三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.7
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2021年6月30日
【提出日】 2021年7月6日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 森トラスト・ホテルリート投資法人
3478
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
51,755
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
51,755
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
51,755
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2021年6月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
10.35
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
9.32
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
3 0.00
2021年5月6日 投資証券 市場外 処分 135,616円
1 0.00
2021年5月10日 投資証券 市場外 処分 132,627円
101 0.02
2021年5月11日 投資証券 市場外 取得 132,918円
2 0.00
2021年5月11日 投資証券 市場外 処分 134,020円
9 0.00
2021年5月12日 投資証券 市場外 処分 133,835円
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1 0.00
2021年5月14日 投資証券 市場外 取得 131,472円
2 0.00
2021年5月14日 投資証券 市場外 処分 130,921円
3 0.00
2021年5月17日 投資証券 市場外 取得 127,292円
12 0.00
2021年5月18日 投資証券 市場外 取得 129,920円
2 0.00
2021年5月18日 投資証券 市場外 処分 134,221円
50 0.01
2021年5月18日 投資証券 市場内 取得
150 0.03
2021年5月21日 投資証券 市場内 取得
11 0.00
2021年5月24日 投資証券 市場外 処分 137,560円
100 0.02
2021年5月24日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年5月25日 投資証券 市場外 処分 137,552円
100 0.02
2021年5月25日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2021年5月26日 投資証券 市場外 処分 134,311円
6 0.00
2021年5月28日 投資証券 市場外 取得 133,373円
3 0.00
2021年5月28日 投資証券 市場外 処分 134,330円
13 0.00
2021年5月31日 投資証券 市場外 処分 134,341円
3 0.00
2021年6月1日 投資証券 市場外 処分 134,134円
2 0.00
2021年6月2日 投資証券 市場外 取得 133,793円
12 0.00
2021年6月2日 投資証券 市場外 処分 135,517円
150 0.03
2021年6月2日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年6月3日 投資証券 市場外 処分 135,257円
29 0.01
2021年6月4日 投資証券 市場外 取得 136,638円
72 0.01
2021年6月4日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場外 取得 137,072円
7 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場外 処分 137,644円
6 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 処分 142,023円
100 0.02
2021年6月8日 投資証券 市場内 取得
209 0.04
2021年6月9日 投資証券 市場外 処分 142,365円
100 0.02
2021年6月9日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年6月10日 投資証券 市場外 処分 143,475円
100 0.02
2021年6月10日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場外 取得 143,100円
11 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場外 処分 143,324円
99 0.02
2021年6月11日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2021年6月14日 投資証券 市場外 取得 143,248円
142 0.03
2021年6月14日 投資証券 市場内 取得
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3 0.00
2021年6月15日 投資証券 市場外 処分 141,431円
10 0.00
2021年6月16日 投資証券 市場外 取得 141,027円
73 0.01
2021年6月16日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 139,904円
1 0.00
2021年6月18日 投資証券 市場外 取得 138,804円
150 0.03
2021年6月18日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2021年6月21日 投資証券 市場外 取得 138,772円
2 0.00
2021年6月23日 投資証券 市場外 処分 139,075円
3 0.00
2021年6月24日 投資証券 市場外 取得 138,382円
149 0.03
2021年6月24日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年6月25日 投資証券 市場外 処分 138,943円
100 0.02
2021年6月28日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場外 取得 140,884円
1 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場外 処分 140,562円
200 0.04
2021年6月30日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,977,304
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,977,304
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
8,610
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
6/10
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株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
8,610
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
8,610
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2021年6月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
1.72
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.20
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
4 0.00
2021年5月7日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年5月7日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年5月10日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2021年5月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
7 0.00
2021年5月11日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2021年5月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
40 0.01
2021年5月14日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2021年5月17日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2021年5月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
10 0.00
2021年5月18日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2021年5月19日 投資証券 市場内 取得
32 0.01
2021年5月21日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2021年5月24日 投資証券 市場内 処分
7/10
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28 0.01
2021年5月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2021年5月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
21 0.00
2021年5月26日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2021年5月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
80 0.02
2021年5月28日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2021年5月28日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年5月31日 投資証券 市場外 取得 現物移管
24 0.00
2021年5月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
21 0.00
2021年5月31日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2021年6月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.01
2021年6月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2021年6月1日 投資証券 市場内 処分
20 0.00
2021年6月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
24 0.00
2021年6月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
2021年6月3日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2021年6月3日 投資証券 市場内 処分
52 0.01
2021年6月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
2021年6月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2021年6月10日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
10 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2021年6月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.00
2021年6月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
36 0.01
2021年6月15日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年6月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
24 0.00
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
20 0.00
2021年6月17日 投資証券 市場内 処分
24 0.00
2021年6月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2021年6月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2021年6月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2021年6月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2021年6月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/10
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変更報告書
28 0.01
2021年6月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2021年6月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
14 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年6月29日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2021年6月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
1,191,351
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
1,191,351
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
60,365
株券又は投資証券等(株・口)
9/10
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変更報告書
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
60,365
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
60,365
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
500,000
V
( 2021年6月30日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.07
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.52
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
51,755 10.35
株式会社
8,610 1.72
日興アセットマネジメント株式会社
60,365 12.07
合計
10/10