三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．３４
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2021年8月3日
【提出日】 2021年8月10日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/11
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変更報告書
第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
3278
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
155,319
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
155,319
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
155,319
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
995,883
V
（ 2021年8月3日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
15.60
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
16.35
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
6 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場外 取得 227,754円
322 0.03
2021年6月7日 投資証券 市場外 処分 228,261円
271 0.03
2021年6月8日 投資証券 市場外 処分 231,905円
127 0.01
2021年6月9日 投資証券 市場外 処分 233,383円
114 0.01
2021年6月10日 投資証券 市場外 処分 232,983円
3/11
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237 0.02
2021年6月11日 投資証券 市場外 処分 232,919円
5 0.00
2021年6月14日 投資証券 市場外 取得 234,111円
103 0.01
2021年6月14日 投資証券 市場外 処分 233,354円
1 0.00
2021年6月15日 投資証券 市場外 取得 235,180円
107 0.01
2021年6月15日 投資証券 市場外 処分 235,172円
9 0.00
2021年6月16日 投資証券 市場外 取得 234,081円
201 0.02
2021年6月16日 投資証券 市場外 処分 234,246円
108 0.01
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 234,564円
25 0.00
2021年6月18日 投資証券 市場外 取得 230,747円
100 0.01
2021年6月18日 投資証券 市場内 処分
31 0.00
2021年6月21日 投資証券 市場外 取得 230,553円
102 0.01
2021年6月21日 投資証券 市場外 処分 231,228円
200 0.02
2021年6月22日 投資証券 市場外 処分 233,602円
112 0.01
2021年6月23日 投資証券 市場外 処分 236,092円
93 0.01
2021年6月23日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2021年6月24日 投資証券 市場外 取得 234,060円
104 0.01
2021年6月25日 投資証券 市場外 処分 235,711円
200 0.02
2021年6月28日 投資証券 市場外 処分 236,213円
19 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場外 取得 237,673円
101 0.01
2021年6月29日 投資証券 市場外 処分 236,918円
102 0.01
2021年6月30日 投資証券 市場外 処分 238,503円
7 0.00
2021年7月1日 投資証券 市場外 処分 236,748円
7 0.00
2021年7月2日 投資証券 市場外 取得 237,387円
100 0.01
2021年7月2日 投資証券 市場外 処分 236,250円
5 0.00
2021年7月5日 投資証券 市場外 処分 236,311円
100 0.01
2021年7月5日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2021年7月6日 投資証券 市場外 取得 238,556円
10 0.00
2021年7月6日 投資証券 市場外 処分 239,934円
100 0.01
2021年7月6日 投資証券 市場内 取得
109 0.01
2021年7月7日 投資証券 市場外 処分 242,400円
206 0.02
2021年7月8日 投資証券 市場外 処分 241,431円
202 0.02
2021年7月9日 投資証券 市場外 処分 242,447円
10 0.00
2021年7月12日 投資証券 市場外 取得 242,083円
21 0.00
2021年7月12日 投資証券 市場外 処分 240,825円
2 0.00
2021年7月13日 投資証券 市場外 取得 240,738円
4/11
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変更報告書
103 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場外 処分 243,470円
12 0.00
2021年7月14日 投資証券 市場外 取得 241,873円
201 0.02
2021年7月14日 投資証券 市場外 処分 242,074円
202 0.02
2021年7月15日 投資証券 市場外 処分 244,143円
14 0.00
2021年7月16日 投資証券 市場外 取得 243,021円
200 0.02
2021年7月16日 投資証券 市場外 処分 242,244円
6 0.00
2021年7月19日 投資証券 市場外 取得 244,763円
134 0.01
2021年7月19日 投資証券 市場外 処分 242,142円
20 0.00
2021年7月19日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年7月20日 投資証券 市場外 取得 241,663円
101 0.01
2021年7月20日 投資証券 市場外 処分 241,149円
122 0.01
2021年7月21日 投資証券 市場外 取得 242,934円
165 0.02
2021年7月21日 投資証券 市場外 処分 242,103円
63 0.01
2021年7月21日 投資証券 市場内 取得
27 0.00
2021年7月21日 投資証券 市場内 処分
11 0.00
2021年7月26日 投資証券 市場外 取得 242,874円
101 0.01
2021年7月26日 投資証券 市場外 処分 241,992円
30 0.00
2021年7月27日 投資証券 市場外 処分 243,396円
23 0.00
2021年7月27日 投資証券 市場内 処分
260 0.03
2021年7月28日 投資証券 市場外 処分 242,744円
24 0.00
2021年7月29日 投資証券 市場外 取得 240,460円
290 0.03
2021年7月29日 投資証券 市場外 処分 239,371円
60 0.01
2021年7月29日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2021年7月30日 投資証券 市場外 処分 237,374円
20 0.00
2021年7月30日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2021年8月2日 投資証券 市場外 処分 232,274円
3 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場外 取得 232,734円
2 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場外 処分 233,949円
25 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
5/11
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28,253,202
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
28,253,202
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
6/11
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（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
27,065
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
27,065
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
27,065
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
995,883
V
（ 2021年8月3日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.72
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
2.97
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
13 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場内 処分
7/11
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変更報告書
13 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 処分 現物移管
25 0.00
2021年6月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
2021年6月10日 投資証券 市場内 処分
25 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
31 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場内 処分
75 0.01
2021年6月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
50 0.01
2021年6月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
112 0.01
2021年6月15日 投資証券 市場内 処分
38 0.00
2021年6月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 233,277円
75 0.01
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
73 0.01
2021年6月17日 投資証券 市場内 処分
75 0.01
2021年6月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2021年6月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
2021年6月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
29 0.00
2021年6月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
42 0.00
2021年6月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
58 0.01
2021年6月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
25 0.00
2021年6月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
31 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2021年6月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
2021年7月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2021年7月1日 投資証券 市場内 処分
48 0.00
2021年7月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2021年7月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
81 0.01
2021年7月5日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
2021年7月6日 投資証券 市場内 処分
270 0.03
2021年7月7日 投資証券 市場内 処分
63 0.01
2021年7月8日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年7月9日 投資証券 市場内 処分
25 0.00
2021年7月12日 投資証券 市場外 処分 現物移管
60 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
51 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/11
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74 0.01
2021年7月13日 投資証券 市場内 処分
72 0.01
2021年7月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
75 0.01
2021年7月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2021年7月14日 投資証券 市場内 処分
60 0.01
2021年7月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
58 0.01
2021年7月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2021年7月20日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2021年7月21日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2021年7月21日 投資証券 市場内 処分
75 0.01
2021年7月26日 投資証券 市場外 処分 現物移管
26 0.00
2021年7月26日 投資証券 市場内 取得
75 0.01
2021年7月27日 投資証券 市場外 処分 現物移管
39 0.00
2021年7月27日 投資証券 市場内 取得
24 0.00
2021年7月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
80 0.01
2021年7月28日 投資証券 市場内 取得
275 0.03
2021年7月29日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場外 処分 233,322円
11 0.00
2021年8月3日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
6,526,138
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
6,526,138
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
9/11
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第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
182,384
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
182,384
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
182,384
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
995,883
V
（ 2021年8月3日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
18.31
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
19.32
株券等保有割合（％）
10/11
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（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
155,319 15.60
株式会社
27,065 2.72
日興アセットマネジメント株式会社
182,384 18.31
合計
11/11
