野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（バスケット通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月25日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,609,936,652 円
期末受益権口数 8,462,422,459 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,811 円
期中騰落率 1.16 ％
第134計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,540,083,391 円
期末受益権口数 8,380,791,413 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,804 円
期中騰落率 0.17 ％
第135計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,471,424,034 円
期末受益権口数 8,326,324,780 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,772 円
期中騰落率 △0.15 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 41,572,369,611 円
期末受益権口数 104,620,149,594 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,974 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.91 ％
第134計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 40,008,963,517 円
期末受益権口数 103,662,274,562 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,860 円
期中騰落率 △2.62 ％
第135計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 39,072,547,519 円
期末受益権口数 102,732,874,140 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,803 円
期中騰落率 △1.22 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,418,511,886 円
期末受益権口数 11,679,969,099 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,351 円
期中騰落率 2.07 ％
第134計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,253,023,062 円
期末受益権口数 11,509,449,990 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,302 円
期中騰落率 △0.46 ％
第135計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 7,139,583,715 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 11,331,461,581 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,301 円
期中騰落率 0.30 ％
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