フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                 有価証券届出書

      【提出先】                 関東財務局長殿

      【提出日】                 2021年6月18日        提出

      【発行者名】                 フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長  デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                 東京都港区六本木七丁目7番7号

      【事務連絡者氏名】                 照沼 加奈子

                       03-4560-6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                 フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)

      (売出)内国投資信託受益
                       (為替ヘッジあり)
      証券に係るファンドの名
      称】
      【届出の対象とした募集                 2兆円を上限とします。

      (売出)内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
       (1)【ファンドの名称】

          フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
          (以下「ファンド」といいます。)
       (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
          ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」
         といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
         または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
         規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機
         関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または
         記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
         る受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除
         き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
         名式の形態はありません。
       (3)【発行(売出)価額の総額】

          2兆円を上限とします。
       (4)【発行(売出)価格】

                              ※1
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額                      とします。
                                                ※2
         ※1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日                                         における受益権総
           口数で除して得た受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当
           たりをもって表示されることがあります。
         ※2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
           基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:
          https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
          り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「ライフベスト」として略称
          で掲載されます。
       (5)【申込手数料】

                                                  *
         ① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.20%                                           (税抜
          2.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
           「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。
          ※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
          ※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳し
           くは、販売会社にお問い合わせください。
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         ② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (6)【申込単位】

         ① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
           ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍
          をもって取得の申込みができます。
         ② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (7)【申込期間】

          継続申込期間:2021年6月19日から2022年6月20日まで
          ※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
           す。
       (8)【申込取扱場所】

          販売会社においてお申込みを行なうものとします。
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
         https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
         8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
       (9)【払込期日】

                      ※
         取得申込者は、申込代金               を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
        ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係
        る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファン
        ド口座に払込まれます。
        ※ 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数)
         に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額
         をいいます。以下同じ。
       (10)【払込取扱場所】

          申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。
          販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
         https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
         8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
       (11)【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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       (12)【その他】
        ○ 振替受益権について
          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファンド
         の分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

         ① ファンドの目的
           この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
         ② ファンドの信託金の限度額

           委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができ
          ます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
         ③ ファンドの基本的性格

           ファンドは、追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類
          方法において、以下のとおり分類されます。
    商品分類表

                               投資対象資産
      単位型・追加型            投資対象地域
                               (収益の源泉)
                                株  式

                   国  内
      単  位  型  投  信                    債  券
                   海  外             不動産投信

                                その他資産

      追  加  型  投  信
                   内  外            (    )
                                資産複合

    (注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      <商品分類表(網掛け表示部分)の定義>

     追加型投信      …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに
             運用されるファンドをいいます。
     内   外      …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
             泉とする旨の記載があるものをいいます。
     資  産  複  合 …目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数の資産による
             投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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    属性区分表
        投資対象資産              決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式               年1回           グローバル

      一般                         (含む日本)
      大型株              年2回
      中小型株
                               日本
                    年4回
     債券                                   ファミリーファンド            あり
                               北米
      一般              年6回                                (フルヘッ
      公債              (隔月)                                ジ)
                               欧州
      社債
      その他債券
                    年12回           アジア
      クレジット属性
                    (毎月)
      (  )
                               オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米
                                        ファンド・オブ・
                                                    なし
                    その他
                                        ファンズ
     その他資産                         アフリカ
                    (  )
      (投資信託証券)
                               中近東
                               (中東)
     資産複合
      (株式(一般)、債券(一
      般))                         エマージング
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    (注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
       「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
       ております。
      <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

      その他資産(投資信託証券)                …目論見書又は投資信託約款において、投資形態がファミリーファンド
      又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。
      資産複合(株式(一般)、債券(一般))                       …目論見書又は投資信託約款において、主として株式のう
      ち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものおよび債券のうち公債、社債、その他債券属性
      にあてはまらない全てのものの複数の資産に投資する旨の記載があるものをいいます。
      資産配分変更型        …目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数資産を投
      資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする
      旨の記載がないものをいいます。
      年1回    …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル(含む日本)             …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含
      む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ              …「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
      ファンズをいいます。
      あり(フルヘッジ)           …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
      資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
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       (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般
          社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧くだ
          さい。
       (参考)ファンドの仕組み

         ④ ファンドの特色








          ●主として、投資信託証券              および上場投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということ
           があります。)        への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内短期
           債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的
           として運用を行ないます。
          ●実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リ
           スクの低減を図ります。
          ●市場環境等の変化によっては、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に
           各資産への投資比率を変更します。
          ●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド
           およびFILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託しま
           す。
          ●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があ
           ります。
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       (参考)
       (2)【ファンドの沿革】









           2018年4月11日 ファンドの募集開始
           2018年4月27日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
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       (3)【ファンドの仕組み】
         ① ファンドの仕組み
           ファンドの仕組みは以下の図の通りです。

         ② 委託会社およびファンドの関係法人














           委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
          (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社

            ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
           の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
           決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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          (b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
            ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
           投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金
           融機関への指示および連絡等を行ないます。
            なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託すること
           ができます。
          (c)販売会社

            ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
           交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
           支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
           報告書・計算書等の交付等を行ないます。
          (d)運用の委託先

                      名称                      業務の内容

             FILインベストメント・マネジメン                     委託会社より運用の指図に関する権限の委託

             ト(香港)・リミテッド                     を受け、ファンドの運用の指図を行ないま
                                  す。
             FILインベストメンツ・インターナ
             ショナル(所在地:英国)
            ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託

           財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の
           委託を中止または委託の内容を変更することができます。
          (参考)

             FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド、FILインベストメンツ・
             インターナショナルおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループの
             フィデリティ・インターナショナルの一員です。
             フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
             リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
          ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)につ

           いて、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を
           受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合におい
           ても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありませ
           ん。
         ③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

          (a)受託会社と締結している契約
            ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
           定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
          (b)販売会社と締結している契約

            委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
           る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
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          (c)運用の委託先と締結している契約
            委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
           義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
         ④ 委託会社の概況(2021年4月末日現在)

          (a)資本金の額     金10億円
          (b)沿革

             1986年11月17日  フィデリティ投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日  投資顧問業の登録
             同年6月10日   投資一任業務の認可取得
             1995年9月28日  社名をフィデリティ投信株式会社に変更
             同年11月10日   投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                       を併営
             2007年9月30日  金融商品取引業の登録
          (c)大株主の状況

               株主名                  住所            所有株式数        所有比率

           フィデリティ・ジャパ

                                                        100%
           ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目7番7号                      20,000株
           株式会社
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      2【投資方針】
       (1)【投資方針】

         ① 基本方針
           この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
         ② 運用方法

          (a)投資対象
                                                     *
             別に定める投資信託証券および上場投資信託証券(以下「指定投資信託証券                                          」といい
           ます。)を主要な投資対象とします。
           *指定投資信託証券は、2021年6月19日現在以下の通りです。
             ―フィデリティ・S&P500・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
             ―フィデリティ・MSCI日本・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投資法
             人)
             ―フィデリティ・MSCIパシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド(アイル
             ランド籍証券投資法人)
             ―フィデリティ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス・ファンド(アイル
             ランド籍証券投資法人)
             ―フィデリティ・MSCIヨーロッパ・インデックス・ファンド(アイルランド籍証券投
             資法人)
             ―フィデリティ・ファンズ-                USドル・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券
             投資法人)
             ―フィデリティ・ファンズ-                ユーロ・キャッシュ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券
             投資法人)
             ―フィデリティ・ファンズ-                ユーロ・ショート・ターム・ボンド・ファンド(ルクセ
             ンブルグ籍証券投資法人)
             ―XトラッカーズⅡグローバル国債UCITS                      ETF(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
             ―iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジ                         UCITS    ETF(アイルランド籍証券投資法
             人)
             ―iシェアーズ・グローバル・ハイイールド社債GBPヘッジ                                UCITS    ETF(アイルランド
             籍証券投資法人)
             ―iシェアーズ・グローバル物価連動国債UCITS                          ETF(アイルランド籍証券投資法人)
             ―iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS                                         ETF(ア
             イルランド籍証券投資法人)
             ―iシェアーズ・コアS&P500                UCITS    ETF(アイルランド籍証券投資法人)
             ―iシェアーズ米国国債1-3年UCITS                   ETF(アイルランド籍証券投資法人)
             ―SPDRブルームバーグ・バークレイズ1-3年ユーロ国債UCITS                                 ETF(アイルランド籍証
             券投資法人)
             ―iシェアーズユーロ建て国債3-5年UCITS                       ETF(アイルランド籍証券投資法人)
             ―HSBCグローバル・ファンズICAV                  - グローバル・ガバメント・ボンド・インデック
             ス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
             ―ゴールドマン・サックス・エン・リキッド・リザーブ・ファンド(アイルランド籍
             証券投資法人)
             ―HSBCグローバル・ファンズICAV                  - グローバル・コーポレート・ボンド・インデック
             ス・ファンド(アイルランド籍証券投資法人)
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ―iシェアーズエマージング・マーケッツ・インデックス・ファンド(アイルランド籍
             証券投資法人)
           ※上記以外のファンドが追加になる場合、または上記ファンドが指定投資信託証券から除
             外される場合があります。
          (b)投資態度
           1.主として、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債
              券、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行ない、投資信託財産の成長
              を図ることを目的として運用を行ないます。
           2.実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変
              動リスクの低減を図ります。
           3.市場環境等の変化によっては、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動
              的に各資産への投資比率を変更します。
           4.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合
              があります。
         ③ ファンドのベンチマーク

           ファンドはベンチマークを設けておりません。
       (2)【投資対象】

         ① 投資対象とする資産の種類
           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          (a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
           1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
            1.有価証券
            2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
              後掲「(5)投資制限 ②」に定めるものに限ります。)
            3.約束手形
            4.金銭債権
          (b)次に掲げる特定資産以外の資産
             為替手形
         ② 運用の指図範囲等

          (a)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商
           品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
           す。)に投資することを指図します。
            1.国債証券
            2.地方債証券
            3.特別の法律により法人の発行する債券
            4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
              型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
            5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法
              第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規
              定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫
              法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
            6.コマーシャル・ペーパー
            7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の
              性質を有するもの
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
              るものをいいます。)
            9.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品
              取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
            10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
            11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
              信託の受益証券に限ります。)
             なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの
           証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」とい
           い、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除
           きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取
           引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行な
           うことができるものとします。
          (b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商
           品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
           す。)により運用することを指図することができます。
            1.預金
            2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
              きます。)
            3.コール・ローン
            4.手形割引市場において売買される手形
         ③ 指定投資信託証券の概要(2021年6月19日現在)

    注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
     ファンド名          フィデリティ・S&P500・インデックス・ファンド

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:
               米国)
     投資目的          主として、米国の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     費用          管理報酬:0.06%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・MSCI日本・インデックス・ファンド
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:
               米国)
     投資目的          主として、日本の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     費用          管理報酬:0.20%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・MSCIパシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:
               米国)
     投資目的          主として、日本を除く環アジア太平洋地域の先進国の株価指数と連動する投資成
               果を目指して運用を行ないます。
     費用          管理報酬:0.13%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス・ファンド

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:
               米国)
     投資目的          主として、新興国の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     費用          管理報酬:0.20%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・MSCIヨーロッパ・インデックス・ファンド
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(所在地:
               米国)
     投資目的          主として、欧州の株価指数と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     費用          管理報酬:0.20%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-              USドル・キャッシュ・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として米ドル建ての債券等に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:0.15%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-              ユーロ・キャッシュ・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてユーロ建ての債券等に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:0.15%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
    注)管理報酬は0.15%となっていますが、金利動向等を鑑み割引を行なう場合があります。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-              ユーロ・ショート・ターム・ボンド・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてユーロ建ての債券等に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:0.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
    注)管理報酬は0.50%となっていますが、金利動向等を鑑み割引を行なう場合があります。
     ファンド名          XトラッカーズⅡグローバル国債UCITS                     ETF

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:DWSインベストメントGmbH
     投資目的          先進国の国債で構成される指数(FTSE世界国債インデックス                                 - 先進国市場)と同
               等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.25%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジ                        UCITS    ETF

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          世界の投資適格社債で構成される指数(ブルームバーグ・バークレイズ・グロー
               バル総合社債指数(ユーロヘッジ))と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.25%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          iシェアーズ・グローバル・ハイイールド社債GBPヘッジ                              UCITS    ETF
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/英ポンド建て
     関係法人          投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          世界のハイ・イールド債券で構成される指数(Markit                             iBoxxグローバル先進国市
               場リキッド・ハイイールド・キャップト指数(英ポンドヘッジ))と同等の投資
               成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.55%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          iシェアーズ・グローバル物価連動国債UCITS                        ETF

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          世界の物価連動国債で構成される指数(ブルームバーグ・バークレイズ世界物価
               連動国債指数)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.25%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建てエマージング・マーケット債券UCITS                                        ETF

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:         ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          新興国の米ドル建て債券で構成される指数(J.P.                           モルガンEMBIグローバル・コア
               指数)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.45%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          iシェアーズ・コアS&P500              UCITS    ETF
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:         ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          米国の株価指数(S&P            500指数)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.07%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          iシェアーズ米国国債1-3年UCITS                  ETF

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          残存期間1年超3年以下の米国財務省証券で構成される指数(ICE米国国債1-3年指
               数)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.20%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          SPDRブルームバーグ・バークレイズ1-3年ユーロ国債UCITS                                ETF

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・リミテッ
               ド
     投資目的          残存期間1年超3年以下のユーロ建て国債で構成される指数(ブルームバーグ・
               バークレイズ・ユーロ国債1-3年指数)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.15%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
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                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          iシェアーズユーロ建て国債3-5年UCITS                     ETF
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          残存期間3年超5年以下のユーロ建て国債で構成される指数(ブルームバーグ・
               バークレイズ・ユーロ国債5年指数)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.20%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          HSBCグローバル・ファンズICAV                 - グローバル・ガバメント・ボンド・インデック

               ス・ファンド
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
     投資目的          世界の国債で構成される指数(FTSE世界国債インデックス(米ドルヘッジ))と
               同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.05%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          ゴールドマン・サックス・エン・リキッド・リザーブ・ファンド

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/円建て
     関係法人          投資運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナ
               ショナル
     投資目的          円建ての短期金融商品に投資することで、金利水準に見合ったリターンの獲得と
               元本の保全を目指します。
     費用          管理報酬:0.20%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          HSBCグローバル・ファンズICAV                 - グローバル・コーポレート・ボンド・インデッ
               クス・ファンド
     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
     投資目的          債券で構成される指数(ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル債券総合イ
               ンデックス)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.06%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          iシェアーズエマージング・マーケッツ・インデックス・ファンド

     設定形態          アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド
     投資目的          新興国市場株式で構成される指数(MSCIエマージング・マーケット・インデック
               ス)と同等の投資成果を目指します。
     費用          管理報酬:0.32%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
                  率、上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
                  で、表示することができません。
     申込手数料          なし
    注)管理報酬は0.32%となっていますが、代行手数料相当分である0.10%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
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       (3)【運用体制】
          ファンドの運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド
         およびFILインベストメンツ・インターナショナルに運用の指図に関する権限を委託します。
         ○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行






           ないます。
         ○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
         ○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
         ○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
            況のモニタリング等を行ないます。
         <ファンドの運用体制に対する管理等>
            投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
          行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
          門が行なう方法を併用し検証しています。
            ・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
              グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
            ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
              守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
              に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
              しています。
            なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し
          ています。
            インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ
          ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本
          株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用
          が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と
          して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
           ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部
          統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
          す。
         ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)につい
          て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
          る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
          基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
       (4)【分配方針】

         ① 収益分配方針
           毎  決算時(原則毎年3月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
          方針に基づき分配を行ないます。
          (a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
           す。)等の全額とします。
          (b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
           し、必ず分配を行なうものではありません。
          (c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
           の運用を行ないます。
          ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
         ② 利益の処理方式

           投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          (a)配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、諸費用
           および当該諸費用に係る消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相
           当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配す
           ることができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
           して積み立てることができます。
          (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
           控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
           配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
           立てることができます。
          (c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
         ※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
          (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
          きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
          とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと
          します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
          ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (5)【投資制限】

         <ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 原則、投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直
          接投資は行ないません。ただし、組入れる上場投資信託の連動対象指標に係る有価証券指標
          先物取引を行なうことがあります。
         ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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         ④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会
          規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財
          産の純資産総額の10%以内とします。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
          する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
          となるよう調整を行なうこととします。
         ⑥ 有価証券の借入れの指図および範囲
          (a)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入
           れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提
           供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
          (b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総
           額の範囲内とします。
          (c)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る有価証券の時価総
           額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
           の超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
           す。
         ⑦ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約されることがあります。
         ⑧ 資金の借入れ
          (a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
           約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
           済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
           的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
           き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
           す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
          (b)上記(a)の資金借入額は、次の1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
           す。
           1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のため
            に行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確
            定している資金の額の範囲内
           2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の
            範囲内
           3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
          (c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
           から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
           約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
           くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
           金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
          (d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
           益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
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        <投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>
          ① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
            委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
           ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
           が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
           いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
           ません。
          ② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
           第8号)
            委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
           指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
           品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
           こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
           を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
           はなりません。
          ③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
           項第8号の2)
            委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
           引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
           する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
           うことを受託会社に指図してはなりません。
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      3【投資リスク】
       (1)投資リスク

          投資信託は預貯金と異なります。
          ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
        込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
        て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
        じることがあります。
          ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリス
        ク等を含みます。)は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         <資産配分リスク>
          ファンドは市場環境等の変化によって、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機
         動的に各資産への投資比率を変更します。ファンドの運用成績は資産配分の影響を受け、基準
         価額がより大きく変動する可能性があります。
         <価格変動リスク>
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         <為替変動リスク>
          為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に
         排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金利差相当
         分のヘッジコストがかかる場合があります。
         <デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
         の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
         履行されず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運
         用の効率を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバ
         ティブは基礎となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリ
         バティブ以外の資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額
         の下落要因となる場合があります。
         <エマージング市場に関わるリスク>
          エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
         テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
         大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
         ます。
         ■その他の変動要因

         <信用リスク>
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。
         <金利変動リスク>
          公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価
         格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
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         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
       ■その他の留意点

         <クーリング・オフ>
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
         フ)の適用はありません。
         <解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
         <分配金に関する留意点>
          分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
         分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
         売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
         と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
         ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
         金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
          投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
         には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
          ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
         様です。
       (2)投資リスクの管理体制

          投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
         う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行
         なう方法を併用し検証しています。
          ・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャー
            が「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因につ
            いて協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タ
            イミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レ
            ビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築
            状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個
            人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
          ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
            して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
            じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしてい
            ます。
          なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置して
         います。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマン
         ス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式
         以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、そ
         の投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次
         で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
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         ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体
          制が変更されるものではありません。
       (3)販売会社に係る留意点

          販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
         委託会社もいかなる責任も負いません。
          収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
         は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
         いての責任を負いません。
          委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委
         託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みま
         す。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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      4【手数料等及び税金】
       (1)【申込手数料】

                                                  *
         ① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.20%                                           (税抜
          2.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
           申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
          て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
          ※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
          ※ 販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳し
           くは、販売会社にお問い合わせください。
         ② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (2)【換金(解約)手数料】

          換金(解約)手数料はありません。
       (3)【信託報酬等】

         ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
           産の純資産総額に年0.572%(税抜0.52%)の率を乗じて得た額とします。
         ② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業

           日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託
           会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                  (年率/税抜)
             委託会社            販売会社            受託会社             合計

             0.25%            0.25%            0.02%            0.52%

         <信託報酬等を対価とする役務の内容>

          委託会社       委託した資金の運用の対価
          販売会社       購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
                 管理及び事務手続き等の対価
          受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

          す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
          関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
          り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ
          れます。
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           ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託
          会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
          なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.30%<±0.10%>(税込)程度の運用報酬等が別

         途課されるため、ファンドにおいては、合計で年率0.872%<±0.10%>(税込)程度の信託
         報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2021年6月19日現
         在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動す
         ることがあります。
       ※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

       (4)【その他の手数料等】

           ファンドは以下の費用も負担します。
         ① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
           用
         ② 借入有価証券に係る品借料
         ③ 外貨建資産の保管費用
         ④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
         ⑤ 投資信託財産に関する租税
         ⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
         ⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
         ⑧ その他、以下の諸費用
          1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
          2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
             出に係る費用
          3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
             費用も含みます。)
          6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
             契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
          7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
           委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
          積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、か
          かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
          受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
          期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
           上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
          計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または
          信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
           なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
          状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※ 上記(1)から(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なります
         ので表示することができません。
       (5)【課税上の取扱い】

           日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような
          取扱いとなります。
         ① 個別元本方式について
          1.個別元本について
            追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料およ
           び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別
           元本)にあたります。
            受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
           信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
            ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
           別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
           を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取
           得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
           社までお問い合わせください。
            受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
           本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
           なります。(「元本払戻金(特別分配金)」については「3.収益分配金の課税につい
           て」をご参照ください。)
          2.一部解約時および償還時の課税について
           <個人の受益者の場合>
             一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
           該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対
           象となります。
           <法人の受益者の場合>
             一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
          3.収益分配金の課税について
            追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
           となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の
           区分があります。
            受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
           益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)
           となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
           なります。
            なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
           個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別
           元本となります。
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         ② 個人、法人別の課税の取扱いについて
           課税上は株式投資信託として取扱われます。
          1.個人の受益者に対する課税
            個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で
           源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除
           の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
           分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配
           金)は課税されません。
             一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数
           料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益と
           して課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)
           15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
           座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
             確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式

           等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
           す。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
           す。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の
           利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡
           損失と損益通算が可能です。
             公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア

           NISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
           購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
           す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
           方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          2.法人の受益者に対する課税

            法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
           解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を
           含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありませ
           ん。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
           金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
           ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

              す。
           ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2021年4月末日現在のものですので、税法
              が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
           ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすもので
              はありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等
              がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      5【運用状況】
       (1)【投資状況】

                                              (2021年4月30日現在)
                                       時価合計            投資比率
            資産の種類                国・地域
                                        (円)            (%)
                                        949,202,682                19.65

     投資信託受益証券                      アイルランド
                                       2,892,221,697                 59.89

     投資証券                      アイルランド
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -          988,101,729                20.46

          合計(純資産総額)                             4,829,526,108                100.00

    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他資産の投資状況

                                              (2021年4月30日現在)
                                 時価合計                投資比率
         資産の種類            国・地域
                                  (円)                (%)
     為替予約取引(買建)                                 578,461                  0.01
                       日本
     為替予約取引(売建)                              2,375,475,839                    △49.19

                       日本
    (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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       (2)【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                              (2021年4月30日現在)
                                                         投資
     順                  通 貨                   簿価単価(円)       評価単価(円)
            銘柄名                  種 類      数 量                     比率
     位                  地 域                   簿価金額(円)       時価金額(円)
                                                         (%)
       GS  PLC  GS  YEN  LIQ
                     日本・円                       9,928.76       9,926.40
     1                        投資証券      144,449.68                     29.69
       RESERVE    FUND           アイルランド                   1,434,206,246       1,433,865,343
       HSBC   GLOBAL    FUNDS   ICAV   -
                     イギリス・ポン
                                            1,675.24       1,680.87
       GLOBAL    GOVERNMENT      BOND
     2                ド         投資証券      365,820.16                     12.73
                                          612,839,765       614,896,460
                      アイルランド
       INDEX   FUND
       HSBC   GLOBAL    FUNDS   ICAV   -
                     アメリカ・ドル                       1,083.07       1,090.39
     3                        投資証券      329,307.14                     7.43
       GLOBAL    CORPORATE     BOND      アイルランド                    356,665,292       359,072,982
       ISHARES    GLOBAL    INFLATION
                     ユーロ         投資信託              692.0841       696.7752
     4                              502,102.00                     7.24
                      アイルランド       受益証券             347,496,848       349,852,225
       ETF
       ISHARES    II  PLC-JPM    EMER
                     アメリカ・ドル         投資信託              632.7862       641.5977
     5                              484,711.00                     6.44
       MKT  BD             アイルランド       受益証券             306,718,462       310,989,462
                     イギリス・ポン
       ISHARES    GLOBAL    HIGH
                             投資信託             14,733.8317       14,692.8052
     6                ド               19,626.00                     5.97
       YIELD   CORP                   受益証券             289,166,181       288,360,995
                      アイルランド
       FIDELITY     MSCI   JAPAN   P-
                     ユーロ                        814.64       783.36
     7                        投資証券      167,077.62                     2.71
                      アイルランド                    136,108,489       130,882,028
       ACC-EUR
       FIDELITY     MSCI   EUR  FD  P-
                     ユーロ                        780.58       812.66
     8                        投資証券      160,832.78                     2.71
                      アイルランド                    125,544,273       130,702,755
       ACC-EUR
       FIDELITY     S&P  500  P-ACC-
                     アメリカ・ドル                        818.08       876.45
     9                        投資証券      139,960.59                     2.54
                      アイルランド                    114,499,479       122,668,569
       USD
       FIDELITY     MSCI   PAC  FD  P-
                     アメリカ・ドル                        649.76       685.17
     10                        投資証券       89,515.83                     1.27
                      アイルランド                     58,164,474       61,333,534
       ACC-USD
       FIDELITY     MSCI   EMG  FD  P-
                     アメリカ・ドル                        638.22       652.05
     11                        投資証券       59,470.33                     0.80
                      アイルランド                     37,955,204       38,777,923
       ACC-USD
       HSBC   GLOBAL    FUNDS   ICAV   -
                     アメリカ・ドル                       1,089.24       1,087.10
     12                        投資証券         20.33                   0.00
       GLOBAL    GOVERNMENT      BOND      アイルランド                       22,144       22,100
    種類別投資比率

                                              (2021年4月30日現在)
                                                 投資比率
            種 類                  国内/外国
                                                  (%)
                                                        19.65
     投資信託受益証券                   外国
                                                        59.89
     投資証券                   外国
                 合計(対純資産総額比)                                       79.54
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
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        ③【その他投資資産の主要なもの】
                                              (2021年4月30日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
             アメリカ・ドル           買建        5,310        576,624         578,461       0.01

     為替予約取引
             ニュージーラン

                         売建        17,700       1,378,851         1,396,176       △0.03
             ド・ドル
             シンガポール・ド
                         売建        70,800       5,765,902         5,814,096       △0.12
             ル
             香港・ドル           売建      1,176,900        16,393,585         16,511,907        △0.34

             オーストラリア・

                         売建       430,500       36,162,241         36,476,265        △0.76
             ドル
             ユーロ           売建      4,626,281        602,863,638         610,761,643        △12.65

             アメリカ・ドル           売建      7,296,230        789,109,469         794,559,661        △16.45

             イギリス・ポンド           売建      5,990,100        905,718,096         909,956,091        △18.84

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

    (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
    替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
                     純資産総額       純資産総額       1口当たり純資産額            1口当たり純資産額

                     (百万円)       (百万円)           (円)            (円)
      期       年月日
                     (分配落)       (分配付)          (分配落)            (分配付)
         (2019年3月20日)               2,783       2,783            1.0078            1.0078

     1期
         (2020年3月23日)               5,030       5,030            0.9561            0.9561

     2期
         (2021年3月22日)               4,869       4,869            0.9837            0.9837

     3期
                        5,073         -          0.9539               -

          2020年4月末日
                        5,099         -          0.9590               -

          2020年5月末日
                        5,174         -          0.9638               -

          2020年6月末日
                        5,234         -          0.9724               -

          2020年7月末日
                        5,247         -          0.9746               -

          2020年8月末日
                        5,236         -          0.9726               -

          2020年9月末日
                        5,232         -          0.9703               -

          2020年10月末日
                        5,281         -          0.9870               -

          2020年11月末日
                        5,107         -          0.9910               -

          2020年12月末日
                        5,063         -          0.9898               -

          2021年1月末日
                        4,923         -          0.9841               -

          2021年2月末日
                        4,875         -          0.9846               -

          2021年3月末日
                        4,829         -          0.9885               -

          2021年4月末日
        ②【分配の推移】

                                           収益率(%)
                  期
                                                       0.0000
     第1期
                                                       0.0000
     第2期
                                                       0.0000
     第3期
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(%)
                  期
                                                         0.8
     第1期
                                                        △5.1
     第2期
                                                         2.9
     第3期
    (注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除し
    た額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
    数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
       (4)【設定及び解約の実績】

          下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
         です。
                      設定数量              解約数量              発行済数量

          期
                       (口)              (口)              (口)
                       2,863,101,459               100,855,230             2,762,246,229
     第1期
                       3,233,972,493               734,357,559             5,261,861,163
     第2期
                        474,581,321              785,764,080             4,950,678,404
     第3期
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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    第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

      ① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ

        し、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日および英国における
        休業日    と同日の場合にはお申込みの受付は行ないません。                           ファンドの取得申込みの受付は、原則
        として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社
        により異なることがありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込
        みは翌営業日の取扱いとなります。
      ② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資

        コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
        があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
       「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約
        款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するもの
        とします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利
        義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定
        は、当該別の名称に読み替えるものとします。
      ③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

      ④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

        ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍としま
       す。
      ⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.20%(税抜                                              2.00%)を上

        限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
      ⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

        ス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
        8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
      ⑦ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払ください。

      ⑧ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら

        れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項
        に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品
        市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取
        引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、
        外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断に
        より、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受
        付を取消すことができます。
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      ※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
        ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
        は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
        または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
        振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
        の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
        振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社
        は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
        替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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      2【換金(解約)手続等】
      ① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を

        行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行
        の休業日および英国における休業日                   と同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないませ
        ん。
         一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわ
        れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
        して取扱います。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますので、ご注意くださ
        い。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
      ② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも

        のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
        部を解約します。
      ③ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。                                               なお、一部

        解約にあたり手数料はかかりません。
      ④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

      ⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

        https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
        (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
      ⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかか

        る税金を差し引いた金額となります。法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価
        額の個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
       ※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
      ⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売

        会社の営業所等においてお支払するものとします。
      ⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできませ

        ん。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
      ⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

        会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
        機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
        および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
        求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
        受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
        実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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      ※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
        して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
        部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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      3【資産管理等の概要】
       (1)【資産の評価】

         ① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
          有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一
          部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計
          算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有
          価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同
          じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
          によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
          売買相場の仲値によるものとします。
          ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
           投資証券:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のな
                 いものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示さ
                 れる気配相場に基づいて評価します。
         ② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(ア
          ドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
          (0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わ
          せることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に「ライフベス
          ト」として略称で掲載されます。
            なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
       (2)【保管】

           該当事項はありません。
       (3)【信託期間】

           ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2018年4月27日)から2028年4月27日までとしま
         す。
       (4)【計算期間】

           ファンドの計算期間は、毎年3月21日から翌年3月20日までとすることを原則とします。                                                た
          だし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、
          各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
          のとします。       なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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       (5)【その他】
         (a)信託の終了
          <信託契約の解約>
          ① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数
           が30億口を下回った場合または、この信託契約を解約することが受益者のため有利である
           と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、こ
           の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、
           あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
          ② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
           す。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の
           解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れ
           ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          ③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
           託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下こ
           の段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
           できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
           は書面決議について賛成するものとみなします。
          ④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行ないます。
          ⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により
           同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真に
           やむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の
           解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
          <信託契約に関する監督官庁の命令>
           委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          信託契約を解約し信託を終了させます。
           ※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするとき
             は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
          <委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
           委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
          ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
           ※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
            資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約
            款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社と
            の間において存続します。
          <受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
           受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
           委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出の
          うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
           ※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な
            事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てること
            ができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
            会社は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任しま
            す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはでき
            ないものとします。
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         (b)投資信託約款の変更等
          ① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
           ときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の
           信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図
           型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじ
           め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この
           投資信託約款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
           す。
          ② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該
           当する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
           が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいま
           す。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
           ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議
           の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもって
           これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          ③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
           託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本
           (b)③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
           ができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益
           者は書面決議について賛成するものとみなします。
          ④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行ないます。
          ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          ⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または
           電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          ⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された
           場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面
           決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
         (c)運用報告書の作成
           委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の
          内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託
          及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を
          通じて知れている受益者に対して交付します。
           また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第
          1項に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法
          により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全
          体版)を交付したものとみなします。
           上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求が
          あった場合には、これを交付するものとします。
         (d)関係法人との契約の更改
           委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月
          前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されま
          す。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
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         (e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
            この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行
          なうことはできません。
            1.他の受益者の氏名または名称および住所
            2.他の受益者が有する受益権の内容
         (f)信託期間の延長
           委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、
          受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
         (g)公告
           委託会社が受益者に対してする公告は、                       原則として、電子公告の方法により行ない、委託
          会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
         (h)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
          ① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約
           に関する事業を譲渡することがあります。
          ② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
           この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
         (i)信託事務処理の再信託
            受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀
          行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
          に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
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      4【受益者の権利等】
      (1)収益分配金に対する請求権

         受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        ① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算
         期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
         簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一
         部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の
         末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
         れている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとしま
         す。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
        ② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
         受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
         了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
         遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した
         受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
        ③ 受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利
         を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      (2)償還金に対する請求権

         受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
        益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
        ① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起
         算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
         れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
         す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
         義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
         を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
         て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
         消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
         ます。
        ② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      (3)受益権の一部解約請求権

         受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約
        の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手
        続等」をご参照ください。
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      (4)反対者の買取請求権の不適用
         ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
        れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
        款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反
        対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
      (5)帳簿閲覧権

         受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
        覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

    第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2020年3月24日

    から2021年3月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】
       【フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                 第2期計算期間              第3期計算期間
                                2020年3月23日現在              2021年3月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                  -            98,537
        金銭信託                              945,167,723              942,602,743
        投資信託受益証券                                  -         1,248,860,814
        投資証券                            3,912,560,293              2,756,103,069
        派生商品評価勘定                               5,625,864                  -
        未収入金                              204,472,288                300,051
                                       1,702,613                  -
        未収配当金
        流動資産合計                            5,069,528,781              4,947,965,214
       資産合計                              5,069,528,781              4,947,965,214
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              22,572,045              45,665,614
        未払金                                73,264              139,482
        未払解約金                               3,105,141              16,558,976
        未払受託者報酬                                454,928              557,410
        未払委託者報酬                              11,374,210              13,936,617
                                       1,272,357              1,341,160
        その他未払費用
        流動負債合計                              38,851,945              78,199,259
       負債合計                                38,851,945              78,199,259
     純資産の部
       元本等
        元本                            5,261,861,163              4,950,678,404
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 231,184,327              △ 80,912,449
          (分配準備積立金)                             39,650,494              45,003,677
                                     5,030,676,836              4,869,765,955
        元本等合計
       純資産合計                              5,030,676,836              4,869,765,955
     負債純資産合計                               5,069,528,781              4,947,965,214
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                 第2期計算期間              第3期計算期間
                                自  2019年3月21日             自  2020年3月24日
                                至  2020年3月23日             至  2021年3月22日
     営業収益
       受取配当金                                41,925,672              13,685,286
       受取利息                                  11,317              92,699
       有価証券売買等損益                              △ 390,024,770              197,052,914
                                     △ 18,655,668             △ 26,467,486
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 366,743,449              184,363,413
     営業費用
       支払利息                                    -            90,525
       受託者報酬                                 768,755             1,129,864
       委託者報酬                                19,221,142              28,248,970
                                       3,456,079              4,585,202
       その他費用
       営業費用合計                                23,445,976              34,054,561
     営業利益又は営業損失(△)                               △ 390,189,425              150,308,852
     経常利益又は経常損失(△)                               △ 390,189,425              150,308,852
     当期純利益又は当期純損失(△)                               △ 390,189,425              150,308,852
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      21,675,353              19,362,310
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 21,457,340             △ 231,184,327
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                171,254,425               33,908,054
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -          33,908,054
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      171,254,425                   -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額
                                      12,031,314              14,582,718
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      12,031,314                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -          14,582,718
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 231,184,327              △ 80,912,449
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       (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び                 (1)投資信託受益証券
       評価方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                      評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについ
                      ては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
                      いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
                      れる気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場さ
                      れていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づい
                      て評価しております。
                      (2)    投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                      評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
                      (最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融
                      商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
                      す。
     2 .デリバティブの評価基準                為替予約取引
       及び評価方法                為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
                      対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のた                 (1)外貨建取引等の処理基準
       めの基本となる重要な事                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
       項               (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通
                      貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
                      に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
                      貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
                      却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
                      換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
                      と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
                      理処理を採用しております。
                      (2)計算期間の取扱い
                       ファンドの計算期間は前期末日、翌日、翌々日、当期末日および
                      翌日が休日のため、2020年3月24日から2021年3月22日までとなっ
                      ております。
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    (貸借対照表に関する注記)
                                  第2期計算期間              第3期計算期間
                項 目
                                 2020年3月23日現在              2021年3月22日現在
     1.元本の推移
                                   2,762,246,229        円      5,261,861,163        円
       期首元本額
                                   3,233,972,493        円       474,581,321       円
       期中追加設定元本額
                                    734,357,559       円       785,764,080       円
       期中一部解約元本額
                                   5,261,861,163        口      4,950,678,404        口
     2.受益権の総数
     3.元本の欠損
                                    231,184,327       円        80,912,449       円
       純資産額が元本総額を下回っている場合に
       おけるその差額
                                       0.9561    円          0.9837    円
     4 .1口当たり純資産額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第2期計算期間                           第3期計算期間
             自  2019年3月21日                          自  2020年3月24日
             至  2020年3月23日                          至  2021年3月22日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                           1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                           は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                           託者報酬の中から支弁している額
      純資産総額に対して年率0.32%以内の額                           同左
     2.分配金の計算過程                           2.分配金の計算過程
      計算期間末における配当等収益から費用を控                            計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(14,366,700円)、有価証券売買等損                           除した額(10,865,158円)、有価証券売買等損
     益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規                           益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規
     定される収益調整金(65,294,508円)及び分配                           定される収益調整金(120,981,812円)及び分配
     準備積立金(25,283,794円)より分配対象収益                           準備積立金(34,138,519円)より分配対象収益
     は104,945,002円(1口当たり0.019944円)であ                           は165,985,489円(1口当たり0.033528円)であ
     りますが、分配は行っておりません。                           りますが、分配は行っておりません。
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
       組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                    おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
       当該金融商品に係る             引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
       リスク             に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
                    しております。
                     デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                    信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                    す。
                     当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                    為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
       ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                    を併用し検証しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
       時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                    売買目的有価証券
                     重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                    価方法」に記載しております。
                    (2)デリバティブ取引
                     「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                    (3)上記以外の金融商品
                     短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                    当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
       の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                    なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                     また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                    取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                    のリスクの大きさを示すものではありません。
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    (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                         第2期計算期間                    第3期計算期間
                        2020年3月23日現在                    2021年3月22日現在
          種 類
                        当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                      -               43,445,259
       投資信託受益証券
                                 △846,616                   112,453,972
          投資証券
                                 △846,616                   155,899,231
          合 計
    (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                    第2期計算期間                       第3期計算期間
                   2020年3月23日         現在              2021年3月22日         現在
              契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
               (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                    う                       う
       種類
                    ち                       ち
                    1                       1
                    年                       年
                    超                       超
     市場取引以外の
     取引
      為替予約取引

      売建        2,449,618,096       -  2,466,564,277       △16,946,181       2,422,490,519       -  2,468,156,133       △45,665,614

      香港・ドル             -  -       -       -   17,264,655      -   17,689,034       △424,379

      アメリカ・ド
              989,949,982      -  1,012,393,317       △22,443,335        402,884,347      -   413,520,664      △10,636,317
      ル
      イギリス・ポ
                  -  -       -       -  1,053,738,174       -  1,078,993,071       △25,254,897
      ンド
      オーストラリ
                  -  -       -       -   37,713,788      -   38,637,088       △923,300
      ア・ドル
      シンガポー
                  -  -       -       -    5,863,798     -    5,955,705       △91,907
      ル・ドル
      ニュージーラ
                  -  -       -       -    1,433,051     -    1,464,520       △31,469
      ンド・ドル
      ユーロ        1,459,668,114       -  1,454,170,960         5,497,154      903,592,706      -   911,896,051       △8,303,345
     合計        2,449,618,096       -  2,466,564,277       △16,946,181       2,422,490,519       -  2,468,156,133       △45,665,614

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    (注1)時価の算定方法
       1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
             ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
             ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
             物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
             レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
             されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
       2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
    (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
         (ア)株式
             該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (イ)株式以外の有価証券
        種 類          通貨           銘 柄           券面総額          評価額       備考
                        ISHARES     II  PLC-JPM
     投資信託受益証
                                        486,903.00         2,826,958.81
               アメリカ・ドル
                        EMER   MKT  BD
     券
                                        486,903.00         2,826,958.81
               アメリカ・ドル 小計
                                                (307,884,084)
                        ISHARES     GLOBAL    HIGH
               イギリス・ポン
                                        21,759.00        2,109,861.43
               ド          YIELD    CORP
                                        21,759.00        2,109,861.43
               イギリス・ポンド 小計
                                                (317,935,019)
                        ISHARES     GLOBAL    CORP
                                        23,619.00        2,465,941.69
               ユーロ
                        ETF  DIST
                        ISHARES     GLOBAL
                                        448,267.00         2,346,677.74
                        INFLATION      ETF
                                        471,886.00         4,812,619.43
               ユーロ 小計
                                                (623,041,711)
                                                1,248,860,814
     投資信託受益証券 合計
                                               (1,248,860,814)
                        GS  PLC  GS  YEN  LIQ
                                          150,301      1,492,306,667
               日本円
     投資証券
                        RESERVE     FUND
                                          150,301      1,492,306,667
               日本円 小計
                        FIDELITY     MSCI   EMG
                                        59,470.32         348,436.65
               アメリカ・ドル
                        FD  P-ACC-USD
                        FIDELITY     MSCI   PAC
                                        101,546.72          605,726.19
                        FD  P-ACC-USD
                        FIDELITY     S&P  500  P-
                                        132,286.79          988,314.63
                        ACC-USD
                                        293,303.84         1,942,477.47
               アメリカ・ドル 小計
                                                (211,555,221)
                        HSBC   GLOBAL    FUNDS
                        ICAV   - GLOBAL
               イギリス・ポン
                                        449,359.97         4,954,193.75
               ド          GOVERNMENT       BOND
                        INDEX    FUND
                                        449,359.97         4,954,193.75
               イギリス・ポンド 小計
                                                (746,547,456)
                        FIDELITY     MSCI   EUR
                                        171,049.63         1,011,587.55
               ユーロ
                        FD  P-ACC-EUR
                        FIDELITY     MSCI   JAPAN
                                        218,682.94         1,349,711.11
                        P-ACC-EUR
                                        389,732.58         2,361,298.66
               ユーロ 小計
                                                (305,693,725)
                                                2,756,103,069
     投資証券 合計
                                               (1,263,796,402)
                                                4,004,963,883
     合計
                                               (2,512,657,216)
    (注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    有価証券明細表注記
    1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入         組入
                                                     合計金額に
         通貨              銘柄数           投資信託受益証券            投資証券
                                                     対する比率
                                     時価比率         時価比率
                                          59.27%         -%
     アメリカ・ドル            投資信託受益証券             1銘柄
                                                       20.67%
                                            -%    40.73%
                 投資証券             3銘柄
                                          29.87%         -%
     イギリス・ポンド            投資信託受益証券             1銘柄
                                                       42.36%
                                            -%    70.13%
                 投資証券             1銘柄
                                          67.08%         -%
     ユーロ            投資信託受益証券             2銘柄
                                                       36.96%
                                            -%    32.92%
                 投資証券             2銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                              (2021年4月30日現在)
                種 類                        金 額              単 位

                                             4,908,974,698

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                              79,448,590

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        4,829,526,108

                                                        円
                                             4,885,574,669

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            0.9885

                                                        円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)名義書換

        該当事項はありません。
      (2)受益者名簿

        作成しません。
      (3)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

        ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
       (注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

          消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
          者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
          券を発行しません。
      ○  受益権の譲渡

        ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
           が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
           す。
        ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
           簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
           たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
           等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
           増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
        ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
           録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
           なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
           たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ○  受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      ○  受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ○  償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ○  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
        定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

       (1)資本金等(2021年4月末日現在)

         資本金の額                                   金10億円

         発行する株式の総数                                   80,000株

         発行済株式総数                                   20,000株

         最近5年間における資本金の額の増減                               該当事項はありません。

       (2)委託会社等の機構

         ① 経営体制
           委託会社は、監査役設置会社であります。
           取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
          営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
           取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終
          了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
          員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
         ② 運用体制

           投資信託の運用の流れは以下の通りです。
          1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
            ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
            みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
            用体制を整えています。
          2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
            針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
            自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
            全を期します。
          3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
            いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
            ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
            に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
            守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
            応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【事業の内容及び営業の概況】
        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

       信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
       運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
        2021年4月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
       信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,628,268,775,126円です。
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      3【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取
        引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
        る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2019年4月1日か

        ら2020年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受け
        ております。第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財
        務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
        情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                                    第33期               第34期

                                 (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
    資産の部

     流動資産
      現金及び預金                                 1,427,907               1,814,655
      立替金                                  100,317               77,706
      前払費用                                   13,866               23,391
      未収委託者報酬                                 5,388,448               5,452,894
      未収収益                                  741,116               633,653
      未収入金                     *1              150,419               558,652
      未収還付法人税等                                   50,510               42,699
                                         120,394                 -
      未収還付消費税等
      流動資産計                                 7,992,981               8,603,652
     固定資産
      無形固定資産
                                          7,487               7,487
        電話加入権
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
      投資その他の資産
        長期貸付金                    *1            23,346,748               2,420,123
        長期差入保証金                                  25,145               14,570
        繰延税金資産                                1,089,396                227,879
                                           430               230
        その他
        投資その他の資産合計                                24,461,720               2,662,803
      固定資産計                                 24,469,207               2,670,290
    資産合計                                   32,462,188               11,273,943
    負債の部
     流動負債
      預り金                                   30,687                 37
      未払金                     *1
        未払手数料                                2,369,952               2,403,887
        その他未払金                                1,653,290               1,209,713
      未払費用                                  592,634               518,188
      未払消費税等                                     -            344,568
      賞与引当金                                 1,469,810                750,040
                                           931               355
      その他流動負債
      流動負債合計                                 6,117,307               5,226,791
     固定負債
      長期賞与引当金                                  298,547               316,834
      退職給付引当金                                 4,712,577               1,906,773
                                           -            370,080
      関係会社引当金
      固定負債合計                                 5,011,125               2,593,688
     負債合計                                  11,128,432               7,820,479
    純資産の部
     株主資本
      資本金                                 1,000,000               1,000,000
      利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               250,000
        その他利益剰余金
                                       20,233,755               2,203,463
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                20,333,755               2,453,463
      株主資本合計                                 21,333,755               3,453,463
     純資産合計                                  21,333,755               3,453,463
     負債・純資産合計                                  32,462,188               11,273,943
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       (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                                    第33期               第34期

                                (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                                 至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
    営業収益

     委託者報酬                                  38,212,229               36,061,978
                                        3,152,985               2,825,039
     その他営業収益
    営業収益計                                   41,365,214               38,887,017
    営業費用
                           *1
     支払手数料                                  17,804,844               16,651,629
     広告宣伝費                                   504,887               700,958
     調査費
      調査費                                  606,194               393,179
      委託調査費                                 7,658,693               6,973,949
     営業雑経費
      通信費                                   35,533               31,784
      印刷費                                   63,293               61,362
      協会費                                   30,701               24,701
                                          2,487                282
      諸会費
    営業費用計                                   26,706,635               24,837,847
    一般管理費
     給料
      給料・手当                                 2,408,072               2,507,196
      賞与                                 1,717,394               2,193,019
     福利厚生費                                   580,285               612,591
     交際費                                    22,538               24,462
     旅費交通費                                   156,818               154,257
     租税公課                                    96,478              110,239
     弁護士報酬                                    9,625               9,913
     不動産賃貸料・共益費                                   598,215               610,202
     支払ロイヤリティ                                   305,883                 -
     退職給付費用                                   210,619               212,987
     消耗器具備品費                                    8,177               8,261
     事務委託費                                  6,249,198               4,925,533
                                         325,845               330,336
     諸経費
    一般管理費計
                                       12,689,151               11,698,999
    営業利益                                   1,969,426               2,350,170
    営業外収益
     受取利息                      *1              139,478               104,125
     保険配当金                                    8,570               7,305
                                          6,818               3,555
     雑益
    営業外収益計                                    154,868               114,986
    営業外費用
     寄付金                                      41               -
                                         90,627               11,668
     為替差損
    営業外費用計                                     90,668               11,668
    経常利益                                   2,033,626               2,453,488
    特別利益
                           *2                -            797,838
     賞与引当金戻入益
    特別利益計                                       -            797,838
    特別損失
     特別退職金                                    49,075               29,218
                                           -               16
     事務過誤損失
    特別損失計                                     49,075               29,235
    税引前当期純利益                                   1,984,550               3,222,091
    法人税、住民税及び事業税
                                         385,388               240,866
                                         296,615               861,516
    法人税等調整額
    法人税等合計                                    682,003              1,102,382
    当期純利益                                   1,302,546               2,119,707
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       (3)【株主資本等変動計算書】
      第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
    (単位:千円)

                                    株主資本
                                   利益剰余金
                                  その他利益剰余金
                                            利益剰余金
                   資本金                                 株主資本合計
                           利益準備金
                                              合計
                                  繰越利益剰余金
     当期首残高               1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
                        -         -         -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高               1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                     評価・換算差額等

                その他有価証券評         評価・換算差額等
                                   純資産合計
                   価差額金          合計
     当期首残高
                        -         -     20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546
      株主資本以外の項目
                        -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546
     当期末残高
                        -         -     21,333,755
      第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

    (単位:千円)
                                    株主資本
                                   利益剰余金
                                  その他利益剰余金
                                            利益剰余金
                   資本金                                 株主資本合計
                           利益準備金
                                              合計
                                  繰越利益剰余金
     当期首残高               1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
     当期変動額
      準備金の積立                  -      150,000        (150,000)            -         -
      剰余金の配当                  -         -    (20,000,000)         (20,000,000)         (20,000,000)
      当期純利益                  -         -     2,119,707         2,119,707         2,119,707
      株主資本以外の項目
                        -         -         -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -      150,000      (18,030,293)         (17,880,293)         (17,880,293)
     当期末残高               1,000,000          250,000        2,203,463         2,453,463         3,453,463
                     評価・換算差額等

                その他有価証券評         評価・換算差額等
                                   純資産合計
                   価差額金          合計
     当期首残高
                        -         -     21,333,755
     当期変動額
      準備金の積立                  -         -         -
      剰余金の配当                  -         -    (20,000,000)
      当期純利益
                        -         -     2,119,707
      株主資本以外の項目
                        -         -         -
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   -         -    (17,880,293)
     当期末残高
                        -         -     3,453,463
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     重要な会計方針
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
          時価のあるもの
             期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
             により算定)を採用しております。
          時価のないもの
             総平均法による原価法を採用しております。
     2.引当金の計上基準

        (1)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
          していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
          過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
          定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
          す。
        (2)賞与引当金、長期賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
        (3)関係会社引当金
          親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
          親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
          れる額を計上しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
        (2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
          「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
          (実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
          前の税法の規定に基づいております。
     (未適用の会計基準等)
        1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                          2020年3月31日)
         「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                  2020年3月31日)
        (1)概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
        ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
        ステップ3     : 取引価格を算定する。
        ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
        (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
        2.  「時価の算定に関する会計基準」                (企業会計基準第30号           令和元年7月4日)

         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                   令和元年7月4日)
         「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号                         令和元年7月4日)
        (1)概要
        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
        に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する
        ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)

     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                          第33期                第34期
                       (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
          未収入金              108,246    千円            481,355    千円
                        1,254,001     千円            909,606    千円
         その他未払金
                       21,850,000      千円           1,880,000     千円
          長期貸付金
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                         第33期                 第34期
                      (自  2018年4月1日               (自  2019年4月1日
                       至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
          営業費用             11,203,862      千円           9,335,190     千円
                        61,374    千円             43,406    千円
          受取利息
     *2  特別利益に計上されている賞与引当金戻入益

     当社グループは当会計期間において賞与引当金の見積期間(7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に)の改定を行
     いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当会計期間に
     おいて賞与引当金戻入益として認識しております。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首        当事業年度増加        当事業年度減少         当事業年度末
                     株式数        株式数        株式数        株式数
         発行済株式
          普通株式            20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
           合計           20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首        当事業年度増加        当事業年度減少         当事業年度末
                     株式数        株式数        株式数        株式数
         発行済株式
          普通株式            20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
           合計           20,000    株                     20,000    株
                                  -        -
     2. 配当に関する事項

     ①  金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②    金銭以外による配当
     2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類                        長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格    20,000,000                   千円
     (3)  1株当たりの配当額       1,000                   千円
     (4)  効力発生日                      2019年11月29日
     (リース取引関係)

     該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
      また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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      (2)金融商品の内容及びそのリスク
      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
      未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報
      酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
      り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
      また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
      を管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
     第33期    (2019年3月31日)

                   貸借対照表計上額           時価        差額
                     (千円)        (千円)        (千円)
     (1)  現金及び預金              1,427,907        1,427,907            -
     (2)  未収委託者報酬              5,388,448        5,388,448            -
     (3)  未収収益               741,116        741,116           -
     (4)  未収入金               150,419        150,419           -
     (5)  長期貸付金              23,346,748        23,346,748            -
          資産計           31,054,638        31,054,638            -
     (1)  未払手数料              2,369,952        2,369,952            -
     (2)  その他未払金              1,653,290        1,653,290            -
     (3)  未払費用               592,634        592,634           -
          負債計            4,615,876        4,615,876            -
     第34期    (2020年3月31日)

                   貸借対照表計上額           時価        差額
                     (千円)        (千円)        (千円)
     (1)  現金及び預金              1,814,655        1,814,655            -
     (2)  未収委託者報酬              5,452,894        5,452,894            -
     (3)  未収収益               633,653        633,653           -
     (4)  未収入金               558,652        558,652           -
     (5)  長期貸付金              2,420,123        2,420,123            -
          資産計           10,879,977        10,879,977            -
     (1)  未払手数料              2,403,887        2,403,887            -
     (2)  その他未払金              1,209,713        1,209,713            -
     (3)  未払費用               518,188        518,188           -
     (4)  未払消費税等               344,568        344,568           -
          負債計            4,476,356        4,476,356            -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)   1.  金融商品の時価の算定方法に関する事項
     第33期    (2019年3月31日)
       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収収益、(4)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (5)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     第34期    (2020年3月31日)

       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収収益、(4)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (5)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用、(4)       未払消費税等
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注)   2.  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     第33期    (2019年3月31日)
                     1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                     (千円)        (千円)        (千円)         (千円)
     現金及び預金                 1,427,907            -        -        -
     未収委託者報酬                 5,388,448            -        -        -
     未収収益                  741,116           -        -        -
     未収入金                  150,419           -        -        -
           合計           7,707,892            -        -        -
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     第34期    (2020年3月31日)

                     1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                     (千円)        (千円)        (千円)         (千円)
     現金及び預金                 1,814,655            -        -        -
     未収委託者報酬                 5,452,894            -        -        -
     未収収益                  633,653           -        -        -
     未収入金
                       558,652           -        -        -
           合計           8,459,855            -        -        -
      金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

     第33期    (2019年3月31日)
     1.その他有価証券
     該当事項はありません。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)

     該当事項はありません。
     第34期    (2020年3月31日)

     1.その他有価証券
     該当事項はありません。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               (千円)
      退職給付債務の期首残高                        4,776,447
       勤務費用                        177,913
       利息費用                         7,651
       数理計算上の差異の発生額                        △35,733
       退職給付の支払額                       △341,816
       制度改定による変動額                           -
       為替変動による影響額                        120,471
       その他                         △225
      退職給付債務の期末残高                        4,704,708
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                        4,704,708
      未認識過去勤務費用                          7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        4,712,577
      退職給付引当金                        4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        4,712,577
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               (千円)
       勤務費用                         177,913
       利息費用                          7,651
       数理計算上の差異の費用処理額                        △35,733
       過去勤務債務の費用処理額                         △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                         147,957
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率    0.4%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               (千円)
      退職給付債務の期首残高                        4,704,708
       勤務費用                        168,372
       利息費用                         7,558
       数理計算上の差異の発生額                        △31,353
       退職給付の支払額                      △2,920,688
       制度改定による変動額                           -
       為替変動による影響額                        △11,362
       その他                        △16,455
      退職給付債務の期末残高                        1,900,779
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                        1,900,779
      未認識過去勤務費用                          5,994
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,906,773
      退職給付引当金                        1,906,773
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,906,773
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                               (千円)
       勤務費用                        168,372
       利息費用                         7,558
       数理計算上の差異の費用処理額                        △31,353
       過去勤務債務の費用処理額                        △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                         142,702
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率    0.5%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第33期         第34期
                           (2019年3月31日)         (2020年3月31日)
                                (千円)        (千円)
     繰延税金資産
      未払費用                         101,830        140,844
      賞与引当金                         441,058        217,927
      退職給付引当金                        1,451,987         583,853
      資産除去債務                          2,685        2,685
      その他                         116,978        242,912
     繰延税金資産小計                         2,114,538        1,188,221
      評価性引当額                        △803,096        △812,395
     繰延税金資産合計                         1,311,444         375,826
     繰延税金負債

      未払金                         186,975        147,947
      長期貸付金                         △35,073            0
     繰延税金負債合計                          222,048        147,947
     繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                         1,089,396         227,879

     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                            第33期          第34期
                          (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
     法定実効税率                           30.62%        30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                           1.81%        3.34%
     評価性引当額                           1.90%       △0.28%
     過年度法人税等                          △0.04%         0.49%
     その他                           0.08%        0.04%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.38%        34.21%
     (資産除去債務関係)

     当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
     ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
     計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
     理的に見積り、直接減額しております。
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)
     セグメント情報
     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)        及び   第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
     1.サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報                                         (単位:千円)

                                           関連するサービス
                 投資信託の名称                    委託者報酬
                                              の種類
         フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                            10,579,865      投資信託の運用
      フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                      9,025,455      投資信託の運用
            フィデリティ・日本成長株・ファンド                           5,447,177      投資信託の運用
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     1.サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報                                         (単位:千円)

                                           関連するサービス
                 投資信託の名称                    委託者報酬
                                              の種類
         フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  投資信託の運用
                                      8,974,384
      フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                      8,352,497      投資信託の運用
            フィデリティ・日本成長株・ファンド                           5,276,573      投資信託の運用
                                75/97











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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連当事者情報
     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
      関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                           議決権等
                                関連当事
                           の所有(                取引金額            期末残高
          会社等の    会社等の         事業の内
      種類            資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地          容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                   千米ドル                           千円            千円
                                     委託調査等報
                                                 未収入金
                                               -          82,094
              英 領 バ               投資顧問
                                      酬 (注3)
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間    契約の再
           FIL
      親会社
                     6,981
              ダ、ペン           業       委任等役
                           接100   %
                                     共通発生経費
          Limited
                                                  未払金
                                            6,977,863            557,126
              ブローク                  員の兼任
                                     負担額   (注4)
              市
                     千円                         千円            千円
                                     金銭の貸付
                                                 長期貸付金
                                             450,000          21,850,000
                                      (注1)
          フィデリ
                                     利息の受取
          テ ィ ・                   当社事業
                                                 未収入金
                                             61,374            20,309
                       グループ
                                      (注1)
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直    活動の管
      親会社                 会社経営
                   4,510,000
          ン・ホー     区                 理等役員
                           接100   %
                                     共通発生経費
                        管理
                                                  未払金
          ルディン                      の兼任
                                             429,152            81,239
                                     負担額   (注4)
          グス株式
          会社
                                     連結法人税の
                                                  未払金
                                               -          294,863
                                     個別帰属額
                   千米ドル                           千円            千円
          FIL  Asia   シンガ

                       グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                 会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                        3,796,845            314,928
              ブルバー
                            接100%         負担額   (注4)
           Pte.
                        管理
               ド市
          Limited
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

                           議決権等
                                関連当事
                           の所有(
                                            取引金額            期末残高
          会社等の              事業の内
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称              容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                     千円                         千円            千円
                                     共通発生経費
                                                  未払金
                                             600,501            23,643
                                     負担額   (注4)
                                当社設定
      同一の親    フィデリ
              東京都港                  投資信託
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   9,257,500
                                     投資信託販売
               区                 の募集・
      つ会社    株式会社
                                     に係る代行手
                                                  未払金
                                             877,675            174,703
                                 販売
                                     数料  (注5)
                   千米ドル                           千円            千円

           FIL
          Investme
           nt 
                                当社事業
     同一の親        香港、セ
                                     共通発生経費
          Manage
                       証券投資         活動への
     会社をも        ントラル               なし                      未払金
                    22,897                         717,522            71,425
           ment             顧問業        サービス     負担額   (注4)
     つ会社        市
                                の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
                   千米ドル                           千円            千円
           FIL

              ルクセン
     同一の親
          (Luxemb
              ブルグ、          証券投資         商標使用     ロイヤリティ
     会社をも                       なし                      未払金
                     1,676                        305,883            127,244
          ourg)   ルクセン          顧問業         契約     の支払
     つ会社
              ブルグ市
           S.A.
                                76/97



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

      関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                           議決権等
                                関連当事
                           の所有(
                                            取引金額            期末残高
          会社等の    会社等の         事業の内
      種類            資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地          容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                   千米ドル                           千円            千円
              英 領 バ               投資顧問     委託調査等報
                                                 未収入金
                                               -         477,134
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間    契約の再
           FIL                           酬 (注3)
      親会社
                     6,981
              ダ、ペン           業       委任等役
                           接100   %
          Limited
                                     共通発生経費
              ブローク                  員の兼任                  未払金
                                            6,299,993            495,523
                                     負担額   (注4)
              市
                     千円                         千円            千円
                                     貸付金の回収
                                                 長期貸付金
                                            19,970,000            1,880,000
                                      (注1)
                                     利息の受取
                                                 未収入金
                                             43,406            4,221
          フィデリ
                                      (注1)
          テ ィ ・                   当社事業
                       グループ
                                     共通発生経費
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直    活動の管
                                                  未払金
                                             406,439            81,434
      親会社                 会社経営
                   4,510,000
                                     負担額   (注4)
          ン・ホー      区                 理等役員
                           接100   %
                        管理
          ルディン                      の兼任
                                     連結法人税の
          グス株式
                                     個別帰属額
                                                  未払金
          会社
                                               -          66,142
                                     剰余金の配当             未払金
                                            20,000,000               -
                   千米ドル                           千円            千円

          FIL  Asia   シンガ
                       グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                 会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                        2,628,757            266,506
              ブルバー
                            接100%         負担額   (注4)
           Pte.
                        管理
               ド市
          Limited
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                            議決権等
                                関連当事
                            の所有(                取引金額            期末残高
          会社等の              事業の内
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称              容   被所有)
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                             割合
                     千円                         千円            千円
                                     共通発生経費

                                                  未払金
                                             637,950
                                                          4,469
                                当社設定
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
              東京都港                  投資信託
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   10,007,500
               区                 の募集・
                                     投資信託販売
      つ会社    株式会社
                                                  未払金
                                 販売
                                     に係る代行手
                                             801,519
                                                         174,463
                                     数料  (注5)
                    千米ドル                           千円            千円
           FIL
          Investme
           nt 
                                当社事業
     同一の親        香港、セ
          Manage                          共通発生経費
                       証券投資         活動への
     会社をも        ントラル               なし                     未払金
                    22,897                         784,703            108,258
           ment             顧問業        サービス
                                     負担額   (注4)
     つ会社        市
                                の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                               第33期                  第34期
                             (自  2018年4月1日                (自  2019年4月1日
                             至  2019年3月31日)                 至  2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                        1,066,687円79銭                   172,673円19銭
                              65,127円34銭                  105,985円40銭
     1株当たり当期純利益
     (注1)1.    なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期

                               (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
               項目
                               至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
            当期純利益(千円)                     1,302,546                2,119,707
        普通株主に帰属しない金額(千円)                          -                -
        普通株式に係る当期純利益(千円)
                                 1,302,546                2,119,707
             期中平均株式数                    20,000株                20,000株
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       中間財務諸表
          (1)中間貸借対照表

                                          第35期中間会計期間末
                                           (2020年9月30日)
                                        金額
                               注記                    構成比
                  科目
                                       (千円)
                               番号                     (%)
       (資産の部)
       Ⅰ 流動資産
           現金及び預金                               4,007,734
           未収委託者報酬                               5,702,350
           未収収益                                488,665
           未収入金                                145,661
           その他                                378,818
             流動資産計                                           79.8
                                         10,723,230
       Ⅱ    固定資産

           無形固定資産                                  7,487
           投資その他の資産
            長期貸付金                              2,420,239
            長期差入保証金                                13,505
            会員預託金                                  230
            繰延税金資産                                269,109
            投資その他の資産計                                            20.1
                                          2,703,083
            固定資産計                                            20.2
                                          2,710,570
                資産合計                         13,433,800               100.0
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          第35期中間会計期間末
                                           (2020年9月30日)
                                        金額
                               注記                    構成比
                 科目
                                       (千円)
                               番号                     (%)
       (負債の部)
       Ⅰ 流動負債
           未払手数料                               2,506,075
           その他未払金                               1,009,787
           未払費用                                280,610
           未払法人税等                                625,098
           賞与引当金                               1,382,837
           その他                      *1           295,660
            流動負債計                                             45.4
                                          6,100,069
       Ⅱ 固定負債

           長期賞与引当金                                496,786
           退職給付引当金                               1,967,827
           関係会社引当金                                370,080
            固定負債計                                             21.1
                                          2,834,694
             負債合計                             8,934,763               66.5
       (純資産の部)

         株主資本

          資本金                                   1,000,000
          利益剰余金
           利益準備金                                    250,000
           その他利益剰余金
                                          3,249,036
             繰越利益剰余金
            利益剰余金合計
                                          3,499,036
          株主資本合計
                                          4,499,036               33.5
             純資産合計                             4,499,036               33.5
            負債・純資産合計                              13,433,800               100.0

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (2)中間損益計算書
                                            第35期中間会計期間
                                             自    2020年4月1日
                                             至  2020年9月30日
                                            金額
                                   注記                   百分比
                   科目
                                          (千円)
                                   番号                    (%)
       Ⅰ 営業収益

           委託者報酬                                  16,838,005
           その他営業収益                                   1,166,982
            営業収益計                                            100.0
                                             18,004,987
       Ⅱ 営業費用及び一般管理費                                      16,410,876           91.1

           営業利益                                              8.9

                                              1,594,110
       Ⅲ 営業外収益                                                  0.2
                                                36,355
                                    *2
       Ⅳ 営業外費用                                            -       -
           経常利益                                              9.1
                                              1,630,465
       Ⅴ 特別利益                                            -       -
       Ⅵ 特別損失                                         1,808         0.0
           特別退職金                                     1,808         0.0
           税引前中間純利益                                              9.0
                                              1,628,657
           法人税等                                              3.2
                                               583,084
                                    *1
           中間純利益                                              5.8
                                              1,045,573
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
                                     第35期中間会計期間
                                     自    2020年4月1日
              項目
                                     至  2020年9月30日
      1.引当金の計上基準                   (1)退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

                           職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。退職給
                           付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
                           いては、期間定額基準によっております。
                           過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存

                           勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法
                           により費用処理しております。数理計算上の差異について
                           は、発生年度に全額費用処理しております。
                         (2)賞与引当金、長期賞与引当金
                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支

                           給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
                         (3)関係会社引当金
                           親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・

                           プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に
                           対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約に基
                           づき当中間会計期間末において発生していると認められる
                           額を計上しております。
      2 その他中間財務諸表作成の                  (1)  消費税等の会計処理
        ための基本となる重要な事                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
        項                    ます。
                         (2)  グループ通算制度への移行に係る税効果会計

                          「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                          果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                              2020
                          年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債
                          の額については、改正前の税法の規定に基づいておりま
                          す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     (中間貸借対照表関係)
                                    第35期中間会計期間末
              項目
                                      2020年9月30日
                         仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
      *1 消費税等の取扱い
                         の他」に含めて表示しております。
     (中間損益計算書関係)

                                     第35期中間会計期間
              項目
                                     自   2020年4月1日
                                     至   2020年9月30日
                         税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
      *1 税金費用の取扱い
                         ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
                         営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
      *2 営業外収益の主要な項目
                         貸付金利息 9,976千円
                         為替差益 16,837千円
     (リース取引関係)

     第35期中間会計期間(自             2020年4月1日 至          2020年9月30日)
       該当事項はありません。
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     (金融商品関係)
     第35期中間会計期間(2020年9月30日)
       金融商品の時価等に関する事項
         2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
         であります。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.
         参照)
                         中間貸借対照表計上額                時価           差額

                            (千円)           (千円)           (千円)
         (1)現金及び預金
                               4,007,734         4,007,734                  -
         (2)未収委託者報酬
                               5,702,350         5,702,350                  -
         (3)未収収益
                                488,665         488,665                 -
         (4)未収入金
                                145,661         145,661                 -
         (5)長期貸付金
                               2,420,239         2,420,239                  -
             資産計
                               12,764,651         12,764,651                   -
         (1)未払手数料
                               2,506,075         2,506,075                  -
         (2)その他未払金
                               1,009,787         1,009,787                  -
             負債計
                               3,515,863         3,515,863                  -
     (注)    1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資産
         (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
           これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)長期貸付金
           変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         負  債
         (1)未払手数料、(2)その他未払金
           短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           該当事項はありません。
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     (有価証券関係)
         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (ストックオプション等関係)

         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
         復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
         該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債
         計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
         接減額しております。
     (持分法損益等)

         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (賃貸等不動産関係)

         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         該当事項はありません。
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     (セグメント情報等)
      セグメント情報
         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         1.サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
         め、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
         3.主要な顧客ごとの情報

                                       委託者報酬
                                                関連するサービス
                   投資信託の名称
                                       (単位:千円)
                                                   の種類
          フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
                                        3,849,561         投資信託の運用
            フィデリティ・USリート・ファンドB
                                        3,491,756         投資信託の運用
                  (為替ヘッジなし)
             フィデリティ・日本成長株・ファンド
                                        2,693,083         投資信託の運用
     (1株当たり情報)

                                           第35期中間会計期間
                                           自    2020年4月1日
                                            至  2020年9月30日
          1株当たり純資産額                                         224,951.84円
          1株当たり中間純利益金額                                          52,278.66円
          (算定上の基礎)
          中間純利益金額                                        1,045,573千円
          普通株主に帰属しない金額
                                                         -
          普通株式に係る中間純利益金額                                        1,045,573千円
          普通株式の期中平均株式数                                           20,000株
         (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

            ておりません。
     (重要な後発事象)


         該当事項はありません。
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      4【利害関係人との取引制限】
         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

       掲げる行為が禁止されています。
         ① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
          を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
          信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
          ているものを除きます。)。
         ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護
          に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
          いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
         ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
          社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
          商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
          をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
          半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
          団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
          他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
         ④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
          用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
          した運用を行なうこと。
         ⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
          であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
          を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      5【その他】

       (1)定款の変更

          委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       (2)事業譲渡または事業譲受

          該当ありません。
       (3)出資の状況

          該当ありません。
       (4)訴訟事件その他の重要事項

          委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
         えることが予想される事実は存在しておりません。
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    第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

     ファンドの運営にお
                      名称                           事業の内容
                                (2020年9月末日現在)
     ける役割
     受託会社                                         銀行法に基づき銀行業

                 三菱UFJ信託銀行株
                                     324,279百万円
                                               を営むとともに、金融
                 式会社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律(兼営
     <参考情報>
                 日本マスタートラスト
     再信託受託会社
                                               法)に基づき信託業務
                                     10,000百万円
                 信託銀行株式会社
                                               を営んでいます。
     販売会社                                         金融商品取引法に定め
                 株式会社SBI証券                    48,323百万円
                                               る第一種金融商品取引
                 楽天証券株式会社                    7,495百万円
                                               業を営んでいます。
                 松井証券株式会社                    11,945百万円
                                               銀行法に基づき銀行業
                                               を営むとともに、金融
                 三菱UFJ信託銀行株                             機関の信託業務の兼営
                                     324,279百万円
                 式会社                             等に関する法律(兼営
                                               法)に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
                                               銀行法に基づき銀行業
                 株式会社池田泉州銀行                    61,385百万円
                                               を営んでいます。
                                 178,000,000香港ドル
     運用の委託先                                         主として香港において
                                          *
                 FILインベストメント・
                                               ファンドの運用、調
                                 (約2,376百万円          )
                 マネジメント(香
                                *  1香港ドル13.35円で
                                               査、販売業務を営んで
                 港)・リミテッド
                                           換算
                                               います。
                                (2020年12月末日現在)
                                               主として英国および
                                   225,365英ポンド
                                               ヨーロッパにおいて投
                                          *
                                   (約31百万円        )
                 FILインベストメンツ・                             資信託の販売および投
                               *  1英ポンド139.82円で
                 インターナショナル                             資信託会社に対する投
                                           換算
                                               資運用業務を営んでい
                                (2020年12月末日現在)
                                               ます。
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      2【関係業務の概要】
       (1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・

                管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管
                理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
       (2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告

                書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約
                金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地
                方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
       (3)運用の委託先:

                 名称                        業務の内容

        FILインベストメント・マネジメント

                              委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
        (香港)・リミテッド
                              ファンドの運用の指図を行ないます。
        FILインベストメンツ・インターナ

        ショナル(所在地:英国)
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      3【資本関係】
       (1)受託会社:該当事項はありません。

       (2)販売会社:該当事項はありません。

       (3)運用の委託先:該当事項はありません。

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    第3【その他】
    ① 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見

     書)」という名称を用いる場合があります。
    ② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
     ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
     ・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
     ・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
     ・目論見書の使用開始日
     ・届出の効力に関する事項についての記載
     ・請求目論見書の入手方法についての記載
     ・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
      は、その旨の記録をしておくべきである旨
     ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
     ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
     ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に
      基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
    ③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
     ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
    ④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サイ
     ト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのアドレ
     ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
    ⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
     投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
     容に関連する箇所に記載することがあります。
    ⑥ 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
    ⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
    ⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2020年6月10日
      フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士 大畑 茂
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
    ティ投信株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
    (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2021年5月19日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会    御    中

                       有限責任監査法人ト ー マ ツ

                           東   京   事   務   所
                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                        山    田    信    之    印
                        業 務 執 行 社 員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているフィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の
    2020年3月24日から2021年3月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の2021年3月22日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
    おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
    十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2020年12月4日
    フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士 大 畑    茂
                           業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間
    (2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、フィデリティ投信株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1
    日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
      する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
      が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
      析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
      連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
      記事項の妥当性を評価する。
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    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
      記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
      諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
      監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
      礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
    (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
       2.      XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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