野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月13日       提出
      【計算期間】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                            第24特定期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                             第24期
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                              第24特定
                           期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                               第24期
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           第24特定期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           第24期
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           第24特定期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型  第24期
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                第24
                           特定期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                 第
                           24期
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                              第14特定
                           期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                               第14期
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                 第
                           14特定期間
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
                           第14期
                           (自  2020年11月17日至         2021年5月17日)
      【ファンド名】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                           型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                           野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
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      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆ 米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいます。)

                    ※
        を実質的な主要投資対象             とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ること
        を目的として運用を行ないます。
         ※ 米ドル建てのハイ・イールド・ボンドを主要投資対象とする円建ての外国投資信託と、円建ての
            国内籍の投資信託である「野村マネー マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・
            ファンズ方式で運用します。なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて
            投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託における為替取引手

        法の異なるコースから構成されるファンドです。
            円コース             米ドル建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行なう外国
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                   投資信託に投資を行ないます。
           豪ドルコース              米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドル
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                   を買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジ
         ブラジルレアルコース
                         ルレアルを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行な
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         います。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフ
         南アフリカランドコース
                         リカランドを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、トルコ
          トルコリラコース
                         リラを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないま
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         す。
           米ドルコース              米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行
      (毎月分配型)/(年2回決算型)                   なわない外国投資信託に投資を行ないます。
                         米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシ
          メキシコペソコース
                         コペソを買う為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ない
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                         ます。
       ◆各コースには分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○「毎月分配型」
           毎月原則15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
        ○「年2回決算型」
           年2回、原則として5月および11月の各15日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
           毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
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    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留





     意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
    ◆豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース

    ◆円コース

    ◆米ドルコース

     ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

     ※2 米ドルコースでは、原則として対円で為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けま
        す。
     ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






      合があります。
     ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
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     ■信託金の限度額■
       各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
       ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

    《商品分類表》
                                           投資対象資産
         単位型・追加型                 投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                             株  式

                            国  内
           単 位 型                               債  券
                            海  外                不動産投信

                                            その他資産

           追 加 型
                            内  外                  (  )
                                            資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                              (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
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     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)


    《商品分類表》
                                           投資対象資産
         単位型・追加型                投資対象地域
                                           (収益の源泉)
                                            株  式

                                            債  券

                           国  内
           単 位 型
                                           不動産投信
                           海  外
                                           その他資産
                                             (  )
           追 加 型
                           内  外
                                            資産複合
    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                              (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型)


     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型)
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     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型)
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
          単位型・追加型                投資対象地域
                                          (収益の源泉)
                                            株  式

                            国  内
            単 位 型                             債  券
                            海  外               不動産投信

                                           その他資産

            追 加 型
                            内  外                 (  )
                                            資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                                (  )
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型)

     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型)
     (野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型)
    《商品分類表》
                                          投資対象資産
         単位型・追加型                投資対象地域
                                          (収益の源泉)
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                                           株  式

                           国  内
           単 位 型                             債  券
                           海  外               不動産投信

                                          その他資産

           追 加 型
                           内  外                 (  )
                                           資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米         ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                               (  )
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回         アジア
       クレジット属性            (毎月)
       (  )                    オセアニア
                    日々
      不動産投信                      中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
      その他資産             (  )        アフリカ
      (投資信託証券(債券
                            中近東
      社債   低
                            (中東)
      格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
     資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)と
     が異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        2009年5月27日                「円コース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「南アフ
                         リカランドコース」「トルコリラコース」「マネープールファン
                         ド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2014年8月11日                「米ドルコース」「メキシコペソコース」につき信託契約締結、
                         ファンドの設定日、運用開始
        2019年5月15日                「マネープールファンド」の償還
    (3)【ファンドの仕組み】

               ファンド                   外国投資信託                国内投資信託










      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コー
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      ス)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コー
                             インカム-クラスJPY
      ス)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドル
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      コース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドル
                             インカム-クラスAUD
      コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジル

                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      レアルコース)毎月分配型
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                             -USハイ・イールド・ボンド・                  野村マネー マザーファ
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジル
                             インカム-クラスBRL                   ンド
      レアルコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリ
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      カランドコース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリ
                             インカム-クラスZAR
      カランドコース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラ
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      コース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラ
                             インカム-クラスTRY
      コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドル

                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      コース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドル
                             インカム-クラスUSD
      コース)年2回決算型
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコ
                             ノムラ・カレンシー・ファンド
      ペソコース)毎月分配型
                             -USハイ・イールド・ボンド・
      野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコ
                             インカム-クラスMXN
      ペソコース)年2回決算型
       委託会社(委託者)                       野村アセットマネジメント株式会社

       受託会社(受託者)                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年6月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
                                 12/275


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             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
                                 13/275



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        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスAUD」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスBRL」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為
         替取引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」受益証券への投資を中心としま
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスZAR」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、米ドルを売り、南アフリカランドを買う為替取引を
         行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <トルコリラコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスTRY」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、トルコリラを買う為替取
         引を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
                                 15/275


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      <米ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスUSD」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券および
      「野村マネー マザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「ノムラ・カレン
      シー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」受益証券への投資を中心としま
       ※
      す  。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および、流動性なら
      びに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」
         受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスMXN」は、米ドル建てのハイ・



         イールド・ボンドに投資を行ないます。
         米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替
         取引を行ないます。
                                 16/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネー マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
         詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

                                                  ※
        米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                                           とします。
          ※各ファンドは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー マ
           ザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各ファンドは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
           ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
           円コース
                        -クラス    JPY
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
          豪ドルコース
                        -クラスAUD
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
        ブラジルレアルコース
                        -クラス    BRL
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
       南アフリカランドコース
                        -クラス    ZAR
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
         トルコリラコース
                        -クラスTRY
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
          米ドルコース
                        -クラスUSD
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
                        ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
         メキシコペソコース
                        -クラスMXN
     (毎月分配型)/(年2回決算型)
                        野村マネー マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY/AUD/BRL/

        ZAR/TRY/USD/MXN」の主要投資対象■
       ◆米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま
        す。)を主要投資対象とします。
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       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
        ※ハイ・イールド・ボンドとは…

         債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以下に
        格付されている事業債をいいます。
         格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程度を
        評価したものをいいます。
         信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性が低
        く(信用リスクが大きく)なります。
        ※  1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格に





         おける平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムー
         ディーズ社ではBaa1、Baa3のように表記しています。
      ■「野村マネー マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー    マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資
        することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
         「円コース」の場合
                         ンカム-クラスJPY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
        「豪ドルコース」の場合
                         ンカム-クラスAUD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
      「ブラジルレアルコース」の場合
                         ンカム-クラスBRL
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
     「南アフリカランドコース」の場合
                         ンカム-クラスZAR
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
       「トルコリラコース」の場合
                         ンカム-クラスTRY
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
        「米ドルコース」の場合
                         ンカム-クラスUSD
                         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・イ
       「メキシコペソコース」の場合
                         ンカム-クラスMXN
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム
      (クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスUSD、クラスMXN)
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     <運用の基本方針>
       主要投資対象          米ドル建ての高利回り事業債
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        投資方針         ・米ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に
                  加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
                ・投資する事業債は、主としてBB+格(S&P社)以下(B-格未満は除く)また
                  はBa1格(Moody’s社)以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券
                  とします。
                ・格付をもたない債券への投資にあたっては、投資顧問会社によりB-格(S&P
                 社)以上およびB3格(Moody’s社)以上の格付と同等と判断される債券へ投
                 資を行ないます。
                ・クラスJPY、クラスAUD、クラスBRL、クラスZAR、クラスTRY、クラスMXNにつ
                  いては、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、米ドルを売
                  り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、ト
                  ルコリラ、メキシコペソ)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資
                  効果を追求します。クラスUSDについては、対円で為替ヘッジを行なわず、米
                  ドルへの投資効果を追求します。
       主な投資制限          ・格付をもたない債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%
                  以内とします。
                ・保有している債券の格付がCCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s
                  社)以下に下がった場合、当該債券の格付がCCC+格(S&P社)およびCaa1格
                  (Moody’s社)より高くなるまでは、当該債券への追加の投資は行ないませ
                  ん。なお、CCC+格(S&P社)以下またはCaa1格(Moody’s社)以下の格付の
                  債券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・デフォルト債券には投資しません。
                ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予
                  約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株
                  式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
                ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として
                  信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社および副投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断によ
                り、分配を行なう方針です。
        償還条項         ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンド
                を、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ
                償還する場合があります。
     <主な関係法人>
        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社          J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
      管理事務代行会社
                ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
        保管銀行
     <管理報酬等>
        信託報酬         純資産総額の0.70%(年率)
       申込手数料         なし
      信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円)
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
    *上記は、2021年8月13日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ■「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム」の運用の体制等について■

      「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                      ・ イールド・ボンド・インカム」の債券の運用は主として副投資
      顧問会社であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(JPMIM社)が行ないます。
      当ファンドにおいては、ボトムアップによる銘柄選択とマクロ経済分析を組み合わせることにより、割安な
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      銘柄を発掘することを重要視しています。銘柄選択等においては、利回りが高く、割安と判断された銘柄と
      セクターを選択することによって、超過収益を生み出すことを目指しています。JPMIM社の運用担当者は、
      ク レジット・アナリストとの意見交換によりポートフォリオを決定し、トレーダーによって有価証券の売買
      が執行されます。
     <運用プロセス>

       運用プロセスは、リサーチ、マクロ経済分析、ポートフォリオ構築、リスク管理に分けることができ、運
       用プロセス全体については、債券運用方針委員会がモニタリングしています。同委員会は会議において、
       運用プロセスや運用方針が適切であるか見直しを行ないます。
       同委員会はポートフォリオが運用ガイドラインに沿っているかモニターすると同時に、同ガイドライン以
       外の項目についても見直しを行ないます。最終的な投資判断は、これら委員会で承認された同ガイドライ
       ンによる制約や、運用担当チームとしての戦略                        ・ 戦術を考慮しつつ、ポートフォリオ・マネジャーが行な
       います。
     (リサーチ)
       債券リサーチの特徴は、専任の運用プロフェッショナルと分析システムにあると考えています。運用プロ
       フェッショナルの専門分野は多岐にわたります。債券リサーチ担当グループに所属するクレジット・アナ
       リストは、債券市場分析、定性的な業況分析、キャッシュフロー分析等に注力し、かつ、定量的手法によ
       るポートフォリオ・マネジメントに貢献しています。この分析により、クレジットが安定している発行体
       が発行する債券、およびクレジットの改善が見込まれる発行体が発行した債券を発掘します。
     (マクロ経済分析)
       運用担当チームは、景気サイクル、資本市場の流動性、金利などマクロ経済が債券市場に与える影響に注
       意を払い、ポートフォリオの格付構成、セクター配分、金利感応度などポートフォリオ構築時において、
       マクロ経済も考慮しています。
     (ポートフォリオ構築)
       前述の債券リサーチを行なう債券リサーチ担当グループとマクロ経済分析を行なう運用担当チームは、お
       互いの分析結果に基づき、投資銘柄を検討し、原則として双方が一つの結論に達した場合、運用担当チー
       ムに所属するトレーダーが最良執行に努め売買執行を行ないます。
     (リスク管理)
       JPMIM社では、安定的な超過収益を確保するために、適正なリスク管理を行ないます。
      ・信用リスクについては、格付機関による格付に加えて、JPMIM社独自の信用調査による社内評価を活用す
        ることで、正確で迅速な投資判断を行なうことにより管理します。
      ・金利変動リスクについては、マクロ経済見通しに基づき、リスクの計測および管理を行ないます。
      ・運用のプロセスに内在するリスクについては、リスク管理にかかる委員会および部署が、運用にかかる
        法令上の制限が遵守されていることを確認することにより、またはポートフォリオの状況をチェックす
        ることにより管理します。
    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー マザーファンド」

                       運 用 の 基 本 方 針
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       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
      品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
      い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
      ②<毎月分配型(「米ドルコース(毎月分配型)」「メキシコペソコース(毎月分配型)」を除く)>
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合がありま
         す。また、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほ
         か、  上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
         ※投資信託約款上「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としています
          が、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示
          唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない
          場合があることにご留意下さい。
        <米ドルコース(毎月分配型)><メキシコペソコース(毎月分配型)>
         収益分配金額は、上記①の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心
         に分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。ま
         た、毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記分配相当額のほか、上記①の
         範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して
         委託者が決定するものとします。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         <毎月分配型>
          原則として      毎月15日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
          原則として      毎年5月および11月の各15日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        [分配金をお支払いする契約の場合]
                                          ※1
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        [分配金を再投資する契約の場合]
                                  ※2
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         ※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
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            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2.運用方法       (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2.運用方法       (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針                    2.運用方法       (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実
          質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2.運用方法       (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2.運用方法       (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                  2.
        運用方法     (3)投資制限)
    3【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
        債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券
        の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
     [為替変動リスク]

        各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・米ドルコース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
         ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
         し、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
         しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
         の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト

        (金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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    ≪その他の留意点≫
      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                          ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはそ
         の他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】









    (1)【申込手数料】

       ①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                     ※
        当する率)(税抜3.0%)以内              で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968%(税抜年

       0.88%)の率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
           <委託会社>            <販売会社>            <受託会社>
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             年0.35%            年0.50%            年0.03%
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または

       信託終了のときファンドから支払われます。
        なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

        (参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
                  外国投資信託の名称                    信託報酬率(年率)
         ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                    ・ イールド・
                                         0.70%
         ボンド・インカム
      ◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する

        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年
        を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
      ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ                                                 ・ イール
        ド・ボンド・インカムの各クラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値
        は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投
        資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
             実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                     1.668%程度
      ≪支払先の役務の内容≫

           <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
          15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年6月末現在)が変更になる場合があ

    ります。
    5【運用状況】

    以下は   2021年6月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,582,307,962              98.75
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.03
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              31,539,765            1.20
                合計(純資産総額)                            2,614,850,085             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                213,345,496            98.80
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.04
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,473,769            1.14
                合計(純資産総額)                              215,919,501            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,277,837,828              98.76
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.04
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              27,585,662            1.19
                合計(純資産総額)                            2,306,425,848             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                157,607,576            98.75
    親投資信託受益証券                           日本                100,235           0.06
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    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,887,337            1.18
                合計(純資産総額)                              159,595,148            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               10,046,992,928              98.73
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              128,167,500             1.25
                合計(純資産総額)                            10,176,162,786              100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                290,622,430            98.53
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.33
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               3,308,548            1.12
                合計(純資産総額)                              294,933,336            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                447,393,314            98.58
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.22
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               5,434,426            1.19
                合計(純資産総額)                              453,830,098            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 12,361,220            97.88
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.79
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                167,232           1.32
                合計(純資産総額)                              12,628,688           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,052,143,692              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.09
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              11,576,245            1.08
                合計(純資産総額)                            1,064,722,295             100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 88,875,108            98.76
    親投資信託受益証券                           日本                100,235           0.11
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,011,078            1.12
                合計(純資産総額)                              89,986,421           100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                965,491,308            98.79
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              11,793,274            1.20
                合計(純資産総額)                              977,294,584            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                389,553,846            98.87
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               4,409,443            1.11
                合計(純資産総額)                              393,973,291            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                163,557,390            98.73
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,089,202            1.26
                合計(純資産総額)                              165,656,594            100.00
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 37,742,775            98.58
    親投資信託受益証券                           日本                 10,002          0.02
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                532,276           1.39
                合計(純資産総額)                              38,285,053           100.00
    (参考)野村マネー マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    地方債証券                           日本             1,042,414,531              10.80
    特殊債券                           日本             2,947,884,630              30.54
    社債券                           日本             1,601,561,808              16.59
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             4,058,685,055              42.05
                合計(純資産総額)                            9,650,546,024             100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                437,531       5,884   2,574,432,404         5,902   2,582,307,962     98.75
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                98.79
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                36,148       5,860    211,829,056         5,902    213,345,496     98.80
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.80
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                98.85
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                367,038       6,258   2,296,923,804         6,206   2,277,837,828     98.76
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合  計                                98.80
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                25,396       6,245    158,601,220         6,206    157,607,576     98.75
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0201      100,235   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.75
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合  計                                98.81
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    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-               4,527,712        2,120   9,598,749,440         2,219   10,046,992,928      98.73
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.74
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                130,970       2,032    266,131,040         2,219    290,622,430     98.53
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0201     1,002,358    0.33
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.53
              親投資信託受益証券                                   0.33
                 合  計                                98.87
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                135,001       3,401    459,138,401         3,314    447,393,314     98.58
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358        1.0201     1,002,358    0.22
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 48/275


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                  種類                     投資比率(%)
               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.22
                 合  計                                98.80
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 3,730      3,268     12,190,530        3,314     12,361,220    97.88
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスZAR
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.79
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.88
              親投資信託受益証券                                   0.79
                 合  計                                98.67
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                690,383       1,549   1,069,403,267         1,524   1,052,143,692     98.81
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.09
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.09
                 合  計                                98.91
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 49/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                58,317       1,500     87,475,500        1,524     88,875,108    98.76
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスTRY
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0201      100,235   0.11
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.11
                 合  計                                98.87
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                105,426       9,066    955,800,550         9,158    965,491,308     98.79
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.79
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                42,537       9,014    383,429,368         9,158    389,553,846     98.87
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.88
                                 50/275


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    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                30,486       5,295    161,423,370         5,365    163,557,390     98.73
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.73
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                98.73
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド-                 7,035      5,235     36,831,742        5,365     37,742,775    98.58
      諸島    益証券    USハイ・イールド・ボンド・イン
              カム-クラスMXN
     2 日本    親投資信託    野村マネー マザーファンド                 9,805      1.0201       10,002      1.0201       10,002   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                98.60
    (参考)野村マネー マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.13     600,831,924        100.13     600,831,924      0.435  2021/10/22     6.22
              ン 第53回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    日本政策金融公       590,000,000        100.00     590,009,800        100.00     590,009,800      0.001   2021/8/9    6.11
              庫社債 第79
              回財投機関債
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.00     570,032,032        100.00     570,032,032      0.03  2021/7/14    5.90
              路 第65回
                                 51/275


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     4 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.24     501,236,132        100.24     501,236,132      1.03  2021/9/24    5.19
              方債 公募第1
              02回
     5 日本    特殊債券    首都高速道路        500,000,000        100.03     500,185,034        100.03     500,185,034      0.07  2021/12/20     5.18
              第19回
     6 日本    社債券    三菱UFJリー       500,000,000        100.02     500,130,127        100.02     500,130,127      0.06  2021/10/25     5.18
              ス 第43回社
              債間限定同順位
              特約付
     7 日本    特殊債券    商工債券 利付       500,000,000        100.02     500,106,353        100.02     500,106,353      0.11  2021/8/27    5.18
              (3年)第22
              3回
     8 日本    特殊債券    しんきん中金債       500,000,000        100.00     500,010,000        100.00     500,010,000      0.01  2021/7/27    5.18
              券 利付第32
              0回
     9 日本    社債券    三菱東京UFJ       300,000,000        100.04     300,149,082        100.04     300,149,082      1.275   2021/7/14    3.11
              銀行 第127
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    地方債証券    広島市 公募平       200,000,000        100.32     200,658,544        100.32     200,658,544       1 2021/10/25     2.07
              成23年度第2
              回
     11 日本    社債券    三井不動産 第       200,000,000        100.22     200,450,675        100.22     200,450,675      1.173   2021/9/6    2.07
              44回社債間限
              定同順位特約付
     12 日本    地方債証券    兵庫県 公募平       200,000,000        100.07     200,143,500        100.07     200,143,500      1.17  2021/7/22    2.07
              成23年度第7
              回
     13 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.00     150,013,158        100.00     150,013,158      0.03  2021/8/27    1.55
              券 利付第32
              1回
     14 日本    地方債証券    大阪府 公募第       100,000,000        100.34     100,345,392        100.34     100,345,392      1.03  2021/10/28     1.03
              354回
     15 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.57     77,443,366        100.57     77,443,366      1.1  2021/12/28     0.80
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第152回
     16 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.07     40,030,963        100.07     40,030,963      1.21  2021/7/23    0.41
              方債 公募第1
              00回
     17 日本    特殊債券    政保 地方公共        30,000,000        100.27     30,081,674        100.27     30,081,674     0.502  2021/12/24     0.31
              団体金融機構債
              券(8年) 第
              2回
     18 日本    特殊債券    商工債券 利付        30,000,000        100.01     30,003,213        100.01     30,003,213      0.06  2022/3/25    0.31
              第802回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                10.80
                 特殊債券                                30.54
                 社債券                               16.59
                 合  計                                57.94
    ②【投資不動産物件】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                 54/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネー マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              13,515         13,625         0.9852         0.9932
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          12,784         12,886         0.9968         1.0048
    第7特定期間             (2012年11月15日)              15,788         15,900         0.9878         0.9948
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          17,793         17,916         1.0128         1.0198
    第9特定期間             (2013年11月15日)              13,219         13,315         0.9596         0.9666
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          12,219         12,308         0.9592         0.9662
    第11特定期間             (2014年11月17日)              9,073         9,102        0.9365         0.9395
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          7,404         7,428        0.9305         0.9335
    第13特定期間             (2015年11月16日)              5,981         6,001        0.8789         0.8819
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          5,182         5,200        0.8671         0.8701
    第15特定期間             (2016年11月15日)              4,863         4,880        0.8751         0.8781
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          4,533         4,549        0.8936         0.8966
                                 55/275


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    第17特定期間             (2017年11月15日)              4,165         4,179        0.8807         0.8837
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          3,778         3,791        0.8467         0.8497
    第19特定期間             (2018年11月15日)              3,401         3,410        0.8223         0.8243
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          3,200         3,208        0.8337         0.8357
    第21特定期間             (2019年11月15日)              2,961         2,968        0.8424         0.8444
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          2,569         2,576        0.7713         0.7733
    第23特定期間             (2020年11月16日)              2,693         2,700        0.8311         0.8331
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          2,601         2,607        0.8482         0.8502
                  2020年    6月末日          2,666          ―       0.7979           ―
                      7月末日          2,715          ―       0.8203           ―
                      8月末日          2,723          ―       0.8248           ―
                      9月末日          2,666          ―       0.8107           ―
                     10月末日             2,653          ―       0.8159           ―
                     11月末日             2,700          ―       0.8379           ―
                     12月末日             2,706          ―       0.8474           ―
                  2021年    1月末日          2,670          ―       0.8468           ―
                      2月末日          2,654          ―       0.8498           ―
                      3月末日          2,645          ―       0.8453           ―
                      4月末日          2,611          ―       0.8510           ―
                      5月末日          2,607          ―       0.8498           ―
                      6月末日          2,614          ―       0.8555           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)               911         911       1.2305         1.2315
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           434         434       1.3043         1.3053
    第7計算期間             (2012年11月15日)               607         607       1.3520         1.3530
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           781         781       1.4418         1.4428
    第9計算期間             (2013年11月15日)               505         505       1.4258         1.4268
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           382         382       1.4879         1.4889
    第11計算期間             (2014年11月17日)               248         248       1.5052         1.5062
    第12計算期間             (2015年    5月15日)           206         206       1.5238         1.5248
    第13計算期間             (2015年11月16日)               189         189       1.4670         1.4680
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           179         179       1.4772         1.4782
    第15計算期間             (2016年11月15日)               200         200       1.5207         1.5217
    第16計算期間             (2017年    5月15日)           204         204       1.5833         1.5843
    第17計算期間             (2017年11月15日)               194         194       1.5913         1.5923
    第18計算期間             (2018年    5月15日)           173         173       1.5610         1.5620
                                 56/275


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    第19計算期間             (2018年11月15日)               163         163       1.5422         1.5432
    第20計算期間             (2019年    5月15日)           153         153       1.5854         1.5864
    第21計算期間             (2019年11月15日)               136         136       1.6241         1.6251
    第22計算期間             (2020年    5月15日)           232         232       1.5048         1.5058
    第23計算期間             (2020年11月16日)               289         290       1.6450         1.6460
    第24計算期間             (2021年    5月17日)           213         213       1.7037         1.7047
                  2020年    6月末日           253         ―       1.5601           ―
                      7月末日           288         ―       1.6083           ―
                      8月末日           289         ―       1.6210           ―
                      9月末日           285         ―       1.5972           ―
                     10月末日              283         ―       1.6114           ―
                     11月末日              220         ―       1.6600           ―
                     12月末日              214         ―       1.6830           ―
                  2021年    1月末日           214         ―       1.6859           ―
                      2月末日           215         ―       1.6957           ―
                      3月末日           211         ―       1.6908           ―
                      4月末日           213         ―       1.7063           ―
                      5月末日           213         ―       1.7068           ―
                      6月末日           215         ―       1.7224           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              16,610         16,766         1.0696         1.0796
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          15,992         16,136         1.1134         1.1234
    第7特定期間             (2012年11月15日)              16,688         16,833         1.1473         1.1573
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          16,069         16,181         1.4367         1.4467
    第9特定期間             (2013年11月15日)              10,629         10,714         1.2639         1.2739
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          9,956        10,033         1.3055         1.3155
    第11特定期間             (2014年11月17日)              9,313         9,382        1.3353         1.3453
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          7,680         7,742        1.2385         1.2485
    第13特定期間             (2015年11月16日)              5,882         5,937        1.0555         1.0655
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          4,688         4,739        0.9201         0.9301
    第15特定期間             (2016年11月15日)              4,731         4,756        0.9458         0.9508
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          4,654         4,677        0.9986         1.0036
    第17特定期間             (2017年11月15日)              4,552         4,575        1.0176         1.0226
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          3,969         3,990        0.9332         0.9382
    第19特定期間             (2018年11月15日)              3,589         3,609        0.8997         0.9047
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          3,096         3,114        0.8410         0.8460
                                 57/275


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    第21特定期間             (2019年11月15日)              2,733         2,743        0.8204         0.8234
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          2,082         2,091        0.6824         0.6854
    第23特定期間             (2020年11月16日)              2,247         2,255        0.7990         0.8020
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          2,334         2,342        0.8983         0.9013
                  2020年    6月末日          2,249          ―       0.7499           ―
                      7月末日          2,279          ―       0.7869           ―
                      8月末日          2,340          ―       0.8158           ―
                      9月末日          2,196          ―       0.7700           ―
                     10月末日             2,153          ―       0.7644           ―
                     11月末日             2,262          ―       0.8134           ―
                     12月末日             2,284          ―       0.8431           ―
                  2021年    1月末日          2,265          ―       0.8501           ―
                      2月末日          2,389          ―       0.9001           ―
                      3月末日          2,347          ―       0.8919           ―
                      4月末日          2,340          ―       0.8991           ―
                      5月末日          2,343          ―       0.9041           ―
                      6月末日          2,306          ―       0.8944           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.3852         1.3862
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           846         847       1.5194         1.5204
    第7計算期間             (2012年11月15日)               906         906       1.6536         1.6546
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           968         968       2.1634         2.1644
    第9計算期間             (2013年11月15日)               669         669       1.9966         1.9976
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           570         570       2.1606         2.1616
    第11計算期間             (2014年11月17日)               406         406       2.3147         2.3157
    第12計算期間             (2015年    5月15日)           332         332       2.2535         2.2545
    第13計算期間             (2015年11月16日)               261         261       2.0256         2.0266
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           240         241       1.8801         1.8811
    第15計算期間             (2016年11月15日)               247         247       2.0091         2.0101
    第16計算期間             (2017年    5月15日)           258         258       2.1849         2.1859
    第17計算期間             (2017年11月15日)               258         259       2.2913         2.2923
    第18計算期間             (2018年    5月15日)           251         251       2.1647         2.1657
    第19計算期間             (2018年11月15日)               212         212       2.1557         2.1567
    第20計算期間             (2019年    5月15日)           195         195       2.0849         2.0859
    第21計算期間             (2019年11月15日)               165         165       2.0891         2.0901
    第22計算期間             (2020年    5月15日)           123         123       1.7780         1.7790
                                 58/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第23計算期間             (2020年11月16日)               142         142       2.1292         2.1302
    第24計算期間             (2021年    5月17日)           159         159       2.4424         2.4434
                  2020年    6月末日           136         ―       1.9615           ―
                      7月末日           141         ―       2.0664           ―
                      8月末日           146         ―       2.1507           ―
                      9月末日           136         ―       2.0372           ―
                     10月末日              136         ―       2.0299           ―
                     11月末日              142         ―       2.1673           ―
                     12月末日              148         ―       2.2545           ―
                  2021年    1月末日           149         ―       2.2812           ―
                      2月末日           158         ―       2.4240           ―
                      3月末日           157         ―       2.4099           ―
                      4月末日           159         ―       2.4376           ―
                      5月末日           160         ―       2.4580           ―
                      6月末日           159         ―       2.4398           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)             223,628         227,600         0.8447         0.8597
    第6特定期間             (2012年    5月15日)         180,958         184,462         0.7746         0.7896
    第7特定期間             (2012年11月15日)             140,497         143,097         0.7027         0.7157
    第8特定期間             (2013年    5月15日)         153,929         155,631         0.9047         0.9147
    第9特定期間             (2013年11月15日)              95,908         97,236         0.7221         0.7321
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          87,181         88,298         0.7803         0.7903
    第11特定期間             (2014年11月17日)              71,047         71,999         0.7455         0.7555
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          53,012         53,824         0.6527         0.6627
    第13特定期間             (2015年11月16日)              36,143         36,719         0.5018         0.5098
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          29,989         30,513         0.4576         0.4656
    第15特定期間             (2016年11月15日)              29,570         29,819         0.4743         0.4783
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          33,281         33,516         0.5654         0.5694
    第17特定期間             (2017年11月15日)              30,049         30,270         0.5441         0.5481
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          23,883         24,091         0.4593         0.4633
    第19特定期間             (2018年11月15日)              20,914         21,009         0.4424         0.4444
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          18,512         18,601         0.4169         0.4189
    第21特定期間             (2019年11月15日)              16,645         16,727         0.4066         0.4086
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          9,417         9,491        0.2547         0.2567
    第23特定期間             (2020年11月16日)              9,628         9,662        0.2890         0.2900
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          9,509         9,540        0.3155         0.3165
                                 59/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  2020年    6月末日         10,274           ―       0.2822           ―
                      7月末日         10,694           ―       0.3009           ―
                      8月末日          9,997          ―       0.2862           ―
                      9月末日          9,389          ―       0.2739           ―
                     10月末日             9,033          ―       0.2689           ―
                     11月末日             9,718          ―       0.2952           ―
                     12月末日             9,765          ―       0.3028           ―
                  2021年    1月末日          9,408          ―       0.2956           ―
                      2月末日          9,440          ―       0.3009           ―
                      3月末日          9,015          ―       0.2917           ―
                      4月末日          9,320          ―       0.3072           ―
                      5月末日          9,610          ―       0.3209           ―
                      6月末日         10,176           ―       0.3443           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)              4,039         4,042        1.2957         1.2967
    第6計算期間             (2012年    5月15日)          3,558         3,561        1.3243         1.3253
    第7計算期間             (2012年11月15日)              3,137         3,139        1.3488         1.3498
    第8計算期間             (2013年    5月15日)          3,455         3,457        1.8987         1.8997
    第9計算期間             (2013年11月15日)              2,272         2,274        1.6411         1.6421
    第10計算期間             (2014年    5月15日)          2,123         2,124        1.9187         1.9197
    第11計算期間             (2014年11月17日)              1,811         1,812        1.9827         1.9837
    第12計算期間             (2015年    5月15日)          1,292         1,292        1.8938         1.8948
    第13計算期間             (2015年11月16日)               997         997       1.5864         1.5874
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           965         966       1.6121         1.6131
    第15計算期間             (2016年11月15日)              1,053         1,053        1.7815         1.7825
    第16計算期間             (2017年    5月15日)          1,339         1,339        2.2177         2.2187
    第17計算期間             (2017年11月15日)              1,454         1,455        2.2293         2.2303
    第18計算期間             (2018年    5月15日)          1,223         1,224        1.9712         1.9722
    第19計算期間             (2018年11月15日)              1,109         1,109        1.9783         1.9793
    第20計算期間             (2019年    5月15日)          1,003         1,004        1.9157         1.9167
    第21計算期間             (2019年11月15日)               915         916       1.9216         1.9226
    第22計算期間             (2020年    5月15日)           347         348       1.2470         1.2480
    第23計算期間             (2020年11月16日)               328         328       1.4485         1.4495
    第24計算期間             (2021年    5月17日)           280         280       1.6120         1.6130
                  2020年    6月末日           370         ―       1.3900           ―
                      7月末日           380         ―       1.4871           ―
                                 60/275


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                      8月末日           357         ―       1.4189           ―
                      9月末日           342         ―       1.3627           ―
                     10月末日              334         ―       1.3434           ―
                     11月末日              336         ―       1.4793           ―
                     12月末日              319         ―       1.5224           ―
                  2021年    1月末日           285         ―       1.4907           ―
                      2月末日           284         ―       1.5230           ―
                      3月末日           262         ―       1.4817           ―
                      4月末日           275         ―       1.5653           ―
                      5月末日           285         ―       1.6395           ―
                      6月末日           294         ―       1.7642           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              7,453         7,587        0.7743         0.7883
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          6,534         6,653        0.7637         0.7777
    第7特定期間             (2012年11月15日)              4,610         4,678        0.6815         0.6915
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          4,232         4,272        0.8407         0.8487
    第9特定期間             (2013年11月15日)              2,640         2,670        0.6977         0.7057
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          2,289         2,314        0.7099         0.7179
    第11特定期間             (2014年11月17日)              1,895         1,916        0.7168         0.7248
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          1,583         1,602        0.6708         0.6788
    第13特定期間             (2015年11月16日)              1,133         1,150        0.5331         0.5411
    第14特定期間             (2016年    5月16日)           853         865       0.4293         0.4353
    第15特定期間             (2016年11月15日)               828         834       0.4580         0.4610
    第16特定期間             (2017年    5月15日)           898         903       0.5367         0.5397
    第17特定期間             (2017年11月15日)               771         776       0.5015         0.5045
    第18特定期間             (2018年    5月15日)           773         777       0.5584         0.5614
    第19特定期間             (2018年11月15日)               640         644       0.4911         0.4941
    第20特定期間             (2019年    5月15日)           596         600       0.4905         0.4935
    第21特定期間             (2019年11月15日)               548         552       0.4767         0.4797
    第22特定期間             (2020年    5月15日)           375         378       0.3428         0.3458
    第23特定期間             (2020年11月16日)               420         421       0.4297         0.4307
    第24特定期間             (2021年    5月17日)           452         453       0.5154         0.5164
                  2020年    6月末日           405         ―       0.3767           ―
                      7月末日           417         ―       0.3967           ―
                      8月末日           404         ―       0.3979           ―
                      9月末日           382         ―       0.3868           ―
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                     10月末日              394         ―       0.4021           ―
                     11月末日              426         ―       0.4421           ―
                     12月末日              441         ―       0.4646           ―
                  2021年    1月末日           421         ―       0.4498           ―
                      2月末日           448         ―       0.4826           ―
                      3月末日           434         ―       0.4873           ―
                      4月末日           442         ―       0.5035           ―
                      5月末日           463         ―       0.5316           ―
                      6月末日           453         ―       0.5226           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)               231         231       1.1557         1.1567
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           195         195       1.2610         1.2620
    第7計算期間             (2012年11月15日)               175         175       1.2433         1.2443
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           191         191       1.6511         1.6521
    第9計算期間             (2013年11月15日)               157         157       1.4651         1.4661
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           166         166       1.5958         1.5968
    第11計算期間             (2014年11月17日)                89         89       1.7294         1.7304
    第12計算期間             (2015年    5月15日)            43         43       1.7356         1.7366
    第13計算期間             (2015年11月16日)                32         32       1.4932         1.4942
    第14計算期間             (2016年    5月16日)            26         26       1.3166         1.3176
    第15計算期間             (2016年11月15日)                29         29       1.4717         1.4727
    第16計算期間             (2017年    5月15日)            33         33       1.7826         1.7836
    第17計算期間             (2017年11月15日)                16         16       1.7235         1.7245
    第18計算期間             (2018年    5月15日)            19         19       1.9800         1.9810
    第19計算期間             (2018年11月15日)                14         14       1.8042         1.8052
    第20計算期間             (2019年    5月15日)            14         14       1.8658         1.8668
    第21計算期間             (2019年11月15日)                13         13       1.8811         1.8821
    第22計算期間             (2020年    5月15日)            8         8      1.4138         1.4148
    第23計算期間             (2020年11月16日)                10         10       1.8040         1.8050
    第24計算期間             (2021年    5月17日)            12         12       2.1862         2.1872
                  2020年    6月末日            9        ―       1.5635           ―
                      7月末日           10         ―       1.6497           ―
                      8月末日           10         ―       1.6594           ―
                      9月末日            9        ―       1.6180           ―
                     10月末日               9        ―       1.6858           ―
                     11月末日               10         ―       1.8555           ―
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     12月末日               11         ―       1.9528           ―
                  2021年    1月末日           10         ―       1.8954           ―
                      2月末日           11         ―       2.0364           ―
                      3月末日           11         ―       2.0605           ―
                      4月末日           12         ―       2.1331           ―
                      5月末日           12         ―       2.2544           ―
                      6月末日           12         ―       2.2201           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5特定期間             (2011年11月15日)              37,929         38,555         0.6674         0.6784
    第6特定期間             (2012年    5月15日)          35,924         36,499         0.6865         0.6975
    第7特定期間             (2012年11月15日)              28,006         28,476         0.6547         0.6657
    第8特定期間             (2013年    5月15日)          28,813         29,091         0.8298         0.8378
    第9特定期間             (2013年11月15日)              15,716         15,898         0.6921         0.7001
    第10特定期間             (2014年    5月15日)          13,918         14,075         0.7071         0.7151
    第11特定期間             (2014年11月17日)              11,492         11,619         0.7231         0.7311
    第12特定期間             (2015年    5月15日)          8,721         8,834        0.6174         0.6254
    第13特定期間             (2015年11月16日)              6,938         7,039        0.5492         0.5572
    第14特定期間             (2016年    5月16日)          5,154         5,244        0.4543         0.4623
    第15特定期間             (2016年11月15日)              3,824         3,861        0.4156         0.4196
    第16特定期間             (2017年    5月15日)          3,421         3,454        0.4130         0.4170
    第17特定期間             (2017年11月15日)              3,542         3,579        0.3851         0.3891
    第18特定期間             (2018年    5月15日)          2,851         2,868        0.3302         0.3322
    第19特定期間             (2018年11月15日)              2,067         2,074        0.2921         0.2931
    第20特定期間             (2019年    5月15日)          1,871         1,878        0.2866         0.2876
    第21特定期間             (2019年11月15日)              1,873         1,878        0.3327         0.3337
    第22特定期間             (2020年    5月15日)          1,344         1,349        0.2607         0.2617
    第23特定期間             (2020年11月16日)              1,197         1,202        0.2681         0.2691
    第24特定期間             (2021年    5月17日)          1,073         1,077        0.2784         0.2794
                  2020年    6月末日          1,376          ―       0.2790           ―
                      7月末日          1,328          ―       0.2785           ―
                      8月末日          1,298          ―       0.2760           ―
                      9月末日          1,184          ―       0.2559           ―
                     10月末日             1,086          ―       0.2417           ―
                     11月末日             1,161          ―       0.2629           ―
                     12月末日             1,141          ―       0.2829           ―
                  2021年    1月末日          1,155          ―       0.2878           ―
                                 63/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      2月末日          1,234          ―       0.3055           ―
                      3月末日          1,106          ―       0.2784           ―
                      4月末日          1,115          ―       0.2847           ―
                      5月末日          1,078          ―       0.2818           ―
                      6月末日          1,064          ―       0.2834           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第5計算期間             (2011年11月15日)              1,030         1,031        1.0222         1.0232
    第6計算期間             (2012年    5月15日)           838         838       1.1589         1.1599
    第7計算期間             (2012年11月15日)               671         672       1.2186         1.2196
    第8計算期間             (2013年    5月15日)           596         596       1.6732         1.6742
    第9計算期間             (2013年11月15日)               391         392       1.4903         1.4913
    第10計算期間             (2014年    5月15日)           393         393       1.6310         1.6320
    第11計算期間             (2014年11月17日)               328         329       1.7889         1.7899
    第12計算期間             (2015年    5月15日)           256         257       1.6406         1.6416
    第13計算期間             (2015年11月16日)               172         172       1.5867         1.5877
    第14計算期間             (2016年    5月16日)           104         104       1.4486         1.4496
    第15計算期間             (2016年11月15日)                93         93       1.4192         1.4202
    第16計算期間             (2017年    5月15日)           130         130       1.4994         1.5004
    第17計算期間             (2017年11月15日)               215         215       1.4889         1.4899
    第18計算期間             (2018年    5月15日)           180         180       1.3376         1.3386
    第19計算期間             (2018年11月15日)               168         168       1.2098         1.2108
    第20計算期間             (2019年    5月15日)           139         139       1.2096         1.2106
    第21計算期間             (2019年11月15日)               140         140       1.4297         1.4307
    第22計算期間             (2020年    5月15日)            96         96       1.1412         1.1422
    第23計算期間             (2020年11月16日)                83         83       1.1981         1.1991
    第24計算期間             (2021年    5月17日)            87         88       1.2697         1.2707
                  2020年    6月末日           101         ―       1.2251           ―
                      7月末日           101         ―       1.2272           ―
                      8月末日           99         ―       1.2209           ―
                      9月末日           92         ―       1.1357           ―
                     10月末日               86         ―       1.0765           ―
                     11月末日               82         ―       1.1750           ―
                     12月末日               88         ―       1.2692           ―
                  2021年    1月末日           89         ―       1.2958           ―
                      2月末日           95         ―       1.3800           ―
                      3月末日           87         ―       1.2616           ―
                                 64/275


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                      4月末日           89         ―       1.2946           ―
                      5月末日           89         ―       1.2850           ―
                      6月末日           89         ―       1.2967           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2014年11月17日)               462         464       1.0997         1.1027
    第2特定期間             (2015年    5月15日)           503         505       1.1332         1.1362
    第3特定期間             (2015年11月16日)               724         726       1.1016         1.1046
    第4特定期間             (2016年    5月16日)           601         602       0.9747         0.9777
    第5特定期間             (2016年11月15日)               725         727       0.9898         0.9928
    第6特定期間             (2017年    5月15日)           869         871       1.0771         1.0801
    第7特定期間             (2017年11月15日)               786         789       1.0739         1.0769
    第8特定期間             (2018年    5月15日)           712         714       1.0091         1.0121
    第9特定期間             (2018年11月15日)               866         869       1.0313         1.0343
    第10特定期間             (2019年    5月15日)           783         785       1.0188         1.0218
    第11特定期間             (2019年11月15日)               811         813       1.0312         1.0342
    第12特定期間             (2020年    5月15日)           680         683       0.9330         0.9360
    第13特定期間             (2020年11月16日)               947         950       0.9854         0.9884
    第14特定期間             (2021年    5月17日)           975         978       1.0464         1.0494
                  2020年    6月末日           900         ―       0.9645           ―
                      7月末日           928         ―       0.9748           ―
                      8月末日           961         ―       0.9959           ―
                      9月末日           933         ―       0.9676           ―
                     10月末日              924         ―       0.9636           ―
                     11月末日              924         ―       0.9849           ―
                     12月末日              952         ―       0.9943           ―
                  2021年    1月末日           940         ―       0.9989           ―
                      2月末日           949         ―       1.0159           ―
                      3月末日           988         ―       1.0471           ―
                      4月末日           972         ―       1.0441           ―
                      5月末日           981         ―       1.0511           ―
                      6月末日           977         ―       1.0644           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

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                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年11月17日)                40         40       1.1113         1.1123
    第2計算期間             (2015年    5月15日)           186         186       1.1649         1.1659
    第3計算期間             (2015年11月16日)               209         209       1.1483         1.1493
    第4計算期間             (2016年    5月16日)           200         200       1.0322         1.0332
    第5計算期間             (2016年11月15日)               210         210       1.0629         1.0639
    第6計算期間             (2017年    5月15日)            62         62       1.1809         1.1819
    第7計算期間             (2017年11月15日)                71         71       1.1969         1.1979
    第8計算期間             (2018年    5月15日)            93         93       1.1484         1.1494
    第9計算期間             (2018年11月15日)                86         86       1.1950         1.1960
    第10計算期間             (2019年    5月15日)            66         66       1.2007         1.2017
    第11計算期間             (2019年11月15日)                73         73       1.2360         1.2370
    第12計算期間             (2020年    5月15日)           407         408       1.1499         1.1509
    第13計算期間             (2020年11月16日)               368         368       1.2426         1.2436
    第14計算期間             (2021年    5月17日)           406         406       1.3417         1.3427
                  2020年    6月末日           469         ―       1.1980           ―
                      7月末日           482         ―       1.2143           ―
                      8月末日           440         ―       1.2449           ―
                      9月末日           429         ―       1.2130           ―
                     10月末日              359         ―       1.2122           ―
                     11月末日              368         ―       1.2418           ―
                     12月末日              363         ―       1.2574           ―
                  2021年    1月末日           367         ―       1.2669           ―
                      2月末日           392         ―       1.2922           ―
                      3月末日           405         ―       1.3360           ―
                      4月末日           404         ―       1.3359           ―
                      5月末日           398         ―       1.3476           ―
                      6月末日           393         ―       1.3687           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1特定期間             (2014年11月17日)                29         29       1.0734         1.0784
    第2特定期間             (2015年    5月15日)           172         172       0.9701         0.9751
    第3特定期間             (2015年11月16日)               163         164       0.8596         0.8646
    第4特定期間             (2016年    5月16日)            50         51       0.7032         0.7082
    第5特定期間             (2016年11月15日)                52         52       0.6155         0.6205
    第6特定期間             (2017年    5月15日)           112         113       0.7306         0.7356
    第7特定期間             (2017年11月15日)               132         132       0.7170         0.7220
                                 66/275


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    第8特定期間             (2018年    5月15日)            96         97       0.6673         0.6723
    第9特定期間             (2018年11月15日)                77         78       0.6441         0.6491
    第10特定期間             (2019年    5月15日)           110         111       0.6748         0.6798
    第11特定期間             (2019年11月15日)               162         163       0.6766         0.6816
    第12特定期間             (2020年    5月15日)           177         179       0.4749         0.4799
    第13特定期間             (2020年11月16日)               212         213       0.5880         0.5900
    第14特定期間             (2021年    5月17日)           163         163       0.6543         0.6563
                  2020年    6月末日           191         ―       0.5127           ―
                      7月末日           195         ―       0.5433           ―
                      8月末日           199         ―       0.5547           ―
                      9月末日           191         ―       0.5332           ―
                     10月末日              202         ―       0.5606           ―
                     11月末日              217         ―       0.6050           ―
                     12月末日              221         ―       0.6130           ―
                  2021年    1月末日           199         ―       0.6071           ―
                      2月末日           196         ―       0.6162           ―
                      3月末日           181         ―       0.6319           ―
                      4月末日           161         ―       0.6478           ―
                      5月末日           164         ―       0.6578           ―
                      6月末日           165         ―       0.6713           ―
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第1計算期間             (2014年11月17日)                30         30       1.0852         1.0862
    第2計算期間             (2015年    5月15日)            26         26       1.0203         1.0213
    第3計算期間             (2015年11月16日)                25         25       0.9342         0.9342
    第4計算期間             (2016年    5月16日)            6         6      0.7996         0.7996
    第5計算期間             (2016年11月15日)                5         5      0.7328         0.7328
    第6計算期間             (2017年    5月15日)            33         33       0.9133         0.9133
    第7計算期間             (2017年11月15日)                45         45       0.9377         0.9377
    第8計算期間             (2018年    5月15日)            34         34       0.9105         0.9105
    第9計算期間             (2018年11月15日)                30         30       0.9183         0.9183
    第10計算期間             (2019年    5月15日)            33         33       1.0079         1.0079
    第11計算期間             (2019年11月15日)                36         36       1.0596         1.0606
    第12計算期間             (2020年    5月15日)            27         27       0.7807         0.7807
    第13計算期間             (2020年11月16日)                33         33       0.9932         0.9932
    第14計算期間             (2021年    5月17日)            37         37       1.1243         1.1253
                  2020年    6月末日           30         ―       0.8505           ―
                                 67/275


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                      7月末日           31         ―       0.9046           ―
                      8月末日           31         ―       0.9270           ―
                      9月末日           30         ―       0.8942           ―
                     10月末日               31         ―       0.9436           ―
                     11月末日               33         ―       1.0217           ―
                     12月末日               34         ―       1.0387           ―
                  2021年    1月末日           34         ―       1.0310           ―
                      2月末日           34         ―       1.0498           ―
                      3月末日           35         ―       1.0808           ―
                      4月末日           36         ―       1.1106           ―
                      5月末日           37         ―       1.1303           ―
                      6月末日           38         ―       1.1570           ―
    ②【分配の推移】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0480円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0480円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0450円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0420円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0340円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0180円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0180円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0150円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0120円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0600円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0600円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0600円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0360円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
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       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0220円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0180円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0900円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0900円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0840円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0750円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0600円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0600円
                                 70/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0120円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0070円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0840円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0840円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0720円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0580円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0400円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0210円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0080円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
                                 72/275


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       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0720円
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0660円
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0660円
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0630円
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0480円
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0240円
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0070円
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0060円
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0060円
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                     0.0010円
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       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0090円
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0180円
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0180円
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0180円
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0180円
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0180円
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0180円
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0180円
       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0180円
       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0180円
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0180円
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0180円
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0180円
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0010円
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0010円
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0010円
                                 74/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0010円
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0010円
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0010円
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0010円
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0010円
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0150円
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0300円
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0300円
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0300円
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0300円
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0300円
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0300円
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0300円
       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0300円
       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0300円
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0300円
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0300円
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0150円
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                     0.0010円
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     0.0000円
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     0.0000円
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     0.0000円
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     0.0000円
                                 75/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                     0.0010円
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            0.0000円
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                     0.0000円
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.0%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.6%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.8%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.1%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.3%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.6%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.7%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.8%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.0%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      9.3%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              3.5%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △1.6%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              6.1%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      3.7%
                                 76/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                              6.7%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △1.0%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              4.4%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      1.2%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              1.3%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.7%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.0%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              4.2%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △1.8%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △1.1%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              2.9%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      2.5%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.3%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      9.4%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              3.6%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.1%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.7%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.4%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             30.5%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.9%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.0%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      6.9%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.8%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △9.9%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.7%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.3%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △14.6%
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       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      19.7%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             14.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △7.2%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.8%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      8.9%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             30.9%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △7.7%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.3%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.2%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △2.6%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △10.1%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △7.1%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      6.9%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              8.8%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      4.9%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △5.5%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △0.4%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.2%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.2%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △14.8%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      19.8%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             14.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △9.6%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.4%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.6%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             39.4%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.6%
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       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             16.4%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.2%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △15.8%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              0.8%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.2%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             24.3%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.5%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            △11.2%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.2%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △34.4%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      16.2%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             11.2%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △10.1%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              2.3%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      1.9%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             40.8%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △13.5%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                             17.0%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      3.4%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △4.4%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △16.2%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                              1.7%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      10.6%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             24.5%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      0.6%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            △11.5%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.4%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                             △3.1%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.4%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △35.1%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      16.2%
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       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             11.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △14.8%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.5%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             31.9%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.3%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              8.6%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      7.7%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.3%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.4%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △12.0%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.6%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             21.1%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.2%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             14.9%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △24.3%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.7%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             21.3%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △15.4%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                              9.2%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                     △1.3%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             32.9%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △11.2%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.0%
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       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      8.4%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              0.4%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △13.9%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △11.8%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      11.9%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             21.2%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △3.3%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             14.9%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △8.8%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              3.5%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      0.9%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △24.8%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.7%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             21.2%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.3%
       第6特定期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             12.8%
       第7特定期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.0%
       第8特定期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             36.4%
       第9特定期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.8%
       第10特定期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.1%
       第11特定期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.1%
       第12特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.0%
       第13特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.3%
       第14特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.5%
       第15特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △1.9%
       第16特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.1%
       第17特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.9%
       第18特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △9.6%
       第19特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.4%
       第20特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.2%
       第21特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.2%
       第22特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △19.8%
       第23特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      5.1%
       第24特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              6.1%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月17日~2011年11月15日                                     △13.7%
       第6計算期間         2011年11月16日~2012年            5月15日                             13.5%
       第7計算期間         2012年    5月16日~2012年11月15日                                      5.2%
       第8計算期間         2012年11月16日~2013年            5月15日                             37.4%
       第9計算期間         2013年    5月16日~2013年11月15日                                     △10.9%
       第10計算期間         2013年11月16日~2014年            5月15日                              9.5%
       第11計算期間         2014年    5月16日~2014年11月17日                                      9.7%
       第12計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △8.2%
       第13計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △3.2%
       第14計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △8.6%
       第15計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △2.0%
       第16計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                              5.7%
       第17計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                     △0.6%
       第18計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                            △10.1%
       第19計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                     △9.5%
       第20計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.1%
       第21計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      18.3%
       第22計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △20.1%
       第23計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      5.1%
       第24計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              6.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      10.9%
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.7%
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.2%
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                             △9.9%
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.4%
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             10.6%
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.4%
       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.0%
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       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.5%
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △7.8%
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      7.5%
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              8.0%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      11.2%
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                              4.9%
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △1.3%
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △10.0%
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                      3.1%
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             11.2%
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      1.4%
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △4.0%
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      4.1%
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              0.6%
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      3.0%
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                             △6.9%
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      8.1%
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                              8.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.8%
       第2特定期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △6.8%
       第3特定期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.3%
       第4特定期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △14.7%
       第5特定期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.2%
       第6特定期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             23.6%
       第7特定期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.2%
       第8特定期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.7%
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       第9特定期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      1.0%
       第10特定期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.4%
       第11特定期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      4.7%
       第12特定期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △25.4%
       第13特定期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.0%
       第14特定期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             13.3%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    8月11日~2014年11月17日                                      8.6%
       第2計算期間         2014年11月18日~2015年            5月15日                             △5.9%
       第3計算期間         2015年    5月16日~2015年11月16日                                     △8.4%
       第4計算期間         2015年11月17日~2016年            5月16日                            △14.4%
       第5計算期間         2016年    5月17日~2016年11月15日                                     △8.4%
       第6計算期間         2016年11月16日~2017年            5月15日                             24.6%
       第7計算期間         2017年    5月16日~2017年11月15日                                      2.7%
       第8計算期間         2017年11月16日~2018年            5月15日                             △2.9%
       第9計算期間         2018年    5月16日~2018年11月15日                                      0.9%
       第10計算期間         2018年11月16日~2019年            5月15日                              9.8%
       第11計算期間         2019年    5月16日~2019年11月15日                                      5.2%
       第12計算期間         2019年11月16日~2020年            5月15日                            △26.3%
       第13計算期間         2020年    5月16日~2020年11月16日                                      27.2%
       第14計算期間         2020年11月17日~2021年            5月17日                             13.3%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   6,159,717,842        3,017,310,960         13,719,083,610
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          3,680,345,337        4,574,833,259         12,824,595,688
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   6,904,983,920        3,746,198,170         15,983,381,438
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          5,827,557,316        4,241,515,913         17,569,422,841
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    898,169,444       4,691,099,414         13,776,492,871
                                 84/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日           651,505,851       1,688,862,403         12,739,136,319
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    462,473,139       3,513,298,141         9,688,311,317
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           112,221,214       1,843,619,673         7,956,912,858
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    129,663,952       1,280,670,462         6,805,906,348
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日           154,698,370        983,894,728        5,976,709,990
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    264,823,146        683,708,718        5,557,824,418
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日           105,676,555        589,629,931        5,073,871,042
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    43,392,448        387,582,304        4,729,681,186
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,770,812        292,088,653        4,462,363,345
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    19,351,390        344,388,894        4,137,325,841
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            64,769,709        363,258,024        3,838,837,526
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    32,721,651        356,523,220        3,515,035,957
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            53,926,688        236,874,136        3,332,088,509
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    70,935,648        161,566,753        3,241,457,404
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            59,382,286        233,625,325        3,067,214,365
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    628,764,379        141,099,308         740,495,995
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日           348,134,115        755,609,728         333,020,382
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    232,228,448        115,922,878         449,325,952
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           436,062,686        343,401,510         541,987,128
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    22,513,802        209,913,024         354,587,906
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            2,584,816       100,019,113         257,153,609
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     2,943,215        95,211,371         164,885,453
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             322,962       29,799,332         135,409,083
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      385,370       6,520,070        129,274,383
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            10,941,183        18,857,806         121,357,760
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    22,671,867        12,466,696         131,562,931
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            9,932,359        12,280,076         129,215,214
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     1,364,566        8,283,129        122,296,651
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日             372,159       11,491,234         111,177,576
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      868,986       6,007,121        106,039,441
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             181,702       9,686,573         96,534,570
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      381,966       12,854,738         84,061,798
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            71,623,838         1,197,270        154,488,366
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    31,189,115         9,445,410        176,232,071
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            2,426,232        53,399,744         125,258,559
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   5,620,834,771        3,504,618,642         15,529,980,109
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          2,849,528,623        4,015,458,305         14,364,050,427
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   3,111,877,032        2,930,274,944         14,545,652,515
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          1,264,639,767        4,625,379,733         11,184,912,549
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    418,466,820       3,192,706,217         8,410,673,152
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日           289,626,883       1,073,548,003         7,626,752,032
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    437,050,744       1,089,146,771         6,974,656,005
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           138,500,292        911,871,477        6,201,284,820
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    76,336,363        704,579,710        5,573,041,473
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            86,902,575        564,234,523        5,095,709,525
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    255,216,721        348,145,516        5,002,780,730
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            89,607,621        431,245,204        4,661,143,147
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    140,600,260        327,667,683        4,474,075,724
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            30,545,962        250,972,247        4,253,649,439
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    24,005,768        288,122,443        3,989,532,764
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            20,763,276        328,325,287        3,681,970,753
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    87,900,610        438,069,056        3,331,802,307
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            44,179,590        323,814,006        3,052,167,891
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    15,474,563        254,873,080        2,812,769,374
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            11,452,864        225,019,402        2,599,202,836
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    299,384,596        133,534,979         744,036,815
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            88,372,421        275,159,030         557,250,206
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    129,349,641        138,652,016         547,947,831
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日            84,970,630        185,453,601         447,464,860
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    15,245,680        127,384,465         335,326,075
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            5,341,496        76,804,053         263,863,518
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     5,788,406        94,105,882         175,546,042
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            1,511,099        29,711,803         147,345,338
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      386,833       18,548,538         129,183,633
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            4,890,218        5,914,483        128,159,368
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     2,422,500        7,597,255        122,984,613
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            4,774,762        9,550,594        118,208,781
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      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      198,326       5,399,084        113,008,023
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            6,259,906        3,146,141        116,121,788
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      557,231       18,090,601         98,588,418
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             340,703       5,397,244         93,531,877
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,488,015        15,953,694         79,066,198
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             213,517       9,845,964         69,433,751
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                      196,725       2,528,039         67,102,437
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日             379,990       2,116,584         65,365,843
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  54,407,827,544        60,164,936,822         264,747,922,593
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          11,140,337,094        42,270,757,634         233,617,502,053
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   8,629,306,150        42,300,550,247         199,946,257,956
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          10,228,052,615        40,026,291,075         170,148,019,496
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                   2,592,077,185        39,917,886,617         132,822,210,064
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日          1,347,577,939        22,437,209,693         111,732,578,310
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                   1,014,666,600        17,451,386,833         95,295,858,077
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日          1,443,891,653        15,520,641,564         81,219,108,166
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                   1,265,681,975        10,460,633,479         72,024,156,662
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日          1,313,485,289        7,800,176,699         65,537,465,252
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                   2,609,216,219        5,805,378,631         62,341,302,840
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日          1,498,428,081        4,981,489,872         58,858,241,049
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    826,724,423       4,452,853,594         55,232,111,878
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日           568,621,172       3,797,439,834         52,003,293,216
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    417,497,188       5,142,679,268         47,278,111,136
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日           194,790,945       3,066,422,697         44,406,479,384
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    201,962,340       3,665,101,582         40,943,340,142
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           210,763,755       4,185,133,472         36,968,970,425
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    183,524,955       3,834,747,911         33,317,747,469
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日           169,382,348       3,345,990,275         30,141,139,542
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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    857,956,649        888,527,856        3,117,698,878
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日           250,313,803        681,170,483        2,686,842,198
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    141,267,806        502,122,611        2,325,987,393
                                 87/275

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      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           194,126,259        700,280,265        1,819,833,387
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    10,158,206        445,112,353        1,384,879,240
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            14,373,679        292,754,620        1,106,498,299
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    10,442,581        203,092,714         913,848,166
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            20,732,534        252,336,147         682,244,553
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    37,082,984        90,671,594         628,655,943
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            3,000,589        32,626,056         599,030,476
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    61,322,328        69,104,069         591,248,735
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            59,468,544        46,806,832         603,910,447
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    116,023,230         67,328,517         652,605,160
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            3,501,240        35,291,065         620,815,335
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     1,217,245        61,260,045         560,772,535
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             988,850       37,893,330         523,868,055
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      840,131       48,034,468         476,673,718
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             880,560      198,497,042         279,057,236
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                     1,548,653        53,848,171         226,757,718
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            1,036,301        53,860,337         173,933,682
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                   1,110,939,522        2,511,522,299         9,626,040,892
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日           579,737,764       1,650,196,870         8,555,581,786
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    189,530,713       1,979,276,657         6,765,835,842
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           202,512,191       1,933,926,245         5,034,421,788
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    33,777,075       1,284,362,550         3,783,836,313
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            25,352,314        584,955,923        3,224,232,704
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    14,883,546        594,639,840        2,644,476,410
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            22,207,056        305,805,198        2,360,878,268
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    10,905,368        245,789,245        2,125,994,391
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            20,386,538        158,078,331        1,988,302,598
      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    24,530,952        203,039,257        1,809,794,293
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            12,624,885        148,772,685        1,673,646,493
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     9,590,619       143,941,510        1,539,295,602
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            8,683,529       162,428,801        1,385,550,330
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,647,104        89,591,163        1,304,606,271
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            9,505,530        97,947,252        1,216,164,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    25,284,037        90,487,866        1,150,960,720
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            8,805,799        65,408,222        1,094,358,297
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                     5,690,335       120,907,957         979,140,675
                                 88/275


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      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            2,290,612       103,531,823         877,899,464
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    58,148,903        24,383,792         200,086,410
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            31,465,208        76,817,673         154,733,945
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                     1,034,502        14,489,493         141,278,954
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日             500,677       25,716,911         116,062,720
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                      63,712       8,935,376        107,191,056
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            1,683,866        4,586,522        104,288,400
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                      65,585      52,676,003         51,677,982
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日              35,821      26,793,537         24,920,266
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      23,596       3,024,645         21,919,217
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日              50,342       1,910,197         20,059,362
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      86,611        150,933        19,995,040
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日              39,052       1,119,897         18,914,195
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                      31,398       9,236,111         9,709,482
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            1,111,326         751,653        10,069,155
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                      20,328       2,040,311         8,049,172
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             693,774        868,792        7,874,154
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                      294,016       1,015,729         7,152,441
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日              18,246        969,638        6,201,049
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                       9,531       521,003        5,689,577
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日              2,540        5,963       5,686,154
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                  42,082,782,089         3,970,547,349         56,835,530,387
      第6特定期間        2011年11月16日~2012年            5月15日          7,277,753,319        11,785,007,325         52,328,276,381
      第7特定期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                   5,073,255,750        14,623,507,354         42,778,024,777
      第8特定期間        2012年11月16日~2013年            5月15日          6,252,648,066        14,304,727,429         34,725,945,414
      第9特定期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                    834,225,546       12,852,326,041         22,707,844,919
      第10特定期間        2013年11月16日~2014年            5月15日           489,492,364       3,512,865,775         19,684,471,508
      第11特定期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                    353,199,251       4,145,884,695         15,891,786,064
      第12特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           210,251,398       1,975,105,029         14,126,932,433
      第13特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    144,990,201       1,636,964,101         12,634,958,533
      第14特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日           214,640,423       1,503,913,942         11,345,685,014
                                 89/275

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      第15特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    149,336,108       2,293,522,354         9,201,498,768
      第16特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日           397,952,234       1,315,419,887         8,284,031,115
      第17特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                   1,518,106,480         602,605,795        9,199,531,800
      第18特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日           441,113,746       1,005,984,344         8,634,661,202
      第19特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    150,933,602       1,708,900,097         7,076,694,707
      第20特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日           185,942,392        733,555,550        6,529,081,549
      第21特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    44,224,636        943,085,379        5,630,220,806
      第22特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            31,273,025        504,950,344        5,156,543,487
      第23特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    27,012,104        714,823,138        4,468,732,453
      第24特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            63,852,567        676,572,389        3,856,012,631
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月17日~2011年11月15日                    769,739,156        102,465,602        1,008,386,002
      第6計算期間        2011年11月16日~2012年            5月15日            58,621,655        343,924,278         723,083,379
      第7計算期間        2012年    5月16日~2012年11月15日                    166,858,303        338,658,565         551,283,117
      第8計算期間        2012年11月16日~2013年            5月15日           127,720,800        322,529,304         356,474,613
      第9計算期間        2013年    5月16日~2013年11月15日                     8,693,016       102,225,906         262,941,723
      第10計算期間        2013年11月16日~2014年            5月15日            9,780,921        31,321,467         241,401,177
      第11計算期間        2014年    5月16日~2014年11月17日                     3,260,269        60,825,680         183,835,766
      第12計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日            1,250,913        28,483,552         156,603,127
      第13計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                      302,182       48,256,923         108,648,386
      第14計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            15,512,066        52,053,584         72,106,868
      第15計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     4,532,319        11,074,491         65,564,696
      第16計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            33,976,874        12,386,998         87,154,572
      第17計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    61,448,337         4,066,870        144,536,039
      第18計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            10,020,440        19,443,164         135,113,315
      第19計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     8,762,283        4,508,623        139,366,975
      第20計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            4,596,501        28,474,837         115,488,639
      第21計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     1,069,687        18,156,377         98,401,949
      第22計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日             511,611       14,105,738         84,807,822
      第23計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                      570,941       15,378,203         70,000,560
      第24計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日             695,246       1,427,968         69,267,838
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    426,117,509         5,216,013        420,901,496
                                 90/275

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      第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           158,097,875        134,465,187         444,534,184
      第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    230,455,932         17,380,267         657,609,849
      第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            44,657,230        85,637,363         616,629,716
      第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    202,986,219         86,453,688         733,162,247
      第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日           101,027,360         27,087,158         807,102,449
      第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    35,837,920        110,212,338         732,728,031
      第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            70,580,774        97,155,204         706,153,601
      第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                    183,348,138         49,039,959         840,461,780
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            31,376,366        102,734,410         769,103,736
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    47,940,985        30,576,775         786,467,946
      第12特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           119,393,916        176,022,716         729,839,146
      第13特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    283,392,507         51,597,913         961,633,740
      第14特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            52,726,263        82,402,215         931,957,788
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    36,530,717          467,977        36,062,740
      第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           154,744,282         30,737,615         160,069,407
      第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    22,634,652          682,705       182,021,354
      第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            14,661,268         2,183,992        194,498,630
      第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                     6,141,198        2,578,692        198,061,136
      第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            3,930,568       149,478,187          52,513,517
      第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                     7,642,630         814,342        59,341,805
      第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            24,926,896         3,056,058         81,212,643
      第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     2,007,495        10,620,485         72,599,653
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             908,134       18,237,936         55,269,851
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     6,168,430        1,816,716         59,621,565
      第12計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           295,558,269          496,490       354,683,344
      第13計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                    44,918,868        102,909,011         296,693,201
      第14計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            23,818,334        17,475,670         303,035,865
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,557,958          47,382       27,510,576
      第2特定期間        2014年11月18日~2015年            5月15日           152,969,270         3,086,235        177,393,611
      第3特定期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                    13,458,414          340,627       190,511,398
      第4特定期間        2015年11月17日~2016年            5月16日            5,856,366       124,058,531          72,309,233
                                 91/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第5特定期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                    23,514,965        11,312,301         84,511,897
      第6特定期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            91,855,752        22,655,573         153,712,076
      第7特定期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    77,307,420        46,829,184         184,190,312
      第8特定期間        2017年11月16日~2018年            5月15日            4,834,938        43,914,452         145,110,798
      第9特定期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                     4,228,644        28,896,284         120,443,158
      第10特定期間        2018年11月16日~2019年            5月15日            57,251,852        14,126,970         163,568,040
      第11特定期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                    80,699,353         4,529,494        239,737,899
      第12特定期間        2019年11月16日~2020年            5月15日           145,048,474         9,957,234        374,829,139
      第13特定期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                     8,706,213        22,206,490         361,328,862
      第14特定期間        2020年11月17日~2021年            5月17日            6,469,064       118,566,011         249,231,915
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    8月11日~2014年11月17日                    27,732,555             ―     27,732,555
      第2計算期間        2014年11月18日~2015年            5月15日             331,456       2,330,509         25,733,502
      第3計算期間        2015年    5月16日~2015年11月16日                     1,211,302         100,000        26,844,804
      第4計算期間        2015年11月17日~2016年            5月16日             133,677       18,929,812          8,048,669
      第5計算期間        2016年    5月17日~2016年11月15日                      18,686        832,683        7,234,672
      第6計算期間        2016年11月16日~2017年            5月15日            29,584,212            215      36,818,669
      第7計算期間        2017年    5月16日~2017年11月15日                    36,973,270        25,306,480         48,485,459
      第8計算期間        2017年11月16日~2018年            5月15日              25,003      10,723,092         37,787,370
      第9計算期間        2018年    5月16日~2018年11月15日                       4,353      4,485,376         33,306,347
      第10計算期間        2018年11月16日~2019年            5月15日             163,712        434,314        33,035,745
      第11計算期間        2019年    5月16日~2019年11月15日                     7,834,418        6,432,699         34,437,464
      第12計算期間        2019年11月16日~2020年            5月15日            1,248,415          65,030       35,620,849
      第13計算期間        2020年    5月16日~2020年11月16日                        ―     2,248,077         33,372,772
      第14計算期間        2020年11月17日~2021年            5月17日                ―      305,696        33,067,076
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
                                                   ※
        販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位                                            とします。
         ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
       社にお問い合わせください。
        スイッチングによる申込みは、「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎
       月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1万口単位または1万円以
       上1円単位でできます。
        なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
       取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
        (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
      ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
      る取得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        ります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
       申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
       含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
                                 98/275


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      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】

        受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
       信託財産留保額は、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じて
      ご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
                                 99/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      記載または記録が行なわれます。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示さ
       れます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日(前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近)
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

        2024年5月15日までとします(各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く):2009年5月

        27日設定、「米ドルコース」「メキシコペソコース」:2014年8月11日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
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    (4)【計算期間】

       <毎月分配型>

        原則として、毎月16日から翌月15日までとします。
       <年2回決算型>
        原則として、毎年5月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年5月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)<各コース(「米ドルコース」「メキシコペソコース」を除く)>
            委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
           には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           <米ドルコース、メキシコペソコース>
            委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合
           には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、
           委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
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           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが
           困難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(e)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
       (c)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を原則毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に
        提出します。
       (e)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
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        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    4【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1万口単位、1口単位または1円単位で換金できます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払
       いします。
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    第3【ファンドの経理状況】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年11月17日から2021年5月17日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2020年11月17日から2021年5月17日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年11月17日から2021年5月17日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        41,014,408               45,669,286
        コール・ローン
                                      2,657,522,320               2,564,218,800
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        8,604,720
                                                           -
        未収入金
                                      2,708,143,904               2,610,890,444
        流動資産合計
                                      2,708,143,904               2,610,890,444
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,482,914               6,134,428
        未払収益分配金
                                        5,400,132                827,847
        未払解約金
                                          77,663               75,875
        未払受託者報酬
                                        2,200,426               2,149,799
        未払委託者報酬
                                            44               27
        未払利息
                                          5,164               5,050
        その他未払費用
                                        14,166,343                9,193,026
        流動負債合計
                                        14,166,343                9,193,026
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,241,457,404               3,067,214,365
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 547,479,843              △ 465,516,947
                                       580,489,040               571,744,893
          (分配準備積立金)
                                      2,693,977,561               2,601,697,418
        元本等合計
                                      2,693,977,561               2,601,697,418
       純資産合計
                                      2,708,143,904               2,610,890,444
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        83,862,480               80,520,810
       受取配当金
                                       167,739,291                24,742,823
       有価証券売買等損益
                                       251,601,771               105,263,633
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,939               3,935
       支払利息
                                         449,536               438,937
       受託者報酬
                                        12,736,788               12,436,335
       委託者報酬
                                          29,904               29,205
       その他費用
                                        13,222,167               12,908,412
       営業費用合計
                                       238,379,604                92,355,221
     営業利益又は営業損失(△)
                                       238,379,604                92,355,221
     経常利益又は経常損失(△)
                                       238,379,604                92,355,221
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,644,537                585,350
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 762,144,804              △ 547,479,843
                                        31,776,288               37,003,156
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        31,776,288               37,003,156
       額
                                        14,273,100                9,148,123
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,273,100                9,148,123
       額
                                        39,573,294               37,662,008
     分配金
                                      △ 547,479,843              △ 465,516,947
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,241,457,404口                            3,067,214,365口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  547,479,843円          元本の欠損                  465,516,947円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8311円        1口当たり純資産額                     0.8482円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,311円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,482円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,777,032円        費用控除後の配当等収益額              A      13,088,895円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       639,112,677円         収益調整金額               C       623,497,432円
       分配準備積立金額              D      567,578,358円         分配準備積立金額              D      572,972,360円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,220,468,067円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,209,558,687円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,343,639,381口          当ファンドの期末残存口数              F     3,215,022,444口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,650円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,762円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,687,278円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,430,044円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,007,518円        費用控除後の配当等収益額              A      11,755,178円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       644,040,206円         収益調整金額               C       614,973,536円
       分配準備積立金額              D      568,933,542円         分配準備積立金額              D      571,499,717円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,224,981,266円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,198,228,431円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,341,197,306口          当ファンドの期末残存口数              F     3,170,215,452口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,666円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,779円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,682,394円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,340,430円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,422,589円        費用控除後の配当等収益額              A      12,114,630円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       636,846,357円         収益調整金額               C       606,459,833円
       分配準備積立金額              D      567,326,546円         分配準備積立金額              D      568,726,624円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,217,595,492円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,187,301,087円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,302,209,021口          当ファンドの期末残存口数              F     3,125,495,987口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,687円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,798円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,604,418円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,250,991円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,835,678円        費用控除後の配当等収益額              A      11,363,674円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       635,842,732円         収益調整金額               C       615,537,977円
       分配準備積立金額              D      572,862,291円         分配準備積立金額              D      569,225,475円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,220,540,701円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,196,127,126円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,295,927,436口          当ファンドの期末残存口数              F     3,134,988,755口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,703円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,815円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,591,854円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,269,977円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,536,620円        費用控除後の配当等収益額              A      11,643,735円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       629,549,870円         収益調整金額               C       612,375,365円
       分配準備積立金額              D      572,065,827円         分配準備積立金額              D      571,103,823円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,214,152,317円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,195,122,923円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,262,218,449口          当ファンドの期末残存口数              F     3,118,069,224口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,721円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,832円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,524,436円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,236,138円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,694,227円        費用控除後の配当等収益額              A      10,892,812円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       625,716,153円         収益調整金額               C       602,638,830円
       分配準備積立金額              D      574,277,727円         分配準備積立金額              D      566,986,509円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,212,688,107円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,180,518,151円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,241,457,404口          当ファンドの期末残存口数              F     3,067,214,365口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,741円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,848円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,482,914円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,134,428円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                    3,332,088,509円        期首元本額                    3,241,457,404円
    期中追加設定元本額                      70,935,648円      期中追加設定元本額                      59,382,286円
    期中一部解約元本額                     161,566,753円       期中一部解約元本額                     233,625,325円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               15,502,977                    △3,938,220

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        15,502,977                    △3,938,220

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       437,580        2,564,218,800
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスJPY
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            小計
                     銘柄数:1                       437,580        2,564,218,800
                     組入時価比率:98.6%                                  100.0%
            合計                                       2,564,218,800
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        2,565,221,158
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,405,954               3,949,861
        コール・ローン
                                       216,232,858               210,526,360
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                        70,704,054
                                                           -
        未収入金
                                       291,443,111               214,576,457
        流動資産合計
                                       291,443,111               214,576,457
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         176,232               125,258
        未払収益分配金
                                          46,280               35,595
        未払受託者報酬
                                        1,311,405               1,008,502
        未払委託者報酬
                                            4               2
        未払利息
                                          3,038               2,296
        その他未払費用
                                        1,536,959               1,171,653
        流動負債合計
                                        1,536,959               1,171,653
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       176,232,071               125,258,559
        元本
        剰余金
                                       113,674,081                88,146,245
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        59,815,613               47,380,946
          (分配準備積立金)
                                       289,906,152               213,404,804
        元本等合計
                                       289,906,152               213,404,804
       純資産合計
                                       291,443,111               214,576,457
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        8,748,090               6,518,550
       受取配当金
                                        16,474,295                1,984,171
       有価証券売買等損益
                                        25,222,385                8,502,721
       営業収益合計
     営業費用
                                           760               416
       支払利息
                                          46,280               35,595
       受託者報酬
                                        1,311,405               1,008,502
       委託者報酬
                                          3,038               2,296
       その他費用
                                        1,361,483               1,046,809
       営業費用合計
                                        23,860,902                7,455,912
     営業利益又は営業損失(△)
                                        23,860,902                7,455,912
     経常利益又は経常損失(△)
                                        23,860,902                7,455,912
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         768,634               320,954
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        77,980,487               113,674,081
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        17,597,949                1,668,511
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,597,949                1,668,511
       額
                                        4,820,391               34,206,047
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,820,391               34,206,047
       額
                                         176,232               125,258
     分配金
                                       113,674,081                88,146,245
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          176,232,071口                            125,258,559口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6450円        1口当たり純資産額                     1.7037円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,450円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,037円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,098,353円        費用控除後の配当等収益額              A      5,548,528円
                                116/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       194,091,183円         収益調整金額               C       138,812,305円
       分配準備積立金額              D      51,893,492円        分配準備積立金額              D      41,957,676円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,083,028円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       186,318,509円
       当ファンドの期末残存口数              F      176,232,071口         当ファンドの期末残存口数              F      125,258,559口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,417円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,874円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          176,232円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          125,258円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                117/275


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                                             第24期
                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                     154,488,366円       期首元本額                     176,232,071円
    期中追加設定元本額                      31,189,115円      期中追加設定元本額                      2,426,232円
    期中一部解約元本額                      9,445,410円      期中一部解約元本額                      53,399,744円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               11,920,740                     1,873,018

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    親投資信託受益証券                                  △10                     △9
           合計                        11,920,730                     1,873,009

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       35,926        210,526,360
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスJPY
            小計
                     銘柄数:1                       35,926        210,526,360
                     組入時価比率:98.7%                                  100.0%
            合計                                        210,526,360
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,261          100,236
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,236
            合計                                         210,626,596
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                119/275






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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        32,939,107               42,633,696
        コール・ローン
                                      2,201,829,744               2,301,507,320
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        22,304,646
                                                           -
        未収入金
                                      2,258,075,953               2,345,143,374
        流動資産合計
                                      2,258,075,953               2,345,143,374
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,438,308               7,797,608
        未払収益分配金
                                         383,137               540,572
        未払解約金
                                          63,923               67,706
        未払受託者報酬
                                        1,811,153               1,918,304
        未払委託者報酬
                                            35               25
        未払利息
                                          4,252               4,503
        その他未払費用
                                        10,700,808               10,328,718
        流動負債合計
                                        10,700,808               10,328,718
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,812,769,374               2,599,202,836
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 565,394,229              △ 264,388,180
                                      1,224,864,865               1,164,417,191
          (分配準備積立金)
                                      2,247,375,145               2,334,814,656
        元本等合計
                                      2,247,375,145               2,334,814,656
       純資産合計
                                      2,258,075,953               2,345,143,374
     負債純資産合計
                                120/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        97,227,240               90,235,920
       受取配当金
                                       314,739,089               236,629,874
       有価証券売買等損益
                                       411,966,329               326,865,794
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,944               3,349
       支払利息
                                         376,891               380,635
       受託者報酬
                                        10,678,507               10,784,426
       委託者報酬
                                          25,067               25,315
       その他費用
                                        11,085,409               11,193,725
       営業費用合計
                                       400,880,920               315,672,069
     営業利益又は営業損失(△)
                                       400,880,920               315,672,069
     経常利益又は経常損失(△)
                                       400,880,920               315,672,069
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,102,381               1,571,059
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 969,488,461              △ 565,394,229
                                        61,919,185               36,325,077
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        61,919,185               36,325,077
       額
                                        3,603,514               1,602,480
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,603,514               1,602,480
       額
                                        51,999,978               47,817,558
     分配金
                                      △ 565,394,229              △ 264,388,180
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,812,769,374口                            2,599,202,836口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  565,394,229円          元本の欠損                  264,388,180円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7990円        1口当たり純資産額                     0.8983円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,990円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,983円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,602,517円        費用控除後の配当等収益額              A      15,153,379円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,022,241,188円          収益調整金額               C       932,815,389円
       分配準備積立金額              D     1,279,230,928円          分配準備積立金額              D     1,192,044,794円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,318,074,633円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,140,013,562円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,020,958,909口          当ファンドの期末残存口数              F     2,738,720,785口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,673円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,813円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,062,876円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,216,162円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,436,361円        費用控除後の配当等収益額              A      14,710,888円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       984,566,187円         収益調整金額               C       913,626,652円
       分配準備積立金額              D     1,237,798,376円          分配準備積立金額              D     1,173,124,764円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,237,800,924円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,101,462,304円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,907,264,337口          当ファンドの期末残存口数              F     2,680,665,708口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,697円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,839円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,721,793円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,041,997円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,845,712円        費用控除後の配当等収益額              A      14,212,728円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       982,269,119円         収益調整金額               C       907,243,025円
       分配準備積立金額              D     1,238,252,459円          分配準備積立金額              D     1,168,466,006円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,236,367,290円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,089,921,759円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,896,060,885口          当ファンドの期末残存口数              F     2,657,903,132口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,722円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,863円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,688,182円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,973,709円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,074,734円        費用控除後の配当等収益額              A      14,616,262円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       971,965,653円         収益調整金額               C       903,659,212円
       分配準備積立金額              D     1,229,637,248円          分配準備積立金額              D     1,168,705,367円
                                123/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,216,677,635円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,086,980,841円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,862,042,510口          当ファンドの期末残存口数              F     2,645,624,493口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,745円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,888円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,586,127円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,936,873円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,074,938円        費用控除後の配当等収益額              A      12,904,998円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       963,823,696円         収益調整金額               C       894,416,016円
       分配準備積立金額              D     1,222,888,460円          分配準備積立金額              D     1,162,265,094円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,200,787,094円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,069,586,108円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,834,230,704口          当ファンドの期末残存口数              F     2,617,069,807口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,765円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,908円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,502,692円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,851,209円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,832,541円        費用控除後の配当等収益額              A      13,981,430円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       957,266,532円         収益調整金額               C       889,478,885円
       分配準備積立金額              D     1,218,470,632円          分配準備積立金額              D     1,158,233,369円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,190,569,705円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,061,693,684円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,812,769,374口          当ファンドの期末残存口数              F     2,599,202,836口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,787円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,932円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,438,308円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,797,608円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                124/275


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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                    3,052,167,891円        期首元本額                    2,812,769,374円
    期中追加設定元本額                      15,474,563円      期中追加設定元本額                      11,452,864円
    期中一部解約元本額                     254,873,080円       期中一部解約元本額                     225,019,402円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               15,178,688                    24,323,376

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        15,178,688                    24,323,376

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       368,536        2,301,507,320
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスAUD
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            小計
                     銘柄数:1                       368,536        2,301,507,320
                     組入時価比率:98.6%                                  100.0%
            合計                                       2,301,507,320
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        2,302,509,678
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,100,720               3,152,752
        コール・ローン
                                       141,218,640               157,199,140
        投資信託受益証券
                                         100,244               100,235
        親投資信託受益証券
                                         204,588
                                                           -
        未収入金
                                       143,624,192               160,452,127
        流動資産合計
                                       143,624,192               160,452,127
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          67,102               65,365
        未払収益分配金
                                          23,222               25,111
        未払受託者報酬
                                         657,926               711,323
        未払委託者報酬
                                            2               1
        未払利息
                                          1,489               1,616
        その他未払費用
                                         749,741               803,416
        流動負債合計
                                         749,741               803,416
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        67,102,437               65,365,843
        元本
        剰余金
                                        75,772,014               94,282,868
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       129,291,854               130,907,182
          (分配準備積立金)
                                       142,874,451               159,648,711
        元本等合計
                                       142,874,451               159,648,711
       純資産合計
                                       143,624,192               160,452,127
     負債純資産合計
                                128/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        6,015,360               5,967,360
       受取配当金
                                        18,974,971               15,368,368
       有価証券売買等損益
                                        24,990,331               21,335,728
       営業収益合計
     営業費用
                                           223               128
       支払利息
                                          23,222               25,111
       受託者報酬
                                         657,926               711,323
       委託者報酬
                                          1,489               1,616
       その他費用
                                         682,860               738,178
       営業費用合計
                                        24,307,471               20,597,550
     営業利益又は営業損失(△)
                                        24,307,471               20,597,550
     経常利益又は経常損失(△)
                                        24,307,471               20,597,550
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         729,172               153,188
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        54,016,940               75,772,014
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         198,101               508,814
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         198,101               508,814
       額
                                        1,954,224               2,376,957
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,954,224               2,376,957
       額
                                          67,102               65,365
     分配金
                                        75,772,014               94,282,868
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                129/275











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          67,102,437口                            65,365,843口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1292円        1口当たり純資産額                     2.4424円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,292円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,424円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,752,603円        費用控除後の配当等収益額              A      5,741,801円
                                130/275


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       57,716,376円        収益調整金額               C       56,964,237円
       分配準備積立金額              D      123,606,353円         分配準備積立金額              D      125,230,746円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,075,332円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       187,936,784円
       当ファンドの期末残存口数              F      67,102,437口        当ファンドの期末残存口数              F      65,365,843口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,879円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,751円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          67,102円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          65,365円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                131/275


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                                             第24期
                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                      69,433,751円      期首元本額                      67,102,437円
    期中追加設定元本額                       196,725円     期中追加設定元本額                       379,990円
    期中一部解約元本額                      2,528,039円      期中一部解約元本額                      2,116,584円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               18,442,793                    15,267,726

                                132/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益証券                                  △10                     △9
           合計                        18,442,783                    15,267,717

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       25,172        157,199,140
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスAUD
            小計
                     銘柄数:1                       25,172        157,199,140
                     組入時価比率:98.5%                                  99.9%
            合計                                        157,199,140
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,260          100,235
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,260          100,235
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,235
            合計                                         157,299,375
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       157,517,009               163,538,011
        コール・ローン
                                      9,459,681,110               9,395,230,384
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        68,203,048
                                                           -
        未収入金
                                      9,686,403,623               9,559,770,753
        流動資産合計
                                      9,686,403,623               9,559,770,753
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        33,317,747               30,141,139
        未払収益分配金
                                        16,305,886               11,769,279
        未払解約金
                                         272,144               269,784
        未払受託者報酬
                                        7,710,732               7,643,843
        未払委託者報酬
                                           171                98
        未払利息
                                          18,134               17,976
        その他未払費用
                                        57,624,814               49,842,119
        流動負債合計
                                        57,624,814               49,842,119
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      33,317,747,469               30,141,139,542
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 23,688,968,660              △ 20,631,210,908
                                      8,548,766,444               7,762,138,251
          (分配準備積立金)
                                      9,628,778,809               9,509,928,634
        元本等合計
                                      9,628,778,809               9,509,928,634
       純資産合計
                                      9,686,403,623               9,559,770,753
     負債純資産合計
                                134/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                       376,858,290               289,220,310
       受取配当金
                                      1,182,474,734                777,685,466
       有価証券売買等損益
                                      1,559,333,024               1,066,905,776
       営業収益合計
     営業費用
                                          23,140               13,846
       支払利息
                                        1,702,032               1,563,769
       受託者報酬
                                        48,224,195               44,306,804
       委託者報酬
                                         113,408               104,190
       その他費用
                                        50,062,775               45,988,609
       営業費用合計
                                      1,509,270,249               1,020,917,167
     営業利益又は営業損失(△)
                                      1,509,270,249               1,020,917,167
     経常利益又は経常損失(△)
                                      1,509,270,249               1,020,917,167
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       6,185,009
                                       △ 4,522,668
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 27,551,433,247              △ 23,688,968,660
                                      2,726,588,795               2,349,967,332
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,726,588,795               2,349,967,332
       額
                                       131,454,873               118,781,014
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       131,454,873               118,781,014
       額
                                       246,462,252               188,160,724
     分配金
                                     △ 23,688,968,660              △ 20,631,210,908
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        33,317,747,469口                            30,141,139,542口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                23,688,968,660円            元本の欠損                20,631,210,908円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2890円        1口当たり純資産額                     0.3155円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,890円)        (10,000口当たり純資産額)                    (3,155円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      110,775,464円         費用控除後の配当等収益額              A      49,356,073円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,632,436,783円          収益調整金額               C      5,051,443,365円
       分配準備積立金額              D     9,327,728,171円          分配準備積立金額              D     8,345,779,885円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,070,940,418円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,446,579,323円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,653,736,848口          当ファンドの期末残存口数              F    32,584,052,520口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,111円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,126円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        73,307,473円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        32,584,052円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,395,676円        費用控除後の配当等収益額              A      41,014,420円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,546,024,806円          収益調整金額               C      4,982,039,482円
       分配準備積立金額              D     9,196,513,807円          分配準備積立金額              D     8,225,175,266円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,788,934,289円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,248,229,168円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,028,997,720口          当ファンドの期末残存口数              F    32,080,588,612口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,104円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,129円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        36,028,997円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        32,080,588円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      51,990,773円        費用控除後の配当等収益額              A      41,102,332円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,434,155,515円          収益調整金額               C      4,903,890,826円
       分配準備積立金額              D     9,008,241,142円          分配準備積立金額              D     8,092,287,719円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,494,387,430円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,037,280,877円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,269,180,191口          当ファンドの期末残存口数              F    31,545,507,367口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,109円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,132円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        35,269,180円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        31,545,507円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,564,302円        費用控除後の配当等収益額              A      40,962,944円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,314,844,206円          収益調整金額               C      4,854,726,187円
       分配準備積立金額              D     8,814,317,976円          分配準備積立金額              D     8,007,569,780円
                                137/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,175,726,484円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,903,258,911円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,462,751,112口          当ファンドの期末残存口数              F    31,196,844,915口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,113円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,136円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,462,751円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        31,196,844円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,222,904円        費用控除後の配当等収益額              A      39,345,710円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,260,438,779円          収益調整金額               C      4,768,274,552円
       分配準備積立金額              D     8,722,493,539円          分配準備積立金額              D     7,863,232,671円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,027,155,222円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,670,852,933円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,076,104,071口          当ファンドの期末残存口数              F    30,612,594,470口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,116円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,139円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,076,104円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,612,594円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      49,274,532円        費用控除後の配当等収益額              A      45,666,390円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,149,472,670円          収益調整金額               C      4,699,356,632円
       分配準備積立金額              D     8,532,809,659円          分配準備積立金額              D     7,746,613,000円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,731,556,861円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,491,636,022円
       当ファンドの期末残存口数              F    33,317,747,469口          当ファンドの期末残存口数              F    30,141,139,542口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,121円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,144円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        33,317,747円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        30,141,139円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                    36,968,970,425円        期首元本額                    33,317,747,469円
    期中追加設定元本額                     183,524,955円       期中追加設定元本額                     169,382,348円
    期中一部解約元本額                    3,834,747,911円        期中一部解約元本額                    3,345,990,275円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              197,287,467                    670,427,365

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       197,287,467                    670,427,365

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                      4,623,637         9,395,230,384
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスBRL
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            小計
                     銘柄数:1                      4,623,637         9,395,230,384
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                       9,395,230,384
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        9,396,232,742
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,023,896               8,523,994
        コール・ローン
                                       324,469,310               276,067,520
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                       330,495,662               285,593,872
        流動資産合計
                                       330,495,662               285,593,872
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         226,757               173,933
        未払収益分配金
                                                       3,599,487
        未払解約金                                    -
                                          61,443               48,805
        未払受託者報酬
                                        1,740,825               1,382,894
        未払委託者報酬
                                            5               5
        未払利息
                                          4,032               3,199
        その他未払費用
                                        2,033,062               5,208,323
        流動負債合計
                                        2,033,062               5,208,323
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       226,757,718               173,933,682
        元本
        剰余金
                                       101,704,882               106,451,867
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       432,803,835               338,221,513
          (分配準備積立金)
                                       328,462,600               280,385,549
        元本等合計
                                       328,462,600               280,385,549
       純資産合計
                                       330,495,662               285,593,872
     負債純資産合計
                                142/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        13,580,100                8,918,810
       受取配当金
                                        42,305,428               24,710,559
       有価証券売買等損益
                                        55,885,528               33,629,369
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,187                428
       支払利息
                                          61,443               48,805
       受託者報酬
                                        1,740,825               1,382,894
       委託者報酬
                                          4,032               3,199
       その他費用
                                        1,807,487               1,435,326
       営業費用合計
                                        54,078,041               32,194,043
     営業利益又は営業損失(△)
                                        54,078,041               32,194,043
     経常利益又は経常損失(△)
                                        54,078,041               32,194,043
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,568,138               3,811,050
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        68,915,672               101,704,882
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         654,846               492,837
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         654,846               492,837
       額
                                        13,148,782               23,954,912
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,148,782               23,954,912
       額
                                         226,757               173,933
     分配金
                                       101,704,882               106,451,867
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          226,757,718口                            173,933,682口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4485円        1口当たり純資産額                     1.6120円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,485円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,120円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,581,401円        費用控除後の配当等収益額              A      7,772,596円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       295,414,097円         収益調整金額               C       228,164,572円
       分配準備積立金額              D      421,449,191円         分配準備積立金額              D      330,622,850円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       728,444,689円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       566,560,018円
       当ファンドの期末残存口数              F      226,757,718口         当ファンドの期末残存口数              F      173,933,682口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          32,124円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          32,573円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          226,757円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          173,933円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                             第24期
                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                     279,057,236円       期首元本額                     226,757,718円
    期中追加設定元本額                      1,548,653円      期中追加設定元本額                      1,036,301円
    期中一部解約元本額                      53,848,171円      期中一部解約元本額                      53,860,337円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               34,797,645                    21,832,702

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    親投資信託受益証券                                  △98                    △98
           合計                        34,797,547                    21,832,604

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       135,860         276,067,520
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスBRL
            小計
                     銘柄数:1                       135,860         276,067,520
                     組入時価比率:98.5%                                  99.6%
            合計                                        276,067,520
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%
            合計                                          1,002,358
            合計                                         277,069,878
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        5,510,089               6,307,421
        コール・ローン
                                       409,302,299               446,399,613
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        6,201,096
                                                           -
        未収入金
                                       422,015,940               453,709,392
        流動資産合計
                                       422,015,940               453,709,392
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         979,140               877,899
        未払収益分配金
                                          11,708               12,889
        未払受託者報酬
                                         331,745               365,200
        未払委託者報酬
                                            6               3
        未払利息
                                           771               849
        その他未払費用
                                        1,323,370               1,256,840
        流動負債合計
                                        1,323,370               1,256,840
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       979,140,675               877,899,464
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 558,448,105              △ 425,446,912
                                       310,217,614               280,041,702
          (分配準備積立金)
                                       420,692,570               452,452,552
        元本等合計
                                       420,692,570               452,452,552
       純資産合計
                                       422,015,940               453,709,392
     負債純資産合計
                                148/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        11,266,230                8,614,320
       受取配当金
                                        89,638,847               77,817,881
       有価証券売買等損益
                                       100,905,077                86,432,201
       営業収益合計
     営業費用
                                           823               550
       支払利息
                                          67,646               71,688
       受託者報酬
                                        1,916,521               2,031,248
       委託者報酬
                                          4,446               4,716
       その他費用
                                        1,989,436               2,108,202
       営業費用合計
                                        98,915,641               84,323,999
     営業利益又は営業損失(△)
                                        98,915,641               84,323,999
     経常利益又は経常損失(△)
                                        98,915,641               84,323,999
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,405,540                435,344
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 719,158,708              △ 558,448,105
                                        75,007,967               55,869,255
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        75,007,967               55,869,255
       額
                                        3,532,461               1,236,315
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,532,461               1,236,315
       額
                                        8,275,004               5,520,402
     分配金
                                      △ 558,448,105              △ 425,446,912
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                149/275











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          979,140,675口                            877,899,464口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  558,448,105円          元本の欠損                  425,446,912円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4297円        1口当たり純資産額                     0.5154円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,297円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,154円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
                                150/275


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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,320,045円        費用控除後の配当等収益額              A      1,460,701円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       126,510,164円         収益調整金額               C       113,667,410円
       分配準備積立金額              D      338,918,862円         分配準備積立金額              D      301,898,183円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       468,749,071円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       417,026,294円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,073,875,129口          当ファンドの期末残存口数              F      953,306,952口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,365円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,374円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,221,625円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          953,306円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,619,033円        費用控除後の配当等収益額              A      1,119,250円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       126,946,811円         収益調整金額               C       113,070,728円
       分配準備積立金額              D      338,535,681円         分配準備積立金額              D      300,366,784円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       467,101,525円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       414,556,762円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,073,767,636口          当ファンドの期末残存口数              F      947,249,641口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,350円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,376円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,073,767円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          947,249円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,247,333円        費用控除後の配当等収益額              A      1,432,157円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       121,964,620円         収益調整金額               C       111,188,736円
       分配準備積立金額              D      325,290,947円         分配準備積立金額              D      295,095,012円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       448,502,900円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       407,715,905円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,030,406,171口          当ファンドの期末残存口数              F      930,421,885口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,352円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,382円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,030,406円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          930,421円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,507,872円        費用控除後の配当等収益額              A      1,381,081円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       117,123,427円         収益調整金額               C       110,472,883円
       分配準備積立金額              D      312,095,550円         分配準備積立金額              D      293,332,519円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       430,726,849円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       405,186,483円
       当ファンドの期末残存口数              F      988,264,349口         当ファンドの期末残存口数              F      923,583,357口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,358円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,387円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          988,264円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          923,583円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,469,947円        費用控除後の配当等収益額              A      1,350,389円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       116,500,935円         収益調整金額               C       106,308,702円
       分配準備積立金額              D      310,435,906円         分配準備積立金額              D      282,404,200円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       428,406,788円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       390,063,291円
       当ファンドの期末残存口数              F      981,802,390口         当ファンドの期末残存口数              F      887,944,926口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,363円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,392円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          981,802円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          887,944円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,502,320円        費用控除後の配当等収益額              A      1,335,494円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       116,576,367円         収益調整金額               C       105,203,779円
       分配準備積立金額              D      309,694,434円         分配準備積立金額              D      279,584,107円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       427,773,121円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       386,123,380円
       当ファンドの期末残存口数              F      979,140,675口         当ファンドの期末残存口数              F      877,899,464口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,368円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,398円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          979,140円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          877,899円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                    1,094,358,297円        期首元本額                     979,140,675円
    期中追加設定元本額                      5,690,335円      期中追加設定元本額                      2,290,612円
    期中一部解約元本額                     120,907,957円       期中一部解約元本額                     103,531,823円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               21,496,263                    15,303,568

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        21,496,263                    15,303,568

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       136,639         446,399,613
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスZAR
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            小計
                     銘柄数:1                       136,639         446,399,613
                     組入時価比率:98.7%                                  99.8%
            合計                                        446,399,613
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率:0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,358
            合計                                         447,401,971
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         141,053               303,538
        コール・ローン
                                        9,974,349               12,087,900
        投資信託受益証券
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                         102,712
                                                           -
        未収入金
                                        10,318,359               12,491,674
        流動資産合計
                                        10,318,359               12,491,674
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          5,689               5,686
        未払収益分配金
                                          1,653               1,863
        未払受託者報酬
                                          46,662               52,665
        未払委託者報酬
                                           130               141
        その他未払費用
                                          54,134               60,355
        流動負債合計
                                          54,134               60,355
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        5,689,577               5,686,154
        元本
        剰余金
                                        4,574,648               6,745,165
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        10,207,619               10,407,806
          (分配準備積立金)
                                        10,264,225               12,431,319
        元本等合計
                                        10,264,225               12,431,319
       純資産合計
                                        10,318,359               12,491,674
     負債純資産合計
                                156/275










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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                         270,120               221,870
       受取配当金
                                        2,125,474               2,012,296
       有価証券売買等損益
                                        2,395,594               2,234,166
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,653               1,863
       受託者報酬
                                          46,662               52,665
       委託者報酬
                                           130               141
       その他費用
                                          48,445               54,669
       営業費用合計
                                        2,347,149               2,179,497
     営業利益又は営業損失(△)
                                        2,347,149               2,179,497
     経常利益又は経常損失(△)
                                        2,347,149               2,179,497
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         124,782                 572
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        2,566,225               4,574,648
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          5,270               2,042
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          5,270               2,042
       額
                                         213,525                4,764
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         213,525                4,764
       額
                                          5,689               5,686
     分配金
                                        4,574,648               6,745,165
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                           5,689,577口                            5,686,154口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8040円        1口当たり純資産額                     2.1862円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,040円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,862円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       250,126円       費用控除後の配当等収益額              A       216,535円
                                158/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,020,202円        収益調整金額               C       5,021,733円
       分配準備積立金額              D      9,963,182円        分配準備積立金額              D      10,196,957円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,233,510円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,435,225円
       当ファンドの期末残存口数              F      5,689,577口        当ファンドの期末残存口数              F      5,686,154口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,774円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,145円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,689円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          5,686円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                159/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                             第24期
                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                      6,201,049円      期首元本額                      5,689,577円
    期中追加設定元本額                        9,531円    期中追加設定元本額                        2,540円
    期中一部解約元本額                       521,003円     期中一部解約元本額                        5,963円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               1,974,174                    1,985,531

                                160/275


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    親投資信託受益証券                                  △10                     △9
           合計                        1,974,164                    1,985,522

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                        3,700        12,087,900
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスZAR
            小計
                     銘柄数:1                        3,700        12,087,900
                     組入時価比率:97.2%                                  99.2%
            合計                                         12,087,900
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,261          100,236
                     組入時価比率:0.8%                                   0.8%
            合計                                           100,236
            合計                                         12,188,136
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        19,898,781               21,127,165
        コール・ローン
                                      1,180,652,720               1,056,279,000
        投資信託受益証券
                                        1,002,456               1,002,358
        親投資信託受益証券
                                        5,700,912
                                                           -
        未収入金
                                      1,207,254,869               1,078,408,523
        流動資産合計
                                      1,207,254,869               1,078,408,523
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,468,732               3,856,012
        未払収益分配金
                                        3,858,388
        未払解約金                                                   -
                                          32,968               32,116
        未払受託者報酬
                                         934,090               910,043
        未払委託者報酬
                                            21               12
        未払利息
                                          2,189               2,133
        その他未払費用
                                        9,296,388               4,800,316
        流動負債合計
                                        9,296,388               4,800,316
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,468,732,453               3,856,012,631
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 3,270,773,972              △ 2,782,404,424
                                       701,188,738               611,139,916
          (分配準備積立金)
                                      1,197,958,481               1,073,608,207
        元本等合計
                                      1,197,958,481               1,073,608,207
       純資産合計
                                      1,207,254,869               1,078,408,523
     負債純資産合計
                                162/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        51,194,630               43,943,980
       受取配当金
                                        26,018,268               28,246,112
       有価証券売買等損益
                                        77,212,898               72,190,092
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,982               1,859
       支払利息
                                         216,791               190,332
       受託者報酬
                                        6,142,178               5,392,814
       委託者報酬
                                          14,397               12,629
       その他費用
                                        6,376,348               5,597,634
       営業費用合計
                                        70,836,550               66,592,458
     営業利益又は営業損失(△)
                                        70,836,550               66,592,458
     経常利益又は経常損失(△)
                                        70,836,550               66,592,458
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,575,277
                                                       △ 841,417
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 3,812,275,026              △ 3,270,773,972
                                       523,204,158               490,042,745
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       523,204,158               490,042,745
       額
                                        19,689,797               45,038,836
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,689,797               45,038,836
       額
                                        28,274,580               24,068,236
     分配金
                                     △ 3,270,773,972              △ 2,782,404,424
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                163/275











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,468,732,453口                            3,856,012,631口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 3,270,773,972円           元本の欠損                 2,782,404,424円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.2681円        1口当たり純資産額                     0.2784円
        (10,000口当たり純資産額)                    (2,681円)        (10,000口当たり純資産額)                    (2,784円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
                                164/275


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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,777,320円        費用控除後の配当等収益額              A      6,699,929円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,343,975,896円          収益調整金額               C      1,137,758,397円
       分配準備積立金額              D      761,453,400円         分配準備積立金額              D      656,741,901円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,114,206,616円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,801,200,227円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,960,271,567口          当ファンドの期末残存口数              F     4,187,544,527口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,262円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,301円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,960,271円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,187,544円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,095,276円        費用控除後の配当等収益額              A      7,216,586円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,320,677,951円          収益調整金額               C      1,093,978,971円
       分配準備積立金額              D      751,131,835円         分配準備積立金額              D      633,159,916円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,079,905,062円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,734,355,473円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,872,062,334口          当ファンドの期末残存口数              F     4,024,419,553口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,269円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,309円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,872,062円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,024,419円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,297,570円        費用控除後の配当等収益額              A      7,216,194円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,278,158,735円          収益調整金額               C      1,106,172,742円
       分配準備積立金額              D      729,313,829円         分配準備積立金額              D      633,404,352円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,014,770,134円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,746,793,288円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,713,138,337口          当ファンドの期末残存口数              F     4,045,889,564口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,274円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,317円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,713,138円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,045,889円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,417,464円        費用控除後の配当等収益額              A      6,405,611円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,265,436,612円          収益調整金額               C      1,098,578,302円
       分配準備積立金額              D      723,730,038円         分配準備積立金額              D      631,496,240円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,996,584,114円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,736,480,153円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,664,057,092口          当ファンドの期末残存口数              F     4,016,403,963口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,280円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,323円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,664,057円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,016,403円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,329,574円        費用控除後の配当等収益額              A      6,239,112円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,247,633,347円          収益調整金額               C      1,078,312,459円
       分配準備積立金額              D      715,407,697円         分配準備積立金額              D      620,395,685円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,970,370,618円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,704,947,256円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,596,320,381口          当ファンドの期末残存口数              F     3,937,969,286口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,286円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,329円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,596,320円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,937,969円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,950,964円        費用控除後の配当等収益額              A      6,105,802円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,213,590,948円          収益調整金額               C      1,056,789,398円
       分配準備積立金額              D      697,706,506円         分配準備積立金額              D      608,890,126円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,919,248,418円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,671,785,326円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,468,732,453口          当ファンドの期末残存口数              F     3,856,012,631口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,294円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,335円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,468,732円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,856,012円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                    5,156,543,487円        期首元本額                    4,468,732,453円
    期中追加設定元本額                      27,012,104円      期中追加設定元本額                      63,852,567円
    期中一部解約元本額                     714,823,138円       期中一部解約元本額                     676,572,389円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               46,038,996                   △30,279,998

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        46,038,996                   △30,279,998

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       704,186        1,056,279,000
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスTRY
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            小計
                     銘柄数:1                       704,186        1,056,279,000
                     組入時価比率:98.4%                                  99.9%
            合計                                       1,056,279,000
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        1,057,281,358
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,281,274               1,672,341
        コール・ローン
                                        82,930,488               86,674,500
        投資信託受益証券
                                         100,244               100,235
        親投資信託受益証券
                                         100,602
                                                           -
        未収入金
                                        84,412,608               88,447,076
        流動資産合計
                                        84,412,608               88,447,076
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          70,000               69,267
        未払収益分配金
                                          16,254               14,688
        未払受託者報酬
                                         460,451               416,105
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                          1,024                930
        その他未払費用
                                         547,730               500,991
        流動負債合計
                                         547,730               500,991
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        70,000,560               69,267,838
        元本
        剰余金
                                        13,864,318               18,678,247
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        49,266,073               51,329,833
          (分配準備積立金)
                                        83,864,878               87,946,085
        元本等合計
                                        83,864,878               87,946,085
       純資産合計
                                        84,412,608               88,447,076
     負債純資産合計
                                170/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        3,816,750               3,414,040
       受取配当金
                                         144,406              2,044,228
       有価証券売買等損益
                                        3,961,156               5,458,268
       営業収益合計
     営業費用
                                           172                43
       支払利息
                                          16,254               14,688
       受託者報酬
                                         460,451               416,105
       委託者報酬
                                          1,024                930
       その他費用
                                         477,901               431,766
       営業費用合計
                                        3,483,255               5,026,502
     営業利益又は営業損失(△)
                                        3,483,255               5,026,502
     経常利益又は経常損失(△)
                                        3,483,255               5,026,502
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         60,562
                                        △ 505,278
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        11,973,359               13,864,318
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         102,181               195,306
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         102,181               195,306
       額
                                        2,129,755                278,050
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,129,755                278,050
       額
                                          70,000               69,267
     分配金
                                        13,864,318               18,678,247
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                171/275











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          70,000,560口                            69,267,838口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1981円        1口当たり純資産額                     1.2697円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,981円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,697円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第23期                            第24期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,035,072円        費用控除後の配当等収益額              A      3,130,605円
                                172/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       141,986,880円         収益調整金額               C       140,999,497円
       分配準備積立金額              D      46,301,001円        分配準備積立金額              D      48,268,495円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       191,322,953円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       192,398,597円
       当ファンドの期末残存口数              F      70,000,560口        当ファンドの期末残存口数              F      69,267,838口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,331円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,776円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          70,000円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          69,267円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                173/275


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                                             第24期
                 第23期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                      84,807,822円      期首元本額                      70,000,560円
    期中追加設定元本額                       570,941円     期中追加設定元本額                       695,246円
    期中一部解約元本額                      15,378,203円      期中一部解約元本額                      1,427,968円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               1,128,808                    1,973,705

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    親投資信託受益証券                                  △10                     △9
           合計                        1,128,798                    1,973,696

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       57,783         86,674,500
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスTRY
            小計
                     銘柄数:1                       57,783         86,674,500
                     組入時価比率:98.6%                                  99.9%
            合計                                         86,674,500
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                       98,260          100,235
    証券
            小計
                     銘柄数:1                       98,260          100,235
                     組入時価比率:0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,235
            合計                                         86,774,735
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        13,091,432               16,823,048
        コール・ローン
                                       935,777,700               962,001,122
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                        2,403,674
                                                           -
        未収入金
                                       951,282,809               978,834,172
        流動資産合計
                                       951,282,809               978,834,172
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,884,901               2,795,873
        未払収益分配金
                                          27,259               28,060
        未払受託者報酬
                                         772,331               795,062
        未払委託者報酬
                                            14               10
        未払利息
                                          1,808               1,860
        その他未払費用
                                        3,686,313               3,620,865
        流動負債合計
                                        3,686,313               3,620,865
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       961,633,740               931,957,788
        元本
        剰余金
                                                       43,255,519
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 14,037,244
                                        74,657,255               81,015,081
          (分配準備積立金)
                                       947,596,496               975,213,307
        元本等合計
                                       947,596,496               975,213,307
       純資産合計
                                       951,282,809               978,834,172
     負債純資産合計
                                176/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        32,019,300               32,226,000
       受取配当金
                                        32,195,207               46,499,546
       有価証券売買等損益
                                        64,214,507               78,725,546
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,796               1,480
       支払利息
                                         151,579               157,402
       受託者報酬
                                        4,294,757               4,459,764
       委託者報酬
                                          10,041               10,431
       その他費用
                                        4,460,173               4,629,077
       営業費用合計
                                        59,754,334               74,096,469
     営業利益又は営業損失(△)
                                        59,754,334               74,096,469
     経常利益又は経常損失(△)
                                        59,754,334               74,096,469
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          71,557               262,388
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △ 48,907,990              △ 14,037,244
                                        1,242,415                404,980
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,242,415                 69,095
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        335,885
                                            -
       額
                                        9,037,179
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,037,179
                                                           -
       額
                                        17,017,267               16,946,298
     分配金
                                                       43,255,519
                                       △ 14,037,244
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          961,633,740口                            931,957,788口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   14,037,244円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9854円        1口当たり純資産額                     1.0464円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,854円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,464円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,881,786円        費用控除後の配当等収益額              A      4,936,532円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       178,661,442円         収益調整金額               C       200,473,206円
       分配準備積立金額              D      66,498,114円        分配準備積立金額              D      72,236,631円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       250,041,342円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       277,646,369円
       当ファンドの期末残存口数              F      889,739,672口         当ファンドの期末残存口数              F      945,809,298口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,810円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,935円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,669,219円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,837,427円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,535,078円        費用控除後の配当等収益額              A      4,765,834円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       192,168,424円         収益調整金額               C       203,067,808円
       分配準備積立金額              D      67,930,002円        分配準備積立金額              D      74,000,812円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,633,504円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       281,834,454円
       当ファンドの期末残存口数              F      935,315,091口         当ファンドの期末残存口数              F      953,541,704口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,829円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,955円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,805,945円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,860,625円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,242,037円        費用控除後の配当等収益額              A      5,098,743円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       200,801,598円         収益調整金額               C       202,576,808円
       分配準備積立金額              D      68,916,506円        分配準備積立金額              D      74,822,619円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,960,141円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       282,498,170円
       当ファンドの期末残存口数              F      963,398,999口         当ファンドの期末残存口数              F      947,890,791口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,854円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,980円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,890,196円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,843,672円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,648,358円        費用控除後の配当等収益額              A      5,245,350円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       199,926,581円         収益調整金額               C       201,870,698円
       分配準備積立金額              D      70,017,381円        分配準備積立金額              D      75,929,674円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,592,320円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       283,045,722円
       当ファンドの期末残存口数              F      955,659,978口         当ファンドの期末残存口数              F      941,461,375口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,873円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,006円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,866,979円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,824,384円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,714,922円        費用控除後の配当等収益額              A      4,767,570円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       203,206,904円         収益調整金額               C       199,202,034円
       分配準備積立金額              D      71,666,309円        分配準備積立金額              D      77,085,024円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       279,588,135円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       281,054,628円
       当ファンドの期末残存口数              F      966,675,908口         当ファンドの期末残存口数              F      928,105,921口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,892円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,028円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,900,027円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,784,317円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,729,828円        費用控除後の配当等収益額              A      4,825,651円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       202,459,493円         収益調整金額               C       200,447,647円
       分配準備積立金額              D      72,812,328円        分配準備積立金額              D      78,985,303円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       280,001,649円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       284,258,601円
       当ファンドの期末残存口数              F      961,633,740口         当ファンドの期末残存口数              F      931,957,788口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,911円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,050円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,884,901円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,795,873円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
                                181/275


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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                     729,839,146円       期首元本額                     961,633,740円
    期中追加設定元本額                     283,392,507円       期中追加設定元本額                      52,726,263円
    期中一部解約元本額                      51,597,913円      期中一部解約元本額                      82,402,215円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                                566,048                   3,618,217

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                          566,048                   3,618,217

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       106,723         962,001,122
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスUSD
                                182/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            小計
                     銘柄数:1                       106,723         962,001,122
                     組入時価比率:98.6%                                  100.0%
            合計                                        962,001,122
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,002
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                         962,011,124
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第14期
                                    第13期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,129,281               7,325,094
        コール・ローン
                                       364,993,200               401,429,476
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                       371,132,484               408,764,572
        流動資産合計
                                       371,132,484               408,764,572
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         296,693               303,035
        未払収益分配金
                                          73,436               63,433
        未払受託者報酬
                                        2,080,689               1,797,150
        未払委託者報酬
                                            6               4
        未払利息
                                          4,839               4,176
        その他未払費用
                                        2,455,663               2,167,798
        流動負債合計
                                        2,455,663               2,167,798
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       296,693,201               303,035,865
        元本
        剰余金
                                        71,983,620               103,560,909
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        25,898,761               53,297,019
          (分配準備積立金)
                                       368,676,821               406,596,774
        元本等合計
                                       368,676,821               406,596,774
       純資産合計
                                       371,132,484               408,764,572
     負債純資産合計
                                184/275










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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第14期
                                    第13期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        15,230,650               13,016,500
       受取配当金
                                        19,653,886               18,588,042
       有価証券売買等損益
                                        34,884,536               31,604,542
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,327                565
       支払利息
                                          73,436               63,433
       受託者報酬
                                        2,080,689               1,797,150
       委託者報酬
                                          4,839               4,176
       その他費用
                                        2,161,291               1,865,324
       営業費用合計
                                        32,723,245               29,739,218
     営業利益又は営業損失(△)
                                        32,723,245               29,739,218
     経常利益又は経常損失(△)
                                        32,723,245               29,739,218
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,280,978                619,636
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        53,177,644               71,983,620
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        9,748,440               6,984,902
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,748,440               6,984,902
       額
                                        16,088,038                4,224,160
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,088,038                4,224,160
       額
                                         296,693               303,035
     分配金
                                        71,983,620               103,560,909
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第14期

                 第13期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          296,693,201口                            303,035,865口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2426円        1口当たり純資産額                     1.3417円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,426円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,417円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第13期                            第14期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,731,817円        費用控除後の配当等収益額              A      11,995,116円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,482,565円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      17,124,466円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       129,748,657円         収益調整金額               C       134,956,128円
       分配準備積立金額              D      10,981,072円        分配準備積立金額              D      24,480,472円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,944,111円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       188,556,182円
       当ファンドの期末残存口数              F      296,693,201口         当ファンドの期末残存口数              F      303,035,865口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,256円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,222円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          296,693円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          303,035円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                187/275


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                                             第14期
                 第13期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第13期                            第14期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                     354,683,344円       期首元本額                     296,693,201円
    期中追加設定元本額                      44,918,868円      期中追加設定元本額                      23,818,334円
    期中一部解約元本額                     102,909,011円       期中一部解約元本額                      17,475,670円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               14,762,657                    18,228,212

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    親投資信託受益証券                                  △1                    △1
           合計                        14,762,656                    18,228,211

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       44,534        401,429,476
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスUSD
            小計
                     銘柄数:1                       44,534        401,429,476
                     組入時価比率:98.7%                                  100.0%
            合計                                        401,429,476
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,002
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                         401,439,478
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                189/275






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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,034,730               3,017,208
        コール・ローン
                                       209,927,718               160,693,560
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                         403,536
                                                           -
        未収入金
                                       213,375,987               163,720,770
        流動資産合計
                                       213,375,987               163,720,770
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         722,657               498,463
        未払収益分配金
                                          5,987               4,748
        未払受託者報酬
                                         169,642               134,564
        未払委託者報酬
                                            3               1
        未払利息
                                           392               308
        その他未払費用
                                         898,681               638,084
        流動負債合計
                                         898,681               638,084
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       361,328,862               249,231,915
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 148,851,556               △ 86,149,229
                                        13,041,538               11,226,607
          (分配準備積立金)
                                       212,477,306               163,082,686
        元本等合計
                                       212,477,306               163,082,686
       純資産合計
                                       213,375,987               163,720,770
     負債純資産合計
                                190/275









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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   当期
                                    前期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        9,305,700               7,014,930
       受取配当金
                                        38,600,116               17,885,821
       有価証券売買等損益
                                        47,905,816               24,900,751
       営業収益合計
     営業費用
                                           385               311
       支払利息
                                          33,136               32,585
       受託者報酬
                                         938,730               923,304
       委託者報酬
                                          2,146               2,117
       その他費用
                                         974,397               958,317
       営業費用合計
                                        46,931,419               23,942,434
     営業利益又は営業損失(△)
                                        46,931,419               23,942,434
     経常利益又は経常損失(△)
                                        46,931,419               23,942,434
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          85,919
                                                       △ 646,486
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 196,833,579              △ 148,851,556
                                        10,518,918               44,413,756
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,518,918               44,413,756
       額
                                        3,920,582               2,552,200
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,920,582               2,552,200
       額
                                        5,461,813               3,748,149
     分配金
                                      △ 148,851,556               △ 86,149,229
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                191/275











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月17日から2021年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                          361,328,862口                            249,231,915口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  148,851,556円          元本の欠損                   86,149,229円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5880円        1口当たり純資産額                     0.6543円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,880円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,543円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       2020年   5月16日から2020年        6月15日まで                 2020年11月17日から2020年12月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,680,676円        費用控除後の配当等収益額              A      1,281,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,845,253円        収益調整金額               C       70,295,218円
       分配準備積立金額              D      10,204,775円        分配準備積立金額              D      12,876,946円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,730,704円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        84,453,896円
       当ファンドの期末残存口数              F      373,368,301口         当ファンドの期末残存口数              F      358,525,292口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,296円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,355円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,866,841円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          717,050円
       2020年   6月16日から2020年        7月15日まで                 2020年12月16日から2021年           1月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,191,991円        費用控除後の配当等収益額              A      1,274,612円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       70,154,963円        収益調整金額               C       70,993,277円
       分配準備積立金額              D      10,612,292円        分配準備積立金額              D      13,418,235円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        81,959,246円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,686,124円
       当ファンドの期末残存口数              F      359,491,521口         当ファンドの期末残存口数              F      361,409,559口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,279円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,370円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          718,983円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          722,819円
       2020年   7月16日から2020年        8月17日まで                 2021年   1月16日から2021年        2月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,286,969円        費用控除後の配当等収益額              A      1,128,060円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       70,195,060円        収益調整金額               C       64,499,846円
       分配準備積立金額              D      11,085,300円        分配準備積立金額              D      12,724,719円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,567,329円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,352,625円
       当ファンドの期末残存口数              F      359,668,955口         当ファンドの期末残存口数              F      328,246,707口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,295円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,386円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          719,337円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          656,493円
       2020年   8月18日から2020年        9月15日まで                 2021年   2月16日から2021年        3月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,281,740円        費用控除後の配当等収益額              A       939,467円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       69,885,944円        収益調整金額               C       56,868,338円
       分配準備積立金額              D      11,597,401円        分配準備積立金額              D      11,693,367円
                                193/275

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,765,085円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        69,501,172円
       当ファンドの期末残存口数              F      358,056,979口         当ファンドの期末残存口数              F      289,384,076口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,311円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,401円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          716,113円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          578,768円
       2020年   9月16日から2020年10月15日まで                         2021年   3月16日から2021年        4月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,153,666円        費用控除後の配当等収益額              A      1,039,824円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       70,132,801円        収益調整金額               C       56,462,531円
       分配準備積立金額              D      12,120,686円        分配準備積立金額              D      11,962,325円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,407,153円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        69,464,680円
       当ファンドの期末残存口数              F      358,941,099口         当ファンドの期末残存口数              F      287,278,285口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,323円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,418円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          717,882円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          574,556円
       2020年10月16日から2020年11月16日まで                            2021年   4月16日から2021年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,295,402円        費用控除後の配当等収益額              A       878,043円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       70,774,965円        収益調整金額               C       48,989,358円
       分配準備積立金額              D      12,468,793円        分配準備積立金額              D      10,847,027円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        84,539,160円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        60,714,428円
       当ファンドの期末残存口数              F      361,328,862口         当ファンドの期末残存口数              F      249,231,915口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,339円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,436円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          722,657円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          498,463円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                194/275


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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
                                195/275


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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                     374,829,139円       期首元本額                     361,328,862円
    期中追加設定元本額                      8,706,213円      期中追加設定元本額                      6,469,064円
    期中一部解約元本額                      22,206,490円      期中一部解約元本額                     118,566,011円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               6,921,703                    2,056,632

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        6,921,703                    2,056,632

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                       30,696        160,693,560
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスMXN
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            小計
                     銘柄数:1                       30,696        160,693,560
                     組入時価比率:98.5%                                  100.0%
            合計                                        160,693,560
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,002
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                         160,703,562
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                   第14期
                                    第13期
                                               (2021年    5月17日現在)
                                (2020年11月16日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         570,394               637,609
        コール・ローン
                                        32,720,766               36,733,995
        投資信託受益証券
                                          10,003               10,002
        親投資信託受益証券
                                        33,301,163               37,381,606
        流動資産合計
                                        33,301,163               37,381,606
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         33,067
        未払収益分配金                                    -
                                          5,235               5,778
        未払受託者報酬
                                         148,182               163,631
        未払委託者報酬
                                           249               364
        その他未払費用
                                         153,666               202,840
        流動負債合計
                                         153,666               202,840
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        33,372,772               33,067,076
        元本
        剰余金
                                                       4,111,690
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 225,275
                                        11,591,650               12,650,663
          (分配準備積立金)
                                        33,147,497               37,178,766
        元本等合計
                                        33,147,497               37,178,766
       純資産合計
                                        33,301,163               37,381,606
     負債純資産合計
                                198/275










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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                   第14期
                                    第13期
                                                自 2020年11月17日
                                 自 2020年      5月16日
                                                至 2021年      5月17日
                                 至 2020年11月16日
     営業収益
                                        1,472,730               1,246,740
       受取配当金
                                        6,036,500               3,307,926
       有価証券売買等損益
                                        7,509,230               4,554,666
       営業収益合計
     営業費用
                                            7               5
       支払利息
                                          5,235               5,778
       受託者報酬
                                         148,182               163,631
       委託者報酬
                                           249               364
       その他費用
                                         153,673               169,778
       営業費用合計
                                        7,355,557               4,384,888
     営業利益又は営業損失(△)
                                        7,355,557               4,384,888
     経常利益又は経常損失(△)
                                        7,355,557               4,384,888
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         266,926                17,732
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  △ 7,811,154               △ 225,275
                                         497,248                2,876
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         497,248                2,876
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                                         33,067
                                            -
     分配金
                                                       4,111,690
                                        △ 225,275
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                199/275











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月17日から2021年                                     5月
                      17日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                                             第14期

                 第13期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          33,372,772口                            33,067,076口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                    225,275円

    3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9932円        1口当たり純資産額                     1.1243円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,932円)        (10,000口当たり純資産額)                    (11,243円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第13期                            第14期

               自 2020年   5月16日                        自 2020年11月17日
               至 2020年11月16日                           至 2021年   5月17日
                                200/275


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      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,388,790円        費用控除後の配当等収益額              A      1,197,449円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,461,205円        収益調整金額               C       12,347,061円
       分配準備積立金額              D      10,202,860円        分配準備積立金額              D      11,486,281円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,052,855円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,030,791円
       当ファンドの期末残存口数              F      33,372,772口        当ファンドの期末残存口数              F      33,067,076口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,207円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,569円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000          33,067円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                201/275


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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                                             第14期

                 第13期
                                          2021年    5月17日現在
              2020年11月16日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第13期                            第14期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2020年    5月16日                       自  2020年11月17日
              至  2020年11月16日                           至  2021年    5月17日
    期首元本額                      35,620,849円      期首元本額                      33,372,772円
    期中追加設定元本額                           0円  期中追加設定元本額                           0円
    期中一部解約元本額                      2,248,077円      期中一部解約元本額                       305,696円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2020年    5月16日               自  2020年11月17日
           種類
                          至  2020年11月16日                   至  2021年    5月17日
                                202/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券                               5,828,569                    3,290,563

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                        5,828,568                    3,290,562

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド-US                        7,017        36,733,995
    券                 ハイ・イールド・ボンド・インカム
                     -クラスMXN
            小計
                     銘柄数:1                        7,017        36,733,995
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                         36,733,995
    親投資信託受益        日本円         野村マネー マザーファンド                        9,805          10,002
    証券
            小計
                     銘柄数:1                        9,805          10,002
                     組入時価比率:0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,002
            合計                                         36,743,997
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    「野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資
    対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
                                203/275


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    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    5月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,076,289,694
        地方債証券                              1,844,145,582
        特殊債券                              2,208,395,667
        社債券                              2,302,921,771
        未収利息                                8,542,556
                                        4,871,146
        前払費用
                                     10,445,166,416
        流動資産合計
                                     10,445,166,416
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               19,082,000
                                          2,451
        未払利息
                                       19,084,451
        流動負債合計
                                       19,084,451
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,220,837,034
        剰余金
                                       205,244,931
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     10,426,081,965
        元本等合計
                                     10,426,081,965
       純資産合計
                                     10,445,166,416
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2021年    5月17日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                204/275

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         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年11月17日

                            至  2021年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    5月17日現在

    期首                                                 2020年11月17日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,430,760,049円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,614,622,800円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,824,545,815円
                                205/275

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    期末元本額                                                10,220,837,034円
    期末元本額の内訳*
    野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  176,100,218円
    ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                                                  119,710,294円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    982,608円
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    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,834円
    野村アジアCB投信(毎月分配型)                                                    982,608円
    野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    982,609円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    982,607円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,768円
                                207/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド Aコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド Bコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                                                    27,600円
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    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                                                    981,451円
    ノムラ THE USA Aコース                                                    981,258円
    ノムラ THE USA Bコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,807円
    野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信 Aコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Bコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Cコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Dコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信 Eコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信 Fコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                                                     9,801円
    グローバル・ストック Aコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Bコース                                                    979,528円
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    グローバル・ストック Cコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック Dコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                                                     9,794円
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                                                         9,794円
    け)
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                                                     9,797円
    野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                                                     9,797円
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース                                                    98,020円
    第1回 野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第2回 野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第3回 野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第4回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第5回 野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第6回 野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第7回 野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第8回 野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第9回 野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第10回 野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第11回 野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第12回 野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                                                 2,050,866,611円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,977,425,742円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用)                                                 1,997,050,289円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用)                                                 3,276,692,166円
    野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用)                                                  64,931,884円
    野村DC運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                                                     9,818円
    野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                                                     9,818円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                                   7,492,405円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                210/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月17日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         神奈川県 公募第184回                     190,000,000           190,180,629
                     大阪府 公募第354回                     100,000,000           100,471,628
                     兵庫県 公募平成23年度第3回                     610,000,000           610,216,606
                     兵庫県 公募平成23年度第7回                     200,000,000           200,418,500
                     共同発行市場地方債 公募第100                     40,000,000           40,089,175
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     500,000,000           501,865,948
                     回
                     広島市 公募平成23年度第2回                     200,000,000           200,903,096
            小計
                     銘柄数:7                    1,840,000,000           1,844,145,582
                     組入時価比率:17.7%                                  29.0%
            合計                                       1,844,145,582
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,550,550
                     券 政府保証債第152回
                     地方公共団体金融機構債券 第24                     200,000,000           200,076,248
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第25                     380,000,000           380,533,520
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,101,782
                     (8年) 第2回
                     首都高速道路 第17回                     100,000,000           100,011,464
                     日本政策金融公庫社債 第79回財                     100,000,000           100,003,000
                     投機関債
                     福祉医療機構債券 第53回財投機                     200,000,000           200,009,080
                     関債
                     日本学生支援債券 財投機関債第5                     100,000,000           100,002,000
                     5回
                     しんきん中金債券 利付第321回                     150,000,000           150,022,926
                     東日本高速道路 第36回                     100,000,000           100,010,720
                     東日本高速道路 第37回                     200,000,000           200,018,673
                     中日本高速道路 第65回                     570,000,000           570,055,704
            小計
                     銘柄数:12                    2,207,000,000           2,208,395,667
                     組入時価比率:21.2%                                  34.7%
            合計                                       2,208,395,667
    社債券        日本円         三菱電機 第45回社債間限定同順                     100,000,000           100,028,147
                     位特約付
                                211/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     伊藤忠商事 第77回社債間限定同                     300,000,000           300,058,586
                     順位特約付
                     三菱商事 第76回担保提供制限等                     300,000,000           300,094,736
                     財務上特約無
                     クレディセゾン 第53回社債間限                     600,000,000           601,134,380
                     定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第127回特                     300,000,000           300,589,038
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第43回社債間                     100,000,000           100,038,687
                     限定同順位特約付
                     三井不動産 第43回社債間限定同                     200,000,000           200,212,302
                     順位特約付
                     三井不動産 第44回社債間限定同                     200,000,000           200,733,111
                     順位特約付
                     九州電力 第464回                     200,000,000           200,032,784
            小計
                     銘柄数:9                    2,300,000,000           2,302,921,771
                     組入時価比率:22.1%                                  36.3%
            合計                                       2,302,921,771
            合計                                        6,355,463,020
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                212/275











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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               2,624,164,878       円 

    Ⅱ 負債総額                                 9,314,793     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,614,850,085       円 
    Ⅳ 発行済口数                               3,056,447,119       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8555   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                216,170,278      円 

    Ⅱ 負債総額                                  250,777    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                215,919,501      円 
    Ⅳ 発行済口数                                125,358,973      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7224   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               2,313,759,943       円 

    Ⅱ 負債総額                                 7,334,095     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,306,425,848       円 
    Ⅳ 発行済口数                               2,578,810,510       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8944   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                159,782,351      円 

    Ⅱ 負債総額                                  187,203    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                159,595,148      円 
    Ⅳ 発行済口数                                65,414,071     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.4398   円 
                                213/275


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    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              10,202,547,934       円 

    Ⅱ 負債総額                                26,385,148     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              10,176,162,786       円 
    Ⅳ 発行済口数                              29,555,709,858       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.3443   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                297,366,898      円 

    Ⅱ 負債総額                                 2,433,562     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                294,933,336      円 
    Ⅳ 発行済口数                                167,179,849      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7642   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                454,012,718      円 

    Ⅱ 負債総額                                  182,620    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                453,830,098      円 
    Ⅳ 発行済口数                                868,426,187      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.5226   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                12,643,591     円 

    Ⅱ 負債総額                                   14,903   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                12,628,688     円 
    Ⅳ 発行済口数                                 5,688,250     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2201   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                214/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    2021年6月30日現在
    Ⅰ 資産総額                               1,072,630,266       円 

    Ⅱ 負債総額                                 7,907,971     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,064,722,295       円 
    Ⅳ 発行済口数                               3,757,389,254       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.2834   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                90,090,533     円 

    Ⅱ 負債総額                                  104,112    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                89,986,421     円 
    Ⅳ 発行済口数                                69,398,975     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2967   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                981,130,922      円 

    Ⅱ 負債総額                                 3,836,338     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                977,294,584      円 
    Ⅳ 発行済口数                                918,172,324      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0644   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                394,438,383      円 

    Ⅱ 負債総額                                  465,092    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                393,973,291      円 
    Ⅳ 発行済口数                                287,845,224      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3687   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                165,731,106      円 

                                215/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    Ⅱ 負債総額                                   74,512   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                165,656,594      円 
    Ⅳ 発行済口数                                246,762,308      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6713   円 
    野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                38,328,776     円 

    Ⅱ 負債総額                                   43,723   円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                38,285,053     円 
    Ⅳ 発行済口数                                33,090,529     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.1570   円 
    (参考)野村マネー マザーファンド

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               9,652,190,486       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,644,462     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,650,546,024       円 
    Ⅳ 発行済口数                               9,460,817,422       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0201   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
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       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、  譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                217/275













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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                218/275






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       (b)投資信託の運用体制
    2【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                219/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            追加型株式投資信託                995         37,855,738
            単位型株式投資信託                190           802,250
           追加型公社債投資信託                 14         6,366,572
           単位型公社債投資信託                 498          1,612,797
               合計           1,697          46,637,357
    3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
                                220/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
                                221/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                222/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)【株主資本等変動計算書】

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                223/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位:百万円)

                                224/275


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                226/275


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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
                                227/275


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     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                231/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
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       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
                                234/275


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      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

                                235/275




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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                236/275


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         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                237/275


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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
                                238/275


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    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                239/275


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      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                240/275


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                241/275


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         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    4【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    5【その他】

    (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                             *
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     *2021年5月末現在
     (2)  販売会社

                                *
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                       10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円       品取引業を営んでいます。
     *2021年5月末現在
    2【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
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    3【資本関係】

      (持株比率5.0%以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年11月26日                  臨時報告書
         2021年    2月  5日            有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    2月  5日            有価証券報告書
         2021年    2月25日              臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2
    020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型の2021年5月17日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の
    2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型の2021年5月17日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                250/275


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
    の2020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型の2021年5月17日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
    型の2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型の2021年5月17
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎
    月分配型の2020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2021年5
    月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年
    2回決算型の2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2021年
    5月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                258/275


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
    毎月分配型の2020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型の2021年
    5月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                260/275


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
    年2回決算型の2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型の2021
    年5月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分
    配型の2020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型の2021年5月1
    7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回
    決算型の2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型の2021年5月
    17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                266/275


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
    の2020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型の2021年5月17日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                268/275


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算
    型の2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型の2021年5月17
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
    分配型の2020年11月17日から2021年5月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型の2021年5月
    17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                 2021年7月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
    回決算型の2020年11月17日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型の2021年5
    月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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