パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型> 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2021  年6月18日
      【発行者名】                   パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  白勢 菊夫
      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町一丁目3番1号                    JAビル
      【事務連絡者氏名】                   小林 徹也
      【電話番号】                   03 (5208)5947
      【届出の対象とした募集(売出)                   パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
       内国投資信託受益証券に係る
       ファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)                   1 兆円を上限とします。
       内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当なし
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020年12月18日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項の一部
      について訂正すべき事項が生じたため、本訂正届出書によりこれを訂正するものです。
    2.【訂正内容】
      原届出書の記載事項のうち以下の事項を次の内容に訂正します。下線部                                       が訂正個所を示します。
    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ②ファンドの基本的性格
     [訂正前]
        ( 略 )
        ※商品分類・属性区分の定義の詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ
         ( http  ://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
     [訂正後]
        ( 略 )
        ※商品分類・属性区分の定義の詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ
         ( https   ://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
      ③ファンドの特色

      ≪投資対象となるファンド(指定投資信託証券)≫
     [訂正前]
       ※ 2020年10月末現在         、委託会社が知りうる情報等を基にした指定投資信託証券の概要です。
        ( 略 )
        ●パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
         実質的な主要投資対象:米国の優先REIT
         委託会社:パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
         投資顧問会社:パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
        ●パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
         実質的な主要投資対象:日本を含む世界各国のテクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式
         委託会社:パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
         投資顧問会社:センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
     [訂正後]
       ※ 2021年4月末現在         、委託会社が知りうる情報等を基にした指定投資信託証券の概要です。
        ( 略 )
        ●パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
         実質的な主要投資対象:日本を含む世界各国のテクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式
         委託会社:パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
         投資顧問会社:センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
    (3)【ファンドの仕組み】

      ②委託会社の概況
     [訂正前]
       ・資本金の額   1,000,000,000円(                     2020年10月末日現在           )
        ( 略 )
       ・大株主の状況(          2020年10月末日現在           )
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     [訂正後]
       ・資本金の額   1,000,000,000円(                     2021年4月末日現在          )
        ( 略 )
       ・大株主の状況(          2021年4月末日現在          )
    2【投資方針】

    (3)【運用体制】
      ・委託会社の運用体制
      [訂正前]
      1.投資判断
        運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、および
        各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。これ
        らの情報・議論に基づき、運用部門(                     10名  )の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投
        資プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
        ( 略 )
      2.パフォーマンス評価とリスク管理
        ・運用業務部(        8名  )において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
        ( 略 )
      4.当ファンドの運用担当者に係る事項
        ・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 ポートフォリオ・マネジメント部
         運用担当者:4名、平均運用経験年数:                     17 年
        ( 略 )
        ※前記の運用体制等は            2020年10月末日現在           のものであり、今後変更することがあります。
      [訂正後]
      1.投資判断
        運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、および
        各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。これ
        らの情報・議論に基づき、運用部門(                    9名  )の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投資
        プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
        ( 略 )
      2.パフォーマンス評価とリスク管理
        ・運用業務部(        7名  )において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
        ( 略 )
      4.当ファンドの運用担当者に係る事項
        ・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 ポートフォリオ・マネジメント部
         運用担当者:4名、平均運用経験年数:                     13 年
        ( 略 )
        ※前記の運用体制等は            2021年4月末日現在          のものであり、今後変更することがあります。
    3【投資リスク】

      <参考情報>
      原届出書「第二部 ファンド情報  第1ファンドの状況 3投資リスク                                        <参考情報>」について、以下
      の内容に更新・訂正いたします。
     [更新・訂正後]
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    4【手数料等及び税金】












    (5)【課税上の取扱い】

     [訂正前]
      前記は    2020年10月末現在          のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上
      の取扱いが変更になることがあります。
      税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
     [訂正後]
      前記は    2021年4月末現在         のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上
      の取扱いが変更になることがあります。
      税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
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    5【運用状況】
      原届出書「第二部 ファンド情報  第1ファンドの状況 5運用状況」について、以下の内容に更新・
      訂正いたします。
    [更新・訂正後]
    (1)【投資状況】
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類              国名          時価合計(円)              投資比率(%)
        投資信託受益証券              アイルランド                709,403,400                 50.76
       親投資信託受益証券                 日本             633,378,286                 45.32
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                              54,902,794                 3.93
             合計(純資産総額)                       1,397,684,480                 100.00
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      1. 組入銘柄     ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                                帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      国/                      数量
         種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
      地域                     (額面)
                                 (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
        親投資
      日本  信託受   外国株式マザーファンド               66,389,875        3.4477   228,892,373        3.5271   234,163,728       16.75
        益証券
      アイ  投資信
            パインブリッジ・ジャパン・
      ルラ  託受益                   7,915.278      21,377.48     169,208,712       20,740.91     164,170,105       11.75
            エクイティ・ファンド
      ンド  証券
      アイ  投資信   パインブリッジ・ヨーロッ
      ルラ  託受益   パ・スモール・キャップ・エ                985.105    156,749.18      154,414,401      159,207.49      156,836,095       11.22
      ンド  証券   クイティ・ファンド
      アイ  投資信   パインブリッジUSラージ・
      ルラ  託受益   キャップ・リサーチ・エンハ               3,521.211      41,665.72     146,713,808       41,948.01     147,707,818       10.57
      ンド  証券   ンスト・ファンド
        親投資
      日本  信託受   日本債券マザーファンド               76,033,339        1.3551   103,032,777        1.3541   102,956,744       7.37
        益証券
        親投資
            VAコモディティマザーファ
      日本  信託受                  193,990,064        0.5042    97,809,790        0.5226   101,379,207       7.25
            ンド
        益証券
        親投資
      日本  信託受   外国債券マザーファンド               41,512,749        2.3283    96,654,133        2.3435    97,285,127       6.96
        益証券
            パインブリッジ・グローバ
      アイ  投資信
            ル・エマージング・マーケッ
      ルラ  託受益                   1,297.017      64,124.46      83,170,525      66,911.63      86,785,529       6.21
            ツ・フォーカス・エクイティ
      ンド  証券
            ファンド
        親投資   パインブリッジ・グローバ
      日本  信託受   ル・テクノロジー・インフ               42,206,371        1.6047    67,728,564        1.6375    69,112,932       4.94
        益証券   ラ・マザーファンド
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            パインブリッジ・グローバ
      アイ  投資信
            ル・エマージング・マーケッ
      ルラ  託受益                   3,370.522      16,550.57      55,784,072      16,533.76      55,727,420       3.99
            ツ・コーポレート・ボンド・
      ンド  証券
            ファンド
            パインブリッジ・アジア・パ
      アイ  投資信
            シフィック・インベストメン
      ルラ  託受益                   4,177.174      13,314.64      55,617,588      13,277.92      55,464,200       3.97
            ト・グレード・ボンド・ファ
      ンド  証券
            ンド
      アイ  投資信
            パインブリッジ・ラテンアメ
      ルラ  託受益                    702.75    60,053.03      42,202,268      60,778.70      42,712,233       3.06
            リカ・エクイティ・ファンド
      ンド  証券
        親投資
            パインブリッジ新成長国債券
      日本  信託受                  10,659,287        2.6679    28,437,911        2.6719    28,480,548       2.04
            マザーファンドⅠ
        益証券
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      2. 種類別投資比率(         2021  年 4 月 30 日現在)

                  種類                       投資比率(%)
              投資信託受益証券                             50.76
              親投資信託受益証券                              45.32
                  合計                          96.07
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                           純資産総額(円)                   基準価額(円)
                                6,579,931,205
                      ( 分配付)                  ( 分配付)            5,216
          第 10 特定期間末
         ( 2011  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          6,444,638,360         ( 分配落)            5,116
                                6,211,786,698
                      ( 分配付)                  ( 分配付)            5,716
          第 11 特定期間末
         ( 2012  年 3 月 21 日)
                      ( 分配落)          6,107,988,591         ( 分配落)            5,626
                                5,222,572,006
                      ( 分配付)                  ( 分配付)            5,310
          第 12 特定期間末
         ( 2012  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          5,130,289,403         ( 分配落)            5,220
                                5,902,296,536
                      ( 分配付)                  ( 分配付)            6,613
          第 13 特定期間末
         ( 2013  年 3 月 21 日)
                      ( 分配落)          5,818,954,938         ( 分配落)            6,523
                                5,125,120,309
                      ( 分配付)                  ( 分配付)            6,941
          第 14 特定期間末
         ( 2013  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          5,055,133,022         ( 分配落)            6,851
                                4,384,454,232
                      ( 分配付)                  ( 分配付)            6,964
          第 15 特定期間末
         ( 2014  年 3 月 20 日)
                      ( 分配落)          4,364,333,606         ( 分配落)            6,934
                      ( 分配付)          4,258,303,384         ( 分配付)            7,631
          第 16 特定期間末
         ( 2014  年 9 月 22 日)
                      ( 分配落)          4,240,716,961         ( 分配落)            7,601
                                  6/154


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                      ( 分配付)          3,898,184,216         ( 分配付)            8,485
          第 17 特定期間末
         ( 2015  年 3 月 20 日)
                      ( 分配落)          3,883,133,499         ( 分配落)            8,455
                      ( 分配付)          3,078,238,466         ( 分配付)            7,971
          第 18 特定期間末
         ( 2015  年 9 月 24 日)
                      ( 分配落)          3,065,895,559         ( 分配落)            7,941
                      ( 分配付)          2,725,712,814         ( 分配付)            7,515
          第 19 特定期間末
         ( 2016  年 3 月 22 日)
                      ( 分配落)          2,714,538,478         ( 分配落)            7,485
                      ( 分配付)          2,417,641,601         ( 分配付)            7,051
          第 20 特定期間末
         ( 2016  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          2,407,054,499         ( 分配落)            7,021
                      ( 分配付)          2,533,310,346         ( 分配付)            8,007
          第 21 特定期間末
         ( 2017  年 3 月 21 日)
                      ( 分配落)          2,523,438,160         ( 分配落)            7,977
                      ( 分配付)          2,386,922,252         ( 分配付)            8,455
          第 22 特定期間末
         ( 2017  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          2,377,950,002         ( 分配落)            8,425
                      ( 分配付)          2,091,005,360         ( 分配付)            8,543
          第 23 特定期間末
         ( 2018  年 3 月 20 日)
                      ( 分配落)          2,083,378,310         ( 分配落)            8,513
                      ( 分配付)          1,951,441,915         ( 分配付)            8,704
          第 24 特定期間末
         ( 2018  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          1,944,419,237         ( 分配落)            8,674
                      ( 分配付)          1,786,271,116         ( 分配付)            8,400
          第 25 特定期間末
         ( 2019  年 3 月 20 日)
                      ( 分配落)          1,779,803,630         ( 分配落)            8,370
                      ( 分配付)          1,697,083,147         ( 分配付)            8,325
          第 26 特定期間末
         ( 2019  年 9 月 20 日)
                      ( 分配落)          1,690,859,085         ( 分配落)            8,295
                      ( 分配付)          1,251,086,052         ( 分配付)            7,130
          第 27 特定期間末
         ( 2020  年 3 月 23 日)
                      ( 分配落)          1,245,502,680         ( 分配落)            7,100
                      ( 分配付)          1,377,461,452         ( 分配付)            8,378
          第 28 特定期間末
         ( 2020  年 9 月 23 日)
                      ( 分配落)          1,372,352,529         ( 分配落)            8,348
                      ( 分配付)          1,380,067,706         ( 分配付)            9,756
          第 29 特定期間末
         ( 2021  年 3 月 22 日)
                      ( 分配落)          1,375,524,429         ( 分配落)            9,726
             2020  年  4月末日
                                1,336,107,886                     7,676
                 5月末日
                                1,367,716,215                     7,914
                 6月末日
                                1,384,505,269                     8,051
                 7月末日
                                1,379,985,734                     8,212
                 8月末日
                                1,421,499,826                     8,563
                 9月末日
                                1,382,458,522                     8,420
                10月末日                   1,332,633,247                     8,292
                11月末日                   1,389,004,865                     8,870
                12月末日                   1,386,217,784                     9,052
             2021  年  1月末日
                                1,376,129,128                     9,231
                 2月末日
                                1,365,895,271                     9,494
                 3月末日
                                1,386,317,725                     9,851
                 4月末日
                                1,397,684,480                     10,078
      (注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額
        (分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算し
        た額を表示しております。
      ②【分配の推移】

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                     期     間
                                            1 万口当たりの分配金
                           自 2011年      3月23日
           第10特定期間                                     100   円
                           至 2011年      9月20日
                           自 2011年      9月21日
           第11特定期間                                      90  円
                           至 2012年      3月21日
                           自 2012年      3月22日
           第12特定期間                                      90  円
                           至 2012年      9月20日
                           自 2012年      9月21日
           第13特定期間                                      90  円
                           至 2013年      3月21日
                           自 2013年      3月22日
           第14特定期間                                      90  円
                           至 2013年      9月20日
                           自 2013年      9月21日
           第15特定期間                                      30  円
                           至 2014年      3月20日
                           自 2014年      3月21日
           第16特定期間                                      30  円
                           至 2014年      9月22日
                           自 2014年      9月23日
           第17特定期間                                      30  円
                           至 2015年      3月20日
                           自 2015年      3月21日
           第18特定期間                                      30  円
                           至 2015年      9月24日
                           自 2015年      9月25日
           第19特定期間                                      30  円
                           至 2016年      3月22日
                           自 2016年      3月23日
           第20特定期間                                      30  円
                           至 2016年      9月20日
                           自 2016年      9月21日
           第21特定期間                                      30  円
                           至 2017年      3月21日
                           自 2017年      3月22日
           第22特定期間                                      30  円
                           至 2017年      9月20日
                           自 2017年      9月21日
           第23特定期間                                      30  円
                           至 2018年      3月20日
                           自 2018年      3月21日
           第24特定期間                                      30  円
                           至 2018年      9月20日
                           自 2018年      9月21日
           第25特定期間                                      30  円
                           至 2019年      3月20日
                           自 2019年      3月21日
           第26特定期間                                      30  円
                           至 2019年      9月20日
                           自 2019年      9月21日
           第27特定期間                                      30  円
                           至 2020年      3月23日
                           自 2020年      3月24日
           第28特定期間                                      30  円
                           至 2020年      9月23日
                           自 2020年      9月24日
           第29特定期間                                      30  円
                           至 2021年      3月22日
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      ③【収益率の推移】
                     期     間
                                                収益率
                           自 2011年      3月23日
           第10特定期間                                   △9.59    %
                           至 2011年      9月20日
                           自 2011年      9月21日
           第11特定期間                                    11.73    %
                           至 2012年      3月21日
                           自 2012年      3月22日
           第12特定期間                                   △5.62    %
                           至 2012年      9月20日
                           自 2012年      9月21日
           第13特定期間                                    26.69    %
                           至 2013年      3月21日
                           自 2013年      3月22日
           第14特定期間                                     6.41   %
                           至 2013年      9月20日
                           自 2013年      9月21日
           第15特定期間                                     1.65   %
                           至 2014年      3月20日
                           自 2014年      3月21日
           第16特定期間                                    10.05    %
                           至 2014年      9月22日
                           自 2014年      9月23日
           第17特定期間                                    11.63    %
                           至 2015年      3月20日
                           自 2015年      3月21日
           第18特定期間                                   △5.72    %
                           至 2015年      9月24日
                           自 2015年      9月25日
           第19特定期間                                   △5.36    %
                           至 2016年      3月22日
                           自 2016年      3月23日
           第20特定期間                                   △5.80    %
                           至 2016年      9月20日
                           自 2016年      9月21日
           第21特定期間                                    14.04    %
                           至 2017年      3月21日
                           自 2017年      3月22日
           第22特定期間                                     5.99   %
                           至 2017年      9月20日
                           自 2017年      9月21日
           第23特定期間                                     1.40   %
                           至 2018年      3月20日
                           自 2018年      3月21日
           第24特定期間                                     2.24   %
                           至 2018年      9月20日
                           自 2018年      9月21日
           第25特定期間                                   △3.16    %
                           至 2019年      3月20日
                           自 2019年      3月21日
           第26特定期間                                   △0.54    %
                           至 2019年      9月20日
                           自 2019年      9月21日
           第27特定期間                                   △14.04     %
                           至 2020年      3月23日
                           自 2020年      3月24日
           第28特定期間                                    18.00    %
                           至 2020年      9月23日
                           自 2020年      9月24日
           第29特定期間                                    16.87    %
                           至 2021年      3月22日
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      (注)収益率は以下の計算式により算出しております。
        収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額
        × 100
    (4)【設定及び解約の実績】

                                   設定口数              解約口数
                   自 2011年      3月23日
        第10特定期間                              65,675,468            1,941,856,915
                   至 2011年      9月20日
                   自 2011年      9月21日
        第11特定期間                              51,888,716            1,793,526,207
                   至 2012年      3月21日
                   自 2012年      3月22日
        第12特定期間                              47,577,867            1,076,218,573
                   至 2012年      9月20日
                   自 2012年      9月21日
        第13特定期間                              42,672,448             950,598,297
                   至 2013年      3月21日
                   自 2013年      3月22日
        第14特定期間                              27,965,017            1,568,793,379
                   至 2013年      9月20日
                   自 2013年      9月21日
        第15特定期間                              13,206,193            1,098,314,843
                   至 2014年      3月20日
                   自 2014年      3月21日
        第16特定期間                              7,892,896             722,524,187
                   至 2014年      9月22日
                   自 2014年      9月23日
        第17特定期間                              6,181,556             993,096,694
                   至 2015年      3月20日
                   自 2015年      3月21日
        第18特定期間                              5,340,637             737,141,435
                   至 2015年      9月24日
                   自 2015年      9月25日
        第19特定期間                              5,148,343             239,476,037
                   至 2016年      3月22日
                   自 2016年      3月23日
        第20特定期間                              4,968,438             202,999,274
                   至 2016年      9月20日
                   自 2016年      9月21日
        第21特定期間                              4,366,730             269,170,668
                   至 2017年      3月21日
                   自 2017年      3月22日
        第22特定期間                              3,497,974             344,550,848
                   至 2017年      9月20日
                   自 2017年      9月21日
        第23特定期間                              3,240,827             378,383,172
                   至 2018年      3月20日
                   自 2018年      3月21日
        第24特定期間                              3,335,340             209,127,612
                   至 2018年      9月20日
                   自 2018年      9月21日
        第25特定期間                              2,898,091             118,187,646
                   至 2019年      3月20日
                   自 2019年      3月21日
        第26特定期間                              2,831,793             90,635,384
                   至 2019年      9月20日
                   自 2019年      9月21日
        第27特定期間                              2,536,576             286,743,550
                   至 2020年      3月23日
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                   自 2020年      3月24日
        第28特定期間                              2,687,831             112,940,383
                   至 2020年      9月23日
                   自 2020年      9月24日
        第29特定期間                              2,165,917             231,923,009
                   至 2021年      3月22日
      (注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
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    (ご参考)マザーファンドの運用状況
    1.外国株式マザーファンド
    (1)投資状況
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(円)             投資比率(%)
                       アメリカ             7,229,295,093                  76.06
           株式
                       イギリス              731,789,715                 7.70
                      アイルランド               507,956,441                 5.34
                       スイス              301,038,948                 3.17
                      スウェーデン               254,869,208                 2.68
                       フランス              220,792,729                 2.32
                       カナダ              93,601,809                 0.98
                        小計            9,339,343,943                  98.27
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             164,893,366                 1.73
              合計(純資産総額)                      9,504,237,309                 100.00
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      1. 組入上位     30 銘柄  ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                                 帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      国/
         種類     銘柄名         業種      数量     単価      金額      単価      金額     比率
      地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
           ALPHABET    INC-CL
      アメリ              ソフトウェア・サー
         株式                     1,933   220,553.83     426,330,570      260,643.34     503,823,589      5.30
      カ              ビス
           A
      アメリ              テクノロジー・ハー
           APPLE   INC
         株式                     25,552    13,203.40     337,373,412      14,539.97     371,525,477      3.91
      カ              ドウェアおよび機器
           OTIS  WORLDWIDE
      アメリ
         株式           資本財         42,659    7,520.52     320,818,170       8,571.70     365,660,223      3.85
      カ
           CORP
           HONEYWELL
      アメリ
         株式  INTERNATIONAL         資本財         14,199    23,804.47     337,999,711      24,389.42     346,305,474      3.64
      カ
           INC
           WEIR  GROUP
      イギリ
         株式           資本財         111,696     2,694.83     301,002,095       2,977.46     332,570,400      3.50
      ス
           PLC/THE
      アメリ
         株式  ARAMARK         消費者サービス         71,806    4,237.37     304,269,093       4,287.48     307,867,134      3.24
      カ
      アイル
           ALLEGION    PLC
         株式           資本財         20,380    13,806.87     281,384,163      14,947.37     304,627,494      3.21
      ランド
           TE CONNECTIVITY
                    テクノロジー・ハー
      スイス   株式                     20,000    14,044.47     280,889,457      15,051.94     301,038,948      3.17
                    ドウェアおよび機器
           LTD
           MOTOROLA
      アメリ              テクノロジー・ハー
         株式                     14,354    20,653.12     296,454,999      20,612.82     295,876,474      3.11
      カ      SOLUTIONS    INC     ドウェアおよび機器
                    医薬品・バイオテク
           CHARLES   RIVER
      アメリ
         株式           ノロジー・ライフサ          8,122    31,376.19     254,837,474      36,368.45     295,384,625      3.11
      カ
           LABORATORIES
                    イエンス
           LOWE'S   COMPANIES
      アメリ
         株式           小売         13,583    20,872.07     283,505,426      21,616.06     293,611,068      3.09
      カ
           INC
                                 12/154


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                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           COMCAST   CORP-CL
      アメリ
         株式           メディア・娯楽         47,399    6,010.75     284,903,890       6,143.65     291,202,961      3.06
      カ
           A
           BROADRIDGE
      アメリ              ソフトウェア・サー
           FINANCIAL
         株式                     16,132    16,714.21     269,633,784      17,587.83     283,726,999      2.99
      カ              ビス
           SOLUTIONS    INC
           UNION   PACIFIC
      アメリ
         株式           運輸         11,130    24,282.67     270,266,179      24,452.60     272,157,509      2.86
      カ
           CORP
           GOLDMAN   SACHS
      アメリ
         株式           各種金融          6,884    35,662.59     245,501,288      38,449.02     264,683,068      2.78
      カ      GROUP   INC
           TRELLEBORG     AB-B
      スウェ
         株式           資本財         87,860    2,935.23     257,890,079       2,900.85     254,869,208      2.68
      ーデン
           SHS
      アメリ              半導体・半導体製造
           NVIDIA   CORP
         株式                     3,769    55,949.18     210,872,468      66,773.00     251,667,440      2.65
      カ              装置
           LPL  FINANCIAL
      アメリ
         株式           各種金融         14,536    15,436.47     224,384,533      16,871.07     245,237,996      2.58
      カ      HOLDINGS    INC
                    医薬品・バイオテク
      イギリ
           ASTRAZENECA     PLC
         株式           ノロジー・ライフサ         21,799    11,048.28     240,841,553      11,241.26     245,048,248      2.58
      ス
                    イエンス
      アメリ
           HUBBELL   INC
         株式           資本財         11,139    20,601.93     229,484,908      21,341.56     237,723,699      2.50
      カ
                    医薬品・バイオテク
           ELANCO   ANIMAL
      アメリ
         株式           ノロジー・ライフサ         66,205    3,033.70     200,846,141       3,499.92     231,712,263      2.44
      カ      HEALTH   INC
                    イエンス
      アメリ              ソフトウェア・サー
           MICROSOFT    CORP
         株式                     8,410    25,759.76     216,639,635      27,505.91     231,324,739      2.43
      カ              ビス
      アメリ              ソフトウェア・サー
           PTC  INC
         株式                     15,193    14,752.38     224,133,060      14,533.44     220,806,563      2.32
      カ              ビス
                    医薬品・バイオテク
      フラン
         株式  SANOFI         ノロジー・ライフサ         19,263    11,030.40     212,478,678      11,462.01     220,792,729      2.32
      ス
                    イエンス
      アメリ              ソフトウェア・サー
           ADOBE   SYS  INC
         株式                     3,706    51,097.97     189,369,091      56,217.68     208,342,736      2.19
      カ              ビス
           JPMORGAN    CHASE   &
      アメリ
         株式           銀行         11,718    16,814.06     197,027,194      16,904.84     198,090,994      2.08
      カ
           CO
      アメリ              ソフトウェア・サー
           SYNOPSYS    INC
         株式                     7,047    26,442.75     186,342,112      27,505.91     193,834,178      2.04
      カ              ビス
                    医薬品・バイオテク
      アメリ
           AVANTOR   INC
         株式           ノロジー・ライフサ         53,386    3,221.91     172,004,993       3,559.83     190,045,213      2.00
      カ
                    イエンス
      アメリ              ソフトウェア・サー
           FACEBOOK    INC  A
         株式                     5,097    30,829.36     157,137,291      35,893.52     182,949,293      1.92
      カ              ビス
           SALESFORECE.COM
      アメリ              ソフトウェア・サー
         株式                     6,406    22,776.17     145,904,169      25,528.83     163,537,716      1.72
      カ              ビス
           INC
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      (注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
        ものです。
      2. 種類別および業種別投資比率               ( 2021  年4月30日現在       )

           種類        国内/外国                 業 種               投資比率(%)
                         ソフトウェア・サービス                             22.86
           株式         外国
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         資本財                             21.75
                         医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             12.45
                         テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             10.19
                         各種金融                              5.37
                         消費者サービス                              3.85
                         ヘルスケア機器・サービス                              3.15
                         小売                              3.09
                         メディア・娯楽                              3.06
                         運輸                              2.86
                         半導体・半導体製造装置                              2.65
                         食品・飲料・タバコ                              2.24
                         銀行                              2.08
                         自動車・自動車部品                              1.65
                         耐久消費財・アパレル                              1.02
                         合計                             98.27
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
    2.日本債券マザーファンド

    (1)投資状況
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(円)             投資比率(%)
          国債証券              日本           15,968,765,905                  75.27
         地方債証券               日本            1,110,159,000                  5.23
          特殊債券              日本            1,010,173,702                  4.76
                        日本            1,216,471,000                  5.73
          社債券
                       フランス              299,019,000                 1.41
                        小計            1,515,490,000                  7.14
        投資信託受益証券                日本             794,022,700                 3.74
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             817,443,221                 3.85
              合計(純資産総額)                      21,216,054,528                  100.00
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      1. 組入上位     30 銘柄  ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                            帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額             投資
      国/                                          利率
         種類      銘柄名        数量     単価     金額     単価     金額        償還期限     比率
      地域                                          (%)
                            (円)     (円)     (円)     (円)             (%)
                                 14/154


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        投資信   パインブリッジ・ジャパ
      日本  託受益   ンMBSファンド(適格           701,000,000       1.13   793,111,400      1.1327    794,022,700       -   -    3.74
        証券   機関投資家向け)
        国債証   第136回利付国債(5
      日本                 600,000,000       100.52    603,144,000      100.48    602,934,000     0.100   2023/6/20      2.84
        券   年)
        国債証   第169回利付国債(2
      日本                 600,000,000       98.13   588,804,000      98.14   588,864,000     0.300   2039/6/20      2.78
        券   0年)
        国債証   第145回利付国債(5
      日本                 500,000,000       100.99    504,950,000      100.96    504,835,000     0.100   2025/9/20      2.38
        券   年)
        国債証   第142回利付国債(5
      日本                 500,000,000       100.86    504,305,000      100.83    504,185,000     0.100   2024/12/20      2.38
        券   年)
        国債証   第336回利付国債(1
      日本                 400,000,000       102.33    409,356,000      102.29    409,176,000     0.500   2024/12/20      1.93
        券   0年)
        国債証   第340回利付国債(1
      日本                 400,000,000       102.34    409,360,000      102.28    409,148,000     0.400   2025/9/20      1.93
        券   0年)
        地方債   平成27年度第4回京都
      日本                 400,000,000       102.11    408,476,000      102.12    408,500,000     0.486   2025/10/17      1.93
        証券   市公募公債
        国債証   第343回利付国債(1
      日本                 400,000,000       101.02    404,092,000      100.97    403,908,000     0.100   2026/6/20      1.90
        券   0年)
        国債証   第139回利付国債(5
      日本                 400,000,000       100.70    402,804,000      100.69    402,764,000     0.100   2024/3/20      1.90
        券   年)
        国債証   第171回利付国債(2
      日本                 400,000,000       97.74   390,988,000      97.75   391,032,000     0.300   2039/12/20      1.84
        券   0年)
        国債証   第58回利付国債(30
      日本                 300,000,000       104.87    314,623,000      105.11    315,342,000     0.800   2048/3/20      1.49
        券   年)
        国債証   第159回利付国債(2
      日本                 300,000,000       104.57    313,731,000      104.47    313,431,000     0.600   2036/12/20      1.48
        券   0年)
            第497回関西電力株式
      日本  社債券              300,000,000       103.70    311,127,000      103.65    310,950,000     1.002   2025/6/20      1.47
            会社社債(一般担保付)
            第3回 株式会社みずほ
      日本  社債券   フィナンシャルグループ           300,000,000       101.13    303,408,000      101.11    303,330,000     0.810   2024/12/18      1.43
            無担保社債
        国債証   第348回利付国債(1
      日本                 300,000,000       101.10    303,318,000      100.99    302,973,000     0.100   2027/9/20      1.43
        券   0年)
        国債証   第353回利付国債(1
      日本                 300,000,000       101.00    303,018,000      100.87    302,631,000     0.100   2028/12/20      1.43
        券   0年)
        国債証   第354回利付国債(1
      日本                 300,000,000       100.91    302,751,000      100.82    302,478,000     0.100   2029/3/20      1.43
        券   0年)
        国債証   第140回利付国債(5
      日本                 300,000,000       100.74    302,239,000      100.73    302,211,000     0.100   2024/6/20      1.42
        券   年)
        地方債   平成28年度第6回大阪
      日本                 300,000,000       100.39    301,185,000      100.41    301,251,000     0.130   2026/11/30      1.42
        証券   市公募公債
            沖縄電力株式会社第21
      日本  社債券              300,000,000       100.29    300,876,000      100.17    300,531,000     1.332   2021/6/18      1.42
            回社債(一般担保付)
        地方債   平成28年度第3回福岡
      日本                 300,000,000       99.99   299,982,000      99.99   299,991,000     0.001   2021/7/29      1.41
        証券   市公募公債(5年)
            第3回ビー・エヌ・
      フラ
        社債券   ピー・パリバ非上位円貨           300,000,000       99.65   298,974,000      99.67   299,019,000     0.367   2023/2/28      1.41
      ンス
            社債(2018)
        国債証   第174回利付国債(2
      日本                 300,000,000       99.19   297,579,000      99.10   297,324,000     0.400   2040/9/20      1.40
        券   0年)
                                 15/154


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                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        国債証   第157回利付国債(2
      日本                 300,000,000       98.68   296,061,000      98.69   296,088,000     0.200   2036/6/20      1.40
        券   0年)
        国債証   第62回利付国債(30
      日本                 300,000,000       97.25   291,765,000      97.03   291,096,000     0.500   2049/3/20      1.37
        券   年)
        国債証   第66回利付国債(30
      日本                 300,000,000       93.89   281,699,000      93.69   281,082,000     0.400   2050/3/20      1.32
        券   年)
        国債証   第31回利付国債(30
      日本                 200,000,000       131.76    263,524,000      131.59    263,198,000     2.200   2039/9/20      1.24
        券   年)
        国債証   第116回利付国債(2
      日本                 200,000,000       119.47    238,942,000      119.09    238,188,000     2.200   2030/3/20      1.12
        券   0年)
        国債証   第142回利付国債(2
      日本                 200,000,000       119.15    238,300,000      118.91    237,838,000     1.800   2032/12/20      1.12
        券   0年)
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      2. 種類別投資比率        ( 2021  年 4 月 30 日現在   )

                  種類                       投資比率(%)
                 国債証券                               75.27
                地方債証券                                5.23
                 特殊債券                               4.76
                 社債券                               7.14
              投資信託受益証券                                  3.74
                  合計                              96.15
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
    3.VAコモディティマザーファンド

    (1)投資状況
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(円)             投資比率(%)
                       イギリス              464,867,489                51.68
           社債券
                       フランス              434,340,946                48.29
                        小計             899,208,435                99.97
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                                240,405              0.03
              合計(純資産総額)                        899,448,840                100.00
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      1. 組入銘柄     ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                                 16/154


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                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       投資
                      帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額
      国/            数量                            利率
          種類   銘柄名          単価      金額      単価      金額        償還期限      比率
      地域           (額面)                            (%)
                       (円)      (円)      (円)      (円)
                                                      (%)
      イギリ

         社債券    UBS    3,700,000     11,750.27     434,760,326      12,563.98     464,867,489         0 2021/6/29      51.68
      ス
      フラン

         社債券    SG    3,800,000     10,750.30     408,511,465      11,430.02     434,340,946         0 2021/9/30      48.29
      ス
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      (注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
        ものです。
      2. 種類別投資比率        ( 2021  年 4 月 30 日現在   )

                  種類                       投資比率(%)
                 社債券                             99.97

                  合計                             99.97

      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
    4.外国債券マザーファンド

    (1)投資状況
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(円)             投資比率(%)
                       アメリカ             3,934,020,639                  44.13
          国債証券
                       イタリア              837,592,894                 9.40
                       フランス              809,120,915                 9.08
                       スペイン              629,614,345                 7.06
                       イギリス              626,730,478                 7.03
                       ドイツ              462,091,882                 5.18
                     オーストラリア                317,963,258                 3.57
                       カナダ              269,104,954                 3.02
                       ベルギー              255,378,645                 2.86
                      オーストリア               191,296,396                 2.15
                       オランダ              124,957,084                 1.40
                      アイルランド                88,281,828                 0.99
                       メキシコ               63,487,341                 0.71
                      シンガポール                46,737,660                 0.52
                      ノルウェー               41,251,612                 0.46
                        小計            8,697,629,931                  97.56
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             217,602,556                 2.44
              合計(純資産総額)                      8,915,232,487                 100.00
                                 17/154

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      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      1. 組入上位     30 銘柄  ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                           帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額             投資
      国/                                          利率
        種類       銘柄名         数量     単価     金額     単価     金額       償還期限     比率
      地域                                          (%)
                            (円)     (円)     (円)     (円)            (%)
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       2,000,000     11,514.24     230,284,828      11,500.62     230,012,503     2.000   2025/8/15     2.58
      リカ  証券
      フラ  国債
          FRANCE   GOVERNMENT
                       1,600,000     13,911.19     222,579,067      13,813.94     221,023,063     0.500   2026/5/25     2.48
      ンス  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,850,000     11,624.02     215,044,416      11,602.32     214,642,949     2.500   2024/5/15     2.41
      リカ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,400,000     14,776.60     206,872,537      14,905.53     208,677,542     4.375   2041/5/15     2.34
      リカ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,800,000     11,499.34     206,988,274      11,486.58     206,758,501     2.000   2025/2/15     2.32
      リカ  証券
      フラ  国債
          FRANCE   GOVERNMENT
                       1,300,000     15,957.04     207,441,648      15,819.21     205,649,765     3.500   2026/4/25     2.31
      ンス  証券
      イタ  国債
          BUONI   POLIENNALI     DEL  TES
                       1,000,000     20,620.61     206,206,129      20,052.20     200,522,056     5.750   2033/2/1     2.25
      リア  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,700,000     11,558.91     196,501,634      11,547.43     196,306,326     2.125   2025/5/15     2.20
      リカ  証券
      オー
        国債
          REPUBLIC    OF AUSTRIA
      スト                  905,000    21,620.51     195,665,673      21,137.72     191,296,396     4.150   2037/3/15     2.15
        証券
      リア
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,600,000     11,001.07     176,017,264      11,014.69     176,235,124     1.625   2029/8/15     1.98
      リカ  証券
      ドイ  国債
          BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND             800,000    22,092.12     176,736,986      21,691.13     173,529,048     4.750   2034/7/4     1.95
      ツ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,500,000     11,202.76     168,041,546      11,203.62     168,054,310     1.500   2026/8/15     1.89
      リカ  証券
      フラ  国債
          FRANCE   GOVERNMENT
                       1,200,000     13,899.15     166,789,850      13,856.45     166,277,465     1.750   2023/5/25     1.87
      ンス  証券
      スペ  国債
          BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                        680,000    24,603.98     167,307,080      23,782.82     161,723,180     5.150   2044/10/31      1.81
      イン  証券
      イタ  国債
          BUONI   POLIENNALI     DEL  TES
                       1,200,000     13,433.40     161,200,900      13,406.42     160,877,067     0.900   2022/8/1     1.80
      リア  証券
      カナ  国債
          CANADIAN    GOVERNMENT
                       1,750,000     9,106.56    159,364,851      9,090.29    159,080,168     1.500   2023/6/1     1.78
      ダ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,400,000     11,294.25     158,119,554      11,292.12     158,089,767     1.625   2026/5/15     1.77
      リカ  証券
      ベル  国債
          BELGIUM   KINGDOM
                       1,100,000     14,079.46     154,874,167      14,026.24     154,288,692     2.250   2023/6/22     1.73
      ギー  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,100,000     14,016.65     154,183,181      13,992.82     153,921,068     5.250   2029/2/15     1.73
      リカ  証券
      ドイ  国債
          BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND             700,000    21,871.25     153,098,764      21,412.44     149,887,131     4.000   2037/1/4     1.68
      ツ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,500,000     9,943.26    149,148,998      9,967.09    149,506,425     0.625   2030/8/15     1.68
      リカ  証券
                                 18/154

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      スペ  国債
          BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                       1,000,000     14,575.69     145,756,926      14,402.86     144,028,676     1.400   2028/4/30     1.62
      イン  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,280,000     11,078.52     141,805,074      11,061.50     141,587,214     2.000   2022/2/15     1.59
      リカ  証券
      オラ  国債
          NETHERLANDS     GOVERNMENT
                        900,000    13,990.80     125,917,221      13,884.12     124,957,084     0.500   2026/7/15     1.40
      ンダ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,100,000     10,830.02     119,130,273      10,846.61     119,312,816     1.500   2030/2/15     1.34
      リカ  証券
      スペ  国債
          BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                        800,000    14,901.74     119,213,922      14,821.84     118,574,749     4.400   2023/10/31      1.33
      イン  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                        800,000    14,515.77     116,126,187      14,594.06     116,752,535     4.375   2038/2/15     1.31
      リカ  証券
      イギ  国債
          UK TREASURY
                        740,000    15,770.54     116,702,028      15,712.59     116,273,213     4.000   2022/3/7     1.30
      リス  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                       1,000,000     11,609.98     116,099,806      11,590.83     115,908,328     2.375   2024/8/15     1.30
      リカ  証券
      アメ  国債
          US TREASURY    N/B
                        900,000    12,252.49     110,272,477      12,251.22     110,260,988     3.125   2028/11/15      1.24
      リカ  証券
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      2. 種類別投資比率        ( 2021  年 4 月 30 日現在   )

                  種類                       投資比率(%)
                 国債証券                               97.56

                  合計                              97.56

      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
    5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

    (1)投資状況
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(円)             投資比率(%)
                       スペイン             1,245,647,706                  3.59
           株式
                       イタリア              847,250,330                 2.44
                       ケイマン              547,634,682                 1.58
                      デンマーク               432,379,350                 1.25
                       アメリカ              395,344,006                 1.14
                       ドイツ              218,311,855                 0.63
                       イギリス              196,392,943                 0.57
                        日本             130,505,000                 0.38
                        小計            4,013,465,872                  11.57
                       アメリカ             22,593,674,338                  65.14
          投資証券
                        日本            2,063,047,000                  5.95
                                 19/154

                                                          EDINET提出書類
                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       イギリス             1,730,608,192                  4.99
                     オーストラリア               1,614,699,375                  4.66
                      シンガポール               810,709,208                 2.34
                       カナダ              694,639,858                 2.00
                       ベルギー              393,330,200                 1.13
                      アイルランド               371,411,940                 1.07
                        小計           30,272,120,111                  87.28
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             397,984,665                 1.15
              合計(純資産総額)                      34,683,570,648                  100.00
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      1. 組入上位     30 銘柄  ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                                 帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      国/
         種類     銘柄名         業種      数量     単価      金額      単価      金額     比率
      地域
                                 (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
      アメリ   投資
           PROLOGIS    INC
                     -        236,500    10,554.22     2,496,074,851      12,665.29     2,995,341,345       8.64
      カ   証券
      アメリ   投資
           EQUINIX   INC
                     -         37,250   75,083.27     2,796,851,822      76,913.29     2,865,020,216       8.26
      カ   証券
           SBA  COMMUNICATIONS
      アメリ   投資
                     -         78,000   29,552.70     2,305,111,302      32,469.85     2,532,648,643       7.30
      カ   証券
           CORP
           AMERICAN    TOWER
      アメリ   投資
                     -         92,000   23,607.30     2,171,872,484      27,277.16     2,509,498,840       7.24
      カ   証券
           CORP
           DIGITAL   REALTY
      アメリ   投資
                     -        139,750    13,952.84     1,949,909,907      16,234.92     2,268,831,076       6.54
      カ   証券  TRUST   INC
           CROWN   CASTLE   INTL
      アメリ   投資
                     -         80,000   16,926.63     1,354,130,616      20,474.48     1,637,958,624       4.72
      カ   証券
           CORP
           CELLNEX   TELECOM
      スペイ               電気通信サービ
         株式                    202,000    6,198.25    1,252,046,581       6,166.57    1,245,647,706       3.59
      ン               ス
           SAU
      イギリ   投資
           SEGRO   PLC
                     -        792,000    1,379.70    1,092,727,152       1,524.05    1,207,054,332       3.48
      ス   証券
           AMERICOLD    REALTY
      アメリ   投資
                     -        242,000    3,690.54     893,112,713      4,329.96    1,047,852,135       3.02
      カ   証券
           TRUST
      オース
         投資
           GOODMAN   GROUP
      トラリ               -        635,000    1,508.55     957,929,250      1,609.40    1,021,970,588       2.95
         証券
      ア
      アメリ   投資
           DUKE  REALTY   CORP
                     -        182,000    4,216.68     767,435,814      4,993.35     908,789,918      2.62
      カ   証券
           三井不動産ロジス
         投資
      日本      ティクスパーク投         -         1,390    501,000     696,390,000      566,000     786,740,000      2.27
         証券
           資法人
      アメリ   投資
           KILROY   REALTY   CORP
                     -        104,650    6,454.10     675,421,827      7,442.09     778,815,514      2.25
      カ   証券
      アメリ   投資
           CYRUSONE    INC
                     -         95,300    7,284.14     694,179,409      7,783.04     741,724,522      2.14
      カ   証券
           REXFORD   INDUSTRIAL
      アメリ   投資
                     -        119,000    5,101.19     607,041,836      6,021.65     716,576,398      2.07
      カ   証券  REALTY   INC
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           INFRASTRUTTURE
      イタリ               電気通信サービ
         株式                    541,000    1,306.70     706,925,240      1,276.60     690,644,538      1.99
      ア      WIRELESS    ITAL      ス
           ALEXANDRIA     REAL
      アメリ   投資
           ESTATE   EQUITIES      -         33,700   18,752.29      631,952,493      19,572.54      659,594,679      1.90
      カ   証券
           INC
           JBG  SMITH
      アメリ   投資
                     -        182,800    3,406.24     622,660,873      3,533.68     645,958,386      1.86
      カ   証券
           PROPERTIES
      オース
         投資
      トラリ      DEXUS         -        685,000     831.39    569,507,287       865.29    592,728,787      1.71
         証券
      ア
           GDS  HOLDINGS
      ケイマ               ソフトウェア・
         株式                     60,000    9,639.21     578,352,942      9,127.24     547,634,682      1.58
      ン               サービス
           LTD-ADR
           ASCENDAS    REAL
      シンガ   投資
           ESTATE   INVESTMENT      -        1,697,020      243.13    412,603,939       257.91    437,694,719      1.26
      ポール   証券
           TRUST
      デンマ
           ORSTED   A/S
         株式            公益事業         27,000   19,141.24      516,813,615      16,014.05      432,379,350      1.25
      ーク
           SUMMIT   INDUSTRIAL
         投資
      カナダ               -        309,000    1,184.14     365,900,805      1,387.26     428,665,812      1.24
         証券  INCOME   REI
           HUDSON   PACIFIC
      アメリ   投資
                     -        136,700    2,725.42     372,566,090      3,060.93     418,429,541      1.21
      カ   証券  PROPERTIES     INC
      アメリ
           NEXTERA   ENERGY   INC
         株式            公益事業         47,000    8,011.80     376,554,670      8,411.57     395,344,006      1.14
      カ
           WAREHOUSES     DE PAUW
      ベルギ   投資
                     -        100,000    3,658.76     365,876,280      3,933.30     393,330,200      1.13
      ー   証券
           SCA
         投資  SOSiLA物流
      日本               -         2,700    120,300     324,810,000      142,800     385,560,000      1.11
         証券  リート投資法人
      アイル   投資
           HIBERNIA    REIT  PLC
                     -        2,430,000      150.46    365,638,697       152.84    371,411,940      1.07
      ランド   証券
           TERRENO   REALTY
      アメリ   投資
                     -         52,600    6,054.32     318,457,727      6,976.96     366,988,438      1.06
      カ   証券
           CORP
         投資  ラサールロジポー
      日本               -         2,050    156,600     321,030,000      177,500     363,875,000      1.05
         証券  ト投資法人
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      (注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
        ものです。
      2. 種類別および業種別投資比率               ( 2021  年4月30日現在       )

          種類        国内/外国                 業 種               投資比率(%)
                    国内     不動産業                              0.38
          株式
                         電気通信サービス                              5.86
                    外国
                         公益事業                              3.75
                         ソフトウェア・サービス                              1.58
         投資証券           -    -                             87.28
                         合計                             98.85
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

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       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
    6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

    (1)投資状況
                                              (2021年4月30日現在)
         資産の種類               国名          時価合計(円)             投資比率(%)
                       カタール              155,063,082                 6.94
          国債証券
                     サウジアラビア                116,887,990                 5.23
                       ブラジル              114,023,414                 5.10
                      コロンビア               113,068,905                 5.06
                       メキシコ              112,246,438                 5.02
                      スリランカ               109,286,942                 4.89
                      ウクライナ               105,351,671                 4.72
                      バーレーン               97,997,971                 4.39
                       オマーン               89,448,664                 4.00
                       エジプト               84,342,179                 3.78
                     コートジボアール                 80,943,890                 3.62
                       ガーナ              77,636,285                 3.48
                       ロシア              73,282,657                 3.28
                     アラブ首長国連邦                 70,483,919                 3.16
                       トルコ              70,248,739                 3.14
                      パキスタン               52,838,239                 2.37
                      ルーマニア               51,427,758                 2.30
                     エチオピア連邦                 50,320,798                 2.25
                     エルサルバドル                 49,429,820                 2.21
                      エクアドル               48,395,585                 2.17
                      ナイジェリア                48,234,095                 2.16
                     ドミニカ共和国                 39,650,520                 1.77
                      カザフスタン                31,637,803                 1.42
                        チリ              29,856,678                 1.34
                      南アフリカ               27,345,678                 1.22
                      パラグアイ               24,476,789                 1.10
                        中国              24,411,958                 1.09
                     カメルーン共和国                 24,402,477                 1.09
                      グアテマラ               24,345,855                 1.09
                      インドネシア                24,100,514                 1.08
                     アンゴラ共和国                 23,962,552                 1.07
                      フィリピン               23,902,708                 1.07
                      アルゼンチン                22,420,136                 1.00
                       パナマ              11,633,811                 0.52
                      ウルグアイ               11,160,322                 0.50
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                       小 計             2,114,266,842                  94.64
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                             119,727,375                 5.36
              合計(純資産総額)                      2,233,994,217                 100.00
      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
    (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      1. 組入上位     30 銘柄  ( 2021  年 4 月 30 日現在   )
                          帳簿価額     帳簿価額     評価額     評価額              投資
       国/                                        利率
          種類      銘柄名       数量    単価     金額     単価     金額        償還期限     比率
       地域                                       (%)
                           (円)     (円)     (円)     (円)              (%)
            SAUDI   INTERNATIONAL
      サウジア    国債
                       800,000    11,499.95     91,999,664     11,516.89     92,135,173     3.2500   02030/10/22       4.12
      ラビア    証券
            BOND
          国債
            RUSSIAN   FEDERATION
      ロシア                 600,000    12,063.83     72,383,004     12,213.77     73,282,657     4.3750    2029/3/21      3.28
          証券
          国債
            STATE   OF QATAR
      カタール                 600,000    12,200.65     73,203,901     12,208.56     73,251,416     3.7500    2030/4/16      3.28
          証券
            REPUBLIC    OF SRI
      スリラン    国債
                       880,000    6,446.69    56,730,919      7,127.94    62,725,903     7.5500    2030/3/28      2.81
      カ    証券
            LANKA
      コートジ    国債
            IVORY   COAST-PDI
                       490,000    11,304.80     55,393,569     11,581.76     56,750,646     6.1250    2033/6/15      2.54
      ボアール    証券
            OMAN  GOV  INTERNTL
          国債
      オマーン                 450,000    12,164.75     54,741,410     12,257.93     55,160,714     6.7500   2027/10/28      2.47
          証券
            BOND
            FEDERAL   REP  OF
      エチオピ    国債
                       480,000    10,081.03     48,388,973     10,483.49     50,320,798     6.6250   2024/12/11      2.25
      ア連邦    証券
            ETHIOPIA
      バーレー    国債
            KINGDOM   OF BAHRAIN
                       400,000    12,147.27     48,589,098     12,358.10     49,432,434     7.3750    2030/5/14      2.21
      ン    証券
      エクアド    国債
            REPUBLIC    OF ECUADOR
                       650,000    6,823.24    44,351,122      7,445.47    48,395,585     0.5000    2035/7/31      2.17
      ル    証券
      コロンビ    国債
            REPUBLIC    OF COLOMBIA
                       400,000    11,910.73     47,642,932     11,881.21     47,524,852     4.5000    2029/3/15      2.13
      ア    証券
      アラブ首    国債
            ABU  DHABI   GOVT  INT  L
                       400,000    11,842.54     47,370,171     11,851.85     47,407,425     3.1250   2027/10/11      2.12
      長国連邦    証券
            REPUBLIC    OF SRI
      スリラン    国債
                       600,000    6,897.66    41,385,993      7,760.17    46,561,039     5.7500    2023/4/18      2.08
      カ    証券
            LANKA
            FED  REPUBLIC    OF
          国債
      ブラジル                 400,000    10,999.09     43,996,391     11,153.45     44,613,806     2.8750    2025/6/6      2.00
          証券
            BRAZIL
            ARAB  REPUBLIC    OF
          国債
      エジプト                 379,000    11,240.21     42,600,412     11,305.11     42,846,385     8.5000    2047/1/31      1.92
          証券
            EGYPT
      コロンビ    国債
            REPUBLIC    OF COLOMBIA
                       400,000    10,706.83     42,827,355     10,638.64     42,554,594     3.1250    2031/4/15      1.90
      ア    証券
            ARAB  REPUBLIC    OF
          国債
      エジプト                 350,000    11,876.33     41,567,165     11,855.94     41,495,794     7.6003    2029/3/1      1.86
          証券
            EGYPT
            UNITED   MEXICAN
          国債
      メキシコ                 350,000    11,451.37     40,079,813     11,525.88     40,340,591     4.7500    2044/3/8      1.81
          証券
            STATES
            REPUBLIC    OF
      ドミニカ    国債
                       350,000    11,124.47     38,935,667     11,328.72     39,650,520     4.8750    2032/9/23      1.77
      共和国    証券
            DOMINICAN
      ルーマニ    国債
            ROMANIA          340,000    10,511.81     35,740,155     10,876.56     36,980,312     4.0000    2051/2/14      1.66
      ア    証券
                                 23/154


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      ウクライ    国債
            UKRAINE   GOVERNMENT
                       310,000    11,844.83     36,718,974     11,717.38     36,323,885     7.7500    2024/9/1      1.63
      ナ    証券
            OMAN  GOV  INTERNTL
          国債
      オマーン                 300,000    11,420.28     34,260,859     11,429.31     34,287,950     5.3750    2027/3/8      1.53
          証券
            BOND
          国債
            REPUBLIC    OF TURKEY
      トルコ                 300,000    11,233.40     33,700,219     10,631.78     31,895,358     6.8750    2036/3/17      1.43
          証券
            REPUBLIC    OF
      カザフス    国債
                       200,000    15,621.86     31,243,738     15,818.90     31,637,803     6.5000    2045/7/21      1.42
      タン    証券
            KAZAKHSTAN
      パキスタ    国債
            REPUBLIC    OF PAKISTAN
                       250,000    11,943.73     29,859,347     11,997.85     29,994,638     8.2500    2024/4/15      1.34
      ン    証券
          国債
            REPUBLIC    OF CHILE
      チリ                 270,000    10,906.72     29,448,158     11,058.02     29,856,678     2.4500    2031/1/31      1.34
          証券
          国債
            STATE   OF QATAR
      カタール                 225,000    12,617.85     28,390,167     12,632.41     28,422,936     4.4000    2050/4/16      1.27
          証券
          国債
            REPUBLIC    OF GHANA
      ガーナ                 260,000    10,506.84     27,317,792     10,607.05     27,578,353     8.6270    2049/6/16      1.23
          証券
          国債
            REPUBLIC    OF GHANA
      ガーナ                 200,000    14,224.07     28,448,159     13,775.13     27,550,271     10.7500    2030/10/14      1.23
          証券
            REPUBLIC    OF SOUTH
      南アフリ    国債
                       250,000    10,786.24     26,965,621     10,938.27     27,345,678     4.3000   2028/10/12      1.22
      カ    証券
            AFRICA
          国債
            STATE   OF QATAR
      カタール                 225,000    11,842.88     26,646,481     11,869.19     26,705,695     3.4000    2025/4/16      1.20
          証券
      (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
      (注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
        ものです。
      2. 種類別投資比率        ( 2021  年 4 月 30 日現在   )

                  種類                       投資比率(%)
                 国債証券                              94.64

                  合計                             94.64

      (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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      ≪参考情報≫
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      第3【ファンドの経理状況】
      原届出書「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正いたしま
      す。
      [ 更新・訂正後]
    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
      59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
      133号)に基づき作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29特定期間(2020年9月24日から2021

      年3月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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    1 【財務諸表】
                  パインブリッジ・          イレブンプラス<毎月決算型>
    (1)  【貸借対照表】
                                  第28特定期間             第29特定期間
                            注記
                                (2020   年9月23日現在)           (2021   年3月22日現在)
               区分
                            事項
                                   金額(円)             金額(円)
      資産の部
      流動資産
       預金                               9,705,370               340,368
       コール・ローン                               30,405,026              44,383,475
       投資信託受益証券                              701,704,713             697,429,630
       親投資信託受益証券                              635,008,145             618,304,094
                                           -         31,920,670
       未収入金
                                    1,376,823,254              1,392,378,237
      流動資産合計
      資産合計                              1,376,823,254              1,392,378,237
      負債の部
      流動負債
       未払収益分配金                                822,010             707,132
       未払解約金                               1,836,780             14,696,592
       未払受託者報酬                                 94,218             75,400
       未払委託者報酬                               1,717,676              1,374,624
                                           41             60
       未払利息
                                      4,470,725             16,853,808
      流動負債合計
      負債合計                                4,470,725             16,853,808
      純資産の部
      元本等
       元本                             1,644,021,711              1,414,264,619
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金              ( △)             △271,669,182              △38,740,190
                                      22,902,018              19,545,823
        (分配準備積立金)
                                    1,372,352,529              1,375,524,429
      元本等合計
      純資産合計                              1,372,352,529              1,375,524,429
      負債純資産合計                              1,376,823,254              1,392,378,237
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    (2)  【損益及び剰余金計算書】
                                  第28特定期間             第29特定期間
                                 自 2020年3月24日             自 2020年9月24日
                            注記
               区分
                                 至 2020年9月23日             至 2021年3月22日
                            事項
                                   金額(円)             金額(円)
      営業収益
       受取利息                                  5,037               222
       有価証券売買等損益                              260,768,127             199,078,451
       為替差損益                              △29,538,869               26,128,351
                                        177,246                -
       その他収益
                                     231,411,541             225,207,024
      営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                 11,774              9,980
       受託者報酬                                 494,456             487,078
       委託者報酬                               9,014,340             8,879,851
                                        73,615             42,153
       その他費用
                                      9,594,185             9,419,062
      営業費用合計
                                     221,817,356             215,787,962
      営業利益又は営業損失(△)
                                     221,817,356             215,787,962
      経常利益又は経常損失(△)
      当期純利益又は当期純損失(△)                               221,817,356             215,787,962
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配
      額又は一部解約に伴う当期純損失金額                                1,016,408             3,412,438
      の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                              △508,771,583             △271,669,182
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                21,966,910             25,326,319
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又
                                      21,966,910             25,326,319
       は欠損金減少額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  556,534             229,574
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又
                                        556,534             229,574
       は欠損金増加額
                                      5,108,923             4,543,277
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △271,669,182              △38,740,190
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    (3)  【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
           項目
      1. 有価証券の評価基準            (1)  投資信託受益証券
       及び評価方法             移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                     時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                     ます。
                   (2)  親投資信託受益証券

                     移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                     時価評価     にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
                     ります。
      2. デリバティブ等の評            為替予約取引

       価基準及び評価方法             為替予約の評価は、原則として、我が国における特定期間末日の対顧
                     客先物売買相場の仲値によって計算しております。
      3. その他財務諸表作成            (1)  外貨建取引等の処理基準

       のための基本となる             外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
       重要な事項             12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
                     をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
                     き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
                     等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
                     する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                     替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                     金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
                     基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
                     ます。
                   (2)  特定期間末日の取扱い

                     2020  年9月20日、その翌日及び翌々日が休日のため、前特定期間末日
                     を2020年9月23日としており、2021年3月20日及びその翌日が休日のた
                     め、当特定期間末日を2021年3月22日としており、このため当特定期
                     間は180日となっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                             第28特定期間                 第29特定期間
             項目
                           (2020   年9月23日現在)              (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                         1,754,274,263        円          1,644,021,711        円
       期中追加設定元本額                           2,687,831     円            2,165,917     円
       期中一部解約元本額                          112,940,383       円           231,923,009       円
      2. 受益権の総数                         1,644,021,711        口          1,414,264,619        口
      3. 元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本                 貸借対照表上の純資産額が元本
                        総額を下回っており、その差額                 総額を下回っており、その差額
                        は271,669,182円であります。                 は38,740,190円であります。
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    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                第28特定期間               第29特定期間
               項目               自 2020年3月24日               自 2020年9月24日
                              至 2020年9月23日               至 2021年3月22日
      1. 投資信託財産の運用の指図に係る権
       限の全部又は一部を委託する場合に
                                     553,887    円           556,378    円
       おける当該委託に要する費用
      2. 分配金の計算過程

                                             [2020   年  9月24日から
                              [2020   年3月24日から
                               2020   年4月20日まで
                                              2020   年10月20日まで
                                の計算期間]
                                               の計算期間]
        費用控除後の配当等収益額                              885,390    円           608,174    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                         0 円               0 円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                            3,363,807     円          3,146,482     円
        分配準備積立金額                            24,165,949      円         22,559,801      円
        当ファンドの分配対象収益額                            28,415,146      円         26,314,457      円
        当ファンドの期末残存口数                          1,748,759,404        口        1,617,547,008        口
        1 万口当たり収益分配対象額                             162.48    円            162.68    円
        1 万口当たり分配金額                               5.00  円             5.00  円
        収益分配金金額                              874,379    円           808,773    円
                              [2020   年4月21日から            [2020   年10月21日から

                               2020   年5月20日まで             2020   年11月20日まで
                                の計算期間]               の計算期間]
        費用控除後の配当等収益額                              583,433    円           628,454    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                         0 円               0 円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                            3,353,211     円          3,059,892     円
        分配準備積立金額                            24,069,753      円         21,768,484      円
        当ファンドの分配対象収益額                            28,006,397      円         25,456,830      円
        当ファンドの期末残存口数                          1,740,018,216        口        1,570,326,313        口
        1 万口当たり収益分配対象額                             160.95    円            162.11    円
        1 万口当たり分配金額                               5.00  円             5.00  円
        収益分配金金額                              870,009    円           785,163    円
                              [2020   年5月21日から            [2020   年11月21日から

                               2020   年6月22日まで             2020   年12月21日まで
                                の計算期間]               の計算期間]
        費用控除後の配当等収益額                            1,092,300     円           846,526    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                         0 円               0 円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                            3,319,484     円          3,006,915     円
        分配準備積立金額                            23,521,544      円         21,236,066      円
        当ファンドの分配対象収益額                            27,933,328      円         25,089,507      円
        当ファンドの期末残存口数                          1,719,381,972        口        1,540,634,240        口
        1 万口当たり収益分配対象額                             162.46    円            162.85    円
        1 万口当たり分配金額                               5.00  円             5.00  円
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        収益分配金金額                              859,690    円           770,317    円
                                             [2020   年12月22日から

                              [2020   年6月23日から
                                              2021   年  1月20日まで
                               2020   年7月20日まで
                                の計算期間]
                                               の計算期間]
        費用控除後の配当等収益額                            1,754,135     円           676,778    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                         0 円               0 円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                            3,267,047     円          2,940,175     円
        分配準備積立金額                            23,368,743      円         20,861,134      円
        当ファンドの分配対象収益額                            28,389,925      円         24,478,087      円
        当ファンドの期末残存口数                          1,689,281,560        口        1,504,073,844        口
        1 万口当たり収益分配対象額                             168.05    円            162.74    円
        1 万口当たり分配金額                               5.00  円             5.00  円
        収益分配金金額                              844,640    円           752,036    円
                              [2020   年7月21日から            [2021   年1月21日から

                               2020   年8月20日まで             2021   年2月22日まで
                                の計算期間]               の計算期間]
        費用控除後の配当等収益額                              864,684    円           494,562    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                         0 円               0 円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                            3,249,371     円          2,818,589     円
        分配準備積立金額                            24,105,675      円         19,968,197      円
        当ファンドの分配対象収益額                            28,219,730      円         23,281,348      円
        当ファンドの期末残存口数                          1,676,390,622        口        1,439,712,151        口
        1 万口当たり収益分配対象額                             168.33    円            161.70    円
        1 万口当たり分配金額                               5.00  円             5.00  円
        収益分配金金額                              838,195    円           719,856    円
                              [2020   年8月21日から            [2021   年2月23日から

                               2020   年9月23日まで             2021   年3月22日まで
                                の計算期間]               の計算期間]
        費用控除後の配当等収益額                                 0 円           832,101    円
        費用控除後・繰越欠損金補填後の
                                         0 円               0 円
        有価証券売買等損益額
        収益調整金額                            3,192,382     円          2,774,146     円
        分配準備積立金額                            23,724,028      円         19,420,854      円
        当ファンドの分配対象収益額                            26,916,410      円         23,027,101      円
        当ファンドの期末残存口数                          1,644,021,711        口        1,414,264,619        口
        1 万口当たり収益分配対象額                             163.72    円            162.82    円
        1 万口当たり分配金額                               5.00  円             5.00  円
        収益分配金金額                              822,010    円           707,132    円
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                         第28特定期間                    第29特定期間
           項目             自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用の
                   基本方針に従い、有価証券等の金融
                   商品に対する投資として運用するこ
                   とを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資産                            同左
       当該金融商品に係る            は、投資信託受益証券、親投資信託
       リスク            受益証券、金銭債権及びデリバティ
                   ブ取引により生じる正味の債権等で
                   あり、金融負債は、金銭債務及びデ
                   リバティブ取引により生じる正味の
                   債務等であります。
                   当該金融商品は、価格変動リスク、
                   金利変動リスク、為替変動リスク等
                   の市場リスク、信用リスク及び流動
                   性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の分                            同左
       ク管理体制             析・評価を行い、運用評価委員会
                    に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部において
                    運用業務の考査および諸法令等の
                    遵守状況に関する監理を行い、必
                    要に応じて指導、勧告を行うとと
                    もに、内部統制委員会に報告しま
                    す。
                   ・運用評価委員会および内部統制委
                    員会において、パフォーマンス評
                    価と法令等の遵守状況の審査が行
                    われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                         第28特定期間                    第29特定期間
           項目
                       (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で計                            同左
       時価及びその差額            上しているため、その差額はありま
                   せん。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                          同左
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に基                            同左
       関する事項について            づく価額のほか、市場価格がない場
       の補足説明            合には合理的に算定された価額が含
                   まれております。当該価額の算定に
                   おいては一定の前提条件等を採用し
                   ているため、異なる前提条件等に
                   よった場合、当該価額が異なること
                   もあります。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債権                            同左
       ある有価証券の決算            は、その全額が1年以内に償還され
       日後の償還予定額            ます。
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                         第28特定期間                    第29特定期間
                       (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
           種類
                       最終の計算期間の損益                    最終の計算期間の損益
                       に含まれた評価差額                    に含まれた評価差額
      投資信託受益証券                          △5,028,180                    △4,140,524
      親投資信託受益証券                         △11,240,439                     12,812,470
           合計                    △16,268,619                     8,671,946
    (デリバティブ取引等に関する注記)

      該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

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                          第28特定期間                   第29特定期間
            項目
                        (2020   年9月23日現在)                (2021   年3月22日現在)
        1 口当たり純資産額                   0.8348    円               0.9726    円

       (1 万口当たり純資産額)                   (8,348    円)               (9,726    円)

    (4)  【附属明細表】

      第1 有価証券明細表(2021年3月22日現在)
       (1)  株式
        該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

       通貨     種類              銘柄              券面総額        評価額      備考
      米国ドル     投資信託受      パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファ
                                          7,811.704       1,565,274.09
           益証券      ンド
                 パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・
                                          1,031.100       1,381,243.72
                 キャップ・エクイティ・ファンド
                 パインブリッジ        US  ラージ・キャップ・リサー
                                          3,705.657       1,327,969.98
                 チ・エンハンスト・ファンド
                 パインブリッジ・グローバル・エマージング・
                 マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファン                         1,221.368        727,201.89
                 ド
                 パインブリッジ・アジア・パシフィック・イン
                                          4,177.174        513,728.07
                 ベストメント・グレード・ボンド・ファンド
                 パインブリッジ・グローバル・エマージング・
                                          3,370.522        510,461.51
                 マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド
                 パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイ
                                           702.750       377,845.20
                 ティ・ファンド
             計                            22,020.275       6,403,724.46
                                                (697,429,630)
       小計                                         6,403,724.46
                                                (697,429,630)
      日本円     親投資信託
                 日本債券マザーファンド
                                         76,033,339        102,933,934
           受益証券
                 外国債券マザーファンド                        41,512,749        96,371,846
                 パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ                        10,659,287        27,910,277
                 外国株式マザーファンド                        69,308,050        226,089,789
                 VA コモディティマザーファンド                       193,990,064         95,365,515
                 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・
                                         46,533,503        69,632,733
                 インフラ・マザーファンド
             計                            438,036,992        618,304,094
       小計
                                                 618,304,094
                                                1,315,733,724
       合計
                                                (697,429,630)
    (注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        2. 通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
        3. 合計欄の記載は邦貨額であり、(  )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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        4. 外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託
                                                  合計金額に
         通貨              銘柄数                受益証券
                                                  対する比率
                                       時価比率
      米国ドル        投資信託受益証券                  7 銘柄          100.0   %       100.0   %

      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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    (参考)
     当ファンドは「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ・ヨーロッパ・
    スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」、「パインブリッジ                                     US  ラージ・キャップ・リサーチ・エン
    ハンスト・ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイ
    ティ・ファンド」、「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・
    ファンド」、「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファン
    ド」、「パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイティ・ファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外
    国債券マザーファンド」、「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」、「外国株式マザーファン
    ド」、「VAコモディティマザーファンド」および「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフ
    ラ・マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された
    「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益
    証券です。
    なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。
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    「パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                             2,792,433
       未収入金                                              70,934
       投資有価証券                                            54,629,733
                                                      36,698
       未収配当金
      総資産                                             57,529,798
      負債
       通貨先渡取引に係る未実現損失                                                125
       未払金                                              24,284
       未払信託報酬                                              15,762
       未払解約金                                              101,044
       その他未払費用                                              23,485
                                                      5,505
       未払源泉税
      総負債                                               170,205
      純資産合計                                             57,359,593
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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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    「パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                             2,671,313
       未収入金                                              78,546
       投資有価証券                                            56,753,863
       未収配当金                                              48,527
                                                      94,495
       未収税還付金
      総資産                                             59,646,744
      負債
       通貨先渡取引に係る未実現損失                                                551
       未払信託報酬                                              58,667
       未払解約金                                              453,552
                                                      33,099
       その他未払費用
      総負債                                               545,869
      純資産合計                                             59,100,875
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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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    「パインブリッジ          US  ラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                              147,262
       通貨先渡取引に係る未実現利益                                                400
       未収入金                                             2,319,114
       投資有価証券                                           131,221,857
       その他資産                                                148
                                                     135,701
       未収配当金
      総資産                                             133,824,482
      負債
       未払金                                             2,129,078
       未払信託報酬                                              108,344
       未払解約金                                              71,773
       その他未払費用                                              26,653
                                                      40,711
       未払源泉税
      総負債                                              2,376,559
      純資産合計                                             131,447,923
                                 46/154











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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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    「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                             2,515,791
       未収入金                                              74,577
       投資有価証券                                           109,617,333
       未収配当金                                               6,324
                                                        189
       未収税還付金
      総資産                                             112,214,214
      負債
       未払信託報酬                                              37,353
       未払解約金                                              30,909
       その他未払費用                                              22,515
                                                     139,325
       未払源泉税
      総負債                                               230,102
      純資産合計                                             111,984,112
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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                             8,315,205
       通貨先渡取引に係る未実現利益                                              128,687
       未収入金                                             2,733,299
       投資有価証券                                           187,860,082
                                                    1,596,660
       未収利息
      総資産                                             200,633,933
      負債
       通貨先渡取引に係る未実現損失                                                 21
       未払金                                             3,248,348
       未払信託報酬                                              55,916
                                                      16,351
       その他未払費用
      総負債                                              3,320,636
      純資産合計                                             197,313,297
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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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    「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                             2,749,745
       通貨先渡取引に係る未実現利益                                              572,949
       未収入金                                              95,541
       投資有価証券                                            50,297,665
                                                     752,924
       未収利息
      総資産                                             54,468,824
      負債
       通貨先渡取引に係る未実現損失                                               1,521
       未払信託報酬                                              23,802
       その他未払費用                                               6,824
                                                        918
       未払源泉税
      総負債                                                33,065
      純資産合計                                             54,435,759
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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイティ・ファンド」の状況
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋
    したものです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                                           (2020   年12月31日現在)
                     区分
                                            金額(米国ドル)
      資産
       現金および預金                                              756,298
       未収入金                                              142,721
       投資有価証券                                            91,554,587
                                                     205,794
       未収配当金
      総資産                                             92,659,400
      負債
       未払信託報酬                                              94,086
       未払解約金                                              282,631
       その他未払費用                                              847,047
                                                      8,286
       未払源泉税
      総負債                                              1,232,050
      純資産合計                                             91,427,350
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    (2)  有価証券明細表        (2020年12月31日現在)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「日本債券マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                              (2020   年9月23日現在)            (2021   年3月22日現在)
                         注記
              区分
                         事項
                                金額(円)               金額(円)
      資産の部
      流動資産
       コール・ローン                            411,545,559               780,192,378
       国債証券                           16,957,430,477               16,368,290,631
       地方債証券                           1,111,256,000               1,110,718,000
       特殊債券                           1,044,185,970               1,016,506,161
       社債券                           1,515,656,000               1,516,127,000
       投資信託受益証券                            793,461,900               791,569,200
       未収利息                             17,437,431               14,726,543
                                     1,914,236               2,255,328
       前払費用
      流動資産合計                            21,852,887,573               21,600,385,241
      資産合計
                                  21,852,887,573               21,600,385,241
      負債の部
      流動負債
       未払解約金                                  -          13,000,000
                                        563              1,068
       未払利息
      流動負債合計                                  563           13,001,068
      負債合計
                                        563           13,001,068
      純資産の部
      元本等
       元本                           16,090,952,718               15,946,045,717
       剰余金
                                  5,761,934,292               5,641,338,456
        剰余金又は欠損金(△)
      元本等合計                            21,852,887,010               21,587,384,173
      純資産合計
                                  21,852,887,010               21,587,384,173
      負債純資産合計                            21,852,887,573               21,600,385,241
     (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              項目
      有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券

                           個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の
                           提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)また
                           は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
                          (2)  投資信託受益証券

                           移動  平均法    に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。
                           時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評
                           価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

               項目              (2020   年9月23日現在)             (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                          15,597,783,129        円       16,090,952,718        円
       期中追加設定元本額                          2,379,924,250        円        1,264,587,688        円
       期中一部解約元本額                          1,886,754,661        円        1,409,494,689        円
       元本の内訳

       ファンド名
       パインブリッジ・イレブンプラス
                                   89,314,532      円          76,033,339      円
       <毎月決算型>
       年金バランス30ファンド
                                   858,732,296       円         800,735,321       円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランス50ファンド
                                 1,236,098,789        円        1,161,591,798        円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランス70ファンド
                                   363,055,442       円         348,977,705       円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランススーパー6ファンド
                                   296,184,325       円         294,003,649       円
       (適格機関投資家向け)
       グローバルバランス30Gファンド
                                 10,737,792,118        円       10,745,419,372        円
       (適格機関投資家向け)
       グローバルバランス40Gファンド
                                 2,447,782,022        円        2,455,971,757        円
       (適格機関投資家向け)
       VA ジャパン     バランス     ファンド
                                   61,993,194      円          63,312,776      円
       (適格機関投資家向け)
          合計                       16,090,952,718        円       15,946,045,717        円
      2. 受益権の総数                          16,090,952,718        口       15,946,045,717        口
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                        自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
           項目
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用
                   の基本方針に従い、有価証券等の
                   金融商品に対する投資として運用
                   することを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資                            同左
       当該金融商品に係る            産は、国債証券、地方債証券、特
       リスク            殊債券、社債券、投資信託受益証
                   券、金銭債権及びデリバティブ取
                   引により生じる正味の債権等であ
                   り、金融負債は、金銭債務及びデ
                   リバティブ取引により生じる正味
                   の債務等であります。
                   当該金融商品は、価格変動リス
                   ク、金利変動リスク、為替変動リ
                   スク等の市場リスク、信用リスク
                   及び流動性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の                            同左
       ク管理体制             分析・評価を行い、運用評価委
                    員会に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部におい
                    て運用業務の考査および諸法令
                    等の遵守状況に関する監理を行
                    い、必要に応じて指導、勧告を
                    行うとともに、内部統制委員会
                    に報告します。
                   ・運用評価委員会および内部統制
                    委員会において、パフォーマン
                    ス評価と法令等の遵守状況の審
                    査が行われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
           項目            (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で                            同左
       時価及びその差額            計上しているため、その差額はあ
                   りません。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                          同左
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に                            同左
       関する事項について            基づく価額のほか、市場価格がな
       の補足説明            い場合には合理的に算定された価
                   額が含まれております。当該価額
                   の算定においては一定の前提条件
                   等を採用しているため、異なる前
                   提条件等によった場合、当該価額
                   が異なることもあります。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債                            同左
       ある有価証券の決算            権は、その全額が1年以内に償還さ
       日後の償還予定額            れます。
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    (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                      (2020年9月23日現在)                    (2021   年3月22日現在)
           種類
                        当計算期間の損益                    当計算期間の損益
                       に含まれた評価差額                    に含まれた評価差額
      国債証券                         △68,189,501                    △85,105,257
      地方債証券                            878,000                    340,000
      特殊債券                          △1,375,224                    △1,745,241
      社債券                           4,729,000                    5,200,000
      投資信託受益証券                           2,453,500                     560,800
           合計                    △61,504,225                    △80,749,698
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
        査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

            項目            (2020   年9月23日現在)                (2021   年3月22日現在)
        1 口当たり純資産額                   1.3581    円               1.3538    円

       (1 万口当たり純資産額)                   (13,581    円)               (13,538    円)

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    (3)  附属明細表
      第1 有価証券明細表           (2021年3月22日現在)
       (1)  株式
        該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

      通貨   種類                 銘柄                  券面総額       評価額     備考
      日本円   国債証    第406回利付国債(2年)                                                   0.1000%   11/01/2021
                                            100,000,000       100,134,000
         券
             第136回利付国債(5年)                                                   0.1000%   06/20/2023
                                            600,000,000       603,240,000
             第139回利付国債(5年)                                                   0.1000%   03/20/2024
                                            400,000,000       402,884,000
             第140回利付国債(5年)                                                   0.1000%   06/20/2024
                                            100,000,000       100,782,000
             第141回利付国債(5年)                                                   0.1000%   09/20/2024
                                            200,000,000       201,650,000
             第142回利付国債(5年)                                                   0.1000%   12/20/2024
                                            500,000,000       504,325,000
             第143回利付国債(5年)                                                   0.1000%   03/20/2025
                                            200,000,000       201,764,000
             第144回利付国債(5年)                                             0.1000%         06/20/2025
                                            200,000,000       201,832,000
             第145回利付国債(5年)                                                   0.1000%   09/20/2025
                                            700,000,000       706,797,000
             第146回利付国債(5年)                                                   0.1000%   12/20/2025
                                            200,000,000       201,906,000
             第8回利付国債(40年)                                        1.4000%               03/20/2055
                                             50,000,000       61,466,500
             第11回利付国債(40年)                                                   0.8000%   03/20/2058
                                            100,000,000       104,785,000
             第12回利付国債(40年)                                                   0.5000%   03/20/2059
                                            100,000,000       94,708,000
             第13回利付国債(40年)                                                   0.5000%   03/20/2060
                                            100,000,000       94,598,000
             第329回利付国債(10年)                                                  0.8000%   06/20/2023
                                            100,000,000       102,104,000
             第332回利付国債(10年)                                                  0.6000%   12/20/2023
                                            100,000,000       102,025,000
             第334回利付国債(10年)                                                  0.6000%   06/20/2024
                                            100,000,000       102,394,000
             第336回利付国債(10年)                                                  0.5000%   12/20/2024
                                            400,000,000       409,404,000
             第338回利付国債(10年)                                                  0.4000%   03/20/2025
                                            200,000,000       204,170,000
             第340回利付国債(10年)                                                  0.4000%   09/20/2025
                                            400,000,000       409,308,000
             第341回利付国債(10年)                                                  0.3000%   12/20/2025
                                            100,100,000       102,032,931
             第343回利付国債(10年)                                                0.1000%      06/20/2026
                                            400,000,000       404,004,000
             第347回利付国債(10年)                                                  0.1000%   06/20/2027
                                            200,000,000       202,068,000
             第348回利付国債(10年)                                                  0.1000%   09/20/2027
                                            300,000,000       303,129,000
             第350回利付国債(10年)                                          0.1000%            03/20/2028
                                            200,000,000       202,034,000
             第351回利付国債(10年)                                                  0.1000%   06/20/2028
                                            300,000,000       302,940,000
             第353回利付国債(10年)                                                  0.1000%   12/20/2028
                                            300,000,000       302,673,000
             第354回利付国債(10年)                                                  0.1000%   03/20/2029
                                            300,000,000       302,397,000
             第355回利付国債(10年)                                                  0.1000%   06/20/2029
                                            100,000,000       100,741,000
             第357回利付国債(10年)                                                  0.1000%   12/20/2029
                                            100,000,000       100,610,000
             第359回利付国債(10年)                                                  0.1000%   06/20/2030
                                            100,000,000       100,460,000
             第360回利付国債(10年)                                                  0.1000%   09/20/2030
                                            200,000,000       200,660,000
             第361回利付国債(10年)                                                  0.1000%   12/20/2030
                                            400,000,000       400,964,000
             第26回利付国債(30年)                                                   2.4000%   03/20/2037
                                            100,000,000       132,146,000
             第29回利付国債(30年)                                                   2.4000%   09/20/2038
                                            100,000,000       133,907,000
             第31回利付国債(30年)                                                 2.2000%      09/20/2039
                                            200,000,000       262,676,000
             第32回利付国債(30年)                                                   2.3000%   03/20/2040
                                            100,000,000       133,654,000
             第33回利付国債(30年)                                                   2.0000%   09/20/2040
                                            100,000,000       128,704,000
             第34回利付国債(30年)                                           2.2000%            03/20/2041
                                            100,000,000       133,074,000
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             第37回利付国債(30年)                                                   1.9000%   09/20/2042
                                            100,000,000       128,545,000
             第55回利付国債(30年)                                                   0.8000%   06/20/2047
                                            100,000,000       105,491,000
             第58回利付国債(30年)                                                   0.8000%   03/20/2048
                                            100,000,000       105,380,000
             第61回利付国債(30年)                                                   0.7000%   12/20/2048
                                            100,000,000       102,622,000
             第62回利付国債(30年)                                                   0.5000%   03/20/2049
                                            300,000,000       292,107,000
             第63回利付国債(30年)                                                   0.4000%   06/20/2049
                                            200,000,000       189,196,000
             第66回利付国債(30年)                                                   0.4000%   03/20/2050
                                            200,000,000       188,032,000
             第67回利付国債(30年)                                                   0.6000%   06/20/2050
                                            200,000,000       198,518,000
             第68回利付国債(30年)                                                   0.6000%   09/20/2050
                                            200,000,000       198,260,000
             第69回利付国債(30年)                                                   0.7000%   12/20/2050
                                            300,000,000       305,259,000
             第65回利付国債(20年)                                                 1.9000%      12/20/2023
                                            110,000,000       116,167,700
             第82回利付国債(20年)                                                   2.1000%   09/20/2025
                                            200,000,000       219,970,000
             第97回利付国債(20年)                                                   2.2000%   09/20/2027
                                            100,000,000       114,738,000
             第99回利付国債(20年)                                           2.1000%            12/20/2027
                                            100,000,000       114,590,000
             第103回利付国債(20年)                                                  2.3000%   06/20/2028
                                            200,000,000       233,914,000
             第108回利付国債(20年)                                                  1.9000%   12/20/2028
                                            100,000,000       114,849,000
             第110回利付国債(20年)                                                  2.1000%   03/20/2029
                                            100,000,000       116,782,000
             第111回利付国債(20年)                                                  2.2000%   06/20/2029
                                            100,000,000       118,039,000
             第114回利付国債(20年)                                                  2.1000%   12/20/2029
                                            100,000,000       118,106,000
             第116回利付国債(20年)                                                  2.2000%   03/20/2030
                                            200,000,000       238,812,000
             第123回利付国債(20年)                                                  2.1000%   12/20/2030
                                            100,000,000       119,648,000
             第127回利付国債(20年)                                                  1.9000%   03/20/2031
                                            100,000,000       118,040,000
             第133回利付国債(20年)                                                  1.8000%   12/20/2031
                                            100,000,000       117,947,000
             第136回利付国債(20年)                                                  1.6000%   03/20/2032
                                            100,000,000       116,056,000
             第137回利付国債(20年)                                                1.7000%      06/20/2032
                                            200,000,000       234,796,000
             第138回利付国債(20年)                                                  1.5000%   06/20/2032
                                            100,000,000       115,182,000
             第142回利付国債(20年)                                                  1.8000%   12/20/2032
                                            200,000,000       238,088,000
             第148回利付国債(20年)                                          1.5000%            03/20/2034
                                            100,000,000       116,461,000
             第151回利付国債(20年)                                                  1.2000%   12/20/2034
                                            200,000,000       225,848,000
             第157回利付国債(20年)                                                  0.2000%   06/20/2036
                                            600,000,000       590,820,000
             第158回利付国債(20年)                                                  0.5000%   09/20/2036
                                            200,000,000       205,618,000
             第159回利付国債(20年)                                                  0.6000%   12/20/2036
                                            100,000,000       104,197,000
             第169回利付国債(20年)                                                  0.3000%   06/20/2039
                                            500,000,000       489,000,000
             第171回利付国債(20年)                                                  0.3000%   12/20/2039
                                            300,000,000       292,473,000
             第173回利付国債(20年)                                                  0.4000%   06/20/2040
                                            100,000,000       99,026,000
             第174回利付国債(20年)                                                  0.4000%   09/20/2040
                                            300,000,000       296,778,000
             第175回利付国債(20年)                                                  0.5000%   12/20/2040
                                            600,000,000       604,344,000
             第17回利付国債(物価連動・10年)                                         0.1000%   09/10/2023      100,000,000       105,440,500
          計                                 15,660,100,000       16,368,290,631
         地方債
             平成28年度第13回愛知県公募公債(10年)                                   0.1300%   11/30/2026
                                            100,000,000       100,482,000
         証券
             平成28年度第6回大阪市公募公債                                            0.1300%   11/30/2026
                                            300,000,000       301,446,000
             平成27年度第4回京都市公募公債                                            0.4860%   10/17/2025
                                            400,000,000       408,808,000
                                            300,000,000       299,982,000
             平成28年度第3回福岡市公募公債(5年)                                     0.0010%   07/29/2021
          計                                 1,100,000,000       1,110,718,000
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         特殊債
             第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                                   1.4700%   11/10/2046
                                            140,936,000       149,027,135
         券
             第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                                   1.4400%   02/10/2047
                                            148,508,000       156,901,672
             第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                                   0.9500%   10/10/2049
                                            101,368,000       105,173,354
             第19回成田国際空港株式会社社債                                           0.2750%   02/18/2026
                                            100,000,000       101,028,000
             第57回日本学生支援債券                                                   0.0010%   11/19/2021
                                            100,000,000       99,996,000
             第29回西日本高速道路株式会社社債                                         0.3100%   02/12/2026
                                            200,000,000       202,588,000
             第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                                0.2300%   11/26/2027      200,000,000       201,792,000
          計                                  990,812,000      1,016,506,161
         社債券    第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債                              0.3670%    02/28/2023
                                            300,000,000       298,992,000
             第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債                        0.9400%   06/26/2024
                                            100,000,000       101,578,000
             第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債                      0.8100%   12/18/2024
                                            300,000,000       303,456,000
             第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債                      0.1000%   07/22/2021
                                            200,000,000       199,960,000
             第497回関西電力株式会社社債                                              1.0020%   06/20/2025
                                            300,000,000       311,190,000
             第21回沖縄電力株式会社社債                                               1.3320%   06/18/2021      300,000,000       300,951,000
          計                                 1,500,000,000       1,516,127,000
         投資信
         託受益    パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)                                701,000,000       791,569,200
         証券
          計                                  701,000,000       791,569,200
      小計
                                                  20,803,210,992
      合計                                           20,803,210,992
      ( 注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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    「外国債券マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                              (2020   年9月23日現在)            (2021   年3月22日現在)
                         注記
              区分
                         事項
                                金額(円)               金額(円)
      資産の部
      流動資産
       預金                             56,800,782               42,535,382
       コール・ローン                             57,298,983               142,173,554
       国債証券                           8,797,685,281               8,662,113,518
       未収利息                             54,530,758               55,474,368
                                     1,692,034                758,248
       前払費用
      流動資産合計                            8,968,007,838               8,903,055,070
      資産合計
                                  8,968,007,838               8,903,055,070
      負債の部
      流動負債
       未払解約金                                  -           3,000,000
                                         78               194
       未払利息
      流動負債合計                                   78           3,000,194
      負債合計
                                         78           3,000,194
      純資産の部
      元本等
       元本                           3,932,464,782               3,833,833,904
       剰余金
                                  5,035,542,978               5,066,220,972
        剰余金又は欠損金(△)
      元本等合計                            8,968,007,760               8,900,054,876
      純資産合計
                                  8,968,007,760               8,900,054,876
      負債純資産合計                            8,968,007,838               8,903,055,070
     (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
               項目
      1. 有価証券の評価基準及び評価方法                   国債証券
                            個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等
                            の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)
                            または価格情報会社の提供する価額で時価評価しており
                            ます。
      2. デリバティブ等の評価基準及び評                   為替予約取引

       価方法                     為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期
                            間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算してお
                            ります。
      3. その他財務諸表作成のための基本                   外貨建取引等の処理基準

       となる重要な事項                     外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
                            規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、
                            取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                            しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売
                            却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の
                            外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                            産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国
                            通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨
                            基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                            邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘
                            定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し
                            ております。
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    (貸借対照表に関する注記)
               項目              (2020   年9月23日現在)             (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                          4,117,491,014        円        3,932,464,782        円
       期中追加設定元本額                           393,019,197       円         256,657,037       円
       期中一部解約元本額                           578,045,429       円         355,287,915       円
       元本の内訳

       ファンド名
       パインブリッジ・イレブンプラス
                                   43,100,726      円          41,512,749      円
       <毎月決算型>
       年金バランス30ファンド
                                  108,236,354       円          97,707,895      円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランス50ファンド
                                  194,637,300       円         175,397,213       円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランス70ファンド
                                   46,533,053      円          41,787,074      円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランススーパー6ファンド
                                  291,841,471       円         286,575,335       円
       (適格機関投資家向け)
       グローバルバランス30Gファンド
                                 2,528,286,108        円        2,481,845,782        円
       (適格機関投資家向け)
       グローバルバランス40Gファンド
                                  719,829,770       円         709,007,856       円
       (適格機関投資家向け)
          合計                        3,932,464,782        円        3,833,833,904        円
      2. 受益権の総数                          3,932,464,782        口        3,833,833,904        口
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                        自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
           項目
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用の
                   基本方針に従い、有価証券等の金融
                   商品に対する投資として運用するこ
                   とを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資産                            同左
       当該金融商品に係る            は、国債証券、金銭債権及びデリバ
       リスク            ティブ取引により生じる正味の債権
                   等であり、金融負債は、金銭債務及
                   びデリバティブ取引により生じる正
                   味の債務等であります。
                   当該金融商品は、価格変動リスク、
                   金利変動リスク、為替変動リスク等
                   の市場リスク、信用リスク及び流動
                   性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の分                            同左
       ク管理体制             析・評価を行い、運用評価委員会
                    に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部において
                    運用業務の考査および諸法令等の
                    遵守状況に関する監理を行い、必
                    要に応じて指導、勧告を行うとと
                    もに、内部統制委員会に報告しま
                    す。
                   ・運用評価委員会および内部統制委
                    員会において、パフォーマンス評
                    価と法令等の遵守状況の審査が行
                    われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
           項目           (2020年9月23日現在)                    (2021年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で計                            同左
       時価及びその差額            上しているため、その差額はありま
                   せん。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当  事項  はありません。                      同左
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に基                            同左
       関する事項について            づく価額のほか、市場価格がない場
       の補足説明            合には合理的に算定された価額が含
                   まれております。当該価額の算定に
                   おいては一定の前提条件等を採用し
                   ているため、異なる前提条件等に
                   よった場合、当該価額が異なること
                   もあります。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債権                            同左
       ある有価証券の決算            は、その全額が1年以内に償還され
       日後の償還予定額            ます。
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                       (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
           種類
                        当計算期間の損益                    当計算期間の損益
                       に含まれた評価差額                    に含まれた評価差額
      国債証券                          87,183,207                  △346,106,827
           合計                     87,183,207                  △346,106,827
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
        査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

            項目            (2020   年9月23日現在)                (2021   年3月22日現在)
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        1 口当たり純資産額                   2.2805    円               2.3215    円
       (1 万口当たり純資産額)                   (22,805    円)               (23,215    円)

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    (3)  附属明細表
      第1 有価証券明細表           (2021年3月22日現在)
       (1)  株式
        該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

          通貨       種類             銘柄             券面総額        評価額      備考
      米国ドル          国債証券    US TREASURY    N/B               2.0000%   02/15/2022
                                           1,280,000.00        1,302,000.00
                    US TREASURY    N/B               2.0000%   11/30/2022
                                           800,000.00        824,968.75
                    US TREASURY    N/B               2.3750%   01/31/2023
                                           500,000.00        520,566.40
                    US TREASURY    N/B               2.0000%   02/15/2023
                                           700,000.00        724,390.62
                    US TREASURY    N/B               1.3750%   06/30/2023
                                           800,000.00        821,250.00
                    US TREASURY    N/B               2.7500%   02/15/2024
                                           800,000.00        856,375.00
                    US TREASURY    N/B               2.5000%   05/15/2024
                                           1,850,000.00        1,973,212.88
                    US TREASURY    N/B               2.3750%   08/15/2024
                                           1,000,000.00        1,064,960.94
                    US TREASURY    N/B               1.5000%   11/30/2024
                                           740,000.00        765,784.37
                    US TREASURY    N/B              2.5000%    01/31/2025
                                           700,000.00        751,378.90
                    US TREASURY    N/B               2.0000%   02/15/2025
                                           1,800,000.00        1,897,312.50
                    US TREASURY    N/B               2.1250%   05/15/2025
                                           1,700,000.00        1,801,136.72
                    US TREASURY    N/B               2.0000%   08/15/2025
                                           2,000,000.00        2,110,312.50
                    US TREASURY    N/B               1.6250%   05/15/2026
                                           1,400,000.00        1,448,125.00
                    US TREASURY    N/B               1.5000%   08/15/2026
                                           1,500,000.00        1,538,554.68
                    US TREASURY    N/B               2.2500%   02/15/2027
                                           750,000.00        798,134.76
                    US TREASURY    N/B             1.1250%     02/28/2027
                                           1,250,000.00        1,248,681.63
                    US TREASURY    N/B               2.2500%   11/15/2027
                                           600,000.00        636,093.75
                    US TREASURY    N/B               2.8750%   05/15/2028
                                           600,000.00        660,585.93
                    US TREASURY    N/B               3.1250%   11/15/2028
                                           900,000.00       1,007,718.75
                    US TREASURY    N/B               5.2500%   02/15/2029
                                           1,100,000.00        1,409,847.65
                    US TREASURY    N/B               2.6250%   02/15/2029
                                           700,000.00        758,269.53
                    US TREASURY    N/B               2.3750%   05/15/2029
                                           600,000.00        638,437.50
                    US TREASURY    N/B               1.6250%   08/15/2029
                                           1,600,000.00        1,607,375.00
                    US TREASURY    N/B               1.5000%   02/15/2030
                                           1,100,000.00        1,087,195.31
                    US TREASURY    N/B               0.6250%   05/15/2030
                                           450,000.00        409,798.82
                    US TREASURY    N/B               0.6250%   08/15/2030
                                           1,500,000.00        1,360,078.12
                    US TREASURY    N/B               5.3750%   02/15/2031
                                           500,000.00        669,726.56
                    US TREASURY    N/B               4.3750%   02/15/2038
                                           800,000.00       1,053,531.24
                    US TREASURY    N/B               4.3750%   05/15/2041
                                           1,400,000.00        1,874,796.86
                    US TREASURY    N/B              3.1250%    05/15/2048
                                           750,000.00        853,476.56
                    US TREASURY    N/B               3.3750%   11/15/2048
                                           350,000.00        417,046.87
                    US TREASURY    N/B               2.8750%   05/15/2049
                                           300,000.00        326,906.25
                    US TREASURY    N/B               2.2500%   08/15/2049         400,000.00        383,593.75
                  計                         33,220,000.00        35,601,624.10
                                                 (3,877,372,880)
          小計                                        35,601,624.10
                                                 (3,877,372,880)
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      カナダ・ドル          国債証券
                    CANADIAN    GOVERNMENT            1.5000%   06/01/2023
                                           1,750,000.00        1,795,762.50
                    CANADIAN    GOVERNMENT            1.2500%   03/01/2025
                                           800,000.00        816,200.00
                                           330,000.00        425,967.30
                    CANADIAN    GOVERNMENT            3.5000%   12/01/2045
                  計                         2,880,000.00        3,037,929.80
                                                  (264,299,892)
          小計                                        3,037,929.80
                                                  (264,299,892)
      メキシコ・ペソ          国債証券    MEXICAN   FIXED   RATE  BONDS   5.7500%   03/05/2026
                                           6,700,000.00        6,726,800.00
                    MEXICAN   FIXED   RATE  BONDS   8.5000%   05/31/2029        4,500,000.00        5,110,834.32
                  計                         11,200,000.00        11,837,634.32
                                                  (62,384,332)
          小計                                        11,837,634.32
                                                  (62,384,332)
      ユーロ          国債証券    BELGIUM   KINGDOM                2.2500%   06/22/2023
                                           1,100,000.00        1,173,659.08
                    BELGIUM   KINGDOM                1.0000%   06/22/2031
                                           700,000.00        774,923.80
                    BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO   4.4000%   10/31/2023
                                           800,000.00        903,217.26
                    BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO   1.3000%   10/31/2026
                                           750,000.00        814,167.00
                    BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO   1.4000%   04/30/2028
                                           1,000,000.00        1,100,019.77
                    BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO   1.4500%   04/30/2029
                                           680,000.00        753,457.88
                    BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO   5.1500%   10/31/2044
                                           680,000.00       1,254,944.08
                    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND            0.5000%   02/15/2026
                                           700,000.00        740,792.50
                    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND            0.2500%   02/15/2027
                                           300,000.00        315,507.90
                    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND            4.7500%   07/04/2034
                                           800,000.00       1,330,688.61
                    BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND            4.0000%   01/04/2037
                                           700,000.00       1,150,750.30
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  0.9000%   08/01/2022
                                           1,200,000.00        1,221,534.00
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  1.2500%   12/01/2026
                                           510,000.00        542,699.77
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  6.5000%   11/01/2027
                                           600,000.00        844,831.91
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  2.0000%   02/01/2028
                                           400,000.00        446,330.40
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  3.0000%   08/01/2029
                                           270,000.00        325,662.66
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  5.2500%   11/01/2029
                                           550,000.00        770,539.75
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  5.7500%   02/01/2033
                                           1,000,000.00        1,553,650.04
                    BUONI   POLIENNALI     DEL  TES  2.7000%   03/01/2047
                                           400,000.00        496,013.85
                    FRANCE   (GOVT   OF)             0.5000%   05/25/2040
                                           400,000.00        399,997.60
                    FRANCE   (GOVT   OF)             2.0000%   05/25/2048
                                           600,000.00        791,151.88
                    FRANCE   GOVERNMENT               1.7500%   05/25/2023
                                           1,200,000.00        1,264,042.80
                    FRANCE   GOVERNMENT               3.5000%   04/25/2026
                                           1,300,000.00        1,570,043.80
                    FRANCE   GOVERNMENT               0.5000%   05/25/2026
                                           1,600,000.00        1,683,760.00
                    FRANCE   GOVERNMENT               4.5000%   04/25/2041
                                           350,000.00        620,733.40
                    FRANCE   GOVERNMENT               1.7500%   05/25/2066
                                           200,000.00        261,766.00
                    IRISH   GOVERNMENT                3.4000%   03/18/2024
                                           600,000.00        672,260.04
                    NETHERLANDS     GOVERNMENT        0.5000%   07/15/2026
                                           900,000.00        952,355.80
                    REPUBLIC    OF AUSTRIA           4.1500%   03/15/2037         905,000.00       1,472,943.61
                  計                         21,195,000.00        26,202,445.49
                                                 (3,392,168,593)
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          小計                                        26,202,445.49
                                                 (3,392,168,593)
      英国ポンド          国債証券
                    UK TREASURY                  4.2500%        12/07/2040
                                           150,000.00        227,169.42
                    UK TREASURY                      4.0000%   03/07/2022
                                           740,000.00        768,733.01
                    UK TREASURY                      0.6250%   06/07/2025
                                           300,000.00        304,577.04
                    UK TREASURY                      4.2500%   12/07/2027
                                           350,000.00        435,495.76
                    UK TREASURY                      1.6250%   10/22/2028
                                           300,000.00        321,583.20
                    UK TREASURY                      4.2500%   06/07/2032
                                           500,000.00        673,811.50
                    UK TREASURY                    3.2500%      01/22/2044
                                           250,000.00        343,298.00
                    UK TREASURY                      1.5000%   07/22/2047
                                           400,000.00        412,266.88
                    UK TREASURY                      3.7500%   07/22/2052
                                           150,000.00        242,431.20
                    UK TREASURY                      1.2500%   07/22/2027
                                           150,000.00        156,723.90
                                           500,000.00        545,602.10
                    UK TREASURY                    1.7500%      01/22/2049
                  計                         3,790,000.00        4,431,692.01
                                                  (667,811,668)
          小計                                        4,431,692.01
                                                  (667,811,668)
      ノルウェー・クローネ          国債証券
                    NORWEGIAN    GOVERNMENT          1.7500%   03/13/2025
                                           3,000,000.00        3,101,325.00
                  計                         3,000,000.00        3,101,325.00
                                                  (39,479,867)
          小計                                        3,101,325.00
                                                  (39,479,867)
      オーストラリア・ドル          国債証券    AUSTRALIAN     GOVERNMENT         2.7500%   04/21/2024
                                           500,000.00        540,668.06
                    AUSTRALIAN     GOVERNMENT         3.2500%   04/21/2025
                                           400,000.00        444,261.23
                    AUSTRALIAN     GOVERNMENT         2.2500%   05/21/2028
                                           700,000.00        745,920.82
                    AUSTRALIAN     GOVERNMENT         2.7500%   11/21/2028
                                           300,000.00        329,850.54
                    AUSTRALIAN     GOVERNMENT         3.2500%   06/21/2039
                                           1,050,000.00        1,176,201.58
                                           600,000.00        477,443.78
                    AUSTRALIAN     GOVERNMENT         1.7500%   06/21/2051
                  計                         3,550,000.00        3,714,346.01
                                                  (312,525,073)
          小計                                        3,714,346.01
                                                  (312,525,073)
      シンガポール・ドル          国債証券
                    SINGAPORE    GOVERNMENT          2.7500%   03/01/2046
                                           500,000.00        568,429.53
                  計                          500,000.00        568,429.53
                                                  (46,071,213)
          小計                                         568,429.53
                                                  (46,071,213)
                                                  8,662,113,518
          合計
                                                 (8,662,113,518)
      ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
        2. 合計欄の記載は邦貨額であり、(  )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
        3. 外貨建有価証券の内訳
                                         組入債券         合計金額に
              通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
                                 86/154


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      米国ドル                   国債証券          34 銘柄       100.0   %        44.7  %
      カナダ・ドル                   国債証券           3 銘柄       100.0   %        3.1  %
      メキシコ・ペソ                   国債証券           2 銘柄       100.0   %        0.7  %
      ユーロ                   国債証券          29 銘柄       100.0   %        39.2  %
      英国ポンド                   国債証券          11 銘柄       100.0   %        7.7  %
      ノルウェー・クローネ                   国債証券           1 銘柄       100.0   %        0.5  %
      オーストラリア・ドル                   国債証券           6 銘柄       100.0   %        3.6  %
      シンガポール・ドル                   国債証券           1 銘柄       100.0   %        0.5  %
      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当  事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    「 パインブリッジ        新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                              (2020   年9月23日現在)            (2021   年3月22日現在)
                         注記
              区分
                         事項
                                金額(円)               金額(円)
      資産の部
      流動資産
       預金                             69,616,571               35,001,604
       コール・ローン                              7,069,308               16,318,265
       国債証券                           2,331,806,969               2,164,248,486
       未収利息                             27,958,152               28,215,203
                                     4,301,572               4,746,061
       前払費用
                                  2,440,752,572               2,248,529,619
      流動資産合計
      資産合計                            2,440,752,572               2,248,529,619
      負債の部
      流動負債
       未払金                             57,532,608                    -
                                         9               22
       未払利息
                                    57,532,617                    22
      流動負債合計
      負債合計                              57,532,617                    22
      純資産の部
      元本等
       元本                            957,295,783               858,750,098
       剰余金
                                  1,425,924,172               1,389,779,499
        剰余金又は欠損金(△)
                                  2,383,219,955               2,248,529,597
      元本等合計
      純資産合計                            2,383,219,955               2,248,529,597
      負債純資産合計                            2,440,752,572               2,248,529,619
     (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20
        日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
             項目
      1. 有価証券の評価基準及び               国債証券・      特殊債券
       評価方法                個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示す
                       る価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会
                       社の提供する価額で時価評価しております。
      2. デリバティブ等の評価基               為替予約取引

       準及び評価方法                為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
                       対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
      3. その他財務諸表作成のた               外貨建取引等の処理基準

       めの基本となる重要な事                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
       項                (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
                       国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
                       第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                       えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                       の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
                       外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
                       勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
                       の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                       替差損益とする計理処理を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                項目              (2020   年9月23日現在)            (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                          1,039,605,370        円         957,295,783       円
       期中追加設定元本額                            24,629,294      円            981,333    円
       期中一部解約元本額                           106,938,881       円          99,527,018      円
       元本の内訳

       ファンド名
       パインブリッジ新成長国債券プラス                           757,902,917       円         692,933,604       円
       パインブリッジ新成長国債インカム
                                  176,516,114       円         155,157,207       円
       オープン
       パインブリッジ・イレブンプラス
                                   22,876,752      円          10,659,287      円
       <毎月決算型>
          合計                         957,295,783       円         858,750,098       円
      2. 受益権の総数                           957,295,783       口         858,750,098       口
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                        自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
           項目
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用の
                   基本方針に従い、有価証券等の金融
                   商品に対する投資として運用するこ
                   とを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資産                    当ファンドが保有する主な金融資産
       当該金融商品に係る            は、国債証券、特殊債券、金銭債権                    は、国債証券、金銭債権及びデリバ
       リスク            及びデリバティブ取引により生じる                    ティブ取引により生じる正味の債権
                   正味の債権等であり、金融負債は、                    等であり、金融負債は、金銭債務及
                   金銭債務及びデリバティブ取引によ                    びデリバティブ取引により生じる正
                   り生じる正味の債務等であります。                    味の債務等であります。
                   当該金融商品は、価格変動リスク、                    当該金融商品は、価格変動リスク、
                   金利変動リスク、為替変動リスク等                    金利変動リスク、為替変動リスク等
                   の市場リスク、信用リスク及び流動                    の市場リスク、信用リスク及び流動
                   性リスクがあります。                    性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の分                            同左
       ク管理体制             析・評価を行い、運用評価委員会
                    に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部において
                    運用業務の考査および諸法令等の
                    遵守状況に関する監理を行い、必
                    要に応じて指導、勧告を行うとと
                    もに、内部統制委員会に報告しま
                    す。
                   ・運用評価委員会および内部統制委
                    員会において、パフォーマンス評
                    価と法令等の遵守状況の審査が行
                    われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
           項目            (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で計                            同左
       時価及びその差額            上しているため、その差額はありま
                   せん。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                          同左
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に基                            同左
       関する事項について            づく価額のほか、市場価格がない場
       の補足説明            合には合理的に算定された価額が含
                   まれております。当該価額の算定に
                   おいては一定の前提条件等を採用し
                   ているため、異なる前提条件等に
                   よった場合、当該価額が異なること
                   もあります。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債権                            同左
       ある有価証券の決算            は、その全額が1年以内に償還され
       日後の償還予定額            ます。
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                       (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
           種類
                        当計算期間の損益                    当計算期間の損益
                       に含まれた評価差額                    に含まれた評価差額
      国債証券                          199,898,828                   △37,756,003
           合計                     199,898,828                   △37,756,003
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
        査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

      該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

            項目            (2020   年9月23日現在)                (2021   年3月22日現在)
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        1 口当たり純資産額                   2.4895    円               2.6184    円
       (1 万口当たり純資産額)                   (24,895    円)               (26,184    円)

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    (3)  附属明細表
       第1 有価証券明細表(             2021  年3月22日現在        )
       (1)  株式
        該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

       通貨     種類              銘柄               券面総額         評価額      備考
      米国ドル     国債証券     ABU  DHABI   GOVT   INT  L       3.1250%    10/11/2027
                                         400,000.00         434,868.00
                ABU  DHABI   GOVT   INT'L         2.5000%    04/16/2025
                                         200,000.00         211,108.00
                ABU  DHABI   GOVT   INT'L         3.8750%    04/16/2050
                                         200,000.00         217,369.00
                ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT      7.6003%    03/01/2029
                                         350,000.00         381,595.20
                ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT      8.5000%    01/31/2047
                                         379,000.00         391,080.62
                CHINA   GOVT   INTL   BOND         2.2500%    10/21/2050
                                         250,000.00         216,684.82
                FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL       2.8750%    06/06/2025
                                         400,000.00         403,896.00
                FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL       3.8750%    06/12/2030
                                         220,000.00         215,135.80
                FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL       5.6250%    01/07/2041
                                         200,000.00         206,362.00
                FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL       4.7500%    01/14/2050
                                         220,000.00         199,100.00
                FEDERAL    REP  OF  ETHIOPIA      6.6250%    12/11/2024
                                         480,000.00         444,220.80
                ISLAMIC    REP  OF  PAKISTAN      6.8750%    12/05/2027
                                         200,000.00         208,790.00
                IVORY   COAST                       6.3750%    03/03/2028
                                         200,000.00         219,338.00
                IVORY   COAST-PDI                   6.1250%    06/15/2033
                                         490,000.00         508,524.45
                KINGDOM    OF  BAHRAIN             4.2500%    01/25/2028
                                         230,000.00         228,933.49
                KINGDOM    OF  BAHRAIN             7.3750%    05/14/2030
                                         400,000.00         446,058.00
                KINGDOM    OF  BAHRAIN             5.2500%    01/25/2033
                                         220,000.00         211,436.50
                OMAN   GOV  INTERNTL     BOND      5.3750%    03/08/2027
                                         300,000.00         314,521.80
                OMAN   GOV  INTERNTL     BOND      6.7500%    10/28/2027
                                         450,000.00         502,537.50
                OMAN   GOV  INTERNTL     BOND      7.3750%    10/28/2032
                                         350,000.00         394,708.30
                REPUBLIC     OF  ANGOLA          9.5000%       11/12/2025
                                         200,000.00         216,246.00
                REPUBLIC     OF  ANGOLA             9.1250%    11/26/2049
                                         260,000.00         252,523.70
                REPUBLIC     OF  CAMEROON           9.5000%    11/19/2025
                                         200,000.00         217,554.00
                REPUBLIC     OF  CHILE              2.4500%    01/31/2031
                                         270,000.00         270,340.20
                REPUBLIC     OF  COLOMBIA           4.5000%    03/15/2029
                                         400,000.00         437,372.00
                REPUBLIC     OF  COLOMBIA           3.1250%    04/15/2031
                                         400,000.00         393,164.00
                REPUBLIC     OF  COLOMBIA           5.0000%    06/15/2045
                                         200,000.00         214,176.00
                REPUBLIC     OF  DOMINICAN          4.8750%    09/23/2032
                                         350,000.00         357,437.50
                REPUBLIC     OF  EL  SALVADOR      5.8750%    01/30/2025
                                         210,000.00         209,664.00
                REPUBLIC     OF  EL  SALVADOR      6.3750%    01/18/2027
                                         230,000.00         228,852.30
                REPUBLIC     OF  GHANA            10.7500%     10/14/2030
                                         200,000.00         261,160.00
                REPUBLIC     OF  GHANA              8.6270%    06/16/2049
                                         260,000.00         250,783.00
                REPUBLIC     OF  GUATEMALA          4.9000%    06/01/2030
                                         200,000.00         219,302.00
                REPUBLIC     OF  INDONESIA          3.8500%    10/15/2030
                                         200,000.00         220,273.98
                REPUBLIC     OF  INDONESIA          1.8500%    03/12/2031
                                         450,000.00         434,786.80
                REPUBLIC     OF  KAZAKHSTAN         6.5000%    07/21/2045
                                         200,000.00         286,824.00
                REPUBLIC     OF  KENYA              6.8750%    06/24/2024
                                         207,000.00         230,562.81
                REPUBLIC     OF  KENYA              7.0000%    05/22/2027
                                         240,000.00         262,596.00
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                REPUBLIC     OF  NIGERIA            7.1430%    02/23/2030
                                         200,000.00         210,284.00
                REPUBLIC     OF  NIGERIA            9.2480%    01/21/2049
                                         200,000.00         228,590.00
                REPUBLIC     OF  PAKISTAN           8.2500%    04/15/2024
                                         250,000.00         274,115.00
                REPUBLIC     OF  PANAMA             6.7000%    01/26/2036
                                          80,000.00        107,000.80
                REPUBLIC     OF  PARAGUAY           4.9500%    04/28/2031
                                         200,000.00         224,002.00
                REPUBLIC     OF  PHILIPPINES        2.6500%    12/10/2045
                                         240,000.00         216,122.91
                REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA    4.3000%    10/12/2028
                                         250,000.00         247,550.00
                REPUBLIC     OF  SRI  LANKA        5.7500%    04/18/2023
                                         600,000.00         379,932.00
                REPUBLIC     OF  SRI  LANKA        7.5500%    03/28/2030
                                         880,000.00         520,801.60
                REPUBLIC     OF  TURKEY             6.8750%    03/17/2036
                                         300,000.00         309,375.00
                REPUBLIC     OF  URUGUAY            4.3750%    01/23/2031
                                          88,235.00        101,360.83
                ROMANIA                            3.0000%      02/14/2031
                                         130,000.00         130,105.30
                ROMANIA                              4.0000%    02/14/2051
                                         340,000.00         328,102.04
                RUSSIAN    FEDERATION               4.3750%    03/21/2029
                                         600,000.00         664,491.00
                SAUDI   INTERNATIONAL       BOND   3.2500%    10/22/2030
                                         800,000.00         844,576.00
                SAUDI   INTERNATIONAL       BOND   4.6250%    10/04/2047
                                         200,000.00         223,039.00
                STATE   OF  QATAR                  3.4000%    04/16/2025
                                         225,000.00         244,620.22
                STATE   OF  QATAR                  3.7500%    04/16/2030
                                         600,000.00         672,027.00
                STATE   OF  QATAR                  4.8170%    03/14/2049
                                         200,000.00         244,756.00
                STATE   OF  QATAR                  4.4000%    04/16/2050
                                         225,000.00         260,627.62
                UKRAINE    GOVERNMENT               7.7500%    09/01/2024
                                         310,000.00         337,087.80
                UKRAINE    GOVERNMENT               9.7500%    11/01/2028
                                         200,000.00         235,946.40
                UKRAINE    GOVERNMENT            7.2530%       03/15/2033
                                         200,000.00         203,122.20
                UNITED    MEXICAN    STATES        3.7500%    01/11/2028
                                         300,000.00         320,190.00
                UNITED    MEXICAN    STATES        2.6590%    05/24/2031
                                         230,000.00         217,929.60
                UNITED    MEXICAN    STATES        4.7500%    03/08/2044
                                         350,000.00         367,941.00
                UNITED    MEXICAN    STATES        4.5000%    01/31/2050
                                         220,000.00         222,032.80
                UNITED    MEXICAN    STATES        5.0000%    04/27/2051         200,000.00         216,284.00
             計                           19,434,235.00         19,871,898.69
                                               (2,164,248,486)
       小計                                         19,871,898.69
                                               (2,164,248,486)
                                                2,164,248,486
       合計
                                               (2,164,248,486)
      ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
        2. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
        3. 外貨建有価証券の内訳
                                      組入債券           合計金額に
          通貨              銘柄数
                                      時価比率           対する比率
      米国ドル           国債証券              66 銘柄         100.0   %          100.0   %

      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。
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    「外国株式マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                              (2020   年9月23日現在)            (2021   年3月22日現在)
                         注記
              区分
                         事項
                                金額(円)               金額(円)
      資産の部
      流動資産
       預金                             20,832,551               17,959,471
       コール・ローン                            277,753,361                62,592,111
       株式                           8,988,803,965               9,147,403,779
       派生商品評価勘定                                  -             19,500
       未収入金                                  -          188,617,377
                                     7,490,340               9,849,227
       未収配当金
                                  9,294,880,217               9,426,441,465
      流動資産合計
      資産合計                            9,294,880,217               9,426,441,465
      負債の部
      流動負債
       未払金                             14,493,555                    -
       未払解約金                                  -          104,000,000
                                        380                85
       未払利息
                                    14,493,935               104,000,085
      流動負債合計
      負債合計                              14,493,935               104,000,085
      純資産の部
      元本等
       元本                           3,671,767,609               2,857,762,237
       剰余金
                                  5,608,618,673               6,464,679,143
        剰余金又は欠損金(△)
                                  9,280,386,282               9,322,441,380
      元本等合計
      純資産合計                            9,280,386,282               9,322,441,380
      負債純資産合計                            9,294,880,217               9,426,441,465
     (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
            項目
      1. 有価証券の評価基準及              株式・投資信託受益証券
       び評価方法               移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場
                      を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相
                      場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた
                      場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
                      す。
                      時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品
                      取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
      2. デリバティブ等の          評価    為替予約取引

       基準及び評価方法               為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
                      対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
      3. その他財務諸表作成の              外貨建取引等の処理基準

       ための基本となる重要               外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
       な事項               (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国
                      通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
                      61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
                      て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
                      外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
                      国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
                      定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
                      外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
                      差損益とする計理処理を採用しております。
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    (貸借対照表に関する注記)
               項目              (2020   年9月23日現在)             (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                          4,873,084,735        円        3,671,767,609        円
       期中追加設定元本額                           877,435,626       円          283,313,873       円
       期中一部解約元本額                          2,078,752,752        円        1,097,319,245        円
       元本の内訳

       ファンド名
       パインブリッジ・イレブンプラス
                                   82,725,333      円          69,308,050      円
       <毎月決算型>
       年金バランス30ファンド
                                   92,443,161      円          70,389,122      円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランス50ファンド
                                  334,529,212       円          252,261,997       円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランス70ファンド
                                  202,340,618       円          156,941,552       円
       (適格機関投資家向け)
       年金バランススーパー6ファンド
                                  221,967,426       円          179,450,734       円
       (適格機関投資家向け)
       グローバルバランス30Gファンド
                                 2,256,097,873        円        1,753,895,683        円
       (適格機関投資家向け)
       グローバルバランス40Gファンド
                                  481,663,986       円          375,515,099       円
       (適格機関投資家向け)
          合計                       3,671,767,609        円        2,857,762,237        円
      2. 受益権の総数                          3,671,767,609        口        2,857,762,237        口
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                        自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
           項目
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用の
                   基本方針に従い、有価証券等の金融
                   商品に対する投資として運用するこ
                   とを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資産                    当ファンドが保有する主な金融資産
       当該金融商品に係る            は、株式、投資信託受益証券、金銭                    は、株式、金銭債権及びデリバティ
       リスク            債権及びデリバティブ取引により生                    ブ取引により生じる正味の債権等で
                   じる正味の債権等であり、金融負債                    あり、金融負債は、金銭債務及びデ
                   は、金銭債務及びデリバティブ取引                    リバティブ取引により生じる正味の
                   により生じる正味の債務等でありま                    債務等であります。
                   す。                    当該金融商品は、価格変動リスク、
                   当該金融商品は、価格変動リスク、                    金利変動リスク、為替変動リスク等
                   金利変動リスク、為替変動リスク等                    の市場リスク、信用リスク及び流動
                   の市場リスク、信用リスク及び流動                    性リスクがあります。
                   性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の分                            同左
       ク管理体制             析・評価を行い、運用評価委員会
                    に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部において
                    運用業務の考査および諸法令等の
                    遵守状況に関する監理を行い、必
                    要に応じて指導、勧告を行うとと
                    もに、内部統制委員会に報告しま
                    す。
                   ・運用評価委員会および内部統制委
                    員会において、パフォーマンス評
                    価と法令等の遵守状況の審査が行
                    われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
           項目            (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で計                            同左
       時価及びその差額            上しているため、その差額はありま
                   せん。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                    「(デリバティブ取引等に関す
                                         る注記)」に記載しておりま
                                         す。
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に基                    金融商品の時価には、市場価格に基
       関する事項について            づく価額のほか、市場価格がない場                    づく価額のほか、市場価格がない場
       の補足説明            合には合理的に算定された価額が含                    合には合理的に算定された価額が含
                   まれております。当該価額の算定に                    まれております。当該価額の算定に
                   おいては一定の前提条件等を採用し                    おいては一定の前提条件等を採用し
                   ているため、異なる前提条件等に                    ているため、異なる前提条件等に
                   よった場合、当該価額が異なること                    よった場合、当該価額が異なること
                   もあります。                    もあります。
                                       また、「(デリバティブ取引等に関
                                       する注記)」におけるデリバティブ
                                       取引に関する契約額等については、
                                       その金額自体がデリバティブ取引に
                                       係る市場リスクを示すものではあり
                                       ません。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債権                            同左
       ある有価証券の決算            は、その全額が1年以内に償還され
       日後の償還予定額            ます。
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    (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                          (2020年9月23日現在)                  (2021   年3月22日現在)
             種類
                          当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                           含まれた評価差額                  含まれた評価差額
      株式                           2,119,010,343                  3,214,088,028
             合計                   2,119,010,343                  3,214,088,028
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
        査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                          (2020年9月23日現在)
       該当事項はありません。

                                    (2021年3月22日現在)

         区分          種類

                                              時価       評価損益
                            契約額等
                                    うち1年超
                                             (円)        (円)
                            (円)
                                     (円)
                為替予約取引
      市場取引以外
                 売建
      の取引
                  米国ドル          163,369,500             -    163,350,000          19,500
      合計                      163,369,500             -    163,350,000          19,500
      ( 注)時価の算定方法
        1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
         ています。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値
           が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法に
           よっています。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
            る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用い
            ています。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
        2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
         顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
        3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。
    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

             項目             (2020   年9月23日現在)               (2021   年3月22日現在)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         1 口当たり純資産額                    2.5275    円              3.2621    円
        (1 万口当たり純資産額)                    (25,275    円)             (32,621    円)

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    (3)  附属明細表
      第1 有価証券明細表(2021年3月22日現在)
       (1)  株式
           通貨               銘柄           株式数     評価額単価       評価額金額       備考
                  ALLEGION     PLC
      米国ドル                                20,380      119.92     2,443,969.60
                  HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                      14,199      212.91     3,023,109.09
                  HUBBELL    INC
                                      11,139      183.49     2,043,895.11
                  OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                      42,659      66.86     2,852,180.74
                  ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                      2,133     258.30      550,953.90
                  ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                      3,366     395.00     1,329,570.00
                  UNION   PACIFIC    CORP
                                      11,130      210.80     2,346,204.00
                  GENERAL    MOTORS    CO
                                      25,478      59.82     1,524,093.96
                  ARAMARK                    71,806      39.11     2,808,332.66
                  COMCAST    CORP-CL    A
                                      47,399      55.46     2,628,748.54
                  LOWE'S    COMPANIES     INC
                                      15,336      179.49     2,752,658.64
                  KELLOGG    CO
                                      26,560      60.81     1,615,113.60
                  CENTENE    CORP
                                      31,151      64.24     2,001,140.24
                  MEDTRONIC     PLC
                                      17,844      116.62     2,080,967.28
                  AVANTOR    INC
                                      31,809      28.70      912,918.30
                  CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                                      8,122     286.68     2,328,414.96
                  ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                      66,205      31.09     2,058,313.45
                  JPMORGAN     CHASE   & CO
                                      14,740      155.14     2,286,763.60
                  GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                      7,139     344.20     2,457,243.80
                  LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC
                                      22,778      146.29     3,332,193.62
                  ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                      9,091      90.49      822,644.59
                  ADOBE   SYS  INC
                                      4,431     441.50     1,956,286.50
                  ALPHABET     INC-CL    A
                                      1,933    2,026.96      3,918,113.68
                  BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     INC
                                      16,132      146.18     2,358,175.76
                  FACEBOOK     INC  A
                                      5,097     290.11     1,478,690.67
                  MICROSOFT     CORP
                                      9,798     230.35     2,256,969.30
                  PTC  INC
                                      17,188      129.66     2,228,596.08
                  SALESFORECE.COM        INC
                                      6,406     212.20     1,359,353.20
                  SYNOPSYS     INC
                                      7,047     227.86     1,605,729.42
                  APPLE   INC
                                      25,552      119.99     3,065,984.48
                  MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                      14,354      183.22     2,629,939.88
                  TE  CONNECTIVITY       LTD
                                      25,613      129.15     3,307,918.95
                  NVIDIA    CORP                 3,586     513.83     1,842,594.38
           小計                           637,601           72,207,781.98
                                                (7,864,149,535)
                  KINAXIS    INC
      カナダ・ドル                                 6,649     148.29      985,980.21
           小計                            6,649            985,980.21
                                                 (85,780,278)
                  KERRY   GROUP   PLC-A
      ユーロ
                                      4,276     103.10      440,855.60
                                      19,263      83.70     1,612,313.10
                  SANOFI
           小計                           23,539           2,053,168.70
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                                                 (265,803,219)
                  WEIR   GROUP   PLC/THE
      英国ポンド
                                     111,696       17.51     1,956,355.44
                  COATS   GROUP   PLC
                                    1,089,516        0.60     653,709.60
                  SSP  GROUP   PLC
                                      81,856       3.32     272,089.34
                  ASTRAZENECA      PLC              21,799      71.10     1,549,908.90
           小計                          1,304,867             4,432,063.28
                                                 (667,867,615)
                  TRELLEBORG      AB-B   SHS
      スウェーデン・クローナ                                93,420      222.00     20,739,240.00
           小計                           93,420           20,739,240.00
                                                 (263,803,132)
                                                 9,147,403,779
           合計
                                                (9,147,403,779)
       (2)  株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
     (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

        2. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
        3. 外貨建有価証券の内訳
                                         組入株式         合計金額に
                通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      米国ドル                      株式       33 銘柄       100.0   %        86.0  %
      カナダ・ドル                      株式        1 銘柄       100.0   %         0.9  %
      ユーロ                      株式        2 銘柄       100.0   %         2.9  %
      英国ポンド                      株式        4 銘柄       100.0   %         7.3  %
      スウェーデン・クローナ                      株式        1 銘柄       100.0   %         2.9  %
      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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    「VAコモディティマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                             (2020   年9月23日現在)             (2021   年3月22日現在)
                        注記
             区分
                        事項
                                金額(円)                金額(円)
      資産の部
      流動資産
       預金                              310,634              9,154,733
       コール・ローン                             2,259,617                3,946,993
       社債券                            734,398,694                845,640,407
                                        -          434,194,764
       未収入金
                                   736,968,945              1,292,936,897
      流動資産合計
      資産合計                             736,968,945              1,292,936,897
      負債の部
      流動負債
       未払金                                 -          417,375,793
       未払解約金                                 -           3,000,000
                                         3                5
       未払利息
                                         3          420,375,798
      流動負債合計
      負債合計                                   3          420,375,798
      純資産の部
      元本等
       元本                           1,816,906,964                1,775,084,436
       剰余金
                                 △1,079,938,022                 △902,523,337
        剰余金又は欠損金(△)
                                   736,968,942                872,561,099
      元本等合計
      純資産合計                             736,968,942                872,561,099
      負債純資産合計                             736,968,945              1,292,936,897
     (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
               項目
      1. 有価証券の評価基準及び評価方法                   社債券
                            個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等
                            の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)
                            または価格情報会社の提供する価額で時価評価しており
                            ます。
      2. デリバティブ等の評価基準及び評                   為替予約取引

       価方法                     為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期
                            間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算してお
                            ります。
      3. その他財務諸表作成のための基本                   外貨建取引等の処理基準

       となる重要な事項                     外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する
                            規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、
                            取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                            しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売
                            却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の
                            外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                            産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国
                            通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨
                            基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                            邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘
                            定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し
                            ております。
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    (貸借対照表に関する注記)
              項目              (2020   年9月23日現在)             (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                         1,880,454,866        円         1,816,906,964        円
       期中追加設定元本額                           23,811,234      円          193,005,043       円
       期中一部解約元本額                           87,359,136      円          234,827,571       円
       元本の内訳

       ファンド名
       パインブリッジ・イレブンプラス
                                  201,459,078       円          193,990,064       円
       <毎月決算型>
       年金バランススーパー6ファンド
                                  336,233,188       円          279,864,514       円
       (適格機関投資家向け)
       VA コモディティファンド
                                 1,279,214,698        円         1,301,229,858        円
       (適格機関投資家向け)
          合計                       1,816,906,964        円         1,775,084,436        円
      2. 受益権の総数                         1,816,906,964        口         1,775,084,436        口
      3. 元本の欠損                   貸借対照表上の純資産額が元                貸借対照表上の純資産額が元
                          本総額を下回っており、その                本総額を下回っており、その
                          差額は1,079,938,022円であ                差額は902,523,337円であり
                          ります。                ます。
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                        自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
           項目
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用
                   の基本方針に従い、有価証券等の
                   金融商品に対する投資として運用
                   することを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資                            同左
       当該金融商品に係る            産は、    社債券    、金銭債権及びデリ
       リスク            バティブ取引により生じる正味の
                   債権等であり、金融負債は、金銭
                   債務及びデリバティブ取引により
                   生じる正味の債務等であります。
                   当該金融商品は、価格変動リス
                   ク、金利変動リスク、為替変動リ
                   スク等の市場リスク、信用リスク
                   及び流動性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の                            同左
       ク管理体制             分析・評価を行い、運用評価委
                    員会に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部におい
                    て運用業務の考査および諸法令
                    等の遵守状況に関する監理を行
                    い、必要に応じて指導、勧告を
                    行うとともに、内部統制委員会
                    に報告します。
                   ・運用評価委員会および内部統制
                    委員会において、パフォーマン
                    ス評価と法令等の遵守状況の審
                    査が行われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
           項目            (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で                            同左
       時価及びその差額            計上しているため、その差額はあ
                   りません。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                          同左
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に                            同左
       関する事項について            基づく価額のほか、市場価格がな
       の補足説明            い場合には合理的に算定された価
                   額が含まれております。当該価額
                   の算定においては一定の前提条件
                   等を採用しているため、異なる前
                   提条件等によった場合、当該価額
                   が異なることもあります。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債                            同左
       ある有価証券の決算            権は、その全額が1年以内に償還さ
       日後の償還予定額            れます。
    (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                     (2020年9月23日現在)                    (2021年3月22日現在)
          種類
                       当計算期間の損益                    当計算期間の損益
                      に含まれた評価差額                    に含まれた評価差額
      社債券                          67,891,001                    24,088,714
          合計                     67,891,001                    24,088,714
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
        査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

      該当  事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者との取引に関する注記)
      該当  事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

           項目            (2020   年9月23日現在)                (2021   年3月22日現在)
        1 口当たり純資産額                   0.4056    円                0.4916    円

      (1 万口当たり純資産額)                   (4,056    円)                (4,916    円)

    (3)  附属明細表

      第1 有価証券明細表(2021年3月22日現在)
       (1)  株式
        該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

        通貨      種類            銘柄             券面総額          評価額       備考
      米国ドル      社債券     KC29   UBS  0.0000%    06/29/2021
                                       3,700,000.00          4,005,620.00
                 L329   SG   0.0000%     09/30/2021             3,800,000.00          3,758,960.00
              計                         7,500,000.00          7,764,580.00
                                                (845,640,407)
        小計                                        7,764,580.00
                                                (845,640,407)
                                                 845,640,407
        合計
                                                (845,640,407)
      ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
        2. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
        3. 外貨建有価証券の内訳
                                    組入債券            合計金額に
          通貨             銘柄数
                                    時価比率            対する比率
      米国ドル           社債券             2 銘柄          100.0   %           100.0   %

      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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    「 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド                                       」の状況
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    (1)  貸借対照表

                              (2020   年9月23日現在)            (2021   年3月22日現在)
                         注記
              区分
                         事項
                                金額(円)               金額(円)
      資産の部
      流動資産
       預金                            342,792,732               443,291,085
       コール・ローン                             28,331,480               63,241,027
       株式                           3,030,841,891               3,780,311,960
       投資証券                           37,765,621,540               31,618,935,103
       派生商品評価勘定                                  -            738,657
       未収入金                                  -          483,441,612
                                   115,117,790               103,645,992
       未収配当金
                                  41,282,705,433               36,493,605,436
      流動資産合計
      資産合計                            41,282,705,433               36,493,605,436
      負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                                  -            228,751
       未払金                                  -          94,479,008
       未払解約金                                  -          310,000,000
                                         38               86
       未払利息
                                         38          404,707,845
      流動負債合計
      負債合計                                   38          404,707,845
      純資産の部
      元本等
       元本                           28,853,337,638               24,117,246,118
       剰余金
                                  12,429,367,757               11,971,651,473
        剰余金又は欠損金(△)
                                  41,282,705,395               36,088,897,591
      元本等合計
      純資産合計                            41,282,705,395               36,088,897,591
      負債純資産合計                            41,282,705,433               36,493,605,436
     (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
             項目
      1. 有価証券の評価基準及び               株式・    投資証券
       評価方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場
                       を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相
                       場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた
                       場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
                       す。
                       時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品
                       取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
      2. デリバティブ等の評価基               為替予約取引

       準及び評価方法                為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
                       対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
      3. その他財務諸表作成のた               外貨建取引等の処理基準

       めの基本となる重要な事                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
       項                (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
                       国通貨の額をもって           記録  する方法を採用しております。但し、同
                       第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                       えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                       の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
                       外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
                       勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
                       の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                       替差損益とする計理処理を採用しております。
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    (貸借対照表に関する注記)
               項目              (2020   年9月23日現在)             (2021   年3月22日現在)
      1. 期首元本額                         22,431,884,779        円        28,853,337,638        円
       期中追加設定元本額                         7,698,270,445        円          333,927,413       円
       期中一部解約元本額                         1,276,817,586        円         5,070,018,933        円
       元本の内訳

       ファンド名
       パインブリッジ・イレブンプラス
                                  47,293,207      円          46,533,503      円
         <毎月決算型>
       パインブリッジ・グローバル・テ
                                25,406,829,740        円        22,010,262,261        円
       クノロジー・インフラ・ファンド
       パインブリッジ・グローバル・テ
       クノロジー・インフラ・ファンド                         1,240,118,274        円          973,344,269       円
       (3ヵ月決算型)
       パインブリッジ・グローバル・テ
       クノロジー・インフラ・ファンド                         2,159,096,417        円         1,087,106,085        円
       <為替ヘッジあり>
          合計                      28,853,337,638        円        24,117,246,118        円
      2. 受益権の総数                         28,853,337,638        口        24,117,246,118        口
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                        自 2020年3月24日                    自 2020年9月24日
           項目
                        至 2020年9月23日                    至 2021年3月22日
      1. 金融商品に対する取            当ファンドは、証券投資信託であ                            同左
       組方針            り、投資信託約款に規定する運用
                   の基本方針に従い、有価証券等の
                   金融商品に対する投資として運用
                   することを目的としています。
      2. 金融商品の内容及び            当ファンドが保有する主な金融資                            同左
       当該金融商品に係る            産は、株式、        投資証券     、金銭債権
       リスク            及びデリバティブ取引により生じ
                   る正味の債権等であり、金融負債
                   は、金銭債務及びデリバティブ取
                   引により生じる正味の債務等であ
                   ります。
                   当該金融商品は、価格変動リス
                   ク、金利変動リスク、為替変動リ
                   スク等の市場リスク、信用リスク
                   及び流動性リスクがあります。
      3. 金融商品に係るリス            ・運用業務部において運用実績の                            同左
       ク管理体制             分析・評価を行い、運用評価委
                    員会に上程します。
                   ・法務コンプライアンス部におい
                    て運用業務の考査および諸法令
                    等の遵守状況に関する監理を行
                    い、必要に応じて指導、勧告を
                    行うとともに、内部統制委員会
                    に報告します。
                   ・運用評価委員会および内部統制
                    委員会において、パフォーマン
                    ス評価と法令等の遵守状況の審
                    査が行われます。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
           項目            (2020   年9月23日現在)                 (2021   年3月22日現在)
      1. 貸借対照表計上額、            貸借対照表計上額は期末の時価で                            同左
       時価及びその差額            計上しているため、その差額はあ
                   りません。
      2. 時価の算定方法            (1)  有価証券                  (1)  有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関                          同左
                     する注記「有価証券の評価基準
                     及び評価方法」に記載しており
                     ます。
                   (2)  デリバティブ取引                  (2)  デリバティブ取引
                     該当事項はありません。                    「(デリバティブ取引等に関す
                                         る注記)」に記載しておりま
                                         す。
                   (3)  有価証券及びデリバティブ取引                  (3)  有価証券及びデリバティブ取引
                     以外の金融商品                    以外の金融商品
                     有価証券及びデリバティブ取引                          同左
                     以外の金融商品については、短
                     期間で決済されることから、時
                     価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を
                     時価としております。
      3. 金融商品の時価等に            金融商品の時価には、市場価格に                    金融商品の時価には、市場価格に
       関する事項について            基づく価額のほか、市場価格がな                    基づく価額のほか、市場価格がな
       の補足説明            い場合には合理的に算定された価                    い場合には合理的に算定された価
                   額が含まれております。当該価額                    額が含まれております。当該価額
                   の算定においては一定の前提条件                    の算定においては一定の前提条件
                   等を採用しているため、異なる前                    等を採用しているため、異なる前
                   提条件等によった場合、当該価額                    提条件等によった場合、当該価額
                   が異なることもあります。                    が異なることもあります。
                                       また、「(デリバティブ取引等に
                                       関する注記)」におけるデリバ
                                       ティブ取引に関する契約額等につ
                                       いては、その金額自体がデリバ
                                       ティブ取引に係る市場リスクを示
                                       すものではありません。
      4. 金銭債権及び満期の            貸借対照表に計上している金銭債                            同左
       ある有価証券の決算            権は、その全額が1年以内に償還さ
       日後の償還予定額            れます。
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    (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券                                              ( 単位:円)
                          (2020   年9月23日現在)               (2021   年3月22日現在)
             種類
                          当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                           含まれた評価差額                  含まれた評価差額
      株式                            521,541,146                △341,884,282
      投資証券                          2,569,128,903                   660,161,626
             合計                   3,090,670,049                   318,277,344
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
        査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                          (2020年9月23日現在)
       該当事項はありません。

                                      (2021年3月22日現在)

         区分            種類

                                               時価      評価損益
                               契約額等
                                      うち1年超
                                              (円)       (円)
                                (円)
                                       (円)
              為替予約取引
               売建
                米国ドル              403,343,000            -  402,930,000         413,000
                ユーロ               14,682,090           -   14,628,980         53,110
      市場取引以外
                英国ポンド               17,191,009           -   17,072,044        118,965
      の取引
                オーストラリア・ドル               35,992,590           -   35,860,468        132,122
                シンガポール・ドル               16,288,972           -   16,280,936         8,036
               買建
                米国ドル              122,854,661            -  122,639,334        △215,327
      合計                         610,352,322            -  609,411,762         509,906
      ( 注)時価の算定方法
        1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
         ています。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値
          が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法に
          よっています。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いてい
          ます。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
        2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
         顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
        3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。
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    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

             項目             (2020   年9月23日現在)               (2021   年3月22日現在)
         1 口当たり純資産額                    1.4308    円              1.4964    円

        (1 万口当たり純資産額)                    (14,308    円)             (14,964    円)

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    (3)  附属明細表
      第1 有価証券明細表           (2021年3月22日現在)
       (1)  株式
           通貨              銘柄           株式数     評価額単価        評価額金額        備考
                                    105,000       679.00       71,295,000
      日本円            東急不動産ホールディングス
           小計                         105,000              71,295,000
                  GDS  HOLDINGS     LTD-ADR
      米国ドル
                                     56,000       85.36      4,780,160.00
                  NEXTERA    ENERGY    INC           56,960       70.84      4,035,046.40
           小計                         112,960             8,815,206.40
                                                (960,064,129)
                  CELLNEX    TELECOM    SAU
      ユーロ
                                    155,000       44.53      6,902,150.00
                  INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL
                                    680,000        9.05     6,157,400.00
                  VANTAGE    TOWERS    AG
                                     30,000       24.60       738,000.00
                  ENEL   SPA
                                    150,000        8.30     1,245,900.00
                  RWE  AG                 30,500       31.85       971,425.00
           小計                        1,045,500             16,014,875.00
                                               (2,073,285,717)
                  SSE  PLC
      英国ポンド                               92,640       14.12      1,308,076.80
           小計                          92,640            1,308,076.80
                                                (197,114,092)
                  ORSTED    A/S
      デンマーク・クローネ                               28,250      973.00      27,487,250.00
           小計                          28,250            27,487,250.00
                                                (478,553,022)
                                                3,780,311,960
           合計
                                               (3,709,016,960)
       (2)  株式以外の有価証券

          通貨        種類            銘柄            券面総額        評価額      備考
      日本円           投資証券     SOSiLA   物流リート投資法人                   2,870      394,912,000
                      GLP  投資法人                     1,200      210,360,000
                      日本プロロジスリート投資法人                      1,050      358,575,000
                      ラサールロジポート投資法人                      2,500      405,250,000
                                            1,550      815,300,000
                      三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
                  計                         9,170     2,184,397,000
          小計                                      2,184,397,000
      米国ドル           投資証券     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC
                                           42,800      7,100,092.00
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                           107,000      23,739,020.00
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           272,000      10,164,640.00
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           118,000      3,211,960.00
                      COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           83,600      2,944,392.00
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           87,500     14,491,750.00
                      CYRUSONE     INC
                                           100,500      6,676,215.00
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           158,500      21,161,335.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           55,000      1,829,850.00
                      DUKE   REALTY    CORP
                                           215,000      8,804,250.00
                                118/154

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      EQUINIX    INC
                                           41,800     27,297,908.00
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES,      INC.
                                           166,750      5,324,327.50
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC
                                           154,000      4,239,620.00
                      JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           204,000      6,432,120.00
                      KILROY    REALTY    CORP
                                           115,000      7,663,600.00
                      PROLOGIS     INC
                                           279,000      28,006,020.00
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           40,000      2,460,800.00
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC
                                           135,260      6,704,838.20
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           85,500     22,748,985.00
                      TERRENO    REALTY    CORP              55,500      3,171,270.00
                  計                       2,516,710      214,172,992.70
                                               (23,325,580,634)
          小計                                      214,172,992.70
                                               (23,325,580,634)
      カナダ・ドル           投資証券     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           44,000      3,321,120.00
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI        400,000      5,640,000.00
                  計                        444,000      8,961,120.00
                                                 (779,617,440)
          小計                                       8,961,120.00
                                                 (779,617,440)
      ユーロ           投資証券     HIBERNIA     REIT   PLC
                                          3,060,000       3,463,920.00
                                           134,000      3,652,840.00
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                  計                       3,194,000       7,116,760.00
                                                 (921,335,749)
          小計                                       7,116,760.00
                                                 (921,335,749)
      英国ポンド           投資証券     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                           845,000      1,767,740.00
                      SEGRO   PLC
                                           912,500      8,281,850.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC           958,000      1,705,240.00
                  計                       2,715,500       11,754,830.00
                                                (1,771,335,332)
          小計                                      11,754,830.00
                                                (1,771,335,332)
      オーストラリア・ドル           投資証券
                      DEXUS
                                           764,000      7,181,600.00
                      GOODMAN    GROUP                 750,000      12,945,000.00
                  計                       1,514,000       20,126,600.00
                                                (1,693,452,124)
          小計                                      20,126,600.00
                                                (1,693,452,124)
      シンガポール・ドル           投資証券
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                                          1,830,320       5,637,385.60
                      KEPPEL    DC  REIT
                                          1,100,000       2,992,000.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           400,091      1,080,245.70
                                          1,030,929       1,927,837.23
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                  計                       4,361,340       11,637,468.53
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                                                 (943,216,824)
          小計                                      11,637,468.53
                                                 (943,216,824)
                                                31,618,935,103
          合計
                                               (29,434,538,103)
      ( 注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

        2. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
        3. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
        4. 外貨建有価証券の内訳
                                  組入株式       組入投資証券          合計金額に
            通貨             銘柄数
                                  時価比率        時価比率        対する比率
      米国ドル                株式        2 銘柄      4.0  %          -      73.4  %
                      投資証券        20 銘柄        -       96.0  %
      カナダ・ドル                投資証券        2 銘柄        -       100.0   %      2.4  %
      ユーロ                株式        5 銘柄      69.2  %          -      9.0  %
                      投資証券        2 銘柄        -       30.8  %
      英国ポンド                株式        1 銘柄      10.0  %          -      5.9  %
                      投資証券        3 銘柄        -       90.0  %
      デンマーク・クローネ                株式        1 銘柄     100.0   %          -      1.4  %
      オーストラリア・ドル                投資証券        2 銘柄        -       100.0   %      5.1  %
      シンガポール・ドル                投資証券        4 銘柄        -       100.0   %      2.8  %
      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
      前へ

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    2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                             (2021年4月30日現在)
      Ⅰ   資産総額
                                               1,403,698,555        円
      Ⅱ   負債総額
                                                 6,014,075      円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                               1,397,684,480        円
      Ⅳ   発行済数量

                                               1,386,836,711        口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.0078    円
       (1万口当たりの純資産額)                                            (10,078     円)
      (注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
    (ご参考)マザーファンドの現況

      1.外国株式マザーファンド
                                             (2021年4月30日現在)
      Ⅰ   資産総額
                                               9,618,888,024        円
      Ⅱ   負債総額
                                                114,650,715       円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                               9,504,237,309        円
      Ⅳ   発行済数量
                                               2,694,662,610        口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             3.5271    円

       (1万口当たりの純資産額)                                            (35,271     円)
      2.日本債券マザーファンド

                                             (2021年4月30日現在)
      Ⅰ   資産総額
                                              21,216,055,609         円
      Ⅱ   負債総額
                                                    1,081   円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                              21,216,054,528         円
      Ⅳ   発行済数量
                                              15,668,480,295         口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.3541    円
       (1万口当たりの純資産額)                                            (13,541     円)
      3.VAコモディティマザーファンド

                                             (2021年4月30日現在)
      Ⅰ   資産総額
                                                899,448,840       円
      Ⅱ   負債総額

                                                     -  円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                                899,448,840       円
      Ⅳ   発行済数量
                                               1,720,973,321        口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             0.5226    円
       (1万口当たりの純資産額)                                             (5,226     円)
      4.外国債券マザーファンド

                                             (2021年4月30日現在)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      Ⅰ   資産総額
                                               8,994,641,584        円
      Ⅱ   負債総額
                                                 79,409,097      円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                               8,915,232,487        円
      Ⅳ   発行済数量
                                               3,804,308,274        口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             2.3435    円

       (1万口当たりの純資産額)                                            (23,435     円)
      5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

                                             (2021年4月30日現在)
      Ⅰ   資産総額
                                              35,141,849,414         円
      Ⅱ   負債総額
                                                458,278,766       円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                              34,683,570,648         円
      Ⅳ   発行済数量
                                              21,180,573,427         口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.6375    円
       (1万口当たりの純資産額)                                            (16,375     円)
      6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

                                             (2021年4月30日現在)
      Ⅰ   資産総額
                                               2,266,381,365        円
      Ⅱ   負債総額
                                                 32,387,148      円
      Ⅲ   純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)

                                               2,233,994,217        円
      Ⅳ   発行済数量
                                                836,109,419       口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             2.6719    円
       (1万口当たりの純資産額)                                            (26,719     円)
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
      [訂正前]
      ( 2020年10月末日現在           )
      [訂正後]
      ( 2021年4月末日現在          )
    2【事業の内容及び営業の概況】

      [訂正前]
      委託会社の運用する証券投資信託は、                    2020年10月末日現在           、次の通りです。(ただし、親投資信託を除き
      ます。)
             種類                 本数                純資産総額
         単位型株式投資信託                       17               43,309    百万円
         追加型株式投資信託                       58               272,286     百万円
             合計                   75               315,595     百万円
      [訂正後]
      委託会社の運用する証券投資信託は、                    2021年4月末日現在          、次の通りです。(ただし、親投資信託を除き
      ます。)
             種類                 本数                純資産総額
         単位型株式投資信託                       16               38,131    百万円
         追加型株式投資信託                       54               280,469     百万円
             合計                   70               318,600     百万円
                                123/154











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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3【委託会社等の経理状況】
     原届出書「第三部 委託会社等の情報  3委託会社等の経理状況」について、以下の内容に更新・訂正い
     たします。
     [ 更新・訂正後]
    1.  当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
       号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
       号)に基づき作成しております。
    2.  記載金額は千円未満を切捨てて表示しております                          。

    3.  当社は、第36期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の財務諸表について、金融商品取引

       法第193条の2第1項の規定により、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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    1. 財務諸表

    (1)  【貸借対照表】
                                                   ( 単位:千円)
                                 第35期                 第36期
                             (2019年12月31日現在)                 (2020年12月31日現在)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                             509,244                 792,111
        短期貸付金                             700,000                 500,000
        前払金                              1,802                 1,791
        前払費用                              21,559                 30,575
        未収入金                              66,346                 172,043
        未収委託者報酬                             449,886                 407,943
        未収運用受託報酬
                                     266,278                 265,337
        未収還付法人税等                              17,556                    -
        立替金                              3,462                 6,848
                                      1,347                  992
        未収収益
                                    2,037,483                 2,177,643
        流動資産合計
       固定資産

        有形固定資産
         建物附属設備                 *1              0   *1              0
                          *1              0   *1              0
         工具器具備品
                                        0                 0
         有形固定資産合計
        無形固定資産
                                        0                 0
         電話加入権
                                        0                 0
         無形固定資産合計
        投資その他の資産
         投資有価証券                              958                  -
         関係会社株式                            164,013                 164,013
         敷金保証金                            109,816                 109,816
         預託金                               74                 74
                                      81,814                 72,366
         繰延税金資産
                                     356,678                 346,271
         投資その他の資産合計
                                     356,678                 346,271
        固定資産合計
                                    2,394,162                 2,523,915

       資産合計
                                125/154







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                                                    ( 単位:千円)

                                 第35期                 第36期
                             (2019年12月31日現在)                 (2020年12月31日現在)
      負債の部
       流動負債
        預り金                              18,935                 20,227
        未払金
         未払収益分配金                              240                 240
         未払手数料                            165,228                 155,092
         その他未払金                            120,558                 169,307
        未払費用                             492,902                 570,920
        未払役員賞与                              35,110                 70,421
        未払法人税等                              2,759                 18,718
        未払消費税等                              29,005                 71,772
                                      3,822                 3,860
        リース債務
                                     868,561                1,080,560
        流動負債合計
       固定負債

        賞与引当金
                                      77,360                 90,700
        役員賞与引当金                              15,849                 20,245
        退職給付引当金
                                      80,317                 80,768
        役員退職慰労引当金                              4,178                 4,959
                                      13,020                  9,159
        リース債務
                                     190,725                 205,833
        固定負債合計
                                    1,059,286                 1,286,393
       負債合計
      純資産の部

       株主資本
        資本金                            1,000,000                 1,000,000
        資本剰余金
                                      58,876                 58,876
         資本準備金
                                      58,876                 58,876
         資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                            265,112                 265,112
         その他利益剰余金 
          任意積立金                           230,000                 230,000
                                    △  219,029                △  316,468
          繰越利益剰余金
                                     276,083                 178,644
         利益剰余金合計
                                    1,334,959                 1,237,521
        株主資本合計
       評価・換算差額等

                                      △  84
                                                         -
        その他有価証券評価差額金
                                      △  84
                                                         -
        評価・換算差額等合計
                                    1,334,875                 1,237,521
       純資産合計
                                    2,394,162                 2,523,915
      負債・純資産合計
                                126/154




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    (2)  【損益計算書】

                                                   ( 単位:千円)
                                    第35期               第36期
                                 ( 自2019年     1月  1日        ( 自2020年     1月  1日
                                  至2019年12月31日)               至2020年12月31日)
      営業収益

       委託者報酬                                2,530,890               2,590,929
       運用受託報酬                                 1,201,694               1,196,595
                                       185,874               233,542
       その他営業収益
                                      3,918,459               4,021,068
       営業収益合計
      営業費用

       支払手数料                                1,037,516               1,071,226
       広告宣伝費                                  15,268               12,735
       調査費
        調査費                                543,109               523,432
        委託調査費                                851,849               933,686
       営業雑経費
        通信費                                 9,819               10,199
        印刷費                                61,544               51,441
        協会費                                 5,693               5,417
        図書費                                 1,627               1,455
                                        12,530                  -
       その他
                                      2,538,961               2,609,594
       営業費用合計
      一般管理費

       給料
        役員報酬                                38,600               38,600
        給料・手当                                689,368               657,598
        賞与                                204,183               182,711
        役員賞与                                33,355               56,845
       賞与引当金繰入                                  38,699               59,509
       役員賞与引当金繰入                                   8,587               19,050
       交際費                                   1,922                973
       寄付金                                     -              281
       旅費交通費                                  12,949                3,593
       租税公課                                  23,793               28,069
       不動産賃借料                                  173,435               174,274
       退職給付費用                                  39,758               43,381
       役員退職慰労引当金繰入                                    780               780
       固定資産減価償却費                                   9,669               1,345
       業務委託費                                  259,971               181,687
                                        54,371               47,990
       諸経費
                                      1,589,446               1,496,692
       一般管理費合計
                                      △  209,947              △  85,218
      営業利益又は営業損失(△)
      営業外収益

       受取利息                                  7,237               6,270
       受取配当金                                    13                3
       為替差益                                   6,172               4,907
                                127/154


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                                         784               281
       雑収入
                                        14,208               11,463
       営業外収益合計
      営業外費用
       支払利息                                   137               154
                                          -               85
       投資有価証券償還損
                                         137               240
       営業外費用合計
                                      △  195,877              △  73,996
      経常利益又は経常損失(△)
      特別損失

       固定資産除却損                       *1            7               -
       減損損失                        *2          55,969     *1          8,754
       退職特別加算金                                  15,435                  -
                                          31                -
       投資有価証券償還損
                                        71,443                8,754
       特別損失合計
                                      △  267,320              △  82,750
      税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                   1,092               5,239

                                        3,630               9,448
      法人税等調整額
                                        4,722               14,688
      法人税等合計
                                      △  272,043              △  97,438

      当期純利益又は当期純損失(△)
                                128/154













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    (3)  【株主資本等変動計算書】

     第35期(自      2019年1月     1日至   2019年12月31日)
                                                     (単位:千円)
                         株  主  資  本                     評価・換算差額等
                  資 本 剰 余 金            利 益 剰 余 金
                                                      純資産
                                              その他有    評価・換
                     その
                             その他利益剰余金
                                          株主資
                       資本剰               利益剰
                                                       合計
              資本金                                価証券評    算差額等
                  資本準   他資     利益準
                                          本合計
                       余金合               余金合
                             任意積    繰越利益
                                              価差額金     合計
                  備金   本剰      備金
                       計               計
                              立金    剰余金
                     余金
                                               △ 360  △ 360
             1,000,000    58,876    - 58,876   265,112   230,000     53,013    548,126    1,607,002            1,606,642
      当期首残高
      当期変動額
       当期純利益又は
                                △ 272,043   △ 272,043   △ 272,043           △ 272,043
                 -   -  -   -   -   -                  -    -
      当期純損失(△)
       株主資本以外の
      項目の当期間中の           -   -  -   -   -   -     -     -     -   276    276     276
      変動額(純額)
                                △ 272,043   △ 272,043   △ 272,043           △ 271,766
                 -   -  -   -   -   -                 276    276
      当期変動額合計
                                △ 219,029              △ 84  △ 84
             1,000,000    58,876    - 58,876   265,112   230,000         276,083    1,334,959            1,334,875
      当期末残高
     第36期(自      2020年1月     1日至   2020年12月31日)

                                                     (単位:千円)
                         株  主  資  本                     評価・換算差額等
                  資 本 剰 余 金            利 益 剰 余 金
                                                       純資産
                                              その他有    評価・換
                              その他利益剰余金             株主資
                      資本剰                利益剰
                                                       合計
              資本金                                価証券評    算差額等
                  資本準        利益準
                                           本合計
                      余金合                余金合
                              任意積    繰越利益
                                              価差額金     合計
                   備金        備金
                       計                計
                              立金    剰余金
                                 △ 219,029             △ 84   △ 84
             1,000,000     58,876    58,876   265,112   230,000         276,083   1,334,959            1,334,875
      当期首残高
                                 △ 97,438   △ 97,438   △ 97,438           △ 97,438
                 -    -    -   -   -                 -    -
       当期純損失     (△ )
       株主資本以外の
      項目の当期間中の           -    -    -   -   -     -    -    -   84    84    84
      変動額(純額)
                                 △ 97,438   △ 97,438   △ 97,438           △ 97,354
                 -    -    -   -   -                 84    84
      当期変動額合計
                                 △ 316,468
             1,000,000     58,876    58,876   265,112   230,000         178,644   1,237,521       -    - 1,237,521
      当期末残高
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    重要な会計方針
      1. 有価証券の評価基準及び評価方法                         (1)  子会社株式
                                移動平均法による原価法
                                (2)  その他有価証券(時価のあるもの)
                                期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産
                                直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                                定)
      2. 固定資産の減価償却の方法                         (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
                                建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっており
                                ます。主な耐用年数は、建物附属設備5~15年、工具器
                                具備品は5~15年であります。ただし2016年4月1日以後
                                に取得した建物附属設備については、定額法を採用し
                                ております。
                                (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
                                ソフトウェア(自社利用分)については、定額法によ
                                り、社内における利用可能期間(5年)で償却しており
                                ます。
                                (3)  リース資産
                                所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース
                                資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価
                                額を零とする定額法によっております。
      3. 引当金の計上基準                         (1)  賞与引当金
                                従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支
                                給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
                                (2)  役員賞与引当金
                                役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与
                                支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
                                (3)  退職給付引当金
                                従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく
                                当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しており
                                ます。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合
                                退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用
                                しております。
                                (4)  役員退職慰労引当金
                                役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく
                                当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上し
                                ております。
      4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準                         外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の
                                直物為替相場による円換算額を付しております。
      5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項                         消費税等の会計処理
                                消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式に
                                よっております。
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    未適用の会計基準等

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
        (1)  概要
         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
            ステップ1:顧客との契約を識別する。
            ステップ2:契約における履行義務を識別する。
            ステップ3:取引価格を算定する 
            ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
            ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
        (2)  適用予定日
         2022年12月期の期首より適用予定であります。
        (3)  当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
        (1)  概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価
        の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に
        関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
        注記事項が定められました。
        (2)  適用予定日
         2022年12月期の期首より適用予定であります。
        (3)  当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
      ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)

        (1)  概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続の概要を示すことを
        目的とするものです。
        (2)  適用予定日
         2021年12月期の年度末より適用予定であります。
      ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

        (1)  概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を
        及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開
        示することを目的とするものです。
        (2)  適用予定日
         2021年12月期の年度末より適用予定であります。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記事項

     (貸借対照表関係)
                 第35期                          第36期
              2019  年12月31日現在                        2020  年12月31日現在
      *1  有形固定資産の減価償却累計額                         *1  有形固定資産の減価償却累計額
        建物附属設備             141,905千円                 建物附属設備             141,905千円
        工具器具備品             118,436千円                 工具器具備品             120,466千円
        リース資産     19,353千円                          リース資産     19,353千円
      上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累                          上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累
      計額が含まれております。                          計額が含まれております。
     (損益計算書関係)

                 第35期                          第36期
              自  2019年    1月  1日                   自  2020年    1月  1日
              至  2019年12月31日                         至  2020年12月31日
      *1  固定資産除却損は、建物附属設備7千円でありま

      す。
      *2  減損損失                         *1  減損損失
      (1)減損損失を認識した資産または資産グループの概                          (1)減損損失を認識した資産または資産グループの概
        要                          要
       場所      用途      種類               場所      用途      種類

       東京都千代      事業用資産      建物附属設備、工具器               東京都千代      事業用資産      工具器具備品、ソフト
       田区            具備品、リース資産、               田区            ウェア
                   ソフトウェア、電話加
                   入権
      (2)減損損失を認識するに至った経緯                          (2)減損損失を認識するに至った経緯

      当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産につ                          当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産につ
      いて収益性の低下により投資額の回収が見込めないた                          いて収益性の低下により投資額の回収が見込めないた
      め、減損損失を認識するものであります。                          め、減損損失を認識するものであります。
      (3)減損損失の金額                          (3)減損損失の金額
      減損損失の内訳は、建物附属設備26,617千円、工具器具                          減損損失の内訳は、工具器具備品1,894千円、ソフトウ
      備品8,063千円、リース資産16,450千円、ソフトウエア                          エア6,859千円であります。
      962千円、電話加入権3,875千円であります。
      (4)資産のグルーピングの方法                          (4)資産のグルーピングの方法
      全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上                          全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上
      しております。                          しております。
      (5)回収可能価額の算定方法                          (5)回収可能価額の算定方法
      事業用資産ついては正味売却価額を使用しております                          事業用資産ついては正味売却価額を使用しております
      が、対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘                          が、対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘
      価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して                          価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して
      おります。                          おります。
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     (株主資本等変動計算書関係)
     第35期(自2019年1月1日至2019年12月31日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
      発行済株式
                   42,000    株                            42,000    株
       普通株式                         -           -
        合 計           42,000    株                            42,000    株
                               -           -
     2. 配当に関する事項

      該当事項はありません。
     第36期(自2020年1月1日至2020年12月31日)

     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   42,000    株                            42,000    株

       普通株式                         -           -
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません
     4. 配当に関する事項

      該当事項はありません
     (リース取引関係)

                 第35期                          第36期
               自  2019年    1月  1日                   自  2020年    1月  1日
               至  2019年12月31日                         至  2020年12月31日
      ファイナンス・リース取引                          ファイナンス・リース取引

      所有権移転外ファイナンス・リース取引                          所有権移転外ファイナンス・リース取引
      ①リース資産の内容                          ①リース資産の内容
      ・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具                          ・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具
      器具備品)であります。                          器具備品)であります。
      ②リース資産の減価償却の方法                          ②リース資産の減価償却の方法
      重要な会計方針「2.          固定資産の減価償却の方法」に記                重要な会計方針「2.          固定資産の減価償却の方法」に記
      載のとおりであります。                          載のとおりであります。
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの                          オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの
      に係る未経過リース料                          に係る未経過リース料
      該当事項はありません。                          該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     第35期(自      2019年1月     1日至   2019年12月31日)
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     1. 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
        又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
        すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク
        預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
        ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
        生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制
        信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
        機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
        投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
        あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
        回収が不能となるリスクは僅少であります。
        市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

        当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
        る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
        流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理

        当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
        必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

      当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
                                                   (単位:千円)
                        貸借対照表計上額               時価            差額
      1 )現金・預金                        509,244            509,244               -
      2 )短期貸付金                        700,000            700,000               -
      3 )未収入金                        66,346            66,346              -
      4 )未収委託者報酬                        449,886            449,886               -
      5 )未収運用受託報酬                        266,278            266,278               -
      6 )未収収益                         1,347            1,347              -
      7 )投資有価証券                          958            958             -
            資産計                 1,994,062            1,994,062                -
      1 )未払手数料                        165,228            165,228               -
      2 )その他未払金                        120,558            120,558               -
      3 )未払費用                        492,902            492,902               -
      4 )リース債務(※1)                        16,842            16,842              -
            負債計                  795,531            795,531               -
      (※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      資産
      1 )現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬                               、5)未収運用受託報酬、6)未収収益
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      7 )投資有価証券(投資信託)
       投資信託は公表されている基準価額によっております。
      負債
      1 )未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      4 )リース債務
       時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
       在価値により算定しております。
      (注2)子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた
        め、上表には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   (単位:千円)
                      1 年以内        1 年超5年以内         5 年超10年以内           10 年超
      1 )現金・預金                   509,244             -          -          -
      2 )短期貸付金                   700,000             -          -          -
      3 )未収入金                   66,346            -          -          -
      4 )未収委託者報酬                   449,886             -          -          -
      5 )未収運用受託報酬                   266,278             -          -          -
      6 )未収収益                    1,347            -          -          -
      合計                  1,993,103              -          -          -
      (注4)リース債務の決算日後の返済予定額

                                                   (単位:千円)
                      1 年以内        1 年超5年以内         5 年超10年以内           10 年超
      4 )リース債務                    3,822         13,020            -          -
      合計                    3,822         13,020            -          -
     第36期(自      2020年1月     1日至   2020年12月31日)

     1. 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
        又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
        すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク
        預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
        ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
        生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制
        信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
        機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
        投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
        あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
        回収が不能となるリスクは僅少であります。
        市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
        る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
        流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理

        当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
        必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

      当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
                                                   (単位:千円)
                        貸借対照表計上額               時価            差額
      1 )現金・預金                        792,111            792,111               -
      2 )短期貸付金                        500,000            500,000               -
      3 )未収入金                        172,043            172,043               -
      4 )未収委託者報酬                        407,943            407,943               -
      5 )未収運用受託報酬                        265,337            265,337               -
      6 )未収収益                          992            992             -
            資産計                 2,138,428            2,138,428                -
      1 )未払手数料                        155,092            155,092               -
      2 )その他未払金                        169,307            169,307               -
      3 )未払費用                        570,920            570,920               -
      4 )リース債務(※1)                        13,020            13,020              -
            負債計                  908,341            908,341               -
      (※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      資産
      1 )現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬                               、5)未収運用受託報酬、6)未収収益
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
      1 )未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      4 )リース債務
       時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
       在価値により算定しております。
      (注2)子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた
        め、上表には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   (単位:千円)
                      1 年以内        1 年超5年以内         5 年超10年以内           10 年超
      1 )現金・預金                   792,111             -          -          -
      2 )短期貸付金                   500,000             -          -          -
      3 )未収入金                   172,043             -          -          -
      4 )未収委託者報酬                   407,943             -          -          -
      5 )未収運用受託報酬                   265,337             -          -          -
      6 )未収収益                     992           -          -          -
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      合計                  2,138,428              -          -          -
      (注4)リース債務の決算日後の返済予定額

                                                   (単位:千円)
                      1 年以内        1 年超5年以内         5 年超10年以内           10 年超
      4 )リース債務                   3,860          9,159            -          -
      合計                    3,860          9,159            -          -
    (有価証券関係)

     第35期(2019年12月31日現在)
     1. 子会社株式
                                                   (単位:千円)
                  区分                       貸借対照表計上額

      子会社株式                                                164,013

      上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
     2. その他有価証券で時価のあるもの

                                                   (単位:千円)
            区分           貸借対照表計上額               取得原価             差額
      貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
                                                       △  84
      投資信託受益証券                         958           1,042
     3. 当事業年度に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。
     第36期(2020年12月31日現在)

     1. 子会社株式
                                                   (単位:千円)
                  区分                       貸借対照表計上額

      子会社株式                                                164,013

      上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
    (退職給付関係)

     第35期(2019年12月31日現在)
         1 .採用している退職給付制度の概要
         当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
         の退職一時金制度を採用しております。
         退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
         支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
         ります。
         2 .確定給付制度

         (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
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                                                      千円

         期首における退職給付引当金                                             79,579
         退職給付費用                                             10,983
                                                    △  10,246
         退職給付の支払額
                                                     80,317
         期末における退職給付引当金
         (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

         及び前払年金費用の調整表
                                                      千円
                                                     80,317
         非積立型制度の退職給付債務
                                                     80,317
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                                     80,317

         退職給付引当金
                                                     80,317
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
         (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                                           10,983   千円
         3 .確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、28,774千円でありました。
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     第36期(2020年12月31日現在)
         1 .採用している退職給付制度の概要
         当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
         の退職一時金制度を採用しております。
         退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
         支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
         ります。
         2 .確定給付制度

         (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                      千円

         期首における退職給付引当金                                             80,317
         退職給付費用                                             10,764
                                                    △  10,313
         退職給付の支払額
                                                     80,768
         期末における退職給付引当金
         (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

         及び前払年金費用の調整表
                                                      千円
                                                     80,768
         非積立型制度の退職給付債務
                                                     80,768
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                                     80,768

         退職給付引当金
                                                     80,768
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
         (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                                           10,764   千円
         3 .確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、27,155千円でありました。
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     (税効果会計関係)
                              第35期
                           2019  年12月31日現在
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
       繰延税金資産                                          (単位:千円)
        税務上の繰越欠損金(注)2                                             562,636

        未払金否認                                              10,895
        未払賞与・賞与引当金否認                                              89,042
        退職給付引当金否認                                              24,596
        役員退職慰労引当金否認                                              1,279
        減損損失                                              17,140
        資産除去債務                                              20,951
                                                      9,969
        その他
       繰延税金資産小計                                             736,512
                                                   △  562,636
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
                                                    △  92,061
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                                   △  654,697
       評価性引当額小計(注)1
                                                     81,814
       繰延税金資産合計
                                                        -
       繰延税金負債
                                                     81,814
       繰延税金資産の純額
       (注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じた主な理由は、当期純損失

           による税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。
       (注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

                                                 (単位:千円)

                          1 年超2年     2 年超3年    3 年超4年    4 年超5年
                     1 年以内                         5 年超      合計
                           以内     以内     以内     以内
       税務上の繰越欠損金(*1           )   157,980      194,576        -     -     -   210,080      562,636
                    △  157,980    △  194,576                  △  210,080    △  562,636
       評価性引当額                            -     -     -
       繰延税金資産                 -      -     -     -     -      -      -
       (*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

       となった主要な項目別の内訳
       法定実効税率                                              30.6%
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                              △0.1%
       役員賞与等永久に損金に算入されない項目                                              △4.7%
       住民税均等割                                              △1.4%
       評価性引当額                                             △24.6%
       その他                                              △1.6%
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                     △1.8%
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                              第36期

                           2020  年12月31日現在
       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
       繰延税金資産                                          (単位:千円)
        税務上の繰越欠損金(注)2                                             404,598

        未払金否認                                              11,242
        未払賞与・賞与引当金否認                                              95,288
        退職給付引当金否認                                              24,731
        役員退職慰労引当金否認                                              1,518
        減損損失                                              18,792
        資産除去債務                                              20,948
                                                      9,004
        その他
       繰延税金資産小計                                             586,125
                                                   △  404,598
        税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
                                                   △  109,161
        将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                                   △  513,759
       評価性引当額小計(注)1
                                                     72,366
       繰延税金資産合計
                                                        -
       繰延税金負債
                                                     72,366
       繰延税金資産の純額
       (注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容

           は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額155,128千円の繰越期限切れによるものです。
       (注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
                                                 (単位:千円)

                          1 年超2年    2 年超3年    3 年超4年     4 年超5年
                     1 年以内                         5 年超      合計
                           以内     以内     以内     以内
       税務上の繰越欠損金(*1           )   194,548        -     -     -   100,173      109,876      404,598
                    △  194,548                  △  100,173    △  109,876    △  404,598
       評価性引当額                      -     -     -
       繰延税金資産                 -     -     -     -      -      -      -
       (*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

       となった主要な項目別の内訳
       税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。
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     (セグメント情報等)
                              第35期
                           自  2019年    1月  1日
                           至  2019年12月31日
      1. セグメント情報
       当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      2. 関連情報 

       (1)製品及びサービス毎の情報 
                                                 (単位:千円)
                        委託者報酬          運用受託報酬           その他営業収益
        外部顧客への営業収益                     2,530,890           1,201,694            185,874
       (2)地域毎の情報

        ①営業収益
                                                 (単位:千円)
        日本         米国       欧州          アジア           合計
            3,457,846        206,738          213,081           40,793          3,918,459
        (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
        ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客毎の情報

                                                  ( 単位:千円)
                顧客の名称又は氏名                           営業収益
        FWD  富士生命保険株式会社                                           522,602
        (注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
      3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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                              第36期

                           自  2020年    1月  1日
                           至  2020年12月31日
      1. セグメント情報
       当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      2. 関連情報

       (1)製品及びサービス毎の情報
                                                 (単位:千円)
                        委託者報酬          運用受託報酬           その他営業収益
                             2,590,929           1,196,595
        外部顧客への営業収益                                            233,542
       (2)地域毎の情報

        ①営業収益
                                                 (単位:千円)
        日本         米国       欧州          アジア           合計
            3,614,518        247,014          146,251           13,283          4,021,068
        (注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
        ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客毎の情報

                                                 (単位:千円)
                顧客の名称又は氏名                           営業収益
        FWD  富士生命保険株式会社                                           678,719
        (注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
      3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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    (関連当事者情報)
     第35期(自2019年1月1日             至2019年12月31日)
     1. 関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
                                      関係内容
                               議決権等の
                           事業の                 取引の
                               所有  (被所
      属性    会社等の名称         住所     資本金                        取引金額    科目   期末残高
                                     役員の
                                         事業上
                            内容                 内容
                                有)割合
                                         の関係
                                     兼任等
                       千ユーロ                          千円       千円
      親会社   パインブリッ        オランダ、         18  持株   被所有直接
         ジ・インベスト                   会社
                 アムステル                100%
                                      -    -   -      -  -     -
         メンツ・ホール
                 ダム
         ディングス     B.V.
     (2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

                                   関係内容
                            議決権等の
                         事業の
      属性   会社等の名称       住所    資本金       所有(被所             取引の内容     取引金額     科目    期末残高
                                 役員の
                                     事業上
                          内容
                             有)割合
                                     の関係
                                 兼任等
                     千USドル                           千円         千円
      同一の   パインブリッ       アメリカ、      209,089    持株           経営管理    金銭の貸付     700,000   短期貸付金     700,000
      親会社   ジ・インベスト       ニューヨ          会社           サービス    *5
      を持つ   メンツ・ホール       ーク州                     契約
                                               千円         千円
      会社   ディングス     US
                                         受取利息      7,159  未収収益      1,348
         LLC
                                         *5
                              -    あり
                                               千円         千円
                                         役務提供     361,022   未収入金      3,201
                                         に対する
                                         対価受取
                                         *3
                     千USドル                           千円         千円
      同一の   パインブリッ       アメリカ、         2 投資運           一任契約    役務提供     279,387   未収入金      52,779
      親会社   ジ・インベスト       ニューヨ          用会社                に対する
                                    サービス
      を持つ   メンツ   LLC    ーク州                         対価受取
                                    契約
      会社                                   *3
                              -    あり
                                               千円         千円
                                         委託調査     348,860   未払費用      62,038
                                         費の支払
                                         *4
                    千スターリ                           千円         千円
                    ングポンド
      同一の   パインブリッ       イギリス、        200  投資運           一任契約    委託調査     211,539   未払費用      43,784
      親会社   ジ・インベスト                用会社                費の支払
               ロンドン                     サービス
      を持つ   メンツ・ヨーロ                     -    -      *4
                                    契約
      会社   ッパ・リミテッ
         ド
                     千USドル                           千円         千円
      同一の   パインブリッ       アイルラ        369  投資運           一任契約    役務提供     205,254   未収運用      28,970
      親会社   ジ・インベスト       ンド、ダ          用会社                に対する         受託報酬
                                    サービス
      を持つ   メンツ・アイル       ブリン               -    あり       対価受取
                                    契約
      会社   ランド・リミテ                                *3
         ッド
                     千USドル                           千円         千円
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      同一の   パインブリッ       ホンコン       28,651   投資運           経営管理    役務提供      70,969   その他      10,191
      親会社   ジ・インベスト                用会社           サービス    に対する         未払金
      を持つ   メンツ・アジ                            契約    対価支払
      会社   ア・リミテッド                                *2
                              -    あり
                                               千円         千円
                                         委託調査      29,493   未払費用      5,742
                                         費の支払
                                         *4
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     (取引条件及び取引条件の決定方針等)
      *1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
        ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
      *2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
        の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
        た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
      *3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
        額であります。        尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
        な計算根拠に基づいて決定しております。
      *4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
      *5 金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。
     2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
        パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
        パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりま
        せん)
        パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl(金融商品取引所に上場しておりません)
        パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

        該当事項ありません。
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                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第36期(自2020年1月1日             至2020年12月31日)
     1. 関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
                                      関係内容
                               議決権等の
                            事業の                取引の
      属性    会社等の名称         住所     資本金        所有(被所                取引金額    科目   期末残高
                                     役員の   事業上
                            内容                内容
                                有)割合
                                     兼任等   の関係
                       千ユーロ                          千円       千円
      親会社   パインブリッ        オランダ、         18  持株   被所有直接
         ジ・インベスト                   会社
                 アムステル                100%
         メンツ・ホール
                                      -   -   -      -  -     -
                 ダム
         ディングス
         B.V.
     (2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

                                    関係内容
                             議決権等の
                          事業の                取引の
                             所有  (被所
       属性   会社等の名称       住所    資本金                        取引金額     科目   期末残高
                                  役員の    事業上
                          内容                内容
                             有)割合
                                  兼任等    の関係
                     千USドル                          千円         千円
      同一の親    パインブリッ      アメリカ、      364,048    持株           経営管理    金銭の貸付     500,000   短期貸付金     500,000
      会社を持    ジ・インベスト                会社           サービス    *5
                ニューヨ
      つ会社    メンツ・ホール                           契約
                ーク州
                                                千円         千円
          ディングス     US
                                         受取利息      6,187  未収収益       992
          LLC
                                         *5
                               -   あり
                                                千円         千円
                                         役務提供     199,017   未収入金      95,976
                                         に対する
                                         対価受取
                                         *3
                     千USドル                          千円         千円
      同一の親    パインブリッ      アメリカ、         2 投資運           一任契約    役務提供     312,108   未収入金      39,898
      会社を持    ジ・インベスト                用会社               に対する
                ニューヨ                     サービス
      つ会社    メンツ   LLC                            対価受取
                ーク州                     契約
                                         *3
                               -   あり
                                                千円         千円
                                         委託調査     354,326    未払費用      63,555
                                         費の支払
                                         *4
                     千スターリ
                     ングポンド                           千円         千円
      同一の親    パインブリッ      イギリス、        200  投資運           一任契約    委託調査     225,237   未払費用      37,047
      会社を持    ジ・インベスト                用会社               費の支払
                ロンドン                     サービス
      つ会社    メンツ・ヨーロ                     -    -      *4
                                     契約
          ッパ・リミテッ
          ド
                     千USドル                          千円         千円
      同一の親    パインブリッ      アイルラ        369  投資運           一任契約    役務提供     138,787   未収運用      24,087
      会社を持    ジ・インベスト      ンド、ダ         用会社               に対する         受託報酬
                                     サービス
      つ会社    メンツ・アイル      ブリン               -   あり       対価受取
                                     契約
          ランド・リミテ                               *3
          ッド
                     千USドル                          千円         千円
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      同一の親    パインブリッ      ホンコン       28,651   投資運           経営管理    役務提供     105,862   その他      64,579
      会社を持    ジ・インベスト                用会社           サービス    に対する         未払金
                               -   あり
      つ会社    メンツ・アジ                           契約    対価支払
          ア・リミテッド                               *2
                     千USドル                          千円         千円
      親会社の    パインブリッ      アメリカ、       53,152   持株           経営管理    役務提供      17,732   その他      17,732
      親会社    ジ・インベスト                会社           サービス    に対する         未払金
                ニューヨ
                               -    -
          メンツ   LP                        契約    対価支払
                ーク州
                                         *2
     (取引条件及び取引条件の決定方針等)

      *1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
        ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
      *2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
        の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
        た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
      *3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
        額であります。        尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
        な計算根拠に基づいて決定しております。
      *4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
      *5 金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。
     2. 親会社又は重要な関連当事者に関する注記

     (1)親会社情報
        パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
        パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりま
        せん)
        パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl(金融商品取引所に上場しておりません)
        パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表
        該当事項ありません。
     (1株当たり情報)

                 第35期                          第36期
              自  2019年    1月  1日                   自  2020年    1月  1日
              至  2019年12月31日                         至  2020年12月31日
      1 株当たり純資産額                   31,782   円74銭    1 株当たり純資産額                   29,464   円79銭

      1 株当たり当期純損失金額                    6,477   円21銭    1 株当たり当期純損失金額                    2,319   円96銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について                          なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

      は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存                          は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存
      在しないため記載しておりません。                          在しないため記載しておりません。
      ( 注)  1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
                 第35期                          第36期

              自  2019年    1月  1日                   自  2020年    1月  1日
              至  2019年12月31日                         至  2020年12月31日
      当期純損失                  272,043    千円    当期純損失                   97,438    千円

      普通株主に帰属しない金額                     -     普通株主に帰属しない金額                      -
      普通株主に係る当期純損失                  272,043    千円    普通株主に係る当期純損失                   97,438    千円
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      普通株式の期中平均株式数                   42,000    株    普通株式の期中平均株式数                   42,000    株
     (重要な後発事象)

                 第35期                          第36期
               自  2019年    1月  1日                   自  2020年    1月  1日
               至  2019年12月31日                         至  2020年12月31日
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。

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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      1)受託会社
        ① 名称及び資本金の額
      [ 訂正前    ]
        2020  年 3 月末日現在
      [ 訂正後    ]
        2020  年 9 月末日現在
      2)販売会社

      [ 訂正前]
        ① 名称及び資本金の額(              2020年3月末日現在          )
          a.株式会社第四銀行                           32,776    百万円
      [ 訂正後    ]
        ① 名称及び資本金の額(              2020年9月末日現在          )
          a.株式会社第四北越銀行     32,776百万円                           ※
         ( 略 )
          ※株式会社第四銀行と株式会社北越銀行は2021年1月1日付で合併し、株式会社第四北越銀行となり
           ました。資本金は2021年1月1日現在のものです。
      3)マザーファンドの投資顧問会社

      [ 訂正前]
       <外国株式マザーファンド>、<外国債券マザーファンド>および<パインブリッジ新成長国債券マ
       ザーファンドⅠ>
        ① 名称及び資本金の額(              2020年3月末日現在          )
         ( 略 )
       <外国株式マザーファンド>
        ① 名称及び資本金の額(              2020年3月末日現在          )
         ( 略 )
      [ 訂正後]
       <外国株式マザーファンド>、<外国債券マザーファンド>および<パインブリッジ新成長国債券マ
       ザーファンドⅠ>
        ① 名称及び資本金の額(              2020年9月末日現在          )
         ( 略 )
       <外国株式マザーファンド>
        ① 名称及び資本金の額(              2020年9月末日現在          )
         ( 略 )
    ≪参考情報≫

      [ 訂正前    ]
        再信託受託会社の概要            ( 2020年3月末日現在          )
      [ 訂正後]
        再信託受託会社の概要            ( 2020年9月末日現在          )
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                       独立監査人の監査報告書

                                              2021年3月23日

      パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
       取 締 役 会  御 中
                       EY 新日本有限責任監査法人

                       東  京  事  務  所
                        指定有限責任社員
                                   公認会計士  丘本 正彦
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                   公認会計士  伊藤 志保
                        業  務  執  行  社  員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
      状況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2020年1月1日から2020                                                年 12  月
      31  日 までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針、その他の注記について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パ
      インブリッジ・インベストメンツ株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
      おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
      おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
      たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                          財務諸表を作成し適
      正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示する
      ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
      かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
      する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
       監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
      することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
      用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
      家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
       手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
       かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
       性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
       うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
       査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
       引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
      (注)    1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
      次へ

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                       独立監査人の監査報告書

                                             2021年5月12日

      パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

       取 締 役 会           御 中
                    EY 新日本有限責任監査法人

                    東 京 事 務 所
                    指定有限責任社員

                                公認会計士  伊藤 志保
                    業  務  執  行  社  員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられているパインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>の2020年9月24日から2021
      年3月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
      細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>の2021年3月22日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
      て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
      における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
      国における職業倫理に関する規定に従って、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立
      しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
      十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
      正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
      るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかど
      うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
      開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
      表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を
      表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸
      表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
      門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
      分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
      どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表
      の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務
      諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
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                                            パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
      ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる
      取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
      な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
      計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
      ( 注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                154/154
















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。