三重県応援ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
提出日
提出者 三重県応援ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月15日       提出
      【計算期間】                      第32特定期間(自        2021年1月21日至        2021年7月20日)
      【ファンド名】                      三重県応援ファンド
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        塩川 克史
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      窪田 英喜
      【連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ■ ファンドの目的

          ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
      ■ 信託金の限度額

          委託会社は、受託会社と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができ
         ます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
      ■ ファンドの商品分類

           ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類さ
         れます。
        商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

                                            投資対象資産
            単位型・追加型                投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                             株  式

                              国  内
              単位型                               債  券
                              海  外               不動産投信

              追加型                              その他資産

                              内  外              (    )
                                             資産複合

        属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)


          投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
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        株式            年1回         グローバル

         一般                    (日本を含む)
         大型株           年2回
         中小型株                    日本
                    年4回                             あり
        債券                     北米
                                       ファミリーファン
                                                 (  )
         一般            年6回
                                       ド
         公債            (隔月)         欧州
         社債
         その他債券           年12回         アジア
         クレジット属性           (毎月)
         (  )                    オセアニア
                                                 なし
                    日々
        不動産投信                     中南米
                    その他
                                       ファンド・オブ・
        その他資産            (  )         アフリカ
                                       ファンズ
        (投資信託証券(資
        産複合(株式       一般、              中近東
                             (中東)
        債券   公債、不動産投
        信))(資産配分固定
                             エマージング
        型))
        資産複合

        (  )
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※ ファンドは、マザーファンドの受益証券(投資信託証券)を主要投資対象とするファミリーファ

         ンド方式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資
         信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「資産複合」とは分
         類・区分が異なります。
        ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
         しております。
    商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会

    のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性

    区分は以下のとおりです。
    [商品分類表の定義]

       《単位型投信・追加型投信の区分》
         (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一
                   切行われないファンドをいう。
         (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいう。
       《投資対象地域による区分》
         (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
               内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
               外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的
               に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《投資対象資産による区分》
         (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
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               式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
               券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資
                         収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の
                         投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ
                   るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産
                   の名称記載も可とする。
         (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複
                  数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《独立した区分》
         (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
                                     をいう。
         (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい
                                 う。
         (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第
               2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
               の2に規定する上場証券投資信託をいう。
       《補足分類》
         (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
                     指す旨の記載があるものをいう。
         (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要
                 と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属
                 性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場
                 合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する
                 場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    [属性区分表の定義]
       《投資対象資産による属性区分》
         (1)株式
           ①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
                   あるものをいう。
           ③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記
                    載があるものをいう。
         (2)債券
           ①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                  (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主と
                  して投資する旨の記載があるものをいう。
           ③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                  る旨の記載があるものをいう。
           ④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
                     て投資する旨の記載があるものをいう。
           ⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の
                               「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し
                               て明確な記載があるものについては、上記①から④に
                               掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記
                               することも可とする。
         (3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
         (4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
         (5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
           ①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
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                        組み合わせている資産を列挙するものとする。
           ②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し
                        くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて
                        いる資産を列挙するものとする。
       《決算頻度による属性区分》
         (1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                   う。
         (2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
                   う。
         (3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい
                   う。
         (4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
                        ものをいう。
         (5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
                        記載があるものをいう。
         (6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
                  う。
         (7)その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
       《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
         (1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
                     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の
                     中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
         (2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                  源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
                   アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア
                     ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ
                    地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中
                       近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
                       マージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記
                       載があるものをいう。
       《投資形態による属性区分》
         (1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
                          オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象と
                          して投資するものをいう。
         (2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
                              ンド・オブ・ファンズをいう。
       《為替ヘッジによる属性区分》
         (1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の
                        資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
         (2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                        う。
       《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
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         (1)日経225
         (2)TOPIX
         (3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
       《特殊型》
         (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、
                    積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動
                    (一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
                    いう。
         (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕
                    組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収
                    益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一
                    定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
         (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場
                                 に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは
                                 ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す
                                 旨の記載があるものをいう。
         (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいず
                  れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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    (2)【ファンドの沿革】









          2005年9月22日 投資信託契約締結、設定、運用開始

          2007年1月      4日 投資信託振替制度へ移行
    (3)【ファンドの仕組み】

      ■ ファミリーファンド方式

           ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をベビーファンドとしてまとめ、
         その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで
         行う仕組みです。
      ■ ファンドの関係法人とその役割






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         関係法人                             役割










      委託会社
                   投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算
                   (基準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託
                   説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報
                   告書の作成・交付等を行います。
      受託会社
                   投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指
                   図に基づく投資信託財産の処分等を行います。
      再信託受託会社
                   受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
      販売会社             委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に
                   基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資
                   信託説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の
                   受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務
                   等を行います。
      ■ 委託会社の概況(2021年7月末日現在)

        ◆ 資本金

           10億円
        ◆ 委託会社の沿革

           1964年10月       6日        「日本投信委託株式会社」設立
           1987年    6月27日           第三者割当増資の実施(新資本金 4億5,000万円)
           1990年    6月30日           第三者割当増資の実施(新資本金 10億円)
           2008年    4月  1日        岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
                          ジメント株式会社」に変更
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        ◆ 大株主の状況

              名  称                  住  所              持株数       持株比率
        岡三興業株式会社                 東京都中央区日本橋小網町9番9号                     253,400株        45.68%
        株式会社岡三証券グループ                 東京都中央区日本橋1丁目17番6号                     174,801株        31.51%
        岡三にいがた証券株式会社                 新潟県長岡市大手通1丁目5番地5                     40,150株        7.24%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

      ■ 基本方針

          ファンドは、       安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
      ■ 運用方法

       a 投資対象

           三重県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド、およびJリート・マザーファン
          ド の各受益証券       を主要投資対象とします。
       b 投資態度

          イ.三重県関連株マザーファンド、内外債券マザーファンド、Jリート・マザーファンドの各

            受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用
            を行います。
          ロ.各マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の株式、内外の債券、およびわが

            国の不動産投資信託証券に投資します。
          ハ.各マザーファンドの受益証券への資産配分は、投資信託財産の純資産総額に対して、以下

            の比率を基本投資割合とします。
             三重県関連株マザーファンドの受益証券                        ・・・・       25%±5%程度
             内外債券マザーファンドの受益証券                     ・・・・・・          50%未満
             Jリート・マザーファンドの受益証券                      ・・・・・         25%±5%程度
          ニ.実質組入外貨建資産(各マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表

            示の有価証券、預金、その他の資産をいいます。)の時価総額のうち、この投資信託財産
            に属するとみなした額をいいます。)については、原則として為替ヘッジを行いません。
          ホ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

         ※ ファンドは、各マザーファンドの投資対象資産に着目し、基本投資割合に従って、各マザー

           ファンドの組入比率を決定します。
    (2)【投資対象】

      ■ 投資の対象とする資産の種類

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ファンドにおいて、投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、
         次に掲げるものとします。
       a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

          めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.金銭債権
          ハ.約束手形
       b 次に掲げる特定資産以外の資産

          イ.為替手形
      ■ 運用の指図範囲

       a 有価証券

           委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三
          井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された三重県関連株マザーファンド、内外債
          券マザーファンド、Jリート・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)
          の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
          される同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを
          指図します。
          イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
          ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
            証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を
            除きます。)
          ニ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。)
       b 金融商品

           委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第
          2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
          ことを指図することができます。
          イ.預金
          ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。)
          ハ.コール・ローン
          ニ.手形割引市場において売買される手形
       c 特別な場合の運用指図

           ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動への対応で、委託会社が運用上必
          要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図が
          できます。
         ※ 投資対象とする各マザーファンドの委託会社名、基本方針、投資対象、投資態度等の詳細

           は、後述の「投資対象とするマザーファンドの概要」をご参照下さい。
    投資対象とするマザーファンドの概要

       三重県関連株マザーファンド

        委託会社           岡三アセットマネジメント株式会社
        基本方針           投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
        投資態度           ① わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の
                     成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
                  ② わが国の金融商品取引所上場株式のうち、三重県に本社または本店があ
                     る企業、および三重県に工場、店舗等があるなど、三重県の発展と共に
                     成長が期待される企業や三重県に関わりが深い企業等の株式に投資しま
                     す。
                  ③ ポートフォリオの構築にあたっては、財務内容を考慮のうえ、以下の戦
                     略Ⅰおよび戦略Ⅱを組合せて銘柄を選定します。
                     戦略Ⅰ:三重県に本社または本店がある企業を投資対象とし、株式時価
                          総額を勘案して、ポートフォリオを構築します。
                     戦略Ⅱ:三重県に工場、店舗等がある企業を投資対象とし、株式時価総
                          額、配当利回りを勘案して、ポートフォリオを構築します。
                  ④ 運用にあたっては、買い持ち戦略を基本とし、組入銘柄の見直しは原則
                     として半年毎に行います。
                  ⑤ 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。
                  ⑥ 株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以
                     下とします。
                  ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
        主要な投資制限           ① 株式への投資割合には制限を設けません。
                  ② 外貨建資産への投資は行いません。
                  ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
                     て、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
                  ④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし
                     ます。
                  ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                     ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行うこととします。
        決算           毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
                  投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、
                  期中には分配を行いません。
        信託報酬           ありません。
        その他           ・デリバティブ取引等に係る投資制限
                  デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え
                  ないものとします。
       内外債券マザーファンド

        委託会社           岡三アセットマネジメント株式会社
        基本方針           日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)に投資し、信
                  託財産の成長を目指して運用を行います。
        投資対象           日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投資対
                  象とします。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        投資態度           ① 日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債、政府保証債等)を主要投
                     資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                  ② FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークと
                     し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して積極的な運用
                     (アクティブ運用)を行います。
                  ③ マクロ分析や為替・金利予測及びイールドカーブ分析に基づき、国別投
                     資比率やデュレーションの決定及び調整を行い、アクティブに超過収益
                     の獲得を目指します。また、相対価値分析、需給要因分析、テクニカル
                     分析に基づく複数の付加価値戦略を組み合わせることで、ポートフォリ
                     オの収益力向上とリスク軽減に努めます。
                  ④ 債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
                  ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        主要な投資制限           ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法
                     第236    条第1    項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
                     あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
                     あらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ
                     3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
                     債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得
                     したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                  ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
                     す。
                  ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                  ④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                     ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行うこととします。
        決算           毎年12月5日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
                  信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行
                  いません。
        信託報酬           ありません。
        その他           ・デリバティブ取引等に係る投資制限
                  デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え
                  ないものとします。
       Jリート・マザーファンド

        委託会社           岡三アセットマネジメント株式会社
        基本方針           安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
        投資対象           わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投
                  資信託証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        投資態度           ① わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動
                     産投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期
                     的な成長を目指して運用を行います。
                  ② 運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市
                     場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受けます。
                     ※委託会社の判断により投資助言契約の解約を行う場合があります。
                  ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保つことを基本と
                     します。
                  ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
        主要な投資制限           ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
                     以下とします。
                  ③ 株式への投資は行いません。
                  ④ 外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                     ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行うこととします。
        決算           毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
                  信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行
                  いません。
        信託報酬           ありません。
    (3)【運用体制】

      ■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

          ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
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       会議名または部署名                               役割









       運用委員会             運用本部が開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析
       (月1回開催)             と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定し
                     ます。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドラ
                     イン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。委員長は審議・
                     検討結果を取締役会へ報告します。
       運用戦略会議             運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具
       (月1回開催)             体的な投資戦略について検討を行います。
       運用部             ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づ

                     き、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、
                     運用の指図を行います。
       運用分析会議             運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリス
       (月1回開催)             ク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを
                     分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
       売買分析会議             運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有
       (月1回開催)             価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディ
                     ング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を
                     行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
       業務審査委員会             運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事
       (原則月1回開催)             項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取締役
                     会へ報告します。
       コンプライアンス部             運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並び
       (3名程度)             に点検結果に基づく運用本部への指導を行います。
       リスク管理部             「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指
       (7名程度)             図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況
                     の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に
                     照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システム
                     のコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検
                     証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行いま
                     す。
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       トレーディング部             有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づい
       (7名程度)             て最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行
                     の観点からの検証・分析を行います。
       ■ 社内規程

          委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき
         事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
          また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本
         部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照ら
         して適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
       ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等

          「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次
         の勘定残高照合などを行っております。
      ※ 運用体制等につきましては、2021年7月末日現在のものであり、変更になることがあります。

    (4)【分配方針】

      ■ 年4回、1月、4月、7月、10月の各月の20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則とし

         て、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
       a 分配対象収益の範囲

            繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額
          とします。繰越分を含めた利子・配当等収益には、マザーファンドの利子・配当等収益のう
          ち、投資信託財産に帰属すべき利子・配当等収益を含むものとします。
       b 分配対象収益についての分配方針

            収益分配は、主として利子・配当等収益等から行います。
            ただし、1月の決算時の分配方針は、決算日に売買益(評価益を含みます。)等が存在する
          ときは、利子・配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額を分配対象収益と
          して収益分配を行います。
            分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
       c 留保益の運用方針

            収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
       d 収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを

          開始します。
       ※ 分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

      ■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資い

         たします。
       ◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

         (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
         販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         す。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (5)【投資制限】

      <約款に基づく投資制限>
      ■ マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
      ■ 同一のマザーファンドの受益証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下
         とします。
      ■ 同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
         ます。
      ■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
      ■ 株式への直接投資は行いません。
      ■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
         ます。
      ■ 公社債の運用指図

          国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
         券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
         す。)にかかる運用の指図は、買い現先取引(売戻条件付買入れ)に限り行うことができるも
         のとします。
      ■ 資金の借入れ

       a 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴
          う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
          ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
          て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
          お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
          資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
          払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
          への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期
          間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価
          証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入
          額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
          す。
       c 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
          の翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
       d 借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
       <関係法令に基づく投資制限>

        a 委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
          標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
          めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合に
          おいて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示す
          る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続す
          ることを受託会社に指図しないものとします。
        b 委託会社は、投資信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引
                                 20/100

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方
          法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託
          会 社に指図しないものとします。
        c 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
          指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に
          係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を
          投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図することはできません。
    3【投資リスク】

       投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

       り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さ
       まに帰属します。
       ファンドは、       国内の株式、国内外の債券、国内の不動産投資信託証券等                                値動きのある有価証券
       等に  投資しますので、組入れた               有価証券等      の価格の下落       等の  影響により、基準価額が下落し、
       損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替                                       相場  の変動により損失
       を被ることがあります。
    < 投資リスク      >

      ■ 株価変動リスク

          株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響
         により変動します。
          投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の
         下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
          投資した株式の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
         ます。
      ■ 金利変動リスク

          金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が
         上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
          投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の
         下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
          投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
         ます。
       ■   不動産投資信託証券のリスク

        ・ 価格変動リスク
            不動産投資信託証券の価格は、保有不動産等の価値や                             賃料  収入の増減等に加え、市場の需
           給、政治・経済        状況  等の影響により変動します。
            投資した不動産投資信託証券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投
           資した不動産投資信託証券の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
            投資した不動産投資信託証券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失
           を被る可能性があります。
        ・   分配金(配当金)減少リスク
            利益の大部分を投資家に分配(配当)するなどの一定の要件を満たすことにより、法人課
           税が減免される等の税制上の優遇措置を受けています。したがって、利益と分配金(配当
           金)との連動性が高く、利益が減少した場合には、分配金(配当金)も同様に減少する可能
           性があります。
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        ・   信用リスク
            支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合には、市
           場価格が大幅に下落する可能性があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下
           落し、損失を被る可能性があります。
        ・   業績悪化リスク
            投資家から集めた資金や金融機関等からの借入金等を不動産に投資して、不動産から得ら
           れた利益を投資家に分配(配当)する金融商品です。したがって、不動産賃貸料の減少、不
           動産の売却損失の発生、借入金の金利負担の増加などにより、利益が減少する可能性があり
           ます。
        ・   自然災害・環境問題等のリスク
            実物資産であるオフィスビル、商業施設、賃貸マンション等の不動産に投資を行うことか
           ら、地震等の自然災害、火災、環境問題等の予測不可能な偶発事象などにより、ビルや施設
           等が倒壊、毀損し、大きな損失を被る可能性があります。
        ・   法律改正・税制の変更等によるリスク
            建築規制の強化、不動産にかかる税制の変更などにより、投資対象とする不動産の市場評
           価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、不動産投資信託にかかる税制の変更等
           により、市場価格が下落する可能性があります。
        ・   上場廃止リスク
            取引所等が定める一定の基準に該当することにより、上場が廃止される可能性がありま
           す。
        ・   流動性リスク
            株式市場と比較した場合、取引所等に上場している銘柄数は少なく、上場銘柄全体の時価
           総額も小さいことから、市場価格が大幅に変動する可能性があります。
      ■ 為替変動リスク

          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、
         外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対
         して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。
         投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま
         す。
      ■ 信用リスク

          有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関す
         る外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資
         資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、
         損失を被る可能性があります。
          債券や短期金融商品を投資対象としますので、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、
         ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
      ■ カントリーリスク

          投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社
         会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
       ※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

    <留意事項>

       ・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の

          適用はありません。
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       ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
          ません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、                            投資者保護基金の対象とはなりません。
       ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

         われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を
         超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
         益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全
         部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況に
         より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ・ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザー

         ファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおい
         て追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいて
         も売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
    <投資リスクに対する管理体制>

        ・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等

           運用のリスク管理に関する事項を決定します。
        ・ リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規

           程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関す
           る事項の遵守状況を確認します。
           リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。

           ① 運用の指図に関する帳票の確認
           ② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
           ③ その他検証を行うために必要な行為
           発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして

           適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンス
           チェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は
           適正性について確認を行います。
        ・ 運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析

           会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入
           状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
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    4【手数料等及び税金】



















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    (1)【申込手数料】

         申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自

        に定める手数料率を乗じて得た額
         手数料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細に
        つきましては、販売会社にご確認下さい。
       ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ

          ます。
        ◆ 「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場

          合には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下
          さい。
          お問合わせ先(照会先)
          岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
                               (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
    (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。

          ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.10%が信託財
         産留保額として控除されます。
    (3)【信託報酬等】

       ■ 信託報酬の総額及びその配分
           信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.21%(税抜
          1.10%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
          ます。
           信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社          年率0.627%(税抜0.57%)
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.495%(税抜0.45%)                  内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社          年率0.088%(税抜0.08%)
                                          図の実行の対価です。
      ■ 三重県の社会福祉向上のための寄附

          三重県の社会福祉向上のために、寄附を行います。寄附の金額は、計算期間を通じて毎日、
         投資信託財産の純資産総額に年                 率 0. 15 % を乗じて得た額とします。当該寄附は、委託会社が受
         取る信託報酬から行います。
          なお、委託会社、販売会社、受託会社に係る上記の信託報酬は、寄附を行うことを考慮して
         決定しております。
          寄附の方法等につきましては、委託会社が、三重県庁との協議により決定します。寄附の具
         体的な内容等につきましては、運用報告書等を通じて、受益者にご報告します。
      ■ 信託報酬の支払い時期

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          毎計算    期末  または信託終了のとき、投資                信託財産中から支弁します。
    (4)【その他の手数料等】

       ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

         ます。なお、マザーファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売
         買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
       ■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率

          0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
          ます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
       ■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを

         目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
       ■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、及び受託会社の立替

         えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。なお、マザーファ
         ンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の保管
         等に要する費用及び受託会社の立替えた立替金の利息につきましては、間接的に受益者の負担
         となります。
       ※ 上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合が

         あります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等
         により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すこ
         とはできません。
         なお、上場不動産投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費
         用は表示しておりません。
    (5)【課税上の取扱い】

          ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象
         です。
       ■ 個人受益者に対する課税

         ◆収益分配金に対する課税

            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のい
          ずれかを選択することもできます。
         ◆償還金および解約金に対する課税

            償還価額および解約価額から取得費(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額
          を含みます。)を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用さ
          れます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合には、原則として確定申告は
          不要です。
          ※償還時および解約時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
           益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可
           能です。
           償還時および解約時の差益(譲渡益)については、他の上場株式等の譲渡損と相殺すること
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           ができ、損益通算が可能となります。
           また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等との
           損益通算も可能です。
          2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。

                    期間                            税率
         2014年1月1日以降         2037年12月31日まで                20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
         2038年1月1日以降                           20%(所得税15%、地方税5%)
       ■ 法人受益者に対する課税

            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに償還時及び解約時の個別元本超過額

          については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
          ん。
          2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。

                    期間                            税率
         2014年1月1日以降         2037年12月31日まで                15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
         2038年1月1日以降                           15%(所得税15%)
         ※  普通分配金、元本払戻金(特別分配金)とは

            収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特

           別分配金)」があります。
            基準価額(分配落)が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配
           金の全額が普通分配金となります。
            基準価額(分配落)が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
           元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普
           通分配金となります。元本払戻金(特別分配金)は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱
           いとなります。
         ※  個別元本とは

            個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(申込手数料および申込手

           数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重
           平均されます。
            ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社ごとに個別元本の算出が

           行われます。
            また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、
           「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」を併用する場合にはコースごとに、個別
           元本の算出が行われることがあります。
            受益者が、元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個

           別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額となります。
         ※  少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:

           ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
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            毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
           所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
           な ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
           さい。
       ■ その他

         ・ 配当控除の適用はありません。

         ・ 買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを

           取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
         ・ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※ 上記の内容は2021年7月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更

          になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
          ことをお勧めします。
    5【運用状況】

       2021年    7月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
       投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位

      を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
    (1)【投資状況】

    三重県応援ファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                       日本                 1,710,219,989              97.39
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                   45,774,457            2.61
    合計(純資産総額)                                        1,755,994,446             100.00
    (参考)三重県関連株マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       日本                  430,542,540            96.67
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                   14,846,773            3.33
    合計(純資産総額)                                         445,389,313            100.00
    (参考)内外債券マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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    国債証券                       日本                  303,308,000            12.84
                           アメリカ                  926,696,842            39.24
                           カナダ                   84,681,273            3.59
                           ドイツ                  112,161,586             4.75
                           イタリア                  282,945,663            11.98
                           フランス                  225,871,740             9.57
                           イギリス                  152,400,708             6.45
                           オーストラリア                   46,158,122            1.95
                           小計                 2,134,223,934              90.38
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                  227,185,026             9.62
    合計(純資産総額)                                        2,361,408,960             100.00
    (参考)Jリート・マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資証券                       日本                 18,228,677,400              98.42
    コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                       ―                  293,411,266             1.58
    合計(純資産総額)                                        18,522,088,666              100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三重県応援ファンド

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    内外債券マザーファンド              438,173,417        1.8239     799,184,495        1.8281     801,024,823     45.62
          受益証券
     2 日本    親投資信託    Jリート・マザーファンド              127,279,269        3.6080     459,223,602        3.6441     463,818,384     26.41
          受益証券
     3 日本    親投資信託    三重県関連株マザーファンド              255,508,452        1.7252     440,803,181        1.7431     445,376,782     25.36
          受益証券
    (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

    親投資信託受益証券                                            97.39
    合計                                            97.39
    (参考)三重県関連株マザーファンド

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     1 日本    株式     百五銀行        銀行業       60,000      303.00     18,180,000        306.00     18,360,000     4.12
     2 日本    株式     本田技研工業        輸送用機        5,200     3,381.00      17,581,200       3,493.00      18,163,600     4.08
                       器
     3 日本    株式     デンソー        輸送用機        2,400     7,100.00      17,040,000       7,482.00      17,956,800     4.03
                       器
     4 日本    株式     ジャパンマテリアル        サービス       13,600      1,278.00      17,380,800       1,306.00      17,761,600     3.99
                       業
     5 日本    株式     パナソニック        電気機器       13,600      1,279.50      17,401,200       1,305.50      17,754,800     3.99
     6 日本    株式     キヤノン        電気機器        6,800     2,708.00      18,414,400       2,496.50      16,976,200     3.81
     7 日本    株式     イオン        小売業        5,600     2,915.00      16,324,000       2,987.00      16,727,200     3.76
     8 日本    株式     ユニ・チャーム        化学        3,600     4,380.00      15,768,000       4,382.00      15,775,200     3.54
     9 日本    株式     京セラ        電気機器        2,300     6,645.00      15,283,500       6,737.00      15,495,100     3.48
     10 日本    株式     大和ハウス工業        建設業        4,600     3,312.00      15,235,200       3,345.00      15,387,000     3.45
     11 日本    株式     三重交通グループホー        不動産業       30,000      465.00     13,950,000        479.00     14,370,000     3.23
               ルディングス
     12 日本    株式     旭化成        化学       12,100      1,163.50      14,078,350       1,187.00      14,362,700     3.22
     13 日本    株式     東芝        電気機器        3,000     4,680.00      14,040,000       4,700.00      14,100,000     3.17
     14 日本    株式     日東電工        化学        1,700     8,040.00      13,668,000       8,100.00      13,770,000     3.09
     15 日本    株式     住友電気工業        非鉄金属        8,200     1,508.00      12,365,600       1,547.50      12,689,500     2.85
     16 日本    株式     味の素        食料品        4,500     2,839.00      12,775,500       2,786.00      12,537,000     2.81
     17 日本    株式     三菱ケミカルホール        化学       13,400      893.10     11,967,540        915.60     12,269,040     2.75
               ディングス
     18 日本    株式     ユタカ技研        輸送用機        5,600     2,006.00      11,233,600       2,019.00      11,306,400     2.54
                       器
     19 日本    株式     シャープ        電気機器        6,700     1,697.00      11,369,900       1,672.00      11,202,400     2.52
     20 日本    株式     出光興産        石油・石        4,300     2,571.00      11,055,300       2,574.00      11,068,200     2.49
                       炭製品
     21 日本    株式     大建工業        その他製        4,900     2,155.00      10,559,500       2,214.00      10,848,600     2.44
                       品
     22 日本    株式     東亜道路工業        建設業        2,300     4,640.00      10,672,000       4,655.00      10,706,500     2.40
     23 日本    株式     三十三フィナンシャル        銀行業        7,400     1,410.00      10,434,000       1,425.00      10,545,000     2.37
               グループ
     24 日本    株式     ダイキョーニシカワ        化学       14,000      699.00     9,786,000        703.00     9,842,000    2.21
     25 日本    株式     太陽化学        食料品        5,600     1,670.00      9,352,000       1,660.00      9,296,000    2.09
     26 日本    株式     日本道路        建設業        1,100     8,140.00      8,954,000       8,120.00      8,932,000    2.01
     27 日本    株式     横浜ゴム        ゴム製品        3,900     2,126.00      8,291,400       2,173.00      8,474,700    1.90
     28 日本    株式     日本トランスシティ        倉庫・運       14,400      556.00     8,006,400        570.00     8,208,000    1.84
                       輸関連業
     29 日本    株式     エイチワン        金属製品       11,000      723.00     7,953,000        738.00     8,118,000    1.82
     30 日本    株式     エクセディ        輸送用機        4,600     1,635.00      7,521,000       1,653.00      7,603,800    1.71
                       器
    (種類別及び業種別投資比率)

                                             投資比率

        種類       国内/外国                業種
                                              (%)
    株式          国内      建設業                             7.86
                    食料品                             7.76
                    繊維製品                             0.61
                    化学                            16.18
                    石油・石炭製品                             3.00
                                 30/100


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    ゴム製品                             1.90
                    ガラス・土石製品                             0.29
                    非鉄金属                             2.85
                    金属製品                             2.06
                    機械                             0.65
                    電気機器                            16.96
                    輸送用機器                            13.21
                    その他製品                             2.44
                    電気・ガス業                             0.30
                    倉庫・運輸関連業                             1.84
                    情報・通信業                             0.46
                    卸売業                             0.50
                    小売業                             4.10
                    銀行業                             6.49
                    不動産業                             3.23
                    サービス業                             3.99
    合計                                            96.67
    (参考)内外債券マザーファンド

                           帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本   国債証券    第363回利付        200,000,000        100.81    201,634,000        100.83    201,676,000      0.1  2031年   6 8.54
             国債(10年)
                                                        月20日
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    1,500,000      11,584.04      173,760,630       12,069.56      181,043,425      2.375   2051年   5 7.67
             2.375                                          月15日
     3 フランス   国債証券    FRANCE   O.A.T.      1,000,000      16,604.89      166,048,984       16,227.96      162,279,697      2.5  2030年   5 6.87
             2.5                                          月25日
     4 イタリア   国債証券    BTPS  4.5       1,000,000      14,650.90      146,509,064       14,636.33      146,363,341      4.5  2024年   3 6.20
                                                        月 1日
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    1,200,000      10,641.05      127,692,712       10,415.23      124,982,835      0.625   2030年   5 5.29
             0.625                                          月15日
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    1,000,000      12,604.18      126,041,809       12,114.04      121,140,420      7.125   2023年   2 5.13
             7.125                                          月15日
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    1,000,000      10,895.11      108,951,105       10,914.78      109,147,844      0.25  2024年   6 4.62
             0.25                                          月15日
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B     900,000     12,171.35      109,542,178       11,894.20      107,047,859      2.375   2027年   5 4.53
             2.375                                          月15日
     9 日本   国債証券    第71回利付国        100,000,000        101.46    101,467,500        101.63    101,632,000      0.7  2051年   6 4.30
             債(30年)
                                                        月20日
     10 イギリス   国債証券    UK TSY  GILT       500,000     16,967.66      84,838,320       16,578.58      82,892,922     1.625   2028年10    3.51
                                                        月22日
             1.625
     11 イタリア   国債証券    BTPS  1.65       500,000     14,389.12      71,945,625       14,335.12      71,675,647      1.65  2030年12    3.04
                                                        月 1日
     12 ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     500,000     13,943.88      69,719,444       13,869.46      69,347,329      0.25  2028年   8 2.94
             0.25                                          月15日
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B     600,000     11,520.40      69,122,405       11,231.27      67,387,673      1.5  2030年   2 2.85
             1.5                                          月15日
     14 イタリア   国債証券    BTPS  0.6       500,000     12,840.29      64,201,479       12,981.33      64,906,675      0.6  2031年   8 2.75
                                                        月 1日
                                 31/100


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     15 フランス   国債証券    FRANCE   O.A.T.       400,000     15,959.03      63,836,129       15,898.01      63,592,043      1.5  2050年   5 2.69
             1.5                                          月25日
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B     400,000     14,234.55      56,938,222       13,698.22      54,792,902     6.875   2025年   8 2.32
             6.875                                          月15日
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B     500,000     10,888.78      54,443,903       10,903.66      54,518,322     0.125   2024年   2 2.31
             0.125                                          月15日
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B     500,000     10,781.48      53,907,401       10,807.86      54,039,303     0.375   2026年   1 2.29
             0.375                                          月31日
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B     450,000     11,755.63      52,900,350       11,688.05      52,596,259      2.25  2041年   5 2.23
             2.25                                          月15日
     20 イギリス   国債証券    UK TSY  GILT       300,000     17,647.29      52,941,881       17,198.48      51,595,454      1.75  2037年   9 2.18
             1.75                                          月 7日
     21 オースト   国債証券    AUSTRALIAN         500,000      9,385.09      46,925,483       9,231.62      46,158,122      2.75  2029年11    1.95
      ラリア                                                  月21日
             GOVT.  2.75
     22 カナダ   国債証券    CANADA-GOV'T         500,000      8,661.90      43,309,511       8,697.65      43,488,266      0.5  2025年   9 1.84
             0.5                                          月 1日
     23 ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     200,000     22,227.73      44,455,464       21,407.12      42,814,257      2.5  2046年   8 1.81
             2.5                                          月15日
     24 カナダ   国債証券    CANADA-GOV'T         500,000      8,274.08      41,370,444       8,238.60      41,193,007      0.5  2030年12    1.74
                                                        月 1日
             0.5
     25 イギリス   国債証券    UK TSY  GILT  5     100,000     18,518.94      18,518,942       17,912.33      17,912,332       5 2025年   3 0.76
                                                        月 7日
    (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

    国債証券                                            90.38
    合計                                            90.38
    (参考)Jリート・マザーファンド

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額       評価額     投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額     比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)       (円)     (%)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人 投資                1,646      572,407     942,182,267        708,000    1,165,368,000      6.29
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                1,582      532,666     842,678,102        687,000    1,086,834,000      5.87
              人 投資証券
     3 日本    投資証券    GLP投資法人 投資証券                4,910      163,029     800,473,028        196,500     964,815,000     5.21
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,466      341,489     842,113,846        366,000     902,556,000     4.87
              投資証券
     5 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人 投資                7,880      84,814     668,334,714        114,500     902,260,000     4.87
              証券
     6 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                5,116      137,138     701,599,235        174,100     890,695,600     4.81
              法人 投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人 投資                2,437      244,834     596,661,749        326,000     794,462,000     4.29
              証券
     8 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                3,722      130,451     485,539,143        161,100     599,614,200     3.24
              人 投資証券
     9 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人 投資                2,634      152,485     401,647,807        209,000     550,506,000     2.97
              証券
     10 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人 投                2,547      164,733     419,576,020        201,000     511,947,000     2.76
              資証券
     11 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                1,260      303,413     382,300,632        373,500     470,610,000     2.54
              人 投資証券
     12 日本    投資証券    産業ファンド投資法人 投資証券                1,979      177,787     351,840,710        211,900     419,350,100     2.26
     13 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 793     397,338     315,089,279        497,500     394,517,500     2.13
              資法人 投資証券
                                 32/100

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                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     14 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人 投資                 481     657,169     316,098,673        790,000     379,990,000     2.05
              証券
     15 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人 投資証                2,314      143,482     332,017,810        161,100     372,785,400     2.01
              券
     16 日本    投資証券    イオンリート投資法人 投資証券                2,275      132,816     302,157,560        159,500     362,862,500     1.96
     17 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                 555     517,848     287,406,156        614,000     340,770,000     1.84
              投資法人 投資証券
     18 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人 投                3,511      76,404     268,255,005        96,600     339,162,600     1.83
              資証券
     19 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 959     327,715     314,279,202        350,500     336,129,500     1.81
              資法人 投資証券
     20 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 774     312,462     241,845,820        428,000     331,272,000     1.79
              人 投資証券
     21 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人 投資                2,677      93,529     250,379,033        120,400     322,310,800     1.74
              証券
     22 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 480     597,143     286,628,827        671,000     322,080,000     1.74
              資法人 投資証券
     23 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人 投資                7,448      35,371     263,449,985        43,050     320,636,400     1.73
              証券
     24 日本    投資証券    福岡リート投資法人 投資証券                1,657      159,424     264,166,197        184,300     305,385,100     1.65
     25 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,945      126,829     246,682,541        152,600     296,807,000     1.60
              投資証券
     26 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 354     651,000     230,454,000        807,000     285,678,000     1.54
              人 投資証券
     27 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人 投                 511     403,870     206,377,580        505,000     258,055,000     1.39
              資証券
     28 日本    投資証券    グローバル・ワン不動産投資法                2,033      101,923     207,209,560        126,600     257,377,800     1.39
              人 投資証券
     29 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人 投                1,327      153,264     203,382,588        193,800     257,172,600     1.39
              資証券
     30 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 738     301,000     222,138,000        332,500     245,385,000     1.32
              法人 投資証券
    (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

    投資証券                                            98.42
    合計                                            98.42
    ②【投資不動産物件】

    三重県応援ファンド

    該当事項はありません。
    (参考)三重県関連株マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)内外債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    (参考)Jリート・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 33/100

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    三重県応援ファンド

    該当事項はありません。

    (参考)三重県関連株マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)内外債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    (参考)Jリート・マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三重県応援ファンド

                                                基準価額(円)

                               純資産総額(円)
                                                 (1口当たり)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第13特定期間末           (2012年    1月20日)         1,859,607,268         1,904,522,374            0.6300         0.6450
    第14特定期間末           (2012年    7月20日)         1,783,541,351         1,826,172,077            0.6364         0.6514
    第15特定期間末           (2013年    1月21日)         1,971,622,461         2,012,284,288            0.7316         0.7466
    第16特定期間末           (2013年    7月22日)         2,097,644,250         2,136,258,526            0.8294         0.8444
    第17特定期間末           (2014年    1月20日)         2,097,249,684         2,133,639,532            0.8745         0.8895
    第18特定期間末           (2014年    7月22日)         2,016,224,376         2,051,004,474            0.8787         0.8937
    第19特定期間末           (2015年    1月20日)         2,183,778,611         2,217,033,930            1.0034         1.0184
    第20特定期間末           (2015年    7月21日)         2,080,399,817         2,112,133,994            1.0024         1.0174
    第21特定期間末           (2016年    1月20日)         1,862,174,935         1,893,039,975            0.9069         0.9219
    第22特定期間末           (2016年    7月20日)         1,816,272,408         1,846,684,799            0.9001         0.9151
    第23特定期間末           (2017年    1月20日)         1,843,808,138         1,873,802,063            0.9271         0.9421
    第24特定期間末           (2017年    7月20日)         1,820,382,276         1,849,851,917            0.9280         0.9430
    第25特定期間末           (2018年    1月22日)         1,890,840,254         1,919,793,970            0.9804         0.9954
    第26特定期間末           (2018年    7月20日)         1,821,375,594         1,845,501,316            0.9423         0.9548
    第27特定期間末           (2019年    1月21日)         1,736,631,598         1,755,792,079            0.9058         0.9158
                                 34/100


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    第28特定期間末           (2019年    7月22日)         1,751,641,555         1,770,538,152            0.9292         0.9392
    第29特定期間末           (2020年    1月20日)         1,757,814,851         1,766,960,774            0.9818         0.9868
    第30特定期間末           (2020年    7月20日)         1,614,424,640         1,623,249,806            0.9149         0.9199
    第31特定期間末           (2021年    1月20日)         1,631,747,729         1,640,359,799            0.9546         0.9596
    第32特定期間末           (2021年    7月20日)         1,745,282,784         1,753,757,140            1.0316         1.0366
                  2020年    7月末日      1,589,214,554              ―       0.9004           ―
                      8月末日      1,640,107,237              ―       0.9280           ―
                      9月末日      1,623,357,485              ―       0.9292           ―
                     10月末日         1,568,025,961              ―       0.9022           ―
                     11月末日         1,609,842,325              ―       0.9278           ―
                     12月末日         1,648,574,175              ―       0.9520           ―
                  2021年    1月末日      1,641,445,966              ―       0.9630           ―
                      2月末日      1,667,304,722              ―       0.9807           ―
                      3月末日      1,735,602,966              ―       1.0213           ―
                      4月末日      1,722,322,158              ―       1.0155           ―
                      5月末日      1,736,751,804              ―       1.0256           ―
                      6月末日      1,754,731,835              ―       1.0383           ―
                      7月末日      1,755,994,446              ―       1.0378           ―
    ②【分配の推移】

    三重県応援ファンド

                                                   分配金

                             期間
                                                 (1口当たり)
    第13特定期間            2011年    7月21日~2012年        1月20日                            0.0150円
    第14特定期間            2012年    1月21日~2012年        7月20日                            0.0150円
    第15特定期間            2012年    7月21日~2013年        1月21日                            0.0150円
    第16特定期間            2013年    1月22日~2013年        7月22日                            0.0150円
    第17特定期間            2013年    7月23日~2014年        1月20日                            0.0150円
    第18特定期間            2014年    1月21日~2014年        7月22日                            0.0150円
    第19特定期間            2014年    7月23日~2015年        1月20日                            0.0150円
    第20特定期間            2015年    1月21日~2015年        7月21日                            0.0150円
    第21特定期間            2015年    7月22日~2016年        1月20日                            0.0150円
    第22特定期間            2016年    1月21日~2016年        7月20日                            0.0150円
    第23特定期間            2016年    7月21日~2017年        1月20日                            0.0150円
    第24特定期間            2017年    1月21日~2017年        7月20日                            0.0150円
    第25特定期間            2017年    7月21日~2018年        1月22日                            0.0150円
    第26特定期間            2018年    1月23日~2018年        7月20日                            0.0125円
    第27特定期間            2018年    7月21日~2019年        1月21日                            0.0100円
    第28特定期間            2019年    1月22日~2019年        7月22日                            0.0100円
    第29特定期間            2019年    7月23日~2020年        1月20日                            0.0050円
                                 35/100


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第30特定期間            2020年    1月21日~2020年        7月20日                            0.0050円
    第31特定期間            2020年    7月21日~2021年        1月20日                            0.0050円
    第32特定期間            2021年    1月21日~2021年        7月20日                            0.0050円
    ③【収益率の推移】

    三重県応援ファンド

                             期間                    収益率(%)

    第13特定期間            2011年    7月21日~2012年        1月20日                              △7.1
    第14特定期間            2012年    1月21日~2012年        7月20日                               3.4
    第15特定期間            2012年    7月21日~2013年        1月21日                              17.3
    第16特定期間            2013年    1月22日~2013年        7月22日                              15.4
    第17特定期間            2013年    7月23日~2014年        1月20日                               7.2
    第18特定期間            2014年    1月21日~2014年        7月22日                               2.2
    第19特定期間            2014年    7月23日~2015年        1月20日                              15.9
    第20特定期間            2015年    1月21日~2015年        7月21日                               1.4
    第21特定期間            2015年    7月22日~2016年        1月20日                              △8.0
    第22特定期間            2016年    1月21日~2016年        7月20日                               0.9
    第23特定期間            2016年    7月21日~2017年        1月20日                               4.7
    第24特定期間            2017年    1月21日~2017年        7月20日                               1.7
    第25特定期間            2017年    7月21日~2018年        1月22日                               7.3
    第26特定期間            2018年    1月23日~2018年        7月20日                              △2.6
    第27特定期間            2018年    7月21日~2019年        1月21日                              △2.8
    第28特定期間            2019年    1月22日~2019年        7月22日                               3.7
    第29特定期間            2019年    7月23日~2020年        1月20日                               6.2
    第30特定期間            2020年    1月21日~2020年        7月20日                              △6.3
    第31特定期間            2020年    7月21日~2021年        1月20日                               4.9
    第32特定期間            2021年    1月21日~2021年        7月20日                               8.6
    (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

    (4)【設定及び解約の実績】

    三重県応援ファンド

             期間                設定数量(口)                   解約数量(口)

    第13特定期間                                 4,641,683                  197,396,167
    第14特定期間                                 2,617,130                  151,799,898
    第15特定期間                                 7,085,672                  114,696,029
    第16特定期間                                13,304,712                  179,078,660
    第17特定期間                                 3,477,726                  134,282,476
                                 36/100


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    第18特定期間                                15,767,909                  119,481,938
    第19特定期間                                11,988,750                  130,258,845
    第20特定期間                                 5,785,711                  106,730,937
    第21特定期間                                 5,113,516                  27,038,551
    第22特定期間                                 4,205,757                  39,757,600
    第23特定期間                                 6,562,411                  35,559,341
    第24特定期間                                 5,095,199                  32,350,945
    第25特定期間                                 3,425,088                  36,434,181
    第26特定期間                                21,096,629                   16,732,512
    第27特定期間                                13,295,408                   28,974,851
    第28特定期間                                 3,981,370                  36,180,868
    第29特定期間                                20,935,629                  115,703,130
    第30特定期間                                 3,409,640                  29,121,607
    第31特定期間                                 9,020,360                  64,322,154
    第32特定期間                                12,205,099                   29,764,783
    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】

    1【申込(販売)手続等】

      ■ 取得申込受付日

          取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きま
         す。)に行うことができます。
          ただし、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
         得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの
         受付を取消すことがあります。
      ■ 取得申込受付時間

          原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付と
         して取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ■ 取得申込手続

       ・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振
          替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
          の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引
          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
          す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
          たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいま
          す。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振
          替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記
          載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
          ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
          います。
       ・ 取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあり
          ます。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金
          受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配
          金再投資コース」をお申込み下さい。
       ・ 「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積
          投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金
          の再投資等に係る契約を結んでいただきます。また、分配金再投資コースで「定時定額購入
          サービス」をご利用の取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決
          めを行っていただきます。
       ・ 申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認くださ
          い。
       ・ 1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
          なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約(別の名称で同
          様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分配金の再投資によりファン
          ドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
          基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社にお
          問い合わせいただければいつでもお知らせします。
       ・ 申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料(消費税
          等相当額を含みます。)を加算した額です。
       ・ 申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。詳細につきま
          しては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
       ・ 申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳
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          細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
          お問合わせ先(照会先)

          岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
                               (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
    2【換金(解約)手続等】

      ■ 換金申込受付日

          受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通
         じて、換金の請求をすることができます。
      ■ 換金申込受付時間

          原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付と
         して取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ■ 解約請求制による換金手続

       ・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位を
          もって、解約の請求をすることができます。
          解約単位は、販売会社にお問い合わせ下さい。
       ・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信
          託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
          数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
          口数の減少の記載または記録が行われます。
       ・ 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.10%の率を乗じて得
          た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額については、取得申込みを取り
          扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
       ・ 解約手数料はありません。
       ・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社を通じてお
          支払いします。
      ■ 解約請求の受付の中止及び取消

       ・ 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情
          があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すこ
          とがあります。
       ・ 解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求
          を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当
          該受付再開後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして計算された価額とし
          ます。
        ※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。

        お問合わせ先(照会先)

        岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
                            (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
                            ホームページ https://www.okasan-am.jp
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    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

      ■ 基準価額の計算方法

          基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って
         時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
         額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
         ます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
      ■ マザーファンドの評価

          ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価しま
         す。
      ■ 株式の評価

          マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所上場株式は、原則として、取引所
         における最終相場で評価します。
      ■ 債券の評価

          マザーファンドを通じて投資する債券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
         値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場を除く。)又
         は価格情報会社の提供する価額等で評価します。
      ■ 不動産投資信託証券の評価

          マザーファンドを通じて投資するわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証
         券は、原則として、取引所における最終相場で評価します。
      ■ 外貨建資産の円換算、予約為替の評価

          マザーファンドを通じて投資する外貨建資産の円換算については、原則として、わが国にお
         ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則
         として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      ■ 基準価額に関する照会方法等

          基準価額は、毎営業日(委託会社の営業日をいいます。)計算し、販売会社又は委託会社に
         お問い合わせいただければいつでもお知らせします。
          お問合わせ先(照会先)
          岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214
                               (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
                               ホームページ https://www.okasan-am.jp
          なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関

         する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額
         は、掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。
    (2)【保管】

          該当事項はありません。

    (3)【信託期間】

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          信託期間は、2005年9月22日から無期限とします。
          ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
    (4)【計算期間】

          計算期間は、       毎年1月21日から4月20日まで、4月21日から7月20日まで、7月21日から10月20日
         まで、10月21日から翌年1月20日までとします。
          なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各
         計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
         す。
    (5)【その他】

      ■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

       a 委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を終了させることが受益者のため有利で
          あると認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回っ
          た場合、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契
          約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       b 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
          旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
          公告を行いません。
       c 上記bの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       d 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、投資信託契約の解約をしません。
       e 委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       f 上記cからeまでの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
          る場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
       g 委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
          い、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
       h 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの
          投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述
          の投資信託約款の変更dに該当する場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存
          続します。
       i 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
          受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
      ■ 投資信託約款の変更

       a 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、
          受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
       b 委託会社は、上記aの変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
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          ようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約
          款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての
          受 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       c 上記bの公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       d 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、投資信託約款の変更をしません。
       e 委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       f 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、この投資信託約款を変更しようとするときは、上記
          bからeの規定に従います。
      ■ 反対者の買取請求権

          前述の投資信託契約の解約(繰上償還)又は投資信託約款の変更を行う場合において、一定
         の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
      ■ 運用報告書の交付

          委託会社は、毎特定期間(原則として、毎年1月21日から7月20日まで、7月21日から翌年1月
         20日までとします。)終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を
         作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
          運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用
         報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
          https://www.okasan-am.jp
      ■ 公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
             https://www.okasan-am.jp
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ■ 信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と
         再信託契約を締結し、これを委託することができます。この場合、株式会社日本カストディ銀
         行は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
      ■ 関係法人との契約の更改等に関する手続等

       ◆ 販売会社との契約更改

           委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約(別の名称で同
          様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販
          売会社に委託しています。
           この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販
          売会社から別段の申し出が無いときは自動的に1年間更新され、その後も同様とします。
       ◆ 変更内容の開示

           販売会社との契約又は投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容につい
          て速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局
          長に提出することにより、変更内容を開示します。
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    4【受益者の権利等】

      ■ ファンドの受益権

           受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
           受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      ■ 収益分配金に対する請求権

            受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
            収益分配金は、計算期間終了日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じ
           て受益者に支払いを開始します。前記にかかわらず、分配金再投資コースのあるファンドで
           当該コースを申込んだ受益者に対しては、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収
           益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し、計算期間終了日の基準価
           額をもって収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
            受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
           の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         ◆ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

           (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き
           ます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
           ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
           します。)にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受
           益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■ 償還金に対する請求権

            受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
            償還金は、償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として、5営業
           日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
            受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権
           利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         ◆ 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償

           還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以
           前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
           いる受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いします。
      ■ 換金に係る権利

           受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
      ■ 書類の閲覧権

           受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧又は謄写
           を請求することができます。
                                 44/100




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    第3【ファンドの経理状況】

    1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

      第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
      令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(2021年                                                  1月21日から

      2021年    7月20日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【三重県応援ファンド】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  第31特定期間末               第32特定期間末
                                (2021年    1月20日現在)           (2021年    7月20日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,155,743               2,101,970
        金銭信託
                                        79,238,128               53,504,670
        コール・ローン
                                      1,559,352,987               1,699,211,278
        親投資信託受益証券
                                      1,641,746,858               1,754,817,918
        流動資産合計
                                      1,641,746,858               1,754,817,918
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,273,264               4,229,364
        未払収益分配金
                                         742,895
        未払解約金                                                   -
                                         359,107               382,384
        未払受託者報酬
                                        4,578,605               4,875,355
        未払委託者報酬
                                            53               56
        未払利息
                                          45,205               47,975
        その他未払費用
                                        9,999,129               9,535,134
        流動負債合計
                                        9,999,129               9,535,134
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     *1 1,709,305,668              *1 1,691,745,984
        元本
        剰余金
                                                       53,536,800
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 77,557,939
                                        26,238,378               96,279,223
          (分配準備積立金)
                                      1,631,747,729               1,745,282,784
        元本等合計
                                     *3 1,631,747,729              *3 1,745,282,784
       純資産合計
                                      1,641,746,858               1,754,817,918
     負債純資産合計
                                 46/100









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  第31特定期間               第32特定期間
                                 自 2020年      7月21日         自 2021年      1月21日
                                 至 2021年      1月20日         至 2021年      7月20日
     営業収益
                                           317                80
       受取利息
                                        87,952,090               149,858,291
       有価証券売買等損益
                                        87,952,407               149,858,371
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,097               4,879
       支払利息
                                         718,664               750,237
       受託者報酬
                                        9,162,888               9,565,488
       委託者報酬
                                          91,830               95,605
       その他費用
                                        9,982,479               10,416,209
       営業費用合計
                                        77,969,928               139,442,162
     営業利益又は営業損失(△)
                                        77,969,928               139,442,162
     経常利益又は経常損失(△)
                                        77,969,928               139,442,162
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,405,829                768,562
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 150,182,822               △ 77,557,939
                                        5,376,508               1,034,478
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,376,508                802,640
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        231,838
                                            -
       額
                                         703,654               138,983
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        138,983
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         703,654
                                                           -
       額
                                       *1 8,612,070              *1 8,474,356
     分配金
                                                       53,536,800
                                       △ 77,557,939
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第32特定期間

                   期 別
                                     自  2021年    1月21日
    項 目
                                     至  2021年    7月20日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                      は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い

      なる重要な事項
                      当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成してお
                      り、2021年      1月21日から2021年         7月20日までを特定期間としております。
    (貸借対照表に関する注記)


               第31特定期間末                            第32特定期間末

             (2021年     1月20日現在)                        (2021年     7月20日現在)
    *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数
                         1,709,305,668口                            1,691,745,984口
    2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規                         2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

       定する額                            定する額
        元本の欠損                   77,557,939円          元本の欠損                        ─
    *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     0.9546円        1口当たりの純資産額                     1.0316円
        (10,000口当たりの純資産額                     9,546円)        (10,000口当たりの純資産額                    10,316円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第31特定期間                            第32特定期間

              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
     *1.  分配金の計算過程                           *1.  分配金の計算過程
       第60計算期間(2020年          7月21日~2020年10月20日)                  第62計算期間(2021年          1月21日~2021年        4月20日)
                                 48/100


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               第31特定期間                            第32特定期間
              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
       費用控除後の配当等収          A         8,373,309円        費用控除後の配当等収          A         12,956,974円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B         29,194,743円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C          5,950,607円        収益調整金額           C          5,990,512円
       分配準備積立金額          D         19,859,469円         分配準備積立金額          D         25,976,383円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         34,183,385円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         74,118,612円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       1,735,522,728口          当ファンドの期末残存          F       1,697,996,993口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             196円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             436円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         4,338,806円        収益分配金金額          I=F*H/10,000         4,244,992円
       第61計算期間(2020年10月21日~2021年                  1月20日)          第63計算期間(2021年          4月21日~2021年        7月20日)
       費用控除後の配当等収          A         7,030,227円        費用控除後の配当等収          A         6,875,599円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B         30,199,342円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C          5,923,526円        収益調整金額           C          6,197,120円
       分配準備積立金額          D         23,481,415円         分配準備積立金額          D         63,433,646円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         36,435,168円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        106,705,707円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       1,709,305,668口          当ファンドの期末残存          F       1,691,745,984口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             213円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             630円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         4,273,264円        収益分配金金額          I=F*H/10,000         4,229,364円
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
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                             第31特定期間                   第32特定期間
                   期 別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
    項 目
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「(4)附属明細
                      表」に記載しております。当該有価証券
                      を保有した際の主要なリスクは、価格変
                      動リスク、金利変動リスク、為替変動リ
                      スク等の市場リスク、信用リスク、カン
                      トリーリスク及び流動性リスク等です。
                      その他、保有するコール・ローン等の金
                      銭債権及び金銭債務につきましては、信
                      用リスク等を有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左

                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                   期 別

                            第31特定期間末                   第32特定期間末
                          (2021年     1月20日現在)              (2021年     7月20日現在)
    項 目
    1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
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                   期 別
                            第31特定期間末                   第32特定期間末
                          (2021年     1月20日現在)              (2021年     7月20日現在)
    項 目
    2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左
                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)


               第31特定期間                            第32特定期間

              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
    該当事項はありません。                            同左
    (重要な後発事象に関する注記)

                             第32特定期間

                            自  2021年    1月21日
                            至  2021年    7月20日
    該当事項はありません。
    (その他の注記)

    1.元本の移動
               第31特定期間末                            第32特定期間末

             (2021年     1月20日現在)                        (2021年     7月20日現在)
    投資信託財産に係る元本の状況                            投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                    1,764,607,462円        期首元本額                    1,709,305,668円
    期中追加設定元本額                      9,020,360円      期中追加設定元本額                      12,205,099円
    期中一部解約元本額                      64,322,154円      期中一部解約元本額                      29,764,783円
    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    第31特定期間末(2021年             1月20日現在)

                                                      (単位:円)

             種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

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          親投資信託受益証券                                             66,386,997
              合計                                          66,386,997
    第32特定期間末(2021年             7月20日現在)

                                                      (単位:円)

             種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                             40,538,475
              合計                                          40,538,475
    3.デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    1.有価証券明細表

     ①株式
      該当事項はありません。

     ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         三重県関連株マザーファンド                     255,508,452           440,803,181
    証券
                     Jリート・マザーファンド                     127,279,269           459,223,602
                     内外債券マザーファンド                     438,173,417           799,184,495
            計
                     銘柄数:3                     820,961,138          1,699,211,278
                     組入時価比率:97.4%                                  100.0%
            合計                                        1,699,211,278
    (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

      2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

     該当事項はありません。

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    (参考)

       当ファンドは、「           三重県関連株マザーファンド                」、「    内外債券マザーファンド             」、「    Jリート・マ
      ザーファンド       」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
      信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
       マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

    三重県関連株マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                         期 別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科 目
                                      金額              金額
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  552,304              527,147
        コール・ローン                                 13,867,903              13,418,284
        株式                                406,231,100              425,948,690
                                          547,000              901,600
        未収配当金
                                        421,198,307              440,795,721
        流動資産合計
                                        421,198,307              440,795,721
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払利息                                     9             14
                                             50              83
        その他未払費用
                                             59              97
        流動負債合計
                                             59              97
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                      *1          262,521,935              255,508,452
        剰余金
                                        158,676,313              185,287,172
          剰余金又は欠損金(△)
                                        421,198,248              440,795,624
        元本等合計
                                        421,198,248              440,795,624
       純資産合計                       *2
                                        421,198,307              440,795,721
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                   期 別

                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項 目
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                      は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                      価しております。
    2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

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                   期 別
                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項 目
                      原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、
                      未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


              2021年    1月20日現在                         2021年    7月20日現在

    *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数
                          262,521,935口                            255,508,452口
    *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     1.6044円        1口当たりの純資産額                     1.7252円
        (10,000口当たりの純資産額                    16,044円)        (10,000口当たりの純資産額                    17,252円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                   期 別

                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項 目
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
                      記載しております。当該有価証券を保有
                      した際の主要なリスクは、価格変動リス
                      ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                      性リスク等です。その他、保有するコー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務に
                      つきましては、信用リスク等を有してお
                      ります。
                                 54/100



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                   期 別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項 目
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左
                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                   期 別

                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項 目
    1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
    (その他の注記)


    1.元本の移動
                            2021年    1月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月21日
    期首
    期首元本額                                                  299,391,068円
    期首より2021年        1月20日までの追加設定元本額
                                                       3,521,871円
                                 55/100


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                            2021年    1月20日現在
    期首より2021年        1月20日までの一部解約元本額
                                                      40,391,004円
    期末元本額                                                  262,521,935円
    2021年    1月20日現在の元本の内訳(*)
    三重県応援ファンド                                                  262,521,935円
                            2021年    7月20日現在


    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                  262,521,935円
    期首より2021年        7月20日までの追加設定元本額
                                                       9,619,194円
    期首より2021年        7月20日までの一部解約元本額
                                                      16,632,677円
    期末元本額                                                  255,508,452円
    2021年    7月20日現在の元本の内訳(*)
    三重県応援ファンド                                                  255,508,452円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
    2021年    1月20日現在

                                                      (単位:円)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

              株式                                          43,913,646
              合計                                          43,913,646
    2021年    7月20日現在

                                                      (単位:円)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

              株式                                          40,346,991
              合計                                          40,346,991
    3.デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

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    附属明細表

    1.有価証券明細表

     ①株式
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄             株数                       備考
                                            単価         金額
    株式    日本円        東亜道路工業                       2,300      4,640.00        10,672,000
                日本道路                       1,100      8,140.00         8,954,000
                大和ハウス工業                       4,600      3,312.00        15,235,200
                井村屋グループ                       2,800      2,289.00         6,409,200
                柿安本店                       2,500      2,480.00         6,200,000
                味の素                       4,500      2,839.00        12,775,500
                太陽化学                       5,600      1,670.00         9,352,000
                倉敷紡績                       1,400      1,932.00         2,704,800
                旭化成                      12,100       1,163.50        14,078,350
                セントラル硝子                        600     2,141.00         1,284,600
                三菱ケミカルホールディングス                      13,400        893.10       11,967,540
                ダイキョーニシカワ                      14,000        699.00        9,786,000
                DIC                       1,600      2,752.00         4,403,200
                日東電工                       1,700      8,040.00        13,668,000
                ユニ・チャーム                       3,600      4,380.00        15,768,000
                出光興産                       4,300      2,571.00        11,055,300
                コスモエネルギーホールディングス                        900     2,398.00         2,158,200
                横浜ゴム                       3,900      2,126.00         8,291,400
                チヨダウーテ                       3,300       422.00        1,392,600
                住友電気工業                       8,200      1,508.00        12,365,600
                MIEコーポレーション                        300      738.00         221,400
                カネソウ                        200     4,110.00          822,000
                エイチワン                      11,000        723.00        7,953,000
                タカキタ                       2,900       580.00        1,682,000
                キクカワエンタープライズ                        300     3,890.00         1,167,000
                東芝                       3,000      4,680.00        14,040,000
                パナソニック                      13,600       1,279.50        17,401,200
                シャープ                       6,700      1,697.00        11,369,900
                京セラ                       2,300      6,645.00        15,283,500
                キヤノン                       6,800      2,708.00        18,414,400
                デンソー                       2,400      7,100.00        17,040,000
                ユタカ技研                       5,600      2,006.00        11,233,600
                本田技研工業                       5,200      3,381.00        17,581,200
                安永                       3,400      1,120.00         3,808,000
                エクセディ                       4,600      1,635.00         7,521,000
                                 57/100

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                大建工業                       4,900      2,155.00        10,559,500
                中部電力                       1,000      1,328.00         1,328,000
                日本トランスシティ                      14,400        556.00        8,006,400
                東名                       1,800      1,135.00         2,043,000
                アップルインターナショナル                       2,300       337.00         775,100
                伯東                        900     1,497.00         1,347,300
                ICDAホールディングス                        300     2,423.00          726,900
                メディカル一光グループ                        300     2,780.00          834,000
                イオン                       5,600      2,915.00        16,324,000
                三十三フィナンシャルグループ                       7,400      1,410.00        10,434,000
                百五銀行                      60,000        303.00       18,180,000
                三重交通グループホールディングス                      30,000        465.00       13,950,000
                ジャパンマテリアル                      13,600       1,278.00        17,380,800
        計
                銘柄数:48                                     425,948,690
                組入時価比率:96.6%                                       100.0%
        合 計                                             425,948,690
    (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     ②株式以外の有価証券

      該当事項はありません。

    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

     該当事項はありません。

    内外債券マザーファンド


    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                         期 別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科 目
                                      金額              金額
     資産の部
       流動資産
        預金                                 14,040,564              24,311,534
        金銭信託                                  577,367             6,239,469
        コール・ローン                                 14,497,221             158,822,797
        国債証券                               2,264,410,244              2,070,312,237
        派生商品評価勘定                                     -           121,490
        未収入金                                     -         138,221,407
        未収利息                                 11,666,219              9,165,718
                                         1,400,796              3,380,496
        前払費用
                                       2,306,592,411              2,410,575,148
        流動資産合計
                                       2,306,592,411              2,410,575,148
       資産合計
                                 58/100


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                         期 別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科 目
                                      金額              金額
     負債の部
       流動負債
        未払金                                     -         54,508,935
        未払利息                                     9             168
                                            486              966
        その他未払費用
                                            495          54,510,069
        流動負債合計
                                            495          54,510,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                      *1         1,313,044,617              1,291,746,528
        剰余金
                                        993,547,299             1,064,318,551
          剰余金又は欠損金(△)
                                       2,306,591,916              2,356,065,079
        元本等合計
                                       2,306,591,916              2,356,065,079
       純資産合計                       *2
                                       2,306,592,411              2,410,575,148
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                   期 別

                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項 目
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金
                      融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又
                      は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期
                      間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合
                      理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価
                      法によって評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  外国為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算して
                      おります。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算

      算基準
                      原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
                      おります。
    4.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理

      なる重要な事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
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    (貸借対照表に関する注記)

              2021年    1月20日現在                         2021年    7月20日現在

    *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数
                         1,313,044,617口                            1,291,746,528口
    *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     1.7567円        1口当たりの純資産額                     1.8239円
        (10,000口当たりの純資産額                    17,567円)        (10,000口当たりの純資産額                    18,239円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                   期 別

                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項 目
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
                      記載しております。当該有価証券を保有
                      した際の主要なリスクは、価格変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスク、カントリー
                      リスク及び流動性リスク等です。その
                      他、保有するコール・ローン等の金銭債
                      権及び金銭債務につきましては、信用リ
                      スク等を有しております。
                      なお、当ファンドでは、デリバティブ取
                      引として、為替変動リスクを回避し、安
                      定的な利益の確保を図ることを目的とし
                      た為替予約取引を利用しております。為
                      替予約取引の主要なリスクは、為替相場
                      の変動による価格変動リスクです。
                                 60/100




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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   期 別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項 目
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左
                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
                      なお、デリバティブ取引の管理について
                      は、取引権限及び取引限度額等を定めた
                      社内規定を制定しており、デリバティブ
                      取引のうち店頭デリバティブ取引の執行
                      については、運用部長の承認を得て行っ
                      ております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                   期 別

                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項 目
    1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 ─                   デリバティブ取引の時価に関する契約額

      いての補足説明                                   等については、あくまでもデリバティブ
                                          取引における名目的な契約額、又は計算
                                          上の想定元本であり、当該金額自体がデ
                                          リバティブ取引のリスクの大きさを示す
                                          ものではありません。
                                 61/100


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                   期 別
                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項 目
    (その他の注記)


    1.元本の移動
                            2021年    1月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月21日
    期首
    期首元本額                                                 1,268,232,803円
    期首より2021年        1月20日までの追加設定元本額
                                                      44,811,814円
    期首より2021年        1月20日までの一部解約元本額
                                                          -円
    期末元本額                                                 1,313,044,617円
    2021年    1月20日現在の元本の内訳(*)
    三重県応援ファンド                                                  406,451,653円
    福井県応援ファンド                                                  408,758,156円
    香川県応援ファンド                                                  497,834,808円
                            2021年    7月20日現在


    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                 1,313,044,617円
    期首より2021年        7月20日までの追加設定元本額
                                                      51,133,882円
    期首より2021年        7月20日までの一部解約元本額
                                                      72,431,971円
    期末元本額                                                 1,291,746,528円
    2021年    7月20日現在の元本の内訳(*)
    三重県応援ファンド                                                  438,173,417円
    福井県応援ファンド                                                  375,408,418円
    香川県応援ファンド                                                  478,164,693円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
    2021年    1月20日現在

                                                      (単位:円)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             国債証券                                          △6,415,491
                                 62/100

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              合計                                         △6,415,491
    2021年    7月20日現在

                                                      (単位:円)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             国債証券                                          △3,181,359
              合計                                         △3,181,359
    3.デリバティブ取引関係

     取引の時価等に関する事項
    2021年    1月20日現在

     該当事項はありません。

    2021年    7月20日現在

                                                      (単位:円)

       区分        種 類          契約額等                    時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建
              ユーロ             96,052,344             -      95,930,854           121,490
            合計               96,052,344             -      95,930,854           121,490
    (注)時価の算定方法

      ・為替予約取引
       1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        (1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で
         評価しております。
        (2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
         す。
         ①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
          うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
          る対顧客先物相場の仲値を用いております。
       2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評
        価しております。
    附属明細表

    1.有価証券明細表

     ①株式
                                 63/100


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      該当事項はありません。
     ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         第71回利付国債(30年)                     50,000,000           50,753,000
            計
                     銘柄数:1                     50,000,000           50,753,000
                     組入時価比率:2.2%                                   2.5%
            アメリカドル         US  TREASURY     N/B  0.125             500,000.00           499,785.15
                     US  TREASURY     N/B  0.125             500,000.00           497,695.31
                     US  TREASURY     N/B  0.25            1,000,000.00            996,484.38
                     US  TREASURY     N/B  0.375             500,000.00           493,671.87
                     US  TREASURY     N/B  0.625            1,200,000.00           1,148,250.00
                     US  TREASURY     N/B  1.5             600,000.00           618,937.50
                     US  TREASURY     N/B  2.375             900,000.00           979,523.44
                     US  TREASURY     N/B  2.375            3,000,000.00           3,379,687.50
                     US  TREASURY     N/B  6.875             400,000.00           501,250.00
                     US  TREASURY     N/B  7.125            1,000,000.00           1,107,187.50
            計
                     銘柄数:10                    9,600,000.00          10,222,472.65
                                                  (1,120,076,328)
                     組入時価比率:47.5%                                  54.1%
            カナダドル         CANADA-GOV'T       0.25               500,000.00           499,280.00
                     CANADA-GOV'T       0.5               500,000.00           495,570.00
            計
                     銘柄数:2                    1,000,000.00            994,850.00
                                                    (85,537,203)
                     組入時価比率:3.6%                                   4.1%
            ユーロ         BTPS   0.6                   500,000.00           494,615.00
                     BTPS   1.65                   500,000.00           546,395.00
                     BTPS   4.5                  1,000,000.00           1,125,150.00
                     DEUTSCHLAND      REP  0.25             500,000.00           530,405.00
                     DEUTSCHLAND      REP  2.5             200,000.00           325,998.00
                     FRANCE    O.A.T.    1.75              500,000.00           522,500.00
                     FRANCE    O.A.T.    2.5             1,000,000.00           1,242,390.00
            計
                     銘柄数:7                    4,200,000.00           4,787,453.00
                                                   (618,826,174)
                     組入時価比率:26.3%                                  29.9%
            イギリスポンド         UK  TSY  GILT   1.625               500,000.00           542,965.00
                     UK  TSY  GILT   1.75               300,000.00           337,629.00
                     UK  TSY  GILT   5               100,000.00           117,406.00
            計
                     銘柄数:3                     900,000.00           998,000.00
                                                   (149,500,400)
                     組入時価比率:6.3%                                   7.2%
                                 64/100


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            オーストラリアド         AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            500,000.00           567,120.00
            ル
            計
                     銘柄数:1                     500,000.00           567,120.00
                                                    (45,619,132)
                     組入時価比率:1.9%                                   2.2%
            合計                                        2,070,312,237
                                                  (2,019,559,237)
    (注)1.小計欄の(        )内は、邦貨換算額であります。

      2.合計金額欄の(        )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

    「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

    Jリート・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                         期 別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科 目
                                      金額              金額
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 5,009,315              8,152,835
        コール・ローン                                112,106,494              193,574,253
        投資証券                               17,148,299,820              18,173,198,600
                                        137,155,336              105,688,227
        未収配当金
                                       17,402,570,965              18,480,613,915
        流動資産合計
                                       17,402,570,965              18,480,613,915
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                     -          2,300,000
        未払利息                                     76             205
                                           2,544              2,016
        その他未払費用
                                           2,620            2,302,221
        流動負債合計
                                           2,620            2,302,221
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                      *1         5,874,580,391              5,121,449,013
        剰余金
                                       11,527,987,954              13,356,862,681
          剰余金又は欠損金(△)
                                       17,402,568,345              18,478,311,694
        元本等合計
                                       17,402,568,345              18,478,311,694
       純資産合計                       *2
                                       17,402,570,965              18,480,613,915
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                 65/100


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                   期 別
                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項 目
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                      は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                      価しております。
    2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、
                      未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


              2021年    1月20日現在                         2021年    7月20日現在

    *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数
                         5,874,580,391口                            5,121,449,013口
    *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     2.9624円        1口当たりの純資産額                     3.6080円
        (10,000口当たりの純資産額                    29,624円)        (10,000口当たりの純資産額                    36,080円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                   期 別

                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項 目
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   期 別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項 目
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左
      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
                      記載しております。当該有価証券を保有
                      した際の主要なリスクは、価格変動リス
                      ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                      性リスク等です。その他、保有するコー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務に
                      つきましては、信用リスク等を有してお
                      ります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左

                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                   期 別

                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項 目
    1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
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    (その他の注記)

    1.元本の移動
                            2021年    1月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月21日
    期首
    期首元本額                                                 5,823,945,623円
    期首より2021年        1月20日までの追加設定元本額
                                                      299,536,636円
    期首より2021年        1月20日までの一部解約元本額
                                                      248,901,868円
    期末元本額                                                 5,874,580,391円
    2021年    1月20日現在の元本の内訳(*)
    日本Jリートオープン(毎月分配型)                                                 4,734,334,041円
    三重県応援ファンド                                                  143,177,551円
    福井県応援ファンド                                                  152,750,268円
    香川県応援ファンド                                                  179,838,899円
    日本Jリートオープン(1年決算型)                                                  291,697,181円
    ラップ・アプローチ(安定コース)                                                   6,818,809円
    ラップ・アプローチ(安定成長コース)                                                  10,008,452円
    ラップ・アプローチ(成長コース)                                                  23,554,583円
    DC日本Jリートオープン                                                   2,151,573円
    くまもと未来応援ファンド                                                  104,622,933円
    リスク抑制型・4資産バランスファンド                                                  225,626,101円
                            2021年    7月20日現在


    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                 5,874,580,391円
    期首より2021年        7月20日までの追加設定元本額
                                                      155,095,354円
    期首より2021年        7月20日までの一部解約元本額
                                                      908,226,732円
    期末元本額                                                 5,121,449,013円
    2021年    7月20日現在の元本の内訳(*)
    日本Jリートオープン(毎月分配型)                                                 4,132,097,442円
    三重県応援ファンド                                                  127,279,269円
    福井県応援ファンド                                                  121,876,709円
    香川県応援ファンド                                                  149,445,514円
    日本Jリートオープン(1年決算型)                                                  267,852,159円
    ラップ・アプローチ(安定コース)                                                   5,584,943円
    ラップ・アプローチ(安定成長コース)                                                   8,620,137円
    ラップ・アプローチ(成長コース)                                                  20,270,562円
    DC日本Jリートオープン                                                   2,811,297円
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                            2021年    7月20日現在
    くまもと未来応援ファンド                                                  96,933,567円
    リスク抑制型・4資産バランスファンド                                                  188,677,414円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
    2021年    1月20日現在

                                                      (単位:円)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         1,046,260,659
              合計                                        1,046,260,659
    2021年    7月20日現在

                                                      (単位:円)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         3,312,521,019
              合計                                        3,312,521,019
    3.デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

    附属明細表


    1.有価証券明細表

     ①株式
      該当事項はありません。

     ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄             単位数          評価額       備考

    投資証券        日本円         サンケイリアルエステート投資法                        1,310        174,623,000
                     人 投資証券
                     東海道リート投資法人 投資証券                         292       33,200,400
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                     日本アコモデーションファンド投資                         480       330,240,000
                     法人 投資証券
                     森ヒルズリート投資法人 投資証券                        2,314        383,198,400
                     産業ファンド投資法人 投資証券                        1,979        429,245,100
                     アドバンス・レジデンス投資法人                         1,260        484,470,000
                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                         781       189,470,600
                     クスト投資法人 投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                         793       389,759,500
                     法人 投資証券
                     GLP投資法人 投資証券                        4,910        946,157,000
                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,009        376,861,500
                     法人 投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人 投                        2,466        881,595,000
                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人 投                         294       198,450,000
                     資証券
                     Oneリート投資法人 投資証券                         366       122,610,000
                     イオンリート投資法人 投資証券                        2,400        396,000,000
                     ヒューリックリート投資法人 投資                        1,327        249,210,600
                     証券
                     日本リート投資法人 投資証券                         178       79,388,000
                     積水ハウス・リート投資法人 投資                        3,511        340,567,000
                     証券
                     トーセイ・リート投資法人 投資証                        1,197        168,178,500
                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人                          506       149,270,000
                     投資証券
                     ヘルスケア&メディカル投資法人                          344       53,732,800
                     投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                        5,116        875,347,600
                     人 投資証券
                     ラサールロジポート投資法人 投資                        2,547        497,174,400
                     証券
                     スターアジア不動産投資法人 投資                        1,690        106,977,000
                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人 投                         568       75,373,600
                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                         555       333,555,000
                     資法人 投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人 投資証                         795       67,575,000
                     券
                     投資法人みらい 投資証券                        2,778        153,901,200
                     森トラスト・ホテルリート投資法                         349       48,127,100
                     人 投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人 投資                         511       249,112,500
                     証券
                     CREロジスティクスファンド投資                        1,108        222,818,800
                     法人 投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人 投                         494       61,157,200
                     資証券
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                     日本ビルファンド投資法人 投資証                        1,646       1,135,740,000
                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        1,582       1,074,178,000
                     人 投資証券
                     日本都市ファンド投資法人 投資証                        7,880        891,228,000
                     券
                     オリックス不動産投資法人 投資証                        2,634        550,242,600
                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人                          774       327,015,000
                     投資証券
                     NTT都市開発リート投資法人 投                         891       141,223,500
                     資証券
                     東急リアル・エステート投資法人                         1,073        217,819,000
                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人                         2,033        256,971,200
                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人                         3,722        607,802,600
                     投資証券
                     インヴィンシブル投資法人 投資証                        7,448        313,560,800
                     券
                     フロンティア不動産投資法人 投資                         442       221,442,000
                     証券
                     平和不動産リート投資法人 投資証                         238       41,483,400
                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                         738       250,920,000
                     人 投資証券
                     福岡リート投資法人 投資証券                        1,657        299,254,200
                     ケネディクス・オフィス投資法人                          354       273,288,000
                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人 投                        1,883        182,651,000
                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人 投資証                         481       372,775,000
                     券
                     阪急阪神リート投資法人 投資証券                        1,401        229,343,700
                     スターツプロシード投資法人 投資                         563       140,918,900
                     証券
                     大和ハウスリート投資法人 投資証                        2,437        796,899,000
                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                        2,665        170,293,500
                     人 投資証券
                     大和証券リビング投資法人 投資証                        2,677        321,775,400
                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人 投                        1,945        289,027,000
                     資証券
            計
                     銘柄数:54                       91,392       18,173,198,600
                     組入時価比率:98.3%                                  100.0%
            合計                                       18,173,198,600
    (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

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     該当事項はありません。
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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三重県応援ファンド

                                 (2021年     7月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                               1,756,581,344       円 

    Ⅱ 負債総額                                  586,898    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,755,994,446       円 
    Ⅳ 発行済数量                               1,692,001,930       口 
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0378   円 
    (参考)三重県関連株マザーファンド

                                 (2021年     7月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                                445,389,431      円 

    Ⅱ 負債総額                                    118  円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                445,389,313      円 
    Ⅳ 発行済数量                                255,508,452      口 
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7431   円 
    (参考)内外債券マザーファンド

                                 (2021年     7月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                               2,771,929,910       円 

    Ⅱ 負債総額                                410,520,950      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,361,408,960       円 
    Ⅳ 発行済数量                               1,291,746,528       口 
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8281   円 
    (参考)Jリート・マザーファンド

                                 (2021年     7月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                              18,522,091,801       円 

    Ⅱ 負債総額                                   3,135   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              18,522,088,666       円 
    Ⅳ 発行済数量                               5,082,740,060       口 
    Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.6441   円 
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    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ■ 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料

          該当事項はありません。
      ■   受益者    等に対する特典

          該当事項はありません。
      ■   内国  投資信託受益証券の譲渡制限の内容

          該当事項はありません。
      ■   受益権    について

          ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益
         権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
         が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
         を得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
         名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から                                      無記名式     受益証券への変
         更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
        ○受益権の譲渡

         ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
            が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
            す。
         ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
            権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
            簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
            したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
            機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
            権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
         ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
            録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
            異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
            断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
        ○受益権の譲渡の対抗要件

          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社およ                                           び受託会社に
         対抗することができません。
        ○受益権の再分割

          委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした
         がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
        ○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
         い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      (2021年7月末日現在)
      (1)資本金の額                                      10億円

           会社が発行する株式の総数                               2,600,000株
           発行済株式の総数                                554,701株
           最近5年間における主な資本金の額の増減                                   なし
      (2)委託会社の機構

        〈委託会社の意思決定機構〉
          委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
          取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
          取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了
         する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
          取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役
         を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名
         選定することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取
         締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう
         えで、出席した取締役の過半数をもって決します。
        〈運用の意思決定機構〉
          運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策
         定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定
         します。
          また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理
         に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
          運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ
         ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。
          ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
         具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま
         す。
          運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運
         用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検
         証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
          売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ
         ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
         行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果
         を取締役会へ報告します。
    2【事業の内容及び営業の概況】

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設
      定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)
      及びその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引
      法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
      2021年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

              種類                本数(本)                純資産総額(億円)
          追加型株式投資信託
                                        148                10,139
          追加型公社債投資信託
                                         3               2,748
          単位型株式投資信託
                                        52                 845
          単位型公社債投資信託
                                         8                 145
              合計
                                        211                13,877
       ※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
    3【委託会社等の経理状況】

      (1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

         蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
         財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
      (2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2020年4月1日から

         2021年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】


                                                     (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                             11,807,346                 7,289,865
       有価証券                               464,800                  9,581
       短期貸付金                                 ―    ※2         5,000,000
       未収委託者報酬                               939,305                 983,794
       未収運用受託報酬                               14,133                190,144
       未収投資助言報酬                               11,959                 11,876
       前払費用                               64,503                 75,082
       未収入金                               22,805                   ―
       未収収益                               13,659                 24,653
       その他の流動資産                               50,481                 5,081
       流動資産合計
                                     13,388,994                 13,590,079
      固定資産
       有形固定資産
         建物                    ※1         216,836       ※1          206,911
         器具備品                    ※1          59,198       ※1           39,014
         有形固定資産合計
                                      276,035                 245,926
       無形固定資産
                                 76/100

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ソフトウェア                               4,399                13,821
         電話加入権                               2,122                 2,122
         無形固定資産合計
                                       6,521                15,944
       投資その他の資産
         投資有価証券                             1,109,287                 1,456,717
         親会社株式                              290,033                 382,470
         長期差入保証金                              231,146                 232,354
         前払年金費用                              23,941                 22,969
         繰延税金資産                              61,623                   ―
         その他                              24,980                 24,980
         貸倒引当金                             △14,510                 △14,510
         投資その他の資産合計
                                     1,726,502                 2,104,981
       固定資産合計
                                     2,009,059                 2,366,852
     資産合計
                                     15,398,053                 15,956,931
                                前事業年度                 当事業年度

                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                6,352                56,838
       前受投資助言報酬                                 627                 ―
       未払金                               544,430                544,401
         未払収益分配金                                 3                1
         未払償還金                               5,001                5,001
         未払手数料                              431,312                437,638
         その他未払金                              108,112                101,760
       未払費用                               162,268                223,730
       未払法人税等                               116,262                 40,795
       未払消費税等                                62,714                50,055
       賞与引当金                                8,800                16,900
       流動負債合計
                                       901,455                932,720
      固定負債
       退職給付引当金                               323,196                307,698
       役員退職慰労引当金                                22,830                13,980
       資産除去債務                                90,582                91,515
       繰延税金負債                                  ―              78,590
       長期未払金                                29,100                  ―
       固定負債合計
                                       465,709                491,784
      負債合計
                                      1,367,165                1,424,505
     純資産の部
      株主資本
       資本金                              1,000,000                1,000,000
       資本剰余金 
         資本準備金                              566,500                566,500
       資本剰余金合計
                                       566,500                566,500
       利益剰余金
         利益準備金                              179,830                179,830
         その他利益剰余金
          別途積立金                            5,718,662                5,718,662
          繰越利益剰余金                            6,382,996                6,707,859
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         利益剰余金合計
                                     12,281,488                12,606,351
       株主資本合計
                                     13,847,988                14,172,851
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               182,899                359,574
       評価・換算差額等合計
                                       182,899                359,574
      純資産合計
                                     14,030,887                14,532,426
      負債・純資産合計
                                     15,398,053                15,956,931
    (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)
                              前事業年度                  当事業年度
                             (自 2019年4月1日                 (自 2020年4月1日
                              至 2020年3月31日)                 至 2021年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              10,157,808                  8,831,385
      運用受託報酬                                33,847                 188,026
      投資助言報酬                                28,878                 28,152
         営業収益合計
                                    10,220,534                  9,047,564
     営業費用
      支払手数料                              4,745,695                 4,017,029
      広告宣伝費                               162,932                 135,571
      公告費                                 118                 240
      受益権管理費                                17,200                 16,218
      調査費                              1,731,126                 1,768,008
       調査費                              296,917                 272,791
       委託調査費                             1,434,208                 1,495,216
      委託計算費                               261,181                 244,844
      営業雑経費                               352,370                 328,836
       通信費                               57,912                 59,718
       印刷費                              225,307                 200,800
       諸経費                               58,103                 57,894
       協会費                               7,869                 6,928
       諸会費                               3,177                 3,494
         営業費用合計
                                     7,270,626                 6,510,749
     一般管理費
       給料                             1,333,803                 1,260,048
         役員報酬                             109,200                 105,110
         給料・手当                            1,223,313                 1,152,002
        賞与                               1,290                 2,935
       交際費                               14,908                  4,076
       寄付金                               15,991                 16,469
       旅費交通費                               32,341                  6,962
       租税公課                               46,444                 40,969
       不動産賃借料                              215,864                 217,213
       賞与引当金繰入                               6,910                 16,900
       退職給付費用                               66,223                 48,562
       役員退職慰労引当金繰入                               4,950                 5,530
       固定資産減価償却費                               34,494                 39,795
       諸経費                              308,860                 352,900
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         一般管理費合計
                                     2,080,793                 2,009,428
     営業利益
                                      869,115                 527,385
                              前事業年度                  当事業年度

                            (自 2019年4月1日                  (自 2020年4月1日
                             至 2020年3月31日)                    至 2021年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                    ※1           27,286       ※1           35,827
      受取利息                    ※1            1,295       ※1           8,510
      約款時効収入                                  2                  2
      受取補償金                                  ―                44,425
      雑益                                1,517                  24,496
        営業外収益合計
                                      30,101                  113,262
     営業外費用
      固定資産除却損                    ※2              0     ※2           1,915
      為替差損                                  71                  17
      支払補償費                                  ―                44,425
      雑損                                  ―                  184
        営業外費用合計
                                        71                46,543
     経常利益
                                     899,144                  594,104
     特別利益
      有価証券償還益                               27,529                    ―
      投資有価証券売却益                                1,542                  2,391
      投資有価証券償還益                                 195                  142
        特別利益合計
                                      29,268                   2,534
     特別損失
      有価証券償還損                               28,197                  35,746
      投資有価証券売却損                                5,890                    71
      投資有価証券償還損                                 380                   ―
      ゴルフ会員権売却損                                 229                   ―
        特別損失合計
                                      34,698                  35,817
     税引前当期純利益
                                     893,714                  560,821
       法人税、住民税及び事業税
                                     274,953                  151,528
       法人税等調整額                                3,474                  62,241
        法人税等合計
                                     278,427                  213,769
     当期純利益
                                     615,286                  347,051
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                           株主資本                      評価・換算差額等
               資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                         純資産
                                            株主資本     有価証    換算差
                          その他利益剰余金
                  資本剰
                                                         合計
          資本金                              自己株式
              資本準        利益準             利益剰余金
                                             合計    券評価    額等合
                  余金合
                         別途積立     繰越利益
              備金        備金              合計
                                                 差額金     計
                   計
                           金    剰余金
     当期首残
                                          -
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     10,500,468     16,398,960         17,965,460     196,196    196,196   18,161,657
     高
                                 79/100


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     当期変動
     額
      剰余金
                               △37,125     △37,125         △37,125            △37,125
      の配当
      当期純
                               615,286     615,286         615,286            615,286
      利益
      自己株
                                       △4,695,634    △4,695,634            △4,695,634
      式の取
      得
      自己株
                              △4,695,634     △4,695,634     4,695,634                    -
      式の消
      却
      株主資
      本以外
      の項目
      の事業
                                                 △13,297    △13,297    △13,297
      年度中
      の変動
      額(純
      額)
     当期変動
                                          -
            -    -    -    -    -  △4,117,472     △4,117,472         △4,117,472     △13,297    △13,297   △4,130,769
     額合計
     当期末残
                                          -
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     6,382,996     12,281,488         13,847,988     182,899    182,899   14,030,887
     高
    当事業年度(       自 2020年4月1日 至 2021年3月31日                     )

                                                      (単位:千円)
                           株主資本                      評価・換算差額等
                資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                        純資産
                                         自己   株主資本     有価証    換算差
                           その他利益剰余金
                                                         合計
          資本金
              資本準    資本剰余    利益準             利益剰余金
                                         株式    合計    券評価    額等合
                          別途積立     繰越利益
               備金    金合計    備金              合計
                                                 差額金     計
                            金    剰余金
     当期首残
                                         -
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     6,382,996     12,281,488       13,847,988     182,899    182,899   14,030,887
     高
     当期変動
     額
      剰余金
                                △22,188     △22,188       △22,188             △22,188
      の配当
      当期純
                                347,051     347,051       347,051             347,051
      利益
      自己株
                                                           -
      式の取
      得
      自己株
                                                           -
      式の消
      却
      株主資本
      以外の項
      目の事業
                                                 176,675    176,675    176,675
      年度中の
      変 動 額
      (純額)
     当期変動
                                         -
            -    -    -    -     -   324,863     324,863       324,863    176,675    176,675    501,538
     額合計
     当期末残
                                         -
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     6,707,859     12,606,351       14,172,851     359,574    359,574   14,532,426
     高
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
        により算定)
       時価のないもの
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        総平均法による原価法
    2.固定資産の減価償却の方法

    (1)  有形固定資産
        定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並
       びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物      15~18年
         器具備品 4~15年
    (2)  無形固定資産
        定額法により償却しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により
       償却しております。
    3.引当金の計上基準

    (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
        債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    (2)  賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
    (3)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
        上しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5
        年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
    (4)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
    4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
        ります。
    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                            2020年3月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                       2020年3月31日)
    (1)  概要

     収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
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      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)  適用予定日

      2022年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

     影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日)
      ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
    (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
    算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
    するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
     ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
    (2)  適用予定日

     2022年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

     影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)

    「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
     「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末
    財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
     ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
    度に係る内容については記載しておりません。
    (重要な会計上の見積り)

      会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務
    諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
      繰延税金資産(負債)
    (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額

      繰延税金負債            78,590千円
      上記の繰延税金負債78,590千円は、繰延税金資産121,542千円と繰延税金負債200,133千円の相殺後の金額で
    あります。
    (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

     繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって認識しております。また、
    既に計上した繰延税金資産については、その回収可能性を毎期検討し、内容の見直しを行っております。
      なお、課税所得の見積りは、将来の不確実な相場環境の変動や会社の経営状況などによって認識する金額に
    重要な影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業
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    年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正によ
    り実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能
    性 があります。
    (貸借対照表関係)

    ※1有形固定資産の減価償却累計額
                                前事業年度                当事業年度
                               ( 2020年3月31日)               (2021年3月31日)
     建物                                37,598千円                49,633千円
     器具備品                               108,705    〃            124,718    〃
     計                               146,303    〃            174,351    〃
    ※2関係会社に対する資産及び負債

                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 2020年3月31日)               (2021年3月31日)
     短期貸付金                                    -          5,000,000千円
    (損益計算書関係)

    ※1各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     受取配当金                                 8,480千円               12,720千円
     受取利息                                    ―            7,790千円
    ※2固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     器具備品                                  0千円                470千円
     ソフトウェア                                   ―              1,445千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自         2019年4月1日       至  2020年3月31日)
    1.  発行済株式及び自己株式に関する事項
                    当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少           当事業年度末
         株式の種類
                      株式数          株式数          株式数          株式数
       発行済株式
        普通株式(株)                825,000             ―        270,299          554,701
       自己株式
        普通株式(株)                    ―        270,299          270,299             ―
      (変動事由の概要)
       1.  自己株式の普通株式数の増加270,299株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものです。
       2.  発行済株式の普通株式数及び自己株式の普通株式数の減少270,299株は、取締役会決議による自己株
        式の消却によるものです。
    2.剰余金の配当に関する事項

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                                    1株当たり
          決議        株式の種類        配当金の総額                  基準日        効力発生日
                                   配当額(円)
                           (千円)
       2019年6月20日
                   普通株式            37,125         45    2019年3月31日          2019年6月21日
       定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類       配当金の       配当金の       1株当たり         基準日        効力発生日
                      総額(千円)        原資     配当額(円)
       2020年6月23日
                普通株式         22,188     利益剰余金           40    2020年3月31日         2020年6月24日
       定時株主総会
    当事業年度(自         2020年4月1日       至  2021年3月31日)

    1.発行済株式及び自己株式に関する事項
                    当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少           当事業年度末
         株式の種類
                      株式数          株式数          株式数          株式数
       発行済株式
        普通株式(株)                 554,701             ―          ―        554,701
       自己株式
        普通株式(株)                     ―          ―          ―           ―
    2.剰余金の配当に関する事項

                                    1株当たり
          決議        株式の種類        配当金の総額                  基準日        効力発生日
                                   配当額(円)
                           (千円)
       2020年6月23日
                   普通株式            22,188         40    2020年3月31日          2020年6月24日
       定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類       配当金の       配当金の       1株当たり         基準日        効力発生日
                      総額(千円)        原資     配当額(円)
       2021年6月22日
                普通株式         22,188    利益剰余金            40    2021年3月31日         2021年6月23日
       定時株主総会
    (リース取引関係)

    1.  ファイナンス・リース取引
     該当事項はありません。
    2.  オペレーティング・リース取引

     (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                                (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     1年以内
                                      226,338                 169,753 
     1年超
                                      169,753                    ― 
     合計
                                      396,091                 169,753 
    (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
                                 84/100


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     (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を営ん
         でおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。
          一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っております。な
         お、デリバティブ取引は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

          当社が保有する主な金融資産は現金及び預金、有価証券、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用
         受託報酬、投資有価証券、親会社株式及び差入保証金であります。
          預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。有価証券、投資有価証券及び親会社株式
         は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。未収委託者報酬は投資信託財産中
         から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。差入保証金は、主に本店の
         賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
          金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)
         は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

          当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、適切なリ
         スク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケットリスク等を管理す
         るため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努めております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
           前事業年度(2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                            貸借対照表計上額               時価          差額
            (1)  現金及び預金                  11,807,346           11,807,346              ―
            (2)  有価証券                   464,800           464,800            ―
            (3)  短期貸付金                      ―           ―          ―
            (4)  未収委託者報酬                   939,305           939,305            ―
            (5)  未収運用受託報酬                    14,133           14,133            ―
            (6)  投資有価証券                   555,426           555,426            ―
            (7)  親会社株式                   290,033           290,033            ―
            (8)  長期差入保証金                   231,146           230,085         △  1,061
            (9)  未払金(未払手数料)                   431,312           431,312            ―
            (10)   未払法人税等                   116,262           116,262            ―
           当事業年度(2021年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
            (1)  現金及び預金                   7,289,865           7,289,865             ―
            (2)  有価証券                     9,581           9,581           ―
            (3)  短期貸付金                   5,000,000           5,000,000             ―
            (4)  未収委託者報酬                    983,794           983,794            ―
            (5)  未収運用受託報酬                    190,144           190,144            ―
            (6)  投資有価証券                    902,856           902,856            ―
            (7)  親会社株式                    382,470           382,470            ―
            (8)  長期差入保証金                    232,354           232,146          △  208
            (9)  未払金(未払手数料)                    437,638           437,638            ―
            (10)   未払法人税等                    40,795           40,795            ―
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    (注1)金融商品の時価の算定方法

      (1)現金及び預金、(3)短期貸付金(4)未収委託者報酬、(5)未収運用受託報酬、(9)未払金(未払手
      数料)
      (10)未払法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (2)有価証券(6)投資有価証券、(7)親会社株式

        これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する
       価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
       る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       (8)  長期差入保証金

        合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスクフリーレートで割引率を算出し割引計
       算をしております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    (単位:千円)
                           前事業年度                   当事業年度
             区分
                          ( 2020年3月31日)                  (2021年3月31日)
           非上場株式                 553,861                   553,861
          非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
         「(4)投資有価証券」には含めておりません。
    (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度(2020年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                         1年以内         1年超        5年超        10年超
                                  5年以内        10年以内
       現金及び預金                    11,807,346             ―        ―        ―
       短期貸付金
                                ―        ―        ―        ―
       未収委託者報酬                      939,305           ―        ―        ―
       未収運用受託報酬
                              14,133           ―        ―        ―
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの
        その他
                             464,800        123,493         62,592          ―
       長期差入保証金                         ―       4,808          ―     226,338
       合計                    13,211,451          128,302         62,592       226,338
       当事業年度(2021年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                         1年以内         1年超        5年超        10年超
                                  5年以内        10年以内
       現金及び預金                     7,289,865            ―        ―        ―
       短期貸付金
                            5,000,000            ―        ―        ―
       未収委託者報酬                      983,794           ―        ―        ―
       未収運用受託報酬
                             190,144           ―        ―        ―
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの
        その他
                              9,581       321,572         95,197          ―
                                 86/100

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       長期差入保証金                         ―       6,016          ―     226,338
       合計                     8,283,240          327,589         95,197       226,338
    (有価証券関係)

     1.その他有価証券
        前事業年度(2020年3月31日)
                                                     (単位:千円)
              区分             種類         貸借対照表        取得原価        差額
                                      計上額
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えるも            (1)株式
          の                             626,317        328,806       297,511
                      (2)債券
                        ①国債・地方債等                  ―        ―       ―
                        ②社債                  ―        ―       ―
                        ③その他                  ―        ―       ―
                      (3)その他                  89,006        80,000        9,006
              小計                         715,323        408,806       306,517
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えない            (1)株式
          もの                              7,930       12,350       △4,420
                      (2)債券
                        ①国債・地方債等                  ―        ―       ―
                        ②社債                  ―        ―       ―
                        ③その他                  ―        ―       ―
                      (3)その他                 587,006        625,483       △38,477
              小計                         594,936        637,833       △42,897
              合計                        1,310,259        1,046,639        263,619
        (注)非上場株式(貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を把握

            することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
            せん。
        当事業年度(2021年3月31日)

                                                     (単位:千円)
              区分             種類          貸借対照表        取得原価        差額
                                      計上額
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えるも            (1)株式
          の                             829,362       328,806       500,556
                      (2)債券
                        ①国債・地方債等                  ―       ―       ―
                        ②社債                  ―       ―       ―
                        ③その他                  ―       ―       ―
                      (3)その他                 190,199       163,000        27,199
              小計                        1,019,562        491,806       527,756
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えない            (1)株式
          もの                              11,830       12,350        △520
                      (2)債券
                        ①国債・地方債等                  ―       ―       ―
                        ②社債                  ―       ―       ―
                        ③その他                  ―       ―       ―
                      (3)その他                 263,515       272,483       △8,968
              小計                         275,345       284,833       △9,488
              合計                        1,294,908        776,639       518,268
        (注)非上場株式(貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を把握

            することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
            せん。
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            2.事業年度中に売却したその他有価証券

          前事業年度(自2019年4月1日               至2020年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                 種類             売却額         売却益の           売却損の
                                       合計額           合計額
          (1)株式                        ―          ―             ―
          (2)債券
            ①国債・地方債等                      ―          ―             ―
            ②社債                      ―          ―             ―
            ③その他                      ―          ―             ―
          (3)その他                     137,652           1,542             5,890
              合計                  137,652           1,542             5,890
         当事業年度      (自2020年4月1日          至2021年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                 種類             売却額         売却益の           売却損の
                                       合計額           合計額
          (1)株式                        ―          ―            ―
          (2)債券
            ①国債・地方債等                      ―          ―            ―
            ②社債                      ―          ―            ―
            ③その他                      ―          ―            ―
          (3)その他                      40,320          2,391              71
              合計                   40,320          2,391              71
    3.減損処理を行った有価証券

        前事業年度(自2019年4月1日               至2020年3月31日)
         該当ありません。
        当事業年度(自2020年4月1日               至2021年3月31日)

         該当ありません。
         時価のある株式等については、決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則とし

        て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、
        減損処理を行っております。
    (デリバティブ取引関係)

       当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
    (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社の退職給付制度は、確定拠出年金制度(証券総合型DC岡三プラン)、確定給付企業年金制度及び
       退職一時金制度から構成されております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     退職給付債務の期首残高                                 611,083                578,531
       勤務費用                                 52,355                44,495
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       利息費用                                   ―               173
       数理計算上の差異の発生額                                △38,262                 6,627
       退職給付の支払額                                △52,705                △69,896
       その他                                 6,061                 ―
     退職給付債務の期末残高                                 578,531                559,931
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     年金資産の期首残高                                 350,120                328,129
       期待運用収益                                 1,750                1,640
       数理計算上の差異の発生額                                △10,103                 59,538
       事業主からの拠出額                                 15,462                14,753
       退職給付の支払額                                △29,100                △34,222
     年金資産の期末残高                                 328,129                369,840
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

    調整表
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 2020年3月31日)               (2021年3月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                 280,958                270,879
     年金資産                                △328,129                △369,840
                                      △47,171                △98,960
     非積立型制度の退職給付債務                                 297,572                289,051
     未積立退職給付債務                                 250,401                190,090
     未認識数理計算上の差異                                  48,853                94,638
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 299,255                284,729
     退職給付引当金                                 323,196                307,698

     前払年金費用                                  23,941                22,969
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 299,255                284,729
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     勤務費用                                  52,355                44,495
     利息費用                                    ―               173
     期待運用収益                                 △1,750                △1,640
     数理計算上の差異の費用処理額                                   3,313               △7,126
     確定給付制度に係る退職給付費用                                  53,917                35,901
                                 89/100



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      (5)年金資産に関する事項
        ①  年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 当事業年度                当事業年度
                                (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     株式                                  33.4%                40.2%
     一般勘定                                  32.4%                27.7%
     債券                                  21.6%                18.8%
     その他
                                       12.6%                13.3%
     合計
                                       100.0%                100.0%
        ②  長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率は、保有する年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方
        針、及び市場の動向等を考慮し設定しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     割引率                                  0.03%                0.10%
     長期期待運用収益率                                  0.50%                0.50%
    3.  確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度12,134千円、当事業年度11,732千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     繰延税金資産
       退職給付引当金
                                       98,962                94,217
       役員退職慰労引当金
                                        6,990                4,280
       賞与引当金
                                        2,694                5,174
       ゴルフ会員権評価損
                                         918                918
       貸倒引当金
                                        4,442                4,442
       その他有価証券評価差額金
                                       13,135                2,905
       投資有価証券評価損
                                        2,817                2,817
       資産除去債務
                                       27,736                28,022
       未払事業税
                                        8,720                5,326
      未払不動産賃借料
                                       20,791                8,910
      その他
                                        4,915                5,145
       繰延税金資産小計
                                       192,125                162,162
      評価性引当額
                                                     △  40,619
                                          ―
     繰延税金資産の合計
                                       192,125                121,542
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金
                                      △  93,855             △  161,598
                                 90/100

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      未収配当金
                                      △  4,098              △  6,822
       資産除去債務に対応する除去費用
                                      △  25,216              △  24,678
       前払年金費用
                                      △  7,330              △  7,033
     繰延税金負債の合計
                                     △  130,501              △  200,133
     繰延税金資産(負債)の純額
                                                     △  78,590
                                       61,623
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前事業年度                当事業年度
                                (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     法定実効税率                                    ―
                                                       30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                    ―
                                                       0.24%
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                    ―
                                                     △  0.38%
     住民税均等割等                                    ―
                                                       0.41%
     評価性引当額の増減                                    ―
                                                       7.24%
     その他                                    ―
                                                     △  0.01%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    ―
                                                       38.12%
    (注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

        分の5以下であるため注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.当該資産除去債務の概要
       本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を取得から50年と見積り、割引率は1.030%を使用して資産除去債務の金額を計算しており
       ます。
      3.当該資産除去債務の総額の増減

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度               当事業年度
                                ( 自 2019年4月1日            ( 自 2020年4月1日
                                 至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                                  89,658                     90,582
     期首残高
                                     ―                     ―
     有形固定資産の取得に伴う増加額
                                    923                     932
     時の経過による調整額
                                     ―                     ―
     資産除去債務の履行による減少額
                                  90,582                     91,515
     期末残高
     (セグメント情報等)

      1.セグメント情報
       (1)報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
         が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
         あります。
          当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分
         及び業績の評価を行っております。
          なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業
         セグメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみでありま
                                 91/100


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         す。
          報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。
         報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       (2)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       (3)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前事業年度      (自2019年4月1日          至2020年3月31日)
          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
          当事業年度(自2020年4月1日               至2021年3月31日)

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       (4)報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

       項)
          前事業年度      (自2019年4月1日          至2020年3月31日)
          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
          当事業年度(自2020年4月1日               至2021年3月31日)

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
    2.関連情報

        前事業年度      (自2019年4月1日          至2020年3月31日)
         (1)  製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
          め、記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報
          ①  営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
          す。
          ②  有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         (3)  主要な顧客ごとの情報
          該当事項はありません。
        当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

         (1)  製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
          め、記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報
          ①  営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          す。
          ②  有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         (3)  主要な顧客ごとの情報
          該当事項はありません。
      3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

          該当事項はありません。
      4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

          該当事項はありません。
      5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

          該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

      1.関連当事者との取引
      財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      前事業年度(自        2019年4月1日       至  2020年3月31日)
         財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

                                議決権等
             会社等の        資本金又は     事業の内
                                の所有    関連当事者           取引金額         期末残高
         種類     名称又は     所在地     出資金     容又は職               取引の内容           科目
                                (被所     との関係           (千円)         (千円)
              氏名        (千円)      業
                                有)割合
                                被所有    当社ファン      支払手数料           未払
       同一の親会社       岡三証券     東京都                              2,453,627         239,547
                      5,000,000      証券業     直 接    ドの募集取      の支払           手 数
       を持つ会社       株式会社     中央区                              (注1)         (注1)
                                 3.43%    扱      (注2)           料
       (注)    1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
           2.取引条件及び取引条件の決定方針
             過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
     当事業年度(自        2020年4月1日       至  2021年3月31日)

         財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

                                議決権等
             会社等の         資本金又は      事業の
                                の所有    関連当事者           取引金額         期末残高
         種類     名称又は     所在地     出資金     内容又              取引の内容           科目
                                (被所     との関係           (千円)         (千円)
              氏名        (千円)     は職業
                                有) 割合
                                                     短 期
             株式会社                   被所有    直接の親会
                                                     貸 付  5,000,000
                  東京都
        親会社     岡三証券         18,589,682      証券業     直接     社         5,000,000
                                          資金貸付
                                                     金
                  中央区
             グループ                   31.5%    資金貸付
                                                     未収
                                                          2,189
                                                     利息
                                被所有    当社ファン      支払手数料           未 払
       同一の親会社       岡三証券     東京都                             2,124,634         242,218
                      5,000,000      証券業    直 接    ドの募集取      の支払           手 数
       を持つ会社       株式会社     中央区                              (注1)         (注1)
                                 3.4%    扱      (注2)           料
       (注)    1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
           2.取引条件及び取引条件の決定方針
             過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
           3.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

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      (1)親会社情報
        株式会社岡三証券グループ(東京証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務情報

         該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                               (2020年3月31日)                (2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                               25,294円50銭                26,198円66銭
     1株当たり当期純利益金額                                 897円68銭                625円65銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                                 前事業年度                当事業年度
                               ( 自 2019年4月1日             ( 自 2020年4月1日
                                 至 2020年3月31日)                至 2021年3月31日)
     当期純利益金額                                615,286千円                347,051千円
     普通株主に帰属しない金額
                                          ―                ―
     普通株式に係る当期純利益                                615,286千円                347,051千円
     普通株式の期中平均株式数                                 685,419株                554,701株
       3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

                                   前事業年度               当事業年度
                                  (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
     純資産の部の合計額                                14,030,887千円              14,532,426千円
     純資産の部から控除する合計額
                                           ―              ―
     普通株式に係る期末の純資産額                                14,030,887千円              14,532,426千円
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
     普通株式の数                                  554,701株              554,701株
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
    4【利害関係人との取引制限】

        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

       げる行為が禁止されています。
      ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
      ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
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        取引を行うこと。
      ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更等

           委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
           委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。
           委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。
      (2)訴訟事件その他の重要事項

           該当事項はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

        (1)「受託会社」

          三井住友信託銀行株式会社
          ① 資本金の額
             2021年3月末日現在、342,037百万円
          ② 事業の内容
             銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
             営法)に基づき信託業務を営んでいます。
        (2)「販売会社」(資本金の額は、2021年3月末日現在)

                名称             資本金の額(百万円)                    事業の内容

         岡三証券株式会社                              5,000

         岡三オンライン証券株式会社                              2,500

                                            「金融商品取引法」に定め
         株式会社 SBI証券                              48,323     る第一種金融商品取引業を
                                            営んでいます。
         三縁証券株式会社                                150
         楽天証券株式会社                              7,495

                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                      ※
         株式会社 三十三銀行
                                       37,461
                                            んでいます。
         ※株式会社三十三銀行の資本金の額は、2021年5月1日現在です。
    2【関係業務の概要】

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
          ① 投資信託財産の保管、管理及び計算
          ② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
        (2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。

          ① 受益権の募集の取扱い
          ② 収益分配金の再投資
          ③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
          ④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付
            の取扱い
          ⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
    3【資本関係】

         (持株比率5.0%以上を記載します。2021年3月末日現在)

         委託会社は、三縁証券株式会社の株式を98,000株(持株比率6.09%)保有しています。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    1月29日              臨時報告書
         2021年    4月16日              有価証券届出書
         2021年    4月16日              有価証券報告書
         2021年    4月30日              臨時報告書
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                      独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                    2021年6月22日

     岡三アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御中

                          東 陽 監 査 法 人

                           東京事務所
                           指定社     員

                                    公認会計士         榎倉昭夫 印
                           業務執行社       員
                           指定社     員

                                    公認会計士         大橋 睦 印
                           業務執行社       員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年
    3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・    不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・    経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・    経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・    財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                        以  上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                   2021年9月10日

     岡三アセットマネジメント株式会社
       取締役会 御中

                         東  陽  監  査  法  人
                     東京事務所
                          指定社     員

                                    公認会計士        榎倉昭夫 印
                          業務執行社      員
                          指定社     員

                                    公認会計士        猿渡裕子 印
                          業務執行社      員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている「三重県応援ファンド」の2021年1月21日から2021年7月20日
     までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、「三重県応援ファンド」の2021年7月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、岡三アセットマネジメン
     ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
     ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
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                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
     部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
     項について報告を行う。
     利害関係

      岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                100/100













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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。