野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月13日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
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      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
        本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。

                      毎月分配型                     年2回決算型
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信
       正式名称
                   (円コース)毎月分配型                     (円コース)年2回決算型
                   円コース(毎月分配型)                     円コース(年2回決算型)
     本書における表記          新米国ハイ・イールド 円コース 毎月                      新米国ハイ・イールド 円コース 年2
                                  円コース
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                  (豪ドルコース)毎月分配型                     (豪ドルコース)年2回決算型
                  豪ドルコース(毎月分配型)                     豪ドルコース(年2回決算型)
     本書における表記         新米国ハイ・イールド 豪ドルコース 毎月                      新米国ハイ・イールド 豪ドルコース 年2
                                 豪ドルコース
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                (ブラジルレアルコース)毎月分配型                     (ブラジルレアルコース)年2回決算型
                ブラジルレアルコース(毎月分配型)                     ブラジルレアルコース(年2回決算型)
     本書における表記         新米国ハイ・イールド レアルコース 毎月                      新米国ハイ・イールド レアルコース 年2
                               ブラジルレアルコース
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                (南アフリカランドコース)毎月分配型                     (南アフリカランドコース)年2回決算型
                南アフリカランドコース(毎月分配型)                     南アフリカランドコース(年2回決算型)
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     本書における表記
               新米国ハイ・イールド ランドコース 毎月                      新米国ハイ・イールド ランドコース 年2
                              南アフリカランドコース
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                 (トルコリラコース)毎月分配型                     (トルコリラコース)年2回決算型
                 トルコリラコース(毎月分配型)                     トルコリラコース(年2回決算型)
     本書における表記          新米国ハイ・イールド リラコース 毎月                      新米国ハイ・イールド リラコース 年2
                                トルコリラコース
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                  (米ドルコース)毎月分配型                     (米ドルコース)年2回決算型
                  米ドルコース(毎月分配型)                     米ドルコース(年2回決算型)
                    新米国ハイ・イールド                     新米国ハイ・イールド
     本書における表記
                    米ドルコース 毎月                      米ドルコース 年2
                                 米ドルコース
                 野村新米国ハイ・イールド債券投信                     野村新米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                 (メキシコペソコース)毎月分配型                     (メキシコペソコース)年2回決算型
                 メキシコペソコース(毎月分配型)                     メキシコペソコース(年2回決算型)
                    新米国ハイ・イールド                     新米国ハイ・イールド
     本書における表記
                   メキシコペソコース 毎月                      メキシコペソコース 年2
                               メキシコペソコース
     ※これらを総称して「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」、「新米国ハイ・イールド 通貨選択型」ま
      たは「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。
      また、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「トルコリラ
      コース」、「米ドルコース」、「メキシコペソコース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の各ファ
      ンドを総称して「毎月分配型」、「年2回決算型」の各ファンドを総称して「年2回決算型」という場合があります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      なお、当初元本は1口当たり1円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
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    (3)【発行(売出)価額の総額】

      各ファンドにつき2兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                        ※
      取得申込日の翌々営業日の基準価額                   とします。
      なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口当たりの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

                                        ※
      ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内                                   で販売会社が独自に定める率を乗じて
       得た額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    (6)【申込単位】

                                        ※
      1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
        ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問
      い合わせください。
    (7)【申込期間】

      2021年8月14日から2022年8月12日まで

      *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
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                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

      取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会

      社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
      メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、野村信託銀行株
      式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

           株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの
        申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込み
        を含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間およ
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                                                   ※
       び「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位                                            でスイッチングが
       できます。
         ※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。
       スイッチングとは、          「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成するファンドをご換金
       した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村新米国ハイ・イールド債券投
       信(通貨選択型)」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは
       「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。)
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
      ④申込不可日
       販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(申込不可日といいます。)には、                                              原則として      取
       得、換金およびスイッチングの申込みができません。
       ○申込日当日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行、ロンドンの銀行もしくはルクセンブ
         ルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
       ○申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行、ロンドンの銀行もしくはルク
         センブルグの銀行のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合。
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆ 米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)

                    ※
        を実質的な主要投資対象             とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ること
        を目的として運用を行ないます。
         ※ 米ドル建てのハイ・イールド・ボンドを主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての
            国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・
            ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて
            投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手

        法の異なるコースから構成されるファンドです。
            円コース             米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                   投資信託に投資を行ないます。
           豪ドルコース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドル
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                   を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジ
         ブラジルレアルコース
                         ルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行な
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         います。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフ
         南アフリカランドコース
                         リカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、トルコ
          トルコリラコース
                         リラを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないま
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         す。
           米ドルコース              米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                   なわない外国投資信託に投資を行ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシ
          メキシコペソコース
                         コペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ない
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         ます。
       ◆各コースには分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○「毎月分配型」
           毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
        ○「年2回決算型」
           年2回、原則として5月および11月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
           毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留





     意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
    ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース

    ◆円コース

    ◆米ドルコース

     ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

     ※2 米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けま
        す。
     ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






      合があります。
     ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
                                  9/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ■信託金の限度額■
       各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

    《商品分類表》
                                           投資対象資産
         単位型・追加型                 投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                             株  式

                            国  内
           単 位 型                               債  券
                            海  外                不動産投信

                                            その他資産

           追 加 型
                            内  外                  (  )
                                            資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                              (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
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     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)


    《商品分類表》
                                           投資対象資産
         単位型・追加型                投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                            株  式

                                            債  券

                           国  内
           単 位 型
                                           不動産投信
                           海  外
                                           その他資産
                                             (  )
           追 加 型
                           内  外
                                            資産複合
    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                              (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型)


     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型)
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     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型)
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          (収益の源泉)
                                            株  式

                            国  内
            単 位 型                             債  券
                            海  外               不動産投信

                                           その他資産

            追 加 型
                            内  外                 (  )
                                            資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                                (  )
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型)

     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型)
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
         単位型・追加型                投資対象地域
                                          (収益の源泉)
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                                           株  式

                           国  内
           単 位 型                             債  券
                           海  外               不動産投信

                                          その他資産

           追 加 型
                           内  外                 (  )
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                               (  )
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
                                 14/280

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

                                 15/280


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        2009年5月27日                「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフ
                         リカランドコース」「トルコリラコース」「マネープールファン
                         ド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2014年8月11日                「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、
                         ファンドの設定日、運用開始
        2019年5月15日                「マネープールファンド」の償還
    (3)【ファンドの仕組み】

               ファンド                   外国投資信託                国内投資信託










      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コー
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      ス)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コー
                             インカム-クラスJPY
      ス)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドル
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      コース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドル
                             インカム-クラスAUD
      コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジル

                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      レアルコース)毎月分配型
                                 16/280


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             -USハイ・イールド・ボンド・                  野村マネー マザーファ
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジル
                             インカム-クラスBRL                   ンド
      レアルコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリ
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      カランドコース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリ
                             インカム-クラスZAR
      カランドコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラ
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      コース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラ
                             インカム-クラスTRY
      コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドル

                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      コース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドル
                             インカム-クラスUSD
      コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコ
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      ペソコース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコ
                             インカム-クラスMXN
      ペソコース)年2回決算型
       委託会社(委託者)                       野村アセットマネジメント株式会社

       受託会社(受託者)                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年6月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
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             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為
         替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券への投資を中心としま
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       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <トルコリラコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取
         引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
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      <米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替
         取引を行ないます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

                                                  ※
        米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                                           とします。
          ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マ
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
           円コース
                        -クラス    JPY
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
          豪ドルコース
                        -クラスAUD
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
        ブラジルレアルコース
                        -クラス    BRL
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
       南アフリカランドコース
                        -クラス    ZAR
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
         トルコリラコース
                        -クラスTRY
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
          米ドルコース
                        -クラスUSD
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
         メキシコペソコース
                        -クラスMXN
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY/AUD/BRL/

        ZAR/TRY/USD/MXN」の主要投資対象■
       ◆米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま
        す。)を主要投資対象とします。
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       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
        ※ハイ・イールド・ボンドとは…

         債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に
        格付されている事業債をいいます。
         格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を
        評価したものをいいます。
         信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低
        く(信用リスクが大きく)なります。
        ※  1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格に





         おける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムー
         ディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。
      ■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー    マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
        することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
         「円コース」の場合
                         ンカム-クラスJPY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
        「豪ドルコース」の場合
                         ンカム-クラスAUD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
      「ブラジルレアルコース」の場合
                         ンカム-クラスBRL
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
     「南アフリカランドコース」の場合
                         ンカム-クラスZAR
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
       「トルコリラコース」の場合
                         ンカム-クラスTRY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
        「米ドルコース」の場合
                         ンカム-クラスUSD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
       「メキシコペソコース」の場合
                         ンカム-クラスMXN
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
      (クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN)
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     <運用の基本方針>
       主要投資対象          米ドル建ての高利回り事業債
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        投資方針         ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に
                  加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                ・投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)また
                  はBa1格(Moody’s社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券
                  とします。
                ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P
                 社)以上およびB3格(Moody’s社)以上の格付と同等と判断される債券へ投
                 資を行ないます。
                ・クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXNにつ
                  いては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売
                  り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、ト
                  ルコリラ、メキシコペソ)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資
                  効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米
                  ドルへの投資効果を追求します。
       主な投資制限          ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%
                  以内とします。
                ・保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s
                  社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格
                  (Moody’s社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないませ
                  ん。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の
                  債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・デフォルト債券には投資しません。
                ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予
                  約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株
                  式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として
                  信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
                り、分配を行なう方針です。
        償還条項         ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
                を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ
                償還する場合があります。
     <主な関係法人>
        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社          J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
      管理事務代行会社
                ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
        保管銀行
     <管理報酬等>
        信託報酬         純資産総額の0.70%(年率)
       申込手数料         なし
      信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
    *上記は、2021年8月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について■

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                      ・ イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資
      顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(JPMIM社)が行ないます。
      当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることにより、割安な
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      銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄と
      セクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、
      ク レジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買
      が執行されます。
     <運用プロセス>

       運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運
       用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、
       運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。
       同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以
       外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドライ
       ンによる制約や、運用担当チームとしての戦略                        ・ 戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行な
       います。
     (リサーチ)
       債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロ
       フェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナ
       リストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によ
       るポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体
       が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。
     (マクロ経済分析)
       運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注
       意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、
       マクロ経済も考慮しています。
     (ポートフォリオ構築)
       前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お
       互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チー
       ムに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。
     (リスク管理)
       JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。
      ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用す
        ることで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
      ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
      ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる
        法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックす
        ることにより管理します。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー マザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針
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       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
      ②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合がありま
         す。また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほ
         か、  上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
         ※投資信託約款上「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としています
          が、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示
          唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない
          場合があることにご留意下さい。
        <米ドルコース(毎月分配型)><メキシコペソコース(毎月分配型)>
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
         に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
         た、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の
         範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して
         委託者が決定するものとします。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
          原則として      毎月15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
          原則として      毎年5月および11月の各15日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        [分配金をお支払いする契約の場合]
                                          ※1
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        [分配金を再投資する契約の場合]
                                  ※2
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         ※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
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            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2.運用方法       (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2.運用方法       (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                    2.運用方法       (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実
          質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2.運用方法       (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2.運用方法       (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                  2.
        運用方法     (3)投資制限)
    3【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
        債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券
        の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
     [為替変動リスク]

        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・米ドルコース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
         ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
         し、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
         しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
         の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト

        (金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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    ≪その他の留意点≫
      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                          ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはそ
         の他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】









    (1)【申込手数料】

       ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                     ※
        当する率)(税抜3.0%)以内              で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年

       0.88%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
           <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
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             年0.35%            年0.50%            年0.03%
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または

       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

        (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
                  外国投資信託の名称                    信託報酬率(年率)
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                    ・ イールド・
                                         0.70%
         ボンド・インカム
      ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
        を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
      ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                                                 ・ イール
        ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値
        は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
        資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
             実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                     1.668%程度
      ≪支払先の役務の内容≫

           <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年6月末現在)が変更になる場合があ

    ります。
    5【運用状況】

    以下は   2021年6月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,582,307,962              98.75
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.03
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              31,539,765            1.20
                合計(純資産総額)                            2,614,850,085             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                213,345,496            98.80
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.04
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,473,769            1.14
                合計(純資産総額)                              215,919,501            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,277,837,828              98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.04
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              27,585,662            1.19
                合計(純資産総額)                            2,306,425,848             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                157,607,576            98.75
    親投資信託受益証券                           日本                100,235           0.06
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    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,887,337            1.18
                合計(純資産総額)                              159,595,148            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               10,046,992,928              98.73
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              128,167,500             1.25
                合計(純資産総額)                            10,176,162,786              100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                290,622,430            98.53
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.33
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               3,308,548            1.12
                合計(純資産総額)                              294,933,336            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                447,393,314            98.58
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.22
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               5,434,426            1.19
                合計(純資産総額)                              453,830,098            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 12,361,220            97.88
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.79
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                167,232           1.32
                合計(純資産総額)                              12,628,688           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,052,143,692              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.09
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              11,576,245            1.08
                合計(純資産総額)                            1,064,722,295             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 88,875,108            98.76
    親投資信託受益証券                           日本                100,235           0.11
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,011,078            1.12
                合計(純資産総額)                              89,986,421           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                965,491,308            98.79
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              11,793,274            1.20
                合計(純資産総額)                              977,294,584            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                389,553,846            98.87
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               4,409,443            1.11
                合計(純資産総額)                              393,973,291            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                163,557,390            98.73
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,089,202            1.26
                合計(純資産総額)                              165,656,594            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                 50/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 37,742,775            98.58
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.02
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                532,276           1.39
                合計(純資産総額)                              38,285,053           100.00
    (参考)野村マネー マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    地方債証券                           日本             1,042,414,531              10.80
    特殊債券                           日本             2,947,884,630              30.54
    社債券                           日本             1,601,561,808              16.59
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,058,685,055              42.05
                合計(純資産総額)                            9,650,546,024             100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                437,531       5,884   2,574,432,404         5,902   2,582,307,962     98.75
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                98.79
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 51/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                36,148       5,860    211,829,056         5,902    213,345,496     98.80
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                98.85
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                367,038       6,258   2,296,923,804         6,206   2,277,837,828     98.76
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                98.80
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                25,396       6,245    158,601,220         6,206    157,607,576     98.75
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0201      100,235   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                98.81
                                 52/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-               4,527,712        2,120   9,598,749,440         2,219   10,046,992,928      98.73
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.74
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                130,970       2,032    266,131,040         2,219    290,622,430     98.53
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0201     1,002,358    0.33
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.53
              親投資信託受益証券                                   0.33
                 合  計                                98.87
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                135,001       3,401    459,138,401         3,314    447,393,314     98.58
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0201     1,002,358    0.22
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 53/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)
               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.22
                 合  計                                98.80
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 3,730      3,268     12,190,530        3,314     12,361,220    97.88
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.79
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.88
              親投資信託受益証券                                   0.79
                 合  計                                98.67
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                690,383       1,549   1,069,403,267         1,524   1,052,143,692     98.81
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合  計                                98.91
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 54/280


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                58,317       1,500     87,475,500        1,524     88,875,108    98.76
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0201      100,235   0.11
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.11
                 合  計                                98.87
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                105,426       9,066    955,800,550         9,158    965,491,308     98.79
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.79
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                42,537       9,014    383,429,368         9,158    389,553,846     98.87
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.88
                                 55/280


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                30,486       5,295    161,423,370         5,365    163,557,390     98.73
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.73
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 7,035      5,235     36,831,742        5,365     37,742,775    98.58
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                98.60
    (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.13     600,831,924        100.13     600,831,924      0.435  2021/10/22     6.22
              ン 第53回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    日本政策金融公       590,000,000        100.00     590,009,800        100.00     590,009,800      0.001   2021/8/9    6.11
              庫社債 第79
              回財投機関債
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.00     570,032,032        100.00     570,032,032      0.03  2021/7/14    5.90
              路 第65回
                                 56/280


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.24     501,236,132        100.24     501,236,132      1.03  2021/9/24    5.19
              方債 公募第1
              02回
     5 日本    特殊債券    首都高速道路        500,000,000        100.03     500,185,034        100.03     500,185,034      0.07  2021/12/20     5.18
              第19回
     6 日本    社債券    三菱UFJリー       500,000,000        100.02     500,130,127        100.02     500,130,127      0.06  2021/10/25     5.18
              ス 第43回社
              債間限定同順位
              特約付
     7 日本    特殊債券    商工債券 利付       500,000,000        100.02     500,106,353        100.02     500,106,353      0.11  2021/8/27    5.18
              (3年)第22
              3回
     8 日本    特殊債券    しんきん中金債       500,000,000        100.00     500,010,000        100.00     500,010,000      0.01  2021/7/27    5.18
              券 利付第32
              0回
     9 日本    社債券    三菱東京UFJ       300,000,000        100.04     300,149,082        100.04     300,149,082      1.275   2021/7/14    3.11
              銀行 第127
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    地方債証券    広島市 公募平       200,000,000        100.32     200,658,544        100.32     200,658,544       1 2021/10/25     2.07
              成23年度第2
              回
     11 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.22     200,450,675        100.22     200,450,675      1.173   2021/9/6    2.07
              44回社債間限
              定同順位特約付
     12 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       200,000,000        100.07     200,143,500        100.07     200,143,500      1.17  2021/7/22    2.07
              成23年度第7
              回
     13 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.00     150,013,158        100.00     150,013,158      0.03  2021/8/27    1.55
              券 利付第32
              1回
     14 日本    地方債証券    大阪府 公募第       100,000,000        100.34     100,345,392        100.34     100,345,392      1.03  2021/10/28     1.03
              354回
     15 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.57     77,443,366        100.57     77,443,366      1.1  2021/12/28     0.80
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第152回
     16 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.07     40,030,963        100.07     40,030,963      1.21  2021/7/23    0.41
              方債 公募第1
              00回
     17 日本    特殊債券    政保 地方公共        30,000,000        100.27     30,081,674        100.27     30,081,674     0.502  2021/12/24     0.31
              団体金融機構債
              券(8年) 第
              2回
     18 日本    特殊債券    商工債券 利付        30,000,000        100.01     30,003,213        100.01     30,003,213      0.06  2022/3/25    0.31
              第802回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                10.80
                 特殊債券                                30.54
                 社債券                               16.59
                 合  計                                57.94
    ②【投資不動産物件】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

                                 58/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              13,515         13,625         0.9852         0.9932
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          12,784         12,886         0.9968         1.0048
    第7特定期間             (2012年11月15日)              15,788         15,900         0.9878         0.9948
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          17,793         17,916         1.0128         1.0198
    第9特定期間             (2013年11月15日)              13,219         13,315         0.9596         0.9666
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          12,219         12,308         0.9592         0.9662
    第11特定期間             (2014年11月17日)              9,073         9,102        0.9365         0.9395
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          7,404         7,428        0.9305         0.9335
    第13特定期間             (2015年11月16日)              5,981         6,001        0.8789         0.8819
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          5,182         5,200        0.8671         0.8701
    第15特定期間             (2016年11月15日)              4,863         4,880        0.8751         0.8781
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          4,533         4,549        0.8936         0.8966
                                 60/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第17特定期間             (2017年11月15日)              4,165         4,179        0.8807         0.8837
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          3,778         3,791        0.8467         0.8497
    第19特定期間             (2018年11月15日)              3,401         3,410        0.8223         0.8243
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          3,200         3,208        0.8337         0.8357
    第21特定期間             (2019年11月15日)              2,961         2,968        0.8424         0.8444
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          2,569         2,576        0.7713         0.7733
    第23特定期間             (2020年11月16日)              2,693         2,700        0.8311         0.8331
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          2,601         2,607        0.8482         0.8502
                  2020年    6月末日          2,666          ―       0.7979           ―
                      7月末日          2,715          ―       0.8203           ―
                      8月末日          2,723          ―       0.8248           ―
                      9月末日          2,666          ―       0.8107           ―
                     10月末日             2,653          ―       0.8159           ―
                     11月末日             2,700          ―       0.8379           ―
                     12月末日             2,706          ―       0.8474           ―
                  2021年    1月末日          2,670          ―       0.8468           ―
                      2月末日          2,654          ―       0.8498           ―
                      3月末日          2,645          ―       0.8453           ―
                      4月末日          2,611          ―       0.8510           ―
                      5月末日          2,607          ―       0.8498           ―
                      6月末日          2,614          ―       0.8555           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)               911         911       1.2305         1.2315
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           434         434       1.3043         1.3053
    第7計算期間             (2012年11月15日)               607         607       1.3520         1.3530
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           781         781       1.4418         1.4428
    第9計算期間             (2013年11月15日)               505         505       1.4258         1.4268
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           382         382       1.4879         1.4889
    第11計算期間             (2014年11月17日)               248         248       1.5052         1.5062
    第12計算期間             (2015年    5月15日)           206         206       1.5238         1.5248
    第13計算期間             (2015年11月16日)               189         189       1.4670         1.4680
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           179         179       1.4772         1.4782
    第15計算期間             (2016年11月15日)               200         200       1.5207         1.5217
    第16計算期間             (2017年    5月15日)           204         204       1.5833         1.5843
    第17計算期間             (2017年11月15日)               194         194       1.5913         1.5923
    第18計算期間             (2018年    5月15日)           173         173       1.5610         1.5620
                                 61/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第19計算期間             (2018年11月15日)               163         163       1.5422         1.5432
    第20計算期間             (2019年    5月15日)           153         153       1.5854         1.5864
    第21計算期間             (2019年11月15日)               136         136       1.6241         1.6251
    第22計算期間             (2020年    5月15日)           232         232       1.5048         1.5058
    第23計算期間             (2020年11月16日)               289         290       1.6450         1.6460
    第24計算期間             (2021年    5月17日)           213         213       1.7037         1.7047
                  2020年    6月末日           253         ―       1.5601           ―
                      7月末日           288         ―       1.6083           ―
                      8月末日           289         ―       1.6210           ―
                      9月末日           285         ―       1.5972           ―
                     10月末日              283         ―       1.6114           ―
                     11月末日              220         ―       1.6600           ―
                     12月末日              214         ―       1.6830           ―
                  2021年    1月末日           214         ―       1.6859           ―
                      2月末日           215         ―       1.6957           ―
                      3月末日           211         ―       1.6908           ―
                      4月末日           213         ―       1.7063           ―
                      5月末日           213         ―       1.7068           ―
                      6月末日           215         ―       1.7224           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              16,610         16,766         1.0696         1.0796
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          15,992         16,136         1.1134         1.1234
    第7特定期間             (2012年11月15日)              16,688         16,833         1.1473         1.1573
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          16,069         16,181         1.4367         1.4467
    第9特定期間             (2013年11月15日)              10,629         10,714         1.2639         1.2739
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          9,956        10,033         1.3055         1.3155
    第11特定期間             (2014年11月17日)              9,313         9,382        1.3353         1.3453
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          7,680         7,742        1.2385         1.2485
    第13特定期間             (2015年11月16日)              5,882         5,937        1.0555         1.0655
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          4,688         4,739        0.9201         0.9301
    第15特定期間             (2016年11月15日)              4,731         4,756        0.9458         0.9508
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          4,654         4,677        0.9986         1.0036
    第17特定期間             (2017年11月15日)              4,552         4,575        1.0176         1.0226
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          3,969         3,990        0.9332         0.9382
    第19特定期間             (2018年11月15日)              3,589         3,609        0.8997         0.9047
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          3,096         3,114        0.8410         0.8460
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    第21特定期間             (2019年11月15日)              2,733         2,743        0.8204         0.8234
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          2,082         2,091        0.6824         0.6854
    第23特定期間             (2020年11月16日)              2,247         2,255        0.7990         0.8020
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          2,334         2,342        0.8983         0.9013
                  2020年    6月末日          2,249          ―       0.7499           ―
                      7月末日          2,279          ―       0.7869           ―
                      8月末日          2,340          ―       0.8158           ―
                      9月末日          2,196          ―       0.7700           ―
                     10月末日             2,153          ―       0.7644           ―
                     11月末日             2,262          ―       0.8134           ―
                     12月末日             2,284          ―       0.8431           ―
                  2021年    1月末日          2,265          ―       0.8501           ―
                      2月末日          2,389          ―       0.9001           ―
                      3月末日          2,347          ―       0.8919           ―
                      4月末日          2,340          ―       0.8991           ―
                      5月末日          2,343          ―       0.9041           ―
                      6月末日          2,306          ―       0.8944           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.3852         1.3862
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           846         847       1.5194         1.5204
    第7計算期間             (2012年11月15日)               906         906       1.6536         1.6546
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           968         968       2.1634         2.1644
    第9計算期間             (2013年11月15日)               669         669       1.9966         1.9976
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           570         570       2.1606         2.1616
    第11計算期間             (2014年11月17日)               406         406       2.3147         2.3157
    第12計算期間             (2015年    5月15日)           332         332       2.2535         2.2545
    第13計算期間             (2015年11月16日)               261         261       2.0256         2.0266
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           240         241       1.8801         1.8811
    第15計算期間             (2016年11月15日)               247         247       2.0091         2.0101
    第16計算期間             (2017年    5月15日)           258         258       2.1849         2.1859
    第17計算期間             (2017年11月15日)               258         259       2.2913         2.2923
    第18計算期間             (2018年    5月15日)           251         251       2.1647         2.1657
    第19計算期間             (2018年11月15日)               212         212       2.1557         2.1567
    第20計算期間             (2019年    5月15日)           195         195       2.0849         2.0859
    第21計算期間             (2019年11月15日)               165         165       2.0891         2.0901
    第22計算期間             (2020年    5月15日)           123         123       1.7780         1.7790
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第23計算期間             (2020年11月16日)               142         142       2.1292         2.1302
    第24計算期間             (2021年    5月17日)           159         159       2.4424         2.4434
                  2020年    6月末日           136         ―       1.9615           ―
                      7月末日           141         ―       2.0664           ―
                      8月末日           146         ―       2.1507           ―
                      9月末日           136         ―       2.0372           ―
                     10月末日              136         ―       2.0299           ―
                     11月末日              142         ―       2.1673           ―
                     12月末日              148         ―       2.2545           ―
                  2021年    1月末日           149         ―       2.2812           ―
                      2月末日           158         ―       2.4240           ―
                      3月末日           157         ―       2.4099           ―
                      4月末日           159         ―       2.4376           ―
                      5月末日           160         ―       2.4580           ―
                      6月末日           159         ―       2.4398           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)             223,628         227,600         0.8447         0.8597
    第6特定期間             (2012年    5月15日)         180,958         184,462         0.7746         0.7896
    第7特定期間             (2012年11月15日)             140,497         143,097         0.7027         0.7157
    第8特定期間             (2013年    5月15日)         153,929         155,631         0.9047         0.9147
    第9特定期間             (2013年11月15日)              95,908         97,236         0.7221         0.7321
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          87,181         88,298         0.7803         0.7903
    第11特定期間             (2014年11月17日)              71,047         71,999         0.7455         0.7555
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          53,012         53,824         0.6527         0.6627
    第13特定期間             (2015年11月16日)              36,143         36,719         0.5018         0.5098
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          29,989         30,513         0.4576         0.4656
    第15特定期間             (2016年11月15日)              29,570         29,819         0.4743         0.4783
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          33,281         33,516         0.5654         0.5694
    第17特定期間             (2017年11月15日)              30,049         30,270         0.5441         0.5481
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          23,883         24,091         0.4593         0.4633
    第19特定期間             (2018年11月15日)              20,914         21,009         0.4424         0.4444
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          18,512         18,601         0.4169         0.4189
    第21特定期間             (2019年11月15日)              16,645         16,727         0.4066         0.4086
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          9,417         9,491        0.2547         0.2567
    第23特定期間             (2020年11月16日)              9,628         9,662        0.2890         0.2900
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          9,509         9,540        0.3155         0.3165
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2020年    6月末日         10,274           ―       0.2822           ―
                      7月末日         10,694           ―       0.3009           ―
                      8月末日          9,997          ―       0.2862           ―
                      9月末日          9,389          ―       0.2739           ―
                     10月末日             9,033          ―       0.2689           ―
                     11月末日             9,718          ―       0.2952           ―
                     12月末日             9,765          ―       0.3028           ―
                  2021年    1月末日          9,408          ―       0.2956           ―
                      2月末日          9,440          ―       0.3009           ―
                      3月末日          9,015          ―       0.2917           ―
                      4月末日          9,320          ―       0.3072           ―
                      5月末日          9,610          ―       0.3209           ―
                      6月末日         10,176           ―       0.3443           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)              4,039         4,042        1.2957         1.2967
    第6計算期間             (2012年    5月15日)          3,558         3,561        1.3243         1.3253
    第7計算期間             (2012年11月15日)              3,137         3,139        1.3488         1.3498
    第8計算期間             (2013年    5月15日)          3,455         3,457        1.8987         1.8997
    第9計算期間             (2013年11月15日)              2,272         2,274        1.6411         1.6421
    第10計算期間             (2014年    5月15日)          2,123         2,124        1.9187         1.9197
    第11計算期間             (2014年11月17日)              1,811         1,812        1.9827         1.9837
    第12計算期間             (2015年    5月15日)          1,292         1,292        1.8938         1.8948
    第13計算期間             (2015年11月16日)               997         997       1.5864         1.5874
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           965         966       1.6121         1.6131
    第15計算期間             (2016年11月15日)              1,053         1,053        1.7815         1.7825
    第16計算期間             (2017年    5月15日)          1,339         1,339        2.2177         2.2187
    第17計算期間             (2017年11月15日)              1,454         1,455        2.2293         2.2303
    第18計算期間             (2018年    5月15日)          1,223         1,224        1.9712         1.9722
    第19計算期間             (2018年11月15日)              1,109         1,109        1.9783         1.9793
    第20計算期間             (2019年    5月15日)          1,003         1,004        1.9157         1.9167
    第21計算期間             (2019年11月15日)               915         916       1.9216         1.9226
    第22計算期間             (2020年    5月15日)           347         348       1.2470         1.2480
    第23計算期間             (2020年11月16日)               328         328       1.4485         1.4495
    第24計算期間             (2021年    5月17日)           280         280       1.6120         1.6130
                  2020年    6月末日           370         ―       1.3900           ―
                      7月末日           380         ―       1.4871           ―
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      8月末日           357         ―       1.4189           ―
                      9月末日           342         ―       1.3627           ―
                     10月末日              334         ―       1.3434           ―
                     11月末日              336         ―       1.4793           ―
                     12月末日              319         ―       1.5224           ―
                  2021年    1月末日           285         ―       1.4907           ―
                      2月末日           284         ―       1.5230           ―
                      3月末日           262         ―       1.4817           ―
                      4月末日           275         ―       1.5653           ―
                      5月末日           285         ―       1.6395           ―
                      6月末日           294         ―       1.7642           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              7,453         7,587        0.7743         0.7883
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          6,534         6,653        0.7637         0.7777
    第7特定期間             (2012年11月15日)              4,610         4,678        0.6815         0.6915
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          4,232         4,272        0.8407         0.8487
    第9特定期間             (2013年11月15日)              2,640         2,670        0.6977         0.7057
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          2,289         2,314        0.7099         0.7179
    第11特定期間             (2014年11月17日)              1,895         1,916        0.7168         0.7248
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          1,583         1,602        0.6708         0.6788
    第13特定期間             (2015年11月16日)              1,133         1,150        0.5331         0.5411
    第14特定期間             (2016年    5月16日)           853         865       0.4293         0.4353
    第15特定期間             (2016年11月15日)               828         834       0.4580         0.4610
    第16特定期間             (2017年    5月15日)           898         903       0.5367         0.5397
    第17特定期間             (2017年11月15日)               771         776       0.5015         0.5045
    第18特定期間             (2018年    5月15日)           773         777       0.5584         0.5614
    第19特定期間             (2018年11月15日)               640         644       0.4911         0.4941
    第20特定期間             (2019年    5月15日)           596         600       0.4905         0.4935
    第21特定期間             (2019年11月15日)               548         552       0.4767         0.4797
    第22特定期間             (2020年    5月15日)           375         378       0.3428         0.3458
    第23特定期間             (2020年11月16日)               420         421       0.4297         0.4307
    第24特定期間             (2021年    5月17日)           452         453       0.5154         0.5164
                  2020年    6月末日           405         ―       0.3767           ―
                      7月末日           417         ―       0.3967           ―
                      8月末日           404         ―       0.3979           ―
                      9月末日           382         ―       0.3868           ―
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     10月末日              394         ―       0.4021           ―
                     11月末日              426         ―       0.4421           ―
                     12月末日              441         ―       0.4646           ―
                  2021年    1月末日           421         ―       0.4498           ―
                      2月末日           448         ―       0.4826           ―
                      3月末日           434         ―       0.4873           ―
                      4月末日           442         ―       0.5035           ―
                      5月末日           463         ―       0.5316           ―
                      6月末日           453         ―       0.5226           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)               231         231       1.1557         1.1567
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           195         195       1.2610         1.2620
    第7計算期間             (2012年11月15日)               175         175       1.2433         1.2443
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           191         191       1.6511         1.6521
    第9計算期間             (2013年11月15日)               157         157       1.4651         1.4661
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           166         166       1.5958         1.5968
    第11計算期間             (2014年11月17日)                89         89       1.7294         1.7304
    第12計算期間             (2015年    5月15日)            43         43       1.7356         1.7366
    第13計算期間             (2015年11月16日)                32         32       1.4932         1.4942
    第14計算期間             (2016年    5月16日)            26         26       1.3166         1.3176
    第15計算期間             (2016年11月15日)                29         29       1.4717         1.4727
    第16計算期間             (2017年    5月15日)            33         33       1.7826         1.7836
    第17計算期間             (2017年11月15日)                16         16       1.7235         1.7245
    第18計算期間             (2018年    5月15日)            19         19       1.9800         1.9810
    第19計算期間             (2018年11月15日)                14         14       1.8042         1.8052
    第20計算期間             (2019年    5月15日)            14         14       1.8658         1.8668
    第21計算期間             (2019年11月15日)                13         13       1.8811         1.8821
    第22計算期間             (2020年    5月15日)            8         8      1.4138         1.4148
    第23計算期間             (2020年11月16日)                10         10       1.8040         1.8050
    第24計算期間             (2021年    5月17日)            12         12       2.1862         2.1872
                  2020年    6月末日            9        ―       1.5635           ―
                      7月末日           10         ―       1.6497           ―
                      8月末日           10         ―       1.6594           ―
                      9月末日            9        ―       1.6180           ―
                     10月末日               9        ―       1.6858           ―
                     11月末日               10         ―       1.8555           ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     12月末日               11         ―       1.9528           ―
                  2021年    1月末日           10         ―       1.8954           ―
                      2月末日           11         ―       2.0364           ―
                      3月末日           11         ―       2.0605           ―
                      4月末日           12         ―       2.1331           ―
                      5月末日           12         ―       2.2544           ―
                      6月末日           12         ―       2.2201           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              37,929         38,555         0.6674         0.6784
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          35,924         36,499         0.6865         0.6975
    第7特定期間             (2012年11月15日)              28,006         28,476         0.6547         0.6657
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          28,813         29,091         0.8298         0.8378
    第9特定期間             (2013年11月15日)              15,716         15,898         0.6921         0.7001
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          13,918         14,075         0.7071         0.7151
    第11特定期間             (2014年11月17日)              11,492         11,619         0.7231         0.7311
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          8,721         8,834        0.6174         0.6254
    第13特定期間             (2015年11月16日)              6,938         7,039        0.5492         0.5572
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          5,154         5,244        0.4543         0.4623
    第15特定期間             (2016年11月15日)              3,824         3,861        0.4156         0.4196
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          3,421         3,454        0.4130         0.4170
    第17特定期間             (2017年11月15日)              3,542         3,579        0.3851         0.3891
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          2,851         2,868        0.3302         0.3322
    第19特定期間             (2018年11月15日)              2,067         2,074        0.2921         0.2931
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          1,871         1,878        0.2866         0.2876
    第21特定期間             (2019年11月15日)              1,873         1,878        0.3327         0.3337
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          1,344         1,349        0.2607         0.2617
    第23特定期間             (2020年11月16日)              1,197         1,202        0.2681         0.2691
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          1,073         1,077        0.2784         0.2794
                  2020年    6月末日          1,376          ―       0.2790           ―
                      7月末日          1,328          ―       0.2785           ―
                      8月末日          1,298          ―       0.2760           ―
                      9月末日          1,184          ―       0.2559           ―
                     10月末日             1,086          ―       0.2417           ―
                     11月末日             1,161          ―       0.2629           ―
                     12月末日             1,141          ―       0.2829           ―
                  2021年    1月末日          1,155          ―       0.2878           ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      2月末日          1,234          ―       0.3055           ―
                      3月末日          1,106          ―       0.2784           ―
                      4月末日          1,115          ―       0.2847           ―
                      5月末日          1,078          ―       0.2818           ―
                      6月末日          1,064          ―       0.2834           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.0222         1.0232
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           838         838       1.1589         1.1599
    第7計算期間             (2012年11月15日)               671         672       1.2186         1.2196
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           596         596       1.6732         1.6742
    第9計算期間             (2013年11月15日)               391         392       1.4903         1.4913
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           393         393       1.6310         1.6320
    第11計算期間             (2014年11月17日)               328         329       1.7889         1.7899
    第12計算期間             (2015年    5月15日)           256         257       1.6406         1.6416
    第13計算期間             (2015年11月16日)               172         172       1.5867         1.5877
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           104         104       1.4486         1.4496
    第15計算期間             (2016年11月15日)                93         93       1.4192         1.4202
    第16計算期間             (2017年    5月15日)           130         130       1.4994         1.5004
    第17計算期間             (2017年11月15日)               215         215       1.4889         1.4899
    第18計算期間             (2018年    5月15日)           180         180       1.3376         1.3386
    第19計算期間             (2018年11月15日)               168         168       1.2098         1.2108
    第20計算期間             (2019年    5月15日)           139         139       1.2096         1.2106
    第21計算期間             (2019年11月15日)               140         140       1.4297         1.4307
    第22計算期間             (2020年    5月15日)            96         96       1.1412         1.1422
    第23計算期間             (2020年11月16日)                83         83       1.1981         1.1991
    第24計算期間             (2021年    5月17日)            87         88       1.2697         1.2707
                  2020年    6月末日           101         ―       1.2251           ―
                      7月末日           101         ―       1.2272           ―
                      8月末日           99         ―       1.2209           ―
                      9月末日           92         ―       1.1357           ―
                     10月末日               86         ―       1.0765           ―
                     11月末日               82         ―       1.1750           ―
                     12月末日               88         ―       1.2692           ―
                  2021年    1月末日           89         ―       1.2958           ―
                      2月末日           95         ―       1.3800           ―
                      3月末日           87         ―       1.2616           ―
                                 69/280


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      4月末日           89         ―       1.2946           ―
                      5月末日           89         ―       1.2850           ―
                      6月末日           89         ―       1.2967           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2014年11月17日)               462         464       1.0997         1.1027
    第2特定期間             (2015年    5月15日)           503         505       1.1332         1.1362
    第3特定期間             (2015年11月16日)               724         726       1.1016         1.1046
    第4特定期間             (2016年    5月16日)           601         602       0.9747         0.9777
    第5特定期間             (2016年11月15日)               725         727       0.9898         0.9928
    第6特定期間             (2017年    5月15日)           869         871       1.0771         1.0801
    第7特定期間             (2017年11月15日)               786         789       1.0739         1.0769
    第8特定期間             (2018年    5月15日)           712         714       1.0091         1.0121
    第9特定期間             (2018年11月15日)               866         869       1.0313         1.0343
    第10特定期間             (2019年    5月15日)           783         785       1.0188         1.0218
    第11特定期間             (2019年11月15日)               811         813       1.0312         1.0342
    第12特定期間             (2020年    5月15日)           680         683       0.9330         0.9360
    第13特定期間             (2020年11月16日)               947         950       0.9854         0.9884
    第14特定期間             (2021年    5月17日)           975         978       1.0464         1.0494
                  2020年    6月末日           900         ―       0.9645           ―
                      7月末日           928         ―       0.9748           ―
                      8月末日           961         ―       0.9959           ―
                      9月末日           933         ―       0.9676           ―
                     10月末日              924         ―       0.9636           ―
                     11月末日              924         ―       0.9849           ―
                     12月末日              952         ―       0.9943           ―
                  2021年    1月末日           940         ―       0.9989           ―
                      2月末日           949         ―       1.0159           ―
                      3月末日           988         ―       1.0471           ―
                      4月末日           972         ―       1.0441           ―
                      5月末日           981         ―       1.0511           ―
                      6月末日           977         ―       1.0644           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                                 70/280

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年11月17日)                40         40       1.1113         1.1123
    第2計算期間             (2015年    5月15日)           186         186       1.1649         1.1659
    第3計算期間             (2015年11月16日)               209         209       1.1483         1.1493
    第4計算期間             (2016年    5月16日)           200         200       1.0322         1.0332
    第5計算期間             (2016年11月15日)               210         210       1.0629         1.0639
    第6計算期間             (2017年    5月15日)            62         62       1.1809         1.1819
    第7計算期間             (2017年11月15日)                71         71       1.1969         1.1979
    第8計算期間             (2018年    5月15日)            93         93       1.1484         1.1494
    第9計算期間             (2018年11月15日)                86         86       1.1950         1.1960
    第10計算期間             (2019年    5月15日)            66         66       1.2007         1.2017
    第11計算期間             (2019年11月15日)                73         73       1.2360         1.2370
    第12計算期間             (2020年    5月15日)           407         408       1.1499         1.1509
    第13計算期間             (2020年11月16日)               368         368       1.2426         1.2436
    第14計算期間             (2021年    5月17日)           406         406       1.3417         1.3427
                  2020年    6月末日           469         ―       1.1980           ―
                      7月末日           482         ―       1.2143           ―
                      8月末日           440         ―       1.2449           ―
                      9月末日           429         ―       1.2130           ―
                     10月末日              359         ―       1.2122           ―
                     11月末日              368         ―       1.2418           ―
                     12月末日              363         ―       1.2574           ―
                  2021年    1月末日           367         ―       1.2669           ―
                      2月末日           392         ―       1.2922           ―
                      3月末日           405         ―       1.3360           ―
                      4月末日           404         ―       1.3359           ―
                      5月末日           398         ―       1.3476           ―
                      6月末日           393         ―       1.3687           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2014年11月17日)                29         29       1.0734         1.0784
    第2特定期間             (2015年    5月15日)           172         172       0.9701         0.9751
    第3特定期間             (2015年11月16日)               163         164       0.8596         0.8646
    第4特定期間             (2016年    5月16日)            50         51       0.7032         0.7082
    第5特定期間             (2016年11月15日)                52         52       0.6155         0.6205
    第6特定期間             (2017年    5月15日)           112         113       0.7306         0.7356
    第7特定期間             (2017年11月15日)               132         132       0.7170         0.7220
                                 71/280


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    第8特定期間             (2018年    5月15日)            96         97       0.6673         0.6723
    第9特定期間             (2018年11月15日)                77         78       0.6441         0.6491
    第10特定期間             (2019年    5月15日)           110         111       0.6748         0.6798
    第11特定期間             (2019年11月15日)               162         163       0.6766         0.6816
    第12特定期間             (2020年    5月15日)           177         179       0.4749         0.4799
    第13特定期間             (2020年11月16日)               212         213       0.5880         0.5900
    第14特定期間             (2021年    5月17日)           163         163       0.6543         0.6563
                  2020年    6月末日           191         ―       0.5127           ―
                      7月末日           195         ―       0.5433           ―
                      8月末日           199         ―       0.5547           ―
                      9月末日           191         ―       0.5332           ―
                     10月末日              202         ―       0.5606           ―
                     11月末日              217         ―       0.6050           ―
                     12月末日              221         ―       0.6130           ―
                  2021年    1月末日           199         ―       0.6071           ―
                      2月末日           196         ―       0.6162           ―
                      3月末日           181         ―       0.6319           ―
                      4月末日           161         ―       0.6478           ―
                      5月末日           164         ―       0.6578           ―
                      6月末日           165         ―       0.6713           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年11月17日)                30         30       1.0852         1.0862
    第2計算期間             (2015年    5月15日)            26         26       1.0203         1.0213
    第3計算期間             (2015年11月16日)                25         25       0.9342         0.9342
    第4計算期間             (2016年    5月16日)            6         6      0.7996         0.7996
    第5計算期間             (2016年11月15日)                5         5      0.7328         0.7328
    第6計算期間             (2017年    5月15日)            33         33       0.9133         0.9133
    第7計算期間             (2017年11月15日)                45         45       0.9377         0.9377
    第8計算期間             (2018年    5月15日)            34         34       0.9105         0.9105
    第9計算期間             (2018年11月15日)                30         30       0.9183         0.9183
    第10計算期間             (2019年    5月15日)            33         33       1.0079         1.0079
    第11計算期間             (2019年11月15日)                36         36       1.0596         1.0606
    第12計算期間             (2020年    5月15日)            27         27       0.7807         0.7807
    第13計算期間             (2020年11月16日)                33         33       0.9932         0.9932
    第14計算期間             (2021年    5月17日)            37         37       1.1243         1.1253
                  2020年    6月末日           30         ―       0.8505           ―
                                 72/280


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                      7月末日           31         ―       0.9046           ―
                      8月末日           31         ―       0.9270           ―
                      9月末日           30         ―       0.8942           ―
                     10月末日               31         ―       0.9436           ―
                     11月末日               33         ―       1.0217           ―
                     12月末日               34         ―       1.0387           ―
                  2021年    1月末日           34         ―       1.0310           ―
                      2月末日           34         ―       1.0498           ―
                      3月末日           35         ―       1.0808           ―
                      4月末日           36         ―       1.1106           ―
                      5月末日           37         ―       1.1303           ―
                      6月末日           38         ―       1.1570           ―
    ②【分配の推移】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0480円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0480円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0450円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0420円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0340円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0180円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0180円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0150円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0120円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                 73/280


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                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0600円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0600円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0600円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0360円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
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       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0220円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0180円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0900円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0900円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0840円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0750円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
                                 75/280

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0070円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0840円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0840円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0720円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0580円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0400円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0210円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0080円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
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       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0720円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0660円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0660円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0630円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0070円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0060円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0060円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
                                 78/280

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0090円
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0180円
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0180円
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0180円
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0180円
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0180円
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0180円
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0150円
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0300円
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0300円
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0300円
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0300円
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0300円
       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0300円
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0300円
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0300円
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0150円
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0000円
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0000円
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0000円
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0000円
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       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0000円
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0000円
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.0%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.6%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.8%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.1%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.3%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.6%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.7%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.8%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.0%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      9.3%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              3.5%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.1%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.7%
                                 81/280

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       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.7%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.0%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.4%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.7%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.9%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.3%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      9.4%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              3.6%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.1%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.7%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.4%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             30.5%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.9%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.0%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      6.9%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.8%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △9.9%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.7%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.3%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △14.6%
                                 82/280


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       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      19.7%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             14.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.2%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.8%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.9%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             30.9%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.7%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.3%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.2%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.6%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △10.1%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.9%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.5%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △14.8%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      19.8%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             14.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △9.6%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.4%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.6%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             39.4%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.6%
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       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             16.4%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.2%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △15.8%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.2%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             24.3%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.5%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            △11.2%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.2%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △34.4%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      16.2%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             11.2%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △10.1%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.3%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.9%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             40.8%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.5%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             17.0%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.4%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △16.2%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              1.7%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.6%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             24.5%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            △11.5%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.4%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △35.1%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      16.2%
                                 84/280


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       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             11.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △14.8%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.5%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             31.9%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.3%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.6%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.7%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.3%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.4%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △12.0%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.6%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             21.1%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.2%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             14.9%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △24.3%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.7%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             21.3%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △15.4%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.2%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             32.9%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.2%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.0%
                                 85/280


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      8.4%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.4%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.9%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △11.8%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.9%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             21.2%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.3%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             14.9%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △24.8%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.7%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             21.2%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.3%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             12.8%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.0%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             36.4%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.8%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.1%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.1%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.0%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.3%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.5%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △1.9%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.1%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.9%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △9.6%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.4%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.2%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.2%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △19.8%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      5.1%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              6.1%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

                                 86/280


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.7%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             13.5%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.2%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             37.4%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.9%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.5%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.7%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.2%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.2%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.6%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △2.0%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.7%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.6%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            △10.1%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.5%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.1%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.3%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △20.1%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      5.1%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              6.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      10.9%
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.7%
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.2%
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △9.9%
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.4%
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             10.6%
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.4%
       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.0%
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       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.5%
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.8%
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      7.5%
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              8.0%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      11.2%
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.9%
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.3%
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △10.0%
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.1%
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             11.2%
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.0%
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.1%
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.6%
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △6.9%
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      8.1%
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              8.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.8%
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △6.8%
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.3%
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △14.7%
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.2%
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             23.6%
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.2%
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.7%
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       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      1.0%
       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.4%
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      4.7%
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △25.4%
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.0%
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             13.3%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.6%
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △5.9%
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.4%
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △14.4%
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.4%
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             24.6%
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.7%
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.9%
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.9%
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.8%
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      5.2%
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △26.3%
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.2%
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             13.3%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   6,159,717,842        3,017,310,960         13,719,083,610
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          3,680,345,337        4,574,833,259         12,824,595,688
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   6,904,983,920        3,746,198,170         15,983,381,438
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          5,827,557,316        4,241,515,913         17,569,422,841
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    898,169,444       4,691,099,414         13,776,492,871
                                 89/280


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      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日           651,505,851       1,688,862,403         12,739,136,319
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    462,473,139       3,513,298,141         9,688,311,317
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           112,221,214       1,843,619,673         7,956,912,858
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    129,663,952       1,280,670,462         6,805,906,348
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日           154,698,370        983,894,728        5,976,709,990
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    264,823,146        683,708,718        5,557,824,418
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日           105,676,555        589,629,931        5,073,871,042
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    43,392,448        387,582,304        4,729,681,186
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,770,812        292,088,653        4,462,363,345
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    19,351,390        344,388,894        4,137,325,841
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            64,769,709        363,258,024        3,838,837,526
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    32,721,651        356,523,220        3,515,035,957
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            53,926,688        236,874,136        3,332,088,509
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    70,935,648        161,566,753        3,241,457,404
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            59,382,286        233,625,325        3,067,214,365
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    628,764,379        141,099,308         740,495,995
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日           348,134,115        755,609,728         333,020,382
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    232,228,448        115,922,878         449,325,952
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           436,062,686        343,401,510         541,987,128
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    22,513,802        209,913,024         354,587,906
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            2,584,816       100,019,113         257,153,609
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     2,943,215        95,211,371         164,885,453
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             322,962       29,799,332         135,409,083
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      385,370       6,520,070        129,274,383
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            10,941,183        18,857,806         121,357,760
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    22,671,867        12,466,696         131,562,931
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            9,932,359        12,280,076         129,215,214
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     1,364,566        8,283,129        122,296,651
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             372,159       11,491,234         111,177,576
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      868,986       6,007,121        106,039,441
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             181,702       9,686,573         96,534,570
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      381,966       12,854,738         84,061,798
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            71,623,838         1,197,270        154,488,366
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    31,189,115         9,445,410        176,232,071
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            2,426,232        53,399,744         125,258,559
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                 90/280


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    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   5,620,834,771        3,504,618,642         15,529,980,109
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          2,849,528,623        4,015,458,305         14,364,050,427
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   3,111,877,032        2,930,274,944         14,545,652,515
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          1,264,639,767        4,625,379,733         11,184,912,549
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    418,466,820       3,192,706,217         8,410,673,152
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日           289,626,883       1,073,548,003         7,626,752,032
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    437,050,744       1,089,146,771         6,974,656,005
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           138,500,292        911,871,477        6,201,284,820
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    76,336,363        704,579,710        5,573,041,473
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            86,902,575        564,234,523        5,095,709,525
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    255,216,721        348,145,516        5,002,780,730
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            89,607,621        431,245,204        4,661,143,147
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    140,600,260        327,667,683        4,474,075,724
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            30,545,962        250,972,247        4,253,649,439
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    24,005,768        288,122,443        3,989,532,764
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            20,763,276        328,325,287        3,681,970,753
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    87,900,610        438,069,056        3,331,802,307
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            44,179,590        323,814,006        3,052,167,891
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    15,474,563        254,873,080        2,812,769,374
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            11,452,864        225,019,402        2,599,202,836
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    299,384,596        133,534,979         744,036,815
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            88,372,421        275,159,030         557,250,206
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    129,349,641        138,652,016         547,947,831
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            84,970,630        185,453,601         447,464,860
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    15,245,680        127,384,465         335,326,075
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            5,341,496        76,804,053         263,863,518
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     5,788,406        94,105,882         175,546,042
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            1,511,099        29,711,803         147,345,338
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      386,833       18,548,538         129,183,633
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            4,890,218        5,914,483        128,159,368
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     2,422,500        7,597,255        122,984,613
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            4,774,762        9,550,594        118,208,781
                                 91/280


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      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      198,326       5,399,084        113,008,023
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            6,259,906        3,146,141        116,121,788
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      557,231       18,090,601         98,588,418
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             340,703       5,397,244         93,531,877
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,488,015        15,953,694         79,066,198
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             213,517       9,845,964         69,433,751
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                      196,725       2,528,039         67,102,437
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日             379,990       2,116,584         65,365,843
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  54,407,827,544        60,164,936,822         264,747,922,593
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          11,140,337,094        42,270,757,634         233,617,502,053
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   8,629,306,150        42,300,550,247         199,946,257,956
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          10,228,052,615        40,026,291,075         170,148,019,496
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                   2,592,077,185        39,917,886,617         132,822,210,064
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日          1,347,577,939        22,437,209,693         111,732,578,310
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                   1,014,666,600        17,451,386,833         95,295,858,077
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日          1,443,891,653        15,520,641,564         81,219,108,166
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                   1,265,681,975        10,460,633,479         72,024,156,662
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日          1,313,485,289        7,800,176,699         65,537,465,252
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                   2,609,216,219        5,805,378,631         62,341,302,840
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日          1,498,428,081        4,981,489,872         58,858,241,049
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    826,724,423       4,452,853,594         55,232,111,878
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日           568,621,172       3,797,439,834         52,003,293,216
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    417,497,188       5,142,679,268         47,278,111,136
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日           194,790,945       3,066,422,697         44,406,479,384
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    201,962,340       3,665,101,582         40,943,340,142
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           210,763,755       4,185,133,472         36,968,970,425
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    183,524,955       3,834,747,911         33,317,747,469
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日           169,382,348       3,345,990,275         30,141,139,542
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    857,956,649        888,527,856        3,117,698,878
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日           250,313,803        681,170,483        2,686,842,198
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    141,267,806        502,122,611        2,325,987,393
                                 92/280

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      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           194,126,259        700,280,265        1,819,833,387
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    10,158,206        445,112,353        1,384,879,240
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            14,373,679        292,754,620        1,106,498,299
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    10,442,581        203,092,714         913,848,166
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            20,732,534        252,336,147         682,244,553
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    37,082,984        90,671,594         628,655,943
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            3,000,589        32,626,056         599,030,476
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    61,322,328        69,104,069         591,248,735
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            59,468,544        46,806,832         603,910,447
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    116,023,230         67,328,517         652,605,160
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            3,501,240        35,291,065         620,815,335
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     1,217,245        61,260,045         560,772,535
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             988,850       37,893,330         523,868,055
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      840,131       48,034,468         476,673,718
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             880,560      198,497,042         279,057,236
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                     1,548,653        53,848,171         226,757,718
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            1,036,301        53,860,337         173,933,682
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   1,110,939,522        2,511,522,299         9,626,040,892
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日           579,737,764       1,650,196,870         8,555,581,786
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    189,530,713       1,979,276,657         6,765,835,842
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           202,512,191       1,933,926,245         5,034,421,788
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    33,777,075       1,284,362,550         3,783,836,313
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            25,352,314        584,955,923        3,224,232,704
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    14,883,546        594,639,840        2,644,476,410
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            22,207,056        305,805,198        2,360,878,268
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    10,905,368        245,789,245        2,125,994,391
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            20,386,538        158,078,331        1,988,302,598
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    24,530,952        203,039,257        1,809,794,293
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            12,624,885        148,772,685        1,673,646,493
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     9,590,619       143,941,510        1,539,295,602
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            8,683,529       162,428,801        1,385,550,330
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,647,104        89,591,163        1,304,606,271
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            9,505,530        97,947,252        1,216,164,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    25,284,037        90,487,866        1,150,960,720
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            8,805,799        65,408,222        1,094,358,297
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                     5,690,335       120,907,957         979,140,675
                                 93/280


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      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            2,290,612       103,531,823         877,899,464
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    58,148,903        24,383,792         200,086,410
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            31,465,208        76,817,673         154,733,945
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                     1,034,502        14,489,493         141,278,954
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日             500,677       25,716,911         116,062,720
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                      63,712       8,935,376        107,191,056
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            1,683,866        4,586,522        104,288,400
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                      65,585      52,676,003         51,677,982
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              35,821      26,793,537         24,920,266
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      23,596       3,024,645         21,919,217
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日              50,342       1,910,197         20,059,362
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      86,611        150,933        19,995,040
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日              39,052       1,119,897         18,914,195
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      31,398       9,236,111         9,709,482
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            1,111,326         751,653        10,069,155
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      20,328       2,040,311         8,049,172
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             693,774        868,792        7,874,154
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      294,016       1,015,729         7,152,441
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日              18,246        969,638        6,201,049
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                       9,531       521,003        5,689,577
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日              2,540        5,963       5,686,154
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  42,082,782,089         3,970,547,349         56,835,530,387
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          7,277,753,319        11,785,007,325         52,328,276,381
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   5,073,255,750        14,623,507,354         42,778,024,777
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          6,252,648,066        14,304,727,429         34,725,945,414
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    834,225,546       12,852,326,041         22,707,844,919
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日           489,492,364       3,512,865,775         19,684,471,508
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    353,199,251       4,145,884,695         15,891,786,064
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           210,251,398       1,975,105,029         14,126,932,433
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    144,990,201       1,636,964,101         12,634,958,533
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日           214,640,423       1,503,913,942         11,345,685,014
                                 94/280

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      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    149,336,108       2,293,522,354         9,201,498,768
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日           397,952,234       1,315,419,887         8,284,031,115
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                   1,518,106,480         602,605,795        9,199,531,800
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日           441,113,746       1,005,984,344         8,634,661,202
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    150,933,602       1,708,900,097         7,076,694,707
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日           185,942,392        733,555,550        6,529,081,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    44,224,636        943,085,379        5,630,220,806
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            31,273,025        504,950,344        5,156,543,487
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    27,012,104        714,823,138        4,468,732,453
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            63,852,567        676,572,389        3,856,012,631
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    769,739,156        102,465,602        1,008,386,002
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            58,621,655        343,924,278         723,083,379
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    166,858,303        338,658,565         551,283,117
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           127,720,800        322,529,304         356,474,613
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                     8,693,016       102,225,906         262,941,723
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            9,780,921        31,321,467         241,401,177
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     3,260,269        60,825,680         183,835,766
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            1,250,913        28,483,552         156,603,127
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      302,182       48,256,923         108,648,386
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            15,512,066        52,053,584         72,106,868
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     4,532,319        11,074,491         65,564,696
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            33,976,874        12,386,998         87,154,572
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    61,448,337         4,066,870        144,536,039
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            10,020,440        19,443,164         135,113,315
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,762,283        4,508,623        139,366,975
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            4,596,501        28,474,837         115,488,639
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,069,687        18,156,377         98,401,949
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             511,611       14,105,738         84,807,822
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                      570,941       15,378,203         70,000,560
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日             695,246       1,427,968         69,267,838
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    426,117,509         5,216,013        420,901,496
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      第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           158,097,875        134,465,187         444,534,184
      第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    230,455,932         17,380,267         657,609,849
      第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            44,657,230        85,637,363         616,629,716
      第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    202,986,219         86,453,688         733,162,247
      第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日           101,027,360         27,087,158         807,102,449
      第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    35,837,920        110,212,338         732,728,031
      第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            70,580,774        97,155,204         706,153,601
      第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    183,348,138         49,039,959         840,461,780
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            31,376,366        102,734,410         769,103,736
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    47,940,985        30,576,775         786,467,946
      第12特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           119,393,916        176,022,716         729,839,146
      第13特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    283,392,507         51,597,913         961,633,740
      第14特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            52,726,263        82,402,215         931,957,788
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    36,530,717          467,977        36,062,740
      第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           154,744,282         30,737,615         160,069,407
      第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    22,634,652          682,705       182,021,354
      第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            14,661,268         2,183,992        194,498,630
      第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     6,141,198        2,578,692        198,061,136
      第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            3,930,568       149,478,187          52,513,517
      第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     7,642,630         814,342        59,341,805
      第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,926,896         3,056,058         81,212,643
      第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     2,007,495        10,620,485         72,599,653
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             908,134       18,237,936         55,269,851
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     6,168,430        1,816,716         59,621,565
      第12計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           295,558,269          496,490       354,683,344
      第13計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    44,918,868        102,909,011         296,693,201
      第14計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            23,818,334        17,475,670         303,035,865
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,557,958          47,382       27,510,576
      第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           152,969,270         3,086,235        177,393,611
      第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    13,458,414          340,627       190,511,398
      第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            5,856,366       124,058,531          72,309,233
                                 96/280

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      第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    23,514,965        11,312,301         84,511,897
      第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            91,855,752        22,655,573         153,712,076
      第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    77,307,420        46,829,184         184,190,312
      第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            4,834,938        43,914,452         145,110,798
      第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     4,228,644        28,896,284         120,443,158
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            57,251,852        14,126,970         163,568,040
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    80,699,353         4,529,494        239,737,899
      第12特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           145,048,474         9,957,234        374,829,139
      第13特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                     8,706,213        22,206,490         361,328,862
      第14特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            6,469,064       118,566,011         249,231,915
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,732,555             ―     27,732,555
      第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             331,456       2,330,509         25,733,502
      第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                     1,211,302         100,000        26,844,804
      第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             133,677       18,929,812          8,048,669
      第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      18,686        832,683        7,234,672
      第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            29,584,212            215      36,818,669
      第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    36,973,270        25,306,480         48,485,459
      第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日              25,003      10,723,092         37,787,370
      第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                       4,353      4,485,376         33,306,347
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             163,712        434,314        33,035,745
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     7,834,418        6,432,699         34,437,464
      第12計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            1,248,415          65,030       35,620,849
      第13計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                        ―     2,248,077         33,372,772
      第14計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日                ―      305,696        33,067,076
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
                                                   ※
        販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位                                            とします。
         ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
       社にお問い合わせください。
        スイッチングによる申込みは、「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎
       月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以
       上1円単位でできます。
        なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
       取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
      ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
      る取得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        ります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
       申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
       含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
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      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】

        受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
       信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
      ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
  &