レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年８月26日
【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・
マネジメント・リミテッド
（Citigroup First Investment Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ
（Song Li, Director）
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード３、
チャンピオン・タワー50／Ｆ
（50/F, Champion Tower,
Three Garden Road, Central, Hong Kong ）
【代理人の氏名又は名称】 辯護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 辯護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
同 中 野 恵 太
同 金 光 由 以
同 鋤 崎 有 里
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラ
出）外国投資信託受益証券に係 スト－シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド
るファンドの名称】
（Red Arc Global Investments（Cayman）Trust-Citigroup Note-
Target Setting at Maturity Fund）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売 シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド－2109 豪ドル建て受
出）外国投資信託受益証券の金
益証券 （以下「2109豪ドル建て受益証券」という。）
額】
10 億豪ドル（約831億2,000万円）を上限とする。
（注）豪ドルの円換算額は、便宜上、2021年６月30日現在における株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝83.12円）による。以下別
段の記載がない限りこれによる。
シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド－2109NZドル建て受
益証券（以下「2109NZドル建て受益証券」という。）
10 億ニュージーランド・ドル（約772億8,000万円）を上限とする。
（注）ニュージーランド・ドルの円換算額は、便宜上、2021年６月30日現在におけ
る株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ニュージーラン
ド・ドル＝77.28円）による。以下別段の記載がない限りこれによる。
シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド－2109米ドル建て受
益証券（以下「2109米ドル建て受益証券」という。）
10 億米ドル（約1,105億8,000万円）を上限とする。
（注）米ドルの円換算額は、便宜上、2021年６月30日現在における株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.58円）による。以下
別段の記載がない限りこれによる。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和３年８月16日付をもって提出した有価証券届出書に、誤記により訂正すべき事項がありますのでこ
れを訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正の内容】
※訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
＜訂正前＞
（９）払込期日
投資者は、2021年９月 30 日（ 木 曜日）までに販売会社に申込金額および申込手数料を支払うものとす
る。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。
申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年９月30日（木曜日）または
管理会社が決定するその他の日（以下「払込日」という。）に、サブ・ファンドの計算において、2109
豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、
および2109米ドル建て受益証券については米ドル（以下「クラス基準通貨」という。）で払い込まれ
る。
（中略）
（12）その他
（中略）
（ハ）申込みの方法
受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資
契約を締結する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル
建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドル
で支払うものとする。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年９月 30 日（ 木 曜日）まで
に、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。
申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年９月30日（木曜日）に、
サブ・ファンドの計算において、関連するクラス基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通
常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。
（後略）
＜訂正後＞
（９）払込期日
投資者は、2021年９月 28 日（ 火 曜日）までに販売会社に申込金額および申込手数料を支払うものとす
る。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。
申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年９月30日（木曜日）または
管理会社が決定するその他の日（以下「払込日」という。）に、サブ・ファンドの計算において、2109
豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、
および2109米ドル建て受益証券については米ドル（以下「クラス基準通貨」という。）で払い込まれ
る。
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シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（中略）
（12）その他
（中略）
（ハ）申込みの方法
受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資
契約を締結する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル
建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドル
で支払うものとする。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年９月 28 日（ 火 曜日）まで
に、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。
申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年９月30日（木曜日）に、
サブ・ファンドの計算において、関連するクラス基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通
常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。
（後略）
第二部 ファンド情報
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞
（２）日本における販売
日本においては、前記「第一部 証券情報、（７）申込期間」に記載される申込期間中の日本におけ
る営業日に、同「第一部 証券情報」に従い、受益証券の申込みが行われる。その場合、販売会社は、
「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む
旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結
する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券
についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルで支払うものと
する。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年９月 30 日（ 木 曜日）までに、販売会社に対
して申込金額および申込手数料を支払う。
申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年９月30日（木曜日）に、サ
ブ・ファンドの計算において、関連する基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通常申込の日
に申込金額等の引き落としを行う。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（２）日本における販売
日本においては、前記「第一部 証券情報、（７）申込期間」に記載される申込期間中の日本におけ
る営業日に、同「第一部 証券情報」に従い、受益証券の申込みが行われる。その場合、販売会社は、
「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む
旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結
する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券
についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルで支払うものと
する。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年９月 28 日（ 火 曜日）までに、販売会社に対
して申込金額および申込手数料を支払う。
申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年９月30日（木曜日）に、サ
ブ・ファンドの計算において、関連する基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通常申込の日
に申込金額等の引き落としを行う。
（後略）
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