バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月21日 提出
【ファンド名】 バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月 9日 自 令和 3年 4月 7日 自 令和 3年 5月 7日
至 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 1,041,870,082 円 1,036,992,171 円 1,013,168,778 円
期末受益権口数 1,191,317,212 口 1,173,643,935 口 1,141,428,138 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,746 円 8,836 円 8,876 円
り）
期中騰落率 0.08 ％ 1.14 ％ 0.56 ％
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月 9日 自 令和 3年 4月 7日 自 令和 3年 5月 7日
至 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,097,024,352 円 5,955,255,810 円 5,864,583,531 円
期末受益権口数 7,832,322,232 口 7,645,487,425 口 7,481,686,664 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,784 円 7,789 円 7,839 円
り）
期中騰落率 1.85 ％ 0.32 ％ 0.89 ％
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