米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月28日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第76計算期間
計算期間 自 2021年 6月16日
至 2021年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 200,216,012 円
期末受益権口数 237,853,547 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,418 円
期中騰落率 △0.1 %
第77計算期間
計算期間 自 2021年 7月16日
至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 169,531,918 円
期末受益権口数 201,371,863 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,419 円
期中騰落率 0.2 %
第78計算期間
計算期間 自 2021年 8月17日
至 2021年 9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 168,506,978 円
期末受益権口数 201,371,863 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,368 円
期中騰落率 △0.4 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第76計算期間
計算期間 自 2021年 6月16日
至 2021年 7月15日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,892,431,595 円
期末受益権口数 2,402,856,801 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,876 円
期中騰落率 △0.2 %
第77計算期間
計算期間 自 2021年 7月16日
至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,856,838,215 円
期末受益権口数 2,369,875,586 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,835 円
期中騰落率 △0.1 %
第78計算期間
計算期間 自 2021年 8月17日
至 2021年 9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,735,978,455 円
期末受益権口数 2,228,387,478 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,790 円
期中騰落率 △0.2 %
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