三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 日本リート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.17
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2021年6月17日
【提出日】 2021年6月23日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 日本リート投資法人
3296
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
55,413
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
55,413
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
55,413
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
449,930
V
( 2021年6月17日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.32
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.95
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
29 0.01
2021年4月19日 投資証券 市場外 取得 439,368円
34 0.01
2021年4月19日 投資証券 市場外 処分 438,247円
13 0.00
2021年4月20日 投資証券 市場外 処分 430,726円
1 0.00
2021年4月21日 投資証券 市場外 取得 430,930円
6 0.00
2021年4月21日 投資証券 市場外 処分 429,009円
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65 0.01
2021年4月22日 投資証券 市場外 処分 427,294円
1 0.00
2021年4月23日 投資証券 市場外 取得 424,868円
3 0.00
2021年4月23日 投資証券 市場外 処分 426,044円
1 0.00
2021年4月26日 投資証券 市場外 取得 427,932円
52 0.01
2021年4月26日 投資証券 市場外 処分 426,852円
1 0.00
2021年4月27日 投資証券 市場外 取得 424,868円
18 0.00
2021年4月27日 投資証券 市場外 処分 425,076円
2 0.00
2021年4月28日 投資証券 市場外 取得 424,915円
50 0.01
2021年4月28日 投資証券 市場外 処分 423,980円
51 0.01
2021年4月30日 投資証券 市場外 処分 424,125円
53 0.01
2021年5月6日 投資証券 市場外 処分 430,941円
100 0.02
2021年5月7日 投資証券 市場外 処分 432,025円
53 0.01
2021年5月10日 投資証券 市場外 処分 427,021円
2 0.00
2021年5月11日 投資証券 市場外 取得 428,568円
103 0.02
2021年5月11日 投資証券 市場外 処分 428,522円
89 0.02
2021年5月12日 投資証券 市場外 処分 431,047円
50 0.01
2021年5月13日 投資証券 市場外 処分 431,203円
2 0.00
2021年5月14日 投資証券 市場外 取得 423,911円
2 0.00
2021年5月14日 投資証券 市場外 処分 422,134円
5 0.00
2021年5月17日 投資証券 市場外 取得 421,975円
1 0.00
2021年5月17日 投資証券 市場外 処分 422,971円
18 0.00
2021年5月18日 投資証券 市場外 取得 429,067円
52 0.01
2021年5月18日 投資証券 市場外 処分 428,543円
100 0.02
2021年5月19日 投資証券 市場外 処分 430,583円
50 0.01
2021年5月20日 投資証券 市場内 処分
51 0.01
2021年5月21日 投資証券 市場外 処分 435,473円
67 0.01
2021年5月24日 投資証券 市場外 処分 433,309円
51 0.01
2021年5月25日 投資証券 市場外 処分 436,284円
26 0.01
2021年5月26日 投資証券 市場外 処分 440,560円
9 0.00
2021年5月28日 投資証券 市場外 取得 444,911円
84 0.02
2021年5月28日 投資証券 市場外 処分 445,092円
140 0.03
2021年5月31日 投資証券 市場外 処分 448,398円
4 0.00
2021年6月1日 投資証券 市場外 処分 445,123円
80 0.02
2021年6月1日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2021年6月2日 投資証券 市場外 取得 444,811円
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66 0.01
2021年6月2日 投資証券 市場外 処分 443,759円
56 0.01
2021年6月3日 投資証券 市場外 処分 446,427円
2 0.00
2021年6月4日 投資証券 市場外 取得 449,928円
100 0.02
2021年6月4日 投資証券 市場外 処分 449,690円
3 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場外 取得 453,409円
140 0.03
2021年6月7日 投資証券 市場外 処分 452,929円
60 0.01
2021年6月8日 投資証券 市場外 処分 461,484円
64 0.01
2021年6月9日 投資証券 市場外 処分 461,257円
7 0.00
2021年6月10日 投資証券 市場外 処分 455,215円
47 0.01
2021年6月11日 投資証券 市場外 処分 453,294円
2 0.00
2021年6月14日 投資証券 市場外 取得 454,409円
31 0.01
2021年6月14日 投資証券 市場外 処分 452,882円
3 0.00
2021年6月15日 投資証券 市場外 処分 453,232円
5 0.00
2021年6月16日 投資証券 市場外 取得 451,964円
101 0.02
2021年6月16日 投資証券 市場外 処分 450,999円
54 0.01
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 449,661円
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
19,288,513
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
19,288,513
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
佐谷戸 淳一
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
13,396
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
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株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
13,396
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
13,396
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
449,930
V
( 2021年6月17日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.98
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
3.35
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
51 0.01
2021年4月19日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年4月20日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年4月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2021年4月22日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年4月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2021年4月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
42 0.01
2021年4月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
57 0.01
2021年4月27日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2021年4月28日 投資証券 市場内 取得
50 0.01
2021年4月28日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年4月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2021年4月30日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2021年4月30日 投資証券 市場内 処分
7/10
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5 0.00
2021年5月7日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2021年5月7日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年5月10日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2021年5月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
10 0.00
2021年5月11日 投資証券 市場内 取得
30 0.01
2021年5月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
59 0.01
2021年5月14日 投資証券 市場内 処分
26 0.01
2021年5月17日 投資証券 市場内 取得
30 0.01
2021年5月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
15 0.00
2021年5月18日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2021年5月19日 投資証券 市場内 取得
48 0.01
2021年5月21日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2021年5月24日 投資証券 市場内 処分
42 0.01
2021年5月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
6 0.00
2021年5月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.01
2021年5月26日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2021年5月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2021年5月28日 投資証券 市場外 処分 448,792円
121 0.03
2021年5月28日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2021年5月28日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年5月31日 投資証券 市場外 取得 現物移管
36 0.01
2021年5月31日 投資証券 市場外 処分 現物移管
33 0.01
2021年5月31日 投資証券 市場内 処分
19 0.00
2021年6月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
48 0.01
2021年6月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2021年6月1日 投資証券 市場内 処分
30 0.01
2021年6月2日 投資証券 市場外 処分 現物移管
36 0.01
2021年6月3日 投資証券 市場外 処分 現物移管
23 0.01
2021年6月3日 投資証券 市場内 取得
15 0.00
2021年6月3日 投資証券 市場内 処分
78 0.02
2021年6月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2021年6月7日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2021年6月8日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
2021年6月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8/10
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8 0.00
2021年6月10日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場外 処分 現物移管
16 0.00
2021年6月11日 投資証券 市場内 処分
36 0.01
2021年6月14日 投資証券 市場外 処分 現物移管
24 0.01
2021年6月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
53 0.01
2021年6月15日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2021年6月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
19 0.00
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 445,961円
36 0.01
2021年6月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
40 0.01
2021年6月17日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
5,916,922
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
5,916,922
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
9/10
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2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
68,809
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
68,809
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
68,809
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
449,930
V
( 2021年6月17日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
15.29
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
16.30
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
55,413 12.32
株式会社
13,396 2.98
日興アセットマネジメント株式会社
68,809 15.29
合計
10/10