HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド 訂正臨時報告書(外国特定有価証券)

提出書類 訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
提出日
提出者 HSBCオルタナティブ・ストラテジー・ファンド
カテゴリ 訂正臨時報告書(外国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                                  訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
     【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書の訂正報告書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   令和3年7月5日

     【ファンド名】                   HSBC   オルタナティブ・ストラテジー・ファンド

                        (HSBC    Alternative       Strategy     Fund)
     【発行者名】                   HSBC   マネジメント(ガーンジー)リミテッド

                        (HSBC    Management(Guernsey)Limited)
     【代表者の役職氏名】                   ビジネス・ヘッド           スティーブン・ルーセル

                                   (Stephen      Rouxel)
     【本店の所在の場所】                   チャネル諸島、GY1           1WA、ガーンジー、

                        セント・ピーター・ポート、
                        セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
                        (Arnold     House,    St.  Julian's     Avenue,     St.  Peter    Port,
                        Guernsey     GY1  1WA,   Channel     Islands)
     【代理人の氏名又は名称】                   弁護士  中 野 春 芽

     【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
     【事務連絡者氏名】                   弁護士  中 野 春 芽

                        弁護士  三 宅 章 仁
                        弁護士  曺  貴  鎬
     【連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号

                        大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
     【電話番号】                   03(6775)1000

     【縦覧に供する場所】                   該当事項なし

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                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                                  訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
    1【提出理由】
      2020  年1月31日に提出した臨時報告書(同年10月14日及び2021年6月1日に提出した臨時報告書の訂正報
    告書により訂正済み)について、保管受託銀行に関する記載に訂正すべき事項があったため、金融商品取引
    法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本訂正報告書を提出するもので
    す。
    2【訂正内容】

      訂正箇所は、下線で示しています。
    イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

    <訂正前>

                          (前略)

    (3)    包括  保管受託銀行及び副保管受託銀行

      <異動前>
       ① 名称
         (包括保管受託銀行)
         HSBC  バンク・ピーエルシー             ガーンジー支店
         (HSBC    Bank   plc,   Guernsey     Branch)
         (副保管受託銀行)

         ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
         (State     Street    Custodial      Services     (Ireland)      Limited)
       ② 資本金の額

         (包括保管受託銀行)
         2020  年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
         (注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
         (副保管受託銀行)

         2020  年12月末日現在、200,000英ポンド(約2,796万円)
       ③ 関係業務の概要

         包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
        ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
      <異動後>

       ① 名称
         ( 包括  保管受託銀行)
         HSBC  バンク・ピーエルシー             ガーンジー支店
         (HSBC    Bank   plc,   Guernsey     Branch)
         (副保管受託銀行)

         HSBC  コンチネンタル・ヨーロッパ
         (HSBC    Continental       Europe)
         HSBC  プライベート・バンク(スイス)エスエイ

         (HSBC    Private     Bank   (Suisse)     SA)
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                                                  訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
       ② 資本金の額

         ( 包括  保管受託銀行)
         2020  年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
         (注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
         ( HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ                  )

         2020  年12月末日現在、491百万ユーロ(623億3,245万円)
         (注)ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
           仲値(1ユーロ=126.95円)による。
         ( HSBCプライベート・バンク(スイス)エスエイ                         )

         2020  年12月末日現在、708百万スイス・フラン(約829億4,220万円)
         (注)スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売
           買相場の仲値(1スイス・フラン=117.15円)による。
       ③ 関係業務の概要

         包括保管受託銀行          はファンドの       グローバル・       カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
        ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
                          (後略)

    <訂正後>

                          (前略)

    (3)保管受託銀行及び副保管受託銀行

      <異動前>
       ① 名称
         (包括保管受託銀行)
         HSBC  バンク・ピーエルシー             ガーンジー支店
         (HSBC    Bank   plc,   Guernsey     Branch)
         (副保管受託銀行)

         ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
         (State     Street    Custodial      Services     (Ireland)      Limited)
       ② 資本金の額

         (包括保管受託銀行)
         2020  年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
         (注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
         (副保管受託銀行)

         2020  年12月末日現在、200,000英ポンド(約2,796万円)
       ③ 関係業務の概要

         包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
        ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
      <異動後>

       ① 名称
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                                                          EDINET提出書類
                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                                  訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
         ( ガーンジー      保管受託銀行)
         HSBC  バンク・ピーエルシー             ガーンジー支店
         (HSBC    Bank   plc,   Guernsey     Branch)
         (欧州保管受託銀行)

         HSBC  コンチネンタル・ヨーロッパ
         (HSBC    Continental       Europe)
         (副保管受託銀行)

         HSBC  プライベート・バンク(スイス)エスエイ
         (HSBC    Private     Bank   (Suisse)     SA)
       ② 資本金の額

         ( ガーンジー      保管受託銀行)
         2020  年12月末日現在、797百万英ポンド(約1,114億3,654万円)
         (注)HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
         ( 欧州保管受託銀行          )

         2020  年12月末日現在、491百万ユーロ(623億3,245万円)
         (注)ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
           仲値(1ユーロ=126.95円)による。
         ( 副保管受託銀行        )

         2020  年12月末日現在、708百万スイス・フラン(約829億4,220万円)
         (注)スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売
           買相場の仲値(1スイス・フラン=117.15円)による。
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                                          HSBCマネジメント(ガーンジー)リミテッド(E31085)
                                                  訂正臨時報告書(外国特定有価証券)
       ③ 関係業務の概要
         ガーンジー保管受託銀行及び欧州保管受託銀行                         は それぞれ     ファンドのカストディアンとして、副保
        管 受託  銀行はファンド        (ガーンジー保管受託銀行)                のサブ・カストディアンとして、いずれもファン
        ドの保管業務を提供する。
                          (後略)

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