三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第23期(令和3年1月21日－令和3年7月20日)

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                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月15日       提出
      【計算期間】                      第23特定期間(自        2021年1月21日至        2021年7月20日)
      【ファンド名】                      三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        塩川　克史
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      窪田　英喜
      【連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ■　ファンドの目的

          ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ■　信託金の限度額

          委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ
         ます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
      ■　ファンドの商品分類

          ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類され
         ます。
        商品分類表（ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。）

                                            投資対象資産
            単位型・追加型                投資対象地域
                                           （収益の源泉）
                                             株　　式

                              国　　内
                                             債　　券
              単位型
                                             不動産投信

                              海　　外
                                             その他資産

              追加型
                                            （　　　　）
                              内　　外
                                             資産複合
        属性区分表（ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。）

           投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
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         株式           年１回        グローバル

          一般                  （　　　　）
          大型株          年2回
          中小型株                  日本
                    年4回
                                                 あり
         債券                   北米          ファミリーファ
                                                 （　　）
         　一般           年6回                  ンド
         　公債           （隔月）        欧州
         　社債
          その他債券          年12回        アジア
          クレジット属性          （毎月）
          （　　）                  オセアニア
                                                 なし
                    日々
         不動産投信                   中南米
                                       ファンド・オ
                    その他
         その他資産                   アフリカ          ブ・ファンズ
                    （　　）
         （投資信託証券
         （債券    一般））                中近東
                             （中東）
         資産複合
                             エマージング
         （　　　）
         　資産配分固定型
         　資産配分変更型
        ※ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行う

          ため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産（投資信託証券）」とな
          り、商品分類における投資対象資産（収益の源泉）である「債券」とは分類・区分が異なりま
          す。
        ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
          載しております。
    商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会

    のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけます。
    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性

    区分は以下のとおりです。
    ［商品分類表の定義］

       《単位型投信・追加型投信の区分》
         （1）単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一
                   切行われないファンドをいう。
         （2）追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいう。
       《投資対象地域による区分》
         （1）国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
               内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （2）海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
               外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （3）内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的
               に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《投資対象資産による区分》
         （1）株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
               式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （2）債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
               券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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         （3）不動産投信（リート）…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資
                         収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の
                         投 資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （4）その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に上記（1）から（3）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ
                   るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産
                   の名称記載も可とする。
         （5）資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から(4)に掲げる資産のうち複
                  数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《独立した区分》
         （1）MMF（マネー・マネージメント・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
                                     をいう。
         （2）MRF（マネー・リザーブ・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい
                                 う。
         （3）ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第
               2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
               の2に規定する上場証券投資信託をいう。
       《補足分類》
         （1）インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
                     指す旨の記載があるものをいう。
         （2）特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要
                 と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、［属
                 性区分表の定義］で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場
                 合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する
                 場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ［属性区分表の定義］
       《投資対象資産による属性区分》
         （1）株式
           ①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
                   あるものをいう。
           ③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記
                    載があるものをいう。
         （2）債券
           ①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                  （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主と
                  して投資する旨の記載があるものをいう。
           ③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                  る旨の記載があるものをいう。
           ④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
                     て投資する旨の記載があるものをいう。
           ⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の
                               「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し
                               て明確な記載があるものについては、上記①から④に
                               掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記
                               することも可とする。
         （3）不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
         （4）その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
         （5）資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
           ①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
                        組み合わせている資産を列挙するものとする。
           ②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し
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                        くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて
                        いる資産を列挙するものとする。
       《決算頻度による属性区分》
         （1）年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                   う。
         （2）年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
                   う。
         （3）年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい
                   う。
         （4）年6回（隔月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
                        ものをいう。
         （5）年12回（毎月）・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の
                        記載があるものをいう。
         （6）日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
                  う。
         （7）その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
       《投資対象地域による属性区分（重複使用可能）》
         （1）グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
                     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の
                     中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
         （2）日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                  源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （3）北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （4）欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （5）アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
                   アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （6）オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア
                     ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （7）中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （8）アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ
                    地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （9）中近東（中東）・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中
                       近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         （10）エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
                       マージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記
                       載があるものをいう。
       《投資形態による属性区分》
         （1）ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・
                          オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象と
                          して投資するものをいう。
         （2）ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
                              ンド・オブ・ファンズをいう。
       《為替ヘッジによる属性区分》
         （1）為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の
                        資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
         （2）為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                        う。
       《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
         （1）日経225
         （2）TOPIX
         （3）その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
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       《特殊型》
         （1）ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、
                    積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動
                    （一定倍の連動若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものを
                    いう。
         （2）条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕
                    組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収
                    益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一
                    定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
         （3）ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場
                                 に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは
                                 ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す
                                 旨の記載があるものをいう。
         （4）その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から（3）に掲げる属性のいず
                  れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    〈ファンドの特色〉には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、決算頻度が異なるファンドの情

    報を合わせて説明している部分があります。
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    （２）【ファンドの沿革】

          2010年1月28日　投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

      ■　ファンド・オブ・ファンズの仕組み

      ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
      ファンド・オブ・ファンズ形式とは、他の投資信託証券に投資することにより運用を行う形式です。
      ■　ファンドの関係法人とその役割






        関係法人                            役割








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     委託会社            投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算（基
                 準価額の計算）、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書
                 （交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）および運用報告書の作
                 成・交付等を行います。
     受託会社            投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図
                 に基づく投資信託財産の処分等を行います。
     再信託受託会社            受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
     投資対象とする投資            投資対象とする投資信託の運用指図等を行います。
     信託の運用会社
     販売会社            委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に基
                 づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託
                 説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、
                 買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行い
                 ます。
      ■　委託会社の概況（2021年7月末日現在）

        ◆　資本金

           10億円
        ◆　委託会社の沿革

           1964年10月       6日        「日本投信委託株式会社」設立
           1987年    6月27日           第三者割当増資の実施（新資本金　4億5,000万円）
           1990年    6月30日           第三者割当増資の実施（新資本金　10億円）
           2008年    4月  1日        岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
                          ジメント株式会社」に変更
        ◆　大株主の状況

              名　　称                  住　　所              持株数       持株比率
        岡三興業株式会社                 東京都中央区日本橋小網町9番9号                     253,400株        45.68％
        株式会社岡三証券グループ                 東京都中央区日本橋1丁目17番6号                     174,801株        31.51％
        岡三にいがた証券株式会社                 新潟県長岡市大手通1丁目5番地5                     40,150株        7.24％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ■　基本方針

           ファンド     は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ■　運用方法

       ａ　投資対象

           アジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券、三重県関連債券マザーファンド
          の受益証券および国内の証券投資信託である                        ＬＭ  ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投
          資家専用）の受益権（以下、「投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
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       ｂ　投資態度
          イ．主として、以下の投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域およ

            び国内の債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざし
            て運用を行います。
              ・　アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

              ・　三重県関連債券マザーファンド
              ・　  ＬＭ  ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）
          ロ．  各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回

            り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。なお組入比率の合計は高
            位を保つことを基本とします。
          ハ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

          ニ．  資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       ■　投資の対象とする資産の種類

          ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       ａ　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定

          めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．金銭債権
          ハ．約束手形
       ｂ　次に掲げる特定資産以外の資産

          イ．為替手形
       ■　運用の指図範囲

       ａ　有価証券

           委託会社は、信託金を、主として岡三アセットマネジメント株式会社を委託会社とし三井住
          友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるアジア・ニュージーランド
          債券マザーファンドの受益証券、三重県関連債券マザーファンドの受益証券および国内の証券
          投資信託であるＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）の受益権（金融商
          品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、以下「投資信託証券」といいます。）のほ
          か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
          掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          イ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ロ．外国または外国の者の発行する証券または証書でイ．の証券の性質を有するもの
          ハ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を
            除きます。）
          ニ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ホ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ｂ　金融商品

           委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品（金融商品取引法第2条第2
          項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
          とを指図することができます。
          イ．預金
          ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
          ハ．コール・ローン
          ニ．手形割引市場において売買される手形
       ｃ　特別な場合の運用指図

           ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上
          必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図が
          できます。
          ※　投資対象とする投資信託証券の詳細につきましては、後述の（参考）投資対象とする投資

            信託証券の概要をご参照下さい。
    （参考）投資対象とする投資信託証券の概要

       アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

        委託会社           岡三アセットマネジメント株式会社
        基本方針           安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
        投資対象           アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債等を主要投資対象と
                  します。
        投資態度           ①　アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債、およびそれと
                     概ね同等の投資効果が期待できる債券等を主要投資対象とし、安定した
                     収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
                  ②　投資にあたっては、各国の金利水準を重視し、為替市場や債券市場の見
                     通し、市場流動性等を総合的に勘案して国別投資比率、デュレーション
                     を決定します。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        主要な投資制限           ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法
                     第236条第1項第3          号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
                     あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
                     あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ
                     3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
                     債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の行使により取得
                     したものに限り、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ②　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と
                     します。
                  ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
                     は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                     ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行うこととします。
        決算           毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
                  投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、
                  期中には分配を行いません。
        信託報酬           ありません。
        その他           ・デリバティブ取引等に係る投資制限
                  デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え
                  ないものとします。
       三重県関連債券マザーファンド

        委託会社           岡三アセットマネジメント株式会社
        基本方針           安定した収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行いま
                  す。
        投資対象           内外の公社債を主要投資対象とします。
        投資態度           ①　内外の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産
                     の成長を図ることを目標に運用を行います。
                  ②　内外の公社債のうち、三重県に関わりが深い企業等の発行する社債、お
                     よび三重県の自治体の発行する公債に投資します。ただし、当該銘柄に
                     かかる流動性、発行総額等の状況によっては国債に投資を行います。
                  ③　社債への投資にあたっては、取得時において信用格付業者等からA格以上
                     の格付が付与されている債券に投資することを基本とします。
                  ④　海外資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決
                     済するもの（為替リスクの生じないもの）に限るものとします。
                  ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があ
                     ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        主要な投資制限           ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法
                     第236条第1項第3          号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
                     あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
                     あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ
                     3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
                     債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の行使により取得
                     したものに限り、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                     します。
                  ②　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と
                     します。
                  ③　外貨建資産への投資は行いません。
                  ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                     ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                     なるよう調整を行うこととします。
        決算           毎年1月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。
                  投資信託財産       から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、
                  期中には分配を行いません。
        信託報酬           ありません。
        その他           ・デリバティブ取引等に係る投資制限
                  デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超え
                  ないものとします。
       ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

                  フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
        運用会社
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リ
        投資顧問会社
                  ミテッド
                  主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定し
        基本方針
                  た分配を目指します。
                  豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
        投資対象
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①　豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び
        投資態度
                     資産担保証券等を主要投資対象として運用を行います。投資を行う公
                     社債は、原則としてBBB-/Baa3格以上の格付けを付与されたものとしま
                     す。
                     ※　ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替
                       ヘッジなし、円換算ベース（当該投資信託証券の運用会社が円
                       ベースに換算したものです。））を参考指標として運用を行いま
                       す。
                  ②　デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略
                     により超過収益の獲得を目指します。
                  ③　シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（SDO）を活用し
                     たデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均
                     デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年としま
                     す。
                  ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。した
                     がって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
                  ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                     有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係
                     る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金
                     利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取
                     引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る
                     先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利
                     に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥　資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合
                     があります。
                  ⑦　ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワ
                     イ・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①　株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割
        主要な投資制限
                     合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします。同一銘柄の株式へ
                     の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以内としま
                     す。
                  ②　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                     産総額の20％以内とします。同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約
                     権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ③　同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合
                     は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内としま
                     す。
                  ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥　国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原
                     則として一発行体の発行する証券の保有は、信託財産の純資産総額の
                     10％以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並
                     びに大量解約の場合等は除くものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞ
                     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率
                     以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑧　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130                                      条第
                     １項第８号に定めるデリバティブ取引をいいます。）について、一般
                     社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                     が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
                     ん。
        決算日、           毎月11日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、原則として以下の
        分配方針           方針に基づき分配を行います。
                  ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益及
                     び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
                  ②　収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中
                     心に、基準価額水準等を勘案して当該投資信託証券の運用会社が決定
                     します。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉として
                     分配を行うことがあります。また、分配対象収益が少額の場合は、分
                     配を行わない場合があります。
                  ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づ
                     き、元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬           純資産総額に対して年率0.506％（税抜0.46％）
                  ※投資顧問会社への報酬が含まれています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他の費用           申込手数料はありません。
                  有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
                  外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税、受託会社の立
                  替えた立替金の利息、信託事務等に要する諸費用（監査費用、印刷等費
                  用、受益権の管理事務費用等を含みます。）を、信託財産中から支弁しま
                  す。
    （３）【運用体制】

      ■　運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

          ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
       会議名または部署名                               役割









       運用委員会             運用本部が開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析
       （月1回開催）             と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定し
                     ます。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドラ
                     イン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。委員長は審議・
                     検討結果を取締役会へ報告します。
       運用戦略会議             運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具
       （月1回開催）             体的な投資戦略について検討を行います。
       運用部             ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づ

                     き、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、
                     運用の指図を行います。また、投資するファンドの運用内容について
                     モニタリングを行います。
       運用分析会議             運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリス
       （月1回開催）             ク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを
                     分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
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       売買分析会議             運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有
       （月1回開催）             価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディ
                     ング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を
                     行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
       業務審査委員会             運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事
       （原則月1回開催）             項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取締役
                     会へ報告します。
       コンプライアンス部             運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並び
       （3名程度）             に点検結果に基づく運用本部への指導を行います。
       リスク管理部             「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指
       （7名程度）             図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況
                     の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に
                     照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システム
                     のコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検
                     証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行いま
                     す。
       トレーディング部             有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づい
       （7名程度）             て最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行
                     の観点からの検証・分析を行います。
       ■　社内規程

          委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき
         事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
          また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本
         部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照ら
         して適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
       ■　ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

          「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次
         の勘定残高照合などを行っております。
          委託会社は、他の運用会社が運用の指図を行う投資対象ファンドについて、ファンド運営の適

         切性、運用の継続性等を確認したうえで投資を行うとともに、運用成績等に関するモニタリング
         を行っています。
      ※　運用体制等につきましては、2021年7月末日現在のものであり、変更になることがあります。

    （４）【分配方針】

       ■　毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配

         を行います。
       ａ　分配対象収益の範囲

           繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
          す。
           繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属
          すべき配当等収益を含むものとします。
       ｂ　分配対象収益についての分配方針

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。ただし、分
          配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。
       ｃ　留保益の運用方針

           収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
       ｄ　収益分配金は、決算日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じて支払いを開

          始します。
       ■　分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資い

         たします。
       ◆　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

          （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
          す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
          販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受益権
          は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に基づく投資制限＞

       ■　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ■　株式への直接投資は行いません。
       ■　外貨建資産への直接投資は行いません。
       ■　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
         ます。
       ■　公社債の運用指図

           国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
         券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
         す。）にかかる運用の指図は、買い現先取引（売戻条件付買入れ）に限り行うことができるもの
         とします。
       ■　資金の借入れ

       ａ　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴
          う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借
          入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
          資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
          解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営
          業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の
          解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
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       ｃ　収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
          の翌営業日までとし、資金借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
       ｄ　借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
       ＜関係法令に基づく投資制限＞

         委託会社は、投資信託財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引
        の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法と
        してあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指
        図しないものとします。
    ３【投資リスク】

      投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

      投資元本を割り込むことがあります。
      投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに
      帰属します。
      ファンドは、アジア・オセアニア地域および国内の債券等値動きのある有価証券等に投資しますの
      で、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり
      ます。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
    ＜投資リスク＞

      ■　金利変動リスク

          金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が
         上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。
          投資した債券の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した債券の価格の
         下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
          投資した債券の価格の下落の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があり
         ます。
      ■　為替変動リスク

          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、
         外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対
         して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。
         投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま
         す。
      ■　信用リスク

          有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関す
         る外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資
         資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、
         損失を被る可能性があります。
          債券や短期金融商品を投資対象としますので、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、
         ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
      ■　カントリーリスク

          投資対象国・地域等における外貨不足等の経済的要因、政府の資産凍結等の政治的理由、社
         会情勢の混乱等の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
          特に、新興国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側
         面があることから、新興国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。
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      ■　流動性リスク

          有価証券等の時価総額が小さく、または取引量が少ないとき、市況が急変したとき、取引所等
         における取引が中止されたときまたは取引所等が閉鎖されたときには、有価証券等の売買価格が
         通常よりも著しく不利な価格となることや有価証券等の売却ができなくなる場合があります。
          このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
      ■　組入債券の期限前償還のリスク

          組入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することにな
         りますが、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回り
         より低くなる可能性があります。
       ※　基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

    ＜ 留意事項     ＞

       ・  ファンド     のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の

          適用はありません。
       ・ 　投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ

          りません。また、登録金融機関が取                    り 扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ
          ん。
       ・  分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払

          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を
          超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
          益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部                                              または全
          部 が、実質的に       は 元本の一部払戻しに相当する場合があります。                         ファンド購入後の運用状況に
          より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ＜投資リスクに対する管理体制＞

        ・　運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等

           運用のリスク管理に関する事項を決定します。
        ・　リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規

           程及び投資信託約款等（以下、「法令諸規則等」という。）に定める運用の指図に関す
           る事項の遵守状況を確認します。
           リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。

           ①　運用の指図に関する帳票の確認
           ②　検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
           ③　その他検証を行うために必要な行為
           発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして

           適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンス
           チェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は
           適正性について確認を行います。
        ・　運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析

           会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入
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           状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
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    ４【手数料等及び税金】











    （１）【申込手数料】

         申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自
        に定める手数料率を乗じて得た額
         手数料率の上限は、3.3％（税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場合があります。詳細に
        つきましては、販売会社にご確認下さい。
       ◆　申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ

          ます。
       ◆　「分配金再投資コース」の取得申込者が、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合

          には、無手数料とします。詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さ
          い。
          お問合わせ先（照会先）

          岡三アセットマネジメント株式会社　フリーダイヤル　0120-048-214
                               （受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
                               ホームページ　https://www.okasan-am.jp
       ◆　追加型証券投資信託「三重県応援・債券ファンド（1年決算型）」の受益者が、当該ファンドか

          らのスイッチング（乗換え）により、同一の販売会社でファンドを買付ける場合には、申込手
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          数料の一部又は全部の割引を受けられる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお
          問い合わせ下さい。
    （２）【換金（解約）手数料】

         ありません。

         ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.10％が信託財産
        留保額として控除されます。
    （３）【信託報酬等】

       ■　信託報酬の総額及びその配分
           信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.199％（税抜
          1.09％）を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
          ます。
           信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社          年率0.55％（税抜0.50％）
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.605％（税抜0.55％）                  内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社          年率0.044％（税抜0.04％）
                                          図の実行の対価です。
        ＜実質的な信託報酬の総額＞

           「ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）」の信託報酬は、計算期間を
         通じて毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に年率0.506％（税抜0.46％）を乗じて
         得た額です。
           「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」および「三重県関連債券マザーファン

         ド」には、信託報酬はありません。
           ファンドは、「ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）」を組入れて運

         用を行いますので、ファンドの信託報酬に組入れた投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信
         託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.705％（税抜
         1.55％）（上限）を乗じて得た額となります。
           ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変

         動します。
       ■　三重県の明日につながる次世代育成、社会福祉向上、環境保護等のための寄附

          三重県の明日につながる次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設
         等に信託報酬から寄附を行います。寄附の金額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資
         産総額に年率0.15％を乗じて得た額とします。当該寄附は、委託会社が受取る信託報酬から行い
         ます。
          なお、委託会社、販売会社、受託会社に係る上記の信託報酬は、寄附を行うことを考慮して決
         定しております。
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          寄附の方法等につきましては、委託会社が、三重県庁との協議により決定します。寄附の具体
         的な内容等につきましては、運用報告書等を通じて、受益者にご報告します。
       ■　信託報酬の支払い時期

          毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

       ■　ファンドの        組入有価証券       の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁し

          ます。    また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプショ
          ン取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証
          券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。
       ■　ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率

          0.0132％（税抜0.012％）を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映さ
          れます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
       ■　ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを

          目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
       ■　  ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、海外における資産の

          保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産
          中から支弁します。なお、投資対象とする投資信託証券の投資信託財産に関する租税、投資信
          託財産に関する受託事務の処理に要する費用等につきましては、間接的に受益者の負担となり
          ます。
       ※　その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するも

          のであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

          ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度、未成年者少額投資非課税制度の適用対象
         です。
       ■　個人受益者に対する課税

         ◆収益分配金に対する課税

            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告による総合課税または申告分離課税のい
          ずれかを選択することもできます。
         ◆償還金および解約金に対する課税

            償還価額および解約価額から取得費（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額
          を含みます。）を控除した利益は、譲渡所得となり、以下の税率による申告分離課税が適用さ
          れます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）をご利用の場合には、原則として確定申告は
          不要です。
          ※償還時および解約時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
           益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可
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           能です。
           償還時および解約時の差益（譲渡益）については、他の上場株式等の譲渡損と相殺すること
           ができ、損益通算が可能となります。
           また、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得および譲渡所得等との
           損益通算も可能です。
          2037年12月31日までは、復興特別所得税（所得税額×2.1％相当額）がかかります。

                    期間                            税率
         2014年1月1日以降         2037年12月31日まで                20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）
         2038年1月1日以降                           20％（所得税15％、地方税5％）
       ■　法人受益者に対する課税

            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに償還時及び解約時の個別元本超過額

          については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
          ん。
          2037年12月31日までは、復興特別所得税（所得税額×2.1％相当額）がかかります。

                    期間                            税率
         2014年1月1日以降         2037年12月31日まで                15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
         2038年1月1日以降                           15％（所得税15％）
         ※  普通分配金、元本払戻金（特別分配金）とは

            収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特

           別分配金）」があります。
            基準価額（分配落）が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、分配
           金の全額が普通分配金となります。
            基準価額（分配落）が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
           元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
           通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）は、元本の一部払戻しに相当し、非課税扱
           いとなります。
         ※  個別元本とは

            個別元本とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額（申込手数料および申込手

           数料に係る消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重
           平均されます。
            ただし、複数の販売会社でファンドを買付けた場合は、販売会社ごとに個別元本の算出が

           行われます。
            また、同一販売会社であっても、複数口座でファンドを買付けた場合には口座ごとに、
           「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」を併用する場合にはコースごとに、個別
           元本の算出が行われることがあります。
            受益者が、元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個

           別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額となります。
         ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：

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           ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
            毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡

           所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
           など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
           さい。
       ■　その他

         ・　配当控除の適用はありません。

         ・　買取請求による換金の場合の課税上の取扱い及び損益通算等につきましては、取得申込みを

           取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
         ・　外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※　上記の内容は2021年7月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更

          になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
          ことをお勧めします。
    ５【運用状況】

       2021年    7月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
       投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位

      を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
    （１）【投資状況】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                 2,013,186,156              80.97
    親投資信託受益証券                       日本                  438,003,105            17.62
    コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                       ―                   35,045,964            1.41
    合計（純資産総額）                                        2,486,235,225             100.00
    （参考）アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       ニュージーランド                  959,103,956            27.11
                           マレーシア                  913,552,925            25.82
                           タイ                  276,896,160             7.83
                           インドネシア                 1,181,722,404              33.40
                           小計                 3,331,275,445              94.16
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    コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                       ―                  206,496,443             5.84
    合計（純資産総額）                                        3,537,771,888             100.00
    （参考）三重県関連債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                       日本                  200,757,162            94.42
    コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                       ―                   11,862,098            5.58
    合計（純資産総額）                                         212,619,260            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     （％）
     1 日本    投資信託受    ＬＭ・オーストラリア債券ファン             4,618,458,722         0.4332    2,000,716,318         0.4359    2,013,186,156      80.97
          益証券    ド（適格機関投資家専用）
     2 日本    親投資信託    アジア・ニュージーランド債券マ              139,969,013        1.6236     227,253,689        1.6280     227,869,553     9.17
          受益証券    ザーファンド
     3 日本    親投資信託    三重県関連債券マザーファンド              189,037,021        1.1122     210,246,974        1.1116     210,133,552     8.45
          受益証券
    （種類別投資比率）

                  種類                     投資比率（％）

    投資信託受益証券                                            80.97
    親投資信託受益証券                                            17.62
    合計                                            98.59
    （参考）アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

                           帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                            （％）
                            （円）      （円）      （円）      （円）            （％）
     1 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       7,000,000       8,562.51     599,376,154       8,282.76     579,793,673      5.5  2023年   4 16.39
      ジーラン
              GVT  5.5                                        月15日
      ド
     2 インドネ    国債証券    INDONESIA       50,000,000,000          0.83    418,429,400         0.83    416,860,000      8.125   2024年   5 11.78
      シア
              GOV'T  8.125                                        月15日
     3 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     15,000,000       2,801.38     420,208,298       2,745.44     411,816,303      3.9  2026年11    11.64
      ア                                                  月30日
              3.9
     4 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     10,000,000       2,638.14     263,814,852       2,593.59     259,359,795      4.048   2021年   9 7.33
      ア
              4.048                                          月30日
                                 30/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       3,000,000       8,887.62     266,628,847       8,568.13     257,044,170       3 2029年   4 7.27
      ジーラン
              GVT  3                                        月20日
      ド
     6 インドネ    国債証券    INDONESIA       31,000,000,000          0.83    258,057,392         0.80    250,348,560      10.25   2022年   7 7.08
      シア
              GOV'T  10.25                                        月15日
     7 インドネ    国債証券    INDONESIA       30,000,000,000          0.80    241,985,520         0.79    239,431,920       7 2030年   9 6.77
      シア
              GOV'T  7                                        月15日
     8 インドネ    国債証券    INDONESIA       20,000,000,000          0.83    167,894,640         0.83    166,789,600      8.375   2024年   3 4.71
      シア
              GOV'T  8.375                                        月15日
     9 タイ    国債証券    THAILAND    GOVT     40,000,000        355.53    142,213,644        355.13    142,053,804      2.125   2026年12    4.02
                                                        月17日
              2.125
     10 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     5,000,000       2,771.10     138,555,126       2,720.06     136,003,288      4.059   2024年   9 3.84
      ア
              4.059                                          月30日
     11 タイ    国債証券    THAILAND    GOVT     40,000,000        339.93    135,975,888        337.10    134,842,356      1.875   2022年   6 3.81
              1.875                                          月17日
     12 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       1,500,000       8,355.08     125,326,300       8,151.07     122,266,113      2.75  2025年   4 3.46
      ジーラン
              GVT  2.75                                        月15日
      ド
     13 インドネ    国債証券    INDONESIA       10,000,000,000          0.86    86,099,640         0.82    82,292,800      12.9  2022年   6 2.33
      シア
              GOV'T  12.9                                        月15日
     14 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     2,000,000       2,709.52      54,190,450       2,670.26      53,405,388     3.478   2024年   6 1.51
      ア
              3.478                                          月14日
     15 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     2,000,000       2,679.23      53,584,727       2,648.40      52,968,151      3.48  2023年   3 1.50
      ア
              3.48                                          月15日
     16 インドネ    国債証券    INDONESIA       3,000,000,000          0.89    26,831,496         0.86    25,999,524     11.75   2023年   8 0.73
      シア
              GOV'T  11.75                                        月15日
    （種類別投資比率）

                  種類                     投資比率（％）

    国債証券                                            94.16
    合計                                            94.16
    （参考）三重県関連債券マザーファンド

                           帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                            （％）
                           （円）      （円）      （円）      （円）            （％）
     1 日本    地方債証券    令和２年度第       100,000,000         99.85     99,853,000        100.42     100,420,000      0.125   2030年12    47.23
              １回三重県公                                          月25日
              募公債
     2 日本    地方債証券    平成２３年度       100,000,000        100.33     100,337,162        100.33     100,337,162      1.021   2021年11    47.19
              第１回三重県                                          月30日
              公募公債
    （種類別投資比率）

                  種類                     投資比率（％）

    地方債証券                                            94.42
    合計                                            94.42
    ②【投資不動産物件】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）三重県関連債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

    該当事項はありません。

    （参考）アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）三重県関連債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

                                                基準価額（円）

                               純資産総額(円)
                                                 （1口当たり）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間末           (2012年    1月20日)        16,466,597,813         17,403,479,979             0.8890         0.9490
    第5特定期間末           (2012年    7月20日)        13,172,757,680         14,030,059,786             0.8830         0.9430
    第6特定期間末           (2013年    1月21日)        12,984,433,836         13,898,672,328             0.9558         1.0158
    第7特定期間末           (2013年    7月22日)        11,211,940,263         11,994,569,573             0.8893         0.9493
    第8特定期間末           (2014年    1月20日)        13,740,934,155         14,647,441,753             0.8286         0.8886
    第9特定期間末           (2014年    7月22日)        11,051,084,485         11,923,460,382             0.8275         0.8875
    第10特定期間末           (2015年    1月20日)        12,075,854,438         12,925,872,565             0.8126         0.8726
    第11特定期間末           (2015年    7月21日)        12,663,674,912         13,694,887,586             0.7160         0.7760
    第12特定期間末           (2016年    1月20日)         8,388,471,897         9,313,861,198            0.5912         0.6512
    第13特定期間末           (2016年    7月20日)         6,153,550,936         6,723,488,639            0.5556         0.6006
    第14特定期間末           (2017年    1月20日)         6,057,352,284         6,373,393,860            0.5561         0.5861
                                 32/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第15特定期間末           (2017年    7月20日)         6,285,314,484         6,627,683,290            0.5427         0.5727
    第16特定期間末           (2018年    1月22日)         5,509,130,858         5,838,385,187            0.5145         0.5445
    第17特定期間末           (2018年    7月20日)         4,514,054,317         4,819,103,886            0.4613         0.4913
    第18特定期間末           (2019年    1月21日)         3,641,377,765         3,917,724,202            0.4183         0.4483
    第19特定期間末           (2019年    7月22日)         3,365,043,156         3,510,050,057            0.4106         0.4281
    第20特定期間末           (2020年    1月20日)         3,014,857,324         3,131,064,487            0.3996         0.4146
    第21特定期間末           (2020年    7月20日)         2,746,400,112         2,856,486,925            0.3836         0.3986
    第22特定期間末           (2021年    1月20日)         2,669,442,185         2,773,438,970            0.3910         0.4060
    第23特定期間末           (2021年    7月20日)         2,474,153,108         2,574,247,591            0.3766         0.3916
                  2020年    7月末日      2,757,129,139              ―       0.3851           ―
                      8月末日      2,762,815,593              ―       0.3911           ―
                      9月末日      2,673,731,438              ―       0.3831           ―
                  　　　10月末日         2,584,132,092              ―       0.3735           ―
                  　　　11月末日         2,653,814,570              ―       0.3853           ―
                  　　　12月末日         2,662,939,907              ―       0.3899           ―
                  2021年    1月末日      2,669,274,360              ―       0.3911           ―
                      2月末日      2,633,404,405              ―       0.3893           ―
                      3月末日      2,637,519,437              ―       0.3924           ―
                      4月末日      2,630,347,421              ―       0.3933           ―
                      5月末日      2,599,545,134              ―       0.3914           ―
                      6月末日      2,528,617,630              ―       0.3848           ―
                      7月末日      2,486,235,225              ―       0.3785           ―
    ②【分配の推移】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

                                                   分配金

                             期間
                                                 （1口当たり）
    第4特定期間            2011年    7月21日～2012年        1月20日                            0.0600円
    第5特定期間            2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0600円
    第6特定期間            2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0600円
    第7特定期間            2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0600円
    第8特定期間            2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0600円
    第9特定期間            2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0600円
    第10特定期間            2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0600円
    第11特定期間            2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0600円
    第12特定期間            2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0600円
    第13特定期間            2016年    1月21日～2016年        7月20日                            0.0450円
    第14特定期間            2016年    7月21日～2017年        1月20日                            0.0300円
    第15特定期間            2017年    1月21日～2017年        7月20日                            0.0300円
    第16特定期間            2017年    7月21日～2018年        1月22日                            0.0300円
                                 33/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第17特定期間            2018年    1月23日～2018年        7月20日                            0.0300円
    第18特定期間            2018年    7月21日～2019年        1月21日                            0.0300円
    第19特定期間            2019年    1月22日～2019年        7月22日                            0.0175円
    第20特定期間            2019年    7月23日～2020年        1月20日                            0.0150円
    第21特定期間            2020年    1月21日～2020年        7月20日                            0.0150円
    第22特定期間            2020年    7月21日～2021年        1月20日                            0.0150円
    第23特定期間            2021年    1月21日～2021年        7月20日                            0.0150円
    ③【収益率の推移】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

                             期間                    収益率（％）

    第4特定期間            2011年    7月21日～2012年        1月20日                              △2.8
    第5特定期間            2012年    1月21日～2012年        7月20日                               6.1
    第6特定期間            2012年    7月21日～2013年        1月21日                              15.0
    第7特定期間            2013年    1月22日～2013年        7月22日                              △0.7
    第8特定期間            2013年    7月23日～2014年        1月20日                              △0.1
    第9特定期間            2014年    1月21日～2014年        7月22日                               7.1
    第10特定期間            2014年    7月23日～2015年        1月20日                               5.5
    第11特定期間            2015年    1月21日～2015年        7月21日                              △4.5
    第12特定期間            2015年    7月22日～2016年        1月20日                              △9.1
    第13特定期間            2016年    1月21日～2016年        7月20日                               1.6
    第14特定期間            2016年    7月21日～2017年        1月20日                               5.5
    第15特定期間            2017年    1月21日～2017年        7月20日                               3.0
    第16特定期間            2017年    7月21日～2018年        1月22日                               0.3
    第17特定期間            2018年    1月23日～2018年        7月20日                              △4.5
    第18特定期間            2018年    7月21日～2019年        1月21日                              △2.8
    第19特定期間            2019年    1月22日～2019年        7月22日                               2.3
    第20特定期間            2019年    7月23日～2020年        1月20日                               1.0
    第21特定期間            2020年    1月21日～2020年        7月20日                              △0.3
    第22特定期間            2020年    7月21日～2021年        1月20日                               5.8
    第23特定期間            2021年    1月21日～2021年        7月20日                               0.2
    （注）収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

    （４）【設定及び解約の実績】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

             期間                設定数量（口）                   解約数量（口）

    第4特定期間                              10,740,913,443                   3,806,215,020
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    第5特定期間                               6,703,244,824                  10,306,813,533
    第6特定期間                               7,320,976,461                   8,655,323,208
    第7特定期間                               4,430,552,778                   5,407,557,347
    第8特定期間                               6,345,735,759                   2,370,896,949
    第9特定期間                               3,407,193,690                   6,634,081,584
    第10特定期間                               4,463,519,063                   2,957,863,334
    第11特定期間                               4,388,512,870                   1,563,682,712
    第12特定期間                                913,369,552                  4,410,364,392
    第13特定期間                                716,802,222                  3,830,187,289
    第14特定期間                               1,304,542,838                   1,488,385,369
    第15特定期間                               1,944,683,043                   1,255,643,697
    第16特定期間                                948,191,486                  1,820,292,873
    第17特定期間                                282,143,726                  1,204,495,037
    第18特定期間                                223,357,597                  1,305,447,695
    第19特定期間                                642,001,317                  1,151,629,470
    第20特定期間                                234,487,712                   885,257,112
    第21特定期間                                71,369,663                  456,276,837
    第22特定期間                                56,032,146                  388,396,099
    第23特定期間                                45,733,666                  302,921,457
    ≪参考情報≫

                                 35/112











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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ■　取得申込受付日

          取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きま
         す。）に行うことができます。
          ただし、投資対象とする投資信託証券にかかる取得申込みの受付の中止および取消、取引所に
         おける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
         は、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあり
         ます。
       ■　取得申込不可日

          以下に該当する日は、「申込不可日」として、取得申込みの受付を行いません。
          ・　オーストラリア証券取引所の休業日およびその前営業日

          ・　シドニーまたはメルボルンの銀行の休業日およびその前営業日
       ◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

          社のホームページにも、掲載いたします。
       ■　取得申込受付時間

          原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付とし
         て取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日（ただし、申込不可日を除きます。）
         の取扱いとなります。
       ■　取得申込手続

        ・　取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振
          替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数
          の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引
          き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
          す。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または
          記録をするため社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定める事
          項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が
          あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
          います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
          める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
        ・　取得申込方法には、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあり
          ます。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「分配金
          受取りコース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「分配
          金再投資コース」をお申込み下さい。
        ・　「分配金再投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドに係る累積
          投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。）に基づく収益分配金
          の再投資等に係る契約を結んでいただきます。また、分配金再投資コースで「定時定額購入
          サービス」をご利用の取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取り決
          めを行っていただきます。
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        ・　申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にご確認下さ
          い。
        ・　1口当たりの発行価格は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
          なお、「分配金再投資コース」の取得申込者が、ファンドに係る累積投資契約（別の名称で同
          様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）に基づき、収益分配金の再投資によりファン
          ドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
          基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社にお
          問い合わせいただければいつでもお知らせします。
        ・　申込代金は、1口当たりの発行価格に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料（消費税
          等相当額を含みます。）を加算した額です。
        ・　申込代金は、取得申込みを取り扱った販売会社の本・支店等でお支払い下さい。
          詳細につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。
        ・　申込代金の払込期日については、販売会社が定める期日までに販売会社でお支払い下さい。詳
          細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
          お問合わせ先（照会先）

          岡三アセットマネジメント株式会社　フリーダイヤル　0120-048-214
                               （受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
                               ホームページ　https://www.okasan-am.jp
    ２【換金（解約）手続等】

       ■　換金申込受付日

          受益者は、販売会社の営業日（ただし、委託会社の休業日を除きます。）に、販売会社を通じ
         て、換金の請求をすることができます。
       ■　換金申込不可日

          以下に該当する日は、「申込不可日」として、換金申込みの受付を行いません。
          ・　オーストラリア証券取引所の休業日およびその前営業日

          ・　シドニーまたはメルボルンの銀行の休業日およびその前営業日
       ◆　「申込不可日」につきましては、販売会社又は委託会社にお問い合わせ下さい。また、委託会

          社のホームページにも、掲載いたします。
       ■　換金申込受付時間

          原則として、午後3時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付と
         して取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日（ただし、申込不可日を除きま
         す。）の取扱いとなります。
       ■　解約請求制による換金手続

        ・　受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位を
          もって、解約の請求をすることができます。
          解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
        ・　受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信
          託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
          数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
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          口数の減少の記載または記録が行われます。
        ・　解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.10％の率を乗じて得
          た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額については、取得申込みを取り
          扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
        ・　解約手数料はありません。
        ・　解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社を通じてお
          支払いします。
          なお、投資対象とする投資信託証券にかかる解約請求の受付の中止および取消、取引所におけ
          る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、解約代金の支払日が遅延する場合があります。
       ■　解約請求の受付の中止及び取消

        ・　投資対象とする投資信託証券にかかる解約請求の受付の中止および取消、取引所における取引
          の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約
          請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
        ・　解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求
          を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当
          該受付再開後の最初の基準価額の計算日（ただし、申込不可日を除きます。）に解約請求を受
          付けたものとして計算された価額とします。
        ※  買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。

          お問合わせ先（照会先）

          岡三アセットマネジメント株式会社　フリーダイヤル　0120-048-214
                               （受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
                               ホームページ　https://www.okasan-am.jp
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ■　基準価額の計算方法

          基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時
         価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
         （以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
         す。
          なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
      ■　投資信託証券の評価

          投資対象とする投資信託証券は、投資信託証券の基準価額で評価します。
      ■　マザーファンドの評価

          ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、マザーファンドの基準価額で評価します。
      ■　債券の評価

          投資信託証券を通じて投資する債券は、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値
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         （平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場を除く。）又は価
         格情報会社の提供する価額等で評価します。
      ■　基準価額に関する照会方法等

          基準価額は、毎営業日（委託会社の営業日をいいます。）計算し、販売会社又は委託会社にお
         問い合わせいただければいつでもお知らせします。
          お問合わせ先（照会先）

          岡三アセットマネジメント株式会社　フリーダイヤル　0120-048-214
                               （受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
                               ホームページ　https://www.okasan-am.jp
          なお、基準価額は、計算日の翌日付の日本経済新聞に1万口当たりで掲載されます。掲載に関

         する権利は株式会社日本経済新聞社にあり、掲載されない場合もあります。また、基準価額は、
         掲載後変更される場合がありますので、販売会社又は委託会社で確認して下さい。
    （２）【保管】

         該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

         信託期間は、2010年1月28日から無期限とします。

         ただし、投資信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。
    （４）【計算期間】

         計算期間は、原則として、毎月21日から翌月20日までとします。

         また、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算
        期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

      ■　投資信託契約の解約（繰上償還）

        ａ　委託会社は、信託期間中において、この信託を終了させることが受益者のため有利であると
          認めるとき、投資信託契約の一部を解約することにより受益権口数が5億口を下回ったとき、
          またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解
          約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
          約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        ｂ　委託会社は、aの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由など
          の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者
          に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        ｃ　ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
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          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
        ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
        ｅ　ｂからｄまでの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、
          当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にや
          むを得ない事情が生じている場合であってｂからｄまでの手続きを行うことが困難な場合に
          は適用しません。
      ■　投資信託契約に関する監督官庁の命令

        ａ　委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした
          がい、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
        ｂ　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、投資
          信託約款の変更等の規定にしたがいます。
      ■　委託会社の登録取消等に伴う取扱い

        ａ　委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
        ｂ　ａの規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
          託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、投資信託約款の変更等の書面決議で
          否決された場合を除き、当該他の投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
      ■　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        ａ　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
          に関する事業を譲渡することがあります。
        ｂ　委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
          投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ■　受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        ａ　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
          託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞
          任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、投資信託約款の変更等
          の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
          き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ｂ　委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託
          を終了させます。
      ■　投資信託約款の変更等

        ａ　  委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
          併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
          併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は、この投資
          信託約款の変更等に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        ｂ　  委託会社は、aの事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
          る場合に     限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
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          る場合を除き、        以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
          行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
          お よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款にかか
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
        ｃ　ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
          権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
          受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
          受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
        ｄ　ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
        ｅ　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        ｆ　ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
        ｇ　ａからｆまでの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
          否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ■　反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部
         の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（繰上償
         還）または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条
         第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ■　他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

          受益者は、委託会社または受託会社に対し、「他の受益者の氏名または名称および住所」、
         「他の受益者が有する            受益権    の内容」の開示の請求を行うことはできません。
       ■　運用報告書の交付

          委託会社は、毎特定期間（原則として、毎年1月21日から7月20日まで、7月21日から翌年1月20
         日までとします。）終了後および償還時に、期中の運用経過等を記載した交付運用報告書を作成
         し、知れている受益者に、販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報
         告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
          https://www.okasan-am.jp
       ■　公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
          https://www.okasan-am.jp
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ■　信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再
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         信託契約を締結し、これを委託することができます。
          この場合、株式会社日本カストディ銀行は、再信託契約に基づいて所定の事務を行います。
       ■　関係法人との契約の更改等に関する手続等

       ◆　販売会社との契約更改

           委託会社は、販売会社との間の「投資信託受益権の取扱い等に関する契約（別の名称で同様
          の権利義務関係を規定する契約を含みます。）」に基づき、受益権の募集の取扱い等を販売会
          社に委託しています。
           この契約の有効期間は、契約締結日から1年で、期間満了の3ヵ月前までに委託会社又は販売
          会社から別段の申し出が無いときは自動的に１年間更新され、その後も同様とします。
       ◆　変更内容の開示

           販売会社との契約または投資信託約款を変更した場合において、委託会社が変更内容につい
          て速やかに開示する必要があると認めるときは、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長
          に提出することにより、変更内容を開示します。
    ４【受益者の権利等】

      ■　ファンドの受益権

           受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
           受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      ■　収益分配金に対する請求権

            受益者は、ファンドに係る収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
            収益分配金は、計算期間終了日から起算して、原則として、5営業日までに販売会社を通じ
           て受益者に支払いを開始します。前記にかかわらず、分配金再投資コースのあるファンドで
           当該コースを申込んだ受益者に対しては、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収
           益分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し、計算期間終了日の基準価
           額をもって収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
            受益者が、収益分配金について支払い開始日から5年間その支払いを請求しないときは、そ
           の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         ◆　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

           （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き
           ます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
           ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
           します。）にお支払いします。また、分配金再投資コースの場合、再投資により増加した受
           益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■　償還金に対する請求権

            受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
            償還金は、償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して、原則として、5営業
           日までに販売会社を通じて受益者に支払いを開始します。
            受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権
           利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         ◆　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償

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           還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以
           前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
           い る受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ■　換金に係る権利

           受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。
      ■　書類の閲覧権

           受益者は、委託会社に対して、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧又は謄写
           を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

      第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
      令第133号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23特定期間(2021年                                                  1月21日から

      2021年    7月20日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第22特定期間末               第23特定期間末
                                (2021年    1月20日現在)           (2021年    7月20日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,798,567               2,071,347
        金銭信託
                                        70,269,720               52,725,170
        コール・ローン
                                      2,178,657,344               2,000,716,318
        投資信託受益証券
                                       437,565,923               437,500,663
        親投資信託受益証券
                                      2,689,291,554               2,493,013,498
        流動資産合計
                                      2,689,291,554               2,493,013,498
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        17,066,453               16,423,484
        未払収益分配金
                                         118,620
        未払解約金                                                   -
                                          96,699               88,449
        未払受託者報酬
                                        2,538,320               2,321,753
        未払委託者報酬
                                            47               55
        未払利息
                                          29,230               26,649
        その他未払費用
                                        19,849,369               18,860,390
        流動負債合計
                                        19,849,369               18,860,390
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     *1 6,826,581,474              *1 6,569,393,683
        元本
        剰余金
                                     △ 4,157,139,289              △ 4,095,240,575
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,669,442,185               2,474,153,108
        元本等合計
                                     *3 2,669,442,185              *3 2,474,153,108
       純資産合計
                                      2,689,291,554               2,493,013,498
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第22特定期間               第23特定期間
                                 自　2020年      7月21日         自　2021年      1月21日
                                 至　2021年      1月20日         至　2021年      7月20日
     営業収益
                                        61,510,908               57,465,821
       受取配当金
                                           264                57
       受取利息
                                       110,440,889
                                                      △ 36,006,286
       有価証券売買等損益
                                       171,952,061                21,459,592
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,770               3,816
       支払利息
                                         597,080               571,271
       受託者報酬
                                        15,673,361               14,995,847
       委託者報酬
                                         181,045               172,755
       その他費用
                                        16,460,256               15,743,689
       営業費用合計
                                       155,491,805                5,715,903
     営業利益又は営業損失（△）
                                       155,491,805                5,715,903
     経常利益又は経常損失（△）
                                       155,491,805                5,715,903
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,430,985                435,361
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 4,412,545,315              △ 4,157,139,289
                                       239,645,065               184,490,894
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       239,645,065               184,490,894
       額
                                        34,303,074               27,778,239
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        34,303,074               27,778,239
       額
                                      *1 103,996,785              *1 100,094,483
     分配金
                                     △ 4,157,139,289              △ 4,095,240,575
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第23特定期間

                   期　別
                                     自  2021年    1月21日
    項　目
                                     至  2021年    7月20日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                      は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                      投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                      は、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。
                      有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い

      なる重要な事項
                      当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成してお
                      り、2021年      1月21日から2021年         7月20日までを特定期間としております。
    （貸借対照表に関する注記）


               第22特定期間末                            第23特定期間末

             （2021年     1月20日現在）                        （2021年     7月20日現在）
    *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数
                         6,826,581,474口                            6,569,393,683口
    2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規                         2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

       定する額                            定する額
        元本の欠損                 4,157,139,289円           元本の欠損                 4,095,240,575円
    *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     0.3910円        1口当たりの純資産額                     0.3766円
        (10,000口当たりの純資産額                     3,910円)        (10,000口当たりの純資産額                     3,766円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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               第22特定期間                            第23特定期間

              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
     *1.  分配金の計算過程                           *1.  分配金の計算過程
       第126計算期間(2020年           7月21日～2020年        8月20日)         第132計算期間(2021年           1月21日～2021年        2月22日)
       費用控除後の配当等収          A         10,807,805円         費用控除後の配当等収          A         10,349,727円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C         301,733,811円         収益調整金額           C         244,291,091円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        312,541,616円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        254,640,818円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       7,112,387,514口          当ファンドの期末残存          F       6,799,049,475口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             439円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             374円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         17,780,968円         収益分配金金額          I=F*H/10,000         16,997,623円
       第127計算期間(2020年           8月21日～2020年        9月23日)         第133計算期間(2021年           2月23日～2021年        3月22日)
       費用控除後の配当等収          A         8,390,226円        費用控除後の配当等収          A         8,133,215円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C         289,812,380円         収益調整金額           C         235,586,177円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        298,202,606円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        243,719,392円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       6,992,815,385口          当ファンドの期末残存          F       6,740,189,760口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             426円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             361円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         17,482,038円         収益分配金金額          I=F*H/10,000         16,850,474円
       第128計算期間(2020年           9月24日～2020年10月20日)                 第134計算期間(2021年           3月23日～2021年        4月20日)
       費用控除後の配当等収          A         8,770,063円        費用控除後の配当等収          A         8,667,308円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C         278,273,686円         収益調整金額           C         225,286,694円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
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               第22特定期間                            第23特定期間
              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        287,043,749円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        233,954,002円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       6,931,857,540口          当ファンドの期末残存          F       6,693,176,870口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             414円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             349円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         17,329,643円         収益分配金金額          I=F*H/10,000         16,732,942円
       第129計算期間(2020年10月21日～2020年11月20日)                            第135計算期間(2021年           4月21日～2021年        5月20日)
       費用控除後の配当等収          A         10,275,933円         費用控除後の配当等収          A         8,719,007円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C         268,606,811円         収益調整金額           C         215,853,816円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        278,882,744円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        224,572,823円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       6,903,394,297口          当ファンドの期末残存          F       6,650,947,150口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             403円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             337円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         17,258,485円         収益分配金金額          I=F*H/10,000         16,627,367円
       第130計算期間(2020年11月21日～2020年12月21日)                            第136計算期間(2021年           5月21日～2021年        6月21日)
       費用控除後の配当等収          A         10,550,159円         費用控除後の配当等収          A         7,590,984円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C         258,909,198円         収益調整金額           C         205,888,170円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        269,459,357円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        213,479,154円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       6,831,679,430口          当ファンドの期末残存          F       6,585,037,541口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             394円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             324円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         17,079,198円         収益分配金金額          I=F*H/10,000         16,462,593円
       第131計算期間(2020年12月22日～2021年                   1月20日)         第137計算期間(2021年           6月22日～2021年        7月20日)
                                 50/112


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               第22特定期間                            第23特定期間
              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
       費用控除後の配当等収          A         10,147,872円         費用控除後の配当等収          A         7,774,900円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額           C         252,198,433円         収益調整金額           C         196,548,760円
       分配準備積立金額          D              0円    分配準備積立金額          D              0円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        262,346,305円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D        204,323,660円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          F       6,826,581,474口          当ファンドの期末残存          F       6,569,393,683口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             384円     10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000             311円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             25円     10,000口当たり分配金          H             25円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000         17,066,453円         収益分配金金額          I=F*H/10,000         16,423,484円
    （金融商品に関する注記）

    1.金融商品の状況に関する事項
                             第22特定期間                   第23特定期間

                   期　別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
    項　目
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「（4）附属明細
                      表」に記載しております。当該有価証券
                      を保有した際の主要なリスクは、価格変
                      動リスク、金利変動リスク、為替変動リ
                      スク等の市場リスク、信用リスク、カン
                      トリーリスク及び流動性リスク等です。
                      その他、保有するコール・ローン等の金
                      銭債権及び金銭債務につきましては、信
                      用リスク等を有しております。
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                             第22特定期間                   第23特定期間
                   期　別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
    項　目
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左
                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                   期　別

                            第22特定期間末                   第23特定期間末
                          （2021年     1月20日現在）              （2021年     7月20日現在）
    項　目
    1．  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
    2．  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）


               第22特定期間                            第23特定期間

              自  2020年    7月21日                       自  2021年    1月21日
              至  2021年    1月20日                       至  2021年    7月20日
    該当事項はありません。                            同左
                                 52/112


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    （重要な後発事象に関する注記）

                             第23特定期間

                            自  2021年    1月21日
                            至  2021年    7月20日
    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    1.元本の移動
               第22特定期間末                            第23特定期間末

             （2021年     1月20日現在）                        （2021年     7月20日現在）
    投資信託財産に係る元本の状況                            投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                    7,158,945,427円        期首元本額                    6,826,581,474円
    期中追加設定元本額                      56,032,146円      期中追加設定元本額                      45,733,666円
    期中一部解約元本額                     388,396,099円       期中一部解約元本額                     302,921,457円
    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
    第22特定期間末（2021年             1月20日現在）

                                                      （単位：円）

             種　類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             30,047,049
          親投資信託受益証券                                               197,160
              合計                                          30,244,209
    第23特定期間末（2021年             7月20日現在）

                                                      （単位：円）

             種　類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            △28,634,444
          親投資信託受益証券                                             △2,892,295
              合計                                         △31,526,739
    3.デリバティブ取引関係

    　該当事項はありません。

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    （４）【附属明細表】

    1.有価証券明細表

    　①株式
    　　該当事項はありません。

    　②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ＬＭ・オーストラリア債券ファンド                    4,618,458,722           2,000,716,318
    券                 （適格機関投資家専用）
            計
                     銘柄数：1                    4,618,458,722           2,000,716,318
                     組入時価比率：80.9%                                  100.0%
            投資信託受益証券合計                                       2,000,716,318
    親投資信託受益        日本円         三重県関連債券マザーファンド                     189,037,021           210,246,974
    証券
                     アジア・ニュージーランド債券マ                     139,969,013           227,253,689
                     ザーファンド
            計
                     銘柄数：2                     329,006,034           437,500,663
                     組入時価比率：17.7%                                  100.0%
            親投資信託受益証券合計                                         437,500,663
            合計                                        2,438,216,981
    (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

      2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

    　該当事項はありません。

    （参考）


      　当ファンドは、「           アジア・ニュージーランド債券マザーファンド                         」、「    三重県関連債券マザーファ
      ンド  」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益
      証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
      　マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

    アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

    貸借対照表

                                 54/112


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                                                      （単位：円）
                         期　別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科　目
                                      金額              金額
     資産の部
       流動資産
        預金                                 32,286,689              13,225,961
        金銭信託                                 1,817,588              7,614,019
        コール・ローン                                 45,638,152             193,811,327
        国債証券                               3,818,150,885              3,325,832,139
        未収利息                                 27,527,686              32,559,818
                                         9,905,348               192,937
        前払費用
                                       3,935,326,348              3,573,236,201
        流動資産合計
                                       3,935,326,348              3,573,236,201
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                     -           47,027
        未払利息                                     30             205
                                            373              967
        その他未払費用
                                            403            48,199
        流動負債合計
                                            403            48,199
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                      *1         2,468,291,867              2,200,719,749
        剰余金
                                       1,467,034,078              1,372,468,253
          剰余金又は欠損金（△）
                                       3,935,325,945              3,573,188,002
        元本等合計
                                       3,935,325,945              3,573,188,002
       純資産合計                       *2
                                       3,935,326,348              3,573,236,201
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                   期　別

                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項　目
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金
                      融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、又
                      は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期
                      間が１年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合
                      理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価
                      法によって評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  外国為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算して
                      おります。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算

      算基準
                      原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
                      おります。
    4.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                                 55/112


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                   期　別
                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項　目
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理

      なる重要な事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
    （貸借対照表に関する注記）


              2021年    1月20日現在                         2021年    7月20日現在

    *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数
                         2,468,291,867口                            2,200,719,749口
    *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     1.5944円        1口当たりの純資産額                     1.6236円
        (10,000口当たりの純資産額                    15,944円)        (10,000口当たりの純資産額                    16,236円)
    （金融商品に関する注記）

    1.金融商品の状況に関する事項
                   期　別

                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項　目
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
                                 56/112







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                   期　別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項　目
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左
      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
                      記載しております。当該有価証券を保有
                      した際の主要なリスクは、価格変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスク、カントリー
                      リスク及び流動性リスク等です。その
                      他、保有するコール・ローン等の金銭債
                      権及び金銭債務につきましては、信用リ
                      スク等を有しております。
                      なお、当ファンドでは、デリバティブ取
                      引として、為替変動リスクを回避し、安
                      定的な利益の確保を図ることを目的とし
                      た為替予約取引を利用しております。為
                      替予約取引の主要なリスクは、為替相場
                      の変動による価格変動リスクです。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左

                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
                      なお、デリバティブ取引の管理について
                      は、取引権限及び取引限度額等を定めた
                      社内規定を制定しており、デリバティブ
                      取引のうち店頭デリバティブ取引の執行
                      については、運用部長の承認を得て行っ
                      ております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                 57/112



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   期　別
                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項　目
    1．  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
    2．  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
    3．  金融商品の時価等に関する事項につ                 ─                   デリバティブ取引の時価に関する契約額

      いての補足説明                                   等については、あくまでもデリバティブ
                                          取引における名目的な契約額、又は計算
                                          上の想定元本であり、当該金額自体がデ
                                          リバティブ取引のリスクの大きさを示す
                                          ものではありません。
    （その他の注記）


    1.元本の移動
                            2021年    1月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月21日
    期首
    期首元本額                                                 2,577,435,269円
    期首より2021年        1月20日までの追加設定元本額
                                                       5,797,101円
    期首より2021年        1月20日までの一部解約元本額
                                                      114,940,503円
    期末元本額                                                 2,468,291,867円
    2021年    1月20日現在の元本の内訳（＊）
    アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）                                                 2,121,916,569円
    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）                                                  143,035,746円
    水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付）                                                  109,294,934円
    大阪・兵庫応援外国債券オープン                                                  15,546,528円
    ＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）                                                  36,657,028円
    アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）                                                  37,422,578円
    三重県応援・債券ファンド（１年決算型）                                                   4,418,484円
                            2021年    7月20日現在


    投資信託財産に係る元本の状況
                                 58/112


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                            2021年    7月20日現在
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                 2,468,291,867円
    期首より2021年        7月20日までの追加設定元本額
                                                       7,325,280円
    期首より2021年        7月20日までの一部解約元本額
                                                      274,897,398円
    期末元本額                                                 2,200,719,749円
    2021年    7月20日現在の元本の内訳（＊）
    アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）                                                 1,978,395,327円
    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）                                                  139,969,013円
    水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付）                                                      －円
    大阪・兵庫応援外国債券オープン                                                      －円
    ＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）                                                  36,657,028円
    アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）                                                  43,091,559円
    三重県応援・債券ファンド（１年決算型）                                                   2,606,822円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
    2021年    1月20日現在

                                                      （単位：円）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             国債証券                                          △22,851,136
              合計                                         △22,851,136
    2021年    7月20日現在

                                                      （単位：円）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             国債証券                                          △68,397,061
              合計                                         △68,397,061
    3.デリバティブ取引関係

    　取引の時価等に関する事項
    2021年    1月20日現在

    　該当事項はありません。

    2021年    7月20日現在

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                                                      （単位：円）
       区分        種　類          契約額等                    時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建
              インドネシアルピ
                           9,612,573             －      9,659,600          △47,027
              ア
            合計               9,612,573             －      9,659,600          △47,027
    (注)時価の算定方法

      ・為替予約取引
       1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        (1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で
         評価しております。
        (2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
         す。
         ①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
          うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
          る対顧客先物相場の仲値を用いております。
       2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評
        価しております。
    附属明細表

    1.有価証券明細表

    　①株式
    　　該当事項はありません。

    　②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GVT  2.75            1,500,000.00           1,590,645.00
            ドル
                     NEW  ZEALAND    GVT  3            3,000,000.00           3,331,230.00
                     NEW  ZEALAND    GVT  5.5            7,000,000.00           7,565,040.00
            計
                     銘柄数：3                    11,500,000.00           12,486,915.00
                                                   (948,131,455)
                     組入時価比率：26.5%                                   28.5%
            タイバーツ         THAILAND     GOVT   1.875            40,000,000.00           40,513,600.00
                     THAILAND     GOVT   2.125            40,000,000.00           42,645,200.00
            計
                     銘柄数：2                    80,000,000.00           83,158,800.00
                                                   (277,750,392)
                     組入時価比率：7.8%                                   8.4%
                     MALAYSIA     GOVT   3.478             2,000,000.00           2,068,620.00
                                 60/112


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            マレーシアリン
                     MALAYSIA     GOVT   3.48             2,000,000.00           2,050,700.00
            ギット
                     MALAYSIA     GOVT   3.9            15,000,000.00           15,991,650.00
                     MALAYSIA     GOVT   4.048            10,000,000.00           10,043,900.00
                     MALAYSIA     GOVT   4.059             5,000,000.00           5,261,400.00
            計
                     銘柄数：5                    34,000,000.00           35,416,270.00
                                                   (918,177,424)
                     組入時価比率：25.7%                                   27.6%
            インドネシアルピ         INDONESIA     GOV'T   10.25         31,000,000,000.00           32,944,320,000.00
            ア
                     INDONESIA     GOV'T   11.75          3,000,000,000.00           3,433,710,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   12.9         10,000,000,000.00           10,838,500,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   7         30,000,000,000.00           31,491,300,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   8.125         50,000,000,000.00           54,839,000,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   8.375         20,000,000,000.00           21,949,600,000.00
            計
                     銘柄数：6                 144,000,000,000.00           155,496,430,000.00
                                                  (1,181,772,868)
                     組入時価比率：33.1%                                   35.5%
            合計                                        3,325,832,139
                                                  (3,325,832,139)
    (注)1.小計欄の(        )内は、邦貨換算額であります。

      2.合計金額欄の(        )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

    「（その他の注記）3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

    三重県関連債券マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                         期　別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科　目
                                      金額              金額
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  578,772              441,607
        コール・ローン                                 14,532,488              11,240,891
        地方債証券                                200,713,311              200,888,552
                                          151,539              148,400
        未収利息
                                        215,976,110              212,719,450
        流動資産合計
                                        215,976,110              212,719,450
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払利息                                     9             11
                                             66              49
        その他未払費用
                                             75              60
        流動負債合計
                                             75              60
       負債合計
                                 61/112

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         期　別    注記番      2021年    1月20日現在          2021年    7月20日現在
                              号
     科　目
                                      金額              金額
     純資産の部
       元本等
        元本                      *1          194,868,105              191,267,420
        剰余金
                                         21,107,930              21,451,970
          剰余金又は欠損金（△）
                                        215,976,035              212,719,390
        元本等合計
                                        215,976,035              212,719,390
       純資産合計                       *2
                                        215,976,110              212,719,450
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                   期　別

                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2021年    7月20日
    項　目
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  地方債証券
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金
                      融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、又
                      は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期
                      間が１年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合
                      理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価
                      法によって評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


              2021年    1月20日現在                         2021年    7月20日現在

    *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数                         *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数
                          194,868,105口                            191,267,420口
    *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     1.1083円        1口当たりの純資産額                     1.1122円
        (10,000口当たりの純資産額                    11,083円)        (10,000口当たりの純資産額                    11,122円)
    （金融商品に関する注記）

    1.金融商品の状況に関する事項
                                 62/112




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                   期　別
                            自  2020年    7月21日              自  2021年    1月21日
                            至  2021年    1月20日              至  2021年    7月20日
    項　目
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                      約款に規定する「運用の基本方針」に従
                      い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                      して運用することを目的としておりま
                      す。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                売買目的の有価証券であります。保有す
                      る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
                      記載しております。当該有価証券を保有
                      した際の主要なリスクは、金利変動リス
                      ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                      性リスク等です。その他、保有するコー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務に
                      つきましては、信用リスク等を有してお
                      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左

                      いて、運用に関する内規の制定及び改
                      廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                      理に関する事項の決定を行うほか、リス
                      ク管理部及びコンプライアンス部におい
                      て、「運用の指図に関する検証規程」に
                      基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                      いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                      規程及び投資信託約款に定める運用の指
                      図に関する事項の遵守状況を確認してお
                      ります。また、運用分析会議における
                      ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                      検証・評価や、売買分析会議における
                      ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                      付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                      報告等により、全社的に投資リスクを把
                      握し管理を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                   期　別

                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項　目
    1．  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                      て時価で評価しているため、貸借対照表
                      計上額と時価との差額はありません。
                                 63/112



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                           2021年    1月20日現在                2021年    7月20日現在
    項　目
    2．  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左
                      係る事項に関する注記」に記載しており
                      ます。この他、コール・ローン等は短期
                      間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                      ていることから、当該帳簿価格を時価と
                      しております。
    （その他の注記）


    1.元本の移動
                            2021年    1月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月21日
    期首
    期首元本額                                                  194,868,105円
    期首より2021年        1月20日までの追加設定元本額
                                                          －円
    期首より2021年        1月20日までの一部解約元本額
                                                          －円
    期末元本額                                                  194,868,105円
    2021年    1月20日現在の元本の内訳（＊）
    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）                                                  189,037,021円
    三重県応援・債券ファンド（１年決算型）                                                   5,831,084円
                            2021年    7月20日現在


    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                  194,868,105円
    期首より2021年        7月20日までの追加設定元本額
                                                          －円
    期首より2021年        7月20日までの一部解約元本額
                                                       3,600,685円
    期末元本額                                                  191,267,420円
    2021年    7月20日現在の元本の内訳（＊）
    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）                                                  189,037,021円
    三重県応援・債券ファンド（１年決算型）                                                   2,230,399円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

    2.有価証券関係

    売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
    2021年    1月20日現在

                                 64/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

            地方債証券                                           △1,174,689
              合計                                         △1,174,689
    2021年    7月20日現在

                                                      （単位：円）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

            地方債証券                                             175,241
              合計                                           175,241
    3.デリバティブ取引関係

    　該当事項はありません。

    附属明細表


    1.有価証券明細表

    　①株式
    　　該当事項はありません。

    　②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         平成２３年度第１回三重県公募公債                     100,000,000           100,364,552
                     令和２年度第１回三重県公募公債                     100,000,000           100,524,000
            計
                     銘柄数：2                     200,000,000           200,888,552
                     組入時価比率：94.4%                                  100.0%
            合計                                         200,888,552
    (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

    2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

    　該当事項はありません。

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    ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

       ファンドは、ＬＭ・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としておりま

       す。
       以下の経理状況は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から提供された財務諸表です。
    ファンドの経理状況

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
        第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づ
        いて作成しております。
    　　　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

    （３）当ファンドは、当特定期間（2021年                      1月13日から2021年          7月12日まで）の財務諸表について、EY新日本

        有限責任監査法人による監査を受けております。
    　　　その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
    １財務諸表

    ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 2021年    1月12日現在            2021年    7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                303,296,500               607,087,566
        コール・ローン                                984,923,924               892,591,757
        国債証券                              25,955,692,572               17,887,370,413
        地方債証券                              37,980,219,225               32,991,530,691
        特殊債券                              10,526,226,261                6,956,888,221
        社債券                              66,773,713,546               64,901,725,053
        派生商品評価勘定                                     -          131,432,579
        未収入金                                     -          284,770,719
        未収利息                               1,077,327,005                907,018,875
        前払費用                                12,660,041                6,951,534
        その他未収収益                                49,022,258               15,076,346
                                        370,387,487               183,188,963
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              144,033,468,819               125,765,632,717
       資産合計                               144,033,468,819               125,765,632,717
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                53,285,590                2,584,037
        未払収益分配金                                647,490,926               568,804,294
        未払解約金                                 8,439,416              209,519,998
        未払受託者報酬                                 1,381,485               1,190,027
        未払委託者報酬                                62,166,767               53,551,188
        未払利息                                   1,813               2,129
                                          331,462               285,514
        その他未払費用
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計                                773,097,459               835,937,187
       負債合計                                 773,097,459               835,937,187
     純資産の部
       元本等
        元本                              323,745,463,266               284,402,147,258
        剰余金
                                     △180,485,091,906               △159,472,451,728
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              143,260,371,360               124,929,695,530
       純資産合計                               143,260,371,360               124,929,695,530
     負債純資産合計                                144,033,468,819               125,765,632,717
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　2020年      7月14日          自　2021年      1月13日
                                 至　2021年      1月12日          至　2021年      7月12日
     営業収益
       受取利息                                2,347,624,811               2,010,576,453
       有価証券売買等損益                                △409,727,632              △2,491,035,606
       派生商品取引等損益                                △208,267,787               △190,235,995
       為替差損益                               11,448,464,147                3,797,332,082
                                        33,997,811               29,952,385
       その他収益
       営業収益合計                               13,212,091,350                3,156,589,319
     営業費用
       支払利息                                   222,658               218,168
       受託者報酬                                  8,090,153               7,342,025
       委託者報酬                                 364,056,888               330,391,254
                                         7,882,277               7,420,776
       その他費用
       営業費用合計                                 380,251,976               345,372,223
     営業利益又は営業損失（△）                                 12,831,839,374                2,811,217,096
     経常利益又は経常損失（△）                                 12,831,839,374                2,811,217,096
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 12,831,839,374                2,811,217,096
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        60,027,806              △26,340,278
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △210,355,073,067               △180,485,091,906
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 21,538,031,932               22,065,510,712
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      21,538,031,932               22,065,510,712
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  357,714,774               298,236,302
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        357,714,774               298,236,302
       額
                                       4,082,147,565               3,592,191,606
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △180,485,091,906               △159,472,451,728
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当期

    　　　　　　　項目
                                自  2021年    1月13日　至      2021年    7月12日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
                      移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、法令及び一般社
                      団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  先物取引
                                 67/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      方法
                      個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価してお
                      ります。
                      為替予約取引
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成12年総理府令第133号）
                      第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
                      ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
                      て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
                      対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
                      円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
                      建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
                      とする計理処理を採用しております。
                      特定期間末日の取扱い
                      2021年    1月11日が休日のため、前特定期間末日は2021年                      1月12日としております。
                      また、2021年       7月11日が休日のため、当特定期間末日は2021年                       7月12日としており
                      ます。このため、当特定期間は181日となっております。
    （未適用の会計基準等に関する注記）

     該当事項はありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

     該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2021年    1月12日現在                         2021年    7月12日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        323,745,463,266口                            284,402,147,258口
    2.                            2.
       元本の欠損                            元本の欠損
       貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合にお                            貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合にお
       けるその差額                            けるその差額
                        180,485,091,906円                            159,472,451,728円
    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        一口当たり純資産額                     0.4425円        一口当たり純資産額                     0.4393円
        (一万口当たり純資産額)                    (4,425円)        (一万口当たり純資産額)                    (4,393円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前期                 当期

              項目                自  2020年    7月14日            自  2021年    1月13日
                               至  2021年    1月12日            至  2021年    7月12日
                                 68/112


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                        委託者報酬のうち、販売会社                       同左
      一部を委託するために要する費用として委託                       へ支払う手数料を除いた額の
      者報酬の中から支弁している額                       100分の50相当額を支払って
                            おります。
    2.分配金の計算過程                        2020年    7月14日から              2021年    1月13日から
                            2020年    8月11日まで              2021年    2月12日まで
                            の計算期間                 の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              429,093,810円                 350,046,074円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        －円                 －円
      買等損益額
      収益調整金額                            15,125,632,111円                 11,744,337,515円
      分配準備積立金額                                  －円                 －円
      当ファンドの分配対象収益額                            15,554,725,921円                 12,094,383,589円
      当ファンドの期末残存口数                            354,668,905,104口                 315,391,671,981口
      1万口当たり収益分配対象額                                438.57円                 383.47円
      1万口当たり分配金額                                 20.00円                 20.00円
      収益分配金金額                              709,337,810円                 630,783,343円
                            2020年    8月12日から              2021年    2月13日から
                            2020年    9月11日まで              2021年    3月11日まで
                            の計算期間                 の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              399,757,877円                 301,069,417円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        －円                 －円
      買等損益額
      収益調整金額                            14,549,953,703円                 11,194,787,321円
      分配準備積立金額                                  －円                 －円
      当ファンドの分配対象収益額                            14,949,711,580円                 11,495,856,738円
      当ファンドの期末残存口数                            347,609,049,560口                 307,995,452,808口
      1万口当たり収益分配対象額                                430.07円                 373.25円
      1万口当たり分配金額                                 20.00円                 20.00円
      収益分配金金額                              695,218,099円                 615,990,905円
                            2020年    9月12日から              2021年    3月12日から
                            2020年10月12日まで                 2021年    4月12日まで
                            の計算期間
                                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              331,081,646円                 300,058,280円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        －円                 －円
      買等損益額
      収益調整金額                            14,113,912,518円                 10,624,225,528円
      分配準備積立金額                                  －円                 －円
      当ファンドの分配対象収益額                            14,444,994,164円                 10,924,283,808円
      当ファンドの期末残存口数                            344,180,837,888口                 300,758,425,314口
      1万口当たり収益分配対象額                                419.69円                 363.22円
      1万口当たり分配金額                                 20.00円                 20.00円
      収益分配金金額                              688,361,675円                 601,516,850円
                            2020年10月13日から                 2021年    4月13日から
                            2020年11月11日まで
                                             2021年    5月11日まで
                            の計算期間
                                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              342,101,689円                 320,219,335円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        －円                 －円
      買等損益額
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      収益調整金額                            13,524,792,452円                 10,176,993,622円
      分配準備積立金額                                  －円                 －円
      当ファンドの分配対象収益額                            13,866,894,141円                 10,497,212,957円
      当ファンドの期末残存口数                            338,380,141,533口                 296,510,138,415口
      1万口当たり収益分配対象額                                409.80円                 354.02円
      1万口当たり分配金額                                 20.00円                 20.00円
      収益分配金金額                              676,760,283円                 593,020,276円
                            2020年11月12日から                 2021年    5月12日から
                            2020年12月11日まで
                                             2021年    6月11日まで
                            の計算期間
                                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              361,896,681円                 314,267,343円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        －円                 －円
      買等損益額
      収益調整金額                            12,960,629,276円                  9,721,498,285円
      分配準備積立金額                                  －円                 －円
      当ファンドの分配対象収益額                            13,322,525,957円                 10,035,765,628円
      当ファンドの期末残存口数                            332,489,386,071口                 291,037,969,365口
      1万口当たり収益分配対象額                                400.68円                 344.82円
      1万口当たり分配金額                                 20.00円                 20.00円
      収益分配金金額                              664,978,772円                 582,075,938円
                            2020年12月12日から                 2021年    6月12日から
                            2021年    1月12日まで
                                             2021年    7月12日まで
                            の計算期間
                                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              378,159,223円                 261,290,414円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        －円                 －円
      買等損益額
      収益調整金額                            12,324,732,719円                  9,238,164,480円
      分配準備積立金額                                  －円                 －円
      当ファンドの分配対象収益額                            12,702,891,942円                  9,499,454,894円
      当ファンドの期末残存口数                            323,745,463,266口                 284,402,147,258口
      1万口当たり収益分配対象額                                392.37円                 334.01円
      1万口当たり分配金額                                 20.00円                 20.00円
      収益分配金金額                              647,490,926円                 568,804,294円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2020年    7月14日              自  2021年    1月13日
                            至  2021年    1月12日              至  2021年    7月12日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                            同左
                      関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用
                      の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを
                      目的としております。
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    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                            同左
      係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あります。当ファンドが保有する有価証
                      券の詳細は（その他の注記）の2               有価証
                      券関係に記載しております。これらは、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市
                      場リスク、信用リスク及び流動性リスク
                      に晒されております。
                      また、当ファンドは、有価証券等の価格
                      変動リスクの回避を目的として債券先物
                      取引を、信託財産に属する資産の効率的
                      な運用に資することを目的として、為替
                      予約取引を行っております。為替予約取
                      引は為替変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用リスク管理に関する                   委託会社では、運用リスク管理に関する
                      委員会において、パフォーマンスの分                   委員会において、以下の事項について審
                      析、運用計画のレビュー及び運用リスク                   議を行い、運用本部に必要な勧告または
                      の管理を行っております。                   是正を命じます。
                      ①市場リスクの管理                   1.パフォーマンス評価
                      市場リスクに関しては、パフォーマンス
                                          2.リスク分析
                      実績等の状況を分析・把握し、投資方針
                                          3.運用ガイドラインチェック
                      に従っているかを管理しております。
                                          4.その他運用リスクに関する事項に関す
                      ②信用リスクの管理                   る報告や承認等
                      信用リスクに関しては、発行体等に関す
                      る格付情報に基づき、信用度に応じた組
                      入制限等の管理をしております。
                      ③流動性リスクの管理
                      流動性リスクに関しては、市場流動性に
                      ついて、組入比率等の状況を把握するこ
                      とにより管理をしております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                            同左
      いての補足説明                 価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額又は計算上の想定元
                      本であり、当該金額自体がデリバティブ
                      取引のリスクの大きさを示すものではあ
                      りません。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

            項目
                            自  2020年    7月14日              自  2021年    1月13日
                            至  2021年    1月12日              至  2021年    7月12日
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    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                            同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債                            同左
                      券
                      （重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記）に記載しております。
                      派生商品評価勘定
                      デリバティブ取引については、（その他
                      の注記）の3　デリバティブ取引関係に記
                      載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務
                      これらの科目は短期間で決済されるた
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　元本の移動
                                  前期                 当期

               項目                自  2020年    7月14日            自  2021年    1月13日
                               至  2021年    1月12日            至  2021年    7月12日
    期首元本額                               360,745,424,197円                 323,745,463,266円
    期中追加設定元本額                                 628,027,324円                 539,354,034円
    期中解約元本額                               37,627,988,255円                 39,882,670,042円
    2　有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                         2021年    1月12日現在                 2021年    7月12日現在
           種類
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                     当期の損益に含まれた評価差額（円）                    当期の損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                             △429,016,845                     321,539,268

    地方債証券                             △241,959,383                     △99,736,891

    特殊債券                              △35,552,185                    △25,139,040

    社債券                             △187,703,432                    △138,141,932

           合計                      △894,231,845                      58,521,405

    3　デリバティブ取引関係

    取引の時価等に関する事項
    債券関連
                    前期  2021年   1月12日現在                   当期  2021年   7月12日現在

               契約額等（円）                        契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                    うち1年                        うち1年
                     超                        超
    市場取引

     債券先物取引

      買建        12,510,294,402         －  12,460,688,972       △49,605,430      10,354,434,039         －  10,473,452,515        119,018,476

      売建        12,321,130,960         －  12,324,599,290        △3,468,330      11,715,513,079         －  11,706,101,507         9,411,572

        合計      24,831,425,362         －  24,785,288,262       △53,073,760      22,069,947,118         －  22,179,554,022        128,430,048

    (注）時価の算定方法

    外国先物取引について

    1）外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

    2）特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    通貨関連

                     前期  2021年   1月12日現在                  当期  2021年   7月12日現在

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          554,065,170       －   554,277,000       △211,830      478,986,451       －   478,567,957        418,494

       オーストラリアド         554,065,170       －   554,277,000       △211,830      478,986,451       －   478,567,957        418,494

       ル
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        合計        554,065,170       －   554,277,000       △211,830      478,986,451       －   478,567,957        418,494
    (注)   時価の算定方法

     為替予約取引について

     1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

     ①特定期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

      は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
     ②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

     ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最

      も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客

      先物相場の仲値を用いております。
     2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価し

      ております。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （４）附属明細表

    第１   有価証券明細表

      ①株式
    該当事項はありません。

      ②株式以外の有価証券

    次表の通りです。

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       オーストラリアド         AUSTRALIA     GOVT   INFL             3,310,000.00           5,022,031.30

            ル
                     AUSTRALIAN      GOVT               8,200,000.00           9,127,092.00
                     AUSTRALIAN      GOVT              15,000,000.00           16,236,900.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               2,000,000.00           2,238,440.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               9,960,000.00          11,542,644.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               1,500,000.00           1,686,750.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               1,660,000.00           1,836,292.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               2,400,000.00           2,334,984.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               1,000,000.00           1,015,080.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               2,900,000.00           2,854,267.00

                     AUSTRALIAN      GOVT              25,340,000.00           33,728,046.80

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                     AUSTRALIAN      GOVT              36,700,000.00           41,818,549.00
                     AUSTRALIAN      GOVT              14,600,000.00           18,583,610.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               9,800,000.00          11,797,632.00

                     AUSTRALIAN      GOVT              22,390,000.00           25,068,963.50

                     AUSTRALIAN      GOVT              12,780,000.00           14,917,327.20

                     AUSTRALIAN      GOVT              19,170,000.00           17,350,191.90

            小計

                     銘柄数：17                   188,710,000.00           217,158,800.70
                                                  (17,887,370,413)

                     組入時価比率：14.3%                                   14.6%

            小計                                       17,887,370,413

                                                  (17,887,370,413)

    地方債証券       オーストラリアド         AUCKLAND     COUNCIL                5,000,000.00           5,181,100.00

            ル
                     AUCKLAND     COUNCIL                1,000,000.00           1,063,820.00
                     AUST   CAPITAL    TERRITORY              2,600,000.00           2,667,392.00

                     AUST   CAPITAL    TERRITORY              2,500,000.00           2,779,275.00

                     AUST   CAPITAL    TERRITORY               500,000.00           528,010.00

                     BRITISH    COLUMBIA     PROV   OF         6,500,000.00           7,272,590.00

                     KOMMUNEKREDIT                    3,000,000.00           3,386,820.00

                     MANITOBA     PROVANCE                3,500,000.00           3,925,600.00

                     MANITOBA     PROVANCE                2,000,000.00           2,236,140.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           6,000,000.00           6,897,240.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           8,500,000.00           9,426,330.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP          15,900,000.00           17,706,876.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           4,000,000.00           4,493,480.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP          10,200,000.00           11,437,668.00

                     NEW  S WALES   TREASURY              9,800,000.00          10,974,040.00

                     NEW  S WALES   TREASURY              18,200,000.00           18,804,786.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          3,000,000.00           3,276,930.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          4,000,000.00           4,568,880.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          3,000,000.00           3,113,940.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          4,000,000.00           4,617,560.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          2,000,000.00           2,020,480.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          1,000,000.00           1,047,140.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS          7,500,000.00           8,676,000.00

                     ONTARIO    PROVINCE                6,000,000.00           6,638,460.00

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                     PROVINCE     OF  QUEBEC              1,000,000.00           1,119,370.00
                     QUEBEC    PROVINCE                 2,000,000.00           2,233,820.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              10,500,000.00           12,201,630.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              29,500,000.00           32,963,300.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              14,300,000.00           15,705,976.00

                     QUEENSLAND      TREASURY               7,000,000.00           7,949,200.00

                     QUEENSLAND      TREASURY               8,500,000.00           9,240,350.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              11,920,000.00           13,639,936.80

                     QUEENSLAND      TREASURY               7,000,000.00           8,196,020.00

                     QUEENSLAND      TREASURY               9,000,000.00           9,083,880.00

                     QUEENSLAND      TREASURY               1,000,000.00            969,070.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            6,000,000.00           6,482,880.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            8,000,000.00           8,832,720.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            7,000,000.00           7,799,750.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            1,000,000.00           1,099,520.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            1,000,000.00            963,150.00

                     TASMANIAN     PUBLIC    FINANCE            3,000,000.00           3,367,320.00

                     TASMANIAN     PUBLIC    FINANCE             700,000.00           721,217.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             16,000,000.00           19,823,360.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             26,000,000.00           29,053,700.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             14,500,000.00           15,703,500.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             7,500,000.00           7,435,575.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             4,000,000.00           5,031,120.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             2,000,000.00           2,076,160.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          7,750,000.00           9,089,742.50

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          10,000,000.00           11,081,600.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          1,500,000.00           1,671,315.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          8,610,000.00           9,786,298.20

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          2,500,000.00           2,766,100.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          1,700,000.00           1,700,340.00

            小計

                     銘柄数：54                   360,180,000.00           400,528,477.50
                                                  (32,991,530,691)

                     組入時価比率：26.4%                                   26.9%

            小計                                       32,991,530,691

                                                  (32,991,530,691)

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    特殊債券       オーストラリアド         AFRICAN    DEVELOPMENT      BANK          3,500,000.00           4,084,955.00
            ル
                     ASIAN   DEVELOPMENT      BANK           4,000,000.00           4,404,720.00
                     ASIAN   DEVELOPMENT      BANK           5,000,000.00           5,656,850.00

                     ASIAN   DEVELOPMENT      BANK           1,500,000.00           1,698,645.00

                     CORP   ANDINA    DE  FOMENTO             7,000,000.00           7,703,710.00

                     CORP   ANDINA    DE  FOMENTO             9,000,000.00           9,799,740.00

                     CORP   ANDINA    DE  FOMENTO             3,000,000.00           3,253,290.00

                     EUROFIMA                    2,000,000.00           2,247,960.00

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK          4,000,000.00           4,148,280.00

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK          3,000,000.00           3,313,950.00

                     FMACB   2013-1E    A1              292,629.06           294,487.25

                     INTL   FIN  CORP                3,000,000.00           3,367,080.00

                     KFW                    5,000,000.00           5,594,850.00

                     KFW                    6,750,000.00           7,498,912.50

                     L-BANK    BW  FOERDERBANK               1,500,000.00           1,636,995.00

                     LANDWIRTSCH.       RENTENBANK              3,000,000.00           3,242,160.00

                     LANDWIRTSCH.RENTENBANK                    7,500,000.00           8,432,100.00

                     LGFV   PROGRAM    TRUST              8,000,000.00           8,080,320.00

            小計

                     銘柄数：18                    77,042,629.06           84,459,004.75
                                                  (6,956,888,221)

                     組入時価比率：5.6%                                   5.7%

            小計                                        6,956,888,221

                                                  (6,956,888,221)

    社債券       オーストラリアド         AGI  FINANCE    PTY  LTD            2,000,000.00           2,011,280.00

            ル
                     AGI  FINANCE    PTY  LTD            6,000,000.00           5,779,080.00
                     AIRSERVICES      AUSTRALIA               900,000.00           929,403.00

                     ALE  DIRECT    PROPERTY     FRN           900,000.00           904,707.00

                     APPLE   INC                 2,000,000.00           2,136,520.00

                     APPLE   INC                 3,000,000.00           3,345,510.00

                     APT  PIPELINES     LTD             5,500,000.00           5,832,145.00

                     AT&T   INC                  5,000,000.00           5,285,750.00

                     AT&T   INC                  2,000,000.00           2,226,780.00

                     AURIZON    FINANCE    PTY  LTD          2,500,000.00           2,537,550.00

                     AURIZON    NETWORK    PTY  LTD          3,500,000.00           3,521,980.00

                     AUSGRID    FINANCE    PTY  LTD          3,500,000.00           3,773,175.00

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                     AUSGRID    FINANCE    PTY  LTD          7,300,000.00           7,221,525.00
                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            1,750,000.00           1,840,982.50

                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            2,500,000.00           2,898,950.00

                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            5,500,000.00           6,375,050.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GR  FRN         1,000,000.00           1,026,200.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP           4,600,000.00           4,895,504.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP           2,200,000.00           2,260,786.00

                     AUSTRALIA     PACIFIC    AIRPOR           6,300,000.00           6,495,930.00

                     AUSTRALIA     PACIFIC    AIRPOR           1,000,000.00           1,093,140.00

                     AUSTRALIAN      GAS  LIGHT             5,400,000.00           5,466,582.00

                     AUSTRALIAN      PRIME   PROPERT            5,000,000.00           5,212,600.00

                     AUSTRALIAN      PRIME   PROPERT            7,000,000.00           7,247,100.00

                     BANK   OF  CHINA   AUST   FRN          1,000,000.00           1,008,050.00

                     BANK   OF  NOVA   SCOTIA              2,700,000.00           2,852,334.00

                     BANK   OF  QUEENSLAND                5,000,000.00           5,142,950.00

                     BENDIGO    AND  ADELAIDE     BK         5,500,000.00           5,634,145.00

                     BK  NEDERLANDSE      GEMEENTEN             2,000,000.00           2,270,560.00

                     BK  NEDERLANDSE      GEMEENTEN             2,000,000.00           2,191,220.00

                     BNG  BANK   NV                5,500,000.00           6,203,615.00

                     BPCE   SA                  6,000,000.00           6,150,240.00

                     BPCE   SA                  6,000,000.00           6,193,740.00

                     BRISBANE     AIRPORT                3,500,000.00           3,659,530.00

                     BRISBANE     AIRPORT    CORP   LT         1,800,000.00           1,944,666.00

                     BWP  TRUST                  3,470,000.00           3,542,176.00

                     BWP  TRUST                  1,100,000.00           1,193,093.00

                     BWP  TRUST                   750,000.00           768,712.50

                     CANADIAN     IMPERIAL     BANK           4,500,000.00           4,590,180.00

                     CHARTER    HALL   EXCH   FIN           3,000,000.00           2,981,010.00

                     CHARTER    HALL   LWR  LTD            1,600,000.00           1,595,264.00

                     CHARTER    HALL   LWR  LTD            2,900,000.00           2,922,765.00

                     CHARTER    HALL   LWR  LTD            1,500,000.00           1,507,500.00

                     CHC  FINANCE    PTY  LTD            1,900,000.00           1,946,531.00

                     CNH  CAPITAL    AUS               500,000.00           501,245.00

                     COLES   GROUP   TREASURY              5,000,000.00           5,137,500.00

                     COLES   GROUP   TREASURY              1,400,000.00           1,361,934.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     COM  BK  AUSTRALIA                 1,000,000.00           1,117,180.00
                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           6,300,000.00           7,193,844.00

                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           4,000,000.00           4,421,440.00

                     COMMONWEALTH       PROP   FUND           3,000,000.00           3,216,480.00

                     CONNECTEAST      FINANCE    PTY          2,000,000.00           2,030,080.00

                     CONNECTEAST      FINANCE    PTY          1,000,000.00           1,081,490.00

                     CPIF   FINANCE    PTY  LTD            4,600,000.00           4,540,200.00

                     CREDIT    UNION   AU  LTD  FRN          1,500,000.00           1,512,945.00

                     DBNGP   FINANCE    CO  PTY            5,000,000.00           5,519,300.00

                     DEUTSCHE     BAHN   FIN  GMBH            500,000.00           540,360.00

                     DEXUS   FINANCE    PTY  LTD           3,000,000.00           3,140,430.00

                     DEXUS   FINANCE    PTY  LTD           4,500,000.00           5,097,915.00

                     DEXUS   FINANCE    PTY  LTD           5,100,000.00           5,203,173.00

                     DEXUS   FINANCE    PTY  LTD           3,000,000.00           3,101,790.00

                     DEXUS   WHOLESALE     PROPERTY            6,000,000.00           6,101,520.00

                     DEXUS   WHOLESALE     PROPERTY            6,500,000.00           7,284,810.00

                     DOWNER    GROUP   FINANCE    PTY         2,000,000.00           2,033,400.00

                     DOWNER    GROUP   FINANCE    PTY         2,000,000.00           2,150,100.00

                     ENERGY    PARTNERSHIP      GAS          3,000,000.00           3,242,460.00

                     ETSA   UTILITIES     FINANCE             4,000,000.00           4,305,720.00

                     EXPORT-IMPORT       BANK   KOREA          1,100,000.00           1,116,786.00

                     FONTERRA     COOPERATIVE      GRO         5,700,000.00           6,425,097.00

                     FONTERRA     COOPERATIVE      GRO         3,000,000.00           3,365,970.00

                     FONTERRA     COOPERATIVE      GRO         6,000,000.00           6,864,840.00

                     GAIF   BOND   ISSUER    P/L            5,300,000.00           5,237,036.00

                     GE  CAP  AUSTRALIA     FUNDING            5,000,000.00           5,268,050.00

                     GENERAL    PROPERTY     TRUST            5,000,000.00           5,497,650.00

                     GENERAL    PROPERTY     TRUST            2,800,000.00           2,865,548.00

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          3,500,000.00           3,686,410.00

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          3,000,000.00           3,252,030.00

                     GPT  RE  LTD                 3,200,000.00           3,452,960.00

                     GPT  WHL  OFFICE    FD  NO1           5,800,000.00           5,872,326.00

                     GPT  WHOLESALE     SHOP   CENTR          7,200,000.00           7,666,416.00

                     GPT  WHOLESALE     SHOP   CENTR          4,500,000.00           4,891,095.00

                     GTA  FINANCE    CO  PTY  LTD          1,000,000.00           1,004,650.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     HEATHROW     FUNDING    LTD            3,000,000.00           3,081,450.00
                     HSBC   BANK   AUSTRALIA               5,000,000.00           5,278,000.00

                     HSBC   HOLDINGS     PLC             4,000,000.00           4,164,680.00

                     HYUNDAI    CAPITAL    SERVICES            2,500,000.00           2,549,250.00

                     ICPF   FINANCE    PTY  LTD            5,500,000.00           6,194,375.00

                     INCITEC    PIVOT   LTD             3,200,000.00           3,504,896.00

                     ING  BANK   (AUSTRALIA)      LTD         2,000,000.00           2,105,820.00

                     ING  BANK   (AUSTRALIA)      LTD         4,500,000.00           4,587,390.00

                     INSURANCE     AUSTRALIA     FRN          1,000,000.00           1,028,060.00

                     JOHN   DEERE   FINANCIAL     LTD         5,400,000.00           5,555,034.00

                     JP  MORGAN    CHASE   & CO           5,000,000.00           5,686,050.00

                     KIWIBANK     LTD                2,900,000.00           3,197,656.00

                     KIWIBANK     LTD  FRN              1,100,000.00           1,109,416.00

                     KOMMUNALBANKEN        AS             4,500,000.00           5,109,300.00

                     KOREA   DEVELOPMENT      BANK           4,000,000.00           4,079,800.00

                     KOREA   EXPRESSWAY      CORP            2,500,000.00           2,505,550.00

                     KOREA   SOUTHERN     POWER   FRN         2,300,000.00           2,325,346.00

                     LENDLEASE     FINANCE    LTD           1,500,000.00           1,601,040.00

                     LIBERTY    FINANCIAL     PT  FRN         2,600,000.00           2,619,708.00

                     LIBERTY    FINANCIAL     PT  FRN         2,500,000.00           2,514,325.00

                     LIBERTY    FINANCIAL     PT  FRN         1,900,000.00           1,913,509.00

                     LLOYDS    BANK   PLC              5,000,000.00           5,070,000.00

                     LLOYDS    BANK   PLC              4,000,000.00           4,199,840.00

                     LLOYDS    BANK   PLC              4,000,000.00           4,376,160.00

                     LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         2,000,000.00           2,142,960.00

                     LONSDALE     FINANCE    PTY  LTD         5,000,000.00           5,496,300.00

                     LONSDALE     FINANCE    PTY  LTD         1,700,000.00           1,755,930.00

                     LONSDALE     FINANCE    PTY  LTD         5,300,000.00           5,316,748.00

                     MACQUARIE     BANK   FRN             1,250,000.00           1,254,625.00

                     MACQUARIE     BANK   LTD             4,000,000.00           4,108,080.00

                     MACQUARIE     GROUP   LTD            4,200,000.00           4,248,930.00

                     MACQUARIE     UNIVERSITY               3,000,000.00           3,343,290.00

                     MACQUARIE     UNIVERSITY               5,000,000.00           5,079,700.00

                     MCDONALD'S      CORP               6,000,000.00           6,325,680.00

                     MCDONALD'S      CORP               4,000,000.00           4,378,400.00

                                 80/112


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                     METLIFE    GLOB   FUNDING    I         3,000,000.00           3,368,970.00
                     MIRVAC    GROUP   FINANCE    LTD         2,000,000.00           2,120,000.00

                     MIRVAC    GROUP   FINANCE    LTD         2,700,000.00           2,779,191.00

                     MIZUHO    BANK   LTD/SYDNEY              4,200,000.00           4,309,578.00

                     MUFG   BANK   LTD  SYDNEY             1,000,000.00           1,012,150.00

                     MUNICIPALITY       FINANCE    PLC         2,000,000.00           2,236,700.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     B FRN         1,000,000.00           1,032,130.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     B FRN         2,000,000.00           2,040,440.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK          5,000,000.00           5,294,800.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK          3,500,000.00           3,709,860.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK          3,000,000.00           3,353,190.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK          2,400,000.00           2,503,632.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK          4,000,000.00           4,506,720.00

                     NBN  CO  LTD                 3,000,000.00           2,953,380.00

                     NBN  CO  LTD                 4,000,000.00           3,888,800.00

                     NED  WATERSCHAPBK                  3,500,000.00           3,958,255.00

                     NEDER   FINANCIERINGS-MAAT                 2,000,000.00           2,260,060.00

                     NEDER   FINANCIERINGS-MAAT                 3,000,000.00           3,398,760.00

                     NETWORK    FINANCE    CO  PTY  L        3,750,000.00           4,025,587.50

                     NETWORK    FINANCE    CO  PTY  L        2,200,000.00           2,255,660.00

                     NEWCASTLE     PERM   BLDG   FRN           500,000.00           507,230.00

                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD           4,000,000.00           4,229,040.00

                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD           4,800,000.00           4,889,856.00

                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD           2,000,000.00           2,063,000.00

                     ORIGIN    ENERGY    FINANCE             3,100,000.00           3,155,831.00

                     PACCAR    FINANCIAL     PTY  LTD         3,400,000.00           3,497,818.00

                     PACCAR    FINANCIAL     PTY  LTD         3,300,000.00           3,308,382.00

                     QIC  SHOPPING     CENTRE    FUND          6,000,000.00           6,362,460.00

                     QIC  SHOPPING     CENTRE    FUND          6,300,000.00           6,438,789.00

                     QPH  FINANCE    CO  PTY  LTD          1,100,000.00           1,122,407.00

                     QPH  FINANCE    CO  PTY  LTD          2,000,000.00           2,039,180.00

                     RABOBANK     NEDERLAND                3,800,000.00           3,964,996.00

                     RABOBANK     NEDERLAND(AUST)                6,000,000.00           6,780,420.00

                     SCENTRE    GROUP   TRUST             5,000,000.00           5,202,700.00

                     SGSP   AUSTRALIA     ASSETS             2,000,000.00           2,183,380.00

                                 81/112


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                     SGSP   AUSTRALIA     ASSETS             2,300,000.00           2,288,040.00
                     SHINHAN    BANK                5,560,000.00           5,546,989.60

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRAL            6,000,000.00           6,466,500.00

                     SPARK   FINANCE    LTD             5,000,000.00           5,676,800.00

                     SPARK   FINANCE    LTD             4,500,000.00           4,609,710.00

                     STANDARD     CHARTERED     P FRN         1,750,000.00           1,836,240.00

                     STOCKLAND     TRUST   MGMNT            10,000,000.00           10,446,100.00

                     STOCKLAND     TRUST   MGMNT            3,500,000.00           3,708,390.00

                     STOCKLAND     TRUST   MGMNT            1,700,000.00           1,738,182.00

                     SUMITOMO     MITSUI    FINL   FRN         3,000,000.00           3,068,760.00

                     SUNCORP-METWAY        LTD             1,650,000.00           1,698,460.50

                     SUNCORP-METWAY        LTD             9,500,000.00          10,454,275.00

                     SVENSKA    HANDELSBANKEN       AB         3,000,000.00           3,174,600.00

                     TELSTRA    CORP   LTD              6,500,000.00           7,366,255.00

                     TORONTO-DOMINION         BANK            5,200,000.00           5,387,408.00

                     TOYOTA    FINANCE    AUSTRALIA             3,000,000.00           3,041,640.00

                     TOYOTA    FINANCE    AUSTRALIA             6,565,000.00           6,974,196.45

                     TRANSPOWER      NEW  ZEALAND    L        2,990,000.00           3,327,242.10

                     TRANSURBAN      QUEENSLAND      FI         5,000,000.00           5,036,200.00

                     TRANSURBAN      QUEENSLAND      FI         4,000,000.00           4,227,720.00

                     TRANSURBAN      QUEENSLAND      FI         2,200,000.00           2,274,602.00

                     UBS  AG  AUSTRALIA                 5,000,000.00           5,229,050.00

                     UBS  AG  AUSTRALIA                 2,400,000.00           2,406,432.00

                     UBS  AG  AUSTRALIA                 6,000,000.00           5,948,580.00

                     UNITED    ENERGY    DISTRIBUTI             1,000,000.00           1,049,260.00

                     UNITED    ENERGY    DISTRIBUTI             3,600,000.00           3,927,816.00

                     UNITED    ENERGY    DISTRIBUTI             3,300,000.00           3,402,795.00

                     UNIVERSITY      OF  SYDNEY             4,000,000.00           4,423,240.00

                     UNIVERSITY      OF  WOLLONGONG             1,000,000.00            989,640.00

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                4,500,000.00           4,605,435.00

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                3,000,000.00           3,440,400.00

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                3,000,000.00           3,009,780.00

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                4,000,000.00           4,099,560.00

                     VICINITY     CENTRES                6,000,000.00           6,381,840.00

                     VICINITY     CENTRES                3,500,000.00           3,643,570.00

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                     VICINITY     CENTRES                5,000,000.00           5,549,050.00
                     VODAFONE     GROUP   PLC             5,500,000.00           5,707,405.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          5,000,000.00           5,087,550.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          3,850,000.00           4,001,767.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          5,000,000.00           5,193,400.00

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             5,420,000.00           5,721,514.60

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             4,000,000.00           4,459,920.00

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             7,000,000.00           7,825,090.00

                     WESFARMERS      LTD               1,400,000.00           1,417,094.00

                     WESTCONNEX      FINANCE    CO  PT         5,100,000.00           5,230,101.00

                     WESTERN    SYDNEY    UNI             1,100,000.00           1,093,774.00

                     WESTPAC    BANKING                2,300,000.00           2,451,294.00

                     WESTPAC    BANKING                5,700,000.00           5,969,154.00

                     WESTPAC    BANKING    CORP            3,000,000.00           3,414,870.00

                     WESTPAC    BANKING    CORP   FRN         4,200,000.00           4,250,862.00

                     WOOLWORTHS      GROUP   LTD            1,500,000.00           1,537,095.00

                     WOOLWORTHS      GROUP   LTD            1,200,000.00           1,234,596.00

                     WOOLWORTHS      LTD               1,300,000.00           1,371,695.00

                     WOORI   BANK                 7,000,000.00           7,012,880.00

                     WSO  FINANCE    PTY  LTD            3,000,000.00           3,133,290.00

                     WSO  FINANCE    PTY  LTD            4,000,000.00           4,622,960.00

                     ZURICH    FIN  AUSTRALIA     LTD         5,000,000.00           5,258,750.00

            小計

                     銘柄数：209                   746,755,000.00           787,929,161.75
                                                  (64,901,725,053)

                     組入時価比率：52.0%                                   52.8%

            小計                                       64,901,725,053

                                                  (64,901,725,053)

            合計                                       122,737,514,378

            （外貨建証券の邦貨換算額）                                      (122,737,514,378)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    債券関連
    「(3)注記表（その他の注記）3　デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項　債券関連」において使用した表
    が、附属明細表別紙様式第1号の「第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
    る項目（記載上の注意を含む）を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
    通貨関連


    「(3)注記表（その他の注記）3　デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項　通貨関連」において使用した表
    が、附属明細表別紙様式第1号の「第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
    る項目（記載上の注意を含む）を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
                                 84/112
















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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,487,286,637       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,051,412     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,486,235,225       円　
    Ⅳ　発行済数量                               6,569,222,390       口　
    Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）                                   0.3785   円　
    （参考）アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               3,537,773,429       円　

    Ⅱ　負債総額                                   1,541   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,537,771,888       円　
    Ⅳ　発行済数量                               2,173,068,280       口　
    Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）                                   1.6280   円　
    （参考）三重県関連債券マザーファンド

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                212,619,336      円　

    Ⅱ　負債総額                                     76 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                212,619,260      円　
    Ⅳ　発行済数量                                191,267,420      口　
    Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）                                   1.1116   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ■　名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料

          該当事項はありません。
      ■　  受益者    等に対する特典

          該当事項はありません。
      ■　  内国  投資信託受益証券の譲渡制限の内容

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          該当事項はありません。
      ■　  受益権    について

          ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益
         権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
         が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
         を得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
         名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から                                      無記名式     受益証券への変
         更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
        ○受益権の譲渡

         ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
            が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
            す。
         ②　前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
            権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
            簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
            したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
            機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
            権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
         ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
            録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
            異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
            断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
        ○受益権の譲渡の対抗要件

          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社およ                                           び受託会社に
         対抗することができません。
        ○受益権の再分割

          委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにした
         がい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
        ○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
         い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （2021年7月末日現在）
      （1）資本金の額                                      10億円

           会社が発行する株式の総数                               2,600,000株
           発行済株式の総数                                554,701株
           最近5年間における主な資本金の額の増減                                   なし
      （2）委託会社の機構

        〈委託会社の意思決定機構〉
          委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
          取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
          取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了
         する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
          取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役
         を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名
         選定することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取
         締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう
         えで、出席した取締役の過半数をもって決します。
        〈運用の意思決定機構〉
          運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策
         定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定
         します。
          また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理
         に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
          運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ
         ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。
          ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
         具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま
         す。
          運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運
         用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検
         証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
          売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ
         ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
         行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果
         を取締役会へ報告します。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

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      当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設
      定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）
      及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引
      法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
      2021年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。（親投資信託を除く。）

              種類                本数（本）                純資産総額(億円)
          追加型株式投資信託
                                        148                10,139
          追加型公社債投資信託
                                         3               2,748
          単位型株式投資信託
                                        52                 845
          単位型公社債投資信託
                                         8                 145
              合計
                                        211                13,877
       ※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      （1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

         蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
         財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
      （2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2020年4月1日から

         2021年3月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                     （単位：千円）
                                前事業年度                 当事業年度
                             （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                             11,807,346                 7,289,865
       有価証券                               464,800                  9,581
       短期貸付金                                 ―    ※2         5,000,000
       未収委託者報酬                               939,305                 983,794
       未収運用受託報酬                               14,133                190,144
       未収投資助言報酬                               11,959                 11,876
       前払費用                               64,503                 75,082
       未収入金                               22,805                   ―
       未収収益                               13,659                 24,653
       その他の流動資産                               50,481                 5,081
       流動資産合計
                                     13,388,994                 13,590,079
      固定資産
       有形固定資産
         建物                    ※1         216,836       ※1          206,911
         器具備品                    ※1          59,198       ※1           39,014
         有形固定資産合計
                                      276,035                 245,926
       無形固定資産
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         ソフトウェア                               4,399                13,821
         電話加入権                               2,122                 2,122
         無形固定資産合計
                                       6,521                15,944
       投資その他の資産
         投資有価証券                             1,109,287                 1,456,717
         親会社株式                              290,033                 382,470
         長期差入保証金                              231,146                 232,354
         前払年金費用                              23,941                 22,969
         繰延税金資産                              61,623                   ―
         その他                              24,980                 24,980
         貸倒引当金                             △14,510                 △14,510
         投資その他の資産合計
                                     1,726,502                 2,104,981
       固定資産合計
                                     2,009,059                 2,366,852
     資産合計
                                     15,398,053                 15,956,931
                                前事業年度                 当事業年度

                             （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                                6,352                56,838
       前受投資助言報酬                                 627                 ―
       未払金                               544,430                544,401
         未払収益分配金                                 3                1
         未払償還金                               5,001                5,001
         未払手数料                              431,312                437,638
         その他未払金                              108,112                101,760
       未払費用                               162,268                223,730
       未払法人税等                               116,262                 40,795
       未払消費税等                                62,714                50,055
       賞与引当金                                8,800                16,900
       流動負債合計
                                       901,455                932,720
      固定負債
       退職給付引当金                               323,196                307,698
       役員退職慰労引当金                                22,830                13,980
       資産除去債務                                90,582                91,515
       繰延税金負債                                  ―              78,590
       長期未払金                                29,100                  ―
       固定負債合計
                                       465,709                491,784
      負債合計
                                      1,367,165                1,424,505
     純資産の部
      株主資本
       資本金                              1,000,000                1,000,000
       資本剰余金　
         資本準備金                              566,500                566,500
       資本剰余金合計
                                       566,500                566,500
       利益剰余金
         利益準備金                              179,830                179,830
         その他利益剰余金
          別途積立金                            5,718,662                5,718,662
          繰越利益剰余金                            6,382,996                6,707,859
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         利益剰余金合計
                                     12,281,488                12,606,351
       株主資本合計
                                     13,847,988                14,172,851
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               182,899                359,574
       評価・換算差額等合計
                                       182,899                359,574
      純資産合計
                                     14,030,887                14,532,426
      負債・純資産合計
                                     15,398,053                15,956,931
    （２）【損益計算書】


                                                     （単位：千円）
                              前事業年度                  当事業年度
                             （自　2019年4月1日                 （自　2020年4月1日
                              至　2020年3月31日）                 至　2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              10,157,808                  8,831,385
      運用受託報酬                                33,847                 188,026
      投資助言報酬                                28,878                 28,152
         営業収益合計
                                    10,220,534                  9,047,564
     営業費用
      支払手数料                              4,745,695                 4,017,029
      広告宣伝費                               162,932                 135,571
      公告費                                 118                 240
      受益権管理費                                17,200                 16,218
      調査費                              1,731,126                 1,768,008
       調査費                              296,917                 272,791
       委託調査費                             1,434,208                 1,495,216
      委託計算費                               261,181                 244,844
      営業雑経費                               352,370                 328,836
       通信費                               57,912                 59,718
       印刷費                              225,307                 200,800
       諸経費                               58,103                 57,894
       協会費                               7,869                 6,928
       諸会費                               3,177                 3,494
         営業費用合計
                                     7,270,626                 6,510,749
     一般管理費
       給料                             1,333,803                 1,260,048
         役員報酬                             109,200                 105,110
         給料・手当                            1,223,313                 1,152,002
       　賞与                               1,290                 2,935
       交際費                               14,908                  4,076
       寄付金                               15,991                 16,469
       旅費交通費                               32,341                  6,962
       租税公課                               46,444                 40,969
       不動産賃借料                              215,864                 217,213
       賞与引当金繰入                               6,910                 16,900
       退職給付費用                               66,223                 48,562
       役員退職慰労引当金繰入                               4,950                 5,530
       固定資産減価償却費                               34,494                 39,795
       諸経費                              308,860                 352,900
                                 90/112

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         一般管理費合計
                                     2,080,793                 2,009,428
     営業利益
                                      869,115                 527,385
                              前事業年度                  当事業年度

                            （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                           　　至　2020年3月31日）                    至　2021年3月31日）
     営業外収益
      受取配当金                    ※1           27,286       ※1           35,827
      受取利息                    ※1            1,295       ※1           8,510
      約款時効収入                                  2                  2
      受取補償金                                  ―                44,425
      雑益                                1,517                  24,496
        営業外収益合計
                                      30,101                  113,262
     営業外費用
      固定資産除却損                    ※2              0     ※2           1,915
      為替差損                                  71                  17
      支払補償費                                  ―                44,425
      雑損                                  ―                  184
        営業外費用合計
                                        71                46,543
     経常利益
                                     899,144                  594,104
     特別利益
      有価証券償還益                               27,529                    ―
      投資有価証券売却益                                1,542                  2,391
      投資有価証券償還益                                 195                  142
        特別利益合計
                                      29,268                   2,534
     特別損失
      有価証券償還損                               28,197                  35,746
      投資有価証券売却損                                5,890                    71
      投資有価証券償還損                                 380                   ―
      ゴルフ会員権売却損                                 229                   ―
        特別損失合計
                                      34,698                  35,817
     税引前当期純利益
                                     893,714                  560,821
       法人税、住民税及び事業税
                                     274,953                  151,528
       法人税等調整額                                3,474                  62,241
        法人税等合計
                                     278,427                  213,769
     当期純利益
                                     615,286                  347,051
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                      （単位：千円）
                           株主資本                      評価・換算差額等
               資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                         純資産
                                            株主資本     有価証    換算差
                          その他利益剰余金
                  資本剰
                                                         合計
          資本金                              自己株式
              資本準        利益準             利益剰余金
                                             合計    券評価    額等合
                  余金合
                         別途積立     繰越利益
              備金        備金              合計
                                                 差額金     計
                   計
                           金    剰余金
     当期首残
                                          －
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     10,500,468     16,398,960         17,965,460     196,196    196,196   18,161,657
     高
                                 91/112


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     当期変動
     額
      剰余金
                               △37,125     △37,125         △37,125            △37,125
      の配当
      当期純
                               615,286     615,286         615,286            615,286
      利益
      自己株
                                       △4,695,634    △4,695,634            △4,695,634
      式の取
      得
      自己株
                              △4,695,634     △4,695,634    　4,695,634                    －
      式の消
      却
      株主資
      本以外
      の項目
      の事業
                                                 △13,297    △13,297    △13,297
      年度中
      の変動
      額（純
      額）
     当期変動
                                          －
            －    －    －    －    －  △4,117,472     △4,117,472         △4,117,472     △13,297    △13,297   △4,130,769
     額合計
     当期末残
                                          －
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     6,382,996     12,281,488         13,847,988     182,899    182,899   14,030,887
     高
    当事業年度（       自　2020年4月1日　至　2021年3月31日                     ）

                                                      （単位：千円）
                           株主資本                      評価・換算差額等
                資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                        純資産
                                         自己   株主資本     有価証    換算差
                           その他利益剰余金
                                                         合計
          資本金
              資本準    資本剰余    利益準             利益剰余金
                                         株式    合計    券評価    額等合
                          別途積立     繰越利益
               備金    金合計    備金              合計
                                                 差額金     計
                            金    剰余金
     当期首残
                                         －
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     6,382,996     12,281,488       13,847,988     182,899    182,899   14,030,887
     高
     当期変動
     額
      剰余金
                                △22,188     △22,188       △22,188             △22,188
      の配当
      当期純
                                347,051     347,051       347,051             347,051
      利益
      自己株
                                                           －
      式の取
      得
      自己株
                                                           －
      式の消
      却
      株主資本
      以外の項
      目の事業
                                                 176,675    176,675    176,675
      年度中の
      変 動 額
      （純額）
     当期変動
                                         －
            －    －    －    －     －   324,863     324,863       324,863    176,675    176,675    501,538
     額合計
     当期末残
                                         －
          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     6,707,859     12,606,351       14,172,851     359,574    359,574   14,532,426
     高
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
        により算定）
       時価のないもの
                                 92/112


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        総平均法による原価法
    2．固定資産の減価償却の方法

    (1)  有形固定資産
        定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
       びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物      15～18年
         器具備品　4～15年
    (2)  無形固定資産
        定額法により償却しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により
       償却しております。
    3．引当金の計上基準

    (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
        債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    (2)  賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
    (3)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
        上しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５
        年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
    (4)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
    4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
        ります。
    5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                            2020年３月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日)
    (1)  概要

    　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
    　　ステップ１：顧客との契約を識別する。
    　　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
    　　ステップ３：取引価格を算定する。
                                 93/112


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    　　ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    　　ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)  適用予定日

      2022年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

    　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号　2019年７月４日)
    　・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年７月４日)
      ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　2019年７月４日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　2019年７月４日)
    (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
    算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
    するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
    　・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
    　・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
    (2)  適用予定日

    　2022年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

    　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更）

    「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
    　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当事業年度の年度末
    財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
    　ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
    度に係る内容については記載しておりません。
    （重要な会計上の見積り）

      会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務
    諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
    　　繰延税金資産（負債）
    (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額

      繰延税金負債　　          78,590千円
      上記の繰延税金負債78,590千円は、繰延税金資産121,542千円と繰延税金負債200,133千円の相殺後の金額で
    あります。
    (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

    　繰延税金資産は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって認識しております。また、
    既に計上した繰延税金資産については、その回収可能性を毎期検討し、内容の見直しを行っております。
      なお、課税所得の見積りは、将来の不確実な相場環境の変動や会社の経営状況などによって認識する金額に
    重要な影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業
                                 94/112

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    年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正によ
    り実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能
    性 があります。
    (貸借対照表関係)

    ※1有形固定資産の減価償却累計額
                                前事業年度                当事業年度
                               （ 2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建物                                37,598千円                49,633千円
     器具備品                               108,705    〃            124,718    〃
     計                               146,303    〃            174,351    〃
    ※2関係会社に対する資産及び負債

                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     短期貸付金                                    －          5,000,000千円
    (損益計算書関係)

    ※1各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     受取配当金                                 8,480千円               12,720千円
     受取利息                                    ―            7,790千円
    ※2固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     器具備品                                  0千円                470千円
     ソフトウェア                                   ―              1,445千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度（自         2019年4月1日       至  2020年3月31日）
    1.  発行済株式及び自己株式に関する事項
                    当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少           当事業年度末
         株式の種類
                      株式数          株式数          株式数          株式数
       発行済株式
        普通株式（株）                825,000             ―        270,299          554,701
       自己株式
       　普通株式（株）                    ―        270,299          270,299             ―
      （変動事由の概要）
       1.  自己株式の普通株式数の増加270,299株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものです。
       2.  発行済株式の普通株式数及び自己株式の普通株式数の減少270,299株は、取締役会決議による自己株
        式の消却によるものです。
    2.剰余金の配当に関する事項

                                 95/112


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                                    1株当たり
          決議        株式の種類        配当金の総額                  基準日        効力発生日
                                   配当額（円）
                           （千円）
       2019年6月20日
                   普通株式            37,125         45    2019年3月31日          2019年6月21日
       定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類       配当金の       配当金の       1株当たり         基準日        効力発生日
                      総額(千円）        原資     配当額（円）
       2020年6月23日
                普通株式         22,188     利益剰余金           40    2020年3月31日         2020年6月24日
       定時株主総会
    当事業年度（自         2020年4月1日       至  2021年3月31日）

    1.発行済株式及び自己株式に関する事項
                    当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少           当事業年度末
         株式の種類
                      株式数          株式数          株式数          株式数
       発行済株式
        普通株式（株）                 554,701             ―          ―        554,701
       自己株式
       　普通株式（株）                     ―          ―          ―           ―
    2.剰余金の配当に関する事項

                                    1株当たり
          決議        株式の種類        配当金の総額                  基準日        効力発生日
                                   配当額（円）
                           （千円）
       2020年6月23日
                   普通株式            22,188         40    2020年3月31日          2020年6月24日
       定時株主総会
    3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類       配当金の       配当金の       1株当たり         基準日        効力発生日
                      総額(千円）        原資     配当額（円）
       2021年6月22日
                普通株式         22,188    利益剰余金            40    2021年3月31日         2021年6月23日
       定時株主総会
    （リース取引関係）

    1.  ファイナンス・リース取引
    　該当事項はありません。
    2.  オペレーティング・リース取引

    　（借主側）
    　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     1年以内
                                      226,338　                169,753　
     1年超
                                      169,753　                   ―　
     合計
                                      396,091　                169,753　
    （金融商品関係）

      1.金融商品の状況に関する事項
                                 96/112


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     （1）金融商品に対する取組方針
          当社は、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を営ん
         でおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。
          一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っております。な
         お、デリバティブ取引は行っておりません。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

          当社が保有する主な金融資産は現金及び預金、有価証券、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用
         受託報酬、投資有価証券、親会社株式及び差入保証金であります。
          預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。有価証券、投資有価証券及び親会社株式
         は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。未収委託者報酬は投資信託財産中
         から当社（委託者）が得られる報酬であり、未収であるものであります。差入保証金は、主に本店の
         賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
          金融負債の主なものは、未払金（未払手数料）、未払法人税等であります。未払金（未払手数料）
         は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

          当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、適切なリ
         スク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケットリスク等を管理す
         るため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努めております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
           前事業年度（2020年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価          差額
            (1)  現金及び預金                  11,807,346           11,807,346              ―
            (2)  有価証券                   464,800           464,800            ―
            (3)  短期貸付金                      ―           ―          ―
            (4)  未収委託者報酬                   939,305           939,305            ―
            (5)  未収運用受託報酬                    14,133           14,133            ―
            (6)  投資有価証券                   555,426           555,426            ―
            (7)  親会社株式                   290,033           290,033            ―
            (8)  長期差入保証金                   231,146           230,085         △  1,061
            (9)  未払金（未払手数料）                   431,312           431,312            ―
            (10)   未払法人税等                   116,262           116,262            ―
           当事業年度（2021年3月31日）

                                                     （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
            (1)  現金及び預金                   7,289,865           7,289,865             ―
            (2)  有価証券                     9,581           9,581           ―
            (3)  短期貸付金                   5,000,000           5,000,000             ―
            (4)  未収委託者報酬                    983,794           983,794            ―
            (5)  未収運用受託報酬                    190,144           190,144            ―
            (6)  投資有価証券                    902,856           902,856            ―
            (7)  親会社株式                    382,470           382,470            ―
            (8)  長期差入保証金                    232,354           232,146          △  208
            (9)  未払金（未払手数料）                    437,638           437,638            ―
            (10)   未払法人税等                    40,795           40,795            ―
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    （注1）金融商品の時価の算定方法

      （1）現金及び預金、（3）短期貸付金（4）未収委託者報酬、（5）未収運用受託報酬、（9)未払金（未払手
      数料）
      （10）未払法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      （2）有価証券（6）投資有価証券、（7）親会社株式

        これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する
       価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
       る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       (8)  長期差入保証金

        合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスクフリーレートで割引率を算出し割引計
       算をしております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位：千円）
                           前事業年度                   当事業年度
             区分
                          （ 2020年3月31日）                  （2021年3月31日）
           非上場株式                 553,861                   553,861
          非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
         「(4）投資有価証券」には含めておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度（2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                         1年以内         1年超        5年超        10年超
                                  5年以内        10年以内
       現金及び預金                    11,807,346             ―        ―        ―
       短期貸付金
                                ―        ―        ―        ―
       未収委託者報酬                      939,305           ―        ―        ―
       未収運用受託報酬
                              14,133           ―        ―        ―
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの
        その他
                             464,800        123,493         62,592          ―
       長期差入保証金                         ―       4,808          ―     226,338
       合計                    13,211,451          128,302         62,592       226,338
       当事業年度（2021年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                         1年以内         1年超        5年超        10年超
                                  5年以内        10年以内
       現金及び預金                     7,289,865            ―        ―        ―
       短期貸付金
                            5,000,000            ―        ―        ―
       未収委託者報酬                      983,794           ―        ―        ―
       未収運用受託報酬
                             190,144           ―        ―        ―
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの
        その他
                              9,581       321,572         95,197          ―
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       長期差入保証金                         ―       6,016          ―     226,338
       合計                     8,283,240          327,589         95,197       226,338
    （有価証券関係）

     １．その他有価証券
        前事業年度（2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
              区分             種類         貸借対照表        取得原価        差額
                                      計上額
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えるも            （１）株式
          の                             626,317        328,806       297,511
                      （２）債券
                        ①国債・地方債等                  ―        ―       ―
                        ②社債                  ―        ―       ―
                        ③その他                  ―        ―       ―
                      （３）その他                  89,006        80,000        9,006
              小計                         715,323        408,806       306,517
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えない            （１）株式
          もの                              7,930       12,350       △4,420
                      （２）債券
                        ①国債・地方債等                  ―        ―       ―
                        ②社債                  ―        ―       ―
                        ③その他                  ―        ―       ―
                      （３）その他                 587,006        625,483       △38,477
              小計                         594,936        637,833       △42,897
              合計                        1,310,259        1,046,639        263,619
        （注）非上場株式（貸借対照表計上額　553,861千円）については、市場価格がなく、時価を把握

            することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
            せん。
        当事業年度（2021年3月31日）

                                                     （単位：千円）
              区分             種類          貸借対照表        取得原価        差額
                                      計上額
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えるも            （１）株式
          の                             829,362       328,806       500,556
                      （２）債券
                        ①国債・地方債等                  ―       ―       ―
                        ②社債                  ―       ―       ―
                        ③その他                  ―       ―       ―
                      （３）その他                 190,199       163,000        27,199
              小計                        1,019,562        491,806       527,756
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えない            （１）株式
          もの                              11,830       12,350        △520
                      （２）債券
                        ①国債・地方債等                  ―       ―       ―
                        ②社債                  ―       ―       ―
                        ③その他                  ―       ―       ―
                      （３）その他                 263,515       272,483       △8,968
              小計                         275,345       284,833       △9,488
              合計                        1,294,908        776,639       518,268
        （注）非上場株式（貸借対照表計上額　553,861千円）については、市場価格がなく、時価を把握

            することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
            せん。
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            ２．事業年度中に売却したその他有価証券

          前事業年度（自2019年4月1日               至2020年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                 種類             売却額         売却益の           売却損の
                                       合計額           合計額
          （１）株式                        ―          ―             ―
          （２）債券
            ①国債・地方債等                      ―          ―             ―
            ②社債                      ―          ―             ―
            ③その他                      ―          ―             ―
          （３）その他                     137,652           1,542             5,890
              合計                  137,652           1,542             5,890
         当事業年度      （自2020年4月1日          至2021年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                 種類             売却額         売却益の           売却損の
                                       合計額           合計額
          （１）株式                        ―          ―            ―
          （２）債券
            ①国債・地方債等                      ―          ―            ―
            ②社債                      ―          ―            ―
            ③その他                      ―          ―            ―
          （３）その他                      40,320          2,391              71
              合計                   40,320          2,391              71
    ３．減損処理を行った有価証券

        前事業年度（自2019年4月1日               至2020年3月31日）
         該当ありません。
        当事業年度（自2020年4月1日               至2021年3月31日）

         該当ありません。
         時価のある株式等については、決算日の時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、原則とし

        て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、
        減損処理を行っております。
    (デリバティブ取引関係)

       当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
    (退職給付関係)

     1．採用している退職給付制度の概要
        当社の退職給付制度は、確定拠出年金制度（証券総合型ＤＣ岡三プラン）、確定給付企業年金制度及び
       退職一時金制度から構成されております。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     退職給付債務の期首残高                                 611,083                578,531
       勤務費用                                 52,355                44,495
                                100/112


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       利息費用                                   ―               173
       数理計算上の差異の発生額                                △38,262                 6,627
       退職給付の支払額                                △52,705                △69,896
       その他                                 6,061                 ―
     退職給付債務の期末残高                                 578,531                559,931
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     年金資産の期首残高                                 350,120                328,129
       期待運用収益                                 1,750                1,640
       数理計算上の差異の発生額                                △10,103                 59,538
       事業主からの拠出額                                 15,462                14,753
       退職給付の支払額                                △29,100                △34,222
     年金資産の期末残高                                 328,129                369,840
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

    調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     積立型制度の退職給付債務                                 280,958                270,879
     年金資産                                △328,129                △369,840
                                      △47,171                △98,960
     非積立型制度の退職給付債務                                 297,572                289,051
     未積立退職給付債務                                 250,401                190,090
     未認識数理計算上の差異                                  48,853                94,638
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 299,255                284,729
     退職給付引当金                                 323,196                307,698

     前払年金費用                                  23,941                22,969
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 299,255                284,729
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     勤務費用                                  52,355                44,495
     利息費用                                    ―               173
     期待運用収益                                 △1,750                △1,640
     数理計算上の差異の費用処理額                                   3,313               △7,126
     確定給付制度に係る退職給付費用                                  53,917                35,901
                                101/112



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      （5）年金資産に関する事項
        ①  年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 当事業年度                当事業年度
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     株式                                  33.4％                40.2％
     一般勘定                                  32.4％                27.7％
     債券                                  21.6％                18.8％
     その他
                                       12.6％                13.3％
     合計
                                       100.0％                100.0％
        ②  長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率は、保有する年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方
        針、及び市場の動向等を考慮し設定しております。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     割引率                                  0.03％                0.10％
     長期期待運用収益率                                  0.50％                0.50％
    3.  確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度12,134千円、当事業年度11,732千円であります。
    (税効果会計関係)

    １.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     繰延税金資産
       退職給付引当金
                                       98,962                94,217
       役員退職慰労引当金
                                        6,990                4,280
       賞与引当金
                                        2,694                5,174
       ゴルフ会員権評価損
                                         918                918
       貸倒引当金
                                        4,442                4,442
       その他有価証券評価差額金
                                       13,135                2,905
       投資有価証券評価損
                                        2,817                2,817
       資産除去債務
                                       27,736                28,022
       未払事業税
                                        8,720                5,326
      未払不動産賃借料
                                       20,791                8,910
      その他
                                        4,915                5,145
       繰延税金資産小計
                                       192,125                162,162
     　評価性引当額
                                                     △  40,619
                                          ―
     繰延税金資産の合計
                                       192,125                121,542
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金
                                      △  93,855             △  161,598
                                102/112

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      未収配当金
                                      △  4,098              △  6,822
       資産除去債務に対応する除去費用
                                      △  25,216              △  24,678
       前払年金費用
                                      △  7,330              △  7,033
     繰延税金負債の合計
                                     △  130,501              △  200,133
     繰延税金資産(負債)の純額
                                                     △  78,590
                                       61,623
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前事業年度                当事業年度
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     法定実効税率                                    ―
                                                       30.62％
     （調整）
     交際費等永久に損金に算入されない項目                                    ―
                                                       0.24％
     受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                    ―
                                                     △  0.38％
     住民税均等割等                                    ―
                                                       0.41％
     評価性引当額の増減                                    ―
                                                       7.24％
     その他                                    ―
                                                     △  0.01％
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    ―
                                                       38.12％
    （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

        分の5以下であるため注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.当該資産除去債務の概要
       本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を取得から50年と見積り、割引率は1.030％を使用して資産除去債務の金額を計算しており
       ます。
      3.当該資産除去債務の総額の増減

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                                （ 自 2019年4月1日            （ 自 2020年4月1日
                                 至　2020年3月31日）               至　2021年3月31日）
                                  89,658                     90,582
     期首残高
                                     ―                     ―
     有形固定資産の取得に伴う増加額
                                    923                     932
     時の経過による調整額
                                     ―                     ―
     資産除去債務の履行による減少額
                                  90,582                     91,515
     期末残高
     （セグメント情報等）

      １.セグメント情報
       （１）報告セグメントの概要
          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
         が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
         あります。
          当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分
         及び業績の評価を行っております。
          なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業
         セグメントの合計額の10％未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみでありま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         す。
          報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。
         報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       （２）報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       （３）報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前事業年度      （自2019年4月1日          至2020年3月31日）
          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
          当事業年度（自2020年4月1日               至2021年3月31日）

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       （４）報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

       項）
          前事業年度      （自2019年4月1日          至2020年3月31日）
          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
          当事業年度（自2020年4月1日               至2021年3月31日）

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
    ２.関連情報

        前事業年度      （自2019年4月1日          至2020年3月31日）
         (1)  製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
          め、記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報
          ①  営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
          す。
          ②  有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         (3)  主要な顧客ごとの情報
          該当事項はありません。
        当事業年度（自2020年4月１日　至2021年3月31日）

         (1)  製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
          め、記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報
          ①  営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          す。
          ②  有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         (3)  主要な顧客ごとの情報
          該当事項はありません。
      ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

          該当事項はありません。
      ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

          該当事項はありません。
      ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

          該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

      １.関連当事者との取引
      財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      前事業年度（自        2019年4月1日       至  2020年3月31日）
         財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

                                議決権等
             会社等の        資本金又は     事業の内
                                の所有    関連当事者           取引金額         期末残高
         種類     名称又は     所在地     出資金     容又は職               取引の内容           科目
                                （被所     との関係           （千円）         （千円）
              氏名        （千円）      業
                                有）割合
                                被所有    当社ファン      支払手数料           未払
       同一の親会社       岡三証券     東京都                              2,453,627         239,547
                      5,000,000      証券業     直　接    ドの募集取      の支払           手 数
       を持つ会社       株式会社     中央区                              （注1）         （注1）
                                 3.43%    扱      （注2）           料
       (注)    1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
           2.取引条件及び取引条件の決定方針
             過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
     当事業年度（自        2020年4月1日       至  2021年3月31日）

         財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

                                議決権等
             会社等の         資本金又は      事業の
                                の所有    関連当事者           取引金額         期末残高
         種類     名称又は     所在地     出資金     内容又              取引の内容           科目
                                （被所     との関係           （千円）         （千円）
              氏名        （千円）     は職業
                                有） 割合
                                                     短 期
             株式会社                   被所有    直接の親会
                                                     貸 付  5,000,000
                  東京都
        親会社     岡三証券         18,589,682      証券業     直接     社         5,000,000
                                          資金貸付
                                                     金
                  中央区
             グループ                   31.5%    資金貸付
                                                     未収
                                                          2,189
                                                     利息
                                被所有    当社ファン      支払手数料           未 払
       同一の親会社       岡三証券     東京都                             2,124,634         242,218
                      5,000,000      証券業    直　接    ドの募集取      の支払           手 数
       を持つ会社       株式会社     中央区                              （注1）         （注1）
                                 3.4%    扱      （注2）           料
       (注)    1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
           2.取引条件及び取引条件の決定方針
             過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
           3.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
      ２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

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      （1）親会社情報
        株式会社岡三証券グループ（東京証券取引所に上場）
      （2）重要な関連会社の要約財務情報

         該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                               25,294円50銭                26,198円66銭
     1株当たり当期純利益金額                                 897円68銭                625円65銭
     (注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                                 前事業年度                当事業年度
                               （ 自 2019年4月1日             （ 自 2020年4月1日
                                 至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     当期純利益金額                                615,286千円                347,051千円
     普通株主に帰属しない金額
                                          ―                ―
     普通株式に係る当期純利益                                615,286千円                347,051千円
     普通株式の期中平均株式数                                 685,419株                554,701株
       ３．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

                                   前事業年度               当事業年度
                                  （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     純資産の部の合計額                                14,030,887千円              14,532,426千円
     純資産の部から控除する合計額
                                           ―              ―
     普通株式に係る期末の純資産額                                14,030,887千円              14,532,426千円
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
     普通株式の数                                  554,701株              554,701株
      (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

       げる行為が禁止されています。
      ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        （投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        取引を行うこと。
      ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更等

           委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
           委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあります。
           委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあります。
      （2）訴訟事件その他の重要事項

           該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

        （1）「受託会社」

          三井住友信託銀行株式会社
          ①　資本金の額
             2021年3月末日現在、342,037百万円
          ②　事業の内容
             銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
             営法）に基づき信託業務を営んでいます。
        （2）「販売会社」（資本金の額は、2021年3月末日現在）

                 名　　称              資本金の額（百万円）                 事業の内容

                                            「金融商品取引法」に定
          岡三証券株式会社                              5,000    める第一種金融商品取引
                                            業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

        （1）「受託会社」は、主に以下の業務を行います。

          ①　投資信託財産の保管、管理及び計算
          ②　委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
        （2）「販売会社」は、主に以下の業務を行います。

          ①　受益権の募集の取扱い
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          ②　収益分配金の再投資
          ③　収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
          ④　投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）、運用報告書の交付
            の取扱い
          ⑤　解約請求の受付、買取請求の受付・実行
    ３【資本関係】

      （持株比率5.0%以上を記載します。）
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    3月31日              臨時報告書
         2021年    4月16日              有価証券届出書
         2021年    4月16日              有価証券報告書
         2021年    6月30日              臨時報告書
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                      独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                    2021年６月22日

     岡三アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御中

                          東　陽　監　査　法　人

                           東京事務所
                           指定社     員

                                    公認会計士         榎倉昭夫　印
                           業務執行社       員
                           指定社     員

                                    公認会計士         大橋　睦　印
                           業務執行社       員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年
    ３月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・    不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・    経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・    経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・    財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                   2021年９月10日

     岡三アセットマネジメント株式会社
       取締役会　御中

                         東  陽  監  査  法  人
    　　　　　　　　　　　　　　　　　東京事務所
                          指定社     員

                                    公認会計士        榎倉昭夫　印
                          業務執行社      員
                          指定社     員

                                    公認会計士        猿渡裕子　印
                          業務執行社      員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
     ンドの経理状況」に掲げられている「三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）」の2021年１月21
     日から2021年７月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、「三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）」の2021年７月20日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、岡三アセットマネジメン
     ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
     ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
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      する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
     部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
     項について報告を行う。
     利害関係

      岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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