米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月28日 提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
計算期間 自 2021年4月13日 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日
至 2021年5月12日 至 2021年6月14日 至 2021年7月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,263,987,748円 4,193,416,628円 4,181,482,583円
期末受益権口数 5,315,782,016口 5,173,119,783口 5,134,833,269口
期末基準価額
8,021円 8,106円 8,143円
（分配後、1万口当たり）
0.27％ 1.25％ 0.64％
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
計算期間 自 2021年4月13日 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日
至 2021年5月12日 至 2021年6月14日 至 2021年7月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 5,169,203,470円 5,187,786,596円 5,103,997,596円
期末受益権口数 8,192,652,656口 8,071,588,829口 7,903,207,039口
期末基準価額
6,310円 6,427円 6,458円
（分配後、1万口当たり）
△0.69％ 2.41％ 1.03％
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
計算期間 自 2021年4月13日 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日
至 2021年5月12日 至 2021年6月14日 至 2021年7月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 17,284,397,666円 16,777,570,016円 16,157,061,996円
期末受益権口数 42,328,161,017口 40,940,950,242口 40,339,795,979口
期末基準価額
4,083円 4,098円 4,005円
（分配後、1万口当たり）
1.89％ 0.73％ △1.90％
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
計算期間 自 2021年4月13日 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日
至 2021年5月12日 至 2021年6月14日 至 2021年7月12日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 382,888,378円 392,793,314円 380,323,844円
期末受益権口数 964,985,742口 947,466,533口 947,333,846口
期末基準価額
3,968円 4,146円 4,015円
（分配後、1万口当たり）
3.80％ 5.12％ △2.56％
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
第139期計算期間 第140期計算期間 第141期計算期間
計算期間 自 2021年4月13日 自 2021年5月13日 自 2021年6月15日
至 2021年5月12日 至 2021年6月14日 至 2021年7月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 9,320,448,445円 9,611,740,530円 9,312,222,440円
期末受益権口数 50,103,957,446口 49,539,359,127口 48,800,833,032口
期末基準価額
1,860円 1,940円 1,908円
（分配後、1万口当たり）
7.10％ 4.84％ △1.13％
期中騰落率
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