野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・               TOP  IX

       ( 以下  「 ファンド     」 といいます。       )
       ファンドの愛称を「          Funds-i     TOPIX   」とします。なお、「野村              Funds-i     TOPIX   」と称する場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

       なお、   当初元本は1口当り1円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
     のを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

                                 ※
      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
       す。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2021年12月1日       から  2022年11月29日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日             までに   申込代金を      申込みの販売会社にお支払いください。                     なお、販売会社が別

        に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
        マネジメント株式会社            (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村
        信託銀行株式会社         (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
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           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※
        わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
         対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・TOPIX）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          対象インデックス
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     株式              年1回        グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                       日本
                  年4回                               日経225
     債券                       北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債             （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券             年12回         アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                  その他                                その他
     その他資産              （　　）         アフリカ                       （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                    中近東
                           （中東）
     資産複合
                          エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド                  野村インデックスファンド・TOPIX









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

        ◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指

         数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
         す。
         ※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに
          伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グループ
          のホームページ等をご覧ください。
                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ■指数の著作権等について■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
      す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
      びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
      くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
      て、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
      はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
      し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
      額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
      をする義務を持ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
      TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
      しても、責任を有しません。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
         ものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
                資制限    ⑥および⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．  次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
         託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
         す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
         れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
           います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
           るものをいいます。）
           6．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
           7．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           8．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
           証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象                      ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
         げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
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      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
      る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
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         す。
         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および                         これら   に類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
        外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④投資する株式の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
           会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
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           の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
           は、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                         ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該
             新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
             とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
             ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
       ⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
             する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
             証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る
             組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
             を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株
             式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
             を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
             びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
             いる額の範囲内とします。
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           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
             取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
             い 範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
             る金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
             記「(2)投資対象         ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
             ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
             までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商
             品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
             が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                           提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
           令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
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           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑨資金の借入れ(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
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     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
             ※
       1.0％)以内      で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44％(税抜年

       0.40％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
               年0.185％            年0.185％            年0.03％
      ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】


       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
           税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
           告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除の適用があります。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

          です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
          る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
          なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                    ※
         いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
         りません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







          ありません。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合が

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       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             3,977,322,606              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                398,987           0.01
                合計（純資産総額）                            3,977,721,593             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            405,693,587,950               96.63
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            14,141,635,146               3.36
                合計（純資産総額）                           419,835,223,096              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     10,964,700,000                  2.61
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,856,306,640         2.1399    3,972,474,181         2.1426    3,977,322,606     99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,384,700       1,712.44    12,645,927,780         2,000.00    14,769,400,000      3.51
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       913,300      10,789.70     9,854,233,010        12,455.00     11,375,151,500      2.70
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       143,100      53,684.02     7,682,183,262        67,000.00     9,587,700,000      2.28
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,135,200      10,020.45     11,375,214,840         6,480.00     7,356,096,000      1.75
              プ        信業
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス       997,900      5,280.19     5,269,101,601        6,832.00     6,817,652,800      1.62
              ディングス        業
     6 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,836,300        608.08    5,981,263,636         657.90    6,471,301,770      1.54
              シャル・グループ
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,673,300       2,856.61     4,779,965,513        3,085.00     5,162,130,500      1.22
                      信業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       264,000      18,564.06     4,900,911,840        18,900.00     4,989,600,000      1.18
     9 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       284,500      13,261.08     3,772,777,260        17,475.00     4,971,637,500      1.18
     10 日本    株式     日立製作所        電気機器       700,900      5,422.88     3,800,896,592        6,640.00     4,653,976,000      1.10
     11 日本    株式     ダイキン工業        機械       185,700      23,063.62     4,282,914,234        24,460.00     4,542,222,000      1.08
     12 日本    株式     任天堂        その他製       83,400     62,231.71     5,190,124,614        54,310.00     4,529,454,000      1.07
                      品
     13 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,212,900       3,729.21     4,523,158,809        3,699.00     4,486,517,100      1.06
     14 日本    株式     日本電産        電気機器       350,900      12,490.95     4,383,074,355        12,420.00     4,358,178,000      1.03
     15 日本    株式     村田製作所        電気機器       428,300      8,692.42     3,722,963,486        9,960.00     4,265,868,000      1.01
     16 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       85,400     49,845.63     4,256,816,802        49,670.00     4,241,818,000      1.01
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,147,200       3,446.95     3,954,341,040        3,691.00     4,234,315,200      1.00
                      信業
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,147,900       3,431.73     3,939,282,867        3,455.00     3,965,994,500      0.94
                      器
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       995,100      3,965.32     3,945,889,932        3,944.00     3,924,674,400      0.93
              シャルグループ
     20 日本    株式     第一三共        医薬品      1,145,700       2,897.19     3,319,310,583        2,979.50     3,413,613,150      0.81
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,004,300       3,547.47     3,562,724,121        3,277.00     3,291,091,100      0.78
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       127,900      26,512.26     3,390,918,054        24,565.00     3,141,863,500      0.74
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,953,900       1,622.75     3,170,691,225        1,584.50     3,095,954,550      0.73
              ルグループ
     24 日本    株式     三菱商事        卸売業       874,200      3,014.45     2,635,232,190        3,536.00     3,091,171,200      0.73
     25 日本    株式     ＳＭＣ        機械       42,700     65,275.79     2,787,276,233        70,080.00     2,992,416,000      0.71
     26 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       561,700      4,719.39     2,650,881,363        5,085.00     2,856,244,500      0.68
              ルディングス
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       473,600      5,463.06     2,587,305,216        6,021.00     2,851,545,600      0.67
              ングス
     28 日本    株式     三井物産        卸売業      1,114,900       2,535.65     2,826,996,185        2,464.00     2,747,113,600      0.65
     29 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       148,200      15,308.55     2,268,727,110        18,130.00     2,686,866,000      0.63
                      業
     30 日本    株式     富士通        電気機器       131,200      16,905.89     2,218,052,768        20,310.00     2,664,672,000      0.63
    種類別及び業種別投資比率

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        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.23
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.81
                    医薬品                             4.98
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.74
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.18
                    電気機器                            17.96
                    輸送用機器                             7.43
                    精密機器                             2.87
                    その他製品                             2.12
                    電気・ガス業                             1.10
                    陸運業                             3.18
                    海運業                             0.46
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.15
                    卸売業                             4.60
                    小売業                             4.34
                    銀行業                             4.84
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             1.95
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.82
       合　　計                                         96.63
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。
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    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年12月限)            買建     540 日本円      11,161,040,100       10,964,700,000       2.61
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    9月  6日)         105         105       0.8514         0.8514
    第3計算期間             (2013年    9月  6日)         296         296       1.3830         1.3830
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)         517         517       1.5890         1.5890
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        1,562         1,562        1.7943         1.7943
    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        2,053         2,053        1.7073         1.7073
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        2,179         2,179        2.0447         2.0447
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        2,787         2,787        2.2110         2.2110
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        3,289         3,289        2.0485         2.0485
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        2,963         2,963        2.1908         2.1908
    第11計算期間             (2021年    9月  6日)        3,756         3,756        2.8262         2.8262
                  2020年    9月末日          2,960          ―       2.2300           ―
                  　　　10月末日             2,956          ―       2.1660           ―
                  　　　11月末日             2,719          ―       2.4069           ―
                  　　　12月末日             2,767          ―       2.4774           ―
                  2021年    1月末日          2,766          ―       2.4822           ―
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                      2月末日          2,840          ―       2.5591           ―
                      3月末日          3,177          ―       2.7035           ―
                      4月末日          3,391          ―       2.6263           ―
                      5月末日          3,369          ―       2.6616           ―
                      6月末日          3,482          ―       2.6921           ―
                      7月末日          3,725          ―       2.6325           ―
                      8月末日          3,744          ―       2.7148           ―
                      9月末日          3,977          ―       2.8321           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    9月  7日～2012年      9月  6日                          0.0000円
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    9月  7日～2012年      9月  6日                           △1.1％
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                           62.4％
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           14.9％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           12.9％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           △4.8％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           19.8％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            8.1％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           △7.3％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            6.9％
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           29.0％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    9月  7日～2012年      9月  6日         238,726,470        180,711,387         124,359,273
      第3計算期間        2012年    9月  7日～2013年      9月  6日         472,121,384        381,874,484         214,606,173
      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         745,502,487        634,615,049         325,493,611
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,502,321,383         956,934,566         870,880,428
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,160,718,998         828,866,698        1,202,732,728
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,926,537,861        2,063,243,753         1,066,026,836
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,297,226,551        2,102,349,312         1,260,904,075
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        1,572,801,107        1,227,658,956         1,606,046,226
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        1,361,658,849        1,614,829,517         1,352,875,558
      第11計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        1,913,907,486        1,937,734,718         1,329,048,326
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが
        完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位                                 （分配金を再投資する場合には１口単
        位）としま      す。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (6)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (7)申込受け付けの中止および取り消し

       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
       項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
       す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情等があるときは、                                              受益権の     取得
       申込の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合がありま
       す。
      (8)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
                                 32/164


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    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その
        解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分と
        します。
      (3)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを
        取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
        なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
        回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
        を受け付けたものとします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

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       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                         評価方法
         株式       原則として、基準価額計算日の                金融商品     取引所の     最終相場     で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2010年11月26日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
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         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         こ とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
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           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2020年    9月  7日現在)         (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        42,117,594               44,940,111
        コール・ローン
                                      2,963,574,320               3,755,744,114
        親投資信託受益証券
                                                      113,616,742
                                            -
        未収入金
                                      3,005,691,914               3,914,300,967
        流動資産合計
                                      3,005,691,914               3,914,300,967
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        35,225,130               150,527,037
        未払解約金
                                         490,978               570,232
        未払受託者報酬
                                        6,055,417               7,032,864
        未払委託者報酬
                                            60               35
        未払利息
                                          49,038               56,957
        その他未払費用
                                        41,820,623               158,187,125
        流動負債合計
                                        41,820,623               158,187,125
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,352,875,558               1,329,048,326
        元本
        剰余金
                                      1,610,995,733               2,427,065,516
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       108,798,651               421,369,236
          （分配準備積立金）
                                      2,963,871,291               3,756,113,842
        元本等合計
                                      2,963,871,291               3,756,113,842
       純資産合計
                                      3,005,691,914               3,914,300,967
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      9月  7日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      9月  6日
     営業収益
                                       328,011,270               821,177,883
       有価証券売買等損益
                                       328,011,270               821,177,883
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,177               7,346
       支払利息
                                         967,078              1,044,493
       受託者報酬
                                        11,927,213               12,881,976
       委託者報酬
                                          96,588               104,317
       その他費用
                                        12,998,056               14,038,132
       営業費用合計
                                       315,013,214               807,139,751
     営業利益又は営業損失（△）
                                       315,013,214               807,139,751
     経常利益又は経常損失（△）
                                       315,013,214               807,139,751
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       155,410,209               408,658,720
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,683,939,018               1,610,995,733
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,489,839,779               3,009,420,542
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,489,839,779               3,009,420,542
       額
                                      1,722,386,069               2,591,831,790
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,722,386,069               2,591,831,790
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,610,995,733               2,427,065,516
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月  8日から2021年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,352,875,558口                            1,329,048,326口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1908円        1口当たり純資産額                     2.8262円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,908円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,262円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   9月  7日                      自 2020年   9月  8日
               至 2020年   9月  7日                      至 2021年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      68,428,851円        費用控除後の配当等収益額              A      63,669,086円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,130,606円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      334,811,945円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,502,197,082円          収益調整金額               C      2,005,696,280円
       分配準備積立金額              D      24,239,194円        分配準備積立金額              D      22,888,205円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,610,995,733円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,427,065,516円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,352,875,558口          当ファンドの期末残存口数              F     1,329,048,326口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,907円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,261円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    期首元本額                    1,606,046,226円        期首元本額                    1,352,875,558円
    期中追加設定元本額                    1,361,658,849円        期中追加設定元本額                    1,913,907,486円
    期中一部解約元本額                    1,614,829,517円        期中一部解約元本額                    1,937,734,718円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2019年    9月  7日             自  2020年    9月  8日
           種類
                          至  2020年    9月  7日             至  2021年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              199,393,680                    536,434,468

           合計                       199,393,680                    536,434,468

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    1,757,073,270           3,755,744,114
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    1,757,073,270           3,755,744,114
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        3,755,744,114
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               12,389,299,825
        株式                              416,079,355,380
        派生商品評価勘定                                 42,122,650
        未収入金                                295,933,844
        未収配当金                                229,359,993
        未収利息                                  799,602
                                         7,397,389
        その他未収収益
        流動資産合計                              429,044,268,683
       資産合計                                429,044,268,683
     負債の部
       流動負債
        前受金                                 66,735,700
        未払解約金                                582,886,041
        未払利息                                   9,717
                                       7,097,493,758
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               7,747,125,216
       負債合計                                 7,747,125,216
     純資産の部
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       元本等
        元本                              197,102,127,251
        剰余金
                                      224,195,016,216
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              421,297,143,467
       純資産合計                                421,297,143,467
     負債純資産合計                                 429,044,268,683
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1375円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,375円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,923,118,100円
    （金融商品に関する注記）

                                 45/164


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    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               271,147,518,306円
    同期中における追加設定元本額                                                26,699,290,036円
    同期中における一部解約元本額                                               100,744,681,091円
                                 46/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期末元本額                                               197,102,127,251円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  133,842,367円
    バランスセレクト５０                                                  319,587,867円
    バランスセレクト７０                                                  453,805,692円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,288,876,285円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,956,989,329円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,725,618,646円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,382,554円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,560,673円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,287,428円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,984,495円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  83,341,414円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,481,386円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,633,339,664円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,385,248,046円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,412,770,355円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,289,755,168円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  26,580,957円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,757,073,270円
    マイ・ロード                                                 3,331,516,506円
    ネクストコア                                                  35,212,100円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,407,840,719円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,768,832,472円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,310,031,944円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,416,242円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,716,465円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,512,243円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,151,311円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,324,731円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  355,559,542円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  439,108,008円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,055,426円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,418,484円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,326,764円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,112,019円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  25,083,590円
    野村６資産均等バランス                                                 2,251,444,570円
    世界６資産分散ファンド                                                  77,361,708円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  20,271,882円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,215,083,605円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  306,694,772円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  145,444,956円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  473,394,790円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  457,614,240円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,312,627円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,421,045円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,101,892円
                                 47/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,401,143,536円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,846,117円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,863,519円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  65,720,370円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,890,194円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  92,499,178円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,271,490円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,279,822,550円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,184,953円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  410,350,346円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,655,916,502円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,618,213円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  84,780,816円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,428,640円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,939,268円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,094,680円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,389,178円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,238,880円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,014,725,939円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,718,937,132円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,270,958,498円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,675,634,572円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,216,359,667円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,463,534,480円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,549,934,358円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,215,606,032円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  832,334,712円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  70,855,905円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,246,038,325円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  963,879,816円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  865,343,389円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,127,976円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,585,657円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  73,617,556円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  20,566,194円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  19,129,574円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  15,138,860円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  438,374,823円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  370,178,603円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  233,400,793円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  308,572,674円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  10,328,182円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  58,492,625円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  136,582,230円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,600      3,060.00        20,196,000

             日本水産                187,600        625.00       117,250,000

             マルハニチロ                 31,600       2,485.00        78,526,000

             雪国まいたけ                 16,600       1,626.00        26,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             カネコ種苗                 6,100      1,487.00         9,070,700

             サカタのタネ                 24,100       3,650.00        87,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホクト                 16,900       1,995.00        33,715,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（200株）
             ホクリヨウ                 3,100       779.00        2,414,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住石ホールディングス                 35,400        135.00        4,779,000

             日鉄鉱業                 4,600      6,630.00        30,498,000

             三井松島ホールディング                 8,400      1,298.00        10,903,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ＩＮＰＥＸ                810,400        763.00       618,335,200

                                                  貸付有価証券
                                                  28,000株
             石油資源開発                 26,400       1,896.00        50,054,400

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,800      1,360.00        13,328,000

             ヒノキヤグループ                 4,400      2,341.00        10,300,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ショーボンドホールディ                 28,800       5,020.00        144,576,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,300株
             ミライト・ホールディン                 70,000       2,285.00        159,950,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             タマホーム                 12,200       2,616.00        31,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             サンヨーホームズ                 2,300       720.00        1,656,000

             日本アクア                 8,000       576.00        4,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファーストコーポレー                 6,200       781.00        4,842,200
             ション
             ベステラ                 3,900      1,511.00         5,892,900

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 33,700        215.00        7,245,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,500株）
             キャンディル                 3,500       643.00        2,250,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             スペースバリューホール                 24,600        836.00       20,565,600

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,900      1,306.00         5,093,400

             ション
             第一カッター興業                 5,000      1,273.00         6,365,000

             安藤・間                129,500        844.00       109,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,700株
             東急建設                 59,200        792.00       46,886,400

             コムシスホールディング                 71,600       3,120.00        223,392,000

             ス
             ビーアールホールディン                 27,000        514.00       13,878,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             高松コンストラクション                 12,600       2,118.00        26,686,800

             グループ
             東建コーポレーション                 6,200      10,910.00         67,642,000

             ソネック                 2,100      1,136.00         2,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 8,800       965.00        8,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             オリエンタル白石                 67,900        273.00       18,536,700

             大成建設                145,200       3,605.00        523,446,000

             大林組                466,500        948.00       442,242,000

             清水建設                437,000        815.00       356,155,000

             飛島建設                 13,400       1,127.00        15,101,800

             長谷工コーポレーション                152,800       1,573.00        240,354,400

             松井建設                 18,400        798.00       14,683,200

             錢高組                 2,000      4,090.00         8,180,000

             鹿島建設                341,800       1,493.00        510,307,400

             不動テトラ                 11,400       1,773.00        20,212,200

             大末建設                 5,900       995.00        5,870,500

             鉄建建設                 9,400      1,838.00        17,277,200

             西松建設                 33,400       3,605.00        120,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井住友建設                112,700        483.00       54,434,100
             大豊建設                 10,200       3,860.00        39,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（200株）
             前田建設工業                116,800        833.00       97,294,400

             佐田建設                 10,800        482.00        5,205,600

             ナカノフドー建設                 11,200        369.00        4,132,800

             奥村組                 25,600       3,100.00        79,360,000

             東鉄工業                 20,000       2,504.00        50,080,000

             イチケン                 3,400      1,922.00         6,534,800

             富士ピー・エス                 6,000       580.00        3,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             淺沼組                 5,600      4,640.00        25,984,000

             戸田建設                193,700        830.00       160,771,000

             熊谷組                 21,600       2,761.00        59,637,600

             北野建設                 2,800      2,184.00         6,115,200

             植木組                 4,100      1,512.00         6,199,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             矢作建設工業                 20,600        769.00       15,841,400

             ピーエス三菱                 15,400        666.00       10,256,400

             日本ハウスホールディン                 31,800        432.00       13,737,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,400株
             大東建託                 50,900      12,540.00        638,286,000

             新日本建設                 19,800        888.00       17,582,400

             ＮＩＰＰＯ                 38,600       3,515.00        135,679,000

             東亜道路工業                 2,900      4,555.00        13,209,500

             前田道路                 28,800       1,903.00        54,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,500      8,200.00        36,900,000

             東亜建設工業                 12,500       2,323.00        29,037,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 45,400        590.00       26,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             若築建設                 8,400      2,066.00        17,354,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋建設                 52,300        572.00       29,915,600

             五洋建設                198,100        734.00       145,405,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             世紀東急工業                 22,400        865.00       19,376,000

             福田組                 5,000      4,940.00        24,700,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友林業                119,300       2,175.00        259,477,500
                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             日本基礎技術                 14,200        584.00        8,292,800

             巴コーポレーション                 20,700        477.00        9,873,900

             大和ハウス工業                430,800       3,540.00       1,525,032,000

             ライト工業                 26,700       1,979.00        52,839,300

             積水ハウス                505,900       2,288.00       1,157,499,200

             日特建設                 11,600        740.00        8,584,000

             北陸電気工事                 8,100      1,329.00        10,764,900

             ユアテック                 26,700        735.00       19,624,500

             日本リーテック                 9,800      1,696.00        16,620,800

             四電工                 2,500      3,535.00         8,837,500

             中電工                 21,500       2,350.00        50,525,000

             関電工                 75,800        951.00       72,085,800

             きんでん                 94,700       1,914.00        181,255,800

             東京エネシス                 15,500       1,095.00        16,972,500

             トーエネック                 4,700      3,785.00        17,789,500

             住友電設                 13,200       2,288.00        30,201,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電設工業                 25,600       1,846.00        47,257,600

             協和エクシオ                 70,700       2,844.00        201,070,800

             新日本空調                 12,300       2,487.00        30,590,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九電工                 32,700       4,130.00        135,051,000

             三機工業                 33,100       1,553.00        51,404,300

             日揮ホールディングス                155,600        970.00       150,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             中外炉工業                 5,000      1,813.00         9,065,000

             ヤマト                 14,900        771.00       11,487,900

             太平電業                 10,300       2,757.00        28,397,100

             高砂熱学工業                 42,200       2,188.00        92,333,600

             三晃金属工業                 1,800      2,274.00         4,093,200

             朝日工業社                 3,500      3,385.00        11,847,500

             明星工業                 30,200        755.00       22,801,000

             大氣社                 22,700       3,585.00        81,379,500

             ダイダン                 10,300       2,793.00        28,767,900

             日比谷総合設備                 15,000       1,926.00        28,890,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フィル・カンパニー                 2,700      2,822.00         7,619,400
             テスホールディングス                 8,500      2,113.00        17,960,500

             レイズネクスト                 25,000       1,158.00        28,950,000

             ニップン                 43,700       1,648.00        72,017,600

             日清製粉グループ本社                168,700       1,887.00        318,336,900

             日東富士製粉                 1,100      6,740.00         7,414,000

             昭和産業                 12,900       2,801.00        36,132,900

             鳥越製粉                 13,200        792.00       10,454,400

             中部飼料                 18,200       1,141.00        20,766,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィード・ワン                 20,100        766.00       15,396,600

             東洋精糖                 2,500      1,169.00         2,922,500

             日本甜菜製糖                 7,800      1,648.00        12,854,400

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,800       1,970.00        23,246,000

             ングス
             塩水港精糖                 17,800        222.00        3,951,600

             日新製糖                 7,100      1,704.00        12,098,400

             森永製菓                 35,000       3,985.00        139,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中村屋                 3,600      3,815.00        13,734,000

             江崎グリコ                 41,100       4,190.00        172,209,000

             名糖産業                 6,600      1,746.00        11,523,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             井村屋グループ                 8,500      2,321.00        19,728,500

             不二家                 8,300      2,344.00        19,455,200

             山崎製パン                111,900       1,862.00        208,357,800

             第一屋製パン                 2,900       833.00        2,415,700

             モロゾフ                 2,400      5,500.00        13,200,000

             亀田製菓                 8,500      4,710.00        40,035,000

             寿スピリッツ                 14,400       7,140.00        102,816,000

             カルビー                 68,000       2,800.00        190,400,000

             森永乳業                 27,600       7,150.00        197,340,000

             六甲バター                 10,900       1,614.00        17,592,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                102,700       6,350.00        652,145,000

             明治ホールディングス                 98,700       6,920.00        683,004,000

             雪印メグミルク                 35,900       2,291.00        82,246,900

             プリマハム                 21,000       3,045.00        63,945,000

                                                  貸付有価証券
                                 53/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本ハム                 57,100       4,420.00        252,382,000

             林兼産業                 4,900       586.00        2,871,400

             丸大食品                 14,700       1,807.00        26,562,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,400       3,145.00        42,143,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             柿安本店                 5,200      2,571.00        13,369,200

             伊藤ハム米久ホールディ                 96,100        738.00       70,921,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             サッポロホールディング                 50,900       2,483.00        126,384,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                351,200       5,383.00       1,890,509,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  21,400株
             キリンホールディングス                548,800       2,073.50       1,137,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  68,200株
             宝ホールディングス                110,700       1,517.00        167,931,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オエノンホールディング                 42,400        385.00       16,324,000

             ス
             養命酒製造                 4,600      1,856.00         8,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             コカ・コーラ　ボトラー                104,800       1,571.00        164,640,800

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  6,200株
             サントリー食品インター                 99,900       4,525.00        452,047,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  18,000株
             ダイドーグループホール                 8,400      5,730.00        48,132,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株（400株）
             伊藤園                 45,300       7,000.00        317,100,000

             キーコーヒー                 14,700       2,240.00        32,928,000

             ユニカフェ                 4,500      1,035.00         4,657,500

             ジャパンフーズ                 2,100      1,240.00         2,604,000

             日清オイリオグループ                 18,700       3,135.00        58,624,500

             不二製油グループ本社                 36,400       2,569.00        93,511,600

             かどや製油                 1,600      4,045.00         6,472,000

             Ｊ－オイルミルズ                 13,900       1,838.00        25,548,200

             キッコーマン                107,500       9,030.00        970,725,000

             味の素                355,100       3,425.00       1,216,217,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ブルドックソース                 6,800      2,097.00        14,259,600

                                                  貸付有価証券
                                 54/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,100株
             キユーピー                 83,100       2,711.00        225,284,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ハウス食品グループ本社                 55,800       3,650.00        203,670,000

             カゴメ                 56,700       2,983.00        169,136,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 7,200       985.00        7,092,000

             アリアケジャパン                 13,600       6,380.00        86,768,000

             ピエトロ                 2,000      1,800.00         3,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,300      2,604.00         8,593,200

             やまみ                 1,600      1,993.00         3,188,800

             ニチレイ                 71,100       2,871.00        204,128,100

             東洋水産                 76,800       4,665.00        358,272,000

             イートアンドホールディ                 5,200      2,160.00        11,232,000

             ングス
             大冷                 1,700      2,006.00         3,410,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,300       762.00        6,324,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,000株（200株）
             日清食品ホールディング                 58,600       8,630.00        505,718,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,300      2,130.00        15,549,000

             一正蒲鉾                 5,800       931.00        5,399,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             フジッコ                 16,200       1,906.00        30,877,200

             ロック・フィールド                 16,100       1,607.00        25,872,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             日本たばこ産業                800,500       2,180.00       1,745,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,200株
             ケンコーマヨネーズ                 9,100      1,544.00        14,050,400

             わらべや日洋ホールディ                 9,800      2,447.00        23,980,600

             ングス
             なとり                 8,300      1,972.00        16,367,600

             イフジ産業                 2,300       959.00        2,205,700

             ピックルスコーポレー                 7,100      1,937.00        13,752,700

             ション
             ファーマフーズ                 14,100       2,989.00        42,144,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（2,200株）
             北の達人コーポレーショ                 52,100        501.00       26,102,100

                                                  貸付有価証券
             ン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,700株（6,500株）
             ユーグレナ                 76,000        887.00       67,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株（17,600株）
             紀文食品                 8,700      1,275.00        11,092,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ミヨシ油脂                 5,700      1,294.00         7,375,800

             理研ビタミン                 14,100       1,836.00        25,887,600

             片倉工業                 16,300       1,503.00        24,498,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             グンゼ                 10,700       4,540.00        48,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋紡                 57,600       1,385.00        79,776,000

             ユニチカ                 42,700        361.00       15,414,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士紡ホールディングス                 7,000      4,345.00        30,415,000

             倉敷紡績                 12,500       1,984.00        24,800,000

             シキボウ                 8,200       939.00        7,699,800

             日本毛織                 43,900       1,044.00        45,831,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ダイトウボウ                 23,600        101.00        2,383,600

             トーア紡コーポレーショ                 5,400       434.00        2,343,600

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,200        172.00        3,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 16,400       2,064.00        33,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             帝人                137,100       1,620.00        222,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東レ               1,054,900         752.10       793,390,290

             サカイオーベックス                 3,900      3,805.00        14,839,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             住江織物                 3,200      1,855.00         5,936,000

             日本フエルト                 8,200       454.00        3,722,800

             イチカワ                 1,900      1,359.00         2,582,100

             日東製網                 1,600      1,512.00         2,419,200

             アツギ                 11,200        638.00        7,145,600

             ダイニック                 5,500       751.00        4,130,500

             セーレン                 35,800       2,077.00        74,356,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             ソトー                 5,800       811.00        4,703,800

                                 56/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海染工                 1,800      1,139.00         2,050,200
             小松マテーレ                 23,900        994.00       23,756,600

             ワコールホールディング                 36,300       2,387.00        86,648,100

             ス
             ホギメディカル                 19,600       3,450.00        67,620,000

             クラウディアホールディ                 3,600       293.00        1,054,800

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 44,200        331.00       14,630,200

             マツオカコーポレーショ                 4,700      1,466.00         6,890,200

             ン
             ワールド                 19,100       1,429.00        27,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三陽商会                 7,600       870.00        6,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ナイガイ                 5,300       363.00        1,923,900

             オンワードホールディン                 87,500        313.00       27,387,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,600株
             ルックホールディングス                 4,600      1,353.00         6,223,800

             ゴールドウイン                 24,100       7,070.00        170,387,000

             デサント                 24,900       3,605.00        89,764,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キング                 7,700       526.00        4,050,200

             ヤマトインターナショナ                 12,800        329.00        4,211,200

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,400株
             特種東海製紙                 8,900      4,515.00        40,183,500

             王子ホールディングス                655,900        596.00       390,916,400

             日本製紙                 64,400       1,221.00        78,632,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             三菱製紙                 20,700        379.00        7,845,300

             北越コーポレーション                104,200        651.00       67,834,200

                                                  貸付有価証券
                                                  33,400株
             中越パルプ工業                 5,600      1,219.00         6,826,400

             巴川製紙所                 4,800       917.00        4,401,600

             大王製紙                 70,300       2,144.00        150,723,200

             阿波製紙                 3,800       396.00        1,504,800

             レンゴー                150,200        905.00       135,931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トーモク                 8,900      1,930.00        17,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ザ・パック                 11,000       3,020.00        33,220,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             クラレ                213,100       1,059.00        225,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             旭化成                965,700       1,157.00       1,117,314,900

             共和レザー                 7,900       693.00        5,474,700

             昭和電工                103,700       2,542.00        263,605,400

                                                  貸付有価証券
                                                  42,000株（4,700株）
             住友化学               1,146,800         582.00       667,437,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             住友精化                 7,100      3,610.00        25,631,000

             日産化学                 79,800       6,620.00        528,276,000

             ラサ工業                 4,800      1,918.00         9,206,400

             クレハ                 12,500       7,810.00        97,625,000

             多木化学                 5,700      6,490.00        36,993,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
             テイカ                 10,700       1,336.00        14,295,200

             石原産業                 26,100       1,171.00        30,563,100

             片倉コープアグリ                 3,800      1,209.00         4,594,200

             日本曹達                 20,400       3,655.00        74,562,000

             東ソー                225,200       2,104.00        473,820,800

             トクヤマ                 43,300       2,248.00        97,338,400

             セントラル硝子                 27,800       2,232.00        62,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東亞合成                 83,000       1,308.00        108,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪ソーダ                 14,800       2,762.00        40,877,600

             関東電化工業                 34,500       1,092.00        37,674,000

             デンカ                 53,200       4,040.00        214,928,000

             信越化学工業                269,400       19,475.00       5,246,565,000

             日本カーバイド工業                 5,400      1,408.00         7,603,200

             堺化学工業                 10,200       2,216.00        22,603,200

             第一稀元素化学工業                 14,600       1,711.00        24,980,600

             エア・ウォーター                148,600       1,837.00        272,978,200

             日本酸素ホールディング                120,000       2,883.00        345,960,000

             ス
             日本化学工業                 4,100      3,450.00        14,145,000

             東邦アセチレン                 2,200      1,488.00         3,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本パーカライジング                 73,500       1,190.00        87,465,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高圧ガス工業                 23,100        751.00       17,348,100
             チタン工業                 1,800      1,837.00         3,306,600

             四国化成工業                 19,000       1,420.00        26,980,000

             戸田工業                 3,100      3,175.00         9,842,500

             ステラ　ケミファ                 7,900      2,911.00        22,996,900

             保土谷化学工業                 4,300      5,110.00        21,973,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本触媒                 26,400       5,920.00        156,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大日精化工業                 12,000       2,674.00        32,088,000

             カネカ                 37,700       4,615.00        173,985,500

             三菱瓦斯化学                146,000       2,268.00        331,128,000

             三井化学                125,800       3,830.00        481,814,000

             ＪＳＲ                146,200       3,990.00        583,338,000

             東京応化工業                 25,000       7,380.00        184,500,000

             大阪有機化学工業                 12,400       4,055.00        50,282,000

             三菱ケミカルホールディ                973,900        986.00       960,265,400

             ングス
             ＫＨネオケム                 24,000       3,090.00        74,160,000

             ダイセル                195,900        898.00       175,918,200

             住友ベークライト                 22,900       5,210.00        119,309,000

             積水化学工業                304,900       1,958.00        596,994,200

             日本ゼオン                131,400       1,590.00        208,926,000

             アイカ工業                 40,600       3,765.00        152,859,000

             宇部興産                 73,600       2,291.00        168,617,600

             積水樹脂                 22,000       2,225.00        48,950,000

             タキロンシーアイ                 31,500        648.00       20,412,000

             旭有機材                 8,200      1,516.00        12,431,200

             ニチバン                 7,700      1,833.00        14,114,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             リケンテクノス                 35,500        598.00       21,229,000

             大倉工業                 7,500      2,231.00        16,732,500

             積水化成品工業                 19,500        607.00       11,836,500

             群栄化学工業                 3,300      2,882.00         9,510,600

             タイガースポリマー                 7,700       440.00        3,388,000

             ミライアル                 4,700      1,430.00         6,721,000

             ダイキアクシス                 5,600       887.00        4,967,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイキョーニシカワ                 30,700        697.00       21,397,900
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹本容器                 5,200       934.00        4,856,800

             森六ホールディングス                 7,800      2,160.00        16,848,000

             恵和                 3,700      4,825.00        17,852,500

             日本化薬                 90,200       1,258.00        113,471,600

             カーリットホールディン                 14,400        875.00       12,600,000

             グス
             日本精化                 10,500       2,180.00        22,890,000

             扶桑化学工業                 11,500       4,835.00        55,602,500

             トリケミカル研究所                 13,500       3,635.00        49,072,500

             ＡＤＥＫＡ                 67,100       2,590.00        173,789,000

             日油                 54,900       6,570.00        360,693,000

             新日本理化                 24,100        285.00        6,868,500

             ハリマ化成グループ                 10,800        897.00        9,687,600

             花王                329,100       6,852.00       2,254,993,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             第一工業製薬                 4,900      3,370.00        16,513,000

             石原ケミカル                 3,700      2,780.00        10,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日華化学                 4,900      1,071.00         5,247,900

             ニイタカ                 3,000      2,301.00         6,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三洋化成工業                 8,700      5,910.00        51,417,000

             有機合成薬品工業                 11,200        340.00        3,808,000

             大日本塗料                 16,500        880.00       14,520,000

             日本ペイントホールディ                547,400       1,399.00        765,812,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  29,700株
             関西ペイント                163,700       2,938.00        480,950,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             神東塗料                 11,500        195.00        2,242,500

             中国塗料                 35,100        894.00       31,379,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 10,900       1,076.00        11,728,400

             藤倉化成                 19,600        547.00       10,721,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             太陽ホールディングス                 10,700       6,120.00        65,484,000

             ＤＩＣ                 61,500       3,235.00        198,952,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サカタインクス                 28,900       1,139.00        32,917,100
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋インキＳＣホール                 30,800       2,082.00        64,125,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 10,200        858.00        8,751,600

             富士フイルムホールディ                261,400       9,549.00       2,496,108,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             資生堂                277,100       7,764.00       2,151,404,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ライオン                179,600       1,903.00        341,778,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             高砂香料工業                 9,300      2,888.00        26,858,400

             マンダム                 31,200       1,697.00        52,946,400

             ミルボン                 18,400       6,660.00        122,544,000

             ファンケル                 54,200       3,820.00        207,044,000

             コーセー                 28,000      13,110.00        367,080,000

             コタ                 9,400      1,623.00        15,256,200

             シーボン                 1,900      1,886.00         3,583,400

             ポーラ・オルビスホール                 63,500       2,494.00        158,369,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,800株
             ノエビアホールディング                 12,600       5,970.00        75,222,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,300      1,056.00         3,484,800

             ン
             新日本製薬                 4,000      2,012.00         8,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エステー                 9,600      1,806.00        17,337,600

             アグロ　カネショウ                 5,000      1,490.00         7,450,000

             コニシ                 24,400       1,726.00        42,114,400

             長谷川香料                 25,600       2,922.00        74,803,200

             星光ＰＭＣ                 8,500       867.00        7,369,500

             小林製薬                 41,700       9,030.00        376,551,000

             荒川化学工業                 12,400       1,283.00        15,909,200

             メック                 11,100       3,530.00        39,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本高純度化学                 4,100      2,918.00        11,963,800

             タカラバイオ                 38,900       3,235.00        125,841,500

             ＪＣＵ                 16,700       4,235.00        70,724,500

             新田ゼラチン                 9,300       634.00        5,896,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＯＡＴアグリオ                 3,100      1,871.00         5,800,100
             デクセリアルズ                 41,600       2,190.00        91,104,000

             アース製薬                 12,200       6,580.00        80,276,000

             北興化学工業                 13,800       1,126.00        15,538,800

             大成ラミック                 4,600      2,806.00        12,907,600

             クミアイ化学工業                 55,400        920.00       50,968,000

             日本農薬                 26,500        555.00       14,707,500

             アキレス                 10,300       1,353.00        13,935,900

             有沢製作所                 20,700        949.00       19,644,300

             日東電工                 89,900       8,830.00        793,817,000

             レック                 17,600       1,117.00        19,659,200

             三光合成                 15,600        450.00        7,020,000

             きもと                 22,800        250.00        5,700,000

             藤森工業                 13,300       4,685.00        62,310,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             前澤化成工業                 9,400      1,275.00        11,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             未来工業                 5,300      1,651.00         8,750,300

             ウェーブロックホール                 5,100       679.00        3,462,900

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,700      1,637.00        14,241,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 27,300       4,275.00        116,707,500

             天馬                 11,100       3,020.00        33,522,000

             信越ポリマー                 22,900        997.00       22,831,300

             東リ                 37,000        237.00        8,769,000

             ニフコ                 54,600       3,555.00        194,103,000

             バルカー                 12,100       2,208.00        26,716,800

             ユニ・チャーム                286,700       4,900.00       1,404,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ショーエイコーポレー                 3,300       841.00        2,775,300

             ション
             協和キリン                174,600       3,965.00        692,289,000

             武田薬品工業               1,237,600        3,727.00       4,612,535,200

             アステラス製薬               1,289,800        1,906.50       2,459,003,700

             大日本住友製薬                110,300       2,082.00        229,644,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             塩野義製薬                187,100       7,280.00       1,362,088,000

                                 62/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             わかもと製薬                 17,700        350.00        6,195,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日本新薬                 42,200       9,260.00        390,772,000

             中外製薬                465,300       4,447.00       2,069,189,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             科研製薬                 25,500       5,120.00        130,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                164,400       9,220.00       1,515,768,000

             ロート製薬                 70,900       3,520.00        249,568,000

             小野薬品工業                341,600       2,748.50        938,887,600

             久光製薬                 43,300       4,600.00        199,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             持田製薬                 20,600       3,655.00        75,293,000

             参天製薬                258,900       1,685.00        436,246,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             扶桑薬品工業                 4,800      2,556.00        12,268,800

             日本ケミファ                 1,800      2,255.00         4,059,000

             ツムラ                 49,600       3,850.00        190,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日医工                 42,100        911.00       38,353,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キッセイ薬品工業                 26,300       2,510.00        66,013,000

             生化学工業                 26,200       1,117.00        29,265,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             栄研化学                 26,100       2,294.00        59,873,400

             日水製薬                 5,500      1,027.00         5,648,500

             鳥居薬品                 8,000      2,956.00        23,648,000

             ＪＣＲファーマ                 41,900       2,920.00        122,348,000

             東和薬品                 21,400       3,180.00        68,052,000

             富士製薬工業                 9,100      1,161.00        10,565,100

             ゼリア新薬工業                 27,000       2,194.00        59,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,169,000        2,790.00       3,261,510,000

             キョーリン製薬ホール                 32,800       1,866.00        61,204,800

             ディングス
             大幸薬品                 22,400        931.00       20,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（500株）
             ダイト                 9,500      3,735.00        35,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大塚ホールディングス                309,200       4,892.00       1,512,606,400

                                                  貸付有価証券
                                 63/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  21,000株
             大正製薬ホールディング                 36,700       6,600.00        242,220,000

             ス
             ペプチドリーム                 78,100       4,005.00        312,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             あすか製薬ホールディン                 16,900       1,071.00        18,099,900

             グス
             サワイグループホール                 32,600       5,230.00        170,498,000

             ディングス
             日本コークス工業                125,700        133.00       16,718,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ニチレキ                 17,600       1,330.00        23,408,000

             ユシロ化学工業                 8,300      1,203.00         9,984,900

             ビーピー・カストロール                 5,300      1,350.00         7,155,000

             富士石油                 36,100        247.00        8,916,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,400      1,160.00         6,264,000

             出光興産                165,100       2,704.00        446,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,237,800         439.30       983,065,540

             グス
             コスモエネルギーホール                 47,000       2,226.00        104,622,000

             ディングス
             横浜ゴム                 86,100       1,954.00        168,239,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 78,300       2,056.00        160,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ブリヂストン                428,500       5,235.00       2,243,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  31,100株
             住友ゴム工業                133,600       1,377.00        183,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             藤倉コンポジット                 13,000        710.00        9,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オカモト                 8,800      4,350.00        38,280,000

             フコク                 6,500      1,016.00         6,604,000

             ニッタ                 15,400       2,882.00        44,382,800

             住友理工                 28,800        728.00       20,966,400

             三ツ星ベルト                 18,100       2,063.00        37,340,300

             バンドー化学                 26,200        957.00       25,073,400

             日東紡績                 22,100       3,685.00        81,438,500

             ＡＧＣ                136,600       5,670.00        774,522,000

                                 64/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本板硝子                 75,500        575.00       43,412,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             石塚硝子                 2,500      2,062.00         5,155,000

             日本山村硝子                 6,200       925.00        5,735,000

             日本電気硝子                 59,800       2,438.00        145,792,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オハラ                 5,900      1,390.00         8,201,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             住友大阪セメント                 26,800       3,100.00        83,080,000

             太平洋セメント                 84,500       2,628.00        222,066,000

             日本ヒューム                 13,600        751.00       10,213,600

             日本コンクリート工業                 32,000        313.00       10,016,000

             三谷セキサン                 6,900      6,300.00        43,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アジアパイルホールディ                 22,900        493.00       11,289,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             東海カーボン                124,700       1,599.00        199,395,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日本カーボン                 7,700      4,365.00        33,610,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋炭素                 9,700      2,968.00        28,789,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,200      4,240.00        34,768,000

             テド
             ＴＯＴＯ                106,300       6,430.00        683,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本碍子                163,700       1,901.00        311,193,700

             日本特殊陶業                113,200       1,741.00        197,081,200

             ダントーホールディング                 9,700       253.00        2,454,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,100      11,230.00         57,273,000

             品川リフラクトリーズ                 3,500      4,040.00        14,140,000

             黒崎播磨                 2,500      4,990.00        12,475,000

             ヨータイ                 10,600       1,300.00        13,780,000

             イソライト工業                 6,500       692.00        4,498,000

             東京窯業                 18,900        328.00        6,199,200

             ニッカトー                 6,700       704.00        4,716,800

             フジミインコーポレー                 11,900       6,500.00        77,350,000

                                 65/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テッド
             クニミネ工業                 4,700      1,102.00         5,179,400

             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,002.00         2,905,800

             ル
             ニチアス                 37,600       2,906.00        109,265,600

             ニチハ                 20,700       3,325.00        68,827,500

             日本製鉄                702,200       2,313.50       1,624,539,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             神戸製鋼所                269,200        719.00       193,554,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             中山製鋼所                 20,400        470.00        9,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             合同製鐵                 7,900      1,546.00        12,213,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ　エフ　イー　                425,700       1,897.00        807,552,900

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  8,800株
             東京製鐵                 57,300       1,252.00        71,739,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共英製鋼                 16,600       1,513.00        25,115,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 31,300       4,185.00        130,990,500

             東京鐵鋼                 5,600      1,621.00         9,077,600

             大阪製鐵                 7,800      1,239.00         9,664,200

             淀川製鋼所                 19,300       2,537.00        48,964,100

             丸一鋼管                 47,800       2,810.00        134,318,000

             モリ工業                 4,300      2,401.00        10,324,300

             大同特殊鋼                 24,100       5,140.00        123,874,000

             日本高周波鋼業                 5,400       400.00        2,160,000

             日本冶金工業                 11,500       2,782.00        31,993,000

             山陽特殊製鋼                 17,600       1,850.00        32,560,000

             愛知製鋼                 8,300      2,839.00        23,563,700

             日立金属                138,700       2,134.00        295,985,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日本金属                 3,700      1,060.00         3,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大平洋金属                 9,900      1,802.00        17,839,800

             新日本電工                 95,000        324.00       30,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             栗本鐵工所                 6,700      1,656.00        11,095,200

             虹技                 2,000      1,135.00         2,270,000

                                 66/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本鋳鉄管                 1,700      1,234.00         2,097,800
             三菱製鋼                 10,900       1,296.00        14,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日亜鋼業                 21,500        296.00        6,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本精線                 2,100      5,000.00        10,500,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,300      1,594.00        10,042,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（200株）
             シンニッタン                 17,800        251.00        4,467,800

             新家工業                 3,600      1,513.00         5,446,800

             大紀アルミニウム工業所                 22,200       1,620.00        35,964,000

             日本軽金属ホールディン                 40,100       1,981.00        79,438,100

             グス
             三井金属鉱業                 39,700       3,445.00        136,766,500

             東邦亜鉛                 8,200      2,202.00        18,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱マテリアル                 97,200       2,274.00        221,032,800

             住友金属鉱山                188,000       4,313.00        810,844,000

             ＤＯＷＡホールディング                 37,200       4,855.00        180,606,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             古河機械金属                 24,300       1,267.00        30,788,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪チタニウムテクノロ                 15,300        817.00       12,500,100

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,300株（400株）
             東邦チタニウム                 26,300       1,166.00        30,665,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＵＡＣＪ                 22,300       2,759.00        61,525,700

             ＣＫサンエツ                 3,100      3,355.00        10,400,500

             古河電気工業                 45,700       2,392.00        109,314,400

             住友電気工業                513,300       1,518.50        779,446,050

             フジクラ                177,600        657.00       116,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             昭和電線ホールディング                 14,200       2,402.00        34,108,400

             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,778.00         5,278,200

             タツタ電線                 25,900        547.00       14,167,300

             カナレ電気                 2,200      1,730.00         3,806,000

             平河ヒューテック                 8,100      1,199.00         9,711,900

             リョービ                 18,100       1,353.00        24,489,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アーレスティ                 18,100        458.00        8,289,800
             アサヒホールディングス                 55,200       2,280.00        125,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             稲葉製作所                 8,300      1,493.00        12,391,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             宮地エンジニアリンググ                 4,800      2,682.00        12,873,600

             ループ
             トーカロ                 37,900       1,406.00        53,287,400

             アルファＣｏ                 5,200      1,253.00         6,515,600

             ＳＵＭＣＯ                187,600       2,511.00        471,063,600

                                                  貸付有価証券
                                                  53,600株
             川田テクノロジーズ                 3,000      3,880.00        11,640,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,800      6,530.00        31,344,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,600      2,519.00         4,030,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株（300株）
             信和                 7,800       734.00        5,725,200

             東洋製罐グループホール                 93,700       1,614.00        151,231,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ホッカンホールディング                 7,500      1,453.00        10,897,500

             ス
             コロナ                 8,100       930.00        7,533,000

             横河ブリッジホールディ                 25,300       2,284.00        57,785,200

             ングス
             駒井ハルテック                 3,000      1,676.00         5,028,000

             高田機工                 1,300      2,849.00         3,703,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                138,700       1,530.00        212,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             文化シヤッター                 43,300       1,173.00        50,790,900

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（14,500株）
             三協立山                 18,900        770.00       14,553,000

             アルインコ                 9,700      1,043.00        10,117,100

             東洋シヤッター                 3,200       654.00        2,092,800

             ＬＩＸＩＬ                202,600       3,300.00        668,580,000

             日本フイルコン                 10,200        518.00        5,283,600

             ノーリツ                 28,200       1,910.00        53,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             長府製作所                 15,000       2,086.00        31,290,000

             リンナイ                 28,600      12,470.00        356,642,000

                                 68/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイニチ工業                 7,000       751.00        5,257,000
             日東精工                 18,500        658.00       12,173,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三洋工業                 1,800      1,902.00         3,423,600

             岡部                 29,800        681.00       20,293,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 18,300       1,523.00        27,870,900

             東プレ                 27,400       1,384.00        37,921,600

             高周波熱錬                 28,300        648.00       18,338,400

             東京製綱                 10,500       1,033.00        10,846,500

             サンコール                 12,600        466.00        5,871,600

             モリテック　スチール                 11,500        461.00        5,301,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             パイオラックス                 21,800       1,573.00        34,291,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイチワン                 14,400        734.00       10,569,600

             日本発條                146,500        822.00       120,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中央発條                 7,100      1,132.00         8,037,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバネクス                 2,100      1,200.00         2,520,000

             立川ブラインド工業                 6,500      1,305.00         8,482,500

             三益半導体工業                 11,500       2,487.00        28,600,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ドライケミカル                 3,600      2,125.00         7,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 44,600       2,919.00        130,187,400

             三浦工業                 63,700       4,975.00        316,907,500

             タクマ                 49,800       1,710.00        85,158,000

             ツガミ                 30,500       1,828.00        55,754,000

             オークマ                 17,100       5,660.00        96,786,000

             芝浦機械                 15,200       2,742.00        41,678,400

             アマダ                215,600       1,205.00        259,798,000

             アイダエンジニアリング                 38,500       1,130.00        43,505,000

             滝澤鉄工所                 4,300      1,109.00         4,768,700

             ＦＵＪＩ                 58,700       2,991.00        175,571,700

             牧野フライス製作所                 17,200       4,355.00        74,906,000

             オーエスジー                 68,000       2,090.00        142,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
                                 69/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイジェット工業                 1,700      1,175.00         1,997,500
             旭ダイヤモンド工業                 38,600        538.00       20,766,800

             ＤＭＧ森精機                 87,300       2,109.00        184,115,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ソディック                 32,600        936.00       30,513,600

             ディスコ                 20,000      33,650.00        673,000,000

             日東工器                 7,000      1,983.00        13,881,000

             日進工具                 11,600       1,458.00        16,912,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,300        592.00        7,281,600

             冨士ダイス                 7,400       681.00        5,039,400

             豊和工業                 8,100       840.00        6,804,000

             ＯＫＫ                 5,600       388.00        2,172,800

             東洋機械金属                 10,500        500.00        5,250,000

             津田駒工業                 2,800       856.00        2,396,800

             エンシュウ                 3,500       833.00        2,915,500

             島精機製作所                 21,500       2,285.00        49,127,500

             オプトラン                 18,400       2,377.00        43,736,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＣホールディングス                 4,400      1,032.00         4,540,800

             イワキポンプ                 9,300       967.00        8,993,100

             フリュー                 14,400       1,585.00        22,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマシンフィルタ                 29,700        661.00       19,631,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（100株）
             日阪製作所                 18,100        889.00       16,090,900

             やまびこ                 28,500       1,318.00        37,563,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             野村マイクロ・サイエン                 3,200      5,510.00        17,632,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             平田機工                 7,000      6,840.00        47,880,000

             ペガサスミシン製造                 14,900        420.00        6,258,000

             マルマエ                 6,000      2,106.00        12,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             タツモ                 6,900      1,736.00        11,978,400

             ナブテスコ                 83,900       4,760.00        399,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             三井海洋開発                 15,600       1,725.00        26,910,000

             レオン自動機                 14,400       1,540.00        22,176,000

                                 70/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＭＣ                 43,600      76,790.00       3,348,044,000
             ホソカワミクロン                 5,200      6,750.00        35,100,000

             ユニオンツール                 5,500      4,045.00        22,247,500

             オイレス工業                 20,600       1,699.00        34,999,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 5,000      4,445.00        22,225,000

             械
             サトーホールディングス                 19,400       2,790.00        54,126,000

             技研製作所                 13,000       4,825.00        62,725,000

             日本エアーテック                 6,800      1,264.00         8,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,300株）
             カワタ                 4,000       914.00        3,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 11,300       1,190.00        13,447,000

             オカダアイヨン                 4,600      1,324.00         6,090,400

             ワイエイシイホールディ                 5,900       959.00        5,658,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             小松製作所                674,000       2,859.00       1,926,966,000

             住友重機械工業                 85,100       3,075.00        261,682,500

             日立建機                 69,500       3,375.00        234,562,500

             日工                 22,200        681.00       15,118,200

             巴工業                 5,800      2,307.00        13,380,600

             井関農機                 13,800       1,743.00        24,053,400

             ＴＯＷＡ                 13,900       2,940.00        40,866,000

             丸山製作所                 3,000      1,664.00         4,992,000

             北川鉄工所                 6,700      1,643.00        11,008,100

             ローツェ                 6,500      9,020.00        58,630,000

             タカキタ                 5,200       658.00        3,421,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             クボタ                725,600       2,469.50       1,791,869,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             荏原実業                 6,800      2,659.00        18,081,200

             三菱化工機                 4,800      2,490.00        11,952,000

             月島機械                 27,400       1,207.00        33,071,800

             帝国電機製作所                 10,400       1,349.00        14,029,600

             東京機械製作所                 6,000      1,958.00        11,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             新東工業                 35,300        800.00       28,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 71/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             澁谷工業                 13,000       3,165.00        41,145,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイチ　コーポレーショ                 25,300        771.00       19,506,300

             ン
             小森コーポレーション                 37,700        858.00       32,346,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,400       1,779.00        20,280,600

             住友精密工業                 2,200      2,429.00         5,343,800

             日本ギア工業                 5,900       304.00        1,793,600

             酒井重工業                 2,600      2,545.00         6,617,000

             荏原製作所                 61,700       6,220.00        383,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             石井鐵工所                 2,100      3,005.00         6,310,500

             酉島製作所                 14,800        952.00       14,089,600

             北越工業                 15,300       1,065.00        16,294,500

             ダイキン工業                189,500       29,085.00       5,511,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オルガノ                 4,800      6,550.00        31,440,000

             トーヨーカネツ                 5,600      2,530.00        14,168,000

             栗田工業                 80,500       5,390.00        433,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             椿本チエイン                 21,200       3,510.00        74,412,000

             大同工業                 7,100      1,070.00         7,597,000

             木村化工機                 12,400        763.00        9,461,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             アネスト岩田                 25,100       1,055.00        26,480,500

             ダイフク                 81,900      10,860.00        889,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サムコ                 3,700      3,175.00        11,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             加藤製作所                 8,100       918.00        7,435,800

             油研工業                 2,500      1,788.00         4,470,000

             タダノ                 71,800       1,253.00        89,965,400

             フジテック                 51,200       2,992.00        153,190,400

             ＣＫＤ                 34,500       2,505.00        86,422,500

             キトー                 12,500       1,741.00        21,762,500

             平和                 41,500       2,027.00        84,120,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             理想科学工業                 10,900       2,355.00        25,669,500

                                                  貸付有価証券
                                 72/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＳＡＮＫＹＯ                 35,400       2,824.00        99,969,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本金銭機械                 16,400        601.00        9,856,400

             マースグループホール                 9,400      1,703.00        16,008,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,200       4,930.00        50,286,000

             オーイズミ                 6,200       384.00        2,380,800

             ダイコク電機                 6,800      1,193.00         8,112,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             竹内製作所                 24,900       2,766.00        68,873,400

             アマノ                 38,900       2,872.00        111,720,800

             ＪＵＫＩ                 20,700        793.00       16,415,100

             蛇の目ミシン工業                 13,500        725.00        9,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             マックス                 19,900       1,959.00        38,984,100

             グローリー                 38,200       2,378.00        90,839,600

             新晃工業                 13,800       2,212.00        30,525,600

             大和冷機工業                 21,500       1,259.00        27,068,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             セガサミーホールディン                135,200       1,558.00        210,641,600

             グス
             日本ピストンリング                 5,400      1,453.00         7,846,200

             リケン                 6,900      2,950.00        20,355,000

             ＴＰＲ                 20,000       1,520.00        30,400,000

             ツバキ・ナカシマ                 32,600       1,586.00        51,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ホシザキ                 43,500      10,670.00        464,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大豊工業                 12,100        870.00       10,527,000

             日本精工                305,500        771.00       235,540,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ＮＴＮ                344,300        254.00       87,452,200

                                                  貸付有価証券
                                                  44,900株
             ジェイテクト                142,700        980.00       139,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不二越                 12,700       4,555.00        57,848,500

             日本トムソン                 40,700        595.00       24,216,500

             ＴＨＫ                 86,500       2,704.00        233,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
                                 73/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユーシン精機                 9,900       852.00        8,434,800
             前澤給装工業                 10,400       1,068.00        11,107,200

             イーグル工業                 18,400       1,283.00        23,607,200

             前澤工業                 8,900       804.00        7,155,600

             日本ピラー工業                 15,000       2,636.00        39,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 50,100        841.00       42,134,100

             マキタ                194,000       6,790.00       1,317,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日立造船                117,900        854.00       100,686,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             三菱重工業                233,700       2,999.50        700,983,150

             ＩＨＩ                100,000       2,609.00        260,900,000

             スター精密                 22,900       1,609.00        36,846,100

             日清紡ホールディングス                 91,000        948.00       86,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イビデン                 71,600       6,530.00        467,548,000

             コニカミノルタ                301,800        594.00       179,269,200

             ブラザー工業                181,700       2,433.00        442,076,100

             ミネベアミツミ                256,400       2,971.00        761,764,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日立製作所                715,200       6,607.00       4,725,326,400

             東芝                294,400       4,750.00       1,398,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             三菱電機               1,487,500        1,535.50       2,284,056,250

             富士電機                 89,600       4,955.00        443,968,000

             東洋電機製造                 5,800      1,110.00         6,438,000

             安川電機                160,100       5,880.00        941,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             シンフォニアテクノロ                 19,300       1,234.00        23,816,200

             ジー
             明電舎                 25,200       2,522.00        63,554,400

             オリジン                 4,000      1,298.00         5,192,000

             山洋電気                 7,200      7,350.00        52,920,000

             デンヨー                 12,700       2,079.00        26,403,300

             東芝テック                 16,000       4,850.00        77,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芝浦メカトロニクス                 2,600      7,330.00        19,058,000

             マブチモーター                 34,800       3,935.00        136,938,000

                                                  貸付有価証券
                                 74/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             日本電産                358,000       13,040.00       4,668,320,000

             ユー・エム・シー・エレ                 7,700       828.00        6,375,600

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  2,500株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 8,000      2,776.00        22,208,000

             クター
             東光高岳                 7,500      1,531.00        11,482,500

             ダブル・スコープ                 42,800        885.00       37,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株（2,700株）
             ダイヘン                 16,300       4,925.00        80,277,500

             ヤーマン                 24,300       1,128.00        27,410,400

             ＪＶＣケンウッド                128,800        216.00       27,820,800

             ミマキエンジニアリング                 13,300        926.00       12,315,800

             Ｉ－ＰＥＸ                 6,900      2,098.00        14,476,200

             日新電機                 34,900       1,281.00        44,706,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大崎電気工業                 29,600        570.00       16,872,000

             オムロン                123,800       11,270.00       1,395,226,000

             日東工業                 21,800       1,764.00        38,455,200

             ＩＤＥＣ                 19,900       2,333.00        46,426,700

             正興電機製作所                 4,700      1,472.00         6,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             不二電機工業                 2,500      1,273.00         3,182,500

             ジーエス・ユアサ　コー                 53,500       2,630.00        140,705,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,500      1,368.00         4,788,000

             メルコホールディングス                 5,100      5,090.00        25,959,000

             テクノメディカ                 3,300      1,658.00         5,471,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,500      2,546.00        11,457,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,900株
             日本電気                189,000       6,080.00       1,149,120,000

             富士通                133,800       21,485.00       2,874,693,000

             沖電気工業                 60,400       1,008.00        60,883,200

             岩崎通信機                 6,500       904.00        5,876,000

             電気興業                 7,200      2,320.00        16,704,000

             サンケン電気                 17,400       5,690.00        99,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ナカヨ                 2,900      1,417.00         4,109,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイホン                 8,400      2,229.00        18,723,600
             ルネサスエレクトロニク                803,400       1,290.00       1,036,386,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,100株
             セイコーエプソン                184,600       2,227.00        411,104,200

             ワコム                107,700        728.00       78,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  47,900株
             アルバック                 27,400       6,350.00        173,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アクセル                 6,200       776.00        4,811,200

             ＥＩＺＯ                 12,600       4,380.00        55,188,000

             日本信号                 34,700        939.00       32,583,300

             京三製作所                 31,900        472.00       15,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             能美防災                 19,700       2,106.00        41,488,200

             ホーチキ                 10,800       1,188.00        12,830,400

             星和電機                 6,700       524.00        3,510,800

             エレコム                 34,100       1,908.00        65,062,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             パナソニック               1,586,400        1,374.50       2,180,506,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シャープ                197,800       1,460.00        288,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             アンリツ                 89,400       2,000.00        178,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,000株（1,000株）
             富士通ゼネラル                 45,400       2,949.00        133,884,600

             ソニーグループ                931,800       11,950.00       11,135,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ＴＤＫ                 71,800      12,290.00        882,422,000

             帝国通信工業                 6,600      1,509.00         9,959,400

             タムラ製作所                 53,500        785.00       41,997,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（3,300株）
             アルプスアルパイン                121,500       1,276.00        155,034,000

             池上通信機                 4,700       795.00        3,736,500

             日本電波工業                 14,400        909.00       13,089,600

             鈴木                 6,700       872.00        5,842,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メイコー                 11,100       2,946.00        32,700,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本トリム                 3,200      3,805.00        12,176,000

             ローランド　ディー．                 8,800      3,125.00        27,500,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジー．                                     1,800株
             フォスター電機                 15,000        954.00       14,310,000

             ＳＭＫ                 3,800      2,442.00         9,279,600

             ヨコオ                 12,100       2,725.00        32,972,500

             ティアック                 9,400       123.00        1,156,200

             ホシデン                 38,900        953.00       37,071,700

             ヒロセ電機                 22,900      19,260.00        441,054,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本航空電子工業                 34,100       1,662.00        56,674,200

             ＴＯＡ                 17,500        862.00       15,085,000

             マクセルホールディング                 29,600       1,329.00        39,338,400

             ス
             古野電気                 19,100       1,119.00        21,372,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニデンホールディング                 3,500      2,797.00         9,789,500

             ス
             スミダコーポレーション                 13,900       1,329.00        18,473,100

             アイコム                 6,200      2,465.00        15,283,000

             リオン                 6,200      2,700.00        16,740,000

             本多通信工業                 11,500        472.00        5,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             横河電機                148,900       1,888.00        281,123,200

             新電元工業                 5,700      4,190.00        23,883,000

             アズビル                100,600       5,130.00        516,078,000

             東亜ディーケーケー                 7,300       873.00        6,372,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 61,500       3,840.00        236,160,000

             チノー                 4,700      1,495.00         7,026,500

             共和電業                 14,300        389.00        5,562,700

             日本電子材料                 6,100      1,966.00        11,992,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（300株）
             堀場製作所                 27,500       8,070.00        221,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アドバンテスト                110,600       10,400.00       1,150,240,000

             小野測器                 6,200       565.00        3,503,000

             エスペック                 13,200       2,266.00        29,911,200

             キーエンス                146,000       69,260.00       10,111,960,000

             日置電機                 7,100      9,410.00        66,811,000

             シスメックス                116,100       14,110.00       1,638,171,000

                                 77/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本マイクロニクス                 25,900       1,541.00        39,911,900
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メガチップス                 14,900       3,420.00        50,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,700      3,950.00        26,465,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,600      2,048.00         3,276,800

             原田工業                 6,000       939.00        5,634,000

             コーセル                 18,100       1,047.00        18,950,700

             イリソ電子工業                 12,500       4,675.00        58,437,500

             オプテックスグループ                 24,400       1,568.00        38,259,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             千代田インテグレ                 6,200      1,934.00        11,990,800

             アイ・オー・データ機器                 5,500       920.00        5,060,000

             レーザーテック                 65,300      27,520.00       1,797,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             スタンレー電気                104,100       2,802.00        291,688,200

             岩崎電気                 5,400      2,003.00        10,816,200

             ウシオ電機                 76,200       2,123.00        161,772,600

             岡谷電機産業                 10,600        365.00        3,869,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,700        333.00        4,562,100

             ルディング
             エノモト                 4,100      1,744.00         7,150,400

             日本セラミック                 13,800       3,075.00        42,435,000

             遠藤照明                 7,500       930.00        6,975,000

             古河電池                 10,600       1,651.00        17,500,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             双信電機                 7,200       852.00        6,134,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山一電機                 9,700      1,718.00        16,664,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             図研                 9,700      4,005.00        38,848,500

             日本電子                 27,100       8,850.00        239,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（900株）
             カシオ計算機                119,600       1,783.00        213,246,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ファナック                130,500       26,030.00       3,396,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本シイエムケイ                 32,000        420.00       13,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
                                 78/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エンプラス                 6,700      3,335.00        22,344,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大真空                 5,000      3,740.00        18,700,000

             ローム                 61,800      11,240.00        694,632,000

             浜松ホトニクス                106,700       6,820.00        727,694,000

             三井ハイテック                 14,600       7,260.00        105,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新光電気工業                 49,900       4,020.00        200,598,000

             京セラ                226,700       7,330.00       1,661,711,000

             太陽誘電                 66,200       7,030.00        465,386,000

             村田製作所                437,000       9,763.00       4,266,431,000

             双葉電子工業                 25,500        805.00       20,527,500

             北陸電気工業                 5,600      1,033.00         5,784,800

             ニチコン                 46,800       1,144.00        53,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本ケミコン                 15,000       2,242.00        33,630,000

             ＫＯＡ                 20,600       1,749.00        36,029,400

             市光工業                 17,800        711.00       12,655,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             小糸製作所                 89,100       6,900.00        614,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ミツバ                 27,400        669.00       18,330,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 25,800      10,110.00        260,838,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,600       1,630.00        22,168,000

             キヤノン                739,200       2,649.00       1,958,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  42,700株
             リコー                378,400       1,139.00        430,997,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             象印マホービン                 40,200       1,765.00        70,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,591.00         3,022,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 87,100      50,180.00       4,370,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トヨタ紡織                 43,300       2,108.00        91,276,400

             芦森工業                 2,800      1,050.00         2,940,000

             ユニプレス                 24,400        948.00       23,131,200

             豊田自動織機                120,400       9,830.00       1,183,532,000

                                 79/164

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モリタホールディングス                 23,800       1,630.00        38,794,000
             三櫻工業                 20,600       1,107.00        22,804,200

             デンソー                327,500       7,935.00       2,598,712,500

             東海理化電機製作所                 39,200       1,653.00        64,797,600

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 57,600        477.00       27,475,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,200株
             川崎重工業                116,300       2,440.00        283,772,000

             名村造船所                 44,700        228.00       10,191,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             サノヤスホールディング                 18,200        144.00        2,620,800

             ス
             日本車輌製造                 5,400      2,135.00        11,529,000

             三菱ロジスネクスト                 19,700       1,049.00        20,665,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,600      1,130.00         2,938,000

             日産自動車               1,754,300         572.20      1,003,810,460

                                                  貸付有価証券
                                                  433,900株
             いすゞ自動車                395,000       1,467.00        579,465,000

             トヨタ自動車               1,507,000        9,962.00      15,012,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日野自動車                185,800       1,001.00        185,985,800

             三菱自動車工業                550,600        285.00       156,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  230,900株（7,100株）
             エフテック                 10,400        642.00        6,676,800

             レシップホールディング                 5,900       586.00        3,457,400

             ス
             ＧＭＢ                 2,700       887.00        2,394,900

             ファルテック                 2,600       743.00        1,931,800

             武蔵精密工業                 33,200       2,018.00        66,997,600

             日産車体                 21,800        757.00       16,502,600

             新明和工業                 42,000        948.00       39,816,000

             極東開発工業                 25,700       1,733.00        44,538,100

             トピー工業                 12,200       1,234.00        15,054,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,600      3,295.00        15,157,000

             タチエス                 22,800       1,410.00        32,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 72,000       1,386.00        99,792,000

             フタバ産業                 37,200        492.00       18,302,400

                                                  貸付有価証券
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                                                  100株
             ＫＹＢ                 16,600       3,195.00        53,037,000

             大同メタル工業                 30,700        604.00       18,542,800

             プレス工業                 73,700        361.00       26,605,700

             ミクニ                 18,900        322.00        6,085,800

             太平洋工業                 31,100       1,268.00        39,434,800

             河西工業                 20,100        396.00        7,959,600

             アイシン                108,900       4,335.00        472,081,500

             マツダ                466,900        969.00       452,426,100

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株
             今仙電機製作所                 13,000        710.00        9,230,000

             本田技研工業               1,171,200        3,382.00       3,960,998,400

             スズキ                294,900       4,925.00       1,452,382,500

             ＳＵＢＡＲＵ                426,300       2,063.50        879,670,050

             安永                 7,200      1,158.00         8,337,600

             ヤマハ発動機                194,100       2,928.00        568,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＴＢＫ                 17,700        415.00        7,345,500

             エクセディ                 20,200       1,739.00        35,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 48,000       2,366.00        113,568,000

             愛三工業                 23,300        860.00       20,038,000

             盟和産業                 2,300      1,045.00         2,403,500

             日本プラスト                 12,500        644.00        8,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨロズ                 12,700       1,264.00        16,052,800

             エフ・シー・シー                 24,300       1,595.00        38,758,500

             シマノ                 59,900      33,420.00       2,001,858,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テイ・エス　テック                 69,100       1,545.00        106,759,500

             ジャムコ                 8,700      1,014.00         8,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             テルモ                456,000       5,040.00       2,298,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クリエートメディック                 4,500       981.00        4,414,500

             日機装                 44,600        930.00       41,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本エム・ディ・エム                 8,600      2,301.00        19,788,600

             島津製作所                191,400       5,270.00       1,008,678,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             ＪＭＳ                 12,600        825.00       10,395,000

             クボテック                 3,800       304.00        1,155,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,800       1,171.00        12,646,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイ・テクノロジー                 7,000      4,870.00        34,090,000

             東京計器                 9,500      1,034.00         9,823,000

             愛知時計電機                 2,000      4,695.00         9,390,000

             インターアクション                 7,400      2,820.00        20,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オーバル                 13,300        279.00        3,710,700

             東京精密                 25,100       5,040.00        126,504,000

             マニー                 59,300       2,308.00        136,864,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ニコン                227,100       1,249.00        283,647,900

             トプコン                 74,900       1,909.00        142,984,100

             オリンパス                780,100       2,427.00       1,893,302,700

             理研計器                 13,100       2,990.00        39,169,000

             タムロン                 11,500       2,624.00        30,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＨＯＹＡ                290,300       17,980.00       5,219,594,000

             シード                 5,800       704.00        4,083,200

             ノーリツ鋼機                 13,400       2,809.00        37,640,600

             エー・アンド・デイ                 12,500       1,158.00        14,475,000

             朝日インテック                162,700       3,315.00        539,350,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             シチズン時計                188,700        500.00       94,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リズム                 4,600      1,329.00         6,113,400

             大研医器                 11,800        601.00        7,091,800

             メニコン                 22,900       8,820.00        201,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             シンシア                 1,600       642.00        1,027,200

             松風                 6,800      2,037.00        13,851,600

             セイコーホールディング                 21,000       2,261.00        47,481,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             ニプロ                110,900       1,293.00        143,393,700

             中本パックス                 3,800      1,838.00         6,984,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スノーピーク                 9,700      5,240.00        50,828,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             パラマウントベッドホー                 28,500       2,210.00        62,985,000

             ルディングス
             トランザクション                 8,100      1,164.00         9,428,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             粧美堂                 4,300       419.00        1,801,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 12,700       1,264.00        16,052,800

             前田工繊                 16,400       3,340.00        54,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             永大産業                 19,400        308.00        5,975,200

             アートネイチャー                 14,300        728.00       10,410,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バンダイナムコホール                123,000       8,349.00       1,026,927,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,800       705.00        2,679,000

             共立印刷                 24,900        172.00        4,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＨＯＥＩ                 14,000       5,130.00        71,820,000

             フランスベッドホール                 19,100        950.00       18,145,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,100       4,345.00        109,059,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             萩原工業                 9,600      1,518.00        14,572,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             トッパン・フォームズ                 26,600       1,036.00        27,557,600

             フジシールインターナ                 30,600       2,612.00        79,927,200

             ショナル
             タカラトミー                 66,700       1,121.00        74,770,700

             廣済堂                 10,400       1,066.00        11,086,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             エステールホールディン                 4,000       668.00        2,672,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,100       772.00        3,937,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 11,900       1,075.00        12,792,500

             ホクシン                 9,200       163.00        1,499,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ウッドワン                 5,000      1,166.00         5,830,000

             大建工業                 10,000       2,377.00        23,770,000

                                 83/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             凸版印刷                226,100       1,959.00        442,929,900
             大日本印刷                175,800       2,703.00        475,187,400

             共同印刷                 4,600      2,655.00        12,213,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 30,500       1,814.00        55,327,000

             光村印刷                 1,300      1,675.00         2,177,500

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,300      1,794.00        13,096,200

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  2,200株
             アシックス                131,500       2,546.00        334,799,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             ツツミ                 3,700      2,403.00         8,891,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,300       5,540.00        57,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             小松ウオール工業                 4,500      1,960.00         8,820,000

             ヤマハ                 88,500       7,160.00        633,660,000

             河合楽器製作所                 4,200      4,220.00        17,724,000

             クリナップ                 13,800        583.00        8,045,400

             ピジョン                 89,900       3,235.00        290,826,500

                                                  貸付有価証券
                                                  42,200株
             兼松サステック                 1,000      1,811.00         1,811,000

             キングジム                 12,000        886.00       10,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 31,800       2,530.00        80,454,000

             イトーキ                 27,400        362.00        9,918,800

             任天堂                 85,100      55,140.00       4,692,414,000

             三菱鉛筆                 24,500       1,475.00        36,137,500

             タカラスタンダード                 30,700       1,680.00        51,576,000

             コクヨ                 71,300       1,937.00        138,108,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ナカバヤシ                 14,600        595.00        8,687,000

             グローブライド                 7,200      8,090.00        58,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             オカムラ                 51,100       1,687.00        86,205,700

             美津濃                 14,700       2,600.00        38,220,000

             東京電力ホールディング               1,261,700         287.00       362,107,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  401,000株
             中部電力                455,100       1,324.50        602,779,950

             関西電力                563,600       1,073.50        605,024,600

             中国電力                214,600       1,029.00        220,823,400

                                 84/164


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             北陸電力                136,000        585.00       79,560,000
             東北電力                348,400        837.00       291,610,800

             四国電力                123,600        771.00       95,295,600

             九州電力                328,500        840.00       275,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             北海道電力                139,200        511.00       71,131,200

             沖縄電力                 28,900       1,430.00        41,327,000

             電源開発                118,400       1,632.00        193,228,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エフオン                 9,000       889.00        8,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,300株）
             イーレックス                 21,900       2,465.00        53,983,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 25,300       4,900.00        123,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             東京瓦斯                286,100       2,172.50        621,552,250

             大阪瓦斯                269,400       2,110.00        568,434,000

             東邦瓦斯                 73,200       5,220.00        382,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北海道瓦斯                 8,000      1,570.00        12,560,000

             広島ガス                 30,700        381.00       11,696,700

             西部ガスホールディング                 16,700       2,499.00        41,733,300

             ス
             静岡ガス                 38,700       1,337.00        51,741,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メタウォーター                 16,700       1,862.00        31,095,400

             ＳＢＳホールディングス                 11,000       4,005.00        44,055,000

             東武鉄道                155,000       2,856.00        442,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             相鉄ホールディングス                 51,000       2,140.00        109,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                375,200       1,480.00        555,296,000

             京浜急行電鉄                191,000       1,310.00        250,210,000

             小田急電鉄                238,300       2,544.00        606,235,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             京王電鉄                 83,100       5,950.00        494,445,000

             京成電鉄                111,500       3,430.00        382,445,000

             富士急行                 20,300       4,510.00        91,553,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（100株）
             新京成電鉄                 3,800      2,152.00         8,177,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東日本旅客鉄道                261,800       6,918.00       1,811,132,400
             西日本旅客鉄道                132,500       5,111.00        677,207,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             東海旅客鉄道                123,700       15,675.00       1,938,997,500

             西武ホールディングス                179,300       1,332.00        238,827,600

             鴻池運輸                 23,700       1,380.00        32,706,000

             西日本鉄道                 41,200       2,741.00        112,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハマキョウレックス                 11,400       3,355.00        38,247,000

             サカイ引越センター                 6,800      4,800.00        32,640,000

             近鉄グループホールディ                140,900       3,585.00        505,126,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,000株
             阪急阪神ホールディング                187,900       3,380.00        635,102,000

             ス
             南海電気鉄道                 66,800       2,327.00        155,443,600

             京阪ホールディングス                 62,700       3,105.00        194,683,500

             神戸電鉄                 3,400      3,590.00        12,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                115,800       1,959.00        226,852,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             山陽電気鉄道                 10,100       2,010.00        20,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルプス物流                 9,800       993.00        9,731,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 48,800       7,950.00        387,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ヤマトホールディングス                197,400       2,847.00        561,997,800

             山九                 36,100       5,240.00        189,164,000

             丸運                 8,000       276.00        2,208,000

             丸全昭和運輸                 11,400       3,425.00        39,045,000

             センコーグループホール                 77,700       1,012.00        78,632,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,900株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,400      5,070.00        17,238,000

             ニッコンホールディング                 47,300       2,349.00        111,107,700

             ス
             日本石油輸送                 1,500      2,649.00         3,973,500

             福山通運                 18,000       4,785.00        86,130,000

             セイノーホールディング                105,500       1,388.00        146,434,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             エスライン                 3,800       925.00        3,515,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             神奈川中央交通                 3,500      3,510.00        12,285,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立物流                 29,000       4,660.00        135,140,000

             丸和運輸機関                 29,700       1,667.00        49,509,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,200       1,796.00        25,503,200

             グス
             九州旅客鉄道                109,000       2,490.00        271,410,000

             ＳＧホールディングス                266,200       3,050.00        811,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本郵船                117,800       9,830.00       1,157,974,000

             商船三井                 83,600       8,980.00        750,728,000

             川崎汽船                 43,400       5,820.00        252,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ＮＳユナイテッド海運                 6,600      3,845.00        25,377,000

             明治海運                 15,000        766.00       11,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,100株）
             飯野海運                 65,400        551.00       36,035,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共栄タンカー                 2,500      1,054.00         2,635,000

             乾汽船                 9,600      2,472.00        23,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本航空                343,200       2,422.00        831,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＡＮＡホールディングス                380,200       2,634.50       1,001,636,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             パスコ                 2,700      1,487.00         4,014,900

             トランコム                 4,300      8,500.00        36,550,000

             日新                 11,200       1,563.00        17,505,600

             三菱倉庫                 48,700       3,255.00        158,518,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井倉庫ホールディング                 14,900       2,719.00        40,513,100

             ス
             住友倉庫                 49,800       1,860.00        92,628,000

             澁澤倉庫                 7,700      2,216.00        17,063,200

             東陽倉庫                 23,600        344.00        8,118,400

             日本トランスシティ                 31,000        635.00       19,685,000

             ケイヒン                 2,700      1,421.00         3,836,700

             中央倉庫                 8,600      1,017.00         8,746,200

             川西倉庫                 2,600      1,160.00         3,016,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             安田倉庫                 11,600        962.00       11,159,200

             ファイズホールディング                 2,500       781.00        1,952,500

             ス
             東洋埠頭                 4,300      1,505.00         6,471,500

             宇徳                 10,000        557.00        5,570,000

             上組                 77,500       2,416.00        187,240,000

             サンリツ                 3,600       790.00        2,844,000

             キムラユニティー                 3,800      1,400.00         5,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キユーソー流通システム                 3,500      1,794.00         6,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             近鉄エクスプレス                 26,600       2,750.00        73,150,000

             東海運                 8,000       332.00        2,656,000

             エーアイテイー                 8,800      1,083.00         9,530,400

             内外トランスライン                 5,400      2,156.00        11,642,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本コンセプト                 4,500      2,035.00         9,157,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 48,300       2,161.00        104,376,300

             クロスキャット                 3,800      1,122.00         4,263,600

             システナ                 52,100       2,318.00        120,767,800

             デジタルアーツ                 8,500      9,280.00        78,880,000

             日鉄ソリューションズ                 21,100       3,920.00        82,712,000

             キューブシステム                 7,400      1,148.00         8,495,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,738.00         3,823,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,200      1,524.00         9,448,800

             ラクーンホールディング                 10,300       1,618.00        16,665,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,300株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,300      1,538.00        11,227,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ソフトクリエイトホール                 5,700      3,185.00        18,154,500

             ディングス
             ＴＩＳ                146,000       3,225.00        470,850,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,200       529.00        3,808,800

             グリー                 89,500        664.00       59,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ＧＭＯペパボ                 1,500      3,685.00         5,527,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株（100株）
             コーエーテクモホール                 38,800       5,190.00        201,372,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             三菱総合研究所                 6,300      4,360.00        27,468,000

             ボルテージ                 3,900       445.00        1,735,500

             電算                 1,600      2,345.00         3,752,000

             ＡＧＳ                 7,400       892.00        6,600,800

             ファインデックス                 12,300       1,061.00        13,050,300

             ブレインパッド                 3,800      5,670.00        21,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＫＬａｂ                 26,800        682.00       18,277,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,400       1,052.00        20,408,800

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,400      3,785.00         9,084,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,000株
             ネクソン                328,700       2,218.00        729,056,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アイスタイル                 44,500        437.00       19,446,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エムアップホールディン                 3,800      3,010.00        11,438,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エイチーム                 10,100       1,512.00        15,271,200

             エニグモ                 13,800       1,533.00        21,155,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノスジャパン                 11,300        642.00        7,254,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ｅｎｉｓｈ                 9,000       498.00        4,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             コロプラ                 47,900        845.00       40,475,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オルトプラス                 11,300        454.00        5,130,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,200株）
             ブロードリーフ                 72,300        532.00       38,463,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,500       902.00        4,961,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,500株（1,800株）
             デジタルハーツホール                 6,600      2,048.00        13,516,800

             ディングス
             システム情報                 10,900       1,001.00        10,910,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メディアドゥ                 5,700      5,130.00        29,241,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 36,100        425.00       15,342,500

             ブイキューブ                 14,800       1,810.00        26,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（2,100株）
             エンカレッジ・テクノロ                 2,600       631.00        1,640,600

             ジ
             サイバーリンクス                 4,800      1,593.00         7,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             ディー・エル・イー                 11,700        320.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（700株）
             フィックスターズ                 15,500        810.00       12,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 5,800      2,272.00        13,177,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,500株（3,500株）
             オプティム                 10,200       2,114.00        21,562,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,500株）
             セレス                 5,300      3,300.00        17,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,300      26,120.00        190,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,100株）
             ティーガイア                 15,500       2,000.00        31,000,000

             セック                 2,100      2,444.00         5,132,400

             テクマトリックス                 22,600       1,991.00        44,996,600

             プロシップ                 4,300      1,599.00         6,875,700

             ガンホー・オンライン・                 39,600       2,227.00        88,189,200

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  1,700株
             ＧＭＯペイメントゲート                 28,300      14,970.00        423,651,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  6,200株
             ザッパラス                 5,700       585.00        3,334,500

             システムリサーチ                 4,200      2,026.00         8,509,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             インターネットイニシア                 38,900       3,960.00        154,044,000

             ティブ
             さくらインターネット                 15,600        637.00        9,937,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ヴィンクス                 4,100      1,035.00         4,243,500

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,200      5,160.00        16,512,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,100株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,700      2,855.00        21,983,500

             システムインテグレータ                 4,100       650.00        2,665,000

                                                  貸付有価証券
                                 90/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             朝日ネット                 11,800        741.00        8,743,800

             ｅＢＡＳＥ                 17,400        813.00       14,146,200

             アバント                 15,600       1,502.00        23,431,200

             アドソル日進                 5,200      2,252.00        11,710,400

             ＯＤＫソリューションズ                 3,000       755.00        2,265,000

             フリービット                 8,700       838.00        7,290,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（2,000株）
             コムチュア                 13,400       3,040.00        40,736,000

             サイバーコム                 2,200      1,331.00         2,928,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステリア                 10,500        696.00        7,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             アイル                 8,100      1,724.00        13,964,400

             マークラインズ                 7,300      2,946.00        21,505,800

             メディカル・データ・ビ                 18,500       1,706.00        31,561,000

             ジョン
             ｇｕｍｉ                 20,200       1,025.00        20,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,700株）
             ショーケース                 3,200       676.00        2,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             モバイルファクトリー                 3,300      1,066.00         3,517,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（700株）
             テラスカイ                 4,700      2,170.00        10,199,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,400      2,020.00        12,928,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,500      1,121.00         7,286,500

             パイプドＨＤ                 3,000      2,402.00         7,206,000

             アイビーシー                 2,400       856.00        2,054,400

             ネオジャパン                 2,800      1,535.00         4,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,100      3,160.00         9,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             ラクス                 43,900       3,915.00        171,868,500

             ランドコンピュータ                 2,200      1,254.00         2,758,800

             ダブルスタンダード                 1,900      7,750.00        14,725,000

             オープンドア                 8,700      2,312.00        20,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             マイネット                 5,200       699.00        3,634,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株（100株）
             アカツキ                 5,800      3,290.00        19,082,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      2,366.00         2,602,600

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,800      3,035.00        11,533,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 15,600        628.00        9,796,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ノムラシステムコーポ                 7,500       301.00        2,257,500

             レーション
             チェンジ                 26,900       2,414.00        64,936,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（600株）
             シンクロ・フード                 8,700       409.00        3,558,300

             オークネット                 7,700      1,976.00        15,215,200

             キャピタル・アセット・                 2,900      1,029.00         2,984,100

             プランニング
             セグエグループ                 3,800       824.00        3,131,200

             エイトレッド                 2,800      2,447.00         6,851,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 3,400       898.00        3,053,200

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  1,400株（100株）
             マクロミル                 29,800        795.00       23,691,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーグリー                 3,400      1,467.00         4,987,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オロ                 4,600      3,875.00        17,825,000

             ユーザーローカル                 4,400      1,919.00         8,443,600

             テモナ                 3,200       812.00        2,598,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ニーズウェル                 3,100       723.00        2,241,300

             マネーフォワード                 22,100       9,090.00        200,889,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,000株）
             サインポスト                 3,500       703.00        2,460,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             電算システムホールディ                 6,000      2,768.00        16,608,000

             ングス
             ソルクシーズ                 6,200      1,014.00         6,286,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フェイス                 4,500       690.00        3,105,000

             プロトコーポレーション                 17,400       1,565.00        27,231,000

             ハイマックス                 4,100      1,101.00         4,514,100

                                 92/164


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             野村総合研究所                253,600       4,335.00       1,099,356,000
             サイバネットシステム                 10,400        704.00        7,321,600

             ＣＥホールディングス                 7,700       595.00        4,581,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本システム技術                 2,700      1,826.00         4,930,200

             インテージホールディン                 18,200       1,597.00        29,065,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             東邦システムサイエンス                 3,800       963.00        3,659,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 69,200        235.00       16,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（15,600株）
             インフォコム                 13,300       2,521.00        33,529,300

             ＨＥＲＯＺ                 4,200      2,041.00         8,572,200

             ラクスル                 15,900       5,940.00        94,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＩＰＳ                 3,400      2,185.00         7,429,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＦＩＧ                 15,800        282.00        4,455,600

             システムサポート                 4,300      1,374.00         5,908,200

             イーソル                 8,900       935.00        8,321,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルテリア・ネットワー                 16,200       1,768.00        28,641,600

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      3,115.00         4,361,000

             東海ソフト                 2,300      1,288.00         2,962,400

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,100      2,361.00        19,124,100

             ヒト・コミュニケーショ                 3,300      1,894.00         6,250,200

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  200株
             サーバーワークス                 1,400      3,845.00         5,383,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東名                 1,400      1,170.00         1,638,000

             ヴィッツ                 1,300      1,624.00         2,111,200

             トビラシステムズ                 2,900      1,300.00         3,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 13,000      11,810.00        153,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,600      1,575.00         4,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             ギフティ                 12,700       3,665.00        46,545,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,500株）
                                 93/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベース                 2,500      4,970.00        12,425,000
             フォーカスシステムズ                 9,800      1,044.00        10,231,200

             クレスコ                 9,600      2,017.00        19,363,200

             フジ・メディア・ホール                151,400       1,181.00        178,803,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             オービック                 46,000      22,200.00       1,021,200,000

             ジャストシステム                 20,800       6,730.00        139,984,000

             ＴＤＣソフト                 12,800       1,398.00        17,894,400

             Ｚホールディングス               2,005,600         740.30      1,484,745,680

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トレンドマイクロ                 78,000       6,280.00        489,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＩＤホールディングス                 8,300       951.00        7,893,300

             日本オラクル                 29,600       9,470.00        280,312,000

             アルファシステムズ                 3,900      3,940.00        15,366,000

             フューチャー                 15,400       2,530.00        38,962,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,500      1,696.00        14,416,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,200      3,105.00        16,146,000

             トーセ                 3,900       787.00        3,069,300

             オービックビジネスコン                 13,900       5,290.00        73,531,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  5,600株（1,100株）
             伊藤忠テクノソリュー                 66,500       3,530.00        234,745,000

             ションズ
             アイティフォー                 19,000        883.00       16,777,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東計電算                 1,700      4,820.00         8,194,000

             エックスネット                 2,300      1,052.00         2,419,600

             大塚商会                 79,000       5,940.00        469,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイボウズ                 19,500       2,522.00        49,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通国際情報サービス                 21,100       4,465.00        94,211,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,200        976.00       17,763,200

             デジタルガレージ                 24,100       5,120.00        123,392,000

             ＥＭシステムズ                 24,100        821.00       19,786,100

             ウェザーニューズ                 4,400      5,850.00        25,740,000

             ＣＩＪ                 9,400       873.00        8,206,200

             ビジネスエンジニアリン                 1,500      3,505.00         5,257,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グ
             日本エンタープライズ                 14,800        213.00        3,152,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 7,000      2,448.00        17,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,000        744.00        9,672,000

             インテリジェント　ウェ                 8,500       639.00        5,431,500

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,400        533.00        6,609,200

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  800株（800株）
             ネットワンシステムズ                 59,600       3,640.00        216,944,000

             システムソフト                 30,200        201.00        6,070,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             アルゴグラフィックス                 11,400       3,405.00        38,817,000

             マーベラス                 23,000        713.00       16,399,000

             エイベックス                 25,100       1,501.00        37,675,100

             日本ユニシス                 50,600       3,090.00        156,354,000

             兼松エレクトロニクス                 7,900      3,885.00        30,691,500

             都築電気                 6,500      1,845.00        11,992,500

             ＴＢＳホールディングス                 96,800       1,658.00        160,494,400

             日本テレビホールディン                121,800       1,226.00        149,326,800

             グス
             朝日放送グループホール                 14,500        724.00       10,498,000

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 45,100       1,746.00        78,744,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             スカパーＪＳＡＴホール                 96,100        422.00       40,554,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             テレビ東京ホールディン                 10,400       2,141.00        22,266,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ＢＳ放送                 4,900      1,119.00         5,483,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジョン                 24,900       1,268.00        31,573,200

             スマートバリュー                 3,800       720.00        2,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,900       3,120.00        43,368,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  1,300株（1,200株）
             ワイヤレスゲート                 6,000       427.00        2,562,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コネクシオ                 8,300      1,573.00        13,055,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本通信                129,000        241.00       31,089,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クロップス                 2,700       985.00        2,659,500

             日本電信電話               1,707,300        3,221.00       5,499,213,300

             ＫＤＤＩ               1,170,600        3,669.00       4,294,931,400

             ソフトバンク               1,326,500        1,535.50       2,036,840,750

             光通信                 17,200      20,600.00        354,320,000

             エムティーアイ                 14,100        722.00       10,180,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＧＭＯインターネット                 51,700       3,005.00        155,358,500

             ファイバーゲート                 4,700      1,627.00         7,646,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 3,700       384.00        1,420,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 37,800       5,390.00        203,742,000

             学研ホールディングス                 20,600       1,252.00        25,791,200

             ゼンリン                 26,500       1,070.00        28,355,000

             昭文社ホールディングス                 5,900       512.00        3,020,800

             インプレスホールディン                 12,100        277.00        3,351,700

             グス
             アイネット                 7,500      1,419.00        10,642,500

             松竹                 9,700      11,680.00        113,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             東宝                 86,100       5,110.00        439,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東映                 4,800      21,180.00        101,664,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                388,600       2,156.00        837,821,600

             タ
             ピー・シー・エー                 2,100      5,450.00        11,445,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,000      1,726.00         8,630,000

             和
             ＤＴＳ                 30,300       2,665.00        80,749,500

             スクウェア・エニック                 62,200       6,680.00        415,496,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,600       1,577.00        24,601,200

             カプコン                125,100       3,340.00        417,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイ・エス・ビー                 6,800      1,249.00         8,493,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 96/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャステック                 8,400      1,264.00        10,617,600
             ＳＣＳＫ                 33,700       7,270.00        244,999,000

             日本システムウエア                 4,800      2,424.00        11,635,200

             アイネス                 14,300       1,615.00        23,094,500

             ＴＫＣ                 24,700       3,865.00        95,465,500

             富士ソフト                 15,600       5,870.00        91,572,000

             ＮＳＤ                 46,900       2,098.00        98,396,200

             コナミホールディングス                 53,000       7,410.00        392,730,000

             福井コンピュータホール                 6,700      4,535.00        30,384,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 9,900      1,567.00        15,513,300

             ス
             ミロク情報サービス                 14,500       1,671.00        24,229,500

             ソフトバンクグループ               1,158,300        6,320.00       7,320,456,000

             ホウスイ                 1,200       951.00        1,141,200

             高千穂交易                 5,600      1,205.00         6,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,400      1,564.00         3,753,600

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      5,380.00        18,830,000

             エレマテック                 11,700       1,182.00        13,829,400

             ＪＡＬＵＸ                 4,100      1,762.00         7,224,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             あらた                 11,700       4,430.00        51,831,000

             トーメンデバイス                 1,900      5,430.00        10,317,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             東京エレクトロン　デバ                 4,800      5,810.00        27,888,000

             イス
             フィールズ                 12,800        494.00        6,323,200

             双日                809,200        340.00       275,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アルフレッサ　ホール                152,000       1,798.00        273,296,000

             ディングス
             横浜冷凍                 41,100        908.00       37,318,800

             神栄                 2,000      1,110.00         2,220,000

             ラサ商事                 7,800       919.00        7,168,200

             アルコニックス                 15,600       1,685.00        26,286,000

             神戸物産                113,700       4,350.00        494,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
                                 97/164


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハイパー                 3,600       540.00        1,944,000
             あい　ホールディングス                 20,900       2,365.00        49,428,500

             ディーブイエックス                 4,500      1,046.00         4,707,000

             ダイワボウホールディン                 66,800       2,088.00        139,478,400

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 34,900       2,728.00        95,207,200

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,000      2,776.00        13,880,000

             グリムス                 4,300      2,923.00        12,568,900

             バイタルケーエスケー・                 25,400        820.00       20,828,000

             ホールディングス
             八洲電機                 11,300       1,005.00        11,356,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             メディアスホールディン                 8,300       924.00        7,669,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             レスターホールディング                 15,300       1,958.00        29,957,400

             ス
             ジューテックホールディ                 3,300      1,119.00         3,692,700

             ングス
             大光                 5,600       695.00        3,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,200      1,285.00         5,397,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 71,000        917.00       65,107,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             黒谷                 4,000       829.00        3,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,500       725.00        1,812,500

             三洋貿易                 14,700       1,213.00        17,831,100

             ビューティガレージ                 2,400      4,805.00        11,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ウイン・パートナーズ                 10,600        994.00       10,536,400

             ミタチ産業                 4,000       800.00        3,200,000

             シップヘルスケアホール                 51,700       2,890.00        149,413,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             明治電機工業                 5,000      1,353.00         6,765,000

             デリカフーズホールディ                 5,700       661.00        3,767,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 2,800      1,795.00         5,026,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             コメダホールディングス                 32,000       2,060.00        65,920,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株
             ピーバンドットコム                 2,000       695.00        1,390,000

             アセンテック                 3,800      1,283.00         4,875,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             富士興産                 4,400       988.00        4,347,200

             協栄産業                 1,600      1,440.00         2,304,000

             小野建                 13,100       1,614.00        21,143,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,200株）
             南陽                 3,000      2,007.00         6,021,000

             佐鳥電機                 9,100       875.00        7,962,500

             エコートレーディング                 3,100       650.00        2,015,000

             伯東                 8,900      1,862.00        16,571,800

             コンドーテック                 11,300       1,014.00        11,458,200

             中山福                 8,400       423.00        3,553,200

             ナガイレーベン                 19,400       2,620.00        50,828,000

             三菱食品                 16,100       2,928.00        47,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             松田産業                 10,700       3,035.00        32,474,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 27,800       3,780.00        105,084,000

             メディパルホールディン                146,800       2,174.00        319,143,200

             グス
             ＳＰＫ                 6,300      1,385.00         8,725,500

             萩原電気ホールディング                 5,400      2,337.00        12,619,800

             ス
             アズワン                 10,500      17,480.00        183,540,000

             スズデン                 5,100      1,535.00         7,828,500

             尾家産業                 4,300      1,134.00         4,876,200

             シモジマ                 9,000      1,133.00        10,197,000

             ドウシシャ                 13,800       1,779.00        24,550,200

             小津産業                 3,200      1,928.00         6,169,600

             高速                 7,700      1,640.00        12,628,000

             たけびし                 5,100      1,600.00         8,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             リックス                 3,300      1,552.00         5,121,600

             丸文                 13,000        808.00       10,504,000

             ハピネット                 12,200       1,491.00        18,190,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,800株）
             橋本総業ホールディング                 3,000      2,249.00         6,747,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             日本ライフライン                 47,300       1,379.00        65,226,700

             タカショー                 9,500      1,077.00        10,231,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             マルカ                 5,200      2,643.00        13,743,600

             ＩＤＯＭ                 49,400        991.00       48,955,400

             進和                 8,700      2,348.00        20,427,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             エスケイジャパン                 3,500       475.00        1,662,500

             ダイトロン                 6,200      2,345.00        14,539,000

             シークス                 20,900       1,306.00        27,295,400

             田中商事                 4,500       660.00        2,970,000

             オーハシテクニカ                 7,500      1,483.00        11,122,500

             白銅                 5,200      2,778.00        14,445,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ダイコー通産                 1,700      1,311.00         2,228,700

             伊藤忠商事               1,024,700        3,394.00       3,477,831,800

             丸紅               1,444,700         900.70      1,301,241,290

             高島                 2,300      1,840.00         4,232,000

             長瀬産業                 80,400       1,897.00        152,518,800

             蝶理                 9,300      1,906.00        17,725,800

             豊田通商                147,200       5,030.00        740,416,000

             三共生興                 22,200        536.00       11,899,200

             兼松                 58,500       1,436.00        84,006,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,400      1,423.00         3,415,200

             ン
             三井物産               1,168,800        2,506.00       2,929,012,800

             日本紙パルプ商事                 7,600      3,850.00        29,260,000

             カメイ                 19,100       1,214.00        23,187,400

             東都水産                 1,700      6,310.00        10,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,993.00         6,883,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 10,800       2,287.00        24,699,600

             山善                 57,200       1,123.00        64,235,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,000株）
             椿本興業                 2,700      3,825.00        10,327,500

             住友商事                924,600       1,592.50       1,472,425,500

                                100/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             内田洋行                 6,300      5,410.00        34,083,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三菱商事                892,000       3,437.00       3,065,804,000

             第一実業                 6,700      4,885.00        32,729,500

             キヤノンマーケティング                 36,300       2,552.00        92,637,600

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  4,800株
             西華産業                 7,700      1,705.00        13,128,500

             佐藤商事                 12,100       1,238.00        14,979,800

             菱洋エレクトロ                 11,100       2,345.00        26,029,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（100株）
             東京産業                 13,200        709.00        9,358,800

             ユアサ商事                 15,000       3,065.00        45,975,000

             神鋼商事                 3,300      3,345.00        11,038,500

             トルク                 7,800       234.00        1,825,200

             阪和興業                 29,300       3,465.00        101,524,500

             正栄食品工業                 9,500      4,250.00        40,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 11,900       1,048.00        12,471,200

             菱電商事                 10,500       1,836.00        19,278,000

             フルサト工業                 7,400      2,046.00        15,140,400

             岩谷産業                 35,200       6,390.00        224,928,000

             ナイス                 5,800      1,930.00        11,194,000

             ニチモウ                 2,300      2,100.00         4,830,000

             極東貿易                 4,200      2,541.00        10,672,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステナホールディング                 20,600        623.00       12,833,800

             ス
             三愛石油                 36,100       1,430.00        51,623,000

             稲畑産業                 35,200       1,750.00        61,600,000

             ＧＳＩクレオス                 7,200      1,044.00         7,516,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 13,500       1,286.00        17,361,000

             クワザワホールディング                 5,200       624.00        3,244,800

             ス
             ヤマエ久野                 10,700       1,153.00        12,337,100

             ワキタ                 28,800       1,041.00        29,980,800

             東邦ホールディングス                 47,000       1,955.00        91,885,000

             サンゲツ                 39,400       1,634.00        64,379,600

             ミツウロコグループホー                 21,600       1,380.00        29,808,000

                                101/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,400      3,535.00        19,089,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 32,400       1,003.00        32,497,200

             サンリオ                 41,100       2,352.00        96,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンワテクノス                 9,600      1,470.00        14,112,000

             リョーサン                 16,200       2,375.00        38,475,000

             新光商事                 19,700        834.00       16,429,800

             トーホー                 6,600      1,618.00        10,678,800

             三信電気                 7,800      1,703.00        13,283,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東陽テクニカ                 14,500       1,200.00        17,400,000

             モスフードサービス                 20,700       3,320.00        68,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             加賀電子                 13,300       3,035.00        40,365,500

             ソーダニッカ                 13,900        577.00        8,020,300

             立花エレテック                 10,800       1,559.00        16,837,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 5,100      1,053.00         5,370,300

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,500       4,790.00        112,565,000

             三谷産業                 19,300        387.00        7,469,100

             太平洋興発                 5,800       651.00        3,775,800

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,300      3,945.00        13,018,500

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,854.00         2,410,200

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,000        685.00        7,535,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             国際紙パルプ商事                 31,200        373.00       11,637,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマタネ                 6,300      1,598.00        10,067,400

             丸紅建材リース                 1,400      1,879.00         2,630,600

             日鉄物産                 10,400       5,130.00        53,352,000

             泉州電業                 4,100      4,675.00        19,167,500

             トラスコ中山                 30,500       2,969.00        90,554,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オートバックスセブン                 53,100       1,555.00        82,570,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 10,700        685.00        7,329,500

                                                  貸付有価証券
                                102/164

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             加藤産業                 21,100       3,435.00        72,478,500

             北恵                 3,700      1,029.00         3,807,300

             イノテック                 8,200      1,474.00        12,086,800

             イエローハット                 27,700       1,952.00        54,070,400

             ＪＫホールディングス                 13,200        842.00       11,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,100       2,467.00        29,850,700

             北沢産業                 9,900       241.00        2,385,900

             杉本商事                 7,400      2,739.00        20,268,600

             因幡電機産業                 39,100       2,800.00        109,480,000

             東テク                 4,800      2,667.00        12,801,600

             ミスミグループ本社                183,800       4,645.00        853,751,000

             アルテック                 9,800       329.00        3,224,200

             タキヒヨー                 4,800      1,844.00         8,851,200

             蔵王産業                 2,800      1,670.00         4,676,000

             スズケン                 62,000       3,370.00        208,940,000

             ジェコス                 10,100        902.00        9,110,200

             グローセル                 15,900        424.00        6,741,600

             ローソン                 37,100       5,520.00        204,792,000

             サンエー                 11,100       4,125.00        45,787,500

             カワチ薬品                 10,200       2,308.00        23,541,600

             エービーシー・マート                 22,900       5,940.00        136,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ハードオフコーポレー                 6,400       779.00        4,985,600

             ション
             アスクル                 23,700       1,709.00        40,503,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ゲオホールディングス                 19,600       1,201.00        23,539,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アダストリア                 20,300       1,884.00        38,245,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジーフット                 8,800       408.00        3,590,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       412.00         865,200

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  900株
             くら寿司                 15,300       4,120.00        63,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キャンドゥ                 7,000      1,951.00        13,657,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,200       615.00        2,583,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パルグループホールディ                 12,800       1,716.00        21,964,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             エディオン                 62,100       1,080.00        67,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             サーラコーポレーション                 29,700        624.00       18,532,800

             ワッツ                 7,100       880.00        6,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ハローズ                 5,900      3,060.00        18,054,000

             フジオフードグループ本                 12,400       1,357.00        16,826,800

             社
             あみやき亭                 3,200      2,900.00         9,280,000

             ひらまつ                 26,900        206.00        5,541,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大黒天物産                 4,700      7,120.00        33,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（500株）
             ハニーズホールディング                 11,600       1,113.00        12,910,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ファーマライズホール                 3,600       780.00        2,808,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,200       3,640.00        40,768,000

             ハブ                 4,700       745.00        3,501,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,800       1,580.00        31,284,000

             ス
             ジンズホールディングス                 10,000       7,380.00        73,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ビックカメラ                 86,900       1,080.00        93,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,300株（1,900株）
             ＤＣＭホールディングス                 90,400       1,083.00        97,903,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                185,200       2,499.00        462,814,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             東京一番フーズ                 3,700       598.00        2,212,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＤＤホールディングス                 7,500       474.00        3,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 3,900       617.00        2,406,300

             アークランドサービス                 10,700       2,270.00        24,289,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス                                     3,800株
             Ｊ．フロント　リテイリ                174,900        990.00       173,151,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  7,000株
             ドトール・日レスホール                 23,200       1,659.00        38,488,800

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 60,600       5,220.00        316,332,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             ブロンコビリー                 8,400      2,459.00        20,655,600

             ＺＯＺＯ                 86,400       4,245.00        366,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トレジャー・ファクト                 4,300       941.00        4,046,300

             リー
             物語コーポレーション                 7,800      6,880.00        53,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             ココカラファイン                 13,100       8,830.00        115,673,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             三越伊勢丹ホールディン                256,400        770.00       197,428,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             Ｈａｍｅｅ                 3,800      1,642.00         6,239,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                  900      880.00         792,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  300株（300株）
             ウエルシアホールディン                 77,500       3,925.00        304,187,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             クリエイトＳＤホール                 21,600       3,930.00        84,888,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株（400株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,100        388.00        6,634,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,000       700.00        2,100,000

             ティーライフ                 2,000      1,644.00         3,288,000

             エー・ピーホールディン                 2,700       457.00        1,233,900

             グス
             チムニー                 4,500      1,487.00         6,691,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 10,000       1,200.00        12,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オイシックス・ラ・大地                 19,300       3,875.00        74,787,500

             ネクステージ                 29,600       2,220.00        65,712,000

             ジョイフル本田                 42,900       1,485.00        63,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,400      1,851.00         9,995,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ホットランド                 10,900       1,315.00        14,333,500
                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             すかいらーくホールディ                189,100       1,574.00        297,643,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  88,800株
             ＳＦＰホールディングス                 7,100      1,377.00         9,776,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             綿半ホールディングス                 11,000       1,273.00        14,003,000

             ヨシックスホールディン                 2,900      2,189.00         6,348,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 42,600       1,114.00        47,456,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  1,800株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,600      1,406.00        10,685,600

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,400      2,961.00        21,911,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             あさひ                 10,900       1,400.00        15,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（100株）
             日本調剤                 8,900      1,745.00        15,530,500

             コスモス薬品                 14,800      19,740.00        292,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トーエル                 7,100       872.00        6,191,200

             オンリー                 2,500       763.00        1,907,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セブン＆アイ・ホール                573,100       4,952.00       2,837,991,200

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 78,700        863.00       67,918,100

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  17,200株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 32,000      13,840.00        442,880,000

             サンマルクホールディン                 11,600       1,560.00        18,096,000

             グス
             フェリシモ                 3,200      1,495.00         4,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             トリドールホールディン                 36,300       2,343.00        85,050,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  17,000株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,300        625.00        8,312,500

             ウイルプラスホールディ                 2,300       981.00        2,256,300

             ングス
             ＪＭホールディングス                 9,900      2,295.00        22,720,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             サツドラホールディング                 2,200      2,158.00         4,747,600

             ス
             アレンザホールディング                 11,200       1,410.00        15,792,000

                                106/164

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             串カツ田中ホールディン                 3,900      2,102.00         8,197,800

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,200        874.00        8,914,800

             テッド
             クスリのアオキホール                 14,600       7,920.00        115,632,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株（100株）
             力の源ホールディングス                 6,700       609.00        4,080,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         85,800       4,965.00        425,997,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,700        782.00        9,931,400

             トワーク
             はるやまホールディング                 6,900       580.00        4,002,000

             ス
             ノジマ                 26,100       2,821.00        73,628,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カッパ・クリエイト                 20,500       1,392.00        28,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（200株）
             ライトオン                 10,900        721.00        7,858,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             良品計画                168,600       2,485.00        418,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             三城ホールディングス                 18,100        269.00        4,868,900

             アドヴァングループ                 14,900        936.00       13,946,400

             アルビス                 4,700      2,408.00        11,317,600

             コナカ                 17,300        361.00        6,245,300

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,649.00         2,968,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｇ－７ホールディングス                 7,100      4,190.00        29,749,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 19,300       1,207.00        23,295,100

             コジマ                 25,200        671.00       16,909,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,100      1,340.00         6,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コーナン商事                 20,800       3,750.00        78,000,000

             エコス                 5,400      2,008.00        10,843,200

             ワタミ                 19,300        959.00       18,508,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             マルシェ                 3,900       484.00        1,887,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,800株
             パン・パシフィック・イ                292,900       2,127.00        622,998,300

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 32,100       1,389.00        44,586,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             ゼンショーホールディン                 78,700       2,775.00        218,392,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,800株
             幸楽苑ホールディングス                 9,300      1,502.00        13,968,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 3,100      1,013.00         3,140,300

             サイゼリヤ                 21,700       2,587.00        56,137,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＶＴホールディングス                 55,100        572.00       31,517,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             魚力                 4,600      2,185.00        10,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,800       225.00         855,000

             フジ・コーポレーション                 7,700      1,252.00         9,640,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ユナイテッドアローズ                 16,700       1,804.00        30,126,800

             ハイデイ日高                 21,100       1,679.00        35,426,900

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             京都きもの友禅                 9,300       254.00        2,362,200

             コロワイド                 50,100       1,783.00        89,328,300

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,000        477.00        8,109,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             壱番屋                 10,300       4,820.00        49,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トップカルチャー                 5,300       348.00        1,844,400

             ＰＬＡＮＴ                 3,700       742.00        2,745,400

             スギホールディングス                 29,200       8,260.00        241,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 6,400      2,501.00        16,006,400

             スクロール                 20,900        895.00       18,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ヨンドシーホールディン                 13,500       1,799.00        24,286,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             木曽路                 19,100       2,299.00        43,910,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＳＲＳホールディングス                 19,400        828.00       16,063,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,100株（7,800株）
             千趣会                 26,400        389.00       10,269,600

             タカキュー                 11,300        133.00        1,502,900

             リテールパートナーズ                 17,800       1,271.00        22,623,800

             ケーヨー                 27,100        829.00       22,465,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             上新電機                 16,800       2,547.00        42,789,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本瓦斯                 71,200       1,584.00        112,780,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 25,100       1,999.00        50,174,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,000株
             東天紅                 1,100      1,114.00         1,225,400

             いなげや                 16,300       1,466.00        23,895,800

             チヨダ                 14,300        811.00       11,597,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ライフコーポレーション                 13,700       4,610.00        63,157,000

             リンガーハット                 18,100       2,237.00        40,489,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,100        658.00       13,225,800

             テンアライド                 13,500        318.00        4,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 28,300        657.00       18,593,100

             ス
             オークワ                 23,000       1,190.00        27,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,600       2,588.00        58,488,800

             青山商事                 32,600        692.00       22,559,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（5,200株）
             しまむら                 17,000       9,710.00        165,070,000

             はせがわ                 7,800       274.00        2,137,200

             高島屋                106,700       1,150.00        122,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             松屋                 32,000        972.00       31,104,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 69,400        888.00       61,627,200

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,600      2,515.00        14,084,000

             丸井グループ                124,000       2,077.00        257,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 12,200       4,195.00        51,179,000

                                109/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グ
             井筒屋                 7,400       196.00        1,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             イオン                563,800       3,013.00       1,698,729,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             イズミ                 29,800       3,630.00        108,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             平和堂                 27,000       2,264.00        61,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             フジ                 17,700       2,140.00        37,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ヤオコー                 16,600       7,260.00        120,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ゼビオホールディングス                 17,700       1,113.00        19,700,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケーズホールディングス                124,700       1,219.00        152,009,300

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,600       771.00        5,859,600

             日産東京販売ホールディ                 21,500        247.00        5,310,500

             ングス
             シルバーライフ                 3,000      1,880.00         5,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             一家ダイニングプロジェ                 3,000       537.00        1,611,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,400      5,170.00        33,088,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,000株
             ナルミヤ・インターナ                 2,800      1,013.00         2,836,400

             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,500       979.00        8,321,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,800株
             ギフト                 2,300      2,288.00         5,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アインホールディングス                 21,300       7,220.00        153,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 4,100      2,629.00        10,778,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                491,100        482.00       236,710,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アークランドサカモト                 22,900       1,601.00        36,662,900

             ニトリホールディングス                 58,100      21,100.00       1,225,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グルメ杵屋                 10,400        998.00       10,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
                                110/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             愛眼                 11,700        224.00        2,620,800
             ケーユーホールディング                 7,600      1,032.00         7,843,200

             ス
             吉野家ホールディングス                 48,100       2,070.00        99,567,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（3,300株）
             松屋フーズホールディン                 7,000      3,640.00        25,480,000

             グス
             サガミホールディングス                 21,700       1,040.00        22,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 11,100       1,734.00        19,247,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（5,100株）
             王将フードサービス                 9,700      5,940.00        57,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（200株）
             プレナス                 16,400       2,043.00        33,505,200

             ミニストップ                 10,900       1,454.00        15,848,600

             アークス                 28,000       2,350.00        65,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バローホールディングス                 29,900       2,515.00        75,198,500

             藤久                 3,400       740.00        2,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 7,200      6,070.00        43,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,800       991.00        7,729,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ファーストリテイリング                 19,600      76,620.00       1,501,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンドラッグ                 55,100       3,705.00        204,145,500

             サックスバー　ホール                 12,400        557.00        6,906,800

             ディングス
             ヤマザワ                 3,400      1,743.00         5,926,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             やまや                 3,000      2,526.00         7,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ベルーナ                 31,400        865.00       27,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             島根銀行                 5,100       595.00        3,034,500

             じもとホールディングス                 9,900       703.00        6,959,700

             めぶきフィナンシャルグ                762,300        249.00       189,812,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             東京きらぼしフィナン                 18,400       1,613.00        29,679,200

             シャルグループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             九州フィナンシャルグ                299,600        427.00       127,929,200
             ループ
             ゆうちょ銀行                415,700        972.00       404,060,400

                                                  貸付有価証券
                                                  193,300株
             富山第一銀行                 35,000        302.00       10,570,000

             コンコルディア・フィナ                893,800        439.00       392,378,200

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 95,800        716.00       68,592,800

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,700       1,490.00        18,923,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 23,900       2,761.00        65,987,900

             グループ
             ひろぎんホールディング                216,400        637.00       137,846,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             新生銀行                119,600       1,414.00        169,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             あおぞら銀行                 87,400       2,657.00        232,221,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,036,200          614.50      6,167,244,900

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  18,300株
             りそなホールディングス               1,693,100         436.30       738,699,530

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三井住友トラスト・ホー                277,300       3,733.00       1,035,160,900

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,015,300        3,896.00       3,955,608,800

             グループ
             千葉銀行                489,600        689.00       337,334,400

             群馬銀行                302,000        354.00       106,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             武蔵野銀行                 21,900       1,804.00        39,507,600

             千葉興業銀行                 37,400        290.00       10,846,000

             筑波銀行                 61,000        177.00       10,797,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             七十七銀行                 46,000       1,269.00        58,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             青森銀行                 11,400       2,144.00        24,441,600

             秋田銀行                 8,800      1,467.00        12,909,600

             山形銀行                 16,500        876.00       14,454,000

             岩手銀行                 9,600      1,727.00        16,579,200

             東邦銀行                131,200        215.00       28,208,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株
             東北銀行                 7,000      1,035.00         7,245,000

             みちのく銀行                 9,400       898.00        8,441,200

             ふくおかフィナンシャル                132,400       2,091.00        276,848,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             静岡銀行                357,300        892.00       318,711,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             十六銀行                 18,400       2,255.00        41,492,000

             スルガ銀行                128,700        380.00       48,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             八十二銀行                330,500        384.00       126,912,000

             山梨中央銀行                 17,000        851.00       14,467,000

             大垣共立銀行                 29,000       1,953.00        56,637,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井銀行                 12,500       1,607.00        20,087,500

             北國銀行                 13,600       2,159.00        29,362,400

             清水銀行                 6,000      1,622.00         9,732,000

             富山銀行                 2,800      2,074.00         5,807,200

             滋賀銀行                 29,400       1,892.00        55,624,800

             南都銀行                 21,400       2,011.00        43,035,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                132,000        328.00       43,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             京都銀行                 52,500       5,010.00        263,025,000

             紀陽銀行                 51,900       1,579.00        81,950,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ほくほくフィナンシャル                 97,700        865.00       84,510,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             山陰合同銀行                 92,400        573.00       52,945,200

             中国銀行                126,300        893.00       112,785,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鳥取銀行                 4,700      1,149.00         5,400,300

             伊予銀行                194,400        590.00       114,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             百十四銀行                 15,600       1,591.00        24,819,600

             四国銀行                 20,800        735.00       15,288,000

             阿波銀行                 22,500       2,198.00        49,455,000

             大分銀行                 8,400      1,793.00        15,061,200

             宮崎銀行                 9,200      2,087.00        19,200,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             佐賀銀行                 8,300      1,469.00        12,192,700
             沖縄銀行                 13,400       2,757.00        36,943,800

             琉球銀行                 31,900        791.00       25,232,900

             セブン銀行                490,200        257.00       125,981,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             みずほフィナンシャルグ               1,993,600        1,587.00       3,163,843,200

             ループ
             高知銀行                 5,300       830.00        4,399,000

             山口フィナンシャルグ                183,100        661.00       121,029,100

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  700株
             長野銀行                 4,800      1,158.00         5,558,400

             名古屋銀行                 11,800       2,679.00        31,612,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北洋銀行                221,200        259.00       57,290,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             愛知銀行                 4,900      3,625.00        17,762,500

             中京銀行                 5,300      1,397.00         7,404,100

             大光銀行                 5,000      1,405.00         7,025,000

             愛媛銀行                 20,500        793.00       16,256,500

             トマト銀行                 5,700      1,102.00         6,281,400

             京葉銀行                 62,600        442.00       27,669,200

             栃木銀行                 70,900        181.00       12,832,900

             北日本銀行                 4,600      1,578.00         7,258,800

             東和銀行                 25,800        523.00       13,493,400

             福島銀行                 16,800        245.00        4,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 7,000       654.00        4,578,000

             トモニホールディングス                113,400        329.00       37,308,600

             フィデアホールディング                142,400        127.00       18,084,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             池田泉州ホールディング                168,700        168.00       28,341,600

             ス
             ＦＰＧ                 49,400        707.00       34,925,800

             ジャパンインベストメン                 11,300       1,415.00        15,989,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  700株（100株）
             マーキュリアホールディ                 4,900       749.00        3,670,100

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                180,800       2,842.00        513,833,600

             日本アジア投資                 12,400        271.00        3,360,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ジャフコ　グループ                 18,700       7,030.00        131,461,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（4,300株）
             大和証券グループ本社               1,098,800         659.50       724,658,600

             野村ホールディングス               2,240,100         580.90      1,301,274,090

             岡三証券グループ                125,000        420.00       52,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             丸三証券                 43,600        649.00       28,296,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             東洋証券                 48,400        159.00        7,695,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東海東京フィナンシャ                156,400        419.00       65,531,600

             ル・ホールディングス
             光世証券                 3,500       593.00        2,075,500

             水戸証券                 39,200        314.00       12,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             いちよし証券                 29,400        659.00       19,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松井証券                 71,800        828.00       59,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             マネックスグループ                131,600        617.00       81,197,200

             極東証券                 19,700        834.00       16,429,800

             岩井コスモホールディン                 15,000       1,429.00        21,435,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             藍澤證券                 26,300       1,107.00        29,114,100

             マネーパートナーズグ                 15,600        213.00        3,322,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             スパークス・グループ                 67,800        280.00       18,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             小林洋行                 4,200       274.00        1,150,800

             かんぽ生命保険                181,900       2,058.00        374,350,200

             ＳＯＭＰＯホールディン                258,600       5,011.00       1,295,844,600

             グス
             アニコム　ホールディン                 41,300        895.00       36,963,500

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                356,300       3,769.00       1,342,894,700

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  200株
             第一生命ホールディング                722,100       2,342.50       1,691,519,250

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             東京海上ホールディング                483,200       5,584.00       2,698,188,800

             ス
                                115/164


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｔ＆Ｄホールディングス                438,500       1,428.00        626,178,000
             アドバンスクリエイト                 7,000      1,033.00         7,231,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 38,200       5,550.00        212,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             あんしん保証                 5,000       312.00        1,560,000

             ジェイリース                 4,900      1,668.00         8,173,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             イントラスト                 4,100       706.00        2,894,600

             日本モーゲージサービス                 7,500      1,093.00         8,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,100       945.00        3,874,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 21,700       1,364.00        29,598,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             プレミアグループ                 6,800      3,530.00        24,004,000

             クレディセゾン                 85,600       1,282.00        109,739,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             芙蓉総合リース                 15,400       7,720.00        118,888,000

             みずほリース                 22,600       3,620.00        81,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 34,100       6,420.00        218,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本証券金融                 62,100        864.00       53,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アイフル                246,200        347.00       85,431,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リコーリース                 11,500       3,720.00        42,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオンフィナンシャル                 89,800       1,311.00        117,727,800

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  1,100株
             アコム                289,400        428.00       123,863,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャックス                 16,200       2,798.00        45,327,600

             オリエントコーポレー                396,900        148.00       58,741,200

             ション
             オリックス                890,700       2,157.00       1,921,239,900

             三菱ＨＣキャピタル                507,400        598.00       303,425,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             九州リースサービス                 7,200       602.00        4,334,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本取引所グループ                396,300       2,853.00       1,130,643,900
             イー・ギャランティ                 17,200       2,546.00        43,791,200

             アサックス                 7,600       695.00        5,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,000      2,139.00        12,834,000

             リューション
             いちご                163,400        347.00       56,699,800

             日本駐車場開発                160,900        176.00       28,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スター・マイカ・ホール                 7,900      1,409.00        11,131,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＳＲＥホールディングス                 2,200      8,280.00        18,216,000

             ＡＤワークスグループ                 29,000        160.00        4,640,000

             ヒューリック                311,200       1,343.00        417,941,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             三栄建築設計                 5,900      1,934.00        11,410,600

             野村不動産ホールディン                 84,300       3,005.00        253,321,500

             グス
             三重交通グループホール                 29,700        514.00       15,265,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,900株
             サムティ                 20,900       2,310.00        48,279,000

             ディア・ライフ                 18,900        496.00        9,374,400

             コーセーアールイー                 4,300       658.00        2,829,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,300      1,710.00        15,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             プレサンスコーポレー                 24,100       1,835.00        44,223,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ハウスコム                 2,500      1,272.00         3,180,000

             日本管理センター                 7,000      1,299.00         9,093,000

             サンセイランディック                 4,300       828.00        3,560,400

             エストラスト                 1,700       660.00        1,122,000

             フージャースホールディ                 23,900        673.00       16,084,700

             ングス
             オープンハウス                 46,600       5,410.00        252,106,000

             東急不動産ホールディン                398,900        671.00       267,661,900

             グス
             飯田グループホールディ                122,400       2,817.00        344,800,800

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,519.00         3,645,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ムゲンエステート                 9,000       485.00        4,365,000
             ビーロット                 9,900       557.00        5,514,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ファーストブラザーズ                 3,300      1,015.00         3,349,500

             ハウスドゥ                 7,200      1,040.00         7,488,000

             シーアールイー                 3,800      1,928.00         7,326,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             プロパティエージェント                 2,400      2,955.00         7,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 4,600      5,610.00        25,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アグレ都市デザイン                 2,600      1,020.00         2,652,000

             グッドコムアセット                 6,300      1,453.00         9,153,900

             ジェイ・エス・ビー                 3,000      3,385.00        10,155,000

             テンポイノベーション                 4,100       927.00        3,800,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       934.00        2,335,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,200      1,383.00         1,659,600

             パーク２４                 78,800       2,107.00        166,031,600

             パラカ                 3,800      1,880.00         7,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                668,700       2,686.50       1,796,462,550

             三菱地所                963,800       1,792.00       1,727,129,600

             平和不動産                 25,100       4,230.00        106,173,000

             東京建物                144,900       1,706.00        247,199,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ダイビル                 37,200       1,421.00        52,861,200

             京阪神ビルディング                 25,300       1,472.00        37,241,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友不動産                329,800       3,868.00       1,275,666,400

             テーオーシー                 26,400        671.00       17,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京楽天地                 2,400      4,160.00         9,984,000

             レオパレス２１                121,700        243.00       29,573,100

             スターツコーポレーショ                 17,500       2,975.00        52,062,500

             ン
             フジ住宅                 17,000        707.00       12,019,000

             空港施設                 14,700        606.00        8,908,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             明和地所                 6,900       605.00        4,174,500
             ゴールドクレスト                 13,200       1,771.00        23,377,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エスリード                 5,700      1,640.00         9,348,000

             日神グループホールディ                 21,700        520.00       11,284,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 27,300        809.00       22,085,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカラレーベン                 61,500        321.00       19,741,500

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,600       880.00        6,688,000

             イオンモール                 73,600       1,702.00        125,267,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             毎日コムネット                 5,000       746.00        3,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファースト住建                 5,500      1,325.00         7,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             カチタス                 36,300       4,005.00        145,381,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トーセイ                 20,200       1,183.00        23,896,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             穴吹興産                 3,200      2,050.00         6,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンフロンティア不動産                 18,000       1,195.00        21,510,000

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,400       1,046.00        15,062,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             インテリックス                 3,300       754.00        2,488,200

             ランドビジネス                 6,200       271.00        1,680,200

             サンネクスタグループ                 4,600      1,020.00         4,692,000

             グランディハウス                 10,000        487.00        4,870,000

             日本空港ビルデング                 51,000       5,040.00        257,040,000

             明豊ファシリティワーク                 6,500       881.00        5,726,500

             ス
             日本工営                 8,300      3,215.00        26,684,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 43,400        358.00       15,537,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ミクシィ                 36,100       2,694.00        97,253,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイエイシーリクルー                 11,700       1,933.00        22,616,100

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                233,200       3,385.00        789,382,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メンバーズ                 4,200      3,215.00        13,503,000
             中広                 2,000       390.00         780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 20,500       3,175.00        65,087,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             アイティメディア                 4,800      2,285.00        10,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 15,900       1,671.00        26,568,900

             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,400      1,289.00         9,538,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             夢真ビーネックスグルー                 37,800       1,292.00        48,837,600

             プ
             コシダカホールディング                 38,000        592.00       22,496,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  16,400株
             アルトナー                 3,400       868.00        2,951,200

             パソナグループ                 15,400       3,095.00        47,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＤＳ                 3,500      1,599.00         5,596,500

             リンクアンドモチベー                 31,300       1,008.00        31,550,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,500株（5,500株）
             ＧＣＡ                 20,700       1,377.00        28,503,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             エス・エム・エス                 48,300       4,025.00        194,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             サニーサイドアップグ                 4,900       741.00        3,630,900

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                142,100       2,686.00        381,680,600

             ス
             リニカル                 8,000       862.00        6,896,000

             クックパッド                 44,700        223.00        9,968,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エスクリ                 4,500       512.00        2,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アイ・ケイ・ケイ                 6,900       675.00        4,657,500

             学情                 5,700      1,214.00         6,919,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,100      2,257.00        16,024,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シミックホールディング                 7,900      1,508.00        11,913,200

             ス
             エプコ                 3,000       848.00        2,544,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＮＪＳ                 3,100      1,933.00         5,992,300
             綜合警備保障                 56,600       5,010.00        283,566,000

             カカクコム                105,000       3,760.00        394,800,000

             セントケア・ホールディ                 10,400        986.00       10,254,400

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  4,800株
             サイネックス                 2,400       673.00        1,615,200

             ルネサンス                 8,900      1,171.00        10,421,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,200       3,840.00        85,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             デジタルホールディング                 9,900      1,700.00        16,830,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株（2,900株）
             新日本科学                 17,300        864.00       14,947,200

             キャリアデザインセン                 3,600      1,217.00         4,381,200

             ター
             ベネフィット・ワン                 51,700       4,945.00        255,656,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             エムスリー                250,800       8,072.00       2,024,457,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ツカダ・グローバルホー                 9,000       342.00        3,078,000

             ルディング
             ブラス                 1,800       537.00         966,600

             アウトソーシング                 81,400       2,025.00        164,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ウェルネット                 14,300        514.00        7,350,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（700株）
             ワールドホールディング                 5,700      2,735.00        15,589,500

             ス
             ディー・エヌ・エー                 60,100       2,041.00        122,664,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             博報堂ＤＹホールディン                197,800       1,886.00        373,050,800

             グス
             ぐるなび                 24,700        502.00       12,399,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             タカミヤ                 17,200        485.00        8,342,000

             ジャパンベストレス                 9,600      1,103.00        10,588,800

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 35,500        421.00       14,945,500

             ンズ
             ライク                 3,800      1,811.00         6,881,800

             ビジネス・ブレークス                 5,900       449.00        2,649,100

                                121/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ルー
             エスプール                 40,100       1,012.00        40,581,200

             ＷＤＢホールディングス                 6,500      3,540.00        23,010,000

             手間いらず                 1,800      5,760.00        10,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,300       505.00        4,191,500

             ＣＤＧ                 1,300      1,573.00         2,044,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドウェイズ                 23,100        682.00       15,754,200

             バリューコマース                 11,100       4,715.00        52,336,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             インフォマート                155,800       1,025.00        159,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＪＰホールディングス                 40,600        279.00       11,327,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             レッグス                 3,000      2,269.00         6,807,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（600株）
             プレステージ・インター                 53,300        785.00       41,840,500

             ナショナル
             アミューズ                 7,700      2,378.00        18,310,600

             ドリームインキュベータ                 4,300       939.00        4,037,700

             クイック                 8,800      1,401.00        12,328,800

             ＴＡＣ                 7,700       252.00        1,940,400

             電通グループ                146,500       4,230.00        619,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,600      1,065.00         7,029,000

             ズ
             ぴあ                 4,100      3,420.00        14,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンファンタジー                 5,500      1,922.00        10,571,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             シーティーエス                 16,000        797.00       12,752,000

             ネクシィーズグループ                 5,000       890.00        4,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,800       3,225.00        128,355,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,600       2,001.00        25,212,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 2,800      1,075.00         3,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 14,900        728.00       10,847,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             オリエンタルランド                151,200       16,755.00       2,533,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ダスキン                 33,000       2,675.00        88,275,000

             明光ネットワークジャパ                 16,700        596.00        9,953,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,700株（3,100株）
             ファルコホールディング                 6,800      1,757.00        11,947,600

             ス
             秀英予備校                 3,100       423.00        1,311,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 48,500       1,407.00        68,239,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             リゾートトラスト                 65,200       1,921.00        125,249,200

             ビー・エム・エル                 18,300       4,410.00        80,703,000

             りらいあコミュニケー                 21,600       1,246.00        26,913,600

             ションズ
             リソー教育                 72,100        419.00       30,209,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             早稲田アカデミー                 6,000       964.00        5,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ユー・エス・エス                159,100       1,897.00        301,812,700

             東京個別指導学院                 12,500        641.00        8,012,500

             サイバーエージェント                350,300       2,155.00        754,896,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             楽天グループ                729,000       1,113.00        811,377,000

                                                  貸付有価証券
                                                  74,000株
             クリーク・アンド・リ                 7,400      1,763.00        13,046,200

             バー社
             モーニングスター                 20,700        497.00       10,287,900

             テー・オー・ダブリュー                 24,900        322.00        8,017,800

             山田コンサルティンググ                 8,300      1,150.00         9,545,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,300      2,494.00        13,218,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,100       2,245.00        27,164,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,200株
             エン・ジャパン                 25,300       3,820.00        96,646,000

             リソルホールディングス                 1,500      4,000.00         6,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 85,100       3,080.00        262,108,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アトラグループ                 3,200       315.00        1,008,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,100       403.00        1,652,300

             アイ・アールジャパン                 5,800      13,100.00         75,980,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,100      3,895.00        35,444,500

             ファーストロジック                 2,700       782.00        2,111,400

             三機サービス                 2,700      1,101.00         2,972,700

             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,900       689.00        6,132,100

             デザインワン・ジャパン                 3,500       224.00         784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             イー・ガーディアン                 5,800      3,255.00        18,879,000

             リブセンス                 7,800       204.00        1,591,200

             ジャパンマテリアル                 43,700       1,319.00        57,640,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ベクトル                 17,700       1,105.00        19,558,500

             ウチヤマホールディング                 7,000       350.00        2,450,000

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,600       1,634.00        17,320,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  400株（400株）
             キャリアリンク                 4,600      1,953.00         8,983,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,600        981.00       11,379,600

             アサンテ                 5,100      1,795.00         9,154,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 5,700      1,771.00        10,094,700

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,700       5,370.00        62,829,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  5,400株
             ライドオンエクスプレス                 5,500      1,558.00         8,569,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,300株（2,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,000      1,122.00         4,488,000

             アビスト                 2,200      2,984.00         6,564,800

             シグマクシス                 7,800      2,597.00        20,256,600

             ウィルグループ                 10,400       1,307.00        13,592,800

             エスクロー・エージェン                 21,100        215.00        4,536,500

             ト・ジャパン
             メドピア                 10,900       4,045.00        44,090,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             レアジョブ                 2,700      1,400.00         3,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
                                124/164


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リクルートホールディン               1,018,200        6,624.00       6,744,556,800
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,100株
             エラン                 19,600       1,360.00        26,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             土木管理総合試験所                 6,600       367.00        2,422,200

             ネットマーケティング                 6,900       441.00        3,042,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,700株）
             日本郵政               1,075,500         972.50      1,045,923,750

             ベルシステム２４ホール                 23,800       1,667.00        39,674,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             鎌倉新書                 14,300       1,007.00        14,400,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,000       681.00        2,043,000

             一蔵                 1,800       397.00         714,600

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       752.00        1,955,200

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,000      3,110.00        27,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             アトラエ                 9,900      2,782.00        27,541,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ストライク                 5,400      4,140.00        22,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ソラスト                 34,900       1,522.00        53,117,800

             セラク                 4,500      2,132.00         9,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             インソース                 13,800       2,094.00        28,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（6,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,300      52,600.00        489,180,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,700      3,485.00         9,409,500

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,000      1,458.00         5,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キャリアインデックス                 5,800      1,074.00         6,229,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,081.00         6,269,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             船場                 2,800       780.00        2,184,000

             グレイステクノロジー                 14,400       1,189.00        17,121,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,300株）
             ジャパンエレベーター                 41,000       2,782.00        114,062,000

                                125/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,341.00         2,682,000

             グリーンズ                 5,400       541.00        2,921,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 3,200       308.00         985,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,200       547.00        2,297,400

             ソウルドアウト                 3,400      1,670.00         5,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       605.00        1,391,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 5,300      1,580.00         8,374,000

             エル・ティー・エス                 1,800      3,625.00         6,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             ミダックホールディング                 6,200      4,730.00        29,326,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株（900株）
             日総工産                 11,100        769.00        8,535,900

             キュービーネットホール                 6,500      1,851.00        12,031,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 17,100        609.00       10,413,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             スプリックス                 4,000       930.00        3,720,000

             マネジメントソリュー                 7,000      2,860.00        20,020,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,200株
             プロレド・パートナーズ                 3,100      2,479.00         7,684,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,200       542.00        1,734,400

             テノ．ホールディングス                 1,700       999.00        1,698,300

             フロンティア・マネジメ                 3,700      1,078.00         3,988,600

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,100株（200株）
             ピアラ                 2,300       838.00        1,927,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             コプロ・ホールディング                 1,800      1,129.00         2,032,200

             ス
             ギークス                 2,400      1,645.00         3,948,000

             カーブスホールディング                 39,000        889.00       34,671,000

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 9,900       906.00        8,969,400

             ング
             ダイレクトマーケティン                 7,600      4,370.00        33,212,000

             グミックス
                                126/164


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ポピンズホールディング                 3,300      3,195.00        10,543,500
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,700      6,180.00        35,226,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,200      1,158.00         8,337,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株
             リログループ                 77,700       2,388.00        185,547,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             東祥                 8,800      1,787.00        15,725,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 31,600       2,522.00        79,695,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（3,900株）
             ラックランド                 4,100      2,834.00        11,619,400

             共立メンテナンス                 23,500       3,620.00        85,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（500株）
             イチネンホールディング                 14,800       1,276.00        18,884,800

             ス
             建設技術研究所                 8,500      2,515.00        21,377,500

             スペース                 10,100        919.00        9,281,900

             長大                 5,700      1,945.00        11,086,500

             燦ホールディングス                 6,200      1,443.00         8,946,600

             スバル興業                  900     8,400.00         7,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京テアトル                 5,600      1,270.00         7,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             タナベ経営                 2,700      1,500.00         4,050,000

             ナガワ                 4,500      11,310.00         50,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 10,600       4,150.00        43,990,000

             常磐興産                 5,700      1,446.00         8,242,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 25,000       2,638.00        65,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             西尾レントオール                 13,100       3,035.00        39,758,500

             トランス・コスモス                 13,500       3,570.00        48,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 60,900        940.00       57,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             藤田観光                 6,200      2,245.00        13,919,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,600      1,369.00        10,404,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本管財                 15,200       2,725.00        41,420,000
             トーカイ                 13,700       2,467.00        33,797,900

             白洋舎                 1,600      2,077.00         3,323,200

             セコム                140,100       8,562.00       1,199,536,200

             セントラル警備保障                 6,800      2,693.00        18,312,400

             丹青社                 26,800        879.00       23,557,200

             メイテック                 17,200       6,660.00        114,552,000

             応用地質                 16,000       1,368.00        21,888,000

             船井総研ホールディング                 29,100       2,780.00        80,898,000

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       423.00        2,368,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 10,000        838.00        8,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             いであ                 3,800      1,892.00         7,189,600

             学究社                 4,100      1,394.00         5,715,400

             ベネッセホールディング                 52,100       2,416.00        125,873,600

             ス
             イオンディライト                 17,500       3,650.00        63,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ナック                 6,700       955.00        6,398,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 28,560       4,790.00        136,802,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ステップ                 5,200      1,807.00         9,396,400

           小計

             銘柄数：2,168                             416,079,355,380
             組入時価比率：98.8%                                  100.0%

          合計                                 416,079,355,380

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  2021年   9月  6日現在
         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,032,853,600               －       5,075,100,000             42,122,650

         合計             5,032,853,600               －       5,075,100,000             42,122,650

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,004,763,254       円　

    Ⅱ　負債総額                                27,041,661     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,977,721,593       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,404,520,391       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8321   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              445,693,630,004        円　

    Ⅱ　負債総額                              25,858,406,908       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              419,835,223,096        円　
    Ⅳ　発行済口数                              195,950,247,914        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1426   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                132/164






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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                989         39,313,559
            単位型株式投資信託                198           820,184
           追加型公社債投資信託                 14         6,430,213
           単位型公社債投資信託                 506          1,591,773
               合計           1,707          48,155,729
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
                                134/164


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       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
                                135/164


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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
                                136/164


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      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                137/164



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                138/164


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                139/164




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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                152/164


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                153/164


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                154/164


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2021年9月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                      10,000百万円
     いちよし証券株式会社                      14,577百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                      7,196百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
     香川証券株式会社                       555百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                      3,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                      3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                      3,000百万円
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     東海東京証券株式会社                      6,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
     八十二証券株式会社                      3,000百万円
     北洋証券株式会社                       500百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                      3,000百万円
                                157/164

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     松井証券株式会社                      11,945百万円
     マネックス証券株式会社                      12,200百万円
     丸近証券株式会社                       200百万円
     山和証券株式会社                       585百万円
     楽天証券株式会社                      7,495百万円
     ワイエム証券株式会社                      1,270百万円
     株式会社秋田銀行                      14,100百万円
     株式会社イオン銀行                      51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                      61,385百万円
     株式会社伊予銀行                      20,948百万円
     株式会社鹿児島銀行                      18,130百万円
     株式会社新生銀行                     512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                      30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                      32,776百万円
     株式会社但馬銀行                      5,481百万円
     株式会社筑波銀行                      48,868百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社東京スター銀行                      26,000百万円
     株式会社東邦銀行                      23,519百万円
     株式会社西日本シティ銀行                      85,745百万円
     株式会社肥後銀行                      18,128百万円
     株式会社百五銀行                      20,000百万円
     株式会社北洋銀行                     121,101百万円
     株式会社北陸銀行                     140,409百万円
     株式会社北國銀行                      26,673百万円
     株式会社琉球銀行                      56,967百万円
       ＊2021年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
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      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                159/164











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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                160/164


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの２０２０年９月８日から２
    ０２１年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・TOPIXの２０２１年９月６日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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