野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月25日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,617,848,453 円
期末受益権口数 3,067,972,046 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,533 円
期中騰落率 0.84 ％
第145計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,613,371,040 円
期末受益権口数 3,049,265,894 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,570 円
期中騰落率 0.67 ％
第146計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,567,930,532 円
期末受益権口数 3,019,998,535 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,503 円
期中騰落率 △0.55 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,336,302,852 円
期末受益権口数 2,589,770,455 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,021 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.76 ％
第145計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,258,529,866 円
期末受益権口数 2,555,692,877 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,837 円
期中騰落率 △1.71 ％
第146計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,187,097,930 円
期末受益権口数 2,532,372,073 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,637 円
期中騰落率 △1.92 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,784,133,741 円
期末受益権口数 29,713,912,874 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,293 円
期中騰落率 4.69 ％
第145計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,690,422,096 円
期末受益権口数 29,324,897,650 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,305 円
期中騰落率 0.67 ％
第146計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,410,941,777 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 29,077,770,036 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,236 円
期中騰落率 △1.79 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 466,124,512 円
期末受益権口数 869,111,637 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,363 円
期中騰落率 4.25 ％
第145計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 440,494,894 円
期末受益権口数 866,011,014 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,086 円
期中騰落率 △4.98 ％
第146計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 436,185,355 円
期末受益権口数 863,389,487 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,052 円
期中騰落率 △0.47 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,096,952,292 円
期末受益権口数 3,808,335,129 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,880 円
期中騰落率 3.81 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第145計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,077,689,996 円
期末受益権口数 3,752,257,989 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,872 円
期中騰落率 0.07 ％
第146計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,082,731,119 円
期末受益権口数 3,726,322,438 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,906 円
期中騰落率 1.53 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第82計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 977,394,096 円
期末受益権口数 927,049,324 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,543 円
期中騰落率 1.04 ％
第83計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 804,398,152 円
期末受益権口数 755,334,995 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,650 円
期中騰落率 1.30 ％
第84計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 799,400,275 円
期末受益権口数 757,020,013 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,560 円
期中騰落率 △0.56 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第82計算期間
計算期間
(2021年 5月18日～2021年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 165,276,487 円
期末受益権口数 249,320,748 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,629 円
期中騰落率 1.62 ％
第83計算期間
計算期間
(2021年 6月16日～2021年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 163,408,541 円
期末受益権口数 245,037,304 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,669 円
期中騰落率 0.91 ％
第84計算期間
計算期間
(2021年 7月16日～2021年 8月16日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 163,073,320 円
期末受益権口数 245,110,101 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,653 円
期中騰落率 0.06 ％
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