アクサ・シェアプラン・ジャパン 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第16期(令和2年12月31日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第16期(令和2年12月31日－令和3年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アクサ・シェアプラン・ジャパン |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月28日
【計算期間】 第16期中 自 2020年12月31日 至 2021年６月30日
【ファンド名】 アクサ・シェアプラン・ジャパン
(AXA SHAREPLAN JAPAN)
【発行者名】 アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
(AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS)
【代表者の役職氏名】 法務グローバル・ヘッド シャルロット・ブレット
（Charlotte BRETTE, Global Head of Legal）
【本店の所在の場所】 フランス共和国ピュトー市92800、プラス・デ・ラ・ピラミッド６、
ラ・デファン９、トゥール・マジュンガ
(Tour Majunga – La D éfense 9, 6, Place de la Pyramide 92800
Puteaux – France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 清 水 啓 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 伊 藤 昌 夫
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 (6889) 7000（代表）
【縦覧に供する場所】 該当なし
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（注１） ユーロの円貨換算は、それぞれ2021年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売相場
の仲値（１ユーロ＝129.69円）による。
（注２） 本書において「本ファンド」とは、アクサ・シェアプラン・ジャパンを意味する。
１【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
2021年７月末現在
資産の種類 投資地域 総額（ユーロ） 総額（円） 投資比率（％）
株式 フランス 3,861,644.96 500,816,734.86 99.95
純資産総額 3,863,399.04 501,044,221.50 -
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
第16会計年度中間期末及び2020年７月末から2021年７月末までの各月末の純資産の推移は下記の通り。
純資産総額 １単位当たりの
純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第16会計年度中間期末
3,808,761.08 493,958,224.47 21.36 2,770.18
2021年６月30日
2020年７月末 3,507,240.44 454,854,012.66 16.86 2,186.57
2020年８月末 3,547,073.56 460,019,970.00 17.07 2,213.81
2020年９月末 3,274,686.33 424,694,070.14 15.77 2,045.21
2020年10月末 2,847,001.10 369,227,572.66 13.79 1,788.43
2020年11月末 4,050,107.00 525,258,376.83 19.69 2,553.60
2020年12月末 3,942,125.11 511,254,205.52 19.65 2,548.41
2021年１月末 3,593,932.14 466,097,059.24 18.27 2,369.44
2021年２月末 3,887,511.25 504,171,334.01 20.77 2,693.66
2021年３月末 3,930,885.17 509,796,497.70 22.84 2,962.12
2021年４月末 3,991,415.38 517,646,660.63 23.48 3,045.12
2021年５月末 4,037,116.89 523,573,689.46 22.55 2,924.51
2021年６月末 3,808,761.08 493,958,224.47 21.36 2,770.18
2021年７月末 3,863,399.04 501,044,221.50 21.85 2,833.73
②【分配の推移】
該当なし（かかる期間中、配当は行われなかった。）
③【収益率の推移】
収益率
半期報告書提出日の直近日前１年間
29.60％
（2020年７月末から2021年７月末）
（注） フランス国内の報告書においては、管理会社は、上記の収益率の計算方法とは異なる方法により収益
率を算出している。
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２【販売及び買戻しの実績】
半期報告書提出日の直近日前１年間における販売及び買戻しの実績は下記の通り。
販売口数 買戻口数
半期報告書提出日の直近日前１年間
10,437.8206 41,535.3378
（2020年８月初めから2021年７月末）
(本邦内) 10,437.8206 41,535.3378
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３【ファンドの経理状況】
ａ. 以下に記載されている本ファンドの2021年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除
き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスに
おける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳であり、「中間財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）第76条第
４項ただし書の規定の適用を受けている。
ｂ. 本ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2021年８
月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝129.69円の為替レー
トで換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄
の数値が総数と一致しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、本ファンドの本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
投資有価証券明細表
ポートフォリオ： AWN ６ アクサ・シェアプラン・ジャパン
日付 ：2021 年 ６ 月30日
( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
資産
株式ポートフォリオ
株式及び類似の有価
証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
規制市場又は同様の
市場で取引されている
株式及び類似有価証券
（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
有価証券の通貨：ユーロ
18.3593 2021年 21.385 3,265,135.31 3,803,236.71 0.00 538,101.40
FR0000120628 AXA SA 共通
1. 177,846. ユーロ 99.85
(2,381円) 6月30日 (2,773円) (423百万円) (493百万円) (0百万円) (70百万円)
規制市場又は同様の
累計額 3,265,135.31 3,803,236.71 0.00 538,101.40
市場で取引されている 99.85
（ユーロ） (423百万円) (493百万円) (0百万円) (70百万円)
株式及び類似有価証券（ワラント及び新株引受ワラントを除く）
規制市場又は同様の
累計額 3,265,135.31 3,803,236.71 0.00 538,101.40
市場で取引されている 99.85
（ユーロ） (423百万円) (493百万円) (0百万円) (70百万円)
株式及び類似有価証券
累計額 3,265,135.31 3,803,236.71 0.00 538,101.40
株式及び類似有価証券 99.85
（ユーロ） (423百万円) (493百万円) (0百万円) (70百万円)
累計額 3,265,135.31 3,803,236.71 0.00 538,101.40
株式ポートフォリオ 99.85
（ユーロ） (423百万円) (493百万円) (0百万円) (70百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
負債
債務及び負債
繰延決済
有価証券の通貨：ユーロ
VRDT030ユーロ 2021年 4,232.96 4,232.96 0.00 0.00
1. 4,232.96 ユーロ 1. 1. 0.11
売却繰延支払 6月30日 (1百万円) (1百万円) (0百万円) (0百万円)
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 4,232.96 4,232.96 0.00 0.00
0.11
小計 （ユーロ） (1百万円) (1百万円) (0百万円) (0百万円)
累計額 4,232.96 4,232.96 0.00 0.00
繰延決済 0.11
（ユーロ） (1百万円) (1百万円) (0百万円) (0百万円)
運用報酬
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
FDGE.533.ユーロ 2021年 12.32 12.32
1. 12.32 ユーロ 1. 1. 0.00
管理手数料等の再分類 6月30日 (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
FP.4.ユーロ 2021年 -2,299.71 -2,299.71
1. -2,299.71 ユーロ 1. 1. -0.06
管理手数料 6月30日 (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 -2,287.39 -2,287.39
-0.06
小計 （ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 -2,287.39 -2,287.39
運用報酬 -0.06
（ユーロ） (-0百万円) (-0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 1,945.57 1,945.57
債務及び負債 0.05
（ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
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( 単位：ユーロ)
ユニット
数量 純資産に
取得原価 取得価額
分配金 キャピタル・
購入単価 及び 取引通貨 取引日 証券価格 時価総額 対する
支払総額 ゲイン／ロス
及び 総額
表示数量 割合
表示価格
流動資産
当座勘定
有価証券の通貨：ユーロ
0.00 0.00
BQ030ユーロ 2021年 3,578.80 3,578.80
1. 3,578.8 ユーロ 1. 1. 0.09
バンクBNP－BPSS 6月30日 (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
有価証券の通貨：ユーロ 累計額 3,578.80 3,578.80
0.09
小計 （ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 3,578.80 3,578.80
当座勘定 0.09
（ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 3,578.80 3,578.80
流動資産 0.09
（ユーロ） (0百万円) (0百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00 0.00
累計額 5,524.37 5,524.37
負債 0.15
（ユーロ） (1百万円) (1百万円)
(0百万円) (0百万円)
0.00
累計額 3,270,659.68 3,808,761.08 538,101.40
グループ合計 100.00
（ユーロ） (424百万円) (494百万円) (70百万円)
(0百万円)
ポートフォリオ： 0.00
3,270,659.68 3,808,761.08 538,101.40
ユーロ 100.00
(424百万円) (494百万円) (70百万円)
アクサ・シェアプラン・ジャパン(AWN6) (0百万円)
3,803,236.71
株式ポートフォリオ
(493百万円)
日次運用報酬
24ユーロ
事務管理手数料等
清算価格 標準販売価格 標準買戻価格
(3,112円)
ユニット
ユニット数
21.36 21.40 21.36
C SSC993DAX909 償還可能ユニット
178,295.9681
通貨：ユーロ
(2,770円) (2,775円) (2,770円)
3,808,761.08
純資産額
(494百万円)
純資産額 3,808,761.08
(ユーロ) (494百万円)
使用された為替レート 測定 棚卸計算法 前回の測定 変動
2021年6月30日 2021年6月29日
ユーロ換算比率(ユーロ) 1. 0. 1. 0.
の相場 の相場
(2)【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「(1) 資産及び負債の状況」の項目に記載したファンドの 投資有価証券明
細表をご参照ください。
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４【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
① 2021年６月末日現在、払込済授権資本金は1,421,906ユーロ（約184,407千円）である。
② 管理会社が発行する株式の総数及び発行済株式総数
2021年６月末日現在
発行済株式総数 710,953株
授権株式総数 710,953株
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(2)【事業の内容及び営業の状況】
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは財政金融法第L.532-9条（金融活動の近代化に関する
法）に規定される管理会社である。同社の主要な事業は第三者のためにポートフォリオを個別的及び合同的に
運用することである。
業務には以下が含まれる。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託（変動
資本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会社投
資型ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュアル
ファンド等）及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野（特に有価証券その他の金融商品）における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は間
接的に関連するあらゆる業務を行うこと。
管理会社は、本ファンドの資産の保管業務を保管受託銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリ
ティーズ・サービシズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2021年６月末日現在
ファンドの設立又は
ファンド数 純資産額の合計額
（ポートフォリオ） （ユーロ）
運用が行われている国
フランスその他 712 394,625,479,596
2021年６月末日現在
ファンド数 純資産額の合計額
ファンドの種類
（ポートフォリオ） （ユーロ）
株式 60 18,189,561,568
債券 198 73,015,857,973
短期証券 16 21,897,051,453
分散型 199 36,363,804,868
ストラクチャー型及びオルタナティブ型 88 27,067,430,271
投資先特化型 151 218,091,773,460
合計 712 394,625,479,596
(3)【その他】
該当なし
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５【管理会社の経理の概況】
ａ . 以下に記載されている本ファンドの管理会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
（以下「管理会社」という。）の2021年６月30日に終了した期間に係る中間財務書類は、円換算額を除き、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号）に基づき、フランスにおけ
る諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。
以下に記載されている管理会社の中間財務書類は、 中間財務諸表等規則第76条第４項ただし書の規定の適
用を受けている。
ｂ . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の中間財務書類には、円換算額
が併記されている。円換算額は、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、2021年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、１ユーロ＝129.69円の為替レートで換算されてい
る。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致
しない場合がある。
ｃ. 上記中間財務書類は、管理会社の本国における独立監査人の監査を受けていない。
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(1)【資産及び負債の状況】
貸借対照表（資産）
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
総額 償却額 純額 純額
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
特許権等の権利 123,287,674 15,989,178 79,703,353 10,336,727 43,584,321 5,652,450 40,025,178 5,352,967
のれん 1,128,885 146,405 1,128,885 146,405
その他の無形固定資産 20,387,401 2,644,041 20,387,401 2,644,041 20,162,363 2,696,514
前渡金及び手付金
有形固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
その他の有形固定資産 52,536,707 6,813,485 31,610,081 4,099,511 20,926,626 2,713,974 22,322,272 2,985,380
建設仮勘定
前渡金及び手付金
固定資産投資
持分法で会計処理される
持分株式
その他の持分株式 2,539,654 329,367 2,539,654 329,367 2,539,654 339,653
持分株式に関する未収金
その他の投資有価証券 974,612 126,397 430,654 55,851 543,958 70,545 1,963,940 262,657
貸付金 2 0 2 0 2 0
その他の固定資産投資 244,474 31,705 244,474 31,705 288,775 38,620
固定資産 201,099,408 26,080,582 112,872,973 14,638,495 88,226,435 11,442,086 87,302,184 11,675,794
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
前渡金及び手付金 1,050,261 136,208 1,050,261 136,208 428,851 57,354
未収金
顧客未収金及び関連債権 175,327,267 22,738,193 1,021,282 132,450 174,305,985 22,605,743 147,913,105 19,781,898
その他の未収金 195,322,299 25,331,349 195,322,299 25,331,349 201,977,692 27,012,496
払込請求済株式
その他
投資有価証券
1,410,077 182,872 1,410,077 182,872
（自己株式を含む）
現金及び現金同等物 66,700,704 8,650,414 66,700,704 8,650,414 118,035,333 15,786,045
調整勘定
前払費用 6,745,718 874,852 6,745,718 874,852 10,709,529 1,432,292
流動資産 446,556,326 57,913,889 2,431,359 315,322 444,124,967 57,598,566 479,064,510 64,070,087
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額
資産合計 647,655,735 83,994,472 115,304,332 14,953,818 532,351,402 69,040,653 566,366,694 75,745,881
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
貸借対照表（負債）
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
資本金(うち払込資本金: 1,384,380)
1,421,906 184,406 1,421,906 190,165
資本剰余金 53,642,201 6,956,857 53,642,201 7,174,107
再評価差額
法定準備金 680,292 88,227 680,292 90,982
契約準備金
規制準備金
その他の準備金（美術品購入を含む）
留保利益 94,478,407 12,252,904 99,381,427 13,291,272
当期純利益（損失） 69,455,052 9,007,625 79,700,387 10,659,129
投資補助金
規制引当金 43,956 5,878
株主持分 219,677,858 28,490,021 234,870,169 31,411,536
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
損失引当金 3,096,635 401,602 3,547,043 474,381
偶発債務引当金 40,305,280 5,227,191 42,911,788 5,739,022
損失及び偶発債務引当金 43,401,915 5,628,794 46,458,831 6,213,404
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び債務
その他の借入金及び債務
前受金及び預り金
未払金及び関連債務 169,415,779 21,971,532 165,807,268 22,175,064
未払税金及び未払社会保険料 84,821,788 11,000,537 96,799,715 12,945,993
固定資産に係る債務及び関連債務 193,133 25,047 3,778,650 505,356
その他の債務 14,840,929 1,924,720 18,652,060 2,494,526
調整勘定
前受収益
負債 269,271,629 34,921,837 285,037,694 38,120,941
換算差額
負債及び株主持分合計 532,351,402 69,040,653 566,366,694 75,745,881
純損益（ユーロセント）： 69,455,051.93 9,007,625 79,700,387.03 10,659,129
総資産（ユーロセント）： 532,351,402.33 69,040,653 566,366,693.77 75,745,881
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2)【損益の状況】
損益計算書
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
製品売上
サービス売上
フランス国内274,560,441ユーロ
フランス国外146,505,689ユーロ 421,066,130 54,608,066 789,815,164 105,629,880
純売上高 421,066,130 54,608,066 789,815,164 105,629,880
製品貯蔵
製品在庫 8,262,142 1,071,517 4,046,070 541,121
営業補助金 10,995 1,470
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替 14,432,895 1,871,802 24,234,864 3,241,170
その他の収益 3,789 491 4,106 549
営業収益合計 443,764,956 57,551,877 818,111,199 109,414,191
商品仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（商品）
原材料仕入（関税を含む）
棚卸消耗費（原材料）
その他の購入及び特別費用 235,612,675 30,556,607 476,978,366 63,791,086
税金等 9,737,435 1,262,847 18,929,978 2,531,695
賃金及び給与 65,588,821 8,506,214 112,736,139 15,077,331
社会保険料 27,154,260 3,521,636 51,005,907 6,821,529
引当金繰入及び償却費
固定資産：減価償却費 6,780,368 879,345 15,887,723 2,124,824
固定資産：引当金繰入
流動資産：引当金繰入 847,768 113,380
損失及び偶発債務：引当金繰入 11,806,630 1,531,201 19,124,133 2,557,661
その他の費用 1,546,072 200,510 4,279,942 572,399
営業費用合計 358,226,262 46,458,363 699,789,957 93,589,908
営業損益 85,538,695 11,093,513 118,321,243 15,824,282
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
共同事業合計
財務収益
株式持分による財務収益 3,983,498 516,619 3,640,160 486,834
その他の有価証券及び固定資産による収益 3,036 405
受取利息及びその他の収益 9,703 1,258 43,470 5,813
引当金の戻入及び費用振替 2,266 293
為替差益 1,047 135 2,612 349
投資有価証券売却益純額
財務収益合計 3,996,515 518,308 3,689,277 493,403
減価償却費及び引当金繰入 6,246 835
支払利息及びその他の費用 42,165 5,468 69,430 9,285
為替差損 128,429 16,655 1,592,087 212,925
投資有価証券売却損純額
財務費用合計 170,594 22,124 1,667,763 223,046
財務損益 3,825,921 496,183 2,021,514 270,357
特別損益考慮前及び税引前当期純利益 89,364,615 11,589,696 120,342,757 16,094,640
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
勘定科目 ユーロ 千円 ユーロ 千円
管理事業による特別収益 45,667 5,922 61,237 8,189
資本取引による特別収益 1,704,606 221,070 2,170,476 290,279
引当金の戻入及び費用振替 471,422 61,138 10,001,636 1,337,618
特別収益 2,221,695 288,131 12,233,349 1,636,088
管理事業に係る特別費用 216,816 28,118 9,795,664 1,310,072
資本取引に係る特別費用 1,422,398 184,470 7,543,632 1,008,885
償却費及び引当金繰入 271,171 36,266
特別費用 1,639,214 212,589 17,610,467 2,355,223
特別損益 582,482 75,542 (5,377,118) (719,135)
従業員に対する利益分配 1,846,683 239,496 2,470,408 330,392
法人税 18,645,362 2,418,116 32,794,844 4,385,982
収益合計 449,983,167 58,358,316 834,033,825 111,543,683
費用合計 380,528,115 49,350,691 754,333,438 100,884,554
当期純利益（損失） 69,455,052 9,007,625 79,700,387 10,659,129
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