マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンドクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                令和3年9月30日
     【発行者名】                マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
                     (Manulife       Investment       Management       (Hong    Kong)    Limited)
     【代表者の役職氏名】                取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
                     (Michael      Floyd    Dommermuth,       Director)
     【本店の所在の場所】                香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、16階                                (16/F,
                     Lee  Garden    One,   33  Hysan    Avenue,     Causeway     Bay,   Hong   Kong)
     【代理人の氏名又は名称】                弁護士  竹 野 康 造
                     弁護士  廣 本 文 晴
     【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                弁護士 竹 野 康 造
                     同   廣 本 文 晴
                     同   中 条 咲耶子
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                03 (6212)8316

     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                     マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                     US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                     (Manulife       Investments       Trust-    US  Core   Fixed    Income    Fund)
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                     クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券
                     100  億豪ドル(約8,475億円)を上限とします。
                     (注)   豪ドルの円貨換算は、2021年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
                       場の仲値(1豪ドル=84.75)によります。
     【縦覧に供する場所】                該当事項ありません。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出しましたので、2021年3月26日に提出した有価証券届出書(2021年6月30日付

      有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)の関係情報を下表のとおり
      新たな情報により追加・更新するため、また、2021年8月13日付でファンドの設立地における英文目論見
      書が更新され、主に関係法人およびリスクに対する管理体制に関する事項が修正されましたので、これら
      に関連する記載およびその他情報の更新・訂正を反映するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることが
      あり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。
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    2【訂正箇所および訂正事項】
      (1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

        半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
                                                        訂正の
               原届出書                         半期報告書
                                                        方法
                   (3)ファンドの

                      仕組み
     第二部 ファンド情報
                    ③ 管理会社の
     第1 ファンドの状況                          4 管理会社の概況               (1)資本金の額            更新
                      概況
      1 ファンドの性格
                     (ⅲ)資本金の
                        額
                                             (1)投資状況

                                              ① 資産及び地
                   (1)投資状況                                      更新
                                                 域別の投資
                                                 状況
                   (2)投資資産                          (1)投資状況

                    ① 投資有価証                          ② 投資有価証
                      券の主要銘                          券の主要銘
                      柄        1 ファンドの運用状況                  柄
                    ② 投資不動産                          ② 投資不動産          更新
      5 運用状況
                      物件                          物件
                    ③ その他投資                          ③ その他投資
                      資産の主要                          資産の主要
                      なもの                          なもの
                                                        追加・

                   (3)運用実績                          (2)運用実績
                                                        更新
                   (4)販売及び買

                              2 販売及び買戻しの実績                          追加
                      戻しの実績
     第3 ファンドの経理状況

                              3 ファンドの経理状況                          追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報

     第1 管理会社の概況              (1)資本金の額                          (1)資本金の額            更新
      1 管理会社の概況
                                             (2)事業の内容

      2 事業の内容及び営業の概況                        4 管理会社の概況                  及び営業の        更新
                                                 状況
                   (4)訴訟事件そ

      5 その他                の他の重要                       (3)その他            追加
                      事項
    * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
       (「  5 管理会社の経理の概況              」は訂正内容に該当しないため省略します。)
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    1 ファンドの運用状況

       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、アンブレラ・
      ファンドであるマニュライフ・インベストメンツ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のシリー
      ズ・トラストです。ファンドは複数のクラスで構成されます。
       ファンドの投資状況およびクラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運用実績は次のとおりです。
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    (1)投資状況

       ① 資産別および地域別の投資状況
          本表は、ファンドの全クラスの資産を合計して表示したものです。
                                              (2021年7月末日現在)
                                     時価合計             投資比率
         資産の種類              国名/地域名
                                     (米ドル)               (%)
                     アメリカ合衆国                  76,588,991               46.53

     変動利付債
                     カナダ                   785,573             0.48
                     日本                   429,473             0.26
                     ケイマン諸島                   394,345             0.24
                     ペルー                   279,953             0.17
                     オーストラリア                   238,857             0.15
                     イギリス                   215,011             0.13
                     パナマ                   209,958             0.13
                     アメリカ合衆国                  43,719,286               26.56
     債券
                     アイルランド                   924,651             0.56
                     オランダ                   906,024             0.55
                     フランス                   903,051             0.55
                     オーストラリア                   893,251             0.54
                     ノルウェー                   783,356             0.48
                     イギリス                   729,639             0.44
                     スペイン                   544,473             0.33
                     メキシコ                   510,335             0.31
                     カタール                   488,056             0.30
                     バミューダ                   438,180             0.27
                     カナダ                   317,908             0.19
                     サウジアラビア                   235,107             0.14
                     アラブ首長国連邦                   208,956             0.13
                     チリ                   205,743             0.12
                     インド                   194,157             0.12
     国債                アメリカ合衆国                  32,360,470               19.66
                 小 計                      163,504,804               99.33
          現金その他の資産(負債控除後)                              1,108,666               0.67
                 合計                     164,613,470
                                                     100.00
               (純資産総額)                     (約18,024百万円)
    (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
    (注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、それぞれ2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
         客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円、1豪ドル=80.86円)によります。
    (注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、豪ドル建てのため
         以下の金額表示は別段の記載がない限り豪ドルをもって行います。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。した
         がって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応
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         する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、
         本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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       ② 投資有価証券の主要銘柄
          本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘柄を表示したものです。
                                                   (2021年7月末日現在)
                                              (米ドル)
                                                          投資
     順           発行国        利率
          銘柄           種類         償還日       数量       取得価格          時価      比率
     位          (発行地)         (%)
                                                          (%)
                                        単価     合計     単価     合計
      US TREASURY    N/B
               アメリカ
     1               国債    2.500   2045  年2月15日      6,317,000      1.13    7,156,059      1.12    7,071,578     4.30
      2.5%  15/02/2045       合衆国
      US TREASURY    .75%
               アメリカ
     2               国債    0.750   2026  年5月31日      6,773,000      1.00    6,750,253      1.00    6,797,248     4.13
               合衆国
      31/05/2026
      US TREASURY    1.625%
               アメリカ
     3               国債    1.625   2031  年5月15日      5,353,000      1.01    5,388,094      1.04    5,550,560     3.37
               合衆国
      15/05/2031
      FREDDIE   MAC  POOL
               アメリカ    変動利
     4                    2.580   2050  年10月1日      3,900,000      0.98    3,819,281      0.97    3,776,391     2.29
      FRN  01/10/2050       合衆国    付債
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     5                    2.500   2050  年12月1日      3,100,000      1.01    3,136,556      1.00    3,094,486     1.88
               合衆国    付債
      01/12/2050
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     6                    2.430   2051  年4月1日      2,789,000      1.01    2,803,607      1.03    2,873,447     1.75
               合衆国    付債
      01/04/2051
      US TREASURY    1.25%
               アメリカ
     7               国債    1.250   2028  年3月31日      2,753,000      1.00    2,749,101      1.02    2,805,497     1.70
               合衆国
      31/03/2028
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     8                    2.540   2050  年11月1日      2,785,000      0.98    2,726,250      0.99    2,746,353     1.67
               合衆国    付債
      01/11/2050
      US TREASURY    1.25%
               アメリカ
     9               国債    1.250   2028  年6月30日      2,528,000      1.00    2,526,449      1.02    2,572,270     1.56
               合衆国
      30/06/2028
      US TREASURY    1.875%
               アメリカ
     10               国債    1.875   2051  年2月15日      2,389,200      0.95    2,268,771      0.99    2,372,084     1.44
               合衆国
      15/02/2051
      FANNIE   MAE  OR
               アメリカ    変動利
     11  FREDDIE   MAC  FRN             2.400   2050  年8月13日      2,155,000      1.04    2,236,570      1.04    2,245,072     1.36
               合衆国    付債
      13/08/2050
      US TREASURY    .875%
               アメリカ
     12               国債    0.875   2026  年6月30日      2,020,000      1.00    2,016,844      1.01    2,038,916     1.24
               合衆国
      30/06/2026
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     13                    1.990   2051  年3月1日      1,601,000      0.98    1,574,638      1.01    1,610,465     0.98
               合衆国    付債
      01/03/2051
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     14                    2.060   2050  年10月1日      1,345,000      1.00    1,339,877      0.97    1,305,104     0.79
               合衆国    付債
      01/10/2050
      US TREASURY    2.25%
               アメリカ
     15               国債    2.250   2041  年5月15日      1,014,000      1.04    1,057,914      1.07    1,089,784     0.66
               合衆国
      15/05/2041
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     16                    4.070   2049  年12月1日      1,350,000      0.75    1,008,622      0.74    994,991    0.60
               合衆国    付債
      01/12/2049
      FORD  CREDIT   AUTO
      OWNER   TRUST   2021-A
               アメリカ    変動利
     17                    0.490   2026  年9月15日       933,000     1.00    932,952     1.00    933,148    0.57
               合衆国    付債
      SER  A CL A4 FRN
      15/09/2026
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     18                    2.020   2050  年12月1日       925,000     1.01    933,641     0.99    918,042    0.56
               合衆国    付債
      01/12/2050
      BROADCOM    INC  (REG)
               アメリカ
     19               債券    4.750   2029  年4月15日       717,000     1.17    838,812     1.17    841,579    0.51
      4.75%   15/04/2029       合衆国
      FANNIE   MAE  POOL  FRN
               アメリカ    変動利
     20                    3.490   2050  年4月1日      1,000,000      0.87    867,471     0.86    860,771    0.52
               合衆国    付債
      01/04/2050
      FORD  CREDIT   AUTO
      OWNER   TRUST   2018-
               アメリカ    変動利
     21                    2.950   2031  年7月15日       776,000     1.09    849,347     1.08    837,862    0.51
               合衆国    付債
      REV1  SER  1 CL A FRN
      15/07/2031
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                                              (米ドル)
                                                          投資
     順           発行国        利率
          銘柄           種類         償還日       数量       取得価格          時価      比率
     位          (発行地)         (%)
                                                          (%)
                                        単価     合計     単価     合計
      FREDDIE   MAC  GOLD
               アメリカ    変動利
     22                   10.950    2045  年4月1日      2,580,000      0.32    816,033     0.32    824,576    0.50
      POOL  FRN  01/04/2045     合衆国    付債
      ABBVIE   INC  (REG)
               アメリカ
     23               債券    3.200   2029  年11月21日       714,000     1.09    780,168     1.10    787,664    0.48
      3.2%  21/11/2029       合衆国
      AT&T  INC  3.1%
               アメリカ
     24               債券    3.100   2043  年2月1日       718,000     0.99    708,070     1.00    720,514    0.44
               合衆国
      01/02/2043
      FREDDIE   MAC  POOL
               アメリカ    変動利
     25                    4.150   2050  年2月1日      1,000,000      0.73    731,509     0.72    722,357    0.44
      FRN  01/02/2050       合衆国    付債
      DLLAA   2021-1   LLC
               アメリカ    変動利
     26  SER  1A CL A3 FRN            0.670   2026  年4月17日       691,000     1.00    690,900     1.00    691,196    0.42
               合衆国    付債
      17/04/2026
      US TREASURY    .25%
               アメリカ
     27               国債    0.250   2024  年6月15日       680,000     0.99    675,909     1.00    678,609    0.41
               合衆国
      15/06/2024
      NISOURCE    INC  1.7%
               アメリカ
     28               債券    1.700   2031  年2月15日       559,000     0.98    549,413     0.96    536,891    0.33
               合衆国
      15/02/2031
      MICRON   TECHNOLOGY
               アメリカ
     29  INC  (REG)   4.185%         債券    4.185   2027  年2月15日       461,000     1.11    512,385     1.14    523,811    0.32
               合衆国
      15/02/2027
      WELLS   FARGO   &
               アメリカ    変動利
      COMPANY   SER  U (REG)
     30                    5.180   2049  年12月29日       456,000     1.11    504,088     1.13    517,318    0.31
               合衆国    付債
      VAR  PERP  29/12/2049
       ③ 投資不動産物件

         該当事項はありません。(2021年7月末日現在)
       ④ その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。(2021年7月末日現在)
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    (2)運用実績

          クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券は、                            2021  年4月9日に海外において当初募集が行わ
         れ、運用が開始されました。
        ① 純資産の推移

          2021  年4月9日(設定日)から               2021  年7月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の
         通りです。
    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
                        純資産総額                   1口当たり純資産価格
                    米ドル            千円          豪ドル            円

      2021年4月末日               1,459,172            159,765            100.68            8,141

          5月末日           2,533,728            277,418            100.90            8,159

          6月末日           2,985,110            326,840            101.60            8,215

          7月末日           3,815,649            417,775            102.68            8,303

    (参考情報)

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        ② 分配の推移
    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
                                        1口当たりの支払分配金
                  期間
                                      豪ドル               円
       2021  年4月9日(設定日)~2021年7月末日                                    0             0

    (注)1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
    (参考情報)

                                       1口当たりの支払分配金
                                     豪ドル               円

               設定来累計                             0              0

    (注)設定来累計とは、運用開始日である                       2021  年4月9日から        2021  年7月末日までの期間における分配金の
        累計額です。
        ③ 収益率の推移

    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
                  期間                         収益率(注)
       2021年4月9日(設定日)              ~ 2021年7月末日                      2.68%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a:2021年7月末日現在の1口当たり純資産価格(上記期間の分配金の合計額を加えた額)
        b:当初発行価格(100豪ドル)
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    (参考情報)
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    2 販売及び買戻しの実績
       下記の期間における販売および買戻しの実績ならびに2021年7月末日現在の発行済口数は次の
      とおりです。
    <クラスA(豪ドル建てヘッジあり)>
                         販売口数            買戻し口数             発行済口数
     2021年4月9日(設定日)~                     55,031             4,400            50,631

         2021年7月末日                (55,031)             (4,400)            (50,631)
    (注1)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
    (注2)販売口数は、当初募集期間に販売された口数を含みます。
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      3 ファンドの経理状況

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類

        を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
        び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

        の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
       c.ファンドの中間財務書類において記載されているクラスA(円ヘッジあり)、クラスA(円ヘッジ

        なし)およびクラスA(米ドル建て)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載さ
        れています。
       d.ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドル、日本円または豪ドルで表

        示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について2021年7月30日現在における株式
        会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円および1豪ドル=80.86円)で
        換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算
        額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
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       (1)資産及び負債の状況
                   マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                            財政状態計算書
                       2021  年6月30日現在(未監査)
                                        2021  年6月30日現在(未監査)

                                         米ドル            千円
    資産

    損益を通じて公正価値で測定される金融資産                                    163,145,506            17,862,801
    デリバティブ金融資産                                          0           0
    利付証券に係る未収利息                                      766,177            83,889
    受益証券発行未収金                                      985,773           107,932
    投資対象売却未収金                                      472,294            51,711
    現金および現金同等物                                     3,618,696            396,211
    資産合計                                    168,988,446            18,502,545

    負債

    デリバティブ金融負債                                      234,693            25,697
    受益証券償還未払金                                      248,689            27,229
    投資対象購入未払金                                     3,731,176            408,526
                                           151,936            16,635
    その他の未払金
    負債合計(受益者に帰属する純資産を除く)                                     4,366,494            478,087

    受益者に帰属する純資産                                    164,621,952            18,024,458

    発行済受益証券口数

    クラスA(円ヘッジあり)                                     2,744,425      口
    クラスA(円ヘッジなし)                                     1,861,585      口
    クラスA(米ドル建て)                                     1,246,648      口
    クラスA(豪ドル建てヘッジあり)                                       39,190    口
    受益証券1口当たり純資産価格

    クラスA(円ヘッジあり)                                         931  円
    クラスA(円ヘッジなし)                                         955  円
    クラスA(米ドル建て)                                        98.38    米ドル       10,772    円
    クラスA(豪ドル建てヘッジあり)                                       101.60    豪ドル       8,215    円
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                   マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                            包括利益計算書
                   2021  年1月1日から2021年6月30日までの期間
                                        2021  年1月1日から2021年6月30日

                                              までの期間
                                          米ドル            千円
    収益

    利付証券利息                                        439,804            48,154
    配当金収入                                           0           0
    銀行利息                                           49            5
    損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
                                          (1,693,510)            (185,422)
    デリバティブ金融商品に係る実現純利益
    損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
                                          (1,364,324)            (149,380)
    デリバティブ金融商品に係る未実現利益/損失の純変動
                                            125,548            13,746
    為替差益の純額
                                          (2,492,433)            (272,896)
    費用

    運用報酬                                       (185,677)            (20,330)
    保管および手続費用                                        (39,966)            (4,376)
    受託会社報酬                                        (5,952)            (652)
    監査報酬                                        (16,554)            (1,812)
    評価費用                                        (40,400)            (4,423)
    取引費用                                        (10,116)            (1,108)
    年次費用                                        (1,149)            (126)
    会計およびその他の専門家報酬                                        (2,089)            (229)
    設立費用                                        (2,454)            (269)
    サービス提供者報酬                                       (350,445)            (38,370)
                                             (9,494)           (1,039)
    その他の運用費用
    運用費用合計                                       (664,296)            (72,734)
    運用利益                                      (3,156,729)            (345,630)

    財務費用

                                          (1,294,608)            (141,747)
    受益者への分配
    分配後および税引前(損失)/利益                                      (4,451,337)            (487,377)

    税金

                                            (12,124)            (1,327)
    源泉税
                                          (4,463,461)            (488,704)

    当期包括利益合計
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                   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                      受益者に帰属する純資産変動計算書
                2021  年1月1日から2021年6月30日までの期間(未監査)
                                        2021  年1月1日から2021年6月30日

                                              までの期間
                                          米ドル            千円
                                          110,366,953            12,084,078

    期首における受益者に帰属する純資産
    受益証券の発行による受取額                                      92,515,374           10,129,508

    分配金再投資による受取額                                        718,065            78,621
                                          (34,514,979)            (3,779,045)
    受益証券の買戻しによる支払額
                                          58,718,460            6,429,084
                                          (4,463,461)            (488,704)

    当期包括利益合計
                                          164,621,952            18,024,458

    期末における受益者に帰属する純資産
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       (2)投資有価証券明細表等
          ファンドの財務書類原文には、投資有価証券明細表の開示が行われていないため、記載すること
         ができません。ファンドの組入銘柄の詳細につきましては、次ページ<参考情報>をご参照くださ
         い。
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    <参考情報>
     投資サマリー(2021年6月末時点)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    US  TREASURY     .75%   31/05/2026
                               9,208,000      99.43624     9,161,938     アメリカ合衆国         5.57
    US  TREASURY     N/B  2.5%   15/02/2045
                               6,317,000      108.2227     6,895,758     アメリカ合衆国         4.19
    US  TREASURY     1.625%    15/05/2031
                               4,448,000      101.5654     4,526,807     アメリカ合衆国         2.75
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/10/2050
                               3,900,000      96.81124     3,783,185     アメリカ合衆国         2.30
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2050
                               3,100,000      99.89922     3,103,150     アメリカ合衆国         1.89
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2051
                               2,789,000      103.6104     2,895,481     アメリカ合衆国         1.76
    US  TREASURY     1.25%   31/03/2028
                               2,753,000      100.4225     2,773,280     アメリカ合衆国         1.68
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2050
                               2,785,000      98.62428     2,752,197     アメリカ合衆国         1.67
    US  TREASURY     .875%   30/06/2026
                               2,490,000      99.96776     2,489,256     アメリカ合衆国         1.51
    US  TREASURY     1.25%   30/06/2028
                               2,475,000       100.173     2,479,365     アメリカ合衆国         1.51
    FANNIE    MAE  OR  FREDDIE    MAC  FRN  25/08/2049
                               2,155,000      103.4297     2,228,910     アメリカ合衆国         1.35
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2051
                               1,601,000       100.356     1,609,367     アメリカ合衆国         0.98
    US  TREASURY     1.875%    15/02/2051
                               1,386,200      95.42274     1,332,515     アメリカ合衆国         0.81
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2050
                               1,345,000      97.85601     1,318,326     アメリカ合衆国         0.80
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2049
                               1,350,000      75.47498     1,021,318     アメリカ合衆国         0.62
    FORD   CREDIT    AUTO   OWNER   TRUST   2021-A    SER  A CL  A4  FRN
                                933,000     99.60426      929,511    アメリカ合衆国         0.56
    15/09/2026
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2050
                                925,000     98.38433      911,557    アメリカ合衆国         0.55
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2050
                               1,000,000      87.49309      877,029    アメリカ合衆国         0.53
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/04/2045
                               2,580,000      33.53619      867,710    アメリカ合衆国         0.53
    BROADCOM     INC  (REG)   4.75%   15/04/2029
                                717,000     116.3348      841,310    アメリカ合衆国         0.51
    FORD   CREDIT    AUTO   OWNER   TRUST   2018-REV1     SER  1 CL  A
                                776,000     107.9255      838,602    アメリカ合衆国         0.51
    FRN  15/07/2031
    ABBVIE    INC  (REG)   3.2%   21/11/2029
                                714,000     108.7175      778,781    アメリカ合衆国         0.47
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/02/2050
                               1,000,000      74.06334      742,375    アメリカ合衆国         0.45
    DLLAA   2021-1    LLC  SER  1A  CL  A3  FRN  17/04/2026
                                691,000     99.99791      691,166    アメリカ合衆国         0.42
    NISOURCE     INC  1.7%   15/02/2031
                                559,000      94.5847      532,318    アメリカ合衆国         0.32
    MICRON    TECHNOLOGY      INC  (REG)   4.185%    15/02/2027
                                461,000      112.75     527,066    アメリカ合衆国         0.32
    CARMAX    AUTO   OWNER   TRUST   2020-4    SER  4 CL  A3  FRN
                                515,000     100.0418      515,330    アメリカ合衆国         0.31
    15/08/2025
    GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  VAR  22/04/2    032
                                489,000     102.6448      504,384    アメリカ合衆国         0.31
    COMCAST    CORP   (REG)   4.15%   15/10/2028
                                427,000     115.7269      497,895    アメリカ合衆国         0.30
    WELLS   FARGO   & COMPANY    SER  U (REG)   VAR  PERP
                                438,000     112.8087      495,246    アメリカ合衆国         0.30
    29/12/2049
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2050
                                500,000     98.41434      492,880    アメリカ合衆国         0.30
    FORD   CREDIT    FLOORPLAN     MASTER    OWNER   TRUST   A SER  2 CL
                                461,000     106.7504      492,746    アメリカ合衆国         0.30
    A FRN  15/04/2026
    MORGAN    STANLEY    VAR  28/04/2026
                                471,000     103.7022      490,241    アメリカ合衆国         0.30
    MICROSOFT     CORP   (REG)   2.525%    01/06/2    050
                                491,000      98.5113      484,724    アメリカ合衆国         0.29
    MICRON    TECHNOLOGY      INC  (REG)   5.327%    06/02/2029
                                393,000      121.125      484,453    アメリカ合衆国         0.29
    GMF  FLOORPLAN     OWNER   REVOLVING     TRUST   SER  2 CL  A FRN
                                440,000      106.679      469,955    アメリカ合衆国         0.29
    15/04/2026
    HONDA   AUTO   RECEIVABLES      2021-1    OWNER   TRUST   SER  1 CL
                                466,000     99.75829      464,928    アメリカ合衆国         0.28
    A4  FRN  21/01/2028
    CITIGROUP     INC  (REG)   4.6%   09/03/2026
                                393,000     113.7601      452,701    アメリカ合衆国         0.27
    PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC  (REG)   VAR  01/10/2050
                                427,000     104.7003      451,020    アメリカ合衆国         0.27
                                18/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    NBN  CO  LTD  (SER   144A)   1.45%   05/05/2    026
                                446,000      100.048      447,220    オーストラリア         0.27
    GE  CAPITAL    INTL   FUNDING    (REG)   4.418%    15/11/2035      W/I
                                370,000     119.9863      446,038     アイルランド        0.27
    SMB  PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUST   20  19-B   SER  B CL
                                475,000     93.65979      445,437    アメリカ合衆国         0.27
    A2A  FRN  15/06/2037
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2050
                                459,000     96.75332      444,831    アメリカ合衆国         0.27
    FORD   CREDIT    AUTO   OWNER   TRUST   2020-C    SER   C  CL  A4  FRN
                                447,000     99.26524      443,817    アメリカ合衆国         0.27
    15/08/2026
    US  TREASURY     .25%   15/05/2024
                                445,000     99.48297      442,841    アメリカ合衆国         0.27
    CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP    (REG)   5.75%   01/04/2048
                                342,000     127.4019      440,631    アメリカ合衆国         0.27
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2020-H
                                585,000     74.68617      437,168    アメリカ合衆国         0.27
    SER  HA  CL  A FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2050
                                450,000     96.91412      436,836    アメリカ合衆国         0.27
    TRICON    AMERICAN     HOMES   2020-SFR1     SER  SFR1   CL  A FRN
                                435,000     100.0583      435,796    アメリカ合衆国         0.26
    17/07/2038
    ENERGY    TRANSFER     OPERATNG     (REG)   5.25   % 15/04/2029
                                364,000     118.2631      434,512    アメリカ合衆国         0.26
    COLONIAL     ENTERPRISES      INC  (SER   144A)   (REG)   3.25%
                                395,000     108.3075      429,455    アメリカ合衆国         0.26
    15/05/2030
    CARMAX    AUTO   OWNER   TRUST   2021-2    SER  2 CL  A4  FRN
                                427,000     100.1428      427,763    アメリカ合衆国         0.26
    15/12/2026
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/09/2050
                                445,000     95.71465      426,786    アメリカ合衆国         0.26
    GOLDEN    CREDIT    CARD   TRUST   SER  4A  CL  A FRN  15/08/2025
                                400,000     106.4264      426,317      カナダ       0.26
    FORD   CREDIT    AUTO   OWNER   TRUST   2018-REV2     SER  2 CL  A
                                400,000     106.2226      425,507    アメリカ合衆国         0.26
    FRN  15/01/2030
    VERIZON    COMMUNICATIONS        (REG)   4.329%    21/09/2028
                                356,000     116.3168      418,369    アメリカ合衆国         0.25
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (REG)   VAR  23/07/2029
                                356,000     114.9297      415,823    アメリカ合衆国         0.25
    FORD   CREDIT    AUTO   OWNER   TRUST   2020-REV1     SER  1 CL  A
                                400,000     103.8445      415,741    アメリカ合衆国         0.25
    FRN  15/08/2031
    BANK   OF  AMERICA    CORP   VAR  22/04/2032
                                400,000     102.9208      413,743    アメリカ合衆国         0.25
    US  TREASURY     1.25%   31/05/2028
                                412,000     100.2666      413,534    アメリカ合衆国         0.25
    WELLS   FARGO   & CO  SER  MTN  (REG)   3.55%   29/09/2025
                                372,000     109.9846      412,517    アメリカ合衆国         0.25
    GENERAL    MOTORS    FINL   CO  (REG)   3.6%   2 1/06/2030
                                376,000      108.713      409,137    アメリカ合衆国         0.25
    SMB  PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUST   20  16-A   SER  A CL
                               1,000,000      40.76149      408,091    アメリカ合衆国         0.25
    A2A  FRN  15/05/2031
    CLI  FUNDING    VI  LLC  SER  1A  CL  A FRN  18/09/2045
                                442,000     92.20693      407,861    アメリカ合衆国         0.25
    WELLS   FARGO   & COMPANY    (SER   MTN)   VAR  02/06/2028
                                393,000     103.5772      407,816    アメリカ合衆国         0.25
    MMAF   EQUIPMENT     FINANCE    LLC  2021-A    SER  A CL  A3  FRN
                                400,000      99.6709      398,796    アメリカ合衆国         0.24
    13/06/2028
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   3.244%    05/10/2026
                                369,000     106.8632      397,185    アメリカ合衆国         0.24
    WILLIAMS     COMPANIES     INC  (REG)   4.55%   24/06/2024
                                360,000     110.0556      396,518    アメリカ合衆国         0.24
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (SER   DD)  (REG)   VAR  PERP
                                335,000      116.389      396,411    アメリカ合衆国         0.24
    31/12/2049
    MVW  2020-1    LLC  SER  1A  CL  A FRN  20/1   0/2037
                                505,000     78.23454      395,297    アメリカ合衆国         0.24
    VERIZON    COMMUNICATIONS        (REG)   4.862%    21/08/2046
                                299,000     129.6852      393,008    アメリカ合衆国         0.24
    ORACLE    CORP   (REG)   2.95%   01/04/2030
                                370,000     105.1921      391,939    アメリカ合衆国         0.24
    AKER   BP  ASA  (SER   144A)   (REG)   4%  15/01/2031
                                350,000     109.9167      391,164     ノルウェー        0.24
    PORT   AUTH   OF  NEW  YORK   & NEW  JE  1.086%    01/07/2023
                                381,000      101.547      390,951    アメリカ合衆国         0.24
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/10/2049
                                634,923     61.32399      390,420    アメリカ合衆国         0.24
    CHARTER    COMMUNICATIONS        OPERATING     LLC/CAP    (REG)
                                274,000      138.618      383,169    アメリカ合衆国         0.23
    6.484%    23/10/2045
    CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP    4.8%   01/03   /2050
                                329,000     114.7497      382,791    アメリカ合衆国         0.23
                                19/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (REG)   3.87   5%  01/04/2024
                                356,000     106.8608      382,187    アメリカ合衆国         0.23
    LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC  4.45%   (REG)   08/05/2025
                                336,000     112.2831      379,472       英国      0.23
    CF  HIPPOLYTA     LLC  SER  1 CL  A1  FRN  15/07/2060
                                391,000     96.58137      377,895    アメリカ合衆国         0.23
    GXO  LOGISTICS     INC  (SER   144A)   (REG)   2.65%   15/07/2031
                                380,000      99.1444      376,749    アメリカ合衆国         0.23
    DOLLAR    TREE   INC  (REG)   4.2%   15/05/2028
                                320,000     114.1858      367,112    アメリカ合衆国         0.22
    US  TREASURY     2.25%   15/05/2041
                                351,000     104.1127      366,444    アメリカ合衆国         0.22
    MARVELL    TECHNOLOGY      INC  (SER   144A)   4 .875%
                                316,000      115.125      364,180    アメリカ合衆国         0.22
    22/06/2028
    APPLE   INC  (REG)   2.65%   08/02/2051
                                365,000      98.357     362,845    アメリカ合衆国         0.22
    TOYOTA    AUTO   LOAN   EXTENDED     NOTE   TRUS   T 2019-1    SER  1A
                                343,000     105.5028      362,021    アメリカ合衆国         0.22
    CL  A FRN  25/11/2031
    BA  CREDIT    CARD   TRUST   SER  A1  CL  A FRN  15/09/2026
                                362,000     99.75781      361,194    アメリカ合衆国         0.22
    PROGRESS     RESIDENTIAL      TRUST   SER  SFR2   CL  A FRN
                                357,000      100.076      357,731    アメリカ合衆国         0.22
    19/04/2038
    PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC  (REG)   VAR  15/09/2042
                                330,000     105.7811      354,786    アメリカ合衆国         0.22
    BROADCOM     INC  (REG)   5%  15/04/2030
                                294,000     118.1586      350,489    アメリカ合衆国         0.21
    MVW  OWNER   TRUST   2018-1    SER  1A  CL  A FRN  21/01/2036
                                988,000      35.3349      349,464    アメリカ合衆国         0.21
    WORLD   OMNI   AUTO   RECEIVABLES      TRUST   2021-B    SER  B CL
                                343,000     99.82458      342,504    アメリカ合衆国         0.21
    A4  FRN  15/06/2027
    GM  FINANCIAL     LEASING    TRUST   SER  1 CL  A4  FRN
                                341,000     99.99608      341,021    アメリカ合衆国         0.21
    20/02/2025
    NXP  BV/NXP    FDG/NXP    USA  (SER   144A)   (REG)   3.875%
                                300,000     110.9111      333,153      オランダ       0.20
    18/06/2026
    SABINE    PASS   LIQUEFACTION       (REG)   5.875%    30/06/2026
                                281,000       118.5     333,031    アメリカ合衆国         0.20
    AMERICAN     TOWER   CORP   (REG)   3.55%   15/07/2027
                                297,000     109.7369      330,780    アメリカ合衆国         0.20
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (REG)   2.95%   01/10/2026
                                303,000     107.6439      328,396    アメリカ合衆国         0.20
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   3.45%   02/06/2025
                                303,000     107.3717      326,178    アメリカ合衆国         0.20
    CITIGROUP     INC  (REG)   3.2%   21/10/2026
                                299,000     108.4104      326,008    アメリカ合衆国         0.20
    WINGSTOP     FUNDING    LLC  FRN  05/12/2050
                                316,000     102.8753      325,714    アメリカ合衆国         0.20
    TIF  FUNDING    II  LLC  SER  1A  CL  A FRN  20/08/2045
                                344,000     94.44896      325,110    アメリカ合衆国         0.20
    VERIZON    COMMUNICATIONS        (REG)   2.65%   20/11/2040
                                338,000      95.8732      325,072    アメリカ合衆国         0.20
    ENTERPRISE      PRODUCTS     OPER   (SER   E)  VAR  16/08/2077
                                304,000      104.45     323,513    アメリカ合衆国         0.20
    VERIZON    OWNER   TRUST   2020-B    SER  B CL  A FRN
                                322,000     100.3288      323,105    アメリカ合衆国         0.20
    20/02/2025
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2049
                                580,000      55.5672      323,086    アメリカ合衆国         0.20
    UNIV   OF  CALIFORNIA      CA  REVENUES     1.316%    15/05/2027
                                320,000      100.667      322,673    アメリカ合衆国         0.20
    EQUINIX    INC  2.5%   15/05/2031
                                316,000     101.7032      322,348    アメリカ合衆国         0.20
    AKER   BP  ASA  (SER   144A)   2.875%    15/01/2026
                                300,000     105.1085      319,303     ノルウェー        0.19
    MARYLAND     HLTH   & HGR  EDUCTNL    3.197%    01/07/2050
                                300,000      104.742      319,022    アメリカ合衆国         0.19
    AT&T   INC  3.1%   01/02/2043
                                320,000     98.38155      318,954    アメリカ合衆国         0.19
    CVS  HEALTH    CORP   (REG)   5.05%   25/03/2048
                                243,000     129.7892      318,660    アメリカ合衆国         0.19
    WELLS   FARGO   & COMPANY    (SER   MTN)   (RE  G)  VAR
                                299,000      106.075      318,623    アメリカ合衆国         0.19
    30/10/2030
    CSMC   2021-AFC1     TRUST   SER  AFC1   CL  A1  FRN  25/03/2056
                                333,000     95.45359      318,083    アメリカ合衆国         0.19
    EXPEDIA    INC  SER  WI  (REG)   3.8%   15/02/2028      W/I
                                288,000     108.8838      317,720    アメリカ合衆国         0.19
    AERCAP    IRELAND    CAP/GLOBA     (REG)   2.87   5%  14/08/2024
                                300,000     104.6688      317,289     アイルランド        0.19
    DATABANK     ISSUER    SER  1A  CL  A2  FRN  27/02/2051
                                312,000     101.4286      316,564    アメリカ合衆国         0.19
    SANTANDER     REVOLVING     AUTO   LOAN   TRUST   2019-A    SER  A CL
                                300,000     105.3455      316,162    アメリカ合衆国         0.19
    A FRN  26/01/2032
                                20/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   3.875%    15/04   /2030
                                278,000     111.5233      312,309    アメリカ合衆国         0.19
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/06/2050
                                470,000     65.74811      309,966    アメリカ合衆国         0.19
    OAKTREE    SPECIALTY     LEND   (REG)   2.7%   1 5/01/2027
                                307,000      100.406      309,236    アメリカ合衆国         0.19
    BANK   OF  AMERICA    CORP   SER  L (REG)   3.95%   21/04/2025
                                279,000     109.8658      308,668    アメリカ合衆国         0.19
    AVIS   BUDGET    RENTAL    CAR  FUNDING    AESOP   LLC  SER  3A  CL
                                294,000     104.5641      307,630    アメリカ合衆国         0.19
    A FRN
    TELEFONICA      EMISIONES     SAU  (REG)   5.213%    08/03/2047
                                241,000      125.875      307,302      スペイン       0.19
    GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC  (REG)   3.85%   26/01/2027
                                274,000     109.9926      305,922    アメリカ合衆国         0.19
    SERVICEMASTER       FUNDING    LLC  SER  1 CL  A2II   FRN
                                288,000     105.4289      305,264    アメリカ合衆国         0.19
    30/01/2051
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2047
                                470,000     64.53637      304,027    アメリカ合衆国         0.18
    PFS  FINANCING     CORP   SER  E CL  A FRN  1 5/10/2025
                                300,000     100.8986      302,829    アメリカ合衆国         0.18
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/01/2050
                                388,000     77.64234      301,966    アメリカ合衆国         0.18
    TESLA   AUTO   LEASE   TRUST   2020-A    SER  A CL  A3  FRN
                                300,000     100.5413      301,686    アメリカ合衆国         0.18
    20/12/2023
    FN  BM1277    FRN  01/05/2047
                                700,000     42.68644      299,714    アメリカ合衆国         0.18
    BROADCOM     INC  (SER   144A)   (REG)   3.419   % 15/04/2033
                                277,000     105.6467      294,641    アメリカ合衆国         0.18
    LAM  RESEARCH     CORP   (REG)   4%  15/03/20     29
                                251,000     116.0682      294,287    アメリカ合衆国         0.18
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (SER   MTN)   (REG   ) 3.248%
                                267,000     108.1376      290,414    アメリカ合衆国         0.18
    21/10/2027
    SLG  OFFICE    TRUST   2021-OVA     SER  OVA  CL   C  FRN
                                276,000     104.1285      288,050    アメリカ合衆国         0.17
    15/07/2041
    VMWARE    INC  (REG)   4.7%   15/05/2030
                                239,000     118.6859      285,095    アメリカ合衆国         0.17
    VISIO   2020-1R    TRUST   SER  1R  CL  A1  FRN  25/11/2055
                                360,000     79.09876      285,081    アメリカ合衆国         0.17
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   (REG)   3.65%   01/09/2027
                                255,000     110.4441      284,735    アメリカ合衆国         0.17
    PROGRESS     RESIDENTIAL      TRUST   SER  SFR5   CL  A FRN
                                285,000     99.46403      283,552    アメリカ合衆国         0.17
    16/07/2026
    METLIFE    INC  (REG)   6.4%   15/12/2036
                                219,000     128.5575      282,164    アメリカ合衆国         0.17
    NEIGHBORLY      ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN  30/04/2051
                                272,000     102.7975      281,261    アメリカ合衆国         0.17
    UNIV   OF  CALIFORNIA      CA  RGTS   MED  3.006%    15/05/2050
                                270,000      103.11     279,434    アメリカ合衆国         0.17
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2021-A
                                329,000     84.40851      277,808    アメリカ合衆国         0.17
    SER  A CL  A FRN
    CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP    (REG)   4.2%   15/03/2028
                                242,000     113.4089      277,442    アメリカ合衆国         0.17
    PAYPAL    HOLDINGS     INC  (REG)   2.85%   01/  10/2029
                                255,000     107.7865      276,672    アメリカ合衆国         0.17
    FLORIDA    ST  BRD  OF  ADMIN   FIN  CO  1.705%    01/07/2027
                                267,000      101.75     273,949    アメリカ合衆国         0.17
    FRESENIUS     MED  CARE   III  (SER   144A)   ( REG)   3.75%
                                250,000     108.9923      272,897    アメリカ合衆国         0.17
    15/06/2029
    ABENGOA    TRANSMISION      SUR  SER  144A   6.875%    30/04/2043
                                222,000     121.6166      272,575      ペルー       0.17
    CITIZENS     FINANCIAL     GROUP   (REG)   2.85%   27/07/2026
                                250,000     106.7427      269,905    アメリカ合衆国         0.16
    STATE   OF  QATAR   SER  REGS   (REG)   5.103%    23/04/2048
                                200,000      132.922      267,772      カタール       0.16
    BANK   OF  AMERICA    CORP   (SER   MTN)   (REG   ) VAR
                                264,000     100.9604      266,796    アメリカ合衆国         0.16
    14/06/2029
    N/A  SER  INV1   CL  A1  FRN  25/06/2026
                                269,000     99.05992      266,737    アメリカ合衆国         0.16
    CREDIT    AGRICOLE     SA  (SER   144A)   (REG)   3.25%
                                250,000      105.093      266,501      フランス       0.16
    14/01/2030
    ZIONS   BANCORP    NA  (REG)   3.25%   29/10/    2029
                                250,000     104.7848      263,361    アメリカ合衆国         0.16
    CARRIER    GLOBAL    CORP   (REG)   2.242%    15/02/2025
                                250,000     104.2316      262,696    アメリカ合衆国         0.16
    UNITED    AIR  2020-1    A PTT  (SER   20-1)   5.875%
                                245,000     106.0252      262,666    アメリカ合衆国         0.16
    15/10/2027
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   2.75%   24/05/2031
                                256,000     102.2329      262,440    アメリカ合衆国         0.16
                                21/54



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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    DOMINOS    PIZZA   MASTER    ISSUER    LL  FRN  25/07/2047
                                250,000     104.2199      262,380    アメリカ合衆国         0.16
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (REG)   VAR  29/01   /2027
                                232,000     111.2521      261,984    アメリカ合衆国         0.16
    MONROE    CAPITAL    ABS  FUNDING    2021-1    LTD  SER  1A  CL  A2
                                257,000     100.2082      259,766     ケイマン諸島        0.16
    FRN  22/04/2031
    EBAY   INC  (REG)   2.7%   11/03/2030
                                247,000     104.1124      259,195    アメリカ合衆国         0.16
    BOEING    CO  5.04%   01/05/2027
                                223,000      115.381      259,173    アメリカ合衆国         0.16
    CVS  HEALTH    CORP   (REG)   4.3%   25/03/2028
                                222,000     115.1282      258,130    アメリカ合衆国         0.16
    HCA  INC  (REG)   4.125%    15/06/2029
                                228,000        113    258,058    アメリカ合衆国         0.16
    ATHENE    HOLDING    LTD  3.5%   15/01/2031
                                238,000     106.6088      257,570     バミューダ        0.16
    COSTAR    GROUP   INC  (SER   144A)   2.8%   15  /07/2030
                                250,000     101.6543      257,363    アメリカ合衆国         0.16
    COTTAGE    HEALTH    SYSTEM    (SER   2020)   3.  304%   01/11/2049
                                233,000     109.4493      256,300    アメリカ合衆国         0.16
    HYUNDAI    AUTO   RECEIVABLES      TRUST   SER  A CL  A4  FRN
                                255,000     99.79881      254,557    アメリカ合衆国         0.15
    17/05/2027
    PROGRESS     RESIDENTIAL      2020-SFR1     TRUST   SER  SFR1   CL  A
                                250,000      101.655      254,498    アメリカ合衆国         0.15
    FRN  17/04/2037
    FIRSTKEY     HOMES   2020-SFR1     TRUST   SER  SFR1   CL   C  FRN
                                254,000     99.99522      253,988    アメリカ合衆国         0.15
    17/08/2028
    EXPEDIA    INC  SER  WI  (REG)   5%  15/02/2026      W/I
                                218,000     113.8143      252,233    アメリカ合衆国         0.15
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/10   /2046
                                475,000      52.7719      251,258    アメリカ合衆国         0.15
    MARVELL    TECHNOLOGY      INC  (SER   144A)   ( REG)   2.45%
                                244,000     102.1452      250,546    アメリカ合衆国         0.15
    15/04/2028
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/03/2050
                                400,000     62.49143      249,973    アメリカ合衆国         0.15
    FLAGSTAR     MORTGAGE     TRUST   2021-2    SER  1 CL  A2  FRN
                                258,000      96.6469      249,872    アメリカ合衆国         0.15
    01/02/2051
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (REG)   VAR  22/04/2031
                                243,000     102.3286      249,833    アメリカ合衆国         0.15
    MERCEDES-BENZ       AUTO   LEASE   TRUST   2021-A    SER  A CL  A4
                                250,000     99.84356      249,644    アメリカ合衆国         0.15
    FRN  15/10/2026
    CSMC   2021-RPL2TRUST        SER  RPL2   CL  A1A  FRN  25/01/2060
                                278,000     89.68159      249,554    アメリカ合衆国         0.15
    MIDWEST    CONNECTOR     CAPIT   (SER   144A)   (REG)   3.9%
                                235,000     104.7627      248,484    アメリカ合衆国         0.15
    01/04/2024
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2045
                                616,000     40.13512      247,920    アメリカ合衆国         0.15
    LAM  RESEARCH     CORP   (REG)   4.875%    15/0   3/2049
                                180,000     135.1463      245,847    アメリカ合衆国         0.15
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2050
                                250,000     97.71558      244,693    アメリカ合衆国         0.15
    DELL   INT  LLC  / EMC  CORP   (REG)   4.9%   01/10/2026
                                210,000     114.7166      243,477    アメリカ合衆国         0.15
    BX  TRUST   SER  BIOA   CL  D FRN  15/03/2037
                                241,000     100.3135      241,909    アメリカ合衆国         0.15
    SHIRE   ACQ  INV  IRELAND    DA  (REG)   3.2%   23/09/2026
                                221,000     108.4424      241,583    アメリカ合衆国         0.15
    ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  (SER   144A)   (REG)   5.5%
                                200,000     117.6091      240,290      メキシコ       0.15
    15/01/2048
    CREDIT    AGRICOLE     SA  (SER   144A)   (REG)   2.811%
                                250,000     94.73185      240,148      フランス       0.15
    11/01/2041
    ALASKA    AIR  2020-1    CL  B (SER   144A)   ( REG)   8%
                                231,000     101.1827      240,044    アメリカ合衆国         0.15
    15/08/2025
    DB  MASTER    FINANCE    LLC  FRN  20/05/2049
                                240,000     99.59121      240,038    アメリカ合衆国         0.15
    UNIVERSAL     HEALTH    SVCS   (REG)   SER  144A   5%  01/06/2026
                                230,000      102.752      237,288    アメリカ合衆国         0.14
    AUSTRALIA     AND  NEW  ZEALAND    BANKING    GROUP   LTD  SER
                                200,000      118.25     237,100    オーストラリア         0.14
    144A   (REG)   VAR  PERP
    FIRSTKEY     HOMES   2020-SFR1     TRUST   SER  SFR1   CL  A FRN
                                237,000     99.99941      236,999    アメリカ合衆国         0.14
    17/08/2028
    ING  US  INC  (REG)   VAR  15/05/2053
                                220,000     106.9852      236,956    アメリカ合衆国         0.14
    BX  COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   2020-V    KNG  SER  VKNG   CL
                                236,000      100.253      236,707    アメリカ合衆国         0.14
    A FRN  15/10/2037
                                22/54



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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   2.3%   1 5/11/2030
                                239,000      98.6094      236,379    アメリカ合衆国         0.14
    SESAC   FINANCE    LLC  SER  1 CL  A2  FRN  25/07/2049
                                221,000     105.9722      236,280    アメリカ合衆国         0.14
    US  TREASURY     1.25%   30/04/2028
                                233,000     100.3289      234,257    アメリカ合衆国         0.14
    MYRIAD    INTL   HOLDINGS     BV  (REG)   SER  144A   5.5%
                                200,000       114.5     233,889      オランダ       0.14
    21/07/2025
    ENERGY    TRANSFER     OPERATNG     5.5%   01/06/2027
                                198,000     117.5789      233,714    アメリカ合衆国         0.14
    SAUDI   INTERNATIONAL       BOND   (SER   REGS)   (REG   S)  (REG)
                                200,000     115.8916      233,606    サウジアラビア         0.14
    4.375%    16/04/2029
    OHIO   NAT  FINANCIAL     SRVS   (SER   144A)   (REG)   5.55%
                                200,000     114.2765      233,394    アメリカ合衆国         0.14
    24/01/2030
    ANGLO   AMERICAN     CAPITAL    SER  144A   (REG)   4.75%
                                200,000     115.1599      232,457       英国      0.14
    01/04/2027
    AMSR   2020-SFR4     TRUST   SER  SFR4   CL  A FRN  17/11/2037
                                232,000      99.879     231,909    アメリカ合衆国         0.14
    AMERICAN     HOMES   4 RENT   (REG)   4.25%   15/02/2028
                                202,000     112.5096      230,513    アメリカ合衆国         0.14
    BANCO   SANTANDER     SA  (REG)   4.379%    12/04/2028
                                200,000      114.148      230,218      スペイン       0.14
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/04/2047
                                400,000     57.36616      230,028    アメリカ合衆国         0.14
    VISTRA    CORP   (SER   144A)   (REG)   4.3%   1 5/07/2029
                                205,000      108.875      227,258    アメリカ合衆国         0.14
    ENERGY    TRANSFER     PARTNERS     (REG)   5.15%   15/03/2045
                                193,000     115.5351      225,909    アメリカ合衆国         0.14
    CLI  FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A FRN  18/02/2046
                                235,000      95.8924      225,483    アメリカ合衆国         0.14
    MACQUARIE     BANK   LTD  (REG)   SER  144A   4.875%    10/06/2025
                                200,000     111.9216      224,412    オーストラリア         0.14
    BPCE   SA  (REG)   SER  144A   4.5%   15/03/2025
                                200,000     110.5196      223,689      フランス       0.14
    NIPPON    LIFE   INSURANCE     (REG)   SER  144A   VAR  16/10/2044
                                200,000      110.75     223,625       日本      0.14
    NVIDIA    CORP   (REG)   2.85%   01/04/2030
                                205,000     108.3406      223,559    アメリカ合衆国         0.14
    FORD   CREDIT    FLOORPLAN     MASTER    OWNER   TRUST   A SER  2 CL
                                223,000     100.1898      223,528    アメリカ合衆国         0.14
    A FRN  15/09/2027
    CITRIX    SYSTEMS    INC  1.25%   01/03/2026
                                225,000      98.8652      223,486    アメリカ合衆国         0.14
    BOEING    CO  5.15%   01/05/2030
                                187,000     118.4323      223,073    アメリカ合衆国         0.14
    NEW  JERSEY    ST  TRANSPRTN     TRUST   4.081%    15/06/2039
                                199,000      110.937      221,126    アメリカ合衆国         0.13
    CNO  FINANCIAL     GROUP   INC  (REG)   5.25%   30/05/2029
                                184,000      119.375      220,482    アメリカ合衆国         0.13
    EQUINIX    INC  (REG)   3.2%   18/11/2029
                                204,000     107.5713      220,225    アメリカ合衆国         0.13
    WILLIAMS     PARTNERS     LP  (REG)   3.75%   15/06/2027
                                198,000     110.7638      219,642    アメリカ合衆国         0.13
    MARRIOTT     INTERNATIONAL       (SER   AA)  (RE  G)  4.65%
                                190,000     114.3502      218,002    アメリカ合衆国         0.13
    01/12/2028
    ARES   CAPITAL    CORP   2.15%   15/07/2026
                                217,000      99.3551      217,778    アメリカ合衆国         0.13
    UPJOHN    INC  (SER   144A)   (REG)   4%  22/0   6/2050
                                205,000     105.8209      217,138    アメリカ合衆国         0.13
    STATE   OF  QATAR   (SER   REGS)   (REG   S)  ( REG)   3.375%
                                200,000     107.3201      216,646      カタール       0.13
    14/03/2024
    MFRA   TRUST   SER  INV1   CL  A1  FRN  25/01/2056
                                243,000     88.92836      216,260    アメリカ合衆国         0.13
    FORD   CREDIT    AUTO   OWNER   TRUST/FORD      CREDIT    SER  1 CL  A
                                213,000     100.8198      214,876    アメリカ合衆国         0.13
    FRN  17/10/2033
    ROYAL   BK  SCOTLND    GRP  PLC  (REG)   VAR  01/11/2029
                                200,000     106.4427      214,137       英国      0.13
    ASHTEAD    CAPITAL    INC  (SER   144A)   4.37   5%  15/08/2027
                                200,000      105.25     213,806    アメリカ合衆国         0.13
    SCF  EQUIPMENT     LEASING    2019-2    LLC  SE  R 2A  CL   C  FRN
                                203,000     104.8708      213,081    アメリカ合衆国         0.13
    21/06/2027
    INFRAESTRUCTURA        ENERGETI     (SER   144A)   (REG)   4.75%
                                200,000      102.75     213,047      メキシコ       0.13
    15/01/2051
    ASHTEAD    CAPITAL    INC  SER  144A   5.25%   01/08/2026
                                200,000     104.2676      212,910    アメリカ合衆国         0.13
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   SER  1 CL  A1  FRN
                                248,000     85.54696      212,308    アメリカ合衆国         0.13
    25/01/2066
    VISTRA    CORP   (SER   144A)   (REG)   3.7%   3 0/01/2027
                                195,000      107.125      211,920    アメリカ合衆国         0.13
                                23/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    MACQUARIE     BANK   LTD  (SER   144A)   (REG)   3.624%
                                200,000     105.4824      211,529    オーストラリア         0.13
    03/06/2030
    GENERAL    MOTORS    FINL   CO  (REG)   4.35%   17/01/2027
                                184,000      112.36     210,389    アメリカ合衆国         0.13
    DEEPHAVEN     RESIDENTIAL      MORTGAGE     TRUST   2021-2    SER  2
                                214,000     98.00494      209,891    アメリカ合衆国         0.13
    CL  A1  FRN
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (SER   E)  4%  15/06/2025
                                193,000     108.2648      209,294    アメリカ合衆国         0.13
    AES  PANAMA    GENERATION      HL  (SER   144A)   (REG)   4.375%
                                200,000      104.25     209,253      パナマ       0.13
    31/05/2030
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2018-1    SER  1 CL  A1  FRN
                                459,000     45.45323      209,169    アメリカ合衆国         0.13
    25/01/2058
    RESORTS    WORLD/RWLV      CAP  (SER   144A)   ( REG)   4.625%
                                200,000     103.5065      208,940    アメリカ合衆国         0.13
    16/04/2029
    ENGIE   ENERGIA    CHILE   SA  (SER   144A)   (REG)   3.4%
                                200,000     103.0226      208,935       チリ      0.13
    28/01/2030
    LUNDIN    ENERGY    FI  (SER   144A)   (REG)   2 % 15/07/2026
                                208,000      100.378      208,879      オランダ       0.13
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/01/2050
                                320,000     65.07674      208,742    アメリカ合衆国         0.13
    ASHTEAD    CAPITAL    INC  (SER   144A)   4.12   5%  15/08/2025
                                200,000     102.5625      208,242    アメリカ合衆国         0.13
                                                 アラブ首長国
    DAE  FUNDING    LLC  (SER   144A)   3.375%    2 0/03/2028
                                200,000      103.125      208,144             0.13
                                                   連邦
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   SER  3 CL  A1  FRN
                                207,000     100.2452      207,688    アメリカ合衆国         0.13
    25/06/2066
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2019-4    SE  R 4 CL  A1  FRN
                                285,000     72.30561      206,562    アメリカ合衆国         0.13
    25/10/2059
    CF  HIPPOLYTA     LLC  SER  1A  CL  A1  FRN  15/03/2061
                                204,000     100.8258      205,823    アメリカ合衆国         0.13
    NIPPON    LIFE   INSURANCE     (SER   144A)   VA  R 21/01/2051
                                207,000     98.13975      205,679       日本      0.12
    FREDDIE    MAC  FRN  01/12/2049
                                270,000     75.85507      205,290    アメリカ合衆国         0.12
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (SER   H)  (R  EG)  3.375%
                                195,000     105.0217      205,085    アメリカ合衆国         0.12
    15/12/2029
    GENTING    NY  LLC/GENNY     CAP  (SER   144A)   (REG)   3.3%
                                200,000     101.0133      204,612    アメリカ合衆国         0.12
    15/02/2026
    ONSLOW    BAY  MORTGAGE     LOAN   TRUST   SER  NQM2   CL  A1  FRN
                                202,000     100.2357      202,661    アメリカ合衆国         0.12
    25/05/2061
    JPMORGAN     CHASE   & CO  SER  (S)  (REG)   VAR  29/12/2049
                                177,000     111.4433      202,233    アメリカ合衆国         0.12
    BOEING    CO  5.805%    01/05/2050
                                149,000     134.6761      202,109    アメリカ合衆国         0.12
    AT&T   INC  (REG)   3.5%   01/06/2041
                                193,000     103.9993      201,281    アメリカ合衆国         0.12
    GENERAL    ELECTRIC     CO  (SER   MTN)   (REG)   5.55%
                                166,000     118.5316      201,267    アメリカ合衆国         0.12
    05/01/2026
    JPMORGAN     CHASE   & CO  VAR  13/05/2031
                                191,000     104.9691      201,244    アメリカ合衆国         0.12
    SCF  EQUIPMENT     LEASING    2020-1    LLC  SE  R 1A  CL  A3  FRN
                                200,000     100.5685      201,210    アメリカ合衆国         0.12
    20/10/2027
    GMF  FLOORPLAN     OWNER   REVOLVING     TRUST   SER  1 CL  A FRN
                                200,000      100.393      200,847    アメリカ合衆国         0.12
    15/08/2025
    JEFFERIES     GRP  LLC  / CAP  (REG)   4.15%   23/01/2030
                                176,000     112.2619      200,787    アメリカ合衆国         0.12
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2047
                                395,000     50.53104      200,321    アメリカ合衆国         0.12
    BANK   OF  AMERICA    CORP   VAR  29/04/2031
                                192,000     103.3351      199,260    アメリカ合衆国         0.12
    SIERRA    TIMESHARE     2021-1    RECEIVABLES      FUNDING    LLC  SER
                                232,000     85.79027      199,094    アメリカ合衆国         0.12
    1A  CL  A FRN
    ZAXBY'S    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN  30/07/2051
                                195,000     101.9157      199,068    アメリカ合衆国         0.12
    PROLOGIS     LP  (REG)   2.25%   15/04/2030
                                194,000     101.4829      197,798    アメリカ合衆国         0.12
    FRESENIUS     MED  CARE   III  (SER   144A)   ( REG)   2.375%
                                200,000      97.625     197,031    アメリカ合衆国         0.12
    16/02/2031
    FREDDIE    MAC  FRN  01/12/2046
                                385,000      50.5914      195,267    アメリカ合衆国         0.12
                                24/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/01/2050
                                305,000     63.74143      194,974    アメリカ合衆国         0.12
    GCAT   SER  NQM3   CL  A1  FRN  25/05/2066
                                194,000     100.3293      194,815    アメリカ合衆国         0.12
    SABINE    PASS   LIQUEFACTION       (REG)   4.2%   15/03/2028
                                170,000      113.125      194,415    アメリカ合衆国         0.12
    ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    (SER   144A)   3.1%   02/02/2031
                                200,000      95.4189      193,404      インド       0.12
    ANHEUSER-BUSCH        INBEV   WOR  (REG)   4.6%   15/04/2048
                                156,000     122.1087      192,005    アメリカ合衆国         0.12
    KINDER    MORGAN    ENER   PART   (REG)   7.75%   15/03/2032
                                131,000     143.7701      191,328    アメリカ合衆国         0.12
    AMERISOURCEBERGEN         CORP   3.45%   (REG)   15/12/2027
                                174,000     109.2592      190,378    アメリカ合衆国         0.12
    CITIGROUP     INC  VAR  01/05/2032
                                186,000     101.8835      190,257    アメリカ合衆国         0.12
    CITIZENS     FINANCIAL     GROUP   (REG)   3.25%   30/04/2030
                                174,000     108.5672      189,865    アメリカ合衆国         0.12
    STARVEST     EMERGING     MARKETS    CBO  I SER  2 CL  A1  FRN
                                209,000      90.7339      189,790    アメリカ合衆国         0.12
    25/05/2065
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (SER   FXD)   (R  EG)  3.5%
                                177,000     106.9259      189,672    アメリカ合衆国         0.12
    07/06/2024
    SONIC   CAPITAL    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN  20/01/2050
                                181,000     104.6573      189,640    アメリカ合衆国         0.12
    AMAZON.COM      INC  (REG)   4.05%   22/08/2047
                                152,000     122.3976      188,250    アメリカ合衆国         0.11
    BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     IN  (REG)   3.7%   22/06/2027
                                171,000     109.1753      186,848    アメリカ合衆国         0.11
    BOEING    CO  (REG)   3.2%   01/03/2029
                                176,000     105.0248      186,721    アメリカ合衆国         0.11
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/09   /2047
                                415,000     44.83672      186,640    アメリカ合衆国         0.11
    AMERICAN     EXPRESS    CREDIT    ACCOUNT    MASTER    TRUST   SER  8
                                185,000      100.676      186,512    アメリカ合衆国         0.11
    CL  A FRN
    MICRON    TECHNOLOGY      INC  (REG)   4.975%    06/02/2026
                                158,000        115    184,866    アメリカ合衆国         0.11
    GENERAL    ELECTRIC     CO  (REG)   4.25%   01/  05/2040
                                157,000     116.8648      184,590    アメリカ合衆国         0.11
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  137  CL
                               2,604,000      6.996856      183,865    アメリカ合衆国         0.11
    IO  FRN
    DIAMOND    INFRASTRUCTURE        FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A FRN
                                183,000     99.75187      182,689    アメリカ合衆国         0.11
    15/04/2049
    JEFFERIES     GRP  LLC  / CAP  (REG)   4.85%   15/01/2027
                                154,000     116.3931      182,689    アメリカ合衆国         0.11
    VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC  (SER   144A)   (REG)   3.55%
                                170,000      105.75     182,558    アメリカ合衆国         0.11
    15/07/2024
    HCA  INC  (REG)   5.25%   15/06/2026
                                157,000        116    182,486    アメリカ合衆国         0.11
    VANTAGE    DATA   CENTERS    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                181,000     100.4236      181,899    アメリカ合衆国         0.11
    15/09/2045
    CSMC   2021-NQM2     SER  NQM2   CL  A1  FRN  25/02/2066
                                205,000     88.50432      181,622    アメリカ合衆国         0.11
    ARES   CAPITAL    CORP   3.875%    15/01/2026
                                166,000     107.1354      180,811    アメリカ合衆国         0.11
    GEORGIA-PACIFIC        LLC  (SER   144A)   (REG   ) 2.3%
                                176,000     102.3195      180,768    アメリカ合衆国         0.11
    30/04/2030
    MARRIOTT     INTERNATIONAL       (SER   HH)  (RE  G)  2.85%
                                174,000     101.3446      177,938    アメリカ合衆国         0.11
    15/04/2031
    DELL   INT  LLC  / EMC  CORP   (REG)   5.3%   01/10/2029
                                145,000     120.8704      177,183    アメリカ合衆国         0.11
    BOOKING    HOLDINGS     INC  4.625%    13/04/2030
                                146,000     119.5508      176,007    アメリカ合衆国         0.11
    UNITED    AIR  2016-1    A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                208,000     82.87574      175,209    アメリカ合衆国         0.11
    07/01/2030
    SBL  HOLDINGS     INC  (SER   144A)   5%  18/02/2031
                                159,000     107.9575      174,634    アメリカ合衆国         0.11
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   2.05%   15/02/    2028
                                170,000     101.5654      173,978    アメリカ合衆国         0.11
    ECOLAB    INC  1.3%   30/01/2031
                                183,000      94.4672      173,873    アメリカ合衆国         0.11
    HUNTINGTON      INGALLS    INDUS   (SER   WI)  ( REG)   4.2%
                                150,000     114.7247      173,137    アメリカ合衆国         0.11
    01/05/2030      (WHEN   ISSUED)
    MFA  2020-NQM3     TRUST   SER  NQM3   CL  A1  FRN  26/01/2065
                                250,000      68.9259      172,472    アメリカ合衆国         0.10
    TRITON    CONTAINER     FINANCE    VIII   LLC  SER  1A  CL  A FRN
                                177,000     97.19621      172,137    アメリカ合衆国         0.10
    20/03/2046
                                25/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    ARROYO    MORTGAGE     TRUST   2021-1R    SER  1R  CL  A1  FRN
                                171,000     100.3733      171,806    アメリカ合衆国         0.10
    25/10/2048
    GM  FINANCIAL     CONSUMER     AUTOMOBILE      RECEIVABLES      TRUST
                                171,000     100.2818      171,540    アメリカ合衆国         0.10
    SER  2 CL  A4  FRN
    ENBRIDGE     INC  (REG)   VAR  01/03/2078
                                153,000      109.875      171,296      カナダ       0.10
    ELARA   HGV  TIMESHARE     ISSUER    2019-A    L LC  SER  A CL  A
                                300,000     57.02884      171,164    アメリカ合衆国         0.10
    FRN  25/01/2034
    VERIZON    OWNER   TRUST   2020-C    SER   C  CL   C  FRN
                                171,000     100.0064      171,051    アメリカ合衆国         0.10
    21/04/2025
    DBJPM   20-C9   MORTGAGE     TRUST   SER  C9  CL  A2  FRN
                                166,000      102.591      170,564    アメリカ合衆国         0.10
    15/09/2053
    AXA  SA  8.6%   (REG)   15/12/2030
                                110,000     152.1472      167,782      フランス       0.10
    DELL   INT  LLC  / EMC  CORP   (REG)   8.35%   15/07/2046
                                100,000     163.6233      167,474    アメリカ合衆国         0.10
    PROVIDENT     FUNDING    MORTGAGE     TRUST   2020-F1    SER  F1  CL
                                207,000      80.4679      166,855    アメリカ合衆国         0.10
    A2  FRN  25/01/2036
    NEW  YORK   NY  .982%   01/08/2025
                                165,000      100.29     166,266    アメリカ合衆国         0.10
    CANTOR    FITZGERALD      LP  (SER   144A)   (RE  G)  4.875%
                                150,000     109.6396      165,678    アメリカ合衆国         0.10
    01/05/2024
    MORGAN    STANLEY    SER  GMTN   (REG)   3.875%    27/01/2026
                                145,000     111.7271      164,408    アメリカ合衆国         0.10
    FREDDIE    MAC  GOLD   POOL   FRN  01/11/2046
                                315,000      52.0361      164,362    アメリカ合衆国         0.10
    AERCAP    IRELAND    CAP/GLOBA     (REG)   3.65%   21/07/2027
                                150,000     107.0017      162,936      オランダ       0.10
    UNIVERSAL     HEALTH    SVCS   (SER   144A)   (R  EG)  2.65%
                                160,000      101.125      162,695    アメリカ合衆国         0.10
    15/10/2030
    LIFE   2021-BMR     MORTGAGE     TRUST   SER  BMR  CL  A FRN
                                162,000      100.265      162,487    アメリカ合衆国         0.10
    15/03/2038
    BOJANGLES     ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN  20/10/2050
                                150,000     107.1127      161,803    アメリカ合衆国         0.10
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A FRN  16/06/2062
                               2,131,000      7.487484      161,083    アメリカ合衆国         0.10
    CARMAX    AUTO   OWNER   TRUST   2020-3    SER  3 CL  A4  FRN
                                160,000     100.3224      160,571    アメリカ合衆国         0.10
    16/03/2026
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  40  CL
                               1,975,000      7.997294      159,331    アメリカ合衆国         0.10
    IO  FRN
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   4.6%   23/02/2028
                                134,000     116.6155      158,456    アメリカ合衆国         0.10
    GCAT   2021-NQM1     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN  25/01/2066
                                178,000     88.55845      157,754    アメリカ合衆国         0.10
    PROGRESS     RESIDENTIAL      2021-SFR1     SER  SFR1   CL  A FRN
                                160,000      98.3325      157,472    アメリカ合衆国         0.10
    17/04/2038
    AMSR   2019-SFR1     TRUST   2.153%    17/06/2038
                                156,000     100.7085      157,407    アメリカ合衆国         0.10
    MPLX   LP  (REG)   4%  15/03/2028
                                139,000     111.5991      156,760    アメリカ合衆国         0.10
    CITIGROUP     COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   SER  GC46   CL  A2
                                150,000      104.007      156,349    アメリカ合衆国         0.09
    FRN  15/01/2053
    CHOICE    HOTELS    INTL   INC  (REG)   3.7%   0 1/12/2029
                                143,000     108.3014      155,312    アメリカ合衆国         0.09
    GLP  CAPITAL    LP  / FIN  II  (REG)   5.375%    15/04/2026
                                133,000     115.5944      155,250    アメリカ合衆国         0.09
    DOMINO'S     PIZZA   MASTER    ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN
                                150,000     102.8865      155,162    アメリカ合衆国         0.09
    25/04/2051
    PROGRESS     RESIDENTIAL      2021-SFR4     SER  SFR4   CL  A FRN
                                154,000     100.2369      154,565    アメリカ合衆国         0.09
    17/05/2038
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (SER   I)  (R  EG)  3.5%
                                145,000     104.9291      153,642    アメリカ合衆国         0.09
    15/09/2030
    MFA  2021-NQM1     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN  25/04/2065
                                179,000      85.1923      152,649    アメリカ合衆国         0.09
    SERVPRO    MASTER    ISSUER    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                150,000      100.893      152,447    アメリカ合衆国         0.09
    25/04/2051
    7-ELEVEN     INC  (SER   144A)   2.8%   10/02/    2051
                                161,000      93.507     152,312    アメリカ合衆国         0.09
    HP  ENTERPRISE      CO  (REG)   4.9%   15/10/2025
                                132,000     113.8803      151,687    アメリカ合衆国         0.09
                                26/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   3.3%   15/02/2    051
                                150,000      99.5278      151,162    アメリカ合衆国         0.09
    FOOTHILL     ESTRN   TRANSPRTN     CORRI   4.094%    15/01/2049
                                139,000      106.819      151,102    アメリカ合衆国         0.09
    SUNOCO    LOGISTICS     PARTNER    (REG)   5.4%   01/10/2047
                                125,000     119.1978      150,685    アメリカ合衆国         0.09
    EXPEDIA    GROUP   INC  (REG)   4.625%    01/0   8/2027
                                131,000     112.9076      150,433    アメリカ合衆国         0.09
    ELLINGTON     FINANCIAL     MORTGAGE     TRUST   2017-1    SER  2 CL
                                153,000     98.21805      150,392    アメリカ合衆国         0.09
    A1  FRN  25/06/2066
    AERCAP    IRELAND    CAP/GLOBA     1.75%   30/0   1/2026
                                150,000      98.9321      149,623     アイルランド        0.09
    JABIL   INC  (REG)   1.7%   15/04/2026
                                148,000     100.5857      149,405    アメリカ合衆国         0.09
    MASCO   CORP   (REG)   2%  01/10/2030
                                152,000      97.6085      149,125    アメリカ合衆国         0.09
    AMERISOURCEBERGEN         CORP   2.8%   15/05/2    030
                                142,000     104.2669      148,567    アメリカ合衆国         0.09
    ECOLAB    INC  (REG)   4.8%   24/03/2030
                                120,000     122.4446      148,486    アメリカ合衆国         0.09
    AMER   AIRLINE    17-1   AA  PTT  SER  (AA)   (REG)   FRN
                                175,000     83.26473      147,713    アメリカ合衆国         0.09
    15/08/2030
    COREVEST     AMERICAN     FINANCE    2021-1    TRUST   SER  1 CL  A
                                159,000     91.64957      145,913    アメリカ合衆国         0.09
    FRN  15/04/2053
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  3 CL
                               1,880,000      7.662607      145,419    アメリカ合衆国         0.09
    IO  FRN
    VERIZON    COMMUNICATIONS
                                121,000     119.0514      144,940    アメリカ合衆国         0.09
    DRIVEN    BRANDS    FUNDING    LLC  SER  2A  CL  A2  FRN
                                140,000     102.7952      144,807    アメリカ合衆国         0.09
    20/01/2051
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   SER  R2  CL  A1  FRN
                                172,000     83.98399      144,568    アメリカ合衆国         0.09
    25/02/2064
    CVS  HEALTH    CORP   2.7%   21/08/2040
                                148,000      96.6333      144,460    アメリカ合衆国         0.09
    BENCHMARK     2018-B1    MORTGAGE     TRUST   SER  B1  CL  A2  FRN
                                139,000     103.5765      144,385    アメリカ合衆国         0.09
    15/01/2051
    EQUINIX    INC  (REG)   1.55%   15/03/2028
                                146,000     98.28245      144,159    アメリカ合衆国         0.09
    CSMC   2021-NQM3     SER  NQM3   CL  A1  FRN  25/04/2066
                                147,000     97.01723      142,740    アメリカ合衆国         0.09
    ARES   CAPITAL    CORP   (REG)   2.875%    15/0   6/2028
                                140,000     101.3937      142,186    アメリカ合衆国         0.09
           *
    AT&T   INC  (SER   ) 2.3%   01/06/2027
                                137,000     103.4211      141,949    アメリカ合衆国         0.09
    US  TREASURY     1.625%    30/09/2026
                                135,000     103.6094      140,424    アメリカ合衆国         0.09
    OXFORD    FINANCE    FUNDING    2019-1    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                150,000      93.1794      140,038    アメリカ合衆国         0.09
    15/02/2027
    WENDY'S    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN  15/06/2051
                                139,000     100.5405      139,834    アメリカ合衆国         0.08
    CANADIAN     IMPERIAL     BANK   (REG)   3.1%   02/04/2024
                                130,000     106.3069      139,195      カナダ       0.08
    CYRUSONE     LP/CYRUSONE      FIN  (REG)   3.45   % 15/11/2029
                                130,000     106.4229      138,923    アメリカ合衆国         0.08
    KLA-TENCOR      CORP   (REG)   4.1%   15/03/20     29
                                118,000     115.4145      137,614    アメリカ合衆国         0.08
    HYATT   HOTELS    CORP   (REG)   5.75%   23/04   /2030
                                111,000     121.5478      136,124    アメリカ合衆国         0.08
    CVS  HEALTH    CORP   3.75%   01/04/2030
                                120,000     112.0642      135,602    アメリカ合衆国         0.08
    CAPITAL    ONE  MULTI-ASSET      EXECUTION     TRUST   SER  A5  CL
                                135,000      100.246      135,432    アメリカ合衆国         0.08
    A5  FRN  17/06/2024
    HUNTINGTON      INGALLS    INDUS   (SER   WI)  ( REG)   3.844%
                                123,000     109.1732      135,071    アメリカ合衆国         0.08
    01/05/2025
    CITIGROUP     COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   2019-SMRT     SER
                                123,000     108.2415      133,562    アメリカ合衆国         0.08
    SMRT   CL  A FRN
    CHOICE    HOTELS    INTL   INC  3.7%   15/01/2    031
                                121,000     108.1796      132,962    アメリカ合衆国         0.08
    UNITED    AIR  2014-2    A PTT  SER  A 03/09/2026
                                180,000     72.92888      132,800    アメリカ合衆国         0.08
    DOMINION     ENERGY    INC  (SER   C)  3.375%    01/04/2030
                                121,000      108.876      132,761    アメリカ合衆国         0.08
    SABINE    PASS   LIQUEFACTION       (REG)   5%  15/03/2027
                                113,000      115.75     132,461    アメリカ合衆国         0.08
    GOLUB   CAPITAL    PARTNERS     ABS  FUNDING    2019-1    LTD  SER
                                130,000     101.0583      132,227     ケイマン諸島        0.08
    1A  CL  A2  FRN
                                27/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    TRANSCANADA      PIPELINES     (REG)   4.25%   1 5/05/2028
                                114,000     114.8588      131,558      カナダ       0.08
    ABPCI   DIRECT    LENDING    FUND   ABS  I LTD  SER  1A  CL  A FRN
                                130,000     100.3501      131,275    アメリカ合衆国         0.08
    20/12/2030
    BERRY   GLOBAL    INC  (SER   144A)   1.57%   15/01/2026
                                130,000      99.7773      130,782    アメリカ合衆国         0.08
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   2.25%   15/01/2031
                                130,000     98.86015      129,867    アメリカ合衆国         0.08
    VERIZON    COMMUNICATIONS        (REG)   4.5%   1 0/08/2033
                                105,000     119.4745      127,299    アメリカ合衆国         0.08
    EXPEDIA    GROUP   INC  (SER   WI)  (REG)   3.25%   15/02/2030
                                120,000     104.6095      127,005    アメリカ合衆国         0.08
    LIFE   2021-BMR     MORTGAGE     TRUST   SER  BMR  CL  D FRN
                                126,000     100.5565      126,785    アメリカ合衆国         0.08
    15/03/2038
    CARVANA    AUTO   RECEIVABLES      TRUST   2020-P1    SER  P1  CL  A4
                                127,000     99.62737      126,576    アメリカ合衆国         0.08
    FRN  08/10/2026
    JEFFERIES     FIN  GROUP   INC  (REG)   5.5%   18/10/2023
                                116,000     107.4634      125,951    アメリカ合衆国         0.08
    DIAMONDBACK      ENERGY    INC  (REG)   3.125%    24/03/2031
                                120,000     103.6928      125,442    アメリカ合衆国         0.08
    FIRSTKEY     HOMES   2020-SFR1     TRUST   SER  SFR1   CL  A FRN
                                125,000     99.68854      124,750    アメリカ合衆国         0.08
    17/09/2025
    CITIGROUP     INC  (REG)   5.5%   13/09/2025
                                105,000     116.5162      124,074    アメリカ合衆国         0.08
    VULCAN    MATERIALS     CO  (REG)   3.5%   01/0   6/2030
                                112,000     110.2642      123,823    アメリカ合衆国         0.08
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP   SER  R VAR  PERP
                                117,000     105.3155      123,692    アメリカ合衆国         0.08
    CITIGROUP     COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   2019-PRM     SER
                                116,000      106.294      123,301    アメリカ合衆国         0.07
    PRM  CL  A FRN
    MILL   CITY   MORTGAGE     LOAN   TRUST   SER  3 CL  A1  VAR
                                214,000      57.3681      123,123    アメリカ合衆国         0.07
    25/05/2058
    VISA   INC  2.7%   15/04/2040
                                118,000     103.7427      123,089    アメリカ合衆国         0.07
    MARRIOTT     INTERNATIONAL       (SER   FF)  (RE  G)  4.625%
                                106,000     115.3708      122,511    アメリカ合衆国         0.07
    15/06/2030
    AMERICAN     TOWER   CORP   3.8%   15/08/2029
                                107,000     111.5112      120,853    アメリカ合衆国         0.07
    SCF  EQUIPMENT     LEASING    2021-1    LLC  SER  1A  CL  B FRN
                                122,000     98.84673      120,602    アメリカ合衆国         0.07
    20/08/2029
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     (REG)   VAR  PERP
                                116,000     101.0332      120,461    アメリカ合衆国         0.07
    EMERA   US  FINANCE    LP  (REG)   SER  WI  3.55%   W/I
                                110,000     109.2878      120,390    アメリカ合衆国         0.07
    15/06/2026
    TEACHERS     INSUR   & ANNUITY    (REG)   SER  144A   4.27%
                                100,000     119.8411      120,387    アメリカ合衆国         0.07
    15/05/2047
    SMB  PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUST   SER  A CL  APT2   FRN
                                131,000      91.7137      120,203    アメリカ合衆国         0.07
    15/01/2053
    TIF  FUNDING    II  LLC  SER  1A  CL  A FRN  20/02/2046
                                126,000     95.27051      120,103    アメリカ合衆国         0.07
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2020-G
                                200,000     59.90743      119,877    アメリカ合衆国         0.07
    SER  GA  CL  A FRN
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2019-1    SER  1 CL  A1  FRN
                                183,000      65.2464      119,761    アメリカ合衆国         0.07
    25/03/2058
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   4.5%   15/04/2    050
                                100,000      118.753      119,703    アメリカ合衆国         0.07
    CARS-DB4     LP  SER  1A  CL  A1  FRN  15/02/2050
                                125,000     95.20659      119,158    アメリカ合衆国         0.07
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2018-6    SER  6 CL  A1A  FRN
                                233,000     50.91725      119,009    アメリカ合衆国         0.07
    25/03/2058
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2049
                                175,000     67.65789      118,690    アメリカ合衆国         0.07
    CIMAREX    ENERGY    CO  (REG)   4.375%    01/06/2024
                                108,000     108.8881      117,993    アメリカ合衆国         0.07
    VERISIGN     INC  (REG)   2.7%   15/06/2031
                                115,000       101.5     116,923    アメリカ合衆国         0.07
    HCA  INC  (REG)   5.25%   15/04/2025
                                100,000      114.75     115,858    アメリカ合衆国         0.07
    DISCOVER     FINANCIAL     SVS  (REG)   4.1%   09/02/2027
                                102,000     111.8864      115,774    アメリカ合衆国         0.07
    GCAT   2021-NQM2     TRUST   SER  NQM2   CL  A1  FRN  25/05/2066
                                116,000     98.81653      114,727    アメリカ合衆国         0.07
                                28/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    ANGEL   OAK  MORTGAGE     TRUST   2021-2    SER  2 CL  A1  FRN
                                124,000     92.19385      114,420    アメリカ合衆国         0.07
    25/04/2066
    BARCLAYS     PLC  SER  (REG)   4.375%    12/01/2026
                                100,000     111.9426      113,996       英国      0.07
    EVERSOURCE      ENERGY    (SER   R)  1.65%   15/  08/2030
                                118,000     95.38875      113,294    アメリカ合衆国         0.07
    IHS  MARKIT    LTD  (SER   144A)   (REG)   4%  01/03/2026
                                100,000      111.625      112,958     バミューダ        0.07
    IMPERIAL     FUND   MORTGAGE     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN
                                115,000     97.85517      112,636    アメリカ合衆国         0.07
    25/06/2056
    ANGEL   OAK  MORTGAGE     TRUST   2020-R1    SER  R1  CL  A1  FRN
                                160,000     70.33311      112,627    アメリカ合衆国         0.07
    25/04/2053
    BARCLAYS     COMMERCIAL      MORTGAGE     S SER  SRCH   CL  D VAR
                                100,000     112.1325      112,477    アメリカ合衆国         0.07
    10/08/2035
    NXP  BV/NXP    FUNDING    LLC  (SER   144A)   ( REG)   4.875%
                                100,000     110.2579      111,883      オランダ       0.07
    01/03/2024
    HONDA   AUTO   RECEIVABLES      OWNER   TRUST   SER  2 CL  A4  FRN
                                112,000     99.81459      111,820    アメリカ合衆国         0.07
    16/08/2027
    JOHN   DEERE   OWNER   TRUST   2020-B    SER  B CL  A4  FRN
                                111,000     100.5689      111,667    アメリカ合衆国         0.07
    15/06/2027
    JPMORGAN     CHASE   & CO  (SER   HH)  (REG)   VAR  PERP
                                105,000     104.4104      111,643    アメリカ合衆国         0.07
    31/12/2049
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   2021-R1    SER  R1  CL  A1  FRN
                                142,000      78.4126      111,426    アメリカ合衆国         0.07
    25/10/2063
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   3.75%   15/04/    2027
                                100,000      110.607      111,399    アメリカ合衆国         0.07
    BRAVO   RESIDENTIAL      FUNDING    TRUST   2021-NQM1     SER  NQM1
                                117,000     94.82247      111,034    アメリカ合衆国         0.07
    CL  A1  FRN
    APPLEBEE'S      FUNDING    LLC  / IHOP   FUNDI   NG  LLC  SER  1A
                                105,000     104.6017      110,148    アメリカ合衆国         0.07
    CL  A2I  FRN  07/06/2049
    JPMCC   COMMERCIAL      MORTGAGE     SECURITIES      TRUST   2019-
                                105,000      104.574      110,078    アメリカ合衆国         0.07
    COR5   SER  COR5
    TRITON    CONTAINER     FINANCE    VIII   LLC  SER  1A  CL  A FRN
                                115,000     94.38808      108,617    アメリカ合衆国         0.07
    20/09/2045
    LEVEL   3 FINANCING     INC  (SER   144A)   (R  EG)  3.4%
                                100,000      106.75     107,883    アメリカ合衆国         0.07
    01/03/2027
    EXPEDIA    GROUP   INC  (REG)   2.95%   15/03   /2031
                                105,000     101.7498      107,853    アメリカ合衆国         0.07
    NEWMONT    GOLDCORP     CORP   (REG)   2.8%   01  /10/2029
                                102,000     105.0304      107,845    アメリカ合衆国         0.07
    CSMC   2020-AFC1     TRUST   SER  AFC1   CL  A1  FRN  25/02/2050
                                176,000     60.84571      107,295    アメリカ合衆国         0.07
    ENBRIDGE     INC  (SER   20-A)   (REG)   VAR  15/07/2079
                                 92,000     112.125      105,594      カナダ       0.06
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2049
                                143,000     73.32301      105,107    アメリカ合衆国         0.06
    EQUINIX    INC  (REG)   1.8%   15/07/2027
                                103,000     101.1505      105,040    アメリカ合衆国         0.06
    GREATAMERICA       LEASING    RECEIVABLES      FUNDING    LLC  SERIES
                                100,000     103.1768      103,319    アメリカ合衆国         0.06
    2019-1    SER  1 CL
    OXFORD    FINANCE    FUNDING    2020-1    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                100,000     103.0248      103,163    アメリカ合衆国         0.06
    15/02/2028
    STANFORD     HEALTH    CARE   (SER   2020)   3.3  1%  15/08/2030
                                 92,000     110.5879      102,891    アメリカ合衆国         0.06
    VIATRIS    INC  (SER   144A)   (REG)   2.3%   2 2/06/2027
                                100,000     102.1381      102,196    アメリカ合衆国         0.06
    CARGILL    INC  (SER   144A)   (REG)   2.125%    23/04/2030
                                100,000     101.5535      101,955    アメリカ合衆国         0.06
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2047
                                165,000     61.65334      101,937    アメリカ合衆国         0.06
    EXETER    AUTOMOBILE      RECEIVABLES      TRUST   2020-1    SER  1A
                                100,000     101.8062      101,917    アメリカ合衆国         0.06
    CL   C  FRN  15/01/2025
    ONE  MARKET    PLAZA   TRUST   SER  1MKT   CLS  D FRN
                                100,000     101.4595      101,805    アメリカ合衆国         0.06
    10/02/2032
    VANTAGE    DATA   CENTERS    LLC  FRN  15/07/    2044
                                100,000     101.6248      101,764    アメリカ合衆国         0.06
                                29/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    HYUNDAI    CAPITAL    AMERICA    (SER   144A)   (REG)   1.8%
                                100,000     101.3789      101,759    アメリカ合衆国         0.06
    15/10/2025
    TOYOTA    AUTO   LOAN   EXTENDED     NOTE   TRUST   2020-1    SER  1A
                                100,000     101.5436      101,566    アメリカ合衆国         0.06
    CL  A FRN
    NRG  ENERGY    INC  (SER   144A)   (REG)   2.4  5%  02/12/2027
                                100,000     100.5821      100,779    アメリカ合衆国         0.06
    GOLUB   CAPITAL    PARTNERS     ABS  FUNDING    2020-1    LTD  SER
                                100,000     100.0677      100,700    アメリカ合衆国         0.06
    1A  CL  A2  FRN
    KNDL   2019-KNSQ     MORTGAGE     TRUST   SER  K NSQ  CL   C  FRN
                                100,000      100.159      100,210    アメリカ合衆国         0.06
    15/05/2036
    COMM   2020-CX    MORTGAGE     TRUST   SER  CX  CL  D FRN
                                100,000      99.8945      100,126    アメリカ合衆国         0.06
    10/11/2046
    TRICON    AMERICAN     HOMES   2020-SFR2     TRUST   SER  SFR2   CL  A
                                100,000     98.66553       98,789    アメリカ合衆国         0.06
    FRN  17/11/2039
    VR  FUNDING    LLC  FRN  15/11/2050
                                110,000     89.39907       98,709    アメリカ合衆国         0.06
    HOST   HOTELS    & RESORTS    LP  (SER   F)  (REG)   4.5%
                                 87,000     109.8867       97,233    アメリカ合衆国         0.06
    01/02/2026
    JACK   IN  THE  BOX  FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2I  FRN
                                 95,000     101.4492       96,752    アメリカ合衆国         0.06
    25/08/2049
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  11  CL
                               1,123,000      8.483016       96,215    アメリカ合衆国         0.06
    IO  FRN
    WELLS   FARGO   & COMPANY    VAR  30/04/2041
                                 93,000     102.7919       96,080    アメリカ合衆国         0.06
    NISOURCE     INC  (REG)   3.6%   01/05/2030
                                 86,000     110.9144       95,902    アメリカ合衆国         0.06
    CLOROX    COMPANY    1.8%   15/05/2030
                                 95,000     98.3323      93,634    アメリカ合衆国         0.06
    NAVIENT    STUDENT    LOAN   TRUST   2020-2    SER  2A  CL  A1A  FRN
                                100,000     93.19704       93,218    アメリカ合衆国         0.06
    26/08/2069
    KINDER    MORGAN    INC  (REG)   4.3%   01/03/    2028
                                 80,000     114.1158       92,439    アメリカ合衆国         0.06
    METLIFE    INC  (REG)   9.25%   08/04/2038
                                 60,000     151.8086       92,365    アメリカ合衆国         0.06
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  35  CL  IO  VAR
                               1,090,000      8.328382       91,663    アメリカ合衆国         0.06
    01/12/2062
    GS  MORTGAGE-BACKED        SECURITIES      TRUST   SER  NQM1   CL  A1
                                100,000     91.29508       91,372    アメリカ合衆国         0.06
    FRN  25/07/2061
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2049
                                195,000     46.67348       91,243    アメリカ合衆国         0.06
    BRE  GRAND   ISLANDER     TIMESHARE     ISSUER    2019-A    LLC  SER
                                149,000     61.13995       91,180    アメリカ合衆国         0.06
    A CL  A FRN  26/09/20
    VIATRIS    INC  (SER   144A)   (REG)   2.7%   2 2/06/2030
                                 90,000     101.0936       91,045    アメリカ合衆国         0.06
    MARRIOTT     INTERNATIONAL       (SER   GG)  (RE  G)  3.5%
                                 85,000     106.2903       90,975    アメリカ合衆国         0.06
    15/10/2032
    NRG  ENERGY    INC  (SER   144A)   (REG)   4.4  5%  15/06/2029
                                 82,000     110.625      90,875    アメリカ合衆国         0.06
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/04/2048
                                175,000     51.07152       89,652    アメリカ合衆国         0.05
    OWENS   CORNING    (REG)   3.95%   15/08/202     9
                                 78,000     112.7614       89,118    アメリカ合衆国         0.05
    STARWOOD     MORTGAGE     RESIDENTIAL      TRUST   2020-3    SER  3 CL
                                141,000     62.53213       88,281    アメリカ合衆国         0.05
    A1  FRN  25/04/2065
    DELTA   AIR  LINES/SKYMILES        (SER   144A)   (REG)   4.75%
                                 78,000     111.5014       87,702    アメリカ合衆国         0.05
    20/10/2028
    SCE  RECOVERY     FUNDING    LLC  (REG)   (SER   A-1)   0.861%
                                 90,000     96.7263      87,327    アメリカ合衆国         0.05
    15/11/2031
    AT&T   INC  3.65%   01/06/2051
                                 83,000     104.3793       86,887    アメリカ合衆国         0.05
    AMER   AIRLINE    16-1   AA  PTT  SER  (AA)   (REG)   FRN
                                105,000     81.01893       86,430    アメリカ合衆国         0.05
    15/01/2028
    WESTLAKE     AUTOMOBILE      RECEIVABLES      FRN  15/03/2024
                                100,000     85.69412       85,847    アメリカ合衆国         0.05
    TOWD   POINT   MORTGAGE     TRUST   2020-4    SER  4 CL  A1  FRN
                                100,000     84.47966       84,605    アメリカ合衆国         0.05
    25/10/2060
                                30/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    DRIVEN    BRANDS    FUNDING    LLC  SER  1A  CL  A2  FRN
                                 81,000     103.2615       84,399    アメリカ合衆国         0.05
    20/04/2048
    VENTAS    REALTY    LP  (REG)   3.5%   01/02/2025
                                 77,000     107.786      84,118    アメリカ合衆国         0.05
    NXP  BV/NXP    FDG/NXP    USA  (SER   144A)   (REG)   3.25%
                                 81,000     103.2791       84,022     オランダ       0.05
    11/05/2041
    COREVEST     AMERICAN     FINANCE    2019-3    TRUST   SER  3 CL  A
                                100,000     82.25048       82,428    アメリカ合衆国         0.05
    FRN  15/10/2052
    ENBRIDGE     INC  (REG)   VAR  15/07/2077
                                 75,000      106.5     81,777      カナダ       0.05
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   3.3%   01/07/2030
                                 75,000     106.9825       81,474    アメリカ合衆国         0.05
    DB  MASTER    FINANCE    LLC  SER  A1  CL  A2II   FRN  20/11/2047
                                 78,000     103.2575       80,888    アメリカ合衆国         0.05
    SVB  FINANCIAL     GROUP   3.125%    05/06/20     30
                                 75,000     106.5588       80,088    アメリカ合衆国         0.05
    MOTOROLA     SOLUTIONS     INC  (REG)   4.6%   23/05/2029
                                 68,000     116.2985       79,413    アメリカ合衆国         0.05
    AUTODESK     INC  (REG)   2.85%   15/01/2030
                                 74,000     105.5883       79,108    アメリカ合衆国         0.05
    WELLS   FARGO   COMMERCIAL      MORTGAGE     TRUST   2019-C51     SER
                                 75,000     104.926      78,884    アメリカ合衆国         0.05
    C51  CL  A2  FRN
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   (REG)   3.8%   1 5/02/2028
                                 70,000     111.1263       78,793    アメリカ合衆国         0.05
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     REFI   LOAN   TRUST   2019-F
                                100,000     78.18203       78,274    アメリカ合衆国         0.05
    SER  FA  CL  A2  FRN  15/0
    UNITED    AIR  2020-1    B PTT  4.875%    15/0   1/2026
                                 74,000     104.7063       78,222    アメリカ合衆国         0.05
    UNUM   GROUP   (REG)   4.125%    15/06/2051
                                 77,000     101.3266       78,171    アメリカ合衆国         0.05
    VERIZON    COMMUNICATIONS        (REG)   3%  22/  03/2027
                                 72,000     107.6272       78,086    アメリカ合衆国         0.05
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  170  CL
                                940,000     8.172604       77,512    アメリカ合衆国         0.05
    IO  FRN
    DELTA   AIR  LINES   INC  (REG)   2.9%   28/1   0/2024
                                 74,000     101.9073       75,787    アメリカ合衆国         0.05
    AKER   BP  ASA  (SER   144A)   (REG)   3%  15/01/2025
                                 70,000     105.125      74,556     ノルウェー        0.05
    NISSAN    MOTOR   ACCEPTANCE      (SER   144A)   (REG)   3.45%
                                 70,000     104.261      73,694    アメリカ合衆国         0.04
    15/03/2023
    VERUS   SECURITIZATION        TRUST   2020-5    SER  5 CL  A1  FRN
                                100,000     73.16635       73,245    アメリカ合衆国         0.04
    (STP)   25/05/2065
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  118  CL
                               1,140,000      6.291476       72,473    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    ARES   CAPITAL    CORP   (REG)   4.2%   10/06/2024
                                 66,000     107.5205       71,125    アメリカ合衆国         0.04
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2049
                                155,000      44.7268      69,518    アメリカ合衆国         0.04
    VERIZON    COMMUNICATIONS        3.4%   22/03/2    041
                                 65,000     105.7173       69,324    アメリカ合衆国         0.04
    TOYOTA    AUTO   RECEIVABLES      OWNER   TRUST   FRN  15/10/2024
                                 69,000     100.3032       69,223    アメリカ合衆国         0.04
    ELLINGTON     FINANCIAL     MORTGAGE     TRUST   2020-2    SER  2 CL
                                100,000     68.70093       68,799    アメリカ合衆国         0.04
    A1  FRN  25/10/2065
    EXETER    AUTOMOBILE      RECEIVABLES      TRUST   2021-1    SER  1A
                                 68,000     99.98736       68,014    アメリカ合衆国         0.04
    CL   C  FRN  15/01/2026
    M&T  BANK   CORPORATION      SER  F (REG)   VAR  PERP
                                 60,000     111.4943       67,409    アメリカ合衆国         0.04
    TRACTOR    SUPPLY    CO  (REG)   1.75%   01/11   /2030
                                 70,000     95.4863      67,045    アメリカ合衆国         0.04
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/12/2049
                                 94,000     70.99187       66,889    アメリカ合衆国         0.04
    DAIMLER    FINANCE    NA  LLC  (SER   144A)   3.5%   03/08/2025
                                 60,000     108.9721       66,247    アメリカ合衆国         0.04
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/09/2049
                                 82,000     80.49784       66,164    アメリカ合衆国         0.04
    AMER   AIRLINE    17-2   A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                 79,000     82.22011       65,473    アメリカ合衆国         0.04
    15/04/2031
    TESLA   AUTO   LEASE   TRUST   2020-A    SER  A CL  A4  FRN
                                 65,000     100.6872       65,462    アメリカ合衆国         0.04
    20/12/2023
    MFA  2020-NQM1     TRUST   SER  NQM1   CL  A1  FRN  25/03/2065
                                100,000     65.09149       65,174    アメリカ合衆国         0.04
    DISCOVER     CARD   EXECUTION     NOTE   TRUST   SER  A5  CL  A5  FRN
                                 64,000     100.7044       64,545    アメリカ合衆国         0.04
    15/03/2024
                                31/54



                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    COCA-COLA     FEMSA   SAB  CV  (REG)   2.75%   22/01/2030
                                 60,000     104.6975       63,547     メキシコ       0.04
    ASCOT   GROUP   LTD  (SER   144A)   (REG)   4.25%   15/12/2030
                                 60,000      105.5     63,413     バミューダ        0.04
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  10  CL
                                735,000      8.49776      63,068    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    CANTOR    COMMERCIAL      REAL   ESTATE    LENDING    2019-CF1     SER
                                 60,000     104.666      62,981    アメリカ合衆国         0.04
    CF1  CL  A2  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2049
                                 78,000     80.17932       62,690    アメリカ合衆国         0.04
    NEW  YORK   LIFE   INSURANCE     (SER   144A)   (REG)   3.75%
                                 55,000     113.0549       62,444    アメリカ合衆国         0.04
    15/05/2050
    DELTA   AIR  LINES   INC  (REG)   4.375%    19/04/2028
                                 59,000     104.9589       62,442    アメリカ合衆国         0.04
    ENERGY    TRANSFER     LP  (REG)   4.2%   15/04/2027
                                 55,000     110.8181       61,438    アメリカ合衆国         0.04
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  110  CL
                                712,000     8.411445       60,418    アメリカ合衆国         0.04
    IO  FRN
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2049
                                 85,000     70.50464       60,074    アメリカ合衆国         0.04
    NISSAN    AUTO   RECEIVABLES      2018-A    OWNER   TRUST   SER  A CL
                                 70,000     85.4179      59,882    アメリカ合衆国         0.04
    A4  FRN
    AMER   AIRLINE    16-1   A PTT  SER  (A)  (REG)   FRN
                                 75,000     77.78723       59,454    アメリカ合衆国         0.04
    15/07/2029
    SKYWORKS     SOLUTIONS     INC  (REG)   3%  01/  06/2031
                                 57,000     102.1324       58,382    アメリカ合衆国         0.04
    MPLX   LP  (SER   WI)  (REG)   4.25%   01/12/    2027
                                 51,000      113.5     58,066    アメリカ合衆国         0.04
    BENCHMARK     2018-B1    MORTGAGE     TRUST   SER  B12  CL  A2  FRN
                                 55,000     104.892      57,828    アメリカ合衆国         0.04
    15/08/2052
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2045
                                115,000     49.98104       57,622    アメリカ合衆国         0.04
    GM  FINANCIAL     LEASING    TRUST   SER  2 CL  A4  FRN
                                 57,000     99.8013      56,894    アメリカ合衆国         0.03
    20/05/2025
    GS  MORTGAGE     SECURITIES      TRUST   SER  GC12   CL  A3  FRN
                                 55,000     102.7465       56,642    アメリカ合衆国         0.03
    10/06/2046
    DELL   INT  LLC  / EMC  CORP   (REG)   5.85%   15/07/2025
                                 45,000     117.743      54,198    アメリカ合衆国         0.03
    UNITED    AIR  2016-1    B PTT  (REG)   07/01/2026
                                 72,000     73.63614       53,962    アメリカ合衆国         0.03
    GSMS   2019-GC40     A2  SER  GC40   CL  A2  FRN  10/07/2052
                                 50,000     104.824      52,536    アメリカ合衆国         0.03
    HILTON    GRAND   VACATIONS     TRUST   2018-A    SER  AA  CL  A FRN
                                100,000     51.56929       51,600    アメリカ合衆国         0.03
    25/02/2032
    HYUNDAI    CAPITAL    AMERICA    (SER   144A)   (REG)   2.375%
                                 50,000     102.4413       51,471    アメリカ合衆国         0.03
    15/10/2027
    MERCEDES-BENZ       AUTO   RECEIVABLES      TRUST   SER  1 CL  A4
                                 50,000     102.3373       51,239    アメリカ合衆国         0.03
    FRN  15/10/2024
    CONSTELLATION       BRANDS    INC  (REG)   3.15%   01/08/2029
                                 47,000     107.4179       51,103    アメリカ合衆国         0.03
    COLORADO     INT  GAS  CO/ISS    (REG)   SER  144A   4.15%
                                 45,000     111.8602       51,043    アメリカ合衆国         0.03
    15/08/2026
    T-MOBILE     USA  INC  (REG)   2.55%   15/02/    2031
                                 50,000     101.0988       51,031    アメリカ合衆国         0.03
    MPLX   LP  (REG)   4.125%    01/03/2027
                                 45,000     111.8166       50,936    アメリカ合衆国         0.03
    CARMAX    AUTO   OWNER   TRUST   2020-3    SER  3 CL  A3  FRN
                                 50,000     100.4458       50,237    アメリカ合衆国         0.03
    17/03/2025
    AIR  LEASE   CORP   (SER   MTN)   (REG)   2.87   5%  15/01/2026
                                 47,000     105.1984       50,066    アメリカ合衆国         0.03
    FREDDIE    MAC  POOL   FRN  01/10/2049
                                 75,000     66.58838       50,063    アメリカ合衆国         0.03
    ROYALTY    PHARMA    PLC  (SER   144A)   (REG)   1.75%
                                 50,000     98.44355       49,511    アメリカ合衆国         0.03
    02/09/2027
    COX  COMMUNICATIONS        INC  (SER   144A)   ( REG)   1.8%
                                 50,000     95.4735      47,962    アメリカ合衆国         0.03
    01/10/2030
    COX  COMMUNICATIONS        INC  (SER   144A)   ( REG)   2.95%
                                 50,000     95.0006      47,869    アメリカ合衆国         0.03
    01/10/2050
                                32/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    NAVIENT    PRIVATE    EDUCATION     LOAN   TRUS   T 2016-A    SER  AA
                                100,000     46.51868       46,596    アメリカ合衆国         0.03
    CL  A2A  FRN  15/12/20
    CROWN   CASTLE    INTL   CORP   4.15%   01/07/2050
                                 40,000     113.9803       46,422    アメリカ合衆国         0.03
    HUSKY   ENERGY    INC  (REG)   3.95%   15/04/2022
                                 44,000     101.7906       45,155      カナダ       0.03
    DELTA   AIR  LINES   INC  (REG)   3.8%   19/0   4/2023
                                 43,000     103.7114       44,923    アメリカ合衆国         0.03
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2049
                                 91,000     47.76142       43,572    アメリカ合衆国         0.03
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/11/2048
                                 90,970     47.71579       43,514    アメリカ合衆国         0.03
    AMERICREDIT      AUTOMOBILE      RECEIVA    FRN  20/10/2025
                                 42,000     102.0774       42,897    アメリカ合衆国         0.03
    PREMIER    HEALTH    PARTNERS     (SER   G)  (RE  G)  2.911%
                                 38,000     104.8039       39,967    アメリカ合衆国         0.02
    15/11/2026
    HYATT   HOTELS    CORP   (REG)   4.375%    15/0   9/2028
                                 35,000     110.4871       39,121    アメリカ合衆国         0.02
    LAZARD    GROUP   LLC  (REG)   4.375%    11/03   /2029
                                 34,000     113.4378       39,023    アメリカ合衆国         0.02
    BRITISH    AIR  20-1   A PPT  (SER   144A)   ( REG)   4.25%
                                 60,000     64.04552       38,753    アメリカ合衆国         0.02
    15/11/2032
    MISSISSIPPI      ST  HOSP   EQUIPMENT     3.72%   01/09/2026
                                 36,000     104.792      38,172    アメリカ合衆国         0.02
    CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    2.05%   05/0   3/2030
                                 37,000     99.35935       37,007      カナダ       0.02
    UNITED    AIR  2019-1    A PTT  SER  A (REG)   4.55%
                                 40,000     90.28795       36,652    アメリカ合衆国         0.02
    25/08/2031
    OHIO   ST  TURNPIKE     COMMISSION      3.216%    15/02/2048
                                 35,000     102.773      36,396    アメリカ合衆国         0.02
    AMER   AIRLINE    19-1AA    PTT  (SER   AA)  (R  EG)  3.15%
                                 37,000     97.14766       36,378    アメリカ合衆国         0.02
    15/08/2033
    JETBLUE    2019-1    CLASS   AA  (SER   AA)  (REG)   2.75%
                                 38,000     95.27517       36,333    アメリカ合衆国         0.02
    15/05/2032
    IHS  MARKIT    LTD  (REG)   4.75%   01/08/2028
                                 30,000     118.375      36,106    アメリカ合衆国         0.02
    BX  2021-MFM1     SER  MFM1   CL  D FRN  15/01/2034
                                 30,000     100.125      30,059    アメリカ合衆国         0.02
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/10/2048
                                 70,000     42.71364       29,996    アメリカ合衆国         0.02
    FANNIE    MAE  POOL   FRN  01/12/2048
                                 53,000     51.93714       27,594    アメリカ合衆国         0.02
    AUTONATION      INC  4.75%   01/06/2030
                                 23,000     118.3676       27,316    アメリカ合衆国         0.02
    KROGER    CO  (REG)   2.2%   01/05/2030
                                 26,000     100.4874       26,222    アメリカ合衆国         0.02
    AIR  LEASE   CORP   3.625%    01/12/2027
                                 24,000     107.4079       25,850    アメリカ合衆国         0.02
    SANTANDER     HOLDINGS     USA  (REG)   4.4%   13/07/2027
                                 22,000     112.2929       25,156    アメリカ合衆国         0.02
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SE  20  CL
                                860,000     2.863833       24,958    アメリカ合衆国         0.02
    IO  VAR
    BBCMS   TRUST   SER  C6  CL  A2  FRN  15/02/2053
                                 23,000     105.436      24,302    アメリカ合衆国         0.01
    AMER   AIRLINE    19-1A   PTT  (SER   A)  (REG   ) 3.5%
                                 25,000     91.7484      23,263    アメリカ合衆国         0.01
    15/08/2033
    JOHN   DEERE   OWNER   TRUST   2020-B    SER  B CL  A3  FRN
                                 23,000     100.2401       23,060    アメリカ合衆国         0.01
    15/11/2024
    CONTL   AIRLINES     2007-1    SER  (071A)    FRN  19/10/2023
                                 60,000     36.61456       22,341    アメリカ合衆国         0.01
    PNC  FINANCIAL     SERVICES     (REG)   3.15%   19/05/2027
                                 20,000     109.4028       21,954    アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  9 CL  IO  FRN
                                630,000     3.291766       20,955    アメリカ合衆国         0.01
    16/01/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  43  CL  IO  FRN
                                670,000     2.893643       19,586    アメリカ合衆国         0.01
    16/05/2060
    CNA  FINANCIAL     CORP   (REG)   2.05%   15/0   8/2030
                                 19,000     98.08225       18,783    アメリカ合衆国         0.01
    TOYOTA    AUTO   RECEIVABLES      OWNER   TRUST   FRN  15/10/2025
                                 18,000     99.91934       17,990    アメリカ合衆国         0.01
    CYRUSONE     LP/CYRUSONE      FIN  2.15%   01/1   1/2030
                                 18,000     95.5857      17,270    アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCI    ATION   SER  99  CL
                                755,000     2.160327       16,436    アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN  16/06/2060
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                                                        純資産
                                保有高      単価      時価
               投資対象                                   国名      比率
                               (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
                                                        (%)
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  158  CL
                                409,000     3.980723       16,435    アメリカ合衆国         0.01
    IO  VAR
    ANTHEM    INC  2.25%   15/05/2030
                                 16,000     100.9715       16,201    アメリカ合衆国         0.01
    COMM   MORTGAGE     TRUST   SER  COR3   CL  XA  FRN  10/05/2051
                                579,000     2.717153       15,944    アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  69  CL  IO  FRN
                                565,000     2.780301       15,858    アメリカ合衆国         0.01
    16/04/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  41  CL
                                505,000     3.056032       15,629    アメリカ合衆国         0.01
    IO  VAR
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A FRN  16/02/2062
                                185,000     7.895364       14,756    アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  35  CL  IO  FRN
                                435,000     3.265751       14,352    アメリカ合衆国         0.01
    16/03/2060
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     A SER  114  CL  IO  VAR
                                520,000     2.640163       13,869    アメリカ合衆国         0.01
    16/04/2060
    UNITED    AIR  2018-1    B PTT  SER  B (REG)   4.6%   01/03/2026
                                 17,000     79.98849       13,813    アメリカ合衆国         0.01
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SE  169  CL
                                500,000     2.719662       13,743    アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  131  CL
                                241,000     5.483584       13,352    アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    INTL   FLAVOR    & FRAGRANCES      (SER   144A)   (REG)   2.3%
                                 13,000     99.5911      13,035    アメリカ合衆国         0.01
    01/11/2030
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  119  CL
                                175,000     7.180478       12,678    アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    GOVERNMENT      NATIONAL     MORTGAGE     ASSOCIATION      SER  100  CL
                                166,967     7.124589       12,006    アメリカ合衆国         0.01
    IO  FRN
    NEW  JERSEY    ST  TRANSPRTN     TRUST   4.131%    15/06/2042
                                 10,000     114.979      11,516    アメリカ合衆国         0.01
    FREDDIE    MAC  MULTIFAMILY      STRUCTURED      PASS   THROUGH
                                820,000     0.763618       6,988   アメリカ合衆国         0.00
    CERTIFICATES       SER  KO22
    WORLD   OMNI   AUTO   RECEIVABLES      TRUST   2017-B    SE  B CL  A3
                                 36,000     12.56468       4,528   アメリカ合衆国         0.00
    FRN  15/02/2023
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     国別比率(2021年6月末時点)
                        時価       対純資産総額比率
           国名
                      (米ドル)           (%)
    アメリカ合衆国                    152,921,092             92.89
    カナダ                     1,137,899             0.69
    オランダ                     1,134,762             0.69
    オーストラリア                     1,120,261             0.68
    英国                      940,062            0.57
    アイルランド                      912,950            0.55
    フランス                      898,120            0.55
    ノルウェー                      785,023            0.48
    スペイン                      537,520            0.33
    メキシコ                      516,884            0.31
    カタール                      484,418            0.29
    バミューダ                      433,941            0.26
    日本                      429,304            0.26
    ケイマン諸島                      391,993            0.24
    ペルー                      272,575            0.17
    サウジアラビア                      233,606            0.14
    パナマ                      209,253            0.13
    チリ                      208,935            0.13
    アラブ首長国連邦                      208,144            0.13
    インド                      193,404            0.12
    純資産総額                    164,621,952

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    4 管理会社の概況

     (1)資本金の額

        2021  年7月末日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は2,744百万香港ドル(約38,663百万円)で、
       全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式2,389,570,936株および優先株式301,000,000株です。
        最近5年間で、資本金は1,222百万香港ドル(約17,218百万円)増加しました。
       (注)香港ドルの円貨換算は、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
          相場の仲値(1香港ドル=14.09円)によります。
     (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書
       に規定される他の一定の機能を果たすことです。
        2021  年7月末日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。
       国別(設立国)              種類別            本数           純資産総額の合計
                                             (百万米ドル)
                  ユニット・トラスト
                 (マニュライフ・イン
       ケイマン諸島                           6                    約847
                 ベストメント・トラス
                     ト)
                  ユニット・トラスト
         香港        (マニュライフ・香                3                     約79
                   港・シリーズ)
               合計                   9                    約926
     (3)その他

        本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが
       予想される事実は生じていません。
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      (2 )その他の訂正
       (注)下線の部分は訂正部分を示します(図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示しま
          す。)。
    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

    1 ファンドの性格

     (2)ファンドの沿革
    <訂正前>
       1994年6月21日          管理会社の設立
       2012年11月5日          基本信託証書締結

       2013年6月14日          変更・更改     信託証書締結

       2017年11月21日          ファンドにかかる補足信託証書締結

       2020年9月25日          クラスA(米ドル建て)の運用開始(設定日)

       2020年9月28日          日本におけるクラスA(米ドル建て)受益証券の販売開始

       2021年4月9日          クラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運用開始(設定日)

       2021年4月12日          日本におけるクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券の販売開始

    <訂正後>

       1994年6月21日          管理会社の設立
       2012年11月5日          基本信託証書締結

       2013年6月14日          修正・改訂     信託証書締結

       2017年11月21日          ファンドにかかる補足信託証書締結

       2020年9月4日          ファンドにかかる修正・改訂補足信託証書締結

       2020年9月25日          クラスA(米ドル建て)の運用開始(設定日)

       2020年9月28日          日本におけるクラスA(米ドル建て)受益証券の販売開始

       2021年4月9日          クラスA(豪ドル建てヘッジあり)の運用開始(設定日)

       2021年4月12日          日本におけるクラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券の販売開始

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     (3)ファンドの仕組み
    <訂正前>
       ① ファンドの仕組み
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       ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
                         ファンド運営上の
             名称                              契約等の概要
                            役割
                             (中略)
     HSBCトラスティー(ケイマン)リ                   受託会社           基本信託証書、変更・更改信託証書および
     ミテッド                              2017年11月21日付補足信託証書(随時変更さ
     (HSBC    Trustee    (Cayman)     Limited)                  れます。)を管理会社と締結。同信託証書
                                   は、  上記に加え、      ファンドの資産の保管につ
                                   いて規定しています。
     HSBCインスティテューショナル・                   受託代行会社           2008  年8月1日付で受託会社との間でグルー
     トラスト・サービシーズ(アジア)リ                              プ内サービス契約        (注1)   を締結。同契約は、ト
     ミテッド
                                   ラストおよび各ファンドに対する一定の                  管理
     (HSBC    Institutional       Trust   Services
                                   事務代行業務について規定しています。
     (Asia)    Limited)
     マニュライフ・インベストメント・マ                   投資運用会社           2012  年11月30日付で管理会社との間で投資運
     ネジメント(US)LLC                              用契約   (注2)  を締結し、両当事者はその後投資
     (Manulife      Investment      Management
                                   運用会社に運用されるシリーズ・トラストに
     (US)   LLC)
                                   ファンドを加えるために2017年11月27日付で
                                   変更契約を締結。当該契約はファンドの資産
                                   の投資および運用に関する業務について規定
                                   しています。
     マニュライフ・インベストメント・マ                   管理会社代行サービ           2021  年3月23日付で管理会社との間で各リエ
     ネジメント株式会社                   ス会社           ゾン契約に対し、当該リエゾン契約の対象に
                                   受益証券を含めるための変更契約               (注3)  を締
                                   結。リエゾン契約は、それぞれ受益証券販
                                   売・買戻契約ならびに代行協会員契約(両者
                                   とも随時変更されます。)上の日本における
                                   義務の履行およびそれらに付随的に発生する
                                   業務について管理会社の補助を行う連絡係の
                                   役割を規定しています。
     大和証券株式会社                   代行協会員           2021  年3月23日付で管理会社との間で、代行
                        日本における販売会           協会員契約の対象に受益証券を含めるため代
                        社           行協会員契約変更契約書(以下「代行協会員
                                   変更契約」といいます。)            (注4)  を締結。当該
                                   契約は代行協会員業務について規定していま
                                   す。
                                   2021  年3月23日付で管理会社との間で、受益
                                   証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含め
                                   るため受益証券販売・買戻契約変更契約書
                                   (以下「受益証券販売・買戻変更契約」とい
                                   います。)     (注5)  を締結。日本における受益証
                                   券の販売・買戻しの取扱業務について規定し
                                   ています。
        (注1)グループ内サービス契約とは、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドを受託会
           社のサービス・プロバイダーとして選任する契約です。
                                39/54


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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        (注  2 )投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
           とを約する契約です。
        (注  3 )リエゾン契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行サービス会社が、それぞれ受益証券販売・買戻契約ならびに代
           行協会員契約(両者とも随時変更されます。)上の義務の履行およびそれらに付随的に発生する業務について管理会社の補助
           を行うことを約する契約です。
        (注  4 )代行協会員契約変更契約書とは、代行協会員契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によって任命された代行
           協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書
           類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する契約です。
        (注  5 )受益証券販売・買戻契約変更契約書とは、受益証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によっ
           て任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で受益証券を日本の法令・規則および投資信託説
           明書(目論見書)に準拠して販売することを約する契約です。
                              (後略)
                                40/54

















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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    <訂正後>
     ① ファンドの仕組み
                                41/54




















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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
                         ファンド運営上の
             名称                              契約等の概要
                            役割
                             (中略)
     HSBCトラスティー(ケイマン)リ                   受託会社           基本信託証書、変更・更改信託証書および
     ミテッド                   管理事務代行会社           2017年11月21日付補足信託証書(随時変更さ
     (HSBC    Trustee    (Cayman)     Limited)                  れます。)を管理会社と締結。同信託証書
                                   は、ファンドの資産の保管            ならびにトラスト
                                   および各ファンドに対する管理事務代行業務
                                   について規定しています。            受託会社兼管理事
                                   務代行会社は、その業務の一部を保管会社お
                                   よび受託代行会社にそ          れぞれ委託していま
                                   す。
     HSBCインスティテューショナル・                   受託代行会社           2008  年8月1日付で受託会社との間でグルー
     トラスト・サービシーズ(アジア)リ                              プ内サービス契約        (注1)   を締結   し、委任を受け
     ミテッド
                                   ました   。同契約は、トラストおよび各ファン
     (HSBC    Institutional       Trust   Services
                                   ドに対する     (ファンドの管理事務サービス、
     (Asia)    Limited)
                                   新規事業サービス、報告、データ保護等の)
                                   一定の   受託  事務代行業務について規定してい
                                   ます。
     香港上海銀行                   保管会社           2020  年10月6日付で、受託会社との間で、ト
     (The   Hongkong     and  Shanghai     Banking                ラストおよび各ファンドに対する保管業務を
                                                  (注2)
                                   遂行するためのマスター保管契約                  を締
     Corporation      Limited)
                                   結。
     マニュライフ・インベストメント・マ                   投資運用会社           2012  年11月30日付で管理会社との間で投資運
     ネジメント(US)LLC                              用契約   (注3)  を締結し、両当事者はその後投資
     (Manulife      Investment      Management
                                   運用会社に運用されるシリーズ・トラストに
     (US)   LLC)
                                   ファンドを加えるために2017年11月27日付で
                                   変更契約を締結。当該契約はファンドの資産
                                   の投資および運用に関する業務について規定
                                   しています。
     マニュライフ・インベストメント・マ                   管理会社代行サービ           2021  年3月23日付で管理会社との間で各リエ
     ネジメント株式会社                   ス会社           ゾン契約に対し、当該リエゾン契約の対象に
                                   受益証券を含めるための変更契約               (注4)  を締
                                   結。リエゾン契約は、それぞれ受益証券販
                                   売・買戻契約ならびに代行協会員契約(両者
                                   とも随時変更されます。)上の日本における
                                   義務の履行およびそれらに付随的に発生する
                                   業務について管理会社の補助を行う連絡係の
                                   役割を規定しています。
                                42/54




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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     大和証券株式会社                   代行協会員           2021  年3月23日付で管理会社との間で、代行
                        日本における販売会           協会員契約の対象に受益証券を含めるため代
                        社           行協会員契約変更契約書(以下「代行協会員
                                   変更契約」といいます。)            (注5)  を締結。当該
                                   契約は代行協会員業務について規定していま
                                   す。
                                   2021  年3月23日付で管理会社との間で、受益
                                   証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含め
                                   るため受益証券販売・買戻契約変更契約書
                                   (以下「受益証券販売・買戻変更契約」とい
                                   います。)     (注6)  を締結。日本における受益証
                                   券の販売・買戻しの取扱業務について規定し
                                   ています。
        (注1)グループ内サービス契約とは、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドを受託会
           社のサービス・プロバイダーとして選任する契約です。
        (注2)    受託会社と保管会社との間で締結されたマスター保管契約                        によって    、保管会社は     任命され    ています。
        (注  3 )投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
           とを約する契約です。
        (注  4 )リエゾン契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行サービス会社が、それぞれ受益証券販売・買戻契約ならびに代
           行協会員契約(両者とも随時変更されます。)上の義務の履行およびそれらに付随的に発生する業務について管理会社の補助
           を行うことを約する契約です。
        (注  5 )代行協会員契約変更契約書とは、代行協会員契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によって任命された代行
           協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書
           類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する契約です。
        (注  6 )受益証券販売・買戻契約変更契約書とは、受益証券販売・買戻契約の対象に受益証券を含めるための契約で、管理会社によっ
           て任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で受益証券を日本の法令・規則および投資信託説
           明書(目論見書)に準拠して販売することを約する契約です。
                              (後略)
                                43/54











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    3 投資リスク
    <訂正前>
                              (前略)
     ② リスクに対する管理体制
                              (中略)
    オペレーショナルリスクについての枠組み
                                44/54


















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     ③ リスクに関する参考情報
     ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・                               ファンドと他の代表的な資産クラスとの

             年間騰落率の推移                            年間騰落率の比較
    2016  年5月~2021年4月の5年間におけるファンド                          左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
    の分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時                             末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
    点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示した                             的な資産クラスとの間で比較したものです。クラ
    ものです。クラスA(豪ドル建てヘッジあり)は、                             スA(豪ドル建てヘッジあり)については2021年
    2021年4月9日に運用を開始したため、2021年4月                             4月9日に運用を開始したため、年間騰落率は算
    8日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格およ                             出されません。
    び2022年3月以前の年間騰落率の推移は算出されま
    せん。
    [クラスA(豪ドル建てヘッジあり)]
                                 出所:管理会社、Bloomberg                L.P.および指数提供




                                     会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
                                     所が作成
    ※ 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなし

    て算出したものです。
    ※ ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純
    資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
    ※ 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値
    を対比して、その騰落率を算出したものです。
    ※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間
    騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
    ※ ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格
    およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
    ※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
    <各資産クラスの指数>

    日本株  ・・・ TOPIX(配当込み)
    先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
    新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
    日本国債 ・・・ BBGバークレイズE1年超日本国債指数
                                45/54



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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
    新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
    (注1)S&P新興国総合指数は、Bloomberg                         L.P.で円換算しています。
    (注2)2021年8月24日付で、BBGバークレイズE1年超日本国債指数は、ブルームバーグE1年超
         日本国債指数に名称を変更します。
     TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、

    指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有していま
    す。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証
    券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。FT
    SE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびF
    TSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London                                        Stock    Exchange     Group    plc
    またはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE                                    International        Limited、FTSE
    Fixed    Income    LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London                                    Stock    Exchange
    Group    plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
    て、何人に対しても一切の責任を負いません。
    <訂正後>

                              (前略)
     ② リスクに対する管理体制
                              (中略)
    オペレーショナルリスクについての枠組み
                                46/54












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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      管理会社の流動性リスク管理
      管理会社は、ファンドおよび運用ポートフォリオの流動性リスクを特定、評価、モニターおよび管理する
    ための流動性リスク管理方針(以下「流動性リスク管理方針」といいます。)を実施しています。当該方針
    は、利用可能な流動性管理ツールと相まって、投資家に対する公正な取扱いを達成し、投資家の利益を他の
    投資家の解約行動から保護し、システミック・リスクを軽減しようとするものです。
      流動性リスクは、資産の売却(ファンドによる投資先の資産売却を含みます)が困難な場合、または、市
    場の厚み不足、価格のボラティリティの増大、市場の混乱、業界および政府の規制または制限、あるいは資
    産または資金の全体的なポジションの規模および複雑性などの要因のために、特定の投資対象を容易に解消
    することができない場合に発生します。投資対象の売却ができない場合には、投資対象の価値が毀損する可
    能性があります。また、ファンドの資産を売却できないことは、当該ファンドの価値、当該ファンドの投資
    目的を果たす能力、投資家が適時に解約する能力および関連ファンドに投資し続ける投資家にマイナスの影
    響を与える可能性があります。
      流動性リスク管理方針および枠組み

      流動性リスク管理方針に基づき、流動性リスク管理の方針および手続の実施状況をモニタリングするた
    め、日々のポートフォリオ投資機能から独立した、統括的な流動性リスク管理の枠組みが構築されていま
    す。管理会社の関連部署には流動性リスク管理に関する日常的なモニタリングの提供が求められており、そ
    れに対して、適用される流動性リスク管理方針および手続に従った独立したリスク管理チームによる検証が
    行われます。流動性リスク事象または流動性問題(大口の解約や構造的にストレスが高まった市場環境を含
    みます)が特定された場合には、それらは管理会社のリスク管理委員会に更に上程され、上記の流動性リス
    ク管理ツールの採用を含め、必要な評価、見直しおよび対応がなされます。
      管理会社は、流動性リスク管理方針に従い、各ファンドについて、継続的な流動性リスクのモニタリング
    およびストレステストを実施し、関連するポートフォリオ、資産および負債の流動性の特性ならびに利用可
    能な流動性リスク管理ツールの適切性を評価します。ファンドの投資対象は、個々の証券の流動性特性と一
    般的な資産クラスの市場規模の制約の両方を考慮して、異なる流動性バケットの下で分類されます。各ファ
    ンドについて、管理会社は、様々な市況下で取引を行うための投資の流動性、市場流動性および費用、なら
    びに償還を履行し、突発的なフローに対応する能力を検討します。
      流動性リスク管理ツール

      流動性リスク管理方針に基づき、ファンドの流動性リスクを管理するために利用可能なツールには以下の
    ものがあります。
      ・後記「第2管理及び運営、2買戻し手続等」の規定に従った買戻通知の延期。
      ・後記「第2管理及び運営、3資産管理等の概要」の規定に従った純資産価格の計算および買戻しの停
       止。
      ・各ファンドに適用される借入制限に従った一時的な借入れ。
      さらに、管理会社は、ファンドに適用される特定の要件を満たすために、様々な個別の流動性リスク管理
    ツールを採用することができます。このようなツールは流動性リスクの影響を軽減することを意図したもの
    ですが、投資者は、流動性リスクを完全に排除することはできない可能性があることに留意する必要があり
    ます。
                                47/54



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     ③ リスクに関する参考情報
     ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・                               ファンドと他の代表的な資産クラスとの

             年間騰落率の推移                            年間騰落率の比較
    2016  年8月~2021年7月の5年間におけるファンド                          左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
    の分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時                             末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
    点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示した                             的な資産クラスとの間で比較したものです。クラ
    ものです。クラスA(豪ドル建てヘッジあり)は、                             スA(豪ドル建てヘッジあり)については2021年
    2021年4月9日に運用を開始したため、2021年4月                             4月9日に運用を開始したため、年間騰落率は算
    8日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格およ                             出されません。
    び2022年3月以前の年間騰落率の推移は算出されま
    せん。
    [クラスA(豪ドル建てヘッジあり)]
                                 出所:管理会社、Bloomberg                L.P.および指数提供




                                     会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
                                     所が作成
    ※ 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなし

    て算出したものです。
    ※ ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純
    資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
    ※ 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値
    を対比して、その騰落率を算出したものです。
    ※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間
    騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
    ※ ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格
    およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
    ※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
    <各資産クラスの指数>

    日本株  ・・・ TOPIX(配当込み)
    先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
    新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
    日本国債 ・・・ ブルームバーグE1年超日本国債指数
                                48/54



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                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
    新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
    (注1)S&P新興国総合指数は、Bloomberg                         L.P.で円換算しています。
    (注2)2021年8月24日付で、BBGバークレイズE1年超日本国債指数は、ブルームバーグE1年超
         日本国債指数に名称を変更しました。
     TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、

    指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有していま
    す。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証
    券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。FT
    SE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびF
    TSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London                                        Stock    Exchange     Group    plc
    またはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE                                    International        Limited、FTSE
    Fixed    Income    LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London                                    Stock    Exchange
    Group    plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債につい
    て、何人に対しても一切の責任を負いません。
    4 手数料等及び税金

     (3)管理報酬等
    <訂正前>
                              (前略)
       (b)受託会社および受託代行会社報酬
         受託会社および受託代行会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、日毎に発生し、月毎に後払い
        される純資産総額の年率0.1%を上限とする報酬に立替費用(副保管手数料を含みます。)および取引費用を
        加算した報酬を受け取る権利を有します。
         当該報酬には、受託会社に支払われる受託報酬(年間12,000米ドル)、                                    受託代行会社に支払われる管理                事
        務代行報酬(純資産総額の0.05%を上限とします。ただし、最低金額が設定されています。)、保管報酬、
        純資産価格算出費用等が含まれますが、運用状況等により変動するため、事前に料率を示すことができませ
        ん。
         受託会社および受託代行会社報酬は、ファンドの購入・買戻し等の受付、信託財産の評価、純資産総額の
        計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
                              (後略)
    <訂正後>

                              (前略)
       (b)受託会社        、管理事務代行会社、保管会社                および受託代行会社報酬
         受託会社     、保管会社      および受託代行会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、日毎に発生し、月
        毎に後払いされる純資産総額の年率0.1%を上限とする報酬に立替費用(副保管手数料を含みます。)および
        取引費用を加算した報酬を受け取る権利を有します。
         当該報酬には、受託会社に支払われる受託報酬(年間12,000米ドル)、                                    ならびに受託       事務代行報酬(純資
        産総額の0.05%を上限とします。ただし、最低金額が設定されています。)、保管報酬、純資産価格算出費
        用等  からなる保管会社および受託代行会社に支払われる報酬                            が含まれますが、運用状況等により変動するた
        め、事前に料率を示すことができません。
         受託会社     、保管会社      および受託代行会社報酬は、ファンドの購入・買戻し等の受付、信託財産の評価、純
        資産総額の計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                              (後略)
     (4)その他の手数料等

       <訂正前>
                              (前略)
       報酬および費用の概要
        受益証券に関するファンドの純資産総額に対して年率0.85~1.13%、および受託会社報酬(受託代行会社報
       酬を含みます。)、その他の費用が受益証券に関するファンドの資産より控除されます。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
       報酬および費用の概要
        受益証券に関するファンドの純資産総額に対して年率0.85~1.13%、および受託会社報酬(                                               管理事務代行会
       社報酬、保管会社報酬および               受託代行会社報酬を含みます。)、その他の費用が受益証券に関するファンドの
       資産より控除されます。
                              (後略)
    5 運用状況

    (3)運用実績
    <訂正前>
                              (前略)
    ① 純資産の推移
                              (中略)
    (注)クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券は、ファンドの第4会計年度中に                                           発行  されたクラスのため、当
    該情報は第4会計年度からとなります。
                              (後略)
    <訂正前>

                              (前略)
    ① 純資産の推移
                              (中略)
    (注)クラスA(豪ドル建てヘッジあり)受益証券は、ファンドの第4会計年度中に                                           設定  されたクラスのため、当
    該情報は第4会計年度からとなります。
                              (後略)
    第2 管理及び運営

    3 資産管理等の概要

     (1)資産の評価
       <訂正前>
       ① 純資産総額の計算
                                50/54


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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         各ファンドの純資産総額は、関連する補足信託証書に別途定める場合または別途管理会社によって決定さ
        れ、英文目論見書に開示される場合を除き、受託会社または受託代行会社により、当該ファンドの各評価日
        の評価時点において、基本信託証書に定められる原則に従って当該ファンドの表示通貨で算定されます。
                              (後略)
    <訂正後>

      受託会社は、規制されたミューチュアル・ファンドの資産価値計算に関するCIMAの規則(以下「当規則」とい
     います。)に基づくファンドのオペレーターであり、ファンドの純資産価格を計算するファンドの管理事務代行
     会社の役割も果たします。受託会社は、ファンドの純資産価格の計算にオペレーターが関与することにより、
     ファンドのオペレーターが最終的な責任を有する、ファンドの当規則の遵守を確実にすることができると考えて
     います。
       ① 純資産総額の計算
         各ファンドの純資産総額は、関連する補足信託証書に別途定める場合または別途管理会社によって決定さ
        れ、英文目論見書に開示される場合を除き、受託会社または受託代行会社により、当該ファンドの各評価日
        の評価時点において、基本信託証書に定められる原則に従って当該ファンドの表示通貨で算定されます。
                              (後略)
     (5)その他

       <訂正前>
                              (前略)
       ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
        投資運用契約
         投資運用契約は、各当事者が他方当事者に対し、少なくとも30日前に書面による通知をすることにより終
        了できます。
         同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
                              (後略)
    <訂正後>

                              (前略)
       ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
        マスター保管契約
         保管会社の任命は、30日以上前に書面による通知をすることにより終了することができます。
         同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとします。
        リエゾン契約
         2本のリエゾン契約は、各当事者が他方当事者に対し、3か月前に通知することにより終了できます。
         同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとします。
        投資運用契約
         投資運用契約は、各当事者が他方当事者に対し、少なくとも30日前に書面による通知をすることにより終
        了できます。
         同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
                              (後略)
    第3 ファンドの経理状況

    1 財務諸表

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    <訂正前>
                              (前略)
     c.本書に開示されるクラスA(豪ドルヘッジあり)受益証券は、2021年4月9日に海外において当初募集が行
       われ、運用が開始されたため、ファンドの経理状況において該当する記載はありません。ファンドの経理状況
       において記載されているクラスA(円ヘッジあり)、クラスA(円ヘッジなし)およびクラスA(米ドル建
       て)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されています。
                              (後略)
    <訂正後>

                              (前略)
     c.本書に開示されるクラスA(豪ドルヘッジあり)受益証券は、2021年4月9日に海外において当初募集が行
       われ、運用が開始されたため、ファンドの経理状況                          の2020年12月31日終了年度の財務書類                   において該当する記
       載はありません。ファンドの経理状況において記載されているクラスA(円ヘッジあり)、クラスA(円ヘッ
       ジなし)およびクラスA(米ドル建て)は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されてい
       ます。
                              (後略)
    第三部 特別情報

    第2 その他の関係法人の概況

    1 名称、資本金の額及び事業の内容

    <訂正前>
    (1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(                            「受託会社」       )
        ① 資本金の額
         2021  年4月末日現在、資本金の額は、1.3百万米ドル(約142百万円)です。
        ② 事業の内容
         受託会社     は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)に基づき信託会社の免許を保有していま
        す。また、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンド管理者としての免許も受けてい
        ます。
    (2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(                                                「受託代行会社」         )

                              (中略)
    ( 3 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC(                                   「投資運用会社」         )
                              (中略)
    ( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(                                「管理会社代行サービス会社」                )
                              (中略)
    ( 5 )大和証券株式会社(「             代行協会員      」および     「日本における販売会社」              )
                              (後略)
    <訂正後>

    (1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(                            「受託会社」       および   「管理事務代行会社」           )
        ① 資本金の額
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         2021  年4月末日現在、資本金の額は、1.3百万米ドル(約142百万円)です。
        ② 事業の内容
         HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド                        は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)に基
        づき信託会社の免許を保有しています。また、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファ
        ンド管理者としての免許も受けています。
    (2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(                                                「受託代行会社」         )

                              (中略)
    (3)香港上海銀行(           「保管会社」       )
        ①  資本金の額
         2021  年6月末日現在、資本金の額は、595,374百万香港ドル(約8,388,820百万円)です。
        ②  事業の内容
         保管会社は、香港の法律に基づき設立された銀行であり、銀行業条例(香港法第155章)に基づき有効な
       銀行ライセンスを有する「認可機関」です。香港の認可機関の規制当局である香港金融管理局(以下
       「HKMA」といいます。)によって銀行として規制されています。保管会社は、香港の香港先物条例(SFO)に
       基づき規制された活動を行うため、証券先物委員会(以下「SFC」といいます。)の「登録機関」でもありま
       す。HKMAとSFCの両方の規制を受けていますが、保管会社の香港における主要な規制当局はHKMAです。
    ( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC(                                   「投資運用会社」         )

                              (中略)
    ( 5 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(                                「管理会社代行サービス会社」                )
                              (中略)
    ( 6 )大和証券株式会社(「             代行協会員      」および     「日本における販売会社」              )
                              (後略)
    2 関係業務の概要

    <訂正前>
    (1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(                            「受託会社」       )
        受託会社は、基本信託証書に基づ                 き、  各ファンドの受託業務を行います。
    (2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(                                                「受託代行会社」         )

        受託代行会社は、トラストおよび各ファンドに対し一定の                              管理  事務代行業務を提供しますが、主たる受益者
       名簿は、ケイマン諸島において受託会社により維持されます。
    ( 3 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC(                                   「投資運用会社」         )

                              (中略)
    ( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(                                「管理会社代行サービス会社」                )
                              (中略)
    ( 5 )大和証券株式会社(「             代行協会員      」および     「日本における販売会社」              )
                              (後略)
    <訂正後>

    (1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(                            「受託会社」       および   「管理事務代行会社」           )
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
        受託会社は、       トラストおよび各ファンドに対して管理事務代行業務ならびに                                基本信託証書に基づ          く 各ファン
       ドの受託業務を行います。
    (2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(                                                「受託代行会社」         )

        受託代行会社は、トラストおよび各ファンドに対し一定の                              受託  事務代行業務を提供しますが、主たる受益者
       名簿は、ケイマン諸島において受託会社により維持されます。
    (3)香港上海銀行(           「保管会社」       )

        保管会社は、トラストおよび各ファンドに対して保管業務を行います。
    ( 4 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC(                                   「投資運用会社」         )

                              (中略)
    ( 5 )マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(                                「管理会社代行サービス会社」                )
                              (中略)
    ( 6 )大和証券株式会社(「             代行協会員      」および     「日本における販売会社」              )
                              (後略)
                                54/54














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2017年2月12日

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