野村インデックスファンド・新興国株式 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・新興国株式
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・新興国株式

       ( 以下  「 ファンド     」 といいます。       )
       ファンドの愛称を「          Funds-i     新興国株式      」とします。なお、「野村              Funds-i     新興国株式」と称する場合が
     あります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

       なお、   当初元本は1口当り1円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の       翌営業日の      基準価額     とします。
       午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
     のを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2021年12月1日       から  2022年11月29日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日             までに   申込代金を      申込みの販売会社にお支払いください。                     なお、販売会社が別

        に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
        マネジメント株式会社            (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村
        信託銀行株式会社         (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
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           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                            ※1                      ※2
       ファンドは新興国の株式（DR（預託証書）                       を含みます。）を実質的な主要投資対象                      とし、MSCIエマー
                                        ※3
       ジング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）                                  の中長期的な動きを概ね捉える投資成
       果を目指して運用を行ないます。
        ※1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会
           社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融
           商品取引所などで取引されます。
        ※2　ファンドは、「新興国株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファ
           ミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主
           要な投資対象という意味です。
        ※3　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）は、MSCIエマージング・マー
           ケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・新興国株式）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                 年4回                                  日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                           （　　）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                           （MSCI
     （投資信託証券                                             エマージング・
     (株式   一般)）                 中近東                          マーケット・
                         （中東）                         インデックス）
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
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      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
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           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド                野村インデックスファンド・新興国株式









         マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年10月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ［1］MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概

           ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         ◆MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数
           ベースの時価総額株価指数です。
                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ■指数の著作権等について■
            本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係し

            たその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
            MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
            であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
            MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
            は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
            ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
            MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
            いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
            ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
            者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
            指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
            いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
            ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
            者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
            金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
            MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
            は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
            なる義務または責任も負いません。
            MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算

            に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
            関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
            性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
            びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
            も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
            の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
            関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
            をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
            るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
            る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
            及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
            あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
            MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
            目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
            記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
            害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
            としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
            の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
            本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど

            うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
            るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
            及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
            書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
        ［2］MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉え

           る投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に
           投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスク
           を減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
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        ［3］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


       新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、

       株式等に直接投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。

       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
                資制限⑫、⑬及び⑯」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．  次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
              ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
                ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、また
                 はこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまた
                 はこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
                ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
                ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
         託者として締結された親投資信託である新興国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
         ます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
         される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
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             す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
             めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
             ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
             2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国の者の発行する証券または証書で、第１号もしくは第５号の証券または証書の性質を有
             するプリファード          セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第１号から第11号の証券また
             は証書の性質を有するもの
           14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
             いいます。）
           15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
             めるものをいいます。）
           16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
             いいます。）
           18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
             受益証券に表示されるべきもの
           21．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           22．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に限ります。）
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
           　なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第
           1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券なら
           びに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有
           するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいま
           す。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条
         第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
         を指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
             る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定
             める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
             証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
             と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
             ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
             外のもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                    ※
         3．直物為替先渡取引
            ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について
              将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）を受渡日として行った先物外国為替取引を
              決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これ
              に類似する取引をいいます。
    (参考)マザーファンドの概要

                        （新興国株式マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

    　約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
     インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
     ます。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
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     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
     内とします。
     ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
     します。
                                      ※
     ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
        ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権
         付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
         にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
         みます。）をいいます。
     ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

        ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
          す。
         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
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         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
       ④デリバティブの利用(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)
        デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
        行ないません。
       ⑤外国為替予約取引の指図（運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
        外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資
        制限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以内とします。
       ⑨投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
        投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以内とします。
       ⑩投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ⑪信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
             予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）   の行使により取得可能な株券
       ⑫先物取引等の運用指図(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引
           法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所にお
           けるこれらの取引と類似の取引ならびに株式に係る有価証券店頭オプション取引（金融商品取引
           法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をす
           ることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
           が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑬スワップ取引の運用指図(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑯直物為替先渡取引の運用指図(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑰資金の借入れ(約款第35条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑱前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
       ⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [ 株価変動リスク        ]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質的
        に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [ 為替変動リスク        ]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドが実質的                   な 投資対象とする新興国の通貨               について     は、  先進国の通貨に比べ
        流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨                               の為替変動は先進国以上に大きいものにな
        ること   も想定   されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
        は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
        が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
        の制約を大きく受ける可能性があります。
      ● 金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（                      実質的な     投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、                       投資  信託約款の規定に従い、             委託会社の判断でファンドの
        購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があ
        ります。
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      ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        る ファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                  ※
       る率)(税抜1.0％)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66％(税抜年

       0.60％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.28％            年0.28％            年0.04％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
        ンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
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                                       ※
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        き ます。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
          図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額を
          いい、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
           分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

          です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
          る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
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          なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                    ※
         いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
         りません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







          ありません。
      ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合が
       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・新興国株式

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             5,578,651,284              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                559,902           0.01
                合計（純資産総額）                            5,579,211,186             100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              6,490,386,622              9.53
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ              1,217,567,285              1.78
                              ブラジル              2,932,131,489              4.30
                               チリ              110,038,523             0.16
                              コロンビア                45,952,076            0.06
                              ギリシャ               121,085,775             0.17
                              イギリス                51,563,492            0.07
                               トルコ               161,813,132             0.23
                               チェコ               75,493,195            0.11
                              ハンガリー                166,014,938             0.24
                              ポーランド                488,558,354             0.71
                               香港             15,452,107,040              22.70
                              マレーシア                870,309,488             1.27
                               タイ             1,069,910,898              1.57
                              フィリピン                420,783,204             0.61
                             インドネシア                867,508,051             1.27
                               韓国             8,232,593,553              12.09
                               台湾             9,605,824,533              14.11
                               インド              7,897,104,928              11.60
                              パキスタン                10,169,013            0.01
                              カタール               481,841,524             0.70
                              エジプト                44,784,638            0.06
                              南アフリカ               2,019,993,736              2.96
                            アラブ首長国連邦                  526,813,852             0.77
                              クウェート                384,741,447             0.56
                            サウジアラビア                2,174,749,263              3.19
                               小計             61,919,840,049              90.98
    新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,020,007,729              4.43
    投資証券                          メキシコ                28,862,044            0.04
                              南アフリカ                31,660,200            0.04
                               小計               60,522,244            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,050,954,848              4.48
                合計（純資産総額）                            68,051,324,870              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,731,637,033                  4.01
                買建   シンガポール                      234,785,776                 0.34
    （２）【投資資産】

                                 28/122

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・新興国株式

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド             3,494,738,636         1.6430    5,741,855,579         1.5963    5,578,651,284     99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,826,000       2,410.87     4,402,259,850        2,335.31     4,264,279,712      6.26

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,365,400        696.75    3,041,623,493         691.80    3,020,007,729      4.43

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       426,700      8,611.40     3,674,486,026        6,686.70     2,853,214,890      4.19

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       354,000      7,747.00     2,742,440,393        7,017.27     2,484,113,580      3.65

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,123,080       3,133.43     3,519,095,944        2,132.55     2,395,028,746      3.51

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       298,500      4,022.09     1,200,594,853        3,595.00     1,073,107,500      1.57

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       211,500      2,939.18     621,637,623        3,817.05     807,306,815     1.18

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       252,600      2,050.83     518,040,984        2,555.29     645,468,149     0.94
                       サービス
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,128,000        89.62    638,826,669         80.09    570,928,565     0.83

              BANK-H
     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       127,000      3,776.24     479,583,103        4,147.13     526,686,717     0.77

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     11 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        64,060      8,445.11     540,994,229        8,015.71     513,486,408     0.75

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     12 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       266,500      1,505.69     401,268,892        1,809.00     482,099,566     0.70

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     13 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       434,000       732.45     317,884,211        1,106.44     480,195,446     0.70

                       ス・消耗燃
                       料
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       293,821      2,384.43     700,597,481        1,566.64     460,314,540     0.67

     15 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       111,538      4,184.86     466,771,388        3,676.10     410,025,199     0.60

                       導体製造装
                       置
     16 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        60,990      7,070.87     431,252,519        6,676.34     407,190,586     0.59

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     17 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       374,200       920.27     344,368,216        1,071.34     400,897,299     0.58

     18 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車       100,800      4,186.14     421,963,247        3,931.74     396,320,360     0.58

     19 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       777,000       482.28     374,736,469        504.27     391,818,745     0.57

              RUSSIA
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       924,649       472.41     436,815,763        422.77     390,915,707     0.57

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        67,800      4,732.77     320,882,153        5,725.76     388,207,138     0.57

                       サービス
              LTD
     22 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        40,470     12,245.40      495,571,450        9,470.00     383,250,900     0.56

                       導体製造装
                       置
     23 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       469,000      1,169.83     548,653,116        784.42     367,897,201     0.54

              GROUP  CO-H
     24 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        19,980     21,426.45      428,100,525       17,002.88      339,717,670     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
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     25 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        31,430      9,267.95     291,291,831       10,791.32      339,171,389     0.49
                       ス・消耗燃
                       料
     26 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー      1,064,000        365.13     388,506,706        316.36     336,607,040     0.49

                       タ・周辺機
                       器
     27 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        92,700      2,979.21     276,173,029        3,616.69     335,267,163     0.49

      ラビア
     28 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        9,130     34,424.23      314,293,250       36,648.90      334,604,457     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     29 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        32,510     14,864.01      483,229,193        9,967.59     324,046,520     0.47

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     30 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        16,130     24,475.54      394,790,599       18,929.70      305,336,061     0.44

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.10

                    メディア                             0.19

                    娯楽                             0.87

                    不動産管理・開発                             1.58

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.46

                    化学                             2.87

                    建設資材                             1.03

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.70

                    紙製品・林産品                             0.16

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.49

                    電気設備                             0.35

                    コングロマリット                             0.92

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                    機械                             0.34
                    商社・流通業                             0.08

                    商業サービス・用品                             0.25

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.49

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.51

                    自動車部品                             0.47

                    自動車                             2.91

                    家庭用耐久財                             0.29

                    レジャー用品                             0.09

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.17

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.95

                    インターネット販売・通信販売                             7.06

                    複合小売り                             0.31

                    専門小売り                             0.48

                    食品・生活必需品小売り                             1.17

                    飲料                             0.77

                    食品                             1.57

                    タバコ                             0.38

                    家庭用品                             0.42

                    パーソナル用品                             0.55

                    ヘルスケア機器・用品                             0.20

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.66

                    バイオテクノロジー                             0.90

                    医薬品                             1.15

                    銀行                            12.44

                    各種金融サービス                             0.78

                    保険                             2.41

                    情報技術サービス                             2.45

                    ソフトウェア                             0.28

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.46

                    電子装置・機器・部品                             2.29

                    半導体・半導体製造装置                             8.80

                                 32/122


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                    各種電気通信サービス                             1.06
                    無線通信サービス                             1.57

                    電力                             0.73

                    ガス                             0.56

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.77

                    消費者金融                             0.56

                    資本市場                             0.77

                    各種消費者サービス                             0.09

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.16

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―   ―                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.43

       投資証券         ―   ―                             0.08

       合　　計                                         95.51

    ②【投資不動産物件】


    野村インデックスファンド・新興国株式

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・新興国株式

    該当事項はありません。

    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    395 米ドル      25,543,750      2,858,856,500        24,407,050      2,731,637,033       4.01
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年12月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    136 米ドル       2,057,109      230,231,641        2,097,800      234,785,776      0.34
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年10月限)
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・新興国株式

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    9月  6日)         361         361       0.8294         0.8294
    第3計算期間             (2013年    9月  6日)         601         601       1.0844         1.0844
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)        1,208         1,208        1.3467         1.3467
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        1,495         1,495        1.1124         1.1124
    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        2,521         2,521        1.1405         1.1405
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        3,765         3,765        1.4462         1.4462
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        4,344         4,344        1.4195         1.4195
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        4,507         4,507        1.3647         1.3647
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        4,702         4,702        1.5073         1.5073
    第11計算期間             (2021年    9月  6日)        5,744         5,744        1.8866         1.8866
                  2020年    9月末日          4,576          ―       1.4619           ―
                  　　　10月末日             4,702          ―       1.5148           ―
                  　　　11月末日             4,933          ―       1.6533           ―
                  　　　12月末日             4,966          ―       1.6960           ―
                  2021年    1月末日          5,309          ―       1.8251           ―
                      2月末日          5,545          ―       1.8943           ―
                      3月末日          5,583          ―       1.8906           ―
                      4月末日          5,701          ―       1.9272           ―
                      5月末日          5,747          ―       1.9366           ―
                      6月末日          5,900          ―       1.9789           ―
                      7月末日          5,574          ―       1.8490           ―
                      8月末日          5,607          ―       1.8446           ―
                      9月末日          5,579          ―       1.8317           ―
    ②【分配の推移】

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    野村インデックスファンド・新興国株式

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    9月  7日～2012年      9月  6日                          0.0000円
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・新興国株式

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    9月  7日～2012年      9月  6日                           △1.3％
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                           30.7％
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           24.2％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          △17.4％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                            2.5％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           26.8％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                           △1.8％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           △3.9％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                           10.4％
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           25.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・新興国株式

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    9月  7日～2012年      9月  6日         350,278,525        173,766,480         435,368,939
      第3計算期間        2012年    9月  7日～2013年      9月  6日         499,107,654        380,227,932         554,248,661
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         672,313,855        329,464,753         897,097,763
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日         920,173,346        472,747,084        1,344,524,025
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,182,079,545         316,232,699        2,210,370,871
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,155,046,649         761,351,860        2,604,065,660
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        1,360,219,055         903,963,760        3,060,320,955
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         972,033,909        729,205,439        3,303,149,425
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日         905,249,750       1,088,474,743         3,119,924,432
      第11計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日         914,005,174        988,878,559        3,045,051,047
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件のいずれかに該当する日（「申込不可日」といいます。）に
        は、原則として取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確
        認いただけます。）
        ・申込日当日またはその翌営業日が香港取引決済所の休業日と同日付の場合
        ・申込日当日が5月3日の前営業日または前々営業日に該当する場合
        ・申込日当日が12月31日の前営業日または前々営業日に該当する場合
      (4)販売単位

        1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口
        単位）とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (7)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止す
        ること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
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      (9)申込手続等に関する照会先
        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      (4)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
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        争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
        けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                         評価方法
                               ※
         株式
                 原則として、基準価額計算日                の 金融商品     取引所の     最終相場     で評価します。
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

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       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益
       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2010年11月26日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
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           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ま す。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
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           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
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           翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・新興国株式】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2020年    9月  7日現在)         (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        29,052,644               32,663,557
        コール・ローン
                                      4,702,200,785               5,744,121,237
        親投資信託受益証券
                                        24,224,908                3,621,274
        未収入金
                                      4,755,478,337               5,780,406,068
        流動資産合計
                                      4,755,478,337               5,780,406,068
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        38,642,120               17,043,192
        未払解約金
                                         939,509              1,238,457
        未払受託者報酬
                                        13,153,066               17,338,314
        未払委託者報酬
                                            41               25
        未払利息
                                          70,404               92,820
        その他未払費用
                                        52,805,140               35,712,808
        流動負債合計
                                        52,805,140               35,712,808
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,119,924,432               3,045,051,047
        元本
        剰余金
                                      1,582,748,765               2,699,642,213
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       428,233,644              1,198,172,708
          （分配準備積立金）
                                      4,702,673,197               5,744,693,260
        元本等合計
                                      4,702,673,197               5,744,693,260
       純資産合計
                                      4,755,478,337               5,780,406,068
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      9月  7日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      9月  6日
     営業収益
                                       494,469,343              1,158,683,291
       有価証券売買等損益
                                       494,469,343              1,158,683,291
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,018                8,416
       支払利息
                                        1,982,531               2,342,331
       受託者報酬
                                        27,755,355               32,792,518
       委託者報酬
                                         148,572               175,554
       その他費用
                                        29,896,476               35,318,819
       営業費用合計
                                       464,572,867              1,123,364,472
     営業利益又は営業損失（△）
                                       464,572,867              1,123,364,472
     経常利益又は経常損失（△）
                                       464,572,867              1,123,364,472
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        45,949,891               225,157,459
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,204,600,303               1,582,748,765
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       361,403,840               742,477,041
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       361,403,840               742,477,041
       額
                                       401,878,354               523,790,606
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       401,878,354               523,790,606
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,582,748,765               2,699,642,213
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月  8日から2021年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,119,924,432口                            3,045,051,047口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5073円        1口当たり純資産額                     1.8866円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,073円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,866円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   9月  7日                      自 2020年   9月  8日
               至 2020年   9月  7日                      至 2021年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      88,287,035円        費用控除後の配当等収益額              A      95,531,890円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      793,766,474円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,360,367,372円          収益調整金額               C      1,501,469,505円
       分配準備積立金額              D      339,946,609円         分配準備積立金額              D      308,874,344円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,788,601,016円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,699,642,213円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,119,924,432口          当ファンドの期末残存口数              F     3,045,051,047口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,732円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,865円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    期首元本額                    3,303,149,425円        期首元本額                    3,119,924,432円
    期中追加設定元本額                     905,249,750円       期中追加設定元本額                     914,005,174円
    期中一部解約元本額                    1,088,474,743円        期中一部解約元本額                     988,878,559円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2019年    9月  7日             自  2020年    9月  8日
           種類
                          至  2020年    9月  7日             至  2021年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              473,209,146                   1,077,874,650

           合計                       473,209,146                   1,077,874,650

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         新興国株式マザーファンド                    3,495,053,993           5,744,121,237
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    3,495,053,993           5,744,121,237
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        5,744,121,237
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投
    資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,173,563,566
        コール・ローン                               177,660,907
        株式                             63,989,167,190
        投資信託受益証券                              2,996,574,262
        投資証券                               63,388,215
        派生商品評価勘定                               77,497,951
        未収入金                                8,759,699
        未収配当金                               61,514,823
                                       723,712,207
        差入委託証拠金
                                     70,271,838,820
        流動資産合計
                                     70,271,838,820
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,467,961
        未払金                               136,330,604
        未払解約金                               76,642,160
        未払利息                                   139
                                        3,231,100
        その他未払費用
                                       225,671,964
        流動負債合計
                                 51/122

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                                (2021年    9月  6日現在)
                                       225,671,964
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,620,989,329
        剰余金
                                     27,425,177,527
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     70,046,166,856
        元本等合計
                                     70,046,166,856
       純資産合計
                                     70,271,838,820
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                 52/122


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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6435円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,435円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                 53/122


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                            2021年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                34,441,716,263円
    同期中における追加設定元本額                                                11,732,372,672円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,553,099,606円
    期末元本額                                                42,620,989,329円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,084,960円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,187,328円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,391,512円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  52,288,540円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  45,472,587円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  85,964,647円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,396,651円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,495,053,993円
    ネクストコア                                                  24,145,377円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  346,984,130円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,402,658円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,933,656円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,556,505円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,807,587円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,345,023円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    890,502円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,167,714円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,402,375円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,413,185円
                                 54/122

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    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,564,396円
    野村つみたて外国株投信                                                 3,254,865,399円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,038,889,610円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,803,892,653円
    世界６資産分散ファンド                                                  98,789,147円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  11,023,831円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      809,762,509円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  940,004,435円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,312,466円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  371,298,081円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        775,481円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                29,385,103,430円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  572,303,330円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  44,504,333円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,196,824円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  10,375,231円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   8,221,371円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,614,689円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  43,603,183円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        13.83       280,749.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             31,430        86.90      2,731,267.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000       253.10      1,771,700.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   434,000         8.71     3,780,140.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         7.58      635,962.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            133,000         4.65      619,514.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        40.37       666,105.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         4.94       52,364.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        19.45       235,345.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          9,779        53.82       526,305.78

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        7.50       72,000.00

                                 55/122


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                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        31.94       328,982.00
                PJSC   ALROSA                   176,000         2.00      352,579.04

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600        33.39      1,622,754.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        93.40       439,914.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        22.64       357,712.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        62.64       394,632.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            31,700        30.84       977,628.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         9.02      164,164.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               40,000        30.28      1,211,200.00

                NIO  INC  ADR                 100,800         40.37      4,069,296.00

                XPENG   INC  ADR                 28,900        39.75      1,148,775.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        49.66       710,138.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        31.42      1,231,664.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            31,200        62.50      1,950,000.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        24.39       119,511.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        25.48       104,468.00

                JD.COM    INC-ADR                  64,060        79.85      5,115,511.30

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            2,900        52.27       151,583.00

                PINDUODUO     INC  ADR               32,510        102.23      3,323,497.30

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200        15.40       495,880.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        15.21       393,939.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        32.85       279,225.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        20.12       142,852.00

                ADECOAGRO     SA                 9,000        9.15       82,350.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         6.05      340,615.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       336.32      1,197,299.20

                BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR            3,000        20.51       61,530.00

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        71.69       164,887.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               5,420       145.57       788,989.40

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        42.88       334,464.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        19.59       354,579.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        20.37       281,106.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        32.96       241,596.80

                CREDICORP     LTD                 4,970       104.61       519,911.70

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             777,000         4.54     3,531,931.20

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                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        59.20       816,960.00
                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        95.90       891,870.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.40      123,221.78

                21VIANET     GROUP   INC-ADR               7,200        21.80       156,960.00

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        12.59       75,540.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        63.00       409,500.00

                GLOBANT    SA                  2,850       331.11       943,663.50

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        33.95       135,800.00

                AGORA   INC-ADR                   3,400        32.81       111,554.00

                ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNOLOGY            8,100        4.61       37,341.00

                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        61.75       253,175.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         9.33      267,304.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         6.72      200,928.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         2.61      111,969.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.06      150,502.80

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        25.01       150,060.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300         8.80       99,440.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         2.55      340,249.91

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        41.27       123,810.00

                UP  FINTECH    HOLDINGS     LTD  ADR          5,500        13.75       75,625.00

                GAOTU   TECHEDU    INC-ADR               8,600        3.15       27,090.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         2.36      258,184.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         5.12      152,217.60

                51JOB   INC-ADR                   2,210        77.00       170,170.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              25,590        18.98       485,698.20

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.92       80,636.16

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        85.95      1,033,119.00

                HUYA   INC-ADR                    5,900        11.22       66,198.00

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         9.97      213,358.00

                NETEASE    INC-ADR                  29,790        92.99      2,770,172.10

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               46,700         8.93      417,031.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  4,810        46.02       221,356.20

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             19,980        162.98      3,256,340.40

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500        13.28       152,720.00

                JOYY   INC                    4,250        64.60       274,550.00

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                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        21.24       148,680.00
                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        53.87       242,415.00

                YANDEX    NV-A                  22,740        78.85      1,793,049.00

              小計

                銘柄数：84                                    61,595,074.87
                                                   (6,764,987,072)

                組入時価比率：9.7%                                        10.6%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        58.49      5,495,603.42

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          16.11     18,075,178.35

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       230,983         91.17     21,058,720.11

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       286.12      2,406,269.20

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        65.31      2,279,319.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        365.31      5,223,933.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        231.82      7,047,328.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        151.42      2,483,288.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          388,000         69.64     27,020,320.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        123.76      3,960,320.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        49.98      2,349,060.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        113.59      4,316,420.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            144,200        170.03      24,518,326.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        226.07      3,526,692.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          114,000         49.41      5,632,740.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         34.20      3,762,000.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             192,000        125.91      24,174,720.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         18.99      3,209,310.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         18.88      2,095,680.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,537,000          18.77     47,619,490.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         50.07      8,912,460.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        69.61      1,607,991.00

              小計

                銘柄数：22                                   226,775,168.08
                                                   (1,250,347,566)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        22.13      1,920,884.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           278,000         27.30      7,589,400.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            354,000         26.33      9,320,820.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        14.76       708,480.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        66.78       881,496.00

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                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        25.74      1,570,140.00
                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        62.56       938,400.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        34.81      1,608,222.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        27.38      2,601,100.00

                VALE   SA                   293,821         98.61     28,973,688.81

                SUZANO    SA                  52,960        61.71      3,268,161.60

                WEG  SA                   117,448         36.25      4,257,490.00

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        54.79      2,501,711.40

                RUMO   SA                   96,000        18.99      1,823,040.00

                CCR  SA                    75,600        11.92       901,152.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        56.79       681,480.00

                AMERICANAS      SA                26,639        41.88      1,115,641.32

                LOJAS   RENNER    S.A.               62,795        37.12      2,330,950.40

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         18.90      4,347,000.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          83,600        25.63      2,142,668.00

                VIA  S/A                    92,000         9.62      885,040.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        18.32       542,272.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        26.09      2,040,238.00

                AMBEV   SA                  355,956         16.56      5,894,631.36

                BRF  SA                    39,700        23.77       943,669.00

                JBS  SA                    74,600        31.10      2,320,060.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        50.72      3,170,000.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     102,000         14.89      1,518,780.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        81.69      3,047,037.00

                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        68.50      2,041,300.00

                HYPERA    SA                  23,900        34.48       824,072.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         19.19      2,131,030.31

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           373,039         22.17      8,270,274.63

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        29.13      2,120,664.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        63.75      1,740,375.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        38.94       950,136.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          358,991         29.77     10,687,162.07

                ITAUSA    SA                  336,017         11.25      3,780,191.25

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        19.18       845,838.00

                                      40,000        39.17      1,566,800.00

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                TOTVS   SA
                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        42.09      1,751,154.45

                TIM  SA                    46,552        11.90       553,968.80

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        37.82       680,760.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        37.20      1,116,000.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        13.61       948,385.63

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             86,000         6.79      583,940.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        27.33       527,469.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        43.81       446,862.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        25.65      1,795,500.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        35.60       758,280.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         14.05      6,684,975.95

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        27.43      2,468,700.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        39.30       471,600.00

              小計

                銘柄数：53                                   153,589,091.98
                                                   (3,248,578,243)

                組入時価比率：4.6%                                        5.1%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       7,165.00      185,573,500.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,688.00      121,453,288.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,994.90      150,343,980.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,460.00      183,960,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      32,990.00       106,920,590.00

                COLBUN    SA                  471,000        126.97      59,802,870.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,134.00       26,082,000.00

              小計

                銘柄数：7                                   834,136,228.00
                                                    (119,327,358)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      31,400.00       499,260,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      20,260.00       263,380,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      22,600.00       763,880,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,526,520,000.00
                                                    (44,157,644)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        13.21       174,239.90

                                 60/122


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JUMBO   SA                   6,732        13.15       88,525.80
                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.16      240,572.50

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.84      153,318.40

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        15.90       286,200.00

              小計

                銘柄数：6                                     942,856.60
                                                    (122,976,786)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          27,800        14.59       405,602.00

              小計

                銘柄数：1                                     405,602.00
                                                    (61,704,232)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       103.70       860,710.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         18.11      2,100,760.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        15.70       650,922.00

                KOC  HLDGS                    53,000        23.04      1,221,120.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         8.76      770,880.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       170.10      1,054,620.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        71.10      2,133,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         5.89     1,207,450.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         9.82     1,396,011.20

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.69      522,342.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         16.16      1,890,720.00

              小計

                銘柄数：11                                    13,808,535.20
                                                    (182,554,358)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       828.00      4,181,400.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        89.00      3,738,000.00

                CEZ  AS                    9,500       684.50      6,502,750.00

              小計

                銘柄数：3                                    14,422,150.00
                                                    (74,134,177)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,420.00       90,750,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,840.00       81,328,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      18,010.00       291,762,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   463,840,000.00
                                 61/122


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (174,061,062)
                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        74.36      1,397,968.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         6.20      606,174.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       176.80      1,750,320.00

                LPP  SA                      94    14,360.00        1,349,840.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        69.25      2,035,950.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       328.20      1,253,724.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        108.00      1,695,600.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        42.82      2,697,660.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       305.00       945,500.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        40.87      2,063,935.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         8.10      317,310.75

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         9.63      498,366.82

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        36.34       686,826.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       187.02       927,619.20

              小計

                銘柄数：14                                    18,226,793.77
                                                    (527,432,376)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         6.85      890,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,740,900           3.92     6,824,328.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        245,000         17.24      4,223,800.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,520,000           3.52     5,350,400.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000        14.68      1,409,280.00

                HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS           69,000        17.08      1,178,520.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        46.30      4,213,300.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         11.98      3,701,820.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         8.15     1,434,400.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         5.65     1,582,000.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         11.02      1,763,200.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         5.87     1,408,800.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        158.60      3,584,360.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        15.86      1,554,280.00
                MMG  LTD                   168,000         3.78      635,040.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        13.40       482,400.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         6.57      374,490.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         11.00      4,741,000.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         7.28      567,840.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         11.18      1,319,240.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         6.07     1,226,140.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        15.76      1,449,920.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         4.23      737,712.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         33.15      4,442,100.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.35     1,261,500.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         7.16     1,097,270.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        16.92       947,249.28

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        45.70      1,658,910.00

                CITIC   LTD                  473,000         10.04      4,748,920.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         10.50      2,372,370.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        29.70      1,692,900.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000        10.50       808,500.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        15.62       781,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         19.70      2,951,060.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         8.05      933,800.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        58.80       882,000.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      55,000        30.80      1,694,000.00

                LTD
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         5.42     1,523,020.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            46,000        16.30       749,800.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         109,000         62.40      6,801,600.00

                GREENTOWN     SER                128,000         8.55     1,094,400.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         5.34      544,680.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.56      483,360.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         14.10      3,849,300.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.89      479,220.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         13.56      1,437,360.00

                                 63/122

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         6.48      660,960.00
                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.16      554,880.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        10.18       804,220.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.89      785,460.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        46.70      2,036,120.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        29.50      1,593,000.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.40     1,395,200.00

                BYD  CO  LTD-H                  58,500        254.40      14,882,400.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         8.54     1,571,360.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         27.40     12,439,600.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             224,000         33.25      7,448,000.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         8.20     1,639,098.00

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        13.60      1,169,600.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           167,000         31.00      5,177,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           80,000        160.40      12,832,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         6.50     1,326,000.00

                LI  NING   CO  LTD                166,000         99.90     16,583,400.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        172.30      10,975,510.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         74,000        31.70      2,345,800.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        26.05      1,484,850.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         70,800        18.18      1,287,144.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,123,080         164.90     185,195,892.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD          192,000         3.71      712,320.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          22,400        78.30      1,753,920.00

                MEITUAN-CLASS       B              298,500        244.80      73,072,800.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        40.75      1,711,500.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360           0.88      968,316.80

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         10.42      1,167,040.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        65.40      2,812,200.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         4.53      674,970.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000        98.65       690,550.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           107,333         64.35      6,906,878.55

                                      27,400        40.70      1,115,180.00

                                 64/122

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NONGFU    SPRING    LTD
                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             38,000        63.35      2,407,300.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         15.00      4,380,000.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         46.40     11,321,600.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.30      479,450.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         13.92      2,338,560.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.40      925,000.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         5.35     1,867,150.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        44.30      1,373,300.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         40.30      5,359,900.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        22.45       516,350.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        44.10      1,962,450.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        48.15      2,263,050.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         13.78      2,480,400.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        37.00       555,000.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        13.72      1,179,920.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        58.15      2,128,290.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        15.68       798,112.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        20.55      1,981,020.00

                3SBIO,INC                      77,000         8.56      659,120.00

                AKESO   INC                   20,000        42.60       852,000.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            84,000        66.05      5,548,200.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800       296.60      1,720,280.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        16.00      1,568,000.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         4.16      386,880.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.74      927,520.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         10.10      7,145,952.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        21.85      1,835,400.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        50.10      1,728,450.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   747,500         6.82     5,097,950.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.78      391,960.00

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                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.67     5,099,700.00
                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,890,000           2.73     16,079,700.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790         4.58     2,737,878.20

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         3.17      507,200.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         3.63     2,323,200.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,128,000           5.67     40,415,760.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.88      740,160.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             289,192         66.05     19,101,131.60

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         3.35     1,255,580.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000         3.01      412,370.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,182,000           4.41     18,442,620.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          556,000         5.68     3,158,080.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         8.95     1,378,300.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         13.46      7,833,720.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         23.75      4,702,500.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         12.08      1,249,941.76

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        23.75      1,403,625.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.48     1,455,760.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         7.11     3,913,486.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         469,000         60.35     28,304,150.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        37.35      1,337,130.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         14.42      2,797,480.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        15.02       991,320.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         1.08      959,040.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      187,000         28.15      5,264,050.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        32.00      2,144,000.00

                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           27,000        29.45       795,150.00

                WEIMOB    INC                  125,000         12.04      1,505,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        34.50      1,776,750.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        26.00      1,228,552.00

                LENOVO    GROUP   LTD               520,000         8.30     4,316,000.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,064,000          25.40     27,025,600.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        42.70      2,220,400.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        37.00      2,220,000.00

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                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        14.48       941,200.00
                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        237.40      12,985,780.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        40.00      1,120,000.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        45.70      2,102,200.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           348,000         18.22      6,340,560.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.05     2,929,500.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        29.55      1,063,800.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         23.05      5,693,350.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        47.30      3,216,400.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        154.30      9,489,450.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         8.51     2,689,160.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         3.32     1,344,600.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         11.48      2,755,200.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.44      892,800.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000        10.12       485,760.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.59     1,220,940.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.90      532,800.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         20.75      2,133,100.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         20.35      3,296,700.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        15.00      1,239,000.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         7.47     1,296,792.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.92      1,215,840.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000         8.75      402,500.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        14.58       947,700.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD          108,000         4.07      439,560.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000         1.91     1,197,570.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           240,000         16.12      3,868,800.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000         3.40      816,000.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         19.92      2,988,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         4.52     1,075,760.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         13.30      3,857,000.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             78,000        35.75      2,788,500.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       133.10      1,064,800.00
                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600       172.20      1,653,120.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              24,100        155.20      3,740,320.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          266,500        115.80      30,860,700.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         8.38      787,720.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         4.73      463,540.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.55     1,045,500.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         18.16      5,193,760.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         6.66      566,100.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           238,444         30.30      7,224,853.20

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        40.65      2,121,930.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         21.70      2,777,600.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          236,000         5.30     1,250,800.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         8.76     5,031,568.80

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        11.72       656,320.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         6.45      923,640.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            48,000        31.80      1,526,400.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             200,428         2.57      515,099.96

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            92,000         8.16      750,720.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         9.36     1,198,080.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         36.05      4,866,750.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        48.20       356,680.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         6.30      636,300.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         7.31     1,228,080.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000         2.31      406,560.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         16.64      1,713,920.00

                SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD         41,000        18.06       740,460.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         20.45      3,885,500.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000        19.80       851,400.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         26.55      3,106,350.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         7.44      744,000.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.59      307,530.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        69.00      1,959,600.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.82      713,400.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 19,000        90.15      1,712,850.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TENCENT    HOLDINGS     LTD             426,700        488.00     208,229,600.00
              小計

                銘柄数：214                                  1,141,131,482.35
                                                  (16,124,187,845)

                組入時価比率：23.0%                                        25.1%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.70      845,218.80

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        20.20       292,900.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         8.24     1,565,600.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         5.45     1,351,600.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         8.80      297,440.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.36      519,200.00

                MISC   BHD                   99,960         7.02      701,719.20

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         6.55      369,813.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.40      226,160.00

                GENTING    BHD                 187,000         5.02      938,740.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         3.00      687,000.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        27.88       214,676.00

                IOI  CORP                   162,000         4.05      656,100.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        21.50       567,600.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       135.30       595,320.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.38       950,981.20

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         5.50      330,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         3.98      574,314.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         6.92      809,640.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         3.15      252,000.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831         3.12      348,912.72

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         3.74     1,600,720.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.33      987,480.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.26      407,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         4.96     2,519,680.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        19.00      1,158,240.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        18.40       246,964.80

                MALAYAN    BANKING                 291,000         8.36     2,432,760.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           4.13     4,344,760.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.49      686,376.27

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         6.04      374,480.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         4.10      799,500.00
                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         4.41     1,261,260.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.64      678,368.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         10.36      1,885,520.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.00      1,071,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    33,549,543.99
                                                    (889,237,373)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        110.00      12,430,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         38.25     29,223,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        49.50      4,108,500.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         42.50      4,716,097.50

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         61.50      9,347,631.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        428.00      25,123,600.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        68.50      6,144,450.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.40     4,474,400.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         63.50     18,669,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.55     3,822,705.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.22     2,954,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         32.50      8,806,785.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         34.50      5,348,362.50

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.10      4,999,817.70

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         29.25      7,546,500.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        34.75      2,561,075.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         63.00     26,523,000.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        134.50      2,811,050.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         35.00      3,920,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.00      7,533,000.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         20.40      4,075,920.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        36.25      2,030,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         23.40     18,298,800.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        134.50      4,330,900.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         11.20      2,990,960.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        106.00      5,384,800.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        730.00      19,199,000.00

                                 70/122


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         3.40     3,128,000.00
                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        190.00      16,283,000.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         86.00     12,040,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        67.50      4,590,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        62.00      3,038,000.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        70.50      4,441,500.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         18.40      2,833,600.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        45.00      1,530,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        179.50      3,105,350.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        66.50      6,317,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        83.25      4,911,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         42.50      7,713,750.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        47.00      2,021,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         52.75      9,758,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.15     5,053,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   334,138,553.70
                                                   (1,132,729,697)

                組入時価比率：1.6%                                        1.8%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         44.90      6,555,400.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        790.00      16,670,580.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       560.00      3,060,400.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         64.95     16,562,574.75

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100       1,020.00       17,442,000.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        177.20      12,226,800.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        200.60      8,625,800.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        145.70      9,761,900.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         83.50     12,190,916.50

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        115.80      14,474,768.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         44.50      5,682,427.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.89     2,908,942.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,702.00       5,593,140.00

                PLDT   INC                    4,970      1,475.00       7,330,750.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        289.80      4,897,620.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         33.10     20,124,800.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         34.00     26,315,150.00

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              小計
                銘柄数：17                                   190,423,969.15
                                                    (419,789,639)

                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,355.00     1,137,116,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       21,375.00      3,143,193,750.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,020.00     1,693,200,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       11,100.00      1,409,700,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       9,200.00     1,619,200,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,350.00     1,786,000,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,800.00     1,778,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       8,000.00     1,920,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        5,350.00     8,881,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,475.00     1,508,550,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,525.00     2,740,500,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,425.00     3,206,075,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      33,100.00       966,520,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,240.00     2,219,640,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,440.00     2,217,600,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               823,000       33,000.00     27,159,000,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        6,125.00     8,146,250,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       5,450.00     2,719,550,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              4,110,000        3,930.00     16,152,300,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,390.00     2,055,810,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        3,390.00     12,882,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       3,070.00     1,697,710,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 107,038,914,750.00
                                                    (824,199,643)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      41,950.00       151,020,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      92,700.00       364,311,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,900     250,000.00       975,000,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      38,900.00       400,670,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     192,000.00       286,080,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    338,000.00       212,940,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,383     725,000.00      2,452,675,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     249,000.00       261,450,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    278,000.00       166,800,000.00
                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            1,060     209,000.00       221,540,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     150,500.00       218,225,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     151,000.00       338,391,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      50,900.00       376,609,100.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    517,000.00       306,064,000.00

                POSCO                       5,510     348,000.00      1,917,480,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      32,400.00       146,448,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      45,250.00       190,955,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      55,000.00       379,500,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR    RTS         99    94,200.00        9,325,800.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      23,900.00       344,160,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               23,000      21,750.00       500,250,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                 810    314,800.00       254,988,000.00

                CJ  CORP                     1,100     104,000.00       114,400,000.00

                LG  CORP                     6,554      96,400.00       631,805,600.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     132,000.00       887,040,000.00

                SK  INC                     2,510     265,000.00       665,150,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      27,150.00       78,735,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      42,650.00       142,877,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      65,300.00       194,920,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210     113,500.00       364,335,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       6,270.00      192,489,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      81,800.00       118,610,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     190,000.00       216,600,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      31,200.00       393,120,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      39,300.00       809,580,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       7,800.00      116,142,000.00

                CJ  LOGISTICS                      780    171,000.00       133,380,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      46,150.00       245,518,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      16,500.00       192,225,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     278,000.00      1,376,100,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,260      214,500.00      2,200,770,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     101,000.00       266,640,000.00

                                 73/122


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470     101,500.00       149,205,000.00
                KIA  CORP                    20,260      85,900.00      1,740,334,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      77,600.00       259,184,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     153,500.00      1,270,980,000.00

                HLB  INC                    7,400      64,700.00       478,780,000.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      46,150.00       135,219,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      28,350.00       223,965,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    153,900.00       101,112,300.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    107,500.00        86,000,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    274,500.00       117,211,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      89,200.00       174,832,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    178,000.00        86,330,000.00

                E-MART    CO                   1,181     179,000.00       211,399,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    444,500.00       226,695,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     125,000.00       225,000,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      81,900.00       770,679,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     224,500.00       552,270,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      57,000.00       86,640,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,444,000.00        967,480,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    686,000.00        71,344,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          5,814     118,700.00       690,121,800.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      85,100.00       181,263,000.00

                CELLTRION     INC                 7,050     283,000.00      1,995,150,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    390,000.00       159,900,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      65,000.00       176,800,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,400     335,000.00       469,000,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     163,000.00       171,150,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    313,000.00       153,370,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      69,700.00       162,401,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770     125,000.00       221,250,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      64,600.00       245,544,600.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      44,650.00      1,058,205,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      10,400.00       156,416,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 3,870      80,800.00       312,696,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            28,500      52,900.00      1,507,650,000.00

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                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             32,400      38,700.00      1,253,880,000.00
                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      11,250.00       475,875,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      60,000.00       171,000,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     229,000.00       574,790,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      74,600.00       346,144,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     171,500.00       440,755,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      93,800.00       116,312,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 354,000       76,600.00     27,116,400,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            60,990      71,100.00      4,336,389,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    225,500.00       193,930,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      20,950.00       339,390,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     184,500.00       750,915,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,010     760,000.00      3,047,600,000.00

                SK  HYNIX   INC                 40,470      107,000.00      4,330,290,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      14,400.00       191,520,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                830    305,500.00       253,565,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      23,750.00       465,500,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      93,200.00       292,648,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       5,570.00      136,465,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       8,880.00      219,664,560.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      13,300.00       102,809,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      49,100.00       175,041,500.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,189     951,000.00      1,130,739,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      23,650.00       139,535,000.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     281,000.00       342,820,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     622,000.00       806,112,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     126,000.00       185,220,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      88,400.00       252,824,000.00

                KAKAO   CORP                   22,850      156,500.00      3,576,025,000.00

                NAVER   CORP                   9,130     452,500.00      4,131,325,000.00

              小計

                銘柄数：107                                  91,306,380,260.00
                                                   (8,664,975,486)

                組入時価比率：12.4%                                        13.5%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        97.70      8,632,772.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         83.00     20,583,834.00

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                FORMOSA    PLASTIC                 273,424        100.50      27,479,112.00
                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         88.00     35,175,888.00

                ASIA   CEMENT                   152,980         45.10      6,899,398.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         48.50     19,171,759.00

                CHINA   STEEL                  914,544         37.45     34,249,672.80

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         30.00      7,033,620.00

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,000        862.00      8,620,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,050        331.00      5,974,550.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375        125.50      25,398,062.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               39,000        222.00      8,658,000.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             117,000        120.50      14,098,500.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         30.05      4,297,150.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         37.05      5,262,433.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        413.50      4,135,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        339.00      6,356,928.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        577.00      8,333,611.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        217.50      7,137,262.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         32.75      5,746,577.00

                MOMO.COM     INC                  3,000      1,580.00       4,740,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        587.00      11,740,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        278.50      10,531,756.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         72.00     27,276,192.00

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        191.50      2,489,500.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         16.70      5,995,517.10

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,400,212          22.85     31,994,844.20

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         871,063         26.30     22,908,956.90

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         769,943         22.80     17,554,700.40

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         668,720         20.95     14,009,684.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        761,380         32.55     24,782,919.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         14.10     10,709,640.90

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         19.05     12,956,952.75

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            728,451         22.30     16,244,457.30

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         44.70     13,033,357.80

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           96,571        256.50      24,770,461.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         24.70     18,751,054.40
                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       586,035         59.60     34,927,686.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,089,789          13.95     15,202,556.55

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         28.85      5,405,307.15

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        479,541         84.80     40,665,076.80

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           748,113         9.38     7,017,299.94

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        283.00      10,188,000.00

                ACER   INC                   256,767         25.30      6,496,205.10

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        386.00      10,325,500.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             49,805        319.50      15,912,697.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        164.00      7,517,760.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         22.80      8,084,652.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         24.45      6,159,223.95

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         60.90      8,885,127.30

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        136.00      7,072,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         65.30     10,427,887.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             188,684         77.40     14,604,141.60

                WISTRON    CORP                 212,457         27.55      5,853,190.35

                WIWYNN    CORP                   5,000       974.00      4,870,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               572,008         17.25      9,867,138.00

                DELTA   ELECTRONICS      INC            143,681        272.00      39,081,232.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        64.90      3,558,726.60

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            924,649        112.50     104,023,012.50

                INNOLUX    CORP                 660,322         16.65     10,994,361.30

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      2,725.00       19,184,000.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        427.00      6,832,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        53.10      4,118,754.60

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        155.00      15,500,000.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        182.00      3,276,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         48.15      5,796,634.05

                YAGEO   CORPORATION                   28,377        480.50      13,635,148.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        99.50      6,408,795.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658        128.50      31,952,553.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      2,285.00       4,570,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        885.00      13,275,000.00
                MEDIATEK     INC                 111,538        919.00     102,503,422.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         66.00      6,600,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        456.50      19,655,977.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       424.50      3,950,397.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        112.50      5,191,537.50

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        565.00      18,315,605.00

                SILERGY    CORP                  6,000      4,120.00       24,720,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,826,000         620.00    1,132,120,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         904,500         70.00     63,315,000.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        158.50      10,936,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        351.00      8,424,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         30.85      7,465,700.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           287,065        111.00      31,864,215.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         60.60      6,363,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200         98.90     12,678,980.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        69.90      3,250,979.10

              小計

                銘柄数：87                                  2,502,777,104.84
                                                   (9,935,274,273)

                組入時価比率：14.2%                                        15.4%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        491.30      34,391,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        146.35      20,781,700.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        275.95      9,487,161.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        113.10      12,780,300.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        123.10      19,326,700.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        229.80      8,038,404.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           211,500       2,388.50      505,167,750.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       3,338.80       99,496,240.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        831.35      15,795,650.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,422.85       23,959,950.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,327.40       28,859,760.00

                UPL  LTD                    32,100        752.80      24,164,880.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,469.00       14,814,000.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        437.10      24,914,700.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,510.45       26,734,965.00

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                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     30,440.80       26,787,904.00
                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      7,929.85       64,469,680.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        461.30      53,972,100.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        690.90      45,599,400.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200       1,443.65       81,133,130.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        308.30      25,280,600.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        198.60      16,841,280.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,691.50       90,833,550.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,430.45       25,318,965.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      2,267.40       7,028,940.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       1,565.55       29,902,005.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,965.65       9,847,906.50

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        727.25      9,003,355.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        754.90      32,158,740.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,411.15       16,878,050.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        791.30      10,049,510.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        218.65      23,176,900.00

                MRF  LTD                      200     82,397.85       16,479,570.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,757.50       21,004,425.00

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,802.60       32,510,160.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,799.45       26,034,885.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        749.90      46,643,780.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      6,863.10       66,297,546.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        295.55      39,603,700.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     32,473.30       11,040,922.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,019.30       54,319,170.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      4,113.10       19,331,570.00

                TRENT   LTD                   15,000        995.70      14,935,500.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       3,938.90       45,297,350.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        752.95      17,016,670.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      4,124.20       31,343,920.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      20,266.65       47,829,294.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        869.85      39,404,205.00

                ITC  LTD                   221,100        210.60      46,563,660.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            61,000       2,766.70      168,768,700.00

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                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,724.50       17,589,900.00
                DABUR   INDIA   LTD                45,900        641.25      29,433,375.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200       1,119.35       30,446,320.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        560.80      25,796,800.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      5,014.55       35,101,850.00

                BIOCON    LTD                  31,000        363.50      11,268,500.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        757.90      14,172,730.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        941.10      32,467,950.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,898.55       44,772,747.00

                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      2,536.35       15,218,100.00

                LUPIN   LTD                   14,900        969.45      14,444,805.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        789.40      48,705,980.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      3,189.65       10,430,155.50

                AXIS   BANK   LIMITED                162,700        798.00     129,834,600.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        285.70      15,999,200.00

                ICICI   BANK   LTD                374,200        724.30     271,033,060.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,791.85       77,945,475.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         11.10      9,312,900.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      16,734.35       52,880,546.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,614.90       20,728,312.30

                REC  LTD                    39,810        154.25      6,140,692.50

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          61,700        734.40      45,312,480.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,629.75       26,076,000.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        697.75      23,165,300.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,244.15       45,411,475.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             76,900       1,174.75       90,338,275.00

                INFOSYS    LTD                 252,600       1,700.65      429,584,190.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      5,461.25       21,845,000.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           67,800       3,842.05      260,490,990.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200       1,441.95       63,734,190.00

                WIPRO   LTD                  106,000        655.10      69,440,600.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        225.65      13,764,650.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              177,500        658.45     116,874,875.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            19,100       1,750.50       33,434,550.00

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                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         218,666        175.55      38,386,816.30
                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000       1,477.40       28,070,600.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        147.40      13,944,040.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        558.15      7,535,025.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           127,000       2,758.60      350,342,200.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,040       7,523.40      150,768,936.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        571.45      16,343,470.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,507.00       15,070,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100       1,108.35       14,519,385.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,350.05       21,195,785.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      3,164.15       15,187,920.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,081.35       30,277,800.00

                NTPC   LIMITED                   322,000        117.00      37,674,000.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      5,208.30       50,520,510.00

                DLF  LIMITED                    58,000        343.70      19,934,600.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      6,184.10       30,054,726.00

              小計

                銘柄数：100                                  5,174,442,589.60
                                                   (7,813,408,310)

                組入時価比率：11.2%                                        12.2%

         パキスタンル       LUCKY   CEMENT                   9,000       824.10      7,416,900.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        120.83      4,301,548.00

                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        161.95      5,506,300.00

              小計

                銘柄数：3                                    17,224,748.00
                                                    (11,368,333)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.99       624,253.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.08      677,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         1.99      609,695.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         12.94      1,850,420.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         6.00      707,400.00

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000         4.51     1,070,766.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.67      454,725.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        18.28      1,533,692.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         18.97      6,582,590.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.91      297,907.20

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                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        16.70       574,480.00
                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.09      349,170.00

              小計

                銘柄数：12                                    15,332,698.20
                                                    (459,674,292)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        11.61       598,205.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         46.92      5,711,712.36

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000        16.00       592,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,901,917.61
                                                    (48,269,250)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        186.06      2,790,900.00

                SASOL   LTD                   43,800        221.18      9,687,684.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       245.80      1,720,600.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,570.05       6,452,905.50

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        246.09      7,628,790.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        134.65      8,025,140.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        50.32      2,053,056.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        207.96      11,583,372.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       641.16      2,500,524.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        190.48      5,085,816.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         56.66     11,615,300.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        199.14      5,078,070.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,130       2,570.00       41,454,100.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        61.75      3,804,417.50

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        208.66      3,484,622.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        312.78      8,538,894.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        301.66      5,520,378.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        182.59      7,230,564.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        203.70      3,116,610.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        186.05      2,381,440.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        196.03      6,174,945.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        151.47      8,361,144.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      1,839.96       11,941,340.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               31,900        180.00      5,742,000.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        144.61      13,173,971.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FIRSTRAND     LTD                377,000         61.68     23,253,360.00
                REMGRO    LTD                  33,200        118.50      3,934,200.00

                DISCOVERY     LTD                 38,500        122.19      4,704,315.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         15.80      4,645,200.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        30.86      1,245,201.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  149,000         63.48      9,458,520.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        129.94      17,282,020.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        139.67      7,220,939.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       278.60      2,448,894.00

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        104.04      2,734,275.24

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        113.30      3,020,578.00

              小計

                銘柄数：36                                   275,094,085.64
                                                   (2,109,971,636)

                組入時価比率：3.0%                                        3.3%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.48      801,920.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         7.61     1,323,150.70

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         5.61      718,080.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029         5.08      518,307.32

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         13.90      2,738,300.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           336,000         17.20      5,779,200.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         22.94      2,711,508.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.20     1,163,400.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         4.23     1,226,700.00

              小計

                銘柄数：9                                    16,980,566.02
                                                    (508,567,952)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

        クウェートディ       AGILITY                      79,200         1.00       79,200.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.79       56,406.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200         0.82      282,796.80

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             498,300         0.93      467,405.40

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.59      113,211.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.78       29,841.12

              小計

                銘柄数：6                                    1,028,860.32
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                                                    (376,665,763)
                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        25.60       245,760.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         35.10      5,931,900.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        72.40       653,048.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        20.70       579,600.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        127.00      2,108,200.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        34.15      1,000,595.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          66,500        122.40      8,139,600.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        36.35       679,745.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        18.88       887,360.00

                SAUDI    NATIONAL      PETROCHEMICAL            8,400        46.35       389,340.00

                COMPANY
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        67.60      1,345,240.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        63.30       405,120.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        73.30      2,572,830.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       211.60       789,268.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       117.20       433,640.00

                ALMARAI    CO                  18,000        56.70      1,020,600.00

                SAVOLA                      16,600        39.95       663,170.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       182.00       546,000.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       193.00       656,200.00

                AL  RAJHI   BANK                 92,700        120.60      11,179,620.00

                ALINMA    BANK                  81,000        23.36      1,892,160.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        23.18      1,108,004.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        18.68       636,988.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        42.10       980,930.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        40.40      1,987,680.00

                RIYAD   BANK                   97,500        26.70      2,603,250.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        34.00      2,077,400.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            161,900         61.10      9,892,090.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       160.00       624,000.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        92.70       250,290.00

                SAUDI   TELECOM    CO               43,600        134.60      5,868,560.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        31.65       756,435.00

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                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        14.18       411,220.00
                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        27.95      1,626,690.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000        10.24       235,520.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        12.60       441,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    71,619,053.00
                                                   (2,100,586,824)

                組入時価比率：3.0%                                        3.3%

           合計                                        63,989,167,190

                                                  (63,989,167,190)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    新株予約権証券       バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW22            23,800.00             0.00

                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW24            47,600.00             0.00

                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW26            95,200.00             0.00

            小計

                     銘柄数：3                     166,600.00              0.00
                                                        (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

                                                        (0)

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,365,400         27,283,750.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,365,400         27,283,750.00
                                                  (2,996,574,262)

                     組入時価比率：4.3%                                  98.0%

            合計                                       2,996,574,262

                                                  (2,996,574,262)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        5,215,860.00

            小計

                     銘柄数：1                       234,000        5,215,860.00
                                                    (28,758,165)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.9%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,515,000.00

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            小計
                     銘柄数：1                       300,000        4,515,000.00
                                                    (34,630,050)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            合計                                         63,388,215

                                                    (63,388,215)

            合計                                        3,059,962,477

                                                  (3,059,962,477)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,861,940,035              －       2,930,104,267             68,164,232

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 121,027,342              －        120,811,900            △215,442

       米ドル                121,027,342              －        120,811,900            △215,442

      売建                  44,012,800             －        43,931,600             81,200

       米ドル                 44,012,800             －        43,931,600             81,200

         合計                 －          －            －        68,029,990

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・新興国株式

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,606,853,190       円　

    Ⅱ　負債総額                                27,642,004     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,579,211,186       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,045,980,843       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8317   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              68,305,462,416       円　

    Ⅱ　負債総額                                254,137,546      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              68,051,324,870       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,631,813,394       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5963   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                989         39,313,559
            単位型株式投資信託                198           820,184
           追加型公社債投資信託                 14         6,430,213
           単位型公社債投資信託                 506          1,591,773
               合計           1,707          48,155,729
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
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       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
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      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                 97/122




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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                108/122


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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                109/122


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                110/122


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                111/122


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2021年9月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                      10,000百万円
     いちよし証券株式会社                      14,577百万円
     ＯＫＢ証券株式会社                       1,500百万円
     四国アライアンス証券株式会社                       3,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
     香川証券株式会社                        555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                       7,196百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000百万円
     株式会社証券ジャパン                       3,000百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                       3,000百万円
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     東海東京証券株式会社                       6,000百万円
                                   品取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                       3,000百万円
     八十二証券株式会社                       3,000百万円
                                115/122

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     百五証券株式会社                       3,000百万円
     北洋証券株式会社                        500百万円
     松井証券株式会社                      11,945百万円
     マネックス証券株式会社                      12,200百万円
     丸近証券株式会社                        200百万円
     山和証券株式会社                        585百万円
     楽天証券株式会社                       7,495百万円
     ワイエム証券株式会社                       1,270百万円
     株式会社秋田銀行                      14,100百万円
     株式会社イオン銀行                      51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                      61,385百万円
     株式会社伊予銀行                      20,948百万円
     株式会社大垣共立銀行                      46,773百万円
     株式会社関西みらい銀行                      38,971百万円
     株式会社新生銀行                     512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                      30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                      32,776百万円
     株式会社但馬銀行                       5,481百万円
     株式会社中国銀行                      15,149百万円
     株式会社筑波銀行                      48,868百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社東京スター銀行                      26,000百万円
     株式会社東邦銀行                      23,519百万円
     株式会社名古屋銀行                      25,090百万円
     株式会社西日本シティ銀行                      85,745百万円
     株式会社肥後銀行                      18,128百万円
     株式会社百五銀行                      20,000百万円
     株式会社福井銀行                      17,965百万円
     株式会社北洋銀行                     121,101百万円
     株式会社北陸銀行                     140,409百万円
     株式会社北國銀行                      26,673百万円
     株式会社琉球銀行                      56,967百万円
                                  信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営ん
                                ※1
     岡崎信用金庫
                          3,096百万円
                                  でいます。
       ＊2021年9月末現在
       ※1岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
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      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       な います。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・新興国株式の２０２０年９月８日か
    ら２０２１年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・新興国株式の２０２１年９月６日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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