フィデリティ・ジャパン・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2021年６月18日        提出

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                  照沼　加奈子

                        03－4560－6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                  フィデリティ・ジャパン・オープン

      （売出）内国投資信託受益
      証券に係るファンドの名
      称】
      【届出の対象とした募集                  ２兆円を上限とします。

      （売出）内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
       （１）【ファンドの名称】

         フィデリティ・ジャパン・オープン（以下、「ファンド」といいます。）
       （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
        　ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」と
        いいます。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付また
        は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
         ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
        定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）                                振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
        い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される
        ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
        「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
        受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ
        りません。
       （３）【発行（売出）価額の総額】

             ＊
        　２兆円      を上限とします。
         ＊受益権１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額
         ※　上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額
           （以下「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。
       （４）【発行（売出）価格】

                       ＊１
        　取得申込受付日の基準価額                 とします。
                                              ＊２
         ＊１　「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日                                       における受益権総口
            数で除して得た、受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当
            たりをもって表示されることがあります。
         ＊２　「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
        　発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：

        https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
        8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）                           ）または販売会社に問い合わせることにより
        知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞にお
        いては、ファンドは、「ジャパン」として略称で掲載されています。）
       （５）【申込手数料】

                      ＊
        ①　申込手数料率は3.30％               （税抜    3.00％）を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
         ついては、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照い
         ただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
         時））または販売会社までお問い合わせください。
          ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
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          ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
        　　申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口数）

         に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た
         額とします。
        　　収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコー
         ス（以下「一般コース」といいます。）と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコー
         ス（以下「自動けいぞく投資コース」といいます。）の２つのコースがあります。
        　　ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資
         コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、ど
         ちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
        　　「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料
         に係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとしま
         す。
        　　「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支
         払うものとします（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差
         し引かれます。）。
        ②　販売会社は、前払退職金等の積立を目的として、当該販売会社と一定の解約制限を有する自

                                               ＊
         動けいぞく投資約款に基づく「定時定額購入サービス」等に関する契約                                       を締結した事業所の
         従業員等がファンドに係る受益権の取得申込みをする場合の手数料率を独自に定めることがで
         きます。（詳しくは販売会社にお問い合わせください。）
          ＊　当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また
             は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
        ③　「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの

         発行価格は各計算期間終了日（決算日）の基準価額とし、この場合の申込手数料は無手数料と
         します。
       （６）【申込単位】

        　申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
         ただし、「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整
        数倍とします。
         販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
        https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
        8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
       （７）【申込期間】

        　継続申込期間：2021年６月19日から2022年６月17日まで
         ※　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
           す。
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       （８）【申込取扱場所】
        　販売会社においてお申込みを行なうものとします。
         販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
        https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
        8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
       （９）【払込期日】

        　ファンドの取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して４営業日目までに申込代
        金を申込みの販売会社にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方
        法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
        　ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追
        加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、ファンドの受託会社である野村
        信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払込まれます。
       （１０）【払込取扱場所】

           申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。
         　販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
       （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は下記の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
       （１２）【その他】

        ①　ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法で申込みを行なうものとします。
        ②　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所

           （金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
           項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売
           買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および
           当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、
           外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある時は、委託会社の判断により、ファンド
           の取得申込みの受付けを停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあり
           ます。
        ③　「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動

                     ＊
           けいぞく投資約款」            に従って契約（以下「自動けいぞく投資契約」といいます。）を締結
           していただきます。
          ＊　販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する
             名称の異なる契約または規定を用いることがあり、この場合、該当する別の名称に読み
             替えるものとします。
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        ④　振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）                                   振替機関に関する事項」
           に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
           す。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）                                      振替機関に関する事
           項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
          （参考）

          ◆投資信託振替制度とは、
          ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
          ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
           す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　ファンドの目的
         　ファンドは、フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド（以下「マザーファン
         ド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ず
         るものを含みます。）されている株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的とし
         て積極的な運用を行なうことを基本とします。
        ②　ファンドの信託金の限度額

         　委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加することができま
         す。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付しま
         す。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を増額することができるものとし、
         あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ③　ファンドの基本的性格

           ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
         において、以下のとおり分類されます。
     商品分類表

                              投資対象資産
      単位型・追加型            投資対象地域
                             （収益の源泉）
                               株　　式

                   国　　内
      単  位  型  投  信                  債　　券
                   海　　外            不動産投信

                               その他資産

      追  加  型  投  信
                   内　　外           （　　　　）
                               資産複合

     （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型投信      …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
              運用されるファンドをいいます。
      国　　　内      …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
              の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      株　　　式      …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
              を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     属性区分表
           投資対象資産               決算頻度         投資対象地域               投資形態
      株式                   年１回         グローバル

       一般
       大型株                  年２回         日本
       中小型株
                         年４回         北米
      債券                                       ファミリーファンド
       一般                  年６回         欧州
       公債                  （隔月）
       社債                           アジア
       その他債券
                         年12回
       クレジット属性                           オセアニア
                         （毎月）
       （　　）
                                 中南米
                         日々
                                             ファンド・オブ・ファンズ
      不動産投信
                                 アフリカ
                         その他
      その他資産
                         （　　）
                                 中近東
      (投資信託証券(株式(一般)))
                                 （中東）
      資産複合
                                 エマージング
      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
     （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」
        と「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式（一般）））                         …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証
       券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて
       主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
       ものをいいます。
      年２回    …目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本  …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド           …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
     （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社

        団法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧くださ
        い。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）ファンドの仕組み
        ④　ファンドの特色






           ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
         ●　わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対
            象とします。アジアの株式にも投資可能としておりますが、現在は主として国内株式に
            投資しています。
         ●　個別企業分析に基づき、わが国の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があり、そ
            の持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判
            断される株価水準で投資を行ないます。
            ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が

           できない場合もあります。
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     ＜参考＞
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       （２）【ファンドの沿革】
          1995年11月27日　ファンドの受益証券の募集開始
          1995年12月22日　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
          2001年６月１日　ファミリーファンド方式による運用に変更
          2007年１月４日　投資信託振替制度へ移行
       （３）【ファンドの仕組み】

        ①　ファンドの仕組み
         　ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
         式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
         ビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
         ファンドの仕組みは以下の通りです。

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        ②　委託会社およびファンドの関係法人
         　委託会社およびファンドの関係法人は次の通りです。
         (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
           　ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約
           の締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信
           託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
         (b）受託会社：野村信託銀行株式会社

           　ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財
           産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指
           示および連絡等を行ないます。
         (c）販売会社

           　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
           付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払
           に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告
           書・計算書等の交付等を行ないます。
        ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

         (a）受託会社と締結している契約
           　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
           定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
         (b）販売会社と締結している契約

           　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る
           事務の内容およびこれらに関する手続等について規定しています。
        ④　委託会社の概況（2021年４月末日現在）

         (a）資本金の額：金10億円
         (b）沿革：

            1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
            1987年２月20日　　投資顧問業の登録
            同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
            1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
            同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                       を併営
            2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
         (c）大株主の状況：

                 株主名                  住所            所有株式数        所有比率

             フィデリティ・ジャパ

                                                        100％
             ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目７番７号                      20,000株
             株式会社
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

        ①　投資態度
         (a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
         (b）株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
           する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投
           資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基本とします。また、株式
           以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
           産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資は、原則として、信託財産の総額の35％以内とします。
         (c）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわ
           れる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。
           以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択
           権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
           るこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうこと
           ができます。
         (d）資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場
           合もあります。
                        ＊１

        ②　ファンドのベンチマーク
                        ＊２
         　ファンドはTOPIX(配当込)                 をベンチマークとします。
         ＊１　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行
             なう際の基準となる指標のことです。
         ＊２　TOPIX(配当込)とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象
             として算出した指数で、配当を考慮したものです。
           ※東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産で
            あり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及
            び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有していま
            す。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではな
            く、㈱東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、
            責任を有しません。
        ③　運用方針

          ●　個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調
           査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」
           を重視した運用を行ないます。
          ●　ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
          ●　株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65％超を基本としま
           す。
           ※上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関す
            る権限の委託（再委託も含みます。）                    を追加する場合があります。なお、この場合にお
            いても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではあり
            ません。
       （２）【投資対象】

        ①　投資対象とする資産の種類
         　ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            下記「④　その他の投資対象」２．から６．に定めるものに限ります。）
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
         (b）次に掲げる特定資産以外の資産
           為替手形
        ②　投資対象とする有価証券

       　　　委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品
          取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
          す。）に投資することを指図します。また保有する有価証券（投資信託及び投資法人に関す
          る法律（以下、「投資信託法」といいます。）施行規則第22条第１項第１号イからハまでに
          掲げるものに限ります。）をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図できま
          す。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
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         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号
           で定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
         　なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券または
         証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．ならびに
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　投資対象とする金融商品

         　前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
         社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
         より運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　その他の投資対象

         １．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻
           しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
         ２．信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
           おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならび
           に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
         ３．信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に
           係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         ４．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に
           係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
           取引を行なうことの指図をすることができます。
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         ５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
           変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金
           利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
           を 行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保
           の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なう
           ものとします。
         ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
           行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行な
           うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ
           の指図を行なうものとします。
         ７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図
           をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受
           入れの指図を行なうものとします。
                    ＊
         ８．実質外貨建資産            の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
           す。
         ９．信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手
           当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）をすることができます。
           ＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
            下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）と
            マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額
            （ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
            額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をい
            います。
       （３）【運用体制】

           ファンドの運用体制は以下の通りです。
         ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。






         ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
         ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
           況のモニタリング等を行ないます。
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        ＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
          投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運
         用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証してい
         ます。
          ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング
            等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
            して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
            じて適宜関係部門にフィードバックしています。
          また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
         ミッティを開催しています。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、原則として毎月開催され、運
         用部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成
         されており、日本を含むアジア・パシフィックで運用を行なっているファンドの運用成果のレ
         ビュー等を行なっています。
          ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統
         制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
       ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

       ※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権
         限の委託（再委託も含みます。）を追加する場合があります。なお、この場合においても、基
         本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
       （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針
         　毎決算時（原則３月、９月の各21日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に原則として以下
         の方針に基づき分配を行ないます。
         (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価益を含みます。）等
           の全額とします。
         (b）分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
            ※ただし、必ず分配を行なうものではありません。
         (c）収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行ないま
           す。
         ※　将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
        ②　利益の処理方式

         信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         (a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
           した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等（信託財産に関する租
           税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、総
           称して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することができま
           す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
           ことができます。
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         (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を控
           除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配
           することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立
           てることができます。
         (c）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
          （注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
              者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかか
              る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権
              で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
              いては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業
              日までにお支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益
              分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換え
              に受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配
              金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口
              座簿に記載または記録されます。
       （５）【投資制限】

        ①　ファンドの信託約款に基づく制限
         (a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場（上場予定を含み
           ます。）されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
           者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限り
           ではありません。
                        ＊
         (b）株式への実質投資割合               には制限を設けません。
         (c）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以下とします。
         (d）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。有価証券の
           値上がり等により30％を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
         (e）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
           総額の５％以下とします。
         (f）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
           産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
           単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
           341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
           株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
         (g）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
           の５％以下とします。
         (h）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
           対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を
           超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
           率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (i）信用取引の指図は、次の１）から６）に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
           て行なうことができるものとし、かつ次の１）から６）に掲げる株券数の合計数を超えな
           いものとします。
           １）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ２）株式分割により取得する株券
           ３）有償増資により取得する株券
           ４）売り出しにより取得する株券
           ５）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
            の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ６）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
            は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記５）
            に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
         (j）有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
           範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社
           債に限るものとします。
           １）先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            の対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲
            内とします。
           ２）先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限
            月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権
            の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入
            有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「（２）                                投資対象　③投資対象とする
            金融商品」１．から４．に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ３）コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
            係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
            範囲内とします。
         (k）通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
           す。
           １）先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
            売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財
            産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
            額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
            総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。）との合計額の範囲内とします。
           ２）先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
            買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ３）コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の
            合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ全
            オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
            ５％を上回らない範囲内とします。
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         (l）金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
           お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
           １）先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            の対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償
            還金等ならびに前記「（２）                投資対象　③投資対象とする金融商品」１．から４．に掲
            げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）
            の時価総額の範囲内とします。
           ２）先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
            産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
            「（２）     投資対象　③投資対象とする金融商品」１．から４．に掲げる金融商品で運用
            している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、
            ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能
            額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月まで
            に受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入
            貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より
            少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価
            証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ３）コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の
            合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、か
            つ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
            額の５％を上回らない範囲内とします。
         (m）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
           いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
           この限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワッ
           プ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
           額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合
           計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財
           産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合
           計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
           超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。（マザーファン
           ドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
           とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンド
           の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
           の割合を乗じて得た額をいいます。）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
           場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
         (n）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
           信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
           なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、
           当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
         (o）委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債（外国通貨表示の公社債
           （利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であっ
           て、利金または償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みま
           す。）をいいます。以下同じ。）、外国または外国の者の発行する邦貨建公社債およびわ
           が国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、取引所に上場
           （上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、私
           募により発行された公社債ならびに社債権者割当または株主割当により取得する公社債に
           ついては、この限りではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (p）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に
           は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとし
           ま す。
         (q）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を
           指図するものとします。
         (r）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
           られる場合には、制約されることがあります。
         (s）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
           　一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
           開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
           約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業
           日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解
           約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借
           入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないものとします。収益分
           配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
           でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (t）デリバティブ取引等（新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
           取引及び選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定め
           る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
           ＊上記（ｂ）から（ｇ）における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額

            に対する、ファンドの信託財産に属する（ｂ）から（ｇ）に掲げる各種の資産の時価総
            額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産
            に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属する
            とみなした額」とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
            額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗
            じて得た額をいいます。
        ②　投資信託法および関係法令に基づく投資制限

         (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
            委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべて
           の委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、
           当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
           は、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりませ
           ん。
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         (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
           第８号）
            委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
           標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取
           引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることと
           なる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプ
           ションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）を行なう
           こと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりませ
           ん。
         (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
           項第８号の２）
            委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引
           の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する
           方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうこと
           を受託会社に指図してはなりません。
     （参考情報）

       フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンドの概要
         １．基本方針

           この投資信託は、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本としま
          す。
         ２．運用方法

         (1）投資対象
            わが国取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象
           とします。
         (2）投資態度
          ①　主としてわが国の株式に投資します。但し、日本株式とその他のアジアの株式を比較
            し、その相対的な投資魅力の状況によってはその他のアジアの株式にも投資することが
            できます。ファンドは通常ポートフォリオの少なくとも65％を日本株式に投資します。
          ②　成長性に焦点をあてた投資手法である「グロース」と株価の割安性に重点をおいたもう
            一つの投資手法である「バリュー」の双方をふまえ、運用実績の長期的な向上をめざし
            ます。
          ③　企業を実地に訪問し、徹底した調査にもとづき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・
            アプローチ」により運用を行ないます。
          ④　フルインベストメントを基本とします。
          ⑤　株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65％超を基本とし
            ます。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35％以内
            とします。
          ⑥　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行な
            われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
            係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
            ン取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができま
            す。
          ⑦　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない
            場合もあります。
         (3）投資制限
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          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
            20％以下とします。
          ③　外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
          ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
            産総額の５％以下とします。
          ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
            財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑥　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
          ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
            等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
            額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
            比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
            い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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      ３【投資リスク】
      (1）投資リスク

          投資信託は預貯金と異なります。
          ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
         込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。した
         がって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
         失が生じることがあります。
          ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
         ク等を含みます。）は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         ＜価格変動リスク＞
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         ■その他の変動要因

         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。
         ＜為替変動リスク＞
          外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為
         替変動の影響を受けます。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

         ■その他の留意点

         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         ＜デリバティブ（派生商品）に関する留意点＞
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
         の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
         履行されず損失を被る可能性があります。
         ＜ベンチマークに関する留意点＞
          ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
         チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
         化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
         ＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
         ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
         資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
         ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
         ＜分配金に関する留意点＞
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          分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
         分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
         売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
         と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
         ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
         金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
          投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
         には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
          ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
         様です。
      (2）投資リスクの管理体制

        　投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部
        門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
         ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
            「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
            協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
            グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
            ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
            されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
            に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
         ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜関係部門にフィードバックしています。
         また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
        ミッティを開催しています。
         インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、原則として毎月開催され、運用
        部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成され
        ており、日本を含むアジア・パシフィックで運用を行なっているファンドの運用成果のレビュー
        等を行なっています。
        ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制

         が変更されるものではありません。
      (3）販売会社に係る留意点

       　販売会社により委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託
       会社もいかなる責任も負いません。
       　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
       それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
       責任を負いません。
       　委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会
       社は販売（申込金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について
       責任を有しません。
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

                      ＊
        ①　申込手数料率は3.30％               （税抜    3.00％）を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
          ついては、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照い
          ただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５
          時））または販売会社までお問い合わせください。
           申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、
          申込時に販売会社にお支払いいただきます。
           ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
           ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
           申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口数）

          に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た
          額とします。
         　収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコー
         ス（以下「一般コース」といいます。）と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコー
         ス（以下「自動けいぞく投資コース」といいます。）の２つのコースがあります。ファンドの
         取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、ど
         ちらかのコースを申出るものとします。
         　「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料
         に係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとしま
         す。
         　「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金を申込みの販売会社に支払
         うものとします（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し
         引かれます。）。
        ②　販売会社は、前払退職金等の積立を目的として、当該販売会社と一定の解約制限を有する自

         動けいぞく投資契約に基づく「定時定額購入サービス」等に関する契約を締結した事業所の従
         業員等がファンドに係る受益権の取得申込みをする場合の手数料率を独自に定めることができ
         ます。（詳しくは販売会社にお問い合わせください。）
        ③　「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの

         販売価格は、取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料と
         します。
       （２）【換金（解約）手数料】

        　一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の
        基準価額となります。
       （３）【信託報酬等】

      　①　信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純
         資産総額に年1.683％（税抜                1.53％）以内の率を乗じて得た額とします。
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        ②　上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものと
         し、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通り定めます。
                                                     （年率/税抜）
                                                      合計

        純資産総額           委託会社           販売会社           受託会社
       50億円未満の部
                    0.730％           0.700％           0.100％           1.530％
       分
       50億円以上

                    0.710％           0.700％           0.100％           1.510％
       500億円未満の
       部分
       500億円以上
                    0.705％           0.700％           0.100％           1.505％
       1,000億円未満
       の部分
       1,000億円以上
                    0.700％           0.700％           0.100％           1.500％
       の部分
      ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

       委託会社        委託した資金の運用の対価
       販売会社        購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び
               事務手続き等の対価
       受託会社        運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

         す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関
         する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販
         売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されま
         す。
       ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

       （４）【その他の手数料等】

        　ファンドは以下の費用も負担します。
        ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
        ②　先物取引やオプション取引等に要する費用
        ③　外貨建資産の保管費用
        ④　借入金の利息
        ⑤　信託財産に関する租税
        ⑥　信託事務の処理に要する諸費用
        ⑦　受託会社の立替えた立替金の利息
        ⑧　その他、以下の諸費用
         １）投資信託振替制度に係る手数料および費用
         ２）有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
         ３）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
         ４）信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費
           用も含みます。）
         ６）ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の
            解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
         ７）ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
        　委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った
        結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、かかる諸費用の合
        計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、ファンドより受領することができま
        す。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年
        率を見直し、これを変更することができます。
         上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算
        期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
          なお、上記①～⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状
        況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
       ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

          で、表示することができません。
       （５）【課税上の取扱い】

        　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下の取扱いとな
        ります。
        ①　個別元本方式について
          １．個別元本について
           　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料およ
           び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別
           元本）にあたります。
           　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該
           受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出さ
           れます。
           　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
           別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを
           取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース
           で取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販
           売会社までお問い合わせください。
           　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
           本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
           なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「３．収益分配金の課税に
           ついて」をご参照ください。）
          ２．一部解約時および償還時の課税について
           ＜個人の受益者の場合＞
            一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当
           該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対
           象となります。
           ＜法人の受益者の場合＞
            一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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          ３．収益分配金の課税について
           　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
           となる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の
           区分があります。
           　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
           益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
           者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
           となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
           なります。
           　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
           個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
           元本となります。
        ②　個人、法人別の課税の取扱いについて

           課税上は株式投資信託として取扱われます。
          １．個人の受益者に対する課税
           　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
           源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
           の適用があります。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分
           配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配
           金）は課税されません。
             一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
           料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
           して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
           15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
           座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
            確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式

           等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
           す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
           す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
           利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
           損失と損益通算が可能です。
            公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア

           ＮＩＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
           購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
           す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
           方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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          ２．法人の受益者に対する課税
           　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
           解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を
           含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありませ
           ん。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
           金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
          ※　外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2021年４月末日現在のものですので、税法が
           改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
           ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた
           らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
       （１）【投資状況】

                                              （2021年４月30日現在）
                                     時価合計             投資比率
            資産の種類               国・地域
                                      (円)             (％)
                                     58,866,250,121                  100.18

     親投資信託受益証券                       日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                        －         △107,405,468                 △0.18

          合計（純資産総額）                           58,758,844,653                  100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）マザーファンドの投資状況

    フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
                                              （2021年４月30日現在）
                                     時価合計             投資比率
            資産の種類               国・地域
                                      (円)             (％)
                                     88,648,756,550                  99.14

     株式                       日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                        －          772,509,122                 0.86

          合計（純資産総額）                           89,421,265,672                  100.00

    （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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       （２）【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                              （2021年４月30日現在）
     順                          帳簿価      帳簿価額       評価額      評価額       投資
                         数量
       種　類      銘柄名     国・地域             額単価       金額      単価      金額      比率
                         (口数)
     位                           (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
           フィデリ
       親投資    ティ・ジャパ
     １  信託受    ン・オープ        日本    19,142,250,950        3.1217    59,756,481,675        3.0752    58,866,250,121        100.18
       益証券    ン・マザー
           ファンド
    種類別投資比率

                                              （2021年４月30日現在）
                                          投資比率(％)

                種　類
                                                       100.18

     親投資信託受益証券
    （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

    フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
                                              （2021年４月30日現在）
                                                         投資
     順               通　貨       種　類               簿価単価(円)        評価単価(円)
           銘柄名                         数　量                     比率
     位               地　域       業　種               簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (％)
                   日本・円     株式                   50,130.98        52,520.00
     １  キーエンス                              74,800                   4.39
                      日本       電気機器             3,749,798,012        3,928,496,000
       リクルートホールディン            日本・円     株式                   5,128.14        4,939.00
     ２                                763,100                    4.21
       グス               日本      サービス業              3,913,286,483        3,768,950,900
                   日本・円     株式                   3,573.00        3,408.00
     ３  伊藤忠商事                             1,025,900                     3.91
                      日本        卸売業            3,665,540,700        3,496,267,200
       東京海上ホールディング            日本・円     株式                   5,359.00        5,230.00
     ４                                634,800                    3.71
       ス               日本        保険業            3,401,893,200        3,320,004,000
                   日本・円     株式                   5,760.00        5,780.00
     ５  日油                              567,900                    3.67
                      日本         化学           3,271,104,000        3,282,462,000
                   日本・円     株式                   41,500.00        48,320.00
     ６  東京エレクトロン                              63,700                   3.44
                      日本       電気機器
                                          2,643,550,000        3,077,984,000
                   日本・円     株式                   63,030.00        63,450.00
     ７  ＳＭＣ                              45,700                   3.24
                      日本         機械           2,880,471,000        2,899,665,000
                   日本・円     株式                   7,800.00        6,810.00
     ８  小糸製作所                              402,300                    3.06
                      日本       電気機器             3,137,940,000        2,739,663,000
                   日本・円     株式                   4,835.00        4,915.00
     ９  マキタ                              497,900                    2.74
                      日本         機械           2,407,346,500        2,447,178,500
                   日本・円     株式                   18,349.60        18,450.00
     10  信越化学工業                              127,300                    2.63
                      日本         化学           2,335,905,173        2,348,685,000
                   日本・円     株式                   3,295.44        3,080.00
     11  ミスミグループ本社                              722,100                    2.49
                      日本        卸売業            2,379,641,177        2,224,068,000
                   日本・円     株式                   5,890.00        5,730.00
     12  三浦工業                              385,900                    2.47
                      日本         機械           2,272,951,000        2,211,207,000
                   日本・円     株式                   13,300.00        12,655.00
     13  日本電産                              169,600                    2.40
                      日本       電気機器             2,255,680,000        2,146,288,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   日本・円     株式                   33,800.00        35,400.00
     14  ディスコ                              53,400                   2.11
                      日本         機械           1,804,920,000        1,890,360,000
                   日本・円     株式                   19,670.00        21,130.00
       オービック
     15                                 83,600                   1.98
                      日本     情報・通信業               1,644,412,000        1,766,468,000
                   日本・円     株式                   5,050.00        5,510.00
     16  大塚商会                              316,600                    1.95
                      日本     情報・通信業               1,598,830,000        1,744,466,000
                   日本・円     株式                   3,910.00        3,825.00
     17  島津製作所                              435,900                    1.86
                      日本       精密機器             1,704,369,000        1,667,317,500
                   日本・円     株式                   9,050.00        8,703.00
     18  村田製作所                              188,400                    1.83
                      日本       電気機器             1,705,020,000        1,639,645,200
                   日本・円     株式                   22,220.00        21,930.00
     19  ダイキン工業                              73,100                   1.79
                      日本         機械           1,624,282,000        1,603,083,000
                   日本・円     株式                   11,783.62        10,900.00
     20  ソニーグループ                              141,500                    1.72
                      日本       電気機器             1,667,383,238        1,542,350,000
                   日本・円     株式                   3,405.00        3,365.00
     21  野村総合研究所                              433,800                    1.63
                      日本     情報・通信業               1,477,089,000        1,459,737,000
                   日本・円     株式                   1,955.00        1,757.50
     22  オリックス                              770,700                    1.51
                      日本     その他金融業               1,506,718,500        1,354,505,250
                   日本・円     株式                   2,358.50        2,247.50
     23  オリンパス                              583,800                    1.47
                      日本       精密機器             1,376,892,300        1,312,090,500
                   日本・円     株式                   25,455.00        25,035.00
     24  シマノ                              49,800                   1.39
                      日本      輸送用機器              1,267,659,000        1,246,743,000
                   日本・円     株式                   5,406.92        5,381.00
     25  日立製作所                              228,000                    1.37
                      日本       電気機器             1,232,778,442        1,226,868,000
                   日本・円     株式                   86,890.00        89,710.00
     26  ファーストリテイリング                              13,300                   1.33
                      日本        小売業            1,155,637,000        1,193,143,000
                   日本・円     株式                   2,753.00        2,300.00
     27  良品計画                              513,400                    1.32
                      日本        小売業            1,413,390,200        1,180,820,000
                   日本・円     株式                   2,253.00        2,250.00
     28  リログループ                              518,600                    1.30
                      日本      サービス業              1,168,405,800        1,166,850,000
                   日本・円     株式                   7,324.06        7,059.00
       デンソー
     29                                163,900                    1.29
                      日本      輸送用機器              1,200,414,393        1,156,970,100
                   日本・円     株式                   2,112.00        1,984.00
     30  横河電機                              549,400                    1.22
                      日本       電気機器             1,160,332,800        1,090,009,600
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    （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
    フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
                                              （2021年４月30日現在）
                                                      投資比率
         種　類         国内／外国                   業　種
                                                       (％)
                                                        0.30
                          水産・農林業
     株式             国内
                                                        0.63
                          建設業
                                                        0.32
                          食料品
                                                       10.12
                          化学
                                                        1.63
                          医薬品
                                                        0.96
                          ガラス・土石製品
                                                        0.98
                          金属製品
                                                       13.23
                          機械
                                                       23.99
                          電気機器
                                                        3.47
                          輸送用機器
                                                        4.06
                          精密機器
                                                        1.07
                          その他製品
                                                        1.14
                          陸運業
                                                        0.12
                          倉庫・運輸関連業
                                                       10.10
                          情報・通信業
                                                        7.95
                          卸売業
                                                        5.28
                          小売業
                                                        3.71
                          保険業
                                                        1.81
                          その他金融業
                                                        0.56
                          不動産業
                                                        7.73
                          サービス業
        合計（対純資産総額比）                                               99.14
        ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         2021年４月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
                    純資産総額       純資産総額        １口当たり純資産額             １口当たり純資産額

                     (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
     期      年月日
                     (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
        （2011年９月21日）               63,938       63,938             0.6372             0.6372

     32期
        （2012年３月21日）               68,047       68,047             0.7211             0.7211

     33期
        （2012年９月21日）               58,129       58,129             0.6557             0.6557

     34期
        （2013年３月21日）               75,143       75,143             0.8980             0.8980

     35期
        （2013年９月24日）               82,138       82,138             1.0603             1.0603

     36期
        （2014年３月24日）               69,778       69,778             1.0085             1.0085

     37期
        （2014年９月22日）               74,541       74,865             1.1502             1.1552

     38期
        （2015年３月23日）               77,038       77,897             1.3453             1.3603

     39期
         (2015年９月24日)              63,307       63,837             1.1945             1.2045

     40期
     41期    (2016年３月22日)              61,673       62,188             1.1974             1.2074

     42期    (2016年９月21日)              59,582       60,085             1.1853             1.1953

     43期    (2017年３月21日)              62,033       62,728             1.3383             1.3533

     44期    (2017年９月21日)              64,753       65,820             1.5166             1.5416

                       64,954       66,168             1.6050             1.6350

     45期    (2018年３月22日)
         (2018年９月21日)              64,575       65,772             1.6193             1.6493

     46期
         (2019年３月22日)              55,680       56,468             1.4131             1.4331

     47期
         (2019年９月24日)              55,990       56,760             1.4547             1.4747

     48期
         (2020年３月23日)              42,687       43,043             1.1961             1.2061

     49期
         (2020年９月23日)              56,303       57,335             1.6366             1.6666

     50期
         (2021年３月22日)              59,167       60,444             1.8525             1.8925

     51期
                       50,650          －          1.4164               －

         2020年４月末日
                       54,099          －          1.5179               －

         2020年５月末日
                       54,160          －          1.5335               －

         2020年６月末日
                       52,820          －          1.5082               －

         2020年７月末日
                       55,941          －          1.6190               －

         2020年８月末日
                       57,215          －          1.6422               －

         2020年９月末日
                       55,503          －          1.6078               －

         2020年10月末日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       60,990          －          1.8183               －
         2020年11月末日
                       61,190          －          1.8569               －

         2020年12月末日
                       59,847          －          1.8439               －

         2021年１月末日
                       58,406          －          1.8226               －

         2021年２月末日
                       60,480          －          1.8674               －

         2021年３月末日
                       58,758          －          1.8216               －

         2021年４月末日
        ②【分配の推移】

                                       １口当たりの分配金(円)
                  期
                                                       0.0000
     第32期
                                                       0.0000
     第33期
                                                       0.0000
     第34期
                                                       0.0000
     第35期
                                                       0.0000
     第36期
                                                       0.0000
     第37期
                                                       0.0050
     第38期
                                                       0.0150
     第39期
                                                       0.0100
     第40期
     第41期                                                  0.0100
     第42期                                                  0.0100
     第43期                                                  0.0150
     第44期                                                  0.0250
     第45期                                                  0.0300
                                                       0.0300
     第46期
                                                       0.0200
     第47期
                                                       0.0200
     第48期
                                                       0.0100
     第49期
                                                       0.0300
     第50期
     第51期                                                  0.0400
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(％)
                  期
                                                       △14.1
     第32期
                                                        13.2
     第33期
                                                        △9.1
     第34期
                                                        37.0
     第35期
                                                        18.1
     第36期
                                                        △4.9
     第37期
                                                        14.5
     第38期
                                                        18.3
     第39期
                                                       △10.5
     第40期
     第41期                                                    1.1
     第42期                                                   △0.2
     第43期                                                   14.2
     第44期                                                   15.2
     第45期                                                    7.8
                                                         2.8
     第46期
                                                       △11.5
     第47期
                                                         4.4
     第48期
                                                       △17.1
     第49期
                                                        39.3
     第50期
                                                        15.6
     第51期
    （注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除
    した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
    点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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       （４）【設定及び解約の実績】
        　　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
        です。
                 設定数量                解約数量               発行済数量

       期
                  (口)                (口)                (口)
                   1,337,503,085                8,120,331,562               100,349,977,780

      第32期
                   1,364,310,252                7,349,741,134               94,364,546,898

      第33期
                   1,075,505,583                6,791,954,580               88,648,097,901

      第34期
                   1,458,765,246                6,432,024,586               83,674,838,561

      第35期
                   3,327,019,691                9,535,095,014               77,466,763,238

      第36期
                   1,578,216,365                9,855,284,460               69,189,695,143

      第37期
                    943,545,237               5,326,087,342               64,807,153,038

      第38期
                    973,389,642               8,516,375,570               57,264,167,110

      第39期
                   1,681,533,193                5,946,724,913               52,998,975,390

      第40期
      第41期              967,747,036               2,461,129,878               51,505,592,548

      第42期              937,692,118               2,174,813,814               50,268,470,852

      第43期              686,783,406               4,602,282,410               46,352,971,848

      第44期              721,988,437               4,378,903,586               42,696,056,699

                   1,291,448,635                3,518,441,098               40,469,064,236

      第45期
                    974,475,189               1,565,613,525               39,877,925,900

      第46期
                    877,307,042               1,352,423,668               39,402,809,274

      第47期
                    690,473,796               1,603,382,507               38,489,900,563

      第48期
                    844,660,903               3,647,463,851               35,687,097,615

      第49期
                    546,757,603               1,832,244,262               34,401,610,956

      第50期
      第51期              823,822,797               3,286,752,492               31,938,681,261

    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。

        取得申込みの受付は、原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの
      受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただ
      し、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間
      を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
      　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がか

      かります。申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口
      数）に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額としま
      す。申込手数料率は3.30％（税抜                   3.00％）を超えないものとします。
        ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
      　申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

      ただし、「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍
      とします。
        販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

      ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
      8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
        申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して４営業日目までにお申込みの販売会社に

      お支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前
      に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
        また、委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、

      または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委
      託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込み
      を取り消すことがあります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンド

         の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者
         に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
         金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行
         なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の
         振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行
         なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加
         信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
         へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                                40/98



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      ２【換金（解約）手続等】
      　ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。

      　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することが
      できます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行
      なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
      として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意くだ
      さい。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうもの

      とします。
        一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。なお、一部解約にあたっては手数料は

      かかりません。
        一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

        解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

      https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
      （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
        個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる

      税金を差し引いた金額となります。
        法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税
      金を差し引いた金額となります。
       ※　上記の記載は、税法が改正された場合等には内容が変更となる場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して４営業日目から、販売

      会社の営業所等においてお支払いいたします。
        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件20億円を超える一部解約はできません。ま

      た、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額
      を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時
      間に制限を設ける場合があります。
        また、委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当
      該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一
      部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除し
      た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とし
      ます。
        なお、販売会社によっては、買取りにより換金を行なうことができます。この場合、上記の一部

      解約の規定が準用されます。買取請求による換金の詳細について、詳しくは販売会社にお問い合わ
      せください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※　換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
         求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
         の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
         換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
         受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とす
         るための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

        　ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
        令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
        総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
        （外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、
        原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の
        評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
         マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
         株式：原則として、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それ
             に準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
             ます。
       　基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ（アドレス：

       https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
       （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））、または販売会社に問い合わせることにより知る
       ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞において
       は、ファンドは「ジャパン」として略称で掲載されています。）
         なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
       （２）【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
        り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

       　信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了」の場合には、
       信託は終了します。
       （４）【計算期間】

         計算期間は原則として毎年３月22日から同年９月21日までおよび毎年９月22日から翌年３月21
       日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を
       計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。最終計算期間
       は、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了」による解約の日までとします。
       （５）【その他】

       (a）信託の終了
         １．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部解約により受益権の残存口数が30億口を
         下回った場合、または信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため
         に有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
         え、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対し
         て書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
         を行ないません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとし
         ます。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
         に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えること
         となるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合
         には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた
         る受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則と
         して公告を行ないません。
         　なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一
         定期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
         ２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
         従い、信託契約を解約し、信託を終了します。
         ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
         きは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、
         ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
         ときは、この信託契約は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超え
         ることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドの信託に関する受託会
         社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委
         託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       (b）信託約款の変更
        　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更するこ
        とができます。委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
        これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
        　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとしま
        す。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信
        託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる
        ときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった
        場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則と
        して公告を行ないません。
        　委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を
        変更します。この変更内容が重大なものとなる場合には前２段の手法に従います。
       (c）関係法人との契約の更改
        　委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等にかかる契約書は、期間満了の３ヵ月前
        までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年延長されます。自動延
        長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
       (d）公告
        　委託会社が受益者に対してする公告は、                       原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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       (e）運用報告書の作成
         委託会社は、ファンドの計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証
        券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託
        及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じ
        て知れている受益者に対して交付します。
         また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項
        に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
        益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）を交付
        したものとみなします。
         上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があっ
        た場合には、これを交付するものとします。
       (f）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約
        に関する事業を譲渡することがあります。
         委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファン
        ドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       (g）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託者
        の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任し
        た場合、委託会社は、前記「（ｂ）信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。
         委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
        え、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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      ４【受益者の権利等】
      　受益者の有する主な権利は次の通りです。

       (1）収益分配金に対する請求権
        　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期
        間終了日から起算して５営業日まで）から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿
        に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部
        解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
        末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
        ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。
         なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当
        該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所
        等において行ないます。
         上記にかかわらず、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
        しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
        期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に
        対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加し
        た受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
        　受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を
        失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
       (2）償還金に対する請求権

         受益者は、ファンドの償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除し
        た額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算
        して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
        いる受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。
        また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
        載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始す
        るものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社
        がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を
        行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
        または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託
        終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払いま
        す。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
         受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、
        その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
       (3）受益権の一部解約請求権

         受益者（販売会社等を含みます。）は、自己に帰属する受益権について、販売会社が別途定め
        る解約単位をもって、一部解約の実行を委託会社に請求することができます。詳細は、前記「第
        ２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
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       (4）委託会社の免責
        　収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対
        する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還
        金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額を除き、受益者の計算に属する金銭になるもの
        とします。
       (5）帳簿閲覧権

        　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
        たは謄写を請求することができます。
       (6）反対者の買取請求権

        　信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内
        に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産
        をもって買取るべき旨を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

    第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
    理府令第133号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第51期計算期間（2020年９月24日

    から2021年３月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
    す。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・ジャパン・オープン】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第50期計算期間              第51期計算期間
                                2020年９月23日現在              2021年３月22日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               6,256,741              16,320,252
        親投資信託受益証券                            56,192,397,300              59,032,571,424
                                     1,619,529,770              1,965,996,318
        未収入金
        流動資産合計                            57,818,183,811              61,014,887,994
       資産合計                             57,818,183,811              61,014,887,994
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                            1,032,048,328              1,277,547,250
        未払解約金
                                      35,384,144              75,482,128
        未払受託者報酬                              29,426,181              32,480,396
        未払委託者報酬                              415,370,805              458,251,150
                                       2,723,866              3,797,847
        その他未払費用
        流動負債合計                            1,514,953,324              1,847,558,771
       負債合計                              1,514,953,324              1,847,558,771
     純資産の部
       元本等
        元本                            34,401,610,956              31,938,681,261
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           21,901,619,531              27,228,647,962
          （分配準備積立金）                           18,925,666,418              23,988,040,163
                                    56,303,230,487              59,167,329,223
        元本等合計
       純資産合計                             56,303,230,487              59,167,329,223
     負債純資産合計                               57,818,183,811              61,014,887,994
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第50期計算期間              第51期計算期間
                                自　2020年３月24日              自　2020年９月24日
                                至　2020年９月23日              至　2021年３月22日
     営業収益
       受取利息                                    1              1
                                    17,166,189,116               9,164,778,595
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                             17,166,189,117               9,164,778,596
     営業費用
       受託者報酬                                29,426,181              32,480,396
       委託者報酬                               415,370,805              458,251,150
                                       2,726,957              3,801,868
       その他費用
       営業費用合計                               447,523,943              494,533,414
     営業利益又は営業損失（△）                               16,718,665,174               8,670,245,182
     経常利益又は経常損失（△）                               16,718,665,174               8,670,245,182
     当期純利益又は当期純損失（△）                               16,718,665,174               8,670,245,182
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      612,973,013              554,493,421
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               6,999,902,781              21,901,619,531
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                189,797,468              582,699,295
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      189,797,468              582,699,295
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                361,724,551             2,093,875,375
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      361,724,551             2,093,875,375
       額
                                     1,032,048,328              1,277,547,250
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               21,901,619,531              27,228,647,962
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及                親投資信託受益証券
       び評価方法               移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
                     ては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．その他財務諸表作成の                計算期間の取扱い
       ための基本となる重要               ファンドの計算期間は前期末日、翌日および当期末日が休日のた
       な事項              め、2020年９月24日から2021年３月22日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第50期計算期間              第51期計算期間
                項　目
                                 2020年９月23日現在              2021年３月22日現在
     １．元本の推移
                                  35,687,097,615         円     34,401,610,956         円
        期首元本額
                                    546,757,603       円       823,822,797       円
        期中追加設定元本額
                                   1,832,244,262        円      3,286,752,492        円
        期中一部解約元本額
                                  34,401,610,956         口     31,938,681,261         口
     ２．受益権の総数
                                       1.6366    円          1.8525    円
     ３．１口当たり純資産額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

              第50期計算期間                           第51期計算期間
             自  2020年３月24日                          自  2020年９月24日
             至  2020年９月23日                          至  2021年３月22日
     分配金の計算過程                           分配金の計算過程
     　計算期間末における配当等収益から費用を控                           　計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額（1円）、有価証券売買等損益から費用                           除した額（1円）、有価証券売買等損益から費用
     を控除した額（3,686,843,679円）、信託約款に                           を控除した額（8,115,751,760円）、信託約款に
     規定される収益調整金（15,651,369,643円）及                           規定される収益調整金（14,951,698,710円）及
     び分配準備積立金（16,270,871,066円）より分                           び分配準備積立金（17,149,835,652円）より分
     配対象収益は35,609,084,389円（１口当たり                           配対象収益は40,217,286,123円（１口当たり
     1.035099円）であり、うち1,032,048,328円（１                           1.259203円）であり、うち1,277,547,250円（１
     口当たり0.030000円）を分配金額としておりま                           口当たり0.040000円）を分配金額としておりま
     す。                           す。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する               当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託
       取組方針            約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及               当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金
       び当該金融商品に            融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を
       係るリスク            当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注
                   記および附属明細表に記載しております。
                    当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為
                   替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリ               投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自
       スク管理体制            ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併
                   用し検証しています。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、               貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
       時価及びその差額            せん。
     ２．時価の算定方法              （１）有価証券
                   売買目的有価証券
                    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価
                   方法」に記載しております。
                   （２）上記以外の金融商品
                    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当
                   該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等               金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
       に関する事項につ            合には合理的に算定された価額が含まれております。
       いての補足説明             当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
                   る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                            第50期計算期間                  第51期計算期間
                           2020年９月23日現在                  2021年３月22日現在
            種　類
                           当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                16,194,024,360                   8,420,630,543
        親投資信託受益証券
                                16,194,024,360                   8,420,630,543
            合　計
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    （デリバティブ取引に関する注記）
      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
             該当事項はありません。
         （イ）株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種　類                銘　柄               券面総額                  備考
                                                 （円）
     親投資信託受益          フィデリティ・ジャパン・オープン・
                                     18,910,392,230          59,032,571,424
     証券          マザーファンド
                                     18,910,392,230          59,032,571,424
     親投資信託受益証券　合計
                                     18,910,392,230          59,032,571,424
     合計
    （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）
      ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
    「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       （１）貸借対照表

                             2020年９月23日現在                2021年３月22日現在
              区　分
                                金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                  1,453,515,495                1,455,251,562
     　金銭信託
                                  83,829,627,350                90,093,172,900
     　株式
                                    399,240,187               1,006,598,283
     　未収入金
                                    33,970,500                97,663,100
     　未収配当金
                                  85,716,353,532                92,652,685,845
     流動資産合計
                                  85,716,353,532                92,652,685,845
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                     9,558,941               135,984,718
     　未払金
                                  1,813,797,298                2,223,569,206
     　未払解約金
                                       44,389                41,637
     　その他未払費用
                                  1,823,400,628                2,359,595,561
     流動負債合計
                                  1,823,400,628                2,359,595,561
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                  31,353,793,457                28,924,530,548
     　元本
      剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                             52,539,159,447                61,368,559,736
                                  83,892,952,904                90,293,090,284
     元本等合計
                                  83,892,952,904                90,293,090,284
     純資産合計
                                  85,716,353,532                92,652,685,845
     負債純資産合計
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       （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基           株式
     準及び評価方法
                  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについて
                は、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 項　目                 2020年９月23日現在             2021年３月22日現在
     １．元本の推移
       期首元本額                            32,812,145,919         円    31,353,793,457         円
       期中追加設定元本額                             853,481,509       円      790,471,008       円
       期中一部解約元本額                            2,311,833,971        円     3,219,733,917        円
     ２．期末元本額及びその内訳
       フィデリティ・ジャパン・オープン                            21,001,008,073         円    18,910,392,230         円
       フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠
                                    9,646,711,268        円     9,403,721,397        円
       出年金向け）
       フィデリティ・ジャパン・オープン（野村Ｓ
                                     97,226,832       円       57,337,886       円
       ＭＡ向け）
       フィデリティ・ジャパン・オープンＶＡ（適
                                     608,847,284       円      553,079,035       円
       格機関投資家専用）
                  計                 31,353,793,457         円    28,924,530,548         円
                                   31,353,793,457         口    28,924,530,548         口
     ３．受益権の総数
                                        2.6757    円         3.1217    円
     ４．１口当たり純資産額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する               当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託
       取組方針            約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及               当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金
       び当該金融商品に            銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属
       係るリスク            明細表に記載しております。
                    当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、為
                   替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリ               投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自
       スク管理体制            ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併
                   用し検証しています。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
     １．貸借対照表計上額、               貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
       時価及びその差額            せん。
     ２．時価の算定方法              （１）有価証券
                   売買目的有価証券
                    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価
                   方法」に記載しております。
                   （２）上記以外の金融商品
                    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当
                   該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等               金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
       に関する事項につ            合には合理的に算定された価額が含まれております。
       いての補足説明             当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
                   る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
                          2020年９月23日現在                  2021年３月22日現在
            種　類               当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                22,996,849,104                  11,814,465,508
            株式
                                22,996,849,104                  11,814,465,508
            合　計
    （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
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       （３）附属明細表
        ①  有価証券明細表
         （ア）株式
                                      評価額（円）
           銘　柄            株　式　数                               備考
                                 単　価          金　額
                            70,600      4,035.00           284,871,000
     サカタのタネ
                           359,700       902.00          324,449,400
     安藤・間
                            72,700      1,944.00           141,328,800
     ライト工業
                            53,300       860.00           45,838,000
     日特建設
                            96,900      2,603.00           252,230,700
     住友電設
                            29,300      5,280.00           154,704,000
     綜合警備保障
                            67,900      6,600.00           448,140,000
     エービーシー・マート
                           179,900      3,755.00           675,524,500
     セリア
                            45,600      6,750.00           307,800,000
     アリアケジャパン
                            61,000      7,850.00           478,850,000
     ジンズホールディングス
                           254,900      2,221.00           566,132,900
     あいホールディングス
                           107,500      4,845.00           520,837,500
     オープンハウス
                            26,600     14,450.00            384,370,000
     ツルハホールディングス
                            67,200      2,756.00           185,203,200
     コムチュア
                           114,500      18,275.00           2,092,487,500
     信越化学工業
                           177,900      4,810.00           855,699,000
     住友ベークライト
                            62,400      4,080.00           254,592,000
     アイカ工業
     プレステージ・インターナ
                           299,500       817.00          244,691,500
     ショナル
                           437,100      3,405.00          1,488,325,500
     野村総合研究所
                            29,600      1,255.00            37,148,000
     クイック
                           172,600      2,880.00           497,088,000
     インフォコム
                           567,900      5,760.00          3,271,104,000
     日油
     ウイングアーク１ｓｔ                      176,600      1,900.00           335,540,000
                           111,000      7,209.00           800,199,000
     花王
                            62,000      8,050.00           499,100,000
     日本新薬
                            55,700      7,503.00           417,917,100
     エーザイ
                            85,700      2,189.00           187,597,300
     栄研化学
                            98,700      4,685.00           462,409,500
     大塚ホールディングス
                           206,600      2,899.00           598,933,400
     関西ペイント
                            87,600      3,730.00           326,748,000
     エイジス
                            95,500     19,670.00           1,878,485,000
     オービック
                            99,000      6,070.00           600,930,000
     ジャストシステム
                           634,500       566.40          359,380,800
     Ｚホールディングス
     伊藤忠テクノソリューション
                            55,000      3,560.00           195,800,000
     ズ
                           316,600      5,050.00          1,598,830,000
     大塚商会
                           138,900      4,280.00           594,492,000
     デジタルガレージ
                           164,500      4,030.00           662,935,000
     フジミインコーポレーテッド
                            79,100     12,220.00            966,602,000
     リンナイ
                           393,600      5,890.00          2,318,304,000
     三浦工業
     テクノプロ・ホールディング
                            38,200      8,830.00           337,306,000
     ス
                           730,700      5,130.00          3,748,491,000
     リクルートホールディングス
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            56,700     33,800.00           1,916,460,000
     ディスコ
     ＳＭＣ                       47,700     63,030.00           3,006,531,000
                            82,200     22,220.00           1,826,484,000
     ダイキン工業
                            1,800     9,980.00            17,964,000
     ホシザキ
                           179,200      2,800.00           501,760,000
     ミネベアミツミ
     ＴＨＫ                       89,700      3,710.00           332,787,000
                           218,400      5,408.00          1,181,107,200
     日立製作所
                           538,300      4,835.00          2,602,680,500
     マキタ
                           196,600      13,300.00           2,614,780,000
     日本電産
                           133,800      5,170.00           691,746,000
     エレコム
                            27,500     11,460.00            315,150,000
     ソニー
     ＴＤＫ                       33,800     15,250.00            515,450,000
                           553,700      2,112.00          1,169,414,400
     横河電機
                           162,100      4,865.00           788,616,500
     アズビル
                            74,600     50,120.00           3,738,952,000
     キーエンス
                           136,200      7,350.00          1,001,070,000
     デンソー
                            57,800      5,340.00           308,652,000
     イリソ電子工業
                           133,500      1,736.00           231,756,000
     オプテックスグループ
                            72,000     10,660.00            767,520,000
     ローム
                            80,900      6,650.00           537,985,000
     浜松ホトニクス
                           189,200      9,050.00          1,712,260,000
     村田製作所
                            53,000      5,240.00           277,720,000
     全国保証
                           171,300      4,680.00           801,684,000
     スズキ
                           405,000      7,800.00          3,159,000,000
     小糸製作所
                            52,200     25,455.00           1,328,751,000
     シマノ
                           527,600      2,753.00          1,452,482,800
     良品計画
                            23,100     13,640.00            315,084,000
     アズワン
                           259,500      3,265.00           847,267,500
     アルゴグラフィックス
                           448,200      3,910.00          1,752,462,000
     島津製作所
                           125,700      5,190.00           652,383,000
     東京精密
                           583,800      2,358.50          1,376,892,300
     オリンパス
                           160,600      6,090.00           978,054,000
     ヤマハ
                           279,000      4,095.00          1,142,505,000
     ニフコ
                          1,050,300       3,573.00          3,752,721,900
     伊藤忠商事
                            65,800     41,500.00           2,730,700,000
     東京エレクトロン
                           156,600      1,130.00           176,958,000
     山善
                            39,100      3,280.00           128,248,000
     ユアサ商事
                           116,500      3,825.00           445,612,500
     兼松エレクトロニクス
                            94,500      2,741.00           259,024,500
     中央自動車工業
                           775,900      1,955.00          1,516,884,500
     オリックス
                           639,600      5,359.00          3,427,616,400
     東京海上ホールディングス
                           518,600      2,253.00          1,168,405,800
     リログループ
                            10,900      8,442.00            92,017,800
     東日本旅客鉄道
                            26,400      8,940.00           236,016,000
     トランコム
                           129,400      5,150.00           666,410,000
     山九
                            96,300      3,715.00           357,754,500
     日立物流
                            63,600      9,377.00           596,377,200
     セコム
                           144,900      3,420.00           495,558,000
     イオンディライト
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           719,400      3,295.00          2,370,423,000
     ミスミグループ本社
                            16,200     86,890.00           1,407,618,000
     ファーストリテイリング
                         17,802,800                 90,093,172,900
     合計
         （イ）株式以外の有価証券

             該当事項はありません。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                              （2021年４月30日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                            58,878,956,419

     Ⅰ　資産総額                                                  円
                                              120,111,766

     Ⅱ　負債総額                                                  円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       58,758,844,653

                                                       円
                                            32,257,052,684

     Ⅳ　発行済数量                                                  口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.8216

                                                       円
    （参考）マザーファンドの純資産額計算書

    フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
                                              （2021年４月30日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                            89,955,955,103

     Ⅰ　資産総額                                                  円
                                              534,689,431

     Ⅱ　負債総額                                                  円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       89,421,265,672

                                                       円
                                            29,077,908,183

     Ⅳ　発行済数量                                                  口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           3.0752

                                                       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1）名義書換

      　名義書換は行ないません。
        ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
      社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ
      て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除
      き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
      式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の
      請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (2）受益者名簿

      　作成しません。
     (3）受益者に対する特典

      　該当するものはありません。
     (4）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
      ○　受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
       たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
       には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
       す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
       行なわれるよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
       において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
       止日や振替停止期間を設けることができます。
      ○　受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
      ○　受益権の再分割
       委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めると
      ころにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ○　償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
      前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
      れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
      は原則として取得申込者とします。）に支払います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ○　質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

       (1）資本金等（2021年４月末日現在）

       資本金の額                                          金10億円

       発行する株式の総数                                          80,000株

       発行済株式総数                                          20,000株

       最近５年間における資本金の額の増減                                  該当事項はありません。

       (2）委託会社の機構

         ①　経営体制
           委託会社は、監査役設置会社であります。
           取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
          営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
           取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終
          了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
          員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
         ②　運用体制

          投資信託の運用の流れは以下の通りです。
        １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行ない
          ます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみなら
          ず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整
          えています。
        ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、投
          資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判断
          によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期します。
        ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについて
          は、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
          グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコンプ
          ライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されてい
          るかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門に
          フィードバックしています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２【事業の内容及び営業の概況】
       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

       信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
       運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
       　2021年４月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
       信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,628,268,775,126円です。
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      ３【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

        第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取
        引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

        大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
        る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2019年4月1日か

        ら2020年3月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
        ております。第35期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の中間財
        務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
        情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                    第33期               第34期

                                 （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
    資産の部

     流動資産
      現金及び預金                                 1,427,907               1,814,655
      立替金                                  100,317               77,706
      前払費用                                   13,866               23,391
      未収委託者報酬                                 5,388,448               5,452,894
      未収収益                                  741,116               633,653
      未収入金                     ＊１              150,419               558,652
      未収還付法人税等                                   50,510               42,699
                                         120,394                 －
      未収還付消費税等
      流動資産計                                 7,992,981               8,603,652
     固定資産
      無形固定資産
                                          7,487               7,487
        電話加入権
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
      投資その他の資産
        長期貸付金                    ＊１            23,346,748               2,420,123
        長期差入保証金                                  25,145               14,570
        繰延税金資産                                1,089,396                227,879
                                           430               230
        その他
        投資その他の資産合計                                24,461,720               2,662,803
      固定資産計                                 24,469,207               2,670,290
    資産合計                                   32,462,188               11,273,943
    負債の部
     流動負債
      預り金                                   30,687                 37
      未払金                     ＊１
        未払手数料                                2,369,952               2,403,887
        その他未払金                                1,653,290               1,209,713
      未払費用                                  592,634               518,188
      未払消費税等                                     －            344,568
      賞与引当金                                 1,469,810                750,040
                                           931               355
      その他流動負債
      流動負債合計                                 6,117,307               5,226,791
     固定負債
      長期賞与引当金                                  298,547               316,834
      退職給付引当金                                 4,712,577               1,906,773
                                           －            370,080
      関係会社引当金
      固定負債合計                                 5,011,125               2,593,688
     負債合計                                  11,128,432               7,820,479
    純資産の部
     株主資本
      資本金                                 1,000,000               1,000,000
      利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               250,000
        その他利益剰余金
                                       20,233,755               2,203,463
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                20,333,755               2,453,463
      株主資本合計                                 21,333,755               3,453,463
     純資産合計                                  21,333,755               3,453,463
     負債・純資産合計                                  32,462,188               11,273,943
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       （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                                    第33期               第34期

                                （自　2018年４月１日               （自　2019年４月１日
                                 至　2019年３月31日）               至　2020年３月31日）
    営業収益

     委託者報酬                                  38,212,229               36,061,978
                                        3,152,985               2,825,039
     その他営業収益
    営業収益計                                   41,365,214               38,887,017
    営業費用
                           ＊１
     支払手数料                                  17,804,844               16,651,629
     広告宣伝費                                   504,887               700,958
     調査費
      調査費                                  606,194               393,179
      委託調査費                                 7,658,693               6,973,949
     営業雑経費
      通信費                                   35,533               31,784
      印刷費                                   63,293               61,362
      協会費                                   30,701               24,701
                                          2,487                282
      諸会費
    営業費用計                                   26,706,635               24,837,847
    一般管理費
     給料
      給料・手当                                 2,408,072               2,507,196
      賞与                                 1,717,394               2,193,019
     福利厚生費                                   580,285               612,591
     交際費                                    22,538               24,462
     旅費交通費                                   156,818               154,257
     租税公課                                    96,478              110,239
     弁護士報酬                                    9,625               9,913
     不動産賃貸料・共益費                                   598,215               610,202
     支払ロイヤリティ                                   305,883                 －
     退職給付費用                                   210,619               212,987
     消耗器具備品費                                    8,177               8,261
     事務委託費                                  6,249,198               4,925,533
                                         325,845               330,336
     諸経費
    一般管理費計
                                       12,689,151               11,698,999
    営業利益                                   1,969,426               2,350,170
    営業外収益
     受取利息                      ＊１              139,478               104,125
     保険配当金                                    8,570               7,305
                                          6,818               3,555
     雑益
    営業外収益計                                    154,868               114,986
    営業外費用
     寄付金                                      41               －
                                         90,627               11,668
     為替差損
    営業外費用計                                     90,668               11,668
    経常利益                                   2,033,626               2,453,488
    特別利益
                           ＊２                －            797,838
     賞与引当金戻入益
    特別利益計                                       －            797,838
    特別損失
     特別退職金                                    49,075               29,218
                                           －               16
     事務過誤損失
    特別損失計                                     49,075               29,235
    税引前当期純利益                                   1,984,550               3,222,091
    法人税、住民税及び事業税
                                         385,388               240,866
                                         296,615               861,516
    法人税等調整額
    法人税等合計                                    682,003              1,102,382
    当期純利益                                   1,302,546               2,119,707
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       （３）【株主資本等変動計算書】
      第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
    (単位：千円)

                                    株主資本
                                   利益剰余金
                                  その他利益剰余金
                                            利益剰余金
                   資本金                                 株主資本合計
                           利益準備金
                                              合計
                                  繰越利益剰余金
     当期首残高               1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
                        －         －         －         －         －
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   －         －     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高               1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                     評価・換算差額等

                その他有価証券評         評価・換算差額等
                                   純資産合計
                   価差額金          合計
     当期首残高
                        －         －     20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     1,302,546
      株主資本以外の項目
                        －         －         －
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   －         －     1,302,546
     当期末残高
                        －         －     21,333,755
      第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

    (単位：千円)
                                    株主資本
                                   利益剰余金
                                  その他利益剰余金
                                            利益剰余金
                   資本金                                 株主資本合計
                           利益準備金
                                              合計
                                  繰越利益剰余金
     当期首残高               1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
     当期変動額
      準備金の積立                  －      150,000        (150,000)            －         －
      剰余金の配当                  －         －    (20,000,000)         (20,000,000)         (20,000,000)
      当期純利益                  －         －     2,119,707         2,119,707         2,119,707
      株主資本以外の項目
                        －         －         －         －         －
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   －      150,000      (18,030,293)         (17,880,293)         (17,880,293)
     当期末残高               1,000,000          250,000        2,203,463         2,453,463         3,453,463
                     評価・換算差額等

                その他有価証券評         評価・換算差額等
                                   純資産合計
                   価差額金          合計
     当期首残高
                        －         －     21,333,755
     当期変動額
      準備金の積立                  －         －         －
      剰余金の配当                  －         －    (20,000,000)
      当期純利益
                        －         －     2,119,707
      株主資本以外の項目
                        －         －         －
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   －         －    (17,880,293)
     当期末残高
                        －         －     3,453,463
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     重要な会計方針
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
          時価のあるもの
             期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
             により算定)を採用しております。
          時価のないもの
             総平均法による原価法を採用しております。
     2.引当金の計上基準

        (1)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
          していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
          過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
          定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
          す。
        (2)賞与引当金、長期賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
        (3)関係会社引当金
          親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
          親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
          れる額を計上しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        (1)消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
        (2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
          「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
          (実務対応報告第39号　2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
          前の税法の規定に基づいております。
     （未適用の会計基準等）
        1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                          2020年3月31日）
         「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                  2020年3月31日）
        (1)概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
        ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
        ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
        ステップ3     : 取引価格を算定する。
        ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
        (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
        2.  「時価の算定に関する会計基準」                （企業会計基準第30号           令和元年7月4日）

         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                   令和元年7月4日）
         「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                         令和元年７月４日）
        (1)概要
        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
        に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
        ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
        (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)

     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                          第33期                第34期
                       (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
          未収入金              108,246    千円            481,355    千円
                        1,254,001     千円            909,606    千円
         その他未払金
                       21,850,000      千円           1,880,000     千円
          長期貸付金
     (損益計算書関係)

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                         第33期                 第34期
                      (自  2018年4月1日               (自  2019年4月1日
                       至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
          営業費用             11,203,862      千円           9,335,190     千円
                        61,374    千円             43,406    千円
          受取利息
     ＊2  特別利益に計上されている賞与引当金戻入益

     当社グループは当会計期間において賞与引当金の見積期間（7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行
     いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当会計期間に
     おいて賞与引当金戻入益として認識しております。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首        当事業年度増加        当事業年度減少         当事業年度末
                     株式数        株式数        株式数        株式数
         発行済株式
          普通株式            20,000    株                     20,000    株
                                  －        －
           合計           20,000    株                     20,000    株
                                  －        －
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首        当事業年度増加        当事業年度減少         当事業年度末
                     株式数        株式数        株式数        株式数
         発行済株式
          普通株式            20,000    株                     20,000    株
                                  －        －
           合計           20,000    株                     20,000    株
                                  －        －
     2.　配当に関する事項

     ①  金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　   金銭以外による配当
     2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)  配当財産の種類　　　　　　　　                長期貸付金
     (2)  配当財産の帳簿価格　　　　20,000,000                   千円
     (3)  1株当たりの配当額　　　　　　　1,000                   千円
     (4)  効力発生日　　　　　　　　              2019年11月29日
     (リース取引関係）

     該当事項はありません。
     (金融商品関係）

     1.　金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
      また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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      (2)金融商品の内容及びそのリスク
      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
      未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報
      酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
      り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
      また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
      を管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     2.　金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
     第33期    (2019年3月31日)

                   貸借対照表計上額           時価        差額
                     （千円）        （千円）        （千円）
     (1)  現金及び預金              1,427,907        1,427,907            －
     (2)  未収委託者報酬              5,388,448        5,388,448            －
     (3)  未収収益               741,116        741,116           －
     (4)  未収入金               150,419        150,419           －
     (5)  長期貸付金              23,346,748        23,346,748            －
          資産計           31,054,638        31,054,638            －
     (1)  未払手数料              2,369,952        2,369,952            －
     (2)  その他未払金              1,653,290        1,653,290            －
     (3)  未払費用               592,634        592,634           －
          負債計            4,615,876        4,615,876            －
     第34期    (2020年3月31日)

                   貸借対照表計上額           時価        差額
                     （千円）        （千円）        （千円）
     (1)  現金及び預金              1,814,655        1,814,655            －
     (2)  未収委託者報酬              5,452,894        5,452,894            －
     (3)  未収収益               633,653        633,653           －
     (4)  未収入金               558,652        558,652           －
     (5)  長期貸付金              2,420,123        2,420,123            －
          資産計           10,879,977        10,879,977            －
     (1)  未払手数料              2,403,887        2,403,887            －
     (2)  その他未払金              1,209,713        1,209,713            －
     (3)  未払費用               518,188        518,188           －
     (4)  未払消費税等               344,568        344,568           －
          負債計            4,476,356        4,476,356            －
                                71/98





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     (注)   1.  金融商品の時価の算定方法に関する事項
     第33期    (2019年3月31日)
       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収収益、(4)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (5)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     第34期    (2020年3月31日)

       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収収益、(4)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (5)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用、(4)       未払消費税等
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注)   2.  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     第33期    (2019年3月31日)
                     1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                     （千円）        （千円）        （千円）         （千円）
     現金及び預金                 1,427,907            －        －        －
     未収委託者報酬                 5,388,448            －        －        －
     未収収益                  741,116           －        －        －
     未収入金                  150,419           －        －        －
           合計           7,707,892            －        －        －
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     第34期    (2020年3月31日)

                     1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
                     （千円）        （千円）        （千円）         （千円）
     現金及び預金                 1,814,655            －        －        －
     未収委託者報酬                 5,452,894            －        －        －
     未収収益                  633,653           －        －        －
     未収入金
                       558,652           －        －        －
           合計           8,459,855            －        －        －
      金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係）

     第33期    (2019年3月31日)
     1.その他有価証券
     該当事項はありません。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)

     該当事項はありません。
     第34期    (2020年3月31日)

     1.その他有価証券
     該当事項はありません。
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
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     (退職給付関係)
     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               （千円）
      退職給付債務の期首残高                        4,776,447
       勤務費用                        177,913
       利息費用                         7,651
       数理計算上の差異の発生額                        △35,733
       退職給付の支払額                       △341,816
       制度改定による変動額                           －
       為替変動による影響額                        120,471
       その他                         △225
      退職給付債務の期末残高                        4,704,708
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                        4,704,708
      未認識過去勤務費用                          7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        4,712,577
      退職給付引当金                        4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        4,712,577
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               （千円）
       勤務費用                         177,913
       利息費用                          7,651
       数理計算上の差異の費用処理額                        △35,733
       過去勤務債務の費用処理額                         △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                         147,957
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率    0.4％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               （千円）
      退職給付債務の期首残高                        4,704,708
       勤務費用                        168,372
       利息費用                         7,558
       数理計算上の差異の発生額                        △31,353
       退職給付の支払額                      △2,920,688
       制度改定による変動額                           －
       為替変動による影響額                        △11,362
       その他                        △16,455
      退職給付債務の期末残高                        1,900,779
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                        1,900,779
      未認識過去勤務費用                          5,994
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,906,773
      退職給付引当金                        1,906,773
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                        1,906,773
                                73/98



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      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                               （千円）
       勤務費用                        168,372
       利息費用                         7,558
       数理計算上の差異の費用処理額                        △31,353
       過去勤務債務の費用処理額                        △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                         142,702
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率    0.5％
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             第33期         第34期
                           (2019年3月31日)         (2020年3月31日)
                                (千円)        (千円)
     繰延税金資産
      未払費用                         101,830        140,844
      賞与引当金                         441,058        217,927
      退職給付引当金                        1,451,987         583,853
      資産除去債務                          2,685        2,685
      その他                         116,978        242,912
     繰延税金資産小計                         2,114,538        1,188,221
      評価性引当額                        △803,096        △812,395
     繰延税金資産合計                         1,311,444         375,826
     繰延税金負債

      未払金                         186,975        147,947
      長期貸付金                         △35,073            0
     繰延税金負債合計                          222,048        147,947
     繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                         1,089,396         227,879

     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                            第33期          第34期
                          (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
     法定実効税率                           30.62%        30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目                           1.81%        3.34%
     評価性引当額                           1.90%       △0.28%
     過年度法人税等                          △0.04%         0.49%
     その他                           0.08%        0.04%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                           34.38%        34.21%
     (資産除去債務関係)

     当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
     ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
     計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
     理的に見積り、直接減額しております。
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (セグメント情報等)
     セグメント情報
     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)        及び   第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
     1.サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報                                         (単位:千円)

                                           関連するサービス
                 投資信託の名称                    委託者報酬
                                              の種類
         フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                            10,579,865      投資信託の運用
      フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
                                      9,025,455      投資信託の運用
            フィデリティ・日本成長株・ファンド                           5,447,177      投資信託の運用
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

     1.サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)売上高
       本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      3.主要な顧客ごとの情報                                         (単位:千円)

                                           関連するサービス
                 投資信託の名称                    委託者報酬
                                              の種類
         フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  投資信託の運用
                                      8,974,384
      フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
                                      8,352,497      投資信託の運用
            フィデリティ・日本成長株・ファンド                           5,276,573      投資信託の運用
                                75/98











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     関連当事者情報
     第33期    (自  2018年4月1日       至  2019年3月31日)
      関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                           議決権等
                                関連当事
                           の所有（                取引金額            期末残高
          会社等の    会社等の         事業の内
      種類            資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地          容   被所有）
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                   千米ドル                           千円            千円
                                     委託調査等報
                                                 未収入金
                                               －          82,094
              英 領 バ               投資顧問
                                      酬 (注3)
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間    契約の再
           FIL
      親会社
                     6,981
              ダ、ペン           業       委任等役
                           接100   ％
                                     共通発生経費
          Limited
                                                  未払金
                                            6,977,863            557,126
              ブローク                  員の兼任
                                     負担額   (注4)
              市
                     千円                         千円            千円
                                     金銭の貸付
                                                 長期貸付金
                                             450,000          21,850,000
                                      (注1)
          フィデリ
                                     利息の受取
          テ ィ ・                   当社事業
                                                 未収入金
                                             61,374            20,309
                       グループ
                                      (注1)
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直    活動の管
      親会社                 会社経営
                   4,510,000
          ン・ホー     区                 理等役員
                           接100   ％
                                     共通発生経費
                        管理
                                                  未払金
          ルディン                      の兼任
                                             429,152            81,239
                                     負担額   (注4)
          グス株式
          会社
                                     連結法人税の
                                                  未払金
                                               －          294,863
                                     個別帰属額
                   千米ドル                           千円            千円
          FIL  Asia   シンガ

                       グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                 会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                        3,796,845            314,928
              ブルバー
                            接100％         負担額   (注4)
           Pte.
                        管理
               ド市
          Limited
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

                           議決権等
                                関連当事
                           の所有（
                                            取引金額            期末残高
          会社等の              事業の内
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称              容   被所有）
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                     千円                         千円            千円
                                     共通発生経費
                                                  未払金
                                             600,501            23,643
                                     負担額   (注4)
                                当社設定
      同一の親    フィデリ
              東京都港                  投資信託
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   9,257,500
                                     投資信託販売
               区                 の募集・
      つ会社    株式会社
                                     に係る代行手
                                                  未払金
                                             877,675            174,703
                                 販売
                                     数料  (注5)
                   千米ドル                           千円            千円

           FIL
          Investme
           nt　
                                当社事業
     同一の親        香港、セ
                                     共通発生経費
          Manage
                       証券投資         活動への
     会社をも        ントラル               なし                      未払金
                    22,897                         717,522            71,425
           ment             顧問業        サービス     負担額   (注4)
     つ会社        市
                                の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
                   千米ドル                           千円            千円
           FIL

              ルクセン
     同一の親
          (Luxemb
              ブルグ、          証券投資         商標使用     ロイヤリティ
     会社をも                       なし                      未払金
                     1,676                        305,883            127,244
          ourg)   ルクセン          顧問業         契約     の支払
     つ会社
              ブルグ市
           S.A.
                                76/98



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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     第34期    (自  2019年4月1日       至  2020年3月31日)

      関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                           議決権等
                                関連当事
                           の所有（
                                            取引金額            期末残高
          会社等の    会社等の         事業の内
      種類            資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地          容   被所有）
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                            割合
                   千米ドル                           千円            千円
              英 領 バ               投資顧問     委託調査等報
                                                 未収入金
                                               －         477,134
              ミ ュ ー       投資顧問    被所有間    契約の再
           FIL                           酬 (注3)
      親会社
                     6,981
              ダ、ペン           業       委任等役
                           接100   ％
          Limited
                                     共通発生経費
              ブローク                  員の兼任                  未払金
                                            6,299,993            495,523
                                     負担額   (注4)
              市
                     千円                         千円            千円
                                     貸付金の回収
                                                 長期貸付金
                                            19,970,000            1,880,000
                                      (注1)
                                     利息の受取
                                                 未収入金
                                             43,406            4,221
          フィデリ
                                      (注1)
          テ ィ ・                   当社事業
                       グループ
                                     共通発生経費
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直    活動の管
                                                  未払金
                                             406,439            81,434
      親会社                 会社経営
                   4,510,000
                                     負担額   (注4)
          ン・ホー      区                 理等役員
                           接100   ％
                        管理
          ルディン                      の兼任
                                     連結法人税の
          グス株式
                                     個別帰属額
                                                  未払金
          会社
                                               －          66,142
                                     剰余金の配当             未払金
                                            20,000,000               －
                   千米ドル                           千円            千円

          FIL  Asia   シンガ
                       グループ
              ポール、              被所有間         共通発生経費
          Holdings
      親会社                 会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                        2,628,757            266,506
              ブルバー
                            接100％         負担額   (注4)
           Pte.
                        管理
               ド市
          Limited
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      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                            議決権等
                                関連当事
                            の所有（                取引金額            期末残高
          会社等の              事業の内
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称              容   被所有）
                                            (注2)            (注2)
                                 係
                             割合
                     千円                         千円            千円
                                     共通発生経費

                                                  未払金
                                             637,950
                                                          4,469
                                当社設定
                                     負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
              東京都港                  投資信託
      会社をも    ティ証券              証券業     なし
                   10,007,500
               区                 の募集・
                                     投資信託販売
      つ会社    株式会社
                                                  未払金
                                 販売
                                     に係る代行手
                                             801,519
                                                         174,463
                                     数料  (注5)
                    千米ドル                           千円            千円
           FIL
          Investme
           nt　
                                当社事業
     同一の親        香港、セ
          Manage                          共通発生経費
                       証券投資         活動への
     会社をも        ントラル               なし                     未払金
                    22,897                         784,703            108,258
           ment             顧問業        サービス
                                     負担額   (注4)
     つ会社        市
                                の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                               第33期                  第34期
                             (自  2018年4月1日                (自  2019年4月1日
                             至  2019年3月31日)                 至  2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                        1,066,687円79銭                   172,673円19銭
                              65,127円34銭                  105,985円40銭
     １株当たり当期純利益
     (注1)1.    なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期

                               (自  2018年4月1日              (自  2019年4月1日
               項目
                               至  2019年3月31日)               至  2020年3月31日)
            当期純利益(千円)                     1,302,546                2,119,707
        普通株主に帰属しない金額(千円)                          －                －
        普通株式に係る当期純利益(千円)
                                 1,302,546                2,119,707
             期中平均株式数                    20,000株                20,000株
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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       中間財務諸表
          (1）中間貸借対照表

                                          第35期中間会計期間末
                                           (2020年9月30日)
                                        金額
                               注記                    構成比
                  科目
                                       （千円）
                               番号                     (%)
       （資産の部）
       Ⅰ　流動資産
           現金及び預金                               4,007,734
           未収委託者報酬                               5,702,350
           未収収益                                488,665
           未収入金                                145,661
           その他                                378,818
             流動資産計                                           79.8
                                         10,723,230
       Ⅱ　   固定資産

           無形固定資産                                  7,487
           投資その他の資産
            長期貸付金                              2,420,239
            長期差入保証金                                13,505
            会員預託金                                  230
            繰延税金資産                                269,109
            投資その他の資産計                                            20.1
                                          2,703,083
            固定資産計                                            20.2
                                          2,710,570
                資産合計                         13,433,800               100.0
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                                          第35期中間会計期間末
                                           (2020年9月30日)
                                        金額
                               注記                    構成比
                 科目
                                       （千円）
                               番号                     (%)
       （負債の部）
       Ⅰ　流動負債
           未払手数料                               2,506,075
           その他未払金                               1,009,787
           未払費用                                280,610
           未払法人税等                                625,098
           賞与引当金                               1,382,837
           その他                      *1           295,660
            流動負債計                                             45.4
                                          6,100,069
       Ⅱ　固定負債

           長期賞与引当金                                496,786
           退職給付引当金                               1,967,827
           関係会社引当金                                370,080
            固定負債計                                             21.1
                                          2,834,694
             負債合計                             8,934,763               66.5
       （純資産の部）

         株主資本

       　　　資本金                                   1,000,000
       　　　利益剰余金
       　　　　利益準備金                                    250,000
       　　　　その他利益剰余金
                                          3,249,036
            　繰越利益剰余金
            利益剰余金合計
                                          3,499,036
       　　　株主資本合計
                                          4,499,036               33.5
             純資産合計                             4,499,036               33.5
            負債・純資産合計                              13,433,800               100.0

                                80/98







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          (2）中間損益計算書
                                            第35期中間会計期間
                                             自　   2020年4月1日
                                             至  2020年9月30日
                                            金額
                                   注記                   百分比
                   科目
                                          （千円）
                                   番号                    (%)
       Ⅰ　営業収益

           委託者報酬                                  16,838,005
           その他営業収益                                   1,166,982
            営業収益計                                            100.0
                                             18,004,987
       Ⅱ　営業費用及び一般管理費                                      16,410,876           91.1

           営業利益                                              8.9

                                              1,594,110
       Ⅲ　営業外収益                                                  0.2
                                                36,355
                                    *2
       Ⅳ　営業外費用                                            -       -
           経常利益                                              9.1
                                              1,630,465
       Ⅴ　特別利益                                            -       -
       Ⅵ　特別損失                                         1,808         0.0
           特別退職金                                     1,808         0.0
           税引前中間純利益                                              9.0
                                              1,628,657
           法人税等                                              3.2
                                               583,084
                                    *1
           中間純利益                                              5.8
                                              1,045,573
                                81/98











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     重要な会計方針
                                     第35期中間会計期間
                                     自　   2020年4月1日
              項目
                                     至  2020年9月30日
      1．引当金の計上基準                   (1）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

                           職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。退職給
                           付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
                           いては、期間定額基準によっております。
                           過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存

                           勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法
                           により費用処理しております。数理計算上の差異について
                           は、発生年度に全額費用処理しております。
                         (2）賞与引当金、長期賞与引当金
                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支

                           給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
                         (3）関係会社引当金
                           親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・

                           プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に
                           対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約に基
                           づき当中間会計期間末において発生していると認められる
                           額を計上しております。
      2 その他中間財務諸表作成の                  (1)  消費税等の会計処理
        ための基本となる重要な事                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
        項                    ます。
                         (2)  グループ通算制度への移行に係る税効果会計

                          「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                          果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                              2020
                          年3月31日)　第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債
                          の額については、改正前の税法の規定に基づいておりま
                          す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     (中間貸借対照表関係）
                                    第35期中間会計期間末
              項目
                                      2020年9月30日
                         仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
      ＊1　消費税等の取扱い
                         の他」に含めて表示しております。
     (中間損益計算書関係）

                                     第35期中間会計期間
              項目
                                     自  　2020年4月1日
                                     至  　2020年9月30日
                         税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
      ＊1　税金費用の取扱い
                         ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
                         営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
      ＊2　営業外収益の主要な項目
                         貸付金利息　9,976千円
                         為替差益　16,837千円
     (リース取引関係）

     第35期中間会計期間(自             2020年4月1日　至          2020年9月30日)
       該当事項はありません。
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     (金融商品関係）
     第35期中間会計期間(2020年9月30日)
       金融商品の時価等に関する事項
         2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
         であります。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（(注)２．
         参照）
                         中間貸借対照表計上額                時価           差額

                            （千円）           （千円）           （千円）
         （１）現金及び預金
                               4,007,734         4,007,734                  -
         （２）未収委託者報酬
                               5,702,350         5,702,350                  -
         （３）未収収益
                                488,665         488,665                 -
         （４）未収入金
                                145,661         145,661                 -
         （５）長期貸付金
                               2,420,239         2,420,239                  -
             資産計
                               12,764,651         12,764,651                   -
         （１）未払手数料
                               2,506,075         2,506,075                  -
         （２）その他未払金
                               1,009,787         1,009,787                  -
             負債計
                               3,515,863         3,515,863                  -
     (注）    １.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資産
         (１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収収益、（４）未収入金
           これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (５）長期貸付金
           変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         負  債
         (１）未払手数料、（２）その他未払金
           短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
           す。
         ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (有価証券関係）
         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係）

         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (ストックオプション等関係）

         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
         復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
         該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債
         計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
         接減額しております。
     (持分法損益等）

         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         該当事項はありません。
     (賃貸等不動産関係）

         第35期中間会計期間(2020年9月30日)
         該当事項はありません。
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     (セグメント情報等）
      セグメント情報
         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

         第35期中間会計期間(自             2020年4月1日        至  2020年9月30日)
         １．サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
         め、記載を省略しております。
         ２．地域ごとの情報

         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
         ３．主要な顧客ごとの情報

                                       委託者報酬
                                                関連するサービス
                   投資信託の名称
                                       (単位:千円)
                                                   の種類
          フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
                                        3,849,561         投資信託の運用
            フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
                                        3,491,756         投資信託の運用
                  （為替ヘッジなし）
             フィデリティ・日本成長株・ファンド
                                        2,693,083         投資信託の運用
     (1株当たり情報)

                                           第35期中間会計期間
                                           自　   2020年4月1日
                                            至  2020年9月30日
          1株当たり純資産額                                         224,951.84円
          1株当たり中間純利益金額                                          52,278.66円
          （算定上の基礎）
          中間純利益金額                                        1,045,573千円
          普通株主に帰属しない金額
                                                         －
          普通株式に係る中間純利益金額                                        1,045,573千円
          普通株式の期中平均株式数                                           20,000株
         (注)   潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

            ておりません。
     (重要な後発事象)


         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４【利害関係人との取引制限】
         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

       掲げる行為が禁止されています。
       (1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行
          なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
          失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められている
          ものを除きます。）。
       (2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に
          欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
          のとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
       (3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
          の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
          品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
          いいます。以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権
          の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その
          他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買
          その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
       (4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の
          方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした
          運用を行なうこと。
       (5）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
          あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失
          墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

       (1）定款の変更

         　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       (2）事業の譲渡または事業の譲受

         　該当ありません。
       (3）出資の状況

         　該当ありません。
       (4）訴訟事件その他の重要事項

         　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を
         及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                     名称                            事業の内容
                               （2020年９月末日現在）
     おける役割
     受託会社                                         銀行法に基づき銀行業

                                               を営むとともに、金融
                                               機関の信託業務の兼営
                野村信託銀行株式会社                     50,000百万円
                                               等に関する法律（兼営
                                               法）に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
     販売会社                                         金融商品取引法に定め
                                     10,000百万円
                野村證券株式会社
                                               る第一種金融商品取引
                                      6,000百万円
                東海東京証券株式会社
                                               業を営んでいます。
                                     48,323百万円
                株式会社ＳＢＩ証券
                                      7,495百万円
                楽天証券株式会社
                                      1,500百万円
                日産証券株式会社
                auカブコム証券株式会
                                      7,196百万円
                社
                                      3,000百万円
                とうほう証券株式会社
                フィデリティ証券株式
                                     10,007百万円
                会社
                          ※
                                      3,000百万円
                北洋証券株式会社
                                     11,945百万円
                松井証券株式会社
                                      3,000百万円
                十六ＴＴ証券株式会社
                                               銀行法に基づき銀行業
                                     30,043百万円
                スルガ銀行株式会社
                                               を営んでいます。
                                     10,000百万円
                株式会社大光銀行
                          ※
                                     23,519百万円
                株式会社東邦銀行
                                     22,725百万円
                株式会社沖縄銀行
                                     62,120百万円
                株式会社千葉興業銀行
                                     25,090百万円
                株式会社名古屋銀行
                                      5,481百万円
                株式会社但馬銀行
                                     12,089百万円
                株式会社岩手銀行
                                     121,101百万円
                株式会社北洋銀行
                                     36,878百万円
                株式会社十八親和銀行
                                 （2020年10月１日現在）
                                     37,250百万円
                PayPay銀行株式会社
                                               信用金庫法に基づき信
                                      1,797百万円
                横浜信用金庫                              用金庫の事業を営んで
                                     （出資金の額）
                                               います。
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    ※　新規募集は行ないません。
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      ２【関係業務の概要】
       (1）受託会社：委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産の計算（ファンド

               の基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連
               絡等を行ないます。
       (2）販売会社：ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解

               約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事
               務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・
               計算書等の交付等を行ないます。
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      ３【資本関係】
       (1）受託会社：該当事項はありません。

       (2）販売会社：該当事項はありません。

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    第３【その他】
    ①　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見

     書）」という名称を用いる場合があります。
    ②　目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
     ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
     ・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
     ・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
     ・目論見書の使用開始日
     ・届出の効力に関する事項についての記載
     ・請求目論見書の入手方法についての記載
     ・投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
      は、その旨の記録をしておくべきである旨
     ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
     ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
     ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に
      基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
    ③　目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
     ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
    ④　目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯（モバイル）サイ
     ト等のアドレス（当該アドレスをコード化した図案等も含みます。）、ファンド専用サイトのアドレ
     ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
    ⑤　本有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、
     投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
     容に関連する箇所に記載することがあります。
    ⑥　投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    ⑦　目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
    ⑧　目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2020年６月10日
      フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
    ティ投信株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・　財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１.　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２.　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2021年5月20日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東   京   事   務   所
                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                        山    田    信    之    印
                        業 務 執 行 社 員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているフィデリティ・ジャパン・オープンの2020年9月24日から2021年3月22日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、フィデリティ・ジャパン・オープンの2021年3月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
    おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
    十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
    　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                     2020年12月４日
    フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大　畑　　　　茂
                           業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間
    （2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、フィデリティ投信株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１
    日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
      する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
      が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
      析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
      連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
      記事項の妥当性を評価する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
      記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
      諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
      監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
      礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
    　　　２．      XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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