ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年1月17日－令和3年7月16日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月15日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2021年1月17日至        2021年7月16日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対
       する投資として運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数
       の変動率に一致させるよう運用を行います。
       追加信託の限度額は、１兆円相当額です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５         ブル・ベア型
        一般         年２回        日本       ファンド       （    ）
        大型株         年４回        北米                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
        中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・               その他         ロング・
        一般         年12回      オセアニア         ファンズ              （ ＴＯＰＩＸ        ショート型／
        公債        （毎月）        中南米                    Ｅｘ－Ｆｉｎａ           絶対収益
                                             ｎｃｉａｌｓ        ）
        社債         日々      アフリカ                                追求型
        その他債券         その他       中近東
        クレジット         （　　　）       （中東）                                その他
        属性              エマージング                                （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （　　　）
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
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       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。








    （２）【ファンドの沿革】

        2019年1月10日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2019年1月11日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要











                                              概要
        委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
        「信託契約」                         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                 定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                 する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                 られた信託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                         募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取り
        「上場投資信託の取扱い等に関する契約」                         に関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年7月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対する投資とし
        て運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に
        一致させるよう運用を行います。
       ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
        た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
        によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
        有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法
        人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。）とします。
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
           約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
        ３．金銭債権
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。
        １．株式（外国または外国の者の発行する株式を含みます。）
        ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        ３．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        ４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から３．に該当するものを除きます。）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
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    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
       する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を
        超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の10を超
        えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
         は、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑥有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑦資金の借入れ
        資金の借入れを行いません。
       ⑧投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
         社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
         ありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
         るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
       ⑨有価証券の貸付
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       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
         いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
         貸 し付けることの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑪デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑫信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項






       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・ファンドは、ＴＯＰＩＸ　Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの動きに連動することをめざして運用
        を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の
        動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における
        各銘柄の構成比率とファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を
        構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の
        配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じる
        ことがあります。
       ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
        はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
        価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
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        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体 等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
       売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
       ます。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
        す。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
       映されます。
       ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1188％（税抜0.108％）以内
        の率を乗じて得た額
       ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜50％）以
        内の額
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

        上記①の配分
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社          0.080％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社          0.028％
                            図の実行等
        上記②の配分

        委託会社と受託会社で折半します。
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

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        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜                    0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最 大0.00825％（税抜           0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.033％（税抜           年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
        き信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
           税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
        ※特定株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能
           です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
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        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  7月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             2,183,141,730              99.81
         コール・ローン、その他資産                      ―               4,141,773            0.19
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,187,283,503             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  7月30日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機        9,300     9,866.00      91,753,800       9,805.00      91,186,500     4.17
                        器
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器        5,800     11,155.00      64,699,000       11,375.00      65,975,000     3.02
     日本    株式   キーエンス           電気機器        900    57,530.00      51,777,000       60,740.00      54,666,000     2.50
     日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通        7,200     7,481.00      53,863,200       6,837.00      49,226,400     2.25
                        信業
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス        6,400     5,610.00      35,904,000       5,629.00      36,025,600     1.65
            ス            業
     日本    株式   信越化学工業           化学       1,700     17,885.00      30,404,500       17,750.00      30,175,000     1.38
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       10,700      2,875.00      30,762,500       2,802.50      29,986,750     1.37
                        信業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品       7,700     3,736.00      28,767,200       3,682.00      28,351,400     1.30
     日本    株式   任天堂           その他製        500    62,500.00      31,250,000       56,400.00      28,200,000     1.29
                        品
     日本    株式   日立製作所           電気機器        4,500     6,539.00      29,425,500       6,258.00      28,161,000     1.29
     日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器        1,800     14,560.00      26,208,000       15,405.00      27,729,000     1.27
     日本    株式   ダイキン工業           機械       1,200     22,075.00      26,490,000       22,665.00      27,198,000     1.24
     日本    株式   日本電産           電気機器        2,200     13,045.00      28,699,000       12,240.00      26,928,000     1.23
     日本    株式   本田技研工業           輸送用機        7,300     3,516.00      25,666,800       3,493.00      25,498,900     1.17
                        器
     日本    株式   村田製作所           電気機器        2,700     9,025.00      24,367,500       9,040.00      24,408,000     1.12
     日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通        7,300     3,480.00      25,404,000       3,332.00      24,323,600     1.11
                        信業
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        500    45,500.00      22,750,000       44,920.00      22,460,000     1.03
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       6,400     3,251.00      20,806,400       3,232.00      20,684,800     0.95
     日本    株式   ファナック           電気機器        800    26,785.00      21,428,000       24,380.00      19,504,000     0.89
     日本    株式   ＳＭＣ           機械        300    66,780.00      20,034,000       64,800.00      19,440,000     0.89
     日本    株式   三井物産           卸売業       7,300     2,540.00      18,542,000       2,499.50      18,246,350     0.83
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       3,600     5,042.00      18,151,200       4,868.00      17,524,800     0.80
            ングス
     日本    株式   三菱商事           卸売業       5,600     3,077.00      17,231,200       3,062.00      17,147,200     0.78
     日本    株式   第一三共           医薬品       7,300     2,214.50      16,165,850       2,159.50      15,764,350     0.72
     日本    株式   デンソー           輸送用機        2,000     7,330.00      14,660,000       7,482.00      14,964,000     0.68
                        器
     日本    株式   富士通           電気機器        800    20,330.00      16,264,000       18,565.00      14,852,000     0.68
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品       8,100     1,905.00      15,430,500       1,739.00      14,085,900     0.64
     日本    株式   三菱電機           電気機器        9,300     1,494.50      13,898,850       1,476.00      13,726,800     0.63
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス        900    15,550.00      13,995,000       14,950.00      13,455,000     0.62
                        業
     日本    株式   花王           化学       2,000     6,773.00      13,546,000       6,574.00      13,148,000     0.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  7月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
               鉱業                          0.21
               建設業                          2.55
               食料品                          3.75
               繊維製品                          0.56
               パルプ・紙                          0.28
               化学                          7.95
               医薬品                          5.62
               石油・石炭製品                          0.46
               ゴム製品                          0.78
               ガラス・土石製品                          0.86
               鉄鋼                          0.90
               非鉄金属                          0.80
               金属製品                          0.70
               機械                          6.06
               電気機器                         20.14
               輸送用機器                          8.94
               精密機器                          3.08
               その他製品                          2.50
               電気・ガス業                          1.35
               陸運業                          3.62
               海運業                          0.38
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               空運業                          0.50
               倉庫・運輸関連業                          0.19
               情報・通信業                          9.19
               卸売業                          5.30
               小売業                          4.92
               不動産業                          2.18
               サービス業                          5.92
                       小計                 99.81
         合計                                99.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        （1口当たりの純資産価額）
                                                       取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第1計算期間末日         (令和   1年  7月16日)      5,731,042,229        5,749,938,109         1,395.16       1,399.76         1,415
     第2計算期間末日         (令和   2年  1月16日)      9,307,657,351        9,370,181,111         1,548.21       1,558.61         1,570
     第3計算期間末日         (令和   2年  7月16日)      6,436,049,245        6,526,208,145         1,427.71       1,447.71         1,443
     第4計算期間末日         (令和   3年  1月16日)      1,879,173,398        1,924,749,344         1,657.51       1,697.71         1,815
     第5計算期間末日         (令和   3年  7月16日)      2,223,741,863        2,230,679,459         1,730.89       1,736.29         1,688
               令和   2年  7月末日      6,116,895,560             ―    1,356.91          ―      1,550
                   8月末日      6,639,901,970             ―    1,461.33          ―      1,500
                   9月末日      6,426,501,981             ―    1,485.38          ―      1,610
               　　　　10月末日           6,098,960,856             ―    1,442.51          ―      1,439
               　　　　11月末日           7,556,770,926             ―    1,606.07          ―      1,839
               　　　　12月末日           1,087,561,227             ―    1,656.78          ―      1,686
               令和   3年  1月末日       526,804,945            ―    1,621.74          ―      1,642
                   2月末日       538,089,321            ―    1,656.47          ―      1,789
                   3月末日       568,267,788            ―    1,749.38          ―      1,730
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                   4月末日      1,368,674,383             ―    1,700.77          ―      1,708
                   5月末日      2,208,405,843             ―    1,718.95          ―      1,730
                   6月末日      2,244,764,559             ―    1,747.25          ―      1,725
                   7月末日      2,187,283,503             ―    1,702.51          ―      1,669
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

                第1計算期間                                         4円60銭
                第2計算期間                                         10円40銭
                第3計算期間                                         20円00銭
                第4計算期間                                         40円20銭
                第5計算期間                                         5円40銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           4.30
                第2計算期間                                          11.71
                第3計算期間                                          △6.49
                第4計算期間                                          18.91
                第5計算期間                                           4.75
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    4,107,800                 ―          4,107,800
          第2計算期間                    1,904,100                 ―          6,011,900
          第3計算期間                     477,100            1,981,055             4,507,945
          第4計算期間                     990,200            4,364,415             1,133,730
          第5計算期間                     959,900             808,890            1,284,740
    （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
           存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
        とができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １ユニット以上１ユニット単位
        委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
        ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
        定し、販売会社に提示します。
        受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
        うものとします。
        取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
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        します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
        に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
        ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第３
         号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
         は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
         いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
         発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
         る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
         会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
         知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
         害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
         委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
         運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
         とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
         ととなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株
         式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。
         この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要
         な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
        める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
        況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
        者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
       ②交換の受付

        受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
        す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後３時までに受け付けた交換請求（当該交
        換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求としま
        す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
        があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
           および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
           更日の前営業日までの間
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
                                25/96

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        軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
        うことができます。
        受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ③交換の方法

        受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
        す。
        委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
        できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
        は、１口に切り上げます。）を計算します。
        委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
        券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
        有価証券を交換するよう指図します。
        ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
         則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
         当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
         を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
         ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
         とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
         託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
         す。
         委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
         用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
         当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
         こととなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係
         る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
         に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
       ④交換単位等

        委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
        交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
        が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
        評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
       ⑤交換手数料

        販売会社が定める額
        交換手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑥交付有価証券

        原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
        しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
        行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
       ⑦交換請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交
        換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
        の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
       ⑧買取り

        販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後３時までに受け付けた請求
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        については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、２．の場合の請求は、信
        託終了日の２営業日前までとします。
         １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
         ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
        ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
       ※詳しくは販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
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         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2019年１月10日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が50万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
        象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
        社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
        ンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
        ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
        とします。
       ②信託約款の変更等

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        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        す ることまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
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        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、  または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
           よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
           規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
           ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
           所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
           計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
           権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
           名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
           は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
           受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
           者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
           者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
           す。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
    （２）償還金に対する受領権

           （注）
       受益者      は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       （注）受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者（以下「信託終了時受益者」
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           といいます。）として、信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭
           を支払うことにより行います。なお、信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等
           に 対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の
           抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
           少の記載または記録が行われます。
           信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受益
           権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受権の口数を乗じた額とし
           ます。なお、この場合における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託終了時においてこの
           信託に信託されている金額を受益権総口数で除した額とします。
           償還金は、原則として、受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から信託終了時
           受益者に対して支払います。信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収証をゆうちょ銀行
           に持ち込む方式または受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式等により償
           還金を受領することができます。ただし、当該受益者が、償還金について支払開始日から10年間そ
           の支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   1

       月17日から令和          3年   7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  1月16日現在      ］   ［  令和   3年  7月16日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        25,361,738                8,611,532
        コール・ローン
                                      1,878,620,840               2,219,102,520
        株式
                                        92,464,060                 986,620
        未収入金
                                        1,841,733               3,037,022
        未収配当金
                                      1,998,288,371               2,231,737,694
        流動資産合計
                                      1,998,288,371               2,231,737,694
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        68,629,930
        未払金                                                   -
                                        45,575,946                6,937,596
        未払収益分配金
                                         833,538               201,861
        未払受託者報酬
                                        2,381,454                576,692
        未払委託者報酬
                                            12                9
        未払利息
                                        1,694,093                279,673
        その他未払費用
                                       119,114,973                7,995,831
        流動負債合計
                                       119,114,973                7,995,831
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,521,465,660               1,724,121,080
        元本
        剰余金
                                       357,707,738               499,620,783
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          97,676               80,042
          （分配準備積立金）
                                      1,879,173,398               2,223,741,863
        元本等合計
                                      1,879,173,398               2,223,741,863
       純資産合計
                                      1,998,288,371               2,231,737,694
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  7月17日        自　令和     3年  1月17日
                                至　令和     3年  1月16日        至　令和     3年  7月16日
     営業収益
                                        50,207,326                7,980,253
       受取配当金
                                            92                7
       受取利息
                                       853,004,757                24,878,010
       有価証券売買等損益
                                          11,852                1,400
       その他収益
                                       903,224,027                32,859,670
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,135                533
       支払利息
                                         833,538               201,861
       受託者報酬
                                        2,381,454                576,692
       委託者報酬
                                        1,696,452                282,612
       その他費用
                                        4,917,579               1,061,698
       営業費用合計
                                       898,306,448                31,797,972
     営業利益又は営業損失（△）
                                       898,306,448                31,797,972
     経常利益又は経常損失（△）
                                       898,306,448                31,797,972
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       386,387,055               357,707,738
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       299,723,151               376,469,919
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       299,723,151               376,469,919
       額
                                      1,181,132,970                259,417,250
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,181,132,970                259,417,250
       額
                                        45,575,946                6,937,596
     分配金
                                       357,707,738               499,620,783
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第5期［令和       3年  7月16日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  1月16日現在]        [令和   3年  7月16日現在]
    １.   期首元本額                                6,049,662,190円              1,521,465,660円
       期中追加設定元本額                                1,328,848,400円              1,288,185,800円
       期中一部交換元本額                                5,857,044,930円              1,085,530,380円
    ２.   受益権の総数                                  1,133,730口              1,284,740口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  7月17日                       自 令和  3年  1月17日
              至 令和  3年  1月16日                       至 令和  3年  7月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A      50,213,135円        当期配当等収益額              A      7,981,127円
       分配準備積立金額              B       371,931円       分配準備積立金額              B        97,676円
       配当等収益合計額             C=A+B       50,585,066円        配当等収益合計額             C=A+B       8,078,803円
       経費              D      4,911,444円        経費              D      1,061,165円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D       45,673,622円        当ファンドの分配対象収益額             E=C-D       7,017,638円
       収益分配金金額              F      45,575,946円        収益分配金金額              F      6,937,596円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F        97,676円       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F        80,042円
       当ファンドの期末残存口数              H      1,133,730口        当ファンドの期末残存口数              H      1,284,740口
       100口当たり分配金額            I=F/H*100          4,020円      100口当たり分配金額            I=F/H*100          540円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  7月17日             自  令和   3年  1月17日
    区分
                           至  令和   3年  1月16日             至  令和   3年  7月16日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                  同左
      係るリスク                す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  1月16日現在］             ［令和    3年  7月16日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  1月16日現在］             ［令和    3年  7月16日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  1月16日現在］               ［令和    3年  7月16日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
           株式                       143,811,251                     20,720,094
           合計                       143,811,251                     20,720,094
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  1月16日現在］             ［令和    3年  7月16日現在］
    1口当たり純資産額                                1,657.51円                   1,730.89円
    (100口当たり純資産額)                                (165,751円)                   (173,089円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1332   日本水産                       1,200       559.00         670,800
     1333   マルハニチロ                        200     2,430.00          486,000
     1375   雪国まいたけ                        100     1,683.00          168,300
     1377   サカタのタネ                        200     3,730.00          746,000
     1379   ホクト                        100     1,949.00          194,900
     1514   住石ホールディングス                        200      130.00         26,000
     1518   三井松島ホールディングス                        100     1,007.00          100,700
     1605   ＩＮＰＥＸ                       4,600       809.00        3,721,400
     1662   石油資源開発                        200     1,912.00          382,400
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                        100     1,309.00          130,900
     1414   ショーボンドホールディングス                        200     4,750.00          950,000
     1417   ミライト・ホールディングス                        400     2,088.00          835,200
     1419   タマホーム                        100     3,165.00          316,500
     1429   日本アクア                        100      540.00         54,000
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                        200      223.00         44,600
     1448   スペースバリューホールディングス                        200      742.00         148,400
     1719   安藤・間                        800      866.00         692,800
     1720   東急建設                        400      810.00         324,000
     1721   コムシスホールディングス                        400     3,045.00         1,218,000
     1726   ビーアールホールディングス                        200      472.00         94,400
     1762   高松コンストラクショングループ                        100     2,023.00          202,300
     1780   ヤマウラ                        100      900.00         90,000
     1786   オリエンタル白石                        400      283.00         113,200
     1801   大成建設                        900     3,850.00         3,465,000
     1802   大林組                       2,900       921.00        2,670,900
     1803   清水建設                       2,700       898.00        2,424,600
     1805   飛島建設                        100     1,104.00          110,400
     1808   長谷工コーポレーション                       1,000      1,506.00         1,506,000
     1810   松井建設                        100      773.00         77,300
     1812   鹿島建設                       2,100      1,454.00         3,053,400
     1813   不動テトラ                        100     1,831.00          183,100
     1815   鉄建建設                        100     1,928.00          192,800
     1820   西松建設                        200     3,535.00          707,000
     1821   三井住友建設                        700      497.00         347,900
     1822   大豊建設                        100     4,265.00          426,500
     1824   前田建設工業                        700      944.00         660,800
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     1826   佐田建設                        100      479.00         47,900
     1827   ナカノフドー建設                        100      405.00         40,500
     1833   奥村組                        200     2,980.00          596,000
     1835   東鉄工業                        100     2,374.00          237,400
     1860   戸田建設                       1,200       773.00         927,600
     1861   熊谷組                        100     2,899.00          289,900
     1870   矢作建設工業                        100      749.00         74,900
     1871   ピーエス三菱                        100      617.00         61,700
     1873   日本ハウスホールディングス                        200      398.00         79,600
     1878   大東建託                        300     13,330.00         3,999,000
     1879   新日本建設                        100      846.00         84,600
     1881   ＮＩＰＰＯ                        200     3,085.00          617,000
     1883   前田道路                        200     2,150.00          430,000
     1885   東亜建設工業                        100     2,491.00          249,100
     1887   日本国土開発                        300      585.00         175,500
     1888   若築建設                        100     1,712.00          171,200
     1890   東洋建設                        300      587.00         176,100
     1893   五洋建設                       1,200       761.00         913,200
     1898   世紀東急工業                        100      894.00         89,400
     1911   住友林業                        700     2,105.00         1,473,500
     1914   日本基礎技術                        100      594.00         59,400
     1921   巴コーポレーション                        100      379.00         37,900
     1925   大和ハウス工業                       2,700      3,398.00         9,174,600
     1926   ライト工業                        200     1,921.00          384,200
     1928   積水ハウス                       3,200      2,277.50         7,288,000
     1929   日特建設                        100      765.00         76,500
     1930   北陸電気工事                        100     1,284.00          128,400
     1934   ユアテック                        200      748.00         149,600
     1938   日本リーテック                        100     1,737.00          173,700
     1941   中電工                        100     2,312.00          231,200
     1942   関電工                        500      907.00         453,500
     1944   きんでん                        600     1,827.00         1,096,200
     1945   東京エネシス                        100      980.00         98,000
     1949   住友電設                        100     2,238.00          223,800
     1950   日本電設工業                        200     1,915.00          383,000
     1951   協和エクシオ                        400     2,728.00         1,091,200
     1952   新日本空調                        100     2,122.00          212,200
     1959   九電工                        200     3,680.00          736,000
     1961   三機工業                        200     1,477.00          295,400
     1963   日揮ホールディングス                       1,000      1,026.00         1,026,000
     1967   ヤマト                        100      810.00         81,000
     1968   太平電業                        100     2,668.00          266,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1969   高砂熱学工業                        300     1,935.00          580,500
     1976   明星工業                        200      748.00         149,600
     1979   大氣社                        100     3,410.00          341,000
     1980   ダイダン                        100     2,631.00          263,100
     1982   日比谷総合設備                        100     1,835.00          183,500
     5074   テスホールディングス                        100     2,307.00          230,700
     6330   東洋エンジニアリング                        100      769.00         76,900
     6379   レイズネクスト                        200     1,167.00          233,400
     2001   ニップン                        300     1,592.00          477,600
     2002   日清製粉グループ本社                       1,100      1,687.00         1,855,700
     2004   昭和産業                        100     3,015.00          301,500
     2009   鳥越製粉                        100      788.00         78,800
     2053   中部飼料                        100     1,143.00          114,300
     2060   フィード・ワン                        100      750.00         75,000
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                        100     1,864.00          186,400
     2112   塩水港精糖                        100      221.00         22,100
     2201   森永製菓                        200     3,595.00          719,000
     2206   江崎グリコ                        300     4,180.00         1,254,000
     2209   井村屋グループ                        100     2,282.00          228,200
     2211   不二家                        100     2,166.00          216,600
     2212   山崎製パン                        700     1,550.00         1,085,000
     2220   亀田製菓                        100     4,620.00          462,000
     2222   寿スピリッツ                        100     7,430.00          743,000
     2229   カルビー                        400     2,575.00         1,030,000
     2264   森永乳業                        200     6,040.00         1,208,000
     2266   六甲バター                        100     1,533.00          153,300
     2267   ヤクルト本社                        600     6,350.00         3,810,000
     2269   明治ホールディングス                        600     6,790.00         4,074,000
     2270   雪印メグミルク                        200     2,100.00          420,000
     2281   プリマハム                        100     3,030.00          303,000
     2282   日本ハム                        400     4,390.00         1,756,000
     2288   丸大食品                        100     1,718.00          171,800
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                        100     3,420.00          342,000
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                        600      728.00         436,800
     2501   サッポロホールディングス                        300     2,339.00          701,700
     2502   アサヒグループホールディングス                       2,000      5,024.00        10,048,000
     2503   キリンホールディングス                       4,000      2,088.50         8,354,000
     2531   宝ホールディングス                        700     1,355.00          948,500
     2533   オエノンホールディングス                        300      371.00         111,300
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                        700     1,862.00         1,303,400
     2587   サントリー食品インターナショナル                        600     4,125.00         2,475,000
     2590   ダイドーグループホールディングス                        100     5,070.00          507,000
                                40/96


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     2593   伊藤園                        300     6,390.00         1,917,000
     2594   キーコーヒー                        100     2,096.00          209,600
     2602   日清オイリオグループ                        100     3,115.00          311,500
     2607   不二製油グループ本社                        200     2,564.00          512,800
     2613   Ｊ－オイルミルズ                        100     1,875.00          187,500
     2801   キッコーマン                        700     7,100.00         4,970,000
     2802   味の素                       2,200      2,868.00         6,309,600
     2809   キユーピー                        500     2,448.00         1,224,000
     2810   ハウス食品グループ本社                        300     3,410.00         1,023,000
     2811   カゴメ                        400     2,854.00         1,141,600
     2815   アリアケジャパン                        100     6,890.00          689,000
     2871   ニチレイ                        400     2,956.00         1,182,400
     2875   東洋水産                        500     4,230.00         2,115,000
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                        100      812.00         81,200
     2897   日清食品ホールディングス                        400     7,920.00         3,168,000
     2908   フジッコ                        100     1,926.00          192,600
     2910   ロック・フィールド                        100     1,496.00          149,600
     2914   日本たばこ産業                       5,000      2,161.50        10,807,500
     2915   ケンコーマヨネーズ                        100     1,525.00          152,500
     2918   わらべや日洋ホールディングス                        100     2,383.00          238,300
     2922   なとり                        100     1,934.00          193,400
     2929   ファーマフーズ                        100     2,875.00          287,500
     2930   北の達人コーポレーション                        300      540.00         162,000
     2931   ユーグレナ                        500      982.00         491,000
     2933   紀文食品                        100     1,386.00          138,600
     4526   理研ビタミン                        100     1,614.00          161,400
     3001   片倉工業                        100     1,492.00          149,200
     3002   グンゼ                        100     4,655.00          465,500
     3101   東洋紡                        400     1,337.00          534,800
     3103   ユニチカ                        300      345.00         103,500
     3106   倉敷紡績                        100     1,975.00          197,500
     3109   シキボウ                        100      933.00         93,300
     3201   日本毛織                        300      970.00         291,000
     3202   ダイトウボウ                        100      101.00         10,100
     3205   ダイドーリミテッド                        100      175.00         17,500
     3302   帝国繊維                        100     1,996.00          199,600
     3401   帝人                        900     1,689.00         1,520,100
     3402   東レ                       6,600       696.60        4,597,560
     3512   日本フエルト                        100      445.00         44,500
     3529   アツギ                        100      620.00         62,000
     3569   セーレン                        200     2,150.00          430,000
     3580   小松マテーレ                        100      935.00         93,500
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     3591   ワコールホールディングス                        200     2,515.00          503,000
     3593   ホギメディカル                        100     3,525.00          352,500
     3608   ＴＳＩホールディングス                        300      354.00         106,200
     3612   ワールド                        100     1,410.00          141,000
     8016   オンワードホールディングス                        500      331.00         165,500
     8107   キムラタン                        500       23.00         11,500
     8111   ゴールドウイン                        200     6,440.00         1,288,000
     8114   デサント                        200     2,890.00          578,000
     8127   ヤマトインターナショナル                        100      338.00         33,800
     3708   特種東海製紙                        100     4,465.00          446,500
     3861   王子ホールディングス                       4,100       641.00        2,628,100
     3863   日本製紙                        400     1,271.00          508,400
     3864   三菱製紙                        100      358.00         35,800
     3865   北越コーポレーション                        700      612.00         428,400
     3880   大王製紙                        400     1,811.00          724,400
     3941   レンゴー                        900      925.00         832,500
     3946   トーモク                        100     1,927.00          192,700
     3950   ザ・パック                        100     2,776.00          277,600
     3405   クラレ                       1,400      1,026.00         1,436,400
     3407   旭化成                       6,000      1,192.50         7,155,000
     4004   昭和電工                        700     3,275.00         2,292,500
     4005   住友化学                       7,200       576.00        4,147,200
     4021   日産化学                        500     5,290.00         2,645,000
     4023   クレハ                        100     6,780.00          678,000
     4027   テイカ                        100     1,302.00          130,200
     4028   石原産業                        200     1,137.00          227,400
     4041   日本曹達                        100     3,295.00          329,500
     4042   東ソー                       1,400      1,937.00         2,711,800
     4043   トクヤマ                        300     2,266.00          679,800
     4044   セントラル硝子                        200     2,189.00          437,800
     4045   東亞合成                        600     1,149.00          689,400
     4046   大阪ソーダ                        100     2,474.00          247,400
     4047   関東電化工業                        200     1,041.00          208,200
     4061   デンカ                        300     3,750.00         1,125,000
     4063   信越化学工業                       1,700      17,885.00         30,404,500
     4078   堺化学工業                        100     1,924.00          192,400
     4082   第一稀元素化学工業                        100     1,915.00          191,500
     4088   エア・ウォーター                        900     1,678.00         1,510,200
     4091   日本酸素ホールディングス                        800     2,395.00         1,916,000
     4095   日本パーカライジング                        500     1,129.00          564,500
     4097   高圧ガス工業                        100      660.00         66,000
     4099   四国化成工業                        100     1,333.00          133,300
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     4114   日本触媒                        200     5,270.00         1,054,000
     4116   大日精化工業                        100     2,271.00          227,100
     4118   カネカ                        200     4,475.00          895,000
     4182   三菱瓦斯化学                        900     2,330.00         2,097,000
     4183   三井化学                        800     3,615.00         2,892,000
     4185   ＪＳＲ                        900     3,500.00         3,150,000
     4186   東京応化工業                        200     7,120.00         1,424,000
     4187   大阪有機化学工業                        100     3,770.00          377,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                       6,100       928.10        5,661,410
     4189   ＫＨネオケム                        200     2,625.00          525,000
     4202   ダイセル                       1,200       910.00        1,092,000
     4203   住友ベークライト                        100     4,685.00          468,500
     4204   積水化学工業                       1,900      1,891.00         3,592,900
     4205   日本ゼオン                        800     1,451.00         1,160,800
     4206   アイカ工業                        300     3,940.00         1,182,000
     4208   宇部興産                        500     2,213.00         1,106,500
     4212   積水樹脂                        200     2,140.00          428,000
     4215   タキロンシーアイ                        200      601.00         120,200
     4216   旭有機材                        100     1,351.00          135,100
     4220   リケンテクノス                        200      602.00         120,400
     4228   積水化成品工業                        100      611.00         61,100
     4246   ダイキョーニシカワ                        200      709.00         141,800
     4272   日本化薬                        600     1,090.00          654,000
     4275   カーリットホールディングス                        100      758.00         75,800
     4362   日本精化                        100     1,637.00          163,700
     4368   扶桑化学工業                        100     3,940.00          394,000
     4369   トリケミカル研究所                        100     3,035.00          303,500
     4401   ＡＤＥＫＡ                        400     2,198.00          879,200
     4403   日油                        300     5,670.00         1,701,000
     4406   新日本理化                        200      270.00         54,000
     4410   ハリマ化成グループ                        100      885.00         88,500
     4452   花王                       2,200      6,773.00        14,900,600
     4471   三洋化成工業                        100     5,750.00          575,000
     4531   有機合成薬品工業                        100      377.00         37,700
     4611   大日本塗料                        100      842.00         84,200
     4612   日本ペイントホールディングス                       3,800      1,372.00         5,213,600
     4613   関西ペイント                       1,000      2,739.00         2,739,000
     4615   神東塗料                        100      197.00         19,700
     4617   中国塗料                        200      867.00         173,400
     4619   日本特殊塗料                        100     1,094.00          109,400
     4620   藤倉化成                        100      508.00         50,800
     4626   太陽ホールディングス                        100     5,040.00          504,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4631   ＤＩＣ                        400     2,816.00         1,126,400
     4633   サカタインクス                        200     1,042.00          208,400
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                        200     2,021.00          404,200
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                        100      825.00         82,500
     4901   富士フイルムホールディングス                       1,600      7,956.00        12,729,600
     4911   資生堂                       1,800      7,717.00        13,890,600
     4912   ライオン                       1,200      1,940.00         2,328,000
     4914   高砂香料工業                        100     2,698.00          269,800
     4917   マンダム                        200     1,928.00          385,600
     4919   ミルボン                        100     6,210.00          621,000
     4921   ファンケル                        300     3,495.00         1,048,500
     4922   コーセー                        200     17,500.00         3,500,000
     4923   コタ                        100     1,431.00          143,100
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                        400     2,907.00         1,162,800
     4928   ノエビアホールディングス                        100     5,480.00          548,000
     4951   エステー                        100     1,720.00          172,000
     4956   コニシ                        200     1,635.00          327,000
     4958   長谷川香料                        200     2,493.00          498,600
     4963   星光ＰＭＣ                        100      932.00         93,200
     4967   小林製薬                        300     9,170.00         2,751,000
     4968   荒川化学工業                        100     1,223.00          122,300
     4971   メック                        100     3,420.00          342,000
     4974   タカラバイオ                        200     2,821.00          564,200
     4975   ＪＣＵ                        100     3,780.00          378,000
     4977   新田ゼラチン                        100      632.00         63,200
     4980   デクセリアルズ                        300     2,421.00          726,300
     4985   アース製薬                        100     6,620.00          662,000
     4992   北興化学工業                        100     1,072.00          107,200
     4996   クミアイ化学工業                        400      850.00         340,000
     4997   日本農薬                        200      511.00         102,200
     5142   アキレス                        100     1,383.00          138,300
     5208   有沢製作所                        100      885.00         88,500
     6988   日東電工                        600     8,190.00         4,914,000
     7874   レック                        100     1,123.00          112,300
     7888   三光合成                        100      519.00         51,900
     7908   きもと                        100      288.00         28,800
     7917   藤森工業                        100     4,180.00          418,000
     7925   前澤化成工業                        100     1,230.00          123,000
     7942   ＪＳＰ                        100     1,622.00          162,200
     7947   エフピコ                        200     4,090.00          818,000
     7958   天馬                        100     2,585.00          258,500
     7970   信越ポリマー                        100     1,046.00          104,600
                                44/96


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     7971   東リ                        200      242.00         48,400
     7988   ニフコ                        300     3,720.00         1,116,000
     7995   バルカー                        100     2,203.00          220,300
     8113   ユニ・チャーム                       2,000      4,416.00         8,832,000
     4151   協和キリン                        900     3,785.00         3,406,500
     4502   武田薬品工業                       7,700      3,736.00        28,767,200
     4503   アステラス製薬                       8,100      1,905.00        15,430,500
     4506   大日本住友製薬                        700     2,229.00         1,560,300
     4507   塩野義製薬                       1,200      5,722.00         6,866,400
     4512   わかもと製薬                        100      310.00         31,000
     4516   日本新薬                        300     8,570.00         2,571,000
     4519   中外製薬                       2,900      4,067.00        11,794,300
     4521   科研製薬                        200     4,815.00          963,000
     4523   エーザイ                       1,000      9,157.00         9,157,000
     4527   ロート製薬                        400     2,984.00         1,193,600
     4528   小野薬品工業                       2,100      2,502.00         5,254,200
     4530   久光製薬                        300     5,250.00         1,575,000
     4534   持田製薬                        100     3,645.00          364,500
     4536   参天製薬                       1,600      1,513.00         2,420,800
     4540   ツムラ                        300     3,445.00         1,033,500
     4541   日医工                        300      852.00         255,600
     4547   キッセイ薬品工業                        200     2,248.00          449,600
     4548   生化学工業                        200     1,101.00          220,200
     4549   栄研化学                        200     2,142.00          428,400
     4551   鳥居薬品                        100     2,518.00          251,800
     4552   ＪＣＲファーマ                        300     3,315.00          994,500
     4553   東和薬品                        100     2,677.00          267,700
     4554   富士製薬工業                        100     1,136.00          113,600
     4559   ゼリア新薬工業                        200     2,082.00          416,400
     4568   第一三共                       7,300      2,214.50        16,165,850
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                        200     1,802.00          360,400
     4574   大幸薬品                        100      990.00         99,000
     4577   ダイト                        100     3,175.00          317,500
     4578   大塚ホールディングス                       1,900      4,485.00         8,521,500
     4581   大正製薬ホールディングス                        200     6,220.00         1,244,000
     4587   ペプチドリーム                        500     4,770.00         2,385,000
     4886   あすか製薬ホールディングス                        100      978.00         97,800
     4887   サワイグループホールディングス                        200     4,785.00          957,000
     3315   日本コークス工業                        800      103.00         82,400
     5011   ニチレキ                        100     1,379.00          137,900
     5013   ユシロ化学工業                        100     1,167.00          116,700
     5017   富士石油                        200      259.00         51,800
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     5019   出光興産                       1,000      2,657.00         2,657,000
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                      14,000        467.70        6,547,800
     5021   コスモエネルギーホールディングス                        300     2,587.00          776,100
     5101   横浜ゴム                        500     2,203.00         1,101,500
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        500     2,104.00         1,052,000
     5108   ブリヂストン                       2,500      4,717.00        11,792,500
     5110   住友ゴム工業                        800     1,471.00         1,176,800
     5121   藤倉コンポジット                        100      490.00         49,000
     5122   オカモト                        100     4,140.00          414,000
     5186   ニッタ                        100     2,622.00          262,200
     5191   住友理工                        200      739.00         147,800
     5192   三ツ星ベルト                        100     1,792.00          179,200
     5195   バンドー化学                        200      909.00         181,800
     3110   日東紡績                        100     3,385.00          338,500
     5201   ＡＧＣ                        900     4,695.00         4,225,500
     5202   日本板硝子                        500      637.00         318,500
     5214   日本電気硝子                        300     2,508.00          752,400
     5232   住友大阪セメント                        200     3,060.00          612,000
     5233   太平洋セメント                        600     2,531.00         1,518,600
     5262   日本ヒューム                        100      721.00         72,100
     5269   日本コンクリート工業                        200      319.00         63,800
     5288   アジアパイルホールディングス                        100      457.00         45,700
     5301   東海カーボン                        900     1,469.00         1,322,100
     5302   日本カーボン                        100     4,110.00          411,000
     5310   東洋炭素                        100     2,914.00          291,400
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                        100     4,265.00          426,500
     5332   ＴＯＴＯ                        700     5,730.00         4,011,000
     5333   日本碍子                       1,000      1,841.00         1,841,000
     5334   日本特殊陶業                        700     1,633.00         1,143,100
     5337   ダントーホールディングス                        100      262.00         26,200
     5357   ヨータイ                        100     1,299.00          129,900
     5363   東京窯業                        100      319.00         31,900
     5384   フジミインコーポレーテッド                        100     4,835.00          483,500
     5393   ニチアス                        200     2,835.00          567,000
     7943   ニチハ                        100     2,934.00          293,400
     5401   日本製鉄                       4,400      1,843.00         8,109,200
     5406   神戸製鋼所                       1,700       725.00        1,232,500
     5408   中山製鋼所                        100      393.00         39,300
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                       2,700      1,316.00         3,553,200
     5423   東京製鐵                        400     1,045.00          418,000
     5440   共英製鋼                        100     1,398.00          139,800
     5444   大和工業                        200     3,585.00          717,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5451   淀川製鋼所                        100     2,327.00          232,700
     5463   丸一鋼管                        300     2,674.00          802,200
     5471   大同特殊鋼                        200     5,350.00         1,070,000
     5480   日本冶金工業                        100     2,299.00          229,900
     5481   山陽特殊製鋼                        100     1,658.00          165,800
     5482   愛知製鋼                        100     3,045.00          304,500
     5486   日立金属                        900     2,132.00         1,918,800
     5541   大平洋金属                        100     1,649.00          164,900
     5563   新日本電工                        600      300.00         180,000
     5632   三菱製鋼                        100     1,063.00          106,300
     5658   日亜鋼業                        100      295.00         29,500
     6319   シンニッタン                        100      254.00         25,400
     5702   大紀アルミニウム工業所                        100     1,154.00          115,400
     5703   日本軽金属ホールディングス                        300     1,892.00          567,600
     5706   三井金属鉱業                        200     3,115.00          623,000
     5707   東邦亜鉛                        100     1,880.00          188,000
     5711   三菱マテリアル                        600     2,282.00         1,369,200
     5713   住友金属鉱山                       1,200      4,379.00         5,254,800
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                        200     4,315.00          863,000
     5715   古河機械金属                        200     1,254.00          250,800
     5721   エス・サイエンス                        400       37.00         14,800
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                        100      759.00         75,900
     5727   東邦チタニウム                        200     1,019.00          203,800
     5741   ＵＡＣＪ                        100     2,870.00          287,000
     5801   古河電気工業                        300     2,788.00          836,400
     5802   住友電気工業                       3,200      1,560.50         4,993,600
     5803   フジクラ                       1,100       560.00         616,000
     5805   昭和電線ホールディングス                        100     1,817.00          181,700
     5809   タツタ電線                        200      562.00         112,400
     5821   平河ヒューテック                        100     1,180.00          118,000
     5851   リョービ                        100     1,406.00          140,600
     5852   アーレスティ                        100      481.00         48,100
     5857   アサヒホールディングス                        300     2,273.00          681,900
     3421   稲葉製作所                        100     1,522.00          152,200
     3433   トーカロ                        200     1,388.00          277,600
     3436   ＳＵＭＣＯ                       1,200      2,758.00         3,309,600
     5901   東洋製罐グループホールディングス                        600     1,407.00          844,200
     5909   コロナ                        100      918.00         91,800
     5911   横河ブリッジホールディングス                        200     2,054.00          410,800
     5929   三和ホールディングス                        900     1,339.00         1,205,100
     5930   文化シヤッター                        300     1,147.00          344,100
     5932   三協立山                        100      838.00         83,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5933   アルインコ                        100     1,031.00          103,100
     5938   ＬＩＸＩＬ                       1,300      2,979.00         3,872,700
     5942   日本フイルコン                        100      512.00         51,200
     5943   ノーリツ                        200     1,870.00          374,000
     5946   長府製作所                        100     2,035.00          203,500
     5947   リンナイ                        200     10,510.00         2,102,000
     5957   日東精工                        100      612.00         61,200
     5959   岡部                        200      660.00         132,000
     5970   ジーテクト                        100     1,538.00          153,800
     5975   東プレ                        200     1,554.00          310,800
     5976   高周波熱錬                        200      587.00         117,400
     5981   東京製綱                        100     1,152.00          115,200
     5985   サンコール                        100      447.00         44,700
     5986   モリテック　スチール                        100      471.00         47,100
     5988   パイオラックス                        100     1,528.00          152,800
     5989   エイチワン                        100      744.00         74,400
     5991   日本発條                        900      847.00         762,300
     8155   三益半導体工業                        100     2,516.00          251,600
     5631   日本製鋼所                        300     2,809.00          842,700
     6005   三浦工業                        400     4,905.00         1,962,000
     6013   タクマ                        300     1,692.00          507,600
     6101   ツガミ                        200     1,746.00          349,200
     6103   オークマ                        100     5,470.00          547,000
     6104   芝浦機械                        100     2,581.00          258,100
     6113   アマダ                       1,300      1,158.00         1,505,400
     6118   アイダエンジニアリング                        200      977.00         195,400
     6134   ＦＵＪＩ                        400     2,545.00         1,018,000
     6135   牧野フライス製作所                        100     4,310.00          431,000
     6136   オーエスジー                        500     2,130.00         1,065,000
     6140   旭ダイヤモンド工業                        200      526.00         105,200
     6141   ＤＭＧ森精機                        600     1,807.00         1,084,200
     6143   ソディック                        200     1,040.00          208,000
     6146   ディスコ                        100     32,150.00         3,215,000
     6157   日進工具                        100     1,451.00          145,100
     6165   パンチ工業                        100      630.00         63,000
     6203   豊和工業                        100      819.00         81,900
     6210   東洋機械金属                        100      508.00         50,800
     6222   島精機製作所                        100     1,900.00          190,000
     6235   オプトラン                        100     2,421.00          242,100
     6237   イワキポンプ                        100      906.00         90,600
     6238   フリュー                        100     1,425.00          142,500
     6240   ヤマシンフィルタ                        200      713.00         142,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6247   日阪製作所                        100      832.00         83,200
     6250   やまびこ                        200     1,234.00          246,800
     6262   ペガサスミシン製造                        100      469.00         46,900
     6268   ナブテスコ                        500     4,310.00         2,155,000
     6269   三井海洋開発                        100     1,941.00          194,100
     6272   レオン自動機                        100     1,419.00          141,900
     6273   ＳＭＣ                        300     66,780.00         20,034,000
     6282   オイレス工業                        100     1,600.00          160,000
     6287   サトーホールディングス                        100     2,716.00          271,600
     6289   技研製作所                        100     4,525.00          452,500
     6293   日精樹脂工業                        100     1,418.00          141,800
     6301   小松製作所                       4,200      2,760.00        11,592,000
     6302   住友重機械工業                        500     3,080.00         1,540,000
     6305   日立建機                        400     3,250.00         1,300,000
     6306   日工                        100      693.00         69,300
     6310   井関農機                        100     1,493.00          149,300
     6315   ＴＯＷＡ                        100     2,147.00          214,700
     6326   クボタ                       4,900      2,252.00        11,034,800
     6332   月島機械                        200     1,168.00          233,600
     6333   帝国電機製作所                        100     1,239.00          123,900
     6339   新東工業                        200      802.00         160,400
     6340   澁谷工業                        100     3,140.00          314,000
     6345   アイチ　コーポレーション                        200      842.00         168,400
     6349   小森コーポレーション                        200      826.00         165,200
     6351   鶴見製作所                        100     1,772.00          177,200
     6361   荏原製作所                        400     5,550.00         2,220,000
     6363   酉島製作所                        100      863.00         86,300
     6364   北越工業                        100     1,059.00          105,900
     6367   ダイキン工業                       1,200      22,075.00         26,490,000
     6370   栗田工業                        500     5,450.00         2,725,000
     6371   椿本チエイン                        100     3,350.00          335,000
     6378   木村化工機                        100      887.00         88,700
     6381   アネスト岩田                        200     1,032.00          206,400
     6383   ダイフク                        500     9,840.00         4,920,000
     6390   加藤製作所                        100      982.00         98,200
     6395   タダノ                        400     1,131.00          452,400
     6406   フジテック                        300     2,439.00          731,700
     6407   ＣＫＤ                        200     2,235.00          447,000
     6409   キトー                        100     1,664.00          166,400
     6412   平和                        300     1,983.00          594,900
     6413   理想科学工業                        100     1,770.00          177,000
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                        200     2,807.00          561,400
                                49/96


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     6418   日本金銭機械                        100      594.00         59,400
     6419   マースグループホールディングス                        100     1,638.00          163,800
     6420   フクシマガリレイ                        100     4,485.00          448,500
     6432   竹内製作所                        200     2,837.00          567,400
     6436   アマノ                        200     2,828.00          565,600
     6440   ＪＵＫＩ                        100      823.00         82,300
     6444   サンデンホールディングス                        100      328.00         32,800
     6445   蛇の目ミシン工業                        100      772.00         77,200
     6454   マックス                        100     1,830.00          183,000
     6457   グローリー                        200     2,378.00          475,600
     6458   新晃工業                        100     2,055.00          205,500
     6459   大和冷機工業                        100     1,069.00          106,900
     6460   セガサミーホールディングス                        800     1,480.00         1,184,000
     6463   ＴＰＲ                        100     1,487.00          148,700
     6464   ツバキ・ナカシマ                        200     1,645.00          329,000
     6465   ホシザキ                        300     9,430.00         2,829,000
     6470   大豊工業                        100      952.00         95,200
     6471   日本精工                       1,900       917.00        1,742,300
     6472   ＮＴＮ                       2,200       294.00         646,800
     6473   ジェイテクト                        900     1,137.00         1,023,300
     6474   不二越                        100     4,575.00          457,500
     6480   日本トムソン                        300      661.00         198,300
     6481   ＴＨＫ                        600     3,370.00         2,022,000
     6482   ユーシン精機                        100      842.00         84,200
     6485   前澤給装工業                        100     1,012.00          101,200
     6486   イーグル工業                        100     1,155.00          115,500
     6489   前澤工業                        100      638.00         63,800
     6490   日本ピラー工業                        100     2,282.00          228,200
     6498   キッツ                        300      790.00         237,000
     6586   マキタ                       1,200      5,500.00         6,600,000
     7004   日立造船                        700      788.00         551,600
     7011   三菱重工業                       1,500      3,156.00         4,734,000
     7013   ＩＨＩ                        600     2,550.00         1,530,000
     7718   スター精密                        100     1,698.00          169,800
     3105   日清紡ホールディングス                        600      945.00         567,000
     4062   イビデン                        400     5,800.00         2,320,000
     4902   コニカミノルタ                       1,900       602.00        1,143,800
     6448   ブラザー工業                       1,100      2,278.00         2,505,800
     6479   ミネベアミツミ                       1,600      3,040.00         4,864,000
     6501   日立製作所                       4,500      6,539.00        29,425,500
     6502   東芝                       1,800      4,900.00         8,820,000
     6503   三菱電機                       9,300      1,494.50        13,898,850
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6504   富士電機                        600     5,100.00         3,060,000
     6506   安川電機                       1,000      5,440.00         5,440,000
     6507   シンフォニアテクノロジー                        100     1,301.00          130,100
     6508   明電舎                        200     2,341.00          468,200
     6517   デンヨー                        100     1,987.00          198,700
     6588   東芝テック                        100     4,550.00          455,000
     6592   マブチモーター                        300     4,180.00         1,254,000
     6594   日本電産                       2,200      13,045.00         28,699,000
     6616   トレックス・セミコンダクター                        100     2,963.00          296,300
     6619   ダブル・スコープ                        200      749.00         149,800
     6622   ダイヘン                        100     4,910.00          491,000
     6630   ヤーマン                        200     1,334.00          266,800
     6632   ＪＶＣケンウッド                        800      239.00         191,200
     6638   ミマキエンジニアリング                        100      777.00         77,700
     6641   日新電機                        200     1,347.00          269,400
     6644   大崎電気工業                        200      637.00         127,400
     6645   オムロン                        800     9,130.00         7,304,000
     6651   日東工業                        100     1,875.00          187,500
     6652   ＩＤＥＣ                        100     2,271.00          227,100
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                        300     2,883.00          864,900
     6701   日本電気                       1,200      5,660.00         6,792,000
     6702   富士通                        800     20,330.00         16,264,000
     6703   沖電気工業                        400     1,024.00          409,600
     6707   サンケン電気                        100     5,390.00          539,000
     6718   アイホン                        100     2,064.00          206,400
     6723   ルネサスエレクトロニクス                       4,500      1,233.00         5,548,500
     6724   セイコーエプソン                       1,200      1,869.00         2,242,800
     6727   ワコム                        700      681.00         476,700
     6728   アルバック                        200     5,500.00         1,100,000
     6737   ＥＩＺＯ                        100     4,845.00          484,500
     6740   ジャパンディスプレイ                       3,200        34.00        108,800
     6741   日本信号                        200      914.00         182,800
     6742   京三製作所                        200      421.00         84,200
     6744   能美防災                        100     2,097.00          209,700
     6745   ホーチキ                        100     1,151.00          115,100
     6750   エレコム                        200     2,019.00          403,800
     6752   パナソニック                       9,900      1,324.50        13,112,550
     6753   シャープ                       1,200      1,768.00         2,121,600
     6754   アンリツ                        600     2,065.00         1,239,000
     6755   富士通ゼネラル                        300     2,893.00          867,900
     6758   ソニーグループ                       5,800      11,155.00         64,699,000
     6762   ＴＤＫ                        400     13,390.00         5,356,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6768   タムラ製作所                        300      930.00         279,000
     6770   アルプスアルパイン                        800     1,172.00          937,600
     6779   日本電波工業                        100      886.00         88,600
     6789   ローランド　ディー．ジー．                        100     2,665.00          266,500
     6794   フォスター電機                        100      938.00         93,800
     6800   ヨコオ                        100     2,570.00          257,000
     6803   ティアック                        100      124.00         12,400
     6804   ホシデン                        300     1,020.00          306,000
     6806   ヒロセ電機                        100     16,300.00         1,630,000
     6807   日本航空電子工業                        200     1,848.00          369,600
     6809   ＴＯＡ                        100      842.00         84,200
     6810   マクセルホールディングス                        200     1,305.00          261,000
     6814   古野電気                        100     1,122.00          112,200
     6817   スミダコーポレーション                        100     1,341.00          134,100
     6826   本多通信工業                        100      497.00         49,700
     6841   横河電機                        900     1,678.00         1,510,200
     6845   アズビル                        600     4,410.00         2,646,000
     6849   日本光電工業                        400     3,315.00         1,326,000
     6853   共和電業                        100      384.00         38,400
     6856   堀場製作所                        200     7,060.00         1,412,000
     6857   アドバンテスト                        700     9,290.00         6,503,000
     6859   エスペック                        100     2,229.00          222,900
     6861   キーエンス                        900     57,530.00         51,777,000
     6869   シスメックス                        700     12,845.00         8,991,500
     6871   日本マイクロニクス                        200     1,438.00          287,600
     6875   メガチップス                        100     3,375.00          337,500
     6905   コーセル                        100     1,019.00          101,900
     6908   イリソ電子工業                        100     5,340.00          534,000
     6914   オプテックスグループ                        200     1,856.00          371,200
     6920   レーザーテック                        400     21,720.00         8,688,000
     6923   スタンレー電気                        700     3,075.00         2,152,500
     6925   ウシオ電機                        500     1,997.00          998,500
     6926   岡谷電機産業                        100      370.00         37,000
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                        100      358.00         35,800
     6929   日本セラミック                        100     2,894.00          289,400
     6937   古河電池                        100     1,510.00          151,000
     6941   山一電機                        100     1,630.00          163,000
     6947   図研                        100     3,505.00          350,500
     6951   日本電子                        200     6,680.00         1,336,000
     6952   カシオ計算機                        700     1,819.00         1,273,300
     6954   ファナック                        800     26,785.00         21,428,000
     6958   日本シイエムケイ                        200      420.00         84,000
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     6963   ローム                        400     10,490.00         4,196,000
     6965   浜松ホトニクス                        700     6,430.00         4,501,000
     6966   三井ハイテック                        100     5,820.00          582,000
     6967   新光電気工業                        300     3,805.00         1,141,500
     6971   京セラ                       1,400      6,789.00         9,504,600
     6976   太陽誘電                        400     5,510.00         2,204,000
     6981   村田製作所                       2,700      9,025.00        24,367,500
     6986   双葉電子工業                        200      803.00         160,600
     6996   ニチコン                        300     1,166.00          349,800
     6997   日本ケミコン                        100     2,590.00          259,000
     6999   ＫＯＡ                        100     1,611.00          161,100
     7244   市光工業                        100      690.00         69,000
     7276   小糸製作所                        600     6,560.00         3,936,000
     7280   ミツバ                        200      817.00         163,400
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                        200     9,790.00         1,958,000
     7739   キヤノン電子                        100     1,670.00          167,000
     7751   キヤノン                       4,600      2,514.50        11,566,700
     7752   リコー                       2,400      1,180.00         2,832,000
     7965   象印マホービン                        300     1,594.00          478,200
     8035   東京エレクトロン                        500     45,500.00         22,750,000
     3116   トヨタ紡織                        300     2,290.00          687,000
     5949   ユニプレス                        200      954.00         190,800
     6201   豊田自動織機                        800     9,120.00         7,296,000
     6455   モリタホールディングス                        100     1,601.00          160,100
     6584   三櫻工業                        100     1,274.00          127,400
     6902   デンソー                       2,000      7,330.00        14,660,000
     6995   東海理化電機製作所                        200     1,776.00          355,200
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                        400      507.00         202,800
     7012   川崎重工業                        700     2,301.00         1,610,700
     7014   名村造船所                        300      190.00         57,000
     7022   サノヤスホールディングス                        100      153.00         15,300
     7105   三菱ロジスネクスト                        100     1,004.00          100,400
     7201   日産自動車                      11,000        576.20        6,338,200
     7202   いすゞ自動車                       2,500      1,445.00         3,612,500
     7203   トヨタ自動車                       9,300      9,866.00        91,753,800
     7205   日野自動車                       1,200       931.00        1,117,200
     7211   三菱自動車工業                       3,400       297.00        1,009,800
     7212   エフテック                        100      804.00         80,400
     7220   武蔵精密工業                        200     2,358.00          471,600
     7222   日産車体                        100      720.00         72,000
     7224   新明和工業                        300      963.00         288,900
     7226   極東開発工業                        200     1,551.00          310,200
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     7231   トピー工業                        100     1,283.00          128,300
     7238   曙ブレーキ工業                        500      169.00         84,500
     7239   タチエス                        100     1,476.00          147,600
     7240   ＮＯＫ                        500     1,420.00          710,000
     7241   フタバ産業                        200      552.00         110,400
     7242   ＫＹＢ                        100     3,695.00          369,500
     7245   大同メタル工業                        200      604.00         120,800
     7246   プレス工業                        500      357.00         178,500
     7247   ミクニ                        100      313.00         31,300
     7250   太平洋工業                        200     1,188.00          237,600
     7256   河西工業                        100      398.00         39,800
     7259   アイシン                        700     4,875.00         3,412,500
     7261   マツダ                       2,900      1,024.00         2,969,600
     7266   今仙電機製作所                        100      701.00         70,100
     7267   本田技研工業                       7,300      3,516.00        25,666,800
     7269   スズキ                       1,800      4,585.00         8,253,000
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                       2,700      2,123.50         5,733,450
     7272   ヤマハ発動機                       1,300      2,767.00         3,597,100
     7277   ＴＢＫ                        100      412.00         41,200
     7278   エクセディ                        100     1,683.00          168,300
     7282   豊田合成                        300     2,682.00          804,600
     7283   愛三工業                        100      922.00         92,200
     7291   日本プラスト                        100      704.00         70,400
     7294   ヨロズ                        100     1,223.00          122,300
     7296   エフ・シー・シー                        200     1,563.00          312,600
     7309   シマノ                        300     27,800.00         8,340,000
     7313   テイ・エス　テック                        400     1,682.00          672,800
     7408   ジャムコ                        100     1,060.00          106,000
     4543   テルモ                       2,900      4,235.00        12,281,500
     6376   日機装                        300     1,153.00          345,900
     7600   日本エム・ディ・エム                        100     2,289.00          228,900
     7701   島津製作所                       1,200      4,345.00         5,214,000
     7702   ＪＭＳ                        100      815.00         81,500
     7715   長野計器                        100     1,052.00          105,200
     7721   東京計器                        100     1,057.00          105,700
     7727   オーバル                        100      288.00         28,800
     7729   東京精密                        200     4,685.00          937,000
     7730   マニー                        400     2,452.00          980,800
     7731   ニコン                       1,400      1,006.00         1,408,400
     7732   トプコン                        500     1,597.00          798,500
     7733   オリンパス                       5,200      2,196.50        11,421,800
     7734   理研計器                        100     2,605.00          260,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7740   タムロン                        100     2,422.00          242,200
     7741   ＨＯＹＡ                       1,800      14,560.00         26,208,000
     7744   ノーリツ鋼機                        100     2,499.00          249,900
     7745   エー・アンド・デイ                        100      994.00         99,400
     7747   朝日インテック                       1,000      2,761.00         2,761,000
     7762   シチズン時計                       1,200       419.00         502,800
     7775   大研医器                        100      549.00         54,900
     7780   メニコン                        100     7,630.00          763,000
     8050   セイコーホールディングス                        100     2,324.00          232,400
     8086   ニプロ                        700     1,358.00          950,600
     7816   スノーピーク                        100     3,905.00          390,500
     7817   パラマウントベッドホールディングス                        200     1,978.00          395,600
     7818   トランザクション                        100     1,258.00          125,800
     7820   ニホンフラッシュ                        100     1,245.00          124,500
     7821   前田工繊                        100     3,615.00          361,500
     7822   永大産業                        100      300.00         30,000
     7823   アートネイチャー                        100      681.00         68,100
     7832   バンダイナムコホールディングス                        800     7,216.00         5,772,800
     7838   共立印刷                        200      140.00         28,000
     7839   ＳＨＯＥＩ                        100     4,305.00          430,500
     7840   フランスベッドホールディングス                        100      907.00         90,700
     7846   パイロットコーポレーション                        200     3,765.00          753,000
     7856   萩原工業                        100     1,471.00          147,100
     7862   トッパン・フォームズ                        200     1,074.00          214,800
     7864   フジシールインターナショナル                        200     2,243.00          448,600
     7867   タカラトミー                        400      994.00         397,600
     7868   廣済堂                        100      831.00         83,100
     7893   プロネクサス                        100     1,029.00          102,900
     7897   ホクシン                        100      161.00         16,100
     7905   大建工業                        100     2,117.00          211,700
     7911   凸版印刷                       1,400      1,851.00         2,591,400
     7912   大日本印刷                       1,100      2,461.00         2,707,100
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                        200     1,583.00          316,600
     7936   アシックス                        800     2,497.00         1,997,600
     7944   ローランド                        100     5,480.00          548,000
     7951   ヤマハ                        600     6,080.00         3,648,000
     7955   クリナップ                        100      538.00         53,800
     7956   ピジョン                        600     3,230.00         1,938,000
     7962   キングジム                        100      899.00         89,900
     7966   リンテック                        200     2,379.00          475,800
     7972   イトーキ                        200      357.00         71,400
     7974   任天堂                        500     62,500.00         31,250,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7976   三菱鉛筆                        200     1,401.00          280,200
     7981   タカラスタンダード                        200     1,623.00          324,600
     7984   コクヨ                        400     1,806.00          722,400
     7987   ナカバヤシ                        100      592.00         59,200
     7994   オカムラ                        300     1,546.00          463,800
     8022   美津濃                        100     2,506.00          250,600
     9501   東京電力ホールディングス                       7,900       333.00        2,630,700
     9502   中部電力                       2,800      1,324.00         3,707,200
     9503   関西電力                       3,500      1,054.00         3,689,000
     9504   中国電力                       1,300      1,027.00         1,335,100
     9505   北陸電力                        900      603.00         542,700
     9506   東北電力                       2,200       865.00        1,903,000
     9507   四国電力                        800      765.00         612,000
     9508   九州電力                       2,100       853.00        1,791,300
     9509   北海道電力                        900      521.00         468,900
     9511   沖縄電力                        200     1,425.00          285,000
     9513   電源開発                        700     1,646.00         1,152,200
     9514   エフオン                        100     1,025.00          102,500
     9517   イーレックス                        100     2,936.00          293,600
     9519   レノバ                        200     4,775.00          955,000
     9531   東京瓦斯                       1,800      2,060.00         3,708,000
     9532   大阪瓦斯                       1,700      2,029.00         3,449,300
     9533   東邦瓦斯                        500     5,470.00         2,735,000
     9535   広島ガス                        200      372.00         74,400
     9536   西部ガスホールディングス                        100     2,452.00          245,200
     9543   静岡ガス                        300     1,089.00          326,700
     9551   メタウォーター                        100     2,013.00          201,300
     2384   ＳＢＳホールディングス                        100     3,265.00          326,500
     9001   東武鉄道                       1,000      2,818.00         2,818,000
     9003   相鉄ホールディングス                        300     2,161.00          648,300
     9005   東急                       2,300      1,503.00         3,456,900
     9006   京浜急行電鉄                       1,200      1,342.00         1,610,400
     9007   小田急電鉄                       1,500      2,695.00         4,042,500
     9008   京王電鉄                        500     6,300.00         3,150,000
     9009   京成電鉄                        700     3,395.00         2,376,500
     9010   富士急行                        100     5,090.00          509,000
     9020   東日本旅客鉄道                       1,600      7,762.00        12,419,200
     9021   西日本旅客鉄道                        800     6,169.00         4,935,200
     9022   東海旅客鉄道                        800     16,200.00         12,960,000
     9024   西武ホールディングス                       1,100      1,290.00         1,419,000
     9025   鴻池運輸                        100     1,238.00          123,800
     9031   西日本鉄道                        300     2,662.00          798,600
                                56/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9037   ハマキョウレックス                        100     3,180.00          318,000
     9041   近鉄グループホールディングス                        900     3,830.00         3,447,000
     9042   阪急阪神ホールディングス                       1,200      3,375.00         4,050,000
     9044   南海電気鉄道                        400     2,328.00          931,200
     9045   京阪ホールディングス                        400     3,230.00         1,292,000
     9048   名古屋鉄道                        700     1,984.00         1,388,800
     9052   山陽電気鉄道                        100     1,923.00          192,300
     9055   アルプス物流                        100      955.00         95,500
     9062   日本通運                        300     8,230.00         2,469,000
     9064   ヤマトホールディングス                       1,200      3,240.00         3,888,000
     9065   山九                        200     4,870.00          974,000
     9067   丸運                        100      274.00         27,400
     9068   丸全昭和運輸                        100     3,400.00          340,000
     9069   センコーグループホールディングス                        500     1,081.00          540,500
     9072   ニッコンホールディングス                        300     2,417.00          725,100
     9075   福山通運                        100     4,100.00          410,000
     9076   セイノーホールディングス                        700     1,392.00          974,400
     9086   日立物流                        200     4,340.00          868,000
     9090   丸和運輸機関                        200     1,545.00          309,000
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                        100     1,629.00          162,900
     9142   九州旅客鉄道                        700     2,538.00         1,776,600
     9143   ＳＧホールディングス                       1,700      2,943.00         5,003,100
     9101   日本郵船                        700     5,340.00         3,738,000
     9104   商船三井                        500     4,955.00         2,477,500
     9107   川崎汽船                        300     3,565.00         1,069,500
     9115   明治海運                        100      471.00         47,100
     9119   飯野海運                        400      429.00         171,600
     9308   乾汽船                        100     1,238.00          123,800
     9201   日本航空                       2,100      2,381.00         5,000,100
     9202   ＡＮＡホールディングス                       2,400      2,610.00         6,264,000
     9066   日新                        100     1,501.00          150,100
     9301   三菱倉庫                        300     3,280.00          984,000
     9302   三井倉庫ホールディングス                        100     2,563.00          256,300
     9303   住友倉庫                        300     1,586.00          475,800
     9306   東陽倉庫                        100      314.00         31,400
     9310   日本トランスシティ                        200      564.00         112,800
     9319   中央倉庫                        100     1,008.00          100,800
     9324   安田倉庫                        100      946.00         94,600
     9358   宇徳                        100      527.00         52,700
     9364   上組                        500     2,324.00         1,162,000
     9375   近鉄エクスプレス                        200     2,596.00          519,200
     9380   東海運                        100      309.00         30,900
                                57/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9381   エーアイテイー                        100     1,114.00          111,400
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                        300     1,801.00          540,300
     2317   システナ                        300     2,168.00          650,400
     2326   デジタルアーツ                        100     7,940.00          794,000
     2327   日鉄ソリューションズ                        100     3,495.00          349,500
     3031   ラクーンホールディングス                        100     2,436.00          243,600
     3626   ＴＩＳ                        900     2,859.00         2,573,100
     3632   グリー                        600      612.00         367,200
     3635   コーエーテクモホールディングス                        200     4,955.00          991,000
     3649   ファインデックス                        100     1,139.00          113,900
     3656   ＫＬａｂ                        200      666.00         133,200
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                        100     1,062.00          106,200
     3659   ネクソン                       2,300      2,321.00         5,338,300
     3660   アイスタイル                        300      493.00         147,900
     3662   エイチーム                        100     1,524.00          152,400
     3665   エニグモ                        100     1,505.00          150,500
     3666   テクノスジャパン                        100      602.00         60,200
     3668   コロプラ                        300      839.00         251,700
     3672   オルトプラス                        100      412.00         41,200
     3673   ブロードリーフ                        500      508.00         254,000
     3677   システム情報                        100      924.00         92,400
     3679   じげん                        200      452.00         90,400
     3686   ディー・エル・イー                        100      403.00         40,300
     3687   フィックスターズ                        100      824.00         82,400
     3694   オプティム                        100     2,060.00          206,000
     3738   ティーガイア                        100     1,993.00          199,300
     3751   日本アジアグループ                        100      968.00         96,800
     3762   テクマトリックス                        100     1,855.00          185,500
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                        200     2,078.00          415,600
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                        200     13,840.00         2,768,000
     3774   インターネットイニシアティブ                        200     3,600.00          720,000
     3778   さくらインターネット                        100      611.00         61,100
     3834   朝日ネット                        100      702.00         70,200
     3835   ｅＢＡＳＥ                        100      853.00         85,300
     3836   アバント                        100     1,611.00          161,100
     3843   フリービット                        100      771.00         77,100
     3844   コムチュア                        100     2,321.00          232,100
     3853   アステリア                        100      831.00         83,100
     3854   アイル                        100     1,400.00          140,000
     3902   メディカル・データ・ビジョン                        100     2,020.00          202,000
     3903   ｇｕｍｉ                        100      819.00         81,900
                                58/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3923   ラクス                        300     3,120.00          936,000
     3926   オープンドア                        100     2,227.00          222,700
     3939   カナミックネットワーク                        100      611.00         61,100
     3962   チェンジ                        200     2,665.00          533,000
     3963   シンクロ・フード                        100      369.00         36,900
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                        100      900.00         90,000
     3978   マクロミル                        200      829.00         165,800
     4298   プロトコーポレーション                        100     1,359.00          135,900
     4307   野村総合研究所                       1,600      3,570.00         5,712,000
     4312   サイバネットシステム                        100      691.00         69,100
     4326   インテージホールディングス                        100     1,555.00          155,500
     4344   ソースネクスト                        400      310.00         124,000
     4348   インフォコム                        100     2,865.00          286,500
     4384   ラクスル                        100     5,420.00          542,000
     4392   ＦＩＧ                        100      278.00         27,800
     4423   アルテリア・ネットワークス                        100     1,864.00          186,400
     4443   Ｓａｎｓａｎ                        100     8,230.00          823,000
     4449   ギフティ                        100     3,475.00          347,500
     4662   フォーカスシステムズ                        100      994.00         99,400
     4674   クレスコ                        100     1,927.00          192,700
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                        900     1,235.00         1,111,500
     4684   オービック                        300     20,400.00         6,120,000
     4686   ジャストシステム                        100     6,320.00          632,000
     4687   ＴＤＣソフト                        100     1,070.00          107,000
     4689   Ｚホールディングス                      12,500        574.40        7,180,000
     4704   トレンドマイクロ                        500     5,820.00         2,910,000
     4716   日本オラクル                        200     8,010.00         1,602,000
     4722   フューチャー                        100     1,935.00          193,500
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                        100     1,422.00          142,200
     4733   オービックビジネスコンサルタント                        100     6,550.00          655,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                        400     3,385.00         1,354,000
     4743   アイティフォー                        100      782.00         78,200
     4768   大塚商会                        500     5,820.00         2,910,000
     4776   サイボウズ                        100     2,428.00          242,800
     4812   電通国際情報サービス                        100     4,635.00          463,500
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                        100      862.00         86,200
     4819   デジタルガレージ                        200     4,890.00          978,000
     4820   ＥＭシステムズ                        200      838.00         167,600
     4826   ＣＩＪ                        100      837.00         83,700
     4829   日本エンタープライズ                        100      208.00         20,800
     4845   スカラ                        100      766.00         76,600
     4847   インテリジェント　ウェイブ                        100      615.00         61,500
                                59/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                        100      439.00         43,900
     7518   ネットワンシステムズ                        400     3,830.00         1,532,000
     7527   システムソフト                        200      263.00         52,600
     7595   アルゴグラフィックス                        100     3,455.00          345,500
     7844   マーベラス                        100      763.00         76,300
     7860   エイベックス                        200     1,735.00          347,000
     8056   日本ユニシス                        300     3,465.00         1,039,500
     9401   ＴＢＳホールディングス                        600     1,719.00         1,031,400
     9404   日本テレビホールディングス                        800     1,274.00         1,019,200
     9405   朝日放送グループホールディングス                        100      698.00         69,800
     9409   テレビ朝日ホールディングス                        300     1,727.00          518,100
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                        600      411.00         246,600
     9413   テレビ東京ホールディングス                        100     2,105.00          210,500
     9416   ビジョン                        100     1,073.00          107,300
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                        100     2,477.00          247,700
     9422   コネクシオ                        100     1,553.00          155,300
     9424   日本通信                        800      217.00         173,600
     9432   日本電信電話                      10,700       2,875.00        30,762,500
     9433   ＫＤＤＩ                       7,300      3,480.00        25,404,000
     9434   ソフトバンク                       8,300      1,459.50        12,113,850
     9435   光通信                        100     20,380.00         2,038,000
     9438   エムティーアイ                        100      715.00         71,500
     9449   ＧＭＯインターネット                        300     2,993.00          897,900
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                        200     4,255.00          851,000
     9470   学研ホールディングス                        100     1,326.00          132,600
     9474   ゼンリン                        200     1,131.00          226,200
     9479   インプレスホールディングス                        100      241.00         24,100
     9601   松竹                        100     12,070.00         1,207,000
     9602   東宝                        500     4,950.00         2,475,000
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                       2,400      1,748.00         4,195,200
     9682   ＤＴＳ                        200     2,748.00          549,600
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                        400     5,420.00         2,168,000
     9692   シーイーシー                        100     1,637.00          163,700
     9697   カプコン                        800     3,005.00         2,404,000
     9717   ジャステック                        100     1,213.00          121,300
     9719   ＳＣＳＫ                        200     6,740.00         1,348,000
     9742   アイネス                        100     1,376.00          137,600
     9746   ＴＫＣ                        200     3,250.00          650,000
     9749   富士ソフト                        100     5,590.00          559,000
     9759   ＮＳＤ                        300     1,848.00          554,400
     9766   コナミホールディングス                        300     6,230.00         1,869,000
                                60/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                        100     1,486.00          148,600
     9928   ミロク情報サービス                        100     1,652.00          165,200
     9984   ソフトバンクグループ                       7,200      7,481.00        53,863,200
     2715   エレマテック                        100     1,242.00          124,200
     2733   あらた                        100     4,190.00          419,000
     2767   フィールズ                        100      555.00         55,500
     2768   双日                       5,100       337.00        1,718,700
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                       1,000      1,717.00         1,717,000
     2874   横浜冷凍                        300      892.00         267,600
     3036   アルコニックス                        100     1,459.00          145,900
     3038   神戸物産                        600     3,780.00         2,268,000
     3076   あい　ホールディングス                        100     2,140.00          214,000
     3107   ダイワボウホールディングス                        400     2,207.00          882,800
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                        200     2,674.00          534,800
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                        200      755.00         151,000
     3153   八洲電機                        100      973.00         97,300
     3154   メディアスホールディングス                        100     1,022.00          102,200
     3156   レスターホールディングス                        100     1,935.00          193,500
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                        400      901.00         360,400
     3176   三洋貿易                        100     1,243.00          124,300
     3183   ウイン・パートナーズ                        100      999.00         99,900
     3360   シップヘルスケアホールディングス                        300     2,702.00          810,600
     3543   コメダホールディングス                        200     2,120.00          424,000
     7414   小野建                        100     1,320.00          132,000
     7420   佐鳥電機                        100      856.00         85,600
     7433   伯東                        100     1,527.00          152,700
     7438   コンドーテック                        100      995.00         99,500
     7442   中山福                        100      437.00         43,700
     7447   ナガイレーベン                        100     2,526.00          252,600
     7451   三菱食品                        100     2,821.00          282,100
     7456   松田産業                        100     2,195.00          219,500
     7458   第一興商                        200     4,195.00          839,000
     7459   メディパルホールディングス                        900     2,168.00         1,951,200
     7476   アズワン                        100     14,820.00         1,482,000
     7482   シモジマ                        100     1,078.00          107,800
     7483   ドウシシャ                        100     1,691.00          169,100
     7537   丸文                        100      700.00         70,000
     7552   ハピネット                        100     1,476.00          147,600
     7575   日本ライフライン                        300     1,349.00          404,700
     7590   タカショー                        100      893.00         89,300
     7599   ＩＤＯＭ                        300      911.00         273,300
     7607   進和                        100     2,252.00          225,200
                                61/96


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     7613   シークス                        100     1,433.00          143,300
     8001   伊藤忠商事                       6,400      3,251.00        20,806,400
     8002   丸紅                       9,000       957.90        8,621,100
     8012   長瀬産業                        500     1,685.00          842,500
     8014   蝶理                        100     1,798.00          179,800
     8015   豊田通商                        900     5,260.00         4,734,000
     8018   三共生興                        100      558.00         55,800
     8020   兼松                        400     1,490.00          596,000
     8031   三井物産                       7,300      2,540.00        18,542,000
     8037   カメイ                        100     1,150.00          115,000
     8043   スターゼン                        100     2,180.00          218,000
     8051   山善                        400     1,036.00          414,400
     8053   住友商事                       5,800      1,480.00         8,584,000
     8058   三菱商事                       5,600      3,077.00        17,231,200
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                        200     2,547.00          509,400
     8065   佐藤商事                        100     1,120.00          112,000
     8068   菱洋エレクトロ                        100     2,558.00          255,800
     8070   東京産業                        100      648.00         64,800
     8074   ユアサ商事                        100     3,140.00          314,000
     8077   トルク                        100      230.00         23,000
     8078   阪和興業                        200     3,135.00          627,000
     8079   正栄食品工業                        100     3,915.00          391,500
     8081   カナデン                        100     1,062.00          106,200
     8084   菱電商事                        100     1,668.00          166,800
     8088   岩谷産業                        200     6,320.00         1,264,000
     8095   アステナホールディングス                        100      616.00         61,600
     8097   三愛石油                        200     1,369.00          273,800
     8098   稲畑産業                        200     1,696.00          339,200
     8103   明和産業                        100      469.00         46,900
     8108   ヤマエ久野                        100     1,115.00          111,500
     8125   ワキタ                        200     1,056.00          211,200
     8129   東邦ホールディングス                        300     1,894.00          568,200
     8130   サンゲツ                        200     1,618.00          323,600
     8131   ミツウロコグループホールディングス                        100     1,237.00          123,700
     8133   伊藤忠エネクス                        200     1,012.00          202,400
     8136   サンリオ                        300     1,981.00          594,300
     8137   サンワテクノス                        100     1,299.00          129,900
     8140   リョーサン                        100     2,165.00          216,500
     8141   新光商事                        100      767.00         76,700
     8151   東陽テクニカ                        100     1,154.00          115,400
     8153   モスフードサービス                        100     3,125.00          312,500
     8154   加賀電子                        100     2,951.00          295,100
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     8158   ソーダニッカ                        100      546.00         54,600
     8159   立花エレテック                        100     1,478.00          147,800
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                        100     5,090.00          509,000
     8285   三谷産業                        100      381.00         38,100
     9273   コーア商事ホールディングス                        100      646.00         64,600
     9274   国際紙パルプ商事                        200      261.00         52,200
     9810   日鉄物産                        100     4,520.00          452,000
     9830   トラスコ中山                        200     2,861.00          572,200
     9832   オートバックスセブン                        300     1,565.00          469,500
     9837   モリト                        100      608.00         60,800
     9869   加藤産業                        100     3,335.00          333,500
     9880   イノテック                        100     1,367.00          136,700
     9882   イエローハット                        200     2,059.00          411,800
     9896   ＪＫホールディングス                        100      807.00         80,700
     9902   日伝                        100     2,210.00          221,000
     9930   北沢産業                        100      248.00         24,800
     9934   因幡電機産業                        200     2,663.00          532,600
     9962   ミスミグループ本社                       1,200      3,930.00         4,716,000
     9972   アルテック                        100      336.00         33,600
     9987   スズケン                        400     3,310.00         1,324,000
     9991   ジェコス                        100      897.00         89,700
     9995   グローセル                        100      441.00         44,100
     2651   ローソン                        200     5,380.00         1,076,000
     2659   サンエー                        100     4,145.00          414,500
     2664   カワチ薬品                        100     2,236.00          223,600
     2670   エービーシー・マート                        100     6,150.00          615,000
     2678   アスクル                        100     1,729.00          172,900
     2681   ゲオホールディングス                        100     1,291.00          129,100
     2685   アダストリア                        100     1,934.00          193,400
     2686   ジーフット                        100      415.00         41,500
     2695   くら寿司                        100     4,080.00          408,000
     2726   パルグループホールディングス                        100     1,795.00          179,500
     2730   エディオン                        400     1,107.00          442,800
     2734   サーラコーポレーション                        200      595.00         119,000
     2752   フジオフードグループ本社                        100     1,331.00          133,100
     2764   ひらまつ                        200      201.00         40,200
     2792   ハニーズホールディングス                        100     1,172.00          117,200
     3028   アルペン                        100     3,025.00          302,500
     3034   クオールホールディングス                        100     1,528.00          152,800
     3046   ジンズホールディングス                        100     7,450.00          745,000
     3048   ビックカメラ                        500     1,122.00          561,000
     3050   ＤＣＭホールディングス                        600     1,079.00          647,400
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     3053   ペッパーフードサービス                        100      416.00         41,600
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                       1,300      2,579.00         3,352,700
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                        100     2,172.00          217,200
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                       1,100       972.00        1,069,200
     3087   ドトール・日レスホールディングス                        100     1,722.00          172,200
     3088   マツモトキヨシホールディングス                        400     5,060.00         2,024,000
     3092   ＺＯＺＯ                        500     3,435.00         1,717,500
     3098   ココカラファイン                        100     8,510.00          851,000
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                       1,600       792.00        1,267,200
     3141   ウエルシアホールディングス                        500     3,425.00         1,712,500
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                        100     3,455.00          345,500
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                        100      401.00         40,100
     3179   シュッピン                        100     1,078.00          107,800
     3182   オイシックス・ラ・大地                        100     4,150.00          415,000
     3186   ネクステージ                        200     2,265.00          453,000
     3191   ジョイフル本田                        300     1,362.00          408,600
     3196   ホットランド                        100     1,304.00          130,400
     3197   すかいらーくホールディングス                       1,200      1,494.00         1,792,800
     3199   綿半ホールディングス                        100     1,236.00          123,600
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                        300     1,025.00          307,500
     3333   あさひ                        100     1,380.00          138,000
     3341   日本調剤                        100     1,690.00          169,000
     3349   コスモス薬品                        100     17,850.00         1,785,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                       3,600      5,042.00        18,151,200
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                        500     1,036.00          518,000
     3391   ツルハホールディングス                        200     12,670.00         2,534,000
     3395   サンマルクホールディングス                        100     1,605.00          160,500
     3397   トリドールホールディングス                        200     1,934.00          386,800
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                        100      716.00         71,600
     3539   ＪＭホールディングス                        100     2,072.00          207,200
     3546   アレンザホールディングス                        100     1,298.00          129,800
     3548   バロックジャパンリミテッド                        100      833.00         83,300
     3549   クスリのアオキホールディングス                        100     7,360.00          736,000
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                        500     4,330.00         2,165,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                        100      754.00         75,400
     7419   ノジマ                        200     2,843.00          568,600
     7421   カッパ・クリエイト                        100     1,443.00          144,300
     7445   ライトオン                        100      746.00         74,600
     7453   良品計画                       1,100      2,109.00         2,319,900
     7455   三城ホールディングス                        100      270.00         27,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7463   アドヴァングループ                        100      911.00         91,100
     7494   コナカ                        100      347.00         34,700
     7512   イオン北海道                        100     1,000.00          100,000
     7513   コジマ                        200      689.00         137,800
     7516   コーナン商事                        100     4,340.00          434,000
     7522   ワタミ                        100      971.00         97,100
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                       1,800      2,377.00         4,278,600
     7545   西松屋チェーン                        200     1,406.00          281,200
     7550   ゼンショーホールディングス                        500     2,793.00         1,396,500
     7554   幸楽苑ホールディングス                        100     1,506.00          150,600
     7581   サイゼリヤ                        100     2,728.00          272,800
     7593   ＶＴホールディングス                        300      486.00         145,800
     7606   ユナイテッドアローズ                        100     2,038.00          203,800
     7611   ハイデイ日高                        100     1,838.00          183,800
     7615   京都きもの友禅                        100      266.00         26,600
     7616   コロワイド                        300     1,986.00          595,800
     7618   ピーシーデポコーポレーション                        100      478.00         47,800
     7630   壱番屋                        100     4,905.00          490,500
     7649   スギホールディングス                        200     7,980.00         1,596,000
     7918   ヴィア・ホールディングス                        100      190.00         19,000
     8005   スクロール                        100      854.00         85,400
     8008   ヨンドシーホールディングス                        100     1,846.00          184,600
     8160   木曽路                        100     2,384.00          238,400
     8163   ＳＲＳホールディングス                        100      811.00         81,100
     8165   千趣会                        200      374.00         74,800
     8166   タカキュー                        100      133.00         13,300
     8167   リテールパートナーズ                        100     1,142.00          114,200
     8168   ケーヨー                        200      836.00         167,200
     8173   上新電機                        100     2,683.00          268,300
     8174   日本瓦斯                        500     1,906.00          953,000
     8179   ロイヤルホールディングス                        200     1,993.00          398,600
     8182   いなげや                        100     1,453.00          145,300
     8185   チヨダ                        100      882.00         88,200
     8194   ライフコーポレーション                        100     3,410.00          341,000
     8200   リンガーハット                        100     2,292.00          229,200
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                        100      676.00         67,600
     8207   テンアライド                        100      339.00         33,900
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                        200      671.00         134,200
     8217   オークワ                        100     1,080.00          108,000
     8218   コメリ                        100     2,667.00          266,700
     8219   青山商事                        200      730.00         146,000
     8227   しまむら                        100     10,460.00         1,046,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8233   高島屋                        700     1,222.00          855,400
     8237   松屋                        200     1,022.00          204,400
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                        400      910.00         364,000
     8252   丸井グループ                        800     2,034.00         1,627,200
     8255   アクシアル　リテイリング                        100     3,775.00          377,500
     8267   イオン                       3,500      2,911.00        10,188,500
     8273   イズミ                        200     3,860.00          772,000
     8276   平和堂                        200     2,060.00          412,000
     8278   フジ                        100     1,956.00          195,600
     8279   ヤオコー                        100     6,400.00          640,000
     8281   ゼビオホールディングス                        100      993.00         99,300
     8282   ケーズホールディングス                        800     1,251.00         1,000,800
     8291   日産東京販売ホールディングス                        100      248.00         24,800
     9278   ブックオフグループホールディングス                        100      959.00         95,900
     9627   アインホールディングス                        100     6,460.00          646,000
     9831   ヤマダホールディングス                       3,100       514.00        1,593,400
     9842   アークランドサカモト                        100     1,491.00          149,100
     9843   ニトリホールディングス                        400     20,245.00         8,098,000
     9850   グルメ杵屋                        100      951.00         95,100
     9854   愛眼                        100      226.00         22,600
     9861   吉野家ホールディングス                        300     2,077.00          623,100
     9900   サガミホールディングス                        100     1,013.00          101,300
     9919   関西スーパーマーケット                        100      996.00         99,600
     9936   王将フードサービス                        100     5,790.00          579,000
     9945   プレナス                        100     2,123.00          212,300
     9946   ミニストップ                        100     1,411.00          141,100
     9948   アークス                        200     2,208.00          441,600
     9956   バローホールディングス                        200     2,236.00          447,200
     9983   ファーストリテイリング                        100     77,520.00         7,752,000
     9989   サンドラッグ                        300     3,575.00         1,072,500
     9990   サックスバー　ホールディングス                        100      606.00         60,600
     9997   ベルーナ                        200      948.00         189,600
     2337   いちご                       1,000       345.00         345,000
     2353   日本駐車場開発                       1,000       165.00         165,000
     2982   ＡＤワークスグループ                        200      157.00         31,400
     3003   ヒューリック                       1,900      1,272.00         2,416,800
     3231   野村不動産ホールディングス                        600     2,774.00         1,664,400
     3232   三重交通グループホールディングス                        200      471.00         94,200
     3244   サムティ                        100     2,242.00          224,200
     3245   ディア・ライフ                        100      475.00         47,500
     3252   日本商業開発                        100     1,709.00          170,900
     3254   プレサンスコーポレーション                        200     1,545.00          309,000
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     3271   ＴＨＥグローバル社                        100      215.00         21,500
     3284   フージャースホールディングス                        100      733.00         73,300
     3288   オープンハウス                        300     5,300.00         1,590,000
     3289   東急不動産ホールディングス                       2,500       648.00        1,620,000
     3291   飯田グループホールディングス                        800     2,704.00         2,163,200
     3299   ムゲンエステート                        100      501.00         50,100
     3452   ビーロット                        100      573.00         57,300
     4666   パーク２４                        500     2,106.00         1,053,000
     8801   三井不動産                       4,200      2,703.00        11,352,600
     8802   三菱地所                       6,000      1,770.00        10,620,000
     8803   平和不動産                        200     3,895.00          779,000
     8804   東京建物                        900     1,685.00         1,516,500
     8806   ダイビル                        200     1,416.00          283,200
     8818   京阪神ビルディング                        200     1,421.00          284,200
     8830   住友不動産                       2,100      3,749.00         7,872,900
     8841   テーオーシー                        200      668.00         133,600
     8848   レオパレス２１                        800      148.00         118,400
     8850   スターツコーポレーション                        100     2,832.00          283,200
     8860   フジ住宅                        100      640.00         64,000
     8864   空港施設                        100      578.00         57,800
     8871   ゴールドクレスト                        100     1,699.00          169,900
     8881   日神グループホールディングス                        100      464.00         46,400
     8892   日本エスコン                        200      770.00         154,000
     8897   タカラレーベン                        400      346.00         138,400
     8905   イオンモール                        500     1,737.00          868,500
     8918   ランド                       5,000        12.00         60,000
     8919   カチタス                        200     3,260.00          652,000
     8923   トーセイ                        100     1,197.00          119,700
     8934   サンフロンティア不動産                        100     1,099.00          109,900
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                        100     1,037.00          103,700
     8999   グランディハウス                        100      440.00         44,000
     9706   日本空港ビルデング                        300     4,990.00         1,497,000
     1954   日本工営                        100     3,020.00          302,000
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                        300      348.00         104,400
     2121   ミクシィ                        200     2,750.00          550,000
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                        100     1,828.00          182,800
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                       1,500      3,105.00         4,657,500
     2146   ＵＴグループ                        100     3,380.00          338,000
     2151   タケエイ                        100     1,816.00          181,600
     2154   夢真ビーネックスグループ                        200     1,301.00          260,200
     2157   コシダカホールディングス                        200      576.00         115,200
     2168   パソナグループ                        100     2,339.00          233,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2170   リンクアンドモチベーション                        200      847.00         169,400
     2174   ＧＣＡ                        100     1,142.00          114,200
     2175   エス・エム・エス                        300     3,180.00          954,000
     2181   パーソルホールディングス                        900     2,285.00         2,056,500
     2183   リニカル                        100      973.00         97,300
     2193   クックパッド                        300      246.00         73,800
     2331   綜合警備保障                        400     5,140.00         2,056,000
     2371   カカクコム                        700     3,140.00         2,198,000
     2374   セントケア・ホールディング                        100      977.00         97,700
     2378   ルネサンス                        100     1,275.00          127,500
     2379   ディップ                        100     3,370.00          337,000
     2389   デジタルホールディングス                        100     2,275.00          227,500
     2395   新日本科学                        100     1,089.00          108,900
     2412   ベネフィット・ワン                        300     3,550.00         1,065,000
     2413   エムスリー                       1,600      7,451.00        11,921,600
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                        100      364.00         36,400
     2427   アウトソーシング                        500     2,175.00         1,087,500
     2428   ウェルネット                        100      519.00         51,900
     2432   ディー・エヌ・エー                        400     2,191.00          876,400
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                       1,200      1,763.00         2,115,600
     2440   ぐるなび                        200      530.00         106,000
     2445   タカミヤ                        100      505.00         50,500
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                        100     1,015.00          101,500
     2461   ファンコミュニケーションズ                        200      395.00         79,000
     2471   エスプール                        200      970.00         194,000
     2485   ティア                        100      469.00         46,900
     2489   アドウェイズ                        100      811.00         81,100
     2491   バリューコマース                        100     3,280.00          328,000
     2492   インフォマート                        900      941.00         846,900
     2749   ＪＰホールディングス                        300      265.00         79,500
     3521   エコナックホールディングス                        200       89.00         17,800
     4282   ＥＰＳホールディングス                        100     1,797.00          179,700
     4290   プレステージ・インターナショナル                        300      711.00         213,300
     4318   クイック                        100     1,190.00          119,000
     4324   電通グループ                       1,000      4,030.00         4,030,000
     4345   シーティーエス                        100      832.00         83,200
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                        200     2,827.00          565,400
     4641   アルプス技研                        100     1,985.00          198,500
     4651   サニックス                        100      359.00         35,900
     4658   日本空調サービス                        100      726.00         72,600
     4661   オリエンタルランド                        900     15,550.00         13,995,000
     4665   ダスキン                        200     2,556.00          511,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4668   明光ネットワークジャパン                        100      591.00         59,100
     4680   ラウンドワン                        300     1,178.00          353,400
     4681   リゾートトラスト                        400     1,826.00          730,400
     4694   ビー・エム・エル                        100     3,935.00          393,500
     4708   りらいあコミュニケーションズ                        100     1,367.00          136,700
     4714   リソー教育                        500      358.00         179,000
     4732   ユー・エス・エス                       1,000      1,977.00         1,977,000
     4745   東京個別指導学院                        100      634.00         63,400
     4751   サイバーエージェント                       2,200      2,241.00         4,930,200
     4755   楽天グループ                       4,200      1,320.00         5,544,000
     4765   モーニングスター                        100      469.00         46,900
     4767   テー・オー・ダブリュー                        200      326.00         65,200
     4792   山田コンサルティンググループ                        100     1,194.00          119,400
     4848   フルキャストホールディングス                        100     2,258.00          225,800
     4849   エン・ジャパン                        200     3,880.00          776,000
     6028   テクノプロ・ホールディングス                        600     2,754.00         1,652,400
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                        100     3,070.00          307,000
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                        100      760.00         76,000
     6055   ジャパンマテリアル                        300     1,346.00          403,800
     6058   ベクトル                        100     1,095.00          109,500
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                        100     1,210.00          121,000
     6071   ＩＢＪ                        100     1,115.00          111,500
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                        100     5,630.00          563,000
     6089   ウィルグループ                        100     1,003.00          100,300
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                        100      238.00         23,800
     6095   メドピア                        100     4,540.00          454,000
     6098   リクルートホールディングス                       6,400      5,610.00        35,904,000
     6099   エラン                        100     1,241.00          124,100
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                        100     1,750.00          175,000
     6184   鎌倉新書                        100      980.00         98,000
     6191   エアトリ                        100     2,623.00          262,300
     6194   アトラエ                        100     2,231.00          223,100
     6197   ソラスト                        200     1,347.00          269,400
     6200   インソース                        100     2,478.00          247,800
     6532   ベイカレント・コンサルティング                        100     38,650.00         3,865,000
     6541   グレイステクノロジー                        100     1,451.00          145,100
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                        300     2,478.00          743,400
     6569   日総工産                        100      839.00         83,900
     6572   ＲＰＡホールディングス                        100      748.00         74,800
     7085   カーブスホールディングス                        200      917.00         183,400
     7088   フォーラムエンジニアリング                        100      922.00         92,200
     8876   リログループ                        500     2,440.00         1,220,000
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     8920   東祥                        100     1,818.00          181,800
     9603   エイチ・アイ・エス                        100     2,474.00          247,400
     9616   共立メンテナンス                        100     3,645.00          364,500
     9619   イチネンホールディングス                        100     1,276.00          127,600
     9621   建設技術研究所                        100     2,252.00          225,200
     9622   スペース                        100      914.00         91,400
     9672   東京都競馬                        100     4,580.00          458,000
     9678   カナモト                        200     2,584.00          516,800
     9699   西尾レントオール                        100     3,025.00          302,500
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                        500       25.00         12,500
     9715   トランス・コスモス                        100     3,080.00          308,000
     9716   乃村工藝社                        400      867.00         346,800
     9728   日本管財                        100     2,556.00          255,600
     9729   トーカイ                        100     2,401.00          240,100
     9735   セコム                        900     8,444.00         7,599,600
     9743   丹青社                        200      871.00         174,200
     9744   メイテック                        100     6,250.00          625,000
     9755   応用地質                        100     1,298.00          129,800
     9757   船井総研ホールディングス                        200     2,445.00          489,000
     9765   オオバ                        100      813.00         81,300
     9783   ベネッセホールディングス                        300     2,707.00          812,100
     9787   イオンディライト                        100     3,645.00          364,500
     9793   ダイセキ                        100     4,990.00          499,000
               合　計              766,600              2,219,102,520
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  7月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,203,502,331

    Ⅱ　負債総額                                16,218,828
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,187,283,503
    Ⅳ　発行済口数                                 1,284,740     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,702.51
    　　（100口当たり）                                 （170,251     ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          888            17,602,272
             追加型公社債投資信託                           16            1,428,960
             単位型株式投資信託                          82             380,197
             単位型公社債投資信託                           45             190,275
                 合　計                     1,031             19,601,705
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
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     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
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     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
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     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
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     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
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      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

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      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
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       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
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    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
                                89/96



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

                                90/96


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年３月末現在）
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
        ゴールドマン・サックス証                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             83,616     百万円
        券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
        クレディ・スイス証券株式                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             78,100     百万円
        会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        みずほ証券株式会社                     125,167      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        野村證券株式会社                     10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                     102,025      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

        い等を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年7月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    1月18日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    4月15日              有価証券届出書
         2021年    4月15日              有価証券報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年８月18日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信の令和３年１月17日から令和３年７月16日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
    Ｓトピックス（除く金融）上場投信の令和３年７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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