ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第24期(令和3年1月17日－令和3年7月16日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月15日       提出
      【計算期間】                      第24期(自     2021年1月17日至        2021年7月16日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（ＴＯＰＩ
       Ｘ））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       追加信託の限度額は、５兆円相当額です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株         年４回        北米                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・               その他        ロング・
        一般         年12回      オセアニア        ファンズ               （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）        中南米                               絶対収益
        社債         日々      アフリカ                                 追求型
        その他債券         その他       中近東
        クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
        属性              エマージング                                 （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （　　　）
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。








    （２）【ファンドの沿革】

        2009年5月14日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2009年5月15日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                             概要
         委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                       の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                られています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                       募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
         「上場投資信託の取扱い等に関する契                       関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
         約」                       等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年7月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
        て、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資とし
        て運用を行います。
       ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
        た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
        によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
        有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいま
        す。）とします。
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
           約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
        ３．金銭債権
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。なお、
        当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株式
        ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
    （３）【運用体制】


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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
       する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
       ⑤信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑥有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑦資金の借入れ
        資金の借入れを行いません。
       ⑧投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
         社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
         ありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
         るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
       ⑨有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
         いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
         貸し付けることの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑩デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
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       ⑪信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います
        が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
        しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
        成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
        銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
        権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
        ります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
       売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
       ます。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
        す。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
        映されます。
        なお、①と②の合計額は信託財産の純資産総額に対して、年0.275％（税抜                                          0.25％）以内の率
        を乗じて得た額とします。
       ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜                                              年0.078％）以
        内の率を乗じて得た額
       ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                                                  50％）
        以内の額
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

        上記①の配分
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.05％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社          0.028％
                            図の実行等
        上記②の配分

        委託会社と受託会社で折半します。
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.033％（税抜           年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
        き信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
           税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
        ※特定株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
           能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

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        あります。
       ※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  7月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本           2,114,907,989,360                98.65
            新株予約権証券                   日本                   ―         ―
         コール・ローン、その他資産                      ―            28,876,245,986               1.35
            （負債控除後）
                  純資産総額                        2,143,784,235,346               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  7月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              28,841,700,000                  1.35
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  7月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      8,221,500       9,865.98    81,113,221,189         9,805.00    80,611,807,500      3.76
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      5,083,800      11,155.39     56,711,790,120        11,375.00     57,828,225,000      2.70
     日本    株式   キーエンス          電気機器       796,600      57,530.45     45,828,761,320        60,740.00     48,385,484,000      2.26
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      6,319,100       7,480.49    47,270,001,370         6,837.00    43,203,686,700      2.02
                       信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     54,754,500        589.59    32,282,958,576          578.50    31,675,478,250      1.48
            ル・グループ
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     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      5,555,100       5,610.16    31,165,019,520         5,629.00    31,269,657,900      1.46
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       464,500      62,495.91     29,029,352,040        56,400.00     26,197,800,000      1.22
                        品
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      9,314,400       2,874.93    26,778,321,472         2,802.50    26,103,606,000      1.22
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学     1,469,800      17,884.92     26,287,258,136        17,750.00     26,088,950,000      1.22
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      6,752,000       3,736.02    25,225,615,299         3,682.00    24,860,864,000      1.16
     日本    株式   日立製作所          電気機器      3,901,900       6,538.85    25,513,970,948         6,258.00    24,418,090,200      1.14
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器      1,583,600      14,561.04     23,058,870,848        15,405.00     24,395,358,000      1.14
     日本    株式   日本電産          電気機器      1,953,100      13,044.31     25,476,842,875        12,240.00     23,905,944,000      1.12
     日本    株式   ダイキン工業           機械     1,034,000      22,075.95     22,826,537,228        22,665.00     23,435,610,000      1.09
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      6,389,800       3,516.02    22,466,716,350         3,493.00    22,319,571,400      1.04
                        器
     日本    株式   村田製作所          電気機器      2,383,900       9,025.08    21,514,890,134         9,040.00    21,550,456,000      1.01
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       475,300      45,499.98     21,626,142,705        44,920.00     21,350,476,000      1.00
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      6,386,200       3,479.93    22,223,559,654         3,332.00    21,278,818,400      0.99
                       信業
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      5,539,300       3,763.95    20,849,658,980         3,695.00    20,467,713,500      0.95
            ループ
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      5,590,700       3,251.03    18,175,540,587         3,232.00    18,069,142,400      0.84
     日本    株式   ファナック          電気機器       712,200      26,784.22     19,075,722,166        24,380.00     17,363,436,000      0.81
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     10,876,500       1,592.97    17,326,003,130         1,565.50    17,027,160,750      0.79
            ループ
     日本    株式   三井物産           卸売業      6,376,300       2,539.99    16,195,751,975         2,499.50    15,937,561,850      0.74
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      237,600      66,778.90     15,866,666,678        64,800.00     15,396,480,000      0.72
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      3,126,900       5,041.84    15,765,341,934         4,868.00    15,221,749,200      0.71
            ングス
     日本    株式   三菱商事           卸売業      4,866,500       3,076.99    14,974,218,857         3,062.00    14,901,223,000      0.70
     日本    株式   第一三共           医薬品      6,377,500       2,214.51    14,123,048,132         2,159.50    13,772,211,250      0.64
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      2,636,200       5,196.08    13,697,925,663         5,210.00    13,734,602,000      0.64
     日本    株式   富士通          電気機器       730,200      20,330.04     14,844,996,360        18,565.00     13,556,163,000      0.63
     日本    株式   デンソー          輸送用機      1,786,800       7,329.93    13,097,122,913         7,482.00    13,368,837,600      0.62
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  7月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.19
               建設業                          2.33
               食料品                          3.33
               繊維製品                          0.49
               パルプ・紙                          0.24
               化学                          7.03
               医薬品                          4.99
               石油・石炭製品                          0.42
               ゴム製品                          0.71
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               ガラス・土石製品                          0.76
               鉄鋼                          0.80
               非鉄金属                          0.72
               金属製品                          0.62
               機械                          5.44
               電気機器                         18.22
               輸送用機器                          7.98
               精密機器                          2.76
               その他製品                          2.28
               電気・ガス業                          1.19
               陸運業                          3.24
               海運業                          0.36
               空運業                          0.45
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          8.39
               卸売業                          4.81
               小売業                          4.52
               銀行業                          4.86
               証券、商品先物取引業                          0.74
               保険業                          1.87
               その他金融業                          1.11
               不動産業                          1.96
               サービス業                          5.61
                       小計                 98.65
      新株予約権証券         ―                           ―
         合計                                98.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                  令和   3年  7月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０９月限            買建    1,514    円    29,166,654,400       28,841,700,000       1.35
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                             純資産総額
                                                      東京証券取引
                                         （1口当たりの純資産価額）
                                                      所取引価格
                         （分配落）         （分配付）        （分配落）      （分配付）
     第5計算期間末日         (平成24年     1月16日)      30,750,232,953         31,019,306,034          731.41      737.81         733
     第6計算期間末日         (平成24年     7月16日)      36,441,033,678         36,891,605,193          752.16      761.46         753
     第7計算期間末日         (平成25年     1月16日)      53,292,075,150         53,719,531,323          897.64      904.84         898
     第8計算期間末日         (平成25年     7月16日)      108,502,793,739         109,200,697,529          1,228.21      1,236.11         1,226
     第9計算期間末日         (平成26年     1月16日)      155,466,965,064         156,471,913,306          1,314.96      1,323.46         1,315
     第10計算期間末日         (平成26年     7月16日)      198,795,916,882         200,466,835,848          1,296.82      1,307.72         1,298
     第11計算期間末日         (平成27年     1月16日)      206,927,815,468         208,988,162,713          1,385.98      1,399.78         1,387
     第12計算期間末日         (平成27年     7月16日)      382,064,281,801         384,615,730,225          1,692.11      1,703.41         1,692
     第13計算期間末日         (平成28年     1月16日)      386,324,960,920         389,786,285,233          1,428.63      1,441.43         1,427
     第14計算期間末日         (平成28年     7月16日)      399,647,347,897         403,904,966,119          1,342.29      1,356.59         1,342
     第15計算期間末日         (平成29年     1月16日)      526,066,176,672         530,173,779,800          1,562.47      1,574.67         1,562
     第16計算期間末日         (平成29年     7月16日)      723,279,796,488         730,244,945,768          1,661.48      1,677.48         1,661
     第17計算期間末日         (平成30年     1月16日)      986,871,559,511         993,636,844,363          1,940.11      1,953.41         1,939
     第18計算期間末日         (平成30年     7月16日)     1,024,536,180,580         1,034,643,778,552           1,773.85      1,791.35         1,775
     第19計算期間末日         (平成31年     1月16日)     1,075,649,890,812         1,086,155,939,303           1,576.71      1,592.11         1,576
     第20計算期間末日         (令和   1年  7月16日)     1,219,524,635,094         1,234,453,595,302           1,609.26      1,628.96         1,610
     第21計算期間末日         (令和   2年  1月16日)     1,593,276,701,877         1,608,434,598,771           1,776.39      1,793.29         1,775
     第22計算期間末日         (令和   2年  7月16日)     1,598,387,510,869         1,616,076,388,717           1,626.50      1,644.50         1,625
     第23計算期間末日         (令和   3年  1月16日)     2,159,542,175,449         2,176,224,735,212           1,915.85      1,930.65         1,913
     第24計算期間末日         (令和   3年  7月16日)     2,178,648,769,154         2,201,923,149,373           1,993.83      2,015.13         1,995
              令和   2年  7月末日     1,543,840,593,904                ―   1,540.95         ―      1,540
                   8月末日     1,696,540,329,193                ―   1,666.74         ―      1,664
                   9月末日     1,736,841,748,111                ―   1,688.05         ―      1,687
              　　　　10月末日         1,715,209,883,663                ―   1,640.08         ―      1,642
              　　　　11月末日         1,935,731,337,707                ―   1,822.88         ―      1,818
              　　　　12月末日         1,982,426,656,770                ―   1,876.79         ―      1,878
              令和   3年  1月末日     1,981,225,747,961                ―   1,866.53         ―      1,863
                   2月末日     2,058,386,937,185                ―   1,924.77         ―      1,924
                   3月末日     2,226,318,017,625                ―   2,034.26         ―      2,038
                   4月末日     2,134,307,710,719                ―   1,976.64         ―      1,974
                   5月末日     2,175,415,011,866                ―   2,003.66         ―      2,005
                   6月末日     2,209,036,438,786                ―   2,027.17         ―      2,028
                   7月末日     2,143,784,235,346                ―   1,961.93         ―      1,963
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    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

                第5計算期間                                         6円40銭
                第6計算期間                                         9円30銭
                第7計算期間                                         7円20銭
                第8計算期間                                         7円90銭
                第9計算期間                                         8円50銭
               第10計算期間                                         10円90銭
               第11計算期間                                         13円80銭
               第12計算期間                                         11円30銭
               第13計算期間                                         12円80銭
               第14計算期間                                         14円30銭
               第15計算期間                                         12円20銭
               第16計算期間                                         16円00銭
               第17計算期間                                         13円30銭
               第18計算期間                                         17円50銭
               第19計算期間                                         15円40銭
               第20計算期間                                         19円70銭
               第21計算期間                                         16円90銭
               第22計算期間                                         18円00銭
               第23計算期間                                         14円80銭
               第24計算期間                                         21円30銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第5計算期間                                         △14.69
                第6計算期間                                           4.10
                第7計算期間                                          20.29
                第8計算期間                                          37.70
                第9計算期間                                           7.75
               第10計算期間                                          △0.55
               第11計算期間                                           7.93
               第12計算期間                                           22.90
               第13計算期間                                          △14.81
               第14計算期間                                          △5.04
               第15計算期間                                           17.31
               第16計算期間                                           7.36
               第17計算期間                                           17.57
                                 22/155


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               第18計算期間                                          △7.66
               第19計算期間                                          △10.24
               第20計算期間                                           3.31
               第21計算期間                                           11.43
               第22計算期間                                          △7.42
               第23計算期間                                           18.69
               第24計算期間                                           5.18
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                   17,891,700              5,922,161             42,042,669
          第6計算期間                   23,874,500             17,468,619             48,448,550
          第7計算期間                   14,832,300              3,911,937             59,368,913
          第8計算期間                   30,935,700              1,962,361             88,342,252
          第9計算期間                   31,847,400              1,960,447            118,229,205
          第10計算期間                   66,482,900             31,416,787             153,295,318
          第11計算期間                   95,579,500             99,574,293             149,300,525
          第12計算期間                   130,719,700              54,228,329             225,791,896
          第13計算期間                   107,697,000              63,072,934             270,415,962
          第14計算期間                   48,919,200             21,599,622             297,735,540
          第15計算期間                   99,679,900             60,726,659             336,688,781
          第16計算期間                   161,513,300              62,880,251             435,321,830
          第17計算期間                   188,680,200             115,333,996             508,668,034
          第18計算期間                   121,808,200              52,899,207             577,577,027
          第19計算期間                   172,804,200              68,170,286             682,210,941
          第20計算期間                   108,874,300              33,270,002             757,815,239
          第21計算期間                   209,865,000              70,763,263             896,916,976
          第22計算期間                   233,575,600             147,777,140             982,715,436
          第23計算期間                   167,822,300              23,337,752            1,127,199,984
          第24計算期間                   54,774,400             89,280,477            1,092,693,907
    （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
           存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
        とができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １ユニット以上１ユニット単位
        委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
        ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
        定し、販売会社に提示します。
        受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
        うものとします。
        取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
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        します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
        に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
        ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第３
         号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
         は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
         いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
         発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
         る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
         会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
         知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
         害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
         委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
         運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
         とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
         ととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落
         ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
         ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
         るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
         す。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
        取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
        あります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
        者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
       ②交換の受付

        受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
        す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後３時までに受け付けた交換請求（当該交
        換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求としま
        す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
        があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
           および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
           更日の前営業日までの間
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
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        うことができます。
        受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ③交換の方法

        受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
        す。
        委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
        できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
        は、１口に切り上げます。）を計算します。
        委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
        券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
        有価証券を交換するよう指図します。
        ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
         則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
         当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
         を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
         ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
         とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
         託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
         す。
         委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
         用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
         当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
         こととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社
         は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
         銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
       ④交換単位等

        委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
        交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
        が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
        評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
       ⑤交換手数料

        販売会社が定める額
        交換手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑥交付有価証券

        原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
        しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
        行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
       ⑦交換請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
        の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
        あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
        があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
        ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
       ⑧買取り

        販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後３時までに受け付けた請求
        については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、２．の場合の請求は、信
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        託終了日の２営業日前までとします。
         １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
         ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
        付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
       ※詳しくは販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2009年5月14日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
        象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
        社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
        ンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
        ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
        とします。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、  変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
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        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託 会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
           よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
           規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
           ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
           所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
           計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
           権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
           名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
           は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
           受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
           者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
           者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
           す。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
    （２）信託終了時の交換請求権

       受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
       ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
        価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
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        するものとします。
       ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
       ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
        て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
        おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
        す。
       ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
        関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
        ます。
       ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
        す。
        １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
           場合の残余の口数の振替受益権
        ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
       ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
        金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
       ※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
        該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
        の場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
        として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金
        額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から４営業日目に
        金銭の交付を行います。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   1

       月17日から令和          3年   7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                               ［  令和   3年  1月16日現在      ］   ［  令和   3年  7月16日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                     549,072,339,605               665,031,686,258
        コール・ローン
                                    2,132,028,356,800               2,149,469,206,040
        株式
                                      1,382,712,550
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       901,163,000                  46,061
        未収入金
                                      1,998,197,628               2,429,507,624
        未収配当金
                                        3,133,112               8,388,805
        未収利息
                                                      598,926,000
        前払金                                    -
                                       527,986,494               270,226,478
        その他未収収益
                                      2,182,275,000               2,080,800,000
        差入委託証拠金
                                    2,688,096,164,189               2,819,888,787,266
        流動資産合計
                                    2,688,096,164,189               2,819,888,787,266
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                      473,419,250
        派生商品評価勘定                                    -
                                      2,815,085,400
        前受金                                                   -
                                                      320,604,100
        未払金                                    -
                                      16,682,559,763               23,274,380,219
        未払収益分配金
                                       341,271,374               395,332,747
        未払受託者報酬
                                       559,946,183               654,799,742
        未払委託者報酬
                                         283,712               695,276
        未払利息
                                     507,912,518,198               615,838,930,888
        受入担保金
                                       242,324,110               281,855,890
        その他未払費用
                                     528,553,988,740               641,240,018,112
        流動負債合計
                                     528,553,988,740               641,240,018,112
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    1,002,080,785,776                971,404,883,323
        元本
        剰余金
                                    1,157,461,389,673               1,207,243,885,831
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        24,870,312               105,315,096
          （分配準備積立金）
                                    2,159,542,175,449               2,178,648,769,154
        元本等合計
                                    2,159,542,175,449               2,178,648,769,154
       純資産合計
                                    2,688,096,164,189               2,819,888,787,266
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                自　令和     2年  7月17日         自　令和     3年  1月17日
                                至　令和     3年  1月16日         至　令和     3年  7月16日
     営業収益
                                      16,081,075,784               22,770,469,763
       受取配当金
                                        78,263,547               46,786,264
       受取利息
                                     296,241,381,589                80,803,822,216
       有価証券売買等損益
                                      5,859,004,550               1,038,872,500
       派生商品取引等損益
                                      1,742,588,289               1,903,647,726
       その他収益
                                     320,002,313,759               106,563,598,469
       営業収益合計
     営業費用
                                        73,259,720               33,315,027
       支払利息
                                       341,271,374               395,332,747
       受託者報酬
                                       559,946,183               654,799,742
       委託者報酬
                                       243,126,618               282,631,234
       その他費用
                                      1,217,603,895               1,366,078,750
       営業費用合計
                                     318,784,709,864               105,197,519,719
     営業利益又は営業損失（△）
                                     318,784,709,864               105,197,519,719
     経常利益又は経常損失（△）
                                     318,784,709,864               105,197,519,719
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     724,753,488,265              1,157,461,389,673
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     152,205,281,229                61,222,100,775
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     152,205,281,229                61,222,100,775
       額
                                      21,599,529,922               93,362,744,117
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      21,599,529,922               93,362,744,117
       額
                                      16,682,559,763               23,274,380,219
     分配金
                                    1,157,461,389,673               1,207,243,885,831
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第24期［令和       3年  7月16日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第23期              第24期

                                   [令和   3年  1月16日現在]        [令和   3年  7月16日現在]
    １.   期首元本額                               873,634,022,604円            1,002,080,785,776円
       期中追加設定元本額                               149,194,024,700円              48,694,441,600円
       期中一部交換元本額                                20,747,261,528円              79,370,344,053円
    ２.
       貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
       ております。
       株式                               483,115,117,960円              577,176,473,250円
    ３.   受益権の総数                                1,127,199,984口              1,092,693,907口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自 令和  2年  7月17日                       自 令和  3年  1月17日
              至 令和  3年  1月16日                       至 令和  3年  7月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A    17,828,667,900円          当期配当等収益額              A    24,687,588,726円
       分配準備積立金額              B      23,106,350円        分配準備積立金額              B      24,870,312円
       配当等収益合計額             C=A+B     17,851,774,250円          配当等収益合計額             C=A+B     24,712,459,038円
       経費              D     1,144,344,175円          経費              D     1,332,763,723円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     16,707,430,075円          当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     23,379,695,315円
       収益分配金金額              F    16,682,559,763円          収益分配金金額              F    23,274,380,219円
                                 36/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       24,870,312円        次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F      105,315,096円
       当ファンドの期末残存口数              H     1,127,199,984口          当ファンドの期末残存口数              H     1,092,693,907口
       100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,480円      100口当たり分配金額            I=F/H*100          2,130円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第23期                   第24期

    区分                       自  令和   2年  7月17日             自  令和   3年  1月17日
                           至  令和   3年  1月16日             至  令和   3年  7月16日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                  同左
      係るリスク                す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、株価指数先物取引を利用しており
                      ます。当該デリバティブ取引は、価格変
                      動リスク等の市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                 37/155



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                              第23期                   第24期
    区分
                          ［令和    3年  1月16日現在］             ［令和    3年  7月16日現在］
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記）に記載しておりま
                      す。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                        ［令和    3年  1月16日現在］               ［令和    3年  7月16日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
           株式                     287,648,063,390                     80,722,385,856

           合計                     287,648,063,390                     80,722,385,856

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    第23期［令和       3年  1月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
                                 38/155


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      市場取引      株価指数先物取引
             買建           26,155,709,600                ―    27,539,240,000          1,383,530,400

            合計            26,155,709,600                ―    27,539,240,000          1,383,530,400

    第24期［令和       3年  7月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            29,659,061,000                ―    29,186,475,000          △472,586,000

            合計            29,659,061,000                ―    29,186,475,000          △472,586,000

     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                              第23期                   第24期

                           自  令和   2年  7月17日             自  令和   3年  1月17日
                           至  令和   3年  1月16日             至  令和   3年  7月16日
    関連当事者の名称                  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株                   同左
                      式会社
    関係内容                  当該投資信託財産の運用の指図を行う投                   同左
                      資信託委託会社の利害関係人等
    取引の内容                                     同左
                      有価証券の貸付
                      品貸料の受取
                      利息の受取
    取引の種類別取引金額
                      有価証券の貸付　　　　　　　　                ―円   有価証券の貸付　　　　　　　　―円
                                         品貸料の受取　　　　　55,037,954円
                      品貸料の受取　　　　　            63,751,245円
                                         利息の受取　　　　　　            7,324,647円
                      利息の受取　　　　　　            16,990,536円
    取引条件及び取引条件の決定方針                  社内規定に基づき、有価証券貸借取引契                   同左
                      約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                      保金を受入れております。取引条件は市
                      場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                      ります。
    取引により発生した債権または債務に
                      受入担保金　　　　129,630,198,232円                   受入担保金　　　　71,296,283,100円
    係る主な項目別の当該計算期間の末日
                      その他未収収益　　　　　5,042,190円                   その他未収収益　　　　            4,123,937円
    における残高
                      未収利息　　　　　　　　              681,896円
                                         未収利息　　　　　　　　             874,432円
                                 39/155


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                              第23期                   第24期

                           自  令和   2年  7月17日             自  令和   3年  1月17日
                           至  令和   3年  1月16日             至  令和   3年  7月16日
    関連当事者の名称                  モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式                   同左
                      会社
    関係内容                  当該投資信託財産の運用の指図を行う投                   同左
                      資信託委託会社の利害関係人等
    取引の内容                                     同左
                      有価証券の貸付
                      品貸料の受取
                      利息の受取
    取引の種類別取引金額
                      有価証券の貸付　　　　　　　　                ―円   有価証券の貸付　　　　　　　　―円
                                         品貸料の受取　　　　　            2,785,174円
                      品貸料の受取　　　　　　3,676,024円
                      利息の受取　　　　　　　　495,923円                   利息の受取　　　　　　               105,966円
    取引条件及び取引条件の決定方針                  社内規定に基づき、有価証券貸借取引契                   同左
                      約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                      保金を受入れております。取引条件は市
                      場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                      ります。
    取引により発生した債権または債務に
                      受入担保金　　　　　6,576,690,435円                   受入担保金　　　　             445,898,565円
    係る主な項目別の当該計算期間の末日
                      その他未収収益　　　　　　535,422円
                                         その他未収収益　　　　                74,387円
    における残高
                      未収利息　　　　　　　　　              51,358円
                                         未収利息　　　　　　　　                6,333円
    (注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載
    しておりません。
    （１口当たり情報）

                               第23期                   第24期

                          ［令和    3年  1月16日現在］             ［令和    3年  7月16日現在］
    1口当たり純資産額                                1,915.85円                   1,993.83円
    (100口当たり純資産額)                                (191,585円)                   (199,383円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      35,800       2,952.00        105,681,600      26,700株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                     1,022,300         559.00       571,465,700      224,100株
                                 40/155


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                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      172,300       2,430.00        418,689,000      25,000株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      90,400       1,683.00        152,143,200      67,800株（52,600株）
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      33,300       1,438.00        47,885,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      131,300       3,730.00        489,749,000      52,100株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      92,400       1,949.00        180,087,600      59,000株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                      17,000        826.00       14,042,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      192,700        130.00       25,051,000     62,000株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                      25,200       5,860.00        147,672,000      5,100株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      46,000       1,007.00        46,322,000     10,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  2,708,500株（396,200
     1605   ＩＮＰＥＸ                     4,048,600         809.00      3,275,317,400       株）
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      143,900       1,912.00        275,136,800      35,100株
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      53,400       1,309.00        69,900,600     14,300株
                                                  貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                      27,300       2,432.00        66,393,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（70,800
     1414   ショーボンドホールディングス                      157,100       4,750.00        746,225,000      株）
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      381,700       2,088.00        796,989,600      72,100株
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      66,700       3,165.00        211,105,500      44,000株（31,500株）
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                      12,700        726.00        9,220,200     9,600株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      43,700        540.00       23,598,000     32,700株（19,800株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      33,600        782.00       26,275,200     21,500株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                      21,200       1,447.00        30,676,400     15,400株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  132,700株（92,000
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      206,400        223.00       46,027,200     株）
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                      18,900        580.00       10,962,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      134,200        742.00       99,576,400     84,700株（42,700株）
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                      21,200       1,290.00        27,348,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                      27,200       1,345.00        36,584,000     5,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      705,900        866.00       611,309,400      65,500株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      322,400        810.00       261,144,000      35,900株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      390,400       3,045.00       1,188,768,000       48,800株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      147,200        472.00       69,478,400     93,600株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      68,500       2,023.00        138,575,500      9,700株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      33,900       9,990.00        338,661,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                      11,300       1,052.00        11,887,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      47,800        900.00       43,020,000     34,200株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      370,000        283.00       104,710,000      70,300株
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      791,200       3,850.00       3,046,120,000       73,300株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                     2,542,300         921.00      2,341,458,300       260,200株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                     2,381,500         898.00      2,138,587,000       558,100株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      72,900       1,104.00        80,481,600     8,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      832,800       1,506.00       1,254,196,800       200,100株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      100,100        773.00       77,377,300     30,700株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                      11,100       4,080.00        45,288,000     5,000株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                     1,862,800        1,454.00       2,708,511,200       403,200株
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      62,300       1,831.00        114,071,300      8,800株
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                      32,100       1,002.00        32,164,200     8,700株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      51,300       1,928.00        98,906,400     9,600株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      181,900       3,535.00        643,016,500      37,300株
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      614,100        497.00       305,207,700      56,900株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      55,700       4,265.00        237,560,500      41,600株
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      636,800        944.00       601,139,200      477,600株
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      58,600        479.00       28,069,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      60,800        405.00       24,624,000     6,800株（800株）
                                 42/155


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      139,800       2,980.00        416,604,000      33,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      109,000       2,374.00        258,766,000      78,800株（58,200株）
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                      18,300       1,897.00        34,715,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      32,800        558.00       18,302,400     21,000株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                      30,500       4,755.00        145,027,500      3,500株
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                     1,055,700         773.00       816,056,100      267,900株
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      117,800       2,899.00        341,502,200      11,000株
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                      15,500       2,317.00        35,913,500     1,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                      22,500       1,418.00        31,905,000     10,000株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      112,300        749.00       84,112,700     14,300株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      83,700        617.00       51,642,900     21,200株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      173,500        398.00       69,053,000     91,800株（35,800株）
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      277,500       13,330.00       3,699,075,000       51,600株
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      108,100        846.00       91,452,600     41,300株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      210,400       3,085.00        649,084,000      28,500株
                                                  貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                      15,800       4,630.00        73,154,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1883   前田道路                      157,100       2,150.00        337,765,000      54,700株
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                      24,600       8,220.00        202,212,000      4,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      67,900       2,491.00        169,138,900      51,500株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      247,300        585.00       144,670,500      52,800株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      45,700       1,712.00        78,238,400     13,400株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      285,000        587.00       167,295,000      41,300株
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                     1,079,800         761.00       821,727,800      217,000株
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      122,100        894.00       109,157,400      31,900株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                      29,400       4,915.00        144,501,000      16,100株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      650,400       2,105.00       1,369,092,000       205,800株
                                 43/155


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      77,600        594.00       46,094,400     24,400株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      112,900        379.00       42,789,100     58,700株（25,400株）
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                     2,347,600        3,398.00       7,977,144,800       521,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      145,500       1,921.00        279,505,500      13,900株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                     2,757,200        2,277.50       6,279,523,000       1,752,500株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      63,000        765.00       48,195,000     12,400株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      44,000       1,284.00        56,496,000     7,800株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      145,400        748.00       108,759,200      32,000株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      53,200       1,737.00        92,408,400     39,900株（23,700株）
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                      13,800       2,991.00        41,275,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      117,100       2,312.00        270,735,200      37,000株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      413,400        907.00       374,953,800      121,900株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      516,300       1,827.00        943,280,100      121,600株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      84,400        980.00       82,712,000     19,100株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                      25,500       3,755.00        95,752,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      71,800       2,238.00        160,688,400      15,100株
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      139,400       1,915.00        266,951,000      52,000株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      385,500       2,728.00       1,051,644,000       121,900株
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      67,200       2,122.00        142,598,400      24,800株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      178,400       3,680.00        656,512,000      59,600株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      180,200       1,477.00        266,155,400      49,100株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      848,100       1,026.00        870,150,600      170,700株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                      27,500       1,915.00        52,662,500     9,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      81,300        810.00       65,853,000     25,700株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      56,300       2,668.00        150,208,400      13,100株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      229,800       1,935.00        444,663,000      69,500株（6,500株）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                      10,000       2,416.00        24,160,000     200株
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      18,800       3,215.00        60,442,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      164,400        748.00       122,971,200      39,100株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      123,600       3,410.00        421,476,000      69,000株（28,300株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      56,400       2,631.00        148,388,400      13,200株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      81,800       1,835.00        150,103,000      29,000株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                      14,500       2,687.00        38,961,500     9,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      46,300       2,307.00        106,814,100      34,600株（34,500株）
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      106,800        769.00       82,129,200     80,100株（47,900株）
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      136,300       1,167.00        159,062,100      35,400株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      238,100       1,592.00        379,055,200      60,200株
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      919,200       1,687.00       1,550,690,400       112,600株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       5,900      6,860.00        40,474,000     1,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2004   昭和産業                      68,500       3,015.00        206,527,500      8,800株
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      72,100        788.00       56,814,800     17,700株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      99,400       1,143.00        113,614,200      74,500株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      109,300        750.00       81,975,000     54,200株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     2107   東洋精糖                      13,700       1,191.00        16,316,700     300株
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      42,400       1,638.00        69,451,200     10,100株
                                                  貸付有価証券
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      64,200       1,864.00        119,668,800      6,700株
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      96,900        221.00       21,414,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      38,500       1,694.00        65,219,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      190,900       3,595.00        686,285,500      56,200株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                      19,600       3,750.00        73,500,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      224,000       4,180.00        936,320,000      43,200株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      35,800       1,590.00        56,922,000     10,900株
                                 45/155


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      46,100       2,282.00        105,200,200      24,200株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      51,900       2,166.00        112,415,400      38,800株（27,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  139,500株（68,400
     2212   山崎製パン                      609,900       1,550.00        945,345,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                      15,700        933.00       14,648,100     7,400株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                      12,900       5,350.00        69,015,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      46,300       4,620.00        213,906,000      16,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      78,300       7,430.00        581,769,000      38,700株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      370,800       2,575.00        954,810,000      84,700株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      150,500       6,040.00        909,020,000      36,600株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      54,000       1,533.00        82,782,000     17,300株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      559,700       6,350.00       3,554,095,000       88,600株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      538,000       6,790.00       3,653,020,000       114,100株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      195,900       2,100.00        411,390,000      58,200株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      114,400       3,030.00        346,632,000      85,500株（55,700株）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      311,000       4,390.00       1,365,290,000       67,800株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                      26,900        581.00       15,628,900     3,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      80,100       1,718.00        137,611,800      20,200株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      73,100       3,420.00        250,002,000      54,800株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      28,200       2,539.00        71,599,800     19,300株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      523,900        728.00       381,399,200      203,900株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      277,600       2,339.00        649,306,400      158,700株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                     1,777,600        5,024.00       8,930,662,400       254,500株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     3,450,700        2,088.50       7,206,786,950       1,898,300株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      603,100       1,355.00        817,200,500      131,700株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      231,100        371.00       85,738,100     47,800株
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                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                      24,900       1,818.00        45,268,200     15,800株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                                           210,000株（80,700
     2579   ホールデ                      623,000       1,862.00       1,160,026,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      544,400       4,125.00       2,245,650,000       131,500株
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      45,900       5,070.00        232,713,000      29,700株（22,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  184,700株（108,600
     2593   伊藤園                      247,000       6,390.00       1,578,330,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      79,900       2,096.00        167,470,400      23,000株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                      24,400        994.00       24,253,600     4,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                      11,600       1,215.00        14,094,000     7,300株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      101,800       3,115.00        317,107,000      64,500株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      198,400       2,564.00        508,697,600      57,100株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       8,900      4,020.00        35,778,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      75,900       1,875.00        142,312,500      56,700株（33,600株）
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      585,600       7,100.00       4,157,760,000       125,900株
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                     1,935,100        2,868.00       5,549,866,800       386,300株
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      36,900       2,368.00        87,379,200     27,600株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      453,000       2,448.00       1,108,944,000       79,000株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      304,300       3,410.00       1,037,663,000       57,200株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      332,500       2,854.00        948,955,000      76,800株
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      39,400        958.00       37,745,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      74,300       6,890.00        511,927,000      16,800株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                      10,600       1,724.00        18,274,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                      17,800       2,637.00        46,938,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       8,800      1,920.00        16,896,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      387,600       2,956.00       1,145,745,600       44,100株
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      418,600       4,230.00       1,770,678,000       89,600株
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                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      28,100       1,988.00        55,862,800     17,800株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       9,100      1,995.00        18,154,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      45,500        812.00       36,946,000     30,900株（20,800株）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      319,200       7,920.00       2,528,064,000       92,200株
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      39,700       2,147.00        85,235,900     9,400株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      31,600        935.00       29,546,000     23,600株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      88,100       1,926.00        169,680,600      24,000株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      87,700       1,496.00        131,199,200      62,400株（28,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,763,500株（8,900
     2914   日本たばこ産業                     4,362,600        2,161.50       9,429,759,900       株）
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      49,800       1,525.00        75,945,000     27,600株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      53,200       2,383.00        126,775,600      39,900株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                      45,400       1,934.00        87,803,600     9,200株
                                                  貸付有価証券
     2924   イフジ産業                      12,600        948.00       11,944,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      19,400       3,380.00        65,572,000     12,400株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      76,800       2,875.00        220,800,000      57,400株（47,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  212,900株（105,100
     2930   北の達人コーポレーション                      284,100        540.00       153,414,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  309,900株（156,600
     2931   ユーグレナ                      414,400        982.00       406,940,800      株）
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      47,400       1,386.00        65,696,400     35,400株（25,600株）
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      28,500       1,270.00        36,195,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      76,800       1,614.00        123,955,200      19,400株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     3001   片倉工業                      106,400       1,492.00        158,748,800      62,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      58,300       4,655.00        271,386,500      29,600株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      313,800       1,337.00        419,550,600      65,400株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      232,600        345.00       80,247,000     23,400株
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      38,300       3,935.00        150,710,500      10,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      67,900       1,975.00        134,102,500      18,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      44,600        933.00       41,611,800     15,900株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      261,200        970.00       253,364,000      68,200株
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      128,400        101.00       12,968,400     35,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                      31,500        438.00       13,797,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      104,400        175.00       18,270,000     78,400株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      89,600       1,996.00        178,841,600      60,000株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      747,300       1,689.00       1,262,189,700       106,400株
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     5,748,800         696.60      4,004,614,080       802,600株
                                                  貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                      21,100       3,080.00        64,988,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                      17,400       1,981.00        34,469,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      44,900        445.00       19,980,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                      10,300       1,330.00        13,699,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       8,500      1,535.00        13,047,500     5,300株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      61,000        620.00       37,820,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      30,000        753.00       22,590,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      195,200       2,150.00        419,680,000      41,100株
                                                  貸付有価証券
     3571   ソトー                      31,600        802.00       25,343,200     700株
                                                  貸付有価証券
     3577   東海染工                      10,000       1,128.00        11,280,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      130,300        935.00       121,830,500      37,400株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      198,100       2,515.00        498,221,500      42,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      106,900       3,525.00        376,822,500      73,100株（47,500株）
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                      19,500        297.00        5,791,500     7,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      241,100        354.00       85,349,400     149,100株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                      25,400       1,607.00        40,817,800     18,900株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      103,900       1,410.00        146,499,000      30,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      41,300        955.00       39,441,500     30,500株（17,000株）
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                      29,000        336.00        9,744,000     18,400株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      477,000        331.00       157,887,000      71,200株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                      27,100       1,447.00        39,213,700     6,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  331,600株（122,900
     8107   キムラタン                      443,900         23.00       10,209,700     株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      131,400       6,440.00        846,216,000      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      135,500       2,890.00        391,595,000      101,600株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      42,100        459.00       19,323,900     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      69,700        338.00       23,558,600     46,600株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      48,800       4,465.00        217,892,000      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     3,574,300         641.00      2,291,126,300       418,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  262,600株（137,100
     3863   日本製紙                      351,100       1,271.00        446,248,100      株）
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      112,600        358.00       40,310,800     12,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  150,900株（29,800
     3865   北越コーポレーション                      568,000        612.00       347,616,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      30,300       1,272.00        38,541,600     13,100株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                      26,100        802.00       20,932,200     8,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      382,800       1,811.00        693,250,800      72,300株
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                      20,500        405.00        8,302,500     7,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      818,700        925.00       757,297,500      77,700株
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      48,700       1,927.00        93,844,900     33,100株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      60,100       2,776.00        166,837,600      7,400株
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                     1,250,400        1,026.00       1,282,910,400       134,100株
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     5,262,600        1,192.50       6,275,650,500       874,600株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      43,200        716.00       30,931,200     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      602,900       3,275.00       1,974,497,500       254,900株
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                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     6,249,900         576.00      3,599,942,400       580,000株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      38,700       3,705.00        143,383,500      4,200株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      434,900       5,290.00       2,300,621,000       59,200株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      26,000       1,848.00        48,048,000     16,300株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      68,100       6,780.00        461,718,000      9,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      30,900       5,690.00        175,821,000      22,600株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      58,200       1,302.00        75,776,400     41,300株（27,400株）
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      142,300       1,137.00        161,795,100      17,900株
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                      20,500       1,224.00        25,092,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      111,000       3,295.00        365,745,000      34,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4042   東ソー                     1,227,300        1,937.00       2,377,280,100       113,800株
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      235,900       2,266.00        534,549,400      44,500株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      151,400       2,189.00        331,414,600      65,100株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      484,400       1,149.00        556,575,600      174,400株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      80,700       2,474.00        199,651,800      20,500株
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      188,300       1,041.00        196,020,300      43,800株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      289,800       3,750.00       1,086,750,000       52,000株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                     1,468,200        17,885.00       26,258,757,000       296,200株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      29,200       1,286.00        37,551,200     21,800株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      55,600       1,924.00        106,974,400      12,100株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      79,800       1,915.00        152,817,000      51,200株（26,400株）
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      809,600       1,678.00       1,358,508,800       75,000株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      654,000       2,395.00       1,566,330,000       166,300株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                      22,500       3,125.00        70,312,500     6,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                      11,900       1,199.00        14,268,100     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      400,500       1,129.00        452,164,500      85,400株
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                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      125,900        660.00       83,094,000     25,600株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       9,900      1,883.00        18,641,700     7,400株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      105,500       1,333.00        140,631,500      65,300株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                      16,900       2,748.00        46,441,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      43,200       2,845.00        122,904,000      23,000株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                      23,300       3,875.00        90,287,500     11,300株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      143,800       5,270.00        757,826,000      17,500株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      65,600       2,271.00        148,977,600      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4118   カネカ                      205,400       4,475.00        919,165,000      32,700株
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      795,400       2,330.00       1,853,282,000       141,400株
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      685,300       3,615.00       2,477,359,500       46,200株
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      796,800       3,500.00       2,788,800,000       165,700株
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      136,200       7,120.00        969,744,000      33,800株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      73,300       3,770.00        276,341,000      49,300株（26,100株）
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     5,307,600         928.10      4,925,983,560       1,181,000株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      130,900       2,625.00        343,612,500      61,300株
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                     1,067,500         910.00       971,425,000      238,100株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      124,800       4,685.00        584,688,000      29,400株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                     1,661,400        1,891.00       3,141,707,400       369,500株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      716,000       1,451.00       1,038,916,000       121,300株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      221,200       3,940.00        871,528,000      49,500株
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      400,900       2,213.00        887,191,700      83,700株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      119,900       2,140.00        256,586,000      38,900株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      171,800        601.00       103,251,800      40,700株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      44,900       1,351.00        60,659,900     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      41,800       1,760.00        73,568,000     17,800株（1,600株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      193,600        602.00       116,547,200      49,600株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      37,500       2,526.00        94,725,000     17,600株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      106,400        611.00       65,010,400     24,400株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                      18,100       2,452.00        44,381,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      41,800        456.00       19,060,800     11,300株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                      25,500       1,252.00        31,926,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      30,300        834.00       25,270,200     22,700株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  125,000株（75,700
     4246   ダイキョーニシカワ                      167,400        709.00       118,686,600      株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                      28,400        988.00       28,059,200     9,100株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      42,700       2,270.00        96,929,000     13,500株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                      15,500       3,595.00        55,722,500     6,000株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      491,400       1,090.00        535,626,000      51,600株
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      78,700        758.00       59,654,600     21,500株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      57,500       1,637.00        94,127,500     15,000株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      62,600       3,940.00        246,644,000      22,200株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      73,600       3,035.00        223,376,000      51,500株（19,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  273,300株（192,000
     4401   ＡＤＥＫＡ                      365,500       2,198.00        803,369,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      299,000       5,670.00       1,695,330,000       55,400株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      131,400        270.00       35,478,000     98,100株（34,500株）
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      59,100        885.00       52,303,500     15,300株
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                     1,941,000        6,773.00      13,146,393,000       1,198,200株
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      26,900       3,275.00        88,097,500     8,900株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      20,000       2,126.00        42,520,000     14,400株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                      26,700       1,368.00        36,525,600     12,800株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                      16,500       2,052.00        33,858,000     11,700株（1,800株）
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                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      47,400       5,750.00        272,550,000      12,800株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      60,800        377.00       22,921,600     40,600株（32,500株）
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      89,700        842.00       75,527,400     21,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,363,300株（104,900
     4612   日本ペイントホールディングス                     3,275,500        1,372.00       4,493,986,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      892,000       2,739.00       2,443,188,000       241,600株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      62,400        197.00       12,292,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      191,200        867.00       165,770,400      66,400株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      59,400       1,094.00        64,983,600     17,400株
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      107,000        508.00       54,356,000     14,300株
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      58,400       5,040.00        294,336,000      14,800株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  214,900株（15,100
     4631   ＤＩＣ                      335,300       2,816.00        944,204,800      株）
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      173,300       1,042.00        180,578,600      56,900株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      167,800       2,021.00        339,123,800      125,800株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      55,400        825.00       45,705,000     13,200株
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                     1,424,800        7,956.00      11,335,708,800       83,700株
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                     1,610,800        7,717.00      12,430,543,600       701,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  577,500株（261,100
     4912   ライオン                     1,054,000        1,940.00       2,044,760,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      50,700       2,698.00        136,788,600      16,800株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      170,100       1,928.00        327,952,800      44,400株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      108,400       6,210.00        673,164,000      38,400株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      295,300       3,495.00       1,032,073,500       93,300株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      152,500       17,500.00       2,668,750,000       47,300株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      51,400       1,431.00        73,553,400     19,700株
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                      10,500       1,950.00        20,475,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      346,000       2,907.00       1,005,822,000       67,500株
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                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      68,800       5,480.00        377,024,000      17,600株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                      18,100       1,050.00        19,005,000     11,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                      22,000       2,064.00        45,408,000     16,500株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      52,100       1,720.00        89,612,000     34,300株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      30,400       1,373.00        41,739,200     19,600株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      133,200       1,635.00        217,782,000      44,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      139,700       2,493.00        348,272,100      49,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      46,400        932.00       43,244,800     9,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  145,700株（101,600
     4967   小林製薬                      227,200       9,170.00       2,083,424,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      67,600       1,223.00        82,674,800     50,400株（26,400株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      55,600       3,420.00        190,152,000      32,800株（16,000株）
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                      22,300       2,916.00        65,026,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      212,200       2,821.00        598,616,200      44,600株
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      91,200       3,780.00        344,736,000      22,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      50,900        632.00       32,168,800     11,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      15,300       1,394.00        21,328,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      226,600       2,421.00        548,598,600      25,300株
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      61,100       6,620.00        404,482,000      31,800株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      75,500       1,072.00        80,936,000     23,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                      24,800       2,782.00        68,993,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      335,200        850.00       284,920,000      139,500株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      144,400        511.00       73,788,400     59,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      55,900       1,383.00        77,309,700     14,000株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      112,800        885.00       99,828,000     47,900株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      490,000       8,190.00       4,013,100,000       59,000株
                                 55/155


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                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      96,100       1,123.00        107,920,300      18,000株
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      85,000        519.00       44,115,000     63,500株（34,200株）
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      124,100        288.00       35,740,800     17,900株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      72,700       4,180.00        303,886,000      25,000株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      51,500       1,230.00        63,345,000     38,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      29,000       1,680.00        48,720,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      28,000        695.00       19,460,000     18,300株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      47,400       1,622.00        76,882,800     33,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  111,300株（44,500
     7947   エフピコ                      149,000       4,090.00        609,410,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      60,700       2,585.00        156,909,500      13,700株
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      124,800       1,046.00        130,540,800      30,700株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      201,800        242.00       48,835,600     54,500株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      297,600       3,720.00       1,107,072,000       83,100株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      65,900       2,203.00        145,177,700      18,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,159,600株（485,600
     8113   ユニ・チャーム                     1,718,800        4,416.00       7,590,220,800       株）
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                      17,800        987.00       17,568,600     11,300株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      815,500       3,785.00       3,086,667,500       499,700株
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     6,744,700        3,736.00      25,198,199,200       659,700株
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     7,028,900        1,905.00      13,390,054,500       652,400株
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      600,900       2,229.00       1,339,406,100       157,200株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                     1,019,500        5,722.00       5,833,579,000       74,100株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      96,500        310.00       29,915,000     59,700株（38,000株）
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      229,900       8,570.00       1,970,243,000       21,200株
                                                  貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                      13,800       3,105.00        42,849,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                     2,535,600        4,067.00      10,312,285,200       1,612,900株
                                 56/155


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                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      138,800       4,815.00        668,322,000      66,200株（23,700株）
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      895,700       9,157.00       8,201,924,900       207,200株
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      386,400       2,984.00       1,153,017,600       82,000株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                     1,861,700        2,502.00       4,657,973,400       436,100株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      235,800       5,250.00       1,237,950,000       63,000株
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      112,500       3,645.00        410,062,500      84,100株（56,800株）
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                     1,410,800        1,513.00       2,134,540,400       183,300株
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      26,200       2,306.00        60,417,200     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       9,700      2,256.00        21,883,200     6,300株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      270,500       3,445.00        931,872,500      62,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  151,600株（54,100
     4541   日医工                      229,600        852.00       195,619,200      株）
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      143,400       2,248.00        322,363,200      50,300株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      143,000       1,101.00        157,443,000      41,000株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      142,500       2,142.00        305,235,000      70,200株（39,100株）
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      29,800        985.00       29,353,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      50,700       2,518.00        127,662,600      7,900株
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      228,500       3,315.00        757,477,500      30,200株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      116,700       2,677.00        312,405,900      42,300株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      49,800       1,136.00        56,572,800     11,200株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      147,100       2,082.00        306,262,200      96,600株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     4568   第一三共                     6,370,600        2,214.50      14,107,693,700       264,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  133,800株（93,500
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      178,900       1,802.00        322,377,800      株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      100,000        990.00       99,000,000     75,500株（40,200株）
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      51,800       3,175.00        164,465,000      8,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                     1,684,800        4,485.00       7,556,328,000       862,300株
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                                                  貸付有価証券
                                                  137,400株（76,200
     4581   大正製薬ホールディングス                      192,900       6,220.00       1,199,838,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  241,900株（120,000
     4587   ペプチドリーム                      425,400       4,770.00       2,029,158,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      92,300        978.00       90,269,400     10,300株
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      177,600       4,785.00        849,816,000      34,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  271,300株（200,000
     3315   日本コークス工業                      684,900        103.00       70,544,700     株）
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      95,700       1,379.00        131,970,300      20,800株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      45,500       1,167.00        53,098,500     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      28,900       1,337.00        38,639,300     10,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  135,800株（76,300
     5017   富士石油                      196,800        259.00       50,971,200     株）
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      29,300       1,172.00        34,339,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      899,600       2,657.00       2,390,237,200       110,800株
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                    12,195,400          467.70      5,703,788,580       2,607,300株
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      256,000       2,587.00        662,272,000      49,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  204,200株（115,400
     5101   横浜ゴム                      469,400       2,203.00       1,034,088,200       株）
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      426,700       2,104.00        897,776,800      75,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,602,700株（19,500
     5108   ブリヂストン                     2,155,600        4,717.00      10,167,965,200       株）
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      728,300       1,471.00       1,071,329,300       546,200株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      70,800        490.00       34,692,000     27,800株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      48,100       4,140.00        199,134,000      18,400株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      35,500        973.00       34,541,500     5,600株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      83,800       2,622.00        219,723,600      20,600株
                                                  貸付有価証券
     5191   住友理工                      157,100        739.00       116,096,900      15,400株
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      98,500       1,792.00        176,512,000      21,400株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      142,600        909.00       129,623,400      35,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      120,600       3,385.00        408,231,000      28,900株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      744,200       4,695.00       3,494,019,000       550,700株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      411,500        637.00       262,125,500      39,300株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                      13,800       1,881.00        25,957,800     4,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      33,700        924.00       31,138,800     5,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  200,100株（99,300
     5214   日本電気硝子                      300,600       2,508.00        753,904,800      株）
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      32,000       1,405.00        44,960,000     20,500株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      145,900       3,060.00        446,454,000      27,500株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      460,500       2,531.00       1,165,525,500       101,300株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      73,900        721.00       53,281,900     18,200株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      174,500        319.00       55,665,500     39,700株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      37,700       4,205.00        158,528,500      10,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      124,600        457.00       56,942,200     25,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  287,800株（137,900
     5301   東海カーボン                      792,600       1,469.00       1,164,329,400       株）
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      44,700       4,110.00        183,717,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      47,600       2,914.00        138,706,400      35,500株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      44,800       4,265.00        191,072,000      12,900株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      579,100       5,730.00       3,318,243,000       126,200株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      892,100       1,841.00       1,642,356,100       99,100株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      616,700       1,633.00       1,007,071,100       67,600株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      60,400        262.00       15,824,800     45,000株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      28,000      10,850.00        303,800,000      14,200株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                      19,000       4,010.00        76,190,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                      13,800       4,815.00        66,447,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      58,000       1,299.00        75,342,000     30,500株（13,700株）
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                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      35,600        686.00       24,421,600     13,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      103,000        319.00       32,857,000     65,600株（23,100株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      36,700        678.00       24,882,600     7,900株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      65,000       4,835.00        314,275,000      12,800株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                      25,500       1,168.00        29,784,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                      15,700       1,024.00        16,076,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      204,800       2,835.00        580,608,000      43,000株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      112,700       2,934.00        330,661,800      24,700株
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     3,827,000        1,843.00       7,053,161,000       1,519,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  306,100株（28,600
     5406   神戸製鋼所                     1,467,300         725.00      1,063,792,500       株）
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      111,100        393.00       43,662,300     11,900株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      43,200       1,629.00        70,372,800     19,800株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                     2,319,700        1,316.00       3,052,725,200       389,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  119,800株（53,500
     5423   東京製鐵                      312,200       1,045.00        326,249,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      90,400       1,398.00        126,379,200      37,300株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      170,300       3,585.00        610,525,500      56,200株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      30,600       1,581.00        48,378,600     23,000株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      42,600       1,119.00        47,669,400     21,400株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      105,200       2,327.00        244,800,400      78,600株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      260,200       2,674.00        695,774,800      92,400株（57,000株）
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                      23,700       2,325.00        55,102,500     10,800株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      131,200       5,350.00        701,920,000      62,000株（32,100株）
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      29,600        385.00       11,396,000     10,300株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      62,400       2,299.00        143,457,600      11,700株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      96,000       1,658.00        159,168,000      15,700株
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                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      45,000       3,045.00        137,025,000      9,500株
     5486   日立金属                      755,700       2,132.00       1,611,152,400
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                      20,200        968.00       19,553,600     15,100株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      54,200       1,649.00        89,375,800     37,100株（21,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  386,800株（236,400
     5563   新日本電工                      517,200        300.00       155,160,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      36,300       1,663.00        60,366,900     5,600株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                      11,000       1,127.00        12,397,000     200株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       9,100      1,245.00        11,329,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      59,300       1,063.00        63,035,900     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      117,200        295.00       34,574,000     75,100株（43,800株）
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                      11,400       4,510.00        51,414,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      34,100       1,310.00        44,671,000     25,500株（15,500株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      96,900        254.00       24,612,600     63,500株（44,800株）
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                      19,800       1,548.00        30,650,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      120,800       1,154.00        139,403,200      16,500株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      218,400       1,892.00        413,212,800      20,200株
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      216,300       3,115.00        673,774,500      25,800株
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      44,500       1,880.00        83,660,000     33,200株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      529,500       2,282.00       1,208,319,000       110,700株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                     1,024,700        4,379.00       4,487,161,300       163,100株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      202,800       4,315.00        875,082,000      19,600株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      132,300       1,254.00        165,904,200      37,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      375,200         37.00       13,882,400     238,900株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      83,400        759.00       63,300,600     61,400株（34,900株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      143,500       1,019.00        146,226,500      45,200株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      121,600       2,870.00        348,992,000      29,100株（1,100株）
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                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                      16,700       2,971.00        49,615,700     12,500株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      249,000       2,788.00        694,212,000      72,100株
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     2,797,600        1,560.50       4,365,654,800       334,400株
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      968,100        560.00       542,136,000      108,900株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      77,600       1,817.00        140,999,200      8,600株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                      10,300       2,555.00        26,316,500     7,700株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      141,300        562.00       79,410,600     14,200株
                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                      13,300       1,702.00        22,636,600     8,200株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      44,400       1,180.00        52,392,000     30,900株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      98,600       1,406.00        138,631,600      52,200株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      98,400        481.00       47,330,400     11,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      300,900       2,273.00        683,945,700      19,300株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      45,100       1,522.00        68,642,200     28,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                      26,100       2,525.00        65,902,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      206,800       1,388.00        287,038,400      50,000株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      28,200       1,136.00        32,035,200     12,000株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                     1,022,500        2,758.00       2,820,055,000       762,800株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                      16,400       3,770.00        61,828,000     11,900株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      26,000       6,080.00        158,080,000      10,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       8,800      3,245.00        28,556,000     6,600株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      42,600        707.00       30,118,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      510,600       1,407.00        718,414,200      110,900株
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      40,700       1,403.00        57,102,100     9,500株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      44,300        918.00       40,667,400     8,600株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      137,600       2,054.00        282,630,400      14,800株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                      16,300       1,701.00        27,726,300     6,000株（1,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5923   高田機工                       7,300      2,762.00        20,162,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      755,800       1,339.00       1,012,016,200       188,300株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      236,200       1,147.00        270,921,400      48,100株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      103,200        838.00       86,481,600     34,700株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      53,000       1,031.00        54,643,000     35,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                      17,700        678.00       12,000,600     2,100株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                     1,104,000        2,979.00       3,288,816,000       369,100株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      55,800        512.00       28,569,600     17,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  124,300株（89,000
     5943   ノーリツ                      166,200       1,870.00        310,794,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      81,500       2,035.00        165,852,500      15,100株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      155,900       10,510.00       1,638,509,000       34,200株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      38,400        771.00       29,606,400     10,500株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      100,600        612.00       61,567,200     25,400株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                       9,700      1,878.00        18,216,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      162,500        660.00       107,250,000      50,900株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      99,500       1,538.00        153,031,000      26,700株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      149,600       1,554.00        232,478,400      44,800株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      154,300        587.00       90,574,100     50,800株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      57,300       1,152.00        66,009,600     18,600株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      68,600        447.00       30,664,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      62,500        471.00       29,437,500     46,700株（27,300株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      118,600       1,528.00        181,220,800      36,300株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      78,600        744.00       58,478,400     23,800株
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      798,600        847.00       676,414,200      126,900株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      38,600       1,398.00        53,962,800     10,700株（6,600株）
                                 63/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                      11,500       1,282.00        14,743,000     8,600株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      35,300       1,292.00        45,607,600     23,400株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      62,500       2,516.00        157,250,000      19,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                      19,900       1,834.00        36,496,600     6,900株
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      243,300       2,809.00        683,429,700      23,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      346,900       4,905.00       1,701,544,500       44,400株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      271,600       1,692.00        459,547,200      26,400株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      166,100       1,746.00        290,010,600      37,200株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      93,500       5,470.00        511,445,000      27,400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      83,000       2,581.00        214,223,000      45,800株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                     1,175,000        1,158.00       1,360,650,000       119,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  142,200株（81,700
     6118   アイダエンジニアリング                      209,800        977.00       204,974,600      株）
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                      23,200       1,127.00        26,146,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      320,100       2,545.00        814,654,500      47,000株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      94,000       4,310.00        405,140,000      38,000株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      395,400       2,130.00        842,202,000      108,800株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       9,000      1,322.00        11,898,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      210,300        526.00       110,617,800      60,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  315,800株（87,000
     6141   ＤＭＧ森精機                      507,200       1,807.00        916,510,400      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  101,500株（12,800
     6143   ソディック                      192,400       1,040.00        200,096,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      108,900       32,150.00       3,501,135,000       26,600株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      38,400       1,870.00        71,808,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      63,000       1,451.00        91,413,000     46,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      66,800        630.00       42,084,000     16,500株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      40,300        705.00       28,411,500     9,000株
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                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      44,200        819.00       36,199,800     29,400株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      30,800        412.00       12,689,600     8,400株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                      20,900       1,556.00        32,520,400     15,600株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      57,300        508.00       29,108,400     17,000株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                      15,400        868.00       13,367,200     3,900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                      19,200        864.00       16,588,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      117,100       1,900.00        222,490,000      87,600株（47,300株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      100,500       2,421.00        243,310,500      22,600株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                      24,200       1,205.00        29,161,000     9,100株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      50,900        906.00       46,115,400     9,900株
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      78,300       1,425.00        111,577,500      14,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  121,200株（75,000
     6240   ヤマシンフィルタ                      161,600        713.00       115,220,800      株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      98,900        832.00       82,284,800     30,400株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      155,400       1,234.00        191,763,600      100,800株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      37,900       6,410.00        242,939,000      13,400株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      81,200        469.00       38,082,800     10,500株
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      32,900       2,144.00        70,537,600     24,600株（15,800株）
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      34,000       1,688.00        57,392,000     19,500株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      472,400       4,310.00       2,036,044,000       112,700株
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      85,200       1,941.00        165,373,200      54,300株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      78,600       1,419.00        111,533,400      58,800株（40,600株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      237,400       66,780.00       15,853,572,000       63,400株
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                      28,200       6,260.00        176,532,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      29,900       4,170.00        124,683,000      14,000株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      112,200       1,600.00        179,520,000      77,200株
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                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      27,000       4,940.00        133,380,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      105,500       2,716.00        286,538,000      31,600株
                                                  貸付有価証券
     6289   技研製作所                      70,700       4,525.00        319,917,500      13,200株
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      26,200       1,300.00        34,060,000     19,500株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                      21,800        880.00       19,184,000     12,400株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      61,700       1,418.00        87,490,600     21,200株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                      25,300       1,318.00        33,345,400     18,600株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      31,900       1,135.00        36,206,500     23,700株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                     3,673,000        2,760.00      10,137,480,000       2,296,300株
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      464,000       3,080.00       1,429,120,000       74,100株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      379,000       3,250.00       1,231,750,000       71,600株
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      120,800        693.00       83,714,400     14,800株
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      31,800       2,342.00        74,475,600     20,300株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      81,000       1,493.00        120,933,000      38,200株（19,300株）
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      75,600       2,147.00        162,313,200      20,500株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                      16,500       1,798.00        29,667,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      36,400       1,721.00        62,644,400     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      35,500       8,910.00        316,305,000      26,600株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                      28,200        611.00       17,230,200     16,300株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     4,258,600        2,252.00       9,590,367,200       2,869,000株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      40,600       2,961.00        120,216,600      5,600株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                      25,900       2,538.00        65,734,200     19,400株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      149,300       1,168.00        174,382,400      58,000株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      56,500       1,239.00        70,003,500     15,700株
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                      33,000        797.00       26,301,000     24,700株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      192,300        802.00       154,224,600      143,800株
                                 66/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      70,900       3,140.00        222,626,000      18,000株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      137,800        842.00       116,027,600      43,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  125,000株（58,400
     6349   小森コーポレーション                      205,400        826.00       169,660,400      株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      62,300       1,772.00        110,395,600      14,300株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                      12,000       2,765.00        33,180,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                      32,300        328.00       10,594,400     700株
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                      14,200       2,732.00        38,794,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      336,300       5,550.00       1,866,465,000       82,000株
                                                  貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                      11,400       2,999.00        34,188,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      80,600        863.00       69,557,800     19,100株
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      83,500       1,059.00        88,426,500     11,500株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                     1,032,800        22,075.00       22,799,060,000       164,200株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                      26,300       6,190.00        162,797,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      30,500       2,383.00        72,681,500     9,200株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      438,700       5,450.00       2,390,915,000       117,200株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      115,600       3,350.00        387,260,000      27,100株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      38,500       1,124.00        43,274,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      67,400        887.00       59,783,800     42,900株（29,600株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      136,600       1,032.00        140,971,200      42,400株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      446,100       9,840.00       4,389,624,000       109,900株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                      20,200       3,140.00        63,428,000     15,200株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      44,300        982.00       43,502,600     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                      13,600       1,780.00        24,208,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  140,000株（30,000
     6395   タダノ                      391,100       1,131.00        442,334,100      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  120,400株（34,000
     6406   フジテック                      279,100       2,439.00        680,724,900      株）
                                 67/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      188,000       2,235.00        420,180,000      43,200株
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      68,100       1,664.00        113,318,400      11,500株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6412   平和                      226,100       1,983.00        448,356,300      139,700株
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      59,500       1,770.00        105,315,000      44,400株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      192,700       2,807.00        540,908,900      78,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      89,600        594.00       53,222,400     66,900株（32,000株）
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      51,500       1,638.00        84,357,000     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      55,500       4,485.00        248,917,500      21,900株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      34,000        384.00       13,056,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      37,200        914.00       34,000,800     10,100株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      135,700       2,837.00        384,980,900      25,600株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      212,200       2,828.00        600,101,600      61,800株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      112,800        823.00       92,834,400     51,700株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      113,000        328.00       37,064,000     15,200株
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      73,700        772.00       56,896,400     18,600株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      108,600       1,830.00        198,738,000      36,200株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      208,200       2,378.00        495,099,600      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      75,300       2,055.00        154,741,500      23,100株
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      130,200       1,069.00        139,183,800      32,300株
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      737,100       1,480.00       1,090,908,000       179,900株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      29,500       1,305.00        38,497,500     10,900株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      37,500       2,619.00        98,212,500     12,400株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      109,000       1,487.00        162,083,000      43,600株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  103,800株（48,600
     6464   ツバキ・ナカシマ                      156,200       1,645.00        256,949,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      255,200       9,430.00       2,406,536,000       62,100株
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                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      66,100        952.00       62,927,200     49,200株（34,300株）
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                     1,665,000         917.00      1,526,805,000       340,600株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                     1,876,200         294.00       551,602,800      189,800株
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      777,600       1,137.00        884,131,200      80,900株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      75,300       4,575.00        344,497,500      45,700株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      222,000        661.00       146,742,000      51,300株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      505,400       3,370.00       1,703,198,000       101,100株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      53,800        842.00       45,299,600     16,900株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      56,400       1,012.00        57,076,800     12,200株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      100,200       1,155.00        115,731,000      11,900株
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      48,500        638.00       30,943,000     17,600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      81,900       2,282.00        186,895,800      53,300株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      250,300        790.00       197,737,000      86,400株
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                     1,057,200        5,500.00       5,814,600,000       230,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  228,500株（58,600
     7004   日立造船                      642,600        788.00       506,368,800      株）
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                     1,273,700        3,156.00       4,019,797,200       188,800株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      545,000       2,550.00       1,389,750,000       50,500株
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      124,800       1,698.00        211,910,400      39,600株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      495,500        945.00       468,247,500      370,600株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      390,000       5,800.00       2,262,000,000       136,900株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                     1,644,700         602.00       990,109,400      178,500株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      990,000       2,278.00       2,255,220,000       301,500株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                     1,397,400        3,040.00       4,248,096,000       742,500株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     3,897,600        6,539.00      25,486,406,400       756,700株
                                                  貸付有価証券
     6502   東芝                     1,604,200        4,900.00       7,860,580,000       1,002,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     8,106,400        1,494.50      12,115,014,800       1,164,100株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      488,500       5,100.00       2,491,350,000       45,200株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      31,900       1,152.00        36,748,800     14,600株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      872,600       5,440.00       4,746,944,000       218,800株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      105,000       1,301.00        136,605,000      34,800株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      137,500       2,341.00        321,887,500      51,900株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                      21,900       1,336.00        29,258,400     6,200株
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                      39,200       7,720.00        302,624,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      69,000       1,987.00        137,103,000      18,300株
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      87,000       4,550.00        395,850,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                      14,400       7,820.00        112,608,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  133,200株（17,500
     6592   マブチモーター                      224,300       4,180.00        937,574,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                     1,951,000        13,045.00       25,450,795,000       311,800株
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      42,200        811.00       34,224,200
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      43,600       2,963.00        129,186,800      28,200株（19,700株）
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      41,000       1,362.00        55,842,000     30,600株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  130,100株（91,800
     6619   ダブル・スコープ                      191,900        749.00       143,733,100      株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      30,200       1,098.00        33,159,600     19,200株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      88,700       4,910.00        435,517,000      11,900株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      132,200       1,334.00        176,354,800      98,600株（44,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  320,700株（120,000
     6632   ＪＶＣケンウッド                      701,700        239.00       167,706,300      株）
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      72,600        777.00       56,410,200     24,000株
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      37,700       2,535.00        95,569,500     28,200株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      190,000       1,347.00        255,930,000      96,300株（40,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  115,600株（53,400
     6644   大崎電気工業                      161,200        637.00       102,684,400      株）
                                 70/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      674,800       9,130.00       6,160,924,000       220,900株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      119,000       1,875.00        223,125,000      37,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      108,700       2,271.00        246,857,700      16,500株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                      25,400       1,762.00        44,754,800     18,900株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                      13,400       1,292.00        17,312,800     9,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      291,500       2,883.00        840,394,500      62,900株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                      18,900       1,336.00        25,250,400     3,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                      28,000       5,650.00        158,200,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                      18,200       1,601.00        29,138,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                      23,600       3,580.00        84,488,000     16,400株（12,400株）
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                     1,030,100        5,660.00       5,830,366,000       54,400株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      729,400       20,330.00       14,828,702,000       152,200株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      329,300       1,024.00        337,203,200      30,500株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      35,500        946.00       33,583,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      39,000       2,245.00        87,555,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      94,800       5,390.00        510,972,000      32,000株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                      15,700       1,403.00        22,027,100     600株
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      45,900       2,064.00        94,737,600     10,400株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     3,883,200        1,233.00       4,787,985,600       323,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                     1,005,800        1,869.00       1,879,840,200       708,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  438,900株（266,600
     6727   ワコム                      586,900        681.00       399,678,900      株）
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      149,100       5,500.00        820,050,000      35,300株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      33,900        872.00       29,560,800     25,300株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      68,700       4,845.00        332,851,500      15,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,849,400株
     6740   ジャパンディスプレイ                     2,768,600          34.00       94,132,400     （1,325,700株）
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                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      189,200        914.00       172,928,800      24,000株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      174,000        421.00       73,254,000     70,800株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      107,200       2,097.00        224,798,400      33,600株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      58,700       1,151.00        67,563,700     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      40,000        525.00       21,000,000     27,500株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      185,700       2,019.00        374,928,300      112,600株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     8,645,500        1,324.50      11,450,964,750       802,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  806,000株（536,700
     6753   シャープ                     1,078,200        1,768.00       1,906,257,600       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  359,500株（259,400
     6754   アンリツ                      487,300       2,065.00       1,006,274,500       株）
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      247,500       2,893.00        716,017,500      75,900株
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニーグループ                     5,078,300        11,155.00       56,648,436,500       908,800株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      391,400       13,390.00       5,240,846,000       44,600株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      35,700       1,124.00        40,126,800     8,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  184,200株（152,400
     6768   タムラ製作所                      291,700        930.00       271,281,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      662,300       1,172.00        776,215,600      162,800株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                      25,700        828.00       21,279,600     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      78,400        886.00       69,462,400     29,400株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      36,300        940.00       34,122,000     27,000株（15,500株）
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                      17,400       3,750.00        65,250,000     10,700株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      47,800       2,665.00        127,387,000      31,200株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      81,800        938.00       76,728,400     21,100株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                      20,800       2,532.00        52,665,600     12,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      63,700       2,570.00        163,709,000      15,400株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      51,000        124.00        6,324,000     31,600株（22,000株）
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      211,700       1,020.00        215,934,000      48,900株
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                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      124,900       16,300.00       2,035,870,000       79,500株（36,700株）
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      185,900       1,848.00        343,543,200      40,200株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      95,600        842.00       80,495,200     20,300株
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      161,100       1,305.00        210,235,500      30,400株
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      104,400       1,122.00        117,136,800      45,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                      20,700       2,625.00        54,337,500     9,400株
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      69,100       1,341.00        92,663,100     15,400株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      33,600       2,403.00        80,740,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      34,100       2,693.00        91,831,300     9,700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      62,900        497.00       31,261,300     35,700株
     6839   船井電機                      36,400        917.00       33,378,800
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      811,300       1,678.00       1,361,361,400       165,700株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      31,200       4,680.00        146,016,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      548,200       4,410.00       2,417,562,000       132,000株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      40,000        801.00       32,040,000     14,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      335,000       3,315.00       1,110,525,000       71,700株
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                      25,600       1,474.00        37,734,400     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      84,700        384.00       32,524,800     20,300株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      33,400       1,807.00        60,353,800     25,000株（15,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  120,000株（84,400
     6856   堀場製作所                      160,600       7,060.00       1,133,836,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      602,700       9,290.00       5,599,083,000       126,900株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      33,800        605.00       20,449,000     25,200株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      71,800       2,229.00        160,042,200      17,500株
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      795,800       57,530.00       45,782,374,000       227,400株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      38,800       6,850.00        265,780,000      20,300株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      632,600       12,845.00       8,125,747,000       187,900株
                                 73/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      141,000       1,438.00        202,758,000      55,400株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      81,200       3,375.00        274,050,000      24,800株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      36,800       3,960.00        145,728,000      27,500株（15,900株）
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       8,700      2,145.00        18,661,500     5,400株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      32,900        912.00       30,004,800     24,600株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      98,900       1,019.00        100,779,100      39,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      68,100       5,340.00        363,654,000      40,400株（23,200株）
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      133,000       1,856.00        246,848,000      15,000株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      34,100       1,761.00        60,050,100     9,200株
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      29,900       1,003.00        29,989,700     16,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  267,000株（185,400
     6920   レーザーテック                      356,000       21,720.00       7,732,320,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      567,400       3,075.00       1,744,755,000       75,500株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      29,500       2,029.00        59,855,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      415,500       1,997.00        829,753,500      206,600株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      57,700        370.00       21,349,000     43,300株（27,700株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      74,600        358.00       26,706,800     42,800株（21,300株）
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                      22,500       1,714.00        38,565,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      82,200       2,894.00        237,886,800      50,400株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      40,900        735.00       30,061,500     8,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      57,800       1,510.00        87,278,000     43,300株（19,100株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      39,300        569.00       22,361,700     21,800株（17,600株）
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      52,800       1,630.00        86,064,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      52,700       3,505.00        184,713,500      22,300株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      147,600       6,680.00        985,968,000      35,700株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      651,900       1,819.00       1,185,806,100       123,300株
                                 74/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      711,500       26,785.00       19,057,527,500       134,500株
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      174,600        420.00       73,332,000     110,700株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                      36,600       3,440.00        125,904,000      23,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      27,300       3,580.00        97,734,000     17,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      337,000       10,490.00       3,535,130,000       104,600株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      581,500       6,430.00       3,739,045,000       125,500株
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      79,500       5,820.00        462,690,000      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      272,200       3,805.00       1,035,721,000       35,700株
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                     1,235,600        6,789.00       8,388,488,400       114,600株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      360,500       5,510.00       1,986,355,000       78,300株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                     2,381,300        9,025.00      21,491,232,500       271,100株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      138,800        803.00       111,456,400      65,600株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      30,300       1,103.00        33,420,900     9,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      255,200       1,166.00        297,563,200      179,300株
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      81,800       2,590.00        211,862,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      112,100       1,611.00        180,593,100      16,300株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      121,200        690.00       83,628,000     63,300株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      485,600       6,560.00       3,185,536,000       99,200株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      149,100        817.00       121,814,700      40,300株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      140,600       9,790.00       1,376,474,000       34,400株
                                                  貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      74,400       1,670.00        124,248,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  2,944,500株
     7751   キヤノン                     4,028,300        2,514.50      10,129,160,350       （1,076,800株）
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                     2,062,400        1,180.00       2,433,632,000       291,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,800株（35,800
     7965   象印マホービン                      219,300       1,594.00        349,564,200      株）
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                      10,200       1,588.00        16,197,600     6,400株
                                 75/155


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                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      474,800       45,500.00       21,603,400,000       92,500株
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      236,200       2,290.00        540,898,000      26,000株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                      15,200       1,186.00        18,027,200     9,300株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      132,900        954.00       126,786,600      80,400株（34,700株）
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      656,100       9,120.00       5,983,632,000       111,500株
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      129,900       1,601.00        207,969,900      40,700株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      112,100       1,274.00        142,815,400      83,300株（59,700株）
                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                     1,784,900        7,330.00      13,083,317,000       67,200株
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      213,500       1,776.00        379,176,000      56,400株
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      313,700        507.00       159,045,900      69,100株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      630,800       2,301.00       1,451,470,800       151,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  182,100株（95,700
     7014   名村造船所                      243,500        190.00       46,265,000     株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      99,300        153.00       15,192,900     58,500株（17,400株）
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      29,500       2,107.00        62,156,500     8,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      107,300       1,004.00        107,729,200      79,700株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                      13,900       1,187.00        16,499,300     8,400株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     9,560,800         576.20      5,508,932,960       6,697,200株
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                     2,152,400        1,445.00       3,110,218,000       50,900株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     8,212,600        9,866.00      81,025,511,600       1,223,500株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                     1,012,300         931.00       942,451,300      107,500株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     3,000,700         297.00       891,207,900      1,339,300株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      56,500        804.00       45,426,000     41,900株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      32,100        576.00       18,489,600     15,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                      14,600       1,220.00        17,812,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                      14,200        721.00       10,238,200     1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      180,700       2,358.00        426,090,600      55,400株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      118,700        720.00       85,464,000     44,700株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      229,000        963.00       220,527,000      98,600株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      139,800       1,551.00        216,829,800      65,700株（25,300株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      66,700       1,283.00        85,576,100     15,400株
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                      25,300       2,713.00        68,638,900     5,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  332,700株（196,100
     7238   曙ブレーキ工業                      445,000        169.00       75,205,000     株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      124,200       1,476.00        183,319,200      94,100株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      392,200       1,420.00        556,924,000      121,300株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      202,900        552.00       112,000,800      37,600株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      90,700       3,695.00        335,136,500      11,700株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      167,400        604.00       101,109,600      35,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      401,700        357.00       143,406,900      82,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      102,800        313.00       32,176,400     11,300株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      169,700       1,188.00        201,603,600      68,800株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      109,400        398.00       43,541,200     57,300株（22,800株）
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      593,300       4,875.00       2,892,337,500       68,500株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                     2,544,300        1,024.00       2,605,363,200       681,800株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      70,900        701.00       49,700,900     22,600株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     6,382,800        3,516.00      22,441,924,800       4,165,500株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                     1,606,900        4,585.00       7,367,636,500       321,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,733,800株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                     2,323,100        2,123.50       4,933,102,850       （1,245,800株）
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      39,100       1,179.00        46,098,900     29,200株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                     1,145,500        2,767.00       3,169,598,500       856,800株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      96,300        412.00       39,675,600     19,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      110,100       1,683.00        185,298,300      50,900株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      261,800       2,682.00        702,147,600      47,700株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      126,900        922.00       117,001,800      23,300株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                      12,300        998.00       12,275,400     2,700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      68,400        704.00       48,153,600     24,200株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      69,400       1,223.00        84,876,200     51,900株（27,200株）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      132,500       1,563.00        207,097,500      100,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  207,800株（64,700
     7309   シマノ                      303,400       27,800.00       8,434,520,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      376,500       1,682.00        633,273,000      67,700株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      47,300       1,060.00        50,138,000     35,400株（19,600株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                     2,485,100        4,235.00      10,524,398,500       238,400株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                      26,800        982.00       26,317,600     7,200株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      261,800       1,153.00        301,855,400      71,200株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      46,600       2,289.00        106,667,400      10,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                     1,043,200        4,345.00       4,532,704,000       209,700株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      68,500        815.00       55,827,500     51,000株（34,300株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                      20,900        323.00        6,750,700     14,300株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      58,700       1,052.00        61,752,400     9,100株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      38,000       5,080.00        193,040,000      28,400株（17,600株）
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      51,600       1,057.00        54,541,200     15,300株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      10,700       4,370.00        46,759,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      40,600       2,231.00        90,578,600     30,300株（18,500株）
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      72,500        288.00       20,880,000     53,700株（23,900株）
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      136,700       4,685.00        640,439,500      16,400株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      322,900       2,452.00        791,750,800      143,800株（9,800株）
                                 78/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                     1,237,900        1,006.00       1,245,327,400       471,900株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      408,300       1,597.00        652,055,100      74,600株
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     4,485,600        2,196.50       9,852,620,400       2,822,300株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      71,500       2,605.00        186,257,500      43,100株（27,500株）
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      65,300       2,422.00        158,156,600      30,700株
                                                  貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                     1,581,900        14,560.00       23,032,464,000       87,700株
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      31,500        739.00       23,278,500     10,100株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      72,900       2,499.00        182,177,100      24,100株
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      68,200        994.00       67,790,800     24,900株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  256,100株（94,700
     7747   朝日インテック                      858,800       2,761.00       2,371,146,800       株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                     1,028,600         419.00       430,983,400      96,400株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                      25,300        875.00       22,137,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      64,100        549.00       35,190,900     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      124,600       7,630.00        950,698,000      90,300株
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       8,600       596.00        5,125,600     5,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      37,200       2,025.00        75,330,000     24,200株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      114,600       2,324.00        266,330,400      56,200株（33,100株）
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      604,200       1,358.00        820,503,600      139,800株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                      20,600       1,722.00        35,473,200     12,100株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      48,000       3,905.00        187,440,000      36,000株（24,300株）
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      155,400       1,978.00        307,381,200      11,700株
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      44,400       1,258.00        55,855,200     32,900株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                      23,600        409.00        9,652,400     12,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      69,400       1,245.00        86,403,000     42,500株（14,500株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      89,300       3,615.00        322,819,500      66,600株
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                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      106,000        300.00       31,800,000     28,500株（17,400株）
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      77,900        681.00       53,049,900     15,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      670,500       7,216.00       4,838,328,000       407,800株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                      20,600        680.00       14,008,000     2,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      135,400        140.00       18,956,000     21,100株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      76,000       4,305.00        327,180,000      27,200株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      104,200        907.00       94,509,400     26,700株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      136,800       3,765.00        515,052,000      46,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      45,000       1,471.00        66,195,000     16,900株
                                                  貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      144,700       1,074.00        155,407,800      13,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  108,100株（50,900
     7864   フジシールインターナショナル                      166,600       2,243.00        373,683,800      株）
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      363,500        994.00       361,319,000      102,900株
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      56,500        831.00       46,951,500     17,500株
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                      21,600        645.00       13,932,000     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                      27,700        658.00       18,226,600     20,700株（12,100株）
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      65,000       1,029.00        66,885,000     18,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      50,000        161.00        8,050,000     34,800株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                      27,200       1,200.00        32,640,000     20,400株（13,900株）
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      54,500       2,117.00        115,376,500      7,600株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                     1,232,200        1,851.00       2,280,802,200       275,900株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      958,200       2,461.00       2,358,130,200       214,400株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                      25,000       2,715.00        67,875,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  106,300株（73,200
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      166,400       1,583.00        263,411,200      株）
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                       7,000      1,585.00        11,095,000     3,900株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      39,700       1,778.00        70,586,600     29,700株（15,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  454,800株（317,800
     7936   アシックス                      716,800       2,497.00       1,789,849,600       株）
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                      20,200       2,362.00        47,712,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      63,200       5,480.00        346,336,000      41,500株（31,200株）
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                      24,700       2,034.00        50,239,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      482,100       6,080.00       2,931,168,000       120,700株
                                                  貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                      22,700       4,180.00        94,886,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      75,400        538.00       40,565,200     10,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  389,100株（279,700
     7956   ピジョン                      520,500       3,230.00       1,681,215,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7959   オリバー                      17,100       3,775.00        64,552,500     11,900株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     7961   兼松サステック                       5,200      1,787.00         9,292,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      65,300        899.00       58,704,700     49,700株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      173,600       2,379.00        412,994,400      54,200株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      160,900        357.00       57,441,300     93,700株（40,300株）
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      464,000       62,500.00       29,000,000,000       47,000株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      133,500       1,401.00        187,033,500      93,600株（30,900株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      167,500       1,623.00        271,852,500      56,100株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      388,800       1,806.00        702,172,800      207,100株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      79,700        592.00       47,182,400     17,000株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      39,300       5,420.00        213,006,000      10,600株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      278,600       1,546.00        430,715,600      42,700株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      80,300       2,506.00        201,231,800      9,800株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     6,876,000         333.00      2,289,708,000       1,338,400株
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                     2,480,100        1,324.00       3,283,652,400       342,200株
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     3,071,500        1,054.00       3,237,361,000       285,000株
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                     1,169,300        1,027.00       1,200,871,100       221,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  505,100株（183,400
     9505   北陸電力                      741,100        603.00       446,883,300      株）
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                     1,898,600         865.00      1,642,289,000       396,800株
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      673,800        765.00       515,457,000      138,600株
                                                  貸付有価証券
     9508   九州電力                     1,790,200         853.00      1,527,040,600       171,800株
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      758,600        521.00       395,230,600      72,700株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      157,600       1,425.00        224,580,000      54,600株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      645,000       1,646.00       1,061,670,000       129,500株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      49,000       1,025.00        50,225,000     13,400株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      119,100       2,936.00        349,677,600      72,700株（50,000株）
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      137,800       4,775.00        657,995,000      88,900株（15,800株）
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                     1,559,000        2,060.00       3,211,540,000       316,700株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                     1,468,200        2,029.00       2,978,977,800       136,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  298,200株（193,300
     9533   東邦瓦斯                      398,700       5,470.00       2,180,889,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                      43,500       1,590.00        69,165,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      167,200        372.00       62,198,400     41,300株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      91,300       2,452.00        223,867,600      23,100株
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      230,100       1,089.00        250,578,900      79,800株
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      91,200       2,013.00        183,585,600      61,300株（30,800株）
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      60,000       3,265.00        195,900,000      31,800株
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      844,900       2,818.00       2,380,928,200       175,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  207,800株（14,300
     9003   相鉄ホールディングス                      277,900       2,161.00        600,541,900      株）
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                     2,044,500        1,503.00       3,072,883,500       564,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  775,800株（468,000
     9006   京浜急行電鉄                     1,041,100        1,342.00       1,397,156,200       株）
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                     1,298,500        2,695.00       3,499,457,500       970,800株
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                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      453,000       6,300.00       2,853,900,000       97,400株（22,000株）
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      607,500       3,395.00       2,062,462,500       14,300株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      110,500       5,090.00        562,445,000      82,600株（44,900株）
                                                  貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                      20,800       2,115.00        43,992,000     13,200株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                     1,426,800        7,762.00      11,074,821,600       631,100株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      722,400       6,169.00       4,456,485,600       178,200株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      674,000       16,200.00       10,918,800,000       374,200株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      976,900       1,290.00       1,260,201,000       225,500株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      129,000       1,238.00        159,702,000      41,600株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      224,700       2,662.00        598,151,400      98,900株（27,200株）
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      62,200       3,180.00        197,796,000      20,900株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      37,300       5,690.00        212,237,000      27,100株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      767,800       3,830.00       2,940,674,000       256,000株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                     1,024,000        3,375.00       3,456,000,000       213,600株
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      363,900       2,328.00        847,159,200      43,400株
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      341,800       3,230.00       1,104,014,000       34,200株
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                      18,300       3,480.00        63,684,000     11,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      631,200       1,984.00       1,252,300,800       86,500株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      54,800       1,923.00        105,380,400      41,100株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      53,600        955.00       51,188,000     16,500株
                                                  貸付有価証券
     9062   日本通運                      265,800       8,230.00       2,187,534,000       48,700株
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                     1,075,800        3,240.00       3,485,592,000       128,400株
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      197,000       4,870.00        959,390,000      33,500株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      43,700        274.00       11,973,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      62,300       3,400.00        211,820,000      14,600株
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                                                  貸付有価証券
                                                  251,600株（106,400
     9069   センコーグループホールディングス                      423,500       1,081.00        457,803,500      株）
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                      18,400       5,030.00        92,552,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      257,600       2,417.00        622,619,200      46,900株
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       8,400      2,597.00        21,814,800     400株
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      98,300       4,100.00        403,030,000      67,300株（40,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  298,400株（52,600
     9076   セイノーホールディングス                      575,000       1,392.00        800,400,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                      20,900        898.00       18,768,200     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                      19,000       3,510.00        66,690,000     7,900株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      168,800       4,340.00        732,592,000      22,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  120,900株（63,700
     9090   丸和運輸機関                      162,100       1,545.00        250,444,500      株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      77,600       1,629.00        126,410,400      58,000株（34,200株）
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      593,900       2,538.00       1,507,318,200       372,400株
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                     1,450,600        2,943.00       4,269,115,800       507,800株
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      642,000       5,340.00       3,428,280,000       129,000株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      455,400       4,955.00       2,256,507,000       42,100株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      236,400       3,565.00        842,766,000      70,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      36,200       2,285.00        82,717,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      81,500        471.00       38,386,500     59,700株（41,200株）
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      356,300        429.00       152,852,700      78,100株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                      13,500        868.00       11,718,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      52,500       1,238.00        64,995,000     17,600株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                     1,870,400        2,381.00       4,453,422,400       345,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  444,900株（144,000
     9202   ＡＮＡホールディングス                     2,072,200        2,610.00       5,408,442,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                      14,900       1,544.00        23,005,600     7,600株（1,000株）
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                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                      23,400       8,360.00        195,624,000      14,500株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      61,200       1,501.00        91,861,200     17,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      265,700       3,280.00        871,496,000      25,700株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      81,400       2,563.00        208,628,200      25,400株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      271,200       1,586.00        430,123,200      93,200株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      42,100       2,108.00        88,746,800     4,700株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      128,700        314.00       40,411,800     42,400株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      169,000        564.00       95,316,000     37,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                      14,800       1,354.00        20,039,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      46,800       1,008.00        47,174,400     12,100株
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                      14,000       1,138.00        15,932,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      63,000        946.00       59,598,000     14,300株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                      13,600        813.00       11,056,800     10,200株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                      23,400       1,464.00        34,257,600     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      54,700        527.00       28,826,900     10,200株
                                                  貸付有価証券
     9364   上組                      422,300       2,324.00        981,425,200      169,100株
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                      19,700        770.00       15,169,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      20,500       1,301.00        26,670,500     13,000株
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      19,100       1,694.00        32,355,400     12,200株
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      145,000       2,596.00        376,420,000      92,700株（45,400株）
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      43,700        309.00       13,503,300     10,900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      48,200       1,114.00        53,694,800     12,900株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      26,900       1,902.00        51,163,800     20,100株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                      24,400       1,859.00        45,359,600     17,000株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      263,100       1,801.00        473,843,100      35,000株
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      20,900        993.00       20,753,700     13,700株（10,900株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  159,000株（58,300
     2317   システナ                      283,700       2,168.00        615,061,600      株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      46,200       7,940.00        366,828,000      28,400株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      115,100       3,495.00        402,274,500      22,400株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      40,100       1,021.00        40,942,100     31,400株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                      12,200       2,041.00        24,900,200     7,400株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      33,600       1,448.00        48,652,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      56,300       2,436.00        137,146,800      39,800株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      39,700       1,575.00        62,527,500     29,700株（17,200株）
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      31,200       2,828.00        88,233,600     23,300株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      795,400       2,859.00       2,274,048,600       76,400株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      39,100        644.00       25,180,400     29,300株（18,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  364,800株（236,500
     3632   グリー                      487,800        612.00       298,533,600      株）
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       6,900      4,580.00        31,602,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      211,500       4,955.00       1,047,982,500       54,900株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      34,100       4,045.00        137,934,500      4,800株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                      21,300        479.00       10,202,700     15,900株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       8,800      2,300.00        20,240,000     2,600株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      40,400        878.00       35,471,200     15,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      67,000       1,139.00        76,313,000     50,100株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      20,600       4,650.00        95,790,000     13,600株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,300株（60,800
     3656   ＫＬａｂ                      145,800        666.00       97,102,800     株）
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      105,600       1,062.00        112,147,200      32,900株
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                      12,900       3,315.00        42,763,500     9,600株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,285,300株（874,800
     3659   ネクソン                     2,014,600        2,321.00       4,675,886,600       株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  179,500株（111,600
     3660   アイスタイル                      242,600        493.00       119,601,800      株）
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      20,700       3,315.00        68,620,500     15,400株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      54,800       1,524.00        83,515,200     35,100株（23,700株）
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      75,100       1,505.00        113,025,500      6,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      61,600        602.00       37,083,200     46,000株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      41,500        573.00       23,779,500     30,900株（19,700株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      261,300        839.00       219,230,700      195,900株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      61,300        412.00       25,255,600     45,900株（30,100株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      394,200        508.00       200,253,600      178,600株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      35,200        646.00       22,739,200     25,600株（15,600株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      36,100       1,511.00        54,547,100     27,000株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      59,600        924.00       55,070,400     45,200株（34,700株）
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                      31,000       4,245.00        131,595,000      20,400株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      196,800        452.00       88,953,600     26,100株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      43,400       2,453.00        106,460,200      31,300株（19,100株）
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                      13,900        637.00        8,854,300     2,400株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                      26,200       1,546.00        40,505,200     16,800株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      63,900        403.00       25,751,700     50,200株（46,700株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      84,600        824.00       69,710,400     63,400株（37,200株）
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      32,100       1,912.00        61,375,200     24,000株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      55,500       2,060.00        114,330,000      36,200株（24,000株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      26,200       3,265.00        85,543,000     19,500株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      40,000      19,520.00        780,800,000      21,400株（15,100株）
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      84,700       1,993.00        168,807,100      58,600株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                      11,600       2,661.00        30,867,600     2,500株
     3751   日本アジアグループ                      76,900        968.00       74,439,200
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                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      123,300       1,855.00        228,721,500      92,100株（49,000株）
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                      23,200       1,456.00        33,779,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ                                           137,300株（51,800
     3765   メント                      191,700       2,078.00        398,352,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,500株（17,900
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      154,000       13,840.00       2,131,360,000       株）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      30,900        519.00       16,037,100     21,500株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                      23,100       2,132.00        49,249,200     12,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      211,800       3,600.00        762,480,000      23,800株
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      85,200        611.00       52,057,200     63,500株（30,700株）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                      22,300        935.00       20,850,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                      17,700       4,575.00        80,977,500     11,300株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      42,200       2,685.00        113,307,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                      22,300        659.00       14,695,700     16,600株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      64,400        702.00       45,208,800     48,200株（32,800株）
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      95,000        853.00       81,035,000     47,000株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      85,200       1,611.00        137,257,200      27,400株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      28,300       2,161.00        61,156,300     20,300株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     3839   ＯＤＫソリューションズ                      16,500        794.00       13,101,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      47,100        771.00       36,314,100     35,300株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      73,000       2,321.00        169,433,000      18,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                      14,100       1,448.00        20,416,800     10,500株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      57,200        831.00       47,533,200     37,100株（24,400株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      44,100       1,400.00        61,740,000     12,300株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      33,200       2,916.00        96,811,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      90,700       2,020.00        183,214,000      67,700株（42,600株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      110,100        819.00       90,171,900     82,000株（49,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                      17,100        708.00       12,106,800     12,900株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                      17,800       1,142.00        20,327,600     13,300株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      25,700       2,135.00        54,869,500     19,200株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      35,100       1,896.00        66,549,600     25,400株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      35,600       1,129.00        40,192,400     26,200株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                      16,400       2,300.00        37,720,000     11,000株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                      13,000        952.00       12,376,000     8,000株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                      15,000       1,438.00        21,570,000     11,200株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                      16,900       3,270.00        55,263,000     12,800株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      239,500       3,120.00        747,240,000      46,100株
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                      12,100       1,107.00        13,394,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                      10,300       5,360.00        55,208,000     6,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      47,200       2,227.00        105,114,400      35,100株（20,300株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      26,000        697.00       18,122,000     19,500株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      31,800       3,575.00        113,685,000      20,700株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       6,000      2,032.00        12,192,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                      20,800       3,505.00        72,904,000     9,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      84,800        611.00       51,812,800     26,400株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      34,900        306.00       10,679,400     22,100株（15,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,400株（70,600
     3962   チェンジ                      146,300       2,665.00        389,889,500      株）
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      47,400        369.00       17,490,600     20,700株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      42,100       1,589.00        66,896,900     25,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                      15,800       1,005.00        15,879,000     8,700株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                      20,500       1,095.00        22,447,500     8,400株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                      15,000       2,471.00        37,065,000     10,100株（9,700株）
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      80,400        900.00       72,360,000
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                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      162,600        829.00       134,795,400      65,300株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                      15,600       1,591.00        24,819,600     11,600株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                      25,100       3,800.00        95,380,000     17,600株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                      24,000       1,940.00        46,560,000     18,000株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                      17,200       1,076.00        18,507,200     12,800株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                      16,200        651.00       10,546,200     11,200株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                      19,100        752.00       14,363,200     14,300株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      29,900       3,010.00        89,999,000     7,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      30,400        961.00       29,214,400     22,500株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                      24,400        713.00       17,397,200     7,900株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      95,000       1,359.00        129,105,000      28,700株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                      22,500       1,081.00        24,322,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                     1,381,800        3,570.00       4,933,026,000       193,700株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      56,500        691.00       39,041,500     42,100株（24,500株）
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      42,000        581.00       24,402,000     26,500株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                      14,100       1,611.00        22,715,100     5,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      99,200       1,555.00        154,256,000      31,800株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                      20,900        946.00       19,771,400     4,600株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  282,100株（176,800
     4344   ソースネクスト                      377,200        310.00       116,932,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      72,500       2,865.00        207,712,500      23,700株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                      22,700       2,126.00        48,260,200     16,900株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      86,400       5,420.00        468,288,000      64,000株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                      18,700       2,866.00        53,594,200     14,000株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      86,100        278.00       23,935,800     40,200株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      23,500       1,328.00        31,208,000     17,500株（11,700株）
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                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      43,200       1,131.00        48,859,200     32,400株（27,500株）
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      88,100       1,864.00        164,218,400      32,200株
                                                  貸付有価証券
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       7,500      5,260.00        39,450,000     5,800株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                      12,400       1,431.00        17,744,400     9,300株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      41,800       2,265.00        94,677,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                      18,000       2,157.00        38,826,000     13,000株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       7,700      4,475.00        34,457,500     5,500株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       7,400      1,123.00         8,310,200     5,500株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       7,300      1,890.00        13,797,000     5,400株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                      10,500       1,280.00        13,440,000     7,700株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      70,600       8,230.00        581,038,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                      14,200       1,547.00        21,967,400     10,600株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      48,100       3,475.00        167,147,500      36,000株（32,300株）
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       9,000      5,060.00        45,540,000     6,700株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      53,300        994.00       52,980,200     39,900株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      52,100       1,927.00        100,396,700      6,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      825,200       1,235.00       1,019,122,000       164,600株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      250,700       20,400.00       5,114,280,000       62,200株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      113,200       6,320.00        715,424,000      28,700株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      69,500       1,070.00        74,365,000     24,600株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                    10,928,500          574.40      6,277,330,400       2,882,500株
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      425,000       5,820.00       2,473,500,000       106,900株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      45,400        959.00       43,538,600     9,200株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      161,400       8,010.00       1,292,814,000       23,400株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                      21,200       3,765.00        79,818,000     13,900株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      96,000       1,935.00        185,760,000      33,100株（6,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      51,700       1,422.00        73,517,400     27,200株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      28,600       2,979.00        85,199,400     9,000株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                      21,500        806.00       17,329,000     13,800株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      75,900       6,550.00        497,145,000      47,900株（30,900株）
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      362,400       3,385.00       1,226,724,000       82,400株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      103,700        782.00       81,093,400     48,000株（24,400株）
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                      11,800       4,410.00        52,038,000     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                      12,500       1,025.00        12,812,500     200株
                                                  貸付有価証券
                                                  321,900株（204,700
     4768   大塚商会                      430,400       5,820.00       2,504,928,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      93,000       2,428.00        225,804,000      67,600株（45,100株）
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      98,400       4,635.00        456,084,000      39,700株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      99,400        862.00       85,682,800     74,300株（55,200株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      131,400       4,890.00        642,546,000      37,200株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      131,300        838.00       110,029,400      56,700株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                      23,800       5,530.00        131,614,000      16,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      51,400        837.00       43,021,800     10,300株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       7,900      3,200.00        25,280,000     5,900株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      80,800        208.00       16,806,400     61,000株（27,500株）
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      38,100       2,418.00        92,125,800     24,300株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      70,800        766.00       54,232,800     52,900株（32,500株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      46,400        615.00       28,536,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      67,600        439.00       29,676,400     49,100株（25,100株）
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      324,700       3,830.00       1,243,601,000       31,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  118,200株（48,000
     7527   システムソフト                      164,400        263.00       43,237,200     株）
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      61,900       3,455.00        213,864,500      15,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      125,300        763.00       95,603,900     23,600株
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      136,900       1,735.00        237,521,500      30,000株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      276,000       3,465.00        956,340,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      43,200       3,600.00        155,520,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      35,500       1,599.00        56,764,500     26,600株（23,500株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      527,700       1,719.00        907,116,300      157,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  200,200株（37,200
     9404   日本テレビホールディングス                      664,000       1,274.00        845,936,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      79,000        698.00       55,142,000     50,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  181,500株（56,200
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      245,800       1,727.00        424,496,600      株）
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      523,600        411.00       215,199,600      184,600株
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      56,900       2,105.00        119,774,500      14,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      26,900       1,099.00        29,563,100     17,100株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      98,800       1,073.00        106,012,400      73,800株（40,900株）
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                      20,700        700.00       14,490,000     15,400株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      75,600       2,477.00        187,261,200      53,400株（46,800株）
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      32,600        418.00       13,626,800     24,400株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      45,000       1,553.00        69,885,000     7,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      702,800        217.00       152,507,600      525,400株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                      14,500        911.00       13,209,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     9,304,300        2,875.00      26,749,862,500       863,600株
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     6,379,300        3,480.00      22,199,964,000       401,100株
                                                  貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     7,229,200        1,459.50      10,551,017,400       670,900株
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      93,700      20,380.00       1,909,606,000       65,400株（40,200株）
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      77,000        715.00       55,055,000     57,600株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      281,600       2,993.00        842,828,800      208,700株
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                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      25,800       1,454.00        37,513,200     19,200株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                      20,400        394.00        8,037,600     13,200株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      205,900       4,255.00        876,104,500      87,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      112,300       1,326.00        148,909,800      72,300株
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      144,200       1,131.00        163,090,200      84,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      32,000        487.00       15,584,000     24,000株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      65,800        241.00       15,857,800     49,200株（28,100株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      40,900       1,431.00        58,527,900     10,500株
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      52,600      12,070.00        634,882,000      39,300株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      469,400       4,950.00       2,323,530,000       88,700株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                      26,000      20,080.00        522,080,000      10,000株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                     2,118,000        1,748.00       3,702,264,000       286,600株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      11,600       3,920.00        45,472,000     7,800株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                      27,200       1,744.00        47,436,800     9,000株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      165,100       2,748.00        453,694,800      72,200株（31,900株）
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      339,200       5,420.00       1,838,464,000       99,100株
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      85,200       1,637.00        139,472,400      19,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      681,800       3,005.00       2,048,809,000       55,300株
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      36,600       1,490.00        54,534,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      50,600       1,213.00        61,377,800     33,100株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      183,600       6,740.00       1,237,464,000       45,600株
                                                  貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                      26,300       2,299.00        60,463,700     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      78,200       1,376.00        107,603,200      25,600株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      134,600       3,250.00        437,450,000      26,000株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      84,800       5,590.00        474,032,000      63,400株（48,200株）
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      255,700       1,848.00        472,533,600      91,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      288,900       6,230.00       1,799,847,000       206,700株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      36,500       4,020.00        146,730,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      53,700       1,486.00        79,798,200     14,700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      78,800       1,652.00        130,177,600      38,800株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     6,312,200        7,481.00      47,221,568,200       549,500株
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       6,300       925.00        5,827,500     800株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      30,700       1,156.00        35,489,200     22,800株
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                      13,000       1,684.00        21,892,000     8,700株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                      19,200       5,310.00        101,952,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      63,900       1,242.00        79,363,800     16,900株
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                      22,500       1,750.00        39,375,000     14,900株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      63,500       4,190.00        266,065,000      47,400株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                      10,300       4,160.00        42,848,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                      26,300       5,390.00        141,757,000      19,600株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      69,900        555.00       38,794,500     12,000株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                     4,409,800         337.00      1,486,102,600       554,000株
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      828,100       1,717.00       1,421,847,700       88,000株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      223,800        892.00       199,629,600      67,700株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                      11,000       1,217.00        13,387,000     6,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      42,200        894.00       37,726,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      84,900       1,459.00        123,869,100      39,600株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  359,200株（250,100
     3038   神戸物産                      550,900       3,780.00       2,082,402,000       株）
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                      16,200        542.00        8,780,400     1,700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      113,900       2,140.00        243,746,000      85,200株（51,300株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      24,400        986.00       24,058,400     13,400株（2,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      363,800       2,207.00        802,906,600      53,400株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      190,400       2,674.00        509,129,600      74,400株（36,400株）
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      34,800       2,685.00        93,438,000     25,700株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      23,600       1,945.00        45,902,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      138,700        755.00       104,718,500      25,700株
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      61,700        973.00       60,034,100     46,200株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      45,200       1,022.00        46,194,400     33,800株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      83,300       1,935.00        161,185,500      15,600株
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                      18,200       1,046.00        19,037,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      30,500        676.00       20,618,000     22,800株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                      23,100       1,308.00        30,214,800     7,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      386,700        901.00       348,416,700      276,300株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                      21,700        824.00       17,880,800     16,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                      13,800        723.00        9,977,400     9,000株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      80,300       1,243.00        99,812,900     19,100株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                      12,800       4,250.00        54,400,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      57,600        999.00       57,542,400     15,700株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                      21,900        820.00       17,958,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      281,500       2,702.00        760,613,000      50,200株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                      27,300       1,410.00        38,493,000     4,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                      30,900        661.00       20,424,900     16,700株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                      15,500       2,005.00        31,077,500     11,500株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      174,100       2,120.00        369,092,000      110,200株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                      10,800        792.00        8,553,600     8,100株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                      20,400       1,161.00        23,684,400     15,300株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                      24,200       1,050.00        25,410,000     6,000株（100株）
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                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       8,800      1,443.00        12,698,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      71,500       1,320.00        94,380,000     54,100株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                      16,200       1,984.00        32,140,800     11,500株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      49,700        856.00       42,543,200     25,000株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                      16,700        660.00       11,022,000     6,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      48,600       1,527.00        74,212,200     12,900株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      61,700        995.00       61,391,500     15,100株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      45,800        437.00       20,014,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      105,900       2,526.00        267,503,400      33,400株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      87,800       2,821.00        247,683,800      29,300株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      58,200       2,195.00        127,749,000      24,000株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      151,500       4,195.00        635,542,500      42,300株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      800,100       2,168.00       1,734,616,800       170,000株
                                                  貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                      34,200       1,375.00        47,025,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      29,500       2,279.00        67,230,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      57,300      14,820.00        849,186,000      42,600株（25,700株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                      27,700       1,476.00        40,885,200     9,200株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                      23,300       1,214.00        28,286,200     10,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      48,800       1,078.00        52,606,400     11,500株
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      75,300       1,691.00        127,332,300      18,900株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                      17,500       1,903.00        33,302,500     13,100株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      42,200       1,456.00        61,443,200     13,100株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      27,900       1,547.00        43,161,300     20,900株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                      17,900       1,519.00        27,190,100     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      70,600        700.00       49,420,000     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      66,600       1,476.00        98,301,600     42,600株（12,400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                      16,100       2,797.00        45,031,700     5,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  104,200株（28,300
     7575   日本ライフライン                      258,000       1,349.00        348,042,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      51,700        893.00       46,168,100     38,700株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                      25,800       2,545.00        65,661,000     6,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      269,000        911.00       245,059,000      82,600株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      47,200       2,252.00        106,294,400      35,400株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                      19,200        503.00        9,657,600     14,400株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      33,700       1,979.00        66,692,300     25,100株（17,000株）
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      101,500       1,433.00        145,449,500      57,800株（29,000株）
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                      24,500        663.00       16,243,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      40,900       1,574.00        64,376,600     8,400株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                      28,500       2,227.00        63,469,500     21,300株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       9,400      1,287.00        12,097,800     7,000株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     5,584,600        3,251.00      18,155,534,600       518,200株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     7,873,600         957.90      7,542,121,440       1,582,800株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                      12,600       1,817.00        22,894,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      438,400       1,685.00        738,704,000      101,700株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      50,900       1,798.00        91,518,200     26,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      802,000       5,260.00       4,218,520,000       83,300株
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      120,800        558.00       67,406,400     14,300株
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      319,000       1,490.00        475,310,000      74,700株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                      13,300       1,424.00        18,939,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     6,369,400        2,540.00      16,178,276,000       1,065,300株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      41,600       3,655.00        152,048,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      104,100       1,150.00        119,715,000      23,400株
     8038   東都水産                       9,100      5,080.00        46,228,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                      12,600       2,854.00        35,960,400     7,000株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      59,000       2,180.00        128,620,000      42,100株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      311,800       1,036.00        323,024,800      63,300株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                      14,700       3,440.00        50,568,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     5,038,800        1,480.00       7,457,424,000       467,600株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      34,100       4,920.00        167,772,000      14,300株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     4,861,200        3,077.00      14,957,912,400       764,600株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      36,300       4,485.00        162,805,500      9,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（44,200
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      197,900       2,547.00        504,051,300      株）
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      41,900       1,662.00        69,637,800     27,800株（15,800株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      65,800       1,120.00        73,696,000     22,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      60,700       2,558.00        155,270,600      45,500株（32,000株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      72,200        648.00       46,785,600     54,000株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      81,600       3,140.00        256,224,000      17,500株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                      17,800       2,332.00        41,509,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      47,600        230.00       10,948,000     20,400株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      159,800       3,135.00        500,973,000      30,600株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      51,600       3,915.00        202,014,000      38,600株（14,500株）
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      64,800       1,062.00        68,817,600     11,800株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      57,400       1,668.00        95,743,200     36,900株
                                                  貸付有価証券
     8087   フルサト工業                      40,400       1,970.00        79,588,000     28,200株（19,800株）
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      191,600       6,320.00       1,210,912,000       32,300株
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                      31,600       2,027.00        64,053,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                      12,400       2,065.00        25,606,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                      22,900       2,641.00        60,478,900     15,500株（6,900株）
                                 99/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      116,500        616.00       71,764,000     83,300株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  100,100株（32,400
     8097   三愛石油                      196,600       1,369.00        269,145,400      株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      191,800       1,696.00        325,292,800      63,100株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      39,100        967.00       37,809,700     24,700株（21,600株）
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      73,600        469.00       34,518,400     11,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      28,400        618.00       17,551,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                      58,100       1,115.00        64,781,500     17,000株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      157,100       1,056.00        165,897,600      53,800株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      256,100       1,894.00        485,053,400      98,300株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      214,600       1,618.00        347,222,800      56,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      117,700       1,237.00        145,594,900      38,900株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      29,600       3,175.00        93,980,000     21,000株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      176,500       1,012.00        178,618,000      16,900株
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      224,200       1,981.00        444,140,200      137,600株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      52,500       1,299.00        68,197,500     7,400株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      88,100       2,165.00        190,736,500      24,600株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      107,600        767.00       82,529,200     32,500株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      36,000       1,544.00        55,584,000     27,000株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      42,800       2,060.00        88,168,000     26,700株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      78,800       1,154.00        90,935,200     33,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      112,800       3,125.00        352,500,000      36,100株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      72,200       2,951.00        213,062,200      9,000株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      76,000        546.00       41,496,000     21,600株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      59,000       1,478.00        87,202,000     38,100株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      27,900        950.00       26,505,000     5,500株
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                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      128,000       5,090.00        651,520,000      36,000株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      104,900        381.00       39,966,900     32,100株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      31,300        638.00       19,969,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                      18,100       2,625.00        47,512,500     10,100株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       7,100      1,835.00        13,028,500     5,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      59,800        646.00       38,630,800     39,400株（35,000株）
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      170,100        261.00       44,396,100     54,700株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                      34,300       1,556.00        53,370,800     10,100株
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       7,800      1,922.00        14,991,600     600株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      56,900       4,520.00        257,188,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                      22,400       3,880.00        86,912,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      182,800       2,861.00        522,990,800      66,000株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      289,100       1,565.00        452,441,500      85,000株
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      58,100        608.00       35,324,800     19,800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      115,200       3,335.00        384,192,000      45,000株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                      20,200        980.00       19,796,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      44,800       1,367.00        61,241,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      150,800       2,059.00        310,497,200      34,300株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      72,100        807.00       58,184,700     53,900株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      66,200       2,210.00        146,302,000      19,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      54,000        248.00       13,392,000     19,400株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      40,200       2,307.00        92,741,400     10,000株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      213,000       2,663.00        567,219,000      47,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                      26,400       2,702.00        71,332,800     12,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                     1,001,700        3,930.00       3,936,681,000       337,500株
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      58,500        336.00       19,656,000     43,300株（25,500株）
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                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                      26,300       1,880.00        49,444,000     20,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9986   蔵王産業                      15,400       1,505.00        23,177,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      338,100       3,310.00       1,119,111,000       46,000株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      55,000        897.00       49,335,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      86,500        441.00       38,146,500     28,000株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      202,000       5,380.00       1,086,760,000       80,300株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      60,400       4,145.00        250,358,000      33,000株（20,100株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      55,700       2,236.00        124,545,200      34,900株（24,900株）
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      124,600       6,150.00        766,290,000      26,400株
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      35,100        773.00       27,132,300     800株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      129,000       1,729.00        223,041,000      96,500株（53,800株）
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      106,700       1,291.00        137,749,700      66,600株
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      110,500       1,934.00        213,707,000      25,100株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      48,200        415.00       20,003,000     30,800株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                      11,500        418.00        4,807,000     7,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      93,800       4,080.00        382,704,000      63,300株（29,600株）
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                      38,000       1,887.00        71,706,000     24,300株（16,700株）
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                      23,000        710.00       16,330,000     15,100株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      69,900       1,795.00        125,470,500      21,900株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      338,300       1,107.00        374,498,100      203,900株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      162,100        595.00       96,449,500     30,600株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      38,600        886.00       34,199,600     28,800株（18,100株）
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      32,000       2,803.00        89,696,000     15,800株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      67,300       1,331.00        89,576,300     50,400株（32,700株）
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                      17,200       2,920.00        50,224,000     11,000株
                                102/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  111,100株（97,600
     2764   ひらまつ                      146,800        201.00       29,506,800     株）
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      25,500       6,100.00        155,550,000      19,000株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      63,200       1,172.00        74,070,400     37,000株（25,200株）
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                      19,400        745.00       14,453,000     12,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      61,100       3,025.00        184,827,500      45,800株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                      25,500        715.00       18,232,500     19,100株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      107,700       1,528.00        164,565,600      22,100株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      54,300       7,450.00        404,535,000      40,600株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      473,500       1,122.00        531,267,000      355,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  321,600株（192,500
     3050   ＤＣＭホールディングス                      492,600       1,079.00        531,515,400      株）
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      117,700        416.00       48,963,200     88,000株（46,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  849,300株（619,400
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                     1,135,500        2,579.00       2,928,454,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                      20,200        591.00       11,938,200     12,900株
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      39,300        513.00       20,160,900     28,400株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                      21,200        595.00       12,614,000     8,600株（100株）
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      66,600       2,172.00        144,655,200      49,800株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      953,400        972.00       926,704,800      119,500株
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      126,300       1,722.00        217,488,600      28,800株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      330,000       5,060.00       1,669,800,000       76,500株
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      41,700       2,462.00        102,665,400      26,600株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      470,600       3,435.00       1,616,511,000       88,900株
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                      23,400       1,076.00        25,178,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      42,500       7,440.00        316,200,000      31,400株（11,600株）
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      71,200       8,510.00        605,912,000      51,900株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                     1,397,100         792.00      1,106,503,200       309,700株
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                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      20,500       1,495.00        30,647,500     15,300株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       5,000      1,123.00         5,615,000     3,700株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  255,500株（99,300
     3141   ウエルシアホールディングス                      422,100       3,425.00       1,445,692,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      117,700       3,455.00        406,653,500      88,200株（52,900株）
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      93,200        401.00       37,373,200     59,600株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                      16,100        682.00       10,980,200     8,400株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                      10,700       1,510.00        16,157,000     7,100株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                      15,000        497.00        7,455,000     8,300株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                      24,300       1,443.00        35,064,900     18,200株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      54,300       1,078.00        58,535,400     40,700株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      105,200       4,150.00        436,580,000      78,900株（72,300株）
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      140,800       2,265.00        318,912,000      91,800株（57,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  161,800株（12,500
     3191   ジョイフル本田                      233,800       1,362.00        318,435,600      株）
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      29,300       1,835.00        53,765,500     21,900株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      59,600       1,304.00        77,718,400     39,800株（28,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  760,100株（395,400
     3197   すかいらーくホールディングス                     1,017,400        1,494.00       1,519,995,600       株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      38,900       1,500.00        58,350,000     25,400株（21,100株）
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      59,800       1,236.00        73,912,800     44,600株（18,500株）
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                      15,600       2,278.00        35,536,800     11,700株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・                                           173,600株（100,900
     3222   ホール                      232,000       1,025.00        237,800,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      41,400       1,730.00        71,622,000     20,400株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      40,300       3,515.00        141,654,500      30,100株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      59,400       1,380.00        81,972,000     44,200株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      48,400       1,690.00        81,796,000     28,200株
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                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      80,500      17,850.00       1,436,925,000       23,000株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      38,700        820.00       31,734,000     17,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3376   オンリー                      13,500        487.00        6,574,500     8,600株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     3,123,500        5,042.00      15,748,687,000       918,000株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール                                           274,400株（140,300
     3387   ディング                      429,100       1,036.00        444,547,600      株）
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      174,200       12,670.00       2,207,114,000       47,800株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      63,100       1,605.00        101,275,500      20,300株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                      17,700       1,609.00        28,479,300     11,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  126,400株（82,500
     3397   トリドールホールディングス                      197,700       1,934.00        382,351,800      株）
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      72,200        716.00       51,695,200     46,300株（31,100株）
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                      12,500       1,101.00        13,762,500     9,300株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      53,700       2,072.00        111,266,400      35,800株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      11,900       2,001.00        23,811,900     6,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      60,800       1,298.00        78,918,400     43,300株（31,200株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                      21,200       1,765.00        37,418,000     15,800株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      55,400        833.00       46,148,200     41,500株（23,900株）
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      79,400       7,360.00        584,384,000      59,400株（33,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      36,400        612.00       22,276,800     26,200株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      467,400       4,330.00       2,023,842,000       70,200株
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      69,400        754.00       52,327,600     13,800株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      37,300        638.00       23,797,400     26,000株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      142,000       2,843.00        403,706,000      47,900株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      111,900       1,443.00        161,471,700      83,900株（48,100株）
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      59,700        746.00       44,536,200     38,100株（26,000株）
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      918,700       2,109.00       1,937,538,300       231,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      98,800        270.00       26,676,000     30,800株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      81,300        911.00       74,064,300     35,400株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                      25,600       2,322.00        59,443,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      94,100        347.00       32,652,700     63,800株
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       9,800      1,650.00        16,170,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      38,800       3,470.00        134,636,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      105,300       1,000.00        105,300,000      74,800株（48,200株）
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      137,300        689.00       94,599,700     102,600株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                      27,900       1,051.00        29,322,900     20,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      113,500       4,340.00        492,590,000      51,100株（18,400株）
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      29,300       1,894.00        55,494,200     21,800株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      104,900        971.00       101,857,900      78,300株（33,900株）
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                      21,000        501.00       10,521,000     13,300株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                     1,596,300        2,377.00       3,794,405,100       385,700株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      175,100       1,406.00        246,190,600      131,000株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      428,800       2,793.00       1,197,638,400       168,900株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      50,700       1,506.00        76,354,200     37,600株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                      16,600        987.00       16,384,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      118,400       2,728.00        322,995,200      88,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      300,500        486.00       146,043,000      219,800株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                      24,800       2,125.00        52,700,000     16,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                      20,800        262.00        5,449,600     13,200株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      42,200       1,217.00        51,357,400     16,300株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      91,300       2,038.00        186,069,400      67,700株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      115,200       1,838.00        211,737,600      86,100株
                                                  貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                      50,700        266.00       13,486,200     16,300株（5,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  198,400株（72,900
     7616   コロワイド                      265,300       1,986.00        526,885,800      株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      92,700        478.00       44,310,600     69,500株（19,100株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      56,200       4,905.00        275,661,000      36,000株（25,300株）
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      28,700        346.00        9,930,200     21,500株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                      20,400        721.00       14,708,400     15,200株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  119,200株（68,700
     7649   スギホールディングス                      159,400       7,980.00       1,272,012,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      34,800       2,271.00        79,030,800     26,000株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      98,200        190.00       18,658,000     73,500株（40,000株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      114,100        854.00       97,441,400     80,400株（52,800株）
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      73,500       1,846.00        135,681,000      22,700株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      104,400       2,384.00        248,889,600      75,200株（33,600株）
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      103,700        811.00       84,100,700     67,500株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  108,000株（58,200
     8165   千趣会                      144,100        374.00       53,893,400     株）
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      61,600        133.00        8,192,800     39,300株（23,200株）
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      96,900       1,142.00        110,659,800      72,200株（65,300株）
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      147,600        836.00       123,393,600      110,400株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      91,600       2,683.00        245,762,800      32,800株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      388,100       1,906.00        739,718,600      59,800株（40,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,500株（62,800
     8179   ロイヤルホールディングス                      139,400       1,993.00        277,824,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       5,800      1,125.00         6,525,000     3,600株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      89,000       1,453.00        129,317,000      66,400株（46,000株）
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      77,700        882.00       68,531,400     26,000株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      74,700       3,410.00        254,727,000      12,600株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      98,400       2,292.00        225,532,800      73,600株（22,800株）
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                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      109,700        676.00       74,157,200     45,800株（21,300株）
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      73,600        339.00       24,950,400     47,100株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      154,400        671.00       103,602,400      38,500株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      125,200       1,080.00        135,216,000      92,200株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      123,200       2,667.00        328,574,400      78,700株（59,000株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      177,600        730.00       129,648,000      115,500株
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      92,900      10,460.00        971,734,000      26,500株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      42,200        279.00       11,773,800     9,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      581,600       1,222.00        710,715,200      435,000株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      174,400       1,022.00        178,236,800      80,300株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      378,100        910.00       344,071,000      115,800株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      30,500       3,175.00        96,837,500     22,800株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      675,500       2,034.00       1,373,967,000       158,700株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      66,200       3,775.00        249,905,000      19,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      40,500        246.00        9,963,000     30,300株（20,400株）
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     3,072,400        2,911.00       8,943,756,400       913,700株
                                                  貸付有価証券
     8273   イズミ                      162,300       3,860.00        626,478,000      36,600株
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      147,400       2,060.00        303,644,000      110,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      96,400       1,956.00        188,558,400      72,000株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      90,600       6,400.00        579,840,000      67,800株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      96,500        993.00       95,824,500     32,000株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      679,600       1,251.00        850,179,600      111,200株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      41,100        776.00       31,893,600     30,700株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      117,400        248.00       29,115,200     28,200株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                      16,300       1,977.00        32,225,100     11,600株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     9266   一家ダイニングプロジェクト                      16,200        583.00        9,444,600     10,200株（7,300株）
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                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      35,100       4,270.00        149,877,000      26,200株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                      15,300       1,133.00        17,334,900     5,900株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      46,500        959.00       44,593,500     30,300株（21,500株）
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                      10,000       2,385.00        23,850,000     7,400株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      115,900       6,460.00        748,714,000      25,000株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                      22,400       2,521.00        56,470,400     16,700株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,724,600株（498,400
     9831   ヤマダホールディングス                     2,676,000         514.00      1,375,464,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      125,000       1,491.00        186,375,000      31,700株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      316,800       20,245.00       6,413,616,000       97,300株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      56,900        951.00       54,111,900     42,400株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      63,700        226.00       14,396,200     27,300株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      41,600        976.00       40,601,600     13,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  187,600株（115,500
     9861   吉野家ホールディングス                      262,300       2,077.00        544,797,100      株）
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      38,400       3,545.00        136,128,000      12,200株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      113,300       1,013.00        114,772,900      84,900株（37,600株）
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      60,300        996.00       60,058,800     17,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      52,700       5,790.00        305,133,000      37,300株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      89,400       2,123.00        189,796,200      57,100株
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      59,100       1,411.00        83,390,100     37,800株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  113,900株（67,100
     9948   アークス                      152,400       2,208.00        336,499,200      株）
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      163,100       2,236.00        364,691,600      46,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     9966   藤久                      18,600        716.00       13,317,600     13,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                      39,400       5,010.00        197,394,000      11,700株
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      42,700       1,010.00        43,127,000     27,200株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      106,800       77,520.00       8,279,136,000       20,100株
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                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      300,300       3,575.00       1,073,572,500       39,500株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      67,600        606.00       40,965,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                      18,600       1,690.00        31,434,000     12,000株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                      16,400       2,327.00        38,162,800     10,800株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      171,300        948.00       162,392,400      58,300株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                      27,500        610.00       16,775,000     15,700株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      54,000        644.00       34,776,000     13,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  3,104,200株（276,200
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     4,154,600         237.00       984,640,200      株）
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      100,300       1,570.00        157,471,000      24,600株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  327,500株（50,000
     7180   九州フィナンシャルグループ                     1,632,800         388.00       633,526,400      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,620,700株
     7182   ゆうちょ銀行                     2,265,200         936.00      2,120,227,200       （1,117,100株）
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      190,600        273.00       52,033,800     58,900株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     4,871,200         406.00      1,977,707,200       1,059,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      522,200        624.00       325,852,800      102,700株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      69,200       1,414.00        97,848,800     26,100株（15,900株）
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      130,100       2,435.00        316,793,500      29,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  480,100株（244,000
     7337   ひろぎんホールディングス                     1,179,300         585.00       689,890,500      株）
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      652,000       1,466.00        955,832,000      133,500株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      476,400       2,487.00       1,184,806,800       161,000株
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    54,695,100          589.60     32,248,230,960       9,751,300株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     9,227,100         421.80      3,891,990,780       819,500株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                     1,511,300        3,574.00       5,401,386,200       140,200株
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     5,533,300        3,764.00      20,827,341,200       531,000株
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                     2,668,400         651.00      1,737,128,400       286,200株
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                                                  貸付有価証券
                                                  444,000株（84,100
     8334   群馬銀行                     1,645,600         347.00       571,023,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      119,100       1,668.00        198,658,800      36,900株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      203,600        255.00       51,918,000     36,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  215,100株（115,800
     8338   筑波銀行                      332,400        170.00       56,508,000     株）
                                                  貸付有価証券
                                                  133,100株（49,500
     8341   七十七銀行                      250,800       1,161.00        291,178,800      株）
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      62,000       2,016.00        124,992,000      42,500株（22,600株）
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      47,800       1,413.00        67,541,400     12,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      89,900        862.00       77,493,800     21,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      52,400       1,712.00        89,708,800     32,100株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  534,700株（285,500
     8346   東邦銀行                      715,000        211.00       150,865,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      38,300       1,000.00        38,300,000     12,400株
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      51,400        927.00       47,647,800     20,200株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      721,600       1,887.00       1,361,659,200       68,000株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                     1,947,200         839.00      1,633,700,800       433,900株
                                                  貸付有価証券
     8356   十六銀行                      100,200       1,950.00        195,390,000      11,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  435,200株（276,600
     8358   スルガ銀行                      701,100        332.00       232,765,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                     1,800,900         355.00       639,319,500      426,400株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      92,800        826.00       76,652,800     22,000株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      157,900       1,872.00        295,588,800      99,300株（84,700株）
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      68,400       1,391.00        95,144,400     14,100株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8363   北國銀行                      74,300       2,124.00        157,813,200      11,200株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      33,000       1,512.00        49,896,000     8,500株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                      15,400       2,171.00        33,433,400     9,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      160,300       1,933.00        309,859,900      15,300株
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                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      116,400       1,870.00        217,668,000      18,700株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  514,600株（366,700
     8368   百五銀行                      719,500        307.00       220,886,500      株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      286,300       4,900.00       1,402,870,000       28,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  131,600株（74,900
     8370   紀陽銀行                      283,100       1,489.00        421,535,900      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  172,600株（63,100
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      532,200        807.00       429,485,400      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  172,500株（73,200
     8381   山陰合同銀行                      503,700        548.00       276,027,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  165,200株（27,000
     8382   中国銀行                      688,100        848.00       583,508,800      株）
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                      25,400       1,110.00        28,194,000     2,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  116,800株（18,600
     8385   伊予銀行                     1,059,400         538.00       569,957,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      84,900       1,507.00        127,944,300      28,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      113,400        712.00       80,740,800     62,700株（38,400株）
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      122,400       2,003.00        245,167,200      90,800株（65,600株）
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      46,000       1,698.00        78,108,000     9,100株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      49,900       2,017.00        100,648,300      11,400株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      45,300       1,375.00        62,287,500     9,800株
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      73,200       2,513.00        183,951,600      51,700株（36,200株）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      173,600        721.00       125,165,600      50,500株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                     2,671,400         240.00       641,136,000      916,500株
                                                  貸付有価証券
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    10,864,700         1,593.00      17,307,467,100       1,008,300株
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                      29,000        799.00       23,171,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  350,100株（48,200
     8418   山口フィナンシャルグループ                      998,000        610.00       608,780,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                      26,200       1,091.00        28,584,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      64,300       2,518.00        161,907,400      11,500株（3,600株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  643,600株（269,400
     8524   北洋銀行                     1,205,300         241.00       290,477,300      株）
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                      26,900       2,853.00        76,745,700     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                      28,700       1,416.00        40,639,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                      27,400       1,304.00        35,729,600     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      111,600        763.00       85,150,800     29,000株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                      30,900       1,034.00        31,950,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      340,900        410.00       139,769,000      94,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  120,600株（37,700
     8550   栃木銀行                      386,200        173.00       66,812,600     株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                      24,900       1,604.00        39,939,600     18,600株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      140,400        502.00       70,480,800     57,200株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      91,600        239.00       21,892,400     63,800株（34,000株）
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      38,400        614.00       23,577,600     10,400株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      618,100        298.00       184,193,800      207,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  134,100株（14,900
     8713   フィデアホールディングス                      776,300        123.00       95,484,900     株）
                                                  貸付有価証券
                                                  427,700株（253,700
     8714   池田泉州ホールディングス                      919,400        159.00       146,184,600      株）
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      269,000        776.00       208,744,000      84,400株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      53,900       1,564.00        84,299,600     40,400株（36,000株）
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      31,100        739.00       22,982,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      985,300       2,623.00       2,584,441,900       343,300株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      67,500        282.00       19,035,000     50,400株（30,400株）
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      114,400       6,440.00        736,736,000      18,600株
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     5,988,000         575.60      3,446,692,800       555,700株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                    12,207,800          554.70      6,771,666,660       2,920,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  509,400株（348,200
     8609   岡三証券グループ                      681,300        419.00       285,464,700      株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      237,500        621.00       147,487,500      155,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  166,200株（132,900
     8614   東洋証券                      263,800        159.00       41,944,200     株）
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ                                           350,400株（120,000
     8616   ングス                      852,600        394.00       335,924,400      株）
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                      19,100        568.00       10,848,800     14,200株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  142,200株（44,800
     8622   水戸証券                      213,500        301.00       64,263,500     株）
                                                  貸付有価証券
                                                  119,800株（52,000
     8624   いちよし証券                      160,200        619.00       99,163,800     株）
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      391,500        814.00       318,681,000      174,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  457,900株（289,100
     8698   マネックスグループ                      717,100        690.00       494,799,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      107,300        808.00       86,698,400     71,200株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      81,800       1,704.00        139,387,200      14,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      143,500       1,041.00        149,383,500      74,300株（29,900株）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      85,100        226.00       19,232,600     63,600株（36,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  125,800株（28,400
     8739   スパークス・グループ                      369,200        256.00       94,515,200     株）
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                      22,900        267.00        6,114,300     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      991,200       1,980.00       1,962,576,000       265,700株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                     1,409,400        4,451.00       6,273,239,400       419,100株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      224,900        867.00       194,988,300      89,200株（24,700株）
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                     1,941,800        3,356.00       6,516,680,800       180,100株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     3,935,100        1,989.00       7,826,913,900       392,000株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                     2,633,300        5,196.00      13,682,626,800       262,300株
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                     2,389,800        1,424.00       3,403,075,200       653,500株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      38,200        996.00       38,047,200     28,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      208,000       5,100.00       1,060,800,000       76,700株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                      27,100        353.00        9,566,300     6,500株（6,000株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      26,700       1,595.00        42,586,500     20,000株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      22,500        677.00       15,232,500     16,800株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      40,700       1,018.00        41,432,600     10,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      22,300       1,007.00        22,456,100     12,800株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      118,100       1,435.00        169,473,500      80,300株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      36,900       3,610.00        133,209,000      10,600株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      466,700       1,356.00        632,845,200      68,200株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      83,900       7,180.00        602,402,000      60,200株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      123,300       3,625.00        446,962,500      92,300株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      185,800       6,030.00       1,120,374,000       101,400株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      338,300        828.00       280,112,400      73,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,001,100株（615,400
     8515   アイフル                     1,341,700         362.00       485,695,400      株）
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      62,900       3,470.00        218,263,000      40,300株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      489,300       1,379.00        674,744,700      117,100株
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                     1,605,700         468.00       751,467,600      542,100株
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      88,300       2,601.00        229,668,300      9,500株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                     2,162,900         147.00       317,946,300      714,400株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     4,854,000        1,900.00       9,222,600,000       1,055,900株
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     2,765,400         605.00      1,673,067,000       498,500株
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      39,200        650.00       25,480,000     22,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                     2,159,900        2,552.50       5,513,144,750       399,700株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      93,700       2,352.00        220,382,400      21,200株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      41,500        690.00       28,635,000     30,800株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      32,500       2,178.00        70,785,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      890,400        345.00       307,188,000      141,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      876,900        165.00       144,688,500      558,200株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      41,300       1,182.00        48,816,600     29,300株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                      11,700       6,780.00        79,326,000     2,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      162,100        157.00       25,449,700     69,900株（31,400株）
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                     1,696,200        1,272.00       2,157,566,400       1,182,400株
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      32,000       2,057.00        65,824,000     23,900株
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      458,600       2,774.00       1,272,156,400       62,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  121,200株（27,100
     3232   三重交通グループホールディングス                      162,000        471.00       76,302,000     株）
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      113,600       2,242.00        254,691,200      16,800株
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      102,800        475.00       48,830,000     40,900株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                      23,500        654.00       15,369,000     17,400株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      50,600       1,709.00        86,475,400     37,200株（18,500株）
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      131,600       1,545.00        203,322,000      84,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      49,900        215.00       10,728,500     37,200株（22,900株）
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                      13,700       1,234.00        16,905,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      43,100       1,310.00        56,461,000     13,800株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                      23,400        881.00       20,615,400     15,100株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       9,300       666.00        6,193,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      130,400        733.00       95,583,200     83,000株（29,500株）
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      253,900       5,300.00       1,345,670,000       53,200株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                     2,174,100         648.00      1,408,816,800       428,700株
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      666,900       2,704.00       1,803,297,600       122,100株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                      12,800       1,027.00        13,145,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      49,100        501.00       24,599,100     33,200株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      44,400        573.00       25,441,200     28,500株（17,400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                      14,500       1,049.00        15,210,500     10,800株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                      39,400       1,005.00        39,597,000     29,400株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      20,700       1,606.00        33,244,200     13,300株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                      12,800       2,810.00        35,968,000     9,500株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      25,100       5,480.00        137,548,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                      14,400        986.00       14,198,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      38,300       1,495.00        57,258,500     28,600株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                      14,800       4,310.00        63,788,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                      22,400        869.00       19,465,600     14,800株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                      13,800        860.00       11,868,000     5,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       6,600      1,368.00         9,028,800     4,900株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  236,900株（60,000
     4666   パーク２４                      429,300       2,106.00        904,105,800      株）
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                      20,700       1,713.00        35,459,100     15,000株
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     3,644,300        2,703.00       9,850,542,900       645,400株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     5,252,600        1,770.00       9,297,102,000       1,093,700株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      136,900       3,895.00        533,225,500      35,600株
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      789,700       1,685.00       1,330,644,500       220,600株
                                                  貸付有価証券
     8806   ダイビル                      202,700       1,416.00        287,023,200      33,700株
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      137,900       1,421.00        195,955,900      24,000株
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                     1,797,400        3,749.00       6,738,452,600       184,000株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      156,900        668.00       104,809,200      62,300株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                      13,100       4,120.00        53,972,000     8,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  497,400株（293,600
     8848   レオパレス２１                      663,200        148.00       98,153,600     株）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      95,100       2,832.00        269,323,200      47,400株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      92,700        640.00       59,328,000     30,600株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      80,000        578.00       46,240,000     13,000株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      37,600        620.00       23,312,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      72,100       1,699.00        122,497,900      24,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      31,100       1,611.00        50,102,100     22,700株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      118,200        464.00       54,844,800     78,000株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      144,900        770.00       111,573,000      46,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  116,500株（16,700
     8897   タカラレーベン                      335,000        346.00       115,910,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      41,200        912.00       37,574,400     30,900株（18,400株）
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      400,900       1,737.00        696,363,300      91,700株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      27,200        750.00       20,400,000     13,200株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      34,000       1,150.00        39,100,000     19,900株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     4,352,100          12.00       52,225,200     853,600株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      198,000       3,260.00        645,480,000      51,100株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      110,300       1,197.00        132,029,100      62,900株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                      17,400       2,006.00        34,904,400     10,600株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      98,200       1,099.00        107,921,800      74,500株
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      78,500       1,037.00        81,404,500     51,000株（41,600株）
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                      18,000        690.00       12,420,000     6,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      33,700        326.00       10,986,200     9,700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                      25,200        988.00       24,897,600     18,900株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      54,300        440.00       23,892,000     15,200株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      277,800       4,990.00       1,386,222,000       101,200株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      35,400        963.00       34,090,200     21,700株（20,600株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      45,500       3,020.00        137,410,000      10,200株
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      236,500        348.00       82,302,000     114,700株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  147,300株（96,000
     2121   ミクシィ                      196,900       2,750.00        541,475,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      53,200       1,828.00        97,249,600     15,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  380,400株（92,300
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                     1,270,500        3,105.00       3,944,902,500       株）
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                      23,000       3,390.00        77,970,000     5,600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                      10,600        367.00        3,890,200     6,200株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      111,700       3,380.00        377,546,000      33,200株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      25,800       2,048.00        52,838,400     17,800株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     2151   タケエイ                      86,400       1,816.00        156,902,400      28,200株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      40,500       1,320.00        53,460,000     19,900株
                                                  貸付有価証券
     2154   夢真ビーネックスグループ                      206,100       1,301.00        268,136,100      11,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  155,000株（78,800
     2157   コシダカホールディングス                      207,100        576.00       119,289,600      株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                      18,700        837.00       15,651,900     9,000株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      83,900       2,339.00        196,242,100      62,900株（27,100株）
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                      19,200       1,558.00        29,913,600     8,000株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      142,300        847.00       120,528,100      97,800株（64,100株）
                                                  貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      101,300       1,142.00        115,684,600      67,200株（48,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  196,300株（115,700
     2175   エス・エム・エス                      263,100       3,180.00        836,658,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                      26,800        714.00       19,135,200     20,000株（14,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  249,700株（13,000
     2181   パーソルホールディングス                      774,500       2,285.00       1,769,732,500       株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      43,600        973.00       42,422,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  138,400株（33,300
     2193   クックパッド                      243,300        246.00       59,851,800     株）
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      24,300        471.00       11,445,300     15,800株
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                      37,700        674.00       25,409,800     10,800株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      27,400       1,276.00        34,962,400     20,400株（11,900株）
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      38,900       2,608.00        101,451,200      28,200株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      42,900       1,497.00        64,221,300     27,300株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                      18,800        872.00       16,393,600     14,000株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                      19,000       1,917.00        36,423,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      308,200       5,140.00       1,584,148,000       28,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  293,200株（102,600
     2371   カカクコム                      572,300       3,140.00       1,797,022,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      27,800       1,956.00        54,376,800     20,800株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      56,600        977.00       55,298,200     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                      13,000        694.00        9,022,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      48,400       1,275.00        61,710,000     31,600株（22,400株）
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      121,100       3,370.00        408,107,000      77,000株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      54,000       2,275.00        122,850,000      19,400株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      94,300       1,089.00        102,692,700      20,900株
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                      19,500       1,050.00        20,475,000     4,100株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      281,800       3,550.00       1,000,390,000       87,200株
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                     1,366,700        7,451.00      10,183,281,700       467,800株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      61,600        364.00       22,422,400     20,500株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                      10,100        504.00        5,090,400     7,500株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      443,700       2,175.00        965,047,500      222,200株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      78,100        519.00       40,533,900     58,400株（24,900株）
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      26,500       3,180.00        84,270,000     17,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      327,700       2,191.00        717,990,700      89,300株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                     1,078,100        1,763.00       1,900,690,300       138,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,800株（73,300
     2440   ぐるなび                      134,800        530.00       71,444,000     株）
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      93,800        505.00       47,369,000     14,700株
                                120/155


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      52,400       1,015.00        53,186,000     39,100株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  159,300株（97,400
     2461   ファンコミュニケーションズ                      213,000        395.00       84,135,000     株）
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                      20,500       2,404.00        49,282,000     7,500株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      32,300        418.00       13,501,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      198,900        970.00       192,933,000      49,800株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      35,300       3,050.00        107,665,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       9,800      6,240.00        61,152,000     6,300株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      45,100        469.00       21,151,900     15,400株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       7,100      1,586.00        11,260,600     4,000株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      125,900        811.00       102,104,900      93,700株（84,200株）
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      52,100       3,280.00        170,888,000      33,200株（24,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  494,000株（345,900
     2492   インフォマート                      783,600        941.00       737,367,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  165,300株（88,000
     2749   ＪＰホールディングス                      221,100        265.00       58,591,500     株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      139,800         89.00       12,442,200     90,100株（33,400株）
     4282   ＥＰＳホールディングス                      116,600       1,797.00        209,530,200
                                                  貸付有価証券
     4286   レッグス                      19,100       2,690.00        51,379,000     11,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      290,200        711.00       206,332,200      65,900株
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                      42,200       2,375.00        100,225,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                      23,600        939.00       22,160,400     9,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      48,100       1,190.00        57,239,000     30,700株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      41,900        233.00        9,762,700     18,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      871,100       4,030.00       3,510,533,000       647,800株
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      36,200       1,010.00        36,562,000     23,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                      22,100       3,335.00        73,703,500     11,500株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      29,900       2,050.00        61,295,000     22,300株（9,400株）
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                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      87,400        832.00       72,716,800     65,300株（21,900株）
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                      27,000        907.00       24,489,000     17,200株（12,400株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      216,800       2,827.00        612,893,600      64,900株
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      68,500       1,985.00        135,972,500      15,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      123,100        359.00       44,192,900     92,100株（53,300株）
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                      15,200       1,057.00        16,066,400     9,400株
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      81,100        726.00       58,878,600     11,100株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      823,800       15,550.00       12,810,090,000       101,500株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      179,700       2,556.00        459,313,200      74,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      91,000        591.00       53,781,000     67,300株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      36,900       1,694.00        62,508,600     15,300株
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                      16,900        415.00        7,013,500     10,700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                      14,100        557.00        7,853,700     8,900株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  172,200株（78,700
     4680   ラウンドワン                      264,300       1,178.00        311,345,400      株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      355,100       1,826.00        648,412,600      209,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      99,700       3,935.00        392,319,500      22,300株
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      117,700       1,367.00        160,895,900      88,000株（58,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  108,700株（12,100
     4714   リソー教育                      393,200        358.00       140,765,600      株）
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      32,800        910.00       29,848,000     24,100株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      867,300       1,977.00       1,714,652,100       118,600株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      68,300        634.00       43,302,200     18,600株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                     1,909,200        2,241.00       4,278,517,200       146,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,537,600株（463,700
     4755   楽天グループ                     3,619,000        1,320.00       4,777,080,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      40,500       1,640.00        66,420,000     12,800株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      112,800        469.00       52,903,200     8,400株
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                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      135,600        326.00       44,205,600     97,100株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      45,100       1,194.00        53,849,400     31,000株
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      28,900       2,405.00        69,504,500     21,600株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      66,000       2,258.00        149,028,000      33,300株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      137,600       3,880.00        533,888,000      32,700株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       8,400      3,975.00        33,390,000     5,100株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  323,600株（177,200
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      463,900       2,754.00       1,277,580,600       株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                      17,900        338.00        6,050,200     13,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6032   インターワークス                      22,200        421.00        9,346,200     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      31,400      13,970.00        438,658,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      49,800       3,070.00        152,886,000      37,200株（20,500株）
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                      14,900        774.00       11,532,600     9,600株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                      15,000       1,174.00        17,610,000     11,100株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      48,200        760.00       36,632,000     30,200株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                      19,100        277.00        5,290,700     14,200株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      31,400       2,829.00        88,830,600     9,800株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      42,500        217.00        9,222,500     31,800株（18,700株）
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      238,200       1,346.00        320,617,200      76,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      96,500       1,095.00        105,667,500      41,500株（12,500株）
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      38,100        362.00       13,792,200     17,800株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      57,600       1,210.00        69,696,000     43,500株（31,700株）
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      25,300       2,060.00        52,118,000     15,800株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      63,400       1,115.00        70,691,000     29,000株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      28,000       1,730.00        48,440,000     21,000株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      30,800       1,618.00        49,834,400     22,100株（9,400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      63,900       5,630.00        359,757,000      21,400株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      30,000       1,396.00        41,880,000     22,500株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                      21,700        884.00       19,182,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                      12,000       3,010.00        36,120,000     7,600株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                      42,500       2,467.00        104,847,500      8,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      56,800       1,003.00        56,970,400     19,500株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      114,800        238.00       27,322,400     85,800株（42,400株）
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      59,700       4,540.00        271,038,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                      14,500       1,686.00        24,447,000     10,800株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     5,549,100        5,610.00      31,130,451,000       1,222,700株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      106,800       1,241.00        132,538,800      31,700株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      37,700        407.00       15,343,900     28,000株（17,300株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      37,600        474.00       17,822,400     26,300株（22,200株）
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                     5,861,100         926.70      5,431,481,370       638,700株
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      129,800       1,750.00        227,150,000      97,000株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      78,100        980.00       76,538,000     52,200株（35,700株）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                      16,600        798.00       13,246,800     12,200株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       9,700       413.00        4,006,100     800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                      14,000        938.00       13,132,000     10,500株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      48,500       2,623.00        127,215,500      36,300株（24,300株）
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      53,800       2,231.00        120,027,800      36,400株（30,300株）
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      29,200       3,935.00        114,902,000      21,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      190,200       1,347.00        256,199,400      82,600株（45,400株）
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                      24,400       1,938.00        47,287,200     18,200株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      75,100       2,478.00        186,097,800      48,100株（33,700株）
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      50,800      38,650.00       1,963,420,000       9,400株
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                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                      17,300       2,905.00        50,256,500     6,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      22,000       1,675.00        36,850,000     16,400株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                      31,700        978.00       31,002,600     23,700株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      31,400       1,162.00        36,486,800     20,900株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                      15,400        825.00       12,705,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      78,600       1,451.00        114,048,600      52,700株（44,100株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      223,400       2,478.00        553,585,200      95,100株（31,100株）
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                      10,800       1,336.00        14,428,800     6,900株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      29,200        591.00       17,257,200     21,800株（16,900株）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                      17,200        350.00        6,020,000     11,800株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                      23,000        557.00       12,811,000     17,200株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                      18,500       1,775.00        32,837,500     13,800株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                      12,400        596.00        7,390,400     7,000株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      28,600       1,335.00        38,181,000     21,200株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       7,500      4,050.00        30,375,000     5,500株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダック                      33,700       4,490.00        151,313,000      25,200株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      60,500        839.00       50,759,500     20,400株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      35,500       1,637.00        58,113,500     23,600株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      93,300        748.00       69,788,400     69,700株（59,000株）
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                      22,000       1,118.00        24,596,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      37,900       2,690.00        101,951,000      28,500株（25,100株）
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                      14,100       3,030.00        42,723,000     10,300株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                      17,300        670.00       11,591,000     12,900株（11,800株）
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       8,200      1,153.00         9,454,600     6,100株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                      17,200       1,135.00        19,522,000     10,300株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       5,400      1,028.00         5,551,200     3,600株（3,200株）
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                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                      10,100       1,334.00        13,473,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                      13,200       1,708.00        22,545,600     9,800株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      212,600        917.00       194,954,200      49,000株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      53,800        922.00       49,603,600     17,600株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      41,300       3,895.00        160,863,500      29,400株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズホールディングス                      20,500       4,240.00        86,920,000     13,600株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      31,200       5,440.00        169,728,000      9,700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      39,100       1,131.00        44,222,100     15,400株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      423,500       2,440.00       1,033,340,000       316,400株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      48,200       1,818.00        87,627,600     30,800株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      123,100       2,474.00        304,549,400      77,300株（33,500株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                      22,000       2,696.00        59,312,000     16,500株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      128,300       3,645.00        467,653,500      96,000株（46,500株）
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      80,500       1,276.00        102,718,000      30,800株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      49,900       2,252.00        112,374,800      29,400株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      50,200        914.00       45,882,800     12,700株
                                                  貸付有価証券
     9624   長大                      30,800       1,940.00        59,752,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      33,700       1,246.00        41,990,200     5,500株
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                       4,700      8,050.00        37,835,000     2,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      30,300       1,255.00        38,026,500     19,400株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                      14,900       1,452.00        21,634,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                      24,700       8,840.00        218,348,000      18,400株（11,400株）
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      50,700       4,580.00        232,206,000      9,400株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      31,000       1,416.00        43,896,000     23,200株（13,900株）
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      136,500       2,584.00        352,716,000      95,900株（59,700株）
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      71,500       3,025.00        216,287,500      28,100株（3,500株）
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                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー                                           137,900株（36,300
     9704   プ                      425,400         25.00       10,635,000     株）
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      73,700       3,080.00        226,996,000      26,900株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      331,900        867.00       287,757,300      125,600株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      30,700       2,327.00        71,438,900     23,000株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      41,300       1,283.00        52,987,900     26,400株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     9728   日本管財                      82,900       2,556.00        211,892,400      43,000株
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      74,800       2,401.00        179,594,800      17,100株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       8,800      2,226.00        19,588,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      763,300       8,444.00       6,445,305,200       70,700株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      37,300       3,045.00        113,578,500      27,900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      146,300        871.00       127,427,300      18,600株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      93,600       6,250.00        585,000,000      36,300株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      87,200       1,298.00        113,185,600      20,300株
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      158,600       2,445.00        387,777,000      37,900株
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                      30,200        426.00       12,865,200     22,500株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      54,400        813.00       44,227,200     32,100株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                      18,900       1,842.00        34,813,800     14,100株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                      22,600       1,354.00        30,600,400     16,800株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  101,600株（37,300
     9783   ベネッセホールディングス                      283,900       2,707.00        768,517,300      株）
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      95,400       3,645.00        347,733,000      35,100株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      36,700        918.00       33,690,600     18,800株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      129,900       4,990.00        648,201,000      73,300株（16,500株）
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      28,300       1,710.00        48,393,000     4,300株
               合　計            860,974,700              2,149,469,206,040
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・ス

       タンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  7月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             2,790,831,077,280

    Ⅱ　負債総額                              647,046,841,934
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             2,143,784,235,346
    Ⅳ　発行済口数                               1,092,693,907       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,961.93
    　　（100口当たり）                                 （196,193     ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
                                129/155


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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          888            17,602,272
             追加型公社債投資信託                           16            1,428,960
             単位型株式投資信託                          82             380,197
             単位型公社債投資信託                           45             190,275
                 合　計                     1,031             19,601,705
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
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     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
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     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
                                135/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
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      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

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      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

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    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
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       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
                                144/155


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       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
                                145/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
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        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2021年３月末現在）
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証券                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              83,616     百万円
       株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       クレディ・スイス証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              78,100     百万円
       社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       みずほ証券株式会社                      125,167     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＪＰモルガン証券株式会社                       73,272     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＵＢＳ証券株式会社                       32,100     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       ソシエテ・ジェネラル証券株                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              35,765     百万円
       式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       シティグループ証券株式会社                       96,307     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       大和証券株式会社                      100,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・クリ                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              5,500    百万円
       アリング証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       マッコーリー・キャピタル・
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       セキュリティーズ・ジャパ                       7,350    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       ン・リミテッド
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＢｏｆＡ証券株式会社                       83,140     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       モルガン・スタンレーＭＵＦ                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              62,149     百万円
       Ｇ証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

                                150/155


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

        い等を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年7月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    1月18日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    4月15日              有価証券届出書
         2021年    4月15日              有価証券報告書
                                151/155














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年８月18日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＭＡＸＩＳ           トピックス上場投信の令和３年１月17日から令和３年７月16日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
    Ｓ  トピックス上場投信の令和３年７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
    ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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