ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（毎月分配型） 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券） 第10期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)
| 提出書類 | 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）-第10期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）(E15791)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年８月12日
【計算期間】 第10期中（自 令和元年12月１日 至 令和２年５月31日）
ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（毎月分配型）
【ファンド名】
(Daiwa Fund Series - Daiwa Emerging Market Bond Fund (Monthly
Distribution))
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
【発行者名】
(Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman))
取締役 松葉 恭明
【代表者の役職氏名】
ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、サウ
【本店の所在の場所】
ス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱309号、メイプル
ズ・コーポレート・サービシイズ・リミテッド気付
(c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands)
弁護士 三浦 健
【代理人の氏名又は名称】
弁護士 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
地】 森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
【事務連絡者氏名】
弁護士 下瀬 伸彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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EDINET提出書類
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）(E15791)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020 年８月31日に提出した半期報告書（以下「原報告書」といいます。）の記載事項のうち、「２
販売及び買戻しの実績」に記載された米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコースの2020年６月末日前
１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年６月末日現在の発行済口数について、訂正すべ
き事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
Ⅱ【訂正の内容】
２ 販売及び買戻しの実績
＜訂正前＞
2020 年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年６月末日現在の発行済
口数は、以下の通りです。
＜米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,200 54,876 434,139
2019 年７月１日
～2020年６月末日
(2,200) ( 54,876 ) ( 434,139 )
（後 略）
＜訂正後＞
2020 年６月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年６月末日現在の発行済
口数は、以下の通りです。
＜米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,200 55,126 433,889
2019 年７月１日
～2020年６月末日
(2,200) ( 55,126 ) ( 433,889 )
（後 略）
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