コドモファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | コドモファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年7月26日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 田子 慶紀
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 コドモファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年5月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、更新すべき事項がありますので本訂
正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
下線部___は、追加部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
<訂正前>
2【投資方針】
(前略)
(2) 【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍 USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・ストラットン・ストリートUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(後略)
<訂正後>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(前略)
(2) 【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI小型成長株ファンド ジェイクール(適格機関投資家専用)
・SBI中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド USDクラス
(アイルランド籍 USドル建外国投資信託証券)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・サテライトイベント-ドリブンUCITSファンド
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・ヴァレンセレクションP-EURファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド 為替ヘッジ付き(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・ピクテ・ゴールド(スイス籍オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・マシューズアジア・アジア(除く日本)・ディビデンド・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・ストラットン・ストリートUCITS NFA グローバル・ボンド・ファンドUI
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・クアドリガ・インベスターズ-イグネオ・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・ ヴァレンセレクションP-JPYファンド(フランス籍オープンエンド型投資信託)
上場投資信託証券及び上場投資証券については、信託財産の効率的な運用に資するため記載いた
しません。
*上記は、本書届出日現在の指定投資証券です。
この他、国内外のETF(上場投資信託証券及び上場投資証券)に投資する場合があります。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
(後略)
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
<指定投資信託証券の概要>
商品分類 追加型投信/海外/株式
ヴァレンセレクションP-JPYファンド
ファンド名
(フランス籍 オープンエンド型投資信託)
設定日 2021年7月2日
運用の基本方針
基本的にはロングバイアスのファンドのロング・ショートエクイティファン
ド。M&Aや企業買収などのイベントに基づいた裁定取引(ロング/ショートペア
またはロング)及びテールリスクについてはオーバーレイでヘッジすることで
基本方針
中長期にわたり平均以上のリターンを目指す。
投資対象 あらゆる金融資産に投資するも、少なくとも資産の75%は株式に投資する。
自由裁量の制約のない投資スタイルで、管理手数料を除いたベースでユーロ短
投資方針 期金利+1.05%のアウトパフォーマンスをターゲットとする。(基準とするベ
ンチマークは無し。)
収益分配 無し
ファンドに係る費用
信託報酬 年率1.35%
パフォーマン 14.95%(ハードルレート:直近12ヵ月平均ユーロ圏無担保翌日物平均金利)
ス・フィー
販売手数料 2%
信託財産留保金 なし
その他の費用 上限1%
その他
運用会社 ヴァレンキャピタルパートナーズ(フランス)
CACEIS Bank
受託会社
CACEIS Bank
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 原則として毎年12月最終取引日
(後略)
以上
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