マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年8月3日
【計算期間】 第3期(自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日)
【ファンド名】 マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
(Manulife Investments Trust- US Core Fixed Income Fund)
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
(Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
(Michael Floyd Dommermuth, Director)
【本店の所在の場所】 香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、16階 (16/F,
Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
同 廣 本 文 晴
同 中 条 咲耶子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
1/2
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月30日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用
状況(4)販売及び買戻しの実績」に誤記載がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を
提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(4)販売及び買戻しの実績
<訂正前>
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次
のとおりです。
<クラスA(米ドル建て)>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
2,000 709,672 707,672
(2020年1月1日~
(2,000) (709,672) (707,672)
2020年12月31日)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)クラスA(米ドル建て)受益証券は、ファンドの第3会計年度中に設定されたクラスのため、当該
情報は第3会計年度からとなります。
<訂正後>
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次
のとおりです。
<クラスA(米ドル建て)>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第3会計年度
709,672 2,000 707,672
(2020年1月1日~
(709,672) (2,000) (707,672)
2020年12月31日)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)クラスA(米ドル建て)受益証券は、ファンドの第3会計年度中に設定されたクラスのため、当該
情報は第3会計年度からとなります。
2/2