ジャナス・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年６月30日
【発行者名】 ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
(Henderson Management, S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役
シビル・ホフマン（Sybille Hofmann）
イグナチオ・デ・ラ・マーサ（Ignacio de la Maza ）
マッテオ・カンドルフィーニー（Matteo Candolfini）
ポール・グリーンウッド（Paul Greenwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク市L-1273、ビトブール通り２番
地
(2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋 本 雅 行
同 島 田 充 生
同 上 山 紗 穂
同 打 田 峻
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額３兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
( 愛称：「足下しっかり型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル（約2,321億円）
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル（約2,321億円）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
( 愛称：「剣と盾型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル（約2,321億円）
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル（約2,321億円）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
( 愛称：「収穫型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド
( 愛称：「全天候型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド
( 愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
当初申込期間（2021年７月１日（木）から2021年７月16日（金）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル（約2,321億円）
継続申込期間（2021年７月20日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(豪ドル)受益証券 30億豪ドル（約2,531億円）
クラスＡ(NZドル)受益証券 30億NZドル（約2,321億円）
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ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド
( 愛称：「アスクレピオスの杖型」)
当初申込期間（2021年７月26日（月）から2021年８月13日（金）まで）
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
継続申込期間（2021年８月17日（火）から2022年６月30日（木）まで）
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
( 愛称：「大地の実り型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型） 30億米ドル(約3,321億円)
クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型） 3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2021年３月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表
の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.71円、１ユーロ＝129.80円、１豪ドル＝84.36円、１NZドル＝77.38円）
によります。
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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和３年６月14日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）に関して、ファンドおよび管
理会社に関する新たな財務書類が作成されたので原届出書の関連する記載内容を更新するため、また、原届出書に
記載された運用状況に関する事項を新たな情報により訂正および更新するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
【訂正事項】
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
(4) 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
( 3 ) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
３ 管理会社の経理状況
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
【訂正箇所】
訂正箇所は下線をもって示しております。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
３ 【投資リスク】
(3) リスクに関する参考情報
以下のとおり更新されます。
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５ 【運用状況】
＜訂正前＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、 2020年６月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 107.74 円）によります。
なお、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年10月1日から運用を開始します。
(1) 【投資状況】
（ 2020年６月30日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
409,964,284
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
アイルランド 100.28％
(44,170百万円)
ム・ファンド クラスＩ受益証券
- 1,153,565
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.28％
(-124百万円)
408,810,719
純資産総額 100.00％
( 44,045百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
243,452,610
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 100.15％
(26,230百万円)
ド クラスＩ受益証券
-363,110
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.15％
(-39百万円)
243,089,500
純資産総額 100.00％
(26,190百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
92,455,836
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.04％
(9,961百万円)
クラスＩ受益証券
-32,934
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.04％
(-４百万円)
92,422,902
純資産総額 100.00％
(9,958百万円)
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
52,904,860
ジャナス・ヘンダーソン・ ストラテジック・バ
アイルランド 100.09％
(5,700百万円)
リュー・ファンド クラスＩ受益証券
- 47,547
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.09％
(-５百万円)
52,857,313
純資産総額 100.00％
(5,695百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
199,145,739
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.18％
(21,456百万円)
ンド クラスＩ受益証券
- 357,916
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） - 0.18％
(-39百万円)
198,787,823
純資産総額 100.00％
(21,417百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
53,871,154
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
アイルランド 100.18 ％
(5,804百万円)
ステート・ファンド クラスＩ受益証券
-95,735
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.18 ％
(-10百万円)
53,775,419
純資産総額 100.00 ％
(5,794百万円)
（注)ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘンダーソ
ン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するものです。
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＜訂正後＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、 2021年３月31日 現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝ 110.71 円）によります。
(1) 【投資状況】
（ 2021年３月31日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
518,257,793
ジャナス・ ヘンダーソン・ フレキシブル・インカ
アイルランド 100.15％
（ 57,376 百万円）
ム・ファンド クラスＩ受益証券
- 765,883
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.15％
（ -85 百万円 ）
517,491,910
純資産総額 100.00％
（ 57,292 百万円）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
140,674,502
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・イン
アイルランド 100 .49 ％
（ 15,574 百万円）
カム・ファンド クラスＩ受益証券
-685,420
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.49 ％
（-76百万円）
139,989,082
純資産総額 100.00 ％
（ 15,498 百万円）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
272,015,880
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン
アイルランド 99 .73％
（ 30,115 百万円）
ド クラスＩ受益証券
728,537
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.27％
（ 81 百万円）
272,744,417
純資産総額 100.00％
（ 30,196 百万円）
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ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
173,824,647
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 99.64％
（ 19,244 百万円）
クラスＩ受益証券
623,303
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.36 ％
（69百万円）
174,447,950
純資産総額 100 .00 ％
（ 19,313 百万円）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
105,561,291
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳ ストラテジック・
アイルランド 100.54 ％
（ 11,687 百万円）
バリュー・ ファンド（注） クラスＩ受益証券
-562,261
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.54 ％
（-62百万円）
104,999,030
純資産総額 100 .00 ％
（ 11,624 百万円）
( 注) 当該アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社であるパーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエル
シーは、2021年９月末に組織改編でジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに統合される予定であり、あわ
せて当該アンダーライイング・ファンドの受益者の同意及び規制当局の承認を条件として、同アンダーライイング・ファ
ンドの名称がジャナス・ヘンダーソン・US・スモール－ミッドキャップ・バリュー・ファンドに変更される予定です。
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
431,562,631
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ
アイルランド 100.22 ％
（ 47,778 百万円）
ンド クラスＩ受益証券
-938,463
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.22 ％
（ -104 百万円）
430,624,168
純資産総額 100 .00 ％
（ 47,674 百万円）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
63,682,571
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
アイルランド 100.09 ％
（ 7,050 百万円）
ステート・ファンド クラスＩ受益証券
-58,527
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.09 ％
（-６百万円）
63,624,044
純資産総額 100 .00 ％
（ 7,044 百万円）
(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘン
ダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するもの
です。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
＜訂正前＞
2020 年6月末日から同日前１年以内 における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移は
次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。この
ため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの純資産
価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第９会計年度
425,243 45,816 163.01 17,563 20,131 2,169 12,968
(2010 年12月31日)
第10会計年度
412,573 44,451 172.30 18,564 17,443 1,879 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 50,948 183.99 19,823 18,698 2,015 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 40,712 182.13 19,623 15,092 1,626 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 36,378 189.29 20,394 12,884 1,388 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 32,935 187.87 20,241 12,884 1,388 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 40,014 190.78 20,555 18,314 1,973 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 34,977 195.69 21,084 16,935 1,825 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 32,715 192.17 20,704 12,258 1,321 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 41,190 208.08 22,419 16,916 1,823 14,535
(2019年12月31日)
2019年７月末日 370,597 39,928 203.45 21,920 14,368 1,548 14,383
2019年８月末日 383,977 41,370 208.58 22,472 15,054 1,622 14,709
2019年９月末日 382,491 41,210 207.63 22,370 14,255 1,536 14,602
2019年10月末日 383,567 41,326 208.00 22,410 14,471 1,559 14,590
2019年11月末日 387,109 41,707 208.15 22,426 15,643 1,685 14,591
2019年12月末日 382,308 41,190 208.08 22,419 16,916 1,823 14,535
2020年１月末日 389,841 42,001 212.17 22,859 17,538 1,890 14,788
2020年２月末日 392,189 42,254 214.84 23,147 17,696 1,907 14,949
2020年３月末日 367,234 39,566 208.37 22,450 15,603 1,681 14,421
2020年４月末日 379,213 40,856 215.58 23,227 16,900 1,821 14,890
2020年５月末日 387,417 41,740 218.24 23,513 16,963 1,828 15,065
2020年６月末日 391,444 42,174 221.29 23,842 16,834 1,814 15,266
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クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第９会計年度
957 103 10,165
(2010 年12月31日)
第10会計年度
1,348 145 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 120 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 83 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 41 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 57 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ５ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ５ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ４ 18,010
(2019年12月31日)
2019年７月末日 36 ４ 17,597
2019年８月末日 37 ４ 17,625
2019年９月末日 37 ４ 17,864
2019年10月末日 37 ４ 17,879
2019年11月末日 37 ４ 18,142
2019年12月末日 37 ４ 18,010
2020年１月末日 37 ４ 18,321
2020年２月末日 71 ８ 18,472
2020年３月末日 504 54 17,868
2020年４月末日 522 56 18,457
2020年５月末日 528 57 18,784
2020年６月末日 533 57 19,077
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第９会計年度
153,009 16,485 178.68 19,251 11,076 1,193 14,374
(2010 年12月31日)
第10会計年度
198,321 21,367 182.33 19,644 14,103 1,519 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,093 206.13 22,208 14,644 1,578 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 26,320 219.16 23,612 17,735 1,911 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 23,472 218.04 23,492 11,783 1,270 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 16,901 212.13 22,855 8,154 879 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,261 236.92 25,526 12,139 1,308 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 20,462 248.52 26,776 17,556 1,891 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,334 238.60 25,707 11,624 1,252 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 18,822 270.98 29,195 12,029 1,296 19,444
(2019年12月31日)
2019年７月末日 168,940 18,202 262.06 28,234 12,824 1,382 19,025
2019年８月末日 169,797 18,294 263.25 28,363 13,496 1,454 19,066
2019年９月末日 170,703 18,392 264.14 28,458 13,187 1,421 19,082
2019年10月末日 169,981 18,314 265.40 28,594 13,241 1,427 19,126
2019年11月末日 170,099 18,326 266.05 28,664 13,296 1,433 19,162
2019年12月末日 174,696 18,822 270.98 29,195 12,029 1,296 19,444
2020年１月末日 174,087 18,756 270.83 29,179 12,029 1,296 19,395
2020年２月末日 168,973 18,205 266.26 28,687 11,835 1,275 19,047
2020年３月末日 144,658 15,585 233.26 25,131 11,083 1,194 16,601
2020年４月末日 151,506 16,323 243.56 26,241 12,401 1,336 17,295
2020年５月末日 157,030 16,918 253.62 27,325 12,876 1,387 18,000
2020年６月末日 156,225 16,832 255.25 27,501 12,974 1,398 18,108
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第９会計年度
2,721 293 10,719
(2010 年12月31日)
第10会計年度
2,519 271 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 291 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 182 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 153 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 87 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 69 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 31 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 14 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 16 23,083
(2019年12月31日)
2019年７月末日 145 16 22,284
2019年８月末日 145 16 21,873
2019年９月末日 145 16 22,350
2019年10月末日 146 16 22,442
2019年11月末日 146 16 22,815
2019年12月末日 149 16 23,083
2020年１月末日 149 16 23,020
2020年２月末日 145 16 22,539
2020年３月末日 86 ９ 19,697
2020年４月末日 90 10 20,539
2020年５月末日 94 10 21,504
2020年６月末日 94 10 21,682
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第９会計年度
63,806 6,874 64,090 6,905 96.31 10,376 96.74 10,423
(2010 年12月31日)
第10会計年度
62,073 6,688 62,361 6,719 93.13 10,034 93.56 10,080
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 6,905 64,360 6,934 99.83 10,756 100.25 10,801
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 6,952 64,799 6,981 100.80 10,860 101.23 10,907
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,824 54,300 5,850 95.27 10,264 95.70 10,311
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,583 42,747 4,606 87.74 9,453 88.18 9,501
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,561 42,529 4,582 92.51 9,967 92.94 10,013
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,681 43,657 4,704 91.78 9,888 92.22 9,936
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,866 36,071 3,886 83.13 8,956 83.56 9,003
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 6,401 59,693 6,431 89.00 9,589 89.43 9,635
(2019年12月31日)
2019年７月末日 48,180 5,191 48,410 5,216 88.20 9,503 88.62 9,548
2019年８月末日 47,861 5,157 48,094 5,182 88.17 9,499 88.60 9,546
2019年９月末日 51,446 5,543 51,696 5,570 88.03 9,484 88.46 9,531
2019年10月末日 51,689 5,569 51,943 5,596 88.02 9,483 88.46 9,531
2019年11月末日 58,169 6,267 58,453 6,298 87.81 9,461 88.24 9,507
2019年12月末日 59,407 6,401 59,693 6,431 89.00 9,589 89.43 9,635
2020年１月末日 58,886 6,344 59,173 6,375 88.53 9,538 88.96 9,585
2020年２月末日 57,340 6,178 57,628 6,209 86.61 9,331 87.05 9,379
2020年３月末日 48,790 5,257 49,069 5,287 75.47 8,131 75.90 8,177
2020年４月末日 50,566 5,448 50,844 5,478 78.37 8,444 78.80 8,490
2020年５月末日 52,330 5,638 52,607 5,668 81.15 8,743 81.58 8,790
2020年６月末日 52,218 5,626 52,496 5,656 81.25 8,754 81.68 8,800
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第９会計年度
43,458 4,682 43,653 4,703 7,638 10,142
(2010 年12月31日)
第10会計年度
36,832 3,968 37,002 3,987 6,972 9,807
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,084 38,069 4,102 8,413 10,509
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,757 35,022 3,773 10,325 10,611
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,183 29,674 3,197 11,101 10,032
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,385 22,244 2,397 10,259 9,242
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,410 22,474 2,421 10,517 9,742
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,754 25,682 2,767 10,059 9,665
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,161 20,166 2,173 8,863 8,759
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,275 21,217 2,286 9,407 9,374
(2019年12月31日)
2019年７月末日 21,810 2,350 21,916 2,361 9,334 9,290
2019年８月末日 21,777 2,346 21,883 2,358 9,111 9,287
2019年９月末日 21,710 2,339 21,817 2,351 9,259 9,273
2019年10月末日 21,000 2,263 21,103 2,274 9,246 9,272
2019年11月末日 20,986 2,261 21,089 2,272 9,349 9,249
2019年12月末日 21,115 2,275 21,217 2,286 9,407 9,374
2020年１月末日 22,419 2,415 22,524 2,427 9,331 9,322
2020年２月末日 22,634 2,439 22,743 2,450 9,087 9,122
2020年３月末日 19,651 2,117 19,765 2,129 7,893 7,956
2020年４月末日 20,509 2,210 20,621 2,222 8,181 8,259
2020年５月末日 21,356 2,301 21,469 2,313 8,514 8,552
2020年６月末日 21,577 2,325 21,692 2,337 8,534 8,562
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第９会計年度
33,913 3,654 148.10 15,956 4,133 445 12,165
(2010 年12月31日)
第10会計年度
33,963 3,659 147.27 15,867 4,525 488 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,469 163.87 17,655 4,220 455 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,684 190.33 20,506 4,218 454 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,274 198.20 21,354 4,429 477 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,042 196.49 21,170 4,925 531 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,599 201.84 21,746 5,073 547 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,389 234.43 25,257 6,816 734 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,708 231.62 24,955 6,880 741 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 8,949 277.51 29,899 8,859 954 20,483
(2019年12月31日)
2019年７月末日 71,990 7,756 261.55 28,179 7,146 770 19,512
2019年８月末日 73,029 7,868 263.15 28,352 7,394 797 19,595
2019年９月末日 73,635 7,933 264.68 28,517 7,298 786 19,659
2019年10月末日 76,735 8,267 266.41 28,703 7,248 781 19,741
2019年11月末日 80,798 8,705 273.08 29,422 8,410 906 20,224
2019年12月末日 83,061 8,949 277.51 29,899 8,859 954 20,483
2020年１月末日 85,004 9,158 280.2 30,189 9,099 980 20,641
2020年２月末日 82,059 8,841 266.38 28,700 8,440 909 19,612
2020年３月末日 73,395 7,908 244.27 26,318 7,278 784 17,938
2020年４月末日 78,633 8,472 261.23 28,145 7,787 839 19,148
2020年５月末日 81,503 8,781 269.35 29,020 9,007 970 19,738
2020年６月末日 83,215 8,966 274.45 29,569 9,170 988 20,097
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第９会計年度
388 42 10,226
(2010 年12月31日)
第10会計年度
436 47 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 60 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 45 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 17 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 ８ 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ４ 27,572
(2019年12月31日)
2019年７月末日 69 ７ 25,926
2019年８月末日 69 ７ 25,491
2019年９月末日 68 ７ 26,113
2019年10月末日 70 ８ 26,270
2019年11月末日 53 ６ 27,312
2019年12月末日 36 ４ 27,572
2020年１月末日 33 ４ 27,782
2020年２月末日 65 ７ 26,308
2020年３月末日 42 ５ 24,069
2020年４月末日 41 ４ 25,707
2020年５月末日 40 ４ 26,655
2020年６月末日 38 ４ 27,213
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第９会計年度
31,194 3,361 168.97 18,205 3,106 335 14,395
(2010 年12月31日)
第10会計年度
35,653 3,841 160.72 17,316 3,448 371 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,061 173.32 18,673 3,250 350 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,506 215.84 23,255 5,290 570 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,343 232.19 25,016 4,029 434 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,638 221.52 23,867 3,699 399 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,240 253.42 27,303 3,808 410 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,780 283.99 30,597 4,836 521 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,035 257.04 27,693 3,962 427 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,076 323.53 34,857 3,718 401 25,200
(2019年12月31日)
2019年７月末日 58,012 6,250 301.25 32,457 3,579 386 23,701
2019年８月末日 56,517 6,089 296.39 31,933 3,601 388 23,282
2019年９月末日 56,783 6,118 303.24 32,671 3,595 387 23,765
2019年10月末日 56,463 6,083 307.15 33,092 3,534 381 24,015
2019年11月末日 56,092 6,043 318.24 34,287 3,625 391 24,870
2019年12月末日 56,392 6,076 323.53 34,857 3,718 401 25,200
2020年１月末日 55,638 5,994 318.66 34,332 3,664 395 24,774
2020年２月末日 51,193 5,516 292.72 31,538 3,250 350 22,754
2020年３月末日 43,800 4,719 248.42 26,765 2,683 289 19,280
2020年４月末日 48,693 5,246 274.71 29,597 2,983 321 21,276
2020年５月末日 51,182 5,514 285.92 30,805 3,116 336 22,148
2020年６月末日 49,735 5,358 281.37 30,315 3,026 326 21,785
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第９会計年度
1,666 179 10,015
(2010 年12月31日)
第10会計年度
1,363 147 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 129 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 112 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 123 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 22 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 47 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 35 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 11 27,594
(2019年12月31日)
2019年７月末日 146 16 25,633
2019年８月末日 144 16 24,645
2019年９月末日 147 16 25,682
2019年10月末日 149 16 25,998
2019年11月末日 98 11 27,322
2019年12月末日 100 11 27,594
2020年１月末日 98 11 27,122
2020年２月末日 89 10 24,816
2020年３月末日 81 ９ 21,012
2020年４月末日 94 10 23,206
2020年５月末日 98 11 24,289
2020年６月末日 97 10 23,949
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第９会計年度
39,859 4,294 134.22 14,461 5,445 587 11,536
(2010 年12月31日)
第10会計年度
51,586 5,558 122.11 13,156 5,278 569 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 4,984 147.97 15,942 4,959 534 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,219 201.24 21,682 4,443 479 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,190 219.93 23,695 5,434 585 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 11,947 231.54 24,946 5,972 643 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 9,893 225.15 24,258 4,502 485 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,588 287.78 31,005 5,332 574 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,252 286.46 30,863 7,907 852 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 14,143 384.95 41,475 8,472 913 30,479
(2019年12月31日)
2019年７月末日 118,923 12,813 359.73 38,757 7,959 858 28,771
2019年８月末日 120,987 13,035 359.58 38,741 8,331 898 28,717
2019年９月末日 121,880 13,131 357.56 38,524 8,030 865 28,486
2019年10月末日 123,652 13,322 361.46 38,944 8,142 877 28,732
2019年11月末日 127,435 13,730 376.86 40,603 8,593 926 29,939
2019年12月末日 131,269 14,143 384.95 41,475 8,472 913 30,479
2020年１月末日 134,892 14,533 396.06 42,672 8,670 934 31,302
2020年２月末日 136,876 14,747 370.39 39,906 8,686 936 29,274
2020年３月末日 153,250 16,511 337.10 36,319 11,008 1,186 26,651
2020年４月末日 174,404 18,790 382.66 41,228 11,674 1,258 30,204
2020年５月末日 184,360 19,863 406.49 43,795 12,658 1,364 32,081
2020年６月末日 186,290 20,071 423.72 45,652 12,199 1,314 33,410
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第９会計年度
2,198 237 9,914
(2010 年12月31日)
第10会計年度
2,490 268 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 304 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 201 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 143 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 102 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 93 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 129 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 116 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 127 40,898
(2019年12月31日)
2019年７月末日 1,010 109 38,129
2019年８月末日 854 92 37,245
2019年９月末日 850 92 37,722
2019年10月末日 860 93 38,113
2019年11月末日 827 89 40,304
2019年12月末日 1,183 127 40,898
2020年１月末日 1,101 119 41,993
2020年２月末日 956 103 39,116
2020年３月末日 374 40 35,518
2020年４月末日 315 34 40,268
2020年５月末日 194 21 43,016
2020年６月末日 298 32 44,926
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第９会計年度
103,269 11,126 103,364 11,136 100.83 10,863 100.93 10,874
(2010 年12月31日)
第10会計年度
71,056 7,656 71,139 7,665 84.36 9,089 84.46 9,100
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,194 94,703 10,203 112.19 12,087 112.29 12,098
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,032 102,485 11,042 118.57 12,775 118.67 12,786
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,584 79,736 8,591 132.50 14,276 132.61 14,287
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,136 66,288 7,142 125.66 13,539 125.77 13,550
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 5,825 54,111 5,830 129.11 13,910 129.21 13,921
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,683 52,785 5,687 148.80 16,032 148.91 16,044
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,811 44,682 4,814 141.14 15,206 141.24 15,217
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,066 56,335 6,070 181.78 19,585 181.88 19,596
(2019年12月31日)
2019年７月末日 52,375 5,643 52,406 5,646 167.58 18,055 167.67 18,065
2019年８月末日 53,647 5,780 53,678 5,783 171.84 18,514 171.94 18,525
2019年９月末日 54,518 5,874 54,550 5,877 174.76 18,829 174.86 18,839
2019年10月末日 57,743 6,221 57,774 6,225 181.78 19,585 181.88 19,596
2019年11月末日 57,011 6,142 57,043 6,146 181.34 19,538 181.44 19,548
2019年12月末日 56,303 6,066 56,335 6,070 181.78 19,585 181.88 19,596
2020年１月末日 56,586 6,097 56,618 6,100 183.78 19,800 183.89 19,812
2020年２月末日 52,552 5,662 52,582 5,665 173.04 18,643 173.14 18,654
2020年３月末日 42,752 4,606 42,783 4,609 143.36 15,446 143.47 15,457
2020年４月末日 46,366 4,995 46,397 4,999 153.69 16,559 153.79 16,569
2020年５月末日 46,738 5,036 46,769 5,039 156.37 16,847 156.47 16,858
2020年６月末日 48,162 5,189 48,192 5,192 160.78 17,322 160.88 17,333
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第９会計年度
13,715 1,478 13,728 1,479 9,032 9,041
(2010 年12月31日)
第10会計年度
10,973 1,182 10,986 1,184 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,441 13,388 1,442 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,116 10,366 1,117 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 880 8,173 881 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 700 6,502 701 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 653 6,067 654 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 641 5,953 641 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 546 5,070 546 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 639 5,934 639 14,579 14,456
(2019年12月31日)
2019年７月末日 5,583 602 5,587 602 13,598 13,468
2019年８月末日 5,788 624 5,792 624 13,913 14,110
2019年９月末日 5,733 618 5,736 618 14,113 14,063
2019年10月末日 6,172 665 6,175 665 14,643 14,609
2019年11月末日 5,996 646 6,000 646 14,598 14,369
2019年12月末日 5,931 639 5,934 639 14,579 14,456
2020年１月末日 6,027 649 6,031 650 14,711 14,627
2020年２月末日 5,703 614 5,706 615 13,847 13,831
2020年３月末日 4,471 482 4,474 482 11,431 11,464
2020年４月末日 4,749 512 4,753 512 12,224 12,283
2020年５月末日 4,805 518 4,808 518 12,439 12,436
2020年６月末日 5,444 587 5,447 587 12,783 12,764
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口
純資産総額 当たりの
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第９会計年度
4,122 444 7,483
(2010 年12月31日)
第10会計年度
3,442 371 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 404 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 335 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 242 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 69 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 62 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 32 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ４ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 19 19,790
(2019年12月31日)
2019年７月末日 86 ９ 18,187
2019年８月末日 89 10 18,235
2019年９月末日 90 10 18,886
2019年10月末日 91 10 19,632
2019年11月末日 177 19 19,875
2019年12月末日 177 19 19,790
2020年１月末日 179 19 19,966
2020年２月末日 115 12 18,733
2020年３月末日 64 ７ 15,483
2020年４月末日 128 14 16,576
2020年５月末日 73 ８ 16,970
2020年６月末日 169 18 17,481
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
2020年１月末日から2021年３月末日までの期間 における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純
資産の推移は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載して
おります。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１
口当たりの純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
412,573 45,676 172.30 19,075 17,443 1,931 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 52,352 183.99 20,370 18,698 2,070 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,834 182.13 20,164 15,092 1,671 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 37,380 189.29 20,956 12,884 1,426 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,843 187.87 20,799 12,884 1,426 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 41,117 190.78 21,121 18,314 2,028 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 35,941 195.69 21,665 16,935 1,875 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,616 192.17 21,275 12,258 1,357 13,840
(2018年12月31日)
第18会計年度
382,308 42,325 208 .08 23,037 16,916 1,873 14,535
(2019年12月31日)
第19会計年度
502,131 55,591 227.86 25,226 24,085 2,666 15,672
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 389,841 43,159 212.17 23,489 17,538 1,942 14,788
2020年２月末日 392,189 43,419 214.84 23,785 17,696 1,959 14,949
2020年３月末日 367,234 40,656 208.37 23,069 15,603 1,727 14,421
2020年４月末日 379,213 41,983 215.58 23,867 16,900 1,871 14,890
2020年５月末日 387,417 42,891 218.24 24,161 16,963 1,878 15,065
2020年６月末日 391,444 43,337 221.29 24,499 16,834 1,864 15,266
2020 年７月末日 407,432 45,107 226.07 25,028 18,976 2,101 15,584
2020年８月末日 419,967 46,494 224.27 24,829 20,451 2,264 15,458
2020年９月末日 437,874 48,477 224.01 24,800 19,931 2,207 15,432
2020年10月末日 447,569 49,550 223.22 24,713 20,162 2,232 15,372
2020年11月末日 467,172 51,721 226.80 25,109 20,718 2,294 15,614
2020年12月末日 502,131 55,591 227.86 25,226 24,085 2,666 15,672
2021年１月末日 505,235 55,935 226.01 25,022 22,830 2,528 15,539
2021年２月末日 512,412 56, 729 222.78 24,664 21,509 2,381 15,314
2021年３月末日 497,407 55, 068 219.61 24,313 19,977 2,212 15,090
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,348 149 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 123 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 85 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 42 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 59 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 ５ 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 ５ 16,703
(2018年12月31日)
第18会計年度
37 ４ 18,010
(2019年12月31日)
第19会計年度
411 46 18,830
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 37 ４ 18,321
2020年２月末日 71 ８ 18,472
2020年３月末日 504 56 17,868
2020年４月末日 522 58 18,457
2020年５月末日 528 58 18,784
2020年６月末日 533 59 19,077
2020 年７月末日 441 49 19,116
2020年８月末日 438 48 18,982
2020年９月末日 544 60 18,886
2020年10月末日 542 60 18,689
2020年11月末日 551 61 18,943
2020年12月末日 411 46 18,830
2021年１月末日 408 45 18,954
2021年２月末日 185 20 19,019
2021年３月末日 108 12 19,482
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
- - - - - - -
(2011 年12月31日)
第11会計年度
- - - - - - -
(2012 年12月31日)
第12会計年度
- - - - - - -
(2013 年12月31日)
第13会計年度
- - - - - - -
(2014 年12月31日)
第14会計年度
- - - - - - -
(2015 年12月31日)
第15会計年度
- - - - - - -
(2016 年12月31日)
第16会計年度
- - - - - - -
(2017 年12月31日)
第17会計年度
- - - - - - -
(2018 年12月31日)
第18会計年度
- - - - - - -
(2019 年12月31日)
第19会計年度
106,279 11,766 103.34 11,441 10,021 1,109 10,319
(2020 年12月31日)
2020 年１月末日 - - - - - - -
2020 年２月末日 - - - - - - -
2020 年３月末日 - - - - - - -
2020 年４月末日 - - - - - - -
2020 年５月末日 - - - - - - -
2020 年６月末日 - - - - - - -
2020 年７月末日 - - - - - - -
2020年８月末日 - - - - - - -
2020年９月末日 - - - - - - -
2020年10月末日 77,826 8,616 99.63 11,030 6,711 743 9,958
2020年11月末日 86,724 9,601 102.19 11,313 8,449 935 10,213
2020年12月末日 106,279 11,766 103.34 11,441 10,021 1,109 10,319
2021年１月末日 111,708 12,367 103.85 11,497 10,556 1,169 10,365
2021年２月末日 122,955 13,612 103.57 11,466 10,935 1,211 10,336
2021年３月末日 125,741 13,921 103.38 11,445 14,248 1,577 10,312
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
198,321 21,956 182.33 20,186 14,103 1,561 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,785 206.13 22,821 14,644 1,621 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 27,046 219.16 24,263 17,735 1,963 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 24,119 218.04 24,139 11,783 1,304 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,367 212.13 23,485 8,154 903 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,764 236.92 26,229 12,139 1,344 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 21,026 248.52 27,514 17,556 1,944 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,784 238.60 26,415 11,624 1,287 17,632
(2018年12月31日)
第18会計年度
174,696 19,341 270.98 30,000 12,029 1,332 19,444
(2019年12月31日)
第19会計年度
171,111 18,944 285.42 31,599 14,349 1,589 20,190
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 174,087 19,273 270.83 29,158 12,029 1,332 19,395
2020年２月末日 168,973 18,707 266.26 28,666 11,835 1,310 19,047
2020年３月末日 144,658 16,015 233.26 25,824 11,083 1,227 16,601
2020年４月末日 151,506 16,773 243.56 26,965 12,401 1,373 17,295
2020年５月末日 157,030 17,385 253.62 28,078 12,876 1,426 18,000
2020年６月末日 156,225 17,296 255.25 28,259 12,974 1,436 18,108
2020 年７月末日 161,948 17,929 266.40 29,493 12,876 1,426 18,885
2020年８月末日 163,685 18,122 270.31 29,926 12,925 1,431 19,159
2020年９月末日 160,524 17,772 267.37 29,601 12,562 1,391 18,942
2020年10月末日 158,100 17,503 268.27 29,700 12,577 1,392 18,999
2020年11月末日 164,577 18,220 280.44 31,048 13,985 1,548 19,855
2020年12月末日 171,111 18,944 285.42 31,599 14,349 1,589 20,190
2021年１月末日 168,730 18,680 285.98 31,661 13,792 1,527 20,223
2021年２月末日 171,390 18,975 288.35 31,923 13,198 1,461 20,389
2021年３月末日 171,336 18,969 288.35 31,923 14,332 1,587 20,381
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,519 279 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 299 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 187 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 157 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 89 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 71 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 15 20,359
(2018年12月31日)
第18会計年度
149 16 23,083
(2019年12月31日)
第19会計年度
102 11 23,271
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 149 16 23,020
2020年２月末日 145 16 22,539
2020年３月末日 86 10 19,697
2020年４月末日 90 10 20,539
2020年５月末日 94 10 21,504
2020年６月末日 94 10 21,682
2020 年７月末日 97 11 22,202
2020年８月末日 96 11 22,553
2020年９月末日 95 11 22,226
2020年10月末日 96 11 22,152
2020年11月末日 100 11 23,104
2020年12月末日 102 11 23,271
2021年１月末日 102 11 23,666
2021年２月末日 103 11 24,296
2021年３月末日 102 11 25,253
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
62,073 6,872 62,361 6,904 93.13 10,310 93.56 10,358
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,095 64,360 7,125 99.83 11,052 100.25 11,099
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,143 64,799 7,174 100.80 11,160 101.23 11,207
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,984 54,300 6,012 95.27 10,547 95.70 10,595
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,709 42,747 4,733 87.74 9,714 88.18 9,762
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,686 42,529 4,708 92.51 10,242 92.94 10,289
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,810 43,657 4,833 91.78 10,161 92.22 10,210
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,973 36,071 3,993 83.13 9,203 83.56 9,251
(2018年12月31日)
第18会計年度
59,407 6,577 59,693 6,609 89.00 9,853 89.43 9,901
(2019年12月31日)
第19会計年度
64,521 7,143 64,733 7,167 88.82 9,833 89.12 9,866
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 58,886 6,519 59,173 6,551 88.53 9,801 88.96 9,849
2020年２月末日 57,340 6,348 57,628 6,380 86.61 9,589 87.04 9,636
2020年３月末日 48,790 5,401 49,069 5,432 75.47 8,355 75.90 8,403
2020年４月末日 50,566 5,598 50,844 5,629 78.37 8,676 78.80 8,724
2020年５月末日 52,330 5,793 52,607 5,824 81.15 8,984 81.58 9,032
2020年６月末日 52,218 5,781 52,496 5,812 81.25 8,995 81.68 9,043
2020 年７月末日 53,513 5,924 53,788 5,955 84.36 9,339 84.79 9,387
2020年８月末日 54,002 5,979 54,191 6,000 85.30 9,444 85.60 9,477
2020年９月末日 56,617 6,268 56,806 6,289 84.07 9,307 84.37 9,341
2020年10月末日 57,197 6,332 57,398 6,355 84.06 9,306 84.36 9,339
2020年11月末日 60,580 6,707 60,784 6,729 87.57 9,695 87.87 9,728
2020年12月末日 64,521 7,143 64,733 7,167 88.82 9,833 89.12 9,866
2021年１月末日 64,971 7,193 65,189 7,217 88.70 9,820 89.00 9,853
2021年２月末日 62,318 6,899 62,541 6,924 89.13 9,868 89.43 9,901
2021年３月末日 60,615 6,711 60,821 6,733 88.83 9,834 89.13 9,868
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
36,832 4,078 37,002 4,096 6,972 6,997
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,196 38,069 4,215 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,861 35,022 3,877 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,270 29,674 3,285 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,451 22,244 2,463 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,477 22,474 2,488 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,830 25,682 2,843 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,221 20,166 2,233 8,863 8,976
(2018年12月31日)
第18会計年度
21,115 2,338 21,217 2,349 9,407 9,367
(2019年12月31日)
第19会計年度
24,291 2,689 24,377 2,699 8,918 8,949
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 22,419 2,482 22,524 2,494 9,331 9,377
2020年２月末日 22,634 2,506 22,743 2,518 9,087 9,133
2020年３月末日 19,651 2,176 19,765 2,188 7,893 7,938
2020年４月末日 20,509 2,271 20,621 2,283 8,181 8,226
2020年５月末日 21,356 2,364 21,469 2,377 8,514 8,559
2020年６月末日 21,577 2,389 21,692 2,401 8,534 8,579
2020 年７月末日 22,430 2,483 22,544 2,496 8,688 8,733
2020年８月末日 23,499 2,602 23,583 2,611 8,788 8,820
2020年９月末日 23,193 2,568 23,277 2,577 8,625 8,657
2020年10月末日 23,243 2,573 23,328 2,583 8,559 8,591
2020年11月末日 24,417 2,703 24,504 2,713 8,890 8,922
2020年12月末日 24,291 2,689 24,377 2,699 8,918 8,949
2021年１月末日 24,784 2,744 24,870 2,753 9,033 9,064
2021年２月末日 26,337 2,916 26,422 2,925 9,237 9,268
2021年３月末日 26,360 2,918 26,451 2,928 9,562 9,595
( 注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
33,963 3,760 147.27 16,304 4,525 501 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,592 163.87 18,142 4,220 467 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,840 190.33 21,071 4,218 467 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,447 198.20 21,943 4,429 490 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,208 196.49 21,753 4,925 545 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,754 201.84 22,346 5,073 562 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,565 234.43 25,954 6,816 755 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,920 231.62 25,643 6,880 762 17,585
(2018年12月31日)
第18会計年度
83,061 9,196 277.51 30,723 8,859 981 20,483
(2019年12月31日)
第19会計年度
135,094 14,956 311.32 34,466 10,459 1,158 22,725
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 85,004 9,411 280.20 31,021 9,099 1,007 20,641
2020年２月末日 82,059 9,085 266.38 29,491 8,440 934 19,612
2020年３月末日 73,395 8,126 244.27 27,043 7,278 806 17,938
2020年４月末日 78,633 8,705 261.23 28,921 7,787 862 19,148
2020年５月末日 81,503 9,023 269.35 29,820 9,007 997 19,738
2020年６月末日 83,215 9,213 274.45 30,384 9,170 1,015 20,097
2020 年７月末日 86,124 9,535 284.49 31,496 8,654 958 20,819
2020年８月末日 93,182 10,316 298.24 33,018 9,191 1,018 21,815
2020年９月末日 97,019 10,741 292.14 32,343 9,136 1,011 21,361
2020年10月末日 97,234 10,765 284.96 31,548 7,913 876 20,829
2020年11月末日 114,675 12,696 304.44 33,705 9,933 1,100 22,242
2020年12月末日 135,094 14,956 311.32 34,466 10,459 1,158 22,725
2021年１月末日 140,010 15,500 306.01 33,878 9,598 1,063 22,326
2021年２月末日 152,909 16,929 310.21 34,343 9,563 1,059 22,630
2021年３月末日 163,480 18,099 315.24 34,900 10,932 1,210 22,986
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
436 48 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 62 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 46 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 ８ 23,018
(2018年12月31日)
第18会計年度
36 ４ 27,572
(2019年12月31日)
第19会計年度
37 ４ 29,652
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 33 ４ 27,782
2020年２月末日 65 ７ 26,308
2020年３月末日 42 ５ 24,069
2020年４月末日 41 ５ 25,707
2020年５月末日 40 ４ 26,655
2020年６月末日 38 ４ 27,213
2020 年７月末日 37 ４ 27,679
2020年８月末日 38 ４ 29,053
2020年９月末日 36 ４ 28,358
2020年10月末日 35 ４ 27,480
2020年11月末日 37 ４ 29,295
2020年12月末日 37 ４ 29,652
2021年１月末日 35 ４ 29,586
2021年２月末日 35 ４ 30,542
2021年３月末日 36 ４ 32,263
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
35,653 3,947 160.72 17,793 3,448 382 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,173 173.32 19,188 3,250 360 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,713 215.84 23,896 5,290 586 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,546 232.19 25,706 4,029 446 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,821 221.52 24,524 3,699 410 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,412 253.42 28,056 3,808 422 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,967 283.99 31,441 4,836 535 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,201 257.04 28,457 3,962 439 20,575
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,392 6,243 323.53 35,818 3,718 412 25,200
(2019年12月31日)
第19会計年度
67,574 7,481 332.18 36,776 4,877 540 25,653
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 55,638 6,160 318.66 35,279 3,664 406 24,774
2020年２月末日 51,193 5,668 292.72 32,407 3,250 360 22,754
2020年３月末日 43,800 4,849 248.42 27,503 2,683 297 19,280
2020年４月末日 48,693 5,391 274.71 30,413 2,983 330 21,276
2020年５月末日 51,182 5,666 285.92 31,654 3,116 345 22,148
2020年６月末日 49,735 5,506 281.37 31,150 3,026 335 21,785
2020 年７月末日 50,978 5,644 291.13 32,231 3,204 355 22,521
2020年８月末日 51,178 5,666 295.38 32,702 3,254 360 22,845
2020年９月末日 50,948 5,640 288.20 31,907 3,649 404 22,280
2020年10月末日 51,395 5,690 288.89 31,983 3,899 432 22,327
2020年11月末日 58,416 6,467 317.97 35,202 4,680 518 24,578
2020年12月末日 67,574 7,481 332.18 36,776 4,877 540 25,653
2021年１月末日 72,249 7,999 330.40 36,579 5,887 652 25,503
2021年２月末日 82,259 9,107 347.54 38,476 6,221 689 26,825
2021年３月末日 98,321 10,885 365.25 40,437 6,579 728 28,185
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
1,363 151 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 132 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 115 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 126 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 23 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 48 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 36 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
第18会計年度
100 11 27,594
(2019年12月31日)
第19会計年度
91 10 27,160
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 98 11 27,122
2020年２月末日 89 10 24,816
2020年３月末日 81 ９ 21,012
2020年４月末日 94 10 23,206
2020年５月末日 98 11 24,289
2020年６月末日 97 11 23,949
2020 年７月末日 98 11 24,316
2020年８月末日 87 10 24,701
2020年９月末日 79 ９ 24,015
2020年10月末日 79 ９ 23,914
2020年11月末日 88 10 26,265
2020年12月末日 91 10 27,160
2021年１月末日 91 10 27,421
2021年２月末日 95 11 29,373
2021年３月末日 99 11 32,088
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第10会計年度
51,586 5,711 122.11 13,519 5,278 584 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,122 147.97 16,382 4,959 549 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,445 201.24 22,279 4,443 492 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,444 219.93 24,348 5,434 602 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,276 231.54 25,634 5,972 661 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,166 225.15 24,926 4,502 498 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,825 287.78 31,860 5,332 590 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,672 286.46 31,714 7,907 875 23,308
(2018年12月31日)
第18会計年度
131,269 14,533 384.95 42,618 8,472 938 30,479
(2019年12月31日)
第19会計年度
338,325 37,456 530.20 58,698 22,144 2,452 41,650
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 134,892 14,934 396.06 43,848 8,670 960 31,302
2020年２月末日 136,876 15,154 370.39 41,006 8,686 962 29,274
2020年３月末日 153,250 16,966 337.10 37,320 11,008 1,219 26,651
2020年４月末日 174,404 19,308 382.66 42,364 11,674 1,292 30,204
2020年５月末日 184,360 20,410 406.49 45,003 12,658 1,401 32,081
2020年６月末日 186,290 20,624 423.72 46,910 12,199 1,351 33,410
2020 年７月末日 200,674 22,217 450.92 49,921 13,713 1,518 35,534
2020年８月末日 225,749 24,993 497.20 55,045 14,825 1,641 39,159
2020年９月末日 238,146 26,365 476.35 52,737 17,338 1,919 37,505
2020年10月末日 248,308 27,490 465.27 51,510 18,891 2,091 36,612
2020年11月末日 296,484 32,824 508.86 56,336 22,174 2,455 40,013
2020年12月末日 338,325 37,456 530.20 58,698 22,144 2,452 41,650
2021年１月末日 350,394 38,792 521.53 57,739 22,840 2,529 40,944
2021年２月末日 383,867 42,498 536.20 59,363 25,330 2,804 42,100
2021年３月末日 402,007 44,506 540.11 59,796 27,413 3,035 42,378
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
2,490 276 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 312 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 206 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 146 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 105 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 95 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 133 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 119 30,442
(2018年12月31日)
第18会計年度
1,183 131 40,898
(2019年12月31日)
第19会計年度
779 86 53,999
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 1,101 122 41,993
2020年２月末日 956 106 39,116
2020年３月末日 374 41 35,518
2020年４月末日 315 35 40,268
2020年５月末日 194 21 43,016
2020年６月末日 298 33 44,926
2020 年７月末日 326 36 46,913
2020年８月末日 738 82 51,793
2020年９月末日 634 70 49,444
2020年10月末日 640 71 47,977
2020年11月末日 543 60 52,360
2020年12月末日 779 86 53,999
2021年１月末日 820 91 53,918
2021年２月末日 1,208 134 56,450
2021年３月末日 1,204 133 59,108
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第10会計年度
71,056 7,867 71,139 7,876 84.36 9,339 84.46 9,351
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,475 94,703 10,485 112.19 12,421 112.29 12,432
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,336 102,485 11,346 118.57 13,127 118.67 13,138
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,820 79,736 8,828 132.50 14,669 132.61 14,681
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,333 66,288 7,339 125.66 13,912 125.77 13,924
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 5,986 54,111 5,991 129.11 14,294 129.21 14,305
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,840 52,785 5,844 148.80 16,474 148.91 16,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,943 44,682 4,947 141.14 15,626 141.24 15,637
(2018年12月31日)
第18会計年度
56,303 6,233 56,335 6,237 181.78 20,125 181.88 20,136
(2019年12月31日)
第19会計年度
55,036 6,093 55,066 6,096 182.35 20,188 182.45 20,199
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 56,586 6,265 56,618 6,268 183.78 20,346 183.88 20,357
2020年２月末日 52,552 5,818 52,582 5,821 173.04 19,157 173.14 19,168
2020年３月末日 42,752 4,733 42,783 4,736 143.36 15,871 143.46 15,882
2020年４月末日 46,366 5,133 46,397 5,137 153.69 17,015 153.79 17,026
2020年５月末日 46,738 5,174 46,769 5,178 156.37 17,312 156.47 17,323
2020年６月末日 48,162 5,332 48,192 5,335 160.78 17,800 160.88 17,811
2020 年７月末日 51,010 5,647 51,040 5,651 171.14 18,947 171.24 18,958
2020年８月末日 51,520 5,704 51,550 5,707 173.88 19,250 173.98 19,261
2020年９月末日 49,927 5,527 49,957 5,531 169.09 18,720 169.19 18,731
2020年10月末日 48,431 5,362 48,460 5,365 163.08 18,055 163.18 18,066
2020年11月末日 52,296 5,790 52,326 5,793 176.21 19,508 176.31 19,519
2020年12月末日 55,036 6,093 55,066 6,096 182.35 20,188 182.45 20,199
2021年１月末日 53,997 5,978 54,027 5,981 178.93 19,809 179.03 19,820
2021年２月末日 55,671 6,163 55,702 6,167 185.56 20,543 185.66 20,554
2021年３月末日 58,040 6,426 58,070 6,429 188.90 20,913 189.00 20,924
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第10会計年度
10,973 1,215 10,986 1,216 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,481 13,388 1,482 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,147 10,366 1,148 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 904 8,173 905 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 719 6,502 720 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 671 6,067 672 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 659 5,953 659 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 561 5,070 561 11,661 11,810
(2018年12月31日)
第18会計年度
5,931 657 5,934 657 14,579 14,456
(2019年12月31日)
第19会計年度
5,981 662 5,984 663 14,443 14,451
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 6,027 667 6,031 668 14,711 14,719
2020年２月末日 5,703 631 5,706 632 13,847 13,855
2020年３月末日 4,471 495 4,474 495 11,431 11,439
2020年４月末日 4,749 526 4,753 526 12,224 12,232
2020年５月末日 4,805 532 4,808 532 12,439 12,447
2020年６月末日 5,444 603 5,447 603 12,783 12,791
2020 年７月末日 5,841 647 5,844 647 13,595 13,603
2020年８月末日 5,824 645 5,827 645 13,806 13,813
2020年９月末日 5,691 630 5,695 630 13,418 13,425
2020年10月末日 5,205 576 5,208 577 12,937 12,944
2020年11月末日 5,623 623 5,626 623 13,972 13,980
2020年12月末日 5,981 662 5,984 663 14,443 14,451
2021年１月末日 5,748 636 5,752 637 14,163 14,171
2021年２月末日 5,700 631 5,704 631 14,687 14,696
2021年３月末日 5,509 610 5,513 610 14,945 14,954
( 注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第10会計年度
3,442 381 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 415 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 345 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 249 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 64 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 ５ 15,347
(2018年12月31日)
第18会計年度
177 20 19,790
(2019年12月31日)
第19会計年度
72 ８ 19,057
(2020 年12月31日)
2020年１月末日 179 20 19,966
2020年２月末日 115 13 18,733
2020年３月末日 64 ７ 15,483
2020年４月末日 128 14 16,576
2020年５月末日 73 ８ 16,970
2020年６月末日 169 19 17,481
2020 年７月末日 96 11 18,257
2020年８月末日 140 16 18,582
2020年９月末日 124 14 18,004
2020年10月末日 80 ９ 17,249
2020年11月末日 70 ８ 18,607
2020年12月末日 72 ８ 19,057
2021年１月末日 71 ８ 18,981
2021年２月末日 74 ８ 20,053
2021年３月末日 75 ８ 21,219
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証
券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・
フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されて
おりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第９会計年度
(2010 年１月１日～ 5.16 555.94 441.89
2010 年 12 月 31 日 )
第10会計年度
(2011年１月１日～ 5.16 555.94 400.28
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年１月１日～ 5.16 555.94 401.01
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年１月１日～ 5.16 555.94 489.13
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年１月１日～ 5.16 555.94 528.95
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年１月１日～ 5.16 555.94 606.61
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年１月１日～ 5.16 555.94 546.81
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年１月１日～ 5.16 555.94 563.42
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ 5.16 555.94 554.52
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 5.16 555.94 547.91
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
5.16 555.94 543.46
2020 年 ６ 月 30 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第９会計年度
(2010 年１月１日～ 0.40 43.10 35.98
2010 年 12 月 31 日 )
第10会計年度
(2011年１月１日～ 0.40 43.10 34.5250
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年１月１日～ 0.40 43.10 35.4660
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年１月１日～ 0.40 43.10 35.47
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年１月１日～ 0.40 43.10 37.415
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年１月１日～ 0.40 43.10 35.189
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年１月１日～ 0.40 43.10 33.78
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年１月１日～ 0.40 43.10 34.27
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ 0.40 43.10 33.35
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 0.40 43.10 33.00
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
0.40 43.10 32.19
2020 年 ６ 月 30 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
前記「分配方針」に記載のとおり、 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセ
クター・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バラン
ス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドにつ
いては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10会計年度
5.16 571.26 400.28
(2011年12月31日)
第11会計年度
5.16 571.26 401.01
(2012年12月31日)
第12会計年度
5.16 571.26 489.13
(2013年12月31日)
第13会計年度
5.16 571.26 528.95
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.16 571.26 606.61
(2015年12月31日)
第15会計年度
5.16 571.26 546.81
(2016年12月31日)
第16会計年度
5.16 571.26 563.42
(2017年12月31日)
第17会計年度
5.16 571.26 554.52
(2018年12月31日)
第18会計年度
5.16 571.26 547.91
(2019年12月31日)
第19 会計年度
4.51 499.30 474.89
(2020 年 12 月 31 日 )
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第10会計年度
0.40 44.28 34.5250
(2011年12月31日)
第11会計年度
0.40 44.28 35.4660
(2012年12月31日)
第12会計年度
0.40 44.28 35.47
(2013年12月31日)
第13会計年度
0.40 44.28 37.415
(2014年12月31日)
第14会計年度
0.40 44.28 35.189
(2015年12月31日)
第15会計年度
0.40 44.28 33.78
(2016年12月31日)
第16会計年度
0.40 44.28 34.27
(2017年12月31日)
第17会計年度
0.40 44.28 33.35
(2018年12月31日)
第18会計年度
0.40 44.28 33.00
(2019年12月31日)
第19 会計年度
0.40 44.28 31.56
(2020 年 12 月 31 日 )
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【収益率の推移】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第９会計年度
6.51 ％ 7.03％ -5.70 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
5.70％ 4.62％ 0.24％
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -1.80 ％ -4.46％ -4.04 ％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 8.28 ％ 5.02％ 7.82 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
9.05％ 6.13％ 9.71％
2020 年 ６ 月 30 日
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第９会計年度
14.51 ％ 15.20％ 1.59 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
2.04％ 1.09％ -2.97％
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -3.99 ％ -6.51％ -5.95 ％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 13.57 ％ 10.28％ 13.38 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
-2.16％ -4.64％ -1.32％
2020 年 ６ 月 30 日
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収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第９会計年度
14.01 ％ 0.95 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
2.06％ -3.48％
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -3.80％ -6.38％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 13.27 ％ 12.32 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
-2.07％ -1.91％
2020 年 ６ 月 30 日
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ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第９会計年度
6.35 ％ 7.28 ％ -5.50 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
-0.56％ -1.63％ -5.32％
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
6.27％ 4.04％ 7.35％
2020 年 ６ 月 30 日
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
会計年度
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第９会計年度
11.16 ％ 12.52 ％ -1.15 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
-4.88％ -5.37％ -9.43％
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
-5.88％ -7.63％ -4.93％
2020 年 ６ 月 30 日
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ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第９会計年度
6.25 ％ 7.29 ％ -5.51 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
-9.02％ -9.65％ -13.38％
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
20.80％ 18.77％ 22.02％
2020 年 ６ 月 30 日
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型) （注２）
第９会計年度
18.00 ％ 19.44 ％ 4.88 ％
(2010 年12月31日)
第10会計年度
-15.94％ -16.72％ -20.14％
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ -4.88％ -7.39％ -6.79 ％
2018年12月31日)
第18会計年度
(2019年１月１日～ 29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
2019年12月31日)
2019 年 ７ 月 １日～
-3.62 ％ -5.83 ％ -2.76％
2020 年 ６ 月 30 日
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) 各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
5.70％ 4.62％ 0.24％
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80 ％ -4.46 ％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
8.28 ％ 5.02 ％ 7.82 ％
(2019年12月31日)
第19 会計年度
9.51％ 7.82％ 4.55％
(2020 年 12 月 31 日 )
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券
第19会計年度
3.34％ 3.19％
(2020 年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
2.04％ 1.09％ -2.97％
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99 ％ -6.51 ％ -5.95 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.57 ％ 10.28 ％ 13.38 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
5.33％ 3.84％ 0.81％
(2020 年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第10会計年度
2.06％ -3.48％
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80 ％ -6.38 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
13.27 ％ 12.32 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
4.87％ -0.15％
(2020 年12月31日)
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ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-0.56％ -1.63％ -5.32％
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
19.81 ％ 16.48 ％ 19.78 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
12.18％ 10.95％ 7.54％
(2020 年12月31日)
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
会計年度
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-4.88％ -5.37％ -9.43％
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
25.87 ％ 22.48 ％ 25.84 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
2.67％ 1.80％ -1.57％
(2020 年12月31日)
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ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第10会計年度
-9.02％ -9.65％ -13.38％
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
34.38 ％ 30.77 ％ 34.35 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
37.73％ 36.65％ 32.03％
(2020 年12月31日)
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券 クラスＩ（円）受益証券
(四半期分配型) (四半期分配型) （注２）
第10会計年度
-15.94％ -16.72％ -20.14％
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
第18会計年度
29.08 ％ 25.31 ％ 28.95 ％
(2019年12月31日)
第19会計年度
0.53％ -0.72％ -3.70％
(2020 年12月31日)
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
a ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＡ（米ドル）受益証券およびクラスＡ（円）受益証
券の第19会計年度の場合、それぞれ受益証券１口当たり当初発行価格である100米ドルおよび10,000円
(注２) 各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(4) 【販売及び買戻しの実績】
＜訂正前＞
当ファンドの各会計年度中 及び2019年７月１日から2020年６月30日まで の販売及び買戻しの実績、並びに各
会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,677,807 522,151 2,608,622
受益証券
第９会計年度 クラスＡ（円）
77,539 68,024 126,517
(2010 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,520 6,968 7,673
受益証券
クラスＡ（米ドル）
415,227 629,308 2,394,541
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
12,568 40,152 98,933
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,493 1,982 10,184
受益証券
クラスＡ（米ドル）
490,366 314,754 2,570,153
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
24,989 11,549 112,374
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,819 6,164 7,839
受益証券
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
クラスＡ（米ドル）
461,351 461,755 1,768,904
受益証券
2019 年７ 月１日～ クラスＡ（円）
53,232 42,010 119,049
2020 年６ 月 30 日 受益証券
クラスＩ（円）
2,811 19 3,016
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
797,293 358,134 856,330
受益証券
クラスＡ（円）
41,701 22,775 62,802
受益証券
クラスＩ（円）
11,554 6,485 20,687
受益証券
第９会計年度
(2010 年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 227,603 230,896 662,480
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 20,921 139,881 463,734
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
602,755 371,373 1,087,712
受益証券
クラスＡ（円）
41,384 29,505 74,681
受益証券
クラスＩ（円）
6,120 8,168 18,639
受益証券
第10会計年度
(2011年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 122,360 118,288 666,552
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 27,103 84,321 406,516
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
220,746 178,573 1,129,885
受益証券
クラスＡ（円）
17,930 15,063 77,548
受益証券
クラスＩ（円）
4,305 5,380 17,564
受益証券
第11会計年度
(2012年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 40,585 65,178 641,960
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 2,685 18,922 390,279
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
99,913 131,895 612,049
受益証券
クラスＡ（円）
21,455 17,564 77,354
受益証券
クラスＩ（円）
188,640 60,002 642,680
受益証券
2019 年７ 月１日～
2020 年６ 月 30 日
クラスＡ（米ドル）
受益証券 50,669 28,043 272,969
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 ０ 239 469
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
61,755 45,814 228,982
受益証券
第９会計年度 クラスＡ（円）
6,064 7,335 27,690
(2010 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,316 696 3,091
受益証券
クラスＡ（米ドル）
35,967 34,333 230,616
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
3,944 2,535 29,099
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,168 1,791 3,468
受益証券
クラスＡ（米ドル）
40,932 18,426 253,122
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
4,211 5,784 27,526
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,286 802 3,952
受益証券
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
89,616 69,004 303,201
受益証券
2019 年７ 月１日～ クラスＡ（円）
20,834 11,778 49,262
2020 年６ 月 30 日 受益証券
クラスＩ（円）
195 339 151
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
116,128 85,353 184,611
受益証券
第９会計年度 クラスＡ（円）
8,649 9,299 17,583
(2010 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
8,776 5,505 13,555
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,306 60,091 221,826
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
24,107 22,214 19,477
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,026 6,016 11,565
受益証券
クラスＡ（米ドル）
30,368 34,715 217,479
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,806 3,087 19,196
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,202 5,455 9,313
受益証券
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
73/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
34,385 56,957 176,757
受益証券
2019 年７ 月１日～ クラスＡ（円）
1,135 2,642 14,996
2020 年６ 月 30 日 受益証券
クラスＩ（円）
76 260 436
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
574,118 600,288 296,976
受益証券
第９会計年度 クラスＡ（円）
79,839 62,480 38,471
(2010 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
11,196 7,544 18,068
受益証券
クラスＡ（米ドル）
261,409 135,917 422,467
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
27,957 27,462 38,966
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
10,937 6,694 22,311
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,861 171,694 312,634
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,584 7,528 34,023
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,607 5,271 20,649
受益証券
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
306,279 212,443 439,651
受益証券
2019 年７ 月１日～ クラスＡ（円）
29,075 19,734 39,420
2020 年６ 月 30 日 受益証券
クラスＩ（円）
2,581 4,747 717
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 1,282,567 941,243 1,024,154
（四半期分配型）
第９会計年度
クラスＡ（円）
(2010 年12月31日)
受益証券 114,168 52,751 123,752
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
33,551 12,422 44,894
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 154,882 336,711 842,325
（四半期分配型）
第10会計年度
クラスＡ（円）
(2011年12月31日)
受益証券 16,476 27,452 112,782
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
53,202 53,774 44,322
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 81,807 80,719 843,413
（四半期分配型）
第11会計年度
クラスＡ（円）
(2012年12月31日)
受益証券 10,261 6,474 116,569
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
14,808 23,228 35,902
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,217 44,473 299,555
（四半期分配型）
2019 年７ 月１日～
クラスＡ（円）
2020 年６ 月 30 日
受益証券 7,510 6,173 45,979
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,823 1,294 1,045
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
当ファンドの各会計年度中の販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
す。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
415,227 629,308 2,394,541
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
12,568 40,152 98,933
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,493 1,982 10,184
受益証券
クラスＡ（米ドル）
490,366 314,754 2,570,153
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
24,989 11,549 112,374
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,819 6,164 7,839
受益証券
クラスＡ（米ドル）
534,130 1,029,497 2,074,786
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
46,953 47,247 112,079
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,242 4,659 5,421
受益証券
クラスＡ（米ドル）
309,003 600,101 1,783,688
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
23,652 30,501 105,230
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,526 4,399 2,549
受益証券
クラスＡ（米ドル）
264,535 421,054 1,627,169
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
21,940 19,986 107,184
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,439 3,367 3,620
受益証券
クラスＡ（米ドル）
607,564 288,017 1,946,716
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
62,146 20,990 148,340
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
142 2,535 1,226
受益証券
クラスＡ（米ドル）
180,256 467,987 1,658,985
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
33,892 50,524 131,708
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
53 986 294
受益証券
クラスＡ（米ドル）
249,272 328,151 1,580,107
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
13,207 47,850 97,065
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,294 2,306 281
受益証券
クラスＡ（米ドル）
595,421 338,176 1,837,352
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
51,620 22,244 126,441
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
198 259 221
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
847,374 481,037 2,203,690
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
79,118 46,878 158,682
(2020 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,403 1,368 2,256
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
1,069,304 40,860 1,028,444
受益証券
第19会計年度
(2020 年12月31日)
クラスＡ（円）
104,918 4,650 100,268
受益証券
( 注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
( 注２) ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年10月１日に運用を開始しました。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
602,755 371,373 1,087,712
受益証券
クラスＡ（円）
41,384 29,505 74,681
受益証券
クラスＩ（円）
6,120 8,168 18,639
受益証券
第10会計年度
(2011年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 122,360 118,288 666,552
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 27,103 84,321 406,516
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
220,746 178,573 1,129,885
受益証券
クラスＡ（円）
17,930 15,063 77,548
受益証券
クラスＩ（円）
4,305 5,380 17,564
受益証券
第11会計年度
(2012年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 40,585 65,178 641,960
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 2,685 18,922 390,279
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
570,041 585,211 1,114,715
受益証券
クラスＡ（円）
66,423 36,246 107,725
受益証券
クラスＩ（円）
3,117 10,445 10,235
受益証券
第12会計年度
(2013年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 124,693 126,518 640,134
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 35,750 70,422 355,607
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
330,954 446,486 999,182
受益証券
クラスＡ（円）
23,641 49,283 82,083
受益証券
クラスＩ（円）
1,723 3,345 8,612
受益証券
第13会計年度
(2014年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 87,683 160,446 567,371
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 57,623 94,543 318,688
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
46,352 306,031 739,504
受益証券
クラスＡ（円）
2,296 25,488 58,891
受益証券
クラスＩ（円）
895 4,539 4,969
受益証券
第14会計年度
(2015年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 36,977 119,578 484,770
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 16,352 75,737 259,302
（毎月分配型）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
146,066 170,184 715,386
受益証券
クラスＡ（円）
34,895 16,443 77,344
受益証券
クラスＩ（円）
774 2,199 3,544
受益証券
第15会計年度
(2016年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 54,155 81,325 457,600
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 41,962 52,712 248,553
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
259,357 210,551 764,192
受益証券
クラスＡ（円）
67,652 40,128 104,868
受益証券
クラスＩ（円）
305 2,348 1,502
受益証券
第16会計年度
(2017年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 99,736 83,924 473,412
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 82,515 44,798 286,270
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
42,119 170,919 635,392
受益証券
クラスＡ（円）
3,551 36,170 72,249
受益証券
クラスＩ（円）
259 1,051 709
受益証券
第17会計年度
(2018年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 28,601 70,313 431,700
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 21,874 60,082 248,062
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
136,657 127,369 644,679
受益証券
クラスＡ（円）
15,632 20,671 67,209
受益証券
クラスＩ（円）
93 103 700
受益証券
第18会計年度
(2019年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 279,342 43,556 667,486
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 29,161 33,371 243,851
（毎月分配型）
クラスＡ（米ドル）
92,632 137,801 599,511
受益証券
クラスＡ（円）
22,153 15,981 73,381
受益証券
クラスＩ（円）
０ 249 451
受益証券
第19会計年度
(2020 年12月31日)
クラスＡ（米ドル）
受益証券 140,385 81,442 726,429
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 66,527 29,128 281,250
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
35,967 34,333 230,616
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
3,944 2,535 29,099
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,168 1,791 3,468
受益証券
クラスＡ（米ドル）
40,932 18,426 253,122
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
4,211 5,784 27,526
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,286 802 3,952
受益証券
クラスＡ（米ドル）
88,805 64,770 277,157
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
6,961 5,629 28,858
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
441 1,883 2,509
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,154 80,509 293,802
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
10,078 5,757 33,179
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
874 2,125 1,259
受益証券
クラスＡ（米ドル）
44,495 52,912 285,385
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
8,095 3,775 37,499
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
515 1,188 585
受益証券
クラスＡ（米ドル）
24,295 52,193 257,487
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
4,223 4,728 36,993
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
736 431 889
受益証券
クラスＡ（米ドル）
50,115 54,632 252,970
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
11,240 6,194 42,039
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
255 634 510
受益証券
クラスＡ（米ドル）
97,196 41,289 308,877
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
7,588 6,748 42,880
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
533 680 363
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,290 88,854 299,314
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
14,449 10,342 46,987
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
204 424 143
受益証券
クラスＡ（米ドル）
219,753 85,134 433,933
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
24,862 24,328 47,521
(2020 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
190 204 129
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
97,306 60,091 221,826
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
24,107 22,214 19,477
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,026 6,016 11,565
受益証券
クラスＡ（米ドル）
30,368 34,715 217,479
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,806 3,087 19,196
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,202 5,455 9,313
受益証券
クラスＡ（米ドル）
297,608 192,310 322,776
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
18,167 6,805 30,556
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,060 6,917 6,456
受益証券
クラスＡ（米ドル）
140,903 170,142 293,537
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
7,717 13,653 24,620
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,037 1,977 6,516
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,911 77,318 278,131
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
5,957 6,770 23,808
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
857 6,154 1,219
受益証券
クラスＡ（米ドル）
67,537 117,138 228,529
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
7,521 10,308 21,021
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,060 1,051 2,228
受益証券
クラスＡ（米ドル）
79,272 86,200 221,600
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
8,351 6,006 23,366
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,496 3,260 1,464
受益証券
クラスＡ（米ドル）
51,997 55,692 217,905
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
4,623 6,885 21,104
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
977 1,939 502
受益証券
クラスＡ（米ドル）
32,145 75,750 174,299
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
344 5,420 16,027
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
785 895 392
受益証券
クラスＡ（米ドル）
72,890 43,765 203,424
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
9,475 5,872 19,631
(2020 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
76 122 347
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
261,409 135,917 422,467
受益証券
第10会計年度 クラスＡ（円）
27,957 27,462 38,966
(2011年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
10,937 6,694 22,311
受益証券
クラスＡ（米ドル）
61,861 171,694 312,634
受益証券
第11会計年度 クラスＡ（円）
2,584 7,528 34,023
(2012年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,607 5,271 20,649
受益証券
クラスＡ（米ドル）
370,069 303,637 379,067
受益証券
第12会計年度 クラスＡ（円）
16,163 22,996 27,189
(2013年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,354 15,054 9,949
受益証券
クラスＡ（米ドル）
318,755 309,968 387,854
受益証券
第13会計年度 クラスＡ（円）
19,891 12,511 34,569
(2014年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,071 6,602 6,418
受益証券
クラスＡ（米ドル）
281,099 190,045 478,908
受益証券
第14会計年度 クラスＡ（円）
12,715 11,067 36,217
(2015年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,455 4,555 4,318
受益証券
クラスＡ（米ドル）
70,547 141,636 407,819
受益証券
第15会計年度 クラスＡ（円）
8,553 17,244 27,526
(2016年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,300 4,613 4,005
受益証券
クラスＡ（米ドル）
94,897 225,737 276,978
受益証券
第16会計年度 クラスＡ（円）
5,885 8,380 25,031
(2017年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
2,607 2,270 4,342
受益証券
クラスＡ（米ドル）
310,629 93,438 494,168
受益証券
第17会計年度 クラスＡ（円）
21,807 9,662 37,176
(2018年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
4,107 4,578 3,872
受益証券
クラスＡ（米ドル）
146,356 299,518 341,006
受益証券
第18会計年度 クラスＡ（円）
6,147 13,127 30,197
(2019年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
1,814 2,544 3,141
受益証券
クラスＡ（米ドル）
567,137 270,030 638,113
受益証券
第19会計年度 クラスＡ（円）
54,949 30,249 54,897
(2020 年12月31日) 受益証券
クラスＩ（円）
3,549 5,200 1,490
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 154,882 336,711 842,325
（四半期分配型）
第10会計年度
クラスＡ（円）
(2011年12月31日)
受益証券 16,476 27,452 112,782
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
53,202 53,774 44,322
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 81,807 80,719 843,413
（四半期分配型）
第11会計年度
クラスＡ（円）
(2012年12月31日)
受益証券 10,261 6,474 116,569
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
14,808 23,228 35,902
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 378,268 358,100 863,581
（四半期分配型）
第12会計年度
クラスＡ（円）
(2013年12月31日)
受益証券 10,531 22,976 104,124
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
9,327 17,345 27,883
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 111,499 373,797 601,283
（四半期分配型）
第13会計年度
クラスＡ（円）
(2014年12月31日)
受益証券 6,309 26,674 83,759
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
4,355 14,394 17,844
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 60,138 134,352 527,069
（四半期分配型）
第14会計年度
クラスＡ（円）
(2015年12月31日)
受益証券 2,028 14,970 70,818
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,477 13,993 5,329
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 30,573 138,859 418,783
（四半期分配型）
第15会計年度
クラスＡ（円）
(2016年12月31日)
受益証券 11,521 19,006 63,333
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
2,069 2,822 4,576
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 17,025 81,325 354,483
（四半期分配型）
第16会計年度
クラスＡ（円）
(2017年12月31日)
受益証券 150 10,412 53,071
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,663 4,195 2,044
受益証券
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）
受益証券 9,417 47,543 316,357
（四半期分配型）
第17会計年度
クラスＡ（円）
(2018年12月31日)
受益証券 623 6,078 47,616
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
482 2,234 293
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 34,804 41,420 309,741
（四半期分配型）
第18会計年度
クラスＡ（円）
(2019年12月31日)
受益証券 2,145 5,566 44,195
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,003 323 972
受益証券
クラスＡ（米ドル）
受益証券 31,762 39,692 301,812
（四半期分配型）
第19会計年度 クラスＡ（円）
受益証券 7,630 9,065 42,760
(2020 年12月31日)
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
1,705 2,285 392
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
以下のとおり更新されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
以下の財務諸表に更新されます。
(1) 当ファンドの直近２会計年度の日本文の財務諸表は、アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計
基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成された原文の財務諸表を翻訳し
たものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基
づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第５項但し書
きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の財務諸表は、アイルランドにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭
和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプライス
ウォーターハウスクーパース アイルランドの監査を受けており、金融商品取引法第193条の２第１項第１号に
規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付のとおり受領してい
ます。本財務諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
(3) 当ファンドの原文の財務諸表は米ドルで表示されています。日本文の財務諸表には、2021年３月31日現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.71円）を使用して換算された円換
算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。なお、日本円に換
算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
財政状態計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
525,897,679 58,222,132 400,007,719 44,284,855
資産
現金及び外国通貨 ― ― 534 59
未収金：
売却投資証券 ― ― 715,223 79,182
未決済スポット外国為替契約 51 6 ― ―
発行ファンド受益証券 13,056,862 1,445,525 1,563,764 173,124
管理会社からの未収金 ― ― 1 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 538,954,592 59,667,663 402,287,241 44,537,220
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
2,768 306 2,848 315
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1,132,017 125,326 ― ―
購入投資証券 9,571,589 1,059,671 715,613 79,226
未決済スポット外国為替契約 8,003 886 ― ―
買戻しファンド受益証券 1,299,317 143,847 1,887,193 208,931
管理会社報酬 204,143 22,601 87,695 9,709
受益者サ―ビス手数料 367,410 40,676 158,476 17,545
会計・管理・名義書換手数料 24,442 2,706 18,247 2,020
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 78,249 8,663 155,935 17,264
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
12,687,938 1,404,682 3,026,007 335,009
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
526,266,654 58,262,981 399,261,234 44,202,211
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
274,260,548 30,363,385 269,030,820 29,784,402
資産
現金及び外国通貨 507,322 56,166 995 110
未収金：
売却投資証券 ― ― 1,579,682 174,887
未決済スポット外国為替契約 76 8 ― ―
発行ファンド受益証券 2,157,471 238,854 1,374,492 152,170
管理会社からの未収金 ― ― 2 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 276,925,417 30,658,413 271,985,991 30,111,569
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
1,010 112 12,598 1,395
負債
未払金： ― ― ― ―
銀行当座借越及び外国通貨 1,564,843 173,244
購入投資証券 1,569,120 173,717
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
買戻しファンド受益証券 475,990 52,697 2,688,914 297,690
管理会社報酬 110,194 12,200 58,139 6,437
受益者サ―ビス手数料 308,794 34,187 165,289 18,299
会計・管理・名義書換手数料 15,048 1,666 27,877 3,086
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 53,984 5,977 68,674 7,603
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,529,863 280,081 4,590,611 508,227
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
274,395,554 30,378,332 267,395,380 29,603,343
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
145,664,832 16,126,554 91,451,486 10,124,594
資産
現金及び外国通貨 95,521 10,575 1,533 170
未収金：
売却投資証券 ― ― 435,440 48,208
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 4,605,390 509,863 812,383 89,939
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 150,365,743 16,646,991 92,700,842 10,262,910
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
2,512 278 7 1
負債
未払金： ― ―
銀行当座借越及び外国通貨 ― ―
購入投資証券 3,637,063 402,659 438,468 48,543
未決済スポット外国為替契約 225 25 ― ―
買戻しファンド受益証券 855,752 94,740 181,373 20,080
管理会社報酬 52,506 5,813 19,809 2,193
受益者サ―ビス手数料 178,581 19,771 64,940 7,190
会計・管理・名義書換手数料 5,118 567 5,801 642
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 31,126 3,446 34,189 3,785
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
4,762,883 527,299 744,587 82,433
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
145,602,860 16,119,693 91,956,255 10,180,477
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
72,520,140 8,028,705 60,363,797 6,682,876
資産
現金及び外国通貨 ― ― 1,382 153
未収金：
売却投資証券 ― ― 21,511 2,381
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 1,979,915 219,196 458,534 50,764
管理会社からの未収金 50,242 5,562 13,153 1,456
ファンド資産現金残高 ― ― 48,300 5,347
流動資産合計 74,550,297 8,253,463 60,906,677 6,742,978
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
1,222 135 50 6
負債
未払金： ― ―
銀行当座借越及び外国通貨 271,589 30,068
購入投資証券 1,477,114 163,531 431,442 47,765
未決済スポット外国為替契約 1,087 120 ― ―
買戻しファンド受益証券 82,016 9,080 130,716 14,472
管理会社報酬 49,854 5,519 13,153 1,456
受益者サ―ビス手数料 91,603 10,141 41,904 4,639
会計・管理・名義書換手数料 3,029 335 4,472 495
ファンド資産未払金 ― ― 48,300 5,347
未払費用 25,133 2,782 27,524 3,047
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,002,647 221,713 697,561 77,227
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
72,547,650 8,031,750 60,209,116 6,665,751
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
361,476,761 40,019,092 139,962,638 15,495,264
資産
現金及び外国通貨 2 0 1,598 177
未収金：
売却投資証券 ― ― 149,484 16,549
未決済スポット外国為替契約 125 14 ― ―
発行ファンド受益証券 9,614,246 1,064,393 2,121,410 234,861
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― 10,600 1,174
流動資産合計 371,091,134 41,083,499 142,245,730 15,748,025
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
17,241 1,909 264 29
負債
未払金： ― ―
銀行当座借越及び外国通貨 1,532,596 169,674
購入投資証券 6,800,984 752,937 150,111 16,619
未決済スポット外国為替契約 637 71 ― ―
買戻しファンド受益証券 758,334 83,955 977,026 108,167
管理会社報酬 132,930 14,717 30,173 3,340
受益者サ―ビス手数料 451,459 49,981 96,665 10,702
会計・管理・名義書換手数料 12,449 1,378 9,536 1,056
ファンド資産未払金 ― ― 10,600 1,174
未払費用 45,484 5,036 48,313 5,349
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
9,752,114 1,079,657 1,322,688 146,435
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
361,339,020 40,003,843 140,923,042 15,601,590
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
61,069,425 6,760,996 62,750,348 6,947,091
資産
現金及び外国通貨 115,838 12,824 144 16
未収金：
売却投資証券 30,349 3,360 90,249 9,991
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
発行ファンド受益証券 107,430 11,894 62,145 6,880
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 61,323,042 6,789,074 62,902,886 6,963,979
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
1,788 198 692 77
負債
未払金： ― ―
銀行当座借越及び外国通貨 ― ―
購入投資証券 66,853 7,401 89,639 9,924
未決済スポット外国為替契約 ― ― ― ―
買戻しファンド受益証券 33,053 3,659 292,962 32,434
管理会社報酬 24,485 2,711 13,618 1,508
受益者サ―ビス手数料 74,089 8,202 51,084 5,656
会計・管理・名義書換手数料 2,821 312 4,259 472
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 24,968 2,764 39,152 4,335
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
228,057 25,248 491,406 54,404
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
61,094,985 6,763,826 62,411,480 6,909,575
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財政状態計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2020年12月31日現在*
ファンド
米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
116,481,562 12,895,674
資産
現金及び外国通貨 ― ―
未収金：
売却投資証券 467,223 51,726
未決済スポット外国為替契約 ― ―
発行ファンド受益証券 4,554,577 504,237
管理会社からの未収金 ― ―
ファンド資産現金残高 ― ―
流動資産合計 121,503,362 13,451,637
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
184 20
負債
未払金：
銀行当座借越及び外国通貨 1,216,797 134,712
購入投資証券 2,903,686 321,467
未決済スポット外国為替契約 967 107
買戻しファンド受益証券 900,670 99,713
管理会社報酬 40,990 4,538
受益者サ―ビス手数料 114,773 12,707
会計・管理・名義書換手数料 2,667 295
ファンド資産未払金 ― ―
未払費用 13,797 1,527
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
5,194,531 575,087
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
116,308,831 12,876,551
資産
*当ファンドは2020年９月30日に設定されました。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
ファンド
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 9,464,525 1,047,818 10,112,806 1,119,589
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 31,888,771 3,530,406 21,058,903 2,331,431
資産及び負債に係る純利益
収益合計 41,353,296 4,578,223 31,171,709 3,451,020
費用：
管理会社報酬 1,071,906 118,671 917,577 101,585
受益者サ―ビス報酬 1,927,599 213,404 1,651,457 182,833
監査報酬 8,981 994 8,066 893
会計・管理・名義書換手数料 88,433 9,790 80,021 8,859
その他費用 38,609 4,274 159,368 17,644
費用合計 3,135,528 347,134 2,816,489 311,813
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 3,135,528 347,134 2,816,489 311,813
運用利益 38,217,768 4,231,089 28,355,220 3,139,206
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 38,217,768 4,231,089 28,355,220 3,139,206
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 13,084,753 1,448,613 11,497,689 1,272,909
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 3,304,094 365,796 21,030,593 2,328,297
資産及び負債に係る純利益
収益合計 16,388,847 1,814,409 32,528,282 3,601,206
費用：
管理会社報酬 629,572 69,700 611,679 67,719
受益者サ―ビス報酬 1,762,068 195,079 1,711,690 189,501
監査報酬 8,979 994 8,066 893
会計・管理・名義書換手数料 52,744 5,839 53,721 5,947
その他費用 46,151 5,109 112,319 12,435
費用合計 2,499,514 276,721 2,497,475 276,495
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 2,499,514 276,721 2,497,475 276,495
運用利益 13,889,333 1,537,688 30,030,807 3,324,711
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(2,956,989) (327,368) (2,721,105) (301,254)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(1,207,378) (133,669) (1,253,138) (138,735)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (4,164,367) (461,037) (3,974,243) (439,988)
運用による純資産の純増加額 9,724,966 1,076,651 26,056,564 2,884,722
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 13,804,399 1,528,285 15,813,472 1,750,709
資産及び負債に係る純利益
収益合計 13,804,399 1,528,285 15,813,472 1,750,709
費用：
管理会社報酬 248,409 27,501 205,713 22,774
受益者サ―ビス報酬 844,253 93,467 698,872 77,372
監査報酬 8,979 994 8,066 893
会計・管理・名義書換手数料 18,453 2,043 17,981 1,991
その他費用 22,497 2,491 40,791 4,516
費用合計 1,142,591 126,496 971,423 107,546
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,142,591 126,496 971,423 107,546
運用利益 12,661,808 1,401,789 14,842,049 1,643,163
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 12,661,808 1,401,789 14,842,049 1,643,163
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
ファンド
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 2,948,147 326,389 15,135,651 1,675,668
資産及び負債に係る純利益
収益合計 2,948,147 326,389 15,135,651 1,675,668
費用：
管理会社報酬 140,227 15,525 156,983 17,380
受益者サ―ビス報酬 475,997 52,698 532,700 58,975
監査報酬 8,979 994 8,066 893
会計・管理・名義書換手数料 10,202 1,129 14,128 1,564
その他費用 14,072 1,558 28,228 3,125
費用合計 649,477 71,904 740,105 81,937
費用補填の控除 (140,615) (15,567) (156,983) (17,380)
費用補填考慮後純費用 508,862 56,336 583,122 64,557
運用利益 2,439,285 270,053 14,552,529 1,611,110
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 2,439,285 270,053 14,552,529 1,611,110
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 83,117,003 9,201,883 45,476,157 5,034,665
資産及び負債に係る純利益
収益合計 83,117,003 9,201,883 45,476,157 5,034,665
費用：
管理会社報酬 541,847 59,988 350,893 38,847
受益者サ―ビス報酬 1,837,290 203,406 1,185,083 131,201
監査報酬 8,981 994 8,066 893
会計・管理・名義書換手数料 36,877 4,083 31,563 3,494
その他費用 45,835 5,074 60,870 6,739
費用合計 2,470,830 273,546 1,636,475 181,174
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 2,470,830 273,546 1,636,475 181,174
運用利益 80,646,173 8,928,338 43,839,682 4,853,491
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 80,646,173 8,928,338 43,839,682 4,853,491
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
リアルエステ―ト・ファンド
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 941,181 104,198 1,111,686 123,075
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 (16,522) (1,829) 13,627,935 1,508,749
資産及び負債に係る純(損失)/利益
収益合計 924,659 102,369 14,739,621 1,631,823
費用：
管理会社報酬 140,141 15,515 144,482 15,996
受益者サ―ビス報酬 419,543 46,448 432,825 47,918
監査報酬 8,981 994 8,066 893
会計・管理・名義書換手数料 11,242 1,245 12,586 1,393
その他費用 1,550 172 32,950 3,648
費用合計 581,457 64,373 630,909 69,848
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 581,457 64,373 630,909 69,848
運用利益 343,202 37,996 14,108,712 1,561,976
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(120,015) (13,287) (124,666) (13,802)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(12,731) (1,409) (13,832) (1,531)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (132,746) (14,696) (138,498) (15,333)
運用による純資産の純増加額 210,456 23,300 13,970,214 1,546,642
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2020年12月31日終了会計年度*
ファンド
注記 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融
12 3,499,174 387,394
資産及び負債に係る純利益
収益合計 3,499,174 387,394
費用：
管理会社報酬 57,176 6,330
受益者サ―ビス報酬 160,093 17,724
監査報酬 7,233 801
会計・管理・名義書換手数料 2,667 295
その他費用 6,563 727
費用合計 233,732 25,876
費用補填の控除 ― ―
費用補填考慮後純費用 233,732 25,876
運用利益 3,265,442 361,517
財務費用：
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ―
運用による純資産の純増加額 3,265,442 361,517
＊2020年９月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間です。
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 38,217,768 4,231,089 28,355,220 3,139,206
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 200,975,376 22,249,984 126,797,298 14,037,729
受益証券買戻し (112,187,724) (12,420,303) (71,836,329) (7,953,000)
資本取引による純増加額 88,787,652 9,829,681 54,960,969 6,084,729
純資産の純増加額 127,005,420 14,060,770 83,316,189 9,223,935
純資産：
期首 399,261,234 44,202,211 315,945,045 34,978,276
期末 526,266,654 58,262,981 399,261,234 44,202,211
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 9,724,966 1,076,651 26,056,564 2,884,722
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 45,919,943 5,083,797 65,245,224 7,223,299
受益証券買戻し (48,644,735) (5,385,459) (43,214,249) (4,784,250)
資本取引による純(減少)/増加額 (2,724,792) (301,662) 22,030,975 2,439,049
純資産の純増加額 7,000,174 774,989 48,087,539 5,323,771
純資産：
期首 267,395,380 29,603,343 219,307,841 24,279,571
期末 274,395,554 30,378,332 267,395,380 29,603,343
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 12,661,808 1,401,789 14,842,049 1,643,163
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 69,711,200 7,717,727 23,243,493 2,573,287
受益証券買戻し (28,726,403) (3,180,300) (24,627,161) (2,726,473)
資本取引による純増加/(減少)額 40,984,797 4,537,427 (1,383,668) (153,186)
純資産の純増加額 53,646,605 5,939,216 13,458,381 1,489,977
純資産：
期首 91,956,255 10,180,477 78,497,874 8,690,500
期末 145,602,860 16,119,693 91,956,255 10,180,477
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 2,439,285 270,053 14,552,529 1,611,110
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 24,094,550 2,667,508 9,326,668 1,032,555
受益証券買戻し (14,195,301) (1,571,562) (23,742,535) (2,628,536)
資本取引による純増加/(減少)額 9,899,249 1,095,946 (14,415,867) (1,595,981)
純資産の純増加額 12,338,534 1,365,999 136,662 15,130
純資産：
期首 60,209,116 6,665,751 60,072,454 6,650,621
期末 72,547,650 8,031,750 60,209,116 6,665,751
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 80,646,173 8,928,338 43,839,682 4,853,491
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 268,260,888 29,699,163 52,558,376 5,818,738
受益証券買戻し (128,491,083) (14,225,248) (106,018,619) (11,737,321)
資本取引による純増加/(減少)額 139,769,805 15,473,915 (53,460,243) (5,918,584)
純資産の純増加/(減少)額 220,415,978 24,402,253 (9,620,561) (1,065,092)
純資産：
期首 140,923,042 15,601,590 150,543,603 16,666,682
期末 361,339,020 40,003,843 140,923,042 15,601,590
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2020年12月31日終了会計年度 2019年12月31日終了会計年度
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 210,456 23,300 13,970,214 1,546,642
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 6,635,855 734,656 6,381,466 706,492
受益証券買戻し (8,162,806) (903,704) (7,697,629) (852,205)
資本取引による純減少額 (1,526,951) (169,049) (1,316,163) (145,712)
純資産の純(減少)/増加額 (1,316,495) (145,749) 12,654,051 1,400,930
純資産：
期首 62,411,480 6,909,575 49,757,429 5,508,645
期末 61,094,985 6,763,826 62,411,480 6,909,575
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・マルチセクター・インカム・
2020年12月31日終了会計年度*
ファンド
米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 3,265,442 361,517
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 117,669,901 13,027,235
受益証券買戻し (4,626,512) (512,201)
資本取引による純増加額 113,043,389 12,515,034
純資産の純増加額 116,308,831 12,876,551
純資産：
期首 ― ―
期末 116,308,831 12,876,551
＊2020年９月30日（設定日）から2020年12月31日までの会計期間です。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する７つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)ルールブックの第１章に従い、
アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、オルタナティブ投
資ファンド運営者(以下「AIFM」という。) としてルクセンブルクAIFM法に従い、ルクセンブルク金融監督委員
会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)から認可を受けており、当ト
ラストのAIFMです。AIFMは、オルタナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を
負い、この義務には、様々な組織的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や
手続(リスク管理、流動性管理及び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維
持、報告及び透明性の義務を順守することが含まれますが、これらに限定されません。
２ 会計方針
当トラストが採用している重要な会計方針及び見積りの手法は以下のとおりです。
財務諸表作成の基礎
会計基準への準拠：
2020年12月31日終了会計年度の本財務諸表は、財務報告評会（以下「FRC」という。）が発行したFRS第102号
「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」（以下「FRS第102号」という。）及び1990年ユニッ
ト・トラスト法に準拠して作成されております。
当トラストは、特に明記されていない限り、2019年12月31日終了会計年度の年次財務諸表と同じ会計方針及び
計算方法を本年次報告書及び財務諸表に適用しています。
本財務諸表の様式及び一部の文言は、FRS第102号及び1990年ユニット・トラスト法に記載されているものより
適用されており、管理会社の意見において、これらは投資ファンドとしての当トラストの事業の性質をより的確
に反映しています。
見積りの使用
経営者は将来に関する見積りを行っており、これは実際の結果と異なる可能性があります。
キャッシュ・フロー計算書
ファンドは、オープン・エンド型の投資ファンドに適用されるキャッシュ・フロー計算書を作成しないという
FRS第102号の免除規定を利用しました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
測定の基礎
本財務諸表は、投資については時価で計上する修正取得原価主義に基づき作成されています。当トラストの財
務諸表は、継続企業の前提で作成されています。
投資の評価
アンダーライイング・ファンドに対する投資は、管理事務代行会社から入手可能なアンダーライイング・ファ
ンドについての直近の入手可能な１口当たり純資産価格で評価されています。
流動資産として保有する市場性のある投資有価証券は公正価値で表示されており、この評価から生じる損益は
包括利益計算書に計上されています。
先渡為替契約
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのク
ラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎
月分配型)を除いて、円クラスレベルでのヘッジを目的とした先渡為替予約を締結しています。先渡為替予約の
建玉からの未実現損益は、契約レートと解約するためのレートの差を照合して計算されます。実現損益には、決
済されたか、あるいは他の契約と相殺された契約の純利益/損失が含まれます。
円クラスレベルでのヘッジでは、実現及び未実現損益は受益証券の円クラスにのみ配分されます。ファンド
は、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、円クラスの価額が米ドルに対する円の水準によって影響を
受けないという保証は一切できません。
先渡為替予約は、国際スワップ・デリバティブ協会の契約（以下「ISDA契約」という。）の下でファンドに
よって締結されます。ISDA契約は、債務不履行が発生した場合に、同じカウンターパーティとの契約の純決済を
規定しています。対応する資産及び負債は、ファンドの財政状態計算書で相殺されていません。
費用
費用は発生主義で計上され、発生時に包括利益計算書に費用計上されます。
投資取引及び投資収益
投資取引は、取引日に１日加えた日に会計処理されます。投資取引からの実現損益は、加重平均原価法を使っ
て計算されます。配当金は、関連する有価証券が「配当落ち」として掲載された日に包括利益計算書に計上され
ます。収益は、回収不能な源泉徴収税込みで表示されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
販売開始済受益証券クラスへの分配
買戻可能受益証券の受益者への分配案は、適切に承認された時点で、包括利益計算書に認識されます。ジャナ
ス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド及びジャナス・マルチセクター・
インカム・ファンドは、クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)、クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)、クラス
Ｂ(米ドル)受益証券(毎月分配型)、クラスＢ(円)受益証券(毎月分配型)、クラスＩ(米ドル)受益証券(毎月分配
型)及びクラスＩ(円)受益証券(毎月分配型)に関して、少なくとも１ヶ月毎に全部又は一部の投資純利益からの
分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・
ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより
実現される純キャピタル・ゲインの全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配される可能性が
あります。ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
には、2020年12月31日において、全ての発行済クラスにおいて分配はありません（2019年12月31日：なし）。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドがアンダーライイング・ファンドから配当を受け取った
場合、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは、クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)、ク
ラスＡ(円)受益証券(四半期分配型)、クラスＢ(米ドル)受益証券(四半期分配型)、クラスＢ(円)受益証券(四半
期分配型)、クラスＩ(米ドル)受益証券(四半期分配型)及びクラスＩ(円)受益証券(四半期分配型)に関して、少
なくとも四半期毎に全部又は一部の投資純利益からの分配を宣言し、実施する予定です。ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンドが投資有価証券を売却する際の分配クラスにより実現される純キャピタル・ゲ
インの全部又は一部は、管理会社の裁量で定期的に宣言され、分配されます。配当金の公表日前に、未分配投資
純利益は留保され、関連するクラスの純資産価額に反映されます。ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・
ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンド及びジャナス・グローバル・リアルエ
ステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの無分配受益証券クラスは、投資純利益、実現又は未実現純
キャピタル・ゲインの分配を行う予定がありません。
外貨換算
機能通貨及び表示通貨
ファンドの財務諸表に含まれる項目は、ファンドが運用を行っている主たる経済環境における通貨（以下「機
能通貨」という。）である米ドル(US$)を用いて測定されます。本財務諸表において開示される全ての金額は、
米ドル（以下「表示通貨」という。）で表示されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取引及び残高
基準通貨以外の通貨建ての資産及び負債は貸借対照表日の為替レートで基準通貨に換算されます。基準通貨以
外の通貨建ての取引は、管理事務代行会社が適切と考える、取引日時点の為替レートで基準通貨に換算されま
す。外貨建取引による損益は、当会計年度の業績を決定する際に包括利益計算書において認識されます。
３ 関連当事者間取引
2020年８月31日の午前00.01時（アイルランド時間）まで、当トラストの管理会社は、アイルランドに所在す
る非公開の有限責任株式会社であるジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッド(以下
「JCTML」という。)でした。JCTMLは、当トラストの全般的な管理について責任を負っています。JCTMLは、ジャ
ナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」という。)をファンドの投資顧問及び総販売
会社に選任しました。
2020年８月31日の午前00.01時（アイルランド時間）に、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミ
テッド(HGIL)は、販売契約に従って受益証券の販売を促進し、販売し、その他の方法で販売を支援する総販売会
社に選任されました。
2020年８月31日の午前00.01時（アイルランド時間）に、当トラストの管理会社としての地位はJCTMLからヘン
ダーソン・マネジメント・エスエー(以下「HMSA」という。)に変更されました。HMSAは、当トラストの全般的な
管理について責任を負っており、JCILをファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融
行動監視機構(以下「FCA」という。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立
された企業です。間接的にJCILを所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー（以下
「JCM」という。）は、最終的にはジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されていま
す。これらの関連当事者の報酬の取り決めに変更はありません。関連当事者、取締役あるいは重大な利害関係の
ある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2020年12月31日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
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管理会社の取締役報酬
2020年８月31日、管理会社としての地位はJCTMLからHMSAに変更されました(以下「管理会社」という。)。
JCTMLの取締役は、サービスに対する報酬を受け取る権利を有していました。2020年８月31日まで、取締役は、
現在の取締役報酬の金額が取締役１名につき年間10,000ユーロの年間報酬であることに合意していました。イア
ン・ダイブル、ジェーン・チャリス、マッテオ・カンドルフィーニー及びアリスター・セイヤー*はJCTMLの役員
であり、2020年12月31日及び2019年12月31日終了会計年度における取締役報酬の権利を放棄していました。2020
年８月31日以降、JCTMLの取締役は、JCTMLの認証解除が完了するまで、ジャナス・ヘンダーソン・インベスター
ズから報酬が支払われます。2020年８月31日から、HMSAの取締役は、ベーシス・ポイント・フィーとしてアン
ダーライイング・ファンドよって報酬を支払われており、よってHMSAの任命から2020年12月31日までの期間にお
いて、当トラストからは取締役報酬の支払いは発生しておりません。
* アリスター・セイヤーは、2020年７月17日までジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの取締役で
した。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされます。
各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25％を超過しないものとします。管理会
社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報
酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券、クラスＢ受益証券及びクラスＶ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファン
ドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会
社であるJCILに支払われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。受益者サー
ビス報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算
され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2020年12月31日及び2019年12月31日終了会計年度に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計年度中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンド及びジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドを除いて、翌会計年度に
(過年度に関連するかかる未払超過額と併せて)繰り越すことができるとされています。ただし、かかる繰越額
は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。その結果生じる偶発負債は、ファンドが将来
の繰越費用について請求される可能性が現時点では高くないと投資顧問会社が判断したため、開示されていませ
ん。ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超
える手数料及び費用は、翌会計期間に繰り越すことはできません。また、JCILは当該ファンドの費用合計の上限
を超えないようにするために必要な範囲において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定で
す。ファンドの費用の上限に関する詳細は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表示されています。管
理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択していま
す。
アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によって制限
されています。2020年12月31日終了会計年度にアンダーライイング・ファンドに適用される費用の上限は、以下
のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(％)
アンダーライイング・ファンド
0.80 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
0.90 (I1 m USD)
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
1.05 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド
1.20 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド
1.25 (I1 q USD)
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
0.95 (I2 USD)
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれら
のグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受
益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決めが
あり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、独
立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、アイルランドの税金が発生する可能性があります。課税事由に
は、受益者への分配金の支払、あるいは受益証券の現金化、中止、買戻しによる換金又は譲渡及び受益証券のそ
れぞれの取得から８年目の期末時点における受益証券保有数などが含まれます。アイルランドの税金は、課税事
由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
a) 課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
b) 当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
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５ 現金預金
全ての現金残高は、2020年12月31日及び2019年12月31日終了会計年度においては、保管受託会社に保管されて
いました。銀行当座借越は、アンダーライイング・ファンドの取引のタイミングによるものであり、決済時に清
算されます。
６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2020年12月31日及び2019年12月31日終了会計年度において、ソフト・コミッション契約はありませんでした。投
資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済しています。
７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのク
ラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎
月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、アイルランド中央銀
行が定めた条件及び限度内で、通貨関連の先物契約を締結し、あるいはコール・オプションの売却及びプット・
オプションの購入を行います。ファンドは、また、格付の高い専門金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先
渡売買及び為替取引を行う場合があります。当会計年度において、ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファン
ド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・
ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及び
ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円ク
ラスの価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2020年12月31日現在の未決済デリバティブ・ポジ
ションは、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。
８ 為替レート
ファンドの機能通貨は米ドルです。
下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。
2020年12月31日現在 2019年12月31日現在
日本円 103.2550 日本円 108.6400
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９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドのクラスＩ(円)受益
証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラ
スレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの(上記で開示したものを除きます)、円クラスの価
額が米ドルに対する円の水準によって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、アンダーライイング・ファンドが保有する金融デリバティブ商品を除いて、現在、
J.P.モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーの預託ネットワーク内に保護預けされています。受託会社の
破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合があります。管理会社は、
受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視しています。
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2020年12月31日の保管受託会社の信用格付けはA+（2019年12月31日：A+*）です。先渡為替予約のカウンター
パーティはJ.P.モルガンです。2020年12月31日のJ.P.モルガンの信用格付けはA+（2019年12月31日：A+*）で
す。
*この格付けは、旧受託会社及びカウンターパーティ(シティ・デポジタリー・サービシズ・アイルランド・デジ
グネイテッド・アクティビティ・カンパニーである)に関連しています。
英国のEU離脱リスク
英国の資産運用業界にEUベースの法律を今後適用するかどうかは、合意された今後の関係と英国政府の行動に
依存しており、英国のEU離脱後に英国とEUの規制の間に相違が生じ、国境を越えた活動が制限される可能性があ
ります。これは、ユニット・トラストが受ける投資アドバイスまたはポートフォリオの運用サービスに対して制
限がかかる可能性があり、及び／又はかかるサービスのコスト負担増となる可能性があり、また、英国の投資家
に対するファンドの販売にも制限がかかる可能性があります。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファンドから他の
ファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行されている
総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当該営業日に当該ファンドの受
益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるため、当該受益証券のうち買戻
しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券
は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受益証券全ての換金（買戻し）
が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存する受益証券はその日の１口
当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業日の受益証券１口当たりの純
資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買戻し）請求がその後の換金
（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。換金（買戻し）請求がそのよ
うに繰り延べられる場合は、管理会社は影響を受ける受益者に通知します。
換金（買戻し）請求中には、受益者の保有する当該受益証券を換金（買戻し）又は交換する権利も同様に停止
されますが、停止期間中に受益者は保留中の換金（買戻し）請求を取り下げることができます。
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公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。財政状態計算書において公正価値で保有されている金融
商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについて、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラ
ルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されています。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低
レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されています。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けら
れます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2020年12月
31日終了会計年度において異なるレベル間の振替はありませんでした（2019年12月31日：なし）。
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10 純資産の比較
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
$24,068,493 $16,916,088 \14,535.00 $12,257,892 \13,840.00
\15,661.00
分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 $501,786,990 $382,308,500 $208.08 $303,644,270 $192.17
$227.70
証券
クラスＩ(円)受益
$411,171 $36,646 \18,010.00 $42,883 \16,703.00
\18,817.00
証券
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円)(毎月
$24,292,973 \8,919.00 $21,114,509 \9,407.00 $20,061,900 \8,863.00
分配型)受益証券
クラスＡ(円)受益
$14,349,702 \20,192.00 $12,029,166 \19,444.00 $11,624,066 \17,632.00
証券
クラスＡ(米ドル)
(毎月分配型)受益 $64,526,248 $88.83 $59,406,989 $89.00 $35,886,454 $83.13
証券
クラスＡ(米ドル)
$171,125,037 $285.44 $174,696,022 $270.98 $151,603,637 $238.60
受益証券
クラスＩ(円) 受益
$101,594 \23,272.00 $148,694 \23,083.00 $131,783 \20,359.00
証券
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円)受益
$10,459,522 \22,727.00 $8,858,668 \20,483.00 $6,880,404 \17,585.00
証券
クラスＡ(米ドル)
$135,106,353 $311.35 $83,061,247 $277.51 $71,541,268 $231.62
受益証券
クラスＩ(円)受益
$36,985 \29,653.00 $36,340 \27,572.00 $76,202 \23,018.00
証券
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円)受益
$4,877,410 \25,655.00 $3,717,591 \25,200.00 $3,962,187 \20,575.00
証券
クラスＡ(米ドル)
$67,579,096 $332.21 $56,391,854 $323.53 $56,009,787 $257.04
受益証券
クラスＩ(円)受益
$91,144 \27,160.00 $99,671 \27,594.00 $100,480 \21,928.00
証券
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円)受益
$22,149,283 \41,660.00 $8,471,700 \30,479.00 $7,906,758 \23,308.00
証券
クラスＡ(米ドル)
$338,410,330 $530.33 $131,268,822 $384.95 $141,561,415 $286.46
受益証券
クラスＩ(円)受益
$779,407 \54,009.00 $1,182,520 \40,898.00 $1,075,429 \30,442.00
証券
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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)(四半
$5,981,789 \14,444.00 $5,930,953 \14,579.00 $5,066,788 \11,661.00
期分配型)受益証券
クラスＡ(米ドル)
(四半期分配型)受 $55,040,766 $182.37 $56,303,382 $181.78 $44,649,671 $141.14
益証券
クラスＩ(円)受益
$72,430 \19,058.00 $177,145 \19,790.00 $40,970 \15,347.00
証券
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(円)受益
$10,021,363 \10,320.00 $― ― $― ―
証券
クラスＡ(米ドル)
$106,287,468 $103.35 $― ― $― ―
受益証券
11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの正式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の換金（買戻し）を請求する場合があります。
ファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、換金（買戻し）によって当該受益証券の最低当初投資
額を下回る場合、管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額
を全て買い戻すことができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益
証券（あるファンドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当
該ファンドの発行されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は当
該営業日に当該ファンドの受益証券の換金（買戻し）を希望している全ての受益者に対し比例して適用されるた
め、当該受益証券のうち買戻しが許容される割合で実現することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻
される予定であった受益証券は、翌営業日に換金（買戻し）を請求されたものとみなされ、当初請求していた受
益証券全ての換金（買戻し）が終了するまで、その翌営業日に買戻換金（買戻）されていき、当該営業日に残存
する受益証券はその日の１口当たりの純資産価格で評価されます（換金（買戻し）を行う受益者には、当該営業
日の受益証券１口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。翌営業日には、繰り延べられた換金（買
戻し）請求がその後の換金（買戻し）請求に優先し、換金（買戻し）請求が受領された順番に処理されます。
2020年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 126,441 1,837,352 221
受益証券の発行 79,119 847,375 3,403
受益証券買戻し (46,878) (481,037) (1,368)
期末 158,682 2,203,690 2,256
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型)受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 243,851 67,209 667,486 644,679 700
受益証券の発行 66,527 22,154 140,385 92,633 ―
受益証券買戻し (29,128) (15,982) (81,442) (137,801) (249)
期末 281,250 73,381 726,429 599,511 451
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ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 46,987 299,314 143
受益証券の発行 24,862 219,753 190
受益証券買戻し (24,328) (85,134) (204)
期末 47,521 433,933 129
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 16,027 174,299 392
受益証券の発行 9,475 72,891 77
受益証券買戻し (5,871) (43,766) (122)
期末 19,631 203,424 347
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 30,197 341,006 3,141
受益証券の発行 54,949 567,137 3,550
受益証券買戻し (30,249) (270,030) (5,201)
期末 54,897 638,113 1,490
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 44,195 309,741 972
受益証券の発行 7,630 31,763 1,705
受益証券買戻し (9,065) (39,692) (2,285)
期末 42,760 301,812 392
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ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル)
受益証券 受益証券
口数 口数
期首 ― ―
受益証券の発行 104,918 1,069,304
受益証券買戻し (4,650) (40,860)
期末 100,268 1,028,444
2019年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び換金（買戻し）に関する詳細は、以下
の通りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)受益証券
(毎月分配型)受益証券 (毎月分配型)受益証券
口数 口数 口数
期首 97,065 1,580,107 281
受益証券の発行 51,620 595,421 198
受益証券買戻し (22,244) (338,176) (258)
期末 126,441 1,837,352 221
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(毎月分配型)受益証券 受益証券 (毎月分配型) 受益証券 受益証券
受益証券
口数 口数 口数 口数 口数
期首 248,061 72,249 431,700 635,392 709
受益証券の発行 29,161 15,632 279,342 136,656 93
受益証券買戻し (33,371) (20,672) (43,556) (127,369) (102)
期末 243,851 67,209 667,486 644,679 700
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 42,880 308,877 363
受益証券の発行 14,449 79,291 204
受益証券買戻し (10,342) (88,854) (424)
期末 46,987 299,314 143
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 21,104 217,905 502
受益証券の発行 344 32,144 785
受益証券買戻し (5,421) (75,750) (895)
期末 16,027 174,299 392
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
受益証券 受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 37,176 494,168 3,872
受益証券の発行 6,147 146,356 1,814
受益証券買戻し (13,126) (299,518) (2,545)
期末 30,197 341,006 3,141
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円) クラスＡ(米ドル) クラスＩ(円)
(四半期分配型) (四半期分配型) 受益証券
受益証券 受益証券
口数 口数 口数
期首 47,616 316,357 293
受益証券の発行 2,145 34,804 1,003
受益証券買戻し (5,566) (41,420) (324)
期末 44,195 309,741 972
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12 損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債に係る純損益
2020年12月31日及び2019年12月31日終了会計年度における損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
による利益及び損失の詳細は、以下の表のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・
ジャナス・ハイイールド・ ジャナス・バランス・
ファンド ファンド
インカム・ファンド
2020 年12月31日 2020 年12月31日 2019 年12月31日 2020 年12月31日 2019 年12月31日
2019 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度
終了会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
実現純利益/(損失)
投資に係る実現純利益/(損失) 3,597,508 (1,669,156) (856,043) 4,528,028 6,523,640
1,598,789
先渡為替予約に係る実現純利
687,377 500,715 (190,742) 288,890 (113,281)
(207,332)
益/(損失)
為替に係る実現純(損失) (72,684) (39,184) (8,929) (8,567) (2,471)
(11,428)
未実現純利益/(損失)
投資に係る未実現純利益 27,499,366 4,395,166 22,178,921 8,918,151 9,446,078
19,748,794
先渡為替予約に係る未実現純
177,204 116,553 (92,614) 77,897 (40,494)
(69,920)
利益/(損失)
損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産及び負債に係る純利 31,888,771 3,304,094 21,030,593 13,804,399 15,813,472
21,058,903
益/(損失)
ジャナス・ストラテジック・ ジャナス・フォーティ・ ジャナス・グローバル・
バリュー・ファンド ファンド リアルエステート・ファンド
2020 年12月31日 2020 年12月31日 2019 年12月31日 2020 年12月31日 2019 年12月31日
2019 年12月31日
終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度 終了会計年度
終了会計年度
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル
実現純利益/(損失)
投資に係る実現純利益 2,028,870 11,848,659 20,751,254 2,388,508 2,406,383
5,646,453
先渡為替予約に係る実現純利
142,288 518,953 (139,220) 247,941 (90,993)
(58,831)
益/(損失)
為替に係る実現純(損失)/利益 (13,317) (49,262) (1,084) (22,317) 10,227
894
未実現純利益/(損失)
投資に係る未実現純利益/(損
748,135 70,573,822 24,919,766 (2,671,501) 11,337,069
9,578,459
失)
先渡為替予約に係る未実現純
42,171 224,831 (54,559) 40,847 (34,751)
(31,324)
利益/(損失)
損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産及び負債に係る純利 2,948,147 83,117,003 45,476,157 (16,522) 13,627,935
15,135,651
益/(損失)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・
インカム・ファンド
2020 年12月31日終了会計年度
米ドル
実現純利益/(損失)
投資に係る実現純利益 27,641
先渡為替予約に係る実現純利
45,194
益
為替に係る実現純(損失) (901)
未実現純利益/(損失)
投資に係る未実現純利益 3,312,510
先渡為替予約に係る未実現純
114,730
利益
損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産及び負債に係る純利 3,499,174
益/(損失)
13 （訳文では省略）
14 監査人の報酬
当会計年度に当社の法定監査人であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドに支払った報酬及
び費用は、以下のとおりです。
2020 年12月31日現在 2019 年12月31日現在
米ドル 米ドル
61,466 48,396
財務諸表監査
61,466 48,396
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
15 当会計年度中に生じた重要な事象
(i) 2020年３月25日、 (ii)2020年７月６日及び(ⅲ)2020年８月31日にアイルランド中央銀行は当トラストの
目論見書の更新版を発表しました。
2020年３月25日に発表された目論見書は、ベンチマークの使用に関するESMAの要件に準拠して更新されました
（以下「３月の目論見書」という。）。
３月の目論見書に代わって2020年７月６日に発表された目論見書は、特に、当トラストの受託会社、管理事務
代行会社及び名義書換代理人の変更を反映するように更新されました（以下「７月の目論見書」という。）。
J.P. モルガン・バンク(アイルランド)ピーエルシーは、2020年７月６日付でシティ・デポジタリー・サービシ
ズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの後継会社となりました。J.P.モルガン・
アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッドが当トラストの管理事務代行会社に任命され
ました。J.P.モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッドは、2020年７月６日
付でシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーの後継会社となりました。インターナショナル・ファイナンシャ
ル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、2020年７月６日付でユニット・トラストの名義書換代理
人に任命されました。
ジャナス・セレクションのファンドのシェアクラス名は2020年７月６日付で変更されました。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのシェアクラスの命名規則は、2020年７月６
日より変更されました。
アリスター・セイヤーは2020年７月17日付でジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッドの
取締役を辞任しました。
マッテオ・カンドルフィーニーは、2020年８月21日よりHMSA取締役会に任命されました。
７月の目論見書に代わって2020年８月31日に発表された目論見書は、特に、ヘンダーソン・マネジメント・エ
スエーが当トラストの管理会社に任命されたことを反映するように更新されました。ヘンダーソン・マネジメン
ト・エスエーは、８月31日付でジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッドの後継会社となり
ました。
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドは、2020年９月30日に設定されました。
ジェーン・チャリスは、2020年11月17日よりJCIL取締役に任命されました。
英国（UK）は2020年１月31日に欧州連合（以下「EU」という。）を離脱しました。移行期間は2020年12月31日
までで、その間、全てのEUの規則と法律が引き続き英国（UK）に適用されました。移行期間の終了後の2021年に
は、新たな規則が発効しました。EUと英国（UK）は、自治管轄区域間の永続的で安定した関係を確立することを
目的として、金融サービスに関する構造化された規制協力を確立することに合意しました。協力の枠組みを確立
する覚書を締結することにより、当ファンドは引き続き投資運用を英国（UK）拠点の企業に委任することができ
ます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
新型コロナウイルス（以下「COVID-19」という。）の発生とその後の世界的大流行は、2020年12月31日までの
会計年度において世界の金融市場と経済に影響を及ぼしました。コロナウイルスの変異種が世界中で急速に出現
しています。これらの新しい変異種は、パンデミックを開始した元の型よりも感染力が高いことが証明されてい
ます。北半球が冬に移行するにつれて、コロナウイルスの発生率は欧州と米国の一部で上昇しています。COVID-
19とインフルエンザの影響は、病院や他の医療施設に圧力をかけています。第二波がもたらした脅威に対して、
欧州諸国と多くの米国の州は、住民に対し、移動、会合、仕事、学校教育、買い物、ホスピタリティ、娯楽に対
する様々な制限を行うロックダウンを実施しました。ワクチンは感染を予防するための最も効果的な方法であ
り、英国及び世界中で、集団ワクチン接種プログラムによる第二波の脅威への対策が始まっています。COVID-19
の世界的な広がりは、世界経済に重大な不確実性を生み出しました。2020年12月31日現在のファンドの主要財務
諸表の認識及び測定において、当会計年度中のCOVID-19の影響が考慮されています。
2020年12月31日終了会計年度中において、他の重要な事象はありませんでした。
16 後発事象
ポートフォリオ・マネージャーのマーク・ピントは、2021年４月２日付で退職することを表明しています。
COVID-19のパンデミックの継続期間とその影響を確実に判断することはできず、ファンドにとって有利な意思
決定を適時に実行することを妨げ、ファンドの投資目的を達成する能力にも悪影響を与える可能性があります。
COVID-19のパンデミックは、ファンドの会計年度末以後も継続しており、ファンドに与える影響については引き
続き管理会社によって監視されています。
当会計年度末以降、他の重要な後発事象はありませんでした。
17 財務諸表の承認
本財務諸表は、2021年４月23日に取締役会により承認されました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(3) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2019年: 100.16％ USD 399,908,717)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド、
クラスI1m USD………………………………………………………………
39,225,760 99.88 525,625,179
合同運用型スキーム合計………………………………………………………
99.88 525,625,179
投資有価証券合計(取得原価: USD 476,857,279)…………………………
99.88 525,625,179
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.03％ USD 99,002)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,458,614,889 USD 23,545,932 23,818,368 2021年１月29日 0.05 272,436
USD
236,441 JPY 153,892 24,399,563 2021年１月29日 0.00 64
合計 0.05 272,500
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.93 525,897,679
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.00％ USD (2,848))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
58,046,994 USD 562,353 562,343 2021年１月29日 0.00 (10)
USD
278,406 JPY 29,022,799 275,648 2021年１月29日 0.00 (2,758)
合計 0.00 (2,768)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (2,768)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2019年: 100.58％ USD 268,953,353)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド、
クラスI1m USD …………………… …………………………………………
29,726,775 99.89 274,080,867
合同運用型スキーム合計………………………………………………………
99.89 274,080,867
投資有価証券合計(取得原価: USD 267,084,327)…………………………
99.89 274,080,867
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.03％ USD 77,467)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,491,738,630 USD 14,271,862 14,451,543 2021年１月29日 0.06 179,681
USD
15,137 JPY 1,562,491 15,137 2021年１月29日 0.00 ―
合計 0.06 179,681
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.95 274,260,548
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.00％ USD (12,598))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
USD
129,683 JPY 13,490,662 128,673 2021年１月29日 0.00 (1,010)
合計 0.00 (1,010)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (1,010)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2019年: 99.40％ USD 91,400,114)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド、
クラスI2 USD …………………………………………………………………
3,281,511 99.95 145,535,007
合同運用型スキーム合計………………………………………………………
99.95 145,535,007
投資有価証券合計(取得原価: USD 106,423,773)…………………………
99.95 145,535,007
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.06％ USD 51,372)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,105,668,465 USD 10,581,580 10,711,404 2021年１月29日 0.09 129,825
USD
4,826 JPY 498,142 4,826 2021年１月29日 0.00 ―
合計 0.09 129,825
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.04 145,664,832
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.00％ USD (7))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,685,028 USD 26,012 26,012 2021年１月29日 0.00 (1)
USD
398,210 JPY 41,363,907 395,699 2021年１月29日 0.00 (2,511)
合計 0.00 (2,512)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (2,512)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2019年: 100.22％ USD 60,342,510)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド、
クラスI2 USD …………………………………………………………………
2,031,861 99.87 72,456,153
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.87 72,456,153
投資有価証券合計(取得原価: USD 53,538,887)…………………………
99.87 72,456,153
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.04％ USD 21,287)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
558,626,312 USD 5,347,858 5,411,814 2021年１月29日 0.09 63,956
USD
485,791 JPY 50,141,853 485,822 2021年１月29日 0.00 31
合計 0.09 63,987
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.96 72,520,140
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.00 ％ USD (50))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,919,709 USD 28,331 28,285 2021年１月29日 0.00 (46)
USD
137,560 JPY 14,320,725 136,384 2021年１月29日 0.00 (1,176)
合計 0.00 (1,222)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (1,222)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2019年: 99.28％ USD 139,913,677)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド、
クラスI2 USD …………………………………………………………………
5,766,102 99.96 361,188,625
合同運用型スキーム合計……………………………………………………… 99.96 361,188,625
投資有価証券合計(取得原価: USD 245,174,030)…………………………
99.96 361,188,625
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.04％ USD 48,961)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
2,471,491,892 USD 23,654,980 23,943,116 2021年１月29日 0.08 288,136
合計 0.08 288,136
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.04 361,476,761
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.00％ USD (264))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
13,975,443 USD 135,412 135,390 2021年１月29日 0.00 (22)
USD
2,115,697 JPY 220,166,969 2,098,479 2021年１月29日 (0.01) (17,219)
合計 (0.01) (17,241)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (17,241)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム(2019年: 100.49％ USD 62,716,344)
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファン
ド、クラス I1q USD …………………………………………………………
3,311,327 99.84 60,994,648
合同運用型スキーム合計………………………………………………………
99.84 60,994,648
投資有価証券合計(取得原価: USD 41,471,327)…………………………
99.84 60,994,648
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.05％ USD 34,004)
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
615,646,826 USD 5,889,436 5,964,213 2021年１月29日 0.12 74,777
合計 0.12 74,777
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.96 61,069,425
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉(2019年: 0.00％ USD (692))
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
27,221,357 USD 264,126 263,713 2021年１月29日 0.00 (414)
USD
265,291 JPY 27,526,147 263,917 2021年１月29日 0.00 (1,374)
合計 0.00 (1,788)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (1,788)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
合同運用型スキーム
アイルランド
資本市場
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド、
クラスI2 USD …………………………………………………………………
11,040,479 100.05 116,366,648
合同運用型スキーム合計………………………………………………………
100.05 116,366,648
投資有価証券合計(取得原価: USD 113,508,062)…………………………
100.05 116,366,648
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
純資産に占める 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
1,025,048,699 USD 9,815,467 9,930,383 2021年１月29日 0.10 114,914
合計 0.10 114,914
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 100.15 116,481,562
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
純資産に占める 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日
割合(％) (米ドル)
J.P. Morgan
JPY
13,706,301 USD 132,967 132,783 2021年１月29日 0.00 (184)
合計 0.00 (184)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (184)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（ 2020年６月30日 現在）
（米ドル） （円）
410,611,500 44,239,283,010
a. 資産総額
-1,800,781 -194,016,145
b. 負債総額
408,810,719 44,045,266,865
c. 純資産総額(a-b)
391,444,065 42,174,183,563
c1. クラスＡ(米ドル)
16,833,777 1,813,671,134
c2. クラスＡ(円)
532,877 57,412,168
c3. クラスＩ(円)
d. 発行済口数
1,768,904
d1. クラスＡ(米ドル)
119,049
d2. クラスＡ(円)
3,016
d3. クラスＩ(円)
e.１口当たり純資産価格
221.29 23,842
e1. クラスＡ(米ドル)
141.69 15,266
e2. クラスＡ(円)
177.07 19,077
e3. クラスＩ(円)
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 107.74 円（ 2020年６月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
（ 2020年６月30日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
244,450,621 26,337,109,907
b. 負債総額
-1,361,121 -146,647,177
c. 純資産総額(a-b)
243,089,500 26,190,462,730
c1. クラスＡ(米ドル)
156,225,434 16,831,728,259
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
52,218,272 5,625,996,625
c3. クラスＡ(円)
12,974,220 1,397,842,463
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
21,577,389 2,324,747,891
c5. クラスＩ(円)
94,185 10,147,492
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
612,049
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
642,680
d3. クラスＡ(円)
77,354
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
272,969
d5. クラスＩ(円)
469
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
255.25 27,501
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
81.25 8,754
e3. クラスＡ(円)
168.07 18,108
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
79.21 8,534
e5. クラスＩ(円)
201.24 21,682
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 107.74 円（ 2020年６月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・バランス・ファンド
（ 2020年６月30日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
92,619,026 9,978,773,861
b. 負債総額
-196,124 -21,130,400
c. 純資産総額(a-b)
92,422,902 9,957,643,461
c1. クラスＡ(米ドル)
83,214,645 8,965,545,852
c2. クラスＡ(円)
9,170,193 987,996,594
c3. クラスＩ(円)
38,064 4,101,015
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
303,201
d2. クラスＡ(円)
49,262
d3. クラスＩ(円)
151
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
274.45 29,569
e2. クラスＡ(円)
186.53 20,097
e3. クラスＩ(円)
252.58 27,213
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 107.74 円（ 2020年６月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2020年６月30日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
55,012,479 5,927,044,488
b. 負債総額
-2,155,166 -232,197,585
c. 純資産総額(a-b)
52,857,313 5,694,846,903
c1. クラスＡ(米ドル)
49,734,736 5,358,420,457
c2. クラスＡ(円)
3,025,963 326,017,254
c3. クラスＩ(円)
96,614 10,409,192
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
176,757
d2. クラスＡ(円)
14,996
d3. クラスＩ(円)
436
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
281.37 30,315
e2. クラスＡ(円)
202.20 21,785
e3. クラスＩ(円)
222.29 23,949
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 107.74 円（ 2020年６月30日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・フォーティ・ファンド
（ 2020年６月30日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
200,440,860 21,595,498,256
b. 負債総額
-1,653,037 -178,098,206
c. 純資産総額(a-b)
198,787,823 21,417,400,050
c1. クラスＡ(米ドル)
186,290,288 20,070,915,629
c2. クラスＡ(円)
12,199,096 1,314,330,603
c3. クラスＩ(円)
298,439 32,153,818
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
439,651
d2. クラスＡ(円)
39,420
d3. クラスＩ(円)
717
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
423.72 45,652
e2. クラスＡ(円)
310.10 33,410
e3. クラスＩ(円)
416.99 44,926
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 107.74 円（ 2020年６月30日 現在の株
式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（ 2020年６月30日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
54,068,030 5,825,289,552
b. 負債総額
-292,611 -31,525,909
c. 純資産総額(a-b)
53,775,419 5,793,763,643
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
48,162,140 5,188,988,964
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
5,444,121 586,549,596
c3. クラスＩ(円)
169,158 18,225,083
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
299,555
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
45,979
d3. クラスＩ(円)
1,045
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
160.78 17,322
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
118.65 12,783
e3. クラスＩ(円)
162.25 17,481
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 107.74 円（ 2020年６月30日 現在の株
式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
521,196,955 57,701,714,888
b. 負債総額
-3,705,045 -410,185,532
c. 純資産総額(a-b)
517,491,910 57,291,529,356
c1. クラスＡ(米ドル)
497,406,956 55,067,924,099
c2. クラスＡ(円)
19,977,031 2,211,657,102
c3. クラスＩ(円)
107,923 11,948,155
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
2,264,990
d2. クラスＡ(円)
146,583
d3. クラスＩ(円)
613
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
219.61 24,313
e2. クラスＡ(円)
15,090
e3. クラスＩ(円)
19,482
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（ 2021年３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
141,614,510 15,678,142,402
a. 資産総額
-1,625,428 -179,951,134
b. 負債総額
139,989,082 15,498,191,268
c. 純資産総額(a-b)
125,740,856 13,920,770,168
c1. クラスＡ(米ドル)
14,248,226 1,577,421,100
c2. クラスＡ(円)
d. 発行済口数
1,216,246
d1. クラスＡ(米ドル)
152,991
d2. クラスＡ(円)
e.１口当たり純資産価格
103.38 11,445
e1. クラスＡ(米ドル)
10,312
e2. クラスＡ(円)
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝110.71円（2021年３月31日現在の株式会
社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
274,800,338 30,423,145,420
b. 負債総額
-2,055,921 -227,610,014
c. 純資産総額(a-b)
272,744,417 30,195,534,406
c1. クラスＡ(米ドル)
171,335,803 18,968,586,750
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
60,614,847 6,710,669,711
c3. クラスＡ(円)
14,331,864 1,586,680,664
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
26,359,651 2,918,276,962
c5. クラスＩ(円)
102,252 11,320,319
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
594,188
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
682,360
d3. クラスＡ(円)
77,862
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
305,250
d5. クラスＩ(円)
448
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
288.35 31,923
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
88.83 9,834
e3. クラスＡ(円)
20,381
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
9,562
e5. クラスＩ(円)
25,253
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（ 2021年３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・バランス・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
176,442,027 19,533,896,809
b. 負債総額
-1,994,077 -220,764,265
c. 純資産総額(a-b)
174,447,950 19,313,132,544
c1. クラスＡ(米ドル)
163,480,282 18,098,902,020
c2. クラスＡ(円)
10,931,704 1,210,248,950
c3. クラスＩ(円)
35,964 3,981,574
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
518,585
d2. クラスＡ(円)
52,658
d3. クラスＩ(円)
123
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
315.24 34,900
e2. クラスＡ(円)
22,986
e3. クラスＩ(円)
32,263
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（ 2021年３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
109,010,155 12,068,514,260
b. 負債総額
-4,011,125 -444,071,649
c. 純資産総額(a-b)
104,999,030 11,624,442,611
c1. クラスＡ(米ドル)
98,320,904 10,885,107,282
c2. クラスＡ(円)
6,579,027 728,364,079
c3. クラスＩ(円)
99,099 10,971,250
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
269,189
d2. クラスＡ(円)
25,846
d3. クラスＩ(円)
342
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
365.25 40,437
e2. クラスＡ(円)
28,185
e3. クラスＩ(円)
32,088
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（ 2021年３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・フォーティ・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
434,988,940 48,157,625,547
b. 負債総額
-4,364,772 (483,223,908)
c. 純資産総額(a-b)
430,624,168 47,674,401,639
c1. クラスＡ(米ドル)
402,007,153 44,506,211,909
c2. クラスＡ(円)
27,413,198 3,034,915,150
c3. クラスＩ(円)
1,203,817 133,274,580
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
744,311
d2. クラスＡ(円)
71,626
d3. クラスＩ(円)
2,255
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
540.11 59,796
e2. クラスＡ(円)
42,378
e3. クラスＩ(円)
59,108
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（ 2021年３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（ 2021年３月31日 現在）
（米ドル） （円）
a. 資産総額
64,885,468 7,183,470,162
b. 負債総額
-1,261,424 -139,652,251
c. 純資産総額(a-b)
63,624,044 7,043,817,911
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
58,039,762 6,425,582,051
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
5,509,079 609,910,136
c3. クラスＩ(円)
75,203 8,325,724
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
307,250
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
40,817
d3. クラスＩ(円)
392
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
188.90 20,913
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
14,945
e3. クラスＩ(円)
21,219
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.71 円（ 2021年３月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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（参考情報）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2020年12月
31日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2020年12月31日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2019年: 6.97% USD 46,256,597)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 1.0260%, 期日 15/9/34 ………
2,068,116 0.22 2,070,717
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.6740%, 期日 27/7/48 ………
127,738 0.01 130,867
Applebee's Funding LLC, 4.1940%, 期日 7/6/49……………………
1,319,693 0.13 1,293,476
Arroyo Mortgage Trust, 3.7630%, 期日 25/4/48……………………
583,609 0.06 604,557
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 1.0090%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
634,000 0.07 626,688
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
2,330,170 0.29 2,773,220
BBCMS Mortgage Trust, 1.0090%, 期日 15/8/36 ……………………
548,000 0.06 542,353
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,712,000 0.20 1,957,877
BX Commercial Mortgage Trust, 0.9090%, 期日 15/11/35…………
2,320,133 0.24 2,320,899
BX Commercial Mortgage Trust, 1.2800%, 期日 15/3/37 …………
1,153,000 0.12 1,152,742
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
1,820,000 0.21 2,032,764
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.0890%, 期日 15/11/36 ………
3,863,247 0.40 3,823,504
Connecticut Avenue Securities Trust, 0.9480%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
152,678 0.02 152,732
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5480%, 期日
25/4/31 ……………………………………………………………………
413,647 0.04 413,276
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4480%, 期日
25/8/31 ……………………………………………………………………
1,139,583 0.12 1,136,866
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2980%, 期日
25/9/31 ……………………………………………………………………
1,127,675 0.12 1,124,293
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1480%, 期日
25/7/39 ……………………………………………………………………
1,214,467 0.13 1,210,512
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 1,361,994 0.14 1,357,573
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1980%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
1,000,879 0.10 994,895
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/6/39 ……………………………………………………………………
1,030,076 0.11 1,026,969
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/9/39 ……………………………………………………………………
1,008,379 0.10 1,006,484
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1480%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
1,842,163 0.19 1,829,616
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.9400%, 期日 15/7/27……
1,007,000 0.11 1,029,869
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49……………………
427,588 0.05 467,345
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49……………………
738,650 0.08 766,160
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49……………………
301,188 0.03 319,903
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
2,408,670 0.27 2,555,048
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47 ……
442,320 0.05 474,230
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
1,448,655 0.16 1,539,779
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47 ……
274,510 0.03 277,993
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48 ……
691,093 0.08 751,414
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23…………
126,470 0.01 128,394
Drive Auto Receivables Trust, 4.1600%, 期日 15/5/24 …………
384,456 0.04 389,113
Drive Auto Receivables Trust, 5.1700%, 期日 16/9/24 …………
1,590,000 0.17 1,643,569
Drive Auto Receivables Trust, 5.2700%, 期日 15/11/24…………
1,400,000 0.15 1,457,598
Exeter Automobile Receivables Trust, 3.0300%, 期日
17/1/23 ……………………………………………………………………
226,938 0.02 227,590
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
446,370 0.06 533,313
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
GS Mortgage Securities Trust 3.9920%, 期日 10/3/51……………
742,876 0.09 871,134
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
1,229,708 0.14 1,328,655
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49……………
1,224,745 0.13 1,254,822
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
1,627,700 0.18 1,710,946
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
3,775,000 0.44 4,238,957
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
741,000 0.08 803,727
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
2,084,627 0.26 2,498,789
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
1,393,605 0.17 1,658,139
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日
25/2/58 ……………………………………………………………………
759,839 0.08 817,811
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 1,107,388 0.12 1,109,061
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 3.3900%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 1,559,000 0.16 1,563,594
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日
14/10/25…………………………………………………………………… 414,000 0.04 430,239
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日
14/1/28 ……………………………………………………………………
446,000 0.05 465,428
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
1,155,330 0.12 1,129,989
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48………
760,495 0.08 760,885
Santander Drive Auto Receivables Trust, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
2,281,000 0.24 2,296,106
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
337,104 0.04 349,442
Sequoia Mortgage Trust, 3.5000%, 期日 25/7/43 …………………
3,583 0.00 3,690
Sequoia Mortgage Trust, 3.0000%, 期日 25/6/43 …………………
7,767 0.00 7,991
Taco Bell Funding LLC, 4.3180%, 期日 25/11/48 …………………
1,574,860 0.17 1,600,423
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 …………………
682,080 0.08 752,119
Tesla Auto Lease Trust, 7.8700%, 期日 20/6/22 …………………
874,000 0.09 907,841
Wendy's Funding LLC, 3.5730%, 期日 15/3/48………………………
462,690 0.05 479,769
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49………………………
671,640 0.07 706,228
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48………………………
660,570 0.07 699,943
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
1,252,000 0.14 1,386,385
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
1,261,000 0.13 1,283,853
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 7.61 73,260,164
社債 (2019年: 43.92% USD 291,404,183) ………………………………
オーストラリア
銀行
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
2,062,000 0.22 2,126,767
Westpac Banking Corp., 2.9630%, 期日 16/11/40 …………………
611,000 0.07 650,664
0.29 2,777,431
バミューダ
専門サービス
IHS Markit Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22……………………………
1,019,000 0.11 1,091,116
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25……………………………
2,522,000 0.30 2,897,400
IHS Markit Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 ……………………………
1,399,000 0.17 1,605,933
0.58 5,594,449
半導体・半導体装置
Marvell Technology Group Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23…………
709,000 0.08 767,554
Marvell Technology Group Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28…………
2,438,000 0.30 2,882,209
0.38 3,649,763
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
3,813,000 0.40 3,871,758
石油・ガス・消耗燃料
TransCanada PipeLines Ltd., 4.1000%, 期日 15/4/30 ……………
1,157,000 0.14 1,367,847
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 4.7050%, 期日 10/1/25 ……………………………
1,214,000 0.14 1,350,241
BNP Paribas SA, 2.8190%, 期日 19/11/25……………………………
824,000 0.09 880,663
BNP Paribas SA, 3.0520%, 期日 13/1/31 ……………………………
2,094,000 0.24 2,286,545
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35 ……………………………
3,697,000 0.39 3,783,821
Credit Agricole SA, 4.3750%, 期日 17/3/25 ………………………
883,000 0.10 992,357
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Credit Agricole SA, 1.9070%, 期日 16/6/26 ………………………
371,000 0.04 385,135
Credit Agricole SA, 3.2500%, 期日 14/1/30 ………………………
2,977,000 0.34 3,268,555
Societe Generale SA, 2.6250%, 期日 22/1/25………………………
2,697,000 0.30 2,857,484
1.64 15,804,801
金属・鉱業
Constellium SE, 5.7500%, 期日 15/5/24 ……………………………
1,213,000 0.13 1,242,191
メキシコ
飲料
Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.7500%, 期日 22/1/30………………
1,004,000 0.11 1,084,316
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.5000%, 期日
16/1/50 ……………………………………………………………………
1,458,000 0.17 1,621,153
0.28 2,705,469
スペイン
銀行
Banco Santander SA, 2.7490%, 期日 3/12/30 ………………………
2,200,000 0.24 2,272,512
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
948,000 0.11 1,066,282
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
1,493,000 0.18 1,741,734
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,319,000 0.28 2,667,453
0.57 5,475,469
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………………
3,133,000 0.33 3,156,184
UBS Group AG, 1.3640%, 期日 30/1/27 ………………………………
2,574,000 0.27 2,604,115
0.60 5,760,299
英国
航空宇宙産業及び防衛
BAE Systems plc, 3.4000%, 期日 15/4/30……………………………
721,000 0.08 817,661
BAE Systems plc, 1.9000%, 期日 15/2/31……………………………
1,149,000 0.12 1,163,498
0.20 1,981,159
銀行
HSBC Holdings plc, 1.6450%, 期日 18/4/26…………………………
1,411,000 0.15 1,443,724
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27…………………………
5,046,000 0.53 5,132,734
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31…………………………
1,028,000 0.11 1,063,414
Natwest Group plc, 3.0320%, 期日 28/11/35 ………………………
1,994,000 0.21 2,064,707
1.00 9,704,579
電力事業
PPL WEM Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21…………………………………
1,947,000 0.20 1,954,043
医薬品
Royalty Pharma plc, 1.7500%, 期日 2/9/27…………………………
736,000 0.08 757,925
Royalty Pharma plc, 2.2000%, 期日 2/9/30…………………………
142,000 0.02 145,988
Royalty Pharma plc, 3.3000%, 期日 2/9/40…………………………
1,878,000 0.21 1,977,537
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
1,422,000 0.16 1,520,633
0.47 4,402,083
専門サービス
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30………………………
4,337,000 0.49 4,713,934
米国
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co. (The), 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………
1,989,000 0.22 2,150,577
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………
1,464,000 0.17 1,669,808
Boeing Co. (The), 2.7500%, 期日 1/2/26……………………………
743,000 0.08 781,672
Boeing Co. (The), 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………
462,000 0.05 474,031
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28……………………………
793,000 0.09 850,577
Boeing Co. (The), 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………
1,842,000 0.20 1,948,423
Boeing Co. (The), 5.7050%, 期日 1/5/40……………………………
694,000 0.09 899,101
Boeing Co. (The), 5.9300%, 期日 1/5/60……………………………
416,000 0.06 590,164
Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.8440%, 期日 1/5/25 …
874,000 0.10 971,943
Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.2000%, 期日 1/5/30 …
2,327,000 0.29 2,760,090
Leidos, Inc., 2.9500%, 期日 15/5/23 ………………………………
248,000 0.03 261,543
Leidos, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/25 ………………………………
960,000 0.11 1,074,566
Leidos, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/30 ………………………………
1,419,000 0.18 1,701,551
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31 ………………………………
1,767,000 0.19 1,802,471
Northrop Grumman Corp., 4.4000%, 期日 1/5/30……………………
914,000 0.12 1,135,230
1.98 19,071,747
自動車
General Motors Co., 4.2000%, 期日 1/10/27 ………………………
633,000 0.07 717,417
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
1,763,000 0.22 2,098,362
General Motors Co., 5.4000%, 期日 1/4/48…………………………
674,000 0.09 848,823
0.38 3,664,602
銀行
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23 ……………………
750,000 0.08 782,228
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
1,887,000 0.22 2,094,436
Bank of America Corp., 4.3000%, 期日 28/1/25……………………
1,666,000 0.18 1,719,828
Bank of America Corp., 6.1000%, 期日 17/3/25……………………
793,000 0.09 899,060
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
4,064,000 0.48 4,589,859
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
3,270,000 0.39 3,723,468
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
2,154,000 0.24 2,310,125
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/1/23……………………………
1,814,000 0.20 1,904,715
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 15/2/23……………………………
175,000 0.02 184,275
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23……………………………
914,000 0.10 953,988
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
208,000 0.02 225,992
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 12/9/24……………………………
949,000 0.10 988,739
Citigroup, Inc., 4.7000%, 期日 30/1/25……………………………
916,000 0.10 942,990
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
904,000 0.10 989,880
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
1,994,000 0.24 2,291,578
Citigroup, Inc., 2.9760%, 期日 5/11/30……………………………
765,000 0.09 842,725
Citizens Financial Group, Inc., 2.6380%, 期日 30/9/32 ………
3,438,000 0.38 3,643,747
JPMorgan Chase & Co., 4.6250%, 期日 1/11/22 ……………………
313,000 0.03 311,017
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
750,000 0.08 789,668
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
792,000 0.08 818,730
JPMorgan Chase & Co., 4.0000%, 期日 1/4/25………………………
749,000 0.08 761,639
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
2,418,000 0.27 2,555,313
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
4,384,000 0.52 5,039,986
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
4,477,000 0.51 4,913,908
SVB Financial Group, 3.1250%, 期日 5/6/30 ………………………
4,450,000 0.52 5,017,832
5.12 49,295,726
飲料
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46 …………………
1,871,000 0.25 2,442,621
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.3500%, 期日
1/6/40……………………………………………………………………… 1,045,000 0.13 1,283,947
0.38 3,726,568
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日
20/9/25 ……………………………………………………………………
2,644,000 0.30 2,922,413
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
4,069,000 0.47 4,542,021
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30 ……………
2,660,000 0.29 2,812,950
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.1279%, 期日 5/2/21 ………
2,715,000 0.28 2,716,303
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.0000%, 期日 10/11/22 ……
277,000 0.03 280,463
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/2/25………
625,000 0.07 663,544
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
2,444,000 0.28 2,719,902
Intercontinental Exchange, Inc., 2.1000%, 期日 15/6/30………
1,910,000 0.21 1,996,874
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32………
791,000 0.08 799,006
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
2,583,000 0.28 2,729,983
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
2,414,000 0.29 2,793,272
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32 ……………………………
2,076,000 0.22 2,089,499
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
2,552,000 0.28 2,701,930
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
807,000 0.10 932,057
Raymond James Financial, Inc., 4.6500%, 期日 1/4/30 …………
262,000 0.03 321,706
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
1,497,000 0.21 2,054,968
USAA Capital Corp., 2.1250%, 期日 1/5/30…………………………
150,000 0.02 157,832
3.44 33,234,723
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
2,875,000 0.30 2,880,391
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
2,105,000 0.23 2,169,466
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Nutrition & Biosciences, Inc., 1.8320%, 期日 15/10/27 ………
1,905,000 0.20 1,963,788
Nutrition & Biosciences, Inc., 3.2680%, 期日 15/11/40 ………
535,000 0.06 574,932
Nutrition & Biosciences, Inc., 3.4680%, 期日 1/12/50…………
853,000 0.10 926,638
0.89 8,515,215
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
2,844,000 0.32 3,043,080
建設資材
Vulcan Materials Co., 3.5000%, 期日 1/6/30………………………
868,000 0.10 997,260
消費者金融
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.3750%, 期日 13/11/25 ……………
3,020,000 0.32 3,096,436
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.0000%, 期日 13/11/30 ……………
2,746,000 0.30 2,892,032
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
561,000 0.07 626,892
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
412,000 0.05 462,454
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
1,079,000 0.13 1,229,487
0.87 8,307,301
容器・包装
Avery Dennison Corp., 2.6500%, 期日 30/4/30 ……………………
2,148,000 0.24 2,304,526
Bemis Co., Inc., 2.6300%, 期日 19/6/30……………………………
2,331,000 0.26 2,526,071
0.50 4,830,597
各種消費者サービス
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30……………
760,000 0.08 791,985
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 1.6500%, 期日 1/2/28……………………………………
1,571,000 0.17 1,604,245
AT&T, Inc., 3.5000%, 期日 15/9/53 …………………………………
630,000 0.07 630,035
AT&T, Inc., 3.5500%, 期日 15/9/55 …………………………………
903,000 0.09 899,981
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31……………………………
2,381,000 0.26 2,512,217
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
3,587,000 0.40 3,834,395
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
1,197,000 0.13 1,222,388
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
782,000 0.08 816,701
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 ………………
3,030,000 0.35 3,371,890
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
678,000 0.08 751,799
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
776,000 0.11 1,048,759
1.74 16,692,410
電力事業
AEP Transmission Co. LLC, 3.6500%, 期日 1/4/50…………………
532,000 0.07 646,854
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
3,927,000 0.47 4,548,533
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 847,000 0.10 917,053
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
2,809,000 0.31 2,967,709
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
1,546,000 0.17 1,634,895
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
1,798,000 0.19 1,844,164
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
2,031,000 0.22 2,093,301
1.53 14,652,509
電子装置・機器・部品
Keysight Technologies, Inc., 3.0000%, 期日 30/10/29 …………
2,059,000 0.24 2,274,747
Sensata Technologies, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ……………
1,960,000 0.21 2,034,147
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
3,710,000 0.44 4,243,324
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
4,126,000 0.51 4,939,669
1.40 13,491,887
エンターテインメント
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/25………………………………
4,497,000 0.50 4,823,550
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
2,564,000 0.28 2,727,873
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.9000%, 期日
15/12/30…………………………………………………………………… 823,000 0.11 1,048,870
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
1,008,000 0.12 1,139,223
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
934,000 0.12 1,109,520
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
2,419,000 0.28 2,669,221
Equinix, Inc., 2.9000%, 期日 18/11/26 ……………………………
768,000 0.09 840,833
Equinix, Inc., 1.8000%, 期日 15/7/27………………………………
2,414,000 0.26 2,487,648
Equinix, Inc., 3.2000%, 期日 18/11/29 ……………………………
1,839,000 0.21 2,029,803
GLP Capital LP, 3.3500%, 期日 1/9/24………………………………
321,000 0.03 337,979
185/273
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
656,000 0.08 739,692
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
1,190,000 0.14 1,367,959
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
133,000 0.02 155,148
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/30 ……………………………
2,502,000 0.28 2,722,514
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
468,000 0.05 511,568
Lexington Realty Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30 …………………
3,686,000 0.40 3,842,922
MPT Operating Partnership LP, 5.0000%, 期日 15/10/27…………
592,000 0.07 630,791
MPT Operating Partnership LP, 4.6250%, 期日 1/8/29……………
562,000 0.06 605,117
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
5,800,000 0.62 5,999,375
Realty Income Corp., 3.2500%, 期日 15/1/31………………………
1,572,000 0.19 1,784,072
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30 …………
2,017,000 0.21 2,021,991
WP Carey, Inc., 2.4000%, 期日 1/2/31………………………………
1,466,000 0.16 1,524,957
3.78 36,297,076
食品・生活必需品小売り
Sysco Corp., 5.9500%, 期日 1/4/30 …………………………………
1,520,000 0.21 1,999,294
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/40 …………………………………
618,000 0.09 905,118
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
588,000 0.09 905,653
0.39 3,810,065
ガス事業
East Ohio Gas Co. (The), 2.0000%, 期日 15/6/30…………………
212,000 0.02 220,051
ヘルスケア機器・用品
Avantor Funding, Inc., 4.6250%, 期日 15/7/28……………………
1,385,000 0.15 1,466,369
Baxter International, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/30………………
787,000 0.10 941,159
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
621,000 0.08 732,024
0.33 3,139,552
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
2,151,000 0.24 2,285,040
Centene Corp., 4.6250%, 期日 15/12/29 ……………………………
3,518,000 0.41 3,910,275
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
1,351,000 0.15 1,423,488
Centene Corp., 3.0000%, 期日 15/10/30 ……………………………
2,414,000 0.27 2,561,616
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 17/9/21…………………………………
210,000 0.02 214,543
Cigna Corp., 2.4000%, 期日 15/3/30…………………………………
797,000 0.09 850,008
Cigna Corp., 3.2000%, 期日 15/3/40…………………………………
362,000 0.04 397,547
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 15/3/50…………………………………
547,000 0.06 615,542
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
764,000 0.09 909,943
CVS Health Corp., 4.1250%, 期日 1/4/40……………………………
485,000 0.06 579,839
CVS Health Corp., 2.7000%, 期日 21/8/40 …………………………
694,000 0.07 703,162
CVS Health Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………………
240,000 0.03 300,226
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30…………………………………
1,548,000 0.17 1,641,848
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
2,484,000 0.26 2,526,812
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
850,000 0.10 957,113
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
4,385,000 0.48 4,619,598
2.54 24,496,600
ホテル・レストラン・レジャー
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
1,706,000 0.19 1,865,997
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/31……
439,000 0.05 487,024
Marriott International, Inc., 5.7500%, 期日 1/5/25……………
1,960,000 0.24 2,293,508
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
272,000 0.03 290,190
0.51 4,936,719
家庭用耐久財
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,476,000 0.17 1,621,600
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 5.0000%, 期日 21/1/21 ……………………
2,568,000 0.25 2,384,414
General Electric Co., 6.7500%, 期日 15/3/32 ……………………
1,365,000 0.20 1,915,129
0.45 4,299,543
保険
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
1,191,000 0.15 1,411,112
Brown & Brown, Inc., 2.3750%, 期日 15/3/31………………………
200,000 0.02 209,663
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
2,796,000 0.31 2,961,048
0.48 4,581,823
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
インターネット販売・カタログ販売
Booking Holdings, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/25 …………………
3,983,000 0.47 4,520,635
Booking Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 13/4/27 …………………
1,142,000 0.14 1,363,117
Booking Holdings, Inc., 4.6250%, 期日 13/4/30 …………………
797,000 0.10 990,964
0.71 6,874,716
ITサービス
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 ………………
1,986,000 0.21 2,049,304
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.9000%, 期日
1/12/29 ……………………………………………………………………
2,359,000 0.27 2,586,658
Gartner, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/30………………………………
376,000 0.04 395,270
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
4,125,000 0.51 4,911,359
Global Payments, Inc., 3.2000%, 期日 15/8/29……………………
547,000 0.06 607,811
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/5/30……………………
1,418,000 0.16 1,543,056
PayPal Holdings, Inc., 2.6500%, 期日 1/10/26……………………
2,036,000 0.23 2,238,577
PayPal Holdings, Inc., 2.3000%, 期日 1/6/30 ……………………
821,000 0.09 880,117
1.57 15,212,152
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.5500%, 期日 19/11/26………………………………
1,349,000 0.16 1,507,210
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
3,652,000 0.43 4,140,015
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,635,000 0.19 1,874,289
0.78 7,521,514
機械
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
772,000 0.09 845,605
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
1,741,000 0.20 1,879,845
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.4500%, 期日
15/11/26…………………………………………………………………… 1,209,000 0.14 1,328,239
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
3,799,000 0.47 4,511,047
0.90 8,564,736
メディア
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日
23/10/45…………………………………………………………………… 425,000 0.06 603,498
Charter Communications Operating LLC, 5.3750%, 期日
1/5/47……………………………………………………………………… 340,000 0.04 424,373
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日
1/3/50……………………………………………………………………… 1,910,000 0.24 2,282,782
Charter Communications Operating LLC, 3.7000%, 期日
1/4/51……………………………………………………………………… 846,000 0.09 880,174
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
222,000 0.03 267,490
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,890,000 0.21 1,978,074
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,900,000 0.21 1,985,757
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31 …………………………
1,923,000 0.20 1,889,348
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
3,916,000 0.43 4,183,952
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 ……………………
2,677,000 0.30 2,852,678
1.81 17,348,126
金属・鉱業
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
2,459,000 0.28 2,653,697
複合小売り
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30……………………………
2,041,000 0.21 2,014,302
総合公益事業
Ameren Corp., 3.5000%, 期日 15/1/31 ………………………………
2,629,000 0.31 3,026,737
Black Hills Corp., 2.5000%, 期日 15/6/30…………………………
3,191,000 0.35 3,356,481
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
1,783,000 0.21 2,010,687
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
1,275,000 0.15 1,453,298
1.02 9,847,203
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 1,928,000 0.22 2,149,234
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28 …………………
4,321,000 0.47 4,542,451
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
2,066,000 0.24 2,297,092
Energy Transfer Operating LP, 5.8750%, 期日 15/1/24 …………
1,229,000 0.14 1,382,009
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Energy Transfer Operating LP, 5.5000%, 期日 1/6/27……………
226,000 0.03 266,592
Energy Transfer Operating LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 …………
150,000 0.02 172,928
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
2,840,000 0.31 2,971,350
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
545,000 0.07 639,675
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22……………………………
2,713,000 0.29 2,827,951
ONEOK, Inc., 5.8500%, 期日 15/1/26…………………………………
497,000 0.06 595,822
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
1,063,000 0.14 1,364,800
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
278,000 0.04 385,232
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.2500%, 期日
15/5/30 ……………………………………………………………………
1,591,000 0.19 1,785,457
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.9500%, 期日
15/5/50 ……………………………………………………………………
951,000 0.11 1,078,603
2.33 22,459,196
紙製品・林産品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 ……………………
1,248,000 0.13 1,271,680
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23 ……………
2,038,000 0.23 2,230,336
Viatris, Inc., 1.6500%, 期日 22/6/25………………………………
315,000 0.03 325,863
0.26 2,556,199
専門サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
2,087,000 0.23 2,170,832
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 1/12/24………………………………
2,883,000 0.32 3,090,698
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 15/12/25 ……………………………
1,608,000 0.18 1,738,463
Equifax, Inc., 3.1000%, 期日 15/5/30………………………………
1,774,000 0.21 1,975,413
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
1,444,000 0.21 2,049,329
Verisk Analytics, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/50 …………………
151,000 0.02 175,999
1.17 11,200,734
不動産管理・開発
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
1,860,000 0.20 1,971,170
半導体・半導体装置
Broadcom, Inc., 4.7000%, 期日 15/4/25 ……………………………
1,157,000 0.14 1,326,150
Broadcom, Inc., 3.1500%, 期日 15/11/25……………………………
2,432,000 0.28 2,656,554
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30……………………………
1,796,000 0.22 2,080,301
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
1,332,000 0.16 1,581,789
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
2,045,000 0.22 2,140,021
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25………………
2,033,000 0.22 2,151,322
Qorvo, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/31 …………………………………
2,163,000 0.23 2,236,001
1.47 14,172,138
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
3,952,000 0.46 4,442,655
VMware, Inc., 4.5000%, 期日 15/5/25 ………………………………
1,039,000 0.12 1,190,058
VMware, Inc., 4.6500%, 期日 15/5/27 ………………………………
1,230,000 0.15 1,440,716
0.73 7,073,429
専門小売り
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
727,000 0.09 839,185
AutoZone, Inc., 1.6500%, 期日 15/1/31 ……………………………
876,000 0.09 871,467
Best Buy Co., Inc., 1.9500%, 期日 1/10/30 ………………………
2,360,000 0.25 2,375,083
Lowe's Cos., Inc., 4.5000%, 期日 15/4/30…………………………
960,000 0.12 1,195,282
Lowe's Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/4/40…………………………
681,000 0.10 927,354
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27 ………………
45,000 0.01 51,290
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%,期日 1/6/28…………………
346,000 0.04 411,908
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29 ………………
2,141,000 0.26 2,520,158
Ross Stores, Inc., 1.8750%, 期日 15/4/31…………………………
708,000 0.07 711,675
1.03 9,903,402
貯蓄・抵当金融
Quicken Loans LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 …………………………
1,607,000 0.17 1,642,153
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 …………………………
2,801,000 0.30 2,913,040
0.47 4,555,193
商社・代理店
United Rentals North America, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …
578,000 0.06 607,435
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 1.5000%, 期日 15/2/26 ………………………
423,000 0.04 433,890
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 ………………………
2,771,000 0.33 3,158,386
T-Mobile USA, Inc., 2.0500%, 期日 15/2/28 ………………………
863,000 0.09 898,737
T-Mobile USA, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/30 ………………………
507,000 0.06 587,745
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 ………………………
1,476,000 0.16 1,551,748
T-Mobile USA, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/41 ………………………
1,545,000 0.17 1,604,629
T-Mobile USA, Inc., 3.3000%, 期日 15/2/51 ………………………
948,000 0.10 977,108
0.95 9,212,243
社債合計……………………………………………………………………… 51.59 496,839,241
政府発行証券 (2019年: 22.00% USD 145,992,284)
米国財務省中期証券／長期証券
2.1250%, 期日 31/5/21…………………………………………………
30,345,800 3.18 30,593,597
1.1250%, 期日 28/2/22…………………………………………………
46,082,000 4.84 46,634,624
2.6250%, 期日 31/12/23 ………………………………………………
262,000 0.03 281,230
0.2500%, 期日 30/6/25 …………………………………………………
673,900 0.07 672,110
0.3750%, 期日 30/11/25…………………………………………………
22,252,000 2.31 22,279,815
0.8750%, 期日 15/11/30…………………………………………………
21,579,800 2.23 21,498,876
1.1250%, 期日 15/5/40 …………………………………………………
6,903,000 0.68 6,547,064
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
2,796,000 0.29 2,760,395
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
11,500,500 1.48 14,238,607
1.2500%, 期日 15/5/50 …………………………………………………
30,232,300 2.84 27,372,041
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
20,295,800 1.97 18,970,230
0.1250%, 期日 15/10/25…………………………………………………
25,178,000 2.86 27,481,148
政府発行証券合計…………………………………………………………… 22.78 219,329,737
不動産担保証券 (2019年: 29.59% USD 196,374,219)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
324,249 0.04 346,033
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
79,127 0.01 84,189
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
44,527 0.00 48,082
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
46,100 0.00 49,485
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
87,175 0.01 103,417
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
191,723 0.02 214,392
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
36,393 0.00 38,845
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
33,507 0.00 35,955
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
649,711 0.07 686,582
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
229,451 0.03 246,816
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
474,900 0.05 526,144
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
559,256 0.07 634,165
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
432,577 0.05 488,859
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
660,618 0.08 746,570
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
381,170 0.04 425,261
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
425,848 0.05 457,105
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
410,409 0.05 451,414
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
713,633 0.08 798,013
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
789,714 0.09 862,654
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
685,110 0.08 731,223
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
9,736,368 1.08 10,391,698
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
364,904 0.04 391,687
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
303,527 0.03 325,805
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
297,661 0.03 316,450
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
757,972 0.08 810,956
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,800,866 0.20 1,948,636
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
245,650 0.03 262,754
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
544,330 0.06 582,380
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
614,490 0.07 663,885
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
680,145 0.08 735,115
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
346,456 0.04 370,505
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,573,873 0.18 1,698,847
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
304,067 0.03 324,628
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
100,563 0.01 111,414
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
8,944,488 0.99 9,498,654
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
3,065,479 0.34 3,241,897
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
486,889 0.05 519,470
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
428,953 0.05 461,288
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
95,482 0.01 101,460
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
220,287 0.02 233,767
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
634,592 0.07 670,839
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,043,507 0.23 2,262,622
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,368,071 0.15 1,484,440
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
9,205 0.00 9,984
5.0480%, 期日 25/11/24…………………………………………………
1,864,441 0.20 1,914,176
5.1480%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
1,239,710 0.13 1,253,446
5.8480%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
380,234 0.04 397,387
4.3980%, 期日 25/1/29 …………………………………………………
957,087 0.10 990,532
4.3980%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
555,559 0.06 569,500
3.6980%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
758,822 0.08 781,565
2.4980%, 期日 25/1/31 …………………………………………………
965,160 0.10 964,450
2.1480%, 期日 25/3/31 …………………………………………………
1,095,394 0.11 1,084,455
6.0480%, 期日 25/10/28…………………………………………………
634,150 0.07 664,364
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
1,516,220 0.17 1,629,164
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
2,320,760 0.26 2,478,726
6.01 58,122,150
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
241,021 0.03 261,698
1.8480%, 期日 25/1/50 …………………………………………………
1,196,000 0.12 1,187,280
3.1480%, 期日 25/6/50 …………………………………………………
584,787 0.06 589,376
3.2980%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
736,000 0.08 742,901
2.0773%, 期日 25/12/50…………………………………………………
1,313,000 0.14 1,311,479
2.0980%, 期日 25/10/49…………………………………………………
334,788 0.04 333,177
2.6817%, 期日 25/11/50…………………………………………………
2,138,000 0.22 2,145,435
5.6980%, 期日 25/7/28 …………………………………………………
563,506 0.06 587,056
0.75 7,158,402
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
1,573,968 0.17 1,673,199
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
458,314 0.05 490,482
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
97,345 0.01 102,667
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
258,471 0.03 276,612
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
2,144,611 0.23 2,247,784
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
591,479 0.07 634,704
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
246,787 0.03 263,331
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
118,581 0.01 126,188
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
66,430 0.01 70,692
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
147,402 0.02 175,226
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
16,689 0.00 18,121
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
18,119 0.00 19,673
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
21,659 0.00 23,518
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
362,310 0.04 394,741
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,472,207 0.16 1,572,069
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
37,072 0.00 38,925
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
506,112 0.06 551,414
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
343,903 0.04 383,727
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
679,587 0.08 724,104
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
388,553 0.04 429,149
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
1,538,048 0.18 1,692,066
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
443,308 0.05 475,635
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
464,749 0.05 491,445
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
81,729 0.01 89,288
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
567,355 0.06 599,945
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
2,003,986 0.23 2,191,003
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
650,324 0.07 698,518
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
498,612 0.06 533,542
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
256,114 0.03 273,835
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
203,910 0.02 218,076
190/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
783,962 0.09 836,407
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
566,183 0.06 611,707
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,060,899 0.12 1,131,871
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
402,414 0.05 437,708
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
59,179 0.01 65,743
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
119,533 0.01 128,550
3.5000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
1,730,506 0.19 1,829,444
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
282,162 0.03 295,278
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
194,277 0.02 203,308
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
92,978 0.01 98,681
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
8,975 0.00 9,703
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
125,529 0.01 132,380
2.41 23,260,459
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
2,056,442 0.24 2,268,802
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
2,361,571 0.28 2,679,782
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
175,361 0.02 190,167
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
244,953 0.03 265,635
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
302,123 0.03 327,632
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
30,522 0.00 33,564
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
244,089 0.03 264,929
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
49,404 0.01 53,622
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
414,430 0.05 451,931
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
137,463 0.02 148,085
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,003,196 0.11 1,080,714
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
853,141 0.10 917,334
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
1,060,570 0.12 1,154,916
2.0000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
1,609,343 0.18 1,682,579
2.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
5,093,313 0.56 5,392,989
1.78 16,912,681
UMBS
2.0000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
4,060,584 0.44 4,247,804
2.5000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
3,994,700 0.43 4,165,992
2.0000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
20,808,819 2.25 21,630,358
2.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
12,340,797 1.35 13,014,110
4.47 43,058,264
不動産担保証券合計………………………………………………………… 15.42 148,511,956
優先株式 (2019年: 0.17% USD 1,101,306)
米国
銀行
First Republic Bank, 4.1250%, 期日 30/10/25 ……………………
106,275 0.29 2,809,911
Truist Financial Corp., 4.7500%, 期日 1/9/25……………………
134,175 0.39 3,712,622
0.68 6,522,533
優先株式合計………………………………………………………………… 0.68 6,522,533
トランシュ・ローン (2019年: 0.00% USD 5,726)
米国
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 1.9004%, 期日 1/8/27………………
3,352,344 0.35 3,327,553
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.35 3,327,553
投資有価証券合計 (取得原価: USD 910,841,556)………………………
98.43 947,791,184
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs Protection on
CDX. NA.IG.35-
V1 0 0.00%
750,000 2025年12月20日 0.00 18,452
合計 0.00 18,452
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.04% USD 260,197)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 9,880,212 USD 7,295,533 7,619,327 2021年１月29日 0.03 323,793
EUR 37,064,451 USD 44,124,943 45,307,135 2021年１月29日 0.12 1,182,194
USD 82,306 EUR 67,090 82,600 2021年１月29日 0.00 295
合計 0.15 1,506,282
先物契約 (2019年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 5 Year Note
10 0.00 2,803
合計 0.00 2,803
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 98.58 949,318,721
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs Protection on
CDX. NA.HY.35-
V1 0 0.00%
750,000 2025年12月20日 (0.01) (70,232)
合計 (0.01) (70,232)
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (786))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 747,967 USD 917,215 914,305 2021年１月29日 0.00 (2,908)
USD 749,423 AUD 991,953 733,882 2021年１月29日 0.00 (15,541)
USD 405,304 EUR 335,897 400,009 2021年１月29日 0.00 (5,295)
合計 0.00 (23,744)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
先物契約 (2019年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
2 0.00 (346)
Goldman Sachs US 2 Year Note
(2) 0.00 (424)
合計 0.00 (770)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (94,746)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 98.43
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 (0.01)
OTC金融デリバティブ商品 0.15
その他の資産 1.43
資産合計 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 3.47% USD 17,988,805)
バミューダ
化学
Axalta Coating Systems Ltd. …………………………………………
41,883 0.24 1,195,760
米国
ホテル・レストラン・レジャー
Wingstop, Inc.……………………………………………………………
8,604 0.23 1,140,460
家庭用耐久財
LGI Homes, Inc. …………………………………………………………
15,757 0.34 1,667,878
石油・ガス・消耗燃料
Diamondback Energy, Inc.………………………………………………
15,254 0.15 738,294
繊維・アパレル・贅沢品
Quiksilver Americas, Inc.*……………………………………………
1,075,976 0.19 914,580
普通株式合計………………………………………………………………… 1.15 5,656,972
社債 (2019年: 84.44% USD 437,983,990)
オーストラリア
金属・鉱業
Infrabuild Australia Pty. Ltd., 12.0000%, 期日 1/10/24………
912,000 0.19 926,820
カナダ
家庭用耐久財
Empire Communities Corp., 7.0000%, 期日 15/12/25………………
968,000 0.21 1,022,556
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 7.2500%, 期日 1/4/23 ……………
6,827,000 1.43 7,046,829
First Quantum Minerals Ltd., 6.5000%, 期日 1/3/24 ……………
1,983,000 0.41 2,041,251
Hudbay Minerals, Inc., 7.6250%, 期日 15/1/25……………………
1,415,000 0.30 1,472,484
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
2,815,000 0.62 3,040,200
2.76 13,600,764
医薬品
Bausch Health Cos., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25………………
2,221,000 0.50 2,460,768
Bausch Health Cos., Inc., 7.0000%, 期日 15/1/28 ………………
1,191,000 0.26 1,311,160
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 ………………
1,382,000 0.29 1,425,934
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/2/29 ………………
2,012,000 0.42 2,072,511
1.47 7,270,373
ケイマン諸島
各種電気通信サービス
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27………
3,029,000 0.65 3,232,882
ホテル・レストラン・レジャー
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28……………………………
515,000 0.11 540,714
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 7.3750%, 期日 1/5/26……………………………
2,194,000 0.47 2,311,928
ホテル・レストラン・レジャー
Newco GB SAS, 8.0000%, 期日 15/12/22………………………………
730,431 0.18 882,051
ドイツ
機械
Vertical Holdco GmbH, 7.6250%, 期日 15/7/28 ……………………
859,000 0.19 937,921
アイルランド
メディア
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.7500%, 期日 15/10/27 …
1,232,000 0.27 1,327,480
ルクセンブルク
化学
Trinseo Materials Operating SCA, 5.3750%, 期日 1/9/25 ………
926,000 0.19 947,414
容器・包装
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
8,188,572 1.77 8,751,536
各種電気通信サービス
Altice France Holding SA, 10.5000%, 期日 15/5/27………………
1,955,000 0.45 2,198,153
食品
FAGE International SA, 5.6250%, 期日 15/8/26……………………
1,387,000 0.29 1,426,613
194/273
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
2,679,000 0.56 2,748,520
オランダ
化学
Atotech Alpha 2 BV, 8.7500%, 期日 1/6/23…………………………
703,378 0.14 711,217
Atotech Alpha 3 BV, 6.2500%, 期日 1/2/25…………………………
1,337,000 0.28 1,367,083
Nouryon Holding BV, 8.0000%, 期日 1/10/26 ………………………
1,947,000 0.42 2,072,338
OCI NV, 5.2500%, 期日 1/11/24 ………………………………………
855,000 0.18 889,734
1.02 5,040,372
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 8.5000%, 期日 15/8/27 …………
1,949,000 0.43 2,137,614
メディア
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30…………………………
2,648,000 0.57 2,797,744
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%, 期
日 1/10/26…………………………………………………………………
3,300,000 0.65 3,178,346
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23 …………………………
1,500,000 0.32 1,575,000
パナマ
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
1,325,000 0.29 1,446,059
国際
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
3,433,000 0.73 3,607,431
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
2,408,000 0.55 2,708,446
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
2,380,000 0.56 2,776,508
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
1,780,000 0.42 2,047,463
1.53 7,532,417
医薬品
Herbalife Nutrition Ltd., 7.8750%, 期日 1/9/25…………………
980,000 0.22 1,071,875
ワイヤレス通信サービス
Connect Finco SARL, 6.7500%, 期日 1/10/26 ………………………
3,143,000 0.69 3,389,945
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………………
1,912,000 0.39 1,926,149
英国
自動車
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25……
1,146,000 0.25 1,236,964
Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.8750%, 期日 15/1/28 ……
1,517,000 0.31 1,534,559
0.56 2,771,523
各種電気通信サービス
Virgin Media Finance plc, 5.0000%, 期日 15/7/30 ………………
1,177,000 0.25 1,222,609
米国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26……………………………
1,958,000 0.42 2,087,727
TransDigm, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/27……………………………
3,987,000 0.86 4,262,861
TransDigm, Inc., 5.5000%, 期日 15/11/27 …………………………
879,000 0.19 925,411
1.47 7,275,999
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
3,890,000 0.82 4,018,856
航空会社
Delta Air Lines, Inc., 7.3750%, 期日 15/1/26……………………
1,059,000 0.25 1,210,470
United Airlines Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 1/2/24…………
387,000 0.08 384,823
United Airlines Holdings, Inc., 4.8750%, 期日 15/1/25 ………
2,454,000 0.49 2,419,460
0.82 4,014,753
自動車部品
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.2500%, 期日
15/3/26 ……………………………………………………………………
845,000 0.18 875,631
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.5000%, 期日 1/4/27 …
668,000 0.14 703,905
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 …
1,508,000 0.33 1,627,765
JB Poindexter & Co., Inc., 7.1250%, 期日 15/4/26………………
1,078,000 0.23 1,142,680
0.88 4,349,981
195/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
自動車
Ford Motor Co., 8.5000%, 期日 21/4/23 ……………………………
1,256,000 0.29 1,418,244
Ford Motor Co., 9.0000%, 期日 22/4/25 ……………………………
4,248,000 1.06 5,225,613
Ford Motor Co., 6.3750%, 期日 1/2/29………………………………
284,000 0.06 319,940
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30 ……………………………
1,745,000 0.50 2,465,432
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31 ……………………………
2,779,000 0.72 3,569,278
Ford Motor Co., 4.7500%, 期日 15/1/43 ……………………………
1,168,000 0.24 1,192,820
2.87 14,191,327
銀行
Citigroup, Inc., 4.7000%, 期日 30/1/25……………………………
1,465,000 0.31 1,508,166
バイオテクノロジー
Horizon Therapeutics USA, Inc., 5.5000%, 期日 1/8/27…………
2,785,000 0.61 2,995,295
Neurocrine Biosciences, Inc., 2.2500%, 期日 15/5/24 …………
1,228,000 0.35 1,706,641
0.96 4,701,936
建設資材
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
563,000 0.12 585,168
JELD-WEN, Inc., 4.8750%, 期日 15/12/27……………………………
2,056,000 0.44 2,179,360
Standard Industries, Inc., 3.3750%, 期日 15/1/31………………
1,385,000 0.28 1,393,656
Summit Materials LLC, 5.1250%, 期日 1/6/25………………………
2,336,000 0.48 2,385,395
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29 ……………………
2,341,000 0.50 2,460,976
1.82 9,004,555
資本市場
Compass Group Diversified Holdings LLC, 8.0000%, 期日
1/5/26……………………………………………………………………… 430,000 0.09 453,031
化学
Aruba Investments, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/23…………………
1,479,000 0.30 1,499,181
Avient Corp., 5.7500%, 期日 15/5/25 ………………………………
1,381,000 0.30 1,469,039
Kraton Polymers LLC, 7.0000%, 期日 15/4/25………………………
2,156,000 0.46 2,271,346
Kraton Polymers LLC, 4.2500%, 期日 15/12/25 ……………………
800,000 0.17 817,080
Olin Corp., 9.5000%, 期日 1/6/25……………………………………
559,000 0.14 699,197
Olin Corp., 5.6250%, 期日 1/8/29……………………………………
1,417,000 0.31 1,540,995
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 1/5/25…………………………………
1,525,000 0.33 1,633,656
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 15/4/26 ………………………………
930,000 0.20 969,525
2.21 10,900,019
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
2,850,000 0.62 3,049,500
Brink's Co. (The), 5.5000%, 期日 15/7/25…………………………
2,575,000 0.56 2,753,641
Prime Security Services Borrower LLC, 6.2500%, 期日
15/1/28 ……………………………………………………………………
1,125,000 0.25 1,209,375
1.43 7,012,516
建設・土木
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 8.0000%, 期日 15/5/22………
2,132,000 0.44 2,194,031
Tutor Perini Corp., 6.8750%, 期日 1/5/25…………………………
1,744,000 0.35 1,724,380
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
788,000 0.17 825,430
0.96 4,743,841
消費者金融
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.0000%, 期日 13/11/30 ……………
507,000 0.11 533,962
General Motors Financial Co., Inc., 5.7500%, 期日 30/9/27 …
2,816,000 0.60 2,935,680
OneMain Finance Corp., 8.8750%, 期日 1/6/25 ……………………
1,662,000 0.38 1,883,212
OneMain Finance Corp., 6.6250%, 期日 15/1/28……………………
407,000 0.10 484,000
OneMain Finance Corp., 5.3750%, 期日 15/11/29 …………………
2,036,000 0.47 2,295,590
1.66 8,132,444
容器・包装
LABL Escrow Issuer LLC, 6.7500%, 期日 15/7/26 …………………
1,959,000 0.43 2,125,211
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27…………………
6,551,000 1.50 7,390,347
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.2500%, 期日
15/4/25 ……………………………………………………………………
933,000 0.19 943,496
2.12 10,459,054
販売
Univar Solutions USA, Inc., 5.1250%, 期日 1/12/27 ……………
1,322,000 0.28 1,398,597
196/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
各種電気通信サービス
CCO Holdings LLC, 5.1250%, 期日 1/5/27……………………………
2,170,000 0.47 2,305,679
CCO Holdings LLC, 5.0000%, 期日 1/2/28……………………………
1,500,000 0.32 1,587,750
CCO Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29……………………………
852,000 0.19 934,976
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
1,853,000 0.40 1,968,822
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24 …………………………
1,886,000 0.43 2,138,252
Level 3 Financing, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29…………………
2,596,000 0.53 2,594,378
QualityTech LP, 3.8750%, 期日 1/10/28 ……………………………
1,482,000 0.31 1,513,493
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
2,975,000 0.61 3,001,403
3.26 16,044,753
電力事業
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
1,685,000 0.35 1,736,687
エンターテインメント
Lions Gate Capital Holdings LLC, 6.3750%, 期日 1/2/24 ………
465,000 0.10 478,073
Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/11/24………
140,000 0.03 142,610
0.13 620,683
不動産投資信託 (REITs)
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
1,604,000 0.34 1,656,768
Iron Mountain, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/30………………………
2,021,000 0.44 2,185,206
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
2,527,000 0.53 2,613,866
1.31 6,455,840
食品・生活必需品小売り
Albertsons Cos., Inc., 4.6250%, 期日 15/1/27……………………
1,928,000 0.42 2,052,944
Albertsons Cos., Inc., 4.8750%, 期日 15/2/30……………………
1,618,000 0.36 1,784,460
Fresh Market, Inc. (The), 9.7500%, 期日 1/5/23…………………
1,317,000 0.28 1,359,269
1.06 5,196,673
食品
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25………………………
4,658,000 0.97 4,768,138
Kraft Heinz Foods Co., 4.8750%, 期日 1/10/49……………………
519,000 0.12 605,503
NBM US Holdings, Inc., 7.0000%, 期日 14/5/26……………………
668,000 0.15 728,294
NBM US Holdings, Inc., 6.6250%, 期日 6/8/29 ……………………
1,292,000 0.30 1,484,321
1.54 7,586,256
ヘルスケア機器・用品
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25………
1,789,000 0.39 1,908,639
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/28………
2,592,000 0.56 2,739,420
0.95 4,648,059
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AdaptHealth LLC, 4.6250%, 期日 1/8/29 ……………………………
800,000 0.17 823,000
Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25 ………
1,395,000 0.30 1,470,825
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
2,231,000 0.47 2,311,450
LifePoint Health, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/29 …………………
2,004,000 0.41 2,005,102
MEDNAX, Inc., 6.2500%, 期日 15/1/27 ………………………………
3,357,000 0.73 3,604,512
ModivCare, Inc., 5.8750%, 期日 15/11/25 …………………………
1,121,000 0.24 1,187,559
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
4,190,000 0.90 4,414,165
RP Escrow Issuer LLC, 5.2500%, 期日 15/12/25……………………
1,524,000 0.32 1,595,887
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 …………
3,308,000 0.68 3,376,228
Tenet Healthcare Corp., 4.8750%, 期日 1/1/26……………………
2,016,000 0.43 2,111,458
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28 …………………
3,475,000 0.74 3,633,217
5.39 26,533,403
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp., 6.7500%, 期日 1/6/27 ………………………………
2,377,000 0.52 2,553,789
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25 …………
1,095,000 0.24 1,161,606
Caesars Resort Collection LLC, 5.2500%, 期日 15/10/25 ………
3,463,000 0.71 3,504,227
CCM Merger, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/26……………………………
560,000 0.12 589,400
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23……………………………………
3,870,000 0.80 3,942,156
Enterprise Development Authority (The), 12.0000%, 期日
15/7/24 ……………………………………………………………………
2,555,000 0.58 2,883,956
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26 ……………
4,142,000 0.90 4,459,754
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.3750%, 期日 1/5/25 …
731,000 0.16 777,418
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25…………………………
1,153,000 0.26 1,261,699
IRB Holding Corp., 6.7500%, 期日 15/2/26…………………………
3,066,000 0.64 3,168,251
197/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Scientific Games International, Inc., 7.0000%, 期日
15/5/28 ……………………………………………………………………
2,388,000 0.52 2,571,637
Six Flags Entertainment Corp., 5.5000%, 期日 15/4/27…………
709,000 0.15 729,384
Vail Resorts, Inc., 6.2500%, 期日 15/5/25 ………………………
3,638,000 0.79 3,888,113
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
883,000 0.20 972,682
Wyndham Destinations, Inc., 6.6000%, 期日 1/10/25 ……………
1,914,000 0.44 2,169,797
Wyndham Destinations, Inc., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………
1,562,000 0.36 1,790,443
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/28 ………
367,000 0.08 382,019
7.47 36,806,331
家庭用耐久財
Century Communities, Inc., 5.8750%, 期日 15/7/25………………
1,189,000 0.25 1,240,894
Century Communities, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 ………………
836,000 0.18 895,026
LGI Homes, Inc., 6.8750%, 期日 15/7/26……………………………
4,097,000 0.87 4,312,093
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
2,333,000 0.49 2,402,990
Taylor Morrison Communities, Inc., 5.1250%, 期日 1/8/30 ……
1,442,000 0.33 1,617,744
2.12 10,468,747
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 5.0000%, 期日 21/1/21 ……………………
4,696,000 0.88 4,360,283
インタラクティブ・メディア／サービス
Cars.com, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/28 ……………………………
1,138,000 0.25 1,210,798
Rackspace Technology Global, Inc., 5.3750%, 期日 1/12/28……
1,727,000 0.37 1,812,616
0.62 3,023,414
ITサービス
Arches Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/28…………………………
949,000 0.20 962,832
Arches Buyer, Inc., 6.1250%, 期日 1/12/28 ………………………
919,000 0.19 950,774
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28………………………
1,260,000 0.27 1,317,488
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28………………
2,317,000 0.49 2,428,506
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
1,545,000 0.33 1,612,594
Tempo Acquisition LLC, 6.7500%, 期日 1/6/25 ……………………
1,407,000 0.30 1,455,964
1.78 8,728,158
ライフサイエンス・ツール／サービス
Syneos Health, Inc., 3.6250%, 期日 15/1/29………………………
1,264,000 0.26 1,269,865
機械
Vertical US Newco, Inc., 5.2500%, 期日 15/7/27…………………
1,372,000 0.30 1,456,893
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
1,581,000 0.33 1,632,137
Cable One, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/30 …………………………
496,000 0.10 516,150
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28……………………………
2,785,000 0.60 2,979,950
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
2,354,000 0.54 2,650,522
CSC Holdings LLC, 5.7500%, 期日 15/1/30 …………………………
1,594,000 0.35 1,749,423
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
2,334,000 0.49 2,439,345
Diamond Sports Group LLC, 5.3750%, 期日 15/8/26 ………………
1,098,000 0.18 894,184
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
2,797,000 0.61 2,988,385
Gray Television, Inc., 4.7500%, 期日 15/10/30 …………………
1,172,000 0.24 1,191,777
Liberty Interactive LLC, 8.2500%, 期日 1/2/30 …………………
3,229,000 0.74 3,626,571
Nexstar Broadcasting, Inc., 5.6250%, 期日 15/7/27 ……………
1,136,000 0.25 1,218,718
TEGNA, Inc., 4.6250%, 期日 15/3/28…………………………………
2,779,000 0.58 2,846,738
TEGNA, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/29…………………………………
719,000 0.15 760,240
5.16 25,494,140
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23 …………
6,900,000 1.54 7,568,920
Arconic Corp., 6.1250%, 期日 15/2/28………………………………
3,055,000 0.67 3,299,400
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26………………………………
2,962,000 0.63 3,098,993
Novelis Corp., 4.7500%, 期日 30/1/30………………………………
1,109,000 0.24 1,196,877
3.08 15,164,190
複合小売り
Nordstrom, Inc., 5.0000%, 期日 15/1/44……………………………
1,274,000 0.24 1,196,215
石油・ガス・消耗燃料
Apache Corp., 4.2500%, 期日 15/1/30 ………………………………
3,123,000 0.67 3,285,006
Apache Corp., 5.2500%, 期日 1/2/42…………………………………
830,000 0.18 896,599
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28 …………………
1,854,000 0.40 1,949,017
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29………………………
1,157,000 0.24 1,187,499
198/273
EDINET提出書類
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
1,397,000 0.31 1,553,261
Endeavor Energy Resources LP, 6.6250%, 期日 15/7/25 …………
1,378,000 0.30 1,476,610
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
1,277,000 0.27 1,307,629
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29………………………
1,563,000 0.31 1,522,948
EnLink Midstream Partners LP, 4.1500%, 期日 1/6/25……………
3,041,000 0.61 2,987,782
EQT Corp., 5.0000%, 期日 15/1/29……………………………………
1,140,000 0.24 1,204,775
Great Western Petroleum LLC, 9.0000%, 期日 30/9/21……………
5,641,000 0.66 3,243,575
Hess Midstream Operations LP, 5.6250%, 期日 15/2/26 …………
2,252,000 0.48 2,346,302
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
1,687,000 0.36 1,765,024
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.0000%, 期日 1/8/26………
2,361,000 0.49 2,405,269
NGL Energy Partners LP, 6.1250%, 期日 1/3/25……………………
2,554,000 0.33 1,624,983
NuStar Logistics LP, 5.7500%, 期日 1/10/25………………………
1,517,000 0.33 1,617,881
Occidental Petroleum Corp., 3.2000%, 期日 15/8/26 ……………
1,103,000 0.21 1,033,373
Occidental Petroleum Corp., 6.3750%, 期日 1/9/28………………
1,318,000 0.28 1,396,256
Occidental Petroleum Corp., 3.5000%, 期日 15/8/29 ……………
2,648,000 0.49 2,427,607
Occidental Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 1/9/30………………
2,807,000 0.62 3,051,911
Occidental Petroleum Corp., 6.1250%, 期日 1/1/31………………
759,000 0.16 814,179
Parsley Energy LLC, 5.2500%, 期日 15/8/25 ………………………
1,518,000 0.32 1,584,792
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25……………………
517,000 0.10 489,322
Southwestern Energy Co., 8.3750%, 期日 15/9/28…………………
1,151,000 0.25 1,250,993
Sunoco LP, 4.5000%, 期日 15/5/29……………………………………
1,158,000 0.24 1,206,491
Tallgrass Energy Partners LP, 6.0000%, 期日 1/3/27……………
811,000 0.17 842,426
Tallgrass Energy Partners LP, 5.5000%, 期日 15/1/28 …………
2,795,000 0.58 2,862,513
Viper Energy Partners LP, 5.3750%, 期日 1/11/27 ………………
2,251,000 0.48 2,356,099
Western Midstream Operating LP, 5.0500%, 期日 1/2/30…………
3,162,000 0.71 3,521,946
10.79 53,212,068
医薬品
Bausch Health Americas, Inc., 8.5000%, 期日 31/1/27 …………
1,655,000 0.37 1,842,983
HLF Financing Sarl LLC, 7.2500%, 期日 15/8/26 …………………
3,572,000 0.77 3,795,250
1.14 5,638,233
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.6250%, 期日 1/10/27 ……………………
4,330,000 0.92 4,544,097
不動産管理・開発
Realogy Group LLC, 9.3750%, 期日 1/4/27 …………………………
1,704,000 0.38 1,890,375
陸運・鉄道
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
2,042,000 0.45 2,214,294
ソフトウェア
Change Healthcare Holdings LLC, 5.7500%, 期日 1/3/25…………
2,231,000 0.46 2,278,409
LogMeIn, Inc., 5.5000%, 期日 1/9/27 ………………………………
1,147,000 0.24 1,202,916
0.70 3,481,325
専門小売り
Lithia Motors, Inc., 4.3750%, 期日 15/1/31………………………
1,184,000 0.26 1,272,060
White Cap Buyer LLC, 6.8750%, 期日 15/10/28 ……………………
891,000 0.19 951,699
0.45 2,223,759
貯蓄・抵当金融
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28……………………
2,841,000 0.62 3,045,197
商社・代理店
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC,
9.7500%, 期日 1/8/27……………………………………………………
1,342,000 0.31 1,540,784
社債合計……………………………………………………………………… 87.77 432,568,606
優先株式 (2019年: 0.97% USD 5,018,535)
米国
ヘルスケア機器・用品
Boston Scientific Corp., 5.5000%……………………………………
57,700 1.28 6,322,189
ワイヤレス通信サービス
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5.2500% ………………
1,944 0.47 2,335,074
優先株式合計………………………………………………………………… 1.75 8,657,263
トランシュ・ローン (2019年: 5.86% USD 30,424,522)
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24 ……………
2,206,230 0.45 2,190,864
199/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
米国
アパレルメーカー
Boardriders, Inc., 7.5000%, 期日 31/8/21…………………………
48,196 – –
化学
Aruba Investments Holdings, LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28 ……
1,048,000 0.21 1,056,515
各種金融サービス
Tacala Investment Corp., 8.2500%, 期日 4/2/28 …………………
2,801,535 0.56 2,774,696
各種電気通信サービス
CCI Buyer, Inc., 4.7500%, 期日 17/12/27 …………………………
1,947,070 0.40 1,948,686
エンターテインメント
18 Fremont Street Acquisition, LLC, 9.5000%, 期日 9/8/25……
1,711,000 0.35 1,704,584
ホテル・レストラン・レジャー
Flynn Restaurant Group LP, 3.6486%, 期日 27/6/25………………
756,260 0.15 742,205
K-Mac Holdings Corp., 6.8984%, 期日 16/3/26 ……………………
588,394 0.12 579,568
Zaxby's Operating Co. LP, 7.2500%, 期日 28/12/28………………
400,451 0.08 407,459
0.35 1,729,232
専門小売り
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28 ……………………
325,002 0.07 327,237
テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Ahead DB Holdings, LLC, 6.0000%, 期日 18/10/27…………………
2,011,000 0.40 1,983,349
Redstone HoldCo 2 LP, 6.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
844,000 0.17 848,747
0.57 2,832,096
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 9.0000%, 期日 23/4/24…………………………
108,441 0.02 108,441
運送インフラ
Na Rail Hold Co. LLC, 5.5000%, 期日 19/10/26……………………
1,468,639 0.30 1,477,818
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 3.28 16,150,169
投資有価証券合計 (取得原価: USD 437,679,548)………………………
93.95 463,033,010
°†
クレジット・デフォルト・スワップ (2019年: 0.00% USD – )
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める
(米ドル)
割合(％)
Goldman Sachs Protection on
CDX. NA.HY.35-
V1 0 0.00%
2,200,000 2025年12月20日 0.05 206,015
Goldman Sachs Protection on
CDX. NA.HY.35-
V1 0 0.00%
2,200,000 2025年12月20日 0.04 206,014
Goldman Sachs Protection on
CDX. NA.HY.35-
V1 0 0.00%
1,100,000 2025年12月20日 0.02 103,007
合計 0.11 515,036
200/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.08% USD 403,194)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める
(米ドル) (米ドル)
割合(％)
J.P. Morgan
10,403,321 USD 7,643,343 8,022,734 2021年１月29日 0.08 379,390
AUD
301,876 USD 45,624 46,348 2021年１月29日 0.00 724
CNH
19,626,566 USD 23,359,231 23,991,276 2021年１月29日 0.13 632,046
EUR
16,303 USD 21,793 22,299 2021年１月29日 0.00 506
GBP
1,690,022 EUR 1,376,420 1,697,525 2021年１月29日 0.00 7,502
USD
合計 0.21 1,020,168
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 94.27 464,568,214
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (542))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める
(米ドル) (米ドル)
割合(％)
J.P. Morgan
324 USD 397 396 2021年１月29日 0.00 –
EUR
171,737 AUD 227,913 167,716 2021年１月29日 0.00 (4,023)
USD
1,595,417 EUR 1,314,869 1,583,552 2021年１月29日 (0.01) (11,864)
USD
合計 (0.01) (15,887)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (15,887)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 24.40
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 68.13
OTC金融デリバティブ商品 0.31
その他の資産 7.17
資産合計 100.00
* ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・プライシング・コミッティーにより2020年12月31日に公正価値評価されました。
°保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Appendixの注記５. Cash at Bank)を参照してください。
†ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2019年: 1.90% USD 68,446,880)
280 Park Avenue Mortgage Trust, 1.0260%, 期日 15/9/34 ………
5,141,778 0.09 5,148,244
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, 3.6740%, 期日 27/7/48 ………
323,389 0.01 331,308
Applebee's Funding LLC, 4.1940%, 期日 7/6/49……………………
2,615,445 0.05 2,563,488
Arroyo Mortgage Trust, 3.7630%, 期日 25/4/48……………………
471,301 0.01 488,217
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 1.0090%, 期日
15/9/34 ……………………………………………………………………
850,000 0.01 840,196
BANK, 4.2550%, 期日 15/5/61 …………………………………………
6,617,003 0.14 7,875,135
BBCMS Mortgage Trust, 1.0090%, 期日 15/8/36 ……………………
1,680,000 0.03 1,662,689
BBCMS Trust, 4.1970%, 期日 10/8/35…………………………………
1,866,000 0.04 2,133,995
BX Commercial Mortgage Trust, 0.9090%, 期日 15/11/35…………
4,844,984 0.09 4,846,582
BXP Trust, 3.3790%, 期日 13/6/39……………………………………
3,861,000 0.08 4,312,363
CarMax Auto Owner Trust, 2.7200%, 期日 15/5/23…………………
2,177,000 0.04 2,209,602
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 1.0890%, 期日 15/11/36 ………
10,860,499 0.19 10,748,772
Connecticut Avenue Securities Trust, 0.9480%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
554,785 0.01 554,981
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5480%, 期日
25/4/31 ……………………………………………………………………
2,658,330 0.05 2,655,946
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4480%, 期日
25/8/31 ……………………………………………………………………
3,406,403 0.06 3,398,282
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2980%, 期日
25/9/31 ……………………………………………………………………
2,401,983 0.04 2,394,778
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1480%, 期日
25/7/39 ……………………………………………………………………
2,756,558 0.05 2,747,582
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/10/39…………………………………………………………………… 3,638,613 0.06 3,626,802
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1980%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
2,929,000 0.05 2,911,489
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/6/39 ……………………………………………………………………
3,185,894 0.06 3,176,284
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/9/39 ……………………………………………………………………
3,041,323 0.05 3,035,608
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1480%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
4,430,000 0.08 4,399,827
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 3.9400%, 期日 15/7/27……
845,000 0.02 864,190
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49……………………
1,194,875 0.02 1,305,975
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49……………………
1,496,063 0.03 1,551,781
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49……………………
838,388 0.02 890,483
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.6680%, 期日 25/10/49……
5,094,540 0.10 5,404,141
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1180%, 期日 25/7/47 ……
700,340 0.01 750,864
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48 ……
2,628,498 0.05 2,793,837
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47 ……
544,170 0.01 551,074
Domino's Pizza Master Issuer LLC, 4.3280%, 期日 25/7/48 ……
1,634,380 0.03 1,777,035
Drive Auto Receivables Trust, 3.6600%, 期日 15/11/24…………
3,833,745 0.07 3,865,692
Drive Auto Receivables Trust, 3.5300%, 期日 15/12/23…………
369,760 0.01 375,386
Drive Auto Receivables Trust, 4.1600%, 期日 15/5/24 …………
583,500 0.01 590,568
Drive Auto Receivables Trust, 5.1700%, 期日 16/9/24 …………
2,501,000 0.05 2,585,262
Drive Auto Receivables Trust, 5.2700%, 期日 15/11/24…………
2,183,000 0.04 2,272,811
GS Mortgage Securities Corp. II, 4.1550%, 期日 10/7/51………
1,290,000 0.03 1,541,264
GS Mortgage Securities Trust, 3.9920%, 期日 10/3/51 …………
2,152,000 0.04 2,523,543
Jack in the Box Funding LLC, 4.9700%, 期日 25/8/49……………
2,402,843 0.05 2,596,186
Jack in the Box Funding LLC, 3.9820%, 期日 25/8/49……………
2,647,990 0.05 2,713,018
Jack in the Box Funding LLC, 4.4760%, 期日 25/8/49……………
5,477,608 0.10 5,757,751
Morgan Stanley Capital I Trust, 3.8090%, 期日 15/12/48………
10,657,000 0.22 11,966,773
Morgan Stanley Capital I Trust, 2.7820%, 期日 15/8/49 ………
2,237,000 0.04 2,426,364
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.3100%, 期日 15/12/51………
4,669,927 0.10 5,597,723
Morgan Stanley Capital I Trust, 4.1770%, 期日 15/7/51 ………
3,120,147 0.07 3,712,413
New Residential Mortgage Loan Trust, 4.5000%, 期日 25/2/58…
629,617 0.01 677,654
202/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 1.8500%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 3,016,610 0.05 3,021,167
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 3.3900%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 4,404,000 0.08 4,416,979
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 3.8500%, 期日
14/10/25…………………………………………………………………… 401,000 0.01 416,730
OneMain Direct Auto Receivables Trust, 4.4000%, 期日
14/1/28 ……………………………………………………………………
410,000 0.01 427,860
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
2,671,020 0.05 2,612,433
Planet Fitness Master Issuer LLC, 4.2620%, 期日 5/9/48………
2,154,410 0.04 2,155,515
Santander Drive Auto Receivables Trust, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
2,598,000 0.05 2,615,206
Sequoia Mortgage Trust, 2.5000%, 期日 25/5/43 …………………
1,179,246 0.02 1,222,408
Sequoia Mortgage Trust, 3.5000%, 期日 25/7/43 …………………
9,880 0.00 10,173
Sequoia Mortgage Trust, 3.0000%, 期日 25/6/43 …………………
21,724 0.00 22,350
Taco Bell Funding LLC, 4.3180%, 期日 25/11/48 …………………
4,705,960 0.09 4,782,348
Taco Bell Funding LLC, 4.9400%, 期日 25/11/48 …………………
1,757,140 0.03 1,937,571
Tesla Auto Lease Trust, 7.8700%, 期日 20/6/22 …………………
4,780,000 0.09 4,965,082
Wendy's Funding LLC, 3.5730%, 期日 15/3/48………………………
863,300 0.02 895,166
Wendy's Funding LLC, 3.7830%, 期日 15/6/49………………………
1,631,053 0.03 1,715,049
Wendy's Funding LLC, 3.8840%, 期日 15/3/48………………………
1,543,270 0.03 1,635,256
WFRBS Commercial Mortgage Trust, 3.6310%, 期日 15/11/47 ……
3,444,000 0.07 3,813,666
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
2,966,000 0.05 3,019,753
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 3.19 176,838,670
普通株式 (2019年: 61.78% USD 2,221,545,668)
アイルランド
ヘルスケア機器・用品
Medtronic plc ……………………………………………………………
327,504 0.69 38,363,819
ITサービス
Accenture plc, A…………………………………………………………
311,496 1.47 81,365,870
米国
航空宇宙産業及び防衛
General Dynamics Corp.…………………………………………………
248,145 0.67 36,928,939
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
81,970 0.28 15,493,969
0.95 52,422,908
航空貨物・物流
United Parcel Service, Inc., B………………………………………
226,137 0.69 38,081,471
航空会社
Southwest Airlines Co.…………………………………………………
58,644 0.05 2,733,397
銀行
Bank of America Corp. …………………………………………………
1,599,444 0.88 48,479,148
飲料
Monster Beverage Corp.…………………………………………………
467,579 0.78 43,241,706
バイオテクノロジー
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
435,844 0.84 46,700,685
資本市場
Blackstone Group, Inc. (The), A ……………………………………
601,472 0.70 38,981,400
CME Group, Inc. …………………………………………………………
210,335 0.69 38,291,487
Morgan Stanley……………………………………………………………
870,899 1.08 59,682,708
S&P Global, Inc.…………………………………………………………
42,720 0.25 14,043,346
2.72 150,998,941
化学
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
34,263 0.45 25,180,221
通信機器
Motorola Solutions, Inc.………………………………………………
120,761 0.37 20,536,616
消費者金融
American Express Co.……………………………………………………
317,220 0.69 38,355,070
電子装置・機器・部品
Corning, Inc. ……………………………………………………………
645,799 0.42 23,248,764
203/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
エンターテインメント
Activision Blizzard, Inc. ……………………………………………
266,353 0.45 24,730,876
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
284,889 0.93 51,616,189
1.38 76,347,065
不動産投資信託 (REITs)
Crown Castle International Corp.……………………………………
102,324 0.29 16,288,958
食品・生活必需品小売り
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
178,267 1.21 67,167,440
Sysco Corp. ………………………………………………………………
237,993 0.32 17,673,360
1.53 84,840,800
食品
Hershey Co. (The) ………………………………………………………
168,037 0.46 25,597,076
ヘルスケア機器・用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
509,860 1.01 55,824,571
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
63,665 0.11 5,808,158
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
20,771 0.31 16,992,755
Stryker Corp. ……………………………………………………………
77,404 0.34 18,967,076
1.77 97,592,560
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
331,175 2.10 116,136,449
ホテル・レストラン・レジャー
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
286,597 0.58 31,886,782
McDonald's Corp.…………………………………………………………
369,843 1.43 79,360,911
Starbucks Corp. …………………………………………………………
331,425 0.64 35,455,847
2.65 146,703,540
家庭用品
Clorox Co. (The)…………………………………………………………
57,216 0.21 11,553,055
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
340,027 0.85 47,311,357
1.06 58,864,412
インダスリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
312,312 1.20 66,428,762
保険
Marsh & McLennan Cos., Inc. …………………………………………
132,258 0.28 15,474,186
Progressive Corp.(The)…………………………………………………
737,779 1.32 72,951,588
1.60 88,425,774
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
81,700 2.59 143,128,596
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
52,863 3.11 172,171,091
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
12,941 0.52 28,823,101
3.63 200,994,192
ITサービス
Fidelity National Information Services, Inc.……………………
102,190 0.26 14,455,797
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
393,841 2.54 140,577,607
2.80 155,033,404
レジャー用品
Hasbro, Inc.………………………………………………………………
308,169 0.52 28,826,128
ライフサイエンス・ツール／サービス
Illumina, Inc.……………………………………………………………
53,324 0.36 19,729,880
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
109,287 0.92 50,903,699
1.28 70,633,579
機械
Deere & Co. ………………………………………………………………
185,705 0.90 49,963,930
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
1,530,079 1.45 80,176,140
複合小売り
Dollar General Corp.……………………………………………………
237,568 0.90 49,960,550
パーソナル用品
Estee Lauder Cos., Inc. (The), A……………………………………
53,196 0.26 14,160,243
204/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医薬品
Bristol-Myers Squibb Co.………………………………………………
814,375 0.91 50,515,681
Eli Lilly and Co. ………………………………………………………
376,447 1.15 63,559,312
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
944,059 1.40 77,224,026
3.46 191,299,019
不動産管理・開発
CBRE Group, Inc., A ……………………………………………………
393,535 0.45 24,682,515
陸運・鉄道
CSX Corp. …………………………………………………………………
400,081 0.66 36,307,351
半導体・半導体装置
Advanced Micro Devices, Inc.…………………………………………
84,964 0.14 7,792,048
Lam Research Corp.………………………………………………………
171,598 1.46 81,040,587
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
120,058 1.13 62,694,288
QUALCOMM, Inc.……………………………………………………………
215,385 0.59 32,811,751
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
314,152 0.93 51,561,768
4.25 235,900,442
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
215,737 1.95 107,894,388
Microsoft Corp. …………………………………………………………
1,149,289 4.62 255,624,859
salesforce.com, Inc.……………………………………………………
187,266 0.75 41,672,303
7.32 405,191,550
専門小売り
Home Depot, Inc. (The)…………………………………………………
360,446 1.73 95,741,667
テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
1,502,346 3.60 199,346,291
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
408,469 1.04 57,786,109
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile US, Inc. ………………………………………………………
151,519 0.37 20,432,337
普通株式合計………………………………………………………………… 62.25 3,446,498,055
社債 (2019年: 15.38% USD 553,178,610)
オーストラリア
銀行
Westpac Banking Corp., 2.6680%, 期日 15/11/35 …………………
4,475,000 0.08 4,615,560
Westpac Banking Corp., 2.9630%, 期日 16/11/40 …………………
1,293,000 0.03 1,376,936
0.11 5,992,496
バミューダ
専門サービス
IHS Markit Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22……………………………
1,244,000 0.02 1,332,039
IHS Markit Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25……………………………
2,007,000 0.04 2,305,742
0.06 3,637,781
半導体・半導体装置
Marvell Technology Group Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23…………
1,125,000 0.02 1,217,911
Marvell Technology Group Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28…………
5,457,000 0.12 6,451,278
0.14 7,669,189
カナダ
ホテル・レストラン・レジャー
1011778 BC ULC, 4.0000%, 期日 15/10/30……………………………
8,601,000 0.16 8,733,542
石油・ガス・消耗燃料
TransCanada PipeLines Ltd., 4.1000%, 期日 15/4/30 ……………
5,973,000 0.13 7,061,494
フランス
銀行
BNP Paribas SA, 4.7050%, 期日 10/1/25 ……………………………
2,505,000 0.05 2,786,124
BNP Paribas SA, 2.8190%, 期日 19/11/25……………………………
1,642,000 0.03 1,754,914
BNP Paribas SA, 3.0520%, 期日 13/1/31 ……………………………
4,621,000 0.09 5,045,904
BNP Paribas SA, 2.5880%, 期日 12/8/35 ……………………………
7,212,000 0.13 7,381,367
Credit Agricole SA, 1.9070%, 期日 16/6/26 ………………………
1,442,000 0.03 1,496,941
0.33 18,465,250
金属・鉱業
Constellium SE, 5.7500%, 期日 15/5/24 ……………………………
3,311,000 0.06 3,390,679
205/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
メキシコ
飲料
Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.7500%, 期日 22/1/30………………
2,086,000 0.04 2,252,871
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.5000%, 期日
16/1/50 ……………………………………………………………………
2,600,000 0.05 2,890,945
0.09 5,143,816
スペイン
銀行
Banco Santander SA, 2.7490%, 期日 3/12/30 ………………………
4,040,000 0.08 4,173,158
国際
食品
JBS USA LUX SA, 6.7500%, 期日 15/2/28 ……………………………
2,104,000 0.04 2,366,516
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
3,380,000 0.07 3,943,108
JBS USA LUX SA, 5.5000%, 期日 15/1/30 ……………………………
4,328,000 0.09 4,978,325
0.20 11,287,949
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………………
6,857,000 0.13 6,907,742
UBS Group AG, 1.3640%, 期日 30/1/27 ………………………………
5,681,000 0.10 5,747,465
0.23 12,655,207
英国
航空宇宙産業及び防衛
BAE Systems plc, 3.4000%, 期日 15/4/30……………………………
1,817,000 0.04 2,060,596
BAE Systems plc, 1.9000%, 期日 15/2/31……………………………
2,595,000 0.05 2,627,743
0.09 4,688,339
銀行
HSBC Holdings plc, 1.6450%, 期日 18/4/26…………………………
3,038,000 0.06 3,108,458
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27…………………………
10,804,000 0.20 10,989,706
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31…………………………
2,326,000 0.04 2,406,130
Natwest Group plc, 3.0320%, 期日 28/11/35 ………………………
4,484,000 0.08 4,643,003
0.38 21,147,297
飲料
Diageo Capital plc, 1.3750%, 期日 29/9/25 ………………………
2,559,000 0.05 2,634,235
Diageo Capital plc, 2.0000%, 期日 29/4/30 ………………………
2,410,000 0.04 2,513,869
Diageo Capital plc, 2.1250%, 期日 29/4/32 ………………………
1,934,000 0.04 2,044,695
0.13 7,192,799
電力事業
PPL WEM Ltd., 5.3750%, 期日 1/5/21…………………………………
2,024,000 0.04 2,031,321
医薬品
Royalty Pharma plc, 1.7500%, 期日 2/9/27…………………………
1,658,000 0.03 1,707,391
Royalty Pharma plc, 2.2000%, 期日 2/9/30…………………………
321,000 0.01 330,015
Royalty Pharma plc, 3.3000%, 期日 2/9/40…………………………
3,208,000 0.06 3,378,028
Royalty Pharma plc, 3.5500%, 期日 2/9/50…………………………
3,201,000 0.06 3,423,029
0.16 8,838,463
専門サービス
Experian Finance plc, 2.7500%, 期日 8/3/30………………………
8,447,000 0.16 9,181,140
米国
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co. (The), 4.5080%, 期日 1/5/23……………………………
4,891,000 0.10 5,288,321
Boeing Co. (The), 4.8750%, 期日 1/5/25……………………………
1,566,000 0.03 1,786,147
Boeing Co. (The), 2.7500%, 期日 1/2/26……………………………
1,621,000 0.03 1,705,371
Boeing Co. (The), 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………
386,000 0.01 396,052
Boeing Co. (The), 3.2500%, 期日 1/2/28……………………………
1,729,000 0.03 1,854,537
Boeing Co. (The), 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………
4,211,000 0.08 4,454,294
Boeing Co. (The), 5.7050%, 期日 1/5/40……………………………
3,501,000 0.08 4,535,665
Boeing Co. (The), 5.9300%, 期日 1/5/60……………………………
968,000 0.03 1,373,265
General Dynamics Corp., 3.5000%, 期日 1/4/27……………………
1,660,000 0.03 1,910,509
Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.8440%, 期日 1/5/25 …
2,874,000 0.06 3,196,070
Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.2000%, 期日 1/5/30 …
5,174,000 0.11 6,136,961
Leidos, Inc., 2.9500%, 期日 15/5/23 ………………………………
651,000 0.01 686,549
Leidos, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/25 ………………………………
2,677,000 0.05 2,996,473
Leidos, Inc., 4.3750%, 期日 15/5/30 ………………………………
3,598,000 0.08 4,314,434
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Leidos, Inc., 2.3000%, 期日 15/2/31 ………………………………
3,015,000 0.06 3,075,523
Northrop Grumman Corp., 4.4000%, 期日 1/5/30……………………
2,886,000 0.06 3,584,545
0.85 47,294,716
自動車
General Motors Co., 4.2000%, 期日 1/10/27 ………………………
1,219,000 0.03 1,381,566
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
3,559,000 0.08 4,236,001
General Motors Co., 5.4000%, 期日 1/4/48…………………………
1,189,000 0.03 1,497,404
0.14 7,114,971
銀行
Bank of America Corp., 5.2000%, 期日 1/6/23 ……………………
1,633,000 0.03 1,703,172
Bank of America Corp., 6.2500%, 期日 5/9/24 ……………………
4,887,000 0.10 5,424,224
Bank of America Corp., 4.3000%, 期日 28/1/25……………………
3,625,000 0.07 3,742,124
Bank of America Corp., 6.1000%, 期日 17/3/25……………………
1,651,000 0.03 1,871,813
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
7,675,000 0.16 8,739,332
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29 ……………………
2,690,000 0.06 3,137,788
Bank of America Corp., 2.5920%, 期日 29/4/31……………………
11,535,000 0.22 12,371,074
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 30/1/23……………………………
2,871,000 0.05 3,014,573
Citigroup, Inc., 5.9000%, 期日 15/2/23……………………………
363,000 0.01 382,239
Citigroup, Inc., 5.3500%, 期日 15/5/23……………………………
1,987,000 0.04 2,073,931
Citigroup, Inc., 6.3000%, 期日 15/5/24……………………………
453,000 0.01 492,184
Citigroup, Inc., 5.0000%, 期日 12/9/24……………………………
3,219,000 0.06 3,353,796
Citigroup, Inc., 4.7000%, 期日 30/1/25……………………………
1,994,000 0.04 2,052,753
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
1,883,000 0.04 2,061,885
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
8,134,000 0.17 9,347,890
Citigroup, Inc., 4.4120%, 期日 31/3/31……………………………
5,608,000 0.12 6,800,859
Citizens Financial Group, Inc., 2.6380%, 期日 30/9/32 ………
3,011,000 0.06 3,191,194
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47………………………
1,299,000 0.03 1,717,509
JPMorgan Chase & Co., 4.6250%, 期日 1/11/22 ……………………
680,000 0.01 675,692
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
1,631,000 0.03 1,717,264
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
1,722,000 0.03 1,780,118
JPMorgan Chase & Co., 4.0000%, 期日 1/4/25………………………
1,631,000 0.03 1,658,523
JPMorgan Chase & Co., 2.0830%, 期日 22/4/26 ……………………
13,671,000 0.26 14,447,346
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
6,790,000 0.14 7,806,000
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
10,619,000 0.21 11,655,304
2.01 111,218,587
飲料
Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.9000%, 期日 1/2/46 …………………
3,765,000 0.09 4,915,269
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.3500%, 期日
1/6/40……………………………………………………………………… 2,842,000 0.06 3,491,844
0.15 8,407,113
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日
20/9/25 ……………………………………………………………………
7,049,000 0.14 7,791,260
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
12,530,000 0.25 13,986,612
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30 ……………
5,807,000 0.11 6,140,902
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.1279%, 期日 5/2/21 ………
8,009,000 0.14 8,012,844
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.0000%, 期日 10/11/22 ……
603,000 0.01 610,538
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.9500%, 期日 10/2/25………
1,360,000 0.03 1,443,871
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.5000%, 期日 1/4/25 ………
8,821,000 0.18 9,816,800
Intercontinental Exchange, Inc., 2.1000%, 期日 15/6/30………
3,369,000 0.06 3,522,235
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32………
1,779,000 0.03 1,797,006
Morgan Stanley, 2.1880%, 期日 28/4/26 ……………………………
5,593,000 0.11 5,911,265
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
3,292,000 0.07 3,884,872
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
5,011,000 0.10 5,798,297
Morgan Stanley, 1.7940%, 期日 13/2/32 ……………………………
4,507,000 0.08 4,536,307
MSCI, Inc., 4.0000%, 期日 15/11/29…………………………………
345,000 0.01 368,008
MSCI, Inc., 3.6250%, 期日 1/9/30……………………………………
2,721,000 0.05 2,848,125
MSCI, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …………………………………
4,858,000 0.09 5,143,408
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
1,160,000 0.02 1,339,760
Raymond James Financial, Inc., 4.6500%, 期日 1/4/30 …………
1,599,000 0.04 1,963,392
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
2,209,000 0.05 3,032,348
USAA Capital Corp., 2.1250%, 期日 1/5/30…………………………
229,000 0.00 240,957
1.57 88,188,807
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
化学
Axalta Coating Systems LLC, 3.3750%, 期日 15/2/29 ……………
6,247,000 0.11 6,258,713
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
4,695,000 0.09 4,838,784
Nutrition & Biosciences, Inc., 1.8320%, 期日 15/10/27 ………
3,330,000 0.06 3,432,764
Nutrition & Biosciences, Inc., 3.2680%, 期日 15/11/40 ………
1,220,000 0.02 1,311,060
Nutrition & Biosciences, Inc., 3.4680%, 期日 1/12/50…………
1,864,000 0.04 2,024,917
0.32 17,866,238
商業サービス・用品
Aramark Services, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/25……………………
7,848,000 0.15 8,397,360
建設資材
Vulcan Materials Co., 3.5000%, 期日 1/6/30………………………
2,282,000 0.05 2,621,828
消費者金融
Capital One Financial Corp., 3.7500%, 期日 28/7/26……………
7,616,000 0.16 8,638,739
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.3750%, 期日 13/11/25 ……………
6,432,000 0.12 6,594,794
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.0000%, 期日 13/11/30 ……………
5,974,000 0.11 6,291,697
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
2,170,000 0.04 2,424,875
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
604,000 0.01 677,966
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
1,835,000 0.04 2,090,925
0.48 26,718,996
容器・包装
Avery Dennison Corp., 2.6500%, 期日 30/4/30 ……………………
4,184,000 0.08 4,488,890
各種消費者サービス
Service Corp. International, 3.3750%, 期日 15/8/30……………
1,648,000 0.03 1,717,356
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 1.6500%, 期日 1/2/28……………………………………
2,483,000 0.05 2,535,544
AT&T, Inc., 3.5000%, 期日 15/9/53 …………………………………
1,376,000 0.03 1,376,076
AT&T, Inc., 3.5500%, 期日 15/9/55 …………………………………
1,972,000 0.04 1,965,407
AT&T, Inc., 3.8000%, 期日 1/12/57 …………………………………
2,956,000 0.06 3,082,399
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 15/9/59 …………………………………
489,000 0.01 491,438
CCO Holdings LLC, 4.2500%, 期日 1/2/31……………………………
5,344,000 0.10 5,638,508
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
8,098,000 0.16 8,656,519
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
2,184,000 0.04 2,230,323
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
1,237,000 0.02 1,291,892
Level 3 Financing, Inc., 3.8750%, 期日 15/11/29 ………………
6,655,000 0.13 7,405,917
Verizon Communications, Inc., 3.0000%, 期日 22/3/27 …………
1,795,000 0.04 1,990,381
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
1,100,000 0.03 1,486,644
0.71 38,151,048
電力事業
AEP Transmission Co. LLC, 3.6500%, 期日 1/4/50…………………
2,291,000 0.05 2,785,605
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.7500%, 期日
1/5/25……………………………………………………………………… 2,096,000 0.04 2,269,355
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
3,571,000 0.07 3,772,762
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
4,076,000 0.08 4,310,370
NRG Energy, Inc., 3.3750%, 期日 15/2/29 …………………………
3,925,000 0.07 4,025,774
NRG Energy, Inc., 3.6250%, 期日 15/2/31 …………………………
4,431,000 0.08 4,566,921
0.39 21,730,787
電子装置・機器・部品
Keysight Technologies, Inc., 3.0000%, 期日 30/10/29 …………
3,722,000 0.07 4,112,000
Sensata Technologies, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ……………
5,291,000 0.10 5,491,159
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
4,262,000 0.09 4,874,676
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
7,801,000 0.17 9,339,398
0.43 23,817,233
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
1,675,000 0.03 1,782,054
Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.9000%, 期日
15/12/30…………………………………………………………………… 3,850,000 0.09 4,906,621
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
1,625,000 0.03 1,836,545
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
2,532,000 0.05 3,007,821
Crown Castle International Corp., 3.1000%, 期日 15/11/29……
3,572,000 0.07 3,941,487
Equinix, Inc., 2.9000%, 期日 18/11/26 ……………………………
1,338,000 0.03 1,464,890
Equinix, Inc., 1.8000%, 期日 15/7/27………………………………
4,720,000 0.09 4,864,000
Equinix, Inc., 3.2000%, 期日 18/11/29 ……………………………
3,158,000 0.06 3,485,654
Equinix, Inc., 2.1500%, 期日 15/7/30………………………………
2,151,000 0.04 2,191,259
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
GLP Capital LP, 3.3500%, 期日 1/9/24………………………………
542,000 0.01 570,669
GLP Capital LP, 5.2500%, 期日 1/6/25………………………………
970,000 0.02 1,093,753
GLP Capital LP, 5.3750%, 期日 15/4/26 ……………………………
2,121,000 0.04 2,438,185
GLP Capital LP, 5.3000%, 期日 15/1/29 ……………………………
276,000 0.01 321,961
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/30 ……………………………
3,881,000 0.08 4,223,052
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
1,481,000 0.03 1,618,874
MPT Operating Partnership LP, 5.0000%, 期日 15/10/27…………
1,337,000 0.03 1,424,607
MPT Operating Partnership LP, 4.6250%, 期日 1/8/29……………
1,215,000 0.02 1,308,215
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
13,627,000 0.25 14,095,428
WP Carey, Inc., 2.4000%, 期日 1/2/31………………………………
3,325,000 0.06 3,458,719
1.04 58,033,794
食品・生活必需品小売り
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21…………………………………
459,000 0.01 463,604
Sysco Corp., 5.9500%, 期日 1/4/30 …………………………………
5,463,000 0.13 7,185,621
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/40 …………………………………
2,700,000 0.07 3,954,399
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
1,286,000 0.04 1,980,730
0.25 13,584,354
食品
Mondelez International, Inc., 2.7500%, 期日 13/4/30 …………
580,000 0.01 637,482
ガス事業
East Ohio Gas Co. (The), 2.0000%, 期日 15/6/30…………………
522,000 0.01 541,824
ヘルスケア機器・用品
Avantor Funding, Inc., 4.6250%, 期日 15/7/28……………………
3,225,000 0.06 3,414,469
Baxter International, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/30………………
3,341,000 0.07 3,995,443
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
769,000 0.02 906,484
0.15 8,316,396
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Centene Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 ………………………………
5,490,000 0.10 5,797,220
Centene Corp., 4.2500%, 期日 15/12/27 ……………………………
4,402,000 0.08 4,676,311
Centene Corp., 4.6250%, 期日 15/12/29 ……………………………
6,655,000 0.13 7,397,066
Centene Corp., 3.3750%, 期日 15/2/30………………………………
2,885,000 0.06 3,039,795
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 17/9/21…………………………………
441,000 0.01 450,540
Cigna Corp., 2.4000%, 期日 15/3/30…………………………………
1,599,000 0.03 1,705,348
Cigna Corp., 3.2000%, 期日 15/3/40…………………………………
727,000 0.01 798,389
Cigna Corp., 3.4000%, 期日 15/3/50…………………………………
1,097,000 0.02 1,234,460
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
1,574,000 0.03 1,874,673
CVS Health Corp., 4.1250%, 期日 1/4/40……………………………
1,973,000 0.04 2,358,808
CVS Health Corp., 2.7000%, 期日 21/8/40 …………………………
1,565,000 0.03 1,585,661
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
2,076,000 0.05 2,813,802
CVS Health Corp., 4.2500%, 期日 1/4/50……………………………
975,000 0.02 1,219,667
DaVita, Inc., 4.6250%, 期日 1/6/30…………………………………
3,619,000 0.07 3,838,402
DaVita, Inc., 3.7500%, 期日 15/2/31 ………………………………
5,610,000 0.10 5,706,688
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23 ……………………………………
3,240,000 0.06 3,534,421
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
1,774,000 0.04 1,997,551
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 15/2/26……………………………………
934,000 0.02 1,075,268
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/9/26 ……………………………………
716,000 0.02 824,313
HCA, Inc., 5.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………………
2,074,000 0.04 2,453,594
HCA, Inc., 5.8750%, 期日 1/2/29 ……………………………………
1,563,000 0.03 1,886,080
HCA, Inc., 3.5000%, 期日 1/9/30 ……………………………………
5,511,000 0.11 5,857,395
Molina Healthcare, Inc., 4.3750%, 期日 15/6/28…………………
10,928,000 0.21 11,512,648
1.31 73,638,100
ホテル・レストラン・レジャー
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 1/12/29……
3,478,000 0.07 3,804,184
Choice Hotels International, Inc., 3.7000%, 期日 15/1/31……
1,025,000 0.02 1,137,130
Marriott International, Inc., 5.7500%, 期日 1/5/25……………
5,166,000 0.11 6,045,032
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
407,000 0.01 434,218
0.21 11,420,564
家庭用耐久財
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,795,000 0.04 1,972,068
インダスリアル・コングロマリット
General Electric Co., 5.0000%, 期日 21/1/21 ……………………
4,379,000 0.07 4,065,945
General Electric Co., 6.7500%, 期日 15/3/32 ……………………
1,795,000 0.05 2,518,429
0.12 6,584,374
209/273
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
保険
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
2,038,000 0.04 2,414,649
Brown & Brown, Inc., 2.3750%, 期日 15/3/31………………………
784,000 0.02 821,880
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
6,294,000 0.12 6,665,535
0.18 9,902,064
インターネット販売・カタログ販売
Booking Holdings, Inc., 4.1000%, 期日 13/4/25 …………………
9,324,000 0.19 10,582,577
Booking Holdings, Inc., 4.5000%, 期日 13/4/27 …………………
4,932,000 0.11 5,886,947
Booking Holdings, Inc., 4.6250%, 期日 13/4/30 …………………
3,341,000 0.08 4,154,091
0.38 20,623,615
ITサービス
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 ………………
4,405,000 0.08 4,545,409
Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.9000%, 期日
1/12/29 ……………………………………………………………………
4,377,000 0.09 4,799,408
Gartner, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/30………………………………
850,000 0.02 893,563
Global Payments, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………………
2,632,000 0.06 3,133,745
Global Payments, Inc., 3.2000%, 期日 15/8/29……………………
893,000 0.02 992,277
Global Payments, Inc., 2.9000%, 期日 15/5/30……………………
3,471,000 0.07 3,777,113
PayPal Holdings, Inc., 1.6500%, 期日 1/6/25 ……………………
1,806,000 0.03 1,888,468
PayPal Holdings, Inc., 2.6500%, 期日 1/10/26……………………
5,348,000 0.11 5,880,112
PayPal Holdings, Inc., 2.3000%, 期日 1/6/30 ……………………
2,087,000 0.04 2,237,275
0.52 28,147,370
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.5500%, 期日 19/11/26………………………………
6,573,000 0.13 7,343,878
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
7,029,000 0.14 7,968,282
Hasbro, Inc., 5.1000%, 期日 15/5/44 ………………………………
1,082,000 0.02 1,240,355
0.29 16,552,515
機械
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.4000%, 期日
15/3/24 ……………………………………………………………………
2,875,000 0.06 3,149,113
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.2000%, 期日
15/6/25 ……………………………………………………………………
3,914,000 0.08 4,226,141
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.4500%, 期日
15/11/26…………………………………………………………………… 909,000 0.02 998,651
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
9,021,000 0.19 10,711,807
0.35 19,085,712
メディア
Charter Communications Operating LLC, 2.8000%, 期日
1/4/31……………………………………………………………………… 3,691,000 0.07 3,904,172
Charter Communications Operating LLC, 6.4840%, 期日
23/10/45…………………………………………………………………… 807,000 0.02 1,145,937
Charter Communications Operating LLC, 5.3750%, 期日
1/5/47……………………………………………………………………… 1,431,000 0.03 1,786,110
Charter Communications Operating LLC, 4.8000%, 期日
1/3/50……………………………………………………………………… 3,868,000 0.08 4,622,931
Charter Communications Operating LLC, 3.7000%, 期日
1/4/51……………………………………………………………………… 1,913,000 0.04 1,990,276
Comcast Corp., 3.7500%, 期日 1/4/40 ………………………………
1,530,000 0.03 1,843,510
CSC Holdings LLC, 4.1250%, 期日 1/12/30 …………………………
4,633,000 0.09 4,848,898
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
5,436,000 0.10 5,681,354
CSC Holdings LLC, 3.3750%, 期日 15/2/31 …………………………
3,246,000 0.06 3,189,195
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24……………………………………
1,957,000 0.04 2,156,256
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
7,853,000 0.15 8,390,342
Sirius XM Radio, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/30 ……………………
5,599,000 0.11 5,966,434
0.82 45,525,415
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 5.8750%, 期日 1/12/27 …………
3,246,000 0.06 3,444,818
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,787,000 0.04 1,928,489
0.10 5,373,307
210/273
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
複合小売り
Dollar General Corp., 3.5000%, 期日 3/4/30………………………
2,632,000 0.05 3,024,620
Dollar General Corp., 4.1250%, 期日 3/4/50………………………
2,540,000 0.06 3,220,570
Nordstrom, Inc., 4.3750%, 期日 1/4/30 ……………………………
4,483,000 0.08 4,424,359
0.19 10,669,549
総合公益事業
Ameren Corp., 3.5000%, 期日 15/1/31 ………………………………
9,548,000 0.20 10,992,502
Black Hills Corp., 2.5000%, 期日 15/6/30…………………………
1,405,000 0.03 1,477,861
Dominion Energy, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/30 ……………………
4,783,000 0.10 5,451,862
0.33 17,922,225
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.7000%, 期日
15/11/29…………………………………………………………………… 3,821,000 0.08 4,259,453
Cheniere Energy, Inc., 4.6250%, 期日 15/10/28 …………………
8,752,000 0.17 9,200,540
Continental Resources, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/31……………
4,513,000 0.09 5,017,802
Energy Transfer Operating LP, 5.8750%, 期日 15/1/24 …………
1,221,000 0.02 1,373,013
Energy Transfer Operating LP, 5.5000%, 期日 1/6/27……………
972,000 0.02 1,146,582
Energy Transfer Operating LP, 4.9500%, 期日 15/6/28 …………
141,000 0.00 162,552
Hess Midstream Operations LP, 5.1250%, 期日 15/6/28 …………
5,270,000 0.10 5,513,738
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
1,121,000 0.02 1,315,735
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22……………………………
2,488,000 0.05 2,593,418
ONEOK, Inc., 5.8500%, 期日 15/1/26…………………………………
1,283,000 0.03 1,538,107
ONEOK, Inc., 6.3500%, 期日 15/1/31…………………………………
2,744,000 0.06 3,523,059
ONEOK, Inc., 7.1500%, 期日 15/1/51…………………………………
717,000 0.02 993,566
0.66 36,637,565
紙製品・林産品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 ……………………
2,990,000 0.06 3,046,734
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.2720%, 期日 28/8/23 ……………
4,476,000 0.09 4,898,422
Viatris, Inc., 1.6500%, 期日 22/6/25………………………………
711,000 0.01 735,518
0.10 5,633,940
専門サービス
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
5,663,000 0.11 5,890,476
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 1/12/24………………………………
5,646,000 0.11 6,052,751
Equifax, Inc., 2.6000%, 期日 15/12/25 ……………………………
3,800,000 0.07 4,108,308
Equifax, Inc., 3.1000%, 期日 15/5/30………………………………
3,464,000 0.07 3,857,290
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
1,601,000 0.04 2,272,144
Verisk Analytics, Inc., 3.6250%, 期日 15/5/50 …………………
2,182,000 0.05 2,543,240
0.45 24,724,209
不動産管理・開発
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
2,371,000 0.05 2,512,712
半導体・半導体装置
Analog Devices, Inc., 2.9500%, 期日 1/4/25………………………
2,269,000 0.04 2,478,457
Broadcom, Inc., 4.7000%, 期日 15/4/25 ……………………………
5,985,000 0.12 6,859,989
Broadcom, Inc., 3.1500%, 期日 15/11/25……………………………
5,071,000 0.10 5,539,221
Broadcom, Inc., 4.1500%, 期日 15/11/30……………………………
4,359,000 0.09 5,049,015
Broadcom, Inc., 4.3000%, 期日 15/11/32……………………………
3,344,000 0.07 3,971,098
Microchip Technology, Inc., 2.6700%, 期日 1/9/23………………
5,197,000 0.10 5,438,480
Microchip Technology, Inc., 4.2500%, 期日 1/9/25………………
4,072,000 0.08 4,308,994
Qorvo, Inc., 3.3750%, 期日 1/4/31 …………………………………
4,861,000 0.09 5,025,059
0.69 38,670,313
ソフトウェア
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.03 1,573,815
VMware, Inc., 4.5000%, 期日 15/5/25 ………………………………
3,968,000 0.08 4,544,897
VMware, Inc., 4.6500%, 期日 15/5/27 ………………………………
4,599,000 0.10 5,386,871
0.21 11,505,583
専門小売り
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
1,651,000 0.03 1,905,769
AutoZone, Inc., 1.6500%, 期日 15/1/31 ……………………………
1,973,000 0.04 1,962,790
Lowe's Cos., Inc., 4.5000%, 期日 15/4/30…………………………
4,579,000 0.10 5,701,248
Lowe's Cos., Inc., 5.0000%, 期日 15/4/40…………………………
2,272,000 0.06 3,093,903
O'Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27 ………………
69,000 0.00 78,645
O'Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28 ………………
533,000 0.01 634,529
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
O'Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29 ………………
4,048,000 0.09 4,764,876
Ross Stores, Inc., 1.8750%, 期日 15/4/31…………………………
1,588,000 0.03 1,596,243
0.36 19,738,003
テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Dell International LLC, 5.8750%, 期日 15/6/21 …………………
4,351,000 0.08 4,364,271
貯蓄・抵当金融
Quicken Loans LLC, 3.6250%, 期日 1/3/29 …………………………
3,628,000 0.07 3,707,363
Quicken Loans LLC, 3.8750%, 期日 1/3/31 …………………………
5,303,000 0.10 5,515,120
0.17 9,222,483
商社・代理店
United Rentals North America, Inc., 3.8750%, 期日 15/2/31 …
1,261,000 0.02 1,325,216
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 3.5000%, 期日 15/4/25 ………………………
2,598,000 0.05 2,873,336
T-Mobile USA, Inc., 3.7500%, 期日 15/4/27 ………………………
9,869,000 0.20 11,248,686
T-Mobile USA, Inc., 2.0500%, 期日 15/2/28 ………………………
929,000 0.02 967,470
T-Mobile USA, Inc., 3.8750%, 期日 15/4/30 ………………………
3,270,000 0.07 3,790,780
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 ………………………
1,260,000 0.02 1,324,663
T-Mobile USA, Inc., 3.0000%, 期日 15/2/41 ………………………
2,470,000 0.05 2,565,330
T-Mobile USA, Inc., 3.3000%, 期日 15/2/51 ………………………
2,145,000 0.04 2,210,862
0.45 24,981,127
社債合計……………………………………………………………………… 19.51 1,079,916,734
政府発行証券 (2019年: 11.97% USD 430,372,487)
米国財務省中期証券／長期証券
2.1250%, 期日 31/5/21 …………………………………………………
11,013,000 0.20 11,102,930
1.1250%, 期日 28/2/22 …………………………………………………
104,445,000 1.91 105,697,524
0.3750%, 期日 30/11/25…………………………………………………
34,900,000 0.63 34,943,625
0.8750%, 期日 15/11/30…………………………………………………
52,932,500 0.95 52,734,003
1.1250%, 期日 15/5/40 …………………………………………………
7,582,000 0.13 7,191,053
1.3750%, 期日 15/11/40…………………………………………………
6,415,000 0.11 6,333,309
2.7500%, 期日 15/8/42 …………………………………………………
25,241,400 0.57 31,251,022
1.2500%, 期日 15/5/50 …………………………………………………
64,122,400 1.05 58,055,820
1.3750%, 期日 15/8/50 …………………………………………………
44,934,900 0.76 42,000,089
0.1250%, 期日 15/10/25…………………………………………………
55,188,000 1.09 60,236,301
政府発行証券合計…………………………………………………………… 7.40 409,545,676
不動産担保証券 (2019年: 10.87% USD 390,869,645)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
550,726 0.01 587,725
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,239,945 0.02 1,319,262
3.0000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
226,163 0.00 244,223
3.0000%, 期日 1/12/34 …………………………………………………
232,035 0.00 249,073
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
34,425 0.00 40,839
3.0000%, 期日 1/9/42……………………………………………………
1,833,025 0.04 1,966,950
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
333,927 0.01 373,410
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
2,195,876 0.04 2,356,311
3.0000%, 期日 1/1/43……………………………………………………
189,174 0.00 201,918
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
66,787 0.00 71,841
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
992,450 0.02 1,064,960
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
2,464,104 0.05 2,650,590
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
812,442 0.02 873,928
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
243,576 0.01 262,010
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
679,821 0.01 731,271
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
2,297,213 0.04 2,427,580
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
333,713 0.01 369,722
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
21,015 0.00 23,830
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
779,760 0.02 881,214
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
1,191,490 0.02 1,346,513
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
697,866 0.01 778,592
3.0000%, 期日 1/7/45……………………………………………………
3,709,525 0.07 3,990,266
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
255,801 0.01 281,358
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
747,790 0.01 802,677
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
41,382 0.00 43,730
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
1,412,595 0.03 1,579,620
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
463,565 0.01 506,381
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
1,604,836 0.03 1,722,088
3.0000%, 期日 1/9/46……………………………………………………
3,344,818 0.06 3,569,949
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
328,199 0.01 355,676
3.0000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
147,357 0.00 159,694
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
2,237,622 0.04 2,388,231
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,000,311 0.02 1,073,544
3.5000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
640,938 0.01 687,982
3.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
532,936 0.01 572,053
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
183,324 0.00 203,202
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
205,017 0.00 217,959
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
803,472 0.02 859,635
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
95,208 0.00 105,531
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
51,995 0.00 57,633
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
2,182,179 0.04 2,361,238
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,220,241 0.02 1,319,881
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
498,703 0.01 533,426
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
579,359 0.01 619,857
3.0000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
366,859 0.01 396,349
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
371,915 0.01 397,731
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
774,911 0.02 837,540
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
83,648 0.00 92,828
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
57,333 0.00 62,362
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
854,039 0.02 941,504
3.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
181,069 0.00 193,312
5.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
1,449,388 0.03 1,605,767
3.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
15,703,014 0.30 16,675,912
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
34,109 0.00 36,952
3.0000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
2,824,754 0.05 2,987,319
3.5000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
1,432,041 0.03 1,578,701
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
486,264 0.01 518,803
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
205,218 0.00 220,687
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
285,138 0.01 302,990
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
658,255 0.01 698,534
2.5000%, 期日 1/10/50 …………………………………………………
1,152,100 0.02 1,217,907
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
1,790,714 0.04 1,982,723
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
4,167,188 0.08 4,614,014
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
1,480,730 0.03 1,639,501
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
2,457,894 0.05 2,666,965
3.0000%, 期日 1/6/57……………………………………………………
57,294 0.00 62,140
5.0480%, 期日 25/11/24…………………………………………………
5,038,019 0.09 5,172,412
5.1480%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
3,406,585 0.06 3,444,329
5.8480%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
1,091,889 0.02 1,141,146
4.3980%, 期日 25/1/29 …………………………………………………
2,338,425 0.05 2,420,142
4.3980%, 期日 25/4/29 …………………………………………………
1,635,107 0.03 1,676,137
3.6980%, 期日 25/7/29 …………………………………………………
1,808,852 0.03 1,863,066
2.4980%, 期日 25/1/31 …………………………………………………
2,205,978 0.04 2,204,355
2.1480%, 期日 25/3/31 …………………………………………………
2,807,756 0.05 2,779,716
6.0480%, 期日 25/10/28…………………………………………………
1,581,265 0.03 1,656,607
3.0000%, 期日 25/5/48 …………………………………………………
3,020,772 0.06 3,245,790
3.0000%, 期日 25/11/49…………………………………………………
4,904,263 0.10 5,238,079
2.02 113,405,693
Freddie Mac
3.5000%, 期日 1/1/47……………………………………………………
422,935 0.01 459,218
1.8480%, 期日 25/1/50 …………………………………………………
2,783,000 0.05 2,762,710
3.1480%, 期日 25/6/50 …………………………………………………
1,623,455 0.03 1,636,195
3.2980%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
2,001,000 0.04 2,019,761
2.0773%, 期日 25/12/50…………………………………………………
3,801,000 0.07 3,796,597
2.0980%, 期日 25/10/49…………………………………………………
964,693 0.02 960,049
0.8980%, 期日 25/3/30 …………………………………………………
48,547 0.00 48,549
2.6817%, 期日 25/11/50…………………………………………………
6,142,000 0.11 6,163,360
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
5.6980%, 期日 25/7/28 …………………………………………………
1,487,193 0.03 1,549,345
0.36 19,395,784
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/5/31……………………………………………………
3,581,233 0.07 3,807,011
3.0000%, 期日 1/9/32……………………………………………………
1,094,300 0.02 1,171,107
3.0000%, 期日 1/10/32 …………………………………………………
631,765 0.01 666,308
3.0000%, 期日 1/1/33……………………………………………………
623,169 0.01 666,908
2.5000%, 期日 1/12/33 …………………………………………………
3,694,497 0.07 3,872,233
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
1,004,609 0.02 1,078,025
3.0000%, 期日 1/10/34 …………………………………………………
419,168 0.01 447,270
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,040,689 0.02 1,107,456
2.5000%, 期日 1/11/34 …………………………………………………
1,707,798 0.03 1,817,364
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
517,139 0.01 614,754
3.5000%, 期日 1/7/42……………………………………………………
244,352 0.01 265,316
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
264,381 0.01 287,064
3.5000%, 期日 1/8/42……………………………………………………
317,126 0.01 344,334
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
301,046 0.01 327,993
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
6,453 0.00 6,945
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
878,928 0.02 938,547
3.0000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
4,172 0.00 4,490
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
240,600 0.00 252,623
3.0000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
6,538,978 0.13 7,023,106
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
311,617 0.01 339,510
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
450,774 0.01 502,974
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
2,166,806 0.04 2,352,067
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
623,267 0.01 664,095
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
1,071,676 0.02 1,171,683
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
476,474 0.01 511,220
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
2,978,174 0.06 3,276,403
3.0000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
418,700 0.01 442,751
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
863,316 0.02 920,059
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
399,439 0.01 436,381
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
158,486 0.00 173,276
3.0000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
522,802 0.01 552,833
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
842,119 0.02 892,632
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
690,165 0.01 741,312
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
968,555 0.02 1,057,066
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
536,112 0.01 573,669
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
414,795 0.01 443,612
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
521,359 0.01 557,431
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
645,898 0.01 698,086
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
45,849 0.00 49,670
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
701,458 0.01 748,384
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
611,144 0.01 660,284
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
793,975 0.02 847,090
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
572,428 0.01 622,634
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
82,611 0.00 91,774
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
508,423 0.01 560,461
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
1,862,022 0.04 2,031,468
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
128,698 0.00 137,123
3.0000%, 期日 1/8/49……………………………………………………
57,194 0.00 61,508
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
843,775 0.02 882,997
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
302,928 0.01 317,010
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
277,834 0.01 294,875
3.0000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
1,373,442 0.03 1,448,395
3.5000%, 期日 1/3/50……………………………………………………
1,240,763 0.02 1,341,487
0.95 51,101,074
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
2,291,902 0.05 2,528,577
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
2,479,491 0.05 2,813,591
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
494,513 0.01 536,266
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
117,026 0.00 126,907
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
192,330 0.00 208,570
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
225,750 0.00 244,811
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
31,519 0.00 34,210
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
274,777 0.01 298,238
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
50,793 0.00 55,855
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
439,649 0.01 479,433
4.0000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
8,212,646 0.16 8,838,295
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
120,937 0.00 130,282
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,234,008 0.02 1,329,361
4.0000%, 期日 20/6/48 …………………………………………………
4,290,926 0.08 4,613,792
5.0000%, 期日 20/8/48 …………………………………………………
2,372,235 0.05 2,583,265
2.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
14,066,000 0.27 14,893,603
2.0000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
3,191,830 0.06 3,337,079
0.77 43,052,135
UMBS
1.5000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
923,898 0.02 950,778
2.0000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
8,308,407 0.16 8,691,480
2.5000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
4,704,900 0.09 4,906,645
2.0000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
38,140,740 0.71 39,646,549
2.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
39,939,863 0.76 42,118,981
1.74 96,314,433
不動産担保証券合計………………………………………………………… 5.84 323,269,119
優先株式 (2019年: 0.06% USD 2,171,951)
米国
銀行
First Republic Bank, 4.1250%, 期日 30/10/25 ……………………
223,800 0.11 5,917,272
Truist Financial Corp., 4.7500%, 期日 1/9/25……………………
253,300 0.13 7,008,811
0.24 12,926,083
優先株式合計………………………………………………………………… 0.24 12,926,083
トランシュ・ローン (2019: 0.00% USD – )
米国
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 1.9004%, 期日 1/8/27………………
6,686,048 0.12 6,636,604
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.12 6,636,604
投資有価証券合計 (取得原価: USD 4,428,970,754)……………………
98.55 5,455,630,941
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019: 0.20% USD 7,079,581)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 48,757,134 USD 35,848,038 37,600,058 2021年１月29日 0.04 1,752,022
CAD 60,997,502 USD 46,833,922 47,925,147 2021年１月29日 0.02 1,091,225
CNH 437,468 USD 66,119 67,165 2021年１月29日 0.00 1,047
EUR 925,294,336 USD 1,101,333,872 1,131,068,544 2021年１月29日 0.53 29,734,672
GBP 2,275,198 USD 3,040,876 3,111,953 2021年１月29日 0.00 71,078
SGD 350,842 USD 261,879 265,474 2021年１月29日 0.00 3,593
USD 11,808 CAD 14,986 11,841 2021年１月29日 0.00 33
USD 130,450 EUR 106,238 131,036 2021年１月29日 0.00 586
合計 0.59 32,654,256
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 99.14 5,488,285,197
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (18,296))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
CAD 76,570 USD 60,175 60,161 2021年１月29日 0.00 (14)
EUR 18,638,603 USD 22,865,650 22,783,599 2021年１月29日 0.00 (82,051)
USD 2,321,954 AUD 3,102,151 2,251,624 2021年１月29日 0.00 (70,330)
USD 3,285,081 CAD 4,199,681 3,270,512 2021年１月29日 0.00 (14,569)
USD 1,591,164 EUR 1,320,261 1,568,458 2021年１月29日 0.00 (22,708)
合計 0.00 (189,672)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (189,672)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 98.55
OTC金融デリバティブ商品 0.59
その他の資産 0.86
資産合計 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 96.90% USD 117,139,091)
バミューダ
保険
RenaissanceRe Holdings Ltd. …………………………………………
4,321 0.54 716,508
カナダ
商業サービス・用品
Waste Connections, Inc. ………………………………………………
9,556 0.74 980,159
キュラソー
エネルギー設備・サービス
Schlumberger NV …………………………………………………………
34,158 0.57 745,669
イスラエル
ソフトウェア
Check Point Software Technologies Ltd.……………………………
12,736 1.28 1,692,742
スイス
保険
Chubb Ltd.…………………………………………………………………
20,113 2.35 3,095,793
米国
航空宇宙産業及び防衛
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
39,786 1.82 2,398,300
Raytheon Technologies Corp. …………………………………………
19,879 1.08 1,421,547
2.90 3,819,847
銀行
Citigroup, Inc. …………………………………………………………
31,435 1.47 1,938,282
Citizens Financial Group, Inc.………………………………………
75,445 2.04 2,697,913
Enterprise Financial Services Corp. ………………………………
37,733 1.00 1,318,768
First Horizon Corp. ……………………………………………………
154,617 1.49 1,972,913
Pinnacle Financial Partners, Inc. …………………………………
20,406 0.99 1,314,146
Regions Financial Corp. ………………………………………………
101,820 1.24 1,641,338
US Bancorp…………………………………………………………………
20,446 0.72 952,579
Wells Fargo & Co. ………………………………………………………
47,870 1.09 1,444,717
10.04 13,280,656
飲料
PepsiCo, Inc. ……………………………………………………………
20,508 2.30 3,041,336
バイオテクノロジー
Coherus Biosciences, Inc. ……………………………………………
18,606 0.25 323,372
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
18,472 0.81 1,076,179
1.06 1,399,551
資本市場
Charles Schwab Corp. (The)……………………………………………
46,504 1.87 2,466,572
化学
Corteva, Inc. ……………………………………………………………
40,238 1.18 1,558,015
DuPont de Nemours, Inc. ………………………………………………
18,817 1.01 1,338,077
NewMarket Corp. …………………………………………………………
3,611 1.09 1,438,225
W R Grace & Co. …………………………………………………………
34,048 1.41 1,866,511
4.69 6,200,828
商業サービス・用品
UniFirst Corp.……………………………………………………………
11,582 1.86 2,451,794
通信機器
F5 Networks, Inc. ………………………………………………………
14,547 1.94 2,559,399
Motorola Solutions, Inc.………………………………………………
3,571 0.46 607,284
2.40 3,166,683
建設資材
Vulcan Materials Co.……………………………………………………
8,950 1.01 1,327,375
消費者金融
Discover Financial Services …………………………………………
27,556 1.89 2,494,645
容器・包装
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
38,567 0.49 653,325
多角的金融サービス
Berkshire Hathaway, Inc., B …………………………………………
17,234 3.02 3,996,048
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
電力事業
Alliant Energy Corp.……………………………………………………
48,534 1.89 2,500,957
Entergy Corp. ……………………………………………………………
13,913 1.05 1,389,074
Evergy, Inc.………………………………………………………………
45,275 1.90 2,513,215
4.84 6,403,246
電気設備
Generac Holdings, Inc.…………………………………………………
2,223 0.38 505,532
Thermon Group Holdings, Inc.…………………………………………
47,690 0.56 745,395
0.94 1,250,927
エンターテインメント
Electronic Arts, Inc. …………………………………………………
14,954 1.63 2,147,394
不動産投資信託 (REITs)
Americold Realty Trust…………………………………………………
44,048 1.24 1,644,312
Camden Property Trust …………………………………………………
3,562 0.27 355,915
Equity Commonwealth ……………………………………………………
86,322 1.78 2,354,864
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
38,592 1.85 2,445,189
Lamar Advertising Co., A………………………………………………
37,495 2.36 3,120,334
Public Storage……………………………………………………………
4,202 0.73 970,368
Sunstone Hotel Investors, Inc.………………………………………
46,803 0.40 530,278
Weyerhaeuser Co.…………………………………………………………
28,425 0.72 953,090
9.35 12,374,350
食品・生活必需品小売り
Casey's General Stores, Inc.…………………………………………
15,801 2.14 2,822,375
食品
Cal-Maine Foods, Inc. …………………………………………………
34,205 0.97 1,284,056
Lamb Weston Holdings, Inc.……………………………………………
24,588 1.47 1,936,059
2.44 3,220,115
ヘルスケア機器・用品
Stryker Corp. ……………………………………………………………
3,344 0.62 819,414
Varex Imaging Corp. ……………………………………………………
49,401 0.62 824,009
1.24 1,643,423
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Humana, Inc.………………………………………………………………
3,583 1.11 1,469,997
Laboratory Corp. of America Holdings………………………………
27,050 4.17 5,506,028
5.28 6,976,025
ヘルスケア・テクノロジー
Cerner Corp.………………………………………………………………
16,981 1.01 1,332,669
ホテル・レストラン・レジャー
Starbucks Corp. …………………………………………………………
6,930 0.56 741,371
家庭用品
Colgate-Palmolive Co. …………………………………………………
24,997 1.62 2,137,494
インダストリアル・コングロマリット
Honeywell International, Inc. ………………………………………
5,576 0.90 1,186,015
保険
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) …………………
27,542 1.02 1,349,007
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., A ………………………………………………………
2,226 2.95 3,901,377
ITサービス
Cognizant Technology Solutions Corp., A …………………………
20,679 1.28 1,694,644
ライフサイエンス・ツール／サービス
Agilent Technologies, Inc.……………………………………………
3,773 0.34 447,063
機械
Donaldson Co., Inc. ……………………………………………………
12,863 0.54 718,785
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
6,535 0.58 759,694
1.12 1,478,479
メディア
Comcast Corp., A…………………………………………………………
47,869 1.90 2,508,336
Fox Corp., B………………………………………………………………
28,700 0.63 828,856
2.53 3,337,192
総合公益事業
CenterPoint Energy, Inc.………………………………………………
38,169 0.63 825,977
石油・ガス・消耗燃料
Brigham Minerals, Inc., A ……………………………………………
117,363 0.98 1,289,819
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医薬品
Johnson & Johnson ………………………………………………………
22,120 2.64 3,481,246
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
19,541 1.21 1,598,454
Pfizer, Inc.………………………………………………………………
49,116 1.37 1,807,960
Viatris, Inc. ……………………………………………………………
0 0.00 5
5.22 6,887,665
陸運・鉄道
Union Pacific Corp. ……………………………………………………
5,997 0.95 1,248,695
半導体・半導体装置
Analog Devices, Inc.……………………………………………………
11,371 1.27 1,679,838
CMC Materials, Inc. ……………………………………………………
9,122 1.04 1,380,159
Maxim Integrated Products, Inc. ……………………………………
12,642 0.85 1,120,713
3.16 4,180,710
ソフトウェア
Citrix Systems, Inc.……………………………………………………
12,044 1.19 1,566,924
Oracle Corp.………………………………………………………………
41,480 2.03 2,683,341
Synopsys, Inc.……………………………………………………………
3,336 0.65 864,825
3.87 5,115,090
普通株式合計………………………………………………………………… 95.01 125,520,653
投資有価証券合計 (取得原価: USD 97,514,574) ………………………
95.01 125,520,653
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.09% USD 108,409)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 9,377,583 USD 11,161,964 11,463,043 2021年１月29日 0.23 301,080
USD 19,524 EUR 15,922 19,586 2021年１月29日 0.00 61
合計 0.23 301,141
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 95.24 125,821,794
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (359))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 5,050 USD 6,186 6,173 2021年１月29日 0.00 (14)
USD 415,110 EUR 344,281 409,376 2021年１月29日 (0.01) (5,734)
合計 (0.01) (5,748)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (5,748)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 2.14
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 92.87
OTC金融デリバティブ商品 0.23
その他の資産 4.76
資産合計 100.00
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 98.09% USD 372,962,914)
ケイマン諸島
資本市場
Altimeter Growth Corp.…………………………………………………
165,936 0.29 2,157,168
フランス
繊維・アパレル・贅沢品
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ………………………………
27,670 2.34 17,289,064
オランダ
半導体・半導体装置
ASML Holding NV …………………………………………………………
29,730 1.96 14,499,916
台湾
半導体・半導体装置
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ……………………
108,678 1.60 11,850,249
米国
航空宇宙産業及び防衛
L3Harris Technologies, Inc. …………………………………………
108,897 2.78 20,583,711
バイオテクノロジー
Vertex Pharmaceuticals, Inc.…………………………………………
47,791 1.53 11,294,925
資本市場
Blackstone Group, Inc. (The), A ……………………………………
269,148 2.36 17,443,482
化学
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
19,250 1.91 14,147,017
エンターテインメント
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
27,898 2.04 15,085,286
Walt Disney Co. (The) …………………………………………………
47,668 1.17 8,636,488
3.21 23,721,774
不動産投資信託 (REITs)
American Tower Corp.……………………………………………………
60,115 1.82 13,493,413
ヘルスケア機器・用品
Align Technology, Inc.…………………………………………………
36,265 2.62 19,379,291
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
498,768 2.42 17,930,710
Cooper Cos., Inc. (The) ………………………………………………
21,984 1.08 7,987,227
Danaher Corp. ……………………………………………………………
83,596 2.51 18,570,015
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
99,868 1.23 9,110,958
9.86 72,978,201
ホテル・レストラン・レジャー
Caesars Entertainment, Inc. …………………………………………
49,652 0.50 3,687,654
家庭用品
Procter & Gamble Co. (The)……………………………………………
110,626 2.08 15,392,502
インタラクティブ・メディア／サービス
Alphabet, Inc., C ………………………………………………………
14,721 3.49 25,789,425
Facebook, Inc., A ………………………………………………………
128,311 4.74 35,049,433
Match Group, Inc. ………………………………………………………
57,321 1.17 8,666,362
Snap, Inc., A ……………………………………………………………
393,887 2.67 19,721,922
12.07 89,227,142
インターネット販売・カタログ販売
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
17,838 7.85 58,097,117
Booking Holdings, Inc.…………………………………………………
10,760 3.24 23,965,425
DoorDash, Inc., A ………………………………………………………
11,273 0.22 1,609,221
11.31 83,671,763
ITサービス
Mastercard, Inc., A ……………………………………………………
123,255 5.95 43,994,640
PayPal Holdings, Inc. …………………………………………………
63,461 2.01 14,862,566
Twilio, Inc., A …………………………………………………………
28,721 1.31 9,722,058
9.27 68,579,264
ライフサイエンス・ツール／サービス
Illumina, Inc.……………………………………………………………
30,487 1.52 11,280,190
医薬品
Elanco Animal Health, Inc.……………………………………………
391,068 1.62 11,994,056
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
専門サービス
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
13,683 1.71 12,646,923
半導体・半導体装置
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
27,325 1.93 14,269,115
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
121,755 2.70 19,983,648
4.63 34,252,763
ソフトウェア
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
40,042 2.71 20,025,805
Avalara, Inc. ……………………………………………………………
21,174 0.47 3,491,381
Microsoft Corp. …………………………………………………………
249,987 7.51 55,602,109
salesforce.com, Inc.……………………………………………………
99,582 2.99 22,159,982
13.68 101,279,277
テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Apple, Inc. ………………………………………………………………
259,223 4.65 34,396,300
繊維・アパレル・贅沢品
NIKE, Inc., B ……………………………………………………………
90,418 1.73 12,791,434
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile US, Inc. ………………………………………………………
137,666 2.51 18,564,260
普通株式合計………………………………………………………………… 96.94 717,222,448
投資有価証券合計 (取得原価: USD 449,414,908)………………………
96.94 717,222,448
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.09% USD 344,014)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 299,057 USD 219,926 230,624 2021年１月29日 0.00 10,700
EUR 47,382,536 USD 56,395,266 57,919,834 2021年１月29日 0.20 1,524,568
USD 47,361 EUR 38,573 47,572 2021年１月29日 0.00 210
合計 0.20 1,535,478
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 97.14 718,757,926
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (176))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 671,473 USD 823,693 820,801 2021年１月29日 0.00 (2,889)
USD 2,160 AUD 2,890 2,090 2021年１月29日 0.00 (69)
USD 1,471,324 EUR 1,213,241 1,459,594 2021年１月29日 0.00 (11,731)
合計 0.00 (14,689)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 0.00 (14,689)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 96.94
OTC金融デリバティブ商品 0.20
その他の資産 2.86
資産合計 100.00
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223/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2019年: 98.92% USD 157,612,983)
オーストラリア
不動産投資信託 (REITs)
Goodman Group ……………………………………………………………
250,683 1.93 3,656,783
Mirvac Group………………………………………………………………
1,093,774 1.18 2,228,569
3.11 5,885,352
ITサービス
NEXTDC Ltd. ………………………………………………………………
191,434 0.96 1,813,149
ベルギー
不動産管理・開発
VGP NV………………………………………………………………………
19,964 1.58 2,990,809
ケイマン諸島
ITサービス
GDS Holdings Ltd. ………………………………………………………
33,429 1.66 3,130,291
不動産管理・開発
China Resources Land Ltd.……………………………………………
986,000 2.16 4,085,507
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.……………………
22,332 0.06 103,559
Shimao Group Holdings Ltd.……………………………………………
793,000 1.34 2,535,283
Times China Holdings Ltd.……………………………………………
699,000 0.51 972,623
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. ……………………………
906,000 2.50 4,723,986
6.57 12,420,958
中国
商業サービス・用品
A-Living Smart City Services Co. Ltd. ……………………………
209,500 0.49 933,418
フランス
不動産投資信託 (REITs)
Gecina SA …………………………………………………………………
16,946 1.39 2,616,765
ドイツ
不動産管理・開発
Deutsche Wohnen SE………………………………………………………
106,000 2.99 5,658,588
Instone Real Estate Group AG…………………………………………
107,068 1.45 2,747,275
LEG Immobilien AG ………………………………………………………
15,661 1.29 2,428,060
5.73 10,833,923
香港
不動産管理・開発
Sun Hung Kai Properties Ltd.…………………………………………
356,333 2.43 4,600,354
インド
不動産管理・開発
Prestige Estates Projects Ltd.………………………………………
385,205 0.75 1,408,797
日本
不動産投資信託 (REITs)
GLP J-Reit…………………………………………………………………
1,338 1.12 2,109,799
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. ……………
762 0.74 1,406,845
Invesco Office J-Reit, Inc.…………………………………………
7,729 0.60 1,136,346
Japan Hotel REIT Investment Corp. …………………………………
3,682 1.00 1,899,024
Kenedix Office Investment Corp. ……………………………………
177 0.64 1,203,065
LaSalle Logiport REIT …………………………………………………
740 0.63 1,192,385
MCUBS MidCity Investment Corp.………………………………………
1,385 0.67 1,261,042
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.………………………………
1,806 1.37 2,584,040
6.77 12,792,546
不動産管理・開発
Mitsui Fudosan Co. Ltd. ………………………………………………
300,000 3.35 6,323,363
ルクセンブルク
不動産管理・開発
Aroundtown SA ……………………………………………………………
326,591 1.29 2,442,240
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
シンガポール
不動産投資信託 (REITs)
Keppel DC REIT……………………………………………………………
814,200 0.92 1,733,165
Mapletree Industrial Trust……………………………………………
807,300 0.93 1,766,497
Mapletree Logistics Trust ……………………………………………
1,330,400 1.07 2,023,969
2.92 5,523,631
スペイン
各種電気通信サービス
Cellnex Telecom SA………………………………………………………
20,658 0.65 1,240,186
不動産投資信託 (REITs)
Merlin Properties Socimi SA…………………………………………
130,723 0.66 1,243,157
スウェーデン
不動産管理・開発
Fastighets AB Balder, B ………………………………………………
59,193 1.64 3,092,596
英国
不動産投資信託 (REITs)
Safestore Holdings plc…………………………………………………
104,579 0.59 1,112,255
Segro plc …………………………………………………………………
271,293 1.86 3,517,141
UNITE Group plc (The) …………………………………………………
139,741 1.06 1,998,371
Workspace Group plc ……………………………………………………
82,060 0.45 862,812
3.96 7,490,579
不動産管理・開発
Helical plc ………………………………………………………………
326,408 0.88 1,659,247
米国
不動産投資信託 (REITs)
Alexandria Real Estate Equities, Inc. ……………………………
31,854 3.00 5,677,020
American Tower Corp.……………………………………………………
13,217 1.57 2,966,688
Americold Realty Trust…………………………………………………
98,150 1.94 3,663,940
Douglas Emmett, Inc.……………………………………………………
88,177 1.36 2,573,005
Duke Realty Corp. ………………………………………………………
121,180 2.56 4,843,565
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
60,718 2.04 3,847,092
Essex Property Trust, Inc.……………………………………………
18,900 2.37 4,487,238
Invitation Homes, Inc.…………………………………………………
158,986 2.50 4,721,884
MGM Growth Properties LLC, A…………………………………………
106,886 1.77 3,345,532
Pebblebrook Hotel Trust ………………………………………………
147,454 1.47 2,772,135
Prologis, Inc.……………………………………………………………
108,121 5.70 10,775,339
Rexford Industrial Realty, Inc. ……………………………………
90,319 2.35 4,435,566
Sabra Health Care REIT, Inc.…………………………………………
202,791 1.86 3,522,480
SBA Communications Corp.………………………………………………
9,648 1.44 2,721,990
Spirit Realty Capital, Inc.…………………………………………
77,943 1.66 3,130,970
Sun Communities, Inc. …………………………………………………
39,425 3.17 5,990,629
UDR, Inc. …………………………………………………………………
119,592 2.43 4,595,921
VEREIT, Inc.………………………………………………………………
98,655 1.97 3,728,172
VICI Properties, Inc. …………………………………………………
220,999 2.98 5,635,475
Washington Real Estate Investment Trust …………………………
132,618 1.52 2,868,527
Welltower, Inc. …………………………………………………………
88,828 3.04 5,740,065
48.70 92,043,233
家庭用耐久財
NVR, Inc. …………………………………………………………………
561 1.21 2,288,801
普通株式合計………………………………………………………………… 96.70 182,773,395
投資有価証券合計 (取得原価: USD 159,554,977)………………………
96.70 182,773,395
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.05% USD 84,413)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
AUD 96,773 USD 71,164 74,629 2021年１月29日 0.00 3,465
EUR 9,802,296 USD 11,673,466 11,982,207 2021年１月29日 0.17 308,739
GBP 640,086 USD 856,110 875,491 2021年１月29日 0.01 19,381
USD 226,891 EUR 185,335 227,233 2021年１月29日 0.00 342
合計 0.18 331,927
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 96.88 183,105,322
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (6,159))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
J.P. Morgan
EUR 1,757,791 USD 2,157,028 2,148,701 2021年１月29日 (0.01) (8,327)
USD 2,795 AUD 3,740 2,708 2021年１月29日 0.00 (88)
USD 407,087 EUR 337,621 401,471 2021年１月29日 0.00 (5,617)
USD 32,446 GBP 24,249 31,726 2021年１月29日 0.00 (720)
合計 (0.01) (14,752)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.01) (14,752)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 96.70
OTC金融デリバティブ商品 0.18
その他の資産 3.12
資産合計 100.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2019年: 33.28% USD 53,069,374)
Alaska Airlines Pass-Through Trust, 4.8000%, 期日 15/2/29 …
486,000 0.21 536,840
American Credit Acceptance Receivables Trust, 5.1700%,
期日 15/10/24 ……………………………………………………………
1,400,000 0.57 1,472,589
Apidos CLO XXI, 2.6678%, 期日 18/7/27 ……………………………
2,000,000 0.75 1,933,000
Applebee's Funding LLC, 4.1940%, 期日 7/6/49……………………
539,648 0.21 528,927
BBCMS Mortgage Trust, 2.5960%, 期日 15/3/37 ……………………
785,000 0.29 744,333
BX Commercial Mortgage Trust, 1.8590%, 期日 15/11/35…………
2,947,000 1.14 2,937,044
BX Commercial Mortgage Trust, 2.1101%, 期日 15/3/37 …………
2,800,000 1.09 2,804,302
CHT 2017-COSMO Mortgage Trust, 3.1590%, 期日 15/11/36 ………
668,000 0.25 643,865
CIFC Funding 2015-III Ltd., 2.7178%, 期日 19/4/29 ……………
1,500,000 0.55 1,420,455
CIFC Funding Ltd., 3.4178%, 期日 17/10/30 ………………………
2,250,000 0.85 2,188,372
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.4980%, 期日
25/4/31 ……………………………………………………………………
3,500,000 1.38 3,544,735
Connecticut Avenue Securities Trust, 4.2980%, 期日
25/8/31 ……………………………………………………………………
2,200,000 0.86 2,205,947
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.5480%, 期日
25/4/31 ……………………………………………………………………
84,607 0.03 84,531
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.4480%, 期日
25/8/31 ……………………………………………………………………
590,458 0.23 589,050
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2980%, 期日
25/9/31 ……………………………………………………………………
475,974 0.19 474,547
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.2480%, 期日
25/9/39 ……………………………………………………………………
2,283,122 0.89 2,278,832
Connecticut Avenue Securities Trust, 2.1480%, 期日
25/1/40 ……………………………………………………………………
445,339 0.17 442,306
DBCCRE Mortgage Trust, 4.9345%, 期日 10/1/34……………………
1,300,000 0.51 1,311,902
DBCCRE Mortgage Trust, 4.9345%, 期日 10/1/34……………………
1,588,000 0.61 1,561,989
Dryden 50 Senior Loan Fund, 6.4969%, 期日 15/7/30 ……………
1,000,000 0.38 984,500
Exeter Automobile Receivables Trust, 6.5500%, 期日
25/8/25 ……………………………………………………………………
1,750,000 0.69 1,771,961
First Investors Auto Owner Trust, 7.1600%, 期日 15/8/25 ……
2,200,000 0.90 2,304,049
FREMF Mortgage Trust, 2.1034%, 期日 25/3/25 ……………………
728,943 0.27 701,558
GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd., 3.2132%, 期日
29/10/29…………………………………………………………………… 1,250,000 0.48 1,220,263
GS Mortgage Securities Corp. Trust, 1.9590%, 期日 15/7/32 …
1,500,000 0.58 1,491,677
GS Mortgage Securities Trust, 5.6505%, 期日 10/1/45 …………
479,000 0.18 468,407
Hertz Fleet Lease Funding LP, 5.8000%, 期日 10/4/31 …………
1,000,000 0.39 1,012,635
Hertz Fleet Lease Funding LP, 5.5500%, 期日 10/5/32 …………
1,000,000 0.39 1,009,404
InSite Issuer LLC, 6.1150%, 期日 15/12/48 ………………………
750,000 0.32 819,877
LCM XXI LP, 3.0184%, 期日 20/4/28 …………………………………
3,000,000 1.14 2,928,210
LCM XXIV Ltd., 1.5284%, 期日 20/3/30………………………………
1,750,000 0.68 1,750,070
Madison Park Funding XXX Ltd., 2.7369%, 期日 15/4/29…………
2,000,000 0.74 1,910,560
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 3.3900%,
期日 20/11/50 ……………………………………………………………
2,250,000 0.88 2,256,631
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund, 5.1100%, 期日
20/11/50…………………………………………………………………… 401,000 0.16 414,977
Planet Fitness Master Issuer LLC, 3.8580%, 期日 5/12/49 ……
173,250 0.07 169,450
Prosper Marketplace Issuance Trust, 5.5000%, 期日
15/10/24…………………………………………………………………… 1,661,760 0.66 1,681,710
Race Point IX CLO Ltd., 1.5869%, 期日 15/10/30…………………
1,550,000 0.60 1,526,688
RR 4 Ltd., 3.1869%, 期日 15/4/30……………………………………
2,945,000 1.10 2,835,976
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, 6.8000%, 期日
15/9/25 ……………………………………………………………………
784,165 0.31 796,034
SC Germany SA Compartment Consumer, 3.3270%, 期日 14/11/34…
600,000 0.29 737,818
ServiceMaster Funding LLC, 2.8410%, 期日 30/1/51………………
625,000 0.25 632,015
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, 2.6300%, 期日
20/10/33…………………………………………………………………… 1,825,242 0.71 1,825,154
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
VB-S1 Issuer LLC, 5.2500%, 期日 15/2/48 …………………………
750,000 0.30 770,610
Venture XXIX CLO Ltd., 1.5010%, 期日 7/9/30 ……………………
2,335,000 0.91 2,334,626
Voya CLO Ltd., 5.4869%, 期日 15/7/31………………………………
1,500,000 0.54 1,379,790
Westlake Automobile Receivables Trust, 6.0400%, 期日
15/1/25 ……………………………………………………………………
1,000,000 0.40 1,025,355
Willis Engine Structured Trust III, 6.3600%, 期日 15/8/42 …
1,463,986 0.42 1,079,818
Wingstop Funding LLC, 2.8410%, 期日 5/12/50 ……………………
1,500,000 0.59 1,527,185
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 1.7901%, 期日 16/1/31 …
1,660,000 0.65 1,660,266
Z Capital Credit Partners CLO Ltd., 2.6801%, 期日 16/1/31 …
2,500,000 0.97 2,500,525
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 27.73 71,231,365
社債 (2019年: 39.92% USD 63,656,978)
バミューダ
保険
Athene Holding Ltd., 6.1500%, 期日 3/4/30 ………………………
537,000 0.26 668,913
ブラジル
エンターテインメント
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.8750%, 期日
22/1/30 ……………………………………………………………………
375,000 0.16 401,254
カナダ
建築製品
Masonite International Corp., 5.7500%, 期日 15/9/26 …………
218,000 0.09 228,586
家庭用耐久財
Empire Communities Corp., 7.0000%, 期日 15/12/25………………
482,000 0.20 509,165
金属・鉱業
First Quantum Minerals Ltd., 7.2500%, 期日 1/4/23 ……………
653,000 0.26 674,027
First Quantum Minerals Ltd., 6.5000%, 期日 1/3/24 ……………
1,248,000 0.50 1,284,660
Hudbay Minerals, Inc., 7.6250%, 期日 15/1/25……………………
386,000 0.16 401,681
Hudbay Minerals, Inc., 6.1250%, 期日 1/4/29 ……………………
681,000 0.28 735,480
1.20 3,095,848
医薬品
Bausch Health Cos., Inc., 5.0000%, 期日 30/1/28 ………………
700,000 0.28 722,253
ケイマン諸島
消費者金融
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6.5000%, 期日 15/9/24 ……
9,326 0.00 8,347
各種電気通信サービス
Sable International Finance Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27………
321,000 0.13 342,606
ホテル・レストラン・レジャー
Sands China Ltd., 4.3750%, 期日 18/6/30 …………………………
215,000 0.10 240,149
Wynn Macau Ltd., 5.6250%, 期日 26/8/28……………………………
262,000 0.11 275,082
0.21 515,231
金属・鉱業
CSN Inova Ventures, 6.7500%, 期日 28/1/28 ………………………
425,000 0.18 460,700
フランス
各種電気通信サービス
Altice France SA, 7.3750%, 期日 1/5/26……………………………
1,024,000 0.42 1,079,040
ホテル・レストラン・レジャー
Newco GB SAS, 8.0000%, 期日 15/12/22………………………………
246,780 0.11 298,006
ドイツ
自動車部品
IHO Verwaltungs GmbH, 3.8750%, 期日 15/5/27 ……………………
819,000 0.41 1,041,994
0.41 1,041,994
建築製品
HT Troplast GmbH, 9.2500%, 期日 15/7/25 …………………………
180,000 0.09 245,131
機械
Vertical Holdco GmbH, 7.6250%, 期日 15/7/28 ……………………
533,000 0.23 581,969
医薬品
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5.5000%, 期日 15/1/28…………
1,103,000 0.45 1,154,014
イタリア
ホテル・レストラン・レジャー
ASR Media and Sponsorship SpA, 5.1250%, 期日 1/8/24 …………
766,000 0.36 924,597
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
機械
Sofima Holding SpA, 3.7500%, 期日 15/1/28 ………………………
340,000 0.16 421,965
運送インフラ
Autostrade per l'Italia SpA, 4.3750%, 期日 16/9/25……………
198,000 0.11 272,338
ルクセンブルク
容器・包装
ARD Finance SA, 5.0000%, 期日 30/6/27 ……………………………
1,281,000 0.62 1,600,765
ARD Finance SA, 6.5000%, 期日 30/6/27 ……………………………
234,978 0.10 251,133
0.72 1,851,898
各種電気通信サービス
Altice France Holding SA, 6.0000%, 期日 15/2/28 ………………
892,000 0.35 905,010
メディア
Altice Financing SA, 5.0000%, 期日 15/1/28………………………
317,000 0.13 325,226
不動産管理・開発
CPI Property Group SA, 4.8750%, 期日 16/7/25……………………
360,000 0.18 465,907
CPI Property Group SA, 2.7500%, 期日 12/5/26……………………
230,000 0.12 305,420
Vivion Investments Sarl, 3.0000%, 期日 8/8/24 …………………
900,000 0.40 1,018,947
0.70 1,790,274
オランダ
銀行
Stichting AK Rabobank Certificaten, 6.5000%, 期日 29/3/69 …
804,667 0.51 1,305,944
化学
Ashland Services BV, 2.0000%, 期日 30/1/28………………………
320,000 0.15 391,417
Atotech Alpha 2 BV, 8.7500%, 期日 1/6/23…………………………
553,041 0.22 559,205
0.37 950,622
容器・包装
Trivium Packaging Finance BV, 5.5000%, 期日 15/8/26 …………
374,000 0.16 396,206
Trivium Packaging Finance BV, 8.5000%, 期日 15/8/27 …………
239,000 0.10 262,129
0.26 658,335
メディア
Ziggo Bond Co. BV, 5.1250%, 期日 28/2/30…………………………
317,000 0.13 334,926
医薬品
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 2.8000%,
期日 21/7/23………………………………………………………………
548,000 0.21 543,528
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.1500%,
期日 1/10/26………………………………………………………………
530,000 0.20 510,462
0.41 1,053,990
不動産管理・開発
AT Securities BV, 5.2500%, 期日 21/7/23 …………………………
250,000 0.10 262,500
パナマ
銀行
Banco La Hipotecaria SA, 4.1250%, 期日 15/12/24 ………………
1,000,000 0.42 1,091,676
ホテル・レストラン・レジャー
Carnival Corp., 7.6250%, 期日 1/3/26………………………………
325,000 0.14 354,694
国際
容器・包装
Ardagh Packaging Finance plc, 4.1250%, 期日 15/8/26 …………
520,000 0.21 544,050
Ardagh Packaging Finance plc, 5.2500%, 期日 15/8/27 …………
650,000 0.27 683,026
0.48 1,227,076
食品
JBS USA LUX SA, 6.5000%, 期日 15/4/29 ……………………………
969,000 0.44 1,130,435
医薬品
Herbalife Nutrition Ltd., 7.8750%, 期日 1/9/25…………………
670,000 0.28 732,813
スイス
資本市場
Credit Suisse Group AG, 7.5000%, 期日 11/12/23…………………
560,000 0.24 624,848
Credit Suisse Group AG, 4.5000%, 期日 3/9/30……………………
348,000 0.14 350,575
UBS Group AG, 7.0000%, 期日 31/1/24 ………………………………
577,000 0.25 632,937
0.63 1,608,360
英国
自動車
Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.7500%, 期日 15/10/25……
1,054,000 0.44 1,137,661
229/273
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(E35957)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
銀行
HSBC Holdings plc, 1.5890%, 期日 24/5/27…………………………
1,699,000 0.67 1,728,204
HSBC Holdings plc, 2.3570%, 期日 18/8/31…………………………
341,000 0.14 352,747
0.81 2,080,951
家庭用耐久財
Victoria plc, 5.2500%, 期日 15/7/24 ………………………………
953,000 0.47 1,209,346
金属・鉱業
Anglo American Capital plc, 5.3750%, 期日 1/4/25………………
362,000 0.16 424,035
医薬品
Royalty Pharma plc, 2.2000%, 期日 2/9/30…………………………
95,000 0.04 97,668
Royalty Pharma plc, 3.3000%, 期日 2/9/40…………………………
338,000 0.14 355,914
0.18 453,582
米国
航空宇宙産業及び防衛
TransDigm, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/27……………………………
407,000 0.17 435,160
航空貨物・物流
Cargo Aircraft Management, Inc., 4.7500%, 期日 1/2/28 ………
1,608,000 0.65 1,661,265
航空会社
Southwest Airlines Co., 5.1250%, 期日 15/6/27 …………………
1,069,000 0.50 1,272,607
自動車部品
American Axle & Manufacturing, Inc., 6.8750%, 期日 1/7/28 …
1,099,000 0.46 1,186,283
自動車
Ford Motor Co., 8.5000%, 期日 21/4/23 ……………………………
387,000 0.17 436,991
Ford Motor Co., 9.0000%, 期日 22/4/25 ……………………………
980,000 0.47 1,205,532
Ford Motor Co., 6.3750%, 期日 1/2/29………………………………
101,000 0.04 113,782
Ford Motor Co., 9.6250%, 期日 22/4/30 ……………………………
472,000 0.26 666,868
Ford Motor Co., 7.4500%, 期日 16/7/31 ……………………………
563,000 0.28 723,103
1.22 3,146,276
銀行
Bank of America Corp., 4.3000%, 期日 28/1/25……………………
241,000 0.10 248,787
Citigroup, Inc., 5.9500%, 期日 15/5/25……………………………
884,000 0.38 967,980
JPMorgan Chase & Co., 5.0000%, 期日 1/8/24………………………
601,000 0.25 632,787
JPMorgan Chase & Co., 4.6000%, 期日 1/2/25………………………
241,000 0.10 249,134
JPMorgan Chase & Co., 4.0000%, 期日 1/4/25………………………
144,000 0.06 146,430
JPMorgan Chase & Co., 2.9560%, 期日 13/5/31 ……………………
803,000 0.34 881,364
SVB Financial Group, 3.1250%, 期日 5/6/30 ………………………
496,000 0.22 559,291
1.45 3,685,773
バイオテクノロジー
Neurocrine Biosciences, Inc., 2.2500%, 期日 15/5/24 …………
270,000 0.15 375,239
建築製品
CP Atlas Buyer, Inc., 7.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
276,000 0.11 286,868
Standard Industries, Inc., 2.2500%, 期日 21/11/26 ……………
670,000 0.32 829,523
Summit Materials LLC, 5.2500%, 期日 15/1/29 ……………………
752,000 0.31 790,540
0.74 1,906,931
資本市場
Bank of New York Mellon Corp. (The), 4.7000%, 期日
20/9/25 ……………………………………………………………………
291,000 0.13 321,642
Charles Schwab Corp. (The), 5.3750%, 期日 1/6/25………………
530,000 0.23 591,612
Charles Schwab Corp. (The), 4.0000%, 期日 1/12/30 ……………
1,232,000 0.51 1,302,840
Intercontinental Exchange, Inc., 1.8500%, 期日 15/9/32………
431,000 0.17 435,362
Intercontinental Exchange, Inc., 3.0000%, 期日 15/9/60………
561,000 0.23 590,349
1.27 3,241,805
化学
Aruba Investments, Inc., 8.7500%, 期日 15/2/23…………………
603,000 0.24 611,228
Avient Corp., 5.7500%, 期日 15/5/25 ………………………………
622,000 0.26 661,652
Element Solutions, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 …………………
302,000 0.12 311,249
Kraton Polymers LLC, 4.2500%, 期日 15/12/25 ……………………
398,000 0.16 406,497
Nutrition & Biosciences, Inc., 3.2680%, 期日 15/11/40 ………
431,000 0.18 463,170
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 1/5/25…………………………………
892,000 0.37 955,555
Valvoline, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/25……………………………
727,000 0.29 751,187
1.62 4,160,538
230/273
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
商業サービス・用品
Matthews International Corp., 5.2500%, 期日 1/12/25 …………
591,000 0.23 599,064
Prime Security Services Borrower LLC, 6.2500%, 期日
15/1/28 ……………………………………………………………………
836,000 0.35 898,700
0.58 1,497,764
建設・土木
Weekley Homes LLC, 4.8750%, 期日 15/9/28…………………………
326,000 0.13 341,485
消費者金融
Discover Financial Services, 6.1250%, 期日 23/6/25……………
870,000 0.38 984,188
FirstCash, Inc., 4.6250%, 期日 1/9/28 ……………………………
453,000 0.18 468,006
General Motors Financial Co., Inc., 2.9000%, 期日 26/2/25 …
490,000 0.20 523,688
0.76 1,975,882
容器・包装
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27…………………
339,000 0.15 382,434
各種電気通信サービス
AT&T, Inc., 3.6500%, 期日 1/6/51……………………………………
740,000 0.30 774,886
CCO Holdings LLC, 5.5000%, 期日 1/5/26……………………………
206,000 0.08 213,757
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 15/8/30 …………………………
976,000 0.40 1,037,005
CCO Holdings LLC, 4.5000%, 期日 1/5/32……………………………
1,619,000 0.67 1,730,662
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24 …………………………
593,000 0.26 672,314
Windstream Escrow LLC, 7.7500%, 期日 15/8/28……………………
389,000 0.15 392,452
1.86 4,821,076
電力事業
DPL, Inc., 4.1250%, 期日 1/7/25 ……………………………………
639,000 0.27 690,644
Duquesne Light Holdings, Inc., 2.5320%, 期日 1/10/30…………
430,000 0.17 445,472
IPALCO Enterprises, Inc., 4.2500%, 期日 1/5/30…………………
624,000 0.28 722,761
NRG Energy, Inc., 2.4500%, 期日 2/12/27 …………………………
826,000 0.34 869,850
1.06 2,728,727
電子装置・機器・部品
Allegion US Holding Co., Inc., 3.5500%, 期日 1/10/27…………
92,000 0.04 100,725
エンターテインメント
Activision Blizzard, Inc., 1.3500%, 期日 15/9/30………………
108,000 0.04 106,222
Lions Gate Capital Holdings LLC, 6.3750%, 期日 1/2/24 ………
233,000 0.09 239,551
Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/11/24………
70,000 0.03 71,305
Netflix, Inc., 3.6250%, 期日 15/6/30………………………………
395,000 0.21 550,297
WMG Acquisition Corp., 3.0000%, 期日 15/2/31……………………
472,000 0.18 464,198
0.55 1,431,573
不動産投資信託 (REITs)
Agree LP, 2.9000%, 期日 1/10/30 ……………………………………
174,000 0.07 185,121
American Homes 4 Rent LP, 4.2500%, 期日 15/2/28 ………………
193,000 0.09 222,094
Global Net Lease, Inc., 3.7500%, 期日 15/12/27…………………
799,000 0.32 825,285
GLP Capital LP, 4.0000%, 期日 15/1/31 ……………………………
528,000 0.22 577,154
Lexington Realty Trust, 2.7000%, 期日 15/9/30 …………………
378,000 0.15 394,092
MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 5.6250%,
期日 1/5/24 ………………………………………………………………
304,000 0.13 330,760
MPT Operating Partnership LP, 3.5000%, 期日 15/3/31 …………
1,238,000 0.50 1,280,556
Rexford Industrial Realty LP, 2.1250%, 期日 1/12/30 …………
488,000 0.19 489,207
1.67 4,304,269
食品・生活必需品小売り
Albertsons Cos., Inc., 3.5000%, 期日 15/3/29……………………
380,000 0.15 384,370
Fresh Market, Inc. (The), 9.7500%, 期日 1/5/23…………………
646,000 0.26 666,733
Sysco Corp., 6.6000%, 期日 1/4/50 …………………………………
801,000 0.48 1,233,721
0.89 2,284,824
食品
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25………………………
1,643,000 0.65 1,681,849
Smithfield Foods, Inc., 3.0000%, 期日 15/10/30…………………
248,000 0.10 262,868
0.75 1,944,717
ヘルスケア機器・用品
Alcon Finance Corp., 2.6000%, 期日 27/5/30………………………
714,000 0.30 761,362
DENTSPLY SIRONA, Inc., 3.2500%, 期日 1/6/30 ……………………
496,000 0.22 552,779
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.3750%, 期日 1/6/25………
498,000 0.21 531,304
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 7.2500%, 期日 1/2/28………
395,000 0.16 417,466
0.89 2,262,911
231/273
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AdaptHealth LLC, 4.6250%, 期日 1/8/29 ……………………………
411,000 0.16 422,816
Community Health Systems, Inc., 6.6250%, 期日 15/2/25 ………
514,000 0.21 541,938
Hadrian Merger Sub, Inc., 8.5000%, 期日 1/5/26…………………
1,209,000 0.49 1,252,597
LifePoint Health, Inc., 5.3750%, 期日 15/1/29 …………………
436,000 0.17 436,240
Magellan Health, Inc., 4.9000%, 期日 22/9/24……………………
1,236,000 0.51 1,305,395
MEDNAX, Inc., 6.2500%, 期日 15/1/27 ………………………………
554,000 0.23 594,846
Radiology Partners, Inc., 9.2500%, 期日 1/2/28…………………
65,000 0.03 73,307
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 …………
446,000 0.18 455,199
Tenet Healthcare Corp., 6.1250%, 期日 1/10/28 …………………
291,000 0.12 304,249
Tenet Healthcare Corp., 6.8750%, 期日 15/11/31…………………
368,000 0.15 389,550
2.25 5,776,137
ホテル・レストラン・レジャー
Bally's Corp., 6.7500%, 期日 1/6/27 ………………………………
568,000 0.24 610,245
Caesars Resort Collection LLC, 5.7500%, 期日 1/7/25 …………
555,000 0.23 588,759
CCM Merger, Inc., 6.3750%, 期日 1/5/26……………………………
281,000 0.12 295,753
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23……………………………………
1,093,000 0.43 1,113,379
Enterprise Development Authority (The), 12.0000%, 期日
15/7/24 ……………………………………………………………………
555,000 0.24 626,456
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26 ……………
280,000 0.12 301,480
IRB Holding Corp., 7.0000%, 期日 15/6/25…………………………
1,005,000 0.43 1,099,746
IRB Holding Corp., 6.7500%, 期日 15/2/26…………………………
1,588,000 0.64 1,640,960
Scientific Games International, Inc., 7.0000%, 期日
15/5/28 ……………………………………………………………………
390,000 0.16 419,991
Six Flags Entertainment Corp., 5.5000%, 期日 15/4/27…………
319,000 0.13 328,171
Wendy's International LLC, 7.0000%, 期日 15/12/25 ……………
1,159,000 0.50 1,276,714
Wyndham Destinations, Inc., 4.2500%, 期日 1/3/22………………
623,000 0.25 638,575
Wyndham Destinations, Inc., 6.6250%, 期日 31/7/26 ……………
1,543,000 0.69 1,768,664
4.18 10,708,893
家庭用耐久財
Newell Brands, Inc., 4.8750%, 期日 1/6/25 ………………………
231,000 0.10 254,458
NVR, Inc., 3.0000%, 期日 15/5/30……………………………………
494,000 0.21 540,796
PulteGroup, Inc., 7.8750%, 期日 15/6/32 …………………………
129,000 0.08 193,535
Shea Homes LP, 4.7500%, 期日 1/4/29 ………………………………
667,000 0.27 687,010
0.66 1,675,799
インダストリアル・コングロマリット
General Electric Co., 5.0000%, 期日 21/1/21 ……………………
1,746,000 0.63 1,621,178
保険
Assurant, Inc., 3.7000%, 期日 22/2/30 ……………………………
288,000 0.13 321,527
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
468,000 0.22 554,492
Prudential Financial, Inc., 3.7000%, 期日 1/10/50 ……………
301,000 0.12 318,768
0.47 1,194,787
インタラクティブ・メディア／サービス
Cars.com, Inc., 6.3750%, 期日 1/11/28 ……………………………
937,000 0.39 996,940
Rackspace Technology Global, Inc., 5.3750%, 期日 1/12/28……
262,000 0.11 274,989
0.50 1,271,929
インターネット販売・カタログ販売
Expedia Group, Inc., 6.2500%, 期日 1/5/25 ………………………
609,000 0.27 706,155
Expedia Group, Inc., 7.0000%, 期日 1/5/25 ………………………
511,000 0.22 562,934
0.49 1,269,089
ITサービス
Arches Buyer, Inc., 4.2500%, 期日 1/6/28…………………………
465,000 0.18 471,777
Arches Buyer, Inc., 6.1250%, 期日 1/12/28 ………………………
452,000 0.18 467,628
Austin BidCo, Inc., 7.1250%, 期日 15/12/28………………………
627,000 0.26 655,607
Booz Allen Hamilton, Inc., 3.8750%, 期日 1/9/28 ………………
153,000 0.06 157,877
Cablevision Lightpath LLC, 5.6250%, 期日 15/9/28………………
1,935,000 0.79 2,028,122
Gartner, Inc., 3.7500%, 期日 1/10/30………………………………
75,000 0.03 78,844
KBR, Inc., 4.7500%, 期日 30/9/28……………………………………
760,000 0.31 793,250
1.81 4,653,105
レジャー用品
Hasbro, Inc., 3.9000%, 期日 19/11/29………………………………
408,000 0.18 462,521
232/273
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
機械
Hillenbrand, Inc., 5.7500%, 期日 15/6/25…………………………
208,000 0.09 225,030
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.9500%, 期日
15/9/28 ……………………………………………………………………
630,000 0.29 748,081
0.38 973,111
メディア
Block Communications, Inc., 4.8750%, 期日 1/3/28………………
493,000 0.20 508,946
Charter Communications Operating LLC, 3.7000%, 期日 1/4/51…
477,000 0.19 496,269
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28……………………………
744,000 0.33 837,718
CSC Holdings LLC, 4.6250%, 期日 1/12/30 …………………………
1,298,000 0.53 1,356,585
GCI LLC, 4.7500%, 期日 15/10/28 ……………………………………
1,229,000 0.51 1,313,094
Liberty Interactive LLC, 8.5000%, 期日 15/7/29…………………
859,000 0.37 960,843
Nexstar Broadcasting, Inc., 4.7500%, 期日 1/11/28 ……………
285,000 0.12 298,716
TEGNA, Inc., 4.7500%, 期日 15/3/26…………………………………
459,000 0.19 490,694
TEGNA, Inc., 4.6250%, 期日 15/3/28…………………………………
554,000 0.22 567,504
Townsquare Media, Inc., 6.8750%, 期日 1/2/26……………………
435,000 0.18 456,870
2.84 7,287,239
金属・鉱業
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23 …………
750,000 0.32 822,709
総合公益事業
CMS Energy Corp., 4.7500%, 期日 1/6/50……………………………
576,000 0.25 649,555
石油・ガス・消耗燃料
Cheniere Energy Partners LP, 5.2500%, 期日 1/10/25……………
1,073,000 0.43 1,102,239
CNX Resources Corp., 6.0000%, 期日 15/1/29………………………
381,000 0.15 391,043
DCP Midstream Operating LP, 5.6000%, 期日 1/4/44………………
196,000 0.08 202,961
EnLink Midstream LLC, 5.6250%, 期日 15/1/28 ……………………
651,000 0.26 666,614
Exxon Mobil Corp., 3.4520%, 期日 15/4/51…………………………
516,000 0.23 589,764
NGPL PipeCo LLC, 7.7680%, 期日 15/12/37 …………………………
177,000 0.09 239,684
NuStar Logistics LP, 5.7500%, 期日 1/10/25………………………
635,000 0.26 677,227
ONEOK, Inc., 3.1000%, 期日 15/3/30…………………………………
613,000 0.25 653,704
1.75 4,523,236
医薬品
Elanco Animal Health, Inc., 5.9000%, 期日 28/8/28 ……………
1,149,000 0.53 1,359,411
HLF Financing Sarl LLC, 7.2500%, 期日 15/8/26 …………………
782,000 0.32 830,875
0.85 2,190,286
専門サービス
AMN Healthcare, Inc., 4.0000%, 期日 15/4/29 ……………………
2,000,000 0.80 2,050,000
CoStar Group, Inc., 2.8000%, 期日 15/7/30 ………………………
164,000 0.07 170,588
0.87 2,220,588
不動産管理・開発
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.7500%, 期日 15/5/28…
453,000 0.20 500,848
Forestar Group, Inc., 5.0000%, 期日 1/3/28………………………
421,000 0.17 435,670
Realogy Group LLC, 9.3750%, 期日 1/4/27 …………………………
1,077,000 0.47 1,194,797
0.84 2,131,315
陸運・鉄道
Watco Cos. LLC, 6.5000%, 期日 15/6/27 ……………………………
1,005,000 0.42 1,089,797
半導体・半導体装置
Entegris, Inc., 4.6250%, 期日 10/2/26 ……………………………
60,000 0.02 62,325
ソフトウェア
Oracle Corp., 3.6000%, 期日 1/4/50…………………………………
398,000 0.18 464,812
VMware, Inc., 4.7000%, 期日 15/5/30 ………………………………
567,000 0.27 682,810
0.45 1,147,622
専門小売り
White Cap Buyer LLC, 6.8750%, 期日 15/10/28 ……………………
532,000 0.22 568,243
貯蓄・抵当金融
MGIC Investment Corp., 5.2500%, 期日 15/8/28……………………
953,000 0.40 1,021,497
ワイヤレス通信サービス
T-Mobile USA, Inc., 2.5500%, 期日 15/2/31 ………………………
867,000 0.35 911,494
T-Mobile USA, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/50 ………………………
394,000 0.19 486,692
0.54 1,398,186
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ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
イギリス領ヴァージン諸島
不動産管理・開発
Easy Tactic Ltd., 8.7500%, 期日 10/1/21 …………………………
270,000 0.10 269,730
社債合計……………………………………………………………………… 52.16 133,998,452
政府発行証券 (2019年: 9.78% USD 15,600,000)
米国財務省中期証券／長期証券
2.1250%, 期日 26/9/24 …………………………………………………
766,000 0.36 935,307
政府発行証券合計…………………………………………………………… 0.36 935,307
不動産担保証券 (2019年: 22.81% USD 36,382,844)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
899,725 0.37 950,784
3.0000%, 期日 1/9/49……………………………………………………
59,567 0.02 63,296
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
137,591 0.06 146,010
5.1480%, 期日 25/7/25 …………………………………………………
369,741 0.14 373,838
5.8480%, 期日 25/4/28 …………………………………………………
333,040 0.13 348,065
4.3980%, 期日 25/1/29 …………………………………………………
243,591 0.10 252,103
2.1480%, 期日 25/3/31 …………………………………………………
507,528 0.20 502,459
1.02 2,636,555
Freddie Mac
2.2903%, 期日 25/10/28…………………………………………………
2,500,000 0.14 360,937
3.0210%, 期日 25/9/47 …………………………………………………
1,550,000 0.14 350,011
5.3980%, 期日 25/9/50 …………………………………………………
550,000 0.22 569,077
4.0817%, 期日 25/11/50…………………………………………………
494,530 0.20 502,340
0.70 1,782,365
Freddie Mac Pool
3.0000%, 期日 1/6/43……………………………………………………
47,472 0.02 49,844
3.0000%, 期日 1/10/49 …………………………………………………
26,883 0.01 28,133
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
28,113 0.01 29,420
3.0000%, 期日 1/11/49 …………………………………………………
111,679 0.05 116,871
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
176,143 0.07 184,331
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
295,654 0.12 309,398
3.0000%, 期日 1/12/49 …………………………………………………
55,932 0.02 58,532
2.5000%, 期日 1/1/50……………………………………………………
58,073 0.02 61,635
0.32 838,164
Ginnie Mae
5.4484%, 期日 20/8/44 …………………………………………………
627,904 0.05 117,431
5.5284%, 期日 20/10/45…………………………………………………
832,422 0.06 160,672
4.5000%, 期日 20/2/48 …………………………………………………
61,768 0.03 67,357
2.0000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
13,537,634 5.51 14,153,684
2.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
40,000 0.02 42,353
5.67 14,541,497
UMBS
1.5000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
1,939,341 0.78 1,995,765
2.5000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
11,986,000 4.86 12,499,958
3.0000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
1,211,000 0.49 1,271,120
3.5000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
638,000 0.26 676,725
4.0000%, 期日 15/1/36 …………………………………………………
67,000 0.03 71,129
1.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
4,400,000 1.73 4,448,581
2.0000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
7,769,318 3.14 8,076,053
2.5000%, 期日 15/1/51 …………………………………………………
7,130,082 2.93 7,519,099
14.22 36,558,430
不動産担保証券合計………………………………………………………… 21.93 56,357,011
優先株式 (2019年: 0.55% USD 875,576)
米国
銀行
Wells Fargo & Co., 4.7000%, 期日 15/12/25 ………………………
22,575 0.23 595,528
電力事業
American Electric Power Co., Inc., 6.1250%………………………
2,417 0.05 122,373
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ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ヘルスケア機器・用品
Becton Dickinson and Co., 6.0000% …………………………………
6,050 0.13 333,536
Boston Scientific Corp., 5.5000%……………………………………
5,400 0.23 591,678
0.36 925,214
ワイヤレス通信サービス
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5.2500% ………………
992 0.46 1,191,561
優先株式合計………………………………………………………………… 1.10 2,834,676
トランシュ・ローン (2019年: 4.18% USD 6,681,596)
カナダ
商業サービス・用品
GFL Environmental, Inc., 4.0000%, 期日 30/5/25…………………
827,344 0.32 829,350
ドイツ
その他製造業
AI PLEX AcquiCo GmbH, 5.3155%, 期日 31/7/26 ……………………
211,855 0.08 206,205
ルクセンブルク
専門サービス
Loire UK Midco 3 Ltd., 3.1470%, 期日 21/4/27……………………
997,500 0.38 985,031
英国
エンターテインメント
Formula One Management Ltd., 3.5000%, 期日 1/2/24 ……………
1,096,125 0.43 1,088,490
米国
建築製品
Cornerstone OnDemand, Inc., 4.3988%, 期日 22/4/27 ……………
460,735 0.18 463,532
CP Atlas Buyer, Inc., 5.2500%, 期日 23/11/27……………………
155,094 0.06 155,618
CP Atlas Buyer, Inc., 5.2500%, 期日 23/11/27……………………
51,698 0.02 51,873
Ply Gem Midco, Inc., 3.8943%, 期日 12/4/25………………………
517,704 0.20 516,948
0.46 1,187,971
化学
Aruba Investments Holdings, LLC, 8.5000%, 期日 24/11/28 ……
515,000 0.20 519,184
商業サービス・用品
CoreCivic, Inc., 5.5000%, 期日 18/12/24 …………………………
554,816 0.21 550,308
容器・包装
LABL, Inc., 4.6486%, 期日 1/7/26……………………………………
87,432 0.03 87,677
各種金融サービス
Eagle Broadband Investments, LLC, 3.7500%, 期日 12/11/27……
398,000 0.16 398,312
Jane Street Group, LLC, 3.2330%, 期日 31/1/25 …………………
520,413 0.20 520,543
Tacala Investment Corp., 4.5000%, 期日 5/2/27 …………………
614,089 0.24 610,570
0.60 1,529,425
各種電気通信サービス
CCI Buyer, Inc., 4.7500%, 期日 10/12/27 …………………………
559,193 0.22 559,657
Consolidated Communications, Inc., 5.7500%, 期日 2/10/27……
140,648 0.06 141,550
0.28 701,207
エンターテインメント
18 Fremont Street Acquisition, LLC, 9.5000%, 期日 9/8/25……
290,000 0.11 288,912
Lions Gate Capital Holdings LLC, 1.8970%, 期日 22/3/23………
341,558 0.13 337,289
0.24 626,201
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
Surgery Center Holdings, Inc., 4.2500%, 期日 3/9/24 …………
242,494 0.09 238,924
ホテル・レストラン・レジャー
Zaxby's Operating Co. LP, 7.2500%, 期日 28/12/28………………
447,132 0.18 454,957
メディア
GCI, LLC, 3.5000%, 期日 15/10/25……………………………………
411,937 0.16 410,779
Nexstar Broadcasting, Inc., 2.3954%, 期日 17/1/24 ……………
37,825 0.01 37,562
0.17 448,341
ソフトウェア
Epicor Software Corp., 5.2500%, 期日 30/7/27……………………
499,748 0.20 503,626
Misys Ltd., 4.5000%, 期日 13/6/24 …………………………………
545,546 0.21 535,772
0.41 1,039,398
専門小売り
White Cap Buyer, LLC, 4.5000%, 期日 19/10/27……………………
1,049,869 0.41 1,050,961
Woof Holdings, Inc., 8.0000%, 期日 21/12/28 ……………………
163,629 0.06 164,754
0.47 1,215,715
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・マルチセクター・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
Ahead DB Holdings, LLC, 6.0000%, 期日 18/10/27…………………
962,000 0.37 948,773
Redstone HoldCo 2 LP, 6.0000%, 期日 1/12/28 ……………………
805,000 0.32 809,528
0.69 1,758,301
繊維・アパレル・贅沢品
Boardriders, Inc., 7.5000%, 期日 23/4/24…………………………
499,354 0.08 196,621
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 5.32 13,663,306
投資有価証券合計 (取得原価: USD 271,771,654)………………………
108.60 279,020,117
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.11% USD 168,916)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 12,900 USD 15,701 15,782 2021年３月10日 0.00 81
EUR 3,214 USD 3,822 3,929 2021年１月29日 0.00 107
JPY 3,197,247,573 USD 30,582,153 30,974,033 2021年１月29日 0.15 391,880
SGD 8,358 USD 6,225 6,324 2021年１月29日 0.00 100
USD 28,642 EUR 23,300 28,779 2021年３月10日 0.00 137
合計 0.15 392,305
先物契約 (2019年: 0.00% USD 3,281)
純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US 10 Year Ultra Bond
(64) 0.01 10,423
Goldman Sachs US 2 Year Note
43 0.00 8,694
Goldman Sachs US 5 Year Note
137 0.02 38,394
Goldman Sachs US Ultra Bond
(6) 0.00 7,446
合計 0.03 64,957
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 108.78 279,477,379
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2020年12月31日現在の建玉
(2019年: 0.00% USD (213))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Bank of America
USD 4,040,699 EUR 3,341,600 3,993,199 2021年３月10日 (0.02) (47,501)
USD 1,547,632 EUR 1,279,800 1,529,523 2021年３月10日 (0.01) (18,109)
EUR 42,700 USD 52,428 52,240 2021年３月10日 0.00 (187)
USD 4,157,578 EUR 3,436,700 4,110,607 2021年３月10日 (0.01) (46,971)
JPY 33,926,814 USD 329,201 328,673 2021年１月29日 0.00 (528)
USD 2,714,429 EUR 2,244,400 2,683,001 2021年３月10日 (0.01) (31,428)
合計 (0.05) (144,724)
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先物契約 (2019年: (0.06)% USD (103,485))
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 契約数 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs US Long Bond
18 (0.01) (14,365)
合計 (0.01) (14,365)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (0.06) (159,089)
ポートフォリオ分析 (未監査)
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 108.60
規制市場において取引されている金融デリバティブ商品 0.02
OTC金融デリバティブ商品 0.15
その他の資産 (8.77)
資産合計 100.00
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第三部 【特別情報】
3 【管理会社の経理状況】
以下の財務諸表に更新されます。
1 ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務諸表は、ルクセンブルグの法令に準拠して作成された原文（英語）
の財務諸表を翻訳したものです。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省
令第22号）に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131
条第５項但し書きの規定の適用によるものです。
2 ． 管理会社の原文（英語）の財務諸表は、ルクセンブルグにおける独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計
士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定される外国監査法人等をいいます。以下同じ。)であるプ
ライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブの監査を受けており、金融商品取引法第193条
の２第１項第１号に規定される監査証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添
付のとおり受領しています。本財務書類諸表に関する解釈は原文にのみ基づきます。
3 ． 管理会社の原文（英語）の財務諸表は米ドル（US$）及びユーロ（ € ）で表示されています。日本 文の 財務諸表
には円貨換算額を記載しています。円換算に用いた為替レートは、株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2021 年３月
31日 の対顧客電信売買相場の仲値（ １ユーロ＝129.80円 ）を用いて算出した値を使用しています。 金額は千円
単位 （ 単位金額未満は四捨五入 ） で表示されています。なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合
計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
4 ．管理会社には子会社がないため、連結財務諸表を作成していません。
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有限責任会社
マネジメント・レポート
2020 年12月31日終了会計年度
業績及び配当
2020 年12月31日に終了した会計年度において、ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)
は、収益合計255.3百万ユーロ(2019年:172.3百万ユーロ)を計上し、そのうち153.7百万ユーロ(2019年:162.9百万
ユーロ)は、ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・ファンド(以下「ルク
センブルクUCITS」という。)から生じる管理会社報酬に関連するものであった。
2020 年７月６日、当社はアイリッシュ・インベストメント・カンパニーのファンドの範囲のUCITS管理会社となっ
た。
2020 年８月31日、当社はジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッド(フェローグループ会社)か
らジャナス・セレクション・ファンズの事業のAIFMとなった。
2020 年12月１日、当社は、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド及びジャナス・キャピタル・
インターナショナル・リミテッド(フェローグループ会社)から欧州のインスティテューショナル・マンデートの一
部を購入し、またアルファジェン・キャピタル・リミテッド(ジャナス・ヘンダーソン・ルトラ及びジャナス・ヘ
ンダーソン・インテック・エクイティ・マーケット・ニュートラル)からプールされたヘッジ・ファンドの事業を
購入した。
当会計年度に支払われた配当金はなかった(2019年:なし)。
リスク及び不確実性
取引先リスク
現金残高は、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより承認された取引先かつ現行の信用格付A+を
保有しているBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズのルクセンブルク支店及びバンク・オブ・アメリカに預
金されている。
流動性リスク
流動性リスクとは、支払期日が到来した時点で、当社が支払義務を履行できなくなるリスクである。当社の流動性
は、当社が負債を充足するのに十分な現金を確保することにより管理されている。
その他のリスク
2020 年において、COVID-19の発生が世界的なパンデミックに発展したことは、ウイルス自体の影響とその拡大を制
限するために各国政府が講じた措置の両方を通じて、ルクセンブルクを含む多くの世界経済に重大な影響を及ぼし
ている。
現段階では、その影響の範囲や期間を予想し財務上の影響を見積もることは不可能であり、世界の経済状況が当社
の収益を直接牽引する当社のAUM(受託資産残高)の構成、市場価値及びレベルに影響を与えることからも予想する
ことは困難である。
自己株式
当社は、自己株式を保有していない。
継続事業
財務諸表の承認日現在、取締役の見解では、当社は事業を継続する意思であり、管理会社/AIFMとして運用中の当
ファンドにサービスを提供し続け、またインスティテューショナル・マンデートに投資管理サービスを提供する。
（署名）
ルクセンブルク、2021年６月４日
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
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(1) 【貸借対照表】
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
貸借対照表
2020 年12月31日現在
注 2020 年 2019 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
無形資産 ３ 16,309,368 2,116,956 6,567,500 852,462
有形資産 ４ 215,740 28,003 449,026 58,284
その他の債権 ５ 1,838,894 238,688 1,441,376 187,091
金融資産
931,777 120,945 931,777 120,945
関連会社株式 ６
19,295,779 2,504,592 9,389,679 1,218,780
流動資産
債権
営業債権及びその他の債権 ７ 81,982,050 10,641,270 46,987,975 6,099,039
関連会社に対する債権 10,631,325 1,379,946 1,208,664 156,885
譲渡可能証券
その他の譲渡可能証券 ８ 73,619 9,556 73,619 9,556
39,330,484 5,105,097 37,142,300 4,821,071
現金預金及び手許現金
132,017,478 17,135,869 85,412,558 11,086,550
資産合計 151,313,257 19,640,461 94,802,237 12,305,330
資本準備金及び負債
資本金及び準備金
払込資本 9 174,952 22,709 174,952 22,709
準備金:
法定準備金 10 30,617 3,974 30,617 3,974
その他の準備金(公正価値準備
11 17,441,111 2,263,856 16,709,959 2,168,953
金を含む)
繰越剰余金 12 20,427,793 2,651,528 14,716,491 1,910,201
6,892,013 894,583 6,177,668 801,861
当期利益 13
44,966,486 5,836,650 37,809,687 4,907,697
債務
関連会社に対する債務 96,287,182 12,498,076 51,021,560 6,622,598
未払税金及び未払社会保険 2,645,971 343,447 792,251 102,834
7,413,618 962,288 5,178,739 672,200
その他の債務
106,346,771 13,803,811 56,992,550 7,397,633
資本準備金及び負債合計 151,313,257 19,640,461 94,802,237 12,305,330
添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。
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ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
有限責任会社
損益計算書
2020 年12月31日終了会計年度
注 2020 年 2019 年
ユーロ 千円 ユーロ 千円
収益
純 収益 14 255,277,673 33,135,042 172,298,665 22,364,367
4 1 268 35
その他 受取 利息及び 類似の 収益
収益合計
255,277,677 33,135,042 172,298,933 22,364,402
費用
その他の外部 委託 費用 15 (228,710,530) (29,686,627) (156,992,305) (20,377,601)
人件費 18 (9,993,641) (1,297,175) (7,286,566) (945,796)
支払 利息及び類似の費用 (149,647) (19,424) (447,144) (58,039)
(6,387,413) (829,086) (989,459) (128,432)
その他の営業費用 16
費用合計 (245,241,231) (31,832,312) (165,715,474) (21,509,869)
税引前利益
10,036,446 1,302,731 6,583,459 854,533
(3,144,433) (408,147) (405,791) (52,672)
法人所得税 19
当期利益 6,892,013 894,583 6,177,668 801,861
添付の注記は、当年次財務諸表の一部を構成する。
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有限責任会社
年次財務諸表に対する注記
１. 概要
ヘンダーソン・マネジメント・エスエー(以下「当社」という。)は、1985年５月30日に無期限のソシエテ・アノニ
ムとしてルクセンブルクで設立された。
当社は、1985年５月30日及び2000年９月26日にルクセンブルクでそれぞれ設立された「変動資本を有する会社型投
資信託」(SICAV)であるジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド及びジャナス・ヘンダーソン・ファンド
の管理会社として業務を行う。また当社は、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンズ・ピーエルシー、ア
イリッシュ・インベストメント・カンパニー・ファンド並びにジャナス・セレクション(アイルランドのユニッ
ト・トラスト)と２つのプールされたヘッジ・ファンドのAIFMのUCITS管理会社として業務を行う。また、当社は複
数の分離口座の投資管理会社として業務を行う。2013年10月18日、ヘンダーソン・マネジメント・エスエーは、倒
産法第15章(Chapter 15)に基づく管理会社としてCSSFにより承認された。
2020 年７月６日、当社はアイリッシュ・インベストメント・カンパニーのファンドの範囲の管理会社となった。
2020 年８月31日、当社はジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッド(フェローグループ会社)か
らジャナス・セレクション・ファンズの事業を購入した。
2020 年12月１日、当社は、ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド及びジャナス・キャピタル・
インターナショナル・リミテッド(フェローグループ会社)から欧州のインスティテューショナル・マンデートの一
部を購入し、アルファジェン・キャピタル・リミテッドからプールされたヘッジ・ファンドの事業を購入した。
当社は、ヘンダーソン・ホールディングス・グループ・ビーブイの子会社である。
ジャージー島で登記されたジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーは、当社を最終的な持株会社とみな
し、当社の業績を連結年次財務諸表に含めている。ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーの年次報告
書及び年次財務諸表は、13 キャッスル・ストリート、セント・ヘリア、ジャージー島JE1 1ESから入手することが
できる。
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２. 重要な会計方針
年次財務諸表は、取得原価主義に基づき、ルクセンブルグ大公国で有効な一般に公正妥当と認められる会計原則及
び規則に準拠して作成される。
会計方針及び評価基準は、2002年12月19日の法律に規定されたものに加えて、取締役会により改正、決定及び適用
される。
年次財務諸表の作成には、特定の重要な会計上の見積りを使用する必要がある。また、会計方針を適用する過程に
おいて、取締役会の判断が必要な場合がある。
仮定の変更は、仮定が変更された期間の年次財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。経営者は、基礎となる
仮定は適切であると考えており、したがって、年次財務諸表は、財政状態及び業績を公正に表示するものであると
考えている。
当社は、翌会計年度の資産及び負債の報告金額に影響を与える見積り及び仮定を行っている。見積り及び判断は、
継続的に評価され、過去の経験及びその状況下で合理的であると考えられる将来事象の予測を含むその他の要因に
基づいて行われる。
重要な会計方針は以下のとおりである。
無形資産
無形資産は、取得価額から償却累計額を控除した金額で計上される。償却は、資産の残存期間にわたり定額法で以
下のように認識される。
- 欧州支店の事業の買収に伴い認識されたのれん－10年
有形資産
有形固定資産は、建物付属設備、器具及び備品,事務機器からなり、取得原価から減価償却累計額を控除した額で
表示される。資産の減価償却費は、見積耐用年数にわたって定額法で計算される。
金融資産
固定資産として保有されている金融投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で表示される。
外貨換算
当社の財務諸表は、ユーロで表示される。他の通貨建の取引は、取引日の実勢為替レートに近いレートでユーロに
換算されている。他の通貨建の投資は、取得日の為替レートでユーロに換算される。他の通貨建のその他の資産及
び負債は、貸借対照表日の為替レートでユーロに換算される。為替差損益は損益計算書に反映される。
債権
債権はその額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こう
した評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。
譲渡可能証券
投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で計上される。
債務
債務は、その額面価額で評価される。債務は、その支払い金額が変動した場合には、評価の調整の対象となる。こ
うした評価調整は、その理由がもはや該当しなくなった場合には継続されない。
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収益及び費用
収益及び費用は発生主義で会計処理される。
リース
当社は、開始時に契約がリースであるか否かを判断する。使用権(以下「ROU」という。)資産は、リース期間中に
原資産を使用する当社の権利を表し、リース債務は、当該リースから生じるリース料を支払う当社の債務を表して
いる。ROU資産は、当社の貸借対照表のその他の非流動資産に含まれている。リース債務はその他の債務に含まれ
ている。
３. 無形資産
当会計年度において、当社は、ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッドからジャナス・
セレクション・ユニット・トラストの事業を買収した。また当社は、ヘンダーソン・グローバル・インベス
ターズ・リミテッド及びジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドからインスティテューショ
ナル・マンデートを購入し、アルファジェン・キャピタル・リミテッドから２つのプールされたヘッジ・ファ
ンドの事業を購入した。この取引において当社は10.7百万ユーロを支払っているが、それは無形資産として認
識され、４年から８年間にわたって償却される。
2020 年 支店ののれん 投資管理契約 2019 年
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
取得原価
１月１日現在 7,100,000 7,100,000 ― ―
10,707,952 ― 10,707,952 7,100,000
増加
12 月31日現在
17,807,952 7,100,000 10,707,952 7,100,000
償却
１月１日現在 (532,500) (532,500) ― ―
(966,084) (710,000) (256,084) (532,500)
当期償却費用
12 月31日現在
(1,498,584) (1,242,500) (256,084) (532,500)
正味帳簿価額
１月１日現在 6,567,500 6,567,500 ― ―
12 月31日現在 16,309,368 5,857,500 10,451,868 6,567,500
４. 有形資産
全ての有形固定資産は、建物付属設備、什器備品及び事務用機器により構成されている。
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
取得原価
１月１日現在 636,840 362,731
87,399 274,109
増加
12 月31日現在
724,239 636,840
減価償却費
１月１日現在 (187,814) (113,837)
(320,685) (73,977)
当期償却費用
12 月31日現在
(508,499) (187,814)
正味帳簿価額
１月１日現在 449,026 248,894
12 月31日現在 215,740 449,026
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５. その他の債権
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
オペレーティング・リース資産
1,677,454 1,279,936
161,400 161,440
長期差入保証金
1,838,894 1,441,376
６. 関連会社株式
2020 年12月31日現在、当社はヘンダーソン・ファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エスエーの株式を100％
保有していた。同社は2014年12月１日より清算中である。
同社への投資の帳簿価額は、0.9百万ユーロ(2019年:0.9百万ユーロ)である。帳簿価額は、2020年12月31日現在
の同社の純資産価額を表している。
７. 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権は、主にジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソ
ン・ファンド、アイリッシュ・インベストメント・カンパニー、プールされたヘッジ・ファンド及びインス
ティテューショナル・マンデートからの未収管理会社報酬からなる取引債権から構成されている。
８. 譲渡可能証券
2020 年12月31日現在、当社はジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンドの受益証券を取得価額73,619
ユーロ(2019年:73,619ユーロ)計上している。（市場価額は177,640ユーロ(2019年:163,704ユーロ)である。)
９. 払込資本
2020 年 2020 年 2019 年 2019 年
ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル
授権・発行・全額払込済:
174,952 200,000 174,952 200,000
１口当たり1,000米ドルの200口
当社の資本金は、UCITS管理会社に必要な最低資本金額125,000ユーロ(150,105米ドル)を満たしている。
当社は、自己株式を保有していない。
10. 法定準備金
ルクセンブルクの会社は、繰越損失を控除した後の当期利益の最低５％を、当該準備金が払込株式資本の額面
価額の10％に達するまで、法定準備金として積み立てることが要求されている。この準備金は、現金配当ある
いはその他の形で、会社の存続期間中に分配することはできない。法定準備金の積み立てを行うには、年次株
主総会の承認が必要である。
法定準備金が払込株式資本の額面価額の10％を超えているため、追加の準備金の積み立ては必要ない。
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11. その他の準備金
純資産税の減額 制限付準備金
ユーロ ユーロ
2016 年
109,195 545,975
2017 年 51,400 257,000
2018 年 42,545 212,725
2019 年 78,217 391,083
121,118 605,591
2020 年
402,475 2,012,374
2020 年に、当社の純資産税は121,118ユーロ減額された。年次株主総会の承認を前提として、制限付準備金には
2020年の純資産税の５倍に相当する605,591ユーロが割り当てられていた。
2021 年に、当社の純資産税は216,990ユーロ減額されると予想されている。年次株主総会の承認を受けて、制限
付準備金には2021年の純資産税の５倍に相当する1,084,950ユーロが割り当てられる予定である。さらに、2016
年の制限付準備金545,975ユーロのリリースについても、必要な期間である５年間にわたって保有されていたた
め、承認が要請されている。
12. 繰越剰余金
当期繰越剰余金の増減は以下のとおりである。
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
12 月31日現在の繰越剰余金
14,716,491 8,373,693
12 月31日終了会計年度の当期利益 6,177,668 6,641,149
配当金 ― ―
その他の準備金への振替(注記11) (605,591) (391,083)
139,225 92,732
その他の準備金からの振替(注記11)
12 月31日現在の繰越剰余金 20,42 7,793 14,716,491
13. 累積利益の配分案
累積利益の配分案
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
12 月31日現在 の繰越損益(当期損益配分前)
20,427,793 14,716,491
12 月31日終了会計年度の当期利益 6,892,013 6,177,668
制限付準備金への振替(注記11) (1,084,950) (605,591)
545,975 139,225
制限付準備金からの振替(注記11)
12 月31日現在 の繰越損益 26,780,831 20,427,793
定款の定めに従い、取締役会又は株主総会は、中間配当を支払うことを承認することができる。ただし、(i)十
分な資金が利用可能であることを示す中間財務諸表が作成されていること、及び(ii)分配される金額が、年次
財務諸表が承認された前会計年度末以降に行われた利益の合計に、繰越利益及びこの目的のために利用可能な
準備金から繰越欠損金及び準備金に分配すべき金額を控除した金額を超過しないことを条件とする。
2020 年中に支払われた配当金はない。
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14. 純収益
純収益は、主に受取管理会社報酬からなる。
当社とジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド、ジャナス・ヘンダーソン・ファンド及びアイリッ
シュ・インベストメント・カンパニー・ファンドの間の管理契約に基づき、当社は当ファンドから管理会社報
酬を受け取る権利を有している。これはファンドによって異なり、報酬の年率の範囲は以下のとおりである。
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率
0.15％から1.75％である。
ジャナス・ヘンダーソン・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.65％から
2.25％。
アイリッシュ・インベストメント・カンパニー:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率
0.35％から1.50％。
プールされたヘッジ・ファンド:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.20％から
1.30％。
インスティテューショナル・マンデート:管理者報酬は該当する受益証券のクラスの純資産価値の年率0.15％か
ら0.4％。
15. その他の外部委託費用
グループ移転価格方針に従い、当社は、ヘンダーソン・グローバル・インベストメント・リミテッド、ジャナ
ス・キャピタル・マネジメント及びジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドに投資管理及び
販売業務を外部委託し収益の一部を移転している。
16. その他の営業費用
その他の営業費用の内訳:
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
為替差損／(益)
1,829,336 (2,112,102)
4,558,077 3,101,561
その他の営業費用
6,387,413 989,459
17. 監査報酬
2020 年に、当社は27,000ユーロ(2019年:27,000ユーロ)の監査報酬を計上し、これはその他の営業費用に含まれ
ている。
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18. 人件費
以下の人件費は、ルクセンブルグ及び支店に拠点を置く従業員の報酬に関連している。全ての従業員は、当社
又は支店のいずれかと雇用契約を締結している。
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
給与、賃金及び賞与
7,982,411 6,178,119
2,011,230 1,108,447
社会保険及び年金費用
9,993,641 7,286,566
当社の年間平均雇用従業員数は46人(2019年:36人)である。
19. 法人所得税
2020 年 2019 年
ユーロ ユーロ
ルクセンブルクの税金:
法人所得税
1, 525,359 121,054
地方事業税 566,069 43,740
純資産税 64,772 ―
87 ―
前年調整
ルクセンブルグの当期税金合計 2,156,287 164,794
外国税：
当期税金 654,494 240,997
333,652
前年調整
当期外国税合計 988,146 240,997
法人所得税費用合計 3,144,433 405,791
20. 後発事象
取締役会は、財務諸表の承認日である2021年６月４日の時点で、報告日に重要な状況に関する情報が存在する
ことを認識しておらず、これは表示されている年次財務諸表に反映されていない。
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(2) 【損益計算書】
管理会社の損益計算書については、「(1) 貸借対照表」の項目に記載した管理会社の損益計算書を御参照く
ださい。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（前略）
15 ．ソニー銀行株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
360 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。
＜訂正後＞
（前略）
15 ．ソニー銀行株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
360 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、銀行法に基づき銀行業を営むとともに金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱
いを行っています。
16 ．マネックス証券株式会社（販売会社）
(1) 資本金の額
122 億円（2021年３月31日現在）
(2) 事業の内容
同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けて証券投資信託の取り扱いを行っています。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ジャナス・セレクションのサブ・ファンドの受益者に対する独立監査人の監査報告書
財務諸表監査に関する報告書
監査意見
私どもの意見では、ジャナス・セレクションの財務諸表（以下「財務諸表」という。）は、
・ ファンドの2020年12月31日現在の資産、負債及び財政状態並びに同日終了会計年度の経営成績について、真
実かつ公正な概観を与えている。また、
・ アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計慣行（財務報告基準第102号「英国及びアイルラン
ドにおいて適用される財務報告基準」を含む、英国財務報告評議会が発行した会計基準及びアイルランドの
法律）に準拠して適切に作成されている。
私どもは、年次報告書に含まれる財務諸表を監査した。当該財務書類は、以下により構成されている。
・ 2020年12月31日現在の貸借対照表
・ 同日終了会計年度における包括利益計算書
・ 同日終了会計年度における買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
・ 2020年12月31日現在の各ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針に関する説明を含む各ファンドの財務諸表に対する注記
監査意見の根拠
私どもは国際監査基準（アイルランド）（以下「ISA(アイルランド）」という。)及び適用される法律に従って
監査を実施した。
ISA(アイルランド）のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に詳述
されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、IAASAの倫理基準を含む、私どもの財務諸表監査に関連するアイルランドの職業倫理規定に基づき、
トラストに対して独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たしている。
継続企業の前提に関する結論
私どもは、実施した監査手続に基づき、財務諸表の承認日から少なくとも12ヶ月間にわたりファンドが継続企業
として存続する能力について、単独でまた複合して、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な
不確実性を識別していない。
財務諸表の監査において、私どもは、管理会社が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であると
結論付けた。
しかしながら、全ての将来の事象や状況を予測することは不可能であることから、この結論はファンドが継続企
業として存続する能力に関して何ら保証するものではない。
継続企業に関する私どもの責任と管理会社の責任は、本報告書の関連セクションに記載されている。
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その他の記載内容に関する報告
その他の記載内容は、財務諸表及び監査報告書を除く、年次報告書の全ての情報により構成されている。管理会
社は、その他の記載内容に対して責任を有している。私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含ま
れておらず、したがって、私どもはその他の記載内容に対して監査意見を表明せず、また、本報告書に明示的に記
載されている場合を除き、当該その他の記載内容に対していかなる保証も表明しない。財務諸表監査における私ど
もの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は私どもが監査の
過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私どもが明白かつ重要な不整合又は重要な虚
偽表示を識別した場合、私どもは、財務諸表の重要な虚偽表示又はその他の情報の重要な虚偽表示があるかどうか
を結論付けるための手続を実施することが要求されている。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容
に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記
載内容に関して報告すべき事項はない。
財務諸表及び監査に関する責任
財務諸表に対する管理会社の責任
「管理会社の責任に関する説明」で詳述されている通り、管理会社は適用される財務報告のフレームワークに
従って真実及び公正な概観を与える財務諸表を作成する責任を負っている。
管理会社はまた、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために管理会社が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用する責任を有している。
財務諸表を作成するに当たり、管理会社は、ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、管理会社に事業停止の意図が
あるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成する責
任を有している。
財務諸表監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する
合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA（アイル
ランド）に準拠して行った監査が、全ての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもの監査手続には、データ監査技術を使用して、特定の取引と残高の完全な母集団をテストすることが含ま
れる場合がある。ただし、通常は、完全な母集団をテストするのではなく、限られた数の項目をテスト対象として
選択する。私どもは、規模又はリスク特性に基づいて、特定の項目をテストの対象として抽出することが多い。も
しくは、監査サンプリングを使用して、選択されたサンプルテストの結果から母集団について結論を導き出すこと
も可能である。
財務諸表監査に対する私どもの責任の他の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_
responsibilities_for_audit.pdf
この記載は、私どもの監査報告書の一部を構成する。
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本報告書の利用
監査意見を含む本報告書は、2013年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運営者)規則に準拠して、各ファンド
の受益者のためにのみに作成されたものであり、それ以外の目的には適合しないことがある。私どもは、この監査
意見を表明するにあたり、それ以外の目的のために、もしくは、書面による我々の事前承諾による特別な同意のも
とで本報告書を利用したり、又は本報告書を手元に保有するいかなる相手に対しても、責任を認め、責任を負うも
のではない。
プライスウォーターハウスクーパース
勅許会計士及び登録済監査人
ダブリン
2021年４月23日
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Independent auditors’ report to the unitholders of the Funds of Janus Selection
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Janus Selection’s financial statements:
・ give a true and fair view of the Funds’ assets, liabilities and financial position as at 31 December 2020 and of their results for the
year then ended; and
・ have been properly prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practice in Ireland (accounting standards issued
by the Financial Reporting Council of the UK, including Financial Reporting Standard 102 “The Financial Reporting Standard
applicable in the UK and Republic of Ireland” and Irish law).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report & Accounts, which comprise:
・ the Statement of Financial Position as at 31 December 2020;
・ the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Units for the year then ended;
・ the Portfolio Investments for each of the Funds as at 31 December 2020; and
・ the notes to the financial statements for each of the Funds, which include a description of the significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (“ISAs (Ireland)”) and applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements section
of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Trust in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in
Ireland, which includes IAASA’s Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements.
Conclusions relating to going concern
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that, individually or
collectively, may cast significant doubt on the Funds’ ability to continue as a going concern for a period of at least twelve months from the
date on which the financial statements are authorised for issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the manager’s use of the going concern basis of accounting in the preparation of
the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the Funds’ ability to continue
as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the manager with respect to going concern are described in the relevant sections of this report.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report & Accounts other than the financial statements and our auditors’
report thereon. The manager is responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form
of assurance thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required to
perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the other
information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are
required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the manager for the financial statements
As explained more fully in the Statement of Manager’s Responsibilities set out on page 10, the manager is responsible for the preparation of
the financial statements in accordance with the applicable framework giving a true and fair view.
The manager is also responsible for such internal control as the manager determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the manager is responsible for assessing the Funds’ ability to continue as going concerns, disclosing as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the manager intends to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Auditors’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using data auditing techniques.
However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than testing complete populations. We will often seek to
target particular items for testing based on their size or risk characteristics. In other cases, we will use audit sampling to enable us to draw a
conclusion about the population from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors’ report.
Use of this report
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the unitholders of each of the Funds as a body in accordance with the
European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 and for no other purpose. We do not, in giving this opinion,
accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come
save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin
23 April 2021
（ ※ ）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま
す。
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（訳文）
監査報告書
ヘンダーソン・マネジメント・エスエイの株主各位
年次財務諸表監査に関する報告書
監査意見
私どもは、添付の年次財務諸表が、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、ヘ
ンダーソン・マネジメント・エスエイ ( 以下「会社」という。 ) の 2020 年 12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了した会計年度の経営成績を真実かつ適正に表示しているものと認める。
監査意見の対象範囲
会社の財務諸表は、以下により構成されている。
・ 2020年12月31日現在の貸借対照表
・ 同日をもって終了した会計年度における損益計算書
・ 年次財務諸表に対する注記(重要な会計方針の要約を含む)
監査意見の根拠
私どもは、職業的専門家としての監査人に関する 2016 年 ７ 月 23 日付の法律 ( 以下「 2016 年 ７ 月 23 日付の法律 」とい
う。 ) 及びルクセンブルグで金融監督委員会 (Commission de Surveillance du Secteur Financier)( 以下「 CSSF 」
という。 ) が採用した国際監査基準に準拠して監査を行った。 2016 年 ７ 月 23 日付の法律及びルクセンブルグで CSSF
が採用した国際監査基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「年次財務諸表監査に対する承認された監査人
(Réviseur d ’ entreprises agréé) の責任」区分に詳述されている。
私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
私どもは、ルクセンブルグで CSSF が採用した国際倫理基準審議会の定める倫理規程 (IESBA Code) 及び私どもの年
次財務諸表監査に関連する倫理要件に基づき会社に対して独立性を保持している。私どもは、これらの倫理要件
のもとでのその他の倫理上の責任を果たした。
その他の記載内容
取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、マネジメント ・ レポートに記
載された情報のうち、年次財務諸表及び監査報告書以外の情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記
載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
年次財務諸表監査における私どもの責任は、上記で特定したその他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と年次財務諸表又は私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意する
ことにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合に
は、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
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年次財務諸表に対する取締役会の責任
取締役会は、年次財務諸表の作成及び表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して財務書類を作成し適正に表
示すること、並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次財務諸表を作成するために取締役会が必要と
判断した内部統制を整備及び運用する責任を有している。
年次財務諸表を作成するに当たり、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、
必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、取締役会が会社の清算又は
運用停止の意図があるか、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて年
次財務諸表を作成する責任を有している。
年次財務諸表監査に対する承認された監査人 (Réviseur d ’ entreprises agréé) の責任
私どもの監査の目的は、全体としての年次財務諸表に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関
する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、 2016 年
７ 月 23 日付の法律 及びルクセンブルグで CSSF が採用した国際監査基準に準拠して行った監査が、すべての重要な
虚偽表示を常に発見することを保証 (guarantee) するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、当該年次財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
私どもは、 2016 年 ７ 月 23 日付の法律及びルクセンブルグで CSSF が採用した国際監査基準に準拠して実施する監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・ 不正又は誤謬による年次財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表
示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。こ
れは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、又は内部統制の無効化が伴
うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、
会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ 取締役会が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに取締役会によって行われた会計上の見積
りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・ 取締役会が継続企業を前提として年次財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、会社の継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において年次財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する年次財務諸表の開示
が適切でない場合は、年次財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、会社は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 年次財務諸表の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての年次
財務諸表の表示、構成及び内容を検討し、年次財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。
私どもは、統治責任者に対して 、 特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査の過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項 を 報告 し ている。
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法令等が要求するその他の事項に関する報告
マネジメント・レポートは、年次財務諸表と整合性があり、適用される 法律上の要求 に従って作成されている。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
ルクセンブルグ、2021年６月４日
代表者
ジョン・マイケル・デラノ
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AUDIT REPORT
To the Shareholders of
Henderson Management S.A.
Report on the audit of the annual accounts
Our opinion
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of Henderson
Management S.A. (the “Company”) as at 31 December 2020, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts.
What we have audited
The Company’s annual accounts comprise:
·the balance sheet as at 31 December 2020;
·the profit and loss account for the year then ended; and
·the notes to the annual accounts, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July
2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the annual accounts” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants
’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
stated in the management report but does not include the annual accounts and our audit report thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual accounts
or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we
have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the annual accounts in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
·identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control;
·obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control;
·evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors;
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·conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the
Company to cease to continue as a going concern;
·evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the disclosures, and
whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The Management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Luxembourg, 4 June 2021
Represented by
John Michael Delano
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社が別途保管しておりま
す。
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