マネックス ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７ 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マネックス ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７ |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド(E30019)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年８月19日
【ファンド名】 マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズⅠ－Monex－HFR
プライベートエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメ
ンツ 2007
（Monex Fund of Funds Series I - Monex-HFR Private Equity
Fund & Hedge Fund Investments 2007）
【発行者名】 バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド
（Butterfield Bank（Cayman）Limited）
【代表者の役職氏名】 トラスト・サービシーズ マネージャー
クリストファー・エバンクス（Christopher Ebanks）
トラスト・サービシーズ マネージング・ディレクター
アンドリュー・レガット（Andrew Leggatt）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－1107、グランド・ケイマン、私書箱705、
アルバート・パントン・ストリート12
（12 Albert Panton Street, P.O. Box 705, Grand Cayman, KY1-
1107, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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EDINET提出書類
バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド(E30019)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提 出 理 由】
マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズⅠ－Monex－HFR プライベートエクイティファンド＆
ヘッジファンド・インベストメンツ 2007（以下「ファンド」といいます｡）の管理会社であるバター
フィールド・バンク（ケイマン）リミテッド（Butterfield Bank（Cayman）Limited）（以下「管理会社」
といいます。）および受託会社であるバターフィールド・トラスト（ケイマン）リミテッド（Butterfield
Trust（Cayman）Limited）（以下「受託会社」といいます。）は、2021年４月23日付でファンドの早期償
還を決議しました。このため、ファンドは2021年７月30日付で早期償還されます。よって、金融商品取引
法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報 告 内 容】
（イ）当該解散等の年月日
2021 年７月30日（早期償還日）
（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由
ファンドは、運営費用の増加および純資産価額の減少のため、受託会社が受益者の利益のためにファ
ンドを2021年７月30日に終了することを決定いたしました。
（ハ）法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2021 年４月23日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。
添付書類
１．在職証明
２．委任状
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