190 103.30 949,327.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 76.85 674,743.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 82.92 1,197,281.88
LOREAL 21,038 393.60 8,280,556.80
AMPLIFON SPA 11,650 43.68 508,872.00
BIOMERIEUX 4,175 105.80 441,715.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 186.90 641,067.00
DIASORIN SPA 2,070 189.45 392,161.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 66.16 1,155,947.52
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 45.02 1,516,847.22
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 38.06 2,939,188.97
ORPEA 4,336 106.75 462,868.00
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 556.00 1,236,544.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,758 59.40 1,233,025.20
ARGENX SE 4,178 288.00 1,203,264.00
BAYER 83,832 47.31 3,966,091.92
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 118.86 1,214,749.20
GRIFOLS SA 27,685 20.55 568,926.75
IPSEN 3,532 82.94 292,944.08
MERCK KGAA 10,555 199.70 2,107,833.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 34.15 336,514.10
QIAGEN N.V. 17,038 47.48 808,964.24
RECORDATI SPA 9,859 56.14 553,484.26
SANOFI 94,644 88.18 8,345,707.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 517.80 1,252,558.20
UCB (GROUPE) 9,389 97.44 914,864.16
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 11.74 468,672.54
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 5.58 3,219,336.36
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.16 4,655,245.24
BNP PARIBAS 93,068 53.46 4,975,415.28
CAIXABANK 380,168 2.65 1,007,825.36
COMMERZBANK AG 94,388 5.27 497,519.14
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 12.11 1,084,384.71
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 33.50 800,817.50
FINECOBANK SPA 53,120 15.99 849,388.80
ING GROEP NV-CVA 320,768 11.66 3,740,796.41
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO 1,346,514 2.37 3,202,010.29
KBC GROEP NV 21,052 71.78 1,511,112.56
MEDIOBANCA 53,990 9.96 538,064.34
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.44 255,295.60
SOCIETE GENERALE 67,846 26.68 1,810,131.28
UNICREDIT SPA 189,030 10.67 2,018,084.28
AMUNDI SA 6,226 79.40 494,344.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 10.52 1,865,161.28
DEUTSCHE BOERSE 16,510 148.80 2,456,688.00
EURAZEO SA 3,357 87.50 293,737.50
EXOR NV 10,345 70.82 732,632.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 96.94 825,444.10
SOFINA 1,238 376.20 465,735.60
WENDEL 2,023 123.30 249,435.90
AEGON 166,267 4.22 702,644.34
AGEAS 16,065 43.12 692,722.80
ALLIANZ SE-REG 34,366 199.00 6,838,834.00
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 17.15 1,673,274.05
AXA SA 166,887 24.06 4,016,135.65
CNP ASSURANCES 16,287 14.69 239,256.03
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 156.15 676,597.95
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,376 251.95 2,866,183.20
NN GROUP NV 22,611 44.44 1,004,832.84
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.63 535,387.05
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 43.97 1,894,007.75
SCOR SE 13,354 25.92 346,135.68
AROUNDTOWN SA 94,068 6.52 613,511.49
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 52.48 1,474,268.16
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 136.65 720,828.75
VONOVIA SE 45,080 58.30 2,628,164.00
ADYEN NV 1,666 2,725.50 4,540,683.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 51.26 2,003,958.44
ATOS SE 9,750 42.86 417,885.00
BECHTLE AG 7,659 61.66 472,253.94
CAPGEMINI SA 13,914 191.00 2,657,574.00
DASSAULT SYSTEMES SA 57,125 48.74 2,784,272.50
EDENRED 18,664 48.04 896,618.56
NEMETSCHEK SE 5,455 82.26 448,728.30
NEXI SPA 41,348 17.57 726,484.36
SAP SE 87,453 125.76 10,998,089.28
TEAMVIEWER AG 14,174 28.67 406,368.58
WORLDLINE SA 20,332 74.55 1,515,750.60
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NOKIA OYJ 450,608 5.16 2,326,939.71
CELLNEX TELECOM SA 41,435 60.78 2,518,419.30
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 18.47 5,264,577.98
ELISA A 13,387 54.96 735,749.52
ILIAD SA 1,253 182.00 228,046.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.09 306,483.75
KPN (KON.) 282,927 2.70 766,166.31
ORANGE 171,535 9.67 1,660,287.26
PROXIMUS 13,141 16.70 219,520.40
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.38 326,442.16
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.41 193,465.49
TELEFONICA 456,377 4.27 1,951,468.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.42 239,581.30
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.68 348,936.84
E.ON SE 185,377 11.06 2,051,011.12
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 21.34 458,084.44
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.42 451,329.82
ELIA GROUP SA/NV 2,925 105.40 308,295.00
ENAGAS 25,299 19.26 487,258.74
ENDESA 25,972 20.06 520,998.32
ENEL 692,930 7.67 5,321,009.47
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.61 1,040,721.33
ENGIE 158,224 12.03 1,904,067.61
FORTUM OYJ 32,550 25.57 832,303.50
IBERDROLA SA 510,769 10.45 5,337,536.05
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.76 507,225.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.03 675,131.12
RWE STAMM 55,390 32.80 1,816,792.00
SNAM SPA 147,559 4.98 735,286.49
SUEZ 32,549 19.62 638,611.38
TERNA SPA 130,230 6.69 871,499.16
UNIPER SE 7,335 33.83 248,143.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 28.58 1,241,143.66
VERBUND AG 6,430 90.10 579,343.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 330.20 1,392,453.40
ASML HOLDING NV 35,340 703.50 24,861,690.00
INFINEON TECHNOLOGIES 112,361 36.09 4,055,108.49
STMICROELECTRONICS 55,076 37.26 2,052,407.14
16,046,743 417,678,494.47
ユーロ 小計
(54,097,718,603)
イギリスポンド BP PLC 1,696,535 3.02 5,132,018.37
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 341,807 14.53 4,969,190.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 308,298 14.49 4,468,471.21
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 30.84 3,359,894.64
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.62 524,214.72
BHP GROUP PLC 175,556 22.80 4,002,676.80
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 90.54 989,058.96
EVRAZ PLC 43,000 5.95 256,194.00
GLENCORE PLC 823,141 3.32 2,737,355.39
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 29.93 504,260.64
MONDI PLC 36,710 20.30 745,213.00
RIO TINTO PLC REG 96,096 54.04 5,193,027.84
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 56.14 2,079,088.76
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.71 1,485,193.84
BUNZL PLC 24,880 26.80 666,784.00
DCC PLC 9,127 61.58 562,040.66
FERGUSON PLC 19,417 102.25 1,985,388.25
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.68 769,183.12
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.16 742,360.16
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.24 529,144.77
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 161.00 887,754.00
EXPERIAN PLC 79,162 32.01 2,533,975.62
INTERTEK GROUP PLC 13,890 52.30 726,447.00
RELX PLC 166,847 21.77 3,632,259.19
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.78 813,098.24
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.33 707,117.77
BURBERRY GROUP PLC 29,776 18.51 551,153.76
PERSIMMON PLC 25,686 28.91 742,582.26
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.81 478,556.44
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 48.22 570,394.38
COMPASS GROUP PLC 155,632 15.03 2,339,927.12
ENTAIN PLC 49,630 19.09 947,684.85
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 46.01 738,046.41
WHITBREAD PLC 17,434 32.08 559,282.72
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.26 453,757.04
INFORMA PLC 141,175 5.33 753,309.80
PEARSON 66,305 7.67 508,559.35
WPP PLC 95,821 9.80 939,620.72
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 10.12 418,820.62
KINGFISHER PLC 198,587 3.54 704,189.50
NEXT PLC 11,468 79.62 913,082.16
OCADO GROUP PLC 44,612 20.38 909,192.56
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.90 608,211.13
SAINSBURY (J) PLC 148,335 3.10 460,431.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TESCO PLC 666,000 2.54 1,697,301.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 19.73 660,925.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO 181,738 26.99 4,905,108.62
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.26 471,629.60
DIAGEO 195,886 34.87 6,831,524.25
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.29 1,238,680.87
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 55.41 3,354,188.94
UNILEVER PLC 220,661 40.45 8,925,737.45
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 14.01 961,015.95
ASTRAZENECA 133,282 85.65 11,415,603.30
GLAXOSMITHKLINE 430,042 14.75 6,345,699.75
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 25.24 415,298.96
BARCLAYS 1,426,525 1.85 2,650,483.45
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,705,000 3.94 6,733,897.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,838,937 0.44 2,574,387.32
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.18 807,328.86
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.57 972,577.78
3I GROUP PLC 88,121 13.31 1,172,890.51
ABRDN PLC 210,980 2.67 563,738.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.04 497,508.16
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 80.24 2,213,982.08
M&G PLC 229,107 2.08 477,917.20
SCHRODERS PLC 11,794 37.52 442,510.88
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 16.03 656,376.69
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 36.58 594,607.90
AVIVA PIC 332,730 4.11 1,367,853.03
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.10 352,971.36
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.70 1,389,255.30
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.29 320,796.29
PRUDENTIAL 225,330 15.27 3,440,789.10
AVEVA GROUP PLC 10,917 41.82 456,548.94
SAGE GROUP PLC 95,210 7.42 706,839.04
HALMA PLC 31,069 29.94 930,205.86
BT GROUP PLC 769,485 1.69 1,307,739.75
VODAFONE GROUP PLC 2,206,986 1.22 2,708,854.61
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.37 2,877,102.04
SEVERN TRENT PLC 22,468 27.68 621,914.24
SSE PLC 92,294 16.20 1,495,162.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.49 614,504.20
24,422,580 150,769,671.06
イギリスポンド 小計
(22,766,220,330)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.53 339,869.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 1,006.00 577,444.00
GIVAUDAN-REG 795 4,628.00 3,679,260.00
HOLCIM LTD 45,387 52.64 2,389,171.68
SIKA AG-BR 11,766 332.40 3,911,018.40
ABB LTD 149,042 34.20 5,097,236.40
GEBERIT AG-REG 2,964 769.40 2,280,501.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 287.00 606,144.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 298.80 1,125,878.40
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 51.74 754,007.02
SGS SA 506 2,874.00 1,454,244.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 332.40 1,521,394.80
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,541 103.30 4,497,785.30
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 263.00 653,029.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 51.55 203,003.90
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,376.00 665,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 109,100.00 1,091,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,710.00 878,220.00
NESTLE SA - REGISTERED 243,137 116.36 28,291,421.32
ALCON INC 42,603 74.70 3,182,444.10
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 356.90 1,669,221.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,755.00 1,498,770.00
LONZA GROUP AG-REG 6,195 777.80 4,818,471.00
NOVARTIS 187,008 84.28 15,761,034.24
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 409.00 1,144,791.00
ROCHE HOLDING GENUSS 59,238 366.30 21,698,879.40
VIFOR PHARMA AG 4,486 131.95 591,927.70
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 78.00 222,612.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.70 2,070,280.47
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 63.48 1,199,581.56
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,941 1,623.50 3,151,213.50
UBS GROUP AG 315,017 15.39 4,849,686.71
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 150.30 655,608.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 484.60 1,380,625.40
SWISS RE LTD 24,674 85.92 2,119,990.08
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 402.60 5,129,124.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 98.60 559,949.40
TEMENOS AG - REG 5,150 143.70 740,055.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 95.20 1,398,107.20
SWISSCOM 2,187 539.00 1,178,793.00
1,479,172 135,037,075.41
スイスフラン 小計
(16,270,617,216)
LUNDIN ENERGY AB 17,222 263.60 4,539,719.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク
BOLIDEN AB 23,903 309.90 7,407,539.70
ローナ
SCA SV CELLULOSA B 56,967 155.10 8,835,581.70
ALFA LAVAL AB 27,268 350.40 9,554,707.20
ASSA ABLOY AB-B 86,548 279.90 24,224,785.20
ATLAS COPCO A 55,390 600.20 33,245,078.00
ATLAS COPCO B 31,902 502.80 16,040,325.60
EPIROC AB-A 58,039 193.50 11,230,546.50
EPIROC AB-B 37,972 167.45 6,358,411.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 300.00 4,200,600.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 119.20 12,828,780.80
SANDVIK AB 96,684 223.30 21,589,537.20
SKANSKA B 25,507 250.70 6,394,604.90
SKF AB-B 35,405 219.50 7,771,397.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 203.20 2,746,044.80
VOLVO B 123,279 198.10 24,421,569.90
SECURITAS B 29,533 143.60 4,240,938.80
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 221.50 4,711,083.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 116.70 4,517,690.40
EVOLUTION AB 14,096 1,445.40 20,374,358.40
EMBRACER GROUP AB 18,755 196.05 3,676,917.75
HENNES & MAURITZ B 65,999 173.14 11,427,066.86
ICA GRUPPEN AB 9,493 429.70 4,079,142.10
SWEDISH MATCH AB 127,270 79.38 10,102,692.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 277.70 13,738,929.80
NORDEA BANK ABP 280,957 103.06 28,955,428.42
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 117.50 16,270,225.00
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 98.58 12,930,344.28
SWEDBANK AB-A 72,526 168.18 12,197,422.68
EQT AB 20,102 435.40 8,752,410.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 314.60 3,182,179.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 300.80 3,359,334.40
INVESTOR AB-B SHS 157,664 204.70 32,273,820.80
KINNEVIK AB - B 18,792 340.50 6,398,676.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 543.80 3,958,864.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 624.00 5,896,800.00
SINCH AB 33,150 192.15 6,369,772.50
ERICSSON (LM) B 253,862 103.00 26,147,786.00
HEXAGON AB-B SHS 169,708 148.65 25,227,094.20
TELE2 AB-B SHS 32,829 130.90 4,297,316.10
TELIA CO AB 230,643 37.57 8,665,257.51
2,763,709 483,140,781.50
スウェーデンクローナ 小計
(6,145,550,740)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 189.44 14,467,532.80
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 60.60 7,684,080.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 447.60 7,344,220.80
ADEVINTA ASA 19,117 188.00 3,593,996.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 430.00 3,987,820.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 483.90 3,426,979.80
MOWI ASA 40,968 235.90 9,664,351.20
ORKLA 69,804 78.66 5,490,782.64
DNB BANK ASA 71,795 189.95 13,637,460.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 209.20 3,885,680.80
TELENOR ASA 51,193 155.50 7,960,511.50
507,385 81,143,415.79
ノルウェークローネ 小計
(1,023,218,473)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 579.00 4,911,657.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 508.00 8,692,388.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,384.00 2,554,920.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 254.80 22,263,150.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 17,250.00 5,157,750.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 18,055.00 9,280,270.00
DSV PANALPINA A S 17,354 1,589.00 27,575,506.00
PANDORA A/S 8,163 761.20 6,213,675.60
CARLSBERG AS-B 8,646 1,097.50 9,488,985.00
AMBU A/S-B 13,555 185.55 2,515,130.25
COLOPLAST-B 9,208 1,095.50 10,087,364.00
DEMANT A/S 8,512 356.40 3,033,676.80
GN STORE NORD A/S 11,967 475.40 5,689,111.80
GENMAB A/S 5,192 2,990.00 15,524,080.00
NOVO NORDISK A/S-B 145,274 645.00 93,701,730.00
DANSKE BANK A/S 56,132 109.55 6,149,260.60
TRYG A/S 29,772 157.45 4,687,601.40
ORSTED A/S 15,439 993.80 15,343,278.20
443,751 252,869,534.65
デンマーククローネ 小計
(4,404,987,293)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 27.90 575,549.10
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.71 690,494.07
SANTOS 156,437 5.97 933,928.89
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 35.00 448,455.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 20.28 1,508,913.12
BHP GROUP LTD 245,638 44.70 10,980,018.60
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 24.55 853,603.50
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.95 482,508.30
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 20.00 2,769,660.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 52.66 1,945,681.68
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 24.53 1,817,623.94
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 9.34 949,205.52
ORICA LTD 38,288 13.05 499,658.40
RIO TINTO LTD 32,028 109.70 3,513,471.60
SOUTH32 LTD 341,133 2.90 989,285.70
REECE LTD 16,814 21.05 353,934.70
BRAMBLES LTD 108,007 11.86 1,280,963.02
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.82 731,495.62
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.15 437,750.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.08 3,287,581.44
ARISTOCRAT LEISURE LTD 44,067 44.49 1,960,540.83
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.32 282,656.96
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 148.50 525,838.50
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.81 875,482.53
REA GROUP LTD 5,276 151.65 800,105.40
SEEK LTD 31,593 31.80 1,004,657.40
WESFARMERS LTD 92,850 62.20 5,775,270.00
COLES GROUP LTD 115,478 17.89 2,065,901.42
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 6.96 764,910.96
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 40.96 4,501,544.96
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 12.45 878,198.10
COCHLEAR LIMITED 4,783 226.85 1,085,023.55
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 68.21 1,108,276.08
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 42.72 1,712,046.72
CSL LIMITED 38,878 311.06 12,093,390.68
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 28.32 6,787,765.92
COMMONWEALTH BANK OF AUST 148,199 101.54 15,048,126.46
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 27.64 7,701,554.32
WESTPAC BANKING 302,673 25.99 7,866,471.27
ASX LTD 18,195 87.62 1,594,245.90
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 165.60 4,937,032.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 43.65 476,308.80
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.38 1,234,209.66
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.53 952,605.80
QBE INSURANCE GROUP 138,071 12.03 1,660,994.13
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 12.41 1,481,183.14
AFTERPAY LTD 16,441 130.35 2,143,084.35
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.59 736,197.84
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 46.35 639,676.35
XERO LTD 11,340 150.40 1,705,536.00
TELSTRA CORP 308,467 3.86 1,190,682.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGL ENERGY LTD 64,235 6.81 437,440.35
AUSNET SERVICES 187,145 1.96 367,739.92
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.54 751,801.30
5,742,047 128,196,283.22
オーストラリアドル 小計
(10,287,751,728)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.07 833,347.97
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 6.09 407,140.86
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 32.25 1,758,270.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 15.30 555,650.10
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.87 843,084.66
MERCURY NZ LTD 64,613 6.80 439,368.40
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.07 560,458.08
623,837 5,397,320.07
ニュージーランドドル 小計
(414,891,993)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 56.55 12,977,998.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 169.10 19,869,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 32.10 5,521,200.00
MTR CORP 125,000 44.15 5,518,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 48.30 8,404,200.00
SANDS CHINA LTD 198,000 24.20 4,791,600.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 6.69 883,080.00
WYNN MACAU LTD 140,800 8.60 1,210,880.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 14.70 2,531,340.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.38 2,827,542.00
WH GROUP LTD 936,500 6.26 5,862,490.00
BANK EAST ASIA 109,160 12.58 1,373,232.80
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 23.90 6,727,850.00
HANG SENG BANK 59,400 140.90 8,369,460.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 101,400 485.80 49,260,120.00
AIA GROUP LTD 1,020,200 95.25 97,174,050.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 50.75 8,348,172.00
ESR CAYMAN LTD 157,000 23.80 3,736,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 19.24 3,328,520.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 34.90 4,370,457.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 37.00 5,045,875.00
SINO LAND CO 315,400 11.44 3,608,176.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 110.30 11,912,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 53.30 2,158,650.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 21.90 2,106,780.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 37.85 5,942,450.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 46.80 3,159,000.00
CLP HOLDINGS 137,500 77.70 10,683,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.64 11,434,864.48
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 48.75 5,460,000.00
6,809,912 314,598,738.28
香港ドル 小計
(4,432,696,222)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.25 720,825.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.76 554,224.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.06 548,159.92
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.79 485,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.14 739,404.00
DBS GROUP 155,200 30.10 4,671,520.00
OCBC BANK 291,200 11.55 3,363,360.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 25.68 2,411,352.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.11 791,613.00
CAPITALAND LTD 223,500 4.04 902,940.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.86 293,608.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.01 332,975.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.05 489,585.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.36 1,775,293.48
2,896,975 18,080,709.40
シンガポールドル 小計
(1,474,662,658)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 22.46 1,521,799.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 472.60 1,014,199.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 27.80 2,733,018.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 26.90 2,928,441.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 16.91 1,682,545.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 106.50 1,331,569.50
AZRIELI GROUP 4,323 294.00 1,270,962.00
NICE LTD 5,891 942.00 5,549,322.00
399,293 18,031,857.46
イスラエルシェケル 小計
(613,368,056)
92,059,449 509,905,176,766
合 計
(509,905,176,766)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,068,617.42
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 788,445.62
SYDNEY AIRPORT 124,551 983,952.90
303,750 2,841,015.94
オーストラリアドル 小計
(227,991,529)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,711,080.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,900,000.00
595,500 5,611,080.00
香港ドル 小計
(79,060,117)
899,250 307,051,646
投資信託受益証券合計
(307,051,646)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 764,677.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,247,957.90
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,437 10,688,263.50
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,095,357.98
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,713,080.50
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,473,449.61
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,289,726.88
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 7,038,963.23
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 3,830,471.64
DUKE REALTY CORP 31,540 1,595,608.60
EQUINIX INC 7,500 6,186,075.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,164,679.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,400 2,450,490.00
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,767,387.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,993,734.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,606,907.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 932,212.66
INVITATION HOMES INC 46,840 1,897,020.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,081,626.62
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,004,722.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,816,983.63
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 693,410.48
PROLOGIS INC 63,163 8,293,933.53
PUBLIC STORAGE 13,171 4,184,294.99
REALTY INCOME CORP 31,608 2,261,552.40
REGENCY CENTERS CORP 12,511 851,123.33
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,113 3,215,339.79
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,766,849.44
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,802,212.65
UDR INC 24,265 1,281,434.65
VENTAS INC 31,565 1,745,228.85
VEREIT INC 21,159 1,055,834.10
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,340,468.92
VORNADO REALTY TRUST 15,390 644,841.00
WELLTOWER INC 35,679 3,055,549.56
WP CAREY INC 14,258 1,101,858.24
1,019,402 89,933,329.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 小計
(9,869,283,574)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 544,861.97
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 348,679.90
24,377 893,541.87
カナダドル 小計
(77,711,336)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 399,639.48
GECINA SA 4,459 588,142.10
KLEPIERRE 17,225 360,863.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 778,688.40
37,101 2,127,333.73
ユーロ 小計
(275,532,264)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 421,211.85
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 474,395.35
SEGRO PLC 106,999 1,371,727.18
252,762 2,267,334.38
イギリスポンド 小計
(342,367,491)
オーストラ DEXUS 94,090 983,240.50
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 3,164,760.24
GPT GROUP 167,884 814,237.40
MIRVAC GROUP 266,683 826,717.30
SCENTRE GROUP 486,663 1,362,656.40
STOCKLAND 207,412 949,946.96
VICINITY CENTERS 365,149 624,404.79
1,727,729 8,725,963.59
オーストラリアドル 小計
(700,258,578)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,190,750.00
170,500 12,190,750.00
香港ドル 小計
(171,767,667)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 872,303.66
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 878,713.60
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 451,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 557,093.40
1,203,783 2,759,110.66
シンガポールドル 小計
(225,033,065)
4,435,654 11,661,953,975
投資証券合計
(11,661,953,975)
11,969,005,621
合計
(11,969,005,621)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
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1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 597銘柄 97.4 % ― ― 70.9 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 231銘柄 99.5 % ― ― 10.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.5 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.5 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.7 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.6 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.7 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.8 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.2 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月30日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,151,844,323
流動資産合計 15,151,844,323
資産合計 15,151,844,323
負債の部
流動負債
未払解約金 3,702,674,477
未払利息 26,202
流動負債合計 3,702,700,679
負債合計 3,702,700,679
純資産の部
元本等
元本 11,313,010,524
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 136,133,120
元本等合計 11,449,143,644
純資産合計 11,449,143,644
負債純資産合計 15,151,844,323
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月30日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 11,313,010,524口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0120円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,120円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 8月30日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 8月30日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月30日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2021年 8月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月29日
期首
期首元本額 9,507,375,564円
期中追加設定元本額 21,513,608,691円
期中一部解約元本額 19,707,973,731円
期末元本額 11,313,010,524円
期末元本額の内訳
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 3,037,129,127円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 105,185,640円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 53,015,983円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 13,430,146円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 140,627円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,600,302円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用） 270,662,387円
日本株配当戦略投信２０２０－０９（適格機関投資家専用） 1,058,340,321円
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
【純資産額計算書】
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 5,223,501,103 円
Ⅱ 負債総額 7,535,551 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,215,965,552 円
Ⅳ 発行済口数 3,961,600,920 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3166 円
（1万口当たり純資産額） （13,166 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
【純資産額計算書】
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 5,424,771,566 円
Ⅱ 負債総額 3,578,461 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,421,193,105 円
Ⅳ 発行済口数 3,599,541,062 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5061 円
（1万口当たり純資産額） （15,061 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
【純資産額計算書】
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,756,233,307 円
Ⅱ 負債総額 4,009,805 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,752,223,502 円
Ⅳ 発行済口数 1,732,716,346 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5884 円
（1万口当たり純資産額） （15,884 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
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【純資産額計算書】
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 84,917,825 円
Ⅱ 負債総額 34,055 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 84,883,770 円
Ⅳ 発行済口数 68,000,198 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2483 円
（1万口当たり純資産額） （12,483 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 673,513,615,734 円
Ⅱ 負債総額 8,503,041,220 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 665,010,574,514 円
Ⅳ 発行済口数 471,608,130,011 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4101 円
（1万口当たり純資産額） （14,101 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 494,486,406,552 円
Ⅱ 負債総額 783,032,947 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 493,703,373,605 円
Ⅳ 発行済口数 249,768,323,924 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9766 円
（1万口当たり純資産額） （19,766 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 298,249,604,626 円
Ⅱ 負債総額 248,308,002 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 298,001,296,624 円
Ⅳ 発行済口数 97,195,843,485 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0660 円
（1万口当たり純資産額） （30,660 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 527,707,794,317 円
Ⅱ 負債総額 10,679,222,349 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 517,028,571,968 円
Ⅳ 発行済口数 132,221,776,468 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9103 円
（1万口当たり純資産額） （39,103 円）
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 10,100,976,363 円
Ⅱ 負債総額 1,854,597 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,099,121,766 円
Ⅳ 発行済口数 9,979,334,878 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0120 円
（1万口当たり純資産額） （10,120 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 535 14,650,754
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 276,621
単位型公社債投資信託 51 304,685
合計 662 15,232,060
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年11月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
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(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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2021年10月29日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2020年8月29日から2021年8月30日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2021年8月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2020年8月29日から2021年8月30日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2021年8月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2020年8月29日から2021年8月30日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2021年8月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2020年8月29日から2021年8月30日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2021年8月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
292/293
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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