ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月28日提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/7
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年7月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、
2021年9月28日より信託報酬率を変更するため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出
するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
2/7
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
（略）
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
＜訂正後＞
（略）
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年9月28日 信託報酬率(税抜）を「年率0.55％」から「年率0.5％」に引き下げ
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年0.605％(税抜0.55％) の率を
乗じて得た額とします。
その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.275％ 0.175％ 0.100％
（略）
＜訂正後＞
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年0.55％(税抜0.5％) の率を乗
じて得た額とします。
その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.240％ 0.175％ 0.085％
（略）
3/7
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369 百万円（ 2020 年 3 月末日現在 )
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行
1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社
37,250
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北海道銀行（※1）
93,524
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社東邦銀行
23,519
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社筑波銀行
48,868
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四北越銀行
32,776
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北陸銀行
140,409
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社富山銀行
6,730
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社清水銀行
10,816
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社三十三銀行
52,600
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社関西みらい銀行（※1）
38,971
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社池田泉州銀行
61,385
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十八親和銀行
（※2） 36,800
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社西日本シティ銀行
85,745
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社きらやか銀行
22,700
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社大東銀行
14,743
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社京葉銀行
49,759
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社東京スター銀行（※1）
26,000
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社福邦銀行
7,300
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社名古屋銀行
25,090
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社トマト銀行
17,810
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社西京銀行
23,498
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社愛媛銀行
21,365
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社熊本銀行
33,847
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社宮崎太陽銀行（※1）
12,252
日本において銀行業務を営んでおります。
協同組合による金融事業に関する法律に基づき
第一勧業信用組合
（※3）14,132
金融事業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
藍澤證券株式会社（※1）
8,000
引業を営んでおります。
4/7
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
1,250
池田泉州ＴＴ証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
100
臼木証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
600
長野證券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
850
おきぎん証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
125,167
みずほ証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
343
大熊本証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
7,495
楽天証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
6,000
東海東京証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
とうほう証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
西日本シティＴＴ証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
1,500
日産証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
株式会社証券ジャパン
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社（※1） 10,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
ＦＦＧ証券株式会社（※1） 3,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
11,945
松井証券株式会社
引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2020年3月末日現在
（注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2） 2020年10月1日現在
（※3） 出資の総額
5/7
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369 百万円（ 2021 年 3 月末日現在 )
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
37,250
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北海道銀行（※1） 93,524
日本において銀行業務を営んでおります。
23,519
株式会社東邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
48,868
株式会社筑波銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
32,776
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
6,730
株式会社富山銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,816
株式会社清水銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
37,400
株式会社三十三銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社関西みらい銀行（※1） 38,971
日本において銀行業務を営んでおります。
61,385
株式会社池田泉州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
36,800
株式会社十八親和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
85,745
株式会社西日本シティ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
24,200
株式会社きらやか銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
14,743
株式会社大東銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
49,759
株式会社京葉銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社東京スター銀行（※1） 26,000
日本において銀行業務を営んでおります。
7,300
株式会社福邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
25,090
株式会社名古屋銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
17,810
株式会社トマト銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
23,490
株式会社西京銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
21,367
株式会社愛媛銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,000
株式会社熊本銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社宮崎太陽銀行（※1） 12,252
日本において銀行業務を営んでおります。
協同組合による金融事業に関する法律に基づき
（※2）15,487
第一勧業信用組合
金融事業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
藍澤證券株式会社（※1） 8,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
引業を営んでおります。
6/7
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
1,250
池田泉州ＴＴ証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
100
臼木証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
600
長野證券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
850
おきぎん証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
125,167
みずほ証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
343
大熊本証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
（※3） 7,495
楽天証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
6,000
東海東京証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
とうほう証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
西日本シティＴＴ証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
1,500
日産証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
株式会社証券ジャパン
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社（※1） 10,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
ＦＦＧ証券株式会社（※1） 3,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
11,945
松井証券株式会社
引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2021年3月末日現在
（注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2） 出資の総額
（※3） 2020年12月31日現在
7/7
