野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第24期(令和3年2月26日－令和3年8月25日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月19日       提出
      【計算期間】                      野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                 第
                           24特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           第24期
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           第24特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算
                           型  第24期
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
                           ス）毎月分配型        第24特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
                           ス）年２回決算型         第24期
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
                           月分配型     第24特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
                           ２回決算型      第24期
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
                           毎月分配型      第24特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
                           年２回決算型       第24期
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
                           分配型    第24特定期間
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２
                           回決算型     第24期
                           (自  2021年2月26日至        2021年8月25日)
      【ファンド名】                      野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算
                           型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
                           ス）毎月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
                           ス）年２回決算型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
                           月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
                           ２回決算型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
                           毎月分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
                           年２回決算型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
                           分配型
                           野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２
                           回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
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      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま

                        ※
        す。）を実質的な主要投資対象                 とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を
        図ることを目的として運用を行ないます。
         ※円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリオ                                                マザー
          ファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
          「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味
          です。
       ◆「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」は、投資する外国投資信託において為替
        取引手法の異なる6つのコース（円コース、豪ドルコース、ニュージーランドドルコース、ブラジルレ
        アルコース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース（各コースには「毎月分配型」、「年2回
        決算型」があります。））の12本のファンドから構成されています。
                                                ※

         円建ての外国投資信託「PIMCO                USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド                        」および国内投資信託
         「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」を投資対象とします。
         ※「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA」および「PIMCO　USハイ・イールド・ス

          トラテジー・ファンドB」を総称して「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド」とい
          います。
         ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド」には、為替取引手法の異なる6つのクラス

          があります。
             コース名              各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法

             円コース            米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないま
                         す。
       （毎月分配型）／（年2回決算型）
            豪ドルコース             米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを
                         買う為替取引を行ないます。
       （毎月分配型）／（年2回決算型）
        ニュージーランドドルコース                 米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ニュー
       （毎月分配型）／（年2回決算型）                   ジーランドドルを買う為替取引を行ないます。
          ブラジルレアルコース                米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジル
       （毎月分配型）／（年2回決算型）                   レアルを買う為替取引を行ないます。
         南アフリカランドコース                米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフリ
                         カランドを買う為替取引を行ないます。
       （毎月分配型）／（年2回決算型）
          メキシコペソコース               米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシコ
       （毎月分配型）／（年2回決算型）                   ペソを買う為替取引を行ないます。
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       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。
        ○「毎月分配型」
           毎月原則25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。
        ○「年2回決算型」
           年2回、原則として2月および8月の各25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、
           毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






     意が必要です。（括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
     ※1　円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。




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     ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない場






      合があります。
     ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
     ■信託金の限度額■

     各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
     ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
            単位型                                  債　　券
                             海　　外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
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      株式            年1回        グローバル
      　一般
      　大型株            年2回
      　中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド               あり
      　一般            年6回                              （フルヘッジ）
      　公債            （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券            年12回         アジア
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                    オセアニア
                   日々
      不動産投信                     中南米                       なし
                  その他                 ファンド・オブ・ファン
      その他資産             （　　）         アフリカ            ズ
      （投資信託証券
      （債券   社債                  中近東
                           （中東）
      低格付債））
                          エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
            単位型                                  債　　券
                             海　　外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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      株式             年1回        グローバル
      　一般
      　大型株             年2回
      　中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米        ファミリーファンド              あり
      　一般             年6回                              （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券             年12回          アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                     オセアニア
                   日々
      不動産投信                      中南米                       なし
                   その他                 ファンド・オブ・ファン
      その他資産             （　　）         アフリカ            ズ
      （投資信託証券
      （債券   社債                   中近東
                            （中東）
      低格付債））
                           エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型）

    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型）
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型）
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型）
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型）
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
            単位型                                  債　　券
                             海　　外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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      株式              年1回        グローバル
      　一般
      　大型株              年2回
      　中小型株                        日本
                    年4回
      債券                        北米        ファミリーファンド              あり
      　一般              年6回                               （　　）
      　公債              （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券              年12回         アジア
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                       中南米                      なし
                    その他                 ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              （　　）         アフリカ
      （投資信託証券
      （債券   社債                    中近東
                             （中東）
      低格付債））
                            エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型）

    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型）
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型）
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型）
    （野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型）
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
            単位型                                  債　　券
                             海　　外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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      株式              年1回        グローバル
      　一般
      　大型株              年2回
      　中小型株                        日本
                    年4回
      債券                        北米        ファミリーファンド              あり
      　一般              年6回                               （　　）
      　公債              （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券              年12回         アジア
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                       中南米                      なし
                    その他                 ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              （　　）         アフリカ
      （投資信託証券
      （債券   社債                    中近東
                             （中東）
      低格付債））
                            エマージング

      資産複合
      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2009年9月9日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2019年8月26日　「マネープールファンド」の償還
    （３）【ファンドの仕組み】

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                ファンド                      外国投資信託               国内投資信託









        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO　USハイ・イールド・
            （円コース）毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                       A－J(JPY)
            （円コース）年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO　USハイ・イールド・
           （豪ドルコース）毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                       B-J（AUD）
          （豪ドルコース）年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO　USハイ・イールド・
       （ニュージーランドドルコース）毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                                     野村マネー
                                      B-J（NZD）
      （ニュージーランドドルコース）年2回決算型
                                                     ポートフォリ
                                                    オ  マザーファ
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO　USハイ・イールド・
                                                       ンド
        （ブラジルレアルコース）毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                      B-J（BRL）
        （ブラジルレアルコース）年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO　USハイ・イールド・
        （南アフリカランドコース）毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                      B-J（ZAR）
        （南アフリカランドコース）年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO　USハイ・イールド・
         （メキシコペソコース）毎月分配型
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                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                      B-J（MXN）
         （メキシコペソコース）年2回決算型
     委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社

                             三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

     受託会社（受託者）
                     (再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       投資顧問会社                       ピムコジャパンリミテッド

        ■委託会社の概況(2021年9月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ＜円コース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
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      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド（M）」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行な
         います。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      ＜豪ドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（AUD）」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J（AUD）」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（AUD）」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（AUD）」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド（M）」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを
         買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照くださ
         い。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      ＜ニュージーランドドルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イール
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド（M）」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ニュー
         ジーランドドルを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」
         をご参照ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      ＜ブラジルレアルコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド（M）」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジル
         レアルを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照
         ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
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      ＜南アフリカランドコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞
      「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド（M）」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、南アフリ
         カランドを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参
         照ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      ＜メキシコペソコース（毎月分配型）／（年2回決算型）＞

      「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（MXN）」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J（MXN）」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（MXN）」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（MXN）」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド（M）」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコ
         ペソを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照く
         ださい。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
                                 16/242


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      ◆運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に外国投資信託受益証券の運用に関する権限を委託し

       ます。
       運用にあたっては、運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を次の者に委託します。
        ◆ 委託する範囲        ： 外国投資信託受益証券の運用
        ◆ 委託先名称        ： ピムコジャパンリミテッド
        ◆ 委託先所在地        ： 東京都港区
          ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
        ■ピムコジャパンリミテッドについて■

         ◆PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）グループ
          の日本の拠点で、1997年に設立されました。
         ◆PIMCOは1971年に米国に設立された世界有数の債券運用に高い専門性を有する資産運用会社であ
          り、ドイツのミュンヘンに拠点を置く総合金融グループであるアリアンツSEの傘下にあります。
         ◆PIMCOは、グローバルな拠点展開により世界の債券市場のセクターを広範にカバーする充実した運
          用調査体制を有し、幅広い投資プロダクトを提供しています。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

                                               ※
     米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象                                           とします。
      ※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリ
       オ　マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券なら
       びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                              投資対象
                          PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J
            円コース
                          （JPY）
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                          野村マネーポートフォリオ　マザーファンド
                          PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
           豪ドルコース
                          （AUD）
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                          野村マネーポートフォリオ　マザーファンド
                          PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
       ニュージーランドドルコース
                          （NZD）
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                          野村マネーポートフォリオ　マザーファンド
                          PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
         ブラジルレアルコース
                          （BRL）
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                          野村マネーポートフォリオ　マザーファンド
                          PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
        南アフリカランドコース
                          （ZAR）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                          野村マネーポートフォリオ　マザーファンド
                          PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
          メキシコペソコース
                          （MXN）
      （毎月分配型）/（年2回決算型）
                          野村マネーポートフォリオ　マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
     ■「PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）」および「PIMCO　USハイ・イールド・

       ストラテジー・ファンドB-J（AUD）／-J（NZD）／-J（BRL）／-J（ZAR）／-J（MXN）」の主要投資対象■
       ◆「PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファンド（M）」受益証券への投資を通じて、主

        として米ドル建ての高利回り事業債（「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といい
        ます。）へ実質的に投資します。
       ◆オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。
       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ※ハイ・イールド・ボンドとは…

        債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以
      下に格付されている事業債をいいます。
        格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程
      度を評価したものをいいます。
        信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性
      が低く(信用リスクが大きく)なります。
       ※　1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格におけ





         る平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB＋、BBB－のように、ムーディーズ社
         ではBaa1、Baa3のように表記しています。
     ■「野村マネーポートフォリオ　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者（委託者から委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)
        受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者
        として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ　マザーファンド受益証券のほか、次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
          「円コース」の場合               PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J（JPY）
         「豪ドルコース」の場合                PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（AUD）
      「ニュージーランドドルコース」の場合                    PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（NZD）
    「ブラジルレアルコース」の場合                     PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（BRL）
       「南アフリカランドコース」の場合                   PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（ZAR）
        「メキシコペソコース」の場合                  PIMCO　USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J（MXN）
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     PIMCO   USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA－J(JPY)
     PIMCO   USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB－J(AUD)／J(NZD)／J(BRL)／J(ZAR)／J(MXN)
     （英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託）
      ＜運用の基本方針＞
     実質的な主要投資対象             米ドル建ての高利回り事業債
         投資方針         ※PIMCO     USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドAおよびPIMCO                                USハ
                   イ・イールド・ストラテジー・ファンドBをファンドといいます。
                  ・ファンド      は、PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファン
                   ド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンド
                   に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。
                  ・ファンドには6つのクラス（J(JPY)／J(AUD)／J(NZD)／J(BRL)／J(ZAR)／J
                   (MXN)）があり、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、
                   米ドルを売り、各クラスの通貨（円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブ
                   ラジルレアル、南アフリカランド、メキシコペソ）を買う為替取引を行な
                   うことで、各通貨への投資効果を追求します。
                  ・通常、純資産総額の90%以上を、ムーディーズ社によるBaa格（S＆P社によ
                   るBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認め
                   られた格付機関による同等格の格付）未満の格付の米ドル建てのハイ・
                   イールド・ボンド（格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会
                   社が判断するものを含みます。）に実質的に投資します。
                  ・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。
        主な投資制限          ・B格未満の格付のハイ・イールド・ボンドの買付は行ないません。なお、
                   保有している債券の格付がB格未満に下がった場合において、B格未満の格
                   付の債券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以
                   内とします。
                  ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したもの等
                   に限ります。
                  ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とし
                   ます。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が
                   発行し、または保証した債券は、この限りではありません。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        収益分配方針          毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
         償還条項         当初設定日（2009年9月10日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
                  資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50
                  億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。
      ＜主な関係法人＞
         管理会社         パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエル
        投資顧問会社          シー
         受託会社         メイプルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
      管理事務代行会社
                  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
        保管受託銀行
     名義書換事務受託会社             ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エー
      ＜管理報酬等＞
         信託報酬         なし
        申込手数料          なし
       信託財産留保額           なし
        その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害
                  賠償費用等。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
    ＊上記は2021年11月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ■パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーについて■

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     ［運用体制］
       PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にする
       ためにハブ＆スポークス型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャーで
       構成されるインベストメント・コミッティーがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セク
       ターのスペシャリスト・ポートフォリオ・マネージャーからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面で
       のアイディアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりながら
       投資戦略の立案・実行が行われます。
       尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオについて、ポート
       フォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル／コンプライアンスの独立した3部門が
       互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。
    (参考)マザーファンドの概要

                   「野村マネーポートフォリオ　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

         　この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法

         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的とし
            て運用を行ないます。
           ②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
            超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
            行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
            ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
            それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
            従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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    ■「野村マネーポートフォリオ　マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を
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         中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心
         となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、上記安定
         分 配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
          ※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用
           による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあり
           ません。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日
         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月25日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年2月および8月の各25日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2．運用方法       (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2．運用方法       (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの使用(運用の基本方針                    2．運用方法       (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の
           実質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2．運用方法       (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2．運用方法       (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第20条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

       ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
        債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入
        債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
     [為替変動リスク]
       ◆各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル）について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
         し、外国投資信託の組入資産（米ドル）の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
         しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
         の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コースの通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）が

        かかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
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      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
         その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実
        質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保とし
        て現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファン
        ドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られ
        ないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比
        べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                    ※
        する率)(税抜3.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.683％(税抜年

      1.53％)の率を乗じて得た額とします。
       また、信託報酬の配分については、各ファンドの合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)としま
      す。
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                    *
                          ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
        ＜ファンドの純資産総額             ＞
          500億円以下の部分                 年1.00％           年0.50％           年0.03％
           500億円超の部分                年1.01％           年0.50％           年0.02％
        ＊各ファンドの合算の純資産総額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
      託終了のときファンドから支払われます。
     ○投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および

       8月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとします。また、その報酬額は、各ファンドの
       信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受益証券の時価総額の日々の平均値に
       年0.65%の率を乗じて得た金額とします。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞

        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

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       　課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
        15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課
        税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
        および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が
        行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
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             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合があ

     ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ               1,935,314,862              98.55
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,676            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              27,346,148            1.39
                合計（純資産総額）                            1,963,663,686             100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                590,415,612            99.47
    親投資信託受益証券                           日本                100,377           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,007,293            0.50
                合計（純資産総額）                              593,523,282            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                799,613,882            97.78
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,287            0.12
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,084,978            2.08
                合計（純資産総額）                              817,702,147            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                57,830,774            96.92
    親投資信託受益証券                           日本                100,406           0.16
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,734,503            2.90
                合計（純資産総額）                              59,665,683           100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                380,489,928            98.97
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,119            0.26
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,939,506            0.76
                合計（純資産総額）                              384,430,553            100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                42,410,095            94.12
    親投資信託受益証券                           日本                 10,025          0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,639,219            5.85
                合計（純資産総額）                              45,059,339           100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ               3,054,622,186              94.37
    親投資信託受益証券                           日本               1,008,108            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              180,961,434             5.59
                合計（純資産総額）                            3,236,591,728             100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                314,678,262            93.64
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,786            0.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              20,358,402            6.05
                合計（純資産総額）                              336,038,450            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                158,790,720            97.97
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,785            0.61
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,278,285            1.40
                合計（純資産総額）                              162,070,790            100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                 4,584,918           98.11
    親投資信託受益証券                           日本                 10,032          0.21
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                77,911          1.66
                合計（純資産総額）                               4,672,861           100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ               2,797,160,588              99.33
    親投資信託受益証券                           日本                101,238           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              18,540,928            0.65
                合計（純資産総額）                            2,815,802,754             100.00
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         バミューダ                339,995,468            93.72
    親投資信託受益証券                           日本                 10,025          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              22,769,034            6.27
                合計（純資産総額）                              362,774,527            100.00
    （参考）野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    特殊債券                           日本               20,026,350            55.42
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,108,212            44.57
                合計（純資産総額）                              36,134,562           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             249,847       7,767   1,940,802,382         7,746   1,935,314,862     98.55
      ダ    益証券
              テジー・ファンドA-J（JPY）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                997,887       1.0048     1,002,676       1.0048     1,002,676    0.05
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.55
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                98.60
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              76,222       7,733    589,433,804         7,746    590,415,612     99.47
      ダ    益証券
              テジー・ファンドA-J（JPY）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                99,898      1.0049      100,387       1.0048      100,377   0.01
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.47
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.49
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              96,829       8,257    799,517,761         8,258    799,613,882     97.78
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（AUD）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                998,495       1.0048     1,003,287        1.0048     1,003,287    0.12
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.78
              親投資信託受益証券                                   0.12
                 合　　計                                97.91
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              7,003      8,181     57,296,235        8,258     57,830,774    96.92
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（AUD）
                                 43/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                99,927      1.0049      100,416       1.0048      100,406   0.16
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  96.92
              親投資信託受益証券                                   0.16
                 合　　計                                97.09
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              50,376       7,634    384,620,148         7,553    380,489,928     98.97
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（NZD）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                996,337       1.0048     1,001,119        1.0048     1,001,119    0.26
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.26
                 合　　計                                99.23
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              5,615      7,487     42,040,209        7,553     42,410,095    94.12
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（NZD）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                 9,978      1.0049       10,026      1.0048       10,025   0.02
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  94.12
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                94.14
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                 44/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             1,189,958        2,578   3,068,878,002         2,567   3,054,622,186     94.37
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（BRL）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ               1,003,293       1.0048     1,008,108       1.0048     1,008,108    0.03
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  94.37
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                94.40
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             122,586       2,569    315,040,086         2,567    314,678,262     93.64
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（BRL）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                997,001       1.0049     1,001,886        1.0048     1,001,786    0.29
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  93.64
              親投資信託受益証券                                   0.29
                 合　　計                                93.94
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              38,720       4,115    159,370,128         4,101    158,790,720     97.97
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（ZAR）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                997,000       1.0048     1,001,785        1.0048     1,001,785    0.61
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.97
              親投資信託受益証券                                   0.61
                 合　　計                                98.59
                                 45/242


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    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              1,118      4,058     4,537,068        4,101     4,584,918    98.11
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（ZAR）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                 9,985      1.0049       10,033      1.0048      10,032   0.21
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.11
              親投資信託受益証券                                   0.21
                 合　　計                                98.33
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             555,433       5,069   2,816,006,429         5,036   2,797,160,588     99.33
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（MXN）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                100,755       1.0048      101,238       1.0048      101,238   0.00
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.33
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.34
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              67,513       4,967    335,349,898         5,036    339,995,468     93.72
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J（MXN）
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ　マ                 9,978      1.0049       10,026      1.0048       10,025   0.00
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 46/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               投資信託受益証券                                  93.72
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                93.72
    （参考）野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共        20,000,000        100.13     20,026,350        100.13     20,026,350     0.502  2021/12/24    55.42
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 特殊債券                                55.42
                 合　　計                                55.42
    ②【投資不動産物件】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

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    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2012年    2月27日)          5,393         5,428        1.0887         1.0957
    第6特定期間             (2012年    8月27日)          5,284         5,318        1.0797         1.0867
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          6,835         6,879        1.0849         1.0919
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    第8特定期間             (2013年    8月26日)          6,348         6,391        1.0370         1.0440
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          6,270         6,312        1.0495         1.0565
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          5,940         5,981        1.0309         1.0379
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          4,382         4,412        0.9920         0.9990
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          3,688         3,708        0.9247         0.9297
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          3,280         3,299        0.8576         0.8626
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          4,570         4,590        0.9213         0.9253
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          5,634         5,658        0.9190         0.9230
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          5,599         5,624        0.9098         0.9138
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          4,770         4,787        0.8817         0.8847
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          4,098         4,108        0.8732         0.8752
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          3,577         3,581        0.8726         0.8736
    第20特定期間             (2019年    8月26日)          3,355         3,359        0.8890         0.8900
    第21特定期間             (2020年    2月25日)          3,304         3,308        0.9024         0.9034
    第22特定期間             (2020年    8月25日)          3,167         3,170        0.8744         0.8754
    第23特定期間             (2021年    2月25日)          3,128         3,132        0.9085         0.9095
    第24特定期間             (2021年    8月25日)          2,595         2,598        0.9379         0.9389
                  2020年    9月末日          3,138          ―       0.8667           ―
                  　　　10月末日             3,110          ―       0.8691           ―
                  　　　11月末日             3,172          ―       0.8971           ―
                  　　　12月末日             3,132          ―       0.9074           ―
                  2021年    1月末日          3,131          ―       0.9075           ―
                      2月末日          3,115          ―       0.9045           ―
                      3月末日          3,074          ―       0.8991           ―
                      4月末日          2,499          ―       0.9087           ―
                      5月末日          2,524          ―       0.9100           ―
                      6月末日          2,537          ―       0.9166           ―
                      7月末日          2,553          ―       0.9217           ―
                      8月末日          2,606          ―       0.9424           ―
                      9月末日          1,963          ―       0.9413           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    2月27日)           485         486       1.3148         1.3158
    第6計算期間             (2012年    8月27日)           423         424       1.3552         1.3562
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           612         612       1.4158         1.4168
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           391         391       1.4079         1.4089
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           406         407       1.4826         1.4836
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    第10計算期間             (2014年    8月25日)           397         397       1.5149         1.5159
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           310         311       1.5196         1.5206
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           271         271       1.4691         1.4701
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           516         517       1.4126         1.4136
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           803         803       1.5640         1.5650
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           922         922       1.6010         1.6020
    第16計算期間             (2017年    8月25日)           867         867       1.6264         1.6274
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           732         733       1.6086         1.6096
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           608         608       1.6182         1.6192
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           551         551       1.6311         1.6321
    第20計算期間             (2019年    8月26日)           471         471       1.6731         1.6741
    第21計算期間             (2020年    2月25日)           641         641       1.7080         1.7090
    第22計算期間             (2020年    8月25日)           653         654       1.6672         1.6682
    第23計算期間             (2021年    2月25日)           661         661       1.7447         1.7457
    第24計算期間             (2021年    8月25日)           590         591       1.8123         1.8133
                  2020年    9月末日           613         ―       1.6546           ―
                  　　　10月末日              636         ―       1.6618           ―
                  　　　11月末日              638         ―       1.7177           ―
                  　　　12月末日              630         ―       1.7396           ―
                  2021年    1月末日           649         ―       1.7418           ―
                      2月末日           657         ―       1.7371           ―
                      3月末日           621         ―       1.7288           ―
                      4月末日           585         ―       1.7486           ―
                      5月末日           576         ―       1.7531           ―
                      6月末日           578         ―       1.7678           ―
                      7月末日           580         ―       1.7798           ―
                      8月末日           594         ―       1.8211           ―
                      9月末日           593         ―       1.8192           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2012年    2月27日)          7,377         7,431        1.2341         1.2431
    第6特定期間             (2012年    8月27日)          5,986         6,032        1.1701         1.1791
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          5,429         5,464        1.3918         1.4008
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          3,533         3,559        1.2493         1.2583
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          3,271         3,293        1.3257         1.3347
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          3,214         3,235        1.3799         1.3889
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          2,739         2,758        1.2969         1.3059
                                 51/242


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    第12特定期間             (2015年    8月25日)          2,138         2,155        1.1160         1.1250
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          1,783         1,800        0.9661         0.9751
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          2,012         2,026        0.9866         0.9936
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          2,192         2,204        1.1051         1.1111
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          1,960         1,971        1.0978         1.1038
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          1,619         1,629        1.0253         1.0313
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          1,481         1,487        0.9916         0.9956
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          1,257         1,261        0.9588         0.9618
    第20特定期間             (2019年    8月26日)           962         966       0.8843         0.8873
    第21特定期間             (2020年    2月25日)           898         901       0.9080         0.9110
    第22特定期間             (2020年    8月25日)           854         857       0.8951         0.8981
    第23特定期間             (2021年    2月25日)           881         884       1.0086         1.0116
    第24特定期間             (2021年    8月25日)           818         821       0.9760         0.9790
                  2020年    9月末日           818         ―       0.8775           ―
                  　　　10月末日              795         ―       0.8565           ―
                  　　　11月末日              843         ―       0.9219           ―
                  　　　12月末日              847         ―       0.9533           ―
                  2021年    1月末日           846         ―       0.9642           ―
                      2月末日           885         ―       1.0127           ―
                      3月末日           869         ―       0.9967           ―
                      4月末日           860         ―       1.0133           ―
                      5月末日           858         ―       1.0146           ―
                      6月末日           844         ―       0.9988           ―
                      7月末日           821         ―       0.9790           ―
                      8月末日           827         ―       0.9861           ―
                      9月末日           817         ―       0.9849           ―
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    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    2月27日)           776         776       1.5127         1.5137
    第6計算期間             (2012年    8月27日)           326         326       1.5041         1.5051
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           956         957       1.8659         1.8669
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           806         806       1.7409         1.7419
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           260         260       1.9287         1.9297
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           218         218       2.0891         2.0901
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           185         185       2.0434         2.0444
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           161         161       1.8339         1.8349
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           170         171       1.6706         1.6716
                                 52/242


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    第14計算期間             (2016年    8月25日)           255         255       1.7824         1.7834
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           264         264       2.0721         2.0731
    第16計算期間             (2017年    8月25日)           175         175       2.1287         2.1297
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           144         144       2.0536         2.0546
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           147         147       2.0398         2.0408
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           116         116       2.0144         2.0154
    第20計算期間             (2019年    8月26日)            80         80       1.8959         1.8969
    第21計算期間             (2020年    2月25日)            80         80       1.9819         1.9829
    第22計算期間             (2020年    8月25日)            68         68       1.9996         2.0006
    第23計算期間             (2021年    2月25日)            59         59       2.2930         2.2940
    第24計算期間             (2021年    8月25日)            59         59       2.2583         2.2593
                  2020年    9月末日           67         ―       1.9674           ―
                  　　　10月末日               65         ―       1.9273           ―
                  　　　11月末日               63         ―       2.0793           ―
                  　　　12月末日               62         ―       2.1561           ―
                  2021年    1月末日           63         ―       2.1868           ―
                      2月末日           60         ―       2.3020           ―
                      3月末日           60         ―       2.2727           ―
                      4月末日           60         ―       2.3169           ―
                      5月末日           61         ―       2.3266           ―
                      6月末日           60         ―       2.2975           ―
                      7月末日           59         ―       2.2593           ―
                      8月末日           59         ―       2.2814           ―
                      9月末日           59         ―       2.2857           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2012年    2月27日)          1,426         1,438        1.1129         1.1219
    第6特定期間             (2012年    8月27日)          1,541         1,555        1.0389         1.0479
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          1,398         1,408        1.2748         1.2838
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          1,383         1,393        1.2116         1.2206
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          1,916         1,939        1.3648         1.3808
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          4,124         4,173        1.3524         1.3684
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          4,080         4,130        1.3140         1.3300
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          3,059         3,106        1.0400         1.0560
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          2,125         2,163        0.8824         0.8984
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          1,834         1,859        0.8913         0.9033
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          1,855         1,867        0.9613         0.9673
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    第16特定期間             (2017年    8月25日)          1,556         1,566        0.9266         0.9326
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          1,203         1,211        0.8794         0.8854
    第18特定期間             (2018年    8月27日)           925         929       0.8308         0.8348
    第19特定期間             (2019年    2月25日)           724         726       0.8421         0.8441
    第20特定期間             (2019年    8月26日)           634         636       0.7737         0.7757
    第21特定期間             (2020年    2月25日)           583         585       0.8067         0.8087
    第22特定期間             (2020年    8月25日)           510         512       0.7695         0.7715
    第23特定期間             (2021年    2月25日)           443         444       0.8943         0.8963
    第24特定期間             (2021年    8月25日)           381         382       0.8927         0.8947
                  2020年    9月末日           467         ―       0.7664           ―
                  　　　10月末日              456         ―       0.7623           ―
                  　　　11月末日              463         ―       0.8293           ―
                  　　　12月末日              468         ―       0.8490           ―
                  2021年    1月末日           462         ―       0.8539           ―
                      2月末日           446         ―       0.8995           ―
                      3月末日           428         ―       0.8712           ―
                      4月末日           434         ―       0.8986           ―
                      5月末日           420         ―       0.9091           ―
                      6月末日           382         ―       0.8866           ―
                      7月末日           378         ―       0.8852           ―
                      8月末日           386         ―       0.9046           ―
                      9月末日           384         ―       0.9005           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    2月27日)            58         58       1.7567         1.7577
    第6計算期間             (2012年    8月27日)           198         198       1.7480         1.7490
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           307         308       2.2438         2.2448
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           345         345       2.2182         2.2192
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           129         129       2.6231         2.6241
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           199         199       2.7911         2.7921
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           165         165       2.9139         2.9149
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           149         149       2.4918         2.4928
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           145         145       2.3176         2.3186
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           215         215       2.5784         2.5794
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           176         176       2.9365         2.9375
    第16計算期間             (2017年    8月25日)           145         145       2.9407         2.9417
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           142         142       2.8983         2.8993
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    第18計算期間             (2018年    8月27日)           138         138       2.8251         2.8261
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           116         116       2.9237         2.9247
    第20計算期間             (2019年    8月26日)            83         83       2.7182         2.7192
    第21計算期間             (2020年    2月25日)            82         82       2.8846         2.8856
    第22計算期間             (2020年    8月25日)            59         59       2.7714         2.7724
    第23計算期間             (2021年    2月25日)            45         45       3.2451         3.2461
    第24計算期間             (2021年    8月25日)            44         44       3.2786         3.2796
                  2020年    9月末日           58         ―       2.7668           ―
                  　　　10月末日               39         ―       2.7642           ―
                  　　　11月末日               42         ―       3.0017           ―
                  　　　12月末日               43         ―       3.0765           ―
                  2021年    1月末日           43         ―       3.1000           ―
                      2月末日           45         ―       3.2629           ―
                      3月末日           44         ―       3.1717           ―
                      4月末日           45         ―       3.2734           ―
                      5月末日           46         ―       3.3164           ―
                      6月末日           45         ―       3.2445           ―
                      7月末日           45         ―       3.2463           ―
                      8月末日           45         ―       3.3201           ―
                      9月末日           45         ―       3.3126           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2012年    2月27日)          49,199         49,840         0.9982         1.0112
    第6特定期間             (2012年    8月27日)          34,256         34,813         0.7986         0.8116
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          36,206         36,703         0.9470         0.9600
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          26,815         27,192         0.7820         0.7930
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          25,119         25,447         0.8426         0.8536
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          22,694         22,982         0.8678         0.8788
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          16,237         16,468         0.7762         0.7872
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          10,870         11,076         0.5818         0.5928
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          7,296         7,427        0.4452         0.4532
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          9,762         9,874        0.5274         0.5334
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          15,200         15,346         0.6224         0.6284
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          14,473         14,618         0.5995         0.6055
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          12,422         12,559         0.5442         0.5502
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          8,957         9,038        0.4434         0.4474
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          8,653         8,689        0.4807         0.4827
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第20特定期間             (2019年    8月26日)          7,221         7,254        0.4347         0.4367
    第21特定期間             (2020年    2月25日)          6,116         6,144        0.4263         0.4283
    第22特定期間             (2020年    8月25日)          4,136         4,164        0.3047         0.3067
    第23特定期間             (2021年    2月25日)          3,645         3,656        0.3231         0.3241
    第24特定期間             (2021年    8月25日)          3,520         3,530        0.3529         0.3539
                  2020年    9月末日          3,902          ―       0.2998           ―
                  　　　10月末日             3,646          ―       0.2906           ―
                  　　　11月末日             3,895          ―       0.3203           ―
                  　　　12月末日             3,876          ―       0.3307           ―
                  2021年    1月末日          3,678          ―       0.3181           ―
                      2月末日          3,594          ―       0.3184           ―
                      3月末日          3,489          ―       0.3140           ―
                      4月末日          3,566          ―       0.3352           ―
                      5月末日          3,638          ―       0.3468           ―
                      6月末日          3,767          ―       0.3690           ―
                      7月末日          3,628          ―       0.3606           ―
                      8月末日          3,591          ―       0.3611           ―
                      9月末日          3,236          ―       0.3523           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    2月27日)          1,338         1,339        1.4443         1.4453
    第6計算期間             (2012年    8月27日)          1,124         1,125        1.2672         1.2682
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           989         989       1.6510         1.6520
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           724         724       1.4707         1.4717
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           725         726       1.7071         1.7081
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           670         671       1.8963         1.8973
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           526         526       1.8366         1.8376
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           416         416       1.5145         1.5155
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           311         311       1.2902         1.2912
    第14計算期間             (2016年    8月25日)          1,209         1,210        1.6331         1.6341
    第15計算期間             (2017年    2月27日)          2,139         2,140        2.0542         2.0552
    第16計算期間             (2017年    8月25日)          2,488         2,489        2.0967         2.0977
    第17計算期間             (2018年    2月26日)          1,484         1,485        2.0239         2.0249
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           811         811       1.7469         1.7479
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           786         787       1.9560         1.9570
    第20計算期間             (2019年    8月26日)           771         772       1.8156         1.8166
    第21計算期間             (2020年    2月25日)           705         705       1.8270         1.8280
                                 56/242


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    第22計算期間             (2020年    8月25日)           493         494       1.3623         1.3633
    第23計算期間             (2021年    2月25日)           431         431       1.4706         1.4716
    第24計算期間             (2021年    8月25日)           339         339       1.6341         1.6351
                  2020年    9月末日           476         ―       1.3445           ―
                  　　　10月末日              453         ―       1.3075           ―
                  　　　11月末日              453         ―       1.4458           ―
                  　　　12月末日              443         ―       1.4965           ―
                  2021年    1月末日           424         ―       1.4444           ―
                      2月末日           425         ―       1.4492           ―
                      3月末日           419         ―       1.4332           ―
                      4月末日           438         ―       1.5350           ―
                      5月末日           443         ―       1.5925           ―
                      6月末日           378         ―       1.6996           ―
                      7月末日           360         ―       1.6661           ―
                      8月末日           347         ―       1.6717           ―
                      9月末日           336         ―       1.6356           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2012年    2月27日)          1,515         1,534        0.9184         0.9304
    第6特定期間             (2012年    8月27日)          1,217         1,236        0.7870         0.7990
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          1,298         1,316        0.8608         0.8728
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          1,009         1,021        0.7599         0.7689
    第9特定期間             (2014年    2月25日)           461         467       0.7496         0.7586
    第10特定期間             (2014年    8月25日)           414         419       0.7551         0.7641
    第11特定期間             (2015年    2月25日)           391         396       0.7741         0.7831
    第12特定期間             (2015年    8月25日)           308         313       0.6251         0.6341
    第13特定期間             (2016年    2月25日)           211         215       0.4458         0.4528
    第14特定期間             (2016年    8月25日)           219         222       0.4717         0.4767
    第15特定期間             (2017年    2月27日)           212         213       0.5896         0.5926
    第16特定期間             (2017年    8月25日)           191         192       0.5765         0.5795
    第17特定期間             (2018年    2月26日)           206         207       0.6375         0.6405
    第18特定期間             (2018年    8月27日)           180         181       0.5470         0.5500
    第19特定期間             (2019年    2月25日)           225         226       0.5640         0.5670
    第20特定期間             (2019年    8月26日)           176         177       0.5127         0.5157
    第21特定期間             (2020年    2月25日)           179         180       0.5466         0.5496
    第22特定期間             (2020年    8月25日)           139         140       0.4440         0.4470
    第23特定期間             (2021年    2月25日)           161         162       0.5342         0.5362
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    第24特定期間             (2021年    8月25日)           160         160       0.5593         0.5613
                  2020年    9月末日           138         ―       0.4389           ―
                  　　　10月末日              140         ―       0.4503           ―
                  　　　11月末日              151         ―       0.4944           ―
                  　　　12月末日              158         ―       0.5177           ―
                  2021年    1月末日           153         ―       0.5070           ―
                      2月末日           158         ―       0.5246           ―
                      3月末日           158         ―       0.5402           ―
                      4月末日           160         ―       0.5623           ―
                      5月末日           168         ―       0.5900           ―
                      6月末日           164         ―       0.5760           ―
                      7月末日           161         ―       0.5655           ―
                      8月末日           165         ―       0.5779           ―
                      9月末日           162         ―       0.5662           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    2月27日)            15         15       1.2895         1.2905
    第6計算期間             (2012年    8月27日)            19         19       1.2117         1.2127
    第7計算期間             (2013年    2月25日)            14         14       1.4507         1.4517
    第8計算期間             (2013年    8月26日)            5         5      1.3640         1.3650
    第9計算期間             (2014年    2月25日)            3         3      1.4396         1.4406
    第10計算期間             (2014年    8月25日)            3         3      1.5562         1.5572
    第11計算期間             (2015年    2月25日)            2         2      1.7101         1.7111
    第12計算期間             (2015年    8月25日)            2         2      1.4894         1.4904
    第13計算期間             (2016年    2月25日)            1         1      1.1789         1.1799
    第14計算期間             (2016年    8月25日)            2         2      1.3409         1.3419
    第15計算期間             (2017年    2月27日)            3         3      1.7237         1.7247
    第16計算期間             (2017年    8月25日)            8         8      1.7461         1.7471
    第17計算期間             (2018年    2月26日)            29         29       1.9861         1.9871
    第18計算期間             (2018年    8月27日)            26         26       1.7577         1.7587
    第19計算期間             (2019年    2月25日)            2         2      1.8839         1.8849
    第20計算期間             (2019年    8月26日)            1         1      1.7720         1.7730
    第21計算期間             (2020年    2月25日)            3         3      1.9503         1.9513
    第22計算期間             (2020年    8月25日)            49         49       1.6508         1.6518
    第23計算期間             (2021年    2月25日)            3         3      2.1253         2.1263
    第24計算期間             (2021年    8月25日)            4         4      2.2766         2.2776
                  2020年    9月末日            3        ―       1.7106           ―
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                  　　　10月末日               3        ―       1.7633           ―
                  　　　11月末日               3        ―       1.9447           ―
                  　　　12月末日               3        ―       2.0448           ―
                  2021年    1月末日            3        ―       2.0098           ―
                      2月末日            3        ―       2.0871           ―
                      3月末日            3        ―       2.1570           ―
                      4月末日            4        ―       2.2533           ―
                      5月末日            4        ―       2.3729           ―
                      6月末日            4        ―       2.3293           ―
                      7月末日            4        ―       2.2946           ―
                      8月末日            4        ―       2.3522           ―
                      9月末日            4        ―       2.3126           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2012年    2月27日)           903         912       0.9913         1.0013
    第6特定期間             (2012年    8月27日)          1,086         1,098        0.9293         0.9393
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          22,519         22,720         1.1205         1.1305
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          37,272         37,606         1.1158         1.1258
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          36,050         36,521         1.1482         1.1632
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          30,571         30,979         1.1224         1.1374
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          23,344         23,676         1.0560         1.0710
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          14,343         14,603         0.8259         0.8409
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          9,454         9,602        0.6425         0.6525
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          7,860         7,953        0.5949         0.6019
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          6,755         6,798        0.6206         0.6246
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          6,666         6,705        0.6815         0.6855
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          5,311         5,344        0.6303         0.6343
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          4,676         4,705        0.6500         0.6540
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          4,279         4,306        0.6418         0.6458
    第20特定期間             (2019年    8月26日)          3,815         3,840        0.6118         0.6158
    第21特定期間             (2020年    2月25日)          3,770         3,793        0.6720         0.6760
    第22特定期間             (2020年    8月25日)          3,034         3,056        0.5443         0.5483
    第23特定期間             (2021年    2月25日)          2,950         2,965        0.6044         0.6074
    第24特定期間             (2021年    8月25日)          2,794         2,807        0.6497         0.6527
                  2020年    9月末日          2,880          ―       0.5301           ―
                  　　　10月末日             2,896          ―       0.5502           ―
                  　　　11月末日             3,056          ―       0.5984           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日             3,076          ―       0.6080           ―
                  2021年    1月末日          2,968          ―       0.5993           ―
                      2月末日          2,900          ―       0.5940           ―
                      3月末日          2,958          ―       0.6194           ―
                      4月末日          2,973          ―       0.6334           ―
                      5月末日          2,957          ―       0.6442           ―
                      6月末日          2,949          ―       0.6561           ―
                      7月末日          2,872          ―       0.6528           ―
                      8月末日          2,838          ―       0.6594           ―
                      9月末日          2,815          ―       0.6598           ―
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    2月27日)            15         15       1.3132         1.3142
    第6計算期間             (2012年    8月27日)            84         84       1.2798         1.2808
    第7計算期間             (2013年    2月25日)          2,074         2,075        1.6315         1.6325
    第8計算期間             (2013年    8月26日)          3,612         3,615        1.7103         1.7113
    第9計算期間             (2014年    2月25日)          3,142         3,144        1.8605         1.8615
    第10計算期間             (2014年    8月25日)          2,311         2,312        1.9686         1.9696
    第11計算期間             (2015年    2月25日)          1,602         1,603        2.0088         2.0098
    第12計算期間             (2015年    8月25日)          1,079         1,080        1.7226         1.7236
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           831         831       1.4762         1.4772
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           744         744       1.4829         1.4839
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           755         755       1.6240         1.6250
    第16計算期間             (2017年    8月25日)          1,118         1,119        1.8470         1.8480
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           871         872       1.7691         1.7701
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           580         580       1.9009         1.9019
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           514         514       1.9506         1.9516
    第20計算期間             (2019年    8月26日)           421         421       1.9286         1.9296
    第21計算期間             (2020年    2月25日)           439         439       2.1964         2.1974
    第22計算期間             (2020年    8月25日)           492         493       1.8651         1.8661
    第23計算期間             (2021年    2月25日)           354         354       2.1213         2.1223
    第24計算期間             (2021年    8月25日)           358         358       2.3303         2.3313
                  2020年    9月末日           476         ―       1.8280           ―
                  　　　10月末日              399         ―       1.9049           ―
                  　　　11月末日              381         ―       2.0734           ―
                  　　　12月末日              370         ―       2.1149           ―
                  2021年    1月末日           367         ―       2.0954           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日           348         ―       2.0869           ―
                      3月末日           355         ―       2.1805           ―
                      4月末日           359         ―       2.2367           ―
                      5月末日           362         ―       2.2826           ―
                      6月末日           366         ―       2.3330           ―
                      7月末日           363         ―       2.3318           ―
                      8月末日           363         ―       2.3630           ―
                      9月末日           362         ―       2.3744           ―
    ②【分配の推移】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0420円
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0360円
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0280円
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0190円
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0140円
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0080円
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0060円
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0010円
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       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0540円
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0540円
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0540円
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0540円
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0540円
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0540円
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0540円
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0540円
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0500円
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0400円
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0200円
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0180円
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       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0540円
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0540円
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0540円
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0540円
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0610円
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0960円
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0960円
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0960円
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0960円
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0880円
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0480円
                                 63/242

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0160円
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0780円
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0780円
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0780円
                                 64/242

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0680円
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0440円
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0160円
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0010円
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       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0720円
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0720円
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0720円
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0570円
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0540円
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0540円
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0540円
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0540円
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0520円
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0380円
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0200円
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0010円
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       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0010円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0600円
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0600円
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0650円
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0900円
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0900円
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0900円
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0750円
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0540円
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0270円
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0240円
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0180円
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                            0.0010円
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                            0.0010円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                              8.5％
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                              3.0％
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                              4.4％
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △0.5％
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                              5.3％
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              2.2％
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              0.3％
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                             △3.2％
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                             △4.0％
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             10.7％
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                              2.4％
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              1.6％
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △1.0％
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                              0.6％
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              0.8％
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                              2.6％
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              2.2％
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                             △2.4％
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                              4.6％
                                 68/242

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              3.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                              8.4％
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                              3.1％
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                              4.5％
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △0.5％
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                              5.4％
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              2.2％
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              0.4％
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                             △3.3％
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                             △3.8％
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             10.8％
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                              2.4％
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              1.6％
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △1.0％
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                              0.7％
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              0.9％
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                              2.6％
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              2.1％
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                             △2.3％
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                              4.7％
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              3.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                             17.3％
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △0.8％
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             23.6％
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △6.4％
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                             10.4％
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              8.2％
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       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                             △2.1％
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                             △9.8％
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                             △8.6％
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                              7.3％
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             16.1％
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              2.6％
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △3.3％
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                             △0.6％
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                             △1.3％
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △5.9％
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              4.7％
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                              0.6％
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             14.7％
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                             △1.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                             18.1％
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △0.5％
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             24.1％
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △6.6％
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                             10.8％
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              8.4％
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                             △2.1％
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △10.2％
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                             △8.8％
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                              6.8％
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             16.3％
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              2.8％
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △3.5％
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                             △0.6％
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                             △1.2％
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △5.8％
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              4.6％
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                              0.9％
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             14.7％
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                             △1.5％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                             14.4％
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △1.8％
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             27.9％
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △0.7％
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                             17.7％
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              6.1％
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              4.3％
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △13.5％
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                             △5.9％
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             11.0％
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             13.2％
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              0.1％
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △1.2％
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                             △2.3％
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              3.3％
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △6.7％
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              5.8％
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                             △3.1％
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             17.8％
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              1.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                             16.3％
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △0.4％
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             28.4％
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △1.1％
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                             18.3％
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              6.4％
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              4.4％
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △14.5％
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       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                             △7.0％
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             11.3％
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             13.9％
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              0.2％
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △1.4％
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                             △2.5％
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              3.5％
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △7.0％
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              6.2％
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                             △3.9％
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             17.1％
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              1.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                              8.8％
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            △12.2％
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             28.3％
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            △10.2％
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                             16.2％
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                             10.8％
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                             △2.9％
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △16.5％
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            △14.2％
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             28.3％
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             24.8％
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              2.1％
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △3.2％
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            △13.4％
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                             12.0％
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △7.1％
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              0.8％
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            △25.7％
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                              8.0％
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                             11.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                              9.9％
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                            △12.2％
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             30.4％
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                            △10.9％
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                             16.1％
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                             11.1％
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                             △3.1％
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △17.5％
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            △14.7％
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             26.7％
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             25.8％
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              2.1％
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △3.4％
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            △13.6％
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                             12.0％
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △7.1％
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                              0.7％
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            △25.4％
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                              8.0％
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                             11.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                              9.3％
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △6.5％
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             18.5％
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △5.1％
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                              5.8％
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              7.9％
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              9.7％
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △12.3％
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            △20.4％
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             14.3％
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             29.2％
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              0.8％
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             13.7％
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            △11.4％
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              6.4％
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △5.9％
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                             10.1％
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            △15.5％
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             23.0％
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              6.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                             10.4％
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △6.0％
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             19.8％
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                             △5.9％
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                              5.6％
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              8.2％
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                             10.0％
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △12.8％
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            △20.8％
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                             13.8％
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                             28.6％
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                              1.4％
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             13.8％
       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                            △11.4％
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              7.2％
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △5.9％
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                             10.1％
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            △15.3％
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             28.8％
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              7.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                 74/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                              9.7％
       第6特定期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △0.2％
       第7特定期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             27.0％
       第8特定期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                              4.9％
       第9特定期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                              8.7％
       第10特定期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              5.6％
       第11特定期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              2.1％
       第12特定期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △13.3％
       第13特定期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            △13.1％
       第14特定期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                              1.0％
       第15特定期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                              8.9％
       第16特定期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                             13.7％
       第17特定期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △4.0％
       第18特定期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                              6.9％
       第19特定期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              2.4％
       第20特定期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △0.9％
       第21特定期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                             13.8％
       第22特定期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            △15.4％
       第23特定期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             14.3％
       第24特定期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                             10.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    8月26日～2012年        2月27日                             10.7％
       第6計算期間         2012年    2月28日～2012年        8月27日                             △2.5％
       第7計算期間         2012年    8月28日～2013年        2月25日                             27.6％
       第8計算期間         2013年    2月26日～2013年        8月26日                              4.9％
       第9計算期間         2013年    8月27日～2014年        2月25日                              8.8％
       第10計算期間         2014年    2月26日～2014年        8月25日                              5.9％
       第11計算期間         2014年    8月26日～2015年        2月25日                              2.1％
       第12計算期間         2015年    2月26日～2015年        8月25日                            △14.2％
       第13計算期間         2015年    8月26日～2016年        2月25日                            △14.2％
       第14計算期間         2016年    2月26日～2016年        8月25日                              0.5％
       第15計算期間         2016年    8月26日～2017年        2月27日                              9.6％
       第16計算期間         2017年    2月28日～2017年        8月25日                             13.8％
       第17計算期間         2017年    8月26日～2018年        2月26日                             △4.2％
                                 75/242


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       第18計算期間         2018年    2月27日～2018年        8月27日                              7.5％
       第19計算期間         2018年    8月28日～2019年        2月25日                              2.7％
       第20計算期間         2019年    2月26日～2019年        8月26日                             △1.1％
       第21計算期間         2019年    8月27日～2020年        2月25日                             13.9％
       第22計算期間         2020年    2月26日～2020年        8月25日                            △15.0％
       第23計算期間         2020年    8月26日～2021年        2月25日                             13.8％
       第24計算期間         2021年    2月26日～2021年        8月25日                              9.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日          1,337,642,721        1,736,971,916         4,953,934,099
      第6特定期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日          1,032,441,357        1,092,235,172         4,894,140,284
      第7特定期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日          2,394,539,214         987,943,525        6,300,735,973
      第8特定期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日           906,346,249       1,085,409,055         6,121,673,167
      第9特定期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日           513,775,098        661,067,788        5,974,380,477
      第10特定期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日           496,377,641        708,123,847        5,762,634,271
      第11特定期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日            90,321,380       1,435,734,399         4,417,221,252
      第12特定期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日           101,332,524        529,153,322        3,989,400,454
      第13特定期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日           440,870,315        605,019,214        3,825,251,555
      第14特定期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日          1,385,056,142         249,000,885        4,961,306,812
      第15特定期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日          1,546,505,504         376,852,968        6,130,959,348
      第16特定期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日           531,073,934        507,305,907        6,154,727,375
      第17特定期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日           145,834,426        889,764,642        5,410,797,159
      第18特定期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            97,009,365        813,812,468        4,693,994,056
      第19特定期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日            8,701,708       602,695,522        4,100,000,242
      第20特定期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            46,006,517        371,665,895        3,774,340,864
      第21特定期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日           213,297,469        325,918,282        3,661,720,051
      第22特定期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日           121,648,046        161,247,628        3,622,120,469
      第23特定期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日            42,840,406        220,719,410        3,444,241,465
      第24特定期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日            53,553,024        730,607,951        2,767,186,538
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日           297,307,637         66,171,132         369,623,064
                                 76/242

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日           282,768,990        339,705,013         312,687,041
      第7計算期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           338,789,709        218,951,833         432,524,917
      第8計算期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日            41,700,241        196,163,985         278,061,173
      第9計算期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日            98,575,469        102,254,927         274,381,715
      第10計算期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            19,360,048        31,226,369         262,515,394
      第11計算期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日             214,309       58,171,721         204,557,982
      第12計算期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            1,087,159        21,069,195         184,575,946
      第13計算期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日           230,035,336         48,631,468         365,979,814
      第14計算期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日           174,700,586         26,968,664         513,711,736
      第15計算期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日           146,945,772         84,706,704         575,950,804
      第16計算期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日            23,029,120        65,872,984         533,106,940
      第17計算期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            15,544,534        93,011,741         455,639,733
      第18計算期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            30,912,914        110,656,205         375,896,442
      第19計算期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日            2,345,428        40,052,349         338,189,521
      第20計算期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            18,657,865        75,157,433         281,689,953
      第21計算期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日           107,931,703         14,012,958         375,608,698
      第22計算期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            46,797,279        30,267,778         392,138,199
      第23計算期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日            86,916,602        100,170,981         378,883,820
      第24計算期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日            3,940,138        56,725,577         326,098,381
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日          1,506,323,981        1,642,562,108         5,978,193,578
      第6特定期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日          1,004,971,000        1,866,860,845         5,116,303,733
      第7特定期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           861,811,045       2,076,997,543         3,901,117,235
      第8特定期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日           452,964,883       1,525,366,883         2,828,715,235
      第9特定期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日           221,108,258        582,272,865        2,467,550,628
      第10特定期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            83,338,139        221,617,987        2,329,270,780
      第11特定期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日            74,612,819        291,582,854        2,112,300,745
      第12特定期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            29,595,259        225,516,228        1,916,379,776
      第13特定期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日           218,287,115        288,115,054        1,846,551,837
      第14特定期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日           447,976,310        255,026,094        2,039,502,053
      第15特定期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日           298,610,718        354,082,477        1,984,030,294
      第16特定期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日            52,803,384        251,110,016        1,785,723,662
      第17特定期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            27,329,830        233,094,855        1,579,958,637
      第18特定期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日           137,798,462        223,220,252        1,494,536,847
      第19特定期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日           105,675,146        288,923,911        1,311,288,082
      第20特定期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            4,382,705       226,856,968        1,088,813,819
      第21特定期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日            3,515,217       102,393,062         989,935,974
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      第22特定期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            24,377,013        59,613,573         954,699,414
      第23特定期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日            3,159,215        83,732,675         874,125,954
      第24特定期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日            4,280,906        39,346,432         839,060,428
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日            88,163,030        440,280,177         513,208,931
      第6計算期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日            40,575,601        336,696,880         217,087,652
      第7計算期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           776,581,249        480,842,180         512,826,721
      第8計算期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日            74,133,971        123,720,266         463,240,426
      第9計算期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日            33,162,593        361,275,499         135,127,520
      第10計算期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            3,152,643        33,518,669         104,761,494
      第11計算期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日             260,537       14,352,046         90,669,985
      第12計算期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            17,306,065        19,888,011         88,088,039
      第13計算期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日            15,398,230         1,133,268        102,353,001
      第14計算期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日            47,901,282         6,883,725        143,370,558
      第15計算期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日            25,894,275        41,435,247         127,829,586
      第16計算期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日            5,523,965        50,760,234         82,593,317
      第17計算期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            1,177,155        13,449,570         70,320,902
      第18計算期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            5,185,051        2,996,661         72,509,292
      第19計算期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日             367,544       14,933,137         57,943,699
      第20計算期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日             118,663       15,754,273         42,308,089
      第21計算期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日              99,817       1,947,444         40,460,462
      第22計算期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日              96,413       6,231,426         34,325,449
      第23計算期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日             181,935       8,359,635         26,147,749
      第24計算期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             403,120        316,799        26,234,070
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日           192,450,327        151,069,793        1,281,959,413
      第6特定期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日           490,243,214        288,205,103        1,483,997,524
      第7特定期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           378,565,685        765,784,755        1,096,778,454
      第8特定期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日           223,534,601        178,445,964        1,141,867,091
      第9特定期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日           360,570,644         97,833,627        1,404,604,108
      第10特定期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日          1,758,680,880         113,524,363        3,049,760,625
      第11特定期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日           324,380,492        268,481,544        3,105,659,573
      第12特定期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日           281,036,618        444,609,211        2,942,086,980
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      第13特定期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日            94,505,405        628,289,858        2,408,302,527
      第14特定期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日           165,206,708        515,324,678        2,058,184,557
      第15特定期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日           160,773,752        288,890,429        1,930,067,880
      第16特定期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日            89,871,343        339,985,339        1,679,953,884
      第17特定期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            13,405,209        325,043,969        1,368,315,124
      第18特定期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            20,505,293        275,044,177        1,113,776,240
      第19特定期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日            17,468,108        270,794,655         860,449,693
      第20特定期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            2,674,047        42,934,864         820,188,876
      第21特定期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日            2,963,188        99,310,576         723,841,488
      第22特定期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            3,651,432        63,852,273         663,640,647
      第23特定期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日            2,184,639       169,935,314         495,889,972
      第24特定期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             993,728       69,875,012         427,008,688
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日            14,411,775        238,874,485          33,518,024
      第6計算期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日           361,049,182        281,187,407         113,379,799
      第7計算期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           152,007,082        128,162,789         137,224,092
      第8計算期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日            25,274,659         6,603,665        155,895,086
      第9計算期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日            19,036,314        125,414,727          49,516,673
      第10計算期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            38,541,615        16,457,077         71,601,211
      第11計算期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日            1,515,524        16,350,724         56,766,011
      第12計算期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            9,732,687        6,377,317         60,121,381
      第13計算期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日            7,867,754        5,332,483         62,656,652
      第14計算期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日            26,046,824         5,005,023         83,698,453
      第15計算期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日            3,814,498        27,510,618         60,002,333
      第16計算期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日             427,977       10,901,658         49,528,652
      第17計算期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日             357,064        886,900        48,998,816
      第18計算期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日             371,338        365,578        49,004,576
      第19計算期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日             785,867       9,889,017         39,901,426
      第20計算期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日              83,207       9,355,052         30,629,581
      第21計算期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日              61,648       2,183,113         28,508,116
      第22計算期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日              82,551       7,287,920         21,302,747
      第23計算期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日              89,195       7,405,258         13,986,684
      第24計算期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             125,263        519,712        13,592,235
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                 79/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第5特定期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日          2,117,122,235        13,703,556,966         49,290,997,539
      第6特定期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日          1,335,764,947        7,730,769,674         42,895,992,812
      第7特定期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日          2,631,202,007        7,293,804,774         38,233,390,045
      第8特定期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日          2,825,500,109        6,766,703,362         34,292,186,792
      第9特定期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日           877,575,929       5,357,064,673         29,812,698,048
      第10特定期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日           607,776,939       4,269,803,161         26,150,671,826
      第11特定期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日           198,363,088       5,428,862,031         20,920,172,883
      第12特定期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日           313,848,799       2,549,534,071         18,684,487,611
      第13特定期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日           763,621,116       3,058,710,385         16,389,398,342
      第14特定期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日          3,813,013,423        1,691,928,945         18,510,482,820
      第15特定期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日          9,051,911,862        3,141,414,572         24,420,980,110
      第16特定期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日          2,045,538,554        2,324,940,599         24,141,578,065
      第17特定期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日           729,626,646       2,043,449,218         22,827,755,493
      第18特定期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日           589,702,395       3,214,657,817         20,202,800,071
      第19特定期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日           206,641,521       2,405,730,669         18,003,710,923
      第20特定期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日           126,730,258       1,517,306,026         16,613,135,155
      第21特定期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日           106,539,990       2,373,573,489         14,346,101,656
      第22特定期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日          1,000,971,136        1,770,937,272         13,576,135,520
      第23特定期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日            56,032,852       2,350,533,756         11,281,634,616
      第24特定期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日            39,684,829       1,344,536,617         9,976,782,828
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日           202,928,519        442,347,871         926,617,983
      第6計算期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日           128,546,585        167,927,253         887,237,315
      第7計算期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           204,493,349        492,493,730         599,236,934
      第8計算期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日            50,956,590        157,775,754         492,417,770
      第9計算期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日            59,120,204        126,296,967         425,241,007
      第10計算期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            13,155,469        84,644,970         353,751,506
      第11計算期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日            6,119,838        73,106,070         286,765,274
      第12計算期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            12,854,258        24,605,283         275,014,249
      第13計算期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日            23,937,485        57,885,924         241,065,810
      第14計算期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日           515,149,854         15,658,499         740,557,165
      第15計算期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日           509,659,204        208,823,092        1,041,393,277
      第16計算期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日           518,033,684        372,575,031        1,186,851,930
      第17計算期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            36,876,952        490,109,332         733,619,550
      第18計算期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            7,099,386       276,248,304         464,470,632
      第19計算期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日            1,365,533        63,516,071         402,320,094
                                 80/242


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      第20計算期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            51,611,784        28,741,550         425,190,328
      第21計算期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日            18,294,629        57,498,397         385,986,560
      第22計算期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            79,807,480        103,413,839         362,380,201
      第23計算期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日             635,968       69,610,058         293,406,111
      第24計算期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             330,401       85,919,941         207,816,571
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日            32,454,552        358,531,265        1,649,747,800
      第6特定期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日            29,062,386        131,419,373        1,547,390,813
      第7特定期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日           150,888,778        189,827,832        1,508,451,759
      第8特定期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日           407,493,469        587,620,817        1,328,324,411
      第9特定期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日            6,511,682       719,216,854         615,619,239
      第10特定期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            7,626,454        73,731,179         549,514,514
      第11特定期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日            1,292,774        44,600,703         506,206,585
      第12特定期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            5,420,775        17,681,870         493,945,490
      第13特定期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日            5,182,134        23,937,519         475,190,105
      第14特定期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日            7,571,673        16,619,437         466,142,341
      第15特定期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日            2,293,159       107,955,248         360,480,252
      第16特定期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日            2,129,308        29,795,758         332,813,802
      第17特定期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            1,168,217        9,601,566        324,380,453
      第18特定期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            17,857,697        12,658,664         329,579,486
      第19特定期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日            95,290,602        25,913,838         398,956,250
      第20特定期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            1,054,406        55,674,861         344,335,795
      第21特定期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日             653,913       16,726,961         328,262,747
      第22特定期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            1,125,776        14,706,424         314,682,099
      第23特定期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日             871,181       12,972,722         302,580,558
      第24特定期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             339,153       16,763,799         286,155,912
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日            1,501,488        1,368,618         12,293,187
      第6計算期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日            5,520,970        1,729,442         16,084,715
      第7計算期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日            2,467,027        8,693,928         9,857,814
      第8計算期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日              18,989       5,771,932         4,104,871
      第9計算期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日              2,560      1,898,778         2,208,653
      第10計算期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日              1,108       133,053        2,076,708
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      第11計算期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日              50,044        656,052        1,470,700
      第12計算期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日             424,900        182,718        1,712,882
      第13計算期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日                992      117,746        1,596,128
      第14計算期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日              1,151          ―      1,597,279
      第15計算期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日             289,959         14,731        1,872,507
      第16計算期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日            3,920,752         666,859        5,126,400
      第17計算期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            9,977,225         440,732        14,662,893
      第18計算期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            1,075,306         622,143        15,116,056
      第19計算期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日              63,745      13,913,200          1,266,601
      第20計算期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日              5,527       376,569         895,559
      第21計算期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日            1,044,839          5,031       1,935,367
      第22計算期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            27,912,914          84,262       29,764,019
      第23計算期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日             114,541       28,061,816          1,816,744
      第24計算期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             207,169           ―      2,023,913
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日            29,175,787        148,630,629         911,768,879
      第6特定期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日           410,895,375        153,525,268        1,169,138,986
      第7特定期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日          20,101,703,894         1,173,270,872         20,097,572,008
      第8特定期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日          20,198,023,375         6,891,879,418         33,403,715,965
      第9特定期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日          5,094,634,706        7,100,484,303         31,397,866,368
      第10特定期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日          1,909,903,065        6,069,248,725         27,238,520,708
      第11特定期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日           952,807,800       6,084,482,185         22,106,846,323
      第12特定期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日           432,612,380       5,171,824,332         17,367,634,371
      第13特定期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日           314,586,945       2,966,931,076         14,715,290,240
      第14特定期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日           284,239,950       1,786,074,068         13,213,456,122
      第15特定期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日          1,111,366,011        3,440,302,624         10,884,519,509
      第16特定期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日           690,139,779       1,792,353,284         9,782,306,004
      第17特定期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日           115,466,027       1,470,706,182         8,427,065,849
      第18特定期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日            86,702,652       1,320,011,536         7,193,756,965
      第19特定期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日           187,027,316        711,819,061        6,668,965,220
      第20特定期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日           254,799,519        687,503,103        6,236,261,636
      第21特定期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日           318,775,451        943,349,371        5,611,687,716
      第22特定期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日           371,524,102        408,404,249        5,574,807,569
      第23特定期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日           231,889,355        924,712,264        4,881,984,660
      第24特定期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日            29,227,555        610,455,438        4,300,756,777
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                 82/242


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    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    8月26日～2012年        2月27日             142,020       22,417,402         11,895,543
      第6計算期間        2012年    2月28日～2012年        8月27日            54,684,462          875,699        65,704,306
      第7計算期間        2012年    8月28日～2013年        2月25日          1,469,049,476         263,423,755        1,271,330,027
      第8計算期間        2013年    2月26日～2013年        8月26日          1,549,883,155         708,773,245        2,112,439,937
      第9計算期間        2013年    8月27日～2014年        2月25日           219,634,296        642,981,341        1,689,092,892
      第10計算期間        2014年    2月26日～2014年        8月25日            58,266,709        573,376,626        1,173,982,975
      第11計算期間        2014年    8月26日～2015年        2月25日            6,167,151       382,253,189         797,896,937
      第12計算期間        2015年    2月26日～2015年        8月25日            1,076,836       172,342,880         626,630,893
      第13計算期間        2015年    8月26日～2016年        2月25日             699,183       64,275,782         563,054,294
      第14計算期間        2016年    2月26日～2016年        8月25日            8,189,017        69,525,955         501,717,356
      第15計算期間        2016年    8月26日～2017年        2月27日           123,635,211        160,244,917         465,107,650
      第16計算期間        2017年    2月28日～2017年        8月25日           244,661,858        104,039,516         605,729,992
      第17計算期間        2017年    8月26日～2018年        2月26日            7,722,568       120,575,031         492,877,529
      第18計算期間        2018年    2月27日～2018年        8月27日             377,234      187,859,681         305,395,082
      第19計算期間        2018年    8月28日～2019年        2月25日             663,260       42,257,590         263,800,752
      第20計算期間        2019年    2月26日～2019年        8月26日            8,167,094        53,287,494         218,680,352
      第21計算期間        2019年    8月27日～2020年        2月25日             934,212       19,597,063         200,017,501
      第22計算期間        2020年    2月26日～2020年        8月25日            78,329,126        14,097,488         264,249,139
      第23計算期間        2020年    8月26日～2021年        2月25日             512,115       97,713,567         167,047,687
      第24計算期間        2021年    2月26日～2021年        8月25日             373,423       13,721,709         153,699,401
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        販売会社の営業日であっても、                原則として      「申込不可日」には取得およびスイッチングの申込みができ
       ません。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。

         ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には１口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
       会社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
       スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構成する

       「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万
       円以上1円単位でできます。（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわ
       ない場合があります。）
        なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
       取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの
       申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを
       含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
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      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、                     原則として      申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
       ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
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      記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       １ 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近                            )
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※ 1                        ※ 2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

       2024年8月26日までとします(2009年9月9日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞

        原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年2月26日から8月25日までおよび8月26日から翌年2月25日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

         (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、その主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこと
           となる場合は、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了（繰上償還）させます。この場合
           において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受益者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款
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           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年2月、8月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を原則毎年2月、8月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
        出します。
       (ｅ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｇ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
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           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。  なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｉ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         (ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
           当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         (ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ
           月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新
           されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
        　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
        　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
        　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
       　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

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     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年2月26日から2021年8月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2021年2月26日から2021年8月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        54,412,348               47,303,250
        コール・ローン
                                      3,083,354,122               2,556,699,926
        投資信託受益証券
                                        1,003,076               1,002,776
        親投資信託受益証券
                                          98,254
                                                           -
        未収入金
                                      3,138,867,800               2,605,005,952
        流動資産合計
                                      3,138,867,800               2,605,005,952
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,444,241               2,767,186
        未払収益分配金
                                        2,002,473               3,425,521
        未払解約金
                                          88,050               69,643
        未払受託者報酬
                                        4,402,335               3,482,083
        未払委託者報酬
                                            53               45
        未払利息
                                          5,857               4,633
        その他未払費用
                                        9,943,009               9,749,111
        流動負債合計
                                        9,943,009               9,749,111
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,444,241,465               2,767,186,538
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 315,316,674              △ 171,929,697
                                       369,170,452               323,977,691
          （分配準備積立金）
                                      3,128,924,791               2,595,256,841
        元本等合計
                                      3,128,924,791               2,595,256,841
       純資産合計
                                      3,138,867,800               2,605,005,952
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        66,639,020               62,802,420
       受取配当金
                                            3
       受取利息                                                     -
                                       101,809,803                55,750,680
       有価証券売買等損益
                                       168,448,826               118,553,100
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,029               6,132
       支払利息
                                         525,330               442,992
       受託者報酬
                                        26,266,230               22,149,641
       委託者報酬
                                          34,955               29,472
       その他費用
                                        26,833,544               22,628,237
       営業費用合計
                                       141,615,282                95,924,863
     営業利益又は営業損失（△）
                                       141,615,282                95,924,863
     経常利益又は経常損失（△）
                                       141,615,282                95,924,863
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,323,159               5,056,697
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 454,905,838              △ 315,316,674
                                        25,207,510               74,618,928
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,207,510               74,618,928
       額
                                        4,742,833               4,845,914
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,742,833               4,845,914
       額
                                        21,167,636               17,254,203
     分配金
                                      △ 315,316,674              △ 171,929,697
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 2月26日から2021年         8月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,444,241,465口                            2,767,186,538口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  315,316,674円          元本の欠損                  171,929,697円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9085円        1口当たり純資産額                     0.9379円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,085円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,379円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
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      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　10,214,797円                            　支払金額　8,584,694円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,994,598円        費用控除後の配当等収益額              A      8,173,912円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       674,573,115円         収益調整金額               C       638,436,551円
       分配準備積立金額              D      357,924,717円         分配準備積立金額              D      366,591,872円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,036,492,430円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,013,202,335円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,623,785,357口          当ファンドの期末残存口数              F     3,420,051,698口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,860円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,962円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,623,785円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,420,051円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,836,931円        費用控除後の配当等収益額              A      8,532,297円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       668,929,682円         収益調整金額               C       514,221,790円
       分配準備積立金額              D      355,285,391円         分配準備積立金額              D      300,183,981円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,036,052,004円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       822,938,068円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,593,175,959口          当ファンドの期末残存口数              F     2,752,950,995口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,883円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,989円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,593,175円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,752,950円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,822,216円        費用控除後の配当等収益額              A      6,532,300円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       658,350,883円         収益調整金額               C       522,960,287円
       分配準備積立金額              D      357,828,571円         分配準備積立金額              D      303,598,780円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,024,001,670円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       833,091,367円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,536,048,762口          当ファンドの期末残存口数              F     2,774,148,181口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,895円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,003円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,536,048円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,774,148円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,019,185円        費用控除後の配当等収益額              A      8,672,118円
                                100/242


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       655,698,309円         収益調整金額               C       521,825,677円
       分配準備積立金額              D      360,191,008円         分配準備積立金額              D      306,615,958円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,026,908,502円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       837,113,753円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,520,020,235口          当ファンドの期末残存口数              F     2,767,823,737口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,917円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,024円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,520,020円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,767,823円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,646,908円        費用控除後の配当等収益額              A      8,531,875円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       643,883,236円         収益調整金額               C       523,228,736円
       分配準備積立金額              D      359,466,746円         分配準備積立金額              D      312,392,600円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,012,996,890円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       844,153,211円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,450,367,339口          当ファンドの期末残存口数              F     2,772,045,110口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,935円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,045円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,450,367円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,772,045円
       2021年   1月26日から2021年        2月25日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,742,200円        費用控除後の配当等収益額              A      9,196,834円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       642,901,406円         収益調整金額               C       522,372,257円
       分配準備積立金額              D      364,872,493円         分配準備積立金額              D      317,548,043円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,015,516,099円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,117,134円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,444,241,465口          当ファンドの期末残存口数              F     2,767,186,538口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,948円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,068円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,444,241円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,767,186円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                102/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                    3,622,120,469円        期首元本額                    3,444,241,465円
    期中追加設定元本額                      42,840,406円      期中追加設定元本額                      53,553,024円
    期中一部解約元本額                     220,719,410円       期中一部解約元本額                     730,607,951円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △5,303,467                     39,020,009

    親投資信託受益証券                                   0                   100

           合計                       △5,303,467                     39,020,109

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    330,622        2,556,699,926
    券
                     ジー・ファンドA-J（JPY）
            小計
                     銘柄数：1                       330,622        2,556,699,926
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       2,556,699,926
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       997,887          1,002,776
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       997,887          1,002,776
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,776
            合計                                        2,557,702,702
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        13,384,788                9,261,160
        コール・ローン
                                       652,754,228               586,911,501
        投資信託受益証券
                                         100,417               100,387
        親投資信託受益証券
                                         589,524
                                                           -
        未収入金
                                       666,828,957               596,273,048
        流動資産合計
                                       666,828,957               596,273,048
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         378,883               326,098
        未払収益分配金
                                          20,086
        未払解約金                                                   -
                                         105,443                97,403
        未払受託者報酬
                                        5,272,136               4,869,851
        未払委託者報酬
                                            13                8
        未払利息
                                          6,962               6,422
        その他未払費用
                                        5,783,523               5,299,782
        流動負債合計
                                        5,783,523               5,299,782
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       378,883,820               326,098,381
        元本
        剰余金
                                       282,161,614               264,874,885
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        83,661,525               82,289,697
          （分配準備積立金）
                                       661,045,434               590,973,266
        元本等合計
                                       661,045,434               590,973,266
       純資産合計
                                       666,828,957               596,273,048
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        13,521,350               13,926,660
       受取配当金
                                            2
       受取利息                                                     -
                                        20,318,263               12,811,308
       有価証券売買等損益
                                        33,839,615               26,737,968
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,125                987
       支払利息
                                         105,443                97,403
       受託者報酬
                                        5,272,136               4,869,851
       委託者報酬
                                          6,962               6,422
       その他費用
                                        5,386,666               4,974,663
       営業費用合計
                                        28,452,949               21,763,305
     営業利益又は営業損失（△）
                                        28,452,949               21,763,305
     経常利益又は経常損失（△）
                                        28,452,949               21,763,305
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,178,641
                                                       △ 315,870
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       261,644,981               282,161,614
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        61,179,760                2,937,791
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        61,179,760                2,937,791
       額
                                        66,558,552               41,977,597
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        66,558,552               41,977,597
       額
                                         378,883               326,098
     分配金
                                       282,161,614               264,874,885
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月26日から2021年         8月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          378,883,820口                            326,098,381口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7447円        1口当たり純資産額                     1.8123円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,447円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,123円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　2,057,009円                            　支払金額　1,898,884円
                                107/242


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,865,516円        費用控除後の配当等収益額              A      11,160,890円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       387,524,857円         収益調整金額               C       334,369,262円
       分配準備積立金額              D      73,174,892円        分配準備積立金額              D      71,454,905円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       471,565,265円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       416,985,057円
       当ファンドの期末残存口数              F      378,883,820口         当ファンドの期末残存口数              F      326,098,381口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,446円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,787円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          378,883円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          326,098円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                     392,138,199円       期首元本額                     378,883,820円
    期中追加設定元本額                      86,916,602円      期中追加設定元本額                      3,940,138円
    期中一部解約元本額                     100,170,981円       期中一部解約元本額                      56,725,577円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               18,315,638                    13,359,390

    親投資信託受益証券                                  △40                    △30

           合計                        18,315,598                    13,359,360

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    75,897        586,911,501
    券
                     ジー・ファンドA-J（JPY）
            小計
                     銘柄数：1                       75,897        586,911,501
                     組入時価比率：99.3%                                  100.0%
            合計                                        586,911,501
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       99,898          100,387
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       99,898          100,387
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,387
            合計                                         587,011,888
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        21,407,309               21,157,529
        コール・ローン
                                       863,119,663               800,436,878
        投資信託受益証券
                                        1,003,687               1,003,387
        親投資信託受益証券
                                       885,530,659               822,597,794
        流動資産合計
                                       885,530,659               822,597,794
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,622,377               2,517,181
        未払収益分配金
                                          24,040               22,235
        未払受託者報酬
                                        1,202,083               1,111,768
        未払委託者報酬
                                            21               20
        未払利息
                                          1,591               1,474
        その他未払費用
                                        3,850,112               3,652,678
        流動負債合計
                                        3,850,112               3,652,678
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       874,125,954               839,060,428
        元本
        剰余金
                                        7,554,593
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                            △ 20,115,312
                                       218,902,832               212,473,991
          （分配準備積立金）
                                       881,680,547               818,945,116
        元本等合計
                                       881,680,547               818,945,116
       純資産合計
                                       885,530,659               822,597,794
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        25,278,720               23,792,480
       受取配当金
                                            1
       受取利息                                                     -
                                        99,843,994
                                                      △ 29,048,984
       有価証券売買等損益
                                       125,122,715
                                                      △ 5,256,504
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,849               2,227
       支払利息
                                         140,103               139,608
       受託者報酬
                                        7,005,387               6,980,450
       委託者報酬
                                          9,277               9,247
       その他費用
                                        7,157,616               7,131,532
       営業費用合計
                                       117,965,099
                                                      △ 12,388,036
     営業利益又は営業損失（△）
                                       117,965,099
                                                      △ 12,388,036
     経常利益又は経常損失（△）
                                       117,965,099
                                                      △ 12,388,036
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,209,737                161,762
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       7,554,593
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 100,154,460
                                        7,522,358                192,022
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,522,358                189,939
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         2,083
                                            -
       額
                                         288,195
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         288,195
                                                           -
       額
                                        16,280,472               15,312,129
     分配金
                                        7,554,593
                                                      △ 20,115,312
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 2月26日から2021年         8月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          874,125,954口                            839,060,428口
                                ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                   る額
                                    元本の欠損                   20,115,312円

    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0086円        1口当たり純資産額                     0.9760円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,086円)         (10,000口当たり純資産額)                    (9,760円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
                                113/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　2,701,028円                            　支払金額　2,689,266円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,121,648円        費用控除後の配当等収益額              A      2,929,318円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       459,396,035円         収益調整金額               C       430,927,951円
       分配準備積立金額              D      226,739,828円         分配準備積立金額              D      217,810,472円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       689,257,511円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       651,667,741円
       当ファンドの期末残存口数              F      931,867,916口         当ファンドの期末残存口数              F      871,815,366口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,396円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,474円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,795,603円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,615,446円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,069,305円        費用控除後の配当等収益額              A      3,656,439円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       457,538,693円         収益調整金額               C       424,541,764円
       分配準備積立金額              D      225,941,341円         分配準備積立金額              D      214,764,805円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       687,549,339円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       642,963,008円
       当ファンドの期末残存口数              F      927,805,424口         当ファンドの期末残存口数              F      858,673,888口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,410円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,487円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,783,416円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,576,021円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,158,777円        費用控除後の配当等収益額              A      3,442,119円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       452,740,631円         収益調整金額               C       420,212,013円
       分配準備積立金額              D      224,650,674円         分配準備積立金額              D      213,511,753円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       681,550,082円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       637,165,885円
       当ファンドの期末残存口数              F      917,777,963口         当ファンドの期末残存口数              F      849,703,198口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,426円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,498円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,753,333円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,549,109円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,972,355円        費用控除後の配当等収益額              A      3,137,393円
                                114/242


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       438,665,362円         収益調整金額               C       418,265,555円
       分配準備積立金額              D      218,925,814円         分配準備積立金額              D      213,264,658円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       661,563,531円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       634,667,606円
       当ファンドの期末残存口数              F      889,006,247口         当ファンドの期末残存口数              F      845,552,873口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,441円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,505円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,667,018円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,536,658円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,881,208円        費用控除後の配当等収益額              A      2,710,658円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       437,412,935円         収益調整金額               C       415,251,347円
       分配準備積立金額              D      219,443,405円         分配準備積立金額              D      212,178,404円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       660,737,548円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,140,409円
       当ファンドの期末残存口数              F      886,241,947口         当ファンドの期末残存口数              F      839,238,320口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,455円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,508円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,658,725円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,517,714円
       2021年   1月26日から2021年        2月25日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,947,817円        費用控除後の配当等収益額              A      2,776,820円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       431,540,021円         収益調整金額               C       415,277,129円
       分配準備積立金額              D      217,577,392円         分配準備積立金額              D      212,214,352円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       653,065,230円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,268,301円
       当ファンドの期末残存口数              F      874,125,954口         当ファンドの期末残存口数              F      839,060,428口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,471円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,511円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,622,377円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,517,181円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                     954,699,414円       期首元本額                     874,125,954円
    期中追加設定元本額                      3,159,215円      期中追加設定元本額                      4,280,906円
    期中一部解約元本額                      83,732,675円      期中一部解約元本額                      39,346,432円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               36,042,908                    △5,866,805

    親投資信託受益証券                                   0                   100

           合計                        36,042,908                    △5,866,705

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    97,829        800,436,878
    券
                     ジー・ファンドB-J（AUD）
            小計
                     銘柄数：1                       97,829        800,436,878
                     組入時価比率：97.7%                                  99.9%
            合計                                        800,436,878
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       998,495          1,003,387
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       998,495          1,003,387
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,387
            合計                                         801,440,265
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        9,243,770               2,341,858
        コール・ローン
                                        57,864,002               57,331,274
        投資信託受益証券
                                         100,446               100,416
        親投資信託受益証券
                                        67,208,218               59,773,548
        流動資産合計
                                        67,208,218               59,773,548
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          26,147               26,234
        未払収益分配金
                                        6,673,656
        未払解約金                                                   -
                                          10,829                9,843
        未払受託者報酬
                                         541,093               492,347
        未払委託者報酬
                                            9               2
        未払利息
                                           653               579
        その他未払費用
                                        7,252,387                529,005
        流動負債合計
                                        7,252,387                529,005
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        26,147,749               26,234,070
        元本
        剰余金
                                        33,808,082               33,010,473
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        22,931,623               23,794,272
          （分配準備積立金）
                                        59,955,831               59,244,543
        元本等合計
                                        59,955,831               59,244,543
       純資産合計
                                        67,208,218               59,773,548
     負債純資産合計
                                119/242









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        1,891,360               1,665,280
       受取配当金
                                        7,105,106
                                                      △ 2,049,167
       有価証券売買等損益
                                        8,996,466
                                                       △ 383,887
       営業収益合計
     営業費用
                                           344               204
       支払利息
                                          10,829                9,843
       受託者報酬
                                         541,093               492,347
       委託者報酬
                                           653               579
       その他費用
                                         552,919               502,973
       営業費用合計
                                        8,443,547
                                                       △ 886,860
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,443,547
                                                       △ 886,860
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,443,547
                                                       △ 886,860
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         782,828
                                                        △ 3,216
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        34,310,949               33,808,082
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         176,163               519,720
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         176,163               519,720
       額
                                        8,313,602                407,451
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,313,602                407,451
       額
                                          26,147               26,234
     分配金
                                        33,808,082               33,010,473
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                120/242











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月26日から2021年         8月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          26,147,749口                            26,234,070口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2930円        1口当たり純資産額                     2.2583円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,930円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,583円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　205,576円                            　支払金額　187,803円
                                121/242


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,579,274円        費用控除後の配当等収益額              A      1,160,445円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       29,241,243円        収益調整金額               C       29,687,404円
       分配準備積立金額              D      21,378,496円        分配準備積立金額              D      22,660,061円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,199,013円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,507,910円
       当ファンドの期末残存口数              F      26,147,749口        当ファンドの期末残存口数              F      26,234,070口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,963円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,396円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          26,147円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          26,234円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                      34,325,449円      期首元本額                      26,147,749円
    期中追加設定元本額                       181,935円     期中追加設定元本額                       403,120円
    期中一部解約元本額                      8,359,635円      期中一部解約元本額                       316,799円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               6,498,830                   △2,043,860

    親投資信託受益証券                                  △40                    △30

           合計                        6,498,790                   △2,043,890

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                     7,007        57,331,274
    券
                     ジー・ファンドB-J（AUD）
            小計
                     銘柄数：1                        7,007        57,331,274
                     組入時価比率：96.8%                                  99.8%
            合計                                         57,331,274
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       99,927          100,416
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       99,927          100,416
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           100,416
            合計                                         57,431,690
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,297,588               4,484,794
        コール・ローン
                                       438,823,878               377,097,729
        投資信託受益証券
                                        1,001,517               1,001,219
        親投資信託受益証券
                                       445,122,983               382,583,742
        流動資産合計
                                       445,122,983               382,583,742
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         991,779               854,017
        未払収益分配金
                                           999
        未払解約金                                                   -
                                          12,645               10,275
        未払受託者報酬
                                         632,197               513,832
        未払委託者報酬
                                            5               4
        未払利息
                                           834               671
        その他未払費用
                                        1,638,459               1,378,799
        流動負債合計
                                        1,638,459               1,378,799
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       495,889,972               427,008,688
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 52,405,448              △ 45,803,745
                                        74,171,108               66,012,225
          （分配準備積立金）
                                       443,484,524               381,204,943
        元本等合計
                                       443,484,524               381,204,943
       純資産合計
                                       445,122,983               382,583,742
     負債純資産合計
                                125/242









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        11,920,620                9,718,680
       受取配当金
                                        68,444,922
                                                      △ 1,756,735
       有価証券売買等損益
                                        80,365,542                7,961,945
       営業収益合計
     営業費用
                                           898               484
       支払利息
                                          78,098               67,227
       受託者報酬
                                        3,904,886               3,361,465
       委託者報酬
                                          5,152               4,424
       その他費用
                                        3,989,034               3,433,600
       営業費用合計
                                        76,376,508                4,528,345
     営業利益又は営業損失（△）
                                        76,376,508                4,528,345
     経常利益又は経常損失（△）
                                        76,376,508                4,528,345
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,907,295                469,452
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 152,938,142               △ 52,405,448
                                        34,225,233                8,123,864
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,225,233                8,123,864
       額
                                         432,575               114,306
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         432,575               114,306
       額
                                        6,729,177               5,466,748
     分配金
                                       △ 52,405,448              △ 45,803,745
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 2月26日から2021年         8月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          495,889,972口                            427,008,688口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   52,405,448円          元本の欠損                   45,803,745円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8943円        1口当たり純資産額                     0.8927円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,943円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,927円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
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      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　1,519,024円                            　支払金額　1,307,866円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,430,133円        費用控除後の配当等収益額              A      1,171,496円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       302,182,006円         収益調整金額               C       243,910,839円
       分配準備積立金額              D      86,777,066円        分配準備積立金額              D      73,471,819円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       390,389,205円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       318,554,154円
       当ファンドの期末残存口数              F      609,436,569口         当ファンドの期末残存口数              F      491,398,900口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,405円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,482円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,218,873円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          982,797円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,022,411円        費用控除後の配当等収益額              A      1,625,658円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       296,641,753円         収益調整金額               C       240,236,383円
       分配準備積立金額              D      85,341,354円        分配準備積立金額              D      72,525,858円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       384,005,518円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       314,387,899円
       当ファンドの期末残存口数              F      598,145,328口         当ファンドの期末残存口数              F      483,930,928口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,419円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,496円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,196,290円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          967,861円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,931,234円        費用控除後の配当等収益額              A      1,464,300円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       277,136,374円         収益調整金額               C       229,685,760円
       分配準備積立金額              D      80,513,786円        分配準備積立金額              D      69,990,005円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       359,581,394円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       301,140,065円
       当ファンドの期末残存口数              F      558,708,245口         当ファンドの期末残存口数              F      462,631,396口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,435円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,509円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,117,416円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          925,262円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,814,174円        費用控除後の配当等収益額              A      1,260,001円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       273,739,703円         収益調整金額               C       219,149,393円
       分配準備積立金額              D      80,276,648円        分配準備積立金額              D      67,324,531円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       355,830,525円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       287,733,925円
       当ファンドの期末残存口数              F      551,749,579口         当ファンドの期末残存口数              F      441,374,140口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,449円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,519円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,103,499円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          882,748円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,792,863円        費用控除後の配当等収益額              A       962,704円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       273,241,017円         収益調整金額               C       212,046,264円
       分配準備積立金額              D      80,789,033円        分配準備積立金額              D      65,521,184円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       355,822,913円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       278,530,152円
       当ファンドの期末残存口数              F      550,660,451口         当ファンドの期末残存口数              F      427,031,960口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,461円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,522円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,101,320円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          854,063円
       2021年   1月26日から2021年        2月25日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,699,458円        費用控除後の配当等収益額              A      1,256,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       246,099,967円         収益調整金額               C       212,051,839円
       分配準備積立金額              D      73,463,429円        分配準備積立金額              D      65,609,464円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       321,262,854円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       278,918,081円
       当ファンドの期末残存口数              F      495,889,972口         当ファンドの期末残存口数              F      427,008,688口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,478円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,531円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          991,779円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          854,017円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                     663,640,647円       期首元本額                     495,889,972円
    期中追加設定元本額                      2,184,639円      期中追加設定元本額                       993,728円
    期中一部解約元本額                     169,935,314円       期中一部解約元本額                      69,875,012円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               20,249,864                     1,613,759

    親投資信託受益証券                                   0                   100

           合計                        20,249,864                     1,613,859

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    50,367        377,097,729
    券
                     ジー・ファンドB-J（NZD）
            小計
                     銘柄数：1                       50,367        377,097,729
                     組入時価比率：98.9%                                  99.7%
            合計                                        377,097,729
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       996,337          1,001,219
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       996,337          1,001,219
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,001,219
            合計                                         378,098,948
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,968,266               3,069,488
        コール・ローン
                                        42,835,743               41,874,791
        投資信託受益証券
                                          10,029               10,026
        親投資信託受益証券
                                        45,814,038               44,954,305
        流動資産合計
                                        45,814,038               44,954,305
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          13,986               13,592
        未払収益分配金
                                          8,057               7,388
        未払受託者報酬
                                         402,751               369,244
        未払委託者報酬
                                            2               2
        未払利息
                                           464               416
        その他未払費用
                                         425,260               390,642
        流動負債合計
                                         425,260               390,642
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        13,986,684               13,592,235
        元本
        剰余金
                                        31,402,094               30,971,428
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        21,776,908               21,595,218
          （分配準備積立金）
                                        45,388,778               44,563,663
        元本等合計
                                        45,388,778               44,563,663
       純資産合計
                                        45,814,038               44,954,305
     負債純資産合計
                                133/242










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        1,207,320               1,021,410
       受取配当金
                                        6,175,595
                                                       △ 181,318
       有価証券売買等損益
                                        7,382,915                840,092
       営業収益合計
     営業費用
                                           362               282
       支払利息
                                          8,057               7,388
       受託者報酬
                                         402,751               369,244
       委託者報酬
                                           464               416
       その他費用
                                         411,634               377,330
       営業費用合計
                                        6,971,281                462,762
     営業利益又は営業損失（△）
                                        6,971,281                462,762
     経常利益又は経常損失（△）
                                        6,971,281                462,762
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         412,604
                                                         △ 643
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        37,736,639               31,402,094
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         179,895               281,476
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         179,895               281,476
       額
                                        13,059,131                1,161,955
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,059,131                1,161,955
       額
                                          13,986               13,592
     分配金
                                        31,402,094               30,971,428
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月26日から2021年         8月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          13,986,684口                            13,592,235口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     3.2451円        1口当たり純資産額                     3.2786円
        (10,000口当たり純資産額)                    (32,451円)         (10,000口当たり純資産額)                    (32,786円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　149,666円                            　支払金額　137,040円
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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       999,759円       費用控除後の配当等収益額              A       630,100円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       34,028,989円        収益調整金額               C       33,259,712円
       分配準備積立金額              D      20,791,135円        分配準備積立金額              D      20,978,710円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,819,883円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,868,522円
       当ファンドの期末残存口数              F      13,986,684口        当ファンドの期末残存口数              F      13,592,235口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          39,909円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          40,367円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,986円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,592円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                      21,302,747円      期首元本額                      13,986,684円
    期中追加設定元本額                        89,195円    期中追加設定元本額                       125,263円
    期中一部解約元本額                      7,405,258円      期中一部解約元本額                       519,712円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               5,877,955                    △166,671

    親投資信託受益証券                                  △4                    △3

           合計                         5,877,951                    △166,674

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                     5,593        41,874,791
    券
                     ジー・ファンドB-J（NZD）
            小計
                     銘柄数：1                        5,593        41,874,791
                     組入時価比率：94.0%                                  100.0%
            合計                                         41,874,791
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                        9,978          10,026
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                        9,978          10,026
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,026
            合計                                         41,884,817
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       231,696,874               203,151,957
        コール・ローン
                                      3,441,740,965               3,332,542,130
        投資信託受益証券
                                        1,008,510               1,008,209
        親投資信託受益証券
                                        6,047,409                481,511
        未収入金
                                      3,680,493,758               3,537,183,807
        流動資産合計
                                      3,680,493,758               3,537,183,807
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,281,634                9,976,782
        未払収益分配金
                                        18,283,583                1,949,907
        未払解約金
                                         103,747                95,978
        未払受託者報酬
                                        5,187,339               4,798,974
        未払委託者報酬
                                           229               194
        未払利息
                                          6,906               6,389
        その他未払費用
                                        34,863,438               16,828,224
        流動負債合計
                                        34,863,438               16,828,224
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,281,634,616                9,976,782,828
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 7,636,004,296              △ 6,456,427,245
                                      1,594,526,233               1,408,145,652
          （分配準備積立金）
                                      3,645,630,320               3,520,355,583
        元本等合計
                                      3,645,630,320               3,520,355,583
       純資産合計
                                      3,680,493,758               3,537,183,807
     負債純資産合計
                                139/242









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                       173,757,920                81,594,060
       受取配当金
                                            18
       受取利息                                                     -
                                       169,299,530               324,414,395
       有価証券売買等損益
                                       343,057,468               406,008,455
       営業収益合計
     営業費用
                                          34,507               25,425
       支払利息
                                         651,758               586,944
       受託者報酬
                                        32,587,636               29,346,854
       委託者報酬
                                          43,385               39,075
       その他費用
                                        33,317,286               29,998,298
       営業費用合計
                                       309,740,182               376,010,157
     営業利益又は営業損失（△）
                                       309,740,182               376,010,157
     経常利益又は経常損失（△）
                                       309,740,182               376,010,157
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,875,366                3,362,341
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 9,439,148,190              △ 7,636,004,296
                                      1,626,348,249                895,846,693
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,626,348,249                895,846,693
       額
                                        38,610,073               26,314,423
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        38,610,073               26,314,423
       額
                                        72,459,098               62,603,035
     分配金
                                     △ 7,636,004,296              △ 6,456,427,245
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 2月26日から2021年         8月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        11,281,634,616口                             9,976,782,828口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 7,636,004,296円           元本の欠損                 6,456,427,245円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3231円        1口当たり純資産額                     0.3529円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,231円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,529円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
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      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　12,130,246円                            　支払金額　10,917,567円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,398,532円        費用控除後の配当等収益額              A      9,918,598円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,817,664,366円          収益調整金額               C      2,413,029,423円
       分配準備積立金額              D     1,758,139,668円          分配準備積立金額              D     1,571,313,526円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,603,202,566円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,994,261,547円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,021,639,665口          当ファンドの期末残存口数              F    11,123,665,718口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,535円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,590円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,021,639円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,123,665円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,019,861円        費用控除後の配当等収益額              A      12,736,331円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,727,660,655円          収益調整金額               C      2,314,486,247円
       分配準備積立金額              D     1,714,454,930円          分配準備積立金額              D     1,504,745,483円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,469,135,446円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,831,968,061円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,600,562,256口          当ファンドの期末残存口数              F    10,664,789,882口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,546円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,593円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,600,562円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,664,789円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,837,326円        費用控除後の配当等収益額              A      13,223,949円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,637,873,354円          収益調整金額               C      2,285,892,699円
       分配準備積立金額              D     1,670,508,705円          分配準備積立金額              D     1,486,729,118円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,339,219,385円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,785,845,766円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,180,700,826口          当ファンドの期末残存口数              F    10,528,569,592口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,562円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,595円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,180,700円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,528,569円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,200,965円        費用控除後の配当等収益額              A      13,147,806円
                                142/242


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,538,892,716円          収益調整金額               C      2,227,159,371円
       分配準備積立金額              D     1,624,479,908円          分配準備積立金額              D     1,449,861,299円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,192,573,589円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,690,168,476円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,718,874,741口          当ファンドの期末残存口数              F    10,253,745,991口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,577円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,598円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,718,874円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,253,745円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,936,445円        費用控除後の配当等収益額              A      7,847,929円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,526,260,504円          収益調整金額               C      2,184,865,115円
       分配準備積立金額              D     1,632,115,485円          分配準備積立金額              D     1,424,106,162円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,183,312,434円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,616,819,206円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,655,689,435口          当ファンドの期末残存口数              F    10,055,485,224口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,589円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,596円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,655,689円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,055,485円
       2021年   1月26日から2021年        2月25日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,954,830円        費用控除後の配当等収益額              A      8,061,977円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,446,249,352円          収益調整金額               C      2,168,557,682円
       分配準備積立金額              D     1,591,853,037円          分配準備積立金額              D     1,410,060,457円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,052,057,219円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,586,680,116円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,281,634,616口          当ファンドの期末残存口数              F     9,976,782,828口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,591円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,595円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,281,634円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,976,782円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                    13,576,135,520円        期首元本額                    11,281,634,616円
    期中追加設定元本額                      56,032,852円      期中追加設定元本額                      39,684,829円
    期中一部解約元本額                    2,350,533,756円        期中一部解約元本額                    1,344,536,617円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               83,825,186                   △36,281,917

    親投資信託受益証券                                   0                   101

           合計                        83,825,186                   △36,281,816

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                   1,296,709         3,332,542,130
    券
                     ジー・ファンドB-J（BRL）
            小計
                     銘柄数：1                      1,296,709         3,332,542,130
                     組入時価比率：94.7%                                  100.0%
            合計                                       3,332,542,130
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                      1,003,293           1,008,209
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                      1,003,293           1,008,209
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,008,209
            合計                                        3,333,550,339
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        28,812,626               34,122,585
        コール・ローン
                                       405,865,030               317,659,710
        投資信託受益証券
                                        1,002,185               1,001,886
        親投資信託受益証券
                                       435,679,841               352,784,181
        流動資産合計
                                       435,679,841               352,784,181
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        267,226
        未払金                                    -
                                         293,406               207,816
        未払収益分配金
                                                       9,376,246
        未払解約金                                    -
                                          76,689               65,385
        未払受託者報酬
                                        3,834,436               3,268,786
        未払委託者報酬
                                            28               32
        未払利息
                                          5,052               4,292
        その他未払費用
                                        4,209,611               13,189,783
        流動負債合計
                                        4,209,611               13,189,783
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       293,406,111               207,816,571
        元本
        剰余金
                                       138,064,119               131,777,827
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       226,182,601               167,113,724
          （分配準備積立金）
                                       431,470,230               339,594,398
        元本等合計
                                       431,470,230               339,594,398
       純資産合計
                                       435,679,841               352,784,181
     負債純資産合計
                                147/242









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        20,483,340                8,989,890
       受取配当金
                                            2
       受取利息                                                     -
                                        20,668,435               39,091,981
       有価証券売買等損益
                                        41,151,777               48,081,871
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,418               3,336
       支払利息
                                          76,689               65,385
       受託者報酬
                                        3,834,436               3,268,786
       委託者報酬
                                          5,052               4,292
       その他費用
                                        3,920,595               3,341,799
       営業費用合計
                                        37,231,182               44,740,072
     営業利益又は営業損失（△）
                                        37,231,182               44,740,072
     経常利益又は経常損失（△）
                                        37,231,182               44,740,072
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,422,007               10,868,979
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       131,287,409               138,064,119
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         235,086               175,292
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         235,086               175,292
       額
                                        24,974,145               40,124,861
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,974,145               40,124,861
       額
                                         293,406               207,816
     分配金
                                       138,064,119               131,777,827
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月26日から2021年         8月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          293,406,111口                            207,816,571口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4706円        1口当たり純資産額                     1.6341円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,706円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,341円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　1,424,511円                            　支払金額　1,207,485円
                                149/242


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,942,315円        費用控除後の配当等収益額              A      7,009,312円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       644,126,168円         収益調整金額               C       456,427,715円
       分配準備積立金額              D      209,533,692円         分配準備積立金額              D      160,312,228円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       870,602,175円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       623,749,255円
       当ファンドの期末残存口数              F      293,406,111口         当ファンドの期末残存口数              F      207,816,571口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,672円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,014円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          293,406円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          207,816円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                150/242


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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                     362,380,201円       期首元本額                     293,406,111円
    期中追加設定元本額                       635,968円     期中追加設定元本額                       330,401円
    期中一部解約元本額                      69,610,058円      期中一部解約元本額                      85,919,941円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                                151/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               16,422,325                    28,744,181

    親投資信託受益証券                                 △399                    △299

           合計                        16,421,926                    28,743,882

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    123,603         317,659,710
    券
                     ジー・ファンドB-J（BRL）
            小計
                     銘柄数：1                       123,603         317,659,710
                     組入時価比率：93.5%                                  99.7%
            合計                                        317,659,710
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       997,001          1,001,886
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       997,001          1,001,886
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,001,886
            合計                                         318,661,596
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,817,179               3,450,659
        コール・ローン
                                       157,639,775               156,387,204
        投資信託受益証券
                                        1,002,184               1,001,885
        親投資信託受益証券
                                       162,459,138               160,839,748
        流動資産合計
                                       162,459,138               160,839,748
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         605,161               572,311
        未払収益分配金
                                          4,427               4,376
        未払受託者報酬
                                         221,408               218,664
        未払委託者報酬
                                            3               3
        未払利息
                                           286               278
        その他未払費用
                                         831,285               795,632
        流動負債合計
                                         831,285               795,632
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       302,580,558               286,155,912
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 140,952,705              △ 126,111,796
                                        53,582,622               53,200,532
          （分配準備積立金）
                                       161,627,853               160,044,116
        元本等合計
                                       161,627,853               160,044,116
       純資産合計
                                       162,459,138               160,839,748
     負債純資産合計
                                153/242










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        7,297,470               6,929,400
       受取配当金
                                        25,413,770                5,054,445
       有価証券売買等損益
                                        32,711,240               11,983,845
       営業収益合計
     営業費用
                                           379               258
       支払利息
                                          24,905               26,580
       受託者報酬
                                        1,245,279               1,328,512
       委託者報酬
                                          1,603               1,705
       その他費用
                                        1,272,166               1,357,055
       営業費用合計
                                        31,439,074               10,626,790
     営業利益又は営業損失（△）
                                        31,439,074               10,626,790
     経常利益又は経常損失（△）
                                        31,439,074               10,626,790
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         189,757                21,664
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 174,963,912              △ 140,952,705
                                        6,907,770               7,832,884
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,907,770               7,832,884
       額
                                         457,135               150,828
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         457,135               150,828
       額
                                        3,688,745               3,446,273
     分配金
                                      △ 140,952,705              △ 126,111,796
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 2月26日から2021年         8月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          302,580,558口                            286,155,912口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  140,952,705円          元本の欠損                  126,111,796円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5342円        1口当たり純資産額                     0.5593円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,342円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,593円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
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      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　478,845円                            　支払金額　511,997円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,033,572円        費用控除後の配当等収益額              A       966,451円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       54,698,989円        収益調整金額               C       50,958,824円
       分配準備積立金額              D      52,719,017円        分配準備積立金額              D      51,823,804円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       108,451,578円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,749,079円
       当ファンドの期末残存口数              F      314,878,485口         当ファンドの期末残存口数              F      292,637,888口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,444円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,545円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          629,756円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          585,275円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,198,650円        費用控除後の配当等収益額              A      1,110,480円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       54,097,798円        収益調整金額               C       49,821,322円
       分配準備積立金額              D      52,497,999円        分配準備積立金額              D      51,029,565円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       107,794,447円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,961,367円
       当ファンドの期末残存口数              F      311,285,534口         当ファンドの期末残存口数              F      286,050,363口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,462円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,564円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          622,571円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,100円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,188,408円        費用控除後の配当等収益額              A      1,107,817円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,230,874円        収益調整金額               C       49,839,971円
       分配準備積立金額              D      52,191,894円        分配準備積立金額              D      51,567,945円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       106,611,176円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,515,733円
       当ファンドの期末残存口数              F      306,186,745口         当ファンドの期末残存口数              F      286,102,982口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,481円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,583円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          612,373円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,205円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,175,950円        費用控除後の配当等収益額              A       981,570円
                                156/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,184,089円        収益調整金額               C       49,843,535円
       分配準備積立金額              D      52,639,961円        分配準備積立金額              D      52,088,403円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       107,000,000円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,913,508円
       当ファンドの期末残存口数              F      305,678,927口         当ファンドの期末残存口数              F      286,070,103口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,500円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,597円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          611,357円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,140円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       983,704円       費用控除後の配当等収益額              A       918,183円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,865,159円        収益調整金額               C       49,861,776円
       分配準備積立金額              D      52,859,857円        分配準備積立金額              D      52,497,833円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       106,708,720円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,277,792円
       当ファンドの期末残存口数              F      303,763,991口         当ファンドの期末残存口数              F      286,121,092口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,512円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,609円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          607,527円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,242円
       2021年   1月26日から2021年        2月25日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,174,645円        費用控除後の配当等収益額              A       932,333円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,676,609円        収益調整金額               C       49,877,569円
       分配準備積立金額              D      53,013,138円        分配準備積立金額              D      52,840,510円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       106,864,392円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,650,412円
       当ファンドの期末残存口数              F      302,580,558口         当ファンドの期末残存口数              F      286,155,912口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,531円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,622円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          605,161円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          572,311円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                     314,682,099円       期首元本額                     302,580,558円
    期中追加設定元本額                       871,181円     期中追加設定元本額                       339,153円
    期中一部解約元本額                      12,972,722円      期中一部解約元本額                      16,763,799円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               7,832,001                    △998,695

    親投資信託受益証券                                   0                   100

           合計                         7,832,001                    △998,595

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    38,538        156,387,204
    券
                     ジー・ファンドB-J（ZAR）
            小計
                     銘柄数：1                       38,538        156,387,204
                     組入時価比率：97.7%                                  99.4%
            合計                                        156,387,204
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       997,000          1,001,885
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       997,000          1,001,885
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            合計                                          1,001,885
            合計                                         157,389,089
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         143,544               131,178
        コール・ローン
                                        3,775,850               4,504,380
        投資信託受益証券
                                          10,036               10,033
        親投資信託受益証券
                                        3,929,430               4,645,591
        流動資産合計
                                        3,929,430               4,645,591
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,816               2,023
        未払収益分配金
                                          1,287                701
        未払受託者報酬
                                          65,015               35,086
        未払委託者報酬
                                           154               122
        その他未払費用
                                          68,272               37,932
        流動負債合計
                                          68,272               37,932
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        1,816,744               2,023,913
        元本
        剰余金
                                        2,044,414               2,583,746
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         974,306              1,225,719
          （分配準備積立金）
                                        3,861,158               4,607,659
        元本等合計
                                        3,861,158               4,607,659
       純資産合計
                                        3,929,430               4,645,591
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                         174,150               186,420
       受取配当金
                                        1,869,147                102,925
       有価証券売買等損益
                                        2,043,297                289,345
       営業収益合計
     営業費用
                                           152
       支払利息                                                     -
                                          1,287                701
       受託者報酬
                                          65,015               35,086
       委託者報酬
                                           154               122
       その他費用
                                          66,608               35,909
       営業費用合計
                                        1,976,689                253,436
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,976,689                253,436
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,976,689                253,436
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,202,784
                                                           -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        19,370,704                2,044,414
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          85,233               287,919
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          85,233               287,919
       額
                                        18,183,612
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,183,612
                                                           -
       額
                                          1,816               2,023
     分配金
                                        2,044,414               2,583,746
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                162/242











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月26日から2021年         8月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           1,816,744口                            2,023,913口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1253円        1口当たり純資産額                     2.2766円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,253円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,766円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　23,691円                            　支払金額　13,596円
                                163/242


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       157,267円       費用控除後の配当等収益額              A       163,285円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       616,638円       費用控除後・繰越欠損金補填              B        90,151円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,089,221円        収益調整金額               C       4,674,180円
       分配準備積立金額              D       202,217円       分配準備積立金額              D       974,306円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,065,343円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,901,922円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,816,744口        当ファンドの期末残存口数              F      2,023,913口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,881円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          29,160円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          1,816円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          2,023円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                      29,764,019円      期首元本額                      1,816,744円
    期中追加設定元本額                       114,541円     期中追加設定元本額                       207,169円
    期中一部解約元本額                      28,061,816円      期中一部解約元本額                           0円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                586,925                    102,928

    親投資信託受益証券                                  △4                    △3

           合計                          586,921                    102,925

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                     1,110         4,504,380
    券
                     ジー・ファンドB-J（ZAR）
            小計
                     銘柄数：1                        1,110         4,504,380
                     組入時価比率：97.8%                                  99.8%
            合計                                          4,504,380
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                        9,985          10,033
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                        9,985          10,033
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                           10,033
            合計                                          4,514,413
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        52,648,268               41,689,934
        コール・ローン
                                      2,919,025,732               2,769,887,286
        投資信託受益証券
                                         101,278               101,248
        親投資信託受益証券
                                        3,030,048
                                                           -
        未収入金
                                      2,974,805,326               2,811,678,468
        流動資産合計
                                      2,974,805,326               2,811,678,468
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,645,953               12,902,270
        未払収益分配金
                                        5,146,176                636,381
        未払解約金
                                          84,046               77,464
        未払受託者報酬
                                        4,202,360               3,873,280
        未払委託者報酬
                                            52               39
        未払利息
                                          5,591               5,153
        その他未払費用
                                        24,084,178               17,494,587
        流動負債合計
                                        24,084,178               17,494,587
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,881,984,660               4,300,756,777
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,931,263,512              △ 1,506,572,896
                                       771,613,542               717,802,952
          （分配準備積立金）
                                      2,950,721,148               2,794,183,881
        元本等合計
                                      2,950,721,148               2,794,183,881
       純資産合計
                                      2,974,805,326               2,811,678,468
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                       156,186,520               140,901,400
       受取配当金
                                            1
       受取利息                                                     -
                                       282,854,945               179,581,419
       有価証券売買等損益
                                       439,041,466               320,482,819
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,411               3,814
       支払利息
                                         505,075               479,790
       受託者報酬
                                        25,253,817               23,989,516
       委託者報酬
                                          33,610               31,925
       その他費用
                                        25,798,913               24,505,045
       営業費用合計
                                       413,242,553               295,977,774
     営業利益又は営業損失（△）
                                       413,242,553               295,977,774
     経常利益又は経常損失（△）
                                       413,242,553               295,977,774
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,412,980                5,169,698
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 2,540,540,830              △ 1,931,263,512
                                       400,584,670               226,647,380
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       400,584,670               226,647,380
       額
                                        99,040,698               10,869,740
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        99,040,698               10,869,740
       額
                                        92,096,227               81,895,100
     分配金
                                     △ 1,931,263,512              △ 1,506,572,896
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 2月26日から2021年         8月25日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,881,984,660口                            4,300,756,777口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,931,263,512円           元本の欠損                 1,506,572,896円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6044円        1口当たり純資産額                     0.6497円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,044円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,497円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　9,844,458円                            　支払金額　9,365,631円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2020年   8月26日から2020年        9月25日まで                 2021年   2月26日から2021年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,850,702円        費用控除後の配当等収益額              A      20,731,828円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,609,289,159円          収益調整金額               C      2,313,445,128円
       分配準備積立金額              D      827,393,485円         分配準備積立金額              D      754,317,102円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,459,533,346円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,088,494,058円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,432,129,774口          当ファンドの期末残存口数              F     4,777,130,895口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,368円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,465円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,296,389円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,331,392円
       2020年   9月26日から2020年10月26日まで                         2021年   3月26日から2021年        4月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,436,871円        費用控除後の配当等収益額              A      23,409,699円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,544,620,865円          収益調整金額               C      2,271,863,091円
       分配準備積立金額              D      811,802,603円         分配準備積立金額              D      746,093,655円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,382,860,339円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,041,366,445円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,294,869,629口          当ファンドの期末残存口数              F     4,689,561,686口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,388円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,485円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,884,608円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,068,685円
       2020年10月27日から2020年11月25日まで                            2021年   4月27日から2021年        5月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,418,719円        費用控除後の配当等収益額              A      21,416,730円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,457,584,786円          収益調整金額               C      2,230,501,108円
       分配準備積立金額              D      793,037,197円         分配準備積立金額              D      740,788,380円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,276,040,702円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,992,706,218円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,111,440,173口          当ファンドの期末残存口数              F     4,602,544,457口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,409円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,502円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,334,320円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,807,633円
       2020年11月26日から2020年12月25日まで                            2021年   5月26日から2021年        6月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,209,057円        費用控除後の配当等収益額              A      21,736,598円
                                170/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,414,844,035円          収益調整金額               C      2,181,393,736円
       分配準備積立金額              D      786,886,533円         分配準備積立金額              D      731,173,381円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,224,939,625円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,934,303,715円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,018,670,802口          当ファンドの期末残存口数              F     4,499,762,435口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,425円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,520円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,056,012円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,499,287円
       2020年12月26日から2021年           1月25日まで                 2021年   6月26日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,964,834円        費用控除後の配当等収益額              A      20,124,630円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,399,994,760円          収益調整金額               C      2,147,606,551円
       分配準備積立金額              D      772,395,014円         分配準備積立金額              D      727,149,428円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,193,354,608円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,894,880,609円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,959,648,491口          当ファンドの期末残存口数              F     4,428,611,182口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,438円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,536円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,878,945円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,285,833円
       2021年   1月26日から2021年        2月25日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,703,744円        費用控除後の配当等収益額              A      18,349,042円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,363,292,173円          収益調整金額               C      2,086,289,923円
       分配準備積立金額              D      765,555,751円         分配準備積立金額              D      712,356,180円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,149,551,668円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,816,995,145円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,881,984,660口          当ファンドの期末残存口数              F     4,300,756,777口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,451円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,549円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,645,953円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,902,270円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                    5,574,807,569円        期首元本額                    4,881,984,660円
    期中追加設定元本額                     231,889,355円       期中追加設定元本額                      29,227,555円
    期中一部解約元本額                     924,712,264円       期中一部解約元本額                     610,455,438円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △18,715,224                    △16,707,433

    親投資信託受益証券                                   0                    10

           合計                       △18,715,224                    △16,707,423

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    557,658        2,769,887,286
    券
                     ジー・ファンドB-J（MXN）
            小計
                     銘柄数：1                       557,658        2,769,887,286
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       2,769,887,286
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                       100,755           101,248
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                       100,755           101,248
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           101,248
            合計                                        2,769,988,534
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                (2021年    2月25日現在)           (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        27,830,206               26,461,750
        コール・ローン
                                       330,181,712               334,860,239
        投資信託受益証券
                                          10,029               10,026
        親投資信託受益証券
                                       358,021,947               361,332,015
        流動資産合計
                                       358,021,947               361,332,015
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         167,047               153,699
        未払収益分配金
                                          68,605               58,894
        未払受託者報酬
                                        3,430,224               2,944,873
        未払委託者報酬
                                            27               25
        未払利息
                                          4,513               3,859
        その他未払費用
                                        3,670,416               3,161,350
        流動負債合計
                                        3,670,416               3,161,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       167,047,687               153,699,401
        元本
        剰余金
                                       187,303,844               204,471,264
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       157,113,698               158,750,821
          （分配準備積立金）
                                       354,351,531               358,170,665
        元本等合計
                                       354,351,531               358,170,665
       純資産合計
                                       358,021,947               361,332,015
     負債純資産合計
                                175/242










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      2月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2021年      8月25日
     営業収益
                                        19,573,640               16,401,960
       受取配当金
                                            2
       受取利息                                                     -
                                        38,954,825               20,383,070
       有価証券売買等損益
                                        58,528,467               36,785,030
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,344               2,968
       支払利息
                                          68,605               58,894
       受託者報酬
                                        3,430,224               2,944,873
       委託者報酬
                                          4,513               3,859
       その他費用
                                        3,507,686               3,010,594
       営業費用合計
                                        55,020,781               33,774,436
     営業利益又は営業損失（△）
                                        55,020,781               33,774,436
     経常利益又は経常損失（△）
                                        55,020,781               33,774,436
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        12,532,464                1,602,555
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       228,601,376               187,303,844
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         494,526               458,122
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         494,526               458,122
       額
                                        84,113,328               15,308,884
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        84,113,328               15,308,884
       額
                                         167,047               153,699
     分配金
                                       187,303,844               204,471,264
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                176/242











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月26日から2021年         8月
                      25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          167,047,687口                            153,699,401口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1213円        1口当たり純資産額                     2.3303円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,213円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,303円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   8月26日                        自 2021年   2月26日
               至 2021年   2月25日                        至 2021年   8月25日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       　支払金額　1,270,161円                            　支払金額　1,087,058円
                                177/242


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      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,758,853円        費用控除後の配当等収益額              A      14,601,718円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       281,453,286円         収益調整金額               C       259,307,400円
       分配準備積立金額              D      141,521,892円         分配準備積立金額              D      144,302,802円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       438,734,031円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       418,211,920円
       当ファンドの期末残存口数              F      167,047,687口         当ファンドの期末残存口数              F      153,699,401口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,263円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,209円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          167,047円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          153,699円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第23期                            第24期

              2021年    2月25日現在                         2021年    8月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    8月26日                       自  2021年    2月26日
              至  2021年    2月25日                       至  2021年    8月25日
    期首元本額                     264,249,139円       期首元本額                     167,047,687円
    期中追加設定元本額                       512,115円     期中追加設定元本額                       373,423円
    期中一部解約元本額                      97,713,567円      期中一部解約元本額                      13,721,709円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    8月26日               自  2021年    2月26日
           種類
                          至  2021年    2月25日               至  2021年    8月25日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                               28,138,882                    19,140,455

    親投資信託受益証券                                  △4                    △3

           合計                        28,138,878                    19,140,452

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         PIMCO   USハイ・イールド・ストラテ                    67,417        334,860,239
    券
                     ジー・ファンドB-J（MXN）
            小計
                     銘柄数：1                       67,417        334,860,239
                     組入時価比率：93.5%                                  100.0%
            合計                                        334,860,239
    親投資信託受益        日本円         野村マネーポートフォリオ　マザー                        9,978          10,026
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                        9,978          10,026
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,026
            合計                                         334,870,265
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーポートフォリオ　マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投
    資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               15,958,439
        特殊債券                               20,037,330
                                          40,700
        未収利息
                                       36,036,469
        流動資産合計
                                       36,036,469
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            15
        未払利息
                                            15
        流動負債合計
                                            15
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               35,862,321
        剰余金
                                         174,133
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       36,036,454
        元本等合計
                                       36,036,454
       純資産合計
                                       36,036,469
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  特殊債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    8月25日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0049円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,049円)
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月26日

                            至  2021年    8月25日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    8月25日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      特殊債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    8月25日現在

                                                     2021年    2月26日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  36,558,988円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,583,739,420円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,584,436,087円
    期末元本額                                                  35,862,321円
    期末元本額の内訳＊
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＣｈｉｎａＡＭＣ・中国株式・上証５０連動型上場投信                                                     9,938円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    997,887円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    998,495円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月
                                                        996,337円
    分配型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                   1,003,293円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配
                                                        997,000円
    型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    100,755円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    99,898円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    99,927円
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２
                                                         9,978円
    回決算型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算
                                                        997,001円
    型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決
                                                         9,985円
    算型
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,978円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース                                                      994円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース                                                      994円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース                                                      994円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース                                                      994円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,935円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,935円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　為替ナビ　Ｅコース                                                     9,937円
    野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　為替ナビ　Ｆコース                                                     9,937円
    財形給付金ファンド                                                  29,473,219円
    野村ＤＣ・ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジあり）                                                     9,936円
    野村ＤＣ・ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジなし）                                                     4,974円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年8月25日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年8月25日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    特殊債券        日本円         政保　地方公共団体金融機構債券                     20,000,000           20,037,330
                     （８年）　第２回
            小計
                     銘柄数：1                     20,000,000           20,037,330
                     組入時価比率：55.6%                                  100.0%
            合計                                         20,037,330
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    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,968,228,899       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,565,213     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,963,663,686       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,086,142,866       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9413   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                594,512,134      円　

    Ⅱ　負債総額                                  988,852    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                593,523,282      円　
    Ⅳ　発行済口数                                326,252,425      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8192   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                822,988,407      円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,286,260     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                817,702,147      円　
    Ⅳ　発行済口数                                830,202,556      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9849   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                60,088,438     円　

    Ⅱ　負債総額                                  422,755    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                59,665,683     円　
    Ⅳ　発行済口数                                26,103,974     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2857   円　
                                185/242


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    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                384,621,155      円　

    Ⅱ　負債総額                                  190,602    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                384,430,553      円　
    Ⅳ　発行済口数                                426,886,881      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9005   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                45,134,955     円　

    Ⅱ　負債総額                                   75,616   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                45,059,339     円　
    Ⅳ　発行済口数                                13,602,417     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3126   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,250,922,396       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,330,668     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,236,591,728       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,187,989,002       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3523   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                336,609,478      円　

    Ⅱ　負債総額                                  571,028    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                336,038,450      円　
    Ⅳ　発行済口数                                205,451,664      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6356   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                186/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年9月30日現在
    Ⅰ　資産総額                                162,450,010      円　

    Ⅱ　負債総額                                  379,220    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                162,070,790      円　
    Ⅳ　発行済口数                                286,259,474      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5662   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 4,680,808     円　

    Ⅱ　負債総額                                   7,947   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 4,672,861     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 2,020,593     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3126   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,824,611,273       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,808,519     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,815,802,754       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,267,811,233       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6598   円　
    野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                365,080,727      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,306,200     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                362,774,527      円　
    Ⅳ　発行済口数                                152,785,774      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3744   円　
    （参考）野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                36,134,579     円　

                                187/242


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                     17 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                36,134,562     円　
    Ⅳ　発行済口数                                35,961,844     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0048   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年9月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                189/242






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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                190/242


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            追加型株式投資信託                991         38,257,481
            単位型株式投資信託                196           822,500
           追加型公社債投資信託                 14         6,278,884
           単位型公社債投資信託                 503          1,622,437
               合計           1,704          46,981,302
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
                                191/242


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      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
                                192/242


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          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
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                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                195/242


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                205/242


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                208/242


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                211/242


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
                                213/242


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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
    三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                          324,279百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
    (再信託受託者：日本マスター
    トラスト信託銀行株式会社)
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年8月末現在
     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
    野村證券株式会社                      10,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
     ＊2021年8月末現在
     (3)  投資顧問会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資
    ピムコジャパンリミテッド                  13,411,674.44米ドル           助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等
                                  を行なっております。
     ＊2021年3月末現在
    ２【関係業務の概要】

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     (1)  受託者
       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日
       本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場
       合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
      ＜再信託受託者の概要＞
        名称       ：  日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        資本金       ：  10,000百万円
        事業の内容       ：  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
                律に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
     (3)  投資顧問会社
       委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
     (3)  投資顧問会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    3月  8日            臨時報告書
         2021年    5月21日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    5月21日              有価証券報告書
         2021年    6月  3日            臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配
    型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年８月２５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算
    型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年８月２５
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                221/242


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                222/242












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月
    分配型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年８月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回
    決算型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年８月
    ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドド
    ルコース）毎月分配型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの特定期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の
    ２０２１年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドド
    ルコース）年2回決算型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の
    ２０２１年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                229/242


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコー
    ス）毎月分配型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２
    １年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコー
    ス）年2回決算型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２
    １年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランド
    コース）毎月分配型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの特定期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０
    ２１年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランド
    コース）年2回決算型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０
    ２１年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                238/242












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコー
    ス）毎月分配型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１
    年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                239/242


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコー
    ス）年2回決算型の２０２１年２月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１
    年８月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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