HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド 訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 訂正臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド |
カテゴリ | 訂正臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月5日
【ファンド名】 HSBC オルタナティブ・ストラテジー・ファンド
(HSBC Alternative Strategy Fund)
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management(Guernsey)Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
2020 年1月31日に提出した臨時報告書(同年10月14日及び2021年6月1日に提出した臨時報告書の訂正報
告書により訂正済み)について、保管受託銀行に関する記載に訂正すべき事項があったため、金融商品取引
法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本訂正報告書を提出するもので
す。
2【訂正内容】
訂正箇所は、下線で示しています。
イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
(3) 包括 保管受託銀行及び副保管受託銀行
<異動前>
① 名称
(包括保管受託銀行)
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)
(副保管受託銀行)
ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
(State Street Custodial Services (Ireland) Limited)
② 資本金の額
(包括保管受託銀行)
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
(注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
(副保管受託銀行)
2020 年12月末日現在、200,000英ポンド(約2,796万円)
③ 関係業務の概要
包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
<異動後>
① 名称
( 包括 保管受託銀行)
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)
(副保管受託銀行)
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
(HSBC Continental Europe)
HSBC プライベート・バンク(スイス)エスエイ
(HSBC Private Bank (Suisse) SA)
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訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
② 資本金の額
( 包括 保管受託銀行)
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
(注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
( HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ )
2020 年12月末日現在、491百万ユーロ(623億3,245万円)
(注)ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(1ユーロ=126.95円)による。
( HSBCプライベート・バンク(スイス)エスエイ )
2020 年12月末日現在、708百万スイス・フラン(約829億4,220万円)
(注)スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売
買相場の仲値(1スイス・フラン=117.15円)による。
③ 関係業務の概要
包括保管受託銀行 はファンドの グローバル・ カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(3)保管受託銀行及び副保管受託銀行
<異動前>
① 名称
(包括保管受託銀行)
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)
(副保管受託銀行)
ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
(State Street Custodial Services (Ireland) Limited)
② 資本金の額
(包括保管受託銀行)
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
(注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
(副保管受託銀行)
2020 年12月末日現在、200,000英ポンド(約2,796万円)
③ 関係業務の概要
包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
<異動後>
① 名称
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訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
( ガーンジー 保管受託銀行)
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)
(欧州保管受託銀行)
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
(HSBC Continental Europe)
(副保管受託銀行)
HSBC プライベート・バンク(スイス)エスエイ
(HSBC Private Bank (Suisse) SA)
② 資本金の額
( ガーンジー 保管受託銀行)
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
(注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
( 欧州保管受託銀行 )
2020 年12月末日現在、491百万ユーロ(623億3,245万円)
(注)ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(1ユーロ=126.95円)による。
( 副保管受託銀行 )
2020 年12月末日現在、708百万スイス・フラン(約829億4,220万円)
(注)スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売
買相場の仲値(1スイス・フラン=117.15円)による。
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訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
③ 関係業務の概要
ガーンジー保管受託銀行及び欧州保管受託銀行 は それぞれ ファンドのカストディアンとして、副保
管 受託 銀行はファンド (ガーンジー保管受託銀行) のサブ・カストディアンとして、いずれもファン
ドの保管業務を提供する。
(後略)
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