インベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッド 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 変更 |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッド |
提出先 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
インベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッド(E36687)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.2
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 長島・大野・常松法律事務所
弁護士 門田 正行
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
【報告義務発生日】 令和3年6月15日
【提出日】 令和3年6月22日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1
【提出形態】 その他
【変更報告書提出事由】 保有目的の変更
株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
証券コード 3298
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京証券取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(外国会社)
インベスコ・インベストメンツ(バミューダ)リミテッド
氏名又は名称
(Invesco Investments (Bermuda) Ltd.)
英領バミューダハミルトン市ビクトリアストリート31番ビクトリアプレイス5
住所又は本店所在地
階
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 平成20年9月24日
代表者氏名 アリソン・デュークス、アネット・リッジ
代表者役職 取締役
事業内容 投資業
④【事務上の連絡先】
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
事務上の連絡先及び担当者名
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 須賀田 桂
電話番号 03-6889-7000
(2)【保有目的】
政策投資(サポート体制の構築)及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約
等重要な契約」に記載のとおり、令和3年6月15日付で、IRE IOJ合同会社及びMAR IOJ合同会社(以下総称して「公開買付者
ら」という。)との間で応募契約(以下「本応募契約」という。)を締結し、提出者が保有する発行者投資口624,651口の全
てを、公開買付者らが令和3年6月18日から実施する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に応募することを合意して
いる。
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(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 355,539 269,112
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
合計(株・口) O 355,539 P Q 269,112
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 624,651
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 8,802,650
( 令和3年6月15日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
7.10
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
7.06
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和3年5月7日 投資証券 34,820 0.40 市場内 取得
令和3年5月10日 投資証券 9,496 0.11 市場内 取得
令和3年5月11日 投資証券 97,390 1.11 市場内 取得
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令和3年5月12日 投資証券 37,233 0.42 市場内 取得
令和3年5月12日 投資証券 50,000 0.57 市場外 取得 21,770
令和3年5月13日 投資証券 88,000 1.00 市場内 取得
令和3年5月13日 投資証券 35,000 0.40 市場外 取得 21,760
令和3年5月14日 投資証券 3,600 0.04 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は上記(4)①記載のうち「法第27条の23第3項第2号」欄に記入した投資証券については、
HSBC BANK PLC A/C CLIENTS, NON TREATY 1を受託者とする信託の受益者として、当該受託者を通じて保有している。
また、提出者は、令和3年6月15日付で、公開買付者らとの間で本応募契約を締結し、提出者が保有する発行者投資口624,651
口の全てを本公開買付けに応募することを合意している。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円) 11,103,014
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳 平成30年3月1日付の投資口の分割により171,528口取得
取得資金合計(千円)(W+X+Y) 11,103,014
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市
インベスコ・リミ 資産運 マーティン・L・
ピーチツリー・ストリート1555、NE、 2 11,103,014
テッド 用業 フラナガン
スィート1800
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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