マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                令和3年8月3日
     【発行者名】                マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
                     (Manulife       Investment       Management       (Hong    Kong)    Limited)
     【代表者の役職氏名】                取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
                     (Michael      Floyd    Dommermuth,       Director)
     【本店の所在の場所】                香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、16階                                (16/F,
                     Lee  Garden    One,   33  Hysan    Avenue,     Causeway     Bay,   Hong   Kong)
     【代理人の氏名又は名称】                弁護士  竹 野 康 造
                     弁護士  廣 本 文 晴
     【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                弁護士 竹 野 康 造
                     同   廣 本 文 晴
                     同   中 条 咲耶子
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                03 (6212)8316

     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                     マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
                     US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
                     (Manulife       Investments       Trust-    US  Core   Fixed    Income    Fund)
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                     クラスA(米ドル建て)受益証券
                     100  億米ドル(約1兆893億円)を上限とします。
                     (注)米ドルの円貨換算は、2021年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
                       場の仲値(1米ドル=108.93円)によります。
     【縦覧に供する場所】                該当事項ありません。
                                 1/2







                                                          EDINET提出書類
                                  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2020年9月11日に提出した有価証券届出書(2021年6月30日に提出した有価証券届出書の訂正届出書
       により訂正済。以下「原届出書」といいます。)の「第二部 ファンド情報、第1ファンドの状況 5
       運用状況(4)販売及び買戻しの実績」に誤記載がありましたので、これを訂正するため、本訂正届出
       書を提出するものです。
        なお、下線の部分は訂正部分を示します。
      2【訂正の内容】

    第二部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況

    5 運用状況

       (4)販売及び買戻しの実績
    <訂正前>
          下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次
         のとおりです。
    <クラスA(米ドル建て)>
                         販売口数            買戻し口数             発行済口数
         第3会計年度

                          2,000            709,672             707,672
       (2020年1月1日~
                         (2,000)            (709,672)             (707,672)
         2020年12月31日)
    (注1)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
    (注2)クラスA(米ドル建て)受益証券は、ファンドの第3会計年度中に設定されたクラスのため、当該
         情報は第3会計年度からとなります。
    <訂正後>

          下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次
         のとおりです。
    <クラスA(米ドル建て)>
                         販売口数            買戻し口数             発行済口数
         第3会計年度

                          709,672             2,000            707,672
       (2020年1月1日~
                        (709,672)             (2,000)            (707,672)
         2020年12月31日)
    (注1)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
    (注2)クラスA(米ドル建て)受益証券は、ファンドの第3会計年度中に設定されたクラスのため、当該
         情報は第3会計年度からとなります。
                                 2/2





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