インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月27日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第98計算期間
計算期間 自 2021年 6月15日
至 2021年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,451,691,523 円
期末受益権口数 3,597,667,269 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,374 円
期中騰落率 1.3 ％
第99計算期間
計算期間 自 2021年 7月15日
至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,297,758,569 円
期末受益権口数 3,544,525,915 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,125 円
期中騰落率 △1.7 ％
第100計算期間
計算期間 自 2021年 8月17日
至 2021年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 4,413,194,590 円
期末受益権口数 3,484,920,405 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,664 円
期中騰落率 4.8 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第80計算期間
計算期間 自 2021年 6月15日
至 2021年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,000,616,011 円
期末受益権口数 9,414,065,123 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,623 円
期中騰落率 2.0 ％
第81計算期間
計算期間 自 2021年 7月15日
至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,577,986,321 円
期末受益権口数 9,283,146,503 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,318 円
期中騰落率 △2.6 ％
第82計算期間
計算期間 自 2021年 8月17日
至 2021年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,751,811,292 円
期末受益権口数 9,013,183,387 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,819 円
期中騰落率 5.1 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第80計算期間
計算期間 自 2021年 6月15日
至 2021年 7月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,380,367,158 円
期末受益権口数 3,085,002,370 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,957 円
期中騰落率 △1.2 ％
第81計算期間
計算期間 自 2021年 7月15日
至 2021年 8月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,102,740,831 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,946,504,312 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,530 円
期中騰落率 △3.8 ％
第82計算期間
計算期間 自 2021年 8月17日
至 2021年 9月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 3,074,493,367 円
期末受益権口数 2,781,080,503 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,055 円
期中騰落率 5.1 ％
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