マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンドクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンドクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年9月30日
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
(Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
(Michael Floyd Dommermuth, Director)
【本店の所在の場所】 香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、16階 (16/F,
Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
同 廣 本 文 晴
同 中 条 咲耶子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
(Manulife Investments Trust- US Core Fixed Income Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券
100 億豪ドル(約8,475億円)を上限とします。
(注) 豪ドルの円貨換算は、2021年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1豪ドル=84.75)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2021年3月26日に提出した有価証券届出書(2021年6月30日付
有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)の関係情報を下表のとおり
新たな情報により追加・更新するため、また、2021年8月13日付でファンドの設立地における英文目論見
書が更新され、主に関係法人およびリスクに対する管理体制に関する事項が修正されましたので、これら
に関連する記載およびその他情報の更新・訂正を反映するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることが
あり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。
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2【訂正箇所および訂正事項】
(1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(3)ファンドの
仕組み
第二部 ファンド情報
③ 管理会社の
第1 ファンドの状況 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
概況
1 ファンドの性格
(ⅲ)資本金の
額
(1)投資状況
① 資産及び地
(1)投資状況 更新
域別の投資
状況
(2)投資資産 (1)投資状況
① 投資有価証 ② 投資有価証
券の主要銘 券の主要銘
柄 1 ファンドの運用状況 柄
② 投資不動産 ② 投資不動産 更新
5 運用状況
物件 物件
③ その他投資 ③ その他投資
資産の主要 資産の主要
なもの なもの
追加・
(3)運用実績 (2)運用実績
更新
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
(2)事業の内容
2 事業の内容及び営業の概況 4 管理会社の概況 及び営業の 更新
状況
(4)訴訟事件そ
5 その他 の他の重要 (3)その他 追加
事項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
(「 5 管理会社の経理の概況 」は訂正内容に該当しないため省略します。)
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1 ファンドの運用状況
US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、アンブレラ・
ファンドであるマニュライフ・インベストメンツ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のシリー
ズ・トラストです。ファンドは複数のクラスで構成されます。
ファンドの投資状況およびクラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運用実績は次のとおりです。
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(1)投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
本表は、ファンドの全クラスの資産を合計して表示したものです。
(2021年7月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域名
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 76,588,991 46.53
変動利付債
カナダ 785,573 0.48
日本 429,473 0.26
ケイマン諸島 394,345 0.24
ペルー 279,953 0.17
オーストラリア 238,857 0.15
イギリス 215,011 0.13
パナマ 209,958 0.13
アメリカ合衆国 43,719,286 26.56
債券
アイルランド 924,651 0.56
オランダ 906,024 0.55
フランス 903,051 0.55
オーストラリア 893,251 0.54
ノルウェー 783,356 0.48
イギリス 729,639 0.44
スペイン 544,473 0.33
メキシコ 510,335 0.31
カタール 488,056 0.30
バミューダ 438,180 0.27
カナダ 317,908 0.19
サウジアラビア 235,107 0.14
アラブ首長国連邦 208,956 0.13
チリ 205,743 0.12
インド 194,157 0.12
国債 アメリカ合衆国 32,360,470 19.66
小 計 163,504,804 99.33
現金その他の資産(負債控除後) 1,108,666 0.67
合計 164,613,470
100.00
(純資産総額) (約18,024百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、それぞれ2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円、1豪ドル=80.86円)によります。
(注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、豪ドル建てのため
以下の金額表示は別段の記載がない限り豪ドルをもって行います。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。した
がって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応
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する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、
本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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② 投資有価証券の主要銘柄
本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘柄を表示したものです。
(2021年7月末日現在)
(米ドル)
投資
順 発行国 利率
銘柄 種類 償還日 数量 取得価格 時価 比率
位 (発行地) (%)
(%)
単価 合計 単価 合計
US TREASURY N/B
アメリカ
1 国債 2.500 2045 年2月15日 6,317,000 1.13 7,156,059 1.12 7,071,578 4.30
2.5% 15/02/2045 合衆国
US TREASURY .75%
アメリカ
2 国債 0.750 2026 年5月31日 6,773,000 1.00 6,750,253 1.00 6,797,248 4.13
合衆国
31/05/2026
US TREASURY 1.625%
アメリカ
3 国債 1.625 2031 年5月15日 5,353,000 1.01 5,388,094 1.04 5,550,560 3.37
合衆国
15/05/2031
FREDDIE MAC POOL
アメリカ 変動利
4 2.580 2050 年10月1日 3,900,000 0.98 3,819,281 0.97 3,776,391 2.29
FRN 01/10/2050 合衆国 付債
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
5 2.500 2050 年12月1日 3,100,000 1.01 3,136,556 1.00 3,094,486 1.88
合衆国 付債
01/12/2050
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
6 2.430 2051 年4月1日 2,789,000 1.01 2,803,607 1.03 2,873,447 1.75
合衆国 付債
01/04/2051
US TREASURY 1.25%
アメリカ
7 国債 1.250 2028 年3月31日 2,753,000 1.00 2,749,101 1.02 2,805,497 1.70
合衆国
31/03/2028
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
8 2.540 2050 年11月1日 2,785,000 0.98 2,726,250 0.99 2,746,353 1.67
合衆国 付債
01/11/2050
US TREASURY 1.25%
アメリカ
9 国債 1.250 2028 年6月30日 2,528,000 1.00 2,526,449 1.02 2,572,270 1.56
合衆国
30/06/2028
US TREASURY 1.875%
アメリカ
10 国債 1.875 2051 年2月15日 2,389,200 0.95 2,268,771 0.99 2,372,084 1.44
合衆国
15/02/2051
FANNIE MAE OR
アメリカ 変動利
11 FREDDIE MAC FRN 2.400 2050 年8月13日 2,155,000 1.04 2,236,570 1.04 2,245,072 1.36
合衆国 付債
13/08/2050
US TREASURY .875%
アメリカ
12 国債 0.875 2026 年6月30日 2,020,000 1.00 2,016,844 1.01 2,038,916 1.24
合衆国
30/06/2026
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
13 1.990 2051 年3月1日 1,601,000 0.98 1,574,638 1.01 1,610,465 0.98
合衆国 付債
01/03/2051
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
14 2.060 2050 年10月1日 1,345,000 1.00 1,339,877 0.97 1,305,104 0.79
合衆国 付債
01/10/2050
US TREASURY 2.25%
アメリカ
15 国債 2.250 2041 年5月15日 1,014,000 1.04 1,057,914 1.07 1,089,784 0.66
合衆国
15/05/2041
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
16 4.070 2049 年12月1日 1,350,000 0.75 1,008,622 0.74 994,991 0.60
合衆国 付債
01/12/2049
FORD CREDIT AUTO
OWNER TRUST 2021-A
アメリカ 変動利
17 0.490 2026 年9月15日 933,000 1.00 932,952 1.00 933,148 0.57
合衆国 付債
SER A CL A4 FRN
15/09/2026
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
18 2.020 2050 年12月1日 925,000 1.01 933,641 0.99 918,042 0.56
合衆国 付債
01/12/2050
BROADCOM INC (REG)
アメリカ
19 債券 4.750 2029 年4月15日 717,000 1.17 838,812 1.17 841,579 0.51
4.75% 15/04/2029 合衆国
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
20 3.490 2050 年4月1日 1,000,000 0.87 867,471 0.86 860,771 0.52
合衆国 付債
01/04/2050
FORD CREDIT AUTO
OWNER TRUST 2018-
アメリカ 変動利
21 2.950 2031 年7月15日 776,000 1.09 849,347 1.08 837,862 0.51
合衆国 付債
REV1 SER 1 CL A FRN
15/07/2031
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(米ドル)
投資
順 発行国 利率
銘柄 種類 償還日 数量 取得価格 時価 比率
位 (発行地) (%)
(%)
単価 合計 単価 合計
FREDDIE MAC GOLD
アメリカ 変動利
22 10.950 2045 年4月1日 2,580,000 0.32 816,033 0.32 824,576 0.50
POOL FRN 01/04/2045 合衆国 付債
ABBVIE INC (REG)
アメリカ
23 債券 3.200 2029 年11月21日 714,000 1.09 780,168 1.10 787,664 0.48
3.2% 21/11/2029 合衆国
AT&T INC 3.1%
アメリカ
24 債券 3.100 2043 年2月1日 718,000 0.99 708,070 1.00 720,514 0.44
合衆国
01/02/2043
FREDDIE MAC POOL
アメリカ 変動利
25 4.150 2050 年2月1日 1,000,000 0.73 731,509 0.72 722,357 0.44
FRN 01/02/2050 合衆国 付債
DLLAA 2021-1 LLC
アメリカ 変動利
26 SER 1A CL A3 FRN 0.670 2026 年4月17日 691,000 1.00 690,900 1.00 691,196 0.42
合衆国 付債
17/04/2026
US TREASURY .25%
アメリカ
27 国債 0.250 2024 年6月15日 680,000 0.99 675,909 1.00 678,609 0.41
合衆国
15/06/2024
NISOURCE INC 1.7%
アメリカ
28 債券 1.700 2031 年2月15日 559,000 0.98 549,413 0.96 536,891 0.33
合衆国
15/02/2031
MICRON TECHNOLOGY
アメリカ
29 INC (REG) 4.185% 債券 4.185 2027 年2月15日 461,000 1.11 512,385 1.14 523,811 0.32
合衆国
15/02/2027
WELLS FARGO &
アメリカ 変動利
COMPANY SER U (REG)
30 5.180 2049 年12月29日 456,000 1.11 504,088 1.13 517,318 0.31
合衆国 付債
VAR PERP 29/12/2049
③ 投資不動産物件
該当事項はありません。(2021年7月末日現在)
④ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2021年7月末日現在)
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(2)運用実績
クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券は、 2021 年4月9日に海外において当初募集が行わ
れ、運用が開始されました。
① 純資産の推移
2021 年4月9日(設定日)から 2021 年7月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の
通りです。
<クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 豪ドル 円
2021年4月末日 1,459,172 159,765 100.68 8,141
5月末日 2,533,728 277,418 100.90 8,159
6月末日 2,985,110 326,840 101.60 8,215
7月末日 3,815,649 417,775 102.68 8,303
(参考情報)
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② 分配の推移
<クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
1口当たりの支払分配金
期間
豪ドル 円
2021 年4月9日(設定日)~2021年7月末日 0 0
(注)1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
(参考情報)
1口当たりの支払分配金
豪ドル 円
設定来累計 0 0
(注)設定来累計とは、運用開始日である 2021 年4月9日から 2021 年7月末日までの期間における分配金の
累計額です。
③ 収益率の推移
<クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
期間 収益率(注)
2021年4月9日(設定日) ~ 2021年7月末日 2.68%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a:2021年7月末日現在の1口当たり純資産価格(上記期間の分配金の合計額を加えた額)
b:当初発行価格(100豪ドル)
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(参考情報)
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2 販売及び買戻しの実績
下記の期間における販売および買戻しの実績ならびに2021年7月末日現在の発行済口数は次の
とおりです。
<クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2021年4月9日(設定日)~ 55,031 4,400 50,631
2021年7月末日 (55,031) (4,400) (50,631)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)販売口数は、当初募集期間に販売された口数を含みます。
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3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類
を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c.ファンドの中間財務書類において記載されているクラスA(円ヘッジあり)、クラスA(円ヘッジ
なし)およびクラスA(米ドル建て)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載さ
れています。
d.ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドル、日本円または豪ドルで表
示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について2021年7月30日現在における株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円および1豪ドル=80.86円)で
換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算
額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
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(1)資産及び負債の状況
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
財政状態計算書
2021 年6月30日現在(未監査)
2021 年6月30日現在(未監査)
米ドル 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 163,145,506 17,862,801
デリバティブ金融資産 0 0
利付証券に係る未収利息 766,177 83,889
受益証券発行未収金 985,773 107,932
投資対象売却未収金 472,294 51,711
現金および現金同等物 3,618,696 396,211
資産合計 168,988,446 18,502,545
負債
デリバティブ金融負債 234,693 25,697
受益証券償還未払金 248,689 27,229
投資対象購入未払金 3,731,176 408,526
151,936 16,635
その他の未払金
負債合計(受益者に帰属する純資産を除く) 4,366,494 478,087
受益者に帰属する純資産 164,621,952 18,024,458
発行済受益証券口数
クラスA(円ヘッジあり) 2,744,425 口
クラスA(円ヘッジなし) 1,861,585 口
クラスA(米ドル建て) 1,246,648 口
クラスA(豪ドル建てヘッジあり) 39,190 口
受益証券1口当たり純資産価格
クラスA(円ヘッジあり) 931 円
クラスA(円ヘッジなし) 955 円
クラスA(米ドル建て) 98.38 米ドル 10,772 円
クラスA(豪ドル建てヘッジあり) 101.60 豪ドル 8,215 円
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
包括利益計算書
2021 年1月1日から2021年6月30日までの期間
2021 年1月1日から2021年6月30日
までの期間
米ドル 千円
収益
利付証券利息 439,804 48,154
配当金収入 0 0
銀行利息 49 5
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
(1,693,510) (185,422)
デリバティブ金融商品に係る実現純利益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
(1,364,324) (149,380)
デリバティブ金融商品に係る未実現利益/損失の純変動
125,548 13,746
為替差益の純額
(2,492,433) (272,896)
費用
運用報酬 (185,677) (20,330)
保管および手続費用 (39,966) (4,376)
受託会社報酬 (5,952) (652)
監査報酬 (16,554) (1,812)
評価費用 (40,400) (4,423)
取引費用 (10,116) (1,108)
年次費用 (1,149) (126)
会計およびその他の専門家報酬 (2,089) (229)
設立費用 (2,454) (269)
サービス提供者報酬 (350,445) (38,370)
(9,494) (1,039)
その他の運用費用
運用費用合計 (664,296) (72,734)
運用利益 (3,156,729) (345,630)
財務費用
(1,294,608) (141,747)
受益者への分配
分配後および税引前(損失)/利益 (4,451,337) (487,377)
税金
(12,124) (1,327)
源泉税
(4,463,461) (488,704)
当期包括利益合計
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マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
受益者に帰属する純資産変動計算書
2021 年1月1日から2021年6月30日までの期間(未監査)
2021 年1月1日から2021年6月30日
までの期間
米ドル 千円
110,366,953 12,084,078
期首における受益者に帰属する純資産
受益証券の発行による受取額 92,515,374 10,129,508
分配金再投資による受取額 718,065 78,621
(34,514,979) (3,779,045)
受益証券の買戻しによる支払額
58,718,460 6,429,084
(4,463,461) (488,704)
当期包括利益合計
164,621,952 18,024,458
期末における受益者に帰属する純資産
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(2)投資有価証券明細表等
ファンドの財務書類原文には、投資有価証券明細表の開示が行われていないため、記載すること
ができません。ファンドの組入銘柄の詳細につきましては、次ページ<参考情報>をご参照くださ
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<参考情報>
投資サマリー(2021年6月末時点)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
US TREASURY .75% 31/05/2026
9,208,000 99.43624 9,161,938 アメリカ合衆国 5.57
US TREASURY N/B 2.5% 15/02/2045
6,317,000 108.2227 6,895,758 アメリカ合衆国 4.19
US TREASURY 1.625% 15/05/2031
4,448,000 101.5654 4,526,807 アメリカ合衆国 2.75
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2050
3,900,000 96.81124 3,783,185 アメリカ合衆国 2.30
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050
3,100,000 99.89922 3,103,150 アメリカ合衆国 1.89
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2051
2,789,000 103.6104 2,895,481 アメリカ合衆国 1.76
US TREASURY 1.25% 31/03/2028
2,753,000 100.4225 2,773,280 アメリカ合衆国 1.68
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2050
2,785,000 98.62428 2,752,197 アメリカ合衆国 1.67
US TREASURY .875% 30/06/2026
2,490,000 99.96776 2,489,256 アメリカ合衆国 1.51
US TREASURY 1.25% 30/06/2028
2,475,000 100.173 2,479,365 アメリカ合衆国 1.51
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC FRN 25/08/2049
2,155,000 103.4297 2,228,910 アメリカ合衆国 1.35
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051
1,601,000 100.356 1,609,367 アメリカ合衆国 0.98
US TREASURY 1.875% 15/02/2051
1,386,200 95.42274 1,332,515 アメリカ合衆国 0.81
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2050
1,345,000 97.85601 1,318,326 アメリカ合衆国 0.80
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2049
1,350,000 75.47498 1,021,318 アメリカ合衆国 0.62
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-A SER A CL A4 FRN
933,000 99.60426 929,511 アメリカ合衆国 0.56
15/09/2026
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050
925,000 98.38433 911,557 アメリカ合衆国 0.55
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2050
1,000,000 87.49309 877,029 アメリカ合衆国 0.53
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/04/2045
2,580,000 33.53619 867,710 アメリカ合衆国 0.53
BROADCOM INC (REG) 4.75% 15/04/2029
717,000 116.3348 841,310 アメリカ合衆国 0.51
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2018-REV1 SER 1 CL A
776,000 107.9255 838,602 アメリカ合衆国 0.51
FRN 15/07/2031
ABBVIE INC (REG) 3.2% 21/11/2029
714,000 108.7175 778,781 アメリカ合衆国 0.47
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2050
1,000,000 74.06334 742,375 アメリカ合衆国 0.45
DLLAA 2021-1 LLC SER 1A CL A3 FRN 17/04/2026
691,000 99.99791 691,166 アメリカ合衆国 0.42
NISOURCE INC 1.7% 15/02/2031
559,000 94.5847 532,318 アメリカ合衆国 0.32
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 4.185% 15/02/2027
461,000 112.75 527,066 アメリカ合衆国 0.32
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-4 SER 4 CL A3 FRN
515,000 100.0418 515,330 アメリカ合衆国 0.31
15/08/2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 22/04/2 032
489,000 102.6448 504,384 アメリカ合衆国 0.31
COMCAST CORP (REG) 4.15% 15/10/2028
427,000 115.7269 497,895 アメリカ合衆国 0.30
WELLS FARGO & COMPANY SER U (REG) VAR PERP
438,000 112.8087 495,246 アメリカ合衆国 0.30
29/12/2049
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2050
500,000 98.41434 492,880 アメリカ合衆国 0.30
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A SER 2 CL
461,000 106.7504 492,746 アメリカ合衆国 0.30
A FRN 15/04/2026
MORGAN STANLEY VAR 28/04/2026
471,000 103.7022 490,241 アメリカ合衆国 0.30
MICROSOFT CORP (REG) 2.525% 01/06/2 050
491,000 98.5113 484,724 アメリカ合衆国 0.29
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 5.327% 06/02/2029
393,000 121.125 484,453 アメリカ合衆国 0.29
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST SER 2 CL A FRN
440,000 106.679 469,955 アメリカ合衆国 0.29
15/04/2026
HONDA AUTO RECEIVABLES 2021-1 OWNER TRUST SER 1 CL
466,000 99.75829 464,928 アメリカ合衆国 0.28
A4 FRN 21/01/2028
CITIGROUP INC (REG) 4.6% 09/03/2026
393,000 113.7601 452,701 アメリカ合衆国 0.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 01/10/2050
427,000 104.7003 451,020 アメリカ合衆国 0.27
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純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
NBN CO LTD (SER 144A) 1.45% 05/05/2 026
446,000 100.048 447,220 オーストラリア 0.27
GE CAPITAL INTL FUNDING (REG) 4.418% 15/11/2035 W/I
370,000 119.9863 446,038 アイルランド 0.27
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 19-B SER B CL
475,000 93.65979 445,437 アメリカ合衆国 0.27
A2A FRN 15/06/2037
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2050
459,000 96.75332 444,831 アメリカ合衆国 0.27
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2020-C SER C CL A4 FRN
447,000 99.26524 443,817 アメリカ合衆国 0.27
15/08/2026
US TREASURY .25% 15/05/2024
445,000 99.48297 442,841 アメリカ合衆国 0.27
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 5.75% 01/04/2048
342,000 127.4019 440,631 アメリカ合衆国 0.27
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-H
585,000 74.68617 437,168 アメリカ合衆国 0.27
SER HA CL A FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2050
450,000 96.91412 436,836 アメリカ合衆国 0.27
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR1 SER SFR1 CL A FRN
435,000 100.0583 435,796 アメリカ合衆国 0.26
17/07/2038
ENERGY TRANSFER OPERATNG (REG) 5.25 % 15/04/2029
364,000 118.2631 434,512 アメリカ合衆国 0.26
COLONIAL ENTERPRISES INC (SER 144A) (REG) 3.25%
395,000 108.3075 429,455 アメリカ合衆国 0.26
15/05/2030
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2021-2 SER 2 CL A4 FRN
427,000 100.1428 427,763 アメリカ合衆国 0.26
15/12/2026
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2050
445,000 95.71465 426,786 アメリカ合衆国 0.26
GOLDEN CREDIT CARD TRUST SER 4A CL A FRN 15/08/2025
400,000 106.4264 426,317 カナダ 0.26
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2018-REV2 SER 2 CL A
400,000 106.2226 425,507 アメリカ合衆国 0.26
FRN 15/01/2030
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 4.329% 21/09/2028
356,000 116.3168 418,369 アメリカ合衆国 0.25
BANK OF AMERICA CORP (REG) VAR 23/07/2029
356,000 114.9297 415,823 アメリカ合衆国 0.25
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2020-REV1 SER 1 CL A
400,000 103.8445 415,741 アメリカ合衆国 0.25
FRN 15/08/2031
BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2032
400,000 102.9208 413,743 アメリカ合衆国 0.25
US TREASURY 1.25% 31/05/2028
412,000 100.2666 413,534 アメリカ合衆国 0.25
WELLS FARGO & CO SER MTN (REG) 3.55% 29/09/2025
372,000 109.9846 412,517 アメリカ合衆国 0.25
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 3.6% 2 1/06/2030
376,000 108.713 409,137 アメリカ合衆国 0.25
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 16-A SER A CL
1,000,000 40.76149 408,091 アメリカ合衆国 0.25
A2A FRN 15/05/2031
CLI FUNDING VI LLC SER 1A CL A FRN 18/09/2045
442,000 92.20693 407,861 アメリカ合衆国 0.25
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) VAR 02/06/2028
393,000 103.5772 407,816 アメリカ合衆国 0.25
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2021-A SER A CL A3 FRN
400,000 99.6709 398,796 アメリカ合衆国 0.24
13/06/2028
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 3.244% 05/10/2026
369,000 106.8632 397,185 アメリカ合衆国 0.24
WILLIAMS COMPANIES INC (REG) 4.55% 24/06/2024
360,000 110.0556 396,518 アメリカ合衆国 0.24
BANK OF AMERICA CORP (SER DD) (REG) VAR PERP
335,000 116.389 396,411 アメリカ合衆国 0.24
31/12/2049
MVW 2020-1 LLC SER 1A CL A FRN 20/1 0/2037
505,000 78.23454 395,297 アメリカ合衆国 0.24
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 4.862% 21/08/2046
299,000 129.6852 393,008 アメリカ合衆国 0.24
ORACLE CORP (REG) 2.95% 01/04/2030
370,000 105.1921 391,939 アメリカ合衆国 0.24
AKER BP ASA (SER 144A) (REG) 4% 15/01/2031
350,000 109.9167 391,164 ノルウェー 0.24
PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE 1.086% 01/07/2023
381,000 101.547 390,951 アメリカ合衆国 0.24
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049
634,923 61.32399 390,420 アメリカ合衆国 0.24
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CAP (REG)
274,000 138.618 383,169 アメリカ合衆国 0.23
6.484% 23/10/2045
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8% 01/03 /2050
329,000 114.7497 382,791 アメリカ合衆国 0.23
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
HOST HOTELS & RESORTS LP (REG) 3.87 5% 01/04/2024
356,000 106.8608 382,187 アメリカ合衆国 0.23
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% (REG) 08/05/2025
336,000 112.2831 379,472 英国 0.23
CF HIPPOLYTA LLC SER 1 CL A1 FRN 15/07/2060
391,000 96.58137 377,895 アメリカ合衆国 0.23
GXO LOGISTICS INC (SER 144A) (REG) 2.65% 15/07/2031
380,000 99.1444 376,749 アメリカ合衆国 0.23
DOLLAR TREE INC (REG) 4.2% 15/05/2028
320,000 114.1858 367,112 アメリカ合衆国 0.22
US TREASURY 2.25% 15/05/2041
351,000 104.1127 366,444 アメリカ合衆国 0.22
MARVELL TECHNOLOGY INC (SER 144A) 4 .875%
316,000 115.125 364,180 アメリカ合衆国 0.22
22/06/2028
APPLE INC (REG) 2.65% 08/02/2051
365,000 98.357 362,845 アメリカ合衆国 0.22
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUS T 2019-1 SER 1A
343,000 105.5028 362,021 アメリカ合衆国 0.22
CL A FRN 25/11/2031
BA CREDIT CARD TRUST SER A1 CL A FRN 15/09/2026
362,000 99.75781 361,194 アメリカ合衆国 0.22
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST SER SFR2 CL A FRN
357,000 100.076 357,731 アメリカ合衆国 0.22
19/04/2038
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15/09/2042
330,000 105.7811 354,786 アメリカ合衆国 0.22
BROADCOM INC (REG) 5% 15/04/2030
294,000 118.1586 350,489 アメリカ合衆国 0.21
MVW OWNER TRUST 2018-1 SER 1A CL A FRN 21/01/2036
988,000 35.3349 349,464 アメリカ合衆国 0.21
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-B SER B CL
343,000 99.82458 342,504 アメリカ合衆国 0.21
A4 FRN 15/06/2027
GM FINANCIAL LEASING TRUST SER 1 CL A4 FRN
341,000 99.99608 341,021 アメリカ合衆国 0.21
20/02/2025
NXP BV/NXP FDG/NXP USA (SER 144A) (REG) 3.875%
300,000 110.9111 333,153 オランダ 0.20
18/06/2026
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 5.875% 30/06/2026
281,000 118.5 333,031 アメリカ合衆国 0.20
AMERICAN TOWER CORP (REG) 3.55% 15/07/2027
297,000 109.7369 330,780 アメリカ合衆国 0.20
JPMORGAN CHASE & CO (REG) 2.95% 01/10/2026
303,000 107.6439 328,396 アメリカ合衆国 0.20
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 3.45% 02/06/2025
303,000 107.3717 326,178 アメリカ合衆国 0.20
CITIGROUP INC (REG) 3.2% 21/10/2026
299,000 108.4104 326,008 アメリカ合衆国 0.20
WINGSTOP FUNDING LLC FRN 05/12/2050
316,000 102.8753 325,714 アメリカ合衆国 0.20
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/08/2045
344,000 94.44896 325,110 アメリカ合衆国 0.20
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 2.65% 20/11/2040
338,000 95.8732 325,072 アメリカ合衆国 0.20
ENTERPRISE PRODUCTS OPER (SER E) VAR 16/08/2077
304,000 104.45 323,513 アメリカ合衆国 0.20
VERIZON OWNER TRUST 2020-B SER B CL A FRN
322,000 100.3288 323,105 アメリカ合衆国 0.20
20/02/2025
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049
580,000 55.5672 323,086 アメリカ合衆国 0.20
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 1.316% 15/05/2027
320,000 100.667 322,673 アメリカ合衆国 0.20
EQUINIX INC 2.5% 15/05/2031
316,000 101.7032 322,348 アメリカ合衆国 0.20
AKER BP ASA (SER 144A) 2.875% 15/01/2026
300,000 105.1085 319,303 ノルウェー 0.19
MARYLAND HLTH & HGR EDUCTNL 3.197% 01/07/2050
300,000 104.742 319,022 アメリカ合衆国 0.19
AT&T INC 3.1% 01/02/2043
320,000 98.38155 318,954 アメリカ合衆国 0.19
CVS HEALTH CORP (REG) 5.05% 25/03/2048
243,000 129.7892 318,660 アメリカ合衆国 0.19
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) (RE G) VAR
299,000 106.075 318,623 アメリカ合衆国 0.19
30/10/2030
CSMC 2021-AFC1 TRUST SER AFC1 CL A1 FRN 25/03/2056
333,000 95.45359 318,083 アメリカ合衆国 0.19
EXPEDIA INC SER WI (REG) 3.8% 15/02/2028 W/I
288,000 108.8838 317,720 アメリカ合衆国 0.19
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 2.87 5% 14/08/2024
300,000 104.6688 317,289 アイルランド 0.19
DATABANK ISSUER SER 1A CL A2 FRN 27/02/2051
312,000 101.4286 316,564 アメリカ合衆国 0.19
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN TRUST 2019-A SER A CL
300,000 105.3455 316,162 アメリカ合衆国 0.19
A FRN 26/01/2032
20/54
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
T-MOBILE USA INC (REG) 3.875% 15/04 /2030
278,000 111.5233 312,309 アメリカ合衆国 0.19
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2050
470,000 65.74811 309,966 アメリカ合衆国 0.19
OAKTREE SPECIALTY LEND (REG) 2.7% 1 5/01/2027
307,000 100.406 309,236 アメリカ合衆国 0.19
BANK OF AMERICA CORP SER L (REG) 3.95% 21/04/2025
279,000 109.8658 308,668 アメリカ合衆国 0.19
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 3A CL
294,000 104.5641 307,630 アメリカ合衆国 0.19
A FRN
TELEFONICA EMISIONES SAU (REG) 5.213% 08/03/2047
241,000 125.875 307,302 スペイン 0.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC (REG) 3.85% 26/01/2027
274,000 109.9926 305,922 アメリカ合衆国 0.19
SERVICEMASTER FUNDING LLC SER 1 CL A2II FRN
288,000 105.4289 305,264 アメリカ合衆国 0.19
30/01/2051
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2047
470,000 64.53637 304,027 アメリカ合衆国 0.18
PFS FINANCING CORP SER E CL A FRN 1 5/10/2025
300,000 100.8986 302,829 アメリカ合衆国 0.18
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050
388,000 77.64234 301,966 アメリカ合衆国 0.18
TESLA AUTO LEASE TRUST 2020-A SER A CL A3 FRN
300,000 100.5413 301,686 アメリカ合衆国 0.18
20/12/2023
FN BM1277 FRN 01/05/2047
700,000 42.68644 299,714 アメリカ合衆国 0.18
BROADCOM INC (SER 144A) (REG) 3.419 % 15/04/2033
277,000 105.6467 294,641 アメリカ合衆国 0.18
LAM RESEARCH CORP (REG) 4% 15/03/20 29
251,000 116.0682 294,287 アメリカ合衆国 0.18
BANK OF AMERICA CORP (SER MTN) (REG ) 3.248%
267,000 108.1376 290,414 アメリカ合衆国 0.18
21/10/2027
SLG OFFICE TRUST 2021-OVA SER OVA CL C FRN
276,000 104.1285 288,050 アメリカ合衆国 0.17
15/07/2041
VMWARE INC (REG) 4.7% 15/05/2030
239,000 118.6859 285,095 アメリカ合衆国 0.17
VISIO 2020-1R TRUST SER 1R CL A1 FRN 25/11/2055
360,000 79.09876 285,081 アメリカ合衆国 0.17
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 3.65% 01/09/2027
255,000 110.4441 284,735 アメリカ合衆国 0.17
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST SER SFR5 CL A FRN
285,000 99.46403 283,552 アメリカ合衆国 0.17
16/07/2026
METLIFE INC (REG) 6.4% 15/12/2036
219,000 128.5575 282,164 アメリカ合衆国 0.17
NEIGHBORLY ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 30/04/2051
272,000 102.7975 281,261 アメリカ合衆国 0.17
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED 3.006% 15/05/2050
270,000 103.11 279,434 アメリカ合衆国 0.17
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-A
329,000 84.40851 277,808 アメリカ合衆国 0.17
SER A CL A FRN
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 4.2% 15/03/2028
242,000 113.4089 277,442 アメリカ合衆国 0.17
PAYPAL HOLDINGS INC (REG) 2.85% 01/ 10/2029
255,000 107.7865 276,672 アメリカ合衆国 0.17
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO 1.705% 01/07/2027
267,000 101.75 273,949 アメリカ合衆国 0.17
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) ( REG) 3.75%
250,000 108.9923 272,897 アメリカ合衆国 0.17
15/06/2029
ABENGOA TRANSMISION SUR SER 144A 6.875% 30/04/2043
222,000 121.6166 272,575 ペルー 0.17
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) 2.85% 27/07/2026
250,000 106.7427 269,905 アメリカ合衆国 0.16
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23/04/2048
200,000 132.922 267,772 カタール 0.16
BANK OF AMERICA CORP (SER MTN) (REG ) VAR
264,000 100.9604 266,796 アメリカ合衆国 0.16
14/06/2029
N/A SER INV1 CL A1 FRN 25/06/2026
269,000 99.05992 266,737 アメリカ合衆国 0.16
CREDIT AGRICOLE SA (SER 144A) (REG) 3.25%
250,000 105.093 266,501 フランス 0.16
14/01/2030
ZIONS BANCORP NA (REG) 3.25% 29/10/ 2029
250,000 104.7848 263,361 アメリカ合衆国 0.16
CARRIER GLOBAL CORP (REG) 2.242% 15/02/2025
250,000 104.2316 262,696 アメリカ合衆国 0.16
UNITED AIR 2020-1 A PTT (SER 20-1) 5.875%
245,000 106.0252 262,666 アメリカ合衆国 0.16
15/10/2027
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.75% 24/05/2031
256,000 102.2329 262,440 アメリカ合衆国 0.16
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL FRN 25/07/2047
250,000 104.2199 262,380 アメリカ合衆国 0.16
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 29/01 /2027
232,000 111.2521 261,984 アメリカ合衆国 0.16
MONROE CAPITAL ABS FUNDING 2021-1 LTD SER 1A CL A2
257,000 100.2082 259,766 ケイマン諸島 0.16
FRN 22/04/2031
EBAY INC (REG) 2.7% 11/03/2030
247,000 104.1124 259,195 アメリカ合衆国 0.16
BOEING CO 5.04% 01/05/2027
223,000 115.381 259,173 アメリカ合衆国 0.16
CVS HEALTH CORP (REG) 4.3% 25/03/2028
222,000 115.1282 258,130 アメリカ合衆国 0.16
HCA INC (REG) 4.125% 15/06/2029
228,000 113 258,058 アメリカ合衆国 0.16
ATHENE HOLDING LTD 3.5% 15/01/2031
238,000 106.6088 257,570 バミューダ 0.16
COSTAR GROUP INC (SER 144A) 2.8% 15 /07/2030
250,000 101.6543 257,363 アメリカ合衆国 0.16
COTTAGE HEALTH SYSTEM (SER 2020) 3. 304% 01/11/2049
233,000 109.4493 256,300 アメリカ合衆国 0.16
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST SER A CL A4 FRN
255,000 99.79881 254,557 アメリカ合衆国 0.15
17/05/2027
PROGRESS RESIDENTIAL 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A
250,000 101.655 254,498 アメリカ合衆国 0.15
FRN 17/04/2037
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL C FRN
254,000 99.99522 253,988 アメリカ合衆国 0.15
17/08/2028
EXPEDIA INC SER WI (REG) 5% 15/02/2026 W/I
218,000 113.8143 252,233 アメリカ合衆国 0.15
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/10 /2046
475,000 52.7719 251,258 アメリカ合衆国 0.15
MARVELL TECHNOLOGY INC (SER 144A) ( REG) 2.45%
244,000 102.1452 250,546 アメリカ合衆国 0.15
15/04/2028
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2050
400,000 62.49143 249,973 アメリカ合衆国 0.15
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 1 CL A2 FRN
258,000 96.6469 249,872 アメリカ合衆国 0.15
01/02/2051
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 22/04/2031
243,000 102.3286 249,833 アメリカ合衆国 0.15
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2021-A SER A CL A4
250,000 99.84356 249,644 アメリカ合衆国 0.15
FRN 15/10/2026
CSMC 2021-RPL2TRUST SER RPL2 CL A1A FRN 25/01/2060
278,000 89.68159 249,554 アメリカ合衆国 0.15
MIDWEST CONNECTOR CAPIT (SER 144A) (REG) 3.9%
235,000 104.7627 248,484 アメリカ合衆国 0.15
01/04/2024
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2045
616,000 40.13512 247,920 アメリカ合衆国 0.15
LAM RESEARCH CORP (REG) 4.875% 15/0 3/2049
180,000 135.1463 245,847 アメリカ合衆国 0.15
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2050
250,000 97.71558 244,693 アメリカ合衆国 0.15
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 4.9% 01/10/2026
210,000 114.7166 243,477 アメリカ合衆国 0.15
BX TRUST SER BIOA CL D FRN 15/03/2037
241,000 100.3135 241,909 アメリカ合衆国 0.15
SHIRE ACQ INV IRELAND DA (REG) 3.2% 23/09/2026
221,000 108.4424 241,583 アメリカ合衆国 0.15
ORBIA ADVANCE CORP SAB (SER 144A) (REG) 5.5%
200,000 117.6091 240,290 メキシコ 0.15
15/01/2048
CREDIT AGRICOLE SA (SER 144A) (REG) 2.811%
250,000 94.73185 240,148 フランス 0.15
11/01/2041
ALASKA AIR 2020-1 CL B (SER 144A) ( REG) 8%
231,000 101.1827 240,044 アメリカ合衆国 0.15
15/08/2025
DB MASTER FINANCE LLC FRN 20/05/2049
240,000 99.59121 240,038 アメリカ合衆国 0.15
UNIVERSAL HEALTH SVCS (REG) SER 144A 5% 01/06/2026
230,000 102.752 237,288 アメリカ合衆国 0.14
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD SER
200,000 118.25 237,100 オーストラリア 0.14
144A (REG) VAR PERP
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A FRN
237,000 99.99941 236,999 アメリカ合衆国 0.14
17/08/2028
ING US INC (REG) VAR 15/05/2053
220,000 106.9852 236,956 アメリカ合衆国 0.14
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-V KNG SER VKNG CL
236,000 100.253 236,707 アメリカ合衆国 0.14
A FRN 15/10/2037
22/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.3% 1 5/11/2030
239,000 98.6094 236,379 アメリカ合衆国 0.14
SESAC FINANCE LLC SER 1 CL A2 FRN 25/07/2049
221,000 105.9722 236,280 アメリカ合衆国 0.14
US TREASURY 1.25% 30/04/2028
233,000 100.3289 234,257 アメリカ合衆国 0.14
MYRIAD INTL HOLDINGS BV (REG) SER 144A 5.5%
200,000 114.5 233,889 オランダ 0.14
21/07/2025
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.5% 01/06/2027
198,000 117.5789 233,714 アメリカ合衆国 0.14
SAUDI INTERNATIONAL BOND (SER REGS) (REG S) (REG)
200,000 115.8916 233,606 サウジアラビア 0.14
4.375% 16/04/2029
OHIO NAT FINANCIAL SRVS (SER 144A) (REG) 5.55%
200,000 114.2765 233,394 アメリカ合衆国 0.14
24/01/2030
ANGLO AMERICAN CAPITAL SER 144A (REG) 4.75%
200,000 115.1599 232,457 英国 0.14
01/04/2027
AMSR 2020-SFR4 TRUST SER SFR4 CL A FRN 17/11/2037
232,000 99.879 231,909 アメリカ合衆国 0.14
AMERICAN HOMES 4 RENT (REG) 4.25% 15/02/2028
202,000 112.5096 230,513 アメリカ合衆国 0.14
BANCO SANTANDER SA (REG) 4.379% 12/04/2028
200,000 114.148 230,218 スペイン 0.14
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2047
400,000 57.36616 230,028 アメリカ合衆国 0.14
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 4.3% 1 5/07/2029
205,000 108.875 227,258 アメリカ合衆国 0.14
ENERGY TRANSFER PARTNERS (REG) 5.15% 15/03/2045
193,000 115.5351 225,909 アメリカ合衆国 0.14
CLI FUNDING LLC SER 1A CL A FRN 18/02/2046
235,000 95.8924 225,483 アメリカ合衆国 0.14
MACQUARIE BANK LTD (REG) SER 144A 4.875% 10/06/2025
200,000 111.9216 224,412 オーストラリア 0.14
BPCE SA (REG) SER 144A 4.5% 15/03/2025
200,000 110.5196 223,689 フランス 0.14
NIPPON LIFE INSURANCE (REG) SER 144A VAR 16/10/2044
200,000 110.75 223,625 日本 0.14
NVIDIA CORP (REG) 2.85% 01/04/2030
205,000 108.3406 223,559 アメリカ合衆国 0.14
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A SER 2 CL
223,000 100.1898 223,528 アメリカ合衆国 0.14
A FRN 15/09/2027
CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 01/03/2026
225,000 98.8652 223,486 アメリカ合衆国 0.14
BOEING CO 5.15% 01/05/2030
187,000 118.4323 223,073 アメリカ合衆国 0.14
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 4.081% 15/06/2039
199,000 110.937 221,126 アメリカ合衆国 0.13
CNO FINANCIAL GROUP INC (REG) 5.25% 30/05/2029
184,000 119.375 220,482 アメリカ合衆国 0.13
EQUINIX INC (REG) 3.2% 18/11/2029
204,000 107.5713 220,225 アメリカ合衆国 0.13
WILLIAMS PARTNERS LP (REG) 3.75% 15/06/2027
198,000 110.7638 219,642 アメリカ合衆国 0.13
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER AA) (RE G) 4.65%
190,000 114.3502 218,002 アメリカ合衆国 0.13
01/12/2028
ARES CAPITAL CORP 2.15% 15/07/2026
217,000 99.3551 217,778 アメリカ合衆国 0.13
UPJOHN INC (SER 144A) (REG) 4% 22/0 6/2050
205,000 105.8209 217,138 アメリカ合衆国 0.13
STATE OF QATAR (SER REGS) (REG S) ( REG) 3.375%
200,000 107.3201 216,646 カタール 0.13
14/03/2024
MFRA TRUST SER INV1 CL A1 FRN 25/01/2056
243,000 88.92836 216,260 アメリカ合衆国 0.13
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/FORD CREDIT SER 1 CL A
213,000 100.8198 214,876 アメリカ合衆国 0.13
FRN 17/10/2033
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (REG) VAR 01/11/2029
200,000 106.4427 214,137 英国 0.13
ASHTEAD CAPITAL INC (SER 144A) 4.37 5% 15/08/2027
200,000 105.25 213,806 アメリカ合衆国 0.13
SCF EQUIPMENT LEASING 2019-2 LLC SE R 2A CL C FRN
203,000 104.8708 213,081 アメリカ合衆国 0.13
21/06/2027
INFRAESTRUCTURA ENERGETI (SER 144A) (REG) 4.75%
200,000 102.75 213,047 メキシコ 0.13
15/01/2051
ASHTEAD CAPITAL INC SER 144A 5.25% 01/08/2026
200,000 104.2676 212,910 アメリカ合衆国 0.13
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 1 CL A1 FRN
248,000 85.54696 212,308 アメリカ合衆国 0.13
25/01/2066
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 3.7% 3 0/01/2027
195,000 107.125 211,920 アメリカ合衆国 0.13
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
MACQUARIE BANK LTD (SER 144A) (REG) 3.624%
200,000 105.4824 211,529 オーストラリア 0.13
03/06/2030
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 4.35% 17/01/2027
184,000 112.36 210,389 アメリカ合衆国 0.13
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2
214,000 98.00494 209,891 アメリカ合衆国 0.13
CL A1 FRN
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER E) 4% 15/06/2025
193,000 108.2648 209,294 アメリカ合衆国 0.13
AES PANAMA GENERATION HL (SER 144A) (REG) 4.375%
200,000 104.25 209,253 パナマ 0.13
31/05/2030
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-1 SER 1 CL A1 FRN
459,000 45.45323 209,169 アメリカ合衆国 0.13
25/01/2058
RESORTS WORLD/RWLV CAP (SER 144A) ( REG) 4.625%
200,000 103.5065 208,940 アメリカ合衆国 0.13
16/04/2029
ENGIE ENERGIA CHILE SA (SER 144A) (REG) 3.4%
200,000 103.0226 208,935 チリ 0.13
28/01/2030
LUNDIN ENERGY FI (SER 144A) (REG) 2 % 15/07/2026
208,000 100.378 208,879 オランダ 0.13
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050
320,000 65.07674 208,742 アメリカ合衆国 0.13
ASHTEAD CAPITAL INC (SER 144A) 4.12 5% 15/08/2025
200,000 102.5625 208,242 アメリカ合衆国 0.13
アラブ首長国
DAE FUNDING LLC (SER 144A) 3.375% 2 0/03/2028
200,000 103.125 208,144 0.13
連邦
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 3 CL A1 FRN
207,000 100.2452 207,688 アメリカ合衆国 0.13
25/06/2066
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 SE R 4 CL A1 FRN
285,000 72.30561 206,562 アメリカ合衆国 0.13
25/10/2059
CF HIPPOLYTA LLC SER 1A CL A1 FRN 15/03/2061
204,000 100.8258 205,823 アメリカ合衆国 0.13
NIPPON LIFE INSURANCE (SER 144A) VA R 21/01/2051
207,000 98.13975 205,679 日本 0.12
FREDDIE MAC FRN 01/12/2049
270,000 75.85507 205,290 アメリカ合衆国 0.12
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER H) (R EG) 3.375%
195,000 105.0217 205,085 アメリカ合衆国 0.12
15/12/2029
GENTING NY LLC/GENNY CAP (SER 144A) (REG) 3.3%
200,000 101.0133 204,612 アメリカ合衆国 0.12
15/02/2026
ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER NQM2 CL A1 FRN
202,000 100.2357 202,661 アメリカ合衆国 0.12
25/05/2061
JPMORGAN CHASE & CO SER (S) (REG) VAR 29/12/2049
177,000 111.4433 202,233 アメリカ合衆国 0.12
BOEING CO 5.805% 01/05/2050
149,000 134.6761 202,109 アメリカ合衆国 0.12
AT&T INC (REG) 3.5% 01/06/2041
193,000 103.9993 201,281 アメリカ合衆国 0.12
GENERAL ELECTRIC CO (SER MTN) (REG) 5.55%
166,000 118.5316 201,267 アメリカ合衆国 0.12
05/01/2026
JPMORGAN CHASE & CO VAR 13/05/2031
191,000 104.9691 201,244 アメリカ合衆国 0.12
SCF EQUIPMENT LEASING 2020-1 LLC SE R 1A CL A3 FRN
200,000 100.5685 201,210 アメリカ合衆国 0.12
20/10/2027
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST SER 1 CL A FRN
200,000 100.393 200,847 アメリカ合衆国 0.12
15/08/2025
JEFFERIES GRP LLC / CAP (REG) 4.15% 23/01/2030
176,000 112.2619 200,787 アメリカ合衆国 0.12
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2047
395,000 50.53104 200,321 アメリカ合衆国 0.12
BANK OF AMERICA CORP VAR 29/04/2031
192,000 103.3351 199,260 アメリカ合衆国 0.12
SIERRA TIMESHARE 2021-1 RECEIVABLES FUNDING LLC SER
232,000 85.79027 199,094 アメリカ合衆国 0.12
1A CL A FRN
ZAXBY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 30/07/2051
195,000 101.9157 199,068 アメリカ合衆国 0.12
PROLOGIS LP (REG) 2.25% 15/04/2030
194,000 101.4829 197,798 アメリカ合衆国 0.12
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) ( REG) 2.375%
200,000 97.625 197,031 アメリカ合衆国 0.12
16/02/2031
FREDDIE MAC FRN 01/12/2046
385,000 50.5914 195,267 アメリカ合衆国 0.12
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2050
305,000 63.74143 194,974 アメリカ合衆国 0.12
GCAT SER NQM3 CL A1 FRN 25/05/2066
194,000 100.3293 194,815 アメリカ合衆国 0.12
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 4.2% 15/03/2028
170,000 113.125 194,415 アメリカ合衆国 0.12
ADANI PORTS AND SPECIAL (SER 144A) 3.1% 02/02/2031
200,000 95.4189 193,404 インド 0.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR (REG) 4.6% 15/04/2048
156,000 122.1087 192,005 アメリカ合衆国 0.12
KINDER MORGAN ENER PART (REG) 7.75% 15/03/2032
131,000 143.7701 191,328 アメリカ合衆国 0.12
AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45% (REG) 15/12/2027
174,000 109.2592 190,378 アメリカ合衆国 0.12
CITIGROUP INC VAR 01/05/2032
186,000 101.8835 190,257 アメリカ合衆国 0.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) 3.25% 30/04/2030
174,000 108.5672 189,865 アメリカ合衆国 0.12
STARVEST EMERGING MARKETS CBO I SER 2 CL A1 FRN
209,000 90.7339 189,790 アメリカ合衆国 0.12
25/05/2065
SANTANDER HOLDINGS USA (SER FXD) (R EG) 3.5%
177,000 106.9259 189,672 アメリカ合衆国 0.12
07/06/2024
SONIC CAPITAL LLC SER 1A CL A2I FRN 20/01/2050
181,000 104.6573 189,640 アメリカ合衆国 0.12
AMAZON.COM INC (REG) 4.05% 22/08/2047
152,000 122.3976 188,250 アメリカ合衆国 0.11
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN (REG) 3.7% 22/06/2027
171,000 109.1753 186,848 アメリカ合衆国 0.11
BOEING CO (REG) 3.2% 01/03/2029
176,000 105.0248 186,721 アメリカ合衆国 0.11
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/09 /2047
415,000 44.83672 186,640 アメリカ合衆国 0.11
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST SER 8
185,000 100.676 186,512 アメリカ合衆国 0.11
CL A FRN
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 4.975% 06/02/2026
158,000 115 184,866 アメリカ合衆国 0.11
GENERAL ELECTRIC CO (REG) 4.25% 01/ 05/2040
157,000 116.8648 184,590 アメリカ合衆国 0.11
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 137 CL
2,604,000 6.996856 183,865 アメリカ合衆国 0.11
IO FRN
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING LLC SER 1A CL A FRN
183,000 99.75187 182,689 アメリカ合衆国 0.11
15/04/2049
JEFFERIES GRP LLC / CAP (REG) 4.85% 15/01/2027
154,000 116.3931 182,689 アメリカ合衆国 0.11
VISTRA OPERATIONS CO LLC (SER 144A) (REG) 3.55%
170,000 105.75 182,558 アメリカ合衆国 0.11
15/07/2024
HCA INC (REG) 5.25% 15/06/2026
157,000 116 182,486 アメリカ合衆国 0.11
VANTAGE DATA CENTERS LLC SER 1A CL A2 FRN
181,000 100.4236 181,899 アメリカ合衆国 0.11
15/09/2045
CSMC 2021-NQM2 SER NQM2 CL A1 FRN 25/02/2066
205,000 88.50432 181,622 アメリカ合衆国 0.11
ARES CAPITAL CORP 3.875% 15/01/2026
166,000 107.1354 180,811 アメリカ合衆国 0.11
GEORGIA-PACIFIC LLC (SER 144A) (REG ) 2.3%
176,000 102.3195 180,768 アメリカ合衆国 0.11
30/04/2030
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER HH) (RE G) 2.85%
174,000 101.3446 177,938 アメリカ合衆国 0.11
15/04/2031
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 5.3% 01/10/2029
145,000 120.8704 177,183 アメリカ合衆国 0.11
BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 13/04/2030
146,000 119.5508 176,007 アメリカ合衆国 0.11
UNITED AIR 2016-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
208,000 82.87574 175,209 アメリカ合衆国 0.11
07/01/2030
SBL HOLDINGS INC (SER 144A) 5% 18/02/2031
159,000 107.9575 174,634 アメリカ合衆国 0.11
T-MOBILE USA INC (REG) 2.05% 15/02/ 2028
170,000 101.5654 173,978 アメリカ合衆国 0.11
ECOLAB INC 1.3% 30/01/2031
183,000 94.4672 173,873 アメリカ合衆国 0.11
HUNTINGTON INGALLS INDUS (SER WI) ( REG) 4.2%
150,000 114.7247 173,137 アメリカ合衆国 0.11
01/05/2030 (WHEN ISSUED)
MFA 2020-NQM3 TRUST SER NQM3 CL A1 FRN 26/01/2065
250,000 68.9259 172,472 アメリカ合衆国 0.10
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN
177,000 97.19621 172,137 アメリカ合衆国 0.10
20/03/2046
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R SER 1R CL A1 FRN
171,000 100.3733 171,806 アメリカ合衆国 0.10
25/10/2048
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST
171,000 100.2818 171,540 アメリカ合衆国 0.10
SER 2 CL A4 FRN
ENBRIDGE INC (REG) VAR 01/03/2078
153,000 109.875 171,296 カナダ 0.10
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2019-A L LC SER A CL A
300,000 57.02884 171,164 アメリカ合衆国 0.10
FRN 25/01/2034
VERIZON OWNER TRUST 2020-C SER C CL C FRN
171,000 100.0064 171,051 アメリカ合衆国 0.10
21/04/2025
DBJPM 20-C9 MORTGAGE TRUST SER C9 CL A2 FRN
166,000 102.591 170,564 アメリカ合衆国 0.10
15/09/2053
AXA SA 8.6% (REG) 15/12/2030
110,000 152.1472 167,782 フランス 0.10
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 8.35% 15/07/2046
100,000 163.6233 167,474 アメリカ合衆国 0.10
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-F1 SER F1 CL
207,000 80.4679 166,855 アメリカ合衆国 0.10
A2 FRN 25/01/2036
NEW YORK NY .982% 01/08/2025
165,000 100.29 166,266 アメリカ合衆国 0.10
CANTOR FITZGERALD LP (SER 144A) (RE G) 4.875%
150,000 109.6396 165,678 アメリカ合衆国 0.10
01/05/2024
MORGAN STANLEY SER GMTN (REG) 3.875% 27/01/2026
145,000 111.7271 164,408 アメリカ合衆国 0.10
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/11/2046
315,000 52.0361 164,362 アメリカ合衆国 0.10
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.65% 21/07/2027
150,000 107.0017 162,936 オランダ 0.10
UNIVERSAL HEALTH SVCS (SER 144A) (R EG) 2.65%
160,000 101.125 162,695 アメリカ合衆国 0.10
15/10/2030
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST SER BMR CL A FRN
162,000 100.265 162,487 アメリカ合衆国 0.10
15/03/2038
BOJANGLES ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 20/10/2050
150,000 107.1127 161,803 アメリカ合衆国 0.10
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/06/2062
2,131,000 7.487484 161,083 アメリカ合衆国 0.10
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-3 SER 3 CL A4 FRN
160,000 100.3224 160,571 アメリカ合衆国 0.10
16/03/2026
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 40 CL
1,975,000 7.997294 159,331 アメリカ合衆国 0.10
IO FRN
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 4.6% 23/02/2028
134,000 116.6155 158,456 アメリカ合衆国 0.10
GCAT 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/01/2066
178,000 88.55845 157,754 アメリカ合衆国 0.10
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR1 SER SFR1 CL A FRN
160,000 98.3325 157,472 アメリカ合衆国 0.10
17/04/2038
AMSR 2019-SFR1 TRUST 2.153% 17/06/2038
156,000 100.7085 157,407 アメリカ合衆国 0.10
MPLX LP (REG) 4% 15/03/2028
139,000 111.5991 156,760 アメリカ合衆国 0.10
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER GC46 CL A2
150,000 104.007 156,349 アメリカ合衆国 0.09
FRN 15/01/2053
CHOICE HOTELS INTL INC (REG) 3.7% 0 1/12/2029
143,000 108.3014 155,312 アメリカ合衆国 0.09
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.375% 15/04/2026
133,000 115.5944 155,250 アメリカ合衆国 0.09
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2I FRN
150,000 102.8865 155,162 アメリカ合衆国 0.09
25/04/2051
PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR4 SER SFR4 CL A FRN
154,000 100.2369 154,565 アメリカ合衆国 0.09
17/05/2038
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER I) (R EG) 3.5%
145,000 104.9291 153,642 アメリカ合衆国 0.09
15/09/2030
MFA 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/04/2065
179,000 85.1923 152,649 アメリカ合衆国 0.09
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN
150,000 100.893 152,447 アメリカ合衆国 0.09
25/04/2051
7-ELEVEN INC (SER 144A) 2.8% 10/02/ 2051
161,000 93.507 152,312 アメリカ合衆国 0.09
HP ENTERPRISE CO (REG) 4.9% 15/10/2025
132,000 113.8803 151,687 アメリカ合衆国 0.09
26/54
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
T-MOBILE USA INC (REG) 3.3% 15/02/2 051
150,000 99.5278 151,162 アメリカ合衆国 0.09
FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRI 4.094% 15/01/2049
139,000 106.819 151,102 アメリカ合衆国 0.09
SUNOCO LOGISTICS PARTNER (REG) 5.4% 01/10/2047
125,000 119.1978 150,685 アメリカ合衆国 0.09
EXPEDIA GROUP INC (REG) 4.625% 01/0 8/2027
131,000 112.9076 150,433 アメリカ合衆国 0.09
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2017-1 SER 2 CL
153,000 98.21805 150,392 アメリカ合衆国 0.09
A1 FRN 25/06/2066
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75% 30/0 1/2026
150,000 98.9321 149,623 アイルランド 0.09
JABIL INC (REG) 1.7% 15/04/2026
148,000 100.5857 149,405 アメリカ合衆国 0.09
MASCO CORP (REG) 2% 01/10/2030
152,000 97.6085 149,125 アメリカ合衆国 0.09
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 15/05/2 030
142,000 104.2669 148,567 アメリカ合衆国 0.09
ECOLAB INC (REG) 4.8% 24/03/2030
120,000 122.4446 148,486 アメリカ合衆国 0.09
AMER AIRLINE 17-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN
175,000 83.26473 147,713 アメリカ合衆国 0.09
15/08/2030
COREVEST AMERICAN FINANCE 2021-1 TRUST SER 1 CL A
159,000 91.64957 145,913 アメリカ合衆国 0.09
FRN 15/04/2053
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 3 CL
1,880,000 7.662607 145,419 アメリカ合衆国 0.09
IO FRN
VERIZON COMMUNICATIONS
121,000 119.0514 144,940 アメリカ合衆国 0.09
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 2A CL A2 FRN
140,000 102.7952 144,807 アメリカ合衆国 0.09
20/01/2051
VERUS SECURITIZATION TRUST SER R2 CL A1 FRN
172,000 83.98399 144,568 アメリカ合衆国 0.09
25/02/2064
CVS HEALTH CORP 2.7% 21/08/2040
148,000 96.6333 144,460 アメリカ合衆国 0.09
BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRUST SER B1 CL A2 FRN
139,000 103.5765 144,385 アメリカ合衆国 0.09
15/01/2051
EQUINIX INC (REG) 1.55% 15/03/2028
146,000 98.28245 144,159 アメリカ合衆国 0.09
CSMC 2021-NQM3 SER NQM3 CL A1 FRN 25/04/2066
147,000 97.01723 142,740 アメリカ合衆国 0.09
ARES CAPITAL CORP (REG) 2.875% 15/0 6/2028
140,000 101.3937 142,186 アメリカ合衆国 0.09
*
AT&T INC (SER ) 2.3% 01/06/2027
137,000 103.4211 141,949 アメリカ合衆国 0.09
US TREASURY 1.625% 30/09/2026
135,000 103.6094 140,424 アメリカ合衆国 0.09
OXFORD FINANCE FUNDING 2019-1 LLC SER 1A CL A2 FRN
150,000 93.1794 140,038 アメリカ合衆国 0.09
15/02/2027
WENDY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN 15/06/2051
139,000 100.5405 139,834 アメリカ合衆国 0.08
CANADIAN IMPERIAL BANK (REG) 3.1% 02/04/2024
130,000 106.3069 139,195 カナダ 0.08
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN (REG) 3.45 % 15/11/2029
130,000 106.4229 138,923 アメリカ合衆国 0.08
KLA-TENCOR CORP (REG) 4.1% 15/03/20 29
118,000 115.4145 137,614 アメリカ合衆国 0.08
HYATT HOTELS CORP (REG) 5.75% 23/04 /2030
111,000 121.5478 136,124 アメリカ合衆国 0.08
CVS HEALTH CORP 3.75% 01/04/2030
120,000 112.0642 135,602 アメリカ合衆国 0.08
CAPITAL ONE MULTI-ASSET EXECUTION TRUST SER A5 CL
135,000 100.246 135,432 アメリカ合衆国 0.08
A5 FRN 17/06/2024
HUNTINGTON INGALLS INDUS (SER WI) ( REG) 3.844%
123,000 109.1732 135,071 アメリカ合衆国 0.08
01/05/2025
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-SMRT SER
123,000 108.2415 133,562 アメリカ合衆国 0.08
SMRT CL A FRN
CHOICE HOTELS INTL INC 3.7% 15/01/2 031
121,000 108.1796 132,962 アメリカ合衆国 0.08
UNITED AIR 2014-2 A PTT SER A 03/09/2026
180,000 72.92888 132,800 アメリカ合衆国 0.08
DOMINION ENERGY INC (SER C) 3.375% 01/04/2030
121,000 108.876 132,761 アメリカ合衆国 0.08
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 5% 15/03/2027
113,000 115.75 132,461 アメリカ合衆国 0.08
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2019-1 LTD SER
130,000 101.0583 132,227 ケイマン諸島 0.08
1A CL A2 FRN
27/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
TRANSCANADA PIPELINES (REG) 4.25% 1 5/05/2028
114,000 114.8588 131,558 カナダ 0.08
ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS I LTD SER 1A CL A FRN
130,000 100.3501 131,275 アメリカ合衆国 0.08
20/12/2030
BERRY GLOBAL INC (SER 144A) 1.57% 15/01/2026
130,000 99.7773 130,782 アメリカ合衆国 0.08
CROWN CASTLE INTL CORP 2.25% 15/01/2031
130,000 98.86015 129,867 アメリカ合衆国 0.08
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 4.5% 1 0/08/2033
105,000 119.4745 127,299 アメリカ合衆国 0.08
EXPEDIA GROUP INC (SER WI) (REG) 3.25% 15/02/2030
120,000 104.6095 127,005 アメリカ合衆国 0.08
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST SER BMR CL D FRN
126,000 100.5565 126,785 アメリカ合衆国 0.08
15/03/2038
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2020-P1 SER P1 CL A4
127,000 99.62737 126,576 アメリカ合衆国 0.08
FRN 08/10/2026
JEFFERIES FIN GROUP INC (REG) 5.5% 18/10/2023
116,000 107.4634 125,951 アメリカ合衆国 0.08
DIAMONDBACK ENERGY INC (REG) 3.125% 24/03/2031
120,000 103.6928 125,442 アメリカ合衆国 0.08
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A FRN
125,000 99.68854 124,750 アメリカ合衆国 0.08
17/09/2025
CITIGROUP INC (REG) 5.5% 13/09/2025
105,000 116.5162 124,074 アメリカ合衆国 0.08
VULCAN MATERIALS CO (REG) 3.5% 01/0 6/2030
112,000 110.2642 123,823 アメリカ合衆国 0.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP SER R VAR PERP
117,000 105.3155 123,692 アメリカ合衆国 0.08
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-PRM SER
116,000 106.294 123,301 アメリカ合衆国 0.07
PRM CL A FRN
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST SER 3 CL A1 VAR
214,000 57.3681 123,123 アメリカ合衆国 0.07
25/05/2058
VISA INC 2.7% 15/04/2040
118,000 103.7427 123,089 アメリカ合衆国 0.07
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER FF) (RE G) 4.625%
106,000 115.3708 122,511 アメリカ合衆国 0.07
15/06/2030
AMERICAN TOWER CORP 3.8% 15/08/2029
107,000 111.5112 120,853 アメリカ合衆国 0.07
SCF EQUIPMENT LEASING 2021-1 LLC SER 1A CL B FRN
122,000 98.84673 120,602 アメリカ合衆国 0.07
20/08/2029
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) VAR PERP
116,000 101.0332 120,461 アメリカ合衆国 0.07
EMERA US FINANCE LP (REG) SER WI 3.55% W/I
110,000 109.2878 120,390 アメリカ合衆国 0.07
15/06/2026
TEACHERS INSUR & ANNUITY (REG) SER 144A 4.27%
100,000 119.8411 120,387 アメリカ合衆国 0.07
15/05/2047
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SER A CL APT2 FRN
131,000 91.7137 120,203 アメリカ合衆国 0.07
15/01/2053
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/02/2046
126,000 95.27051 120,103 アメリカ合衆国 0.07
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-G
200,000 59.90743 119,877 アメリカ合衆国 0.07
SER GA CL A FRN
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 1 CL A1 FRN
183,000 65.2464 119,761 アメリカ合衆国 0.07
25/03/2058
T-MOBILE USA INC (REG) 4.5% 15/04/2 050
100,000 118.753 119,703 アメリカ合衆国 0.07
CARS-DB4 LP SER 1A CL A1 FRN 15/02/2050
125,000 95.20659 119,158 アメリカ合衆国 0.07
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 SER 6 CL A1A FRN
233,000 50.91725 119,009 アメリカ合衆国 0.07
25/03/2058
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
175,000 67.65789 118,690 アメリカ合衆国 0.07
CIMAREX ENERGY CO (REG) 4.375% 01/06/2024
108,000 108.8881 117,993 アメリカ合衆国 0.07
VERISIGN INC (REG) 2.7% 15/06/2031
115,000 101.5 116,923 アメリカ合衆国 0.07
HCA INC (REG) 5.25% 15/04/2025
100,000 114.75 115,858 アメリカ合衆国 0.07
DISCOVER FINANCIAL SVS (REG) 4.1% 09/02/2027
102,000 111.8864 115,774 アメリカ合衆国 0.07
GCAT 2021-NQM2 TRUST SER NQM2 CL A1 FRN 25/05/2066
116,000 98.81653 114,727 アメリカ合衆国 0.07
28/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2 CL A1 FRN
124,000 92.19385 114,420 アメリカ合衆国 0.07
25/04/2066
BARCLAYS PLC SER (REG) 4.375% 12/01/2026
100,000 111.9426 113,996 英国 0.07
EVERSOURCE ENERGY (SER R) 1.65% 15/ 08/2030
118,000 95.38875 113,294 アメリカ合衆国 0.07
IHS MARKIT LTD (SER 144A) (REG) 4% 01/03/2026
100,000 111.625 112,958 バミューダ 0.07
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST SER NQM1 CL A1 FRN
115,000 97.85517 112,636 アメリカ合衆国 0.07
25/06/2056
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-R1 SER R1 CL A1 FRN
160,000 70.33311 112,627 アメリカ合衆国 0.07
25/04/2053
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S SER SRCH CL D VAR
100,000 112.1325 112,477 アメリカ合衆国 0.07
10/08/2035
NXP BV/NXP FUNDING LLC (SER 144A) ( REG) 4.875%
100,000 110.2579 111,883 オランダ 0.07
01/03/2024
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST SER 2 CL A4 FRN
112,000 99.81459 111,820 アメリカ合衆国 0.07
16/08/2027
JOHN DEERE OWNER TRUST 2020-B SER B CL A4 FRN
111,000 100.5689 111,667 アメリカ合衆国 0.07
15/06/2027
JPMORGAN CHASE & CO (SER HH) (REG) VAR PERP
105,000 104.4104 111,643 アメリカ合衆国 0.07
31/12/2049
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 SER R1 CL A1 FRN
142,000 78.4126 111,426 アメリカ合衆国 0.07
25/10/2063
T-MOBILE USA INC (REG) 3.75% 15/04/ 2027
100,000 110.607 111,399 アメリカ合衆国 0.07
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-NQM1 SER NQM1
117,000 94.82247 111,034 アメリカ合衆国 0.07
CL A1 FRN
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP FUNDI NG LLC SER 1A
105,000 104.6017 110,148 アメリカ合衆国 0.07
CL A2I FRN 07/06/2049
JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-
105,000 104.574 110,078 アメリカ合衆国 0.07
COR5 SER COR5
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN
115,000 94.38808 108,617 アメリカ合衆国 0.07
20/09/2045
LEVEL 3 FINANCING INC (SER 144A) (R EG) 3.4%
100,000 106.75 107,883 アメリカ合衆国 0.07
01/03/2027
EXPEDIA GROUP INC (REG) 2.95% 15/03 /2031
105,000 101.7498 107,853 アメリカ合衆国 0.07
NEWMONT GOLDCORP CORP (REG) 2.8% 01 /10/2029
102,000 105.0304 107,845 アメリカ合衆国 0.07
CSMC 2020-AFC1 TRUST SER AFC1 CL A1 FRN 25/02/2050
176,000 60.84571 107,295 アメリカ合衆国 0.07
ENBRIDGE INC (SER 20-A) (REG) VAR 15/07/2079
92,000 112.125 105,594 カナダ 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049
143,000 73.32301 105,107 アメリカ合衆国 0.06
EQUINIX INC (REG) 1.8% 15/07/2027
103,000 101.1505 105,040 アメリカ合衆国 0.06
GREATAMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES
100,000 103.1768 103,319 アメリカ合衆国 0.06
2019-1 SER 1 CL
OXFORD FINANCE FUNDING 2020-1 LLC SER 1A CL A2 FRN
100,000 103.0248 103,163 アメリカ合衆国 0.06
15/02/2028
STANFORD HEALTH CARE (SER 2020) 3.3 1% 15/08/2030
92,000 110.5879 102,891 アメリカ合衆国 0.06
VIATRIS INC (SER 144A) (REG) 2.3% 2 2/06/2027
100,000 102.1381 102,196 アメリカ合衆国 0.06
CARGILL INC (SER 144A) (REG) 2.125% 23/04/2030
100,000 101.5535 101,955 アメリカ合衆国 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2047
165,000 61.65334 101,937 アメリカ合衆国 0.06
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-1 SER 1A
100,000 101.8062 101,917 アメリカ合衆国 0.06
CL C FRN 15/01/2025
ONE MARKET PLAZA TRUST SER 1MKT CLS D FRN
100,000 101.4595 101,805 アメリカ合衆国 0.06
10/02/2032
VANTAGE DATA CENTERS LLC FRN 15/07/ 2044
100,000 101.6248 101,764 アメリカ合衆国 0.06
29/54
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
HYUNDAI CAPITAL AMERICA (SER 144A) (REG) 1.8%
100,000 101.3789 101,759 アメリカ合衆国 0.06
15/10/2025
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2020-1 SER 1A
100,000 101.5436 101,566 アメリカ合衆国 0.06
CL A FRN
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 2.4 5% 02/12/2027
100,000 100.5821 100,779 アメリカ合衆国 0.06
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2020-1 LTD SER
100,000 100.0677 100,700 アメリカ合衆国 0.06
1A CL A2 FRN
KNDL 2019-KNSQ MORTGAGE TRUST SER K NSQ CL C FRN
100,000 100.159 100,210 アメリカ合衆国 0.06
15/05/2036
COMM 2020-CX MORTGAGE TRUST SER CX CL D FRN
100,000 99.8945 100,126 アメリカ合衆国 0.06
10/11/2046
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR2 TRUST SER SFR2 CL A
100,000 98.66553 98,789 アメリカ合衆国 0.06
FRN 17/11/2039
VR FUNDING LLC FRN 15/11/2050
110,000 89.39907 98,709 アメリカ合衆国 0.06
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER F) (REG) 4.5%
87,000 109.8867 97,233 アメリカ合衆国 0.06
01/02/2026
JACK IN THE BOX FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN
95,000 101.4492 96,752 アメリカ合衆国 0.06
25/08/2049
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 11 CL
1,123,000 8.483016 96,215 アメリカ合衆国 0.06
IO FRN
WELLS FARGO & COMPANY VAR 30/04/2041
93,000 102.7919 96,080 アメリカ合衆国 0.06
NISOURCE INC (REG) 3.6% 01/05/2030
86,000 110.9144 95,902 アメリカ合衆国 0.06
CLOROX COMPANY 1.8% 15/05/2030
95,000 98.3323 93,634 アメリカ合衆国 0.06
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-2 SER 2A CL A1A FRN
100,000 93.19704 93,218 アメリカ合衆国 0.06
26/08/2069
KINDER MORGAN INC (REG) 4.3% 01/03/ 2028
80,000 114.1158 92,439 アメリカ合衆国 0.06
METLIFE INC (REG) 9.25% 08/04/2038
60,000 151.8086 92,365 アメリカ合衆国 0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO VAR
1,090,000 8.328382 91,663 アメリカ合衆国 0.06
01/12/2062
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST SER NQM1 CL A1
100,000 91.29508 91,372 アメリカ合衆国 0.06
FRN 25/07/2061
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
195,000 46.67348 91,243 アメリカ合衆国 0.06
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE ISSUER 2019-A LLC SER
149,000 61.13995 91,180 アメリカ合衆国 0.06
A CL A FRN 26/09/20
VIATRIS INC (SER 144A) (REG) 2.7% 2 2/06/2030
90,000 101.0936 91,045 アメリカ合衆国 0.06
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER GG) (RE G) 3.5%
85,000 106.2903 90,975 アメリカ合衆国 0.06
15/10/2032
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 4.4 5% 15/06/2029
82,000 110.625 90,875 アメリカ合衆国 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2048
175,000 51.07152 89,652 アメリカ合衆国 0.05
OWENS CORNING (REG) 3.95% 15/08/202 9
78,000 112.7614 89,118 アメリカ合衆国 0.05
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-3 SER 3 CL
141,000 62.53213 88,281 アメリカ合衆国 0.05
A1 FRN 25/04/2065
DELTA AIR LINES/SKYMILES (SER 144A) (REG) 4.75%
78,000 111.5014 87,702 アメリカ合衆国 0.05
20/10/2028
SCE RECOVERY FUNDING LLC (REG) (SER A-1) 0.861%
90,000 96.7263 87,327 アメリカ合衆国 0.05
15/11/2031
AT&T INC 3.65% 01/06/2051
83,000 104.3793 86,887 アメリカ合衆国 0.05
AMER AIRLINE 16-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN
105,000 81.01893 86,430 アメリカ合衆国 0.05
15/01/2028
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES FRN 15/03/2024
100,000 85.69412 85,847 アメリカ合衆国 0.05
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-4 SER 4 CL A1 FRN
100,000 84.47966 84,605 アメリカ合衆国 0.05
25/10/2060
30/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN
81,000 103.2615 84,399 アメリカ合衆国 0.05
20/04/2048
VENTAS REALTY LP (REG) 3.5% 01/02/2025
77,000 107.786 84,118 アメリカ合衆国 0.05
NXP BV/NXP FDG/NXP USA (SER 144A) (REG) 3.25%
81,000 103.2791 84,022 オランダ 0.05
11/05/2041
COREVEST AMERICAN FINANCE 2019-3 TRUST SER 3 CL A
100,000 82.25048 82,428 アメリカ合衆国 0.05
FRN 15/10/2052
ENBRIDGE INC (REG) VAR 15/07/2077
75,000 106.5 81,777 カナダ 0.05
CROWN CASTLE INTL CORP 3.3% 01/07/2030
75,000 106.9825 81,474 アメリカ合衆国 0.05
DB MASTER FINANCE LLC SER A1 CL A2II FRN 20/11/2047
78,000 103.2575 80,888 アメリカ合衆国 0.05
SVB FINANCIAL GROUP 3.125% 05/06/20 30
75,000 106.5588 80,088 アメリカ合衆国 0.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 4.6% 23/05/2029
68,000 116.2985 79,413 アメリカ合衆国 0.05
AUTODESK INC (REG) 2.85% 15/01/2030
74,000 105.5883 79,108 アメリカ合衆国 0.05
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C51 SER
75,000 104.926 78,884 アメリカ合衆国 0.05
C51 CL A2 FRN
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 3.8% 1 5/02/2028
70,000 111.1263 78,793 アメリカ合衆国 0.05
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-F
100,000 78.18203 78,274 アメリカ合衆国 0.05
SER FA CL A2 FRN 15/0
UNITED AIR 2020-1 B PTT 4.875% 15/0 1/2026
74,000 104.7063 78,222 アメリカ合衆国 0.05
UNUM GROUP (REG) 4.125% 15/06/2051
77,000 101.3266 78,171 アメリカ合衆国 0.05
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 3% 22/ 03/2027
72,000 107.6272 78,086 アメリカ合衆国 0.05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 170 CL
940,000 8.172604 77,512 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN
DELTA AIR LINES INC (REG) 2.9% 28/1 0/2024
74,000 101.9073 75,787 アメリカ合衆国 0.05
AKER BP ASA (SER 144A) (REG) 3% 15/01/2025
70,000 105.125 74,556 ノルウェー 0.05
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE (SER 144A) (REG) 3.45%
70,000 104.261 73,694 アメリカ合衆国 0.04
15/03/2023
VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-5 SER 5 CL A1 FRN
100,000 73.16635 73,245 アメリカ合衆国 0.04
(STP) 25/05/2065
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 118 CL
1,140,000 6.291476 72,473 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
ARES CAPITAL CORP (REG) 4.2% 10/06/2024
66,000 107.5205 71,125 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
155,000 44.7268 69,518 アメリカ合衆国 0.04
VERIZON COMMUNICATIONS 3.4% 22/03/2 041
65,000 105.7173 69,324 アメリカ合衆国 0.04
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST FRN 15/10/2024
69,000 100.3032 69,223 アメリカ合衆国 0.04
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 SER 2 CL
100,000 68.70093 68,799 アメリカ合衆国 0.04
A1 FRN 25/10/2065
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 SER 1A
68,000 99.98736 68,014 アメリカ合衆国 0.04
CL C FRN 15/01/2026
M&T BANK CORPORATION SER F (REG) VAR PERP
60,000 111.4943 67,409 アメリカ合衆国 0.04
TRACTOR SUPPLY CO (REG) 1.75% 01/11 /2030
70,000 95.4863 67,045 アメリカ合衆国 0.04
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049
94,000 70.99187 66,889 アメリカ合衆国 0.04
DAIMLER FINANCE NA LLC (SER 144A) 3.5% 03/08/2025
60,000 108.9721 66,247 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
82,000 80.49784 66,164 アメリカ合衆国 0.04
AMER AIRLINE 17-2 A PTT SER (A) (REG) FRN
79,000 82.22011 65,473 アメリカ合衆国 0.04
15/04/2031
TESLA AUTO LEASE TRUST 2020-A SER A CL A4 FRN
65,000 100.6872 65,462 アメリカ合衆国 0.04
20/12/2023
MFA 2020-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/03/2065
100,000 65.09149 65,174 アメリカ合衆国 0.04
DISCOVER CARD EXECUTION NOTE TRUST SER A5 CL A5 FRN
64,000 100.7044 64,545 アメリカ合衆国 0.04
15/03/2024
31/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
COCA-COLA FEMSA SAB CV (REG) 2.75% 22/01/2030
60,000 104.6975 63,547 メキシコ 0.04
ASCOT GROUP LTD (SER 144A) (REG) 4.25% 15/12/2030
60,000 105.5 63,413 バミューダ 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 10 CL
735,000 8.49776 63,068 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 SER
60,000 104.666 62,981 アメリカ合衆国 0.04
CF1 CL A2 FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
78,000 80.17932 62,690 アメリカ合衆国 0.04
NEW YORK LIFE INSURANCE (SER 144A) (REG) 3.75%
55,000 113.0549 62,444 アメリカ合衆国 0.04
15/05/2050
DELTA AIR LINES INC (REG) 4.375% 19/04/2028
59,000 104.9589 62,442 アメリカ合衆国 0.04
ENERGY TRANSFER LP (REG) 4.2% 15/04/2027
55,000 110.8181 61,438 アメリカ合衆国 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 110 CL
712,000 8.411445 60,418 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
85,000 70.50464 60,074 アメリカ合衆国 0.04
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2018-A OWNER TRUST SER A CL
70,000 85.4179 59,882 アメリカ合衆国 0.04
A4 FRN
AMER AIRLINE 16-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
75,000 77.78723 59,454 アメリカ合衆国 0.04
15/07/2029
SKYWORKS SOLUTIONS INC (REG) 3% 01/ 06/2031
57,000 102.1324 58,382 アメリカ合衆国 0.04
MPLX LP (SER WI) (REG) 4.25% 01/12/ 2027
51,000 113.5 58,066 アメリカ合衆国 0.04
BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRUST SER B12 CL A2 FRN
55,000 104.892 57,828 アメリカ合衆国 0.04
15/08/2052
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2045
115,000 49.98104 57,622 アメリカ合衆国 0.04
GM FINANCIAL LEASING TRUST SER 2 CL A4 FRN
57,000 99.8013 56,894 アメリカ合衆国 0.03
20/05/2025
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST SER GC12 CL A3 FRN
55,000 102.7465 56,642 アメリカ合衆国 0.03
10/06/2046
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 5.85% 15/07/2025
45,000 117.743 54,198 アメリカ合衆国 0.03
UNITED AIR 2016-1 B PTT (REG) 07/01/2026
72,000 73.63614 53,962 アメリカ合衆国 0.03
GSMS 2019-GC40 A2 SER GC40 CL A2 FRN 10/07/2052
50,000 104.824 52,536 アメリカ合衆国 0.03
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2018-A SER AA CL A FRN
100,000 51.56929 51,600 アメリカ合衆国 0.03
25/02/2032
HYUNDAI CAPITAL AMERICA (SER 144A) (REG) 2.375%
50,000 102.4413 51,471 アメリカ合衆国 0.03
15/10/2027
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST SER 1 CL A4
50,000 102.3373 51,239 アメリカ合衆国 0.03
FRN 15/10/2024
CONSTELLATION BRANDS INC (REG) 3.15% 01/08/2029
47,000 107.4179 51,103 アメリカ合衆国 0.03
COLORADO INT GAS CO/ISS (REG) SER 144A 4.15%
45,000 111.8602 51,043 アメリカ合衆国 0.03
15/08/2026
T-MOBILE USA INC (REG) 2.55% 15/02/ 2031
50,000 101.0988 51,031 アメリカ合衆国 0.03
MPLX LP (REG) 4.125% 01/03/2027
45,000 111.8166 50,936 アメリカ合衆国 0.03
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-3 SER 3 CL A3 FRN
50,000 100.4458 50,237 アメリカ合衆国 0.03
17/03/2025
AIR LEASE CORP (SER MTN) (REG) 2.87 5% 15/01/2026
47,000 105.1984 50,066 アメリカ合衆国 0.03
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049
75,000 66.58838 50,063 アメリカ合衆国 0.03
ROYALTY PHARMA PLC (SER 144A) (REG) 1.75%
50,000 98.44355 49,511 アメリカ合衆国 0.03
02/09/2027
COX COMMUNICATIONS INC (SER 144A) ( REG) 1.8%
50,000 95.4735 47,962 アメリカ合衆国 0.03
01/10/2030
COX COMMUNICATIONS INC (SER 144A) ( REG) 2.95%
50,000 95.0006 47,869 アメリカ合衆国 0.03
01/10/2050
32/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUS T 2016-A SER AA
100,000 46.51868 46,596 アメリカ合衆国 0.03
CL A2A FRN 15/12/20
CROWN CASTLE INTL CORP 4.15% 01/07/2050
40,000 113.9803 46,422 アメリカ合衆国 0.03
HUSKY ENERGY INC (REG) 3.95% 15/04/2022
44,000 101.7906 45,155 カナダ 0.03
DELTA AIR LINES INC (REG) 3.8% 19/0 4/2023
43,000 103.7114 44,923 アメリカ合衆国 0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049
91,000 47.76142 43,572 アメリカ合衆国 0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2048
90,970 47.71579 43,514 アメリカ合衆国 0.03
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA FRN 20/10/2025
42,000 102.0774 42,897 アメリカ合衆国 0.03
PREMIER HEALTH PARTNERS (SER G) (RE G) 2.911%
38,000 104.8039 39,967 アメリカ合衆国 0.02
15/11/2026
HYATT HOTELS CORP (REG) 4.375% 15/0 9/2028
35,000 110.4871 39,121 アメリカ合衆国 0.02
LAZARD GROUP LLC (REG) 4.375% 11/03 /2029
34,000 113.4378 39,023 アメリカ合衆国 0.02
BRITISH AIR 20-1 A PPT (SER 144A) ( REG) 4.25%
60,000 64.04552 38,753 アメリカ合衆国 0.02
15/11/2032
MISSISSIPPI ST HOSP EQUIPMENT 3.72% 01/09/2026
36,000 104.792 38,172 アメリカ合衆国 0.02
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.05% 05/0 3/2030
37,000 99.35935 37,007 カナダ 0.02
UNITED AIR 2019-1 A PTT SER A (REG) 4.55%
40,000 90.28795 36,652 アメリカ合衆国 0.02
25/08/2031
OHIO ST TURNPIKE COMMISSION 3.216% 15/02/2048
35,000 102.773 36,396 アメリカ合衆国 0.02
AMER AIRLINE 19-1AA PTT (SER AA) (R EG) 3.15%
37,000 97.14766 36,378 アメリカ合衆国 0.02
15/08/2033
JETBLUE 2019-1 CLASS AA (SER AA) (REG) 2.75%
38,000 95.27517 36,333 アメリカ合衆国 0.02
15/05/2032
IHS MARKIT LTD (REG) 4.75% 01/08/2028
30,000 118.375 36,106 アメリカ合衆国 0.02
BX 2021-MFM1 SER MFM1 CL D FRN 15/01/2034
30,000 100.125 30,059 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2048
70,000 42.71364 29,996 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2048
53,000 51.93714 27,594 アメリカ合衆国 0.02
AUTONATION INC 4.75% 01/06/2030
23,000 118.3676 27,316 アメリカ合衆国 0.02
KROGER CO (REG) 2.2% 01/05/2030
26,000 100.4874 26,222 アメリカ合衆国 0.02
AIR LEASE CORP 3.625% 01/12/2027
24,000 107.4079 25,850 アメリカ合衆国 0.02
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 4.4% 13/07/2027
22,000 112.2929 25,156 アメリカ合衆国 0.02
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 20 CL
860,000 2.863833 24,958 アメリカ合衆国 0.02
IO VAR
BBCMS TRUST SER C6 CL A2 FRN 15/02/2053
23,000 105.436 24,302 アメリカ合衆国 0.01
AMER AIRLINE 19-1A PTT (SER A) (REG ) 3.5%
25,000 91.7484 23,263 アメリカ合衆国 0.01
15/08/2033
JOHN DEERE OWNER TRUST 2020-B SER B CL A3 FRN
23,000 100.2401 23,060 アメリカ合衆国 0.01
15/11/2024
CONTL AIRLINES 2007-1 SER (071A) FRN 19/10/2023
60,000 36.61456 22,341 アメリカ合衆国 0.01
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) 3.15% 19/05/2027
20,000 109.4028 21,954 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 9 CL IO FRN
630,000 3.291766 20,955 アメリカ合衆国 0.01
16/01/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 43 CL IO FRN
670,000 2.893643 19,586 アメリカ合衆国 0.01
16/05/2060
CNA FINANCIAL CORP (REG) 2.05% 15/0 8/2030
19,000 98.08225 18,783 アメリカ合衆国 0.01
TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST FRN 15/10/2025
18,000 99.91934 17,990 アメリカ合衆国 0.01
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 2.15% 01/1 1/2030
18,000 95.5857 17,270 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCI ATION SER 99 CL
755,000 2.160327 16,436 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN 16/06/2060
33/54
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 158 CL
409,000 3.980723 16,435 アメリカ合衆国 0.01
IO VAR
ANTHEM INC 2.25% 15/05/2030
16,000 100.9715 16,201 アメリカ合衆国 0.01
COMM MORTGAGE TRUST SER COR3 CL XA FRN 10/05/2051
579,000 2.717153 15,944 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 69 CL IO FRN
565,000 2.780301 15,858 アメリカ合衆国 0.01
16/04/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 41 CL
505,000 3.056032 15,629 アメリカ合衆国 0.01
IO VAR
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/02/2062
185,000 7.895364 14,756 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO FRN
435,000 3.265751 14,352 アメリカ合衆国 0.01
16/03/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 114 CL IO VAR
520,000 2.640163 13,869 アメリカ合衆国 0.01
16/04/2060
UNITED AIR 2018-1 B PTT SER B (REG) 4.6% 01/03/2026
17,000 79.98849 13,813 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 169 CL
500,000 2.719662 13,743 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 131 CL
241,000 5.483584 13,352 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
INTL FLAVOR & FRAGRANCES (SER 144A) (REG) 2.3%
13,000 99.5911 13,035 アメリカ合衆国 0.01
01/11/2030
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 119 CL
175,000 7.180478 12,678 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 100 CL
166,967 7.124589 12,006 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 4.131% 15/06/2042
10,000 114.979 11,516 アメリカ合衆国 0.01
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH
820,000 0.763618 6,988 アメリカ合衆国 0.00
CERTIFICATES SER KO22
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-B SE B CL A3
36,000 12.56468 4,528 アメリカ合衆国 0.00
FRN 15/02/2023
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
国別比率(2021年6月末時点)
時価 対純資産総額比率
国名
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 152,921,092 92.89
カナダ 1,137,899 0.69
オランダ 1,134,762 0.69
オーストラリア 1,120,261 0.68
英国 940,062 0.57
アイルランド 912,950 0.55
フランス 898,120 0.55
ノルウェー 785,023 0.48
スペイン 537,520 0.33
メキシコ 516,884 0.31
カタール 484,418 0.29
バミューダ 433,941 0.26
日本 429,304 0.26
ケイマン諸島 391,993 0.24
ペルー 272,575 0.17
サウジアラビア 233,606 0.14
パナマ 209,253 0.13
チリ 208,935 0.13
アラブ首長国連邦 208,144 0.13
インド 193,404 0.12
純資産総額 164,621,952
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2021 年7月末日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は2,744百万香港ドル(約38,663百万円)で、
全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式2,389,570,936株および優先株式301,000,000株です。
最近5年間で、資本金は1,222百万香港ドル(約17,218百万円)増加しました。
(注)香港ドルの円貨換算は、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1香港ドル=14.09円)によります。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書
に規定される他の一定の機能を果たすことです。
2021 年7月末日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産総額の合計
(百万米ドル)
ユニット・トラスト
(マニュライフ・イン
ケイマン諸島 6 約847
ベストメント・トラス
ト)
ユニット・トラスト
香港 (マニュライフ・香 3 約79
港・シリーズ)
合計 9 約926
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが
予想される事実は生じていません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2 )その他の訂正
(注)下線の部分は訂正部分を示します(図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示しま
す。)。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
1994年6月21日 管理会社の設立
2012年11月5日 基本信託証書締結
2013年6月14日 変更・更改 信託証書締結
2017年11月21日 ファンドにかかる補足信託証書締結
2020年9月25日 クラスA(米ドル建て)の運用開始(設定日)
2020年9月28日 日本におけるクラスA(米ドル建て)受益証券の販売開始
2021年4月9日 クラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運用開始(設定日)
2021年4月12日 日本におけるクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券の販売開始
<訂正後>
1994年6月21日 管理会社の設立
2012年11月5日 基本信託証書締結
2013年6月14日 修正・改訂 信託証書締結
2017年11月21日 ファンドにかかる補足信託証書締結
2020年9月4日 ファンドにかかる修正・改訂補足信託証書締結
2020年9月25日 クラスA(米ドル建て)の運用開始(設定日)
2020年9月28日 日本におけるクラスA(米ドル建て)受益証券の販売開始
2021年4月9日 クラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運用開始(設定日)
2021年4月12日 日本におけるクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券の販売開始
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(3)ファンドの仕組み
<訂正前>
① ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
(中略)
HSBCトラスティー(ケイマン)リ 受託会社 基本信託証書、変更・更改信託証書および
ミテッド 2017年11月21日付補足信託証書(随時変更さ
(HSBC Trustee (Cayman) Limited) れます。)を管理会社と締結。同信託証書
は、 上記に加え、 ファンドの資産の保管につ
いて規定しています。
HSBCインスティテューショナル・ 受託代行会社 2008 年8月1日付で受託会社との間でグルー
トラスト・サービシーズ(アジア)リ プ内サービス契約 (注1) を締結。同契約は、ト
ミテッド
ラストおよび各ファンドに対する一定の 管理
(HSBC Institutional Trust Services
事務代行業務について規定しています。
(Asia) Limited)
マニュライフ・インベストメント・マ 投資運用会社 2012 年11月30日付で管理会社との間で投資運
ネジメント(US)LLC 用契約 (注2) を締結し、両当事者はその後投資
(Manulife Investment Management
運用会社に運用されるシリーズ・トラストに
(US) LLC)
ファンドを加えるために2017年11月27日付で
変更契約を締結。当該契約はファンドの資産
の投資および運用に関する業務について規定
しています。
マニュライフ・インベストメント・マ 管理会社代行サービ 2021 年3月23日付で管理会社との間で各リエ
ネジメント株式会社 ス会社 ゾン契約に対し、当該リエゾン契約の対象に
受益証券を含めるための変更契約 (注3) を締
結。リエゾン契約は、それぞれ受益証券販
売・買戻契約ならびに代行協会員契約(両者
とも随時変更されます。)上の日本における
義務の履行およびそれらに付随的に発生する
業務について管理会社の補助を行う連絡係の
役割を規定しています。
大和証券株式会社 代行協会員 2021 年3月23日付で管理会社との間で、代行
日本における販売会 協会員契約の対象に受益証券を含めるため代
社 行協会員契約変更契約書(以下「代行協会員
変更契約」といいます。) (注4) を締結。当該
契約は代行協会員業務について規定していま
す。
2021 年3月23日付で管理会社との間で、受益
証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含め
るため受益証券販売・買戻契約変更契約書
(以下「受益証券販売・買戻変更契約」とい
います。) (注5) を締結。日本における受益証
券の販売・買戻しの取扱業務について規定し
ています。
(注1)グループ内サービス契約とは、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドを受託会
社のサービス・プロバイダーとして選任する契約です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注 2 )投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
とを約する契約です。
(注 3 )リエゾン契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行サービス会社が、それぞれ受益証券販売・買戻契約ならびに代
行協会員契約(両者とも随時変更されます。)上の義務の履行およびそれらに付随的に発生する業務について管理会社の補助
を行うことを約する契約です。
(注 4 )代行協会員契約変更契約書とは、代行協会員契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によって任命された代行
協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書
類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する契約です。
(注 5 )受益証券販売・買戻契約変更契約書とは、受益証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によっ
て任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で受益証券を日本の法令・規則および投資信託説
明書(目論見書)に準拠して販売することを約する契約です。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
① ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
(中略)
HSBCトラスティー(ケイマン)リ 受託会社 基本信託証書、変更・更改信託証書および
ミテッド 管理事務代行会社 2017年11月21日付補足信託証書(随時変更さ
(HSBC Trustee (Cayman) Limited) れます。)を管理会社と締結。同信託証書
は、ファンドの資産の保管 ならびにトラスト
および各ファンドに対する管理事務代行業務
について規定しています。 受託会社兼管理事
務代行会社は、その業務の一部を保管会社お
よび受託代行会社にそ れぞれ委託していま
す。
HSBCインスティテューショナル・ 受託代行会社 2008 年8月1日付で受託会社との間でグルー
トラスト・サービシーズ(アジア)リ プ内サービス契約 (注1) を締結 し、委任を受け
ミテッド
ました 。同契約は、トラストおよび各ファン
(HSBC Institutional Trust Services
ドに対する (ファンドの管理事務サービス、
(Asia) Limited)
新規事業サービス、報告、データ保護等の)
一定の 受託 事務代行業務について規定してい
ます。
香港上海銀行 保管会社 2020 年10月6日付で、受託会社との間で、ト
(The Hongkong and Shanghai Banking ラストおよび各ファンドに対する保管業務を
(注2)
遂行するためのマスター保管契約 を締
Corporation Limited)
結。
マニュライフ・インベストメント・マ 投資運用会社 2012 年11月30日付で管理会社との間で投資運
ネジメント(US)LLC 用契約 (注3) を締結し、両当事者はその後投資
(Manulife Investment Management
運用会社に運用されるシリーズ・トラストに
(US) LLC)
ファンドを加えるために2017年11月27日付で
変更契約を締結。当該契約はファンドの資産
の投資および運用に関する業務について規定
しています。
マニュライフ・インベストメント・マ 管理会社代行サービ 2021 年3月23日付で管理会社との間で各リエ
ネジメント株式会社 ス会社 ゾン契約に対し、当該リエゾン契約の対象に
受益証券を含めるための変更契約 (注4) を締
結。リエゾン契約は、それぞれ受益証券販
売・買戻契約ならびに代行協会員契約(両者
とも随時変更されます。)上の日本における
義務の履行およびそれらに付随的に発生する
業務について管理会社の補助を行う連絡係の
役割を規定しています。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
大和証券株式会社 代行協会員 2021 年3月23日付で管理会社との間で、代行
日本における販売会 協会員契約の対象に受益証券を含めるため代
社 行協会員契約変更契約書(以下「代行協会員
変更契約」といいます。) (注5) を締結。当該
契約は代行協会員業務について規定していま
す。
2021 年3月23日付で管理会社との間で、受益
証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含め
るため受益証券販売・買戻契約変更契約書
(以下「受益証券販売・買戻変更契約」とい
います。) (注6) を締結。日本における受益証
券の販売・買戻しの取扱業務について規定し
ています。
(注1)グループ内サービス契約とは、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドを受託会
社のサービス・プロバイダーとして選任する契約です。
(注2) 受託会社と保管会社との間で締結されたマスター保管契約 によって 、保管会社は 任命され ています。
(注 3 )投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
とを約する契約です。
(注 4 )リエゾン契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行サービス会社が、それぞれ受益証券販売・買戻契約ならびに代
行協会員契約(両者とも随時変更されます。)上の義務の履行およびそれらに付随的に発生する業務について管理会社の補助
を行うことを約する契約です。
(注 5 )代行協会員契約変更契約書とは、代行協会員契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によって任命された代行
協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書
類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する契約です。
(注 6 )受益証券販売・買戻契約変更契約書とは、受益証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によっ
て任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で受益証券を日本の法令・規則および投資信託説
明書(目論見書)に準拠して販売することを約する契約です。
(後略)
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3 投資リスク
<訂正前>
(前略)
② リスクに対する管理体制
(中略)
オペレーショナルリスクについての枠組み
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③ リスクに関する参考情報
ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2016 年5月~2021年4月の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示した 的な資産クラスとの間で比較したものです。クラ
ものです。クラスA(豪ドル建てヘッジあり)は、 スA(豪ドル建てヘッジあり)については2021年
2021年4月9日に運用を開始したため、2021年4月 4月9日に運用を開始したため、年間騰落率は算
8日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格およ 出されません。
び2022年3月以前の年間騰落率の推移は算出されま
せん。
[クラスA(豪ドル建てヘッジあり)]
出所:管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供
会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
所が作成
※ 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなし
て算出したものです。
※ ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純
資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値
を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間
騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
※ ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格
およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
<各資産クラスの指数>
日本株 ・・・ TOPIX(配当込み)
先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
日本国債 ・・・ BBGバークレイズE1年超日本国債指数
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注1)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
(注2)2021年8月24日付で、BBGバークレイズE1年超日本国債指数は、ブルームバーグE1年超
日本国債指数に名称を変更します。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有していま
す。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証
券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。FT
SE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびF
TSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plc
またはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE
Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange
Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
て、何人に対しても一切の責任を負いません。
<訂正後>
(前略)
② リスクに対する管理体制
(中略)
オペレーショナルリスクについての枠組み
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管理会社の流動性リスク管理
管理会社は、ファンドおよび運用ポートフォリオの流動性リスクを特定、評価、モニターおよび管理する
ための流動性リスク管理方針(以下「流動性リスク管理方針」といいます。)を実施しています。当該方針
は、利用可能な流動性管理ツールと相まって、投資家に対する公正な取扱いを達成し、投資家の利益を他の
投資家の解約行動から保護し、システミック・リスクを軽減しようとするものです。
流動性リスクは、資産の売却(ファンドによる投資先の資産売却を含みます)が困難な場合、または、市
場の厚み不足、価格のボラティリティの増大、市場の混乱、業界および政府の規制または制限、あるいは資
産または資金の全体的なポジションの規模および複雑性などの要因のために、特定の投資対象を容易に解消
することができない場合に発生します。投資対象の売却ができない場合には、投資対象の価値が毀損する可
能性があります。また、ファンドの資産を売却できないことは、当該ファンドの価値、当該ファンドの投資
目的を果たす能力、投資家が適時に解約する能力および関連ファンドに投資し続ける投資家にマイナスの影
響を与える可能性があります。
流動性リスク管理方針および枠組み
流動性リスク管理方針に基づき、流動性リスク管理の方針および手続の実施状況をモニタリングするた
め、日々のポートフォリオ投資機能から独立した、統括的な流動性リスク管理の枠組みが構築されていま
す。管理会社の関連部署には流動性リスク管理に関する日常的なモニタリングの提供が求められており、そ
れに対して、適用される流動性リスク管理方針および手続に従った独立したリスク管理チームによる検証が
行われます。流動性リスク事象または流動性問題(大口の解約や構造的にストレスが高まった市場環境を含
みます)が特定された場合には、それらは管理会社のリスク管理委員会に更に上程され、上記の流動性リス
ク管理ツールの採用を含め、必要な評価、見直しおよび対応がなされます。
管理会社は、流動性リスク管理方針に従い、各ファンドについて、継続的な流動性リスクのモニタリング
およびストレステストを実施し、関連するポートフォリオ、資産および負債の流動性の特性ならびに利用可
能な流動性リスク管理ツールの適切性を評価します。ファンドの投資対象は、個々の証券の流動性特性と一
般的な資産クラスの市場規模の制約の両方を考慮して、異なる流動性バケットの下で分類されます。各ファ
ンドについて、管理会社は、様々な市況下で取引を行うための投資の流動性、市場流動性および費用、なら
びに償還を履行し、突発的なフローに対応する能力を検討します。
流動性リスク管理ツール
流動性リスク管理方針に基づき、ファンドの流動性リスクを管理するために利用可能なツールには以下の
ものがあります。
・後記「第2管理及び運営、2買戻し手続等」の規定に従った買戻通知の延期。
・後記「第2管理及び運営、3資産管理等の概要」の規定に従った純資産価格の計算および買戻しの停
止。
・各ファンドに適用される借入制限に従った一時的な借入れ。
さらに、管理会社は、ファンドに適用される特定の要件を満たすために、様々な個別の流動性リスク管理
ツールを採用することができます。このようなツールは流動性リスクの影響を軽減することを意図したもの
ですが、投資者は、流動性リスクを完全に排除することはできない可能性があることに留意する必要があり
ます。
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③ リスクに関する参考情報
ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2016 年8月~2021年7月の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示した 的な資産クラスとの間で比較したものです。クラ
ものです。クラスA(豪ドル建てヘッジあり)は、 スA(豪ドル建てヘッジあり)については2021年
2021年4月9日に運用を開始したため、2021年4月 4月9日に運用を開始したため、年間騰落率は算
8日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格およ 出されません。
び2022年3月以前の年間騰落率の推移は算出されま
せん。
[クラスA(豪ドル建てヘッジあり)]
出所:管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供
会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
所が作成
※ 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなし
て算出したものです。
※ ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純
資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値
を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間
騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
※ ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格
およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
<各資産クラスの指数>
日本株 ・・・ TOPIX(配当込み)
先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
日本国債 ・・・ ブルームバーグE1年超日本国債指数
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注1)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
(注2)2021年8月24日付で、BBGバークレイズE1年超日本国債指数は、ブルームバーグE1年超
日本国債指数に名称を変更しました。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有していま
す。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証
券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。FT
SE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびF
TSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plc
またはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE
Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange
Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
て、何人に対しても一切の責任を負いません。
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等
<訂正前>
(前略)
(b)受託会社および受託代行会社報酬
受託会社および受託代行会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、日毎に発生し、月毎に後払い
される純資産総額の年率0.1%を上限とする報酬に立替費用(副保管手数料を含みます。)および取引費用を
加算した報酬を受け取る権利を有します。
当該報酬には、受託会社に支払われる受託報酬(年間12,000米ドル)、 受託代行会社に支払われる管理 事
務代行報酬(純資産総額の0.05%を上限とします。ただし、最低金額が設定されています。)、保管報酬、
純資産価格算出費用等が含まれますが、運用状況等により変動するため、事前に料率を示すことができませ
ん。
受託会社および受託代行会社報酬は、ファンドの購入・買戻し等の受付、信託財産の評価、純資産総額の
計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(b)受託会社 、管理事務代行会社、保管会社 および受託代行会社報酬
受託会社 、保管会社 および受託代行会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、日毎に発生し、月
毎に後払いされる純資産総額の年率0.1%を上限とする報酬に立替費用(副保管手数料を含みます。)および
取引費用を加算した報酬を受け取る権利を有します。
当該報酬には、受託会社に支払われる受託報酬(年間12,000米ドル)、 ならびに受託 事務代行報酬(純資
産総額の0.05%を上限とします。ただし、最低金額が設定されています。)、保管報酬、純資産価格算出費
用等 からなる保管会社および受託代行会社に支払われる報酬 が含まれますが、運用状況等により変動するた
め、事前に料率を示すことができません。
受託会社 、保管会社 および受託代行会社報酬は、ファンドの購入・買戻し等の受付、信託財産の評価、純
資産総額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
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(後略)
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
報酬および費用の概要
受益証券に関するファンドの純資産総額に対して年率0.85~1.13%、および受託会社報酬(受託代行会社報
酬を含みます。)、その他の費用が受益証券に関するファンドの資産より控除されます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
報酬および費用の概要
受益証券に関するファンドの純資産総額に対して年率0.85~1.13%、および受託会社報酬( 管理事務代行会
社報酬、保管会社報酬および 受託代行会社報酬を含みます。)、その他の費用が受益証券に関するファンドの
資産より控除されます。
(後略)
5 運用状況
(3)運用実績
<訂正前>
(前略)
① 純資産の推移
(中略)
(注)クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券は、ファンドの第4会計年度中に 発行 されたクラスのため、当
該情報は第4会計年度からとなります。
(後略)
<訂正前>
(前略)
① 純資産の推移
(中略)
(注)クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券は、ファンドの第4会計年度中に 設定 されたクラスのため、当
該情報は第4会計年度からとなります。
(後略)
第2 管理及び運営
3 資産管理等の概要
(1)資産の評価
<訂正前>
① 純資産総額の計算
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
各ファンドの純資産総額は、関連する補足信託証書に別途定める場合または別途管理会社によって決定さ
れ、英文目論見書に開示される場合を除き、受託会社または受託代行会社により、当該ファンドの各評価日
の評価時点において、基本信託証書に定められる原則に従って当該ファンドの表示通貨で算定されます。
(後略)
<訂正後>
受託会社は、規制されたミューチュアル・ファンドの資産価値計算に関するCIMAの規則(以下「当規則」とい
います。)に基づくファンドのオペレーターであり、ファンドの純資産価格を計算するファンドの管理事務代行
会社の役割も果たします。受託会社は、ファンドの純資産価格の計算にオペレーターが関与することにより、
ファンドのオペレーターが最終的な責任を有する、ファンドの当規則の遵守を確実にすることができると考えて
います。
① 純資産総額の計算
各ファンドの純資産総額は、関連する補足信託証書に別途定める場合または別途管理会社によって決定さ
れ、英文目論見書に開示される場合を除き、受託会社または受託代行会社により、当該ファンドの各評価日
の評価時点において、基本信託証書に定められる原則に従って当該ファンドの表示通貨で算定されます。
(後略)
(5)その他
<訂正前>
(前略)
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約は、各当事者が他方当事者に対し、少なくとも30日前に書面による通知をすることにより終
了できます。
同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
マスター保管契約
保管会社の任命は、30日以上前に書面による通知をすることにより終了することができます。
同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとします。
リエゾン契約
2本のリエゾン契約は、各当事者が他方当事者に対し、3か月前に通知することにより終了できます。
同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとします。
投資運用契約
投資運用契約は、各当事者が他方当事者に対し、少なくとも30日前に書面による通知をすることにより終
了できます。
同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
(後略)
第3 ファンドの経理状況
1 財務諸表
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<訂正前>
(前略)
c.本書に開示されるクラスA(豪ドルヘッジあり)受益証券は、2021年4月9日に海外において当初募集が行
われ、運用が開始されたため、ファンドの経理状況において該当する記載はありません。ファンドの経理状況
において記載されているクラスA(円ヘッジあり)、クラスA(円ヘッジなし)およびクラスA(米ドル建
て)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されています。
(後略)
<訂正後>
(前略)
c.本書に開示されるクラスA(豪ドルヘッジあり)受益証券は、2021年4月9日に海外において当初募集が行
われ、運用が開始されたため、ファンドの経理状況 の2020年12月31日終了年度の財務書類 において該当する記
載はありません。ファンドの経理状況において記載されているクラスA(円ヘッジあり)、クラスA(円ヘッ
ジなし)およびクラスA(米ドル建て)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されてい
ます。
(後略)
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
2021 年4月末日現在、資本金の額は、1.3百万米ドル(約142百万円)です。
② 事業の内容
受託会社 は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)に基づき信託会社の免許を保有していま
す。また、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンド管理者としての免許も受けてい
ます。
(2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド( 「受託代行会社」 )
(中略)
( 3 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC( 「投資運用会社」 )
(中略)
( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社( 「管理会社代行サービス会社」 )
(中略)
( 5 )大和証券株式会社(「 代行協会員 」および 「日本における販売会社」 )
(後略)
<訂正後>
(1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 および 「管理事務代行会社」 )
① 資本金の額
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2021 年4月末日現在、資本金の額は、1.3百万米ドル(約142百万円)です。
② 事業の内容
HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)に基
づき信託会社の免許を保有しています。また、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファ
ンド管理者としての免許も受けています。
(2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド( 「受託代行会社」 )
(中略)
(3)香港上海銀行( 「保管会社」 )
① 資本金の額
2021 年6月末日現在、資本金の額は、595,374百万香港ドル(約8,388,820百万円)です。
② 事業の内容
保管会社は、香港の法律に基づき設立された銀行であり、銀行業条例(香港法第155章)に基づき有効な
銀行ライセンスを有する「認可機関」です。香港の認可機関の規制当局である香港金融管理局(以下
「HKMA」といいます。)によって銀行として規制されています。保管会社は、香港の香港先物条例(SFO)に
基づき規制された活動を行うため、証券先物委員会(以下「SFC」といいます。)の「登録機関」でもありま
す。HKMAとSFCの両方の規制を受けていますが、保管会社の香港における主要な規制当局はHKMAです。
( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC( 「投資運用会社」 )
(中略)
( 5 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社( 「管理会社代行サービス会社」 )
(中略)
( 6 )大和証券株式会社(「 代行協会員 」および 「日本における販売会社」 )
(後略)
2 関係業務の概要
<訂正前>
(1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づ き、 各ファンドの受託業務を行います。
(2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド( 「受託代行会社」 )
受託代行会社は、トラストおよび各ファンドに対し一定の 管理 事務代行業務を提供しますが、主たる受益者
名簿は、ケイマン諸島において受託会社により維持されます。
( 3 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC( 「投資運用会社」 )
(中略)
( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社( 「管理会社代行サービス会社」 )
(中略)
( 5 )大和証券株式会社(「 代行協会員 」および 「日本における販売会社」 )
(後略)
<訂正後>
(1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 および 「管理事務代行会社」 )
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受託会社は、 トラストおよび各ファンドに対して管理事務代行業務ならびに 基本信託証書に基づ く 各ファン
ドの受託業務を行います。
(2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド( 「受託代行会社」 )
受託代行会社は、トラストおよび各ファンドに対し一定の 受託 事務代行業務を提供しますが、主たる受益者
名簿は、ケイマン諸島において受託会社により維持されます。
(3)香港上海銀行( 「保管会社」 )
保管会社は、トラストおよび各ファンドに対して保管業務を行います。
( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC( 「投資運用会社」 )
(中略)
( 5 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社( 「管理会社代行サービス会社」 )
(中略)
( 6 )大和証券株式会社(「 代行協会員 」および 「日本における販売会社」 )
(後略)
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